Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CAMARA MUNICIPAL
Unidade Gestora....
Orgão.......... 10 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária 10.01 CAMARA MUNICIPAL (PLENARIO) - CAMPLEN
Subunidade........ +: 10.01.00] CAMARA MUNICIPAL (PLENARIO) - CAMPLEN
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
o1 Legislativa
01031 Ação Legislativa
PROCESSO LEGISLATIVO
044.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
Fevereiro de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSCAL
i Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.092.000,00 0,090 0,00 0,00 1.092.000,00
83.563,37 83.563,37 0,00 83.563,37
192.449,13 192.449,13 0,00 192.449,13
3.1.90.71.06.00.00 Subsídio de Vereador - Desdobramento da Despesa
2 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
c,00 0,00 9,00 0,00 0,00
83.563,37 83.563,37 0,00 83.563,37
192.449,13 192.449,13 0,00 192,449,13
1 Subunidade
1.092.000,00 0,00 0,00 0,00 1.092.090,00
83.563,37 83.563,37 0,00 83.563,37
192.449,13 192,449,13 0,00 192,449,13
Total Unidade Orçamentária
1.092,000,00 0,009 0,00 0,00 1.092.000,00
83.563,37 83.563,37 0,00 83.563,37
192.449,13 192.449,13 0,00 192.449,13
Michele do Desterro radio Castro da Costa
Chet da Deão de Contabidade Presidente
CRC-RJ 119452/0-8
Mat 4091-6
Mat. 4008-8
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
899.550,87
0,00
9,00
oo
oo
=
899.550,87
2,00
0.00
899.550,87
0,00
9,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora
CAMARA MUNICIPAL
Balancete da Despesa
Fevereiro de 2024
Folha:
BETA acer ums re a 10 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentári 10.02 CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC
Subunidade 10.02.001 CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano — Anulado nc Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
o Legislativa
02031 Ação Legislativa
010310004 APRIMORAMENTO LEGISLATIVO
010310004.1.023000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ FINS PÚBLICOS
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos é Tr
10.009,00 0,00 0,00 10.000,00 , 10.006,00
0,00 9,90 0,00 0,004 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010310004.1.035000 DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL
4.4.90.61.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
4 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.006,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,90
010310004.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.80.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
S Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
30.000, 00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00
0,09 9,00 0,00 0,00 0,090
0,00 9,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
6 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
100.000,00 0,00 0,00 0,00 109.000,00 100.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010310004.2.017000 APERFEIÇOAMENTO DA CIDADANIA QUISSAMAENSE
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
mn Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 2,00 9,00
0,00 0,090 0,00 0,00 0,00
010310004.2.090000 MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL
3.3.90,30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
12 Fonte....: 1500 Recurscs não Vinculados de Impostos e Tr
30.000,00 9,00 0,00 0,00 30.000,00 4.650,82
25.349,18 0,00 0,00 0,00 0,00
25.349,18 0,00 0,00 0,00 25.349,18
3.3.90.30.01.00.00 Combustíveis Automotivos - Desdobramento da Despesa
13 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00 9,00 0,00 0,00
20.000,00 0,00 0,00 9,004 0,00
20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
3.3.90.30.39.00.00 Material para Manutenção de Veículos - Desdobramento da Despesa
14 Fonte 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00 0,00 0,00 9,00
5.349,18 0,00 0,00 0,00 0,00
5.349,18 0,00 0,00 0,00 5.349,18
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
15 —Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 9.785,32
10.214,68 0,90 0,00 0,00 0,90
10.214,68 0,00 0,00 0,00 10.214,68
3.3.90.39.16.00.00 Manutenção de Conservação de Veiculos - Desdobramento da Despesa
16 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 2,00 0,00 0,00 09,00
10.214,68 0,00 0,00 0,00 0,90
10.214,68 0,00 9,00 9,00 10.214,68
3.3.90,47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
18 — Fonte.. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
10.000,00 9,00 2,00 0,00 10.000,00 20.000,90
9,00 2,00 0,00 0,00 2,00
0,00 2,00 9,00 9,00 0,00
010310004.2.095090 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
19 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
5.244.637,85 0,00 2,00 2,00 6.244.637,85 5.263.945,68
480.408,10 480,408,10 0,00 471.401,62 2.006,48
980.692,17 980.692,17 0,00 971.685,69 9.006,48
3.1.90.11,10.00.00 Folha de Pagamento Câmara
20 Fonte...
- Desdobramento da Despesa
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
GA
Estado do Rio de Janeiro
Balancete vespas
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora... CAMARA MUNICIPAL
órgão... 10 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orcamentár 10.02 CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC
Subunidade........ (3 10.02.001 CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) — CAMSEC
Dotação Saldo Inicial Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
0,00
480.408,10
980.692,17
0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
0,00
480.408,10
980.692,17
21 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
, 7,44,871,53 0,00 0,00
28.461,34 28.461,34
28.461,34 28.461,34
3.1.90.13.03.00.00 Contribuição Patronal p/ INSS(Exceto o 1 - Desdobramento
22 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00 0,00
28.461,34 28.461,34
28.461,34 28.461,34
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
23 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
357.631,69 0,00 0,00
27.410,37 27.410,37
S4.788,14 54.788,14
3.1.91.13.01.00.00 Contribuição Patronal p/RPPS( exceto a i - Desdobramento
24 Fonte....: 1500 Recursos não Vínculados de Impostos e Tr
0,00 9,00 0,90
27.410,37 27.410,37
54.788,14 54.788,14
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
25 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
40.000,00 0,00 0,00
2.405,00 2.405,00
2.910,00 2.800,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
26 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
150.000,00 0,00 0,00
31.930,33 0,00
33.930,33 2.000,00
3.3.90.30.07.00.00 Gêneros de Alimentação - Desdobramento
28 — Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00 0,00
18.158,02 0,00
18.198,02 0,00
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente - Desdobramento
31 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00 0,00
652,26 0,00
652,26 0,00
3.3,90.30.21.00.00 Material de Copa e Cozinha - Desdobramento
33 Fonte. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00 0,00
11.437,80 0,00
11.437,80 0,00
3.3.99.30.22.00.00 Material de Limpeza e Produção de Eigien - Desdobramento
34 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00 0,00
1.642,25 0,00
1.642,25 0,00
3.3.90.30.51.00.00 Material de Consumo - Zagto Antecipado - Desdobramento
35 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 9,00 0,00
0,00 0,00
2.000,00 2.000,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
36 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
50.000,00 0,00 0,00
0,00 0,90
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
37 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 0,00
2,00 0,00
0,00 2,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110,00
0,00
0,00
0,00
da Despesa
2,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
o, 00
0,00
0,00
Despesa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
v,00
0,00
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
0,00
471.401, 62º
971.685,69
744.871,53 ,
28.461,34
51,34
0,00
28.461,34
28.461,34
357.631,69
54.788,14
54.768,14
0,90
54,788,14
54.788,14
40.000,00
2.405,00
2.800,00
150.000,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,09
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
2.000, 00
2.000,00
50.000,00
0,09
0,00
1.000,00
0,00
0,00
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
9.006,48
9.006,48
716.410,19
0,00
0,00
0,00
0,00
302.843,55
- 0,00
e,00
37.200,00
0,00
0,00
116.062,67
0,00
31.930,33
0,00
18.198,02
0,00
652,26
0,90
11.437,80
0,00
1.642,25
0,00
50.000,00
9,90
9,00
1.000,00
9,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Balancete da Despesa
Unidade Gestora. «7 CAMARA MUNICIPAL
Órgão..;... il .: 10 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10.02 CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC
Subunidade..........7 10.02.00] CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
38 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
846.227,34 0,00 0,00
197.435,00 30.261,68
293.335,00 33.353,87
3.3.90.39.01.00.00 Assinatura de Periódicos e Anuídades - Desdobramento
39 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00 0,00
235,00 235,00
235,00 235,00
3.3.90.39.05.00.00 Serviços Técnicos Profissionais - Desdobramento
s0 Fonte.... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00 2,00
5.688,00 5.688,00
5.688,00 5.688,00
3.3.90.39.29.00.00 Serviços de Energia Elétrica - Desdobramento
47 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00 0,00
0,00 8.337,48
81.000,00 9.044,87
3.3.90.39.30.00.00 Serviços de Água e Esgoto - Desdobramento
“8 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00 0,00
0,00 9,00
2.000,00 0,00
3.3.90.39.42.00.00 Serviços de Processamento de Dados - Desdobramento
51 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 9,00 0,00
23.800,00 0,00
23.800,00 0,00
3.3.90.39.43.00.00 Serviços de Telecomunicação - Desdobramento
s2 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 9,00 0,00
0,00 9,00
4.100,00 0,00
3.3.90.39.44.00.00 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto - Desdobramento
53 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00 0,00
55.951,00 7.993,00
59.951,00 7.993,00
3.3.90.39.61.00,00 Limpeza e Conservação - Desdobramento
57 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 9,00 2,00
74.261,00 0,00
74.261,00 2,00
3.3.90.39.64.00.00 Serviços Bancários - Desdobramento
59 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00 0,00
0,00 503,20
6.800,00 893,00
3.3.90.39,72.00.00 Despesas de Teleprocessamento - Desdobramento
[5 Fonte.. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00 2,00
37.500,00 7.500,00
37.500,00 7.500,00
3.3.90.39.73.00.00 CGutros Serviços de Terceiros PJ- Pagto A - Desdobramento
ei Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
2,00 0,00 0,00
0,00 2,00
2.000,00 2.000,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
4 Fonte.. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
20.000,00 0,009 9,00
0,00 9,00
0,00 0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
es Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
712.042,80 0,00 0,00
ervado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
Despesa
Despesa
Despesa
Despesa
Despesa
Despesa
Despesa
Despesa
Despesa
Despesa
Despesa
9,00
0,00
0,00
c,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,00
Fevereiro de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
846.227,34
32.261,68
33.353,87
0,00
235,00
235,00
9,00
5.688,00
5.688,00
0,00
8.337,48
9.044,87
0,00
0,00
0,09
0,00
0,00
0,00
0,09
7.993,00
7.993,00
0,00
0,00
0,00
9,00
508, 204
893,00
0,00
2.000,00
2.000,00
20.000,00
0,00
0,00
712.042,80
Folha:
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
552.892,34
0,00
259.981,13
0,00
0,00
0,00
71.955,13
0,00
2.000,00
0,00
23.800,00
0,00
4.100,00
0,00
47.958,00
0,00
74.261,00
8,00
5.907,08
9,00
30.000,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
588.202,40
PNI
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Fevereiro de 2024 Folha:
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora. CAMARA MUNICIPAL
Órgão. .... . 10 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Cr a: 10.02 CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC
Subunidade... .: 10.02.001 CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Emperhado no Mês Liquidado no Mês — Anulado no Mês Pago no Més Empenhos a Pagar
Empenhado no Anc Liquidado no Ano — Anulado no Ano Pago no Ano “Pagtos a Efetuar
61.920,20 61.920,20 0,00 61.920,20 9,00
123.840,40 123.840,40 0,00 123.840,40 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
66 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
500,00 9,00 2,00 0,00 590,09 500,90
0,00 0,00 0,00 0,00 8,00
9,090 0,00 0,00 9,00 +00
010310004,2.304000 REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS
-90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
57 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.099,00
0,00 0,00 9,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
s8 Fonte. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
10.000,00 0,00 2,00 0,00 10.090,00 10.000,00
0,00 c,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 9,009 0,00
Total Subunidade
9.388.911,21 0,00 0,00 0,00 9.388.911,21 7.835.499,97
865.534,20 630.866,69 0,00 653.237,98 9.006,48
1.553.521,24 1.225.935,92 110,00 1.216.929,44 336.481,80
Total Unidade Orçamentária
9.388.911,21 0,00 c,00 0,00 9.388.911,21 7.835.499,97
865.534,20 630.866,69 0,00 9.006,48
1.553.521,24 1.225.935,92 110,00 1.216.929,44 336.482,80
Total do Órgão
10.480.911,21 0,00 0,00 9,00 10.480.911,21 8.735.050,84
949.097,57 714.430,06 0,00 736.801,35 9.006,48
1.745.970,37 1.418.385,05 110,00 1.409.378,57 336.481,80
Total Geral
10.480.911,2 0,00 9,00 9 10.480.911,21 8.735.050,84
949.097,57 714.430,06 0,00 736.801,35 9.005,48
1.745.970,37 1.418.385,05 110,00 1.409.378,57 336.481,80
Michele do Desterro
Chete da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/0-8
Mat 4091-6
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária Saldo Inicial
CAMARA MUNICIPAL (PLENARIO) - CAMPLEN
1.092,000,00
CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC
9.388.911,21
19.480.911,21
Balancete da Despesa
Resumo Final
Suplementações
Emperhado no Mês
Emperhado no Ano
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
0,09 0,00
83.563,37 83.563,37
192.445,13 192.449,13
0,00 0,00
865.534,20 630.866,69
1.553.521,24 1.225.935,92
0,00 0,00
949.097,57 714.430,06
1.745.970,37 1.418.385,05
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 26/Mar/2024, 08h e 26m.
Michele o esterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/0-8
Mat 4091-6
Fevereiro de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
0,00 1.092.009,00
0,00 83.563,37
2,00 192.449,13
0,00 9.388.911,21
0,00 653.237,98
110,00 1.216.929,44
0,00 10.480.911,21
9,00 136.801,35
110,00 1.409.378,57
Fabio Cástro da Costa
Presidente
Mat. 4008-8 *
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
7.835.499,97
2.006,48
336.481,80
8.735.050,84
9.006,48
«481,80
Página 1 de 2
BALANÇO FINANCEIRO
Município: QUISSAMA
Estado do Rio de Janeiro
Período: 01/02/2024 até 29/02/2024
Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
INGRESSOS
Exercício Exercício
Nota Atual Anterior
Recei: ária (1 0,00 0,00
Receitas Correntes 0,00 0,00
(-)Deduções da Receita 0,00 0,00
Receitas de Capital 0,00 0,00
(-JDeduções de Capital 0,00 0,00
ransferências Fi i cebidas (Il 1.001.355,53 896.804,89
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária 1.001.355,53 896.804,89
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária 0,00 0,00
Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS 0,00 0,00
imeni r 420.488,90 208.502,21
Despesa a Liquidar 243.513,19 51.978,00
Despesa a Pagar 9.006,48 0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 167.969,23 156.524,21
Outros Recebimentos Extraorçamentários 0,00 0,00
Saldo do Periodo Anterior 1.040.236,57 680.752,87
Caixa e Equivalentes de Caixa 1.040.236,57 680.752,87
TOTAL (V) = (1 + 11+ 1 + IV) 2.462.081,00 1.786.059,97
)
Cleme p
Michele do Desterro alma Cattro da Costa T N aula
Chefe da Divisão de Contabilidade B) dente esouretra
CRC-RJ 119452/0-8 Presidente Mat. 0038
Mat 4091-6
Mat. 4008-8 *
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 26/Mar/2024, 09h e Oim.
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BALANÇO FINANCEIRO
Município: QUISSAMA
Estado do Rio de Janeiro
Período: 01/02/2024 até 29/02/2024
Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
DISPÊNDIOS
Exercício Exercício
Nota Atual Anterior
Despesa Orçamentária (VI) 949.097,57 669.488,44
Despesas Correntes 949.097,57 669.488.44
Pessoal e Encargos Sociais 619.843,18 617.510,44
Outras Despesas Correntes 329.254,39 51.978,00
Despesas de Capital 0,00 0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII) 391.133,66 0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentaria 391.133,66 0,00
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária 0,00 0,00
Transferencias Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS 0,00 0,00
Paga ári I 315.896,11 236.362,99
Despesa Anterior Paga 40.223,45 64.079,30
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados 25.687,57 35.558,67
Pagamento de Restos a Pagar Processados 0,00 0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 249.985,09 136.725,02
Outros Pagamentos Extraorçamentários 0,00 0,00
Saldo do Período Atual 805.953,66 880.208,54
Caixa e Equivalentes de Caixa 805.953,66 880.208,54
TOTAL (X) = (Vl + VII + VHL + IX) 2.462.081,00 1.786.059,97
—
() E
GO. Q
[Pi sto Cro Artosta Clemenfita aula
Michelédo Desterro Cleber Nupés/R+fiho abio Lastro
Tesoureira
Chefe 0a Divisão de Contabidade Coordenador Interno Presidente
CRC-RJ 119452/0-8 Mat44g06-s Mat, 4008-8 Mat, 0038
Mat 4091-6 Câmara Municipal de Quissamã
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 26/Mar/2024, 09h e Om.
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26/03/2024 08:32:24
Estado do Rio de Janeiro Plano de Contas
PREFEITURA MUNICIPAL DE 2024
Filtros
Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL
Período: 01/02/2024 a 29/02/2024
[Somente contas com movimento
1.013.345,45 3.368.522,41
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - |S ATIVO 3.590.815,40 1.235.638,44
1 D D
2! 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | 5 |ATIVO CIRCULANTE a Pos E o LIZLZ5854| D 1.013.088,45 * 12ss630,40 | - B98.708,55| D.
3 1.1.1.0,0.00.00.00.00.00 - S CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1.040.236,57 | D 1.001.355,53 1.235.638,44 805.953,66 | D.
4/1.1/1.10.00.00.00.00.00 | - | 5 |CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 1.040.236,57 | D “1.001.355,53 — 1235.638,44 805.953,66 | D
5 1.1.1,1.1.00.00.00.00.00 pu S |CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C | 1.040.236,57 D| 1.001.355,53 1.235.638,44 805.953,66 | D
* "7/11.1110200.00.00.00 | 97] S |CONTAÚNICA : 1.040.236,57] D. 1.001.355,53 1.235.638,44 805.953,66 | D
7924 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00 97| S BANCO DO BRASIL 1.040.236,57 D 1.001.355,53 | | 1.235.638,44 805.953,66 | D
8223/11/1110201100000 | 97) 5 [CÂMARAMUNICIPAL : EE 104023857 D, 100135553) 1.235.638,44 805.953,66 | D
8489] 1.1.1.1.1.02.01.10.02.00 | 97| A |Banco do Brasil S/A - Camara - 20690 - 3 - 20690 - 3 1.040.236,57 | D 1.001.355,53 1.235.638,44 805.953,66 | D
622] 1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 | - | 5 |DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO o a39s00]D 240500 Ras 680000| D.
623/ 1,1.3.1.0.00.00.00.00,00 - S |ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS 4.395,00 | D 2.405,00 - 6.800,00 | D
624) 1.1.3.1.1.00.00.00.00.00 | - | S |ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO 4.395,00 | D: “2.405,00 a RÃ 6.800,00 | D
632|1.1.3.1.1.02.00.00.00.00 | 97|S |SUPRIMENTO DE FUNDOS 4.000,00 | D - - 4.000,00 | D
8635) 1.1.31.102.0100,0000 | 97] 5 |CAMARAMUNICIPAL : 4.000,00 | D | - : - 4.000,00 | D. ef H
8636) 1.1.3.1.1.02.01.01.00.00 97| A CAMARA MUNICIPAL — GERAL | 4.000,00 | D - - 4.000,09 | D E 3
* 635 1.1,3.1.1.99.00,00.0000 | 97 | À |ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS Ate MOBO ob) 2.405,00) E 280000) D| Zt5 g
975 1.1.5.0.0.00.00.00.00,00 . S ESTOQUES 76.626,97 | D 9.327,92 - 85.954,89 | D ça
997 1156,0.00.00.00.00.00 | - | 5 [ALMOXARIFADO | res2697 D| “aa2792 8595489| D Ê
998 1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 | S |ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO 76.626,97 | D 9.327,92 ai | 85.954,89 | D a sz 2
899) 1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 | - | S |MATERIAL DE CONSUMO | í 62.668,85) D “oz | | E “71.99469| D 4 A
1000 1.1.5.6.1.01.01.00.00.00 . A |COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 2.715,44 OD | 1.365,21 - 4.080,65 | D s É
1008! 1.1.5.6.1.0109.0000.00 | - | A IMATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS | 4000! D| E ; a 4.000,00 | D
1009 1.1.5.6.1.01.10.00.00.00 | - A |MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 15.540,80, D 6.438,30 =| 21.979,10 | D
1012) 1.1.5.6,1.01.13.000000 | - | A IMATERIAL DECOPAE COZINHA | É ) 1422780] D. Es . 14.227,80] O
1013/ 1.1.5.6.1.01.14.00.00.00 - | A |MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 12.874,31) D 1.442,33 - 14.316,64) D
1048/1.156.10199000000 | - | A [OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | É | 1331050 | D' RE Pe 13.310,50| O os
1049 1,1.5.6.1.02.00.00.00,00 a S IGÊNEROS ALIMENTÍCIOS 9.077,33) D | 82,08 . - 9.159,41 |, D 5 E "
1051/1.15.6.1.02.0200.0000 | - | A GENEROS ALIMENTAÇÃO Ed 9,077,33| D 82,08 de i 915941) D a E as
1054/ 1.1.5.6.104.00.00.00.00 | - | S AUTOPEÇAS | 3.468,19 | D . . 3.468,19 | D 8 Ss E á
1055) 1.1.5.6.1.0401000000 | - | A MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS o saco] D o : E : 3.468,19] D Pa e! gas
1064) 1.1.5.6.1.07.00.00.00.00 | - S MATERIAL DE EXPEDIENTE 1.412,60 | D - . - 1.412,60 | D uv > 23
“1085] 1.1.5,6.1.07.01.00.00.00 | = [A MATERIAL DE EXPEDIENTE : FE cao sa Ro 141260] D ER
1146 1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | S [ATIVO NÃO CIRCULANTE 2.469.556,86 | D 257,00 | - 2.469.813,86 | D Es”
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 26/Mar/2024, 08h e 27m.
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE 2024
1724] 1.2.3.0.0.00,00,00.00.00
1725| 1.2.3.1.0.00.00.00.00.00
1726) 1.2.3.1.1.00.00.00.00.00
1727 1.2.3.1.1.01.00.00.00.00
1729! 1.2.3.1.1.01,02.00.00.00
1732 1.2.3.1.1.01.05.00.00.00
1733 1.2.3.1.1,01,06.00,00.00
1734) 1.2.3.1.1.01,07.00.00.00
1748; 1.2.3.1.1.01:21.00.00.00 |
1749) 1.2.3.1.1,01.99.00.00.00 |
1750) 1.2.3.1.1.02.00.00.00.00
1751 1.2.3.1.1.02.01,00.00.00
1752] 1.2.3.1,1.02.02:00,00.00
1753 1.2,3.1.1.03,00.00.00,.00
1754] 1231.1,03.01.00.00.00
1755) 1.2.3.1.1.03.02.00.00.00
1756) 1.2.3.1.1.03.03.00.00.00
1757| 1.2.3.1.1.03.04.00.00.00
1759 1.2.3.1.1.04.01.00.00.00
1768 1.2.3.1.1,04.05.00.00.00
1764, 1.2.3.1.1.04.06.00.00.00
1766) 1.2.3.1.1.05.00.00.00.00
1767) 1.2.3.1.1.05.01.00.00.00
* 1789) 1.2,3.2.0.00,00.00.00.00
1790/ 1.2.3.2.1.00,00.00.00.00 |
* 1850) 12.3.2.1.99.00.00.00.00
1856 1.2,3.2.1.99.99.00.00.00
1851 2.0.0.0.0.00.00.00.00.00
1952 2.1.0.0.0.00.00.00.00.00
1953) 2.1.1.0.0.00.00.00,00.00
1954 2.1.1.1.0.00.00.00.00.00
1955| 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00
1956 2.1.1.1.1.01.00.00.00.00
1957) 2,1.1.1.1.01.01.00.00,00
2020) 2.1.1.4.0.00.00.00.00.00
sl 2.1.14,1.00.00.00.00.00
2022 2.1.1.4.1.01.00.00.00.00
2023) 2.1.1.4.1,01.01.00.00.00
2034 2.1.1.4.2.00.00.00.00.00
2035 2.1.1,4,2.01.00.00.00.00
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 26/Mar/2024, 08h e 27m.
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A
“|BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO
|MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS
|BENS DE INFORMÁTICA
IMOBILIZADO
BENS MOVEIS
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO
[EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS
EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRA
[EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
"EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
MÓVEIS E UTENSÍLIOS
JAPARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO
MOBILIÁRIO EM GERAL.
UTENSÍLIOS EM GERAL
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO)
BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS
(EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO |
(OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO |
VEÍCULOS EM GERAL
BENS IMÓVEIS
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO
DEMAIS BENS IMÓVEIS
(OUTROS BENS IMÓVEIS
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO
PASSIVO CIRCULANTE
(OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE!
PESSOAL A PAGAR
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO
PESSOAL A PAGAR
[SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS.
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR
(ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕ
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS
ICONTRIBUIÇÃO À REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS),
2.469.556,86
1.401.952,54
1.401.952,54 |
103.371,58 |
2.235,26
3.080,00
1.169,00
15.958,82
80.148,50 |
425.851,79
387.951,04
37.900,75
499.009,40
61.479,10]
16.017,32 |
09.189,93]
12.323,05
36.519,77
2.483,00
33.446,77
590,00 |
337.200,00]
337.200,00
1.067.604,32
1.067.604,32
1.067.604,32
1.067.604,32
3.317.685,39
193.130,16 |
26.374,05!
12.661,15
12.661,15 |
12.661,15
12.661,15
13.712,90
73.038,86
73.038,86
73.098,66
27.377,77
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257,00
257,00
- 257,00
257,00
257,00 |
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1.012.474,01
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554.964,99
554.964,99 |
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28.461,34
54.788,14
54 788,14
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900.093,86 |
619.943,18
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563.971,47
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55.871,71
28.461,34
28.461,34
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15.958,82
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1.067.604,32
1.067.604,32
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8.002,76
21.667,63
21.667,63
21.667,63
21.667,63
13.664,87
73.038,86
73.038,86 |
73.038,86
CovoDOGOoDOoboBoDODODODODODODODUDODODO DOS
Câmara Municipal de Quissamã
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/0-8
Mat 4091-6
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Michele do Desterro
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE
2040 2.1.1.4.3.00.00,00.00.00
2081 2.1.1.4.3,01.00.00.00.00
2042 2.1,1.4.3.01.01,00,00,00
2202) 2.1.3.0.0.00,00.00.00.00
2203 2.1.3.1.0.00.00.00.00.00
2204/ 2.1.3.1.1.00.00.00.00.00
2205/ 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00
2206) 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00
2209| 2.1,3.1.1.01.99.00,00.00
2486) 2.1.8.0.0.00.00.00.00.00
2515 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00
2516] 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 |
2517) 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00
- 2527) 2.1,8.8.1.01.99.00.00.00
7950 2.1.8.8.1.01.99.01.00.00
7995, 2.1.8.8.1.01.99.03.00.00
8001 2.1.8.8.101.99.09.00.00
'8006/ 2.1.8.8,1,01.99.15.00.00
8024 2.1.8.8.1.01.99.16.00.00
8472 2.1.8.8.1.01.99.99,00.00
8473) 2.1.8.8.1.01.99.99.01.00
8474/2.1.8.8.1.01.99.99,02.00
8475| 2.1.8.8.1.01.99.99.03.00
8476 2.1.8.8.1.01.99.99.04,00 |.
8477| 2.1.8.8.1.01.99.99.05.00
8478) 2.1.8.8.1.01.99.99.06.00
8633) 2,1.8.8.1.01.99.99.09.00
8730) 2.1.8.8.101.99.99.10.00
2589) 2.1.8.9.0.00.00.00.00.00
2590) 2.1.8.9.1.00.00.00.00.00
2598 2.1.8.9.1.03.00.00.00.00
3161, 2.3.0.0.0.00.00.00.00,00
3302 2.3.7.0.0.00.00.00.00.00
3203) 2.3.7.1.0.00.00.00.00.00
3304 2.3.7.1.1.00.00.00.00.00
3306/ 2.3.7.1.1.02.00.00.00.00 |
3309] 2.3.7.1.2.00.00.00.00.00
3911) 2.3.7.1.2.02.00.00.00.00
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3326) 2.3.7.1.5.02.00.00.00.00 |
3378| 3.0.0.0.0.00.00.00.00.00
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 26/Mar/2024, 08h e 27m.
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|SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS
(ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR !
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇE
[FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO |
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO
R RES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO!
FORNECEDORES NACIONAIS
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR EA
DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A
(VALORES RESTITUÍVEIS
(VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO
CONSIGNAÇÕES
'QUTROS CONSIGNATARIOS À |
IPMQ - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR
INS.S-FOLHA
PENSÃO JUDICIAL/PENSÃO ALIMENTÍCIA
DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO
IRRF - FOLHA - FUNDOS
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - CAMARA
Pensão Aimentícia - Câmara
Plano de Saúde - Câmara
IRRF - CAMARA
|EMPRESTIMO B. BRASIL - CAMARA |
'RPPS - CAMARA ) É
CarapebusPrev
iMacaeprev
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
'OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR
PATRIMÔNIO LIQUIDO E
RESULTADOS ACUMULADOS
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO
'SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUN
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA
59.373,99 C
59.973,99 | €
59.373,99 €
23.705,88 €
23.705,88 C
23.705,88
23.705,88
15.712,88
7.993,00
143.050,23
139.160,23
139.160,23
139.160,23
139.160,23
63.479,92
81.463,20 |
1.435,79
190.466,16 |.
97.500,69
85.746,79
896,17
58.503,37
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3.890,00
3.890,00
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3.124.555,23 |
3.124.555,23
3.124.555,23
4.697.838,29
4.697.838,29
7.823.773,52
7.822.773,52
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117.869,45
117.869,45
117.869,45
117.869,45
92.181,88
25.687,57
256.390,09
249.985,09
249.985,09
249,985,09
1.722,49 |
26.022,32
115.757,02
32.386,70
30.501,28
43.190:72
107,28
297,28
6.405,00 |
8.405,00,
6.405,00
1.111.268,37
109.876,45
109,876,45
109.876,45
109.876,45
92.181,88
17.694,57 |
270.374,23
167.969,23
167.969,23
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167.969,23
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1.722,49
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57.034,37
57.144,37
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1.435,79
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97.500,69
3.730,93
110,00
110,00
110,00
- 3124,555,23
3.124.555,23
4.697.838,29
4.697.838,29
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1.380,00
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Michele do Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
Presidente
CRC-RJ 119452/0-8
Mat 4091-6
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE 2024
3379] 3.1,0.0.0.00,00.00.00.00 | -
3380) 3.1.1.0.0.00.00.00.00.00
3382) 3.1.1.1.0.00,00.00,00.00
3382 3.1.1.1.1.00.00.00.00.00
' 3388) 3.1,1.1.1.01.00,00.00.00
3384 3.1.1.1.1.01.01.00.00.00
| 3544) 3.1.2.0.0.00,00.00.00.00
3545/ 3.1.2.1.0.00.00.00.00.00
3546) 3.1.2:1,2.00.00.00.00.00 |
3547 3.1.2.1.2.01.00.00.00.00
3559, 3.1.2.2.0.00.00.00.00.00
3560) 3.1.2.2.1.00.00,00.00.00
3561) 3.1.2.2.1.01,00.00.00.00
3631/ 3.1.3.0.0.00.00.00.00.00
3632 3.1.3.1,0.00.00.00.00.00
3633 3.1,3.1.1.00.00.00.00.00
8579] 3.1.3:1.101.00,00.00.00
37 .3.0.0.0.00.00.00.00.00
3.3,1.0.0.00.00.00.00.00
3767) 3.3.1.1.0.00,00.00,00.00
3768) 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00
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3843 3.3.2.0.0.00.00.00,00.00
3844 3.3.2.1.0.00.00.00,00.00
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3846| 3.3.2.1.1.01.00.00.00.00
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3892 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00
3900) 3.3.2.3.1.08.00.00.00.00
3903 3.3.2.3.1.11.00.00.00.00
3924/ 3/3.2.3.1.32.00.00.00.00
3940) 3.3.2.3.1.51.00.00.00.00
3946) 3.3.2.3.1.99.00.00.00.00
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4213/ 3.5.1.1.2.00.00.00.00.00
4215| 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00
'8218/ 3,5.1.1.2.02.08.00.00.00
4837] 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00
“5697] 45.0.0.0.00.00.00.00.00 |
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 26/Mar/2024, 08h e 27m.
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| [TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS
PESSOAL E ENCARGOS
REMUNERAÇÃO A PESSOAL
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL(
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL(
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS|
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ENCARGOS PATRONAIS
ENCARGOS PATRONAIS - RPPS
[ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS
(ENCARGOS PATRONAIS - RGPS |
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO
[CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS
BENEFÍCIOS A PESSOAL
(BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO i :
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO
[USO DE MATERIAL DE CONSUMO.
CONSUMO DE MATERIAL
'CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
SERVIÇOS :
DIÁRIAS
DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO
|DIARIAS PESSOAL CIVIL
(SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
'SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO
SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENEI
[SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
SERVIÇOS BANCARIOS
|SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS
(OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAM
[TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAM|
REPASSE CONCEDIDO
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA
'REPASSE DUODÉCIMO - CMQ , | A
698.467,80
609.169,83 |
609.169,83
609.169,83
cop.169,83 |
609.169,83
2L3TITT
273711
27.371,77
27.377,17
61.920,20
61.920,20
61.920,20
61.920,20 |
29.757,72
503,69
503,69
503,69
503,69
29.254,03,
110,00
110,00
110,00
29.144,03
29.144,03
6.524,99.
384,80
7.993,00
14.241,24
1.001.355,53 |
1.001.355,53,
ovos orvoDOos
oo
[o]
c
c|
VvogovosgoODOGOUDODO
| 39L133,66
681.763,38
563.971,47
56397147]
563.971,47
563.971,47
563.971,47
5&87171
27.410,37 |
27.410,87.
27.410,37
28.461,34
28.461,34
28.461,34
61.920,20 |
61.920,20
61.920,20
38.371,33
38.371,33)
38.371,33
2.146,00
5.950,00
30.275,33
391.133,66
391,133,66 |
391.133,66
391.133,66 |
391.132,66
Res
1.001.355,53
“1.001.355,53 |
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26/03/2024 08:32:24
1.380.231,18
1.173.141,30
1.173.141,30
— 1.173.141,30
1.173.141,30
83.249,48
54.788,14
54.788,14
54.788,14
28.461,34 |
28.461,34
28.461,34
123.840,40
123.840,40
123.840,40
123.840,40
68.129,05
503,69
503,69
503,69)
503,69
67.625,36
110,00
110,00
110,00
67.515,36
67.515,36
6.524,99
2.146,00
- 384,80
13.943,00
44.516,57
391.133,66
391.133,66
391.133,66
391.133,66
391.133,66
391.133,66
2.002.711,06
2.002.711,06
SoDogoBUDODOvODOgODODOBODODVODO
Michele Rs
Chefe da Divisão de Contabilidade
opovoDgoODos
a
Presidente
Mat, 4008-8
Fabio
Câmara Municipal de Quissamã
CRC-RJ 119452/0-8
Mat 4091-6
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Estado do Rio de Janeiro Plano de Contas
PREFEITURA MUNICIPAL DE 2024
|
5698) 4.5.1.0.0.00.00.00.00.00 | - | S [TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 1.001.355,53 | C e] 1.001.355,53 2.002.711,06 | C
5699 4.5.1.1.0.00.00.00.0000 | - 5 [TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA À EXECUÇÃO ORÇAMI 1.001.355,53 | € - 0 100135553 2.002.711,06 | €
5700] 4.5.1,1.2.00.00.00.00,00 . S [TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEI 1.001.355,53 | € . 1.001.355,53 2.002.711,06 | €
5702] 4.5.1.120200.00.0000 | - | REPASSERECEBIDO | | é ! 1.001.355,53 | € á * 100135553] 2.002.711,06 | €
8227 4.5.1.1.2.02.08.00.00.00 - | A |REPASSE RECEBIDO CÂMARA | 1.001.355,53 C À 1.001.355,53 2.002.711,06 | €
6134 5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | 5 |CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAM * 1155022641 | D 949.097,57 Ú - 12.508.323,98 | D
6146 5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 . S [ORÇAMENTO APROVADO 11.277.674,01 | D 949.097,57 | - 12.226.771,58 | D
PR ps | =| Fixação DA DESPESA | : 1127767401 D |. 949.097,57 | = 12.226.771,58 | D
6169/ 5.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - s 'DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 10.480.911,21 | D - - 10.480.911,21 | D
8170 5.2.2.2.1.00.00.00.00.00 | - | 5 DOTAÇÃO INICIAL | Ra 10.480.911,21 D É . oc 10.480.911,21 | D| Hs;
6171, 5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 A |CREDITO INICIAL 10.480.911,21 D - - 10.480.911,21 | D
8230] 5.2.2.9.0.00.00.00.00.00 | - | 5 [OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA , 796.762,80 | D 949.097,57 - 1,745,860,37 | D S
6235) 5.2.2.9.2.00.00.00.00.00 a S |EMPENHOS POR EMISSÃO 796.762,80 | D 949.097,57 - 1.745.860,37 | D E]
6236) 5.2.2.9.2.0100.00.00.00 | - | S EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | 79876280) D| | s4m0o7s? nan 1.745.860,37 | D 2
6237 5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - A EMISSAO DE EMPENHOS 796.872,80 D | 949.097,57 - 1.745.970,37 | D &
6239 5.2.2.9.2.01.03.00.0000 | - | A |(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS Res BOI O eo ea ie , 110,00] € |
6242/ 5.3.0.0.0.00.00.00.00.00 . S [INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 281.552,40 | D - - 281.552,40 | D
6243] 5.3.1.0.0.00.00.00.00,00 | - | 5 INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | - 19380438 | D - E ep 193.804,38 | D
6244 5.3.1.1.0.00.00.00.00.00 - A |RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS 193.804,38 | D - » 193.804,38 | D
6248 5.3.2.0.0.00.00.00.00.00 | - | 5 |INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS arras oz D - RR s7.74802| D
6249] 5.3.2.1.0.00.00.00.00.00 e A |RP PROCESSADOS - INSCRITOS 87.748,02 | D . . 87.748,02 D
6254) 6.0.0,0.0.00.00.00.00.00 | - | 5 [CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN 11.559,226,41 | C 3.969.286,34 4.918.383,91 12,508.323,98| & | es
6265| 6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - S |EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 11.277.674,01| C 3.851.560,39 4.800.657,96 12.226.771,58 | C E]
6277 6.2.20.0.00.00.00,00,00 | - | 5 EXECUÇÃO DA DESPESA Co uam! e 3.851.560,39 4.800.657,06 | 12.226,771,58| C. 5
6278 6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - S |DISPONIBILIDADES DE CREDITO 10.480.911,21 C 2.400.328,98 2.400.328,98 | 10.480.911,21 | C Cas g
6279) 6.2.2.1.1.00.00.00.00,00 | - | A [CREDITO DISPONÍVEL | 9.684.148,41 C 949.097,57 - 87735.050,84 | C EN
6284; 6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 - S ICREDITO UTILIZADO 796.762,80 | C 1.451.231,41 2.400.328,98 1.745.860,37 | C z É
6285) 6.2.2.1,30100.00.0000 | - | A (CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR “92.807,81 | 714.430,06 940.097,57] | arara 32) C E! EL
6287) 6.2.2.1,3.03.00.00.00,00 - À [CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (31.377,77 | c 736.801,35 714.430,06 9.006,48 | C | E) ê
6288 6.2.2.1.3,04.00.00.0000 | - | A [CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Br257722] € Ç “| ta6BoLas 1409.37857/C| O 8
6313/ 6.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - S |OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 796.762,80 | € 1.451.231,41 2.400.328,98 1.745.860,37 | C
6318) 6.22.9.2.00.00.00.00.00 | - | S |EMISSAO DE EMPENHO ; 796.762,80 | € 1.451.231,41 — 240032898) 1.745.860,37 | C |
6319/ 6.2.2.9.2.01.00.00.00.00 - Is (EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | 796.762,80 | C 1.451.231,41) 2.400.328,98 1.745.860,37 | € os
- 6320/62.29.20101000000 | - | A EMPENHOS A LIQUIDAR | 9280781 € 71443008) 949.097,57 327.475,32 | € Êo.
6322 6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - A |EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 31.377,77 € | 736.801,35 714.430,06 9.006,48 | € E 8 q
6323 6.2.2.9.2.01.04.00.0000 | - | A |EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS , asmalc, - 736.801,35 1.409.378,57 | € | ES DS E
6326 6.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | S [EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 281.552,40 | C | 117.725,95 117.725,95 281.552,40 | C os 3 E
6327 6.3.1.0.0.00.00.00.00,00 | - | S EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS E - 193.804,38 | C 117.725,95 Iarr25,95 193.804,38 | C e E 2E
6328] 6.3.1.1,0.00.00.00.00.00 A RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 164.029,15 | c 92.038,38 - 71.990,77 | € E g e
6330) 6.3.1.3.0.00.00.00.00.00 | - | A |RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR : 789300 C | 25.687,57 1759457] - see
6331, 6.3.1.4.0.00.00.00.00.00 A IRP NÃO PROCESSADOS PAGOS 21.782,23 | C - 25.687,57 47.469,80) € ES
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 26/Mar/2024, 08h e 27m.
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Estado do Rio de Janeiro Plano de Contas
PREFEITURA MUNICIPAL DE 2024
6337] 6,3.1.9,0.00,00.00,00.00 | -|s lr NÃO PROCESSADOS CANCELADOS - | - 7434381) 7434381) C
6339/ 6.3.1.9.9.00.00.00.00.00 - A |OUTROS CANCELAMENTOS DE RP - - 74.343,81 74.343,81| €
6340] 6.3.2.0.0.00.00.00.00.00 | - | 5 |EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS ! 87.748,02 | € | - i - o srs | Cc
6341) 6.3.2.1.0.00.00.00.0000 | - | A |RP PROCESSADOS A PAGAR 14.599,16 | C - . 14.599,16 | €
6342] 6.3.2.2.0.00.00.00.00.00 | - | A |RP PROCESSADOS PAGOS ; 7314886 | C | - - 7214886 | C
6348 7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | - S |ICONTROLES DEVEDORES 5.677.498,78 | D 1.007.760,53 - 6.685.259,31 | D
6349) 7.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | 5 |ATOS POTENCIAIS 1695206,05/ D | = - 1.695.806,05 | D:
6545/ 7.1.2.0.0.00.00.00.00.00 | - | S |ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 1.695.806,05 | D - - 1.695.806,05 | D
6696| 7.1.2.3.0.00.00.00.00.00 | Es OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 1.695.806,05) D | - = 1.695.806,05 | D | s
6697| 7.1.2.3.1.00.00.00.00.00 - s OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO 1.695.806,05 | D - - 1.695.806,05 | D 8
6699) 7,1.23.1.02.00.00.0000 | - | A |CONTRATOS DE SERVIÇOS 1.646.687,59 D | - - 1.646.687,59 | D ES
6701 7.1.2.3.1.04,00.00.00.00 . A |CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS 49.118,46 | D | | - 49.118,46 | D e E
6732) 7/2.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | S |ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 3.981.297,73 D| 1.001.355,53 - 4.982.653,26 | D | Vis 2
6733) 7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 E S |DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 3.981.297,73 | D | 1.001.355,53 | - 4.982.653,26 | D Sd e
6734) 7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 | - | S CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 3.981.297,73 | D 1.001.355,53 | - 4.982.653,26 | D e
6735| 7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - | A RECURSOS ORDINÁRIOS 3.981.297,73 | D 1.001.355,53 . 4.982.653,26 | D :
6824) 7.9.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | S OUTROS CONTROLES , 39500] D 640500 ” * 680000] D
6825) 7.9.1.0.0.00.00.00.0000 | - | S RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS 395,00 | D | 8.405,00 - 6.800,00 | D
6833) 7.9.1.2.0.00.00.00.00,00 | - | S RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS 395,00 | D | 6.405,00, - 6.800,00 |
6834/7.9.1.2.1.00.00.00.00.00 | - | A CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS 395,00 | D | 6.405,00 -| 6.800,00 | D
6841 8.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | S CONTROLES CREDORES ; 5.677.498,78 | C | 416767386] 6.195.434,39 6.695.259,31 | €
6842 8.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | S EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS 1.695.806,05 C | 27.144,65 | 27.144,65 | 1.695.806,05 | C
7223) 8.1.2.0.0.00.00.00.00.00 | - | S [EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ia 1.695.506,05 | € | 27.144,65 2714465) | 1.695.808,05] C
7524 8.1.2.3.0.00.00.00.00.00 - s (EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 1.695.806,05 C 27.144,65 27.144,65 1.695.806,05 | €
“7525 8/1.2.3.1.00.00.00.00.00 | - | S |EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO 1.695.806,05 | € | 27.144,65 : 27.144,65) 1.695.806,05 | €
7529 8.1.2.3.1.02.00.00.00.00 | - | S [CONTRATOS DE SERVIÇOS | 1.646.687,59 C | 27.144,65 27.144,65 1.646.687,59 | C
7530/8.12:31.0201000000 | - | A |AEXECUTAR : : 165273222] é | 27.144,65 E 162558748) €
7531/8.1.2.3.1.02.02.00.00.00 - A [EXECUTADOS 6.044,54 D | - 27.144,65 21.100,11 | €
7535) 8.1.2.3.1.04.00.00.00.00 | - | S [CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | : 49.118,46 | € | Rep ; a 49.118,46 | €
7536| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00 | - A |A EXECUTAR 49.11846| C . | 49.118,46) €
7608) 8.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | S |EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 298129773] C| 4.160.529,21 5.161.884,74 | 4.982.653,26 | C'
7609) 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - s EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 3.981.297,73 | C 3.159.173,68 4.160.529,21 4.982.653,26 | c
7610] 8.2.1.1.0.00.00.00,00,00 | S [EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS ass129773| €| 3.159.173,68 4.160.529,21 4.082.653,26 | C
7611 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 | 99 | S |DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 590.269,45 | € 1.340.231,23 | 1.075.699,34 325.737,56 C 2 s
7612] 8.2.1.1.1,01.00.00,00.00 | 99 A |RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO E 590.269,45. Eu 1.340.231,23 1.075.699,34 325.737,56 | € s5o
7615] 8.2.1.1.2.00.00.00.0000 99 S |DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPR 508.159,37 | € 806.468,44 949.097,57 650.788,50 | € “ & So
7616| 82.1.1.20100.00.00.00 | 99) A |DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPR — 508159,37| | 806.468,44 — 94909757 | 650.788,50) € S sz
7619| 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 99 s [DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPR! 2.197.558,39 | c 1.012.474,01 900.093,86 2.085.178,24 | C “e 2 bo) ni
7620) 8.2.11.301.00.00.00.00 | 99) A [COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 181.775,60 | € | 762.488,92 732.124,63 15141131) € vEBE
7621) 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 99 A (COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 1.940.811,21 | C | 249.985,09 167.969,23 1.858.795,35 | C E s £
7622] 82.1.1.3.03.00.00.00.00 | 99] A [COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS | rare | C | R “ 7497158] € SE
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 26/Mar/2024, 08h e 27m.
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE 2024
7625 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00
7626) 8.21.1.401,00.00.0000 |
7627' 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00
7631, 8.2.1.1.4.99.00.00.00.00.
7637| 8.2.2.0.0.00.00.00.00.00
* 7638] 8.2.21.0.00.00.00.00.00
7639) 8.2.2.1.1.00.00.00.00.00
7653) 8.2.2.1.1.02,00,00.00,00
7654 8.2.2.1.1.024 01. 00.00.00
7655 8.2/2.1.1.02.02.00.00.00
7873 8.9.0.0.0.00.00.00.00.00
7874) 8.9.1,0.0.00,00.00.00.00
7885 8.9.1.2.0.00.00.00.00.00
7886] 8.9.1.2.1.00,00.00.00.00
7887| 8.9.1.2.1.01.00.00.00.00
Plano de Contas
| PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCI
S DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO
“A [UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
A |UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES
A |DEMAISUTILIZAÇÕES
s EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
HA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO |
Is EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR
A PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERÊN NC
À ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR
Total Geral
sicheibAPoesterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RI 119452/0-8
Mat 4091-6
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 26/Mar/2024, 08h e 27m.
Fabio Ca : : osta
Presidente
« Filho
Ds Imtemo Mat. 4008-8 8
Mat. -8
Câmara Municipal de Quissamã
685.310,52 C|
59536374 C |
89.946,78 | C
1.001.355,53 |
395,00
395,00
395,00
395,00
ossos on o
1.001.355,53
1.001.355,53
1.001.355,53
13.250.906,13
1.235.638,44 |
594.519,69
249.985,09
391.133,66
1.001.355,53
“1.001.355,53
1.001.355,53
1.001.355,53
6.405,00 |
6.405,00
6.405,00
8.405,00
6.405,00
13.250.906,13
Página: 7 de 7+0
26/03/2024 08:32:25
1.920.948,96
- 1.189.883,43]
339.931,87
391.133,66)
2.002.711,06
2.002.711,06
6.800,00
6.800,00
6.800,00
“6.800,00
6.800,00,
ogoaongdo
Página: 1
Conciliação Bancária
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL
Banco: 8489 - Banco do Brasil S/A - Camara - 20690 - 3 Conta Corrente: 20690-3
Data: 29 de Fevereiro de 2024
Saldo no Banco 805.953,66
Valor Aplicado -
Saldo na Contabilidade : 805.953,66
Diferença as
(2) Saída não considerada pelo Banco
(1) Entrada não considerada pelo Banco
(3) Entrada não contabilizada
Total
:(1+4)-(2+3)
Q hs , Fabio Cagtró da Costa
Michele do Desterro Clementin a aula Presidente
chefe da Divisão de Contabilidade Tesoureira Mat, 4008-8 /
TRC-RJ 119452/0-8 Mat, 0038 o
Mat 4091-6
Câmara Municipai de Quissamã
FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 18/Mar/2024, 16h e 40m.
G335041056895896008
Extrato de Conta Corrente 04/03/2024 10:59:22
Cliente - Conta atual
Agência 3845-8
Conta corrente 20690-3 (CAM MUNICIPAL DE QUISSAMA
Feriado do 02/2024
Lançamentos
ii Goias Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/01/2024 0000 00000 DDO Saldo Anterior / 1.040.236,57 C rá
01/02/2024 0000 13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv 20.101 7.993,00 D
341 6128 029449027000148 FELIPE MATA D
01/02/2024 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 850.321.100.053.663 12,00 D 1.032.231,57 C Ed
Cobrança referente 01/02/2024
05/02/2024 3845 99015 470 Transferência enviada 553.845.000.023.593 2.000,00 D
05/02 17:19 CAMARA MUNICIPAL QUISSAM
05/02/2024 3845 99015 470 Transferência enviada 553.845.000.023.593 2.000,00 D
05/02 17:20 CAMARA MUNICIPAL QUISSAM
05/02/2024 0000 13105 375 Impostos 20.501 10.673,72D í
PREF MUNICIP DE QUISSAMA
05/02/2024 0000 13105 375 Impostos 20.502 47.829,65 D 969.728,20 C á
PREF MUNICIP DE QUISSAMA
06/02/2024 0000 13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv 20.601 21.579,06 D /
104 4660 035306813000199 IPMQ INSTITUT .
06/02/2024 0000 13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv 20.602 273TMD e
104 4660 035306813000199 IPMQ INSTITUT
06/02/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 20.603 727,38 D d
341 0897 092559830000171 GREEN CARD S/
06/02/2024 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 820.371.100.116.325 12,00D
Cobrança referente 06/02/2024
06/02/2024 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 820.371.100.116.326 12,00 D
Cobrança referente 06/02/2024
06/02/2024 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 820.371.100.116.327 12,00 D 820.008.01 C
Cobrança referente 06/02/2024 /
07/02/2024 É 3845 99015 470 Transferência enviada 553.845.000.009.109 21,00D
07/02 14:01 C Q COM SERV INFO LTDA ,
07/02/2024 3845 99015 470 Transferência enviada 553.845.000.009.109 2.145,00D ,
07/02 14:03 C Q COM SERV INFO LTDA
07/02/2024 3845 99015 470 Transferência enviada 553.845.000.009.109 725,00D
07/02 14:06 C Q COM SERV INFO LTDA
07/02/2024 3845 99015 470 Transferência enviada 558.505.000.000.902 4.254,94 D
07/02 14:10 14.925.138 S FREITAS
07/02/2024 0000 13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv 20.701 1.694,36 D
077 0001 036645420000172 36.645.420 LU
07/02/2024 0000 13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv 20.702 1.524,41 D
341 9298 043092508000170 BRAS SERVICOS
07/02/2024 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 820.381.100.118.856 12,00D
Cobrança referente 07/02/2024
07/02/2024
08/02/2024
08/02/2024
08/02/2024
19/02/2024
20/02/2024
20/02/2024
20/02/2024
20/02/2024
21/02/2024
21/02/2024
22/02/2024
22/02/2024
23/02/2024
26/02/2024
26/02/2024
26/02/2024
26/02/2024
26/02/2024
26/02/2024
28/02/2024
28/02/2024
28/02/2024
28/02/2024
28/02/2024
28/02/2024
0000
0000
0000
0000
3845
3845
3845
3845
0000
0000
0000
3845
0000
0000
3845
3845
0000
0000
0000
0000
3845
3845
3845
3845
0000
0000
13113
13105
13105
13113
99015
99015
99015
99015
13105
13134
13105
99015
13113
13105
99015
99015
13105
13105
13105
13105
99015
99015
99015
99015
13105
13105
310 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 07/02/2024
820.381.100.118.857
109 Pagamento de Boleto 20.801
GREEN C S REFEICOES COM SERV
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 20.802
077 0001 036645420000172 36.645.420 LU
310 Tar DOC/TED Eletrônico 810.391.100.120.229
Cobrança referente 08/02/2024
870 Transferência recebida 553.845.000.010.844
19/02 16:53 PMQ - SALARIO - RP
470 Transferência enviada 553.845.000.010.573
20/02 17:23 MICHELE DO DESTERRO
470 Transferência enviada 553.845.000.016.596
20/02 13:25 WORK BANDA LARGA SERVICO
470 Transferência enviada 553.845.000.024.544
20/02 17:22 ANDREA CHAGAS PESSANHA
375 Impostos 22.001
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
250 Folha de Pagamento 671.000
109 Pagamento de Boleto 22.101
UNIMED DE CAMPOS COOPERATIVA DE TRABAL
470 Transferência enviada
22/02 11:51 PMQ RP ARRECADACAO
170 Tar Pag Salár Créd Conta
Cobrança referente 22/02/2024
553.845.000.020.739
810.531.100.224.200
470 Transferência Agendada
22/02 PRISCILA SANTOS PEREIRA
384.500.000.023.879
470 Transferência enviada 550.051.000.010.610
26/02 16:46 INST P 00000013178762701
470 Transferência enviada 553.890.000.013.612
26/02 16:44 INSTITUTO P M CARAPEBUS
109 Pagamento de Boleto 22.601
SIG SERVICOS DE CERTIFICACAO D
362 Pagamento conta luz 22.602
AMPLA (antiga CERJ)
375 Impostos 22.603
PREF MUNICIP DE QUISSAMA
375 Impostos 22.604
PREF MUNICIP DE QUISSAMA
470 Transferência enviada 553.845.000.024.535
28/02 16:06 PAULO FERNANDO DE MELO
470 Transferência enviada 553.845.000.024.547
28/02 16:10 LUIZ OTAVIO NASCIMENTO
470 Transferência enviada
28/02 13:48 CAMARA QUISSAMA
553.845.002.299.999
470 Transferência enviada
28/02 13:52 CAMARA QUISSAMA
553.845.002.299.999
393 TED Transf Eletr.Disponiv 22.801
104 4660 031505068000156 CAMARA MUNICI
393 TED Transf Eletr.Disponiv 22.802
104 4660 031505068000156 CAMARA MUNICI
12,00D
651,50 D
5.950,00 D
12,00D
1.001.355,53 C
110,00 D
7.500,00 D
110,00 D
60.848,04 D
446.360,48 D
28.577,80 D
391.133,68 D
316,20 D
1.722,49D
297,28D
107,28 D
235,00 D
8.337,48 D
46.711,49D
10.542,18 D
110,00 D
110,00 D
3.427,24 D
3.232,00 D
8.805,66 D
15.036,38 D
909.618,30 C
903.004,80 C
1.904.360,33 C
360.854,01 C
967.681,66 C
901.450,97 C
28/02/2024
28/02/2024
28/02/2024
28/02/2024
28/02/2024
28/02/2024
28/02/2024
28/02/2024
28/02/2024
28/02/2024
29/02/2024
29/02/2024
29/02/2024
29/02/2024
29/02/2024
29/02/2024
29/02/2024
29/02/2024
29/02/2024
29/02/2024
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
3845
3845
3845
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
13105
13105
13105
13105
13113
13113
13113
13113
13113
13113
99015
99015
99015
13105
13105
13105
13113
13113
13113
393 TED Transf Eletr.Disponiv 22.803
104 4660 035306813000199 IPMQ INSTITUT
393 TED Transf Eletr.Disponiv 22.804
104 4660 03530681 3000199 IPMQ INSTITUT
393 TED Transf Eletr.Disponiv 22.805
341 7911 13178762701 CLEBER NUNES RIBE
393 TED Transf Eletr.Disponiv 22.806
104 3391 05783732702 HEYSA HELENA DE J
310 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 28/02/2024
310 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 28/02/2024
310 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 28/02/2024
310 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 28/02/2024
310 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 28/02/2024
310 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 28/02/2024
820.591.100.019.333
820.591.100.019.334
820.591.100.019.335
820.591.100.019.336
820.591.100.019.337
820.591.100.019.338
470 Transferência enviada 553.845.000.023.117
29/02 15:12 RICARDO PEDRO AZEVEDO
470 Transferência enviada 553.845.000.024.535
29/02 15:13 PAULO FERNANDO DE MELO
470 Transferência enviada 553.845.000.024.547
29/02 15:14 LUIZ OTAVIO NASCIMENTO
393 TED Transf Eletr.Disponiv 22.901
341 7911 13895244775 SANNYA VIEIRA DOS
393 TED Transf Eletr.Disponiv 22.902
341 6123 031976801000110 P H LIMA SANT
393 TED Transf. Eletr.Disponiv 22.903
341 6128 029449027000148 FELIPE MATA D
310 Tar DOC/TED Eletrônico 860.601.100.317.414
Cobrança referente 29/02/2024
310 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 29/02/2024
310 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 29/02/2024
999SALDO
860.601.100.317.415
860.601.100.317.416
27410,37D
21.611,66 D
65,00 D
65,00 D
12,00D
12,00D
12,00D
12,00D
12,00D
12,00D
65,00 D
110,00D
110,00 D
1.550,00 D
5.688,00 D
7.993,00 D
12,00D
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