DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA Página 1 de 3
Município: QUISSAMA
Estado do Rio de Janeiro
Período: Exercício de 2023
Unidade Gestora: 0002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 18/Jun/2024, 15h e 59m.
Exercício
Atual
Exercício
Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
Nota
Ingressos 36.879.028,04 30.603.287,42
Remuneração das Disponibilidades 191.391,05 93.441,61
Transferências recebidas 36.542.126,41 30.486.702,58
Outros ingressos operacionais 145.510,58 23.143,23
Desembolsos 36.064.421,83 30.874.110,42
Pessoal e demais despesas 33.712.946,44 29.342.216,26
Transferências concedidas 815.244,94 313.027,64
Outros desembolsos operacionais 1.536.230,45 1.218.866,52
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I) 814.606,21 (270.823,00)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
Desembolsos 650.471,65 16.944,37
Aquisição de ativo não circulante 650.471,65 16.944,37
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II) (650.471,65) (16.944,37)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III) 164.134,56 (287.767,37)
Caixa e Equivalente de caixa inicial 1.399.290,98 1.687.058,35
Caixa e Equivalente de caixa final 1.563.425,54 1.399.290,98
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 18/Jun/2024, 15h e 59m.
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
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Município: QUISSAMA
Estado do Rio de Janeiro
Período: Exercício de 2023
Unidade Gestora: 0002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS
Exercício
Atual
Exercício
Anterior
Intergovernamentais 914.886,40 555.471,38
da União 472.622,40 301.023,38
de Estados e Distrito Federal 442.264,00 254.448,00
Intragovernamentais 35.627.240,01 29.931.231,20
Total das transferências recebidas 36.542.126,41 30.486.702,58
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS
Intragovernamentais 815.244,94 313.027,64
Total das transferências concedidas 815.244,94 313.027,64
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 18/Jun/2024, 15h e 59m.
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
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Município: QUISSAMA
Estado do Rio de Janeiro
Período: Exercício de 2023
Unidade Gestora: 0002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Exercício
Atual
Exercício
Anterior
Assistência Social 33.712.946,44 29.342.216,26
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função 33.712.946,44 29.342.216,26
Nota: A Demonstração dos Fluxos de Caixa é elaborada pelo método direto, isto é, evidencia somente as movimentações ocorridas no caixa e seus equivalentes (bancos).
Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.