Página: 1
04/03/2024 16:51:50
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 04/Mar/2024, 16h e 51m.
Estado do Rio de Janeiro Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2023 - Anexo 01, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Receita Despesa
Receitas Correntes Despesas Correntes
Impostos, Taxas e Contrib 23.945.353,81 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI 176.778.691,61
Contribuições 9.655.937,40 JUROS E ENCARGOS DA DÍVID 1.117.974,56
Receita Patrimonial 21.197.577,95 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 316.920.137,45
Receita Agropecuária 26.743,91
Receita de Serviços 94.070,48
Transferências Correntes 441.458.286,48
Outras Receitas Correntes 3.117.652,64 499.495.622,67
(-) Dedução - Renúncia 82.873,76
(-) Dedução - Restituições 3.462,17
(-) Dedução - Descontos Concedidos 323.317,86
(-) Dedução para o FUNDEB 29.066.119,31
(-) Dedução - Compensações 2.304,15
(-) Dedução - Outras Deduções 230.568,30 -29.708.645,55
Receitas Correntes Intraorçamentárias Despesas Correntes Intraorçamentárias
Contribuições 11.647.438,94 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI 13.746.469,96
Outras Receitas Correntes 14.282.965,66 25.930.404,60 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 13.276.885,49 27.023.355,45
Déficit 26.122.777,35
Totais .................. 521.840.159,07 Totais .................. 521.840.159,07
Receitas de Capital Despesas de Capital
Alienação de Bens 500,00 INVESTIMENTOS 37.456.319,36
Amortização de Empréstimo 130.447,73 INVERSÕES FINANCEIRAS 45.000,00
Transferências de Capital 1.127.484,59 1.258.432,32 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 2.776.189,20 40.277.508,56
Receitas de Capital Intraorçamentária Despesas de Capital Intraorçamentária
Déficit 39.019.076,24
Totais .................. 40.277.508,56 Totais .................. 40.277.508,56
Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA PACHECO
Data: 2024.04.04 11:19:45 -03:00
Página: 2
04/03/2024 16:51:50
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 04/Mar/2024, 16h e 51m.
Estado do Rio de Janeiro Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2023 - Anexo 01, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Receita Despesa
Resumo Receita Despesa
Receitas Correntes 469.786.977,12 Despesas Correntes 494.816.803,62
Receitas Correntes Intraorçamentária 25.930.404,60 Despesas Correntes Intraorçamentária 27.023.355,45
Receitas de Capital 1.258.432,32 Despesas de Capital 40.277.508,56
Receitas de Capital Intraorçamentária - Despesas de Capital Intraorçamentária -
Déficit 65.141.853,59
Total ....................... 562.117.667,63 Total ....................... 562.117.667,63
LETICIA DA
SILVA
PESSANHA:119
46593737
Assinado de forma digital
por LETICIA DA SILVA
PESSANHA:11946593737
Dados: 2024.03.22
10:14:44 -03'00'
DIUCIMAR DE
BARCELOS:01
768916764
Assinado de forma
digital por DIUCIMAR DE
BARCELOS:01768916764
Dados: 2024.03.22
11:51:02 -03'00'
Assinado de forma digital
por MARIA DE FATIMA
PACHECO:94448043720
Dados: 2024.04.03
17:03:50 -03'00'
Estado do Rio de Janeiro Receita Segundo as Naturezas Folha: 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2023 - Anexo 2, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Natureza
Código Especificação Desdobramento Fonte Da Receita
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 Receitas Correntes 499.495.622,67
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 Impostos, Taxas e Contribuições de
Melhoria 23.945.353,81
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 Impostos 22.766.983,49
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00 Impostos sobre o Patrimônio 3.500.919,08
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00 Impostos sobre a Renda e Proventos de
Qualquer Natureza 12.309.459,30
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00 Impostos s/ a Produção, Circulação de
Mercadorias e Serviços 6.956.605,11
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 Taxas 1.178.370,32
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 102.474,94
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços 1.075.895,38
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 Contribuições 9.655.937,40
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00 Contribuições Sociais 8.255.982,97
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00 Contrib. p/ Regimes Próp. de Prev. e
Sist. Proteção Social 8.255.982,97
1.2.1.9.00.0.0.00.00.00 Outras Contribuições Sociais 0,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00 Contribuição para o Custeio do Serviço de
Iluminação Pública 1.399.954,43
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00 Contribuição para o Custeio do Serviço de
Iluminação Pública 1.399.954,43
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 Receita Patrimonial 21.197.577,95
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00 Exploração do Patrimônio Imobiliário do
Estado 66.116,89
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00 Exploração do Patrimônio Imobiliário do
Estado 66.116,89
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 Valores Mobiliários 21.131.461,06
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 Juros e Correções Monetárias 21.131.461,06
1.4.0.0.00.0.0.00.00.00 Receita Agropecuária 26.743,91
1.4.1.0.00.0.0.00.00.00 Receita Agropecuária 26.743,91
1.4.1.1.00.0.0.00.00.00 Receita Agropecuária 26.743,91
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 Receita de Serviços 94.070,48
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais
Gerais 0,00
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais
Gerais 0,00
1.6.2.0.00.0.0.00.00.00 Serviços e Atividades Referentes à
Navegação e ao Transporte 0,00
1.6.2.1.00.0.0.00.00.00 Serviços e Atividades Referentes à
Navegação e ao Transporte 0,00
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00 Outros Serviços 94.070,48
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00 Outros Serviços 94.070,48
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 Transferências Correntes 441.458.286,48
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 Transferências da União e de suas
Entidades 281.769.741,44
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00 Transferências Decorrentes Participação
na Receita da União 31.189.299,65
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00 Transf. das Comp. Financ. p/ Exploração
de Recursos Naturais 223.521.393,85
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00 Transferências de Recursos do Sistema
Único de Saúde - SUS 16.445.494,87
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00 Transfe. do Fundo Nacional do Desenvolvi.
da Educação - FNDE 4.616.179,76
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00 Transferências de Complementação da União
Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA PACHECO
Data: 2024.04.04 11:16:02 -03:00
Estado do Rio de Janeiro Receita Segundo as Naturezas Folha: 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2023 - Anexo 2, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Natureza
Código Especificação Desdobramento Fonte Da Receita
ao FUNDEB 3.912.297,51
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00 Transf. de Rec. Fundo Nacional de
Assistência Social - FNAS 472.622,40
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00 Outras Transferências de Recursos da 1.612.453,40
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 Transfe. dos Estados, Distrito Federal e
de suas Entidades 135.082.674,40
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00 Participação na Receita dos Estados e
Distrito Federal 110.232.988,03
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00 Transf. Compensações Financ. pela Expl.
de Recursos Naturais 14.707.286,90
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00 Transferências de Recursos do Sistema
Único de Saúde - SUS 2.965.857,40
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00 Outras Transferências dos Estados e
Distrito Federal 7.176.542,07
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00 Transferências de Outras Instituições
Públicas 24.605.870,64
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00 Transferências de Recursos do - FUNDEB 24.605.870,64
1.7.9.0.00.0.0.00.00.00 Demais Transferências Correntes 0,00
1.7.9.9.00.0.0.00.00.00 Outras Transferências Correntes 0,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 Outras Receitas Correntes 3.117.652,64
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00 Multas Administrativas, Contratuais e
Judiciais 23.873,97
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00 Multas Administrativas, Contratuais e
Judiciais 23.873,97
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 Indenizações, Restituições e
Ressarcimentos 1.758.576,98
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00 Restituições 1.758.576,98
1.9.4.0.00.0.0.00.00.00 Multas e Juros de Mora das Receitas de
Capital 4.847,98
1.9.4.4.00.0.0.00.00.00 Multas e Juros de Mora das Amortizações
de Empréstimos 4.847,98
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 Demais Receitas Correntes 1.330.353,71
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00 Outras Receitas Correntes 1.330.353,71
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00 Receitas Correntes 25.930.404,60
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00 Contribuições 11.647.438,94
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00 Contribuições Sociais 11.647.438,94
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00 Contrib. p/ Regimes Próp. de Prev. e
Sist. Proteção Social 11.647.438,94
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00 Outras Receitas Correntes 14.282.965,66
7.9.9.0.00.0.0.00.00.00 Demais Receitas Correntes 14.282.965,66
7.9.9.9.00.0.0.00.00.00 Outras Receitas Correntes 14.282.965,66
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 Receitas de Capital 1.258.432,32
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00 Alienação de Bens 500,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00 Alienação de Bens Móveis 500,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00 Alienação de Bens Móveis e Semoventes 500,00
2.3.0.0.00.0.0.00.00.00 Amortização de Empréstimos 130.447,73
2.3.1.0.00.0.0.00.00.00 Amortização de Empréstimos 130.447,73
2.3.1.1.00.0.0.00.00.00 Amortização de Empréstimos 130.447,73
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00 Transferências de Capital 1.127.484,59
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00 Transferências da União e de suas
Entidades 1.127.484,59
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00 Transferências de Recursos do Sistema
Único de Saúde - SUS 158.515,00
2.4.1.2.00.0.0.00.00.00 Transferências de Recursos do FNDE 0,00
Estado do Rio de Janeiro Receita Segundo as Naturezas Folha: 3
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2023 - Anexo 2, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Natureza
Código Especificação Desdobramento Fonte Da Receita
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00 Transferência de Convênios da União e de
suas Entidades 0,00
2.4.1.9.00.0.0.00.00.00 Transferências da União a Consórcios
Públicos 968.969,59
Total Geral .............. 526.684.459,59
(-) Dedução de Receita - Renúncia
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 Receitas Correntes 82.873,76
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 82.873,76
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 Taxas 82.873,76
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços 82.873,76
(-) Dedução de Receita - Restituições
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 Receitas Correntes 3.462,17
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 Transferências Correntes 3.462,17
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 Transferências da União e de suas Entidades 3.462,17
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00 Transferências Decorrentes Participação na Rece 3.462,17
(-) Dedução de Receita - Descontos Concedidos
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 Receitas Correntes 323.317,86
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 322.437,28
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 Impostos 321.036,20
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00 Impostos sobre o Patrimônio 319.188,93
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00 Impostos s/ a Produção, Circulação de Mercadori 1.847,27
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 Taxas 1.401,08
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 393,41
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços 1.007,67
1.4.0.0.00.0.0.00.00.00 Receita Agropecuária 72,33
1.4.1.0.00.0.0.00.00.00 Receita Agropecuária 72,33
1.4.1.1.00.0.0.00.00.00 Receita Agropecuária 72,33
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 Receita de Serviços 14,48
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00 Outros Serviços 14,48
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00 Outros Serviços 14,48
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 Outras Receitas Correntes 793,77
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 1,25
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 1,25
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 764,55
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00 Restituições 764,55
1.9.4.0.00.0.0.00.00.00 Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital 8,90
1.9.4.4.00.0.0.00.00.00 Multas e Juros de Mora das Amortizações de Empr 8,90
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 Demais Receitas Correntes 19,07
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00 Outras Receitas Correntes 19,07
(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 Receitas Correntes 29.066.119,31
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 Transferências Correntes 29.066.119,31
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 Transferências da União e de suas Entidades 5.673.852,03
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00 Transferências Decorrentes Participação na Rece 5.673.852,03
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas 23.392.267,28
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00 Participação na Receita dos Estados e Distrito 22.045.411,68
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00 Outras Transferências dos Estados e Distrito Fe 1.346.855,60
(-) Dedução de Receita - Compensações
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 Receitas Correntes 2.304,15
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 2.304,15
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 Impostos 2.096,66
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00 Impostos sobre o Patrimônio 2.096,66
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 Taxas 207,49
Estado do Rio de Janeiro Receita Segundo as Naturezas Folha: 4
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2023 - Anexo 2, da Lei 4.320/64
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços 207,49
(-) Dedução de Receita - Outras Deduções
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 Receitas Correntes 230.568,30
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 20.148,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 Impostos 19.907,64
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00 Impostos sobre o Patrimônio 6.643,30
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer 13.200,00
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00 Impostos s/ a Produção, Circulação de Mercadori 64,34
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 Taxas 240,36
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços 240,36
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 Receita Patrimonial 168.893,19
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 Valores Mobiliários 168.893,19
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 Juros e Correções Monetárias 168.893,19
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 Transferências Correntes 40.993,72
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 Transferências da União e de suas Entidades 2.853,52
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00 Transferências de Complementação da União ao FU 2.853,52
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00 Transferências de Outras Instituições Públicas 38.140,20
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00 Transferências de Recursos do - FUNDEB 38.140,20
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 Outras Receitas Correntes 533,39
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 447,42
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00 Restituições 447,42
1.9.4.0.00.0.0.00.00.00 Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital 25,58
1.9.4.4.00.0.0.00.00.00 Multas e Juros de Mora das Amortizações de Empr 25,58
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 Demais Receitas Correntes 60,39
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00 Outras Receitas Correntes 60,39
---------------
Total de Deduções......... 29.708.645,55
---------------
Total da Receita Líquida.. 496.975.814,04
Estado do Rio de Janeiro Receita Segundo as Naturezas Folha: 5
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2023 - Anexo 2, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
R e s u m o
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho 23.945.353,81
Contribuições 9.655.937,40
Receita Patrimonial 21.197.577,95
Receita Agropecuária 26.743,91
Receita de Serviços 94.070,48
Transferências Correntes 441.458.286,48
Outras Receitas Correntes 3.117.652,64
--------------------
Total Receitas Correntes 499.495.622,67
Contribuições 11.647.438,94
Outras Receitas Correntes 14.282.965,66
--------------------
Total Receitas Correntes 25.930.404,60
Alienação de Bens 500,00
Amortização de Empréstimos 130.447,73
Transferências de Capital 1.127.484,59
--------------------
Total Receitas de Capital 1.258.432,32
--------------------
Total Geral 526.684.459,59
(-) Dedução de Receita - Renúncia 82.873,76
(-) Dedução de Receita - Restituições 3.462,17
(-) Dedução de Receita - Descontos Concedidos 323.317,86
(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB 29.066.119,31
(-) Dedução de Receita - Compensações 2.304,15
(-) Dedução de Receita - Outras Deduções 230.568,30
-------------------
Total das Deduções 29.708.645,55
--------------------
Total da Receita Líquida 496.975.814,04
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 04/Mar/2024, 16h e 56m.
LETICIA DA
SILVA
PESSANHA:1194
6593737
Assinado de forma digital
por LETICIA DA SILVA
PESSANHA:11946593737
Dados: 2024.03.22
10:18:05 -03'00'
DIUCIMAR DE
BARCELOS:01
768916764
Assinado de forma digital
por DIUCIMAR DE
BARCELOS:01768916764
Dados: 2024.03.22
11:56:24 -03'00'
Assinado de forma
digital por MARIA DE
FATIMA
PACHECO:94448043720
Dados: 2024.04.03
17:05:56 -03'00'
Estado do Rio de Janeiro Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas Folha: 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2023 - Anexo 2, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 10 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10.01 CAMARA MUNICIPAL (PLENARIO) - CAMPLEN
Grupo de Natureza Natureza
Código Especificação Desdobramento da Despesa da Despesa
3.0.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES 1.152.164,59
3.1.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.152.164,59
3.1.90.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.152.164,59
3.1.90.11.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1.152.164,59
CIVIL
Total da Unidade Orçamentária 1.152.164,59
Estado do Rio de Janeiro Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas Folha: 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2023 - Anexo 2, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 10 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10.02 CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC
Grupo de Natureza Natureza
Código Especificação Desdobramento da Despesa da Despesa
3.0.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES 9.010.750,93
3.1.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7.201.658,81
3.1.90.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS 6.853.347,62
3.1.90.11.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 6.037.624,31
CIVIL
3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 815.723,31
3.1.91.00.00.0000 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. 348.311,19
INT. OFSS
3.1.91.13.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 348.311,19
3.3.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.809.092,12
3.3.90.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.809.092,12
3.3.90.14.00.0000 DIÁRIAS - CIVIL 39.785,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 227.425,75
3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 31.922,47
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00
FÍSICA
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.497.426,12
JURÍDICA
3.3.90.40.00.0000 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E 10.400,00
COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.47.00.0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 2.132,78
3.3.90.92.00.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00
4.0.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL 202.906,78
4.4.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS 202.906,78
4.4.90.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS 202.906,78
4.4.90.40.00.0000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 0,00
COMUNICAÇÃO - PJ
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 202.906,78
4.4.90.61.00.0000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00
Total da Unidade Orçamentária 9.213.657,71
Total do Órgão 10.365.822,30
Estado do Rio de Janeiro Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas Folha: 3
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2023 - Anexo 2, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 16 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 16.01 GABINETE DO PREFEITO - GPREF
Grupo de Natureza Natureza
Código Especificação Desdobramento da Despesa da Despesa
3.0.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES 7.047.017,02
3.1.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.089.199,05
3.1.90.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS 2.062.013,83
3.1.90.11.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1.770.579,23
CIVIL
3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 286.581,26
3.1.90.92.00.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 4.853,34
3.1.91.00.00.0000 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. 27.185,22
INT. OFSS
3.1.91.13.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 27.185,22
3.3.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.957.817,97
3.3.90.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS 4.957.817,97
3.3.90.14.00.0000 DIÁRIAS - CIVIL 47.385,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 23.360,73
3.3.90.32.00.0000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 0,00
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00
3.3.90.35.00.0000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 530.545,25
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00
FÍSICA
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 4.090.588,29
JURÍDICA
3.3.90.40.00.0000 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E 264.000,00
COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.92.00.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.938,70
4.0.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL 32.952,20
4.4.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS 32.952,20
4.4.90.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS 32.952,20
4.4.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00
4.4.90.40.00.0000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 0,00
COMUNICAÇÃO - PJ
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 32.952,20
4.5.00.00.00.0000 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00
4.5.90.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00
4.5.90.66.00.0000 CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E 0,00
FINANCIAMENTOS
Total da Unidade Orçamentária 7.079.969,22
Estado do Rio de Janeiro Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas Folha: 4
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2023 - Anexo 2, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 16 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 16.02 DEFESA CIVIL
Grupo de Natureza Natureza
Código Especificação Desdobramento da Despesa da Despesa
3.0.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES 37.832,40
3.1.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00
3.1.90.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00
3.1.90.11.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 0,00
CIVIL
3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,00
3.1.90.92.00.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00
3.1.91.00.00.0000 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. 0,00
INT. OFSS
3.1.91.13.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 0,00
3.3.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37.832,40
3.3.90.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS 37.832,40
3.3.90.14.00.0000 DIÁRIAS - CIVIL 720,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 22.973,35
3.3.90.32.00.0000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 0,00
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
3.3.90.35.00.0000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0,00
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00
FÍSICA
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 10.652,64
JURÍDICA
3.3.90.92.00.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.486,41
4.0.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL 14.616,00
4.4.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS 14.616,00
4.4.90.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS 14.616,00
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 14.616,00
Total da Unidade Orçamentária 52.448,40
Total do Órgão 7.132.417,62
Estado do Rio de Janeiro Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas Folha: 5
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2023 - Anexo 2, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUN. SOCIAL
Unidade Orçamentária: 17.01 SEC. MUNICIPAL DE COMUN. SOCIAL - SECOM
Grupo de Natureza Natureza
Código Especificação Desdobramento da Despesa da Despesa
3.0.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES 1.884.532,53
3.1.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 611.482,63
3.1.90.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS 600.595,60
3.1.90.11.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 432.515,70
CIVIL
3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 168.079,90
3.1.91.00.00.0000 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. 10.887,03
INT. OFSS
3.1.91.13.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 10.887,03
3.3.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.273.049,90
3.3.90.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.273.049,90
3.3.90.14.00.0000 DIÁRIAS - CIVIL 1.915,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 5.272,90
3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00
FÍSICA
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.264.882,00
JURÍDICA
3.3.90.40.00.0000 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E 0,00
COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.92.00.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 980,00
4.0.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL 53.200,00
4.4.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS 53.200,00
4.4.90.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS 53.200,00
4.4.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00
4.4.90.40.00.0000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 0,00
COMUNICAÇÃO - PJ
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 53.200,00
Total da Unidade Orçamentária 1.937.732,53
Total do Órgão 1.937.732,53
Estado do Rio de Janeiro Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas Folha: 6
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2023 - Anexo 2, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 18 SEC. MUN. SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSITO
Unidade Orçamentária: 18.01 SEC. MUN. SEGURANÇA PÚB.TRANSITO - SESPT
Grupo de Natureza Natureza
Código Especificação Desdobramento da Despesa da Despesa
3.0.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES 22.930.174,77
3.1.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12.026.807,70
3.1.90.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS 11.070.146,57
3.1.90.11.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 10.933.130,83
CIVIL
3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 137.015,74
3.1.91.00.00.0000 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. 956.661,13
INT. OFSS
3.1.91.13.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 956.661,13
3.3.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.903.367,07
3.3.90.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS 10.903.367,07
3.3.90.14.00.0000 DIÁRIAS - CIVIL 29.420,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 52.907,16
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 188.651,20
FÍSICA
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 10.529.007,71
JURÍDICA
3.3.90.40.00.0000 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E 94.356,00
COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.92.00.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 9.025,00
4.0.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL 0,00
4.4.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS 0,00
4.4.90.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00
4.4.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00
4.4.90.40.00.0000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 0,00
COMUNICAÇÃO - PJ
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00
Total da Unidade Orçamentária 22.930.174,77
Total do Órgão 22.930.174,77
Estado do Rio de Janeiro Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas Folha: 7
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2023 - Anexo 2, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
Unidade Orçamentária: 19.01 SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE - SETRA
Grupo de Natureza Natureza
Código Especificação Desdobramento da Despesa da Despesa
3.0.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES 17.569.921,93
3.1.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 6.690.578,83
3.1.90.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS 6.332.443,38
3.1.90.11.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 6.084.643,38
CIVIL
3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 247.800,00
3.1.90.92.00.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00
3.1.91.00.00.0000 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. 358.135,45
INT. OFSS
3.1.91.13.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 358.135,45
3.3.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.879.343,10
3.3.90.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS 10.879.343,10
3.3.90.14.00.0000 DIÁRIAS - CIVIL 704.240,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 4.357.924,46
3.3.90.35.00.0000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0,00
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00
FÍSICA
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 5.748.245,83
JURÍDICA
3.3.90.40.00.0000 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E 0,00
COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.92.00.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 68.932,81
4.0.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL 6.990,80
4.4.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS 6.990,80
4.4.90.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS 6.990,80
4.4.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00
4.4.90.40.00.0000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 0,00
COMUNICAÇÃO - PJ
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 6.990,80
Total da Unidade Orçamentária 17.576.912,73
Total do Órgão 17.576.912,73
Estado do Rio de Janeiro Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas Folha: 8
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2023 - Anexo 2, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 20 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER
Unidade Orçamentária: 20.01 SEC. MUN. DE CULTURA E LAZER - SECLA
Grupo de Natureza Natureza
Código Especificação Desdobramento da Despesa da Despesa
3.0.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES 14.747.443,06
3.1.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.640.653,89
3.1.90.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.550.738,46
3.1.90.11.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1.424.307,18
CIVIL
3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 126.431,28
3.1.90.92.00.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00
3.1.91.00.00.0000 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. 89.915,43
INT. OFSS
3.1.91.13.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 89.915,43
3.3.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 13.106.789,17
3.3.50.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS 0,00
SEM FINS LUCRATIVOS
3.3.50.43.00.0000 SUBVENÇÕES SOCIAIS 0,00
3.3.60.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS 0,00
COM FINS LUCRATIVOS
3.3.60.45.00.0000 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS 0,00
3.3.90.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS 13.106.789,17
3.3.90.14.00.0000 DIÁRIAS - CIVIL 820,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 71.930,66
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 41.280,00
FÍSICA
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 12.991.579,00
JURÍDICA
3.3.90.40.00.0000 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E 0,00
COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.48.00.0000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS 0,00
FÍSICAS
3.3.90.92.00.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 25,88
3.3.90.93.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.153,63
4.0.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL 89.682,30
4.4.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS 89.682,30
4.4.90.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS 89.682,30
4.4.90.40.00.0000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 0,00
COMUNICAÇÃO - PJ
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 89.682,30
Total da Unidade Orçamentária 14.837.125,36
Total do Órgão 14.837.125,36
Estado do Rio de Janeiro Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas Folha: 9
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2023 - Anexo 2, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 21 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade Orçamentária: 21.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV
Grupo de Natureza Natureza
Código Especificação Desdobramento da Despesa da Despesa
3.0.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES 5.984.556,83
3.1.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.906.240,74
3.1.90.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.838.170,91
3.1.90.11.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1.651.617,45
CIVIL
3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 186.553,46
3.1.91.00.00.0000 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. 68.069,83
INT. OFSS
3.1.91.13.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 68.069,83
3.3.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.078.316,09
3.3.50.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS 191.000,00
SEM FINS LUCRATIVOS
3.3.50.43.00.0000 SUBVENÇÕES SOCIAIS 191.000,00
3.3.71.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS A CONSR. PUB. MEDIANTE 78.228,84
CONTRATO DE RATEIO
3.3.71.70.00.0000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO 78.228,84
PÚBLICO
3.3.90.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS 3.809.087,25
3.3.90.14.00.0000 DIÁRIAS - CIVIL 27.936,40
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 16.713,05
3.3.90.32.00.0000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 0,00
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 387.246,74
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 30.815,00
FÍSICA
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 985.018,09
JURÍDICA
3.3.90.40.00.0000 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E 2.361.357,97
COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
4.0.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL 18.302,00
4.4.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS 18.302,00
4.4.90.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS 18.302,00
4.4.90.40.00.0000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 0,00
COMUNICAÇÃO - PJ
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 18.302,00
Total da Unidade Orçamentária 6.002.858,83
Total do Órgão 6.002.858,83
Estado do Rio de Janeiro Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas Folha: 10
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2023 - Anexo 2, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 22 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade Orçamentária: 22.01 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGE
Grupo de Natureza Natureza
Código Especificação Desdobramento da Despesa da Despesa
3.0.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES 7.190.548,96
3.1.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 6.942.563,82
3.1.90.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS 6.831.896,22
3.1.90.11.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1.804.850,00
CIVIL
3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 155.850,00
3.1.90.91.00.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS 4.871.196,22
3.1.90.92.00.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00
3.1.91.00.00.0000 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. 110.667,60
INT. OFSS
3.1.91.13.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 110.667,60
3.3.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 247.985,14
3.3.90.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS 247.985,14
3.3.90.14.00.0000 DIÁRIAS - CIVIL 12.830,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 552,35
3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00
FÍSICA
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 9.833,06
JURÍDICA
3.3.90.40.00.0000 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E 0,00
COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.91.00.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS 224.769,73
3.3.90.92.00.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00
4.0.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL 0,00
4.4.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS 0,00
4.4.90.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00
4.4.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00
4.4.90.40.00.0000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 0,00
COMUNICAÇÃO - PJ
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00
Total da Unidade Orçamentária 7.190.548,96
Total do Órgão 7.190.548,96
Estado do Rio de Janeiro Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas Folha: 11
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2023 - Anexo 2, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 23 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade Orçamentária: 23.01 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CONGE
Grupo de Natureza Natureza
Código Especificação Desdobramento da Despesa da Despesa
3.0.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES 1.908.989,48
3.1.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.878.993,67
3.1.90.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.804.067,79
3.1.90.11.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1.654.392,50
CIVIL
3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 149.675,29
3.1.90.92.00.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00
3.1.91.00.00.0000 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. 74.925,88
INT. OFSS
3.1.91.13.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 74.925,88
3.3.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 29.995,81
3.3.90.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS 29.995,81
3.3.90.14.00.0000 DIÁRIAS - CIVIL 15.180,86
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 10.425,46
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00
FÍSICA
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 2.052,00
JURÍDICA
3.3.90.40.00.0000 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E 0,00
COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.92.00.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.337,49
4.0.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL 4.188,60
4.4.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS 4.188,60
4.4.90.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS 4.188,60
4.4.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00
4.4.90.40.00.0000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 0,00
COMUNICAÇÃO - PJ
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.188,60
Total da Unidade Orçamentária 1.913.178,08
Total do Órgão 1.913.178,08
Estado do Rio de Janeiro Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas Folha: 12
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2023 - Anexo 2, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 26 SEC. MUN. DE ESPORTE E JUVENTUDE
Unidade Orçamentária: 26.01 SEC. MUN. DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEMEJ
Grupo de Natureza Natureza
Código Especificação Desdobramento da Despesa da Despesa
3.0.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES 5.714.177,06
3.1.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.931.026,51
3.1.90.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS 2.788.979,85
3.1.90.11.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 2.624.524,11
CIVIL
3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 164.455,74
3.1.91.00.00.0000 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. 142.046,66
INT. OFSS
3.1.91.13.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 142.046,66
3.3.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.783.150,55
3.3.50.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS 0,00
SEM FINS LUCRATIVOS
3.3.50.39.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00
JURÍDICA
3.3.90.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS 2.783.150,55
3.3.90.14.00.0000 DIÁRIAS - CIVIL 5.080,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 307.255,26
3.3.90.31.00.0000 PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E 141.899,94
OUTRAS
3.3.90.32.00.0000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 0,00
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00
FÍSICA
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 2.058.915,35
JURÍDICA
3.3.90.40.00.0000 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E 0,00
COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.48.00.0000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS 270.000,00
FÍSICAS
3.3.90.92.00.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00
4.0.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL 9.218,00
4.4.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS 9.218,00
4.4.90.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS 9.218,00
4.4.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00
4.4.90.40.00.0000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 0,00
COMUNICAÇÃO - PJ
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 9.218,00
Total da Unidade Orçamentária 5.723.395,06
Total do Órgão 5.723.395,06
Estado do Rio de Janeiro Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas Folha: 13
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2023 - Anexo 2, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 27 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária: 27.01 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
Grupo de Natureza Natureza
Código Especificação Desdobramento da Despesa da Despesa
3.0.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES 33.129.797,12
3.1.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 14.265.327,87
3.1.90.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS 12.707.084,65
3.1.90.11.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 7.864.553,80
CIVIL
3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 312.757,78
3.1.90.92.00.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.180.128,09
3.1.90.94.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 913.451,22
3.1.90.96.00.0000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL 2.436.193,76
REQUISITADO
3.1.91.00.00.0000 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. 1.558.243,22
INT. OFSS
3.1.91.13.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1.558.243,22
3.3.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 18.864.469,25
3.3.90.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS 18.864.469,25
3.3.90.14.00.0000 DIÁRIAS - CIVIL 22.655,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 274.912,30
3.3.90.32.00.0000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 4.332,60
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 678.195,60
FÍSICA
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 2.619.473,42
JURÍDICA
3.3.90.40.00.0000 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E 0,00
COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.46.00.0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 14.780.924,43
3.3.90.49.00.0000 AUXÍLIO-TRANSPORTE 483.848,17
3.3.90.92.00.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 127,73
4.0.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL 152.796,42
4.4.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS 152.796,42
4.4.90.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS 152.796,42
4.4.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00
4.4.90.40.00.0000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 0,00
COMUNICAÇÃO - PJ
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 152.796,42
Total da Unidade Orçamentária 33.282.593,54
Total do Órgão 33.282.593,54
Estado do Rio de Janeiro Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas Folha: 14
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2023 - Anexo 2, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 28 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Unidade Orçamentária: 28.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA
Grupo de Natureza Natureza
Código Especificação Desdobramento da Despesa da Despesa
3.0.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES 26.739.535,83
3.1.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.049.121,17
3.1.90.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS 2.916.351,45
3.1.90.11.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 2.678.777,18
CIVIL
3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 237.574,27
3.1.90.92.00.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00
3.1.91.00.00.0000 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. 132.769,72
INT. OFSS
3.1.91.13.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 132.769,72
3.2.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 1.117.974,56
3.2.90.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.117.974,56
3.2.90.22.00.0000 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR 1.117.974,56
CONTRATO
3.3.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 22.572.440,10
3.3.90.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS 9.295.554,61
3.3.90.14.00.0000 DIÁRIAS - CIVIL 16.384,39
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 43.666,50
3.3.90.35.00.0000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0,00
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 22.752,80
FÍSICA
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3.039.783,99
JURÍDICA
3.3.90.40.00.0000 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E 0,00
COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.47.00.0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 5.053.560,62
3.3.90.92.00.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.119.206,31
3.3.90.93.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 200,00
3.3.91.00.00.0000 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. 13.276.885,49
INT. OFSS
3.3.91.97.00.0000 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 13.276.885,49
ATUARIAL DO RPPS
4.0.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL 2.788.695,20
4.4.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS 12.506,00
4.4.90.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS 12.506,00
4.4.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00
4.4.90.35.00.0000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0,00
4.4.90.39.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00
JURÍDICA
4.4.90.40.00.0000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 0,00
COMUNICAÇÃO - PJ
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 12.506,00
4.6.00.00.00.0000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 2.776.189,20
4.6.90.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS 2.776.189,20
4.6.90.71.00.0000 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 2.776.189,20
9.0.00.00.00.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00
9.9.00.00.00.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00
9.9.99.00.00.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00
9.9.99.99.00.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00
Total da Unidade Orçamentária 29.528.231,03
Total do Órgão 29.528.231,03
Estado do Rio de Janeiro Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas Folha: 15
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2023 - Anexo 2, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 29 SEC. MUN. DE DES.ECON.TRAB. E TURISMO
Unidade Orçamentária: 29.01 SEC. MUN. DES.ECON.TRAB. TURISMO - SEMDE
Grupo de Natureza Natureza
Código Especificação Desdobramento da Despesa da Despesa
3.0.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES 4.754.924,28
3.1.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.186.370,21
3.1.90.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS 2.059.827,34
3.1.90.11.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1.921.327,34
CIVIL
3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 138.500,00
3.1.90.92.00.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00
3.1.91.00.00.0000 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. 126.542,87
INT. OFSS
3.1.91.13.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 126.542,87
3.3.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.568.554,07
3.3.60.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS 0,00
COM FINS LUCRATIVOS
3.3.60.45.00.0000 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS 0,00
3.3.90.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS 2.568.554,07
3.3.90.14.00.0000 DIÁRIAS - CIVIL 44.986,48
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 239.235,68
3.3.90.31.00.0000 PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E 0,00
OUTRAS
3.3.90.32.00.0000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 0,00
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 35.820,00
FÍSICA
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 2.244.661,91
JURÍDICA
3.3.90.40.00.0000 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E 0,00
COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.92.00.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.850,00
4.0.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL 167.792,56
4.4.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS 167.792,56
4.4.90.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS 167.792,56
4.4.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00
4.4.90.40.00.0000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 0,00
COMUNICAÇÃO - PJ
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 85.591,00
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 82.201,56
Total da Unidade Orçamentária 4.922.716,84
Total do Órgão 4.922.716,84
Estado do Rio de Janeiro Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas Folha: 16
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2023 - Anexo 2, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Grupo de Natureza Natureza
Código Especificação Desdobramento da Despesa da Despesa
3.0.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES 128.083.987,68
3.1.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 66.083.924,45
3.1.90.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS 60.074.675,56
3.1.90.04.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0,00
3.1.90.11.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 57.684.508,26
CIVIL
3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 866.888,16
3.1.90.92.00.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 307.581,15
3.1.90.94.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 137.487,43
3.1.90.96.00.0000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL 1.078.210,56
REQUISITADO
3.1.91.00.00.0000 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. 6.009.248,89
INT. OFSS
3.1.91.13.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 6.009.248,89
3.3.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 62.000.063,23
3.3.50.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS 0,00
SEM FINS LUCRATIVOS
3.3.50.39.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00
JURÍDICA
3.3.90.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS 62.000.063,23
3.3.90.14.00.0000 DIÁRIAS - CIVIL 32.220,00
3.3.90.18.00.0000 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 2.699.325,84
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 9.009.510,02
3.3.90.31.00.0000 PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E 0,00
OUTRAS
3.3.90.32.00.0000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 7.921.308,99
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00
3.3.90.34.00.0000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. 0,00
TER.
3.3.90.35.00.0000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0,00
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 26.315,00
FÍSICA
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 30.233.020,39
JURÍDICA
3.3.90.40.00.0000 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E 0,00
COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.46.00.0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 9.832.172,32
3.3.90.49.00.0000 AUXÍLIO-TRANSPORTE 942.507,88
3.3.90.92.00.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.289.373,94
3.3.90.93.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 14.308,85
4.0.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL 16.281.564,96
4.4.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS 16.281.564,96
4.4.90.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS 16.281.564,96
4.4.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00
4.4.90.39.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.223.357,33
JURÍDICA
4.4.90.40.00.0000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 0,00
COMUNICAÇÃO - PJ
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 7.948.026,44
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 7.102.131,19
4.4.90.61.00.0000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 8.050,00
Total da Unidade Orçamentária 144.365.552,64
Total do Órgão 144.365.552,64
Estado do Rio de Janeiro Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas Folha: 17
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2023 - Anexo 2, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 34 SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 34.01 SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS
Grupo de Natureza Natureza
Código Especificação Desdobramento da Despesa da Despesa
3.0.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES 334.258,88
3.1.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00
3.1.90.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00
3.1.90.04.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0,00
3.1.90.11.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 0,00
CIVIL
3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,00
3.1.90.92.00.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00
3.1.90.94.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0,00
3.1.91.00.00.0000 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. 0,00
INT. OFSS
3.1.91.13.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 0,00
3.3.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 334.258,88
3.3.90.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS 334.258,88
3.3.90.14.00.0000 DIÁRIAS - CIVIL 2.470,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 18.876,20
FÍSICA
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 302.818,61
JURÍDICA
3.3.90.40.00.0000 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E 0,00
COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.92.00.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00
3.3.90.93.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 10.094,07
4.0.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL 0,00
4.4.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS 0,00
4.4.90.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00
Total da Unidade Orçamentária 334.258,88
Total do Órgão 334.258,88
Estado do Rio de Janeiro Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas Folha: 18
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2023 - Anexo 2, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 35 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 35.01 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Grupo de Natureza Natureza
Código Especificação Desdobramento da Despesa da Despesa
3.0.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES 35.882.169,68
3.1.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 8.649.458,25
3.1.90.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS 8.255.743,39
3.1.90.04.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 123.502,11
3.1.90.11.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 7.060.494,95
CIVIL
3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 684.395,07
3.1.90.92.00.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 29.090,76
3.1.90.94.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 80.507,52
3.1.90.96.00.0000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL 277.752,98
REQUISITADO
3.1.91.00.00.0000 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. 393.714,86
INT. OFSS
3.1.91.13.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 393.714,86
3.3.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 27.232.711,43
3.3.90.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS 27.232.711,43
3.3.90.14.00.0000 DIÁRIAS - CIVIL 34.800,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 759.013,20
3.3.90.32.00.0000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 2.549.560,00
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 154.197,98
FÍSICA
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 2.551.087,30
JURÍDICA
3.3.90.40.00.0000 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E 0,00
COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.48.00.0000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS 13.884.200,00
FÍSICAS
3.3.90.92.00.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.943.352,95
3.3.90.93.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 4.356.500,00
4.0.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL 974.821,26
4.4.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS 974.821,26
4.4.90.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS 974.821,26
4.4.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00
4.4.90.40.00.0000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 0,00
COMUNICAÇÃO - PJ
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 780.905,72
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 193.915,54
Total da Unidade Orçamentária 36.856.990,94
Total do Órgão 36.856.990,94
Estado do Rio de Janeiro Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas Folha: 19
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2023 - Anexo 2, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Grupo de Natureza Natureza
Código Especificação Desdobramento da Despesa da Despesa
3.0.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES 133.644.857,57
3.1.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 36.358.896,43
3.1.90.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS 33.657.905,49
3.1.90.04.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 270.015,16
3.1.90.11.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 31.347.105,80
CIVIL
3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.095.495,01
3.1.90.94.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 262.651,30
3.1.90.96.00.0000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL 682.638,22
REQUISITADO
3.1.91.00.00.0000 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. 2.700.990,94
INT. OFSS
3.1.91.13.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 2.700.990,94
3.3.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 97.285.961,14
3.3.50.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS 54.221.980,70
SEM FINS LUCRATIVOS
3.3.50.39.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 54.221.980,70
JURÍDICA
3.3.90.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS 43.063.980,44
3.3.90.14.00.0000 DIÁRIAS - CIVIL 54.300,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 18.714.904,72
3.3.90.32.00.0000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 5.149.708,29
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.490,00
3.3.90.35.00.0000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0,00
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 40.947,74
FÍSICA
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 19.050.514,77
JURÍDICA
3.3.90.40.00.0000 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E 1.275,00
COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.46.00.0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 0,00
3.3.90.49.00.0000 AUXÍLIO-TRANSPORTE 0,00
3.3.90.92.00.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 46.839,92
3.3.90.93.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00
4.0.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL 592.364,66
4.4.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS 592.364,66
4.4.90.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS 592.364,66
4.4.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00
4.4.90.40.00.0000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 0,00
COMUNICAÇÃO - PJ
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 156.834,28
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 435.530,38
Total da Unidade Orçamentária 134.237.222,23
Total do Órgão 134.237.222,23
Estado do Rio de Janeiro Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas Folha: 20
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2023 - Anexo 2, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 37 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 37.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SEMSA
Grupo de Natureza Natureza
Código Especificação Desdobramento da Despesa da Despesa
3.0.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES 0,00
3.3.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00
3.3.90.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00
JURÍDICA
Total da Unidade Orçamentária 0,00
Total do Órgão 0,00
Estado do Rio de Janeiro Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas Folha: 21
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2023 - Anexo 2, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 39 SEC. MUN. OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO
Unidade Orçamentária: 39.01 SEC.MUN.OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB
Grupo de Natureza Natureza
Código Especificação Desdobramento da Despesa da Despesa
3.0.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES 46.185.592,05
3.1.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 6.371.960,26
3.1.90.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS 6.047.600,67
3.1.90.11.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 5.709.240,67
CIVIL
3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 338.360,00
3.1.90.92.00.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00
3.1.91.00.00.0000 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. 324.359,59
INT. OFSS
3.1.91.13.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 324.359,59
3.2.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00
3.2.90.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00
3.2.90.22.00.0000 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR 0,00
CONTRATO
3.3.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39.813.631,79
3.3.90.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS 39.813.631,79
3.3.90.14.00.0000 DIÁRIAS - CIVIL 30.190,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 593.398,62
3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00
FÍSICA
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 38.669.128,85
JURÍDICA
3.3.90.40.00.0000 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E 14.650,20
COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.92.00.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 506.264,12
4.0.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL 17.999.203,13
4.4.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS 17.999.203,13
4.4.90.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS 17.999.203,13
4.4.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00
4.4.90.40.00.0000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 4.737,48
COMUNICAÇÃO - PJ
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 16.714.193,65
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 27.842,00
4.4.90.61.00.0000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.252.430,00
4.6.00.00.00.0000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00
4.6.90.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00
4.6.90.71.00.0000 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 0,00
Total da Unidade Orçamentária 64.184.795,18
Total do Órgão 64.184.795,18
Estado do Rio de Janeiro Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas Folha: 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2023 - Anexo 2, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 40 SEC. MUN.AGRICULTURA, MEIO AMB. E PESCA
Unidade Orçamentária: 40.01 SEC.MUN.AGRICULTURA M.AMB. E PESCA-SEMAG
Grupo de Natureza Natureza
Código Especificação Desdobramento da Despesa da Despesa
3.0.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES 10.425.784,12
3.1.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.177.029,56
3.1.90.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS 3.955.785,43
3.1.90.11.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 3.698.358,04
CIVIL
3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 257.427,39
3.1.90.92.00.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00
3.1.91.00.00.0000 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. 221.244,13
INT. OFSS
3.1.91.13.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 221.244,13
3.3.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.248.754,56
3.3.90.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS 6.248.754,56
3.3.90.14.00.0000 DIÁRIAS - CIVIL 43.140,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 309.918,87
3.3.90.32.00.0000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 0,00
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00
FÍSICA
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 5.825.442,36
JURÍDICA
3.3.90.40.00.0000 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E 0,00
COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.48.00.0000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS 66.000,00
FÍSICAS
3.3.90.92.00.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 4.253,33
3.3.90.93.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00
4.0.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL 210.719,64
4.4.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS 210.719,64
4.4.90.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS 210.719,64
4.4.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00
4.4.90.40.00.0000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 0,00
COMUNICAÇÃO - PJ
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 144.840,64
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 65.879,00
Total da Unidade Orçamentária 10.636.503,76
Total do Órgão 10.636.503,76
Estado do Rio de Janeiro Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas Folha: 23
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2023 - Anexo 2, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 41 FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Unidade Orçamentária: 41.01 FUNDO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-FMDE
Grupo de Natureza Natureza
Código Especificação Desdobramento da Despesa da Despesa
3.0.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES 111.995,37
3.3.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 111.995,37
3.3.90.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS 111.995,37
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00
3.3.90.32.00.0000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 0,00
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
3.3.90.35.00.0000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0,00
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00
FÍSICA
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 111.995,37
JURÍDICA
3.3.90.40.00.0000 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E 0,00
COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.92.00.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00
3.3.90.93.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00
4.0.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL 45.000,00
4.4.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS 0,00
4.4.40.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 0,00
4.4.40.41.00.0000 CONTRIBUIÇÕES 0,00
4.4.90.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00
4.4.90.40.00.0000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 0,00
COMUNICAÇÃO - PJ
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00
4.5.00.00.00.0000 INVERSÕES FINANCEIRAS 45.000,00
4.5.90.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS 45.000,00
4.5.90.66.00.0000 CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E 45.000,00
FINANCIAMENTOS
Total da Unidade Orçamentária 156.995,37
Total do Órgão 156.995,37
Estado do Rio de Janeiro Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas Folha: 24
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2023 - Anexo 2, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 42 FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
Unidade Orçamentária: 42.01 FUNDO MUN. CONSERVAÇÃOAMBIENTAL - FMCA
Grupo de Natureza Natureza
Código Especificação Desdobramento da Despesa da Despesa
3.0.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES 66.534,36
3.3.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 66.534,36
3.3.90.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS 66.534,36
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00
3.3.90.32.00.0000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 0,00
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 61.800,00
FÍSICA
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 4.734,36
JURÍDICA
3.3.90.92.00.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00
4.0.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL 0,00
4.4.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS 0,00
4.4.90.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00
Total da Unidade Orçamentária 66.534,36
Total do Órgão 66.534,36
Estado do Rio de Janeiro Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas Folha: 25
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2023 - Anexo 2, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 43 FUNDO MUN.DIREITO CRIANÇA E ADOLESCENTE
Unidade Orçamentária: 43.01 FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA ADOLESCENTE-FMDCA
Grupo de Natureza Natureza
Código Especificação Desdobramento da Despesa da Despesa
3.0.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES 0,00
3.3.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00
3.3.90.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00
FÍSICA
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00
JURÍDICA
4.0.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL 0,00
4.4.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS 0,00
4.4.90.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00
Total da Unidade Orçamentária 0,00
Total do Órgão 0,00
Estado do Rio de Janeiro Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas Folha: 26
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2023 - Anexo 2, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 45 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade Orçamentária: 45.01 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC
Grupo de Natureza Natureza
Código Especificação Desdobramento da Despesa da Despesa
3.0.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES 0,00
3.3.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00
3.3.50.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS 0,00
SEM FINS LUCRATIVOS
3.3.50.43.00.0000 SUBVENÇÕES SOCIAIS 0,00
3.3.60.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS 0,00
COM FINS LUCRATIVOS
3.3.60.45.00.0000 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS 0,00
3.3.90.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00
3.3.90.32.00.0000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 0,00
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00
FÍSICA
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00
JURÍDICA
3.3.90.48.00.0000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS 0,00
FÍSICAS
4.0.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL 0,00
4.4.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS 0,00
4.4.90.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00
4.4.90.61.00.0000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00
Total da Unidade Orçamentária 0,00
Total do Órgão 0,00
Estado do Rio de Janeiro Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas Folha: 27
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2023 - Anexo 2, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 46 FUNDO MUN. DE HAB. INTERESSE SOCIAL
Unidade Orçamentária: 46.01 FUNDO MUN. DE HAB.INTERESSE SOCIAL-FMHIS
Grupo de Natureza Natureza
Código Especificação Desdobramento da Despesa da Despesa
3.0.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES 538.070,72
3.3.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 538.070,72
3.3.90.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS 538.070,72
3.3.90.14.00.0000 DIÁRIAS - CIVIL 0,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00
3.3.90.32.00.0000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 498.960,00
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 28.065,24
FÍSICA
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 10.335,22
JURÍDICA
3.3.90.92.00.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 710,26
4.0.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL 0,00
4.4.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS 0,00
4.4.90.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00
Total da Unidade Orçamentária 538.070,72
Total do Órgão 538.070,72
Estado do Rio de Janeiro Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas Folha: 28
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2023 - Anexo 2, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 47 INST.PREV.SERV.PÚB.MUN.QUISSAMA
Unidade Orçamentária: 47.01 INST.PREV.SERV.PÚB.MUN.QUISSAMA - IPMQ
Grupo de Natureza Natureza
Código Especificação Desdobramento da Despesa da Despesa
3.0.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES 2.950.890,92
3.1.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.342.418,52
3.1.90.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS 2.297.024,65
3.1.90.01.00.0000 APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E 256.622,67
REF. DOS MILITARES
3.1.90.03.00.0000 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 1.000.071,66
3.1.90.11.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1.002.533,34
CIVIL
3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 37.796,98
3.1.90.91.00.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00
3.1.90.94.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0,00
3.1.90.96.00.0000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL 0,00
REQUISITADO
3.1.91.00.00.0000 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. 45.393,87
INT. OFSS
3.1.91.13.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 45.393,87
3.3.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 608.472,40
3.3.90.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS 608.472,40
3.3.90.08.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO 0,00
SERVIDOR OU DO MILITAR
3.3.90.14.00.0000 DIÁRIAS - CIVIL 30.045,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 7.350,00
3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.137,16
3.3.90.35.00.0000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 135.394,80
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 54.882,25
FÍSICA
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 205.445,65
JURÍDICA
3.3.90.40.00.0000 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E 66.908,30
COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.46.00.0000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 106.519,24
3.3.90.47.00.0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0,00
3.3.90.49.00.0000 AUXÍLIO-TRANSPORTE 0,00
3.3.90.92.00.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00
3.3.90.93.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 790,00
3.3.90.98.00.0000 Compensações ao RGPS 0,00
4.0.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL 376.452,05
4.4.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS 376.452,05
4.4.90.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS 376.452,05
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 9.441,70
4.4.90.61.00.0000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 367.010,35
9.0.00.00.00.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00
9.9.00.00.00.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00
9.9.99.00.00.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00
9.9.99.99.00.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00
Total da Unidade Orçamentária 3.327.342,97
Total do Órgão 3.327.342,97
Estado do Rio de Janeiro Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas Folha: 29
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2023 - Anexo 2, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 48 FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL
Unidade Orçamentária: 48.01 FUNDO ESPECIAL PROCURADORIA GERAL-FEPGM
Grupo de Natureza Natureza
Código Especificação Desdobramento da Despesa da Despesa
3.0.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES 40.272,78
3.1.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 40.272,78
3.1.90.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS 40.272,78
3.1.90.11.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 0,00
CIVIL
3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 40.272,78
CIVIL
3.3.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00
3.3.90.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00
3.3.90.14.00.0000 DIÁRIAS - CIVIL 0,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00
3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00
FÍSICA
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00
JURÍDICA
3.3.90.40.00.0000 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E 0,00
COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.92.00.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00
4.0.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL 0,00
4.4.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS 0,00
4.4.90.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00
4.4.90.40.00.0000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 0,00
COMUNICAÇÃO - PJ
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00
Total da Unidade Orçamentária 40.272,78
Total do Órgão 40.272,78
Estado do Rio de Janeiro Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas Folha: 30
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2023 - Anexo 2, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 49 FUNDO MUN.SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSITO
Unidade Orçamentária: 49.01 FUNDO MUN.SEGURANÇA PÚB.E TRANSITO-FMSPT
Grupo de Natureza Natureza
Código Especificação Desdobramento da Despesa da Despesa
3.0.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES 0,00
3.1.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00
3.1.90.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00
3.1.90.11.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 0,00
CIVIL
3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,00
3.1.91.00.00.0000 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. 0,00
INT. OFSS
3.1.91.13.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 0,00
3.3.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00
3.3.90.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00
3.3.90.14.00.0000 DIÁRIAS - CIVIL 0,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00
FÍSICA
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00
JURÍDICA
4.0.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL 0,00
4.4.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS 0,00
4.4.90.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00
Total da Unidade Orçamentária 0,00
Total do Órgão 0,00
Estado do Rio de Janeiro Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas Folha: 31
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2023 - Anexo 2, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 50 SEC. MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA
Unidade Orçamentária: 50.01 SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA - SEMOU
Grupo de Natureza Natureza
Código Especificação Desdobramento da Despesa da Despesa
3.0.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES 2.620.716,96
3.1.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.162.727,69
3.1.90.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.120.454,28
3.1.90.11.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1.024.392,13
CIVIL
3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 96.062,15
3.1.91.00.00.0000 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. 42.273,41
INT. OFSS
3.1.91.13.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 42.273,41
3.3.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.457.989,27
3.3.90.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.457.989,27
3.3.90.14.00.0000 DIÁRIAS - CIVIL 99.235,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 823.843,46
3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 72.734,52
FÍSICA
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 458.726,29
JURÍDICA
3.3.90.40.00.0000 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E 0,00
COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.92.00.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.450,00
4.0.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL 256.042,00
4.4.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS 256.042,00
4.4.90.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS 256.042,00
4.4.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00
4.4.90.40.00.0000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 5.884,00
COMUNICAÇÃO - PJ
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 249.378,20
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 779,80
Total da Unidade Orçamentária 2.876.758,96
Total do Órgão 2.876.758,96
Estado do Rio de Janeiro Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas Folha: 32
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2023 - Anexo 2, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 51 COORD. ESPECIAL HABITAÇÃO INT.SOCIAL
Unidade Orçamentária: 51.01 COORD. ESPEC. HABITAÇÃO INT.SOCIAL-CEHIS
Grupo de Natureza Natureza
Código Especificação Desdobramento da Despesa da Despesa
3.0.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES 809.422,17
3.1.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 423.045,12
3.1.90.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS 418.162,08
3.1.90.11.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 358.101,58
CIVIL
3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 60.060,50
3.1.91.00.00.0000 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. 4.883,04
INT. OFSS
3.1.91.13.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 4.883,04
3.3.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 386.377,05
3.3.90.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS 386.377,05
3.3.90.14.00.0000 DIÁRIAS - CIVIL 3.675,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 7.636,34
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00
FÍSICA
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 374.385,71
JURÍDICA
3.3.90.40.00.0000 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E 0,00
COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.92.00.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 680,00
4.0.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL 0,00
4.4.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS 0,00
4.4.90.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00
4.4.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00
4.4.90.40.00.0000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 0,00
COMUNICAÇÃO - PJ
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00
Total da Unidade Orçamentária 809.422,17
Total do Órgão 809.422,17
Estado do Rio de Janeiro Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas Folha: 33
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2023 - Anexo 2, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 52 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Unidade Orçamentária: 52.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Grupo de Natureza Natureza
Código Especificação Desdobramento da Despesa da Despesa
3.0.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES 0,00
3.1.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00
3.1.90.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00
3.1.90.11.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 0,00
CIVIL
3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,00
3.1.90.92.00.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00
3.1.90.94.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0,00
3.1.90.96.00.0000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL 0,00
REQUISITADO
3.1.91.00.00.0000 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. 0,00
INT. OFSS
3.1.91.13.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 0,00
3.3.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00
3.3.90.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00
3.3.90.32.00.0000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 0,00
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00
FÍSICA
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00
JURÍDICA
3.3.90.92.00.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00
3.3.90.93.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00
4.0.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL 0,00
4.4.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS 0,00
4.4.90.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00
Total da Unidade Orçamentária 0,00
Total do Órgão 0,00
Estado do Rio de Janeiro Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas Folha: 34
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2023 - Anexo 2, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão...............: 53 SEC. MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
Unidade Orçamentária: 53.01 SEC. MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
Grupo de Natureza Natureza
Código Especificação Desdobramento da Despesa da Despesa
3.0.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES 343.239,02
3.1.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 343.239,02
3.1.90.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS 343.239,02
3.1.90.11.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 311.339,02
CIVIL
3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31.900,00
3.3.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00
3.3.90.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00
3.3.90.14.00.0000 DIÁRIAS - CIVIL 0,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00
JURÍDICA
Total da Unidade Orçamentária 343.239,02
Total do Órgão 343.239,02
Total Geral 562.117.667,63
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 04/Mar/2024, 17h e 05m.
LETICIA DA
SILVA
PESSANHA:11
946593737
Assinado de forma
digital por LETICIA DA
SILVA
PESSANHA:11946593737
Dados: 2024.03.22
10:16:14 -03'00'
DIUCIMAR DE
BARCELOS:01
768916764
Assinado de forma
digital por DIUCIMAR DE
BARCELOS:01768916764
Dados: 2024.03.22
11:53:39 -03'00'
Assinado de forma
digital por MARIA DE
FATIMA
PACHECO:94448043720
Dados: 2024.04.03
17:05:29 -03'00'
Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada Folha: 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2023 - Anexo 10, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Código Especificação Orçada Arrecadada ----------- Diferença -----------
Para Mais Para Menos
1.0.0.0.00.0.0.00.00Receitas Correntes 589.269.975,00 499.495.622,67 89.774.352,33
1.1.0.0.00.0.0.00.00 Impostos, Taxas e Contribuições de
Melhoria 18.085.800,00 23.945.353,81 5.859.553,81
1.1.1.0.00.0.0.00.00 Impostos 17.672.700,00 22.766.983,49 5.094.283,49
1.1.1.2.00.0.0.00.00 Impostos sobre o Patrimônio 2.830.000,00 3.500.919,08 670.919,08
1.1.1.2.50.0.0.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e
Territorial Urbana 2.743.000,00 3.161.881,83 418.881,83
1.1.1.2.50.0.1.00.00 IPTU - Principal 2.105.000,00 2.611.772,32 506.772,32
1.1.1.2.50.0.2.00.00 IPTU - Multas/Juros 13.000,00 33.259,07 20.259,07
1.1.1.2.50.0.3.00.00 IPTU - Dívida Ativa 373.000,00 344.774,16 28.225,84
1.1.1.2.50.0.4.00.00 IPTU - D.A. Multas/Juros 252.000,00 172.076,28 79.923,72
1.1.1.2.53.0.0.00.00 Imposto Trans. “Inter Vivos” Bens Imó.
Direi. Reais Imóveis 87.000,00 339.037,25 252.037,25
1.1.1.2.53.0.1.00.00 ITBI - Principal 57.000,00 327.621,65 270.621,65
1.1.1.2.53.0.2.00.00 ITBI - Multas/Juros 0,00 2.031,00 2.031,00
1.1.1.2.53.0.3.00.00 ITBI - Dívida Ativa 19.500,00 6.878,21 12.621,79
1.1.1.2.53.0.4.00.00 ITBI - D.A. Multas/Juros 10.500,00 2.506,39 7.993,61
1.1.1.3.00.0.0.00.00 Impostos sobre a Renda e Proventos de
Qualquer Natureza 9.880.000,00 12.309.459,30 2.429.459,30
1.1.1.3.01.0.0.00.00 Imposto sobre a Renda de Pessoa Física -
IRPF 0,00 834.617,78 834.617,78
1.1.1.3.01.0.1.00.00 IRRF - Pessoa Física - Principal 0,00 834.617,78 834.617,78
1.1.1.3.02.0.0.00.00 Imposto sobre a Renda de PJ - IRPJ -
Líquida de Incentivos 0,00 609.204,27 609.204,27
1.1.1.3.02.0.1.00.00 IRRF - Pessoa Jurídica - Principal 0,00 609.204,27 609.204,27
1.1.1.3.03.0.0.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fo 9.880.000,00 10.865.637,25 985.637,25
1.1.1.3.03.1.0.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte
- Trabalho 9.880.000,00 10.865.637,25 985.637,25
1.1.1.3.03.1.1.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte
- Trabalho - Principal 9.880.000,00 10.865.637,25 985.637,25
1.1.1.4.00.0.0.00.00 Impostos s/ a Produção, Circulação de
Mercadorias e Serviços 4.962.700,00 6.956.605,11 1.993.905,11
1.1.1.4.51.0.0.00.00 Impostos sobre Serviços 4.962.700,00 6.956.605,11 1.993.905,11
1.1.1.4.51.1.0.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer
Natureza 4.962.700,00 6.956.605,11 1.993.905,11
1.1.1.4.51.1.1.00.00 ISSQN - Principal 4.920.000,00 6.824.130,79 1.904.130,79
1.1.1.4.51.1.1.01.00 ISSQN - Normal - Principal 4.395.000,00 6.223.036,10 1.828.036,10
1.1.1.4.51.1.1.02.00 ISSQN - Super Simples 525.000,00 601.094,69 76.094,69
1.1.1.4.51.1.2.00.00 ISSQN - Multas/Juros 0,00 82.183,03 82.183,03
1.1.1.4.51.1.2.01.00 ISSQN - Normal - Multas e Juros 0,00 82.183,03 82.183,03
1.1.1.4.51.1.3.00.00 ISSQN - Dívida Ativa 24.700,00 33.743,51 9.043,51
1.1.1.4.51.1.3.01.00 ISSQN - Normal - Dívida Ativa 24.700,00 33.743,51 9.043,51
1.1.1.4.51.1.4.00.00 ISSQN - D.A. Multas/Juros 18.000,00 16.547,78 1.452,22
1.1.1.4.51.1.4.01.00 ISSQN - Normal-Multas e Juros da Dívida
Ativa 18.000,00 16.547,78 1.452,22
1.1.2.0.00.0.0.00.00 Taxas 413.100,00 1.178.370,32 765.270,32
1.1.2.1.00.0.0.00.00 Taxas pelo Exercício do Poder de Pol 25.500,00 102.474,94 76.974,94
1.1.2.1.01.0.0.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e
Fiscalização 25.500,00 102.474,94 76.974,94
1.1.2.1.01.0.1.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e
Fiscalização - Principal 25.500,00 94.978,19 69.478,19
1.1.2.1.01.0.1.01.00 Taxas de licença, localozação e
funcionamento - Principal 18.000,00 94.978,19 76.978,19
1.1.2.1.01.0.1.02.00 Taxas Inspeção,Controle Fiscalização
(Obras) 1.000,00 0,00 1.000,00
1.1.2.1.01.0.1.03.00 Taxas de Insp., Controle e Fisc.-
Apreensão e Depósito-Princ 1.500,00 0,00 1.500,00
1.1.2.1.01.0.1.04.00 Taxa de Fiscalização 1.000,00 0,00 1.000,00
1.1.2.1.01.0.1.05.00 Taxa de Ocupação do Solo 1.000,00 0,00 1.000,00
1.1.2.1.01.0.1.06.00 Taxa de Licença Temporária para
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Data: 2024.04.04 11:16:03 -03:00
Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada Folha: 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2023 - Anexo 10, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Código Especificação Orçada Arrecadada ----------- Diferença -----------
Para Mais Para Menos
Realização de Eventos. 1.000,00 0,00 1.000,00
1.1.2.1.01.0.1.07.00 Taxa de Licença para Oupação de Domínio
e Log, Público e Comécio Ambulante. 1.000,00 0,00 1.000,00
1.1.2.1.01.0.1.08.00 Taxa deVistoria de Transporte de
Passageiro. 1.000,00 0,00 1.000,00
1.1.2.1.01.0.2.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e
Fiscalização - Multas e Juros 0,00 2.540,40 2.540,40
1.1.2.1.01.0.2.01.00 Taxas de Inspeção, Controle e
Fiscalização- Principal 0,00 2.540,40 2.540,40
1.1.2.1.01.0.3.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e
Fiscalização - Dívida Ativa 0,00 3.914,59 3.914,59
1.1.2.1.01.0.3.01.00 Taxas de Inspeção, Controle e
Fiscalização- Divida Ativa 0,00 3.914,59 3.914,59
1.1.2.1.01.0.4.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e
Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e
Juros 0,00 1.041,76 1.041,76
1.1.2.1.01.0.4.01.00 Taxas de Inspeção,Controle e
Fiscalização- Multas e Juros DA 0,00 1.041,76 1.041,76
1.1.2.2.00.0.0.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços 387.600,00 1.075.895,38 688.295,38
1.1.2.2.01.0.0.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços em 387.600,00 1.075.895,38 688.295,38
1.1.2.2.01.0.1.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços em
Geral - Principal 387.600,00 1.045.441,17 657.841,17
1.1.2.2.01.0.1.01.00 Taxa de Coleta e Remoção Normal de Lixo
Domiciliar 325.000,00 537.250,20 212.250,20
1.1.2.2.01.0.1.02.00 Taxa de Publicidade 1.000,00 0,00 1.000,00
1.1.2.2.01.0.1.03.00 Taxa de Serviços de Cemitério 26.100,00 18.760,90 7.339,10
1.1.2.2.01.0.1.04.00 Taxa de Expediente 35.500,00 489.430,07 453.930,07
1.1.2.2.01.0.2.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços em
Geral - Multas e Juros 0,00 6.193,67 6.193,67
1.1.2.2.01.0.2.01.00 Taxa de Coleta e Remoção Normal de Lixo
Domiciliar 0,00 5.728,02 5.728,02
1.1.2.2.01.0.2.03.00 Taxa de Serviços de Cemitério 0,00 7,71 7,71
1.1.2.2.01.0.2.04.00 Taxa de Expediente 0,00 457,94 457,94
1.1.2.2.01.0.3.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços em
Geral - Dívida Ativa 0,00 20.694,38 20.694,38
1.1.2.2.01.0.3.01.00 Taxa de Coleta e Remoção Normal de Lixo
Domiciliar 0,00 19.185,03 19.185,03
1.1.2.2.01.0.3.04.00 Taxa de Expediente 0,00 1.509,35 1.509,35
1.1.2.2.01.0.4.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços em
Geral - Dívida Ativa - Multas e Juro 0,00 3.566,16 3.566,16
1.1.2.2.01.0.4.01.00 Taxa de Coleta e Remoção Normal de Lixo
Domiciliar 0,00 2.609,91 2.609,91
1.1.2.2.01.0.4.04.00 Taxa de Expediente 0,00 956,25 956,25
1.2.0.0.00.0.0.00.00 Contribuições 10.094.800,00 9.655.937,40 438.862,60
1.2.1.0.00.0.0.00.00 Contribuições Sociais 8.507.000,00 8.255.982,97 251.017,03
1.2.1.5.00.0.0.00.00 Contrib. p/ Regimes Próp. de Prev. e
Sist. Proteção Social 8.506.500,00 8.255.982,97 250.517,03
1.2.1.5.01.0.0.00.00 Contribuição do Servidor Civil 8.506.500,00 8.255.982,97 250.517,03
1.2.1.5.01.1.0.00.00 Contribuição do Servidor Civil Ativo 8.505.500,00 8.255.982,97 249.517,03
1.2.1.5.01.1.1.00.00 CPSSS - Servidor Ativo - Principal 8.505.000,00 8.255.126,72 249.873,28
1.2.1.5.01.1.1.01.00 CPSSS - Servidor Civil Ativo - Principal
- Prefeitura Geral 6.121.500,00 5.910.951,75 210.548,25
1.2.1.5.01.1.1.05.00 CPSSS-Servidor Ativo Cívil-Principal-IPM
Cedidos Prefeitura 244.000,00 31.256,64 212.743,36
1.2.1.5.01.1.1.06.00 CPSSS-Servidor Civil Ativo-Principal 276.100,00 236.404,24 39.695,76
1.2.1.5.01.1.1.07.00 CPSSS-Servidor Civil Ativo-Principal 1.833.600,00 1.800.627,59 32.972,41
1.2.1.5.01.1.1.09.00 CPSSS-Servidor Civil Ativo-Principal-CAM
RA 29.800,00 275.886,50 246.086,50
1.2.1.5.01.1.2.00.00 CPSSS - Servidor Ativo - Multas/Juro 500,00 856,25 356,25
1.2.1.5.01.1.2.01.00 CPSSS - Servidor Civil Ativo-Multas
Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada Folha: 3
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2023 - Anexo 10, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Código Especificação Orçada Arrecadada ----------- Diferença -----------
Para Mais Para Menos
Juros - Prefeitura Geral 100,00 856,25 756,25
1.2.1.5.01.1.2.02.00 CPSSS - Servidor Civil Ativo-M e Juros
Mora- Camara 100,00 0,00 100,00
1.2.1.5.01.1.2.05.00 CPSSS-Servidor Ativo Cívil-Principal-IPM
Cedidos Prefeitura 100,00 0,00 100,00
1.2.1.5.01.1.2.06.00 CPSSS-Servidor Civil Ativo-Principal 100,00 0,00 100,00
1.2.1.5.01.1.2.07.00 CPSSS-Servidor Civil Ativo-Principal 100,00 0,00 100,00
1.2.1.5.01.2.0.00.00 CPSSS do Servidor Civil Inativo 500,00 0,00 500,00
1.2.1.5.01.2.1.00.00 CPSSS - Servidor Inativo - Principal 500,00 0,00 500,00
1.2.1.5.01.2.1.01.00 CPSSS - Servidor Civil Inativo-Principal
Prefeitura 400,00 0,00 400,00
1.2.1.5.01.2.1.02.00 CPSSS - Servidor Civil Inativo-Principal
Camara 100,00 0,00 100,00
1.2.1.5.01.3.0.00.00 CPSSS do Servidor Civil - Pensionist 500,00 0,00 500,00
1.2.1.5.01.3.1.00.00 CPSSS - Pensionistas - Principal 500,00 0,00 500,00
1.2.1.5.01.3.1.01.00 CPSSS - Servidor Civil Pensionistas-Prin
ipal-Prefeitura 400,00 0,00 400,00
1.2.1.5.01.3.1.02.00 CPSSS - Servidor Civil Pensionistas-Prin
ipal-Camara 100,00 0,00 100,00
1.2.1.9.00.0.0.00.00 Outras Contribuições Sociais 500,00 0,00 500,00
1.2.1.9.99.0.0.00.00 Demais Contribuições Sociais 500,00 0,00 500,00
1.2.1.9.99.1.0.00.00 Demais Contribuições Sociais Não
Arrecadadas e Não Projetadas pela RF 500,00 0,00 500,00
1.2.1.9.99.1.1.00.00 Demais Contribuições Sociais - Princ 500,00 0,00 500,00
1.2.1.9.99.1.1.01.00 Demais Contrib Socias-Principal-Prefeitu
a 400,00 0,00 400,00
1.2.1.9.99.1.1.02.00 Demais Contrib Socias-Principal-Cama 100,00 0,00 100,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00 Contribuição para o Custeio do Serviço
de Iluminação Pública 1.587.800,00 1.399.954,43 187.845,57
1.2.4.1.00.0.0.00.00 Contribuição para o Custeio do Serviço
de Iluminação Pública 1.587.800,00 1.399.954,43 187.845,57
1.2.4.1.50.0.0.00.00 Contribuição para o Custeio do Serviço
de Iluminação Pública 1.587.800,00 1.399.954,43 187.845,57
1.2.4.1.50.0.1.00.00 COSIP - Principal 1.587.800,00 1.399.954,43 187.845,57
1.3.0.0.00.0.0.00.00 Receita Patrimonial 9.260.500,00 21.197.577,95 11.937.077,95
1.3.1.0.00.0.0.00.00 Exploração do Patrimônio Imobiliário do
Estado 1.000,00 66.116,89 65.116,89
1.3.1.1.00.0.0.00.00 Exploração do Patrimônio Imobiliário do
Estado 1.000,00 66.116,89 65.116,89
1.3.1.1.01.0.0.00.00 Aluguéis, Arrenda., Foros, Laudêmios,
Tarifas de Ocupação 1.000,00 66.116,89 65.116,89
1.3.1.1.01.1.0.00.00 Aluguéis e Arrendamentos 1.000,00 66.116,89 65.116,89
1.3.1.1.01.1.1.00.00 Aluguéis e Arrendamentos - Principal 1.000,00 66.116,89 65.116,89
1.3.2.0.00.0.0.00.00 Valores Mobiliários 9.259.500,00 21.131.461,06 11.871.961,06
1.3.2.1.00.0.0.00.00 Juros e Correções Monetárias 9.259.500,00 21.131.461,06 11.871.961,06
1.3.2.1.01.0.0.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários 9.234.500,00 18.971.489,31 9.736.989,31
1.3.2.1.01.0.1.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários -
Principal 9.234.500,00 18.971.489,31 9.736.989,31
1.3.2.1.01.0.1.01.00 Remuneração de Depósitos Bancários-
Royalties 7.901.000,00 8.960.817,76 1.059.817,76
1.3.2.1.01.0.1.02.00 Remuneração de Depósitos Bancários-
Fundeb 180.000,00 395.178,96 215.178,96
1.3.2.1.01.0.1.03.00 Remun. Depósitos Bancários - Recursos
Vinculados - FMS Princ 2.900,00 6.775.183,41 6.772.283,41
1.3.2.1.01.0.1.04.00 Remuneração de Depósitos Bancários-
Manut. e Desenv 531.500,00 1.117.585,59 586.085,59
1.3.2.1.01.0.1.05.00 Remuneração de Depósitos Bancários-
Ações e Serviços 25.700,00 8.416,42 17.283,58
1.3.2.1.01.0.1.06.00 Remuneração de Depósitos Bancários- 6.500,00 11.818,05 5.318,05
1.3.2.1.01.0.1.07.00 Remuneração de Depósitos Bancários- 73.400,00 89.933,31 16.533,31
Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada Folha: 4
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2023 - Anexo 10, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Código Especificação Orçada Arrecadada ----------- Diferença -----------
Para Mais Para Menos
1.3.2.1.01.0.1.08.00 Aplicação Finnceira - PLANO FEAS 64.000,00 81.281,77 17.281,77
1.3.2.1.01.0.1.09.00 Aplicação Financeira - FMDE Recurso de
Convenio 500,00 598.186,88 597.686,88
1.3.2.1.01.0.1.10.00 Aplicação Financeira Minist.Agricultura
- Convênio 500,00 0,00 500,00
1.3.2.1.01.0.1.11.00 Aplicação Financeira - COSIP 13.500,00 32.092,82 18.592,82
1.3.2.1.01.0.1.12.00 Remuneração de Depósitos de Recursos
Próprios 434.500,00 865.553,69 431.053,69
1.3.2.1.01.0.1.13.00 Remuneração de Depósitos Bancários-FMDE
Microcrédito 500,00 0,00 500,00
1.3.2.1.01.0.1.14.00 Remuneração de Depósitos Bancários -
Transp. Coletivo 0,00 17.693,91 17.693,91
1.3.2.1.01.0.1.15.00 Remuneraçao de Depósito Bancário - F 0,00 7.001,06 7.001,06
1.3.2.1.01.0.1.16.00 Remuneração Dep. Alienação de Bens 0,00 9.962,85 9.962,85
1.3.2.1.01.0.1.17.00 Remuneração Dep. Lei Aldir Blanc 0,00 782,83 782,83
1.3.2.1.04.0.0.00.00 Remune. Recursos Regime Próprio de
Previdência Social - RPPS 25.000,00 2.159.971,75 2.134.971,75
1.3.2.1.04.0.1.00.00 Remuneração dos Recursos do RPPS -
Principal 25.000,00 2.159.971,75 2.134.971,75
1.3.2.1.04.0.1.01.00 Remunerações - CAIXA CC 71022-8 14.000,00 1.055.831,00 1.041.831,00
1.3.2.1.04.0.1.02.00 Remunerações - CAIXA CC 71023-6 500,00 37.398,76 36.898,76
1.3.2.1.04.0.1.03.00 Remunerações - CAIXA CC 71031-7 10.500,00 1.028.805,35 1.018.305,35
1.3.2.1.04.0.1.04.00 Remunerações - CAIXA CC 71047-3 0,00 35.790,73 35.790,73
1.3.2.1.04.0.1.05.00 Remunerações - SANTANDER CC 4500001- 0,00 2.145,91 2.145,91
1.4.0.0.00.0.0.00.00 Receita Agropecuária 0,00 26.743,91 26.743,91
1.4.1.0.00.0.0.00.00 Receita Agropecuária 0,00 26.743,91 26.743,91
1.4.1.1.00.0.0.00.00 Receita Agropecuária 0,00 26.743,91 26.743,91
1.4.1.1.01.0.0.00.00 Receita Agropecuária 0,00 26.743,91 26.743,91
1.4.1.1.01.0.1.00.00 Receita Agropecuária - Principal 0,00 25.967,49 25.967,49
1.4.1.1.01.0.2.00.00 Receita Agropecuária - Multas/Juros 0,00 212,21 212,21
1.4.1.1.01.0.3.00.00 Receita Agropecuária - Dívida Ativa 0,00 515,77 515,77
1.4.1.1.01.0.4.00.00 Receita Agropecuária - D.A. Multas/J 0,00 48,44 48,44
1.6.0.0.00.0.0.00.00 Receita de Serviços 478.000,00 94.070,48 383.929,52
1.6.1.0.00.0.0.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais
Gerais 40.000,00 0,00 40.000,00
1.6.1.1.00.0.0.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais
Gerais 40.000,00 0,00 40.000,00
1.6.1.1.01.0.0.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais
Gerais 40.000,00 0,00 40.000,00
1.6.1.1.01.0.1.00.00 Serviços Adminis. e Comerciais Gerais -
Principal 40.000,00 0,00 40.000,00
1.6.1.1.01.0.1.02.00 Serviços Administ. e Comerciais
Gerais-Serv.Agropecuários 40.000,00 0,00 40.000,00
1.6.2.0.00.0.0.00.00 Serviços e Atividades Referentes à
Navegação e ao Transporte 425.000,00 0,00 425.000,00
1.6.2.1.00.0.0.00.00 Serviços e Atividades Referentes à
Navegação e ao Transporte 425.000,00 0,00 425.000,00
1.6.2.1.02.0.0.00.00 Serviços de Transporte de Passageiros ou
Mercadorias 425.000,00 0,00 425.000,00
1.6.2.1.02.0.1.00.00 Serviços de Transp. de Passag./Mercad. -
Principal 425.000,00 0,00 425.000,00
1.6.9.0.00.0.0.00.00 Outros Serviços 13.000,00 94.070,48 81.070,48
1.6.9.9.00.0.0.00.00 Outros Serviços 13.000,00 94.070,48 81.070,48
1.6.9.9.99.0.0.00.00 Outros Serviços 13.000,00 94.070,48 81.070,48
1.6.9.9.99.0.1.00.00 Outros Serviços - Principal 2.000,00 92.709,56 90.709,56
1.6.9.9.99.0.1.02.00 Preço Público - Serviços do Parquede
Exposições 1.000,00 66.393,19 65.393,19
1.6.9.9.99.0.1.05.00 Preço Público - Permissão/Cessão de Uso
de Quiosques 1.000,00 26.316,37 25.316,37
1.6.9.9.99.0.2.00.00 Outros Serviços - Multas e Juros 0,00 1.360,92 1.360,92
Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada Folha: 5
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2023 - Anexo 10, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Código Especificação Orçada Arrecadada ----------- Diferença -----------
Para Mais Para Menos
1.6.9.9.99.0.2.02.00 Preço Público - Serviços do Parquede
Exposições 0,00 65,06 65,06
1.6.9.9.99.0.2.05.00 Preço Público - Permissão/Cessão de Uso
de Quiosques 0,00 1.295,86 1.295,86
1.6.9.9.99.0.3.00.00 Outros Serviços - Dívida Ativa 11.000,00 0,00 11.000,00
1.6.9.9.99.0.3.03.00 Preço Público - Outras receitas
deprestação de serviços 2.000,00 0,00 2.000,00
1.6.9.9.99.0.3.05.00 Preço Público - Permissão/Cessão de Uso
de Quiosques - DA 9.000,00 0,00 9.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00 Transferências Correntes 549.640.175,00 441.458.286,48 108.181.888,52
1.7.1.0.00.0.0.00.00 Transferências da União e de suas
Entidades 387.550.875,00 281.769.741,44 105.781.133,56
1.7.1.1.00.0.0.00.00 Transferências Decorrentes de
Participação na Receita da União 32.796.250,00 31.189.299,65 1.606.950,35
1.7.1.1.51.0.0.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos
Municípios - FPM 32.770.000,00 31.086.765,46 1.683.234,54
1.7.1.1.51.1.0.00.00 Cota-Parte FPM - Cota Mensal 30.000.000,00 28.284.038,92 1.715.961,08
1.7.1.1.51.1.1.00.00 Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Princ 30.000.000,00 28.284.038,92 1.715.961,08
1.7.1.1.51.2.0.00.00 Cota-Parte Fundo Partici. Municípios -
Cotas Extraordinárias 2.770.000,00 2.802.726,54 32.726,54
1.7.1.1.51.2.1.00.00 Cota-Parte FPM - Cotas Extraordinárias -
Principal 2.770.000,00 2.802.726,54 32.726,54
1.7.1.1.52.0.0.00.00 Cota-Parte do Imposto Sobre a
Propriedade Territorial Rural 26.250,00 102.534,19 76.284,19
1.7.1.1.52.0.1.00.00 Cota-Parte do ITR - Principal 26.250,00 102.534,19 76.284,19
1.7.1.2.00.0.0.00.00 Transferências das Compensações
Financeiras pela Exploração de Recursos
Naturais 336.701.625,00 223.521.393,85 113.180.231,15
1.7.1.2.51.0.0.00.00 Cota-parte da Compen. Finan. Recursos
Minerais - CFEM 500,00 0,00 500,00
1.7.1.2.51.0.1.00.00 Cota-parte Compen. Finan. Recur.
Minerais - CFEM - Principal 500,00 0,00 500,00
1.7.1.2.52.0.0.00.00 Cota-parte da Compensação Financeira
Produção de Petróleo 336.701.125,00 223.521.393,85 113.179.731,15
1.7.1.2.52.1.0.00.00 Cota-parte Royalties Compen. Finan.
Petróleo Lei nº 7.99 /89 156.740.650,00 107.075.399,18 49.665.250,82
1.7.1.2.52.1.1.00.00 Cota-parte Royalties Petróleo Lei 7.99
/89 - Principal 156.740.650,00 107.075.399,18 49.665.250,82
1.7.1.2.52.2.0.00.00 Cota-parte Royalties Excedente Petróleo
Lei nº 9.478/97 168.760.475,00 111.375.192,52 57.385.282,48
1.7.1.2.52.2.1.00.00 Cota-parte Royalties Exceden. Petró. Lei
9.478/97 -Principal 168.760.475,00 111.375.192,52 57.385.282,48
1.7.1.2.52.3.0.00.00 Cota-parte Royalties Participação
Especial Lei nº 9.478/97 10.500.000,00 4.471.613,33 6.028.386,67
1.7.1.2.52.3.1.00.00 Cota-parte Royalties Partici. Espe. Lei
9.478/97 - Principal 10.500.000,00 4.471.613,33 6.028.386,67
1.7.1.2.52.4.0.00.00 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo
- FEP 700.000,00 599.188,82 100.811,18
1.7.1.2.52.4.1.00.00 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo
- FEP - Principal 700.000,00 599.188,82 100.811,18
1.7.1.3.00.0.0.00.00 Transferências de Recursos do Sistema
Único de Saúde - SUS 13.921.000,00 16.445.494,87 2.524.494,87
1.7.1.3.50.0.0.00.00 Transf. de Rec. - SUS - Rep. Fundo/Fundo
Bloco Manut. ASPS 13.921.000,00 16.445.494,87 2.524.494,87
1.7.1.3.50.1.0.00.00 Transferência de Recursos do SUS -
Atenção Primária 13.921.000,00 14.862.024,80 941.024,80
1.7.1.3.50.1.1.00.00 Transferência de Rec. do SUS - Atenção
Primária - Principal 13.921.000,00 14.862.024,80 941.024,80
1.7.1.3.50.1.1.01.00 Transferências Recursos do Bloco de
MASPS - Bloco de Custeio 13.921.000,00 14.862.024,80 941.024,80
Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada Folha: 6
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2023 - Anexo 10, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Código Especificação Orçada Arrecadada ----------- Diferença -----------
Para Mais Para Menos
1.7.1.3.50.5.0.00.00 Transferência de Recursos do SUS -
Gestão do SUS 0,00 1.583.470,07 1.583.470,07
1.7.1.3.50.5.1.00.00 Transferência de Recursos do SUS -
Gestão do SUS - Principal 0,00 1.583.470,07 1.583.470,07
1.7.1.3.50.5.1.01.00 Transf. Bloco MASPS - Piso Enfermagem
(Portaria nº 597.2023) 0,00 1.583.470,07 1.583.470,07
1.7.1.4.00.0.0.00.00 Transfe. do Fundo Nacional do
Desenvolvi. da Educação - FNDE 3.580.000,00 4.616.179,76 1.036.179,76
1.7.1.4.50.0.0.00.00 Transferências do Salário-Educação 2.980.000,00 3.295.524,43 315.524,43
1.7.1.4.50.0.1.00.00 Transferências do Salário-Educação -
Principal 2.980.000,00 3.295.524,43 315.524,43
1.7.1.4.52.0.0.00.00 Transfe. FNDE Programa Nacional
Alimentação Escolar - PNAE 555.000,00 626.396,22 71.396,22
1.7.1.4.52.0.1.00.00 Transfe. FNDE - PNAE - Principal 555.000,00 626.396,22 71.396,22
1.7.1.4.53.0.0.00.00 Transfe. FNDE Progra. Nacional Apoio
Trans. Escolar - PNATE 45.000,00 133.020,95 88.020,95
1.7.1.4.53.0.1.00.00 Transfe. FNDE - PNATE - Principal 45.000,00 133.020,95 88.020,95
1.7.1.4.99.0.0.00.00 Outras Transferências Diretas do Fundo
Nacional do Desenvolvimento da Educação
- FNDE 0,00 561.238,16 561.238,16
1.7.1.4.99.0.1.00.00 Outras Transferências Diretas do Fundo
Nacional do Desenvolvimento da Educação
- FNDE - Principal 0,00 561.238,16 561.238,16
1.7.1.5.00.0.0.00.00 Transferências de Complementação da
União ao FUNDEB 3.000,00 3.912.297,51 3.909.297,51
1.7.1.5.50.0.0.00.00 Transferências de Recursos da
Complementação da União ao Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação
Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação - FUNDEB 1.000,00 0,00 1.000,00
1.7.1.5.50.0.1.00.00 Transferências de Recursos de
Complementação da União ao Fundeb - VAAT
- Principal 1.000,00 0,00 1.000,00
1.7.1.5.51.0.0.00.00 Transferências de Recursos de
Complementação da União ao Fundeb - 1.000,00 3.912.297,51 3.911.297,51
1.7.1.5.51.0.1.00.00 Transferências de Recursos de
Complementação da União ao Fundeb - VAAF
- Principal 1.000,00 3.912.297,51 3.911.297,51
1.7.1.5.52.0.0.00.00 Transferências de Recursos de
Complementação da União ao Fundeb - 1.000,00 0,00 1.000,00
1.7.1.5.52.0.1.00.00 Transferências de Recursos de
Complementação da União ao Fundeb - VAAR
- Principal 1.000,00 0,00 1.000,00
1.7.1.6.00.0.0.00.00 Transf. de Rec. Fundo Nacional de
Assistência Social - FNAS 264.000,00 472.622,40 208.622,40
1.7.1.6.50.0.0.00.00 Transf. de Rec. Fundo Nacional de
Assistência Social - FNAS 264.000,00 472.622,40 208.622,40
1.7.1.6.50.0.1.00.00 Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist.
Social - FNAS - Princ. 264.000,00 472.622,40 208.622,40
1.7.1.9.00.0.0.00.00 Outras Transferências de Recursos da
União 285.000,00 1.612.453,40 1.327.453,40
1.7.1.9.57.0.0.00.00 Transferência Especial da União 0,00 325.841,00 325.841,00
1.7.1.9.57.0.1.00.00 Transferência Especial da União -
Principal 0,00 325.841,00 325.841,00
1.7.1.9.99.0.0.00.00 Outras Transferências da União 285.000,00 1.286.612,40 1.001.612,40
1.7.1.9.99.0.1.00.00 Outras Transferências da União -
Principal 285.000,00 1.286.612,40 1.001.612,40
1.7.1.9.99.0.1.01.00 Outras transf. rec.da União-LC 176/2 285.000,00 350.918,70 65.918,70
1.7.1.9.99.0.1.02.00 Outras transf. rec.da União-LC Paulo
Gustavo ( nº195/22 ) 0,00 238.724,38 238.724,38
Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada Folha: 7
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2023 - Anexo 10, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Código Especificação Orçada Arrecadada ----------- Diferença -----------
Para Mais Para Menos
1.7.1.9.99.0.1.03.00 Outras transf. rec. da União-LC
201/2023-Apoio Financeiro 0,00 696.969,32 696.969,32
1.7.2.0.00.0.0.00.00 Transferências dos Estados e do Distrito
Federal e de suas Entidades 136.088.300,00 135.082.674,40 1.005.625,60
1.7.2.1.00.0.0.00.00 Participação na Receita dos Estados e
Distrito Federal 118.038.300,00 110.232.988,03 7.805.311,97
1.7.2.1.50.0.0.00.00 Cota-Parte do ICMS 113.437.500,00 105.710.938,38 7.726.561,62
1.7.2.1.50.0.1.00.00 Cota-Parte do ICMS - Principal 113.437.500,00 105.710.938,38 7.726.561,62
1.7.2.1.51.0.0.00.00 Cota-Parte do IPVA 1.680.000,00 1.683.107,45 3.107,45
1.7.2.1.51.0.1.00.00 Cota-Parte do IPVA - Principal 1.680.000,00 1.683.107,45 3.107,45
1.7.2.1.52.0.0.00.00 Cota-Parte do IPI - Municípios 2.875.000,00 2.833.014,81 41.985,19
1.7.2.1.52.0.1.00.00 Cota-Parte do IPI - Municípios -
Principal 2.875.000,00 2.833.014,81 41.985,19
1.7.2.1.53.0.0.00.00 Cota-Parte da Contribui. de Intervenção
no Domínio Econômico 45.800,00 5.927,39 39.872,61
1.7.2.1.53.0.1.00.00 Cota-Parte da CIDE - Principal 45.800,00 5.927,39 39.872,61
1.7.2.2.00.0.0.00.00 Transferências das Compensações
Financeiras pela Exploração de Recursos
Naturais 15.000.000,00 14.707.286,90 292.713,10
1.7.2.2.53.0.0.00.00 Outras Transferências Decorrentes de
Compensações Financeiras 15.000.000,00 14.707.286,90 292.713,10
1.7.2.2.53.0.1.00.00 Outras Transferências Decorrentes de
Compensações Financeiras - Principal 15.000.000,00 14.707.286,90 292.713,10
1.7.2.3.00.0.0.00.00 Transferências de Recursos do Sistema
Único de Saúde - SUS 2.780.000,00 2.965.857,40 185.857,40
1.7.2.3.50.0.0.00.00 Transferências de Recursos do Sistema
Único de Saúde - SUS 2.780.000,00 2.965.857,40 185.857,40
1.7.2.3.50.0.1.00.00 Transferências de Recursos do SUS -
Principal 2.780.000,00 2.965.857,40 185.857,40
1.7.2.3.50.0.1.01.00 Transferência de Recursos do SUS - Fundo
a Fundo 2.780.000,00 2.965.857,40 185.857,40
1.7.2.9.00.0.0.00.00 Outras Transferências dos Estados e
Distrito Federal 270.000,00 7.176.542,07 6.906.542,07
1.7.2.9.53.0.0.00.00 Cota-Parte da Compensação ICMS - LC nº
194/2022 0,00 6.734.278,07 6.734.278,07
1.7.2.9.53.0.1.00.00 Cota-Parte Compen. ICMS LC 194/2022 -
Principal 0,00 6.734.278,07 6.734.278,07
1.7.2.9.99.0.0.00.00 Outras Transferências dos Estados e 270.000,00 442.264,00 172.264,00
1.7.2.9.99.0.1.00.00 Outras Transferências dos Estados e DF-
Principal 270.000,00 442.264,00 172.264,00
1.7.2.9.99.0.1.01.00 Outras Transferências dos Estados e DF -
PLANO FEAS/FMAS 270.000,00 442.264,00 172.264,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00 Transferências de Outras Instituições
Públicas 26.000.000,00 24.605.870,64 1.394.129,36
1.7.5.1.00.0.0.00.00 Transferências de Recursos do Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação
Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação - FUNDEB 26.000.000,00 24.605.870,64 1.394.129,36
1.7.5.1.50.0.0.00.00 Transferências do FUNDEB 26.000.000,00 24.605.870,64 1.394.129,36
1.7.5.1.50.0.1.00.00 Transferências do FUNDEB - Principal 26.000.000,00 24.605.870,64 1.394.129,36
1.7.9.0.00.0.0.00.00 Demais Transferências Correntes 1.000,00 0,00 1.000,00
1.7.9.9.00.0.0.00.00 Outras Transferências Correntes 1.000,00 0,00 1.000,00
1.7.9.9.99.0.0.00.00 Outras Transferências Correntes 1.000,00 0,00 1.000,00
1.7.9.9.99.0.1.00.00 Outras Transferências Correntes -
Principal 1.000,00 0,00 1.000,00
1.7.9.9.99.0.1.02.00 Outras Transferências de Recursos da
União - Cessão Onerosa 1.000,00 0,00 1.000,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00 Outras Receitas Correntes 1.710.700,00 3.117.652,64 1.406.952,64
1.9.1.0.00.0.0.00.00 Multas Administrativas, Contratuais e
Judiciais 13.500,00 23.873,97 10.373,97
Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada Folha: 8
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2023 - Anexo 10, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Código Especificação Orçada Arrecadada ----------- Diferença -----------
Para Mais Para Menos
1.9.1.1.00.0.0.00.00 Multas Administrativas, Contratuais e
Judiciais 13.500,00 23.873,97 10.373,97
1.9.1.1.01.0.0.00.00 Multas Previstas em Legislação 1.000,00 21.722,18 20.722,18
1.9.1.1.01.0.1.00.00 Multas Previstas em Legislação
Específica - Principal 1.000,00 3.561,71 2.561,71
1.9.1.1.01.0.1.01.00 Multas Previstas em Legislação
Específica Principal 1.000,00 0,00 1.000,00
1.9.1.1.01.0.1.02.00 Multas Previstas em Legislação 0,00 3.561,71 3.561,71
1.9.1.1.01.0.2.00.00 Multas Previstas em Legislação
Específica - Multas e Juros 0,00 164,16 164,16
1.9.1.1.01.0.2.02.00 Multas Previstas em Legislação 0,00 164,16 164,16
1.9.1.1.01.0.3.00.00 Multas Previstas em Legislação
Específica - Dívida Ativa 0,00 7.568,41 7.568,41
1.9.1.1.01.0.3.02.00 Multas Previstas em Legislação 0,00 7.568,41 7.568,41
1.9.1.1.01.0.4.00.00 Multas Previstas em Legislação
Específica - Dívida Ativa - Multas e
Juros 0,00 10.427,90 10.427,90
1.9.1.1.01.0.4.02.00 Multas Previstas em Legislação 0,00 10.427,90 10.427,90
1.9.1.1.08.0.0.00.00 Multas Decorrentes de Sentenças 11.500,00 2.151,79 9.348,21
1.9.1.1.08.0.2.00.00 Multas Decorrentes de Sentenças
Judiciais - Multas e Juros 11.500,00 2.151,79 9.348,21
1.9.1.1.09.0.0.00.00 Multas e Juros Previstos em Contrato 1.000,00 0,00 1.000,00
1.9.1.1.09.0.1.00.00 Multas e Juros Previstos em Contratos -
Principal 1.000,00 0,00 1.000,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00 Indenizações, Restituições e
Ressarcimentos 613.700,00 1.758.576,98 1.144.876,98
1.9.2.2.00.0.0.00.00 Restituições 613.700,00 1.758.576,98 1.144.876,98
1.9.2.2.99.0.0.00.00 Outras Restituições 613.700,00 1.758.576,98 1.144.876,98
1.9.2.2.99.0.1.00.00 Outras Restituições - Principal 613.700,00 1.682.817,18 1.069.117,18
1.9.2.2.99.0.1.01.00 Outras Restituições - Desconto
deAdiantamento de Funcionário 6.000,00 0,00 6.000,00
1.9.2.2.99.0.1.02.00 Demais Restituições 539.200,00 864.746,88 325.546,88
1.9.2.2.99.0.1.03.00 Outras Restituições - Devolução Conforme
Lei nº 1298/2012. 500,00 0,00 500,00
1.9.2.2.99.0.1.04.00 Outras Restituições-Devoluções de
Adiantamento Lei nº 4.320 500,00 0,00 500,00
1.9.2.2.99.0.1.05.00 Outras Restituições - Ressarcimento ao
Erário 1.000,00 0,00 1.000,00
1.9.2.2.99.0.1.06.00 Outras Restituições - Ressarcimento ao
Erário Dívida Ativa. 25.000,00 0,00 25.000,00
1.9.2.2.99.0.1.07.00 Outras Restituições - Outros
Ressarcimentos 41.500,00 818.070,30 776.570,30
1.9.2.2.99.0.2.00.00 Outras Restituições - Multas e Juro 0,00 7.400,04 7.400,04
1.9.2.2.99.0.2.07.00 Outras Restituições - Outros
Ressarcimentos 0,00 7.400,04 7.400,04
1.9.2.2.99.0.3.00.00 Outras Restituições - Dívida Ativa 0,00 55.342,27 55.342,27
1.9.2.2.99.0.3.07.00 Outras Restituições - Outros
Ressarcimentos 0,00 55.342,27 55.342,27
1.9.2.2.99.0.4.00.00 Outras Restituições - Dívida Ativa -
Multas e Juros 0,00 13.017,49 13.017,49
1.9.2.2.99.0.4.07.00 Outras Restituições - Outros
Ressarcimentos 0,00 13.017,49 13.017,49
1.9.4.0.00.0.0.00.00 Multas e Juros de Mora das Receitas de
Capital 1.000,00 4.847,98 3.847,98
1.9.4.4.00.0.0.00.00 Multas e Juros de Mora das Amortizações
de Empréstimos 1.000,00 4.847,98 3.847,98
1.9.4.4.06.0.0.00.00 Multas e Juros de Mora de Amortização de
Empréstimos Contratuais 1.000,00 4.847,98 3.847,98
1.9.4.4.06.0.2.00.00 Multas e Juros de Mora de Amortização de
Empréstimos Contratuais - Multas e J 1.000,00 4.847,98 3.847,98
Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada Folha: 9
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2023 - Anexo 10, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Código Especificação Orçada Arrecadada ----------- Diferença -----------
Para Mais Para Menos
1.9.9.0.00.0.0.00.00 Demais Receitas Correntes 1.082.500,00 1.330.353,71 247.853,71
1.9.9.9.00.0.0.00.00 Outras Receitas Correntes 1.082.500,00 1.330.353,71 247.853,71
1.9.9.9.03.0.0.00.00 Compensações Financeiras entre os
Regimes de Previdência 5.000,00 0,00 5.000,00
1.9.9.9.03.0.1.00.00 Compensações Finan. entre RGPS e RPPS -
Principal 5.000,00 0,00 5.000,00
1.9.9.9.03.0.1.01.00 Compensações Financeiras - PODER
EXECUTIVO 4.500,00 0,00 4.500,00
1.9.9.9.03.0.1.02.00 Compensações Financeiras - PODER
LEGISLATIVO 500,00 0,00 500,00
1.9.9.9.12.0.0.00.00 Encargos Legais Inscri. Dívi. Ati. e
Recei. Ônus Sucumbência 14.000,00 16.032,88 2.032,88
1.9.9.9.12.2.0.00.00 Ônus de Sucumbência 14.000,00 16.032,88 2.032,88
1.9.9.9.12.2.1.00.00 Ônus de Sucumbência - Principal 14.000,00 15.823,20 1.823,20
1.9.9.9.12.2.1.01.00 Ônus de Sucumbência - FEPGM 1.000,00 15.823,20 14.823,20
1.9.9.9.12.2.1.02.00 Ônus de Sucumbência - PMQ 13.000,00 0,00 13.000,00
1.9.9.9.12.2.2.00.00 Ônus de Sucumbência - Multas/Juros 0,00 209,68 209,68
1.9.9.9.99.0.0.00.00 Outras Receitas 1.063.500,00 1.314.320,83 250.820,83
1.9.9.9.99.2.0.00.00 Out. Receitas Não Arrecad. e Não Proj.
p/ RFB - Primárias 1.063.500,00 1.314.320,83 250.820,83
1.9.9.9.99.2.1.00.00 Outras Receitas - Primárias - Princi 1.000,00 1.311.774,44 1.310.774,44
1.9.9.9.99.2.2.00.00 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não
Projetadas pela RFB - Primárias -
Multas e Juros 2.400,00 0,00 2.400,00
1.9.9.9.99.2.3.00.00 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não
Projetadas pela RFB - Primárias -
Dívida Ativa 1.060.100,00 1.323,97 1.058.776,03
1.9.9.9.99.2.4.00.00 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não
Projetadas pela RFB - Primárias -
Dívida Ativa - Multas e Juros 0,00 1.222,42 1.222,42
2.0.0.0.00.0.0.00.00Receitas de Capital 3.699.400,00 1.258.432,32 2.440.967,68
2.2.0.0.00.0.0.00.00 Alienação de Bens 12.300,00 500,00 11.800,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00 Alienação de Bens Móveis 12.300,00 500,00 11.800,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00 Alienação de Bens Móveis e Semovente 12.300,00 500,00 11.800,00
2.2.1.3.01.0.0.00.00 Alienação de Bens Móveis e Semovente 12.300,00 500,00 11.800,00
2.2.1.3.01.0.1.00.00 Alienação de Bens Móveis e Semoventes -
Principal 12.300,00 500,00 11.800,00
2.3.0.0.00.0.0.00.00 Amortização de Empréstimos 46.000,00 130.447,73 84.447,73
2.3.1.0.00.0.0.00.00 Amortização de Empréstimos 46.000,00 130.447,73 84.447,73
2.3.1.1.00.0.0.00.00 Amortização de Empréstimos 46.000,00 130.447,73 84.447,73
2.3.1.1.06.0.0.00.00 Amortização de Empréstimos Contratua 46.000,00 130.447,73 84.447,73
2.3.1.1.06.0.1.00.00 Amortização de Empréstimos Contratuais -
Principal 46.000,00 130.447,73 84.447,73
2.3.1.1.06.0.1.01.00 Amortização de Empréstimos 1.000,00 24.752,06 23.752,06
2.3.1.1.06.0.1.02.00 Amortização de Empréstimos FMDE-
Microcrédito 45.000,00 105.695,67 60.695,67
2.4.0.0.00.0.0.00.00 Transferências de Capital 3.641.100,00 1.127.484,59 2.513.615,41
2.4.1.0.00.0.0.00.00 Transferências da União e de suas
Entidades 3.641.100,00 1.127.484,59 2.513.615,41
2.4.1.1.00.0.0.00.00 Transferências de Recursos do Sistema
Único de Saúde - SUS 810.000,00 158.515,00 651.485,00
2.4.1.1.50.0.0.00.00 Transf. de Rec. do SUS - Fundo/Fundo -
Bl de Manut. das ASPS 810.000,00 158.515,00 651.485,00
2.4.1.1.50.1.0.00.00 Transf. de Rec. do Bl. de Manut. ASPS -
Atenção Primária 810.000,00 158.515,00 651.485,00
2.4.1.1.50.1.1.00.00 Transf. de Rec. do Bl. de Manut. ASPS -
Atenção Primária 810.000,00 158.515,00 651.485,00
2.4.1.2.00.0.0.00.00 Transferências de Recursos do Fundo
Nacional do Desenvolvimento da Educação
- FNDE 2.347.600,00 0,00 2.347.600,00
Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada Folha: 10
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2023 - Anexo 10, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Código Especificação Orçada Arrecadada ----------- Diferença -----------
Para Mais Para Menos
2.4.1.2.50.0.0.00.00 Transferências de Recursos Destinados
Programas de Educação 2.347.600,00 0,00 2.347.600,00
2.4.1.2.50.2.0.00.00 Prog. Nac. de Reest. e Aquisição de
Equip. - Proinfância 2.346.500,00 0,00 2.346.500,00
2.4.1.2.50.2.1.00.00 Prog. Nac. de Reest. e Aquis. de Equip.-
Proinfância - Princ 2.346.500,00 0,00 2.346.500,00
2.4.1.2.50.2.1.01.00 Transf. Prog. Nac. de Reest. e Aquis. de
Equip. Proinfância 2.346.500,00 0,00 2.346.500,00
2.4.1.2.50.9.0.00.00 Outras transferências destinadas a
Programas de Educação 1.100,00 0,00 1.100,00
2.4.1.2.50.9.1.00.00 Outras transf. Dest. a Progr. de
Educação - Principal 1.100,00 0,00 1.100,00
2.4.1.2.50.9.1.01.00 Convênio FNDE 1.100,00 0,00 1.100,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00 Transferência de Convênios da União e de
suas Entidades 1.000,00 0,00 1.000,00
2.4.1.4.52.0.0.00.00 Transfe. de Convênios da União - Progra.
Saneamento Básico 1.000,00 0,00 1.000,00
2.4.1.4.52.0.1.00.00 Transfe. Convênios União - Progra.
Sanea. Básico - Principal 1.000,00 0,00 1.000,00
2.4.1.4.52.0.1.01.00 Transf. de Convênio da União - Progama
Saneamento Básico 1.000,00 0,00 1.000,00
2.4.1.9.00.0.0.00.00 Transferências da União a Consórcios
Públicos 482.500,00 968.969,59 486.469,59
2.4.1.9.99.0.0.00.00 Outras Transferências De Recursos da
União e suas Entidades 482.500,00 968.969,59 486.469,59
2.4.1.9.99.0.1.00.00 Out. Transf. De Recursos União e suas
Entidades - Principal 482.500,00 968.969,59 486.469,59
2.4.1.9.99.0.1.01.00 Outras Transf. de Recursos da União e
suas Entidades 482.500,00 968.969,59 486.469,59
7.0.0.0.00.0.0.00.00Receitas Correntes 26.634.375,00 25.930.404,60 703.970,40
7.2.0.0.00.0.0.00.00 Contribuições 12.150.500,00 11.647.438,94 503.061,06
7.2.1.0.00.0.0.00.00 Contribuições Sociais 12.150.500,00 11.647.438,94 503.061,06
7.2.1.5.00.0.0.00.00 Contrib. p/ Regimes Próp. de Prev. e
Sist. Proteção Social 12.150.500,00 11.647.438,94 503.061,06
7.2.1.5.02.0.0.00.00 Contribuição Patronal - Servidor Civ 12.150.500,00 11.647.438,94 503.061,06
7.2.1.5.02.1.0.00.00 Contribuição Patronal - Servidor Civil
Ativo 12.150.500,00 11.647.438,94 503.061,06
7.2.1.5.02.1.1.00.00 Contribuição Patronal - Servidor Civil
Ativo - Principal 12.150.000,00 11.647.315,66 502.684,34
7.2.1.5.02.1.1.01.00 CPSSS Patronal- Serv Civil
Principal-Prefeitura Geral-Intra 8.891.000,00 8.474.250,17 416.749,83
7.2.1.5.02.1.1.05.00 CPSSS Patronal- Serv Civil
Principal-IPMQ Cedidos Pref-Intra 362.000,00 45.393,87 316.606,13
7.2.1.5.02.1.1.06.00 CPSSS Patr - Serv Civil Principal-FMAS -
Intra 346.300,00 345.639,97 660,03
7.2.1.5.02.1.1.07.00 CPSSS Patronal - Serv Civil
Principal-FMS-Intra 2.507.700,00 2.433.720,46 73.979,54
7.2.1.5.02.1.1.09.00 CPSSS Patronal- Serv Civil
Principal-Camara-Intra 43.000,00 348.311,19 305.311,19
7.2.1.5.02.1.2.00.00 Contribuição Patronal - Servidor Civil
Ativo - Multas e Juros 500,00 123,28 376,72
7.2.1.5.02.1.2.01.00 CPSSS Patronal-Serv Civil M Juros
Mora-Prefeitural-Intra 100,00 123,28 23,28
7.2.1.5.02.1.2.02.00 CPSSS Patronal- Serv Civil M Juros
Moral-Camara - Intra 100,00 0,00 100,00
7.2.1.5.02.1.2.05.00 CPSSS - Servidor Civil Principal-IPMQ
Cedidos Pref - Intra 100,00 0,00 100,00
7.2.1.5.02.1.2.06.00 CPSSS Patr - Serv Civil Principal-FMAS -
Intra 100,00 0,00 100,00
7.2.1.5.02.1.2.07.00 CPSSS Patronal - Serv Civil
Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada Folha: 11
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2023 - Anexo 10, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Código Especificação Orçada Arrecadada ----------- Diferença -----------
Para Mais Para Menos
Principal-FMS-Intra 100,00 0,00 100,00
7.9.0.0.00.0.0.00.00 Outras Receitas Correntes 14.483.875,00 14.282.965,66 200.909,34
7.9.9.0.00.0.0.00.00 Demais Receitas Correntes 14.483.875,00 14.282.965,66 200.909,34
7.9.9.9.00.0.0.00.00 Outras Receitas Correntes 14.483.875,00 14.282.965,66 200.909,34
7.9.9.9.01.0.0.00.00 Aportes Periódicos para Amortização de
Déficit Atuarial do Regimes Próprios de
Previdência e Sistema de Proteção So 14.483.875,00 14.282.965,66 200.909,34
7.9.9.9.01.0.1.00.00 Aportes Amortização Déficit Atuarial
RPPS - Principal 14.483.875,00 14.282.965,66 200.909,34
7.9.9.9.01.0.1.01.00 Aportes Periódicos - PRINCIPAL 14.483.875,00 14.282.965,66 200.909,34
T o t a l G e r a l ............ 619.603.750,00 526.684.459,59 92.919.290,41
DEDUÇÃO DA RECEITA
(-) Dedução de Receita para formação do FUNDEB
1.7.1.1.51.1.1.00.00Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principa 6.000.000,00 5.656.807,48 343.192,52
1.7.1.1.52.0.1.00.00Cota-Parte do ITR - Principal 5.250,00 17.044,55 11.794,55
1.7.2.1.50.0.1.00.00Cota-Parte do ICMS - Principal 22.687.500,00 21.142.187,51 1.545.312,49
1.7.2.1.51.0.1.00.00Cota-Parte do IPVA - Principal 336.000,00 343.939,57 7.939,57
1.7.2.1.52.0.1.00.00Cota-Parte do IPI - Municípios -
Principal 575.000,00 559.284,60 15.715,40
1.7.2.9.53.0.1.00.00Cota-Parte Compen. ICMS LC 194/2022 -
Principal 0,00 1.346.855,60 1.346.855,60
Total .................... 29.603.750,00 29.066.119,31 537.630,69
(-) Dedução da Receita por Renúncia
1.1.2.2.01.0.1.01.00Taxa de Coleta e Remoção Normal de Lixo
Domiciliar 0,00 82.873,76 82.873,76
Total .................... 0,00 82.873,76 82.873,76
(-) Dedução da Receita por Restituição
1.7.1.1.52.0.1.00.00Cota-Parte do ITR - Principal 0,00 3.462,17 3.462,17
Total .................... 0,00 3.462,17 3.462,17
(-) Dedução da Receita por Desconto Concedido
1.1.1.2.50.0.1.00.00IPTU - Principal 0,00 309.914,47 309.914,47
1.1.1.2.50.0.2.00.00IPTU - Multas/Juros 0,00 1.087,51 1.087,51
1.1.1.2.50.0.3.00.00IPTU - Dívida Ativa 0,00 68,66 68,66
1.1.1.2.50.0.4.00.00IPTU - D.A. Multas/Juros 0,00 7.371,38 7.371,38
1.1.1.2.53.0.2.00.00ITBI - Multas/Juros 0,00 679,94 679,94
1.1.1.2.53.0.4.00.00ITBI - D.A. Multas/Juros 0,00 66,97 66,97
1.1.1.4.51.1.1.01.00ISSQN - Normal - Principal 0,00 1.510,40 1.510,40
1.1.1.4.51.1.2.01.00ISSQN - Normal - Multas e Juros 0,00 28,00 28,00
1.1.1.4.51.1.3.01.00ISSQN - Normal - Dívida Ativa 0,00 27,40 27,40
1.1.1.4.51.1.4.01.00ISSQN - Normal-Multas e Juros da Dívida
Ativa 0,00 281,47 281,47
1.1.2.1.01.0.2.01.00Taxas de Inspeção, Controle e
Fiscalização- Principal 0,00 345,53 345,53
1.1.2.1.01.0.4.01.00Taxas de Inspeção,Controle e
Fiscalização- Multas e Juros DA 0,00 47,88 47,88
1.1.2.2.01.0.2.01.00Taxa de Coleta e Remoção Normal de Lixo
Domiciliar 0,00 293,71 293,71
1.1.2.2.01.0.2.04.00Taxa de Expediente 0,00 2,63 2,63
1.1.2.2.01.0.4.01.00Taxa de Coleta e Remoção Normal de Lixo
Domiciliar 0,00 697,88 697,88
1.1.2.2.01.0.4.04.00Taxa de Expediente 0,00 13,45 13,45
1.4.1.1.01.0.2.00.00Receita Agropecuária - Multas/Juros 0,00 48,10 48,10
1.4.1.1.01.0.4.00.00Receita Agropecuária - D.A. Multas/Juro 0,00 24,23 24,23
1.6.9.9.99.0.2.05.00Preço Público - Permissão/Cessão de Uso
de Quiosques 0,00 14,48 14,48
Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada Folha: 12
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2023 - Anexo 10, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Categoria
Código Especificação Orçada Arrecadada ----------- Diferença -----------
Para Mais Para Menos
DEDUÇÕES DA RECEITA
1.9.1.1.01.0.2.02.00Multas Previstas em Legislação 0,00 1,25 1,25
1.9.2.2.99.0.2.07.00Outras Restituições - Outros
Ressarcimentos 0,00 737,92 737,92
1.9.2.2.99.0.4.07.00Outras Restituições - Outros
Ressarcimentos 0,00 26,63 26,63
1.9.4.4.06.0.2.00.00Multas e Juros de Mora de Amortização de
Empréstimos Contratuais - Multas e Juro 0,00 8,90 8,90
1.9.9.9.12.2.1.01.00Ônus de Sucumbência - FEPGM 0,00 5,95 5,95
1.9.9.9.12.2.2.00.00Ônus de Sucumbência - Multas/Juros 0,00 10,52 10,52
1.9.9.9.99.2.4.00.00Outras Receitas Não Arrecadadas e Não
Projetadas pela RFB - Primárias -
Dívida Ativa - Multas e Juros 0,00 2,60 2,60
Total .................... 0,00 323.317,86 323.317,86
(-) Dedução da Receita por Compensação
1.1.1.2.50.0.1.00.00IPTU - Principal 0,00 247,94 247,94
1.1.1.2.50.0.3.00.00IPTU - Dívida Ativa 0,00 1.573,56 1.573,56
1.1.1.2.50.0.4.00.00IPTU - D.A. Multas/Juros 0,00 275,16 275,16
1.1.2.2.01.0.1.01.00Taxa de Coleta e Remoção Normal de Lixo
Domiciliar 0,00 113,28 113,28
1.1.2.2.01.0.3.01.00Taxa de Coleta e Remoção Normal de Lixo
Domiciliar 0,00 84,95 84,95
1.1.2.2.01.0.4.01.00Taxa de Coleta e Remoção Normal de Lixo
Domiciliar 0,00 9,26 9,26
Total .................... 0,00 2.304,15 2.304,15
(-) Outras Deduções da Receita
1.1.1.2.50.0.3.00.00IPTU - Dívida Ativa 0,00 2.074,90 2.074,90
1.1.1.2.50.0.4.00.00IPTU - D.A. Multas/Juros 0,00 4.568,40 4.568,40
1.1.1.3.02.0.1.00.00IRRF - Pessoa Jurídica - Principal 0,00 13.200,00 13.200,00
1.1.1.4.51.1.3.01.00ISSQN - Normal - Dívida Ativa 0,00 10,47 10,47
1.1.1.4.51.1.4.01.00ISSQN - Normal-Multas e Juros da Dívida
Ativa 0,00 53,87 53,87
1.1.2.2.01.0.1.04.00Taxa de Expediente 0,00 240,36 240,36
1.3.2.1.04.0.1.01.00Remunerações - CAIXA CC 71022-8 0,00 141.377,18 141.377,18
1.3.2.1.04.0.1.02.00Remunerações - CAIXA CC 71023-6 0,00 27.516,01 27.516,01
1.7.1.5.51.0.1.00.00Transferências de Recursos de
Complementação da União ao Fundeb - VAAF
- Principal 0,00 2.853,52 2.853,52
1.7.5.1.50.0.1.00.00Transferências do FUNDEB - Principal 0,00 38.140,20 38.140,20
1.9.2.2.99.0.3.07.00Outras Restituições - Outros
Ressarcimentos 0,00 175,60 175,60
1.9.2.2.99.0.4.07.00Outras Restituições - Outros
Ressarcimentos 0,00 271,82 271,82
1.9.4.4.06.0.2.00.00Multas e Juros de Mora de Amortização de
Empréstimos Contratuais - Multas e Juro 0,00 25,58 25,58
1.9.9.9.12.2.2.00.00Ônus de Sucumbência - Multas/Juros 0,00 60,39 60,39
Total .................... 0,00 230.568,30 230.568,30
Total de Deduções ........ 29.603.750,00 29.708.645,55 104.895,55
Total da Receita Líquida . 590.000.000,00 496.975.814,04 93.024.185,96
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 05/Mar/2024, 09h e 31m.
LETICIA DA SILVA
PESSANHA:1194
6593737
Assinado de forma digital
por LETICIA DA SILVA
PESSANHA:11946593737
Dados: 2024.03.22
10:19:21 -03'00'
DIUCIMAR DE
BARCELOS:01
768916764
Assinado de forma
digital por DIUCIMAR DE
BARCELOS:01768916764
Dados: 2024.03.22
11:57:58 -03'00'
Assinado de forma digital
por MARIA DE FATIMA
PACHECO:94448043720
Dados: 2024.04.03
17:06:24 -03'00'
Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
-------------- A u t o r i z a d a ---------------
Identificação Créditos Créditos EspeCódigos Títulos Orçamentários ciais e Extra- Total Realizada Diferença
e Suplementares Ordinários
10
CÂMARA MUNICIPAL 11.468.474,39 0,00 11.468.474,39 10.365.822,30 1.102.652,09
1001
CAMARA MUNICIPAL (PLENARIO) - 1.155.378,26 0,00 1.155.378,26 1.152.164,59 3.213,67
1001001
CAMARA MUNICIPAL (PLENARIO) - 1.155.378,26 0,00 1.155.378,26 1.152.164,59 3.213,67
1001001.01
Legislativa 1.155.378,26 0,00 1.155.378,26 1.152.164,59 3.213,67
1001001.01031
Ação Legislativa 1.155.378,26 0,00 1.155.378,26 1.152.164,59 3.213,67
1001001.010310044
DESENVOLVER DE FORMA DEMOCRÁTICA E COM 1.155.378,26 0,00 1.155.378,26 1.152.164,59 3.213,67
LEGITIMIDADE, AÇÕES QUE PROPICIAM
AVANÇOS NA LEGISLAÇÃO DO MUNICÍPIO, BEM
A FISCALIZAÇAO DOS ATOS DO EXECUTIVO.
1001001.0103100442.095
MANUTENÇÃO DA UNIDADE 1.155.378,26 0,00 1.155.378,26 1.152.164,59 3.213,67
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.155.378,26 0,00 1.155.378,26 1.152.164,59 3.213,67
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS 1.155.378,26 0,00 1.155.378,26 1.152.164,59 3.213,67
SOCIAIS
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.155.378,26 0,00 1.155.378,26 1.152.164,59 3.213,67
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS 1.155.378,26 0,00 1.155.378,26 1.152.164,59 3.213,67
FIXAS - PESSOAL CIVIL
Total Subunidade................ 1.155.378,26 0,00 1.155.378,26 1.152.164,59 3.213,67
Total Unidade Orçamentária...... 1.155.378,26 0,00 1.155.378,26 1.152.164,59 3.213,67
Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA PACHECO
Data: 2024.04.04 11:16:04 -03:00
Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
-------------- A u t o r i z a d a ---------------
Identificação Créditos Créditos EspeCódigos Títulos Orçamentários ciais e Extra- Total Realizada Diferença
e Suplementares Ordinários
1002
CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) 10.313.096,13 0,00 10.313.096,13 9.213.657,71 1.099.438,42
1002001
CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) 10.313.096,13 0,00 10.313.096,13 9.213.657,71 1.099.438,42
1002001.01
Legislativa 10.313.096,13 0,00 10.313.096,13 9.213.657,71 1.099.438,42
1002001.01031
Ação Legislativa 10.313.096,13 0,00 10.313.096,13 9.213.657,71 1.099.438,42
1002001.010310004
EXECUTAR COM AFINCO PROPOSTAS DE 10.313.096,13 0,00 10.313.096,13 9.213.657,71 1.099.438,42
TRABALHO PARA O ATENDIMENTOS DAS
ATIVIDADES QUE PROPORCIONAM UMA MELHOR
TRANSPARÊNCIA NO DESENVOLVIMENTO DAS
AÇÕES DO LEGISLATIVO.
1002001.0103100041.023
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
FINS PÚBLICOS
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
1002001.0103100041.035
DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00
449061.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00
1002001.0103100041.051
REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 230.500,00 0,00 230.500,00 202.906,78 27.593,22
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 230.500,00 0,00 230.500,00 202.906,78 27.593,22
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS 230.500,00 0,00 230.500,00 202.906,78 27.593,22
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 230.500,00 0,00 230.500,00 202.906,78 27.593,22
449040.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00
DA INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO - PJ
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 230.000,00 0,00 230.000,00 202.906,78 27.093,22
PERMANENTE
1002001.0103100042.017
APERFEIÇOAMENTO DA CIDADANIA 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00
QUISSAMAENSE
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
1002001.0103100042.090
MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL 131.000,00 0,00 131.000,00 101.950,09 29.049,91
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 131.000,00 0,00 131.000,00 101.950,09 29.049,91
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 131.000,00 0,00 131.000,00 101.950,09 29.049,91
Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 3
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
-------------- A u t o r i z a d a ---------------
Identificação Créditos Créditos EspeCódigos Títulos Orçamentários ciais e Extra- Total Realizada Diferença
e Suplementares Ordinários
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 131.000,00 0,00 131.000,00 101.950,09 29.049,91
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00 0,00 100.000,00 79.400,00 20.600,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 21.000,00 0,00 21.000,00 20.417,31 582,69
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
339047.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 10.000,00 0,00 10.000,00 2.132,78 7.867,22
CONTRIBUTIVAS
1002001.0103100042.095
MANUTENÇÃO DA UNIDADE 9.922.596,13 0,00 9.922.596,13 8.908.800,84 1.013.795,29
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 9.922.596,13 0,00 9.922.596,13 8.908.800,84 1.013.795,29
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS 8.000.478,30 0,00 8.000.478,30 7.201.658,81 798.819,49
SOCIAIS
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 7.623.604,46 0,00 7.623.604,46 6.853.347,62 770.256,84
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS 6.807.053,81 0,00 6.807.053,81 6.037.624,31 769.429,50
FIXAS - PESSOAL CIVIL
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 816.550,65 0,00 816.550,65 815.723,31 827,34
319100.00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. 376.873,84 0,00 376.873,84 348.311,19 28.562,65
O., FUN. E ENT. INT. OFSS
319113.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 376.873,84 0,00 376.873,84 348.311,19 28.562,65
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.922.117,83 0,00 1.922.117,83 1.707.142,03 214.975,80
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.922.117,83 0,00 1.922.117,83 1.707.142,03 214.975,80
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 50.000,00 0,00 50.000,00 39.785,00 10.215,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 170.000,00 0,00 170.000,00 148.025,75 21.974,25
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM 31.922,47 0,00 31.922,47 31.922,47 0,00
LOCOMOÇÃO
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00
TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 1.643.313,17 0,00 1.643.313,17 1.477.008,81 166.304,36
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
339040.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. 25.882,19 0,00 25.882,19 10.400,00 15.482,19
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
- PESSOA JURÍDICA
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00
ANTERIORES
1002001.0103100042.304
REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00
FINS PÚBLICOS
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
Total Subunidade................ 10.313.096,13 0,00 10.313.096,13 9.213.657,71 1.099.438,42
Total Unidade Orçamentária...... 10.313.096,13 0,00 10.313.096,13 9.213.657,71 1.099.438,42
Total Órgão..................... 11.468.474,39 0,00 11.468.474,39 10.365.822,30 1.102.652,09
Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 4
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
-------------- A u t o r i z a d a ---------------
Identificação Créditos Créditos EspeCódigos Títulos Orçamentários ciais e Extra- Total Realizada Diferença
e Suplementares Ordinários
16
GABINETE DO PREFEITO 7.744.491,50 26.718,00 7.771.209,50 7.132.417,62 638.791,88
1601
GABINETE DO PREFEITO - GPREF 7.551.352,50 26.718,00 7.578.070,50 7.079.969,22 498.101,28
1601001
GABINETE DO PREFEITO - GPREF 7.551.352,50 26.718,00 7.578.070,50 7.079.969,22 498.101,28
1601001.04
Administração 7.551.352,50 26.718,00 7.578.070,50 7.079.969,22 498.101,28
1601001.04122
Administração Geral 7.551.352,50 26.718,00 7.578.070,50 7.079.969,22 498.101,28
1601001.041220079
MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E 3.382.639,00 0,00 3.382.639,00 3.016.214,93 366.424,07
OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A
GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO
DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.
1601001.0412200791.051
REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 34.367,00 0,00 34.367,00 24.366,20 10.000,80
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 34.367,00 0,00 34.367,00 24.366,20 10.000,80
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS 34.367,00 0,00 34.367,00 24.366,20 10.000,80
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 34.367,00 0,00 34.367,00 24.366,20 10.000,80
449030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
449040.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
DA INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO - PJ
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 24.367,00 0,00 24.367,00 24.366,20 0,80
PERMANENTE
1601001.0412200792.036
CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS 637.000,00 0,00 637.000,00 530.545,25 106.454,75
HUMANOS
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 637.000,00 0,00 637.000,00 530.545,25 106.454,75
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 637.000,00 0,00 637.000,00 530.545,25 106.454,75
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 637.000,00 0,00 637.000,00 530.545,25 106.454,75
339035.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 637.000,00 0,00 637.000,00 530.545,25 106.454,75
1601001.0412200792.095
MANUTENÇÃO DA UNIDADE 2.711.272,00 0,00 2.711.272,00 2.461.303,48 249.968,52
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 2.711.272,00 0,00 2.711.272,00 2.461.303,48 249.968,52
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS 2.211.900,00 0,00 2.211.900,00 2.089.199,05 122.700,95
SOCIAIS
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.184.300,00 0,00 2.184.300,00 2.062.013,83 122.286,17
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS 1.886.300,00 0,00 1.886.300,00 1.770.579,23 115.720,77
FIXAS - PESSOAL CIVIL
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 292.000,00 0,00 292.000,00 286.581,26 5.418,74
319092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 6.000,00 0,00 6.000,00 4.853,34 1.146,66
ANTERIORES
319100.00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. 27.600,00 0,00 27.600,00 27.185,22 414,78
O., FUN. E ENT. INT. OFSS
319113.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 27.600,00 0,00 27.600,00 27.185,22 414,78
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 499.372,00 0,00 499.372,00 372.104,43 127.267,57
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 499.372,00 0,00 499.372,00 372.104,43 127.267,57
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 57.250,00 0,00 57.250,00 47.385,00 9.865,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 124.855,00 0,00 124.855,00 23.360,73 101.494,27
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM 501,00 0,00 501,00 0,00 501,00
Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 5
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64
LOCOMOÇÃO
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 47.732,00 0,00 47.732,00 35.420,00 12.312,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
339040.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. 265.000,00 0,00 265.000,00 264.000,00 1.000,00
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
- PESSOA JURÍDICA
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 3.034,00 0,00 3.034,00 1.938,70 1.095,30
ANTERIORES
1601001.041220125
PROGRAMA DE APREDIZAGEM VOLTADO PARA A 4.168.713,50 26.718,00 4.195.431,50 4.063.754,29 131.677,21
PREPARAÇÃO E INSERÇÃO DE JOVENS DE 18 A
23 ANOS, 11 MESES E 29 DIAS, NO MERCADO
DE TRABALHO, AMPARADO NA LEI FEDERAL
Nº 10.097/2000 E LEI MUNICIPAL Nº
2027/2021.
1601001.0412201251.051
REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 10.000,00 0,00 10.000,00 8.586,00 1.414,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00 0,00 10.000,00 8.586,00 1.414,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS 10.000,00 0,00 10.000,00 8.586,00 1.414,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00 0,00 10.000,00 8.586,00 1.414,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 10.000,00 0,00 10.000,00 8.586,00 1.414,00
PERMANENTE
1601001.0412201252.036
CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
HUMANOS
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
1601001.0412201252.095
MANUTENÇÃO DA UNIDADE 2.410.147,50 0,00 2.410.147,50 2.410.147,50 0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 2.410.147,50 0,00 2.410.147,50 2.410.147,50 0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.410.147,50 0,00 2.410.147,50 2.410.147,50 0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.410.147,50 0,00 2.410.147,50 2.410.147,50 0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PARA DISTRIBUIÇÃO
GRATUITA
339035.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 2.410.147,50 0,00 2.410.147,50 2.410.147,50 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
1601001.0412201252.371
PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE AÇOES PARA 320.566,00 0,00 320.566,00 320.404,66 161,34
JUVENTUDE
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 320.566,00 0,00 320.566,00 320.404,66 161,34
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 320.566,00 0,00 320.566,00 320.404,66 161,34
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 320.566,00 0,00 320.566,00 320.404,66 161,34
Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 6
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
-------------- A u t o r i z a d a ---------------
Identificação Créditos Créditos EspeCódigos Títulos Orçamentários ciais e Extra- Total Realizada Diferença
e Suplementares Ordinários
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PARA DISTRIBUIÇÃO
GRATUITA
339035.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 320.566,00 0,00 320.566,00 320.404,66 161,34
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
1601001.0412201252.389
EVENTOS ESPECIAIS 1.425.000,00 26.718,00 1.451.718,00 1.324.616,13 127.101,87
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.425.000,00 26.718,00 1.451.718,00 1.324.616,13 127.101,87
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.425.000,00 26.718,00 1.451.718,00 1.324.616,13 127.101,87
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.425.000,00 26.718,00 1.451.718,00 1.324.616,13 127.101,87
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00
PARA DISTRIBUIÇÃO
GRATUITA
339035.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00
TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 1.425.000,00 22.718,00 1.447.718,00 1.324.616,13 123.101,87
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
1601001.20
Agricultura 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1601001.20694
Serviços Financeiros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1601001.206940124
ESTABELECER UMA POLÍTICA DE GERAÇÃO DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EMPREGO E RENDA POR MEIO DA CONCESSÃO
DE CRÉDITO A MICROEMPREENDEDORES
QUISSAMAENSES COMO O FOCO NA GERAÇÃO DE
NOVOS EMPREGOS E RENDA.
1601001.2069401241.096
MICROCRÉDITO PARA EMPREENDEDOR RURAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
450000.00.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
459000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
459066.00.00.00 CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
E FINANCIAMENTOS
Total Subunidade................ 7.551.352,50 26.718,00 7.578.070,50 7.079.969,22 498.101,28
Total Unidade Orçamentária...... 7.551.352,50 26.718,00 7.578.070,50 7.079.969,22 498.101,28
Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 7
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
-------------- A u t o r i z a d a ---------------
Identificação Créditos Créditos EspeCódigos Títulos Orçamentários ciais e Extra- Total Realizada Diferença
e Suplementares Ordinários
1602
DEFESA CIVIL 193.139,00 0,00 193.139,00 52.448,40 140.690,60
1602002
DEFESA CIVIL 193.139,00 0,00 193.139,00 52.448,40 140.690,60
1602002.04
Administração 193.139,00 0,00 193.139,00 52.448,40 140.690,60
1602002.04122
Administração Geral 192.139,00 0,00 192.139,00 52.448,40 139.690,60
1602002.041220123
PROPICIAR UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA 120.043,11 0,00 120.043,11 40.608,76 79.434,35
AOS MUNÍCIPES NO PRONTO ATENDIMENTO EM
ACIDENTES DE TRÂNSITO E EM INCÊNDIOS
URBANOS E RURAIS.
1602002.0412201231.051
REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 16.587,61 0,00 16.587,61 14.616,00 1.971,61
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 16.587,61 0,00 16.587,61 14.616,00 1.971,61
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS 16.587,61 0,00 16.587,61 14.616,00 1.971,61
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 16.587,61 0,00 16.587,61 14.616,00 1.971,61
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 16.587,61 0,00 16.587,61 14.616,00 1.971,61
PERMANENTE
1602002.0412201232.095
MANUTENÇÃO DA UNIDADE 103.455,50 0,00 103.455,50 25.992,76 77.462,74
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 103.455,50 0,00 103.455,50 25.992,76 77.462,74
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS 76.000,00 0,00 76.000,00 0,00 76.000,00
SOCIAIS
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 66.000,00 0,00 66.000,00 0,00 66.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
FIXAS - PESSOAL CIVIL
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
319092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
ANTERIORES
319100.00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
O., FUN. E ENT. INT. OFSS
319113.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 27.455,50 0,00 27.455,50 25.992,76 1.462,74
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 27.455,50 0,00 27.455,50 25.992,76 1.462,74
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 720,00 0,00 720,00 720,00 0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 20.862,50 0,00 20.862,50 20.703,50 159,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 2.166,00 0,00 2.166,00 1.082,85 1.083,15
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 3.707,00 0,00 3.707,00 3.486,41 220,59
ANTERIORES
1602002.041220140
MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E 72.095,89 0,00 72.095,89 11.839,64 60.256,25
OPERACIONAIS DA UNIDADE DA DEFESA CIVIL.
1602002.0412201402.095
MANUTENÇÃO DA UNIDADE 72.095,89 0,00 72.095,89 11.839,64 60.256,25
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 72.095,89 0,00 72.095,89 11.839,64 60.256,25
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 72.095,89 0,00 72.095,89 11.839,64 60.256,25
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 72.095,89 0,00 72.095,89 11.839,64 60.256,25
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 4.546,00 0,00 4.546,00 2.269,85 2.276,15
339035.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 8
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
-------------- A u t o r i z a d a ---------------
Identificação Créditos Créditos EspeCódigos Títulos Orçamentários ciais e Extra- Total Realizada Diferença
e Suplementares Ordinários
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 65.549,89 0,00 65.549,89 9.569,79 55.980,10
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
1602002.04153
Defesa Terrestre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1602002.041530123
PROPICIAR UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AOS MUNÍCIPES NO PRONTO ATENDIMENTO EM
ACIDENTES DE TRÂNSITO E EM INCÊNDIOS
URBANOS E RURAIS.
1602002.0415301232.036
CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
HUMANOS
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
339035.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
1602002.04182
Defesa Civil 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
1602002.041820140
MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
OPERACIONAIS DA UNIDADE DA DEFESA CIVIL.
1602002.0418201402.036
CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
HUMANOS
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
339035.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
1602002.0418201402.304
REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
FINS PÚBLICOS
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 9
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
-------------- A u t o r i z a d a ---------------
Identificação Créditos Créditos EspeCódigos Títulos Orçamentários ciais e Extra- Total Realizada Diferença
e Suplementares Ordinários
1602002.0418201402.358
DEFESA CIVIL NAS ESCOLAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PARA DISTRIBUIÇÃO
GRATUITA
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
1602002.0418201402.359
NÚCLEO COMUNITÁRIO DE DEFESA CIVIL - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NUDEC
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PARA DISTRIBUIÇÃO
GRATUITA
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
1602002.0418201402.360
DEFESA CIVIL SÊNIOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PARA DISTRIBUIÇÃO
GRATUITA
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
1602002.0418201402.361
AGENTE MIRIM DA DEFESA CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PARA DISTRIBUIÇÃO
GRATUITA
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
Total Subunidade................ 193.139,00 0,00 193.139,00 52.448,40 140.690,60
Total Unidade Orçamentária...... 193.139,00 0,00 193.139,00 52.448,40 140.690,60
Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 10
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
-------------- A u t o r i z a d a ---------------
Identificação Créditos Créditos EspeCódigos Títulos Orçamentários ciais e Extra- Total Realizada Diferença
e Suplementares Ordinários
Total Órgão..................... 7.744.491,50 26.718,00 7.771.209,50 7.132.417,62 638.791,88
Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 11
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
-------------- A u t o r i z a d a ---------------
Identificação Créditos Créditos EspeCódigos Títulos Orçamentários ciais e Extra- Total Realizada Diferença
e Suplementares Ordinários
17
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUN. 2.106.810,00 0,00 2.106.810,00 1.937.732,53 169.077,47
1701
SEC. MUNICIPAL DE COMUN. SOCIA 2.106.810,00 0,00 2.106.810,00 1.937.732,53 169.077,47
1701001
SEC. MUNICIPAL DE COMUN. SOCIA 2.106.810,00 0,00 2.106.810,00 1.937.732,53 169.077,47
1701001.04
Administração 2.106.810,00 0,00 2.106.810,00 1.937.732,53 169.077,47
1701001.04131
Comunicação Social 2.106.810,00 0,00 2.106.810,00 1.937.732,53 169.077,47
1701001.041310079
MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E 2.106.810,00 0,00 2.106.810,00 1.937.732,53 169.077,47
OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A
GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO
DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.
1701001.0413100791.051
REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 55.200,00 0,00 55.200,00 53.200,00 2.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 55.200,00 0,00 55.200,00 53.200,00 2.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS 55.200,00 0,00 55.200,00 53.200,00 2.000,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 55.200,00 0,00 55.200,00 53.200,00 2.000,00
449030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
449040.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
DA INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO - PJ
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 53.200,00 0,00 53.200,00 53.200,00 0,00
PERMANENTE
1701001.0413100792.095
MANUTENÇÃO DA UNIDADE 853.610,00 0,00 853.610,00 686.532,53 167.077,47
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 853.610,00 0,00 853.610,00 686.532,53 167.077,47
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS 742.810,00 0,00 742.810,00 611.482,63 131.327,37
SOCIAIS
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 731.150,00 0,00 731.150,00 600.595,60 130.554,40
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS 560.000,00 0,00 560.000,00 432.515,70 127.484,30
FIXAS - PESSOAL CIVIL
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 171.150,00 0,00 171.150,00 168.079,90 3.070,10
319100.00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. 11.660,00 0,00 11.660,00 10.887,03 772,97
O., FUN. E ENT. INT. OFSS
319113.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 11.660,00 0,00 11.660,00 10.887,03 772,97
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 110.800,00 0,00 110.800,00 75.049,90 35.750,10
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 110.800,00 0,00 110.800,00 75.049,90 35.750,10
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 10.000,00 0,00 10.000,00 1.915,00 8.085,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 16.800,00 0,00 16.800,00 5.272,90 11.527,10
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
LOCOMOÇÃO
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 76.000,00 0,00 76.000,00 66.882,00 9.118,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
339040.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
- PESSOA JURÍDICA
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 1.000,00 0,00 1.000,00 980,00 20,00
ANTERIORES
Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 12
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
-------------- A u t o r i z a d a ---------------
Identificação Créditos Créditos EspeCódigos Títulos Orçamentários ciais e Extra- Total Realizada Diferença
e Suplementares Ordinários
1701001.0413100792.374
Publicidade-Utilidade Pública 1.094.000,00 0,00 1.094.000,00 1.094.000,00 0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.094.000,00 0,00 1.094.000,00 1.094.000,00 0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.094.000,00 0,00 1.094.000,00 1.094.000,00 0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.094.000,00 0,00 1.094.000,00 1.094.000,00 0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 1.094.000,00 0,00 1.094.000,00 1.094.000,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
1701001.0413100792.375
Publicidade-Institucional 104.000,00 0,00 104.000,00 104.000,00 0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 104.000,00 0,00 104.000,00 104.000,00 0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 104.000,00 0,00 104.000,00 104.000,00 0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 104.000,00 0,00 104.000,00 104.000,00 0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 104.000,00 0,00 104.000,00 104.000,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
Total Subunidade................ 2.106.810,00 0,00 2.106.810,00 1.937.732,53 169.077,47
Total Unidade Orçamentária...... 2.106.810,00 0,00 2.106.810,00 1.937.732,53 169.077,47
Total Órgão..................... 2.106.810,00 0,00 2.106.810,00 1.937.732,53 169.077,47
Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 13
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
-------------- A u t o r i z a d a ---------------
Identificação Créditos Créditos EspeCódigos Títulos Orçamentários ciais e Extra- Total Realizada Diferença
e Suplementares Ordinários
18
SEC. MUN. SEGURANÇA PÚBLICA E 23.609.358,95 529.425,28 24.138.784,23 22.930.174,77 1.208.609,46
1801
SEC. MUN. SEGURANÇA PÚB.TRANSI 23.609.358,95 529.425,28 24.138.784,23 22.930.174,77 1.208.609,46
1801001
SEC. MUN. SEGURANÇA PÚB.TRANSI 23.609.358,95 529.425,28 24.138.784,23 22.930.174,77 1.208.609,46
1801001.06
Segurança Pública 23.609.358,95 529.425,28 24.138.784,23 22.930.174,77 1.208.609,46
1801001.06122
Administração Geral 22.736.935,55 200.000,00 22.936.935,55 21.735.300,17 1.201.635,38
1801001.061220079
MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E 22.717.935,55 0,00 22.717.935,55 21.735.300,17 982.635,38
OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A
GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO
DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.
1801001.0612200791.051
REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
449030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
449040.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
DA INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO - PJ
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PERMANENTE
1801001.0612200792.036
CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS 18.000,00 0,00 18.000,00 0,00 18.000,00
HUMANOS
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 18.000,00 0,00 18.000,00 0,00 18.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 18.000,00 0,00 18.000,00 0,00 18.000,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 18.000,00 0,00 18.000,00 0,00 18.000,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
1801001.0612200792.095
MANUTENÇÃO DA UNIDADE 21.546.125,55 0,00 21.546.125,55 20.592.393,76 953.731,79
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 21.546.125,55 0,00 21.546.125,55 20.592.393,76 953.731,79
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS 11.454.560,00 0,00 11.454.560,00 10.883.901,29 570.658,71
SOCIAIS
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.626.015,00 0,00 10.626.015,00 10.064.462,58 561.552,42
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS 10.492.000,00 0,00 10.492.000,00 9.935.141,47 556.858,53
FIXAS - PESSOAL CIVIL
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 134.015,00 0,00 134.015,00 129.321,11 4.693,89
319100.00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. 828.545,00 0,00 828.545,00 819.438,71 9.106,29
O., FUN. E ENT. INT. OFSS
319113.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 828.545,00 0,00 828.545,00 819.438,71 9.106,29
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.091.565,55 0,00 10.091.565,55 9.708.492,47 383.073,08
Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 14
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
-------------- A u t o r i z a d a ---------------
Identificação Créditos Créditos EspeCódigos Títulos Orçamentários ciais e Extra- Total Realizada Diferença
e Suplementares Ordinários
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.091.565,55 0,00 10.091.565,55 9.708.492,47 383.073,08
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 35.000,00 0,00 35.000,00 29.420,00 5.580,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 61.454,42 0,00 61.454,42 52.907,16 8.547,26
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 235.000,00 0,00 235.000,00 188.651,20 46.348,80
TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 9.656.665,13 0,00 9.656.665,13 9.334.133,11 322.532,02
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
339040.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. 94.356,00 0,00 94.356,00 94.356,00 0,00
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
- PESSOA JURÍDICA
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 9.090,00 0,00 9.090,00 9.025,00 65,00
ANTERIORES
1801001.0612200792.228
MANUTENÇÃO DA UNIDADE - GUARDA AMBIENTA 1.149.810,00 0,00 1.149.810,00 1.142.906,41 6.903,59
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.149.810,00 0,00 1.149.810,00 1.142.906,41 6.903,59
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS 1.149.810,00 0,00 1.149.810,00 1.142.906,41 6.903,59
SOCIAIS
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.010.600,00 0,00 1.010.600,00 1.005.683,99 4.916,01
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS 1.001.650,00 0,00 1.001.650,00 997.989,36 3.660,64
FIXAS - PESSOAL CIVIL
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 8.950,00 0,00 8.950,00 7.694,63 1.255,37
319100.00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. 139.210,00 0,00 139.210,00 137.222,42 1.987,58
O., FUN. E ENT. INT. OFSS
319113.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 139.210,00 0,00 139.210,00 137.222,42 1.987,58
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
1801001.0612200792.304
REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
FINS PÚBLICOS
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
1801001.061220105
ALCANÇAR A TODA POPULAÇÃO, FOMENTANDO O 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
CONHECIMENTO DE PAZ E RESPEITO NO
TRÂNSITO ATRAVÉS DE AÇÕES EDUCATIVAS.
1801001.0612201051.080
MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 15
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
-------------- A u t o r i z a d a ---------------
Identificação Créditos Créditos EspeCódigos Títulos Orçamentários ciais e Extra- Total Realizada Diferença
e Suplementares Ordinários
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PERMANENTE
1801001.0612201052.227
MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
1801001.0612201052.303
TRÂNSITO NA ESCOLA, TRÂNSITO NA VIDA. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
1801001.061220106
IMPLANTAR AÇÕES PREVENTIVAS E 18.000,00 200.000,00 218.000,00 0,00 218.000,00
EDUCATIVAS, COM OS SEGUINTES TEMAS: 1.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E ABUSO SEXUAL
CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCÊNCIA. 2.
DESRESPEITO AS LEIS DE TRÂNSITO E SUAS
CONSEQU~ENCIAS; 3. A IMPORTÃNCIA DA
PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE; 4.
PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E
PRIVADO.
1801001.0612201061.117
DE OLHO NA CIDADE 18.000,00 0,00 18.000,00 0,00 18.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 18.000,00 0,00 18.000,00 0,00 18.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS 18.000,00 0,00 18.000,00 0,00 18.000,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 18.000,00 0,00 18.000,00 0,00 18.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 18.000,00 0,00 18.000,00 0,00 18.000,00
PERMANENTE
1801001.0612201061.118
CANIL DA GUARDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PERMANENTE
1801001.0612201061.119
GUARDA PRESENTE 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 200.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 200.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 200.000,00
Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 16
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
-------------- A u t o r i z a d a ---------------
Identificação Créditos Créditos EspeCódigos Títulos Orçamentários ciais e Extra- Total Realizada Diferença
e Suplementares Ordinários
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 200.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 200.000,00
PERMANENTE
1801001.0612201062.310
CÃES DE GUARDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
1801001.06181
Policiamento 872.423,40 329.425,28 1.201.848,68 1.194.874,60 6.974,08
1801001.061810106
IMPLANTAR AÇÕES PREVENTIVAS E 872.423,40 329.425,28 1.201.848,68 1.194.874,60 6.974,08
EDUCATIVAS, COM OS SEGUINTES TEMAS: 1.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E ABUSO SEXUAL
CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCÊNCIA. 2.
DESRESPEITO AS LEIS DE TRÂNSITO E SUAS
CONSEQU~ENCIAS; 3. A IMPORTÃNCIA DA
PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE; 4.
PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E
PRIVADO.
1801001.0618101062.309
MANUTENÇÃO DO PROEIS 872.423,40 0,00 872.423,40 865.449,32 6.974,08
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 872.423,40 0,00 872.423,40 865.449,32 6.974,08
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 872.423,40 0,00 872.423,40 865.449,32 6.974,08
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 872.423,40 0,00 872.423,40 865.449,32 6.974,08
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 872.423,40 0,00 872.423,40 865.449,32 6.974,08
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
1801001.0618101062.391
MANUTENÇÃO DO RAS DA POLÍCIA CIVIL 0,00 329.425,28 329.425,28 329.425,28 0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 0,00 329.425,28 329.425,28 329.425,28 0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 329.425,28 329.425,28 329.425,28 0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 329.425,28 329.425,28 329.425,28 0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 329.425,28 329.425,28 329.425,28 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
1801001.06183
Informação e Inteligência 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1801001.061830106
IMPLANTAR AÇÕES PREVENTIVAS E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EDUCATIVAS, COM OS SEGUINTES TEMAS: 1.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E ABUSO SEXUAL
CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCÊNCIA. 2.
DESRESPEITO AS LEIS DE TRÂNSITO E SUAS
CONSEQU~ENCIAS; 3. A IMPORTÃNCIA DA
PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE; 4.
PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E
PRIVADO.
1801001.0618301062.308
Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 17
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
-------------- A u t o r i z a d a ---------------
Identificação Créditos Créditos EspeCódigos Títulos Orçamentários ciais e Extra- Total Realizada Diferença
e Suplementares Ordinários
DE OLHO NA CIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
Total Subunidade................ 23.609.358,95 529.425,28 24.138.784,23 22.930.174,77 1.208.609,46
Total Unidade Orçamentária...... 23.609.358,95 529.425,28 24.138.784,23 22.930.174,77 1.208.609,46
Total Órgão..................... 23.609.358,95 529.425,28 24.138.784,23 22.930.174,77 1.208.609,46
Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 18
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
-------------- A u t o r i z a d a ---------------
Identificação Créditos Créditos EspeCódigos Títulos Orçamentários ciais e Extra- Total Realizada Diferença
e Suplementares Ordinários
19
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSP 17.899.766,63 277.936,67 18.177.703,30 17.576.912,73 600.790,57
1901
SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE 17.899.766,63 277.936,67 18.177.703,30 17.576.912,73 600.790,57
1901001
SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE 17.899.766,63 277.936,67 18.177.703,30 17.576.912,73 600.790,57
1901001.26
Transporte 17.899.766,63 277.936,67 18.177.703,30 17.576.912,73 600.790,57
1901001.26122
Administração Geral 10.122.396,49 57.936,67 10.180.333,16 9.635.108,52 545.224,64
1901001.261220079
MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E 10.122.396,49 57.936,67 10.180.333,16 9.635.108,52 545.224,64
OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A
GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO
DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.
1901001.2612200791.051
REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 7.990,80 0,00 7.990,80 6.990,80 1.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 7.990,80 0,00 7.990,80 6.990,80 1.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS 7.990,80 0,00 7.990,80 6.990,80 1.000,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 7.990,80 0,00 7.990,80 6.990,80 1.000,00
449030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
449040.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DA INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO - PJ
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 7.990,80 0,00 7.990,80 6.990,80 1.000,00
PERMANENTE
1901001.2612200792.036
CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
HUMANOS
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SOCIAIS
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FIXAS - PESSOAL CIVIL
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
1901001.2612200792.095
MANUTENÇÃO DA UNIDADE 10.109.405,69 57.936,67 10.167.342,36 9.628.117,72 539.224,64
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 10.109.405,69 57.936,67 10.167.342,36 9.628.117,72 539.224,64
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS 6.938.333,00 0,00 6.938.333,00 6.690.578,83 247.754,17
SOCIAIS
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 6.577.850,00 0,00 6.577.850,00 6.332.443,38 245.406,62
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS 6.328.050,00 0,00 6.328.050,00 6.084.643,38 243.406,62
FIXAS - PESSOAL CIVIL
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 248.800,00 0,00 248.800,00 247.800,00 1.000,00
319092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
ANTERIORES
319100.00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. 360.483,00 0,00 360.483,00 358.135,45 2.347,55
Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 19
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64
O., FUN. E ENT. INT. OFSS
319113.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 360.483,00 0,00 360.483,00 358.135,45 2.347,55
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.171.072,69 57.936,67 3.229.009,36 2.937.538,89 291.470,47
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.171.072,69 57.936,67 3.229.009,36 2.937.538,89 291.470,47
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 848.995,00 0,00 848.995,00 704.240,00 144.755,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 17.792,90 0,00 17.792,90 17.790,11 2,79
339035.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 4.420,00 0,00 4.420,00 0,00 4.420,00
TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 2.230.931,98 57.936,67 2.288.868,65 2.146.575,97 142.292,68
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
339040.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
- PESSOA JURÍDICA
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 68.932,81 0,00 68.932,81 68.932,81 0,00
ANTERIORES
1901001.261220095
. MELHORAR A ACESSIBILIDADE E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MOBILIDADE DAS PESSOAS NO TERRITÓRIO DO
MUNICIPIO, CONTRIBUINDO PARA O ACESSO
UNIVERSAL, GARANTINDO AOS USUÁRIOS O
ACESSO AO TRANSPORTE DE QUALIDADE COM
SEGURANÇA, CONFORTO E HIGIENE.
1901001.2612200951.006
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PERMANENTE
1901001.26453
Transportes Coletivos Urbanos 3.488.370,14 120.000,00 3.608.370,14 3.606.269,86 2.100,28
1901001.264530095
. MELHORAR A ACESSIBILIDADE E 3.488.370,14 120.000,00 3.608.370,14 3.606.269,86 2.100,28
MOBILIDADE DAS PESSOAS NO TERRITÓRIO DO
MUNICIPIO, CONTRIBUINDO PARA O ACESSO
UNIVERSAL, GARANTINDO AOS USUÁRIOS O
ACESSO AO TRANSPORTE DE QUALIDADE COM
SEGURANÇA, CONFORTO E HIGIENE.
1901001.2645300951.112
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - TRANSPORTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
COLETIVO
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PERMANENTE
1901001.2645300952.090
MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL 3.488.370,14 120.000,00 3.608.370,14 3.606.269,86 2.100,28
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.488.370,14 120.000,00 3.608.370,14 3.606.269,86 2.100,28
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.488.370,14 120.000,00 3.608.370,14 3.606.269,86 2.100,28
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.488.370,14 120.000,00 3.608.370,14 3.606.269,86 2.100,28
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 6.700,00 0,00 6.700,00 4.600,00 2.100,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 3.481.670,14 120.000,00 3.601.670,14 3.601.669,86 0,28
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 20
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
-------------- A u t o r i z a d a ---------------
Identificação Créditos Créditos EspeCódigos Títulos Orçamentários ciais e Extra- Total Realizada Diferença
e Suplementares Ordinários
1901001.26605
Abastecimento 4.288.000,00 100.000,00 4.388.000,00 4.335.534,35 52.465,65
1901001.266050095
. MELHORAR A ACESSIBILIDADE E 4.288.000,00 100.000,00 4.388.000,00 4.335.534,35 52.465,65
MOBILIDADE DAS PESSOAS NO TERRITÓRIO DO
MUNICIPIO, CONTRIBUINDO PARA O ACESSO
UNIVERSAL, GARANTINDO AOS USUÁRIOS O
ACESSO AO TRANSPORTE DE QUALIDADE COM
SEGURANÇA, CONFORTO E HIGIENE.
1901001.2660500952.290
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL 4.288.000,00 100.000,00 4.388.000,00 4.335.534,35 52.465,65
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.288.000,00 100.000,00 4.388.000,00 4.335.534,35 52.465,65
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.288.000,00 100.000,00 4.388.000,00 4.335.534,35 52.465,65
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.288.000,00 100.000,00 4.388.000,00 4.335.534,35 52.465,65
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 4.288.000,00 100.000,00 4.388.000,00 4.335.534,35 52.465,65
1901001.26782
Transporte Rodoviário 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
1901001.267820095
. MELHORAR A ACESSIBILIDADE E 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
MOBILIDADE DAS PESSOAS NO TERRITÓRIO DO
MUNICIPIO, CONTRIBUINDO PARA O ACESSO
UNIVERSAL, GARANTINDO AOS USUÁRIOS O
ACESSO AO TRANSPORTE DE QUALIDADE COM
SEGURANÇA, CONFORTO E HIGIENE.
1901001.2678200951.010
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
PERMANENTE
Total Subunidade................ 17.899.766,63 277.936,67 18.177.703,30 17.576.912,73 600.790,57
Total Unidade Orçamentária...... 17.899.766,63 277.936,67 18.177.703,30 17.576.912,73 600.790,57
Total Órgão..................... 17.899.766,63 277.936,67 18.177.703,30 17.576.912,73 600.790,57
Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 21
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
-------------- A u t o r i z a d a ---------------
Identificação Créditos Créditos EspeCódigos Títulos Orçamentários ciais e Extra- Total Realizada Diferença
e Suplementares Ordinários
20
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR 15.869.060,61 239.878,01 16.108.938,62 14.837.125,36 1.271.813,26
2001
SEC. MUN. DE CULTURA E LAZER - 15.869.060,61 239.878,01 16.108.938,62 14.837.125,36 1.271.813,26
2001001
SEC. MUN. DE CULTURA E LAZER - 15.869.060,61 239.878,01 16.108.938,62 14.837.125,36 1.271.813,26
2001001.13
Cultura 15.869.060,61 239.878,01 16.108.938,62 14.837.125,36 1.271.813,26
2001001.13392
Difusão Cultural 0,00 238.724,38 238.724,38 0,00 238.724,38
2001001.133920134
.O PROGRAMA É DESTINADO A REALIZAR 0,00 238.724,38 238.724,38 0,00 238.724,38
INVESTIMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE
PROGRAMAÇÃO CULTURAL, FESTIVIDADES
LOCAIS, CRIAÇÃO DE ROTEIROS E CIRCUITOS
REGIONAIS PARA FOMENTO AO TURISMO, A
CULTURA, TAIS AÇÕES TAMBÉM VISAM
PROPAGAR O MUNICÍPIO PARA OUTROS
MUNICÍPIOS E REGIÕES DO ESTADO,
ESIMULANDO O CRESCIMENTO DA ECONOMIA
LOCAL E A PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO
HISTÓRICO-ARTÍSTICO DE QUISSAMÃ.
2001001.1339201342.214
MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS 0,00 238.724,38 238.724,38 0,00 238.724,38
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 0,00 238.724,38 238.724,38 0,00 238.724,38
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 238.724,38 238.724,38 0,00 238.724,38
335000.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A 0,00 33.000,00 33.000,00 0,00 33.000,00
INSTITUIÇÕES PRIVADAS
SEM FINS LUCRATIVOS
335043.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 0,00 33.000,00 33.000,00 0,00 33.000,00
336000.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A 0,00 48.423,95 48.423,95 0,00 48.423,95
INSTITUIÇÕES PRIVADAS
COM FINS LUCRATIVOS
336045.00.00.00 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS 0,00 48.423,95 48.423,95 0,00 48.423,95
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 157.300,43 157.300,43 0,00 157.300,43
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 11.901,21 11.901,21 0,00 11.901,21
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
339048.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS 0,00 145.399,22 145.399,22 0,00 145.399,22
FINANCEIROS A PESSOAS
FÍSICAS
2001001.13813
Lazer 15.869.060,61 1.153,63 15.870.214,24 14.837.125,36 1.033.088,88
2001001.138130079
MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E 1.938.482,00 1.153,63 1.939.635,63 1.798.207,69 141.427,94
OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A
GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO
DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.
2001001.1381300791.126
REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - CULTURA E 120.000,00 0,00 120.000,00 38.722,30 81.277,70
LAZER
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 120.000,00 0,00 120.000,00 38.722,30 81.277,70
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS 120.000,00 0,00 120.000,00 38.722,30 81.277,70
Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
-------------- A u t o r i z a d a ---------------
Identificação Créditos Créditos EspeCódigos Títulos Orçamentários ciais e Extra- Total Realizada Diferença
e Suplementares Ordinários
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 120.000,00 0,00 120.000,00 38.722,30 81.277,70
449040.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
DA INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO - PJ
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 119.000,00 0,00 119.000,00 38.722,30 80.277,70
PERMANENTE
2001001.1381300792.035
CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 13.000,00 0,00 13.000,00 0,00 13.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 13.000,00 0,00 13.000,00 0,00 13.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 13.000,00 0,00 13.000,00 0,00 13.000,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 13.000,00 0,00 13.000,00 0,00 13.000,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
2001001.1381300792.343
MANUTENÇÃO DA UNIDADE - CULTURA E LAZER 1.805.482,00 1.153,63 1.806.635,63 1.759.485,39 47.150,24
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.805.482,00 1.153,63 1.806.635,63 1.759.485,39 47.150,24
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS 1.655.482,00 0,00 1.655.482,00 1.640.653,89 14.828,11
SOCIAIS
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.563.555,00 0,00 1.563.555,00 1.550.738,46 12.816,54
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS 1.432.580,00 0,00 1.432.580,00 1.424.307,18 8.272,82
FIXAS - PESSOAL CIVIL
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 129.975,00 0,00 129.975,00 126.431,28 3.543,72
319092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
ANTERIORES
319100.00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. 91.927,00 0,00 91.927,00 89.915,43 2.011,57
O., FUN. E ENT. INT. OFSS
319113.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 91.927,00 0,00 91.927,00 89.915,43 2.011,57
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 150.000,00 1.153,63 151.153,63 118.831,50 32.322,13
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 150.000,00 1.153,63 151.153,63 118.831,50 32.322,13
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 5.000,00 0,00 5.000,00 820,00 4.180,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 80.000,00 0,00 80.000,00 59.813,14 20.186,86
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 43.000,00 0,00 43.000,00 41.280,00 1.720,00
TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 20.000,00 0,00 20.000,00 15.738,85 4.261,15
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
339040.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
- PESSOA JURÍDICA
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 1.000,00 0,00 1.000,00 25,88 974,12
ANTERIORES
339093.00.00.00 INDENIZAÇÕES E 0,00 1.153,63 1.153,63 1.153,63 0,00
RESTITUIÇÕES
2001001.138130130
O PROGRAMA VISA REALIZAR INVESTIMENTOS 1.399.578,61 0,00 1.399.578,61 1.130.624,59 268.954,02
VOLTADOS A MANUTENÇÃO E CRIAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS DE ESPAÇOS PÚBLICOS
Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 23
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
-------------- A u t o r i z a d a ---------------
Identificação Créditos Créditos EspeCódigos Títulos Orçamentários ciais e Extra- Total Realizada Diferença
e Suplementares Ordinários
LIGADOS A CULTURA, A SABER: CINEMA,
CENTRO CULTURAL SOBRADINHO, ETC, BEM
COMO A PROJETOS E OBRAS DE CRIAÇÃO DE
NOVOS ESPAÇOS COMO TEATROS, CONCHAS
ACÚSTICAS E ESPAÇOS EXPOSITIVOS. TAMBÉM
É PREVISTO NO PROGRAMA A COMPRA DE
EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO PARA
ESTRUTURAÇÃO DE TAIS ESPAÇOS.
2001001.1381301301.018
CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICO 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
2001001.1381301301.038
ESTRUTURAÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS 154.578,61 0,00 154.578,61 50.960,00 103.618,61
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 154.578,61 0,00 154.578,61 50.960,00 103.618,61
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS 154.578,61 0,00 154.578,61 50.960,00 103.618,61
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 154.578,61 0,00 154.578,61 50.960,00 103.618,61
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 154.578,61 0,00 154.578,61 50.960,00 103.618,61
PERMANENTE
2001001.1381301302.103
MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS 630.000,00 0,00 630.000,00 524.139,51 105.860,49
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 630.000,00 0,00 630.000,00 524.139,51 105.860,49
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 630.000,00 0,00 630.000,00 524.139,51 105.860,49
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 630.000,00 0,00 630.000,00 524.139,51 105.860,49
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00 0,00 40.000,00 12.117,52 27.882,48
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 590.000,00 0,00 590.000,00 512.021,99 77.978,01
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
2001001.1381301302.344
REALIZAÇÃO DE OFICINAS E CURSOS 610.000,00 0,00 610.000,00 555.525,08 54.474,92
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 610.000,00 0,00 610.000,00 555.525,08 54.474,92
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 610.000,00 0,00 610.000,00 555.525,08 54.474,92
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 610.000,00 0,00 610.000,00 555.525,08 54.474,92
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 600.000,00 0,00 600.000,00 555.525,08 44.474,92
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
2001001.138130131
O PROGRAMA VISA REALIZAR INVESTIMENTOS 12.531.000,00 0,00 12.531.000,00 11.908.293,08 622.706,92
VOLTADOS À MANUTENÇÃO E CRIAÇÃO DE
PRAÇAS E JARDINS. TAMBÉM É PREVISTO NO
PROGRAMA A COMPRA DE MOBILIÁRIO PARA
ESTRUTURAÇÃO DE TAIS ESPAÇOS. TODAS AS
AÇÕES VISAM FOMENTAR A MANUTENÇÃO E
ADEQUAÇÃO DESTAS ÁREAS VISANDO A
REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES LOCAIS,
ESPETÁCULOS E AÇÕES DE ENTRETENIMENTO,
GERANDO UM MAIOR APROVEITAMENTO DAS
ÁREAS PELOS MUNÍCIPES E TURISTAS QUE
VEM À QUISSAMÃ.
2001001.1381301311.127
Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 24
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
-------------- A u t o r i z a d a ---------------
Identificação Créditos Créditos EspeCódigos Títulos Orçamentários ciais e Extra- Total Realizada Diferença
e Suplementares Ordinários
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E BENS MÓVEIS 395.000,00 0,00 395.000,00 0,00 395.000,00
P/ PRAÇAS E JARDINS PÚBLICOS
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 395.000,00 0,00 395.000,00 0,00 395.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS 395.000,00 0,00 395.000,00 0,00 395.000,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 395.000,00 0,00 395.000,00 0,00 395.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 395.000,00 0,00 395.000,00 0,00 395.000,00
PERMANENTE
2001001.1381301312.160
PROMOÇÃO DE EVENTOS FESTIVOS E LAZER 12.065.348,00 0,00 12.065.348,00 11.856.597,08 208.750,92
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 12.065.348,00 0,00 12.065.348,00 11.856.597,08 208.750,92
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 12.065.348,00 0,00 12.065.348,00 11.856.597,08 208.750,92
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 12.065.348,00 0,00 12.065.348,00 11.856.597,08 208.750,92
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 12.063.348,00 0,00 12.063.348,00 11.856.597,08 206.750,92
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
2001001.1381301312.224
REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDIN 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
2001001.1381301312.345
REALIZAÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS AO LAZER 62.652,00 0,00 62.652,00 51.696,00 10.956,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 62.652,00 0,00 62.652,00 51.696,00 10.956,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 62.652,00 0,00 62.652,00 51.696,00 10.956,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 62.652,00 0,00 62.652,00 51.696,00 10.956,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 61.652,00 0,00 61.652,00 51.696,00 9.956,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
Total Subunidade................ 15.869.060,61 239.878,01 16.108.938,62 14.837.125,36 1.271.813,26
Total Unidade Orçamentária...... 15.869.060,61 239.878,01 16.108.938,62 14.837.125,36 1.271.813,26
Total Órgão..................... 15.869.060,61 239.878,01 16.108.938,62 14.837.125,36 1.271.813,26
Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 25
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
-------------- A u t o r i z a d a ---------------
Identificação Créditos Créditos EspeCódigos Títulos Orçamentários ciais e Extra- Total Realizada Diferença
e Suplementares Ordinários
21
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERN 6.446.411,84 0,00 6.446.411,84 6.002.858,83 443.553,01
2101
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERN 6.446.411,84 0,00 6.446.411,84 6.002.858,83 443.553,01
2101001
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERN 6.446.411,84 0,00 6.446.411,84 6.002.858,83 443.553,01
2101001.04
Administração 6.446.411,84 0,00 6.446.411,84 6.002.858,83 443.553,01
2101001.04122
Administração Geral 3.828.261,84 0,00 3.828.261,84 3.641.500,86 186.760,98
2101001.041220079
MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E 3.810.261,84 0,00 3.810.261,84 3.641.500,86 168.760,98
OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A
GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO
DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.
2101001.0412200791.051
REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 41.400,00 0,00 41.400,00 18.302,00 23.098,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 41.400,00 0,00 41.400,00 18.302,00 23.098,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS 41.400,00 0,00 41.400,00 18.302,00 23.098,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 41.400,00 0,00 41.400,00 18.302,00 23.098,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 41.400,00 0,00 41.400,00 18.302,00 23.098,00
PERMANENTE
2101001.0412200792.046
CONCESSÃO DE SUBVENÇÕES 191.000,00 0,00 191.000,00 191.000,00 0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 191.000,00 0,00 191.000,00 191.000,00 0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 191.000,00 0,00 191.000,00 191.000,00 0,00
335000.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A 191.000,00 0,00 191.000,00 191.000,00 0,00
INSTITUIÇÕES PRIVADAS
SEM FINS LUCRATIVOS
335043.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 191.000,00 0,00 191.000,00 191.000,00 0,00
2101001.0412200792.059
DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS 114.775,60 0,00 114.775,60 106.816,24 7.959,36
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 114.775,60 0,00 114.775,60 106.816,24 7.959,36
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 114.775,60 0,00 114.775,60 106.816,24 7.959,36
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 114.775,60 0,00 114.775,60 106.816,24 7.959,36
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 114.775,60 0,00 114.775,60 106.816,24 7.959,36
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
2101001.0412200792.095
MANUTENÇÃO DA UNIDADE 3.384.857,40 0,00 3.384.857,40 3.247.153,78 137.703,62
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.384.857,40 0,00 3.384.857,40 3.247.153,78 137.703,62
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS 1.988.795,00 0,00 1.988.795,00 1.906.240,74 82.554,26
SOCIAIS
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.920.165,00 0,00 1.920.165,00 1.838.170,91 81.994,09
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS 1.728.500,00 0,00 1.728.500,00 1.651.617,45 76.882,55
FIXAS - PESSOAL CIVIL
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 191.665,00 0,00 191.665,00 186.553,46 5.111,54
319100.00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. 68.630,00 0,00 68.630,00 68.069,83 560,17
O., FUN. E ENT. INT. OFSS
319113.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 68.630,00 0,00 68.630,00 68.069,83 560,17
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.396.062,40 0,00 1.396.062,40 1.340.913,04 55.149,36
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.396.062,40 0,00 1.396.062,40 1.340.913,04 55.149,36
Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 26
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
-------------- A u t o r i z a d a ---------------
Identificação Créditos Créditos EspeCódigos Títulos Orçamentários ciais e Extra- Total Realizada Diferença
e Suplementares Ordinários
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 37.771,40 0,00 37.771,40 27.936,40 9.835,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 40.625,36 0,00 40.625,36 16.713,05 23.912,31
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
PARA DISTRIBUIÇÃO
GRATUITA
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM 398.000,00 0,00 398.000,00 387.246,74 10.753,26
LOCOMOÇÃO
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 30.815,00 0,00 30.815,00 30.815,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 886.850,64 0,00 886.850,64 878.201,85 8.648,79
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
339040.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
- PESSOA JURÍDICA
2101001.0412200792.236
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL 78.228,84 0,00 78.228,84 78.228,84 0,00
MULTIFINALITÁRIO
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 78.228,84 0,00 78.228,84 78.228,84 0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 78.228,84 0,00 78.228,84 78.228,84 0,00
337100.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSR. 78.228,84 0,00 78.228,84 78.228,84 0,00
PUB. MEDIANTE CONTRATO
DE RATEIO
337170.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO 78.228,84 0,00 78.228,84 78.228,84 0,00
EM CONSÓRCIO PÚBLICO
2101001.041220086
TORNAR-SE UM CANAL DE COMUNICAÇÃO E 18.000,00 0,00 18.000,00 0,00 18.000,00
APROXIMAÇÃO DA POPULAÇÃO, BUSCANDO A
AMPLIAÇÃO DA DEMANDA PELOS SERVIÇOS
PÚBLICOS, CONTRIBUINDO PARA O
ATENDIMENTO DO INTERESSE PÚBLICO
2101001.0412200862.239
PREFEITURA PRESENTE 18.000,00 0,00 18.000,00 0,00 18.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 18.000,00 0,00 18.000,00 0,00 18.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 18.000,00 0,00 18.000,00 0,00 18.000,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 18.000,00 0,00 18.000,00 0,00 18.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
2101001.04126
Tecnologia da Informação 2.618.150,00 0,00 2.618.150,00 2.361.357,97 256.792,03
2101001.041260087
IMPLEMENTAR AÇÕES PARA MODERNIZAÇÃO, 2.618.150,00 0,00 2.618.150,00 2.361.357,97 256.792,03
MANUTENÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,
INCLUINDO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E
INSUMOS, QUE CONTRIBUAM PARA A MELHORIA
DA QUALIDADE E EFICIÊNCIA DAS
ATIVIDADES, NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO, DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
MUNICIPAL, INTEGRAÇÃO ENTRE DIVERSOS
ÓRGÃOS INTERNOS E PRESTAÇÃO DE
INFORMAÇÕES AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE
Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 27
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
-------------- A u t o r i z a d a ---------------
Identificação Créditos Créditos EspeCódigos Títulos Orçamentários ciais e Extra- Total Realizada Diferença
e Suplementares Ordinários
EXTERNO, CONSOLIDAÇÃO DE UMA FERRAMENTA
DE APOIO NA TOMADA DE DECISÃO DA GESTÃO
ADMINISTRATIVA, ALÉM DE INCLUSÃO SOCIAL
PARA OS MUNÍCIPES.
2101001.0412600871.106
REESTRUTURAÇÃO DA ÁREA DE TECNOLOGIA DA 9.584,00 0,00 9.584,00 0,00 9.584,00
INFORMAÇÃO
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 9.584,00 0,00 9.584,00 0,00 9.584,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS 9.584,00 0,00 9.584,00 0,00 9.584,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 9.584,00 0,00 9.584,00 0,00 9.584,00
449040.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
DA INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO - PJ
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 8.584,00 0,00 8.584,00 0,00 8.584,00
PERMANENTE
2101001.0412600872.145
MODERNIZAÇÃO DO ARQUIVO GERAL 319.000,00 0,00 319.000,00 135.713,16 183.286,84
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 319.000,00 0,00 319.000,00 135.713,16 183.286,84
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 319.000,00 0,00 319.000,00 135.713,16 183.286,84
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 319.000,00 0,00 319.000,00 135.713,16 183.286,84
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
339040.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. 318.000,00 0,00 318.000,00 135.713,16 182.286,84
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
- PESSOA JURÍDICA
2101001.0412600872.277
SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA 1.305.000,00 0,00 1.305.000,00 1.303.760,01 1.239,99
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.305.000,00 0,00 1.305.000,00 1.303.760,01 1.239,99
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.305.000,00 0,00 1.305.000,00 1.303.760,01 1.239,99
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.305.000,00 0,00 1.305.000,00 1.303.760,01 1.239,99
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
339040.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. 1.304.000,00 0,00 1.304.000,00 1.303.760,01 239,99
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
- PESSOA JURÍDICA
2101001.0412600872.280
INTERNET PARA TODOS 521.000,00 0,00 521.000,00 464.318,80 56.681,20
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 521.000,00 0,00 521.000,00 464.318,80 56.681,20
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 521.000,00 0,00 521.000,00 464.318,80 56.681,20
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 521.000,00 0,00 521.000,00 464.318,80 56.681,20
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
PARA DISTRIBUIÇÃO
GRATUITA
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
339040.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. 490.000,00 0,00 490.000,00 464.318,80 25.681,20
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
- PESSOA JURÍDICA
Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 28
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
-------------- A u t o r i z a d a ---------------
Identificação Créditos Créditos EspeCódigos Títulos Orçamentários ciais e Extra- Total Realizada Diferença
e Suplementares Ordinários
2101001.0412600872.281
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE 463.566,00 0,00 463.566,00 457.566,00 6.000,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 463.566,00 0,00 463.566,00 457.566,00 6.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 463.566,00 0,00 463.566,00 457.566,00 6.000,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 463.566,00 0,00 463.566,00 457.566,00 6.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
339040.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. 457.566,00 0,00 457.566,00 457.566,00 0,00
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
- PESSOA JURÍDICA
Total Subunidade................ 6.446.411,84 0,00 6.446.411,84 6.002.858,83 443.553,01
Total Unidade Orçamentária...... 6.446.411,84 0,00 6.446.411,84 6.002.858,83 443.553,01
Total Órgão..................... 6.446.411,84 0,00 6.446.411,84 6.002.858,83 443.553,01
Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 29
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
-------------- A u t o r i z a d a ---------------
Identificação Créditos Créditos EspeCódigos Títulos Orçamentários ciais e Extra- Total Realizada Diferença
e Suplementares Ordinários
22
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI 7.387.785,00 5.000,00 7.392.785,00 7.190.548,96 202.236,04
2201
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI 7.387.785,00 5.000,00 7.392.785,00 7.190.548,96 202.236,04
2201001
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI 7.387.785,00 5.000,00 7.392.785,00 7.190.548,96 202.236,04
2201001.02
Judiciária 7.387.785,00 5.000,00 7.392.785,00 7.190.548,96 202.236,04
2201001.02061
Ação Judiciária 5.247.000,00 0,00 5.247.000,00 5.095.965,95 151.034,05
2201001.020610129
ASSEGURAR A OPERACIONALIDADE DA 5.247.000,00 0,00 5.247.000,00 5.095.965,95 151.034,05
UNIDADE, A FIM DE GARANTIR OS MEIOS
ADEQUADOS AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS
ATIVIDADES.
2201001.0206101292.152
PRECATÓRIOS, SENTENÇAS E DECISÕES 4.000,00 0,00 4.000,00 928,13 3.071,87
JUDICIAIS - REGIME ORDINÁRIO
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.000,00 0,00 4.000,00 928,13 3.071,87
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS 2.000,00 0,00 2.000,00 928,13 1.071,87
SOCIAIS
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.000,00 0,00 2.000,00 928,13 1.071,87
319091.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 2.000,00 0,00 2.000,00 928,13 1.071,87
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
339091.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
2201001.0206101292.226
REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR - RPVS 233.000,00 0,00 233.000,00 224.769,73 8.230,27
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 233.000,00 0,00 233.000,00 224.769,73 8.230,27
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
SOCIAIS
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
FIXAS - PESSOAL CIVIL
319091.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 231.000,00 0,00 231.000,00 224.769,73 6.230,27
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 231.000,00 0,00 231.000,00 224.769,73 6.230,27
339091.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 231.000,00 0,00 231.000,00 224.769,73 6.230,27
2201001.0206101292.249
PRECATÓRIOS, SENTENÇAS E DECISÕES 5.010.000,00 0,00 5.010.000,00 4.870.268,09 139.731,91
JUDICIAIS - REGIME ESPECIAL
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 5.010.000,00 0,00 5.010.000,00 4.870.268,09 139.731,91
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS 5.009.000,00 0,00 5.009.000,00 4.870.268,09 138.731,91
SOCIAIS
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.009.000,00 0,00 5.009.000,00 4.870.268,09 138.731,91
319091.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 5.009.000,00 0,00 5.009.000,00 4.870.268,09 138.731,91
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
339091.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 30
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
-------------- A u t o r i z a d a ---------------
Identificação Créditos Créditos EspeCódigos Títulos Orçamentários ciais e Extra- Total Realizada Diferença
e Suplementares Ordinários
2201001.02122
Administração Geral 2.140.785,00 5.000,00 2.145.785,00 2.094.583,01 51.201,99
2201001.021220129
ASSEGURAR A OPERACIONALIDADE DA 2.140.785,00 5.000,00 2.145.785,00 2.094.583,01 51.201,99
UNIDADE, A FIM DE GARANTIR OS MEIOS
ADEQUADOS AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS
ATIVIDADES.
2201001.0212201291.051
REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
449030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
449040.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
DA INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO - PJ
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
PERMANENTE
2201001.0212201292.036
CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS 23.000,00 0,00 23.000,00 12.830,00 10.170,00
HUMANOS
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 23.000,00 0,00 23.000,00 12.830,00 10.170,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 23.000,00 0,00 23.000,00 12.830,00 10.170,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 23.000,00 0,00 23.000,00 12.830,00 10.170,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 20.000,00 0,00 20.000,00 12.830,00 7.170,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
2201001.0212201292.341
MANUTENÇÃO DA UNIDADE DA PROCURADORIA 2.112.785,00 5.000,00 2.117.785,00 2.081.753,01 36.031,99
GERAL
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 2.112.785,00 5.000,00 2.117.785,00 2.081.753,01 36.031,99
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS 2.074.785,00 0,00 2.074.785,00 2.071.367,60 3.417,40
SOCIAIS
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.963.700,00 0,00 1.963.700,00 1.960.700,00 3.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS 1.804.850,00 0,00 1.804.850,00 1.804.850,00 0,00
FIXAS - PESSOAL CIVIL
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 156.850,00 0,00 156.850,00 155.850,00 1.000,00
319092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
ANTERIORES
319100.00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. 111.085,00 0,00 111.085,00 110.667,60 417,40
O., FUN. E ENT. INT. OFSS
319113.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 111.085,00 0,00 111.085,00 110.667,60 417,40
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 38.000,00 5.000,00 43.000,00 10.385,41 32.614,59
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 38.000,00 5.000,00 43.000,00 10.385,41 32.614,59
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 10.000,00 552,35 9.447,65
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
LOCOMOÇÃO
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 31
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
-------------- A u t o r i z a d a ---------------
Identificação Créditos Créditos EspeCódigos Títulos Orçamentários ciais e Extra- Total Realizada Diferença
e Suplementares Ordinários
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 15.000,00 5.000,00 20.000,00 9.833,06 10.166,94
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
339040.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
- PESSOA JURÍDICA
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
ANTERIORES
Total Subunidade................ 7.387.785,00 5.000,00 7.392.785,00 7.190.548,96 202.236,04
Total Unidade Orçamentária...... 7.387.785,00 5.000,00 7.392.785,00 7.190.548,96 202.236,04
Total Órgão..................... 7.387.785,00 5.000,00 7.392.785,00 7.190.548,96 202.236,04
Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 32
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
-------------- A u t o r i z a d a ---------------
Identificação Créditos Créditos EspeCódigos Títulos Orçamentários ciais e Extra- Total Realizada Diferença
e Suplementares Ordinários
23
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIP 1.990.511,00 0,00 1.990.511,00 1.913.178,08 77.332,92
2301
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIP 1.990.511,00 0,00 1.990.511,00 1.913.178,08 77.332,92
2301001
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIP 1.990.511,00 0,00 1.990.511,00 1.913.178,08 77.332,92
2301001.04
Administração 1.990.511,00 0,00 1.990.511,00 1.913.178,08 77.332,92
2301001.04122
Administração Geral 1.956.848,49 0,00 1.956.848,49 1.897.997,22 58.851,27
2301001.041220079
MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E 1.956.848,49 0,00 1.956.848,49 1.897.997,22 58.851,27
OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A
GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO
DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.
2301001.0412200791.051
REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 8.000,00 0,00 8.000,00 4.188,60 3.811,40
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 8.000,00 0,00 8.000,00 4.188,60 3.811,40
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS 8.000,00 0,00 8.000,00 4.188,60 3.811,40
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 8.000,00 0,00 8.000,00 4.188,60 3.811,40
449030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
449040.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
DA INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO - PJ
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 6.000,00 0,00 6.000,00 4.188,60 1.811,40
PERMANENTE
2301001.0412200792.095
MANUTENÇÃO DA UNIDADE 1.948.848,49 0,00 1.948.848,49 1.893.808,62 55.039,87
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.948.848,49 0,00 1.948.848,49 1.893.808,62 55.039,87
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS 1.921.811,00 0,00 1.921.811,00 1.878.993,67 42.817,33
SOCIAIS
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.846.200,00 0,00 1.846.200,00 1.804.067,79 42.132,21
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS 1.693.700,00 0,00 1.693.700,00 1.654.392,50 39.307,50
FIXAS - PESSOAL CIVIL
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 151.500,00 0,00 151.500,00 149.675,29 1.824,71
319092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
ANTERIORES
319100.00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. 75.611,00 0,00 75.611,00 74.925,88 685,12
O., FUN. E ENT. INT. OFSS
319113.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 75.611,00 0,00 75.611,00 74.925,88 685,12
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 27.037,49 0,00 27.037,49 14.814,95 12.222,54
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 27.037,49 0,00 27.037,49 14.814,95 12.222,54
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 17.000,00 0,00 17.000,00 10.425,46 6.574,54
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 7.700,00 0,00 7.700,00 2.052,00 5.648,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
339040.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
- PESSOA JURÍDICA
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 2.337,49 0,00 2.337,49 2.337,49 0,00
ANTERIORES
Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 33
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
-------------- A u t o r i z a d a ---------------
Identificação Créditos Créditos EspeCódigos Títulos Orçamentários ciais e Extra- Total Realizada Diferença
e Suplementares Ordinários
2301001.04128
Formação de Recursos Humanos 33.662,51 0,00 33.662,51 15.180,86 18.481,65
2301001.041280079
MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E 33.662,51 0,00 33.662,51 15.180,86 18.481,65
OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A
GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO
DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.
2301001.0412800792.036
CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS 33.662,51 0,00 33.662,51 15.180,86 18.481,65
HUMANOS
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 33.662,51 0,00 33.662,51 15.180,86 18.481,65
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33.662,51 0,00 33.662,51 15.180,86 18.481,65
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 33.662,51 0,00 33.662,51 15.180,86 18.481,65
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 30.000,00 0,00 30.000,00 15.180,86 14.819,14
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 3.662,51 0,00 3.662,51 0,00 3.662,51
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
Total Subunidade................ 1.990.511,00 0,00 1.990.511,00 1.913.178,08 77.332,92
Total Unidade Orçamentária...... 1.990.511,00 0,00 1.990.511,00 1.913.178,08 77.332,92
Total Órgão..................... 1.990.511,00 0,00 1.990.511,00 1.913.178,08 77.332,92
Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 34
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
-------------- A u t o r i z a d a ---------------
Identificação Créditos Créditos EspeCódigos Títulos Orçamentários ciais e Extra- Total Realizada Diferença
e Suplementares Ordinários
26
SEC. MUN. DE ESPORTE E JUVENTU 5.927.390,92 0,00 5.927.390,92 5.723.395,06 203.995,86
2601
SEC. MUN. DE ESPORTE E JUVENTU 5.927.390,92 0,00 5.927.390,92 5.723.395,06 203.995,86
2601001
SEC. MUN. DE ESPORTE E JUVENTU 5.927.390,92 0,00 5.927.390,92 5.723.395,06 203.995,86
2601001.27
Desporto e Lazer 5.927.390,92 0,00 5.927.390,92 5.723.395,06 203.995,86
2601001.27122
Administração Geral 3.915.934,92 0,00 3.915.934,92 3.792.156,24 123.778,68
2601001.271220079
MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E 3.915.934,92 0,00 3.915.934,92 3.792.156,24 123.778,68
OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A
GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO
DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.
2601001.2712200791.051
REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 11.378,00 0,00 11.378,00 9.218,00 2.160,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 11.378,00 0,00 11.378,00 9.218,00 2.160,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS 11.378,00 0,00 11.378,00 9.218,00 2.160,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 11.378,00 0,00 11.378,00 9.218,00 2.160,00
449030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
449040.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DA INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO - PJ
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 11.378,00 0,00 11.378,00 9.218,00 2.160,00
PERMANENTE
2601001.2712200792.036
CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS 11.000,00 0,00 11.000,00 0,00 11.000,00
HUMANOS
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 11.000,00 0,00 11.000,00 0,00 11.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 11.000,00 0,00 11.000,00 0,00 11.000,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 11.000,00 0,00 11.000,00 0,00 11.000,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
2601001.2712200792.095
MANUTENÇÃO DA UNIDADE 3.893.556,92 0,00 3.893.556,92 3.782.938,24 110.618,68
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.893.556,92 0,00 3.893.556,92 3.782.938,24 110.618,68
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS 2.936.800,00 0,00 2.936.800,00 2.931.026,51 5.773,49
SOCIAIS
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.793.850,00 0,00 2.793.850,00 2.788.979,85 4.870,15
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS 2.628.100,00 0,00 2.628.100,00 2.624.524,11 3.575,89
FIXAS - PESSOAL CIVIL
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 165.750,00 0,00 165.750,00 164.455,74 1.294,26
319100.00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. 142.950,00 0,00 142.950,00 142.046,66 903,34
O., FUN. E ENT. INT. OFSS
319113.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 142.950,00 0,00 142.950,00 142.046,66 903,34
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 956.756,92 0,00 956.756,92 851.911,73 104.845,19
335000.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A 756,92 0,00 756,92 0,00 756,92
Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 35
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64
INSTITUIÇÕES PRIVADAS
SEM FINS LUCRATIVOS
335039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 756,92 0,00 756,92 0,00 756,92
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 956.000,00 0,00 956.000,00 851.911,73 104.088,27
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 10.000,00 0,00 10.000,00 5.080,00 4.920,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 190.000,00 0,00 190.000,00 152.682,12 37.317,88
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
LOCOMOÇÃO
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 750.000,00 0,00 750.000,00 694.149,61 55.850,39
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
339040.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
- PESSOA JURÍDICA
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANTERIORES
2601001.27811
Desporto de Rendimento 270.000,00 0,00 270.000,00 270.000,00 0,00
2601001.278110096
PERMITIR QUE ATLETAS DO MUNICÍPIO 270.000,00 0,00 270.000,00 270.000,00 0,00
PARTICIPEM DE UM MÍNIMO DE COMPETIÇÕES
ESPORTIVAS EM SUAS RESPECTIVAS
MODALIDADES.
2601001.2781100962.377
BOLSA ATLETA 270.000,00 0,00 270.000,00 270.000,00 0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 270.000,00 0,00 270.000,00 270.000,00 0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 270.000,00 0,00 270.000,00 270.000,00 0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 270.000,00 0,00 270.000,00 270.000,00 0,00
339048.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS 270.000,00 0,00 270.000,00 270.000,00 0,00
FINANCEIROS A PESSOAS
FÍSICAS
2601001.27812
Desporto Comunitário 1.741.456,00 0,00 1.741.456,00 1.661.238,82 80.217,18
2601001.278120104
. OFERECER ATIVIDADES ESPORTIVAS PARA 1.741.456,00 0,00 1.741.456,00 1.661.238,82 80.217,18
OS MUNÍCIPES.
2601001.2781201041.113
REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ESPORTIVOS
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PERMANENTE
2601001.2781201041.140
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ESPORTIVOS
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2601001.2781201042.063
ESCOLINHAS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA 25.601,70 0,00 25.601,70 25.601,70 0,00
Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 36
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
-------------- A u t o r i z a d a ---------------
Identificação Créditos Créditos EspeCódigos Títulos Orçamentários ciais e Extra- Total Realizada Diferença
e Suplementares Ordinários
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 25.601,70 0,00 25.601,70 25.601,70 0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 25.601,70 0,00 25.601,70 25.601,70 0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 25.601,70 0,00 25.601,70 25.601,70 0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 16.607,70 0,00 16.607,70 16.607,70 0,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PARA DISTRIBUIÇÃO
GRATUITA
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 8.994,00 0,00 8.994,00 8.994,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
2601001.2781201042.064
EVENTOS ESPORTIVOS 1.715.854,30 0,00 1.715.854,30 1.635.637,12 80.217,18
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.715.854,30 0,00 1.715.854,30 1.635.637,12 80.217,18
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.715.854,30 0,00 1.715.854,30 1.635.637,12 80.217,18
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.715.854,30 0,00 1.715.854,30 1.635.637,12 80.217,18
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 149.860,78 0,00 149.860,78 137.965,44 11.895,34
339031.00.00.00 PREMIAÇÕES CLT., ART., 151.499,94 0,00 151.499,94 141.899,94 9.600,00
C., DESP. E OUTRAS
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PARA DISTRIBUIÇÃO
GRATUITA
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 1.414.493,58 0,00 1.414.493,58 1.355.771,74 58.721,84
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
2601001.2781201042.181
TERCEIRA IDADE EM AÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
2601001.2781201042.190
ESPORTE ESPECIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
2601001.2781201042.369
MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESPORTIVA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 37
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
Total Subunidade................ 5.927.390,92 0,00 5.927.390,92 5.723.395,06 203.995,86
Total Unidade Orçamentária...... 5.927.390,92 0,00 5.927.390,92 5.723.395,06 203.995,86
Total Órgão..................... 5.927.390,92 0,00 5.927.390,92 5.723.395,06 203.995,86
Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 38
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
-------------- A u t o r i z a d a ---------------
Identificação Créditos Créditos EspeCódigos Títulos Orçamentários ciais e Extra- Total Realizada Diferença
e Suplementares Ordinários
27
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI 32.600.747,83 3.065.454,19 35.666.202,02 33.282.593,54 2.383.608,48
2701
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃ 32.600.747,83 3.065.454,19 35.666.202,02 33.282.593,54 2.383.608,48
2701001
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃ 32.600.747,83 3.065.454,19 35.666.202,02 33.282.593,54 2.383.608,48
2701001.04
Administração 32.600.747,83 3.065.454,19 35.666.202,02 33.282.593,54 2.383.608,48
2701001.04122
Administração Geral 32.600.747,83 3.065.454,19 35.666.202,02 33.282.593,54 2.383.608,48
2701001.041220079
MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E 32.600.747,83 3.065.454,19 35.666.202,02 33.282.593,54 2.383.608,48
OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A
GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO
DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.
2701001.0412200791.051
REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 169.300,00 0,00 169.300,00 152.796,42 16.503,58
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 169.300,00 0,00 169.300,00 152.796,42 16.503,58
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS 169.300,00 0,00 169.300,00 152.796,42 16.503,58
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 169.300,00 0,00 169.300,00 152.796,42 16.503,58
449030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
449040.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
DA INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO - PJ
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 163.300,00 0,00 163.300,00 152.796,42 10.503,58
PERMANENTE
2701001.0412200791.086
MODERNIZAÇÃO DO ARQUIVO GERAL 29.400,00 0,00 29.400,00 0,00 29.400,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 29.400,00 0,00 29.400,00 0,00 29.400,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS 29.400,00 0,00 29.400,00 0,00 29.400,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 29.400,00 0,00 29.400,00 0,00 29.400,00
449040.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
DA INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO - PJ
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 28.400,00 0,00 28.400,00 0,00 28.400,00
PERMANENTE
2701001.0412200792.036
CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS 186.556,00 0,00 186.556,00 91.953,00 94.603,00
HUMANOS
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 186.556,00 0,00 186.556,00 91.953,00 94.603,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 186.556,00 0,00 186.556,00 91.953,00 94.603,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 186.556,00 0,00 186.556,00 91.953,00 94.603,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 25.304,00 0,00 25.304,00 22.655,00 2.649,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 161.252,00 0,00 161.252,00 69.298,00 91.954,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
2701001.0412200792.095
MANUTENÇÃO DA UNIDADE 32.194.491,83 3.065.454,19 35.259.946,02 33.037.844,12 2.222.101,90
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 32.194.491,83 3.065.454,19 35.259.946,02 33.037.844,12 2.222.101,90
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS 12.323.886,61 3.065.454,19 15.389.340,80 14.265.327,87 1.124.012,93
SOCIAIS
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.796.386,61 2.915.454,19 13.711.840,80 12.707.084,65 1.004.756,15
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS 5.578.010,00 2.765.454,19 8.343.464,19 7.864.553,80 478.910,39
Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 39
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64
FIXAS - PESSOAL CIVIL
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 346.400,00 150.000,00 496.400,00 312.757,78 183.642,22
319092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 1.276.200,00 0,00 1.276.200,00 1.180.128,09 96.071,91
ANTERIORES
319094.00.00.00 INDENIZAÇÕES E 938.000,00 0,00 938.000,00 913.451,22 24.548,78
RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
319096.00.00.00 RESSARCIMENTO DE 2.657.776,61 0,00 2.657.776,61 2.436.193,76 221.582,85
DESPESAS DE PESSOAL
REQUISITADO
319100.00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. 1.527.500,00 150.000,00 1.677.500,00 1.558.243,22 119.256,78
O., FUN. E ENT. INT. OFSS
319113.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1.527.500,00 150.000,00 1.677.500,00 1.558.243,22 119.256,78
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19.870.605,22 0,00 19.870.605,22 18.772.516,25 1.098.088,97
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 19.870.605,22 0,00 19.870.605,22 18.772.516,25 1.098.088,97
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 489.500,00 0,00 489.500,00 274.912,30 214.587,70
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO 4.332,60 0,00 4.332,60 4.332,60 0,00
PARA DISTRIBUIÇÃO
GRATUITA
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 678.196,00 0,00 678.196,00 678.195,60 0,40
TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 2.934.195,76 0,00 2.934.195,76 2.550.175,42 384.020,34
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
339046.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 14.799.380,86 0,00 14.799.380,86 14.780.924,43 18.456,43
339049.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 930.000,00 0,00 930.000,00 483.848,17 446.151,83
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 30.000,00 0,00 30.000,00 127,73 29.872,27
ANTERIORES
2701001.0412200792.145
MODERNIZAÇÃO DO ARQUIVO GERAL 11.000,00 0,00 11.000,00 0,00 11.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 11.000,00 0,00 11.000,00 0,00 11.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 11.000,00 0,00 11.000,00 0,00 11.000,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 11.000,00 0,00 11.000,00 0,00 11.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
339040.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
- PESSOA JURÍDICA
2701001.0412200792.299
CONTROLE DE BENS PATRIMONIAIS 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
339040.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
- PESSOA JURÍDICA
Total Subunidade................ 32.600.747,83 3.065.454,19 35.666.202,02 33.282.593,54 2.383.608,48
Total Unidade Orçamentária...... 32.600.747,83 3.065.454,19 35.666.202,02 33.282.593,54 2.383.608,48
Total Órgão..................... 32.600.747,83 3.065.454,19 35.666.202,02 33.282.593,54 2.383.608,48
Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 40
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
-------------- A u t o r i z a d a ---------------
Identificação Créditos Créditos EspeCódigos Títulos Orçamentários ciais e Extra- Total Realizada Diferença
e Suplementares Ordinários
28
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZEND 38.651.725,26 0,00 38.651.725,26 29.528.231,03 9.123.494,23
2801
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZEND 38.651.725,26 0,00 38.651.725,26 29.528.231,03 9.123.494,23
2801001
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZEND 38.651.725,26 0,00 38.651.725,26 29.528.231,03 9.123.494,23
2801001.04
Administração 23.081.181,00 0,00 23.081.181,00 20.580.506,65 2.500.674,35
2801001.04122
Administração Geral 22.747.629,00 0,00 22.747.629,00 20.377.633,40 2.369.995,60
2801001.041220079
MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E 22.747.629,00 0,00 22.747.629,00 20.377.633,40 2.369.995,60
OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A
GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO
DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.
2801001.0412200790.004
APORTE DE RECURSOS AO IPMQ 14.278.000,00 0,00 14.278.000,00 13.276.885,49 1.001.114,51
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 14.278.000,00 0,00 14.278.000,00 13.276.885,49 1.001.114,51
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14.278.000,00 0,00 14.278.000,00 13.276.885,49 1.001.114,51
339100.00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. 14.278.000,00 0,00 14.278.000,00 13.276.885,49 1.001.114,51
O., FUN. E ENT. INT. OFSS
339197.00.00.00 APORTE PARA COBERTURA DO 14.278.000,00 0,00 14.278.000,00 13.276.885,49 1.001.114,51
DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS
2801001.0412200791.051
REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 25.000,00 0,00 25.000,00 12.506,00 12.494,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 25.000,00 0,00 25.000,00 12.506,00 12.494,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS 25.000,00 0,00 25.000,00 12.506,00 12.494,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 25.000,00 0,00 25.000,00 12.506,00 12.494,00
449030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
449035.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
449039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
449040.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
DA INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO - PJ
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 20.000,00 0,00 20.000,00 12.506,00 7.494,00
PERMANENTE
2801001.0412200792.036
CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS 35.000,00 0,00 35.000,00 19.345,02 15.654,98
HUMANOS
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 35.000,00 0,00 35.000,00 19.345,02 15.654,98
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 35.000,00 0,00 35.000,00 19.345,02 15.654,98
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 35.000,00 0,00 35.000,00 19.345,02 15.654,98
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 30.000,00 0,00 30.000,00 15.765,02 14.234,98
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 5.000,00 0,00 5.000,00 3.580,00 1.420,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
2801001.0412200792.095
MANUTENÇÃO DA UNIDADE 8.409.629,00 0,00 8.409.629,00 7.068.896,89 1.340.732,11
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 8.409.629,00 0,00 8.409.629,00 7.068.896,89 1.340.732,11
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS 3.010.629,00 0,00 3.010.629,00 2.915.671,78 94.957,22
SOCIAIS
Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 41
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
-------------- A u t o r i z a d a ---------------
Identificação Créditos Créditos EspeCódigos Títulos Orçamentários ciais e Extra- Total Realizada Diferença
e Suplementares Ordinários
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.886.000,00 0,00 2.886.000,00 2.791.598,31 94.401,69
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS 2.637.300,00 0,00 2.637.300,00 2.554.024,04 83.275,96
FIXAS - PESSOAL CIVIL
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 246.700,00 0,00 246.700,00 237.574,27 9.125,73
319092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
ANTERIORES
319100.00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. 124.629,00 0,00 124.629,00 124.073,47 555,53
O., FUN. E ENT. INT. OFSS
319113.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 124.629,00 0,00 124.629,00 124.073,47 555,53
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.399.000,00 0,00 5.399.000,00 4.153.225,11 1.245.774,89
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.399.000,00 0,00 5.399.000,00 4.153.225,11 1.245.774,89
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 5.000,00 0,00 5.000,00 619,37 4.380,63
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 45.000,00 0,00 45.000,00 43.666,50 1.333,50
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 30.000,00 0,00 30.000,00 22.752,80 7.247,20
TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 4.197.000,00 0,00 4.197.000,00 2.966.780,13 1.230.219,87
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
339040.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
- PESSOA JURÍDICA
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 1.120.000,00 0,00 1.120.000,00 1.119.206,31 793,69
ANTERIORES
339093.00.00.00 INDENIZAÇÕES E 1.000,00 0,00 1.000,00 200,00 800,00
RESTITUIÇÕES
2801001.04123
Administração Financeira 105.000,00 0,00 105.000,00 69.423,86 35.576,14
2801001.041230079
MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E 105.000,00 0,00 105.000,00 69.423,86 35.576,14
OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A
GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO
DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.
2801001.0412300792.003
ADMINISTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRA 105.000,00 0,00 105.000,00 69.423,86 35.576,14
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 105.000,00 0,00 105.000,00 69.423,86 35.576,14
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 105.000,00 0,00 105.000,00 69.423,86 35.576,14
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 105.000,00 0,00 105.000,00 69.423,86 35.576,14
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 93.000,00 0,00 93.000,00 69.423,86 23.576,14
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00
ANTERIORES
2801001.04129
Administração de Receitas 228.552,00 0,00 228.552,00 133.449,39 95.102,61
2801001.041290079
MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E 228.552,00 0,00 228.552,00 133.449,39 95.102,61
OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A
GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO
DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.
2801001.0412900791.142
MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRI 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 42
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
-------------- A u t o r i z a d a ---------------
Identificação Créditos Créditos EspeCódigos Títulos Orçamentários ciais e Extra- Total Realizada Diferença
e Suplementares Ordinários
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
449035.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
449039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
449040.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
DA INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO - PJ
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
PERMANENTE
2801001.0412900792.036
CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
HUMANOS
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
2801001.0412900792.235
MANUTENÇÃO DA UNIDADE - ADMINISTRAÇÃO 160.552,00 0,00 160.552,00 133.449,39 27.102,61
DE RECEITA
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 160.552,00 0,00 160.552,00 133.449,39 27.102,61
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS 149.552,00 0,00 149.552,00 133.449,39 16.102,61
SOCIAIS
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 139.350,00 0,00 139.350,00 124.753,14 14.596,86
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS 138.350,00 0,00 138.350,00 124.753,14 13.596,86
FIXAS - PESSOAL CIVIL
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
319100.00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. 10.202,00 0,00 10.202,00 8.696,25 1.505,75
O., FUN. E ENT. INT. OFSS
319113.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 10.202,00 0,00 10.202,00 8.696,25 1.505,75
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 11.000,00 0,00 11.000,00 0,00 11.000,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 11.000,00 0,00 11.000,00 0,00 11.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
339035.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
2801001.0412900792.269
MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRI 54.000,00 0,00 54.000,00 0,00 54.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 54.000,00 0,00 54.000,00 0,00 54.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 54.000,00 0,00 54.000,00 0,00 54.000,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 54.000,00 0,00 54.000,00 0,00 54.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
339035.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 47.000,00 0,00 47.000,00 0,00 47.000,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 43
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
-------------- A u t o r i z a d a ---------------
Identificação Créditos Créditos EspeCódigos Títulos Orçamentários ciais e Extra- Total Realizada Diferença
e Suplementares Ordinários
339040.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
- PESSOA JURÍDICA
2801001.11
Trabalho 5.349.405,80 0,00 5.349.405,80 5.053.560,62 295.845,18
2801001.11331
Proteção e Benefícios ao Traba 5.349.405,80 0,00 5.349.405,80 5.053.560,62 295.845,18
2801001.113310079
MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E 5.349.405,80 0,00 5.349.405,80 5.053.560,62 295.845,18
OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A
GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO
DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.
2801001.1133100790.002
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP 5.349.405,80 0,00 5.349.405,80 5.053.560,62 295.845,18
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 5.349.405,80 0,00 5.349.405,80 5.053.560,62 295.845,18
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.349.405,80 0,00 5.349.405,80 5.053.560,62 295.845,18
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.349.405,80 0,00 5.349.405,80 5.053.560,62 295.845,18
339047.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 5.349.405,80 0,00 5.349.405,80 5.053.560,62 295.845,18
CONTRIBUTIVAS
2801001.28
Encargos Especiais 3.975.500,00 0,00 3.975.500,00 3.894.163,76 81.336,24
2801001.28694
Serviços Financeiros 3.975.500,00 0,00 3.975.500,00 3.894.163,76 81.336,24
2801001.286940079
MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E 3.975.500,00 0,00 3.975.500,00 3.894.163,76 81.336,24
OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A
GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO
DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.
2801001.2869400790.001
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA 3.975.500,00 0,00 3.975.500,00 3.894.163,76 81.336,24
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.144.000,00 0,00 1.144.000,00 1.117.974,56 26.025,44
320000.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA 1.144.000,00 0,00 1.144.000,00 1.117.974,56 26.025,44
DÍVIDA
329000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.144.000,00 0,00 1.144.000,00 1.117.974,56 26.025,44
329022.00.00.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A 1.144.000,00 0,00 1.144.000,00 1.117.974,56 26.025,44
DÍVIDA POR CONTRATO
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 2.831.500,00 0,00 2.831.500,00 2.776.189,20 55.310,80
460000.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 2.831.500,00 0,00 2.831.500,00 2.776.189,20 55.310,80
469000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.831.500,00 0,00 2.831.500,00 2.776.189,20 55.310,80
469071.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA 2.831.500,00 0,00 2.831.500,00 2.776.189,20 55.310,80
CONTRATUAL RESGATADO
2801001.99
Reservas 6.245.638,46 0,00 6.245.638,46 0,00 6.245.638,46
2801001.99999
Reserva de Contingência 6.245.638,46 0,00 6.245.638,46 0,00 6.245.638,46
2801001.999990079
MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E 6.245.638,46 0,00 6.245.638,46 0,00 6.245.638,46
OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A
GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO
DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.
2801001.9999900799.999
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 6.245.638,46 0,00 6.245.638,46 0,00 6.245.638,46
PRINCIPAL DA DÍVIDA 6.245.638,46 0,00 6.245.638,46 0,00 6.245.638,46
Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 44
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64
CONTRATUAL RESGATADO
PRINCIPAL DA DÍVIDA 6.245.638,46 0,00 6.245.638,46 0,00 6.245.638,46
CONTRATUAL RESGATADO
PRINCIPAL DA DÍVIDA 6.245.638,46 0,00 6.245.638,46 0,00 6.245.638,46
CONTRATUAL RESGATADO
999999.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 6.245.638,46 0,00 6.245.638,46 0,00 6.245.638,46
OU RESERVA DO RPPS
Total Subunidade................ 38.651.725,26 0,00 38.651.725,26 29.528.231,03 9.123.494,23
Total Unidade Orçamentária...... 38.651.725,26 0,00 38.651.725,26 29.528.231,03 9.123.494,23
Total Órgão..................... 38.651.725,26 0,00 38.651.725,26 29.528.231,03 9.123.494,23
Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 45
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
-------------- A u t o r i z a d a ---------------
Identificação Créditos Créditos EspeCódigos Títulos Orçamentários ciais e Extra- Total Realizada Diferença
e Suplementares Ordinários
29
SEC. MUN. DE DES.ECON.TRAB. E 5.659.395,31 0,00 5.659.395,31 4.922.716,84 736.678,47
2901
SEC. MUN. DES.ECON.TRAB. TURIS 5.659.395,31 0,00 5.659.395,31 4.922.716,84 736.678,47
2901001
SEC. MUN. DES.ECON.TRAB. TURIS 5.659.395,31 0,00 5.659.395,31 4.922.716,84 736.678,47
2901001.04
Administração 2.744.519,00 0,00 2.744.519,00 2.467.425,75 277.093,25
2901001.04122
Administração Geral 2.623.519,00 0,00 2.623.519,00 2.443.152,79 180.366,21
2901001.041220079
MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E 2.623.519,00 0,00 2.623.519,00 2.443.152,79 180.366,21
OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A
GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO
DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.
2901001.0412200791.051
REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 71.900,00 0,00 71.900,00 57.928,60 13.971,40
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 71.900,00 0,00 71.900,00 57.928,60 13.971,40
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS 71.900,00 0,00 71.900,00 57.928,60 13.971,40
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 71.900,00 0,00 71.900,00 57.928,60 13.971,40
449030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
449040.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
DA INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO - PJ
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 69.900,00 0,00 69.900,00 57.928,60 11.971,40
PERMANENTE
2901001.0412200792.036
CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS 5.400,00 0,00 5.400,00 0,00 5.400,00
HUMANOS
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 5.400,00 0,00 5.400,00 0,00 5.400,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.400,00 0,00 5.400,00 0,00 5.400,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.400,00 0,00 5.400,00 0,00 5.400,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 4.400,00 0,00 4.400,00 0,00 4.400,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
2901001.0412200792.095
MANUTENÇÃO DA UNIDADE 2.546.219,00 0,00 2.546.219,00 2.385.224,19 160.994,81
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 2.546.219,00 0,00 2.546.219,00 2.385.224,19 160.994,81
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS 2.192.259,00 0,00 2.192.259,00 2.186.370,21 5.888,79
SOCIAIS
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.065.610,00 0,00 2.065.610,00 2.059.827,34 5.782,66
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS 1.924.110,00 0,00 1.924.110,00 1.921.327,34 2.782,66
FIXAS - PESSOAL CIVIL
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 139.500,00 0,00 139.500,00 138.500,00 1.000,00
319092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
ANTERIORES
319100.00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. 126.649,00 0,00 126.649,00 126.542,87 106,13
O., FUN. E ENT. INT. OFSS
319113.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 126.649,00 0,00 126.649,00 126.542,87 106,13
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 353.960,00 0,00 353.960,00 198.853,98 155.106,02
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 353.960,00 0,00 353.960,00 198.853,98 155.106,02
Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 46
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
-------------- A u t o r i z a d a ---------------
Identificação Créditos Créditos EspeCódigos Títulos Orçamentários ciais e Extra- Total Realizada Diferença
e Suplementares Ordinários
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 87.150,00 0,00 87.150,00 44.986,48 42.163,52
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 106.000,00 0,00 106.000,00 57.209,00 48.791,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
PARA DISTRIBUIÇÃO
GRATUITA
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM 5.500,00 0,00 5.500,00 0,00 5.500,00
LOCOMOÇÃO
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 47.760,00 0,00 47.760,00 35.820,00 11.940,00
TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 101.700,00 0,00 101.700,00 56.988,50 44.711,50
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
339040.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
- PESSOA JURÍDICA
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 3.850,00 0,00 3.850,00 3.850,00 0,00
ANTERIORES
2901001.04695
Turismo 121.000,00 0,00 121.000,00 24.272,96 96.727,04
2901001.046950110
DESENVOLVER O TURISMO DE FORMA 121.000,00 0,00 121.000,00 24.272,96 96.727,04
SUSTENTÁVEL COM A CRIAÇÃO E/ OU
FORMATAÇÃO DE PRODUTOS BEM COMO A
DIVULGAÇÃO DO MUNICÍPIO, INTEGRANDO-OS
A ROTEIROS E CIRCUITOS NACIONAIS E
INTERNACIONAIS.
2901001.0469501101.071
REEQUIPAMENTO DAS INSTALAÇÕES DE APOIO 121.000,00 0,00 121.000,00 24.272,96 96.727,04
TURÍSTICOS
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 121.000,00 0,00 121.000,00 24.272,96 96.727,04
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS 121.000,00 0,00 121.000,00 24.272,96 96.727,04
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 121.000,00 0,00 121.000,00 24.272,96 96.727,04
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 121.000,00 0,00 121.000,00 24.272,96 96.727,04
PERMANENTE
2901001.11
Trabalho 567.848,83 0,00 567.848,83 235.698,26 332.150,57
2901001.11333
Empregabilidade 139.200,00 0,00 139.200,00 0,00 139.200,00
2901001.113330109
. QUALIFICAR PROFISSIONAL, INCENTIVO A 139.200,00 0,00 139.200,00 0,00 139.200,00
MICRO E PEQUENAS EMPRESAS, FOMENTO AO
COMÉRCIO FORTALECENDO VÍNCULO ATRAVÉS
DE ESPECIALIZAÇÃO (OFICINAS), VOLTADA
PARA A GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA.
2901001.1133301091.014
CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 38.300,00 0,00 38.300,00 0,00 38.300,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 38.300,00 0,00 38.300,00 0,00 38.300,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS 38.300,00 0,00 38.300,00 0,00 38.300,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 38.300,00 0,00 38.300,00 0,00 38.300,00
449030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
449040.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
DA INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO - PJ
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 36.300,00 0,00 36.300,00 0,00 36.300,00
Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 47
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64
PERMANENTE
2901001.1133301092.035
CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 100.900,00 0,00 100.900,00 0,00 100.900,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 100.900,00 0,00 100.900,00 0,00 100.900,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 100.900,00 0,00 100.900,00 0,00 100.900,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 100.900,00 0,00 100.900,00 0,00 100.900,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 9.900,00 0,00 9.900,00 0,00 9.900,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 90.000,00 0,00 90.000,00 0,00 90.000,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
339040.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
- PESSOA JURÍDICA
2901001.11695
Turismo 428.648,83 0,00 428.648,83 235.698,26 192.950,57
2901001.116950110
DESENVOLVER O TURISMO DE FORMA 428.648,83 0,00 428.648,83 235.698,26 192.950,57
SUSTENTÁVEL COM A CRIAÇÃO E/ OU
FORMATAÇÃO DE PRODUTOS BEM COMO A
DIVULGAÇÃO DO MUNICÍPIO, INTEGRANDO-OS
A ROTEIROS E CIRCUITOS NACIONAIS E
INTERNACIONAIS.
2901001.1169501102.036
CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS 6.395,00 0,00 6.395,00 0,00 6.395,00
HUMANOS
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 6.395,00 0,00 6.395,00 0,00 6.395,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.395,00 0,00 6.395,00 0,00 6.395,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 6.395,00 0,00 6.395,00 0,00 6.395,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 5.395,00 0,00 5.395,00 0,00 5.395,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
2901001.1169501102.185
VALORIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA OFERTA 103.900,00 0,00 103.900,00 5.067,00 98.833,00
TURÍSTICA
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 103.900,00 0,00 103.900,00 5.067,00 98.833,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 103.900,00 0,00 103.900,00 5.067,00 98.833,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 103.900,00 0,00 103.900,00 5.067,00 98.833,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 17.500,00 0,00 17.500,00 1.467,00 16.033,00
339031.00.00.00 PREMIAÇÕES CLT., ART., 4.400,00 0,00 4.400,00 0,00 4.400,00
C., DESP. E OUTRAS
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
PARA DISTRIBUIÇÃO
GRATUITA
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 6.500,00 0,00 6.500,00 0,00 6.500,00
TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 70.500,00 0,00 70.500,00 3.600,00 66.900,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
2901001.1169501102.262
PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO DESTINO 318.353,83 0,00 318.353,83 230.631,26 87.722,57
TURÍSTICO
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 318.353,83 0,00 318.353,83 230.631,26 87.722,57
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 318.353,83 0,00 318.353,83 230.631,26 87.722,57
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 318.353,83 0,00 318.353,83 230.631,26 87.722,57
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 210.722,16 0,00 210.722,16 175.019,99 35.702,17
339031.00.00.00 PREMIAÇÕES CLT., ART., 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 48
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64
C., DESP. E OUTRAS
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO 21.500,00 0,00 21.500,00 0,00 21.500,00
PARA DISTRIBUIÇÃO
GRATUITA
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00
TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 78.131,67 0,00 78.131,67 55.611,27 22.520,40
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
339040.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
- PESSOA JURÍDICA
2901001.22
Indústria 156.234,62 0,00 156.234,62 79.931,97 76.302,65
2901001.22661
Promoção Industrial 156.234,62 0,00 156.234,62 79.931,97 76.302,65
2901001.226610108
FORTALECER O COMERCIO LOCAL, POR MEIO 156.234,62 0,00 156.234,62 79.931,97 76.302,65
DE VISITAS TECNICAS, EVENTOS EXTERNOS E
INTERNOS (ATIVIDADES MULTIDICIPLINARES,
FEIRAS, DENTRE OUTRAS).
2901001.2266101081.023
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ 9.417,84 0,00 9.417,84 0,00 9.417,84
FINS PÚBLICOS
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 9.417,84 0,00 9.417,84 0,00 9.417,84
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS 9.417,84 0,00 9.417,84 0,00 9.417,84
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 9.417,84 0,00 9.417,84 0,00 9.417,84
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 9.417,84 0,00 9.417,84 0,00 9.417,84
2901001.2266101081.048
REEQUIPAMENTO DA CASA DO EMPREENDEDOR 6.916,78 0,00 6.916,78 0,00 6.916,78
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 6.916,78 0,00 6.916,78 0,00 6.916,78
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS 6.916,78 0,00 6.916,78 0,00 6.916,78
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 6.916,78 0,00 6.916,78 0,00 6.916,78
449030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
449040.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
DA INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO - PJ
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 4.916,78 0,00 4.916,78 0,00 4.916,78
PERMANENTE
2901001.2266101082.200
MANUTENÇÃO DA CASA DO EMPREENDEDOR 126.900,00 0,00 126.900,00 79.931,97 46.968,03
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 126.900,00 0,00 126.900,00 79.931,97 46.968,03
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 126.900,00 0,00 126.900,00 79.931,97 46.968,03
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 126.900,00 0,00 126.900,00 79.931,97 46.968,03
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 31.900,00 0,00 31.900,00 5.539,69 26.360,31
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
PARA DISTRIBUIÇÃO
GRATUITA
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 89.000,00 0,00 89.000,00 74.392,28 14.607,72
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
339040.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
- PESSOA JURÍDICA
2901001.2266101082.304
REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA 13.000,00 0,00 13.000,00 0,00 13.000,00
FINS PÚBLICOS
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 13.000,00 0,00 13.000,00 0,00 13.000,00
Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 49
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
-------------- A u t o r i z a d a ---------------
Identificação Créditos Créditos EspeCódigos Títulos Orçamentários ciais e Extra- Total Realizada Diferença
e Suplementares Ordinários
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 13.000,00 0,00 13.000,00 0,00 13.000,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 13.000,00 0,00 13.000,00 0,00 13.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
2901001.23
Comércio e Serviços 2.190.792,86 0,00 2.190.792,86 2.139.660,86 51.132,00
2901001.23334
Fomento ao Trabalho 460.550,00 0,00 460.550,00 442.012,00 18.538,00
2901001.233340108
FORTALECER O COMERCIO LOCAL, POR MEIO 460.550,00 0,00 460.550,00 442.012,00 18.538,00
DE VISITAS TECNICAS, EVENTOS EXTERNOS E
INTERNOS (ATIVIDADES MULTIDICIPLINARES,
FEIRAS, DENTRE OUTRAS).
2901001.2333401082.199
FOMENTO AS EMPRESAS COMERCIAIS E 450.550,00 0,00 450.550,00 442.012,00 8.538,00
INDUSTRIAIS
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 450.550,00 0,00 450.550,00 442.012,00 8.538,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 450.550,00 0,00 450.550,00 442.012,00 8.538,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 450.550,00 0,00 450.550,00 442.012,00 8.538,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 449.550,00 0,00 449.550,00 442.012,00 7.538,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
2901001.2333401082.315
AUXÍLIO ÀS MICROEMPRESAS E MEIS 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
336000.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
INSTITUIÇÕES PRIVADAS
COM FINS LUCRATIVOS
336045.00.00.00 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
2901001.23695
Turismo 1.730.242,86 0,00 1.730.242,86 1.697.648,86 32.594,00
2901001.236950110
DESENVOLVER O TURISMO DE FORMA 1.730.242,86 0,00 1.730.242,86 1.697.648,86 32.594,00
SUSTENTÁVEL COM A CRIAÇÃO E/ OU
FORMATAÇÃO DE PRODUTOS BEM COMO A
DIVULGAÇÃO DO MUNICÍPIO, INTEGRANDO-OS
A ROTEIROS E CIRCUITOS NACIONAIS E
INTERNACIONAIS.
2901001.2369501101.092
IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA 118.185,00 0,00 118.185,00 85.591,00 32.594,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 118.185,00 0,00 118.185,00 85.591,00 32.594,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS 118.185,00 0,00 118.185,00 85.591,00 32.594,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 118.185,00 0,00 118.185,00 85.591,00 32.594,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 115.185,00 0,00 115.185,00 85.591,00 29.594,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
PERMANENTE
2901001.2369501102.378
FOMENTO AO TURISMO 1.612.057,86 0,00 1.612.057,86 1.612.057,86 0,00
Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 50
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
-------------- A u t o r i z a d a ---------------
Identificação Créditos Créditos EspeCódigos Títulos Orçamentários ciais e Extra- Total Realizada Diferença
e Suplementares Ordinários
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.612.057,86 0,00 1.612.057,86 1.612.057,86 0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.612.057,86 0,00 1.612.057,86 1.612.057,86 0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.612.057,86 0,00 1.612.057,86 1.612.057,86 0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 1.612.057,86 0,00 1.612.057,86 1.612.057,86 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
Total Subunidade................ 5.659.395,31 0,00 5.659.395,31 4.922.716,84 736.678,47
Total Unidade Orçamentária...... 5.659.395,31 0,00 5.659.395,31 4.922.716,84 736.678,47
Total Órgão..................... 5.659.395,31 0,00 5.659.395,31 4.922.716,84 736.678,47
Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 51
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
-------------- A u t o r i z a d a ---------------
Identificação Créditos Créditos EspeCódigos Títulos Orçamentários ciais e Extra- Total Realizada Diferença
e Suplementares Ordinários
33
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAC 188.086.984,49 2.875.636,00 190.962.620,49 144.365.552,64 46.597.067,85
3301
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAC 188.086.984,49 2.875.636,00 190.962.620,49 144.365.552,64 46.597.067,85
3301001
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAC 188.086.984,49 2.875.636,00 190.962.620,49 144.365.552,64 46.597.067,85
3301001.12
Educação 188.086.984,49 2.875.636,00 190.962.620,49 144.365.552,64 46.597.067,85
3301001.12361
Ensino Fundamental 114.859.119,17 1.823.652,00 116.682.771,17 92.523.048,58 24.159.722,59
3301001.123610082
.ELEVAR O POTENCIAL DE APRENDIZADO NA 111.754.963,16 1.423.652,00 113.178.615,16 90.222.598,77 22.956.016,39
EDUCAÇÃO BÁSICA.
3301001.1236100821.035
DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
449061.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
3301001.1236100821.104
REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO 8.125.133,51 0,00 8.125.133,51 4.939.675,99 3.185.457,52
FUNDAMENTAL
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 8.125.133,51 0,00 8.125.133,51 4.939.675,99 3.185.457,52
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS 8.125.133,51 0,00 8.125.133,51 4.939.675,99 3.185.457,52
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 8.125.133,51 0,00 8.125.133,51 4.939.675,99 3.185.457,52
449030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
449040.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
DA INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO - PJ
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 8.123.133,51 0,00 8.123.133,51 4.939.675,99 3.183.457,52
PERMANENTE
3301001.1236100821.105
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES 12.875.018,76 0,00 12.875.018,76 6.796.114,49 6.078.904,27
ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 12.875.018,76 0,00 12.875.018,76 6.796.114,49 6.078.904,27
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS 12.875.018,76 0,00 12.875.018,76 6.796.114,49 6.078.904,27
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 12.875.018,76 0,00 12.875.018,76 6.796.114,49 6.078.904,27
449030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
449039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 1.788.000,00 0,00 1.788.000,00 1.223.357,33 564.642,67
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 11.086.018,76 0,00 11.086.018,76 5.572.757,16 5.513.261,60
3301001.1236100821.144
INCENTIVO A INCLUSÃO DIGITAL NAS 141.500,00 0,00 141.500,00 0,00 141.500,00
UNIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 141.500,00 0,00 141.500,00 0,00 141.500,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS 141.500,00 0,00 141.500,00 0,00 141.500,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 141.500,00 0,00 141.500,00 0,00 141.500,00
449030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00
449040.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00
DA INFORMAÇÃO E
Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 52
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64
COMUNICAÇÃO - PJ
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 140.500,00 0,00 140.500,00 0,00 140.500,00
PERMANENTE
3301001.1236100821.146
INCENTIVO A PERMANÊNCIA DE ALUNOS DO 141.500,00 0,00 141.500,00 0,00 141.500,00
ATEND. EDUC. ESP. DO ENS. FUNDAMENTAL
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 141.500,00 0,00 141.500,00 0,00 141.500,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS 141.500,00 0,00 141.500,00 0,00 141.500,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 141.500,00 0,00 141.500,00 0,00 141.500,00
449030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00
449040.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00
DA INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO - PJ
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 140.500,00 0,00 140.500,00 0,00 140.500,00
PERMANENTE
3301001.1236100822.100
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - 44.889.311,48 691.012,00 45.580.323,48 34.811.038,68 10.769.284,80
ENSINO FUNDAMENTAL
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 44.889.311,48 691.012,00 45.580.323,48 34.811.038,68 10.769.284,80
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS 7.083.450,00 0,00 7.083.450,00 6.846.233,18 237.216,82
SOCIAIS
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 6.379.150,00 0,00 6.379.150,00 6.166.032,85 213.117,15
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
DETERMINADO
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS 5.014.500,00 0,00 5.014.500,00 4.990.956,38 23.543,62
FIXAS - PESSOAL CIVIL
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 138.150,00 0,00 138.150,00 128.407,02 9.742,98
319092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 182.000,00 0,00 182.000,00 34.769,85 147.230,15
ANTERIORES
319094.00.00.00 INDENIZAÇÕES E 32.000,00 0,00 32.000,00 18.400,31 13.599,69
RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
319096.00.00.00 RESSARCIMENTO DE 1.007.500,00 0,00 1.007.500,00 993.499,29 14.000,71
DESPESAS DE PESSOAL
REQUISITADO
319100.00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. 704.300,00 0,00 704.300,00 680.200,33 24.099,67
O., FUN. E ENT. INT. OFSS
319113.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 704.300,00 0,00 704.300,00 680.200,33 24.099,67
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37.805.861,48 691.012,00 38.496.873,48 27.964.805,50 10.532.067,98
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 37.805.861,48 691.012,00 38.496.873,48 27.964.805,50 10.532.067,98
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 15.000,00 0,00 15.000,00 4.350,00 10.650,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.290.716,43 0,00 5.290.716,43 3.138.049,44 2.152.666,99
339031.00.00.00 PREMIAÇÕES CLT., ART., 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
C., DESP. E OUTRAS
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO 3.495.239,50 0,00 3.495.239,50 3.200.659,27 294.580,23
PARA DISTRIBUIÇÃO
GRATUITA
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
LOCOMOÇÃO
339034.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
PESSOAL DEC. CTR. TER.
339035.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 20.815.759,85 0,00 20.815.759,85 14.189.196,90 6.626.562,95
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
339040.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 53
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64
- PESSOA JURÍDICA
339046.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 6.877.745,70 691.012,00 7.568.757,70 6.842.695,70 726.062,00
339049.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 1.196.000,00 0,00 1.196.000,00 547.347,78 648.652,22
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 36.000,00 0,00 36.000,00 28.197,56 7.802,44
ANTERIORES
339093.00.00.00 INDENIZAÇÕES E 54.400,00 0,00 54.400,00 14.308,85 40.091,15
RESTITUIÇÕES
3301001.1236100822.134
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - 504.000,00 75.000,00 579.000,00 355.551,62 223.448,38
ENSINO FUNDAMENTAL
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 504.000,00 75.000,00 579.000,00 355.551,62 223.448,38
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 504.000,00 75.000,00 579.000,00 355.551,62 223.448,38
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 504.000,00 75.000,00 579.000,00 355.551,62 223.448,38
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 119.000,00 0,00 119.000,00 107.428,00 11.572,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 385.000,00 75.000,00 460.000,00 248.123,62 211.876,38
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
3301001.1236100822.219
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - 39.350.542,80 0,00 39.350.542,80 37.985.953,82 1.364.588,98
ENSINO FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 39.350.542,80 0,00 39.350.542,80 37.985.953,82 1.364.588,98
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS 39.350.542,80 0,00 39.350.542,80 37.985.953,82 1.364.588,98
SOCIAIS
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 35.881.542,80 0,00 35.881.542,80 34.547.471,13 1.334.071,67
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
DETERMINADO
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS 35.223.292,80 0,00 35.223.292,80 34.044.560,89 1.178.731,91
FIXAS - PESSOAL CIVIL
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 632.250,00 0,00 632.250,00 501.927,89 130.322,11
319092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 20.000,00 0,00 20.000,00 423,39 19.576,61
ANTERIORES
319094.00.00.00 INDENIZAÇÕES E 1.000,00 0,00 1.000,00 558,96 441,04
RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
319100.00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. 3.469.000,00 0,00 3.469.000,00 3.438.482,69 30.517,31
O., FUN. E ENT. INT. OFSS
319113.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 3.469.000,00 0,00 3.469.000,00 3.438.482,69 30.517,31
3301001.1236100822.278
MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - 3.659.336,61 62.000,00 3.721.336,61 3.335.367,63 385.968,98
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -
ENS.FUNDAMENTAL
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.659.336,61 62.000,00 3.721.336,61 3.335.367,63 385.968,98
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS 3.057.186,45 0,00 3.057.186,45 2.959.940,19 97.246,26
SOCIAIS
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.916.286,45 0,00 2.916.286,45 2.837.073,78 79.212,67
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
DETERMINADO
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS 2.383.750,00 0,00 2.383.750,00 2.367.435,47 16.314,53
FIXAS - PESSOAL CIVIL
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 187.050,00 0,00 187.050,00 177.256,85 9.793,15
319092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 212.000,00 0,00 212.000,00 174.795,22 37.204,78
ANTERIORES
319094.00.00.00 INDENIZAÇÕES E 106.486,45 0,00 106.486,45 102.509,06 3.977,39
RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
319096.00.00.00 RESSARCIMENTO DE 22.000,00 0,00 22.000,00 15.077,18 6.922,82
DESPESAS DE PESSOAL
REQUISITADO
Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 54
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
-------------- A u t o r i z a d a ---------------
Identificação Créditos Créditos EspeCódigos Títulos Orçamentários ciais e Extra- Total Realizada Diferença
e Suplementares Ordinários
319100.00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. 140.900,00 0,00 140.900,00 122.866,41 18.033,59
O., FUN. E ENT. INT. OFSS
319113.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 140.900,00 0,00 140.900,00 122.866,41 18.033,59
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 602.150,16 62.000,00 664.150,16 375.427,44 288.722,72
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 602.150,16 62.000,00 664.150,16 375.427,44 288.722,72
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 20.000,00 0,00 20.000,00 18.470,00 1.530,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 77.000,00 0,00 77.000,00 59.069,93 17.930,07
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
PARA DISTRIBUIÇÃO
GRATUITA
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
LOCOMOÇÃO
339034.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
PESSOAL DEC. CTR. TER.
339035.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 72.540,00 56.000,00 128.540,00 26.315,00 102.225,00
TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 419.110,16 6.000,00 425.110,16 270.091,14 155.019,02
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 2.000,00 0,00 2.000,00 1.481,37 518,63
ANTERIORES
339093.00.00.00 INDENIZAÇÕES E 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00
RESTITUIÇÕES
3301001.1236100822.372
FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS 51.000,00 0,00 51.000,00 0,00 51.000,00
DA EDUCAÇÃO
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 51.000,00 0,00 51.000,00 0,00 51.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 51.000,00 0,00 51.000,00 0,00 51.000,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 51.000,00 0,00 51.000,00 0,00 51.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 51.000,00 0,00 51.000,00 0,00 51.000,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
3301001.1236100822.373
ATIVIDADES CULTURAIS PARA MOTIVAÇÃO, 1.073.520,00 0,00 1.073.520,00 1.018.768,95 54.751,05
APOIO E REFORÇO DIDÁTICO PEDAGÓGICO
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.073.520,00 0,00 1.073.520,00 1.018.768,95 54.751,05
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.073.520,00 0,00 1.073.520,00 1.018.768,95 54.751,05
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.073.520,00 0,00 1.073.520,00 1.018.768,95 54.751,05
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 1.073.520,00 0,00 1.073.520,00 1.018.768,95 54.751,05
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
3301001.1236100822.381
INCENTIVO À FAMÍLIA NA ESCOLA - ENSINO 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
FUNDAMENTAL
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 55
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
3301001.1236100822.383
INCENTIVO A LEITURA NA EDUCAÇÃO DO 23.600,00 595.640,00 619.240,00 605.470,00 13.770,00
ENSINO FUNDAMENTAL
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 23.600,00 595.640,00 619.240,00 605.470,00 13.770,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 23.600,00 595.640,00 619.240,00 605.470,00 13.770,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 23.600,00 595.640,00 619.240,00 605.470,00 13.770,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.500,00 0,00 5.500,00 0,00 5.500,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO 12.600,00 595.640,00 608.240,00 605.470,00 2.770,00
PARA DISTRIBUIÇÃO
GRATUITA
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 5.500,00 0,00 5.500,00 0,00 5.500,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
3301001.1236100822.387
ENERGIA ELÉTRICA - PRÓPRIOS MUNICIPAIS 898.500,00 0,00 898.500,00 374.657,59 523.842,41
ENS. FUNDAMENTAL
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 898.500,00 0,00 898.500,00 374.657,59 523.842,41
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 898.500,00 0,00 898.500,00 374.657,59 523.842,41
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 898.500,00 0,00 898.500,00 374.657,59 523.842,41
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 768.000,00 0,00 768.000,00 346.496,50 421.503,50
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 130.500,00 0,00 130.500,00 28.161,09 102.338,91
ANTERIORES
3301001.123610084
ELEVAR O POTENCIAL DE APRENDIZADO COM 3.104.156,01 400.000,00 3.504.156,01 2.300.449,81 1.203.706,20
ALIMENTAÇÃO ADEQUADA NA EDUCAÇÃO
BÁSICA, INCLUSIVA E CRECHE.
3301001.1236100842.009
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - ENSINO 2.689.000,00 400.000,00 3.089.000,00 1.888.425,46 1.200.574,54
FUNDAMENTAL
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 2.689.000,00 400.000,00 3.089.000,00 1.888.425,46 1.200.574,54
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.689.000,00 400.000,00 3.089.000,00 1.888.425,46 1.200.574,54
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.689.000,00 400.000,00 3.089.000,00 1.888.425,46 1.200.574,54
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.450.000,00 400.000,00 2.850.000,00 1.888.425,46 961.574,54
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
PARA DISTRIBUIÇÃO
GRATUITA
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 189.000,00 0,00 189.000,00 0,00 189.000,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
3301001.1236100842.012
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - PNAE 414.156,01 0,00 414.156,01 412.024,35 2.131,66
ENSINO FUNDAMENTAL
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 414.156,01 0,00 414.156,01 412.024,35 2.131,66
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 414.156,01 0,00 414.156,01 412.024,35 2.131,66
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 414.156,01 0,00 414.156,01 412.024,35 2.131,66
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 414.156,01 0,00 414.156,01 412.024,35 2.131,66
3301001.1236100842.013
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - PNAE 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
MAIS EDUCAÇÃO ENS FUNDAMENTAL
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 56
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
-------------- A u t o r i z a d a ---------------
Identificação Créditos Créditos EspeCódigos Títulos Orçamentários ciais e Extra- Total Realizada Diferença
e Suplementares Ordinários
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
3301001.12362
Ensino Médio 2.161.000,00 72.120,00 2.233.120,00 2.043.604,57 189.515,43
3301001.123620080
MANTER O ALUNO DE APRENDIZADO NO 2.161.000,00 72.120,00 2.233.120,00 2.043.604,57 189.515,43
ENSINO MÉDIO E SUPERIOR INCENTIVANDO A
FREQUÊNCIA ESCOLAR.
3301001.1236200802.124
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BOLSAS DE 2.065.000,00 0,00 2.065.000,00 1.939.542,00 125.458,00
ESTUDO - ENSINO MÉDIO
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 2.065.000,00 0,00 2.065.000,00 1.939.542,00 125.458,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.065.000,00 0,00 2.065.000,00 1.939.542,00 125.458,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.065.000,00 0,00 2.065.000,00 1.939.542,00 125.458,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 1.130.000,00 0,00 1.130.000,00 1.004.542,00 125.458,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 935.000,00 0,00 935.000,00 935.000,00 0,00
ANTERIORES
3301001.1236200802.135
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - 72.000,00 0,00 72.000,00 32.062,57 39.937,43
ENSINO MÉDIO
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 72.000,00 0,00 72.000,00 32.062,57 39.937,43
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 72.000,00 0,00 72.000,00 32.062,57 39.937,43
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 72.000,00 0,00 72.000,00 32.062,57 39.937,43
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 11.000,00 0,00 11.000,00 0,00 11.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 61.000,00 0,00 61.000,00 32.062,57 28.937,43
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
3301001.1236200802.242
CAPACITAÇÃO PARA CURSOS DE NÍVEL 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00
SUPERIOR (PRÉ-VESTIBULAR)
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
3301001.1236200802.272
INCENTIVO PARA CURSOS DE NÍVEL SUPERIOR 16.000,00 0,00 16.000,00 0,00 16.000,00
(PRÉ-IFF)
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 16.000,00 0,00 16.000,00 0,00 16.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 16.000,00 0,00 16.000,00 0,00 16.000,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 16.000,00 0,00 16.000,00 0,00 16.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00
TERCEIROS - PESSOA
Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 57
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64
JURÍDICA
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
ANTERIORES
3301001.1236200802.392
INCENTIVO À LEITURA NO ENSINO MÉDIO 0,00 72.120,00 72.120,00 72.000,00 120,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 0,00 72.120,00 72.120,00 72.000,00 120,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 72.120,00 72.120,00 72.000,00 120,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 72.120,00 72.120,00 72.000,00 120,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO 0,00 72.120,00 72.120,00 72.000,00 120,00
PARA DISTRIBUIÇÃO
GRATUITA
3301001.12363
Ensino Profissional 0,00 58.920,00 58.920,00 58.800,00 120,00
3301001.123630080
MANTER O ALUNO DE APRENDIZADO NO 0,00 58.920,00 58.920,00 58.800,00 120,00
ENSINO MÉDIO E SUPERIOR INCENTIVANDO A
FREQUÊNCIA ESCOLAR.
3301001.1236300802.393
INCENTIVO À LEITURA NO ENSINO 0,00 58.920,00 58.920,00 58.800,00 120,00
PROFISSIONAL
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 0,00 58.920,00 58.920,00 58.800,00 120,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 58.920,00 58.920,00 58.800,00 120,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 58.920,00 58.920,00 58.800,00 120,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO 0,00 58.920,00 58.920,00 58.800,00 120,00
PARA DISTRIBUIÇÃO
GRATUITA
3301001.12364
Ensino Superior 9.277.375,36 12.000,00 9.289.375,36 8.924.879,18 364.496,18
3301001.123640080
MANTER O ALUNO DE APRENDIZADO NO 9.277.375,36 12.000,00 9.289.375,36 8.924.879,18 364.496,18
ENSINO MÉDIO E SUPERIOR INCENTIVANDO A
FREQUÊNCIA ESCOLAR.
3301001.1236400802.035
CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 64.263,57 12.000,00 76.263,57 34.038,42 42.225,15
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 64.263,57 12.000,00 76.263,57 34.038,42 42.225,15
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 64.263,57 12.000,00 76.263,57 34.038,42 42.225,15
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 64.263,57 12.000,00 76.263,57 34.038,42 42.225,15
339018.00.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A 64.263,57 6.000,00 70.263,57 34.038,42 36.225,15
ESTUDANTES
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 6.000,00
TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3301001.1236400802.126
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BOLSAS DE 2.961.736,43 0,00 2.961.736,43 2.936.410,40 25.326,03
ESTUDO - ENSINO SUPERIOR
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 2.961.736,43 0,00 2.961.736,43 2.936.410,40 25.326,03
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.961.736,43 0,00 2.961.736,43 2.936.410,40 25.326,03
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.961.736,43 0,00 2.961.736,43 2.936.410,40 25.326,03
339018.00.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A 2.679.736,43 0,00 2.679.736,43 2.665.287,42 14.449,01
ESTUDANTES
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 272.000,00 0,00 272.000,00 271.122,98 877,02
ANTERIORES
3301001.1236400802.273
FRETAMENTO DE TRANSPORTE PARA ESTUDANTE 6.251.375,36 0,00 6.251.375,36 5.954.430,36 296.945,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 6.251.375,36 0,00 6.251.375,36 5.954.430,36 296.945,00
Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 58
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
-------------- A u t o r i z a d a ---------------
Identificação Créditos Créditos EspeCódigos Títulos Orçamentários ciais e Extra- Total Realizada Diferença
e Suplementares Ordinários
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.251.375,36 0,00 6.251.375,36 5.954.430,36 296.945,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 6.251.375,36 0,00 6.251.375,36 5.954.430,36 296.945,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 6.249.375,36 0,00 6.249.375,36 5.954.430,36 294.945,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
ANTERIORES
3301001.12365
Educação Infantil 59.624.713,46 858.944,00 60.483.657,46 39.540.088,05 20.943.569,41
3301001.123650082
.ELEVAR O POTENCIAL DE APRENDIZADO NA 23.726.467,96 200.576,60 23.927.044,56 16.288.320,15 7.638.724,41
EDUCAÇÃO BÁSICA.
3301001.1236500821.103
REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO 2.504.537,09 0,00 2.504.537,09 1.580.951,59 923.585,50
INFANTIL PRÉ-ESCOLA
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 2.504.537,09 0,00 2.504.537,09 1.580.951,59 923.585,50
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS 2.504.537,09 0,00 2.504.537,09 1.580.951,59 923.585,50
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.504.537,09 0,00 2.504.537,09 1.580.951,59 923.585,50
449030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
449040.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
DA INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO - PJ
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 2.502.537,09 0,00 2.502.537,09 1.580.951,59 921.585,50
PERMANENTE
3301001.1236500821.107
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES 1.530.000,00 0,00 1.530.000,00 42.376,00 1.487.624,00
ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL
PRÉ-ESCOLA
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.530.000,00 0,00 1.530.000,00 42.376,00 1.487.624,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS 1.530.000,00 0,00 1.530.000,00 42.376,00 1.487.624,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.530.000,00 0,00 1.530.000,00 42.376,00 1.487.624,00
449039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.528.000,00 0,00 1.528.000,00 42.376,00 1.485.624,00
3301001.1236500821.145
INCENTIVO A INCLUSÃO DIGITAL NAS 21.400,00 0,00 21.400,00 0,00 21.400,00
UNIDADES DA ED. INFANTIL PRÉ-ESCOLA
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 21.400,00 0,00 21.400,00 0,00 21.400,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS 21.400,00 0,00 21.400,00 0,00 21.400,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 21.400,00 0,00 21.400,00 0,00 21.400,00
449030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 300,00 0,00 300,00 0,00 300,00
449040.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA 300,00 0,00 300,00 0,00 300,00
DA INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO - PJ
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 20.800,00 0,00 20.800,00 0,00 20.800,00
PERMANENTE
3301001.1236500821.149
INCENTIVO A PERMANÊNCIA DE ALUNOS DO 25.400,00 0,00 25.400,00 0,00 25.400,00
ATEND. EDUCACIONAL ESPECIAL PRÉ-ESCOLA
Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 59
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
-------------- A u t o r i z a d a ---------------
Identificação Créditos Créditos EspeCódigos Títulos Orçamentários ciais e Extra- Total Realizada Diferença
e Suplementares Ordinários
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 25.400,00 0,00 25.400,00 0,00 25.400,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS 25.400,00 0,00 25.400,00 0,00 25.400,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 25.400,00 0,00 25.400,00 0,00 25.400,00
449030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 300,00 0,00 300,00 0,00 300,00
449040.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA 300,00 0,00 300,00 0,00 300,00
DA INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO - PJ
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 24.800,00 0,00 24.800,00 0,00 24.800,00
PERMANENTE
3301001.1236500822.099
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED 11.253.521,48 79.616,60 11.333.138,08 7.297.059,31 4.036.078,77
INFANTIL PRÉ-ESCOLA
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 11.253.521,48 79.616,60 11.333.138,08 7.297.059,31 4.036.078,77
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS 1.039.300,00 0,00 1.039.300,00 982.242,66 57.057,34
SOCIAIS
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 954.055,00 0,00 954.055,00 906.186,74 47.868,26
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
DETERMINADO
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS 782.500,00 0,00 782.500,00 764.605,58 17.894,42
FIXAS - PESSOAL CIVIL
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 21.555,00 0,00 21.555,00 18.666,87 2.888,13
319092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 102.000,00 0,00 102.000,00 87.697,73 14.302,27
ANTERIORES
319094.00.00.00 INDENIZAÇÕES E 25.000,00 0,00 25.000,00 15.949,92 9.050,08
RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
319096.00.00.00 RESSARCIMENTO DE 22.000,00 0,00 22.000,00 19.266,64 2.733,36
DESPESAS DE PESSOAL
REQUISITADO
319100.00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. 85.245,00 0,00 85.245,00 76.055,92 9.189,08
O., FUN. E ENT. INT. OFSS
319113.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 85.245,00 0,00 85.245,00 76.055,92 9.189,08
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.214.221,48 79.616,60 10.293.838,08 6.314.816,65 3.979.021,43
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.214.221,48 79.616,60 10.293.838,08 6.314.816,65 3.979.021,43
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 10.000,00 0,00 10.000,00 2.700,00 7.300,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 782.345,68 0,00 782.345,68 520.507,07 261.838,61
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO 2.116.000,00 0,00 2.116.000,00 1.651.894,97 464.105,03
PARA DISTRIBUIÇÃO
GRATUITA
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
LOCOMOÇÃO
339034.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
PESSOAL DEC. CTR. TER.
339035.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 5.089.137,49 0,00 5.089.137,49 2.509.539,47 2.579.598,02
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
339040.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
- PESSOA JURÍDICA
339046.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 1.469.738,31 79.616,60 1.549.354,91 1.459.738,31 89.616,60
Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 60
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
-------------- A u t o r i z a d a ---------------
Identificação Créditos Créditos EspeCódigos Títulos Orçamentários ciais e Extra- Total Realizada Diferença
e Suplementares Ordinários
339049.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 659.000,00 0,00 659.000,00 168.211,83 490.788,17
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 16.000,00 0,00 16.000,00 2.225,00 13.775,00
ANTERIORES
339093.00.00.00 INDENIZAÇÕES E 52.000,00 0,00 52.000,00 0,00 52.000,00
RESTITUIÇÕES
3301001.1236500822.133
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - 119.718,16 0,00 119.718,16 92.799,78 26.918,38
EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 119.718,16 0,00 119.718,16 92.799,78 26.918,38
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 119.718,16 0,00 119.718,16 92.799,78 26.918,38
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 119.718,16 0,00 119.718,16 92.799,78 26.918,38
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 55.500,00 0,00 55.500,00 43.598,00 11.902,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 64.218,16 0,00 64.218,16 49.201,78 15.016,38
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
3301001.1236500822.221
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED 7.160.826,23 0,00 7.160.826,23 6.484.060,04 676.766,19
INFANTIL PRÉ-ESCOLA MAGISTÉRIO
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 7.160.826,23 0,00 7.160.826,23 6.484.060,04 676.766,19
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS 7.160.826,23 0,00 7.160.826,23 6.484.060,04 676.766,19
SOCIAIS
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 6.456.376,23 0,00 6.456.376,23 5.833.262,86 623.113,37
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
DETERMINADO
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS 6.440.987,23 0,00 6.440.987,23 5.821.964,32 619.022,91
FIXAS - PESSOAL CIVIL
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.389,00 0,00 3.389,00 1.403,58 1.985,42
319092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 10.000,00 0,00 10.000,00 9.894,96 105,04
ANTERIORES
319094.00.00.00 INDENIZAÇÕES E 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
319100.00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. 704.450,00 0,00 704.450,00 650.797,18 53.652,82
O., FUN. E ENT. INT. OFSS
319113.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 704.450,00 0,00 704.450,00 650.797,18 53.652,82
3301001.1236500822.279
MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - 152.565,00 0,00 152.565,00 24.860,47 127.704,53
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL
PRÉ-ESCOLA
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 152.565,00 0,00 152.565,00 24.860,47 127.704,53
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS 92.565,00 0,00 92.565,00 18.160,47 74.404,53
SOCIAIS
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 60.170,00 0,00 60.170,00 18.160,47 42.009,53
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
DETERMINADO
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
FIXAS - PESSOAL CIVIL
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 8.170,00 0,00 8.170,00 0,00 8.170,00
319092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
ANTERIORES
319094.00.00.00 INDENIZAÇÕES E 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 61
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64
RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
319096.00.00.00 RESSARCIMENTO DE 22.000,00 0,00 22.000,00 18.160,47 3.839,53
DESPESAS DE PESSOAL
REQUISITADO
319100.00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. 32.395,00 0,00 32.395,00 0,00 32.395,00
O., FUN. E ENT. INT. OFSS
319113.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 32.395,00 0,00 32.395,00 0,00 32.395,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 60.000,00 0,00 60.000,00 6.700,00 53.300,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 60.000,00 0,00 60.000,00 6.700,00 53.300,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 10.000,00 0,00 10.000,00 6.700,00 3.300,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
PARA DISTRIBUIÇÃO
GRATUITA
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
LOCOMOÇÃO
339034.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
PESSOAL DEC. CTR. TER.
339035.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
ANTERIORES
339093.00.00.00 INDENIZAÇÕES E 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
RESTITUIÇÕES
3301001.1236500822.372
FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS 51.000,00 0,00 51.000,00 0,00 51.000,00
DA EDUCAÇÃO
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 51.000,00 0,00 51.000,00 0,00 51.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 51.000,00 0,00 51.000,00 0,00 51.000,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 51.000,00 0,00 51.000,00 0,00 51.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 51.000,00 0,00 51.000,00 0,00 51.000,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
3301001.1236500822.373
ATIVIDADES CULTURAIS PARA MOTIVAÇÃO, 428.000,00 0,00 428.000,00 348.656,05 79.343,95
APOIO E REFORÇO DIDÁTICO PEDAGÓGICO
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 428.000,00 0,00 428.000,00 348.656,05 79.343,95
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 428.000,00 0,00 428.000,00 348.656,05 79.343,95
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 428.000,00 0,00 428.000,00 348.656,05 79.343,95
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 428.000,00 0,00 428.000,00 348.656,05 79.343,95
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
3301001.1236500822.382
INCENTIVO À FAMÍLIA NA ESCOLA - 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 62
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
-------------- A u t o r i z a d a ---------------
Identificação Créditos Créditos EspeCódigos Títulos Orçamentários ciais e Extra- Total Realizada Diferença
e Suplementares Ordinários
3301001.1236500822.384
INCENTIVO A LEITURA NA EDUCAÇÃO 11.200,00 120.960,00 132.160,00 120.960,00 11.200,00
INFANTIL PRÉ-ESCOLA
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 11.200,00 120.960,00 132.160,00 120.960,00 11.200,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 11.200,00 120.960,00 132.160,00 120.960,00 11.200,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 11.200,00 120.960,00 132.160,00 120.960,00 11.200,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.300,00 0,00 5.300,00 0,00 5.300,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO 600,00 120.960,00 121.560,00 120.960,00 600,00
PARA DISTRIBUIÇÃO
GRATUITA
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 5.300,00 0,00 5.300,00 0,00 5.300,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
3301001.1236500822.388
ENERGIA ELÉTRICA - PRÓPRIOS MUNICIPAIS 448.300,00 0,00 448.300,00 296.596,91 151.703,09
ED. INFANTIL PRÉ-ESCOLA
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 448.300,00 0,00 448.300,00 296.596,91 151.703,09
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 448.300,00 0,00 448.300,00 296.596,91 151.703,09
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 448.300,00 0,00 448.300,00 296.596,91 151.703,09
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 392.000,00 0,00 392.000,00 296.596,91 95.403,09
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 56.300,00 0,00 56.300,00 0,00 56.300,00
ANTERIORES
3301001.123650084
ELEVAR O POTENCIAL DE APRENDIZADO COM 3.273.206,08 400.000,00 3.673.206,08 1.969.983,06 1.703.223,02
ALIMENTAÇÃO ADEQUADA NA EDUCAÇÃO
BÁSICA, INCLUSIVA E CRECHE.
3301001.1236500842.006
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - 1.570.000,00 200.000,00 1.770.000,00 854.399,41 915.600,59
EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.570.000,00 200.000,00 1.770.000,00 854.399,41 915.600,59
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.570.000,00 200.000,00 1.770.000,00 854.399,41 915.600,59
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.570.000,00 200.000,00 1.770.000,00 854.399,41 915.600,59
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.509.000,00 200.000,00 1.709.000,00 854.399,41 854.600,59
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
PARA DISTRIBUIÇÃO
GRATUITA
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
3301001.1236500842.007
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - 1.361.000,00 200.000,00 1.561.000,00 905.004,31 655.995,69
EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.361.000,00 200.000,00 1.561.000,00 905.004,31 655.995,69
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.361.000,00 200.000,00 1.561.000,00 905.004,31 655.995,69
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.361.000,00 200.000,00 1.561.000,00 905.004,31 655.995,69
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.300.000,00 200.000,00 1.500.000,00 905.004,31 594.995,69
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 63
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64
PARA DISTRIBUIÇÃO
GRATUITA
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
3301001.1236500842.010
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - PNAE 171.201,04 0,00 171.201,04 120.145,82 51.055,22
EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 171.201,04 0,00 171.201,04 120.145,82 51.055,22
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 171.201,04 0,00 171.201,04 120.145,82 51.055,22
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 171.201,04 0,00 171.201,04 120.145,82 51.055,22
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 171.201,04 0,00 171.201,04 120.145,82 51.055,22
3301001.1236500842.282
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - PNAE 171.005,04 0,00 171.005,04 90.433,52 80.571,52
EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 171.005,04 0,00 171.005,04 90.433,52 80.571,52
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 171.005,04 0,00 171.005,04 90.433,52 80.571,52
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 171.005,04 0,00 171.005,04 90.433,52 80.571,52
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 171.005,04 0,00 171.005,04 90.433,52 80.571,52
3301001.123650085
MANTER, APRIMORAR E AMPLIAR O 32.625.039,42 258.367,40 32.883.406,82 21.281.784,84 11.601.621,98
ATENDIMENTO Á CRIANÇAS NA PRIMEIRA
INFÂNCIA.
3301001.1236500851.035
DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL 18.000,00 0,00 18.000,00 8.050,00 9.950,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 18.000,00 0,00 18.000,00 8.050,00 9.950,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS 18.000,00 0,00 18.000,00 8.050,00 9.950,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 18.000,00 0,00 18.000,00 8.050,00 9.950,00
449061.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 18.000,00 0,00 18.000,00 8.050,00 9.950,00
3301001.1236500851.109
REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO 1.675.699,45 0,00 1.675.699,45 581.503,61 1.094.195,84
INFANTIL - CRECHE
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.675.699,45 0,00 1.675.699,45 581.503,61 1.094.195,84
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS 1.675.699,45 0,00 1.675.699,45 581.503,61 1.094.195,84
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.675.699,45 0,00 1.675.699,45 581.503,61 1.094.195,84
449030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
449040.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
DA INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO - PJ
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 1.673.699,45 0,00 1.673.699,45 581.503,61 1.092.195,84
PERMANENTE
3301001.1236500851.110
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES 6.951.300,00 0,00 6.951.300,00 2.332.893,28 4.618.406,72
ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTILCRECHE
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 6.951.300,00 0,00 6.951.300,00 2.332.893,28 4.618.406,72
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS 6.951.300,00 0,00 6.951.300,00 2.332.893,28 4.618.406,72
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 6.951.300,00 0,00 6.951.300,00 2.332.893,28 4.618.406,72
449030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
449039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 199.000,00 0,00 199.000,00 0,00 199.000,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 6.751.300,00 0,00 6.751.300,00 2.332.893,28 4.418.406,72
3301001.1236500851.147
INCENTIVO A INCLUSÃO DIGITAL NAS 29.600,00 0,00 29.600,00 0,00 29.600,00
Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 64
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
-------------- A u t o r i z a d a ---------------
Identificação Créditos Créditos EspeCódigos Títulos Orçamentários ciais e Extra- Total Realizada Diferença
e Suplementares Ordinários
UNIDADES DA EDUC. INFANTIL CRECHE
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 29.600,00 0,00 29.600,00 0,00 29.600,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS 29.600,00 0,00 29.600,00 0,00 29.600,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 29.600,00 0,00 29.600,00 0,00 29.600,00
449030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 200,00 0,00 200,00 0,00 200,00
449040.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA 200,00 0,00 200,00 0,00 200,00
DA INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO - PJ
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 29.200,00 0,00 29.200,00 0,00 29.200,00
PERMANENTE
3301001.1236500851.148
INCENTIVO A PERMANÊNCIA DE ALUNOS DO 35.600,00 0,00 35.600,00 0,00 35.600,00
ATENDIMENTO EDUC. ESP. CRECHE
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 35.600,00 0,00 35.600,00 0,00 35.600,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS 35.600,00 0,00 35.600,00 0,00 35.600,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 35.600,00 0,00 35.600,00 0,00 35.600,00
449030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 200,00 0,00 200,00 0,00 200,00
449040.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA 200,00 0,00 200,00 0,00 200,00
DA INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO - PJ
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 35.200,00 0,00 35.200,00 0,00 35.200,00
PERMANENTE
3301001.1236500852.098
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED 15.880.468,59 100.647,40 15.981.115,99 11.517.517,10 4.463.598,89
INFANTIL CRECHE
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 15.880.468,59 100.647,40 15.981.115,99 11.517.517,10 4.463.598,89
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS 3.222.750,00 0,00 3.222.750,00 3.148.511,90 74.238,10
SOCIAIS
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.921.750,00 0,00 2.921.750,00 2.861.893,13 59.856,87
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
DETERMINADO
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS 2.860.450,00 0,00 2.860.450,00 2.824.072,19 36.377,81
FIXAS - PESSOAL CIVIL
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 29.300,00 0,00 29.300,00 25.544,78 3.755,22
319092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
ANTERIORES
319094.00.00.00 INDENIZAÇÕES E 3.000,00 0,00 3.000,00 69,18 2.930,82
RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
319096.00.00.00 RESSARCIMENTO DE 22.000,00 0,00 22.000,00 12.206,98 9.793,02
DESPESAS DE PESSOAL
REQUISITADO
319100.00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. 301.000,00 0,00 301.000,00 286.618,77 14.381,23
O., FUN. E ENT. INT. OFSS
319113.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 301.000,00 0,00 301.000,00 286.618,77 14.381,23
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 12.657.718,59 100.647,40 12.758.365,99 8.369.005,20 4.389.360,79
335000.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
INSTITUIÇÕES PRIVADAS
SEM FINS LUCRATIVOS
335039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
TERCEIROS - PESSOA
Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 65
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64
JURÍDICA
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 12.656.718,59 100.647,40 12.757.365,99 8.369.005,20 4.388.360,79
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.139.661,10 0,00 2.139.661,10 722.360,97 1.417.300,13
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO 2.720.080,00 0,00 2.720.080,00 2.057.434,20 662.645,80
PARA DISTRIBUIÇÃO
GRATUITA
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
LOCOMOÇÃO
339034.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
PESSOAL DEC. CTR. TER.
339035.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 5.388.239,18 0,00 5.388.239,18 3.832.166,63 1.556.072,55
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
339040.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
- PESSOA JURÍDICA
339046.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 1.919.738,31 100.647,40 2.020.385,71 1.529.738,31 490.647,40
339049.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 469.000,00 0,00 469.000,00 226.948,27 242.051,73
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 3.000,00 0,00 3.000,00 356,82 2.643,18
ANTERIORES
339093.00.00.00 INDENIZAÇÕES E 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00
RESTITUIÇÕES
3301001.1236500852.132
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - 228.500,00 25.000,00 253.500,00 151.622,58 101.877,42
EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 228.500,00 25.000,00 253.500,00 151.622,58 101.877,42
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 228.500,00 25.000,00 253.500,00 151.622,58 101.877,42
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 228.500,00 25.000,00 253.500,00 151.622,58 101.877,42
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 40.500,00 0,00 40.500,00 26.614,00 13.886,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 188.000,00 25.000,00 213.000,00 125.008,58 87.991,42
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
3301001.1236500852.220
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED 7.291.536,38 0,00 7.291.536,38 6.441.548,67 849.987,71
INFANTIL CRECHE MAGISTÉRIO
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 7.291.536,38 0,00 7.291.536,38 6.441.548,67 849.987,71
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS 7.291.536,38 0,00 7.291.536,38 6.441.548,67 849.987,71
SOCIAIS
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 6.641.036,38 0,00 6.641.036,38 5.803.146,39 837.889,99
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO 5.950,00 0,00 5.950,00 0,00 5.950,00
DETERMINADO
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS 6.406.036,38 0,00 6.406.036,38 5.801.846,71 604.189,67
FIXAS - PESSOAL CIVIL
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 128.050,00 0,00 128.050,00 1.299,68 126.750,32
319092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
ANTERIORES
319094.00.00.00 INDENIZAÇÕES E 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
319100.00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. 650.500,00 0,00 650.500,00 638.402,28 12.097,72
O., FUN. E ENT. INT. OFSS
319113.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 650.500,00 0,00 650.500,00 638.402,28 12.097,72
3301001.1236500852.283
MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - 251.335,00 0,00 251.335,00 93.100,48 158.234,52
Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 66
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
-------------- A u t o r i z a d a ---------------
Identificação Créditos Créditos EspeCódigos Títulos Orçamentários ciais e Extra- Total Realizada Diferença
e Suplementares Ordinários
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTILCRECHE
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 251.335,00 0,00 251.335,00 93.100,48 158.234,52
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS 185.235,00 0,00 185.235,00 93.100,48 92.134,52
SOCIAIS
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 171.000,00 0,00 171.000,00 86.431,90 84.568,10
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
DETERMINADO
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS 82.000,00 0,00 82.000,00 64.323,69 17.676,31
FIXAS - PESSOAL CIVIL
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 7.000,00 0,00 7.000,00 2.108,21 4.891,79
319092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 52.000,00 0,00 52.000,00 0,00 52.000,00
ANTERIORES
319094.00.00.00 INDENIZAÇÕES E 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
319096.00.00.00 RESSARCIMENTO DE 22.000,00 0,00 22.000,00 20.000,00 2.000,00
DESPESAS DE PESSOAL
REQUISITADO
319100.00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. 14.235,00 0,00 14.235,00 6.668,58 7.566,42
O., FUN. E ENT. INT. OFSS
319113.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 14.235,00 0,00 14.235,00 6.668,58 7.566,42
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 66.100,00 0,00 66.100,00 0,00 66.100,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 66.100,00 0,00 66.100,00 0,00 66.100,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.100,00 0,00 3.100,00 0,00 3.100,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO 38.000,00 0,00 38.000,00 0,00 38.000,00
PARA DISTRIBUIÇÃO
GRATUITA
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
LOCOMOÇÃO
339034.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
PESSOAL DEC. CTR. TER.
339035.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
ANTERIORES
339093.00.00.00 INDENIZAÇÕES E 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
RESTITUIÇÕES
3301001.1236500852.372
FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS 51.000,00 0,00 51.000,00 0,00 51.000,00
DA EDUCAÇÃO
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 51.000,00 0,00 51.000,00 0,00 51.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 51.000,00 0,00 51.000,00 0,00 51.000,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 51.000,00 0,00 51.000,00 0,00 51.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 51.000,00 0,00 51.000,00 0,00 51.000,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
3301001.1236500852.373
Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 67
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
-------------- A u t o r i z a d a ---------------
Identificação Créditos Créditos EspeCódigos Títulos Orçamentários ciais e Extra- Total Realizada Diferença
e Suplementares Ordinários
ATIVIDADES CULTURAIS PARA MOTIVAÇÃO, 21.000,00 0,00 21.000,00 0,00 21.000,00
APOIO E REFORÇO DIDÁTICO PEDAGÓGICO
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 21.000,00 0,00 21.000,00 0,00 21.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 21.000,00 0,00 21.000,00 0,00 21.000,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 21.000,00 0,00 21.000,00 0,00 21.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 21.000,00 0,00 21.000,00 0,00 21.000,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
3301001.1236500852.380
INCENTIVO Á FAMILIA NA ESCOLA- EDUCAÇÃO 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
INFANTIL CRECHE
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
3301001.1236500852.385
ENERGIA ELÉTRICA - PRÓPRIOS MUNICIPAIS 160.200,00 0,00 160.200,00 22.829,12 137.370,88
DA ED. INFANTIL CRECHE
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 160.200,00 0,00 160.200,00 22.829,12 137.370,88
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 160.200,00 0,00 160.200,00 22.829,12 137.370,88
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 160.200,00 0,00 160.200,00 22.829,12 137.370,88
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 106.000,00 0,00 106.000,00 0,00 106.000,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 54.200,00 0,00 54.200,00 22.829,12 31.370,88
ANTERIORES
3301001.1236500852.386
INCENTIVO A LEITURA NA EDUC. INFANTIL 10.800,00 132.720,00 143.520,00 132.720,00 10.800,00
CRECHE
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 10.800,00 132.720,00 143.520,00 132.720,00 10.800,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.800,00 132.720,00 143.520,00 132.720,00 10.800,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.800,00 132.720,00 143.520,00 132.720,00 10.800,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.200,00 0,00 5.200,00 0,00 5.200,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO 400,00 132.720,00 133.120,00 132.720,00 400,00
PARA DISTRIBUIÇÃO
GRATUITA
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 5.200,00 0,00 5.200,00 0,00 5.200,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
3301001.12366
Educação de Jovens e Adultos 1.174.976,50 50.000,00 1.224.976,50 761.916,77 463.059,73
3301001.123660081
ELEVAR O PETENCIAL DE APRENDIZAGEM NA 1.011.976,50 0,00 1.011.976,50 640.467,03 371.509,47
EDUCAÇÃO INCLUSIVA E EDUCAÇÃO EJA
3301001.1236600811.057
REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES - 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00
Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 68
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
-------------- A u t o r i z a d a ---------------
Identificação Créditos Créditos EspeCódigos Títulos Orçamentários ciais e Extra- Total Realizada Diferença
e Suplementares Ordinários
EJA
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00
449030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
449040.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
DA INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO - PJ
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
PERMANENTE
3301001.1236600812.097
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - EJA 268.176,50 0,00 268.176,50 29.509,48 238.667,02
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 268.176,50 0,00 268.176,50 29.509,48 238.667,02
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00
SOCIAIS
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
DETERMINADO
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
FIXAS - PESSOAL CIVIL
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
319094.00.00.00 INDENIZAÇÕES E 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
319100.00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
O., FUN. E ENT. INT. OFSS
319113.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 261.176,50 0,00 261.176,50 29.509,48 231.667,02
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 261.176,50 0,00 261.176,50 29.509,48 231.667,02
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 9.000,00 0,00 9.000,00 0,00 9.000,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO 32.500,00 0,00 32.500,00 21.370,55 11.129,45
PARA DISTRIBUIÇÃO
GRATUITA
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 218.676,50 0,00 218.676,50 8.138,93 210.537,57
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
3301001.1236600812.222
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - EJA 731.800,00 0,00 731.800,00 610.957,55 120.842,45
MAGISTÉRIO
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 731.800,00 0,00 731.800,00 610.957,55 120.842,45
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS 731.800,00 0,00 731.800,00 610.957,55 120.842,45
SOCIAIS
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 653.350,00 0,00 653.350,00 550.265,50 103.084,50
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
DETERMINADO
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS 596.750,00 0,00 596.750,00 550.265,50 46.484,50
FIXAS - PESSOAL CIVIL
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 54.600,00 0,00 54.600,00 0,00 54.600,00
319094.00.00.00 INDENIZAÇÕES E 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 69
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
-------------- A u t o r i z a d a ---------------
Identificação Créditos Créditos EspeCódigos Títulos Orçamentários ciais e Extra- Total Realizada Diferença
e Suplementares Ordinários
319100.00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. 78.450,00 0,00 78.450,00 60.692,05 17.757,95
O., FUN. E ENT. INT. OFSS
319113.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 78.450,00 0,00 78.450,00 60.692,05 17.757,95
3301001.123660084
ELEVAR O POTENCIAL DE APRENDIZADO COM 163.000,00 50.000,00 213.000,00 121.449,74 91.550,26
ALIMENTAÇÃO ADEQUADA NA EDUCAÇÃO
BÁSICA, INCLUSIVA E CRECHE.
3301001.1236600842.008
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - EJA 154.000,00 50.000,00 204.000,00 112.557,24 91.442,76
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 154.000,00 50.000,00 204.000,00 112.557,24 91.442,76
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 154.000,00 50.000,00 204.000,00 112.557,24 91.442,76
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 154.000,00 50.000,00 204.000,00 112.557,24 91.442,76
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 149.000,00 50.000,00 199.000,00 112.557,24 86.442,76
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
PARA DISTRIBUIÇÃO
GRATUITA
3301001.1236600842.011
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - PNAE 9.000,00 0,00 9.000,00 8.892,50 107,50
EJA
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 9.000,00 0,00 9.000,00 8.892,50 107,50
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.000,00 0,00 9.000,00 8.892,50 107,50
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 9.000,00 0,00 9.000,00 8.892,50 107,50
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 9.000,00 0,00 9.000,00 8.892,50 107,50
3301001.12367
Educação Especial 989.800,00 0,00 989.800,00 513.215,49 476.584,51
3301001.123670081
ELEVAR O PETENCIAL DE APRENDIZAGEM NA 988.800,00 0,00 988.800,00 513.215,49 475.584,51
EDUCAÇÃO INCLUSIVA E EDUCAÇÃO EJA
3301001.1236700811.138
REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO 30.500,00 0,00 30.500,00 0,00 30.500,00
INCLUSIVA
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 30.500,00 0,00 30.500,00 0,00 30.500,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS 30.500,00 0,00 30.500,00 0,00 30.500,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 30.500,00 0,00 30.500,00 0,00 30.500,00
449030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
449040.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
DA INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO - PJ
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 24.500,00 0,00 24.500,00 0,00 24.500,00
PERMANENTE
3301001.1236700812.088
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED. 951.800,00 0,00 951.800,00 513.215,49 438.584,51
INCLUSIVA
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 951.800,00 0,00 951.800,00 513.215,49 438.584,51
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS 599.800,00 0,00 599.800,00 513.215,49 86.584,51
SOCIAIS
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 540.400,00 0,00 540.400,00 464.750,81 75.649,19
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
DETERMINADO
Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 70
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
-------------- A u t o r i z a d a ---------------
Identificação Créditos Créditos EspeCódigos Títulos Orçamentários ciais e Extra- Total Realizada Diferença
e Suplementares Ordinários
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS 474.100,00 0,00 474.100,00 454.477,53 19.622,47
FIXAS - PESSOAL CIVIL
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11.300,00 0,00 11.300,00 10.273,28 1.026,72
319094.00.00.00 INDENIZAÇÕES E 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
319100.00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. 59.400,00 0,00 59.400,00 48.464,68 10.935,32
O., FUN. E ENT. INT. OFSS
319113.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 59.400,00 0,00 59.400,00 48.464,68 10.935,32
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 352.000,00 0,00 352.000,00 0,00 352.000,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 352.000,00 0,00 352.000,00 0,00 352.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 52.000,00 0,00 52.000,00 0,00 52.000,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO 155.000,00 0,00 155.000,00 0,00 155.000,00
PARA DISTRIBUIÇÃO
GRATUITA
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 142.500,00 0,00 142.500,00 0,00 142.500,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
339093.00.00.00 INDENIZAÇÕES E 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00
RESTITUIÇÕES
3301001.1236700812.240
INCENTIVO A EDUCAÇÃO QUILOMBOLA 6.500,00 0,00 6.500,00 0,00 6.500,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 6.500,00 0,00 6.500,00 0,00 6.500,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.500,00 0,00 6.500,00 0,00 6.500,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 6.500,00 0,00 6.500,00 0,00 6.500,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 4.500,00 0,00 4.500,00 0,00 4.500,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
3301001.123670084
ELEVAR O POTENCIAL DE APRENDIZADO COM 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
ALIMENTAÇÃO ADEQUADA NA EDUCAÇÃO
BÁSICA, INCLUSIVA E CRECHE.
3301001.1236700842.005
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - ED. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INCLUSIVA
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3301001.1236700842.014
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - PNAE 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
MAIS EDUCAÇÃO - QUILOMBOLA
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
3301001.1236700842.016
Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 71
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
-------------- A u t o r i z a d a ---------------
Identificação Créditos Créditos EspeCódigos Títulos Orçamentários ciais e Extra- Total Realizada Diferença
e Suplementares Ordinários
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - PNAE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
QUILOMBOLA
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Subunidade................ 188.086.984,49 2.875.636,00 190.962.620,49 144.365.552,64 46.597.067,85
Total Unidade Orçamentária...... 188.086.984,49 2.875.636,00 190.962.620,49 144.365.552,64 46.597.067,85
Total Órgão..................... 188.086.984,49 2.875.636,00 190.962.620,49 144.365.552,64 46.597.067,85
Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 72
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
-------------- A u t o r i z a d a ---------------
Identificação Créditos Créditos EspeCódigos Títulos Orçamentários ciais e Extra- Total Realizada Diferença
e Suplementares Ordinários
34
SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 348.654,68 10.094,07 358.748,75 334.258,88 24.489,87
3401
SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIA 348.654,68 10.094,07 358.748,75 334.258,88 24.489,87
3401001
SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIA 348.654,68 10.094,07 358.748,75 334.258,88 24.489,87
3401001.08
Assistência Social 348.654,68 10.094,07 358.748,75 334.258,88 24.489,87
3401001.08122
Administração Geral 348.654,68 10.094,07 358.748,75 334.258,88 24.489,87
3401001.081220079
MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E 348.654,68 10.094,07 358.748,75 334.258,88 24.489,87
OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A
GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO
DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.
3401001.0812200791.051
REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
PERMANENTE
3401001.0812200791.111
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
3401001.0812200792.306
GESTÃO DA SEMAS 310.654,68 10.094,07 320.748,75 304.712,68 16.036,07
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 310.654,68 10.094,07 320.748,75 304.712,68 16.036,07
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS 11.000,00 0,00 11.000,00 0,00 11.000,00
SOCIAIS
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 9.000,00 0,00 9.000,00 0,00 9.000,00
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
DETERMINADO
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
FIXAS - PESSOAL CIVIL
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
319092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
ANTERIORES
319094.00.00.00 INDENIZAÇÕES E 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
319100.00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
O., FUN. E ENT. INT. OFSS
319113.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 299.654,68 10.094,07 309.748,75 304.712,68 5.036,07
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 299.654,68 10.094,07 309.748,75 304.712,68 5.036,07
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 73
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
-------------- A u t o r i z a d a ---------------
Identificação Créditos Créditos EspeCódigos Títulos Orçamentários ciais e Extra- Total Realizada Diferença
e Suplementares Ordinários
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 294.654,68 0,00 294.654,68 294.618,61 36,07
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
339040.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
- PESSOA JURÍDICA
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
ANTERIORES
339093.00.00.00 INDENIZAÇÕES E 1.000,00 10.094,07 11.094,07 10.094,07 1.000,00
RESTITUIÇÕES
3401001.0812200792.307
GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR 36.000,00 0,00 36.000,00 29.546,20 6.453,80
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 36.000,00 0,00 36.000,00 29.546,20 6.453,80
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36.000,00 0,00 36.000,00 29.546,20 6.453,80
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 36.000,00 0,00 36.000,00 29.546,20 6.453,80
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 5.000,00 0,00 5.000,00 2.470,00 2.530,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 20.000,00 0,00 20.000,00 18.876,20 1.123,80
TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 10.000,00 0,00 10.000,00 8.200,00 1.800,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
Total Subunidade................ 348.654,68 10.094,07 358.748,75 334.258,88 24.489,87
Total Unidade Orçamentária...... 348.654,68 10.094,07 358.748,75 334.258,88 24.489,87
Total Órgão..................... 348.654,68 10.094,07 358.748,75 334.258,88 24.489,87
Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 74
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
-------------- A u t o r i z a d a ---------------
Identificação Créditos Créditos EspeCódigos Títulos Orçamentários ciais e Extra- Total Realizada Diferença
e Suplementares Ordinários
35
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 37.610.833,02 171.136,11 37.781.969,13 36.856.990,94 924.978,19
3501
FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCI 37.610.833,02 171.136,11 37.781.969,13 36.856.990,94 924.978,19
3501001
FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCI 37.610.833,02 171.136,11 37.781.969,13 36.856.990,94 924.978,19
3501001.08
Assistência Social 37.610.833,02 171.136,11 37.781.969,13 36.856.990,94 924.978,19
3501001.08122
Administração Geral 10.900.322,58 0,00 10.900.322,58 10.258.762,49 641.560,09
3501001.081220079
MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E 10.900.322,58 0,00 10.900.322,58 10.258.762,49 641.560,09
OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A
GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO
DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.
3501001.0812200791.051
REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 589.500,00 0,00 589.500,00 193.915,54 395.584,46
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 589.500,00 0,00 589.500,00 193.915,54 395.584,46
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS 589.500,00 0,00 589.500,00 193.915,54 395.584,46
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 589.500,00 0,00 589.500,00 193.915,54 395.584,46
449030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
449040.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DA INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO - PJ
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 589.500,00 0,00 589.500,00 193.915,54 395.584,46
PERMANENTE
3501001.0812200791.111
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 781.905,72 0,00 781.905,72 780.905,72 1.000,00
IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 781.905,72 0,00 781.905,72 780.905,72 1.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS 781.905,72 0,00 781.905,72 780.905,72 1.000,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 781.905,72 0,00 781.905,72 780.905,72 1.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 781.905,72 0,00 781.905,72 780.905,72 1.000,00
3501001.0812200792.288
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS 9.528.916,86 0,00 9.528.916,86 9.283.941,23 244.975,63
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 9.528.916,86 0,00 9.528.916,86 9.283.941,23 244.975,63
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS 8.609.612,70 0,00 8.609.612,70 8.525.956,14 83.656,56
SOCIAIS
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 8.187.562,70 0,00 8.187.562,70 8.132.241,28 55.321,42
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
DETERMINADO
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS 7.066.962,70 0,00 7.066.962,70 7.060.494,95 6.467,75
FIXAS - PESSOAL CIVIL
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 699.100,00 0,00 699.100,00 684.395,07 14.704,93
319092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 52.000,00 0,00 52.000,00 29.090,76 22.909,24
ANTERIORES
319094.00.00.00 INDENIZAÇÕES E 86.000,00 0,00 86.000,00 80.507,52 5.492,48
RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
319096.00.00.00 RESSARCIMENTO DE 282.500,00 0,00 282.500,00 277.752,98 4.747,02
DESPESAS DE PESSOAL
REQUISITADO
319100.00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. 422.050,00 0,00 422.050,00 393.714,86 28.335,14
O., FUN. E ENT. INT. OFSS
Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 75
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
-------------- A u t o r i z a d a ---------------
Identificação Créditos Créditos EspeCódigos Títulos Orçamentários ciais e Extra- Total Realizada Diferença
e Suplementares Ordinários
319113.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 422.050,00 0,00 422.050,00 393.714,86 28.335,14
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 919.304,16 0,00 919.304,16 757.985,09 161.319,07
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 919.304,16 0,00 919.304,16 757.985,09 161.319,07
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 40.000,00 0,00 40.000,00 34.800,00 5.200,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 99.000,00 0,00 99.000,00 82.967,45 16.032,55
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 675.658,84 0,00 675.658,84 586.340,16 89.318,68
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
339040.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. 36.827,34 0,00 36.827,34 0,00 36.827,34
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
- PESSOA JURÍDICA
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 66.817,98 0,00 66.817,98 53.877,48 12.940,50
ANTERIORES
339093.00.00.00 INDENIZAÇÕES E 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
RESTITUIÇÕES
3501001.08123
Administração Financeira 66.292,30 0,00 66.292,30 6.267,14 60.025,16
3501001.081230079
MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E 66.292,30 0,00 66.292,30 6.267,14 60.025,16
OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A
GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO
DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.
3501001.0812300792.003
ADMINISTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRA 66.292,30 0,00 66.292,30 6.267,14 60.025,16
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 66.292,30 0,00 66.292,30 6.267,14 60.025,16
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 66.292,30 0,00 66.292,30 6.267,14 60.025,16
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 66.292,30 0,00 66.292,30 6.267,14 60.025,16
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 37.654,60 0,00 37.654,60 4.661,67 32.992,93
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 28.637,70 0,00 28.637,70 1.605,47 27.032,23
ANTERIORES
3501001.08241
Assistência ao Idoso 5.069.250,00 0,00 5.069.250,00 5.062.050,00 7.200,00
3501001.082410093
COMPLEMENTAR A RENDA DE ADOLESCENTES, 5.069.250,00 0,00 5.069.250,00 5.062.050,00 7.200,00
IDOSOS E PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS QUE
ESTEJAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL.
3501001.0824100932.292
AUXÍLIO AO IDOSO 4.362.700,00 0,00 4.362.700,00 4.356.500,00 6.200,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.362.700,00 0,00 4.362.700,00 4.356.500,00 6.200,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.362.700,00 0,00 4.362.700,00 4.356.500,00 6.200,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.362.700,00 0,00 4.362.700,00 4.356.500,00 6.200,00
339048.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
FINANCEIROS A PESSOAS
FÍSICAS
339093.00.00.00 INDENIZAÇÕES E 4.361.700,00 0,00 4.361.700,00 4.356.500,00 5.200,00
RESTITUIÇÕES
3501001.0824100932.293
AUXÍLIO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA 706.550,00 0,00 706.550,00 705.550,00 1.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 706.550,00 0,00 706.550,00 705.550,00 1.000,00
Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 76
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
-------------- A u t o r i z a d a ---------------
Identificação Créditos Créditos EspeCódigos Títulos Orçamentários ciais e Extra- Total Realizada Diferença
e Suplementares Ordinários
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 706.550,00 0,00 706.550,00 705.550,00 1.000,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 706.550,00 0,00 706.550,00 705.550,00 1.000,00
339048.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS 706.550,00 0,00 706.550,00 705.550,00 1.000,00
FINANCEIROS A PESSOAS
FÍSICAS
3501001.08243
Assistência à Criança e ao Ado 5.335.000,00 0,00 5.335.000,00 5.295.973,39 39.026,61
3501001.082430092
IMPLEMENTAR AÇÕES NO CAMPO DAS 1.292.250,00 0,00 1.292.250,00 1.255.423,39 36.826,61
POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O APOIO ÁS
FAMÍLIAS PARA EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES DE
PROTEÇÃO, CUIDADO E EDUCAÇÃO DAS
CRIANÇAS NA PRIMEIRA INFÂNCIA
3501001.0824300922.271
PRIMEIROS PASSOS 1.151.250,00 0,00 1.151.250,00 1.122.970,00 28.280,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.151.250,00 0,00 1.151.250,00 1.122.970,00 28.280,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.151.250,00 0,00 1.151.250,00 1.122.970,00 28.280,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.151.250,00 0,00 1.151.250,00 1.122.970,00 28.280,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
PARA DISTRIBUIÇÃO
GRATUITA
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 825.000,00 0,00 825.000,00 801.720,00 23.280,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
339048.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS 321.250,00 0,00 321.250,00 321.250,00 0,00
FINANCEIROS A PESSOAS
FÍSICAS
3501001.0824300922.291
GESTÃO DA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA 141.000,00 0,00 141.000,00 132.453,39 8.546,61
FELIZ
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 141.000,00 0,00 141.000,00 132.453,39 8.546,61
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS 129.000,00 0,00 129.000,00 123.502,11 5.497,89
SOCIAIS
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 129.000,00 0,00 129.000,00 123.502,11 5.497,89
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO 129.000,00 0,00 129.000,00 123.502,11 5.497,89
DETERMINADO
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 12.000,00 0,00 12.000,00 8.951,28 3.048,72
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 12.000,00 0,00 12.000,00 8.951,28 3.048,72
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 10.000,00 0,00 10.000,00 8.951,28 1.048,72
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
3501001.082430093
COMPLEMENTAR A RENDA DE ADOLESCENTES, 4.042.750,00 0,00 4.042.750,00 4.040.550,00 2.200,00
IDOSOS E PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS QUE
ESTEJAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL.
3501001.0824300932.294
AUXÍLIO AO AGENTE MIRIM 2.362.950,00 0,00 2.362.950,00 2.361.950,00 1.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 2.362.950,00 0,00 2.362.950,00 2.361.950,00 1.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.362.950,00 0,00 2.362.950,00 2.361.950,00 1.000,00
Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 77
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
-------------- A u t o r i z a d a ---------------
Identificação Créditos Créditos EspeCódigos Títulos Orçamentários ciais e Extra- Total Realizada Diferença
e Suplementares Ordinários
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.362.950,00 0,00 2.362.950,00 2.361.950,00 1.000,00
339048.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS 2.362.950,00 0,00 2.362.950,00 2.361.950,00 1.000,00
FINANCEIROS A PESSOAS
FÍSICAS
3501001.0824300932.296
AUXÍLIO AO JOVEM EM AÇÃO 1.679.800,00 0,00 1.679.800,00 1.678.600,00 1.200,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.679.800,00 0,00 1.679.800,00 1.678.600,00 1.200,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.679.800,00 0,00 1.679.800,00 1.678.600,00 1.200,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.679.800,00 0,00 1.679.800,00 1.678.600,00 1.200,00
339048.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS 1.679.800,00 0,00 1.679.800,00 1.678.600,00 1.200,00
FINANCEIROS A PESSOAS
FÍSICAS
3501001.08244
Assistência Comunitária 16.239.968,14 171.136,11 16.411.104,25 16.233.937,92 177.166,33
3501001.082440088
FORTALECER A FUNÇÃO PROTETIVA DA 5.903.129,04 39.136,11 5.942.265,15 5.890.556,99 51.708,16
FAMÍLIA, PREVENINDO A RUPTURA DOS
VÍNCULOS FAMILIARES, PROMOVENDO SEU
ACESSO E USUFRUTO DE DIREITOS E
CONTRIBUIR NA MELHORIA E QUALIDADE DE
VIDA.
3501001.0824400882.284
BENEFÍCIOS EVENTUAIS 4.774.766,88 0,00 4.774.766,88 4.737.655,38 37.111,50
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.774.766,88 0,00 4.774.766,88 4.737.655,38 37.111,50
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.774.766,88 0,00 4.774.766,88 4.737.655,38 37.111,50
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.774.766,88 0,00 4.774.766,88 4.737.655,38 37.111,50
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO 2.554.124,28 0,00 2.554.124,28 2.549.560,00 4.564,28
PARA DISTRIBUIÇÃO
GRATUITA
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 70.862,60 0,00 70.862,60 63.765,38 7.097,22
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
339048.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS 2.116.360,00 0,00 2.116.360,00 2.090.910,00 25.450,00
FINANCEIROS A PESSOAS
FÍSICAS
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 33.420,00 0,00 33.420,00 33.420,00 0,00
ANTERIORES
3501001.0824400882.285
GESTÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PSB 1.128.362,16 39.136,11 1.167.498,27 1.152.901,61 14.596,66
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.128.362,16 39.136,11 1.167.498,27 1.152.901,61 14.596,66
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.128.362,16 39.136,11 1.167.498,27 1.152.901,61 14.596,66
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.128.362,16 39.136,11 1.167.498,27 1.152.901,61 14.596,66
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 321.896,00 39.136,11 361.032,11 352.814,55 8.217,56
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO 1.541,16 0,00 1.541,16 0,00 1.541,16
PARA DISTRIBUIÇÃO
GRATUITA
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 154.425,00 0,00 154.425,00 154.197,98 227,02
TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 650.500,00 0,00 650.500,00 645.889,08 4.610,92
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
3501001.082440089
IDENTIFICAR OS PROBLEMAS SOCIAIS , 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 78
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
-------------- A u t o r i z a d a ---------------
Identificação Créditos Créditos EspeCódigos Títulos Orçamentários ciais e Extra- Total Realizada Diferença
e Suplementares Ordinários
FOCANDO AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO,
AMPLIANDO A EFICI~ENCIA DOS RECURSOS
FINANCEIROS E DA COBERTURA SOCIAL.
3501001.0824400892.286
GESTÃO DO IGDSUAS - M 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
3501001.082440090
FINANCIAR A IMPLEMENTAÇÃO DO CADASTRO 32.500,00 0,00 32.500,00 9.585,01 22.914,99
ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA,
CONSOLIDANDO ASSIM COMO IMPORTANTE
FERRAMENTA DE APOIO À FORMULAÇÃO E À
IMPLEMNTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS
CAPAZES DE PROMOVER A MELHORIA DE VIDA
DESSAS FAMÍLIAS, NA MEDIDA EM QUE REÚNE
EM CONJUNTO DE DADOS QUE PERMITE AOS
GESTORES O CONHECIMENTO DOS RISCOS E
DAS VULNERABILIDADES A QUE A POPULAÇÃO
POBRE E EXTREMAMENTE POBRE ESTÁ EXPOSTA.
3501001.0824400902.287
GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E BOLSA FAMÍLI 32.500,00 0,00 32.500,00 9.585,01 22.914,99
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 32.500,00 0,00 32.500,00 9.585,01 22.914,99
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32.500,00 0,00 32.500,00 9.585,01 22.914,99
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 32.500,00 0,00 32.500,00 9.585,01 22.914,99
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 11.000,00 0,00 11.000,00 0,00 11.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 19.500,00 0,00 19.500,00 9.585,01 9.914,99
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
3501001.082440091
DESENVOLVER HABILIDADES PESSOAIS NA 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
BUSCA DE UM PORTAGONISMO, ORIENTANDO E
FACILITANDO O ACESSO A OPORTUNIDADES DO
MUNDO DO TRABALHO.
3501001.0824400912.289
GESTÃO DO ACESSUAS TRABALHO 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 79
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
-------------- A u t o r i z a d a ---------------
Identificação Créditos Créditos EspeCódigos Títulos Orçamentários ciais e Extra- Total Realizada Diferença
e Suplementares Ordinários
3501001.082440093
COMPLEMENTAR A RENDA DE ADOLESCENTES, 9.428.850,00 0,00 9.428.850,00 9.377.250,00 51.600,00
IDOSOS E PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS QUE
ESTEJAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL.
3501001.0824400932.295
AUXÍLIO - EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.854.450,00 0,00 2.854.450,00 2.854.450,00 0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 2.854.450,00 0,00 2.854.450,00 2.854.450,00 0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.854.450,00 0,00 2.854.450,00 2.854.450,00 0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.854.450,00 0,00 2.854.450,00 2.854.450,00 0,00
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 2.854.450,00 0,00 2.854.450,00 2.854.450,00 0,00
ANTERIORES
3501001.0824400932.297
AUXÍLIO MAIS RENDA QUISSAMÃ 6.574.400,00 0,00 6.574.400,00 6.522.800,00 51.600,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 6.574.400,00 0,00 6.574.400,00 6.522.800,00 51.600,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.574.400,00 0,00 6.574.400,00 6.522.800,00 51.600,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 6.574.400,00 0,00 6.574.400,00 6.522.800,00 51.600,00
339048.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS 6.574.400,00 0,00 6.574.400,00 6.522.800,00 51.600,00
FINANCEIROS A PESSOAS
FÍSICAS
3501001.082440094
ACOLHER E GARANTIR PROTEÇÃO INTEGRAL, 868.489,10 132.000,00 1.000.489,10 956.545,92 43.943,18
CONTRIBUINDO PARA A PREVENÇÃO E
AGRAVAMENTO DE SITUAÇÕES DE
NEGLIGÊNCIA, VIOLÊNCIA E RUPTURAS DE
VÍNCULOS.
3501001.0824400942.298
GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MAC 797.349,10 0,00 797.349,10 753.405,92 43.943,18
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 797.349,10 0,00 797.349,10 753.405,92 43.943,18
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 797.349,10 0,00 797.349,10 753.405,92 43.943,18
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 797.349,10 0,00 797.349,10 753.405,92 43.943,18
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 354.604,00 0,00 354.604,00 323.231,20 31.372,80
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
PARA DISTRIBUIÇÃO
GRATUITA
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 300,00 0,00 300,00 0,00 300,00
TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 439.445,10 0,00 439.445,10 430.174,72 9.270,38
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
3501001.0824400942.390
AUXÍLIO Á MULHER VÍTIMA DE VIOLÊNCIA 71.140,00 132.000,00 203.140,00 203.140,00 0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 71.140,00 132.000,00 203.140,00 203.140,00 0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 71.140,00 132.000,00 203.140,00 203.140,00 0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 71.140,00 132.000,00 203.140,00 203.140,00 0,00
339048.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS 71.140,00 132.000,00 203.140,00 203.140,00 0,00
FINANCEIROS A PESSOAS
FÍSICAS
Total Subunidade................ 37.610.833,02 171.136,11 37.781.969,13 36.856.990,94 924.978,19
Total Unidade Orçamentária...... 37.610.833,02 171.136,11 37.781.969,13 36.856.990,94 924.978,19
Total Órgão..................... 37.610.833,02 171.136,11 37.781.969,13 36.856.990,94 924.978,19
Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 80
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
-------------- A u t o r i z a d a ---------------
Identificação Créditos Créditos EspeCódigos Títulos Orçamentários ciais e Extra- Total Realizada Diferença
e Suplementares Ordinários
36
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 145.042.758,43 8.133.596,00 153.176.354,43 134.237.222,23 18.939.132,20
3601
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS 145.042.758,43 8.133.596,00 153.176.354,43 134.237.222,23 18.939.132,20
3601001
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS 145.042.758,43 8.133.596,00 153.176.354,43 134.237.222,23 18.939.132,20
3601001.10
Saúde 145.042.758,43 8.133.596,00 153.176.354,43 134.237.222,23 18.939.132,20
3601001.10122
Administração Geral 4.685.061,06 0,00 4.685.061,06 2.468.266,19 2.216.794,87
3601001.101220118
APERFEIÇOAR A GESTÃO DO SUS COM 4.685.061,06 0,00 4.685.061,06 2.468.266,19 2.216.794,87
IMPLEMENTAÇÕES DE AÇÕES E SERVIÇOS QUE
CONTRIBUAM PARA ORGANIZAÇÃO E
EFICIÊNCIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE
SAÚDE E PARA CONTROLE SOCIAL.
3601001.1012201181.051
REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 43.200,00 0,00 43.200,00 5.524,00 37.676,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 43.200,00 0,00 43.200,00 5.524,00 37.676,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS 43.200,00 0,00 43.200,00 5.524,00 37.676,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 43.200,00 0,00 43.200,00 5.524,00 37.676,00
449040.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
DA INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO - PJ
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 42.200,00 0,00 42.200,00 5.524,00 36.676,00
PERMANENTE
3601001.1012201182.095
MANUTENÇÃO DA UNIDADE 4.620.171,06 0,00 4.620.171,06 2.462.742,19 2.157.428,87
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.620.171,06 0,00 4.620.171,06 2.462.742,19 2.157.428,87
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS 3.880.392,56 0,00 3.880.392,56 1.997.138,58 1.883.253,98
SOCIAIS
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.467.140,56 0,00 3.467.140,56 1.585.907,49 1.881.233,07
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DETERMINADO
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS 600.079,28 0,00 600.079,28 549.385,50 50.693,78
FIXAS - PESSOAL CIVIL
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 99.400,00 0,00 99.400,00 91.232,47 8.167,53
319094.00.00.00 INDENIZAÇÕES E 2.071.411,28 0,00 2.071.411,28 262.651,30 1.808.759,98
RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
319096.00.00.00 RESSARCIMENTO DE 696.250,00 0,00 696.250,00 682.638,22 13.611,78
DESPESAS DE PESSOAL
REQUISITADO
319100.00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. 413.252,00 0,00 413.252,00 411.231,09 2.020,91
O., FUN. E ENT. INT. OFSS
319113.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 413.252,00 0,00 413.252,00 411.231,09 2.020,91
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 739.778,50 0,00 739.778,50 465.603,61 274.174,89
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 739.778,50 0,00 739.778,50 465.603,61 274.174,89
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 224.200,00 0,00 224.200,00 98.161,92 126.038,08
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
PARA DISTRIBUIÇÃO
GRATUITA
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM 60.000,00 0,00 60.000,00 5.490,00 54.510,00
LOCOMOÇÃO
339035.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 81
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
-------------- A u t o r i z a d a ---------------
Identificação Créditos Créditos EspeCódigos Títulos Orçamentários ciais e Extra- Total Realizada Diferença
e Suplementares Ordinários
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 409.254,50 0,00 409.254,50 327.201,75 82.052,75
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
339040.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. 1.500,00 0,00 1.500,00 1.275,00 225,00
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
- PESSOA JURÍDICA
339046.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
339049.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 36.824,00 0,00 36.824,00 33.474,94 3.349,06
ANTERIORES
339093.00.00.00 INDENIZAÇÕES E 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
RESTITUIÇÕES
3601001.1012201182.236
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
MULTIFINALITÁRIO
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
3601001.1012201182.320
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE 20.690,00 0,00 20.690,00 0,00 20.690,00
SAÚDE
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 20.690,00 0,00 20.690,00 0,00 20.690,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.690,00 0,00 20.690,00 0,00 20.690,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 20.690,00 0,00 20.690,00 0,00 20.690,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.690,00 0,00 3.690,00 0,00 3.690,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
LOCOMOÇÃO
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
3601001.10126
Tecnologia da Informação 23.000,00 0,00 23.000,00 0,00 23.000,00
3601001.101260118
APERFEIÇOAR A GESTÃO DO SUS COM 23.000,00 0,00 23.000,00 0,00 23.000,00
IMPLEMENTAÇÕES DE AÇÕES E SERVIÇOS QUE
CONTRIBUAM PARA ORGANIZAÇÃO E
EFICIÊNCIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE
SAÚDE E PARA CONTROLE SOCIAL.
3601001.1012601181.123
AMPLIAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00
NA REDE DE SAÚDE
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00
449030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
449040.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
DA INFORMAÇÃO E
Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 82
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64
COMUNICAÇÃO - PJ
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
PERMANENTE
3601001.1012601182.322
SUPORTE TECNOLÓGICO 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
3601001.10128
Formação de Recursos Humanos 24.400,00 0,00 24.400,00 0,00 24.400,00
3601001.101280118
APERFEIÇOAR A GESTÃO DO SUS COM 24.400,00 0,00 24.400,00 0,00 24.400,00
IMPLEMENTAÇÕES DE AÇÕES E SERVIÇOS QUE
CONTRIBUAM PARA ORGANIZAÇÃO E
EFICIÊNCIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE
SAÚDE E PARA CONTROLE SOCIAL.
3601001.1012801182.321
EDUCAÇÃO CONTINUADA 13.000,00 0,00 13.000,00 0,00 13.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 13.000,00 0,00 13.000,00 0,00 13.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 13.000,00 0,00 13.000,00 0,00 13.000,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 13.000,00 0,00 13.000,00 0,00 13.000,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
LOCOMOÇÃO
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
3601001.1012801182.323
EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE 11.400,00 0,00 11.400,00 0,00 11.400,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 11.400,00 0,00 11.400,00 0,00 11.400,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 11.400,00 0,00 11.400,00 0,00 11.400,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 11.400,00 0,00 11.400,00 0,00 11.400,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.100,00 0,00 5.100,00 0,00 5.100,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 1.100,00 0,00 1.100,00 0,00 1.100,00
TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 5.200,00 0,00 5.200,00 0,00 5.200,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
3601001.10301
Atenção Básica 22.349.083,80 600.000,00 22.949.083,80 19.168.885,92 3.780.197,88
3601001.103010116
PROMOVER A AMPLIAÇÃO E A RESOLUTIVIDADE 20.129.083,80 600.000,00 20.729.083,80 17.133.404,32 3.595.679,48
DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE FORMA INTEGRADA
COM IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE CUIDADO
NOS DIVERSOS CICLOS DE VIDA DE FORMA
ARTICULADA COM OS PROGRAMAS DE SAÚDE E
DEMAIS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS.
3601001.1030101161.023
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ 165.400,00 0,00 165.400,00 156.834,28 8.565,72
FINS PÚBLICOS
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 165.400,00 0,00 165.400,00 156.834,28 8.565,72
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS 165.400,00 0,00 165.400,00 156.834,28 8.565,72
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 165.400,00 0,00 165.400,00 156.834,28 8.565,72
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 165.400,00 0,00 165.400,00 156.834,28 8.565,72
Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 83
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
-------------- A u t o r i z a d a ---------------
Identificação Créditos Créditos EspeCódigos Títulos Orçamentários ciais e Extra- Total Realizada Diferença
e Suplementares Ordinários
3601001.1030101161.051
REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 943.988,00 600.000,00 1.543.988,00 199.829,50 1.344.158,50
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 943.988,00 600.000,00 1.543.988,00 199.829,50 1.344.158,50
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS 943.988,00 600.000,00 1.543.988,00 199.829,50 1.344.158,50
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 943.988,00 600.000,00 1.543.988,00 199.829,50 1.344.158,50
449030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 942.988,00 600.000,00 1.542.988,00 199.829,50 1.343.158,50
PERMANENTE
3601001.1030101161.122
SAÚDE VAI ATÉ VOCÊ 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
PERMANENTE
3601001.1030101162.095
MANUTENÇÃO DA UNIDADE 15.365.677,00 0,00 15.365.677,00 15.097.533,46 268.143,54
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 15.365.677,00 0,00 15.365.677,00 15.097.533,46 268.143,54
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS 10.948.658,00 0,00 10.948.658,00 10.922.889,51 25.768,49
SOCIAIS
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.003.558,00 0,00 10.003.558,00 9.979.636,26 23.921,74
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO 282.200,00 0,00 282.200,00 270.015,16 12.184,84
DETERMINADO
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS 9.556.558,00 0,00 9.556.558,00 9.546.310,34 10.247,66
FIXAS - PESSOAL CIVIL
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 164.800,00 0,00 164.800,00 163.310,76 1.489,24
319100.00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. 945.100,00 0,00 945.100,00 943.253,25 1.846,75
O., FUN. E ENT. INT. OFSS
319113.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 945.100,00 0,00 945.100,00 943.253,25 1.846,75
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.417.019,00 0,00 4.417.019,00 4.174.643,95 242.375,05
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.417.019,00 0,00 4.417.019,00 4.174.643,95 242.375,05
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.442.029,00 0,00 2.442.029,00 2.384.975,01 57.053,99
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 45.900,00 0,00 45.900,00 40.947,74 4.952,26
TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 1.924.390,00 0,00 1.924.390,00 1.747.511,22 176.878,78
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
339040.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
- PESSOA JURÍDICA
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 2.200,00 0,00 2.200,00 1.209,98 990,02
ANTERIORES
339093.00.00.00 INDENIZAÇÕES E 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
RESTITUIÇÕES
3601001.1030101162.304
REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA 108.000,00 0,00 108.000,00 62.933,34 45.066,66
FINS PÚBLICOS
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 108.000,00 0,00 108.000,00 62.933,34 45.066,66
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 108.000,00 0,00 108.000,00 62.933,34 45.066,66
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 108.000,00 0,00 108.000,00 62.933,34 45.066,66
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.800,00 0,00 2.800,00 0,00 2.800,00
Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 84
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
-------------- A u t o r i z a d a ---------------
Identificação Créditos Créditos EspeCódigos Títulos Orçamentários ciais e Extra- Total Realizada Diferença
e Suplementares Ordinários
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 105.200,00 0,00 105.200,00 62.933,34 42.266,66
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
3601001.1030101162.317
PROMOÇÃO E PREVENÇÃO DA SAÚDE 14.000,00 0,00 14.000,00 0,00 14.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 14.000,00 0,00 14.000,00 0,00 14.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14.000,00 0,00 14.000,00 0,00 14.000,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 14.000,00 0,00 14.000,00 0,00 14.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
3601001.1030101162.318
ENFRENTAMENTO DAS DOENÇAS CRÔNICAS NÃO 2.673.148,00 0,00 2.673.148,00 1.616.273,74 1.056.874,26
TRANSMISSÍVEIS (DANT)
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 2.673.148,00 0,00 2.673.148,00 1.616.273,74 1.056.874,26
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.673.148,00 0,00 2.673.148,00 1.616.273,74 1.056.874,26
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.673.148,00 0,00 2.673.148,00 1.616.273,74 1.056.874,26
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 2.658.148,00 0,00 2.658.148,00 1.616.273,74 1.041.874,26
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
3601001.1030101162.319
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA 46.000,00 0,00 46.000,00 0,00 46.000,00
MELHOR EM CASA
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 46.000,00 0,00 46.000,00 0,00 46.000,00
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00
SOCIAIS
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DETERMINADO
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00
FIXAS - PESSOAL CIVIL
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34.000,00 0,00 34.000,00 0,00 34.000,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 34.000,00 0,00 34.000,00 0,00 34.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 26.000,00 0,00 26.000,00 0,00 26.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
3601001.1030101162.379
TERMO DE PARCERIA O.S. ATENÇÃO BÁSICA 811.870,80 0,00 811.870,80 0,00 811.870,80
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 811.870,80 0,00 811.870,80 0,00 811.870,80
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 811.870,80 0,00 811.870,80 0,00 811.870,80
335000.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A 811.870,80 0,00 811.870,80 0,00 811.870,80
INSTITUIÇÕES PRIVADAS
SEM FINS LUCRATIVOS
335039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 811.870,80 0,00 811.870,80 0,00 811.870,80
TERCEIROS - PESSOA
Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 85
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64
JURÍDICA
3601001.103010119
REORGANIZAR A PRÁTICA E QUALIFICAR AS 2.220.000,00 0,00 2.220.000,00 2.035.481,60 184.518,40
AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE BUCAL
OFERECIDOS PARA OS CIDADÃOS DE TODAS AS
IDADES COM AMPLIAÇÃO DO ACESSOAO
TRATAMENTO ODONTOLÓGICO GRATUITO.
3601001.1030101191.051
REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
449030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
449040.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
DA INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO - PJ
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
PERMANENTE
3601001.1030101192.095
MANUTENÇÃO DA UNIDADE 2.181.000,00 0,00 2.181.000,00 2.035.481,60 145.518,40
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 2.181.000,00 0,00 2.181.000,00 2.035.481,60 145.518,40
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS 1.775.000,00 0,00 1.775.000,00 1.756.519,71 18.480,29
SOCIAIS
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.658.850,00 0,00 1.658.850,00 1.650.000,44 8.849,56
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DETERMINADO
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS 1.608.850,00 0,00 1.608.850,00 1.601.338,73 7.511,27
FIXAS - PESSOAL CIVIL
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 50.000,00 0,00 50.000,00 48.661,71 1.338,29
319100.00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. 116.150,00 0,00 116.150,00 106.519,27 9.630,73
O., FUN. E ENT. INT. OFSS
319113.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 116.150,00 0,00 116.150,00 106.519,27 9.630,73
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 406.000,00 0,00 406.000,00 278.961,89 127.038,11
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 406.000,00 0,00 406.000,00 278.961,89 127.038,11
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 373.000,00 0,00 373.000,00 271.961,89 101.038,11
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 13.000,00 0,00 13.000,00 7.000,00 6.000,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
3601001.1030101192.317
PROMOÇÃO E PREVENÇÃO DA SAÚDE 22.000,00 0,00 22.000,00 0,00 22.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 22.000,00 0,00 22.000,00 0,00 22.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 22.000,00 0,00 22.000,00 0,00 22.000,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 22.000,00 0,00 22.000,00 0,00 22.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00
PARA DISTRIBUIÇÃO
GRATUITA
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
3601001.1030101192.324
AMPLIAÇÃO DA COBERTURA DE SAÚDE BUCAL 14.000,00 0,00 14.000,00 0,00 14.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 14.000,00 0,00 14.000,00 0,00 14.000,00
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS 14.000,00 0,00 14.000,00 0,00 14.000,00
SOCIAIS
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 14.000,00 0,00 14.000,00 0,00 14.000,00
Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 86
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
-------------- A u t o r i z a d a ---------------
Identificação Créditos Créditos EspeCódigos Títulos Orçamentários ciais e Extra- Total Realizada Diferença
e Suplementares Ordinários
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS 13.000,00 0,00 13.000,00 0,00 13.000,00
FIXAS - PESSOAL CIVIL
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
319100.00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
O., FUN. E ENT. INT. OFSS
319113.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3601001.10302
Assistência Hospitalar e Ambul 104.641.066,57 6.199.529,00 110.840.595,57 100.003.015,71 10.837.579,86
3601001.103020119
REORGANIZAR A PRÁTICA E QUALIFICAR AS 79.000,00 0,00 79.000,00 75.950,00 3.050,00
AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE BUCAL
OFERECIDOS PARA OS CIDADÃOS DE TODAS AS
IDADES COM AMPLIAÇÃO DO ACESSOAO
TRATAMENTO ODONTOLÓGICO GRATUITO.
3601001.1030201192.325
DISPENSAÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS 79.000,00 0,00 79.000,00 75.950,00 3.050,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 79.000,00 0,00 79.000,00 75.950,00 3.050,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 79.000,00 0,00 79.000,00 75.950,00 3.050,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 79.000,00 0,00 79.000,00 75.950,00 3.050,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
PARA DISTRIBUIÇÃO
GRATUITA
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 77.000,00 0,00 77.000,00 75.950,00 1.050,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
3601001.103020120
PROMOVER A OFERTA DE SERVIÇOS DA 104.562.066,57 6.199.529,00 110.761.595,57 99.927.065,71 10.834.529,86
ATENÇÃO ESPECIALIZADA COM VISTAS A
INTEGRIDADE DO CUIDADO, AMPLIAÇÃO DO
ACESSO, ARTICULAÇÃO DA REDE E
HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE, ADEQUAR
A INFRAESTRUTURA DOS SERVIÇOS
ESPECIALIZADOS MUNICIPAIS.
3601001.1030201201.023
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ 555.000,00 0,00 555.000,00 0,00 555.000,00
FINS PÚBLICOS
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 555.000,00 0,00 555.000,00 0,00 555.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS 555.000,00 0,00 555.000,00 0,00 555.000,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 555.000,00 0,00 555.000,00 0,00 555.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 555.000,00 0,00 555.000,00 0,00 555.000,00
3601001.1030201201.051
REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 1.516.621,50 0,00 1.516.621,50 213.200,88 1.303.420,62
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.516.621,50 0,00 1.516.621,50 213.200,88 1.303.420,62
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS 1.516.621,50 0,00 1.516.621,50 213.200,88 1.303.420,62
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.516.621,50 0,00 1.516.621,50 213.200,88 1.303.420,62
449030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 1.512.621,50 0,00 1.512.621,50 213.200,88 1.299.420,62
PERMANENTE
3601001.1030201202.083
MANUTENÇÃO DO TERMO DE PARCERIA 54.721.534,57 6.199.529,00 60.921.063,57 54.221.980,70 6.699.082,87
Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 87
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
-------------- A u t o r i z a d a ---------------
Identificação Créditos Créditos EspeCódigos Títulos Orçamentários ciais e Extra- Total Realizada Diferença
e Suplementares Ordinários
HOSPITAL E BARRA DO FURADO
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 54.721.534,57 6.199.529,00 60.921.063,57 54.221.980,70 6.699.082,87
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 54.721.534,57 6.199.529,00 60.921.063,57 54.221.980,70 6.699.082,87
335000.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A 54.721.534,57 6.199.529,00 60.921.063,57 54.221.980,70 6.699.082,87
INSTITUIÇÕES PRIVADAS
SEM FINS LUCRATIVOS
335039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 54.721.534,57 6.199.529,00 60.921.063,57 54.221.980,70 6.699.082,87
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
3601001.1030201202.095
MANUTENÇÃO DA UNIDADE 42.515.741,50 0,00 42.515.741,50 40.838.780,40 1.676.961,10
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 42.515.741,50 0,00 42.515.741,50 40.838.780,40 1.676.961,10
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS 18.405.946,00 0,00 18.405.946,00 18.393.421,47 12.524,53
SOCIAIS
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 17.337.196,00 0,00 17.337.196,00 17.326.171,47 11.024,53
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO 300,00 0,00 300,00 0,00 300,00
DETERMINADO
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS 16.662.846,00 0,00 16.662.846,00 16.660.149,84 2.696,16
FIXAS - PESSOAL CIVIL
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 672.050,00 0,00 672.050,00 666.021,63 6.028,37
319096.00.00.00 RESSARCIMENTO DE 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
DESPESAS DE PESSOAL
REQUISITADO
319100.00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. 1.068.750,00 0,00 1.068.750,00 1.067.250,00 1.500,00
O., FUN. E ENT. INT. OFSS
319113.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1.068.750,00 0,00 1.068.750,00 1.067.250,00 1.500,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 24.109.795,50 0,00 24.109.795,50 22.445.358,93 1.664.436,57
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 24.109.795,50 0,00 24.109.795,50 22.445.358,93 1.664.436,57
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 93.000,00 0,00 93.000,00 54.300,00 38.700,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 16.703.609,50 0,00 16.703.609,50 15.682.147,92 1.021.461,58
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO 671.995,00 0,00 671.995,00 268.514,80 403.480,20
PARA DISTRIBUIÇÃO
GRATUITA
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 6.612.191,00 0,00 6.612.191,00 6.428.241,21 183.949,79
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
339046.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
339049.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 15.500,00 0,00 15.500,00 12.155,00 3.345,00
ANTERIORES
339093.00.00.00 INDENIZAÇÕES E 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00
RESTITUIÇÕES
3601001.1030201202.304
REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
FINS PÚBLICOS
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 88
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
-------------- A u t o r i z a d a ---------------
Identificação Créditos Créditos EspeCódigos Títulos Orçamentários ciais e Extra- Total Realizada Diferença
e Suplementares Ordinários
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
3601001.1030201202.328
AQUISIÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E 5.243.169,00 0,00 5.243.169,00 4.653.103,73 590.065,27
ALTA COMPLEXIDADE
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 5.243.169,00 0,00 5.243.169,00 4.653.103,73 590.065,27
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.243.169,00 0,00 5.243.169,00 4.653.103,73 590.065,27
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.243.169,00 0,00 5.243.169,00 4.653.103,73 590.065,27
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00
TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 5.236.169,00 0,00 5.236.169,00 4.653.103,73 583.065,27
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
3601001.10303
Suporte Profilático e Terapêut 5.287.692,00 1.200.000,00 6.487.692,00 4.914.992,41 1.572.699,59
3601001.103030121
PROMOVER O ABASTECIMENTO DAS UNIDADES 5.287.692,00 1.200.000,00 6.487.692,00 4.914.992,41 1.572.699,59
DE SAÚDE DO MUNICÍPIO INCLUINDO
SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM
MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS
HOSPITALARES. GARANTIR O FORNECIMENTO
DE FÓRMULAS NUTRICIONAIS PARA PACIENTES
COM NECESSIDADES ESPECÍFICAS QUE
DEPENDEM DESSE TIPO DE SUPORTE.
3601001.1030301212.323
EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
3601001.1030301212.331
MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA VIVA 237.000,00 0,00 237.000,00 33.798,92 203.201,08
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 237.000,00 0,00 237.000,00 33.798,92 203.201,08
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
SOCIAIS
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
DETERMINADO
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 236.000,00 0,00 236.000,00 33.798,92 202.201,08
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 236.000,00 0,00 236.000,00 33.798,92 202.201,08
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 75.000,00 0,00 75.000,00 33.798,92 41.201,08
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 160.000,00 0,00 160.000,00 0,00 160.000,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 89
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
-------------- A u t o r i z a d a ---------------
Identificação Créditos Créditos EspeCódigos Títulos Orçamentários ciais e Extra- Total Realizada Diferença
e Suplementares Ordinários
3601001.1030301212.332
DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL 4.535.192,00 1.200.000,00 5.735.192,00 4.881.193,49 853.998,51
DE CONSUMO E SUPLEMENTO NUTRICIONAL
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.535.192,00 1.200.000,00 5.735.192,00 4.881.193,49 853.998,51
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.535.192,00 1.200.000,00 5.735.192,00 4.881.193,49 853.998,51
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.535.192,00 1.200.000,00 5.735.192,00 4.881.193,49 853.998,51
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 65.000,00 0,00 65.000,00 0,00 65.000,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO 4.470.192,00 1.200.000,00 5.670.192,00 4.881.193,49 788.998,51
PARA DISTRIBUIÇÃO
GRATUITA
3601001.1030301212.333
CONSUMO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS E 492.500,00 0,00 492.500,00 0,00 492.500,00
NUTRIÇÃO ENTERAL - ATENÇÃO ESPECIALIZADA
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 492.500,00 0,00 492.500,00 0,00 492.500,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 492.500,00 0,00 492.500,00 0,00 492.500,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 492.500,00 0,00 492.500,00 0,00 492.500,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 86.000,00 0,00 86.000,00 0,00 86.000,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO 404.500,00 0,00 404.500,00 0,00 404.500,00
PARA DISTRIBUIÇÃO
GRATUITA
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
3601001.1030301212.334
REMÉDIO EM CASA 21.000,00 0,00 21.000,00 0,00 21.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 21.000,00 0,00 21.000,00 0,00 21.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 21.000,00 0,00 21.000,00 0,00 21.000,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 21.000,00 0,00 21.000,00 0,00 21.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 11.000,00 0,00 11.000,00 0,00 11.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
3601001.10304
Vigilância Sanitária 4.130.455,00 134.067,00 4.264.522,00 3.891.062,00 373.460,00
3601001.103040117
REDUZIR OU CONTROLAR A OCORRÊNCIA DE 4.130.455,00 134.067,00 4.264.522,00 3.891.062,00 373.460,00
DOENÇAS E AGRAVOS PASSÍVEIS DE
PREVENÇÃO E CONTROLE.
3601001.1030401171.023
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ 10.200,00 76.000,00 86.200,00 0,00 86.200,00
FINS PÚBLICOS
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 10.200,00 76.000,00 86.200,00 0,00 86.200,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS 10.200,00 76.000,00 86.200,00 0,00 86.200,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.200,00 76.000,00 86.200,00 0,00 86.200,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.200,00 76.000,00 86.200,00 0,00 86.200,00
3601001.1030401171.051
REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 64.300,00 13.200,00 77.500,00 16.976,00 60.524,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 64.300,00 13.200,00 77.500,00 16.976,00 60.524,00
Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 90
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
-------------- A u t o r i z a d a ---------------
Identificação Créditos Créditos EspeCódigos Títulos Orçamentários ciais e Extra- Total Realizada Diferença
e Suplementares Ordinários
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS 64.300,00 13.200,00 77.500,00 16.976,00 60.524,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 64.300,00 13.200,00 77.500,00 16.976,00 60.524,00
449030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
449040.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00
DA INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO - PJ
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 62.800,00 13.200,00 76.000,00 16.976,00 59.024,00
PERMANENTE
3601001.1030401172.095
MANUTENÇÃO DA UNIDADE 4.055.955,00 44.867,00 4.100.822,00 3.874.086,00 226.736,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.055.955,00 44.867,00 4.100.822,00 3.874.086,00 226.736,00
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS 3.442.910,00 0,00 3.442.910,00 3.288.927,16 153.982,84
SOCIAIS
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.264.210,00 0,00 3.264.210,00 3.116.189,83 148.020,17
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DETERMINADO
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS 3.123.010,00 0,00 3.123.010,00 2.989.921,39 133.088,61
FIXAS - PESSOAL CIVIL
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 141.200,00 0,00 141.200,00 126.268,44 14.931,56
319100.00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. 178.700,00 0,00 178.700,00 172.737,33 5.962,67
O., FUN. E ENT. INT. OFSS
319113.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 178.700,00 0,00 178.700,00 172.737,33 5.962,67
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 613.045,00 44.867,00 657.912,00 585.158,84 72.753,16
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 613.045,00 44.867,00 657.912,00 585.158,84 72.753,16
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 252.712,00 20.867,00 273.579,00 243.859,06 29.719,94
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 358.333,00 24.000,00 382.333,00 341.299,78 41.033,22
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
ANTERIORES
339093.00.00.00 INDENIZAÇÕES E 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
RESTITUIÇÕES
3601001.10306
Alimentação e Nutrição 111.000,00 0,00 111.000,00 0,00 111.000,00
3601001.103060122
COMBATER A OBESIDADE E DESNUTRIÇÃO NA 111.000,00 0,00 111.000,00 0,00 111.000,00
POPULAÇÃO RESIDENTE.
3601001.1030601222.335
PREVENÇÃO E ATENÇÃO A OBESIDADE 45.000,00 0,00 45.000,00 0,00 45.000,00
INFANTIL (PROTEJA)
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 45.000,00 0,00 45.000,00 0,00 45.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 45.000,00 0,00 45.000,00 0,00 45.000,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 45.000,00 0,00 45.000,00 0,00 45.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 17.000,00 0,00 17.000,00 0,00 17.000,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO 17.000,00 0,00 17.000,00 0,00 17.000,00
PARA DISTRIBUIÇÃO
GRATUITA
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00
TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 91
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
-------------- A u t o r i z a d a ---------------
Identificação Créditos Créditos EspeCódigos Títulos Orçamentários ciais e Extra- Total Realizada Diferença
e Suplementares Ordinários
3601001.1030601222.336
PREVENÇÃO E TRATAMENTO DE TRANSTORNOS 66.000,00 0,00 66.000,00 0,00 66.000,00
ALIMENTARES
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 66.000,00 0,00 66.000,00 0,00 66.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 66.000,00 0,00 66.000,00 0,00 66.000,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 66.000,00 0,00 66.000,00 0,00 66.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 56.000,00 0,00 56.000,00 0,00 56.000,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00
PARA DISTRIBUIÇÃO
GRATUITA
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
3601001.10752
Energia Elétrica 3.791.000,00 0,00 3.791.000,00 3.791.000,00 0,00
3601001.107520118
APERFEIÇOAR A GESTÃO DO SUS COM 3.791.000,00 0,00 3.791.000,00 3.791.000,00 0,00
IMPLEMENTAÇÕES DE AÇÕES E SERVIÇOS QUE
CONTRIBUAM PARA ORGANIZAÇÃO E
EFICIÊNCIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE
SAÚDE E PARA CONTROLE SOCIAL.
3601001.1075201182.225
ENERGIA ELÉTRICA - PRÓPRIOS MUNICIPAIS 3.791.000,00 0,00 3.791.000,00 3.791.000,00 0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.791.000,00 0,00 3.791.000,00 3.791.000,00 0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.791.000,00 0,00 3.791.000,00 3.791.000,00 0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.791.000,00 0,00 3.791.000,00 3.791.000,00 0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 3.791.000,00 0,00 3.791.000,00 3.791.000,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
Total Subunidade................ 145.042.758,43 8.133.596,00 153.176.354,43 134.237.222,23 18.939.132,20
Total Unidade Orçamentária...... 145.042.758,43 8.133.596,00 153.176.354,43 134.237.222,23 18.939.132,20
Total Órgão..................... 145.042.758,43 8.133.596,00 153.176.354,43 134.237.222,23 18.939.132,20
Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 92
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
-------------- A u t o r i z a d a ---------------
Identificação Créditos Créditos EspeCódigos Títulos Orçamentários ciais e Extra- Total Realizada Diferença
e Suplementares Ordinários
37
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3701
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3701001
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3701001.10
Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3701001.10122
Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3701001.101220079
MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A
GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO
DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.
3701001.1012200792.095
MANUTENÇÃO DA UNIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
Total Unidade Orçamentária...... 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Órgão..................... 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 93
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
-------------- A u t o r i z a d a ---------------
Identificação Créditos Créditos EspeCódigos Títulos Orçamentários ciais e Extra- Total Realizada Diferença
e Suplementares Ordinários
39
SEC. MUN. OBRAS,SERV. PUB.URBA 65.198.494,82 286.500,00 65.484.994,82 64.184.795,18 1.300.199,64
3901
SEC.MUN.OBRAS,SERV. PUB.URBANI 65.198.494,82 286.500,00 65.484.994,82 64.184.795,18 1.300.199,64
3901001
SEC.MUN.OBRAS,SERV. PUB.URBANI 65.198.494,82 286.500,00 65.484.994,82 64.184.795,18 1.300.199,64
3901001.04
Administração 14.852.514,01 0,00 14.852.514,01 14.337.351,99 515.162,02
3901001.04122
Administração Geral 14.830.034,01 0,00 14.830.034,01 14.314.901,99 515.132,02
3901001.041220079
MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E 11.619.001,06 0,00 11.619.001,06 11.247.493,33 371.507,73
OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A
GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO
DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.
3901001.0412200791.051
REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 56.000,00 0,00 56.000,00 32.579,48 23.420,52
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 56.000,00 0,00 56.000,00 32.579,48 23.420,52
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS 56.000,00 0,00 56.000,00 32.579,48 23.420,52
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 56.000,00 0,00 56.000,00 32.579,48 23.420,52
449030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
449040.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA 6.000,00 0,00 6.000,00 4.737,48 1.262,52
DA INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO - PJ
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 49.000,00 0,00 49.000,00 27.842,00 21.158,00
PERMANENTE
3901001.0412200792.095
MANUTENÇÃO DA UNIDADE 9.168.501,06 0,00 9.168.501,06 8.830.653,89 337.847,17
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 9.168.501,06 0,00 9.168.501,06 8.830.653,89 337.847,17
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS 6.506.234,00 0,00 6.506.234,00 6.371.960,26 134.273,74
SOCIAIS
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 6.180.808,00 0,00 6.180.808,00 6.047.600,67 133.207,33
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS 5.840.448,00 0,00 5.840.448,00 5.709.240,67 131.207,33
FIXAS - PESSOAL CIVIL
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 339.360,00 0,00 339.360,00 338.360,00 1.000,00
319092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
ANTERIORES
319100.00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. 325.426,00 0,00 325.426,00 324.359,59 1.066,41
O., FUN. E ENT. INT. OFSS
319113.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 325.426,00 0,00 325.426,00 324.359,59 1.066,41
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.662.267,06 0,00 2.662.267,06 2.458.693,63 203.573,43
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.662.267,06 0,00 2.662.267,06 2.458.693,63 203.573,43
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 38.000,00 0,00 38.000,00 30.190,00 7.810,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 150.000,00 0,00 150.000,00 122.298,62 27.701,38
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00
LOCOMOÇÃO
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 1.941.551,00 0,00 1.941.551,00 1.785.290,69 156.260,31
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
339040.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. 15.000,00 0,00 15.000,00 14.650,20 349,80
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
- PESSOA JURÍDICA
Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 94
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
-------------- A u t o r i z a d a ---------------
Identificação Créditos Créditos EspeCódigos Títulos Orçamentários ciais e Extra- Total Realizada Diferença
e Suplementares Ordinários
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 507.716,06 0,00 507.716,06 506.264,12 1.451,94
ANTERIORES
3901001.0412200792.225
ENERGIA ELÉTRICA - PRÓPRIOS MUNICIPAIS 2.394.500,00 0,00 2.394.500,00 2.384.259,96 10.240,04
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 2.394.500,00 0,00 2.394.500,00 2.384.259,96 10.240,04
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.394.500,00 0,00 2.394.500,00 2.384.259,96 10.240,04
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.394.500,00 0,00 2.394.500,00 2.384.259,96 10.240,04
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 2.394.500,00 0,00 2.394.500,00 2.384.259,96 10.240,04
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
3901001.041220102
. ESTRUTURAR O MUNICÍPIO PARA ATENDER 3.211.032,95 0,00 3.211.032,95 3.067.408,66 143.624,29
AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS E
DA POPULAÇÃO.
3901001.0412201021.023
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ 256,00 0,00 256,00 0,00 256,00
FINS PÚBLICOS
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 256,00 0,00 256,00 0,00 256,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS 256,00 0,00 256,00 0,00 256,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 256,00 0,00 256,00 0,00 256,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 256,00 0,00 256,00 0,00 256,00
3901001.0412201022.304
REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA 3.210.776,95 0,00 3.210.776,95 3.067.408,66 143.368,29
FINS PÚBLICOS
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.210.776,95 0,00 3.210.776,95 3.067.408,66 143.368,29
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.210.776,95 0,00 3.210.776,95 3.067.408,66 143.368,29
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.210.776,95 0,00 3.210.776,95 3.067.408,66 143.368,29
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 3.210.776,95 0,00 3.210.776,95 3.067.408,66 143.368,29
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
3901001.04128
Formação de Recursos Humanos 22.480,00 0,00 22.480,00 22.450,00 30,00
3901001.041280079
MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E 22.480,00 0,00 22.480,00 22.450,00 30,00
OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A
GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO
DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.
3901001.0412800792.036
CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS 22.480,00 0,00 22.480,00 22.450,00 30,00
HUMANOS
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 22.480,00 0,00 22.480,00 22.450,00 30,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 22.480,00 0,00 22.480,00 22.450,00 30,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 22.480,00 0,00 22.480,00 22.450,00 30,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 22.480,00 0,00 22.480,00 22.450,00 30,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
3901001.14
Direitos da Cidadania 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 95
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
-------------- A u t o r i z a d a ---------------
Identificação Créditos Créditos EspeCódigos Títulos Orçamentários ciais e Extra- Total Realizada Diferença
e Suplementares Ordinários
3901001.14422
Direitos Individuais, Coletivo 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
3901001.144220103
PROMOVER O DESENVOLVIMENTO URBANO 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
SUSTENTÁVEL DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA
IMPLANTAÇÃO E CONTINUAÇÃO DE PROJETOS E
PLANOS QUE VISEM ARTICULAR E INTEGRAR
DIFERENTE POLÍTICAS URBANAS
3901001.1442201032.314
TÍTULO DE PROPRIEDADE 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
3901001.15
Urbanismo 40.599.608,81 0,00 40.599.608,81 39.913.962,02 685.646,79
3901001.15451
Infra-estrutura Urbana 23.696.608,81 0,00 23.696.608,81 23.011.467,95 685.140,86
3901001.154510079
MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A
GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO
DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.
3901001.1545100791.075
PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADO 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
PERMANENTE
3901001.1545100792.217
PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADO 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
3901001.154510098
.MANTER O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DO 5.501.336,68 0,00 5.501.336,68 4.919.492,20 581.844,48
SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM TODOS
OS LOGRADOUROS DO MUNICIPIO E DAS
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS QUE ATENDEM OS
PRÓPRIOS MUNICIPAIS.
3901001.1545100981.039
EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 641.654,80 0,00 641.654,80 641.654,80 0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 641.654,80 0,00 641.654,80 641.654,80 0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS 641.654,80 0,00 641.654,80 641.654,80 0,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 641.654,80 0,00 641.654,80 641.654,80 0,00
Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 96
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
-------------- A u t o r i z a d a ---------------
Identificação Créditos Créditos EspeCódigos Títulos Orçamentários ciais e Extra- Total Realizada Diferença
e Suplementares Ordinários
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 641.654,80 0,00 641.654,80 641.654,80 0,00
3901001.1545100981.076
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E ENERGIAS 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
RENOVÁVEIS
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
PERMANENTE
3901001.1545100982.091
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 4.857.681,88 0,00 4.857.681,88 4.277.837,40 579.844,48
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.857.681,88 0,00 4.857.681,88 4.277.837,40 579.844,48
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.857.681,88 0,00 4.857.681,88 4.277.837,40 579.844,48
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.857.681,88 0,00 4.857.681,88 4.277.837,40 579.844,48
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 471.100,00 0,00 471.100,00 471.100,00 0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 4.386.581,88 0,00 4.386.581,88 3.806.737,40 579.844,48
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
3901001.154510101
AMPLIAR E CONSERVAR O SISTEMA VIÁRIO 12.345.604,87 0,00 12.345.604,87 12.259.297,91 86.306,96
MUNICIPAL COM VISTGA A GARANTIR O
CRESCIMENTO ECONÔMICO
3901001.1545101011.021
CONSTRUÇÃO DE VIAS 18.800,00 0,00 18.800,00 0,00 18.800,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 18.800,00 0,00 18.800,00 0,00 18.800,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS 18.800,00 0,00 18.800,00 0,00 18.800,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 18.800,00 0,00 18.800,00 0,00 18.800,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 18.800,00 0,00 18.800,00 0,00 18.800,00
3901001.1545101011.079
URBANIZAÇÃO E MELHORIA DO BAIRRO CAXIAS 10.728.359,21 0,00 10.728.359,21 10.719.459,21 8.900,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 10.728.359,21 0,00 10.728.359,21 10.719.459,21 8.900,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS 10.728.359,21 0,00 10.728.359,21 10.719.459,21 8.900,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.728.359,21 0,00 10.728.359,21 10.719.459,21 8.900,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.728.359,21 0,00 10.728.359,21 10.719.459,21 8.900,00
3901001.1545101011.097
URBANIZAÇÃO DAS ORLAS DE BARRA DO 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
FURADO E VISGUEIRO
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
3901001.1545101011.114
URBANIZAÇÃO DO SÍTIO QUISSAMÃ II 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 97
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
-------------- A u t o r i z a d a ---------------
Identificação Créditos Créditos EspeCódigos Títulos Orçamentários ciais e Extra- Total Realizada Diferença
e Suplementares Ordinários
3901001.1545101012.264
URBANIZAÇÃO DAS ORLAS DE BARRA DO 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
FURADO E VISGUEIRO
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
3901001.1545101012.364
MANUTENÇÃO DE VIAS 1.591.445,66 0,00 1.591.445,66 1.539.838,70 51.606,96
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.591.445,66 0,00 1.591.445,66 1.539.838,70 51.606,96
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.591.445,66 0,00 1.591.445,66 1.539.838,70 51.606,96
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.591.445,66 0,00 1.591.445,66 1.539.838,70 51.606,96
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 1.591.445,66 0,00 1.591.445,66 1.539.838,70 51.606,96
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
3901001.154510102
. ESTRUTURAR O MUNICÍPIO PARA ATENDER 5.840.667,26 0,00 5.840.667,26 5.832.677,84 7.989,42
AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS E
DA POPULAÇÃO.
3901001.1545101021.017
CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE PASSAGEIROS 1.016.000,00 0,00 1.016.000,00 1.015.359,00 641,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.016.000,00 0,00 1.016.000,00 1.015.359,00 641,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS 1.016.000,00 0,00 1.016.000,00 1.015.359,00 641,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.016.000,00 0,00 1.016.000,00 1.015.359,00 641,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.016.000,00 0,00 1.016.000,00 1.015.359,00 641,00
3901001.1545101021.019
CONSTRUÇÃO DE PONTES 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
3901001.1545101021.024
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
JARDINS
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
PERMANENTE
3901001.1545101021.035
DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL 1.252.430,00 0,00 1.252.430,00 1.252.430,00 0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.252.430,00 0,00 1.252.430,00 1.252.430,00 0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS 1.252.430,00 0,00 1.252.430,00 1.252.430,00 0,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.252.430,00 0,00 1.252.430,00 1.252.430,00 0,00
449061.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.252.430,00 0,00 1.252.430,00 1.252.430,00 0,00
3901001.1545101022.102
Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 98
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
-------------- A u t o r i z a d a ---------------
Identificação Créditos Créditos EspeCódigos Títulos Orçamentários ciais e Extra- Total Realizada Diferença
e Suplementares Ordinários
MANUTENÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
3901001.1545101022.104
MANUTENÇÃO DE PONTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
3901001.1545101022.224
REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDIN 3.231.744,00 0,00 3.231.744,00 3.227.395,58 4.348,42
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.231.744,00 0,00 3.231.744,00 3.227.395,58 4.348,42
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.231.744,00 0,00 3.231.744,00 3.227.395,58 4.348,42
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.231.744,00 0,00 3.231.744,00 3.227.395,58 4.348,42
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 3.230.744,00 0,00 3.230.744,00 3.227.395,58 3.348,42
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
3901001.1545101022.263
REFORMA DE CICLOVIA COM ILUMINAÇÃO 337.493,26 0,00 337.493,26 337.493,26 0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 337.493,26 0,00 337.493,26 337.493,26 0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 337.493,26 0,00 337.493,26 337.493,26 0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 337.493,26 0,00 337.493,26 337.493,26 0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 337.493,26 0,00 337.493,26 337.493,26 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
3901001.154510103
PROMOVER O DESENVOLVIMENTO URBANO 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
SUSTENTÁVEL DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA
IMPLANTAÇÃO E CONTINUAÇÃO DE PROJETOS E
PLANOS QUE VISEM ARTICULAR E INTEGRAR
DIFERENTE POLÍTICAS URBANAS
3901001.1545101031.041
PLANEJAMENTO URBANO 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
PERMANENTE
3901001.1545101031.120
INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 99
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
-------------- A u t o r i z a d a ---------------
Identificação Créditos Créditos EspeCódigos Títulos Orçamentários ciais e Extra- Total Realizada Diferença
e Suplementares Ordinários
3901001.1545101032.150
PLANEJAMENTO E ESTUDOS TÉCNICOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3901001.1545101032.151
PLANEJAMENTO URBANO 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
3901001.1545101032.175
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
3901001.1545101032.312
INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
3901001.15452
Serviços Urbanos 16.903.000,00 0,00 16.903.000,00 16.902.494,07 505,93
3901001.154520100
OPERACIONALIZAR O CONJUNTO DE 16.903.000,00 0,00 16.903.000,00 16.902.494,07 505,93
SERVIÇOS, INFRAESTRUTURAS E INSTALAÇÕES
OPERACIONAIS NECESSÁRIOS A EFICIÊNCIA
DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO, LIMPEZA
URBANA E MANEJO ADEQUADO DOS RESÍDUOS
SÓLIDOS NO MUNICIPIO DE QUISSAMÃ.
3901001.1545201002.081
LIMPEZA URBANA 16.903.000,00 0,00 16.903.000,00 16.902.494,07 505,93
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 16.903.000,00 0,00 16.903.000,00 16.902.494,07 505,93
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 16.903.000,00 0,00 16.903.000,00 16.902.494,07 505,93
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 16.903.000,00 0,00 16.903.000,00 16.902.494,07 505,93
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 16.903.000,00 0,00 16.903.000,00 16.902.494,07 505,93
TERCEIROS - PESSOA
Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 100
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64
JURÍDICA
3901001.16
Habitação 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
3901001.16482
Habitação Urbana 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
3901001.164820102
. ESTRUTURAR O MUNICÍPIO PARA ATENDER 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS E
DA POPULAÇÃO.
3901001.1648201021.116
CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
3901001.1648201022.047
CONDOMÍNIO DO SERVIDOR 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
3901001.17
Saneamento 9.520.372,00 0,00 9.520.372,00 9.456.479,78 63.892,22
3901001.17451
Infra-estrutura Urbana 1.087,00 0,00 1.087,00 0,00 1.087,00
3901001.174510097
PROMOVER SERVIÇOS DE DRENAGEM E DE 87,00 0,00 87,00 0,00 87,00
MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS ADQUADOS À
SAÚDE PÚBLICA E Á SEGURANÇA DA VIDA E
DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E PRIVADO.
3901001.1745100971.030
CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CANALIZAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3901001.1745100972.128
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM 87,00 0,00 87,00 0,00 87,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 87,00 0,00 87,00 0,00 87,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 87,00 0,00 87,00 0,00 87,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 87,00 0,00 87,00 0,00 87,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 87,00 0,00 87,00 0,00 87,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
3901001.174510099
PROMOVER O ACESSO DA POPULAÇÃO À ÁGUA, 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
GARANTINDO-LHES MÍNIMOS NECESSARIOS A
SOBREVIVÊNCIA HUMANA.
3901001.1745100991.090
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
DE ÁGUA
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 101
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
-------------- A u t o r i z a d a ---------------
Identificação Créditos Créditos EspeCódigos Títulos Orçamentários ciais e Extra- Total Realizada Diferença
e Suplementares Ordinários
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
3901001.174510100
OPERACIONALIZAR O CONJUNTO DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SERVIÇOS, INFRAESTRUTURAS E INSTALAÇÕES
OPERACIONAIS NECESSÁRIOS A EFICIÊNCIA
DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO, LIMPEZA
URBANA E MANEJO ADEQUADO DOS RESÍDUOS
SÓLIDOS NO MUNICIPIO DE QUISSAMÃ.
3901001.1745101001.002
AMPLIAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ÁGUA
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3901001.17452
Serviços Urbanos 1.345.379,00 0,00 1.345.379,00 1.344.378,81 1.000,19
3901001.174520099
PROMOVER O ACESSO DA POPULAÇÃO À ÁGUA, 1.345.379,00 0,00 1.345.379,00 1.344.378,81 1.000,19
GARANTINDO-LHES MÍNIMOS NECESSARIOS A
SOBREVIVÊNCIA HUMANA.
3901001.1745200992.055
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL 1.345.379,00 0,00 1.345.379,00 1.344.378,81 1.000,19
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.345.379,00 0,00 1.345.379,00 1.344.378,81 1.000,19
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.345.379,00 0,00 1.345.379,00 1.344.378,81 1.000,19
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.345.379,00 0,00 1.345.379,00 1.344.378,81 1.000,19
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 1.345.379,00 0,00 1.345.379,00 1.344.378,81 1.000,19
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
3901001.17512
Saneamento Básico Urbano 8.163.138,00 0,00 8.163.138,00 8.103.333,32 59.804,68
3901001.175120100
OPERACIONALIZAR O CONJUNTO DE 8.163.138,00 0,00 8.163.138,00 8.103.333,32 59.804,68
SERVIÇOS, INFRAESTRUTURAS E INSTALAÇÕES
OPERACIONAIS NECESSÁRIOS A EFICIÊNCIA
DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO, LIMPEZA
URBANA E MANEJO ADEQUADO DOS RESÍDUOS
SÓLIDOS NO MUNICIPIO DE QUISSAMÃ.
3901001.1751201001.001
AMPLIAÇÃO DA REDE COLETORA DE ESGOTO 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00
3901001.1751201001.022
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ESTAÇÕES DE 4.391.457,00 0,00 4.391.457,00 4.337.720,64 53.736,36
TRATAMENTO DE ESGOTO
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 4.391.457,00 0,00 4.391.457,00 4.337.720,64 53.736,36
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS 4.391.457,00 0,00 4.391.457,00 4.337.720,64 53.736,36
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.391.457,00 0,00 4.391.457,00 4.337.720,64 53.736,36
Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 102
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
-------------- A u t o r i z a d a ---------------
Identificação Créditos Créditos EspeCódigos Títulos Orçamentários ciais e Extra- Total Realizada Diferença
e Suplementares Ordinários
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.391.457,00 0,00 4.391.457,00 4.337.720,64 53.736,36
3901001.1751201001.091
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO 250,00 0,00 250,00 0,00 250,00
SANITÁRIO
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 250,00 0,00 250,00 0,00 250,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS 250,00 0,00 250,00 0,00 250,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 250,00 0,00 250,00 0,00 250,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 250,00 0,00 250,00 0,00 250,00
3901001.1751201002.041
COLETA MECÂNICA DE ESGOTO 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
3901001.1751201002.093
MANUTENÇÃO DA REDE COLETORA DE ESGOTO 3.767.931,00 0,00 3.767.931,00 3.765.612,68 2.318,32
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.767.931,00 0,00 3.767.931,00 3.765.612,68 2.318,32
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.767.931,00 0,00 3.767.931,00 3.765.612,68 2.318,32
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.767.931,00 0,00 3.767.931,00 3.765.612,68 2.318,32
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 3.766.931,00 0,00 3.766.931,00 3.765.612,68 1.318,32
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
3901001.1751201002.147
OPERAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DAS 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
3901001.17544
Recursos Hídricos 10.768,00 0,00 10.768,00 8.767,65 2.000,35
3901001.175440099
PROMOVER O ACESSO DA POPULAÇÃO À ÁGUA, 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
GARANTINDO-LHES MÍNIMOS NECESSARIOS A
SOBREVIVÊNCIA HUMANA.
3901001.1754400992.146
MONITORAMENTO E CONTROLE DA QUALIDADE 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
DA ÁGUA
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 103
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
3901001.175440100
OPERACIONALIZAR O CONJUNTO DE 8.768,00 0,00 8.768,00 8.767,65 0,35
SERVIÇOS, INFRAESTRUTURAS E INSTALAÇÕES
OPERACIONAIS NECESSÁRIOS A EFICIÊNCIA
DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO, LIMPEZA
URBANA E MANEJO ADEQUADO DOS RESÍDUOS
SÓLIDOS NO MUNICIPIO DE QUISSAMÃ.
3901001.1754401002.094
MANUTENÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE 8.768,00 0,00 8.768,00 8.767,65 0,35
ÁGUA
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 8.768,00 0,00 8.768,00 8.767,65 0,35
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.768,00 0,00 8.768,00 8.767,65 0,35
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 8.768,00 0,00 8.768,00 8.767,65 0,35
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 8.768,00 0,00 8.768,00 8.767,65 0,35
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
3901001.18
Gestão Ambiental 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
3901001.18544
Recursos Hídricos 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
3901001.185440097
PROMOVER SERVIÇOS DE DRENAGEM E DE 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS ADQUADOS À
SAÚDE PÚBLICA E Á SEGURANÇA DA VIDA E
DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E PRIVADO.
3901001.1854400972.080
LIMPEZA DE CANAIS 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
3901001.23
Comércio e Serviços 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
3901001.23692
Comercialização 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
3901001.236920102
. ESTRUTURAR O MUNICÍPIO PARA ATENDER 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS E
DA POPULAÇÃO.
3901001.2369201021.098
CONSTRUÇÃO DO TERMINAL PESQUEIRO DE 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
BARRA DO FURADO
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
3901001.27
Desporto e Lazer 218.000,00 286.500,00 504.500,00 477.001,39 27.498,61
3901001.27813
Lazer 218.000,00 286.500,00 504.500,00 477.001,39 27.498,61
3901001.278130102
. ESTRUTURAR O MUNICÍPIO PARA ATENDER 218.000,00 286.500,00 504.500,00 477.001,39 27.498,61
AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS E
Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 104
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
-------------- A u t o r i z a d a ---------------
Identificação Créditos Créditos EspeCódigos Títulos Orçamentários ciais e Extra- Total Realizada Diferença
e Suplementares Ordinários
DA POPULAÇÃO.
3901001.2781301021.020
CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
3901001.2781301021.115
CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO DE RECREAÇÃO 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
ESPORTIVA E BALNEÁRIO
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
3901001.2781301022.167
REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS 195.000,00 286.500,00 481.500,00 477.001,39 4.498,61
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 195.000,00 286.500,00 481.500,00 477.001,39 4.498,61
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 195.000,00 286.500,00 481.500,00 477.001,39 4.498,61
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 195.000,00 286.500,00 481.500,00 477.001,39 4.498,61
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 195.000,00 286.500,00 481.500,00 477.001,39 4.498,61
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
3901001.2781301022.311
REFORMA DO PARQUE AQUÁTICO 21.000,00 0,00 21.000,00 0,00 21.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 21.000,00 0,00 21.000,00 0,00 21.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 21.000,00 0,00 21.000,00 0,00 21.000,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 21.000,00 0,00 21.000,00 0,00 21.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
3901001.28
Encargos Especiais 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
3901001.28694
Serviços Financeiros 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
3901001.286940098
.MANTER O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DO 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM TODOS
OS LOGRADOUROS DO MUNICIPIO E DAS
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS QUE ATENDEM OS
PRÓPRIOS MUNICIPAIS.
3901001.2869400980.001
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
320000.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
DÍVIDA
329000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
329022.00.00.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
DÍVIDA POR CONTRATO
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
460000.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 105
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
-------------- A u t o r i z a d a ---------------
Identificação Créditos Créditos EspeCódigos Títulos Orçamentários ciais e Extra- Total Realizada Diferença
e Suplementares Ordinários
469000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
469071.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
CONTRATUAL RESGATADO
Total Subunidade................ 65.198.494,82 286.500,00 65.484.994,82 64.184.795,18 1.300.199,64
Total Unidade Orçamentária...... 65.198.494,82 286.500,00 65.484.994,82 64.184.795,18 1.300.199,64
Total Órgão..................... 65.198.494,82 286.500,00 65.484.994,82 64.184.795,18 1.300.199,64
Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 106
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
-------------- A u t o r i z a d a ---------------
Identificação Créditos Créditos EspeCódigos Títulos Orçamentários ciais e Extra- Total Realizada Diferença
e Suplementares Ordinários
40
SEC. MUN.AGRICULTURA, MEIO AMB 12.790.646,51 0,00 12.790.646,51 10.636.503,76 2.154.142,75
4001
SEC.MUN.AGRICULTURA M.AMB. E P 12.790.646,51 0,00 12.790.646,51 10.636.503,76 2.154.142,75
4001001
SEC.MUN.AGRICULTURA M.AMB. E P 12.790.646,51 0,00 12.790.646,51 10.636.503,76 2.154.142,75
4001001.18
Gestão Ambiental 105.000,00 0,00 105.000,00 66.000,00 39.000,00
4001001.18541
Preservação e Conservação Ambi 105.000,00 0,00 105.000,00 66.000,00 39.000,00
4001001.185410138
COMPLEMENTAR A RENDA DO PESCADOR NO 105.000,00 0,00 105.000,00 66.000,00 39.000,00
PERÍODO DO DEFESO DA PIRACEMA (ÁGUA
DOCE) E DEFESO DO CAMARÃO (ÁGUA
SALGADA), ÉPOCA EM QUE O PESCADOR FICA
IMPEDIDO DE PESCAR, CONFORME
PRECONIZADO EM LEI.
4001001.1854101382.238
AUXÍLIO FINANCEIRO AO PESCADOR 100.000,00 0,00 100.000,00 66.000,00 34.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 100.000,00 0,00 100.000,00 66.000,00 34.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 100.000,00 0,00 100.000,00 66.000,00 34.000,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 100.000,00 0,00 100.000,00 66.000,00 34.000,00
339048.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS 100.000,00 0,00 100.000,00 66.000,00 34.000,00
FINANCEIROS A PESSOAS
FÍSICAS
4001001.1854101382.362
APETRECHOS DE PESCA 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
PARA DISTRIBUIÇÃO
GRATUITA
4001001.1854101382.363
CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO PARA OS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PESCADORES
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
4001001.20
Agricultura 12.685.646,51 0,00 12.685.646,51 10.570.503,76 2.115.142,75
4001001.20122
Administração Geral 7.832.248,87 0,00 7.832.248,87 7.345.369,91 486.878,96
4001001.201220079
MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E 7.832.248,87 0,00 7.832.248,87 7.345.369,91 486.878,96
OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A
GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO
DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.
Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 107
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
-------------- A u t o r i z a d a ---------------
Identificação Créditos Créditos EspeCódigos Títulos Orçamentários ciais e Extra- Total Realizada Diferença
e Suplementares Ordinários
4001001.2012200791.051
REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 82.000,00 0,00 82.000,00 29.879,00 52.121,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 82.000,00 0,00 82.000,00 29.879,00 52.121,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS 82.000,00 0,00 82.000,00 29.879,00 52.121,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 82.000,00 0,00 82.000,00 29.879,00 52.121,00
449030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
449040.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
DA INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO - PJ
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 80.000,00 0,00 80.000,00 29.879,00 50.121,00
PERMANENTE
4001001.2012200792.036
CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS 9.000,00 0,00 9.000,00 0,00 9.000,00
HUMANOS
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 9.000,00 0,00 9.000,00 0,00 9.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.000,00 0,00 9.000,00 0,00 9.000,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 9.000,00 0,00 9.000,00 0,00 9.000,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
4001001.2012200792.095
MANUTENÇÃO DA UNIDADE 7.741.248,87 0,00 7.741.248,87 7.315.490,91 425.757,96
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 7.741.248,87 0,00 7.741.248,87 7.315.490,91 425.757,96
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS 4.263.792,00 0,00 4.263.792,00 4.177.029,56 86.762,44
SOCIAIS
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.041.750,00 0,00 4.041.750,00 3.955.785,43 85.964,57
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS 3.775.050,00 0,00 3.775.050,00 3.698.358,04 76.691,96
FIXAS - PESSOAL CIVIL
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 265.700,00 0,00 265.700,00 257.427,39 8.272,61
319092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
ANTERIORES
319100.00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. 222.042,00 0,00 222.042,00 221.244,13 797,87
O., FUN. E ENT. INT. OFSS
319113.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 222.042,00 0,00 222.042,00 221.244,13 797,87
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.477.456,87 0,00 3.477.456,87 3.138.461,35 338.995,52
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.477.456,87 0,00 3.477.456,87 3.138.461,35 338.995,52
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 48.000,00 0,00 48.000,00 43.140,00 4.860,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 46.998,84 0,00 46.998,84 34.394,37 12.604,47
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 3.373.958,03 0,00 3.373.958,03 3.056.673,65 317.284,38
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
339040.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
- PESSOA JURÍDICA
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 5.500,00 0,00 5.500,00 4.253,33 1.246,67
ANTERIORES
339093.00.00.00 INDENIZAÇÕES E 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 108
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64
RESTITUIÇÕES
4001001.20541
Preservação e Conservação Ambi 1.532.634,00 0,00 1.532.634,00 1.447.175,96 85.458,04
4001001.205410139
DESENVOLVER AÇÕES AMBIENTAIS QUE VISEM 1.532.634,00 0,00 1.532.634,00 1.447.175,96 85.458,04
A VALORIZAÇÃO E O AUMENTO DA QUALIDADE
AMBIENTAL DO MUNCIÍPIO.
4001001.2054101392.080
LIMPEZA DE CANAIS 1.532.634,00 0,00 1.532.634,00 1.447.175,96 85.458,04
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.532.634,00 0,00 1.532.634,00 1.447.175,96 85.458,04
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.532.634,00 0,00 1.532.634,00 1.447.175,96 85.458,04
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.532.634,00 0,00 1.532.634,00 1.447.175,96 85.458,04
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 1.532.634,00 0,00 1.532.634,00 1.447.175,96 85.458,04
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
4001001.20606
Extensão Rural 153.560,00 0,00 153.560,00 144.840,64 8.719,36
4001001.206060143
OS DADOS APRESENTADOS, AS AVALIAÇÕES 153.560,00 0,00 153.560,00 144.840,64 8.719,36
SÃO RELATOS DOS TRABALHOS DOS TÉCNICOS
NO DIA A DIA COM OS PRODUTORES RURAIS
4001001.2060601431.136
CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS FÍSICAS 146.200,00 0,00 146.200,00 144.840,64 1.359,36
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 146.200,00 0,00 146.200,00 144.840,64 1.359,36
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS 146.200,00 0,00 146.200,00 144.840,64 1.359,36
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 146.200,00 0,00 146.200,00 144.840,64 1.359,36
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 146.200,00 0,00 146.200,00 144.840,64 1.359,36
4001001.2060601431.137
REEQUIPAMENTO DO SETOR AGRÍCOLA 7.360,00 0,00 7.360,00 0,00 7.360,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 7.360,00 0,00 7.360,00 0,00 7.360,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS 7.360,00 0,00 7.360,00 0,00 7.360,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 7.360,00 0,00 7.360,00 0,00 7.360,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 7.360,00 0,00 7.360,00 0,00 7.360,00
PERMANENTE
4001001.20608
Promoção da Produção Agropecuá 3.167.203,64 0,00 3.167.203,64 1.633.117,25 1.534.086,39
4001001.206080135
.OS DADOS APRESENTADOS, AS AVALIAÇÕES 2.578.403,62 0,00 2.578.403,62 1.211.437,46 1.366.966,16
SÃO RELATOS DOS TRABALHOS DOS TÉCNICOS
DO DIA A DIA COM OS PRODUTORES RURAIS.
4001001.2060801351.050
REEQUIPAMENTO DA PATRULHA MECÂNICA 1.271.878,32 0,00 1.271.878,32 36.000,00 1.235.878,32
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.271.878,32 0,00 1.271.878,32 36.000,00 1.235.878,32
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS 1.271.878,32 0,00 1.271.878,32 36.000,00 1.235.878,32
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.271.878,32 0,00 1.271.878,32 36.000,00 1.235.878,32
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 1.271.878,32 0,00 1.271.878,32 36.000,00 1.235.878,32
PERMANENTE
4001001.2060801351.130
AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HORTO MUNICIPAL 125.000,00 0,00 125.000,00 0,00 125.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 125.000,00 0,00 125.000,00 0,00 125.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS 125.000,00 0,00 125.000,00 0,00 125.000,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 125.000,00 0,00 125.000,00 0,00 125.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 125.000,00 0,00 125.000,00 0,00 125.000,00
4001001.2060801351.132
REEQUIPAMENTO DO DESENVOLVIMENTO 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
SUSTENTÁVEL DA AGRICULTURA FAMILIAR
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 109
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
-------------- A u t o r i z a d a ---------------
Identificação Créditos Créditos EspeCódigos Títulos Orçamentários ciais e Extra- Total Realizada Diferença
e Suplementares Ordinários
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
PERMANENTE
4001001.2060801352.021
ASSISTÊNCIA E APOIO TÉCNICO À 111.972,00 0,00 111.972,00 111.972,00 0,00
AGROPECUÁRIA
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 111.972,00 0,00 111.972,00 111.972,00 0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 111.972,00 0,00 111.972,00 111.972,00 0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 111.972,00 0,00 111.972,00 111.972,00 0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 111.972,00 0,00 111.972,00 111.972,00 0,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PARA DISTRIBUIÇÃO
GRATUITA
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
4001001.2060801352.092
MANUTENÇÃO DA PATRULHA MECÂNICA 901.000,00 0,00 901.000,00 899.912,96 1.087,04
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 901.000,00 0,00 901.000,00 899.912,96 1.087,04
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 901.000,00 0,00 901.000,00 899.912,96 1.087,04
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 901.000,00 0,00 901.000,00 899.912,96 1.087,04
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 901.000,00 0,00 901.000,00 899.912,96 1.087,04
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
4001001.2060801352.119
MANUTENÇÃO DO HORTO MUNICIPAL 163.553,30 0,00 163.553,30 163.552,50 0,80
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 163.553,30 0,00 163.553,30 163.552,50 0,80
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 163.553,30 0,00 163.553,30 163.552,50 0,80
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 163.553,30 0,00 163.553,30 163.552,50 0,80
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 163.553,00 0,00 163.553,00 163.552,50 0,50
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PARA DISTRIBUIÇÃO
GRATUITA
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,30 0,00 0,30 0,00 0,30
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
4001001.2060801352.352
MANUTENÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PARA DISTRIBUIÇÃO
GRATUITA
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
4001001.206080136
Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 110
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
-------------- A u t o r i z a d a ---------------
Identificação Créditos Créditos EspeCódigos Títulos Orçamentários ciais e Extra- Total Realizada Diferença
e Suplementares Ordinários
OS DADOS APRESENTADOS, AVALIAÇÕES SÃO 588.800,02 0,00 588.800,02 421.679,79 167.120,23
RELATOS DOS TRABALHOS DOS TÉCNICOS DO
DIA A DIA COM OS PRODUTORES RURAIS
4001001.2060801361.133
AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PARQUE DE 0,02 0,00 0,02 0,00 0,02
EXPOSIÇÕES
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0,02 0,00 0,02 0,00 0,02
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS 0,02 0,00 0,02 0,00 0,02
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0,02 0,00 0,02 0,00 0,02
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,02 0,00 0,02 0,00 0,02
4001001.2060801362.148
OPERACIONALIZAÇÃO DO PARQUE DE 550.800,00 0,00 550.800,00 421.679,79 129.120,21
EXPOSIÇÃO MUNICIPAL
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 550.800,00 0,00 550.800,00 421.679,79 129.120,21
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 550.800,00 0,00 550.800,00 421.679,79 129.120,21
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 550.800,00 0,00 550.800,00 421.679,79 129.120,21
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 550.800,00 0,00 550.800,00 421.679,79 129.120,21
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
4001001.2060801362.159
PROMOÇÃO E EVENTOS AGROPECUÁRIOS 38.000,00 0,00 38.000,00 0,00 38.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 38.000,00 0,00 38.000,00 0,00 38.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 38.000,00 0,00 38.000,00 0,00 38.000,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 38.000,00 0,00 38.000,00 0,00 38.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 38.000,00 0,00 38.000,00 0,00 38.000,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
4001001.2060801362.357
LEGALIZAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
Total Subunidade................ 12.790.646,51 0,00 12.790.646,51 10.636.503,76 2.154.142,75
Total Unidade Orçamentária...... 12.790.646,51 0,00 12.790.646,51 10.636.503,76 2.154.142,75
Total Órgão..................... 12.790.646,51 0,00 12.790.646,51 10.636.503,76 2.154.142,75
Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 111
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
-------------- A u t o r i z a d a ---------------
Identificação Créditos Créditos EspeCódigos Títulos Orçamentários ciais e Extra- Total Realizada Diferença
e Suplementares Ordinários
41
FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO 2.199.500,00 0,00 2.199.500,00 156.995,37 2.042.504,63
4101
FUNDO MUN.DESENVOLVIMENTO ECON 2.199.500,00 0,00 2.199.500,00 156.995,37 2.042.504,63
4101001
FUNDO MUN.DESENVOLVIMENTO ECON 2.199.500,00 0,00 2.199.500,00 156.995,37 2.042.504,63
4101001.04
Administração 21.000,00 0,00 21.000,00 0,00 21.000,00
4101001.04123
Administração Financeira 11.000,00 0,00 11.000,00 0,00 11.000,00
4101001.041230113
ATRAIR INVESTIMENTOS, AUMENTADO A 11.000,00 0,00 11.000,00 0,00 11.000,00
GERAÇÃO DE RIQUEZAS E POSTOS DE
TRABALHO NO MUNICIPIO E FORTALECER O
TURISMO
4101001.0412301132.003
ADMINISTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRA 11.000,00 0,00 11.000,00 0,00 11.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 11.000,00 0,00 11.000,00 0,00 11.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 11.000,00 0,00 11.000,00 0,00 11.000,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 11.000,00 0,00 11.000,00 0,00 11.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
ANTERIORES
4101001.04695
Turismo 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
4101001.046950114
NA LINHA DO BEM-ESTAR ESTE PROJETO ÀS 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
MARGENS DA LAGOA FEIA VISA RECEBER,
MUNÍCIPES, TURISTAS E VISITANTES PARA O
LAZER, A PESCA, AS PRÁTICAS DE ESPORTES
NÁUTICOS OU SIMPLESMENTE CONTEMPLAR A
NATUREZA E OS ENCANTOS, ATENDER AS
NECESSIDADES PESQUEIRAS DA COLÕNIA DE
PESCADORES DA LAGOA DA RIBEIRA, COMO
ATRACADOURO, PEIXARIA, CEDE PARA
ASSOCIAÇÃO DE PESCADORES.
4101001.0469501141.071
REEQUIPAMENTO DAS INSTALAÇÕES DE APOIO 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
TURÍSTICOS
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
PERMANENTE
4101001.046950115
ATENDER OS MUNÍCIPES, TURISTAS E 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
VISITANTES NO EMBARQUE E DESEMBARQUE
DOS BARCOS TURÍSTICOS QUE TRAFEGAREM NO
CANAL, PLATAFORMA DE DESCIDA E SUBIDA
DAS EMBARCAÇÕES NO CANAL.
Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 112
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
-------------- A u t o r i z a d a ---------------
Identificação Créditos Créditos EspeCódigos Títulos Orçamentários ciais e Extra- Total Realizada Diferença
e Suplementares Ordinários
4101001.0469501151.071
REEQUIPAMENTO DAS INSTALAÇÕES DE APOIO 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
TURÍSTICOS
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
PERMANENTE
4101001.20
Agricultura 100.000,00 0,00 100.000,00 20.000,00 80.000,00
4101001.20694
Serviços Financeiros 100.000,00 0,00 100.000,00 20.000,00 80.000,00
4101001.206940124
ESTABELECER UMA POLÍTICA DE GERAÇÃO DE 100.000,00 0,00 100.000,00 20.000,00 80.000,00
EMPREGO E RENDA POR MEIO DA CONCESSÃO
DE CRÉDITO A MICROEMPREENDEDORES
QUISSAMAENSES COMO O FOCO NA GERAÇÃO DE
NOVOS EMPREGOS E RENDA.
4101001.2069401241.096
MICROCRÉDITO PARA EMPREENDEDOR RURAL 100.000,00 0,00 100.000,00 20.000,00 80.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 100.000,00 0,00 100.000,00 20.000,00 80.000,00
450000.00.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS 100.000,00 0,00 100.000,00 20.000,00 80.000,00
459000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 100.000,00 0,00 100.000,00 20.000,00 80.000,00
459066.00.00.00 CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS 100.000,00 0,00 100.000,00 20.000,00 80.000,00
E FINANCIAMENTOS
4101001.22
Indústria 1.996.500,00 0,00 1.996.500,00 109.325,57 1.887.174,43
4101001.22130
Administração de Concessões 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00
4101001.221300111
ESTABELECER UMA POLÍTICA DE GERAÇÃO DE 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00
EMPREGO E RENDA POR MEIO DA CONCESSÃO
DE CRÉDITO A MICROEMPREENDEDORES
RURAIS, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS
FORMAIS OU INFORMAIS E PROFISSIONAIS
AUTÔNOMOS, PROMOVENDO A EXPANSÃO DOS
MICROEMPREENDEDORES QUISSAMAENSES PARA
MANTER E GERAR NOVOS EMPREGOS.
4101001.2213001111.077
REEQUIPAMENTO DO PROGRAMA MICROCRÉDITO 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00
PERMANENTE
4101001.22661
Promoção Industrial 1.988.500,00 0,00 1.988.500,00 109.325,57 1.879.174,43
4101001.226610108
FORTALECER O COMERCIO LOCAL, POR MEIO 1.740.000,00 0,00 1.740.000,00 0,00 1.740.000,00
DE VISITAS TECNICAS, EVENTOS EXTERNOS E
INTERNOS (ATIVIDADES MULTIDICIPLINARES,
FEIRAS, DENTRE OUTRAS).
4101001.2266101082.304
Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 113
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
-------------- A u t o r i z a d a ---------------
Identificação Créditos Créditos EspeCódigos Títulos Orçamentários ciais e Extra- Total Realizada Diferença
e Suplementares Ordinários
REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA 1.740.000,00 0,00 1.740.000,00 0,00 1.740.000,00
FINS PÚBLICOS
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.740.000,00 0,00 1.740.000,00 0,00 1.740.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.740.000,00 0,00 1.740.000,00 0,00 1.740.000,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.740.000,00 0,00 1.740.000,00 0,00 1.740.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 1.740.000,00 0,00 1.740.000,00 0,00 1.740.000,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
4101001.226610112
FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO LOCAL 239.000,00 0,00 239.000,00 109.325,57 129.674,43
ATRAVÉS DE VISITAS TÉCNICAS, EVENTOS
EXTERNOS E INTERNOS (ATIVIDADES
MULTIDISCIPLINAR, FEIRAS, DENTRE
OUTRAS).
4101001.2266101121.042
QUISSAMÃ EMPREENDEDOR 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
449040.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
DA INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO - PJ
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
PERMANENTE
450000.00.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
459000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
459066.00.00.00 CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
E FINANCIAMENTOS
4101001.2266101121.139
OBRAS DA ZONA INDUSTRIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4101001.2266101122.316
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUISSAMÃ 214.000,00 0,00 214.000,00 109.325,57 104.674,43
EMPREENDEDOR
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 214.000,00 0,00 214.000,00 109.325,57 104.674,43
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 214.000,00 0,00 214.000,00 109.325,57 104.674,43
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 214.000,00 0,00 214.000,00 109.325,57 104.674,43
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
PARA DISTRIBUIÇÃO
GRATUITA
339035.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 193.000,00 0,00 193.000,00 109.325,57 83.674,43
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 114
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
-------------- A u t o r i z a d a ---------------
Identificação Créditos Créditos EspeCódigos Títulos Orçamentários ciais e Extra- Total Realizada Diferença
e Suplementares Ordinários
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
ANTERIORES
4101001.226610113
ATRAIR INVESTIMENTOS, AUMENTADO A 9.500,00 0,00 9.500,00 0,00 9.500,00
GERAÇÃO DE RIQUEZAS E POSTOS DE
TRABALHO NO MUNICIPIO E FORTALECER O
TURISMO
4101001.2266101131.029
CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO COMP. 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
LOGÍSTICO E INDUSTRIAL B. DO FURADO
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
444000.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
MUNICÍPIOS
444041.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
4101001.2266101132.043
COMPLEXO LOGÍSTICO E INDUSTRIAL DE 6.500,00 0,00 6.500,00 0,00 6.500,00
BARRA DO FURADO
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 6.500,00 0,00 6.500,00 0,00 6.500,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.500,00 0,00 6.500,00 0,00 6.500,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 6.500,00 0,00 6.500,00 0,00 6.500,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
ANTERIORES
339093.00.00.00 INDENIZAÇÕES E 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00
RESTITUIÇÕES
4101001.23
Comércio e Serviços 77.000,00 0,00 77.000,00 27.669,80 49.330,20
4101001.23694
Serviços Financeiros 77.000,00 0,00 77.000,00 27.669,80 49.330,20
4101001.236940111
ESTABELECER UMA POLÍTICA DE GERAÇÃO DE 77.000,00 0,00 77.000,00 27.669,80 49.330,20
EMPREGO E RENDA POR MEIO DA CONCESSÃO
DE CRÉDITO A MICROEMPREENDEDORES
RURAIS, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS
FORMAIS OU INFORMAIS E PROFISSIONAIS
AUTÔNOMOS, PROMOVENDO A EXPANSÃO DOS
MICROEMPREENDEDORES QUISSAMAENSES PARA
MANTER E GERAR NOVOS EMPREGOS.
4101001.2369401111.121
MICROCRÉDITO PARA MEI 50.000,00 0,00 50.000,00 25.000,00 25.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 50.000,00 0,00 50.000,00 25.000,00 25.000,00
450000.00.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS 50.000,00 0,00 50.000,00 25.000,00 25.000,00
459000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 50.000,00 0,00 50.000,00 25.000,00 25.000,00
459066.00.00.00 CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS 50.000,00 0,00 50.000,00 25.000,00 25.000,00
Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 115
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64
E FINANCIAMENTOS
4101001.2369401112.218
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MICROCRÉDITO 27.000,00 0,00 27.000,00 2.669,80 24.330,20
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 27.000,00 0,00 27.000,00 2.669,80 24.330,20
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 27.000,00 0,00 27.000,00 2.669,80 24.330,20
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 27.000,00 0,00 27.000,00 2.669,80 24.330,20
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
PARA DISTRIBUIÇÃO
GRATUITA
339035.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 13.000,00 0,00 13.000,00 2.669,80 10.330,20
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
339040.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
- PESSOA JURÍDICA
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
ANTERIORES
4101001.27
Desporto e Lazer 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
4101001.27695
Turismo 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
4101001.276950114
NA LINHA DO BEM-ESTAR ESTE PROJETO ÀS 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
MARGENS DA LAGOA FEIA VISA RECEBER,
MUNÍCIPES, TURISTAS E VISITANTES PARA O
LAZER, A PESCA, AS PRÁTICAS DE ESPORTES
NÁUTICOS OU SIMPLESMENTE CONTEMPLAR A
NATUREZA E OS ENCANTOS, ATENDER AS
NECESSIDADES PESQUEIRAS DA COLÕNIA DE
PESCADORES DA LAGOA DA RIBEIRA, COMO
ATRACADOURO, PEIXARIA, CEDE PARA
ASSOCIAÇÃO DE PESCADORES.
4101001.2769501141.018
CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICO 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
Total Subunidade................ 2.199.500,00 0,00 2.199.500,00 156.995,37 2.042.504,63
Total Unidade Orçamentária...... 2.199.500,00 0,00 2.199.500,00 156.995,37 2.042.504,63
Total Órgão..................... 2.199.500,00 0,00 2.199.500,00 156.995,37 2.042.504,63
Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 116
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
-------------- A u t o r i z a d a ---------------
Identificação Créditos Créditos EspeCódigos Títulos Orçamentários ciais e Extra- Total Realizada Diferença
e Suplementares Ordinários
42
FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO 169.000,00 0,00 169.000,00 66.534,36 102.465,64
4201
FUNDO MUN. CONSERVAÇÃOAMBIENTA 169.000,00 0,00 169.000,00 66.534,36 102.465,64
4201001
FUNDO MUN. CONSERVAÇÃOAMBIENTA 169.000,00 0,00 169.000,00 66.534,36 102.465,64
4201001.04
Administração 86.000,00 0,00 86.000,00 66.534,36 19.465,64
4201001.04122
Administração Geral 86.000,00 0,00 86.000,00 66.534,36 19.465,64
4201001.041220079
MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E 86.000,00 0,00 86.000,00 66.534,36 19.465,64
OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A
GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO
DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.
4201001.0412200791.051
REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
PERMANENTE
4201001.0412200792.095
MANUTENÇÃO DA UNIDADE 81.000,00 0,00 81.000,00 66.534,36 14.465,64
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 81.000,00 0,00 81.000,00 66.534,36 14.465,64
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81.000,00 0,00 81.000,00 66.534,36 14.465,64
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 81.000,00 0,00 81.000,00 66.534,36 14.465,64
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 71.000,00 0,00 71.000,00 61.800,00 9.200,00
TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 5.000,00 0,00 5.000,00 4.734,36 265,64
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
4201001.18
Gestão Ambiental 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
4201001.18123
Administração Financeira 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
4201001.181230001
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
4201001.1812300012.003
ADMINISTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRA 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00
ANTERIORES
4201001.20
Agricultura 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00
4201001.20541
Preservação e Conservação Ambi 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00
4201001.205410139
Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 117
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
-------------- A u t o r i z a d a ---------------
Identificação Créditos Créditos EspeCódigos Títulos Orçamentários ciais e Extra- Total Realizada Diferença
e Suplementares Ordinários
DESENVOLVER AÇÕES AMBIENTAIS QUE VISEM 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00
A VALORIZAÇÃO E O AUMENTO DA QUALIDADE
AMBIENTAL DO MUNCIÍPIO.
4201001.2054101391.141
REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CONSERVAÇÃO
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PERMANENTE
4201001.2054101391.143
IMPLEMENTAÇÃO E EQUIPAÇÃO DA COLETA 9.000,00 0,00 9.000,00 0,00 9.000,00
SELETIVA
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 9.000,00 0,00 9.000,00 0,00 9.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS 9.000,00 0,00 9.000,00 0,00 9.000,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 9.000,00 0,00 9.000,00 0,00 9.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 9.000,00 0,00 9.000,00 0,00 9.000,00
PERMANENTE
4201001.2054101392.060
EDUCAÇÃO E PROMOÇÃO AMBIENTAL 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
PARA DISTRIBUIÇÃO
GRATUITA
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
4201001.2054101392.079
LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
4201001.2054101392.234
COLETA SELETIVA 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
4201001.2054101392.353
Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 118
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
-------------- A u t o r i z a d a ---------------
Identificação Créditos Créditos EspeCódigos Títulos Orçamentários ciais e Extra- Total Realizada Diferença
e Suplementares Ordinários
IMPLANTAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO 17.000,00 0,00 17.000,00 0,00 17.000,00
DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 17.000,00 0,00 17.000,00 0,00 17.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 17.000,00 0,00 17.000,00 0,00 17.000,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 17.000,00 0,00 17.000,00 0,00 17.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00
PARA DISTRIBUIÇÃO
GRATUITA
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
4201001.2054101392.354
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FLORA E 13.000,00 0,00 13.000,00 0,00 13.000,00
FAUNA
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 13.000,00 0,00 13.000,00 0,00 13.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 13.000,00 0,00 13.000,00 0,00 13.000,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 13.000,00 0,00 13.000,00 0,00 13.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
PARA DISTRIBUIÇÃO
GRATUITA
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
4201001.2054101392.355
ARBORIZAÇÃO URBANA 11.000,00 0,00 11.000,00 0,00 11.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 11.000,00 0,00 11.000,00 0,00 11.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 11.000,00 0,00 11.000,00 0,00 11.000,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 11.000,00 0,00 11.000,00 0,00 11.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
PARA DISTRIBUIÇÃO
GRATUITA
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
Total Subunidade................ 169.000,00 0,00 169.000,00 66.534,36 102.465,64
Total Unidade Orçamentária...... 169.000,00 0,00 169.000,00 66.534,36 102.465,64
Total Órgão..................... 169.000,00 0,00 169.000,00 66.534,36 102.465,64
Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 119
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
-------------- A u t o r i z a d a ---------------
Identificação Créditos Créditos EspeCódigos Títulos Orçamentários ciais e Extra- Total Realizada Diferença
e Suplementares Ordinários
43
FUNDO MUN.DIREITO CRIANÇA E AD 17.000,00 0,00 17.000,00 0,00 17.000,00
4301
FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA ADOLESCE 17.000,00 0,00 17.000,00 0,00 17.000,00
4301001
FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA ADOLESCE 17.000,00 0,00 17.000,00 0,00 17.000,00
4301001.08
Assistência Social 17.000,00 0,00 17.000,00 0,00 17.000,00
4301001.08243
Assistência à Criança e ao Ado 17.000,00 0,00 17.000,00 0,00 17.000,00
4301001.082430107
ASSEGURAR APOIO Á CRIANÇA E AO 17.000,00 0,00 17.000,00 0,00 17.000,00
ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE
VULNERABILIDADE SOCIAL, BEM COMO
GARANTIR PRIORIDADE ÁS POLÍTICAS
VOLTADAS PARA A PROMOÇÃO DOS DIREITOS
DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO
MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ.
4301001.0824301071.051
REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
PERMANENTE
4301001.0824301072.305
GESTÃO DO FMDCA 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 11.000,00 0,00 11.000,00 0,00 11.000,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
Total Subunidade................ 17.000,00 0,00 17.000,00 0,00 17.000,00
Total Unidade Orçamentária...... 17.000,00 0,00 17.000,00 0,00 17.000,00
Total Órgão..................... 17.000,00 0,00 17.000,00 0,00 17.000,00
Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 120
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
-------------- A u t o r i z a d a ---------------
Identificação Créditos Créditos EspeCódigos Títulos Orçamentários ciais e Extra- Total Realizada Diferença
e Suplementares Ordinários
45
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 236.336,66 0,00 236.336,66 0,00 236.336,66
4501
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - F 236.336,66 0,00 236.336,66 0,00 236.336,66
4501001
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - F 236.336,66 0,00 236.336,66 0,00 236.336,66
4501001.13
Cultura 236.336,66 0,00 236.336,66 0,00 236.336,66
4501001.13813
Lazer 236.336,66 0,00 236.336,66 0,00 236.336,66
4501001.138130134
.O PROGRAMA É DESTINADO A REALIZAR 171.336,66 0,00 171.336,66 0,00 171.336,66
INVESTIMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE
PROGRAMAÇÃO CULTURAL, FESTIVIDADES
LOCAIS, CRIAÇÃO DE ROTEIROS E CIRCUITOS
REGIONAIS PARA FOMENTO AO TURISMO, A
CULTURA, TAIS AÇÕES TAMBÉM VISAM
PROPAGAR O MUNICÍPIO PARA OUTROS
MUNICÍPIOS E REGIÕES DO ESTADO,
ESIMULANDO O CRESCIMENTO DA ECONOMIA
LOCAL E A PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO
HISTÓRICO-ARTÍSTICO DE QUISSAMÃ.
4501001.1381301341.073
AQUISIÇÃO DE BENS E ACERVOS CULTURAIS E 11.000,00 0,00 11.000,00 0,00 11.000,00
HISTÓRICOS
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 11.000,00 0,00 11.000,00 0,00 11.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS 11.000,00 0,00 11.000,00 0,00 11.000,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 11.000,00 0,00 11.000,00 0,00 11.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
PERMANENTE
449061.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
4501001.1381301341.128
ACESSO À INFORMAÇÃO E CULTURA 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
PERMANENTE
4501001.1381301342.142
MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DA CULTURA 34.336,66 0,00 34.336,66 0,00 34.336,66
IMATERIAL DE QUISSAMÃ
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 34.336,66 0,00 34.336,66 0,00 34.336,66
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34.336,66 0,00 34.336,66 0,00 34.336,66
335000.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A 6.336,66 0,00 6.336,66 0,00 6.336,66
INSTITUIÇÕES PRIVADAS
SEM FINS LUCRATIVOS
335043.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 6.336,66 0,00 6.336,66 0,00 6.336,66
336000.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
INSTITUIÇÕES PRIVADAS
COM FINS LUCRATIVOS
336045.00.00.00 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 121
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
-------------- A u t o r i z a d a ---------------
Identificação Créditos Créditos EspeCódigos Títulos Orçamentários ciais e Extra- Total Realizada Diferença
e Suplementares Ordinários
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 27.000,00 0,00 27.000,00 0,00 27.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
PARA DISTRIBUIÇÃO
GRATUITA
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
339048.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
FINANCEIROS A PESSOAS
FÍSICAS
4501001.1381301342.154
MANUTENÇÃO DE BENS HISTÓRICOS E 72.000,00 0,00 72.000,00 0,00 72.000,00
CULTURAIS
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 72.000,00 0,00 72.000,00 0,00 72.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 72.000,00 0,00 72.000,00 0,00 72.000,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 72.000,00 0,00 72.000,00 0,00 72.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 21.000,00 0,00 21.000,00 0,00 21.000,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
4501001.1381301342.206
PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL 24.000,00 0,00 24.000,00 0,00 24.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 24.000,00 0,00 24.000,00 0,00 24.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 24.000,00 0,00 24.000,00 0,00 24.000,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 24.000,00 0,00 24.000,00 0,00 24.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 23.000,00 0,00 23.000,00 0,00 23.000,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
4501001.1381301342.214
MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
4501001.138130142
O PROGRAMA VISA REALIZAR INVESTIMENTOS 65.000,00 0,00 65.000,00 0,00 65.000,00
VOLTADOS A MANUTENÇÃO E CRIAÇÃO DE
EQUIPAMNETOS DE ESPAÇOS PÚBLICOS
LIGADOS À CULTURA, A SABER: CINEMA,
CENTRO CULTURAL, ETC, BEM COMO A
PROJETOS E OBRAS DE CRIAÇÃO DE NOVOS
ESPAÇOS COMO TEATROS, CONCHAS ACÚSTICAS
E ESPAÇOES EXPOSITIVOS. TAMBÉM É
PREVISTO NO PROGRAMA A COMPRA DE
EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO PARA
Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 122
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
-------------- A u t o r i z a d a ---------------
Identificação Créditos Créditos EspeCódigos Títulos Orçamentários ciais e Extra- Total Realizada Diferença
e Suplementares Ordinários
ESTRUTURAÇÃO DE TAIS ESPAÇOS.
4501001.1381301421.018
CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICO 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
4501001.1381301421.038
ESTRUTURAÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
PERMANENTE
4501001.1381301421.127
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E BENS MÓVEIS 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
P/ PRAÇAS E JARDINS PÚBLICOS
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
PERMANENTE
4501001.1381301422.103
MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
4501001.1381301422.224
REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDIN 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
Total Subunidade................ 236.336,66 0,00 236.336,66 0,00 236.336,66
Total Unidade Orçamentária...... 236.336,66 0,00 236.336,66 0,00 236.336,66
Total Órgão..................... 236.336,66 0,00 236.336,66 0,00 236.336,66
Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 123
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
-------------- A u t o r i z a d a ---------------
Identificação Créditos Créditos EspeCódigos Títulos Orçamentários ciais e Extra- Total Realizada Diferença
e Suplementares Ordinários
46
FUNDO MUN. DE HAB. INTERESSE S 1.973.425,00 613.767,11 2.587.192,11 538.070,72 2.049.121,39
4601
FUNDO MUN. DE HAB.INTERESSE SO 1.973.425,00 613.767,11 2.587.192,11 538.070,72 2.049.121,39
4601001
FUNDO MUN. DE HAB.INTERESSE SO 1.973.425,00 613.767,11 2.587.192,11 538.070,72 2.049.121,39
4601001.16
Habitação 1.973.425,00 613.767,11 2.587.192,11 538.070,72 2.049.121,39
4601001.16482
Habitação Urbana 1.973.425,00 613.767,11 2.587.192,11 538.070,72 2.049.121,39
4601001.164820079
MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E 164.000,00 0,00 164.000,00 39.110,72 124.889,28
OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A
GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO
DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.
4601001.1648200791.051
REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
PERMANENTE
4601001.1648200792.003
ADMINISTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRA 8.000,00 0,00 8.000,00 710,26 7.289,74
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 8.000,00 0,00 8.000,00 710,26 7.289,74
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.000,00 0,00 8.000,00 710,26 7.289,74
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 8.000,00 0,00 8.000,00 710,26 7.289,74
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 4.000,00 0,00 4.000,00 710,26 3.289,74
ANTERIORES
4601001.1648200792.095
MANUTENÇÃO DA UNIDADE 56.000,00 0,00 56.000,00 38.400,46 17.599,54
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 56.000,00 0,00 56.000,00 38.400,46 17.599,54
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 56.000,00 0,00 56.000,00 38.400,46 17.599,54
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 56.000,00 0,00 56.000,00 38.400,46 17.599,54
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 30.000,00 0,00 30.000,00 28.065,24 1.934,76
TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 15.000,00 0,00 15.000,00 10.335,22 4.664,78
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
ANTERIORES
4601001.164820141
PROMOVER A MELHORIA DAS UNIDADES 1.809.425,00 613.767,11 2.423.192,11 498.960,00 1.924.232,11
HABITACIONAIS, ATRAVÉS DAS AÇÕES
TRAÇADAS PELA COORDENADORIA ESPECIAL DE
HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL
4601001.1648201411.134
CASAS POPULARES 1.800.000,00 0,00 1.800.000,00 0,00 1.800.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.800.000,00 0,00 1.800.000,00 0,00 1.800.000,00
Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 124
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
-------------- A u t o r i z a d a ---------------
Identificação Créditos Créditos EspeCódigos Títulos Orçamentários ciais e Extra- Total Realizada Diferença
e Suplementares Ordinários
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS 1.800.000,00 0,00 1.800.000,00 0,00 1.800.000,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.800.000,00 0,00 1.800.000,00 0,00 1.800.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.800.000,00 0,00 1.800.000,00 0,00 1.800.000,00
4601001.1648201412.365
CARTÃO REFORMA QUISSAMÃ 0,00 613.767,11 613.767,11 498.960,00 114.807,11
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 0,00 613.767,11 613.767,11 498.960,00 114.807,11
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 613.767,11 613.767,11 498.960,00 114.807,11
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 613.767,11 613.767,11 498.960,00 114.807,11
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO 0,00 613.767,11 613.767,11 498.960,00 114.807,11
PARA DISTRIBUIÇÃO
GRATUITA
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4601001.1648201412.366
MÃO NA MASSA MULHER 9.425,00 0,00 9.425,00 0,00 9.425,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 9.425,00 0,00 9.425,00 0,00 9.425,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.425,00 0,00 9.425,00 0,00 9.425,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 9.425,00 0,00 9.425,00 0,00 9.425,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 9.425,00 0,00 9.425,00 0,00 9.425,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
4601001.1648201412.367
REFORMA DE CASAS POPULARES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
Total Subunidade................ 1.973.425,00 613.767,11 2.587.192,11 538.070,72 2.049.121,39
Total Unidade Orçamentária...... 1.973.425,00 613.767,11 2.587.192,11 538.070,72 2.049.121,39
Total Órgão..................... 1.973.425,00 613.767,11 2.587.192,11 538.070,72 2.049.121,39
Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 125
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
-------------- A u t o r i z a d a ---------------
Identificação Créditos Créditos EspeCódigos Títulos Orçamentários ciais e Extra- Total Realizada Diferença
e Suplementares Ordinários
47
INST.PREV.SERV.PÚB.MUN.QUISSAM 35.835.075,00 0,00 35.835.075,00 3.327.342,97 32.507.732,03
4701
INST.PREV.SERV.PÚB.MUN.QUISSAM 35.835.075,00 0,00 35.835.075,00 3.327.342,97 32.507.732,03
4701001
INST.PREV.SERV.PÚB.MUN.QUISSAM 35.835.075,00 0,00 35.835.075,00 3.327.342,97 32.507.732,03
4701001.09
Previdência Social 3.803.000,00 0,00 3.803.000,00 3.327.342,97 475.657,03
4701001.09122
Administração Geral 2.458.500,00 0,00 2.458.500,00 2.070.648,64 387.851,36
4701001.091220127
MANTER O EQUILÍBRIO FINANCEIRO E 2.458.500,00 0,00 2.458.500,00 2.070.648,64 387.851,36
ATUARIAL MEDIANTE A ADOÇÃO DE TÉCNICAS
DE GESTÃO OU QUE GARANTAM A
EQUIVALÊNCIA ENTRE AS RECEITAS
AUFERIDAS E AS OBRIGAÇÕES DO REGIME
PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, NOS
TERMOS DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR.
4701001.0912201271.089
REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - IPMQ 11.500,00 0,00 11.500,00 9.441,70 2.058,30
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 11.500,00 0,00 11.500,00 9.441,70 2.058,30
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS 11.500,00 0,00 11.500,00 9.441,70 2.058,30
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 11.500,00 0,00 11.500,00 9.441,70 2.058,30
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 11.500,00 0,00 11.500,00 9.441,70 2.058,30
PERMANENTE
4701001.0912201271.125
CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS 490.000,00 0,00 490.000,00 367.010,35 122.989,65
PÚBLICOS - IPMQ
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 490.000,00 0,00 490.000,00 367.010,35 122.989,65
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS 490.000,00 0,00 490.000,00 367.010,35 122.989,65
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 490.000,00 0,00 490.000,00 367.010,35 122.989,65
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
449061.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 480.000,00 0,00 480.000,00 367.010,35 112.989,65
4701001.0912201272.338
MANUTENÇÃO DA UNIDADE - IPMQ 1.876.500,00 0,00 1.876.500,00 1.635.941,59 240.558,41
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.876.500,00 0,00 1.876.500,00 1.635.941,59 240.558,41
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS 1.108.500,00 0,00 1.108.500,00 1.085.724,19 22.775,81
SOCIAIS
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.063.000,00 0,00 1.063.000,00 1.040.330,32 22.669,68
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS 1.005.000,00 0,00 1.005.000,00 1.002.533,34 2.466,66
FIXAS - PESSOAL CIVIL
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 45.000,00 0,00 45.000,00 37.796,98 7.203,02
319094.00.00.00 INDENIZAÇÕES E 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00
RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
319096.00.00.00 RESSARCIMENTO DE 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
DESPESAS DE PESSOAL
REQUISITADO
319100.00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. 45.500,00 0,00 45.500,00 45.393,87 106,13
O., FUN. E ENT. INT. OFSS
319113.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 45.500,00 0,00 45.500,00 45.393,87 106,13
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 768.000,00 0,00 768.000,00 550.217,40 217.782,60
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 768.000,00 0,00 768.000,00 550.217,40 217.782,60
Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 126
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
-------------- A u t o r i z a d a ---------------
Identificação Créditos Créditos EspeCódigos Títulos Orçamentários ciais e Extra- Total Realizada Diferença
e Suplementares Ordinários
339008.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
ASSISTENCIAIS DO
SERVIDOR OU DO MILITAR
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00 0,00 15.000,00 7.350,00 7.650,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM 6.000,00 0,00 6.000,00 1.137,16 4.862,84
LOCOMOÇÃO
339035.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 140.000,00 0,00 140.000,00 135.394,80 4.605,20
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 60.000,00 0,00 60.000,00 54.882,25 5.117,75
TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 361.000,00 0,00 361.000,00 177.235,65 183.764,35
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
339040.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. 70.471,40 0,00 70.471,40 66.908,30 3.563,10
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
- PESSOA JURÍDICA
339046.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 106.528,60 0,00 106.528,60 106.519,24 9,36
339047.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
CONTRIBUTIVAS
339049.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANTERIORES
339093.00.00.00 INDENIZAÇÕES E 5.000,00 0,00 5.000,00 790,00 4.210,00
RESTITUIÇÕES
4701001.0912201272.376
CAPACITAÇÃO E EDUCAÇÃO PREVIDENCIÁRIA 80.500,00 0,00 80.500,00 58.255,00 22.245,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 80.500,00 0,00 80.500,00 58.255,00 22.245,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 80.500,00 0,00 80.500,00 58.255,00 22.245,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 80.500,00 0,00 80.500,00 58.255,00 22.245,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 30.500,00 0,00 30.500,00 30.045,00 455,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 50.000,00 0,00 50.000,00 28.210,00 21.790,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
4701001.09272
Previdência do Regime Estatutá 1.344.500,00 0,00 1.344.500,00 1.256.694,33 87.805,67
4701001.092720128
GARANTIR AO PÚBLICO-ALVO COBERTURA NOS 1.344.500,00 0,00 1.344.500,00 1.256.694,33 87.805,67
EVENTOS DE DOENÇA, INCAPACIDADE, IDADE
AVANÇADA, TEMPO DE SERVIÇO E PARA SEUS
DEPENDENTES, EM CASO DE MORTE.
4701001.0927201282.250
PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 1.344.500,00 0,00 1.344.500,00 1.256.694,33 87.805,67
RPPS
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.344.500,00 0,00 1.344.500,00 1.256.694,33 87.805,67
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS 1.342.500,00 0,00 1.342.500,00 1.256.694,33 85.805,67
SOCIAIS
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.342.500,00 0,00 1.342.500,00 1.256.694,33 85.805,67
319001.00.00.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, 325.500,00 0,00 325.500,00 256.622,67 68.877,33
RES. REM. E REF. DOS
MILITARES
319003.00.00.00 PENSÕES DO RPPS E DO 1.015.000,00 0,00 1.015.000,00 1.000.071,66 14.928,34
MILITAR
319091.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 127
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
-------------- A u t o r i z a d a ---------------
Identificação Créditos Créditos EspeCódigos Títulos Orçamentários ciais e Extra- Total Realizada Diferença
e Suplementares Ordinários
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
339098.00.00.00 Compensações ao RGPS 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
4701001.99
Reservas 32.032.075,00 0,00 32.032.075,00 0,00 32.032.075,00
4701001.99997
Reserva do RPPS 31.982.075,00 0,00 31.982.075,00 0,00 31.982.075,00
4701001.999970128
GARANTIR AO PÚBLICO-ALVO COBERTURA NOS 31.982.075,00 0,00 31.982.075,00 0,00 31.982.075,00
EVENTOS DE DOENÇA, INCAPACIDADE, IDADE
AVANÇADA, TEMPO DE SERVIÇO E PARA SEUS
DEPENDENTES, EM CASO DE MORTE.
4701001.9999701280.003
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS 31.982.075,00 0,00 31.982.075,00 0,00 31.982.075,00
Compensações ao RGPS 31.982.075,00 0,00 31.982.075,00 0,00 31.982.075,00
Compensações ao RGPS 31.982.075,00 0,00 31.982.075,00 0,00 31.982.075,00
Compensações ao RGPS 31.982.075,00 0,00 31.982.075,00 0,00 31.982.075,00
999999.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 31.982.075,00 0,00 31.982.075,00 0,00 31.982.075,00
OU RESERVA DO RPPS
4701001.99999
Reserva de Contingência 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
4701001.999990127
MANTER O EQUILÍBRIO FINANCEIRO E 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
ATUARIAL MEDIANTE A ADOÇÃO DE TÉCNICAS
DE GESTÃO OU QUE GARANTAM A
EQUIVALÊNCIA ENTRE AS RECEITAS
AUFERIDAS E AS OBRIGAÇÕES DO REGIME
PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, NOS
TERMOS DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR.
4701001.9999901279.999
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
OU RESERVA DO RPPS
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
OU RESERVA DO RPPS
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
OU RESERVA DO RPPS
999999.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
OU RESERVA DO RPPS
Total Subunidade................ 35.835.075,00 0,00 35.835.075,00 3.327.342,97 32.507.732,03
Total Unidade Orçamentária...... 35.835.075,00 0,00 35.835.075,00 3.327.342,97 32.507.732,03
Total Órgão..................... 35.835.075,00 0,00 35.835.075,00 3.327.342,97 32.507.732,03
Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 128
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
-------------- A u t o r i z a d a ---------------
Identificação Créditos Créditos EspeCódigos Títulos Orçamentários ciais e Extra- Total Realizada Diferença
e Suplementares Ordinários
48
FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA 38.500,00 20.000,00 58.500,00 40.272,78 18.227,22
4801
FUNDO ESPECIAL PROCURADORIA GE 38.500,00 20.000,00 58.500,00 40.272,78 18.227,22
4801001
FUNDO ESPECIAL PROCURADORIA GE 38.500,00 20.000,00 58.500,00 40.272,78 18.227,22
4801001.02
Judiciária 38.500,00 20.000,00 58.500,00 40.272,78 18.227,22
4801001.02122
Administração Geral 38.500,00 20.000,00 58.500,00 40.272,78 18.227,22
4801001.021220129
ASSEGURAR A OPERACIONALIDADE DA 38.500,00 20.000,00 58.500,00 40.272,78 18.227,22
UNIDADE, A FIM DE GARANTIR OS MEIOS
ADEQUADOS AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS
ATIVIDADES.
4801001.0212201291.051
REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
449040.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
DA INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO - PJ
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
PERMANENTE
4801001.0212201292.003
ADMINISTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRA 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00
ANTERIORES
4801001.0212201292.036
CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00
HUMANOS
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
4801001.0212201292.342
MANUTENÇÃO DA UNIDADE DO FUNDO ESPECIAL 32.000,00 20.000,00 52.000,00 40.272,78 11.727,22
DA PROCURADORIA GERAL DOMUNICÍPIO
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 32.000,00 20.000,00 52.000,00 40.272,78 11.727,22
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS 26.000,00 20.000,00 46.000,00 40.272,78 5.727,22
SOCIAIS
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 26.000,00 20.000,00 46.000,00 40.272,78 5.727,22
Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 129
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
-------------- A u t o r i z a d a ---------------
Identificação Créditos Créditos EspeCódigos Títulos Orçamentários ciais e Extra- Total Realizada Diferença
e Suplementares Ordinários
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
FIXAS - PESSOAL CIVIL
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS 25.000,00 20.000,00 45.000,00 40.272,78 4.727,22
VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
LOCOMOÇÃO
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
339040.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
- PESSOA JURÍDICA
Total Subunidade................ 38.500,00 20.000,00 58.500,00 40.272,78 18.227,22
Total Unidade Orçamentária...... 38.500,00 20.000,00 58.500,00 40.272,78 18.227,22
Total Órgão..................... 38.500,00 20.000,00 58.500,00 40.272,78 18.227,22
Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 130
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
-------------- A u t o r i z a d a ---------------
Identificação Créditos Créditos EspeCódigos Títulos Orçamentários ciais e Extra- Total Realizada Diferença
e Suplementares Ordinários
49
FUNDO MUN.SEGURANÇA PÚBLICA E 5.000,00 1.000,00 6.000,00 0,00 6.000,00
4901
FUNDO MUN.SEGURANÇA PÚB.E TRAN 5.000,00 1.000,00 6.000,00 0,00 6.000,00
4901001
FUNDO MUN.SEGURANÇA PÚB.E TRAN 5.000,00 1.000,00 6.000,00 0,00 6.000,00
4901001.06
Segurança Pública 5.000,00 1.000,00 6.000,00 0,00 6.000,00
4901001.06122
Administração Geral 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
4901001.061220079
MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A
GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO
DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.
4901001.0612200791.051
REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PERMANENTE
4901001.0612200792.036
CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
HUMANOS
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
4901001.0612200792.095
MANUTENÇÃO DA UNIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
4901001.0612200792.228
MANUTENÇÃO DA UNIDADE - GUARDA AMBIENTA 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
SOCIAIS
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
FIXAS - PESSOAL CIVIL
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 131
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
-------------- A u t o r i z a d a ---------------
Identificação Créditos Créditos EspeCódigos Títulos Orçamentários ciais e Extra- Total Realizada Diferença
e Suplementares Ordinários
319100.00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
O., FUN. E ENT. INT. OFSS
319113.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
4901001.0612200792.304
REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FINS PÚBLICOS
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
4901001.061220105
ALCANÇAR A TODA POPULAÇÃO, FOMENTANDO O 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CONHECIMENTO DE PAZ E RESPEITO NO
TRÂNSITO ATRAVÉS DE AÇÕES EDUCATIVAS.
4901001.0612201051.080
MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PERMANENTE
4901001.0612201052.227
MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
4901001.0612201052.303
TRÂNSITO NA ESCOLA, TRÂNSITO NA VIDA. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA
Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 132
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64
JURÍDICA
4901001.061220106
IMPLANTAR AÇÕES PREVENTIVAS E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EDUCATIVAS, COM OS SEGUINTES TEMAS: 1.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E ABUSO SEXUAL
CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCÊNCIA. 2.
DESRESPEITO AS LEIS DE TRÂNSITO E SUAS
CONSEQU~ENCIAS; 3. A IMPORTÃNCIA DA
PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE; 4.
PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E
PRIVADO.
4901001.0612201061.117
DE OLHO NA CIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4901001.0612201061.118
CANIL DA GUARDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PERMANENTE
4901001.0612201061.119
GUARDA PRESENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PERMANENTE
4901001.0612201062.310
CÃES DE GUARDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
4901001.06181
Policiamento 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00
4901001.061810106
IMPLANTAR AÇÕES PREVENTIVAS E 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00
EDUCATIVAS, COM OS SEGUINTES TEMAS: 1.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E ABUSO SEXUAL
CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCÊNCIA. 2.
DESRESPEITO AS LEIS DE TRÂNSITO E SUAS
CONSEQU~ENCIAS; 3. A IMPORTÃNCIA DA
PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE; 4.
PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E
PRIVADO.
4901001.0618101062.309
MANUTENÇÃO DO PROEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 133
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
4901001.0618101062.391
MANUTENÇÃO DO RAS DA POLÍCIA CIVIL 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
4901001.06183
Informação e Inteligência 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4901001.061830106
IMPLANTAR AÇÕES PREVENTIVAS E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EDUCATIVAS, COM OS SEGUINTES TEMAS: 1.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E ABUSO SEXUAL
CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCÊNCIA. 2.
DESRESPEITO AS LEIS DE TRÂNSITO E SUAS
CONSEQU~ENCIAS; 3. A IMPORTÃNCIA DA
PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE; 4.
PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E
PRIVADO.
4901001.0618301062.308
DE OLHO NA CIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
Total Subunidade................ 5.000,00 1.000,00 6.000,00 0,00 6.000,00
Total Unidade Orçamentária...... 5.000,00 1.000,00 6.000,00 0,00 6.000,00
Total Órgão..................... 5.000,00 1.000,00 6.000,00 0,00 6.000,00
Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 134
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
-------------- A u t o r i z a d a ---------------
Identificação Créditos Créditos EspeCódigos Títulos Orçamentários ciais e Extra- Total Realizada Diferença
e Suplementares Ordinários
50
SEC. MUNICIPAL DE MOBILIDADE U 3.162.701,78 0,00 3.162.701,78 2.876.758,96 285.942,82
5001
SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBA 3.162.701,78 0,00 3.162.701,78 2.876.758,96 285.942,82
5001001
SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBA 3.162.701,78 0,00 3.162.701,78 2.876.758,96 285.942,82
5001001.26
Transporte 3.162.701,78 0,00 3.162.701,78 2.876.758,96 285.942,82
5001001.26451
Infra-estrutura Urbana 3.162.701,78 0,00 3.162.701,78 2.876.758,96 285.942,82
5001001.264510079
MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E 2.464.172,98 0,00 2.464.172,98 2.427.216,69 36.956,29
OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A
GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO
DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.
5001001.2645100791.051
REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 6.032,20 0,00 6.032,20 5.884,00 148,20
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 6.032,20 0,00 6.032,20 5.884,00 148,20
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS 6.032,20 0,00 6.032,20 5.884,00 148,20
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 6.032,20 0,00 6.032,20 5.884,00 148,20
449030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
449040.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA 5.916,00 0,00 5.916,00 5.884,00 32,00
DA INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO - PJ
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 116,20 0,00 116,20 0,00 116,20
PERMANENTE
5001001.2645100792.036
CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS 14.863,30 0,00 14.863,30 2.900,00 11.963,30
HUMANOS
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 14.863,30 0,00 14.863,30 2.900,00 11.963,30
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14.863,30 0,00 14.863,30 2.900,00 11.963,30
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 14.863,30 0,00 14.863,30 2.900,00 11.963,30
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 4.863,30 0,00 4.863,30 2.900,00 1.963,30
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
5001001.2645100792.095
MANUTENÇÃO DA UNIDADE 2.443.277,48 0,00 2.443.277,48 2.418.432,69 24.844,79
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 2.443.277,48 0,00 2.443.277,48 2.418.432,69 24.844,79
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS 1.171.750,00 0,00 1.171.750,00 1.162.727,69 9.022,31
SOCIAIS
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.127.460,00 0,00 1.127.460,00 1.120.454,28 7.005,72
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS 1.026.460,00 0,00 1.026.460,00 1.024.392,13 2.067,87
FIXAS - PESSOAL CIVIL
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 101.000,00 0,00 101.000,00 96.062,15 4.937,85
319100.00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. 44.290,00 0,00 44.290,00 42.273,41 2.016,59
O., FUN. E ENT. INT. OFSS
319113.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 44.290,00 0,00 44.290,00 42.273,41 2.016,59
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.271.527,48 0,00 1.271.527,48 1.255.705,00 15.822,48
Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 135
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
-------------- A u t o r i z a d a ---------------
Identificação Créditos Créditos EspeCódigos Títulos Orçamentários ciais e Extra- Total Realizada Diferença
e Suplementares Ordinários
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.271.527,48 0,00 1.271.527,48 1.255.705,00 15.822,48
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 105.000,00 0,00 105.000,00 96.335,00 8.665,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 823.844,35 0,00 823.844,35 823.843,46 0,89
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
LOCOMOÇÃO
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 73.000,00 0,00 73.000,00 72.734,52 265,48
TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 259.913,13 0,00 259.913,13 259.342,02 571,11
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
339040.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
- PESSOA JURÍDICA
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 3.770,00 0,00 3.770,00 3.450,00 320,00
ANTERIORES
5001001.264510126
NECESSIDADE DE AÇÕES QUE VISEM DOTAR A 422.728,80 0,00 422.728,80 199.384,27 223.344,53
UNIDADE SUPORTE ADMINISTRATIVO PARA O
BOM DESEMPENHO DE SUA FUNÇÃO.
5001001.2645101261.129
SINALIZAÇÃO LUMINOSA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
339040.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
- PESSOA JURÍDICA
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PERMANENTE
5001001.2645101262.339
SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL 130.728,80 0,00 130.728,80 110.728,80 20.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 130.728,80 0,00 130.728,80 110.728,80 20.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 130.728,80 0,00 130.728,80 110.728,80 20.000,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 130.728,80 0,00 130.728,80 110.728,80 20.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 110.728,80 0,00 110.728,80 110.728,80 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
5001001.2645101262.340
SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL 289.000,00 0,00 289.000,00 88.291,30 200.708,70
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 289.000,00 0,00 289.000,00 88.291,30 200.708,70
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 289.000,00 0,00 289.000,00 88.291,30 200.708,70
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 289.000,00 0,00 289.000,00 88.291,30 200.708,70
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 289.000,00 0,00 289.000,00 88.291,30 200.708,70
TERCEIROS - PESSOA
Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 136
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64
JURÍDICA
5001001.2645101262.346
SINALIZAÇÃO LUMINOSA 3.000,00 0,00 3.000,00 364,17 2.635,83
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.000,00 0,00 3.000,00 364,17 2.635,83
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.000,00 0,00 3.000,00 364,17 2.635,83
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.000,00 0,00 3.000,00 364,17 2.635,83
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
LOCOMOÇÃO
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 1.000,00 0,00 1.000,00 364,17 635,83
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
5001001.264510137
PLANEJAR, EXECUTAR, ACOMPANHAR A 275.800,00 0,00 275.800,00 250.158,00 25.642,00
PARTICIPAÇÃO SOCIAL, EVITANDO OS
PROBLEMAS GERADOS PELO CRESCIMENTO
DESORDENADO DO MUNICÍPIO E A DISPERSÃO
URBANA.
5001001.2645101371.135
CONSTRUÇÃO DE FAIXA ELEVADA 250.800,00 0,00 250.800,00 250.158,00 642,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 250.800,00 0,00 250.800,00 250.158,00 642,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS 250.800,00 0,00 250.800,00 250.158,00 642,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 250.800,00 0,00 250.800,00 250.158,00 642,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 250.000,00 0,00 250.000,00 249.378,20 621,80
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 800,00 0,00 800,00 779,80 20,20
PERMANENTE
5001001.2645101372.347
SINALIZAÇÃO DE CICLOVIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
5001001.2645101372.348
IMPLANTAÇÃO DE CICLOFAIXAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
5001001.2645101372.349
FISCALIZAÇÃO NO TRANSPORTE PÚBLICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA
Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 137
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64
JURÍDICA
5001001.2645101372.350
FISCALIZAÇÃO DE POSTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
5001001.2645101372.351
FISCALIZAÇÃO NA LEGALIDADE DE NOVOS 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
LOTEAMENTOS - MOBILIDADE URBANA
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
5001001.2645101372.368
MANUTENÇÃO DA FAIXA ELEVADA 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
Total Subunidade................ 3.162.701,78 0,00 3.162.701,78 2.876.758,96 285.942,82
Total Unidade Orçamentária...... 3.162.701,78 0,00 3.162.701,78 2.876.758,96 285.942,82
Total Órgão..................... 3.162.701,78 0,00 3.162.701,78 2.876.758,96 285.942,82
Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 138
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
-------------- A u t o r i z a d a ---------------
Identificação Créditos Créditos EspeCódigos Títulos Orçamentários ciais e Extra- Total Realizada Diferença
e Suplementares Ordinários
51
COORD. ESPECIAL HABITAÇÃO INT. 998.192,89 0,00 998.192,89 809.422,17 188.770,72
5101
COORD. ESPEC. HABITAÇÃO INT.SO 998.192,89 0,00 998.192,89 809.422,17 188.770,72
5101001
COORD. ESPEC. HABITAÇÃO INT.SO 998.192,89 0,00 998.192,89 809.422,17 188.770,72
5101001.16
Habitação 998.192,89 0,00 998.192,89 809.422,17 188.770,72
5101001.16482
Habitação Urbana 998.192,89 0,00 998.192,89 809.422,17 188.770,72
5101001.164820079
MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E 998.192,89 0,00 998.192,89 809.422,17 188.770,72
OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A
GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO
DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.
5101001.1648200791.051
REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 24.000,00 0,00 24.000,00 0,00 24.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 24.000,00 0,00 24.000,00 0,00 24.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS 24.000,00 0,00 24.000,00 0,00 24.000,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 24.000,00 0,00 24.000,00 0,00 24.000,00
449030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
449040.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
DA INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO - PJ
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
PERMANENTE
5101001.1648200792.095
MANUTENÇÃO DA UNIDADE 974.192,89 0,00 974.192,89 809.422,17 164.770,72
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 974.192,89 0,00 974.192,89 809.422,17 164.770,72
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS 437.940,00 0,00 437.940,00 423.045,12 14.894,88
SOCIAIS
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 431.790,00 0,00 431.790,00 418.162,08 13.627,92
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS 366.540,00 0,00 366.540,00 358.101,58 8.438,42
FIXAS - PESSOAL CIVIL
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 65.250,00 0,00 65.250,00 60.060,50 5.189,50
319100.00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. 6.150,00 0,00 6.150,00 4.883,04 1.266,96
O., FUN. E ENT. INT. OFSS
319113.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 6.150,00 0,00 6.150,00 4.883,04 1.266,96
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 536.252,89 0,00 536.252,89 386.377,05 149.875,84
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 536.252,89 0,00 536.252,89 386.377,05 149.875,84
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 15.000,00 0,00 15.000,00 3.675,00 11.325,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 0,00 50.000,00 7.636,34 42.363,66
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 48.000,00 0,00 48.000,00 0,00 48.000,00
TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 419.252,89 0,00 419.252,89 374.385,71 44.867,18
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
339040.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
- PESSOA JURÍDICA
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 2.000,00 0,00 2.000,00 680,00 1.320,00
ANTERIORES
Total Subunidade................ 998.192,89 0,00 998.192,89 809.422,17 188.770,72
Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 139
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
-------------- A u t o r i z a d a ---------------
Identificação Créditos Créditos EspeCódigos Títulos Orçamentários ciais e Extra- Total Realizada Diferença
e Suplementares Ordinários
Total Unidade Orçamentária...... 998.192,89 0,00 998.192,89 809.422,17 188.770,72
Total Órgão..................... 998.192,89 0,00 998.192,89 809.422,17 188.770,72
Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 140
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
-------------- A u t o r i z a d a ---------------
Identificação Créditos Créditos EspeCódigos Títulos Orçamentários ciais e Extra- Total Realizada Diferença
e Suplementares Ordinários
52
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 51.000,00 0,00 51.000,00 0,00 51.000,00
5201
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 51.000,00 0,00 51.000,00 0,00 51.000,00
5201001
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 51.000,00 0,00 51.000,00 0,00 51.000,00
5201001.12
Educação 51.000,00 0,00 51.000,00 0,00 51.000,00
5201001.12361
Ensino Fundamental 14.000,00 0,00 14.000,00 0,00 14.000,00
5201001.123610082
.ELEVAR O POTENCIAL DE APRENDIZADO NA 14.000,00 0,00 14.000,00 0,00 14.000,00
EDUCAÇÃO BÁSICA.
5201001.1236100821.104
REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNDAMENTAL
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PERMANENTE
5201001.1236100821.105
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5201001.1236100821.144
INCENTIVO A INCLUSÃO DIGITAL NAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UNIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PERMANENTE
5201001.1236100821.146
INCENTIVO A PERMANÊNCIA DE ALUNOS DO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ATEND. EDUC. ESP. DO ENS. FUNDAMENTAL
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PERMANENTE
5201001.1236100822.100
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
ENSINO FUNDAMENTAL
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 141
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
-------------- A u t o r i z a d a ---------------
Identificação Créditos Créditos EspeCódigos Títulos Orçamentários ciais e Extra- Total Realizada Diferença
e Suplementares Ordinários
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
SOCIAIS
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
FIXAS - PESSOAL CIVIL
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
319092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
ANTERIORES
319094.00.00.00 INDENIZAÇÕES E 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PARA DISTRIBUIÇÃO
GRATUITA
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANTERIORES
339093.00.00.00 INDENIZAÇÕES E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RESTITUIÇÕES
5201001.1236100822.134
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ENSINO FUNDAMENTAL
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
5201001.1236100822.219
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
ENSINO FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
SOCIAIS
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
FIXAS - PESSOAL CIVIL
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
319094.00.00.00 INDENIZAÇÕES E 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
319100.00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
O., FUN. E ENT. INT. OFSS
319113.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 142
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
-------------- A u t o r i z a d a ---------------
Identificação Créditos Créditos EspeCódigos Títulos Orçamentários ciais e Extra- Total Realizada Diferença
e Suplementares Ordinários
5201001.1236100822.278
MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -
ENS.FUNDAMENTAL
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00
SOCIAIS
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
FIXAS - PESSOAL CIVIL
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
319092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
ANTERIORES
319094.00.00.00 INDENIZAÇÕES E 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
319096.00.00.00 RESSARCIMENTO DE 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
DESPESAS DE PESSOAL
REQUISITADO
319100.00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
O., FUN. E ENT. INT. OFSS
319113.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
5201001.1236100822.387
ENERGIA ELÉTRICA - PRÓPRIOS MUNICIPAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ENS. FUNDAMENTAL
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANTERIORES
5201001.123610084
ELEVAR O POTENCIAL DE APRENDIZADO COM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ALIMENTAÇÃO ADEQUADA NA EDUCAÇÃO
BÁSICA, INCLUSIVA E CRECHE.
5201001.1236100842.012
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - PNAE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ENSINO FUNDAMENTAL
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5201001.1236100842.013
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - PNAE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MAIS EDUCAÇÃO ENS FUNDAMENTAL
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 143
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
-------------- A u t o r i z a d a ---------------
Identificação Créditos Créditos EspeCódigos Títulos Orçamentários ciais e Extra- Total Realizada Diferença
e Suplementares Ordinários
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5201001.12365
Educação Infantil 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
5201001.123650082
.ELEVAR O POTENCIAL DE APRENDIZADO NA 16.000,00 0,00 16.000,00 0,00 16.000,00
EDUCAÇÃO BÁSICA.
5201001.1236500821.103
REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INFANTIL PRÉ-ESCOLA
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PERMANENTE
5201001.1236500821.107
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL
PRÉ-ESCOLA
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5201001.1236500821.145
INCENTIVO A INCLUSÃO DIGITAL NAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UNIDADES DA ED. INFANTIL PRÉ-ESCOLA
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PERMANENTE
5201001.1236500821.150
INCENTIVO A PERMANÊNCIA DE ALUNOS DO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ATENDIMENTO EDUC. ESP. PRE-ESCOLA
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PERMANENTE
5201001.1236500822.099
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00
INFANTIL PRÉ-ESCOLA
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
SOCIAIS
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
FIXAS - PESSOAL CIVIL
Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 144
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
-------------- A u t o r i z a d a ---------------
Identificação Créditos Créditos EspeCódigos Títulos Orçamentários ciais e Extra- Total Realizada Diferença
e Suplementares Ordinários
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
319092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
ANTERIORES
319094.00.00.00 INDENIZAÇÕES E 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
319100.00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
O., FUN. E ENT. INT. OFSS
319113.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PARA DISTRIBUIÇÃO
GRATUITA
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANTERIORES
339093.00.00.00 INDENIZAÇÕES E 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
RESTITUIÇÕES
5201001.1236500822.133
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
5201001.1236500822.221
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
INFANTIL PRÉ-ESCOLA MAGISTÉRIO
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
SOCIAIS
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
FIXAS - PESSOAL CIVIL
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
319094.00.00.00 INDENIZAÇÕES E 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
319100.00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
O., FUN. E ENT. INT. OFSS
319113.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
5201001.1236500822.279
Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 145
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
-------------- A u t o r i z a d a ---------------
Identificação Créditos Créditos EspeCódigos Títulos Orçamentários ciais e Extra- Total Realizada Diferença
e Suplementares Ordinários
MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL
PRÉ-ESCOLA
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00
SOCIAIS
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
FIXAS - PESSOAL CIVIL
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
319092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
ANTERIORES
319094.00.00.00 INDENIZAÇÕES E 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
319096.00.00.00 RESSARCIMENTO DE 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
DESPESAS DE PESSOAL
REQUISITADO
319100.00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
O., FUN. E ENT. INT. OFSS
319113.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
5201001.1236500822.388
ENERGIA ELÉTRICA - PRÓPRIOS MUNICIPAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ED. INFANTIL PRÉ-ESCOLA
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANTERIORES
5201001.123650084
ELEVAR O POTENCIAL DE APRENDIZADO COM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ALIMENTAÇÃO ADEQUADA NA EDUCAÇÃO
BÁSICA, INCLUSIVA E CRECHE.
5201001.1236500842.006
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5201001.123650085
MANTER, APRIMORAR E AMPLIAR O 14.000,00 0,00 14.000,00 0,00 14.000,00
ATENDIMENTO Á CRIANÇAS NA PRIMEIRA
INFÂNCIA.
5201001.1236500851.109
REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INFANTIL - CRECHE
Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 146
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
-------------- A u t o r i z a d a ---------------
Identificação Créditos Créditos EspeCódigos Títulos Orçamentários ciais e Extra- Total Realizada Diferença
e Suplementares Ordinários
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PERMANENTE
5201001.1236500851.110
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTILCRECHE
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5201001.1236500851.147
INCENTIVO A INCLUSÃO DIGITAL NAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UNIDADES DA EDUC. INFANTIL CRECHE
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PERMANENTE
5201001.1236500851.148
INCENTIVO A PERMANÊNCIA DE ALUNOS DO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ATENDIMENTO EDUC. ESP. CRECHE
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PERMANENTE
5201001.1236500852.098
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
INFANTIL CRECHE
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
SOCIAIS
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
FIXAS - PESSOAL CIVIL
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
319092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
ANTERIORES
319094.00.00.00 INDENIZAÇÕES E 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PARA DISTRIBUIÇÃO
GRATUITA
Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 147
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
-------------- A u t o r i z a d a ---------------
Identificação Créditos Créditos EspeCódigos Títulos Orçamentários ciais e Extra- Total Realizada Diferença
e Suplementares Ordinários
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANTERIORES
339093.00.00.00 INDENIZAÇÕES E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RESTITUIÇÕES
5201001.1236500852.132
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
5201001.1236500852.220
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
INFANTIL CRECHE MAGISTÉRIO
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
SOCIAIS
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
FIXAS - PESSOAL CIVIL
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
319094.00.00.00 INDENIZAÇÕES E 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
319100.00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
O., FUN. E ENT. INT. OFSS
319113.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
5201001.1236500852.283
MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTILCRECHE
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00
SOCIAIS
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
FIXAS - PESSOAL CIVIL
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
319092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
ANTERIORES
319094.00.00.00 INDENIZAÇÕES E 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
319096.00.00.00 RESSARCIMENTO DE 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
DESPESAS DE PESSOAL
Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 148
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64
REQUISITADO
319100.00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
O., FUN. E ENT. INT. OFSS
319113.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
5201001.1236500852.385
ENERGIA ELÉTRICA - PRÓPRIOS MUNICIPAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DA ED. INFANTIL CRECHE
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANTERIORES
5201001.12366
Educação de Jovens e Adultos 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
5201001.123660081
ELEVAR O PETENCIAL DE APRENDIZAGEM NA 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
EDUCAÇÃO INCLUSIVA E EDUCAÇÃO EJA
5201001.1236600811.057
REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EJA
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PERMANENTE
5201001.1236600812.097
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - EJA 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
SOCIAIS
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
FIXAS - PESSOAL CIVIL
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PARA DISTRIBUIÇÃO
GRATUITA
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
5201001.123660084
ELEVAR O POTENCIAL DE APRENDIZADO COM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ALIMENTAÇÃO ADEQUADA NA EDUCAÇÃO
BÁSICA, INCLUSIVA E CRECHE.
5201001.1236600842.011
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - PNAE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EJA
Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 149
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
-------------- A u t o r i z a d a ---------------
Identificação Créditos Créditos EspeCódigos Títulos Orçamentários ciais e Extra- Total Realizada Diferença
e Suplementares Ordinários
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5201001.12367
Educação Especial 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
5201001.123670081
ELEVAR O PETENCIAL DE APRENDIZAGEM NA 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
EDUCAÇÃO INCLUSIVA E EDUCAÇÃO EJA
5201001.1236700811.138
REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INCLUSIVA
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PERMANENTE
5201001.1236700812.088
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED. 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
INCLUSIVA
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
SOCIAIS
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
FIXAS - PESSOAL CIVIL
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
319094.00.00.00 INDENIZAÇÕES E 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
319100.00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
O., FUN. E ENT. INT. OFSS
319113.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PARA DISTRIBUIÇÃO
GRATUITA
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
339093.00.00.00 INDENIZAÇÕES E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RESTITUIÇÕES
5201001.123670084
ELEVAR O POTENCIAL DE APRENDIZADO COM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ALIMENTAÇÃO ADEQUADA NA EDUCAÇÃO
BÁSICA, INCLUSIVA E CRECHE.
5201001.1236700842.014
Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 150
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
-------------- A u t o r i z a d a ---------------
Identificação Créditos Créditos EspeCódigos Títulos Orçamentários ciais e Extra- Total Realizada Diferença
e Suplementares Ordinários
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - PNAE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MAIS EDUCAÇÃO - QUILOMBOLA
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5201001.1236700842.016
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - PNAE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
QUILOMBOLA
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Subunidade................ 51.000,00 0,00 51.000,00 0,00 51.000,00
Total Unidade Orçamentária...... 51.000,00 0,00 51.000,00 0,00 51.000,00
Total Órgão..................... 51.000,00 0,00 51.000,00 0,00 51.000,00
Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 151
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
-------------- A u t o r i z a d a ---------------
Identificação Créditos Créditos EspeCódigos Títulos Orçamentários ciais e Extra- Total Realizada Diferença
e Suplementares Ordinários
53
SEC. MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E 234.900,00 118.000,00 352.900,00 343.239,02 9.660,98
5301
SEC. MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E 234.900,00 118.000,00 352.900,00 343.239,02 9.660,98
5301.04
Administração 234.900,00 118.000,00 352.900,00 343.239,02 9.660,98
5301.04122
Administração Geral 234.900,00 118.000,00 352.900,00 343.239,02 9.660,98
5301.041220079
MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E 234.900,00 118.000,00 352.900,00 343.239,02 9.660,98
OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A
GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO
DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.
5301.0412200792.095
MANUTENÇÃO DA UNIDADE 234.900,00 118.000,00 352.900,00 343.239,02 9.660,98
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 234.900,00 118.000,00 352.900,00 343.239,02 9.660,98
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS 234.900,00 112.000,00 346.900,00 343.239,02 3.660,98
SOCIAIS
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 234.900,00 112.000,00 346.900,00 343.239,02 3.660,98
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS 215.000,00 100.000,00 315.000,00 311.339,02 3.660,98
FIXAS - PESSOAL CIVIL
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 19.900,00 12.000,00 31.900,00 31.900,00 0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 6.000,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 6.000,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 4.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
Total Unidade Orçamentária...... 234.900,00 118.000,00 352.900,00 343.239,02 9.660,98
Total Órgão..................... 234.900,00 118.000,00 352.900,00 343.239,02 9.660,98
Total Geral..................... 671.360.932,52 16.374.141,44 687.735.073,96 562.117.667,63 125.617.406,33
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 05/Mar/2024, 09h e 40m.
LETICIA DA
SILVA
PESSANHA:11
946593737
Assinado de forma
digital por LETICIA DA
SILVA
PESSANHA:11946593737
Dados: 2024.03.22
10:21:21 -03'00'
DIUCIMAR DE
BARCELOS:01
768916764
Assinado de forma digital
por DIUCIMAR DE
BARCELOS:01768916764
Dados: 2024.03.22
11:59:36 -03'00'
Assinado de forma digital
por MARIA DE FATIMA
PACHECO:94448043720
Dados: 2024.04.03
17:06:54 -03'00'
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Munícipio: QUISSAMA
Estado do Rio de Janeiro
Período: Exercício de 2023
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO
Página 1 de 3
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 07/Mar/2024, 14h e 36m.
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS Previsão
Inicial
(a)
Previsão
Atualizada
(b)
Receitas
Realizadas
(c)
Saldo
(d)=(c-b)
Receitas Correntes (I) 559.666.225,00 559.666.225,00 469.786.977,12 (89.879.247,88)
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 18.085.800,00 18.085.800,00 23.517.590,62 5.431.790,62
Receita de Contribuições 10.094.800,00 10.094.800,00 9.655.937,40 (438.862,60)
Receita Patrimonial 9.260.500,00 9.260.500,00 21.028.684,76 11.768.184,76
Receita Agropecuária - - 26.671,58 26.671,58
Receita Industrial - - - -
Receita de Serviços 478.000,00 478.000,00 94.056,00 (383.944,00)
Transferências Correntes 520.036.425,00 520.036.425,00 412.347.711,28 (107.688.713,72)
Outras Receitas Correntes 1.710.700,00 1.710.700,00 3.116.325,48 1.405.625,48
Receitas de Capital (II) 3.699.400,00 3.699.400,00 1.258.432,32 (2.440.967,68)
Operações de Crédito - - - -
Alienação de Bens 12.300,00 12.300,00 500,00 (11.800,00)
Amortizações de Empréstimos 46.000,00 46.000,00 130.447,73 84.447,73
Transferências de Capital 3.641.100,00 3.641.100,00 1.127.484,59 (2.513.615,41)
Outras Receitas de Capital - - - -
Receitas (Intraorçamentárias) (III) 26.634.375,00 26.634.375,00 25.930.404,60 (703.970,40)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III) 590.000.000,00 590.000.000,00 496.975.814,04 (93.024.185,96)
Operações de Crédito / Refinanciamento (V) - - - -
Operações de Crédito Internas - - - -
Mobiliária - - - -
Contratual - - - -
Operações de Crédito Externas - - - -
Mobiliária - - - -
Contratual - - - -
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V) 590.000.000,00 590.000.000,00 496.975.814,04 (93.024.185,96)
Déficit (VII) - - 65.141.853,59 -
TOTAL (VIII) = (VI + VII) 590.000.000,00 590.000.000,00 562.117.667,63 (27.882.332,37)
Saldos de Exercícios Anteriores - 79.346.545,40 79.346.545,40 -
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - - - -
Superávit Financeiro - 79.346.545,40 79.346.545,40 -
Reabertura de Créditos Adicionais - - - -
Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA PACHECO
Data: 2024.04.04 11:16:05 -03:00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Munícipio: QUISSAMA
Estado do Rio de Janeiro
Período: Exercício de 2023
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO
Página 2 de 3
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 07/Mar/2024, 14h e 36m.
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS Dotação
Inicial
(e)
Dotação
Atualizada
(f)
Despesas
Empenhadas
(g)
Despesas
Liquidadas
(h)
Despesas
Pagas
(i)
Saldo da
Dotação
(j)=(f-g)
Despesas Correntes (IX) 455.308.565,16 553.994.533,44 494.816.803,62 442.662.425,63 426.193.778,98 59.177.729,82
Pessoal e Encargos Sociais 169.529.347,33 186.168.010,64 176.778.691,61 174.505.533,13 173.528.810,32 9.389.319,03
Juros e Encargos da Dívida 602.000,00 1.145.000,00 1.117.974,56 1.057.730,42 1.057.730,42 27.025,44
Outras Despesas Correntes 285.177.217,83 366.681.522,80 316.920.137,45 267.099.162,08 251.607.238,24 49.761.385,35
Despesas de Capital (X) 69.249.550,00 66.961.987,22 40.277.508,56 23.182.221,89 20.776.117,57 26.684.478,66
Investimentos 66.228.050,00 63.974.487,22 37.456.319,36 20.366.032,69 17.959.928,37 26.518.167,86
Inversões Financeiras 505.000,00 155.000,00 45.000,00 40.000,00 40.000,00 110.000,00
Amortização da Dívida 2.516.500,00 2.832.500,00 2.776.189,20 2.776.189,20 2.776.189,20 56.310,80
Reserva de Contingência (XI) 8.900.000,00 6.295.638,46 - - - 6.295.638,46
Despesas (Intraorçamentárias) (XII) 24.559.809,84 28.500.839,84 27.023.355,45 25.154.118,86 25.151.621,38 1.477.484,39
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) 558.017.925,00 655.752.998,96 562.117.667,63 490.998.766,38 472.121.517,93 93.635.331,33
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIV) - - - - - -
Amortização da Dívida Interna - - - - - -
Dívida Mobiliária - - - - - -
Outras Dívidas - - - - - -
Amortização da Dívida Externa - - - - - -
Dívida Mobiliária - - - - - -
Outras Dívidas - - - - - -
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV) 558.017.925,00 655.752.998,96 562.117.667,63 490.998.766,38 472.121.517,93 93.635.331,33
Superávit (XVI) - - - - - -
TOTAL (XVII) = (XV + XVI) 558.017.925,00 655.752.998,96 562.117.667,63 490.998.766,38 472.121.517,93 93.635.331,33
Reserva do RPPS (XVIII) 31.982.075,00 31.982.075,00 - - - 31.982.075,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Munícipio: QUISSAMA
Estado do Rio de Janeiro
Período: Exercício de 2023
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO
Página 3 de 3
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 07/Mar/2024, 14h e 36m.
QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Em Exercícios
Anteriores
(a)
Em 31 de Dezembro
do Exercício Anterior
(b)
Pagos
(d)
Cancelados
(e)
Inscritos
Saldo
(f) = (a+b-d-e)
Liquidados
(c)
EXECUÇÃO DE RESTOS A
PAGAR NÃO PROCESSADOS
Despesas Correntes (I) 3.154.338,64 36.277.478,37 29.525.549,50 29.178.030,40 3.656.883,88 6.596.902,73
Pessoal e Encargos Sociais 119.653,91 64.203,11 130.117,46 127.001,32 299,02 56.556,68
Juros e Encargos da Dívida - - - - - -
Outras Despesas Correntes 3.034.684,73 36.213.275,26 29.395.432,04 29.051.029,08 3.656.584,86 6.540.346,05
Despesas de Capital (II) 3.203.812,90 10.740.969,59 9.063.991,62 8.240.027,24 2.172.857,90 3.531.897,35
Investimentos 3.203.812,90 10.740.969,59 9.063.991,62 8.240.027,24 2.172.857,90 3.531.897,35
Inversões Financeiras - - - - - -
Amortização da Dívida - - - - - -
Despesas (Intraorçamentárias) (III) - 25.303,70 14.413,51 14.413,51 - 10.890,19
TOTAL (IV) = (I + II + III) 6.358.151,54 47.043.751,66 38.603.954,63 37.432.471,15 5.829.741,78 10.139.690,27
Em Exercícios
Anteriores
(a)
Em 31 de Dezembro
do Exercício Anterior
(b)
Pagos
(c)
Cancelados
(d)
QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
Inscritos
Saldo
(e) = (a+b-c-d)
EXECUÇÃO DE RESTOS A
PAGAR PROCESSADOS
Despesas Correntes (I) 2.259.167,69 3.056.439,27 2.975.121,76 708.028,61 1.632.456,59
Pessoal e Encargos Sociais 933.640,05 1.834.568,83 1.752.347,05 - 1.015.861,83
Juros e Encargos da Dívida - - - - -
Outras Despesas Correntes 1.325.527,64 1.221.870,44 1.222.774,71 708.028,61 616.594,76
Despesas de Capital (II) 3.115.739,96 - - - 3.115.739,96
Investimentos 3.115.739,96 - - - 3.115.739,96
Inversões Financeiras - - - - -
Amortização da Dívida - - - - -
Despesas (Intraorçamentárias) (III) - 1.006.327,00 1.006.327,00 - -
TOTAL (IV) = (I + II + III) 5.374.907,65 4.062.766,27 3.981.448,76 708.028,61 4.748.196,55
As Receitas e Despesas Intraorçamentárias foram consideradas para computo dos valores deste anexo
LETICIA DA SILVA
PESSANHA:11946
593737
Assinado de forma digital
por LETICIA DA SILVA
PESSANHA:11946593737
Dados: 2024.03.22
10:22:33 -03'00'
DIUCIMAR DE
BARCELOS:01
768916764
Assinado de forma
digital por DIUCIMAR DE
BARCELOS:01768916764
Dados: 2024.03.22
12:00:56 -03'00'
Assinado de forma
digital por MARIA DE
FATIMA
PACHECO:94448043720
Dados: 2024.04.03
17:04:35 -03'00'