Município: PREFEITURA QUISSAMA 08/04/2024 16:47:28
Exercício: 2023
APLICAÇÃO DE RECURSOS DOS ROYALTIES PRE-SAL
DESPESAS EMPENHADA (R$) LIQUIDADA (R$) PAGA (R$)
Pessoal R$0,00 R$0,00 R$0,00
Aplicação de Recursos na Saúde Outras R$14.810.872,71 R$14.810.872,71 R$14.810.872,71
TOTAL R$14.810.872,71 R$14.810.872,71 R$14.810.872,71
Pessoal R$16.336.614,51 R$16.322.752,42 R$16.322.752,42
Aplicação de Recursos na Educação Outras R$37.941.628,38 R$23.359.470,13 R$22.978.271,69
TOTAL R$54.278.242,89 R$39.682.222,55 R$39.301.024,1
Ttros
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Fonte de Recursos: 157301 - ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13), 157302 - ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) , 163501 - ROY LEI 9478/97-25% SAÚDE (LEI 12858/13) , 163502 - ROY LEI 7990/89-25% SAÚDE (LEI 1285
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA - RJ
Saldo da Receita
Página: 1 de 2
19/03/2024 16:53:21
13/17125221000000 163501 o 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 5.536.986,81 5.536.986,81 463.013,19 5.536.986,81 5.536.986,81
14/17125221000000 157301 (o) 19.218.600,00 19.218.600,00 19.218,600,00 16.610.960,73 16,610.960,73 2.607.639,27 16.610.960,73 16.610.960,73
15/17125211000000 163502 o 6.874,500,00 6.874,500,00 6,874,500,00 7.836.384,22 7.836.384,22 (961.884,22) 7.836,384,22 7.836.384,22
16/17125211000000 157302 o 19,999,300,00 19,999.300,00 19,999,300,00 23,509.152,89 23,509.152,89 (3.509.852,89) 23.509.152,89 23.509.152,89
26/13210101010000 157301 o 2.730.000,00 2.730.000,00 2.730.000,00 6.152.965,50 6.152.965,50 (3.422.965,50) 6.152.965,50 6.152.965,50
189/13210101010000 163501 (o) 500,00 500,00 500,00 332,806,03 332.806,03 (332.306,03) 332,806,03 332,806,03
[Total Geral 54,822,.900,00 54,822.900,00 54,822,.900,00 59,979.256,18 59,979.256,18 (5.156.356,18) 59,979.256,18 59,979.256,18
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 19/Mar/2024, 16h e 53m.
Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA PACHECO
Data: 2024.04.04 17:21:55 -03:00
Página: 2 de 2
19/03/2024 16:53:21
58/13)
463.013,19
2.607.639,27
(961.884,22)
(2.509.852,89)
(3.422.965,50)
(332.306,03)
(6.156.356,18)
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 19/Mar/2024, 16h e 53m.
Estado do Rio de Janeiro Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2023 Folha: i
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Ordinário/Global/Estimativa
Unidade Gestora ......ccccrreccrre ee... . +? CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissão .................: 01.01.2023
Data Final de Emissão ...................: 31.12.2023
163501 - ROY LEI 9478/97-25% SAÚDE (LEI 12858/13)
163502 - ROY LEI 7990/89-25% SAÚDE (LEI 12858/13)
Fonte de Recursos
Fonte de Recursos
PUNÇÃO comunas snmesamasas por gua nala ss qua 10 - Saúde
Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Objeto da Despesa
02.01.2023
11 2023/000002 226 5934 2017 12779 INSV- INSTITUTO DE SAÚDE NOSSA SENHORA 2.951.100,00 1 CHAMAMENTO PÚBLICO (SAÚ
11 2023/000003 227 5934 2017 12779 INSV- INSTITUTO DE SAÚDE NOSSA SENHORA 3.400.000,00 1 CHAMAMENTO PÚBLICO (SAÚ
Total do Dia : 6.351.100,00
11.01.2023
11 2023/000018 226 5934 2017 12779 INSV- INSTITUTO DE SAÚDE NOSSA SENHORA 300.000,00 1 CHAMAMENTO PÚBLICO (SAÚ
11 2023/000019 227 5934 2017 12779 INSV- INSTITUTO DE SAÚDE NOSSA SENHORA 100.000,00 1 CHAMAMENTO PÚBLICO (SAÚ
Total do Dia : 400.000,00
19.01.2023
11 2023/000086 2653 13747 2022 13850 C. B. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC 2.445,00 1 SAÚDE - POSTOS E HOSP
11 2023/000085 2653 13747 2022 14871 S NC DISTRIBUIDORA LTDA 2.491,00 1 SAÚDE - POSTOS E HOSP
Total do Dia : 4.936,00
Total do Mes : 6.756.036,00
28.02.2023
11 2023/000371 227 5934 2017 12779 INSV- INSTITUTO DE SAÚDE NOSSA SENHORA 300.000,00 1 CHAMAMENTO PÚBLICO (SAÚ
11 2023/000372 226 5934 2017 12779 INSV- INSTITUTO DE SAÚDE NOSSA SENHORA 200.000,00 1 CHAMAMENTO PÚBLICO (SAÚ
Total do Dia : 500.000,00
Total do Mes : 500.000,00
28.04.2023
11 2023/000741 227 5934 2017 12779 INSV- INSTITUTO DE SAÚDE NOSSA SENHORA 800.000,00 1 CHAMAMENTO PÚBLICO (SAÚ
11 2023/000742 226 5934 2017 12779 INSV- INSTITUTO DE SAÚDE NOSSA SENHORA 600.000,00 1 CHAMAMENTO PÚBLICO (SAÚ
Total do Dia : 1.400.000,00
Total do Mes : 1.400.000,00
30.06.2023
11 2023/001096 227 5934 2017 12779 INSV- INSTITUTO DE SAÚDE NOSSA SENHORA 1.556.261,54 1 CHAMAMENTO PÚBLICO (SAÚ
11 2023/001097 226 5934 2017 12779 INSV- INSTITUTO DE SAÚDE NOSSA SENHORA 1.651.100,00 1 CHAMAMENTO PÚBLICO (SAÚ
Total do Dia 3.207.361,54
Total do Mes 3.207.361,54
07.07.2023
11 2023/001150 226 5934 2017 12779 INSV- INSTITUTO DE SAÚDE NOSSA SENHORA 200.000,00 1 CHAMAMENTO PÚBLICO (SAÚ
11 2023/001151 227 5934 2017 12779 INSV- INSTITUTO DE SAÚDE NOSSA SENHORA 643.738,46 1 CHAMAMENTO PÚBLICO (SAÚ
Total do Dia : 843.738,46
Total do Mes : 843.738,46
23.08.2023
11 2023/001426 50 10425 2023 36 Banco do Brasil S/A 74,80 1 TARIFA BANCÁRIA - BANCO
Total do Dia : 74,80
Total do Mes : 74,80
28.09.2023
11 2023/001592 226 5934 2017 12779 INSV- INSTITUTO DE SAÚDE NOSSA SENHORA 379.000,00 1 CHAMAMENTO PÚBLICO (SAÚ
11 2023/001593 227 5934 2017 12779 INSV- INSTITUTO DE SAÚDE NOSSA SENHORA 643.000,00 1 CHAMAMENTO PÚBLICO (SAÚ
Total do Dia : 1.022.000,00
Total do Mes : 1.022.000,00
31.10.2023
11 2023/001834 227 5934 2017 12779 INSV- INSTITUTO DE SAÚDE NOSSA SENHORA 726.000,00 1 CHAMAMENTO PÚBLICO (SAÚ
11 2023/001835 226 5934 2017 12779 INSV- INSTITUTO DE SAÚDE NOSSA SENHORA 422.000,00 1 CHAMAMENTO PÚBLICO (SAÚ
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora
Data Inicial de Emissão
Data Final de Emissão
Data/UG Empenho
Desp.
P.Compra
Ano
Empenhos Emitidos
Ordinário/Global/Estimativa
CONSOLIDADO
01.01.2023
31.12.2023
Credor
Total do Dia
Total do Mes
31 de Dezembro de 2023 Folha: 2
Valor Cat.
1.148.000,00
1.148.000,00
Objeto da Despesa
El 11, 2023
11 2023/001902
4736
13950
2023
36
Banco
do Brasil S/A
Total do Dia
Total do Mes
01.12.2023
11 2023/002053
11 2023/002054
INSTITUTO DE SAÚDE
INSTITUTO DE SAÚDE
Total do Dia
46,00 1
46,00
46,00
NOSSA SENHORA 263.700,00 1
NOSSA SENHORA 883.127,05 1
1.146.827,05
CHAMAMENTO PÚBLICO (SAÚ
CHAMAMENTO PÚBLICO (SAÚ
22.12.2023
11 2023/002217
227
5934
2017
12779
INSV-
INSTITUTO DE SAÚDE
Total do Dia
Total do Mes
NOSSA SENHORA 819.788,86 1
819.788,86
1.966.615,91
CHAMAMENTO PÚBLICO (SAÚ
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública,
Total Geral
19/Mar/2024, 16h e 33m.
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora
Data Inicial de Movimento
Data Final de Movimento
Fonte de Recursos
Fonte de Recursos
PUNÇÃO comensesumesamuses som gramalaes quais
Data/UG Empenho
31.10.2023
11 2023/001096
11 2023/001097
CONSOLIDADO
01.01.2023
31.12.2023
163501 - ROY LEI 9478/97-25% SAÚDE
163502 - ROY LEI 7990/89-25% SAÚDE
10 - Saúde
Empenhos Anulados
Ordinário/Global/Estimativa
INSTITUTO DE SAÚDE NOSSA SENHORA
INSTITUTO DE SAÚDE NOSSA SENHORA
Total do Dia
Total do Mes
(LEI 12858/13)
(LEI 12858/13)
31 de Dezembro de 2023 Folha:
726.
422
.148
.148
Valor Cat.
000,00
«000,00
«000,00
«000,00
Objeto da Despesa
CHAMAMENTO PÚBLICO
CHAMAMENTO PÚBLICO
(SAÚ
(SAÚ
28.11.2023
11 2023/001096
11 2023/001097
INSTITUTO DE SAÚDE NOSSA SENHORA
INSTITUTO DE SAÚDE NOSSA SENHORA
Total do Dia
Total do Mes
263.
621.
885.
885.
CHAMAMENTO PÚBLICO
CHAMAMENTO PÚBLICO
Total Geral
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 19/Mar/2024, 16h e 40m.
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Empenhos Liquidados
Unidade Gestora ......crccerererse re. 00.3 CONSOLIDADO
Data Inicial de Movimento ...............: 01.01.2023
Data Final de Movimento ........c..... 00.3 31.12.2023
Fonte de Recursos 163501 - ROY LEI 9478/97-
Fonte de Recursos 163502 - ROY LEI 7990/89-
PUNÇÃO comunas snmesamasas por gua nala ss qua 10 - Saúde
Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor
03.02.2023
11 2023/000018 226 5934
11 2023/000019 227 5934 2017
Total do
Ordinário/Global/Estimativa
25% SAÚDE
25% SAÚDE
2017 12779 INSV- INSTITUTO DE SAÚDE NOSSA SENHORA
12779 INSV- INSTITUTO DE SAÚDE NOSSA SENHORA
Dia
(LEI 12858/13)
(LEI 12858/13)
31 de Dezembro de 2023
300
100
400
Valor Cat.
«000,00
«000,00
«000,00
Folha: i
Objeto da Despesa
CHAMAMENTO PÚBLICO (SAÚ
CHAMAMENTO PÚBLICO (SAÚ
15.02.2023
11 2023/000002 226 5934 2017 12779 INSV- INSTITUTO DE SAÚDE NOSSA SENHORA 700.000,00 CHAMAMENTO PÚBLICO (SAÚ
11 2023/000003 227 5934 2017 12779 INSV- INSTITUTO DE SAÚDE NOSSA SENHORA 700.000,00 CHAMAMENTO PÚBLICO (SAÚ
Total do Dia 1.400.000,00
16.02.2023
11 2023/000086 2653 13747 2022 13850 C. B. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC 2.445,00 SAÚDE - POSTOS E HOSP
11 2023/000085 2653 13747 2022 14871 S NC DISTRIBUIDORA LTDA 2.491,00 SAÚDE - POSTOS E HOSP
Total do Dia 4.936,00
Total do Mes 1.804.936,00
17.03.2023
11 2023/000002 226 5934 2017 12779 INSV- INSTITUTO DE SAÚDE NOSSA SENHORA 1.000.000,00 1 CHAMAMENTO PÚBLICO (SAÚ
11 2023/000003 227 5934 2017 12779 INSV- INSTITUTO DE SAÚDE NOSSA SENHORA 1.000.000,00 1 CHAMAMENTO PÚBLICO (SAÚ
Total do Dia : 2.000.000,00
Total do Mes 2.000.000,00
05.04.2023
11 2023/000371 227 5934 2017 12779 INSV- INSTITUTO DE SAÚDE NOSSA SENHORA 300.000,00 1 CHAMAMENTO PÚBLICO (SAÚ
11 2023/000372 226 5934 2017 12779 INSV- INSTITUTO DE SAÚDE NOSSA SENHORA 200.000,00 1 CHAMAMENTO PÚBLICO (SAÚ
Total do Dia : 500.000,00
14.04.2023
11 2023/000002 226 5934 2017 12779 INSV- INSTITUTO DE SAÚDE NOSSA SENHORA 500.000,00 1 CHAMAMENTO PÚBLICO (SAÚ
11 2023/000003 227 5934 2017 12779 INSV- INSTITUTO DE SAÚDE NOSSA SENHORA 500.000,00 1 CHAMAMENTO PÚBLICO (SAÚ
Total do Dia : 1.000.000,00
Total do Mes : 1.500.000,00
18.05.2023
11 2023/000003 227 5934 2017 12779 INSV- INSTITUTO DE SAÚDE NOSSA SENHORA 602.000,00 1 CHAMAMENTO PÚBLICO (SAÚ
Total do Dia : 602.000,00
19.05.2023
11 2023/000002 226 5934 2017 12779 INSV- INSTITUTO DE SAÚDE NOSSA SENHORA 460.000,00 1 CHAMAMENTO PÚBLICO (SAÚ
Total do Dia : 460.000,00
Total do Mes : 1.062.000,00
06.06.2023
11 2023/000741 227 5934 2017 12779 INSV- INSTITUTO DE SAÚDE NOSSA SENHORA 748.000,00 1 CHAMAMENTO PÚBLICO (SAÚ
11 2023/000742 226 5934 2017 12779 INSV- INSTITUTO DE SAÚDE NOSSA SENHORA 229.000,00 1 CHAMAMENTO PÚBLICO (SAÚ
Total do Dia : 977.000,00
20.06.2023
11 2023/000002 226 5934 2017 12779 INSV- INSTITUTO DE SAÚDE NOSSA SENHORA 291.100,00 1 CHAMAMENTO PÚBLICO (SAÚ
11 2023/000003 227 5934 2017 12779 INSV- INSTITUTO DE SAÚDE NOSSA SENHORA 598.000,00 1 CHAMAMENTO PÚBLICO (SAÚ
Total do Dia : 889.100,00
Total do Mes : 1.866.100,00
07.07.2023
11 2023/000741 227 5934 2017 12779 INSV- INSTITUTO DE SAÚDE NOSSA SENHORA 52.000,00 1 CHAMAMENTO PÚBLICO (SAÚ
11 2023/000742 226 5934 2017 12779 INSV- INSTITUTO DE SAÚDE NOSSA SENHORA 371.000,00 1 CHAMAMENTO PÚBLICO (SAÚ
Estado do Rio de Janeiro Empenhos Liquidados 31 de Dezembro de 2023 Folha: 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Ordinário/Global/Estimativa
Unidade Gestora ......crccerererse re. 00.3 CONSOLIDADO
Data Inicial de Movimento ...............: 01.01.2023
Data Final de Movimento ........c..... 00.3 31.12.2023
Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Objeto da Despesa
07.07.2023
Total do Dia : 423.000,00
Total do Mes : 423.000,00
18.08.2023
11 2023/001096 227 5934 2017 12779 INSV- INSTITUTO DE SAÚDE NOSSA SENHORA 566.561,54 1 CHAMAMENTO PÚBLICO (SAÚ
11 2023/001097 226 5934 2017 12779 INSV- INSTITUTO DE SAÚDE NOSSA SENHORA 443.800,00 1 CHAMAMENTO PÚBLICO (SAÚ
Total do Dia : 1.010.361,54
Total do Mes : 1.010.361,54
06.09.2023
11 2023/001150 226 5934 2017 12779 INSV- INSTITUTO DE SAÚDE NOSSA SENHORA 200.000,00 1 CHAMAMENTO PÚBLICO (SAÚ
11 2023/001151 227 5934 2017 12779 INSV- INSTITUTO DE SAÚDE NOSSA SENHORA 573.900,00 1 CHAMAMENTO PÚBLICO (SAÚ
Total do Dia : 773.900,00
15.09.2023
11 2023/001426 50 10425 2023 36 Banco do Brasil S/A 74,80 1 TARIFA BANCÁRIA - BANCO
Total do Dia : 74,80
19.09.2023
11 2023/001097 226 5934 2017 12779 INSV- INSTITUTO DE SAÚDE NOSSA SENHORA 164.000,00 1 CHAMAMENTO PÚBLICO (SAÚ
Total do Dia : 164.000,00
Total do Mes : 937.974,80
04.10.2023
11 2023/001592 226 5934 2017 12779 INSV- INSTITUTO DE SAÚDE NOSSA SENHORA 379.000,00 1 CHAMAMENTO PÚBLICO (SAÚ
11 2023/001593 227 5934 2017 12779 INSV- INSTITUTO DE SAÚDE NOSSA SENHORA 643.000,00 1 CHAMAMENTO PÚBLICO (SAÚ
Total do Dia : 1.022.000,00
19.10.2023
11 2023/001096 227 5934 2017 12779 INSV- INSTITUTO DE SAÚDE NOSSA SENHORA 989.700,00 1 CHAMAMENTO PÚBLICO (SAÚ
11 2023/001096 227 5934 2017 12779 INSV- INSTITUTO DE SAÚDE NOSSA SENHORA -989.700,00 1 CHAMAMENTO PÚBLICO (SAÚ
11 2023/001097 226 5934 2017 12779 INSV- INSTITUTO DE SAÚDE NOSSA SENHORA 1.043.300,00 1 CHAMAMENTO PÚBLICO (SAÚ
11 2023/001097 226 5934 2017 12779 INSV- INSTITUTO DE SAÚDE NOSSA SENHORA -1.043.300,00 1 CHAMAMENTO PÚBLICO (SAÚ
Total do Dia : 0,00
Total do Mes : 1.022.000,00
08.11.2023
11 2023/001834 227 5934 2017 12779 INSV- INSTITUTO DE SAÚDE NOSSA SENHORA 726.000,00 1 CHAMAMENTO PÚBLICO (SAÚ
11 2023/001835 226 5934 2017 12779 INSV- INSTITUTO DE SAÚDE NOSSA SENHORA 422.000,00 1 CHAMAMENTO PÚBLICO (SAÚ
Total do Dia : 1.148.000,00
Total do Mes : 1.148.000,00
05.12.2023
11 2023/001151 227 5934 2017 12779 INSV- INSTITUTO DE SAÚDE NOSSA SENHORA 69.838,46 1 CHAMAMENTO PÚBLICO (SAÚ
11 2023/002053 227 5934 2017 12779 INSV- INSTITUTO DE SAÚDE NOSSA SENHORA 263.700,00 1 CHAMAMENTO PÚBLICO (SAÚ
11 2023/002054 226 5934 2017 12779 INSV- INSTITUTO DE SAÚDE NOSSA SENHORA 883.127,05 1 CHAMAMENTO PÚBLICO (SAÚ
Total do Dia : 1.216.665,51
06.12.2023
11 2023/001902 4736 13950 2023 36 Banco do Brasil S/A 46,00 1 TARIFA BANCÁRIA - BANCO
Total do Dia : 46,00
27.12.2023
11 2023/002217 | 227 5934 2017 12779 INSV- INSTITUTO DE SAÚDE NOSSA SENHORA 819.788,86 1 CHAMAMENTO PÚBLICO (SAÚ
Total do Dia : 819.788,86
Total do Mes : 2.036.500,37
Total Geral .: 14.810.872,71
Estado do Rio de Janeiro Empenhos Liquidados 31 de Dezembro de 2023 Folha:
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Ordinário/Global/Estimativa
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 19/Mar/2024, 16h e 40m.
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora
Data Inicial de Emissão
Data Final de Emissão
Posição até o mês de
Fonte de Recursos
Fonte de Recursos
Função
Data/UG Empenho
02.01.2023
11 2023/000002
11 2023/000003
226
227
Desp. P.Compra
5934
5934
Ano
2017
2017
Empenhos Pagos
Ordinário/Global/Estimativa
CONSOLIDADO
01.01.2023
31.12.2023
Dezembro
163501 - ROY LEI 9478/97-25% SAÚDE
10 -
163502 - ROY LEI 7990/89-25% SAÚDE
Saúde
Credor
12779
12779
INSV-
INSV-
INSTITUTO DE SAÚDE NOSSA SENHORA
INSTITUTO DE SAÚDE NOSSA SENHORA
Total do Dia
(LEI 12858/13)
(LEI 12858/13)
31 de Dezembro de 2023
«951
«400
«S51.
Folha: i
Objeto da Despesa
11: 01=:2023
11 2023/000018
11 2023/000019
INSTITUTO DE SAÚDE NOSSA SENHORA
INSTITUTO DE SAÚDE NOSSA SENHORA
Total do Dia
300.
100.
400.
CHAMAMENTO PÚBLICO (SAÚ
CHAMAMENTO PÚBLICO (SAÚ
CHAMAMENTO PÚBLICO (SAÚ
CHAMAMENTO PÚBLICO (SAÚ
19.01.2023
11 2023/000086
11 2023/000085
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC
DISTRIBUIDORA LTDA
Total do Dia
Total do Mes
SAÚDE - POSTOS E HOSP.
SAÚDE - POSTOS E HOSP.
28.02.2023
11 2023/000371
11 2023/000372
INSV-
INSV-
INSTITUTO DE SAÚDE NOSSA SENHORA
INSTITUTO DE SAÚDE NOSSA SENHORA
Total do Dia
Total do Mes
300.
200.
500.
500.
28.04.2023
11 2023/000741
11 2023/000742
INSV-
INSV-
INSTITUTO DE SAÚDE NOSSA SENHORA
INSTITUTO DE SAÚDE NOSSA SENHORA
Total do Dia
Total do Mes
800.
600.
«400.
«400.
30.06.2023
11 2023/001096
11 2023/001097
INSV-
INSV-
INSTITUTO DE SAÚDE NOSSA SENHORA
INSTITUTO DE SAÚDE NOSSA SENHORA
Total do Dia
Total do Mes
566.
607.
«174.
«174.
valor Cat.
.100,00 1
000,00 1
-100,00
000,00 1
000,00 1
000,00
445,00 1
491,00 1
936,00
036,00
000,00 1
000,00 1
000,00
000,00
000,00 1
000,00 1
000,00
000,00
561,54 1
800,00 1
361,54
361,54
CHAMAMENTO PÚBLICO (SAÚ
CHAMAMENTO PÚBLICO (SAÚ
CHAMAMENTO PÚBLICO (SAÚ
CHAMAMENTO PÚBLICO (SAÚ
CHAMAMENTO PÚBLICO (SAÚ
CHAMAMENTO PÚBLICO (SAÚ
07.07.2023
11 2023/001150
11 2023/001151
INSV-
INSV-
INSTITUTO DE SAÚDE NOSSA SENHORA
INSTITUTO DE SAÚDE NOSSA SENHORA
Total do Dia
Total do Mes
200
643.
843.
843.
CHAMAMENTO PÚBLICO
CHAMAMENTO PÚBLICO
23.08.2023
11 2023/001426
50
10425
2023
36
Banco
do Brasil S/A
Total do Dia
Total do Mes
28.09.2023
11 2023/001592
11 2023/001593
INSV-
INSV-
INSTITUTO DE SAÚDE NOSSA SENHORA
INSTITUTO DE SAÚDE NOSSA SENHORA
Total do Dia
Total do Mes
379.
643.
em
«DOS,
31.10.2023
11 2023/001834
11 2023/001835
227
226
5934
5934
2017
2017
12779
12779
INSV-
INSV-
INSTITUTO DE SAÚDE NOSSA SENHORA
INSTITUTO DE SAÚDE NOSSA SENHORA
726.
422.
«000,00 1
738,46 1
738,46
738,46
74,80 1
74,80
74,80
000,00 1
000,00 1
000,00
000,00
000,00 1
000,00 1
CHAMAMENTO PÚBLICO (SAÚ
CHAMAMENTO PÚBLICO (SAÚ
CHAMAMENTO PÚBLICO (SAÚ
CHAMAMENTO PÚBLICO (SAÚ
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora
Data Inicial de Emissão
Data Final de Emissão
Posição até o mês de
Data/UG Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Empenhos Pagos
Ordinário/Global/Estimativa
CONSOLIDADO
01.01.2023
31.12.2023
Dezembro
Credor
Total do Dia
Total do Mes
31 de Dezembro de 2023 Folha: 2
Valor Cat.
1.148.000,00
1.148.000,00
Objeto da Despesa
21.11.2023
11 2023/001902
4736
13950
2023
36
Banco
do Brasil S/A
Total do Dia
Total do Mes
01.12.2023
11 2023/002053
11 2023/002054
INSTITUTO DE SAÚDE
INSTITUTO DE SAÚDE
Total do Dia
46,00 1
46,00
46,00
NOSSA SENHORA 263.700,00 1
NOSSA SENHORA 883.127,05 1
1.146.827,05
CHAMAMENTO PÚBLICO (SAÚ
CHAMAMENTO PÚBLICO (SAÚ
22.12.2023
11 2023/002217
227
5934
2017
12779
INSV-
INSTITUTO DE SAÚDE
Total do Dia
Total do Mes
NOSSA SENHORA 819.788,86 1
819.788,86
1.966.615,91
CHAMAMENTO PÚBLICO (SAÚ
Total Geral
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 19/Mar/2024, 16h e 42m.
Estado do Rio de Janeiro Empenhos Emitidos
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Ordinário/Global/Estimativa
Unidade Gestora ......ccccrreccrre ee... . +? CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissão ..........c...... : 01.01.2023
Data Final de Emissão ...................: 31.12.2023
Fonte de Recursos 157301 - ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
157302 - ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
Fonte de Recursos
PUNÇÃO comunas snmesamasas por gua nala ss qua 12 - Educação
Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor
10.01.2023
O 2023/000064 3653 171 2023 11095 FOLHA DE PGTO - MAGIST.CRECHE
O 2023/000063 3653 171 2023 11094 FOLHA DE PGTO- MAGIST.FUNDAMENTAL
Total do Dia
31 de Dezembro de 2023
Valor Cat.
626,31
419,22
«045,53
Folha: i
Objeto da Despesa
PESSOAL
PESSOAL
71.
11
87
842
83
220
13
2a.
.584,25
«178,06
«231,67
.345,12
103.
35,
29.
69.
. 448,24
13,
11
- 986,34
078,56
«213,70
.825,89
«702,88
160.
953,76
«120,69
773,04
«016,92
59.
499,43
. 824,20
61.
- 908,33
«350,30
.148,43
. 608,59
003,18
.561,03
15.
699,76
.628,33
«993,96
850,99
140,83
Te
«733,89
7.
221,97
415,06
:555, 19
15%
400,70
947,31
110,94
415,57
426,56
393,88
862,09
Pe Pede
ENERGIA ELÉTRICA - PRÓP
ENERGIA ELÉTRICA - PRÓP
PESSOAL E ENCARGOS - IN
PESSOAL
PESSOAL
PESSOAL
PESSOAL
[E
PESSOAL
PESSOAL
PESSOAL
PESSOAL
PESSOAL
PESSOAL
PESSOAL
PESSOAL
PESSOAL
PESSOAL
PESSOAL
PESSOAL
PESSOAL
PESSOAL
PESSOAL
PESSOAL
PESSOAL
PESSOAL
PESSOAL
PESSOAL
PESSOAL
CONTRIBUIÇÃO
CONTRIBUIÇÃO
CONTRIBUIÇÃO
CONTRIBUIÇÃO
CONTRIBUIÇÃO
CONTRIBUIÇÃO
CONTRIBUIÇÃO
CONTRIBUIÇÃO
CONTRIBUIÇÃO
CONTRIBUIÇÃO
CONTRIBUIÇÃO
CONTRIBUIÇÃO
CONTRIBUIÇÃO
CONTRIBUIÇÃO
CONTRIBUIÇÃO
CONTRIBUIÇÃO
CONTRIBUIÇÃO
CONTRIBUIÇÃO
ENCARGOS - IN
ENCARGOS - IN
ENCARGOS - IN
ENCARGOS - IN
ENCARGOS - IN
PATRONAL
PATRONAL
PATRONAL
PATRONAL
PATRONAL
PATRONAL
PATRONAL
PATRONAL
PATRONAL
PATRONAL
PATRONAL
PATRONAL
PATRONAL
PATRONAL
PATRONAL
PATRONAL
PATRONAL
PATRONAL
19.01.2023
0 2023/000236 2341 889 2023 22 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.
0 2023/000251 2393 916 2023 22 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.
O 2023/000265 3622 588 2023 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI
O 2023/000266 3622 588 2023 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI
O 2023/000268 3622 588 2023 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI
O 2023/000269 3622 588 2023 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI
O 2023/000270 3622 588 2023 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI
O 2023/000277 3622 588 2023 1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI
Total do Dia
25.01.2023
0 2023/000415 3655 1181 2023 11095 FOLHA DE PGTO - MAGIST.CRECHE
0 2023/000416 3655 1181 2023 11095 FOLHA DE PGTO - MAGIST.CRECHE
O 2023/000406 3669 1182 2023 11096 FOLHA DE PGTO- MAGIST. PRÉ ESCOLA
0 2023/000418 3658 1181 2023 11096 FOLHA DE PGTO- MAGIST. PRÉ ESCOLA
O 2023/000404 3667 1182 2023 11094 FOLHA DE PGTO- MAGIST.FUNDAMENTAL
O 2023/000411 3653 1181 2023 11094 FOLHA DE PGTO- MAGIST.FUNDAMENTAL
O 2023/000412 3653 1181 2023 11094 FOLHA DE PGTO- MAGIST.FUNDAMENTAL
O 2023/000462 3667 1166 2023 11094 FOLHA DE PGTO- MAGIST.FUNDAMENTAL
O 2023/000464 3667 1166 2023 11094 FOLHA DE PGTO- MAGIST.FUNDAMENTAL
O 2023/000421 3655 1181 2023 11764 FOLHA PAGTO.MANUT.UNID. MAGIST. CRECHE
O 2023/000422 3655 1181 2023 11764 FOLHA PAGTO.MANUT.UNID. MAGIST. CRECHE
O 2023/000612 3658 1163 2023 11764 FOLHA PAGTO.MANUT.UNID. MAGIST. CRECHE
O 2023/000613 3658 1163 2023 11764 FOLHA PAGTO.MANUT.UNID. MAGIST. CRECHE
O 2023/000409 3667 1182 2023 11763 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID. MAGIST. FUNDAM
O 2023/000419 3653 1181 2023 11763 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID. MAGIST. FUNDAM
O 2023/000606 3653 1163 2023 11763 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID. MAGIST. FUNDAM
O 2023/000608 3653 1163 2023 11763 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID. MAGIST. FUNDAM
0 2023/000424 3658 1181 2023 11765 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID.MAGIST. PRE ESC
O 2023/000616 3655 1163 2023 11765 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID.MAGIST. PRE ESC
O 2023/000618 3655 1163 2023 11765 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID.MAGIST. PRE ESC
O 2023/000517 3761 405 2023 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE
O 2023/000520 3761 405 2023 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE
O 2023/000521 3761 405 2023 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE
0 2023/000522 3761 405 2023 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE
O 2023/000523 3761 405 2023 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE
O 2023/000524 3761 405 2023 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE
O 2023/000526 3761 405 2023 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE
O 2023/000528 3761 405 2023 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE
O 2023/000529 3761 405 2023 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE
O 2023/000530 3761 405 2023 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE
O 2023/000531 3761 405 2023 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE
O 2023/000533 3761 405 2023 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE
O 2023/000617 3762 415 2023 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE
O 2023/000621 3762 415 2023 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE
O 2023/000622 3762 415 2023 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE
O 2023/000623 3762 415 2023 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE
O 2023/000624 3762 415 2023 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE
O 2023/000625 3762 415 2023 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE
O 2023/000626 3762 415 2023 12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE
15%
862,09
PREPRHERRHRERARARoRAsAAAsRAAARARAnARAnARAR
CONTRIBUIÇÃO
pp»
PATRONAL
Estado do Rio de Janei.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora
Data Inicial de Emissão
Data Final de Emissão
Data/UG Empenho
ro
Desp. P.Compra
804
410
410
410
405
410
Ano
2023
2023
2023
2023
2023
2023
Empenhos Emitidos
Ordinário/Global/Estimativa
CONSOLIDADO
01.01.2023
31.12.2023
Credor
12603
12603
12603
12603
12603
12603
IPMO INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE
IPMO INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE
IPMO INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE
IPMO INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE
IPMO INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE
IPMO INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE
Total do Dia
31 de Dezembro de 2023
119
Valor Cat.
«963,32
59,26
65,41
80,96
653,29
81,03
«924,98
Preco n
Folha: 2
Objeto da Despesa
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL
»»>» >>>
FUTURA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA
FUTURA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA
Total do Dia
INVESTIMENTO - MATERIAL
CUSTEIO DIVERSOS
1668
1668
1668
1668
1668
1668
01668
01668
01668
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
14471
14471
14471
14471
14471
14471
14471
14471
14471
THV SANEAMENTO LTDA
THV SANEAMENTO LTDA
THV SANEAMENTO LTDA
THV SANEAMENTO LTDA
THV SANEAMENTO LTDA
THV SANEAMENTO LTDA
THV SANEAMENTO LTDA
THV SANEAMENTO LTDA
THV SANEAMENTO LTDA
Total do Dia
Total do Mes
632.
632.
240.
180.
347.
260.
351.
165.
413.
3.226.
5.938.
Pe PPA
PESSOAL TERCEIRIZADO
PESSOAL TERCEIRIZADO
PESSOAL TERCEIRIZADO
PESSOAL TERCEIRIZADO
PESSOAL TERCEIRIZADO
PESSOAL TERCEIRIZADO
PESSOAL TERCEIRIZADO
PESSOAL TERCEIRIZADO
PESSOAL TERCEIRIZADO
SHOPPING DO PISO E DECORAÇÕES DE ESCRI
SHOPPING DO PISO E DECORAÇÕES DE ESCRI
Total do Dia
INVESTIMENTO - MATERIAL
INVESTIMENTO - MATERIAL
25.01.2023
0 2023/000627 3762
0 2023/000630 3761
0 2023/000631 3761
0 2023/000632 3761
0 2023/000678 3761
0 2023/000679 3761
26.01.2023
0 2023/000674 3057
0 2023/000676 3059
31.01.2023
O 2023/000753 3424
0 2023/000754 3425
O 2023/000758 3428
0 2023/000759 3429
O 2023/000761 3431
0 2023/000762 3432
0 2023/000764 3425
O 2023/000766 3428
O 2023/000768 3431
01.02.2023
0 2023/000783 3143
0 2023/000784 3144
07.02.2023
0 2023/000907 3511
0 2023/000914 3514
0 2023/000928 3515
0 2023/000930 661
1786
1680
1115
1115
2023
2023
2023
2023
22
22
3009
3009
AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.
AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.
CEDAE-Companhia Est .Agua e Esgotos RJ
CEDAE-Companhia Est .Agua e Esgotos RJ
Total do Dia
200
120
24.
«720,99
. 486,89
346
«000,00
«000,00
765,90
Pena
ENERGIA ELÉTRICA - PRÓP
ENERGIA ELÉTRICA - PRÓP
FORNECIMENTO DE ÁGUA
FORNECIMENTO DE ÁGUA
7106
7106
2022
2022
9707
9707
CADU COMERCIAL LTDA-EPP
CADU COMERCIAL LTDA-EPP
Total do Dia
21
18
39.
«000,00
«000,00
000,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE
MATERIAL DE EXPEDIENTE
10.02.2023
0 2023/001104 3374
0 2023/001105 3373
27.02.2023
0 2023/001581 3655
0 2023/001584 3658
O 2023/001599 3669
O 2023/001517 3667
0 2023/001579 3653
O 2023/001596 3667
0 2023/001568 3658
O 2023/001590 3655
0 2023/001566 3653
0 2023/001587 3653
0 2023/001601 3667
O 2023/001570 3655
0 2023/001592 3658
2611
2611
2610
2609
2611
2610
2636
2611
2636
2611
2610
2636
2611
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
11095
11096
11096
11094
11094
11094
11764
11764
11763
11763
11763
11765
11765
FOLHA DE PGTO - MAGIST.CRECHE
FOLHA DE PGTO- MAGIST. PRÉ ESCOLA
FOLHA DE PGTO- MAGIST. PRÉ ESCOLA
FOLHA DE PGTO- MAGIST.FUNDAMENTAL
FOLHA DE PGTO- MAGIST.FUNDAMENTAL
FOLHA DE PGTO- MAGIST.FUNDAMENTAL
FOLHA PAGTO.MANUT.UNID. MAGIST. CRECHE
FOLHA PAGTO.MANUT.UNID. MAGIST. CRECHE
FOLHA PAGTO-MANUT.UNID. MAGIST. FUNDAM
FOLHA PAGTO-MANUT.UNID. MAGIST. FUNDAM
FOLHA PAGTO-MANUT.UNID. MAGIST. FUNDAM
FOLHA PAGTO-MANUT.UNID.MAGIST. PRE ESC
FOLHA PAGTO-MANUT.UNID.MAGIST. PRE ESC
206.
39.
43.
dit.
Bis
4a.
as.
Tide
64.
158.
dio
823,98
855,80
«017,87
733,78
173,30
469,08
114,17
729,70
990,57
272,21
.545,44
096,83
970,05
PPePPcereceHoca
PESSOAL
PESSOAL
PESSOAL
PESSOAL
PESSOAL
PESSOAL
PESSOAL
PESSOAL
PESSOAL
PESSOAL
PESSOAL
PESSOAL
PESSOAL
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora
Data Inicial de Emissão
Data Final de Emissão
Empenhos Emitidos
31 de Dezembro de 2023
Folha:
Objeto da Despesa
DOAÇÃO
DOAÇÃO
DOAÇÃO
DOAÇÃO
DOAÇÃO
DOAÇÃO
DOAÇÃO
DOAÇÃO
DOAÇÃO
DOAÇÃO
DOAÇÃO
PESSOAL
DOAÇÃO
DOAÇÃO
DOAÇÃO
PESSOAL
PESSOAL
PESSOAL
PESSOAL
PESSOAL
PESSOAL
PESSOAL
TERCEIRIZADO
TERCEIRIZADO
TERCEIRIZADO
TERCEIRIZADO
TERCEIRIZADO
TERCEIRIZADO
TERCEIRIZADO
PESSOAL TERCEIRIZADO
PESSOAL TERCEIRIZADO
PESSOAL TERCEIRIZADO
PESSOAL TERCEIRIZADO
PESSOAL TERCEIRIZADO
DOAÇÃO
DOAÇÃO
Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano
28.02.2023
O 2023/001652 3421 13635 2022
O 2023/001654 3531 13635 2022
O 2023/001655 3421 13635 2022
O 2023/001657 3531 13635 2022
O 2023/001658 3421 13635 2022
O 2023/001660 3531 13635 2022
O 2023/001662 3421 13635 2022
O 2023/001663 3531 13635 2022
O 2023/001666 3531 13635 2022
O 2023/001667 3422 13635 2022
O 2023/001668 3531 13635 2022
O 2023/001704 3667 2609 2023
O 2023/001669 3422 13635 2022
O 2023/001670 3422 13635 2022
O 2023/001671 3531 13635 2022
O 2023/001622 3424 1668 2022
O 2023/001623 3425 1668 2022
O 2023/001625 3428 1668 2022
O 2023/001626 3429 1668 2022
O 2023/001627 3432 1668 2022
O 2023/001632 3431 1668 2022
O 2023/001634 3431 1668 2022
01.03.2023
O 2023/001709 661 14560 2022
02.03.2023
O 2023/001761 3867 7793 2022
O 2023/001762 3868 7793 2022
O 2023/001764 3870 7793 2022
O 2023/001765 3871 7793 2022
O 2023/001767 3868 7793 2022
07.03.2023
O 2023/001858 3515 2779 2023
20.03.2023
O 2023/002052 3531 13635 2022
O 2023/002053 3421 13635 2022
29.03.2023
O 2023/002375 3874 13708 2022
O 2023/002376 3875 13708 2022
O 2023/002378 3876 13708 2022
O 2023/002379 3874 13708 2022
O 2023/002277 3655 4385 2023
O 2023/002280 3658 4385 2023
O 2023/002363 3975 4381 2023
O 2023/002275 3653 4385 2023
O 2023/002356 3667 4378 2023
Ordinário/Global/Estimativa
CONSOLIDADO
01.01.2023
31.12.2023
Credor Valor Cat.
Total do Dia 1.483.792,78
12893 DJ EMPREENDIMENTOS EIRELI 44.853,12 1
12893 DJ EMPREENDIMENTOS EIRELI 26.979,84 1
12893 DJ EMPREENDIMENTOS EIRELI 44.544,00 1
12893 DJ EMPREENDIMENTOS EIRELI 913,92 1
12893 DJ EMPREENDIMENTOS EIRELI 28.224,00 1
12893 DJ EMPREENDIMENTOS EIRELI 39.050,88 1
12893 DJ EMPREENDIMENTOS EIRELI 125.184,00 1
12893 DJ EMPREENDIMENTOS EIRELI 8.985,60 1
12893 DJ EMPREENDIMENTOS EIRELI 18.312,00 1
12893 DJ EMPREENDIMENTOS EIRELI 51.865,92 1
12893 DJ EMPREENDIMENTOS EIRELI 32.497,92 1
11095 FOLHA DE PGTO - MAGIST.CRECHE 6.498,44 1
14190 SCLAN MALHAS LTDA 51.453,60 1
14190 SCLAN MALHAS LTDA 81.366,40 1
14190 SCLAN MALHAS LTDA 19.367,40 1
14471 THV SANEAMENTO LTDA 72.245,52 1
14471 THV SANEAMENTO LTDA 72.245,52 1
14471 THV SANEAMENTO LTDA 31.367,84 1
14471 THV SANEAMENTO LTDA 23.525,88 1
14471 THV SANEAMENTO LTDA 41.647,83 1
14471 THV SANEAMENTO LTDA 55.530,44 1
14471 THV SANEAMENTO LTDA 140.237,18 1
Total do Dia 1.016.897,25
Total do Mes 2.961.004,42
3009 CEDAE-Companhia Est .Agua e Esgotos RJ 23.569,32 1
Total do Dia : 23.569,32
12760 MGS CLEAN SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 150.558,56 1
12760 MGS CLEAN SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 34.388,72 1
12760 MGS CLEAN SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 50.052,94 1
12760 MGS CLEAN SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 87.430,50 1
12760 MGS CLEAN SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 16.231,98 1
Total do Dia 338.662,70
3009 CEDAE-Companhia Est .Agua e Esgotos RJ 7.156,28 1
Total do Dia : 7.156,28
14190 SCLAN MALHAS LTDA 15.480,40 1
14190 SCLAN MALHAS LTDA 65.039,40 1
Total do Dia : 80.519,80
12163 CURTY CARVALHAL COMERCIO E SERVIÇOS EI 356.519,33 1
12163 CURTY CARVALHAL COMERCIO E SERVIÇOS EI 30.235,84 1
12163 CURTY CARVALHAL COMERCIO E SERVIÇOS EI 30.629,70 1
14922 DMS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 208.909,05 1
11095 FOLHA DE PGTO - MAGIST.CRECHE 217.397,36 1
11096 FOLHA DE PGTO- MAGIST. PRÉ ESCOLA 43.777,28 1
11096 FOLHA DE PGTO- MAGIST. PRÉ ESCOLA 7.017,87 1
11094 FOLHA DE PGTO- MAGIST.FUNDAMENTAL 123.450,32 1
11094 FOLHA DE PGTO- MAGIST.FUNDAMENTAL 53.489,52 1
EDUCAÇÃO MAN.
EDUCAÇÃO MAN.
EDUCAÇÃO MAN.
EDUCAÇÃO MAN.
PESSOAL
mom
PESSOAL
PESSOAL
PESSOAL
PESSOAL
FUND.
FUND.
FUND.
FUND.
EEE E
Estado do Rio de Janeiro Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2023 Folha: 4
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Ordinário/Global/Estimativa
Unidade Gestora ......crccerererse re. 00.3 CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissão ........c.r... 00.3 01.01.2023
Data Final de Emissão ......cccccerseeo.3 31.12.2023
Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Objeto da Despesa
29.03.2023
O 2023/002359 3973 4381 2023 11094 FOLHA DE PGTO- MAGIST.FUNDAMENTAL 22.924,95 1 PESSOAL
0 2023/002357 3667 4378 2023 11762 FOLHA DE PGTO- MANUT. INCLUSIVA 6.498,44 1 PESSOAL
O 2023/002284 3655 4385 2023 11764 FOLHA PAGTO.MANUT.UNID. MAGIST. CRECHE 46.078,26 1 PESSOAL
0 2023/002282 3653 4385 2023 11763 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID. MAGIST. FUNDAM 69.528,69 1 PESSOAL
O 2023/002365 3667 4381 2023 11763 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID. MAGIST. FUNDAM 8.545,44 1 PESSOAL
0 2023/002287 3658 4385 2023 11765 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID.MAGIST. PRE ESC 12.642,66 1 PESSOAL
Total do Dia : 1.237.644,71
30.03.2023
O 2023/002506 3658 4383 2023 11764 FOLHA PAGTO.MANUT.UNID. MAGIST. CRECHE 105.282,30 1 PESSOAL
O 2023/002504 3653 4383 2023 11763 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID. MAGIST. FUNDAM 714.997,82 1 PESSOAL
O 2023/002508 3655 4383 2023 11765 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID.MAGIST. PRE ESC 150.616,33 1 PESSOAL
Total do Dia : 970.896,45
Total do Mes : 2.658.449,26
05.04.2023
O 2023/002639 3515 4720 2023 3009 CEDAE-Companhia Est .Agua e Esgotos RJ 7.461,48 1 FORNECIMENTO DE ÁGUA
Total do Dia : 7.461,48
10.04.2023
0 2023/002729 3655 5008 2023 11095 FOLHA DE PGTO - MAGIST.CRECHE 1.656,55 1 PESSOAL
0 2023/002730 3653 5008 2023 11763 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID. MAGIST. FUNDAM 400,00 1 PESSOAL
Total do Dia : 2.056,55
14.04.2023
O 2023/002809 3559 14234 2022 10368 ALESSANDRA PESSANHA GOUVEIA 110,00 1 PESSOAL - DIÁRIAS CIVIL
O 2023/002833 3515 5260 2023 3009 CEDAE-Companhia Est.Agua e Esgotos RJ 18.000,00 1 FORNECIMENTO DE ÁGUA
Total do Dia : 18.110,00
20.04.2023
O 2023/002968 3658 5670 2023 11096 FOLHA DE PGTO- MAGIST. PRÉ ESCOLA 6.415,32 1 PESSOAL
O 2023/002966 3653 5670 2023 11094 FOLHA DE PGTO- MAGIST.FUNDAMENTAL 23.650,40 1 PESSOAL
O 2023/002970 3653 5670 2023 11763 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID. MAGIST. FUNDAM 8.045,16 1 PESSOAL
0 2023/003022 3051 9710 2022 12024 SOLUÇÕES EM CONSULTORIA E OBRAS EIRELI 566.228,22 1 MANUT. BENS PÚBLICOS
0 2023/003024 3052 9710 2022 12024 SOLUÇÕES EM CONSULTORIA E OBRAS EIRELI 1.069.066,69 1 INVESTIMENTO INCORPORÁV
Total do Dia : 1.673.405,79
24.04.2023
O 2023/003102 3658 5671 2023 11764 FOLHA PAGTO.MANUT.UNID. MAGIST. CRECHE 45.065,85 1 PESSOAL
O 2023/003100 3653 5671 2023 11763 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID. MAGIST. FUNDAM 745.602,93 1 PESSOAL
O 2023/003104 3653 5671 2023 11765 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID.MAGIST. PRE ESC 161.741,87 1 PESSOAL
Total do Dia : 952.410,65
25.04.2023
O 2023/003139 3973 5672 2023 11095 FOLHA DE PGTO - MAGIST.CRECHE 227.970,94 1 PESSOAL
O 2023/003140 3975 5672 2023 11096 FOLHA DE PGTO- MAGIST. PRÉ ESCOLA 37.842,13 1 PESSOAL
O 2023/003138 3973 5672 2023 11094 FOLHA DE PGTO- MAGIST. FUNDAMENTAL 125.298,17 1 PESSOAL
O 2023/003176 3667 5668 2023 11094 FOLHA DE PGTO- MAGIST.FUNDAMENTAL 47.236,73 1 PESSOAL
O 2023/003177 3667 5668 2023 11762 FOLHA DE PGTO- MANUT. INCLUSIVA 5.836,67 1 PESSOAL
O 2023/003146 3655 5672 2023 11764 FOLHA PAGTO.MANUT.UNID. MAGIST. CRECHE 48.865,29 1 PESSOAL
O 2023/003144 3653 5672 2023 11763 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID. MAGIST. FUNDAM 73.356,09 1 PESSOAL
O 2023/003148 3658 5672 2023 11765 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID.MAGIST. PRE ESC 13.275,28 1 PESSOAL
O 2023/003187 3531 13635 2022 14190 SCLAN MALHAS LTDA 7.298,10 1 EDUCAÇÃO - MATERIAL PAR
O 2023/003188 3422 13635 2022 14190 SCLAN MALHAS LTDA 636,00 1 EDUCAÇÃO - MATERIAL PAR
O 2023/003189 3421 13635 2022 14190 SCLAN MALHAS LTDA 33.265,70 1 EDUCAÇÃO - MATERIAL PAR
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora
Data Inicial de Emissão
Data Final de Emissão
Data/UG Empenho Desp. P.Compra
Ano
Empenhos Emitidos
Ordinário/Global/Estimativa
CONSOLIDADO
01.01.2023
31.12.2023
Credor
Total do Dia
31 de Dezembro de 2023
Valor Cat.
620.881,10
Folha: 5
Objeto da Despesa
28.04.2023
0 2023/003294 3870 7793
0 2023/003296 3868 7793
O 2023/003297 3871 7793
2022
2022
2022
12760 MGS CLEAN SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
12760 MGS CLEAN SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
12760 MGS CLEAN SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Total do Dia
Total do Mes
25.026,48 1
184.947,28 1
43.715,25 1
253.689,01
3.528.014,58
PESSOAL TERCEIRIZADO
PESSOAL TERCEIRIZADO
PESSOAL TERCEIRIZADO
2023
2023
2023
2023
2023
2023
11095 FOLHA DE PGTO - MAGIST.CRECHE
11764 FOLHA PAGTO.MANUT.UNID. MAGIST. CRECHE
11763 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID. MAGIST. FUNDAM
11763 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID. MAGIST. FUNDAM
11763 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID. MAGIST. FUNDAM
11765 FOLHA PAGTO-MANUT .UNID.MAGIST. PRE ESC
Total do Dia
4.415,34 1 PESSOAL
1.445,97 1 PESSOAL
835,96 1 PESSOAL
451,87 1 PESSOAL
451,87 1 PESSOAL
1.988,23 1 PESSOAL
05.05.2023
0 2023/003427 3973 6205
0 2023/003431 3653 6205
0 2023/003425 3653 6203
0 2023/003428 3973 6205
O 2023/003430 3653 6205
O 2023/003426 3653 6203
08.05.2023
O 2023/003434 3144 3881
2023
14986 COMERCIAL NOVA TRAPICHE LTDA
Total do Dia
INVESTIMENTO - MATERIAL
2022
2022
2022
12760 MGS CLEAN SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
12760 MGS CLEAN SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
12760 MGS CLEAN SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Total do Dia
1.664.525,53 1
393.437,24 1
225.236,22 1
2.283.200,99
PESSOAL TERCEIRIZADO
PESSOAL TERCEIRIZADO
PESSOAL TERCEIRIZADO
2022
2022
2022
13995 MULTI MAIS SOLUÇÕES EMP COMERCIAIS E S
13995 MULTI MAIS SOLUÇÕES EMP COMERCIAIS E S
13995 MULTI MAIS SOLUÇÕES EMP COMERCIAIS E S
Total do Dia
- MATERIAL PAR
- MATERIAL PAR
- MATERIAL PAR
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
12313 HLL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS
12313 HLL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS
12313 HLL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS
13995 MULTI MAIS SOLUÇÕES EMP COMERCIAIS
13995 MULTI MAIS SOLUÇÕES EMP COMERCIAIS
13995 MULTI MAIS SOLUÇÕES EMP COMERCIAIS
13995 MULTI MAIS SOLUÇÕES EMP COMERCIAIS
13995 MULTI MAIS SOLUÇÕES EMP COMERCIAIS E S
14906 RAÍZES COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM
14906 RAÍZES COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM
Total do Dia
mam
una
17.804,10 1 EDUCAÇÃO
240.355,35 1 EDUCAÇÃO
156.571,35 1 EDUCAÇÃO
414.730,80
2.050,48 1 EDUCAÇÃO
461,12 1 EDUCAÇÃO
1.008,00 1 EDUCAÇÃO
8.505,18 1 EDUCAÇÃO
3.033,94 1 EDUCAÇÃO
637,72 1 EDUCAÇÃO
1.111,06 1 EDUCAÇÃO
6.475,20 1 EDUCAÇÃO
2.892,41 1 EDUCAÇÃO
13.635,56 1 EDUCAÇÃO
39.710,67
MANUT. DE UNID
MANUT. DE UNID
MANUT. DE UNID
MANUT. DE UNID
MANUT. DE UNID
MANUT. DE UNID
MANUT. DE UNID
MANUT. DE UNID
MERENDA ESCOLA
MANUT. DE UNID
2023
22 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.
Total do Dia
258.000,00 1
258.000,00
11.05.2023
O 2023/003518 3868 7793
O 2023/003519 3871 7793
0 2023/003520 3870 7793
17.05.2023
O 2023/003719 4115 11662
O 2023/003720 4120 11662
O 2023/003721 4123 11662
18.05.2023
O 2023/003730 4065 10942
0 2023/003732 4069 10942
O 2023/003746 4160 10942
O 2023/003738 4069 10942
O 2023/003741 4091 10942
0 2023/003742 4092 10942
0 2023/003744 4159 10942
O 2023/003745 4166 10942
0 2023/003729 4069 10942
0 2023/003734 4065 10942
25.05.2023
0 2023/003851 3511 1786
26.05.2023
0 2023/003858 3514 1680
0 2023/003866 3057 2720
0 2023/003867 3549 2720
0 2023/003868 3547 2720
0 2023/003869 3550 2720
0 2023/003870 3552 2720
0 2023/003872 3555 2720
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
22 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.
15018 CONSÓRCIO SOSTRATUS
15018 CONSÓRCIO SOSTRATUS
15018 CONSÓRCIO SOSTRATUS
15018 CONSÓRCIO SOSTRATUS
15018 CONSÓRCIO SOSTRATUS
15018 CONSÓRCIO SOSTRATUS
216.000,00
75.250,00
37.720,00
87.480,00
14.210,00
82.090,00
157.140,00
Pe Pere
ENERGIA ELÉTRICA - PRÓP
INVESTIMENTO - MATERIAL
INVESTIMENTO - MATERIAL
INVESTIMENTO - MATERIAL
INVESTIMENTO - MATERIAL
INVESTIMENTO - MATERIAL
INVESTIMENTO - MATERIAL
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora
Data Inicial de Emissão
Data Final de Emissão
Data/UG Empenho
26.05.2023
0 2023/003873
0 2023/003874
0 2023/003875
3562
3564
3565
Desp. P.Compra
2720
2720
2720
Ano
2023
2023
2023
Empenhos Emitidos
Ordinário/Global/Estimativa
CONSOLIDADO
01.01.2023
31.12.2023
Credor
15018
15018
15018
CONSÓRCIO SOSTRATUS
CONSÓRCIO SOSTRATUS
CONSÓRCIO SOSTRATUS
Total do Dia
31 de Dezembro de 2023 Folha: 6
Valor Cat.
«800,00
«700,00
«900,00
«290,00
Objeto da Despesa
EDUCAÇÃO MAN. CRECHES -
EDUCAÇÃO MAN. CRECHES -
EDUCAÇÃO MAN. E FUND. M
29.05.2023
0 2023/003923
0 2023/003925
0 2023/003931
0 2023/003913
0 2023/003921
0 2023/003926
0 2023/003914
0 2023/003932
0 2023/004000
0 2023/003929
0 2023/003937
0 2023/003998
0 2023/003935
0 2023/004002
0 2023/004041
4107
3975
3669
3667
3973
3667
3667
3655
3658
3653
3667
3653
3658
3653
4123
7226
7226
7222
7218
7226
7222
7218
7226
7224
71226
7222
7224
7226
7224
14954
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2022
11095
11096
11096
11094
11094
11094
11762
11764
11764
11763
11763
11763
11765
11765
14265
FOLHA DE PGTO - MAGIST.CRECHE
FOLHA DE PGTO- MAGIST. PRÉ ESCOLA
FOLHA DE PGTO- MAGIST. PRÉ ESCOLA
FOLHA DE PGTO- MAGIST.FUNDAMENTAL
FOLHA DE PGTO- MAGIST.FUNDAMENTAL
FOLHA DE PGTO- MAGIST.FUNDAMENTAL
FOLHA DE PGTO- MANUT. INCLUSIVA
FOLHA PAGTO.MANUT.UNID. MAGIST. CRECHE
FOLHA PAGTO.MANUT.UNID. MAGIST. CRECHE
FOLHA PAGTO-MANUT.UNID. MAGIST. FUNDAM
FOLHA PAGTO-MANUT.UNID. MAGIST. FUNDAM
FOLHA PAGTO-MANUT.UNID. MAGIST. FUNDAM
FOLHA PAGTO-MANUT.UNID.MAGIST. PRE ESC
FOLHA PAGTO-MANUT.UNID.MAGIST. PRE ESC
SOLUCOES MODERNA EDITORA E SERVICOS ED
Total do Dia
Total do Mes
hi jm
26.
51.
47.
Bi.
793.
15.
172.
54.
1.726.
7.368.
PP PPP PecdecHoon
PESSOAL
PESSOAL
PESSOAL
PESSOAL
PESSOAL
PESSOAL
PESSOAL
PESSOAL
PESSOAL
PESSOAL
PESSOAL
PESSOAL
PESSOAL
PESSOAL
DOAÇÃO
02.06.2023
0 2023/004171
3653
7520
2023
11763
FOLHA PAGTO-MANUT.UNID. MAGIST. FUNDAM
Total do Dia
PESSOAL
06.06.2023
2023/004217
2023/004218
2023/004211
2023/004231
2023/004234
2023/004248
ooocooo
4316
4316
3144
3049
3050
3051
7665
7665
4244
13447
13447
13447
2023
2023
2022
2022
2022
2022
11094
11762
3918
10780
10780
10780
FOLHA DE PGTO- MAGIST. FUNDAMENTAL
FOLHA DE PGTO- MANUT. INCLUSIVA
SHOPPING DO PISO E DECORAÇÕES DE ESCRI
WIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
WTS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
WIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
Total do Dia
23.
19.
864.
703.
478.
2.093.
»Penroa
PESSOAL
PESSOAL
INVESTIMENTO - MATERIAL
INVESTIMENTO INCORPORÁV
INVESTIMENTO INCORPORÁV
MANUT. BENS PÚBLICOS
07.06.2023
2023/004363
2023/004307
2023/004308
2023/004318
2023/004306
2023/004317
2023/004319
2023/004311
2023/004360
2023/004309
2023/004359
2023/004380
2023/004312
2023/004362
2023/004259
2023/004260
ooooooooooooooo o
4345
4344
4345
4346
4343
4316
4316
4344
4345
4343
4343
4316
4345
4343
3049
2764
7669
7672
7672
7666
7672
7666
7666
7672
7669
7672
7669
7666
7672
7669
14139
14139
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2021
2021
11076
11095
11096
11096
11094
11094
11762
11764
11764
11763
11763
11763
11765
11765
68
68
FOLHA DE PAGAMENTO- ORD. MAGIST. EJA
FOLHA DE PGTO - MAGIST.CRECHE
FOLHA DE PGTO- MAGIST. PRÉ ESCOLA
FOLHA DE PGTO- MAGIST. PRÉ ESCOLA
FOLHA DE PGTO- MAGIST.FUNDAMENTAL
FOLHA DE PGTO- MAGIST.FUNDAMENTAL
FOLHA DE PGTO- MANUT. INCLUSIVA
FOLHA PAGTO.MANUT.UNID. MAGIST. CRECHE
FOLHA PAGTO.MANUT.UNID. MAGIST. CRECHE
FOLHA PAGTO-MANUT.UNID. MAGIST. FUNDAM
FOLHA PAGTO-MANUT.UNID. MAGIST. FUNDAM
FOLHA PAGTO-MANUT.UNID. MAGIST. FUNDAM
FOLHA PAGTO-MANUT.UNID.MAGIST. PRE ESC
FOLHA PAGTO-MANUT.UNID.MAGIST. PRE ESC
SERVEN SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA
SERVEN SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA
Total do Dia
18
1.347.
.865,38
102.
20.
.464,26
56.
à a
333,74
434,71
508,70
379,84
.451,56
23.
20.
DL
366.
451,56
. 485,39
80.
302,
EL;
375,01
374,91
918,09
601,38
121,70
740,30
961,90
468,43
PReERARARoRAnAnRoRa
PESSOAL
PESSOAL
PESSOAL
PESSOAL
PESSOAL
PESSOAL
PESSOAL
PESSOAL
PESSOAL
PESSOAL
PESSOAL
PESSOAL
PESSOAL
PESSOAL
INVESTIMENTO INCORPORÁV
MANUT. BENS PÚBLICOS
13.06.2023
0 2023/004398
3515
5260
2023
3009
CEDAE-Companhia Est .Agua e Esgotos RJ
60.
FORNECIMENTO DE ÁGUA
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora
Data Inicial de Emissão
Data Final de Emissão
Data/UG Empenho
13.06.2023
Desp. P.Compra
Ano
Empenhos Emitidos
Ordinário/Global/Estimativa
31 de Dezembro de 2023
Valor Cat.
Folha: 7
Objeto da Despesa
14.06.2023
0 2023/004421
0 2023/004422
0 2023/004423
4013
4013
4013
3914
3914
3914
2023
2023
2023
CONSOLIDADO
01.01.2023
31.12.2023
Credor
Total do Dia
12500 FLUSCOP COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAM
15054
6420
HMX EMPREENDIMENTOS LTDA
RIBEIRO E PESSANHA INSTRUMENTOS MUSICA
Total do Dia
12,
34.
26.
74.
EDUCAÇÃO MAN. E FUND. M
EDUCAÇÃO MAN. E FUND. M
EDUCAÇÃO MAN. E FUND. M
29.06.2023
0 2023/004761
2023/004763
2023/004764
2023/004759
2023/004760
2023/004771
2023/004777
2023/004767
2023/004773
2023/004778
oooooooobo
4107
3975
3669
as73
3667
3655
3655
3667
3653
3658
8649
8649
8631
8649
8631
8649
8649
8631
8649
8649
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
11095
11096
11096
11094
11094
11764
11764
11763
11763
11765
FOLHA DE PGTO - MAGIST.CRECHE
FOLHA DE PGTO- MAGIST. PRÉ ESCOLA
FOLHA DE PGTO- MAGIST. PRÉ ESCOLA
FOLHA DE PGTO- MAGIST.FUNDAMENTAL
FOLHA DE PGTO- MAGIST. FUNDAMENTAL
FOLHA PAGTO.MANUT.UNID.
MAGIST. CRECHE
FOLHA PAGTO.MANUT.UNID. MAGIST. CRECHE
FOLHA PAGTO-MANUT.UNID. MAGIST. FUNDAM
FOLHA PAGTO-MANUT.UNID. MAGIST. FUNDAM
FOLHA PAGTO-MANUT.UNID.MAGIST. PRE ESC
Total do Dia
262.
44.
143.
PePPcececa
PESSOAL
PESSOAL
PESSOAL
PESSOAL
PESSOAL
PESSOAL
PESSOAL
PESSOAL
PESSOAL
PESSOAL
30.06.2023
2023/004821
2023/004822
2023/004850
2023/004848
2023/004852
2023/004869
ooocooo
3667
3667
3658
3653
3653
4172
8630
8630
8647
8647
8647
3876
2023
2023
2023
2023
2023
2023
11094
11762
11764
11763
11765
14741
FOLHA DE PGTO- MAGIST. FUNDAMENTAL
FOLHA DE PGTO- MANUT. INCLUSIVA
FOLHA PAGTO.MANUT.UNID. MAGIST. CRECHE
FOLHA PAGTO-MANUT.UNID. MAGIST. FUNDAM
FOLHA PAGTO-MANUT.UNID.MAGIST. PRE ESC
GRUPO SBV EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAC
Total do Dia
Total do Mes
54.
884.
193.
«147,
«339.
.578.
Pepe cn
PESSOAL
PESSOAL
PESSOAL
PESSOAL
PESSOAL
FEIRA LITERÁRIA DE QUIS
04.07.2023
0 2023/004906
0 2023/004907
RODRIGUES PROMOCOES E SERVICOS LTDA
RODRIGUES PROMOCOES E SERVICOS LTDA
Total do Dia
FEIRA LITERÁRIA DE QUIS
FEIRA LITERÁRIA DE QUIS
05.07.2023
0 2023/004930
0 2023/004931
WTS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
WIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
Total do Dia
INVESTIMENTO INCORPORÁV
MANUT. BENS PÚBLICOS
06.07.2023
0 2023/004937
0 2023/004986
F. J. Z. FALCAO CONSULTORIA EDUCACIONA
FOLHA DE PGTO - MAGIST.CRECHE
Total do Dia
«641,20
.578,13
«219,33
DOAÇÃO
PESSOAL
11.07.2023
2023/005066
2023/005067
2023/005068
2023/005070
2023/005071
2023/005072
oooooo
3962
3965
3969
3962
3965
3969
3867
3867
3867
3867
3867
3867
2023
2023
2023
2023
2023
2023
7215
7215
7215
12395
12395
12355
CONNECTION QUISSA COMÉRCIO E SERVIÇOS
CONNECTION QUISSA COMÉRCIO E SERVIÇOS
CONNECTION QUISSA COMÉRCIO E SERVIÇOS
J.S.B.COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
J.S.B.COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
J.S.B.COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
Total do Dia
SB
93,
3.
17.
SO
13,
825.
108,00
859,20
286,40
004,00
607,20
603,20
468,00
Pe Prec a
EDUCAÇÃO MANUT. DE UNID
EDUCAÇÃO MANUT. DE UNID
EDUCAÇÃO MANUT. DE UNID
EDUCAÇÃO MANUT. DE UNID
EDUCAÇÃO MANUT. DE UNID
EDUCAÇÃO MANUT. DE UNID
12.07.2023
0 2023/005077
1481
9363
2023
36
Banco do Brasil S/A
INVESTIMENTO INCORPORÁV
Estado do Rio de Janeiro Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2023 Folha: 8
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Ordinário/Global/Estimativa
Unidade Gestora ......crccerererse re. 00.3 CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissão ........c.r... 00.3 01.01.2023
Data Final de Emissão ......cccccerseeo.3 31.12.2023
Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Objeto da Despesa
Total do Dia : 8.050,00
20.07.2023
O 2023/005207 4115 11662 2022 13995 MULTI MAIS SOLUÇÕES EMP COMERCIAIS E S 4.398,66 1 DOAÇÃO
O 2023/005208 4120 11662 2022 13995 MULTI MAIS SOLUÇÕES EMP COMERCIAIS E S 60.115,02 1 DOAÇÃO
O 2023/005209 4123 11662 2022 13995 MULTI MAIS SOLUÇÕES EMP COMERCIAIS E S 38.435,91 1 DOAÇÃO
Total do Dia : 102.949,59
24.07.2023
0 2023/005241 4487 9814 2023 3009 CEDAE-Companhia Est.Agua e Esgotos RJ 5.115,32 1 FORNECIMENTO DE ÁGUA
Total do Dia : 5.115,32
27.07.2023
0 2023/005412 3052 15444 2022 14212 EMTAL PIMENTEL CONSTRUCOES E SERVICOS 376.298,10 1 INVESTIMENTO INCORPORÁV
O 2023/005414 3052 15444 2022 14212 EMTAL PIMENTEL CONSTRUCOES E SERVICOS 2.334,47 1 INVESTIMENTO INCORPORÁV
O 2023/005410 3052 10328 2022 15105 SM COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA 427.739,20 1 INVESTIMENTO INCORPORÁV
O 2023/005411 4448 10328 2022 15105 SM COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA 1.223.357,33 1 MANUT. BENS PÚBLICOS
Total do Dia : 2.029.729,10
31.07.2023
0 2023/005479 3969 3857 2023 7911 DG ENTRETENIMENTOS PRODUÇÕES & SONORIZ 5.520,00 1 EVENTOS E FESTAS
O 2023/005481 3969 3857 2023 7911 DG ENTRETENIMENTOS PRODUÇÕES & SONORIZ 5.520,00 1 EVENTOS E FESTAS
O 2023/005485 3969 3857 2023 7911 DG ENTRETENIMENTOS PRODUÇÕES & SONORIZ 4.500,00 1 EVENTOS E FESTAS
0 2023/005486 3969 3857 2023 7911 DG ENTRETENIMENTOS PRODUÇÕES & SONORIZ 4.500,00 1 EVENTOS E FESTAS
O 2023/005487 3969 3857 2023 7911 DG ENTRETENIMENTOS PRODUÇÕES & SONORIZ 5.760,00 1 EVENTOS E FESTAS
O 2023/005462 4123 7726 2023 14864 F. J. Z. FALCAO CONSULTORIA EDUCACIONA 37.100,00 1 DOAÇÃO
O 2023/005523 3144 4244 2022 3918 SHOPPING DO PISO E DECORAÇÕES DE ESCRI 24.942,50 1 INVESTIMENTO - MATERIAL
O 2023/005524 3144 4244 2022 3918 SHOPPING DO PISO E DECORAÇÕES DE ESCRI 49.885,00 1 INVESTIMENTO - MATERIAL
O 2023/005489 2764 699 2023 10780 WTS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 206.955,35 1 MANUT. BENS PÚBLICOS
Total do Dia : 344.682,85
Total do Mes : 3.839.587,90
09.08.2023
O 2023/005666 4209 6973 2023 13770 BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA 85.525,43 1 PROGRAMA AUXÍLIO MATERI
O 2023/005667 4208 6973 2023 13770 BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA 93.130,64 1 PROGRAMA AUXÍLIO MATERI
O 2023/005668 4207 6973 2023 13770 BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA 424.825,20 1 PROGRAMA AUXÍLIO MATERI
Total do Dia : 603.481,27
10.08.2023
O 2023/005695 3421 13635 2022 12893 DJ EMPREENDIMENTOS EIRELI 58.368,00 1 DOAÇÃO
0 2023/005694 3421 13635 2022 14190 SCLAN MALHAS LTDA 32.110,30 1 DOAÇÃO
Total do Dia : 90.478,30
14.08.2023
O 2023/005782 3374 5959 2023 7215 CONNECTION QUISSA COMÉRCIO E SERVIÇOS 5.962,50 1 MATERIAL DE EXPEDIENTE
O 2023/005776 4514 5959 2023 14906 RAÍZES COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM 2.199,00 1 MATERIAL DE EXPEDIENTE
O 2023/005777 4514 5959 2023 14906 RAÍZES COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM 16.344,00 1 MATERIAL DE EXPEDIENTE
O 2023/005778 3374 5959 2023 14906 RAÍZES COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM 30.645,00 1 MATERIAL DE EXPEDIENTE
O 2023/005779 4510 5959 2023 14906 RAÍZES COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM 5.107,50 1 MATERIAL DE EXPEDIENTE
O 2023/005780 3373 5959 2023 14906 RAÍZES COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM 5.107,50 1 MATERIAL DE EXPEDIENTE
Total do Dia : 65.365,50
22.08.2023
O 2023/006005 3421 10379 2022 14899 ELISIL UNIFORMES LTDA 4.580,28 1 DOAÇÃO
O 2023/006006 3421 10379 2022 14899 ELISIL UNIFORMES LTDA 13.253,37 1 DOAÇÃO
O 2023/006004 3422 10379 2022 7827 NORTE LAGOS EMPREENDIMENTOS EIRELI 10.900,00 1 DOAÇÃO
O 2023/006007 3422 10379 2022 7827 NORTE LAGOS EMPREENDIMENTOS EIRELI 14.880,00 1 DOAÇÃO
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Empenhos Emitidos
Ordinário/Global/Estimativa
Valor Cat.
.613,65
522,80
578,56
977,60
31 de Dezembro de 2023
Penn A
Folha: 9
Objeto da Despesa
DOAÇÃO
DOAÇÃO
DOAÇÃO
DOAÇÃO
DOAÇÃO
DOAÇÃO
EVENTOS E FESTAS
EVENTOS E FESTAS
EVENTOS E FESTAS
PESSOAL TERCEIRIZADO
PESSOAL TERCEIRIZADO
PESSOAL TERCEIRIZADO
Unidade Gestora ......crccerererse re. 00.3 CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissão ........c.r... 00.3 01.01.2023
Data Final de Emissão ......cccccerseeo.3 31.12.2023
Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor
Total do Dia 43
23.08.2023
O 2023/006124 4124 14333 2022 14986 COMERCIAL NOVA TRAPICHE LTDA 2
O 2023/006125 4123 14333 2022 14986 COMERCIAL NOVA TRAPICHE LTDA 16
O 2023/006126 4116 14333 2022 14986 COMERCIAL NOVA TRAPICHE LTDA 386
O 2023/006127 4120 14333 2022 14986 COMERCIAL NOVA TRAPICHE LTDA 99
O 2023/006128 4115 14333 2022 14986 COMERCIAL NOVA TRAPICHE LTDA 532
O 2023/006129 4119 14333 2022 14986 COMERCIAL NOVA TRAPICHE LTDA Bi
Total do Dia 1.068
29.08.2023
O 2023/006187 3969 3857 2023 7911 DG ENTRETENIMENTOS PRODUÇÕES & SONORIZ 2
O 2023/006188 3969 3857 2023 7911 DG ENTRETENIMENTOS PRODUÇÕES & SONORIZ 2
O 2023/006189 3969 3857 2023 7911 DG ENTRETENIMENTOS PRODUÇÕES & SONORIZ 2
Total do Dia 8
Total do Mes : 1.879
01.09.2023
O 2023/006231 3431 1668 2022 14471 THV SANEAMENTO LTDA 554.
O 2023/006232 3429 1668 2022 14471 THV SANEAMENTO LTDA 317
O 2023/006233 3425 1668 2022 14471 THV SANEAMENTO LTDA 988
Total do Dia : 1.861.
078,96
04.09.2023
O 2023/006245 3515 5260 2023 3009 CEDAE-Companhia Est.Agua e Esgotos RJ 51.
O 2023/006252 3050 13962 2022 68 SERVEN SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA 1.372.
O 2023/006253 3753 13962 2022 68 SERVEN SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA 588.
Total do Dia : 2.011.
FORNECIMENTO DE ÁGUA
INVESTIMENTO INCORPORÁV
MANUT. BENS PÚBLICOS
TARIFA BANCÁRIA - BANCO
TARIFA BANCÁRIA - BANCO
DOAÇÃO
06.09.2023
0 2023/006277 661 11823 2023 36 Banco do Brasil S/A 1.
0 2023/006278 4586 11828 2023 36 Banco do Brasil S/A 1.
Total do Dia : 2
13.09.2023
O 2023/006341 4119 11662 2022 14596 EBS COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACOE 68
Total do Dia 68
«156,80
«446,00
«602,80
275,80
275,80
DOAÇÃO
DOAÇÃO
DOAÇÃO
14.09.2023
O 2023/006412 4115 11662 2022 14596 EBS COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACOE 28
Total do Dia 28
18.09.2023
O 2023/006456 4119 3901 2023 14864 F. J. Z. FALCAO CONSULTORIA EDUCACIONA 709
O 2023/006457 4115 3901 2023 14864 F. J. Z. FALCAO CONSULTORIA EDUCACIONA 886
Total do Dia : 1.595
29.09.2023
0 2023/006750 4586 12795 2023 36 Banco do Brasil S/A
Total do Dia
Total do Mes : 5.568.
609,56
06.10.2023
O 2023/006914 4393 12074 2023 15070 SINTESE PROJETOS E EVENTOS LTDA 62
O 2023/006915 4393 12437 2023 15070 SINTESE PROJETOS E EVENTOS LTDA 55
«500,00
«000,00
FEIRA LITERÁRIA DE QUIS
FEIRA LITERÁRIA DE QUIS
Estado do Rio de Janeiro Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2023 Folha: 10
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Ordinário/Global/Estimativa
Unidade Gestora ......crccerererse re. 00.3 CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissão ........c.r... 00.3 01.01.2023
Data Final de Emissão ......cccccerseeo.3 31.12.2023
Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Objeto da Despesa
Total do Dia : 117.500,00
11.10.2023
O 2023/006980 4393 12205 2023 15168 VIOLÚDICO ENTRETENIMENTO LTDA 12.000,00 1 FEIRA LITERÁRIA DE QUIS
Total do Dia : 12.000,00
19.10.2023
O 2023/007077 4172 12446 2023 15178 EFATA COMERCIO & SERVICOS LTDA 1.111.569,21 1 FEIRA LITERÁRIA DE QUIS
Total do Dia : 1.111.569,21
20.10.2023
O 2023/007089 3962 12543 2023 7911 DG ENTRETENIMENTOS PRODUÇÕES & SONORIZ 192.484,00 1 FEIRA LITERÁRIA DE QUIS
Total do Dia : 192.484,00
25.10.2023
O 2023/007186 4649 12396 2023 14797 ABDL ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE DIFUSAO 596.240,00 1 FEIRA LITERÁRIA DE QUIS
O 2023/007190 4653 12396 2023 14797 ABDL ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE DIFUSAO 120.960,00 1 FEIRA LITERÁRIA DE QUIS
O 2023/007191 4654 12396 2023 14797 ABDL ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE DIFUSAO 132.720,00 1 FEIRA LITERÁRIA DE QUIS
O 2023/007247 3962 13168 2023 7911 DG ENTRETENIMENTOS PRODUÇÕES & SONORIZ 26.400,00 1 FEIRA LITERÁRIA DE QUIS
O 2023/007246 4657 13168 2023 12653 MSV SOM E ILUMINAÇÃO LTDA 9.160,00 1 FEIRA LITERÁRIA DE QUIS
O 2023/007248 4658 13168 2023 9476 PAN PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS L 7.605,00 1 FEIRA LITERÁRIA DE QUIS
0 2023/007245 3962 13168 2023 8396 PCP EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA 48.400,00 1 FEIRA LITERÁRIA DE QUIS
0 2023/007249 4657 13168 2023 9420 SG CAMPOS EMPREENDIMENTOS LTDA 10.196,00 1 FEIRA LITERÁRIA DE QUIS
Total do Dia : 951.681,00
Total do Mes : 2.385.234,21
01.11.2023
O 2023/007400 4037 3912 2023 10639 EXATA COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - EP 16.168,00 1 INVESTIMENTO - MATERIAL
O 2023/007402 4013 3912 2023 12500 FLUSCOP COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAM 10.662,40 1 EDUCAÇÃO MAN. E FUND. M
0 2023/007404 4037 3912 2023 12500 FLUSCOP COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAM 225.514,11 1 INVESTIMENTO - MATERIAL
O 2023/007405 4037 3912 2023 15054 HMX EMPREENDIMENTOS LTDA 24.598,20 1 INVESTIMENTO - MATERIAL
O 2023/007406 4037 3912 2023 13995 MULTI MAIS SOLUÇÕES EMP COMERCIAIS E S 18.465,00 1 INVESTIMENTO - MATERIAL
Total do Dia : 295.407,71
09.11.2023
O 2023/007517 3969 3857 2023 7911 DG ENTRETENIMENTOS PRODUÇÕES & SONORIZ 9.780,00 1 EVENTOS E FESTAS
Total do Dia : 9.780,00
13.11.2023
0 2023/007548 3429 1668 2022 14471 THV SANEAMENTO LTDA 136.372,89 1 PESSOAL TERCEIRIZADO
0 2023/007549 3425 1668 2022 14471 THV SANEAMENTO LTDA 469.647,86 1 PESSOAL TERCEIRIZADO
0 2023/007550 3431 1668 2022 14471 THV SANEAMENTO LTDA 130.069,47 1 PESSOAL TERCEIRIZADO
Total do Dia : 736.090,22
14.11.2023
O 2023/007594 3969 3857 2023 7911 DG ENTRETENIMENTOS PRODUÇÕES & SONORIZ 5.520,00 1 EVENTOS E FESTAS
O 2023/007595 3969 3857 2023 7911 DG ENTRETENIMENTOS PRODUÇÕES & SONORIZ 1.500,00 1 EVENTOS E FESTAS
Total do Dia : 7.020,00
21.11.2023
O 2023/007650 3969 3857 2023 7911 DG ENTRETENIMENTOS PRODUÇÕES & SONORIZ 4.260,00 1 EVENTOS E FESTAS
Total do Dia : 4.260,00
23.11.2023
O 2023/007729 3969 3857 2023 7911 DG ENTRETENIMENTOS PRODUÇÕES & SONORIZ 1.500,00 1 EVENTOS E FESTAS
O 2023/007732 3969 3857 2023 7911 DG ENTRETENIMENTOS PRODUÇÕES & SONORIZ 2.760,00 1 EVENTOS E FESTAS
O 2023/007733 3969 3857 2023 7911 DG ENTRETENIMENTOS PRODUÇÕES & SONORIZ 4.260,00 1 EVENTOS E FESTAS
O 2023/007739 3969 3857 2023 7911 DG ENTRETENIMENTOS PRODUÇÕES & SONORIZ 2.760,00 1 EVENTOS E FESTAS
O 2023/007740 3969 3857 2023 7911 DG ENTRETENIMENTOS PRODUÇÕES & SONORIZ 8.280,00 1 EVENTOS E FESTAS
Estado do Rio de Janeiro Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2023 Folha: di
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Ordinário/Global/Estimativa
Unidade Gestora ......crccerererse re. 00.3 CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissão .....ccccereeeses : 01.01.2023
Data Final de Emissão ......cccccerseeo.3 31.12.2023
Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Objeto da Despesa
23.11.2023
O 2023/007741 3969 3857 2023 7911 DG ENTRETENIMENTOS PRODUÇÕES & SONORIZ 5.520,00 1 EVENTOS E FESTAS
Total do Dia : 25.080,00
24.11.2023
O 2023/007785 3374 5959 2023 7215 CONNECTION QUISSA COMÉRCIO E SERVIÇOS 5.962,50 1 MATERIAL DE EXPEDIENTE
O 2023/007797 4657 13168 2023 7911 DG ENTRETENIMENTOS PRODUÇÕES & SONORIZ 3.520,00 1 EVENTOS E FESTAS
O 2023/007800 4658 13168 2023 7911 DG ENTRETENIMENTOS PRODUÇÕES & SONORIZ 3.000,00 1 EVENTOS E FESTAS
O 2023/007801 3962 13168 2023 7911 DG ENTRETENIMENTOS PRODUÇÕES & SONORIZ 1.408,00 1 EVENTOS E FESTAS
O 2023/007798 4657 13168 2023 12653 MSV SOM E ILUMINAÇÃO LTDA 2.290,00 1 EVENTOS E FESTAS
0 2023/007787 4514 5959 2023 14906 RAÍZES COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM 6.597,00 1 MATERIAL DE EXPEDIENTE
O 2023/007788 3374 5959 2023 14906 RAÍZES COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM 61.290,00 1 MATERIAL DE EXPEDIENTE
O 2023/007799 4657 13168 2023 9420 SG CAMPOS EMPREENDIMENTOS LTDA 2.549,00 1 EVENTOS E FESTAS
Total do Dia : 86.616,50
28.11.2023
O 2023/007850 3667 14891 2023 11094 FOLHA DE PGTO- MAGIST. FUNDAMENTAL 59.492,22 1 PESSOAL
O 2023/007851 3667 14891 2023 11762 FOLHA DE PGTO- MANUT. INCLUSIVA 8.917,87 | 1 PESSOAL
O 2023/007900 3658 14900 2023 11764 FOLHA PAGTO.MANUT.UNID. MAGIST. CRECHE 63.541,43 1 PESSOAL
O 2023/007898 3653 14900 2023 11763 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID. MAGIST. FUNDAM 1.011.077,17 | 1 PESSOAL
O 2023/007902 3653 14900 2023 11765 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID.MAGIST. PRE ESC 202.135,12 1 PESSOAL
Total do Dia : 1.345.163,81
29.11.2023
O 2023/008045 3653 14953 2023 13410 FOLHA DE PAGAMENTO - CEDIDOS (SEMED) 3.286,34 1 PESSOAL
O 2023/008003 3655 14914 2023 11762 FOLHA DE PGTO- MANUT. INCLUSIVA 37.758,32 1 PESSOAL
O 2023/008034 3667 14928 2023 11762 FOLHA DE PGTO- MANUT. INCLUSIVA 3.557,70 1 PESSOAL
O 2023/008002 3658 14914 2023 11079 FOLHA DE PGTO- MANUT. UNID. PRE ESCOLA 50.295,84 1 PESSOAL
O 2023/007999 3653 14914 2023 11074 FOLHA DE PGTO- MANUT.ADM.GERAL- FUNDAM 6.075,95 1 PESSOAL
O 2023/008033 3667 14928 2023 11074 FOLHA DE PGTO- MANUT.ADM.GERAL- FUNDAM 42.627,21 1 PESSOAL
O 2023/008043 4767 14948 2023 11074 FOLHA DE PGTO- MANUT.ADM.GERAL- FUNDAM 26.606,60 1 PESSOAL
O 2023/008001 3655 14914 2023 11078 FOLHA DE PGTO- MANUT.UNID. CRECHE 220.578,13 1 PESSOAL
O 2023/008000 3653 14914 2023 11077 FOLHA DE PGTO- MANUT.UNID. FUNDAMENTAL 336.566,42 1 PESSOAL
O 2023/008041 4767 14948 2023 11077 FOLHA DE PGTO- MANUT.UNID. FUNDAMENTAL 7.128,00 1 PESSOAL
O 2023/008013 3655 14914 2023 11764 FOLHA PAGTO.MANUT.UNID. MAGIST. CRECHE 60.461,05 1 PESSOAL
O 2023/008010 3653 14914 2023 11763 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID. MAGIST. FUNDAM 83.117,27 | 1 PESSOAL
O 2023/008039 3667 14928 2023 11763 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID. MAGIST. FUNDAM 9.388,26 1 PESSOAL
O 2023/007998 3658 14914 2023 11765 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID.MAGIST. PRE ESC 6.908,51 1 PESSOAL
0 2023/008023 3658 14914 2023 11765 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID.MAGIST. PRE ESC 14.646,78 1 PESSOAL
0 2023/008046 4207 11550 2023 12012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA 295.058,30 1 Cartão - Material Didá
0 2023/008047 4208 11550 2023 12012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA 45.133,20 1 Cartão - Material Didá
0 2023/008048 4209 11550 2023 12012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA 34.978,23 1 Cartão - Material Didá
O 2023/007977 3429 1668 2022 14471 THV SANEAMENTO LTDA 55.563,64 1 PESSOAL TERCEIRIZADO
O 2023/007978 3431 1668 2022 14471 THV SANEAMENTO LTDA 38.017,42 1 PESSOAL TERCEIRIZADO
O 2023/007980 3425 1668 2022 14471 THV SANEAMENTO LTDA 166.234,64 1 PESSOAL TERCEIRIZADO
Total do Dia : 1.543.987,81
30.11.2023
O 2023/008070 4770 14948 2023 11079 FOLHA DE PGTO- MANUT. UNID. PRE ESCOLA 5.702,40 1 PESSOAL
O 2023/008071 4771 14928 2023 11079 FOLHA DE PGTO- MANUT. UNID. PRE ESCOLA 4.555,07 1 PESSOAL
O 2023/008080 4771 14928 2023 11070 FOLHA DE PGTO- MANUT..ADM.GERAL - CREC 10.839,06 1 PESSOAL
O 2023/008060 4515 3869 2023 11947 FORTIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 25.248,95 1 MATERIAL DE EXPEDIENTE
O 2023/008061 4514 3869 2023 11947 FORTIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 107.520,00 1 MATERIAL DE EXPEDIENTE
O 2023/008062 4515 3869 2023 11947 FORTIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 3.300,00 1 MATERIAL DE EXPEDIENTE
O 2023/008063 4515 3869 2023 11947 FORTIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 3.664,00 1 MATERIAL DE EXPEDIENTE
O 2023/008064 4515 3869 2023 11947 FORTIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 9.593,30 1 MATERIAL DE EXPEDIENTE
O 2023/008065 4514 3869 2023 11947 FORTIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 37.191,00 1 MATERIAL DE EXPEDIENTE
O 2023/008066 4515 3869 2023 11947 FORTIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 23.050,00 1 MATERIAL DE EXPEDIENTE
O 2023/008067 4514 3869 2023 11947 FORTIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 18.759,00 1 MATERIAL DE EXPEDIENTE
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora
Data Inicial de Emissão
Data Final de Emissão
Data/UG Empenho Desp. P.Compra
30.11.2023
Ano
2023
2023
Empenhos Emitidos
Ordinário/Global/Estimativa
CONSOLIDADO
01.01.2023
31.12.2023
Credor
11947
11947
FORTIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
FORTIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Total do Dia
Total do Mes
31 de Dezembro de 2023
Valor Cat.
- 788,00
. 568,20
«778,98
-185,03
Folha: 12
Objeto da Despesa
MATERIAL DE EXPEDIENTE
MATERIAL DE EXPEDIENTE
0 2023/008068 4515 3869
0 2023/008069 4510 3869
01.12.2023
0 2023/008094 3969 3857
0 2023/008095 3969 3857
0 2023/008096 3969 3857
0 2023/008097 3969 3857
0 2023/008098 3969 3857
O 2023/008099 2556 14292
2023
2023
2023
2023
2023
2021
7911
7911
7911
7911
7911
9749
DG ENTRETENIMENTOS PRODUÇÕES & SONORIZ
DG ENTRETENIMENTOS PRODUÇÕES & SONORIZ
DG ENTRETENIMENTOS PRODUÇÕES & SONORIZ
DG ENTRETENIMENTOS PRODUÇÕES & SONORIZ
DG ENTRETENIMENTOS SONORIZ
PRODUÇÕES &
TRIVALE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
Total do Dia
Pe Pee n
EDUCAÇÃO MANUT. DE UNID
EDUCAÇÃO MANUT. DE UNID
EDUCAÇÃO MANUT. DE UNID
EDUCAÇÃO MANUT. DE UNID
EDUCAÇÃO MANUT. DE UNID
MANUT. DE VIATURAS - CO
2023
15228
MTC S A
Total do Dia
04.12.2023
O 2023/008107 4397 4679
05.12.2023
O 2023/008111 4716 3912
2023
12500
FLUSCOP COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAM
Total do Dia
EDISON AGUIAR JUNIOR
NARA MOREIRA CAMPOS ROCHA
Total do Dia
EDUCAÇÃO BOLSA DE ESTUD
EDUCAÇÃO BOLSA DE ESTUD
2023
2023
2023
2023
2023
22
3009
7911
7911
7911
AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.
CEDAE-Companhia Est.Agua e Esgotos RJ
DG ENTRETENIMENTOS PRODUÇÕES & SONORIZ
DG ENTRETENIMENTOS PRODUÇÕES & SONORIZ
DG ENTRETENIMENTOS PRODUÇÕES & SONORIZ
Total do Dia
Penna
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
EDUCAÇÃO MANUT. DE UNID
EDUCAÇÃO MANUT. DE UNID
EDUCAÇÃO MANUT. DE UNID
AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.
CEDAE-Companhia Est .Agua e Esgotos RJ
Total do Dia
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
15018
15018
15018
15018
11094
11762
11764
11763
11765
4709
4709
4709
CONSÓRCIO SOSTRATUS
CONSÓRCIO SOSTRATUS
CONSÓRCIO SOSTRATUS
CONSÓRCIO SOSTRATUS
FOLHA DE PGTO- MAGIST.FUNDAMENTAL
FOLHA DE PGTO- MANUT. INCLUSIVA
FOLHA PAGTO.MANUT.UNID. MAGIST. CRECHE
FOLHA PAGTO-MANUT.UNID. MAGIST. FUNDAM
FOLHA PAGTO-MANUT.UNID.MAGIST.
IMUNE GUERRA SERVIÇOS LTDA
IMUNE GUERRA SERVIÇOS LTDA
IMUNE GUERRA SERVIÇOS LTDA
Total do Dia
PRE ESC
5%.
78.
65.
79.
37.
48.
900,00
570,00
890,00
060,00
951,28
«766,08
25.
074,14
369,15
. 456,48
13.
111,00
«230,00
60.
498.
244,80
622,93
Perereca
INVESTIMENTO - MATERIAL
INVESTIMENTO - MATERIAL
INVESTIMENTO - MATERIAL
INVESTIMENTO - MATERIAL
PESSOAL
PESSOAL
PESSOAL
PESSOAL
PESSOAL
CUSTEIO DIVERSOS
CUSTEIO DIVERSOS
CUSTEIO DIVERSOS
07.12.2023
O 2023/008139 4676 15383
O 2023/008135 4676 15389
11.12.2023
O 2023/008191 4787 15563
O 2023/008181 4784 15615
O 2023/008180 3969 3857
0 2023/008182 3969 3857
0 2023/008184 3969 3857
12.12.2023
0 2023/008215 4787 15604
0 2023/008216 4784 15627
15.12.2023
0 2023/008430 3548 2720
0 2023/008433 3559 2720
0 2023/008435 3550 2720
0 2023/008438 3546 2720
0 2023/008457 4316 15799
O 2023/008458 4316 15799
0 2023/008475 4344 15801
0 2023/008473 4343 15801
0 2023/008476 4345 15801
0 2023/008489 3871 11425
O 2023/008490 3870 11425
0 2023/008491 3867 11425
18.12.2023
0 2023/008571 4344 15818
O 2023/008569 4345 15818
2023
2023
11076
11764
FOLHA DE PAGAMENTO- ORD. MAGIST. EJA
FOLHA PAGTO.MANUT.UNID. MAGIST. CRECHE
30,
43.
779,41
479,21
PESSOAL
PESSOAL
Estado do Rio de Janeiro Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2023 Folha: 13
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Ordinário/Global/Estimativa
Unidade Gestora ......crccerererse re. 00.3 CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissão ........c.r... 00.3 01.01.2023
Data Final de Emissão ......cccccerseeo.3 31.12.2023
Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Objeto da Despesa
18.12.2023
O 2023/008541 4316 15800 2023 11763 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID. MAGIST. FUNDAM 5.936,70 1 PESSOAL
O 2023/008568 4343 15818 2023 11763 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID. MAGIST. FUNDAM 600.171,21 1 PESSOAL
O 2023/008570 4343 15818 2023 11765 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID.MAGIST. PRE ESC 121.832,43 1 PESSOAL
O 2023/008533 4081 3868 2023 13995 MULTI MAIS SOLUÇÕES EMP COMERCIAIS E S 15.227,98 1 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
O 2023/008534 4782 3868 2023 13995 MULTI MAIS SOLUÇÕES EMP COMERCIAIS E S 32.818,11 1 DEMAIS MATERIAS DE CONS
O 2023/008531 4081 3868 2023 10780 WTS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 22.867,99 1 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
O 2023/008532 4782 3868 2023 10780 WTS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 20,64 1 DEMAIS MATERIAS DE CONS
Total do Dia : 873.133,68
20.12.2023
O 2023/008767 3559 15173 2023 15246 BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS 199.586,00 1 INVESTIMENTO - MATERIAL
O 2023/008768 4066 15173 2023 15246 BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS 1.229,28 1 EDUCAÇÃO MAN. E FUND. M
O 2023/008769 4078 15173 2023 15246 BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS 75,68 1 EDUCAÇÃO MAN. E FUND. M
O 2023/008770 4681 15173 2023 15246 BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS 1.403.744,27 1 EDUCAÇÃO MAN. E FUND. M
O 2023/008771 4682 15173 2023 15246 BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS 458,44 1 EDUCAÇÃO MAN. E FUND. M
O 2023/008772 4690 15173 2023 15246 BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS 5.531,00 1 EDUCAÇÃO MAN. E FUND. M
0 2023/008773 4708 15173 2023 15246 BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS 55.440,00 1 INVESTIMENTO - MATERIAL
O 2023/008774 4710 15173 2023 15246 BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS 63.332,25 1 INVESTIMENTO - MATERIAL
O 2023/008775 4714 15173 2023 15246 BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS 225.680,00 1 PESSOAL - CAPACITAÇÃO E
O 2023/008776 4720 15173 2023 15246 BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS 91.294,24 1 EDUCAÇÃO MAN. E FUND. M
O 2023/008777 4721 15173 2023 15246 BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS 2.478,40 1 EDUCAÇÃO MAN. E FUND. M
O 2023/008778 4722 15173 2023 15246 BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS 9.239,40 1 EDUCAÇÃO MAN. E FUND. M
O 2023/008779 4723 15173 2023 15246 BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS 5.835,84 1 EDUCAÇÃO MAN. E FUND. M
O 2023/008780 4724 15173 2023 15246 BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS 23,00 1 EDUCAÇÃO MAN. E FUND. M
O 2023/008781 4725 15173 2023 15246 BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS 14.254,92 1 EDUCAÇÃO MAN. E FUND. M
O 2023/008782 4728 15173 2023 15246 BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS 78.836,54 1 EDUCAÇÃO MAN. E FUND. M
0 2023/008783 4729 15173 2023 15246 BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS 8.352,00 1 INVESTIMENTO - MATERIAL
0 2023/008784 4730 15173 2023 15246 BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS 76.878,92 1 INVESTIMENTO - MATERIAL
0 2023/008785 4731 15173 2023 15246 BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS 20.718,72 1 INVESTIMENTO - MATERIAL
0 2023/008787 4732 15173 2023 15246 BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS 737,28 1 INVESTIMENTO - MATERIAL
0 2023/008788 4745 15173 2023 15246 BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS 163.520,00 1 INVESTIMENTO - MATERIAL
0 2023/008790 4746 15173 2023 15246 BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS 35.520,00 1 INVESTIMENTO - MATERIAL
Total do Dia : 2.462.766,18
21.12.2023
O 2023/008793 4787 16507 2023 22 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A. 556,50 1 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
O 2023/008795 4586 16201 2023 36 Banco do Brasil S/A 352,40 1 TARIFA BANCÁRIA - BANCO
Total do Dia : 908,90
22.12.2023
O 2023/008815 3052 9710 2022 12024 SOLUÇÕES EM CONSULTORIA E OBRAS EIRELI 117.852,80 1 INVESTIMENTO INCORPORÁV
O 2023/008819 3051 9710 2022 12024 SOLUÇÕES EM CONSULTORIA E OBRAS EIRELI 53.065,49 1 INVESTIMENTO INCORPORÁV
Total do Dia : 170.918,29
2 42,2023
O 2023/009098 4997 16624 2023 22 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A. 1.096,22 1 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
O 2023/009103 3966 3857 2023 7911 DG ENTRETENIMENTOS PRODUÇÕES & SONORIZ 5.520,00 1 EDUCAÇÃO MANUT. DE UNID
O 2023/009119 3531 13635 2022 12893 DJ EMPREENDIMENTOS EIRELI 21.077,76 1 EDUCAÇÃO - MATERIAL PAR
O 2023/009100 4120 7726 2023 14864 F. J. Z. FALCAO CONSULTORIA EDUCACIONA 63.471,20 1 DOAÇÃO
O 2023/009036 3667 16536 2023 11094 FOLHA DE PGTO- MAGIST.FUNDAMENTAL 66.495,37 | 1 PESSOAL
O 2023/009038 3667 16536 2023 11762 FOLHA DE PGTO- MANUT. INCLUSIVA 8.917,87 | 1 PESSOAL
O 2023/008873 3655 16542 2023 11764 FOLHA PAGTO.MANUT.UNID. MAGIST. CRECHE 58.828,75 1 PESSOAL
O 2023/009015 3658 16540 2023 11764 FOLHA PAGTO.MANUT.UNID. MAGIST. CRECHE 60.898,91 1 PESSOAL
O 2023/008872 3653 16542 2023 11763 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID. MAGIST. FUNDAM 80.120,41 1 PESSOAL
O 2023/009012 3658 16540 2023 11763 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID. MAGIST. FUNDAM 1.007.882,31 1 PESSOAL
O 2023/009068 3667 16538 2023 11763 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID. MAGIST. FUNDAM 9.388,26 1 PESSOAL
O 2023/008874 3658 16542 2023 11765 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID.MAGIST. PRE ESC 14.112,26 1 PESSOAL
O 2023/009016 3653 16540 2023 11765 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID.MAGIST. PRE ESC 201.077,25 1 PESSOAL
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora
Data Inicial de Emissão
Data Final de Emissão
Data/UG Empenho
27.12.2023
0 2023/009105
0 2023/009102
0 2023/009104
5001
4515
3965
Desp. P.Compra
3492
5959
3857
Ano
2020
2023
2023
Empenhos Emitidos
Ordinário/Global/Estimativa
Valor Cat.
«850,00
086,00
800,00
«622,57
31 de Dezembro de 2023
Objeto da Despesa
Folha:
14
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
MATERIAL DE EXPEDIENTE
EDUCAÇÃO MANUT. DE UNID
28.12.2023
0 2023/009135
0 2023/009147
0 2023/009136
4787
4997
3422
16733
16752
13635
2023
2023
2022
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
DOAÇÃO
29 ,12,2025
0 2023/009177
0 2023/009178
0 2023/009180
0 2023/009181
0 2023/009183
0 2023/009184
0 2023/009185
0 2023/009186
0 2023/009188
0 2023/009189
0 2023/009190
0 2023/009195
0 2023/009363
0 2023/009364
0 2023/009365
0 2023/009199
0 2023/009200
0 2023/009191
0 2023/009192
0 2023/009194
0 2023/009256
4999
4999
4999
4999
4999
4999
4987
4985
4986
4986
4987
4985
4578
4579
4580
4444
4445
4990
4990
4990
4991
10380
10380
10380
10380
10380
10380
10380
10380
10380
10380
10380
10380
12011
12011
12011
2287
2287
10380
10380
10380
2053
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2023
2023
2023
2022
2022
2022
2022
2022
2023
CONSOLIDADO
01.01.2023
31.12.2023
Credor
3590 Jeanete Almeida Ramos de Souza 13
14906 RAÍZES COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM a.
10531 ROMA & EVENTOS ESTRUTURAIS E CONSTRUÇÕ a.
Total do Dia : 1.621
22 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.
22 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.
12893 DJ EMPREENDIMENTOS EIRELI 62.
Total do Dia : 64.
12313 HLL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS
12313 HLL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS 2.
12313 HLL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS
14906 RAÍZES COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM
14906 RAÍZES COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM
14906 RAÍZES COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM
14906 RAÍZES COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM Sb.
14906 RAÍZES COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM 24.
14906 RAÍZES COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM 41.
14906 RAÍZES COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM a
14906 RAÍZES COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM FA: im
14906 RAÍZES COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM 25.
15265 RB ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA Pe
15265 RB ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA
15265 RB ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA
10780 WTS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 4.
10780 WTS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 107.
7893 ZE FUMACA COMERCIO E SERVICOS LTDA - M 6
7893 ZE FUMACA COMERCIO E SERVICOS LTDA - M ã
7893 ZE FUMACA COMERCIO E SERVICOS LTDA - M 7
7893 ZE FUMACA COMERCIO E SERVICOS LTDA - M 9
Total do Dia : 355.
Total do Mes : 7.564.
PePPeRoPPeRPreoPERocEnA
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
INVESTIMENTO
MERENDA
MERENDA
MERENDA
MERENDA
MERENDA
MERENDA
MERENDA
MERENDA
MERENDA
MERENDA
MERENDA
MERENDA
ESCOLA
ESCOLA
ESCOLA
ESCOLA
ESCOLA
ESCOLA
ESCOLA
ESCOLA
ESCOLA
ESCOLA
ESCOLA
ESCOLA
MAN. E FUND. M
MAN. E FUND. M
MAN. E FUND. M
INCORPORÁV
MANUT. BENS PÚBLICOS
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
MATERIAL
MERENDA
MERENDA
MERENDA
ESCOLA
ESCOLA
ESCOLA
ALIMENTAÇÃO E
Total Geral .: 54.639.
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 19/Mar/2024, 15h e 52m.
Estado do Rio de Janeiro Empenhos Anulados
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Ordinário/Global/Estimativa
Unidade Gestora ......ccccrreccrre ee... . +? CONSOLIDADO
Data Inicial de Movimento ...............: 01.01.2023
Data Final de Movimento .................: 31.12.2023
Fonte de Recursos
Fonte de Recursos
157301 - ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
157302 - ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
31 de Dezembro de 2023 Folha: i
Valor Cat.
451,87
451,87
451,87
Objeto da Despesa
PESSOAL
PESSOAL
PUNÇÃO caqasememesamscrewacenmicesaes! LÊ = Educação
Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor
11.05.2023
O 2023/003430 3653 6205 2023 11763 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID. MAGIST. FUNDAM
Total do Dia
Total do Mes
19.06.2023
O 2023/004319 4316 7666 2023 11762 FOLHA DE PGTO- MANUT. INCLUSIVA
Total do Dia
Total do Mes
09.11.2023
O 2023/004259 3049 14139 2021 68 SERVEN SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA
Total do Dia
14.11.2023
O 2023/007402 4013 3912 2023 12500 FLUSCOP COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAM
Total do Dia
23.11.2023
O 2023/007077 4172 12446 2023 15178 EFATA COMERCIO & SERVICOS LTDA
Total do Dia
Total do Mes
07.12.2023
O 2023/007186 4649 12396 2023 14797 ABDL ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE DIFUSAO
Total do Dia
29.12.2023
O 2023/003851 3511 1786 2023 22 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.
O 2023/003858 3514 1680 2023 22 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.
O 2023/005667 4208 6973 2023 13770 BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
O 2023/005668 4207 6973 2023 13770 BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
O 2023/004398 3515 5260 2023 3009 CEDAE-Companhia Est.Agua e Esgotos RJ
O 2023/006245 3515 5260 2023 3009 CEDAE-Companhia Est.Agua e Esgotos RJ
O 2023/008135 4676 15389 2023 14812 NARA MOREIRA CAMPOS ROCHA
O 2023/009363 4578 12011 2023 15265 RB ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA
O 2023/008099 2556 14292 2021 9749 TRIVALE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
Total do Dia
Total do Mes
111.
SB
40.
13.
10.
89.
306.
308.
nenennnaan
ENERGIA ELÉTRICA - PRÓP
ENERGIA ELÉTRICA - PRÓP
PROGRAMA AUXÍLIO MATERI
PROGRAMA AUXÍLIO MATERI
FORNECIMENTO DE ÁGUA
FORNECIMENTO DE ÁGUA
EDUCAÇÃO BOLSA DE ESTUD
EDUCAÇÃO MAN. E FUND. M
MANUT. DE VIATURAS - CO
Total Geral
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 19/Mar/2024, 15h e 57m.
«297,24
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora
Data Inicial de Movimento
Data Final de Movimento
Fonte de Recursos
Fonte de Recursos
Função
Data/UG Empenho
19.01.2023
(o)
ooo0o0o0oo
2023/000064
2023/000063
2023/000265
2023/000266
2023/000268
2023/000269
2023/000270
2023/000277
Desp.
3653
3653
3622
3622
3622
3622
3622
3622
P.Compra
171
171
588
588
588
588
588
588
Ano
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
Empenhos Liquidados
Ordinário/Global/Estimativa
CONSOLIDADO
01.01.2023
31.12.2023
157301 - ROY LEI 9478/97-75% EDUC.
157302 - ROY LEI 7990/89-75% EDUC.
Credor
11095
11094
Pen o a
12 - Educação
FOLHA DE PGTO - MAGIST.CRECHE
FOLHA
INSS
INSS
INSS
INSS
INSS
INSS
DE PGTO-
INSTITUTO
INSTITUTO
INSTITUTO
INSTITUTO
INSTITUTO
INSTITUTO
MAGIST. FUNDAMENTAL
NACIONAL DO
NACIONAL DO
NACIONAL DO
NACIONAL DO
NACIONAL DO
NACIONAL DO
Total do Dia
SEGURO
SEGURO
SEGURO
SEGURO
SEGURO
SEGURO
(LEI 12858/13)
(LEI 12858/13)
socI
socI
socI
SsocI
SsocI
socI
31 de Dezembro de 2023
12
Valor Cat.
626,31
419,22
«461,39
10.
«494,35
543,94
516,26
713,80
384,07
«159,34
Pen enA
Folha:
Objeto da Despesa
PESSOAL
PESSOAL
PESSOAL
PESSOAL
PESSOAL
PESSOAL
PESSOAL
emma
PESSOAL
ENCARGOS -
ENCARGOS -
ENCARGOS -
ENCARGOS -
ENCARGOS -
ENCARGOS -
IN
IN
IN
IN
IN
IN
ooooooooooooooooooo
.01.2023
2023/000522
2023/000523
2023/000524
2023/000526
2023/000528
2023/000529
2023/000530
2023/000531
2023/000533
2023/000617
2023/000621
2023/000622
2023/000623
2023/000624
2023/000626
2023/000627
2023/000630
2023/000631
2023/000632
3761
3761
3761
3761
3761
3761
3761
3761
3761
3762
3762
3762
3762
3762
3762
3762
3761
3761
3761
405
405
405
405
405
405
405
405
405
415
415
415
415
415
415
804
410
410
410
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
12603
12603
12603
12603
12603
12603
12603
12603
12603
12603
12603
12603
12603
12603
12603
12603
12603
12603
12603
IPMQ
IPMQ
IPMQ
IPMQ
IPMQ
IPMQ
IPMQ
IPMQ
IPMQ
IPMQ
IPMQ
IPMQ
IPMQ
IPMO
IPMO
IPMO
IPMO
IPMO
IPMO
INSTITUTO
INSTITUTO
INSTITUTO
INSTITUTO
INSTITUTO
INSTITUTO
INSTITUTO
INSTITUTO
INSTITUTO
INSTITUTO
INSTITUTO
INSTITUTO
INSTITUTO
INSTITUTO
INSTITUTO
INSTITUTO
INSTITUTO
INSTITUTO
INSTITUTO
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
PREV
PREV
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PREV
PREV
PREV
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PREV
PREV
PREV
PREV
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PREV
PREV
PREV
PREV
PREV
PREV
PREV
DOS
DOS
DOS
DOS
DOS
DOS
DOS
DOS
DOS
DOS
DOS
DOS
DOS
DOS
DOS
DOS
DOS
DOS
DOS
Total do Dia
SERV
SERV
SERV
SERV
SERV
SERV
SERV
SERV
SERV
SERV
SERV
SERV
SERV
SERV
SERV
SERV
SERV
SERV
SERV
PUB
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PUB
PUB
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
103.
35.
29.
69.
Lia
13.
PePPePRAPeRocoERoRERoA
CONTRIBUIÇÃO
CONTRIBUIÇÃO
CONTRIBUIÇÃO
CONTRIBUIÇÃO
CONTRIBUIÇÃO
CONTRIBUIÇÃO
CONTRIBUIÇÃO
CONTRIBUIÇÃO
CONTRIBUIÇÃO
CONTRIBUIÇÃO
CONTRIBUIÇÃO
CONTRIBUIÇÃO
CONTRIBUIÇÃO
CONTRIBUIÇÃO
CONTRIBUIÇÃO
CONTRIBUIÇÃO
CONTRIBUIÇÃO
CONTRIBUIÇÃO
CONTRIBUIÇÃO
PATRONAL
PATRONAL
PATRONAL
PATRONAL
PATRONAL
PATRONAL
PATRONAL
PATRONAL
PATRONAL
PATRONAL
PATRONAL
PATRONAL
PATRONAL
PATRONAL
PATRONAL
PATRONAL
PATRONAL
PATRONAL
PATRONAL
»»>>»>>>p>p>prro>pr>rr>>;»»>»
0
0
(o)
0
(o)
(o)
(o)
-01.2023
2023/000236
2023/000251
2023/000517
2023/000520
2023/000521
2023/000678
2023/000679
2341
2393
3761
3761
3761
3761
3761
889
916
405
405
405
405
410
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
22
22
12603
12603
12603
12603
12603
AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.
AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.
IPMO
IPMO
IPMO
IPMO
IPMO
INSTITUTO
INSTITUTO
INSTITUTO
INSTITUTO
INSTITUTO
DE
DE
DE
DE
DE
PREV
PREV
PREV
PREV
PREV
DOS
DOS
DOS
DOS
DOS
Total do Dia
A.
A.
SERV
SERV
SERV
SERV
SERV
PUB
PUB
PUB
PUB
PUB
DE
DE
DE
DE
DE
119.
269.
161,09
.829,12
850,99
140,83
«221,97
653,29
81,03
938,32
Renan n
ENERGIA ELÉTRICA - PRÓP
ENERGIA ELÉTRICA - PRÓP
CONTRIBUIÇÃO
CONTRIBUIÇÃO
CONTRIBUIÇÃO
CONTRIBUIÇÃO
CONTRIBUIÇÃO
PATRONAL
PATRONAL
PATRONAL
PATRONAL
PATRONAL
A
» >>»
ooooooooooo o
«01,2023
2023/000415
2023/000416
2023/000406
2023/000418
2023/000404
2023/000411
2023/000412
2023/000462
2023/000464
2023/000421
2023/000422
2023/000409
3655
3655
3669
3658
3667
3653
3653
3667
3667
3655
3655
3667
1181
1181
1182
1181
1182
1181
1181
1166
1166
1181
1181
1182
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
11095
11095
11096
11096
11094
11094
11094
11094
11094
11764
11764
11763
FOLHA
FOLHA
FOLHA
FOLHA
FOLHA
FOLHA
FOLHA
FOLHA
FOLHA
FOLHA
FOLHA
FOLHA
DE PGTO - MAGIST.
DE PGTO - MAGIST.
DE PGTO-
DE PGTO-
DE PGTO-
DE PGTO-
DE PGTO-
DE PGTO-
DE PGTO-
MAGIST.
MAGIST.
MAGIST.
MAGIST.
MAGIST.
MAGIST.
MAGIST.
CRECHE
CRECHE
PRÉ ESCOLA
PRÉ ESCOLA
FUNDAMENTAL
FUNDAMENTAL
FUNDAMENTAL
FUNDAMENTAL
FUNDAMENTAL
PAGTO.MANUT.UNID. MAGIST. CRECHE
PAGTO.MANUT.UNID. MAGIST. CRECHE
PAGTO-MANUT.UNID. MAGIST.
FUNDAM
- 986,34
«078,56
«213,70
.825,89
«702,88
160.
953,76
«120,69
71.
773,04
«016,92
54.
499,43
.824,20
11.
350,30
PePPPecececo
PESSOAL
PESSOAL
PESSOAL
PESSOAL
PESSOAL
PESSOAL
PESSOAL
PESSOAL
PESSOAL
PESSOAL
PESSOAL
PESSOAL
Estado do Rio de Janeiro Empenhos Liquidados 31 de Dezembro de 2023 Folha: 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Ordinário/Global/Estimativa
Unidade Gestora ......crccerererse re. 00.3 CONSOLIDADO
Data Inicial de Movimento ...............: 01.01.2023
Data Final de Movimento ........c..... 00.3 31.12.2023
Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Objeto da Despesa
30.01.2023
O 2023/000419 3653 1181 2023 11763 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID. MAGIST. FUNDAM 87.148,43 1 PESSOAL
O 2023/000424 3658 1181 2023 11765 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID.MAGIST. PRE ESC 15.699,76 1 PESSOAL
Total do Dia : 819.193,90
31.01.2023
O 2023/000612 3658 1163 2023 11764 FOLHA PAGTO.MANUT.UNID. MAGIST. CRECHE 61.003,18 1 PESSOAL
O 2023/000613 3658 1163 2023 11764 FOLHA PAGTO.MANUT.UNID. MAGIST. CRECHE 2.908,33 1 PESSOAL
O 2023/000606 3653 1163 2023 11763 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID. MAGIST. FUNDAM 842.608,59 1 PESSOAL
O 2023/000608 3653 1163 2023 11763 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID. MAGIST. FUNDAM 83.561,03 1 PESSOAL
O 2023/000616 3655 1163 2023 11765 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID.MAGIST. PRE ESC 220.628,33 1 PESSOAL
O 2023/000618 3655 1163 2023 11765 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID.MAGIST. PRE ESC 3.993,96 1 PESSOAL
Total do Dia : 1.214.703,42
Total do Mes : 2.695.212,44
14.02.2023
O 2023/000928 3515 1115 2023 3009 CEDAE-Companhia Est .Agua e Esgotos RJ 24.765,90 1 FORNECIMENTO DE ÁGUA
O 2023/000930 661 1115 2023 3009 CEDAE-Companhia Est .Agua e Esgotos RJ 1.720,99 1 FORNECIMENTO DE ÁGUA
Total do Dia : 26.486,89
27.02.2023
O 2023/001581 3655 2611 2023 11095 FOLHA DE PGTO - MAGIST.CRECHE 206.823,98 1 PESSOAL
O 2023/001584 3658 2611 2023 11096 FOLHA DE PGTO- MAGIST. PRÉ ESCOLA 39.855,80 1 PESSOAL
O 2023/001599 3669 2610 2023 11096 FOLHA DE PGTO- MAGIST. PRÉ ESCOLA 7.017,87 1 PESSOAL
O 2023/001517 3667 2609 2023 11094 FOLHA DE PGTO- MAGIST.FUNDAMENTAL 43.733,78 1 PESSOAL
O 2023/001579 3653 2611 2023 11094 FOLHA DE PGTO- MAGIST.FUNDAMENTAL 117.173,30 1 PESSOAL
O 2023/001596 3667 2610 2023 11094 FOLHA DE PGTO- MAGIST, FUNDAMENTAL 22.469,08 1 PESSOAL
O 2023/001568 3658 2636 2023 11764 FOLHA PAGTO.MANUT.UNID. MAGIST. CRECHE 44.114,17 1 PESSOAL
O 2023/001590 3655 2611 2023 11764 FOLHA PAGTO.MANUT.UNID. MAGIST. CRECHE 45.729,70 1 PESSOAL
O 2023/001566 3653 2636 2023 11763 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID. MAGIST. FUNDAM 713.990,57 1 PESSOAL
O 2023/001587 3653 2611 2023 11763 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID. MAGIST. FUNDAM 64.272,21 1 PESSOAL
O 2023/001601 3667 2610 2023 11763 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID. MAGIST. FUNDAM 8.545,44 1 PESSOAL
O 2023/001570 3655 2636 2023 11765 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID.MAGIST. PRE ESC 158.096,83 1 PESSOAL
O 2023/001592 3658 2611 2023 11765 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID.MAGIST. PRE ESC 11.970,05 1 PESSOAL
Total do Dia : 1.483.792,78
28.02.2023
O 2023/001704 3667 2609 2023 11095 FOLHA DE PGTO - MAGIST.CRECHE 6.498,44 1 PESSOAL
O 2023/001566 3653 2636 2023 11763 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID. MAGIST. FUNDAM 187.643,52 1 PESSOAL
O 2023/001566 3653 2636 2023 11763 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID. MAGIST. FUNDAM -187.643,52 1 PESSOAL
Total do Dia : 6.498,44
Total do Mes : 1.516.778,11
14.03.2023
O 2023/000914 3514 1680 2023 22 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A. 22.531,08 1 ENERGIA ELÉTRICA - PRÓP
Total do Dia : 22.531,08
15.03.2023
O 2023/000907 3511 1786 2023 22 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A. 27.242,66 1 ENERGIA ELÉTRICA - PRÓP
Total do Dia : 27.242,66
20.03.2023
O 2023/000907 3511 1786 2023 22 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A. 18.395,23 1 ENERGIA ELÉTRICA - PRÓP
Total do Dia : 18.395,23
21.03.2023
O 2023/000914 3514 1680 2023 22 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A. 14.204,05 1 ENERGIA ELÉTRICA - PRÓP
Estado do Rio de Janeiro Empenhos Liquidados 31 de Dezembro de 2023 Folha: 3
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Ordinário/Global/Estimativa
Unidade Gestora ......crccerererse re. 00.3 CONSOLIDADO
Data Inicial de Movimento ...............: 01.01.2023
Data Final de Movimento ........c..... 00.3 31.12.2023
Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Objeto da Despesa
Total do Dia : 14.204,05
27.03.2023
O 2023/001858 3515 2779 2023 3009 CEDAE-Companhia Est .Agua e Esgotos RJ 7.156,28 1 FORNECIMENTO DE ÁGUA
Total do Dia : 7.156,28
29.03.2023
O 2023/002363 3975 4381 2023 11096 FOLHA DE PGTO- MAGIST. PRÉ ESCOLA 7.017,87 1 PESSOAL
O 2023/002356 3667 4378 2023 11094 FOLHA DE PGTO- MAGIST.FUNDAMENTAL 53.489,52 1 PESSOAL
O 2023/002359 3973 4381 2023 11094 FOLHA DE PGTO- MAGIST.FUNDAMENTAL 22.924,95 1 PESSOAL
0 2023/002357 3667 4378 2023 11762 FOLHA DE PGTO- MANUT. INCLUSIVA 6.498,44 1 PESSOAL
O 2023/002365 3667 4381 2023 11763 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID. MAGIST. FUNDAM 8.545,44 1 PESSOAL
Total do Dia : 98.476,22
30.03.2023
O 2023/002506 3658 4383 2023 11764 FOLHA PAGTO.MANUT.UNID. MAGIST. CRECHE 105.282,30 1 PESSOAL
O 2023/002504 3653 4383 2023 11763 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID. MAGIST. FUNDAM 714.997,82 1 PESSOAL
O 2023/002508 3655 4383 2023 11765 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID.MAGIST. PRE ESC 150.616,33 1 PESSOAL
Total do Dia : 970.896,45
31.03.2023
O 2023/001709 661 14560 2022 3009 CEDAE-Companhia Est.Agua e Esgotos RJ 23.569,32 1 FORNECIMENTO DE ÁGUA
O 2023/002277 3655 4385 2023 11095 FOLHA DE PGTO - MAGIST.CRECHE 217.397,36 1 PESSOAL
O 2023/002280 3658 4385 2023 11096 FOLHA DE PGTO- MAGIST. PRÉ ESCOLA 43.777,28 1 PESSOAL
O 2023/002275 3653 4385 2023 11094 FOLHA DE PGTO- MAGIST.FUNDAMENTAL 123.450,32 1 PESSOAL
0 2023/002284 3655 4385 2023 11764 FOLHA PAGTO.MANUT.UNID. MAGIST. CRECHE 46.078,26 1 PESSOAL
O 2023/002282 3653 4385 2023 11763 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID. MAGIST. FUNDAM 69.528,69 1 PESSOAL
O 2023/002287 3658 4385 2023 11765 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID.MAGIST. PRE ESC 12.642,66 1 PESSOAL
Total do Dia : 536.443,89
Total do Mes : 1.695.345,86
04.04.2023
O 2023/000753 3424 1668 2022 14471 THV SANEAMENTO LTDA 202.469,62 1 PESSOAL TERCEIRIZADO
O 2023/000758 3428 1668 2022 14471 THV SANEAMENTO LTDA 57.629,28 1 PESSOAL TERCEIRIZADO
O 2023/000761 3431 1668 2022 14471 THV SANEAMENTO LTDA 84.480,60 1 PESSOAL TERCEIRIZADO
O 2023/000764 3425 01668 2022 14471 THV SANEAMENTO LTDA 22.646,04 1 PESSOAL TERCEIRIZADO
O 2023/000766 3428 01668 2022 14471 THV SANEAMENTO LTDA 22.646,04 1 PESSOAL TERCEIRIZADO
O 2023/000768 3431 01668 2022 14471 THV SANEAMENTO LTDA 22.646,04 1 PESSOAL TERCEIRIZADO
0 2023/001622 3424 1668 2022 14471 THV SANEAMENTO LTDA 19.992,54 1 PESSOAL TERCEIRIZADO
O 2023/001625 3428 1668 2022 14471 THV SANEAMENTO LTDA 7.841,96 1 PESSOAL TERCEIRIZADO
0 2023/001632 3431 1668 2022 14471 THV SANEAMENTO LTDA 13.882,61 1 PESSOAL TERCEIRIZADO
0 2023/001634 3431 1668 2022 14471 THV SANEAMENTO LTDA 140.237,18 1 PESSOAL TERCEIRIZADO
Total do Dia : 594.471,91
17.04.2023
O 2023/000907 3511 1786 2023 22 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A. 25.103,33 1 ENERGIA ELÉTRICA - PRÓP
Total do Dia : 25.103,33
19.04.2023
O 2023/000914 3514 1680 2023 22 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A. 22.656,50 1 ENERGIA ELÉTRICA - PRÓP
Total do Dia : 22.656,50
20.04.2023
O 2023/001104 3374 7106 2022 9707 CADU COMERCIAL LTDA-EPP 21.000,00 1 MATERIAL DE EXPEDIENTE
O 2023/001105 3373 7106 2022 9707 CADU COMERCIAL LTDA-EPP 18.000,00 1 MATERIAL DE EXPEDIENTE
O 2023/000783 3143 4244 2022 3918 SHOPPING DO PISO E DECORAÇÕES DE ESCRI 14.965,50 1 INVESTIMENTO - MATERIAL
O 2023/000784 3144 4244 2022 3918 SHOPPING DO PISO E DECORAÇÕES DE ESCRI 59.862,00 1 INVESTIMENTO - MATERIAL
Estado do Rio de Janeiro Empenhos Liquidados 31 de Dezembro de 2023 Folha: 4
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Ordinário/Global/Estimativa
Unidade Gestora ......crccerererse re. 00.3 CONSOLIDADO
Data Inicial de Movimento ...............: 01.01.2023
Data Final de Movimento ........c..... 00.3 31.12.2023
Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Objeto da Despesa
Total do Dia : 113.827,50
24.04.2023
O 2023/001669 3422 13635 2022 14190 SCLAN MALHAS LTDA 51.453,60 1 DOAÇÃO
O 2023/001671 3531 13635 2022 14190 SCLAN MALHAS LTDA 19.367,40 1 DOAÇÃO
Total do Dia : 70.821,00
27.04.2023
0 2023/000753 3424 1668 2022 14471 THV SANEAMENTO LTDA 210.969,62 1 PESSOAL TERCEIRIZADO
0 2023/000758 3428 1668 2022 14471 THV SANEAMENTO LTDA 60.129,28 1 PESSOAL TERCEIRIZADO
0 2023/000761 3431 1668 2022 14471 THV SANEAMENTO LTDA 86.980,60 1 PESSOAL TERCEIRIZADO
0 2023/000764 3425 01668 2022 14471 THV SANEAMENTO LTDA 45.693,06 1 PESSOAL TERCEIRIZADO
0 2023/000766 3428 01668 2022 14471 THV SANEAMENTO LTDA 21.638,00 1 PESSOAL TERCEIRIZADO
0 2023/000768 3431 01668 2022 14471 THV SANEAMENTO LTDA 57.095,00 1 PESSOAL TERCEIRIZADO
O 2023/001622 3424 1668 2022 14471 THV SANEAMENTO LTDA 22.081,84 1 PESSOAL TERCEIRIZADO
O 2023/001625 3428 1668 2022 14471 THV SANEAMENTO LTDA 5.841,96 1 PESSOAL TERCEIRIZADO
O 2023/001632 3431 1668 2022 14471 THV SANEAMENTO LTDA 11.882,61 1 PESSOAL TERCEIRIZADO
Total do Dia : 522.311,97
28.04.2023
0 2023/002729 3655 5008 2023 11095 FOLHA DE PGTO - MAGIST.CRECHE 1.656,55 1 PESSOAL
O 2023/003139 3973 5672 2023 11095 FOLHA DE PGTO - MAGIST.CRECHE 227.970,94 1 PESSOAL
O 2023/002968 3658 5670 2023 11096 FOLHA DE PGTO- MAGIST. PRÉ ESCOLA 6.415,32 1 PESSOAL
O 2023/003140 3975 5672 2023 11096 FOLHA DE PGTO- MAGIST. PRÉ ESCOLA 37.842,13 1 PESSOAL
O 2023/002966 3653 5670 2023 11094 FOLHA DE PGTO- MAGIST.FUNDAMENTAL 23.650,40 1 PESSOAL
O 2023/003138 3973 5672 2023 11094 FOLHA DE PGTO- MAGIST.FUNDAMENTAL 125.298,17 1 PESSOAL
O 2023/003176 3667 5668 2023 11094 FOLHA DE PGTO- MAGIST.FUNDAMENTAL 47.236,73 1 PESSOAL
O 2023/003177 3667 5668 2023 11762 FOLHA DE PGTO- MANUT. INCLUSIVA 5.836,67 1 PESSOAL
O 2023/003102 3658 5671 2023 11764 FOLHA PAGTO.MANUT.UNID. MAGIST. CRECHE 45.065,85 1 PESSOAL
O 2023/003146 3655 5672 2023 11764 FOLHA PAGTO.MANUT.UNID. MAGIST. CRECHE 48.865,29 1 PESSOAL
O 2023/002730 3653 5008 2023 11763 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID. MAGIST. FUNDAM 400,00 1 PESSOAL
O 2023/002970 3653 5670 2023 11763 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID. MAGIST. FUNDAM 8.045,16 1 PESSOAL
O 2023/003100 3653 5671 2023 11763 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID. MAGIST. FUNDAM 745.602,93 1 PESSOAL
O 2023/003144 3653 5672 2023 11763 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID. MAGIST. FUNDAM 73.356,09 1 PESSOAL
O 2023/003104 3653 5671 2023 11765 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID.MAGIST. PRE ESC 161.741,87 1 PESSOAL
O 2023/003148 3658 5672 2023 11765 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID.MAGIST. PRE ESC 13.275,28 1 PESSOAL
Total do Dia : 1.572.259,38
Total do Mes : 2.921.451,59
02.05.2023
0 2023/002639 3515 4720 2023 3009 CEDAE-Companhia Est.Agua e Esgotos RJ 7.461,48 1 FORNECIMENTO DE ÁGUA
Total do Dia : 7.461,48
03.05.2023
O 2023/001670 3422 13635 2022 14190 SCLAN MALHAS LTDA 81.366,40 1 DOAÇÃO
Total do Dia : 81.366,40
08.05.2023
O 2023/000907 3511 1786 2023 22 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A. 42.710,28 1 ENERGIA ELÉTRICA - PRÓP
Total do Dia : 42.710,28
11.05.2023
O 2023/000914 3514 1680 2023 22 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A. 35.716,86 1 ENERGIA ELÉTRICA - PRÓP
Total do Dia : 35.716,86
16.05.2023
O 2023/003425 3653 6203 2023 11763 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID. MAGIST. FUNDAM 835,96 1 PESSOAL
O 2023/003426 3653 6203 2023 11765 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID.MAGIST. PRE ESC 1.988,23 1 PESSOAL
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora
Data Inicial de Movimento
Data Final de Movimento
Data/UG Empenho Desp. P.Compra
Ano
Empenhos Liquidados
Ordinário/Global/Estimativa
31 de Dezembro de 2023
Valor Cat.
824,19
Folha: 5
Objeto da Despesa
2022
CONSOLIDADO
01.01.2023
31.12.2023
Credor
Total do Dia
10368 ALESSANDRA PESSANHA GOUVEIA
Total do Dia
2023
2023
2023
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
11095
11764
11763
14471
14471
14471
14471
14471
14471
14471
14471
14471
FOLHA DE PGTO - MAGIST.CRECHE
FOLHA PAGTO.MANUT.UNID. MAGIST. CRECHE
FOLHA PAGTO-MANUT.UNID. MAGIST. FUNDAM
THV SANEAMENTO LTDA
THV SANEAMENTO LTDA
THV SANEAMENTO LTDA
THV SANEAMENTO LTDA
THV SANEAMENTO LTDA
THV SANEAMENTO LTDA
THV SANEAMENTO LTDA
THV SANEAMENTO LTDA
THV SANEAMENTO LTDA
Total do Dia
ns
204.
Pe PPcoccHocA
PESSOAL
PESSOAL
PESSOAL
PESSOAL TERCEIRIZADO
PESSOAL TERCEIRIZADO
PESSOAL TERCEIRIZADO
PESSOAL TERCEIRIZADO
PESSOAL TERCEIRIZADO
PESSOAL TERCEIRIZADO
PESSOAL TERCEIRIZADO
PESSOAL TERCEIRIZADO
PESSOAL TERCEIRIZADO
FOLHA PAGTO-MANUT.UNID. MAGIST. FUNDAM
FOLHA PAGTO-MANUT.UNID. MAGIST. FUNDAM
PESSOAL
PESSOAL
23.05.2023
O 2023/002809 3559 14234
24.05.2023
0 2023/003427 3973 6205
0 2023/003431 3653 6205
0 2023/003428 3973 6205
0 2023/000753 3424 1668
0 2023/000758 3428 1668
0 2023/000761 3431 1668
0 2023/000764 3425 01668
O 2023/000766 3428 01668
O 2023/000768 3431 01668
O 2023/001622 3424 1668
O 2023/001625 3428 1668
O 2023/001632 3431 1668
29.05.2023
O 2023/003100 3653 5671
O 2023/003100 3653 5671
30.05.2023
O 2023/003913 3667 7218
O 2023/003914 3667 7218
FOLHA DE PGTO- MAGIST, FUNDAMENTAL
FOLHA DE PGTO- MANUT. INCLUSIVA
Total do Dia
PESSOAL
PESSOAL
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
11095
11095
11095
11096
11096
11094
11094
11764
11764
11763
11763
11763
11765
11765
FOLHA DE PGTO - MAGIST.CRECHE
FOLHA DE PGTO - MAGIST.CRECHE
FOLHA DE PGTO - MAGIST.CRECHE
FOLHA DE PGTO- MAGIST. PRÉ ESCOLA
FOLHA DE PGTO- MAGIST. PRÉ ESCOLA
FOLHA DE PGTO- MAGIST.FUNDAMENTAL
FOLHA DE PGTO- MAGIST.FUNDAMENTAL
FOLHA PAGTO.MANUT.UNID.
MAGIST. CRECHE
FOLHA PAGTO.MANUT.UNID. MAGIST. CRECHE
FOLHA PAGTO-MANUT.UNID. MAGIST. FUNDAM
FOLHA PAGTO-MANUT.UNID. MAGIST. FUNDAM
FOLHA PAGTO-MANUT.UNID. MAGIST. FUNDAM
FOLHA PAGTO-MANUT.UNID.MAGIST. PRE ESC
FOLHA PAGTO-MANUT.UNID.MAGIST. PRE ESC
Total do Dia
Total do Mes
245.
40
134
26
51
47.
72.
T%
15.
Lt
.614,
.378.
415,34
415,34
523,70
.869,44
«928,52
.426,36
148,95
.858,13
178,86
276,64
-651,19
016,98
020,47
674,99
574,23
313,29
PReRenananarnnnn
PESSOAL
PESSOAL
PESSOAL
PESSOAL
PESSOAL
PESSOAL
PESSOAL
PESSOAL
PESSOAL
PESSOAL
PESSOAL
PESSOAL
PESSOAL
PESSOAL
31.05.2023
0 2023/003427 3973 6205
0 2023/003427 3973 6205
O 2023/003923 4107 7226
0 2023/003925 3975 7226
O 2023/003931 3669 7222
0 2023/003921 3973 7226
0 2023/003926 3667 7222
0 2023/003932 3655 7226
0 2023/004000 3658 7224
0 2023/003929 3653 7226
0 2023/003937 3667 7222
0 2023/003998 3653 7224
0 2023/003935 3658 7226
0 2023/004002 3653 7224
01.06.2023
O 2023/003719 4115 11662
0 2023/003720 4120 11662
0 2023/003721 4123 11662
2022
2022
2022
13995
13995
13995
MULTI MAIS SOLUÇÕES EMP COMERCIAIS E S
MULTI MAIS SOLUÇÕES EMP COMERCIAIS E S
MULTI MAIS SOLUÇÕES EMP COMERCIAIS E S
Total do Dia
de
240.
156.
ala.
804,10
855:39
571,35
730,80
EDUCAÇÃO - MATERIAL PAR
EDUCAÇÃO - MATERIAL PAR
EDUCAÇÃO - MATERIAL PAR
06.06.2023
0 2023/002833 3515 5260
O 2023/002052 3531 13635
0 2023/002053 3421 13635
O 2023/003187 3531 13635
2023
2022
2022
2022
3009
14190
14190
14190
CEDAE-Companhia Est .Agua e Esgotos RJ
SCLAN MALHAS LTDA
SCLAN MALHAS LTDA
SCLAN MALHAS LTDA
13.
15
65.
802,58
«480,40
039,40
.298,10
Pero
FORNECIMENTO DE ÁGUA
DOAÇÃO
DOAÇÃO
EDUCAÇÃO - MATERIAL PAR
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora
Data Inicial de Movimento
Data Final de Movimento
Data/UG Empenho Desp. P.Compra
06.06.2023
Empenhos Liquidados
Ordinário/Global/Estimativa
31 de Dezembro de 2023
Folha: 6
Objeto da Despesa
EDUCAÇÃO - MATERIAL PAR
0 2023/003188 3422 13635
13.06.2023
0 2023/003189 3421 13635
+... ++? CONSOLIDADO
comvee! D1,01,2023
cemnsi BLc12,0023
Ano Credor
2022 14190 SCLAN MALHAS LTDA
Total do Dia
2022 14190 SCLAN MALHAS LTDA
Total do Dia
Valor Cat.
636,00 1
.256,48
265,70 1
265,70
2023 22
2023 ZE
2023 22
AMPLA ENERGIA E SERVIÇO!
AMPLA ENERGIA E SERVIÇO:
AMPLA ENERGIA E SERVIÇO:
Total do Dia
Ss S.A.
Ss S.A.
Ss S.A.
ENERGIA
ENERGIA
ENERGIA
ELÉTRICA - PRÓP
ELÉTRICA - PRÓP
ELÉTRICA - PRÓP
14.06.2023
0 2023/000907 3511 1786
0 2023/000914 3514 1680
0 2023/003858 3514 1680
20.06.2023
O 2023/001764 3870 7793
O 2023/001764 3870 7793
O 2023/001765 3871 7793
O 2023/001767 3868 7793
O 2023/000754 3425 1668
0 2023/000758 3428 1668
O 2023/000761 3431 1668
O 2023/000764 3425 01668
O 2023/000766 3428 01668
O 2023/000768 3431 01668
O 2023/001623 3425 1668
O 2023/001625 3428 1668
O 2023/001632 3431 1668
2022 12760 MGS CLEAN SOLUÇÕES E SE:
2022 12760 MGS CLEAN SOLUÇÕES E SE:
2022 12760
12760
14471
MGS CLEAN SOLUÇÕES E SE
mma
2022 MGS CLEAN SOLUÇÕES E SE
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
THV SANEAMENTO LTDA
14471 THV SANEAMENTO LTDA
14471 THV SANEAMENTO LTDA
14471 THV SANEAMENTO LTDA
14471 THV SANEAMENTO LTDA
14471 THV SANEAMENTO LTDA
14471 THV SANEAMENTO LTDA
14471 THV SANEAMENTO LTDA
14471 THV SANEAMENTO LTDA
Total do Dia
RVIÇOS
RVIÇOS
RVIÇOS
RVIÇOS
LTDA
LTDA
LTDA
LTDA
41.
-16.
43.
16.
206.
Pee PecRcoR
PESSOAL
PESSOAL
PESSOAL
PESSOAL
PESSOAL
PESSOAL
PESSOAL
PESSOAL
PESSOAL
PESSOAL
PESSOAL
PESSOAL
PESSOAL
TERCEIRIZADO
TERCEIRIZADO
TERCEIRIZADO
TERCEIRIZADO
TERCEIRIZADO
TERCEIRIZADO
TERCEIRIZADO
TERCEIRIZADO
TERCEIRIZADO
TERCEIRIZADO
TERCEIRIZADO
TERCEIRIZADO
TERCEIRIZADO
21.06.2023
O 2023/004318 4346 7666
0 2023/004217 4316 7665
O 2023/004317 4316 7666
0 2023/004218 4316 7665
O 2023/004171 3653 7520
O 2023/004380 4316 7666
2023 11096 FOLHA DE PGTO- MAGIST. PRÉ ESCOLA
2023 11094 FOLHA DE PGTO- MAGIST.FUNDAMENTAL
2023 11094 FOLHA DE PGTO- MAGIST.FUNDAMENTAL
2023 11762 FOLHA DE PGTO- MANUT. INCLUSIVA
2023 11763 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID. MAGIST. FUNDAM
2023 11763 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID. MAGIST. FUNDAM
Total do Dia
464,26
«703,01
«379,84
151,79
610,02
.451,56
«760,48
Perro A
PESSOAL
PESSOAL
PESSOAL
PESSOAL
PESSOAL
PESSOAL
22.06.2023
0 2023/003434 3144 3881
O 2023/004363 4345 7669
0 2023/004307 4344 7672
0 2023/004308 4345 7672
0 2023/004306 4343 7672
0 2023/004311 4344 7672
0 2023/004360 4345 7669
0 2023/004309 4343 7672
O 2023/004359 4343 7669
0 2023/004312 4345 7672
0 2023/004362 4343 7669
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
14986
11076
11095
COMERCIAL NOVA TRAPICHE
FOLHA DE PAGAMENTO-
FOLHA DE PGTO - MAGIST.
11096 FOLHA DE PGTO- MAGIST.
11094 FOLHA DE
11764 FOLHA PAGTO.MANUT.UNID
11764 FOLHA PAGTO.MANUT.UNID.
11763 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID
11763 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID
11765 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID
11765 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID
Total do Dia
LTDA
ORD. MAGIST.
CRECHE
PRÉ ESC!
MAGIST.
MAGIST.
MAGIST.
MAGIST.
MAGIST.
MAGIST.
EJA
OLA
PGTO- MAGIST.FUNDAMENTAL
CRECHE
CRECHE
FUNDAM
FUNDAM
PRE ESC
PRE ESC
1.907.
.865,38
102.
20.
56.
25,
XBs
31.
366.
. 485,39
80.
.634.
18
417,00
333,74
434,71
508,70
375,01
374,91
918,09
601,38
121,70
436,01
PReRenRnnoRoR
INVESTIMENTO - MATERIAL
PESSOAL
PESSOAL
PESSOAL
PESSOAL
PESSOAL
PESSOAL
PESSOAL
PESSOAL
PESSOAL
PESSOAL
29.06.2023
0 2023/004761 4107 8649
0 2023/004763 3975 8649
O 2023/004764 3669 8631
0 2023/004759 3973 8649
0 2023/004760 3667 8631
2023
2023
2023
2023
2023
11095 FOLHA DE PGTO - MAGIST.
11096 FOLHA DE PGTO- MAGIST.
11096 FOLHA DE PGTO- MAGIST.
11094 FOLHA DE
11094 FOLHA DE
CRECHE
PRÉ ESC!
PRÉ ESC!
OLA
OLA
PGTO- MAGIST.FUNDAMENTAL
PGTO- MAGIST.FUNDAMENTAL
262.
4a.
389,49
843,85
«928,52
143.
32.
715,22
595,54
Pe Pro
PESSOAL
PESSOAL
PESSOAL
PESSOAL
PESSOAL
Estado do Rio de Janeiro Empenhos Liquidados 31 de Dezembro de 2023 Folha: 7
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Ordinário/Global/Estimativa
Unidade Gestora ......crccerererse re. 00.3 CONSOLIDADO
Data Inicial de Movimento ...............: 01.01.2023
Data Final de Movimento ........c..... 00.3 31.12.2023
Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Objeto da Despesa
29.06.2023
O 2023/004771 3655 8649 2023 11764 FOLHA PAGTO.MANUT.UNID. MAGIST. CRECHE 4.131,80 1 PESSOAL
0 2023/004777 3655 8649 2023 11764 FOLHA PAGTO.MANUT.UNID. MAGIST. CRECHE 57.751,25 1 PESSOAL
O 2023/004767 3667 8631 2023 11763 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID. MAGIST. FUNDAM 8.651,19 1 PESSOAL
O 2023/004773 3653 8649 2023 11763 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID. MAGIST. FUNDAM 85.652,02 1 PESSOAL
O 2023/004778 3658 8649 2023 11765 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID.MAGIST. PRE ESC 16.541,00 1 PESSOAL
Total do Dia : 663.199,88
30.06.2023
0 2023/004821 3667 8630 2023 11094 FOLHA DE PGTO- MAGIST.FUNDAMENTAL 54.334,68 1 PESSOAL
0 2023/004822 3667 8630 2023 11762 FOLHA DE PGTO- MANUT. INCLUSIVA 6.303,59 1 PESSOAL
0 2023/004850 3658 8647 2023 11764 FOLHA PAGTO.MANUT.UNID. MAGIST. CRECHE 54.122,87 1 PESSOAL
O 2023/004848 3653 8647 2023 11763 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID. MAGIST. FUNDAM 884.213,17 1 PESSOAL
0 2023/004852 3653 8647 2023 11765 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID.MAGIST. PRE ESC 193.771,35 1 PESSOAL
Total do Dia : 1.192.745,66
Total do Mes : 5.770.815,46
05.07.2023
O 2023/002833 3515 5260 2023 3009 CEDAE-Companhia Est .Agua e Esgotos RJ 4.197,42 1 FORNECIMENTO DE ÁGUA
O 2023/004398 3515 5260 2023 3009 CEDAE-Companhia Est.Agua e Esgotos RJ 12.055,57 1 FORNECIMENTO DE ÁGUA
Total do Dia : 16.252,99
11.07.2023
O 2023/003858 3514 1680 2023 22 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A. 29.159,74 1 ENERGIA ELÉTRICA - PRÓP
O 2023/001761 3867 7793 2022 12760 MGS CLEAN SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 109.579,53 1 PESSOAL TERCEIRIZADO
O 2023/001762 3868 7793 2022 12760 MGS CLEAN SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 34.388,72 1 PESSOAL TERCEIRIZADO
O 2023/001764 3870 7793 2022 12760 MGS CLEAN SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 25.026,47 | 1 PESSOAL TERCEIRIZADO
O 2023/001765 3871 7793 2022 12760 MGS CLEAN SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 43.715,25 1 PESSOAL TERCEIRIZADO
Total do Dia : 241.869,71
12.07.2023
O 2023/000907 3511 1786 2023 22 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A. 37.335,57 1 ENERGIA ELÉTRICA - PRÓP
O 2023/005077 1481 9363 2023 36 Banco do Brasil S/A 8.050,00 1 INVESTIMENTO INCORPORÁV
O 2023/004398 3515 5260 2023 3009 CEDAE-Companhia Est.Agua e Esgotos RJ 15.681,43 1 FORNECIMENTO DE ÁGUA
Total do Dia : 61.067,00
13.07.2023
0 2023/004986 3655 9069 2023 11095 FOLHA DE PGTO - MAGIST.CRECHE 3.578,13 1 PESSOAL
Total do Dia : 3.578,13
14.07.2023
O 2023/003022 3051 9710 2022 12024 SOLUÇÕES EM CONSULTORIA E OBRAS EIRELI 40.336,48 1 MANUT. BENS PÚBLICOS
O 2023/003024 3052 9710 2022 12024 SOLUÇÕES EM CONSULTORIA E OBRAS EIRELI 54.232,15 1 INVESTIMENTO INCORPORÁV
Total do Dia : 94.568,63
25.07.2023
O 2023/004398 3515 5260 2023 3009 CEDAE-Companhia Est .Agua e Esgotos RJ 15.714,53 1 FORNECIMENTO DE ÁGUA
Total do Dia : 15.714,53
26.07.2023
O 2023/004259 3049 14139 2021 68 SERVEN SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA 133.853,96 1 INVESTIMENTO INCORPORÁV
O 2023/004260 2764 14139 2021 68 SERVEN SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA 92.910,40 1 MANUT. BENS PÚBLICOS
O 2023/004041 4123 14954 2022 14265 SOLUCOES MODERNA EDITORA E SERVICOS ED 54.984,00 1 DOAÇÃO
Total do Dia : 281.748,36
27.07.2023
O 2023/000754 3425 1668 2022 14471 THV SANEAMENTO LTDA 205.737,76 1 PESSOAL TERCEIRIZADO
O 2023/000759 3429 1668 2022 14471 THV SANEAMENTO LTDA 60.129,28 1 PESSOAL TERCEIRIZADO
O 2023/000762 3432 1668 2022 14471 THV SANEAMENTO LTDA 86.980,60 1 PESSOAL TERCEIRIZADO
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora
Data Inicial de Movimento
Data Final de Movimento
Data/UG Empenho
27.07.2023
(o)
ooooooo
2023/000764
2023/000766
2023/000768
2023/001623
2023/001626
2023/001627
2023/004930
2023/004931
3425
3428
3431
3425
3429
3432
4444
4445
Desp. P.Compra
01668
01668
01668
1668
1668
1668
2287
2287
Ano
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
Empenhos Liquidados
Ordinário/Global/Estimativa
CONSOLIDADO
01.01.2023
31.12.2023
Credor
14471
14471
14471
14471
14471
14471
10780
10780
THV
THV
THV
THV
THV
THV
uTS
uTS
SANEAMENTO
SANEAMENTO
SANEAMENTO
SANEAMENTO
SANEAMENTO
SANEAMENTO
COMÉRCIO E
COMÉRCIO E
LTDA
LTDA
LTDA
LTDA
LTDA
LTDA
SERVIÇOS LTDA
SERVIÇOS LTDA
Total do Dia
Total do Mes
31 de Dezembro de 2023 Folha: 8
50.
2a
59
24
13
28
88
649
1.364
Valor Cat.
230,75
«638,00
«095,00
«081,84
«841,96
.882,61
«267,30
«347,85
«232,95
«032,30
Penn ecna
Objeto da Despesa
PESSOAL TERCEIRIZADO
PESSOAL TERCEIRIZADO
PESSOAL TERCEIRIZADO
PESSOAL TERCEIRIZADO
PESSOAL TERCEIRIZADO
PESSOAL TERCEIRIZADO
INVESTIMENTO INCORPORÁV
MANUT. BENS PÚBLICOS
03.08.2023
(o)
2023/004211
3144
4244
2022
3918
SHOPPING DO PISO E DECORAÇÕES DE ESCRI
Total do Dia
INVESTIMENTO - MATERIAL
07.08.2023
oooooooo
2023/001654
2023/001657
2023/001658
2023/001660
2023/001663
2023/001666
2023/001667
2023/001668
3531
3531
3421
3531
8531
3531
3422
3531
13635
13635
13635
13635
13635
13635
13635
13635
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
12893
12893
12893
12893
12893
12893
12893
12893
DJ EMPREENDIMENTOS EIRELI
DJ EMPREENDIMENTOS EIRELI
DJ EMPREENDIMENTOS EIRELI
DJ EMPREENDIMENTOS EIRELI
DJ EMPREENDIMENTOS EIRELI
DJ EMPREENDIMENTOS EIRELI
DI
EMPREENDIMENTOS EIRELI
DJ EMPREENDIMENTOS EIRELI
Total do Dia
26.
28.
39.
18.
Bla.
Ss
206.
Pe PPP A
DOAÇÃO
DOAÇÃO
DOAÇÃO
DOAÇÃO
DOAÇÃO
DOAÇÃO
DOAÇÃO
DOAÇÃO
08.08.2023
0
2023/005241
4487
9814
2023
3009
CEDAE-Companhia Est .Agua e Esgotos RJ
Total do Dia
FORNECIMENTO DE ÁGUA
09.08.2023
2023/004869
2023/003741
2023/003742
2023/003744
2023/003745
oooo
4172
4091
4092
4159
4166
3876
10942
10942
10942
10942
2023
2022
2022
2022
2022
14741
13995
13995
13995
13995
GRUPO
MULTI MAIS SOLUÇÕES EMP COMERCIAIS
MULTI MAIS SOLUÇÕES EMP COMERCIAIS
MULTI MAIS SOLUÇÕES EMP COMERCIAIS
MULTI MAIS SOLUÇÕES EMP COMERCIAIS
Total do Dia
SBV EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAC
ES
ES
ES
ES
«000,00
«033,94
637,72
«111,06
«475,20
.257,92
Penna
FEIRA LITERÁRIA DE QUIS
EDUCAÇÃO MANUT. DE UNID
EDUCAÇÃO MANUT. DE UNID
EDUCAÇÃO MANUT. DE UNID
EDUCAÇÃO MANUT. DE UNID
10.08.2023
oooooo
2023/000907
2023/003851
2023/003858
2023/004231
2023/004234
2023/004248
3511
3911,
3514
3049
3050
3051
1786
1786
1680
13447
13447
13447
2023
2023
2023
2022
2022
2022
22
22
22
10780
10780
10780
AMPLA
AMPLA
AMPLA
ENERGIA E SERVIÇOS S.A.
ENERGIA E SERVIÇOS S.A.
ENERGIA E SERVIÇOS S.A.
WTS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
WTS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
WTS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
Total do Dia
16
14.
EPs
19.
65.
146.
653,69
757,42
102,78
294,29
«331,75
135,50
275,43
Reno
ENERGIA ELÉTRICA - PRÓP
ENERGIA ELÉTRICA - PRÓP
ENERGIA ELÉTRICA - PRÓP
INVESTIMENTO INCORPORÁV
INVESTIMENTO INCORPORÁV
MANUT. BENS PÚBLICOS
11.08.2023
oo 0o0o0oo
2023/001652
2023/001655
2023/001761
2023/003294
2023/003296
2023/003297
3421
3421
3867
3870
3868
3871
13635
13635
7793
7793
7793
7793
2022
2022
2022
2022
2022
2022
12893
12893
12760
12760
12760
12760
DJ EMPREENDIMENTOS EIRELI
DJ EMPREENDIMENTOS EIRELI
CLEAN SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CLEAN SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CLEAN SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CLEAN SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Total do Dia
MGS
MGS
MGS
MGS
4a.
4a.
40.
25.
99,
43.
298.
853,12
544,00
979,03
026,48
560,42
715,25
678,30
Pe Prece
DOAÇÃO
DOAÇÃO
PESSOAL TERCEIRIZADO
PESSOAL TERCEIRIZADO
PESSOAL TERCEIRIZADO
PESSOAL TERCEIRIZADO
14.08.2023
(o)
2023/003873
3562
2720
2023
15018
CONSÓRCIO
SOSTRATUS
19.
EDUCAÇÃO MAN. CRECHES -
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora ..cccmcesenrerennersuneal
Data Inicial de Movimento .......cccreeeei
Data Final de Movimento .......ccccceeeeeã
Data/UG Empenho Desp. P.Compra
14.08.2023
0 2023/003874 3564 2720
0 2023/003875 3565 2720
0 2023/003738 4069 10942
0 2023/003022 3051 9710
0 2023/003024 3052 9710
Ano
2023
2023
2022
2022
2022
Empenhos Liquidados
Ordinário/Global/Estimativa
CONSOLIDADO
01.01.2023
31.12.2023
Credor
15018
15018
13995
12024
12024
CONSÓRCIO SOSTRATUS
CONSÓRCIO SOSTRATUS
MULTI MAIS SOLUÇÕES EMP COMERCIAIS E S
SOLUÇÕES EM CONSULTORIA E OBRAS EIRELI
SOLUÇOES EM CONSULTORIA E OBRAS EIRELI
Total do Dia
31 de Dezembro de 2023 Folha: 9
Valor Cat. Objeto da Despesa
29.700,00 1 EDUCAÇÃO MAN. CRECHES -
9.900,00 1 EDUCAÇÃO MAN. E FUND. M
8.505,18 1 EDUCAÇÃO MANUT. DE UNID
42.920,20 1 MANUT. BENS PÚBLICOS
108.422,08 1 INVESTIMENTO INCORPORÁV
219.247,46
RODRIGUES PROMOCOES E SERVICOS LTDA
RODRIGUES PROMOCOES E SERVICOS LTDA
Total do Dia
FEIRA LITERÁRIA DE QUIS
FEIRA LITERÁRIA DE QUIS
2023
3009
CEDAE-Companhia Est .Agua e Esgotos RJ
Total do Dia
16.08.2023
0 2023/004906 4392 3926
0 2023/004907 4393 3926
24.08.2023
O 2023/004398 3515 5260
25.08.2023
O 2023/001662 3421 13635
O 2023/003518 3868 7793
O 2023/003519 3871 7793
O 2023/003520 3870 7793
2022
2022
2022
2022
12893
12760
12760
12760
DJ EMPREENDIMENTOS EIRELI
MGS CLEAN SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
MGS CLEAN SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
MGS CLEAN SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Total do Dia
15.081,78
125.184,00 1 DOAÇÃO
189.289,56 1 PESSOAL TERCEIRIZADO
43.715,25 1 PESSOAL TERCEIRIZADO
25.026,48 1 PESSOAL TERCEIRIZADO
383.215,29
2021
2021
SERVEN SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA
SERVEN SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA
Total do Dia
154.052,36 1 INVESTIMENTO INCORPORÁV
87.112,61 1 MANUT. BENS PÚBLICOS
241.164,97
WTS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
WTS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
Total do Dia
INVESTIMENTO INCORPORÁV
MANUT. BENS PÚBLICOS
2023
2022
2022
2022
2022
2022
15054
13995
13995
13995
12024
12024
HMX EMPREENDIMENTOS LTDA
MULTI MAIS SOLUÇÕES EMP COMERCIAIS E S
MULTI MAIS SOLUÇÕES EMP COMERCIAIS E S
MULTI MAIS SOLUÇÕES EMP COMERCIAIS E S
SOLUÇÕES EM CONSULTORIA E OBRAS EIRELI
SOLUÇÕES EM CONSULTORIA E OBRAS EIRELI
Total do Dia
Total do Mes
47.721,55
34.667,80 1 EDUCAÇÃO MAN. E FUND. M
4.398,66 1 DOAÇÃO
60.115,02 1 DOAÇÃO
38.435,91 1 DOAÇÃO
11.155,91 1 MANUT. BENS PÚBLICOS
31.605,19 1 INVESTIMENTO INCORPORÁV
180.378,49
3.126.455,84
AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.
AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.
Total do Dia
18.401,41 1 ENERGIA ELÉTRICA - PRÓP
23.127,68 1
41.529,09
ENERGIA ELÉTRICA - PRÓP
28.08.2023
O 2023/004259 3049 14139
O 2023/004260 2764 14139
29.08.2023
O 2023/004930 4444 2287
O 2023/004931 4445 2287
31.08.2023
O 2023/004422 4013 3914
0 2023/005207 4115 11662
0 2023/005208 4120 11662
0 2023/005209 4123 11662
0 2023/003022 3051 9710
0 2023/003024 3052 9710
04.09.2023
0 2023/003851 3511 1786
0 2023/003858 3514 1680
13.09.2023
0 2023/004937 4123 7726
0 2023/005462 4123 7726
2023
2023
14864
14864
Es fo Bo
F.J. z.
Total do Dia
FALCAO CONSULTORIA EDUCACIONA
FALCAO CONSULTORIA EDUCACIONA
216.641,20 1
37.100,00 1
253.741,20
DOAÇÃO
DOAÇÃO
14.09.2023
0 2023/004231 3049 13447
0 2023/004234 3050 13447
0 2023/004248 3051 13447
2022
2022
2022
10780
10780
10780
WTS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
WTS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
WTS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
45.401,41 1 INVESTIMENTO INCORPORÁV
51.368,89 1
35.988,30 1
INVESTIMENTO INCORPORÁV
MANUT. BENS PÚBLICOS
Estado do Rio de Janeiro Empenhos Liquidados 31 de Dezembro de 2023 Folha: 10
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Ordinário/Global/Estimativa
Unidade Gestora ......crccerererse re. 00.3 CONSOLIDADO
Data Inicial de Movimento ...............: 01.01.2023
Data Final de Movimento ........c..... 00.3 31.12.2023
Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Objeto da Despesa
Total do Dia : 132.758,60
20.09.2023
O 2023/006278 4586 11828 2023 36 Banco do Brasil S/A 1.665,80 1 TARIFA BANCÁRIA - BANCO
Total do Dia : 1.665,80
22.09.2023
O 2023/005066 3962 3867 2023 7215 CONNECTION QUISSA COMÉRCIO E SERVIÇOS 11.584,00 1 EDUCAÇÃO MANUT. DE UNID
O 2023/005066 3962 3867 2023 7215 CONNECTION QUISSA COMÉRCIO E SERVIÇOS -5.066,00 1 EDUCAÇÃO MANUT. DE UNID
O 2023/005067 3965 3867 2023 7215 CONNECTION QUISSA COMÉRCIO E SERVIÇOS 15.643,20 1 EDUCAÇÃO MANUT. DE UNID
O 2023/005068 3969 3867 2023 7215 CONNECTION QUISSA COMÉRCIO E SERVIÇOS 5.214,40 1 EDUCAÇÃO MANUT. DE UNID
Total do Dia : 27.375,60
25.09.2023
O 2023/006277 661 11823 2023 36 Banco do Brasil S/A 1.236,80 1 TARIFA BANCÁRIA - BANCO
Total do Dia : 1.236,80
26.09.2023
O 2023/006245 3515 5260 2023 3009 CEDAE-Companhia Est .Agua e Esgotos RJ 11.686,67 1 FORNECIMENTO DE ÁGUA
Total do Dia : 11.686,67
27.09.2023
O 2023/000754 3425 1668 2022 14471 THV SANEAMENTO LTDA 204.924,58 1 PESSOAL TERCEIRIZADO
O 2023/000759 3429 1668 2022 14471 THV SANEAMENTO LTDA 120.258,56 1 PESSOAL TERCEIRIZADO
O 2023/000762 3432 1668 2022 14471 THV SANEAMENTO LTDA 173.961,20 1 PESSOAL TERCEIRIZADO
O 2023/000764 3425 01668 2022 14471 THV SANEAMENTO LTDA 100.461,50 1 PESSOAL TERCEIRIZADO
O 2023/000766 3428 01668 2022 14471 THV SANEAMENTO LTDA 47.276,00 1 PESSOAL TERCEIRIZADO
O 2023/000768 3431 01668 2022 14471 THV SANEAMENTO LTDA 118.190,00 1 PESSOAL TERCEIRIZADO
O 2023/001623 3425 1668 2022 14471 THV SANEAMENTO LTDA 24.081,84 1 PESSOAL TERCEIRIZADO
O 2023/001626 3429 1668 2022 14471 THV SANEAMENTO LTDA 15.683,92 1 PESSOAL TERCEIRIZADO
O 2023/001627 3432 1668 2022 14471 THV SANEAMENTO LTDA 27.765,22 1 PESSOAL TERCEIRIZADO
Total do Dia : 832.602,82
28.09.2023
O 2023/004423 4013 3914 2023 6420 RIBEIRO E PESSANHA INSTRUMENTOS MUSICA 26.961,30 1 EDUCAÇÃO MAN. E FUND. M
Total do Dia : 26.961,30
Total do Mes : 1.329.557,88
02.10.2023
0 2023/006124 4124 14333 2022 14986 COMERCIAL NOVA TRAPICHE LTDA 2.484,00 1 DOAÇÃO
0 2023/006125 4123 14333 2022 14986 COMERCIAL NOVA TRAPICHE LTDA 16.836,00 1 DOAÇÃO
0 2023/006127 4120 14333 2022 14986 COMERCIAL NOVA TRAPICHE LTDA 99.391,20 1 DOAÇÃO
O 2023/006128 4115 14333 2022 14986 COMERCIAL NOVA TRAPICHE LTDA 532.319,54 1 DOAÇÃO
O 2023/006129 4119 14333 2022 14986 COMERCIAL NOVA TRAPICHE LTDA 31.097,38 1 DOAÇÃO
O 2023/003870 3552 2720 2023 15018 CONSÓRCIO SOSTRATUS 82.090,00 1 INVESTIMENTO - MATERIAL
O 2023/003872 3555 2720 2023 15018 CONSÓRCIO SOSTRATUS 157.140,00 1 INVESTIMENTO - MATERIAL
Total do Dia : 921.358,12
04.10.2023
O 2023/002375 3874 13708 2022 12163 CURTY CARVALHAL COMERCIO E SERVIÇOS EI 356.519,33 1 EDUCAÇÃO MAN. E FUND.
O 2023/002375 3874 13708 2022 12163 CURTY CARVALHAL COMERCIO E SERVIÇOS EI -356.519,33 1 EDUCAÇÃO MAN. E FUND.
O 2023/002379 3874 13708 2022 14922 DMS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 208.909,05 1 EDUCAÇÃO MAN. E FUND.
O 2023/003296 3868 7793 2022 12760 MGS CLEAN SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 21.347,00 1 PESSOAL TERCEIRIZADO
O 2023/003518 3868 7793 2022 12760 MGS CLEAN SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 89.500,91 1 PESSOAL TERCEIRIZADO
O 2023/003519 3871 7793 2022 12760 MGS CLEAN SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 87.431,00 1 PESSOAL TERCEIRIZADO
O 2023/003520 3870 7793 2022 12760 MGS CLEAN SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 50.053,00 1 PESSOAL TERCEIRIZADO
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora
Data Inicial de Movimento
Data Final de Movimento
Data/UG Empenho
Desp. P.Compra
Empenhos Liquidados
Ordinário/Global/Estimativa
tm 6 o tecato os mimo socios mesa! CONSODIDADE
cocemeçe! D1,01,2023
screens! AicL2,2023
Ano Credor
Total do Dia
31 de Dezembro de 2023
Folha: di
Objeto da Despesa
05.10.2023
0 2023/002375
0 2023/002376
0 2023/002378
3874
3875
3876
13708
13708
13708
2022 12163 CURTY CARVALHAL COMERCIO E SERVIÇOS EI
2022 12163 CURTY CARVALHAL COMERCIO E SERVIÇOS EI
2022 12163 CURTY CARVALHAL COMERCIO E SERVIÇOS EI
Total do Dia
Valor Cat.
«240,96
519,33 1
235,84 1
629,70 1
384,87
EDUCAÇÃO MAN. E FUND. M
EDUCAÇÃO MAN. E FUND. M
EDUCAÇÃO MAN. E FUND. M
06.10.2023
0 2023/006750
0 2023/005694
2023 36 Banco do Brasil S/A
2022 14190 SCLAN MALHAS LTDA
Total do Dia
TARIFA BANCÁRIA - BANCO
DOAÇÃO
09.10.2023
0 2023/003858
0 2023/004421
2023 22 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.
2023 12500 FLUSCOP COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAM
Total do Dia
ENERGIA ELÉTRICA - PRÓP
EDUCAÇÃO MAN. E FUND. M
10.10.2023
0 2023/003851
0 2023/003022
0 2023/003024
3511
3051
3052
1786
9710
9710
2023 22 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.
2022 12024
2022 12024 SOLUÇÕES EM CONSULTORIA E OBRAS EIRELI
SOLUÇÕES EM CONSULTORIA E OBRAS EIRELI
Total do Dia
35.
13.
64.
113.
297,54
732,45
761,26
791,25
ENERGIA ELÉTRICA - PRÓP
MANUT. BENS PÚBLICOS
INVESTIMENTO INCORPORÁV
11.10.2023
2023/005479
2023/005481
2023/005485
2023/005486
2023/005487
2023/006187
2023/006188
ooooooõo
3969
3969
3969
3969
3969
3969
3969
3857
3857
3857
3857
3857
3857
3857
»ePocno
EVENTOS E FESTAS
EVENTOS E FESTAS
EVENTOS E FESTAS
EVENTOS E FESTAS
EVENTOS E FESTAS
EVENTOS E FESTAS
EVENTOS E FESTAS
16.10.2023
0 2023/004259
0 2023/004260
3049
2764
14139
14139
2023 7911 DG ENTRETENIMENTOS PRODUÇÕES & SONORIZ
2023 7911 DG ENTRETENIMENTOS PRODUÇÕES & SONORIZ
2023 7911 DG ENTRETENIMENTOS PRODUÇÕES & SONORIZ
2023 7911 DG ENTRETENIMENTOS PRODUÇÕES & SONORIZ
2023 7911 DG ENTRETENIMENTOS PRODUÇÕES & SONORIZ
2023 7911 DG ENTRETENIMENTOS PRODUÇÕES & SONORIZ
2023 7911 DG ENTRETENIMENTOS PRODUÇÕES & SONORIZ
Total do Dia
2021 68 SERVEN SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA
2021 68 SERVEN SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA
Total do Dia
- 969,09
821,31
«790,40
INVESTIMENTO INCORPORÁV
MANUT. BENS PÚBLICOS
20.10.2023
0 2023/005782
2023/005776
2023/005777
2023/005778
2023/005780
oo oo
3374
4514
4514
3374
3373
5959
5959
5958
5959
5958
2023 7215 CONNECTION QUISSA COMÉRCIO E SERVIÇOS
2023 14906 RAÍZES COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM
2023 14906 RAÍZES COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM
2023 14906 RAÍZES COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM
2023 14906 RAÍZES COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM
Total do Dia
«962,50
«199,00
«344,00
«645,00
«107,50
«258,00
nene n
MATERIAL DE EXPEDIENTE
MATERIAL DE EXPEDIENTE
MATERIAL DE EXPEDIENTE
MATERIAL DE EXPEDIENTE
MATERIAL DE EXPEDIENTE
24.10.2023
0 2023/006126
4116
14333
2022 14986 COMERCIAL NOVA TRAPICHE LTDA
Total do Dia
«012,10
«012,10
25.10.2023
0 2023/005066
0 2023/005067
0 2023/005068
0 2023/006007
0 2023/005523
0 2023/005524
0 2023/006914
3962
3965
3969
3422
3144
3144
4393
3867
3867
3867
10379
4244
4244
12074
2023 7215 CONNECTION QUISSA COMÉRCIO E SERVIÇOS
2023 7215 CONNECTION QUISSA COMÉRCIO E SERVIÇOS
2023 7215 CONNECTION QUISSA COMÉRCIO E SERVIÇOS
2022 7827 NORTE LAGOS EMPREENDIMENTOS EIRELI
2022 3918 SHOPPING DO PISO E DECORAÇÕES DE ESCRI
2022 3918 SHOPPING DO PISO E DECORAÇÕES DE ESCRI
2023 15070 SINTESE PROJETOS E EVENTOS LTDA
24.
49.
62.
«259,00
«821,00
«607,20
14.
880,00
942,50
885,00
500,00
Pe Pere
EDUCAÇÃO MANUT. DE UNID
EDUCAÇÃO MANUT. DE UNID
EDUCAÇÃO MANUT. DE UNID
DOAÇÃO
INVESTIMENTO - MATERIAL
INVESTIMENTO - MATERIAL
FEIRA LITERÁRIA DE QUIS
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora ..cccmcesenrerennersuneal
Data Inicial de Movimento .......cccreres z
Data Final de Movimento .......ccccceeeeeã
Data/UG Empenho Desp. P.Compra
25.10.2023
Ano
2023
2023
Empenhos Liquidados
Ordinário/Global/Estimativa
CONSOLIDADO
01.01.2023
31.12.2023
Credor
15070
15168
SINTESE PROJETOS E EVENTOS LTDA
VIOLÚDICO ENTRETENIMENTO LTDA
Total do Dia
31 de Dezembro de 2023 Folha: 12
Valor Cat. Objeto da Despesa
55.000,00 1
12.000,00 1
FEIRA LITERÁRIA DE QUIS
FEIRA LITERÁRIA DE QUIS
O 2023/006915 4393 12437
0 2023/006980 4393 12205
27.10.2023
0 2023/003022 3051 9710
0 2023/003024 3052 9710
0 2023/000764 3425 01668
0 2023/006231 3431 1668
0 2023/006232 3429 1668
0 2023/006233 3425 1668
2022
2022
2022
2022
2022
2022
12024
12024
14471
14471
14471
14471
SOLUÇOES EM CONSULTORIA E OBRAS EIRELI
SOLUÇÕES EM CONSULTORIA E OBRAS EIRELI
THV SANEAMENTO LTDA
THV SANEAMENTO LTDA
THV SANEAMENTO LTDA
THV SANEAMENTO LTDA
Total do Dia
Total do Mes
232.894,70
22.737,16 1 MANUT. BENS PÚBLICOS
200.763,77 1 INVESTIMENTO INCORPORÁV
17.728,40 1 PESSOAL TERCEIRIZADO
153.154,50 1 PESSOAL TERCEIRIZADO
87.083,50 1 PESSOAL TERCEIRIZADO
274.300,55 1 PESSOAL TERCEIRIZADO
755.767,88
«540.465,81
01.11.2023
O 2023/005779 4510 5959
O 2023/004231 3049 13447
O 2023/004234 3050 13447
O 2023/004248 3051 13447
O 2023/005489 2764 699
2023
2022
2022
2022
2023
14906
10780
10780
10780
10780
RAÍZES COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM
WTS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
WTS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
WTS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
WTS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
Total do Dia
MATERIAL DE EXPEDIENTE
INVESTIMENTO INCORPORÁV
INVESTIMENTO INCORPORÁV
wu
q
=
pé)
3
+
o
Pe Pro
12.753,79 MANUT. BENS PÚBLICOS
55.749,78 MANUT. BENS PÚBLICOS
135.814,48
CONSÓRCIO SOSTRATUS
CONSÓRCIO SOSTRATUS
Total do Dia
INVESTIMENTO - MATERIAL
INVESTIMENTO - MATERIAL
2022
2022
2022
2022
12760
12760
12760
12760
MGS CLEAN SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
MGS CLEAN SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
MGS CLEAN SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
mm
MGS CLEAN SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Total do Dia
2023
2023
2023
2023
22
3009
14864
14864
AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.
CEDAE-Companhia Est .Agua e Esgotos RJ
125.200,00
64.039,86 1 PESSOAL TERCEIRIZADO
48.448,93 1 PESSOAL TERCEIRIZADO
87.430,33 1 PESSOAL TERCEIRIZADO
50.052,92 1 PESSOAL TERCEIRIZADO
249.972,04
32.125,26 1 ENERGIA ELÉTRICA - PRÓP
13.903,14 1 FORNECIMENTO DE ÁGUA
709.156,80 1 DOAÇÃO
886.446,00 1 DOAÇÃO
.641.631,20
06.11.2023
0 2023/003867 3549 2720
O 2023/003868 3547 2720
07.11.2023
O 2023/003296 3868 7793
O 2023/003518 3868 7793
O 2023/003519 3871 7793
0 2023/003520 3870 7793
08.11.2023
0 2023/003858 3514 1680
0 2023/006245 3515 5260
0 2023/006456 4119 3901
O 2023/006457 4115 3901
09.11.2023
0 2023/003851 3511 1786
2023
22
F. J. Z. FALCAO CONSULTORIA EDUCACIONA
F. J. Z. FALCAO CONSULTORIA EDUCACIONA
Total do Dia
AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.
Total do Dia
ENERGIA ELÉTRICA - PRÓP
38.300,08 1
38.300,08
2021
2021
2022
2022
2022
2022
68
68
10780
10780
10780
10780
SERVEN SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA
SERVEN SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA
WTS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
WTS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
WTS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
WTS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
Total do Dia
25.864,18 1 INVESTIMENTO INCORPORÁV
9.117,58 1 MANUT. BENS PÚBLICOS
29.213,98 1 INVESTIMENTO INCORPORÁV
15.813,94 1 INVESTIMENTO INCORPORÁV
7.645,35 1 MANUT. BENS PÚBLICOS
1.821,60 1 INVESTIMENTO INCORPORÁV
89.476,63
14.11.2023
0 2023/004259 3049 14139
0 2023/004260 2764 14139
0 2023/004231 3049 13447
0 2023/004234 3050 13447
0 2023/004248 3051 13447
0 2023/004930 4444 2287
22.11.2023
0 2023/007548 3429 1668
0 2023/007549 3425 1668
O 2023/007550 3431 1668
2022
2022
2022
14471
14471
14471
THV SANEAMENTO LTDA
THV SANEAMENTO LTDA
THV SANEAMENTO LTDA
98.486,57 1
355.049,57 1
75.897,72 1
PESSOAL TERCEIRIZADO
PESSOAL TERCEIRIZADO
PESSOAL TERCEIRIZADO
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora .....cccerecnecenme
Data Inicial de Movimento .........
Data Final de Movimento ..........+
Data/UG Empenho Desp. P.Compra
22 «11.,2083
Empenhos Liquidados
Ordinário/Global/Estimativa
31 de Dezembro de 2023
Folha: 13
Objeto da Despesa
23 11, 2023
0 2023/005489 2764 699
+... ++? CONSOLIDADO
comvee! D1,01,2023
cemnsi BLc12,0023
Ano Credor Valor Cat.
Total do Dia : 529.433,86
2023 10780 WTS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 36.757,47 1
Total do Dia : 36.757,47
MANUT. BENS PÚBLICOS
PR Recon
FORNECIMENTO DE ÁGUA
PESSOAL TERCEIRIZADO
PESSOAL TERCEIRIZADO
PESSOAL TERCEIRIZADO
PESSOAL TERCEIRIZADO
PESSOAL TERCEIRIZADO
PESSOAL TERCEIRIZADO
2023 3009 CEDAE-Companhia Est .Agua e Esgotos RJ 15.353,11
2022 14471 THV SANEAMENTO LTDA 157.833,94
2022 14471 THV SANEAMENTO LTDA 87.206,33
2022 14471 THV SANEAMENTO LTDA 287.334,89
2022 14471 THV SANEAMENTO LTDA 37.886,32
2022 14471 THV SANEAMENTO LTDA 114.598,29
2022 14471 THV SANEAMENTO LTDA 36.625,53
Total do Dia : 736.838,41
2023 7911 DG ENTRETENIMENTOS PRODUÇÕES & SONORIZ 192.484,00
Total do Dia : 192.484,00
2022 12760 MGS CLEAN SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 162.329,63
2022 12760 MGS CLEAN SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 58.287,00
2022 12760 MGS CLEAN SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 34.000,00
2022 12024 SOLUÇÕES EM CONSULTORIA E OBRAS EIRELI 37.978,60
2022 12024 SOLUÇÕES EM CONSULTORIA E OBRAS EIRELI 85.191,86
Total do Dia : 377.787,09
Prep eo
PESSOAL TERCEIRIZADO
PESSOAL TERCEIRIZADO
PESSOAL TERCEIRIZADO
MANUT. BENS PÚBLICOS
INVESTIMENTO INCORPORÁV
27.11.2023
0 2023/006245 3515 5260
0 2023/006231 3431 1668
0 2023/006232 3429 1668
0 2023/006233 3425 1668
0 2023/007548 3429 1668
0 2023/007549 3425 1668
O 2023/007550 3431 1668
28.11.2023
O 2023/007089 3962 12543
29.11.2023
O 2023/003518 3868 7793
O 2023/003519 3871 7793
0 2023/003520 3870 7793
O 2023/003022 3051 9710
0 2023/003024 3052 9710
30.11.2023
O 2023/007077 4172 12446
O 2023/008045 3653 14953
O 2023/007850 3667 14891
O 2023/007851 3667 14891
O 2023/008003 3655 14914
O 2023/008034 3667 14928
O 2023/008002 3658 14914
O 2023/008070 4770 14948
0 2023/008071 4771 14928
0 2023/008080 4771 14928
O 2023/007999 3653 14914
0 2023/008033 3667 14928
0 2023/008043 4767 14948
O 2023/008001 3655 14914
O 2023/008000 3653 14914
0 2023/008041 4767 14948
0 2023/007900 3658 14900
O 2023/008013 3655 14914
0 2023/007898 3653 14900
O 2023/008010 3653 14914
O 2023/008039 3667 14928
0 2023/007902 3653 14900
O 2023/007998 3658 14914
O 2023/008023 3658 14914
0 2023/006252 3050 13962
2023 15178 EFATA COMERCIO & SERVICOS LTDA 1.072.933,31
2023 13410 FOLHA DE PAGAMENTO - CEDIDOS (SEMED) 3.286,34
2023 11094 FOLHA DE PGTO- MAGIST.FUNDAMENTAL 59.492,22
2023 11762 FOLHA DE PGTO- MANUT. INCLUSIVA 8.917,87
2023 11762 FOLHA DE PGTO- MANUT. INCLUSIVA 37.758,32
2023 11762 FOLHA DE PGTO- MANUT. INCLUSIVA 3.557,70
2023 11079 FOLHA DE PGTO- MANUT. UNID. PRE ESCOLA 50.295,84
2023 11079 FOLHA DE PGTO- MANUT. UNID. PRE ESCOLA 5.702,40
2023 11079 FOLHA DE PGTO- MANUT. UNID. PRE ESCOLA 4.555,07
2023 11070 FOLHA DE PGTO- MANUT..ADM.GERAL - CREC 10.839,06
2023 11074 FOLHA DE PGTO- MANUT.ADM.GERAL- FUNDAM 6.075,95
2023 11074 FOLHA DE PGTO- MANUT.ADM.GERAL- FUNDAM 42.627,21
2023 11074 FOLHA DE PGTO- MANUT.ADM.GERAL- FUNDAM 26.606,60
2023 11078 FOLHA DE PGTO- MANUT.UNID. CRECHE 220.578,13
2023 11077 FOLHA DE PGTO- MANUT.UNID. FUNDAMENTAL 336.566,42
2023 11077 FOLHA DE PGTO- MANUT.UNID. FUNDAMENTAL 7.128,00
2023 11764 FOLHA PAGTO.MANUT.UNID. MAGIST. CRECHE 63.541,43
2023 11764 FOLHA PAGTO.MANUT.UNID. MAGIST. CRECHE 60.461,05
2023 11763 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID. MAGIST. FUNDAM 1.011.077,17
2023 11763 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID. MAGIST. FUNDAM 83.117,27
2023 11763 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID. MAGIST. FUNDAM 9.388,26
2023 11765 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID.MAGIST. PRE ESC 202.135,12
2023 11765 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID.MAGIST. PRE ESC 6.908,51
2023 11765 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID.MAGIST. PRE ESC 14.646,78
2022 68 SERVEN SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA 38.720,38
PERA RAnRoRAnoRoRAnARAnAnAR
FEIRA LITERÁRIA DE QUIS
PESSOAL
PESSOAL
PESSOAL
PESSOAL
PESSOAL
PESSOAL
PESSOAL
PESSOAL
PESSOAL
PESSOAL
PESSOAL
PESSOAL
PESSOAL
PESSOAL
PESSOAL
PESSOAL
PESSOAL
PESSOAL
PESSOAL
PESSOAL
PESSOAL
PESSOAL
PESSOAL
INVESTIMENTO INCORPORÁV
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora
Data Inicial de Movimento
Data Final de Movimento
Data/UG Empenho
Desp. P.Compra
Empenhos Liquidados
Ordinário/Global/Estimativa
31 de Dezembro de 2023
Folha: 14
Objeto da Despesa
04.12.2023
0 2023/004906 4392 3926
O 2023/004907 4393 3926
CONSOLIDADO
01.01.2023
31.12.2023
Ano Credor
Total do Dia
Total do Mes
2023 11250 RODRIGUES PROMOCOES E SERVICOS LTDA
2023 11250 RODRIGUES PROMOCOES E SERVICOS LTDA
Total do Dia
Valor Cat.
«916,41
«611,67
942,77 1
795,48 1
738,25
FEIRA LITERÁRIA DE QUIS
FEIRA LITERÁRIA DE QUIS
05.12.2023
0 2023/007247 3962 13168
0 2023/007248 4658 13168
0 2023/007245 3962 13168
0 2023/007249 4657 13168
2023 7911 DG ENTRETENIMENTOS PRODUÇÕES & SONORIZ
2023 9476 PAN PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS L
2023 8396 PCP EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA
2023 9420 SG CAMPOS EMPREENDIMENTOS LTDA
Total do Dia
Preco
FEIRA LITERÁRIA DE QUIS
FEIRA LITERÁRIA DE QUIS
FEIRA LITERÁRIA DE QUIS
FEIRA LITERÁRIA DE QUIS
ENERGIA ELÉTRICA - PRÓP
ENERGIA ELÉTRICA - PRÓP
06.12.2023
O 2023/003851 3511 1786
O 2023/003858 3514 1680
11.12.2023
O 2023/005067 3965 3867
2023 22 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.
2023 22 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.
Total do Dia
2023 7215 CONNECTION QUISSA COMÉRCIO E SERVIÇOS
Total do Dia
EDUCAÇÃO MANUT. DE UNID
12.12.2023
0 2023/005411
4448
10328
2022
15105
SM COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA
Total do Dia
14.12.2023
O 2023/007186 4649 12396
2023/007190 4653 12396
2023 14797 ABDL ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE DIFUSAO
2023 14797 ABDL ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE DIFUSAO
2023 14797 ABDL ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE DIFUSAO
0
O 2023/007191 4654 12396
0
2023/007246
4657
13168
15.12.2023
0 2023/004231 3049 13447
0 2023/004234 3050 13447
0 2023/004248 3051 13447
18.12.2023
0 2023/005666 4209 6973
0 2023/005667 4208 6973
0 2023/005668 4207 6973
19.12.2023
O 2023/008139 4676 15383
0 2023/005489 2764 699
20.12.2023
O 2023/008191 4787 15563
O 2023/008215 4787 15604
O 2023/008181 4784 15615
O 2023/008216 4784 15627
0 2023/006231 3431 1668
0 2023/006232 3429 1668
2023 12653 MSV SOM E ILUMINAÇÃO LTDA
Total do Dia
2022 10780 WTS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
2022 10780 WTS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
2022 10780 WTS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
Total do Dia
2023 13770 BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
2023 13770 BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
2023 13770 BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
Total do Dia
2023 14819 EDISON AGUIAR JUNIOR
2023 10780 WIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
Total do Dia
2023 22 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.
2023 22 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.
2023 3009 CEDAE-Companhia Est .Agua e Esgotos RJ
2023 3009 CEDAE-Companhia Est .Agua e Esgotos RJ
2022 14471 THV SANEAMENTO LTDA
2022 14471 THV SANEAMENTO LTDA
57.247,12 1 MANUT. BENS PÚBLICOS
57.247,12
594.670,00 1 FEIRA LITERÁRIA DE QUIS
120.960,00 1 FEIRA LITERÁRIA DE QUIS
132.720,00 1 FEIRA LITERÁRIA DE QUIS
9.160,00 1 FEIRA LITERÁRIA DE QUIS
857.510,00
11.512,28 1 INVESTIMENTO INCORPORÁV
11.415,79 1 INVESTIMENTO INCORPORÁV
20.695,70 1 MANUT. BENS PÚBLICOS
43.623,77
80.055,00 1 PROGRAMA AUXÍLIO MATERI
49.767,53 1 PROGRAMA AUXÍLIO MATERI
288.598,27 1 PROGRAMA AUXÍLIO MATERI
418.420,80
2.555,00 1 EDUCAÇÃO BOLSA DE ESTUD
39.763,91 1 MANUT. BENS PÚBLICOS
42.318,91
625,78 1 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
757,34 1 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
60,26 1 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
177,79 1 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
159.958,50 1 PESSOAL TERCEIRIZADO
91.609,20 1 PESSOAL TERCEIRIZADO
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora
Data Inicial de Movimento
Data Final de Movimento
Data/UG Empenho
20.12.2023
(o)
ooo
2023/006233
2023/007977
2023/007978
2023/007980
3425
3429
3431
3425
Desp. P.Compra
1668
1668
1668
1668
Ano
2022
2022
2022
2022
Empenhos Liquidados
Ordinário/Global/Estimativa
CONSOLIDADO
01.01.2023
31.12.2023
Credor
14471
14471
14471
14471
THV SANEAMENTO LTDA
THV SANEAMENTO LTDA
THV SANEAMENTO LTDA
THV SANEAMENTO LTDA
Total do Dia
31 de Dezembro de 2023 Folha: 15
279.
33.
«017,16
«341,80
«132,61
38
115
722
Valor Cat.
833,60
751,18
Pena
Objeto da Despesa
PESSOAL TERCEIRIZADO
PESSOAL TERCEIRIZADO
PESSOAL TERCEIRIZADO
PESSOAL TERCEIRIZADO
26.12.2023
(o)
0
2023/005410
2023/005411
SM COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA
SM COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA
Total do Dia
INVESTIMENTO INCORPORÁV
MANUT. BENS PÚBLICOS
27.12.2023
(o)
0
0
2023/005412
2023/005414
2023/007788
3052
3052
3374
15444
15444
5959
2022
2022
2023
14212
14212
14906
EMTAL PIMENTEL CONSTRUCOES E SERVICOS
EMTAL PIMENTEL CONSTRUCOES E SERVICOS
RAÍZES COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM
Total do Dia
Bis
61.
84.
INVESTIMENTO INCORPORÁV
INVESTIMENTO INCORPORÁV
MATERIAL DE EXPEDIENTE
28.12.2023
oooocooõo
2023/008475
2023/008473
2023/008541
2023/008476
2023/003518
2023/003519
2023/003520
4344
4343
4316
4345
3868
3871
3870
15801
15801
15800
15801
7793
7793
7793
2023
2023
2023
2023
2022
2022
2022
11764
11763
11763
11765
12760
12760
12760
FOLHA PAGTO.MANUT.UNID. MAGIST. CRECHE
FOLHA PAGTO-MANUT.UNID. MAGIST. FUNDAM
FOLHA PAGTO-MANUT.UNID. MAGIST. FUNDAM
FOLHA PAGTO-MANUT.UNID.MAGIST. PRE ESC
MGS CLEAN SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
MGS CLEAN SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
MGS CLEAN SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Total do Dia
165.
58.
34.
356.
Pe Pee o
PESSOAL
PESSOAL
PESSOAL
PESSOAL
PESSOAL TERCEIRIZADO
PESSOAL TERCEIRIZADO
PESSOAL TERCEIRIZADO
29.12.2023
oooooooooooooooooos so
2023/005666
2023/005667
2023/005668
2023/008571
2023/008457
2023/009036
2023/008458
2023/009038
2023/008569
2023/008873
2023/009015
2023/008568
2023/008872
2023/009012
2023/009012
2023/009068
2023/008570
2023/008874
2023/009016
4209
4208
4207
4344
4316
3667
4316
3667
4345
3655
3658
4343
3653
3658
3658
3667
4343
3658
3653
6973
6973
6973
15818
15799
16536
15799
16536
15818
16542
16540
15818
16542
16540
16540
16538
15818
16542
16540
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
13770
13770
13770
11076
11094
11094
11762
11762
11764
11764
11764
11763
11763
11763
11763
11763
11765
11765
11765
BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
FOLHA DE PAGAMENTO- ORD. MAGIST. EJA
FOLHA DE PGTO- MAGIST.FUNDAMENTAL
FOLHA DE PGTO- MAGIST. FUNDAMENTAL
FOLHA DE PGTO- MANUT. INCLUSIVA
FOLHA DE PGTO- MANUT. INCLUSIVA
FOLHA PAGTO.MANUT.UNID. MAGIST. CRECHE
FOLHA PAGTO.MANUT.UNID. MAGIST. CRECHE
FOLHA PAGTO.MANUT.UNID. MAGIST. CRECHE
FOLHA PAGTO-MANUT.UNID. MAGIST. FUNDAM
FOLHA PAGTO-MANUT.UNID. MAGIST. FUNDAM
FOLHA PAGTO-MANUT.UNID. MAGIST. FUNDAM
FOLHA PAGTO-MANUT.UNID. MAGIST. FUNDAM
FOLHA PAGTO-MANUT.UNID. MAGIST. FUNDAM
FOLHA PAGTO-MANUT.UNID.MAGIST. PRE ESC
FOLHA PAGTO-MANUT.UNID.MAGIST. PRE ESC
FOLHA PAGTO-MANUT.UNID.MAGIST. PRE ESC
Total do Dia
Total do Mes
106.
30.
37.
66.
43.
58.
60
600.
80
3.02%.
-2.015.
f2i,
14.
201.
2. 4se.
5.803.
«801,93
.334,25
739,99
779,41
951,28
495,37
- 766,08
«917,87
479,21
828,75
«898,91
171,21
«120,41
646,93
764,62
. 388,26
832,43
112,26
077,25
577,18
182,30
PReRecAcoRaRnnAnAnRn
PROGRAMA AUXÍLIO MATERI
PROGRAMA AUXÍLIO MATERI
PROGRAMA AUXÍLIO MATERI
PESSOAL
PESSOAL
PESSOAL
PESSOAL
PESSOAL
PESSOAL
PESSOAL
PESSOAL
PESSOAL
PESSOAL
PESSOAL
PESSOAL
PESSOAL
PESSOAL
PESSOAL
PESSOAL
Total Geral
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 19/Mar/2024, 16h e 05m.
.222,55
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora
Data Inicial de Emissão
Data Final de Emissão
Posição até o mês de
Fonte de Recursos
Fonte de Recursos
Função
Data/UG Empenho
10.
01.2023
0 2023/000064
0 2023/000063
3653
3653
Desp. P.Compra
171
171
Ano
2023
2023
Empenhos Pagos
Ordinário/Global/Estimativa
CONSOLIDADO
01.01.2023
31.12.2023
Dezembro
157301 - ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
157302 - ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
Valor Cat.
626,31
419,22
.045,53
31 de Dezembro de 2023
Folha:
Objeto da Despesa
PESSOAL
PESSOAL
IA;
01.2023
0 2023/000236
2023/000251
2023/000265
2023/000266
2023/000268
2023/000269
2023/000270
2023/000277
ooooooõo
2341
2393
3622
3622
3622
3622
3622
3622
889
916
588
588
588
588
588
588
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
Pe Pere
ENERGIA ELÉTRICA - PR
ENERGIA ELÉTRICA - PR
PESSOAL E ENCARGOS -
PESSOAL
PESSOAL
PESSOAL
PESSOAL
mma
PESSOAL
ENCARGOS -
ENCARGOS -
ENCARGOS -
ENCARGOS -
ENCARGOS -
Óp
ÓP
IN
IN
IN
IN
IN
IN
-01.2023
2023/000415
2023/000416
2023/000406
2023/000418
2023/000404
2023/000411
2023/000412
2023/000462
2023/000464
2023/000421
2023/000422
2023/000612
2023/000613
2023/000409
2023/000419
2023/000606
2023/000608
2023/000424
2023/000616
2023/000618
2023/000517
2023/000520
2023/000521
2023/000522
2023/000523
2023/000524
2023/000526
2023/000528
2023/000529
2023/000530
2023/000531
2023/000533
2023/000617
2023/000621
2023/000622
2023/000623
2023/000624
2023/000626
oooooooooooooooooooooosoooosoooosoooooooo
3655
3655
3669
3658
3667
3653
3653
3667
3667
3655
3655
3658
3658
3667
3653
3653
3653
3658
3655
3655
3761
3761
3761
3761
3761
3761
3761
3761
3761
3761
3761
3761
3762
3762
3762
3762
3762
3762
1181
1181
1182
1181
1182
1181
1181
1166
1166
1181
1181
1163
1163
1182
1181
1163
1163
1181
1163
1163
405
405
405
405
405
405
405
405
405
405
405
405
415
415
415
415
415
415
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
12 - Educação
Credor
11095 FOLHA DE PGTO - MAGIST.CRECHE
11094 FOLHA DE PGTO- MAGIST.FUNDAMENTAL
Total do Dia : 1
22 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A. 28.
22 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A. Em
1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI 1%,
1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI 10.
1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI 4.
1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI 1.
1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI 1.
1 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI
Total do Dia : 82.
11095 FOLHA DE PGTO - MAGIST.CRECHE 306.
11095 FOLHA DE PGTO - MAGIST.CRECHE 4.
11096 FOLHA DE PGTO- MAGIST. PRÉ ESCOLA 9.
11096 FOLHA DE PGTO- MAGIST. PRÉ ESCOLA S2.
11094 FOLHA DE PGTO- MAGIST.FUNDAMENTAL 30.
11094 FOLHA DE PGTO- MAGIST.FUNDAMENTAL 160.
11094 FOLHA DE PGTO- MAGIST.FUNDAMENTAL E
11094 FOLHA DE PGTO- MAGIST.FUNDAMENTAL 71.
11094 FOLHA DE PGTO- MAGIST.FUNDAMENTAL 3.
11764 FOLHA PAGTO.MANUT.UNID. MAGIST. CRECHE 59.
11764 FOLHA PAGTO.MANUT.UNID. MAGIST. CRECHE Re.
11764 FOLHA PAGTO.MANUT.UNID. MAGIST. CRECHE 61.
11764 FOLHA PAGTO.MANUT.UNID. MAGIST. CRECHE 2
11763 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID. MAGIST. FUNDAM 11
11763 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID. MAGIST. FUNDAM 87
11763 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID. MAGIST. FUNDAM 842
11763 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID. MAGIST. FUNDAM 83
11765 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID.MAGIST. PRE ESC 15.
11765 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID.MAGIST. PRE ESC 220
11765 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID.MAGIST. PRE ESC 3
12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE 8.
12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE 15%
12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE 77.
12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE 4.
12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE 17.
12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE 9.
12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE 13.
12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE as.
12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE 4.
12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE 7.
12603 IPMOQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE 5.
12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE 1.
12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE 105,
12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE 35.
12603 IPMOQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE 29.
12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE 69.
12603 IPMQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE il,
12603 IPMOQ INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUB DE 15%
986,34
078,56
213,70
825,89
702,88
953,76
120,69
773,04
016,92
499,43
824,20
003,18
- 908,33
«350,30
.148,43
. 608,59
561,03
699,76
.628,33
«993,96
850,99
140,83
221,97
733,89
415,06
555,17
400,70
947,31
584,25
178,06
231,67
345,12
110,94
415,57
426,56
393,88
448,24
862,09
PREPRERERReAARARoRARAeAoRARARARAnARARARA
PESSOAL
PESSOAL
PESSOAL
PESSOAL
PESSOAL
PESSOAL
PESSOAL
PESSOAL
PESSOAL
PESSOAL
PESSOAL
PESSOAL
PESSOAL
PESSOAL
PESSOAL
PESSOAL
PESSOAL
PESSOAL
PESSOAL
PESSOAL
CONTRIBUIÇÃO
CONTRIBUIÇÃO
CONTRIBUIÇÃO
CONTRIBUIÇÃO
CONTRIBUIÇÃO
CONTRIBUIÇÃO
CONTRIBUIÇÃO
CONTRIBUIÇÃO
CONTRIBUIÇÃO
CONTRIBUIÇÃO
CONTRIBUIÇÃO
CONTRIBUIÇÃO
CONTRIBUIÇÃO
CONTRIBUIÇÃO
CONTRIBUIÇÃO
CONTRIBUIÇÃO
CONTRIBUIÇÃO
CONTRIBUIÇÃO
PATRONAL
PATRONAL
PATRONAL
PATRONAL
PATRONAL
PATRONAL
PATRONAL
PATRONAL
PATRONAL
PATRONAL
PATRONAL
PATRONAL
PATRONAL
PATRONAL
PATRONAL
PATRONAL
PATRONAL
PATRONAL
»»pD»p»>D>prRDDRD»»»
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora
Data Inicial de Emissão
Data Final de Emissão
Posição até o mês de
Data/UG Empenho
25.01.2023
(o)
oo ooo
2023/000627
2023/000630
2023/000631
2023/000632
2023/000678
2023/000679
Desp. P.Compra
3762
3761
3761
3761
3761
3761
804
410
410
410
405
410
Ano
2023
2023
2023
2023
2023
2023
Empenhos Pagos
Ordinário/Global/Estimativa
CONSOLIDADO
01.01.2023
31.12.2023
Dezembro
Credor
12603
12603
12603
12603
12603
12603
IPMO
IPMO
IPMO
IPMO
IPMO
IPMO
INSTITUTO
INSTITUTO
INSTITUTO
INSTITUTO
INSTITUTO
INSTITUTO
DE
DE
DE
DE
DE
DE
PREV
PREV
PREV
PREV
PREV
PREV
DOS
DOS
DOS
DOS
DOS
DOS
Total do Dia
SERV
SERV
SERV
SERV
SERV
SERV
PUB
PUB
PUB
PUB
PUB
PUB
DE
DE
DE
DE
DE
DE
31 de Dezembro de 2023
119
Valor Cat.
«963,32
59,26
65,41
80,96
653,29
81,03
«062,89
Penn A
Folha:
Objeto da Despesa
CONTRIBUIÇÃO
CONTRIBUIÇÃO
CONTRIBUIÇÃO
CONTRIBUIÇÃO
CONTRIBUIÇÃO
CONTRIBUIÇÃO
PATRONAL
PATRONAL
PATRONAL
PATRONAL
PATRONAL
PATRONAL
»>» >>
31.01.2023
oooooooobo
2023/000753
2023/000754
2023/000758
2023/000759
2023/000761
2023/000762
2023/000764
2023/000766
2023/000768
3424
3425
3428
3429
3431
3432
3425
3428
3431
1668
1668
1668
1668
1668
1668
01668
01668
01668
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
14471
14471
14471
14471
14471
14471
14471
14471
14471
THV SANEAMENTO
THV SANEAMENTO
THV SANEAMENTO
THV SANEAMENTO
THV SANEAMENTO
THV SANEAMENTO
THV SANEAMENTO
THV SANEAMENTO
THV SANEAMENTO
LTDA
LTDA
LTDA
LTDA
LTDA
LTDA
LTDA
LTDA
LTDA
Total do Dia
Total do Mes
617.
617.
238.
180.
345.
260.
337.
162.
375.
3.134.
5.829.
Pe PPcecen
PESSOAL TERCEIRIZADO
PESSOAL TERCEIRIZADO
PESSOAL TERCEIRIZADO
PESSOAL TERCEIRIZADO
PESSOAL TERCEIRIZADO
PESSOAL TERCEIRIZADO
PESSOAL TERCEIRIZADO
PESSOAL TERCEIRIZADO
PESSOAL TERCEIRIZADO
01.02.2023
0
0
2023/000783
2023/000784
SHOPPING DO PISO E DECORAÇÕES DE ESCRI
SHOPPING DO PISO E DECORAÇÕES DE ESCRI
Total do Dia
INVESTIMENTO
INVESTIMENTO
- MATERIAL
- MATERIAL
07.02.2023
ooo
2023/000907
2023/000914
2023/000928
2023/000930
do11,
3514
3515
661
1786
1680
1115
115
2023
2023
2023
2023
22
22
3009
3009
AMPLA ENERGIA E
AMPLA ENERGIA E
CEDAE-Companhia
CEDAE-Companhia
SERVIÇOS S.
SERVIÇOS S.
Est.Agua e
Est.Agua e
Total do Dia
Esgotos RJ
Esgotos RJ
200.
120.
nro
ENERGIA ELÉTRICA - PRÓP
ENERGIA ELÉTRICA - PRÓP
FORNECIMENTO
FORNECIMENTO
DE ÁGUA
DE ÁGUA
10.02.2023
0
0
2023/001104
2023/001105
CADU COMERCIAL LTDA-EPP
CADU COMERCIAL LTDA-EPP
Total do Dia
MATERIAL DE EXPEDIENTE
MATERIAL DE EXPEDIENTE
27.02.2023
oocooooooooooo
2023/001581
2023/001584
2023/001599
2023/001517
2023/001579
2023/001596
2023/001568
2023/001590
2023/001566
2023/001587
2023/001601
2023/001570
2023/001592
3655
3658
3669
3667
3653
3667
3658
3655
3653
3653
3667
3655
3658
2611
2611
2610
2609
2611
2610
2636
2611
2636
2611
2610
2636
2611
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
11095
11096
11096
11094
11094
11094
11764
11764
11763
11763
11763
11765
11765
FOLHA
FOLHA
FOLHA
FOLHA
FOLHA
FOLHA
FOLHA
FOLHA
FOLHA
FOLHA
FOLHA
FOLHA
FOLHA
DE PGTO - MAGIST.CRECHE
DE PGTO-
DE PGTO-
DE PGTO-
DE PGTO-
DE PGTO-
MAGIST.
MAGIST.
MAGIST
MAGIST
MAGIST
PAGTO.MANUT
PAGTO.MANUT
PAGTO-MANUT
PAGTO-MANUT
PAGTO-MANUT
PAGTO-MANUT
PAGTO-MANUT.
«UNID.
«UNID.
«UNID.
«UNID.
«UNID.
«UNID
UNID
PRÉ ESCOLA
PRÉ ESCOLA
MAGIST.
MAGIST.
MAGIST.
MAGIST.
MAGIST.
«MAGIST.
«MAGIST.
Total do Dia
« FUNDAMENTAL
« FUNDAMENTAL
« FUNDAMENTAL
CRECHE
CRECHE
FUNDAM
FUNDAM
FUNDAM
PRE ESC
PRE ESC
206
39.
43.
fit,
Eis
4a.
as.
Tdi
64.
158.
dio
1.483.
.823,98
855,80
«017,87
733,78
173,30
469,08
114,17
729,70
990,57
272,21
.545,44
096,83
970,05
792,78
PReEPReRAnARAnoR
PESSOAL
PESSOAL
PESSOAL
PESSOAL
PESSOAL
PESSOAL
PESSOAL
PESSOAL
PESSOAL
PESSOAL
PESSOAL
PESSOAL
PESSOAL
28.02.2023
(o)
(o)
2023/001652
2023/001654
3421
3591,
13635
13635
2022
2022
12893
12893
DJ EMPREENDIMENTOS EIRELI
DJ EMPREENDIMENTOS EIRELI
4a.
26.
853,12
979,84
DOAÇÃO
DOAÇÃO
Estado do Rio de Janeiro Empenhos Pagos 31 de Dezembro de 2023 Folha: 3
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Ordinário/Global/Estimativa
Unidade Gestora ......crccerererse re. 00.3 CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissão .....ccccereeeses : 01.01.2023
Data Final de Emissão ......cccccerseeo.3 31.12.2023
Posição até o mês de Dezembro
Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Objeto da Despesa
28.02.2023
O 2023/001655 3421 13635 2022 12893 DJ EMPREENDIMENTOS EIRELI 44.544,00 1 DOAÇÃO
O 2023/001657 3531 13635 2022 12893 DJ EMPREENDIMENTOS EIRELI 913,92 1 DOAÇÃO
O 2023/001658 3421 13635 2022 12893 DJ EMPREENDIMENTOS EIRELI 28.224,00 1 DOAÇÃO
O 2023/001660 3531 13635 2022 12893 DJ EMPREENDIMENTOS EIRELI 39.050,88 1 DOAÇÃO
O 2023/001662 3421 13635 2022 12893 DJ EMPREENDIMENTOS EIRELI 125.184,00 1 DOAÇÃO
O 2023/001663 3531 13635 2022 12893 DJ EMPREENDIMENTOS EIRELI 8.985,60 1 DOAÇÃO
O 2023/001666 3531 13635 2022 12893 DJ EMPREENDIMENTOS EIRELI 18.312,00 1 DOAÇÃO
O 2023/001667 3422 13635 2022 12893 DJ EMPREENDIMENTOS EIRELI 51.865,92 1 DOAÇÃO
O 2023/001668 3531 13635 2022 12893 DJ EMPREENDIMENTOS EIRELI 32.497,92 1 DOAÇÃO
O 2023/001704 3667 2609 2023 11095 FOLHA DE PGTO - MAGIST.CRECHE 6.498,44 1 PESSOAL
O 2023/001669 3422 13635 2022 14190 SCLAN MALHAS LTDA 51.453,60 1 DOAÇÃO
O 2023/001670 3422 13635 2022 14190 SCLAN MALHAS LTDA 81.366,40 1 DOAÇÃO
O 2023/001671 3531 13635 2022 14190 SCLAN MALHAS LTDA 19.367,40 1 DOAÇÃO
O 2023/001622 3424 1668 2022 14471 THV SANEAMENTO LTDA 66.156,22 1 PESSOAL TERCEIRIZADO
O 2023/001623 3425 1668 2022 14471 THV SANEAMENTO LTDA 72.245,52 1 PESSOAL TERCEIRIZADO
O 2023/001625 3428 1668 2022 14471 THV SANEAMENTO LTDA 29.367,84 1 PESSOAL TERCEIRIZADO
O 2023/001626 3429 1668 2022 14471 THV SANEAMENTO LTDA 23.525,88 1 PESSOAL TERCEIRIZADO
O 2023/001627 3432 1668 2022 14471 THV SANEAMENTO LTDA 41.647,83 1 PESSOAL TERCEIRIZADO
O 2023/001632 3431 1668 2022 14471 THV SANEAMENTO LTDA 53.530,44 1 PESSOAL TERCEIRIZADO
O 2023/001634 3431 1668 2022 14471 THV SANEAMENTO LTDA 140.237,18 1 PESSOAL TERCEIRIZADO
Total do Dia : 1.006.807,95
Total do Mes : 2.950.915,12
01.03.2023
O 2023/001709 661 14560 2022 3009 CEDAE-Companhia Est .Agua e Esgotos RJ 23.569,32 1 FORNECIMENTO DE ÁGUA
Total do Dia : 23.569,32
02.03.2023
O 2023/001761 3867 7793 2022 12760 MGS CLEAN SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 150.558,56 1 PESSOAL TERCEIRIZADO
O 2023/001762 3868 7793 2022 12760 MGS CLEAN SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 34.388,72 1 PESSOAL TERCEIRIZADO
0 2023/001764 3870 7793 2022 12760 MGS CLEAN SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 50.052,94 1 PESSOAL TERCEIRIZADO
O 2023/001765 3871 7793 2022 12760 MGS CLEAN SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 87.430,50 1 PESSOAL TERCEIRIZADO
O 2023/001767 3868 7793 2022 12760 MGS CLEAN SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 16.231,98 1 PESSOAL TERCEIRIZADO
Total do Dia : 338.662,70
07.03.2023
O 2023/001858 3515 2779 2023 3009 CEDAE-Companhia Est.Agua e Esgotos RJ 7.156,28 1 FORNECIMENTO DE ÁGUA
Total do Dia : 7.156,28
20.03.2023
0 2023/002052 3531 13635 2022 14190 SCLAN MALHAS LTDA 15.480,40 1 DOAÇÃO
0 2023/002053 3421 13635 2022 14190 SCLAN MALHAS LTDA 65.039,40 1 DOAÇÃO
Total do Dia : 80.519,80
29.03.2023
O 2023/002375 3874 13708 2022 12163 CURTY CARVALHAL COMERCIO E SERVIÇOS EI 356.519,33 1 EDUCAÇÃO MAN. E FUND. M
O 2023/002376 3875 13708 2022 12163 CURTY CARVALHAL COMERCIO E SERVIÇOS EI 30.235,84 1 EDUCAÇÃO MAN. E FUND. M
O 2023/002378 3876 13708 2022 12163 CURTY CARVALHAL COMERCIO E SERVIÇOS EI 30.629,70 1 EDUCAÇÃO MAN. E FUND. M
O 2023/002379 3874 13708 2022 14922 DMS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 208.909,05 1 EDUCAÇÃO MAN. E FUND. M
O 2023/002277 3655 4385 2023 11095 FOLHA DE PGTO - MAGIST.CRECHE 217.397,36 1 PESSOAL
O 2023/002280 3658 4385 2023 11096 FOLHA DE PGTO- MAGIST. PRÉ ESCOLA 43.777,28 1 PESSOAL
O 2023/002363 3975 4381 2023 11096 FOLHA DE PGTO- MAGIST. PRÉ ESCOLA 7.017,87 | 1 PESSOAL
O 2023/002275 3653 4385 2023 11094 FOLHA DE PGTO- MAGIST.FUNDAMENTAL 123.450,32 1 PESSOAL
O 2023/002356 3667 4378 2023 11094 FOLHA DE PGTO- MAGIST.FUNDAMENTAL 53.489,52 1 PESSOAL
O 2023/002359 3973 4381 2023 11094 FOLHA DE PGTO- MAGIST.FUNDAMENTAL 22.924,95 1 PESSOAL
O 2023/002357 3667 4378 2023 11762 FOLHA DE PGTO- MANUT. INCLUSIVA 6.498,44 1 PESSOAL
O 2023/002284 3655 4385 2023 11764 FOLHA PAGTO.MANUT.UNID. MAGIST. CRECHE 46.078,26 1 PESSOAL
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora
Data Inicial de Emissão
Data Final de Emissão
Posição até o mês de
Data/UG Empenho
29.03.2023
0 2023/002282
0 2023/002365
0 2023/002287
Desp. P.Compra
3653
3667
3658
4385
4381
4385
Ano
2023
2023
2023
Empenhos Pagos
Ordinário/Global/Estimativa
CONSOLIDADO
01.01.2023
31.12.2023
Dezembro
Credor
11763
11763
11765
FOLHA PAGTO-MANUT.UNID. MAGIST. FUNDAM
FOLHA PAGTO-MANUT.UNID. MAGIST. FUNDAM
FOLHA PAGTO-MANUT.UNID.MAGIST. PRE ESC
Total do Dia
31 de Dezembro de 2023
69
12
237.
Valor Cat.
.528,69 1
.545,44 1
«642,66 1
644,71
Folha: 4
Objeto da Despesa
PESSOAL
PESSOAL
PESSOAL
30.03.2023
0 2023/002506
0 2023/002504
0 2023/002508
3658
3653
3655
4383
4383
4383
2023
2023
2023
11764
11763
11765
FOLHA PAGTO.MANUT.UNID. MAGIST. CRECHE
FOLHA PAGTO-MANUT.UNID. MAGIST. FUNDAM
FOLHA PAGTO-MANUT.UNID.MAGIST. PRE ESC
Total do Dia
Total do Mes
105.
714.
150.
970.
650,
PESSOAL
PESSOAL
PESSOAL
05.04.2023
0 2023/002639
3515
4720
2023
3009
CEDAE-Companhia Est .Agua e Esgotos RJ
Total do Dia
10.04.2023
0 2023/002729
0 2023/002730
FOLHA DE PGTO - MAGIST.CRECHE
FOLHA PAGTO-MANUT.UNID. MAGIST. FUNDAM
Total do Dia
PESSOAL
PESSOAL
14.04.2023
0 2023/002809
0 2023/002833
ALESSANDRA PESSANHA GOUVEIA
CEDAE-Companhia Est.Agua e Esgotos RJ
Total do Dia
PESSOAL - DIÁRIAS CIVIL
FORNECIMENTO DE ÁGUA
20.04.2023
0 2023/002968
2023/002966
2023/002970
2023/003022
2023/003024
oooo
3658
3653
3653
3051
3052
5670
5670
5670
9710
9710
2023
2023
2023
2022
2022
11096
11094
11763
12024
12024
FOLHA DE PGTO- MAGIST. PRÉ ESCOLA
FOLHA DE PGTO- MAGIST. FUNDAMENTAL
FOLHA PAGTO-MANUT.UNID. MAGIST. FUNDAM
SOLUÇÕES EM CONSULTORIA E OBRAS EIRELI
SOLUÇÕES EM CONSULTORIA E OBRAS EIRELI
Total do Dia
168.
544,
751.
Penna
PESSOAL
PESSOAL
PESSOAL
MANUT. BENS PÚBLICOS
INVESTIMENTO INCORPORÁV
24.04.2023
0 2023/003102
0 2023/003100
0 2023/003104
3658
3653
3653
5671
5671
5671
2023
2023
2023
11764
11763
11765
FOLHA PAGTO.MANUT.UNID. MAGIST. CRECHE
FOLHA PAGTO-MANUT.UNID. MAGIST. FUNDAM
FOLHA PAGTO-MANUT.UNID.MAGIST. PRE ESC
Total do Dia
45.
745.
161.
952.
PESSOAL
PESSOAL
PESSOAL
25.04.2023
2023/003139
2023/003140
2023/003138
2023/003176
2023/003177
2023/003146
2023/003144
2023/003148
2023/003187
2023/003188
2023/003189
oocoooooooo o
3973
3975
3973
3667
3667
3655
3653
3658
3531
3422
3421
5672
5672
5672
5668
5668
5672
5672
5672
13635
13635
13635
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2022
2022
2022
11095
11096
11094
11094
11762
11764
11763
11765
14190
14190
14190
FOLHA DE PGTO - MAGIST.CRECHE
FOLHA DE PGTO- MAGIST. PRÉ ESCOLA
FOLHA DE PGTO- MAGIST.FUNDAMENTAL
FOLHA DE PGTO- MAGIST.FUNDAMENTAL
FOLHA DE PGTO- MANUT. INCLUSIVA
FOLHA PAGTO.MANUT.UNID. MAGIST. CRECHE
FOLHA PAGTO-MANUT.UNID. MAGIST. FUNDAM
FOLHA PAGTO-MANUT.UNID.MAGIST. PRE ESC
SCLAN MALHAS LTDA
SCLAN MALHAS LTDA
SCLAN MALHAS LTDA
Total do Dia
“a.
SF.
125,
47.
48.
15
1%
EE
620.
970,94
842,13
298,17
236,73
«836,67
865,29
356,09
275,28
«298,10
636,00
265,70
881,10
Perco con
PESSOAL
PESSOAL
PESSOAL
PESSOAL
PESSOAL
PESSOAL
PESSOAL
PESSOAL
EDUCAÇÃO - MATERIAL PAR
EDUCAÇÃO - MATERIAL PAR
EDUCAÇÃO - MATERIAL PAR
28.04.2023
0 2023/003294
0 2023/003296
3870
3868
7793
7793
2022
2022
12760
12760
MGS CLEAN SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
MGS CLEAN SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
25,
184.
026,48
947,28
PESSOAL TERCEIRIZADO
PESSOAL TERCEIRIZADO
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Empenhos Pagos
Ordinário/Global/Estimativa
31 de Dezembro de 2023
43.
usa.
2.606.
527.
276.
Valor Cat.
715,25
689,01
556,78
431,50
863,58
Pen on
Folha: 5
Objeto da Despesa
PESSOAL TERCEIRIZADO
PESSOAL
PESSOAL
PESSOAL
PESSOAL
PESSOAL
INVESTIMENTO - MATERIAL
PESSOAL TERCEIRIZADO
PESSOAL TERCEIRIZADO
Unidade Gestora .......cccccererer ore... o? CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissão .................: 01.01.2023
Data Final de Emissão ...................: 31.12.2023
Posição até o mês de Dezembro
Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor
28.04.2023
O 2023/003297 3871 7793 2022 12760 MGS CLEAN SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Total do Dia
Total do Mes
05.05.2023
0 2023/003427 3973 6205 2023 11095 FOLHA DE PGTO - MAGIST.CRECHE
O 2023/003431 3653 6205 2023 11764 FOLHA PAGTO.MANUT.UNID. MAGIST. CRECHE
O 2023/003425 3653 6203 2023 11763 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID. MAGIST. FUNDAM
O 2023/003428 3973 6205 2023 11763 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID. MAGIST. FUNDAM
0 2023/003426 3653 6203 2023 11765 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID.MAGIST. PRE ESC
Total do Dia
08.05.2023
O 2023/003434 3144 3881 2023 14986 COMERCIAL NOVA TRAPICHE LTDA
Total do Dia
11.05.2023
0 2023/003518 3868 7793 2022 12760 MGS CLEAN SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
0 2023/003519 3871 7793 2022 12760 MGS CLEAN SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
0 2023/003520 3870 7793 2022 12760 MGS CLEAN SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Total do Dia
159.
963.
132,40
427,48
PESSOAL TERCEIRIZADO
17.05.2023
0 2023/003719 4115 11662 2022 13995 MULTI MAIS SOLUÇÕES EMP COMERCIAIS E S
0 2023/003720 4120 11662 2022 13995 MULTI MAIS SOLUÇÕES EMP COMERCIAIS E S
O 2023/003721 4123 11662 2022 13995 MULTI MAIS SOLUÇÕES EMP COMERCIAIS E S
Total do Dia
ao
240.
156.
ata,
EDUCAÇÃO - MATERIAL PAR
EDUCAÇÃO - MATERIAL PAR
EDUCAÇÃO - MATERIAL PAR
18.05.2023
O 2023/003738 4069 10942 2022 13995 MULTI MAIS SOLUÇÕES EMP COMERCIAIS E S
O 2023/003741 4091 10942 2022 13995 MULTI MAIS SOLUÇÕES EMP COMERCIAIS E S
O 2023/003742 4092 10942 2022 13995 MULTI MAIS SOLUÇÕES EMP COMERCIAIS E S
O 2023/003744 4159 10942 2022 13995 MULTI MAIS SOLUÇÕES EMP COMERCIAIS E S
O 2023/003745 4166 10942 2022 13995 MULTI MAIS SOLUÇÕES EMP COMERCIAIS E S
Total do Dia
Penna
EDUCAÇÃO MANUT. DE UNID
EDUCAÇÃO MANUT. DE UNID
EDUCAÇÃO MANUT. DE UNID
EDUCAÇÃO MANUT. DE UNID
EDUCAÇÃO MANUT. DE UNID
176.
SF.
87.
82.
157.
596,91
720,00
480,00
090,00
140,00
«800,00
«700,00
Pe Pececo
ENERGIA ELÉTRICA - PRÓP
INVESTIMENTO - MATERIAL
INVESTIMENTO - MATERIAL
INVESTIMENTO - MATERIAL
INVESTIMENTO - MATERIAL
EDUCAÇÃO MAN.
EDUCAÇÃO MAN.
CRECHES -
CRECHES -
E FUND. M
25.05.2023
0 2023/003851 3511 1786 2023 22 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.
Total do Dia
26.05.2023
O 2023/003858 3514 1680 2023 22 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.
0 2023/003867 3549 2720 2023 15018 CONSÓRCIO SOSTRATUS
0 2023/003868 3547 2720 2023 15018 CONSÓRCIO SOSTRATUS
O 2023/003870 3552 2720 2023 15018 CONSÓRCIO SOSTRATUS
O 2023/003872 3555 2720 2023 15018 CONSÓRCIO SOSTRATUS
0 2023/003873 3562 2720 2023 15018 CONSÓRCIO SOSTRATUS
O 2023/003874 3564 2720 2023 15018 CONSÓRCIO SOSTRATUS
O 2023/003875 3565 2720 2023 15018 CONSÓRCIO SOSTRATUS
Total do Dia
«900,00
«426,91
EDUCAÇÃO MAN.
29.05.2023
O 2023/003923 4107 7226 2023 11095 FOLHA DE PGTO - MAGIST.CRECHE
O 2023/003925 3975 7226 2023 11096 FOLHA DE PGTO- MAGIST. PRÉ ESCOLA
O 2023/003931 3669 7222 2023 11096 FOLHA DE PGTO- MAGIST. PRÉ ESCOLA
O 2023/003913 3667 7218 2023 11094 FOLHA DE PGTO- MAGIST. FUNDAMENTAL
O 2023/003921 3973 7226 2023 11094 FOLHA DE PGTO- MAGIST. FUNDAMENTAL
134.
-523,70
.869,44
.928,52
.613,80
426,36
Pe Pro
PESSOAL
PESSOAL
PESSOAL
PESSOAL
PESSOAL
Estado do Rio de Janeiro Empenhos Pagos 31 de Dezembro de 2023 Folha: 6
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Ordinário/Global/Estimativa
Unidade Gestora ......crccerererse re. 00.3 CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissão .....ccccereeeses : 01.01.2023
Data Final de Emissão ......cccccerseeo.3 31.12.2023
Posição até o mês de Dezembro
Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Objeto da Despesa
29.05.2023
O 2023/003926 3667 7222 2023 11094 FOLHA DE PGTO- MAGIST.FUNDAMENTAL 26.148,95 1 PESSOAL
O 2023/003914 3667 7218 2023 11762 FOLHA DE PGTO- MANUT. INCLUSIVA 6.303,59 1 PESSOAL
O 2023/003932 3655 7226 2023 11764 FOLHA PAGTO.MANUT.UNID. MAGIST. CRECHE 51.858,13 1 PESSOAL
O 2023/004000 3658 7224 2023 11764 FOLHA PAGTO.MANUT.UNID. MAGIST. CRECHE 47.178,86 1 PESSOAL
O 2023/003929 3653 7226 2023 11763 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID. MAGIST. FUNDAM 72.276,64 1 PESSOAL
0 2023/003937 3667 7222 2023 11763 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID. MAGIST. FUNDAM 8.651,19 1 PESSOAL
0 2023/003998 3653 7224 2023 11763 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID. MAGIST. FUNDAM 793.016,98 1 PESSOAL
O 2023/003935 3658 7226 2023 11765 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID.MAGIST. PRE ESC 15.020,47 1 PESSOAL
0 2023/004002 3653 7224 2023 11765 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID.MAGIST. PRE ESC 172.674,99 1 PESSOAL
O 2023/004041 4123 14954 2022 14265 SOLUCOES MODERNA EDITORA E SERVICOS ED 54.984,00 1 DOAÇÃO
Total do Dia : 1.726.475,62
Total do Mes : 5.787.874,78
02.06.2023
O 2023/004171 3653 7520 2023 11763 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID. MAGIST. FUNDAM 610,02 1 PESSOAL
Total do Dia : 610,02
06.06.2023
O 2023/004217 4316 7665 2023 11094 FOLHA DE PGTO- MAGIST. FUNDAMENTAL 23.703,01 1 PESSOAL
O 2023/004218 4316 7665 2023 11762 FOLHA DE PGTO- MANUT. INCLUSIVA 3.151,79 1 PESSOAL
O 2023/004211 3144 4244 2022 3918 SHOPPING DO PISO E DECORAÇÕES DE ESCRI 19.954,00 1 INVESTIMENTO - MATERIAL
O 2023/004231 3049 13447 2022 10780 WTS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 110.206,59 1 INVESTIMENTO INCORPORÁV
O 2023/004234 3050 13447 2022 10780 WTS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 139.349,15 1 INVESTIMENTO INCORPORÁV
O 2023/004248 3051 13447 2022 10780 WTS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 142.218,64 1 MANUT. BENS PÚBLICOS
Total do Dia : 438.583,18
07.06.2023
O 2023/004363 4345 7669 2023 11076 FOLHA DE PAGAMENTO- ORD. MAGIST. EJA 18.865,38 1 PESSOAL
O 2023/004307 4344 7672 2023 11095 FOLHA DE PGTO - MAGIST.CRECHE 102.333,74 1 PESSOAL
O 2023/004308 4345 7672 2023 11096 FOLHA DE PGTO- MAGIST. PRÉ ESCOLA 20.434,71 1 PESSOAL
O 2023/004318 4346 7666 2023 11096 FOLHA DE PGTO- MAGIST. PRÉ ESCOLA 3.464,26 1 PESSOAL
0 2023/004306 4343 7672 2023 11094 FOLHA DE PGTO- MAGIST.FUNDAMENTAL 56.508,70 1 PESSOAL
O 2023/004317 4316 7666 2023 11094 FOLHA DE PGTO- MAGIST.FUNDAMENTAL 11.379,84 1 PESSOAL
O 2023/004311 4344 7672 2023 11764 FOLHA PAGTO.MANUT.UNID. MAGIST. CRECHE 23.375,01 1 PESSOAL
O 2023/004360 4345 7669 2023 11764 FOLHA PAGTO.MANUT.UNID. MAGIST. CRECHE 20.374,91 1 PESSOAL
O 2023/004309 4343 7672 2023 11763 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID. MAGIST. FUNDAM 31.918,09 1 PESSOAL
O 2023/004359 4343 7669 2023 11763 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID. MAGIST. FUNDAM 366.601,38 1 PESSOAL
O 2023/004380 4316 7666 2023 11763 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID. MAGIST. FUNDAM 3.451,56 1 PESSOAL
0 2023/004312 4345 7672 2023 11765 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID.MAGIST. PRE ESC 6.485,39 1 PESSOAL
O 2023/004362 4343 7669 2023 11765 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID.MAGIST. PRE ESC 80.121,70 1 PESSOAL
O 2023/004259 3049 14139 2021 68 SERVEN SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA 382.739,59 1 INVESTIMENTO INCORPORÁV
O 2023/004260 2764 14139 2021 68 SERVEN SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA 215.961,90 1 MANUT. BENS PÚBLICOS
Total do Dia : 1.344.016,16
13.06.2023
O 2023/004398 3515 5260 2023 3009 CEDAE-Companhia Est .Agua e Esgotos RJ 58.533,31 1 FORNECIMENTO DE ÁGUA
Total do Dia : 561.533,54
14.06.2023
O 2023/004421 4013 3914 2023 12500 FLUSCOP COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAM 12.569,00 1 EDUCAÇÃO MAN. E FUND.
O 2023/004422 4013 3914 2023 15054 HMX EMPREENDIMENTOS LTDA 34.667,80 1 EDUCAÇÃO MAN. E FUND.
O 2023/004423 4013 3914 2023 6420 RIBEIRO E PESSANHA INSTRUMENTOS MUSICA 26.961,30 1 EDUCAÇÃO MAN. E FUND.
Total do Dia : 74.198,10
29.06.2023
O 2023/004761 4107 8649 2023 11095 FOLHA DE PGTO - MAGIST.CRECHE 262.389,49 1 PESSOAL
O 2023/004763 3975 8649 2023 11096 FOLHA DE PGTO- MAGIST. PRÉ ESCOLA 44.843,85 1 PESSOAL
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora
Data Inicial de Emissão
Data Final de Emissão
Posição até o mês de
Data/UG Empenho
29.06.2023
0 2023/004764
2023/004759
2023/004760
2023/004771
2023/004777
2023/004767
2023/004773
2023/004778
ooooooo
3669
3873
3667
3655
3655
3667
3653
3658
Desp. P.Compra
8631
8649
8631
8649
8649
8631
8649
8649
Ano
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
Empenhos Pagos
Ordinário/Global/Estimativa
Valor Cat.
«928,52
715,22
595,54
«131,80
751,25
651,19
«652,02
«541,00
«199,88
31 de Dezembro de 2023
Pen cnA
Folha: 7
Objeto da Despesa
PESSOAL
PESSOAL
PESSOAL
PESSOAL
PESSOAL
PESSOAL
PESSOAL
PESSOAL
30.06.2023
2023/004821
2023/004822
2023/004850
2023/004848
2023/004852
2023/004869
oooooo
3667
3667
3658
3653
3653
4172
8630
8630
8647
8647
8647
3876
2023
2023
2023
2023
2023
2023
CONSOLIDADO
01.01.2023
31.12.2023
Dezembro
Credor
11096 FOLHA DE PGTO- MAGIST. PRÉ ESCOLA 6
11094 FOLHA DE PGTO- MAGIST.FUNDAMENTAL 143.
11094 FOLHA DE PGTO- MAGIST.FUNDAMENTAL 32
11764 FOLHA PAGTO.MANUT.UNID. MAGIST. CRECHE 4
11764 FOLHA PAGTO.MANUT.UNID. MAGIST. CRECHE E
11763 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID. MAGIST. FUNDAM 8
11763 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID. MAGIST. FUNDAM 8s
11765 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID.MAGIST. PRE ESC 16
Total do Dia : 663
11094 FOLHA DE PGTO- MAGIST.FUNDAMENTAL D dis
11762 FOLHA DE PGTO- MANUT. INCLUSIVA 6.
11764 FOLHA PAGTO.MANUT.UNID. MAGIST. CRECHE 54.
11763 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID. MAGIST. FUNDAM 884.
11765 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID.MAGIST. PRE ESC 193.
14741 GRUPO SBV EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAC 1.147.
Total do Dia : 2.339,
Total do Mes : 4.918.
Pe Perco
PESSOAL
PESSOAL
PESSOAL
PESSOAL
PESSOAL
FEIRA LITERÁRIA DE QUIS
04.07.2023
0 2023/004906
0 2023/004907
FEIRA LITERÁRIA DE QUIS
FEIRA LITERÁRIA DE QUIS
05.07.2023
0 2023/004930
0 2023/004931
INVESTIMENTO INCORPORÁV
MANUT. BENS PÚBLICOS
06.07.2023
0 2023/004937
0 2023/004986
RODRIGUES PROMOCOES E SERVICOS LTDA 507.
RODRIGUES PROMOCOES E SERVICOS LTDA 219,
Total do Dia 726.
WTS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 36.
WTS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 130.
Total do Dia : 167.
F. J. Z. FALCAO CONSULTORIA EDUCACIONA 216
FOLHA DE PGTO - MAGIST.CRECHE Es
Total do Dia 220
DOAÇÃO
PESSOAL
11.07.2023
0 2023/005066
0 2023/005067
0 2023/005068
3962
3965
3969
3867
3867
3867
2023
2023
2023
7215
7215
J815
EDUCAÇÃO MANUT. DE UNID
EDUCAÇÃO MANUT. DE UNID
EDUCAÇÃO MANUT. DE UNID
12.07.2023
0 2023/005077
1481
9363
2023
36
050,00
050,00
20.07.2023
0 2023/005207
0 2023/005208
0 2023/005209
4115
4120
4123
11662
11662
11662
2022
2022
2022
13995
13995
13995
CONNECTION QUISSA COMÉRCIO E SERVIÇOS 9.
CONNECTION QUISSA COMÉRCIO E SERVIÇOS 23.
CONNECTION QUISSA COMÉRCIO E SERVIÇOS Pe
Total do Dia : 41.
Banco do Brasil S/A 8.
Total do Dia : 8.
MULTI MAIS SOLUÇÕES EMP COMERCIAIS E S a.
MULTI MAIS SOLUÇÕES EMP COMERCIAIS E S 60.
MULTI MAIS SOLUÇÕES EMP COMERCIAIS E S 38.
Total do Dia
398,66
115,02
435,91
«949,59
DOAÇÃO
DOAÇÃO
DOAÇÃO
24.07.2023
0 2023/005241
4487
9814
2023
3009
115,32
115,32
27.07.2023
0 2023/005412
3052
15444
2022
14212
CEDAE-Companhia Est .Agua e Esgotos RJ Bia
Total do Dia : 5.
EMTAL PIMENTEL CONSTRUCOES E SERVICOS 22
INVESTIMENTO INCORPORÁV
Estado do Rio de Janeiro Empenhos Pagos 31 de Dezembro de 2023 Folha: 8
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Ordinário/Global/Estimativa
Unidade Gestora ......crccerererse re. 00.3 CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissão ........c.r... 00.3 01.01.2023
Data Final de Emissão ......cccccerseeo.3 31.12.2023
Posição até o mês de Dezembro
Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Objeto da Despesa
27.07.2023
O 2023/005414 3052 15444 2022 14212 EMTAL PIMENTEL CONSTRUCOES E SERVICOS 28,29 1 INVESTIMENTO INCORPORÁV
O 2023/005410 3052 10328 2022 15105 SM COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA 19.221,22 1 INVESTIMENTO INCORPORÁV
O 2023/005411 4448 10328 2022 15105 SM COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA 65.370,03 1 MANUT. BENS PÚBLICOS
Total do Dia : 107.439,74
31.07.2023
O 2023/005479 3969 3857 2023 7911 DG ENTRETENIMENTOS PRODUÇÕES & SONORIZ 5.520,00 1 EVENTOS E FESTAS
O 2023/005481 3969 3857 2023 7911 DG ENTRETENIMENTOS PRODUÇÕES & SONORIZ 5.520,00 1 EVENTOS E FESTAS
O 2023/005485 3969 3857 2023 7911 DG ENTRETENIMENTOS PRODUÇÕES & SONORIZ 4.500,00 1 EVENTOS E FESTAS
O 2023/005486 3969 3857 2023 7911 DG ENTRETENIMENTOS PRODUÇÕES & SONORIZ 4.500,00 1 EVENTOS E FESTAS
O 2023/005487 3969 3857 2023 7911 DG ENTRETENIMENTOS PRODUÇÕES & SONORIZ 5.760,00 1 EVENTOS E FESTAS
0 2023/005462 4123 7726 2023 14864 F. J. Z. FALCAO CONSULTORIA EDUCACIONA 37.100,00 1 DOAÇÃO
O 2023/005523 3144 4244 2022 3918 SHOPPING DO PISO E DECORAÇÕES DE ESCRI 24.942,50 1 INVESTIMENTO - MATERIAL
O 2023/005524 3144 4244 2022 3918 SHOPPING DO PISO E DECORAÇÕES DE ESCRI 49.885,00 1 INVESTIMENTO - MATERIAL
O 2023/005489 2764 699 2023 10780 WTS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 132.271,16 1 MANUT. BENS PÚBLICOS
Total do Dia : 269.998,66
Total do Mes : 1.648.267,84
09.08.2023
O 2023/005666 4209 6973 2023 13770 BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA 80.055,00 1 PROGRAMA AUXÍLIO MATERI
0 2023/005667 4208 6973 2023 13770 BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA 49.767,53 1 PROGRAMA AUXÍLIO MATERI
O 2023/005668 4207 6973 2023 13770 BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA 288.598,27 1 PROGRAMA AUXÍLIO MATERI
Total do Dia : 418.420,80
10.08.2023
O 2023/005694 3421 13635 2022 14190 SCLAN MALHAS LTDA 32.110,30 1 DOAÇÃO
Total do Dia : 32.110,30
14.08.2023
O 2023/005782 3374 5959 2023 7215 CONNECTION QUISSA COMÉRCIO E SERVIÇOS 5.962,50 1 MATERIAL DE EXPEDIENTE
O 2023/005776 4514 5959 2023 14906 RAÍZES COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM 2.199,00 1 MATERIAL DE EXPEDIENTE
O 2023/005777 4514 5959 2023 14906 RAÍZES COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM 16.344,00 1 MATERIAL DE EXPEDIENTE
O 2023/005778 3374 5959 2023 14906 RAÍZES COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM 30.645,00 1 MATERIAL DE EXPEDIENTE
O 2023/005779 4510 5959 2023 14906 RAÍZES COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM 5.107,50 1 MATERIAL DE EXPEDIENTE
0 2023/005780 3373 5959 2023 14906 RAÍZES COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM 5.107,50 1 MATERIAL DE EXPEDIENTE
Total do Dia : 65.365,50
22.08.2023
0 2023/006007 3422 10379 2022 7827 NORTE LAGOS EMPREENDIMENTOS EIRELI 14.880,00 1 DOAÇÃO
Total do Dia : 14.880,00
23.08.2023
O 2023/006124 4124 14333 2022 14986 COMERCIAL NOVA TRAPICHE LTDA 2.484,00 1 DOAÇÃO
O 2023/006125 4123 14333 2022 14986 COMERCIAL NOVA TRAPICHE LTDA 16.836,00 1 DOAÇÃO
O 2023/006126 4116 14333 2022 14986 COMERCIAL NOVA TRAPICHE LTDA 386.012,10 1 DOAÇÃO
O 2023/006127 4120 14333 2022 14986 COMERCIAL NOVA TRAPICHE LTDA 99.391,20 1 DOAÇÃO
O 2023/006128 4115 14333 2022 14986 COMERCIAL NOVA TRAPICHE LTDA 532.319,54 1 DOAÇÃO
O 2023/006129 4119 14333 2022 14986 COMERCIAL NOVA TRAPICHE LTDA 31.097,38 1 DOAÇÃO
Total do Dia : 1.068.140,22
29.08.2023
O 2023/006187 3969 3857 2023 7911 DG ENTRETENIMENTOS PRODUÇÕES & SONORIZ 2.760,00 1 EVENTOS E FESTAS
O 2023/006188 3969 3857 2023 7911 DG ENTRETENIMENTOS PRODUÇÕES & SONORIZ 2.760,00 1 EVENTOS E FESTAS
Estado do Rio de Janeiro Empenhos Pagos 31 de Dezembro de 2023 Folha: 9
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Ordinário/Global/Estimativa
Unidade Gestora ......crccerererse re. 00.3 CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissão ........c.r... 00.3 01.01.2023
Data Final de Emissão ......cccccerseeo.3 31.12.2023
Posição até o mês de Dezembro
Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Objeto da Despesa
Total do Dia : 5.520,00
Total do Mes : 1.604.436,82
01.09.2023
O 2023/006231 3431 1668 2022 14471 THV SANEAMENTO LTDA 470.946,94 1 PESSOAL TERCEIRIZADO
O 2023/006232 3429 1668 2022 14471 THV SANEAMENTO LTDA 265.899,03 1 PESSOAL TERCEIRIZADO
O 2023/006233 3425 1668 2022 14471 THV SANEAMENTO LTDA 841.469,04 1 PESSOAL TERCEIRIZADO
Total do Dia : 1.578.315,01
04.09.2023
O 2023/006245 3515 5260 2023 3009 CEDAE-Companhia Est .Agua e Esgotos RJ 40.942,92 1 FORNECIMENTO DE ÁGUA
O 2023/006252 3050 13962 2022 68 SERVEN SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA 38.720,38 1 INVESTIMENTO INCORPORÁV
Total do Dia : 79.663,30
06.09.2023
O 2023/006277 | 661 11823 2023 36 Banco do Brasil S/A 1.236,80 1 TARIFA BANCÁRIA - BANCO
O 2023/006278 4586 11828 2023 36 Banco do Brasil S/A 1.665,80 1 TARIFA BANCÁRIA - BANCO
Total do Dia : 2.902,60
18.09.2023
O 2023/006456 4119 3901 2023 14864 F. J. Z. FALCAO CONSULTORIA EDUCACIONA 709.156,80 1 DOAÇÃO
O 2023/006457 4115 3901 2023 14864 F. J. Z. FALCAO CONSULTORIA EDUCACIONA 886.446,00 1 DOAÇÃO
Total do Dia : 1.595.602,80
29.09.2023
O 2023/006750 4586 12795 2023 36 Banco do Brasil S/A 275,80 1 TARIFA BANCÁRIA - BANCO
Total do Dia : 275,80
Total do Mes : 3.256.759,51
06.10.2023
O 2023/006914 4393 12074 2023 15070 SINTESE PROJETOS E EVENTOS LTDA 62.500,00 1 FEIRA LITERÁRIA DE QUIS
O 2023/006915 4393 12437 2023 15070 SINTESE PROJETOS E EVENTOS LTDA 55.000,00 1 FEIRA LITERÁRIA DE QUIS
Total do Dia : 117.500,00
11.10.2023
O 2023/006980 4393 12205 2023 15168 VIOLÚDICO ENTRETENIMENTO LTDA 12.000,00 1 FEIRA LITERÁRIA DE QUIS
Total do Dia : 12.000,00
19.10.2023
O 2023/007077 4172 12446 2023 15178 EFATA COMERCIO & SERVICOS LTDA 1.072.933,31 1 FEIRA LITERÁRIA DE QUIS
Total do Dia : 1.072.933,31
20.10.2023
O 2023/007089 3962 12543 2023 7911 DG ENTRETENIMENTOS PRODUÇÕES & SONORIZ 192.484,00 1 FEIRA LITERÁRIA DE QUIS
Total do Dia : 192.484,00
25.10.2023
O 2023/007186 4649 12396 2023 14797 ABDL ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE DIFUSAO 594.670,00 1 FEIRA LITERÁRIA DE QUIS
O 2023/007190 4653 12396 2023 14797 ABDL ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE DIFUSAO 120.960,00 1 FEIRA LITERÁRIA DE QUIS
O 2023/007191 4654 12396 2023 14797 ABDL ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE DIFUSAO 132.720,00 1 FEIRA LITERÁRIA DE QUIS
O 2023/007247 3962 13168 2023 7911 DG ENTRETENIMENTOS PRODUÇÕES & SONORIZ 26.400,00 1 FEIRA LITERÁRIA DE QUIS
O 2023/007246 4657 13168 2023 12653 MSV SOM E ILUMINAÇÃO LTDA 9.160,00 1 FEIRA LITERÁRIA DE QUIS
O 2023/007248 4658 13168 2023 9476 PAN PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS L 7.605,00 1 FEIRA LITERÁRIA DE QUIS
O 2023/007245 3962 13168 2023 8396 PCP EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA 48.400,00 1 FEIRA LITERÁRIA DE QUIS
O 2023/007249 4657 13168 2023 9420 SG CAMPOS EMPREENDIMENTOS LTDA 10.196,00 1 FEIRA LITERÁRIA DE QUIS
Estado do Rio de Janeiro Empenhos Pagos 31 de Dezembro de 2023 Folha: 10
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Ordinário/Global/Estimativa
Unidade Gestora ......crccerererse re. 00.3 CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissão ........c.r... 00.3 01.01.2023
Data Final de Emissão ......cccccerseeo.3 31.12.2023
Posição até o mês de Dezembro
Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Objeto da Despesa
Total do Dia : 950.111,00
Total do Mes : 2.345.028,31
13.11.2023
O 2023/007548 3429 1668 2022 14471 THV SANEAMENTO LTDA 136.372,89 1 PESSOAL TERCEIRIZADO
O 2023/007549 3425 1668 2022 14471 THV SANEAMENTO LTDA 469.647,86 1 PESSOAL TERCEIRIZADO
O 2023/007550 3431 1668 2022 14471 THV SANEAMENTO LTDA 112.523,25 1 PESSOAL TERCEIRIZADO
Total do Dia : 718.544,00
24.11.2023
O 2023/007788 3374 5959 2023 14906 RAÍZES COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIM 61.290,00 1 MATERIAL DE EXPEDIENTE
Total do Dia : 61.290,00
28.11.2023
O 2023/007850 3667 14891 2023 11094 FOLHA DE PGTO- MAGIST.FUNDAMENTAL 59.492,22 1 PESSOAL
O 2023/007851 3667 14891 2023 11762 FOLHA DE PGTO- MANUT. INCLUSIVA 8.917,87 1 PESSOAL
O 2023/007900 3658 14900 2023 11764 FOLHA PAGTO.MANUT.UNID. MAGIST. CRECHE 63.541,43 1 PESSOAL
O 2023/007898 3653 14900 2023 11763 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID. MAGIST. FUNDAM 1.011.077,17 1 PESSOAL
O 2023/007902 3653 14900 2023 11765 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID.MAGIST. PRE ESC 202.135,12 1 PESSOAL
Total do Dia : 1.345.163,81
29.11.2023
O 2023/008045 3653 14953 2023 13410 FOLHA DE PAGAMENTO - CEDIDOS (SEMED) 3.286,34 1 PESSOAL
O 2023/008003 3655 14914 2023 11762 FOLHA DE PGTO- MANUT. INCLUSIVA 37.758,32 1 PESSOAL
0 2023/008034 3667 14928 2023 11762 FOLHA DE PGTO- MANUT. INCLUSIVA 3.557,70 1 PESSOAL
O 2023/008002 3658 14914 2023 11079 FOLHA DE PGTO- MANUT. UNID. PRE ESCOLA 50.295,84 1 PESSOAL
O 2023/007999 3653 14914 2023 11074 FOLHA DE PGTO- MANUT.ADM.GERAL- FUNDAM 6.075,95 1 PESSOAL
O 2023/008033 3667 14928 2023 11074 FOLHA DE PGTO- MANUT.ADM.GERAL- FUNDAM 42.627,21 1 PESSOAL
O 2023/008043 4767 14948 2023 11074 FOLHA DE PGTO- MANUT.ADM.GERAL- FUNDAM 26.606,60 1 PESSOAL
O 2023/008001 3655 14914 2023 11078 FOLHA DE PGTO- MANUT.UNID. CRECHE 220.578,13 1 PESSOAL
O 2023/008000 3653 14914 2023 11077 FOLHA DE PGTO- MANUT.UNID. FUNDAMENTAL 336.566,42 1 PESSOAL
O 2023/008041 4767 14948 2023 11077 FOLHA DE PGTO- MANUT.UNID. FUNDAMENTAL 7.128,00 1 PESSOAL
O 2023/008013 3655 14914 2023 11764 FOLHA PAGTO.MANUT.UNID. MAGIST. CRECHE 60.461,05 1 PESSOAL
O 2023/008010 3653 14914 2023 11763 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID. MAGIST. FUNDAM 83.117,27 1 PESSOAL
O 2023/008039 3667 14928 2023 11763 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID. MAGIST. FUNDAM 9.388,26 1 PESSOAL
O 2023/007998 3658 14914 2023 11765 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID.MAGIST. PRE ESC 6.908,51 1 PESSOAL
0 2023/008023 3658 14914 2023 11765 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID.MAGIST. PRE ESC 14.646,78 1 PESSOAL
0 2023/007977 3429 1668 2022 14471 THV SANEAMENTO LTDA 37.751,18 1 PESSOAL TERCEIRIZADO
O 2023/007978 3431 1668 2022 14471 THV SANEAMENTO LTDA 38.017,16 1 PESSOAL TERCEIRIZADO
0 2023/007980 3425 1668 2022 14471 THV SANEAMENTO LTDA 113.341,80 1 PESSOAL TERCEIRIZADO
Total do Dia : 1.098.112,52
30.11.2023
O 2023/008070 4770 14948 2023 11079 FOLHA DE PGTO- MANUT. UNID. PRE ESCOLA 5.702,40 1 PESSOAL
O 2023/008071 4771 14928 2023 11079 FOLHA DE PGTO- MANUT. UNID. PRE ESCOLA 4.555,07 1 PESSOAL
O 2023/008080 4771 14928 2023 11070 FOLHA DE PGTO- MANUT..ADM.GERAL - CREC 10.839,06 1 PESSOAL
Total do Dia : 21.096,53
Total do Mes : 3.244.206,86
07.12.2023
O 2023/008139 4676 15383 2023 14819 EDISON AGUIAR JUNIOR 2.555,00 1 EDUCAÇÃO BOLSA DE ESTUD
Total do Dia : 2.555,00
11.12.2023
O 2023/008191 4787 15563 2023 22 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A. 625,78 1 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
O 2023/008181 4784 15615 2023 3009 CEDAE-Companhia Est .Agua e Esgotos RJ 60,26 1 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
Estado do Rio de Janeiro Empenhos Pagos 31 de Dezembro de 2023 Folha: di
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Ordinário/Global/Estimativa
Unidade Gestora ......crccerererse re. 00.3 CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissão ........c.r... 00.3 01.01.2023
Data Final de Emissão ......cccccerseeo.3 31.12.2023
Posição até o mês de Dezembro
Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Objeto da Despesa
Total do Dia : 686,04
12.12.2023
O 2023/008215 4787 15604 2023 22 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A. 757,34 1 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
O 2023/008216 4784 15627 2023 3009 CEDAE-Companhia Est .Agua e Esgotos RJ 177,79 1 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
Total do Dia : 935,13
15.12.2023
O 2023/008457 4316 15799 2023 11094 FOLHA DE PGTO- MAGIST.FUNDAMENTAL 37.951,28 1 PESSOAL
O 2023/008458 4316 15799 2023 11762 FOLHA DE PGTO- MANUT. INCLUSIVA 5.766,08 1 PESSOAL
O 2023/008475 4344 15801 2023 11764 FOLHA PAGTO.MANUT.UNID. MAGIST. CRECHE 35.074,14 1 PESSOAL
O 2023/008473 4343 15801 2023 11763 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID. MAGIST. FUNDAM 48.369,15 1 PESSOAL
O 2023/008476 4345 15801 2023 11765 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID.MAGIST. PRE ESC 8.456,48 1 PESSOAL
Total do Dia : 135.617,13
18.12.2023
O 2023/008571 4344 15818 2023 11076 FOLHA DE PAGAMENTO- ORD. MAGIST. EJA 30.779,41 1 PESSOAL
O 2023/008569 4345 15818 2023 11764 FOLHA PAGTO.MANUT.UNID. MAGIST. CRECHE 43.479,21 1 PESSOAL
O 2023/008541 4316 15800 2023 11763 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID. MAGIST. FUNDAM 5.936,70 1 PESSOAL
O 2023/008568 4343 15818 2023 11763 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID. MAGIST. FUNDAM 600.171,21 1 PESSOAL
O 2023/008570 4343 15818 2023 11765 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID.MAGIST. PRE ESC 121.832,43 1 PESSOAL
Total do Dia : 802.198,96
27.12.2023
O 2023/009036 3667 16536 2023 11094 FOLHA DE PGTO- MAGIST. FUNDAMENTAL 66.495,37 1 PESSOAL
O 2023/009038 3667 16536 2023 11762 FOLHA DE PGTO- MANUT. INCLUSIVA 8.917,87 | 1 PESSOAL
O 2023/008873 3655 16542 2023 11764 FOLHA PAGTO.MANUT.UNID. MAGIST. CRECHE 58.828,75 1 PESSOAL
O 2023/009015 3658 16540 2023 11764 FOLHA PAGTO.MANUT.UNID. MAGIST. CRECHE 60.898,91 1 PESSOAL
O 2023/008872 3653 16542 2023 11763 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID. MAGIST. FUNDAM 80.120,41 1 PESSOAL
O 2023/009012 3658 16540 2023 11763 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID. MAGIST. FUNDAM 1.007.882,31 1 PESSOAL
O 2023/009068 3667 16538 2023 11763 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID. MAGIST. FUNDAM 9.388,26 1 PESSOAL
O 2023/008874 3658 16542 2023 11765 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID.MAGIST. PRE ESC 14.112,26 1 PESSOAL
O 2023/009016 3653 16540 2023 11765 FOLHA PAGTO-MANUT.UNID.MAGIST. PRE ESC 201.077,25 1 PESSOAL
Total do Dia : 1.507.721,39
Total do Mes : 2.449.713,65
Total Geral .: 39.301.024,11
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 19/Mar/2024, 16h e 07m.
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PESSANHA:119465937 BARCELOS:01768916
osesoa ndo Dados 2024.03.20 BARCELOS:0 764
15:37:47 -03'00' : Ud.
1768916764 21552 0300".
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digital por MARIA DE
FATIMA
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Dados: 2024.04.03
18:41:35 -03'00'