Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL
Orgão; zu is coemerags ar 10 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentári 10.01
Subunidade
Dotação Saldo Inicial Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
o1 Legislativa
01031 Ação Legislativa
010310044 PROCESSO LEGISLATIVO
010310044.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
CAMARA MUNICIPAL (PLENARIO)
10.01.001 CAMARA MUNICIPAL (PLENARIO)
Balancete da Despesa
-— CAMPLEN
- CAMPLEN
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.092.000,00 0,00 0,00
32,563,37 83.563,37
652.047,61
652.047,61
Reservado
Anulado no Mês
Anulado nc Ano
- Desdobramento da Despesa
0,00
83.563,37
652.047,61
0,00
63.563,37
652.047,61
3.1.90.11.06.00,00 Subsidio de Vereador
2 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 9,00
83.563,37
652.047,61
Total Subunidade
1.092.000,00 0,00
83.563,37
652.047,61
Total Unidade Orçamentária
1.092.000,00 0,00
83.563,37
652.047,61
Michele do Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/0-8
Mat 4091-5
652.047,61
o, vo 1.092.000,00
0,00 83.563,37
9, 00 652.047,61
0,00 0,00
0,00 83.563,37
0,00 652.047,61
0,00 1.092.000,00
0,00 83.563,37
0,00 652.047,61
0,00 1.092.000,00
2,00 83.563,37
0,00 €52,047,61
Fábio Castro da Costa
Presidente
Julho de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
Mat, 4008-8
Folha:
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
439.952,39
e,00
0,00
439.952,39
0,00
0,00
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OATIVISIOIT OLNSNVHONTUIY VODOTEOTO
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DASAVO - (UTHVLSHDIS) TVATOINNA VSVAVO z0"01 TIPAUOURdIO apeprun
TEL DINDA WEVRYD OT cerece re roBbIO
TWATOTNOH VEVRVO ret tezogsso apeprun
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Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.
e ae
Unidade Orçamentári
Subunidade....... ..
Dotação
3.1.90.13.00.00.00
21 Fonte....;
3.1.90.13.03.00.00
22 Fonte....:
3.1.91.13.06.00.00
23 Fonte....:
3.1.91.13,01.00.0
24
.3.90.14.00.00.00
25 Fonte.
-3.90.30.00.00.00
26 Fonte....:
+3.90.30.07.0C.00
28 Fonte..
3.90.30.16.00.00
3a
3.90.30.21.00.00
33 Fonte.,
3.90.30.22.00.00
34 Fonte....:
3. 90.30.51.00.00
35 Fonte. ...:
:.90.33.00.00.00
36 Fonte....:
«90.36.00.00.090
37 Fonte,...:
CAMARA MUNICIPAL
10 CÂMARA MUNICIPAL
10.02 CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC
10.02.001 CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC
Saldo Inicial Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
Reduções
Liquidado no mês
Liguidado no Ano
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00 0,00 0,00 0,00
566.460,38 565.460,38 0,00
3,918.740,53 3.918.740,53 0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
744.871,53 0,00 0,00 0,00
68.385,56 68.245,22 140,34
287.559,15 287.418,81 14c,34
Contribuição Patronal p/ INSS (Exceto o i Desdobramento da Despesa
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00 0,00 0,00
68.385,56 68.245,22 140,34
287.559,15 287.418,81 140,34
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
357.631,69 0,00 0,00 0,00
62.439,26 62.439,26 0,00
208.190,99 208.190,99 0,00
Contribuição Fatronal p/RPPS( exceto a i - Desdobramento da Despesa
1500 Recursos não Vínculados de Impostos e Tr
0,00 0,00 0,00 o, Co
62.439,26 62.439,26 0,00
208.190,99 208.190,99 0,00
DIÁRIAS - CIVIL
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
40.000,00 9,00 0,00 0,00
480,00 480,00 0,00
23.790,00 13.780,00 4.010,00
MATERIAL DE CONSUMO
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
150.000,09 0,09 oco 4.552,00
0,00 7.913,57 54,20
35.930,33 11.634,22 1.233,55
Gêneros de Alimentação - Desdobramento da Despesa
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00 0,00 o,c0
0,90 2.657,37 0,09
18.198,02 Se557,37 0,00
Material de Expediente - Desdobramento da Despesa
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00 0,00 0,00
9,00 0,00 2,00
652,26 0,00 D,00
Material de Copa e Cozinha - Desdobramento da Despesa
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00 0,00 0,00
2,00 5.310,40 0,00
11.437,80 5.310,40 0,00
Material de Limpeza e Produção de Higien — Desdobramento da Despesa
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00 0,00 0,00
0,09 2,00 0,00
1.542,25 0,00 0,00
Material de Consumo - Pagto Antecipado - Desdobramento da Despesa
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
20,00 0,00 0,00 0,00
0,00 -54,20 194,20
4.000,00 2.765,45 1.233,55
PASSAGENS E DESPESAS COM Locomoção
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
50.000,00 0,00 0,00 0,00
0,90 v,00 0,00
19.118,83 19,118,83 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 0,00 2,00
0,00 2,00 0,00
9,00 0,00 0,00
Julho de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
0,00
566.460,38
3.918.740,53
744.871,53
68.385,56
287.418,81
0,co
68.385,56
287.418,81
357.631,69
62.439,26
208.190,99
0,08
62.439,26
208.190,99
40.000,00
480,00
19.780,00
150.000,00
7.913,57
11.634,22
2,00
2.657,97
3.55
0,00
5.310,40
-310,40
a
0,00
0,00
0,00
0,00
-54,20
2.766,45
50.000,00
0,09
19.118,83
1.000,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
2,00
457.452,72
e,00
0,00
0,00
149.440,70
0,00
0,00
0,00
20.220,00
2,00
0,00
110.711,22
0,00
23.062,56
2,00
14.640,65
0,00
652,26
9,00
1.642,25
30.881,17
0,90
0,00
1.000,00
v,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora
Órgão.......
Unidade Orçamentári
Subunidade.....
Dotação
3.3.80.39.00.00.00
38
Fonte..
39.01.00.00
Fonte....:
3.3.90.39.05.00.00
40 Fonte....:
3.3.90.39.11.00.00
4a Fonte....:
3.3.90.39.19,.0G.00
4. Fonte....:
3,3.90,39.22.00.00
4761 Fonte....:
3.3.90.39.29.00.00
4? Fonte....:
3.3.90.39.30.00.00
48 Fonte....:
3.3.90.39.34.00.00
49 Fonte....:
a
3.90.39.42.00.00
Fonte....:
3.3.90.39,43.00.00
2
5
3.3.90.39.44.00.00
53 Fonte, ...:
3.3.90.39.61.00.00
57 Fonte....:
3.3.90.39.63.00.00
58 Fonte....i
CAMARA MUNICIPAL
10 CÂMARA MUNICIPAL
10.02 CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC
10.02.001 CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC
Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1590 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
846.227,34 100.000,00 40.000,00
79.930,00 33.532,68
616.256,73 239.240,71
Assinatura de Periódicos e Anuidades - Desdobramento
1500 Recursos não Vi.
culados de Impostos e Tr
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
235,00 235,00
Serviços Técnicos Profissionais - Desdobramento
1500 Recursos não Vínculados de Impostos e Tr
0,00 0,00 0,00
0,090 0,00
5.688,00 5.688,00
LOCAÇÃO DE SOFTWARE - Desdobramento
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 9,00 0,00
0,09 0,00
46.800,00 0,00
Exposições, Congressos e Conferências - Desdobramento
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,09 0,00
0,09 0,00
2.093,88 2.093,88
MULTAS INDEDUTÍVEIS
1500 Recursos não Vinculados
- Desdobramento
de Impostos e Tr
0,09 0,00 0,00
0,00 0,00
608,01 608,01
Serviços de Energia Elétrica - Desdobramento
1500 Recursos não Vincuiados de Impostos e Tr
0,00 0,00 0,00
0,00 6.758,63
81.090,00 36.511,12
Serviços de Água e Esgoto - Desdobramento
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00 0,00
0,00 206,70
2.000,00 738,60
Serviços de Seleção e Treinamento - Desdobramento
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Ir
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
20.935,90 10.950,90
Serviços de Processamento de Dados - Desdobramento
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00 0,00
9,00 11.900,00
89.250,00 35.700,00
Serviços de Telecomunicação - Desdobramento
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00 0,00
0,00 9,00
4.100,00 140,39
serviços de Áudio, Vídeo e Foto - Desdobramento
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00 0,00
73.930,00 6,00
135.881,00 392.965,00
Limpeza e Conservação - Desdobramento
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
c,09 0,00 0,00
0,00 6.751,00
74.261,00 33.455,00
HOSPEDAGENS - Desdobramento
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,09 0,00 0,00
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
Reservado
do no Mês
Anulado no
Ano
247.137,00
41,00
11.986,00
Despesa
Despesa
Despesa
Despesa
Despesa
Despesa
0,009
0,09
0,00
c,00
0,00
0,00
c,00
c,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,c0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.985,00
Despesa
Despesa
Despesa
Despesa
Despesa
0,00
0,00
0,00
0,00
2,00
0,00
0,00
6,00
0,09
0,00
0,00
0,00
0,00
Julho de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago ne Ano
906.227,34
33.532,68
239.240,61
0,00
0,00
235,00
9,00
5,06
5.688,00
0,00
0,00
0,00
9,09
9,00
2.093,88
0,00
9,00
608,01
9,00
6.758,63
36.511,12
0,00
206,70
738,60
0,00
0,00
19.950,50
0,00
11.900,00
35.700,00
0,00
0,00
140,39
0,00
0,00
39.965,00
0,00
6. +00
33.454,90
Folha: 4
Saldo Disponivel
Empenhos à Pagar
Pagtos a Efetuar
54.819,61
0,10
365.030,12
0,00
46.800,00
0,00
0,00
0,00
44.488,88
0,00
1.261,40
0,00
0,00
53.550,00
e,00
95.916,00
0,10
40,806, 16
ox
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.
Órgão. ......cue.
Unidade Orçamentár
Subunidade..... .
CAMARA MUNICIPAL
10 CÂMARA
10.02 CAMARA
10.02.001 CAMARA
Dotação Saldo Inícial
Balancete da Despesa
MUNICIPAL
MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC
MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC
Suplementações Reduções
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
Julho de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagros a Efetuar
0,090 6,09 0,00 0,00 0,90
15.103,94 15.103,94 0,90 15.103,94 0,00
3.3.90.39.64.00.00 Serviços Bancários - Desdobramento da Despesa
59 Fonte....! 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 9,00 0,90 0,00
0,00 457,35 0,00 0,00
6.890,00 3.551,87 0,00 3.248,13
3.3.90.39.72.00.00 Despesas de Teleprocessamento - Desdobramento da Desp:
60 Fonte.. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,090 9,09 0,00 0,00
0,00 7.500,00 0,00 7.500,00 0,00
127.500,00 52.500,00 0,00 52.500,00 75.000,00
3.3.90.39,73.00.00 Outros Serviços de Terceiros PJ- Pagto A - Desdobramento da Despesa
61 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00 0,00 0,90 0,00
0,00 -41,00 41,00 -41,00 0,00
4.000,00 1.999,00 2.001,00 1.999,00 0.00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
64 — Fonté....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 8.000,00
0,00 1.200,50 0,00 1.200,60 0,00
12.000,00 4.800,00 0,00 4.800,00 7.200,00
3.3.90.40.06.00.00 Locação de Softwares - Desdobramento da Despesa
4897 Fonte.. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 2,00 0,00 0,00 0,00
0,00 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00
12.000,90 4.800,00 0,00 4.800,00 200,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
65 | Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
712.042,80 0,00 2,00 0,00 712.042,80 264.330,50
65.675,70 65.675,70 0,00 65.675,70 0,00
447.712,30 447,712,3 0,00 447,712,30 0.co
3.2.90.82.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
66 Fonte. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00
0,00 9,00 0,09 0,00 0,0
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010310004.2.304000 REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
67 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
10.006,00 0,00 0,00 0,00 10.000,09 10.000,00
0,00 0,06 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSCA JU
cs Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
10.000,00 0,90 0,00 0,00 10.000,00 - 000,00
0,90 0,00 2,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Subunidade
9.348.911,21 449.000,90 440.000,00 596.022,64 9.388.911,21 3.162.289,49
843.370,90 807.866,12 235,54 808.006,46 9,10
5.647.968,97 5.166.651,53 17.369,89 5.166.651,43 463.947,65
Total Unidade Orçamentária
9.388.911,21 440.000,00 440.000,00 596.022,64 9.388.911,21 3.162.289,49
843.370,90 807.866,12 5,54 808.006,45 0,10
, 5.647.969,97 3.166.651,53 17.369,89 5.166.651,43 463.947,65
Total do Órgão
10.480.911,21 440.000,00 440.000,00 586.022,64 10.480.911,21
926.934,27 891.429,49 235,54 891.569,83
6.300.016,58 5.818.699,14 17.369,89 5.818.699,04 463.947,65
Total Geral
10,480,911,21 440.000,00 440.000,00 596.022,64 10.480.911,21 3.602.241,88
926.934,27 891.429,49 235,54 891.569,63 0,10
6.300.016,58 5.818.699,14 17.369,89 5.818.699,04 463.947,65
sterro
ichele dó D
sda Divisão de Contabilidade Cieber N Lada
S CRC-R) 119452/0-8 Coordenador gjgeontrole Inter! Fabio Lastr fá Losi
Mat 4091 om Presidente
Câmara Municipal de Quissamá
Mat, 4008-8
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....:; CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária Saldo Inicial
CAMARA MUNICIPAL (PLENAR
O) - CAMPLEN
1.092.000,00
CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC
9.388.911,21
Total Geral
10.480.911,21
Balancete da Despesa
Resumo E
nal
Suplementações
Empenhado no Mês
Emperhado ne Ano
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
0,90 0,00
83.563,37 83.563,37
652.047,61 652.047,61
440.000,00
843.370,90
5.647.968,97 >.
440.000,00
807.866,12
166.651,53
440.000,00 440.000,00
926.934,27 891,429,49
6.300.016,58 5.818.699,14
Reservado
596.022,64
235,54
17.369,89
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 08/Ago/2024, 09h e 32m.
Michele o; “a
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RI 119452/0-8
Mat 4091-6
Presidente
Mat. 4008-8
Julho de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
1.092.000,00
83.563,37
652.047,61
9,388.911,21
808.006,46
5.166.651,43
10.480.911,21
891.569,83
5.818.699,04
Fabio Castro da Cus..
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
EEER
3.602.241,88
0,10
463.947,65
Página: 1 de 8
08/08/2024 09:51:59
Estado do Rio de Janeiro Plano de Contas
PREFEITURA MUNICIPAL DE 2024
Filtros
Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL
Período: 01/07/2024 a 31/07/2024
omente contas com movimento
1 1.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - Ss ATIVO 3.882.396,66 | D | 1.011.427,81 930.456,14 3.963.368,33 D
2) 1.10.0.0.00.00.00.00.00 | - | 5 ATIVOCIRCULANTE | “136854492 | D — aoiiszra 930.456,14 1.449.516,59! D
3/ 1.1.1.0,0.00.00.00.00,00 - s CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1.255.728,81 | D 1.001.450,73 916.719,06 1.340.460,48 D
4/1.11.10.00.00.00.00.00 | - | 5 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL a12ssr2881| D 1,001450,73 918.719,06 1.340.460,48 | D
5| 1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - S CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C 1.255.728,81 | D 1.001.450,73 916.719,06 1.340.460,48 D
7/1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | 97| S |CONTA ÚNICA ; no 1.255.728,81 | D 1,001,450,73 916.719,06 * 1.340.460,48 D
7924 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00 97 | S BANCO DO BRASIL | 1.255.728,81 | D 1.001.450,73 916.719,06 1.340.460,48 D
8223) 1.1.1.1.10201.10.00.00 | 97] 5 [CÂMARA MUNICIPAL : 1255.72881| D | 1.001.450,73 916719,06 | 1.340.450,48 D
8489/ 1.1.1.1.1.02.01.10.02.00 97 | A |Banco da Brasil S/A - Camara - 20690 - 3 - 20690 - 3 | 1.255.728,81 | D 1.001.450,73 916.719,06 1.340.460,48 D
622 1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 | - | 5 |DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO ; * 20.88000| D 240,00 4.000,00 17.220,00) D
623| 1.1.3.1.0.00.00.00.00.00 | - S |ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS 20.980,00 | D 240,00 4.000,00 17.220,00 D
624) 1.1.3.11.00.00.00.00.00 | - | S |ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO 20.980,00 | D 240,00 E 4.000,00 17.220,00 | D
632 1.1.3.1.1.02.00.00.00.00 | 97 | S |SUPRIMENTO DE FUNDOS 4.000,00 | D - 4.000,00 -
8635/1.13/1.1.020100.00.00 | 97] S [CAMARA MUNICIPAL | 4.000,00 | D É 4.000,00 Ra
8636 1,1.3.1.1.02.01.01.00.00 97 | A [CAMARA MUNICIPAL — GERAL 4.000,00 | D - 4.000,00 -
625/ 1.1.3.1,1.99,00.00.00.00 | 97| A |ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS | Se 16.980,00 | D 2000) - 1722000] D
975) 1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 - | S ESTOQUES 91.836,11 D 9.737,08 9.737,08, 91.836,11 | D
997/ 1.1.5,6.0.00.00.00.00.00 | - | S |ALMOXARIFADO ! ares D 8.737,08 9.737,08 91.836,11) D
998) 1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 - | s ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO 91.836,11 D 9.737,08 S79100 91.836,11 | D
999/ 1.1.5.6.101.00.00.0000 | - | S |MATERIAL DE CONSUMO | 76.895,91 D 7.229,71 7.229,71] 76.895,91 | D
1000| 1.1.5.6.1.01.01.00.00.00 A |COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 9.061,87 D | 1.919,31 1.919,31 9.061,87 | D
1008 115.6.1.0109000000 | - | A IMATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS = 4.000,00) D o Ps 4.000,00 | D:
1009| 1.1.5.6.1.01.10.00.00.00 A |MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 21.979,10 D | - - 21.979,10 | D
1012/1.1.5.6.101.13.00.0000 | - | A |MATERIAL DE COPA E COZINHA 14.227,80 D 5.310,40 5.310,40. arm | D
1013| 1.1.5.6.1.01.14.00.00.00 - A IMATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 14.316,64 | D | - - 14.316,64 | D
1048 1.1.5.6,101.99.00.00.00 |- | A |OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO O iamoso/D| E Ro 1331050 | D
1049 1.1.5.6.1.02.00.00.00.00 . S 'GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 10.059,41 | D 2.507,37 2.507,37 10.059,41 | D
1051 1.15.610202000000 | - | A (GENEROS ALIMENTAÇÃO - 1008941) D | 250737 ; 2.507,87 10.059,41 | D
1054 1.1.5.6.1.04.00.00.00.00 . S AUTOPEÇAS 3.468,19 D - - 3.468,19 | D
1055 1,15.610401000000 | - | A MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS 340819! D) na a 3468/19 | D
1064 1.1.5.6.1.07.00.00.00.00 - S MATERIAL DE EXPEDIENTE 1.412,60 | D - | 1.412,60 D
1065 1.1.5.6.1.07.0100.0000 | - | A MATERIAL DE EXPEDIENTE 141260] D Ri : Ê 141260) D
1146 1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 . S ATIVO NÃO CIRCULANTE 2.513.851,74 | D . o | 2.513.851,74 D
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 08/Ago/2024, 09h e 50m.
S
Ez)
5
o
ES)
“q
o
7)
m
o
e
=
[o
do
Presidente
Mat. 4008-8
nro B er,
Chefe da Divisãt
o de Contabilidade
CRC-RJ 119452/0-8
Mat 4091-6
Estado do Rio de Janeiro
Plano de Contas
PREFEITURA MUNICIPAL DE 2024
1724 1.2.3,0,0.00.00.00.00.00 |
1725) 1.2.3.1,0.00.00.00.00.00
1726) 1.2.3.1,1.00.00.00.00.00 |
1727| 1.2.3.1.1.01.00.00.00.00
1729 1,2,3.1,1:01.02.00.00,00
1732] 1.2.3.1.1.01.05.00.00.00
1733/ 1.2.3.1.1.01.06.00.00,00
1734/ 1.2.3.1.1.01.07.00.00.00
1748] 1.2.3.1.1.01,21.00,00.00
1749| 1.2.3.1.1.01.99.00.00.00 |
1750/ 1.2.3.1.1.02.00.00.00.00
1751/ 1.2.3.1.1.02.01.00.00.00
1752) 12.3.1.1,02.02.00,00.00
1753 1.2.3.1.1.03.00.00.00.00
1754) 1.2,3.1.1.03.01.00.00.00
1755 1.2.3.1.1.03.02.00.00,00
1756) 1.2.3.1.1,03.02.00.00.00
1757 1.2.3.1.1.03.04.00.00.00
1758 1.23.1.1.04.00.00,00.00
1759 1.2.3.1.1.04.01.00.00,00
“1763] 1.2.3.1.1,04.05.00.00.00
1764/ 1.2.3.1.1.04.06.00.00.00
1766) 1.2.3.1.1.05.00.00,00.00
1767| 1.2.3.1.1.05.01.00.00.00
1789) 1.2.3.2.0.00.00.00.00.00
1790 1.2.3.2.1.00.00.00,00.00
1850) 1.2.3.2.1.99.00.00.00.00
1856) 1.2.3.2.1.99.99.00.00.00
1851 2.0.0.0.0.00.00.00.00.00
1952| 2.1.0.0.0.00.00.00.00.00
1953) 2.1.1.0.0.00.00.00.00,00
1954! 2.1.1.1.0.00.00.00.00.00
1955/ 2:1.1.1.1.00.00.00.00,00
1956/ 2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 |
1957/ 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00
2020) 2.1.1.4.0.00.00.00.00.00
2023) 2.1.1.4,1.00.00,00.00.00
2022 2.1.1.4.1.01.00.00.00.00
2023) 2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 |
2034 2.1.1.4.2.00.00.00.00.00
2035) 21.142010000.0000 | 97
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 08/Ago/2024, 09h e 50m.
- |'s |mosiLizano
- | S BENS MOVEIS
- | S |BENS MOVEIS: CONSOLIDAÇÃO
é S |MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS
A |APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO
A (EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO
- | A |MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS
| A |MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS
[A [EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS
(OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAM
(BENS DE INFORMÁTICA
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
MÓVEIS E UTENSÍLIOS
“APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO
“MOBILIÁRIO EM GERAL
UTENSÍLIOS EM GERAL
BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS
“EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO
VEÍCULOS EM GERAL
'BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO
DEMAIS BENS IMÓVEIS
|OUTROS BENS IMÓVEIS
|PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO
(PASSIVO CIRCULANTE
PESSOAL A PAGAR
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO
PESSOAL A PAGAR
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR
'ARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS
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EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
'MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO)
(OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E meme:
(CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕ
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) |
2.513.851,74
1.445.247,42
1.445.247,42
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337.200,00
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1.087.604,32
1.067.604,32
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12.661,15
12.661,15
12.661,15
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72.898,52
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68.385,56
68.385,56
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62.439,26
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1.446.247,42
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Presidente
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2040 2.1.1.4.3.00,00,00.00.00
2041 2.1.1.4,3.01,00.00.00.00
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2:1.8.8.1,01.99,99.10.00 |
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3311 237120200.00.00.00
3324, 2.3.7.1.5.00.00.00.00.00
Plano de Contas
2024
97
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ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO
|CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR
[CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕ
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO !
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P,
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P
FORNECEDORES NACIONAIS
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CUR
VALORES RESTITUÍVEIS
(VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO
CONSIGNAÇÕES
OUTROS CONSIGNATARIOS
IPMQ - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR
IN.S.S - FOLHA
INSS/EMPRESA
PENSÃO JUDICIAL/PENSÃO ALIMENTÍCIA
DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO
IRRF - FOLHA - FUNDOS
ISS :
IRRFIPESSOA JURÍDIC,
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - CAMARA
Pensão Aimentícia - Câmara
Plano de Saúre - Câmara
IRRF - CAMARA
INSS - CAMARA
EMPRESTIMO B. BRASIL - CAMARA
RPPS - CAMARA É |
'CarapebusPrev
MacaePrev E
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR
(PATRIMÔNIO LIQUIDO
RESULTADOS ACUMULADOS
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO
ISUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
|SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS
'SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUN
59.373,99
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1.380,00
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 08/Ago/2024, 09h e 50m.
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110.576,46
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110.576,46 |
110.576,46
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Chefe da Divisão de Contabilidade
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FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 08/Ago/2024, 09h e 50m.
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Plano de Contas
2024
pita
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SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
[VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA
PESSOAL E ENCARGOS
REMUNERAÇÃO A PESSOAL
|VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ENCARGOS PATRONAIS
(ENCARGOS PATRONAIS - RPPS
ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS
(ENCARGOS PATRONAIS - RGPS
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO
(CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS
BENEFÍCIOS A PESSOAL
(BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO
“AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO à
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO
(USO DE MATERIAL DE CONSUMO
CONSUMO DE MATERIAL
(CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
(GENEROS ALIMENTAÇÃO
MATERIAL DE COPA E COZINHA
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS
[OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
SERVIÇOS
|DIÁRIAS
DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO
DIARIAS PESSOAL CIVIL
SERVIÇOS TERCEIROS - PF
SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO
DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS É OUTROS
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELÇ
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL(
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS
F
SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENEI
SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
1.380,00 | D |
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3.920.764,39 D
3.820.764,39] D
3.920.764,39 D.
3.920.764,39 | D |
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FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 08/Ago/2024, 09h e 50m,
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SELEÇÃO E TREINAMENTO
SERVIÇOS BANCARIOS
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|PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS
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ITRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO OR:
REPASSE CONCEDIDO
REPASSE DUODÉCIMO - CMQ
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA
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TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS
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CREDITO INICIAL |
DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO
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VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE
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OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA |
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PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS
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FONTE: GOVBR - Execução
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08/08/2024 09:52:00
193.804,38
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17.359.580,54
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10.480.911,21
3.602.241,88 |
596.022,64 |
596.022,64
6.282.646,69 |
463.947,55
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5.818.699,04
6.878.669,35 |
596.022,64
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463.947,55
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281.552,40
193.804,38
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74.343,81,
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1.695.806,05
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CRC-RJ 119452/0-8
Michele DR erro
Chefe da Divisão de Contabilidade
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE
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7529) 8.1.2.3.1.02.00.00.00.00
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7531) 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00 |
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7625| 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00
7626) 8.2.1.1.4.01.00.00.00.00
7627] 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00
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7638] 8.2.2.1.0.00.00.00.00.00
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7653] 8.2.2.1.1.02.00.00.00.00
7654| 8.2.2.1.1.02.01.00.00.00
7655) 8.2.2.1.1.02.02.00.00.00
7873] 8.9.0.0.0.00.00.00.00.00
7874| 8.9.1.0.0.00.00.00.00.00
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FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 08/Ago/2024, 09h e 50m,
Plano de Contas
2024
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[RECURSOS ORDINÁRIOS |
|RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS
RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS
CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS
CONTROLES CREDORES
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS |
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO
CONTRATOS DE SEGUROS |
EXECUTADOS
CONTRATOS DE SERVIÇOS
A EXECUTAR
EXECUTADOS
CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS
A EXECUTAR
EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO
(EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS
(RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO
(DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROÍ
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO |
COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES
COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS i
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD
[UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : !
(UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES
DEMAIS UTILIZAÇÕES
EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO |
EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCI
[PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIA
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIA
(OUTROS CONTROLES
EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS.
(EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VAL
8.988.075,38
28.880,00
28.880,00
28.880,00 |
10:712:761,43]
1.695.806,05 |
1.695.906,05.
1.695.806,05
1.695.806,05,
7.993,00
7.993,00 |
1.633.694,59
1.489.960,54
148.734,05
29.116,46
49.118,46
8.983.075,38
8.988.075,38
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721.072,09
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685.017,28
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2.105.390,08
142.545,27
1.887.873,23
74.971,58
5.476.595,93
4.039.247,47
1.046.214,80
391.133,66
6.008.133,18
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891.900,57
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1.113.972,90
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1.001.355,53
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3.934.258,47
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1.001.591,07
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927.169,81
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1.088.778,53
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197.018,30
916.719,06
694.646,73
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1.001.355,53
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4.240,00
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08/08/2024 09:52:00
9.989.430,91
29.120,00 |
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1.695.806,05
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175.035,05
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9.989.430,91
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720.286,52
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2.080.195,71
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1.268.287,13
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Michele do Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
Presidente
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CRC-RJ 119452/0-3
Mat 4091-6
Estado do Rio de Janeiro Plano de Contas
PREFEITURA MUNICIPAL DE 2024
7886) 8.9.1.2,1.00.00.00.00.00 S EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS)
7887| 8.9.1.2.1.01.00.00.00.00 - A |ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR 20.980,00 |
7889) 8.9.1.2.1.03.00.00.00.00 | JADIANTAMENTOS APROVADOS :
7892 8.9.1.2.1.06.00.00.00.00 - A |ADIANTAMENTOS CANCELADOS
Total Geral
Fabio Caktro da Coste
Michel Desterro C
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/0-8 presidente
Mat 4091-6 Mat. 4008-8
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 08/Ago/2024, 09h e 50m.
| 16.185.866,84 16.185.866,84
Página: 8 de 8
08/08/2024 09:52:00
29.120,00 | €
17.22000 €
4.765,45 | C.
7.134,55 C
BALANÇO FINANCEIRO Página 1 de 2
Município: QUISSAMA
Estado do Rio de Janeiro
Periodo: 01/07/2024 até 31/07/2024
Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
INGRESSOS
Exercício Exercício
Nota Atual Anterior
Receita Orçamentária (1) 9,00 9,00
Receitas Correntes 0,00 0,00]
(-)Deduções da Receita 0,00 0,00
Receitas de Capital 0,00 0,00
(-JDeduções de Capital 0,00 0,00
Transferências Financeiras Recebidas (Il) 1.001.355,53 896.747,91
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária 1.001.355,53 696.747,91
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária 0,00 0,00
Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS 0,00 0,00
Recebimentos Extraorçamentários (HI) 276.712,76 183.362,78
Despesa a Liquidar 79.694,46 13.266,20
Despesa a Pagar 0,00 0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 197.018,30 170.096,58
Outros Recebimentos Extraorçamentários 0,00 0,00
Saldo do Periodo Anterior 1.255.728,81 1.208.543,78
Caixa e Equivalentes de Caixa 1.255.728,81 1.208.543,78]
[TOTAL (V) = (1+ 1 + + IV) 2.533.797,10 2.288.654,47
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Michele dô Desterro € mentina de Pâuia tel
Chefe da Divisão de Contabilidade Tesoureira ,
CRC-RJ 119452/0-8 Mat. 0038 É Fabio Castro da tu...
Mat 4091-5 . Presidente
Mat. 4008-8
FONTE: GOVER - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 13/Aga/2024, 08h e 42m.
Página 2 de 2
BALANÇO FINANCEIRO
Município: QUISSAMA
Estado do Rio de Janeiro
Período: 01/07/2024 até 31/07/2024
Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
DISPÊNDIOS
Exercício Exercício
Nota Atual Anterior
Despesa Orçamentária (VI) 926.698,73 674.752,53
Despesas Correntes 926.698,73 674.752,53
[Pessoat e Encargos Sociais 780.708,23 647.980,73
Outras Despesas Correntes 145.990,50 26.771,80
Despesas de Capital 0,00 0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII) 0,00 09,00
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentaria 0,00 0,00
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária 0,00 0,00
Transferencias Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS 0,00 0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII) 266.637,89 335.786,86
Despesa Anterior Paga 44.565,56 166.001,02
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados 0,00 0,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados 0,00 0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 222.072,33 169.785,84
Outros Pagamentos Extraorçamentários 0,00 0,00
Saldo do Período Atual 1.340.460,48 1.278.115,08
Caixa e Equivalentes de Caixa 1.340.460,48 1.278.115,08]
TOTAL (X) = (VI + VII + VINI + IX) 2.533.797,10 2.288.654,47
Michele do Desterro Clementina le Paula
Chefe da Divisão de Contabilidade Tesoureira Fábio TO Ga (us.
-RJ 119452/0-8 -
a 209. Mat, 0038 Presidente
Mat. 4008-8
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 13/Ago/2024, 08h e 42m.
Estado do-Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Conciliação Bancária
Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL
Banco: 8489 - Banco do Brasil S/A - Camara - 20690 - 3
Saldo no Banco 1.340.460,48
Valor Aplicado -
1.340.460,48
Saldo na Contabilidade :
Diferença: cccsssermecseniseaisa E
(1) Entrada não considerada pelo Banco
Total......: -
(4) Saída não contabilizada
Cleme: e Paula
| À
04 Tesoureira
hele do Desterro
pi da Divisão de Contabilidade Mat. 0038
CRC-RJ 119452/0-8
Mat 4091-6
FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 07/Ago/2024, 11h e 41m.
Página: 1
Conta Corrente: 20690-3
Data: 31 de Julho de 2024
(2) Saída não considerada pelo Banco
Fabio fástró da Custa
residente
Mat. 4008-8
. G336061532896108006
Extrato de Conta Corrente 06/08/2024 15:37:13
Cliente - Conta atual
Agência 3845-8
Conta corrente 20690-3 CAM MUNICIPAL DE QUISSAMA
Periodo da 07/2024
Lançamentos
Fios pa Ag.origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/06/2024 0000 00000 000 Saldo Anterior 1
04/07/2024 3845 99015 470 Transferência enviada 550.005.000.131.302 7817,77D
04/07 14:01 SAP C SD EIRELI
04/07/2024 3845 99015 470 Transferência enviada 552.941.000.015.419 1.200,00 D
04/07 14:03 CONTA SOLUCOES EM GESTAO
04/07/2024 3845 99015 470 Transferência enviada 553.845.000.016.472 1.256,58 D
04/07 14:04 JHONNY BRAGA DO ESPIRITO
04/07/2024 3845 99015 470 Transferência enviada 553.845.000.020.062 4755,18D
04/07 16:11 MARIANA C MOREIRA
04/07/2024 3845 99015 470 Transferência enviada 553.845.000.024.533 8.918,40D
04/07 18:10 ANGELO AUGUSTO DE PAULA
04/07/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 70.401 25.121,68D
104 4660 03530681 3000199 IPMQ INSTITUT
04/07/2024 0000 13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv 70.402 31.249,86 D
104 4660 035306813000199 IPMQ INSTITUT
04/07/2024 0000 13105 393 TED Transf. Eletr.Disponiv 70.403 5.950,00 D
077 0001 036645420000172 36.645.420 LU
04/07/2024 0000 13105 36] Pgto conta água 70.404 206,70 D
CEDAE
04/07/2024 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 70.405 7.500,00 D
WORK BANDA LARGA SERVICOS LTDA
04/07/2024 0000 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico 841.861.100.143.435 11,72D
Cobrança referente 04/07/2024
04/07/2024 0000 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico B41.861.100.143.436 11,72D
Cobrança referente 04/07/2024
04/07/2024 0000 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico 841.861.100.143.437 11,72D 1.161.717,48 €
Cobrança referente 04/07/2024
09/07/2024 3845 99015 470 Transferência enviada 553.845.000.023.111 5.544,06 D 1.156.173,42 C
09/07 15:00 DIEGO REIS AZEVEDO
10/07/2024 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 71.001 27.750,78 D 1.128.422,64 C
UNIMED DE CAMPOS COOPERATIVA D
17/07/2024 3845 12544 510 Dep disponivel caixa ag , 38.451.254.400.200 54,20 (
3845-00-QUISSAMA-QUISSAMA,RJ
17/07/2024 3845 12544 SID Dep disponivel caixa ag 38.451.254,400.202 41,00 C
3845-0D-QUISSAMA-QUISSAMA,RJ
17/07/2024 3845 99015 470 Transferência enviada 553.845.000.024.547 65,00 D
17/07 13:53 LUIZ OTAVIO NASCIMENTO
17/07/2024 D000 13105 393 TED Transf. Eletr.Disponiv 71.701 5.770,59 D
341 0463 009406028000106 ALVES EMPREEN
17/07/2024
17/07/2024
17/07/2024
18/07/2024
18/07/2024
18/07/2024
18/07/2024
18/07/2024
18/07/2024
18/07/2024
18/07/2024
19/07/2024
19/07/2024
19/07/2024
22/07/2024
25/07/2024
25/07/2024
25/07/2024
25/07/2024
25/07/2024
25/07/2024
25/07/2024
30/07/2024
30/07/2024
30/07/2024
30/07/2024
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3845
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3845
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3845
3845
13105
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13113
99015
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13134
13105
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13105
99015
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13105
13105
13113
13113
13113
99015
99015
99015
99015
375 Impostos 71.702
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
109 Pagamento de Boleto 71.703
TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMEN
500 Tar DOC/TED Eletrônico 831.991.100.026.769
Cobrança referente 17/07/2024
870 Transferência recebida 553.845.000.073.044
18/07 08:40 PREF.MUNICIPAL QUISSAMAN
553,845.000.019.259
18/07 15:23 CLAUDIA DOS SANTOS MAGNO
470 Transferência enviada
470 Transferência enviada 553.845.000.023.117
18/07 15:22 RICARDO PEDRO AZEVEDO
470 Transferência enviada 553.845.000.024.535
18/07 16:50 PAULO FERNANDO DE MELO
250 Folha de Pagamento 671.000
109 Pagamento de Boleto 71.801
TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMEN
362 Pagamento conta luz 71.802
AMPLA (antiga CERJ)
375 Impostos 71.803
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
120 Transferido para Poupança 551.855.510.111.467
19/07 17:36 VIRGINIA MOREIRA ROBALLO
470 Transferência Agendada 384.500.000.023.134
18/07 ROSILANDIA BRAGA MACIEL
170 Tar Pag Salár Créd Conta 812.011.100.221.344
Cobrança referente 19/07/2024
470 Transferência Agendada
18/07 PRISCILA SANTOS PEREIRA
384.500.000.023.879
470 Transferência enviada
25/07 11:58 LUIZ OTAVIO NASCIMENTO
553.845.000.024.547
393 TED Transf Eletr.Disponiv 72.501
104 4660 035306813000199 IPMQ INSTITUT
393 TED Transf.Eletr Disponiv 72.502
104 4660 035306813000199 IPMQ INSTITUT
393 TED Transf Eletr.Disponiv 72.503
104 4660 13288222736 MARLON JUNIO AZEV
500 Tar DOC/TED Eletrônico 842.071.100.022.937
Cobrança referente 25/07/2024
500 Tar DOC/TED Eletrônico 842.071.100.022.938
Cobrança referente 25/07/2024
500 Tar DOC/TED Eletrônico 842.071.100.022.939
Cobrança referente 25/07/2024
470 Transferência enviada
30/07 11:13 INST P 00000013178762701
550.051.000.010.610
470 Transferência enviada
30/07 12:27 DIEGO REIS AZEVEDO
553.845.000.023.111
470 Transferência enviada 553.845.000.024.547
30/07 11:14 LUIZ OTAVIO NASCIMENTO
470 Transferência enviada
30/07 09:48 CAMARA QUISSAMA
553.845.002.299.999
356,35 D
856,34 D
11,72D
110,00D
487.760,74 D
1.062,97 D
6.758,63 D
101,857,57 D
2.034,63 D
4.686,21 D
326,40 D
1.932,74D
65,00 D
25.061,21D
31.189,40 D
65,00D
12,01D
12,01D
12,01D
309,18 D
9,03D
110,00 D
1.851,82D
1.121.457,74 €
1.521.803,99 C
1.514.758,75 C
1.512.824,01 C
1.456.407,37 C
30/07/2024
30/07/2024
30/07/2024
30/07/2024
30/07/2024
30/07/2024
30/07/2024
30/07/2024
30/07/2024
30/07/2024
30/07/2024
30/07/2024
30/07/2024
30/07/2024
30/07/2024
30/07/2024
30/07/2024
30/07/2024
31/07/2024
3845
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99015
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13113
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00000
470 Transferência enviada
30/07 09:50 CAMARA QUISSAMA
470 Transferência enviada
30/07 11:11 INSTITUTO P M CARAPEBUS
375 Impostos
PREF MUNICIP DE QUISSAMA
375 Impostos
PREF MUNICIP DE QUISSAMA
375 Impostos
PREF MUNICIP DE QUISSAMA
375 Impostos
PREF MUNICIP DE QUISSAMA
393 TED Transf Eletr.Disponiv
104 4660 031505068000156 CAMARA MUNICI
393 TED Transf.Eletr.Disponiv
104 4660 031505068000156 CAMARA MUNICI
393 TED Transf.Eletr.Disponiv
237 6809 008676911000145 M P DA SILVA
393 TED Transf. Eletr.Disponiv
077 0001 036645420000172 36.645.420 LU
375 Impostos
PREF MUNICIP DE QUISSAMA
375 Impostos
PREF MUNICIP DE QUISSAMA
375 Impostos
PREF MUNICIP DE QUISSAMA
375 Impostos
PREF MUNICIP DE QUISSAMA
500 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 30/07/2024
500 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 30/07/2024
500 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 30/07/2024
500 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 30/07/2024
999 SALDO
553.845.002.299.999
553.890.000.013.612
73.001
73.002
73.003
73.004
73.005
73.006
73.007
73.008
73.009
73.010
73.011
73.012
852.121.100.048.432
852.121.100.048.433
852.121.100.048.434
852.121.100.048.435
OBSERVAÇÕES
Transação efetuada com sucesso por: J7679010 CLEMENTINA DE PAULA.
3.806,08 D
117,08 D
979,58 D
458,76D
64.964,53 D
11.438,16D
8.805,66 D
15.634,77 D
150,00D
5.950,00 D
324,05 D
337,55D
324,05 D
337,55 D
12,01D
12,01D
12.01D
12.01D
1.340.450,48 C
1.340.460.48 €