materia nº 24/2024

G337151004556331012
$ Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 15/03/2024 10:08:28
Governo
Cliente
Agência 3845-8
Conta 22777-3 PMQ COBR DIVIDA ATIVA AJU
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF | Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/11/2023 SALDO ANTERIOR 29.199,57 24.042,060337
01/12/2023 RESGATE 59,66 49,105393 1,214937814 23.992,954944
Aplicação 22/09/2023 41,17 33,885440
Aplicação 25/09/2023 18,49 15,219953
04/12/2023 RESGATE 12,56 10,334283 1,215372201 23.982,620661
Aplicação 25/09/2023 12,56 10,334283
05/12/2023 RESGATE 12,56 10,330684 1,215795587 23.972,289977
Aplicação 25/09/2023 12,56 10,330684
06/12/2023 APLICAÇÃO 155,13 127,550613 1,216223076 24.099,840590
07/12/2023 APLICAÇÃO 3.773,75 3.101,751073 1,216651469 27.201,591663
08/12/2023 APLICAÇÃO 990,39 813,743205 1,217079286 28.015,334868
11/12/2023 RESGATE 47,10 38,686130 1,217490606 27.976,648738
Aplicação 25/09/2023 9,68 7,953012
Aplicação 26/09/2023 37,42 30,733118
12/12/2023 APLICAÇÃO 94,54 77,624094 1,217920804 28.054,272832
13/12/2023 APLICAÇÃO 1.561,92 1.281,998247 1,218347999 29.336,271079
14/12/2023 APLICAÇÃO 1.226,10 1.006,006533 1,218779361 30.342,277612
15/12/2023 RESGATE 6,28 5,150962 1,219189734 30.337,126650
Aplicação 26/09/2023 6,28 5,150962
19/12/2023 RESGATE 9,42 7,721305 1,220001026 30.329,405345
Aplicação 26/09/2023 9,42 7,721305
20/12/2023 APLICAÇÃO 925,77 758,573634 1,220408881 31.087,978979
21/12/2023 APLICAÇÃO 32,42 26,555979 1,220817323 31.114,534958
22/12/2023 RESGATE 3,14 2,571184 1,221227497 31.111,963774
Aplicação 26/09/2023 3,14 2571184
26/12/2023 RESGATE 3,14 2570327 1221634448 — 31.109,393447
Aplicação 26/09/2023 3,14 2,570327
27/12/2023 APLICAÇÃO 2.519,93 2.062,068682 1,222039800 33.171,462129
28/12/2023 APLICAÇÃO 106,14 86,826008 1,222444772 33.258,288137
29/12/2023 APLICAÇÃO 1.172,69 958,979665 1,222851789 34.217,267802
29/12/2023 SALDO ATUAL 41.842,65 34.217,267802 34.217,267802
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 29.199,57
APLICAÇÕES (+) 12.558,78
RESGATES (-) 153,86
RENDIMENTO BRUTO (+) 238,16
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 238,16
SALDO ATUAL = 41.842,65
Valor da Cota
30/11/2023 1,214520101
29/12/2023 1,222851789
Rentabilidade
No mês 0,6860
No ano 10,1715
Últimos 12 meses 10,1715
g
covenno |
Extrato de Conta Corrente
Cliente - Conta atual
Agência 3845-8
Conta corrente 22777-3 PMQ COBR DIVIDA ATIVA AJU
Periodo do 12/2023
Lançamentos
balncete monde nto AS: origem Lote Histórico
30/11/2023 0000 00000 000 Saldo Anterior
01/12/2023 0000 13113 124 Débito Serviço Cobrança
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023
01/12/2023 0000 00000 848 Resgate Automático
04/12/2023 0000 13113 124 Débito Serviço Cobrança
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023
04/12/2023 0000 00000 848 Resgate Automático
05/12/2023 0000 13113 124 Débito Serviço Cobrança
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023
05/12/2023 0000 00000 848 Resgate Automático
06/12/2023 0000 14020 624 Cobrança
06/12/2023 0000 13113 124 Débito Serviço Cobrança
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023
06/12/2023 0000 13113 | 124 Débito Serviço Cobrança
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023
06/12/2023 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT
07/12/2023 0000 14134 612 Recebimentos Diversos
MUNICIPIO DE QUISSAMA
07/12/2023 0000 14134 | 612 Recebimentos Diversos
MUNICIPIO DE QUISSAMA
07/12/2023 0000 14134 612 Recebimentos Diversos
MUNICIPIO DE QUISSAMA
07/12/2023 0000 14134 | 612 Recebimentos Diversos
MUNICIPIO DE QUISSAMA
07/12/2023 0000 14134 612 Recebimentos Diversos
MUNICIPIO DE QUISSAMA
07/12/2023 0000 14134 | 612 Recebimentos Diversos
MUNICIPIO DE QUISSAMA
07/12/2023 0000 14134 612 Recebimentos Diversos
MUNICIPIO DE QUISSAMA
07/12/2023 0000 14134 612 Recebimentos Diversos
MUNICIPIO DE QUISSAMA
07/12/2023 0000 13113 | 124 Débito Serviço Cobrança
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023
07/12/2023 0000 00000 27] BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT
08/12/2023 0000 14134 612 Recebimentos Diversos
MUNICIPIO DE QUISSAMA
08/12/2023 0000 13113 124 Débito Serviço Cobrança
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023
08/12/2023 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT
11/12/2023 0000 13113 124 Débito Serviço Cobrança
Documento
594.912.017.019
1.972
594.912.017.019
1.972
594.912.017.019
1.972
113.401.000.018.313
594.912.017.019
1.656.630.017.019
1.972
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23.328
23.334
23.336
594.912.017.019
1.972
47.091
594.912.017.019
1.972
594.912.017.019
G337151004556331009
15/03/2024 10:08:47
Valor R$
59,66 D
59.66 €
12,56D
12,56C
12.56 D
12.56 C
205,37 €
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1.377,65 €
399,16 C
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58,61 C
101,41 C
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3.773,75 D
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990,39 D
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Saldo
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0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 C
0,00 €
11/12/2023
12/12/2023
12/12/2023
12/12/2023
12/12/2023
13/12/2023
13/12/2023
13/12/2023
13/12/2023
13/12/2023
14/12/2023
14/12/2023
14/12/2023
15/12/2023
15/12/2023
19/12/2023
19/12/2023
20/12/2023
20/12/2023
20/12/2023
20/12/2023
20/12/2023
21/12/2023
21/12/2023
21/12/2023
21/12/2023
22/12/2023
22/12/2023
26/12/2023
26/12/2023
27/12/2023
27/12/2023
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00000
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13113
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14134
14134
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023
848 Resgate Automático
624 Cobrança
124 Débito Serviço Cobrança
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023
124 Débito Serviço Cobrança
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023
271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT
612 Recebimentos Diversos
MUNICIPIO DE QUISSAMA
612 Recebimentos Diversos
MUNICIPIO DE QUISSAMA
612 Recebimentos Diversos
MUNICIPIO DE QUISSAMA
124 Débito Serviço Cobrança
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023
271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT
612 Recebimentos Diversos
MUNICIPIO DE QUISSAMA
124 Débito Serviço Cobrança
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023
271 BB-APLIC C.PRZ-APL,AUT
124 Débito Serviço Cobrança
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023
848 Resgate Automático
124 Débito Serviço Cobrança
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023
848 Resgate Automático
612 Recebimentos Diversos
MUNICIPIO DE QUISSAMA
612 Recebimentos Diversos
MUNICIPIO DE QUISSAMA
612 Recebimentos Diversos
MUNICIPIO DE QUISSAMA
124 Débito Serviço Cobrança
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023
271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT
624 Cobrança
124 Débito Serviço Cobrança
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023
124 Débito Serviço Cobrança
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023
271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT
124 Débito Serviço Cobrança
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023
848 Resgate Automático
124 Débito Serviço Cobrança
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023
848 Resgate Automático
612 Recebimentos Diversos
MUNICIPIO DE QUISSAMA
612 Recebimentos Diversos
MUNICIPIO DE QUISSAMA
1.972
113.461.000.018.602
594.912.017.019
1.656.630.017.019
1.972
13.891
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13.905
594.912.017.019
1.972
18.458
594.912.017.019
1.972
594.912.017.019
1.972
594.912.017.019
1.972
313.739
313.745
313.752
594.912.017.019
1.972
113.551.000.011.042
594.912.017.019
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1.972
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1.972
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1.972
13.395
13.402
47140C
151,06 €
4740D
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900,60 €
a
a
ng
19C
118,55 €
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1.561,92 D
1.229,24 C
314D
1.226,10 D
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6.28€
942D
9,42C
122,07 C
119,91 €
699,49 C
15,70 D
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4812€
12,56D
314D
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314D
3144C
3,14D
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246,46
517,44 C
0,00 €
0,00 €
0,00 €
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0,00 €
0,00 €
0,00€
0,00 €
0,00 €
27/12/2023
27/12/2023
27/12/2023
27/12/2023
27/12/2023
28/12/2023
28/12/2023
28/12/2023
28/12/2023
28/12/2023
28/12/2023
29/12/2023
29/12/2023
29/12/2023
31/12/2023
0000
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13113
13113
00000
14134
13113
612 Recebimentos Diversos
MUNICIPIO DE QUISSAMA
624 Cobrança
124 Débito Serviço Cobrança
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023
124 Débito Serviço Cobrança
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023
271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT
612 Recebimentos Diversos
MUNICIPIO DE QUISSAMA
612 Recebimentos Diversos
MUNICIPIO DE QUISSAMA
624 Cobrança
124 Débito Serviço Cobrança
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023
124 Débito Serviço Cobrança
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023
271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT
612 Recebimentos Diversos
MUNICIPIO DE QUISSAMA
124 Débito Serviço Cobrança
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023
271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT
999 SALDO
13.408
113.611.000.018.640
594.912.017.019
1.656.630.017.019
1.972
34.614
34.616
113.621.000.019.521
594.912.017.019
1.656.630.017.019
1.972
6.773
594.912.017.019
1.972
198,
1.635,97 C
56,52 D
21,98 D
2.519,93 D
62,34 €
51,86C
48,46 C
53,38 D
314D
106,14 D
1.194,67
21,98 D
1.172,69 D
0,00 €
0,00 C
0,00 €
0,00 €
Transação efetuada com sucesso por: J0944404 LUIZ GERALDO OLIVEIRA SANTOS.
g
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G337151004556331013
15/03/2024 10:09:39
Governo
Cliente
Agência 3845-8
Conta 10267-9 PM QUISSAMA -SNA
Méês/ano referência
DEZEMBRO/2023
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorIOF | Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/11/2023 SALDO ANTERIOR 55.018,32 45.300,463159
01/12/2023 APLICAÇÃO 296,46 244,012489 1,214937814 45.544,475648
04/12/2023 APLICAÇÃO 359,64 295,909351 1,215372201 45.840,384999
05/12/2023 APLICAÇÃO 1.284,36 1.056,394688 1,215795587 46.896,779687
06/12/2023 APLICAÇÃO 1.266,56 1.041,387904 1,216223076 47.938,167591
07/12/2023 APLICAÇÃO 635,73 522,524335 1,216651469 48.460,691926
08/12/2023 APLICAÇÃO 432,29 355,186391 1,217079286 48.815,878317
11/12/2023 APLICAÇÃO 91,36 75,039593 1,217490606 48.890,917910
12/12/2023 APLICAÇÃO 173,88 142,767903 1,217920804 49.033,685813
13/12/2023 APLICAÇÃO 54,24 44,519299 1,218347999 49.078,205112
14/12/2023 APLICAÇÃO 4.138,06 3.395,249486 1,218779361 52.473,454598
15/12/2023 APLICAÇÃO 25,00 20,505422 1,219189734 52.493,960020
18/12/2023 APLICAÇÃO 3.461,74 2.838,437447 1,219593549 55.332,397467
19/12/2023 APLICAÇÃO 2.434,64 1.995,604879 1,220001026 57.328,002346
20/12/2023 APLICAÇÃO 380,06 311,420218 1,220408881 57.639,422564
21/12/2023 APLICAÇÃO 6.467,27 5.297,491998 1,220817323 62.936,914562
22/12/2023 APLICAÇÃO 25.694,35 21.039,773558 1,221227497 83.976,688120
26/12/2023 APLICAÇÃO 272,11 223,233718 1,221634448 84.199,921838
27/12/2023 APLICAÇÃO 121,85 99,710336 1,222039800 84.299,632174
28/12/2023 APLICAÇÃO 381,43 312,022275 1,222444772 84.611,654449
29/12/2023 APLICAÇÃO 609,69 498,580453 1,222851789 85.110,234902
29/12/2023 SALDO ATUAL 104.077,20 85.110,234902 85.110,234902
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 55.018,32
APLICAÇÕES (+) 48.581,32
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IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
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RENDIMENTO LÍQUIDO 477,56
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Valor da Cota
30/11/2023
29/12/2023
Rentabilidade
1,214520101
1,222851789
No mês 0,6860
No ano 10,1715
Últimos 12 meses 10,1715
Transação efetuada com sucesso por: J0944404 LUIZ GERALDO OLIVEIRA SANTOS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
$ | Extrato de Conta Corrente
Cliente - Conta atual
Agência 3845-8
Conta corrente 10267-9 PM QUISSAMA -SNA
Periodo do 12/2023
Lançamentos
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18.366,340288
62,779098
284.339.66D 272.566,423146
8.00
0,00
10.850,65€ 10.394,677094
21,22D 20,328023
Extrato por período
Cliente: MUNICIPIO DE QUISSAMA
Conta: 4660 | 006 | 00071006-6
Data: 15/03/2024 - 10:10
Mês: Dezembro/2023
Período: 1-31
Extrato
Data Mov. Nr. Doc. Histórico
01/12/2023 762531 APLICACAO
01/12/2023 103548 ARR DH AG
01/12/2023 103548 ARR DH CB
01/12/2023 103548 ARR AUTOAT
01/12/2023 103548 ARR AUTOAT
01/12/2023 103548 ARR INTER
01/12/2023 103548 DEB TARIFA
01/12/2023 103548 DEB TARIFA
01/12/2023 103548 DEB TARIFA
01/12/2023 103548 DEB TARIFA
01/12/2023 103548 DEB TARIFA
01/12/2023 727220 RESG AUTOM
04/12/2023 325344 APLICACAO
04/12/2023 103548 ARR DH AG
04/12/2023 103548 ARR DH CB
04/12/2023 103548 ARR AUTOAT
04/12/2023 103548 ARR INTER
04/12/2023 103548 DEB TARIFA
04/12/2023 103548 DEB TARIFA
04/12/2023 103548 DEB TARIFA
04/12/2023 103548 DEB TARIFA
04/12/2023 727220 RESG AUTOM
05/12/2023 868552 RESGATE
05/12/2023 103548 ARR DH CB
05/12/2023 103548 ARR AUTOAT
05/12/2023 103548 ARR INTER
05/12/2023 051349 TEV MESM T
05/12/2023 051349 TEV MESM T
05/12/2023 051414 TEV MESM T
05/12/2023 103548 DEB TARIFA
Valor
17.560,02 D
48,93C
7.437,91 C
172,02 €
1.220,39 €
9.044,35 €
363,58 D
161,85 D
4,22D
46,42 D
4,76D
217,25 €
19.153,54 D
1.384,97 C
18.116,15 €
171,33 €
345,45 €
864,36 D
13,65 D
4,22D
47,60 D
65,47 €
284.339,66 C
2.809,09 €
2.760,42 €
2.250,64 €
99.768,53 D
18.648,05 D
173.616,32 D
126,91 D
Saldo
17.560,02 D
17.511,09 D
10.073,18 D
9.901,16 D
8.680,77 D
363,58 €
0,00 C
161,85 D
166,07 D
212,49D
217,25D
0,00 C
19.153,54 D
17.768,57 D
347,58 C
518,91 C
864,36 C
0,00 €
13,65 D
17,87 D
65,47 D
0,00 €
284.339,66 €
287.148,75 C
289.909,17 C
292.159,81 C
192.391,28 €
173.743,23 €
126,91 €
0,00 €
05/12/2023
05/12/2023
05/12/2023
06/12/2023
06/12/2023
06/12/2023
06/12/2023
06/12/2023
06/12/2023
06/12/2023
06/12/2023
07/12/2023
07/12/2023
07/12/2023
07/12/2023
07/12/2023
07/12/2023
07/12/2023
07/12/2023
08/12/2023
08/12/2023
08/12/2023
08/12/2023
08/12/2023
08/12/2023
08/12/2023
08/12/2023
08/12/2023
08/12/2023
08/12/2023
08/12/2023
11/12/2023
11/12/2023
11/12/2023
11/12/2023
11/12/2023
11/12/2023
11/12/2023
11/12/2023
12/12/2023
103548
103548
727220
238539
103548
103548
103548
103548
103548
103548
727220
591859
103548
103548
103548
103548
103548
103548
727220
246188
103548
103548
103548
103548
103548
103548
103548
103548
103548
103548
727220
607640
103548
103548
103548
103548
103548
103548
727220
247417
DEB TARIFA
DEB TARIFA
RESG AUTOM
APLICACAO
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
DEB TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
RESG AUTOM
APLICACAO
ARR DH AG
ARR DH CB
ARR INTER
DEB TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
RESG AUTOM
APLICACAO
ARR DH AG
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR AUTOAT
ARR INTER
DEB TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
RESG AUTOM
APLICACAO
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
DEB TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
RESG AUTOM
APLICACAO
39,00 D
6,33D
45,33 €
15.825,31 D
11.727,40 €
87,58 C
4.226,42 C
216,09 D
37,05 D
211D
39,16 C
10.850,65 D
272,72 C
10.079,29 €
718,16C
219,52 D
11,70 D
9,52 D
21,22C
30.155,84 D
114,28 €
7.976,99 €
5.603,53 €
171,08 €
16.516,34 €
226,38 D
21,45 D
2,11D
6,33D
4,76D
34,65 €
10.777,61 D
7.450,87 C
118,47 C
3.434,65 C
226,38 D
11,70D
211D
13,81C
12.421,67 D
39,00 D
45,33 D
0,00 C
15.825,31 D
4.097,91 D
4.010,33 D
216,09 €
0,00 €
37,05 D
39,16 D
0,00 €
10.850,65 D
10.577,93 D
498,64 D
219,52
0,00 €
11,70D
21,22D
0,00 C
30.155,84 D
30.041,56 D
22.064,57 D
16.461,04 D
16.289,96 D
226,38 C
0,00 €
21,45D
23,56D
29,89 D
34,65 D
0,00 €
10.777,61 D
3.326,74 D
3.208,27 D
226,38 C
0,00 C
11,70D
13,81D
0,00 €
12.421,67 D
12/12/2023
12/12/2023
12/12/2023
12/12/2023
12/12/2023
12/12/2023
12/12/2023
12/12/2023
12/12/2023
13/12/2023
13/12/2023
13/12/2023
13/12/2023
13/12/2023
13/12/2023
13/12/2023
13/12/2023
13/12/2023
13/12/2023
14/12/2023
14/12/2023
14/12/2023
14/12/2023
14/12/2023
14/12/2023
14/12/2023
14/12/2023
15/12/2023
15/12/2023
15/12/2023
15/12/2023
15/12/2023
15/12/2023
15/12/2023
15/12/2023
18/12/2023
18/12/2023
18/12/2023
18/12/2023
18/12/2023
103548
103548
103548
103548
103548
103548
103548
103548
727220
296636
103548
103548
103548
103548
103548
103548
103548
103548
727220
299865
103548
103548
103548
103548
103548
103548
727220
783401
103548
103548
103548
103548
103548
103548
727220
444042
103548
103548
103548
103548
ARR DH AG
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
DEB TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
RESG AUTOM
APLICACAO
ARR DH AG
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
DEB TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
RESG AUTOM
APLICACAO
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
DEB TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
RESG AUTOM
APLICACAO
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
DEB TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
RESG AUTOM
APLICACAO
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
DEB TARIFA
440,84 C
5.920,94 €
69,42 C
6.165,40 C
174,93 D
27,30 D
211D
19,04 D
48,45 €
28.855,28 D
20.000,00 €
8.257,05 C
144,34 C
796,89 C
343,00 D
11,70D
8,44 D
9,52D
29,66 C
15.007,06 D
9.920,30 C
129,98 C
5.207,17 C
250,39 D
29,25D
8,44 D
37,69 €
13.732,65 D
8.893,54 C
77,23€
5.091,16 C
329,28 D
56,55 D
2,11D
58,66 C
11.112,38 D
2.847,16 €
913,83C
7.529,75 €
178,36 D
11.980,83 D
6.059,89 D
5.990,47 D
174,93 €
0,00 €
27,30 D
29,41 D
48,45 D
0,00 €
28.855,28 D
8.855,28 D
598,23 D
453,89 D
343,00 C
0,00 C
11,70 D
20,14 D
29,66 D
0,00 €
15.007,06 D
5.086,76 D
4.956,78 D
250,39 C
0,00 €
29,25D
37,69 D
0,00 €
13.732,65 D
4.839,11D
4.761,88 D
329,28 C
0,00 C
56,55 D
58,66 D
0,00 €
11.112,38 D
8.265,22 D
7.351,39 D
178,36 €
0,00 €
18/12/2023
18/12/2023
18/12/2023
19/12/2023
19/12/2023
19/12/2023
19/12/2023
19/12/2023
19/12/2023
19/12/2023
19/12/2023
20/12/2023
20/12/2023
20/12/2023
20/12/2023
20/12/2023
20/12/2023
21/12/2023
21/12/2023
21/12/2023
21/12/2023
21/12/2023
21/12/2023
21/12/2023
21/12/2023
22/12/2023
22/12/2023
22/12/2023
22/12/2023
22/12/2023
22/12/2023
22/12/2023
22/12/2023
26/12/2023
26/12/2023
26/12/2023
26/12/2023
26/12/2023
26/12/2023
26/12/2023
103548
103548
727220
277620
103548
103548
103548
103548
103548
103548
727220
331373
103548
103548
103548
103548
727220
500528
103548
103548
103548
103548
103548
103548
727220
621557
103548
103548
103548
103548
103548
103548
727220
737265
103548
103548
103548
103548
103548
103548
DEB TARIFA
DEB TARIFA
RESG AUTOM
APLICACAO
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
DEB TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
RESG AUTOM
APLICACAO
ARR DH CB
ARR INTER
DEB TARIFA
DEB TARIFA
RESG AUTOM
APLICACAO
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
DEB TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
RESG AUTOM
APLICACAO
ARR DH AG
ARR DH CB
ARR INTER
DEB TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
RESG AUTOM
APLICACAO
ARR DH AG
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
DEB TARIFA
DEB TARIFA
181,35 D
35,87 D
217,22C
19.323,16 D
19.091,97 €
48,81 C
858,09 C
675,71 D
21,45D
211D
23,56 €
2.835,90 D
1.420,52 €
1.480,55 C
65,17 D
19,50 D
19,50 C
5.728,61 D
4.154,47 C
82,38 C
1.591,23 C
99,47 D
15,60 D
211D
17,71C
12.562,41 D
50,35 C
11.362,09 €
1.321,47 C
31,20D
4,76D
171,50 D
35,96 C
9.344,64 D
1.023,03 C
3.065,23 €
183,06 C
5.203,66 C
130,34 D
33,15 D
181,35 D
217,22D
0,00 €
19.323,16 D
231,19D
182,38 D
675,71 C
0,00 €
21,45D
23,56 D
0,00 €
2.835,90 D
1.415,38 D
65,17 C
0,00 C
19,50 D
0,00 €
5.728,61 D
1.574,14 D
1.491,76 D
99,47 C
0,00 €
15,60 D
17,71D
0,00 C
12.562,41 D
12.512,06 D
1.149,97 D
171,50 €
140,30 C
135,54 €
35,96 D
0,00 €
9.344,64 D
8.321,61 D
5.256,38 D
5.073,32 D
130,34 C
0,00 €
33,15 D
26/12/2023 103548 DEB TARIFA 4,22D 37,37 D
26/12/2023 103548 DEB TARIFA 28,56 D 65,93 D
26/12/2023 000000 MANUT CTA 55,00 D 120,93 D
26/12/2023 727220 RESG AUTOM 120,93 € 0,00 €
27/12/2023 332220 APLICACAO 3.669,98 D 3.669,98 D
27/12/2023 103548 ARR DH AG 28,32 € 3.641,66 D
27/12/2023 103548 ARR DH CB 2.379,82 € 1.261,84 D
27/12/2023 103548 ARR INTER 1.392,18 € 130,34 €
27/12/2023 103548 DEB TARIFA 130,34 D 0,00 €
27/12/2023 103548 DEB TARIFA 44,85 D 44,85 D
27/12/2023 103548 DEB TARIFA 4,76D 49,61D
27/12/2023 727220 RESG AUTOM 49,61 € 0,00 €
28/12/2023 342829 APLICACAO 46.815,64 D 46.815,64 D
28/12/2023 103548 ARR DH AG 15.517,77 C 31.297,87 D
28/12/2023 103548 ARR DH CB 15.867,08 € 15.430,79 D
28/12/2023 103548 ARR AUTOAT 535,55 € 14.895,24 D
28/12/2023 103548 ARR INTER 1.975,05 € 12.920,19 D
28/12/2023 864125 CFPCV TV 2.554,46 € 10.365,73 D
28/12/2023 864126 CFPCV TV 10.643,56 € 277,83 €
28/12/2023 103548 DEB TARIFA 277,83D 0,00 €
28/12/2023 103548 DEB TARIFA 35,10 D 35,10 D
28/12/2023 103548 DEB TARIFA 8,44D 43,54 D
28/12/2023 103548 DEB TARIFA 80,92 D 124,46 D
28/12/2023 727220 RESG AUTOM 124,46 € 0,00 €
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104
Nome da Agência
QUISSAMA, RJ
Fundo
FLC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF
CP
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%)
0,6268 48730
Administradora
Nome
Caixa Econômica Federal
Cliente
Nome
- RP
Análise do Perfil do Investidor
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
IRRF
IOF
Taxa de Saída
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Trânsito*
Nos Últimos 12
Meses(%)
0.0000 1,04219800 1.04873000
CPF/CNPJ Conta Corrente
SECRETARIA MUN DE EDUCACAO 30.903.506/0001- 0006.000
Extrato Fundo de investimento
Para simples verificação
Código Operação Emissão
4660 7869 08/01/2024
CNPJ do Fundo Início das Atividades do F undo
50.803.936/0001-29 13/06/2023
Cota em: 30/11/2023 Cota em: 291 2/2023
CNPJ da
Endereço a
E 954 g , . Administradora
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela 00.360.305/0001-
Vista, 04
São Paulo/SP - CEP 01310-300
Mês'Ano Folha
Oo0omorm 12/2023 01/02
Data da Avaliação
Valor em R$ Qtde de Cotas
95.388,86€ 91.526,619986
1.120.582,49€ 1.070.003,732137
1.023.900,45D 977.346,322188
1.088.420
0,00
0,00
0.00
193.159.32€ 184.184,029934
0.00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico
05/12 RESGATE
IRRF
IOF
07/12 RESGATE
IRRF
IOF
12/12 RESGATE
IRRF
IOF
I8/12 RESGATE
IRRF
IOF
19/12 APLICACAO
20/12 RESGATE
IRRF
IOF
21/12 APLICACAO
26/12 RESGATE
TRRF
IOF
26/12 RESGATE
Valor R$ Qtde de Cotas
15.505,98D : 14.863,946809
0,00
0,00
17.154.,89D 16.433,995903
0,00
0,00
747,32D 715,224980
0,00
0,00
229,25D 219,128870
0.00
0.00
119.85€ 114,523620
5.285,77D 5.049,320260
0,00
0,00
1.013.362,64€ 967.734,906875
55,00D 52,491579
0,00
0,00
984.922,24D 940.012,213785
AIXA
Extrato por período
Cliente: SECRETARIA MUN DE EDUCACAO - RP
Conta: 4660 | 006 | 00071017-1
Data: 15/03/2024 - 10:10
Mês: Dezembro/2023
Período: 1-31
Extrato
Data Mov. Nr. Doc. Histórico
05/12/2023 868554 RESGATE
05/12/2023 143130 ENVIO TED
05/12/2023 051356 ENVIO TEV
05/12/2023 143130 DOC/TED INTERNET
07/12/2023 591861 RESGATE
07/12/2023 068549 PG PREFEIT
07/12/2023 068625 PG PREFEIT
07/12/2023 172960 ENVIO TED
07/12/2023 172960 DOC/TED INTERNET
12/12/2023 247419 RESGATE
12/12/2023 141245 ENVIO TED
12/12/2023 141245 DOC/TED INTERNET
18/12/2023 444044 RESGATE
18/12/2023 181451 ENVIO TEV
19/12/2023 277622 APLICACAO
19/12/2023 000001 CRED TED
20/12/2023 331375 RESGATE
20/12/2023 178370 ENVIO TED
20/12/2023 178370 DOC/TED INTERNET
21/12/2023 500530 APLICACAO
21/12/2023 000001 CRED TED
21/12/2023 000001 CRED TED
21/12/2023 000001 CRED TED
26/12/2023 737267 RESGATE
26/12/2023 134870 ENVIO TED
26/12/2023 261208 ENVIO TEV
26/12/2023 134870 DOC/TED INTERNET
26/12/2023 000000 MANUT CTA
26/12/2023 727220 RESG AUTOM
28/12/2023 342831 APLICACAO
Valor
15.505,98 C
4.772,03 D
10.722,95 D
11,00 D
17.154,89 €
3.709,61 D
11.629,67 D
1.804,61 D
11,00 D
747,32 C
736,32 D
11,00 D
229,25 €
229,25 D
119,85 D
119,85 €
5.285,77 C
5.274,77 D
11,00 D
1.013.362,64 D
112.483,85 €
747.196,86 C
153.681,93 C
984.922,24
969.215,32 D
15.695,92 D
11,00 D
55,00 D
55,00 C
107.100,00 D
Saldo
15.505,98 C
10.733,95 €
11,00 €
0,00 €
17.154,89 €
13.445,28 €
1.815,61 €
11,00 €
0,00 €
747,32 C
11,00 €
0,00 €
229,25 €
0,00 €
119,85 D
0,00 €
5.285,77 C
11,00 €
0,00 C
1.013.362,64 D
900.878,79 D
153.681,93 D
0,00 €
984.922,24 €
15.706,92 €
11,00 €
0,00 €
55,00 D
0,00 €
107.100,00 D
28/12/2023 000001 CRED TED 107.100,00 € 0,00 €
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104