g
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G337151011587425012
15/03/2024 10:14:36
governo |
Cliente
Agência 3845-8
Conta 19365-8 MUNICIPIO DE QUISSAMA
Mês/ano referência
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.5
DEZEMBRO/2023
92.315/0001-15
Data
30/11/2023
01/12/2023
04/12/2023
05/12/2023
06/12/2023
07/12/2023
12/12/2023
13/12/2023
15/12/2023
18/12/2023
19/12/2023
20/12/2023
21/12/2023
22/12/2023
26/12/2023
27/12/2023
28/12/2023
29/12/2023
Histórico
SALDO ANTERIOR
RESGATE
Aplicação 30/10/2023
Aplicação 29/11/2023
RESGATE
Aplicação 29/11/2023
RESGATE
Aplicação 29/11/2023
RESGATE
Aplicação 29/11/2023
RESGATE
Aplicação 29/11/2023
RESGATE
Aplicação 29/11/2023
RESGATE
Aplicação 29/11/2023
RESGATE
Aplicação 29/11/2023
RESGATE
Aplicação 29/11/2023
RESGATE
Aplicação 29/11/2023
APLICAÇÃO
RESGATE
Aplicação 29/11/2023
APLICAÇÃO
RESGATE
Aplicação 29/11/2023
Aplicação 20/12/2023
Aplicação 22/12/2023
RESGATE
Aplicação 22/12/2023
RESGATE
Aplicação 22/12/2023
SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF
4.382.883,77
395.137,36
362.529,07
32.608,29
1.551.852,78
1.551.852,78
123.080,76
123.080,76
92.601,00
92.601,00
39.045,45
39.045,45
650.107,42
650.107,42
54.098,53
54.098,53
41.224,46
41.224,46
41.336,34
41.336,34
897.273,91
897.273,91
166.552,21
418.420,80
418.420,80
3.959.965,42
1.439.854,69
89.280,36
166.719,47
1.183.854,86
65.157,05
65.157,05
93.901,25
93.901,25
2.621.064,95
Quantidade cotas
3.608.737,114787
325.232,580176
298.393,110635
26.839,469541
1.276.853,937192
1.276.853,937192
101.234,748107
101.234,748107
76.138,170560
76.138,170560
32.092,551560
32.092,551560
533.784,641715
533.784,641715
44.403,183692
44.403,183692
33.812,997969
33.812,997969
33.893,537756
33.893,537756
735.469,799515
735.469,799515
136.472,466394
342.738,255853
342.738,255853
3.242.610,758214
1.178.629,738508
73.082,710692
136.472,466394
969.074,561422
53.318,271631
53.318,271631
76.814,308630
76.814,308630
2.143.403,616531
Valor cota
1,214937814
1,215372201
1,215795587
1,216223076
1,216651469
1,217920804
1,218347999
1,219189734
1,219593549
1,220001026
1,220408881
1,220817323
1,221227497
1,221634448
1,222039800
1,222444772
Saldo cotas
3.283.504,534611
2.006.650,597419
1.905.415,849312
1.829.277,678752
1.797.185,127192
1.263.400,485477
1.218.997,301785
1.185.184,303816
1.151.290,766060
415.820,966545
552.293,432939
209.555,177086
3.452.165,935300
2.273.536,196792
2.220.217,925161
2.143.403,616531
2.143.403,616531
SALDO ANTERIOR
APLICAÇÕES (+)
RESGATES (-)
RENDIMENTO BRUTO (+)
IMPOSTO DE RENDA (-)
IOF (=)
RENDIMENTO LÍQUIDO
SALDO ATUAL =
Valor da Cota
4.382.883,77
4.126.517,63
5.903.091,80
14.755,35
0,00
0,00
14.755,35
2.621.064,95
30/11/2023
29/12/2023
1,214520101
1,222851789
Rentabilidade
No mês 0,6860
No ano 10,1715
Últimos 12 meses 10,1715
BB RF Solidez Absol - CNPJ: 42.592.423/0001-98
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/11/2023 SALDO ANTERIOR 53.273.023,77 42.467.393,682293
20/12/2023 RESGATE 1.000.000,00 792.565,505398 1 261725363 MM .674.828,176895
Aplicação 25/10/2021 1.000.000,00 792.565,505398
29/12/2023 SALDO ATUAL 52.707.738,63 41.674.828,176895 41.674.828,176895
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 53.273.023,77
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 1.000.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 434.714,86
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 434.714,86
SALDO ATUAL = 52.707.738,63
Valor da Cota
30/11/2023 1,254445332
29/12/2023 1,264737995
Rentabilidade
No mês 0,8204
No ano 11,9316
Últimos 12 meses 11,9316
Transação efetuada com sucesso por: J0944404 LUIZ GERALDO OLIVEIRA SANTOS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
$
Govenno
Cliente - Conta atual
Agência
Conta corrente
Periodo do
12/2023
extrato
Lançamentos
Dt. Dt. .
balancete movimento Ag. origem
30/11/2023 0000
01/12/2023 0000
01/12/2023 0000
01/12/2023 0000
01/12/2023 0000
01/12/2023 0000
01/12/2023 0000
01/12/2023 0000
01/12/2023 0000
01/12/2023 0000
01/12/2023 0000
04/12/2023 0000
04/12/2023 0000
04/12/2023 0000
04/12/2023 0000
04/12/2023 0000
04/12/2023 0000
05/12/2023 3845
05/12/2023 0000
05/12/2023 0000
05/12/2023 0000
06/12/2023 0000
06/12/2023 0000
06/12/2023 0000
06/12/2023 0000
06/12/2023 0000
06/12/2023 0000
3845-8
19365-8 MUNICIPIO DE QUISSAMA
Extrato de Conta Corrente
Lote Histórico
00000
13134
13134
13134
13105
13105
13105
13105
13105
13105
00000
13134
13134
13105
13105
13105
00000
99015
13105
13113
00000
13134
13134
13134
13134
13105
13105
000 Saldo Anterior
393 TED Transf Eletr.Disponiv
393 TED Transf Eletr.Disponiv
393 TED Transf.Eletr.Disponiv
375 Impostos
PREF MUNICIP DE QUISSAMA
375 Impostos
PREF MUNICIP DE QUISSAMA
375 Impostos
PREF MUNICIP DE QUISSAMA
375 Impostos
PREF MUNICIP DE QUISSAMA
375 Impostos
PREF MUNICIP DE QUISSAMA
375 Impostos
PREF MUNICIP DE QUISSAMA
848 Resgate Automático
393 TED Transf.Eletr.Disponiv
393 TED Transf.Eletr.Disponiv
375 Impostos
PREF MUNICIP DE QUISSAMA
375 Impostos
PREF MUNICIP DE QUISSAMA
375 Impostos
PREF MUNICIP DE QUISSAMA
848 Resgate Automático
470 Transferência enviada
05/12 14:40 PMQ CREDITO CONSIGNACAO
438 TED
104 4660 031505027000160 MUNICIPIO DE
310 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 05/12/2023
848 Resgate Automático
393 TED Transf.Eletr.Disponiv
393 TED Transf.Eletr.Disponiv
393 TED Transf.Eletr.Disponiv
490 Pagamento a Fornecedores
375 Impostos
PREF MUNICIP DE QUISSAMA
375 Impostos
Documento
42.425
42.426
42.427
120.101
120.102
120.103
120.104
120.105
120.106
1.972
35.670
35.673
120.401
120.402
120.403
1.972
553.845.002.288.888
120.501
853.391.200.142.932
1.972
56.168
56.175
56.176
56.179
120.601
120.602
G337151011587425009
15/03/2024 10:14:09
valor R$
34.190,10 D
108.390,00 D
217.198,09 D
464,64 D
1.936,02 D
6.158,52 D
1.847,56 D
12.730,83 D
12.221,60 D
395.137,36 C
498.570,07 D
924.967,06 D
23.168,18 D
51.500,80 D
53.646,67 D
1.551.852,78 C
22.767,89 D
100.300,87 D
12,00 D
123.080,76 C
7.605,00 D
25.872,00 D
9.757,57 D
48.400,00 D
528.00 D
438,43 D
Saldo
0.00 €
0,00 €
0,00 C
0,00 €
06/12/2023
07/12/2023
07/12/2023
07/12/2023
12/12/2023
12/12/2023
12/12/2023
12/12/2023
12/12/2023
13/12/2023
13/12/2023
13/12/2023
15/12/2023
15/12/2023
18/12/2023
18/12/2023
18/12/2023
18/12/2023
18/12/2023
19/12/2023
19/12/2023
19/12/2023
19/12/2023
20/12/2023
20/12/2023
20/12/2023
20/12/2023
20/12/2023
20/12/2023
20/12/2023
20/12/2023
20/12/2023
20/12/2023
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
3845
3845
3845
3845
0000
0000
0000
0000
00000
13105
13113
00000
13105
13105
13113
13113
00000
13134
13105
00000
13134
00000
13134
13105
13105
13113
00000
13134
13134
13134
00000
14134
14049
99015
99015
99015
99015
13134
13105
13105
13105
PREF MUNICIP DE QUISSAMA
848 Resgate Automático 1.972
393 TED Transt.Eletr.Disponiv 120.701
341 2040 060701190000104 ITAU UNIBANCO
310 Tar DOC/TED Eletrônico 873.411.200.066.290
Cobrança referente 07/1 2/2023
848 Resgate Automático 1.972
393 TED Transf Eletr.Disponiv 121.201
237 6809 031505027000160 MUNICIPIO DE
438 TED 121.202
341 6123 031505027000160 MUNICIPIO DE
310 Tar DOC/TED Eletrônico 813.461.100.174.457
Cobrança referente 12/12/2023
310 Tar DOC/TED Eletrônico 813.461.100.174.458
Cobrança referente 12/12/2023
848 Resgate Automático 1.972
393 TED Transf. Eletr.Disponiv 27.976
375 Impostos 121.301
PREF MUNICIP DE QUISSAMA
848 Resgate Automático 1.972
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 51.937
848 Resgate Automático 1.972
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 43.312
362 Pagamento conta luz 121.801
AMPLA (antiga CERJ)
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 121.802
104 4660 001964925000115 SINDICATO DOS
310 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 18/12/2023
893.521.100.109.477
848 Resgate Automático 1.972
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 51.488
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 51.489
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 51.490
848 Resgate Automático 1.972
983 TED Devolvida 398
341 06123 0000086285076 000035879
855 BB RF Solidez Absoluto 1.201.986
470 Transferência enviada
20/12 15:46 PMQ - SALARIO - RP
553.845.000.010.844
470 Transferência enviada 553.845.000.010.844
20/12 16:49 PMQ - SALARIO - RP
470 Transferência enviada 553.845.000.010.844
20/12 16:56 PMQ - SALARIO - RP
470 Transferência enviada
20/12 17:28 PMQ - FUNDO 13 SALARIO
553.845.000.010.845
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 83.208
362 Pagamento conta luz 122.001
AMPLA (antiga CERJ)
375 Impostos 122.002
PREF MUNICIP DE QUISSAMA
375 Impostos 122.003
PREF MUNICIP DE QUISSAMA
92.601,00 €
39.033,45 D
12,00 D
39.045,45 €
7.547,98 D
642.535.44 D
12,00 D
12,00 D
650.107,42 C
51.236,17 D
2.862,36 D
54.098,53 C
41.224,46 D
41.224,46 €
339,55 D
39.740,05 D
1.244,74 D
12.00 D
41.336,34 €
39.763,91 D
848.350,00 D
9.160,00 D
897.273,91 €
9.160,00 C
1.000.000,00 C
146.700,86 D
8.502,53 D
7.142,83D
7.238.21D
570.645,06 D
31,768,18D
36.025,57 D
34.584,55 D
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
20/12/2023
21/12/2023
21/12/2023
22/12/2023
22/12/2023
22/12/2023
22/12/2023
26/12/2023
26/12/2023
26/12/2023
26/12/2023
26/12/2023
26/12/2023
26/12/2023
26/12/2023
26/12/2023
26/12/2023
26/12/2023
26/12/2023
26/12/2023
26/12/2023
26/12/2023
26/12/2023
26/12/2023
26/12/2023
26/12/2023
26/12/2023
26/12/2023
26/12/2023
26/12/2023
0000
0000
0000
3845
3845
0000
0000
0000
0000
0000
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0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
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13113
271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972
393 TED Transt.Eletr.Disponiv 38.982
848 Resgate Automático 1.972
870 Transferência recebida 553.845.000.073.058
22/12 09:23 PREF MUN DE QUISSAMA
870 Transferência recebida 553.845.000.073.058
22/12 09:23 PREF MUN DE QUISSAMA
393 TED Transf Eletr.Disponiv 35.273
271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 4.972
393 TED Transf Eletr.Disponiv 30.495
393 TED Transf Elet.Disponiv 30.519
393 TED Transf Eletr.Disponiv 122.601
104 4660 035306813000199 IPMQ INSTITUT
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 122.602
341 6123 031505027000160 MUNICIPIO DE
170 Tarifa Pag Forn Créd Cta 823.600.802.161.050
Cobrança referente 07/12/2023
170 Tarifa Pagto Forneced TED 823.600.802.161.658
Cobrança referente 29/11/2023
170 Tarifa Pagto Foneced TED 823.600.802.161.659
Cobrança referente 29/11/2023
170 Tarifa Pagto Forneced TED
Cobrança referente 01/12/2023
823.600.802.161.731
170 Tarifa Pagto Forneced TED 823.600.802.161.775
Cobrança referente 04/12/2023
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Cobrança referente 04/12/2023
170 Tarifa Pagto Forneced TED 823.600.802.161.777
Cobrança referente 04/12/2023
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Cobrança referente 05/12/2023
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Cobrança referente 05/12/2023
170 Tarifa Pagto Forneced TED 823.600.802.161.927
Cobrança referente 07/12/2023
170 Tarifa Pagto Forneced TED 823.600.802.161.928
Cobrança referente 07/12/2023
170 Tarifa Pagto Forneced TED 823.600.802.161.929
Cobrança referente 07/12/2023
Y70 Tarifa Pagto Forneced TED 823.600.802.162.176
Cobrança referente 14/12/2023
170 Tarifa Pagto Forneced TED 823.600.802.162.252
Cobrança referente 18/12/2023
170 Tarifa Pagto Forneced TED 823.600.802.162.281
Cobrança referente 19/12/2023
170 Tarifa Pagto Forneced TED 823.600.802.162.318
Cobrança referente 20/12/2023
170 Tarifa Pagto Forneced TED 823.600.802.162.319
Cobrança referente 20/12/2023
170 Tarifa Pagto Forneced TED 823.600.802.162.320
Cobrança referente 20/12/2023
170 Tarifa Pagto Forneced TED 823.600.802.162.388
Cobrança referente 21/12/2023
166.592,21 LU
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418.420,80 €
1.512.421,15 €
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9.160,00 D
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3,40 D
8,20 D
8,20 D
8,20 D
8,20 D
8,20 D
8.20 D
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8,20 D
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8,20 D
8.20 D
8,20 D
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VU UU ta
0,00 €
0,00 €
26/12/2023
26/12/2023
26/12/2023
26/12/2023
27/12/2023
27/12/2023
27/12/2023
27/12/2023
28/12/2023
28/12/2023
28/12/2023
28/12/2023
28/12/2023
28/12/2023
28/12/2023
28/12/2023
28/12/2023
31/12/2023
0000
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3845
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3845
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13113
13113
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99015
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13105
13105
00000
00000
170 Tarifa Pagto Forneced TED
Cobrança referente 22/1 2/2023
310 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 26/1 2/2023
310 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 26/1 2/2023
848 Resgate Automático
502 Depósito em Dinheiro
3845-00-QUISSAMA-QUISSAMA, RJ
490 Pagamento à Fornecedores
375 Impostos
PREF MUNICIP DE QUISSAMA
848 Resgate Automático
870 Transferência recebida
28/12 11:57 PMQ - SALARIO - RP
490 Pagamento a Fornecedores
393 TED Transf Eletr.Disponiv
361 Pgto conta água
CEDAE
361 Pgto conta água
CEDAE
109 Pagamento de Boleto
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S A
109 Pagamento de Boleto
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S A
375 Impostos
PREF MUNICIP DE QUISSAMA
848 Resgate Automático
999 SALDO
823.600.802.162.446
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893.601.100.132.039
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1.972
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122.805
1.972
12,00 D
12,00 D
1.439.854,69 €
1,00 C
61.290.00 D
3.868,05 D
85.157,05 €C
84.900,00 €
0,60 D
22.848,49 D
177,79D
60,26 D
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757,34 D
154.330,99 D
93.901,25 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
Transação efetuada com sucesso por: J0944404 LUIZ GERALDO OLIVEIRA SANTOS.
Estado do Rio de Janeiro Saldos de Bancos Página 1 de 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
0011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Dia 29 de dezembro de 2023.
Bancos - Conta Movimento
Conta|Descrição BancoiConta | | Fonte] Saldo atual
8160 FMS PARTILHA 001 19549-9 163502 686.189,62
Total do Grupo: 686.189,62
Total Bancos do Dia: 686.189,62
686.189,62
Total do Dia:
FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 07/Mar/2024, 11h e 22m.
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
0011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Saldos de Bancos
Página 1 de 1
Dia 29 de dezembro de 2023.
[ Bancos - Conta Movimento E |
| Conta|Descrição Banco/Conta Fonte] Saldo atual]
8160 FMS PARTILHA 001 19549-9 163501 0,00
Total do Grupo: 0,00
Total Bancos do Dia: 0,00
0,00
FONTE: GOVEBR - Fluxo Monetário, 07/Mar/2024, 11h e 22
Total do Dia:
m.
G333151010582667010
B | Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 15/03/2024 10:18:
Cliente
Agência 3845-8
Conta 19549-9 FUNDO M SAUDE QUISSAMA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/11/2023 SALDO ANTERIOR 1.397.889,29 1.150.980,779251
05/12/2023 RESGATE 1.216.677,51 1.000.725,387565 1,215795587 150.255,391686
Aplicação 30/10/2023 57.790,14 47.532, 777867
Aplicação 29/11/2023 1.158.887,37 953.192,609698
22/12/2023 APLICAÇÃO 1.320.840,14 1.081.567,638498 1,221227497 1.231.823,030184
27/12/2023 RESGATE 819.800,86 670.846,285039 1,222039800 560.976,745145
Aplicação 29/11/2023 183.618,07 150.255,391686
Aplicação 22/12/2023 636.182,79 520.590,893353
29/12/2023 SALDO ATUAL 685.991,42 560.976,745145 560.976,745145
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.397.889,29
APLICAÇÕES (+) 1.320.840,14
RESGATES (-) 2.036.478,37
RENDIMENTO BRUTO (+) 3.740,36
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (:) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 3.740,36
SALDO ATUAL = 685.991,42
Valor da Cota
30/11/2023 1,214520101
29/12/2023 1,222851789
Rentabilidade
No mês 0,6860
No ano 10,1715
Últimos 12 meses 10,1715
Transação efetuada com sucesso por: JD885459 FERNANDA CORREA BARCELLOS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
$ | Extrato de Conta Corrente
Governo
Cliente - Conta atual
Agência 3845-8
Conta corrente 19549-9 FUNDO M SAUDE QUISSAMA
Periodo do 12/2023
Lançamentos
bad oto matina Ag.origem — Lote Histórico Documento
29/11/2023 0000 00000 000 Saldo Anterior
05/12/2023 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 120.501
237 3593 013824560000102 SANTA CASA DE
05/12/2023 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 853.391.200.142.933
Cobrança referente 05/12/2023
05/12/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972
22/12/2023 3845 99015 870 Transferência recebida 553.845.000.073.058
22/12 09:23 PREF MUN DE QUISSAMA
22/12/2023 3845 99015 870 Transferência recebida 553.845.000.073.058
22/12 09:23 PREF MUN DE QUISSAMA
22/12/2023 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972
27/12/2023 0000 13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv 122.701
237 3593 013824560000102 SANTA CASA DE
27/12/2023 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 813.611.100.288.484
Cobrança referente 27/12/2023
27/12/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972
31/12/2023 0000 00000 999SALDO
G333151010582667009
15/03/2024 10:12:52
Valor R$
1.216.665,51 D
12,00 D
1.216.677,51 C
504.140,38 G
816.699,76 C
1.320.840,14 D
819.788,86 D
12,00 D
819.800,86 C
Saldo
0.00 €
0,00 €
0,00 C
0,00 €
0,00 €
Transação efetuada com sucesso por: JD885459 FERNANDA CORREA BARCELLOS.