materia nº 300/2019

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS
DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE — ASPS
QUADRO E.3 -MODELO 17 - BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2018
Município: Quissamã Exercício: 2018
RECURSOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
ATIVO FINANCEIRO PASSIVO FINANCEIRO
DISPONIBILIDADES DDO/CONSIGNAÇÕES
848 - Banco do Brasil C/C 10.842-1 R$ 34.664,86 RP PROCESSADOS - DO EXERCÍCIO R$ 226.894,85
884 - Banco do Brasil C/C 10.649-6 R$2,83 RP PROCESSADOS ANOS ANTERIORES R$ 27.514,19
985 - Banco do Brasil C/C 12.781-7 R$ 80,00 RP NÃO PROCESSADOS - DO EXERCÍCIO R$ 680,00
1091 — Banco do Brasil C/C 13.394-9 R$ 4.307,84 RP NÃO PROCESSADOS ANOS ANTERIORES R$ 0,00
OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS
DÉFICIT R$ 216.033,51 SUPERÁVIT
TOTAL R$ 255.089,04 TOTAL —R$ 255.089,04
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.
Responsável pela Elaboração Cargo: Técnico Contábil do FMS
Nome: Romulo Wanisangk Rita Data: 13/03/2019
Matrícula: 8343 Assinatura:
CRC-RJ nº 96839/0-0
Nome: Martha Helena L. G. Trindade Data: 13/03/2019
Matrícula: 2979 Assinatura: (7)
Responsável pelo Setor Contábil
Gestor do Fundo Municipal de Saúde
Nome: Simone Flores Soares de Oliveira Barros Data: 13/03/2019
Assinatura:
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9L02/58200
ZLOZ/88b00
LV0Z/6900
9102/8900
9L0Z/29h00
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ve'GLZ'E col BLOCIL90Z0 | 00'00'96'06'L'€ S602'6500'Z2LOL'LOO'LOO'9E 09-L000/424'SLL'6Z a VOVIN JA IVAIDINNIA VANLIIIIAA - 08LZ 8L0Z/60/1Z 8LOC/ZS9LO
95'289'L ZoL 8102/9020 — 00'00'96'06'1'€ S602'6900'ZZ LOL LOO'LOO'9E 09-1000/424'SL L'6Z 3VOVIN 3G TVAIDINNA VANLIIAIAA - 0812 BLOZ/GO/LZ BLOZI9G9LO
LS'cg/L col 8L0Z/65020 | 00'00'96'06'L'€ G60€2'6900'CCLOL'L00'LOO'9E 09-L000/b2b'SLV'6C IVOVIN JA TVAIDINNA VANLIIAIAA - 0812 BLOZIGO/LZ BLOZIGSS9LO
es'oLp db col BLoZispezo 00'00'96'06'L'€ G602'6900'ZZ LOL LOO'LOO'9E L9-L000//68'9LL'6Z SozeoejÃoS SOp sodio ep'unjyieid - 2299 8L0Z/60/90 BLOCIEL9LO
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95'289'L cor” 8102/0090 | 00'00'96'06'L'€ S602'6500'ZZLOL"L00'100'9€ 09-L000/b24'SL L'6Z a VOVIN IA IVAIDINNIA VAN LIISIHA - 08LZ SLOZ/80/L€ 8LOZIESSLO
LS'cgz'L col 8L02/80090 | 00'00'96'06'L'€ S602'6G00'TZ LOL LOO'LOO'9E 09-L000/b24'G| | '6Z aVOVIA IG TIVAIDINNIA VANLIIAIAA - 0812 BLOZ/80/0€ BLOZISESLO
es'rog'Z col 8L0Z/P0090 | 00'00'96'06'L'€ S60Z'6900'ZZLOL"LOO'LOO'9E 09-L000/b2%'SLL'6Z 3VOVIN JA IVAIDINNIA VAN LIIIIAA - 0BLZ BLOZ/80/6Z 8LOZIEESLO
8s'p09'Z col BLOZioLTSO 00'00'96'06'L'€ S60Z'6900'ZZLOL'LO0'LOO'9E 09-L000/b2H'GLL'6Z 3IVOVIN JA IVAIDINNA VAN LISTA - OBLZ SLOZIBO/LE BLOZILSPLO
es'oLpp col BLOZ/LOE9O 00'00'96'06'L'€ S602'6500'ZZ2LOL'LOO'LOO'9E L9-L000//68'9L L'6Z sezeoejÃOS SOp sodtueo eprunysia - 1299 BLOZ/8O/LZ BLOZISZYLO
es'eLy'y ToL 8LOZIEOE9O | 00'00'96'06'L'€ S602'6500'ZZLOL'LOO'LOO'9E L9-L000/b68'9L L'6Z sozeopjÃOS) SOp SOdLIO Sp'unyISid - 199 BLOZ/B0/1Z BLOZIbzYLO
LU'9p7'G col BLOZIZ0OE9O | 00'00'96'06'L'€ S602'6900'ZZLOL'LOO'LOO'9E L9-L000//68'9LL'6Z sezeopjÃOS) SOp SOdLuPO Sp'unyISid - Z€99 BLOZI8O/1Z 8LOZIEZPLO
es'eLp'y col 8L0Z/F0E90 | 00'00'96'06'L'€ S60Z'6900'ZZLOL"LOO'LOO'9E L9-L000/b68'9L | '6Z sezeorjÃoS) SOp sodiueo ep'unySid - 2299 BLOZ/B0/LZ BLOCIZZPLO
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ee'Lsg'9 col BLOZ/G6Z9O | 00'00'96'06'L'€ S602'6500'ZZLOL'LOO'LOO'9E 09-L000/424'GL L'6Z aIVOVIA JA AVAIDINNA VAN LISTA - O8LZ SLOZ/BO/LE BLOZ/IOZYLO
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68'090'ZL col BLOZILZ8Z0 | 00'00'96'06'L'€ S602'6500'TZLOL"LOO'LOO'9E 09-L000/b24'S| L'6Z 3VOVIA JA IVAIDINNIA VANLIIAIAA - 0812 BLOZIBO/LT BLOCIGS9PLO
18'160'TL zoL 8102/69020 | 00'00'96'06'L'€ S602'6900'ZZLOL'LOO'LOO'9E 09-L000/b24'SLL'6Z aIVOVIN IA IVAIDINNA VANLIIAIAA - 082 BLOZ/80/90 8LOZ/0GELO
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Is'cez'L coL BLoZisLcGo — 00'00'96'06'L'€ S602'6500'ZZLOL'L00'L00'9E 09-L000/b2H'SLL'6C aIVOVIA JA IVAIDINNIA VANLIIAIAA - 0812 BLOZIZO/LL BLOZIBLTLO
8s'vog'Z col BLOZ/66290 00'00'96'06'L'€ S602'6500'22L0L LOO'LOD'9E 09-L000/p2b'SLL "62 aIVOVIN JO IVAIDINNA VANLIIAIAA - 08LZ BLOZIZO/LL BLOZINLZLO
e5'p09'Z col 8L0Z/682rO | 00'00'96'06'L'€ S602'6500'ZZLOV'L00'L00'9€ 09-L000/b2%'SLL'6Z aIVOVIA JA IVdlDINNW VAN LIISIAA - 0812 8L0Z/90/20 8L02//8600
ee'Lsg'9 col 8LoZig6cho | 00'00'96'06'L'€ S602'6S00'ZZLOLLOO'LOO'9E 09-L000/b2Y'SL | "62 3VOVIN JA IVAIDINNIA VAN LIIIIAA - 08LZ SL0Z/90/20 8LOZ/P8600
es'oLy'p col 8LOZ/96EEO | 00'00'96'06'L'€ S602'6500'ZZLOL'LOO'LOO'9E 19-L000/h68'9L | "62 sezeoejÃos) sop sodio ep'unyiold - 199 BLOZ/90/50 8LOZ/v2600
ee'Lsg'9 col BLoZIbEOZO | 00'00'96'06'L'€ S602'6900'ZZLOL"LOO'LOO'9E 09-L000/b27'SLL'6Z IVOVIN JA IVAIDINNIA VANLIIIIAA - 08LZ BLOZISO/VE 8L0Z/,€600
Te'gLO'Z col 8LoZc/6eoTO | 00'00'96'06'L'€ S602'6S00'ZZLOL"LOO'LOO'9E 09-L000/b27'SLL'6 3 VOVIA JA IVAIDINNA VAN LISTA - 0812 BLOZ/S0/8L 8L02/89800
8s'p09'z ToL 8LOZ/LEOTO | 00'00'96'06'L'€ S60Z'6900'ZZLOL'LOO'LOO'9E 09-L000/b2Y'GLL'6Z IVOVIA JA IVAIOINNIA VANLIIIIAA - 08LZ2 BLOZISO/BL 8LOZIE9S00
br'Legpz col LLOCICrLLL 00'00'96'06'L'€ S602'6500'ZZLOL"L00'LOO'9E 99-L000/L8S'EcT'6€ SEISO SEP OI Op jedituniy esngojsa - COBZ BLOZ/SO/LL 81072/96200
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