materia 8/2024 — Quissamã (RJ)

Tipo	Balancete do Executivo
Número / Ano	8 / 2024
Date	2024-07-24
Ementa	Balancete de Despesa do mês de junho de 2024.
native_id	8167
Date	Status	Turno	Texto
2024-08-06	Proposição encaminhada a Secretaria Geral	—	Matéria encaminhada à Secretaria Geral.
2024-08-06	Matéria encaminhada à Mesa Diretora	—	Matéria encaminhada à Mesa Diretora
2024-08-06	Proposição lida no expediente	—	Matéria lida no expediente.
2024-08-05	Proposição inclusa no expediente	—	MATÉRIA INCLUSA NA LEITURA.
texto original #

status: extracted · method: ocr · backend: tesseract · confidence: 0.93 · pages: 199
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora...
: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
: 16
órgão GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 16.01 GABINETE DO PREFEITO - GPREF
Subunidade : 16.01.001 GABINETE DO PREFEITO - GPREF
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
o4 Administração
04122 Administração Geral
041220079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
041220079.1.051000
4.4.90.30.00.00.00
[5] Fonte....:
4.4.90.40.00.00.00
70 Fonte....:
4.4.90.52.00.00.00
mn Fonte....:
041220079.2.036000
3.3.90.35.00.00.00
82 Fonte....:
041220079.2.095000
3.1.90.11.00.00.00
83 Fonte....:
3.1.90.11.00.00.00
87 Fonte....:
3.1.90.13.00.00.00
88 Fonte....:
3.1.90.13.00.00.00
89 Fonte....:
3.1.90.92.00.00.00
91 Fonte....:
3.1.90.92.00.00.00
92 Fonte...
3.1.91.13.00.00.00
93 Fonte....:
3.1.91.13.00.00.00
94 Fonte....:
3.3.90.14.00.00.00
96 Fonte...
REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
MATERIAL DE CONSUMO
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
40.000,00 0,00 30.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
15.000,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MANUTENÇÃO DA UNIDADE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.447.000,00 0,00 0,00
7.557,26 7.557,26
401.006,76 401.006,76
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1501 Outros Recursos não Vinculados
800.000,00 0,00 0,00
164.434,90 164.434,90
653.455,02 653.455,02
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
163.800,00 0,00 0,00
9.037,65 9.037,65
69.998,46 69.998,46
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1501 Outros Recursos não Vinculados
163.800,00 0,00 0,00
2.471,04 2.471,04
6.754,17 6.754,17
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
20.950,00 0,00 0,00
0,00 0,00
9.900,76 9.900,76
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1501 Outros Recursos não Vinculados
20.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
2.478,07 2.478,07
DIÁRIAS - CIVIL
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100.000,00 0,00 50.000,00
2.550,00 4.360,00
12.550,00 4.360,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.200,00
0,00
0,00
31.480,28
0,00
0,00
11.938,37
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110,00
0,00
0,00
Junho de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
10.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
1.447.000,00
7.557,26
400.871,62
800.000,00
164.434,90
653.455,02
163.800,00
9.037,65
69.998,46
163.800,00
2.471,04
6.754,17
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
20.950,00
0,00
9.900,76
20.000,00
0,00
2.478,07
50.000,00
1.810,00
810,00
H
Folha: 1
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
10.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
1.045.993,24
135,14
135,14
146.544,98
0,00
0,00
93.801,54
0,00
0,00
157.045,83
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
11.049,24
0,00
0,00
17.521,93
0,00
0,00
37.340,00
2.550,00
10.740,00
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora...
: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
: 16 GABINETE DO PREFEITO
órgão
Unidade Orçamentária: 16.01 GABINETE DO PREFEITO - GPREF
Subunidade : 16.01.001 GABINETE DO PREFEITO - GPREF
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
97 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
108 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
30.000,00 13.300,00 20.000,00
0,00 0,00
20.278,04 7.808,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
110 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
111 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 5.000,00 0,00
0,00 0,00
4.269,42 4.269,42
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
116 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 5.000,00 0,00
0,00 0,00
5.000,00 5.000,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
122 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 396.000,00 0,00
198.000,00 0,00
396.000,00 198.000,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
123 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
124 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
041220125 PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS
041220125.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.
125
4.4.90.
133
52.00.00.00
Fonte....
52.00.00.00
Fonte...
041220125.2.036000
3.3.90.
141
3.3.90.
146
3.3.90.
149
30.00.00.00
Fonte....
36.00.00.00
Fonte...
39.00.00.00
Fonte....
041220125.2.095000
3.3.90.
155
30.00.00.00
Fonte...
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
MATERIAL DE CONSUMO
: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
30.000,00 0,00 30.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MANUTENÇÃO DA UNIDADE
MATERIAL DE CONSUMO
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
2.422,20
0,00
2.422,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Junho de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
23.
396
62
72
10
no Mês
no Ano
100,00
0,00
0,00
300,00
0,00
790,44
100,00
0,00
0,00
«100,00
0,00
.269,42
100,00
400,00
-983,80
100,00
832,00
.336,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
100,00
0,00
0,00
599,76
1.017,56
13.487,60
100,00
0,00
0,00
830,58
0,00
0,00
100,00
16,20
16,20
100,00
125.664,00
323.664,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora...
órgão
: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
: 16 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 16.01 GABINETE DO PREFEITO - GPREF
Subunidade
16.01.001 GABINETE DO PREFEITO - GPREF
Dotação Saldo Inicial | Suplementações
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
3.3.90.
164
3.3.90
165
3.3.90
166
3.3.90.
171
3.3.90.
175
30.000,00 0,00
0,00
0,00
32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00
0,00
0,00
39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 1.987.150,00
501.150,00
1.785.950,00
39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
40.000,00 0,00
0,00
0,00
041220125.2.371000 PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE AÇOES PARA JUVENTUDE
3.3.90
179
3.3.90
188
3.3.90
189
3.3.90
190
3.3.90
195
.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
150.000,00 0,00
0,00
0,00
041220125.2.389000 EVENTOS ESPECIAIS
3.3.90
208
3.3.90
209
3.3.90
210
.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
-35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
Reduções
11
201
250
250
35
131
«000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«300,00
«575,00
«575,00
«000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Junho de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
19.
1.785
19
no Mês
no Ano
000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
950,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
19.
250.
1.785.
19.
000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
0,00
575,00
950,00
«000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
órgão : 16 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 16.01 GABINETE DO PREFEITO - GPREF
Subunidade : 16.01.001 GABINETE DO PREFEITO - GPREF
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
211 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
212 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 24.000,00 0,00
0,00 23.400,00
23.400,00 23.400,00
20 Agricultura
20694 Serviços Financeiros
206940124 EMPREENDER QUISSAMÃ
206940124.1.096000 MICROCRÉDITO PARA EMPREENDEDOR RURAL
4.5.90.66.00.00.00 CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO
221 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Total Subunidade
3.074.150,00 2.430.450,00 523.300,00
885.200,85 461.835,85
3.391.040,70 1.637.005,66
Total Unidade Orçamentária
3.074.150,00 2.430.450,00 523.300,00
885.200,85 461.835,85
3.391.040,70 1.637.005,66
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.532,20
0,00
50.040,85
2.532,20
0,00
50.040,85
Junho de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
100,00
0,00
0,00
24.100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
4.981.300,00
248.542,85
1.233.647,76
4.981.300,00
248.542,85
1.233.647,76
Folha: 4
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
100,00
0,00
0,00
700,00
23.400,00
23.400,00
100,00
0,00
0,00
1.587.727,10
403.357,90
2.157.392,94
1.587.727,10
403.357,90
2.157.392,94
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora...
: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
: 16 GABINETE DO PREFEITO
órgão
Unidade Orçamentária 16.02 DEFESA CIVIL
Subunidade : 16.02.002 DEFESA CIVIL
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
04 Administração
04122 Administração Geral
041220123 DEFESA CIVIL EM RESGATE
041220123.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.
222
52.00.00.00
041220123.2.095000
3.1.90.
232
3.1.90.
233
3.1.90.
234
3.1.90.
235
3.1.91.
236
3.3.90.
237
3.3.90.
238
3.3.90.
253
3.3.90.
262
3.3.90.
263
3.3.90.
267
3.3.90.
268
041220140
11.00.00.00
Fonte....:
13.00.00.00
92.00.00.00
92.00.00.00
13.00.00.00
Fonte...
14.00.00.00
30.00.00.00
Fonte...
30.00.00.00
36.00.00.00
39.00.00.00
Fonte...
92.00.00.00
93.00.00.00
Fonte...
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
15.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MANUTENÇÃO DA UNIDADE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1501 Outros Recursos não Vinculados
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1501 Outros Recursos não Vinculados
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
529,46 529,46
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1501 Outros Recursos não Vinculados
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
DIÁRIAS - CIVIL
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
40.000,00 0,00 16.500,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
50.000,00 0,00 40.200,00
0,00 0,00
2.458,00 2.458,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 1.700,00 0,00
0,00 0,00
1.529,39 1.529,39
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
DEFESA CIVIL EM AÇÃO
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
139,19
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
204,72
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Junho de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
15
23
000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
529,46
100,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
«500,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
800,00
0,00
. 458,00
100,00
0,00
0,00
-800,00
29,39
.056,39
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
Folha: 5
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
15.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
331,35
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
23.500,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
7.342,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
65,89
473,00
473,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora
órgão
: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
: 16 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 16.02 DEFESA CIVIL
Subunidade
Dotação
3.3.90.30.00.00.
269 Fonte...
3.3.90.30.00.00.
280 Fonte...
3.3.90.35.00.00
292 Fonte.
3.3.90.36.00.00.
293 Fonte..
3.3.90.39.00.00.
297 Fonte..
3.3.90.39.00.00.
308 Fonte...
3.3.90.92.00.00. I
-..: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
314 Fonte.
04153
041530123
16.02.002 DEFESA CIVIL
Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
00 MATERIAL DE CONSUMO
: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
30.000,00 0,00 20.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
00 MATERIAL DE CONSUMO
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
3.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
«00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
-..: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
..: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
..: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,00 9.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100.000,00 15.000,00 100.000,00
0,00 0,00
14.969,53 0,00
00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Defesa Terrestre
DEFESA CIVIL EM RESGATE
041530123.2.036000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
3.3.90.35.00.00.
-..: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
315 Fonte.
3.3.90.36.00.00.
316 Fonte..
3.3.90.39.00.00
04182
041820140
3.3.90.35.00.00.
327 Fonte.
3.3.90.36.00.00.
328 Fonte..
3.3.90.39.00.00
00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
321 Fonte..
-.: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
32,50 32,50
Defesa Civil
DEFESA CIVIL EM AÇÃO
00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
-.: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
333 Fonte..
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
041820140.2.304000 REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Junho de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
10.
15.
no Mês
no Ano
000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
32,50
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
Folha: 6
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
10.000,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
30,47
0,00
14.969,53
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
67,50
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
órgão : 16 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 16.02 DEFESA CIVIL
Subunidade : 16.02.002 DEFESA CIVIL
Dotação Saldo Inicial | Suplementações
Empenhado no Mês Liquid
Empenhado no Ano Liquid
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
339 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
041820140.2.358000 DEFESA CIVIL NAS ESCOLAS
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
345 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
351 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
352 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
50.000,00 0,00
0,00
0,00
041820140.2.359000 NÚCLEO COMUNITÁRIO DE DEFESA CIVIL - NUDEC
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
357 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
368 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
369 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
041820140.2.360000 DEFESA CIVIL SÊNIOR
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
374 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
385 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
386 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
041820140.2.361000 AGENTE MIRIM DA DEFESA CIVIL
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
391 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
402 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
403 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
Total Subunidade
304.700,00 16.700,00
Reduções
lado no Mês
ado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
185.700,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
43.127,77
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
43.471,68
Junho de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
135.700,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
6.872,23
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
72.709,44
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora... CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
: 16 GABINETE DO PREFEITO
órgão
Unidade Orçamentária: 16.02 DEFESA CIVIL
Subunidade : 16.02.002 DEFESA CIVIL
Dotação Saldo Inicial Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
0,00
19.518,88
Total Unidade Orçamentária
304.700,00 16.700,00
0,00
19.518,88
Total do órgão
3.378.850,00 2.447.150,00
885.200,85
3.410.559,58
Balancete da Despesa
Reduções
Liquidado
Liquidado
4.
185.
709.
461.
1.641.
no Mês
no Ano
0,00
549,35
700,00
0,00
.549,35
000,00
835,85
555,01
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
43.471,68
0,00
0,00
46.003,88
0,00
50.040,85
Junho de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
4
135
5.117
248
no Mês
no Ano
29,39
076,35
700,00
29,39
076,35
000,00
.572,24
1.237
724,11
Folha: 8
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
473,00
15.442,53
72.709,44
473,00
15.442,53
1.660.436,54
403.830,90
2.172.835,47
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora...
: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
: 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUN. SOCIAL
órgão
Unidade Orçamentária: 17.01 SEC. MUNICIPAL DE COMUN. SOCIAL - SECOM
Subunidade : 17.01.001 SEC. MUNICIPAL DE COMUN. SOCIAL - SECOM
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
o4 Administração
04131 Comunicação Social
041310079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
041310079.1.051000
4.4.90.30.00.00.00
408 Fonte....:
4.4.90.40.00.00.00
409 Fonte....:
4.4.90.52.00.00.00
410 Fonte....:
041310079.2.095000
3.1.90.11.00.00.00
412 Fonte....:
3.1.90.11.00.00.00
416 Fonte....:
3.1.90.13.00.00.00
418 Fonte...
3.1.90.13.00.00.00
420 Fonte....:
3.1.90.92.00.00.00
421 Fonte...
3.1.91.13.00.00.00
422 Fonte....:
3.1.91.13.00.00.00
424 Fonte....:
3.3.90.14.00.00.00
425 Fonte....:
3.3.90.30.00.00.00
426 Fonte....:
3.3.90.33.00.00.00
428 Fonte...
3.3.90.36.00.00.00
REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
MATERIAL DE CONSUMO
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
70.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MANUTENÇÃO DA UNIDADE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
105.000,00 300.000,00 0,00
0,00 0,00
118.821,13 118.821,13
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1501 Outros Recursos não Vinculados
104.989,90 300.000,00 0,00
84.912,99 84.912,99
316.666,19 316.666,19
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
104.750,00 0,00 0,00
0,00 0,00
32.994,48 32.994,48
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1501 Outros Recursos não Vinculados
100.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
20.475,00 0,00 0,00
0,00 0,00
1.197,92 1.197,92
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1501 Outros Recursos não Vinculados
20.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
1.151,86 1.151,86
DIÁRIAS - CIVIL
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
20.000,00 0,00 0,00
0,00 710,00
710,00 710,00
MATERIAL DE CONSUMO
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
30.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
3.000,00 3.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
39.988,57
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.040,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Junho de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
70
405
118
404
84
316
104
32
100
20
20
20
H
10
no Mês
no Ano
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
.821,13
-989,90
.912,99
.666,19
«750,00
0,00
994,48
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
475,00
0,00
197,92
- 000,00
0,00
.151,86
- 000,00
0,00
0,00
«000,00
104,20
.876,20
000,00
0,00
0,00
Folha: 9
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
70.000,00
0,00
0,00
286.178,87
0,00
0,00
88.323,71
0,00
0,00
71.755,52
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
19.277,08
0,00
0,00
18.848,14
0,00
0,00
18.250,00
710,00
710,00
27.000,00
«123,80
1.123,80
H
10.000,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Balancete da Despesa
Unidade Gestora... CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
: 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUN. SOCIAL
órgão
Unidade Orçamentária: 17.01 SEC. MUNICIPAL DE COMUN. SOCIAL - SECOM
Subunidade : 17.01.001 SEC. MUNICIPAL DE COMUN. SOCIAL - SECOM
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
429 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
430 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
431 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
50.000,00 200.000,00
0,00
2.000,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
436 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
437 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
438 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
041310079.2.374000 Publicidade-Utilidade Pública
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
439 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000.000,00 0,00
0,00
179.760,00
041310079.2.375000 Publicidade-Institucional
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
441 Fonte... 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
250.000,00 0,00
0,00
19.900,00
12 Educação
12361 Ensino Fundamental
123610082 EDUCAR PARA O FUTURO
2
200
125
125
19
19
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
«000,00
648,60
.648,60
0,00
565,10
-565,10
Reservado
Anulado
Anulado
223.
no Mês
no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Junho de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
250
800
250
123610082.2.278000 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENS. FUNDAMENTAL
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
443 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
Total Subunidade
1.887.014,90 800.000,00
84.912,99
676.201,58
Total Unidade Orçamentária
1.887.014,90 800.000,00
84.912,99
676.201,58
Total do órgão
1.887.014,90 800.000,00
84.912,99
676.201,58
200
230
621
200
230
621
200
230
621
0,00
0,00
0,00
«000,00
.836,69
755,28
«000,00
«836,69
.755,28
+ 000,00
.836,69
.755,28
224
39
224
39.
224
39
0,00
0,00
0,00
«290,00
0,00
-988,57
.290,00
0,00
988,57
«290,00
0,00
-988,57
2.487
86.
474
2.487
86
474,
2.487
86
474
no Mês
no Ano
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
«000,00
550,00
-665,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
014,90
567,19
372,78
014,90
567,19
372,78
«014,90
567,19
372,78
Folha: 10
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
24.750,00
335,00
335,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
620.240,00
125.648,60
179.760,00
230.100,00
19.565,10
19.900,00
100,00
0,00
0,00
1.586.523,32
147.382,50
201.828,80
1.586.523,32
147.382,50
201.828,80
1.586.523,32
147.382,50
201.828,80
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora...
: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
: 18 SEC. MUN. SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSITO
órgão
Unidade Orçamentária: 18.01 SEC. MUN. SEGURANÇA PÚB. TRANSITO - SESPT
Subunidade : 18.01.001 SEC. MUN. SEGURANÇA PÚB. TRANSITO - SESPT
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
06 Segurança Pública
06122 Administração Geral
061220079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
061220079.1.051000
4.4.90.30.00.00.00
444 Fonte....:
4.4.90.40.00.00.00
445 Fonte....:
4.4.90.52.00.00.00
446 Fonte....:
061220079.2.036000
3.3.90.14.00.00.00
453 Fonte....:
3.3.90.30.00.00.00
454 Fonte....:
3.3.90.36.00.00.00
456 Fonte....:
3.3.90.39.00.00.00
457 Fonte....:
061220079.2.095000
3.1.90.11.00.00.00
460 Fonte....:
3.1.90.13.00.00.00
466 Fonte....:
3.1.90.92.00.00.00
469 Fonte...
3.1.91.13.00.00.00
470 Fonte....:
3.3.90.14.00.00.00
472 Fonte....:
3.3.90.30.00.00.00
473 Fonte...
REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
MATERIAL DE CONSUMO
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 0,00 50.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
DIÁRIAS - CIVIL
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MANUTENÇÃO DA UNIDADE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
6.962.500,00 0,00 0,00
968.961,65 968.961,65
5.831.083,59 5.831.083,59
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
140.595,00 0,00 0,00
0,00 0,00
34.212,36 34.212,36
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
842.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
325.045,99 325.045,99
DIÁRIAS - CIVIL
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
15.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
8.750,00 8.750,00
MATERIAL DE CONSUMO
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
15.537,70 11.875,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
87.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Junho de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
50
10
10
6.962.
961,65
5.831.0
968
140
34
842
325
15
100
no Mês
no Ano
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
500,00
83,59
.595,00
0,00
212,36
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
045,99
- 000,00
0,00
«750,00
.000,00
.770,35
.831,85
Folha: 11
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
1.131.416,41
0,00
0,00
106.382,64
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
516.954,01
0,00
0,00
6.250,00
0,00
0,00
84.462,30
4.043,15
7.705,85
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora...
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
: 18 SEC. MUN. SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSITO
órgão
Unidade Orçamentária 18.01 SEC. MUN. SEGURANÇA PÚB. TRANSITO - SESPT
Subunidade : 18.01.001 SEC. MUN. SEGURANÇA PÚB.TRANSITO - SESPT
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
481 Fonte... 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
484 Fonte... 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
3.800.000,00 921.000,00 80.000,00
809.556,68 397.626,03
4.377.819,49 3.126.318,34
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
500 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
30.000,00 80.000,00 0,00
0,00 16.155,60
96.933,60 24.233,40
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
501 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
3.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
502 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
061220079.2.228000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE - GUARDA AMBIENTAL
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
509 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
511 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
512 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
513 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
061220079.2.304000
3.3.90.
514
3.3.90.
515
061220105
30.00.00.00
Fonte....:
39.00.00.00
REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS
MATERIAL DE CONSUMO
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
2.000,00 0,00
0,00
0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
9.000,00 0,00
0,00
0,00
TRÂNSITO SEGURO
061220105.1.080000 MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO
4.4.90.
516
52.00.00.00
061220105.2.227000
3.3.90.
517
3.3.90.
30.00.00.00
Fonte...
36.00.00.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00
0,00
0,00
MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO
MATERIAL DE CONSUMO
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
4.000,00 0,00
0,00
0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
74.000,00
0,00
14.923,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Junho de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
100.000,00
0,00
0,00
4.641.000,00
653.291,28
2.806.004,68
110.000,00
2.377,88
10.455,68
3.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
9.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
Folha: 12
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
100.000,00
0,00
0,00
189.180,51
320.313,66
1.571.814,81
13.066,40
13.777,72
86.477,92
3.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
9.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Junho de 2024 Folha: 13
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Unidade Gestora.....:
: 18 SEC. MUN. SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSITO
órgão
Unidade Orçamentária: 18.01 SEC. MUN. SEGURANÇA PÚB. TRANSITO - SESPT
Subunidade : 18.01.001 SEC. MUN. SEGURANÇA PÚB. TRANSITO - SESPT
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês — anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
- Empenhado no Ano Liquidado no Ano — Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
518 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
519 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
061220105.2.303000 TRÂNSITO NA ESCOLA, TRÂNSITO NA VIDA.
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
520 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
7.500,00 0,00 0,00 0,00 7.500,00 7.500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
521 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
7.500,00 0,00 0,00 0,00 7.500,00 7.500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
061220106 CIDADE SEGURA
061220106.1.117000 DE OLHO NA CIDADE
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
522 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
523 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
061220106.1.118000 CANIL DA GUARDA
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
524 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
525 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
061220106.1.119000 GUARDA PRESENTE
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
526 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100.000,00 50.000,00 0,00 0,00 150.000,00 34.709,19
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
115.290,81 0,00 2.000,00 0,00 115.290,81
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4576 Fonte....: 170013 CONVÊNIO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURAN
0,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 35.390,81
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
164.609,19 0,00 0,00 0,00 164.609,19
061220106.2.310000 CÃES DE GUARDA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
527 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
528 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06181 Policiamento
061810106 CIDADE SEGURA
061810106.2.309000 MANUTENÇÃO DO PROEIS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
529 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 98.975,01
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora... CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
órgão
Balancete da Despesa
: 18 SEC. MUN. SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSITO
Unidade Orçamentária: 18.01 SEC. MUN. SEGURANÇA PÚB. TRANSITO - SESPT
Subunidade
Dotação Saldo Inicial | Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
401.024,99
061810106.2.391000 MANUTENÇÃO DO RAS DA POLÍCIA CIVIL
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
532 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
100.000,00 0,00
82.606,32
82.606,32
06183 Informação e Inteligência
061830106 CIDADE SEGURA
061830106.2.308000 DE OLHO NA CIDADE
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
534 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
535 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 0,00
0,00
0,00
Total Subunidade
13.322.595,00 1.251.000,00
1.861.124,65
11.452.914,04
Total Unidade Orçamentária
13.322.595,00 1.251.000,00
1.861.124,65
11.452.914,04
Total do Órgão
13.322.595,00 1.251.000,00
1.861.124,65
11.452.914,04
JU
9478/97
JU
P
vm
18.01.001 SEC. MUN. SEGURANÇA PÚB. TRANSITO - SESPT
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
130
.382
.361
130
.382
«361
130
.382
.361
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
«000,00
«743,28
.518,68
.000,00
743,28
518,68
«000,00
«743,28
-518,68
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
401.024,99
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
74.000,00
0,00
505.448,55
74.000,00
0,00
505.448,55
74.000,00
0,00
505.448,55
Junho de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
0,00
100.000,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
14.443.595,00
1.627.401,16
9.023.384,15
14.443.595,00
1.627.401,16
9.023.384,15
14.443.595,00
1.627.401,16
9.023.384,15
Folha: 14
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
401.024,99
17.393,68
0,00
82.606,32
100.000,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
2.916.680,96
338.134,53
2.429.529,89
2.916.680,96
338.134,53
2.429.529,89
2.916.680,96
338.134,53
2.429.529,89
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora...
: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
: 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
órgão
Unidade Orçamentária: 19.01 SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE - SETRA
Subunidade : 19.01.001 SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE - SETRA
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
26 Transporte
26122 Administração Geral
261220079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
261220079.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
536
4.4.90.
537
4.4.90.
538
4.4.90.
544
4.4.90.
545
40.00.00
52.00.00.
52.00.00
52.00.00
Fonte.
-..: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
«00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
-..: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 59,00
0,00 0,00
0,00 0,00
00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
-.: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
80.000,00 0,00 80.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte....:
175501 ALIENAÇÃO DE BENS - DIVERSOS
200,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
-..: 175502 ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS
250,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
261220079.2.036000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
546
Fonte..
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
261220079.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
547
3.1.90.
553
3.1.90.
555
3.1.90.
556
3.1.91.
557
3.3.90.
559
3.3.90.
560
13.00.00
92.00.00
92.00.00.
Fonte...
13.00.00.
14.00.00. .
-..: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
30.00.00.
Fonte...
-.: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
2.749.260,98 900.000,00 0,00
511.073,18 511.073,18
3.097.000,91 3.097.000,91
«00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte....:
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
138.875,00 0,00 0,00
0,00 0,00
48.437,21 48.437,21
«00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
-..: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
-.: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
423.150,00 0,00 0,00
0,00 0,00
125.912,40 125.912,40
00 DIÁRIAS - CIVIL
400.000,00 145.000,00 0,00
30.200,00 53.105,00
374.530,00 194.300,00
00 MATERIAL DE CONSUMO
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,00 0,00
706,52 -1,48
2.425,32 998,52
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.600,00
0,00
0,00
0,00
1,48
2.001,48
Junho de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
3.649
3.097
138
48.
423
125
545
58
144
10
no Mês
no Ano
0,00
0,00
0,00
41,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
.260,98
511
- 000,91
073,18
.875,00
0,00
437,21
.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
150,00
0,00
912,40
- 000,00
330,00
«410,00
.000,00
0,00
998,52
Folha: 15
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
41,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
552.260,07
0,00
0,00
90.437,79
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
297.237,60
0,00
0,00
163.870,00
49.890,00
230.120,00
7.574,68
0,00
1.426,80
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora... CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Balancete da Despesa
: 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
órgão
Unidade Orçamentária 19.01 SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE - SETRA
Subunidade : 19.01.001 SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE - SETRA
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
Liquid:
lado no Ano
570 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
571 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
8.000,00 1.945,00 0,00
0,00 1.105,00
4.420,00 1.105,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
573 Fonte....: 171701 ASSISTÊNCIA FINANCEIRA TRANSPORTE COLETI
4.613,23 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
575 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000.000,00 1.086.718,00 0,00
-96,40 194.180,80
977.636,66 708.350,40
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
585 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
586 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
20.000,00 55.000,00 22.586,21
-182,15 -182,15
52.231,64 52.231,64
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
587 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
261220095 TRANSPORTE DE QUALIDADE PARA TODOS
261220095.1.006000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
588 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
75.000,00 0,00 55.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
26453 Transportes Coletivos Urbanos
264530095 TRANSPORTE DE QUALIDADE PARA TODOS
264530095.1.112000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - TRANSPORTE COLETIVO
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
590 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
264530095.2.090000 MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
591 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
3.000,00 0,00 0,00
-3,00 -3,00
1.997,00 1.997,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
595 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
596 Fonte....: 171701 ASSISTÊNCIA FINANCEIRA TRANSPORTE COLETI
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
598 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.500.000,00 711.837,96 62.358,79
-42,25 199.034,94
1.377.435,92 693.006,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.109.080,86
96,40
96,40
0,00
0,00
0,00
0,00
182,15
927,15
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3,00
3,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
42,25
42,25
Junho de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
w
2.086.
195
554
52
52
20
10
2.149.
39
no Mês
no Ano
100,00
0,00
0,00
-945,00
«105,00
105,00
.613,23
0,00
0,00
718,00
446,89
408,53
100,00
0,00
0,00
413,79
.086,64
.231,64
100,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
«997,00
100,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
479,17
555,71
948,37
Folha: 16
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
100,00
0,00
0,00
5.525,00
0,00
3.315,00
4.613,23
0,00
0,00
0,48
153.941,87
423.228,13
100,00
0,00
0,00
182,15
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
1.003,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
772.043,25
653.057,63
1.337.487,55
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Balancete da Despesa
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
órgão : 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
Unidade Orçamentária: 19.01 SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE - SETRA
Subunidade : 19.01.001 SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE - SETRA
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
602 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
600.000,00 265.500,00 334.500,00
265.500,00 0,00
531.000,00 0,00
26605 Abastecimento
266050095 TRANSPORTE DE QUALIDADE PARA TODOS
266050095.2.290000 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
604 Fonte....: 171701 ASSISTÊNCIA FINANCEIRA TRANSPORTE COLETI
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
606 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
3.000.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
3.000.000,00 1.176.753,79
26782 Transporte Rodoviário
267820095 TRANSPORTE DE QUALIDADE PARA TODOS
267820095.1.010000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
608 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100.000,00 80.159,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
610 Fonte....: 175501 ALIENAÇÃO DE BENS - DIVERSOS
200,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
611 Fonte....: 175502 ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS
250,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4755 Fonte....: 170601 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - TRANSP
0,00 325.841,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Total Subunidade
10.139.599,21 3.572.000,96 559.604,00
807.155,90 958.312,29
9.593.027,06 6.100.092,87
Total Unidade Orçamentária
10.139.599,21 3.572.000,96 559.604,00
807.155,90 958.312,29
º 9.593.027,06 6.100.092,87
Total do Órgão
10.139.599,21 3.572.000,96 559.604,00
807.155,90 958.312,29
9.593.027,06 6.100.092,87
Reservado
Anulado
Anulado
180.
325
1.621
1.621.
1.621
no Mês
no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
159,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-841,00
0,00
0,00
-680,86
325,28
.070,28
680,86
325,28
«070,28
-680,86
325,28
.070,28
Junho de 2024
Total Créditos
3
13.
13.
13.
Pago
Pago
531
10
.000
881
180
325
151
778.
948.
151
778
.948
151
778
.948
no Mês
no Ano
-000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
.631,52
.159,00
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
250,00
0,00
0,00
841,00
0,00
0,00
.996,17
597,42
081,10
«996,17
597,42
081,10
-996,17
.597,42
.081,10
Folha: 17
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
531.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
295.122,27
2.118.368,48
0,00
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
H
937.288,25
«152.011,77
4.644.945,96
H
1.937.288,25
152.011,77
4.644.945,96
H
n
937.288,25
.152.011,77
4.644.945,96
H
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora...
órgão
Unidade Orçamentária
: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
: 20
20.01
Balancete da Despesa
SEC. MUN. CULTURA PATR HISTORICO E LAZER
SEC MUN CULTURA PAT. HIST E LAZER-SECPLA
Subunidade 20.01.001 SEC MUN CULTURA PAT. HIST E LAZER-SECPLA
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
13 Cultura
13392 Difusão Cultural
133920134 CULTURA VIVA
133920134.2.214000
3.3.50.43.00.00.00
MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS
SUBVENÇÕES SOCIAIS
612 Fonte....: 171501 SETOR CULTURAL-LC PAULO GUSTAVO - Audiov
19.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS
613 Fonte....: 171601 SETOR CULTURAL-LC PAULO GUSTAVO - Demais
15.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.60.45.00.00.00 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS
614 Fonte....: 171501 SETOR CULTURAL-LC PAULO GUSTAVO - Audiov
50.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
615 Fonte....: 171501 SETOR CULTURAL-LC PAULO GUSTAVO - Audiov
12.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ
616 Fonte....: 171501 SETOR CULTURAL-LC PAULO GUSTAVO - Audiov
89.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ
617 Fonte....: 171601 SETOR CULTURAL-LC PAULO GUSTAVO - Demais
55.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
13813 Lazer
138130079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
138130079.1.126000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - CULTURA E LAZER
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
618 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
619 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100.000,00 0,00 90.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
138130079.2.035000 CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL .
624 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
3.000,00 0,00 2.900,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
625 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
626 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
627 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
7.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
138130079.2.343000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE - CULTURA E LAZER
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
628 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.070.500,00 0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Junho de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
19
15
50
12
89
55
10
7
1.070
no Mês
no Ano
000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
.000,00
0,00
0,00
.000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
500,00
Folha: 18
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
19.000,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
12.000,00
0,00
0,00
89.000,00
0,00
0,00
55.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
7.000,00
0,00
0,00
247.115,41
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora...
órgão
Unidade Orçamentária
Subunidade :
3.1.90.
634
3.1.90.
636
3.1.90.
637
3.1.91.
638
3.3.90.
640
3.3.90.
641
3.3.90.
647
3.3.90.
649
3.3.90.
657
3.3.90.
658
3.3.90.
659
138130130
13.00.00.00
92.00.00.00
Fonte...
92.00.00.00
13.00.00.00
Fonte...
14.00.00.00
30.00.00.00
36.00.00.00
Fonte...
39.00.00.00
40.00.00.00
Fonte...
92.00.00.00
93.00.00.00
Fonte....:
: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
: 20 SEC. MUN. CULTURA PATR HISTORICO E LAZER
20.01 SEC MUN CULTURA PAT. HIST E LAZER-SECPLA
20.01.001 SEC MUN CULTURA PAT. HIST E LAZER-SECPLA
Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
137.050,33 137.050,33
823.384,59 823.384,59
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
170.625,00 0,00 0,00
0,00 0,00
30.250,05 30.250,05
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
120.120,00 0,00 0,00
0,00 0,00
28.995,38 28.995,38
DIÁRIAS - CIVIL .
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,00 9.900,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
20.000,00 0,00 0,00
2.976,00 -593,21
13.492,00 9.922,79
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 19.680,00 0,00
0,00 3.280,00
19.680,00 19.680,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
25.000,00 24.100,00 0,00
700,00 -234,99
3.815,89 2.815,89
SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
174902 APOIO CULTURAL - LEI ALDIR BLANC
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
CULTURA PARA TODOS
138130130.1.018000 CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS
4.4.90.
660
51.00.00.00
OBRAS E INSTALAÇÕES
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
138130130.1.038000 ESTRUTURAÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS
4.4.90.
661
52.00.00.00
Fonte...
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 27.841,00 90.000,00
0,00 0,00
37.841,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Junho de 2
024
Total Créditos
Pago
Pago
137
823
170
30
120
28.
19
19
49
1
37
no Mês
no Ano
050,33
.384,59
625,00
0,00
250,05
- 000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
120,00
0,00
995,38
100,00
0,00
0,00
000,00
.395,46
728,19
- 780,00
«280,00
«680,00
100,00
123,00
.605,88
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
.841,00
0,00
0,00
Folha: 19
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
140.374,95
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
91.124,62
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
-508,00
«194,60
- 763,81
awa
100,00
0,00
0,00
45.284,11
1.210,01
2.210,01
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
37.841,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora... CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Balancete da Despesa
: 20 SEC. MUN. CULTURA PATR HISTORICO E LAZER
órgão
Unidade Orçamentária: 20.01 SEC MUN CULTURA PAT. HIST E LAZER-SECPLA
Subunidade : 20.01.001 SEC MUN CULTURA PAT. HIST E LAZER-SECPLA
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
. Empenhado no Ano Liquidado no Ano
138130130.2.103000 MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
663 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 0,00 90.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
668 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
200.000,00 26.300,00 0,00
22.960,00 36.950,46
214.125,20 36.950,46
138130130.2.344000 REALIZAÇÃO DE OFICINAS E CURSOS
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
676 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00 4.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
677 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
200.000,00 0,00 94.341,00
0,00 0,00
105.313,68 0,00
138130131 VIVENDO COM LAZER
138130131.1.127000 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E BENS MÓVEIS P/ PRAÇAS E
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
681 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
200.000,00 0,00
0,00
0,00
138130131.2.160000 PROMOÇÃO DE EVENTOS FESTIVOS E LAZER
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
683 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
684 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
685 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
2.000.000,00 1.429.300,00
277.692,56
2.962.015,52
190
9478/97
FÍ
JU
9478/97
530
1.561
138130131.2.224000 REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
695 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 0,00
0,00
0,00
138130131.2.345000 REALIZAÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS AO LAZER
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
696 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
697 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 0,00
0,00
0,00
Total Subunidade
4.819.345,00 1.527.221,00
441.378,89
4.238.913,31
Total Unidade Orçamentária
4.819.345,00 1.527.221,00
441.378,89
4.238.913,31
Total do órgão
4.819.345,00 1.527.221,00
441.378,89
4.238.913,31
JU
70
JU
99
740.
706
2.513
740
706.
2.513
740
706
2.513
Reservado
Anulado
Anulado
JARDINS PÚBLICOS
«000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
.457,08
256,01
.080,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
221,00
-909,67
.255,17
«221,00
909,67
.255,17
.221,00
-909,67
255,17
353.
10.
140.
353.
236,76
389,03
10
140
353
140
353
10
140
no Mês
no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
072,50
236,76
389,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
072,50
.072,50
10.
.389,03
236,76
.072,50
.236,76
.389,03
Junho de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
10
226
36
36
46
105
10
3.429.
239
1.080
29
5.606.
419
2.027
5.606
419
2.027
5.606.
419
2.027
no Mês
no Ano
.000,00
0,00
0,00
«300,00
950,46
950,46
«000,00
0,00
0,00
659,00
0,00
0,00
.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
300,00
.354,95
.347,15
920,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
345,00
154,20
«941,70
.345,00
154,20
.941,70
345,00
.154,20
-941,70
Folha: 20
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
10.000,00
0,00
0,00
12.174,80
0,00
177.174,74
46.000,00
0,00
0,00
345,32
0,00
105.313,68
10.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
114.211,98
480.908,86
1.881.668,37
29.920,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.014.359,19
485.313,47
2.210.971,61
1.014.359,19
485.313,47
2.210.971,61
1.014.359,19
485.313,47
2.210.971,61
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Junho de 2024 Folha: 21
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Unidade Gestora.....:
: 21 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
órgão
Unidade Orçamentária: 21.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV
Subunidade : 21.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano | Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
o4 Administração
04122 Administração Geral
041220079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
041220079.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
699 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
63.000,00 0,00 47.085,00 0,00 15.915,00 15.915,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
041220079.2.046000 CONCESSÃO DE SUBVENÇÕES
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS
703 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
207.000,00 0,00 0,00 0,00 207.000,00 30.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
177.000,00 177.000,00 0,00 177.000,00 0,00
041220079.2.059000 DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
704 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 0,00 94.318,00 0,00 5.682,00 5.682,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
705 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
13.000,00 28.000,00 0,00 0,00 41.000,00 275,60
0,00 996,40 0,00 2.627,91 963,45
40.724,40 31.547,84 0,00 30.584,39 10.140,01
041220079.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
708 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.287.000,00 0,00 0,00 0,00 1.287.000,00 501.678,69
129.594,82 129.594,82 0,00 129.594,82 0,00
785.321,31 785.321,31 8.400,00 785.321,31 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
712 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
195.225,00 0,00 0,00 0,00 195.225,00 160.267,41
6.612,12 6.612,12 0,00 6.612,12 0,00
34.957,59 34.957,59 0,00 34.957,59 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
714 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
715 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
95.550,00 0,00 0,00 0,00 95.550,00 72.232,92
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23.317,08 23.317,08 0,00 23.317,08 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
717 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
15.000,00 3.000,00 0,00 0,00 18.000,00 2.089,73
1.010,27 900,00 0,00 900,00 2.700,00
15.910,27 4.280,00 0,00 1.580,00 14.330,27
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
718 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 100.000,00 0,00 0,00 150.000,00 4.379,00
-55,00 -55,00 55,00 140.400,00 0,00
145.621,00 145.621,00 55,00 145.621,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
723 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
724 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 30.000,00 0,00 0,00 130.000,00 0,00
55.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
130.000,00 29.769,11 0,00 29.769,11 100.230,89
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
725 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
15.000,00 15.994,00 0,00 6.627,84 30.994,00 0,16
0,00 2.759,00 0,00 2.759,00 0,00
24.366,00 13.795,00 0,00 13.795,00 10.571,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora...
órgão
: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
: 21 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade Orçamentária: 21.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV
Subunidade
Dotação
3.3.90.39.00.00.00
727 Fonte....:
3.3.90.40.00.00.00
734 Fonte....:
3.3.90.92.00.00.00
735 Fonte...
3.3.90.93.00.00.00
736 Fonte....:
041220079.2.236000
3.3.71.70.00.00.00
737 Fonte...
041220086
041220086.2.239000
3.3.90.30.00.00.00
738 Fonte....:
3.3.90.39.00.00.00
21.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV
Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
700.000,00 205.363,00 0,00
244.593,71 74.026,25
901.889,78 459.527,74
SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 49.742,00 0,00
8.311,81 8.311,81
49.870,86 49.870,86
PREFEITURA PRESENTE
PREFEITURA PRESENTE
MATERIAL DE CONSUMO
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
739 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
04126 Tecnologia da Informação
041260087 MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA
041260087.1.106000
4.4.90.40.00.00.00
740 Fonte....:
4.4.90.52.00.00.00
741 Fonte....:
4.4.90.52.00.00.00
742 Fonte...
041260087.2.145000
3.3.90.39.00.00.00
743 Fonte....:
3.3.90.40.00.00.00
744 Fonte...
041260087.2.277000
3.3.90.39.00.00.00
745 Fonte....:
REESTRUTURAÇÃO DA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
800.000,00 0,00 799.974,00
0,00 0,00
0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
20.000,00 0,00 0,00
0,00 4.980,00
4.980,00 4.980,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
175501 ALIENAÇÃO DE BENS - DIVERSOS
200,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MODERNIZAÇÃO DO ARQUIVO GERAL
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 39.603,00 0,00
0,00 0,00
100.000,00 0,00
SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
770,00
770,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
39.603,00
0,00
0,00
Junho de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
905
7.
107
99
33.
20
139
no Mês
no Ano
363,00
354,17
652,91
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
742,00
0,00
247,24
«000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
26,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
603,00
0,00
0,00
100,00
Folha: 22
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
3.473,22
351.874,83
794.236,87
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
49.871,14
16.623,62
16.623,62
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
26,00
0,00
0,00
15.020,00
4.980,00
4.980,00
200,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
100,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora...
órgão
: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
: 21 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade Orçamentária: 21.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV
Subunidade
3.3.90.40.00.00.00
747 Fonte....:
041260087.2.280000
3.3.90.30.00.00.00
748 Fonte....:
3.3.90.32.00.00.00
749 Fonte....:
3.3.90.39.00.00.00
750 Fonte....:
3.3.90.40.00.00.00
751 Fonte....:
041260087.2.281000
3.3.90.30.00.00.00
752 Fonte....:
3.3.90.39.00.00.00
753 Fonte....:
3.3.90.40.00.00.00
754 Fonte...
Total Subunidade
21.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV
Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
0,00 0,00
0,00 0,00
SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
500.000,00 455.371,00 0,00
0,00 0,00
744.125,00 454.700,00
INTERNET PARA TODOS
MATERIAL DE CONSUMO
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
200.000,00 0,00 158.207,00
0,00 0,00
41.792,80 41.792,80
MATERIAL DE CONSUMO
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
Total Unidade Orçamentária
Total do órgão
200.000,00 151.511,00 0,00
118.105,99 27.844,85
315.865,39 158.436,42
4.733.975,00 1.078.584,00 1.109.584,00
563.173,72 255.970,25
3.535.741,48 2.414.916,75
4.733.975,00 1.078.584,00 1.109.584,00
563.173,72 255.970,25
3.535.741,48 2.414.916,75
4.733.975,00 1.078.584,00 1.109.584,00
563.173,72 255.970,25
3.535.741,48 2.414.916,75
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
205.146,88
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
36.112,68
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35.644,95
0,00
0,00
287.022,67
825,00
45.337,68
287.022,67
825,00
45.337,68
287.022,67
825,00
45.337,68
Junho de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
0,00
0,00
955.371,00
0,00
344.149,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
41.793,00
0,00
41.792,80
10.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
351.511,00
690,80
131.282,37
4.702.975,00
290.938,82
1.900.069,80
4.702.975,00
290.938,82
1.900.069,80
4.702.975,00
290.938,82
1.900.069,80
Folha: 23
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
6.099,12
110.551,00
399.976,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,20
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,66
27.154,05
184.583,02
880.210,85
514.846,95
1.635.671,68
880.210,85
514.846,95
1.635.671,68
880.210,85
514.846,95
1.635.671,68
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora... CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
órgão
Subunidade
Dotação Saldo Inicial | Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
: 22 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade Orçamentária: 22.01 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO -
: 22.01.001 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO -
PROGE
PROGE
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
02 Judiciária
02061 Ação Judiciária .
020610129 TUTELA JURÍDICA DO MUNICÍPIO
020610129.2.152000 PRECATÓRIOS, SENTENÇAS E DECISÕES JUDICIAIS - REGIME ORDINÁRIO
3.1.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
755 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.1.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
756 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.3.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
757 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
781,20 781,20 0,00
3.3.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
758 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
020610129.2.226000 REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR - RPVS
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
759 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.1.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
760 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.3.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
761 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
30.000,00 43.000,00 0,00 0,00
6.424,60 0,00 0,00
70.340,43 51.538,36 0,00
3.3.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
762 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
020610129.2.249000 PRECATÓRIOS, SENTENÇAS E DECISÕES JUDICIAIS - REGIME ESPECIAL
3.1.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
763 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
4.000.000,00 0,00 12.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.988.000,00 1.271.305,04 0,00
3.1.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
764 Fonte... 1501 Outros Recursos não Vinculados
1.000.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
1.000.000,00 1.000.000,00 0,00
3.3.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
765 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
02122 Administração Geral
021220129 TUTELA JURÍDICA DO MUNICÍPIO
021220129.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
766 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
767 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00
Junho de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
73.
47
3.988.
1.000.
no Mês
no Ano
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
781,20
- 000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
000,00
871,71
.229,86
100,00
0,00
0,00
000,00
.236,00
.236,00
000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
Folha: 24
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
218,80
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
»
«659,57
4.308,50
23.110,57
100,00
0,00
0,00
0,00
.267.069,04
3.983.764,00
H
0,00
1.000.000,00
1.000.000,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora...
órgão
Unidade Orçamentária
Subunidade
4.4.90.52.00.00.00
768
021220129.2.036000
3.3.90.14.00.00.00
769
3.3.90.39.00.00.00
770
021220129.2.341000
3.1.90.11.00.00.00
Im Fonte....:
3.1.90.
776
13.00.00.
3.1.90.
92.00.00.00
779 :
Fonte...
3.1.90.
780
92.00.00.
3.1.91.
781
13.00.00.00
Fonte...
3.3.90.
783
14.00.00.
3.3.90.
784
30.00.00.
3.3.90.
33.00.00.00
786 :
Fonte...
3.3.90.
787
36.00.00.
3.3.90.
788
39.00.00.00
Fonte...
.90.40.00.00.00
: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
: 22
Balancete da Despesa
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
22.01 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGE
22.01.001 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGE
Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
0,00 0,00
0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
3.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
DIÁRIAS - CIVIL
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
3.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MANUTENÇÃO DA UNIDADE DA PROCURADORIA GERAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.168.500,00 0,00 0,00
159.594,30 159.594,30
946.957,17 946.957,17
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
127.450,00 0,00 0,00
0,00 0,00
34.817,24 34.817,24
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
102.850,00 0,00 0,00
0,00 0,00
34.471,93 34.471,93
DIÁRIAS - CIVIL
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
7.808,00 5.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Junho de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
10.
1.168
159
946
127
34.
102
34.
10
no Mês
no Ano
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
-500,00
.594,30
.957,17
450,00
0,00
817,24
- 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«850,00
0,00
471,93
- 000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
Folha: 25
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
221.542,83
0,00
0,00
92.632,76
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
68.378,07
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
»
«192,00
«000,00
- 808,00
au
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora...
órgão
Unidade Orçamentária: 22.01 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO -
Subunidade : 22.01.001 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO -
Dotação Saldo Inicial Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
790 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
791 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
792 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
Total Subunidade
6.472.800,00 43.000,00
166.018,90
6.083.175,97 3
Total Unidade Orçamentária
6.472.800,00 43.000,00
166.018,90
6.083.175,97 3
Total do Órgão
6.472.800,00 43.000,00
166.018,90
6.083.175,97 3
Balancete da Despesa
: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
: 22 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
PROGE
PROGE
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
13
13
159
13
159
.344
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
«000,00
159.
.344
594,30
«870,94
.000,00
-594,30
344,
870,94
«000,00
«594,30
«870,94
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Junho de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
5.
6.502
1.068
6.502
170
6.502
170
1.068
no Mês
no Ano
000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
800,00
170
493,40
702,01
.800,00
-702,01
1.068.
493,40
-800,00
.702,01
.493,40
Folha: 26
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
5.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
419.624,03
2.276.377,54
014.682,57
q
419.624,03
.276.377,54
.014.682,57
un
419.624,03
2.276.377,54
014.682,57
a
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora...
: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
: 23 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
órgão
Unidade Orçamentária: 23.01 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CONGE
Subunidade : 23.01.001 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CONGE
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
o4 Administração
04122 Administração Geral
041220079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
041220079.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.30.00.00.00
793
4.4.90.40.00.00.00
794
4.4.90.52.00.00.00
795
041220079.2.095000
3.1.90.11.00.00.00
800
3.1.90.
806
3.1.90.
809
3.1.90.
810
3.1.91.
811
3.3.90.
813
3.3.90.
814
3.3.90.
818
3.3.90.
819
3.3.90.
822
13.00.00.
92.00.00.
Fonte...
92.00.00.
13.00.00.
00
Fonte...
14.00.00.
30.00.00.
36.00.00.
Fonte...
39.00.00.
40.00.00.
00
Fonte...
92.00.00.
00
00
00
MATERIAL DE CONSUMO
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
9.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MANUTENÇÃO DA UNIDADE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.579.000,00 0,00 0,00
152.366,62 152.366,62
917.064,02 917.064,02
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
184.275,00 0,00 0,00
5.954,22 5.954,22
42.981,54 42.981,54
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
81.900,00 0,00 0,00
0,00 0,00
24.122,50 24.122,50
DIÁRIAS - CIVIL
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
25.000,00 0,00 0,00
0,00 -2.885,60
6.113,79 2.403,40
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 0,00
0,00 -1.090,00
1.900,00 810,00
SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.400,00
0,00
0,00
6.318,78
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Junho de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
1.579
152
917
184
23
42
81
24
10.
no Mês
no Ano
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
-000,00
.366,62
.064,02
.275,00
.390,77
-981,54
- 000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
«900,00
0,00
122,50
- 000,00
0,00
0,00
- 000,00
114,40
. 403,40
100,00
0,00
0,00
000,00
810,00
810,00
100,00
0,00
0,00
Folha: 27
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
9.000,00
0,00
0,00
661.935,98
0,00
0,00
141.293,46
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
57.777,50
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
18.886,21
0,00
3.710,39
100,00
0,00
0,00
8.100,00
0,00
1.090,00
100,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
órgão : 23 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade Orçamentária: 23.01 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CONGE
Subunidade : 23.01.001 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CONGE
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
823 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
2.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
824 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
04128 Formação de Recursos Humanos
041280079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
041280079.2.036000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
825 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
30.000,00 0,00 0,00
2.080,00 3.830,00
5.950,00 5.950,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
826 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
2.500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Total Subunidade
1.930.275,00 0,00 0,00
160.400,84 158.175,24
998.131,85 993.331,46
Total Unidade Orçamentária
1.930.275,00 0,00 0,00
160.400,84 158.175,24
998.131,85 993.331,46
Total do Órgão
1.930.275,00 0,00 0,00
160.400,84 158.175,24
998.131,85 993.331,46
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23.418,78
0,00
0,00
23.418,78
0,00
0,00
23.418,78
Junho de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
2.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
30.000,00
3.830,00
5.950,00
2.500,00
0,00
0,00
1.930.275,00
181.511,79
993.331,46
1.930.275,00
181.511,79
993.331,46
1.930.275,00
181.511,79
993.331,46
Folha: 28
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
2.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
24.050,00
0,00
0,00
2.500,00
0,00
0,00
932.143,15
0,00
4.800,39
932.143,15
0,00
4.800,39
932.143,15
0,00
4.800,39
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora...
: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
: 26 SEC. MUN. DE ESPORTE E JUVENTUDE
órgão
Unidade Orçamentária: 26.01 SEC. MUN. DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEMEJ
Subunidade : 26.01.001 SEC. MUN. DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEMEJ
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
27 Desporto e Lazer
27122 Administração Geral
271220079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
271220079.1.051000
4.4.90.30.00.00.00
827 Fonte....:
4.4.90.40.00.00.00
828 Fonte....:
4.4.90.52.00.00.00
829 Fonte....:
271220079.2.036000
3.3.90.14.00.00.00
832 Fonte....:
3.3.90.36.00.00.00
833 Fonte....:
3.3.90.39.00.00.00
834 Fonte....:
271220079.2.095000
3.1.90.11.00.00.00
835 Fonte....:
3.1.90.13.00.00.00
841 Fonte....:
3.1.90.92.00.00.00
843 Fonte....:
3.1.91.13.00.00.00
844 Fonte...
3.3.50.39.00.00.00
846 Fonte....:
3.3.90.14.00.00.00
847 Fonte....:
3.3.90.30.00.00.00
848 Fonte...
REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
MATERIAL DE CONSUMO
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 1.500,00 0,00
0,00 8.990,00
11.150,00 8.990,00
CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
DIÁRIAS - CIVIL
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
15.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MANUTENÇÃO DA UNIDADE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.547.500,00 0,00 0,00
219.254,79 219.254,79
1.328.416,68 1.328.416,68
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
167.925,00 0,00 0,00
0,00 0,00
40.115,40 40.115,40
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
191.100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
55.362,83 55.362,83
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
700.000,00 0,00 690.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
DIÁRIAS - CIVIL
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 0,00
220,00 330,00
660,00 440,00
MATERIAL DE CONSUMO
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
190.000,00 110.000,00 0,00
2.949,70 -361,70
13.119,70 9.808,30
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
65,00
0,00
0,00
49.960,00
0,30
0,30
Junho de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
11
15
1.547
1.328
167
40
191
55
10
10
300
no Mês
no Ano
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
-500,00
219
416,68
254,79
.925,00
0,00
.115,40
.000,00
0,00
0,00
«100,00
0,00
.362,83
- 000,00
0,00
0,00
- 000,00
440,00
440,00
.000,00
.638,60
.808,30
Folha: 29
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
350,00
8.990,00
11.150,00
5.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
219.083,32
0,00
0,00
127.809,60
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
135.737,17
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
9.275,00
0,00
220,00
236.920,30
0,00
3.311,40
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora...
: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
: 26 SEC. MUN. DE ESPORTE E JUVENTUDE
órgão
Unidade Orçamentária 26.01 SEC. MUN. DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEMEJ
Subunidade : 26.01.001 SEC. MUN. DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEMEJ
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
3.3.90
.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
B64 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
865 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
40.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
866 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
250.000,00 113.000,00 120.000,00
-522,50 53.489,01
234.562,06 61.926,01
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
872 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
873 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
874 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
27811 Desporto de Rendimento
278110096 RUMO AO PODIO
278110096.2.377000 BOLSA ATLETA
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ
875
27812
Fonte...
278120104
278120104.1.113000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
876
Fonte...
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 33.500,00 0,00
0,00 10.900,00
133.060,00 32.660,00
Desporto Comunitário
PROMOÇÃO DO ESPORTE E JUVENTUDE
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
30.000,00 0,00 1.500,00
0,00 0,00
0,00 0,00
278120104.1.140000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESPORTIVOS
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
878
Fonte...
.: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
278120104.2.063000 ESCOLINHAS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
879
Fonte...
.: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 0,00 70.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
sei
Fonte...
.: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
882
Fonte...
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
883
-: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 0,00 31.000,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
522,50
522,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Junho de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
40
243,
55
133
10
32
28
30
69
no Mês
no Ano
100,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
000,00
948,51
61.
926,01
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
-500,00
«900,00
«660,00
.500,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
000,00
0,00
Folha: 30
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
100,00
0,00
0,00
40.000,00
0,00
0,00
8.437,94
0,00
172.636,05
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
440,00
0,00
100.400,00
28.500,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
51.289,44
0,00
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora...
órgão
Unidade Orçamentária
Subunidade
278120104.2.064000
3.3.90.30.00.00.00
ess
3.3.90.31.00.00.
00
904 :
Fonte...
3.3.90.32.00.00.
905
3.3.90.36.00.00.00
906 Fonte...
3.3.90.39.00.00.
278120104.2.181000
3.3.90.30.00.00.00
921
3.3.90.39.00.00.00
922 Fonte....:
278120104.2.190000
3.3.90.30.00.00.00
923 Fonte...
3.3.90.39.00.00.00
924 Fonte....:
278120104.2.369000
3.3.90.30.00.00.00
925 Fonte...
3.3.90.39.00.00.00
926
Total Subunidade
: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
: 26
SEC. MUN. DE ESPORTE E JUVENTUDE
26.01 SEC. MUN. DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEMEJ
26.01.001 SEC. MUN. DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEMEJ
Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
Total Unidade Orçamentária
Total do Órgão
17.710,56 0,00
EVENTOS ESPORTIVOS
MATERIAL DE CONSUMO —
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
40.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
22.895,00 22.895,00
PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 70.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 700.000,00 2.500,00
489,38 0,00
676.072,95 645.849,27
TERCEIRA IDADE EM AÇÃO
MATERIAL DE CONSUMO —
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
ESPORTE ESPECIAL
MATERIAL DE CONSUMO —
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESPORTIVA
MATERIAL DE CONSUMO
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.649.325,00 1.028.000,00 915.000,00
222.391,37 292.602,10
2.533.125,18 2.206.463,49
3.649.325,00 1.028.000,00 915.000,00
222.391,37 292.602,10
2.533.125,18 2.206.463,49
3.649.325,00 1.028.000,00 915.000,00
222.391,37 292.602,10
2.533.125,18 2.206.463,49
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
53.
103.
103.
103.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
850,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
875,00
522,80
522,80
875,00
522,80
522,80
875,00
522,80
522,80
Junho de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
40
22
120
797
320
513.
3.762
610.
2.064
3.762.
610
2.064.
3.762
610
2.064
no Mês
no Ano
0,00
000,00
0,00
895,00
- 000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
500,00
762,91
181,77
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
325,00
944,81
805,99
325,00
944,81
805,99
325,00
944,81
805,99
Folha: 31
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
17.710,56
17.105,00
0,00
0,00
120.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
67.577,05
132.667,50
162.891,18
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
1.125.324,82
141.657,50
468.319,19
1.125.324,82
141.657,50
468.319,19
1.125.324,82
141.657,50
468.319,19
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora...
órgão
Unidade Orçamentária
: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
: 27 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
27.01 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
Subunidade 27.01.001 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
o4 Administração
04122 Administração Geral
041220079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
041220079.1.051000
4.4.90.30.00.00.00
927
4.4.90.40.00.00.00
928
4.4.90.52.00.00.00
929 Fonte....:
041220079.1.086000
4.4.90.40.00.00.00
942 Fonte....:
4.4.90.52.00.00.00
943 Fonte....:
041220079.2.036000
3.3.90.14.00.00.00
944 Fonte....:
3.3.90.39.00.00.00
945 Fonte....:
041220079.2.095000
3.1.90.11.00.00.00
949 Fonte....:
3.1.90.
955
11.00.00.00
3.1.90.
13.00.00.00
956 :
Fonte...
3.1.90.
13.00.00.00
958 :
3.1.90.
959
92.00.00.00
Fonte...
3.1.90.
960
92.00.00.00
Fonte....:
REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
MATERIAL DE CONSUMO
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
200.000,00 0,00 200.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00 0,00
-6.812,70 0,00
3.452,80 0,00
MODERNIZAÇÃO DO ARQUIVO GERAL
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
20.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
DIÁRIAS - CIVIL
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
20.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
60.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MANUTENÇÃO DA UNIDADE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
2.362.500,00 0,00 0,00
242.470,10 242.470,10
1.097.382,46 1.097.382,46
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1501 Outros Recursos não Vinculados
1.000.000,00 250.000,00 0,00
93.875,72 93.875,72
974.230,67 974.230,67
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
209.500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
54.899,19 54.899,19
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1501 Outros Recursos não Vinculados
200.766,57 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 160.000,00 0,00
0,00 76.563,59
156.065,78 156.065,78
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.467,80
6.812,70
6.812,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.795,43
0,00
16.818,48
0,00
0,00
0,00
Junho de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
50
20
20
60
2.362
242
1.097
1.250
974
209
54
200.
161
51
no Mês
no Ano
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
500,00
470,10
.382,46
- 000,00
93.
.230,67
875,72
-500,00
0,00
.899,19
766,57
0,00
0,00
«000,00
.561,41
«227,25
100,00
0,00
0,00
Folha: 32
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
43.079,40
0,00
3.452,80
100,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
60.000,00
0,00
0,00
1.265.117,54
0,00
0,00
275.769,33
0,00
0,00
154.600,81
0,00
0,00
200.766,57
0,00
0,00
2.138,79
104.838,53
104.838,53
100,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Junho de 2024 Folha: 33
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Unidade Gestora.....:
: 27 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
órgão
Unidade Orçamentária 27.01 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
Subunidade : 27.01.001 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano — Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
961 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
100.000,00 300.000,00 0,00 10.778,37 400.000,00 154.033,28
21.489,94 15.058,61 0,00 15.058,61 0,00
235.188,35 228.757,02 0,00 228.757,02 6.431,33
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
962 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
963 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
2.436.000,00 0,00 0,00 47.786,05 2.436.000,00 1.312.619,94
158.310,92 213.582,65 76.412,03 158.337,43 58.865,43
1.075.594,01 1.068.341,96 152.051,19 1.009.476,53 66.117,48
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
966 Fonte....: 1501 Outros Recursos não Vinculados
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
967 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
968 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
116.175,00 200.000,00 0,00 0,00 316.175,00 151.312,64
13.604,11 12.040,71 0,00 19.276,30 0,00
164.862,36 151.505,08 416,66 151.505,08 13.357,28
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
970 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 5.000,00 0,00 390,00 5.100,00 4.645,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65,00 65,00 0,00 65,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
971 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
200.000,00 0,00 0,00 5.922,82 200.000,00 115.056,66
10.374,00 13.806,00 0,00 0,00 14.111,00
79.020,52 35.180,20 0,00 21.069,20 57.951,32
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
986 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
989 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 38.028,52
0,00 8.940,00 0,00 8.940,00 7.966,00
261.971,48 212.611,48 0,00 204.645,48 57.326,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
4717 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 700.000,00 0,00 0,00 700.000,00 250.231,28
201.774,80 201.774,80 0,00 201.774,80 0,00
449.768,72 449.768,72 0,00 449.768,72 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
992 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
993 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
500.000,00 515.000,00 0,00 181.754,23 1.015.000,00 122.283,52
64.133,24 214.914,76 0,00 103.023,49 156.748,56
710.962,25 390.804,36 0,00 234.055,80 476.906,45
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
1010 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
9.240.907,68 0,00 0,00 0,00 9.240.907,68 0,00
0,00 1.096.606,00 0,00 1.096.606,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora...
órgão
Unidade Orçamentária
Subunidade
3.3.90.
1011
3.3.90.
1012
49.00.00.
3.3.90.
1013
92.00.00.
3.3.90.
1014
93.00.00.
Fonte....:
041220079.2.145000
3.3.90.39.00.00.00
1015
3.3.90.40.00.00.00
1016
041220079.2.299000
3.3.90.39.00.00.00
1017 Fonte....:
3.3.90.40.00.00.00
1018 Fonte....:
Total Subunidade
: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
: 27
27.01
Saldo Inicial | Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
9.240.907,68
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
500.000,00 0,00
0,00
0,00
AUXÍLIO-TRANSPORTE
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
300.000,00 360.000,00
0,00
300.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
15.000,00 0,00
0,00
8.148,06
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
MODERNIZAÇÃO DO ARQUIVO GERAL
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00
0,00
0,00
Balancete da Despesa
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
27.01.001 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
6.405.195,70
9478/97
500.000,00
0,00
0,00
0,00
48.011,14
272.754,44
0,00
0,00
8.148,06
0,00
0,00
0,00
JU
0,00
0,00
0,00
SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
CONTROLE DE BENS PATRIMONIAIS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
200.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
JU
180.000,00
0,00
0,00
SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
18.083.949,25 2.490
799
812
- 000,00
220,13
14. .519,33
Total Unidade Orçamentária
Total do Órgão
490
799
812
18.083.949,25 2. 000,00
.220,13
14. 519,33
18.083.949,25 2.490
799
812
- 000,00
.220,13
14. 519,33
0,00
0,00
0,00
880
2.237
.505
«000,00
«644,08
.710,12
eso
2.237
«505
.000,00
.644,08
«710,12
880
2.237
.505
«000,00
«644,08
-710,12
Reservado
Anulado
Anulado
2.
252
83
178
252
83
178
252
178
no Mês
no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
053,88
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-894,70
.224,73
.152,91
.894,70
.224,73
.152,91
«894,70
83.
152,91
224,73
Junho de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
no Mês
no Ano
6.405.195,70
19.
11.
19.
11.
19.
11.
660
48
272
15
50
20
693
990
163
990
163
693
«990
163
693.
0,00
0,00
0,00
- 000,00
-011,14
. 754,44
«000,00
0,00
148,06
100,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
-949,25
-935,00
.180,60
949,25
-935,00
.180,60
949,25
«935,00
.180,60
Folha: 34
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
2.835.711,98
0,00
0,00
0,00
360.000,00
0,00
27.245,56
6.851,94
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
4.628
342
3.649
.535,22
.529,52
.338,73
4.628
342
3.649
535,22
529,52
.338,73
4.628
342
3.649
.535,22
«529,52
-338,73
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
órgão : 28 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Unidade Orçamentária: 28.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA
Subunidade : 28.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
o4 Administração
04122 Administração Geral
041220079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
041220079.0.004000 APORTE DE RECURSOS AO IPMQ |
3.3.91.97.00.00.00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA
1019 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.91.97.00.00.00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA
1020 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
9.000.000,00 256.000,00 0,00
256.000,00 1.592.772,97
9.256.000,00 9.255.127,39
041220079.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1021 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1022 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1023 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
1024 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1025 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
041220079.2.036000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
1028 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
30.000,00 0,00 4.714,03
0,00 0,00
830,00 830,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1029 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
20.000,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
041220079.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1031 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
2.314.697,71 0,00 0,00
224.771,29 224.771,29
737.213,97 737.213,97
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1037 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
4608 Fonte... 1501 Outros Recursos não Vinculados
0,00 2.013.406,25 550.000,00
4.344,40 4.344,40
690.571,37 686.226,97
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1040 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
195.700,00 0,00 0,00
1.869,07 1.869,07
41.523,89 41.523,89
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
32.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
44.616,95
0,00
0,00
0,00
Junho de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
9.256.
7.662.
10
25
10
2.314
224,
737
1.463
686
195
41
no Mês
no Ano
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
354,42
«000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
.285,97
325,00
830,00
.000,00
0,00
0,00
697,71
771,29
213,97
100,00
0,00
0,00
406,25
«344,40
226,97
«700,00
869,07
.523,89
Folha: 35
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
1.000,00
0,00
0,00
0,00
1.592.772,97
1.593.645,58
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
24.455,97
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
1.577.483,74
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
772.834,88
0,00
4.344,40
154.176,11
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora...
órgão
Unidade Orçamentária
Subunidade :
Dotação
3.1.90.
1042
3.1.90.
1043
3.1.90.
1044
3.1.91.
1045
3.1.91.
1047
3.3.90.
1049
3.3.90.
1050
3.3.90.
1053
3.3.90.
1056
3.3.90.
1057
3.3.90.
1062
3.3.90.
1066
3.3.90.
1068
13.00.00.00
92.00.00.00
92.00.00.00
Fonte...
13.00.00.00
13.00.00.00
14.00.00.00
30.00.00.00
36.00.00.00
Fonte...
39.00.00.00
39.00.00.00
39.00.00.00
39.00.00.00
40.00.00.00
Fonte....:
-92.00.00.00
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Saldo Inicial | Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
100,00 0,00
0,00
0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Balancete da Despesa
: 28 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
28.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA -
28.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA -
SEMFA
SEMFA
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
9478/97
0,00
0,00
0,00
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00
0,00
0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
100,00 134,32
0,00
0,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
9478/97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
120.150,00 0,00
0,00
44.167,63
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
100,00 0,00
0,00
0,00
DIÁRIAS - CIVIL
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
5.000,00 0,00
0,00
220,00
MATERIAL DE CONSUMO
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
20.000,00 0,00
0,00
4.137,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
30.000,00 5.300,00
-0,07
35.199,08
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
1705 ROYALTIES ESTADO
1.000,00 0,00
0,00
0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
15.000,00 25.000,00
3.160,13
37.071,96
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
100,00 55.000,00
4,29
51.917,26
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
9478/97
9478/97
9478/97
FÍ
9478/97
JU
9478/97
JU
0,00
0,00
44.167,63
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
220,00
0,00
0,00
4.137,00
0,00
-0,14
34.582,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
32.071,96
300,00
4,29
23.045,79
170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97
1.000,00 0,00
0,00
0,00
SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 4.579,71
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,07
0,14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Junho de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
120
44
20
35
34.5
40
31
54
23
no Mês
no Ano
100,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
234,32
0,00
0,00
.150,00
0,00
.167,63
100,00
0,00
0,00
000,00
0,00
220,00
- 000,00
0,00
928,45
«300,00
-0,14
82,32
«000,00
0,00
0,00
«000,00
634,11
511,96
800,00
.589,05
045,79
- 000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
4.679,71
0,00
Folha: 36
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
100,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
234,32
0,00
0,00
75.982,37
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
4.780,00
0,00
0,00
15.863,00
208,55
208,55
100,92
0,00
616,76
1.000,00
0,00
0,00
2.928,04
560,00
5.560,00
2.882,74
0,00
28.871,47
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
121,27
0,00
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora...
órgão
: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
: 28 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Unidade Orçamentária: 28.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA -
Subunidade
28.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA -
Saldo Inicial | Suplementações
SEMFA
SEMFA
Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
4.558,44
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1070 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
04123 Administração Financeira
041230079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
041230079.2.003000 ADMINISTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS
3.3.90.39.00.00.00
1071
3.3.90.
1074
3.3.90.
1075
3.3.90.
1076
3.3.90.
1078
3.3.90.
1079
3.3.90.
1080
3.3.90.
1081
3.3.90.
1082
3.3.90.
1083
3.3.90.
1084
3.3.90.
1085
3.3.90.
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4.558,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
50.000,00 0,00
0,00
0,00
39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
Fonte....: 1705 ROYALTIES ESTADO
300,00 0,00
0,00
0,00
39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
Fonte....: 1750 CIDE
300,00 0,00
0,00
0,00
39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
Fonte....: 1751 COSIP
300,00 0,00
0,00
0,00
39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13
300,00 0,00
0,00
0,00
39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
300,00 0,00
0,00
0,00
39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
Fonte....: 163501 ROY LEI 9478/97-25% SAÚDE (LEI 12858/13)
300,00 0,00
0,00
0,00
39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
Fonte....: 163502 ROY LEI 7990/89-25% SAÚDE (LEI 12858/13)
300,00 0,00
0,00
0,00
39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00
0,00
0,00
39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 0,00
0,00
0,00
39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
Fonte....: 170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97
300,00 0,00
0,00
0,00
39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
Fonte....: 175501 ALIENAÇÃO DE BENS - DIVERSOS
100,00 0,00
0,00
0,00
39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
45.599,23
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Junho de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
4.558,44
100,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
Folha: 37
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
100,00
0,00
0,00
4.400,77
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora...
órgão
Unidade Orçamentária
Subunidade :
Dotação
1086
3.3.90.
1087
3.3.90.
1088
3.3.90.
1089
3.3.90.
1090
3.3.90.
1091
3.3.90.
1092
3.3.90.
1093
3.3.90.
1094
3.3.90.
1095
3.3.90.
1096
3.3.90.
1097
3.3.90.
1098
04129
041290079
Fonte....:
92.00.00.00
92.00.00.00
92.00.00.00
Fonte...
92.00.00.00
92.00.00.00
92.00.00.00
92.00.00.00
92.00.00.00
Fonte...
92.00.00.00
92.00.00.00
Fonte...
92.00.00.00
92.00.00.00
Fonte....:
: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
: 28 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
28.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA -
28.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA -
Saldo Inicial | Suplementações
Empenhado no Mês Liquidad
SEMFA
SEMFA
Reduções
o no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
175502 ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS
250,00 0,00
0,00
0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00
0,00
0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1705 ROYALTIES ESTADO
1.000,00 0,00
0,00
0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1750 CIDE
1.000,00 0,00
0,00
0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1751 COSIP
1.000,00 0,00
0,00
0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00
0,00
0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00
0,00
0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
163501 ROY LEI 9478/97-25% SAÚDE (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00
0,00
0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
163502 ROY LEI 7990/89-25% SAÚDE (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00
0,00
0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97
1.000,00 0,00
0,00
0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
175501 ALIENAÇÃO DE BENS - DIVERSOS
200,00 0,00
0,00
0,00
Administração de Receitas
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
041290079.1.142000 MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
4.4.90.
1099
35.00.00.00
Fonte....:
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Junho de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
250,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
100,00
Folha: 38
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
250,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
100,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Unidade Gestora.....:
: 28 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
órgão
Unidade Orçamentária 28.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA
Subunidade : 28.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidad
Empenhado no Ano Liquidad
0,00
0,00
4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1100 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
4,.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
1101 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1102 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
041290079.2.036000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
1103 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
20.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1104 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00
0,00
0,00
041290079.2.235000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITA
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1105 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1107 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1108 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1110 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1111 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1112 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1113 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,00
0,00
0,00
041290079.2.269000 MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1114 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,00
0,00
0,00
o no Mês
o no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Junho de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
Folha: 39
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Balancete da Despesa
: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
: 28 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
28.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA
28.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA
Unidade Gestora...
órgão
Unidade Orçamentária
Subunidade :
Dotação Saldo Inicial | Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
3.3.90.35.00.00.00
1115 Fonte....: 170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1116 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
1117 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
11 Trabalho
11331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador
113310079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
113310079.0.002000 CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
1118 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
300.000,00 0,00 0,00
0,00 30.891,03
300.000,00 173.708,42
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
1119 Fonte....: 1705 ROYALTIES ESTADO
685.881,69 0,00 89.470,76
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
1120 Fonte....: 1750 CIDE
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
500,00 180,40
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
1121 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
300.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
300.000,00 72.977,23
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
1122 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13
250.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
250.000,00 111.463,75
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
1123 Fonte....: 163501 ROY LEI 9478/97-25% SAÚDE (LEI 12858/13
65.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
65.000,00 24.325,74
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
1124 Fonte....: 163502 ROY LEI 7990/89-25% SAÚDE (LEI 12858/13)
70.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
70.000,00 37.154,58
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
1125 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
400.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
400.000,00 322.132,75
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
1126 Fonte....: 172001 ROYALTIES - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
10.000,00 2.626,81
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
1127 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
2.000.000,00 0,00 0,00
0,00 273.825,19
3.3.90.47.00.00
1128
Fonte...
2.000.000,00
«00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97
1.786.035,43
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Junho de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
1.000,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
300
30
173
596
300
72
250
111
65
24
70
37
400
322
10
2.000
1.512
-000,00
.891,03
.708,42
410,93
0,00
0,00
«000,00
0,00
180,40
«000,00
0,00
«977,23
- 000,00
0,00
.463,75
.000,00
0,00
.325,74
«000,00
0,00
154,58
«000,00
0,00
132,75
- 000,00
0,00
626,81
.000,00
0,00
.210,24
Folha: 40
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
1.000,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
126.291,58
596.410,93
0,00
0,00
500,00
0,00
319,60
0,00
0,00
227.022,77
0,00
0,00
138.536,25
0,00
0,00
40.674,26
0,00
0,00
32.845,42
0,00
0,00
77.867,25
0,00
0,00
7.373,19
0,00
273.825,19
487.789,76
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora...
: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
: 28 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
órgão
Unidade Orçamentária: 28.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA
Subunidade : 28.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
108.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
108.000,00 1.132,31
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1129 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
300.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
28 Encargos Especiais
28694 Serviços Financeiros
286940079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
286940079.0.001000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA
3.2.90.22.00.00.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR
1130 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
600.000,00 466.000,00 0,00
193.000,00 131.945,97
1.066.000,00 767.232,78
3.2.90.22.00.00.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR
1131 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
0,00 4.000,00 0,00
0,00 939,34
4.000,00 2.676,60
4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
1132 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
2.600.000,00 0,00 0,00
0,00 264.654,37
2.538.204,63 1.584.493,74
4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
1133 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
0,00 15.470,76 0,00
0,00 2.578,46
15.470,76 7.735,38
99 Reservas
99999 Reserva de Contingência
999990079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
999990079.9.999000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9.9.99.99.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RP
1134 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
4.234.064,02 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
9.9.99.99.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RP
1135 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
4.234.064,02 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Total Subunidade
28.161.507,44 2.844.891,04 659.484,79
683.149,11 2.528.596,24
18.030.585,99 15.757.581,28
Total Unidade Orçamentária
28.161.507,44 2.844.891,04 659.484,79
683.149,11 2.528.596,24
18.030.585,99 15.757.581,28
Total do órgão
28.161.507,44 2.844.891,04 659.484,79
683.149,11 2.528.596,24
18.030.585,99 15.757.581,28
Reservado
Anulado
no Mês
Anulado no Ano
45.
76.
45.
76.
45.
76.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
599,23
0,07
817,09
599,23
0,07
817,09
599,23
0,07
817,09
Junho de 2024
Total Créditos
1
2
1
30.
13.
30.
13.
30.
13.
Pago
Pago
108
1
300
.066
131
767
600
264
.584
.234.
.234.
346
em
890
346
671
890
346
71
890.
no Mês
no Ano
-000,00
0,00
.132,31
000,00
0,00
0,00
- 000,00
«945,97
.232,78
.000,00
939,34
.676,60
.000,00
.654,37
.493,74
«470, 76
578,46
735,38
064,02
0,00
0,00
064,02
0,00
0,00
.913,69
.541,95
.214,57
913,69
541,95
214,57
«913,69
541,95
214,57
Folha: 41
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
106.867,69
300.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
298.767,22
0,00
0,00
1.323,40
61.795,37
0,00
953.710,89
0,00
0,00
7.735,38
4.234.064,02
0,00
0,00
4.234.064,02
0,00
0,00
12.270.728,47
1.867.366,71
4.140.371,42
12.270.728,47
1.867.366,71
4.140.371,42
12.270.728,47
1.867.366,71
4.140.371,42
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora...
: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
: 29
órgão SEC. MUN. DE DES.ECON.TRAB. E TURISMO
Unidade Orçamentária: 29.01 SEC. MUN. DES.ECON.TRAB. TURISMO - SEMDE
Subunidade : 29.01.001 SEC. MUN. DES.ECON.TRAB. TURISMO - SEMDE
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
o4 Administração
04122 Administração Geral
041220079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
041220079.1.051000
4.4.90.30.00.00.00
1136
4.4.90.40.00.00.00
1137
4.4.90.52.00.00.00
1138
041220079.2.036000
3.3.90.14.00.00.00
1143 Fonte....:
3.3.90.39.00.00.00
1144 Fonte....:
041220079.2.095000
3.1.90.11.00.00.00
1145 Fonte....:
3.1.90.
1151
13.00.00.00
3.1.90.
92.00.00.00
1153 :
Fonte...
3.1.90.
1154
92.00.00.00
3.1.91.
1155
13.00.00.00
Fonte...
3.3.90.
1157
14.00.00.00
3.3.90.
30.00.00.00
1158 z
3.3.90.
1166
32.00.00.00
Fonte...
REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
MATERIAL DE CONSUMO
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
40.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
7.115,20 0,00
CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
DIÁRIAS - CIVIL
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MANUTENÇÃO DA UNIDADE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.409.000,00 0,00 0,00
176.929,75 176.929,75
1.030.337,98 1.030.337,98
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
113.800,00 0,00 0,00
0,00 0,00
40.728,77 40.728,77
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 500,00 0,00
0,00 0,00
481,61 481,61
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
93.325,00 0,00 0,00
0,00 0,00
40.784,67 40.784,67
DIÁRIAS - CIVIL
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
20.000,00 30.000,00 0,00
8.135,00 5.730,00
33.388,49 30.503,49
MATERIAL DE CONSUMO
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
24.000,00 7.000,00 0,00
-40,00 2.690,00
19.330,83 5.690,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.795,00
0,00
930,00
4.235,27
40,00
40,00
0,00
0,00
0,00
Junho de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
40
1.409
176
1.030
113
40
93
40
50
28
31
no Mês
no Ano
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
«000,00
929,75
337,98
800,00
0,00
«728,77
.000,00
0,00
0,00
600,00
0,00
481,61
«325,00
0,00
784,67
- 000,00
«465,00
753,49
- 000,00
0,00
«960,00
100,00
0,00
0,00
Folha: 42
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
32.884,80
0,00
7.115,20
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
378.662,02
0,00
0,00
73.071,23
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
118,39
0,00
0,00
52.540,33
0,00
0,00
14.816,51
1.750,00
4.635,00
a
433,90
2.730,00
16.370,83
100,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
órgão : 29 SEC. MUN. DE DES.ECON.TRAB. E TU)
Unidade Orçamentária: 29.01 SEC. MUN. DES.ECON.TRAB. TURISMO
Subunidade : 29.01.001 SEC. MUN. DES.ECON.TRAB. TURISMO
Dotação Saldo Inicial | Suplementações
Empenhado no Mês Liquid
Empenhado no Ano Liquid
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1167 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
3.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1168 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
20.000,00 40.000,00
0,00
59.700,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1170 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
20.000,00 20.000,00
589,24
12.174,29
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
1177 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1178 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1179 — Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
04695 Turismo .
046950110 VIVER QUISSAMÃ
046950110.1.071000 REEQUIPAMENTO DAS INSTALAÇÕES DE APOIO TURÍSTI
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1180 Fonte... 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
50.000,00 0,00
0,00
0,00
11 Trabalho
11333 Empregabilidade
113330109 TRABALHO E RENDA
113330109.1.014000 CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1184 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
4.000,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
1185 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1186 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
35.000,00 0,00
0,00
0,00
113330109.2.035000 CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1187 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
4.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1188 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
200.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
1189 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
RISMO
- SEMDE
- SEMDE
Reduções
lado no Mês
ado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
3.980,00
23.880,00
500,00
561,57
8.465,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
cos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
190.000,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.471,52
402,00
402,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.358,16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Junho de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
3.
60
20
39
50
35
10
no Mês
no Ano
000,00
0,00
0,00
- 000,00
«980,00
132,73
500,00
672,33
174,26
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
Folha: 43
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
3.000,00
0,00
0,00
300,00
3.747,27
39.567,27
20.854,19
291,24
4.000,03
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
29.641,84
0,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Balancete da Despesa
Unidade Gestora... CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
: 29 SEC. MUN. DE DES.ECON.TRAB. E TURISMO
órgão
Unidade Orçamentária 29.01 SEC. MUN. DES.ECON.TRAB. TURISMO - SEMDE
Subunidade : 29.01.001 SEC. MUN. DES.ECON.TRAB. TURISMO - SEMDE
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
0,00
11695 Turismo
116950110 VIVER QUISSAMÃ
116950110.2.036000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1190 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1191 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
4.000,00 0,00
0,00
0,00
116950110.2.185000 VALORIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA OFERTA TURÍSTICA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1192 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
40.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.31.00.00.00 PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA
1195 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1196 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
30.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1197 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
20.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1199 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
40.000,00 0,00
0,00
0,00
116950110.2.262000 PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO DESTINO TURÍSTICO
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1202 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
40.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.31.00.00.00 PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA
1206 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1207 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
40.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1209 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
40.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1210 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
1216 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Junho de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
10
10
30
20
20
40
10
40
40
100
10
no Mês
no Ano
0,00
100,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
-000,00
0,00
0,00
.000,00
0,00
0,00
.000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
10.
10.
30.
20.
20.
40.
10.
40.
40.
100
10
0,00
100,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Junho de 2024 Folha: 45
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Unidade Gestora.....:
: 29 SEC. MUN. DE DES.ECON.TRAB. E TURISMO
órgão
Unidade Orçamentária 29.01 SEC. MUN. DES.ECON.TRAB. TURISMO - SEMDE
Subunidade : 29.01.001 SEC. MUN. DES.ECON.TRAB. TURISMO - SEMDE
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano — Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
22 Indústria
22661 Promoção Industrial
226610108 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
226610108.1.023000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ FINS PÚBLICOS
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1217 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
50.000,00 0,00 20.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
226610108.1.048000 REEQUIPAMENTO DA CASA DO EMPREENDEDOR
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1218 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
1219 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1220 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
38.000,00 0,00 0,00 0,00 38.000,00 38.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
226610108.2.200000 MANUTENÇÃO DA CASA DO EMPREENDEDOR
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1221 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 5.500,00
0,00 0,00 0,00 987,40 4,13
2.500,00 2.500,00 0,00 2.495,87 4,13
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1223 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1224 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
90.000,00 0,00 7.000,00 0,00 83.000,00 39.972,00
0,00 6.713,78 0,00 7.892,78 221,00
43.028,00 8.113,78 0,00 7.892,78 35.135,22
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
1227 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
226610108.2.304000 REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1228 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1230 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100.000,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Comércio e Serviços
23334 Fomento ao Trabalho
233340108 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
233340108.2.199000 FOMENTO AS EMPRESAS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1232 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1233 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 13.871,00
0,00 186.129,00 0,00 9.306,45 176.822,55
186.129,00 186.129,00 0,00 9.306,45 176.822,55
233340108.2.315000 AUXÍLIO ÀS MICROEMPRESAS E MEIS
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora... CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Balancete da Despesa
: 29 SEC. MUN. DE DES.ECON.TRAB. E TURISMO
órgão
Unidade Orçamentária: 29.01 SEC. MUN. DES.ECON.TRAB. TURISMO - SEMDE
Subunidade : 29.01.001 SEC. MUN. DES.ECON.TRAB. TURISMO - SEMDE
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
3.3.60.45.00.00.00 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS
1235 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
23695 Turismo
236950110 VIVER QUISSAMÃ
236950110.1.092000 IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1236 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
150.000,00 0,00 62.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1238 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
236950110.2.378000 FOMENTO AO TURISMO
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1239 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1240 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
300.000,00 0,00 100.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Total Subunidade
3.483.825,00 97.500,00 479.500,00
185.613,99 382.734,10
1.475.698,84 1.377.614,80
Total Unidade Orçamentária
3.483.825,00 97.500,00 479.500,00
185.613,99 382.734,10
1.475.698,84 1.377.614,80
Total do Órgão
3.483.825,00 97.500,00 479.500,00
185.613,99 382.734,10
1.475.698,84 1.377.614,80
Reservado
Anulado
Anulado
17
17
17
no Mês
no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
.859,95
442,00
«372,00
859,95
442,00
«372,00
-859,95
442,00
«372,00
Junho de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
s8
5
100
200
3.101
204
1.192
3.101
204
1.192
3.101
204
1.192.
no Mês
no Ano
100,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
.000,00
0,00
0,00
.000,00
0,00
0,00
.825,00
233,71
.048,61
.825,00
.233,71
048,61
825,00
«233,71
048,61
Folha: 46
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
100,00
0,00
0,00
88.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00
1.608.266,21
185.566,19
283.650,23
1.608.266,21
185.566,19
283.650,23
1.608.266,21
185.566,19
283.650,23
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Junho de 2024 Folha: 47
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Unidade Gestora.....:
: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
órgão
Unidade Orçamentária 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade : 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano — Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
12 Educação
12361 Ensino Fundamental
123610082 EDUCAR PARA O FUTURO
123610082.1.023000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ FINS PÚBLICOS
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
4708 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
0,00 1.010.000,00 490.000,00 0,00 520.000,00 520.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
4709 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123610082.1.035000 DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL
4.4.90.61.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
1242 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.61.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
1243 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123610082.1.104000 REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1244 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
1245 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1246 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
800.000,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00 760.335,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
39.665,00 0,00 0,00 0,00 39.665,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1257 Fonte....: 156909 PROINFO - PROG NAC TECNOL EDUCACIONAL
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1258 Fonte....: 157003 Convênio - Aquisição e Utensílios de Coz
500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1259 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
100.000,00 0,00 0,00 35.400,00 100.000,00 64.600,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1264 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
25.000,00 6.860.383,11 0,00 0,00 6.885.383,11 3.081.210,80
512.369,10 0,00 0,00 0,00 0,00
3.804.172,31 0,00 0,00 0,00 3.804.172,31
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1268 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 30.900,00 107.300,00 0,00 23.600,00 42,80
23.557,20 0,00 0,00 0,00 0,00
23.557,20 0,00 0,00 0,00 23.557,20
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1279 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora...
órgão
: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade
Dotação
123610082.1.105000
33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1283
4.4.90.
1284
4.4.90.
1286
4.4.90.
1288
4.4.90.
1289
4.4.90.
1291
4.4.90.
1293
4.4.90.
1295
39.00.00
39.00.00.
Fonte...
51.00.00.
=. .7 1550 Transferência do Salário- Educação
51.00.00
51.00.00
51.00.00.
51.00.00
«51.00.00.
-..: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
-..: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
«00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
-.: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 124.000,00 0,00
0,00 0,00
123.201,98 0,00
00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
«00 OBRAS E INSTALAÇÕES
-..: 157004 Convênio - Construção de Unidade Escolar
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
«00 OBRAS E INSTALAÇÕES
-..: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.500.000,00 0,00 693.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
00 OBRAS E INSTALAÇÕES
-.: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
218.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte....:
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
30.000,00 0,00 30.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
00 OBRAS E INSTALAÇÕES
10.000,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
146.598,15
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
123610082.1.144000 INCENTIVO A INCLUSÃO DIGITAL NAS UNIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1297
4.4.90.
1298
4.4.90.
1299
4.4.90.
1300
4.4.90.
1301
Fonte...
40.00.00
52.00.00.
Fonte...
52.00.00.
-..: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
52.00.00
Fonte.
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
«00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
-..: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1550 Transferência do Salário- Educação
100.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
-..: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
30.000,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Junho de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
0,00
0,00
0,00
125.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
807.000,00
0,00
0,00
218.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
30.000,00
Folha: 48
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
1.798,02
0,00
123.201,98
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
807.000,00
0,00
0,00
71.401,85
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
30.000,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora...
órgão
: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade
33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
4.4.90.
1302
4.4.90.
1303
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
0,00 0,00
0,00 0,00
52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
123610082.1.146000 INCENTIVO A PERMANÊNCIA DE ALUNOS DO ATEND. EDUC. ESP. DO ENS. FUNDAMENTAL
4.4.90.
1304
4.4.90
1305
4.4.90.
1306
4.4.90
1307
4.4.90
1308
4,.4.90
1309
4.4.90.
1310
30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
100.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
30.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
15.000,00 0,00 15.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
15.000,00 0,00 15.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
123610082.2.100000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL
3.1.90.
1311
3.1.90.
1312
3.1.90.
1318
3.1.90.
1319
3.1.90
04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobra 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobra 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
5.901.000,00 0,00 200.000,00
267.916,34 267.916,34
1.269.486,77 1.269.486,77
11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Junho de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
5.701.000,00
267.916,34
1.269.486,77
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
Folha: 49
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
4.431.513,23
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora...
órgão
Unidade Orçamentária
Subunidade :
Dotação
1320
3.1.90.
1323
3.1.90.
1324
3.1.90.
1325
3.1.90.
1326
3.1.90.
1327
3.1.90.
1328
3.1.90.
1329
3.1.90.
1330
3.1.90.
1331
3.1.90.
1332
3.1.90.
1333
3.1.90.
1334
3.1.90.
1335
Fonte...
Desdobram:
13.00.00.00
13.00.00.00
92.00.00.00
Fonte....:
Desdobrai
92.00.00.00
92.00.00.00
92.00.00.00
92.00.00.00
94.00.00.00
Fonte....:
Desdobrai
94.00.00.00
94.00.00.00
Fonte...
94.00.00.00
94.00.00.00
96.00.00.00
Fonte...
Desdobrai
: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
150.150,00 0,00 0,00
500,68 500,68
43.666,34 43.666,34
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
20.000,00 200.000,00 0,00
28.960,43 0,00
55.597,69 26.637,26
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.102.500,00 0,00 0,00
70.300,54 70.300,54
434.760,49 434.542,21
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.855,43
31.767,70
Junho de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
150.150,00
500,68
43.666,34
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
220.000,00
5.650,43
25.311,66
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.102.500,00
88.254,48
434.542,21
Folha: 50
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
106.483,66
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
164.402,31
1.325,60
30.286,03
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
667.739,51
0,00
218,28
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Junho de 2024 Folha: 51
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Unidade Gestora.....:
: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
órgão
Unidade Orçamentária 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade : 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano — Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
1337 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 30.000,00 0,00 0,00 31.000,00 8.962,47
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22.037,53 22.037,53 5.899,31 22.037,53 0,00
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
1338 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 150.000,00 0,00 7.276,60 151.000,00 107.969,36
35.754,04 0,00 0,00 0,00 0,00
35.754,04 0,00 0,00 0,00 35.754,04
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
1339 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
1340 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1341 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobrau 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
532.350,00 0,00 0,00 0,00 532.350,00 440.187,42
7.394,05 6.639,86 0,00 8.571,06 0,00
92.162,58 85.304,44 872,21 85.304,44 6.858,14
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1343 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1344 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
1345 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 6.360,00 9.870,00 5.960,00 6.490,00 400,00
0,00 130,00 0,00 130,00 0,00
130,00 130,00 0,00 130,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
1346 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 7.090,00 0,00 2.910,00 0,00
0,00 0,00 0,00 2.910,00 0,00
2.910,00 2.910,00 0,00 2.910,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1347 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobrai 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1348 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
598.440,32 0,00 12.000,00 0,00 586.440,32 303.057,32
62.937,00 23.310,00 0,00 23.310,00 0,00
283.383,00 220.446,00 0,00 220.446,00 62.937,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1350 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
200.000,00 280.000,00 0,00 200.000,00 480.000,00 20.187,02
59.812,98 0,00 0,00 0,00 0,00
259.812,98 200.000,00 0,00 200.000,00 59.812,98
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1367 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000.000,00 10.000,00 0,00 0,00 1.010.000,00 2.815,82
0,00 1.007.184,18 0,00 1.007.184,18 0,00
1.007.184,18 1.007.184,18 0,00 1.007.184,18 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1375 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
500.000,00 33.000,00 466.560,00 495,55 66.440,00 77,85
32.775,60 26.838,60 75,80 0,00 31.664,00
65.866,60 59.690,00 75,80 28.026,00 37.840,60
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora...
órgão
Unidade Orçamentária
Subunidade :
Dotação
3.3.90.
1382
3.3.90.
1389
3.3.90.
1390
3.3.90.
1392
3.3.90.
1395
3.3.90.
1398
3.3.90.
1403
3.3.90.
1407
3.3.90.
1408
3.3.90.
1409
3.3.90.
1410
3.3.90.
1411
3.3.90.
1412
3.3.90.
1413
30.00.00.00
31.00.00.00
32.00.00.00
Fonte...
32.00.00.00
32.00.00.00
32.00.00.00
32.00.00.00
33.00.00.00
Fonte...
34.00.00.00
34.00.00.00
35.00.00.00
35.00.00.00
36.00.00.00
Fonte...
36.00.00.00
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Saldo Inicial | Suplementações
MATERIAL DE CONSUMO
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100.000,00 0,00
0,00
0,00
PREMIAÇÕES CLT., ART., + DESP. E OUTRA
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00
0,00
0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1550 Transferência do Salário- Educação
1.000,00 0,00
0,00
0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
Balancete da Despesa
: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -
33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -
SEMED
SEMED
Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
100.
5.
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
750.000,00 66.000,00
0,00
0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
300.000,00 0,00
0,00
0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
200.000,00 16.000,00
0,00
32.315,08
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00
0,00
0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00
0,00
0,00
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,00
0,00
0,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00
0,00
0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1550 Transferência do Salário- Educação
1.000,00 0,00
0,00
0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
120.
183.
22
10.
10.
10.
10.
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
600,00
«779,20
.183,42
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
814.617,15
0,00
0,00
179.758,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Junho de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
816.000,00
0,00
0,00
180.000,00
0,00
0,00
32.400,00
5.779,20
22.183,42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.382,85
0,00
0,00
242,00
0,00
0,00
84,92
0,00
10.131,66
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
52
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora...
órgão
Unidade Orçamentária
Subunidade :
3.3.90.
1414
3.3.90.
1416
3.3.90.
1418
3.3.90.
1430
3.3.90.
1441
3.3.90.
1457
3.3.90.
1467
3.3.90.
4603
3.3.90.
1468
3.3.90.
1469
3.3.90.
4702
3.3.90.
4703
3.3.90.
1470
3.3.90.
1471
39.00.00.00
Fonte...
Desdobrat
39.00.00.00
39.00.00.00
39.00.00.00
39.00.00.00
Fonte...
39.00.00.00
40.00.00.00
40.00.00.00
46.00.00.00
46.00.00.00
Fonte...
46.00.00.00
46.00.00.00
Fonte...
49.00.00.00
49.00.00.00
Fonte....:
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Saldo Inicial | Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
Balancete da Despesa
: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1550 Transferência do Salário- Educação
450.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
750.000,00 23.600,00 105.000,00
68.785,99 37.751,30
649.797,53 113.711,05
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
2.928.281,47 10.105.243,26 0,00
1.028.944,62 1.115.139,75
12.229.078,18 3.771.711,57
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
250.000,00 230.000,00 211.700,00
185.496,89 10.230,47
268.156,42 36.889,12
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
0,00 565.626,20 0,00
0,00 67.796,30
564.915,68 67.796,30
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
500.000,00 0,00 500.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.500.000,00 660.000,00 42.000,00
0,00 31.546,20
2.117.951,80
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI
0,00 1.978.000,00
490.000,00
1.978.000,00
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI
0,00 1.000,00
0,00
0,00
AUXÍLIO-TRANSPORTE
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
500.000,00 0,00
0,00
408.000,00
AUXÍLIO-TRANSPORTE
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
200.000,00 0,00
1.119.139,00
12858/13)
0,00
508.961,10
1.963.841,80
12858/13)
0,00
0,00
0,00
92.000,00
0,00
14.747,11
9478/97
64.100,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.794,00
0,00
0,00
802.035,53
0,00
0,00
0,00
51,45
159.551,45
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Junho de 2024
Total Créditos
w
Pago
Pago
1
450
668
37
113
.033
.120
.635
268
11
28
565
67
67
.118
31
119
978
29
.483
H
408
14
135
no Mês
no Ano
0,00
- 000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
«600,00
751,30
«711,05
«524,73
460,41
«057,66
300,00
533,32
973,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
626,20
«796,30
«796,30
0,00
0,00
0,00
000,00
546,20
«139,00
«000,00
- 008,20
.888,90
«000,00
0,00
0,00
-000,00
0,00
.747,11
- 900,00
Folha: 53
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
1.000,00
0,00
0,00
450.000,00
0,00
0,00
17.008,47
0,00
536.086,48
2.411,02
136.653,91
8.594.020,52
143,58
7.916,00
239.183,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
710,52
0,00
497.119,38
0,00
0,00
0,00
48,20
0,00
998.812,80
0,00
479.952,90
494.111,10
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
393.252,89
40,57
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora...
órgão
Unidade Orçamentária
Subunidade :
3.3.90.
4725
3.3.90.
4726
3.3.90.
1472
3.3.90.
1473
3.3.90.
1474
3.3.90.
1475
3.3.90.
1476
3.3.90.
1477
3.3.90.
1478
3.3.90.
1479
3.3.90.
1480
3.3.90.
1481
3.3.90.
1482
3.3.90.
1483
49.00.00.00
49.00.00.00
Fonte....:
92.00.00.00
Fonte...
Desdobrai
92.00.00.00
Fonte...
92.00.00.00
92.00.00.00
92.00.00.00
Fonte...
92.00.00.00
93.00.00.00
Fonte...
Desdobrai
93.00.00.00
93.00.00.00
93.00.00.00
Fonte...
93.00.00.00
93.00.00.00
Fonte...
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Saldo Inicial | Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
0,00
135.859,43
AUXÍLIO-TRANSPORTE
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI
0,00 560.000,00
0,00
275.000,00
AUXÍLIO-TRANSPORTE
157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI
0,00 349.000,00
0,00
0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Balancete da Despesa
: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -
33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -
SEMED
SEMED
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
0,00
135.859,43
12858/13)
0,00
57.068,26
172.084,76
12858/13)
0,00
0,00
0,00
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00
0,00
0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1550 Transferência do Salário- Educação
2.000,00 0,00
0,00
0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI
1.000,00 0,00
0,00
882,33
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI
1.000,00 0,00
0,00
894,90
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
100,00 0,00
0,00
0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
12858/13)
12858/13)
9478/97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
882,33
0,00
0,00
894,90
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
50.000,00 0,00
0,00
0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
156901 PEJA - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS
100,00 0,00
0,00
0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
156909 PROINFO - PROG NAC TECNOL EDUCACIONAL
385,62 14.691,30
0,00
14.932,14
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
157002 CONVÊNIO FNDE
100,00 0,00
0,00
0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI
1.000,00 0,00
0,00
0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.932,14
12858/13)
12858/13)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
348.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.932,14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Junho de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
135
560
57
172
349
50
15
14,
no Mês
no Ano
0,00
.859,43
000,00
.068,26
084,76
- 000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
882,33
000,00
0,00
894,90
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
076,92
0,00
932,14
100,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
Folha: 54
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
285.000,00
0,00
102.915,24
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
117,67
0,00
0,00
105,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
144,78
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora...
órgão
Unidade Orçamentária
Subunidade
3.3.90.93.00.00.00
1484
3.3.90.93.00.00.00
1485
123610082.2.134000
3.3.90.30.00.00.00
1486 Fonte....:
3.3.90.
1488
30.00.00.
3.3.90.
1489
30.00.00.
3.3.90.
30.00.00.00
1490 :
Fonte...
3.3.90.
1492
39.00.00.
3.3.90.
1494
39.00.00.00
Fonte...
3.3.90.
1495
39.00.00.
3.3.90.
1496
39.00.00.
3.3.90.
39.00.00.00
1498 :
Fonte...
123610082.2.219000
3.1.90.04.00.00.00
1500 Fonte...
Desdobrai
3.1.90.11.00.00.00
1501 Fonte...
Desdobrai
: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
: 33
Balancete da Despesa
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL
MATERIAL DE CONSUMO
1553 Transferências de Recursos do FNDE Refer
28.711,12 0,00 18.398,17 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO
157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
20.000,00 0,00 17.820,00 0,00
0,00 2.180,00 0,00
2.180,00 2.180,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1553 Transferências de Recursos do FNDE Refer
19.477,97 21.816,33 0,00 41.294,30
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 300.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
256.744,45 102.023,47 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 110.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00 50.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
20.000,00 0,00 20.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
7.406.866,22 0,00 4.302.578,98 0,00
562.178,96 562.178,96 0,00
2.359.714,46 2.359.714,46 82.532,52
Junho de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.312,95
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
»
.180,00
«180,00
2.180,00
mn
41.294,30
0,00
0,00
301.000,00
0,00
102.023,47
111.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
3.104.
562.
2.359,
287,24
178,96
714,46
Folha: 55
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.312,95
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
44.255,55
0,00
154.720,98
111.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
744.572,78
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Junho de 2024 Folha: 56
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Unidade Gestora.....:
: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
órgão
Unidade Orçamentária 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade : 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano | Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1505 Fonte... 1540 Transferência do FUNDEB 70 %
Desdobrau 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%)
19.604.144,84 131.503,68 0,00 0,00 19.735.648,52 11.205.600,64
23.713,62 23.713,62 0,00 23.713,62 0,00
8.530.047,88 8.530.047,88 1.553.714,54 8.530.047,88 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1511 Fonte....: 1541 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
Desdobra! 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%)
2.493.797,17 369.880,59 0,00 0,00 2.863.677,76 712.076,02
1.781.721,15 1.781.721,15 0,00 1.781.721,15 0,00
2.151.601,74 2.151.601,74 0,00 2.151.601,74 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1512 Fonte....: 1543 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1513 Fonte....: 154001 FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%)
500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1514 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
7.568.000,00 1.200.000,00 30.000,00 0,00 8.738.000,00 224.146,99
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8.513.853,01 8.296.014,14 242.591,50 8.296.014,14 217.838,87
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1520 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00 2.401.000,00 1.162.538,41
1.238.461,59 1.238.461,59 497,89 1.238.461,59 0,00
1.238.461,59 1.238.461,59 497,89 1.238.461,59 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1521 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobra! 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
573.300,00 0,00 0,00 0,00 573.300,00 449.565,82
5.050,13 5.050,13 0,00 5.050,13 0,00
123.734,18 123.734,18 0,00 123.734,18 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1524 Fonte... 1540 Transferência do FUNDEB 70 %
Desdobrai 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%)
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1525 Fonte... 1541 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%)
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1526 Fonte....: 1541 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1527 Fonte....: 1543 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1528 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
157.500,00 0,00 0,00 0,00 157.500,00 157.500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1530 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1531 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Balancete da Despesa
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
órgão : 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -
Subunidade : 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -
Dotação Saldo Inicial | Suplementações
SEMED
SEMED
Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1532 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
20.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
575,21 575,21
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1533 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobrau 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
5.500.000,00 0,00 0,00
1.426,24 1.098,64
1.517.419,10 1.517.091,50
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1536 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
315.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1538 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
2.059,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Junho de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
20
5.500
1.515
315
123610082.2.278000 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENS. FUNDAMENTAL
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1539 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobra 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1540 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobrai 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
3.255.000,00 0,00 1.430.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1546 Fonte....: 1540 Transferência do FUNDEB 70 %
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1547 Fonte... 1540 Transferência do FUNDEB 70 %
Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1548 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1549 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1550 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobrai 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
232.050,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1552 Fonte... 1540 Transferência do FUNDEB 70 %
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1553 Fonte... 1540 Transferência do FUNDEB 70 %
Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1554 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.825
232
no Mês
no Ano
.000,00
0,00
575,21
«000,00
0,00
-992,86
- 000,00
0,00
0,00
.000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
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- 000,00
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0,00
- 000,00
0,00
0,00
«050,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
- 000,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
19.
3.980
315
1.825
232.
424,79
0,00
0,00
.520,94
-098,64
426,24
- 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
050,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora...
órgão
Unidade Orçamentária
Subunidade :
3.1.90.
1555
3.1.90.
1556
3.1.90.
1557
3.1.90.
1558
3.1.90.
1559
3.1.90.
1560
3.1.90.
1561
3.1.90.
1562
3.1.90.
1563
3.1.90.
1564
3.1.90.
1565
3.1.90.
1566
3.1.90.
1567
3.1.90.
1568
13.00.00.00
92.00.00.00
Fonte....:
Desdobrai
92.00.00.00
92.00.00.00
Fonte...
92.00.00.00
92.00.00.00
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Fonte....:
Desdobrai
94.00.00.00
94.00.00.00
Fonte...
94.00.00.00
94.00.00.00
96.00.00.00
Fonte....:
Desdobrai
96.00.00.00
96.00.00.00
Fonte...
: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
0,00 0,00
0,00 0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 86.000,00 0,00
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DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
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49.225,71 39.191,19
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
347,64 347,64
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
745,61 745,61
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
37.047,26
0,00
10.034,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Junho de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
347,64
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
745,61
Folha: 58
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
84,57
77.549,89
86.915,43
1.000,00
0,00
0,00
114.727,03
39.191,19
49.225,71
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
652,36
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
254,39
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora...
órgão
Unidade Orçamentária
Subunidade :
3.1.90.
1569
3.1.90.
1570
3.1.91.
1571
3.1.91.
1573
3.1.91.
1574
3.3.90.
1575
3.3.90.
1576
3.3.90.
1577
3.3.90.3
1578
3.3.90.
1579
3.3.90.
1582
3.3.90.
1586
3.3.90.
1587
3.3.90.
1588
96.00.00.
96.00.00.
13.00.00
13.00.00.
Fonte...
13.00.00.
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14.00.00.
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30.00.00.
30.00.00.
0.00.00.
Fonte...
fo
00
.00
Fonte..
Desdobrati
fofo)
Fonte...
32.00.00.
32.00.00.
32.00.00.
Fonte...
fofo)
00
00
: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
177.450,00 0,00 0,00
0,00 0,00
49,60 49,60
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
DIÁRIAS - CIVIL o
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
DIÁRIAS - CIVIL
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
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0,00 0,00
930,00 930,00
MATERIAL DE CONSUMO
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO
157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 4.000,00 200,00
3.817,10 0,00
3.817,10 0,00
MATERIAL DE CONSUMO
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
51.000,00 16.000,00 36.100,00
15.232,63 13.253,63
30.668,83 28.689,83
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
203,57
203,57
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Junho de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
1.
177
1.
1.
30
15
no Mês
no Ano
000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
450,00
0,00
49,60
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
«000,00
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930,00
- 000,00
0,00
0,00
.000,00
0,00
0,00
«900,00
0,00
0,00
«900,00
0,00
.232,63
- 000,00
0,00
0,00
.000,00
0,00
0,00
Folha: 59
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
177.400,40
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
82,90
0,00
3.817,10
231,17
13.457,20
15.436,20
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora...
órgão
Unidade Orçamentária
Subunidade :
3.3.90.
1589
3.3.90.
1590
3.3.90.
1591
3.3.90.
1592
3.3.90.
1593
3.3.90.
1594
3.3.90.
1595
3.3.90.
1596
3.3.90.
1597
3.3.90.
1598
3.3.90.
1599
3.3.90.
1600
3.3.90.
1603
3.3.90.
1605
33.00.00.
33.00.00.
34.00.00
34.00.00.
Fonte...
34.00.00.
35.00.00.
35.00.00.
35.00.00.
35.00.00.
Fonte...
36.00.00.
36.00.00.
fo
00
.00
Fonte..
Desdobrati
fofo)
Fonte...
36.00.00.
36.00.00.
39.00.00.
Fonte...
fofo)
00
00
: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
100.000,00 0,00 0,00
0,00 4.100,00
53.355,00 36.955,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
100.000,00 0,00 0,00
16.620,00 0,00
16.620,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
30.000,00 0,00 30.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
25.000,00 0,00 25.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
44.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Junho de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
1.
1.
1.
100.
36
100
no Mês
no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
000,00
100,00
«955,00
«000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.245,00
0,00
16.400,00
83.380,00
0,00
16.620,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPA!
Unidade Gestora...
órgão
Unidade Orçamentária
Subunidade
3.3.90.39.00.00.00
1606 Fonte....:
3.3.90.39.00.00.00
1607 Fonte....:
3.3.90.39.00.00.00
1615 Fonte....:
3.3.90.92.00.00.00
1622 Fonte....:
3.3.90.92.00.00.00
1623 Fonte....:
3.3.90.92.00.00.00
1624 Fonte....:
3.3.90.92.00.00.00
1625 Fonte....:
3.3.90.93.00.00.00
1626 Fonte....:
3.3.90.93.00.00.00
1627 Fonte....:
3.3.90.93.00.00.00
1628 Fonte....:
123610082.2.372000 Fl
3.3.90.39.00.00.00
1629 Fonte....:
3.3.90.39.00.00.00
1631 Fonte....:
3.3.90.39.00.00.00
1632 Fonte...
L DE QUISSAMA
: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
20.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
17.781,05 17.781,05
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
20.000,00 140.000,00 0,00
8.400,00 22.205,78
148.080,34 84.781,37
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
30.000,00 4.000,00 22.100,00
3.806,00 3.311,25
11.751,77 7.170,30
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
25.000,00 0,00 25.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
11.000,00 0,00 11.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
170001 OUTROS CONVÊNIOS DE ANOS ANTERIORES
25,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
ORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
50.000,00 35.000,00 0,00
0,00 0,00
78.288,00 78.288,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 266.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
53,05
53,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
123610082.2.373000 ATIVIDADES CULTURAIS PARA MOTIVAÇÃO, APOIO E REFORÇO DIDÁTICO PEDAGÓGICO
Junho de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
20.000,00
0,00
17.781,05
160.000,00
21.580,01
80.495,52
11.900,00
0,00
3.806,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
85.000,00
0,00
78.288,00
267.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Folha: 61
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
2.218,95
0,00
0,00
11.919,66
4.285,85
67.584,82
148,23
3.364,30
7.945,77
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.712,00
0,00
0,00
267.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora...
órgão
Unidade Orçamentária
Subunidade
Dotação
3.3.90.39.00.00.00
1633 Fonte....:
3.3.90.39.00.00.00
1636 Fonte...
3.3.90.39.00.00.00
1637 Fonte....:
123610082.2.381000
3.3.90.30.00.00.00
1639 Fonte....:
3.3.90.
1640
30.00.00.
3.3.90.
1641
30.00.00.
3.3.90.
1642
30.00.00.
3.3.90.
39.00.00.00
1643 :
Fonte...
3.3.90.
1644
39.00.00.
3.3.90.
1645
39.00.00.
39.00.00.
123610082.2.383000
3.3.90.30.00.00.00
1647 Fonte...
3.3.90.30.00.00.00
1648 Fonte....:
3.3.90.32.00.00.00
1649 Fonte....:
: 33
Balancete da Despesa
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Saldo Inicial | Suplementações Reduções
OUTROS
157301
OUTROS
157302
OUTROS
170401
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI
50.000,00 0,00
16.125,00
16.125,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI
1.000,00 0,00
0,00
0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
INCENTIVO À FAMÍLIA NA ESCOLA - ENSINO
MATERIAL DE CONSUMO
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI
10.000,00 0,00
0,00
0,00
MATERIAL DE CONSUMO
157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI
10.000,00 0,00
0,00
0,00
MATERIAL DE CONSUMO
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00
0,00
0,00
MATERIAL DE CONSUMO
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
10.000,00 0,00
0,00
0,00
OUTROS
157301
OUTROS
157302
OUTROS
170401
OUTROS
170403
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI
10.000,00 0,00
0,00
0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI
10.000,00 0,00
0,00
0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00
0,00
0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
10.000,00 0,00
0,00
0,00
MATERIAL DE CONSUMO
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
MATERIAL DE CONSUMO
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
30.000,00 0,00
0,00
0,00
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
JU
12858/13)
0,00
0,00
0,00
JU
12858/13)
0,00
0,00
0,00
JU
100,00
0,00
0,00
FUNDAMENTAL
12858/13)
0,00
0,00
0,00
12858/13)
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
9478/97
10.000,00
0,00
0,00
JU
12858/13)
0,00
0,00
0,00
JU
12858/13)
0,00
0,00
0,00
JU
5.000,00
0,00
0,00
JU
9478/97
10.000,00
0,00
0,00
INCENTIVO A LEITURA NA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
100,00
0,00
0,00
9478/97
30.000,00
0,00
0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
157301
ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI
10.000,00 0,00
12858/13)
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Junho de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
50.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
Folha: 62
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
33.875,00
0,00
16.125,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Junho de 2024 Folha: 63
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Unidade Gestora.....:
: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
órgão
Unidade Orçamentária 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade : 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano | Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1651 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1652 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1654 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1655 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1656 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1657 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1658 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123610082.2.387000 ENERGIA ELÉTRICA - PRÓPRIOS MUNICIPAIS ENS. FUNDAMENTAL
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1659 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1660 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
400.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 94.999,42
0,00 46.867,62 0,00 46.867,62 0,00
305.000,58 188.987,16 0,00 188.987,16 116.013,42
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1661 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
250.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 19.162,84
0,00 43.641,34 0,00 43.641,34 0,00
230.837,16 137.235,72 0,00 137.235,72 93.601,44
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1664 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1665 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1666 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1667 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora...
órgão
Unidade Orçamentária
Subunidade
: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
: 33
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
150.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
114.070,06 114.070,06
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1668 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
150.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1669 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1670 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
123610082.2.395000 EVENTOS LITERÁRIOS E PEDAGÓGICOS - FUNDAMENTAL
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1671 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
800.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1672 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13
800.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1673 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 300.000,00 5.000,00
300.000,00 0,00
300.000,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1674 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
123610084 MERENDA DE QUALIDADE
123610084.2.009000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1675 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
500.000,00 20.000,00 0,00
0,00 0,00
516.511,15 472.991,15
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1676 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13
500.000,00 1.029.500,00 0,00
0,00 194.128,56
1.192.449,58 783.182,57
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1677 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
300.000,00 0,00 300.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1683 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1689 Fonte... 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
50.000,00 0,00 50.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1690 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
171.429,17
0,00
1.339,89
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Junho de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
150.000,00
0,00
114.070,06
150.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
800.000,00
0,00
0,00
800.000,00
0,00
0,00
300.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
520.000,00
0,00
472.991,15
1.529
285
783
-500,00
257,06
.182,57
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
Folha: 64
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
35.929,94
0,00
0,00
150.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
800.000,00
0,00
0,00
800.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300.000,00
0,00
0,00
0,00
3.488,85
0,00
43.520,00
165.621,25
0,00
409.267,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora...
: 33
Balancete da Despesa
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
órgão SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade : 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1691 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1692 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00 50.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1693 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
50.000,00 0,00 50.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
123610084.2.012000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1694 Fonte....: 1552 Transferências de Recursos do FNDE refer
413.131,85 0,00 52.000,00 249.794,90
0,00 7.732,04 0,00
94.515,86 63.919,52 0,00
123610084.2.013000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - PNAE MAIS EDUCAÇÃO ENS FUNDAMENTAL
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1696 Fonte....: 1552 Transferências de Recursos do FNDE refer
1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
12362 Ensino Médio
123620080 NOVOS CAMINHOS o
123620080.2.124000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BOLSAS DE ESTUDO - ENSINO MÉDIO
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1697 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
200.000,00 200.000,00 5.800,00 0,00
188.865,60 188.865,60 0,00
379.694,70 379.694,70 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1699 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1701 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00 50.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1702 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100.000,00 0,00 11.365,30 0,00
0,00 0,00 0,00
88.634,70 88.634,70 0,00
123620080.2.135000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1703 Fonte....: 1553 Transferências de Recursos do FNDE Refer
10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1704 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1705 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1706 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
500,00 0,00 500,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Junho de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
1.
361
25
919,52
[5
394.
190
88.
ss.
10
no Mês
no Ano
000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
131,85
020,66
000,00
0,00
0,00
200,00
0,00
829,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
634,70
0,00
634,70
000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Folha: 65
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.821,09
0,00
30.596,34
1.000,00
0,00
0,00
14.505,30
188.865,60
188.865,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Balancete da Despesa
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
órgão : 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Subunidade : 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Dotação Saldo Inicial | Suplementações
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
SEMED
SEMED
Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
1707 Fonte....: 1553 Transferências de Recursos do FNDE Refer
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1708 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1709 Fonte....:
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1710 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
60.000,00 0,00
0,00
0,00
123620080.2.242000 CAPACITAÇÃO PARA CURSOS DE NÍVEL SUPERIOR (PRÉ-VESTIBULAR)
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1712 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1713 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
500,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1714 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1715 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00
0,00
0,00
157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
60
10.
123620080.2.272000 INCENTIVO PARA CURSOS DE NÍVEL SUPERIOR (PRÉ-IFF
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1716 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1717 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
12.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1718 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1719 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1720 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1721 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
12.
10.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Junho de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
66
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Unidade Gestora.....:
: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
órgão
Unidade Orçamentária 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade : 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado
Empenhado no Mês Liquidado no Mês — Anulado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano | Anulado no Ano
500,00 0,00 400,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
123620080.2.392000 INCENTIVO À LEITURA NO ENSINO MÉDIO
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1722 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
79.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1723 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
12363 Ensino Profissional
123630080 NOVOS CAMINHOS
123630080.2.393000 INCENTIVO À LEITURA NO ENSINO PROFISSIONAL
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1725 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13
59.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1726 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
12364 Ensino Superior
123640080 NOVOS CAMINHOS
123640080.2.035000 CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
3.3.90.18.00.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
1728 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
50.000,00 0,00 5.000,00 5.520,16
10.315,69 7.382,00 0,00
24.260,45 15.434,52 0,00
3.3.90.18.00.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
1729 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
50.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.3.90.18.00.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
1730 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
20.000,00 0,00 14.700,00 0,00
0,00 0,00 0,00
5.206,50 5.206,50 2.908,58
3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4606 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13
0,00 5.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
2.064,76 1.741,79 0,00
123640080.2.126000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BOLSAS DE ESTUDO - ENSINO SUPERIOR
3.3.90.18.00.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
1731 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
500.000,00 619.780,00 120.000,00 3.784,24
294.154,48 247.629,01 436,67
995.683,66 870.680,40 4.617,99
3.3.90.18.00.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
1732 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
200.000,00 0,00 190.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00
9.845,73 9.845,73 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1733 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1734 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
30.000,00 0,00 30.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Junho de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
100,00
0,00
0,00
79.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
59.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
45.000,00
7.382,00
12.898,02
50.000,00
0,00
0,00
5.300,00
0,00
5.206,50
5.000,00
0,00
1.418,82
999.780,00
186.705,87
634.034,37
10.000,00
0,00
9.260,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Folha: 67
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
100,00
0,00
0,00
79.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
59.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.219,39
2.536,50
11.362,43
50.000,00
0,00
0,00
93,50
0,00
0,00
2.935,24
322,97
645,94
312,10
236.646,03
361.649,29
154,27
584,83
584,83
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora...
: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
órgão
Unidade Orçamentária 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade : 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
1735 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
70.000,00 416.365,30 339,00
38.623,95 36.025,59
482.335,15 446.573,17
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1736
-..: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
54.703,96 0,00 0,00
0,00 0,00
53.847,08 53.847,08
123640080.2.273000 FRETAMENTO DE TRANSPORTE PARA ESTUDANTES
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1737
Fonte.
-..: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
700.000,00 3.585.000,00 300,00
0,00 0,00
4.284.545,89 628.095,01
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1739
-.: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100.000,00 0,00 3.000,00
0,00 0,00
96.275,96 92.375,56
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1741
Fonte..
-.: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1742
12365
Fonte..
123650082
123650082.1.103000 REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Educação Infantil
EDUCAR PARA O FUTURO
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1743
4.4.90.
1744
4.4.90.
1745
4.4.90.
1746
4.4.90.
1757
4.4.90.
1760
4.4.90.
1764
4.4.90.
1768
Fonte.
52.00.00.
Fonte...
52.00.00
52.00.00
52.00.00.
Fonte...
52.00.00
52.00.00
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
«00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
-..: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1542 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
-00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
..: 1550 Transferência do Salário- Educação
684.500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
12.400,00 0,00
-00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
-.: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
82.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
25.000,00 1.282.384,09 0,00
206.125,50 0,00
213.549,74 0,00
-00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
..: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00 50.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
-00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte..
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
1.011,85
0,00
1.268,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Junho de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
486.026,30
32.968,63
418.125,24
54.703,96
0,00
53.847,08
4.284.700,00
0,00
628.095,01
97.000,00
0,00
92.375,56
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
684.500,00
0,00
0,00
82.000,00
0,00
0,00
1.307.384,09
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Folha: 68
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
2.679,30
28.447,93
64.209,91
856,88
0,00
0,00
154,11
0,00
3.656.450,88
724,04
0,00
3.900,40
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
672.100,00
0,00
12.400,00
82.000,00
0,00
0,00
1.093.834,35
0,00
213.549,74
0,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora...
órgão
: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -
Subunidade
123650082.1.107000
33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -
Saldo Inicial | Suplementações
SEMED
SEMED
Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
10.000,00 0,00 1
0,00
0,00
4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1772
4.4.90.
1773
4.4.90.
1774
4.4.90.
1775
4.4.90.
1777
4,4.90.
1778
4.4.90.
1779
Fonte..
39.00.00.
-..: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
51.00.00.
1. 1550 Transferência do Salário- Educação
51.00.00.
51.00.00.
51.00.00
51.00.00.
-..: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
Fonte.
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00
0,00
0,00
00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1.000,00 0,00
0,00
0,00
00 OBRAS E INSTALAÇÕES
50.000,00 0,00
0,00
0,00
00 OBRAS E INSTALAÇÕES
-.: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
750.000,00 0,00 1
0,00
660.237,55
00 OBRAS E INSTALAÇÕES
-.: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
2.000.000,00 0,00 1.85
0,00
0,00
.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte....:
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
25.000,00 0,00 2
0,00
0,00
00 OBRAS E INSTALAÇÕES
20.000,00 0,00 2
0,00
0,00
123650082.1.145000 INCENTIVO A INCLUSÃO DIGITAL NAS UNIDADES DA ED.
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1780
4.4.90.
1781
4.4.90.
1782
4.4.90.
1783
4.4.90.
1784
4.4.90.
1785
Fonte.
40.00.00
52.00.00
52.00.00.
52.00.00.
-..: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
52.00.00.
Fonte...
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
-00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
...: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
«00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte...
1550 Transferência do Salário- Educação
4.500,00 0,00
0,00
0,00
00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
-.: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
300,00 0,00
0,00
0,00
00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.000,00 0,00
0,00
0,00
00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
3.000,00 0,00
0,00
0,00
0.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0.000,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
INFANTIL PRÉ-ESCOLA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Junho de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
738.000,00
0,00
0,00
147.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
4.500,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Folha: 69
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
77.762,45
0,00
660.237,55
147.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
4.500,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
órgão : 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -
Subunidade : 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -
Dotação Saldo Inicial | Suplementações
Empenhado no Mês Liquidad
SEMED
SEMED
Reduções
o no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1786 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
3.000,00 0,00
0,00
0,00
123650082.1.149000 INCENTIVO A PERMANÊNCIA DE ALUNOS DO ATEND. EDUCACIONAL ESPECIAL PRÉ-ESCOLA
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1787 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
1788 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1789 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
4.500,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1790 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
300,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1791 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
10.000,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1792 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1793 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 1
0,00
0,00
123650082.2.099000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED INFANTIL PRÉ-ESCOLA
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1794 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobrat 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1795 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobra! 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.307.250,00 0,00
16.052,08 1
153.864,72 15
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1801 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1802 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1803 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
34.125,00 0,00
1.052,71
8.271,62
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1805 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13
1.000,00 0,00
3.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.052,08
3.864,72
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.052,71
8.271,62
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Junho de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.500,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.307.250,00
16.052,08
153.864,72
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
34.125,00
1.052,71
.271,62
o
1.000,00
Folha: 70
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.500,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.153.385,28
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
25.853,38
0,00
0,00
1.000,00
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora...
órgão
Unidade Orçamentária
Subunidade :
3.1.90.
1806
3.1.90.
1807
3.1.90.
1808
3.1.90.
1809
3.1.90.
1810
3.1.90.
1811
3.1.90.
1812
3.1.90.
1813
3.1.90.
1814
3.1.90.
1815
3.1.90.
1816
3.1.90.
1817
3.1.90.
1818
3.1.90.
1819
13.00.00.00
92.00.00.00
Fonte....:
Desdobrai
92.00.00.00
92.00.00.00
Fonte...
92.00.00.00
92.00.00.00
94.00.00.00
Fonte....:
Desdobrai
94.00.00.00
94.00.00.00
Fonte...
94.00.00.00
94.00.00.00
96.00.00.00
Fonte....:
Desdobrai
96.00.00.00
96.00.00.00
Fonte...
: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -
33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -
Saldo Inicial | Suplementações
Empenhado no Mês Liquidad
SEMED
SEMED
Reduções
o no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
0,00
0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00
0,00
0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00
0,00
0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00
0,00
0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00
0,00
0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00
0,00
0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00
0,00
0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00
0,00
0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00
0,00
0,00
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00
0,00
0,00
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Junho de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
Folha: 71
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora...
órgão
Unidade Orçamentária
Subunidade :
3.1.90.
1820
3.1.90.
1821
3.1.91.
1822
3.1.91.
1824
3.1.91.
1825
3.3.90.
1826
3.3.90.
1827
3.3.90.
1828
3.3.90.3
1829
3.3.90.
1830
3.3.90.
1841
3.3.90.
1847
3.3.90.
1853
3.3.90.
1860
96.00.00.
96.00.00.
13.00.00
13.00.00.
Fonte...
13.00.00.
14.00.00.
14.00.00.
30.00.00.
30.00.00.
30.00.00.
0.00.00.
Fonte...
fo
00
.00
Fonte..
Desdobrati
fofo)
Fonte...
30.00.00.
30.00.00.
32.00.00.
Fonte...
fofo)
00
00
: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
208.845,00 0,00 0,00
0,00 0,00
7.089,09 7.089,09
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
DIÁRIAS - CIVIL o
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
DIÁRIAS - CIVIL
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO
1542 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
300,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO
1550 Transferência do Salário- Educação
700.000,00 0,00 0,00
14.252,40 0,00
14.252,40 0,00
MATERIAL DE CONSUMO
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
500.000,00 0,00 0,00
467,55 97.642,19
360.467,55 360.000,00
MATERIAL DE CONSUMO
157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000.000,00 0,00 528.291,46
19.325,72 0,00
133.951,40 114.625,68
MATERIAL DE CONSUMO
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
50.000,00 28.000,00 13.200,00
32.837,24 32.837,24
64.739,14 64.499,54
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1550 Transferência do Salário- Educação
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
317.806,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14,16
15,86
Junho de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
1.
208.
7.
1.
1.
700
500
97
360
471
113
114
64.
31
no Mês
no Ano
000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
845,00
0,00
089,09
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
.000,00
0,00
0,00
«000,00
642,19
«000,00
708,54
250,17
.625,68
0,00
0,00
0,00
800,00
0,00
648,14
Folha: 72
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
201.755,91
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
685.747,60
0,00
14.252,40
139.532,45
0,00
467,55
19.951,14
0,00
19.325,72
0,00
0,00
0,00
60,86
32.851,40
33.091,00
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora...
órgão
Unidade Orçamentária
Subunidade :
3.3.90.
1862
3.3.90.
1865
3.3.90.
1867
3.3.90.
1870
3.3.90.
1873
3.3.90.
1874
3.3.90.
1875
3.3.90.
1876
3.3.90.
1877
3.3.90.
1878
3.3.90.
1879
3.3.90.
1880
3.3.90.
1889
3.3.90.
1894
32.00.00.
32.00.00.
32.00.00.
32.00.00.
Fonte...
33.00.00.
33.00.00.
34.00.00.
34.00.00.
35.00.00.
Fonte...
35.00.00.
36.00.00.
fofo)
Fonte...
39.00.00.
39.00.00.
39.00.00.
Fonte...
fofo)
00
00
: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
200.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
180.245,00 180.245,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
400.000,00 62.000,00 0,00
0,00 0,00
36.352,80 36.352,80
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00 50.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
50.000,00 0,00 50.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
750.000,00 1.693.000,00 6.000,00
103.500,87 108.907,92
1.985.902,12 300.353,32
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13
500.000,00 1.601.796,49 0,00
42.000,00 182.864,33
2.009.197,17 673.592,99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
19.220,00
0,00
0,00
424.378,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
449.329,04
0,00
0,00
89.315,96
0,00
0,00
Junho de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
1
200
180
462
36
2.437
122
254
2.101
182
673.
no Mês
no Ano
-000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
«245,00
«000,00
0,00
«352,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- 000,00
.685,03
580,58
.796,49
.864,33
592,99
Folha: 73
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
1.000,00
0,00
0,00
535,00
0,00
0,00
1.268,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.768,84
45.772,74
1.731.321,54
3.283,36
0,00
1.335.604,18
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora...
órgão
3.3.90.
1904
3.3.90.
1912
3.3.90.
4605
3.3.90.
1913
3.3.90.
1914
3.3.90.
4704
3.3.90.
4705
3.3.90.
1915
3.3.90.
1916
3.3.90.
4727
3.3.90.
4728
3.3.90.
1917
3.3.90.
1918
3.3.90.
1919
39.00.00.
40.00.00.
40.00.00.
46.00.00.
Fonte...
46.00.00.
46.00.00.
46.00.00.
49.00.00.
49.00.00.
Fonte...
49.00.00.
49.00.00.
fofo)
Fonte...
92.00.00.
92.00.00.
92.00.00.
Fonte...
fofo)
00
00
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -
33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -
Saldo Inicial Suplementações R
Empenhado no Mês Liquidado
Empenhado no Ano Liquidado
100.000,00 7.000,00 62
6.573,35 6
44.706,20 35
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10
0,00
0,00
SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
0,00 103.441,13
0,00 12
103.387,68 12
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
200.000,00 0,00 200
0,00
0,00
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
800.000,00 0,00 346
0,00
453.739,50 119
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
0,00 318.000,00
0,00 76
318.000,00 303
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
0,00 1.000,00
0,00
0,00
AUXÍLIO-TRANSPORTE
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
200.000,00 0,00 100
0,00
100.000,00 22
AUXÍLIO-TRANSPORTE
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100.000,00 0,00 70
0,00
29.112,00 29.
AUXÍLIO-TRANSPORTE
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
0,00 120.000,00
0,00 18
115.000,00 63
AUXÍLIO-TRANSPORTE
157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
0,00 139.000,00
0,00
0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1550 Transferência do Salário- Educação
1.000,00 0,00
0,00
0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13
1.000,00 0,00
0,00
0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
Balancete da Despesa
: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária
Subunidade :
SEMED
SEMED
eduções
no Mês
no Ano
- 000,00
.573,35
.418,20
«000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
.326,60
«326,60
«000,00
0,00
0,00
-250,00
0,00
«556,90
0,00
-612,20
«444,40
0,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
.027,45
-800,00
0,00
112,00
0,00
-961,65
-808,26
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
155,25
158,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
138.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Junho de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
as
28.
103.
12.
12.
453
119
318
76
303
100
22
29
29
120
18
63
139
no Mês
no Ano
000,00
0,00
689,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
441,13
326,60
326,60
0,00
0,00
0,00
750,00
0,00
.556,90
«000,00
612,20
444,40
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
.027,45
.200,00
0,00
112,00
«000,00
961,65
.808,26
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
.000,00
0,00
0,00
Folha: 74
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
293,80
6.728,60
16.016,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
53,45
0,00
91.061,08
0,00
0,00
0,00
10,50
0,00
334.182,60
0,00
0,00
14.555,60
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
77.972,55
88,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
51.191,74
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora...
órgão
: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Subunidade
33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Dotação Saldo Inicial | Suplementações
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
3.3.90.
1920
3.3.90.
1921
3.3.90
1922
3.3.90
1923
3.3.90.
1924
3.3.90
1925
3.3.90
1926
123650082.2.133000
3.3.90.
1927
3.3.90.
1929
3.3.90.
1930
3.3.90.
1931
3.3.90
1933
3.3.90
1935
3.3.90
30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
- SEMED
- SEMED
Reduções
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobrai 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Fonte... 1553 Transferências de Recursos do FNDE Refer
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
20.000,00 0,00 20.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
Fonte....: 1553 Transferências de Recursos do FNDE Refer
20.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 100.000,00 0,00
0,00 6.418,04
74.600,00 73.176,62
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.250,17
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Junho de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
101.000,00
0,00
66.758,58
Folha: 75
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.749,83
0,00
0,00
26.400,00
418,04
7.841,42
a
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora...
: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
órgão
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade : 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
1936 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13
1.000,00 55.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1937 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00 50.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1939 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
123650082.2.221000
3.1.90.04.00.00.00
1941
3.1.90.
1942
3.1.90.
1946
3.1.90.
1951
3.1.90.
1952
3.1.90.
1953
3.1.90.
1957
3.1.90.
1958
3.1.90.
1961
3.1.90.
1962
3.1.90.
1963
Fonte
Desdobram:
11.00.00.00
Fonte
Desdobrai
11.00.00.00
Fonte
Desdobrat
11.00.00.00
Fonte
Desdobrai
11.00.00.00
Fonte
11.00.00.00
11.00.00.00
13.00.00.00
Fonte
Desdobrai
13.00.00.00
Fonte
Desdobrai
13.00.00.00
Fonte
13.00.00.00
Fonte
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED INFANTIL PRÉ-ESCOLA MAGISTÉRIO
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00
0,00
0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
3.000.000,00 0,00
8.400,00 8.
91.044,92 91.
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1540 Transferência do FUNDEB 70 %,
1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%
2.835.000,00 0,00
10.270,06 10
1.253.585,21 1.253.
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1541 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%
1.000.000,00 0,00
214.479,85 214.
214.479,85 214,
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1543 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
100,00 0,00
0,00
0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.400.000,00 400.000,00
0,00
1.425.555,95 1.425.
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 500.000,00
242.171,18 242
242.171,18 242.
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
10.000,00 0,00
0,00
6.787,46 6.
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1540 Transferência do FUNDEB 70 %
1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%
100,00 0,00
0,00
0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1541 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
100,00 0,00
0,00
0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1543 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
100,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
400,00
044,92
0,00
«270,06
585,21
0,00
479,85
479,85
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
555,95
0,00
«171,18
171,18
0,00
0,00
787,46
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.800,00
0,00
0,00
160.471,25
0,00
0,00
12.596,36
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
193.003,55
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Junho de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
56.
3.000
91
2.835
1.253
1.000
214
214
1.800
1.425
501
242
10
no Mês
no Ano
000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
.000,00
.400,00
.044,92
- 000,00
10
.585,21
270,06
- 000,00
479,85
«479,85
100,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
.555,95
- 000,00
242,
171,18
171,18
- 000,00
0,00
. 787,46
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
Folha: 76
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
56.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
2.908.955,08
0,00
0,00
1.581.414,79
0,00
0,00
785.520,15
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
374.444,05
0,00
0,00
258.828,82
0,00
0,00
3.212,54
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Balancete da Despesa
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
órgão : 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -
Subunidade : 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -
Dotação Saldo Inicial | Suplementações
Empenhado no Mês Liquidad
SEMED
SEMED
Reduções
o no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1964 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
189.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1965 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1966 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobrai 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1967 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobrai 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1968 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.160.250,00 0,00
0,00
226.225,54 22
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1971 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
252.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1972 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.225,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
123650082.2.279000 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1973 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1974 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobrai 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
600.000,00 0,00 35
58.430,59 5
128.747,02 12
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1977 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1978 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1979 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobrai 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
100.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1982 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1983 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13
1.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0.000,00
8.430,59
8.747,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Junho de 2024
Total Créditos
-ESCOL
Pago
Pago
189
1.160.
226
252
250
58
128
100
no Mês
no Ano
000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
.000,00
0,00
0,00
250,00
0,00
.225,54
000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
.000,00
.430,59
.747,02
- 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
- 000,00
Folha: 77
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
189.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
934.024,46
0,00
0,00
252.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
121.252,98
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora...
órgão
Unidade Orçamentária
Subunidade :
3.1.90.
1984
3.1.90.
1985
3.1.90.
1986
3.1.90.
1987
3.1.90.
1988
3.1.90.
1989
3.1.90.
1990
3.1.90.
1991
3.1.90.
1992
3.1.90.
1993
3.1.90.
1994
3.1.90.
1995
3.1.90.
1996
3.1.91.
1997
92.00.00.00
Fonte...
Desdobrai
92.00.00.00
Fonte...
92.00.00.00
92.00.00.00
Fonte...
92.00.00.00
94.00.00.00
Fonte...
Desdobrai
94.00.00.00
Fonte....:
94.00.00.00
96.00.00.00
Fonte...
Desdobrai
96.00.00.00
96.00.00.00
96.00.00.00
Fonte....:
96.00.00.00
13.00.00.00
Fonte...
Desdobrai
: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -
33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -
Saldo Inicial | Suplementações
Empenhado no Mês Liquidad
SEMED
SEMED
Reduções
o no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
0,00
0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00
0,00
0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00
0,00
0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00
0,00
0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00
0,00
895,18
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00
0,00
0,00
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00
0,00
0,00
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00
0,00
0,00
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
895,18
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Junho de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
796,48
895,18
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Folha: 78
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
104,82
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora...
órgão
Unidade Orçamentária
Subunidade :
3.1.91.
1998
3.1.91.
1999
3.3.90.
2000
3.3.90.
2001
3.3.90.
2002
3.3.90.
2003
3.3.90.
2004
3.3.90.
2005
3.3.90.
2006
3.3.90.
2007
3.3.90.
2008
3.3.90.
2009
3.3.90.
2010
3.3.90.
2011
13.00.00.
13.00.00.
14.00.00.
14.00.00.
Fonte...
30.00.00.
30.00.00.
30.00.00.
30.00.00.
32.00.00.
Fonte...
32.00.00.
32.00.00.
fofo)
Fonte...
32.00.00.
33.00.00.
33.00.00.
Fonte...
fofo)
00
00
: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -
33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -
Saldo Inicial | Suplementações
SEMED
SEMED
Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
50.000,00 0,00
0,00
20.563,48 2
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00
0,00
0,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00
0,00
0,00
DIÁRIAS - CIVIL
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00
0,00
0,00
DIÁRIAS - CIVIL
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 0,00
0,00
0,00
MATERIAL DE CONSUMO
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00
0,00
0,00
MATERIAL DE CONSUMO
157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00
0,00
0,00
MATERIAL DE CONSUMO
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
MATERIAL DE CONSUMO
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00
0,00
0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00
0,00
0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00
0,00
0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 1
0,00
0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
0,00
0,00
0.563,48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Junho de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
50.000,00
0,00
20.563,48
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
Folha: 79
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
29.436,52
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora...
órgão
Unidade Orçamentária
Subunidade :
3.3.90.
2012
3.3.90.
2013
3.3.90.
2014
3.3.90.
2015
3.3.90.
2016
3.3.90.
2017
3.3.90.
2018
3.3.90.
2019
3.3.90.3
2020
3.3.90.
2021
3.3.90.
2022
3.3.90.
2023
3.3.90.
2024
3.3.90.
2025
34.00.00.
34.00.00.
35.00.00.
35.00.00.
Fonte...
35.00.00.
36.00.00.
36.00.00.
36.00.00.
39.00.00.
39.00.00.
6.00.00.
Fonte...
fofo)
Fonte...
39.00.00.
39.00.00.
92.00.00.
Fonte...
fofo)
00
00
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Saldo Inicial | Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
100,00 0,00
0,00
0,00
Balancete da Despesa
: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
100,00
0,00
0,00
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
10.000,00 0,00
0,00
0,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI
1.000,00 0,00
0,00
0,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
100,00 0,00
0,00
0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI
1.000,00 0,00
0,00
0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI
1.000,00 0,00
0,00
0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00
0,00
0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
10.000,00 0,00
0,00
0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI
1.000,00 0,00
0,00
0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI
1.000,00 0,00
0,00
0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00
0,00
0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
10.000,00 0,00
0,00
0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI
9478/97
10.000,00
0,00
0,00
12858/13)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9478/97
100,00
0,00
0,00
FÍ
12858/13)
0,00
0,00
0,00
FÍ
12858/13)
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
FÍ
9478/97
10.000,00
0,00
0,00
JU
12858/13)
0,00
0,00
0,00
JU
12858/13)
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
JU
9478/97
10.000,00
0,00
0,00
12858/13)
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Junho de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Folha: 8o
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora... CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
órgão
Subunidade
Dotação Saldo Inicial | Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2026 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2027 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2028 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
2029 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
2030 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
100,00 0,00
0,00
0,00
123650082.2.372000 FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
2031 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI
50.000,00 35.000,00
0,00
83.181,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
2033 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
Balancete da Despesa
: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -
: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -
SEMED
SEMED
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
12858/13)
9478/97
9478/97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
DA EDUCAÇÃO
JU
12858/13)
0,00
0,00
83.181,00
JU
12858/13)
JU
JU
12858/13)
JU
12858/13)
JU
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2034 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
123650082.2.373000 ATIVIDADES CULTURAIS PARA MOTIVAÇÃO, APOIO E REFORÇO DIDÁTICO PEDAGÓGICO
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
2035 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI
50.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
2038 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
2039 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
123650082.2.382000 INCENTIVO À FAMÍLIA NA ESCOLA - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2040 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI
10.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2041 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI
10.000,00 0,00
0,00
0,00
12858/13)
12858/13)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Junho de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
1.
1.
85
83
50
10
10
no Mês
no Ano
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
181,00
«000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
.000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
Folha: 81
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.819,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora...
: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
órgão
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade : 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2042 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2043 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2044 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2045 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2046 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2047 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
123650082.2.384000
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2048
3.3.90.
2049
3.3.90.
2050
3.3.90.
2052
3.3.90.
2053
3.3.90.
2054
3.3.90.
2055
3.3.90.
2056
30.00.00.
32.00.00.
32.00.00.
Fonte...
32.00.00
32.00.00.
Fonte...
39.00.00.
39.00.00.
Fonte.
-..: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
INCENTIVO A LEITURA NA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
00 MATERIAL DE CONSUMO
.«.: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
-.: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
...: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
...: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
...: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
10.000,00 0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Junho de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
Folha: 82
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora...
órgão
Unidade Orçamentária
Subunidade :
3.3.90.
2057
3.3.90.
2058
39.00.00.00
39.00.00.00
Fonte....:
123650082.2.388000
3.3.90.
2059
3.3.90.
2060
3.3.90.
2062
3.3.90.
2063
3.3.90.
2064
3.3.90.
2065
3.3.90.
2066
3.3.90.
2067
3.3.90.
2068
39.00.00.00
39.00.00.00
Fonte...
39.00.00.00
39.00.00.00
39.00.00.00
92.00.00.00
92.00.00.00
Fonte...
92.00.00.00
92.00.00.00
Fonte...
-92.00.00.00
123650082.2.396000
3.3.90.
2070
3.3.90.
39.00.00.00
Fonte...
39.00.00.00
: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
: 33
Balancete da Despesa
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
JU
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
ENERGIA ELÉTRICA - PRÓPRIOS MUNICIPAIS ED. INFANTIL PRÉ-ESCOLA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1550 Transferência do Salário- Educação
10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
150.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
3.000,00 0,00 3.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
3.000,00 0,00 3.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1550 Transferência do Salário- Educação
300,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13
50.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
50.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
3.000,00 0,00 3.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
3.000,00 0,00 3.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
EVENTOS LITERÁRIOS E PEDAGÓGICOS - ED. INFANTIL-PRÉ-ESCOLA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
300.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Junho de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
150.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300.000,00
0,00
0,00
Folha: 83
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
150.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300.000,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora...
: 33
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Balancete da Despesa
órgão SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade : 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano | anulado no Ano
2071 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13
300.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2072 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2073 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
123650084 MERENDA DE QUALIDADE
123650084.2.006000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2074 Fonte....: 156905 APOIO A CRECHES
25,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2075 Fonte....: 156906 APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO
50,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2076 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
500.000,00 100.000,00 0,00 59.806,68
0,00 67.794,54 0,00
427.641,95 344.934,09 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2077 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
500.000,00 100.000,00 0,00 0,00
0,00 2.042,46 0,00
17.107,50 17.107,50 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2078 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00 50.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2084 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
2090 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2091 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00 50.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2092 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
123650084.2.007000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2093 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
500.000,00 100.000,00 20.000,00 65.743,82
0,00 6.044,26 0,00
468.604,38 337.932,10 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2094 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
500.000,00 100.000,00 0,00 0,00
Junho de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
300
600
78
344
600
17
580
315
600
no Mês
no Ano
000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25,00
0,00
0,00
50,00
0,00
0,00
000,00
209,79
934,09
- 000,00
042,46
107,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
.000,00
76.
.405,70
459,51
- 000,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
300.
112.
82.
582.
as
22
153
598.
000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25,00
0,00
0,00
50,00
0,00
0,00
551,37
0,00
707,86
892,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
«651,80
.526,40
.198,68
720,30
84
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora...
: 33
Balancete da Despesa
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
órgão SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade : 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano — anulado no Ano
0,00 0,00 0,00
1.279,70 1.279,70 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2095 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00 50.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2101 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
2107 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2108 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2109 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2110 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
20.000,00 0,00 20.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2111 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
123650084.2.010000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - PNAE EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2112 Fonte....: 1552 Transferências de Recursos do FNDE refer
140.000,00 52.000,00 0,00 123.657,55
0,00 7.798,16 0,00
67.968,15 33.464,35 0,00
123650084.2.282000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - PNAE EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2114 Fonte....: 1552 Transferências de Recursos do FNDE refer
150.000,00 80.000,00 0,00 123.657,55
0,00 7.603,56 0,00
98.504,36 33.063,77 0,00
123650085 PRIMEIRA INFÂNCIA
123650085.1.035000 DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL
4.4.90.61.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
2116 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
4.4.90.61.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
2117 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
123650085.1.109000 REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2118 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
2119 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Junho de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
1.
1.
1.
192
33
230
12
33
no Mês
no Ano
0,00
279,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-000,00
10.
.464,35
187,74
-000,00
.514,52
.063,77
- 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
1.
1.
34.
65.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
374,30
0,00
503,80
838,09
0,00
440,59
- 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
85
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora...
órgão
Unidade Orçamentária
Subunidade :
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Saldo Inicial | Suplementações
- SEMED
- SEMED
Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2120 Fonte....: 1542 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2121 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
200.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2132 Fonte....: 156904 PAR - INFRAESTRUTURA ESCOLAR MOBILIÁRIO
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2133 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
100.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2136 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
100.000,00 1.109.384,09 0,00
135.453,90 0,00
135.453,90 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2139 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00 50.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2143 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
20.000,00 0,00 20.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
123650085.1.110000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2146 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2147 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 156.000,00 0,00
0,00 45.249,28
155.409,98 45.249,28
4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2149 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
2150 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES .
2151 Fonte....: 156903 PAR - PROINFÂNCIA - CONSTRUÇÃO DE CRECHE
1.000,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
2152 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000.000,00 1.850.000,00 0,00
0,00 0,00
2.806.623,13 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
2154 Fonte...
157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Junho de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
0,00
100,00
0,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
1.209.384,09
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
157.000,00
45.249,28
45.249,28
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.850.000,00
0,00
0,00
Folha: 86
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
100,00
0,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
1.073.930,19
0,00
135.453,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.590,02
0,00
110.160,70
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
43.376,87
0,00
2.806.623,13
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora...
órgão
: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade
33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
2.494.697,16 0,00 2.248.257,57
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
2156
-..: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00 50.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
2158
-..: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
123650085.1.147000 INCENTIVO A INCLUSÃO DIGITAL NAS UNIDADES DA EDUC. INFANTIL CRECHE
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2159
4.4.90.
2160
4.4.90.
2161
4.4.90.
2162
4.4.90.
2163
4.4.90.
2164
4.4.90.
2165
123650085.1.148000
Fonte.
40.00.00.
52.00.00.
52.00.00.
Fonte...
52.00.00.
-..: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
52.00.00.
Fonte...
52.00.00.
Fonte..
-..: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
-.: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
..: 1550 Transferência do Salário- Educação
15.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
200,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
2.000,00 0,00 2.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
-.: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
2.000,00 0,00 2.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2166
Fonte..
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
2167
-.: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2168
Fonte.
=. .7 1550 Transferência do Salário- Educação
15.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2169
Fonte...
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
200,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
INCENTIVO A PERMANÊNCIA DE ALUNOS DO ATENDIMENTO EDUC. ESP. CRECHE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Junho de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
246.439,59
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
Folha: 87
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
246.439,59
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora...
órgão
Unidade Orçamentária
Subunidade :
Dotação
4.4.90.
2170
4.4.90.
2171
4.4.90.
2172
52.00.00.00
Fonte....:
52.00.00.00
Fonte...
52.00.00.00
Fonte....:
123650085.2.098000
3.1.90.
2173
3.1.90.
2174
3.1.90.
2179
3.1.90.
2180
3.1.90.
2181
3.1.90.
2183
3.1.90.
2184
3.1.90.
2185
3.1.90.
2186
3.1.90.
2187
04.00.00.00
Fonte...
Desdobrai
11.00.00.00
Fonte...
Desdobram:
11.00.00.00
11.00.00.00
13.00.00.00
Fonte....:
Desdobrai
13.00.00.00
13.00.00.00
92.00.00.00
Fonte...
Desdobram:
92.00.00.00
92.00.00.00
Fonte....:
-92.00.00.00
: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
2.000,00 0,00 2.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED INFANTIL CRECHE
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
3.339.000,00 0,00 0,00
104.864,06 104.864,06
241.703,09 241.703,09
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
34.125,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Junho de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
10
3.339,
. 864,06
«703,09
104
241
34
no Mês
no Ano
000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
.000,00
0,00
0,00
000,00
000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
125,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
Folha: 88
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
3.097.296,91
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
34.125,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora...
órgão
Unidade Orçamentária
Subunidade :
3.1.90.
2189
3.1.90.
2190
3.1.90.
2191
3.1.90.
2192
3.1.90.
2193
3.1.90.
2194
3.1.90.
2195
3.1.90.
2196
3.1.90.
2197
3.1.91.
2198
3.1.91.
2200
3.1.91.
2201
3.3.50.
2202
3.3.90.
2203
94.00.00.00
Fonte...
Desdobram:
94.00.00.00
94.00.00.00
94.00.00.00
Fonte....:
94.00.00.00
96.00.00.00
Fonte...
Desdobram:
96.00.00.00
96.00.00.00
13.00.00.00
Fonte....:
Desdobrai
13.00.00.00
13.00.00.00
Fonte...
39.00.00.00
14.00.00.00
Fonte....:
: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
0,00 0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
348.075,00 0,00 0,00
0,00 0,00
23.161,01 23.161,01
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
DIÁRIAS - CIVIL
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 100,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Junho de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
1
348.
23.
0,00
0,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
075,00
0,00
161,01
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Folha: 89
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
324.913,99
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora...
órgão
Unidade Orçamentária
Subunidade :
3.3.90.
2204
3.3.90.
2205
3.3.90.
2206
3.3.90.
2207
3.3.90.
2211
3.3.90.
2212
3.3.90.
2213
3.3.90.
2214
3.3.90.
2221
3.3.90.
2227
3.3.90.
2232
3.3.90.
2243
3.3.90.
2245
3.3.90.
2247
14.00.00.00
30.00.00.00
Fonte....:
Desdobrai
30.00.00.00
30.00.00.00
Fonte...
30.00.00.00
30.00.00.00
30.00.00.00
Fonte...
30.00.00.00
30.00.00.00
Fonte...
30.00.00.00
30.00.00.00
32.00.00.00
Fonte...
32.00.00.00
32.00.00.00
Fonte...
: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
0,00 0,00
0,00 0,00
DIÁRIAS - CIVIL
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO
1542 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO
1550 Transferência do Salário- Educação
200.000,00 0,00 0,00
13.286,70 0,00
34.022,70 0,00
MATERIAL DE CONSUMO .
156904 PAR - INFRAESTRUTURA ESCOLAR MOBILIÁRIO
450,00 0,00 450,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO
156905 APOIO A CRECHES
25,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO
156906 APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO
25,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
300.000,00 0,00 60.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO
157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000.000,00 0,00 400.000,00
19.325,72 82.119,48
379.325,72 82.119,48
MATERIAL DE CONSUMO
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
200.000,00 19.000,00 181.000,00
18.844,64 18.844,64
37.843,04 37.843,04
MATERIAL DE CONSUMO
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 9.700,00
0,00 0,00
239,60 0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1550 Transferência do Salário- Educação
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
700.000,00 0,00 128.000,00
0,00 0,00
138.650,00 138.650,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
180.000,00
0,00
0,00
0,00
153,76
153,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Junho de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
1.
200.
240
600
82
82
38
18
572.
138.
no Mês
no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25,00
0,00
0,00
25,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
.000,00
.119,48
.119,48
«000,00
0,00
. 844,64
300,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
650,00
Folha: 90
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
165.977,30
0,00
34.022,70
0,00
0,00
0,00
25,00
0,00
0,00
25,00
0,00
0,00
240.000,00
0,00
0,00
40.674,28
0,00
297.206,24
156,96
18.998,40
18.998,40
60,40
0,00
239,60
1.000,00
0,00
0,00
433.350,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora...
órgão
Unidade Orçamentária
Subunidade :
3.3.90.
2249
3.3.90.
2252
3.3.90.
2255
3.3.90.
2256
3.3.90.
2257
3.3.90.
2258
3.3.90.
2259
3.3.90.
2260
3.3.90.3
2261
3.3.90.
2262
3.3.90.
2263
3.3.90.
2264
3.3.90.
2265
3.3.90.
2266
32.00.00.00
32.00.00.00
33.00.00.00
33.00.00.00
Fonte...
34.00.00.00
34.00.00.00
35.00.00.00
35.00.00.00
6.00.00.00
Fonte...
36.00.00.00
39.00.00.00
Fonte...
Desdobrati
39.00.00.00
39.00.00.00
39.00.00.00
Fonte...
: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
400.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 0,00 100.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
20.000,00 0,00 20.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1550 Transferência do Salário- Educação
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1550 Transferência do Salário- Educação
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
156905 APOIO A CRECHES
25,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
159.874,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Junho de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
400.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
25,00
0,00
0,00
Folha: 91
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
240.126,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
25,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora...
órgão
3.3.90.
2276
3.3.90.
2280
3.3.90.
2286
3.3.90.
2296
3.3.90.
4604
3.3.90.
2297
3.3.90.
2298
3.3.90.
4706
3.3.90.
4707
3.3.90.
2299
3.3.90.
2300
3.3.90.
4729
3.3.90.
4730
3.3.90.
2301
39.00.00.
39.00.00.
39.00.00.
40.00.00.
Fonte...
40.00.00.
46.00.00.
46.00.00.
46.00.00.
46.00.00.
Fonte...
49.00.00.
49.00.00.
fofo)
Fonte...
49.00.00.
49.00.00.
92.00.00.
Fonte...
fofo)
00
00
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Balancete da Despesa
: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária
Subunidade :
33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
670.675,09 0,00 17.600,00
43.920,00 68.497,16
550.695,19 252.585,62
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
4.000.000,00 967.000,00 1.570.000,00
151.836,69 335.646,13
2.952.322,04 1.115.675,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
400.000,00 5.000,00 385.000,00
4.417,10 4.417,10
19.632,50 19.632,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 7.500,00
0,00 0,00
2.414,88 0,00
SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
0,00 205.882,25 0,00
0,00 24.653,20
205.846,22 24.653,20
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO —
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
150.000,00 0,00 149.900,00
0,00 0,00
0,00 0,00
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
500.000,00 0,00 46.250,00
0,00 0,00
453.739,50 420.616,00
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13
0,00 318.000,00 0,00
0,00 106.189,80
318.000,00 318.000,00
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13
0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
AUXÍLIO-TRANSPORTE
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
200.000,00 0,00 100.000,00
0,00 0,00
100.000,00 19.854,80
AUXÍLIO-TRANSPORTE
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
50.000,00 0,00 20.800,00
0,00 0,00
29.112,00 29.112,00
AUXÍLIO-TRANSPORTE
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
0,00 120.000,00 0,00
0,00 16.991,55
100.000,00 51.710,63
AUXÍLIO-TRANSPORTE
157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13
0,00 121.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
252.679,31
0,00
0,00
0,00
332,50
332,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120.000,00
0,00
0,00
Junho de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
653
68
191
3.397
335
1.115.
20
14,
205
24
24
453,
420
318
106.
318
100.
19.
29
29
120
16.
51
121
no Mês
no Ano
.075,09
.497,16
.555,30
000,00
646,13
675,50
000,00
0,00
882,90
-500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
882,25
.653,20
.653,20
100,00
0,00
0,00
750,00
0,00
616,00
- 000,00
189,80
.000,00
.000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
854,80
200,00
0,00
112,00
- 000,00
991,55
«710,63
000,00
0,00
0,00
Folha: 92
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
102.379,90
61.030,32
359.139,89
191.998,65
0,00
1.836.646,54
367,50
«749,60
«749,60
o
85,12
0,00
2.414,88
0,00
0,00
0,00
36,03
0,00
181.193,02
100,00
0,00
0,00
10,50
0,00
33.123,50
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
80.145,20
88,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
48.289,37
1.000,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
órgão : 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade : 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2302 Fonte... 1550 Transferência do Salário- Educação
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2303 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2304 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2305 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2306 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
2307 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobra 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
2308 Fonte....: 156904 PAR - INFRAESTRUTURA ESCOLAR MOBILIÁRIO
450,00 37.439,97 0,00
0,00 37.872,21
37.872,21 37.872,21
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
2309 Fonte... 156905 APOIO A CRECHES
25,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,80 0,80
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
2310 Fonte....: 156906 APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO
25,00 0,00 0,00
0,00 0,00
24,30 24,30
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
2311 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
2312 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
4657 Fonte....: 156903 PAR - PROINFÂNCIA - CONSTRUÇÃO DE CRECHE
0,00 285.878,17 0,00
0,00 0,00
285.877,68 285.877,68
123650085.2.132000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2313 Fonte... 1553 Transferências de Recursos do FNDE Refer
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Junho de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
37.889,97
37.872,21
37.872,21
25,00
0,00
0,80
25,00
0,00
24,30
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
285.878,17
0,00
285.877,68
10.000,00
0,00
0,00
Folha: 93
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
17,76
0,00
0,00
24,20
0,00
0,00
0,70
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,49
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora...
: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
órgão
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade : 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2315 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2316 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2317 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2319 Fonte....: 1553 Transferências de Recursos do FNDE Refer
20.000,00 0,00 3.418,16
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2321 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 100.000,00 0,00
0,00 18.678,73
78.817,29 78.817,29
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2322 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 110.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2323 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
20.000,00 0,00 20.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2325 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100.000,00 0,00 100.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.539,22
0,00
0,00
21.474,82
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
123650085.2.220000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED INFANTIL CRECHE MAGISTÉRIO
3.1.90.
2327
3.1.90.
2328
3.1.90.
2332
3.1.90.
2337
3.1.90.
2338
04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobra 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00
0,00
0,00
11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
315.000,00 500.000,00
186.540,46 186.
815.000,00 815.
11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
Fonte... 1540 Transferência do FUNDEB 70 %,
Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%)
3.150.000,00 0,00
0,00
1.485.827,66 1.485.
11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
Fonte... 1541 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
Desdobras 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%
1.000.000,00 0,00
401.745,36 401
401.745,36 401.
11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
Fonte... 1543 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
100,00 0,00
0,00
0,00
.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.050.000,00 850.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
540,46
000,00
0,00
0,00
827,66
0,00
«745,36
745,36
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
800,00
0,00
0,00
103.718,86
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Junho de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.581,84
0,00
0,00
101.000,00
0,00
60.138,56
111.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
815.000,00
186.540,46
815.000,00
3.150.000,00
0,00
1.485.827,66
1.000.000,00
401.745,36
401.745,36
100,00
0,00
0,00
1.900.000,00
0,00
Folha: 94
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.624,46
0,00
0,00
707,89
18.678,73
18.678,73
111.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.664.172,34
0,00
0,00
598.254,64
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
269.187,51
0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora... CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Balancete da Despesa
: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
órgão
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade : 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
1.630.812,49 1.630.812,49
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
2345 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 300.000,00 0,00
132.900,27 132.900,27
132.900,27 132.900,27
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2346 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
10.000,00 0,00 0,00
1.211,34 1.211,34
8.805,60 8.805,60
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2349 Fonte... 1540 Transferência do FUNDEB 70 %
Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2350 Fonte....: 1541 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2351 Fonte....: 1541 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
Desdobra 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2352 Fonte....: 1543 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2353 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
126.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2354 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2355 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobrai 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
2356 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobrai 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
2357 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobrai 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
395.850,00 0,00 0,00
0,00 0,00
356.580,40 356.580,40
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
2360 Fonte... 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
315.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
2362 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
8.481,17
8.481,17
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.008,19
0,00
0,00
0,00
Junho de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
1.630
301
132
132
o
126
395.
356.
315
123650085.2.283000 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTILCRECHE
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2363 Fonte...
Desdobrai
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
no Mês
no Ano
.812,49
- 000,00
900,27
900,27
- 000,00
211,34
.805,60
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
850,00
0,00
580,40
000,00
0,00
0,00
-000,00
0,00
0,00
Folha: 95
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
168.099,73
0,00
0,00
1.194,40
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
126.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
39.269,60
0,00
0,00
315.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Junho de 2024 Folha: 96
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Unidade Gestora.....:
: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
órgão
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade : 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês — Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano | Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
2364 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
52.500,00 0,00 0,00 0,00 52.500,00 52.500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
2367 Fonte....: 1540 Transferência do FUNDEB 70 &
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
2368 Fonte... 1540 Transferência do FUNDEB 70 %
Desdobrai 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%)
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
2369 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
2370 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2371 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2372 Fonte....: 1540 Transferência do FUNDEB 70 %
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2373 Fonte... 1540 Transferência do FUNDEB 70 %
Desdobrat 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%)
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2374 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2375 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2376 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobrai 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2377 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2378 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2379 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora...
órgão
Unidade Orçamentária
Subunidade :
3.1.90.
2380
3.1.90.
2381
3.1.90.
2382
3.1.90.
2383
3.1.90.
2384
3.1.90.
2385
3.1.90.
2386
3.1.91.
2387
3.1.91.
2389
3.1.91.
2390
3.3.90.
2391
3.3.90.
2392
3.3.90.
2393
3.3.90.
2394
92.00.00.00
94.00.00.00
Fonte...
Desdobram:
94.00.00.00
94.00.00.00
Fonte....:
96.00.00.00
Fonte...
Desdobrai
96.00.00.00
96.00.00.00
13.00.00.00
Fonte...
Desdobrai
13.00.00.00
Fonte...
13.00.00.00
14.00.00.00
Fonte...
14.00.00.00
30.00.00.00
30.00.00.00
Fonte...
: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
4.095,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
DIÁRIAS - CIVIL
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
DIÁRIAS - CIVIL
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
20.000,00 0,00 20.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO
1550 Transferência do Salário- Educação
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO
1705 ROYALTIES ESTADO
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Junho de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.095,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
Folha: 97
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.095,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora...
órgão
Unidade Orçamentária
Subunidade :
3.3.90.
2395
3.3.90.
2396
3.3.90.
2397
3.3.90.
2398
3.3.90.
2399
3.3.90.
2400
3.3.90.
2401
3.3.90.
2402
3.3.90.
2403
3.3.90.
2404
3.3.90.
2405
3.3.90.
2406
3.3.90.
2407
3.3.90.
2408
30.00.00.
30.00.00.
30.00.00.
30.00.00.
Fonte...
32.00.00.
32.00.00.
32.00.00.
32.00.00.
32.00.00.
Fonte...
33.00.00.
33.00.00.
fofo)
Fonte...
34.00.00.
34.00.00.
35.00.00.
Fonte...
fofo)
00
00
: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO
157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1550 Transferência do Salário- Educação
8.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Junho de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
100,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Folha: 98
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
100,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora...
órgão
Unidade Orçamentária
Subunidade :
3.3.90.
2409
3.3.90.
2410
3.3.90.
2411
3.3.90.
2412
3.3.90.
2413
3.3.90.
2414
3.3.90.
2415
3.3.90.
2416
3.3.90.3
2417
3.3.90.
2418
3.3.90.
2419
3.3.90.
2420
3.3.90.
2421
3.3.90.
2422
35.00.00.
36.00.00.
36.00.00.
36.00.00.
Fonte...
36.00.00.
36.00.00.
39.00.00.
39.00.00.
39.00.00.
92.00.00.
9.00.00.
Fonte...
fofo)
Fonte...
92.00.00.
93.00.00.
93.00.00.
Fonte...
fofo)
00
00
: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1550 Transferência do Salário- Educação
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1550 Transferência do Salário- Educação
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Junho de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
Folha: 99
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora...
órgão
Unidade Orçamentária
Subunidade
123650085.2.372000
3.3.90.39.00.00.00
2423 Fonte....:
3.3.90.39.00.00.00
2424 Fonte....:
3.3.90.39.00.00.00
2425 Fonte....:
123650085.2.373000
3.3.90.39.00.00.00
2426 Fonte....:
3.3.90.39.00.00.00
2427
3.3.90.39.00.00.00
2428
123650085.2.380000
3.3.90.30.00.00.00
2429 Fonte...
3.3.90.
2430
30.00.00.00
3.3.90.
2431
30.00.00.00
3.3.90.
30.00.00.00
2432 :
Fonte...
3.3.90.
39.00.00.00
2433 :
3.3.90.
2434
39.00.00.00
Fonte...
3.3.90.
2435
39.00.00.00
Fonte....:
: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
: 33
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
50.000,00 35.000,00 0,00
0,00 0,00
83.181,00 83.181,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ATIVIDADES CULTURAIS PARA MOTIVAÇÃO, APOIO E REFORÇO DIDÁTICO PEDAGÓGICO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
50.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
INCENTIVO Á FAMILIA NA ESCOLA- EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE
MATERIAL DE CONSUMO
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO
157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Junho de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
0,00
0,00
0,00
85.000,00
0,00
83.181,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Folha: 100
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
1.819,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora...
órgão
: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade
Dotação
3.3.90.39.00.00.00
2436 Fonte....:
123650085.2.385000
3.3.90.39.00.00.00
2437 Fonte....:
3.3.90.39.00.00.00
2438 Fonte....:
3.3.90.39.00.00.00
2439 Fonte....:
3.3.90.39.00.00.00
2440 Fonte...
3.3.90.39.00.00.00
2441 Fonte....:
3.3.90.92.00.00.00
2442 Fonte....:
3.3.90.92.00.00.00
2443 Fonte....:
3.3.90.92.00.00.00
2444 Fonte....:
3.3.90.92.00.00.00
2445 Fonte....:
3.3.90.92.00.00.00
2446 Fonte....:
123650085.2.386000
3.3.90.30.00.00.00
2447 Fonte....:
3.3.90.30.00.00.00
2448 Fonte....:
3.3.90.30.00.00.00
2449 Fonte...
33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
ENERGIA ELÉTRICA - PRÓPRIOS MUNICIPAIS DA ED. INFANTIL CRECHE
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1550 Transferência do Salário- Educação
2.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
150.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
100.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1550 Transferência do Salário- Educação
200,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
50.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
50.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
2.000,00 0,00 2.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
INCENTIVO A LEITURA NA EDUC. INFANTIL CRECHE
MATERIAL DE CONSUMO
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO
157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Junho de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
150.000,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
Folha: 101
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
150.000,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Balancete da Despesa
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Unidade Gestora.....:
: 33
órgão SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade : 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2450 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
2451 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
2453 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
2454 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
2455 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2456 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2457 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2458 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2459 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
123650085.2.397000 EVENTOS LITERÁRIOS E PEDAGÓGICOS - ED. INFANTIL - CRECHE
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2460 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
300.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2461 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
300.000,00 0,00 266.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2462 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2463 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
12366 Educação de Jovens e Adultos
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Junho de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300.000,00
0,00
0,00
34.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Folha: 102
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300.000,00
0,00
0,00
34.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Junho de 2024 Folha: 103
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Unidade Gestora.....:
: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
órgão
Unidade Orçamentária 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade : 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano — Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
123660081 DIREITO DE TODOS
123660081.1.057000 REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES - EJA
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2464 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
2465 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2466 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2467 Fonte....: 156901 PEJA - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2468 Fonte....: 156902 PAR - CAMINHOS DA ESCOLA
200,00 400.000,00 0,00 0,00 400.200,00 200,00
0,00 400.000,00 0,00 4.944,00 395.056,00
400.000,00 400.000,00 0,00 4.944,00 395.056,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2469 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 12.000,00 0,00 0,00 13.000,00 1.000,00
0,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00
12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2470 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2471 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2472 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123660081.2.097000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - EJA
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2473 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
2475 Fonte....: 156901 PEJA - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2477 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobra 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
2478 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobrai 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
2479 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobra: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora...
órgão
Unidade Orçamentária
Subunidade :
3.3.90.
2480
3.3.90.
2482
3.3.90.
2483
3.3.90.
2484
3.3.90.
2485
3.3.90.
2486
3.3.90.
2487
3.3.90.
2491
3.3.90.3
2495
3.3.90.
2496
3.3.90.
2497
3.3.90.
2498
3.3.90.
2499
3.3.90.
2502
30.00.00.
30.00.00.
30.00.00.
30.00.00.
Fonte...
32.00.00.
32.00.00.
32.00.00.
32.00.00.
36.00.00.
39.00.00.
6.00.00.
Fonte...
fofo)
Fonte...
39.00.00.
39.00.00.
39.00.00.
Fonte...
fofo)
00
00
: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO
1550 Transferência do Salário- Educação
2.000,00 12.000,00 0,00
0,00 0,00
11.588,40 11.588,40
MATERIAL DE CONSUMO
156901 PEJA - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS
50,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1550 Transferência do Salário- Educação
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
156901 PEJA - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS
50,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,00 2.500,00
0,00 0,00
7.462,07 7.462,07
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1550 Transferência do Salário- Educação
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1550 Transferência do Salário- Educação
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
156901 PEJA - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS
50,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 147.739,00 106.000,00
0,00 0,00
20.599,77 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.739,00
0,00
0,00
Junho de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
1.000,00
0,00
0,00
14.000,00
0,00
11.588,40
50,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
50,00
0,00
0,00
7.500,00
0,00
7.462,07
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
50,00
0,00
0,00
41.839,00
0,00
0,00
Folha: 104
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
1.000,00
0,00
0,00
2.411,60
0,00
0,00
50,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
50,00
0,00
0,00
37,93
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
50,00
0,00
0,00
500,23
0,00
20.599,77
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora...
órgão
: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade
33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
3.3.90.
2503
3.3.90.
2504
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
123660081.2.222000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - EJA MAGISTÉRIO
3.1.90.
2505
3.1.90.
2506
3.1.90.
2508
3.1.90.
2509
3.1.90.
2510
3.1.90
2511
3.1.90
2512
3.1.90
2513
3.1.91
2514
3.1.91
2516
3.1.91
2517
04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
3.340.800,00 0,00 1.800.000,00
41.912,26 41.912,26
207.033,47 207.033,47
11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobra 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
100.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobra 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobra 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
95.550,00 0,00 0,00
0,00 0,00
26.062,75 26.062,75
.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
123660084 MERENDA DE QUALIDADE
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Junho de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
1.540
41
207
100
95
26.
no Mês
no Ano
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
-800,00
.912,26
.033,47
000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
-550,00
0,00
062,75
«000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
Folha: 105
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.333.766,53
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
69.487,25
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora...
órgão
: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade
Dotação
33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
123660084.2.008000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - EJA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2518
-..: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
25.000,00 200.000,00 0,00
0,00 22.437,30
149.405,33 105.217,15
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2519
-.: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
25.000,00 100.000,00 0,00
0,00 0,00
24.693,65 24.693,65
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2520
Fonte..
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
40.000,00 0,00 40.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
2525
Fonte.
-..: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
123660084.2.011000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2526
12367
Fonte..
123670081
123670081.1.138000 REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2528
4.4.90.
2529
4.4.90.
2530
4.4.90.
2531
4,4.90.
2533
4.4.90.
2534
4.4.90.
2535
4.4.90.
2536
4.4.90.
Fonte..
52.00.00.
Fonte...
52.00.00.
52.00.00.
52.00.00
52.00.00
52.00.00.
Fonte...
52.00.00.
1552 Transferências de Recursos do FNDE refer
15.300,00 0,00 0,00
0,00 1.756,00
5.174,60 3.983,20
Educação Especial
DIREITO DE TODOS
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
«00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
-..: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1550 Transferência do Salário- Educação
3.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
-.: 156901 PEJA - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS
50,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
-.: 156902 PAR - CAMINHOS DA ESCOLA
150,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
«00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte....:
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
«00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
«.: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
22.386,85
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Junho de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
225.000,00
38.242,17
105.217,15
125.000,00
0,00
24.693,65
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.300,00
2.533,20
3.983,20
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
50,00
0,00
0,00
150,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
Folha: 106
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
53.207,82
0,00
44.188,18
100.306,35
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.125,40
0,00
1.191,40
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
50,00
0,00
0,00
150,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora...
órgão
: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade
33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
2537
123670081.1.151000 Construção e Ampliação das Unidades de
4.4.90.
4685
4.4.90.
4686
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
20.000,00 0,00 20.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13
0,00 820.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
123670081.2.088000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED. INCLUSIVA
3.1.90.
2538
3.1.90.
2539
3.1.90
2544
3.1.90
2546
3.1.91
2547
3.3.90.
2549
3.3.90.
2550
3.3.90.
2551
3.3.90
2552
3.3.90.
2553
3.3.90
2554
04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobrai 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
577.500,00 0,00 0,00
2.489,69 2.489,69
65.488,56 65.488,56
.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
10.920,00 0,00 0,00
253,52 253,52
9.296,33 9.296,33
.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobra 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobrai 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
68.250,00 0,00 0,00
0,00 0,00
4.165,24 4.165,24
30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
-32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
50.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
-32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100.000,00 0,00 100.000,00
0,00 0,00
Educação Inclusiva
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Junho de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
0,00
0,00
0,00
820.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
577.500,00
2.489,69
65.488,56
10.920,00
253,52
9.296,33
1.000,00
0,00
0,00
68.250,00
0,00
4.165,24
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Folha: 107
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
820.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
512.011,44
0,00
0,00
1.623,67
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
64.084,76
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora...
: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SEMED
SEMED
Reduções
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
órgão
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -
Subunidade : 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -
Dotação Saldo Inicial Suplementações
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
2555 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
2556 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2557 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
10.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2558 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 137.000,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2559 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2560 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
2561 Fonte....: 156902 PAR - CAMINHOS DA ESCOLA
123670081.2.240000
3.3.90.
2562
3.3.90.
2563
3.3.90.
2564
3.3.90.
2565
3.3.90.
2566
123670084
30.00.00.00
Fonte....:
30.00.00.00
Fonte...
39.00.00.00
39.00.00.00
39.00.00.00
Fonte....:
150,00 0,00
0,00
0,00
INCENTIVO A EDUCAÇÃO QUILOMBOLA
MATERIAL DE CONSUMO
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
MATERIAL DE CONSUMO
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00
0,00
0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
15.000,00 0,00 1
0,00
0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
MERENDA DE QUALIDADE
123670084.2.005000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - ED. INCLUSIVA
3.3.90.
2567
123670084.2.014000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
30.00.00.00
Fonte...
MATERIAL DE CONSUMO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1552 Transferências de Recursos do FNDE refer
19.500,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
136.628,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ESCOLAR - PNAE MAIS EDUCAÇÃO - QUILOMBOLA
Junho de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
138.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
19.500,00
0,00
0,00
Folha: 108
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
1.371,30
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
19.500,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Balancete da Despesa
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
órgão : 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade : 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2568 Fonte... 1552 Transferências de Recursos do FNDE refer
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
123670084.2.016000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - PNAE QUILOMBOLA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2569 Fonte....: 1552 Transferências de Recursos do FNDE refer
50.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Total Subunidade
131.465.972,79 50.662.594,96 23.261.238,64
9.628.323,95 11.091.790,68
87.421.962,09 55.886.932,17
Total Unidade Orçamentária
131.465.972,79 50.662.594,96 23.261.238,64
9.628.323,95 11.091.790,68
87.421.962,09 55.886.932,17
Total do Órgão
131.465.972,79 50.662.594,96 23.261.238,64
9.628.323,95 11.091.790,68
87.421.962,09 55.886.932,17
Reservado
Anulado
Anulado
5.849.
«310,70
«201,06
14
2.621
5.849
14
5.849.
.310,70
-201,06
14
2.621
no Mês
no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
764,09
«764,09
«310,70
2.621.
201,06
764,09
Junho de 2024
Total Créditos
158.
10.
54.
158.
10.
54.
158.
10.
54.
Pago
Pago
50
867
008
867
023
023
008
867.
.393,28
.258,60
no Mês
no Ano
000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«329,11
023.
258,60
393,28
329,11
393,28
008.
258,60
329,11
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
65.
.B78.
.413
33
65.
.878
.413.
33
65.
33.
50.
592
592
592.
.878.
«703,49
413
«000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
«184,77
673,57
«703,49
«184,77
«673,57
703,49
184,77
673,57
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora
: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
: 34 SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI.
AL
SEMAS
SEMAS
Reduções
o no Mês
órgão
Unidade Orçamentária: 34.01 SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -
Subunidade : 34.01.001 SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -
Dotação Saldo Inicial Suplementações
Empenhado no Mês Liquidad
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
os Assistência Social
08122 Administração Geral
081220079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
081220079.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.52.00.00.
-..: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
2570 Fonte.
00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
100,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
081220079.1.111000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS
4.4.90.51.00.00
2571 Fonte.
4.4.90.51.00.00.
-..: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
2572 Fonte.
.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
-..: 170004 CONVÊNIO FNAS
400,00 0,00
0,00
0,00
00 OBRAS E INSTALAÇÕES
100,00 0,00
0,00
0,00
081220079.2.306000 GESTÃO DA SEMAS
3.1.90.04.00.00.
2573 Fonte.
3.1.90.11.00.00.
-..: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
2574 Fonte.
3.1.90.13.00.00
3.1.90.92.00.00.
2576 Fonte..
3.1.90.92.00.00
3.1.90.94.00.00
2578 Fonte.
3.1.90.94.00.00
3.1.91.13.00.00.
2580 Fonte..
3.3.90.30.00.00.
-..: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
2581 Fonte.
3.3.90.36.00.00
2582 Fonte...
00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
-..: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00
0,00
0,00
00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
500,00 0,00
0,00
0,00
«00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2575 Fonte..
..: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
500,00 0,00
0,00
0,00
00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
-.: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
500,00 0,00
0,00
0,00
-00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2577 Fonte....:
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
«00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
-..: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
500,00 0,00
0,00
0,00
«00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
2579 Fonte...
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
-.: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00
0,00
0,00
00 MATERIAL DE CONSUMO
100,00 0,00
0,00
0,00
«00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Junho de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
100,00
0,00
0,00
400,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
Folha: 110
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
100,00
0,00
0,00
400,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora...
órgão
Unidade Orçamentári
Subunidade
Dotação
3.3.90.
2583
39.00.00.00
Fonte...
3.3.90.
2585
40.00.00.00
Fonte...
3.3.90.
92.00.00.00
2586 :
3.3.90.
2587
93.00.00.00
3.3.90.
2588
93.00.00.00
Fonte....:
081220079.2.307000
3.3.90.14.00.00.00
2589
3.3.90.30.00.00.00
2590
3.3.90.36.00.00.00
2591 Fonte....:
3.3.90.39.00.00.00
2593
Total Subunidade
: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
: 34 SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
a 34.01 SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS
: 34.01.001 SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS
Saldo Inicial | Suplementações
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
Reduções
Total Unidade Orçamentária
Total do órgão
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
50.000,00 480.000,00 4.000,00
0,00 40.432,66
525.499,73 182.945,95
SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
170004 CONVÊNIO FNAS
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR
DIÁRIAS - CIVIL
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 0,00 0,00
1.920,00 0,00
1.920,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
20.000,00 0,00 0,00
0,00 1.887,62
18.876,20 7.550,48
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 9.900,00
0,00 0,00
0,00 0,00
90.500,00 480.000,00 13.900,00
1.920,00 42.320,28
546.295,93 190.496,43
90.500,00 480.000,00 13.900,00
1.920,00 42.320,28
546.295,93 190.496,43
90.500,00 480.000,00 13.900,00
1.920,00 42.320,28
546.295,93 190.496,43
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Junho de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago
526.
40
182.
556
44
188
556
188
556
44
188
no Ano
000,00
432,66
945,95
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
- 000,00
775,24
662,86
100,00
0,00
0,00
.600,00
.207,90
-608,81
600,00
44.2
-608,81
07,90
-600,00
207,90
-608,81
Folha: 111
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
500,27
0,00
342.553,78
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
3.080,00
0,00
1.920,00
100,00
0,00
0,00
1.123,80
1.887,62
13.213,34
100,00
0,00
0,00
10.304,07
1.887,62
357.687,12
10.304,07
1.887,62
357.687,12
10.304,07
1.887,62
357.687,12
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora...
órgão
Unidade Orçamentária
Subunidade :
os
08122
081220079
: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
: 35 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
35.01 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
35.01.001 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
Assistência Social
Administração Geral
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
081220079.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.
2595
4.4.90.
2596
4,4.90.
2597
4.4.90.
2598
4.4.90.
2599
4.4.90.
2600
4,4.90.
2605
4.4.90.
2606
4.4.90.
2608
4.4.90.
2609
30.00.00.00
40.00.00.00
52.00.00.00
52.00.00.00
Fonte...
52.00.00.00
52.00.00.00
52.00.00.00
52.00.00.00
52.00.00.00
Fonte...
52.00.00.00
081220079.1.111000
4.4.90.
2620
51.00.00.00
Fonte....:
081220079.2.288000
3.1.90.
2622
3.1.90.
2623
04.00.00.00
Fonte....:
11.00.00.00
Fonte...
MATERIAL DE CONSUMO
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 4.500,00
0,00 0,00
0,00 0,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 4.500,00
0,00 0,00
0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
166001 BPC NA ESCOLA
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
166003 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
18.000,00 14.000,00 0,00
0,00 4.303,46
19.553,46 4.303,46
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
166004 APRIMORAMENTO DA GESTÃO
1.100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
166006 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPECIAL
10.000,00 6.200,00 1.300,00
0,00 8.606,92
14.778,52 8.606,92
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
166007 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
80.000,00 4.000,00 22.000,00
0,00 47.125,66
57.273,66 47.125,66
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
166008 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
5.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
4.050,00 0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
170005 CONVÊNIO SEC. NAC. POLÍTICAS P/ MULHERES
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
45.000,00 0,00 44.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100.000,00 21.000,00 99.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
5.649.000,00 0,00 0,00
627.987,24 627.987,24
3.817.925,44 3.817.925,44
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS
17.872,46
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.584,00
Junho de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
32
14
62
22
5.649
987,24
925,44
627
3.817
no Mês
no Ano
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
«900,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
000,00
Folha: 112
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
12.446,54
4.303,46
19.553,46
1.100,00
0,00
0,00
121,48
8.606,92
14.778,52
4.726,34
47.125,66
57.273,66
950,00
0,00
4.050,00
500,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
4.127,54
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.831.074,56
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Junho de 2024 Folha: 113
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Unidade Gestora.....:
: 35 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
órgão
Unidade Orçamentária 35.01 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Subunidade : 35.01.001 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano | Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
2629 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2633 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
591.700,00 0,00 0,00 0,00 591.700,00 425.458,86
12.562,34 12.562,34 0,00 12.562,34 0,00
166.241,14 166.241,14 0,00 166.241,14 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2635 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2637 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2638 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
2639 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
20.000,00 180.000,00 0,00 0,00 200.000,00 112.649,45
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
87.350,55 87.350,55 0,00 87.350,55 0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
2640 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
2641 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
168.000,00 100.000,00 0,00 11.676,56 268.000,00 166.498,05
31.393,87 11.534,11 0,00 11.534,11 0,00
89.825,39 69.965,63 0,00 69.965,63 19.859,76
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
2643 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
2644 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
259.500,00 0,00 0,00 0,00 259.500,00 100.655,42
33.149,69 33.149,69 0,00 2.327,34 31.986,02
158.844,58 157.680,91 29.043,10 125.694,89 33.149,69
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
2646 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
2648 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
39.800,00 0,00 30.000,00 220,00 9.800,00 8.020,00
520,00 520,00 0,00 0,00 520,00
1.560,00 1.040,00 0,00 520,00 1.040,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2649 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
40.000,00 0,00 26.000,00 0,00 14.000,00 314,00
0,00 -6.145,60 0,00 5.665,40 0,00
13.686,00 5.665,40 0,00 5.665,40 8.020,60
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
2660 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,00 8.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora...
: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
: 35 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
órgão
Unidade Orçamentária: 35.01 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Subunidade : 35.01.001 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2661 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
90.000,00 316.000,00 140.000,00
46.044,52 13.281,53
257.780,02 115.179,21
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
2680 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
25.000,00 0,00 24.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2681 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 103.000,00 49.100,00
8.040,54 230,00
36.278,32 28.227,78
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
2682 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
08123 Administração Financeira
081230079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
081230079.2.003000 ADMINISTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2683
3.3.90.
2684
3.3.90.
2685
3.3.90.
2686
3.3.90.3
2687
3.3.90.
2688
3.3.90.
2689
3.3.90.
2690
3.3.90.
2691
3.3.90.
2692
Fonte.
39.00.00
39.00.00.
39.00.00.
-..: 166003 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
39.00.00
39.00.00
39.00.00.
39.00.00.
-..: 166008 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
39.00.00
9.00.00.
Fonte...
-..: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 0,00
0,00 250,20
250,20 250,20
«00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
-..: 166001 BPC NA ESCOLA
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
-.: 166002 PAEFI - PROTEÇÃO E ATENDIM ESPECIALIZADO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 161,80
161,80 161,80
00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
17.293,16 0,00 0,00
0,00 11,60
11,60 11,60
00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
: 166004 APRIMORAMENTO DA GESTÃO
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
«00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
...: 166005 ACESSUAS - PROMOÇÃO AO TRABALHO
11.481,63 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
«00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
Fonte...
166006 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPECIAL
1.000,00 0,00 0,00
0,00 150,80
150,80 150,80
00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
-.: 166007 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
13.135,20 0,00 0,00
0,00 49,80
49,80 49,80
00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1.000,00 0,00 0,00
0,00 68,00
68,00 68,00
«00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
Fonte...
166009 EPI (COVID-19)
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
2.241,41
0,00
65,66
0,00
0,00
0,00
14.931,48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Junho de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
266
79
H
63
10
17
11
13.
no Mês
no Ano
.000,00
.431,31
.428,09
«000,00
0,00
0,00
-900,00
460,00
.866,98
100,00
0,00
0,00
.000,00
250,20
250,20
100,00
0,00
0,00
«000,00
161,80
161,80
293,16
11,60
11,60
500,00
0,00
0,00
481,63
0,00
0,00
«000,00
150,80
150,80
135,20
49,80
49,80
.000,00
68,00
68,00
Folha: 114
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
5.978,57
35.751,12
178.351,93
1.000,00
0,00
0,00
12.690,20
17.360,80
25.411,34
100,00
0,00
0,00
749,80
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
838,20
0,00
0,00
17.281,56
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
11.481,63
0,00
0,00
849,20
0,00
0,00
13.085,40
0,00
0,00
932,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora...
Balancete da Despesa
: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
: 35 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
órgão
Unidade Orçamentária: 35.01 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Subunidade : 35.01.001 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
7.574,97 0,00 0,00
0,00 3,40
3,40 3,40
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2693 Fonte....: 170702 AUX. FIN. M 39 1 - LC 173 (COVID-19) - A
8.322,99 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2694 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 900,00 0,00
0,00 804,93
804,93 804,93
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2696 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 400,00 0,00
0,00 330,00
330,00 330,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2697 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
140,60 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2698 Fonte....: 166001 BPC NA ESCOLA
222,25 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2699 Fonte....: 166002 PAEFI - PROTEÇÃO E ATENDIM ESPECIALIZADO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
43,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2700 Fonte....: 166003 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
31,40 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2701 Fonte....: 166004 APRIMORAMENTO DA GESTÃO
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2702 Fonte....: 166005 ACESSUAS - PROMOÇÃO AO TRABALHO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2703 Fonte....: 166006 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPECIAL
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
149,40 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2704 Fonte....: 166007 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
11,60 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2705 Fonte....: 166008 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
40,80 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2706 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 3.000,00 0,00
0,00 476,50
830,30 476,50
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2707 Fonte...
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
165,00
0,00
0,00
0,00
66,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.146,00
0,00
0,00
Junho de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
7.574,97
3,40
3,40
8.322,99
0,00
0,00
1.000,00
219,00
219,00
500,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
222,25
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
3.100,00
0,00
0,00
Folha: 115
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
7.571,57
0,00
0,00
8.322,99
0,00
0,00
195,07
585,93
585,93
170,00
330,00
330,00
793,40
0,00
140,60
222,25
0,00
0,00
957,00
0,00
43,00
968,60
0,00
31,40
500,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
850,60
0,00
149,40
988,40
0,00
11,60
959,20
0,00
40,80
123,70
476,50
830,30
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
órgão : 35 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 35.01 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Subunidade : 35.01.001 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
100,00 1.300,00 0,00
0,00 366,50
366,50 366,50
08241 Assistência ao Idoso
082410093 CIDADE INCLUSIVA
082410093.2.292000 AUXÍLIO AO IDOSO .
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ
2708 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 380.700,00 0,00
380.700,00 380.700,00
380.700,00 380.700,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
2709 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.500.000,00 23.400,00 0,00
0,00 0,00
1.523.400,00 1.523.400,00
082410093.2.293000 AUXÍLIO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ
2710 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
500.000,00 0,00 0,00
0,00 68.750,00
500.000,00 330.500,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ
2711 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
08243 Assistência à Criança e ao Adolescente
082430092 ATENÇÃO INTEGRAL À PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ
082430092.2.271000 PRIMEIROS PASSOS
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
2712 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 9.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2713 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
500.000,00 340.000,00 224.000,00
0,00 93.979,40
563.208,30 361.219,40
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ
2716 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
082430092.2.291000 GESTÃO DA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2717 Fonte....: 166008 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
117.217,84 0,00 0,00
7.500,80 7.500,80
42.880,00 42.880,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2718 Fonte....: 166008 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
2720 Fonte....: 166008 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2721 Fonte....: 166008 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
10.000,00 0,00 0,00
2.091,90 0,00
6.288,38 1.573,68
082430093 CIDADE INCLUSIVA
082430093.2.294000 AUXÍLIO AO AGENTE MIRIM
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ
2723 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
843,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Junho de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
1.
380
1.523.
1.523.
500
68
616
361
117
42
10
no Mês
no Ano
400,00
0,00
0,00
800,00
0,00
0,00
400,00
0,00
400,00
.000,00
:750,00
330.
500,00
100,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
93.
219,40
979,40
100,00
0,00
0,00
.217,84
.500,80
.880,00
- 000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
573,68
100,00
0,00
0,00
Folha: 116
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
190,50
366,50
366,50
100,00
380.700,00
380.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
169.500,00
100,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
52.791,70
0,00
201.988,90
100,00
0,00
0,00
74.337,84
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
3.711,62
0,00
4.714,70
100,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora... CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Balancete da Despesa
: 35 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
órgão
Unidade Orçamentária: 35.01 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Subunidade : 35.01.001 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ
2724 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000.000,00 17.000,00 0,00
17.000,00 207.750,00
1.017.000,00 1.017.000,00
082430093.2.296000 AUXÍLIO AO JOVEM EM AÇÃO
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ
2725 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000.000,00 0,00 0,00
0,00 138.000,00
1.000.000,00 664.800,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ
2726 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
08244 Assistência Comunitária
082440088 PROTEÇÃO E PREVENÇÃO SOCIAL - PROTEÇÃO BÁSICA PSB
082440088.2.284000 BENEFÍCIOS EVENTUAIS
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
2727 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000.000,00 200.000,00 51.000,00
0,00 169.000,00
902.010,00 867.660,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
2731 Fonte....: 172001 ROYALTIES - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2732 Fonte....: 166006 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPECIAL
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2733 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
20.000,00 15.000,00 19.000,00
0,00 0,00
15.000,00 0,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ
2736 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
980.000,00 21.000,00 0,00
7.583,33 165.539,32
987.583,33 976.250,96
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2737 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00 0,00
1.800,00 1.800,00
48.916,67 48.916,67
082440088.2.285000 GESTÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PSB
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2738 Fonte....: 166006 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPECIAL
13.416,17 100.000,00 9.200,00
27.889,44 12.859,04
98.443,32 59.634,96
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2739 Fonte....: 166007 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
85.400,00 0,00 0,00
0,00 0,00
80.755,40 75.361,40
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2745 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100.000,00 44.000,00 109.000,00
1.468,12 -2.962,88
31.027,12 26.596,12
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
2750 Fonte....: 166006 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPECIAL
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
246.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.962,88
2.962,88
0,00
0,00
0,00
Junho de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
1.017
809
1.000
138
664
1.149
169
512
16
1.001
810
50
47
104.
.236,03
46.
85
75
35
no Mês
no Ano
.000,00
0,00
250,00
- 000,00
- 000,00
«800,00
100,00
0,00
0,00
-000,00
.000,00
.317,21
000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
711,64
- 000,00
0,00
116,67
216,17
877,27
400,00
26.
361,40
737,90
- 000,00
.253,45
26.
260,72
.000,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
207.
207.
335.
355.
389.
15
13.
165
176
Pe
12
51
0,00
750,00
750,00
0,00
0,00
200,00
100,00
0,00
0,00
490,00
342,79
692,79
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
«000,00
416,67
539,32
-871,69
083,33
- 800,00
- 800,00
«772,85
«757,69
.566,05
«644,60
0,00
«394,00
«972,88
335,40
. 766,40
«000,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora...
órgão
Unidade Orçamentária: 35.01 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Subunidade : 35.01.001 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
2751 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100.000,00 0,00 99.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
2752 Fonte....: 166006 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPECIAL
10.000,00 67.500,00 0,00
0,00 13.723,65
69.662,36 37.033,19
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
2754 Fonte....: 166007 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
60.000,00 0,00 4.000,00
0,00 3.975,00
37.119,36 14.644,38
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2756 Fonte....: 166006 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPECIAL
10.000,00 240.000,00 9.500,00
44.431,66 6.400,00
180.773,36 119.666,76
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2763 Fonte....: 166007 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
15.000,00 22.000,00 0,00
0,00 4.363,10
34.404,94 30.041,84
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2765 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100.000,00 60.000,00 85.000,00
51.731,00 -1.000,00
63.731,00 11.000,00
082440089 PROTEÇÃO SOCIAL - SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS)
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
082440089.2.286000 GESTÃO DO IGDSUAS - M
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
2772
-..: 166004 APRIMORAMENTO DA GESTÃO
500,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2773
Fonte..
-.: 166004 APRIMORAMENTO DA GESTÃO
500,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
2774
Fonte..
-.: 166004 APRIMORAMENTO DA GESTÃO
500,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2775
Fonte...
082440090 s D o
082440090.2.287000 GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E BOLSA FAMÍLIA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2776
Fonte..
: 166004 APRIMORAMENTO DA GESTÃO
500,00 0,00
0,00
0,00
INCLUSÃO SOCIAL - CADASTRO ÚNICO DE BOLSA FAMÍL.
166003 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
9.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2777
-.: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
2778
Fonte.
-..: 166003 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2779
Fonte...
166003 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
IA
8.
9.
: 35 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
7.740,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Junho de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
77
30
56
240
113
37
25
75
11
1.
1.
1.
no Mês
no Ano
000,00
0,00
0,00
-500,00
841,81
605,95
«000,00
231,60
.541,29
«500,00
307,20
573,96
- 000,00
0,00
678,74
- 000,00
440,00
- 000,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
Folha: 118
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
1.000,00
0,00
0,00
97,64
6.427,24
39.056,41
18.880,64
5.103,09
27.578,07
59.726,64
6.092,80
67.199,40
«595,06
«363,10
- 726,20
PRO
11.269,00
0,00
52.731,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
: 35
35.01
Unidade Gestora...
órgão
Unidade Orçamentária
Subunidade :
Saldo Inicial | Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
8.000,00 0,00
0,00
1.646,75
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
2781 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
100,00 0,00
0,00
0,00
082440091 PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO
082440091.2.289000 GESTÃO DO ACESSUAS TRABALHO
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2782 Fonte....: 166005 ACESSUAS - PROMOÇÃO AO TRABALHO
400,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
2783 Fonte....: 166005 ACESSUAS - PROMOÇÃO AO TRABALHO
200,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
2784 Fonte....: 166005 ACESSUAS - PROMOÇÃO AO TRABALHO
400,00 0,00
0,00
0,00
082440093 CIDADE INCLUSIVA
082440093.2.295000 AUXÍLIO - EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2785 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000.000,00 337.600,00
0,00
1.337.600,00
AUXÍLIO
OUTROS
170401
082440093.2.297000
3.3.90.48.00.00.00
2786
MAIS RENDA QUISSAMÃ
AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS
ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
2.000.000,00 1.168.800,00
571.800,00
2.809.500,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS
2787 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
100,00 0,00
0,00
0,00
082440093.2.394000 AUXÍLIO AO JUVENTUDE ATIVA
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS
Balancete da Despesa
Liquid:
Liquid
JU
9478/97
- ACESS!
FÍ
JU
2.
FÍ
9478/97
FÍ
9478/97
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
35.01.001 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Reduções
lado
tado
6
1
UAS
«337
337
571
80
no Mês
no Ano
«000,00
329,35
«317,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
«600,00
«600,00
-800,00
«500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2788 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS
2789 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
100,00 0,00
0,00
0,00
082440094 PROTEÇÃO E PREVENÇÃO SOCIAL - PROTEÇÃO ESPECIAL PSE
082440094.2.298000 GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MAC
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
AL
18
118
2790 Fonte....: 166002 PAEFI - PROTEÇÃO E ATENDIM ESPECIALIZADO
60.528,89 100.000,00
0,00
149.085,26
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2791 Fonte....: 166006 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPECI.
10.000,00 150.000,00
0,00
122.528,84
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2793 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
49.
0,00
«300,55
-808,69
«500,00
«372,60
.389,66
000,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Junho de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
2.
1.337
1.337
2.831.
2.237.
160
14
150
14
66
no Mês
no Ano
000,00
0,00
988,05
100,00
0,00
0,00
400,00
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
400,00
0,00
0,00
«600,00
0,00
600,00
200,00
0,00
700,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
.528,89
.225,75
100.
508,14
«500,00
356,17
017,06
000,00
0,00
0,00
Folha: 119
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
353,25
329,35
658,70
100,00
0,00
0,00
400,00
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21.700,00
571.800,00
571.800,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
11.443,63
18.300,55
48.577,12
27.971,16
8.372,60
56.511,78
1.000,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Unidade Gestora.....:
: 35
Balancete da Despesa
órgão FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 35.01 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Subunidade : 35.01.001 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
2796 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
75.000,00 0,00 70.000,00
0,00 0,00
3.937,00 3.937,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
2800 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
90.000,00 0,00 89.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
2801 Fonte....: 166002 PAEFI - PROTEÇÃO E ATENDIM ESPECIALIZADO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
2802 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
30.000,00 0,00 29.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2803 Fonte....: 166002 PAEFI - PROTEÇÃO E ATENDIM ESPECIALIZADO
20.000,00 0,00 0,00
2.510,28 1.852,20
18.066,00 9.769,32
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2806 Fonte....: 166006 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPECIAL
10.000,00 0,00 0,00
0,00 1.317,40
9.662,26 8.344,86
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2809 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
25.000,00 0,00 24.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2814 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
50.000,00 0,00 45.600,00
0,00 0,00
2.000,00 2.000,00
082440094.2.390000 AUXÍLIO Á MULHER VÍTIMA DE VIOLÊNCIA
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ
2818 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
200.000,00 0,00 0,00
0,00 25.080,00
200.000,00 179.520,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ
2819 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Total Subunidade
18.085.493,10 4.036.800,00 1.747.800,00
1.876.204,73 2.653.258,41
16.965.520,86 15.646.051,92
Total Unidade Orçamentária
18.085.493,10 4.036.800,00 1.747.800,00
1.876.204,73 2.653.258,41
o. 16.965.520,86 15.646.051,92
Total do Órgão
18.085.493,10 4.036.800,00 1.747.800,00
1.876.204,73 2.653.258,41
16.965.520,86 15.646.051,92
Reservado
Anulado
Anulado
304
34
304
34
304
34
no Mês
no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
.236,91
-962,88
.820,64
«236,91
-962,88
.820,64
236,91
962,88
820,64
Junho de 2024
Total Créditos
20.
13.
20.
13.
20.
.235
13.
Pago
Pago
20
10
200
179
374
.235
750
374
.235
750
374
750
no Mês
no Ano
.000,00
0,00
.936,33
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
.917,12
000,00
0,00
027,46
«000,00
0,00
0,00
400,00
0,00
- 000,00
- 000,00
25
520,00
080,00
100,00
0,00
0,00
493,10
.822,45
454,81
«493,10
.822,45
454,81
493,10
822,45
454,81
Folha: 120
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
1.063,00
0,67
0,67
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.934,00
1.852,20
10.148,88
337,74
«317,40
2.634,80
H
1.000,00
0,00
0,00
2.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.480,00
100,00
0,00
0,00
3.104.735,33
1.895.597,11
3.215.066,05
3.104.735,33
1.895.597,11
3.215.066,05
w
104.735,33
.895.597,11
3.215.066,05
nr
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
órgão : 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-
Subunidade : 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-
Dotação Saldo Inicial | Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
10 Saúde
10122 Administração Geral
101220118 GESTÃO DO SUS
101220118.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
FMS
FMS
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
4894 Fonte....: 160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
0,00 2.500,00 0,00
2.431,00 2.431,00
2.431,00 2.431,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
2820 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2821 Fonte....: 160004 GESTÃO SUS
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2822 Fonte....: 160101 ATENÇÃO BÁSICA
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2826 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
101220118.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2829 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
2830 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobra! 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
2834 Fonte....: 160501 PISO ENFERMAGEM (PORTARIA Nº 597/2023)
800.000,00 0,00 458.000,00
23.364,44 27.081,51
185.614,03 185.614,03
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
2835 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2836 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobra 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2838 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2840 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobrai 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
1.000,00 296.195,00 0,00
0,00 188.884,62
269.533,67 188.884,62
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
2841 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobrau 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
1.000,00 237.112,00 0,00
36.510,92 27.161,31
121.772,67 112.423,06
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA:
s
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.593,03
2.366,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26.003,72
0,00
31.790,47
0,00
0,00
0,00
Junho de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
»
342,
27
185
297
44
44
238
27
105
no Mês
no Ano
500,00
431,00
«431,00
100,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
000,00
.081,51
020,40
100,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
195,00
«772,70
«772,70
.112,00
.161,31
.363,24
Folha: 121
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
69,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
156.385,97
593,63
593,63
100,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
1.657,61
144.111,92
224.760,97
116.339,33
7.059,82
16.409,43
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Junho de 2024 Folha: 122
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Unidade Gestora.....:
: 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
órgão
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Subunidade : 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês — anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano | Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
2842 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
2843 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobra 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
534.000,00 0,00 0,00 0,00 534.000,00 179.321,60
66.757,93 66.757,93 0,00 66.757,93 0,00
354.678,40 354.678,40 24.855,11 354.678,40 0,00
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
2845 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
4720 Fonte....: 160501 PISO ENFERMAGEM (PORTARIA Nº 597/2023)
0,00 30.000,00 0,00 22.460,40 30.000,00 3.924,57
1.205,01 1.205,01 1.205,01 1.205,01 0,00
3.615,03 3.615,03 1.205,01 3.615,03 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
2846 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobra: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 155,16
343,64 7,59 0,00 7,59 0,00
844,84 508,79 0,00 508,79 336,05
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
2848 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2850 Fonte....: 160004 GESTÃO SUS
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2853 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
200.000,00 0,00 0,00 2.077,95 200.000,00 67.399,35
118.416,70 -4.418,94 0,20 4.718,76 0,00
130.522,70 7.687,06 0,20 7.687,06 122.835,64
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2858 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
2862 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
2863 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
40.000,00 0,00 0,00 780,00 40.000,00 36.310,00
0,00 0,00 0,00 1.460,00 0,00
2.910,00 2.910,00 0,00 2.910,00 0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
2864 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
2865 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
2866 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora...
órgão
Balancete da Despesa
: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
: 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Subunidade
Dotação Saldo Inicial
Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
2867 Fonte...
Desdobrat
1.000,00
0,00
406,60
406,60
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
2869 Fonte....: 160004 GESTÃO SUS
10.000,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
2872 Fonte....: 162101 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR DO IN
100.000,00 0,00
111,75
111,75
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2873 Fonte....: 162102 CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA
100.000,00 378.000,00 181.
8.667,60 36.
185.027,26 77.
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2874 Fonte....: 162104 ATENÇÃO PSICOSSOCIAL COFI CAPS
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2876 Fonte....: 163502 ROY LEI 7990/89-25% SAÚDE (LEI 12858/13)
100,00 0,00
36,00
36,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2879 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 54.000,00 Bo
2.556,79 11
70.556,79 28.
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2888 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
150.000,00 0,00
9.313,70 -4
144.003,52 9
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4789 Fonte....: 160007 DIGISUS - SUS DIGITAL (PORTARIA N.º3.233
0,00 22.828,05
0,00
0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
2894 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
2895 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
2896 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE
2897 Fonte... 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE
2898 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
JU
JU
JU
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
000,00
250,80
917,46
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
«000,00
524,67
735,35
0,00
-132,50
«215,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31.455,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
890,55
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Junho de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
10
100
297
13
55
74
11
150
22
no Mês
no Ano
000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
000,00
.627,95
.294,61
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
- 000,00
524,67
28.
735,35
«000,00
310,00
215,50
.828,05
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
Folha: 123
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
593,40
0,00
406,60
10.000,00
0,00
0,00
99.888,25
0,00
111,75
80.517,74
22.622,85
129.732,65
0,00
0,00
0,00
64,00
0,00
36,00
3.443,21
0,00
41.821,44
5.105,93
0,00
134.788,02
22.828,05
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora...
: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
: 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
o no Mês
o no Ano
0,00
423,60
423,60
0,00
0,00
0,00
0,00
109,35
109,35
0,00
36,45
36,45
100,00
152,05
152,05
0,00
0,00
0,00
0,00
1.740,90
8.735,81
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
órgão
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Subunidade : 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidad
Empenhado no Ano Liquidad
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2899 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
100,00 500,00
423,60
423,60
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2900 Fonte....: 162101 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR DO IN
100.000,00 0,00
0,00
680,40
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2901 Fonte....: 162102 CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA
100.000,00 0,00
0,00
109,35
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2902 Fonte....: 162103 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
1.000,00 0,00
0,00
36,45
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2903 Fonte....: 162104 ATENÇÃO PSICOSSOCIAL COFI CAPS
100,00 200,00
152,05
152,05
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2904 Fonte....: 163502 ROY LEI 7990/89-25% SAÚDE (LEI 12858/13)
100,00 200,00
198,20
198,20
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2905 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 168.800,00
1.740,90
168.735,81 16
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2906 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
2907 Fonte....: 160101 ATENÇÃO BÁSICA
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
2908 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
101220118.2.236000
3.3.90.
2909
30.00.00.00
101220118.2.320000
3.3.90.
2910
3.3.90.
2911
3.3.90.
2912
14.00.00.00
Fonte....:
30.00.00.00
Fonte....:
33.00.00.00
Fonte...
100,00 0,00
0,00
0,00
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO
MATERIAL DE CONSUMO
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
DIÁRIAS - CIVIL
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00
0,00
0,00
MATERIAL DE CONSUMO
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00
0,00
0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Junho de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
600,00
423,60
423,60
100.000,00
0,00
0,00
100.000,00
109,35
109,35
1.000,00
36,45
36,45
200,00
152,05
152,05
300,00
0,00
0,00
168.900,00
1.740,90
168.735,81
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
Folha: 124
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
176,40
0,00
0,00
99.319,60
0,00
680,40
99.890,65
0,00
0,00
963,55
0,00
0,00
47,95
0,00
0,00
101,80
0,00
198,20
164,19
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
órgão : 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Subunidade : 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
5.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
2913 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2914 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
2.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
10126 Tecnologia da Informação
101260118 GESTÃO DO SUS
101260118.1.123000 AMPLIAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA REDE DE SAÚDE
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2915 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
2916 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2917 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2918 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
101260118.2.322000 SUPORTE TECNOLÓGICO
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2919 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2920 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2921 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
10128 Formação de Recursos Humanos
101280118 GESTÃO DO SUS
101280118.2.321000 EDUCAÇÃO CONTINUADA
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
2922 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
2923 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2924 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
101280118.2.323000 EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Junho de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
Folha: 125
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
órgão : 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-
Subunidade : 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-
Dotação Saldo Inicial | Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
FMS
FMS
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
2925 Fonte....: 160004 GESTÃO SUS
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2926 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
2927 Fonte....: 160004 GESTÃO SUS
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
2928 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2929 Fonte....: 160004 GESTÃO SUS
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2930 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
10301 atenção Básica
103010116 ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE E CICLOS DE VIDA |
103010116.1.023000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ FINS PÚBLICOS
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
2931 Fonte....: 160101 ATENÇÃO BÁSICA
4.500,00 185.000,00 0,00
36.235,58 0,00
148.794,15 112.558,57
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
2933 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
103010116.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2935 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2936 Fonte....: 160101 ATENÇÃO BÁSICA
160.900,00 0,00 130.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2944 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
103010116.1.122000 SAÚDE VAI ATÉ VOCÊ
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2951 Fonte....: 160101 ATENÇÃO BÁSICA
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
103010116.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2953 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobrau 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
50.400,00 0,00 0,00
5.217,66 5.217,66
35.407,24 35.407,24
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.083,64
7.844,65
Junho de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
10
189.
112.
30
50
35
no Mês
no Ano
100,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
.000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
558,57
- 000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
900,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
400,00
217,66
407,24
Folha: 126
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
100,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
40.705,85
0,00
36.235,58
5.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
30.900,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
14.992,76
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Junho de 2024 Folha: 127
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Unidade Gestora.....:
: 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
órgão
Unidade Orçamentária 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Subunidade : 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano — Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
2954 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
7.450.000,00 0,00 0,00 0,00 7.450.000,00 3.896.642,85
455.498,34 455.498,34 0,00 455.498,34 0,00
3.553.357,15 3.553.357,15 9.100,00 3.553.357,15 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
2960 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
4714 Fonte....: 160401 ACS (PORTARIA N.º 3.162/2024)
0,00 663.640,00 0,00 0,00 663.640,00 173.225,11
11.526,58 11.526,58 0,00 11.526,58 0,00
490.414,89 490.414,89 43.163,27 490.414,89 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2963 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobrat 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
177.450,00 0,00 0,00 0,00 177.450,00 152.301,74
1.658,42 1.658,42 0,00 1.658,42 0,00
25.148,26 25.148,26 3.751,66 25.148,26 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2965 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2966 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
2967 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
982.800,00 0,00 0,00 0,00 982.800,00 360.122,10
86.690,87 81.426,55 3.337,31 12.856,84 74.315,45
622.677,90 614.415,09 3.337,31 540.099,64 82.578,26
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2969 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA
604.200,00 157.000,00 0,00 83.736,19 761.200,00 133.449,06
361.453,30 32.522,74 0,00 32.522,74 0,00
544.014,75 103.094,84 0,00 103.094,84 440.919,91
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO o
2983 Fonte....: 162102 CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA
100.000,00 284.000,00 0,00 80.780,80 384.000,00 29.161,64
107.424,60 110.979,00 0,00 110.979,00 0,00
274.057,56 163.452,16 0,00 163.452,16 110.605,40
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO o
2986 Fonte....: 162103 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
35.616,15 0,00 0,00 0,00 35.616,15 35.616,15
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2987 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
600.000,00 0,00 373.574,00 0,00 226.426,00 226.426,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
3000 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA
26.400,00 0,00 0,00 0,00 26.400,00 1.195,00
0,00 2.815,00 0,00 1.100,00 1.715,00
25.205,00 8.315,00 0,00 6.600,00 18.605,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
3006 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,01 0,00 0,00 0,00 100,01 100,01
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3007 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA
800.000,00 150.000,00 0,00 0,00 950.000,00 152.429,37
43.950,93 58.187,65 0,00 58.187,65 0,00
797.570,63 515.595,45 0,00 515.595,45 281.975,18
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora...
órgão
Unidade Orçamentária
Subunidade
Dotação
3.3.90.
3015
39.00.00.00
Fonte...
3.3.90.
3024
40.00.00.00
Fonte...
3.3.90.
92.00.00.00
3025 :
3.3.90.
3026
93.00.00.00
3.3.90.
3027
93.00.00.00
Fonte....:
103010116.2.304000
3.3.90.30.00.00.00
3028 Fonte....:
3.3.90.30.00.00.00
3029 Fonte....:
3.3.90.39.00.00.00
3030 Fonte....:
3.3.90.39.00.00.00
3031 Fonte....:
3.3.90.39.00.00.00
3033 Fonte....:
103010116.2.317000
3.3.90.30.00.00.00
3034
3.3.90.30.00.00.00
3035 Fonte...
3.3.90.39.00.00.00
3036 Fonte....:
3.3.90.39.00.00.00
3037 Fonte....:
: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
: 36 FUNDO MUNICIPAL
36.01
DE SAUDE
Balancete da Despesa
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
89.943,79 3.925,01
SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 26.000,00 0,00
0,00 0,00
25.476,24 25.476,24
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
160002 ATENÇÃO BÁSICA
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 1.174,00 0,00
0,00 0,00
1.173,34 1.173,34
REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS
MATERIAL DE CONSUMO
160002 ATENÇÃO BÁSICA
2.500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
160002 ATENÇÃO BÁSICA
3.200,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
160101 ATENÇÃO BÁSICA
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
7.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
PROMOÇÃO E PREVENÇÃO DA SAÚDE
MATERIAL DE CONSUMO
160002 ATENÇÃO BÁSICA
5.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
160002 ATENÇÃO BÁSICA
5.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
36.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Junho de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
100
26.
25
no Mês
no Ano
000,00
0,00
925,01
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
476,24
«000,00
0,00
0,00
274,00
0,00
173,34
500,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
100,00
Folha: 128
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
10.056,21
0,00
86.018,78
100,00
0,00
0,00
623,76
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,66
0,00
0,00
2.500,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
3.200,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
7.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
100,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Junho de 2024 Folha: 129
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Unidade Gestora.....:
: 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
órgão
Unidade Orçamentária 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Subunidade : 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano | Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
103010116.2.318000 ENFRENTAMENTO DAS DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS (DANT)
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3038 Fonte....: 162102 CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA
100.000,00 0,00 54.000,00 0,00 46.000,00 46.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO R
3039 Fonte....: 162103 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3040 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3041 Fonte....: 162102 CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA
1.888.800,35 181.000,00 0,00 0,00 2.069.800,35 6.051,23
8.190,00 383.502,86 0,00 391.437,16 62.622,49
2.063.749,12 1.185.345,67 385.901,00 1.122.723,18 941.025,94
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3044 Fonte....: 162103 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 4.987,25
12,75 0,00 0,00 0,00 0,00
12,75 0,00 0,00 0,00 12,75
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3046 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
99.800,00 0,00 0,00 82.999,00 99.800,00 16.801,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
103010116.2.319000 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3048 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobra 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
3049 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobrai 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
3050 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
3051 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3053 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA
25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3054 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
3055 Fonte....: 160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora...
: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
: 36
Balancete da Despesa
órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Subunidade : 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
- Empenhado no Ano Liquidado no Ano
3056 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3057 Fonte....: 160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3058 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
103010116.2.379000 TERMO DE PARCERIA O.S. ATENÇÃO BÁSICA
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3059 Fonte....: 162102 CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA
1.000.000,00 600.000,00 0,00
0,00 0,00
1.600.000,00 0,00
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3060 Fonte....: 163501 ROY LEI 9478/97-25% SAÚDE (LEI 12858/13)
100.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3061 Fonte....: 163502 ROY LEI 7990/89-25% SAÚDE (LEI 12858/13)
200.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3062 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
800.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3063 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
500.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3064 Fonte....: 170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97
2.396.023,91 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4913 Fonte....: 160101 ATENÇÃO BÁSICA
0,00 300.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4925 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA
0,00 2.000.000,00 0,00
2.000.000,00 0,00
2.000.000,00 0,00
103010119 SAÚDE BUCAL
103010119.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3065 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
3066 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3067 Fonte....: 160101 ATENÇÃO BÁSICA
1.000,00 0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Junho de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
1.600
100
200
800
500
2.396
300
2.000
1
no Mês
no Ano
100,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
-000,00
0,00
0,00
.000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
023,91
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
- 000,00
Folha: 130
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
100,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.600.000,00
100.000,00
0,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00
800.000,00
0,00
0,00
500.000,00
0,00
0,00
2.396.023,91
0,00
0,00
300.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000.000,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
1.000,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Junho de 2024 Folha: 131
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Unidade Gestora.....:
: 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
órgão
Unidade Orçamentária 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Subunidade : 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano | Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
103010119.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3068 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
3069 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
781.000,00 0,00 0,00 0,00 781.000,00 781.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
3075 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3078 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobrat 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
75.075,00 0,00 0,00 0,00 75.075,00 75.075,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
3080 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobra! 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
109.200,00 0,00 0,00 0,00 109.200,00 109.200,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3082 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA
60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 3.386,94
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
56.613,06 56.613,06 0,00 56.613,06 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3088 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 0,00 54.000,00 0,00 46.000,00 46.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
3096 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3097 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3099 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
103010119.2.317000 PROMOÇÃO E PREVENÇÃO DA SAÚDE
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3102 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA
15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3103 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
3104 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA
6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Unidade Gestora.....:
: 36
Balancete da Despesa
órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Subunidade : 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
- Empenhado no Ano Liquidado no Ano
3105 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3106 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA
6.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3107 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
103010119.2.324000 AMPLIAÇÃO DA COBERTURA DE SAÚDE BUCAL
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
3108 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3109 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
3110 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobrau 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
10302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
103020119 SAÚDE BUCAL
103020119.2.325000 DISPENSAÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3112 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
3114 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3116 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
2.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
103020120 ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE
103020120.1.023000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ FINS PÚBLICOS
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3119 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
300.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
103020120.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3121 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
6.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3126 Fonte....: 160102 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL AMB E HOSP
800.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3133 Fonte....: 162104 ATENÇÃO PSICOSSOCIAL COFI CAPS
3.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Junho de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
100,00
0,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
300.000,00
0,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
800.000,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
Folha: 132
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
100,00
0,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
300.000,00
0,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
800.000,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Unidade Gestora.....:
: 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
órgão
Unidade Orçamentária 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Subunidade : 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções Reservado
Empenhado no Mês Liquidado no Mês — Anulado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano — Anulado no Ano
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3134 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
200.000,00 0,00 120.000,00 46.236,87
0,00 0,00 0,00
1.996,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4658 Fonte....: 160101 ATENÇÃO BÁSICA
0,00 720.000,00 55.000,00 469.315,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
103020120.2.083000 MANUTENÇÃO DO TERMO DE PARCERIA HOSPITAL E BARRA DO FURADO
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3143 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobrai 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
1.000,00 2.827.771,98 0,00 0,00
0,00 1.135.897,44 0,00
2.828.771,98 2.827.771,98 0,00
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3144 Fonte....: 1705 ROYALTIES ESTADO
500.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3145 Fonte....: 160003 ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMB
100,00 3.039.618,78 0,00 0,00
3.039.618,78 539.618,78 0,00
3.039.618,78 539.618,78 0,00
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3146 Fonte....: 160501 PISO ENFERMAGEM (PORTARIA Nº 597/2023)
200.000,00 1.142.330,83 0,00 0,00
257.605,96 257.605,96 0,00
1.297.101,67 1.297.101,67 0,00
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3147 Fonte....: 162106 PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS ELETIVOS - MAC
1.000,00 5.482.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
5.483.000,00 5.483.000,00 0,00
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3148 Fonte....: 163501 ROY LEI 9478/97-25% SAÚDE (LEI 12858/13
7.975.499,25 0,00 0,00 0,00
0,00 752.899,40 0,00
7.059.391,75 2.564.425,99 192.000,00
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3149 Fonte....: 163502 ROY LEI 7990/89-25% SAÚDE (LEI 12858/13)
6.618.926,21 316.000,00 0,00 0,00
0,00 541.656,18 0,00
6.934.926,21 4.118.285,58 122.000,00
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3150 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
7.000.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 28.958,65 0,00
4.954.494,55 4.252.223,18 2.074.464,10
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3151 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
7.500.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
2.000.000,00 1.331.000,00 3.207.361,54
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3152 Fonte....: 170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97
2.000.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
1.000.000,00 0,00 0,00
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4618 Fonte....: 162102 CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA
0,00 4.000.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
4.000.000,00 4.000.000,00 0,00
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4718 Fonte....: 162104 ATENÇÃO PSICOSSOCIAL COFI CAPS
0,00 911.187,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Junho de 2024
Total Créditos
NEM
Pago
Pago
so
665
.828
.135
.827
500
.039
539
539
.342
513
.297
.483
.483
.975
752
.564.
934,
541
.118
000
28
.252
500
.331
.000
«000.
«000.
911
no Mês
no Ano
-000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
«771,98
.897,44
«771,98
.000,00
0,00
0,00
.718,78
.618,78
.618,78
.330,83
.552,85
101,67
- 000,00
0,00
- 000,00
499,25
899,40
425,99
926,21
.656,18
.285,58
«000,00
958,65
.223,18
000,00
0,00
- 000,00
- 000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
000,00
187,00
0,00
Folha: 133
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
31.767,13
0,00
1.996,00
195.685,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
500.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
2.500.000,00
45.229,16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
916.107,50
0,00
4.494.965,76
0,00
0,00
2.816.640,63
2.045.505,45
0,00
702.271,37
5.500.000,00
0,00
669.000,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
0,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora...
órgão
: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
: 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Subunidade
3.3.50.39.00.00.00
4767 Fonte....:
3.3.50.39.00.00.00
4768 Fonte....:
3.3.50.39.00.00.00
4893 Fonte....:
103020120.2.095000
3.1.90.04.00.00.00
3153 Fonte...
Desdobrai
3.1.90.11.00.00.00
3154 Fonte...
Desdobram:
3.1.90.13.00.00.00
3160 Fonte...
Desdobrai
3.1.90.92.00.00.00
3163 Fonte....:
Desdobrai
3.1.90.96.00.00.00
3164 Fonte...
Desdobrai
3.1.90.96.00.00.00
3165 Fonte...
3.1.91.13.00.00.00
3166 Fonte...
Desdobram:
3.1.91.13.00.00.00
3168 Fonte....:
3.3.90.14.00.00.00
3169 Fonte....:
3.3.90.30.00.00.00
3170 Fonte....:
3.3.90.30.00.00.00
3188 Fonte...
36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
911.187,00 882.228,35
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
165901 OUTROS REC. VINCUL. À SAÚDE - LC 141/12
0,00 114.300,00 0,00
0,00 0,00
114.300,00 114.300,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
162112 RES. SES Nº 2755/2022 - MATERNIDADE SEGU
0,00 260.000,00 0,00
0,00 0,00
260.000,00 260.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
160005 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
0,00 669.000,00 0,00
669.000,00 669.000,00
669.000,00 669.000,00
MANUTENÇÃO DA UNIDADE
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
12.885.633,78 0,00 0,00
1.374.741,49 1.374.736,87
8.582.205,43 -582.200,81
o
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
641.550,00 0,00 0,00
8.644,32 8.644,32
165.266,63 165.266,63
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
532.350,00 0,00 0,00
105.964,43 105.964,43
516.482,82 516.482,82
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
DIÁRIAS - CIVIL
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00 0,00
0,00 2.515,00
4.515,00 3.965,00
MATERIAL DE CONSUMO
160003 ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMB
1.829.777,94 1.640.000,00 0,00
146.695,28 72.472,18
3.208.331,80 2.813.313,62
MATERIAL DE CONSUMO
162101 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR DO IN
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.928,84
241.489,81
0,00
1.572,37
30.852,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.010,00
0,00
0,00
205.000,00
0,00
46.843,45
Junho de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
882
114
114
260
260
669
669
669
12.885
1.374
.579
o
641
165
532.
410
ww
3.469
172
2.803
no Mês
no Ano
.228,35
.300,00
0,00
.300,00
- 000,00
0,00
«000,00
«000,00
- 000,00
- 000,00
«000,00
0,00
0,00
633,78
736,87
.839,89
550,00
.644,32
.266,63
- 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
350,00
0,00
518,39
100,00
0,00
0,00
«000,00
195,00
.855,00
777,94
.203,52
.003,62
Folha: 134
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
28.958,65
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
4.303.428,35
2.360,92
2.365,54
476.283,37
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
15.867,18
105.964,43
105.964,43
100,00
0,00
0,00
42.475,00
110,00
660,00
56.446,14
10.310,00
405.328,18
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPA!
Unidade Gestora...
órgão
Unidade Orçamentária
Subunidade
3.3.90.
3201
30.00.00.
3.3.90.
3202
30.00.00.
3.3.90.
3207
30.00.00.
30.00.00.
Fonte...
3.3.90.
3208
00
3.3.90.
4660
30.00.00.
3.3.90.
4661
30.00.00.
3.3.90.
4662
30.00.00.
3.3.90.
4663
30.00.00.
3.3.90.3
0.00.00.00
4664 :
Fonte...
3.3.90.
4665
30.00.00.
3.3.90.
4666
30.00.00.00
Fonte...
3.3.90.
4667
30.00.00.
3.3.90.
4668
30.00.00.
3.3.90.
4688
30.00.00.00
Fonte...
L DE QUISSAMA
: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
: 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-
36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-
Saldo Inicial | Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
Balancete da Despesa
FMS
FMS
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
160.784,68 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO
162103 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO
162104 ATENÇÃO PSICOSSOCIAL COFI CAPS
73.000,00 0,00 57.487,00
-12.653,10 0,00
2.859,82 2.859,82
MATERIAL DE CONSUMO
162106 PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS ELETIVOS - MAC
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
2.000.000,00 0,00 18.000,00
1.492,75 0,00
330.038,37 191.297,30
MATERIAL DE CONSUMO
170701 AUX. FIN. M 39 1 - LC 173 (COVID-19) - 5
0,00 2.424,90 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO
160202 COVID - 19 (PORTARIA Nº 3.978/2021
0,00 60.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO
160203 COVID - 19 (PORTARIA Nº 3.617/2021)
0,00 23.256,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO
160204 COVID - 19 (PORTARIA Nº 331/2022)
0,00 120.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO
160205 COVID - 19 (PORTARIA Nº 377/2022)
0,00 43.632,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO
160210 COVID-19 (PORTARIA 1.329/2022)
0,00 24.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO
160214 COVID-19 (PORTARIA Nº 3.664/2020)
0,00 300.954,02 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO
162105 CENTRO DE TRIAGEM - COVID 19.
0,00 226,43 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO
162111 COVID-19 (RESOLUÇÃO SES N.º 2195/2020)
0,00 68.200,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO
160006 MAC (PORTARIA N.º 544/2023) -
caps
Reservado
Anulado
Anulado
160.
12.
12.
456
33
131
60
23
120
43
24
300
68
no Mês
no Ano
784,68
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
653,10
653,10
0,00
0,00
0,00
.337,81
.780,80
.975,81
.424,90
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«256,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
.632,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«954,02
0,00
0,00
226,43
0,00
0,00
.200,00
0,00
0,00
Junho de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
160
15
10
1.982
172
191
60.
23.
120
43.
24.
300.
68.
no Mês
no Ano
.784,68
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
513,00
0,00
.859,82
000,00
0,00
0,00
.000,00
.459,36
.297,30
.424,90
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
256,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
632,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
954,02
0,00
0,00
226,43
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
12.
10.
1.195.
138.
0,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
653,18
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
623,82
0,00
741,07
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Unidade Gestora.....:
: 36 FUNDO MUNICIPAL DE
órgão
Unidade Orçamentária 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE
Subunidade : 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE
Dotação Saldo Inicial | Suplemen
SAUDE
SAUDE- FMS
SAUDE- FMS
tações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
0,00 100.
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA D
3226 Fonte...
000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
ISTRIBUIÇ
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
1.000,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA D
3228 Fonte....: 162102 CO-FINANCIAMENTO DA ATEN
100.000,00
2.
2.
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA D
3229 Fonte....: 162103 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
1.000,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA D
3230 Fonte....: 162107 ATENÇÃO BÁSICA (RES. SES
5.000,00 4.
7.
7.
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA D
3232 Fonte....: 163501 ROY LEI 9478/97-25% SAÚD)
5.000,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA D
3234 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7
150.000,00
21.
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA D)
3238 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE
400.000,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
3242 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7
100,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
3243 Fonte....: 160003 ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA
1.829.777,93 538.
360.
1.738.
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
3250 Fonte....: 162104 ATENÇÃO PSICOSSOCIAL COF
500,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
3252 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7
500.000,00 188.
89.
559.
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
4687 Fonte....: 160006 MAC (PORTARIA N.º 544/20
0,00 400.
251.
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
3262 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7
100,00
3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE |
3263 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
ISTRIBUIÇ
ÇÃO BÁSICA
0,00 0,00
704,00 0,00
704,00 0,00
ISTRIBUIÇ
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
ISTRIBUIÇ
Nº 2.580/2021)
000,00 0,00
436,00 0,00
436,00 0,00
ISTRIBUIÇ
E (LEI 12858/13)
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
ISTRIBUIÇ
990/89
0,00 0,00
0,00 6.218,02
047,04 21.047,04
ISTRIBUIÇ
- LEI 9478/97
0,00 26.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
PESSOA FÍ
990/89
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
PESSOA JU
COMPLEXIDADE AMB
000,00 500.000,00
890,28 243.057,06
019,76 886.958,44
PESSOA JU
1 CAPS
0,00 500,00
0,00 0,00
0,00 0,00
PESSOA JU
990/89
000,00 0,00
766,13 90.071,74
872,97 400.184,28
PESSOA JU
23) - CAPS
290,00 0,00
0,00 29.040,00
790,00 47.685,00
990/89
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
990/89
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
45.321,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
129.339,06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.886,00
0,00
46.365,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Junho de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
100.
100
150
21
21
374,
1.867.
222.
866.
688
286
400
400
29
47
no Mês
no Ano
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
«000,00
047,04
047,04
000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
777,93
223,73
125,11
0,00
0,00
0,00
«000,00
-931,09
112,54
290,00
040,00
-685,00
100,00
0,00
0,00
Folha: 136
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
100.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
71.296,00
0,00
2.704,00
1.000,00
0,00
0,00
1.564,00
0,00
7.436,00
5.000,00
0,00
0,00
83.631,96
0,00
0,00
374.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
419,11
20.833,33
871.894,65
0,00
0,00
0,00
121.241,03
71,74
159.760,43
148.500,00
0,00
204.105,00
100,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora...
órgão
Unidade Orçamentária
Subunidade
3.3.90.92.00.00.00
3264
3.3.90.93.00.00.00
3266
103020120.2.304000
3.3.90.30.00.00.00
3268 Fonte....:
3.3.90.39.00.00.00
3270 Fonte....:
103020120.2.328000
3.3.90.30.00.00.00
: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
: 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
36.01
Saldo Inicial | Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-
36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-
Balancete da Despesa
FMS
FMS
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 20.300,00 0,00
195,00 3.990,00
5.884,24 5.104,24
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS
MATERIAL DE CONSUMO
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
AQUISIÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
MATERIAL DE CONSUMO
3271 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
3276 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3277 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobrat 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3281 Fonte....: 162101 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR DO IN
100.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3284 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
300.000,00 0,00 0,00
105.923,92 0,00
190.222,09 17.977,34
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3286 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.500.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
138.067,20 28.774,71
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4562 Fonte....: 160003 ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMB
0,00 500.000,00 140.000,00
49.933,40 62.946,78
359.899,25 139.038,09
10303 Suporte Profilático e Terapêutico
103030121 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
103030121.2.323000 EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3289 Fonte....: 160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3290 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
13.825,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
12.255,30
0,00
20.833,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Junho de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
100,00
0,00
0,00
20.400,00
2.850,00
3.529,24
100,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
300.000,00
17.761,61
17.977,34
1.500.000,00
28.601,86
28.774,71
360.000,00
32.448,24
108.539,55
500,00
0,00
0,00
100,00
Folha: 137
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
100,00
0,00
0,00
690,76
1.575,00
2.355,00
100,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
97.522,61
0,00
172.244,75
1.361.932,80
0,00
109.292,49
100,75
30.498,54
251.359,70
500,00
0,00
0,00
100,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
órgão : 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Subunidade : 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3291 Fonte....: 160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3292 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
103030121.2.331000 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA VIVA
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3293 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobrai 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3294 Fonte....: 160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3297 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
3298 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3299 Fonte....: 160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
2.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3300 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
103030121.2.332000 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE CONSUMO E SUPLEMENTO NUTRICIONAL
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3302 Fonte....: 160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
5.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3304 Fonte....: 162101 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR DO IN
100.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3306 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
3309 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobrai 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
3310 Fonte....: 160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
84.348,86 0,00 0,00
-92,00 0,00
81.399,80 62.211,80
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
92,00
92,00
Junho de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
100
100
84
62
no Mês
no Ano
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
348,86
0,00
211,80
Folha: 138
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
2.949,06
0,00
19.188,00
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora...
: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
: 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
órgão
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Subunidade : 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
o Empenhado no Ano Liquidado no Ano
3313 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
3315 Fonte....: 162102 CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA
100.000,00 43.000,00 0,00
0,00 0,00
134.174,90 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
3316 Fonte....: 162103 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
1.000,00 850.000,00 0,00
592.143,60 3.120,00
834.347,60 245.324,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
3318 Fonte....: 163501 ROY LEI 9478/97-25% SAÚDE (LEI 12858/13
5.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
3320 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000.000,00 0,00 0,00
206.266,20 32.152,76
823.785,88 454.552,18
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
3324 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
103030121.2.333000
1.500.000,00 0,00 0,00
447.753,70 0,00
447.753,70 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3327
3.3.90.
3328
3.3.90.
3329
3.3.90.
3330
3.3.90.
3331
3.3.90.
3332
3.3.90.
3333
3.3.90.
3334
Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobra 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte....: 160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
20.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte....: 162101 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR DO IN
100.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobra 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
Fonte....: 160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
7.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
Fonte... 162102 CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA
100.000,00 0,00 43.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
Fonte....: 162103 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.500,00
0,00
89.146,00
0,00
0,00
0,00
21.606,00
28,80
16.256,80
467.442,44
0,00
0,00
CONSUMO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS E NUTRIÇÃO ENTERAL - ATENÇÃO ESPECIALIZADA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Junho de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
143
851
117
245
1.000
220
422
1.500
20
100
57
no Mês
no Ano
100,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
«409,86
.324,00
- 000,00
0,00
0,00
.000,00
.077,07
.785,25
.000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
Folha: 139
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
100,00
0,00
0,00
8.825,10
0,00
134.174,90
2.152,40
0,00
589.023,60
5.000,00
0,00
0,00
154.608,12
31.766,93
401.000,63
584.803,86
0,00
447.753,70
1.000,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
7.000,00
0,00
0,00
57.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
órgão : 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-
Subunidade : 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-
Dotação Saldo Inicial | Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
FMS
FMS
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
3335 Fonte....: 163501 ROY LEI 9478/97-25% SAÚDE (LEI 12858/13)
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
3336 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
200.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
3337 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
3338 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3339 Fonte....: 160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3340 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
103030121.2.334000 REMÉDIO EM CASA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3341 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3342 Fonte....: 160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3343 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3344 Fonte....: 160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3345 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
10304 Vigilância Sanitária
103040117 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
103040117.1.023000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ FINS PÚBLICOS
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3346 Fonte....: 162108 RES. SES 2194/2020 - COFI VS
118.231,25 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3348 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
103040117.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Junho de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
10.000,00
0,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
118.231,25
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
Folha: 140
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
10.000,00
0,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
118.231,25
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora...
órgão
: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
: 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Subunidade
36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Dotação Saldo Inicial | Suplementações
4.4.90.
3349
4.4.90
3350
4.4.90
3351
4,4.90
3352
4,4.90
3353
4.4.90
3355
Empenhado no Mês Liquid
Empenhado no Ano Liquid
30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
-52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte....: 160005 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
100.000,00 0,00
0,00
0,00
.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte....: 160101 ATENÇÃO BÁSICA
1.000,00 0,00
0,00
0,00
.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte....: 162108 RES. SES 2194/2020 - COFI VS
13.200,00 0,00
0,00
0,00
.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00
0,00
0,00
103040117.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.
3359
3.1.90.
3360
3.1.90.
3366
3.1.90.
4715
3.1.90
3367
3.1.91
3369
3.3.90.
3371
04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e
Desdobra: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
1.000,00 0,00
0,00
0,00
11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e
Desdobrati 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
1.492.500,00 400.000,00
239.172,38
1.512.945,55 1.
11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
Fonte....: 160005 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
100.000,00 0,00
0,00
0,00
11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
Fonte....: 160402 ACE (PORTARIA N.º 3.162/2024)
0,00 118.608,00
53.680,05
117.845,16
.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
238.875,00 0,00
883,36
19.098,33
.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e
Desdobras 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
143.325,00 0,00
24.019,16
115.834,22
30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte....: 160005 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
200.000,00 0,00
12.275,70
40.088,22
.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte....: 162108 RES. SES 2194/2020 - COFI VS
15.000,00 0,00
Reduções
lado no Mês
ado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.700,00
0,00
0,00
Tr
0,00
0,00
0,00
Tr
0,00
239.164,65
512.937,82
0,00
0,00
0,00
0,00
53.680,05
117.845,16
Tr
0,00
883,36
19.098,33
Tr
0,00
24.019,16
115.834,22
0,00
0,00
27.812,52
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
132.464,93
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.144,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.148,32
Junho de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
100
13
1.892
239
100
118
53
117
238,
19
143
91.
200.
27
15
no Mês
no Ano
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
-300,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
-500,00
164,65
1.512.
937,82
000,00
0,00
0,00
608,00
.680,05
.845,16
875,00
883,36
098,33
325,00
0,00
815,06
000,00
0,00
.812,52
«000,00
0,00
Folha: 141
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
13.200,00
0,00
0,00
8.300,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
379.554,45
0,00
7,73
100.000,00
0,00
0,00
762,84
0,00
0,00
219.776,67
0,00
0,00
27.490,78
24.019,16
24.019,16
159.911,78
0,00
12.275,70
15.000,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora...
: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
: 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
órgão
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Subunidade : 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3381 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
70.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3389 Fonte....: 162108 RES. SES 2194/2020 - COFI VS
20.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3392 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
20.000,00 215.000,00 0,00
0,00 0,00
188.391,00 107.652,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3396 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
3397 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
10306 Alimentação e Nutrição
103060122 VIGILÂNCIA NUTRICIONAL
103060122.2.335000 PREVENÇÃO E ATENÇÃO A OBESIDADE INFANTIL (PROTEJA)
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3398
3.3.90.
3399
3.3.90.
3400
3.3.90.
3401
3.3.90.
3402
3.3.90.
3403
3.3.90.
3404
3.3.90.
3405
Fonte..
30.00.00. .
-..: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
32.00.00.
Fonte...
32.00.00.
36.00.00.
36.00.00
39.00.00
39.00.00.
Fonte..
160002 ATENÇÃO BÁSICA
5.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
00 MATERIAL DE CONSUMO
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
160002 ATENÇÃO BÁSICA
5.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
-.: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
..: 160002 ATENÇÃO BÁSICA
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
«00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
Fonte....:
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
«00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
..: 160002 ATENÇÃO BÁSICA
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
103060122.2.336000 PREVENÇÃO E TRATAMENTO DE TRANSTORNOS ALIMENTARES
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Junho de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
70
20
235
26
107
10
no Mês
no Ano
0,00
- 000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
«000,00
-913,00
652,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
Folha: 142
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
70.000,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
46.609,00
0,00
80.739,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora...
órgão
Unidade Orçamentária
Subunidade :
Dotação
3.3.90.
3406
3.3.90.
3408
3.3.90.
3409
3.3.90.
3410
3.3.90.
3411
3.3.90.
3412
3.3.90.
3413
3.3.90.
3414
10752
107520118
30.00.00.00
Fonte...
30.00.00.00
Fonte...
32.00.00.00
32.00.00.00
36.00.00.00
36.00.00.00
Fonte...
39.00.00.00
39.00.00.00
Fonte...
: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
: 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
36.01
Saldo Inicial Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
MATERIAL DE CONSUMO
160002 ATENÇÃO BÁSICA
5.000,00 0,00
0,00
0,00
MATERIAL DE CONSUMO
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-
36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-
Balancete da Despesa
FMS
FMS
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
160002 ATENÇÃO BÁSICA
10.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
5.000,00 0,00
0,00
0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
160002 ATENÇÃO BÁSICA
1.000,00 0,00
0,00
0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
160002 ATENÇÃO BÁSICA
1.000,00 0,00
0,00
0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
100,00 0,00
0,00
0,00
Energia Elétrica
GESTÃO DO SUS
107520118.2.225000 ENERGIA ELÉTRICA - PRÓPRIOS MUNICIPAIS
3.3.90.
3415
3.3.90.
3417
3.3.90.
3419
3.3.90.
3421
39.00.00.00
Fonte...
39.00.00.00
Fonte....:
39.00.00.00
Fonte....:
39.00.00.00
Fonte....:
Total Subunidade
Total Unidade Orçamentária
Total do órgão
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
10.000,00 0,00
0,00
0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
160002 ATENÇÃO BÁSICA
1.400.000,00 0,00
0,00
800.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
200.000,00 0,00
0,00
200.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
400.000,00 0,00
0,00
400.000,00
86.131.145,32 30.880.248,99
11.174.556,65
76.350.110,67
86.131.145,32 30.880.248,99
11.174.556,65
76.350.110,67
86.131.145,32 30.880.248,99
9478/97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
JU
9478/97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
«422,94
422,94
243
243
JU
0,00
109.147,94
200.000,00
JU
9478/97
0,00
0,00
400.000,00
2.292.461,00
8.129.433,82
53.706.171,17
2.292.461,00
8.129.433,82
3.706.171,17
2.292.461,00
Reservado
Anulado
Anulado
3.125.
-275,10
6.920.
7
3.125
mn
6.920
3.125
no Mês
no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
736,12
406,39
736,12
.275,10
.406,39
.736,12
Junho de 2024
Total Créditos
114
52.
114.
496.
52.
114.
Pago
Pago
5.
10
10
.400
200
90
400.
400
.718.
359,10
813.
.496
718
813
718
no Mês
no Ano
000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
.852,06
000,00
0,00
«000,00
933,31
049,08
933,31
359,10
049,08
933,31
Folha: 143
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
5.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
600.000,00
243.422,94
800.000,00
0,00
109.147,94
109.147,94
0,00
0,00
0,00
35.217.086,52
893.122,09
23.537.061,59
35.217.086,52
893.122,09
23.537.061,59
35.217.086,52
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Junho de 2024 Folha: 144
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Unidade Gestora.....:
: 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
órgão
Unidade Orçamentária 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Subunidade : 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano | Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
11.174.556,65 8.129.433,82 71.275,10 8.496.359,10 893.122,09
76.350.110,67 53.706.171,17 6.920.406,39 52.813.049,08 23.537.061,59
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Junho de 2024 Folha: 145
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora... CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
órgão : 37 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 37.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SEMSA
Subunidade : 37.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SEMSA
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano | Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
10 Saúde
10122 Administração Geral
101220079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
101220079.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3423 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3424 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
3425 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3426 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3428 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
3429 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Subunidade
56.300,00 0,00 0,00 0,00 56.300,00 56.300,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Unidade Orçamentária
56.300,00 0,00 0,00 0,00 56.300,00 56.300,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total do órgão
56.300,00 0,00 0,00 0,00 56.300,00 56.300,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora...
: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
: 39 SEC. MUN. OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO
órgão
Unidade Orçamentária: 39.01 SEC.MUN.OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB
Subunidade : 39.01.001 SEC.MUN.OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
o4 Administração
04122 Administração Geral
041220079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
041220079.1.051000
4.4.90.30.00.00.00
3430 Fonte....:
4.4.90.40.00.00.00
3431 Fonte....:
4,4.90.52.00.00.00
3432 Fonte....:
041220079.2.095000
3.1.90.11.00.00.00
3434 Fonte....:
3.1.90.13.00.00.00
3440 Fonte....:
3.1.90.92.00.00.00
3442 Fonte...
3.1.90.92.00.00.00
3443 Fonte....:
3.1.91.13.00.00.00
3444 Fonte...
3.3.90.14.00.00.00
3446 Fonte....:
3.3.90.30.00.00.00
3447 Fonte....:
3.3.90.30.00.00.00
3455 Fonte....:
3.3.90.33.00.00.00
3461 Fonte....:
3.3.90.36.00.00.00
3462 Fonte...
3.3.90.39.00.00.00
REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
MATERIAL DE CONSUMO
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 0,00 466,03
0,00 0,00
0,00 0,00
MANUTENÇÃO DA UNIDADE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
3.672.140,39 0,00 0,00
441.465,37 441.465,37
2.766.408,58 2.766.408,58
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
241.400,00 0,00 0,00
0,00 0,00
68.826,37 68.826,37
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
204.900,00 0,00 0,00
0,00 0,00
101.660,14 101.660,14
DIÁRIAS - CIVIL
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
20.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 0,00 0,00
1.321,60 3.744,00
5.065,60 3.744,00
MATERIAL DE CONSUMO
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
200.000,00 0,00 0,00
9.874,00 0,00
19.748,00 9.874,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
78.989,89
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Junho de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
99
3.672
441
2.766
241
[5]
204
101
20
100
200
no Mês
no Ano
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
533,97
0,00
0,00
.140,39
.465,37
.408,58
400,00
0,00
.826,37
- 000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
«900,00
0,00
660,14
- 000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
«874,00
«000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
Folha: 146
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
99.533,97
0,00
0,00
905.731,81
0,00
0,00
172.573,63
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
103.239,86
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
94.934,40
3.744,00
5.065,60
180.252,00
0,00
9.874,00
5.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Unidade Gestora.....:
: 39
Balancete da Despesa
órgão SEC. MUN. OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO
Unidade Orçamentária: 39.01 SEC.MUN.OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB
Subunidade : 39.01.001 SEC.MUN.OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
- Empenhado no Ano Liquidado no Ano
3463 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
500.000,00 0,00 0,00
0,00 10.620,83
499.790,13 280.790,13
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3468 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
800.000,00 700.000,00 0,00
99.462,36 142.490,86
746.476,06 343.246,21
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
3477 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3478 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
500.000,00 100.000,00 0,00
0,00 10.335,08
580.256,44 579.951,44
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
3479 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
041220079.2.225000 ENERGIA ELÉTRICA - PRÓPRIOS MUNICIPAIS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3480 Fonte....: 1705 ROYALTIES ESTADO
1.000.000,00 0,00 0,00
0,03 229.925,17
911.894,19 911.894,16
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3482 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
800.000,00 0,00 0,00
0,00 266.564,18
266.564,18 266.564,18
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3483 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
200.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
041220102 MÃOS À OBRA
041220102.1.023000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ FINS PÚBLICOS
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3485 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
500.000,00 0,00 500.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
041220102.2.304000 REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3486 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
300.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3488 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 0,00 100.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3489 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
3.000.000,00 0,00 1.736.980,00
12.975,61 55.091,68
105.766,87 55.091,68
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3491 Fonte....: 170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97
200.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
04128 Formação de Recursos Humanos
041280079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
041280079.2.036000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
207.142,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
136.487,38
0,00
2.000.000,00
0,00
0,00
0,00
Junho de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
500
55
280
1.500
104
296
600
11
579
1.000
229
657
800
200
300
1.263.
200.
no Mês
no Ano
.000,00
.531,32
.790,13
«000,00
-705,19
-987,86
100,00
0,00
0,00
000,00
.685,08
871,44
100,00
0,00
0,00
- 000,00
925,17
.835,73
- 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
020,00
131,87
131,87
000,00
0,00
0,00
Folha: 147
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
209,87
0,00
219.000,00
753.523,94
46.258,35
449.488,20
100,00
0,00
0,00
19.743,56
80,00
385,00
100,00
0,00
0,00
88.105,81
254.058,43
254.058,46
533.435,82
266.564,18
266.564,18
200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.020.765,75
50.959,81
101.635,00
200.000,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora... CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
órgão
: 39 SEC. MUN. OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO
Unidade Orçamentária: 39.01 SEC.MUN.OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO-SEMOR
Subunidade
Dotação Saldo Inicial | Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
3492 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
20.000,00 0,00
0,00
0,00
14 Direitos da Cidadania
14422 Direitos Individuais, Coletivos e Difuso
144220103 CIDADE LEGAL
144220103.2.314000 TÍTULO DE PROPRIEDADE
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
3494 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
3495 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
100,00 0,00
0,00
0,00
15 Urbanismo
15451 Infra-estrutura Urbana
154510079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
154510079.1.075000 PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADO
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3496 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
100,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3497 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
100,00 0,00
0,00
0,00
154510079.2.217000 PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADO
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3498 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
3499 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
100,00 0,00
0,00
0,00
154510098 CIDADE ILUMINADA E SUSTENTÁVEL
154510098.1.039000 EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3500 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
500.000,00 0,00
0,00
0,00
Liquid
Liquid:
JU
9478/97
9478/97
JU
9478/97
9478/97
9478/97
9478/97
JU
9478/97
9478/97
154510098.1.076000 EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E ENERGIAS RENOVÁVEIS
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3502 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
100,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3503 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
100,00 0,00
0,00
0,00
154510098.2.091000 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3504 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3506 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
500.000,00 0,00
0,00
0,00
9478/97
9478/97
9478/97
39.01.001 SEC.MUN.OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB
Reduções
lado no Mês
ado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Junho de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
20.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
500.000,00
0,00
0,00
Folha: 148
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
20.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
500.000,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Junho de 2024 Folha: 149
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Unidade Gestora.....:
: 39 SEC. MUN. OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO
órgão
Unidade Orçamentária 39.01 SEC.MUN.OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB
Subunidade : 39.01.001 SEC.MUN.OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano — Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3508 Fonte....: 170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3510 Fonte....: 1751 COSIP
1.481.971,69 0,00 0,00 0,00 1.481.971,69 659.553,44
81.000,00 281.289,03 0,00 200.289,03 81.000,00
822.418,25 822.418,25 0,00 741.418,25 81.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3512 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 312.668,01
129.734,86 129.734,86 0,00 0,00 129.734,86
187.331,99 187.331,99 0,00 57.597,13 129.734,86
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3516 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000.000,00 500.000,00 0,00 185.181,98 1.500.000,00 858.309,31
0,00 74.721,42 0,00 73.654,80 207.022,41
456.508,71 300.078,92 0,00 93.056,51 363.452,20
154510101 CIDADE URBANIZADA
154510101.1.021000 CONSTRUÇÃO DE VIAS
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3520 Fonte....: 170003 CONVÊNIO FUNASA
200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3521 Fonte....: 170006 CONVENIO MINIST DO TURISMO - CICLOVIA
500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3522 Fonte....: 170007 CONVENIO MINIST DAS CIDADES - CICLOVIA
500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4,.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3523 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154510101.1.050000 REEQUIPAMENTO DA PATRULHA MECÂNICA
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4631 Fonte....: 170015 CONVÊNIO MINIST. INTEG. E DO DESENVOLVIM
0,00 465.562,50 0,00 0,00 465.562,50 465.562,50
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4632 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
0,00 466,03 0,00 0,00 466,03 466,03
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154510101.1.079000 URBANIZAÇÃO E MELHORIA DO BAIRRO CAXIAS
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3524 Fonte... 1705 ROYALTIES ESTADO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3525 Fonte....: 170008 CONVENIO MINIST DAS CIDADES - URB CAXIAS
500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3526 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3527 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora...
órgão
Unidade Orçamentária
Subunidade
4.4.90.51.00.00.00
3529
4.4.90.51.00.00.00
3530
154510101.1.097000
4.4.90.51.00.00.00
3532 Fonte....:
154510101.1.114000
4.4.90.51.00.00.00
3533 Fonte....:
4.4.90.51.00.00.00
3534
154510101.2.264000
3.3.90.39.00.00.00
: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA,
: 39 SEC. MUN. OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO
39.01 SEC.MUN.OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB
39.01.001 SEC.MUN.OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB
Saldo Inicial | Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
2.300.000,00 1.893.000,00 0,00
0,00 0,00
2.299.739,42 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES
170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES
172101 CESSÃO ONEROSA
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
URBANIZAÇÃO DAS ORLAS DE BARRA DO FURADO E VISGUEIRO
OBRAS E INSTALAÇÕES
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
URBANIZAÇÃO DO SÍTIO QUISSAMÃ II
OBRAS E INSTALAÇÕES
1705 ROYALTIES ESTADO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
URBANIZAÇÃO DAS ORLAS DE BARRA DO FURADO E VISGUEIRO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3535 Fonte....: 1705 ROYALTIES ESTADO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
154510101.2.364000 MANUTENÇÃO DE VIAS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3536 Fonte....: 1750 CIDE
6.776,58 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3538 Fonte....: 170009 CONVÊNIO MINISTÉRIO DO DESENV. REGIONAL
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3539 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
500.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
495.992,03 0,00
154510102 MÃOS À OBRA
154510102.1.017000 CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE PASSAGEIROS
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3542 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
154510102.1.019000 CONSTRUÇÃO DE PONTES
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3544 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3545 Fonte....: 170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
154510102.1.024000
4.4.90.51.00.00.00
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS
OBRAS E INSTALAÇÕES
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Junho de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
4.193.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
6.776,58
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
Folha: 150
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
1.893.260,58
0,00
2.299.739,42
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
6.776,58
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
4.007,97
0,00
495.992,03
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora...
órgão
Unidade Orçamentária
Subunidade
Dotação
3546 Fonte....:
4.4.90.51.00.00.00
3547
4,.4.90.52.00.00.00
3548
154510102.1.035000
4.4.90.61.00.00.00
3549 Fonte....:
154510102.2.102000
3.3.90.39.00.00.00
3550
154510102.2.104000
3.3.90.39.00.00.00
3551
154510102.2.224000
3.3.90.30.00.00.00
3552 Fonte....:
3.3.90.39.00.00.00
3553 Fonte....:
3.3.90.39.00.00.00
3554 Fonte...
154510102.2.263000
3.3.90.39.00.00.00
3557
154510103
154510103.1.041000
4.4.90.52.00.00.00
3559
154510103.1.120000
4.4.90.51.00.00.00
3560 Fonte...
154510103.2.150000
3.3.90.39.00.00.00
3561
: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
: 39
39.01
Saldo Inicial | Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
200.000,00 0,00
0,00
0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
200.000,00 0,00
0,00
0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
100,00 0,00
0,00
0,00
DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
100,00 36.980,00
0,00
0,00
MANUTENÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
200.000,00 0,00
0,00
0,00
MANUTENÇÃO DE PONTES
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
100,00 0,00
0,00
0,00
Balancete da Despesa
SEC. MUN. OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO
SEC.MUN.OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO-SEMOR
39.01.001 SEC.MUN.OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
100.000,00
0,00
0,00
9478/97
200.000,00
0,00
0,00
9478/97
0,00
0,00
0,00
9478/97
0,00
0,00
0,00
JU
9478/97
100.000,00
0,00
0,00
JU
9478/97
0,00
0,00
0,00
REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS
MATERIAL DE CONSUMO
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
1.000.000,00 700.000,00
0,00
1.362.481,44
REFORMA DE CICLOVIA COM ILUMINAÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
500.000,00 0,00
0,00
0,00
CIDADE LEGAL
PLANEJAMENTO URBANO
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
100,00 0,00
0,00
0,00
INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
PLANEJAMENTO E ESTUDOS TÉCNICOS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
300.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
JU
0,00
0,00
0,00
JU
9478/97
0,00
0,00
0,00
JU
0,00
0,00
0,00
9478/97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
JU
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Junho de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
37.080,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
1.700.000,00
0,00
0,00
500.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
300.000,00
0,00
Folha: 151
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
37.080,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
337.518,56
0,00
1.362.481,44
500.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
300.000,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
: 39
39.01
Unidade Gestora...
órgão
Unidade Orçamentária
Subunidade :
Saldo Inicial | Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
Balancete da Despesa
SEC. MUN. OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO
SEC.MUN.OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO-SEMOR
39.01.001 SEC.MUN.OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
0,00 0,00
154510103.2.151000 PLANEJAMENTO URBANO
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3562 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
154510103.2.175000 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3563 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
154510103.2.312000 INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3564 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
15452 serviços Urbanos
154520100 SANEAMENTO BÁSICO
154520100.2.081000 LIMPEZA URBANA
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3565 Fonte....: 1705 ROYALTIES ESTADO
8.000.000,00 0,00 0,00
0,00 1.432.333,35
8.000.000,00 5.272.903,40
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3567 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000.000,00 3.407.000,00 0,00
0,00 0,00
693.791,16 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3569 Fonte....: 172001 ROYALTIES - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO
642.684,61 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3571 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
500.000,00 3.000.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3573 Fonte....: 170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97
1.500.000,00 0,00 500.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4790 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 1.511.000,00 0,00
0,00 0,00
1.510.348,34 1.510.348,34
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4791 Fonte....: 1501 Outros Recursos não Vinculados
0,00 100.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
16 Habitação
16482 Habitação Urbana
164820102 MÃOS À OBRA
164820102.1.116000 CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3575 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
164820102.2.047000 CONDOMÍNIO DO SERVIDOR
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3576 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
696.791,16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Junho de 2024
Total Créditos
Ho
a
Pago
Pago
.000
.432
.272
407
642
.500
000
.511
.510
100
no Mês
no Ano
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
.000,00
.333,35
-903,40
000,00
0,00
0,00
684,61
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
348,34
000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
Folha: 152
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.727.096,60
3.713.208,84
0,00
693.791,16
642.684,61
0,00
0,00
3.500.000,00
0,00
0,00
1.000.000,00
0,00
0,00
651,66
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
órgão : 39 SEC. MUN. OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO
Unidade Orçamentária: 39.01 SEC.MUN.OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO-SEMOR
Subunidade : 39.01.001 SEC.MUN.OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
17 Saneamento
17451 Infra-estrutura Urbana o
174510097 DRENAGEM E CANALIZAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
174510097.1.030000 CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM E CANALIZAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3577 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
3.500.000,00 0,00 3.500.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
174510097.2.128000 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3579 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3580 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
300.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
174510099 ÁGUA PARA TODOS
174510099.1.090000 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3582 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
174510100 SANEAMENTO BÁSICO
174510100.1.002000 AMPLIAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3583 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
17452 serviços Urbanos
174520099 ÁGUA PARA TODOS
174520099.2.055000 DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3584 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3585 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000.000,00 0,00 0,00
1.000.000,00 0,00
1.000.000,00 0,00
17512 Saneamento Básico Urbano
175120100 SANEAMENTO BÁSICO
175120100.1.001000 AMPLIAÇÃO DA REDE COLETORA DE ESGOTO
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3588 Fonte....: 170003 CONVÊNIO FUNASA
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3589 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3590 Fonte....: 170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
175120100.1.022000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3591 Fonte....: 1705 ROYALTIES ESTADO
4.000.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
4.000.000,00 404.439,75
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3593 Fonte....: 170003 CONVÊNIO FUNASA
100,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Junho de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
100.
300.
1.000.
4.000.
340
404.
no Mês
no Ano
0,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
000,00
175,36
439,75
100,00
Folha: 153
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
300.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000.000,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.595.560,25
100,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora...
órgão
Unidade Orçamentária
Subunidade
4.4.90.51.00.00.00
3594
175120100.1.091000
4.4.90.51.00.00.00
3596
4.4.90.51.00.00.00
3597 Fonte....:
4.4.90.51.00.00.00
3599 Fonte....:
175120100.2.041000
3.3.90.39.00.00.00
3600 Fonte....:
175120100.2.093000
3.3.90.30.00.00.00
3601
3.3.90.39.00.00.00
3602
3.3.90.39.00.00.00
3605 Fonte....:
175120100.2.147000
3.3.90.30.00.00.00
3606 Fonte....:
3.3.90.39.00.00.00
3607 Fonte....:
17544
175440099
: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
: 39
39.01
Saldo Inicial | Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
0,00
0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
500.000,00 0,00
0,00
204.139,35
Balancete da Despesa
SEC. MUN. OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO
SEC.MUN.OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO-SEMOR
39.01.001 SEC.MUN.OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
0,00
0,00
9478/97
0,00
0,00
0,00
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
OBRAS E INSTALAÇÕES
170003 CONVÊNIO FUNASA
100,00 0,00
0,00
0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
0,00
0,00
0,00
6.000.000,00 0,00 5.983.694,26
0,00 0,00
0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES
170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
COLETA MECÂNICA DE ESGOTO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MANUTENÇÃO DA REDE COLETORA DE ESGOTO
MATERIAL DE CONSUMO
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
3.000.000,00 600.000,00 0,00
0,00 0,00
2.108.571,54 1.020.862,79
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
OPERAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO
MATERIAL DE CONSUMO
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
100,00 0,00
0,00
0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
1.000.000,00 0,00
0,00
0,00
Recursos Hídricos
ÁGUA PARA TODOS
175440099.2.146000 MONITORAMENTO E CONTROLE DA QUALIDADE DA ÁGUA
3.3.90.30.00.00.00
3608 Fonte....:
3.3.90.39.00.00.00
3609 Fonte....:
175440100
MATERIAL DE CONSUMO
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
100,00 0,00
0,00
0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
100,00 0,00
0,00
0,00
SANEAMENTO BÁSICO
9478/97
0,00
0,00
0,00
JU
9478/97
500.000,00
0,00
0,00
9478/97
0,00
0,00
0,00
JU
9478/97
0,00
0,00
0,00
175440100.2.094000 MANUTENÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
3.3.90.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Junho de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
0,00
0,00
500.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
16.305,74
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
3.600.000,00
272.188,50
1.020.862,79
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
500.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
Folha: 154
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
295.860,65
0,00
204.139,35
100,00
0,00
0,00
16.305,74
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
1.491.428,46
0,00
1.087.708,75
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
500.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora... CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
órgão
: 39 SEC. MUN. OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO
Unidade Orçamentária: 39.01 SEC.MUN.OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO-SEMOR
Subunidade
Dotação Saldo Inicial | Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
3610 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
3611 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
300.000,00 0,00
0,00
0,00
18 Gestão Ambiental
18544 Recursos Hídricos . º
185440097 DRENAGEM E CANALIZAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS
185440097.2.080000 LIMPEZA DE CANAIS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
3613 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
100,00 0,00
0,00
0,00
23 Comércio e Serviços
23692 Comercialização
236920102 MÃOS À OBRA
39.01.001 SEC.MUN.OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
9478/97
JU
9478/97
JU
9478/97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
236920102.1.098000 CONSTRUÇÃO DO TERMINAL PESQUEIRO DE BARRA DO FURADO
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3614 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
100,00 0,00
0,00
0,00
27 Desporto e Lazer
27813 Lazer
278130102 MÃOS À OBRA
278130102.1.020000 CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3615 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
100,00 0,00
0,00
0,00
9478/97
9478/97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
278130102.1.115000 CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO DE RECREAÇÃO ESPORTIVA E BALNEÁRIO
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3616 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
100,00 0,00
0,00
0,00
278130102.2.167000 REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
3617 Fonte....: 170012 CONVÊNIO MINISTÉRIO DA CIDADANI
500,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
3619 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
250.000,00 0,00
0,00
0,00
278130102.2.311000 REFORMA DO PARQUE AQUÁTICO
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3621 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
3622 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
100,00 0,00
0,00
0,00
28 Encargos Especiais
28694 Serviços Financeiros o
286940098 CIDADE ILUMINADA E SUSTENTÁVEL
286940098.0.001000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA
3.2.90.22.00.00.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CON
3623 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
100,00 0,00
0,00
0,00
4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATA]
3624 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
9478/97
JU
A
JU
9478/97
9478/97
JU
9478/97
TR
9478/97
DO
9478/97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Junho de 2024
Reservado Total Créditos
Anulado no Mês Pago no Mês
Anulado no Ano Pago no Ano
0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 300.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 500,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 250.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Folha: 155
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
100,00
0,00
0,00
300.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
250.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE Q!
Unidade Gestora.....:
Órgão : 39
Unidade Orçamentária: 39
Subunidade :
Total Subunidade
Total Unidade Orçamentária
Total do Órgão
UISSAMA
Balancete da Despesa
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
SEC. MUN. OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO
o1 SEC.MUN.OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO-SEMOR
Saldo Inicial
100,00
54.263.873,27
54.263.873,27
54.263.873,27
Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
13.
.775
29.
13.
.775
29.
13.
.775
29
014
213
014
014
213
0,00
0,00
0,00
.008,53
.833,83
.778,79
.008,53
.833,83
213.
778,79
008,53
.833,83
«778,79
39.01.001 SEC.MUN.OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
0,00
0,00
0,00
13.721.140,29
3.078.315,83
14.906 .434,33
13.721.140,29
3.078.315,83
14.906.434,33
13.721.140,29
3.078.315,83
14.906.434,33
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
321.669,36
0,00
2.982.924,01
321.669,36
0,00
2.982.924,01
321.669,36
0,00
2.982.924,01
Junho de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
100,00
0,00
0,00
53.556.741,51
3.166.085,04
13.867.012,29
53.556.741,51
3.166.085,04
13.867.012,29
53.556.741,51
3.166.085,04
13.867.012,29
Folha: 156
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
100,00
0,00
0,00
24.021.293,36
1.039.422,04
15.346.766,50
24.021.293,36
1.039.422,04
15.346.766,50
24.021.293,36
1.039.422,04
15.346.766,50
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora... CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
órgão
Balancete da Despesa
: 40 SEC. MUN.AGRICULTURA, MEIO AMB. E PESCA
Unidade Orçamentária: 40.01 SEC.MUN.AGRICULTURA M.AMB. E PESCA-SEMAG
Subunidade
Dotação Saldo Inicial | Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
18 Gestão Ambiental
18541 Preservação e Conservação Ambiental
185410138 APOIO ATIVIDADE PESQUEIRA
185410138.2.238000 AUXÍLIO FINANCEIRO AO PESCADOR
40.01.001 SEC.MUN.AGRICULTURA M.AMB. E PESCA-SEMAG
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ
3625 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
80.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
35.000,00 35.000,00
185410138.2.363000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO PARA OS PESCADORES
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
3626 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3627 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
20.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
20 Agricultura
20122 Administração Geral
201220079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
201220079.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3628 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
3629 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3630 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
90.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
201220079.2.036000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
3637 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
2.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
3638 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3639 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
15.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
201220079.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
3640 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
2.284.000,00 0,00 0,00
310.393,80 310.393,80
1.927.659,83
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1.927.659,83
3646 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
207.125,00 0,00 0,00
5.097,05 5.097,05
49.690,68 49.690,68
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3648 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
3649 Fonte...
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
88.634,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Junho de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
so
35
20
90.
15
2.284
310
1.927
207
49
no Mês
no Ano
000,00
0,00
000,00
100,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
393,80
659,83
125,00
097,05
690,68
100,00
0,00
0,00
Folha: 157
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
45.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
90.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
356.340,17
0,00
0,00
157.434,32
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Junho de 2024 Folha: 158
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Unidade Gestora.....:
: 40 SEC. MUN.AGRICULTURA, MEIO AMB. E PESCA
órgão
Unidade Orçamentária: 40.01 SEC.MUN.AGRICULTURA M.AMB. E PESCA-SEMAG
Subunidade : 40.01.001 SEC.MUN.AGRICULTURA M.AMB. E PESCA-SEMAG
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês — anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano | Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
259.350,00 0,00 0,00 0,00 259.350,00 186.489,22
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
72.860,78 72.860,78 0,00 72.860,78 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
3651 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
60.000,00 0,00 0,00 10.825,00 60.000,00 43.410,00
1.045,00 1.905,00 0,00 1.885,00 1.730,00
5.765,00 3.615,00 0,00 1.885,00 3.880,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3652 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 70.783,00
1.770,00 0,00 0,00 0,00 2,44
9.217,00 3.937,00 0,00 3.934,56 5.282,44
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
3679 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3680 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000.000,00 1.400.000,00 0,00 11.137,14 2.400.000,00 1.372.984,28
2.646,75 72.246,94 0,00 58.983,11 27.815,94
1.015.878,58 153.455,85 0,00 125.639,91 890.238,67
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
3702 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3703 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 1.210,27
0,00 570,00 0,00 2.050,00 710,00
3.789,73 3.789,73 0,00 3.079,73 710,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
3704 Fonte....: 170002 CONVÊNIO MINISTÉRIO AGRICULTURA
50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20541 Preservação e Conservação Ambiental
205410139 EDUCAÇÃO, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
205410139.2.080000 LIMPEZA DE CANAIS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3705 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
2.000.000,00 0,00 1.490.541,00 0,00 509.459,00 509.459,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20606 Extensão Rural
206060143 INFRAESTRUTURA DO SETOR AGRÍCOLA
206060143.1.136000 CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS FÍSICAS
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3707 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000.000,00 0,00 142.000,00 123.670,10 858.000,00 734.329,90
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
206060143.1.137000 REEQUIPAMENTO DO SETOR AGRÍCOLA
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3709 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
250.000,00 16.000,00 0,00 0,00 266.000,00 54.730,45
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
211.269,55 0,00 45.500,00 0,00 211.269,55
20608 Promoção da Produção Agropecuária .
206080135 FOMENTO, INCENTIVO A PRODUÇÃOAGRÍCOLA E COMERCIALIZAÇÃO
206080135.1.050000 REEQUIPAMENTO DA PATRULHA MECÂNICA
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3710 Fonte... 170002 CONVÊNIO MINISTÉRIO AGRICULTURA
25,00 842.593,32 0,00 0,00 842.618,32 115.518,90
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
727.099,42 0,00 477.500,00 0,00 727.099,42
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3713 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 90.541,00 0,00 0,00 90.641,00 12.109,97
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
78.531,03 0,00 0,00 0,00 78.531,03
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora...
órgão
Unidade Orçamentária
Subunidade
Dotação
4.4.90.52.00.00.00
3716
4.4.90.52.00.00.00
3717 Fonte....:
206080135.1.130000
4.4.90.51.00.00.00
3718 Fonte....:
206080135.1.132000
4.4.90.52.00.00.00
3720 Fonte...
4.4.90.52.00.00.00
3721
206080135.2.021000
3.3.90.30.00.00.00
3722
3.3.90.32.00.00.00
3729 Fonte....:
3.3.90.39.00.00.00
3730 Fonte....:
206080135.2.092000
3.3.90.30.00.00.00
3731 Fonte....:
3.3.90.30.00.00.00
3732 Fonte....:
3.3.90.39.00.00.00
3733 Fonte....:
3.3.90.39.00.00.00
3735
206080135.2.119000
3.3.90.30.00.00.00
3737 Fonte...
: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
: 40 SEC. MUN.AGRICULTURA, MEIO AMB. E PESCA
40.01 SEC.MUN.AGRICULTURA M.AMB. E PESCA-SEMAG
40.01.001 SEC.MUN.AGRICULTURA M.AMB. E PESCA-SEMAG
Saldo Inicial | Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
175501 ALIENAÇÃO DE BENS - DIVERSOS
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
175502 ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS
250,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HORTO MUNICIPAL
OBRAS E INSTALAÇÕES
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
500.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
123.670,10 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
REEQUIPAMENTO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA AGRICULTURA FAMILIAR
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
170002 CONVÊNIO MINISTÉRIO AGRICULTURA
25,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
ASSISTÊNCIA E APOIO TÉCNICO À AGROPECUÁRIA
MATERIAL DE CONSUMO —
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 142.000,00 0,00
0,00 116.176,93
172.946,93 116.176,93
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MANUTENÇÃO DA PATRULHA MECÂNICA
MATERIAL DE CONSUMO
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
300.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
250.000,00 0,00
MANUTENÇÃO DO HORTO MUNICIPAL
MATERIAL DE CONSUMO
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
200.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
144.449,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.144,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Junho de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
500.
242.
300.
200
no Mês
no Ano
100,00
0,00
0,00
250,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
25,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
Folha: 159
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
100,00
0,00
0,00
250,00
0,00
0,00
376.329,90
0,00
123.670,10
25,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
50.909,07
116.176,93
172.946,93
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
250.000,00
55.551,00
0,00
144.449,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Junho de 2024 Folha: 160
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Unidade Gestora.....:
: 40 SEC. MUN.AGRICULTURA, MEIO AMB. E PESCA
órgão
Unidade Orçamentária 40.01 SEC.MUN.AGRICULTURA M.AMB. E PESCA-SEMAG
Subunidade : 40.01.001 SEC.MUN.AGRICULTURA M.AMB. E PESCA-SEMAG
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano | Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
3742 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3743 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
206080135.2.352000 MANUTENÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3744 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
3745 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3746 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
206080136 INCENTIVO A PRODUÇÃO ANIMAL
206080136.1.133000 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3747 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
206080136.2.148000 OPERACIONALIZAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO MUNICIPAL
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3749 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3750 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
680.000,00 0,00 0,00 0,00 680.000,00 680.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
206080136.2.159000 PROMOÇÃO E EVENTOS AGROPECUÁRIOS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3754 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
206080136.2.357000 LEGALIZAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3758 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Subunidade
10.854.625,00 2.491.134,32 2.632.541,00 163.776,24 10.713.218,32 5.721.614,45
320.952,60 506.389,72 0,00 378.408,96 146.435,31
4.827.827,63 2.366.185,80 611.634,00 2.219.750,49 2.608.077,14
Total Unidade Orçamentária
10.854.625,00 2.491.134,32 2.632.541,00 163.776,24 10.713.218,32 5.721.614,45
320.952,60 506.389,72 0,00 378.408,96 146.435,31
4.827.827,63 2.366.185,80 611.634,00 2.219.750,49 2.608.077,14
Total do Órgão
10.854.625,00 2.491.134,32 2.632.541,00 163.776,24 10.713.218,32 5.721.614,45
320.952,60 506.389,72 0,00 378.408,96 146.435,31
4.827.827,63 2.366.185,80 611.634,00 2.219.750,49 2.608.077,14
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Unidade Gestora.....:
: 41 FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
órgão
Unidade Orçamentária 41.01 FUNDO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-FMDE
Subunidade : 41.01.001 FUNDO MUN. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-FMDE
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções Reservado
Empenhado no Mês Liquidado no Mês — Anulado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano — Anulado no Ano
04 Administração
04123 Administração Financeira
041230113 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA ECONÔMICA E ADMINISTRATIVA
041230113.2.003000 ADMINISTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
3759 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3761 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3762 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
04695 Turismo
046950114 PROJETO URBANÍSTICO CAIS DA RIBEIRA
046950114.1.071000 REEQUIPAMENTO DAS INSTALAÇÕES DE APOIO TURÍSTICOS
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3763 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
046950115 DECK DE EMBARQUE E DESEMBARQUE NO CANAL CAMPOS/MACAÉ
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3764 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
80.000,00 0,00 19.150,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
20 Agricultura
20694 Serviços Financeiros
206940124 EMPREENDER QUISSAMÃ
206940124.1.096000 MICROCRÉDITO PARA EMPREENDEDOR RURAL
4.5.90.66.00.00.00 CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO
3765 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 0,00 50.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
22 Indústria
22130 Administração de Concessões
221300111 MICROCRÉDITO
221300111.1.077000 REEQUIPAMENTO DO PROGRAMA MICROCRÉDITO
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3766 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
8.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
22661 Promoção Industrial
226610108 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
226610108.2.304000 REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3767 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 956.502,43 0,00 0,00
683.000,00 0,00 0,00
927.765,72 7.900,00 0,00
226610112 QUISSAMÃ EMPREENDEDOR
226610112.1.042000 QUISSAMÃ EMPREENDEDOR .
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
3770 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
50.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3771 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
200.000,00 0,00 100.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3772 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
150.000,00 0,00 50.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Junho de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
60.
50.
8.
956
50
100
100
no Mês
no Ano
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
850,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
602,43
0,00
- 900,00
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
Folha: 161
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
60.850,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
8.000,00
0,00
0,00
28.836,71
0,00
919.865,72
50.000,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora...
órgão
: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
: 41 FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Unidade Orçamentária: 41.01 FUNDO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-FMDE
Subunidade
Dotação
4.5.90.66.00.00.00
3773 Fonte....:
41.01.001 FUNDO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO -FMDE
Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
100,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
226610112.1.139000 OBRAS DA ZONA INDUSTRIAL
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3774 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
200.000,00 0,00 198.602,43 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
226610112.2.316000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUISSAMÃ EMPREENDEDOR
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3775 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
3776 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
3777 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
3778 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
200.000,00 0,00 100.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3780 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 7.900,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3782 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
2.000,00 0,00 0,00 0,00
288,15 0,00 0,00
288,15 0,00 0,00
226610113 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA ECONÔMICA E ADMINISTRATIVA
226610113.1.029000 CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO COMP. LOGÍSTICO E INDUSTRIAL B. DO FURADO
4.4.40.41.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES
3783 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3784 Fonte....: 170001 OUTROS CONVÊNIOS DE ANOS ANTERIORES
25,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3785 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
226610113.2.043000 COMPLEXO LOGÍSTICO E INDUSTRIAL DE BARRA DO FURADO
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
3786 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3787 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
3.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Junho de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
100,00
0,00
0,00
1.397,57
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
2.100,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
25,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
Folha: 162
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
100,00
0,00
0,00
1.397,57
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
2.100,00
0,00
0,00
1.711,85
0,00
288,15
100,00
0,00
0,00
25,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
órgão : 41 FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Unidade Orçamentária: 41.01 FUNDO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-FMDE
Subunidade : 41.01.001 FUNDO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-FMDE
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3788 Fonte....: 170001 OUTROS CONVÊNIOS DE ANOS ANTERIORES
25,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3789 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
3790 Fonte....: 170001 OUTROS CONVÊNIOS DE ANOS ANTERIORES
25,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
23 Comércio e Serviços
23694 Serviços Financeiros
236940111 MICROCRÉDITO
236940111.1.121000 MICROCRÉDITO PARA MEI
4.5.90.66.00.00.00 CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO
3791 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
200.000,00 0,00 100.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
236940111.2.218000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MICROCRÉDITO
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3792 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
2.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
3793 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
2.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
3794 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
3795 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
3.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3796 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
3798 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3799 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
27 Desporto e Lazer
27695 Turismo
276950114 PROJETO URBANÍSTICO CAIS DA RIBEIRA
276950114.1.018000 CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3800 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
500.000,00 0,00 500.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Total Subunidade
1.751.275,00 956.502,43 1.125.652,43
683.288,15 0,00
928.053,87 7.900,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
828,87
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.487,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.316,15
0,00
0,00
Junho de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
25,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
25,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.582.125,00
0,00
7.900,00
Folha: 163
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
25,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
25,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
1.171,13
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
2.512,72
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
645.754,98
0,00
920.153,87
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Junho de 2024 Folha: 164
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Unidade Gestora.....:
: 41 FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
órgão
Unidade Orçamentária 41.01 FUNDO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-FMDE
Subunidade : 41.01.001 FUNDO MUN. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-FMDE
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano — Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
Total Unidade Orçamentária
1.751.275,00 956.502,43 1.125.652,43 8.316,15 1.582.125,00 645.754,98
683.288,15 0,00 0,00 0,00 0,00
928.053,87 7.900,00 0,00 7.900,00 920.153,87
Total do Órgão
1.751.275,00 956.502,43 1.125.652,43 8.316,15 1.582.125,00 645.754,98
683.288,15 0,00 0,00 0,00 0,00
928.053,87 7.900,00 0,00 7.900,00 920.153,87
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora...
: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
: 42 FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMB,
IENTAL
UMCAM
UMCAM
Reduções
o no Mês
órgão
Unidade Orçamentária: 42.01 FUNDO MUN. CONSERVAÇÃO AMBIENTAL-F
Subunidade : 42.01.001 FUNDO MUN. CONSERVAÇÃO AMBIENTAL-F
Dotação Saldo Inicial Suplementações
Empenhado no Mês Liquidad
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
o4 Administração
04122 Administração Geral
041220079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
041220079.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3801
-.: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
20.000,00 0,00
0,00
0,00
041220079.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3804
3.3.90.
3809
3.3.90.
3815
3.3.90.
3822
3.3.90.
4896
18
18123
Fonte..
36.00.00.
39.00.00
92.00.00.
93.00.00.
Fonte...
181230001
181230001.2.003000 ADMINISTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3823
3.3.90.
3824
3.3.90.
3825
3.3.90.
3826
3.3.90.
3827
3.3.90.
3828
20
20541
Fonte..
39.00.00.
39.00.00.
Fonte...
92.00.00.
92.00.00.
Fonte...
92.00.00.
Fonte..
205410139 E
205410139.1.141000 REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO
-.: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
20.000,00 0,00
0,00
2.758,00
00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
-.: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
30.000,00 0,00
0,00
0,00
.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
-.: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
40.000,00 75.000,00
0,00
10.400,00
00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
-.: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
0,00 2.500,00
2.034,08
2.034,08
Gestão Ambiental
Administração Financeira
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS
..: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
500,00 0,00
0,00
0,00
00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
-.: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
-.: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
500,00 0,00
0,00
0,00
00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
-.: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
Agricultura
Preservação e Conservação Ambiental
EDUCAÇÃO, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.758,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.200,00
3.331,78
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
3.135,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70.324,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Junho de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
20
20
30
115
no Mês
no Ano
000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
-000,00
.677,01
.131,78
100,00
0,00
0,00
-500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
Folha: 165
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
16.865,00
0,00
0,00
17.242,00
«758,00
- 758,00
nn
30.000,00
0,00
0,00
34.276,00
1.200,00
8.268,22
100,00
0,00
0,00
465,92
0,00
2.034,08
500,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora...
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
: 42 FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
órgão
Unidade Orçamentária 42.01 FUNDO MUN. CONSERVAÇÃO AMBIENTAL -FUMCAM
Subunidade : 42.01.001 FUNDO MUN. CONSERVAÇÃO AMBIENTAL - FUMCAM
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
4.4.90.52.00.00.00
3829 Fonte....:
205410139.1.143000
4.4.90.52.00.00.00
3832 Fonte....:
205410139.2.060000
3.3.90.30.00.00.00
3836 Fonte....:
3.3.90.32.00.00.00
3846 Fonte....:
3.3.90.39.00.00.00
3848 Fonte....:
205410139.2.079000
3.3.90.30.00.00.00
3852 Fonte....:
3.3.90.39.00.00.00
3853 Fonte....:
205410139.2.234000
3.3.90.30.00.00.00
3854 Fonte....:
3.90.39.00.00.00
3867 Fonte....:
205410139.2.353000
3.3.90.30.00.00.00
3879 Fonte....:
3.3.90.32.00.00.00
3885 Fonte....:
3.3.90.39.00.00.00
3887 Fonte....:
205410139.2.354000
3.3.90.30.00.00.00
3890 Fonte...
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
25.000,00 0,00
0,00
0,00
IMPLEMENTAÇÃO E EQUIPAÇÃO DA COLETA SELETIVA
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
50.000,00 0,00
3.135,00
3.135,00
EDUCAÇÃO E PROMOÇÃO AMBIENTAL
MATERIAL DE CONSUMO
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00
0,00
0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00
0,00
0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
17.000,00 0,00
0,00
0,00
LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL
MATERIAL DE CONSUMO
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
2.000,00 0,00
0,00
0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
28.000,00 0,00
0,00
0,00
COLETA SELETIVA
MATERIAL DE CONSUMO
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 0,00
0,00
0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
35.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
35.000,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
IMPLANTAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO
MATERIAL DE CONSUMO
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 0,00
0,00
0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
2.500,00 0,00
0,00
0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100.000,00 0,00
0,00
0,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FLORA E FAUNA
MATERIAL DE CONSUMO
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
18.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35.831,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Junho de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
25.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
17.000,00
0,00
0,00
»
000,00
0,00
0,00
28.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
18.000,00
0,00
0,00
Folha: 166
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
25.000,00
0,00
0,00
46.865,00
0,00
3.135,00
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
17.000,00
0,00
0,00
»
«000,00
0,00
0,00
28.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
64.168,76
0,00
0,00
18.000,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Junho de 2024 Folha: 167
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Unidade Gestora.....:
: 42 FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
órgão
Unidade Orçamentária 42.01 FUNDO MUN. CONSERVAÇÃO AMBIENTAL -FUMCAM
Subunidade : 42.01.001 FUNDO MUN. CONSERVAÇÃO AMBIENTAL - FUMCAM
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano | Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
3891 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3893 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
45.000,00 0,00 35.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
205410139.2.355000 ARBORIZAÇÃO URBANA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3895 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
3901 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3902 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 80.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Subunidade
554.200,00 77.500,00 77.500,00 109.290,24 554.200,00 426.582,68
5.169,08 1.200,00 0,00 1.677,01 3.958,00
18.327,08 6.089,78 0,00 2.131,78 16.195,30
Total Unidade Orçamentária
554.200,00 77.500,00 77.500,00 109.290,24 554.200,00 426.582,68
5.169,08 1.200,00 0,00 1.677,01 3.958,00
18.327,08 6.089,78 0,00 2.131,78 16.195,30
Total do órgão
554.200,00 77.500,00 77.500,00 109.290,24 554.200,00 426.582,68
5.169,08 1.200,00 0,00 1.677,01 3.958,00
18.327,08 6.089,78 0,00 2.131,78 16.195,30
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora...
: 43
órgão
Unidade Orçamentária: 43.01
Subunidade :
Dotação Saldo Inicial
os Assistência Social
08243 Assistência à Criança e ao
082430107 PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS
082430107.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
Balancete da Despesa
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
FUNDO MUN.DIREITO CRIANÇA E ADOLESCENTE
FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA ADOLESCENTE -FMDCA
43.01.001 FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA ADOLESCENTE-FMDCA
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
Adolescente
CRIANÇASADOLESCENTES
PERMANENTE
3911 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
082430107.2.305000 GESTÃO DO FMDCA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3912 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3913 Fonte....: 175902 RECEITA DO FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENT
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
3914 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3915 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3916 Fonte....: 175902 RECEITA DO FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENT
1.447,40 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Total Subunidade
3.747,40 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Total Unidade Orçamentária
3.747,40 0,00 0,00
0,00 0,00
. 0,00 0,00
Total do órgão
3.747,40 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Junho de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
1.447,40
0,00
0,00
3.747,40
0,00
0,00
3.747,40
0,00
0,00
3.747,40
0,00
0,00
Folha: 168
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
1.447,40
0,00
0,00
3.747,40
0,00
0,00
3.747,40
0,00
0,00
3.747,40
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
órgão : 45 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade Orçamentária: 45.01 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC
Subunidade : 45.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
13 Cultura
13813 Lazer
138130134 CULTURA VIVA
138130134.1.073000 AQUISIÇÃO DE BENS E ACERVOS CULTURAIS E HISTÓRICOS
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3917 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00 50.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.61.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
3918 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
138130134.1.128000 ACESSO À INFORMAÇÃO E CULTURA
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3919 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
30.000,00 0,00 29.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
138130134.2.142000 MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DA CULTURA IMATERIAL DE QUISSAMÃ
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS
3920 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 0,00 100.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.60.45.00.00.00 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS
3921 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3922 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
3923 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 9.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3924 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
40.000,00 0,00 39.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ
3925 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
138130134.2.154000 MANUTENÇÃO DE BENS HISTÓRICOS E CULTURAIS
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3926 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
20.000,00 0,00 19.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
3927 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3928 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 0,00 100.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
138130134.2.206000 PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3929 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Junho de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
Folha: 169
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Unidade Gestora.....:
: 45
Balancete da Despesa
órgão FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade Orçamentária: 45.01 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC
Subunidade : 45.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC
Saldo Inicial | Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3930 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
60.000,00 770.000,00 30.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
138130134.2.214000 MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3931 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
30.000,00 0,00 30.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3932 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00 50.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
138130142 MODERNIZAÇÃO DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
138130142.1.018000 CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES |
3933 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
138130142.1.038000 ESTRUTURAÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3934 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 0,00 100.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
138130142.1.127000
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3935 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00
0,00
0,00
138130142.2.103000
3.3.90.30.00.00.00
MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS
MATERIAL DE CONSUMO
3936 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
3937 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
0.000,00 0,00
0,00
0,00
138130142.2.224000
3.3.90.39.00.00.00
3939 Fonte....:
REFORMA
OUTROS
170401
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00
0,00
0,00
Total Subunidade
820.700,00 770.000,00
0,00
0,00
Total Unidade Orçamentária
820.700,00 770.000,00
0,00
0,00
Total do Órgão
820.700,00 770.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
JU
9478/97
80.000,00
0,00
0,00
E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS
JU
50.000,00
0,00
0,00
786.000,00
0,00
0,00
786.000,00
0,00
0,00
786.000,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E BENS MÓVEIS P/ PRAÇAS E JARDINS PÚBLICOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Junho de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
0,00
800.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
804.700,00
0,00
0,00
804.700,00
0,00
0,00
804.700,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
800.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
804.700,00
0,00
0,00
804.700,00
0,00
0,00
804.700,00
0,00
0,00
170
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora...
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
: 46 FUNDO MUN. DE HAB. INTERESSE SOCIAL
órgão
Unidade Orçamentária: 46.01 FUNDO MUN. DE HAB. INTERESSE SOCIAL-FMHIS
Subunidade : 46.01.001 FUNDO MUN. DE HAB. INTERESSE SOCIAL-FMHIS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
16 Habitação
16482 Habitação Urbana
164820079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
164820079.1.051000
4.4.90.52.00.00.00
3940 Fonte....:
164820079.2.003000
3.3.90.39.00.00.00
3941 Fonte....:
3.3.90.39.00.00.00
3942 Fonte....:
3.3.90.39.00.00.00
3943 Fonte....:
3.3.90.39.00.00.00
3944 Fonte....:
3.3.90.92.00.00.00
3945 Fonte...
3.3.90.92.00.00.00
3946 Fonte....:
3.3.90.92.00.00.00
3947 Fonte...
3.3.90.92.00.00.00
3948 Fonte....:
164820079.2.095000
3.1.90.92.00.00.00
3949 Fonte...
3.3.90.14.00.00.00
3950 Fonte....:
3.3.90.30.00.00.00
3951 Fonte....:
3.3.90.36.00.00.00
3952 Fonte...
REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
50.000,00 0,00
0,00
0,00
ADMINISTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1501 Outros Recursos não Vinculados
1.000,00 0,00
0,00
0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1705 ROYALTIES ESTADO
1.000,00 0,00
0,00
0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1501 Outros Recursos não Vinculados
1.000,00 0,00
0,00
0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1705 ROYALTIES ESTADO
1.000,00 0,00
0,00
0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
94,20
MANUTENÇÃO DA UNIDADE
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
94,20
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00
0,00
0,00
DIÁRIAS - CIVIL
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00
0,00
0,00
MATERIAL DE CONSUMO
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
15.000,00 0,00
0,00
0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Junho de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
50
10
15
no Mês
no Ano
000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
94,20
«000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
Folha: 171
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
50.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
5,80
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Junho de 2024 Folha: 172
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Unidade Gestora.....:
: 46 FUNDO MUN. DE HAB. INTERESSE SOCIAL
órgão
Unidade Orçamentária 46.01 FUNDO MUN. DE HAB. INTERESSE SOCIAL-FMHIS
Subunidade : 46.01.001 FUNDO MUN. DE HAB. INTERESSE SOCIAL-FMHIS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano | Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
3953 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
25.000,00 2.000,00 10.000,00 0,00 17.000,00 628,61
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16.371,39 0,00 0,00 0,00 16.371,39
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3955 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
12.000,00 10.000,00 2.000,00 972,21 20.000,00 148,55
0,00 105,59 0,00 229,30 0,00
18.879,24 6.237,12 0,00 6.237,12 12.642,12
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3959 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3960 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
3961 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
164820141 HABITAÇÃO PARA TODOS
164820141.1.134000 CASAS POPULARES
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3962 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
300.000,00 0,00 260.000,00 0,00 40.000,00 40.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3963 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.500.000,00 0,00 1.395.400,00 0,00 104.600,00 104.600,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
164820141.2.365000 CARTÃO REFORMA QUISSAMÃ
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
3965 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
700.000,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00 596.396,48
-73.640,78 0,00 73.640,78 0,00 0,00
103.603,52 43.466,30 73.640,78 43.466,30 60.137,22
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3967 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
350.000,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00 350.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
164820141.2.366000 MÃO NA MASSA MULHER
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3968 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
164820141.2.367000 REFORMA DE CASAS POPULARES
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3969 Fonte... 1705 ROYALTIES ESTADO
300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3970 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
300.000,00 0,00 60.000,00 0,00 240.000,00 240.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Subunidade
3.597.800,00 12.000,00 1.727.400,00 972,21 1.882.400,00 1.742.479,44
-73.640,78 105,59 73.640,78 229,30 0,00
138.948,35 49.797,62 73.640,78 49.797,62 89.150,73
Total Unidade Orçamentária
3.597.800,00 12.000,00 1.727.400,00 972,21 1.882.400,00 1.742.479,44
-73.640,78 105,59 73.640,78 229,30 0,00
138.948,35 49.797,62 73.640,78 49.797,62 89.150,73
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Junho de 2024 Folha: 173
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Unidade Gestora.....:
: 46 FUNDO MUN. DE HAB. INTERESSE SOCIAL
órgão
Unidade Orçamentária: 46.01 FUNDO MUN. DE HAB. INTERESSE SOCIAL-FMHIS
Subunidade : 46.01.001 FUNDO MUN. DE HAB. INTERESSE SOCIAL-FMHIS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano | Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
Total do órgão
3.597.800,00 12.000,00 1.727.400,00 972,21 1.882.400,00 1.742.479,44
-73.640,78 105,59 73.640,78 229,30 0,00
138.948,35 49.797,62 73.640,78 49.797,62 89.150,73
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Balancete da Despesa
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
órgão : 47 INST.PREV. SERV. PÚB.MUN.QUISSAMA
Unidade Orçamentária: 47.01 INST.PREV.SERV.PÚB.MUN.QUISSAMA - IPMO
Subunidade : 47.01.001 INST.PREV.SERV.PÚB.MUN.QUISSAMA - IPMQ
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
09 Previdência Social
09122 Administração Geral
091220127 APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL- RPPS
091220127.1.089000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - IPMQ
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3972 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C€
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
091220127.1.125000 CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS - IPMQ
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3976 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C€
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
091220127.2.338000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE - IPMQ
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
3977 Fonte... 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C
1.170.000,00 0,00 0,00
79.861,88 79.861,88
468.961,35 468.961,35
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3981 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C
50.000,00 0,00 0,00
3.469,95 3.469,95
19.584,48 19.584,48
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
3983 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em €
30.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
3984 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
3985 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C
60.000,00 0,00 0,00
3.862,32 3.862,32
22.727,49 22.727,49
3.3.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI
3987 Fonte... 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em €
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3988 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em €
25.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
3991 Fonte... 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em €
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
3992 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em €
140.000,00 0,00 0,00
0,00 10.427,76
84.194,32 42.388,80
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
3993 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em €
110.000,00 5.000,00 0,00
13.061,40 17.493,91
114.930,14 92.076,88
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3996 Fonte... 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em €
150.000,00 0,00 0,00
0,00 1.694,14
30.251,90 15.703,52
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.458,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.519,90
0,00
1.500,00
Junho de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
10
10
1.170
50
16
30
60
22
25
10
140
42
115
17
150
15
no Mês
no Ano
000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
- 000,00
79
468.
861,88
961,35
.000,00
.267,33
.114,53
.000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
.862,32
«727,49
.000,00
0,00
0,00
.000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
10.
388,80
427,76
- 000,00
493,91
92.
076,88
.000,00
.694,14
.703,52
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
10
10
701
30
37
25
10
41
22
106.
14
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
-038,65
0,00
0,00
415,52
«469,95
469,95
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«272,51
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-805,52
69,86
0,00
.853,26
228,20
0,00
.548,38
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Balancete da Despesa
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
órgão : 47 INST.PREV. SERV. PÚB.MUN.QUISSAMA
Unidade Orçamentária: 47.01 INST.PREV.SERV.PÚB.MUN.QUISSAMA - IPMO
Subunidade : 47.01.001 INST.PREV.SERV.PÚB.MUN.QUISSAMA - IPMQ
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
4008 Fonte... 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em €
70.000,00 0,00 0,00
0,00 2.856,58
50.625,93 21.212,85
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
4009 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em €
129.000,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00
75.861,10 41.310,50
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
4010 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em €
5.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE
4011 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em €
5.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4012 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em €
5.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
4013 Fonte... 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C
5.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
1.260,00 1.260,00
091220127.2.376000 CAPACITAÇÃO E EDUCAÇÃO PREVIDENCIÁRIA
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
4014 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C
30.000,00 0,00 0,00
14.395,00 14.395,00
20.550,00 20.550,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4015 Fonte... 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C
50.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
5.320,00 0,00
09272 Previdência do Regime Estatutário
092720128 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS
092720128.2.250000 PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS RPPS
3.1.90.01.00.00.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF.
4019 Fonte... 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C
4.650.000,00 0,00 0,00
44.312,01 44.312,01
254.861,52 254.861,52
3.1.90.03.00.00.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR
4021 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em €
1.350.000,00 0,00 0,00
87.091,83 87.091,83
522.467,81 522.467,81
3.1.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
4023 Fonte... 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C
2.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.86.00.00.00 COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA
4024 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C
2.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
99 Reservas
99997 Reserva do RPPS
999970128 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS
999970128.0.003000 RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS
9.9.99.99.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RP
4025 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em €
33.372.000,00 0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.320,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Junho de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
70
21
124
41
30
14
20
50
4.650
44
254
1.350
87
522
33.372.
no Mês
no Ano
-000,00
.856,58
.212,85
- 000,00
0,00
310,50
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
.260,00
- 000,00
«395,00
-550,00
- 000,00
0,00
0,00
.000,00
.312,01
.861,52
«000,00
091,83
467,81
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
19.
29
48
34
39.
4,395.
827
33.372.
374,07
0,00
413,08
-138,90
0,00
«550,60
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«740,00
0,00
0,00
«450,00
0,00
0,00
360,00
0,00
-320,00
138,48
0,00
0,00
.532,19
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
órgão : 47 INST.PREV. SERV. PÚB.MUN.QUISSAMA
Unidade Orçamentária: 47.01 INST.PREV.SERV.PÚB.MUN.QUISSAMA - IPMO
Subunidade : 47.01.001 INST.PREV.SERV.PÚB.MUN.QUISSAMA - IPMQ
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
0,00 0,00
99999 Reserva de Contingência
999990127 APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL- RPPS
999990127.9.999000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9.9.99.99.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RP
4026 Fonte... 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em €
334.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Total Subunidade
41.776.000,00 5.000,00 5.000,00
246.054,39 265.465,38
1.671.596,04 1.523.105,20
Total Unidade Orçamentária
41.776.000,00 5.000,00 5.000,00
246.054,39 265.465,38
1.671.596,04 1.523.105,20
Total do órgão
41.776.000,00 5.000,00 5.000,00
246.054,39 265.465,38
1.671.596,04 1.523.105,20
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
18.839,90
0,00
3.958,00
18.839,90
0,00
3.958,00
18.839,90
0,00
3.958,00
Junho de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
0,00
334.000,00
0,00
0,00
41.776.000,00
265.262,76
1.519.635,25
41.776.000,00
265.262,76
1.519.635,25
41.776.000,00
265.262,76
1.519.635,25
Folha: 176
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
334.000,00
0,00
0,00
40.029.758,38
3.469,95
151.960,79
40.029.758,38
3.469,95
151.960,79
40.029.758,38
3.469,95
151.960,79
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora...
órgão
Unidade Orçamentária
Subunidade
02
02122
021220129
021220129.1.051000
4.4.90.40.00.00.00
4027
4.4.90.52.00.00.00
4028
021220129.2.003000
3.3.90.39.00.00.00
4029 Fonte....:
3.3.90.92.00.00.00
4030
021220129.2.036000
3.3.90.14.00.00.00
4031
3.3.90.39.00.00.00
4032
021220129.2.342000
3.1.90.11.00.00.00
4033 Fonte...
3.1.90.
4034
16.00.00.
3.1.90.
4035
92.00.00.
3.3.90.
14.00.00.00
4036 :
Fonte...
3.3.90.
4037
30.00.00.
3.3.90.
4038
32.00.00.00
Fonte...
3.3.90.
4039
33.00.00.
Fonte....:
: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
: 48 FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL
48.01 FUNDO ESPECIAL PROCURADORIA GERAL-FEPGM
48.01.001 FUNDO ESPECIAL PROCURADORIA GERAL-FEPGM
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
Saldo Inicial | Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
Judiciária
Administração Geral .
TUTELA JURÍDICA DO MUNICÍPIO
REEQUIPAMENTO DA UNIDADE .
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
350,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
350,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
ADMINISTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
350,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
350,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
DIÁRIAS - CIVIL R
175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
1.010,55 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
350,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
MANUTENÇÃO DA UNIDADE DO FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DOMUNICÍPIO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
350,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI
175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
6.710,56 64.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
350,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
DIÁRIAS - CIVIL R
175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
350,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO
175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
350,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
350,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
350,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Junho de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
70
no Mês
no Ano
350,00
0,00
0,00
350,00
0,00
0,00
350,00
0,00
0,00
350,00
0,00
0,00
.010,55
0,00
0,00
350,00
0,00
0,00
350,00
0,00
0,00
710,56
0,00
0,00
350,00
0,00
0,00
350,00
0,00
0,00
350,00
0,00
0,00
350,00
0,00
0,00
350,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
70.
350,00
0,00
0,00
350,00
0,00
0,00
350,00
0,00
0,00
350,00
0,00
0,00
.010,55
0,00
0,00
350,00
0,00
0,00
350,00
0,00
0,00
710,56
0,00
0,00
350,00
0,00
0,00
350,00
0,00
0,00
350,00
0,00
0,00
350,00
0,00
0,00
350,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNI
Unidade Gestora.
órgão
Unidade Orçament.
Subunidade
Dotação
3.3.90.36.00.00
4040 Fonte..
3.3.90.39.00.00
4041 Fonte..
3.3.90.40.00.00
3.3.90.92.00.00.
4043 Fonte..
3.3.90.93.00.00
4044 Fonte..
Total Subunidade
Total Unidade Or:
Total do órgão
CIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Balancete da Despesa
: 48 FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL
ária: 48.01 FUNDO ESPECIAL PROCURADORIA GERAL-FEPGM
Saldo Inicial | Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
«00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
-.: 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
350,00 0,00
0,00
0,00
«00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
..: 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
350,00 0,00
0,00
0,00
175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
350,00 0,00
0,00
0,00
00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
..: 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
350,00 0,00
0,00
0,00
.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
-.: 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
350,00 0,00
0,00
0,00
13.321,11 64.000,00
0,00
0,00
çamentária
13.321,11 64.000,00
0,00
0,00
13.321,11 64.000,00
0,00
0,00
48.01.001 FUNDO ESPECIAL PROCURADORIA GERAL-FEPGM
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
FÍ
JU
.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
4042 Fonte....:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Junho de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
350,00
0,00
0,00
350,00
0,00
0,00
350,00
0,00
0,00
350,00
0,00
0,00
350,00
0,00
0,00
77.321,11
0,00
0,00
77.321,11
0,00
0,00
77.321,11
0,00
0,00
Folha: 178
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
350,00
0,00
0,00
350,00
0,00
0,00
350,00
0,00
0,00
350,00
0,00
0,00
350,00
0,00
0,00
77.321,11
0,00
0,00
77.321,11
0,00
0,00
77.321,11
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora...
órgão
Unidade Orçamentária
: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
: 49 FUNDO MUN.SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSITO
49.01 FUNDO MUN.SEGURANÇA PÚB.E TRANSITO-FMSPT
Subunidade 49.01.001 FUNDO MUN.SEGURANÇA PÚB.E TRANSITO-FMSPT
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
06 Segurança Pública
06122 Administração Geral
061220079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
061220079.1.051000
4.4.90.52.00.00.00
4045
061220079.2.036000
3.3.90.14.00.00.00
4046 Fonte....:
3.3.90.30.00.00.00
4047 Fonte....:
3.3.90.36.00.00.00
4048 Fonte....:
3.3.90.39.00.00.00
4049 Fonte....:
061220079.2.095000
3.1.90.92.00.00.00
4050
3.3.90.
4051
30.00.00.00
3.3.90.
36.00.00.00
4052 :
Fonte...
3.3.90.
4053
39.00.00.00
3.3.90.
4054
92.00.00.00
Fonte...
3.3.90.
4055
93.00.00.00
Fonte....:
061220079.2.228000
3.1.90.92.00.00.00
4058 Fonte...
3.3.90.14.00.00.00
4059 Fonte....:
REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
DIÁRIAS - CIVIL
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
3.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MANUTENÇÃO DA UNIDADE
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MANUTENÇÃO DA UNIDADE - GUARDA AMBIENTAL
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
DIÁRIAS - CIVIL
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Junho de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
10
10
no Mês
no Ano
000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
Folha: 179
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
10.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora...
órgão
Unidade Orçamentária
Subunidade
Dotação
3.3.90.30.00.00.00
: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
: 49
49.01
Saldo Inicial | Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
Balancete da Despesa
FUNDO MUN.SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSITO
FUNDO MUN.SEGURANÇA PÚB.E TRANSITO-FMSPT
49.01.001 FUNDO MUN.SEGURANÇA PÚB.E TRANSITO-FMSPT
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
MATERIAL DE CONSUMO
4060 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
2.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
4061 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4062 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4063 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
4064 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
061220079.2.304000 REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
4065 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
2.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4066 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
6.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
061220105 TRÂNSITO SEGURO
061220105.1.080000 MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4067 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
061220105.2.227000 MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
4068 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4069 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
061220105.2.303000 TRÂNSITO NA ESCOLA, TRÂNSITO NA VIDA.
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
4070 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
4071 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4072 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
6.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Junho de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
10
10
no Mês
no Ano
.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
.000,00
0,00
0,00
Folha: 180
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
2.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora... CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
órgão
Balancete da Despesa
: 49 FUNDO MUN.SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSITO
Unidade Orçamentária: 49.01 FUNDO MUN.SEGURANÇA PÚB.E TRANSITO-FMSPT
Subunidade
Dotação Saldo Inicial | Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
061220106 CIDADE SEGURA
061220106.1.117000 DE OLHO NA CIDADE
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
4073 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
5.000,00 0,00
0,00
0,00
061220106.1.118000 CANIL DA GUARDA
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
4074 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
100,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4075 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
9.000,00 0,00
0,00
0,00
061220106.1.119000 GUARDA PRESENTE
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4076 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
10.000,00 0,00
0,00
0,00
061220106.2.310000 CÃES DE GUARDA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
4077 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
5.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
4078 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
10.000,00 0,00
0,00
0,00
06181 Policiamento
061810106 CIDADE SEGURA
061810106.2.309000 MANUTENÇÃO DO PROEIS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
4079 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
10.000,00 0,00
0,00
0,00
061810106.2.391000 MANUTENÇÃO DO RAS DA POLÍCIA CIVIL
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
4081 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
100,00 0,00
0,00
0,00
06183 Informação e Inteligência
061830106 CIDADE SEGURA
061830106.2.308000 DE OLHO NA CIDADE
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
4082 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
5.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
4083 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
10.000,00 0,00
0,00
0,00
Total Subunidade
151.200,00 0,00
0,00
0,00
Total Unidade Orçamentária
151.200,00 0,00
0,00
0,00
Total do órgão
151.200,00 0,00
0,00
0,00
49.01.001 FUNDO MUN.SEGURANÇA PÚB.E TRANSITO-FMSPT
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
9478/97
9478/97
9478/97
9478/97
9478/97
JU
9478/97
JU
9478/97
JU
9478/97
9478/97
JU
9478/97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Junho de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
5.
10
10
10
10
151
151
151
no Mês
no Ano
000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
.200,00
0,00
0,00
Folha: 181
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
5.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
9.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
151.200,00
0,00
0,00
151.200,00
0,00
0,00
151.200,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora...
: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
: 50
órgão SEC. MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA
Unidade Orçamentária: 50.01 SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA - SEMOU
Subunidade : 50.01.001 SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA - SEMOU
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
26 Transporte
26451 Infra-estrutura Urbana
264510079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
264510079.1.035000
4.4.90.61.00.00.00
4084
264510079.1.051000
4.4.90.30.00.00.00
4085 Fonte....:
4.4.90.40.00.00.00
4086 Fonte....:
4.4.90.52.00.00.00
4087 Fonte....:
264510079.2.036000
3.3.90.14.00.00.00
4090
3.3.90.30.00.00.00
4091
3.3.90.36.00.00.00
4092
3.3.90.39.00.00.00
4093 Fonte....:
264510079.2.095000
3.1.90.11.00.00.00
4094 Fonte....:
3.1.90.13.00.00.00
4100 Fonte....:
3.1.90.92.00.00.00
4102 Fonte....:
3.1.91.13.00.00.00
4103 Fonte...
3.3.90.14.00.00.00
4105 Fonte....:
DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL,
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
200.000,00 0,00 200.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
MATERIAL DE CONSUMO
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
30.000,00 0,00 19.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EC
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
20.000,00 0,00 14.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
80.000,00 0,00 78.000,00
0,00 0,00
1.440,00 0,00
CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
DIÁRIAS - CIVIL
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
45.000,00 0,00 20.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
30.000,00 0,00 15.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MANUTENÇÃO DA UNIDADE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
548.000,00 200.000,00 0,00
80.974,63 80.974,63
587.948,73 587.948,73
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
91.960,00 0,00 0,00
0,00 0,00
23.290,96 23.290,96
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
97,08 97,08
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
81.900,00 0,00 0,00
0,00 0,00
18.855,58 18.855,58
DIÁRIAS - CIVIL
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
40.000,00 55.000,00 0,00
9.610,00 10.165,00
45.115,00 15.860,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.565,00
0,00
0,00
Junho de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
11
25
10
15
748
587
91
23
81
18
95
no Mês
no Ano
0,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
.000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
.000,00
0,00
0,00
- 000,00
so
948,73
974,63
- 960,00
0,00
«290,96
«000,00
97,08
97,08
-900,00
0,00
.855,58
- 000,00
0,00
695,00
Folha: 182
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
11.000,00
0,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
560,00
0,00
1.440,00
5.000,00
0,00
0,00
25.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
160.051,27
0,00
0,00
68.669,04
0,00
0,00
902,92
0,00
0,00
63.044,42
0,00
0,00
44.320,00
10.165,00
39.420,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora... CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
órgão
Balancete da Despesa
: 50 SEC. MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA
Unidade Orçamentária: 50.01 SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA - SEMOU
Subunidade
Dotação Saldo Inicial | Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
50.01.001 SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA - SEMOU
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
4106 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00 0,00
0,00 -17,65
10.280,20 1.982,35
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
4123 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
4124 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
40.000,00 42.000,00 0,00
0,00 12.122,42
72.734,52 30.532,64
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4132 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 431.638,30 100.000,00
60.000,00 27.583,02
165.569,44 54.166,63
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
4159 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4160 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
4161 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
264510126 SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL
264510126.1.129000 SINALIZAÇÃO LUMINOSA º
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
4162 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
200.000,00 0,00 200.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4163 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
200.000,00 0,00 55.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
264510126.2.339000 SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
4165 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
200.000,00 0,00 200.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
4175 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
200.000,00 0,00 55.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4182 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
20.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
264510126.2.340000 SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
4189 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
150.000,00 0,00 35.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
1.923,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
262.556,41
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Junho de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
50.000,00
1.982,35
982,35
H
5.000,00
0,00
0,00
82.000,00
9.261,26
24.617,72
431.638,30
14.055,66
28.496,44
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
145.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
145.000,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
115.000,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
37.
o
25
145.
145.
20.
115.
796,20
0,00
«297,85
«000,00
0,00
0,00
.265,48
914,92
.116,80
.512,45
«670,19
137.
073,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Unidade Gestora.....:
: 50
Balancete da Despesa
órgão SEC. MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA
Unidade Orçamentária: 50.01 SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA - SEMOU
Subunidade : 50.01.001 SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA - SEMOU
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
- Empenhado no Ano Liquidado no Ano
4197 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
150.000,00 0,00 112.500,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4201 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
50.000,00 0,00 25.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
264510126.2.346000 SINALIZAÇÃO LUMINOSA €
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
4208 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
4209 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
50.000,00 0,00 40.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4214 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00 20.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
264510137 MOBILIDADE URBANA
264510137.1.135000 CONSTRUÇÃO DE FAIXA ELEVADA
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
4223 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4226 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
264510137.2.347000 SINALIZAÇÃO DE CICLOVIAS
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
4232 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00 40.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
4240 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 0,00 30.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4247 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00 30.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
264510137.2.348000 IMPLANTAÇÃO DE CICLOFAIXAS
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
4252 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
20.000,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
4260 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
30.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4265 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
50.000,00 0,00 30.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
264510137.2.349000
3.3.90.30.00.00.00
FISCALIZAÇÃO NO TRANSPORTE PÚBLICO
MATERIAL DE CONSUMO
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Junho de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
37
25
un
10
30
10.
70
20
10
30
20
no Mês
no Ano
.500,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
-000,00
0,00
0,00
.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
.000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
.000,00
0,00
0,00
Folha: 184
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
37.500,00
0,00
0,00
25.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
70.000,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora... CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
: 50 SEC. MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA
órgão
Unidade Orçamentária: 50.01 SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA - SEMOU
Subunidade : 50.01.001 SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA - SEMOU
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
- Empenhado no Ano Liquidado no Ano
4270 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00 30.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
4278 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
30.000,00 0,00 15.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4282 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
20.000,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
264510137.2.350000 FISCALIZAÇÃO DE POSTURA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
4290 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00 39.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
4298 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
30.000,00 0,00 25.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4301 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
50.000,00 0,00 37.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
264510137.2.351000 FISCALIZAÇÃO NA LEGALIDADE DE NOVOS LOTEAMENTOS -
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
4308 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
50.000,00 0,00 50.
0,00
0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
4319 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
30.000,00 0,00 25.
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4323 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
0.000,00 0,00 45.
0,00
0,00
264510137.2.368000 MANUTENÇÃO DA FAIXA ELEVADA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
4329 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
30.000,00 0,00 25.
0,00
0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
4337 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
30.000,00 0,00 20.
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4342 Fonte... 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
50.000,00 0,00 25.
0,00
0,00
Total Subunidade
3.428.360,00 728.638,30 1.680.
150.584,63 130.
925.331,51 732.
Total Unidade Orçamentária
3.428.360,00 728.638,30 1.680.
150.584,63 130.
925.331,51 732.
Total do Órgão
3.428.360,00 728.638,30 1.680
150.584,63 130.
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
MOBILIDADE URBANA
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
827,42
733,97
000,00
827,42
733,97
«000,00
827,42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
270.045,01
0,00
0,00
270.045,01
0,00
0,00
270.045,01
0,00
Junho de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
20
15
10
11
13
10
25
2.476
690
2.476
106
2.476
106
no Mês
no Ano
.000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
«500,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
-998,30
106.
983,86
370,98
.998,30
.370,98
690.
983,86
998,30
370,98
Folha: 185
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
20.000,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
11.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
13.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
4.500,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
25.000,00
0,00
0,00
1.281.621,78
41.750,11
234.347,65
1.281.621,78
41.750,11
234.347,65
1.281.621,78
41.750,11
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora...
órgão
Unidade Orçamentária
Subunidade
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Balancete da Despesa
50 SEC. MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA
50.01 SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA - SEMOU
50.01.001 SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA - SEMOU
Saldo Inicial | Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
925.331,51
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
732.733,97
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
Junho de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
690.983,86
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
234.347,65
186
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora...
: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
: 51 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO-SEHAB
órgão
Unidade Orçamentária: 51.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO-SEHAB
Subunidade : 51.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO-SEHAB
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
16 Habitação
16482 Habitação Urbana
164820079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
164820079.1.051000
4.4.90.30.00.00.00
4350 Fonte....:
4.4.90.40.00.00.00
4351 Fonte....:
4.4.90.52.00.00.00
4352 Fonte....:
164820079.2.095000
3.1.90.11.00.00.00
4354 Fonte....:
3.1.90.13.00.00.00
4358 Fonte....:
3.1.90.92.00.00.00
4360 Fonte...
3.1.91.13.00.00.00
4361 Fonte....:
3.3.90.14.00.00.00
4363 Fonte...
3.3.90.30.00.00.00
4364 Fonte....:
3.3.90.36.00.00.00
4367 Fonte....:
3.3.90.39.00.00.00
4368 Fonte....:
3.3.90.40.00.00.00
4373 Fonte....:
3.3.90.92.00.00.00
4374 Fonte...
3.3.90.93.00.00.00
REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
MATERIAL DE CONSUMO
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
4.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
7.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
40.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MANUTENÇÃO DA UNIDADE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
301.500,00 0,00 0,00
33.985,08 33.985,08
190.874,85 190.874,85
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
51.900,00 0,00 0,00
0,00 0,00
9.295,76 9.295,76
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
8.190,00 0,00 0,00
0,00 0,00
1.861,30 1.861,30
DIÁRIAS - CIVIL
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
15.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
40.000,00 0,00 0,00
-5,53 -5,53
3.894,47 3.894,47
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
20.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
25.000,00 0,00 0,00
-0,22 1.913,30
11.814,63 3.677,30
SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
4.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
2.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.900,00
5,53
5,53
0,00
0,00
0,00
1.764,00
0,22
0,22
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Junho de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
40
301
33
190
51
15
40
20
w
no Mês
no Ano
000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
-500,00
.985,08
.874,85
-900,00
0,00
295,76
- 000,00
0,00
0,00
«190,00
0,00
.861,30
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
894,47
- 000,00
0,00
0,00
- 000,00
-913,52
«677,30
«000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
Folha: 187
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
4.000,00
0,00
0,00
7.000,00
0,00
0,00
40.000,00
0,00
0,00
110.625,15
0,00
0,00
42.604,24
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
6.328,70
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
32.205,53
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
11.421,37
0,00
8.137,33
4.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora... CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
órgão
Balancete da Despesa
: 51 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO-SEHAB
Unidade Orçamentária: 51.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO-SEHAR
Subunidade
Dotação Saldo Inicial | Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
4375 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
100,00 0,00
0,00
0,00
Total Subunidade
519.690,00 0,00
33.979,33
217.741,01
Total Unidade Orçamentária
519.690,00 0,00
33.979,33
217.741,01
Total do órgão
519.690,00 0,00
33.979,33
217.741,01
9478/97
51.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO-SEHAB
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
35
209
35
209
35
209
0,00
0,00
0,00
0,00
.892,85
«603,68
0,00
.892,85
-603,68
0,00
.892,85
«603,68
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
5.664,00
5,75
5,75
5.664,00
5,75
5,75
5.664,00
5,75
5,75
Junho de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
519
35
209
519
35
209
519
35
209
no Mês
no Ano
100,00
0,00
0,00
-690,00
898,60
.603,68
«690,00
898,60
603,68
-690,00
.898,60
.603,68
Folha: 188
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
100,00
0,00
0,00
296.284,99
0,00
8.137,33
296.284,99
0,00
8.137,33
296.284,99
0,00
8.137,33
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Órgão : 52 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Unidade Orçamentária: 52.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Subunidade : 52.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
12 Educação
12361 Ensino Fundamental
123610082 EDUCAR PARA O FUTURO
123610082.2.100000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
4376 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
4377 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4378 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobrai 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
4379 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobra 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
123610082.2.219000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
4380 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobra: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
4381 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobra 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
4382 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobra 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
4383 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobrai 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Junho de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
123610082.2.278000 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENS. FUNDAMENTAL
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
4384 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobra; 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
4385 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobrai 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4386 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
4387 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobrai 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
4388 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobra: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
Folha: 189
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Órgão : 52 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Unidade Orçamentária: 52.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Subunidade : 52.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
4389 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobrau 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
12365 Educação Infantil
123650082 EDUCAR PARA O FUTURO
123650082.2.099000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED INFANTIL PRÉ-ESCOLA
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
4390 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobrat 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
4391 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobrai 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4392 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobra 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
4393 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
4394 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobra: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
4395 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobrat 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
123650082.2.221000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED INFANTIL PRÉ-ESCOLA MAGISTÉRIO
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
4396 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobrat 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
4397 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobra! 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
4398 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobra! 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
4399 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobrai 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
123650082.2.279000 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
4400 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobrai 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
4401 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobrau 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Junho de 2024
Total Créditos
-ESCOL
Pago no Mês
Pago no Ano
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
Folha: 190
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Órgão : 52 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Unidade Orçamentária: 52.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Subunidade : 52.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
4402 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
4403 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobra 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
4404 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobrau 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
4405 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobrat 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
123650084 MERENDA DE QUALIDADE
123650084.2.006000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
4406 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
4407 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
123650084.2.007000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
4408 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
4409 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
123650084.2.009000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
4410 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
4411 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
123650085 PRIMEIRA INFÂNCIA
123650085.1.109000 REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4412 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4413 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
123650085.1.110000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
4414 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
Junho de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
Folha: 191
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Órgão : 52 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Unidade Orçamentária: 52.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Subunidade : 52.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
4415 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00
0,00
0,00
123650085.1.147000 INCENTIVO A INCLUSÃO DIGITAL NAS UNIDADES DA EDUC.
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4416 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4417 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
123650085.2.098000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED INFANTIL CRECHE
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
4418 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobrai 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
4419 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobrai 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4420 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobra 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
4421 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
INFANTIL CRECHE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
123650085.2.220000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED INFANTIL CRECHE MAGISTÉRIO
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
4422 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobrai 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
4423 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobrai 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
4424 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00
0,00
0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
4425 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobra 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00
0,00
0,00
123650085.2.283000 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTILCRECHE
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
4426 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
4427 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobrat 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4428 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Junho de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
Folha: 192
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Órgão : 52 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Unidade Orçamentária: 52.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Subunidade : 52.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Dotação Saldo Inicial | Suplementações
Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
4429 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobra: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
4430 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobra 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00
0,00
0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
4431 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
123650085.2.385000 ENERGIA ELÉTRICA - PRÓPRIOS MUNICIPAIS DA ED. INFANTIL CRECHE
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4432 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4433 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4434 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4435 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00
0,00
0,00
12366 Educação de Jovens e Adultos
123660081 DIREITO DE TODOS
123660081.1.057000 REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES - EJA
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4436 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4437 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00
0,00
0,00
123660081.2.097000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - EJA
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
4438 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobra 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
4439 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
4440 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
4441 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobra: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Junho de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
Folha: 193
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora...
órgão
: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
: 52 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Unidade Orçamentária: 52.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Subunidade
52.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
500,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
4442 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
4443 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
4444 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
4445 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4446 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4447 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00
0,00
0,00
12367 Educação Especial
123670081 DIREITO DE TODOS
123670081.1.138000 REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA
4.4.90.
4448
4.4.90.
4449
52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte... 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00
0,00
0,00
52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00
0,00
0,00
123670081.2.088000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED. INCLUSIVA
3.1.90.
4450
3.1.90.
4451
3.1.90.
4452
3.1.90
4453
3.1.90
4454
11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00
0,00
0,00
11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13
1.000,00 0,00
0,00
0,00
11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13
1.000,00 0,00
0,00
0,00
.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobra; 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00
0,00
0,00
.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Junho de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
500,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
Folha: 194
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
500,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora...
: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
: 52 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Reduções
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
órgão
Unidade Orçamentária: 52.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Subunidade : 52.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Dotação Saldo Inicial Suplementações
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
4455 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
4456 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00
0,00
0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
4457 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00
0,00
0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
4458 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
4459 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4460 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4461 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4462 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
Total Subunidade
61.100,00 0,00
0,00
0,00
Total Unidade Orçamentária
61.100,00 0,00
0,00
0,00
Total do Órgão
61.100,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Junho de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
61
61
61
no Mês
no Ano
0,00
- 000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
.100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
Folha: 195
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
1.000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
61.100,00
0,00
0,00
61.100,00
0,00
0,00
61.100,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora...
: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
: 53 SEC. MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
órgão
Unidade Orçamentária: 53.01 SEC. MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
04 Administração
04122 Administração Geral
041220079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
041220079.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.
4463
52.00.00.00
041220079.2.036000
3.3.90.
4464
3.3.90.
4465
14.00.00.00
39.00.00.00
041220079.2.095000
3.1.90.
4466
3.1.90.
4469
3.1.90.
4470
3.1.91.
4471
3.3.90.
4472
3.3.90.
4473
3.3.90.
4474
3.3.90.
4475
3.3.90.
4476
3.3.90.
4477
11.00.00.00
13.00.00.00
92.00.00.00
Fonte...
13.00.00.00
14.00.00.00
Fonte...
30.00.00.00
36.00.00.00
39.00.00.00
Fonte...
92.00.00.00
93.00.00.00
Fonte...
Total Subunidade
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
DIÁRIAS - CIVIL .
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
25.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
30.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MANUTENÇÃO DA UNIDADE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
954.750,00 0,00 0,00
110.085,91 110.085,91
643.091,33 643.091,33
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
143.325,00 0,00 0,00
1.446,00 1.446,00
30.129,93 30.129,93
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
40.950,00 0,00 0,00
0,00 0,00
14.373,73 14.373,73
DIÁRIAS - CIVIL .
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
8.000,00 0,00 0,00
0,00 -2.086,44
6.995,20 4.908,76
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
17.700,00 0,00 0,00
0,00 -696,32
1.900,00 1.203,68
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Junho de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
50
25
30
954
110
643
143
30
40
14
rro
no Mês
no Ano
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
-750,00
.085,91
.091,33
.325,00
.446,00
129,93
- 000,00
0,00
0,00
«950,00
0,00
«373,73
100,00
0,00
0,00
-000,00
.913,56
.913,56
100,00
0,00
0,00
«700,00
.203,68
.203,68
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
Folha: 196
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
50.000,00
0,00
0,00
25.000,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
311.658,67
0,00
0,00
113.195,07
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
26.576,27
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
«004,80
- 995,20
-081,64
unr
100,00
0,00
0,00
15.800,00
0,00
696,32
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora... CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Balancete da Despesa
: 53 SEC. MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
órgão
Unidade Orçamentária: 53.01 SEC. MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
0,00 0,00
0,00
0,00
Total Unidade Orçamentária
1.271.125,00 0,00
111.531,91
696.490,19
Total do órgão
1.271.125,00 0,00
111.531,91
696.490,19
Total Geral
454.959.488,79 121.357.774,53
32.794.499,81
296.762.578,23
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
108.749,15
693.707,43
0,00
108.749,15
693.707,43
55.466.027,15
35.799.703,22
203.763.875,35
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.204.609,02
258.771,85
14.313.149,17
Junho de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
520.
31.
190.
.271
114
690
.271
114
851
. 464,83
546,77
149
001
0,00
0,00
0,00
.125,00
.649,15
712,23
125,00
649,15
690.
712,23
236,17
Folha: 197
saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
574.634,81
2.995,20
5.777,96
574.634,81
2.995,20
5.777,96
210.798.825,08
13.762.328,58
106.761.031,46
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM
Unidade Orçamentária Saldo Inicial
GABINETE DO PREFEITO - GPREF
3.074.150,00
DEFESA CIVIL
304.700,00
SEC. MUNICIPAL DE COMUN. SOCIAL - SECOM
1.887.014,90
SEC. MUN. SEGURANÇA PÚB.TRANSITO - SESPT
13.322.595,00
SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE - SETRA
10.139.599,21
SEC MUN CULTURA PAT. HIST E LAZER-SECPLA
4.819.345,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV
4.733.975,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGE
6.472.800,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CONGE
1.930.275,00
SEC. MUN. DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEMEJ
3.649.325,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
18.083.949,25
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA
28.161.507,44
SEC. MUN. DES.ECON.TRAB. TURISMO - SEMDE
3.483.825,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
131.465.972,79
SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS
90.500,00
FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
18.085.493,10
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
86.131.145,32
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SEMSA
56.300,00
SEC.MUN.OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB
54.263.873,27
SEC.MUN.AGRICULTURA M.AMB. E PESCA-SEMAG
10.854.625,00
Balancete da Despesa
CÂMARA)
Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
2.
3.
H
14.
18.
50.
.628
87.
30.
11.
76.
13.
430
ses
391
16
19
800
84
676
.251
.861
452.
.572
807
.527
441
.078
563
.535
43
166
.083
160
998
.028
222
.490
799
.844.8
149,11
.585,99
683
030
97.
613,99
698,84
185
.475
662
421
480
546
036
.876
.965
880.
556,65
350.
174
ol4.
.775
29.
213
.491
320
.450,00
.200,85
.040,70
- 700,00
0,00
.518,88
-000,00
-912,99
.201,58
- 000,00
124,65
914,04
- 000,96
155,90
.593.
027,06
.221,00
.378,89
.238.
913,31
.584,00
.173,72
.741,48
.000,00
.018,90
.175,97
0,00
400,84
131,85
- 000,00
391,37
.533.
125,18
«000,00
220,13
812.
519,33
91,04
500,00
.594,96
.323,95
.962,09
«000,00
920,00
.295,93
«800,00
204,73
.520,86
248,99
110,67
0,00
0,00
0,00
008,53
.833,83
.778,79
.134,32
.952,60
Resumo Final
23.
11
55.
13.
.078
14.
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
523
461
.637
185
200
230
621
130
.382
.361.
559
958
740
706
.109
255
.414
13
159
.344
158
993
915
292
880
.237
.505.
659.
.528
.757.
479.
«734,10
«614,80
382
«377
261
091
886
13
42
190
«747
.653
.646
.292.
.129
. 706
721
906
.632
506
«300,00
.835,85
«005,66
«700,00
0,00
.549,35
- 000,00
836,69
.755,28
- 000,00
«743,28
518,68
-604,00
«312,29
.100.
092,87
.221,00
-909,67
.513.
255,17
-584,00
970,25
916,75
«000,00
«594,30
.870,94
0,00
«175,24
331,46
«000,00
«602,10
.206.
463,49
- 000,00
644,08
710,12
484,79
.596,24
581,28
500,00
.238,64
- 790,68
932,17
- 900,00
320,28
«496,43
«800,00
258,41
«051,92
461,00
433,82
«171,17
0,00
0,00
0,00
140,29
-315,83
«434,33
«541,00
.389,72
Reservado
Anulado
Anulado
2
50
43
224
39
74
505.
1.621
353
10
140
287
45
23.
103
252.
224,73
178.
83
45.
76.
17
5.849.
-310,70
.201,06
14
2.621
304
34
3.125.
-275,10
«406,39
nm
6.920
321
2.982
163
no Mês
no Ano
532,20
0,00
.040,85
.471,68
0,00
0,00
-290,00
0,00
.988,57
- 000,00
0,00
448,55
-680,86
325,28
070,28
.072,50
.236,76
.389,03
.022,67
825,00
.337,68
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
418,78
.875,00
522,80
522,80
894,70
152,91
599,23
0,07
817,09
-859,95
442,00
«372,00
764,09
0,00
0,00
0,00
«236,91
-962,88
.820,64
736,12
0,00
0,00
0,00
.669,36
0,00
«924,01
«776,24
0,00
Junho de 2024
Total Créditos
vn
13.
19.
11
30.
13.
158.
10.
54.
20.
13.
114
52.
53.
13.
10.
Pago
Pago
981
248
.233
135
.487
86
474
.443
«627
151
778
606.
154,20
.027
419
.702
290
.502
170
.068
.930
181
993
.762
610
.064
990
71
101
233,71
048,61
204
.192
867
023
008
556
44
188
374
.235
750
.718.
359,10
.049,08
.496
813
56.
.166
867
713
378
693.
-935,00
.163.
346.
541,95
890.
556.
.085,04
.012,29
no Mês
no Ano
-300,00
.542,85
.647,76
700,00
29,39
076,35
014,90
567,19
372,78
-595,00
401,16
023.
384,15
-996,17
597,42
948.
081,10
345,00
941,70
.975,00
.938,82
.900.
069,80
.800,00
-702,01
.493,40
275,00
511,79
331,46
325,00
«944,81
-805,99
949,25
180,60
913,69
214,57
825,00
.329,11
.393,28
.258,60
«600,00
207,90
.608,81
«493,10
.822,45
454,81
933,31
300,00
0,00
0,00
741,51
.218,32
. 408,96
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
1.
2.
un
65
35.
23.
24
.586
.916
.937
.152
.644.
.014
.635
.276
.014
.125
.104
.895
.215
587.
403.
157.
72
15
147
201
338
485
eso
514
419
932
141
468.
.628.
529,52
.649.
342
.270.
.867
«140.
.608.
-566,19
-650,23
185
283
.592.
.878
33.
413
10
357.
217
893
537
56
.021.
.039.
15.
346.
«721.
146.
727,10
357,90
392,94
«709,44
473,00
«442,53
.523,32
.382,50
.828,80
-680,96
«134,53
.429.
529,89
.288,25
«011,77
945,96
359,19
«313,47
.210.
971,61
.210,85
. 846,95
-671,68
624,03
«377,54
682,57
143,15
0,00
«800,39
.324,82
«657,50
319,19
535,22
338,73
728,47
.366,71
371,42
266,21
184,77
-673,57
«703,49
«304,07
. 887,62
687,12
735,33
«597,11
«066,05
«086,52
«122,09
«061,59
«300,00
0,00
0,00
293,36
422,04
766,50
614,45
435,31
198
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Junho de 2024 Folha: 199
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Resumo Final
Unidade Orçamentária Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês — anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano — Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
SEC.MUN.AGRICULTURA M.AMB. E PESCA-SEMAG
4.827.827,63 2.366.185,80 611.634,00 2.219.750,49 2.608.077,14
FUNDO MUN. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-FMDE
1.751.275,00 956.502,43 1.125.652,43 8.316,15 1.582.125,00 645.754,98
683.288,15 0,00 0,00 0,00 0,00
928.053,87 7.900,00 0,00 7.900,00 920.153,87
FUNDO MUN. CONSERVAÇÃO AMBIENTAL -FUMCAM
554.200,00 77.500,00 77.500,00 109.290,24 554.200,00 426.582,68
5.169,08 1.200,00 0,00 1.677,01 3.958,00
18.327,08 6.089,78 0,00 2.131,78 16.195,30
FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA ADOLESCENTE-FMDCA
3.747,40 0,00 0,00 0,00 3.747,40 3.747,40
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC
820.700,00 770.000,00 786.000,00 0,00 804.700,00 804.700,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNDO MUN. DE HAB. INTERESSE SOCIAL-FMHIS
3.597.800,00 12.000,00 1.727.400,00 972,21 1.882.400,00 1.742.479,44
-73.640,78 105,59 73.640,78 229,30 0,00
138.948,35 49.797,62 73.640,78 49.797,62 89.150,73
INST.PREV.SERV.PÚB.MUN.QUISSAMA - IPMQ
41.776.000,00 5.000,00 5.000,00 18.839,90 41.776.000,00 40.029.758,38
246.054,39 265.465,38 0,00 265.262,76 3.469,95
1.671.596,04 1.523.105,20 3.958,00 1.519.635,25 151.960,79
FUNDO ESPECIAL PROCURADORIA GERAL-FEPGM
13.321,11 64.000,00 0,00 0,00 77.321,11 77.321,11
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNDO MUN.SEGURANÇA PÚB.E TRANSITO-FMSPT
151.200,00 0,00 0,00 0,00 151.200,00 151.200,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA - SEMOU
3.428.360,00 728.638,30 1.680.000,00 270.045,01 2.476.998,30 1.281.621,78
150.584,63 130.827,42 0,00 106.370,98 41.750,11
925.331,51 732.733,97 0,00 690.983,86 234.347,65
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO-SEHAB
519.690,00 0,00 0,00 5.664,00 519.690,00 296.284,99
33.979,33 35.892,85 5,75 35.898,60 0,00
217.741,01 209.603,68 5,75 209.603,68 8.137,33
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
61.100,00 0,00 0,00 0,00 61.100,00 61.100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SEC. MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
1.271.125,00 0,00 0,00 0,00 1.271.125,00 574.634,81
111.531,91 108.749,15 0,00 114.649,15 2.995,20
696.490,19 693.707,43 0,00 690.712,23 5.777,96
Total Geral
454.959.488,79 121.357.774,53 55.466.027,15 13.204.609,02 520.851.236,17 210.798.825,08
32.794.499,81 35.799.703,22 258.771,85 31.149.464,83 13.762.328,58
296.762.578,23 203.763.875,35 14.313.149,17 190.001.546,77 106.761.031,46
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 17/Jul/2024, 15h e 03m.
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materia nº 8/2024

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