E ss CSS T[][][][][][][]]eemoo
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Março de 2024 Folha:
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CAMARA MUNICIPAL
Órgão..... 10 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orç. : 10.01 CAMARA MUNICIPAL (PLENARIO) - CAMPLEN
Subunidade........ «.3/ 10.01.001 CAMARA MUNICIPAL (PLENARIO) - CAMPLEN
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês — Arulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano — Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
oi Legislativa
01031 Ação Legislativa
010310044 PROCESSO LEGISLATIVO
010310044.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1 Fonte....: não Vin: ados de Impostos e Tr
1.092.000,00 0,00 0,00 0,00 1.092.009,00 815.987,50
3.563,37 83.563,37 0,00 83.563,37 0,00
276.012,50 276.012,50 0,00 276.012,50 0,00
3. G.11.06.00.00 Subsídio de Vereador - Desdobramento da Despesa
2 Fonte....: 1590 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
83.563,37 83.563,37 0,00 83.563,37 0,00
276.012,50 27:6.012,50 0,00 276.012,50 0,00
unidade
1.092.000,00 0,00 0,00 0,00 1.092.000,00 815.987,50
83.563,37 83.563,37 0,00 83.563,37 0,00
276.012,50 276.012,50 0,00 276.012,50 0,00
Total Unidade Orçamentária
1.092.000,00 0,00 0,00 9,00 1.082.000,00 4 815.987,50
83.563,37 83.563,37 0,00 83.563,37 0,00
276.012,50 276.012,50 0,00 276.012,50 0,00
Fabio Castro da Costa
Presidente
Mat, 4008-8
Michele do Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/0-8
Mat 4091-6
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora CAMARA MUNICIPAL
Grato a a ue dio É 10 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orça: 10.02 CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC
Subunidade........ 10.02.001 CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC
Dotação Saldo Inícial Suplementações Reduções Reservado
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Més
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano
0 Legislativa
01031 Ação Legislativa
010310004 APRIMORAMENTO LEGISLATIVO
010310004.1.023000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ FINS PÚBLICOS
4,2.90.51.00.00.00 CBRAS E INSTALAÇÕES
3 Fonte. E 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 2,00 0,00
0,00 0,00 0,00
010310004.1.035000 DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL
4.4.90.61.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
4 Fonté....i 1590 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
010310004.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E €
5 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostes e Tr
30.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
6 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
190.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
010310004.2.017000 APERFEIÇOAMENTO DA CIDADANIA QUISSAMAENSE
3,3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
Font 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.900,00 9,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
010310004.2.090000 MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
12 Fonte. 1590 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
30.000,00 40.000,00 0,00 43.106,25
0,00 2.266,65 0,00
25.349,18 2.266,65 0,00
-90.30.01.00.00 Combustíveis Automotivos - Desdobramento da Despesa
i3 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
c,00 0,09 0,00 0,00
0,09 2.266,65 0,00
20.000,00 2.266,65 0,00
3.3.90.30.39.00.00 Material para Manutenção de Veículos - Desdobramento da Despesa
14 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
2,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
5.349,18 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
15 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
209.000,00 0,00 02,00 0,00
0,00 22,67 0,00
10.214,68 22,67 D,00
3.3.90.39.16.00.00 Manutenção de Conservação de Veículos - Desdobramento da Despesa
16 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00 0,00 0,00
2,00 22,67 0,00
10.214,68 22,67 0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
18 Fonte....: 1500 Recursos não Vínculados de Impostos e Tr
10.000,00 0,090 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 2,00
010310004.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
19 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
6.244.637,85 0,00 0,00 0,00
535.268,46 535.268,46 0,00
1.515.960,63 1.515.960,63 0,00
3.1.90.11.10.00.00
20º Fonte,.
Folha de Pagamento Câmara
-: 1560 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
- Desdobramento da Despesa
Março de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
10.009,00
2,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
30.000, 00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
2,00
1.000,00
0,00
0,00
70.000,00
1.758,77
1.758,77
0,00
1.758,77
1.758,77
0,00
0,00
0,00
20.000,00
17,59
17,59
0,00
17,58
17,59
10.000,00
0,00
0,00
6.244.637,85
535.268,46
1.506.954,15
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
10.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
C,00
1.009,00
0,00
2,00
1.544,57
507,88
23.590,41
507,88
18.241,23
0,00
5.349,18
9.785,32
5,08
0.197,09
5,08
10.197,09
10.000,00
8,00
o, vo
4 128.677,22
9.006,48
9.006,48
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora...
OrgÃO ss sui ca cus vê
Unidade Orçamentári.
Subunidade,
Dotação
3.1,90.13.00.00.00
21 Fonte.
1.90.13.03.00.00
22
91.13.00.00.00
Fonte....t
3.1.91.13.01.
24
00.00
Fonte....:
3.3.90.14.00.00.00
25 Fonte.
3.3.90.30.00.00.00
26 Fonte....:
3.3.90.30.07.00.00
28
3.3.90.30.16.00.00
31 Fonte,...:
3.3.90.30.21.00.00
33 Fonte..
3.3.90.30.22.00.00
34 Fonte....:
3.3.90.30.51.00.00
35 Fonte....:
3.3.90.33.00.00.00
36 Fonte..
3.3.90.36.00.00.00
37 Fonte....:
CAMARA MUNICIPAL
CÂMARA MUNICIPAL
CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC
10.02.001 CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC
Saldo Inicial Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00 0,00 0,00 0,09
535.268,46 535.268,46 0,00
1.515.960,63 1.515.960,63 2,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
744.871,53 0,00 0,00 0,00
27.043,44 27.043,44 0,00
-504,78 55.504,78 0,00
Contribuição Patronal p/ INSS(Exceto c i - Desdobramento da Despesa
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 9,00 9,09 9,00
27.043,44 27.043,44 0,00
55.504,78 55.504,78 0,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
357.631,69 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
54.788,14 54.788,14 0,00
Contribuição Patronal p/RPPS( exceto a i - Desdobramento da Despesa
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
54.788,14 54.788,14 0,00
DIÁRIAS - CIVIL
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
40.000,00 0,00 0,00 0,00
1.685,90 1.685,00 0,00
4.595,00 4.485,00 110,00
MATERIAL DE CONSUMO
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
150.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 300,00 0,00
33.930,33 2.300,00 0,00
Gêneros de Alimentação - Desdobramento da Despesa
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00 0,00 0,00
9,00 300,00 0,00
18.198,02 300,00 0,00
Material de Expediente - Desdobramento da Despesa
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00 c,00 0,00
0,00 c,00 0,09
652,26 2,00 0,00
Material de Copa e Cozinha - Desdobramento da Despesa
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
c,09 0,009 0,00 0,60
0,00 0,00 2,00
11.437,80 0,00 0,00
Material de Limpeza e Produção de Higien - Desdobramento da Despesa
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00 0,00 0,00
0,09 0,00 0,00
1.642,25 0,00 0,00
Material de Consumo - Pagto Antecipado - Desdobramento da Despesa
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
2.000,00 2.000,00 0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
50.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,60 0,00
0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 0,00 9,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Março de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00,
535.268,46 9.006,48
1.506.954,15 3.006,48
744.871,53 , 689.366,75
27.043,44 0,00
55.504,78 0,00
0,00
21.043,44 4 0,90
55.504,78 0,00
357.631,69 302.843,55
0,00 4 0,00
54.788,14 0,00
0,00,
0,00/ 0,00
54.788,14 9,00
40.000,00 35.515,00
1.575,004 110,00
4.375,00 110,00
150.000,00 115.069,67
300,00 0,00
2.300,00 31.630,33
0,00 ,
300,00 0,00
300,00 17.898,02
0,00
0,00 9,00
0,00 652,26
0,00
0,00 0,00
0,00 11.437,80
0,00
0,00 0,00
0,00 1.642,25
0,00
0,00 0,00
2.000,00 0,00
50.009,09 50.000,90
9,00 0,00
0,00 0,00
1.000,00 1.000,00
0,00 0,00
0,90 0,00
ok
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Balancete da Despesa
Unidade Gestora.. CAMARA MUNICIPAL
órgão 10 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10.02 CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC
Subunidade....... «..3 10.02.001 CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Més
Empenhado no Ano Líquidado ro Ano
3.3.90.39.00.00.00 GUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
38 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
846.227,34 0,00 40.000,00
19.970,00 38.
313.305,00 ha
3.3.90.39.01.00.00 Assinatura de Periódicos e Anuldades - Desdobramento da
39 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
235,09 235,00
3.3.90.39.05.00.00 Serviços Técnicos Profissionais - Desdobramento da
ao Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
5.688,00 5.688,00
3.3.90.39.29.00.00 Serviços de Energia Elétrica - Desdobramento da
47 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00 0,00
0,00 6.976,22
81.000,00 15.421,09
3.3.90.39.30.00.00 Serviços de Água e Esgoto - Desdobramento da
48 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 2,00 0,00
0,00 112,06
2.000,00 112,06
3.3,90.39.34.00.00 Serviços de Seleção e Treinamento - Desdobramento da
49 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,90 0,00
19.970,00 3.985,00
19.970,00 9.985,00
3.3,90.39.42.00.00 Serviços de Processamento de Dados - Desdobramento da
51 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impestos é Tr
0,00 0,00 0,90
0,00 5.950,00
23.800,00 5.950,00
3.3.90,39.43.00.00 Serviços de Telecomunicação - Desdobramento da
52 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00 0,00
0,90 140,39
4.100,00 140,39
3.3.90.39.44.00.00 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto - Desdobramento da
53 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00 0,00
0,00 7.993,00
55.951,00 15.986,00
3.3.90.39.61.00.00 Limpeza e Conservação - Desdobramento da
57 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
74.261,00 2,00
3.3.90.39.64.00.00 Serviços Bancários - Desdobramento da
59 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00 0,00
0,00 460,20
6.800,00 1.353,20
3.3,90.39.72.00.00 Despesas de Teleprocessamento - Desdobramento da
60 Fonte. 1500 Recursos não Vínculados de Impostos e Tr
0,00 0,00 0,00
0,90 7.500,00
37.500,00 15.000,00
3.5.90.39.73.00.00 GQurros Serviços de Terceiros PJ- Pagto A - Desdobramento da
51 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 2,00 9,00
0,00 0,00
2.000,00 2.000,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
6a Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
20.000,00 9,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
12.685,00
9.985,00
9.985,00
Despesa
Despesa
Despesa
Despesa
Despesa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,00
0,00
9,00
9,985,00
9.985,00
Despesa
Despesa
Despesa
Despesa
Despesa
Despesa
Despesa
0,00
0,09
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Março de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
806.227,34
38.516,87
71.870,74
0,00
0,00
235,00
0,00
0,00
5.688,00
0,00
6.376,22
15.421,09
0,00
112,06
112,06
0,00
9.995,00
9.985,00
0,09
140,39
140,39
0,00
1.993,00
15.986,00
9,00
0,00
0,00
0,00
460,20
1.353,20
0,00
7.500,00
15.090,00
0,00
0,00
2.990,00
20.000,00
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
OX
490.222,34
0,00
231.449,26
0,00
0,00
0,00
65.578,91
0,00
1.887,94
0,09
17.850,00
c,00
3.959,61
0,00
39.965,00
0,00
74.261,00
0,00
5.446,80
9,00
22.509,00
9,00
2,00
20.000,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.
Orgão-sssa ss ss
Unidade Orçamentá
CAMARA MUNICIPAL
Saldo Inicial
Balancete da Despesa
CÂMARA MUNICIPAL
? CAMARA MUNICIPAL
«1 10.02.001 CAMARA MUNICIPAL
(SECRETARIA) - CAMSEC
(SECRETARIA) - CAMSEC
Suplementações Reduções
pa Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
0,090 0,00
2,00 0,00
3.3.90,46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
6s Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
712.042,80 9,00 0,00
61.920,20 61.920,20
185.760,60 185.760,60
-3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
66 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
500,00 0,00 2,00
2,99 0,00
0,00 0,00
304000 REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS
S0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
$7 a 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
10.000,00 2,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
se Fonte. ...: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Total Subunidade
9.388.911,21 40.000,00 40.000,00
645.887,10 667.023,29
2.199.408,34 1.892.959,21
Total Unidade Orçamentária
9.388.911 40.000,00 40.000,00
645.887,10 667.023,29
Total do Órgão
10.480.911,21
Total Geral
10.460.911,21
Michele 4 Mt erro
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RO 119452/0-8
Mat 4091-6
2.199.408,34 1.392.959,21
40.000,00 40.000,00
729.450,47 750.586,66
2.475.420,84 2.168.971,71
40.000,09 49.000,90
729.450,47 750.586,66
2.415.420,84 2.168.971,71
Março de 2024
Reservado Total Créditos
Anulado no Mês Pago no Mês
Arulado no Ano Pago no Ano
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 712.042,80
0,00 61.920,20
0, 00 135.760,60
0,00 500,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 10.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 10.009,00
0,00 0,00
0,00 2,00
55.791,25 9.386.911,21
9.985,00 666.409,33
10.095,00 1.983.329,77
55.791,25 9.388.911,21
9.985,00 666.400,33
109.095,00 1.883.329,77
55.791,25 10.480.911,21
9.985,00 749.963,70
10.095,00 2.159.342,27
55.791,25 10.480,911,21
92.985,00 749.963,70
10.095,00 2.159.342,27
Fabio Castro da Costa
Presidente 7
Mat, 4008-8
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
9,00
526.282,20
0,00
0,00
109.000,00
2,0
2,00
16.000,00
c,00
0,00
7.143.806,62
9.629,44
305.983,57
7.143.806,62
9.629,44
305.983,57
7.959.794,12
9.629,44
305.983,57
7.559.794,12
9.629,44
305.983,57
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gest. CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária Saldo Inicial
CAMARA MU) NARIO)
— CAMPLEN
1.092.000,00
CAMARA MUNICIPAL
Total G
&
a
10.480,911,21
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade
Michele do Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/0-8
tãas 4091-6
Balancete da Despesa
Resumo Final
Suplementações Reduções Reservado
Empenhado no Mês Liquidado no Mês — Anulado no Mês
Emperhado no Ano Liquidado no Ano — Anulado no Ano
0,00 0,00 0,00
83.563,37 83.563,37 2,00
276.012,50 276.012, 0,00
40.000,00 .000,00 5.791,25
645.887,10 023,29 985,00
2.199.408,34 59,21 .095, 00
3.000,00 .000,00 55.791,25
92.450,47 .586,66 9.985,00
420,84 «971,71 10.095,00
M&t:
Câmara Municipal de Quissamã
Pública, 11/Abr/2024, 11h e 14m.
rabio Castro da Costa
Presidente .
Mat, 4008-8 -
Março de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
1.092.
83.
276.
no Mês
no Ano
000,00
563,37
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
«987,50
0,00
0,00
.806,62
9.629,44
.983,57
«794,12
9.629,44
305.983,57
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE 2024
Filtros
1
2
3
4
5
7
7924
az23,
8489
622:
623
Ê
632
Bê
o
75|
EE
98]
Sis
1009
1012)
1013]
1048)
1049
1051
1054)
1055
1064
1065)
1146)
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 11/Abr/2024, 11h e 15m.
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00
[Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL
Período: 01/03/2024 a 31/03/2024
Somente contas com movimento
1.1,0.0.0.00.00.00.00.00
1.1.1.0.0.00,00.00.00.00 |
1.1.11.0.00.00.00.00.00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00
1.1,1.1.1.02.00.00.00.00 |
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00
1.1,1.1.1.02.01.10.00.00
1.1.1.1.1.02.01.10.02.00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00
1.1.3.1,1.00.00.00,00.00
1,1.3.1.1.02.00.00.00.00
1,13.1,1.02.01.00.00.00
1.1.3.1.1.02.01.01.00.00
1.1,3.1.1.99.00.00.00.00
1.1.5.0,0.00.00.00.00.00
1.1.5.6.0.00.00.00.00,00
1,1.5.6.1.00.00.00.00.00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.,00 |
1.1.5.6.1.01.01.00.00.00
1.15.6.1.01.09.00.00.00
1.1.5.6.1.01.10.00.00.00
1.15.6.101.13.00.00.00
1,1.5.6.1.01.14.00.00.00
1.1.5.6.1.01.99.00.00.00
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00
1.1.5.6.1.02.02.00.00,00.
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00
1.1.5.6.1.04.01.00.00.00
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00
1.1.5.6.1,07.01.00.00,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 |
moon > > ão o > ão Mo
s
s
s
s
s
is
s
Plano de Contas
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
(CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL
[CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C
IconTA ÚNICA
BANCO DO BRASIL
S CÂMARA MUNICIPAL
A
s
Banco do Brasil S/A - Camara - 20690 - 3 - 20890 - 3
(DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS
|ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO |
SUPRIMENTO DE FUNDOS
[CAMARA MUNICIPAL
CAMARA MUNICIPAL — GERAL
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS
ESTOQUES
ALMOXARIFADO
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO
IMATERIAL DE CONSUMO
|COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
'MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
IMATERIAL DE COPA E COZINHA
(MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
(OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
'GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
[GENEROS ALIMENTAÇÃO
'AUTOPEÇAS
'MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS
MATERIAL DE EXPEDIENTE
IMATERIAL DE EXPEDIENTE
ATIVO NÃO CIRCULANTE
3.368.522,41 |
898.708,55
805.953,66
805.953,66
805.953,66
805.953,66
805.953,66
805.953,66
805.953,66
6.800,00
6.800,00
“6.800,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
2.800,00
85.954,89
85.954,89 |
71.914,69]
4.080,65
4.000,00
21.979,10
14.227,80
14.316,64
13.310,50
9.159,41
9.159,41
3.468,19
3.468,19
1.412,60
1.412,60
2.469.813,86
D
Db
[)
|)
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D|
85.954,89 | D |
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
1.005.497,18
1.005.497,18
1.001.355,53
1.001.355,53
1.001.355,53
1.001.355,53
1.001.355,53
1.001.355,53
1.001.355,53
1.575,00
1.575,00
1.575,00
i
RR
157500]
2.566,65 |
2.566,65 |
2.566,65
2.266,65
2.266,65
727.650,24
727.650,24,
727.650,24
7275024 |
727.650,24 .
727.650,24
727.650,24
727.650,24
727.650,24
Página: 1 de 7+0
11/04/2024 11:17:20
3.646.369,35
1.176.555,49
1.079.658,95
1.079.658,95
1.079.658,95
1.079.658,95
1.079.658,95
1.079.658,95
1.079.658,95
“837500
8.375,00 |
8.375,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.375,00
88.521,54
88.521,54
88.521,54
74.181,34
6.347,30
4.000,00
21.979,10
14.227,80
14.316,64
13.310,50
9.459,41
9A59,41
3.468,19
3.468,19
1.412,60
1.412,60 |
2.469.813,86
vD0OboOVoODODODdUDODoODODODODOdOS
ovO
Presidente
Mat. 4008-8
fe]
s
Ea)
S
o
E
=)
o
a
o
q
5
=)
van
Câmara Muttipal de Quissamã
CRC-RJ 119452/0-8
Mat 4091-6
Michele do Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
Estado do Rio de Janeiro
Plano de Contas
PREFEITURA MUNICIPAL DE 2024
1724! 1.2.3.0.0.00.00,00.00.00
1725 1.2.3.1.0.00.00.00.00.00
1726) 1.2.3.1.1.00.00.00.00.00
1727 1.2.3.1.1.01.00.00.00.00
1729) 1.2:3.1.1.01,02.00.00.00
1732! 1.2.3.1.1,01.05.00.00.00
1738 1.2.3.1.1.01.06.00.00.00
1734 1.2.3.1.1.01.07.00.00.00
1748) 1.2.3.1.1.01.21.00.00.00
1749) 1.2.3.1.1.01.99.00.00.00
1750) 1.2.3.1.1.02.00.00.00.00
1751] 1.2.3.1.1.02.01,00.00.00
1752 1.2.3.1.1,02.02.00.00.00
1753 1.2.3.1.1.03.00.00.00.00
1754) 1.2.3.1.1.03.01.00.00.00
1755) 1.2.3.1.1.03.02.00.00.00
1756/ 1.2.3.1.1.03.03.00.00.00
1757! 1.2.3.1.1.03.04.00.00.00
1758 1.2.3,1.1.04.00.00.00.00
1759 1.2.3.1.1.04.01.00.00.00
1763) 1.2:3.1.1,04.05.00.00.00
1764| 1.2.3.1.1.04.06.00.00.00
1766) 1.2.3.1.1.05.00.00.00.00
1767| 1.2.3.1.1.05.01.00.00.00
1789] 1.2.3.2.0.00.00.00.00.00
1790 1.2.3.2.1.00.00.00.00.00
1850) 1.2.3.2.1.99.00.00.00.00
1856| 1.2.3.2.1.99.99.00.00.00
1951, 2.0.0.0.0.00.00.00.00.00
1952) 2.1.0.0.0.00.00.00.00.00
1953) 2.1.1.0.0.00.00.00.00.00
1954 2.1.1.1.0.00.00.00.00.00
1955) 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00
1956) 2.1.1.1.1.01.00.00.00.00
1957) 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00
2020) 2.1.1.4.0.00.00.00.00.00
2021) 2.1.1.4.1.00.00.00,00.00
2022) 2.1.1.4.1.01.00.00.00.00
2023' 2.1.1.4.1.01.01.00.00.00
2040) 2.1.1.4.3.00.00.00.00.00
2041) 2.1.1.4.3.01.00.00.00.00
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 11/Abr/2024, 11h e 15m.
IMOBILIZADO
BENS MOVEIS
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO
E:
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS
EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS
BENS DE INFORMÁTICA
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
MÓVEIS E UTENSÍLIOS
[APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO
IMOBILIÁRIO EM GERAL
UTENSÍLIOS EM GERAL
BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO
VEÍCULOS
VEÍCULOS EM GERAL
'BENS IMÓVEIS
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO
[DEMAIS BENS IMÓVEIS
OUTROS BENS IMÓVEIS
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO
[PASSIVO CIRCULANTE
PESSOAL A PAGAR
'PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO
PESSOAL A PAGAR
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO
'CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR
|
(ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR
violado moanm>hoa>m>H>M>6>Roê>l>>E> Rolim
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAI
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO,
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIS
|
'CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REvONERAçã
2.489.813,86
1.402.209,54 |
1.402.209,54.
103.371,58
2.235,26
3.080,00
1.189,00
15.958,82 |
80,00 |
80.148,50
426.108,79 |
388.208,04
37.900,75
499.009,40 |
61.479,10
1601732 |
409.189,93
12.323,05 |
36.519,77
2.483,00
33.446,77]
590,00
337.200,00
337.200,00 |
1.057.604,32
1.067.604,32
1.067.604,32
1.067.604,32 |
3.205.305,24
80.750,01
8.002,76
21.687,63
21.667,63
21.667,63
21.667,63
13.664,87
73.038,86
73.038,86
7302886 |
59.373,99
59.373,99
novovovoocLononvDovovoOdDUOUDODoOdoODoODo Dodo Domo!
|
905.531,77]
905.531,77
645.875,27
618.831,83 |
619.831,83
618.831,83,
ciBesLaa!
27.043,44 |
27.043,44
27.043,44
27.043,44
831.018,52
931.018,52
645.875,27
618.831,83
cis831,89|
618.831,83 |
618.831,83
27.043,44
27.043,44
27.043,44
27.043,44!
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2.469.813,86
1.402.209,54
1.402.209,54
103.371,58
2.235,26
3.080,00
1.169,00
15.958,82
780,00
80.148,50
az6 108,79
388.208,04
37.900,75
499.009,40
61.479,10
16.017,32
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12.323,05
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590,00
337.200,00
337.200,00
1.067.604,32
1.067.604,32
1.067.604,32
1.067.604,32
3.230.791,99
106.236,76
8.002,76
21.667,63
21.667,63
21.667,63
21.667,63
13.664,87
73.038,86
73.038,86
73.038,86
59.373,99
59.373,99
Fabio Castfo da Costa
Presidente
Mat, 4008-8
Mat 4091-6
vovovoDonoaoovvoDoODoOvODOvOvoODoODBODODoODoOos
CRC-RJ 119452/0-8
Michele do Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
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Estado do Rio de Janeiro Plano de Contas
PREFEITURA MUNICIPAL DE 2024
2042| 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00 97 A IcontRiBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕ 59.373,99 C . | 59.373,99 | C
2202) 2.1.3.0.0.00.00.00.00.00 | - | S [FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO ass c| 105.173,76 105.686,72 16.225,84) €
2203 2.1.3.1.0.00,00.00.00.00 | - S |FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P 15.712,88 C 105.173,76 105.686,72 | 16.225,84 | €
2204) 2.1.3.1.1.00.00.00.0000 | - | S |FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO aszizes Co 105.173,76 105.686,72 16.22584| €
2205 2.1.3110100.00.00.00 | - | S FORNECEDORES NACIONAIS 15.712,88 C 105.173,76 | 105.686,72 16.225,84 | €
2206 2.1.3.11010100.0000 | 97| A FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 1571288 | € 102.623,43 103.136,39 16.225,84 | €
2209 2.1.3.1.1.01.99.00.00.00 | 97) A DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR . 2.550,33 2.550,33 .
2466) 2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 | - | S ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A C! 5703437) | 154.482,74 179.456,53 82.008,16) €
2515 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 | - S |VALORES RESTITUÍVEIS 57.144,37 | € 153.017,74 177.881,53 82.008,16 | €
2516 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 | - | 5 |VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 5714437 | | 153.017,74 177.881,53 | 82.008,16) €
2517 2.1.8.8.10100.000000 | - | S CONSIGNAÇÕES 5714437) C| 153.017,74 177.881,53 82.008,16 | € s
2527/ 2.1.8.8,1.01.99.00.00.00 | 87|S OUTROS CONSIGNATARIOS | 57.144,37] € | 153.017,74 | 177.881,53 82.008,16) € O E
7950|2.1.8.8.101.99.0100.00 | 97) A IPMQ - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR 63.479,92 | C « 63.479,92 | C faro E o
7905) 2.1.88.1.0199.030000 | 97) A |LNS.S-FOLHA 81.463,20) € - - 81.483,20 | C egS
7996) 2.1.8.8.1.01.99.04.00.00 97 | A |INSS/EMPRESA 8 100,06 100,06 | C 8 aa
8001] 2.1.8.8.1.01.99.09.0000 | 97| A |PENSÃO JUDICIAL/PENSÃO ALIMENTÍCIA i 1435/79] (o) | - x 1.435,79] € Sã e
8006 2.1.8.8.1.01.99.15.00.00 97. A DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO 190.466,16 D| o | 190.466,16] D s
B024/2.1.8.8.101.99.160000 | 97] A IRRF -FOLHA- FUNDOS 97.500,69 6 | - = 97.500,69] C e
8568 2.1.8.8.1.0199.35.0000 | 97 A ISS | a 127,52 127,52] €
8721 21.88.101.99.41.00.00 | 97] A IRREIPESSOA JURÍDICA CR - 12242) 12242| €
8472 2.1.8.8.1.01.99.99.00.00 | 97| S OUTROS CONSIGNATÁRIOS - CAMARA 3.730,93 | € 153.017,74 | 177.531,53 28.244,72 | €
8473 2.1.8.8.1019999.0100 | 97/ A |Pensão Aimentícia - Câmara - 1.761,50 1.761,50 -
8474 2.1.8.8.1.01.99.99.02.00 97 | A |Plano de Saúde - Câmara 625,47 | C 25.035,11 | 24.743,41 333,77 | € e É mm
8475| 2.1.88.10199.99.03.00 | 97| A |IRRF-CAMARA - 63.395,23 63.395,23 - EÊ ã
8476) 2.18.8.1.01.99.99,0400 | 97/ A |INSS-CAMARA 3.105,46 | C 30.724,03 32.411,50 4792,83| € 205
8477/2.1.88.10199.990500 | 97| A |EMPRESTIMO B. BRASIL - CAMARA - 31.477,22 31.477,22 - s
8478/2.1.8,8.1.01.99.9906.00 | 97| A |RPPS-CAMARA - -| 23.118,02 23.118,02] € EE
8623) 2.1.8.8.1.01.99.99.09.00 | 97) A |CarapebusPrev ! - 117,08! 117,08 - Esse
8730 2.1.8.8.101.99.991000 | 97| A MacaePrev 507,57 507,57 É za
2589/2.1.8,9.0.00.00.00.00.00 | - | S |OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 110,00 | D 1.485,00] 1.575,00 - SE E
2590/ 2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 - | S [OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 110,00 D 1.465,00 1.575,00 - ss
2598/ 2.1.8,9.1,03.00.00.00.00 | 97 A |SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR | 110,00: D 1.465,00 | - 1.575,00 -
3161/2.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | - S |PATRIMÔNIO LIQUIDO | 3.124.555,23 C | -| -| 3.124.555,23 | €
3302/ 2.3.7.0.0.00.00.00.00.00 | - | 5 RESULTADOS ACUMULADOS 3.124.555,23 - | A 3.124.555,23) € es
3303 2.3.7.1,0.00.00.00.00.00 | - | S SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 3.124.555,23 “| - 3.124.555,23 | € DE
3304 2.3.7.1.1.00.00.00.00.00 | - | 5 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO assr 83820 D E | o 4.697.838,29 | D ss.
3306, 2.3.7.1.1.02.00.00.00.00 A SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 4.697.838,29 | D “| - 4.697.838,29 | D S Gs
3309) 2.3.7.1.2.00.00.00.00.00 | - | S 'SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS 7.823.778,52 | C | - | - 7.823.773,52 | C Seus
3311 2,3.7.1.2.02.00.00.00.00 - A SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 7.823.773,52 | C | | “ 7.823.773,52 | € nl E = E
3324) 2.3.7.1.5.00.00.00.00.00 | - is SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - 1380,00| D | ” | - 1.380,00 | D EE:
3326/ 2.3.7.1.5.02.00.00.00.00 - | A |SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.380,00 | D | 1.380,00 | D E E
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 11/Abr/2024, 11h e 15m.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE 2024
3378) 3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | 5 |VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 1.839.493,89 | D 748.995,34 | a 2.588.489,23 | D
3379 3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | S |PESSOAL E ENCARGOS | 1.380.231,18 | D 707.795,47 - | 2.088.026,65 | D
3380! 3.1.1.0.0.00.00,00.00.00 | - | 5 |REMUNERAÇÃO A PESSOAL 1.173.141,30 | D 618.831,83 E 179197313| D
3381 3.1.1.1.0,00.00.00.00.00 - s [REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL! 1.173.141,30 | D 618.831,83 . 1.791.973,13 | D
3382] 3.1.1.1.1.00.00.00.00.00 | - | S |REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS su 1.17314130/ 0. 616.831,83 E 179197313] D
3383 3.1.1.1.1.01.00.00.00.00 . S VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS 1.173.141,30 | D 618.831,83 -| 1.791.973,13 | D
à384 3.1/111010100.0000 | - | A VENCIMENTOS E SALÁRIOS 147314130 D| e18831,83 é 179197313| D
3544 3.12.0.0.00.00.00.00.00 | - | S [ENCARGOS PATRONAIS 8324948 D 27.043,94 Ê 110.292,92 | D
2545) 3.1.21.0.00.00.00.00.00 | - | S |ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 54.788,14) D : Ra s4788,14| D
3546/ 3.1.2.1.2.00.00.00.00.00 - | S |ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS 54.788,14 | D ” - | 54.788,14 | D
3547) 3.1/2120100.000000 | - | A |CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | 54.788,14 | D Eai E 54.788,14] D
3559) 3.1.2.2.0.00.00.00.00.00 | - | S [ENCARGOS PATRONAIS - RGPS 28.461,34 | D 27.043,44 -| 55.504,78 | D ee
2560) 3.1.2.2/1.00.00.00.00.00 | - | S |ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO 28.481,34 | D 27.043,44 | E 55.504,78 | D 5S
3561 3.1.2.2.1.01.00.00.00.00 | - | A [CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS 28.481,34 | D 27.043,44 | e) 55.504,78 | D 24
3631) 3.1.3.0,0.00.00.00.00.00 | - | S |BENEFÍCIOS A PESSOAL 123.840,40 | D| 61.920,20 E 185.760,60 | D EE
3632 3.1.3.1.0.00.00.00.00.00 | - | 5 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS 123.840,40 | D 61.920,20 - 185.760,80 | D
3633 3.1.3.11.00.00.00.00.00 | - | 5 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO 123.840,40 D) 61.920,20 E 185.760,60 O
8579 3.1.3.1.1.01.00.00.00.00 | - FA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 123.840,40 D | 61.920,20 - 185.760,60 | D
3765) 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | S |USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 68.129,05 D 41.199,87 - 109.328,92 | D
3766, 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 . S |USO DE MATERIAL DE CONSUMO 503,69 D . Fl 503,69 | D
3767) 3.3.1.1.0.00.00.00.00.00 | - | 5 |CONSUMO DE MATERIAL s03,69/ D Re E 503,69 | D
3768/ 3.3.11.1,00.00.00.00.00 | - | S |CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO 503,69 | D - - 503,69 | D
3827) 3.3/11.1.9900000000 | - | A |OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 50369 | D E : E 503,69 D
3843| 3.3.2.0.0.00.00.00.00.00 . S SERVIÇOS | 67.625,36 | D 41.199,87 - 108.825,23 | D
3844/ 3.32.1.0.00.00.00.0000 | - |S |DIÁRIAS 119,00] D 110,00 | ; 22000 | D
3845 3.3.2.1.1.00.00.00.00.00 | - | S |DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO 110,00 | D | 110,00 | - 220,00 | D
2846 3.3.2.1.1.01.00.00.00.00 | - | A |DIARIAS PESSOAL CIVIL 190|D 110,00 É 220,00/ D
3891 3.3.2.3.0.00.00.00.00.00 | - | S SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 67.515,36 | D 41.089,87 E] 108.605,23 | D
3892 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00 | - |'6 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO 67.515,36) D 41.089,87 E 108.605,23 | D
3898, 3.3.2.3.1.06.00.00.00.00 |. A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO e 2.550,33 - 2550,33| D
2900) 3.3.2:3.1.08.00.00.00.00 | - | A [SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENE 6.524,99, D EA Ea 6.524,99 | D
3903| 3.3.2.3.1.11.00.00.00.00 A |SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 214600 | D - 2.146,00 | D e dz
3924/3.323.1.3200000000 | - | A |SERVIÇOS BANCARIOS ! 38480 | D 480,20: E 84500] D sê
3940) 3.3.2.3.1.51.00.00.00.00 | A |SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 13.943,00 | D -d - 13.943,00 | D E E Se
3946) 3.3/23.1.99.00.00.00.00 | - | A [OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 4451657 D 38.079,34 - 82595,91/ D a
4210| 3.5.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | S [TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS 391.133,66 | D «| , 391.133,66 | D Se 258
4211] 3.5.1.0.0.00.00.00.00.00 | - | S [TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 391.233,66 | D E E 39113366 | D vspê
4212 3.5.1.1.0.00.00.00.00.00 - S |TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAM| 391.133,66 ID | - - 391.133,66 | D 2 s E
A213/3.5.1.1.2.00.00.00.0000 | - | S TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAM| a9113366 D. E aoa3366| D = E
4215 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 | - | S REPASSE CONCEDIDO 39113366 D| - | - | 391.133,66 | D
8218/2.5.11.2020800.0000 | - | A REPASSE DUODÉCIMO - CMQ 30113366 D| - ae! 391.133,66] D
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 11/Abr/2024, 11h e 15m.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE 2024
4937, 4,0,0.0.0,00,00,00,00.00 | S |VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 2.002.711,06 | C | -| 1.001.355,53 | 3.004.066,59 | C
5697] 4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | S [TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 2.002.711,06 | € ; 1.001.355,53 3.004,066,59| E
5698/ 4.5.1.0,0.00,00.00.00.00 . S |TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 2.002.711,06 | € . 1.001.355,53 3.004.066,59 | C
5699] 4:5.1.1,0.00.00.00.00.00 | - | S [TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEI 2.002.711,06 | € E 1.001.355,58 | 3.004.068,59 | €
5700 4.5.1.1.2.00.00.00.00.00 - S |TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEI 2.002.711,06 C . 1.001.355,53 3.004.065,59 | C
5702) 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 | - | 5 |REPASSE RECEBIDO 2.002.711,06 | € , 1.001.355,53 | 3.004.066,59 | €
8227| 4.5.1.1.2.02.08.00.00.00 A [REPASSE RECEBIDO CÂMARA . 2.002. 711,06. c - 1.001.355,53 3.004.066,59 | C
6134/ 5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | S CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMÉ 12,508.323,98 | D 940.941,72 165.685,00) 13.283.580,70| O q
6146 5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | - S ORÇAMENTO APROVADO 12.226.771,58 D. 940.941,72 165.685,00 | 13.002.028,30 | D ”
8168 5.2.2.0.0.00.00.00.00.00 | - | 5 FIXAÇÃO DA DESPESA 122677158 | D 940.941,72 165.685,00 13.002.028,30 | D “e
6169 5.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - s DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 10.480.911,21 | D 120.000,00 120.000,00 10.480.911,21 | D S e
6170/ 5.2:2.1.1.00.00.00.00.00 | - | 5 IDOTAÇÃO INICIAL 10.480.911,21 | D E E 10.480.921,21| D 2
6171/ 5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 A |CREDITO INICIAL | 10.480.911,21| D | . - 10.480.911,21| D É E
6176/5.2:2.1.2.00.00.00.00.00 | - | 5 |DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO ! à 40.000,00 | - 40.000,00 | D
6177| 5.2.2.1.2.01.00.00.00.00 - A |CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR - | 40.000,00 - 40.000,00 | D
6186) 5.2.2.1.3.00.00.00.00,00 | - | 5 |DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE i E 80.000,00] 8000000! so
6189/ 5.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - A |ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - | 80.000,00 - 80.000,00 | D
6195/ 5.2.2.1,3.99,00.00.00,00 | - | A IVALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE É Ea 80.000,00 | 80.000,00 | €
6196 5.2.2.1.9.00.00.00.00.00 | - | S CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO -| | - 40.000,00 40.000,00 | €
6203 5.2:2.1,9,04,00.00.0000 | - | A (O) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES Mo É 40.000,00 | 40.000,00 | €'
6230 5.2.2.9.0.00.00.00.00.00 . S OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 1.745.860,37 | D 820.941,72 45.685,00 2.521.117,09 | D E
6231] 5.2.2.9.1.00.00.00.00,00 | - | 5 |PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA «E 9LA9L25 35.700,00 55.791,25 | D) E
6232| 5.2.2.9.1.01.00.00.00.00 a A |PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS -| | 91.491,25 35.700,00 55.791,25 | D 2
6235/5:2.2.9.2.00.00.00.0000 | - | 5 OS POR EMISSÃO 1.745.860,37 | D 728.450,47 980500) 246532584) D 280
6236) 5.2.2.9.2.01.00.00.00.00 . s EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO 1.745.860,37 | D 729.450,47 9.985,00 2.465.325,84 | D z o,
6237 5:22.9.20101.00.0000 | - | A |EMISSAO DE EMPENHOS ! 1.745.970,37 | D 729.450,47 | Ê 2.475.420,84 | D Bis
6239 5,2.2.9.2.01.03.00.00.00 A [6 ANULAÇÃO DE EMPENHOS 110,00 | € | - 9.985,00 10.095,00 | € RC) E
6242 5.3,0.0.0.00.00.00.0000 | - | 5 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 281.552,40 | D Sm - 281.552,40 | D “gs
6243 5.3.1.0.0.00.00.00.00.00 s INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 193.804,38 D | . -| 193.804,38 | D
6244 5.3.1.1.0.00.00.00.00.00 | - | A |RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS 193.804,38 | D ã Em 193.804,38 | O
6248 5.3.2.0.0.00.00.00.00.00 - S INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS 87.748,02, D - - 87.748,02 | D
6249/ 5.3.2.1.0.00.00.00.00.00 E A |RP PROCESSADOS - INSCRITOS 87.748,02| D ! ” há 87.748,02, D q g
6254| 6.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - S |CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN 12.508.323,98 | € 3.958.513,10 4.733.769,82 13.283.580,70 | € o z o
6265) 8.2.0.0.0.00.00.00.00,00 | - | S [EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 122267158 | € | assaMia | AT2856916 13,002.028,30 | € DES
6277| 6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 | - S |EXECUÇÃO DA DESPESA 12.226.771,58 | € 3.953.412,44 4.728.669,16 13.002.028,30 | C g z 5
6278) 6.2.2.1.0.00.00.00,0000 | - | S |DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 10.480.911,21 | € 2.407.177,08 | 2.407.177,08 10,480.911,21| E Bo gar
6279| 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 “LA CREDITO DISPONÍVEL 8.735.050,84 | € 860.941,72 85.685,00 7.959.794,12 | € Ro & = E
6250) 6.2.21.200.00.00.0000 | - |'6 [CREDITO INDISPONÍVEL | au 35.700,00, 91.491,25 55.791,25 | € BEs
6282| 6.2.2.1.2.02.00.00.00.00 - A [CREDITO PRE-EMPENHADO | . 35.700,00 | 91.491,25 | 55.791,25 | € E B
6284 6.2:21.3.00.00.00.0000 | - | S CREDITO UTILIZADO 1.745.860,37 € 1.510.535,36 2.230.000,83 | 2.465.325,84 | € o
6285 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 | A CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 327.475,32, € | 760.571,66 729.450,47 296.354,13 | €
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 11/Abr/2024, 11h e 15m.
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE 2024
6287, 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00
6288| 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 |
6313] 6.2.2.9.0.00.00.00.00.00
6314 6.2.2.9.1.00.00.00.00.00
6315) 6.2.2.9.1.01.00.00.00,00
6318 6.2.2.9.2.00.00.00.00.00
6319) 6.2,2.9.2.01,00.00.00.00
6320) 6.2.2.9.2.01.01.00.00.00
6322 6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 |
6323| 6.2.2.9.2.01.04.00.00.00
6326) 6.3.0.0.0.00.00.00.00.00
6327] 6.3.1.0.0.00.00.00.00.00
6330, 6.3.1.3.0.00.00.00.00.00
6331, 6.3,1.4.0.00.00.00.00.00
6337| 6.3.1.9.0.00.00.00.00.00
6339] 6.3.1.9.9.00.00.00.00.00
6340| 6.3.2.0.0.00.00.00.00.00
6341) 6.3.2.1.0.00.00.00.00.00 |
6342] 6.3.2.2.0.00.00.00.00.00
8348| 7.0.0.0.0.00.00,00.00.00
6349) 7.1.0.0.0.00.00.00.00.00
8545/ 7.1.2.0.0.00.00.00.00,00
6696 7.1,2.3.0.00.00.00.00.00
6697 7.1.2.3,1.00.00,00.00.00
6699) 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00
8701) 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00
6732 0.0.00.00.00.00.00
6733] 7.2.1.0.0.00.00.00.00.00
6734] 7.2.1.1.0.00.00.00.00.00
6735) 7:2:1.1.1.00.00.00.00.00
6824) 7.9.0.0.0.00.00.00.00.00
6825) 7.9.1.0.0.00.00.00,00.00 |
6833 7.9.1.2.0.00.00.00.00.00
8834, 7.9.1.2.1.00.00.00.00.00
6841 8.0.0.0.0.00.00.00.00.00
6842 8.1.0.0.0.00.00.00.00.00
7223 8.1.2.0.0.00.00.00.00.00
7524 8.1.2.3.0.00.00.00.00.00
7525, 8.1.2.3.1.00.00.00.00.00
7526 8.1.2.3,1.01.00.00.00.00
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 11/Abr/2024, 11h e 15m.
Plano de Contas
(CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
(OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DESPESA PRE-EMPENHADA
PRE-EMPENHOS A EMPENHAR
EMISSAO DE EMPENHO
EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO
EMPENHOS A LIQUIDAR
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR |
EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR
EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS
'RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR
RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR
|RP NÃO PROCESSADOS PAGOS
|RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS
|OUTROS CANCELAMENTOS DE RP
EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS
|RP PROCESSADOS A PAGAR
[RP PROCESSADOS PAGOS
(CONTROLES DEVEDORES
ATOS POTENCIAIS
'ATOS POTENCIAIS PASSIVOS
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS
(OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO
CONTRATOS DE SERVIÇOS
(CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
[DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO
|CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
OUTROS CONTROLES
RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS
RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS
CONTROLE DE ADIANTAMENTOSISUPRIMENTOS DE FUNDOS |
(CONTROLES CREDORES |
Execução DOS ATOS POTENCIAIS |
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS |
|
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO
ICONTRATOS DE SEGUROS
VR CE E Rr meras
9.006,48
1.409.378,57 |
1.745.860,37 | C
1.745.860,37
1.745.860,37
327.475,32
89.006,48
1.409.378,57
281.552,40 |
193.804,38
71.990,77
47.469,80
74.343,81
74.343,81]
87.748,02 |
14.599,16
73.148,86
6.695.259,31
1.695.806,05
1.695.806,05 |
1.695.806,05
1.695.806,05
1.646.687,59
49.118,46
4.982.653,26
4.982.653,26
4.982.653,26
4.982.653,26
6.800,00
8.800,00
6.800,00
8.800,00
6.685.259,31
1.695.806,05 |
1.695.806,05
1.695.806,05 |
1.695.806,05
i
oogoonono
ogogGoDVoDoODOBoODODODOSOBADoO O
749.963,70.
1.546.235,36
35.700,00 |
35.700,00 |
1.510.535,36
1.510.535,36 |
760.571,66 |
749.963,70 |
5.100,66
5.100,66
2.550,33
2.550,33
1.001.355,53
1.001.355,53
1.001.355,53
1.001.355,53
1.465,00 |
1.465,00,
1.465,00
1.465,00)
3.423.475,76 |
24.016,00
24.016,00
24.016,00
24.016,00
750.586,66
749.963,70
2.321.492,08
91.491,25
91.491,25
2.230.000,83
2.230.000,83
729.450,47
750.586,66 |
749.963,70 |
5.100,66 |
5.100,66
2.550,33
2.550,33
4.426.296,29
24.016,00
24.016,00,
24.016,00
7.983,00 |
Página: 6 de 7+0
11/04/2024 11:17:21
9.629,44
2.159.342,27 |
2.521.117,09
55.791,25
55.791,25
2.465.325,84
2.465.325,84
296.354,13
9.629,44
2.159.342,27
281.552,40
193.804,38
69.440,44
50.020,13
74.343,81
74.343,81
87.748,02 |
14.599,16
73.148,86
7.688.079,84
1.695.806,05
1.695.806,05
1.695.806,05
1.695.806,05
1.646.687,59
49.118,46
5.984.008,79
5.984.008,79
5.984.008,79
5.984.008,79
8.265,00
8.265,00
8.265,00
8.265,00
7.688.079,84
1.895.806,05
1.695.806,05
1.695.806,05
1.695.806,05
7.893,00
[o
c
e
c
Cc
G
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a 7
Cc S se
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D
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D
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D
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D ,ES
c o Sãg
a 55;
é 58
ESSE
c Doo
c ES
[o
Página: 7 de 7+0
11/04/2024 11:17:21
Estado do Rio de Janeiro Plano de Contas
PREFEITURA MUNICIPAL DE 2024
7528] 8.1.2.3.1.01.02.00.00.00
68) 8.1.2.3.1.02.00.00.00.00
7530 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00
7531] 81.23.1.020200.0000
7535 8.1.2.3,1.04.00.00.00.00
7536 8.1.2.3.1,04.01.00.00.00
7608 8.2.0.0.0.00.00.00.00.00
7609] 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00
7610, 8.2.1.1.0.00.00.00.00.00
7611) 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00
7612 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00
7615) 8.2.1.1.2.00.00.00.00,00
7616| 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00
7619] 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 |
7620) 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 |
7621, 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00
7622 8.2.1.1.3.03.00.00.00.00 |
7625 8.2.1.1,4.00.00.00.00.00
7626 8.2.1.1.4.01.00.00.00.00
7627 8.2.1.1.4,02.00,00.00.00
7631 8.2.1.1.4.99.00.00.00.00 |
7637] 8.2.2.0.0.00.00.00,00.00
7638| 8.2.2.1.0.00.00.00.00.00
7639) 8.2.2.1.1.00.00.00.00.00
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7654| 8.2.2,1.1.02.01.00.00.00
7655) 8.2.2.1.1.02.02.00.00.00
7873] 8.9.0.0.0.00.00.00.00.00
7874| 8.9.1.0.0.00.00.00.00.00
7885) 8.9.1.2.0.00.00.00.00.00 |
7886| 8.9.1,2.1.00.00.00.00.00
7887| 8.9.1.2.1.01.00.00.00.00
Michele do Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/0-8
Hat 4091-6
Povnn>>nnon>»>u>>>m>n>unnanrur>»m>
|EXECUTADOS
IcontRaTos DE SERVIÇOS
A EXECUTAR
EXECUTADOS
CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS
(AEXECUTAR :
EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
(EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO
(EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS |
'RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO |
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO!
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO!
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO
COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES |
(COME ROMENIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS
(DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS is
UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
“UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES
DEMAIS UTILIZAÇÕES
EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO
EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL
(PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCI
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIA
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIA
OUTROS CONTROLES |
EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS
EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VAL
(EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS!SUPRIMENTOS DE FUNDOS
|ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR
Total Geral
Presidente
Mat. 4008-8
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 11/Abr/2024, 11h e 15m.
Fábio Castro da Costa
1.646.687,59.
1.625.587,48
21.100,11,
49.118,46 |
49.118,46
4.982.653,26
4.982.653,26
4.982.653,26
325.737,56
325.737,56
650.788,50
650.788,50
2.085.178,24
151.411,31
1.858.795,35
74.971,58
1.920.948,96 |
1.189.883,43
339.931,87
391.133,66
2.002.711,06
2.002.711,06
6.800,00
6.800,00
8.800,00
6.800,00
5.800,00.
o0odo od oBdogdodododogsoa
24.016,00
24.016,00
3.399.459,76
2.398.104,23
2.398.104,23
729.450,47
729.450,47
763.121,99
763.121,99
905.531,77,
752.514,03
153.017,74 |
1.001.355,53
1.001.355,53
1.001.355,53
1.001.355,53
1.001.355,53
7.993,00
16.023,00]
18.023,00.
4.400.815,29
3.399.459,76
3.399.459,76
1.011.340,53
1.011.340,53
729.450,47
729.450,47
as1018,52
753.136,99
177.881,53
727.550,24
574.632,50
153.017,74 |
1.001.355,53
1.001.355,53
1.001.355,53
1.001.355,53
1.001.355,53
1.465,00
1.465,00
1.465,00
1.465,00
1.465,00
11.985.775,40 |
7.993,00
1.638.694,59
1.601.571,48
3712311
49.118,46
49.118,46
5.984.008,79
5.984.008,79
5.984.008,79
607.627,62
607.627,62
617.116,98
617.116,98
2.110.664,99
152.034,27
1.883.659,14
74.971,58
2.648.599,20
1.764.515,93
492.949,61
391.133,66
3.004.066,59 | |
3.004.066,59
8.265,00
8.265,00
8.265,00
8.265,00
8.265,00
oooMmoDoOoBbodogdodoaonDagd oo
BALANÇO FINANCEIRO Página 1 de 2
Município: QUISSAMA
Estado do Rio de Janeiro
Período: 01/03/2024 até 31/03/2024
Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
INGRESSOS
Exercício Exercício
Nota Atual Anterior
Receita Orçamentária (1) 0,00 0,00
Receitas Correntes 0,00 0,00
(-JDeduções da Receita 0,00 0,00
Receitas de Capital 0,00 0,00
(Deduções de Capital 0,00 0,00
Transferências Financeiras Recebidas (ll) 1.001.355,53 896.747,91
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária 1.001.355,53 896.747,91
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária 0,00 0,00
Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS 0,00 0,00
Recebimentos Extraorçamentários (ll) 177.991,53 290.284,49
Despesa a Liquidar 0,00 110.045,60
Despesa a Pagar 110,00 26.274,70
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 177.881,53 153.964,19
Outros Recebimentos Extraorçamentários 0,00 0,00
Saldo do Período Anterior 805.953,66 880.208,54]
Caixa e Equivalentes de Caixa 805.953,66 880.208,54
TOTAL (V) = (1+ + + IV) 1.985.300,72 2.067.240,94]
TA!
| Clementirta de Paula
coa Tesoureira Cleber N Fabio Castro da Costa
/0-8 Mat. 0038 Coordenador (ia Presidente
Ma - Mat. 4008-8
FONTE: GOVER - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 11/Abr/2024, 11h e 20m.
BALANÇO FINANCEIRO
Município: QUISSAMA
Estado do Rio de Janeiro
Período: 01/03/2024 até 31/03/2024
Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
Página 2 de 2
DISPÊNDIOS
Despesa Orçamentária (VI)
Despesas Correntes
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Despesas de Capital
Transf inanceira: lt
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentaria
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária
Transferencias Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS
Pagamentos Extraorçamentários (VI)
Despesa Anterior Paga
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados
Pagamento de Restos a Pagar Processados
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
Outros Pagamentos Extraorçamentários
Saldo do Período Atual
Caixa e Equivalentes de Caixa
TOTAL (X) = (VI + VI + VII + IX)
Exercício
Atual
719.465,47
719.465,47
645.875,27
73.590,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
186.176,30
30.608,23
2.550,33
0,00
153.017,74
0,00
1.079.658,95
1.079.658,95
1.985.300,72
Exercício
Anterior
760.285,68
760.285,68
611.185,19
149.100,49
0,00
52.722,47
52.722,47
0,00
0,00
237.467,96
55.281,71
28.415,04
0,00
153.771,21
0,00
1.016.764,83
1.016.764,83
asa
Michele do Desterro com Paula
Cleber Nups3 XY Filho
Chefe da Divisão de Contabilidade ã r. pi
CRC-RJ 119452/0-8 ovas Coodenss (3 ro interno
tatoo , Câmara tia dia de Quissamã
Fabio dlraom
Presidente
Mat. 4008-8
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 11/Abr/2024, 11h e 20m.
Página: 1
Estado do Rio de Janeiro Conciliação Bancária
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL
Banco: 8489 - Banco do Brasil S/A - Camara - 20690 - 3 Conta Corrente: 20690-3
Data: 31 de Março de 2024
Saldo no Banco 1.079.658,95
Valor Aplicado . -
Saldo na Contabilidade : 1.079.658,95
Diferença...
(1) Entrada não considerada pelo Banco (2) Saída não considerada pelo Banco
(4) Saída não contabilizada
Total -
Fabio Castro da Costa
o Cen Aa
rsterro Tesoureira Presidente
is g
exe. osjos O Mat 0038 a NAS
* Mar scale
FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 10/Abr/2024, 11h e 59m.
Extrato de Conta Corrente
Cliente - Conta atual
Agência 3845-8
Conta corrente 20690-3 CAM MUNICIPAL DE QUISSAMA
feriado do 03/2024
Lançamentos
bal Ea Ceia am Ag. origem Lote Histórico Documento
29/02/2024 0000 00000 000 Saldo Anterior
06/03/2024 3845 99015 470 Transferência enviada 550.051.000.010.610
06/03 10:51 INST P 00000013178762701
06/03/2024 0000 13105 393 TED Transf. Eletr.Disponiv 30.601
104 3391 05783732702 HEYSA HELENA DE J
06/03/2024 0000 13105 393 TED Transf Eletr. Disponiv 30.602
341 7911 13178762701 CLEBER NUNES RIBE
06/03/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 30,603
077 0001 036645420000172 36.645.420 LU
06/03/2024 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 820.661.100.113.870
Cobrança referente 06/03/2024
06/03/2024 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 820.661.100.113.871
Cobrança referente 06/03/2024
06/03/2024 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 820.661.100.113.872
Cobrança referente 06/03/2024
07/03/2024 0000 13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv 30.701
341 7911 13178762701 CLEBER NUNES RIBE
07/03/2024 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 820.671.100.121.062
Cobrança referente 07/03/2024
13/03/2024 3845 99015 470 Transferência enviada 553.845.000.016.596
13/03 10:50 WORK BANDA LARGA SERVICO
14/03/2024 3845 99015 470 Transferência enviada 553.845.000.024.535
14/03 11:57 PAULO FERNANDO DE MELO
14/03/2024 3845 99015 470 Transferência enviada 553.845.000.024.535
14/03 16:52 PAULO FERNANDO DE MELO
14/03/2024 3845 99015 470 Transferência enviada 553.845.000.024.547
14/03 16:53 LUIZ OTAVIO NASCIMENTO
14/03/2024 0000 13105 36] Pgto conta água 31.401
CEDAE
14/03/2024 0000 13105 363 Pagto conta telefone 31.402
OISA
14/03/2024 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 31.403
EBANX CRED INST PAG LTDA
14/03/2024 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 31.404
EBANX CRED INST PAG LTDA
14/03/2024 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 31.405
EBANX CRED INST PAG LTDA
14/03/2024 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 31.406
HT PROCESSADO POR ADYEN
G331021547009529008
02/04/2024 15:50:54
Valor R$ Saldo
805.953,66 C
198,39 D
12.236,13 D
1.218,75D
5.950,00 D
12,00 D
12,00D
12,00D 786.314,39 €
940,00 D
12,00D
7.500,00 D 777.862,
65,00 D
65.00D
65,00 D
112,08 D
140,39 D
1.997,00 D
1.997,00 D
1.997,00 D
1.997,00 D
14/03/2024
15/03/2024
15/03/2024
15/03/2024
19/03/2024
20/03/2024
20/03/2024
20/03/2024
20/03/2024
20/03/2024
20/03/2024
20/03/2024
20/03/2024
21/03/2024
21/03/2024
21/03/2024
21/03/2024
21/03/2024
21/03/2024
21/03/2024
21/03/2024
21/03/2024
21/03/2024
21/03/2024
25/03/2024
25/03/2024
0000
0000
0000
0000
0000
3845
0000
0000
0000
0000
0000
0000
3845
3845
3845
3845
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
3845
3845
13105
13105
13105
13113
13134
99015
14175
13105
13105
13105
13113
13113
13113
99015
99015
99015
99015
13105
13105
13105
13105
13113
13113
13113
99015
99015
109 Pagamento de Boleto 31.407
EBANX CRED INST PAG LTDA
109 Pagamento de Boleto 31.501
UNIMED DE CAMPOS COOPERATIVA DE TRABAL
393 TED Transf Eletr.Disponiv 31.502
341 0463 009406028000106 ALVES EMPREEN
310 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 15/03/2024
810.751.100.180.647
250 Folha de Pagamento 671.000
870 Transferência recebida 553.845.000.010.844
20/03 08:43 PMQ - SALARIO - RP
983 TED Devolvida 100.001
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL
393 TED Transf Eletr.Disponiv 32.001
340 6128 029449027000148 FELIPE MATA D
393 TED Transf Eletr.Disponiv 32.002
237 6809 008676911000145 M P DA SILVA
375 Impostos 32.003
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
310 Tar DOC/TED Eletrônico 800.801.200.069.022
Cobrança referente 20/03/2024
310 Tar DOC/TED Eletrônico 800.801.200.069.023
Cobrança referente 20/03/2024
170 Tar Pag Salár Créd Conta
Cobrança referente 20/03/2024
800.801.200.135.148
470 Transferência enviada
21/03 12:01 INST P 00000013178762701
550.051.000.010.610
470 Transferência enviada 553.845.002.299.999
21/03 10:23 CAMARA QUISSAMA
470 Transferência enviada 553.845.002.299.999
21/03 10:24 CAMARA QUISSAMA
470 Transferência enviada 553.890.000.013.612
21/03 12:00 INSTITUTO P M CARAPEBUS
438 TED 32.102
104 4660 031505068000156 CAMARA MUNICI
393 TED Transf Eletr.Disponiv 32.103
104 4660 031505068000156 CAMARA MUNICI
393 TED Transf Eletr.Disponiv 32.104
341 6128 029449027000148 FELIPE MATA D
470 Transferência Agendada
20/03 PRISCILA SANTOS PEREIRA
384.500.000.023.879
310 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 21/03/2024
310 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 21/03/2024
830.811.100.195.223
830.811.100.195.224
310 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 21/03/2024
830.811.100.195.225
470 Transferência enviada 553.845.000.023.117
25/03 15:39 RICARDO PEDRO AZEVEDO
470 Transferência enviada 553.845.000.023.117
25/03 15:40 RICARDO PEDRO AZEVEDO
1.997,00 D
25.389,76 D
2.200,33 D
12,00D
489.410,97 D
1.001.355,53 C
7.993,00 C
7.993,00 D
150,00 D
57.767,47 D
12,00D
12,00 D
316,20 D
308,18 D
3.232,00 D
3.427,24D
117,08 D
8.805,65 D
16.012,32D
7.993,00 D
1.761,50D
12,00D
12,00D
12,00D
110,00 D
110,00 D
767.429,94 C
739.827,85 €
250.416,88 C
1.193.514,74 €
1.151.820,76 C
25/03/2024 3845 99015 470 Transferência enviada 553.845.000.023.117 110,00D
25/03 15:41 RICARDO PEDRO AZEVEDO
25/03/2024 3845 99015 470 Transferência enviada 553.845.000.024.547 110,00 D
25/03 15:38 LUIZ OTAVIO NASCIMENTO
25/03/2024 0000 13105 375 Impostos 32.501 51.957,07 D
PREF MUNICIP DE QUISSAMA
25/03/2024 0000 13105 362 Pagamento conta luz 32.502 6.375,22 D 1.093.047,47 C
AMPLA (antiga CERJ)
26/03/2024 0000 13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv 32.601 150,00 D
237 6809 008676911000145 M P DA SILVA
26/03/2024 0000 13105 375 Impostos 32,602 11.438,16 D
PREF MUNICIP DE QUISSAMA
26/03/2024 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 820.861.100.220.844 12,00D 1.081.447,31 C
Cobrança referente 26/03/2024
27/03/2024 0000 13105 393 TED Transf Eletr Disponiv 32.701 1.776,36 D
341 0897 092559830000171 GREEN CARD S/
27/03/2024 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 830.871.100.057.399 12,00D
Cobrança referente 27/03/2024
31/03/2024 0000 00000 999SALDO 1.079.658,95 C
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: J7679010 CLEMENTINA DE PAULA.