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materia nº 1/2024

Tipo Balancete CMQ
Número / Ano 1 / 2024
Date 2024-03-13
EmentaBALANCETE DE DESPESA, PLANO DE CONTAS, BALANCETE FINANCEIRO E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MES DE DEZEMBRO DE 2023.
native_id7644

Autoria

Tramitação (latest 4)

DateStatusTurnoTexto
2024-03-19 Proposição encaminhada a Secretaria Geral — Matéria encaminhada à Secretaria Geral.
2024-03-19 Matéria encaminhada à Mesa Diretora — Matéria encaminhada à Mesa Diretora
2024-03-19 Proposição lida no expediente — Matéria lida no expediente.
2024-03-19 Proposição inclusa no expediente — MATÉRIA INCLUSA NA LEITURA.

Documents (1)

texto original #

status: extracted · method: ocr · backend: tesseract · confidence: 0.67 · pages: 24 

Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Balancete da Despesa
Unidade Gestora... CAMARA MUNICIPAL
QEGÃO pes acaso aro nais 10 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10.01 CAMARA MUNICIPAL (PLENARIO) - CAMPLEN
Subunidade 10.01.001 CAMARA MUNICIPAL (PLENARIO) - CAMPLEN
Dotação Saldo Inícial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
01 Legislativa
01031 Ação Legislativa
010310044 PROCESSO LEGISLATIVO
010310044.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
678 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.114.176,26 41.200,00 0,00
149.404,15 149.404,15
1.152.164,59 1.152.164,59
3.1.90.11.06.00.00 Subsidio de Vereador
3681 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00 0,00
149.404,15 149.404,15
1.152.164,59 1.152.164,59
Total Subunidade
1.114.178,26 41.200,00
149.404,15
1.152.164,59
0,00
149.404,15
1.152.164,59
Total Unidade Orçamentária
1.114.178,26
41.200,00
149.404,15
1.152.164,59
0,00
149.404,15
1.152.164,59
)
cre ustero
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/0-8
Mat 4091-6
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Fabio Castro da Costa
Presidente
Mat. 4008-8
Dezembro de 2023
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
1.155.378,26
136.743,00
1.139.503,44
0,00
136.743,00
1.139.503,44
1.155.378,26
136.743,00
1.139.503,44
1.155.378,26
136.743,00”
1.139.503,44
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
3.213,67
12.661,15
12.661,15
12.661,15
12.661,15
3.213,67
12.661,15
12.661,15
3.213,67
12.661,15
12.661,15
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL
órgão 10 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária 10.02 CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC
Subunidade. .........: 10.02.001 CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
o1 Legislativa
01031 Ação Legislativa
010310004 APRIMORAMENTO LEGISLATIVO
010310004.1.023000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ FINS PÚBLICOS
4.4,90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
679 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
20.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
010310004.1.035000 DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL
4.4.90.61.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
680 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
500,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
010310004.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
681 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
500,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
682 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
50.000,00 180.000,00 0,00 0,00
44.294,88 157.500,00 0,00
202.906,78 158.611,90 0,00
4.4.90.52.18.00.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento da Despesa
4482 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00 0,00 0,00
44.037,88 0,00 0,00
44.037,88 0,00 0,00
4.4.90.52.19.00.00 Equipamentos de Processamento de Dados - Desdobramento da Despesa
479 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00 0,00 0,00
257,00 0,00 0,00
257,00 0,00 0,00
4.4.90.52.24.00.00 Mobiliário em Geral - Desdobramento da Despesa
4287 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
1.111,90 1.111,90 0,00
4.4.90.52.30.00.00 Veículos de Tração Mecânica - Desdobramento da Despesa
4620 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 157.500,00 0,00
157.500,00 157.500,00 0,00
010310004.2.017000 APERFEIÇOAMENTO DA CIDADANIA QUISSAMAENSE
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
683 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
500,00 0,00 0,00 0,00
2,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
010310004.2.090000 MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
684 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
100.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 6.246,96 0,00
79.400,00 39.844,81 0,00
3.3.90.30.01.00.00 Combustíveis Automotivos - Desdobramento da Despesa
3996 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 3.498,82 0,00
59.400,00 21.263,69 0,00
3,3.90.30.39.00.00 Material para Manutenção de Veículos - Desdobramento da Despesa
4410 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 2.748,14 0,00
20.000,00 18.581,12 0,00
3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
685 Fonte.. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Dezembro de 2023
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
20.000,00 20.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
500,00 500,90
0,00 0,00
0,00 0,00
500,00 500,00
0,00 0,00
0,00 0,00
230.000,00 27.093,22
157.500,007 0,00
158.611,90 44.294,88
0,00
0,00 4 0,00
0,00 44.037,88
0,00
0,00 4 0,00
0,00 257,00
0,00,
0,00 09,090
1.111,90 0,00
0,00
157.500,00 0,00
157.500,00 0,00
500,00 500,90
0,00 0,00
0,00 0,00
100.000,00 20.600,00
6.246,96 0,00
39.844,81 39.555,19
0,00
3.498,82 0,00
21.263,69 38.136,31
0,00
2.748,14 0,00
18.581,12 1.418,88
0X
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL
Órgão. ..cceseerenoro? 10
Unidade Orçamentária: 10.02
Subunidade..........1
Balancete da Despesa
CÂMARA MUNICIPAL
CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC
10.02.001 CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC
Dezembro de 2023
Dotação
3.3.90.39.16.00.00
3997 Fonte....
3.3.90.39.53.00.00
4544 Fonte....:
3.3.90.47.00.00.00
686 Fonte....:
Saldo Inicial Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
1.000,00
0,00
20.417,31
20.000,00
Manutenção de Conservação de Veículos
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
Reduções
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00
0,00
15.600,00
Seguros em Geral
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00
0,00
4.817,31
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
10.000,00 0,00
2.132,78
2.132,78
010310004.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.11.00.00.00
687 Fonte....:
3.1.90.11.10.00.00
3709 Fonte....:
3.1.90.13.00.00.00
688 Fonte. ...t
3.1.90.13.03.00.00
3794 Fonte
3.1.91.13.00.00.00
690 Fonte....:
3.1.91.13.01.00.00
3752 Fonte....:
3.3.90.14.00.00.00
691 Fonte....:
3.3.90.30.00.00.00
692 Fonte....:
3.3.90.30.04.00.00
4588 Fonte....:
3.3.90.30.07.00.00
3908 Fonte....:
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
6.913.753,81 0,00
513.666,12
6.037.624,31
Folha de Pagamento Câmara
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00
513.666,12
6.037.624,31
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
806.550,65 10.000,00
200.901,99
815.723,31
Contribuição Patronal p/ INSS(Exceto o i
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00
200.901,99
815.723,31
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
376.873,84 0,00
56.311,80
348.311,19
Contribuição Patronal p/RPPS( exceto a i
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00
56.311,80
348.311,19
DIÁRIAS - CIVIL
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
50.000,00 0,00
1.265,00
40.780,00
MATERIAL DE CONSUMO
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
170.000,00 0,00
6.438,30
195.275,97
Gás Engarrafado
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00
0,00
560,00
Gêneros de Alimentação
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00
0,00
48.048,80
0,00 0,00
862,39 0,00
9.843,13 0,00
- Desdobramento da Despesa
0,00 0,00
862,39 0,00
5.025,82 0,00
- Desdobramento da Despesa
0,00 0,00
0,00 0,00
4.817,31 0,00
0,00 0,00
2.132,78 0,00
2.132,78 0,00
106.700,00 0,00
513.666,12 0,00
6.037.624,31 0,00
- Desdobramento da Despesa
0,00 0,00
513.666,12 0,00
6.037.624,31 0,00
0,00 0,00
200.901,99 0,00
815.723,31 0,00
- Desdobramento da Despesa
0,00 0,00
200.901,99 0,00
815.723,31 0,00
0,00 0,00
56.311,80 0,00
348.311,19 0,00
- Desdobramento da Despesa
0,00 0,00
56.311,80 0,00
348.311,19 0,00
0,00 0,00
2.030,00 885,00
39.785,00 995,00
0,00 0,00
-292,50 2.662,50
111.584,61 47.250,22
- Desdobramento da Despesa
0,00 0,00
0,00 0,00
560,00 0,00
- Desdobramento da Despesa
0,00 0,00
150,00 2.220,00
8.927,33 22.993,45
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
21.000,00 582,69
862,39/ 0,00
9.843,13 10.574,18
0,00
862,39 0,00
5.025,82 10.574,18
0,00
0,00 0,00
4.817,31 0,00
10.000,00 7.867,22
219,20 1.913,58
219,20 1.913,58
6.807.053,81 169.429,50
513.666, 124 0,004
6.037.624,31 0,00
0,00
513.666,12 0,00
6.037.624,31 0,00
816.550,65 , 827,34
127.838, 707 73.063,29
742.660,02 73.063,29
9,00
127.838,70 73.063,29
742.660,02 73.063,29
376.873,84 28.562,65
56.311,80 0,90
348.311,19 0,00
0,00
56.311,80 0,00
348.311,19 0,00
50.000,00 10.215,00
2.030,00' 110,00
39.675,00 110,00
170.000, 00 21.974,25
707,50 4 0,00
111.584,61 36.441,14
0,00
0,00 4 0,00
560,00 0,00
0,00
150,00 0,00
8.927,33 16.128,02
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora..
CAMARA MUNICIPAL
Geghos essas cs socra 10 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10.02 CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC
Subunidade..........: 10.02.001 CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
3,3.90.
4543
3.3.90.
3911
3.3.90.
4244
3.3.90.
3909
3.3.90.
39109
3.3.90.
3147
3.3.90.
694
3. 3.90.
[2]
3: 3490,
698
3.3.90.
3503
3.3.90.
4530
3.3.90.
4612
3.3.90.
4063
3.3.90.
4337
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
30.15.00.00 Material para Festividades e Homenagens - Desdobramento
Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
4.000,00 4.000,00
30.16.00.00 Material de Expediente - Desdobramento
Fonte.. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
16.791,94 14,723,10
30.17.00.00 Material de Processamento de Dados - Desdobramento
Fonte.. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00 0,00
6.438,30 0,00
57.991,10 51.552,80
30.21.00.00 Material de Copa e Cozinha - Desdobramento
Fonte.. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
33.169,74 14.662,96
30.22.00.00 Material de Limpeza e Produção de Higien - Desdobramento
Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
19.714,39 13.874,78
30.51.00.00 Material de Consumo - Pagto Antecipado - Desdobramento
Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00 0,00
0,00 =442,50
15.000,00 3.283,64
33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
50.000,00 108.804,66 126.882,19
0,00 0,00
31.922,47 31.922,47
36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
Fonte $ 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
500,00 0,00 0,00
9,00 0,00
0,00 0,00
39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.676.617,83 96.500,00 129.804,66
222.374,04 283.571,67
1.499.037,18 1.423.762,43
39.05.00.00 Serviços Técnicos Profissionais - Desdobramento
Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00 0,00
14.243,90 14.243,90
117.073,90 105.435,90
39.14.00.00 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - Desdobramento
Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
81.663,84 81.663,84
39.15.00.00 Manutenção e Conservação de Máquinas e E - Desdobramento
Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
. 0,00 9,00 0,00
0,00 0,00
725,00 725,00
39.19.00.00 Exposições, Congressos e Conferências - Desdobramento
Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
2.288,01 2.268,01
39.20.00.00 Festividades e Homenagens - Desdobramento
Fonte. ...: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
da
da
da
da
da
da
da
da
Despesa
0,00
0,00
0,00
Despesa
9,00
0,00
1.416,58
Despesa
0,00
0,00
0,00
Despesa
0,00
0,00
7.409,10
Despesa
0,00
0,00
3.714,73
Despesa
0,00
442,50
11.716,36
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.728,36
22.028,37
Despesa
0,00
0,00
5.950,00
Despesa
0,00
0,00
0,00
Despesa
0,00
0,00
0,00
Despesa
0,00
0,00
0,00
Despesa
Dezembro de 2023 Folha:
Total Créditos Saldo Disponível
Pago no Mês Empenhos a Pagar
Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00
0,00. 0,00
4.000,00 0,00
0,00,
0,004 0,00
14.723,10 652,26
0,00
0,00 0,00
51.552,80 6.438,30
0,00
0,00 0,00
14.662,96 11.097,68
0,00 ,
0,00 0,00
13.874,78 2.124,88
9,00
557,50» 0.00
3.283,64 0,00
31.922,47 0,00
0,00 0,00
31.922,47 0,00
500,00 500,90
0,00 0,00
0,00 0,00
1.643.313,17 166.304,36
284.858,05 0,00
1.423.762,43 53.246,38
0,00,
14.243,90" 0,00
105.435,90 5.688,00
0,00
0,00 0,90
81.663,84 0,00
0,00
0,00 0,00
725,00 0,00
0,00
0,00 0,00
2.288,01 0,00
R
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.
Órgão... cecersos
Unidade Orçamentária:
Subunidade.
Dotação
3.3,90.39.27.00.00
3129 Fonte....:
3.3.90.39.29.00.00
3055 Fonte....:
3.3.90.39.30.00.00
3056 Fonte....:
3.3.90.39.34.00.00
4274 Fonte....:
3.3.90.39.42.00.00
4265 Fonte....:
3.3.90.39.43.00.00
3873 Fonte....:
3.3.90.39.44.00.00
3846 Fonte....:
3.3.90.39.48.00.00
4266 Fonte..
3.3.90.39.53.00.00
4718 Fonte....:
3.3.90.39.54.00.00
4577 Fonte....:
3.3.90.39.56.00.00
4242 Fonte....:
3.3.90.39.61.00.00
4597 Fonte....:
3.3.90.39.63.00.00
3914 Fonte....:
CAMARA MUNICIPAL
10 CÂMARA MUNICIPAL
10.02 CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC
10.02.001 CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC
Saldo Inicial Suplementações
Emperhado no Mês
Empenhado no Ano
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
54.570,00 54.570,00
Fornecimento de Alimentação - Desdobramento
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00 0,00
161.081,10 220.418,00
841.878,14 841.878,14
Serviços de Energia Elétrica - Desdobramento
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00 0,00
707,39 6.022,33
78.707,39 71.475,01
Serviços de Água e Esgoto - Desdobramento
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00 0,00
0,00 109,73
4.300,00 1.571,67
Serviços de Seleção e Treinamento - Desdobramento
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00 0,00
900,00 16.700,00
30.175,00 30.175,00
Serviços de Processamento de Dados - Desdobramento
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00 0,00
8.096,00 5.950,00
50.304,68 42.208,67
Serviços de Telecomunicação - Desdobramento
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00 0,00
62,73 137,42
4.099,78 4.099,78
Serviços de Áudio, Video e Foto - Desdobramento
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00 0,00
7.993,00 7.993,00
79.930,00 71.937,00
SERVIÇOS GRÁFICOS - Desdobramento
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
6.610,00 6.610,00
Seguros em Geral - Desdobramento
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00 0,00
4.060,08 4.060,05
4.060,08 4.060,05
confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâm - Desdobramento
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
879,00 879,00
VALE-TRANSPORTE - Desdobramento
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
266,80 266,80
Limpeza e Conservação - Desdobramento
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00 0,00
6.751,00 0,00
6.751,00 0,00
HOSPEDAGENS - Desdobramento
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
23.525,72 23.525,72
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
Despesa
Despesa
Despesa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.728,33
2.728,33
Despesa
Despesa
Despesa
Despesa
Despesa
Despesa
Despesa
Despesa
Despesa
Despesa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
0,03
0,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dezembro de 2023
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
0,00
0,007
54.570,00
0,00
220.418,00
841.878,14
0,00
6.022,33
71.475,01
0,00 ;
246,66 4
1.571,67
0,00
16.700,00
30.175,00
0,00
5.950,00 7
42.208,67
0,00
286,87 /
4.099,78
0,00
7.993,00
71.937,00
0,00
0,004
6.610,00
0,00
4.060,05
4.060,05
0,00
0,00
879,00
0,00
0,00
266,80
0,00
0,00
23.525,72
0X
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
2,00
0,00
2.232,38
0,00
8.096,00
0,00
0,90
7.993,00
0,00
o,c0
0,90
6.751,00
Estado do Rio
de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora
Órgão. ...cc.
CAMARA MUNICIPAL
10 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária 10.02 CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC
Subunidade....
Dotação
3.3.90.39.64.00.00 Serviços Bancários
3476 Fonte
0,00 0,00 0,00
992,84 1.437,24
6.792,84 6.792,84
3.3.90.39.72.00.00 Despesas de Teleprocessamento - Desdobramento
4142 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00 0,00
7.500,00 7.500,00
67.500,00 60.000,00
3.3.90.39.73.00.00 Outros Serviços de Terceiros PJ- Pagto A - Desdobramento
3145 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00 0,00
0,00 -1.000,00
15.000,00 1.650,00
3.3.90.39.99.02.00 Instalação de Ar Condicionado - Desdobramento
4622 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
2,00 0,00 0,00
9.986,00 0,00
9.986,00 0,00
3.3.90.39.99.05.00 Arbitragem e Sonorização - Desdobramento
4406 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
11.950,00 11.950,00
3.3.90.40.00.0
699 Fonte
10.02.001 CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC
Saldo Inicial Suplementações Reduções
Emperhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
- Desdobramento da Despesa
ee. i 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
...t 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
100.000,00 0,00 74.117,81
0,00 0,00
10.400,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
700 Fonte
010310004.2.30
3.3.90.30.00.0
702 Fonte
703 Fonte
ca... : 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4000 REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS
0.00 MATERIAL DE CONSUMO
....s 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Total Subunidade
Total Unidade Orçamentária
Total do Órgão
Total Geral
5.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
ue aê 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
3.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
10.354.296,13 396.304,66 437.504,66
1.047.384,91 1.222.931,21
9.283.931,30 9.019.145,94
10.354.296,13 396.304,66 437.504,66
2.047.384,91 1.222.931,21
9.283.931,30 9.019.145,94
11.468.474,39 437.504,66 437.504,66
1.196.789,06 1.372.335,36
10.436.095,89 10.171.310,53
11.468.474,39 437.504,66 437.504,66
1.196.789,06 1.372.335,36
10.436.095,89 10.171.310,53
Michele do Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidade Cleber R. Filho
CRC-RJ 119452/0-8 Controle Inemo
Mat 4091-6 Mat. 4006-8
Câmara Municipal de Quissamã
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
9,00
0,00
da Despesa
0,00
1.000,00
13.350,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.275, 86
70.273,59
0,00
7.275,86
70.273,59
0,00
7.275,86
70.273,59
0,00
7.275,86
70.273,59
Presidente
Mat. 4008-8
Dezembro de 2023
Folha:
Total Créditos Saldo Disponível
Pago no Mês Empenhos a Pagar
Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00
1.437,24 *
6.792,84
0,00
7.500,00 4
60.000,00
0,00
0,00 4
1.650,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.950,00
25.882,19
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
10.313.096,13
1.150.240,72
8.944.059,07
10.313.096,13
1.150.240,72
8.944.059,07
11.468.474,39
1.286.983,72
10.083.562,51
11.468.474,39
1.286.983,72
10.083.562,51
Fabio Cagtro da Costa
0,090
7.500,00
0,90
0,00
0,00
9.986,00
15.482,19
0,00
10.400,00
500,00
0,00
0,00
5.000,00
9,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
1.099.438,42
75.086,87
269.598,64
1.099.438,42
75.086,87
269.598,64
1.102.652,09
87.748,02
282.259,79
1.102.652,00
87.748,02
282.259,79
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Balancete da Despesa
Unidade Gestora..... : CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária Saldo Inicial Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
CAMARA MUNICIPAL (PLENARIO) - CAMPLEN
1.114.178,
CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSE!
10.354.296,
Total Geral
11.468.474,
26 41.200,00
149.404,15
1.152.164,59
396.304,66
1.047.384,91
9.283.931,30
39 437.504,66
1.196.789,06
10.436.095,89
Resumo Final
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
0,00
149.404,15
1.152.164,59
437.504,66
1.222.931,21
9.019.145,94
437.504,66
1.372.335,36
10.171.310,53
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
7.275,86
70.273,59
D,00
7.275,86
70.273,59
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 29/Fev/2024, 18h e 00m.
Cleber R. Filho
Controle Interno Fabio Caótro da Costa
Presidente
Mat, 4008-9
Michele Q Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/0-8
Mat 4091-6
Mat. 4006-8
Câmara Municipal de Quissamã
Dezembro de 2023
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
1.155.378,26
136.743,00
1.139.503,44
10.313.096,13
1.150.240,72
8.944.059,07
11.468.474,39
1.286.983,72 7
10.083.562,51
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
3.213,67
12.6 15
12.661,15
1.099.438,42
75.086,87
269.598,64
1.102.652,09
87.748,02
282.259,79
o
oB'Lzrvt
og'ops'sT
a
00'000'+
PL'SPIT
q ep ju)
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9STETPTL
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BALANÇO FINANCEIRO
Município: QUISSAMA
Estado do Rio de Janeiro
Período: 01/12/2023 até 31/12/2023
Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
INGRESSOS
Receita Orçamentária (1)
Receitas Correntes
(-JDeduções da Receita
Receitas de Capital
(-JDeduções de Capital
Transferências Financeiras Recebidas (Il
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária
Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS
Recebimentos Extraorçamentários (1)
Despesa a Liquidar
Despesa a Pagar
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
Outros Recebimentos Extraorçamentários
Saldo do Período Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa
TOTAL (V) = (1+ ll + + IV)
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Michele 2 Ssterro om bblo,
Chefe da Divisão de Contabilidade !
CRC-RJ 119452/0-8 Tesoureira
. 4006-8
Mat 1091-6 Mat. 0038 Câmara Municipal de Quissamã
Exercício
Atual
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
895.899,30
895.899,30
0,00
0,00
356.071,02
90.668,74
87.638,02
177.764,26
0,00
1.347.630,90
1.347.630,90
2.599.601,22
Presidente
Mat. 4008-9
Mal, 4UVO-S
Página 1 de 2
Exercício
Anterior
207.383,51
1.565.101,46
1.565.101,46
3.855.878,71
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 29/Fev/2024, 17h e 57m.
Página 2 de 2
BALANÇO FINANCEIRO
Município: QUISSAMA
Estado do Rio de Janeiro
Período: 01/12/2023 até 31/12/2023
Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
DISPÊNDIOS
Exercício Exercício
Nota Atual Anterior
r ri |) 1.189.513,20 1.486.125,54
Despesas Correntes 1.145.218,32 1.486.125,54
Pessoal e Encargos Sociais 920.284,06 1.135.409,90
Outras Despesas Correntes 224.934,26 350.715,64
Despesas de Capital 44.294,88 0,00
Investimentos 44.294,88 0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VI) 118.089,48 618,54
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentaria 118.089,48 618,54
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária 0,00 0,00
Transferencias Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS 0,00 0,00
P. mentários (VII 567.806,98 1.883.870,61
Despesa Anterior Paga 275.777,28 153.300,40
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados 0,00 56.540,51
Pagamento de Restos a Pagar Processados 0,00 76.439,28
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 292.029,70 0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários 0,00 1.597.590,42
Saldo do Período Atual 724.191,56 485.264,02
Caixa e Equivalentes de Caixa 724.191,56 485.264,02
TOTAL (X) = (Vl + Vil + VI + 1X) 2.599.601,22 3.855.878,71
Michele Yu Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
Fabio Castro da Costa
CRC-RJ 119452/0-8 Presidente
Babano ld Câmara Municipal de Quissamã Mat. 4008-8
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 29/Fev/2024, 17h e S7m.
Página: 1
Estado do Rio de Janeiro Conciliação Bancária
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL
Banco: 8489 - Banco do Brasil S/A - Camara - 20690 - 3 Conta Corrente: 20690-3
Data: 31 de Dezembro de 2023
Saldo no Banco 724.191,56
Valor Aplicado -
Saldo na Contabilidade 724.191,56
Diferenças sssesernoaneonvist
(1) Entrada não considerada pelo Banco (2) Saída não considerada pelo Banco
(4) Saída não contabilizada
Total .
Fábio Castro da Costa
Michele do Desterro Clementina de Paula Presidente
Chefe da Divisão de Contabilidade Tesoureira Mat. 4008-8
CRC-R) 119452/0-8 Mat, 0038
Mat 4091-6
FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 10/Jan/2024, 13h e 58m.
Hã! Extrato de Conta Corrente
Cliente - Conta atual
Agência 3845-8
Conta corrente 20690-3 CAM MUNICIPAL DE QUISSAMA
Periodo do 12/2023
Lançamentos
bal Nica tin Eb nt Ag.origem Lote Histórico Documento
30/11/2023 0000 00000 000 Saldo Anterior
01/12/2023 0000 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta 823.351.100.151.883
Cobrança referente 01/12/2023
04/12/2023 3845 99015 470 Transferência enviada 553.845.000.023.879
04/12 12:33 PRISCILA SANTOS PEREIRA
04/12/2023 3845 99015 470 Transferência enviada 553.890.000.013.612
04/12 12:32 INSTITUTO P M CARAPEBUS
05/12/2023 3845 99015 470 Transferência enviada 553.845.000.023.593
05/12 14:21 CAMARA MUNICIPAL QUISSAM
05/12/2023 3845 99015 470 Transferência enviada 553.845.000.023.593
05/12 14:22 CAMARA MUNICIPAL QUISSAM
06/12/2023 3845 99015 470 Transferência enviada 553.845.000.023.117
06/12 14:42 RICARDO PEDRO AZEVEDO
06/12/2023 3845 99015 470 Transferência enviada 553.845.000.024.535
06/12 14:38 PAULO FERNANDO DE MELO
06/12/2023 3845 99015 470 Transferência enviada 553.845.000.024.547
06/12 14:40 LUIZ OTAVIO NASCIMENTO
06/12/2023 0000 13105 393 TED TransfEletr.Disponiv 120.601
237 6809 008676911000145 M P DA SILVA
06/12/2023 0000 13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv 120.602
341 1628 036152916000457 SGA VEICULOS
06/12/2023 0000 13105 363 Pagto conta telefone 120.603
OISA
06/12/2023 0000 13105 36] Pato conta água 120.604
CEDAE
06/12/2023 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 833.401.200.152.732
Cobrança referente 06/12/2023
06/12/2023 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 833.401.200.152.733
Cobrança referente 06/12/2023
07/12/2023 3845 99015 470 Transferência enviada 553.845.000.010.921
07/12 11:47 DOMINADOR BERNARDO
07/12/2023 0000 13105 375 Impostos 120.701
PREF MUNICIP DE QUISSAMA
07/12/2023 0000 13105 375 Impostos 120.702
PREF MUNICIP DE QUISSAMA
07/12/2023 0000 13105 362 Pagamento conta luz 120.703
AMPLA (antiga CERJ)
07/12/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 120.704
GREEN C S REFEICOES COM SERV
G335101054823609008
10/01/2024 10:57:59
Valor R$ Saldo
1.347.630,90 C
305.00 D 347.324,90 C
1905D
is 761 1.345.512,09 C
10,00 € 1,343.512,09 €
Y 1.184.806,71 €
EA E
gu 12/2023
11/12/2023
11/12/2023
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11/12/2023
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14/12/2023
14/12/2023
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20/12/2023
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21/12/2023
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21/12/2023
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99015
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13134
13105
109 Pagamento de Boleto 120.705
WORK BANDA LARGA SERVICOS LTDA
470 Transferência enviada 552.234.000.005.398
11/12 11:28 IBAM ENSUR
470 Transferência enviada 552.857.000.086.151
11/12 11:24 PRIME CONSULT REC E REP
470 Transferência enviada 552.857.000.086.151
11/12 11:25 PRIME CONSULT REC E REP
109 Pagamento de Boleto 121.101
UNIMED DE CAMPOS COOPERATIVA D
109 Pagamento de Boleto 121.102
DETRAN - ESTADO DO RIO DE JANE
375 Impostos 121.301
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
470 Transferência enviada 553.845.000.010.573
14/12 10:54 MICHELE DO DESTERRO
470 Transferência enviada 553.845.000.020.739
14/12 12:43 PMQ RP ARRECADACAO
470 Transferência enviada 553.845.000.023.116
14/12 10:45 CHERLANE VIANA SALES
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 121.401
341 6128 029449027000148 FELIPE MATA D
393 TED Transf .Eletr.Disponiv 121.402
341 6123 031976801000110 P H LIMA SANT
393 TED Transf .Eletr.Disponiv 121.403
260 0001 08549209783 ANDRE LUIZ PINHO
361 Pgto conta água 121.404
CEDAE
310 Tar DOC/TED Eletrônico 833.481.100.193.732
Cobrança referente 14/12/2023
310 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 14/12/2023
310 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 14/12/2023
833.481.100.193.733
833.481.100.193.734
870 Transferência recebida 553.845.000.020.739
20/12 08:43 PMQ RP ARRECADACAO
470 Transferência enviada 553.845.000.023.117
20/12 17:12 RICARDO PEDRO AZEVEDO
375 Impostos 122.001
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
109 Pagamento de Boleto 122.002
PORTO S COMP DE S GERAIS
470 Transferência enviada 553.845.000.023.879
21/12 15:25 PRISCILA SANTOS PEREIRA
470 Transferência enviada 553.845.000.024.535
21/12 15:23 PAULO FERNANDO DE MELO
470 Transferência enviada
21/12 15:21 LUIZ OTAVIO NASCIMENTO
250 Folha de Pagamento 671.000
553.845.000.024.547
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 122.101
341 7911 13178762701 CLEBER NUNES RIBE
R [05,05
212290
aa (n
895.899,30 C
20.458 9
1.111.468,51 C
1.063.769,82 €
964.168,63 C
820.222,42 C
21/12/2023
21/12/2023
21/12/2023
22/12/2023
26/12/2023
26/12/2023
26/12/2023
26/12/2023
26/12/2023
26/12/2023
26/12/2023
26/12/2023
27/12/2023
27/12/2023
27/12/2023
27/12/2023
27/12/2023
27/12/2023
27/12/2023
28/12/2023
28/12/2023
28/12/2023
28/12/2023
28/12/2023
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28/12/2023
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10099
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99015
99015
13105
13105
310 Tar DOC/TED Eletrônico 813.551.100.284.977
Cobrança referente 21/12/2023
170 Tar Pag Salár Créd Conta 813.551.100.377.983
Cobrança referente 21/12/2023
T70 Tar Libo/Ant Float Pg Sal 813.551.100.377.984
Cobrança referente 21/12/2023
470 Transferência Agendada
21/12 INSTITUTO P M CARAPEBUS
510 Dep Cheque BB Liquidado
3845-00-QUISSAMA-QUISSAMA,RJ
502 Depósito em Dinheiro
3845-00-QUISSAMA-QUISSAMA,RJ
389.000.000.013.612
38.451.009.900.164
38.451.009.900.172
470 Transferência enviada 550.051.000.010.610
26/12 16:33 INST P 00000013178762701
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 122.601
237 6809 14380787737 MARIANA SANTOS BA
375 Impostos 122.602
PREF MUNICIP DE QUISSAMA
375 Impostos 122.603
PREF MUNICIP DE QUISSAMA
109 Pagamento de Boleto 122.604
GREEN C S REFEICOES COM SERV
310 Tar DOC/TED Eletrônico 893.601.100.132.041
Cobrança referente 26/12/2023
470 Transferência enviada 553.845.002.299.999
27/12 12:23 CAMARA QUISSAMA
470 Transferência enviada 553.845.002.299.999
27/12 12:24 CAMARA QUISSAMA
438 TED 122.701
104 4660 031505068000156 CAMARA MUNICI
393 TED Transf Eletr.Disponiv 122.702
104 4660 031505068000156 CAMARA MUNICI
363 Pagto conta telefone 122.703
OISA
310 Tar DOC/TED Eletrônico 813.611.100.288.485
Cobrança referente 27/12/2023
310 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 27/12/2023
813.611.100.288.486
470 Transferência enviada 550.005.000.131.302
28/12 15:55 SAP C S D EIRELI
470 Transferência enviada 553.420.000.005.247
28/12 16:02 GOVERNANCABRASIL SA
470 Transferência enviada 553.845.000.008.605
28/12 15:58 VALDEI FRANCISCO SANTOS
470 Transferência enviada 553.845.000.023.075
28/12 16:51 ANA BEATRIZ T OLIVEIRA
470 Transferência enviada 553.845.000.024.546
28/12 15:59 ADRIANA CHAGAS PESSANHA
393 TED Transf .Eletr.Disponiv 122.801
077 0001 036645420000172 36.645.420 LU
393 TED Transf Eletr.Disponiv 122.802
4
1.000
00
50 €
TD
955.048,52 C
954.949,05 €
881.835,73(
” 2812/2623
28/12/2023
28/12/2023
28/12/2023
28/12/2023
28/12/2023
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31/12/2023
0000
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104 4660 035306813000199 IPMQ INSTITUT
393 TED Transf Eletr.Disponiv
122.803
104 4660 035306813000199 IPMQ INSTITUT
393 TED Transf Eletr.Disponiv
122.804
104 4660 035306813000199 IPMQ INSTITUT
393 TED Transf.Eletr.Disponiv
122.805
104 4660 035306813000199 IPMQ INSTITUT
310 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 28/12/2023
310 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 28/12/2023
310 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 28/12/2023
310 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 28/12/2023
310 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 28/12/2023
00000 999SALDO
813.621.100.393.615
813.621.100.393.616
813.621.100.393.617
813.621.100.393.618
813.621.100.393.619
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: J7679010 CLEMENTINA DE PAULA.
X
2mo
724 191.56 €
724 191,56 €

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