República Federativa do Brasil
Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Quissamã
Rua Conde de Araruama, 425 — Centro
CEP 28.735-000 — Quissamã
DECLARAÇÃO
Declaro para os devidos fins que houve transferências à conta do FUNDEB
no exercício de 2023, conforme documentação comprobatória em anexo.
Estado do Rio de Janeiro Razão de Contabilidade Página 1 de 26
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Período: 01/01/2023 até 31/12/2023
Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Conta Contábil: 8083 SME QUISSAMA FUNDEB - Banco: 001 Agência: 3845 -8 Conta Corrente: 19900-1
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.01.30.00 Movimentação - Atributo Financeiro Movimentação - Atributo Permamente Movimentação Contábil
Saldo Anterior: 708.754,57 Saldo Anterior: 0,00 Saldo Anterior: 708.754,57
Débitos: 36.481.204,46 Débitos: 0.00 Débitos: 36.481.204,46
Créditos: 35.506.896,63 Créditos: 0.00 Créditos: 35.506.896,63
Saldo Atual: 1.683.062,40 Saldo Atual 0.00
Movimentação
Credor|N.o Documento e Data Empenho Tsub TO Receita[ | Despesa ContraPartida|Atributo Valor
Histórico
0000 01/01/2023 Implantação de Saldos. IMPLANTAÇÃO DE SALDO 3305 E 708.754 57 7
Saldo Atual 708.754,57 +
"0000 03/01/2023 Arrecadação ARTE FUNDEB Srta F 129.561,06 +
Saldo Atual: 838.315,63 +
0000 05/01/2023 Pagamento de Docto Extra. Credor: Banco do Brasil S/A 36 2023/000015 8210 F 24.821,07 -
0000 Pagamento de Docto Extra. Credor: CAIXA ECONOMICA 11482 2023/000003 8211 F 81.318,81 -
FEDERAL
0000 Lançamento a Débito. TRANSF. DA CIC 19.365-8 PARACI/C 8087 F 967,14 +
19.900-1.
Saldo Atual:
733.142,89
0000 g: nio de Docto Extra. Credo BANCO BRAI 2023/000011 6205 F
S/A
0000 Pagamento de Docto Extra. Credor: Banco Itau S/A 6183 2023/000007 8208 F 15.200,90 -
Saldo Atual: 705.699,59 +
“003,48 +"
5774 F
"0000 10 Arrecadação da Receita. COTA PARTE FUI
Saldo Atual: 832.703,07 +
0000 11/01/2023 Pagamento de Docto Extra. Credor: PREFEITURA 8384 2023/000023 8001 F 2.846,43 -
MUNICIPAL DE QUISSAMA
Saldo Atual: 829.856,64 +
8001 F É
"0000 1 agamenio de Docto Extra. Credor: PR
MUNICIPAL DE QUISSAMA
0000 Arrecadação da Receita. COTA FUNDEB 205 5774 E 126.599,02
Saldo Atu 955.422,86
+ ++ +
Arrecadação da Receita.CÓTA PAI É 205 5774 F 164.171,42
0000 Lançamento a Débito. TRANSF. DA CIC 19.365-8 PARA CIC 8087 F 447.068,86
19.900-1.
0000 Lançamento a Débito. TRANSF. DA CIC 20.739-X PARA CIC 8058 F 1.937,97 +
19.900-1.
0000 Lançamento a Débito. TRANSF. DA CIC 20.739-X PARA CIC 8058 F 4.822,37 +
19.900-1.
Saldo Atual
2.573.423,48 +
“4.343,24
Pagamento de Docto Extra. Credor: GONOÔMICA
FEDERAL
0000 Pagamento de Docto Extra. Credor: PREFEITURA 8384 2023/000038 8001 F 3.575,60 -
MUNICIPAL DE QUISSAMA
mea Sais é ici a vm
Estado do Rio de Janeiro Razão de Contabilidade Página 2 de 26
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Período: 01/01/2023 até 31/12/2023
Conta Contábil: 8083 SME QUISSAMA FUNDEB Banco: 001 Agência: 3845 -8 Conta Corrente: 19900-1
Movimentação |
UG [Data [Histórico 1 Credor[N.o Documento e Data [Empenho Tsub | Rece ita] Despesa[ ContraPartida]Atributo [ Valor]
0000 19/01/2023 Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO- 11094 2023/000063 7aT 1957 F 419,22 -
MAGIST.FUNDAMENTAL
Saldo Atual: 2.568.085,42 +
0006 20/01/2023 Arrecadação da Receita. COTA PARTE FUNDEB 205 5774 F 51.467,08 +
0000 Pagamento de Docto Extra. Credor: INSS INSTITUTO 1 2023/000044 7995 F 9.182,19 -
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Saldo Atual: 2.610.370,31 +
0000 24/01/2023 Arrecadação da Receita.COTA PARTE FUNDEB 205 5774 F 269.019,73 +
2.879.390,04 +
43,39 -
3/000071
000 25/01/2023 Pagamento de Docto Ex! “IPMO INSTITUTO DE
PREV DOS SERV PUB DE QUISSAMA
0000 Pagamento de Docto Extra. Credor: IPMQ INSTITUTO DE 12603 2023/000063 7950 F 193.796,58 -
PREV DOS SERV PUB DE QUISSAMA
0000 Pagamento de Docto Extra. Credor: IPMQ INSTITUTO DE 12603 2023/000066 7950 F 137.066,22 -
PREV DOS SERV PUB DE QUISSAMA
Saldo Atual: 2.548.483,85 +
600026/01/2023" Langamenio a Débito-TRANSF. “DA CIC 20.739-X PARA CIC E 055 E - caga
19.900-1.
0000 Lançamento a Débito. TRANSF. DA CIC 19.365-8 PARA Cic 8087 F 5.051,57 +
19.900-1.
Saldo Atual: 2.553.841,90 +
0000 30/01/2023 Arrecadação da Receita.COTA PARTE FUNDEB 205 5774 F 102.218,76 +
0000 Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA PAGTO- 11763 2023/000181 2177 1957 F 535,41 -
MANUT.UNID. MAGIST. FUNDAMENTAL
0000 Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO- 11094 2023/000404 747 1957 F 21.233,18 -
MAGIST.FUNDAMENTAL
0000 Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO- 11096 2023/000406 1657 1957 F 9.213,70 -
MAGIST. PRÉ ESCOLA
0000 Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO- 11094 2023/000405 74 1957 F 161,30 -
MAGIST.FUNDAMENTAL
0000 Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO- 11096 2023/000408 1236 1957 F 78,25 -
MAGIST. PRÉ ESCOLA
0000 Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO- 11094 2023/000460 2477 1957 F 70.052,76 -
MAGIST.FUNDAMENTAL
0000 Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO- 11094 2023/000461 . 71 1957 F 327,99 -
MAGIST.FUNDAMENTAL
Saido Atual: 2.554.458,07 +
0000 31/01/2023 Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO- 11094 2023/000593 2177 1957 F 1.048.061,88 -
MAGIST.FUNDAMENTAL
0000 Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO- 11094 2023/000595 2177 1957 F 46.698,39 -
MAGIST.FUNDAMENTAL
0000 Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO- 11094 2023/000597 mm 1957 F 3.988,86 -
MAGIST.FUNDAMENTAL
0000 Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO- 11094 2023/000598 pá! 1957 F 258,23 -
MAGIST.FUNDAMENTAL
0000 Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO - 11095 2023/000600 2198 1957 F 106.681,00 -
MAGIST.CRECHE
ás PAR
netário. 2: 2024. 08h e 40m.
Estado do Rio de Janeiro Razão de Contabilidade Página 3 de 26
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Período: 01/01/2023 até 31/12/2023
Conta Contábil: 8083 SME QUISSAMA FUNDEB Banco: 001 Agência: 3845 -8 Conta Corrente: 19900-1
Movimentação
UG |Data Histórico 1 Credor|N.o Documento e Data |Empenho —|sub IE Receita] Despesa| ContraPartida]Atributo Valor
0000 31/01/2023 Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO - 11095 2023/000601 1653 1957 F 210,64 -
MAGIST.CRECHE
0000 Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO- 11096 2023/000603 2181 1957 F 156.104,70 -
MAGIST. PRÉ ESCOLA
0000 Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO- 11096 2023/000605 1236 1957 F 294,88 -
MAGIST. PRÉ ESCOLA
0000 Arrecadação da Receita. VALOR COMPL VAAF 149 5863 F 45.150,38 +
0000 Arrecadação da Receita.COTA FUNDEB 205 5774 F 408.528,25 +
Saldo Atu: 1.645.838,12 +
0000 03/02/2023 Pagamento de Docto Extra. Credor: CAIXA ECONOMICA 11482 2023/000092 8211 F 65.845,91 -
FEDERAL
0000 Pagamento de Docto Extra. Credor: Banco do Brasil S/A 36 2023/000100 8210 F 15.028,46 -
Saldo Atual: 1.564.963,75 +
0000 06/02/2023 Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO BRADESCO 9122 2023/000096 8209 F 8.806,98 -
SIA
0000 Pagamento de Docto Extra. Credor: Banco Itau S/A 6183 2023/000104 8208 F 13.125,33 -
0000 Pagamento de Docto Extra. Credor: Sindicato dos 7792 2023/000115 8003 F 595,72 -
Profissionais S.Pub.M.Quis
0000 Pagamento de Docto Extra. Credor: Sindicato dos 7792 2023/000119 8003 F 929,45 -
Profissionais S.Pub.M.Quis
0000 Pagamento de Docto Extra. Credor: Sindicato dos 7792 2023/000111 8003 F 595,72 -
Profissionais S.Pub.M.Quis
Saldo Atual: 1.540.910,55 +
0000 Arrecadação da Receita.CO' S77á F "09622 +”
Saldo Atual: 1.864.006,77 +
0000 10/02/2023 Arrecadação da Receita.COTA PARTE FUNDEB 205 5774 F 269.037,81 +
2.133.044,58 +
Saldo Atual
"0000 13/02/2023 Pagamento de Exira. Credor: PREFEITURA 8384 20231 59,59 -
MUNICIPAL DE QUISSAMA
0000 Pagamento de Docto Extra. Credor: PREFEITURA 8384 2023/000135 8231 F 120.725,72 -
MUNICIPAL DE QUISSAMA
Saldo Atual:
2.012.289,27 +
4/02/2023 Arrecadação da Receita. PARTE FUNDEB 586,12
0000 Pagamento de Docto Extra. Credor: INSS INSTITUTO 1 2023/000145 7995 F 7.983,53 -
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Saldo Atual 2.386.891,86 +
000" 17/02/2023 Arrecadação da COTA PARTE FUNDEB 205 577. 27.613,45 +
. Saldo Atual: 2.414.505,31 +
0000 23/02/2023 Lançamento a Débito. TRANSF. DA C/C 10.844-8 PARA CIC 8068 F 5855770 +
19.900-1.
0000 Lançamento a Débito. TRANSF. DA C/C 10.844-8 PARA CIC 8068 F 25.116,74 +
19.900-1.
0000 Lançamento a Débito. TRANSF. DA C/C 19.365-8 PARA CIC 8087 F 287.349,67 +
19.900-1.
0000 Lançamento a Crédito. TRANSF. DA CIC 19.900-1 PARA 8107 F 854.574,57 -
CIC 23.567-0
024 08h e 40m.
Estado do Rio de Janeiro Razão de Contabilidade Página 4 de 26
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Período: 01/01/2023 até 31/12/2023
Conta Contábil: 8083 SME QUISSAMA FUNDEB Banco: 001 Agência: 3845 -8 Conta Corrente: 19900-1
Movimentação
UG Tpata [Histórico [ Credor|N.o Documento e Data “JEmpenho [sub 3] Receita, Despesa] TontraPartida Atributo | Valor
0000 23/02/2023 Lançamento a Débito. TRANSF. DA C/C 19.365-8 PARA C/C 8087 F 854.574,57 +
19.900-1.
0000 Pagamento de Docto Extra. Credor: IPMQ INSTITUTO DE 12603 2023/000133 7950 F 103.844,70 -
PREV DOS SERV PUB DE QUISSAMA
Saldo Atual: 2.681.354,72 +
0000 24/02/2023 Arrecadação da Receita.COTA PARTE FUNDEB 205 5774 F 841.531,55 +
Saldo Atual 3.522.886,27 +
14.203,64
Pagamento de Empenho. Cre 2023/001596
MAGIST.FUNDAMENTAL
0000 Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO- 11094 2023/001598 71 1957 F 1.952,60 -
MAGIST.FUNDAMENTAL
0000 Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO- 11096 2023/001599 1657 1957 F 7.017,87 -
MAGIST. PRÉ ESCOLA
0000 Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO- 11096 2023/001600 1236 1957 F 636,74 -
MAGIST. PRÉ ESCOLA
0000 Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO- 11094 2023/001579 747 1957 F 117.173,30 -
MAGIST.FUNDAMENTAL
0000 Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO- 11094 2023/001580 711 1957 F 11.156,08 -
MAGIST.FUNDAMENTAL
0000 Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO - 11095 2023/001581 1240 1957 F 108.779,06 -
MAGIST.CRECHE
0000 Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO - 11095 2023/001583 1653 1957 F 11:2765/07 =
MAGIST.CRECHE
0000 Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO- 11096 2023/001584 1657 1957 F 39.855,80 -
MAGIST. PRÉ ESCOLA
0000 Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO- 11096 2023/001586 1236 1957 F 415,55 -
MAGIST. PRÉ ESCOLA
0000 Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO- 11094 2023/001558 2177 1957 F 4.898,61 -
MAGIST.FUNDAMENTAL
0000 Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO- 11094 2023/001559 2177 1957 F 731.812,28 -
MAGIST.FUNDAMENTAL
0000 Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO- 11094 2023/001560 7 1957 F 53.720,10 -
MAGIST.FUNDAMENTAL
0000 Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO - 11095 2023/001561 2198 1957 F 74.934,63 -
MAGIST.CRECHE
0000 Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO - 11095 2023/001562 1653 1957 F 1.952,43 -
MAGIST.CRECHE
0000 Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO- 11096 2023/001563 2181 1957 F 112.320,93 -
MAGIST. PRÉ ESCOLA
0000 Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO- 11096 2023/001564 1236 1957 F 3.452,11 -
MAGIST. PRÉ ESCOLA
0000 Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO- 11094 2023/001703 2177 1957 F 49.699,34 -
MAGIST.FUNDAMENTAL
0000 Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO- 11094 2023/001702 FAR! 1957 F 3.855,67 -
MAGIST.FUNDAMENTAL
0000 Arrecadação da Receita. VASLOR COMPL VAAF 149 5863 F 49.665,42 +
0000 Arrecadação da Receita.COTA FUNDEB 205 5774 F 233.935,73 +
Saldo Atual: 2.457.374,91
+
2024. 08h e 40m.
Estado do Rio de Janeiro Razão de Contabilidade Página 5 de 26
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Período: 01/01/2023 até 31/12/2023
Conta Contábil: 8083 SME QUISSAMA FUNDEB Banco: 001 Agência: 3845 -8 Conta Corrente: 19900-1
Movimentação
UG |Data [Histórico Credor[N.o Documento e Data [Empenho |Sub IE Receita| Despesa[ ContraPartida]Atributo | Valor
0000 07/03/2023 Pagamento de Docto Extra. Credor: CAIXA ECONOMICA 11482 2023/000170 8211 F 68.512,65 - |
FEDERAL |
0000 Pagamento de Docto Extra. Credor: Banco do Brasil S/A 36 2023/000174 8210 F 15.028,46 -
0000 Arrecadação da Receita.COTA FUNDEB 205 SI74 F 200.569,54 +
Saldo Atu 2.574.403,34 +
0000 08/03/202 ag; de Docto Extra. Credor: Banco Itau 8208 11.252,38 -
Saldo Atual: 2.563.150,96 +
0000 10/03/2023 Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO BRADESCO 9122 2023/000191 8209 F 9.141,35 -
S/A
0000 Arrecadação da Receita.COTA FUNDEB 205 5774 F 125.831,23 +
Saldo Atual: 2.679.840,84 +
0000 14/03/2023 Arrecadação da Receita.COTA FUNDEB 205 5774 F 385.048,65 +
Saldo Atual: 3.064.889,49 +
2023/000202
650/03/2023 "Pagamento de Docto Exi redor: INSS INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
0000 Arrecadação da Receita.COTA FUNDEB 205 S774 F 27.287,92 +
Saldo Atual: 3.086.062,36 +
1995 F 6.115,05 -
w000 24/03/2023 "Arrecadação da Re a COTA FUNDEB
0000 Pagamento de Docto Extra. Credor: CAIXA ECONOMICA 11482 2023/000197 8007 F 34,06 -
FEDERAL
Saldo Atual:
3.975.862,21 +
6000 23/03/2023 Pagamento cio Exira. Credor: PREFEITURA 8384 2023/000228 8001 É
MUNICIPAL DE QUISSAMA
Saldo Atual: 3.973.167,59 +
0000 24/03/2023 Pagamento de Docto Extra. Credor: IPMQ INSTITUTO DE 12603 2023/000214 7950 F 103.318,78 -
PREV DOS SERV PUB DE QUISSAMA
0000 Pagamento de Docto Extra. Credor: Sindicato dos 7792 2023/000232 8003 F 595,72 -
Profissionais S.Pub.M.Q
Saldo Atual: 3.869.253,09 +
0000 28/03/2023 Arrecadação da Receita.COTA FUNDEB 205 5774 F 251.906,80 +
Saldo Atu 4.121.159,89 +
029/03/2023 "Lançamento a Débito. “DA CIC 20.739-X PARA CIC 8058 F 90.500,36 +
19.900-1.
0000 Lançamento a Débito. TRANSF. DA CIC 19.365-8 PARA CIC 8087 F 303.091,62 +
19.900-1.
Saldo Atual 4.514.751,87 +
eo) Arrecadação da Receita. 5774 F 80.944,33 +"
Saldo Atual 4.595.696,20 +
0000 31/03/2023 Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO- 11094 2023/002359 747 1957 F 13.420,98 -
MAGIST.FUNDAMENTAL
0000 Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO- 11094 2023/002361 Fan! 1957 F 1.952,60 -
MAGIST.FUNDAMENTAL
0000 Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO- 11096 2023/002363 1657 1957 F 7.017,87 -
MAGIST. PRÉ ESCOLA
ao cms api
Estado do Rio de Janeiro Razão de Contabilidade Página 6 de 26 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Período: 01/01/2023 até 31/12/2023
Conta Contábil: 80983 SME QUISSAMA FUNDEB Banco: 001 Agência: 3845 -8 Conta Corrente: 19900-1
Movimentação
UG Data [Histórico SE Credor[N.o Documento e Data TEmpenho Sub 1 Receita[ Despesa[ ContraPartida[Atributo[ Valor
0000 31/03/2023 Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO- 11096 2023/002364 1236 1957 F 636,74 -
MAGIST. PRÉ ESCOLA
0000 Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO- 11094 2023/002354 2177 1957 F 50.082,65 -
MAGIST.FUNDAMENTAL
0000 Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO- 11094 2023/002355 ren! 1957 F 3.855,67 -
MAGIST.FUNDAMENTAL
0000 Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO- 11094 2023/002497 2177 1957 F 748.831,62 - |
MAGIST.FUNDAMENTAL
0000 Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO- 11094 2023/002498 71 1957 F 54.963,42 -
MAGIST.FUNDAMENTAL
0000 Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO - 11095 2023/002499 2198 1957 F 77.557,82 -
MAGIST.CRECHE
0000 Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO - 11095 2023/002500 1653 1957 F 1.952,43 -
MAGIST.CRECHE
0000 Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO- 11096 2023/002501 2181 1957 F 115.105,27 -
MAGIST. PRÉ ESCOLA
0000 Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO- 11096 2023/002502 1236 1957 F 4.099,74 -
MAGIST. PRÉ ESCOLA
0000 Arrecadação da Receita. VALOR COMPL VAAF 149 5863 F 54.180,46 +
0000 Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO- 11096 2023/002281 1236 1957 F 395,55 -
MAGIST. PRÉ ESCOLA
0000 Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO- 11094 2023/002275 747 1957 F 123.450,32 -
MAGIST.FUNDAMENTAL
0000 Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO- 11094 2023/002276 7 1957 F 11.668,44 -
MAGIST.FUNDAMENTAL
0000 Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO - 11095 2023/002277 1240 1957 F 115.425,17 -
MAGIST.CRECHE
0000 Pagamento de Empenho. Credor FOLHA DE PGTO - 11095 2023/002279 1653 1957 F 10.975,77 -
MAGIST.CRECHE
0000 Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO- 11096 2023/002280 1657 1957 F 43.777,28 -
MAGIST. PRÉ ESCOLA
Saldo Atual: 3.264.707,32 +
amenio de Docto Extra. Credor: 9788777
FEDERAL
0000 Pagamento de Docto Extra. Credor: CAIXA ECONOMICA 11482 2023/000253 8007 F 1.046,83 -
FEDERAL
3.262.681,62 +
4/04/2023 "Arrecadação da Receita. RTE FUNDEB 133.431,46
. Saldo Atual: 3.396.113,08 +
0000 05/04/2023 Pagamento de Docto Extra. Credor: CAIXA ECONOMICA 11482 2023/000320 8211 F 68.757,37 -
FEDERAL
0000 Pagamento de Docto Extra. Credor: Banco do Brasil S/A 36 2023/000325 8210 F 14.343,77 -
0000 Lançamento a Débito.TRANSF. DA C/C 19.365-8 PARA CIC 8087 F 1.656,55 +
19.900-1.
Saldo Atual: 3.314.668,49 +
"0000 10/04/2023 a COTA PARTE FUNDEB
iii
2024 08h e 40m.
Razão de Contabilidade Página 7 de 26
Período: 01/01/2023 até 31/12/2023
Estado do Rio de Jan
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Conta Contábil: 8083 SME QUISSAMA FUNDEB Banco: 001 Agência: 3845 -8 Conta Corrente: 19900-1
Movimentação
UG Tpata Histórico Credor[N.o Documento e Data |Empenho [sub | Receita | Despesal ContraPartida Atributo =
0000 10/04/2023 Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO BRADESCO 9122 2023/000341 8209 F 9.141,35 -
S/A
3.442.542,20 +
1125238 27
205 5774 F 174.066,80 +
3.605.356,62 +
8001 F 3.694,62
2023/000335
"0000 11/04 q: io de Docio Extra. Credor: Banco Itau S/A
0000 Arrecadação da Receita.COTA PARTE FUNDEB
2023/000359
g ge Docio Exira: Credor: PREFEITURA”
MUNICIPAL DE QUISSAMA
“0000 "13/04/2
Saldo Atual: 3.602.662,00 +
0006 14/04/2023 Pagamento de Docto Extra. Credor: PREFEITURA Basa 2023/000348 a006 F 1435,26 -
MUNICIPAL DE QUISSAMA
3.601.526,74
Pagamento de Docto Extra. Credor:
MUNICIPAL DE QUISSAMA
0000 Pagamento de Docto Extra. Credor: PREFEITURA
MUNICIPAL DE QUISSAMA
a384 2023/000379 8005 F 5.986,16
3.488.745,48 +
595,72
2023/000395
Pagamento de Doc!
Profissionais S.Pub.M.Quis
0000 Arrecadação da Receita.COTA PARTE FUNDEB
“0000 18/04/2023
205 5774 F 1.136.222,38 +
4.624.372,14
205 ITA É 805,
7995 F 6.197,85
Arrecadação da Receita.COTA P
0000 Pagamento de Docto Extra. Credor: INSS INSTITUTO 4 2023/000425
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4.650.779.54 +
103/911/18 27
2603 2023/000367
q: ito de
PREV DOS SERV PUB DE QUISSAMA
4.546.868,36 +
156.865,23 +
4.703.733,59 +
57.447,55 +
0000 25/04/2023 Arrecadação da Receita.COTA PARTE FUNDEB 205
E DA CIC 20.739-X PARA CIC
56/04/2023 "Lançamento a Débi
19.900-1.
0000 Lançamento a Débito. TRANSF. DA CIC 20.739-X PARA C/C 8058 F 23.120,75 +
19.900-1. y
0000 Lançamento a Débito. TRANSF. DA CIC 19.365-8 PARA C/C 8087 F 299.646,43 +
19.900-1. o
Saldo Atual: 5.083.948,32 +
0000 27/04/2023 Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO - 11095 2023/002722 2198 1957 F 1.801,33 -
MAGIST.CRECHE
5.082.146,99
Lançamento a Débito. TRA "739-X PARA CIC
28/04/2023
19.900-1, CONFORME SOLICITADO PELO PROC.
4946/2023.
0000 Arrecadação da Receita. COMPLEMENTO VAAF 149 5863 F 58.695,50 +
0000 Arrecadação da Receita. COMPLEMENTO VAAF AJUSTE 149 5863 F 1.689.141,94 +
ENNTE-GOVBR - Fluxo Monetário, 2: 2024. 08h e 40m.
Estado do Rio de Janeiro Razão de Contabilidade Página 8 de 26
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Período: 01/01/2023 até 31/12/2023
Conta Contábil: 8083 SME QUISSAMA FUNDEB Banco: 001 Agência: 3845 -8 Conta Corrente: 19900-1
Movimentação
UG |Data Histórico T Credor|N.o Documento e Data |Empenho —|sub E Receita] Despesa ContraPartida |Atributo | a]
0000 28/04/2023 Arrecadação da Receita.COTA FUNDEB 205 5774 F 95.976,50 +
0000 Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO- 11094 2023/003090 2177 1957 F 573.082,89 -
MAGIST.FUNDAMENTAL
0000 Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO- 11094 2023/003091 2177 1957 F 156.865,76 -
MAGIST.FUNDAMENTAL
0000 Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO- 11094 2023/003092 71 1957 F 49.077,98 -
MAGIST.FUNDAMENTAL
0000 Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO - 11095 2023/003093 2198 1957 F 56.041,72 -
MAGIST.CRECHE
0000 Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO - 11095 2023/003094 2198 1957 F 19.496,60 -
MAGIST.CRECHE
0000 Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO - 11095 2023/003096 1653 1957 F 1.186,48 -
MAGIST.CRECHE
0000 Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO- 11096 2023/003097 2181 1957 F 68.215,97 -
MAGIST. PRÉ ESCOLA :
0000 Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO- 11096 2023/003098 2181 1957 F 43.755,72 -
MAGIST. PRÉ ESCOLA
0000 Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO- 11096 2023/003099 1236 1957 F 3.655,41
MAGIST. PRÉ ESCOLA
0000 Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO- 11094 2023/003174 2177 1957 F 45.200,48 -
MAGIST.FUNDAMENTAL
0000 Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO- 11094 2023/003175 7m 1957 F 3.527,68 -
MAGIST.FUNDAMENTAL
0000 Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO - 11095 2023/002729 1240 1957 F 1.656,55 -
MAGIST.CRECHE
0000 Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO- 11094 2023/002966 747 1957 F 13.609,66
MAGIST.FUNDAMENTAL
0000 Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO- 11094 2023/002967 m 1957 F 1.791,30 -
MAGIST.FUNDAMENTAL
0000 Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO- 11096 2023/002968 1657 1957 F 6.415,32 -
MAGIST. PRÉ ESCOLA
0000 Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO- 11096 2023/002969 1236 1957 F 558,49 -
MAGIST. PRÉ ESCOLA
0000 Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO- 11094 2023/003138 747 1957 F 125.298,17 -
MAGIST.FUNDAMENTAL
0000 Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO - 11095 2023/003139 747 1957 F 116.481,15 -
MAGIST.CRECHE
0000 Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO- 11096 2023/003140 1657 1957 F 37.842,13 -
MAGIST. PRÉ ESCOLA
0000 Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO- 11094 2023/003141 71 1957 F 10.382,32 -
MAGIST.FUNDAMENTAL
0000 Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO - 11095 2023/003142 1653 1957 F 9.993,09 -
MAGIST.CRECHE
0000 Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO- 11096 2023/003143 1236 1957 F 395,55 -
MAGIST. PRÉ ESCOLA
0000 Pagamento de Docto Extra. Credor: PREFEITURA 8384 2023/000554 8001 F 2.535,35 -
MUNICIPAL DE QUISSAMA
5.580.090,75 +
Estado do Rio de Janeiro Razão de Contabilidade Página 9 de 26
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Período: 01/01/2023 até 31/12/2023
Conta Contábil: 8083 SME QUISSAMA FUNDEB Banco: 001 Agência: 3845 -8 Conta Corrente: 19900-1
Movimentação
us [pata Histórico I Credor|N.o Documento e Data TEmpenho —|sub | Receita] Despesa] ContraPartida|Atributo | Valor
0000 02/05/2023 Pagamento de Docto Extra. Credor: CAIXA ECONOMICA 11482 2023/000511 8007 F 983,35 -
FEDERAL
0000 Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO - 11095 2023/000064 747 1957 F 547,92 -
MAGIST.CRECHE
0000 Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO - 11095 2023/000415 1240 1957 F 200.694,65 -
MAGIST.CRECHE
0000 Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO- 11094 2023/000411 747 1957 F 160.953,76 -
MAGIST.FUNDAMENTAL
0000 Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO- 11094 2023/000412 747 1957 F 3.120,69 -
MAGIST.FUNDAMENTAL
0000 Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO - 11095 2023/000416 1240 1957 F 4.078,56 -
MAGIST.CRECHE
0000 Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO- 11096 2023/000418 1657 1957 F 52.825,89 -
MAGIST. PRÉ ESCOLA
0000 Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO- 11094 2023/000413 74 1957 F 715,74 -
MAGIST.FUNDAMENTAL
0000 Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO- 11094 2023/000414 71 1957 F 48,25 -
MAGIST.FUNDAMENTAL
0000 Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO - 11095 2023/000417 1653 1957 F 982,68 -
MAGIST.CRECHE
0000 Arrecadação da Receita.COTA FUNDEB 205 5774 F 230.852,73 +
Saldo Atu: 5.385.991,99 +
v000 03/05/2023 Lançamento a Débi E DA CIC 19.365-8 DA CIC RES
19.900-1
Saldo Atual: 5.390.050,01 +
v000 04/05/2023 Pagamento de Docio Extra. Credor: CAIXA ECONOMICA 11482 2023/000522 8211 F 69.283,49 -
FEDERAL
0000 Pagamento de Docto Extra. Credor: Banco do Brasil S/A 36 2023/000526 8210 F 18.160,45 -
0000 Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO BRADESCO 9122 2023/000530 8209 F 9.052,95 -
S/A
0000 Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO BRADESCO 9122 2023/000535 8208 F 11.568,15 -
S/A
Saldo Atual: 5.281.984,97 +
0000 09/05/2023 Arrecadação da Receita.COTA PARTE FUNDEB 205 5774 F 228.278,15 +
. = 5.510.263,12 +
Pagamento de Docto Extra. redor. 113.867,57
MUNICIPAL DE QUISSAMA
0000 Pagamento de Docto Extra. Credor: PREFEITURA 8384 2023/000563 8006 F 166,15 -
MUNICIPAL DE QUISSAMA
0000 Pagamento de Docto Extra. Credor: PREFEITURA 8384 2023/000560 8005 F 6.341,96 -
MUNICIPAL DE QUISSAMA
0000 Arrecadação da Receita.COTA FUNDEB 205 171.738,97 +
5.561.626,41 +
Pagamento de Docto Extra. Cred 5023/000583 E9575
Profissionais S.Pub.M.Quis
Saldo Atual: 5.561.030,69
zp
asi DAMAAONDA OBh E 40M.
Estado do Rio de Janeiro Razão de Contabilidade Página 10 de 26
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Período: 01/01/2023 até 31/12/2023
Conta Contábil: 8083 SME QUISSAMA FUNDEB Banco: 001 Agência: 3845 -8 Conta Corrente: 19900-1
Movimentação |
UG |Data Histórico a Credor|N.o Documento e Data [Empenho sub L Receita/ Despesa[ | ContraPai idaJAtributo | — Valor
0000 16/05/2023 Arrecadação da Receita.COTA PARTE FUNDEB 205 5774 F 970.881,41 +
Saldo Atual: 6.531.912,10 +
“9000 17/05/2024” Pagamento de Docto Extra. Cre INSTITUTO i
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
0000 Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO- 11094 2023/003424 2177 1957 F 9.618,25 -
MAGIST.FUNDAMENTAL
6.516.763,39 +
"0000 19/05/2023 Arrecadaç: ta COTA FUNDEB 2627853 +"
Saldo Atual: 6.553.041,92 +
0000 22/05/2023 Pagamento de Docto Extra. Credor: IPMQ INSTITUTO DE 12603 2023/000636 7950 F 93.642,68 -
PREV DOS SERV PUB DE QUISSAMA
6.459.399,24
v000 23/05/2023 Arrecadação da Receita.! “Bau,
Saldo Atual: 6.609.943,74 +
0000 25/05/2023 Pagamento de Docto Extra. Credor: IPMQ INSTITUTO DE 12603 2023/000689 7950 F 4.091,26 -
PREV DOS SERV PUB DE QUISSAMA
Saldo Atu:
6.605.852,48 +
camento a Débito TRANSF. DA C/C 19365- 323.807,41
19900-1
0000 Lançamento a Débito.TRANSF, DA C/C 19900-1 PARA 8068 F 24.970,38 +
10844-8.
0000 Lançamento a Débito. TRANS, DA C/C 10844-8 PARA 8068 F 62.036,91 +
19900-1.
0000 Arrecadação da Receita.COTA FUNDEB 205 5774 F 289.199,83 +
7.305.867,01 +
231.575,31
Arrecadação da Receita. COMPLEMENTO V
0000 Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO- 11094 2023/003992 2177 1957 F 759.360,02 -
MAGIST.FUNDAMENTAL
0000 Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO- 11094 2023/003993 74 1957 F 52.997,80 -
MAGIST.FUNDAMENTAL
0000 Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO - 11095 2023/003994 2198 1957 F 80.964,21 -
MAGIST.CRECHE
0000 Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO - 11095 2023/003995 1653 1957 F 1.281,39 -
MAGIST.CRECHE
0000 Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO- 11096 2023/003996 2181 1957 F 117.367,94 -
MAGIST. PRÉ ESCOLA '
0000 Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO- 11096 2023/003997 1236 1957 F 3.947,84 -
MAGIST. PRÉ ESCOLA .
0000 Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO - 11095 2023/003924 1653 1957 F 10.792,51 -
MAGIST.CRECHE
0000 Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO- 11096 2023/003927 1236 1957 F 427,19 -
MAGIST. PRÉ ESCOLA
0000 Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO- 11096 2023/003925 1657 1957 F 40.869,44 -
MAGIST. PRÉ ESCOLA É
0000 Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO- 11094 2023/003922 7 1957 F 11.212,91 -
MAGIST.FUNDAMENTAL
FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 24/M
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Conta Contábil: 8983 SME QUISSAMA FUNDEB Banco: 001 Agência: 3845 -8 C
Razão de Contabilidade
onta Corrente: 199001
Período: 01/01/2023 até 31/12/2023
Página 11 de
26 |
Movimentação
UG Toata Histórico L Credor|N.o Documento e Data [Empenho [sub [| Receita] Despesa] ContraParti a [Atributo | Valor
5000 31/05/2023 Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO- TIOS4 2023/003521 747 1957 F 134.426,36 -
MAGIST.FUNDAMENTAL -
0000 Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO - 11095 2023/003923 1240 1957 F 126.528,30 -
MAGIST.CRECHE
0000 Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO- 11094 2023/003926 747 1957 F 15.054,79 -
MAGIST.FUNDAMENTAL E
0000 Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO- 11094 2023/003928 711 1957 F 1.934,60 -
MAGIST.FUNDAMENTAL
0000 Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO- 11096 2023/003931 1657 1957 F 6.928,52 -
MAGIST. PRÉ ESCOLA É
0000 Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO- 11096 2023/003933 1236 1957 F 603,17 -
MAGIST. PRÉ ESCOLA )
0000 Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO - 11095 2023/003427 747 1957 F 4.058,02 -
MAGIST.CRECHE
0000 Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO- 11094 2023/003911 2177 1957 F 44.564,17 -
MAGIST.FUNDAMENTAL
0000 Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO- 11094 2023/003912 711 1957 F 3.809,88 -
MAGIST.FUNDAMENTAL E
6.120.313,26 +
“0000
0000
õ
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
FONTE- GOVBR - Fluxo Monetário. 24;
02/06/2023
06/06/2023
Pagamento de Docto Extra.
FEDERAL
Arrecadação da Receita.REND. APLIC. JAN A ABR/2023.
Pagamento de Docto Extra. Credor: Banco do
Pagamento de Docto Extra. Credor: CAIXA ECONOMICA
FEDERAL
Pagamento de Docto Extra. Credor: Banco Itau S/A
Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO BRADESCO
S/A
Pagamento de Docto Extra. Credor: Sindicato dos
Profissionais S.Pub.M.Quis
Lançamento a Débito. TRANSF. DA C/C 19.365-8 PARA Cie
19.900-1.
Pagamento de Docto Extra. Credor: PREFEITURA
MUNICIPAL DE QUISSAMA
Pagamento de Docto Extra. Credor: PREFEITURA
MUNICIPAL DE QUISSAMA
Pagamento de Docto Extra. Credor: PREFEITURA
MUNICIPAL DE QUISSAMA
Arrecadação da Receita.COTA FUNDEB
Pagamento de Docto Extra. Credor: PREFEITURA
MUNICIPAL DE QUISSAMA
Pagamento de Docto Extra. Credor: PREFEITURA
MUNICIPAL DE QUISSAMA
XA ECONÔMICA
11482
6183
9122
7792
8384
8384
8384
8384
8384
2023/000735
2023/000716
2023/000731
2023/000727
2023/000739
2023/000748
2023/000718
2023/000722
2023/000770
2023/000776
36
205
8006 F
8231 F
8005 F
Saldo Atual:
5774 F
8001 F
69.288,04
6.188.539,28
16.131,00
68.186,66
11.568,15
9.052,95
595,72
194.121,25
3.392,34
128.798,15
6.694,67
6.138.240,89
154.491,24
2.897,46
1.652,59
6.288.182,08
+ +
+ +
Razão de Contabilidade Página 12 de 26
Estado do Rio de Jan
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Período: 01/01/2023 até 31/12/2023
Conta Contábil: 8083 SME QUISSAMA FUNDEB Banco: 001 Agência: 3845 -8 Conta Corrente: 19900-1
Movimentação
UG Thata |Histórico | Credor[N.o Documento e Data TEmpenho su T Receita[ Despesa] ContraPartida]Atributo | v:
0000 09/06/2023 Arrecadação da Receita.COTA FUNDEB 205 5T74 F 131.276,80 +
Saldo Atual: 6.419.458,88 +
0000 13/06/2023 Arrecadação da Receita.COTA FUNDEB 205 Sr7a F 238.074,94 +
k 6.657.533,82 +
rrecadação da Receita. COTA FUND q
0000 Pagamento de Docto Extra. Credor: INSS INSTITUTO 1 2023/000818 7995 F 5.562,67 -
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
7.658.643,36 +
0000 21/06/2023 Paga mpenho. Credo FOLHA DE PGTO- 2023/004317 11.379,84 -
MAGIST.FUNDAMENTAL
0000 Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO- 11096 2023/004318 1657 1957 F 3.464,26 -
MAGIST. PRÉ ESCOLA
Saido Atual: 7.643.799,26
Pagamento de Docto Extra. Credor: | 7950 É
PREV DOS SERV PUB DE QUISSAMA
0000 Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO- 11094 2023/004216 2177 1957 F 29.778,59 -
MAGIST.FUNDAMENTAL
0000 Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO- 11094 2023/004306 747 1957 F 56.508,70 -
MAGIST.FUNDAMENTAL
0000 Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO - 11095 2023/004307 1240 1957 F 102.333,74 -
MAGIST.CRECHE E
0000 Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO- 11096 2023/004308 1657 1957 F 20.434,71 -
MAGIST. PRÉ ESCOLA
0000 Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO- 11094 2023/004355 2177 1957 F 517.366,36 -
MAGIST.FUNDAMENTAL
0000 Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO- 11096 2023/004357 2181 1957 F 54.969,49 -
MAGIST. PRÉ ESCOLA .
0000 Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO - 11095 2023/004356 2198 1957 F 36.747,96 -
MAGIST.CRECHE
Saldo Atual 6.721.958,01 +
“600 "57]06/2023" Arrecadação da R OTA FUNDEB 5774 É 275.850,73 +
Saldo Atual: 6.997.808,74 +
0000 29/06/2023 Lançamento a Débito. TRANSF. DA C/C 10.267-9 PARA CIC 8066 F 64.544,98 +
19.900-1.
0000 Lançamento a Débito. TRANSF. DA CIC 20.739-X PARA CIC 8058 F 24.148,22 +
19.900-1
0000 Lançamento a Débito. TRANSF. DA CIC 19.365-8 PARA C/C 8087 F 349.503,92 +
19.900-1.
Saldo Atua 7.436.005,86 +
0000 30/06/2023 Arrecadação “COTA FUNDEB 75.802,54 +"
0000 Arrecadação da Receita.COMPLENTO VAAF 149 5863 F 247.502,84 +
0000 Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO- 11094 2023/004842 2177 1957 F 848.957,25 -
MAGIST.FUNDAMENTAL
0000 Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO - 11095 2023/004843 2198 1957 F 92.139,22 -
MAGIST.CRECHE
CARTE. ANVRR - Fluxo Monetário. 24/Mai2024. 081
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Conta Contábil: 8083 SME QUISSAMA FUNDEB Banco: 001 Agência: 3845 -8 Conta Corrente: 199001
Razão de Contabilidade
Página 13 de 26
Período: 01/01/2023 até 31/12/2023
Movimentação
UG |Data “Histórico Credor[N.o Documento e Data TEmpenho |Sub E Receita) Despesa ContraPartida]Atributo | Valor]
0000 30/06/2023 Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO- 11094 2023/004845 Mm 1957 F 55.373,78 -
MAGIST.FUNDAMENTAL
0000 Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO - 11095 2023/004846 1653 1957 F 1.281,39 -
MAGIST.CRECHE
0000 Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO- 11096 2023/004847 1236 1957 F 3.947,84 -
MAGIST. PRÉ ESCOLA ,
0000 Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO- 11096 2023/004844 2181 1957 F 130.054,56 -
MAGIST. PRÉ ESCOLA
0000 Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO- 11094 2023/004817 2177 1957 F 53.259,00 -
MAGIST.FUNDAMENTAL
0000 Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO- 11094 2023/004819 Tab! 1957 F 3.941,97 -
MAGIST.FUNDAMENTAL
0000 Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO- 11094 2023/004760 747 1957 F 18.774,19 -
MAGIST.FUNDAMENTAL
0000 Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO- 11094 2023/004762 71 1957 F 1.934,60 -
MAGIST.FUNDAMENTAL
0000 Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO- 11096 2023/004764 1657 1957 F 6.928,52 -
MAGIST. PRÉ ESCOLA :
0000 Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO- 11096 2023/004765 1236 1957 F 603,17 -
MAGIST. PRÉ ESCOLA
0000 Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO - 11095 2023/004761 1240 1957 F 135.242,14 -
MAGIST.CRECHE
0000 Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO- 11094 2023/004759 747 1957 F 143.715,22 -
MAGIST.FUNDAMENTAL
0000 Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO- 11094 2023/004766 711 1957 F 10.390,75 -
MAGIST.FUNDAMENTAL
0000 Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO - 11095 2023/004768 1653 1957 F 10.792,51 -
MAGIST.CRECHE
0000 Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO- 11096 2023/004763 1657 1957 F 44.843,85 -
MAGIST. PRÉ ESCOLA ,
0000 Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO- 11096 2023/004770 1236 1957 F 42749 -
MAGIST. PRÉ ESCOLA
0000 Arrecadação da Receita. COTA FUND
0000 05/07/2023 Pagamento de Docto Extra. Credor: CAIXA ECONOMICA 11482 2023/000901
FEDERAL
0000 Pagamento de Docto Extra. Credor: Banco do Brasil S/A 36 2023/000916
0000 06/07/2023 Pagamento de Docto Extra. Credor: Banco ltau S/A 6183 2023/000905
0000 Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO BRADESCO 9122 2023/000911
S/A
0000 10/07/2023 Arrecadação da Receita.COTA FUNDEB
“PREFEITURA “8384
Pagamento de Docto Ex 2023/000941
"0000 11/07/2023 Z
MUNICIPAL DE QUISSAMA
ERNTE- GOVBR - Fluxo Monetá!
205
Saldo Atual:
6.200.704,09 +
5774 F -282,
Saldo Atual: 6.298.986,30 +
8211 F 69.231,27 -
8210 F 17.490,14 -
Saldo Atual: 6.212.264,89 +
8208 F 11.568,15 -
8209 F 9.442,73 -
Saldo Atual: 6.191.254,01 +
101.716,12 +
6.292.970,13 +
142.188,65
Estado do Rio de Janeiro Razão de Contabilidade Página 14 de 26
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Período: 01/01/2023 até 31/12/2023
Conta Contábil: 8083 SME QUISSAMA FUNDEB Banco: 001 Agência: 3845 -8 Conta Corrente: 19900-1
Movimentação
UG TData — [Histórico 1 Credor|N o Documento e Data TEmpenho, [sub E Receita [ Despesa[ ContraPartida Atributo | me
0000 11/07/2023 Pagamento de Docto Extra. Credor: PREFEITURA 8384 2023/000945 8005 F 6.084,37 -
MUNICIPAL DE QUISSAMA
0000 Pagamento de Docto Extra. Credor: PREFEITURA e384 2023/000948 8006 F 1.163,64 -
MUNICIPAL DE QUISSAMA
0000 Arrecadação da Receita.COTA FUNDEB 205 5774 F 286.611,03 +
6.430.144,50 +
0000 12/07/2023 Pagamento de dicato dos 2023/000970 649,68
Profissionais S.Pub.M.Quis
0000 Arrecadação da Receita.COTA FUNDEB 205 5774 F 153.317,81 +
0000 Pagamento de Docto Extra. Credor: PREFEITURA 8384 2023/000966 8001 F 3.435,22 -
MUNICIPAL DE QUISSAMA
Saldo Atual: 6.579.377,41 +
0000 13/07/2023 Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO - 11095 2023/004986 1240 1957 F 3.491,02 -
MAGIST.CRECHE
Saldo Atua
6.575.886,39 +
v000 17/07/2023 "Pagamento de Docto edor: CAIXA ECONÔMICA 2023/000953 1.062,02 -
FEDERAL
, , . Saldo Atual: 6.574.824,37 +
v000 18/07/2023 Arrecadação da Receita.COTA FUNDEB , 205 5774 F 894.159,73 +
7.468.984,10 +
19/07/2023 "Pagamento de Docto Extra. or: INSS INSTITUTO 2023/001028 6.297,29
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Saldo Atual: 7.462.686,81 +
0000 20/07/2023 Pagamento de Docto Extra. Credor: IPMQ INSTITUTO DE 12603 2023/001034 7950 F 103.732,17 -
PREV DOS SERV PUB DE QUISSAMA
0000 Arrecadação da Receita.COTA FUNDEB 205 5774 F 34.047,18 +
, Saldo Atual: 7.393.001,82 +
0000 25/07/2023 Arrecadação da Receita. COTA FUNDEB 205 5774 F 182.094,94 +
Saldo Atual 7.575.096,76 +
8068 F 88.531,10 +
0000 26/07/2023 RANSE DA CIC 10.844-8 PARA CIC
Lançamento a
19.900-1.
0000 Lançamento a Crédito. TRANSF. DA C/C 19.900-1 PARA 8108 F 830.753,87
CIC 23.821-1.
6.832.873,99
+
58/07/2023 "Arrecadação da Receita.! 78.129,23
Saldo Atual: 6.911.003,22 +
v000 31/07/2023 Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO- 11094 2023/005429 2177 1957 F 134.167,80 -
MAGIST.FUNDAMENTAL
0000 Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO- 11094 2023/005430 7 1957 F 10.390,75 -
MAGIST.FUNDAMENTAL
0000 Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO - 11095 2023/005431 2198 1957 F 96.529,39 -
MAGIST.CRECHE
0000 Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO - 11095 2023/005432 1653 1957 F 10.792,51 -
MAGIST.CRECHE
0000 Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO- 11096 2023/005433 2181 1957 F 41.459,84 -
MAGIST. PRÉ ESCOLA
eenirê. PAIO 40m
» Monetário. 24/Mai/2024. 08h
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA
Conta Contábi
MUNICIPAL DE QUISSAMA
Razão de Contabilidade
8083 SME QUISSAMA FUNDEB Banco: 001 Agência: 3845 -8 Conta Corrente: 19900-1
Página 15 de 26
Período: 01/01/2023 até 31/12/2023
Movimentação
+
NE pata
[Histórico | Credor[N.o Documento e Data [Empenho sub | Receita| Despesa] ContraPartida]Atributo | Valor
0000 31/07/2023 Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO- 11096 2023/005434 1236 1957 F 42719 -
MAGIST. PRÉ ESCOLA
0000 Arrecadação da Receita.COTA FUNDEB COMPL VAAF 149 5863 F 247.502,84 +
0000 Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO- 11094 2023/005343 2177 1957 F 42.345,96 -
MAGIST.FUNDAMENTAL
0000 Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO- 11094 2023/005344 711 1957 F 3.809,88 -
MAGIST.FUNDAMENTAL
0000 Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO- 11094 2023/005418 2177 1957 F 10.552,72 -
MAGIST.FUNDAMENTAL
0000 Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO- 11094 2023/005424 m1 1957 F 1.934,60 -
MAGIST.FUNDAMENTAL
0000 Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO- 11096 2023/005426 1236 1957 F 603,17 -
MAGIST. PRÉ ESCOLA '
0000 Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO- 11096 2023/005425 2181 1957 F 7221 120=
MAGIST. PRÉ ESCOLA
0000 Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO- 11094 2023/005393 2177 1957 F 628.157,60 -
MAGIST.FUNDAMENTAL
0000 Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO- 11094 2023/005394 71 1957 F 55.343,77 -
MAGIST.FUNDAMENTAL
0000 Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO - 11095 2023/005395 2198 1957 F 80.801,55 -
MAGIST.CRECHE
0000 Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO - 11095 2023/005396 1653 1957 F 1.281,39 -
MAGIST.CRECHE
0000 Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO- 11096 2023/005397 2181 1957 F 116.423,84 -
MAGIST. PRÉ ESCOLA ,
0000 Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO- 11096 2023/005398 1236 1957 F 3.947,84 -
MAGIST. PRÉ ESCOLA -
0000 Pagamento de Docto Extra. Credor: PREFEITURA 8384 2023/001108 8001 F 2.989,93 -
MUNICIPAL DE QUISSAMA
Saldo Atual: 5.909.325,21 +
0000 01/08/2023 Arrecadação da Receita.COTA FUNDEB 205 5774 F 217.392,42 +
Saldo Atual 6.126.717,63 +
65/08/5023 Pagamento de Docto Extra. “PREFEITURA Basa 2023/001075 “8231 F 182/618,68
MUNICIPAL DE QUISSAMA
0000 Pagamento de Docto Extra. Credor: PREFEITURA 8384 2023/001079 8005 F 7.436,33 -
MUNICIPAL DE QUISSAMA
0000 Pagamento de Docto Extra. Credor: PREFEITURA 8384 2023/001104 8006 F 2I5TA3 -
MUNICIPAL DE QUISSAMA
Saldo Atual: 5.933.905,49 +
0000 07/08/2023 pn de Docto Extra. Credor: CAIXA ECONOMICA 11482 2023/001112 8211 F 128.580,61 -
FED
0000 Pagamento de Docto Extra. Credor: Banco do Brasil S/A 36 2023/001126 8210 F 43.987,56 -
0000 Lançamento a Crédito. TRANSF. DA C/C 19.900-1 PARA 8108 F 10.345,09 -
cic 23.821-1.
. e . o Saido Atual 5.750.992,23
0000 08/08/2023 Pagai Bocio Extra. Credor: Banco Itau SIA 6183 2023/00112! 8208 F EJAR
0000 Pagamento de Docto Extra. Credor: Sindicato dos 7792 2023/001132 8003 F 1.351,98 -
profissionais S.Pub.M.Quis
Cc rannatária D4!MaiiD0D4 e 40m.
Estado do Rio de Janeiro Razão de Contabilidade Página 16 de 26
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Período: 01/01/2023 até 31/12/2023
Conta Contábil: 8083 SME QUISSAMA FUNDEB Banco: 001 Agência: 3845 -8 Conta Corrente: 199001
Movimentação
UG |Data * |Histórico I Credor[N.o Documento e Data [Empenho [sub T Receita Despesa[ ContraPartida|Atributo | sas)
0000 08/08/2023 Arrecadação da Receita.COTA FUNDEB 205 5774 F 120.033,15 +
Saldo Atu: 5.836.101,74 +
0000 09/08/2023 Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO BRADESCO 9122 2023/001142 8209 F 14.656,86 -
SIA
0000 Arrecadação da Receita.COTA FUNDEB 205 5I74 F 131.914,63 +
Saldo Atual: 5.953.359,51 +
0000 10/08/2023 Pagamento de Docto Extra. Credor: CAIXA ECONOMICA 11482 2023/001144 8007 F 1.062,02 -
FEDERAL
0000 Pagamento de Docto Extra. Credor: Sindicato dos 7792 2023/001143 8003 F 140,21 -
Profissionais S.Pub.M.Quis
0000 Arrecadação da Receita.COTA FUNDEB 205 5774 F 139.611,71 +
0000 Lançamento a Débito.TRANSF. DA CIC 19.365-8 DA CIC 8087 F 3.491,02 +
19.900-1.
Saldo Atual: 6.095.260,01 +
d006 15/08/2023 Arrecadação da Receil ja COTA FUNDEB E E E 205 5774 F 588.046,49 +
Saldo Atua 6.683.306,50 +
Pagamento de Empenho. Credor: DE PGTO- 11094 2023/005673 1.597,45
MAGIST.FUNDAMENTAL
Saldo Atual: 6.681.709,05 +
0000 18/08/2023 Pagamento de Docto Extra. Credor: INSS INSTITUTO 1 2023/001222 7995 F 14.373,75 -
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
0000 Arrecadação da Receita.COTA FUNDEB 205 5774 F 32.300,54 +
Saldo Atual: 6.699.635,84 +
0000 21/08/2023 Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO- 11094 2023/005736 PAU 1957 F 3.132,28 -
MAGIST.FUNDAMENTAL
0000 Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO- 11096 2023/005737 2181 1957 F 1.442,32 -
MAGIST. PRÉ ESCOLA
Saido Atual: 6.695.061,24 +
0000 22/08/2023 Arrecadação da Receita.COTA FUNDEB 205 5774 F 563.162,87 +
0000 Lançamento a Crédito. TRANSF. DA C/C 19.900-1 PARA 8108 F 944.646,86 -
CIC 23.821-1.
0000 Lançamento a Débito. TRANSF. DA CIC 10.844-8 PARA 8068 F 86.664,41 +
C/C19.900-1.
6.400.241,66 +
221.062,80
Saldo Atual
gamento de Docto Extra. Credor: IP
PREV DOS SERV PUB DE QUISSAMA
0000 Pagamento de Docto Extra. Credor: IPMQ INSTITUTO DE 12603 2023/001190 7950 F 2Ã,t2 =
PREV DOS SERV PUB DE QUISSAMA
0000 Pagamento de Empenho. Credor: IPMQ INSTITUTO DE 12603 2023/005809 798 2035 F 40,54 -
PREV DOS SERV PUB DE QUISSAMA
Saldo Atual: 6.179.116,60 +
0000 28/08/2023 Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO- 11094 2023/005979 2177 1957 F 48.633,76 -
MAGIST.FUNDAMENTAL
0000 Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO- 11094 2023/005980 7 1957 F 3.809,88 -
MAGIST.FUNDAMENTAL
Saldo Atual 6.126.672,96 +
19094 08h e 40m.
Estado do Rio de Janeiro Razão de Contabilidade Página 17 de 26
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Período: 01/01/2023 até 31/12/2023
Conta Contábil: 8083 SME QUISSAMA FUNDEB Banco 001 Agência: 3845 -8 Conta Corrente: 19900-1
| Movimentação
UG Jpata — |Histórico 1 Credor[N.o Documento e Data [Empenho ES Receita] Despesa] ContraPartida Atributo | — ui
0000 29/08/2023 Arrecadação da Receita. COTA FUNDEB 205 5774 F 204.181,44 +
0000 Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO- 11094 2023/006088 2177 1957 F 129.443,22 -
MAGIST.FUNDAMENTAL
0000 Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO- 11094 2023/006089 71 1957 F 10.390,75 -
MAGIST.FUNDAMENTAL
0000 Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO - 11095 2023/006090 2198 1957 F 116.714,09 -
MAGIST.CRECHE
0000 Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO - 11095 2023/006091 1653 1957 F 10.073,12 -
MAGIST.CRECHE
0000 Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO- 11096 2023/006093 2181 1957 F 42.771,38 -
MAGIST. PRÉ ESCOLA
0000 Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO- 11096 2023/006094 1236 1957 F 42719 -
MAGIST. PRÉ ESCOLA
0000 Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO- 11094 2023/006024 2177 1957 F 13.385,12 -
MAGIST.FUNDAMENTAL
0000 Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO- 11094 2023/006025 FAR 1957 F 1.934,60 -
MAGIST.FUNDAMENTAL
0000 Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO- 11096 2023/006026 2181 1957 F 7.872,99 -
MAGIST. PRÉ ESCOLA
0000 Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO- 11096 2023/006027 1236 1957 F 603,17 -
MAGIST. PRÉ ESCOLA
0000 Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO- 11094 2023/005674 2177 4.932,22 -
MAGIST.FUNDAMENTAL
5.992.306,55 +
0000 30/08/2023 Arrecadação da Receita.COTA FUNDEB 205 64.554,04 +
0000 Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO- 11094 2023/006107 2177 1957 F 735.317,69 -
MAGIST.FUNDAMENTAL
0000 Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO - 11095 2023/006108 2198 1957 F 77.713,40 -
MAGIST.CRECHE
0000 Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO- 11096 2023/006109 2181 1957 F 114.561,06 -
MAGIST. PRÉ ESCOLA
0000 Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO - 11095 2023/006111 1653 1957 F 1.281,39 -
MAGIST.CRECHE
0000 Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO- 11096 2023/006112 1236 1957 F 3.947,84 -
MAGIST. PRÉ ESCOLA
Saldo Atual: 5.124.039,21 +
0000 31/08/2023 Arrecadação da Receita.COTA FUNDEB COMPL VAAF 149 5863 F 263.401,98 +
0000 Pagamento de Docto Extra. Credor: PREFEITURA 8384 2023/001261 8006 F 321.655,52 -
MUNICIPAL DE QUISSAMA
0000 Pagamento de Docto Extra. Credor: PREFEITURA 8384 2023/001263 8005 F 19.441,85 -
MUNICIPAL DE QUISSAMA
0000 Pagamento de Docto Extra. Credor: PREFEITURA 8384 2023/001264 8231 F 292.297,72 -
MUNICIPAL DE QUISSAMA
0000 Pagamento de Docto Extra. Credor: PREFEITURA 8384 2023/001276 8001 F 2.822,33 -
MUNICIPAL DE QUISSAMA
Saldo Atua 4.751.223,17 +
3000"01/09/5053 Pagamento de Docio Ex edor: CAIXA ECONÔMICA 2023/001281 e BT F 7311693227
FEDERAL
Estado do Rio de Janeiro Razão de Contabilidade Página 18 de 26
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Período: 01/01/2023 até 31/12/2023
Conta Contábil: 8083 SME QUISSAMA FUNDEB Banco: 001 Agência: 3845 -8 Conta Corrente: 199001
Movimentação
UG [Data [Histórico TI Gredor]N.o Documento e Data [Empenho [Sub | Receita/ Despesa] ContraPartida Atributo [| e
0000 01/09/2023 Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO- 11094 2023/006110 FAKI 1957 F 54.196,47 -
MAGIST.FUNDAMENTAL
4.565.204,08 +
Saldo Atua
6 04/09/2023 Pagamento de Docto Extra. “Banco do Brasil S/A 2023/001284 ÕF 43.014,69
0000 Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO BRADESCO 9122 2023/001287 8209 F 13.613,22 -
S/A
0000 Pagamento de Docto Extra. Credor: Sindicato dos 7792 2023/001291 8003 F 1.351,98 -
Profissionais S.Pub.M.Quis
Saldo Atual: 4.507.224,19 +
0000 05/09/2023 Arrecadação da Receita.COTA FUNDEB 205 5774 F 137.734,60 +
Saldo Atual: 4.644.958,79 +
6000 06/09/2023 Pagamento Exira. Credor: Banco Itau S/A 2023/001297 8208 F 34.058,21 -
Saldo Atual: 4.610.900,58 +
0000 08/09/2023 Arrecadação da Receita.COTA FUNDEB 205 S774 F 101.379,24 +
Saldo Atual: 4.712.279,82 +
“0000 ecadação da Receita. COTA FUNDE 505 BITA É “D74/0D +
Saldo Atual: 5.002.553,84 +
0000/13/09/5025" Arrecadação da Receita:COTA FUNDEB | ) 205 5774 F 137.650,77 +
Saldo Atual 5.140.204,61 +
19/09/2023"Arrecadação da Receita. T74 F 890.685,07 +
Saldo Atual: 6.030.889,68 +
v000 20/09/2023 Arrecadação da Receita.COTA FUNDEB 205 5774 F 23.179,39 +
0000 Pagamento de Docto Extra. Credor: INSS INSTITUTO 1 2023/001356 7995 F 16.136,12 -
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Saldo Atual: 6.037.932,95 +
0000 22/09/2023 Pagamento de Docto Extra. Credor: IPMQ INSTITUTO DE 12603 2023/001329 7950 F 221.115,25 -
PREV DOS SERV PUB DE QUISSAMA
Saldo Atual 5.816.817,70 +
“560056/09/5023 Pagamento de ira. Credor: SINDICATO 2023/001294 8634 F 140,21
ESTADUAL DOS PROF. DA EDUCAÇÃO DO RIO DE
0000 Arrecadação da Receita.COTA FUNDEB 205 5774 F 262.808,86 +
Saldo Atual: 6.079.486,35 +
57/09/2023 Lançament O TRANSE DA CIC 19.900-1 PARA “8108 F 1085/771,66 —”
CIC 23.821-1.
0000 Lançamento a Débito.TRANSF. DA CIC 71.0171 PARA CIC 8097 F 75.999,52 +
19.900-1.
5.069.714,21 +
59/09/2023 "Arrecadação da Receita. 205 94433, 47 +”
0000 Arrecadação da Receita.COTA FUNDEB COMPLEMENTO 149 5863 F 256.370,21 +
VAAF
0000 Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO- 11094 2023/006650 2177 1957 F 884.992,45 -
MAGIST.FUNDAMENTAL
0000 Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO- 11094 2023/006651 711 1957 F 46.729,03 -
MAGIST.FUNDAMENTAL
MAITESANVRR - Etuxo Monetário. 24/Mail2024. 08h e 40m.
Estado do Rio de Janeiro Razão de Contabilidade Página 19 de 26
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Período: 01/01/2023 até 31/12/2023
Conta Contábil: 8983 SME QUISSAMA FUNDEB Banco: 001 Agência: 3845 -8 Conta Corrente: 19900-1
Movimentação
UG Data THistórico a Credor|N.o Documento e Data [Empenho |Sub I Receita| Despesa[ ContraPartida Atributo [ Valor
0000 29/09/2023 Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO - 11095 2023/006652 2198 1957 F 97.476,83 -
MAGIST.CRECHE
0000 Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO - 11095 2023/006653 1653 1957 F 1.489,72 -
MAGIST.CRECHE
0000 Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO- 11096 2023/006654 2181 1957 F 146.969,75 -
MAGIST. PRÉ ESCOLA
0000 Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO- 11096 2023/006655 1236 1957 F 3.019,16 -
MAGIST. PRÉ ESCOLA
0000 Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO- 11094 2023/006675 2177 1957 F 66.293,15 -
MAGIST.FUNDAMENTAL
0000 Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO- 11094 2023/006745 71 1957 F 2.723,97 -
MAGIST.FUNDAMENTAL
0000 Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO- 11094 2023/006693 2177 1957 F 173.345,76 -
MAGIST.FUNDAMENTAL
0000 Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO- 11094 2023/006695 TAM! 1957 F 10.713,51 -
MAGIST.FUNDAMENTAL
0000 Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO - 11095 2023/006696 2198 1957 F 147.501,81 -
MAGIST.CRECHE
0000 Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO - 11095 2023/006698 1653 1957 F 8.852,69 -
MAGIST.CRECHE
0000 Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO- 11096 2023/006700 2181 1957 F 47.723,90 -
MAGIST. PRÉ ESCOLA
0000 Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO- 11096 2023/006701 1236 1957 F 496,32 -
MAGIST. PRÉ ESCOLA
0000 Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO- 11094 2023/006605 2177 1957 F 14.245,07 -
MAGIST.FUNDAMENTAL
0000 Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO- 11094 2023/006607 74 1957 F 1.493,85 -
MAGIST.FUNDAMENTAL
0000 Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO- 11096 2023/006610 2181 1957 F 8.817,56 -
MAGIST. PRÉ ESCOLA
0000 Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO- 11096 2023/006613 1236 1957 F 481,27 -
MAGIST. PRÉ ESCOLA
0000 Pagamento de Docto Extra. Credor: PREFEITURA 8384 2023/001415 8001 F 2.688,50 -
MUNICIPAL DE QUISSAMA
0000 Outras Deduções.AJUSTE IPI EXP AJ 205 5774 F 627,65 -
0000 Outras Deduções.AJUSTE ITR 205 5774 F 2,25 -
0000 Outras Deduções.AJUSTE IPVA 205 5774 F 3.686,97 -
0000 Outras Deduções.AJUSTE ITCMD 205 5774 F 815,45 -
0000 Outras Deduções.AJUSTE ICMS 205 S774 F 28.505,01 -
0000 Outras Deduções.AJUSTE FPE 205 5774 F 1.498,31 -
0000 Outras Deduções.AJUSTE FPM 205 5774 F 3.004,56 -
0000 Outras Deduções.AJUSTE COMPL VAAF 149 5863 F 2.853,52 -
Saldo Atual: 3.713.468,87 +
0000 02/10/2023 Arrecadação da Receita. REND. APLIC. MAIO À SET/2023. 258.840,70 +
3.972.309,57
e 40m.
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Conta Contábil: 8983 SME QUISSAMA FUNDEB Banco: 001 Agência: 3845 -8 Conta Corrente: 19900-1
Razão de Contabilidade
Página 20 de 26
Período: 01/01/2023 até 31/12/2023
Movimentação
UG Tpata E tórico É Credor[N.o Documento e Data [Empenho [sub JE Receita] Despesa] ContraPartida Atributo | Valor
0000 03/10/2023 Arrecadação da Receita.COTA FUNDEB 205 5774 F 114.579,92 +
, Saldo Atual: 4.086.889,49 +
0000 05/10/2023 Pagamento de Docto Extra. Credor: CAIXA ECONOMICA 11482 2023/001445 8211 F 136.046,51 -
FEDERAL =
0000 Pagamento de Docto Extra. Credor: Banco do Brasil S/A 36 2023/001467 8210 F 42.115,72 -
Saldo Atual 3.908.727,26 +
0000 06/10/2023 Pagamento de Docto Extra. Credor: Banco Itau S/A 6183 2023/001450 8208 F 35.679,42 -
0000 Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO BRADESCO 9122 2023/001459 8209 F 14.515,03 -
S/A
0000 Pagamento de Docto Extra. Credor: Sindicato dos 7792 2023/001480 8003 F 1.318,17 -
Profissionais S.Pub.M.Quis
0000 10/10/2023 Arrecadação da Re
0000 11/10/2023 Arrecadação da Receita.COTA FUNDEB
11482
igamento de Docto Extra. Credor: CAIXA EC
FEDERAL
0000 16/1
0006 17/10/5025 Arrecadação da Receita. COTA FUNDEB
0000 181
igamento de Docto Extra. Credo
MUNICIPAL DE QUISSAMA
0000 Pagamento de Docto Extra. Credor: PREFEITURA 8s384
MUNICIPAL DE QUISSAMA
0000 Pagamento de Docto Extra. Credor: PREFEITURA e384
MUNICIPAL DE QUISSAMA
0000 Pagamento de Docto Extra. Credor: INSS INSTITUTO 1
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
v000 19/10/2023 Pagamento de Doi ra Credor iPMG INSTITUTO DE "126
PREV DOS SERV PUB DE QUISSAMA
0000 20/10/2023 Arrecadação da Receita.COTA FUNDEB
ANSE DA CIC 50 739:X PARA CIC
0000 24/10/2023 Lançamento a
19.900-1.
0000 Lançamento a Crédito. TRANSF. DA C/C 19.900-1 PARA
CIC 23.821-1.
0000 Arrecadação da Receita.COTA FUNDEB
0000 30/10/2023 Arrecadação da Receita. COTA FUNDEB
nto de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO-
vooo 34/10/202 g
MAGIST.FUNDAMENTAL
FANTE- GOVBR - Fluxo Mone!
3.857.214,64 +
303.406,99 +
Saldo Atual: 4.160.621,63 +
205 5774 F 19.714,26 +
Saldo Atua 4.180.335,89 +
2023/001482 1.062,02
Saldo Atual: 4.179.273,87 +
205 5774 F 1.051.640,60 +
Saldo Atua 5.230.914,47 +
5023/001382 . 8006 F 6.914,42 -
2023/001379 8231 F 297.272,76 -
2023/001381 8005 F 16.608,35 -
2023/001533 7995 F 18.283,99 -
Saldo Atual 4.891.834,95 +
2023/001542 316.086,22 -
Saldo Atual: 4.575.748,73 +
205 5774 F 44.718,81 +
4.620.467,54 +
Saldo Atual:
BTAZTAS +
8108 F 1.139.036,15 -
205 5774 F 244.119,76 +
Saldo Atual: 3.776.678,30 +
205 5774 F 84.000,61 +
Saldo Atual 3.860.678,91 +
2023/007250 “1957 É “45.540,89 -
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Conta Contábil: 8083 SME QUISSAMA FUNDEB Banco: 001 Agência: 3845 -8 Conta Corrente: 199001
Razão de Contabilidade
Página 21 de 26
Período: 01/01/2023 até 31/12/2023
Movimentação
Es Data istórico E Credor[N.o Documento e Data |Empenho [sub | Receita[ Despesa] ContraPartida|Atributo E Valor
0000 31/10/2023 Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO- 11094 2023/007251 7 1957 F 1.200,00 -
MAGIST.FUNDAMENTAL
0000 Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO- 11096 2023/007252 2181 1957 F 9.447,27 -
MAGIST. PRÉ ESCOLA
0000 Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO- 11096 2023/007253 1236 1957 F 400,00 -
MAGIST. PRÉ ESCOLA
0000 Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO- 11094 2023/007322 2177 1957 F 167.912,28 -
MAGIST.FUNDAMENTAL
0000 Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO- 11094 2023/007324 71 1957 F 6.544,66 -
MAGIST.FUNDAMENTAL
0000 Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO - 11095 2023/007325 2198 1957 F 156.382,12 -
MAGIST.CRECHE
0000 Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO - 11095 2023/007326 1653 1957 F 5.668,54 -
MAGIST.CRECHE
0000 Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO- 11096 2023/007327 2181 1957 F 50.755,67 -
MAGIST. PRÉ ESCOLA
0000 Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO- 11096 2023/007328 1236 1957 F 400,00 -
MAGIST. PRÉ ESCOLA
0000 Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO- 11094 2023/007238 2177 1957 F 57.985,44 -
MAGIST.FUNDAMENTAL
0000 Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO- 11094 2023/007239 711 1957 F 2.000,00 -
MAGIST.FUNDAMENTAL
0000 Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO- 11094 2023/007300 2177 1957 F 839.039,50 -
MAGIST.FUNDAMENTAL
0000 Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO- 11094 2023/007301 71 1957 F 31.700,06 -
MAGIST.FUNDAMENTAL
0000 Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO - 11095 2023/007302 2198 1957 F 95.287,17 -
MAGIST.CRECHE
0000 Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO- 11096 2023/007304 2181 1957 F 140.639,58 -
MAGIST. PRÉ ESCOLA
0000 Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO- 11094 2023/007298 2177 1957 F 27.065,49 -
MAGIST.FUNDAMENTAL
0000 Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO- 11096 2023/007305 1236 1957 F 2.400,00 -
MAGIST. PRÉ ESCOLA
0000 Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO - 11095 2023/007303 1653 1957 F 813,89 -
MAGIST.CRECHE
0000 Arrecadação da Receita.COTA FUNDEB 205 5774 F 219.098,95 +
0000 Arrecadação da Receita.COTA FUNDEB COMPL VAAF 149 5863 F 256.370,21 +
0000 Pagamento de Docto Extra. Credor: PREFEITURA 8384 2023/001604 8001 F 3.231,59 -
MUNICIPAL DE QUISSAMA
Saldo Atual 2.721.733,92 +
“0000 06/11/2025 "Pagamento a Credor: Banco do Brasil S/A 2023/001607 AE B0S 3
0000 Pagamento de Docto Extra. Credor: CAIXA ECONOMICA 11482 2023/001610 8211 F 137.066,08 -
FEDERAL
0000 Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO BRADESCO 9122 2023/001613 8209 F 14.014,46 -
SIA
0000 Pagamento de Docto Extra. Credor: Banco Itau S/A 6183 2023/001616 8208 F 41.182,47 -
2.484.968,78 +
Saldo Atual:
Estado do Rio de Janeiro Razão de Contabilidade Página 22 de 26
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Período: 01/01/2023 até 31/12/2023
Conta Contábil: 8083 SME QUISSAMA FUNDEB Banco: 001 Agência: 3845 -8 Conta Corrente: 19900-1
Movimentação
UG |Data Histórico | Credor|N.o Documento e Data [Empenho “sub E Receita Despesa| ContraPartida [Atributo [ Valor
0000 07/11/2023 Arrecadação da Receita.COTA FUNDEB 205 5774 F 145.910,60 +
Saldo Atual: 2.630.879,38 +
0000 10/11/2023 Arrecadação da Receita.COTA FUNDEB 205 5774 F 172.298,08 +
Saldo Atua 2.803.177,46 +
igamento de Docto Extra. Credor: Sindicato dos 2023/001671 8003 F 1.809,35 -
Profissionais S.Pub.M.Quis
Saldo Atual: 2.801.368,11 +
0000 14/11/2023 Arrecadação da Receita.COTA FUNDEB 205 5774 F 340.336,66 +
0000 Pagamento de Docto Extra. Credor: INSS INSTITUTO 1 2023/001688 7995 F 19.949,79 -
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Saldo Atual: 3.121.754,98 +
0000 20/11/2023 Arrecadação da Receita.COTA FUNDEB 205 s774 F 40.569,09 +
3.162.324,07
00 24/11/2023" Pagamento de Docto Extra. Credo!
ESTADUAL DOS PROF. DA EDUCAÇÃO DO RIO DE
0000 Arrecadação da Receita.COTA FUNDEB 205 5774 F 816.899,40
Saldo Atu: 3.978.844,26
+
+
8384 2023/001701
dodo mento de Docto Extra. Credor: PREFEITURA 8006 F 5.406,01 -
MUNICIPAL DE QUISSAMA
0000 Pagamento de Docto Extra. Credor: PREFEITURA 8384 2023/001703 8005 F 19.469,35 -
MUNICIPAL DE QUISSAMA
0000 Pagamento de Docto Extra. Credor: PREFEITURA 8384 2023/001704 8231 F 427.385,25 -
MUNICIPAL DE QUISSAMA
Saldo Atual: 3.526.583,65 +
0000 24/11/2023 Pagamento de Docto Extra. Credor: IPMQ INSTITUTO DE 12603 2023/001721 7950 F 341.218,51 -
PREV DOS SERV PUB DE QUISSAMA
Saldo Atual: 3.185.365,14 +
“0000 "28/11/2023 Arrecadaç COTA FUNDEB 205 F 523.266,74 +
0000 Pagamento de Docto Extra. Credor: PREFEITURA 8384 2023/001732 8231 F 458.299,55 -
MUNICIPAL DE QUISSAMA
0000 Lançamento a Débito. TRANSF. DA C/C 20.739-X PARA Cie Boss F 50.400,00 +
19.900.1.
Saldo Atual: 3.000.732,33 +
do00 30/11/2023 Arrecadação da Receita.COAT FUNDEB COMPL VAAF 149 5863 F 256.370,21 +
0000 Arrecadação da Receita.COAT FUNDEB 205 5774 F 76.587,96 +
0000 Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO- 11094 2023/008035 728 1957 F 14.509,37 -
MAGIST.FUNDAMENTAL
0000 Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO- 11094 2023/008036 71 1957 F 1.200,00 -
MAGIST.FUNDAMENTAL
0000 Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO- 11096 2023/008037 1237 1957 F 9.447,27 -
MAGIST. PRÉ ESCOLA
0000 Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO- 11096 2023/008038 1236 1957 F 400,00 -
MAGIST. PRÉ ESCOLA
0000 Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO- 11094 2023/007891 728 1957 F 835.411,98 -
MAGIST.FUNDAMENTAL
raia dera po 024. 08h e 40m.
etário. 24;
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Razão de Contabilidade
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Período: 01/01/2023 até 31/12/2023
Conta Contábil: 8083 SME QUISSAMA FUNDEB Banco: 001 Agência: 3845 -8 Conta Corrente: 19900-1
Movimentação
E Data
THistórico | Credor[N.o Documento e Data TEmpenho! [sub | Receita] Despesa[| ContraPartida [Atributo | Valor
0000 30/11/2023 Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO- 11094 2023/007854 728 1957 F 10.933,41 -
MAGIST.FUNDAMENTAL
0000 Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO- 11094 2023/007893 71 1957 F 30.800,00 -
MAGIST.FUNDAMENTAL
0000 Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO - 11095 2023/007894 1654 1957 F 93.315,41 -
MAGIST.CRECHE
0000 Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO - 11095 2023/007895 1653 1957 F 800,00 -
MAGIST.CRECHE
0000 Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO- 11096 2023/007896 1237 1957 F 139.385,53 -
MAGIST. PRÉ ESCOLA ,
0000 Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO- 11096 2023/007897 1236 1957 F 2.400,00 -
MAGIST. PRÉ ESCOLA -
0000 Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO- 11094 2023/007848 728 1957 F 58.192,77 -
MAGIST.FUNDAMENTAL
0000 Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO- 11094 2023/007849 71 1957 F 2.000,00 -
MAGIST.FUNDAMENTAL
0000 Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO - 11095 2023/008006 1654 1957 F 151.399,35 -
MAGIST.CRECHE
0000 Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO- 11094 2023/008004 728 1957 F 167.881,36 -
MAGIST.FUNDAMENTAL "
0000 Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO- 11094 2023/008005 7m 1957 F 6.400,00 -
MAGIST.FUNDAMENTAL ,
0000 Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO - 11095 2023/008072 1653 1957 F 6.000,00 -
MAGIST.CRECHE
0000 Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO- 11096 2023/008008 1237 1957 F 50.943,05 -
MAGIST. PRÉ ESCOLA .
0000 Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO- 11096 2023/008009 1236 1957 F 400,00 -
MAGIST. PRÉ ESCOLA Ê
0000 Lançamento Contábil. Transferência de saldos entre contas 8083 F 2.303.976,92 +
correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do
TCE)
0000 Lançamento Contábil. Transferência de saldos entre contas 8083 F 2.303.976,92 -
correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do
TCE)
, Saldo Atual 1.751.871,00 +
“0000 Pagamento de Docto Extra. Credor: ECONÔMICA 2023/001791 9482955 -
FEDERAL
0000 Pagamento de Docto Extra. Credor: Banco do Brasil S/A 36 2023/001795 29.558,55 -
0000 Arrecadação da Recei ia.COTA FUNDEB 205 195.425,92 +
1.823.208,82 +
v000 06/12/2023 Arrecadação da Receita.COTA FUNDEB 205 292.763,34 +
= º 2.115.972,16 +
"0000 07/12/2023 Pag: o de Docto Extra. Credo! REFEI 8384 508434 -
MUNICIPAL DE QUISSAMA
0000 Pagamento de Docto Extra. Credor: PREFEITURA s384 2023/001734 19.218,62 -
MUNICIPAL DE QUISSAMA
0000 Pagamento de Docto Extra. Credor: Banco Itau S/A 6183 2023/001804 8208 F 14.469,82 -
dido do difica
Estado do Rio de Janeiro Razão de Contabilidade Página 24 de 26
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Período: 01/01/2023 até 31/12/2023
Conta Contábil: 8083 SME QUISSAMA FUNDEB Banco: 001 Agência: 3845 -8 Conta Corrente: 199001
Movimentação
e Data [Histórico L Credor|N.o Documento e Data [Empenho Sub [ Receita/ Despesa] ContraPartida]Atributo | Valor
0000 07/12/2023 Pagamento de Docto Extra. Credor: SINDICATO 15138 2023/001481 8634 F 426,44 -
ESTADUAL DOS PROF. DA EDUCAÇÃO DO RIO DE
Saldo Atual 2.075.872,94 +
'd00d0 08/12/2023" Arrecadação da TA FUNDEB STA É 130.154,88 +
Saldo Atual: 2.206.027,82 +
0000 12/12/2023 Pagamento de Docto Extra. Credor: BANCO BRADESCO 9122 2023/001839 8209 F 11.475,29 -
S/A
0000 Pagamento de Docto Extra. Credor: CAIXA ECONOMICA 11482 2023/001849 8007 F 1.516,56 -
FEDERAL
0000 Arrecadação da Receita.COTA FUNDEB 205 s774 F 306.640,31 +
0000 Pagamento de Docto Extra. Credor: PREFEITURA e384 2023/001852 8001 F 3.194,57 -
MUNICIPAL DE QUISSAMA
Saldo Atual: 2.496.481,71 +
0000 18/12/2023 Pagamento de Docto Extra. Credor: SINDICATO 15138 2023/001843 eo34 F 43,64 -
ESTADUAL DOS PROF. DA EDUCAÇÃO DO RIO DE
0000 Pagamento de Docto Extra. Credor: Sindicato dos 7792 2023/001847 8003 F 1.287,39 -
Profissionais S.Pub.M.Quis
Saldo Atual: 2.495.150,68 +
0000 19/12/2023 Arrecadação da Receita. COTA FUNDEB 205 5774 F 927.094,50 +
3.422.245,18
ção da Receita. COTA FUNDEB
149 5863 F 256.370,21 +
0000 Arrecadação da Receita.COTA FUNDEB COMPL VAAF
0000 Pagamento de Docto Extra. Credor: PREFEITURA 8384 2023/001903 8001 F 1.527,58 -
MUNICIPAL DE QUISSAMA
0000 Pagamento de Docto Extra. Credor: INSS INSTITUTO 1 2023/002010 7995 F 12.151,89 -
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
0000 Pagamento de Docto Extra. Credor: INSS INSTITUTO 1 2023/001929 7995 F 12.219,44 -
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Saldo Atual: 3.736.969,48 +
0000 26/12/2023 Pagamento de Docto Extra. Credo! PMQ INSTITUTO DE 12603 2023/001942 7950 F 200.892,50 -
PREV DOS SERV PUB DE QUISSAMA
0000 Lançamento a Débito. TRANSF DA CC 20.739-X PARA CC 8058 F 48.800,00 +
19.900-1
0000 Arrecadação da Receita.COTA FUNDEB 205 5774 F 593.426,26 +
Saldo Atu: 4.178.303,24 +
5/5025" Arecadação da Receita. COTA Fr 103:346,72 +
0000 Lançamento a Débito. TRANSF. DA CIC 10.844-8 PARA CIC 8068 F 90.900,00 +
19.900-1.
0000 Pagamento de Docto Extra. Credor: PREFEITURA 8384 2023/001987 8231 F 77.344,77 -
MUNICIPAL DE QUISSAMA
0000 Pagamento de Docto Extra. Credor: PREFEITURA 8384 2023/001988 8231 F 202.917,29 -
MUNICIPAL DE QUISSAMA
0000 Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO- 11094 2023/008467 1654 1957 F 105.313,26 -
MAGIST.FUNDAMENTAL
0000 Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO - 11095 2023/008469 1654 1957 F 66.390,09 -
MAGIST.CRECHE
24Maiv?024. 08h e 40m.
Estado do Rio de Janeiro Razão de Contabilidade Página 25 de 26
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Período: 01/01/2023 até 31/12/2023
Conta Contábil: 8083 SME QUISSAMA FUNDEB Banco: 001 Agência 3845 -8 Conta Corrente: 19900-1
k Movimentação
UG |Data ” [Histórico Credor|N.o Documento e Data Empenho [sub | Receita| Despesa] ContraPartida Atributo | Valor
0000 28/12/2023 Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO- 11096 2023/008472 1237 1957 F 17.850,44 -
MAGIST. PRÉ ESCOLA
0000 Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO - 11095 2023/008468 2198 1957 F 6.609,25 -
MAGIST.CRECHE
0000 Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO- 11096 2023/008470 2181 1957 F 12.149,26 -
MAGIST. PRÉ ESCOLA
0000 Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO- 11094 2023/008539 1654 1957 F 9.019,80 -
MAGIST.FUNDAMENTAL
0000 Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO- 11096 2023/008540 1654 1957 F 5.983,01 -
MAGIST. PRÉ ESCOLA
Saldo Atual: 3.868.972,79 +
0000 29/12/2023 Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO- 11094 2023/008456 728 1957 F 29.741,67 -
MAGIST.FUNDAMENTAL
0000 Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO- 11094 2023/008564 728 1957 F 62.394,31 -
MAGIST.FUNDAMENTAL
0000 Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO- 11094 2023/008565 1237 1957 F 388.300,96 -
MAGIST.FUNDAMENTAL
0000 Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO - 11095 2023/008566 1237 1957 F 56.204,26 -
MAGIST.CRECHE
0000 Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO- 11096 2023/008567 1654 1957 F 83.873,48 -
MAGIST. PRÉ ESCOLA
0000 Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO- 11094 2023/009059 2177 1957 F 13.581,10 -
MAGIST.FUNDAMENTAL
0000 Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO- 11094 2023/009061 71 1957 F 1.200,00 -
MAGIST.FUNDAMENTAL
0000 Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO- 11094 2023/009062 4791 1957 F 1.200,00 -
MAGIST.FUNDAMENTAL
0000 Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO- 11096 2023/009064 2181 1957 F 9.447,27 -
MAGIST. PRÉ ESCOLA
0000 Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO- 11096 2023/009065 1236 1957 F 400,00 -
MAGIST. PRÉ ESCOLA
0000 Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO- 11096 2023/009067 4791 1957 F 300,00 -
MAGIST. PRÉ ESCOLA
0000 Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO- 11094 2023/008863 2177 1957 F 161.655,10 -
MAGIST.FUNDAMENTAL
0000 Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO - 11095 2023/008864 2198 1957 F 140.159,57 -
MAGIST.CRECHE
0000 Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO- 11096 2023/008865 2181 1957 F 50.606.32 -
MAGIST. PRÉ ESCOLA
0000 Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO- 11094 2023/008866 71 1957 F 6.400,00 -
MAGIST.FUNDAMENTAL
0000 Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO - 11095 2023/008867 1653 1957 F 5.600,00 -
MAGIST.CRECHE
0000 Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO- 11094 2023/008869 4791 1957 F 6.600,00 -
MAGIST.FUNDAMENTAL
0000 Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO- 11096 2023/008868 1236 1957 F 400,00 -
MAGIST. PRÉ ESCOLA
0000 Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO - 11095 2023/008870 4791 1957 F 10.800,00 -
MAGIST.CRECHE
nos nana SOM.
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Conta Contábil: 8083 SME QUISSAMA FUNDEB Ban!
co: 001 Agência: 3845 -8 Conta Corrente: 19900-1
Razão de Contabilidade
Página 26 de 26
Período: 01/01/2023 até 31/12/2023
Movimentação
Es —Toata
Histórico
JE Credor|N.o Documento e Data [Empenho
[Sub | Receita] Despesa|
a
ContraPartida [Atributo
0000 29/12/2023 Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO- 11096
MAGIST. PRÉ ESCOLA
0000 Arrecadação da Receita. REND. APLIC. OUT A DEZ/2023
0000 Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO- 11094
MAGIST.FUNDAMENTAL
0000 Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO - 11095
MAGIST.CRECHE
0000 Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO- 11096
MAGIST. PRÉ ESCOLA
0000 Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO- 11094
MAGIST.FUNDAMENTAL
0000 Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO - 11095
MAGIST.CRECHE
0000 Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO- 11096
MAGIST. PRÉ ESCOLA
0000 Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO- 11094
MAGIST.FUNDAMENTAL
0000 Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO - 11095
MAGIST.CRECHE
0000 Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO- 11096
MAGIST. PRÉ ESCOLA
0000 Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO- 11094
MAGIST.-FUNDAMENTAL
0000 Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO- 11094
MAGIST.FUNDAMENTAL
0000 Pagamento de Empenho. Credor: FOLHA DE PGTO- 11094
MAGIST.FUNDAMENTAL
0000 Pagamento de Docto Extra. Credor: PREFEITURA 8384
MUNICIPAL DE QUISSAMA
0000 Lançamento Contái Transferência de saldos entre contas
correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do
TCE)
0000 Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas
correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do
TCE)
0000 Lançamento Contábi Transferência de saldos entre contas
correntes TCE (CC9Y7 - Ide: icador Fonte de Recursos do
TCE)
0000 Lançamento Contábil Transferência de saldos entre contas
correntes TCE (CC97 - Identificado!
TCE)
r Fonte de Recursos do
2023/008871
2023/008996
2023/008998
2023/009000
2023/009004
2023/009005
2023/009007
2023/009084
2023/009085
2023/009086
2023/009033
2023/009034
2023/009035
2023/002025
4791
36
2177
728
728
71
1653
1236
4791
4791
4791
2177
mm
4791
1957 F 1.800,00 -
5676 F 67.050,22 +
1957 F 825.268,68 -
1957 F 91.790,67 -
1957 F 138.914,98 -
1957 F 29.600,00 -
1957 F 800,00 -
1957 F 2.400,00 -
1957 F 56.700,00 -
1957 F 4.200,00 -
1957 F 6.300,00 -
1957 F 58.157,22 -
1957 F 2.000,00 -
1957 F 3.000,00 -
8001 F 3.165,02 -
8083 F 1.243.691,41 +
8083 F 1.243.691,41 -
sos3 F 15.002,81 +
8083 F 15.002,81 -
1.683.062,40