Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora. CAMARA MUNICIPAL
Órgão...... semi cuco dO CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10.01 CAMARA MUNICIPAL (PLENARIO) - CAMPLEN
Subunidade..........: 10.01.001 CAMARA MUNICIPAL (PLENARIO) - CAMPLEN
Dotação Saldo Inicial ' Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
01 Legislativa
01031 Ação Legislativa
010310044 PROCESSO LEGISLATIVO
010310044.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
1 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.092.000,00 0,00 0,00 0,00
108.885,76 108.885,76 0,00
108.885,76 108.885,76 0,00
3.1.90.11.06.00.00 Subsidio de Vereador - Desdobramento da Despesa
2 Fonte.. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00 0,00 0,00
108.885,76 108.885,76 0,00
108.885,76 108.885,76 0,00
Total Subunidade
1.092.000,00 0,00 0,00 0,00
108.885,76 108.885,76 0,00
108.885,76 108.885,76 0,00
Total Unidade Orçamentária
1.092.000,00 0,00 0,00 0,00
108.885,76 108.885,76 0,00
108.885,76 108.885,76 0,00
Janeiro de 2024 Folha:
Total Créditos
Pago no Mês Empenhos a Pagar
Pago no Ano Pagtos a Efetuar
1.092.000,00 963.114,24
108.885,76 0,00
108.885,76 0,00
0,00
108.885,76 0,00
108.885,76 0,00
1.092.000,00 983.114,24
108.885,76 0,00
108.885,76 0,00
1.092.000,00 983.114,24
108.885,767 0,00
108.885,76 0,00
Michele do Desterro a capuea teh Fabio Castro da Costa
Chefe da Divisão de Contabilidade Mai id
CRC-RJ 119452/0-8 ami
Mat 4091-6 Edemar
Presidente
Mat. 4008-9
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora CAMARA MUNICIPAL
Grgão. sem ne+ 10 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10.02 CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC
Subunidade..........? 10.02.001 CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
o Legislativa
01031 Ação Legislativa
010310004 APRIMORAMENTO LEGISLATIVO
010310004.1.023000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ FINS PÚBLICOS
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
3 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
010310004.1.035000 DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL
4.4.90.61.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
4 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
010310004.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
5 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
30.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
6 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
100.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
010310004.2.017000 APERFEIÇOAMENTO DA CIDADANIA QUISSAMAENSE
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
010310004.2.090000 MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
12 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
30.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
15 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e ee
20.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
18 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
010310004.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
29 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
6.244.637,85 0,00 0,00 0,00
500.284,07 500.284,07 0,00
500.284,07 500.284,07 0,00
3.1.90.11.10.00.00 Folha de Pagamento Câmara - Desdobramento da Despesa
20 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00 0,00 0,00
500.284,07 500.284,07 0,00
500.284,07 500.284,07 0,00
3.1.90.13.00.00.00 CBRIGAÇÕES PATRONAIS
21 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
744.871,53 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
23 Fonte. : 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
357.631,69 0,00 0,00 0,00
27.377,17 27.377,71 0,00
27.377,77 27.377,77 0,00
3.1.91.13.01.00.00 Contribuição Patronal p/RPPS( exceto a i - Desdobramento da Despesa
24 Fonte....: 1500 Recursos não Vínculados de Impostos e Tr
ss rr
Total Créditos Saldo Disponível
Pago no Mês Empenhos a Pagar
Pago no Ano Pagtos a Efetuar
19.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00 -
0,00
100.000,00
0,09
0,00
1.000,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00-
0,00
20.000,00 ,
0,00
0,00
10.000,00
0,004
0,00
6.244.637,85
500.284,07 4
500.284,07
0,00
500.284,07
500.284,07
744.871,53
0,004
0,00
357.631,69
0,00
0,00
”
10.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
20.900,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
5.744.353,78
0,00
0,00
744.871,53
0,00
0,00
330.253,92
27.377,77
27.371,11
VR
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....:
Órgão........ sia
Unidade Orçamentári,
Subunidade,.........:
Dotação
3.3.90.14.00.00.00
25 Fonte....:
3.3.90.30.00.00.00
26 Fonte....:
3.3.90.30.51.00.00
35 Fonte....:
3.3.90.33.00.00.00
36 Fonte....:
3.3.90.36.00.00.00
37 Fonte..
3.3.90.39.00.00.00
38 Fonte....:
3.3.90.39.29.00.00
47 Fonte....:
3.3.90.39.30.00.00
48 Fonte.
3.3.90.39.43.00.00
52 Fonte....:
3.3.90.39.64.00.00
s9 Fonte....:
3.3.90.39.73.00.00
61 Fonte....:
3.3.90.40.00.00.00
64 Fonte. :
3.3.90.46.00.00.00
65 Fonte....:
CAMARA MUNICIPAL
10 CÂMARA
10.02 CAMARA
10.02.001 CAMARA
Saldo Inicial
Balancete da Despesa
MUNICIPAL
MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC
MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC
Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
Janeiro de <U<4
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
0,00 0,00 0,00 0,00
27.377,77 27.377,77 0,00
27.377,77 27.377,77 0,00
DIÁRIAS - CIVIL
1500 Recursos não Vínculados de Impostos e Tr
40.000,00 0,00 0,00 0,00
505,00 395,00 110,00
505,00 395,00 110,00
MATERIAL DE CONSUMO
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
150.000,00 0,90 0,00 0,00
2.000,00 2.000,00 0,00
2.000,00 2.000,00 0,00
Material de Consumo - Pagto Antecipado - Desdobramento da Despesa
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00 0,00 0,00
2.000,00 2.000,00 0,00
2.000,00 2.000,00 0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
50.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
846.227,34 0,00 0,00 0,00
95.900,00 2.384,80 0,00
95.900,00 2.384,80 0,00
Serviços de Energia Elétrica - Desdobramento da Despesa
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00 0,00 0,00
81.000,00 0,00 0,00
81.000,00 0,00 0,00
Serviços de Água e Esgoto - Desdobramento da Despesa
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00 0,00 0,00
2.000,00 0,00 0,00
2.000,00 0,00 0,00
Serviços de Telecomunicação - Desdobramento da Despesa
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00 0,00 0,00
4.100,00 0,00 0,00
4.100,00 0,00 0,00
Serviços Bancários - Desdobramento da Despesa
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00 0,00 0,00
6.800,00 384,80 0,00
6.800,00 384,80 0,00
Outros Serviços de Terceiros PJ- Pagto A - Desdobramento da Despesa
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00 0,00 0,00
2.000,00 2.000,00 0,00
2.000,00 2.000,00 0,00
SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
20.000,00 0,09 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
712.042,80 0,00 0,00 0,00
61.920,20 61.929,20 0,00
61.920,20 61.920,20 0,00
FoOLa.
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,007 27.377.717
0,00 27.377,71
40.000,00 39.605,00
395,00 7 0,00
395,00 0,00
150.000,00 148.000,00
0,00 2.000,00
0,00 2.000,00
0,00
0,00 2.000,00
0,00 2.000,00
50.000,00 . 50.000,00
0,007 0,00
0,00 0,00
1.000,00 1.000,00
0,00" 0,00
0,00 0,00
846.227,34 750.327,34
384,80 “ 2.000,00
384,80 95.515,20
0,00
0,00 0,00
0,00 81.000,00
0,00
0,00 0,00
0,00 2.000,00
0,00
0,00 0,00
0,00 4.100,00
0,00
384,80 « 0,00
384,80 6.415,20
0,00
0,00 2.000,00
0,00 2.000,00
20.000,00 |, 20.000,00
0,004 0,90
0,00 0,00
712.042,80 650.122,60
61.920,20 « 0,00
61.920,20 0,00
oA
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Janeiro de 2024 Folha:
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL
Orgãos su ssccosescss as dO CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10.02 CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC
Subunidade..........: 10.02.001 CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês — Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano — Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
66 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
500,00 9,00 0,00 9,00 500,00 , 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 9,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010310004.2.304000 REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
67 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
68 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00' 0,0
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Subunidade
9.388.911,21 0,00 0,00 0,00 9.388.911,21 8.701.034,17
687.987,04 594.361,84 110,00 562.984,07 31.377,77
687.987,04 594.361,84 110,00 562.984,07 124.892,97
Total Unidade Orçamentária
9.388.911,21 0,00 0,00 0,00 9.388.911,21 8.701.034,17
687.987,04 594.361,84 110,00 562.984,07 31.377,77
687.987,04 594.361,84 110,00 562.984,07 124.892,97
Total do Órgão
10.480.911,21 0,00 0,00 0,00 10.480.911,21 9.684.148,41
796.872,80 703.247,60 110,00 671.869,83 31.377,77
796.872,80 703.247,60 110,00 671.869,83 124.892,97
Total Geral
10.480.911,21 0,00 0,00 0,00 10.480.911,21 9.684.148,41
796.872,80 703.247,60 110,00 671.869,83 31.377,77
796.872,80 703.247,60 110,00 671.869,83 124.892,97
Michele do Desterro (Filho
Ole o ee cp Interno Fabio Casã£o da Costa
nr a Mat. lg906-8 Presidente
Clara Municipal de Quiabo Mat. 4008-8
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária Saldo Inicial
CAMARA MUNICIPAL (PLENARIO) - CAMPLEN
1.092.000,00
CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC
9.388.911,21
Total Geral
10.480.911,21
Balancete da Despesa
Resumo Final
Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
0,00 0,00
108.885,76 108.885,76
108.885,76 108.885,76
0,00 0,00
687.987,04 594.361,84
687.987,04 594.361,84
0,00 0,00
796.872,80 703.247,60
796.872,80 703.247,60
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
110,00
110,00
0,00
110,00
110,00
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 29/Fev/2024, 18h e 05m.
vê
Michele do Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/0-8
at 4091-6
sui
io Cas,
da Costa
Presidente
Mat. 4008-
Janeiro de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
1.092.000,00
108.885,76
108.885,76
9.388.911,21
562.984,07
562.984,07
10.480.911,21
671.869,83
671.869,83
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
983.114,24
0,00
0,00
8.701.034,17
31.377,77
124.892,97
9.684.148,41
31.377,77
124.892,97
Página: 1 de 9+0
29/02/2024 18:04:29
Estado do Rio de Janeiro Plano de Contas
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISS 2024
iltros
nidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL
Período: 01/01/2024 a 31/01/2024
Somente contas com movimento
1/ 1.0.0.0.0.00.00.00.00.00 s jarivo 5.580.210,65 | D 1.006.970,23 685.420,52 5.901.760,36
| 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - | [ativo circuLANTE 799.708,83 | D 1.006.970,23 685.420,52 1.121.258,54
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 S [CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 724.191,56] D 1.001.355,53 685.310,52 1.040.236,57
1.1,1.1.0.00.00.00.00.00 s E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 724.191,56] D 1.001.355,53 685.310,52 1.040,236,57
5) 1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 S |caixa E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO 724.191,56] D 1.001.355,53 685.310,52 1.040.236,57
1.1,1.1.1.02.00.00.00.00 97] S |contA ÚNICA 724.191,56] D 1.001.355,53 685.310,52 1.040.236,57
7924) 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00 97| 5 |BANCO DO BRASIL 724.191,56 | D 1.001.355,53 685.310,52 1.040.236,57
223) 1.1.1.1.1.02.01.10.00.00 g|s MUNICIPAL 724.191,56) D 1.001.355,53 685.310,52 1.040.236,57
8489) 1.1.1.1.1,02.01.10.02.00 97| A |Banco do Brasil S/A - Camara - 20690 - 3 - 20690 - 3 724.191,56] O 1.001.355,53 685.310,52 1.040.236,57
1.1.1.1.1.02.04.00.00.00 97| 5 [Banco ITAU - - -
8224) 1.1.1.1.1.02.04.04.00.00 97] S |CÂMARA MUNICIPAL -
8226) 1.1.1.1.1.02.04.04,01.00 97] A |BANCO ITAÚ S/A - CÂMARA - 422 - -
622] 1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 S |DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 110,00| D 4.395,00 D
523] 1.1.3.1.0.00.00.00.00.00 = | S JaDIANTAMENTOS CONCEDIDOS 110,00] D 4.395,00 4.395,00] D
624) 1.1.3.1.1.00.00.00.00.00 S |ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO 110,00] D 4.395,00 D
532] 1.1.3.1.1.02.00.00.00.00 o] ss ENTO DE FUNDOS - 4.000,00 4.000,00] D es
8635] 1.1.3.1.1.02.01.00.00.00 97] S |CAMARA MUNICIPAL 4.000,00 4.000,00] Db ss fe
8636) 1.1.3.1.1.02.01.01.00.00 ERA MUNICIPAL -GERAL - 4.000,00 4.000,00] D R$ E 3 g
635] 1.1.3.1.1.99.00.00.00.00 97) A [ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS 110,00] D 395,00 110,00 395,00/ D s Fes
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 s festoques 75.407,27| D 1.219,70 : 76.626,97] D 258"
997] 1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 S JaLMOXARIFADO 75.407,27 | D 1.219,70 76.626,97] O Fi
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 - Is FADO - CONSOLIDAÇÃO 75.407,27| D 1.219,70 - 76.626,97] D zo
999] 1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 S [MATERIAL DE CONSUMO 61.599,15] D 1.069,70 62.668,85] D
000) 1.1.5.6.1.01.01.00.00.00 = JA |comBusniveis E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 1.645,74) O 1.069,70 - 271544| D
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISS 2024
1008] 1.1.5.6.1.01.09.00.00.00
1009] 1.1.5.6.1.01.10.00.00.00
1012) 1.1.5.6.1.01.13.00.00.00
1,1,5.6.1.01.14.00.00.00
1048] 1.1.5.6.1.01.99.00.00.00
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1055] 1.1.5.6.1.04.01.00.00.00
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1065] 1.1.5.6.1.07.01.00.00.00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00
1724) 1.2.3.0.0.00.00.00.00.00
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1726) 1.2.3.1.1.00.00.00.00.00
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1758) 1.2.3.1.1.04,00.00.00.00
1759) 1.2.3.1.1.04.01,00.00.00
Plano de Contas
IMATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS
>
IMATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
>
MATERIAL DE COPA E COZINHA
[MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
[OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
ALIMENTÍCIOS
GENEROS ALIMENTAÇÃO
>» u >»
> wu
IMATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS
TERIAL DE EXPEDIENTE
IMATERIAL DE EXPEDIENTE
ê
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO
> wu
[EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO.
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS
>» » »
[MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS
>
EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS
>
[BENS DE INFORMÁTICA
[EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
[EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
IMÓVEIS E UTENSÍLIOS
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
INAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO
[MOBILIÁRIO EM GERAL
[UTENSÍLIOS EM GERAL
[MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO
“>>> or ua»
[BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS
>
4.000,00
15.540,80
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13.310,50
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8.927,33
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3.468,19
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1.412,60
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4.780.501,82
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2.645.293,18
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409.189,93
12.323,05
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2.483,00
vo DD ovo
vo
(o)
o ovo
vovDvoDoogsos
vo v ogro
[o]
4.780.501,82
2.645.293,18
2.645.293,18
Pagina: 2 de 9+U
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9.077,33 | |
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vv o
o
387.951,04
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61.479,10
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Micheledo Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/0-8
Mat 4091-6
12.323,05
36.519,77
2.483,00
vovormorooosoms
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Estado do Rio de Janeiro Plano de Contas
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISS 2024
1763) 1.2.3.1.1.04.05.00.00.00 A [EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 33.446,77] D 33.446,77] D
1764) 1.2.3.1.1.04.06.00.00.00 A JOBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO 590,00 D 590,00] D
1766) 1.2.3.1.1.05.00.00.00.00 s |veícuLos 337.200,00 | D 337.200,00 | D
1767) 1.2.3.1.1.05.01.00.00.00 A [VEÍCULOS EM GERAL 337.200,00] D 337.200,00] D
1784) 1.2.3.1.1.99.00.00.00.00 S |DEMAIS BENS MÓVEIS 1.243.340,64] D 1.243.340,64] D
1788) 1.2.3.1.1.99.99,00.00.00 A [OUTROS BENS MÓVEIS 1.243.340,64] D = 1.243.340,64] D
1789) 1.2.3.2.0.00.00.00.00.00 S |BENS IMÓVEIS 2.135.208,64) D 2.135.208,64] D
1790] 1.2.3.2.1.00.00.00.00.00 -|s IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 2.135.208,64) D - - 2.135.208,64| D
1850) 1.2.3.2.1.99.00.00.00.00 S |DEMAIS BENS IMÓVEIS 2.135.208,64] D 2.135.208,64] D
1856] 1.2.3.2.1.99,99.00.00.00 A OS BENS IMÓVEIS 2.135.208,64] D É 2.135.208,64] D
1951) 2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 S |PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO 5.580.210,65 | € 857.565,09 905.984,79 5.628.630,35 | €
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - | S |PASSIVO CIRCULANTE 325.929,57| € 857.565,09 905.984,79 374,349,27| €
1953) 2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 S [OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR 204.472,42 | € 682.208,69 636.547,60 158.811,33
2.1,1.1.0.00.00.00.00.00 S |PESSOAL A PAGAR 12.661,15] € 609.169,83 609.169,83 12.661,15
1955) 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 S |PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO 12.661,15] € 609.169,83 609.169,83 12.661,15).
1956) 2.1.1,1.1.01.00.00.00.00 s APAGAR 12.661,15) € 609.169,83 609.169,83 12.661,15
1957) 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 97] A |SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS 12.661,15] € 609.169,83 609.169,83 12.661,15
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 S [ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 191.811,27 | € 73.038,86 27.377,17 146.150,18
2021) 2.1.1.4.1.00.00.00.00,00 S [ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO 73.063,29] € 73.038,86 24,43 E,
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00 s AO RGPS A PAGAR 73.063,29] € 73.038,86 - 2843 E
2023) 2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 97| A |CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES 73.063,29] € 73.038,86 24,43 E
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00 S [ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS - 2.371,77 237,1
2035] 2.1.1.4.2.01.00.00.00.00 97| A [CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) 27.377,77 27.377,77) €
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00 S [ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO 118.747,98] € » é 118.747,98] €
2041] 2.1.1.4.3.01.00.00.00.00 S [CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR 59.373,99] € 59.373,99 E Ê
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00 97] A [CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES 59.373,99] € 59.373,99 jo 8 é o
2052) 2.1.1.4.3.98.00.00.00.00 97| A [OUTROS ENCARGOS SOCIAIS 59.373,99] € 59.373,99 , g Sz
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00 18 E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 10.971,27| € 84.904,62 92.897,62 18.964,27 Silos
2203) 2.1.3.1.0.00.00.00.00.00 S |FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 10.971,27 | € 84.904,62 92.897,62 18.964,27 E E É
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 S |FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOL | 10.971,27 | € 84.904,62 92.897,62 18.964,27 sa
2205/ 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 S |FORNECEDORES NACIONAIS 10.971,27 | € 84.904,62 92.897,62 18.964,27 | €
2.1,3.1.1.01.01.00.00.00 97) A [FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR 10.971,27] € 62.415,00 62.415,00 10.971,27 €
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISS 2024
2209) 2.1.3.1.1.01.99.00.00.00
2.1,8.0.0.00.00.00.00.00
2515/ 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00
2.1,8.8.1.00.00.00.00.00
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3161] 2.3.0.0.0.00.00.00.00.00
Plano de Contas
DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR
TAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
VALORES RESTITUÍVEIS
fALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO
ICONSIGNAÇÕES
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
“”
CONSIGNATARIOS
>
IPMQ - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR
.N.5.5 - FOLHA
PENSÃO JUDICIAL/PENSÃO ALIMENTÍCIA
>» >» »
DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO
>
IRRF - FOLHA - FUNDOS
CONSIGNATÁRIOS - CAMARA
> wu
Pensão Aimentícia - Câmara
>»
Plano de Saúde - Câmara
IRRF - CAMARA
>» >»
INSS - CAMARA
EMPRESTIMO B. BRASIL - CAMARA
> >»
RPPS - CAMARA
>
(Carapebusprev
lacaePrev
>
VALORES RESTITUÍVEIS — INTRA OFSS
n
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS
fALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO
Pu aura
un
(OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO
[SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR
YTRIMÔNIO LIQUIDO
a
110.485,88
110.375,88
77.248,54
77.248,54
20.285,67
0,43
56.962,44
63.479,92
81.463,20
1.435,79
190.466,16
97.500,69
3.549,00
866,11
2.682,89
5.347,77
5.347,77
5.347,77
27.779,57
27.779,57
27.779,57
110,00
110,00
110,00
5.254.281,08
o m
o
oo iso o oia
22.489,62
90.451,78
89.946,78
89.946,78
89.946,78
89.946,78
89.946,78
1.720,28
26.043,32
30.301,46
31.477,16
107,28
297,28
505,00
505,00
505,00
30.482,62
176.539,57
172.144,57
172.144,57
172.144,57
172.144,57
172.144,57
1.720,28
26.073,38
58.503,37
32.386,70
31.477,22
21.579,06
107,28
297,28
4.395,00
4.395,00
4.395,00
5.347,77 | €
ssym|c] oz
o
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sazmn|c) 35%
2:n5,57| CSS E TL
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E
400000] Cc] O z S
4.000,00 | € E
4.000,00] €
5.254.281,08 | €
Página: 4 de 9+U
29/02/2024 18:04:29
7.993,00
196.573,67
192.573,67
159.446,33
159.446,33
20.285,67
0,43
139.160,23
63.479,92
81.463,20
1.435,79
190.466,16
97.500,69
85.746,79
896,17
58.503,37
4.768,13
0,06
21.579,06
Cleber Nu
Di nei: Ai ide a
Estado do Rio de Janeiro Plano de Contas
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISS 2024
3302 2.3.7.0.0.00.00.00.00.00 S |RESULTADOS ACUMULADOS 5.254.281,08 | € 5.254.281,08
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00 S |SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 5.254.281,08] € 5.254.281,08
3304) 2.3.7.1.1.00.00.00.00.00 5 |SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO 2.568.112,44] D 2.568.112,44
2.3,7.1.1.01.00.00.00.00 A I|SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 24.301,34] € - 24.301,34
3306) 2.3.7.1.1.02.00.00.00.00 A |SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.592.413,78] D 2.592.413,78
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00 $ |SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS 7.823.773,2| € - 7.823.773,52
3311] 2.3.7.1.2.02.00.00.00.00 A |SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 7.823.773,52] € 7.823.773,52
2.3.7.1.5.00.00.00.00.00 s VITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO 1.380,00) D 1.380,00
3326) 2.3.7.1.5.02.00.00.00.00 A |SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.380,00] D 1.380,00
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 S |VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA - 728.225,52 728.225,52
3379) 3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 S |PESSOAL E ENCARGOS 698.467,80 698.467,80] D
3.1,1,0.0.00.00.00.00.00 s INERAÇÃO A PESSOAL - 609.169,83 609.169,83] D
3381] 3.1.1.1.0.00.00.00.00.00 S |REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS 609.169,83 609.169,83] D
3.1,1.1.1.00.00.00.00.00 s INERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - - 609.169,83 609.169,83] D
3383) 3.1.1.1.1.01.00.00.00.00 S [VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS 609.169,83 609.169,83] D
3.1.1.1.101.01.00.00.00 A |VENCIMENTOS E SALÁRIOS - 609.169,83 609.169,83) D' E
3544] 3.1.2.0.0.00.00.00.00.00 S [ENCARGOS PATRONAIS 27.371,77 27371,77| D o í
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00 S [ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - 237,77 w37nm) O o 3
3546] 3.1.2.1.2.00.00.00.00.00 S [ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS 27.377,17 27.377,77] D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00 A IBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - 2737177 2737177) D z
3631] 3.1.3.0.0.00.00.00.00.00 S |BENEFÍCIOS A PESSOAL 61.920,20 61.920,20 | D E
3.1,3.1.0.00.00.00.00.00 s EEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - 61.920,20 61.920,20] D E
3633) 3.1.3.1.1.00.00.00.00.00 s |BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO 61.920,20 61.920,20| D
8579) 3.1.3.1.1.01.00.00.00.00 A [AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 61.920,20 61.920,20] D Dx
3765) 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 5 |uso DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 29.757,72 29.157,72 | O E Ec
3766] 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 S |uso DE MATERIAL DE CONSUMO - 503,69 503,69] O E
3767] 3.3.1.1.0.00.00.00.00.00 S |CONSUMO DE MATERIAL 503,69 503,69] D E z 5 z
3.3.1.1,1.00.00.00.00.00 s DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO - 503,69 503,69] D g E 25
3827 3.3.1.1.1.99.00.00.00.00 A |OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 503,69 503,69] D E s E
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00 s E 29.254,03 m2em|D] =Ê
3844) 3.3.2.1.0.00.00.00.00.00 s 110,00 110,00) DO
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00 s CONSOLIDAÇÃO - 110,00 110,00/ D
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29/02/2024 18:04:29
Estado do Rio de Janeiro Plano de Contas
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISS 2024
3846] 3.3.2.1.1.01.00.00.00.00 A |DIARIAS PESSOAL CIVIL 110,00 110,00
3891] 3.3.2.3,0.00.00.00.00.00 s TERCEIROS - PJ 29.144,03 - 29.144,03
3892) 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00 S |SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO 29.144,03 29.144,03
3.3.2.3,1.08.00.00.00.00 A ISERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, 7.232,38 7.232,38
3924) 3.3.2.3.1.32.00.00.00.00 A |SERVIÇOS BANCARIOS 384,80 384,80
3,3.2.3.1.51.00.00.00.00 A |SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS - 7.993,00 7.993,00
3946) 3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 A |OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 13.533,85 13.533,85
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 S [VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA - 1.001.355,53 1.001.355,53
5697] 4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 S [TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 1.001.355,53 1.001.355,53
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00 s INTRAGOVERNAMENTAIS - - 1.001.355,53 1.001.355,53
5699] 4.5.1.1.0.00.00.00.00.00 5 [TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1.001.355,53 1.001.355,53
5700) 4.5.1.1.2.00.00.00.00.00 s SFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA - - 1.001.355,53 1.001.355,53
5702] 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 S |REPASSE RECEBIDO 1.001.355,53 1.001.355,53
8227] 4,5.1.1.2.02.08.00.00.00 A |REPASSE RECEBIDO CÂMARA - - 1.001.355,53 1.001.355,53
6134] 5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 S |CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 282.259,79] D 1.277.784,01 110,00 11.559.933,80
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 s APROVADO - 11.277.784,01 110,00 11.277.674,01
6168] 5.2.2.0.0.00.00.00.00.00 S |FIXAÇÃO DA DESPESA 11.277.784,01 110,00 11.277.674,01| D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00 S |DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 10.480.911,21 10.480.911,21| D
6170] 5.2.2.1.1.00.00.00.00.00 S |DOTAÇÃO INICIAL 10.480.911,21 10.480.911,21] D
6171] 5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 A [CREDITO INICIAL - 10.480.911,21 10.480.911,21] D
6230] 5.2.2.9.0.00.00.00.00.00 S [OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 796.872,80 110,00 796.762,80] D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00 s POR EMISSÃO - 796.872,80 110,00 796.762,80] D
6236) 5.2.2.9.2.01.00.00.00.00 s |EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO 796.872,80 110,00 796.762,80 | O
6237) 5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 A |EMISSAO DE EMPENHOS - 796.872,80 796.872,80] D
6239] 5.2.2.9.2.01.03.00.00.00 A) ANULAÇÃO DE EMPENHOS 110,00 110,00] € e g
5.3.0,0.0.00.00.00.00.00 5 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 282.259,79) D h ê 282.259,79] D ses
6243] 5.3.1.0.0.00.00.00.00.00 S |INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 194.511,77| D 194.511,77| O F ê 5 A] É
6247] 5.3.1.7.0.00.00.00.00.00 A |RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 194.511,77] D 194.511,77] D E 3 a =
6248) 5.3.2.0.0.00.00.00.00.00 S |INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS 87.748,02| D 87.748,02] D E - E =
6252] 5.3.2.7.0.00.00.00,00.00 A |RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 87:74802| D 87.74802] D E g e
6253] 5.9.0.0.0.00.00.00.00.00 A |CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CONTÁBEIS INTERNOS - ORÇAMENTÁRI! o
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00 s DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 282.259,79| € 3.673.888,76 14.951.562,77 11.559.933,80 | €
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISS
6265] 6.2.0.0.0.00.00.00.00.00
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00
6278] 6.2.2.1.0.00.00.00.00.00
6279] 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00
6284] 6.2.2.1.3.00.00.00.00.00
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00
6287] 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00
6288) 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00
6313] 6.2.2.9.0.00.00.00.00.00
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00
6319] 6.2.2.9.2.01.00.00.00.00
6320] 6.2.2.9.2.01.01.00.00.00
6322] 6.2.2.9.2.01.03.00.00.00
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00
6326] 6.3.0.0.0.00.00.00.00.00
6327) 6.3.1.0.0.00.00.00.00.00
6328] 6.3.1.1.0.00.00.00.00.00
6330] 6.3.1.3.0.00.00.00.00.00
6331] 6.3.1.4.0.00.00.00.00.00
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00
6335] 6.3.1.7.1.00.00.00.00.00
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00
6341] 6.3.2.1.0.00.00.00.00.00
6342] 6.3.2.2.0.00.00.00.00.00
6344] 6.3.2.7.0.00.00.00.00.00
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00
6349] 7.1.0.0.0.00.00.00.00.00
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00
6696] 7.1.2.3.0.00.00.00.00.00
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00
6699] 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00
Plano de Contas
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO
|DISPONIBILIDADES DE CREDITO
DITO DISPONÍVEL
un
CREDITO UTILIZADO
>
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR
>
[CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR
[EDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
>
OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DE EMPENHO
EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO
>
EMPENHOS A LIQUIDAR
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR
>
>
EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS
a
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR
[EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS
[RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR
|RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR
RP NÃO PROCESSADOS PAGOS
NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO
>>> wa
RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO
EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS
>
RP PROCESSADOS A PAGAR
|RP PROCESSADOS PAGOS
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO
> Ro > mm
z
És)
E
E
z
õ
e
5
|
|
n
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS
CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO
[CONTRATOS DE SERVIÇOS
> > wu
INTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS
282.259,79
194.511,77
194.511,77
194.511,77
87.748,02
87.748,02
5.107.598,83
1.695.806,05
1.695.806,05
1.695.806,05
1.695.806,05
1.646.687,59
49.118,46
vo vos
o
o
3.547.767,66
3.547.767,66
2.172.320,23
796.872,80
1.375.447,43
703.467,60
671.979,83
1.375.447,43
1.375.447,43
1.375.447,43
703.467,60
671.979,83
126.121,10
52.972,24
30.482,62
22.489,62
73.148,86
73.148,86
1.001.750,53
14.825.441,67
14.825.441,67
12.653.231,44
10.481.021,21
2.172.210,23
796.982,80
703.357,60
671.869,83
2.172.210,23
2.172.210,23
2.172.210,23
796.982,80
703.357,60
671.869,83
126.121,10
52.972,24
30.482,62
22.489,62
73.148,86
Página: 7 de 9+0
29/02/2024 18:04:29
11.277.674,01
11.277.674,01
10.480.911,21
9.684.148,41
796.762,80
796.762,80
93.515,20
31.377,77
671.869,83
282.259,79
194.511,77
194.511,77
87.748,02
73.148,86
73.148,86
eos
87.748,02 Ss
2a
un zo
6.109.349,36 25 3e
1.695.806,05 o HS
v g 52
1.695.806,05 2 Ee:
1.695.806,05 ES Fá
[2
1.695.806,05 = Ê
1.646.687,59
49.118,46
29/02/2024 18:04:29
Estado do Rio de Janeiro Plano de Contas
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISS 2024
6732] 7.2.0.0.0.00.00.00.00.00 S [ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 3.411.792,78] O 1.001.355,53 4.413.148,31] D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - | 5 |piSPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 3.411.792,78| D 1.001.355,53 4.413.148,31] D
6734) 7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - S [CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 3.411.792,78] D 1.001.355,53 4.413.148,31] D
6735) 7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - | A [RECURSOS ORDINÁRIOS 3.411.792,78] O 1.001.355,53 4.413.148,31] D
6824 7.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - S JOUTROS CONTROLES . 395,00 a 395,00) D
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00 - | 5 |RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS - 395,00 - 395,00] D
6833) 7.9.1.2.0.00.00.00.00.00 . S |RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS - 395,00 e 395,00] D
7.9.1.2.1.00,00.00.00.00 = | A |coNTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS - 395,00 - 395,00
6840] 7.9.9.0.0.00.00.00.00.00 - A |DEMAIS CONTROLES
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00 ENS CREDORES 5.107.598,83] € 3.411.774,18 4.413.524,71 6.109.349,36
6842] 8.1.0.0.0.00.00.00.00.00 . Ss [EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS 1.695.806,05 | € 22.030,54 22.030,54 1.695.806,05
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00 “Is DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 1.695.806,05 | € 22.030,54 22.030,54 1.695.806,05
7524) 8.1.2.3.0.00.00.00.00.00 . S |EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 1.695.806,05 | € 22.030,54 22.030,54 1.695.806,05
7525] 8.1,2.3.1.00.00.00.00.00 -Is DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO 1.695.806,05 | € 22.030,54 22.030,54 1.695.806,05
7529) 8.1.2.3.1.02.00.00.00.00 - S |CONTRATOS DE SERVIÇOS 1.646.687,59 | € 22.030,54 22.030,54 1.646.687,59
7530] 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00 - | A Ja EXECUTAR 1.646.687,59] C 7.993,00, 14.037,54 1.652.732,13
7531] 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00 A [EXECUTADOS 14.037,54 7.993,00 6.044,54
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00 s TOS DE FORNECIMENTO DE BENS A 49.118,46 | € - - 49.118,46
7536] 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00 A 49.118,46] € 49.118,46
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00 5 DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 3.411.792,78] € 3.389.743,64 4.391.099,17 4.413.148,31
7609] 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 S [EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 3.411.792,78] € 2.388.388,11 3.389.743,64 4.413.148,31
7610) 8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 99! s DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 3.411.792,78 | € 2.388.388,11 3.389.743,64 4.413.148,31
7611] 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 99] S [DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 816.819,91] € 796.872,80 1.001.465,53 1.021.412,64
7612] 8.2.1.1,1.01.00.00.00.00 99] A |RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 816.819,91] € 796.872,80 1.001.465,53 1.021.412,64
7615| 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 99] S [DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR 445.834,18] € 733.950,22 796.982,80 508.866,76 e g
7616] 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 99] A |DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR 445.834,18] € 733.950,22 796.982,80 508.866,76 5 E br
7619] 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 99] S |DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR L 2.149.138,69] € 857.565,09 905.984,79 2.197.558,39 8 3 SL
7620] 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 99) à POR LIQUIDAÇÃO 215.553,69] 767.618,31 733.840,22 181.775,60 S g 2 5
7621] 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 99] A [COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 1.858.613,42] € 89.946,78 172.144,57 1.940.811,21 5 ê 5 E
7622) 8.2.1.1.3.03.00.00.00.00 99) A ROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS 74.971,58] € 74.971,58 õ z o
7625] 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 99] S |DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 685.310,52 685.310,52 6
7626) 8.2.1.1.4.01.00.00.00.00 99] A [UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 595.363,74 595.363,74] €
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISS 2024
7627 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00 99
8.2.2.0.0.00.00.00.00.00 E,
7638] 8.2.2.1.0.00.00.00.00.00
39] 8.2.2.1.1.00.00.00.00.00 -
7653] 8.2.2.1.1.02.00.00.00.00
8.2.2.1.1.02.01.00.00.00 -
7655] 8.2.2.1.1.02.02.00.00.00
| 8.9.0.0.0.00.00.00.00.00 -
7874) 8.9.1.0.0.00.00.00.00.00
7885| 8.9.1.2.0.00.00.00.00.00 -
7886] 8.9.1.2.1.00.00.00.00.00
8.9.1,2.1.01.00.00.00.00 +
icheib do Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/0-8
Mat 4091-6
Plano de Contas
UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES
EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
[CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO
EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER
[PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA
(EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS
EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS
EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS
DIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR
- - 395,00 395,00
Total Geral TR O 2195795832 asse)
. Filho Fábio Cagtro da Costa
Ecs Interno Presidente
8 .
Câmara Municipal de Quissamã
1.001.355,53
1.001.355,53
1.001.355,53
1.001.355,53
1.001.355,53
89.946,78
1.001.355,53
1.001.355,53
1.001.355,53
1.001.355,53
1.001.355,53
395,00
395,00
395,00
395,00
Página: 9 de 9+0
29/02/2024 18:04:30
89.946,78] €
1.001.355,53] D
1.001.355,53] €
395,00) €
395,00] €
395,00/ €
395,00] €
Município: QUISSAMA
Estado do Rio de Janeiro
Período: 01/01/2024 até 31/01/2024
Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
Receita Orçamentária (1)
Receitas Correntes
(-)Deduções da Receita
Receitas de Capital
(-)Deduções de Capital
Transferê, Fi iras Recebidas (Il
Recebimentos Extraorçamentários (lil)
Despesa a Liquidar
Despesa a Pagar
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
Outros Recebimentos Extraorçamentários
Saldo do Período Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa
TOTAL (V) = (1+ I++ 1V)
michele do Desterro Cleme
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/0-8
Mat 4091-5
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária
aula
Tesoureira
Mat, 0038
BALANÇO FINANCEIRO
Página 1 de 2
INGRESSOS
Nota
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária
Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS
Cleber
Intemo
“4006-8
Câmara Municipal de Quissamã
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 01/Mar/2024, 10h e 28m.
Exercício Exercício
Atual Anterior
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
1.001.355,53 896.804,89
1.001.355,53 896.804,89
0,00 0,00
0,00 0,00
297.037,54 530.458,17
93.515,20 322.028,70
31.377,77 52.481,94
172.144,57 155.947,53
0,00 0,00
724.191,56 485.264,02
724.191,56 485.264,02
2.022.584,63 1.912.527,08
ANNR.A
+ EUVOTO
BALANÇO FINANCEIRO Página 2 de 2
Município: QUISSAMA
Estado do Rio de Janeiro
Periodo: 01/01/2024 até 31/01/2024
Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
DISPÊNDIOS
Exercício Exercício
Nota Atual Anterior
Ss mentária (VI) 796.762,80 897.479,20
Despesas Correntes 796.762,80 897.479,20
Pessoal e Encargos Sociais 636.547,60 518.961,20
Outras Despesas Correntes 160.215,20 378.518,00
Despesas de Capital 0,00 0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VI!) 0,00 0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentaria 0,00 0,00
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária 0,00 0,00
Transferencias Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS 0,00 0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VI!) 185.585,26 334.295,01
Despesa Anterior Paga 0,00 0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados 22.489,62 50.526,85
Pagamento de Restos a Pagar Processados 73.148,86 127.805,67
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 89.946,78 155.962,49
Outros Pagamentos Extraorçamentários 0,00 0,00
Saldo do Período Atual 1.040.236,57 680.752,87
Caixa e Equivalentes de Caixa 1.040.236,57 680.752,87
TOTAL (X) = (VI + VIL + VIH + IX) 2.022.584,63 1.912.527,08
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 01/Mar/2024, 10h e 28m.
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Conciliação Bancária
Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL
Banco: 8489 - Banco do Brasil S/A - Camara - 20690 - 3
Saldo no Banco .. 1.040.236,57
Valor Aplicado ... she -
Saldo na Contabilidade : 1.040.236,57
Diferença ... -
(1) Entrada não considerada pelo Banco
(4) Saída não contabilizada
Total
Fórmula: (1 + 4) -(2+3) E
d
e, Paula
Tesoureira
Mat. 0038
michelA Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/0-8
Mat 4091-5
FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 19/Fev/2024, 16h e 02m.
Presidente
Mal, é a008-8
Página: 1
Conta Corrente: 20690-3
Data: 31 de Janeiro de 2024
(2) Saída não considerada pelo Banco
(3) Entrada não contabilizada
Total
; da Costa
E] Extrato de Conta Corrente
Cliente - Conta atual
Agência 3845-8
Conta corrente 20690-3 CAM MUNICIPAL DE QUISSAMA
Periodo do 01/2024
Lançamentos
bal e eia: Dem " Ag. origem Lote Histórico Documento
28/12/2023 0000 00000 000 Saldo Anterior
11/01/2024 3845 99015 470 Transferência enviada 553.845.000.024.547
11/01 09:54 LUIZ OTAVIO NASCIMENTO
15/01/2024 3845 99015 470 Transferência enviada 552.857.000.086.151
15/01 14:15 PRIME CONSULT REC E REP
15/01/2024 3845 99015 470 Transferência enviada 552.857.000.086.151
15/01 14:15 PRIME CONSULT REC E REP
15/01/2024 3845 99015 470 Transferência enviada 553.845.000.016.596
15/01 14:13 WORK BANDA LARGA SERVICO
15/01/2024 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 11.501
UNIMED DE CAMPOS COOPERATIVA D
15/01/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 11.502
341 0897 092559830000171 GREEN CARD S/
15/01/2024 0000 13105 393 TED Transf .Eletr.Disponiv 11.503
341 6123 031976801000110 P H LIMA SANT
15/01/2024 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 890.151.100.074.968
Cobrança referente 15/01/2024
15/01/2024 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 890.151.100.074.969
Cobrança referente 15/01/2024
16/01/2024 0000 13105 375 Impostos 11.601
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
18/01/2024 3845 99015 870 Transferência recebida 553.845.000.010.844
18/01 15:23 PMQ - SALARIO - RP
18/01/2024 0000 13134 250 Folha de Pagamento 671.000
19/01/2024 0000 13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv 11.901
341 7911 13178762701 CLEBER NUNES RIBE
19/01/2024 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 810.191.100.198.823
Cobrança referente 19/01/2024
19/01/2024 0000 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta 810.191.100.260.316
Cobrança referente 19/01/2024
22/01/2024 0000 13105 470 Transferência Agendada 384.500.000.023.879
18/01 PRISCILA SANTOS PEREIRA
23/01/2024 3845 99015 470 Transferência enviada 550.051.000.010.610
23/01 14:48 INST P 00000013178762701
23/01/2024 3845 99015 470 Transferência enviada 553.890.000.013.612
23/01 14:46 INSTITUTO P M CARAPEBUS
24/01/2024 3845 99015 470 Transferência enviada 553.845.000.023.117
24/01 17:25 RICARDO PEDRO AZEVEDO
25/01/2024 3845 99015 470 Transferência enviada 553.845.000.023.108
G335191540001441008
19/02/2024 15:43:32
Valor R$
110,00 D
340,81 D
1.069,70 D
7.500,00 D
28.576,82D
508,73 D
5.688,00 D
12,00D
12,00D
103.340,32 D
483.862,59 D
5.637,37 D
1200D
312,80 D
1.720,28 D
297,28 D
107,28D
175,00 D
6.912,00 D
724.081,56 C
680.373,50 C
577.033,18 €C
1.094.526,12 €
1.088.563,95 C
1.086.843,67 C
1.086.439.11 C
1.086.264,11 C
25/81/2024
25/01/2024
25/01/2024
26/01/2024
26/01/2024
29/01/2024
29/01/2024
29/01/2024
29/01/2024
29/01/2024
29/01/2024
31/01/2024
3845
0000
0000
0000
3845
3845
0000
0000
0000
0000
0000
99015
99015
13105
13105
13113
99015
99015
13105
13105
13113
13113
25/01 16:29 CELSO T AZEREDO
470 Transferência enviada 553.845.000.023.117
25/01 16:33 RICARDO PEDRO AZEVEDO
470 Transferência enviada 553.845.000.024.547
25/01 16:32 LUIZ OTAVIO NASCIMENTO
362 Pagamento conta luz 12.501
AMPLA (antiga CERJ)
393 TED Transf Eletr.Disponiv 12.601
237 6809 008676911000145 M P DA SILVA
310 Tar DOC/TED Eletrônico 840.261.100.227.466
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Cobrança referente 29/01/2024
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