materia nº 301/2019

Órgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Mês: Dezembro de 2018
Conta bancária n.º: 10842-1
Demonstração da conta: BANCO BRASIL - PMQ - SALARIO FMS
CHEQUES EMITIDOS E P OS DE CONCILIAÇÃO
AINDA NÃO APRESENTADOS ROSEDIMENT á
NÚMERO VALOR 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
120662 1.774,92 2- Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não
contabilizados na escrita.
120715 1.471,03 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não
apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na
escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus
registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função
dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
TOTAL 3.245,95
SOMAR OS Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (31/12/2018) 37.516,68
SALDOS : : "
DOS ITENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | 0,00
tez 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il 394,13
SUBTRAIR SUBTOTAL
E UETSTAL A 3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados 3.245,95 3.245,95
SOMA DOS 4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO Ill
ITENS 3 e 4 34.664,86
Responsável pela Contabilidade
Matricula
Responsável pelos Cheques
Matrícula
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÁ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
Saldo que tem que coincidir com os registros co)
iam E ——
Data
31/12/2018
Data
31/12/2018
MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Período de: 01/12/2018 a 31/12/2018
Município
QUISSAMÁ / RJ
Cargo
orago
Assinatura
Cargo
Oliveira Santos
Luiz Geraldo
Luiz G zenda
FE
Secretaria M. de Fa
UU
Assinatura
Página: 1/4
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÁ Página: 2/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018 FERNANDA SOUZA
ANEXO | 15/03/2019 11:39:19
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO
rgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUISSAMÁÃ / RJ
Banconº 848 - BANCO BRASIL - PMQ - SALARIO FMS Contanº 10842 1
Número Natureza do Depósito Valor
Valor Total
Responsável pela Contabilidade Cargo
elgna L. G. Trindade
——
o so
3111212018
Ea
Tr
Matrícula Data Assinatura
31/12/2018
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 3/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018 FERNANDA SOUZA
ANEXO II 15/03/2019 11:39:19
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
rgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUISSAMÁ / RJ
Banco n.º 848 - BANCO BRASIL - PMQ - SALARIO FMS Contan.º 108421
Data Número Natureza do Débito Valor
31/12/2018 TAR. BANC. JAN A NOV/2018. 394,13
Valor Total 394,13
Responsável pela Contabilidade Cargo
Martha Helena - G. Mie
Direfor.Tégnico de
Data Assinatura ) e py PESA a
31/12/2018 SEMPA
| TA ADA
iz Geraldo Oliveira Santos
Matrícula
Responsável pelos Cheques
Lu
Matrícula Data Assinatura Tesoureiro
31/12/2018
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÁ
Página: 4/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018 FERNANDA SOUZA
ANEXO III 15/03/2019 11:39:19
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
rgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUISSAMÁ / RJ
Banco n.º 848 - BANCO BRASIL - PMQ - SALARIO FMS Contan.º 10842 1
Data Número Natureza do Crédito Valor
Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade Cargo
Martha Helena L. G. Trindade
Matricula Data Assinatura 27) Job m Es 19/00
Ls EGO Card
Responsável pelos Cheques
|
Matricula Data Assinatura S
31/12/2018
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 1/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Período de: 01/12/2018 a 31/12/2018
Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUISSAMÁÃ / RJ
Mês: Dezembro de 2018
Conta bancária n.º: 10649-6
Demonstração da conta: FMS- QUALIGEST
CHEQUES EMITIDOS E
AINDA NÃO APRESENTADOS
NÚMERO
PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não
contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não
apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na
escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus
registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função
dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
SOMAR OS Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (31/12/2018)
SALDOS
DOS ITENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
1e2 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II
SUBTRAIR SUBTOTAL
DO = É
SUBTOTAL A 3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados 0,00
SOMA DOS 4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III
ITENS 3 e 4
Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis
Responsável pela Contabilidade Cargo
Martha Helena L. G. Trindade
Matrícula Data Assinatura
CRC-RJ: 96839/0-0
atr. 2979 - SEMFA
31/12/2018
Responsável pelos Cheques
jo Oliveira Santos
M. de Fazenda
Tesoureiro
Luiz Gerald
Assinatura
Matrícula Data
31/12/2018
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ É Página: 2/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018 FERNANDA SOUZA
ANEXO | 15/03/2019 10:12:23
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão 1 Entidade / Fundo Município
QUISSAMÁÃ / RJ
Banco n.º 884 - FMS- QUALIGEST
Data Número Natureza do Depósito
Contan.º 10649 6
Valor
Responsável pela Contabilidade
Matrícula Data
31/12/2018
Responsável pelos Cheques
Matrícula Data
31/12/2018
Valor Total 0,00
Martha Helena L. G. Trindade
eto de Contabilidade CC5
RC-RJ: 96839/0-0
Matr. 2979 - SEMFA
Assinatura Secretarã
O Tecnologia Global Ltda.
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Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Página: 3/4
FERNANDA SOUZA
15/03/2019 10:12:23
rgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Banco n.º 884 - FMS- QUALIGEST
Data Número Natureza do Débito
Município
QUISSAMÃ / RJ
Contan.º 10649 6
Valor
Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade Cargo
Martha Helena L. G. Trindade
Diretor Técnico de Contabilidade (!
Data //] CRC-RJ: 96839/0-0
5H Matr, 2979 « SEMFA
31/12/2018 0/1574 a
U
Cargo
o)
Matrícula
Responsável pelos Cheques
s
aldo Oliveira Santo
F de h
s mr Secretarta +
gere
Matricula Tesoureiro /
31/12/2018
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 4/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018 FERNANDA SOUZA
ANEXO II 15/03/2019 10:12:23
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão 1 Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUISSAMÁÃ / RJ
Banco n.º 884 - FMS- QUALIGEST Contan.º 106496
Data Número Natureza do Crédito Valor
Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade Cargo
Martha Helena L. G. Trindade
Matrícula
Data CRC-RJ: 96839/0-0
31/12/2018 Matr. 2979 -SEMFA
Responsável pelos Cheques Cargo iveira Santos
Luiz Geraldo ale Fazenda
secretaria M.
Matrícula Data Assinatura
31/12/2018
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ E Página: 1/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Período de: 01/12/2018 a 31/12/2018
Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUISSAMÁ / RJ
Mês: Dezembro de 2018
Conta bancária n.º: 12781-7
Demonstração da conta: BANCO BRASIL - FMS - DIARIAS
CHEQUES EMITIDOS E
AINDA NÃO APRESENTADOS
NÚMERO VALOR 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não
contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não
apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na
escrita.
PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus
registros. Ed
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função
dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
SOMAR OS Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (31/12/2018) 3.779,28
SALDOS
DOS ITENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | | 0,00
tez 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il | 6.357,50
SUBTRAIR SUBTOTAL |
SUBTOTAL A 3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados 150,00
SOMA DOS 4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO Il
ITENS 3e 4
Responsável pela Contabilidade
Martha Helena L. G. Trindade
Data
CRC-R]: 96839/0-0
Matr. 2979 - SEMFA
Matrícula
31/12/2018
Responsável pelos Cheques
Assinatura
Matrícula Data
31/12/2018
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Página: 2/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018 FERNANDA SOUZA
ANEXO | 15/03/2019 10:12:46
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO
Órgão 1 Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUISSAMÁ / RJ
Banco n.º 985 - BANCO BRASIL - FMS - DIARIAS Contan.º 127817
Data Número Natureza do Depósito Valor
Valor Total 0,00
Responsável pela Contabilidade Cargo
Matricula
Martha Helena L. G. Trindade
Data
R “CRC-RJ: 96839/0'
31/12/2018
Matr. 2979 - SEMFA
Responsável pelos Cheques
;- Geraldo Oliveira Santos
retaria M.
— em er se Tesoureiro
31/12/2018
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Página: 3/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018 FERNANDA SOUZA
ANEXO II 15/03/2019 10:12:46
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão 1 Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUISSAMÁ / RJ
Banco n.º 985 - BANCO BRASIL - FMS - DIARIAS Contan.º 127817
Data Número Natureza do Débito Valor
29/12/2017 TAR. BANC. 2017. 2.919,80
31/12/2018 TAR. BANC. JAN A DEZ/2018. 3.437,70
6.357,50
Responsável pela Contabilidade
Matrícula Data
Responsável pelos Cheques
Matrícula Data Assinatura
Cargo
A
Cargo
31/12/2018
O Tecnologia Global Ltda.
“Secretaria M. de Fazey
T
Martha Helena L. G. Trindade
I mrTá —
Assinatura Ji 7 CRC-RJ: 96839/0-0
anos PY Matr. 2979 - SEMFA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ É Página: 4/4
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ANEXO II 15/03/2019 10:12:46
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
rgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUISSAMÁ / RJ
Banco n.º 985 - BANCO BRASIL - FMS - DIARIAS Contan.º 127817 |
Número Natureza do Crédito Valor
31/10/2017 DOC DEVOLVIDO - ANTÔNIO CARLOS RODRIGUES DOS
SANTOS
30/11/2018 DOC DEVOLVIDO - SHIRLEY DOS SANTOS PAULA 100,00
Valor Total 150,00
Responsável pela Contabilidade Cargo
Martha Helena L, G. Trindade
TÁ h
oliveira Santos
—— -
Secretaria M. de Fe á
Assinatura Tesoureiro 1)
Matrícula Data
31/12/2018
Responsável pelos Cheques
Matrícula
Data
31/12/2018
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Período de: 01/12/2018 a 31/12/2018
Página: 1/4
Órgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Mês: Dezembro de 2018
Conta bancária n.º: 13394-9
Município
QUISSAMÁ / RJ
Demonstração da conta: FMS - ROYALTIES
CHEQUES EMITIDOS E Ã
AINDA NÃO APRESENTADOS PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO
NÚMERO VALOR 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
DC6191 165,00 2- Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não
contabilizados na escrita.
DCc6008 1.408,80 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não
DC6009 ; apresentados no Banco.
2BR iu 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na
DC6011 4.479,00 escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus
registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função
dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
E >>—>——>—>———— 1
6.322,20
SOMAR OS
SALDOS
Saldo do extrato de conta no último dia do mês: (31/12/2018)
124.299,98
DOS ITENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | | 0,00 ”
tez 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il 9.083,13
SUBTRAIR SUBTOTAL
DO sas ”
SUBTOTAL A 3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados 6.322,20 6.322,20
SOMA DOS 4 - Créditos vários não contabilizados - ANEXO III Do 000]
ITENS 3 e 4 Saldo que tem que coincidir com os registros contábeis 127.060,91
Responsável pela Contabilidade Cargo
Martha Helena L. G. Trindade
pisetoy Técnico de Contabilidade CC5
Matrícula Data 1. BRC-R]: 96839/0-0
31/1212018 gibis 2979 = SEMFA
/
Responsável pelos Cheques Cargo U
+ Geraldo Oliveira Santos
Matricula
M. de
cretaria M.
Data Assinatura Se: Tesoureiro (
31/12/2018
O Tecnologia Global Ltda.
Página: 2/4
FERNANDA SOUZA
15/03/2019 11:40:15
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
ANEXO |
DEPÓSITOS AINDA NÃO CREDITADOS NO EXTRATO
Órgão | Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUISSAMÁ / RJ
Banco n.º 1091 - FMS - ROYALTIES Contan.º 13394 9
Data Número Natureza do Depósito Valor
Valor Total
Responsável pela Contabilidade
biqudio Helena L. G. Trindade
Para px CRC]: 96839040
Assinatura lr
UM 4
Matr. 2979 - SEMFA
Cargo
Matrícula
31/12/2018
Responsável pelos Cheques
ido Oliveira Santos
E E Ri M. de Fazenda
as
Matrícula Data Assinatura
31/12/2018
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 3/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018 FERNANDA SOUZA
ANEXO II 15/03/2019 11:40:15
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão 1 Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUISSAMÁ / RJ
Banco n.º 1091 - FMS - ROYALTIES Contan.º 13394 9
Data Número Natureza do Débito Valor
29/12/2017 TAR. BANC. 2017 6.675,43
31/12/2018 TAR. BAN. JAN A DEZ/2018. 2.407,70
Valor Total 9.083,13
Responsável pela Contabilidade Cargo .
Martha Helena L. G. Trindade
etor Técnico de Contabilidade CC5
CRC-R]: 96839/0-0
Matr. 2979 - SEMFA
/|
VIZos
Go
]
—— Luiz Geraido Oliveira Santos
Secretaria M. de Fazenda
Matrícula Data Assinatura
31/12/2018
O Tecnologia Global Ltda.
ANEXO III
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÁ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
FERNAN
Página: 4/4
DA SOUZA
15/03/2019 11:40:15
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
rgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
[Banco nº 1091 - FMS - ROYALTIES
Município
QUISSAMÁ / RJ
Conta n.º
Número Natureza do Crédito
| Data
Responsável pela Contabilidade
Matrícula Data
31/12/2018
Responsável pelos Cheques
Matrícula Data
31/12/2018
O Tecnologia Global Ltda.
13394 9
Cargo
Assinatura
Assinatura
Valor
Valor Total
Martha Helena L. G.
nico de Con a
CRC-RJ: 96839/0-0
Matr. 2979 - SEMFA
iria : iveira Santos
Luiz Geraido Oliveira daN À
Secretarta Ir dera /
Tesoureiro
0,00