SUPERÁVIT - PMQ - SUPERÁVIT POR FONTES - FUNDEB
2023
E
FONTE SALDO FINANCEIRO RP PROCESSADO RP NÃO PROCES| TOTAL RP'S CONSIGNAÇÕES SUPERÁVITIDÉFIC.
1540.1070- TRANSFERÊNCIAS FUNDEB 70% 933.515,41, 0,00) 0,00) 0,00 793.909,59) 139.605,82
1541.1070- TRANSFERÊNCIAS FUNDEB 70%
[COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF 749.546,99 0,00 0,00) 0,00 371.564,25) 377.982,74
TOTAL 1.683.062,40] 0,00) 0,00) 0,00 1.165.473,84] 517.588,56
O saldo do Superávit apurado é R$517.588,56, porém, estamos considerando como Superávit o valor R$ 501.384,27, aj
receitas recebidas no exercício financeiro de 2023 , deduzidas as despesas no exercício financeiro de 2023. Com
apurado e o considerado, gerando uma diferença à maior no valor de R$ 16.204,29,
motivo pelo qual, estamos analisando para correção em 2024..
APURAÇÃO DO SALDO FINANCEIRO EM 31/12/2023
Nota Explicativa — 01
(+) TOTAL DA RECEITA (TRANSF. + REDIMENTOS)
Saldo bancário 1.683.062,40)
(+) Valor a ser devolvido 0,00)
SALDO FINANCEIRO APURADO 1.683.062,40)
(-) CONSIGNAÇÕES 1.165.473,84]
SUPERÁVIT APURADO 517.588,56)
PLANILHA DE CÁLCULO DE APURAÇÃO DO SUPERÁVIT DO FUNDEB 2023
Superávit Financeiro de 2022 220.118,08]
28.872.353,39|
(-) TOTAL DA DESPESA PAGA
28.591.087,20
Superávit Financeiro em 31/12/2023 501.384,27
DIFERENÇA APURADA
SUPERÁVIT APURADO 517.588,56)
() SUPERÁVIT DE 2023 501.384,27]
DIFERENÇA 16.204,29)
Apurado em 04/03/2024.
Luis Ferreira
Assessor de Acompanhamento
e Prestação de Contas
Mat.. 2088
Saeor
o podemos
purado pela soma do superávit de 31/12/2022, mais as
verificar, não existe paridade entre o Superát
que está sendo apurada. O Sistema de Gestão, implantado em 2022, ainda apresenta divergências,
rio de Janeiro Empenhos a Pagar com Retenção
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Estado do
unidade Gestora:
pata Inicial do Pagamento: 01/12/2023
pata Final do Pagamento. .: 31/12/2023
Movimento Tipo Empenho Desp. Credor valor
1540 Transferência do FUNDEB 70 %
: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%)
Fonte Recurso
Detalhamento
28.12.2023 Orçam. 2023/008468 2198 11095 FOLHA DE PGTO — MAGIST
Banco/Caixa : 8083 6.609,25 1
30
Soma das Retencões
2198
8083
29.12.2023 Orçam. 2023/008864
Banco/Caixa : 140.159,57 1
11
13
14
24
25
26
27
30
Soma das Retencões
29.12.2023 Orcam. 2023/008996
Banco/Caixa :
2177
8083
11094 FOLHA DE PGTO-
825.268,68 1
E
11
13
14
15
24
25
26
27
30
57
Soma das Retencões .......++ PER
29.12.2023 Orçam. 2023/009033 2177
Banco/Caixa : 8083 58.157,22 3
11
27
30
Soma das Retencões
29.12.2022 Orçam. 2023/009059 2177
MAGIST.
11094 FOLHA DE PGTO- MAGIST.
Empenhos Pagos com Ss" o
5
conta de Retenção
«CRECHE
7950 IPMQ — CONTRIBUIÇÃO DO
8231 IRRF - FUNDEB
SERVIDOR
11095 FOLHA DE PGTO - MAGIST.CRECHE
IPMQ — CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR
SIND. PROF. SERV. PÚBLICOS DO MUN
DESCONTO DE VALE TRANSPORTE
DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO
CONSIGNAÇÃO - ITAU
CONSIGNAÇÃO - BRADESCO
CONSIGNAÇÃO — BANCO DO BRASIL
CONSIGNAÇÃO - CEF
IRRF - FUNDEB
7950
8003
8005
8006
8208
8209
ez10
8211
8231
FUNDAMENTAL
7950 IPMQ — CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR
8001 PENSÃO JUDICIAL/PENSÃO ALIMENTÍCI
8003 SIND. PROF. SERV. PÚBLICOS DO MUN
8005 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE
8006 DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO
8007 DESCONTO JUDICIAL
8208 CONSIGNAÇÃO - ITAU
&209 CONSIGNAÇÃO — BRADESCO
6210 CONSIGNAÇÃO — BANCO DO BRASIL
6211 CONSIGNAÇÃO - CEF
6231 IRRF - FUNDEB
6634 SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DA ED
FUNDAMENTAL
7995 I.N.S.S - FOLHA
€003 SIND. PROF. SERV. PÚBLICOS DO MUN
8211 CONSIGNAÇÃO - CEF
8231 IRRF - FUNDEB
11094 FOLHA DE PGTO- MAGIST. FUNDAMENTAL
Banco/Caixa : 8083 13.581,10 à 7995 I.N.S.S - FOLHA
11 8003 SIND. PROF. SERV. PÚBLICOS DO MUN
26 8210 CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL
27 8211 CONSIGNAÇÃO - CEF
30 6231 IRRF - FUNDEB
Soma das Retencões ..eccerrreeeeeo =
Total da Fonte de Recurso (1540) «ec.
(1070) «e.
1.043.775,82
Total Detalhamento 1.043.775,82
Total Geral 1.043.775,82
valor
45.747,02
77.344,17
123.091,79
45.853,97
353,29
2.888,27
1.880,41
2.205,33
901,92
12.175,20
14.374,74
76.363,66
156.996,79
154.881,36
3.165,02
720,98
9.674,43
1.015,30
1.606,56
12.264,49
10.612,26
19.302,72
79.039,85
185.655,14
43,64
477.981,75
8.230,05
122,27
2.294,85
10.500,27
21.147,44
4.025,07
90,85
292,41
5.542,06
4.741,43
14.691,82
793.909,59
793.909,59
793.909,59
Estrdo do R'o de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
unidade Gestora:
Retenção
11
13
14
15
24
25
26
27
30
s7
Conta
7950
7995
8001
8003
8005
8006
8007
8208
8209
8210
8211
8231
8634
Empenhos a Pagar com Retenção
— RESUMO DAS RETENÇÕES
IPMQ - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR
1.N.S.S - FOLHA
PENSÃO JUDICIAL/PENSÃO ALIMENTÍCIA
SIND. PROF. SERV. PÚBLICOS DO MUN. QUISS
DESCONTO DE VALE TRANSPORTE
DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO
DESCONTO JUDICIAL
CONSIGNAÇÃO - ITAU
CONSIGNAÇÃO - BRADESCO
CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL
CONSIGNAÇÃO - CEF
IRRF - FUNDEB
SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO
Total Geral ..cecerereereerereees
Valor
246.482,35
12.255,12
3.165,02
1.287,39
12.562,70
2.895,71
1.606,56
14.469,82
11.514,18
31.770,33
101.251,50
354.605,27
43,64
793.909,59
Folha:
Estado do Rio de Janeiro Empenhos a Pagar com Retenção Empenhos Pagos com Retenção Folha: 1
“nidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
9
Cata Inicial do Pagamento: 01/12/2023
Cata Final do Pagamento..: 31/12/2023
Movimento Tipo Empenho Desp. Credor Valor Conta de Retenção valor
Fonte Recurso . 1541 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF
Detalhamento + 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (702)
28.12.2023 Orçam. 2023/009539 1654 11094 FOLHA DE PGTO- MAGIST. FUNDAMENTAL
Banco/Caixa : 8083 9.019,80 3 7995 I.N.S.S - FOLHA 4.009,57
30 8231 IRRF - FUNDEB 5.080,24
Soma das Retenções ..ccrecererereecerees 9.089,81
29.12.2023 Orçam. 2023/008456 728 11094 FOLHA DE PGTO- MAGIST. FUNDAMENTAL
Banco/Caixa : 8083 29.741,67 3 7995 I.N.5.5 - FOLHA 8.142,32
E 30 8231 IRRF - FUNDEB 10.098,78
Soma das Retencões ...eccrererrerenees 18.241,10
29.12.2023 Orçam. 2023/008564 728 11094 FOLHA DE PGTO- MAGIST. FUNDAMENTAL
Banco/Caixa : 8083 62.394,31 1 7950 IPMQ - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR 154.967,49
9 8001 PENSÃO JUDICIAL/PENSÃO ALIMENTÍCI 1.527,58
30 8231 IRRF - FUNDEB 187.738,27
Soma das Retencões ............. aeee 344.233,34
Total da Fonte de Recurso (1541) 101.155,78
Total Detalhamento (1070) 101.155,78
Total Geral ......cccecteceeeces PER 101.155,78
371.564,25
371.564,25
371.564,25
Estado do Rio de Janeiro Empenhos a Pagar com Retenção Empenhos Pagos com Retenção Folha: 2
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
RESUMO DAS RETENÇÕES --—-
Retenção Conta Valor
1 7950 IPMQ - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR 154.967,49
3 7995 1.N.S.S - FOLHA 12.151,89
8001 PENSÃO JUDICIAL/PENSÃO ALIMENTÍCIA 1.527,58
30 8231 IRRF - FUNDEB 202.917,29
371.564,25
Total Geral ..........