DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Município: QUISSAMA
Estado do Rio de Janeiro
Período: Exercício de 2023
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO
Nota
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
Ingressos
Receita Tributária
Receita de Contribuições
Receita Patrimonial
Receita Agropecuária
Receita de Serviços
Outras Receitas/Ingressos Operacionais
Transferências recebidas
Outros ingressos operacionais
Desembolsos
Pessoal e demais despesas
Juros e encargos da dívida
Transferências concedidas
Outros desembolsos operacionais
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
Ingressos
Alienação de bens
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos
Desembolsos
Aquisição de ativo não circulante
Concessão de empréstimos e financiamentos
Outros desembolsos de investimentos
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
Desembolsos
Outros desembolsos de financiamentos
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (Ill)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (1 + II + Il)
Caixa e Equivalente de caixa inicial
Caixa e Equivalente de caixa final
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 17/Mai/2024, 17h e 29m.
Exercício
Atual
656.789.080,54
20.028.808,79
21.272.119,70
20.934.754,46
26.671,58
94.056,00
17.399.291,14
559.629.102,01
17.404.276,86
632.843.110,08
353.784.845,83
1.057.730,42
228.609.789,10
49.390.744,73
23.945.970,46
130.947,73
500,00
130.447,73
24.842.338,58
24.745.218,41
40.000,00
57.120,17
(24.711.390,85)
2.776.189,20
2.776.189,20
(2.776.189,20)
(3.541.609,59)
241.748.969,05
238.207.359,46
Página 1 de 4
Exercício
Anterior
672.146.224,71
17.678.016,68
19.258.894,54
10.591.176,26
0,00
566.941,18
13.529.837,32
602.950.885,01
7.570.473,72
571.186.111,68
312.986.968,20
794.275,53
217.097.672,99
40.307.194,96
100.960.113,03
147.476,32
55.852,00
91.624,32
18.327.257,75]
18.232.257,75
90.000,00
5.000,00
(18.179.781,43)
4.065.816,36
4.065.816,36
(4.065.816,36)
78.714.515,24
163.034.453,81
241.748.969,05
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QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
Município: QUISSAMA
Estado do Rio de Janeiro
Período: Exercício de 2023
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO
Exercício Exercício
Atual Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS
Intergovernamentais 388.907.465,43 432.637.855,31
da União 277.217.058,31 328.598.617,73
de Estados e Distrito Federal 111.690.407,12 104.039.237,58
Intragovernamentais 146.153.906,14 145.707.513,61
Outras transferências correntes recebidas 24.567.730,44 24.605.516,09
Total das transferências recebidas 559.629.102,01 602.950.885,01
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS
Intergovernamentais 71.709,77 78.228,84
a Consórcios Públicos 71.709,77 78.228,84
Intragovernamentais 172.514.514,39 167.810.284,40
Outras transferências concedidas 56.023.564,94 49.209.159,75
Total das transferências concedidas 228.609.789,10 217.097.672,99
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 17/Mai/2024, 17h e 29m.
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QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
Município: QUISSAMA
Estado do Rio de Janeiro
Período: Exercício de 2023
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO
Legislativa
Judiciária
Administração
Segurança Pública
Relações Exteriores
Assistência Social
Previdência Social
Saúde
Trabalho
Educação
Cultura
Urbanismo
Habitação
Saneamento
Gestão Ambiental
Agricultura
Indústria
Comércio e Serviços
Transporte
Desporto e Lazer
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 17/Mai/2024, 17h e 29m.
Exercício
Atual
7.719.352,88
5.850.239,07
59.696.065,60
15.210.896,05
0,00
33.934.342,49
2.652.560,00
59.707.237,59
5.326.487,15
96.939.376,54
13.121.488,86
20.503.584,04
1.324.143,88
3.722.403,86
61.000,00
7.678.990,44
38.976,80
82.816,61
15.515.725,45
4.770.868,29
353.856.555,60
Exercício
Anterior
7.798.007,11
5.547.751,94
66.230.896,56
13.792.165,75
11.950,00
29.412.394,54
1.926.423,26
54.615.926,24
682.983,22
70.420.327,99
10.397.460,64
20.532.457,76
824.630,20
4.140.716,02
46.000,00
6.339.347,58
19.661,45
200.057,41
13.736.617,33
6.389.422,04
313.065.197,04
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QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
Município: QUISSAMA
Estado do Rio de Janeiro
Período: Exercício de 2023
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO
Exercício Exercício
Atual Anterior
Outros Encargos da Dívida 1.057.730,42
Total dos Juros e Encargos da Dívida 1.057.730,42
Nota: A Demonstração dos Fluxos de Caixa é elaborada pelo método direto, isto é, evidencia somente as movimentações ocorridas no caixa e seus equivalentes (bancos).
Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 17/Mai/2024, 17h e 29m.