Banco do Brasil
C338061102911127008
06/02/2024 11:05:34
s - Investimentos Fundos - Mensal
»
Cliente
Agência 3845-8
Conta 10842-1 PMQ - SALARIO F M SAUDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saido cotas
30/11/2023 SALDO ANTERIOR 11.174,20 9.200,509718
04/12/2023 RESGATE 1.221,28 1.004,860897 1,215372201 8.195,648821
Aplicação 21/09/2023 1.221,28 1.004,860897
05/12/2023 APLICAÇÃO 2.292,91 1.885,933807 1,215795587 10.081,582628
07/12/2023 RESGATE 272,60 224,057594 1,216651469 9.857,525034
Aplicação 21/09/2023 211,93 174,192115
Aplicação 25/09/2023 60,67 49,865479
41/12/2023 APLICAÇÃO 3.201,15 2.629,301601 1,217490606 12.486.826635
12/12/2023 RESGATE 2.420,16 1.987,124279 1,217920804 10.499,702356
Aplicação 25/09/2023 2.420,16 1.987,124279
18/12/2023 RESGATE 1.304,77 1.069,840031 1,219593549 9.429,862325
Aplicação 25/09/2023 1.304,77 1.069,840031
20/12/2023 APLICAÇÃO 2.708,54 2.219.370935 1,220408881 11.649,233260
21/12/2023 APLICAÇÃO 12.627,04 10.343,103560 1,220817323 21.992,336820
22/12/2023 RESGATE 12,00 9,826179 1,221227497 21.982,510641
Aplicação 25/09/2023 12,00 9,826179
26/12/2023 RESGATE 139,40 114,109421 1,221634448 21.868,401220
Aplicação 25/09/2023 139,40 114,109421
28/12/2023 APLICAÇÃO 612,06 500,685195 1,222444772 22.369,086415
29/12/2023 SALDO ATUAL 27.354,08 22.369,086415 22.369,086415
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 11.174,20
APLICAÇÕES (+) 21.441,70
RESGATES (-) 5.370,21
RENDIMENTO BRUTO (+) 108,39
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 108,39
SALDO ATUAL = 27.354,08
Valor da Cota
30/11/2023 1,214520101
29/12/2023 1,222851789
Rentabilidade
No mês 0.6860
No ano 10,1715
Últimos 12 meses 10,1715
Transação efetuada com sucesso por: JB553182 LUCIANO DE ALMEIDA LOURENCO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Hips:lautoatendimento.bb.com.brlapf-apj-autoatendimentolindex.htrl?v=2.24.2%/template/-2Fconsultas-2EGFIS.bb 1/2
G336150958528115010
?
15/03/2024 10:00:52
g | Extrato de Conta Corrente
Cliente - Conta atual
Agência 3845-8
Conta corrente 10842-1 PMQ- SALARIO F M SAUDE
Feriado do 12/2023
Lançamentos
baliiete monto Ag.origem Lote Histórico Documento ValorR$ | Saldo
30/11/2023 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 €
04/12/2023 3845 99015 870 Transferência recebida 553.845.000.020.739 11.000,00 €
04/12 15:43 PMQ RP ARRECADACAO
04/12/2023 0000 13134 393 TED Transf. Eletr.Disponiv 35.671 2.292,91 D
04/12/2023 0000 13134 393 TED Transf Eletr.Disponiv 35.672 9.928,37 D
04/12/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 0,00 €
05/12/2023 3845 99015 870 Transferência recebida 553.845.000.020.739 15.178,67 C
05/12 14:38 PMQ RP ARRECADACAO
05/12/2023 0000 14134 983 TED Devolvida 101 2.292,91 €
341 06123 0000000023725 000035579
05/12/2023 3845 99015 470 Transferência enviada 553.845.002.288.888 15.178,67 D
05/12 14:41 PMQ CREDITO CONSIGNACAO
05/12/2023 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 2292,91D 0,00€
06/12/2023 3845 99015 870 Transferência recebida 553.845.000.020.739 4.979,57 C
06/12 13:35 PMQ RP ARRECADACAO
06/12/2023 3845 99015 870 Transferência recebida 553.845.000.020.739 4.826,22 C
06/12 15:56 PMQ RP ARRECADACAO
06/12/2023 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 56.174 4.979,57 D
06/12/2023 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 56.186 675,68 D
06/12/2023 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 56.191 4.150,54D 0,00C
07/12/2023 3845 99015 870 Transferência recebida 553.845.000.020.739 257.352,00 C
07/12 15:27 PMQ RP ARRECADACAO
07/12/2023 3845 99015 870 Transferência recebida 553.845.000.020.739 18.164,31 €
07/12 16:09 PMQ RP ARRECADACAO
07/12/2023 0000 13105 375 Impostos 120.701 235.892,14 D
PREF MUNICIP DE QUISSAMA
07/12/2023 0000 13105 375 Impostos 120.702 3.740,81 D
PREF MUNICIP DE QUISSAMA
07/12/2023 0000 13105 375 Impostos 120.703 17.719,05 D
PREF MUNICIP DE QUISSAMA
07/12/2023 0000 13105 375 Impostos 120.704 260,60 D
FGTS ARRECADACAO GRF
07/12/2023 0000 13105 393 TED Transf. Eletr.Disponiv 120.705 18.164,31 D
341 2040 060701190000104 ITAU UNIBANCO
07/12/2023 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 873.411.200.066.286 12,00 D
Cobrança referente 07/12/2023
07/12/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 272.600C 0,00C
11/12/2023 3845 99015 870 Transferência recebida 553.845.000.020.739 21.942,33 €
11/12 15:22 PMQ RP ARRECADACAO
11/12/2023 0000 13134 393 TED Transf. Eletr.Disponiv 41.375 3.202,30 D
11/12/2023 0000 13134 393 TED Transf. Eletr.Disponiv 41.376 3.139,19 D
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18/12/2023
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18/12/2023
19/12/2023
19/12/2023
20/12/2023
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20/12/2023
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20/12/2023
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20/12/2023
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21/12/2023
21/12/2023
21/12/2023
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21/12/2023
21/12/2023
21/12/2023
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13113
393 TED Transf. Eletr.Disponiv 43.640
393 TED Transf Eletr.Disponiv 43.641
271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972
870 Transferência recebida 553.845.000.020.739
12/12 15:35 PMQ RP ARRECADACAO
490 Pagamento a Fornecedores 27.900
393 TED Transf. Eletr.Disponiv 27.906
393 TED Transf. Eletr.Disponiv 27.907
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 121.201
237 6809 031505027000160 MUNICIPIO DE
310 Tar DOC/TED Eletrônico 813.461.100.174.452
Cobrança referente 12/12/2023
848 Resgate Automático 1.972
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 121.801
104 4660 001964925000115 SINDICATO DOS
310 Tar DOC/TED Eletrônico 893.521.100.109.475
Cobrança referente 18/12/2023
848 Resgate Automático 1.972
870 Transferência recebida 553.845.000.020.739
19/12 16:18 PMQ RP ARRECADACAO
490 Pagamento a Fornecedores 51.487
870 Transferência recebida 553.845.000.010.844
20/12 17:26 PMQ - SALARIO - RP
870 Transferência recebida 553.845.000.020.739
20/12 10:55 PMQ RP ARRECADACAO
870 Transferência recebida
20/12 15:57 PMQ RP ARRECADACAO
553.845.000.020.739
870 Transferência recebida 553.845.000.020.739
20/12 16:52 PMQ RP ARRECADACAO
470 Transferência enviada 553.845.000.010.844
20/12 15:58 PMQ - SALARIO - RP
470 Transferência enviada
20/12 16:53 PMQ - SALARIO - RP
553.845.000.010.844
470 Transferência enviada 553.845.000.010.845
20/12 17:26 PMQ - FUNDO 13 SALARIO
375 Impostos 122.001
PREF MUNICIP DE QUISSAMA
375 Impostos 122.002
PREF MUNICIP DE QUISSAMA
375 Impostos 122.003
PREF MUNICIP DE QUISSAMA
271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972
870 Transferência recebida
21/12 11:24 PMQ RP ARRECADACAO
553.845.000.020.739
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 38.943
393 TED Transf .Eletr.Disponiv 38.944
393 TED Transf Eletr.Disponiv 38.945
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 122.101
104 4660 031505027000160 MUNICIPIO DE
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 122.102
104 4660 031505027000160 MUNICIPIO DE
310 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 21/12/2023
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3.201,15 D
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12.512,31 D
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4.979,57 D
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35.000,00 €
77.608,29 D
34.196,27 D
101.316,75 D
11.543,09 D
3.324,61 D
236.302,45 D
2.708.54 D
85.000,00 C
15.125,71 D
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3.757.911 D
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0,00 €
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0,00 €
21/12/2023
21/12/2023
22/12/2023
22/12/2023
22/12/2023
22/12/2023
26/12/2023
26/12/2023
26/12/2023
26/12/2023
26/12/2023
26/12/2023
26/12/2023
26/12/2023
26/12/2023
26/12/2023
26/12/2023
26/12/2023
26/12/2023
26/12/2023
26/12/2023
26/12/2023
26/12/2023
26/12/2023
26/12/2023
26/12/2023
26/12/2023
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13113
13113
13113
13113
310 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 21/12/2023
271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT
870 Transferência recebida
22/12 10:16 PMQ RP ARRECADACAO
393 TED Transf.Eletr.Disponiv
237 3593 013824560000102 SANTA CASA DE
310 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 22/12/2023
848 Resgate Automático
870 Transferência recebida
26/12 10:50 PMQ RP ARRECADACAO
870 Transferência recebida
26/12 12:05 PREF.MUNICIPAL QUISSAMAN
393 TED Transf Eletr.Disponiv
104 4660 035306813000199 IPMQ INSTITUT
393 TED Transt.Eletr.Disponiv
104 4660 035306813000199 IPMQ INSTITUT
170 Tarifa Pag Forn Créd Cta
Cobrança referente 07/12/2023
170 Tarifa Pag Forn Créd Cta
Cobrança referente 07/12/2023
170 Tarifa Pag Forn Créd Cta
Cobrança referente 07/12/2023
170 Tarifa Pag Forn Créd Cta
Cobrança referente 13/12/2023
170 Tarifa Pag Forn Créd Cta
Cobrança referente 20/12/2023
170 Tarifa Pagto Forneced TED
Cobrança referente 01/12/2023
170 Tarifa Pagto Forneced TED
Cobrança referente 05/12/2023
170 Tarifa Pagto Forneced TED
Cobrança referente 05/12/2023
170 Tarifa Pagto Forneced TED
Cobrança referente 12/12/2023
170 Tarifa Pagto Forneced TED
Cobrança referente 12/12/2023
170 Tarifa Pagto Forneced TED
Cobrança referente 12/12/2023
170 Tarifa Pagto Forneced TED
Cobrança referente 12/12/2023
170 Tarifa Pagto Foneced TED
Cobrança roforente 13/12/2023
170 Tarifa Pagto Forneced TED
Cobrança referente 13/12/2023
170 Tarifa Pagto Forneced TED
Cobrança referente 22/12/2023
170 Tarifa Pagto Forneced TED
Cobrança referente 22/12/2023
170 Tarifa Pagto Forneced TED
Cobrança referente 22/12/2023
310 Tar DOC/TED Eletrônico
813.551.100.284.967
1.972
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122.201
813.561.100.329.128
1.972
553.845.000.020.739
553.845.000.073.044
122.601
122.602
823.600.802.161.037
823.600.802.161.038
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823.600.802.161.225
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823.600.802.161.729
823.600.802.161.805
823.600.802.161.806
823.600.802.162.061
823.600.802.162.062
823.600.802.162.063
823.600.802.162.064
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823.600.802.162.429
823.600.802.162.430
893.601.100.132.033
12,00 D
12.627,04 D
1.494.000,00 C
1.494.000,00 D
12,00 D
12.00 €
194.218,17 C
145.550,03 €
194.218,17 D
145.550,03 D
a
340D
340 D
340D
340D
340 D
820D
8.20D
8,20 D
8,20D
8.20 D
8,20 D
820D
8,20D
8,20 D
8,20 D
8.20 D
820 D
12,00 D
0,00 €
0,00 €
Cobrança referente 26/12/2023
26/12/2023 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 893.601.100.132.034 12.00 D
Cobrança referente 26/12/2023
26/12/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 139.40C 0,00C
28/12/2023 3845 99015 870 Transferência recebida 553.845.000.020.739 6.500,00 C
28/12 14:54 PMQ RP ARRECADACAO
28/12/2023 3845 99015 870 Transferência recebida 553.845.000.020.739 434.000,00 C
28/12 16:45 PMQ RP ARRECADACAO
28/12/2023 0000 13134 393 TED TransfEletr.Disponiv 50.100 844,42 D
28/12/2023 0000 13134 393 TED Transf Eletr.Disponiv 50.101 609,64 D
28/12/2023 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 50.108 4.979,57 D
28/12/2023 0000 13105 375 Impostos 122.801 390,91 D
FGTS ARRECADACAO GRF
28/12/2023 0000 43105 375 Impostos 122.802 181.489,91 D
PREF MUNICIP DE QUISSAMA
28/12/2023 0000 13105 375 Impostos 122.803 784,08 D
PREF MUNICIP DE QUISSAMA
28/12/2023 0000 13105 375 Impostos 122.804 18.910,14 D
PREF MUNICIP DE QUISSAMA
28/12/2023 0000 13105 375 Impostos 122.805 229.096,24 D
PREF MUNICIP DE QUISSAMA
28/12/2023 0000 13105 375 Impostos 122.806 4.783,03 D
PREF MUNICIP DE QUISSAMA
28/12/2023 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 61206D 0,00€
31/12/2023 0000 00000 999SALDO 0,00 €
menções DT
Transação efetuada com sucesso por: J0944404 LUIZ GERALDO OLIVEIRA SANTOS.
CAIXA
Ex Fundo de investimento
Cara diga fo o É A Para simples verificação
Nome da Agência Código Operação Emissão
QUISSAMA, RJ 4660 7869 07/02/2024
Fundo . CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF 50.803.936/0001-29 13/06/2023
CP
Rentabilidade do Fundo
Nos Últimos 12
No Mês(%) No Ane(%) Cota em: 30/11/2023 Cota em: 29/12/2023
Meses(%)
0,6268 4.8730 0,0000 1.04219800 1,04873000
Administradora
Endereço ENPI da
: 094 q Administradora
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela 00.360.305/0001-
Vista,
Nome
Caixa Econômica Federal
São Paulo/SP - CEP 01310-300 do
Cliente
, CPF/CNPJ Conta Corrente »
Nome ' Mês/Ano Folha
PMQ CONSIGNADO 5105057000 ER 12/2023 01/01
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 13.577,51€ 13.027,766676
Aplicações 0,00 0,000000
Resgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 85,10€
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saldo Bruto* 13.662,61€ 13.027,766676
Resgate Bruto em Trânsito* 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
about:biank
PERENE
AIXA
Extrato por período
Cliente: PMQ CONSIGNADO
Conta: 4660 | 006 | 00000046-8
Data: 15/03/2024 - 10:01
Mês: Dezembro/2023
Período: 1-31
Extrato
Data Mov. Nr. Doc. Histórico
05/12/2023 051349 CRED TEV
05/12/2023 051413 TEV MESM T
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104
Valor
99.768,53 €
99.768,53 D
Saldo
106.299,59 C
6.531,06 C
>
Extrato de conta corrente
Nome: FMS SALARIO
Agência: 6123 Conta: 23820-3
Posição da Conta Corrente - 15/03/2024 às 10:04:11h
Extrato - Por Período 01/12/2023 a 31/12/2023
Data Lançamento Valor (R$) Saldo (R$)
15/12 SALDO ANTERIOR 21,53
21/12 TED 001.3845.PMQ - S - R 9122 1.689.735,75
21/12 SALDO 1.689.757,28
26/12 SISPAG SALARIOS 6123 1.683.817,18 -
26/12 SALDO 5.940,10
28/12 SISPAG SALARIOS 6123 927,27 -
28/12 SISPAG DIVERSOS TED 6123 4.991,30 -
31/12 SALDO 21,53
- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser
alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.
WWW
Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os
dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução
apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias
úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800
722 1722, disponível 24hs todos os dias.