Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Junho de 2024 Folha:
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora. CAMARA MUNICIPAL
10 CÂMARA MUNICIPAL
10.01 CAMARA MUNICIPAL (P IARIO) - CAMPLEN
10.01.001 CAMARA MUNICIPAL (P: IARIO) —- CAMPLEN
Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponivel
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado nc Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anuiado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
Legislativa
1031 Ação Legislativa
0310044 PROCESSO LEGISLATIVO
010310044.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1 Fonte....: 1500 Recursos Vinculados de Impostos e Tr
1.092.000,00 0,00 0,00 0,00 1.092.000,00 523.515,76
125.345,00 125.345,00 0,00 125.345,00 0,00
568.484,24 568.484,24 0,00 568.484,24 0,00
3.1.90.11.06.00.00 Subsídio de Vereador - Desdobramento da Despesa
2 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00 0,00 0,009 9,00
125.345,00 125.345,00 0,00 125.345,00 0,00
568.484,24 568,484,24 0,00 568,484,24 0,00
Total Subunidade
1.092.006, 00 0,00 0,09 0,00 1.092.000,00 523.515,76
125.345,00 125.345,00 0,00 125.345,00 0,00
568.484,24 563.484,24 2,00 568.484,24 0,00
Total Unidade Orçamentária
1.092.000,00 0,00 0,00 0,00 1.092.000,00 523.515,76
125,345,00 125.345,00 0,00 125.345,09 0,00
bed 568.484,24 568.484,24 0,00 568.484,24 0,00
Michele'do Desterro
i rN :
Res a dE Controle Interno Fábio Castro da Cusu.
Mat 4091-6 Mat. 4006-8 Presidente
Câmara Municipal de Quissamê Mat. 4008-8
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora...
Órgão..... SESgs
Unidade Orçamentária
Subunidade.
CAMARA MUNICIPAL
10 CÂMARA MUNICIPAL
10.02 CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC
ccc...3 10.02.001 CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
0 Legislativa
01031 Ação Legislativa
010310004 APRIMORAMENTO LEGISLATIVO
010310004.1.023000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ FINS PÚBLICOS
4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
Reservado
Arulado no Mês
Anulado nc Ano
3 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
10.900,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
016310004.1.035000 DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL
4.4.90.61.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
4 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
010310904.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.40.00.09.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E €
5 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
30.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
n 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
6 Fonte,...: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
100.000,00 0,00 9,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 9,00 0,00
010310004.2.017000 APERFEIÇOAMENTO DA CIDADANIA QUISSAMAENSE
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
11 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.090,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
010310004.2.090060 MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIZAL
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
12 Fonte,...: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
30.000,00 40.000,00 0,00 0,00
0,00 2.714,57 0,00
68.455,43 8.053,21 0,00
3.3.90.30.01.00.00 Combustíveis Automotivos - Desdobramento da Despesa
13 Fonte,...: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00 0,00 0,00
9,00 2.714,57 0,00
63.106,25 6.265,76 0,00
3.3.90.30.39.00.00 Material para Manutenção de Veículos - Desdobramento da Despesa
14 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
5.349,18 1.787,45 0,00
3.3.90.39.00.09.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
15 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
20.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 7,10 0,00
10.214,68 42,62 0,00
3.3.90.39.16.00.00 Manutenção de Conservação de Veículos - Desdobramento da Despesa
16 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00 0,00 D,00
2,00 7,10 0,00
10.214,68 42,62 o, vo
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
18 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,090 0,00
0,00 0,90 0,00
010310004.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTASENS FIXAS - PESSOAL
19 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
6.244.637,85 0,00 0,00 0,00
714.829,49 774.829,49 0,00
3.352.280,15 3.352.280,15 0,00
3.1.90.11.10.00.00 Folha de Pagamento Câmara - Desdobramento da Despesa
20 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos 6 Tr
Junho de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
10.000,00
0,00
0,00
1.000,00
9,00
0,00
30.000,00
G,00
0,00
109.090,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
79.009,00
2.714,57
8.053,21
0,00
2.714,57
6.265,76
0,00
0,00
1.787,45
»
o
. 009,00
7,10
42,62
0,00
710
42,62
10.000,00
0,00
0,00
6.244.637,85
774.829,49
3.352,280,15
Folha: 2
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
10.000,00
0,00
0,00
1.090,00
9,00
0,009
30.000,00
0,00
0,00
100.000,00
c,00
0,00
1.000,00
eo
0,00
60.402,22
9,00
56.840,49
0,00
3.561,73
9.785,32
0,00
10.172,06
0,90
10.172,06
10.000,0
0,00
0,00
2.892.357,70
0,00
0,00
of
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora. +: CAMARA MUNICIPAL
.. 6 CÂMARA MUNICIFAL
Balancete da Despesa
Unidade Orçamentária: 10.02 CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC
Subunidade... -: 10.02.001 CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reruções
Empenkado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
0,00 0,90 0,00
774.829,49 774.829,49
3.352.280,15
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.352.280,15
0,00
67.333,31
21 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
744.871,53 0,00
67.333,31
219.173,59
1.90.13.03.00.00 Contribuição Patronal p/ INSSlExceto o 1
219.173,59
- Desdobramento
22 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,09 0,00 9,00
67.333,31 67.333,31
219.173,59 219.173,59
3.1.91.13.00.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
23 Fonte....: 1509 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
357.631,69 0,00 0,00
0,00 0,00
145.751,73 145.751,73
3.1.91.13.01.00.00 Contribuição Patronal p/RPPS( exceto a i
- Desdobramento
24 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
o,co 9,00 0,00
0,00 9,00
145.751,73 145.751,73
3.3.90.14,00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
25 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
40.000,00 0,00 0,00
4.425,00 4.425,00
23.310,00 13.300,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
26 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
150.000,00 0,00 0,00
2,00 150,00
35.930,33 3.720,65
3.3,90.30,07.00.00 Gêneros de Alimentação
- Desdobramento
28 — Fonte..,..: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tx
2,00 0,00 0,00
0,00 150,00
18.198,02 900,00
3,3.90.30.16.00.00 Material de Expediente - Desdobramento
31 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 9,00 9,00
0,00 2,00
652,26 0,00
3.3.90.30.21.00.00 Material de Copa e Cozinha
- Desdobramento
0,00
0,00
33 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00
9,00
11.437,80
3.3.90.30.22.00.00 Material de Limpeza
e Produção de Higien
0,00
- Desdobramento
34 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00 0,00
0,09 2,00
1.642,25 0,00
3.3.90.30.51.00.00 Material de Consumo - Pagto Antecipado - Desdobramento
35 Fonte,...3 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00 0,00
9,00 0,00
4.000,00 2.820,65
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
36 Fonte. ...t 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
50.000,00 0,00 0,00
4.733,79 4.733,79
19.118,83 19.118,63
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
37 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 0,00
0,00 9,00
2,00 0,09
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
2,00
0,00
0,90
0,90
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
9,00
0,00
0,00
9,00
4.010,00
0,00
0,00
1.179,35
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,90
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da
0,00
0,00
1.179,35
0,90
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Junho de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
0,00
774.829,49
3.352.280,15
744.871,53
67.333,31
219.033,25
0,00
67.333,31
219.033,25
357.631,69
0,09
145.751,73
0,00
0,00
145.751,73
40.000,00
4,425,00
9.300,00
150.000,00
300,00
3.720,65
0,09
309,00
900, 00
0,09
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.820,65
50.000,00
4.733,73
19.118,83
1.000,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
525.697,94
140,34
140,34
140,34
140,34
211.879,96
0,00
0,00
2,00
0,00
20.700,00
0,00
0,00
115.249,02
0,00
030,33
0,00
652,26
0,00
«437,80
5
0,00
1.692,25
9,00
30.881,17
0,90
9,00
1.000,00
6,90
0,90
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.
órgão.....
Unidade Orçamentári
Subunidade
Dotação
3.3.90.39.00.00.00
38
3.3.90.39.01.00.00
sy Fonte. ...:
3.3.90.39.05.00.00
40 Fonte....:
3.3.90.39.11.00.00
Eos Fonte....:
3.3.90.39.19.00.00
aa Fonte. ...:
3.3.90.39.22.00.00
4761 Fonte....:
-90.39.29.00.00
47 Fonte....:
3.3.90.39.30.00.00
48 Fonte..
3.3.90.39.34.00.00
49 Fonte.,..:
3.3.90.39.42.00.00
51 Fonte....:
3.3.90.39.43.00.00
52 Fonte,...:
3.3.90.39.44.00.00
53 Fonte. ...:
3.3.90.39.61.00.00
57 Fonte....:
3.3.90,39.63.00.00
58 Fonte....:
CAMARA MUNICIPAL
10 CÂMARA MUNICIPAL
10.02 CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC
10.02.001 CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CANSEC
Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado nc Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Aro
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
846.227,34 0,90 40.000,00
47.869,78 45.356,36
536.326,73 205.708,03
Assinatura de Periódicos e Anuidades - Desdobramento
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00 0,00
0,00 0,90
235,90 235,00
Serviços Técnicos Profissionais - Desdobramento
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 9,00 0,00
0,00 0,00
5.688,00 5.688,00
LOCAÇÃO DE SOFTWARE - Desdobramento
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
c,09 0,00 0,00
46.800,00 0,00
46.800,00 0,00
Exposições, Congressos e Conferências - Desdobramento
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
o,00 0,00 0,00
993,88 293,68
2.093,88 2.093,88
MULTAS INDEDUTÍVEIS - Desdobramento
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00 0,00
0,00 2,00
608,01 603,01
Serviços de Energia Elétrica - Desdobramento
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00 2,00
9,00 7.601,21
81.000,00 29.752,49
Serviços de Água e Esgoto - Desdobramento
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
2,00 0,00 0,00
0,00 213,05
2.000,00 531,90
Serviços de Seleção e Treinamento - Desdobramento
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00 0,00
75,90 75,90
20.935,90 10.950,90
Serviços de Processamento de Dados - Desdobramento
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00 0,00
0,00 5.950,00
89.250,00 23.800,00
Serviços de Telecomunicação - Desdobramento
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
o,00 0,00 0,00
0,00 0,00
4.100,00 140,39
Serviços de Áudio, Vídeo e Foto - Desdobramento
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 v,00 0.00
0,00 7.993,00
55.951,00 39,965,00
Limpeza e Conservação - Desdobramento
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00 9,00
0,00 6.751,00
74.261,00 26.704,00
HOSPEDAGENS - Desdobramento
1500 Recursos não Vinculados de Impostos é Tr
0.00 0.00 0,00
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
174.975,00
9,00
11.945,00
Despesa
Despesa
Despesa
Despesa
Despesa
Despesa
Despesa
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.985,00
Despesa
Despesa
Despesa
Despesa
Despesa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,06
Junho de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
896.227,34
45.356,36
205.707,93
0,00
0,00
235,00
9,00
0,00
5.688,00
0,00
993,88
2.093,88
0,00
9,00
608,01
0,00
7.601,21
29.752,49
0,00
213,05
531,90
9,00
75,90
10.950,90
0,00
5.950,00
23.800,00
0,00
0,00
140,39
0,00
7.993,00
39.965,00
0,00
6.751,00
26.703,90
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
106.870,61
9,10
318.673,80
0,00
46.800,09
0,00
0,00
0,00
0,00
51.247,51
0,00
1.468,10
0,00
0,00
0,00
65.450,00
9,00
3.959,61
0,00
15.986,00
0,10
47.557,10
4
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
: CAMARA MUNICIPAL
.: 10 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10.02 CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSI
Subunidade. . «...7/ 10.02.001 CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSI
Dotação Saldo Inicial Suplementações Re:
Emperhado no Mês Liquidado
Empenhado no Ano Liquidado
0,09
15.103,94 15.
3.3.90.39.64.00.00 Serviços Bancários - Desdo
59 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,09
0,09
6.800,00 3.
3.3.90,39.72.00.00 Despesas de Teleprocessamento - Desdo)
ou Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00
0,00 15.
127.500,00 45.
3.3.90.39.73.00.00 Gurros Serviços de Terceiros PJ- Pagro A - Desdo)
61 Fonte....:! 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00
0,00
4.000,00 Zi
3.3.90,40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
ce Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
20.000,00 9,00
0,00 2a
12.000,00 A
3.3.90.40.06.00.00 Locação de Softwares - Desdo)
4897 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,09
0,00 1.
12.000,00 Ds
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
65 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
712.042,80 0,00
65.675,70 65.
382.036,60 382.
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
66
Fonte,...:
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
500,09 0,00
0,00
0,00
D10310004.2.304000 REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
€
Fonte,...:
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
10.000,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 CUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
68 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
10.000,00 0,
0,00
0,00
Total Subunidade
9.388.911,21 40.000,00 40.
964.867,07 966.
4.804.598,07 4.358.
Total Unidade Orçamentária
9.388.911,21 40.000,00 40.
964.867,07 966.
4.804.598,07 4.358.
Total do Órgão
10.480.911,21 40.000,00 40.
2.090.212,07 1.091.
5.373.082,31 4.927.
Total Geral
10.480.911,21 40.000,00 40.
1.090.212,07 1.092.
5.373.082,31 4,927.
Michele do Desterro Cleber Nu Ed
Chefe da Divisão de Contabilidade Coordenador trole Inter
CRC-RJ 119452/0-8 Mat. 4906-8
Mat 4093-6 Câmara Municipal de Quissamã
EC
EC
duções Reservado
no Mês Anulado no Mês
no Ano Anulado no Ano
0,00 0,00
103,94 0,00
bramento da Despesa
0,00 0,00
778,32 D,00
094,52 o, co
bramento da Despesa
0,00 0,00
000,00 0,09
900,00 0,00
bramento da Despesa
0,00 0,00
0,00 0,00
040,90 1.960,00
0,00 0,00
200,00 0,00
600,00 0,00
bramento da Despesa
9,00 0,00
200,00 0,00
600,00 0,00
0,00 0,00
675,70 0,00
036,60 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 9,00
9,00 0,00
9,00 0,00
2,00 0,00
9,00 9,00
0,00 0,00
0,00 9,00
000,00 174.975,00
425,32 0,00
785,41 17.134,35
000,00 174.975,00
425,32 0,00
785,41 17.134,35
000,00 174.975, 00
770,32 9,00
269,65 17.134,35
000,00 “174.975,00
770,32 0,00
269,65 17.134,35
Fabio Cástro da Costa
Presidente
Mat, 4008-8
Junho de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
0,00
15.103,94
0,009
778,32
3.094,52
0,00
15.000,00
45.000,00
0,00
0,00
2.040,00
20.000,00
1.200,00
3.600,00
2,00
1.200,00
3.600,00
712.042,80
65.675,70
382.036,60
500,00
0,00
0,00
109.000,00
9,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
9.388.911,21
966.575,32
4.358.644,97
9.388.911,21
966.575,32
4,358. 644,97
10.480,911,21
1.091.920,32
4.927.129,21
10.480.911,21
1.091.520,32
4.927.129,21
Saldo
Folha:
Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
ES
a”
ES
0,00
0,00
0,00
«705,48
vw
2,0
82.500,00
8.000,00
0,00
8.400,00
0,00
8.400,00
330.006,20
0,0
0,00
500,00
0,00
0,00
10.000,60
0,00
6,00
10.000,00
0,90
0,90
«426.472,49
140,44
428.818,75
426.472,99
140,44
428.818,75
«949.988,25
140,44
428.818,75
«949.968,25
140,44
428.818,75
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Junho de 2024 Folha:
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora..... : CAMARA MUNICIPAL
Resumo Final
Unidade Orçamentária Saldo Inicial | Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês — Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Emperhado no Ano Liquidado no Ano — Anulado no Ano Pago no Ano a Efetuar
CAMARA MUNICIPAL (PLENARIO) - CAMPLEN
1.082.000,00 0,00 0,90 1.092.000,00 523.515,76
25.345,00 125, 0,00 125.345,00 2,00
568.484,24 568. 0,00 568.424,24 2,00
NICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC
9.388.911,21 49.000,00 a 174.975,00 9.388.911,21 4.426.472,49
264.867,07 266. 0,00 966.575,32 140,44
4.804.598,07 4.358 17.134,35 4.358.644,97 428.818,75
Total Geral
10,480.911,21 40.000,00 40.000,00 174.975,00 10.480.911,21 4.949.988,25
1.090.212,07 1.091.770,32 9,00 1.091.920,32 140,44
5.373.082,31 4.927.269,65 17.134,35 4.927.129,21 428.818,75
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 08/Jul/2024, 11h e 20m.
K Desterro ,
Me de Crab Fábio Castro da Costa
E CRC-RI 119452/0-8 Câmara Municipal de Quissamã Presidente
Mat 4091-6 Mat, 4008-8
Página: 1 de 7
08/07/2024 10:39:49
Estado do Rio de Janeiro Plano de Contas
PREFEITURA MUNICIPAL DE 2024
Filtros
Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL
Período: 01/06/2024 a 30/06/2024 |
omente contas com movimento
1 1.0.0.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO | 3.939.095,84 | D 1.007.735,10 1.064.434,28 3.882.396,66 D
2/ 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | S ATIVOCIRCULANTE : 1.425.244,10 | D 1.007.735,10 106443428 1369.54492| D
3 1.1.1.0,0.00.00.00.00.00 - S CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 1.318.807,56 | D 1.001.355,53 1.064.434,28 1.255.728,81 D
4/ 1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 | - | S |CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 1.318.807,56 | D 1.001.355,53 1.064.434,28 125572881 D
5 1.1.1,1.1.00.00.00.00,00 - S CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C | 1.318.807,56 | D | 1.001.355,53 1.064.434,28 1.255.728,81 D
7 111110200.00.0000 | 97| S CONTA ÚNICA 1.318.807,56 | D 1.001.255,53 1.064.434,28 | 125572881 D
7924 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00 97 | S BANCO DO BRASIL | 1.318.807,56 | D 1.001.355,53 1.064.434,28 1.255.728,81 D
8223 1.1.1.1.10201.10,0000 | 97| S CÂMARA MUNICIPAL i é 1.318.807,56 | D 100135553) 1.064.434,28 1.255.728,81] D.
8489, 1.1.11.1.0201.10.02.00 97| A Banco do Brasil S/A - Camara - 20690 - 3 - 20690 - 3 | 1.318.807,56 | D 1.001.355,53 1,064.434,28 | 1.255.728,81 D
622 1.1.3.0,0.00.00.00.00.00 | - | S DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO Ê 17.485,00 | D 3.515,00 E 20.980,00 O
623 1.1.3.1.0.00.00,00.00.00 - s ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 17.465,00 | D 3.515,00 - 20.980,00 D
624) 1.1.3.1.1.00.00.00.00.00 | - | S ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO 17.485,00 | D 3.515,00 E 20.880,00 D
632 1.1.3.1.1.02.00.00.00.00 97| S SUPRIMENTO DE FUNDOS 4.000,00 | D - - 4.000,00 D
8635) 1.1.3.1.1.02.01.00.00.00 | 97) S CAMARA MUNICIPAL : : 4.000,00 | D E : E 4.000,00 D
8636 1.1.3.1.,1 02.01.01.00.00 97| A CAMARA MUNICIPAL —- GERAL 4.000,00 | D - a 4.000,00 D
625) 1,1.3.1.1.99.00.00.00.00 | 97| A ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS : ; 13.465,00] D 3.515,00 a 16.980,00 | D
875, 1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 - s [ESTOQUES | 88.971,54 | D 2.864,57 es | 91.836,11 | D
997 1.1.56.0.00.00.00.00.00 | - | S ALMOXARIFADO 88.971,54 | D 2.864,57 oe 9183611 D
998 1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 - s ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 88.971,54 | D 2.864,57 - | 91.836,11 D
999 1,1.5.6.10100.00.0000 | - | S MATERIAL DE CONSUMO. 74.181,34 | D 2.714,57 É 76.895,91 D
1000 1.1.5.6.1.01.01.00.00.00 A (COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 6.347,30 | D 2.714,57 - 9.061,87 D
'1008/ 11,56.10109:000000 | - | A MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS 4.000,00 | D E E 400000 D
1009 1.1.5.6.1.01.10.00.00.00 . A MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 21.979,10 | D - . 21.979,10 D
1012/1.156.10113.00.00.00 | - | A IMATERIAL DE COPA E COZINHA 1422780 | D É Ê 1422780 DO
1013 1.1.5.6.1.01.14.00.00.00 - A MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 14.316,64 | D - 14.316,64 D
1048) 1.1.5.6.101.99.00.00.00 | - | À OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO i i 13.310,50 | D E ee 1331050 D
1049 1.1.5.6.1.02.00.00.00.00 . S GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 9.909,41 | D 150,00 «| 10.059,41 D
1051/1.15610202000000 | - | A GENEROS ALIMENTAÇÃO 9.909,41 | D j * 150,00 10.059,41: D
1054 1.1.5.6.1.04.00.00.00.00 - S AUTOPEÇAS 3.468,19 | D | - . 3.468,19 D
1055 1.15.6.10401000000 | - | A IMATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS 346819 | D » f Elm 346819 D
1064 1.1.5.6.1.07.00.00.00.00 | - | S IMATERIAL DE EXPEDIENTE 1.412,60 | D |, - - 1.412,60 D
1065 115.61070100.0000 | - | A MATERIAL DE EXPEDIENTE 141260 | O - E “141260 D
1146 1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | - S ATIVO NÃO CIRCULANTE 2.513.851,74 | D | - - 2.513.851,74 D
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 08/Jul/2024, 10h e 16m.
sta
Michêle do Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
Fábio Castro da
Presidente
Mat. 4008-8
pal de Quissamã
Câmara Muba
CRC-RJ 119452/0-8
Mat 4091-6
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE 2024
1724) 1.2.3.0,0.00.00,00.00.00
1725/ 1.2.3.1.0.00.00.00.00.00
1726) 1.2.3.1,1.00.00.00.00.00
1727] 1.2.3.1.1.01.00.00.00.00
1729) 1.2.3.1.1.01,02.00.00.00
1732| 1.2.3.1.1.01.05.00.00.00
1733/1.2.3.1.1.01.06.00.00,00
1734) 1.2.3.1.1.01.07.00.00.00
1748 1.23.1,1.01.21.00.00.00
1749 1.2.3.1,1.01.99.00.00,00
1750, 1.2.3.1.1.02.00.00.00.00
1751 1.2.3.1,1.02.01.00.00.00
1752] 1.2.3.1.1,02.02.00.00.00
1753| 1.2.3.1.1.03.00.00.00.00
1754) 1.2.3.1.1.03.01.00.00.00
1755) 1.2.3.1.1.03.02.00.00.00
1756) 1.2.3.1.1.03.03.00.00.00
1757/1.2.3.1.1.03.04.00.00.00
1758) 1.2:3.1.1.04.00.00.00.00.
1759/ 1.2.3.1.1.04.01.00.00.00
1763] 1.2.3.1,1.04.05.00.00.00
1764] 1.2.3.1.1.04.06.00.00.00
1766) 1.2.3.1.1.05.00.00.00.00
1767| 1.2.3.1.1.05.01.00.00.00
1789) 1.2.3.2.0.00.00.00.00.00
1790| 1.2.3.2.1.00.00.00.00.00
1850) 1.2.3:2.1.99.00.00.00.00.
1856| 1.2.3.2.1.99.99.00.00.00
1951) 2.0.0.0,0.00.00.00.00.00
1952| 2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 |
1953) 2.3.1.0.0.00,00.00.00.00
1954| 2.1.1.1.0.00.00.00.00.00
1955 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00
1956) 2.1.1.1,1.01.00.00.00.00
1957) 2,1,1.1.1.01.01.00.00.00
2020) 2.1.1.4.0.00.00.00.00.00
2024) 2.1,1.4.1.00.00.00.00.00
2022) 2.1.1.4.1.01.00.00.00.00
2023) 2.1.1.4,1.01.01.00.00.00
2040 2.1.1.4.3.00.00.00.00.00
2041 2.1.1.4.3.01.00.00.00.00
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 08/Jul/2024, 10h e 16m.
Plano de Contas
|'s |lMosiLizaDO
!
s
S BENS MOVEIS: CONSOLIDAÇÃO
s
A
A
A
A
A
A
s
A
A
s
A
A
A
A
s
A
A
A
s
A
s
s
s
A
s
s
s
s
s
s
A
s
s
s
A
s
s
BENS MOVEIS |
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS |
JAPARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO
|MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS |
(EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS |
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAM
“BENS DE INFORMÁTICA |
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO :
MÓVEIS E UTENSÍLIOS |
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 4
'MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO
MOBILIÁRIO EM GERAL |
[UTENSÍLIOS EM GERAL
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO)
(BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO |
VEÍCULOS
VEÍCULOS EM GERAL
BENS IMÓVEIS
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO
DEMAIS BENS IMÓVEIS
OUTROS BENS IMÓVEIS
(PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO
PASSIVO CIRCULANTE
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEI
PESSOAL A PAGAR
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO
PESSOAL A PAGAR
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR
[ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E ResERaa
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO —
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR |
2.513.851,74
1.446.247,42
1.446.247,42
103.371,58
2.235,26
3.080,00
1.169,00
15.958,82
780,00
80.148,50
426.108,79
388.208,04
37.900,75
543.047,28
105.516,98
16.017,32 |
409.189,93
12.323,05
36.519,77]
2.483,00
33.446,77]
590,00 |
337.200,06 |
337.200,00
1.067.604,32
1.067.604,32
1.067.604,32
1.067.604,32
2.198.181,04
73.625,81
863,38
12.661,15
12.661,15
12.661,15
12.661,15
13.524,53
72.898,52
72.898,52
72.898,52
59.373,99
59.373,99
OCovVDODODODODADURODODODODODODODODODODUOUDODOS
1.250.416,97
1.250.416,97
967.507,80
900.174,49
900.174,49
900.174,49
900.174,49
67.333,31
67.333,31
67.333,31
67.333,31
127775301)
1.277.753,01
967.507,80 |
900.174,49 |
900.174,49,
900.174,49
900.174,49
67.333,31
67.333,31
67.333,31
67.333,31
Página:
2de?
08/07/2024 10:39:49
251385174 D
1.446.247,42 D
144624742 D
103.371,58 D
223526 D
3.080,00 | D
1.169,00 D
15.95882 D
780,00! D
80.148,50 | D
426.108,79 | D
388.208,04 | D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
7
37.900,75
543.047,28
105.516,98
16.017,32
409.189,93 |.
12.323,05
36.519,77
2.483,00
33,446,77
590,00
337.200,00
337.200,00 | D
1.067.604,32 | D
1.067.604,32 | D
1.067.604,32 | D
1.067.604,32 | D
3.225.517,08 | €
100.961,85 | C
863,38 | D
12.661,15 | C
c
c
c
D
D
D
D
c
M
12.661,15
12.661,15 |
12.661,15
13.524,53
7280852]
72.898,52 |
72.898,52 |
59.373,99
59.373,99 C
Desterro
Gr)
Michele do
osta
Presidente
Mat. 4008-8
Fábio Cas
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/0-8
Mat 4091-6
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE 2024
2042 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00
2202/ 2.1.3,0.0.00.00.00.00.00
2203 2.1.3.1,0.00.00.00.00.00
2204) 2.1.3.1.1.00.00.00.00.00
2205 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00
2206) 2.1.31.10101.00.00.00
2466| 2.1.8.0.0.00.00.00.00.00
2515] 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00
2516| 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00
2517| 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00
2527| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00
7950) 2.1.8.8.1.01.9901.00.00
7995) 2.1.8.8.1.01.99.03.00.00 |
7996) 2.1.8.8.1.01.99.04.00.00
8001/2.1.8.8.101.99.09.00.00 |
8006) 2.1.8.8.1.01.99.15.00.00
8024| 2.1 .8.8.1,01.99.16.00.00
8568) 2.1.8.8.1.01.99.35.00.00
8721|2.1.8.8.1.01.99.41,00.00
8472| 2.1.8.8,1.01.99.99,00.00 |
8473| 2.1.8.8.1.01.99.99.01.00
8474, 2.1.8.8.1.01.99.99.02.00
B475| 2.1.8.8.1.01.99.99.03.00
- 8476) 2.1.8.8.1.01.99,99.04.00.
8477 2.1.8.8.1.01.99.99.05.00
8478 2.1.8.8.1.01.99.99.06.00
8633, 2.1.8.8.1.01.99.99.09.00
8730 2.1,8.8/1.01.99.99.10.00
2589 2.1,8.9.0.00.00.00.00.00
2590) 2.1.8.9.1.00.00.00.00.00
2598 2.1.8.9.1.03.00.00.00.00 |
“ 3161) 2.3.0.0.0.00.00.00.00.00
3302 2.3.7.0.0.00.00.00.00.00
3303) 2.3.7.1.0.00.00.00.00.00
3304/ 2.3.7.1.1.00.00.00.00.00
2306) 2.3.7.1.1,02.00.00.00.00
3309) 2.3.7.1.2.00.00.00.00.00
3311] 2.3.7.1.2.02.00.00.00.00
3324/ 2.3.7.1.5.00.00.00.00.00
3326) 2.3.7.1.5.02.00.00.00.00
3378| 3.0.0.0.0.00.00.00.00.00
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 08/Jul/2024, 10h e 16m.
Plano de Contas
97
97|
A CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕ
S |FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ACURTO PRAZO |
S FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P
S FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P.
S |FORNECEDORES NACIONAIS
A |FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR
S |ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CUR
S VALORES RESTITUÍVEIS |
S [VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO |
S ICONsIGNAçÕES
S [OUTROS CONSIGNATARIOS |
A |IPMQ - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR
A |LN.S.S - FOLHA
A |INSS/EMPRESA
A |PENSÃO JUDICIAL/PENSÃO ALIMENTÍCIA
A |DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO
A IRRF - FOLHA - FUNDOS
A liss
A |IRRF/PESSOA JURÍDICA
S |OUTROS CONSIGNATÁRIOS - CAMARA
A |Pensão Aimentícia - Câmara
A |Plano de Saúde - Câmara
A |IRRF - CAMARA
A lINSS- CAMARA
A [EMPRESTIMO B. BRASIL - CAMARA
A |RPPS- CAMARA
A 'CarapebusPrev |
A |MacaePrev
S (OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
S |OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO
A SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR
S PATRIMÔNIO LIQUIDO. |
S RESULTADOS ACUMULADOS
S SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS |
S SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO
A SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
S SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS
A |SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ||
S SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUN
A |SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
S |VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA |
Ba 77352
59.373,99 C |
1586298 € |
15.862,98 C |
15.862,68 C |
15.862,98 C |
1586298 € ||
58.626,21 C|
58.736,21
58.736,21
58.736,21
58.736,21
63.479,92
81.463,20
299,25.
1.435,79
190,466,16
97.500,69
dia pop dauicça
o
oDogdModogdo
Su2382| €
as742| D|
5.320,94 | €
110,00
110,00
110,00
3.124.555,23
3.124.555,23
3.124.555,23
4.697.838,29
4.697.838,29
7.823.773,52
ocovDvoaonoDs o
1.380,00
1.380,00, D
4.265.862,85 D |
o
120.097,52
120.897,52
120.897,52
120.897,52
120.897,52
162.011,65
158.496,65
158.496,65
158.496,65
158.496,65
158.197,40
4.105,88
2506115
66.601,11
32.939,51
29.063,49
117,08
309,18
3.515,00
3.515,00
3.515,00
1.085.390,75
184.964,74
120.747,52
120.747,52
zoar sa
120.747,52)
120.747,52.
189.497,69
185.982,69
185.982,69
185.982,69
356,35,
337,55
324,05
4.105,88
26.439,52
66.601,11
33.206,80
29.063,49
25.121,68
117,08
309,18
3.515,00
3.515,00
3.515,00
Página: 3 de 7
08/07/2024 10:39:49
59.373,99 | C
15.712,98
15.712,98
15.712,98
15.712,98
15.712,98
86.112,25
85.222,25
86.222,25
86.222,25
86.222,25
63.479,92
81.463,20
356,35
1.435,79
190.466,16
97.500,69
337,55
324,05
31.790,86
1.080,95 | €
5.588,23! €
dda
Fabio Cast Costa
ocoBvonoBdododmonanoa
al de Quissama
25.121,68) €
sa
110,00
110,
110,00 |
3.124.555,23
3.124.555,23
3.124.555,23
4.697.838,29
4.697.838,29
7.823.773,52
7.823.773,52
1.380,00
1.380,00
5.351.253,60
Cleber Nun
CRC-RJ 119452/0-8
vvogdgovDvododosv o
Michele do Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
Presidente
Mat. 4008-8
Mat 4091-6
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE
8379| 3.1.0.0,0.00.00.00,00.00
3380/ 3.1.1.0.0.00.00.00.00.00
3381) 3,1.1.1.0.00,00.00.00,00
3382/ 3.1.1.1.1.00.00.00.00.00
3383) 3.1.1,1.1.01.00.00.00.00 |
3384/ 3.1.1.1.1.01.01.00.00.00
3544| 3.1.2.0.0.00.00.00.00,00 |
3545/ 3.1.2.1.0.00.00.00.00.00
3546) 3.1.2.1.2.00,00.00.00.00
3547| 3.1.2.1.2.01.00.00.00.00
3559, 3.1.2.2.0.00.00.00.00.00
3560 3.1.2.2.1.00.00.00.00.00
2561) 3.1.2:2.1.01.00.00.00,00
3631, 3.1.3.0.0.00.00.00.00.00
3632 3.1.3.1.0.00.00.00.00.00
3633 3.1.3.1.1.00.00.00.00.00
8579) 3.1.3.1.1.01.00.00.00.00
3765| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00
3766/ 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00
3767/ 3.3.1.1.0.00.00.00.00.00
3768) 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00
3769) 3,3.1.1.1.01.00.00.00.00
3805) 3.3.1.1.1.39.00.00.00.00
3827| 3.3.1.1.1.99.00.00.00.00
3843) 3.3.2.0.0.00.00.00,00.00
3844) 3.3.2.1.0.00.00.00.00.00
3845) 3.3.2.1.1.00.00.00.00.00
3846) 3.3.2.1,1.01.00.00.00.00
3854) 3.3.2.2.0.00.00.00.00.00
3852! 3.3.2.2.1.00.00.00.00.00
3887) 3.32.2.138.00.00.00.00
3891 3.3.2.3.0.00.00.00.00.00
3892 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.
3898, 3.3.2.3.1.06.00.00.00.00
3900) 3.3.2.3.1.08.00.00.00,00
3903 3.3.2.3.1.11.00.00.00.00
3914/ 3.3.2.3.1.22.00.00.00.00
3922| 3.3.2.3.1.30.00.00.00.00
3924] 3.3.2.3.1.32.00.00.00.00
3928| 3.3.2.3.1.36.00.00.00.00
3940) 3.3.2.3.1.51.00.00.00.00
Plano de Contas
2024
fa
b
|
S |PESSOAL E ENCARGOS
S |REMUNERAÇÃO A PESSOAL
S |REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL!
S |REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL!
S |VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS
A |VENCIMENTOS E SALÁRIOS
S [ENCARGOS PATRONAIS
S |ENCARGOS PATRONAIS - RPPS
5 [ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS
[A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS
S ENCARGOS PATRONAIS - RGPS
S ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO
'CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS
BENEFÍCIOS A PESSOAL
'BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO
(AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
(USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO
(USO DE MATERIAL DE CONSUMO
CONSUMO DE MATERIAL
(CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO
'COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
IMATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
SERVIÇOS
DIÁRIAS
DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO.
DIARIAS PESSOAL CIVIL
SERVIÇOS TERCEIROS - PF
(SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO
DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
“SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS
SELEÇÃO E TREINAMENTO
|SERVIÇOS BANCARIOS
A [SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO
A |SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS
»PD>PDrLUUDrLoD>LuUnaA>rr>LAnoOrunaA»
>
“SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENEI
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 08/Jul/2024, 10h e 16m.
2.634.542,81
3.020.589,90
3.020,589,90
3.020.589,90
3.020.589,90
3.020.589,90
297.592,01
145.751,73 |
145.751,73
145.751,73
151.840,28
151.840,28
151.840,28
316.360,90
316.360,90
316.360,90
316.360,90 |
240.186,38 |
4.396,33.
4.396,33
4.396,33
1.284,54
1.787,45
1.324,34
235.790,05
1.520,00
1.520,00
1.520,00
14.385,04
14.385,04
14.385,04
219.885,01
219.885,01
22.503,33
20.867,05
14.946,00
890,00 |
1.808,00
7.993,00
43.822,00 |
vogo
oDoOoDOoODODODODODODODODCODODODODODOGODOl
1.033.183,50
900.174,49
900.174,49
900.174,49
- 800.174,49
900.174,49
67.333,31
67.333,31
67.333,31
67.333,31
65.675,70
65.675,70
65.675,70
65.675,70
52.207,25
52.207,25
910,00
910,00
910,00
4.733,79
4.733,79
4.733,79
46.563,46
46.563,46
6.751,00
22.814,26
1.200,00
1.069,78
778,32
13.943,00
Página: 4 de 7
08/07/2024 10:39:49
4.667.726,31 D
3.920.764,39 D
3.920.764,39 D
3.920.764,39 D
3.920.764,39! D
3.920.764,39
364.925,32
145.751,73 |
145.75173 |
145.751,73
21917359,
219.173,59
219. 17359]
382.036,60 |
382.036,60
382.036,60
382.036,60
292.393,63
4.306,33
4.396,33
4.396,33
1.284,54
1.787,45
1.324,34
287.997,30
2.430,00
2.430,00 |
2.430,00
19.118,83
19.118,83
19.118,83,
266.448,47
266.448,47
29.254,33
43.681,31
16.146,00
1.069,78
890,00
2.586,32
7.993,00
57.765,00
sta
Presidente
Mat. 4008-8
ovogUOdoODOUOGODO
Fábio Castrd à
Cleber Nu
Coordenador
Câmara Mu
CRC-RJ 119452/0-8
Mat 4091-6
voDoBodoDvoODOvOGODODOGO
Michele do Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
Estado do Ri
PREFEITURA MUNICIPAL DE 2024
3944
3846]
4210
a211)
4212
4213]
4215
8218
4937
5697)
5698]
5699]
5700
5702]
8227]
6134
6146
6168
6169)
6170)
6171
6176)
6177
6189]
6195)
6196)
6203
6230]
6231
6232)
6235
6236]
6237
6239
6242
6243)
6244]
6248]
6249]
6254
6265]
o de Janeiro
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00
3.3.2.3.1.99,00.00.00.00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00
3,5.1.0.0.00.00.00.00.00
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00
3.5.1.1.2.00.00.00.00,00
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00
3.5.1.1.2.02.08.00.00.00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00
4,5.0,0.0.00.00.00.00.00
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00 |
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00
4.5.1.1.2.02.08.00.00.00
| 5.0.0.0,0.00.00.00.00.00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00
5.2,2.1,1.00.00.00.00,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00
5.2.2.1,3.99.00.00.00.00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00
5.2.2.9.1.00.00.00.00.00
5.2.2.9.1.01.00.00.00.00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00
5.2.2.9.201.01.00.00.00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00
| 5.3.1.0,0.00.00.00.00.00
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00
5.3,2.0,0.00,00.00,00.00
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 08/Jul/2024, 10h e 16m.
Plano de Contas
“vn>arunvrr>unnrLanDUL»D>UDLnNnAADLAntAnnaALomanman x»
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
(OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS
[TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS O
[TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAM
ITRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMI
REPASSE CONCEDIDO |
(REPASSE DUODÉCIMO - CMQ |
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS |
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS |
[TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO nen
ITRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEI
REPASSE RECEBIDO E j
|REPASSE RECEBIDO CÂMARA
(CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME
ORÇAMENTO APROVADO
FIXAÇÃO DA DESPESA
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
IDOTAÇÃO INICIAL
[CREDITO INICIAL
DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO
CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR |
ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE
ICANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO
(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES
'OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA
PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS
EMPENHOS POR EMISSÃO
EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO
EMISSAO DE EMPENHOS
-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR
INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS
RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS
INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS
RP PROCESSADOS - INSCRITOS
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO
15.103,94
91.951,69
391.133,66
391.133,66
391.133,66
391.133,66
391.133,66
397.133,66 |
5.006.777,65
5.006.777,65.
5.006.777,65
5.006.777,65.
5.006.777,65
5.006.777,65,
5.006.777,65
15.194.384,50 |
14.912.832,10
14.912.832,10
10.480.911,21
10.480,911,21
10.480.911,21
40.000,00
40.000,00
80.000,00
80.000,00
40.000,00
40.000,00
4.431.920,89
166.185,00
166.185,00
4.265.735,89
4.265.735,89
4.282.870,24
17.134,35
281.552,40
193.804,38
193.804,38
87.748,02
87.748,02
“15.194.384,50
14.912.832,10
ooogoDONDCDOoODODOdCDUBODODODOnonDonoDOBDoODODO
1.161.402,07
1.161.402,07
1.161.402,07
1.161.402,07
71.190,00
71.190,00
1.090.212,07
1.090.212,07
1.090.212,07
5.653.583,35
5.653.583,35
1.001.355,53
1.001.355,53,
1.001.355,53 |
1.001.355,53
1.001.355,53
1.001.355,53
62.400,00 |
62.400,00
62.400,00
62.400,00
62.400,00
62.400,00
6.752.585,42
6.752.585,42
15.103,94
91.958,79 |
391.133,66
391.133,66
391.133,66 |
391.133,66
391.133,66
391.133,66
6.008.133,18
6.008.133,18
6.008.133,18
6.008.133,18
6.008.133,18
8.008.133,18
6.008.133,18
16.293,386,57
16.011.834,17
16.011.834,17
10.480.911,21
10.480.911,21
10.480.911,21
40.000,00
40.000,00 |
80.000,00
80.000,00 |
40.000,00
40.000,00
5.530.922,96
174.975,00
174.975,00
5.355.947,96
5.355.947,96
5.373.082,31
17.134,35
281.552,40
193.804,38
193.804,38
87.748,02
87.748,02 |
16.293.386,57
16.011.834,17
4
|
Página: 5 de 7
08/07/2024 10:39:49
ogoDoGoONDoDoDoODgoaDoODOU
ta
Presidente
Mat. 4008-8
Fabio Castfo da
E
E
E
E
sz
o
>
s
eg
São
sêS
v Eae
SD
o 838
Ds.
v 22
2”
2s5
eo
zê
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE
6.2.2,0.0.00.00.00.00.00 |
6277
6278
6279]
8280
6282
6284
6285)
6287
6288)
6313
8314
6315
6318
6319
6320)
6322
6323
6326
6327)
6328)
6331)
6337
6339)
6340
6341)
6342]
348
6349
6545]
6696
6697]
6699
6701)
6732
67383]
6734
6735)
6824
6825]
6833
[o]
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00
6.2.2.1.2.02.00.00.00.00 |
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00
6,2.2.1.3.01,00.00.00.00
6.2.2.1,3.03.00.00.00.00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00
6.2.2.9,1.00.00.00.00.00
6.2.2.9.1.01.00.00.00.00
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00
6,2.2.9.2.01.00.00.00.00
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00
7.0.0.0.0.00.00.00,00.00
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00
7.1.2.3.1.00.00.00,00.00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00
7.2.1.1,1.00.00.00.00.00
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00 |
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00
Página: 6 de 7
08/07/2024 10:39:49
Plano de Contas
2024
- | S [EXECUÇÃO DA DESPESA 1491283240 € | 5.653.583,35) 6.752.585,42 1601183417 C
. S |DISPONIBILIDADES DE CREDITO 10.480.911,21 | C | 3.407.492,71 3.407.492,71 10.480.911,21 C
- A [CREDITO DISPONÍVEL 6.048.990,32 € | 1.161.402,07 62.400,00 4.949.988,25 | €
- S |CREDITO INDISPONÍVEL 166.185,00 | € 62.400,00 71.190,00 174.975,00 C
- [A [CREDITO PRE-EMPENHADO | 166.185,00 | C | “62.400,00 71.190,00 | 174.975,00 | €
- | S [CREDITO UTILIZADO 4.265.735,89 | € 2.183.690,64 3.273.902,71 5.355.947,96 C
[| A |CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 430.236,56 | € | 1.091.770,32 1.090.212,07 | s28.678,31 | E
- A |CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 290,44 | C 1.091.920,32 1.091.770,32 | 140,44 | €
[2 | A |CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 3.835.208,89 | | É 1.091.920,32 | as2712921| 6
- | S OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 4.431.920,89 | C 2.246.090,64 3.345.092,71 5.530.922,96 |c
|» |'8 |DESPESA PRE-EMPENHADA 166.185,00 | C | 62.400,00 71.190,00] 17497500 | E as Tô
- | A |PRE-EMPENHOS A EMPENHAR 166.185,00 | C 62.400,00 71.190,00 | 174.975,00 | C e oo
| |'S |EMISSAO DE EMPENHO 4.265.735,89 | C | 2.183.690,84 327390271 5.355.047,96 | C ES] Ss
Lz | S |EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO 4.265.735,89 | C | 2.183.690,64 3.273.902,71 . 5.355.947,96 | C Ei *
| =| A |EMPENHOS A LIQUIDAR 430.236,56 | € 1.091.770,32 1.090.212,07 | 428.678,31 | € as
A |EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 290,44 | C 1.091.920,32 1.091.770,32 140,44 | C
[| À |EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 3.835.20889| C | Ê 1.091.920,32 | — As2712921 | C
. s EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 281.552,40 | € - . 281.552,40
| =| s |ExEcUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS ; 18380438 | € | E a - 19380438 | À
- A |RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 5.016,56 | C - - 5.016,56 | €
[= | A |RP NÃO PROCESSADOS PAGOS : 11442401 | | a ne 11444401] C
- S |RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS 74.343,81, € - - 74.343,81 | C
- | A |OUTROS CANCELAMENTOS DE RP 7434381) CO - e 7434381 | E
| - | S |EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS 87.748,02 | € ” - 87.748,02 | C
| = JA |RP PROCESSADOS A PAGAR : 14.509,16] € | ; - co 14.599,16 | €
| A |RP PROCESSADOS PAGOS 73.148,86 | C - - 73.148,86 | C
- |'S |CONTROLES DEVEDORES 9.707.890,90 | D | 1.004.870,53 Ro 10.712.761,43 | D
- S |ATOS POTENCIAIS 1.695.806,05 D - - 1.695.806,05 | D
= | S jATOS POTENCIAIS PASSIVOS : 1.695.806,05! D | Ê Ear 1.695.806,05 | D
- S [OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 1.695.806,05 | D | - - 1.695.806,05 | D
- | S [OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO 1.695.806,05 | D | à = 1.695.806,05 | D
A CONTRATOS DE SERVIÇOS | 1.646.687,59 D | | - 1.646.687,59 | D n
- | A [CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS : 4911846 D| s E 49.118,46 | D es
- S [ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 7.986.719,85 D|. 1.001.355,53 - 8.988.075,38 | D E) 3 E
- |'S |DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO : 7.986.719,85 D | 1.001.355,53 e 8.988.075,38 | D E ERES
. S ICONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 7.986.719,85 | D|, 1.001.355,53 - 8.988.075,38 | D Gs g 3s
» | A |RECURSOS ORDINÁRIOS 7.986.719,85 D | 1.001.355,53 Es 8.988.075,38 | D El
- | S |OUTROS CONTROLES | 25.365,00 D | 3.515,00 . À 28.880,00 | D sas
- |:5 |RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS 25.365,00 D | 3.515,00 É “| 28.880,00 | D SEU
- S |RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS 25.365,00 D 3.515,00 - 28.880,00 | D = É
= | A ICONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS | 25.365,00 D 3.515,00 “a 28.880,00 | D
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 08/Jul/2024, 10h e 16m.
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE 2024
6841] 8.0.0.0.0.00,00.00.00.00 | -
6842) 8.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | -
7223 8.1.2.0.0.00,00.00.00.00 a
7524] 8.1.2.3.0.00.00.00.00.00 | -
7525) 8.1.2.3.1.00.00.00.00.00 | -
7526 8.1.2:3.1.01.00.00.00.00 | -
7528 8.1.2.3.1.01.02.00.00.00 -
7529/812310200000000 - |
7530! 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00 | -
7531 8123:10202000000 | -
7535 8.1.2.3.1.04.00.00.00.00
7536] 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00
7608| 8.2.0.0.0.00.00.00.00.00 -
7808 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 | -
7610, 8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 99
7611) 8.2.1.1.1.00.00.00,00.00
7612] 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00
7615 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00
7616) 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00
7619) 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00
7620! 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 99
7621 8.2.1.1.3.02.00.00.0000 | 99
7622] 82.1.13.03.00.000000 99
7625) 8.2.1./1.4.00.00.00,00.00 | 99
7626 8.2.1.1.4.01.00.00.00.00 99
7627 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00 | 991
7631 8.2.11.4.9900.000000 | 99]
7637) 8.2.2.0.0.00.00.00.00.00 | -
7638 8.2.2.1.0.00.00.00.00.00 | - |
7639] 8.2.21.100.00.00.00.00 | -
7653 8.2.2.1.1.0200.00.00.00 | -
7654! 8.2.2.1.1,02/01.00.00.00 | -
7655| 8.2.2.1.1.02.02.00.00.00 -
7873] 8.9.0.0.0.00.00.00,00.00 | - |
7874/ 8.9.1.0.0.00.00.00.00.00 | -
7895 8.9.1.2.0.00.00.00.00.00 | -
7886 8.9.12.1.00.00.00.0000 -
7687 8912.10100.000000 | -
7889] 8.9.1.2.1.03.00.00.00.00
7802 8.9.1.2.1,06.00.00.00.00
Esses
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 08/Jul/2024, 10h e 16m.
A
s
A
A
A
s
A
A
A
s
s
is
s
A
A
s
s
s
s
A
A
A
Plano de Contas
Página: 7 de 7
08/07/2024 10:39:50
ICONTROLES CREDORES 9.707.890,90 | € 4.469.455,99 5.474.326,52 | 10.712.761,43 | c
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS 1.695.906,05 | C | 35.701,10 - 35.701,10 | 1.695.806,05 | O
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 1.695.806,05 C 35.701,10 35.701,10 1.695.806,05 | C
(EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 1.695.806,05 | € 35.701,10 35.701,10 1.695.805,05 | C
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES «CONSOLIDAÇÃO 1.695.806,05 | C 35.701,10 35.701,10 | 1.695.806,05 C
CONTRATOS DE SEGUROS 7.993,00 C - - 7.293,00 | €
EXECUTADOS 7.993,00 | C - . 7.993,00 | €
CONTRATOS DE SERVIÇOS 1.638.694,59 | C 35.701,10 35.701,10 1.638.694,59 €
A EXECUTAR 1.525.661,64 | C 35.701,10 | - 1.489.960,54 | C a
EXECUTADOS 11303295 € - 35.70110, 148.734,05 | € a
|CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS 49.118,46 | C - =| 49.118,46 | € vo
A EXECUTAR 49.118,46] € E E 49.118,46 | € Es
EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 7.986.719,85 | € 4.433.754,89 5.435.110,42 8.988.075,38 | C coS
EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO i 7.986.719,85 | C 3.432.399,36 443375489 | - 8.988.075,38 | € Ss Eu À
EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 7.986.719,85 | C 3.432.399,36 4.433.754,89 | 8.988.075,38 C o“ =
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 809.928,63] € | 1.090.212,07 1.001.355,53 72107209 | € =)
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 809.928,63 C 1.090.212,07 1.001.355,53 721.072,09 | € e
'DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO, 686.575,53 | C 1.091.770,32 1.090.212,07 685.017,28
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROÍI 686.575,53 | C 1.091.770,32 1.090.212,07 685.017,28
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO 2.078.054,04 | E 1.250.416,97 1.277.753,01 2.105.390,08 | €
(COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 142.695,27 C 1.091.920,32 1.091.770,32 142.545,27 | €
COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 1.860.387,19 | € 158.496,65 185.982,69 1.887.873,23) €
COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS ] 74.971,58 | € - - 74.971,58 C
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA 441210165 C | - 1.064.434,28 | 5.476.595,93) €
[UTILIZADA com EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3.133.309,84, € - 905.937,63 4.039.247,47 | €
UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 887.718,15| € . 158.496,65 1.046.214,80 | €
DEMAIS UTILIZAÇÕES 391.133,66 | Cc = . 391.133,66 | C
[EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA RE 1.001.355,53 1.001.355,53, - &
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO 1.001.355,53 1.001.355,53 |
EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL oR - 1.001.355,53 1.001.355,53 ao
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNC - 1.001.355,53 1.001.355,53 | -
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIA 5.006.777,65 D 1.001.355,53 a 6.008.133,18 | D
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIA 5.006.777,65 | C 1.001.355,53 6.008.133,18 | € os
OUTROS CONTROLES 25.365,00 | € | > 3.515,00 28.880,00, € Ec
EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS 25.385,00 | € - 3.515,00. 28.880,00 | C “85
EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VAL 25.385,00 Ê 3.515,00 | 28.880,00 | € SSTA
EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS 25.365,00 | C | 3.515,00 28.880,00 | C a e E ç
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS À COMPROVAR 17.485,00 | € | - 3.515,00 20.980,00: € o E mÊ
|ADIANTAMENTOS APROVADOS | 860,65 C - - 860,65 | € E) a e
ADIANTAMENTOS CANCELADOS ; 7.039,35 | €. - É Us e
Total Geral % | 15.632.854,76 15.632.854,76 - Lô
BALANÇO FINANCEIRO Página 2 de 2
Município: QUISSAMA
Estado do Rio de Janeiro
Período: 01/06/2024 até 30/06/2024
Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
DISPÊNDIOS
Exercício Exercício
Nota Atual Anterior
D: re ntári; 1.090.212,07 1.115.733,40
Despesas Correntes 1.090.212,07 1.114.621,50
Pessoal e Encargos Sociais 967.507,80 899.513,37
Outras Despesas Correntes 122.704,27 215.108,13
Despesas de Capital 0,00 1.111,90
Investimentos 0,00 1.111,90
Transferências Financeiras Concedidas (VII) 0,00 0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentaria 0,00 0,00
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária 0,00 0,00
Transferencias Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS 0,00 0,00
Pagameni Extraorçamentári li 207.004,90 285.595,27
Despesa Anterior Paga 48.508,25 117.103,56
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados 0,00 0,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados 0,00 0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 158.496,65 168.491,71
Outros Pagamentos Extraorçamentários 0,00 0,00
Saldo do Período Atual 1.255.728,81 1.208.543,78
Caixa e Equivalentes de Caixa 1.255.728,81 1.208.543,78
TOTAL (X) = (VI + VII + VI + 1X) 2.552.945,78 2.609.872,45
N
Le) ê past Clementina de Paula Fabio Castro da Costa
Michele do Desterro '
Co at Divisão de Contabriidade Tesoureira apoie
CRC-RJ 119452/0-8 Mat, 0038 , , Mat. 40
Mat 4091-5 Câmara Municipal de Quissamã
FONTE: GOVER - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 0B/Jul/2024, 11h é 30m.
BALANÇO FINANCEIRO Página 1 de 2
Município: QUISSAMA
Estado do Rio de Janeiro
Período: 01/06/2024 até 30/06/2024
Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
INGRESSOS
Exercício Exercício
Nota Atual Anterior
Receita Orçamentária (1) 0,00 0,00
Receitas Correntes 0,00 0.00
(-JDeduções da Receita 0,00 0,00
Receitas de Capital 0,00 0,00
(-JDeduções de Capital 0,00 0,00
Transferências Financeiras Recebidas (ll) 1.001.355,53 896.747,91
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária 1.001.355,53 896.747,91
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária 0,00 0,00
Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS 0,00 0,00
Recebimentos Extraorçamentários (ll) 232.782,69 351.492,63
Despesa a Liquidar 46.800,00 143.944,10
Despesa a Pagar 0,00 36.722,14
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 185.982,69 170.826,39
Outros Recebimentos Extraorçamentários 0,00 0,00
Saldo do Período Anterior 1.318.807,56 1.361.631,91
Caixa e Equivalentes de Caixa 1.318.807,56 1.361.631,91
TOTAL (V) = (1+ + + IV) 2.552.945,78 2.609.872,45]
)
ichele do Desterro se LA Fábio E 4 ali osta
os det rir Mat. 4008-8
CRC R) LISASI/O Mat, 0038 at
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 08/Jul/2024. 11h e 30m.
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL
Banco: 8489 - Banco do Brasil S/A - Camara - 20690 - 3
Saldo no Banco ...........: 1.255.728,81
Valor Aplicado .... E -
Saldo na Contabilidad 1.255.728,81
Diferença...
(1) Entrada não considerada pelo Banco
NAM
Clemdtt fe Paula
Tesoureira
Michele do espaço
Chefe da Divisão de Contabilidade
-RJ 119452/0-8
a d09 Mat, 0038
FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 04/Jul/2024, 10h e4im.
Conciliação Bancária
Página: 1
Conta Corrente: 20690-3
Data: 30 de Junho de 2024
(3) Entrada não contabilizada
Cleber Nunes Fábio Castro da Custo
af ohoo-8 Interno Presidente
Câmara Múnicfal de Quissamã Mat. 4008-8
6331011006668890006
Extrato de Conta Corrente 01/07/2024 10:09:46
Cliente - Conta atual
Agência 3845-8
Conta corrente 20690-3 CAM MUNICIPAL DE QUISSAMA
ins oo 06/2024
Lançamentos
bai E ai adido Ag.origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/05/2024 0000 00000 000 Saldo Anterior 1.318.807,58 C
04/06/2024 0000 13134 250 Folha de Pagamento 671.000 273.937,60 D 1.044.869.96 C
05/06/2024 3845 99015 470 Transferência enviada 553.845.000.016.596 7.500,00 D
05/06 15:00 WORK BANDA LARGA SERVICO
05/06/2024 3845 99015 470 Transferência enviada 553.845.000.023.117 110,00 D
05/06 15:15 RICARDO PEDRO AZEVEDO
05/06/2024 3845 99015 470 Transferência enviada 553.845.000.023.117 110,00 D
05/06 15:25 RICARDO PEDRO AZEVEDO
05/06/2024 3845 99015 470 Transferência enviada 553.845.000.024.535 110,00 D
05/06 15:05 PAULO FERNANDO DE MELO
05/06/2024 3845 99015 470 Transferência enviada 553.845.000.024.535 110,00 D
05/06 15:08 PAULO FERNANDO DE MELO
05/06/2024 3845 99015 470 Transferência enviada 553.845.000.024.535 110,00 D
05/06 15:10 PAULO FERNANDO DE MELO
05/06/2024 3845 99015 470 Transferência enviada 553.845.000.024.547 65,00 D
05/06 15:29 LUIZ OTAVIO NASCIMENTO
05/06/2024 3845 99015 470 Transferência enviada 553.845.000.024.547 110,00 D
05/06 15:32 LUIZ OTAVIO NASCIMENTO
05/06/2024 3845 99015 470 Transferência enviada 553.845.000.024.547 110,00 D
05/06 15:35 LUIZ OTAVIO NASCIMENTO
05/06/2024 0000 13105 393 TED TranstEletr.Disponiv 60.502 150,00 D
237 6809 008676911000145 M P DA SILVA
05/06/2024 0000 13105 393 TED TransfEletr.Disponiv 60.503 5.950,00 D
077 0001 036645420000172 36.645.420 LU
05/06/2024 0000 13105 36] Pato conta água 60.504 213,05D
CEDAE
05/06/2024 0000 13105 470 Transferência Agendada 384.500.000.023.124 2.592,00 D
04/06 SIMONE R G BARCELOS
05/06/2024 0000 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico 801.571.200.030.593 11,722D
Cobrança referente 05/06/2024
05/06/2024 0000 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico 801.571.200.030.594 11,72D
Cobrança referente 05/06/2024
05/06/2024 D0DO 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta 871.571.200.085.306 316,20 D TC
Cobrança referente 05/06/2024
06/06/2024 3845 99015 470 Transferência enviada 552.941.000.015.419 1.200,00 D
06/06 12:53 CONTA SOLUCOES EM GESTAO
05/06/2024 3845 99015 470 Transferência enviada 553.845.000.023.095 94,65D
06/06 12:51 SANNYA VIEIRA DOS SANTOS
05/06/2024 3845 99015 470 Transferência enviada 553.845.000.023.117 110,00D
06/06/2024
06/06/2024
11/06/2024
11/06/2024
11/06/2024
13/06/2024
13/06/2024
13/06/2024
14/06/2024
18/06/2024
19/06/2024
19/06/2024
19/06/2024
19/06/2024
19/06/2024
19/06/2024
19/06/2024
19/06/2024
19/06/2024
20/06/2024
20/06/2024
20/06/2024
20/06/2024
20/06/2024
20/06/2024
20/06/2024
0000
0000
3845
3845
0000
0000
0000
0000
3845
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
3845
3845
3845
3845
3845
3845
3845
13105
13113
99015
99015
99015
99015
13105
13113
13105
13105
99015
13134
13105
13105
13105
13105
13113
13113
13113
99015
99015
99015
99015
99015
99015
99015
06/06 12:49 RICARDO PEDRO AZEVEDO
393 TED Transf. Eletr. Disponiv 60.601
341 6123 02079363743 ALEXANDRE DE SOUZ
500 Tar DOC/TED Eletrônico 841.581.100.110.169
Cobrança referente 06/06/2024
470 Transferência enviada 553.845.000.007.901
11/06 13:24 GISELE FERREIRA GOMES
470 Transferência enviada 553.845.000.023.240
11/06 13:23 ANA PAULA VIEIRA BARRETO
470 Transferência enviada 553.845.000.024.547
11/06 13:25 LUIZ OTAVIO NASCIMENTO
470 Transferência enviada 553.845.000.023.117
13/06 15:44 RICARDO PEDRO AZEVEDO
393 TED Transf Eletr.Disponiv 61.301
341 6128 029449027000148 FELIPE MATA D
500 Tar DOC/TED Eletrônico 811.651.100.161.799
Cobrança referente 13/06/2024
109 Pagamento de Boleto 61.401
UNIMED DE CAMPOS COOPERATIVA DE TRABAL
375 Impostos 61.801
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
470 Transferência enviada 553.845.000.024.547
19/08 11:10 LUIZ OTAVIO NASCIMENTO
250 Folha de Pagamento 671.000
393 TED Transf. Eletr.Disponiv 61.901
237 6809 D08676911000145 M P DA SILVA
393 TED Transt.Eletr.Disponiv 61.902
104 4660 13288222736 MARLON JUNIO AZEV
375 Impostos 61.903
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 61.904
237 6809 08147062745 JANDERSON BARRETO
500 Tar DOC/TED Eletrônico 821.711.100.199.993
Cobrança referente 19/06/2024
500 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 19/06/2024
500 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 19/06/2024
821.711.100.199.994
821.711.100.199.995
870 Transferência recebida
20/06 08:54 PMQ RP ARRECADACAO
553.845.000.020.739
470 Transferência enviada
20/06 11:23 INST P 00000013178762701
550.051.000.010.610
470 Transferência enviada
20/06 11:20 LUIZA MOREIRA SANTOS
470 Transferência enviada
20/06 16:01 JANAINA MACIEL MANHAES
553.845.000.013.148
553.845.000.023.085
470 Transferência enviada 553.845.000.023.095
20/06 16:00 SANNYA VIEIRA DOS SANTOS
470 Transferência enviada
20/06 15:51 RICARDO PEDRO AZEVEDO
553.845.000.023.126
553.845.000.023.117
470 Transferência enviada
6.081,11D
11,72D
830,00 D
830,00 D
110,00D
110,00 D
7.993,00 D
11,72D
30.418,42D
299,25 D
110,00 D
492.917,47 D
150,00 D
110,00 D
100.272,82 D
2.398,24D
11,72D
11,72D
11,72D
1.001.355,53 C
309,18 D
2.323,36 D
470,00 D
470,00 D
110,00 D
1.953,22 D
1.018.022,79 C
1.009.908,07 C
979.489,65 C
979.190
383.196,71 C
— 20/06/2624
20/06/2024
20/06/2024
20/06/2024
20/06/2024
20/06/2024
20/06/2024
24/06/2024
25/06/2024
25/06/2024
25/06/2024
25/06/2024
25/06/2024
25/06/2024
25/06/2024
25/06/2024
25/06/2024
25/06/2024
27/06/2024
27/06/2024
27/06/2024
27/06/2024
27/06/2024
27/06/2024
30/06/2024
3845
3845
3845
3845
3845
0000
0000
3845
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
3845
3845
3845
0000
0000
0000
0000
99015
99015
99015
99015
99015
99015
13113
13105
99015
99015
13105
13105
13105
13105
13113
13113
13113
13113
99015
99015
99015
13105
13105
13105
00000
20/06 15:52 CASSIO MARINS REIS
470 Transferência enviada
20/06 15:54 CASSIO MARINS REIS
553.845.000.023.126
470 Transferência enviada
20/06 15:55 AILSON BELARMINDO BARRET
553.845.000.023.146
470 Transferência enviada 553.845.000.023.146
20/06 15:57 AILSON BELARMINDO BARRET
470 Transferência enviada 553.845.000.023,879
20/06 11:19 PRISCILA SANTOS PEREIRA
470 Transferência enviada 553.845.000.024.535
20/06 15:50 PAULO FERNANDO DE MELO
553.890.000.013.612
20/06 11:22 INSTITUTO P M CARAPEBUS
170 Tar Pag Salár Créd Conta 841.721.100.146.758
Cobrança referente 20/06/2024
470 Transferência enviada
362 Pagamento conia luz 62.401
AMPLA (antiga CERJ)
470 Transferência enviada 553.845.002.299.999
25/06 13:57 CAMARA QUISSAMA
470 Transferência enviada 553.845.002.299.999
25/06 13:58 CAMARA QUISSAMA
438 TED 62.501
104 4660 031505068000156 CAMARA MUNICI
438 TED 62.502
104 4660 031505068000156 CAMARA MUNICI
393 TED Transf .Eletr.Disponiv 62.503
341 0897 092559830000171 GREEN CARD S/
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 62.504
341 0463 009406028000106 ALVES EMPREEN
500 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 25/06/2024
500 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 25/06/2024
500 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 25/06/2024
500 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 25/06/2024
831.771.100.022,951
831.771.100.022.952
831.771.100.022.953
831.771.100.022.954
470 Transferência enviada 553.845.000.016.596
27/06 15:34 WORK BANDA LARGA SERVICO
470 Transferência enviada 553.845.000.024.535
27/06 16:42 PAULO FERNANDO DE MELO
470 Transferência enviada
27/06 16:43 LUIZ OTAVIO NASCIMENTO
375 Impostos 62.701
PREF MUNICIP DE QUISSAMA
375 Impostos 62.702
PREF MUNICIP DE QUISSAMA
109 Pagamento de Boleto 62.703
TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMEN
999SALDO
553.845.000.024.547
493,56 D
788,00 D
75,90D
1.782,52 D
110,00 D
117,08D
333,20 D
7.601,21D
1.851,82 D
3.806,08 D
14.599,93 D
8.805,66 D
7I727D
5.733,05 D
11,72D
11,72D
11,72D
11,72D
7.500,00 D
110,00 D
110,00 D
11.438,16D
55.162,95 D
2.004,40 D
1.375.216,22 C
367.615,01 €
1.255.728,81 €