materia nº 30/2024

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS
MODELO 5 - QUADRO AUXILIAR DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS
Quadro referente ao Fundeb
Função 12 - Educação
Fontes 540 a 543: Transferências Fundeb
Município: Quissamã —
Saldo Contábil em
Saldo em 31/12
conforme extrato mi a
Banco Conta Bancária (R$)
Relativos ao
Exercício de
Referência
Anteriores ao
Exercício de
Referência
Relativos ao
Exercício de
Referência
Anteriores ao
Exercício de
Referência
(A) (D=A+B-C)
19.900-1 1.683.062,40 1.683.062,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
mu 15800200 | 683.062,80
Do
1.683.062,40
Nome: Luiz Geraldo Oliveira Santos
Matrícula: 441 Data: 07/03/2024
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros)
contábeis.
Nome: Letícia da
Matrícula: 7864
CRC-RJ nº 135685/0
va Pessanha
Data: 07/03/2024
Estado do Rio de Janeiro Saldos de Bancos Página 1 de 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
| Dia 29 de dezembro de 2023.
Bancos - Conta Movimento 7
Banco/Conta Fonte Saldo atual]
1541
| Conta|Descrição
8083 SME QUISSAMA FUNDEB 001 19900-1 749.546,99
Total do Grupo: 749.546,99
Total Bancos do Dia: 749.546,99
749.546,99
Total do Dia:
FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 29/Fev/2024, 13h e 52m
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Saldos de Bancos Página 1 de 1
Dia 29 de dezembro de 2023.
Bancos - Conta Movimento
Conta|Descrição
Banco/Conta Fonte Saldo atual
8083 SME QUISSAMA FUNDEB 001 19900-1 1540 933.515,41
Total do Grupo: 933.515,41
Total Bancos do Dia: 933.515,41
933.515,41
Total do Dia:
FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 29/Fev/2024, 13h e 50m.
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS
MODELO 5 - QUADRO | - DÉBITOS
( ) Educação MDE (X) Fundeb ( ) Saúde (
Município: Quissamã
Conta Bancária: 19.900-1
Anteriores ao Exercício de Referência
Quadro referente à/ao: ) Lei 12.858/13 ( ) Lei 13.885/19
Órgão: Prefeitura Municipal de Quissamã Exercício: 2023
Banco: Banco do Brasil S/A
Data do
Evento
ubtotal (A)
Número do
Documento
Data do Número do Nota Explicativa para
Evento Documento Regularização
ubtotal (B)
otal (A+B)
Nome: Luiz Geraldo Oliveira Santos A Responsável pela Tesouraria
Matrícula: 441
pissimatura: AE
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.
Responsável pelo
Setorcontábil | REBIO 1HGGS/O
Nome: Letícia da Silva Pessanha
Matrícula: 7864
Assinatura:
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS
MODELO 5 - QUADRO Il - CRÉDITOS
Quadro referente à/ao: () Educação MDE (X) Fundeb ( ) Saúde ( ) Lei 12.858/13 ( ) Lei 13.885/19
Nota Explicativa para
Documento Regularização
Número do
Data do Evento Documento
ubtotal (B)
Nome: Luiz Geraldo Oliveira Santos esponsável pela Tesouraria
/
Matrícula: 441 Data: 07/03/2024 Assinatura: (/ Judo
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.
Responsável pelo Setor CRC-R] nº 135685/0
Nome: Letícia da Silva Pessanha dpotAbil
Matrícula: 7864 Data: 07/03/2024