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FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 10/Jun/2024, 14h e 05m.
Estado do Rio de Janeiro Plano de Contas
PREFEITURA MUNICIPAL DE 2023
Filtros
Unidade Gestora: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Somente contas com movimento
Reduzido Nível Contábil CC S/A Descriçao Saldo Anterior D/C Débitos Créditos Saldo Atual D/C
1 1.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - S ATIVO 3.003.218,42 D 46.109.078,59 45.246.919,01 3.865.378,00 D
2 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - S ATIVO CIRCULANTE 1.461.469,86 D 45.282.202,46 45.019.168,80 1.724.503,52 D
3 1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - S CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1.399.290,98 D 38.685.030,97 38.520.896,41 1.563.425,54 D
4 1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - S CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 1.399.290,98 D 38.685.030,97 38.520.896,41 1.563.425,54 D
5 1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - S CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C 1.399.290,98 D 38.685.030,97 38.520.896,41 1.563.425,54 D
7 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 97 S CONTA ÚNICA 1.399.290,98 D 38.685.030,97 38.520.896,41 1.563.425,54 D
7924 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00 97 S BANCO DO BRASIL 1.345.564,80 D 9.266.632,80 9.225.074,70 1.387.122,90 D
7932 1.1.1.1.1.02.01.02.00.00 97 S FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL 1.345.564,80 D 9.266.632,80 9.225.074,70 1.387.122,90 D
8030 1.1.1.1.1.02.01.02.01.00 97 A B. BRASIL PMQ - FMAS - 6272 - 3 33.850,77 D 5.766.029,90 5.739.268,82 60.611,85 D
8031 1.1.1.1.1.02.01.02.02.00 97 A B. BRASIL - PMQ - SALARIO FMAS - 10843 - x 4.483,14 D 2.112.115,97 2.090.412,96 26.186,15 D
8032 1.1.1.1.1.02.01.02.03.00 97 A P.S BASICO FEAS - 17076 - 3 600.909,08 D 387.170,59 510.300,68 477.778,99 D
8033 1.1.1.1.1.02.01.02.04.00 97 A AG 3845-8 CC 0017077 - 17077 - 1 67.489,68 D 156.128,84 87.423,66 136.194,86 D
8034 1.1.1.1.1.02.01.02.05.00 97 A FMAS BL PSB - 17424 - 6 135.142,00 D 392.038,60 422.454,80 104.725,80 D
8035 1.1.1.1.1.02.01.02.06.00 97 A FMAS BL GBF - 17421 - 1 101.842,17 D 52.160,34 28.294,23 125.708,28 D
8036 1.1.1.1.1.02.01.02.07.00 97 A FMAS BL GSUAS - 17422 - X 54,00 D 5,62 13,60 46,02 D
8037 1.1.1.1.1.02.01.02.08.00 97 A FMAS ACESUASTRA - 17419 - X 118.120,79 D 16.451,43 - 134.572,22 D
8038 1.1.1.1.1.02.01.02.09.00 97 A FMAS BPC ESCOLA - 17420 - 3 94,52 D 294,20 - 388,72 D
8039 1.1.1.1.1.02.01.02.10.00 97 A CRIANÇA FELIZ - 18070 - X 41.009,30 D 130.703,20 147.161,56 24.550,94 D
8040 1.1.1.1.1.02.01.02.11.00 97 A QUISBL MAC FNAS - 18487 - X 137.070,86 D 84.800,88 44.027,82 177.843,92 D
8041 1.1.1.1.1.02.01.02.12.00 97 A QUISSMACOVID - 19290 - 2 39.136,11 D 8.222,36 39.000,00 8.358,47 D
8042 1.1.1.1.1.02.01.02.13.00 97 A SUPR FUNDO FMAS - 19293 - 7 6.678,98 D 133.894,72 116.716,57 23.857,13 D
8043 1.1.1.1.1.02.01.02.14.00 97 A FMASCOVID-INC I - 19449 - 2 6.374,19 D 6.619,45 - 12.993,64 D
8044 1.1.1.1.1.02.01.02.15.00 97 A QUISSBL IGD-PAB - 21847 - 2 53.309,21 D 19.996,70 - 73.305,91 D
7925 1.1.1.1.1.02.02.00.00.00 97 S CAIXA ECONOMICA FEDERAL 45.907,81 D 23.288.512,10 23.165.572,07 168.847,84 D
7933 1.1.1.1.1.02.02.02.00.00 97 S FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL 45.907,81 D 23.288.512,10 23.165.572,07 168.847,84 D
8045 1.1.1.1.1.02.02.02.01.00 97 A RAYALTIES - 24 - 7 13,40 D - - 13,40 D
8046 1.1.1.1.1.02.02.02.02.00 97 A RENDA MINIMA - 27 - 1 864,50 D 7.770.900,00 7.695.947,00 75.817,50 D
8047 1.1.1.1.1.02.02.02.03.00 97 A FMAS - SALARIO - 45 - 0 21.195,43 D 238.517,06 215.639,07 44.073,42 D
8048 1.1.1.1.1.02.02.02.04.00 97 A PAI/PETI - 25 - 5 12.354,91 D 4.379.173,49 4.356.892,00 34.636,40 D
8049 1.1.1.1.1.02.02.02.05.00 97 A JUVENTUDE EM CONSTRUÇÃO - 26 - 3 167,00 D 2.051.503,27 2.051.047,00 623,27 D
8050 1.1.1.1.1.02.02.02.06.00 97 A PPD - FMAS - 28 - 0 - 2.384.880,00 2.383.880,00 1.000,00 D
8051 1.1.1.1.1.02.02.02.07.00 97 A FNAS - 88 - 3 10.094,07 D - - 10.094,07 D
8052 1.1.1.1.1.02.02.02.08.00 97 A AGENTE MIRIM - 71019 - 8 - 3.559.956,54 3.558.950,00 1.006,54 D
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FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 10/Jun/2024, 14h e 05m.
Estado do Rio de Janeiro Plano de Contas
PREFEITURA MUNICIPAL DE 2023
8053 1.1.1.1.1.02.02.02.09.00 97 A AUXILIO MORADIA - 71035 - 0 1.218,50 D 2.137.430,00 2.137.577,00 1.071,50 D
8230 1.1.1.1.1.02.02.02.10.00 97 A PROGRAMA PRIMEIRO PASSOS - 71046 - 5 - 562.500,00 562.500,00 -
8588 1.1.1.1.1.02.02.02.11.00 97 A PRÓ MULHER - 71048 - 1 - 203.651,74 203.140,00 511,74 D
7927 1.1.1.1.1.02.04.00.00.00 97 S BANCO ITAU 7.818,37 D 6.129.886,07 6.130.249,64 7.454,80 D
7934 1.1.1.1.1.02.04.02.00.00 97 S FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL 7.818,37 D 6.129.886,07 6.130.249,64 7.454,80 D
8054 1.1.1.1.1.02.04.02.01.00 97 A FMAS SALARIO - 23822 - 9 7.818,37 D 6.129.886,07 6.130.249,64 7.454,80 D
622 1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - S DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 52.405,98 D 219.142,58 145.510,58 126.037,98 D
623 1.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - S ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS 48.341,13 D 73.632,00 - 121.973,13 D
624 1.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - S ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO 48.341,13 D 73.632,00 - 121.973,13 D
632 1.1.3.1.1.02.00.00.00.00 97 S SUPRIMENTO DE FUNDOS 48.341,13 D 73.632,00 - 121.973,13 D
8658 1.1.3.1.1.02.03.00.00.00 97 S FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 48.341,13 D 73.632,00 - 121.973,13 D
8659 1.1.3.1.1.02.03.01.00.00 97 A CRAS I - 7.552,00 - 7.552,00 D
8660 1.1.3.1.1.02.03.02.00.00 97 A CRAS II - 7.552,00 - 7.552,00 D
8661 1.1.3.1.1.02.03.03.00.00 97 A CRAS II - 22.656,00 - 22.656,00 D
8662 1.1.3.1.1.02.03.04.00.00 97 A CRAS IV - 7.552,00 - 7.552,00 D
8663 1.1.3.1.1.02.03.05.00.00 97 A CREAS - 3.776,00 - 3.776,00 D
8842 1.1.3.1.1.02.03.06.00.00 97 A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA - GABINETE 48.341,13 D 24.544,00 - 72.885,13 D
808 1.1.3.8.0.00.00.00.00.00 - S OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 4.064,85 D 145.510,58 145.510,58 4.064,85 D
809 1.1.3.8.1.00.00.00.00.00 - S OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 4.064,85 D 145.510,58 145.510,58 4.064,85 D
822 1.1.3.8.1.06.00.00.00.00 97 A VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO - 145.510,58 145.510,58 -
824 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00 97 S CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI 153,81 D - - 153,81 D
8219 1.1.3.8.1.08.01.00.00.00 97 A CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA 153,81 D - - 153,81 D
825 1.1.3.8.1.09.00.00.00.00 97 S CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATER 3.911,04 D - - 3.911,04 D
8553 1.1.3.8.1.09.01.00.00.00 97 A CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATER 3.911,04 D - - 3.911,04 D
975 1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 - S ESTOQUES 9.772,90 D 6.378.028,91 6.352.761,81 35.040,00 D
997 1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 - S ALMOXARIFADO 9.772,90 D 6.378.028,91 6.352.761,81 35.040,00 D
998 1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 - S ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO 9.772,90 D 6.378.028,91 6.352.761,81 35.040,00 D
999 1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 - S MATERIAL DE CONSUMO 8.604,00 D 1.455.304,08 1.428.868,08 35.040,00 D
1001 1.1.5.6.1.01.02.00.00.00 - A GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS - 99.375,00 99.375,00 -
1007 1.1.5.6.1.01.08.00.00.00 - A MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - 5.757,60 5.757,60 -
1010 1.1.5.6.1.01.11.00.00.00 - A MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM - 12.935,70 12.935,70 -
1012 1.1.5.6.1.01.13.00.00.00 - A MATERIAL DE COPA E COZINHA - 1.798,00 1.798,00 -
1013 1.1.5.6.1.01.14.00.00.00 - A MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO - 24.381,99 24.381,99 -
1014 1.1.5.6.1.01.15.00.00.00 - A UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS - 13.280,00 13.280,00 -
1015 1.1.5.6.1.01.16.00.00.00 - A MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇ - 35.040,00 - 35.040,00 D
1029 1.1.5.6.1.01.30.00.00.00 - A FERRAMENTAS - 5.469,55 5.469,55 -
8212 1.1.5.6.1.01.49.00.00.00 - A MATERIAL , BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 8.604,00 D 1.028.709,00 1.037.313,00 -
8711 1.1.5.6.1.01.52.00.00.00 - A MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO - 84.017,24 84.017,24 -
1048 1.1.5.6.1.01.99.00.00.00 - A OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - 144.540,00 144.540,00 -
1049 1.1.5.6.1.02.00.00.00.00 - S GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 431,40 D 2.420.033,35 2.420.464,75 -
1051 1.1.5.6.1.02.02.00.00.00 - A GENEROS ALIMENTAÇÃO 431,40 D 2.420.033,35 2.420.464,75 -
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FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 10/Jun/2024, 14h e 05m.
Estado do Rio de Janeiro Plano de Contas
PREFEITURA MUNICIPAL DE 2023
1064 1.1.5.6.1.07.00.00.00.00 - S MATERIAL DE EXPEDIENTE 737,50 D 71.637,00 72.374,50 -
1065 1.1.5.6.1.07.01.00.00.00 - A MATERIAL DE EXPEDIENTE 737,50 D 71.637,00 72.374,50 -
1070 1.1.5.6.1.99.00.00.00.00 - A OUTROS - ALMOXARIFADO - 2.431.054,48 2.431.054,48 -
1146 1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - S ATIVO NÃO CIRCULANTE 1.541.748,56 D 826.876,13 227.750,21 2.140.874,48 D
1724 1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 - S IMOBILIZADO 1.541.748,56 D 826.876,13 227.750,21 2.140.874,48 D
1725 1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 - S BENS MOVEIS 1.336.948,16 D 220.802,60 82.090,48 1.475.660,28 D
1726 1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 - S BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 1.336.948,16 D 220.802,60 82.090,48 1.475.660,28 D
1727 1.2.3.1.1.01.00.00.00.00 - S MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 404.405,34 D 8.692,00 16.465,00 396.632,34 D
1728 1.2.3.1.1.01.01.00.00.00 - A APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO 580,00 D - - 580,00 D
1729 1.2.3.1.1.01.02.00.00.00 - A APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 1.369,00 D - 550,00 819,00 D
1730 1.2.3.1.1.01.03.00.00.00 - A APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONT 2.809,00 D 7.560,00 3.780,00 6.589,00 D
1731 1.2.3.1.1.01.04.00.00.00 - A APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕE 9.949,00 D - - 9.949,00 D
1732 1.2.3.1.1.01.05.00.00.00 - A EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO 13.136,00 D - - 13.136,00 D
1733 1.2.3.1.1.01.06.00.00.00 - A MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS 9.418,00 D - 7.893,00 1.525,00 D
1734 1.2.3.1.1.01.07.00.00.00 - A MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS 17.237,60 D - 1.965,00 15.272,60 D
1736 1.2.3.1.1.01.09.00.00.00 - A MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA - 1.132,00 566,00 566,00 D
1749 1.2.3.1.1.01.99.00.00.00 - A OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAM 349.906,74 D - 1.711,00 348.195,74 D
1750 1.2.3.1.1.02.00.00.00.00 - S BENS DE INFORMÁTICA 146.339,01 D - 16.463,68 129.875,33 D
1751 1.2.3.1.1.02.01.00.00.00 - A EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 100.608,15 D - 16.463,68 84.144,47 D
1752 1.2.3.1.1.02.02.00.00.00 - A EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 45.730,86 D - - 45.730,86 D
1753 1.2.3.1.1.03.00.00.00.00 - S MÓVEIS E UTENSÍLIOS 454.694,81 D 198.327,00 37.001,00 616.020,81 D
1754 1.2.3.1.1.03.01.00.00.00 - A APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 125.257,98 D 67.078,00 35.199,00 157.136,98 D
1756 1.2.3.1.1.03.03.00.00.00 - A MOBILIÁRIO EM GERAL 329.436,83 D 131.249,00 1.802,00 458.883,83 D
1758 1.2.3.1.1.04.00.00.00.00 - S MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 31.710,00 D - 5.269,00 26.441,00 D
1760 1.2.3.1.1.04.02.00.00.00 - A COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS 2.246,00 D - - 2.246,00 D
1762 1.2.3.1.1.04.04.00.00.00 - A INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS 2.850,00 D - - 2.850,00 D
1763 1.2.3.1.1.04.05.00.00.00 - A EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 26.614,00 D - 5.269,00 21.345,00 D
1766 1.2.3.1.1.05.00.00.00.00 - S VEÍCULOS 290.230,00 D 13.783,60 6.891,80 297.121,80 D
1767 1.2.3.1.1.05.01.00.00.00 - A VEÍCULOS EM GERAL 2.230,00 D 13.783,60 6.891,80 9.121,80 D
1769 1.2.3.1.1.05.03.00.00.00 - A VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA 288.000,00 D - - 288.000,00 D
1784 1.2.3.1.1.99.00.00.00.00 - S DEMAIS BENS MÓVEIS 9.569,00 D - - 9.569,00 D
1788 1.2.3.1.1.99.99.00.00.00 - A OUTROS BENS MÓVEIS 9.569,00 D - - 9.569,00 D
1789 1.2.3.2.0.00.00.00.00.00 - S BENS IMÓVEIS 222.670,97 D 606.073,53 145.659,73 683.084,77 D
1790 1.2.3.2.1.00.00.00.00.00 - S BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 222.670,97 D 606.073,53 145.659,73 683.084,77 D
1845 1.2.3.2.1.06.00.00.00.00 - S BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO 222.670,97 D 460.413,80 - 683.084,77 D
1846 1.2.3.2.1.06.01.00.00.00 - A OBRAS EM ANDAMENTO 63.464,50 D 460.413,80 - 523.878,30 D
1847 1.2.3.2.1.06.05.00.00.00 - A ESTUDOS E PROJETOS 159.206,47 D - - 159.206,47 D
1850 1.2.3.2.1.99.00.00.00.00 - S DEMAIS BENS IMÓVEIS - 145.659,73 145.659,73 -
1856 1.2.3.2.1.99.99.00.00.00 - A OUTROS BENS IMÓVEIS - 145.659,73 145.659,73 -
1863 1.2.3.8.0.00.00.00.00.00 - S (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS 17.870,57 C - - 17.870,57 C
1864 1.2.3.8.1.00.00.00.00.00 - S (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS 17.870,57 C - - 17.870,57 C
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FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 10/Jun/2024, 14h e 05m.
Estado do Rio de Janeiro Plano de Contas
PREFEITURA MUNICIPAL DE 2023
1865 1.2.3.8.1.01.00.00.00.00 - S (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS 17.870,57 C - - 17.870,57 C
1866 1.2.3.8.1.01.01.00.00.00 - A (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, 4.368,47 C - - 4.368,47 C
1868 1.2.3.8.1.01.03.00.00.00 - A (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS 12.853,35 C - - 12.853,35 C
1869 1.2.3.8.1.01.04.00.00.00 - A (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, E 648,75 C - - 648,75 C
1951 2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - S PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO 3.003.218,42 C 75.398.753,36 76.260.912,94 3.865.378,00 C
1952 2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - S PASSIVO CIRCULANTE 414.296,32 C 38.347.991,62 38.933.952,93 1.000.257,63 C
1953 2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - S OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN 93.952,68 C 9.041.584,22 9.080.592,35 132.960,81 C
1954 2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - S PESSOAL A PAGAR 82.551,04 C 8.040.724,08 8.079.732,21 121.559,17 C
1955 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - S PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO 82.551,04 C 8.040.724,08 8.079.732,21 121.559,17 C
1956 2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - S PESSOAL A PAGAR 82.551,04 C 8.040.724,08 8.079.732,21 121.559,17 C
1957 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 97 A SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS 82.551,04 C 8.040.724,08 8.079.732,21 121.559,17 C
2008 2.1.1.3.0.00.00.00.00.00 - S BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - - - -
2009 2.1.1.3.1.00.00.00.00.00 - S BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO - - - -
2010 2.1.1.3.1.01.00.00.00.00 97 A BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - - - -
2020 2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 - S ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 11.401,64 C 1.000.860,14 1.000.860,14 11.401,64 C
2021 2.1.1.4.1.00.00.00.00.00 - S ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO - 622.848,80 622.848,80 -
2022 2.1.1.4.1.01.00.00.00.00 - S CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR - 539.640,44 539.640,44 -
2023 2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 97 A CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕ - 539.640,44 539.640,44 -
2033 2.1.1.4.1.98.00.00.00.00 97 A OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - 83.208,36 83.208,36 -
2034 2.1.1.4.2.00.00.00.00.00 - S ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS 2.028,75 C 331.369,34 331.369,34 2.028,75 C
2035 2.1.1.4.2.01.00.00.00.00 97 A CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) 2.028,75 C 254.673,03 254.673,03 2.028,75 C
2039 2.1.1.4.2.99.00.00.00.00 97 A OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - 76.696,31 76.696,31 -
2040 2.1.1.4.3.00.00.00.00.00 - S ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO 9.372,89 C 46.642,00 46.642,00 9.372,89 C
2041 2.1.1.4.3.01.00.00.00.00 - S CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR 9.372,89 C - - 9.372,89 C
2042 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00 97 A CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕ 9.372,89 C - - 9.372,89 C
2052 2.1.1.4.3.98.00.00.00.00 97 A OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - 46.642,00 46.642,00 -
2202 2.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - S FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 228.575,81 C 27.756.999,50 28.195.094,31 666.670,62 C
2203 2.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - S FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P 228.575,81 C 27.756.999,50 28.195.094,31 666.670,62 C
2204 2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - S FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P 228.575,81 C 27.756.999,50 28.195.094,31 666.670,62 C
2205 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - S FORNECEDORES NACIONAIS 228.575,81 C 27.756.999,50 28.195.094,31 666.670,62 C
2206 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 97 A FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR 228.575,81 C 26.936.096,44 27.374.191,25 666.670,62 C
2209 2.1.3.1.1.01.99.00.00.00 97 A DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR - 820.903,06 820.903,06 -
2466 2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 - S ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CUR 91.767,83 C 1.549.407,90 1.658.266,27 200.626,20 C
2498 2.1.8.5.0.00.00.00.00.00 - S DIVIDENDOS E JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR - 5.890,00 5.890,00 -
2506 2.1.8.5.5.00.00.00.00.00 97 A DIVIDENDOS E JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR - IN - 5.890,00 5.890,00 -
2515 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 - S VALORES RESTITUÍVEIS 91.767,83 C 1.463.010,38 1.571.868,75 200.626,20 C
2516 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 - S VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 91.767,83 C 1.463.010,38 1.571.868,75 200.626,20 C
2517 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 - S CONSIGNAÇÕES 91.767,83 C 1.463.010,38 1.571.868,75 200.626,20 C
2527 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 97 S OUTROS CONSIGNATARIOS 91.767,83 C 1.463.010,38 1.571.868,75 200.626,20 C
7950 2.1.8.8.1.01.99.01.00.00 97 A IPMQ - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR 32.952,27 C 256.631,98 243.792,40 20.112,69 C
7994 2.1.8.8.1.01.99.02.00.00 97 A RPPS - PESSOAL REQUISITADO 3.724,34 C 13.878,30 34.487,23 24.333,27 C
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FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 10/Jun/2024, 14h e 05m.
Estado do Rio de Janeiro Plano de Contas
PREFEITURA MUNICIPAL DE 2023
7995 2.1.8.8.1.01.99.03.00.00 97 A I.N.S.S - FOLHA 19.741,58 C 277.169,93 296.996,23 39.567,88 C
7996 2.1.8.8.1.01.99.04.00.00 97 A INSS/EMPRESA - 34.309,62 37.166,26 2.856,64 C
7998 2.1.8.8.1.01.99.06.00.00 97 A INSS - RESCISÃO 39,40 C 3.352,83 868,24 2.445,19 D
8001 2.1.8.8.1.01.99.09.00.00 97 A PENSÃO JUDICIAL/PENSÃO ALIMENTÍCIA 704,59 C 14.660,10 13.281,12 674,39 D
8002 2.1.8.8.1.01.99.10.00.00 97 A P. S ASPEMARJ 432,00 C - - 432,00 C
8003 2.1.8.8.1.01.99.11.00.00 97 A SIND. PROF. SERV. PÚBLICOS DO MUN. QUISSAMÃ 465,27 C 2.850,26 2.679,98 294,99 C
8007 2.1.8.8.1.01.99.12.00.00 97 A DESCONTO JUDICIAL 802,14 C - - 802,14 C
8004 2.1.8.8.1.01.99.13.00.00 97 A CONSIGNAÇÃO EM FOLHA - - 5.337,92 5.337,92 C
8005 2.1.8.8.1.01.99.14.00.00 97 A DESCONTO DE VALE TRANSPORTE - 18.196,76 20.002,80 1.806,04 C
8006 2.1.8.8.1.01.99.15.00.00 97 A DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO 4.144,18 C 30.576,31 33.023,59 6.591,46 C
8024 2.1.8.8.1.01.99.16.00.00 97 A IRRF - FOLHA - FUNDOS - 442.678,42 490.975,41 48.296,99 C
8025 2.1.8.8.1.01.99.17.00.00 97 A IRRF - EMPRESA - FUNDOS - 2.979,05 615,33 2.363,72 D
8026 2.1.8.8.1.01.99.18.00.00 97 A ISS - EMPRESA - FUNDOS 2.755,67 C 36.012,62 37.340,93 4.083,98 C
8028 2.1.8.8.1.01.99.20.00.00 97 A SALÁRIO FAMÍLIA A COMPENSAR - 957,12 1.183,00 225,88 C
8029 2.1.8.8.1.01.99.21.00.00 97 A SALÁRIO MATERNIDADE A COMPENSAR 2.261,04 C 13.846,80 19.060,80 7.475,04 C
8207 2.1.8.8.1.01.99.23.00.00 97 A IPMQ - RESCISÃO 20,91 C - 2.484,59 2.505,50 C
8208 2.1.8.8.1.01.99.24.00.00 97 A CONSIGNAÇÃO - ITAU 395,17 C 9.263,95 9.906,35 1.037,57 C
8209 2.1.8.8.1.01.99.25.00.00 97 A CONSIGNAÇÃO - BRADESCO 520,01 C 9.846,01 10.602,39 1.276,39 C
8210 2.1.8.8.1.01.99.26.00.00 97 A CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL 3.063,72 C 32.085,87 25.413,67 3.608,48 D
8211 2.1.8.8.1.01.99.27.00.00 97 A CONSIGNAÇÃO - CEF 18.669,49 C 222.889,44 242.455,52 38.235,57 C
8228 2.1.8.8.1.01.99.28.00.00 97 A ABONO FAMILIA - - - -
8234 2.1.8.8.1.01.99.31.00.00 97 A Reembolso Salário Maternidade 1.076,05 C 2.586,40 1.509,75 0,60 D
8567 2.1.8.8.1.01.99.34.00.00 97 A IRRF (Comissionado) Royalties - 31.516,19 31.516,19 -
8569 2.1.8.8.1.01.99.36.00.00 97 A IRRF/PESSOA FÍSICA - 3.100,75 3.245,48 144,73 C
8721 2.1.8.8.1.01.99.41.00.00 97 A IRRF/PESSOA JURÍDICA - 3.621,67 7.923,57 4.301,90 C
2589 2.1.8.9.0.00.00.00.00.00 - S OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - 80.507,52 80.507,52 -
2590 2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 - S OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO - 80.507,52 80.507,52 -
2591 2.1.8.9.1.01.00.00.00.00 - S INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - 80.507,52 80.507,52 -
2592 2.1.8.9.1.01.01.00.00.00 97 A INDENIZAÇÕES A SERVIDORES - 80.507,52 80.507,52 -
3161 2.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - S PATRIMÔNIO LIQUIDO 2.588.922,10 C 37.050.761,74 37.326.960,01 2.865.120,37 C
3302 2.3.7.0.0.00.00.00.00.00 - S RESULTADOS ACUMULADOS 2.588.922,10 C 37.050.761,74 37.326.960,01 2.865.120,37 C
3303 2.3.7.1.0.00.00.00.00.00 - S SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 2.588.922,10 C 37.050.761,74 37.326.960,01 2.865.120,37 C
3304 2.3.7.1.1.00.00.00.00.00 - S SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO 2.588.922,10 C 37.050.761,74 37.326.960,01 2.865.120,37 C
3305 2.3.7.1.1.01.00.00.00.00 - A SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 587.886,78 D 36.462.874,96 37.326.960,01 276.198,27 C
3306 2.3.7.1.1.02.00.00.00.00 - A SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.176.808,88 C 587.886,78 - 2.588.922,10 C
3378 3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - S VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA - 55.380.653,17 55.380.653,17 -
3379 3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - S PESSOAL E ENCARGOS - 9.100.007,34 9.100.007,34 -
3380 3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - S REMUNERAÇÃO A PESSOAL - 7.804.881,93 7.804.881,93 -
3381 3.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - S REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - 5.097.983,25 5.097.983,25 -
3382 3.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - S REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - 5.097.983,25 5.097.983,25 -
3383 3.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - S VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS - 5.017.475,73 5.017.475,73 -
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PREFEITURA MUNICIPAL DE 2023
3384 3.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - A VENCIMENTOS E SALÁRIOS - 5.017.475,73 5.017.475,73 -
3419 3.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - S OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS - 80.507,52 80.507,52 -
3430 3.1.1.1.1.02.11.00.00.00 - A INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - 80.507,52 80.507,52 -
3437 3.1.1.2.0.00.00.00.00.00 - S REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL - 2.706.898,68 2.706.898,68 -
3438 3.1.1.2.1.00.00.00.00.00 - S REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL - 2.706.898,68 2.706.898,68 -
3439 3.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - S VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS - 2.706.898,68 2.706.898,68 -
3440 3.1.1.2.1.01.01.00.00.00 - A VENCIMENTOS E SALARIOS - 2.706.898,68 2.706.898,68 -
3544 3.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - S ENCARGOS PATRONAIS - 1.000.860,14 1.000.860,14 -
3545 3.1.2.1.0.00.00.00.00.00 - S ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - 327.159,49 327.159,49 -
3546 3.1.2.1.2.00.00.00.00.00 - S ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS - 327.159,49 327.159,49 -
3547 3.1.2.1.2.01.00.00.00.00 - A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - 327.159,49 327.159,49 -
3559 3.1.2.2.0.00.00.00.00.00 - S ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - 673.700,65 673.700,65 -
3560 3.1.2.2.1.00.00.00.00.00 - S ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO - 673.700,65 673.700,65 -
3561 3.1.2.2.1.01.00.00.00.00 - A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS - 673.700,65 673.700,65 -
3638 3.1.9.0.0.00.00.00.00.00 - S OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL - 294.265,27 294.265,27 -
3641 3.1.9.2.0.00.00.00.00.00 - S PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - 265.174,51 265.174,51 -
3642 3.1.9.2.1.00.00.00.00.00 - A PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CON - 265.174,51 265.174,51 -
3647 3.1.9.9.0.00.00.00.00.00 - S OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - 29.090,76 29.090,76 -
3648 3.1.9.9.1.00.00.00.00.00 - S OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO - 29.090,76 29.090,76 -
3649 3.1.9.9.1.01.00.00.00.00 - A OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL - 29.090,76 29.090,76 -
3655 3.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - S BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - 32.124.900,00 32.124.900,00 -
3721 3.2.5.0.0.00.00.00.00.00 - S POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - 18.240.700,00 18.240.700,00 -
3722 3.2.5.1.0.00.00.00.00.00 - S POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - 18.240.700,00 18.240.700,00 -
3723 3.2.5.1.1.00.00.00.00.00 - A POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONS - 18.240.700,00 18.240.700,00 -
3724 3.2.9.0.0.00.00.00.00.00 - S OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - 13.884.200,00 13.884.200,00 -
3762 3.2.9.9.0.00.00.00.00.00 - S OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - 13.884.200,00 13.884.200,00 -
3763 3.2.9.9.1.00.00.00.00.00 - A OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - - 13.884.200,00 13.884.200,00 -
3765 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - S USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO - 9.278.056,55 9.278.056,55 -
3766 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 - S USO DE MATERIAL DE CONSUMO - 3.789.964,64 3.789.964,64 -
3767 3.3.1.1.0.00.00.00.00.00 - S CONSUMO DE MATERIAL - 2.668.645,14 2.668.645,14 -
3768 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00 - S CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO - 2.668.645,14 2.668.645,14 -
3770 3.3.1.1.1.03.00.00.00.00 - A GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS - 99.375,00 99.375,00 -
3773 3.3.1.1.1.06.00.00.00.00 - A GENEROS ALIMENTAÇÃO - 2.420.464,75 2.420.464,75 -
3780 3.3.1.1.1.14.00.00.00.00 - A MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - 5.757,60 5.757,60 -
3785 3.3.1.1.1.19.00.00.00.00 - A MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM - 12.935,70 12.935,70 -
3787 3.3.1.1.1.21.00.00.00.00 - A MATERIAL DE COPA E COZINHA - 1.798,00 1.798,00 -
3788 3.3.1.1.1.22.00.00.00.00 - A MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO - 24.381,99 24.381,99 -
3789 3.3.1.1.1.23.00.00.00.00 - A UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS - 13.280,00 13.280,00 -
3807 3.3.1.1.1.41.00.00.00.00 - A MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA - 72.374,50 72.374,50 -
3808 3.3.1.1.1.42.00.00.00.00 - A FERRAMENTAS - 5.469,55 5.469,55 -
3827 3.3.1.1.1.99.00.00.00.00 - A OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - 12.808,05 12.808,05 -
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3828 3.3.1.2.0.00.00.00.00.00 - S DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - 1.121.319,50 1.121.319,50 -
3829 3.3.1.2.1.00.00.00.00.00 - S DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO - 1.121.319,50 1.121.319,50 -
3838 3.3.1.2.1.99.00.00.00.00 - A OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - 1.121.319,50 1.121.319,50 -
3843 3.3.2.0.0.00.00.00.00.00 - S SERVIÇOS - 5.488.091,91 5.488.091,91 -
3844 3.3.2.1.0.00.00.00.00.00 - S DIÁRIAS - 35.135,00 35.135,00 -
3845 3.3.2.1.1.00.00.00.00.00 - S DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO - 35.135,00 35.135,00 -
3846 3.3.2.1.1.01.00.00.00.00 - A DIARIAS PESSOAL CIVIL - 35.135,00 35.135,00 -
3851 3.3.2.2.0.00.00.00.00.00 - S SERVIÇOS TERCEIROS - PF - 174.796,33 174.796,33 -
3852 3.3.2.2.1.00.00.00.00.00 - S SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO - 174.796,33 174.796,33 -
3872 3.3.2.2.1.21.00.00.00.00 - A LOCAÇÕES - 109.552,81 109.552,81 -
3890 3.3.2.2.1.99.00.00.00.00 - A OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA - 65.243,52 65.243,52 -
3891 3.3.2.3.0.00.00.00.00.00 - S SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - 5.278.160,58 5.278.160,58 -
3892 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00 - S SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO - 5.278.160,58 5.278.160,58 -
3902 3.3.2.3.1.10.00.00.00.00 - A LOCAÇÕES - 250,00 250,00 -
3938 3.3.2.3.1.46.00.00.00.00 - A SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS - 34,90 34,90 -
3946 3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 - A OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - 5.277.875,68 5.277.875,68 -
4210 3.5.0.0.0.00.00.00.00.00 - S TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS - 483.875,60 483.875,60 -
4211 3.5.1.0.0.00.00.00.00.00 - S TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - 483.875,60 483.875,60 -
4212 3.5.1.1.0.00.00.00.00.00 - S TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAM - 483.875,60 483.875,60 -
4213 3.5.1.1.2.00.00.00.00.00 - S TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT - 483.875,60 483.875,60 -
4215 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - S REPASSE CONCEDIDO - 483.875,60 483.875,60 -
8194 3.5.1.1.2.02.02.00.00.00 - A REPASSE FMAS - 483.875,60 483.875,60 -
4383 3.6.0.0.0.00.00.00.00.00 - S DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE - 37.313,68 37.313,68 -
4529 3.6.2.0.0.00.00.00.00.00 - S PERDAS COM ALIENAÇÃO - 37.313,68 37.313,68 -
4540 3.6.2.2.0.00.00.00.00.00 - S PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - 37.313,68 37.313,68 -
4541 3.6.2.2.1.00.00.00.00.00 - S PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO - 37.313,68 37.313,68 -
4542 3.6.2.2.1.01.00.00.00.00 - S PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS - 37.313,68 37.313,68 -
4543 3.6.2.2.1.01.01.00.00.00 - A PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUI - 33.851,68 33.851,68 -
4545 3.6.2.2.1.01.03.00.00.00 - A PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS - 3.462,00 3.462,00 -
4721 3.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - S OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - 4.356.500,00 4.356.500,00 -
4893 3.9.9.0.0.00.00.00.00.00 - S DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - 4.356.500,00 4.356.500,00 -
4921 3.9.9.6.0.00.00.00.00.00 - S INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - 4.356.500,00 4.356.500,00 -
4922 3.9.9.6.1.00.00.00.00.00 - A INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSO - 4.356.500,00 4.356.500,00 -
4937 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - S VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA - 36.812.837,93 36.812.837,93 -
5438 4.4.0.0.0.00.00.00.00.00 - S VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS - 191.391,05 191.391,05 -
5674 4.4.5.0.0.00.00.00.00.00 - S REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES F - 191.391,05 191.391,05 -
5675 4.4.5.1.0.00.00.00.00.00 - S REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 191.391,05 191.391,05 -
5676 4.4.5.1.1.00.00.00.00.00 - A REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO - 191.391,05 191.391,05 -
5697 4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 - S TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - 36.615.891,11 36.615.891,11 -
5698 4.5.1.0.0.00.00.00.00.00 - S TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - 35.649.537,20 35.649.537,20 -
5699 4.5.1.1.0.00.00.00.00.00 - S TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN - 35.649.537,20 35.649.537,20 -
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PREFEITURA MUNICIPAL DE 2023
5700 4.5.1.1.2.00.00.00.00.00 - S TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT - 35.649.537,20 35.649.537,20 -
5702 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - S REPASSE RECEBIDO - 35.649.537,20 35.649.537,20 -
8195 4.5.1.1.2.02.01.00.00.00 - A REPASSE RECEBIDO FMS - 67.026,00 67.026,00 -
8196 4.5.1.1.2.02.02.00.00.00 - A REPASSE RECEBIDO FMAS - 35.582.511,20 35.582.511,20 -
5749 4.5.2.0.0.00.00.00.00.00 - S TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS - 966.353,91 966.353,91 -
5750 4.5.2.1.0.00.00.00.00.00 - S TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - 524.089,91 524.089,91 -
5752 4.5.2.1.3.00.00.00.00.00 - S TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - - 524.089,91 524.089,91 -
5760 4.5.2.1.3.08.00.00.00.00 - A TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASS - 524.089,91 524.089,91 -
5795 4.5.2.4.0.00.00.00.00.00 - S OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - 442.264,00 442.264,00 -
5798 4.5.2.4.4.00.00.00.00.00 - A OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO - 442.264,00 442.264,00 -
5868 4.6.0.0.0.00.00.00.00.00 - S VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO - 5.555,77 5.555,77 -
5952 4.6.4.0.0.00.00.00.00.00 - S GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - 5.555,77 5.555,77 -
5953 4.6.4.1.0.00.00.00.00.00 - S GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - 5.555,77 5.555,77 -
5954 4.6.4.1.1.00.00.00.00.00 - A GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLID - 5.555,77 5.555,77 -
6134 5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - S CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME 1.814.145,79 D 220.911.147,38 220.351.798,77 2.373.494,40 D
6146 5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - S ORÇAMENTO APROVADO - 210.036.560,28 210.036.560,28 -
6147 5.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - S PREVISÃO DA RECEITA - 1.107.277,45 1.107.277,45 -
6148 5.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - S PREVISÃO INICIAL DA RECEITA - 1.107.277,45 1.107.277,45 -
6149 5.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - A PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA - 1.107.277,45 1.107.277,45 -
6168 5.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - S FIXAÇÃO DA DESPESA - 208.929.282,83 208.929.282,83 -
6169 5.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - S DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 99.142.561,74 99.142.561,74 -
6170 5.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - S DOTAÇÃO INICIAL - 67.782.196,59 67.782.196,59 -
6171 5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - A CREDITO INICIAL - 67.782.196,59 67.782.196,59 -
6176 5.2.2.1.2.00.00.00.00.00 - S DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO - 8.114.262,09 8.114.262,09 -
6177 5.2.2.1.2.01.00.00.00.00 - A CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR - 7.871.985,98 7.871.985,98 -
6178 5.2.2.1.2.02.00.00.00.00 - S CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL - 242.276,11 242.276,11 -
6179 5.2.2.1.2.02.01.00.00.00 - A CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS - 242.276,11 242.276,11 -
6186 5.2.2.1.3.00.00.00.00.00 - S DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE - 20.906.910,10 20.906.910,10 -
6187 5.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - A SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR - 776.061,11 776.061,11 -
6188 5.2.2.1.3.02.00.00.00.00 - A EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - 50.000,00 50.000,00 -
6189 5.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - A ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - 9.627.393,94 9.627.393,94 -
6195 5.2.2.1.3.99.00.00.00.00 - A VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE - 10.453.455,05 10.453.455,05 -
6196 5.2.2.1.9.00.00.00.00.00 - S CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO - 2.339.192,96 2.339.192,96 -
6203 5.2.2.1.9.04.00.00.00.00 - A (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES - 2.339.192,96 2.339.192,96 -
6230 5.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - S OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - 109.786.721,09 109.786.721,09 -
6231 5.2.2.9.1.00.00.00.00.00 - S PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA - 71.950.796,13 71.950.796,13 -
6232 5.2.2.9.1.01.00.00.00.00 - A PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS - 71.950.796,13 71.950.796,13 -
6235 5.2.2.9.2.00.00.00.00.00 - S EMPENHOS POR EMISSÃO - 37.835.924,96 37.835.924,96 -
6236 5.2.2.9.2.01.00.00.00.00 - S EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO - 37.835.924,96 37.835.924,96 -
6237 5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - A EMISSAO DE EMPENHOS - 37.346.457,95 37.346.457,95 -
6239 5.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - A (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS - 489.467,01 489.467,01 -
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PREFEITURA MUNICIPAL DE 2023
6242 5.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - S INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 1.814.145,79 D 10.874.587,10 10.315.238,49 2.373.494,40 D
6243 5.3.1.0.0.00.00.00.00.00 - S INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 1.491.617,30 D 8.307.362,19 8.225.116,52 1.573.862,97 D
6244 5.3.1.1.0.00.00.00.00.00 - A RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS - 2.755.125,10 2.755.125,10 -
6245 5.3.1.2.0.00.00.00.00.00 - A RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 114.054,75 D 2.755.125,10 2.714.866,32 154.313,53 D
6247 5.3.1.7.0.00.00.00.00.00 - A RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 1.377.562,55 D 2.797.111,99 2.755.125,10 1.419.549,44 D
6248 5.3.2.0.0.00.00.00.00.00 - S INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS 322.528,49 D 2.567.224,91 2.090.121,97 799.631,43 D
6249 5.3.2.1.0.00.00.00.00.00 - A RP PROCESSADOS - INSCRITOS - 696.172,00 696.172,00 -
6250 5.3.2.2.0.00.00.00.00.00 - A RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 61.679,96 D 699.288,14 697.777,97 63.190,13 D
6252 5.3.2.7.0.00.00.00.00.00 - A RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 260.848,53 D 1.171.764,77 696.172,00 736.441,30 D
6253 5.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - A CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CONTÁBEIS INTERNOS - - - - -
6254 6.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - S CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN 1.814.145,79 C 395.944.945,50 396.504.294,11 2.373.494,40 C
6265 6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - S EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO - 386.236.620,90 386.236.620,90 -
6266 6.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - S EXECUÇÃO DA RECEITA - 2.316.489,92 2.316.489,92 -
6267 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - A RECEITA A REALIZAR - 1.158.744,96 1.158.744,96 -
6268 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00 - A RECEITA REALIZADA - 1.157.744,96 1.157.744,96 -
6277 6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - S EXECUÇÃO DA DESPESA - 383.920.130,98 383.920.130,98 -
6278 6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - S DISPONIBILIDADES DE CREDITO - 240.468.931,75 240.468.931,75 -
6279 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - A CREDITO DISPONÍVEL - 91.696.404,82 91.696.404,82 -
6280 6.2.2.1.2.00.00.00.00.00 - S CREDITO INDISPONÍVEL - 37.769.675,14 37.769.675,14 -
6281 6.2.2.1.2.01.00.00.00.00 - A BLOQUEIO DE CREDITO - 1.426.220,11 1.426.220,11 -
6282 6.2.2.1.2.02.00.00.00.00 - A CREDITO PRE-EMPENHADO - 36.343.455,03 36.343.455,03 -
6284 6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 - S CREDITO UTILIZADO - 111.002.851,79 111.002.851,79 -
6285 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - A CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - 37.950.641,66 37.950.641,66 -
6287 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - A CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - 36.118.422,20 36.118.422,20 -
6288 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - A CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - 34.777.797,19 34.777.797,19 -
6289 6.2.2.1.3.05.00.00.00.00 - A EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NA - 1.419.549,44 1.419.549,44 -
6291 6.2.2.1.3.07.00.00.00.00 - A EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR P - 736.441,30 736.441,30 -
6313 6.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - S OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - 143.451.199,23 143.451.199,23 -
6314 6.2.2.9.1.00.00.00.00.00 - S DESPESA PRE-EMPENHADA - 34.604.338,18 34.604.338,18 -
6315 6.2.2.9.1.01.00.00.00.00 - A PRE-EMPENHOS A EMPENHAR - 34.604.338,18 34.604.338,18 -
6318 6.2.2.9.2.00.00.00.00.00 - S EMISSAO DE EMPENHO - 108.846.861,05 108.846.861,05 -
6319 6.2.2.9.2.01.00.00.00.00 - S EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO - 108.846.861,05 108.846.861,05 -
6320 6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - A EMPENHOS A LIQUIDAR - 37.950.641,66 37.950.641,66 -
6322 6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - A EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR - 36.118.422,20 36.118.422,20 -
6323 6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - A EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS - 34.777.797,19 34.777.797,19 -
6326 6.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - S EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 1.814.145,79 C 9.708.324,60 10.267.673,21 2.373.494,40 C
6327 6.3.1.0.0.00.00.00.00.00 - S EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 1.491.617,30 C 8.051.920,13 8.134.165,80 1.573.862,97 C
6328 6.3.1.1.0.00.00.00.00.00 - A RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 114.054,75 C 2.714.866,32 2.755.125,10 154.313,53 C
6330 6.3.1.3.0.00.00.00.00.00 - A RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - 1.243.661,98 1.243.661,98 -
6331 6.3.1.4.0.00.00.00.00.00 - A RP NÃO PROCESSADOS PAGOS - 1.240.545,84 1.240.545,84 -
6334 6.3.1.7.0.00.00.00.00.00 - S RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 1.377.562,55 C 2.755.125,10 2.797.111,99 1.419.549,44 C
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PREFEITURA MUNICIPAL DE 2023
6335 6.3.1.7.1.00.00.00.00.00 - A RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍC 1.377.562,55 C 2.755.125,10 2.797.111,99 1.419.549,44 C
6337 6.3.1.9.0.00.00.00.00.00 - S RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS - 97.720,89 97.720,89 -
6339 6.3.1.9.9.00.00.00.00.00 - A OUTROS CANCELAMENTOS DE RP - 97.720,89 97.720,89 -
6340 6.3.2.0.0.00.00.00.00.00 - S EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS 322.528,49 C 1.656.404,47 2.133.507,41 799.631,43 C
6341 6.3.2.1.0.00.00.00.00.00 - A RP PROCESSADOS A PAGAR 61.679,96 C 697.777,97 699.288,14 63.190,13 C
6342 6.3.2.2.0.00.00.00.00.00 - A RP PROCESSADOS PAGOS - 256.898,73 256.898,73 -
6344 6.3.2.7.0.00.00.00.00.00 - A RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 260.848,53 C 696.172,00 1.171.764,77 736.441,30 C
6345 6.3.2.9.0.00.00.00.00.00 - S RP PROCESSADOS CANCELADOS - 5.555,77 5.555,77 -
6346 6.3.2.9.1.00.00.00.00.00 - A POR VALORES E/OU INSCRIÇÕES INDEVIDAS - 2.204,73 2.204,73 -
6347 6.3.2.9.9.00.00.00.00.00 - A OUTROS CANCELAMENTOS DE RP - 3.351,04 3.351,04 -
6348 7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - S CONTROLES DEVEDORES 2.351.953,27 D 43.104.614,33 43.408.205,81 2.048.361,79 D
6349 7.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - S ATOS POTENCIAIS - - 486.150,23 486.150,23 C
6545 7.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - S ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - - 486.150,23 486.150,23 C
6696 7.1.2.3.0.00.00.00.00.00 - S OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - - 486.150,23 486.150,23 C
6697 7.1.2.3.1.00.00.00.00.00 - S OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO - - 486.150,23 486.150,23 C
6699 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00 - A CONTRATOS DE SERVIÇOS - - 349.680,21 349.680,21 C
6700 7.1.2.3.1.03.00.00.00.00 - A CONTRATOS DE ALUGUÉIS - - 136.470,02 136.470,02 C
6732 7.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - S ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 1.399.290,98 D 43.086.190,14 42.922.055,58 1.563.425,54 D
6733 7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - S DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 1.399.290,98 D 43.086.190,14 42.922.055,58 1.563.425,54 D
6734 7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - S CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 1.399.290,98 D 43.086.190,14 42.922.055,58 1.563.425,54 D
6735 7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - A RECURSOS ORDINÁRIOS 1.399.290,98 D 43.086.190,14 42.922.055,58 1.563.425,54 D
6824 7.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - S OUTROS CONTROLES 952.662,29 D 18.424,19 - 971.086,48 D
6825 7.9.1.0.0.00.00.00.00.00 - S RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS 952.662,29 D 18.424,19 - 971.086,48 D
6833 7.9.1.2.0.00.00.00.00.00 - S RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS 952.662,29 D 18.424,19 - 971.086,48 D
6838 7.9.1.2.9.00.00.00.00.00 - A OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS 952.662,29 D 18.424,19 - 971.086,48 D
6840 7.9.9.0.0.00.00.00.00.00 - A DEMAIS CONTROLES - - - -
6841 8.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - S CONTROLES CREDORES 2.351.953,27 C 158.411.626,78 158.108.035,30 2.048.361,79 C
6842 8.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - S EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS - 1.434.264,46 948.114,23 486.150,23 D
7223 8.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - S EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - 1.434.264,46 948.114,23 486.150,23 D
7524 8.1.2.3.0.00.00.00.00.00 - S EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - 1.434.264,46 948.114,23 486.150,23 D
7525 8.1.2.3.1.00.00.00.00.00 - S EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO - 1.434.264,46 948.114,23 486.150,23 D
7529 8.1.2.3.1.02.00.00.00.00 - S CONTRATOS DE SERVIÇOS - 1.040.279,00 690.598,79 349.680,21 D
7530 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00 - A A EXECUTAR - 382.390,01 32.709,80 349.680,21 D
7531 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00 - A EXECUTADOS - 657.888,99 657.888,99 -
7532 8.1.2.3.1.03.00.00.00.00 - S CONTRATOS DE ALUGUÉIS - 393.985,46 257.515,44 136.470,02 D
7533 8.1.2.3.1.03.01.00.00.00 - A A EXECUTAR - 159.101,50 22.631,48 136.470,02 D
7534 8.1.2.3.1.03.02.00.00.00 - A EXECUTADOS - 234.883,96 234.883,96 -
7608 8.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - S EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 1.399.290,98 C 156.977.362,32 157.141.496,88 1.563.425,54 C
7609 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - S EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 1.399.290,98 C 156.977.362,32 157.141.496,88 1.563.425,54 C
7610 8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 99 S EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 1.399.290,98 C 156.977.362,32 157.141.496,88 1.563.425,54 C
7611 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 99 S DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 502.557,79 D 44.183.006,23 43.678.933,81 1.006.630,21 D
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FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 10/Jun/2024, 14h e 05m.
Estado do Rio de Janeiro Plano de Contas
PREFEITURA MUNICIPAL DE 2023
7612 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 99 A RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 502.557,79 D 44.183.006,23 43.678.933,81 1.006.630,21 D
7615 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 99 S DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO 888.245,93 C 37.868.395,99 37.950.641,66 970.491,60 C
7616 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 99 A DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROME 888.245,93 C 37.868.395,99 37.950.641,66 970.491,60 C
7619 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 99 S DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO 1.013.602,84 C 38.347.991,62 38.933.952,93 1.599.564,15 C
7620 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 99 A COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 252.053,42 C 36.884.981,24 37.362.084,18 729.156,36 C
7621 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 99 A COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 761.549,42 C 1.463.010,38 1.571.868,75 870.407,79 C
7625 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 99 S DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD - 36.577.968,48 36.577.968,48 -
7626 8.2.1.1.4.01.00.00.00.00 99 A UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 34.703.373,01 34.703.373,01 -
7627 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00 99 A UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES - 1.390.719,87 1.390.719,87 -
7631 8.2.1.1.4.99.00.00.00.00 99 A DEMAIS UTILIZAÇÕES - 483.875,60 483.875,60 -
7873 8.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - S OUTROS CONTROLES 952.662,29 C - 18.424,19 971.086,48 C
7874 8.9.1.0.0.00.00.00.00.00 - S EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS 952.662,29 C - 18.424,19 971.086,48 C
7885 8.9.1.2.0.00.00.00.00.00 - S EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALO 952.662,29 C - 18.424,19 971.086,48 C
7903 8.9.1.2.9.00.00.00.00.00 - S EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS 952.662,29 C - 18.424,19 971.086,48 C
7904 8.9.1.2.9.01.00.00.00.00 - A OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - EM EXECUÇÃ 952.662,29 C - 18.424,19 971.086,48 C
Total Geral - 1.032.073.657,04 1.032.073.657,04 -