Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Maio de 2024 Folha:
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora. CAMARA MUNICIPAL
ã 10 CÂMARA MUNICIPAL
10.01 CAMARA MUNICIPAL (PLENARIO) - CAMPLEN
Subunidade... 10.01.001 CAMARA MUNICIPAL (PLENARIO) - CAMPLEN
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Emperhado no Mês Liquidado no Mês — Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Anc Liquidado no Ano — Anulado nc Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
o1 Legislativa
01031 Ação Legislativa
010310044 PROCESSO LEGISLATIVO
010310044.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTASENS FIXAS - PESSOAL
1 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.092.006,00 0,00 0,00 0,00 1.092.009,00 648.860,76
83.563,37 83.563,37 0,00 83.563,37 0,00
443.139,24 443.139,24 0,00 443,139,24 0,00
3.1.90.11.06.00.00 Subsidic de Vereador - Desdobramento da Despesa
2 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,090 0,00 0,00 0,00 0,00
83.563,37 83.563,37 0,00 83.563,37 0,00
443.139,24 443.139,2 0,00 443.139,24 0,00
Total Subunidade
1.092.000,00 0,00 9,00 0,00 1.092.000,00 648.860,76
83.563,37 83.563,37 0,00 83.563,37 0,00
443.139,24 443.139,24 0,00 443,139,24 0,00
Total Unidade Orçamentária
1.092.000,00 0,00 0,00 0,90 1.092.000,00 646.860,76
83.563,37 0,00 83.563,37 0,00
443.139,24 0,00 443.139,24 c,00
, Filho
micrelÃBOesterro Cleber Nu à
Chefe da Divisão de Contabilidade Condenaçi ui Fabio Castro da Sta
CRC-RJ 119452/0-8 Mat, Presidente
Mat 4091-6 Câmara Munkipaí de Quissamá Mat. 4002-8
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora... CAMARA MUNICIPAL
Orgdou sagas 5: 10 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10.02 CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC
Subunidade.... 10.02.001 CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Aro
o Legislativa
01031 Ação Legislativa
010310004 APRIMORAMENTO LEGISLATIVO
010310004.1.023000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ FINS PÚBLICOS
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
3 Fonte,...: 1500 Recurscs não Vinculados de Impostos e Tr
10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
010310004.1.035000 DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL
4.4.90.61.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
4 Fonte....: 1500 Recursos não Vínculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,009 0,00 0,00
0,00 9,00 0,00
010310004.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
5 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
30.000,00 0,00 0,00 2,00
0,009 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
6 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impost e Tr
100.000,00 0,00 e,00 c,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
010310004.2.017000 APERFEIÇOAMENTO DA CIDADANIA QUISSAMAENSE
3.3.90.39.00.00.00 QUIROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
m Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Ir
1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
010310004.2.090000 MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIZAL
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
12 Fonte.. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
30.000,00 40.000,00 0,00 0,00
0,09 1.433,26 0,00
68.455,43 5.338,64 0,00
3.3.90.30.01.00.00 Combustíveis Automotivos - Desdobramento da Despesa
13 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00 0,00 0,00
2,00 374,7 0,00
63.106,25 3.551,19 0,00
3,3.90.30.39.00.00 Material para Manutenção de Veiculos - Desdobramento da Despesa
14 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 1.058,55 0,00
5.349,18 1.787,45 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
15 Fonte....i 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
20.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 3,15 0,00
10.214,68 35,52 0,00
3,3.90.39.16.00.00 Manutenção de Conservação de Veículos - Desdobramento da Lespesa
16 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00 0,00 0,90
2,00 3,75 0,00
10.214,68 35,52 0,00
3,3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
18 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
10.090,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
010310004.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
19 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
6.244.637,85 0,00 (o) 0,00
529.429,74 529.429 0,00
2.577.450,66 2.577.450,66 0,006
Folha de Pagamento Câmara - Desdobramento da Despesa
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Maio de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
10.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
30.000,00
9,00
0,00
100.000,00
9,00
0,00
1.000,00
0,00
2,00
70.060,00
1.433,26
5.338,64
9,00
374,71
3.551,19
0,00
1.058,55
1.787,45
20.000,00
3,15
35,52
0,00
3,15
35,52
10.000,00
0,00
9,00
6.244,637,85
529.429,74
2.577.450,66
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
210.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
1.000,00
9,00
0,00
1.544,57
0,00
63.116,79
0,00
3.561,73
9.785,
02,00
10.179,16
0,00
10.179,16
12.000,00
9,00
2,00
3.667.187,19
0,00
0,00
OK
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Dotação
0.13.00.00.00
Fonte....:
3.1.90.13.03.00.00
22
3.1.91.13.00.00.00
23 Fonte..
3.1.91.13.01.00.00
24 Fonte....:
3.3.90.14.00.00.00
25 Fonte....:
3.3.90.30.00.00.00
26 Fonte..
3,3.90.30.07.00.00
28 Fonte..
3.3.90.30.16.06.00
a Fonte....:
3.3.90.30.21.00.00
33 Fonte,...:
3.3.90.30.22.00.00
34 Fonte....:
3.90.30.51.09.00
35 Fonte....:
3.3.90.33.00.00.00
36 Fonte....:
3.3.90.36.00.00.00
37 Fonte..
CAMARA MUNICIPAL
10 CÂMARA MUNICIPAL
10.02 CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC
10.02.001 CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC
Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
0,00
529.429,74
2.577.450,66
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
9,00
529.429,74
2.577.450,66
0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
744.871,53 0,00 0,00
68.131,71 68.131,71
151.840,28 151.840,28
contribuição Patronal p/ INSS(Exceto o i - Desdobramento
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
9,00 0,00 0,00
68.131,71 68.131,71
151.840,28 151.840,28
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
357.631,69 0,00 0,00
62.059,96 62.059,95
145.751,73 145.751,73
contribuição Patronal p/R?PS( exceto « i - Desdobramento
1590 Recursos não Vínculados de Impostos e Tr
0,00 9,00 0,00
62.059,96 62.059,96
145.751,73 145.751,73
DIÁRIAS - CIVIL
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
40.000,00 0,00 0,00
7.273,00 7.275,00
18.885,00 14.875,00
MATERIAL DE CONSUMO
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
150.000,00 0,90 0,00
0,00 300,00
35.930,33 3.570,65
Géneros de Alimentação - Desdobramento
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00 0,00
0,00 300,00
18.198,02 750,00
Material de Expediente — Desdobramento
1509 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
652,2€ 0,00
Material de Copa e Cozinha - Desdobramento «
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
11.437,80 0,00
Material de Limpeza e Produção de Higien - Desdobramento
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
1.642,25 0,00
Material de Consumo - Pagto Antecipado - Desdobramento
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00 0,00
0,09 0,00
4.000,00 2.820,65
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
50.000,00 0,00 0,00
14.385,04 14.385,04
14.385,04 14.385,04
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA Fí
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,09 +00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,09
0,00
oco
da Despesa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.010,00
0,00
0,00
1.179,35
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
Despesa
da Despesa
da Despesa
0,00
0,00
1.179,35
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Maio de 2024
Total Créditos
Fago no Mês
Pago no Ano
0,00
529.429,74
2.577.450,66
744.871,53
68.131,71
151.840,28
9,00
68.131,71
151.840,28
357.631,69
62.053,96
145.751,73
0,09
62.059,96
145.751,73
40.000,00
7.385,00
14.875,00
150.000,00
2.150,00
3.420,65
0,00
150,00
600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,90
0,00
0,09
2.000,00
2.520,65
50.000,00
14.385,04
14.385,04
1.000,00
0,00
0,00
Fosna,
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
9,00
593.031,25
0,00
0,00
211,879,96
0,00
c,00
0,00
0,00
25.125,00
0,09
0,00
115.249,02
150,00
330,33
159,00
598,02
1.
0,00
652,26
0,00
437,80
8,009
1.642,25
35.614,96
0,99
0,00
1.000,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Maio de 2024 Folha:
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CAMARA MUNICIZAL
10 CÂMARA MUNICIPAL
10.02 CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC
10.02.001 CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Emperhado no Mês Liquidado no Mês — Anulado no Mês Pago no Kês Empenhos a Pagar
Empenhado no Anc Liquidado no Ano Anulado nc Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
38 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
846.227,34 0,00 40.000,00 119,385,00 806.227,34 210.330,39
172.543,94 45.889,01 0,00 47.889,01 9,10
488.456,95 160.351,67 11.945,00 160.351,57 316.160,38
3.3.90.39.01.00.00 Assinatura de Periódicos e Anuídades - Desdobramento da Despesa
39 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 ovo 0,00 0,00 0,00
235,90 235,00 0,00 235,00 0,90
3.3.90.39.05.00.00 Serviços Técnicos Profissionais - Desdobramento da Despesa
40 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00 0,00 0,00 9,00
2,00 0,00 0,00 9,00 9,00
5.688,00 5.688,00 0,00 5.688,00 0,00
3.3,90.39.19.00.00 Exposições, Congressos e Conferências - Desdobramento da Despesa
44 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00 0,00 2,00 0,00
1.100,00 1.100,00 0,009 1.100,00 0,00
1.100,00 1.100,00 2,00 1.100,00 2,00
3.3.90.39.22.00.00 MULTAS INDEDUTÍVEIS - Desdobramento da Despesa
4761 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00 0,00 0,00 0,09
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
608,01 608,01 0,00 608,01 0,00
3.3.90.39.29.00.00 Serviços de Energia Elétrica - Desdobramento da Despesa
47 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 9,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
81.009,00 22.151,28 0,00 22.151,28 58.848,72
3.3.99.39.20.00.00 Serviços de Água e Esgoto - Desdobramento da Despesa
48 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00 0,90 0,00 0,00
0,00 111,87 0,00 111,87 0,00
2.000,00 318,85 0,00 318,85 1.681,15
3.3.90.39.34.00.00 Serviços de Seleção e Treinamento - Desdobramento da Despesa
49 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00 9,00 0,00 0,00
890,00 830,00 0,00 890,00 0,00
20.860,00 10.875,00 2.985,00 10.875,00 0,00
3.3.90.39.42.00.00 Serviços de Processamento de Dados - Desdobramento da Despesa
Fonte,...: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65.450,00 5.950,00 0,00 5.950,00 0,00
89.250,90 17.850,00 0,00 17.850,00 71.300,00
3.3.90.39.43.00.00 Serviços de Telecomunicação - Desdobramento da Despesa
52 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.100,00 140,39 0,00 140,39 3.959,61
3.3.90.39.44.00.00 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto - Desdobramento da Despesa
53 Fonte,...: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00 0,00 2,00 0,00
0,00 7.993,00 0,0 7.993,00 9,00
55.951,00 31.972,00 0,00 31.972,00 23.979,00
3.3.90.39,61.00.00 Limpeza e Conservação - Desdobramento da Despesa
57 Fonte,...: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 6.751,00 0,00 6.751,00 0,10
74.261,00 19.953,00 0,00 19.952,90 54.308,10
3.3.90.39.63.00.00 HOSPEDAGENS - Desdobramento da Despesa
58 Fonte.,..: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00 9,00 2,00 0,00
15.103,94 15.103,94 0,00 15.103,94 0,00
15.103,94 15.103,94 2,00 15.103,94 9,00
3.3.90.39.64.00.00 Servicos Bancários - Desdobramento da Despesa
59 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00 0,00 0,00 0,60
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Jnidade Gestora.... CAMARA MUNICIPAL
Degloss sa suru RE: CÂMARA
Unidade Orçamentária: 10.02 CAMARA
Sub dade. . . 10.02.001 CAMARA
Dotação Saldo Inicial
+90.39.72.00,00
6 Fonte...
0,00
3.3.90.39,73.00.00
61 Fonte..
0,00
3.3.90.40.00.00
64 Font:
SERVIÇOS TECNOLO.
20.000,00
3.3.90.40.06.00.00
Locação de Softwares
Balancete da Despesa
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
0,00
6.800,00
Despesas de Teleprocessamento
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
9,90
30.000,00
127.500,00
Outros Serviços de Terceiros PJ- Pagto A
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,90
0,00
4.000,00
0,00
0,00
12.000,00
MUNICIPAL
MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC
MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC
Suplementações Reduções
Liquidado no Més
Liquidado no Ano
489,20
2.316,20
Reservado
Anulado no Més
Anulado no Ano
0,09
0,00
- Desdobramento da Despesa
0,00
7.500,00
30.000,00
c,00
c,00
2.040,00
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
2,00
2.400,00
2.400,00
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento da Despesa
0,00
0,00
1.960,00
0,00
0,90
0,00
- Desdobramento da Despesa
4897 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00 c,00
09,00 2.400,00
12.000,00 2.400,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
65 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
712.042,80 0,00 c,00
65.675,70 65.675,70
316.360,90 316.360,90
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
66 Fonte.. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
500,00 0,00 c,00
2,00 c,00
2,00 c 00
010310004.2.304000 REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS FÚBLICOS
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
67 Fonte.. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
10.000,00 0,00 c.00
9,00 c,00
0,00 0,00
3,3.90.39.00.00.00 CUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
cs Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
10.090,00 0,00 c,00
0,00 c,00
0,00 c,00
Total Subunidade
9,388.91:,21 40.000,00 40.000,00
919.501,09 796.982,17
3.839.731,00 3.392.360,09
Total Unidade Orçamentária
9.388.911,21 40.000,00 40.000,00
919.501,09 796.983,17
3.839.731,00 3.392.360,09
Total do Órgão
10,480.911,21 40.000,00 40.000,00
1.003.064,46 860.546,54
4.282.870,24 3.835.496,33
Total Geral
10.480.911,21 40.000,00 40.000,00
1.003.064,46 880,546,54
Michele do Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/0-8
Mat 4091-6
4.282.870,24
3.835.496,33
Câmara Muni kíaal de Quissamã
0,00
0,00
0,00
2,00
0,00
0,00
0,09
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
119.385,00
2,00
17.134,35
119.385,00
9,00
217.134,35
Presidente
Mat, 4008-8
Maio de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
489,20
2.316,20
0,09
500,00
900,00
0,90
- 000,00
«040,00
2
2
«000,00
«400,00
«400,00
nino
0,00
«400,00
«400,00
mm
712.042,60
65.675,70
316.360,90
500,00
0,00
0,00
10
«000,00
0,00
0,00
10.000,09
0,09
0,00
9.388.911,21
800.943,17
3.392.209,99
9.388.911,21
800.943,17
3.392.209,99
10.480.911,21
884.506,54
3.835.349,23
19.480.911,21
884.506,54
3.835.349,23
Fábio Castro da Cu.
Saldo Disponivel
Empenhos a FZagar
Pagtos a Efetuar
9,00
0,00
3.009,00
0,00
3.600,00
«o
100
«600,00
395.681,90
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
Hm
0.000,00
9,00
c,00
10.909,90
2,90
0,00
5.446.929,56
150,10
430,386,66
3.446.929,56
150,10
430.386,66
6.095.790,32
159,10
439.386,66
6.095.790,32
50,10
430.386,66
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
nidade Gestora..... à CAMARA MUNICIPAL
nidade Orçamentária Saldo Inícial
AMARA Mº
IPAL ( ARIO) - CAMPLEN
1.092.060,00
'AMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC
9.388.911,21
fotal Geral
10.480.911,21
Balancete da Despesa
Suplementações
Empenhado no Mês Liqu
Empenhado no Ano Liqu
0,00
83.563,37
443.139,24
40.000,00
919.501,09
3.839.731,00
40.000,00
.064,46
.870,24
umo Final
Reduções
idado no Mês
idado no Ano
3.392.360,09
0.000,00
880.545,54
3.835.499,33
Maio de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago nc Ano
Reservado
0,00 1.092.009,00
0,00 83.563,37
0,00 443.139,24
119.385,00 9.388.911,21
0,00 8 943,17
17.134,35 3.392 99
119.385,00 10.480.911,21
0,00 884.506,54
17.134,35 3.835.349,23
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 06/Jun/2024, 11h e 06m.
Michele AM aro
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/0-8
Mat 4091-6
Fabio Gástro da Costa
Presidente
Mat, 4008-8
Folha:
Pagtos a Efetuar
648.860,76
0,00
0,00
Página: 1 de 10+0
06/06/2024 11:14:12
Piano de Contas
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISS 2024
FFiitros
Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL
Período: 01/05/2024 a 31/05/2024
Somente contas com movimento
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00
ATIVO
3.852.418,18
[e]
1.007.630,53
920.952,87
ústa
(o)
Presidente
Mat, 4008:8
3.939.095,84
D
1.1.0.0.0.00.00.00.00,00 ATIVO CIRCULANTE 1.338.565,44] D 1.007.630,53. 320.952,87 ima no|D| >
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1.238.404,90] D 1.001.355,53 920.952,87 1.318.807,56] D e
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 1.238.404,90] D * 1,001,355,53 920.952,87 1.518.307,56) D
1.1,1.1,1.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO 1.238.404,90 | D 1.001.355,53 920.952,87 1.318.807,56 | D
1.1.1.1,102.00.00.00,00 lconta única: ; | 1.238.404,90] D 1.001.355,53 920.952,87. 1.318.807,56] D SE a
7924) 1.1,1.1.1.02.01.00.00.00 BANCO DO BRASIL 1.238.404,90 | D 1.001.355,53 920.952,87 1.318.807,56] D E E ê
223) 1.1.1.4.1.02.01.10.00.00 MUNICIPAL 1.238.404,90] O 1.001.355,53 920.952,87 rmasose| D | NES O
8489) 1.1.1.1.1.02.01.10.02.00 [Banco do Brasil S/A - Camara - 20690 - 3 - 20690 - 3 1.238.404,90] D 1.001.355,53 920.952,87 1.318.807,56] D a SS
: 23 1.1,3.0.0,00.00.00.00.00 CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 11.490,00] O 5.975,00 E 1748500] D Es E
623) 1.1.3.1,0.00.00.00.00.00 s HANTAMENTOS CONCEDIDOS 11.490,00 | D 5.975,00 - 17.465,00] D ER x s
1.1.3.1.1.00.00.90.00.00 s fAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 1149000) D 5.875,00 | E waso|p|2 8 5
632) 1.1.3.1.1.02.00.00.00.00 S |SUPRIMENTO DE FUNDOS 4.000,00| D - - 4.000,00 | D
| 1.1.3.1.1.02.01.00.00.00 MUNICIPAL 4.000,00] O E Ê 100000] D | X
8636) 1.1,3.1,1.02.01.01.00.00 [CAMARA MUNICIPAL — GERAL 4.000,00| D . - 4.000,00] D bo”
635] 1.1.3.1.1.99.00.00.00.00 |ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS 2.490,00] D 5.975,00 é 1348500] D | 5
975) 1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 S [ESTOQUES 88.671,54] D 300,00 - 88.971,54| D EM
97] 1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 [nimoxaniraDo s8.671,54| D 300,00 x ss971,54| O EEE
998) 1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 LMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO 88.671,54] D 300,00 - 88.971,54] D = g Sa
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 IMATERIAL DE CONSUMO 74481,34) D à E za18180| D] DE
1000] 1.1.5.6.1.01.01.00.00.00 ICOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 6.347,30] D . - 6.347,30] D SÊ
1008] 1.1.5.6.1.01.0900.00.00 TERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS 400090] D / : 4.000,00] O
1009] 1.1.5.6.1.01.10.00.00.00 IMATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 21.979,10] D 21.979,10] D
1012) 1.1.5.6.1.01.13.00.00.00 [MATERIAL DE COPA E COZINHA 2422780) D : 1422780] O
Estado do Rio de Janeiro
1013] 1.1.5.6.1.01.14.00.00.00
1048] 1.1.5.6.1.01.99.00.00.00
1049] 1.1.5.6.1.02.00.00.00.00
1051) 1.1.5.6,1.02/02.00.00.00
1054] 1.1.5.6.1.04.00.00.00.00
1055] 1.1.5.6.1.04.01.00.00.00
1064/ 1.1,5.6.1.07.00.00.00.00
1065) 1.1.5,6.1.07.01.00.00.00
1146) 1.2.0.0.0.00.00.00.00.00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00
1725) 1.2.3.1.0.00.00.00.00.00
1.2.3,1.1.00.00.00,00.00
1727) 1.2.3.1.1.01.00.00.00.00
1729/1.23.1,1.01.02.00.00.00
1732) 1.2.3.1.1.01.05.00.00.00
1733) 1.2.3.1.1,01.06.00.00.00
1734) 1.2.3.1.1.01.07.00.00.00
1748] 1.2.3.1,1.01.21.00.00.00
1749 1.2.3.1.1.01.99.00.00.00
1,2.3.1.1.02.00.00.00.00
1751) 1.2.3.1.1.02.01,00.00.00
1752] 1.2.3.1.1.02.02.00.00.00
1753) 1.2.3.1.1.03.00.00.00.00
1231.10301.00.0000
1755) 1.2.3.1.1.03.02.00.00.00
1.2:3.1,1.08.03.00,00.00
1757) 1.2.3.1.1.03.04.00.00.00
1.2.3.1.1.04.00.00.90.00
1759 1.2.3.1.1.04.01.00.00.00
12.3:1,1.08:05.00.90.00
1764] 1.2.3.1.1.04.06.00.00.00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00
Plano de Contas
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISS 2024
[MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
'ROS MATERIAIS DE CONSUMO
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
IATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS
IMATERIAL DE EXPEDIENTE
IMATERIAL DE EXPEDIENTE
ATIVO NÃO CIRCULANTE
nm
IMÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS
PARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO
[EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO
UINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS
IMÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS
UIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS
DE INFORMÁTICA
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
>» »>rurpr-orr- rx
[EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
IMÓVEIS E UTENSÍLIOS
a
ARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
>
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO
IMOBILIÁRIO EM GERAL
> >
UTENSÍLIOS EM GERAL
TERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO
w >
>
BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS
»
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO
14,316,64
13.310,50
9.609,41
9.609,41
3.468,19
3.468,19
1.412,60
1.412,60
2.513.851,74
2.513.851,74
1.446.247,42
1.446.247,42
103.371,58
2.235,26
3.080,00
1.169,00
15.958,82
780,00
80.148,50
426.108,79
388.208,04
27.900,75
543.047,28
105.516,98
16.017,32
409.189,93
12.323,05
36.519,77
2.483,00
33.446,77
590,00
337.200,00
vo voodoo
vo vos
Go fo Do pio Do Bo pm o
(o)
Página: 2 de 10+0
06/06/2024 11:14:12
14.316,64
13.310,50
9.909,41
9.909,41
3.468,19
3.468,19
1.412,60
ES
1.412,60 5 E
2.513.851,74 SS
S2E
2.513.851,74 das
o
1.446.247,42 Er=
“o
Pa
1.846.247,42
103.371,58
1.169,00
15.958,82
féipal de Quissamã
780,00
388.208,04
37.900,75
543.047,28
105.516,98
16.017,32
409.189,93
12.323,05
CRC-RJ 119452/0-8
Michele do Desterroôs
Chefe da Divisão de Contabilidade
Mat 4091-6
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISS 2024
1767) 1.2.3.1.1.05.01.00.00.00
1.2.3.2,0.00.00.00.00.00
1.2.3.2.1,00.00.00.00.00
1.2.3.2.1.99.00.00.00.00
1.2.3.2.1.99.99.00.00.00
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00
2.1,1.1.1.00.00.00.00.00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00
2.1,1,1.1.01.01.00.00.00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00
2.1,1,4,1.00.00.00.00.00
2.1,1.4.1.01.00.00.00.00
2.1.3,4.1.01.01.00.00.00
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00
2.1.1,4.2.01.00.00.00.00
2.1,1.4,3.00.00.00.00.00
2.11,4.3.01.00.00.00,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00
2.1,3.1,0.00.00.00.00.00
2.1,3.1.1.00.00.00.00.00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00
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2.1.8,0.0.00,00.00.00.00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00
2.1,8.8.1.00.00.00.00.00
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00
2.1.8.8.1.01.99,00.00.00
Plano de Contas
97
97
97
97
A |VEÍCULOS EM GERAL
S [BENS IMÓVEIS
S [BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO
S [DEMAIS BENS IMÓVEIS
A |OUTROS BENS IMÓVEIS
5 passo E PATRIMÔNIO LIQUIDO
S |PASSIVO CIRCULANTE
s lonricações rRamaLtistas, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR
S |PESSOAL A PAGAR
S |PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO
S |PESSOAL A PAGAR
A Entáios REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS
S JENCARGOS SOCIAIS A PAGAR
S JENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO
[CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR
INTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS
INTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)
[ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO
[CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO
E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO!
FORNECEDORES NACIONAIS
[FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR
DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR
TAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
VALORES RESTITUÍVEIS
JALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO
CONSIGNAÇÕES
337.200,00
1.067.604,32
1.067.604,32
1.067.604,32
1.067.604,32
3.228.187,37
103.632,14
1.003,72
12.661,15
12.661,15
12.661,15
12.661,15
13.664,87
73.038,86
73.038,86
73.038,86
59.373,99
59.373,99
59.373,99
15.712,98
15.712,98
15.712,98
15.712,98
15.712,98
88.922,88
84.922,88
84.922,88
84.922,88
84.922,88
o room o p oo rr oro
o
ao a
o
1.106.956,83
1.106.956,83
743.184,78
612.993,11
612.993,11
612.993,11
612.993,11
130.191,67
68.131,71
68.131,71
68.131,71
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62.059,96
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141.636,76
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10.400,00
222.135,29
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212.050,29
212.050,29
212.050,29
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1.076.950,50
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612.993,11
612.993,11
612.993,11
130.191,67
68.131,71
68.131,71
68.131,71
62.059,96
62.059,96
— 141.786,76
141.786,76
141.786,76,
141.786,76
131.386,76)
10.400,00
191.978,96
186.003,96
186.003,96
186.003,96
186.003,96
Página: 3 de 10+0
06/06/2024 11:14:12
337.200,00
1.067.604,32
1.067.604,32
1.067.604,32
1.067.604,32
3.198.181,04
73.625,81
1.003,72
12.661,15
12.661,15
12.661,15
12.661,15
13.664,87
73.038,86
73.038,86
73.038,86
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59.373,99
59.373,99
15.862,98
15.862,98
15.862,98
15.862,98
15.962,98
58.766,55
58.876,55
58.876,55
58.876,55
58.876,55
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Mat, 4008-8
$
Michele do Desterro
Chete da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/0-8
Mat 4091-6
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISS 2024
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00
2.1,8.8.1.01.99.03,00.00
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23.7
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2.3.7.1.5.02.00.00.00.00
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3.1.0.0.0.00.00.00.00.00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00
Plano de Contas
IPMQ - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR
.N,5.5- FOLHA
INSS/EMPRESA
ENSÃO JUDICIAL/PENSÃO ALIMENTÍCIA
DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO
= FOLHA - FUNDOS
> Pp» >»
»
>
iss
IRRF/PESSOA JURÍDICA
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - CAMARA
[Pensão Aimentícia - Câmara
Plano de Saúde - Câmara
">
>
- CAMARA
INSS - CAMARA
>
[EMPRESTIMO &. BRASIL - CAMARA
RPPS - CAMARA
rapebusPrev.
MacaePrev
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO
“as
>
[SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR.
[PATRIMÔNIO LIQUIDO
LTADOS ACUMULADOS
un
ISUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS
|SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO
ISUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
IPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS
“raw
[SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
IVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO
>
ISUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
JARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA
63.479,92
81.463,20
300,24
1.435,79
190.466,16
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337,55
324,05
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20,32
5.524,72
25.002,56
4.000,00
4.000,00
“4.000,00
3.124.555,23
3.124.555,23
3.124.555,23
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4.697.838,29
7.823.773,82
7.823.773,52
1.380,00
1.380,00
3.381.191,31
2.825.682,33
2.407.596,79
a
(a)
o oin
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300,24
675,10
648,10,
210.426,85
4.105,88
25.061,15
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33.143,29
31.601,44
49.824,63
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309,18
10.085,00
10.085,00
10.085,00
884.671,54
808.860,48
612.993,11
299,25
337,55
324,05
185.043,11
4.105,88
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66.264,20
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31.601,44
24.822,07
117,08
309,18
5.975,00
5.975,00
5.975,00
“2a3zas2
Página: 4 de 10+0
63.479,92
81.463,20
299,25
1.435,79
190.466,16
57.500,69
Fabio Castro dá Costa
140,00
110,00
110,00
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3.124.555,23
3.124.555,23
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4.697.838,29
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138000]
1.380,00
4.265.862,85
3.634.542,81
3.020.589,90
Chefe da Divisão de Contabilidade
Presidente
Mat. 4008-8
Maf74006-8
06/06/2024 11:14:12
ipal de Quissamã
Câmara Munic
CRC-RJ 119452/0-8
Mat 4091-6
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISS 2024
3381) 3.1.1.1.0.00.00.00.00.00 -
3382] 3.1.1.1.1.00.00.00.00.00 .
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00 .
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00 E
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00
3,1.2.1.0,00.00.00.00.00 x
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00 -
3.1.2,1.2.01.00.00.00.00 E
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00 ”
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00 -
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00
3.1,3.0.0.00.00.00.00.00 *
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00 a
3.1,3.1.1.00.00,00.00.00 »
3.1.3,1.1,01,00.00.00.00
3.3.0.0.0.00.00,00.00.00 =
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 -
3.3.1,1.1.00.00.00.00.00 :
3,31.11.01,00.00.00.90 :
3.3.1,1.1.39.00.00.00.00
3.3,1,1.1.99.00.00.00.00 :
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00 -
3.3.2.1.0.00,00.00.00.00 E
3.3.2,1.1.00.00.00.00.00 .
3.3.2:1.1.01.00.00.00.00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00 .
3.3.2:2.1.00,00.00.00.00 -
3.3.2.2.1.38.00.00.00.00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00 E
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00
3.3.7.3.1.06.00.00.00.00 -
Piano de Contas
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS
JUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -
[VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS
ICIMENTOS E SALÁRIOS |
ENCARGOS PATRONAIS
“
IRGOS PATRONAIS - RPPS
ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS
> wu
[CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS
Q
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS
>» wa
IEFÍCIOS A PESSOAL
[BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS
EFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO
[USO DE MATERIAL DE CONSUMO
“> au
n
O DE MATERIAL
[CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO
Pu w
IBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
>
IMATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS
[OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
>
u
[SERVIÇOS
DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO
>» a w
IDIARIAS PESSOAL CIVIL
SERVIÇOS TERCEIROS - PF
IÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO
[DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
ru
IVIÇOS TERCEIROS - PJ
[SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
2.407.596,79
2.407.596,79
2.407.596,79
2.407.596,79
167.400,34
83.691,77
83.691,77
83,691,77
83.708,57
83.708,57
83.708,57
250.685,20 |
250.685,20
250.685,20
250.685,20
164.375,32
2.963,07
2.963,07
2.963,07
909,83
728,90
1.324,34
161.412,25
220,00
220,00
220,00
161.192,25
161.192,25
15.752,33
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2 o
612.993,11
612.993,11
612.993,11
612.993,11
130.192,67
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62.059,96
62.059,96
68.131,71
68.131,71
68.131,71
65.675,70
65.675,70
65.675,70
65.675,70
75.811,06.
1.433,26
1.433,26
1.433,26
3a
1.058,55
74.377,80
1.300,00
1.300,00
1.300,00
14.385,04
14.385,08
14.385,04
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58.692,76
6.754,00
Página: 5 de 10+0
06/06/2024 11:14:12
3.020.589,90
3.020.589,90
3.020.589,90
3.020.589,90
297.592,01
145.751,73
145.751,73
145.751,73
151.840,28
151.840,28
151.840,28
316.360,90
316.360,90
316.360,90
316.360,90
4.396,33
1.284,54
1.787,45
1.324,34
235.790,05
1.520,00
1.520,00
1.520,00
14.385,04
14.385,04
14.385,04
219.885,01
219.885,01
22.503,33
Rio dio So Bio GD o Bio dy
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Fabio C tro da Costa
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Chefe da Dinsão de Contabilidade
Michel
Presidente
Mat. 4008-8
Câmara Municipal de Quissamã
CRC-RJ 119452/0-8
Mat 4091-6
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISS 2024
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00
3.3.2.3.1,11.00.00,00.00
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00
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3944] 3.3.2.3.1.56.00.00.00.00
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4211] 3.5.1.0.0.00.00.00,00.00
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4215) 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00
8211
3.5.1.1.2.02.08.00.00.00
4.0,0.0.0.00.00.00.00.00
4.5.0.0.0.00.00.00.00,00
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00
4.5:1.1.0.00.00.00.00.00
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00
4,5,1.1.2.02.00.00.00,00
4.5.1,1,2.02.08.00.00.00
5.0.0.0.0.00.00.00.00,00
5.2,0.0.0.00.00.00.00.00
5.2,2.0.0.00.00,00.00.00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00
5.2.23.1.00.00.00.00.00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00
5.2.2.1.2.00.00.00,00.00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00
5.2.2.1,3.99.00.00.00.00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00
5.2.2.1,3.03.00.00.00.00 |
Plano de Contas
SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA,
ERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
SELEÇÃO E TREINAMENTO
>» » >
'RVIÇOS BANCARIOS.
SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO
[SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS
> » » »
[PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
>
TROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
[TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS
RANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.
[TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA
CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -
REPASSE CONCEDIDO
[REPASSE DUODÉCIMO - CMQ.
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA
ÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS
[TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS
INSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
RANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA
REPASSE RECEBIDO
REPASSE RECEBIDO CÂMARA
DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
ORÇAMENTO APROVADO
DA DESPESA |
[DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
[DOTAÇÃO INICIAL
[CREDITO INICIAL
ITAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO
“iu
CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR
ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
[VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE
ELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO
> > um >
20.755,18
2.146,00
1.318,80
37.872,00
83.347,94
391.133,66
391.133,66
391.133,66
391.133,66
391.133,66
391.133,66
4.005.422,12
4.005.422,12
4.005.422,12
4.005.422,12
4.005.422,12
4.005.422,12
4.005.422,12
14.053.420,04
13.771.867,64
13.771.867,64
10.480.911,21
10.480.911,21
10.480.911,21
40.000,00
40.000,00
80.000,00
80.000,00
40.000,00
Bro
vv DvD ooo
vom
111,87
12.800,00
890,00
489,20
7.993,00
5.950,00
15.103,94
8.603,75
1.213.521,15]
1.213.521,15
1.213.521,15
1.001.355,53
1.001.355,53
1.001.355,53
1.001.355,53
1.001.355,53
1.001.355,53
1.001.355,53
119.356,69
119.356,69
119.356,69.
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43.822,00
15.103,94
91.951,69
391.133,66
391.133,66
391.133,66
391.133,66
391.133,66
abro Castto da Tosta
Presidente
Mat. 4008-8
E
391.133,66
5.006.777,65
Mat 409]-6
E
5
5.006.777,65 fra =
j S
5.006.777,65 = g
2 z
5.006.777,65 ERMS
5.006.777,65 SS
VIE
8 e
5.006.777,65 vs E
“ss
5.006.777,65 Es
15.147.584,50
14.866.032,10
14.866.032,10 a!
ES
v= o
10,480.911,21 4ES
Ee
8g
10.480.911,21 se
10.480.911,21 85
vs
VE&
40.000,00 2Se
40.000,00 Sae
Fabliid. ! Me do
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Estado do Rio de Janeiro Plano de Contas
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISS 2024
6203] 5.2.2.1.9.04.00.00.00 00
5.2,2.9.0.00.00.00.00.00 & CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 3.290.956,43 | D 1.213.521,15 119.356,69 4.385.120,89
6231) 5.2.2.9.1.00.00.00.00.00 |PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA 28.285,00) D 210.456,69 119.356,69 119.385,00
6232] 5.2.2.9.1.01.00.00.00.00 PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS 28.285,00 D 210.456,69 119.356,69 119.385,00
6235] 5.2.2.9.2.00.00.00.00.00 EMPENHOS POR EMISSÃO 3.262.671,43] D 1.003.064,46 - 4.265.735,89
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO 3.262.671,43] D 100306446] . 4.265.735,89
6237/5.2.2.9 2.01.01.00.00.00 EMISSÃO DE EMPENHOS 3.279.805,78] D 1.003.064,46 4.282.870,24 A
6239] 5.2.2.9.2:01,03.00.00.00 5) ANULAÇÃO DE EMPENHOS 17.134,35 | € a e 1713435 B
.0.0.0.00.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 281.552,40 | D - 281.552,40 s ES Ss
6243) 5.3.1.0.0.00.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE AP NÃO PROCESSADOS 193.804,38] D . - 193.804,38 s B s
-1,1,0.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS 193.804,38 | D - 193.804,38 o ES E
5.3,2.0.0.00.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS 87.798,02 | D : . 87.748,02 s
5.3.2.1.0.00.00. 00.90.00 RP PROCESSADOS - INSCRITOS 87.748,02] D 87.748,02 ia
6254] 6.0.0.0.0.00.00.00.00.00 DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 14.053.420,04 | € 5.003.140,69 6.097.305,15 15.147.584,50
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 13.771.867,64 |] € 4.982.340,69 6.076.505,15 14.866.032,10
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 DA DESPESA 13.771.867,64| E 4.982.340,69 6.076.505,15 14,866.032,10 e
6278] 6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 |DISPONIBILIDADES DE CREDITO 10.480.911,21/ € 3.097.930,92 3.097.930,92 10.480.911,21 EA É)
62 6.2.21,1.00.00.00.00.00 EDITO DISPONÍVEL 7.189.954,78] € 1.213.521,15 119.356,69 6.095.790,32 B 8
628 6.2,2.1.2.00.00.00.00.00 CREDITO INDISPONÍVEL 28.285,00) € 119.356,69 210.456,69 119.385,00 B
6282] 6.2.2.1.2.02.00.00.00.00 'REDITO PRE-EMPENHADO 28.285,00] € 119.356,69 210.456,69 119.385,00 2
6284) 6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 CREDITO UTILIZADO 3.262.671,43 | € 1.765.053,08 2.768.117,54 4.265.735,89 E
6285) 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 DITO EMPENHADO A LIQUIDAR 307.718,64 880.546,54 1.003.064,46 430.236,56 “
6.2.2.1.3.03,00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO UQUIDADO A PAGAR 4.110,10 884.506,54 880.546,54 150,10
6288] 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 REDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 2.950.842,69 - 884.506,54 3.835.349,23
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00 (OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 3.290.956,43 1.884.409,77 2.978.574,23 4.385.120,89 j os
6314] 6.2.2.9.1.00.00.00.00.00 PRE-EMPENHADA 28.285,00 119.356,69 210.456,69 119.385,00 Êo
6.2.2.9.1 01.00.00.00.00 |PRE-EMPENHOS À EM PENHAR 28.285,00 119.356,69 210.456,69 119.385,00 % Ê 3
6318] 6.2.2.9.2.00.00.00.00.00 DE EMPENHO 3.262.671,43 1.765.053,08 2.768.117,54 4.265.735,89 sã
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO 3.262.671,43 1.765.053,08 2.768.117,54 4.265.735,89 E Ê 2
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 EMPENHOS A LIQUIDAR 307.718,54 880.546,54 1.003.054,46 430.236,56 E = E
6.2.2.9.2.01, 03.00.00.00 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 4.110,10 884.506,54 880.546,54 150,10 E ê
6323 6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 |EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 2.950.842,69 - 884.506,54 3.835.349,23
A |(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES
o
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PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISS 2024
6326) 6.3.0.0.0.00.00.00.00.00 S [EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 281.552,40] € 20.800,00 20.800,00 281.552,40
8.3.1.0.0.00,00.00.00.00 S [EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 193.804,38 | € 20.800,00 20.800,00 193.804,38
6328] 6.3.1.1,0.00.00.00.00.00 A |RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 15.416,56] € 10.400,00 . 5.016,56
6330] 6.3.1.3.0.00.00.00.00.00 A |RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR 4 10.400,00 10.400,00 é
6331] 6.3.1.4.0.00.00.00.00.00 A |RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 104.044,01] € e 10.409,00 114.444,01
6337] 6.3.1.9.0.00.00.00.00.00 S |RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS. 74.343,81] € é : 74.343,81
6339] 6.3.1.9.9.00.00.00.00.00 A [OUTROS CANCELAMENTOS DE RP 74.343,81| € - 74.343,81 a
|6.3,2.0.0.00.00.00.00.00 S [EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS 87.748,02| € - y 87.798,02 %
6341] 6.3.2.1.0.00.00.00.00.00 A |RP PROCESSADOS A PAGAR 14.599,16] € - - 14.599,16 pa ES os
6342] 6.3.2.2.0.00,00.00,00.00. À |RP PROCESSADOS PAGOS 73.148,86] € - ) 73.148,86] € e s S
6348] 7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 S [CONTROLES DEVEDORES 8.696.450,37 D 1.011.440,53 º 9.707.890,90 | D 53 E E
6349] 7.1.0.0.0.00.00.00.00.00 5 jaTOS POTENCIAIS 1.695.806,05] D - - 169580605] 0] S
6545) 7.1.2.0.0.00.00.00.00,00 S JATOS POTENCIAIS PASSIVOS 1.695.806,05 | D - - 1.695.806,05] D e
7.4.2.3.0.90.00.00.00.00 s CONTRATUAIS E 1.695.806,05 | D á E 1.695.806,05] D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00 S [OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO 1.695.806,05 | D - . 1.695.806,05] D
7.1.23.1.02.00.00.00,00 A [CONTRATOS DE SERVIÇOS 1.646.687,59] O . a 1.646.687,59] O e
6701] 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00 A ICONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS 49.118,46] O 49.118,46] D E
6732] 7.2.0.0.0.00.00,00.00.00 S |ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 6.985.364,32 | O 1.001.355,53 - 7.986.719,85 | O 9
6733] 7.2.1.0.0.00.00.00.00,00 S |DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 6.985.364,32 | D 1.001.355,53 . 7.986.719,85] D a
6734] 7:2.1.1.0.00.00.00.00.00 E) DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 6.985.364,32] D 1.001.355,53 . 7.986.719,85| D
6735) 7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 A |RECURSOS ORDINÁRIOS 6.985.364,32] D 1.001.355,53 bo 7.986.719,85] D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00 É) OS CONTROLES 15.280,00] O 10.085,00 E 25.365,00] D
6825] 7.9.1.0.0.00.00.00.00,00 S |RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS 15.280,00] D 10.085,00 - 25.365,00 | D
6833) 7.9.1.2.0.00.00.00.00.00 s INSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS 15.280,00 | O 10.085,00 ' 25.365,00] D
7.9.1,2.1.00.00.00.00.00 A [CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS 15.280,00 | D 10.085,00 25.365,00] O e E
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00. s CREDORES 8.696.450,37 | € 4.031.954,37 5.043.394,90 9.707.890,90 | € 5 & é o
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00 5 |EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS 1.695.806,05 | € 29.631,01 29.631,01 1.695.806,05 | € E a z E
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00 S EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 1.695.806,05 | € 29.631,01 29.631,01 1695.0605] E] O E 5 E
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00 s EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 1.695.806,05 | € 29.631,01 29.631,01 1.695.806,05 | € B “ É
8,1.2.3.1.00.00.00.00.00 É) IÇÃO DE OBRIGAÇÕES «CONSOLIDAÇÃO 1.695.806,05 | € 29.631,01 29.631,01 1.695.806,05 | € E ê
7526] 8.1.2,3.1.01.00.00.00.00 S |CONTRATOS DE SEGUROS 7.993,00] € - - 7.993,00] €
7528/ 8.1.2.3.1.01.02,00.00.00 A JEXECUTADOS 7.993,00] € ha 7.593,00 | €
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PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISS 2024
7529) 8.1.2.3.1.02.00.00.00.00 [CONTRATOS DE SERVIÇOS 1.638.694,59 | € 29.631,01 29.631,01 1.638.694,59] €
7530] 8.1.2.3,1.02.01.00.00.00 EXECUTAR 1.555.292,65 | € 29.631,01 e 1.525.661,64] €
7531] 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00 EXECUTADOS 83.401,94] € - 29.631,01 113.032,95] €
8.1.2.3.1.04.00,00.00.00 “ONTRATOS DE FORNECIMENTO DE SENS 49.118,46 | € : : as118,46| €
7536) 8.1.2.3.1.04.01,00.00.00 A EXECUTAR 49.118,46] € - - 49.118,46] €
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00 s |EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 6.985.364,32] € 4.002.323,36. 5.003.678,89 7.986.719,85 | €
7609] 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 6.985.364,32] € 3.000.967,83 4.002.323,36 7.986.719,85] €
7610] 8.2.1.1.0.00.00.00.00,00 É DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 6.985.364,32 | € 3.000.967,83 4.002.323,36 7.986.719,85 E s
76141] 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 S |DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 811.637,56) € 1.003.064,46 1.001.355,53 809.928,63 8 Ss
7612] 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 A |RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 8B11637,56] € 1.003.064,46 1.001.355,53 809.928,63 Ê E
7615) 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 S |DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR 574.457,61| € 890.946,54 1.003.064,46 686.575,53] €
7616] 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 A |DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EI 574.457,61] € 890.946,54 1.003.064,46 686.575,53] E
7619) 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 S |DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PORL 2.108.060,37 | € 1.106.956,83 1.076.950,50 2.078.054,04] €
7620) 82.1.1.3.01.00.00.00.00 A [COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 146.514,93] € 894,906,54 B90.946,54 | 142.554,93] €
7621] 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 A |COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 1.886.573,86] € 212.050,29 186.003,96 1.860.527,53) €
7622) 8.2.1.1.3.03.00.00.00.00 A |cOMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS 74.971,58 | € : é 74.971,58] €
7625] 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 S |DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 3.491.208,78] € - 920.952,87 4.412.161,65] €
2626] 8.2.1.1.4.01.00.00.00.00 A UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 2.424,547,60] € a 708.902,58 3.433.450,18] €
7627] 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00 A |UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 675.527,52] € - 212.050,29 887.577,81] €
7631] 8.2.1.1.4.99.00.00.00.00 A |DEMAIS UTILIZAÇÕES 391.133,66] € . : 391.133,66] C E
8.2.2.0.0.00.00.00.00.00 5 [EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - 1.001.355,53 1.001.355,53 . 8
8.2.2.1.0.00.00.00.00.00 $ |CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO a 1.001.355,53 1.001.355,53 -
7639) 8.2.2.1.1.00.00.00.00.00 5 EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO - 1.001.355,53 1.001.355,53 -
7653] 8.2.2.1.1.02.00.00.00.00 5 |PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERÊNCIAS É 1.001.355,53 1.001.355,53 - Ê
7654] 8.2.2.1.1.02.01.00.00.00 A |PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - À RECEBER 4.005.422,12] D 1.001.355,53 - 5.006.777,65] D E $
7655) 8.2,2.1.1.02.02.00.00.00 A PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA 4.005.422,12] € - 1.001.355,53 5.006.777,65] € Ê o É
7873) 8.9.0.0.0.00.00.00.00.00 S |OUTROS CONTROLES 15.280,00 | € - 10.085,00 25.365,00] € ed g = =
8.9,1.0,0.00.00.00.00.00 5 |ExEcução DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS 15.280,00] € - 10.085,00 25.365,00) € E - É >
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00 s EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E 15.280,00 | € - 10.085,00 25.365,00] € = Ê
8.9.1.2,1.00.00.00.00.00 DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS 15.280,00] € ' 20.085,00 25.365,00) €
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR 7.380,00] € 10.085,00 17.465,00] €
7889) 8.9.1.2.1.03.00.00.00.00
s
A
A
IANTAMENTOS APROVADOS
o
Página: 10 de 10+0
06/06/2024 11:14:13
Estado do Rio de Janeiro Plano de Contas
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISS 2024
7892| 8.9.1.2.1.06.00.00.00.00
A JADIANTAMENTOS CANCELADOS
4259.315,64 massuse
Total Geral
o
michele do Desterr Cleber Nu
F d « Filho à a Cos
do era E é Coordenador role Interno Pam iu
Ê “32 091-6 Mat. des
Câmara Munidgál de Quissamã * Mat, 4008-8
Município: QUISSAMA
Estado do Rio de Janeiro
Periodo: 01/05/2024 até 31/05/2024
Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
Receita Orçamentária (1)
Receitas Correntes
(-)Deduções da Receita
Receitas de Capital
(-JDeduções de Capital
Transferências Financeiras Recebidas (Il)
Recebimentos Extraorçamentários (ll)
Despesa a Liquidar
Despesa a Pagar
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
Outros Recebimentos Extraorçamentários
Saldo do Periodo Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa
TOTAL (V) = (1+11+ + IV)
Michele do Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/0-8
Mat 4091-6
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária
Clementina dê.Paula
Tesoureira
BALANÇO FINANCEIRO
INGRESSOS
Nota
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária
Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS
Câmara Municipal de Quissamã
Exercício
Atual
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.001.355,53
1.001.355,53
0,00
0,00
341.453,96
155.450,00
0,00
186.003,96
0,00
1.238.404,90
1.238.404,90
2.581.214,39
Página 1 de 2
Exercício
Anterior
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00)
896.747,91
896.747,91
0,00
0,00
279.911,15]
113.922,00
0,00
165.989,15
0,00
1.180.225,52
1.180.225,52]
2.356.884,58
Fábio Gástro da Costa
Presidente
Mat. 4008-8
FONTE: GOVER - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 06/Jun/2024, 11h e 15m.
BALANÇO FINANCEIRO Página 2 de 2
Município: QUISSAMA
Estado do Rio de Janeiro
Periodo: 01/05/2024 até 31/05/2024
Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
DISPÊNDIOS
Exercício Exercício
Nota Atual Anterior
rçam: ria (VI, 1.003.064,46 752.463,05
Despesas Correntes 1.003.064,46 752.463,05
Pessoal e Encargos Sociais 743.184,78 626.394,36
Outras Despesas Correntes 259.879,68 126.068,69
Despesas de Capital 0,00 0,00
ê idas (Vil 0,00 0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentaria 0,00 0,00
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária 0,00 0,00
Transferencias Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS 0,00 0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VII 259.342,37 242.789,62
Despesa Anterior Paga 36.892,08 78.974,27
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados 10.400,00 0,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados 0,00 0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 212.050,29 163.815,35
Outros Pagamentos Extraorçamentários 0,00 0,00
Saldo do Período Atual 1.318.807,56 1.361.631,91
Caixa e Equivalentes de Caixa 1.318.807,56 1.361.631,91
TOTAL (X) = (VI + VII + VIH + IX) 2.581.214,39 2.356.884,58
a)
Michele do Desterro cima fa Paula
Chefe da Divisão de Contabilidade Tesoureira
CRC-RJ 119452/0-8
Mat 4091-6 Mat. 0038
Câmara Municipal de Quissamã
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 06/Jun/2024, 11h e 15m.
Página: 1
Estado do Rio de Janeiro Conciliação Bancária
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL
Banco: 8489 - Banco do Brasil S/A - Camara - 20690 - 3 Conta Corrente: 20690-3
Data: 31 de Maio de 2024
Saldo no Banco
Valor Aplicado
Saldo na Contabilidade : 1.318.807,56
Diferença E 1.318.807,56
(1) Entrada não considerada pelo Banco (2) Saída não considerada pelo Banco
Total......: = Total ......: -
(4) Saída não contabilizada (3) Entrada não contabilizada
- Total ......: -
Fórmula: (1 +4)-(2+3) -
mica E esterro )
Chefe da Dinsão de Contabilidade Cleme é Paula Cleber N Fábio Cástro datosta
CRC-RJ 119452/0-8 Tesoureira Coordenador É President
Mat 4091-6 Mat, 0038 Ma 8:
, Câmara Municipal de Quissamã Mat, 4008-8
FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 05/Jun/2024, 17h e 32m.
E Extrato de Conta Corrente
Cliente - Conta atual
Agência 3845-8
Conta corrente 20690-3 CAM MUNICIPAL DE QUISSAMA
Periodo do
extrato 05/2024
Lançamentos
cares msn Ag. origem Lote Histórico Documento
30/04/2024 0000 00000 000 Saldo Anterior
09/05/2024 3845 99015 470 Transferência enviada 553.845.000.024.096
09/05 12:07 GUIBSON ROCHA
09/05/2024 3845 99015 470 Transferência enviada 553.845.000.024.114
09/05 12:06 LARISSA SOUZA FERNANDES
09/05/2024 3845 99015 470 Transferência enviada 553.845.000.024.535
09/05 16:36 PAULO FERNANDO DE MELO
09/05/2024 3845 99015 470 Transferência enviada 553.845.000.024,547
09/05 12:07 LUIZ OTAVIO NASCIMENTO
09/05/2024 0000 13105 36! Pgto conta água 50.901
CEDAE
09/05/2024 0000 43105 393 TED Transf Eletr.Disponiv 50.902
341 0897 092559830000171 GREEN CARD S/
09/05/2024 0000 43405 393 TED Transf Eletr.Disponiv 50.903
077 0001 036645420000172 36.645.420 LU
09/05/2024 0000 43113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.301.100.121.035
Cobrança referente 09/05/2024
09/05/2024 0000 43113 310 Tat DOC/TED Eletrônico 821.301.100.121.036
Cobrança referente 09/05/2024
10/05/2024 0000 13405 109 Pagamento de Boleto 51.001
UNIMED DE CAMPOS COOPERATIVA DE TRABAL
13/05/2024 3845 99015 470 Transferência enviada 553.845.000.016.596
43/05 16:32 WORK BANDA LARGA SERVICO
14/05/2024 3845 99015 470 Transferência enviada 553.845.000.008.605
44/05 17:40 VALDE! FRANCISCO SANTOS
14/05/2024 3845 99015 470 Transferência enviada 553.845.000.016.418
14/05 17:42 ANA IZABEL DO ESPIRITO S
14/05/2024 3845 99015 470 Transferência enviada 553.845.000.023.095
44/05 17:38 SANNYA VIEIRA DOS SANTOS
14/05/2024 3845 99015 470 Transferência enviada 553.845.000.023.122
14/05 17:39 DANDARA DA SILVA SANTOS
14/05/2024 3845 99015 470 Transferência enviada 553.845.000.023.124
14/05 17:41 SIMONE R G BARCELOS
15/05/2024 3845 99015 470 Transferência enviada 552.941.000.015.419
15/05 11:59 CONTA SOLUCOES EM GESTAO
15/05/2024 3845 99015 470 Transferência enviada 552.941.000.015.419
15/05 12:04 CONTA SOLUCOES EM GESTAO
15/05/2024 3845 99015 470 Transferência enviada 552.941.000.015.419
15/05 12:05 CONTA SOLUCOES EM GESTAO
336030934517486006
03/06/2024 09:37:18
Valor R$ Saldo
1.238.404,90 C
304388D (
1.182,38D —
110,00 D “
110,00D -
111,87D —
37846D
5.950,00D —
12,00D
12,00 D 7 494,31 €
26.279,15D ” 1.201.215,16 €
7.500,00D T 1.193.715/16€
1.300,00D —
830000
830000
130900 L
1.300,00 D —.188.155.16€
1.200,00 D A
8000000 —
1.200,00D —
15/05/2024
15/05/2024
15/05/2024
15/05/2024
15/05/2024
15/05/2024
15/05/2024
17/05/2024
17/05/2024
17/05/2024
17/05/2024
17/05/2024
17/05/2024
20/05/2024
20/05/2024
20/05/2024
20/05/2024
20/05/2024
20/05/2024
20/05/2024
21/05/2024
21/05/2024
22/05/2024
22/05/2024
22/05/2024
22/05/2024
3845
3845
3845
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
3845
3845
3845
3845
3845
0000
0000
0000
0000
3845
3845
0000
0000
99015
99015
99015
13105
13105
13113
13113
13134
13105
13105
13105
13105
13113
99015
99015
99015
99015
99015
13105
13113
13105
13113
99015
99015
13105
13113
470 Transferência enviada 552.941.000.015.419
15/05 12:07 CONTA SOLUCOES EM GESTAO
470 Transferência enviada 552.941.000.015.419
15/05 12:08 CONTA SOLUCOES EM GESTAO
553.845.000.007.901
15/05 09:10 GISELE FERREIRA GOMES
470 Transferência enviada
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 51.501
341 7911 13178762701 CLEBER NUNES RIBE
393 TED Transf Eletr Disponiv 51.502
341 6128 029449027000148 FELIPE MATA D
310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.361.100.168.921
Cobrança referente 15/05/2024
310 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 15/05/2024
821.361.100.168.922
250 Folha de Pagamento 671.000
393 TED Transf. Eletr.Disponiv 51.701
403 0001 013111078000125 LUIZ HENRIQUE
375 Impostos 51.702
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
109 Pagamento de Boleto 51.703
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC
109 Pagamento de Boleto 51.704
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC
310 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 17/05/2024
811.381.100.177.083
870 Transferência recebida 553.845.000.073.044
20/05 15:51 PREF.MUNICIPAL QUISSAMAN
470 Transferência enviada 550.051.000.010.610
20/05 10:33 INST P 00000013178762701
470 Transferência enviada 553.845.000.013.148
20/05 10:37 LUIZA MOREIRA SANTOS
470 Transferência enviada 553.845.000.023.879
20/05 10:35 PRISCILA SANTOS PEREIRA
470 Transferência enviada 553.890.000.013.612
20/05 10:30 INSTITUTO P M CARAPEBUS
375 Impostos 52.001
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
170 Tar Pag Salár Créd Conta 881.411.100.172.209
Cobrança referente 20/05/2024
393 TED Transf Eletr.Disponiv 52.101
237 6809 008676911000145 M P DA SILVA
310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.421.100.056.323
Cobrança referente 21/05/2024
470 Transferência enviada 553.845.000.023.593
22/05 12:54 CAMARA MUNICIPAL QUISSAM
553.845.000.023.593
22105 12:55 CAMARA MUNICIPAL QUISSAM
470 Transferência enviada
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 52.201
341 0463 009406028000106 ALVES EMPREEN
310 Tar DOC/TED Eletrônico 831.431.100.175.372
Cobrança referente 22/05/2024
1.200,00 D
1.200,00 D
1.300,00D
47247D
7.993,00 D
12.00D
1200D 1.165.565,69 €
486.181,44 D
2920651D
300,24D 4
550,00D
550,00D
12,00D 648.955,5!
1.001.355,53 €
309,18D
2323,38D | /
A
17825820
117,08D
101.275,00 D
333,20D 154417
150,00D (7
11,72D 7e
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470 Transferência enviada 553.883.000.031.306
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393 TED Transf Eletr.Disponiv 52,302
104 4660 035306813000199 IPMO INSTITUT
310 Tar DOC/TED Eletrônico 831.441.100,174.706
Cobrança referente 23/05/2024
310 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 23/05/2024
831.441.100.174.707
470 Transferência enviada 553.845.000.008.649
27/05 14:51 ROBSON NASCIMENTO MARTIN
470 Transferência enviada 553.845.000.024.536
27/05 14:52 MARINES DA SILVA
470 Transferência enviada 553.845.002.299.999
27/05 14:54 CAMARA QUISSAMA
470 Transferência enviada 553.845.002.299.999
27/05 14:55 CAMARA QUISSAMA
375 Impostos 52.701
PREF MUNICIP DE QUISSAMA
375 Impostos 52.702
PREF MUNICIP DE QUISSAMA
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PREF MUNICIP DE QUISSAMA
375 Impostos 52.704
PREF MUNICIP DE QUISSAMA
470 Transferência enviada 553.845.000.023.075
28/05 15:03 ANA BEATRIZ T OLIVEIRA
470 Transferência enviada 553.845.000.024.535
28/05 15:01 PAULO FERNANDO DE MELO
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393 TED Transf. Eletr.Disponiv 52.802
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438 TED 52.803
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393 TED Transf Eletr.Disponiv 52.804
104 4660 031505068000156 CAMARA MUNICI
310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.491.100.229.039
Cobrança referente 28/05/2024
310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.491.100.229.040
Cobrança referente 28/05/2024
310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.491.100.229.041
Cobrança referente 28/05/2024
310 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 28/05/2024
821.491.100.229.042
470 Transferência enviada 553.845.000.010.573
29/05 11:51 MICHELE DO DESTERRO
470 Transferência enviada 553.845.000.018.636
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29/05/2024
29/05/2024
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29/05 11:49 JOANA NASCIMENTO ROSA
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29/05 11:50 CLAUDIA DOS SANTOS MAGNO
375 Impostos 52.901
PREF MUNICIP DE QUISSAMA
375 Impostos 52.902
PREF MUNICIP DE QUISSAMA
670 Tar DOC/TED Eletrônico
Estomo cobrança de 21/05/2024
310 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 21/05/2024
999 SALDO
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q
É)
Transação efetuada com sucesso por: J7679010 CLEMENTINA DE PAULA.