Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.
Unidade Orçamentári
CAMARA MUNICIPAL
10 CÂMARA MUNICIPAL
10.01 CAMARA MUNICIPAL (PLENARIO) — CAMPLEN
Subunidade... 10,01.001 CAMARA MUNICIPAL (PLENARIO) - CAMPLEN
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
nhado no Ano Líiguidado no Ano
o Legislativa
02031 Ação Legislativa
010310044 PROCESSO LEGISLATIVO
010310044.2,095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Anc
Abril de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
1 Fonte....: 1590 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.092.000,00 0,00 0,00 0,00 1.092.000,00
83.563,37 83.563,37 0,00 83.563,37
359.575,87 359.575,87 0,00 359.575,87
06.00,00 Subsidio de Vereador - Desdobramento da Despesa
2 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 2,00 9,00 0,00 0,00
83.563,37 83.563,37 0,00 83.563,37
359.575,87 359.575,87 0,00 359.575,87
Total Subunidade
1.092.000,00 0,09 0,00 0,00 1.092.000,00
83.563,37 83.563,37 0,00 83.563,37
359.575,87 359.575,87 0,00 359.575,87
Total Unidade Orçamentária
1.092.000,00 0,00 0,00 0,00 1.092.000,00
83.563,37 83.563,37 0,00 83.563,37
359.575,87 359.575,87 0,00 359.575,87
micnde do Desterro Cleb R. Filho
Chefe da Divisão de Contabiindade eber : Fabi
CRC-RI 119452/0-8 Coordenadef 66 Controle Interno E astro da Cos
Mat 4091-6 Mat /4006-8 residente
Câmara Municipal de Quissamã
Mat, 40078
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
732.424,13
0,00
0,00
732.424,13
0,09
0,00
732.424,13
0,00
0,00
Pé
00“0
oo'o
E6'ST9 IGT"
00'0
09/09
00/0000
T6“zBT'oT
000
TE ZBL" OL
00*0
ZE 'seL "6
Bz'veop
00'0
LL'6Z676S
00:0
so'ogs" 49
00º0
LS'peST
o0*0
00'0
00'009"1
o0!0
00!0
009“000"00T
00*000*zT
o0'0
co'n00"aT
00'0
00*0
00*000"T
00'0
00'0
ao“con' or
zena934 e sozbeg
arbeg P soqusdws
TeaTuodsTg optes
ze "oro" spo"z
LL'9I0"TAS
Se'Le9 phz'a
00*0
000
00*000*01
EL 'TE
sT'bI
00*0
EL'TE
8T'bT
00*000*0Z
06'82L
06 “8ZL
00*0
Bb'9LT'E
TL'LTD'T
oo “0
Be 'co6G E
T9*9T"Z
00'000'0L
000
000
ootogo"T
o0*0
ooto
00*000'00T
no“o
00*0
00"000"0€
090
000
00*000'1
09*0
o9+0
00*000"0T
ouy ou obeg
sow ou obea
SOJTP9ID TRJOL
Wzoz SP Trxqu
JL 9 SOI50du] Sp sSopetnSuTA Ou sostnosg gOCT ::---squog oz
Psadsag ep oqusmweigopsag - PIPWEO ozuamrbeg op PUTOS 0O0'0DOTITOS'T'E
o0*0 ze“ozo eroz 26'0z0' 80" Z
o0'0 67'090' TES 6z'ogo'zes
000 o0*0 oo*o S8'LE9"phT'9
Z1 & SO3S0Odu ap SOPPTNIUTA CEU SOSINDAY O0GT ecc oquoa et
TVOSSad - SWXIZ SNZOVINVA 3 SOLNINIONSA 00'00'0D'IT'O6"T'E
aAVIINO VT OVÔNELONYR 000560"Z"POGOTEDTO
c0*0 vo'o voto
00*0 00"0 0c'0
00'0 00'0 o0'o co“ono ot
11 9 SOJS0dUT Op SOpPTNDUTA OPU SosanDeM VOST :"**-esuog at
SVAILOSTELNOS 3 SVINYLNSIUL SAÇÓVOINSO 00'00'00'LH"06*ETE
o9'0 LL'TE 89º FIZ OT
00*0 0T'6 00'0
00*0 o0*0 00'0 00*0
IL 3 SCasodur op Sopernouta ogu sosindak 00ST :***caquog ot
PSsdsag Pp oqusmeIgopsesa - SOTNSTOA SP Opdensosuo) sp opôuesnuew OO'OO'9TI6EO6EVE
00*0 LL'TE B9“PIZ'OT
voo 0T'6 00'0
00*0 00'0 Doo vo 'v0o "oz
31 º sOasodwr op sopernouta OgU Sosinaoy OST :*-*"aauoa st
nr vOSSãa - SONTADNAL HA SODIANAS SONINO 00700'00'6E'06"E'E
00'0 D6'gZ4 ET'6HETG
00*0 06“8zL c0º0
00“0 00'0 00'0 o9*0
Z1 ? SOJs0duT 9p sopeznouta oEU SosinDey 0OGT : *aquos pI
esadsag ep oquswprgopsag - soTno7eA sp opSusanuzmW =IPd TeTISIEN QO'CO-6E"OETOG'ETE
00'0 Br'9LT'E Gz'90T'€9
o0*o EB'606 S2'90T' Ed
000 00'0 vo'o 00'9
IL º So3S0du] op SOpPjNOuTA Opu sosznDeg 00GT :*"*“oauog £1
esadsa] ep ojuawezgopssa - SOATIOUOINY STBATISNQUO) DO OO TO OE OG EE
00'0 BE'G06" E Er'ssbrg9
0040 EL'BEST SZ'90T' Es
00*0 ooto o0*000- 0» 00 *000"0€
11 9 Sozsodwy ep sopetnouta OFU Sosinds GOST tee Bauog Zi
OHOSNOD MG TYIHIIVH 00'00"00'0E'G6"E"E
TVA ICINOR VLONI VI OVÔNILONYA 090060'Z"FOOOTEOTO
000 000 0040
oo*o o0*0 00*0
o0'0 00*0 00'0 09“060'T
]L & SoJs0du] sp sopejnSuta Ogu sosINDay 0OST :*-*-Buog TT
nº vOssaa - SONIADHAL AQ SOÍIAHIS SOEINO 00'00'00"6E"06“E"E
ESNEVAVSSIND VINVAVOIO VO OLNINVODTIAKIAY OOOLTO'Z"POCOTEOTO
D0'0 000 d0'0
00º0 000 oo“o
00*0 v0'0 voto 00*000"00T
zL 9 SC3S0duI Sp Sopeznouta OEU SosinSeM QOST :***-equoa 9
JININYWESS TYINILVH d SOLNENVIINOS 00'00"0D'Z5"06'p'd
00*0 oo'0 00'900"zT
00*0 oo'o 90*DCO"zI
00*0 09'0 00*0 00*000'0€
IL º SOJSOdWI Sp SOPPTNSUTA ORU SOSINDIE QOST :***"Bquog s
O E OYÔVHEOSNI VI VIOOTONDAL 4a SODIAESS 0000000506" b*b
daVCINO VC CINIWVIINDEZE 000TSO'T'PODOTEDTO
00'0 00'0 00'0
o0*o v0*0 o0'0
040 00*0 oo*o 00000" T
J1 8 SoJsodui sp sopeTnouTA OgU sosInoey OOGT :*--caquoa 7
SIJAQWI 34 OVÍISINOY OC"00 00" T906'b'+
TSAQUI JA OYÍVIHIOUAVSI] QOOSEO"T'PODOTENTO
00*0 000 00*0
D0*0 00*0 c0“o
00"0 voto ooto
11 9 SOJ50dWT SP SOpeTNDUTA OBU SOsINDEY GOGT :r*+-a3u0; E
ouy ou opeqnuy
soW ou opetnuy
opeazassu
SIQSVTEISNI 3 SYHHO 00'00"00"TS“06 PY
S0DTTANA SNIS /d STSAQWI da OVÔVITARY 3 OVÍNUISNOS 000€Z0"T"bCONTEOTO
OATIVTSIDIT OLNENVHONTEAY voooTEOTO
PATIETSTÕAT ogóy TEOTO
PaTIeTSTbar 4)
ouy ou opepinbr7 ouy ou cpeyusdug
sew ou opeprnbrT som cu opequadug
seçônpaw SsegdequsweTáns TeT>TtuI opTes ogôeIca
DEBSAVO - (VIEVLTEOIS) TVATDINON WEVRVOD T00'ZO“OT dio apeprungns
DBSAVO - (YINVLBKOIS) TINATDINDH VEVRVO to"or IPqUSUPÕIO apeprur
TYdIDINON VavRyo oT Ba EA E **orbig
TWSIDINOR Weewvo
PI095S59 apeprun
VWVSSINO ZG TVAIDINOR VEnsIZATIS
essdssq ep sjsouereg Oxteueç ep oTg op opeIjsa
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora. CAMARA MUNICIPAL
Balancete da Despesa
Orgão. ........ 10 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçame 10.02 CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC
Subunidade. 10.02.001 CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC
Dotação Saldo Inícial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
0,00 0,00 0,00
532.060,29 532.060,29
2.048.020,92 2.048.020,92
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2i Fonte 1 1509 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
744.871,53 0,00 0,00
28.203,75 28.203,79
83.708,57 83.708,57
3.1.90.13.03.00.00 Contribuição Patronal p/ INSS(Exceto oc i - Desdobramento
22 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00 0,00
28.203,79 28.202,79
83.708,57 83.708,57
3,1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
23 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impestos e Tr
357.631,69 0,00 0,00
28.903,63 28.903,63
83.691,77 83.691,77
3.1.91,13.01.00.00 Contribuição Patronsl p/RPPS( exceto a i - Desdobramento
24 Fonte. ...: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 9,00 0,00
28.903,63 28.903,63
83.691,77 83.691,77
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
as Fonte.. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
40.000,00 0,00 0,00
7.015,00 3.115,00
11.619,00 7.600,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
26 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
150.000,00 0,09 0,00
2.000,00 970,65
35.930,33 3,270,65
3,3.90.30.07.00.00 Gêneros de Alimentação - Desdobramento
28 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00 0,00
0,00 150,00
18,198,02 450,00
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente - Desdobramento
31 Fonte : 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
e,00 0,00 0,00
0,00 0,00
652,26 0,00
3.3,90.50.21.00.00 Material de Copa e Cozinha - Desdobramento
33 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00 0,00
0,00 0,09
11.437,80 0,00
3.3.90.39.22.00.00 Material de Limpeza e Produção de Higien - Desdobramento
34 Fonte. É 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00 0,00
0,00 9,00
1.642,25 0,00
3.3.90.30.51.09.00 Material de Consumo - Pagto Antecipado - Desdobramento
35 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00 0,00
2.000,00 820,65
4.000,00 2.820,65
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
36 Fonte g 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
50.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
37 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.900,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,90 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
2,00
0,00
0,00
0,90
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
0,00
3.900,00
4.010,00
9,00
1.178,35
1.179,35
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
1.179,35
1.179,35
0,00
2,00
0,00
Abril de 2024
Total Créditos
Pago nc Mês
Pago no Ano
0,00
541.066,77
2.048.020,92
744.871,53
28,203,79
83.708,57
0,00
28.203,79
83.708,57
357.631,69
28.903,63
83.691,77
0,00
28.903,63
83.691,77
40.000,00
3.115,00
7.490,00
150.000,00
-1.029,35
1.270,65
0,00
150,00
450,00
0,09
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.179,35
820,65
50.000,00
0,09
0,009
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
661.162,96
0,00
0,00
273.939,92
0,00
0,00
32.400,00
110,00
110,00
115.245,02
2.006,00
33.460,33
2,00
17.748,02
0,60
652,26
0,00
11,437,80
0,00
1.642,25
2.000,00
2.000,00
50.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
2,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.... CAMARA MUNICIPAL
Balancete da Despesa
Órgão... ....... 10 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçam 10.02 CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC
Subunidade. 10.02.001 CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano
2.000,08 40,00 1.960,00
4.000,90 2.040,00 1.960,00
3.3.90,40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
€4 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
20.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,09
0,00 0,00 0,00
3.3.90,46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
és Fonte.,..: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
712.042,80 0,90 0,00 0,00
64.924,60 64.924,60 0,00
250.685,20 250.685,20 0,09
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
66 Fonte....: 1500 Recursos Vinculados de Impostos e Tr
500,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
9,00 0,00 0,00
010310004.2.304000 REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
67 Fonte....: 1500 Recursos não Vínculados de Impostos e Tr
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39,00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
68 Fonte....: 1500 Recursos não Vínculados de Impostos e Tr
10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,09 0,00
Total Subunidade
9.388.911,21 40.000,00 40.000,00 28.285,00
720.821,57 702.417,71 7.039,35
2.920.229,91 2.595.376,92 17.134,35
Totai Unidade Orçamentária
9.388.911,21 0.090,00 49.000,00 28.285,00
720.821,57 702.417,71 7.039,35
2.920.229,91 2.595.376,92 17.134,35
Total do Órgão
10.480.911,21 40.000,00 40.000,00 28.285,00
804.384,94 785.981,08 7.039,35
3.279.805,78 2.954.952,79 17.134,35
Total Geral
10.480.911,21 40.000,00 40.000,00 28.285,00
804.384,94 785.981,08 7.039,35
3.279.805,78 2.954.952,79 17.134,35
Michele do Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/0-8
=” 4006-:
Mat 4091-6 Ma
Câmara Municipal de Quissamã
Fabio Castfo da Costo
Presidente
Mat, 4009º-8
Abril de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
-1.960,00
40,00
29,000,00
0,00
2,00
712.042,80
64.924,60
250.685,20
500,00
9,00
9,00
10.090,00
0,00
9,00
10.000,00
0,00
0,00
9.388.911,21
707.937,05
2.591.266,82
9.388.911,21
707.937,05
2.591.266,62
19.480.911,21
791.500,42
2.950.842,69
10.480.911,21
791,500, 42
2.950.842,69
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
2.900,00
2.000,00
20.000,00
2,00
0,00
4
m
«357,60
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
9,00
10.000,00
0,00
0,00
6.457.530,65
4.110,10
311.828,74
6.457.530,65
4.110,10
311.828,74
7.189.954,78
4.110,10
311.828,73
7.189.954,78
4.110,10
311.828,74
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Abril de 2024 Folha:
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL
Resumo Final
Unidade Orçamentária Saldo Inícial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Anc Liquidado no Ano Arulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
CAMARA MUNICIPAL (PLENARIO) - CAMPLEN
1.092.000,00 0,90 9,00 0,09 1.092.000,00 732.424,13
83.563,37 83.563,37 0,00 83.563,37 0,00
359.575,87 359.575,87 0,00 359.575,87 0,00
CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC
9.388.911,21 40.000,00 40.000,00 28.285,00 9.388.911,21
720.821,57 702.417,71 7.039,35 707.937,05
2.920.229,91 2.595.376,92 17.134,35 2.591.266,82
Total Geral
10.480.911,21 40.000,00 40.000,00 28.285,00 10.480.911,21 7.189.954,78
804,384,94 785.981,08 7.039,35 791.500,42 4.110,10
3.279.805,78 2.954.952,79 17.134,35 2.950.842,69 311.828,74
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 13/Mai/2024, 0Bh e 43m.
micra NE
Chefe da Divnsão de Contablade Fábio Castro da tu
CRC-RJ 119452/0-8 presidente
Mat 4091-6
q
Câmara Municipal de Quissamã Mat. 4098-8
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE 2024
Filtros
sos wnci
7924
saz3,
8asg
s22)
623
624
632
8635)
8636
eas;
975)
997
998
E)
1000
1008]
1009
1012)
1013
1048)
1049
1064
1065,
1146
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 13/Mai/2024, 08h e 46m.
Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL
Período: 01/04/2024 a 30/04/2024
Somente contas com movimento
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00
1.1,0.0.9.00.00.00.00.00
1.1,1.0.0.00,00.00.00.00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00
1.1.1.1,1.00.00.00.00.00
1.1,1.1.1.02.00.00.00.00
1.1.1.1,1.02.01,00.00.00
1.1.21.1.02.01.10.00.00
1.1.1.1.1.02.01.10.02.00
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00
|/1.1.3.1.1.00.00.00.00.00
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00
1,1.3.1,1.02.01.01.00.00
1,1.3.1,1.99.00.00.00.00
1.1.5.0.0.00,00.00.00,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00
1.1.5.6.1.01.00.00.00,00
1.1.5.6.1.01.01.00.00.00
1.1.5.6.1.01,09.00.00.00
1.1.5.6.1.01.10.00.00.00
1.1.5.6.1.01.13.00.00.00
1.1.5.6.1.01.14.00.00.00
1,1.5.6.1.01.99.00.00.00
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00
1.1.5.6.1.04.01.00.00.00
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00
.8.1.07.01.00.00.00.
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00
Plano de Contas
ATIVO
ATIVO CIRCULANTE -
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL
(CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C
'BANCO DO BRASIL
ÍCAMARA MUNICIPAL
Banco do Brasil S/A - Camara - 20690 - 3 - 20690 - 3
(DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO
|ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS
SUPRIMENTO DE FUNDOS
CAMARA MUNICIPAL
CAMARA MUNICIPAL — GERAL
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS |
(ESTOQUES
(ALMOXARIFADO
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO
'MATERIAL DE CONSUMO.
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
IMATERIAL DE COPA E COZINHA
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
[OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | E
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
GENEROS ALIMENTAÇÃO
|AUTOPEÇAS
“IMATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS
MATERIAL DE EXPEDIENTE
IMATERIAL DE EXPEDIENTE
ATIVO NÃO CIRCULANTE
3.646.479,35 D 1.063.995,64
1.176.665,49| D | 1.019.957,76 |
1.079.658,95 | D 1.008.394,88
1079.658,95| D | 1.008,394,88
1.079.658,95 | D 1.008.394,88
1.079.658,95 | D 1.008.394,88
1.079.658,95 D 1.008.394,88 |
1.079.658,95 | D 1.008.394,88
1.079.658,95 | D 1.008.394,88
8485,00| D * 10.905,00
8.485,00 D 10.905,00
8.485,00 D 10.905,00
4.000,00 D | 4.000,00
4.000,00 D 4.000,00
4.000,00 | D 4.000,00
448500 | D| “6.905,00
88.521,54 | D 657,88
88.521,54 | D 657,88
88.521,54| D 657,88
74181,34| D s0788|
6.347,30 | D 507,88
4.000,00 | D -
21.979,10 D -
1422780] D Ê
14.316,64 D -
1331050/ 0! ã
9.459,41 |, D 150,00
945941 |D. 150,00
3.468,19 | D -
3468,19| D 3
1.412,60 | D | +
141260] D -
2.469.813,86 | D 44.037,88
849.648,93
858.056,81
858.056,81
849.648,93 |
849.648,93
849.648,93
849.648,93
849.648,93
849.648,03
7.900,00
7.900,00.
4.000,00
4.000,00
4.000,00
3.900,00
507,88
soras
507,88
507,88
507,88 |
Página: 1 de 7+0
13/05/2024 08:48:32
3.852.418,18
“1.338.566,44
1.238.404,90
1.238.404,90
1.238.404,90
- 1.238.404,90
1.238.404,90
1.238.404,90
1.238.404,90
11.490,00
11.490,00
11.490,00
4.000,00,
4.000,00
4.000,00
7.490,00 |
88.671,54
88.671,54
88.671,54
74.181,34
6.347,30
4.000,00
21.979,10
14.227,80
14.316,64
13.310,50
9.609,41
9.609,41
3.468,19
3.468,19
1.412,60
1.412,60
2.513.851,74
'oGoDoODODODODRO
D ã
4
D. &
D 8
e) E
Je
ê ê
D =
D E
5 5
D
D
ID ou
Db sê.
D sêS
D BSB
ota
D Sgas
D| Su =*2?
var
= ses
d| sê
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE 2024
1724] 1.23.0.9.00.00.00,00.00
1725| 1.2.3.1.0.00.00.00.00.00
1726) 1.2:3.1.1.00,00.00.00.00
1727| 1.2.3.1.1.01.00.00.00.00
1720) 1.2.3.1.1.01,02.00.00.00
1732 1.2.3.11.01.05.00.00.00
1733) 1.2.3.1.1.01.06.00.00.00
1734 1.2.3.1.1.01.07.00.00.00
1748) 1.2.3.1.1.01.21.00.00.00 |
1749! 1.2.3.1.1,01.99.00.00.00
1750 1.2.3.1.1.02.00.00.00.00
1751 1.23.1.1.02.01,00.00.00
1752/ 1.2.3.1.1.02.02.00.00,00
1753) 1.2.3.1.1.03.00.00.00.00
1754| 1.2,3.1.1.03.01.00.00.00
1755 1.2.3.1.1.03.02.00.00.00
1756/ 1.2.3.1.1.08,03.00.00.00
1757) 1.2.3.1.1.03.04.00.00.00
1758) 1.2.3.1.1.04.00.00.00.00
1759) 1.2.3.1.1.04.01.00.00.00 |
1763) 1.2.3.1.1,04,05.00.00.00
1764 1.2.3.1.1.04.06.00.00.00
“ 1766] 1.2.3.1.1.05.00.00.00.00
1767| 1.2.3.1.1.05.01.00.00.00
1789) 1.2.3.2.0.00.00.00.00.00
1790 1.2.3.2.1.00,00.00.00.00
1850 1.2.3.2.1.99.00.00.00.00
1856) 1.2.3.2.1.99.99.00.00.00
1951| 2.0.0.0.0.00.00.00.00.00
1952| 2.1.0.0.0.00.00.00.00.00
1953! 2.1.1.0.0:00.00.00.00.00
1954 2.1.1.1.0.00.00.00.00.00
1955 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00
1956| 2.1.1.1.1.01.00.00.00.00
1957/2.1.111.01.01.00.00.00
2020) 2.1.1.4.0.00.00.00.00.00
2021) 2.1.1.4,1.00.00.00.00.00
2022 2.1.1.4.1.01.00.00.00.00
2023) 2.1.1,4.1.01.01.00.00.00
2034| 2.1.1.4,.2.00.00.00.00.00
2085) 2.11.4,2.01.00.00.00.00 |
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 13/Mai/2024, 08h e 46m.
Plano de Contas
+
=p
+
l
Ê
t
97!
A
A
s
A
A
A
A
s
A
A
A
s
A
s
Is
s
A
s
s
s
s
s
s
A
s
s
s
A
s
A:
s
s
s
s
A
A
A
A
A
A
s
iMoBiLIZADO |
BENS MOVEIS
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO
|APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS
[EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
MÓVEIS E UTENSÍLIOS
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO
IMOBILIÁRIO EM GERAL
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇ)
BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO
VEÍCULOS
VEÍCULOS EM GERAL
BENS IMÓVEIS
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO
[DEMAIS BENS IMÓVEIS
OUTROS BENS IMÓVEIS
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO
PASSIVO CIRCULANTE
PESSOAL A PAGAR
(PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO
PESSOAL A PAGAR
|SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR
[ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO
'CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR
[ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, GUIA E FERRAM
'BENS DE INFORMÁTICA
[UTENSÍLIOS EM GERAL
As
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST! El
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)
j
|
1
2.469.813,86)
1.402.209,54
1.402.209,54
103.371,58
2.235,26
3.080,00
1.169,00
15.958,82 |
780,00 |
80.148,50
426.108,79
388.208,04
37.900,75
499.009,40
6147910!
16.017,32
409.189,93
12.323,05
36.519,77
2.483,00 |
590,00
337.200,00
337.200,00
1.067.604,32 |
1.067.604,32
1.067.604,32 |
3.230.791,99
106.236,76
8.002,76
21.667,63
21.667,63]
21.667,63
21.667,63
13.664,87
73.038,86 ||
73.038,86
73.038.86
aa 037,88
44.037,88
asosTes
BoA
44.037,88 |
44.037,88
1.035.654,52 |
681.737,56
624.630,14
624.630,14
624.630,14
624.630,14 |
57.107,42 |
28.203,79
28.203,79
28.203,79 |
28.903,63
28.903,63
1.033.049,90
1.033.049,90
672.731,08
615.623,66
615.623,66 |
615.623,66
615.623,66
57.107,42
28.203,79
28.203,79
2820879 |
28.903,63
28.903,63
Página: 2 de 7+0
13/05/2024 08:48:32
2.513.851,74
1.446.247,42
1.446.247,42
103.371,58
2.235,26
3.080,00
1.169,00
15.958,82
780,00
80.148,50
428.108,79
388.208,04
37.900,75
543.047,28
105.516,98
16.017,32
409.189,93
12.323,05
36.519,77
2.483,00
33.446,77
590,00
337.200,00
337.200,00
1.067.604,32]
1.067.604,32
1.067.604,32
1.067.604,32
3.228.187,37
103.632,14
1.003,72
12.661,15
12.661,15
12.661,15
12.661,15
13.664,87
73.038,86
73.038,86
73.038,86
vovoBOUvgoODOgUDODUVODUDOD
os E
EE à
D voz
8% &
D qles
D
D
D
Di
c
D
c
c
c
c es
e
D 2a
D dEas
Sans
g Bo dás
o sr
D O Sra
v5BE
Uak
ts“
Es
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE 2024
FONTE:
2040 2.1.1.4.3.00.00.00.00.00
2081 2.1.14.3.01.00.00.00.00
2042 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00
2202) 2.1.3.0.0.00.00.00.00.00
2203) 2.1.3.1.0.00.00.00.00.00
2204) 2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 |
2205; 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00
2209) 2.1.3.1.1.01.99.00.00.00
2466; 2.1,8.0,0.00.00.00.00.00
2515| 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00
2516; 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00
2517 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00
2527 2.1.8.8.1.01.99.00,00.00
7950] 2.1.8.8.1.01.99.01.00.00
7995)
7996| 2.1.8.8.1.01.99.04.00.00
2.1.8.8.1.01,99.09.00.00
8006/ 2.1.8.8.1.01.99.15.00.00
B024| 2.1,8.8.1.01.99.16.00.00
8568: 2.1.8.8.1.01.99.35.00.00
8721/2.1.88.101.99.41.00.00
8472 2.1.8.8.1,01.99.99.00.00
8473) 2.1.8.8.1.01.99.99.01,00
az, 2.1.8.8.1.01.99.99.02.00
8475) 2.1.8.8.1.01.99.99.03.00
8476) 2.1.8.8.1.01.99.99.04.00
8477) 2.1.8.8.1.01.99.99.05.00
8478) 2.1.8.8.1.01.99.99.06.00
8633) 2.1.8.8.1.01.99.99.09,00
8730 2.1.8.8.1.01.99.99.10.00
2589) 2.1.8.9.0.00.00.00.00.00
2590 2.1.8.9.1.00.00.00.00.00
2598 2.1.8.9.1,03.00.00.00.00
3161 2.3.0.0.0.00.00.00.00.00
3302/ 2.3.7.0.0.00.00.00.00.00
3308) 2.3.7.1.0.00.00.00.00.00
3304] 2.3.7.1.1.00.00.00.00.00 |
3306| 2.3.7.1.1.02.00.00.00.00
3309) 2.3.7.1.2.00.00.00.00,00
3311 2.3.7.1.2.02.00.00.00.00
GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 13/Mai/2024, 08h e 46m.
2:1.31.10101000000 |
Plano de Contas
f
97
o
J
|FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR
>U>LANNnLAnDLDLDLrLLLADDDLPLLLULANLLENnRAn>UM
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR |
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕ
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P|
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P|
FORNECEDORES NACIONAIS
DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CUR
VALORES RESTITUÍVEIS
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO
CONSIGNAÇÕES
(OUTROS CONSIGNATARIOS
IPMQ - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR
.N.S.S - FOLHA ni
INSS/EMPRESA
IPENSÃO JUDICIALIPENSÃO ALIMENTÍCIA
DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO
IRRF - FOLHA - FUNDOS
iss
IRRFIPESSOA JURÍDICA
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - CAMARA |
Pensão Aimentícia - Câmara
Plano de Saúde - Câmara
IRRF - CAMARA
INSS - CAMARA
EMPRESTIMO B. BRASIL - CAMARA
RPPS - CAMARA
CarapebusPrev
MacaePrev
(OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO |
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR
PATRIMÔNIO LIQUIDO
RESULTADOS ACUMULADOS
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS
'SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO
|SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
'SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
59.373,99 |
59.373,99]
59.373,99
16.225,04 |
16.225,84 |
16.225,84
16.225,84
"16.225,84
82.008,16
82.008,16
82.008,16
82.008,16
82.008,16
63.479,92 |
81.463,20
100,06
143579]
190.466,16
97.500,69
127,52
12242
28.244,72
333,77
4.792,93
23.118,02
3.124.555,23 |
3.124.555,23
4.697.838,29
4.697.838,29
7.823.773,52
7.823.773,52
o
o
OnoodogonDo
ogoBdogodoO Dodo O
oBcvonso
184.434,05
164.434,05
164.434,05
164.434,05
110.410,17
54.023,88
182.577,91
182.577,91
182.577,91
182.577,91
401,29
450,07
43207,
181.294,48 |
4.095,11
25.056,86
66.251,91
32.411,50
29.934,82
23.118,02
117,08
309,18 |
6.905,00 |
6.905,00
18540263]
163.921,19
163.921,19
163.921,19
163.921,19
109.897,31
54.023,88
196.397,63
185.492,63 |
185.492,63
601,47 |
660,10
633,70,
183.597,36
4.095,11
24.743,41]
66.251,91
33.143,29
29.934,82
25.002,56 |
f
11708 |
309,18
10.905,00
10.905,00,
Página: 3 de 7+0
13/05/2024 08:48:33
59.373,99
59.372,99
59.373,99
15.712,98
15.712,98
15.712,98
15.712,98
1571298
88.922,88
84.922,88
84.922,88
84.922,88
84.922,88
63.479,92
81.463,20
300,24
1.435,79
190.466,16
97.500,69 |
337,55
324,05
30.547,60
20,32
5.524,72
25.002,56
4.000,00
4.000,00
4.000,00
3.124.555,23
3.124.555,23
3.124.555,23
4.697.838,29
4.697.838,29
7.823.773,52
7.823.773,52
oogaogogo
oMogogodonno ao o
E
c
e
ez
c Eos
c são
c VEL
D À» ERÊ
c LEE
ur
cho gê
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE 2024
3324)
3326,
3378
3379
3380)
3381
3382]
3383
3384
3544]
3545]
3546
3547]
3559
2560)
35611
3631]
3632
3633
8579,
az6s
3766
3767]
3768
769
3805
2827
3843
3844]
3845
3846]
3891
2852]
3898]
3900
3903
3924
3940
3046!
4210
azul
'
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 13/Mai/2024, 08h e 46m.
2.3.7.1.5.00,00.00,00,00
2.3.7.1.5.02.00.00.00.00
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00
3,1.1.0.0.00.00.00.00.00
3.1.1.1.0.00.00.00.00,00
3.1.1.1.1.00.00.00.00,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00
3.1.1.1.1.01.01.00,00.00 |
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00
3.1.3.1,1.00.00.00.00.00
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00
3,3.1,1.0.00.00.00.00.00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00
393.11.101.00.00.00.00
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00
3,3.1.1.1.99.00.00.00.00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00 |
3.3.23.1.00.00.00.00.00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00
3.3,23.1.32.00.00.00.00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00
3:3.2.3.1.99.00.00.00.00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00
3.5.1.0.0,00.00.00.00.00
Plano de Contas
- SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
'VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA
PESSOAL E ENCARGOS
REMUNERAÇÃO A PESSOAL
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL:
[REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL!
|VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ENCARGOS PATRONAIS
(ENCARGOS PATRONAIS - RPPS
ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS
ICONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS
(ENCARGOS PATRONAIS - RGPS
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS
BENEFÍCIOS A PESSOAL
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS
A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO
(USO DE MATERIAL DE CONSUMO
CONSUMO DE MATERIAL
CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO
|'COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS
ÍOUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
SERVIÇOS
DIÁRIAS
DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO
DIARIAS PESSOAL CIVIL
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENI
'SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
'SERVIÇOS BANCARIOS : É
SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS
(TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS
u
Nnr>L>LLLUNLNLUNLL>LLNANALRANDLHUADLADUDLNNAAA>
|
1.380,00
1.380,00
2.588.379,23
2.088.026,65
1.791.973,13
1.791.973,13
1.791.973,13
1.791.973,13
1.791.973,13
110.292,92
54.788,14
54.788,14
54.788,14
55.504,78
55.504,78 |
55.504,78
185.760,60
185,760,60
185.760,60
185.760,60
109.218,92
503,69
503,69
503,69
f
codoGoOGoDODODODODOvODOROR
503,69
108.715,23
110,00,
110,00
110,00
108.605,23
108.605,23
2.550,33
6.524,99
2.146,00
845,00
13.943,00
82.595,91
391.133,66
391.133,66
DogovOvODODOD
vo
79281716
737.655,68
615.623,66
615.623,66
615.623,66]
615.623,66
615.623,66 |
57.107,42
28.003,63
28.903,63
28.903,63
28.203,79
28.203,79
28.203,79 |
Sas24,60 |
64.924,60
64.924,60
64.924,60
55.161,48
2.459,38 |
2A59,38 |
2.459,38
909,83 |
728,90 |
820,65 |
52.702,10
110,00 |
110,00
110,00
52.592,10 |
52.592,10
13.202,00
14.230,19
473,80 !
23.929,00
as711)
Página: 4 de 7+0
13/05/2024 08:48:33
1.380,00
1.380,00
3.381.191,31
2.825.682,33
2.407.596,79
2.407.596,79
2.407.596,79
2.407.596,79
2.407.596,79
167.400,34
83.691,77
83.691,77
83.691,77
83.708,57
83.708,57
83.708,57
250.685,20
250.685,20
250.685,20 |
164.375,32
2.963,07
2.963,07
2.963,07
909,83
728,90
1.324,34
161.412,25
220,00
220,00
220,00
161.192,25 |
161.192,25
15.752,33
20.755,18
2.146,00
1.318,80
37.872,00
83.347,94
391.133,66
391.133,66
!
|
(cipal de Quissamã
e
S
E
S
erro
abilidade
CRC-RJ 119452/0-8
Mat 4091-6
vovovODOSODoOGoODODODODOoONODUDODOUDODODOROGOR
Michele [Era am
Chefe da Divisão de Cont
Página: 7 de 7+0
13/05/2024 08:48:33
Estado do Rio de Janeiro Plano de Contas
PREFEITURA MUNICIPAL DE 2024
7524 8.1.2.3.0.00.00.00.00.00 - S EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 1.695.806,05 | C 46.288,99 46.288,99 | 1.695.806,05 | C
7525 8.1.23.100.00.00,00.00 | - | S EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO | q 1.695.806,05 | € 46.288,99 46.288,99 1.695.806,05 | C
7526 8.1.2.3.1.01.00.00.00.00 | - | S CONTRATOS DE SEGUROS 7.993,00 | € - | 7.993,00 | €
7528/812.310102000000 | - | À EXECUTADOS Ê | 799300 | € a dias 7.99300| €
7529 8.1.2.3.1.02.00.00.00.00 - S CONTRATOS DE SERVIÇOS 1.638.694,59 C 46.288,99 46.288,99 1.638.694,59 | C
7530] 81231020100.0000 | - | À |AEXEGUTAR es | 1.601.571,48 | € 46.283,91 508 1.555.202,65 | €
7531 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00 A EXECUTADOS 37.123,11 | C 5,08 46.283,91 | 83.401,94 | C
7535 8.1.2.3.1.04.00.00.00.00 | - | S CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS , | 49.118,46 | C - - 49.118,46 | C
7536 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00 - A |A EXECUTAR 49.118,46 | C - e | 49.118,46 | €
7608] 8,2.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | 5 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 5984008,79 C | 3.710.070,31 amis | 6.985.364,52 | | a
7609 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - s EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 5.984.008,79 | c 2.708.714,78 3.710.070,31 6.985.364,32 | C 5
7610) 8.24.1.0.00.00.00.00.00 | 99] S |EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 5.984.008,79 | € 2.708.714,78 3.710.070,31 eomsssa3s2 | C| |, es
7611 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 99| S |DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 607.627,62 C | 804.384,94 1.008.394,88 811.637,56 | C A 13 Es)
7612! 8.2.1.1.1.0100.00.00.00 | 99) A [RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO ; | 807.627,62 C 804.384,94 100820488 amésse|c| 255
7615 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 99| S |DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO 617.116,98 C 854.596,62 811.937,25 574.457,61 | C Ss Ê
7616] 8.2.1.1.20100.00.0000 | 09] A |DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO! 617.116,98 C — 854.596,62 811939725 57445761 | € e
7619| 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 99| S |DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO 2.110.664,99 € 1.042.693,87 1.040.089,25 2.108.060,37 | € Pa
7620] 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 | 99] A |COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E 152.034,27 € 860.115,96 85459662] 14651493] C
7621| 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 99] A |[COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 1.883.659,14 C 182.577,91 185.492,63 1.886.573,86 | €
7622] 8/2.1.1.3.02.00:000000 | 99) A [COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS TasTiss C - * 7497158 | G
7625| 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 | 99] S DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAI 2.648.599,20 C | 7.039,35 849.648,93 3.491.208,78 | Cc
7626/82.1.1.40100.00.00.00 | 99] A [UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ; 1.764,515,99| € 7.039,35 667.071,02 2.424.547,60 | €
7627) 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00 | 99] A [UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 49294961 C| - 182.577,91 675.527,52 | € el
7621 8.2.1.1.4.99.00.000000 | 99) A |DEMAIS UTILIZAÇÕES ; 391.133,66 | € E E 39113366 € 5
7637| 8.2.2.0.0.00.00.00.00.00 | - | S [EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - 1.001.355,53 1.001.355,53 - &
7638] 8.22.1.0.0000000000 | - |s AMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO É - 1.001.355,53 1001235553) - s
7639| 8.2.2.1.1.00.00.00.00,00 -|5 EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL Oi - 1.001.355,53 1.001.355,53 - 5
7653/8.221.1.0200.00.0000 | - | S |PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊN - | 1.001.355,53 1.001.355,53 - TE
7654] 8.2.2.1.1.02.01.00.00.00 - A |PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCI, 3.004.066,59 | D | 1.001.355,53 - 4.005.422,12 | D E
7655] 8.2.2.1.1.02.02.000000 | - | A |PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCI; 3.004.066,59 C | Rr 1.001.355,53 4.005.422,12] € E
7873| 8.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - s loutros CONTROLES 8.375,00 | € 7.900,00 14.805,00 15.280,00 | € Ed
7874| 8.9.10.0.00.00.000000 | - | s EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS) 837500 | C | 7.900,00 14.805,00 15.280,00 | €
7885| 8.9.1.2.0.00.00.00.00.00 | - S [EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VAL 8.375,00 | € 7.900,00 14.805,00 15.280,00 | €
7886] 8.9.12.1,00.00.00.0000 | - | S [EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOSISUPRIMENTOS DE FunDos| 8.375,00 | C | 7.800,00 14.805,00 15.280,00] C.
7887| 8.9.1.2.1.01.00.00.00.00 A |ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR 8.375,00 | € 7.900,00 6.905,00 7.380,00] €
“ 7809] 8912.10300.000000 | - | A |ADIANTAMENTOS APROVADOS o - | - - Bos 860,65 | € es
8.9.1.2.1.06.00.00.00.00 | A |ADIANTAMENTOS CANCELADOS - - 7.039,35 7.039,35 | C 5 ã A
Total Geral | - 12.726.625.63 . 12.726.625,63 - t E EL
ERP
dy E =
22s
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 13/Mai/2024, 08h e 46m. = ê
BALANÇO FINANCEIRO Página 1 de 2
Município: QUISSAMA
Estado do Rio de Janeiro
Período: 01/04/2024 até 30/04/2024
Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
INGRESSOS
Exercício Exercício
Nota Atual Anterior
Receita Orçamentária (l) 0,00 0,00
Receitas Correntes 0,00 0,00
(-JDeduções da Receita 0,00 0,00
Receitas de Capital 0,00 0,00
(JDeduções de Capital 0,00 0,00)
Transferências Financeiras Recebidas (ll) 1.001.355,53 896.633,95,
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária 1.001.355,53 896.633,95
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária 0,00 0,00]
Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS 0,00 0,00
Recebimentos Extraorçamentários (Il) 241.459,53 194.255,78
Despesa a Liquidar 51.966,90 39.332,95
Despesa a Pagar 4.000,00 0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 185.492,63 154.922,83]
Outros Recebimentos Extraorçamentários 0,00 0,00)
Saldo do Periodo Anterior 1.079.658,95 1.016.764,83
Caixa e Equivalentes de Caixa 1.079.658,95 1.016.764,83
TOTAL (V) = (1+ + 1 + IV) 2.322.474,01 2.107.654,56
Indaco
Michele do Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidade Fabio Castro da Costa
CRC-R] 119452/0-8 Mat. 0038 ?
Mat 4091-6
Mat. 4006-8 Presidente
Câmara Municipal de Quissamã | 4008-8
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 13/Mai/2024, 08h e 57m.
Página 2 de 2
BALANÇO FINANCEIRO
Município: QUISSAMA
Estado do Rio de Janeiro
Período: 01/04/2024 até 30/04/2024
Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
DISPÊNDIOS
Exercício Exercício
Nota Atual Anterior
Despesa Orçamentária (VI) 797.345,59 640.373,78
Despesas Correntes 785.345,59 640.373,78
Pessoal e Encargos Sociais 672.731,08 585.064,29
Outras Despesas Correntes 112.614,51 55.309,49]
Despesas de Capital 12.000,00 0,00
Investimentos 12.000,00 0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII) 09,00 0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentaria 0,00 0,00
Transferências Concedidas - independentes de Execução Orçamentária 0,00 0,00
Transferencias Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS 0,00 0,00)
Pagamentos Extraorçamentários (VIH) 286.723,52 287.055,26
Despesa Anterior Paga 50.121,73 94.236,71
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados 54.023,88 18.732,37
Pagamento de Restos a Pagar Processados 0,00 0,00]
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 182.577,91 174.086,18
Outros Pagamentos Extraorçamentários 0,00 0,00
Saldo do Período Atual 1.238.404,90 1.180.225,52
Caixa e Equivalentes de Caixa 1.238.404,90 1.180.225,52
[E (X) = (VI + VIL+ VIM + IX) 2.322.474,01 2.107.654,56
Michele do Desterro Clementifia'de.Paula gue
Chefe da Divisão de Contabilidade À
CRC-RJ 119452/0-8 Tesoureira Coordenadof dg Controle Interno
Hat 4091-6 Mat. 0038 Md
Câmara Municipal de Quissamã
FONTE: GOVER - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 13/Mai/2024, 08h e 57m
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL
Banco: 8489 - Banco do Brasil S/A - Camara - 20690 - 3
Página: 1
Conciliação Bancária
Conta Corrente: 20690-3
Data: 30 de Abril de 2024
Saldo no Banco 1.238.404,90
Valor Aplicado -
Saldo na Contabilidade : 1.238.404,90
Diferença...
(1) Entrada não considerada pelo Banco
(4) Saída não contabilizada
Fórmula: (1 + 4) -(2+3)
)
)
()
Clementina de Paula
Tesoureira
Mat. 0038
ni É o
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/0-8
Mat 4091-6
FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 09/Mai/2024, 15h e 58m.
(2) Saída não considerada pelo Banco
(3) Entrada não contabilizada
AO
Fábio Castro da Costa
Presidente
Mat. 4009-8
Câmara Municipal de Quissamã
[| Extrato de Conta Corrente
Cliente - Conta atual
Agência 3845-8
Conta corrente 20690-3 (CAM MUNICIPAL DE OLISSAMA
ferodo do 04/2024
Lançamentos
bai mas morrágê Ag.origem Lote Histórico Documento
27/03/2024 0000 00000 000 Saldo Anterior
04/04/2024 3845 10099 SO Dep Cheque BB Liquidado 38.451.009.900.292
3845-00-QUISSAMA-QUISSAMA,RJ
04/04/2024 3845 10099 510 Dep Cheque BB Liquidado 38.451.009.900.294
3845-00-QUISSAMA-QUISSAMA,RJ
04/04/2024 3845 99015 470 Transferência enviada 553.845.000.007.901
04/04 16:47 GISELE FERREIRA GOMES
04/04/2024 3845 99015 470 Transferência enviada 553.845.000.023.085
04/04 16:47 JANAINA MACIEL MANHAES
04/04/2024 3845 99015 470 Transferência enviada 553.845.000.023.122
04/04 16:48 DANDARA DA SILVA SANTOS
04/04/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 40.401
341 0897 092559830000171 GREEN CARD S/
04/04/2024 0000 13105 36] Pgto conta água 40.402
CEDAE
04/04/2024 0000 13105 393 TED Transf. Eletr.Disponiv 40.403
748 0523 047808825000109 SPIN AR CONDI
04/04/2024 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 820.951.100.101.068
Cobrança referente 04/04/2024
04/04/2024 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 820.951.100.101.069
Cobrança referente 04/04/2024
08/04/2024 3845 99020 870 Transferência recebida 603.845.000.023.085
08/04 16:17 JANAINA MACIEL MANHAES
09/04/2024 3845 72545 870 Transferência recebida 223.845.000.007.901
09/04 13:02 GISELE FERREIRA GOMES
09/04/2024 0000 14397 821 Pix - Recebido 126.719.576.023.451
09/04 11:12 12005897779 DANDARA DA SIL
10/04/2024 3845 99015 470 Transferência enviada 553.845.000.023.117
10/04 11:04 RICARDO PEDRO AZEVEDO
10/04/2024 3845 99015 470 Transferência enviada 553.845.000.024.535
10/04 11:02 PAULO FERNANDO DE MELO
10/04/2024 3845 99015 470 Transferência enviada 553.845.000.024.535
10/04 11:03 PAULO FERNANDO DE MELO
10/04/2024 0000 13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv 41.001
077 0001 036645420000172 36.645.420 LU
10/04/2024 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 41,002
UNIMED DE CAMPOS COOPERATIVA D
10/04/2024 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 41.003
GREEN C S REFEICOES COM SERV
G335061141140346008
06/05/2024 11:45:26
Valor R$
1.300,00 D
1.300,00 D
1.300,00 D
512,96 D
94,92 D
54.023,88 D
12,00D
12,00 D
1.300,00 €
1.309,00
65,00 D
65,00 D
110,00 D
5.950,00 D
26.282,83 D
918.93 D
1.028.142,54 €
10/04/2024
10/04/2024
11/04/2024
11/04/2024
11/04/2024
11/04/2024
16/04/2024
16/04/2024
16/04/2024
16/04/2024
16/04/2024
16/04/2024
16/04/2024
16/04/2024
16/04/2024
16/04/2024
16/04/2024
17/04/2024
17/04/2024
18/04/2024
18/04/2024
18/04/2024
18/04/2024
18/04/2024
18/04/2024
18/04/2024
0000
0000
3845
3845
3845
3845
3845
3845
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
3845
3845
3845
3845
3845
3845
3845
3845
3845
13105
13113
99015
99015
99015
99015
99015
99015
13105
13105
13105
13105
13105
13113
13113
13113
13113
99015
99015
99015
99015
99015
99015
99015
99015
929015
375 Impostos 41.004
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
310 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 10/04/2024
871.011.200.106.206
470 Transferência enviada 550.051.000.093.526
11/04 11:50 LUIZ FERNANDO SOUZA SILV
470 Transferência enviada 553.845.000.020.062
11/04 11:48 MARIANA C MOREIRA
470 Transferência enviada 553.845.000.023.140
11/04 11:51 MARIA L SILVA BITTENCOUR
470 Transferência enviada
11/04 11:52 LUIZ OTAVIO NASCIMENTO
553.845.000.024.547
470 Transferência enviada
16/04 12:11 DOMINADOR BERNARDO
553.845.000.010.921
470 Transferência enviada 553.845.000.016.596
16/04 16:46 WORK BANDA LARGA SERVICO
393 TED Transf. Eletr.Disponiv 41.601
341 0463 009406028000106 ALVES EMPREEN
393 TED Transf. Eletr.Disponiv 41.602
341 6128 029449027000148 FELIPE MATA D
393 TED Transf Eletr.Disponiv 41.603
104 4660 035306813000199 IPMQ INSTITUT
393 TED Transf Eletr.Disponiv 41.604
104 4660 035306813000199 IPMQ INSTITUT
375 Impostos 41.605
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
310 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 16/04/2024
310 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 16/04/2024
310 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 16/04/2024
310 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 16/04/2024
841.071.100.163.572
841.071.100.163.573
841.071.100.163.574
841.071.100.163.575
470 Transferência enviada 553.845.000.024.535
17/04 14:21 PAULO FERNANDO DE MELO
470 Transferência enviada 553.845.000.024.535
17/04 14:22 PAULO FERNANDO DE MELO
870 Transferência recebida 553.845.000.010.844
18/04 14:31 PMQ - SALARIO - RP
470 Transferência enviada 550.051.000.010.610
18/04 13:53 INST P 00000013178762701
470 Transferência enviada
18/04 12:14 PRIME CONSULT REC E REP
552.857.000.086.151
470 Transferência enviada 552.857.000.086.151
18/04 12:15 PRIME CONSULT REC E REP
470 Transferência enviada 553.845.000.024.535
18/04 12:12 PAULO FERNANDO DE MELO
553.845.000.024.535
18/04 12:16 PAULO FERNANDO DE MELO
470 Transferência enviada
470 Transferência enviada 553.845.000.024.547
107,99D
12,00D
470,00 D
470,00 D
470,00 D
110,00 D
9.008,48 D
7.500,00 D
5.51747D
7.993,00 D
23.118,02D
2
1.00
8.903,63 D
301,23D
12,00 D
12,00D
12,00D
12,00D
110,00 D
110,00 D
355,53 €
309,18 D
349,18D
378,72D
65,00 D
65,00 D
65,00 D
994.630,79 C
993
910.5
110,79 €
18/04/2024
18/04/2024
18/04/2024
18/04/2024
19/04/2024
22/04/2024
22/04/2024
24/04/2024
24/04/2024
24/04/2024
24/04/2024
24/04/2024
29/04/2024
29/04/2024
29/04/2024
29/04/2024
29/04/2024
30/04/2024
30/04/2024
30/04/2024
30/04/2024
30/04/2024
30/04/2024
30/04/2024
30/04/2024
30/04/2024
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
3845
3845
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
99015
13134
13105
13113
13113
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13113
13105
13105
13105
13105
13113
99015
99015
13105
13105
13105
13105
13113
13113
00000
18/04 12:13 LUIZ OTAVIO NASCIMENTO
470 Transferência enviada 553.890.000.013.612
18/04 13:49 INSTITUTO P M CARAPEBUS
250 Folha de Pagamento 671.000
393 TED Transf Eletr.Disponiv 41.801
341 7911 13178762701 CLEBER NUNES RIBE
310 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 18/04/2024
811.091.100,161.272
170 Tar Pag Salár Créd Conta 831.101.100.280.771
Cobrança referente 19/04/2024
470 Transferência Agendada 384.500.000.013.148
19/04 LUIZA MOREIRA SANTOS
470 Transferência Agendada 384.500.000.023.879
18/04 PRISCILA SANTOS PEREIRA
375 Impostos 42.401
PREF MUNICIP DE QUISSAMA
375 Impostos 42.402
PREF MUNICIP DE QUISSAMA
375 Impostos 42.403
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
393 TED Transf. Eletr.Disponiv 42.404
237 6809 008676911000145 M P DA SILVA
310 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 24/04/2024
821.151.100.191.986
393 TED Transf Eletr.Disponiv 42.901
341 0463 009406028000106 ALVES EMPREEN
362 Pagamento conta luz 42.902
AMPLA (antiga CERJ)
375 Impostos 42.903
PREF MUNICIP DE QUISSAMA
375 Impostos 42.904
PREF MUNICIP DE QUISSAMA
310 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 29/04/2024
851.201.100.111.927
470 Transferência enviada 553.845.002.299.999
30/04 15:23 CAMARA QUISSAMA
470 Transferência enviada 553.845.002.299.999
30/04 15:24 CAMARA QUISSAMA
375 Impostos 43.001
PREF MUNICIP DE QUISSAMA
375 Impostos 43.002
PREF MUNICIP DE QUISSAMA
438 TED 43.003
104 4660 031505068000156 CAMARA MUNICI
438 TED 43.004
104 4660 031505068000156 CAMARA MUNICI
310 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 30/04/2024
310 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 30/04/2024
S99SALDO
861.211.100.146.201
861.211.100.146.202
117,08 D
495.724,93 D
940,00 D
12,00D
329,80 D
2.323,36 D
1.771,75 D
55.709,75 D
10.542,16 D
61.215,37 D
150,00 D
12,00D
5.789,16D
6.730,19 D
122,42D
309,65 D
12,00 D
3427,24D
3.232,00 D
127,52D
322,55 D
8.805,66 D
14.469,92 D
12,00D
12,00D
1.413.831,40 C
1.413.501,60 C
1.409.406,49 C
1.281.777,21 €
Transação efetuada com sucesso por. 47679010 CLEMENTINA DE PAULA.