TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS
MODELO 5 - QUADRO AUXILIAR DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS
Quadro referente ao Fundo Municipal de Saúde
Função 10 - Saúde
Fontes 500 e 502: Impostos e Transferência de Impostos
Município: Prefeitura Municipal de Quissamã
Exercício: 2023
Débit réditos o.
Saldo em 31/12 RS (R$) Saldo ra em
conforme extrato (B) (R$)
Conta Bancária (R$)
Anteriores ao Relativos ao Anteriores ao | Relativos ao
(A) Exercício de Exercício de Exercício de Exercício de
Referência Referência Referência Referência
0,00 229.519,84 5.798,78 247.829,19
0,00 0,00 172,32 20.021,35
0,00 0,00 0,00 21,53
0,00
0,00
(D=A+B-C)
27.354,08
20.193,67
21,53
12 (1) 47.569,28 | 0,00 | 229.519,84 | 3.245,95 | 5.971,10 267.872,07
31/12 (11) DS O O O RS
otal das Disponibilidades Financeiras (Ill = + 1) 267.872,07
Nome: Luiz Geraldo Oliveira Santos Tesoureiro
Matrícula: 441 Data: 07/03/2024 Eu”
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros
contábeis. Responsável pelo Setor Contábil |CRC-RJ nº 135685/0
Nome: Letícia da Silva Pessanha
Matrícula: 7864 Data: 07/03/2024 Assinatura: AMI
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
0011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Saldos de Bancos
Página 1 de 1
Dia 29 de dezembro de 2023.
[ Bancos - Conta Movimento
Saldo atual
| Conta [Descrição Banco/Conta EER Fonte
8109 BANCO BRASIL - PMQ - SALARIO FMS 001 10842-1 1500 247.829,19
8165 FMS- SALARIO 104 46-8 1500 20.021,35
8181 FMS SALARIO 341 23820-3 1500 21,53
Total do Grupo: 267.872,07
Total Bancos do Dia: 267.872,07
Total do Dia: 267.872,07
FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 29/Fev/2024, 13h e 50m
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MODELO 5 - QUADRO | - DÉBITOS ao
Quadro referente à/ao: ( ) Educação MDE ( ) Fundeb (X) Saúde ( ) Lei 12.858/13 ( ) Lei 13.885/19
Órgão: Prefeitura Municipal de Quissamã Município: Quissamã PExercício: 2023
Banco: Banco do Brasil S/A Conta Bancária: 10.842-1
Anteriores ao Exercício de Referência
Data do Número do Rod i ui Nota Explicativa para sao
Natureza/Histórico do Débito Valor (R$) Regularização Data da Regularização
ubtotal (A) | 000 |
Relativos ao Exercício de Referência
Data do Número do fondo aus Nota Explicativa para di it
Natureza/Histórico do Débito Valor (R$) Regularização Data da Regularização
29/12/23 Tarifa Bancaria 423,60 Aguardando regularização Não Regularizado
28/12/23 Imposto (Doc extra nº 596/2023) 229.096,24 Regularizado 02/02/24
Subtotal (8) Ss (EEE
atal (AEB Dos [E nl
Nome: Luiz Geraldo Oliveira Santos [0 Responsávil pela Tesouraria
Matricula: 041 EE [2
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros] ,
contábeis Responsável pelo Setor
Nome: Letícia da Silva Pessanha Contábil
Ns
Matrícula: Data: 07/03/2024 Assinatura: MW
Y
CRC-RJ nº 135685/0
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MODELO 5 - QUADRO Il - CRÉDITOS
Quadro referente à/ao: ( ) Educação MDE () Fundeb (X) Saúde ( ) Lei 12.858/13 ( ) Lei 13.885/19
Orgão: Prefeitura Municipal de Quissamã Município: Quissamã Fxercício: 2023
Banco: Brasil S/A Conta Bancária: 10.842-1
Anteriores ao Exercício de Referência
Número do Ea vs a Nota Explicativa para Data da
Data do Evento Natureza/Histórico do Crédito Valor (R$) Regularização Regularização
12/05/14 120662 Espolio: Rescisão por morte 1.774,92 Aguardando decisão judicial | Não regularizado
30/11/15 120715 Espolio: Rescisão por morte 1.471,03 Aguardando decisão judicial | Não regularizado
ubtotal (A)
Relativos ao Exercício de Referência
Número do ia itoi case Nota Explicativa para Data da
Data do Evento Natureza/Histórico do Crédito Valor (R$) Regularização Regularização
05/12/23 101 Ted Devolvida 2.292,91 Regularizado 15/02/24
20/12/23 INSS 990,87 Regularizado 17/01/24
20/12/23 INSS 2.016,40 Regularizado 17/01/24
20/12/23 INSS 498,60 Regularizado 17/01/24
Subrorar) E EE ES SEDE
tata] LA SE 0
Nome: Luiz Geraldo Oliveira Santos Responsável pela fjasotfaria
Matricula: 441 E E (1
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis. á d
q 8 p Responsável pelp Setor CRC-RI nº 135685/0
Nome: Letícia da Silva Pessanha
Matrícula: 7864 Data: 07/03/2024 assinatura: 4b)
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MODELO 5 - QUADRO | - DÉBITOS
Quadro referente à/ao: ( ) Educação MDE (.) Fundeb (X) Saúde ( ) Lei 12.858/13 ( )Lei 13.885/19
Órgão: Prefeitura Municipal de Quissamã Município: Quissamã Fperccio: 2023
Banco: Caixa Econômica Federal Conta Bancária: 46-8
Anteriores ao Exercício de Referência
Data do Número do Eca fi ea Nota Explicativa para Fo
ubtotal (A)
Relativos ao Exercício de Referência
Data do Número do o Rá Pa Nota Explicativa para Este
Documento Natureza/Histórico do Débito Valor (R$) Regularização Data da Regularização
Subtotal (B)
otal (A+B)
Nome: Luiz Geraldo Oliveira Santos Responsáá dk pela) Tesouraria
Matrícula: 441 Data: 07/03/2024 Assinatura: ff U
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros
contábeis.
Nome: Letícia da Silva Pessanha
Matrícula: Data: 07/03/2024 Assinatura:
Responsável peld Setor
Contábil CRC-RJ nº 135685/0
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PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS
MODELO 5 - QUADRO Il - CRÉDITOS
Quadro referente à/ao: ( ) Educação MDE () Fundeb (X) Saúde ( ) Lei 12.858/13 ( ) Lei 13.885/19
Orgão: Prefeitura Municipal de Quissamã Município: Quissamã Jexercício: 2023
co: Caixa Econômica Federal Conta Bancária: 46-8
[ee]
o
=]
Anteriores ao Exercício de Referência
Número do ra E A Nota Explicativa para sa a
Data do Evento Natureza/Histórico do Crédito Valor (R$) Regularização Data da Regularização
Subtotal (A) EEE
Relativos ao Exercício de Referência
Número do RA ià nu Nota Explicativa para dam ris
Data do Evento Natureza/Histórico do Crédito Valor (R$) Regularização Data da Regularização
29/12/23 o Rendimento de Aplicação 172,32 Regularizado 02/01/24
Tbtoral(B) ma EEE
otal (A+8) ma [ESC e)
Nome: Luiz Geraldo Oliveira Santos Responsável pela Tézour ia
Matrícula: 441 Data: 07/03/2024 assinatura: CUM
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis. 4
q 8 Pp B Re pelo Setor CRC-RJ nº 135685/0
Nome: Letícia da Silva Pessanha
Matrícula: 7864 Data: 07/03/2024 Assinatura:
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PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS
MODELO 5 - QUADRO Il - CRÉDITOS
Quadro referente à/ao: ( ) Educação MDE () Fundeb (X) Saúde ( ) Lei 12.858/13
Órgão: Prefeitura Municipal de Quissamã Município: Quissamã Fpxercício: 2023
anco: Itaú S/A Conta Bancária: 23.820-3
Anteriores ao Exercício de Referência
Número do em gif Nota Explicativa para
Data do Evento Natureza/Histórico do Crédito Valor (R$) Regularização
Relativos ao Exercício de Referência
Número do ictári ani Nota Explicativa para a
Data do Evento Natureza/Histórico do Crédito Valor (R$) Regularização Data da Regularização
Suba o) [o ESSE
[000 |] EEE
( ) Lei 13.885/19
|
ubtotal (A)
otal (A+) Er sa E
j
Nome: Luiz Geraldo Oliveira Santos Responsável pela Tegburkfia
Matrícula: 441 Data: 07/03/2024 CURE”
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.
Pesponsável pelo fetor lerc-RJ nº 135685/0
Nome: Letícia da Silva Pessanha
Matrícula: 7864 Data: 07/03/2024 Assinatura:
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MODELO 5 - QUADRO | - DÉBITOS
Quadro referente à/ao: ( ) Educação MDE ( ) Fundeb (X) Saúde ( ) Lei 12.858/13 ( ) Lei 13.885/19
Município: Quissamã Exercício: 2023
Banco: Itaú S/A Conta Bancária: 23.820-3
Anteriores ao Exercício de Referência
Data do Número do atri sis Nota Explicativa para is st
Natureza/Histórico do Débito Valor (R$) Regularização Data da Regularização
Órgão: Prefeitura Municipal de Quissamã
ubtotal (A)
Relativos ao Exercício de Referência
Data do Número do ináitiis Sm Nota Explicativa para inar&
Evento Natureza/Histórico do Débito Valor (R$) Regularização Data da Regularização
brotar) CEEE SE Son
| 000 |
otal (A+B) | 00 |
Nome: Luiz Geraldo Oliveira Santos Responsável péls esbura ia
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros
contábeis. Responsável pelo Setor
Contábil
CRC-RJ nº 135685/0
Nome: Letícia da Silva Pessanha
Matrícula: Data: 07/03/2024 Assinatura: