Estado do Rio de Janeiro Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas Folha: 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Conforme o Vínculo com os Recursos
Exercício de 2023 - Anexo 8, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Código Especificação Ordinário Vinculado Total
10.000.0000 Saúde 38.015.907,88 96.221.314,35 134.237.222,23
10.122.0000 Administração Geral 1.513.465,59 954.800,60 2.468.266,19
10.122.0118 APERFEIÇOAR A GESTÃO DO SUS COM 1.513.465,59 954.800,60 2.468.266,19
IMPLEMENTAÇÕES DE AÇÕES E SERVIÇOS QUE
CONTRIBUAM PARA ORGANIZAÇÃO E
EFICIÊNCIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE
SAÚDE E PARA CONTROLE SOCIAL.
10.301.0000 Atenção Básica 12.461.615,46 6.707.270,46 19.168.885,92
10.301.0116 PROMOVER A AMPLIAÇÃO E A RESOLUTIVIDADE 10.714.500,75 6.418.903,57 17.133.404,32
DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE FORMA INTEGRADA
COM IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE CUIDADO
NOS DIVERSOS CICLOS DE VIDA DE FORMA
ARTICULADA COM OS PROGRAMAS DE SAÚDE E
DEMAIS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS.
10.301.0119 REORGANIZAR A PRÁTICA E QUALIFICAR AS 1.747.114,71 288.366,89 2.035.481,60
AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE BUCAL
OFERECIDOS PARA OS CIDADÃOS DE TODAS AS
IDADES COM AMPLIAÇÃO DO ACESSOAO
TRATAMENTO ODONTOLÓGICO GRATUITO.
10.302.0000 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 21.128.308,87 78.874.706,84 100.003.015,71
10.302.0119 REORGANIZAR A PRÁTICA E QUALIFICAR AS 75.950,00 75.950,00
AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE BUCAL
OFERECIDOS PARA OS CIDADÃOS DE TODAS AS
IDADES COM AMPLIAÇÃO DO ACESSOAO
TRATAMENTO ODONTOLÓGICO GRATUITO.
10.302.0120 PROMOVER A OFERTA DE SERVIÇOS DA 21.128.308,87 78.798.756,84 99.927.065,71
ATENÇÃO ESPECIALIZADA COM VISTAS A
INTEGRIDADE DO CUIDADO, AMPLIAÇÃO DO
ACESSO, ARTICULAÇÃO DA REDE E
HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE, ADEQUAR
A INFRAESTRUTURA DOS SERVIÇOS
ESPECIALIZADOS MUNICIPAIS.
10.303.0000 Suporte Profilático e Terapêutico 4.914.992,41 4.914.992,41
10.303.0121 PROMOVER O ABASTECIMENTO DAS UNIDADES 4.914.992,41 4.914.992,41
DE SAÚDE DO MUNICÍPIO INCLUINDO
SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM
MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS
HOSPITALARES. GARANTIR O FORNECIMENTO
DE FÓRMULAS NUTRICIONAIS PARA PACIENTES
COM NECESSIDADES ESPECÍFICAS QUE
DEPENDEM DESSE TIPO DE SUPORTE.
10.304.0000 Vigilância Sanitária 2.912.517,96 978.544,04 3.891.062,00
10.304.0117 REDUZIR OU CONTROLAR A OCORRÊNCIA DE 2.912.517,96 978.544,04 3.891.062,00
DOENÇAS E AGRAVOS PASSÍVEIS DE
PREVENÇÃO E CONTROLE.
10.752.0000 Energia Elétrica 3.791.000,00 3.791.000,00
10.752.0118 APERFEIÇOAR A GESTÃO DO SUS COM 3.791.000,00 3.791.000,00
IMPLEMENTAÇÕES DE AÇÕES E SERVIÇOS QUE
CONTRIBUAM PARA ORGANIZAÇÃO E
EFICIÊNCIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE
SAÚDE E PARA CONTROLE SOCIAL.
Total ................ 38.015.907,88 96.221.314,35 134.237.222,23
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 05/Mar/2024, 09h e 48m.
LETICIA DA SILVA
PESSANHA:11946593737
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por LETICIA DA SILVA
PESSANHA:11946593737
Dados: 2024.03.22
10:28:36 -03'00'
DIUCIMAR DE
BARCELOS:01
768916764
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BARCELOS:01768916764
Dados: 2024.03.22
12:06:50 -03'00'
MILENA DA
PAIXAO
GONCALVES
VIANA:83976
361534
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DA PAIXAO
GONCALVES
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Dados: 2024.03.25
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FATIMA
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Dados: 2024.04.03
17:09:27 -03'00'
Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA PACHECO
Data: 2024.04.04 11:28:26 -03:00
Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada Folha: 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2023 - Anexo 10, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Código Especificação Orçada Arrecadada ----------- Diferença -----------
Para Mais Para Menos
1.0.0.0.00.0.0.00.00Receitas Correntes 16.803.700,00 26.546.542,65 9.742.842,65
1.3.0.0.00.0.0.00.00 Receita Patrimonial 4.900,00 7.135.190,38 7.130.290,38
1.3.2.0.00.0.0.00.00 Valores Mobiliários 4.900,00 7.135.190,38 7.130.290,38
1.3.2.1.00.0.0.00.00 Juros e Correções Monetárias 4.900,00 7.135.190,38 7.130.290,38
1.3.2.1.01.0.0.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários 4.900,00 7.135.190,38 7.130.290,38
1.3.2.1.01.0.1.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários -
Principal 4.900,00 7.135.190,38 7.130.290,38
1.3.2.1.01.0.1.01.00 Remuneração de Depósitos Bancários-
Royalties 1.500,00 350.685,95 349.185,95
1.3.2.1.01.0.1.03.00 Remun. Depósitos Bancários - Recursos
Vinculados - FMS Princ 2.900,00 6.775.183,41 6.772.283,41
1.3.2.1.01.0.1.12.00 Remuneração de Depósitos de Recursos
Próprios 500,00 9.321,02 8.821,02
1.7.0.0.00.0.0.00.00 Transferências Correntes 16.746.800,00 19.411.352,27 2.664.552,27
1.7.1.0.00.0.0.00.00 Transferências da União e de suas
Entidades 13.921.000,00 16.445.494,87 2.524.494,87
1.7.1.3.00.0.0.00.00 Transferências de Recursos do Sistema
Único de Saúde - SUS 13.921.000,00 16.445.494,87 2.524.494,87
1.7.1.3.50.0.0.00.00 Transf. de Rec. - SUS - Rep. Fundo/Fundo
Bloco Manut. ASPS 13.921.000,00 16.445.494,87 2.524.494,87
1.7.1.3.50.1.0.00.00 Transferência de Recursos do SUS -
Atenção Primária 13.921.000,00 14.862.024,80 941.024,80
1.7.1.3.50.1.1.00.00 Transferência de Rec. do SUS - Atenção
Primária - Principal 13.921.000,00 14.862.024,80 941.024,80
1.7.1.3.50.1.1.01.00 Transferências Recursos do Bloco de
MASPS - Bloco de Custeio 13.921.000,00 14.862.024,80 941.024,80
1.7.1.3.50.5.0.00.00 Transferência de Recursos do SUS -
Gestão do SUS 0,00 1.583.470,07 1.583.470,07
1.7.1.3.50.5.1.00.00 Transferência de Recursos do SUS -
Gestão do SUS - Principal 0,00 1.583.470,07 1.583.470,07
1.7.1.3.50.5.1.01.00 Transf. Bloco MASPS - Piso Enfermagem
(Portaria nº 597.2023) 0,00 1.583.470,07 1.583.470,07
1.7.2.0.00.0.0.00.00 Transferências dos Estados e do Distrito
Federal e de suas Entidades 2.825.800,00 2.965.857,40 140.057,40
1.7.2.1.00.0.0.00.00 Participação na Receita dos Estados e
Distrito Federal 45.800,00 0,00 45.800,00
1.7.2.1.53.0.0.00.00 Cota-Parte da Contribui. de Intervenção
no Domínio Econômico 45.800,00 0,00 45.800,00
1.7.2.1.53.0.1.00.00 Cota-Parte da CIDE - Principal 45.800,00 0,00 45.800,00
1.7.2.3.00.0.0.00.00 Transferências de Recursos do Sistema
Único de Saúde - SUS 2.780.000,00 2.965.857,40 185.857,40
1.7.2.3.50.0.0.00.00 Transferências de Recursos do Sistema
Único de Saúde - SUS 2.780.000,00 2.965.857,40 185.857,40
1.7.2.3.50.0.1.00.00 Transferências de Recursos do SUS -
Principal 2.780.000,00 2.965.857,40 185.857,40
1.7.2.3.50.0.1.01.00 Transferência de Recursos do SUS - Fundo
a Fundo 2.780.000,00 2.965.857,40 185.857,40
1.9.0.0.00.0.0.00.00 Outras Receitas Correntes 52.000,00 0,00 52.000,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00 Indenizações, Restituições e
Ressarcimentos 52.000,00 0,00 52.000,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00 Restituições 52.000,00 0,00 52.000,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00 Outras Restituições 52.000,00 0,00 52.000,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00 Outras Restituições - Principal 52.000,00 0,00 52.000,00
1.9.2.2.99.0.1.02.00 Demais Restituições 52.000,00 0,00 52.000,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00Receitas de Capital 810.000,00 158.515,00 651.485,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00 Transferências de Capital 810.000,00 158.515,00 651.485,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00 Transferências da União e de suas
Entidades 810.000,00 158.515,00 651.485,00
2.4.1.1.00.0.0.00.00 Transferências de Recursos do Sistema
Único de Saúde - SUS 810.000,00 158.515,00 651.485,00
Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA PACHECO
Data: 2024.04.04 11:27:57 -03:00
Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada Folha: 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2023 - Anexo 10, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Código Especificação Orçada Arrecadada ----------- Diferença -----------
Para Mais Para Menos
2.4.1.1.50.0.0.00.00 Transf. de Rec. do SUS - Fundo/Fundo -
Bl de Manut. das ASPS 810.000,00 158.515,00 651.485,00
2.4.1.1.50.1.0.00.00 Transf. de Rec. do Bl. de Manut. ASPS -
Atenção Primária 810.000,00 158.515,00 651.485,00
2.4.1.1.50.1.1.00.00 Transf. de Rec. do Bl. de Manut. ASPS -
Atenção Primária 810.000,00 158.515,00 651.485,00
T o t a l G e r a l ............ 17.613.700,00 26.705.057,65 9.091.357,65
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 05/Mar/2024, 09h e 35m.
LETICIA DA
SILVA
PESSANHA:11
946593737
Assinado de forma digital
por LETICIA DA SILVA
PESSANHA:11946593737
Dados: 2024.03.22
10:29:35 -03'00'
DIUCIMAR DE
BARCELOS:01
768916764
Assinado de forma
digital por DIUCIMAR DE
BARCELOS:01768916764
Dados: 2024.03.22
12:08:37 -03'00'
MILENA DA
PAIXAO
GONCALVES
VIANA:83976361
534
Assinado de forma digital por
MILENA DA PAIXAO GONCALVES
VIANA:83976361534
Dados: 2024.03.25 13:49:03 -03'00'
Assinado de forma
digital por MARIA DE
FATIMA
PACHECO:94448043720
Dados: 2024.04.03
17:10:17 -03'00'
Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
-------------- A u t o r i z a d a ---------------
Identificação Créditos Créditos EspeCódigos Títulos Orçamentários ciais e Extra- Total Realizada Diferença
e Suplementares Ordinários
36
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 145.042.758,43 8.133.596,00 153.176.354,43 134.237.222,23 18.939.132,20
3601
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS 145.042.758,43 8.133.596,00 153.176.354,43 134.237.222,23 18.939.132,20
3601001
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS 145.042.758,43 8.133.596,00 153.176.354,43 134.237.222,23 18.939.132,20
3601001.10
Saúde 145.042.758,43 8.133.596,00 153.176.354,43 134.237.222,23 18.939.132,20
3601001.10122
Administração Geral 4.685.061,06 0,00 4.685.061,06 2.468.266,19 2.216.794,87
3601001.101220118
APERFEIÇOAR A GESTÃO DO SUS COM 4.685.061,06 0,00 4.685.061,06 2.468.266,19 2.216.794,87
IMPLEMENTAÇÕES DE AÇÕES E SERVIÇOS QUE
CONTRIBUAM PARA ORGANIZAÇÃO E
EFICIÊNCIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE
SAÚDE E PARA CONTROLE SOCIAL.
3601001.1012201181.051
REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 43.200,00 0,00 43.200,00 5.524,00 37.676,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 43.200,00 0,00 43.200,00 5.524,00 37.676,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS 43.200,00 0,00 43.200,00 5.524,00 37.676,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 43.200,00 0,00 43.200,00 5.524,00 37.676,00
449040.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
DA INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO - PJ
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 42.200,00 0,00 42.200,00 5.524,00 36.676,00
PERMANENTE
3601001.1012201182.095
MANUTENÇÃO DA UNIDADE 4.620.171,06 0,00 4.620.171,06 2.462.742,19 2.157.428,87
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.620.171,06 0,00 4.620.171,06 2.462.742,19 2.157.428,87
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS 3.880.392,56 0,00 3.880.392,56 1.997.138,58 1.883.253,98
SOCIAIS
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.467.140,56 0,00 3.467.140,56 1.585.907,49 1.881.233,07
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DETERMINADO
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS 600.079,28 0,00 600.079,28 549.385,50 50.693,78
FIXAS - PESSOAL CIVIL
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 99.400,00 0,00 99.400,00 91.232,47 8.167,53
319094.00.00.00 INDENIZAÇÕES E 2.071.411,28 0,00 2.071.411,28 262.651,30 1.808.759,98
RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
319096.00.00.00 RESSARCIMENTO DE 696.250,00 0,00 696.250,00 682.638,22 13.611,78
DESPESAS DE PESSOAL
REQUISITADO
319100.00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. 413.252,00 0,00 413.252,00 411.231,09 2.020,91
O., FUN. E ENT. INT. OFSS
319113.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 413.252,00 0,00 413.252,00 411.231,09 2.020,91
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 739.778,50 0,00 739.778,50 465.603,61 274.174,89
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 739.778,50 0,00 739.778,50 465.603,61 274.174,89
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 224.200,00 0,00 224.200,00 98.161,92 126.038,08
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
PARA DISTRIBUIÇÃO
GRATUITA
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM 60.000,00 0,00 60.000,00 5.490,00 54.510,00
LOCOMOÇÃO
339035.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA PACHECO
Data: 2024.04.04 11:27:58 -03:00
Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
-------------- A u t o r i z a d a ---------------
Identificação Créditos Créditos EspeCódigos Títulos Orçamentários ciais e Extra- Total Realizada Diferença
e Suplementares Ordinários
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 409.254,50 0,00 409.254,50 327.201,75 82.052,75
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
339040.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. 1.500,00 0,00 1.500,00 1.275,00 225,00
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
- PESSOA JURÍDICA
339046.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
339049.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 36.824,00 0,00 36.824,00 33.474,94 3.349,06
ANTERIORES
339093.00.00.00 INDENIZAÇÕES E 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
RESTITUIÇÕES
3601001.1012201182.236
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
MULTIFINALITÁRIO
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
3601001.1012201182.320
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE 20.690,00 0,00 20.690,00 0,00 20.690,00
SAÚDE
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 20.690,00 0,00 20.690,00 0,00 20.690,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.690,00 0,00 20.690,00 0,00 20.690,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 20.690,00 0,00 20.690,00 0,00 20.690,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.690,00 0,00 3.690,00 0,00 3.690,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
LOCOMOÇÃO
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
3601001.10126
Tecnologia da Informação 23.000,00 0,00 23.000,00 0,00 23.000,00
3601001.101260118
APERFEIÇOAR A GESTÃO DO SUS COM 23.000,00 0,00 23.000,00 0,00 23.000,00
IMPLEMENTAÇÕES DE AÇÕES E SERVIÇOS QUE
CONTRIBUAM PARA ORGANIZAÇÃO E
EFICIÊNCIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE
SAÚDE E PARA CONTROLE SOCIAL.
3601001.1012601181.123
AMPLIAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00
NA REDE DE SAÚDE
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00
449030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
449040.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
DA INFORMAÇÃO E
Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 3
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64
COMUNICAÇÃO - PJ
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
PERMANENTE
3601001.1012601182.322
SUPORTE TECNOLÓGICO 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
3601001.10128
Formação de Recursos Humanos 24.400,00 0,00 24.400,00 0,00 24.400,00
3601001.101280118
APERFEIÇOAR A GESTÃO DO SUS COM 24.400,00 0,00 24.400,00 0,00 24.400,00
IMPLEMENTAÇÕES DE AÇÕES E SERVIÇOS QUE
CONTRIBUAM PARA ORGANIZAÇÃO E
EFICIÊNCIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE
SAÚDE E PARA CONTROLE SOCIAL.
3601001.1012801182.321
EDUCAÇÃO CONTINUADA 13.000,00 0,00 13.000,00 0,00 13.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 13.000,00 0,00 13.000,00 0,00 13.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 13.000,00 0,00 13.000,00 0,00 13.000,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 13.000,00 0,00 13.000,00 0,00 13.000,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
LOCOMOÇÃO
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
3601001.1012801182.323
EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE 11.400,00 0,00 11.400,00 0,00 11.400,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 11.400,00 0,00 11.400,00 0,00 11.400,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 11.400,00 0,00 11.400,00 0,00 11.400,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 11.400,00 0,00 11.400,00 0,00 11.400,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.100,00 0,00 5.100,00 0,00 5.100,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 1.100,00 0,00 1.100,00 0,00 1.100,00
TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 5.200,00 0,00 5.200,00 0,00 5.200,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
3601001.10301
Atenção Básica 22.349.083,80 600.000,00 22.949.083,80 19.168.885,92 3.780.197,88
3601001.103010116
PROMOVER A AMPLIAÇÃO E A RESOLUTIVIDADE 20.129.083,80 600.000,00 20.729.083,80 17.133.404,32 3.595.679,48
DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE FORMA INTEGRADA
COM IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE CUIDADO
NOS DIVERSOS CICLOS DE VIDA DE FORMA
ARTICULADA COM OS PROGRAMAS DE SAÚDE E
DEMAIS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS.
3601001.1030101161.023
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ 165.400,00 0,00 165.400,00 156.834,28 8.565,72
FINS PÚBLICOS
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 165.400,00 0,00 165.400,00 156.834,28 8.565,72
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS 165.400,00 0,00 165.400,00 156.834,28 8.565,72
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 165.400,00 0,00 165.400,00 156.834,28 8.565,72
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 165.400,00 0,00 165.400,00 156.834,28 8.565,72
Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 4
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
-------------- A u t o r i z a d a ---------------
Identificação Créditos Créditos EspeCódigos Títulos Orçamentários ciais e Extra- Total Realizada Diferença
e Suplementares Ordinários
3601001.1030101161.051
REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 943.988,00 600.000,00 1.543.988,00 199.829,50 1.344.158,50
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 943.988,00 600.000,00 1.543.988,00 199.829,50 1.344.158,50
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS 943.988,00 600.000,00 1.543.988,00 199.829,50 1.344.158,50
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 943.988,00 600.000,00 1.543.988,00 199.829,50 1.344.158,50
449030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 942.988,00 600.000,00 1.542.988,00 199.829,50 1.343.158,50
PERMANENTE
3601001.1030101161.122
SAÚDE VAI ATÉ VOCÊ 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
PERMANENTE
3601001.1030101162.095
MANUTENÇÃO DA UNIDADE 15.365.677,00 0,00 15.365.677,00 15.097.533,46 268.143,54
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 15.365.677,00 0,00 15.365.677,00 15.097.533,46 268.143,54
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS 10.948.658,00 0,00 10.948.658,00 10.922.889,51 25.768,49
SOCIAIS
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.003.558,00 0,00 10.003.558,00 9.979.636,26 23.921,74
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO 282.200,00 0,00 282.200,00 270.015,16 12.184,84
DETERMINADO
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS 9.556.558,00 0,00 9.556.558,00 9.546.310,34 10.247,66
FIXAS - PESSOAL CIVIL
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 164.800,00 0,00 164.800,00 163.310,76 1.489,24
319100.00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. 945.100,00 0,00 945.100,00 943.253,25 1.846,75
O., FUN. E ENT. INT. OFSS
319113.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 945.100,00 0,00 945.100,00 943.253,25 1.846,75
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.417.019,00 0,00 4.417.019,00 4.174.643,95 242.375,05
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.417.019,00 0,00 4.417.019,00 4.174.643,95 242.375,05
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.442.029,00 0,00 2.442.029,00 2.384.975,01 57.053,99
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 45.900,00 0,00 45.900,00 40.947,74 4.952,26
TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 1.924.390,00 0,00 1.924.390,00 1.747.511,22 176.878,78
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
339040.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
- PESSOA JURÍDICA
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 2.200,00 0,00 2.200,00 1.209,98 990,02
ANTERIORES
339093.00.00.00 INDENIZAÇÕES E 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
RESTITUIÇÕES
3601001.1030101162.304
REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA 108.000,00 0,00 108.000,00 62.933,34 45.066,66
FINS PÚBLICOS
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 108.000,00 0,00 108.000,00 62.933,34 45.066,66
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 108.000,00 0,00 108.000,00 62.933,34 45.066,66
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 108.000,00 0,00 108.000,00 62.933,34 45.066,66
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.800,00 0,00 2.800,00 0,00 2.800,00
Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 5
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
-------------- A u t o r i z a d a ---------------
Identificação Créditos Créditos EspeCódigos Títulos Orçamentários ciais e Extra- Total Realizada Diferença
e Suplementares Ordinários
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 105.200,00 0,00 105.200,00 62.933,34 42.266,66
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
3601001.1030101162.317
PROMOÇÃO E PREVENÇÃO DA SAÚDE 14.000,00 0,00 14.000,00 0,00 14.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 14.000,00 0,00 14.000,00 0,00 14.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14.000,00 0,00 14.000,00 0,00 14.000,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 14.000,00 0,00 14.000,00 0,00 14.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
3601001.1030101162.318
ENFRENTAMENTO DAS DOENÇAS CRÔNICAS NÃO 2.673.148,00 0,00 2.673.148,00 1.616.273,74 1.056.874,26
TRANSMISSÍVEIS (DANT)
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 2.673.148,00 0,00 2.673.148,00 1.616.273,74 1.056.874,26
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.673.148,00 0,00 2.673.148,00 1.616.273,74 1.056.874,26
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.673.148,00 0,00 2.673.148,00 1.616.273,74 1.056.874,26
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 2.658.148,00 0,00 2.658.148,00 1.616.273,74 1.041.874,26
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
3601001.1030101162.319
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA 46.000,00 0,00 46.000,00 0,00 46.000,00
MELHOR EM CASA
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 46.000,00 0,00 46.000,00 0,00 46.000,00
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00
SOCIAIS
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DETERMINADO
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00
FIXAS - PESSOAL CIVIL
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34.000,00 0,00 34.000,00 0,00 34.000,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 34.000,00 0,00 34.000,00 0,00 34.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 26.000,00 0,00 26.000,00 0,00 26.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
3601001.1030101162.379
TERMO DE PARCERIA O.S. ATENÇÃO BÁSICA 811.870,80 0,00 811.870,80 0,00 811.870,80
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 811.870,80 0,00 811.870,80 0,00 811.870,80
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 811.870,80 0,00 811.870,80 0,00 811.870,80
335000.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A 811.870,80 0,00 811.870,80 0,00 811.870,80
INSTITUIÇÕES PRIVADAS
SEM FINS LUCRATIVOS
335039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 811.870,80 0,00 811.870,80 0,00 811.870,80
TERCEIROS - PESSOA
Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 6
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64
JURÍDICA
3601001.103010119
REORGANIZAR A PRÁTICA E QUALIFICAR AS 2.220.000,00 0,00 2.220.000,00 2.035.481,60 184.518,40
AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE BUCAL
OFERECIDOS PARA OS CIDADÃOS DE TODAS AS
IDADES COM AMPLIAÇÃO DO ACESSOAO
TRATAMENTO ODONTOLÓGICO GRATUITO.
3601001.1030101191.051
REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
449030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
449040.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
DA INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO - PJ
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
PERMANENTE
3601001.1030101192.095
MANUTENÇÃO DA UNIDADE 2.181.000,00 0,00 2.181.000,00 2.035.481,60 145.518,40
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 2.181.000,00 0,00 2.181.000,00 2.035.481,60 145.518,40
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS 1.775.000,00 0,00 1.775.000,00 1.756.519,71 18.480,29
SOCIAIS
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.658.850,00 0,00 1.658.850,00 1.650.000,44 8.849,56
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DETERMINADO
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS 1.608.850,00 0,00 1.608.850,00 1.601.338,73 7.511,27
FIXAS - PESSOAL CIVIL
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 50.000,00 0,00 50.000,00 48.661,71 1.338,29
319100.00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. 116.150,00 0,00 116.150,00 106.519,27 9.630,73
O., FUN. E ENT. INT. OFSS
319113.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 116.150,00 0,00 116.150,00 106.519,27 9.630,73
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 406.000,00 0,00 406.000,00 278.961,89 127.038,11
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 406.000,00 0,00 406.000,00 278.961,89 127.038,11
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 373.000,00 0,00 373.000,00 271.961,89 101.038,11
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 13.000,00 0,00 13.000,00 7.000,00 6.000,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
3601001.1030101192.317
PROMOÇÃO E PREVENÇÃO DA SAÚDE 22.000,00 0,00 22.000,00 0,00 22.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 22.000,00 0,00 22.000,00 0,00 22.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 22.000,00 0,00 22.000,00 0,00 22.000,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 22.000,00 0,00 22.000,00 0,00 22.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00
PARA DISTRIBUIÇÃO
GRATUITA
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
3601001.1030101192.324
AMPLIAÇÃO DA COBERTURA DE SAÚDE BUCAL 14.000,00 0,00 14.000,00 0,00 14.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 14.000,00 0,00 14.000,00 0,00 14.000,00
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS 14.000,00 0,00 14.000,00 0,00 14.000,00
SOCIAIS
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 14.000,00 0,00 14.000,00 0,00 14.000,00
Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 7
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
-------------- A u t o r i z a d a ---------------
Identificação Créditos Créditos EspeCódigos Títulos Orçamentários ciais e Extra- Total Realizada Diferença
e Suplementares Ordinários
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS 13.000,00 0,00 13.000,00 0,00 13.000,00
FIXAS - PESSOAL CIVIL
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
319100.00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
O., FUN. E ENT. INT. OFSS
319113.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3601001.10302
Assistência Hospitalar e Ambul 104.641.066,57 6.199.529,00 110.840.595,57 100.003.015,71 10.837.579,86
3601001.103020119
REORGANIZAR A PRÁTICA E QUALIFICAR AS 79.000,00 0,00 79.000,00 75.950,00 3.050,00
AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE BUCAL
OFERECIDOS PARA OS CIDADÃOS DE TODAS AS
IDADES COM AMPLIAÇÃO DO ACESSOAO
TRATAMENTO ODONTOLÓGICO GRATUITO.
3601001.1030201192.325
DISPENSAÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS 79.000,00 0,00 79.000,00 75.950,00 3.050,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 79.000,00 0,00 79.000,00 75.950,00 3.050,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 79.000,00 0,00 79.000,00 75.950,00 3.050,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 79.000,00 0,00 79.000,00 75.950,00 3.050,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
PARA DISTRIBUIÇÃO
GRATUITA
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 77.000,00 0,00 77.000,00 75.950,00 1.050,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
3601001.103020120
PROMOVER A OFERTA DE SERVIÇOS DA 104.562.066,57 6.199.529,00 110.761.595,57 99.927.065,71 10.834.529,86
ATENÇÃO ESPECIALIZADA COM VISTAS A
INTEGRIDADE DO CUIDADO, AMPLIAÇÃO DO
ACESSO, ARTICULAÇÃO DA REDE E
HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE, ADEQUAR
A INFRAESTRUTURA DOS SERVIÇOS
ESPECIALIZADOS MUNICIPAIS.
3601001.1030201201.023
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ 555.000,00 0,00 555.000,00 0,00 555.000,00
FINS PÚBLICOS
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 555.000,00 0,00 555.000,00 0,00 555.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS 555.000,00 0,00 555.000,00 0,00 555.000,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 555.000,00 0,00 555.000,00 0,00 555.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 555.000,00 0,00 555.000,00 0,00 555.000,00
3601001.1030201201.051
REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 1.516.621,50 0,00 1.516.621,50 213.200,88 1.303.420,62
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.516.621,50 0,00 1.516.621,50 213.200,88 1.303.420,62
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS 1.516.621,50 0,00 1.516.621,50 213.200,88 1.303.420,62
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.516.621,50 0,00 1.516.621,50 213.200,88 1.303.420,62
449030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 1.512.621,50 0,00 1.512.621,50 213.200,88 1.299.420,62
PERMANENTE
3601001.1030201202.083
MANUTENÇÃO DO TERMO DE PARCERIA 54.721.534,57 6.199.529,00 60.921.063,57 54.221.980,70 6.699.082,87
Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 8
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
-------------- A u t o r i z a d a ---------------
Identificação Créditos Créditos EspeCódigos Títulos Orçamentários ciais e Extra- Total Realizada Diferença
e Suplementares Ordinários
HOSPITAL E BARRA DO FURADO
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 54.721.534,57 6.199.529,00 60.921.063,57 54.221.980,70 6.699.082,87
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 54.721.534,57 6.199.529,00 60.921.063,57 54.221.980,70 6.699.082,87
335000.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A 54.721.534,57 6.199.529,00 60.921.063,57 54.221.980,70 6.699.082,87
INSTITUIÇÕES PRIVADAS
SEM FINS LUCRATIVOS
335039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 54.721.534,57 6.199.529,00 60.921.063,57 54.221.980,70 6.699.082,87
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
3601001.1030201202.095
MANUTENÇÃO DA UNIDADE 42.515.741,50 0,00 42.515.741,50 40.838.780,40 1.676.961,10
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 42.515.741,50 0,00 42.515.741,50 40.838.780,40 1.676.961,10
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS 18.405.946,00 0,00 18.405.946,00 18.393.421,47 12.524,53
SOCIAIS
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 17.337.196,00 0,00 17.337.196,00 17.326.171,47 11.024,53
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO 300,00 0,00 300,00 0,00 300,00
DETERMINADO
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS 16.662.846,00 0,00 16.662.846,00 16.660.149,84 2.696,16
FIXAS - PESSOAL CIVIL
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 672.050,00 0,00 672.050,00 666.021,63 6.028,37
319096.00.00.00 RESSARCIMENTO DE 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
DESPESAS DE PESSOAL
REQUISITADO
319100.00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. 1.068.750,00 0,00 1.068.750,00 1.067.250,00 1.500,00
O., FUN. E ENT. INT. OFSS
319113.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1.068.750,00 0,00 1.068.750,00 1.067.250,00 1.500,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 24.109.795,50 0,00 24.109.795,50 22.445.358,93 1.664.436,57
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 24.109.795,50 0,00 24.109.795,50 22.445.358,93 1.664.436,57
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 93.000,00 0,00 93.000,00 54.300,00 38.700,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 16.703.609,50 0,00 16.703.609,50 15.682.147,92 1.021.461,58
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO 671.995,00 0,00 671.995,00 268.514,80 403.480,20
PARA DISTRIBUIÇÃO
GRATUITA
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 6.612.191,00 0,00 6.612.191,00 6.428.241,21 183.949,79
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
339046.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
339049.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 15.500,00 0,00 15.500,00 12.155,00 3.345,00
ANTERIORES
339093.00.00.00 INDENIZAÇÕES E 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00
RESTITUIÇÕES
3601001.1030201202.304
REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
FINS PÚBLICOS
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 9
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
-------------- A u t o r i z a d a ---------------
Identificação Créditos Créditos EspeCódigos Títulos Orçamentários ciais e Extra- Total Realizada Diferença
e Suplementares Ordinários
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
3601001.1030201202.328
AQUISIÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E 5.243.169,00 0,00 5.243.169,00 4.653.103,73 590.065,27
ALTA COMPLEXIDADE
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 5.243.169,00 0,00 5.243.169,00 4.653.103,73 590.065,27
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.243.169,00 0,00 5.243.169,00 4.653.103,73 590.065,27
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.243.169,00 0,00 5.243.169,00 4.653.103,73 590.065,27
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00
TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 5.236.169,00 0,00 5.236.169,00 4.653.103,73 583.065,27
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
3601001.10303
Suporte Profilático e Terapêut 5.287.692,00 1.200.000,00 6.487.692,00 4.914.992,41 1.572.699,59
3601001.103030121
PROMOVER O ABASTECIMENTO DAS UNIDADES 5.287.692,00 1.200.000,00 6.487.692,00 4.914.992,41 1.572.699,59
DE SAÚDE DO MUNICÍPIO INCLUINDO
SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM
MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS
HOSPITALARES. GARANTIR O FORNECIMENTO
DE FÓRMULAS NUTRICIONAIS PARA PACIENTES
COM NECESSIDADES ESPECÍFICAS QUE
DEPENDEM DESSE TIPO DE SUPORTE.
3601001.1030301212.323
EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
3601001.1030301212.331
MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA VIVA 237.000,00 0,00 237.000,00 33.798,92 203.201,08
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 237.000,00 0,00 237.000,00 33.798,92 203.201,08
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
SOCIAIS
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
DETERMINADO
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 236.000,00 0,00 236.000,00 33.798,92 202.201,08
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 236.000,00 0,00 236.000,00 33.798,92 202.201,08
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 75.000,00 0,00 75.000,00 33.798,92 41.201,08
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 160.000,00 0,00 160.000,00 0,00 160.000,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 10
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
-------------- A u t o r i z a d a ---------------
Identificação Créditos Créditos EspeCódigos Títulos Orçamentários ciais e Extra- Total Realizada Diferença
e Suplementares Ordinários
3601001.1030301212.332
DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL 4.535.192,00 1.200.000,00 5.735.192,00 4.881.193,49 853.998,51
DE CONSUMO E SUPLEMENTO NUTRICIONAL
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.535.192,00 1.200.000,00 5.735.192,00 4.881.193,49 853.998,51
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.535.192,00 1.200.000,00 5.735.192,00 4.881.193,49 853.998,51
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.535.192,00 1.200.000,00 5.735.192,00 4.881.193,49 853.998,51
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 65.000,00 0,00 65.000,00 0,00 65.000,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO 4.470.192,00 1.200.000,00 5.670.192,00 4.881.193,49 788.998,51
PARA DISTRIBUIÇÃO
GRATUITA
3601001.1030301212.333
CONSUMO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS E 492.500,00 0,00 492.500,00 0,00 492.500,00
NUTRIÇÃO ENTERAL - ATENÇÃO ESPECIALIZADA
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 492.500,00 0,00 492.500,00 0,00 492.500,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 492.500,00 0,00 492.500,00 0,00 492.500,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 492.500,00 0,00 492.500,00 0,00 492.500,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 86.000,00 0,00 86.000,00 0,00 86.000,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO 404.500,00 0,00 404.500,00 0,00 404.500,00
PARA DISTRIBUIÇÃO
GRATUITA
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
3601001.1030301212.334
REMÉDIO EM CASA 21.000,00 0,00 21.000,00 0,00 21.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 21.000,00 0,00 21.000,00 0,00 21.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 21.000,00 0,00 21.000,00 0,00 21.000,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 21.000,00 0,00 21.000,00 0,00 21.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 11.000,00 0,00 11.000,00 0,00 11.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
3601001.10304
Vigilância Sanitária 4.130.455,00 134.067,00 4.264.522,00 3.891.062,00 373.460,00
3601001.103040117
REDUZIR OU CONTROLAR A OCORRÊNCIA DE 4.130.455,00 134.067,00 4.264.522,00 3.891.062,00 373.460,00
DOENÇAS E AGRAVOS PASSÍVEIS DE
PREVENÇÃO E CONTROLE.
3601001.1030401171.023
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ 10.200,00 76.000,00 86.200,00 0,00 86.200,00
FINS PÚBLICOS
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 10.200,00 76.000,00 86.200,00 0,00 86.200,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS 10.200,00 76.000,00 86.200,00 0,00 86.200,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.200,00 76.000,00 86.200,00 0,00 86.200,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.200,00 76.000,00 86.200,00 0,00 86.200,00
3601001.1030401171.051
REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 64.300,00 13.200,00 77.500,00 16.976,00 60.524,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 64.300,00 13.200,00 77.500,00 16.976,00 60.524,00
Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 11
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
-------------- A u t o r i z a d a ---------------
Identificação Créditos Créditos EspeCódigos Títulos Orçamentários ciais e Extra- Total Realizada Diferença
e Suplementares Ordinários
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS 64.300,00 13.200,00 77.500,00 16.976,00 60.524,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 64.300,00 13.200,00 77.500,00 16.976,00 60.524,00
449030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
449040.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00
DA INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO - PJ
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 62.800,00 13.200,00 76.000,00 16.976,00 59.024,00
PERMANENTE
3601001.1030401172.095
MANUTENÇÃO DA UNIDADE 4.055.955,00 44.867,00 4.100.822,00 3.874.086,00 226.736,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.055.955,00 44.867,00 4.100.822,00 3.874.086,00 226.736,00
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS 3.442.910,00 0,00 3.442.910,00 3.288.927,16 153.982,84
SOCIAIS
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.264.210,00 0,00 3.264.210,00 3.116.189,83 148.020,17
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DETERMINADO
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS 3.123.010,00 0,00 3.123.010,00 2.989.921,39 133.088,61
FIXAS - PESSOAL CIVIL
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 141.200,00 0,00 141.200,00 126.268,44 14.931,56
319100.00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. 178.700,00 0,00 178.700,00 172.737,33 5.962,67
O., FUN. E ENT. INT. OFSS
319113.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 178.700,00 0,00 178.700,00 172.737,33 5.962,67
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 613.045,00 44.867,00 657.912,00 585.158,84 72.753,16
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 613.045,00 44.867,00 657.912,00 585.158,84 72.753,16
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 252.712,00 20.867,00 273.579,00 243.859,06 29.719,94
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 358.333,00 24.000,00 382.333,00 341.299,78 41.033,22
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
ANTERIORES
339093.00.00.00 INDENIZAÇÕES E 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
RESTITUIÇÕES
3601001.10306
Alimentação e Nutrição 111.000,00 0,00 111.000,00 0,00 111.000,00
3601001.103060122
COMBATER A OBESIDADE E DESNUTRIÇÃO NA 111.000,00 0,00 111.000,00 0,00 111.000,00
POPULAÇÃO RESIDENTE.
3601001.1030601222.335
PREVENÇÃO E ATENÇÃO A OBESIDADE 45.000,00 0,00 45.000,00 0,00 45.000,00
INFANTIL (PROTEJA)
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 45.000,00 0,00 45.000,00 0,00 45.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 45.000,00 0,00 45.000,00 0,00 45.000,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 45.000,00 0,00 45.000,00 0,00 45.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 17.000,00 0,00 17.000,00 0,00 17.000,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO 17.000,00 0,00 17.000,00 0,00 17.000,00
PARA DISTRIBUIÇÃO
GRATUITA
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00
TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 12
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
-------------- A u t o r i z a d a ---------------
Identificação Créditos Créditos EspeCódigos Títulos Orçamentários ciais e Extra- Total Realizada Diferença
e Suplementares Ordinários
3601001.1030601222.336
PREVENÇÃO E TRATAMENTO DE TRANSTORNOS 66.000,00 0,00 66.000,00 0,00 66.000,00
ALIMENTARES
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 66.000,00 0,00 66.000,00 0,00 66.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 66.000,00 0,00 66.000,00 0,00 66.000,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 66.000,00 0,00 66.000,00 0,00 66.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 56.000,00 0,00 56.000,00 0,00 56.000,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00
PARA DISTRIBUIÇÃO
GRATUITA
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
3601001.10752
Energia Elétrica 3.791.000,00 0,00 3.791.000,00 3.791.000,00 0,00
3601001.107520118
APERFEIÇOAR A GESTÃO DO SUS COM 3.791.000,00 0,00 3.791.000,00 3.791.000,00 0,00
IMPLEMENTAÇÕES DE AÇÕES E SERVIÇOS QUE
CONTRIBUAM PARA ORGANIZAÇÃO E
EFICIÊNCIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE
SAÚDE E PARA CONTROLE SOCIAL.
3601001.1075201182.225
ENERGIA ELÉTRICA - PRÓPRIOS MUNICIPAIS 3.791.000,00 0,00 3.791.000,00 3.791.000,00 0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.791.000,00 0,00 3.791.000,00 3.791.000,00 0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.791.000,00 0,00 3.791.000,00 3.791.000,00 0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.791.000,00 0,00 3.791.000,00 3.791.000,00 0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 3.791.000,00 0,00 3.791.000,00 3.791.000,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
Total Subunidade................ 145.042.758,43 8.133.596,00 153.176.354,43 134.237.222,23 18.939.132,20
Total Unidade Orçamentária...... 145.042.758,43 8.133.596,00 153.176.354,43 134.237.222,23 18.939.132,20
Total Órgão..................... 145.042.758,43 8.133.596,00 153.176.354,43 134.237.222,23 18.939.132,20
Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 13
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
-------------- A u t o r i z a d a ---------------
Identificação Créditos Créditos EspeCódigos Títulos Orçamentários ciais e Extra- Total Realizada Diferença
e Suplementares Ordinários
37
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3701
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3701001
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3701001.10
Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3701001.10122
Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3701001.101220079
MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A
GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO
DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.
3701001.1012200792.095
MANUTENÇÃO DA UNIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
Total Unidade Orçamentária...... 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Órgão..................... 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Geral..................... 145.042.758,43 8.133.596,00 153.176.354,43 134.237.222,23 18.939.132,20
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 05/Mar/2024, 09h e 43m.
LETICIA DA
SILVA
PESSANHA:119
46593737
Assinado de forma digital
por LETICIA DA SILVA
PESSANHA:11946593737
Dados: 2024.03.22
10:30:50 -03'00'
DIUCIMAR DE
BARCELOS:01
768916764
Assinado de forma digital
por DIUCIMAR DE
BARCELOS:01768916764
Dados: 2024.03.25
07:45:55 -03'00'
MILENA DA
PAIXAO
GONCALVES
VIANA:8397636
1534
Assinado de forma
digital por MILENA DA
PAIXAO GONCALVES
VIANA:83976361534
Dados: 2024.03.25
13:49:36 -03'00'
Assinado de forma
digital por MARIA DE
FATIMA
PACHECO:94448043720
Dados: 2024.04.03
17:10:42 -03'00'
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Munícipio: QUISSAMA
Estado do Rio de Janeiro
Período: Exercício de 2023
Unidade Gestora: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
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FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 07/Mar/2024, 14h e 47m.
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS Previsão
Inicial
(a)
Previsão
Atualizada
(b)
Receitas
Realizadas
(c)
Saldo
(d)=(c-b)
Receitas Correntes (I) 16.803.700,00 16.803.700,00 26.546.542,65 9.742.842,65
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria - - - -
Receita de Contribuições - - - -
Receita Patrimonial 4.900,00 4.900,00 7.135.190,38 7.130.290,38
Receita Agropecuária - - - -
Receita Industrial - - - -
Receita de Serviços - - - -
Transferências Correntes 16.746.800,00 16.746.800,00 19.411.352,27 2.664.552,27
Outras Receitas Correntes 52.000,00 52.000,00 - (52.000,00)
Receitas de Capital (II) 810.000,00 810.000,00 158.515,00 (651.485,00)
Operações de Crédito - - - -
Alienação de Bens - - - -
Amortizações de Empréstimos - - - -
Transferências de Capital 810.000,00 810.000,00 158.515,00 (651.485,00)
Outras Receitas de Capital - - - -
Receitas (Intraorçamentárias) (III) - - - -
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III) 17.613.700,00 17.613.700,00 26.705.057,65 9.091.357,65
Operações de Crédito / Refinanciamento (V) - - - -
Operações de Crédito Internas - - - -
Mobiliária - - - -
Contratual - - - -
Operações de Crédito Externas - - - -
Mobiliária - - - -
Contratual - - - -
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V) 17.613.700,00 17.613.700,00 26.705.057,65 9.091.357,65
Déficit (VII) - - 107.532.164,58 -
TOTAL (VIII) = (VI + VII) 17.613.700,00 17.613.700,00 134.237.222,23 116.623.522,23
Saldos de Exercícios Anteriores - 22.357.478,33 22.357.478,33 -
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - - - -
Superávit Financeiro - 22.357.478,33 22.357.478,33 -
Reabertura de Créditos Adicionais - - - -
Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA PACHECO
Data: 2024.04.04 11:27:59 -03:00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Munícipio: QUISSAMA
Estado do Rio de Janeiro
Período: Exercício de 2023
Unidade Gestora: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
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FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 07/Mar/2024, 14h e 47m.
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS Dotação
Inicial
(e)
Dotação
Atualizada
(f)
Despesas
Empenhadas
(g)
Despesas
Liquidadas
(h)
Despesas
Pagas
(i)
Saldo da
Dotação
(j)=(f-g)
Despesas Correntes (IX) 120.295.280,00 146.454.492,93 130.943.866,63 117.158.162,82 113.094.500,70 15.510.626,30
Pessoal e Encargos Sociais 35.777.700,00 35.757.954,56 33.657.905,49 33.577.120,53 33.573.919,38 2.100.049,07
Juros e Encargos da Dívida - - - - - -
Outras Despesas Correntes 84.517.580,00 110.696.538,37 97.285.961,14 83.581.042,29 79.520.581,32 13.410.577,23
Despesas de Capital (X) 1.241.200,00 3.999.909,50 592.364,66 193.903,86 112.351,71 3.407.544,84
Investimentos 1.241.200,00 3.999.909,50 592.364,66 193.903,86 112.351,71 3.407.544,84
Inversões Financeiras - - - - - -
Amortização da Dívida - - - - - -
Reserva de Contingência (XI) - - - - - -
Despesas (Intraorçamentárias) (XII) 2.843.300,00 2.721.952,00 2.700.990,94 2.504.975,41 2.502.477,93 20.961,06
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) 124.379.780,00 153.176.354,43 134.237.222,23 119.857.042,09 115.709.330,34 18.939.132,20
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIV) - - - - - -
Amortização da Dívida Interna - - - - - -
Dívida Mobiliária - - - - - -
Outras Dívidas - - - - - -
Amortização da Dívida Externa - - - - - -
Dívida Mobiliária - - - - - -
Outras Dívidas - - - - - -
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV) 124.379.780,00 153.176.354,43 134.237.222,23 119.857.042,09 115.709.330,34 18.939.132,20
Superávit (XVI) - - - - - -
TOTAL (XVII) = (XV + XVI) 124.379.780,00 153.176.354,43 134.237.222,23 119.857.042,09 115.709.330,34 18.939.132,20
Reserva do RPPS (XVIII) - - - - - -
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Munícipio: QUISSAMA
Estado do Rio de Janeiro
Período: Exercício de 2023
Unidade Gestora: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
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FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 07/Mar/2024, 14h e 47m.
QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Em Exercícios
Anteriores
(a)
Em 31 de Dezembro
do Exercício Anterior
(b)
Pagos
(d)
Cancelados
(e)
Inscritos
Saldo
(f) = (a+b-d-e)
Liquidados
(c)
EXECUÇÃO DE RESTOS A
PAGAR NÃO PROCESSADOS
Despesas Correntes (I) 754.495,17 11.987.716,87 10.200.936,15 10.188.323,18 1.894.246,59 659.642,27
Pessoal e Encargos Sociais 605,16 - - - - 605,16
Juros e Encargos da Dívida - - - - - -
Outras Despesas Correntes 753.890,01 11.987.716,87 10.200.936,15 10.188.323,18 1.894.246,59 659.037,11
Despesas de Capital (II) 289.020,79 1.435.293,92 832.310,52 832.310,52 83.527,73 808.476,46
Investimentos 289.020,79 1.435.293,92 832.310,52 832.310,52 83.527,73 808.476,46
Inversões Financeiras - - - - - -
Amortização da Dívida - - - - - -
Despesas (Intraorçamentárias) (III) - 3.724,11 3.724,11 3.724,11 - -
TOTAL (IV) = (I + II + III) 1.043.515,96 13.426.734,90 11.036.970,78 11.024.357,81 1.977.774,32 1.468.118,73
Em Exercícios
Anteriores
(a)
Em 31 de Dezembro
do Exercício Anterior
(b)
Pagos
(c)
Cancelados
(d)
QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
Inscritos
Saldo
(e) = (a+b-c-d)
EXECUÇÃO DE RESTOS A
PAGAR PROCESSADOS
Despesas Correntes (I) 323.481,03 453.465,80 444.665,54 5.879,26 326.402,03
Pessoal e Encargos Sociais 40.338,48 268.519,21 263.757,18 - 45.100,51
Juros e Encargos da Dívida - - - - -
Outras Despesas Correntes 283.142,55 184.946,59 180.908,36 5.879,26 281.301,52
Despesas de Capital (II) 0,02 - - - 0,02
Investimentos 0,02 - - - 0,02
Inversões Financeiras - - - - -
Amortização da Dívida - - - - -
Despesas (Intraorçamentárias) (III) - - - - -
TOTAL (IV) = (I + II + III) 323.481,05 453.465,80 444.665,54 5.879,26 326.402,05
As Receitas e Despesas Intraorçamentárias foram consideradas para computo dos valores deste anexo
LETICIA DA SILVA
PESSANHA:1194
6593737
Assinado de forma digital
por LETICIA DA SILVA
PESSANHA:11946593737
Dados: 2024.03.22 10:36:06
-03'00'
DIUCIMAR DE
BARCELOS:01
768916764
Assinado de forma
digital por DIUCIMAR DE
BARCELOS:01768916764
Dados: 2024.03.22
12:11:23 -03'00'
MILENA DA
PAIXAO
GONCALVES
VIANA:8397636
1534
Assinado de forma
digital por MILENA
DA PAIXAO
GONCALVES
VIANA:83976361534
Dados: 2024.03.25
13:50:08 -03'00'
Assinado de forma
digital por MARIA DE
FATIMA
PACHECO:94448043720
Dados: 2024.04.03
17:09:50 -03'00'