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materia nº 10/2024

Tipo Balancete do Executivo
Número / Ano 10 / 2024
Date 2024-08-26
EmentaBalancete de Despesa do mês de julho.
native_id8239

Autoria

Tramitação (latest 4)

DateStatusTurnoTexto
2024-08-27 Proposição encaminhada a Secretaria Geral — Matéria encaminhada à Secretaria Geral.
2024-08-27 Matéria encaminhada à Mesa Diretora — Matéria encaminhada à Mesa Diretora
2024-08-27 Proposição lida no expediente — Matéria lida no expediente.
2024-08-26 Proposição inclusa no expediente — Matéria inclusa na leitura.

Documents (1)

texto original #

status: extracted · method: ocr · backend: tesseract · confidence: 0.94 · pages: 199 

Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora...
órgão
: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA,
: 16 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária 16.01 GABINETE DO PREFEITO - GPREF
Subunidade........ z 16.01.001 GABINETE DO PREFEITO - GPREF
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
04 Administração
04122 Administração Geral
041220079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
041220079.1.051000
4.4.90.30.00.00.00
69 Fonte....:
4.4.90.40.00.00.00
70 Fonte....:
4.4.90.52.00.00.00
7 Fonte....:
041220079.2.036000
3.3.90.35.00.00.00
82 Fonte....:
041220079.2.095000
3.1.90.11.00.00.00
83 Fonte....:
3.1.90.11.00.00.00
87 Fonte....:
3.1.90.13.00.00.00
se Fonte....:
3.1.90.13.00.00.00
89 Fonte....:
3.1.90.92.00.00.00
91 Fonte....:
3.1.90.92.00.00.00
92 Fonte...
3.1.91.13.00.00.00
93 Fonte....:
3.1.91.13.00.00.00
94 Fonte....:
3.3.90.14.00.00.00
96 Fonte...
REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
MATERIAL DE CONSUMO
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
40.000,00 0,00 30.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
15.000,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MANUTENÇÃO DA UNIDADE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.447.000,00 0,00 0,00
253.531,72 253.531,72
654.538,48 654.538,48
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1501 Outros Recursos não Vinculados
800.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
653.455,02 653.455,02
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
163.800,00 0,00 0,00
0,00 0,00
69.998,46 69.998,46
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1501 Outros Recursos não Vinculados
163.800,00 0,00 0,00
0,00 0,00
6.754,17 6.754,17
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
20.950,00 0,00 0,00
6.672,50 6.672,50
16.573,26 16.573,26
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1501 Outros Recursos não Vinculados
20.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
2.478,07 2.478,07
DIÁRIAS - CIVIL
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100.000,00 0,00 50.000,00
110,00 2.460,00
12.660,00 6.820,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.200,00
0,00
0,00
31.480,28
0,00
0,00
11.938,37
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
520,00
0,00
0,00
Julho de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
10.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
1.447.000,00
253.531,72
654.403,34
800.000,00
0,00
653.455,02
163.800,00
0,00
69.998,46
163.800,00
0,00
6.754,17
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
20.950,00
6.672,50
16.573,26
20.000,00
0,00
2.478,07
50.000,00
2.550,00
4.360,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
792.461,52
135,14
135,14
146.544,98
0,00
0,00
93.801,54
0,00
0,00
157.045,83
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.376,74
0,00
0,00
17.521,93
0,00
0,00
480,00
«460,00
«300,00
on
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora...
: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA,
: 16 GABINETE DO PREFEITO
órgão
Unidade Orçamentária: 16.01 GABINETE DO PREFEITO - GPREF
Subunidade. ....... : 16.01.001 GABINETE DO PREFEITO - GPREF
Dotação Saldo Inicial Suplementações
Empenhado no Mês Liquid:
Empenhado no Ano Liquid:
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
97 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
108 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
30.000,00 13.300,00
0,00
20.278,04
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
110 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
111 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 5.000,00
0,00
4.269,42
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
116 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 5.000,00
0,00
5.000,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
122 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 594.000,00
198.000,00
594.000,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
123 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
124 Fonte... 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
041220125 PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS
041220125.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
125
Fonte..
-.: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
133
Fonte...
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
041220125.2.036000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
141
Fonte..
-.: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
146
Fonte..
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
149
-.: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
30.000,00 0,00
0,00
0,00
041220125.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
155
Fonte...
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
Reduções
ado no Mês
ado no Ano
0,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
7.808,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.269,42
0,00
0,00
5.000,00
0,00
198.000,00
396.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
2.422,20
0,00
2.422,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Julho de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
23.
594,
135
207
10
no Mês
no Ano
100,00
0,00
0,00
300,00
0,00
.790,44
100,00
0,00
0,00
«100,00
0,00
.269,42
100,00
0,00
-983,80
100,00
168,00
504,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
1.017,56
13.487,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16,20
16,20
0,00
188.496,00
386.496,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora
Balancete da Despesa
-...: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA
órgão 3 16 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária 16.01 GABINETE DO PREFEITO - GPREF
Subunidade........ z 16.01.001 GABINETE DO PREFEITO - GPREF
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
30.000,00 0,00 11.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
164 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
165 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
166 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
171 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 1.987.150,00 201.300,00
0,00 149.522,68
1.785.950,00 400.097,68
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
175 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
40.000,00 0,00 35.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
041220125.2.371000 PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE AÇÕES PARA JUVENTUDE
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3
179
3.90.
188
.3.90.
189
.3.90.
190
.3.90.
195
Fonte
32.00.00.
35.00.00.
Fonte...
36.00.00.
39.00.00.
Fonte..
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
-.: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
-.: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
..: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
150.000,00 0,00 131.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
041220125.2.389000 EVENTOS ESPECIAIS
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
208
Fonte
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
209
Fonte..
-.: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
210
Fonte..
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Julho de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
19.
1.785.
250
250.
19
no Mês
no Ano
000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
950,00
575,00
575,00
000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
149.522,68
1.535.375,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA,
órgão : 16 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária 16.01 GABINETE DO PREFEITO - GPREF
Subunidade : 16.01.001 GABINETE DO PREFEITO - GPREF
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
211 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
212 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 24.000,00 0,00
0,00 0,00
23.400,00 23.400,00
20 agricultura
20694 Serviços Financeiros
206940124 EMPREENDER QUISSAMÃ
206940124.1.096000 MICROCRÉDITO PARA EMPREENDEDOR RURAL
4.5.90.66.00.00.00 CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO
221 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Total Subunidade
3.074.150,00 2.628.450,00 523.300,00
458.314,22 610.186,90
3.849.354,92 2.247.192,56
Total Unidade Orçamentária
3.074.150,00 2.628.450,00 523.300,00
458.314,22 610.186,90
3.849.354,92 2.247.192,56
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.942,20
0,00
50.040,85
2.942,20
0,00
50.040,85
Julho de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
100,00
0,00
0,00
24.100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
5.179.300,00
648.497,22
1.882.144,98
5.179.300,00
648.497,22
1.882.144,98
Folha: 4
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
23.400,00
23.400,00
100,00
0,00
0,00
1.218.532,54
365.047,58
1.967.209,94
1.218.532,54
365.047,58
1.967.209,94
Unidade Gestora...
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA,
: 16 GABINETE DO PREFEITO
órgão
Unidade Orçamentária 16.02 DEFESA CIVIL
Subunidade........ z 16.02.002 DEFESA CIVIL
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
04 Administração
04122 Administração Geral
041220123 DEFESA CIVIL EM RESGATE
041220123.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.52.00.00.00
222
041220123.2.095000
3.1.90.11.00.00.00
3
041220140
232
1.90.
233
1.90.
234
1.90.
235
1.91.
236
3.90.
237
.3.90.
238
.3.90.
253
.3.90.
262
3.90.
263
3.90.
267
.3.90.
268
Fonte....:
13.00.00.00
92.00.00.00
92.00.00.00
13.00.00.00
Fonte...
14.00.00.00
30.00.00.00
Fonte...
30.00.00.00
36.00.00.00
39.00.00.00
Fonte...
92.00.00.00
93.00.00.00
Fonte...
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
15.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MANUTENÇÃO DA UNIDADE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1501 Outros Recursos não Vinculados
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1501 Outros Recursos não Vinculados
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
529,46 529,46
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1501 Outros Recursos não Vinculados
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
DIÁRIAS - CIVIL
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
40.000,00 0,00 16.500,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
50.000,00 0,00 40.200,00
0,00 0,00
2.458,00 2.458,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 1.700,00 0,00
0,00 0,00
1.529,39 1.529,39
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
DEFESA CIVIL EM AÇÃO
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
139,19
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
204,72
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Julho de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
15
23.
000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
529,46
100,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
800,00
0,00
458,00
100,00
0,00
0,00
800,00
0,00
056,39
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
331,35
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
473,00
473,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.
: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
: 16 GABINETE DO PREFEITO
órgão
Unidade Orçamentária 16.02 DEFESA CIVIL
Subunidade........ : 16.02.002 DEFESA CIVIL
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
3.3.90.30.00.00.
269 Fonte...
3.3.90.30.00.00.
280 Fonte...
3.3.90.35.00.00.
292 Fonte..
3.3.90.36.00.00.
293 Fonte..
3.3.90.39.00.00.
297 Fonte..
3.3.90.39.00.00.
308 Fonte...
3.3.90.92.00.00.
314 Fonte..
04153
041530123
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
00 MATERIAL DE CONSUMO
: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
30.000,00 0,00 20.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
00 MATERIAL DE CONSUMO
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
3.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
-.: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
..: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
-.: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,00 9.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100.000,00 15.000,00 100.000,00
0,00 1.895,58
14.969,53 1.895,58
00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
-.: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Defesa Terrestre
DEFESA CIVIL EM RESGATE
041530123.2.036000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
3.3.90.35.00.00.
315 Fonte..
3.3.90.36.00.00.
316 Fonte..
3.3.90.39.00.00.
321 Fonte..
04182
041820140
3.3.90.35.00.00.
327 Fonte..
3.3.90.36.00.00.
328 Fonte..
3.3.90.39.00.00.
333 Fonte..
00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
-.: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
-.: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
32,50 32,50
Defesa Civil
DEFESA CIVIL EM AÇÃO
00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
-.: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
041820140.2.304000 REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Julho de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
10.
3.
15.
no Mês
no Ano
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
000,00
846,03
846,03
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
32,50
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.049,55
14.123,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA
Unidade Gestora.....:
: 16 GABINETE DO PREFEITO
órgão
Unidade Orçamentária: 16.02 DEFESA CIVIL
Subunidade........ : 16.02.002 DEFESA CIVIL
Dotação Saldo Inicial Suplementações
Empenhado no Mês Liquid:
Empenhado no Ano Liquid
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
339 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
041820140.2.358000 DEFESA CIVIL NAS ESCOLAS
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
345 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
351 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
352 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
50.000,00 0,00
0,00
0,00
041820140.2.359000 NÚCLEO COMUNITÁRIO DE DEFESA CIVIL - NUDEC
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
357 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
368 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
369 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
041820140.2.360000 DEFESA CIVIL SÊNIOR
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
374 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
385 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
386 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
041820140.2.361000 AGENTE MIRIM DA DEFESA CIVIL
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
391 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
402 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
403 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
Total Subunidade
304.700,00 16.700,00
Reduções
ado no Mês
ado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
185.700,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
43.127,77
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
43.471,68
Julho de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
135.700,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.331,35
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora... CONSOLIDADO (SEM CÂMARA
: 16 GABINETE DO PREFEITO
órgão
Unidade Orçamentária 16.02 DEFESA CIVIL
Subunidade : 16.02.002 DEFESA CIVIL
Dotação Saldo Inicial Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
0,00
19.518,88
Total Unidade Orçamentária
304.700,00 16.700,00
0,00
19.518,88
Total do órgão
3.378.850,00 2.645.150,00
458.314,22
3.868.873,80
Balancete da Despesa
Reduções
Liquidado
Liquidado
709
612
no Mês
no Ano
.895,58
«444,93
«700,00
.895,58
«444,93
«000,00
.082,48
2.253.
637,49
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
43.471,68
0,00
0,00
46.413,88
0,00
50.040,85
Julho de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
4
135
5.315
649
no Mês
no Ano
846,03
922,38
700,00
846,03
922,38
000,00
343,25
1.887.
067,36
Folha: 8
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
1.522,55
14.596,50
3.331,35
1.522,55
14.596,50
1.221.863,89
366.570,13
1.981.806,44
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora...
: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA,
: 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUN. SOCIAL
órgão
Unidade Orçamentária: 17.01 SEC. MUNICIPAL DE COMUN. SOCIAL - SECOM
Subunidade z 17.01.001 SEC. MUNICIPAL DE COMUN. SOCIAL - SECOM
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
04 Administração
04131 Comunicação Social
041310079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
041310079.1.051000
4.4.90.30.00.00.00
408 Fonte....:
4.4.90.40.00.00.00
409 Fonte....:
4.4.90.52.00.00.00
410 Fonte....:
041310079.2.095000
3.1.90.11.00.00.00
412 Fonte....:
3.1.90.11.00.00.00
416 Fonte....:
3.1.90.13.00.00.00
418 Fonte...
3.1.90.13.00.00.00
420 Fonte....:
3.1.90.92.00.00.00
421 Fonte...
3.1.91.13.00.00.00
422 Fonte....:
3.1.91.13.00.00.00
424 Fonte....:
3.3.90.14.00.00.00
425 Fonte....:
3.3.90.30.00.00.00
426 Fonte....:
3.3.90.33.00.00.00
428 Fonte...
3.3.90.36.00.00.00
REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
MATERIAL DE CONSUMO
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
70.000,00 0,00 40.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MANUTENÇÃO DA UNIDADE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
105.000,00 300.000,00 0,00
133.852,41 133.852,41
252.673,54 252.673,54
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1501 Outros Recursos não Vinculados
104.989,90 300.000,00 0,00
0,00 0,00
316.666,19 316.666,19
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
104.750,00 0,00 0,00
0,00 0,00
32.994,48 32.994,48
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1501 Outros Recursos não Vinculados
100.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
20.475,00 0,00 0,00
1.197,92 1.197,92
2.395,84 2.395,84
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1501 Outros Recursos não Vinculados
20.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
1.151,86 1.151,86
DIÁRIAS - CIVIL
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
20.000,00 0,00 0,00
520,00 520,00
1.230,00 1.230,00
MATERIAL DE CONSUMO
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
30.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
3.000,00 3.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
39.988,57
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.610,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Julho de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
30
405
252
404
316
104
32
100
»
20
20
30
10
no Mês
no Ano
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
- 000,00
133.
673,54
852,41
-989,90
0,00
666,19
- 750,00
0,00
.994,48
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
475,00
«197,92
.395,84
- 000,00
0,00
.151,86
- 000,00
190,00
190,00
«000,00
0,00
.876,20
- 000,00
0,00
0,00
Folha: 9
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
152.326,46
0,00
0,00
88.323,71
0,00
0,00
71.755,52
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
18.079,16
0,00
0,00
18.848,14
0,00
0,00
10,00
«040,00
1.040,00
H
0,00
1.123,80
1.123,80
0,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Balancete da Despesa
Unidade Gestora..... : CONSOLIDADO (SEM CÂMARA,
órgão 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUN. SOCIAL
Unidade Orçamentária 17.01 SEC. MUNICIPAL DE COMUN. SOCIAL - SECOM
Subunidade : 17.01.001 SEC. MUNICIPAL DE COMUN. SOCIAL - SECOM
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
429 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
430 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
431 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
50.000,00 200.000,00 0,00
0,00 0,00
2.000,00 2.000,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
436 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
437 Fonte 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
438 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
041310079.2.374000 Publicidade-Utilidade Pública
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
439 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000.000,00 0,00 200.000,00
0,00 0,00
179.760,00 125.648,60
041310079.2.375000 Publicidade-Institucional
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
441 Fonte 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
250.000,00 0,00 50.000,00
0,00 0,00
19.900,00 19.565,10
12 Educação
12361 Ensino Fundamental
123610082 EDUCAR PARA O FUTURO
Reservado
Anulado
Anulado
223
123610082.2.278000 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENS
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
443 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Total Subunidade
1.887.014,90 800.000,00 290.000,00
135.570,33 135.570,33
811.771,91 757.325,61
Total Unidade Orçamentária
1.887.014,90 800.000,00 290.000,00
135.570,33 135.570,33
811.771,91 757.325,61
Total do Órgão
1.887.014,90 800.000,00 290.000,00
135.570,33 135.570,33
811.771,91 757.325,61
225.
39.
225.
39.
225.
39
Julho de 2024
no Mês
no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
.250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- FUNDAMENTAL
0,00
0,00
0,00
860,00
0,00
988,57
860,00
0,00
988,57
860,00
0,00
-988,57
Pago
Pago
250.
800
200
2.397.
135
609
2.397.
135
609.
2.397.
135
609
Total Créditos
no Mês
no Ano
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
000,00
0,00
-665,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
.000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
014,90
240,33
613,11
014,90
240,33
613,11
014,90
240,33
613,11
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
125.
179.
19.
19.
450.
147.
202.
450.
147.
202.
450.
147.
202.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
335,00
335,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
648,60
760,00
0,00
565,10
900,00
0,00
0,00
0,00
342,99
712,50
158,80
342,99
712,50
158,80
342,99
712,50
158,80
10
Estado do Rio de Janeiro Julho de 2024 Folha: 11
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Balancete da Despesa
Unidade Gestora..... : CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
órgão : 18 SEC. MUN. SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSITO
Unidade Orçamentária: 18.01 SEC. MUN. SEGURANÇA PÚB. TRANSITO - SESPT
Subunidade........ : 18.01.001 SEC. MUN. SEGURANÇA PÚB. TRANSITO - SESPT
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
06 Segurança Pública
06122 Administração Geral o
061220079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
061220079.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO |
444 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
445 Fonte 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
446 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
061220079.2.036000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
453 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
454 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
456 Fonte 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
457 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
061220079.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
460 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
6.962.500,00 300.000,00 0,00 0,00 7.262.500,00 44.899,21
1.386.517,20 1.363.486,04 0,00 1.363.486,04 0,00
7.217.600,79 7.194.569,63 87.500,00 7.194.569,63 23.031,16
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
466 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
140.595,00 0,00 0,00 0,00 140.595,00 106.382,64
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34.212,36 34.212,36 0,00 34.212,36 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
469 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
470 Fonte 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
842.000,00 0,00 0,00 0,00 842.000,00 350.590,40
166.363,61 166.363,61 0,00 166.363,61 0,00
491.409,60 491.409,60 0,00 491.409,60 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
472 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8.750,00 8.750,00 0,00 8.750,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
473 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 0,00 0,00 83.336,00 100.000,00 1.126,00
0,00 0,00 0,00 299,50 3.743,65
15.537,70 11.875,00 0,00 8.131,35 7.406,35
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora....
órgão
Unidade Orçamentária
Subunidade........
Dotação
3.3.90.36.00.00.00
-: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA
: 18 SEC. MUN. SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSITO
18.01 SEC. MUN. SEGURANÇA PÚB. TRANSITO - SESPT
: 18.01.001 SEC. MUN. SEGURANÇA PÚB. TRANSITO - SESPT
Saldo Inicial | Suplementações
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
Reduções
481 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 0,00 0,00
31.420,32 0,00
31.420,32 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
484 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
3.800.000,00 1.712.000,00 80.000,00
80.002,07 504.191,29
4.457.821,56 3.630.509,63
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
500 Fonte 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
30.000,00 80.000,00 0,00
0,00 0,00
96.933,60 24.233,40
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
501 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
3.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
502 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
061220079.2.228000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE - GUARDA AMBIENTAL
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
509 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
511 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
512 Fonte 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
513 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
061220079.2.304000 REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
514 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
2.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
515 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
9.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
061220105 TRÂNSITO SEGURO
061220105.1.080000 MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
516 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00 50.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
061220105.2.227000 MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
517 Fonte 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
4.000,00 0,00 4.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
28.893,56
0,00
0,00
3.000,00
0,00
14.923,56
13.066,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
9.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Julho de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
100
5.432.
554,
3.360.
110
10
no Mês
no Ano
000,00
0,00
0,00
000,00
272,62
277,30
000,00
0,00
.455,68
«000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
.000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
39.686,12
0,00
31.420,32
971.
270.
1.097.
178,44
232,33
544,26
0,00
777,72
477,92
13.
86.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Julho de 2024 Folha: 13
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora..... : CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
órgão 3 18 SEC. MUN. SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSITO
Unidade Orçamentária 18.01 SEC. MUN. SEGURANÇA PÚB. TRANSITO - SESPT
Subunidade........ z 18.01.001 SEC. MUN. SEGURANÇA PÚB. TRANSITO - SESPT
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
- Empenhado no Ano Liquidado no Ano — Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
518 Fonte... 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
519 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
061220105.2.303000 TRÂNSITO NA ESCOLA, TRÂNSITO NA VIDA.
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
520 Fonte 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
7.500,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
521 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
7.500,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
061220106 CIDADE SEGURA
061220106.1.117000 DE OLHO NA CIDADE
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
522 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
523 Fonte 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
061220106.1.118000 CANIL DA GUARDA
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
524 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
525 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
061220106.1.119000 GUARDA PRESENTE
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
526 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100.000,00 50.000,00 0,00 34.709,00 150.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
115.290,81 0,00 2.000,00 0,00 115.290,81
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4576 Fonte....: 170013 CONVÊNIO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURAN
0,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 35.390,81
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
164.609,19 0,00 0,00 0,00 164.609,19
061220106.2.310000 CÃES DE GUARDA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
527 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
528 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06181 Policiamento
061810106 CIDADE SEGURA
061810106.2.309000 MANUTENÇÃO DO PROEIS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
529 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00
0,00 31.698,74 0,00 31.698,74 0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Julho de 2024 Folha: 14
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Unidade Gestora.....:
: 18 SEC. MUN. SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSITO
órgão
Unidade Orçamentária 18.01 SEC. MUN. SEGURANÇA PÚB. TRANSITO - SESPT
Subunidade : 18.01.001 SEC. MUN. SEGURANÇA PÚB. TRANSITO - SESPT
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
401.024,99 31.698,74 401.024,99 31.698,74 369.326,25
061810106.2.391000 MANUTENÇÃO DO RAS DA POLÍCIA CIVIL
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
532 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
82.606,32 0,00 0,00 0,00 82.606,32
06183 Informação e Inteligência
061830106 CIDADE SEGURA
061830106.2.308000 DE OLHO NA CIDADE
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
534 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
535 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Subunidade
13.322.595,00 2.342.000,00 614.000,00 237.004,56 15.050.595,00 1.551.253,62
1.664.303,20 2.065.739,68 0,00 2.116.120,51 287.753,70
13.117.217,24 11.427.258,36 505.448,55 11.139.504,66 1.977.712,58
Total Unidade Orçamentária
13.322.595,00 2.342.000,00 614.000,00 237.004,56 15.050.595,00 1.551.253,62
1.664.303,20 2.065.739,68 0,00 2.116.120,51 287.753,70
13.117.217,24 11.427.258,36 505.448,55 11.139.504,66 1.977.712,58
Total do Órgão
13.322.595,00 2.342.000,00 614.000,00 237.004,56 15.050.595,00 1.551.253,62
1.664.303,20 2.065.739,68 0,00 2.116.120,51 287.753,70
13.117.217,24 11.427.258,36 505.448,55 11.139.504,66 1.977.712,58
Unidade Gestora...
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Balancete da Despesa
: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA,
: 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
órgão
Unidade Orçamentária 19.01 SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE - SETRA
Subunidade........ z 19.01.001 SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE - SETRA
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
26 Transporte
26122 Administração Geral
261220079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
261220079.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
4
536
«4.90.
537
4.90.
538
«4.90.
544
«4.90.
545
40.00.00.
52.00.00.
52.00.00.
Fonte...
52.00.00.
Fonte..
-.: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
..: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 59,00
0,00 0,00
0,00 0,00
00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
-.: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
80.000,00 0,00 80.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
: 175501 ALIENAÇÃO DE BENS - DIVERSOS
200,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
-.: 175502 ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS
250,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
261220079.2.036000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
546
Fonte..
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
261220079.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
3
547
1.90.
553
1.90.
555
.1.90.
556
1.91.
557
3.90.
559
3.90.
560
Fonte..
13.00.00
92.00.00
92.00.00.
Fonte...
13.00.00.
14.00.00.
30.00.00.
Fonte..
..: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
2.749.260,98 1.300.000,00 0,00
688.121,37 688.121,37
3.785.122,28 3.785.122,28
«00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte....:
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
138.875,00 0,00 0,00
0,00 0,00
48.437,21 48.437,21
«00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
-.: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
fogo) CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
..: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
423.150,00 0,00 0,00
65.527,99 65.527,99
191.440,39 191.440,39
00 DIÁRIAS - CIVIL
-.: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
400.000,00 145.000,00 0,00
62.700,00 55.105,00
437.230,00 249.405,00
00 MATERIAL DE CONSUMO
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
2.425,32 998,52
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.001,48
Julho de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
4.049,
688.
3.785.
48
423.
65.
440,39
191
545
10
no Mês
no Ano
0,00
0,00
0,00
41,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
260,98
121,37
122,28
.875,00
0,00
«437,21
«000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
150,00
527,99
- 000,00
48
192.
575,00
985,00
000,00
0,00
998,52
Folha: 15
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
264.138,70
0,00
0,00
90.437,79
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
231.709,61
0,00
0,00
94.570,00
56.420,00
244.245,00
1,48
0,00
1.426,80
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora... CONSOLIDADO (SEM CÂMARA
Balancete da Despesa
: 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
órgão
Unidade Orçamentária 19.01 SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE - SETRA
Subunidade........ : 19.01.001 SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE - SETRA
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
Liquid:
Liquid.
ado no Mês
ado no Ano
570 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
571 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
8.000,00 1.945,00 0,00
0,00 1.105,00
4.420,00 2.210,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
573 Fonte....: 171701 ASSISTÊNCIA FINANCEIRA TRANSPORTE COLETI
4.613,23 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
575 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000.000,00 1.086.718,00 0,00
1.088.115,00 226.524,33
2.065.751,66 934.874,73
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
585 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
586 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
20.000,00 55.000,00 22.586,21
0,00 0,00
52.231,64 52.231,64
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
587 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
261220095 TRANSPORTE DE QUALIDADE PARA TODOS
261220095.1.006000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
588 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
75.000,00 0,00 55.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
26453 Transportes Coletivos Urbanos
264530095 TRANSPORTE DE QUALIDADE PARA TODOS
264530095.1.112000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - TRANSPORTE COLETIVO
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
590 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
264530095.2.090000 MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
591 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
3.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
1.997,00 1.997,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
595 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
596 Fonte....: 171701 ASSISTÊNCIA FINANCEIRA TRANSPORTE COLETI
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
598 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.500.000,00 711.837,96 62.358,79
652.375,44 8.119,50
2.029.811,36 701.125,50
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.965,86
0,00
96,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
927,15
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
42,25
Julho de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
w
»
2.086.
200.
754.
52
52.
20
10
2.149,
40
no Mês
no Ano
100,00
0,00
0,00
-945,00
.105,00
.210,00
613,23
0,00
0,00
718,00
277,49
686,02
100,00
0,00
0,00
413,79
0,00
231,64
100,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
«997,00
100,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
479,17
389,74
338,11
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.210,00
4.613,23
0,00
0,00
0,00
180.188,71
1.311.065,64
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
660.787,39
1.989.473,25
16
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora... CONSOLIDADO (SEM CÂMARA
Balancete da Despesa
: 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
órgão
Unidade Orçamentária 19.01 SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE - SETRA
Subunidade........ : 19.01.001 SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE - SETRA
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
602 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
600.000,00 265.500,00
0,00
531.000,00
26605 Abastecimento
266050095 TRANSPORTE DE QUALIDADE PARA TODOS
266050095.2.290000 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
604 Fonte...
10.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
606 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
3.000.000,00 0,00
0,00
3.000.000,00
26782 Transporte Rodoviário
267820095 TRANSPORTE DE QUALIDADE PARA TODOS
267820095.1.010000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
608 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100.000,00 80.159,00
180.159,00
180.159,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
610 Fonte....: 175501 ALIENAÇÃO DE BENS - DIVERSOS
200,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
s11 Fonte....: 175502 ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS
250,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4755 Fonte....: 170601 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - TRANSP
0,00 325.841,00
325.841,00
325.841,00
Total Subunidade
10.139.599,21 3.972.000,96 559.
3.062.839,80 1.557
12.655.866,86 7.657.
Total Unidade Orçamentária
10.139.599,21 3.972.000,96 559.
3.062.839,80 1.557.
º 12.655.866,86 7.657
Total do Órgão
10.139.599,21 3.972.000,96 559.
3.062.839,80 1.557.
12.655.866,86 7.657.
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
JU
9478/97
9478/97
334,
192.
192.
171701 ASSISTÊNCIA FINANCEIRA TRANSPORTE COLETI
320.
500,00
449,48
449,48
0,00
0,00
0,00
0,00
416,79
1.497.170,58
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
604,00
369,46
462,33
604,00
369,46
«462,33
604,00
369,46
462,33
Reservado
Anulado
no Mês
Anulado no Ano
34.
34.
34.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
165,86
0,00
070,28
165,86
0,00
«070,28
165,86
0,00
-070,28
Julho de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
531
10
.000
615
497
180.
325
.551
.619.
567
.551.
.619
.567
.551
.619
.567
no Mês
no Ano
- 000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
- 000,00
539,06
170,58
159,00
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
250,00
0,00
0,00
841,00
0,00
0,00
996,17
535,65
616,75
996,17
535,65
616,75
996,17
535,65
616,75
Folha: 17
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
192.449,48
531.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.502.829,42
0,00
0,00
180.159,00
200,00
0,00
0,00
250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
325.841,00
707.370,81
1.089.845,58
6.088.250,11
707.370,81
1.089.845,58
6.088.250,11
707.370,81
1.089.845,58
6.088.250,11
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora..... : CONSOLIDADO (SEM CÂMARA
Órgão : 20 SEC. MUN. CULTURA PATR HISTORICO E LAZER
Unidade Orçamentária 20.01 SEC MUN CULTURA PAT. HIST E LAZER-SECPLA
Subunidade........ : 20.01.001 SEC MUN CULTURA PAT. HIST E LAZER-SECPLA
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
13 cultura
13392 Difusão Cultural
133920134 CULTURA VIVA
133920134.2.214000 MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS
612 Fonte....: 171501 SETOR CULTURAL-LC PAULO GUSTAVO - Audiov
19.000,00 9.290,31 0,00
10.146,57 0,00
10.146,57 0,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS
613 Fonte 171601 SETOR CULTURAL-LC PAULO GUSTAVO - Demais
15.000,00 0,00 1.006,04
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.60.45.00.00.00 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS
614 Fonte....: 171501 SETOR CULTURAL-LC PAULO GUSTAVO - Audiov
50.000,00 10.146,57 26.783,42
23.216,58 20.012,03
23.216,58 20.012,03
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
615 Fonte....: 171501 SETOR CULTURAL-LC PAULO GUSTAVO - Audiov
12.000,00 0,00 10.294,55
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ
616 Fonte....: 171501 SETOR CULTURAL-LC PAULO GUSTAVO - Audiov
89.000,00 37.077,97 10.146,57
115.931,40 98.491,69
115.931,40 98.491,69
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ
617 Fonte....: 171601 SETOR CULTURAL-LC PAULO GUSTAVO - Demais
55.000,00 1.006,04 0,00
46.392,39 25.136,35
46.392,39 25.136,35
13813 Lazer
138130079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
138130079.1.126000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - CULTURA E LAZER
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
618 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
619 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100.000,00 0,00 90.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
138130079.2.035000 CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
624 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
3.000,00 0,00 2.900,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
625 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
626 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
627 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
7.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
138130079.2.343000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE - CULTURA E LAZER
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
628 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.070.500,00 0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
16.868,12
0,00
0,00
6.409,10
0,00
0,00
10.146,57
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.113,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Julho de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
28
13.
o
115
75
75
56.
21
21
10
1.070.
no Mês
no Ano
290,31
0,00
0,00
993,96
0,00
0,00
.363,15
.351,12
351,12
705,45
0,00
0,00
931,40
905,41
905,41
006,04
931,80
931,80
100,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
500,00
Folha: 18
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
1.275,62
0,00
10.146,57
7.584,86
0,00
0,00
0,00
11.660,91
14.865,46
1.705,45
0,00
0,00
0,00
22.586,28
40.025,99
500,05
3.204,55
24.460,59
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.030,95
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora... CONSOLIDADO (SEM CÂMARA
Balancete da Despesa
: 20 SEC. MUN. CULTURA PATR HISTORICO E LAZER
órgão
Unidade Orçamentária 20.01 SEC MUN CULTURA PAT. HIST E LAZER-SECPLA
Subunidade........ : 20.01.001 SEC MUN CULTURA PAT. HIST E LAZER-SECPLA
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
243.084,46 243.084,46
1.066.469,05 1.066.469,05
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
634 — Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
170.625,00 0,00 0,00
0,00 0,00
30.250,05 30.250,05
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
636 Fonte....:
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
637 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
100,00 0,00
0,00
0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
638 Fonte...
120.120,00 0,00
15.336,42
44.331,80
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
640 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
641 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
20.000,00 0,00
0,00
13.492,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
647 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 56.680,00
36.126,60
55.806,60
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
649 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
25.000,00 24.100,00
0,00
3.815,89
9478/97
JU
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
657 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
658 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
659 Fonte....: 174902 APOIO CULTURAL - LEI ALDIR BLANC
1.000,00 0,00
0,00
0,00
138130130 CULTURA PARA TODOS
138130130.1.018000 CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
660 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
138130130.1.038000 ESTRUTURAÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
661 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 27.841,00
0,00
37.841,00
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00
15.336,42
44.331,80
9.900,00
0,00
0,00
0,00
665,07
10.587,86
0,00
0,00
19.680,00
37.000,00
590,00
3.405,89
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
90.000,00
37.841,00
37.841,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Julho de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
243.
1.066.
170
30
120
15
44.
20
56
19.
12.
1.
37.
no Mês
no Ano
084,46
469,05
625,00
0,00
250,05
- 000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
120,00
336,42
331,80
100,00
0,00
0,00
000,00
665,07
393,26
780,00
0,00
680,00
100,00
655,01
.260,89
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
841,00
0,00
0,00
Folha: 19
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
140.374,95
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
75.788,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.194,60
«098,74
a
0,00
0,00
36.126,60
0,00
1.145,00
1.555,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
37.841,00
37.841,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Balancete da Despesa
Unidade Gestora..... : CONSOLIDADO (SEM CÂMARA
Órgão : 20 SEC. MUN. CULTURA PATR HISTORICO E LAZER
Unidade Orçamentária 20.01 SEC MUN CULTURA PAT. HIST E LAZER-SECPLA
Subunidade........ : 20.01.001 SEC MUN CULTURA PAT. HIST E LAZER-SECPLA
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
138130130.2.103000 MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
663 Fonte 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 0,00 90.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
668 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
200.000,00 26.300,00 0,00
0,00 77.180,92
214.125,20 114.131,38
138130130.2.344000 REALIZAÇÃO DE OFICINAS E CURSOS
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
676 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00 4.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
677 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
200.000,00 0,00 94.341,00
0,00 0,00
105.313,68 0,00
138130131 VIVENDO COM LAZER
Reservado
Anulado
Anulado
138130131.1.127000 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E BENS MÓVEIS P/ PRAÇAS E JARDINS PÚBLICOS
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
681 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
200.000,00 0,00 190.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
138130131.2.160000 PROMOÇÃO DE EVENTOS FESTIVOS E LAZER
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
683 Fonte 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
s84 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
685 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
2.000.000,00 2.129.300,00 0,00
35.912,72 163.835,04
2.997.928,24 1.725.091,05
138130131.2.224000 REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
695 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 0,00 70.080,00
0,00 0,00
0,00 0,00
138130131.2.345000 REALIZAÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS AO LAZER
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
696 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
697 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 0,00 99.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Total Subunidade
4.819.345,00 2.321.741,89 825.451,58
526.147,14 682.172,98
4.765.060,45 3.195.428,15
Total Unidade Orçamentária
4.819.345,00 2.321.741,89 825.451,58
526.147,14 682.172,98
4.765.060,45 3.195.428,15
Total do órgão
4.819.345,00 2.321.741,89 825.451,58
526.147,14 682.172,98
4.765.060,45 3.195.428,15
311.
140.
354.
140
354.
140.
354.
140.
no Mês
no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
872,50
0,00
389,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
409,89
0,00
-389,03
409,89
0,00
389,03
409,89
0,00
389,03
Julho de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
10
226.
as
82.
46.
105
10
4.129.
63.
1.144,
29
6.315.
475
489,12
6.315.
475
489,12
2.503
6.315.
475
2.503.
no Mês
no Ano
000,00
0,00
0,00
300,00
710,63
661,09
000,00
0,00
0,00
659,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
300,00
907,50
254,65
920,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
635,31
547,42
635,31
547,42
635,31
547,42
489,12
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
31
131
105
720
580
1.853
953.
691.
953.
691.
2.261.
953.
691.
2.261
0,00
0,00
0,00
0,00
.470,29
.464,11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-313,68
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-601,10
.836,40
«673,59
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
861,18
939,03
-571,33
861,18
939,03
571,33
861,18
939,03
571,33
20
Unidade Gestora...
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Balancete da Despesa
: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA,
: 21 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
órgão
Unidade Orçamentária: 21.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV
Subunidade........ : 21.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
04 Administração
04122 Administração Geral o
041220079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
041220079.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
699 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
63.000,00 0,00 55.124,00
6.597,00 0,00
6.597,00 0,00
041220079.2.046000 CONCESSÃO DE SUBVENÇÕES
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS
703 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
207.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
177.000,00 177.000,00
041220079.2.059000 DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
704 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 0,00 94.318,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
705 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
13.000,00 28.000,00 0,00
-2.724,40 459,96
38.000,00 32.007,80
041220079.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
708 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.287.000,00 0,00 0,00
198.778,09 198.778,09
984.099,40 984.099,40
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
712 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
195.225,00 0,00 0,00
6.619,57 6.619,57
41.577,16 41.577,16
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
714 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
715 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
95.550,00 0,00 0,00
12.180,02 12.180,02
35.497,10 35.497,10
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
717 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
15.000,00 3.000,00 0,00
0,00 4.250,27
15.910,27 8.530,27
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
718 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 108.039,00 0,00
10.039,00 0,00
155.660,00 145.621,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
723 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
724 Fonte... 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 30.000,00 0,00
-23.685,19 62.398,38
106.314,81 92.167,49
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
725 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
15.000,00 15.994,00 0,00
6.627,84 2.759,00
30.993,84 16.554,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.724,40
2.724,40
0,00
0,00
8.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
55,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23.685,19
23.685,19
0,00
0,00
0,00
Julho de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
207.
177
41
30.
1.287
198.
984,
195
41
95
12.
497,10
H
nro
158
145
130
29
30
13.
no Mês
no Ano
.876,00
0,00
0,00
000,00
0,00
000,00
-682,00
0,00
0,00
000,00
19,20
603,59
000,00
778,09
099,40
.225,00
.619,57
.577,16
«000,00
0,00
0,00
550,00
180,02
.000,00
.170,00
.750,00
039,00
0,00
621,00
100,00
0,00
0,00
000,00
0,00
769,11
994,00
0,00
795,00
Folha: 21
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
1.279,00
0,00
6.597,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.724,40
1.404,21
7.396,41
302.900,60
0,00
0,00
153.647,84
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
60.052,90
0,00
0,00
0,00
2.780,27
10.160,27
55,00
0,00
10.039,00
0,00
0,00
0,00
23.685,19
62.398,38
76.545,70
0,00
2.759,00
17.198,84
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora....
órgão
Unidade Orçamentária
Subunidade........
Dotação
3.3.90.
727
39.00.00.
Fonte
00
3.3.90.
734
40.00.00.
3.3.90.
92.00.00.00
735 :
Fonte...
3.3.90.
736
93.00.00.
Fonte....:
041220079.2.236000
3.3.71.70.00.00.00
737
041220086
041220086.2.239000
3.3.90.30.00.00.00
738
3.3.90.39.00.00.00
739 Fonte....:
04126
041260087
-: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA
: 21 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
21.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
: 21.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Saldo Inicial | Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
Liquid:
Liquid.
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
700.000,00 205.363,00
1.000,00
902.889,78
SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 49.742,00
8.311,81
58.182,67
PREFEITURA PRESENTE
PREFEITURA PRESENTE
MATERIAL DE CONSUMO
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00
0,00
0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
Tecnologia da Informação
MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA
- SEGOV
- SEGOV
Reduções
ado no Mês
ado no Ano
0,00
114.413,56
573.941,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.311,81
58.182,67
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
041260087.1.106000 REESTRUTURAÇÃO DA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
4.4.90.40.00.00.00
740 Fonte....:
4.4.90.52.00.00.00
741 Fonte
4.4.90.52.00.00.00
742
041260087.2.145000
3.3.90.39.00.00.00
743 Fonte....:
3.3.90.40.00.00.00
744 :
041260087.2.277000
3.3.90.39.00.00.00
745 Fonte....:
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
800.000,00 0,00
0,00
0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
20.000,00 0,00
0,00
4.980,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
175501 ALIENAÇÃO DE BENS - DIVERSOS
200,00 0,00
0,00
0,00
MODERNIZAÇÃO DO ARQUIVO GERAL
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 39.603,00
0,00
100.000,00
SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
799.974,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.980,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
770,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
39.603,00
0,00
0,00
Julho de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
905.
3.
111
99
16.
ag
20
no Mês
no Ano
363,00
603,11
256,02
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
742,00
623,62
870,86
«000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
26,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
«603,00
0,00
0,00
100,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
770,00
462.685,28
791.633,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
41.559,33
8.311,81
8.311,81
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.980,00
4.980,00
200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
22
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Balancete da Despesa
Unidade Gestora..... : CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
órgão : 21 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade Orçamentária 21.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV
Subunidade........ : 21.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
747 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
500.000,00 865.664,76 0,00
615.440,64 96.475,00
1.359.565,64 551.175,00
041260087.2.280000 INTERNET PARA TODOS
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO |
748 Fonte 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
749 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
750 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
751 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
200.000,00 0,00 158.207,00
0,00 0,00
41.792,80 41.792,80
041260087.2.281000
3.3.90.30.00.00.00
752 Fonte
3.3.90.39.00.00.00
753 Fonte....:
3.3.90.40.00.00.00
754 Fonte....:
Total Subunidade
MATERIAL DE CONSUMO
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
Total Unidade Orçamentária
Total do órgão
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
200.000,00 151.511,00 0,00
35.644,95 34.081,00
351.510,34 192.517,42
4.733.975,00 1.496.916,76 1.117.623,00
874.829,33 540.726,66
4.410.570,81 2.955.643,41
4.733.975,00 1.496.916,76 1.117.623,00
874.829,33 540.726,66
4.410.570,81 2.955.643,41
4.733.975,00 1.496.916,76 1.117.623,00
874.829,33 540.726,66
4.410.570,81 2.955.643,41
Reservado
Anulado
Anulado
36
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
39
26.
71.
39.
26.
7.
39.
26.
no Mês
no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
112,68
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
«603,00
409,59
747,27
603,00
409,59
747,27
603,00
409,59
«747,27
Julho de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
1.365.
115
459
41
41
10
351.
131
5.113.
357
2.257.
5.113.
357
2.257.
5.113.
357.
no Mês
no Ano
0,00
0,00
664,76
181,80
330,80
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
793,00
0,00
792,80
000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
511,00
690,80
973,17
268,76
866,21
936,01
268,76
866,21
936,01
268,76
866,21
«936,01
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
91
900
60
219.
587.
697.
2.152.
587.
697.
2.152.
587.
697.
2.152
0,00
0,00
0,00
844,20
.234,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
.544,25
537,17
874,26
707,40
634,80
874,26
707,40
634,80
874,26
707,40
«634,80
23
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora...
órgão
Unidade Orçamentária
Subunidade....
Dota:
02
02061
020610129
755
ção
Fonte
: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA,
: 22 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
22.01 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO -
: 22.01.001 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO -
Saldo Inicial | Suplementações
PROGE
PROGE
Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
Judiciária
ação Judiciária
TUTELA JURÍDICA DO MUNICÍPIO
020610129.2.152000 PRECATÓRIOS, SENTENÇAS E DECISÕES JUDICIAIS - REGIME ORDINÁRIO
3.1.90.91.00.00.00
3.1.90.91.00.00.00
756
Fonte
3.3.90.91.00.00.00
757
Fonte
3.3.90.91.00.00.00
758
Fonte
020610129.2.226000
3.1.90.11.00.00.00
759
Fonte
3.1.90.91.00.00.00
760
Fonte
3.3.90.91.00.00.00
761
Fonte
3.3.90.91.00.00.00
762
Fonte
020610129.2.249000
3.1.90.91.00.00.00
763
Fonte
3.1.90.91.00.00.00
764
Fonte
3.3.90.91.00.00.00
765
02122
021220129
4.4.90.30.00.00.00
766
4.4.90.40.00.00.00
767
Fonte
SENTENÇAS JUDICIAIS
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00
0,00
0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00
0,00
781,20
SENTENÇAS JUDICIAIS
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00
0,00
0,00
REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR - RPVS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
0,00
0,00
781,20
0,00
0,00
0,00
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00
0,00
0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
30.000,00 43.000,00
0,00
70.340,43
SENTENÇAS JUDICIAIS
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS
0,00
18.802,07
70.340,43
0,00
0,00
0,00
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
4.000.000,00 0,00 12.000,00
0,00 0,00
3.988.000,00 1.271.305,04
SENTENÇAS JUDICIAIS
1501 Outros Recursos não Vinculados
1.000.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
1.000.000,00 1.000.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Administração Geral .
TUTELA JURÍDICA DO MUNICÍPIO
021220129.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
MATERIAL DE CONSUMO
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PRECATÓRIOS, SENTENÇAS E DECISÕES JUDICIAIS - REGIME ESPECIAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Julho de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
73.
53.
3.988.
1.000.
no Mês
no Ano
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
781,20
- 000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
000,00
424,60
654,46
100,00
0,00
0,00
000,00
0,00
«236,00
000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
Folha: 24
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
218,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.659,57
16.685,97
16.685,97
0,00
0,00
0,00
0,00
1.267.069,04
3.983.764,00
0,00
1.000.000,00
1.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora...
órgão
Unidade Orçamentária
Subunidade
: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA,
: 22 PROCURADORIA GERAL DO MUNI
22.01 PROCURADORIA GERAL DO MUNI
22.01.001 PROCURADORIA GERAL DO MUNI
Saldo Inicial | Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
Balancete da Despesa
CIPIO
CIPIO - PROGE
CIPIO - PROGE
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
768 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
3.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
021220129.2.036000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
769 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
770 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
3.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
021220129.2.341000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DA PROCURADORIA GERAL
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
mm Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.168.500,00 100.000,00 0,00
237.375,46 237.375,46
1.184.332,63 1.184.332,63
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
776 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
127.450,00 0,00 0,00
0,00 0,00
34.817,24 34.817,24
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
779 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
780 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
781 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
102.850,00 0,00 0,00
17.717,85 17.717,85
52.189,78 52.189,78
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
783 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
784 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
7.808,00 5.000,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
786 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
787 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
788 Fonte... 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Julho de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
10.
1.268
237
1.184
127
34.
102
17
52
10
no Mês
no Ano
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
-500,00
«375,46
.332,63
450,00
0,00
817,24
- 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«850,00
717,85
189,78
- 000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
Folha: 25
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
84.167,37
0,00
0,00
92.632,76
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.660,22
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
»
.192,00
- 000,00
.808,00
au
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Balancete da Despesa
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA,
órgão : 22 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade Orçamentária: 22.01 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGE
Subunidade........ : 22.01.001 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGE
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
790 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
791 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
792 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Total Subunidade
6.472.800,00 143.000,00 13.000,00
255.093,31 273.895,38
6.338.269,28 3.618.766,32
Total Unidade Orçamentária
6.472.800,00 143.000,00 13.000,00
255.093,31 273.895,38
6.338.269,28 3.618.766,32
Total do Órgão
6.472.800,00 143.000,00 13.000,00
255.093,31 273.895,38
6.338.269,28 3.618.766,32
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Julho de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
6.602.
261
1.330
6.602.
261
1.330.
6.602.
261
011,31
no Mês
no Ano
«000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
800,00
517,91
011,31
800,00
517,91
011,31
800,00
517,91
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
5.
244.
2.288.
5.008.
244.
2.288.
5.008.
244.
2.288.
5.008.
000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
530,72
755,01
257,97
530,72
755,01
257,97
530,72
755,01
257,97
26
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora...
: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA,
: 23 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
órgão
Unidade Orçamentária 23.01 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CONGE
Subunidade........ : 23.01.001 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CONGE
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
04 Administração
04122 Administração Geral
041220079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
041220079.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
793
-.: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
794
Fonte..
..: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
795
Fonte..
-.: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
9.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
041220079.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
800
3.1.90.
806
3.1.90.
809
3.1.90.
810
3.1.91.
811
3.3.90.
813
3.3.90.
814
3.3.90.
818
3.3.90.
819
3.3.90.
822
13.00.00.
92.00.00
92.00.00.
13.00.00.
Fonte...
14.00.00.
30.00.00.
36.00.00
39.00.00.
40.00.00.
Fonte...
92.00.00.
..s 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.579.000,00 0,00 0,00
216.036,33 216.036,33
1.133.100,35 1.133.100,35
00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
-.: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
184.275,00 0,00 0,00
5.192,36 5.192,36
48.173,90 48.173,90
.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Fonte....:
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
..: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
81.900,00 0,00 0,00
12.297,76 12.297,76
36.420,26 36.420,26
00 DIÁRIAS - CIVIL
-.: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
00 MATERIAL DE CONSUMO
-.: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
25.000,00 0,00 0,00
0,00 2.529,36
6.113,79 4.932,76
«00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
Fonte....:
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
-.: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 0,00
0,00 1.090,00
1.900,00 1.900,00
00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.400,00
0,00
0,00
6.318,78
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Julho de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
1.579.
216.
1.133.
184,
192,36
48
81.
12.
36
no Mês
no Ano
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
000,00
036,33
100,35
275,00
173,90
- 000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
900,00
297,76
420,26
- 000,00
0,00
0,00
.000,00
.529,36
.932,76
100,00
0,00
0,00
«000,00
- 090,00
-900,00
100,00
0,00
0,00
Folha: 27
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.383,90
0,00
0,00
445.899,65
0,00
0,00
136.101,10
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
45.479,74
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.181,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora... CONSOLIDADO (SEM CÂMARA
: 23 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
órgão
Unidade Orçamentária 23.01 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CONGE
Subunidade........ : 23.01.001 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CONGE
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
823 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
2.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
824 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
04128 Formação de Recursos Humanos
041280079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
041280079.2.036000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
825 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
30.000,00 0,00 0,00
1.340,00 1.340,00
7.290,00 7.290,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
826 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
2.500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Total Subunidade
1.930.275,00 0,00 0,00
234.866,45 238.485,81
1.232.998,30 1.231.817,27
Total Unidade Orçamentária
1.930.275,00 0,00 0,00
234.866,45 238.485,81
1.232.998,30 1.231.817,27
Total do Órgão
1.930.275,00 0,00 0,00
234.866,45 238.485,81
1.232.998,30 1.231.817,27
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23.418,78
0,00
0,00
23.418,78
0,00
0,00
23.418,78
Julho de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
2.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
5.950,00
2.500,00
0,00
0,00
1.930.275,00
237.145,81
1.230.477,27
1.930.275,00
237.145,81
1.230.477,27
1.930.275,00
237.145,81
1.230.477,27
Folha: 28
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.340,00
1.340,00
0,00
0,00
0,00
629.864,39
1.340,00
2.521,03
629.864,39
1.340,00
2.521,03
629.864,39
1.340,00
2.521,03
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora...
: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA,
: 26 SEC. MUN. DE ESPORTE E JUVENTUDE
órgão
Unidade Orçamentária 26.01 SEC. MUN. DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEMEJ
Subunidade........ : 26.01.001 SEC. MUN. DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEMEJ
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
27 Desporto e Lazer
27122 Administração Geral o
271220079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
271220079.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
827 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EC
828 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
829 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
271220079.2.036000
3.3.90.
832
3.3.90.
833
3.3.90.
834
14.00.00.00
Fonte....:
36.00.00.00
Fonte....:
39.00.00.00
Fonte....:
271220079.2.095000
3.1.90.
835
3.1.90.
841
3.1.90.
843
3.1.91.
844
3.3.50.
846
3.3.90.
847
3.3.90.
848
11.00.00.00
Fonte....:
13.00.00.00
Fonte....:
92.00.00.00
13.00.00.00
Fonte...
39.00.00.00
14.00.00.00
30.00.00.00
Fonte...
10.000,00 1.500,00 0,00
0,00 0,00
11.150,00 8.990,00
CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
DIÁRIAS - CIVIL
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
15.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MANUTENÇÃO DA UNIDADE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.547.500,00 150.000,00 0,00
286.703,82 286.703,82
1.615.120,50 1.615.120,50
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
167.925,00 0,00 0,00
0,00 0,00
40.115,40 40.115,40
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
191.100,00 0,00 0,00
28.331,36 28.331,36
83.694,19 83.694,19
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
700.000,00 0,00 690.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
DIÁRIAS - CIVIL
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 0,00
65,00 285,00
725,00 725,00
MATERIAL DE CONSUMO
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
190.000,00 110.000,00 0,00
50.427,65 279,60
63.547,35 10.087,90
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
220,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,30
Julho de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
11
15
1.697.
286.
1.615.
167
40
191
28
83.
10
10
300.
10
no Mês
no Ano
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
500,00
703,82
120,50
925,00
0,00
115,40
«000,00
0,00
0,00
100,00
331,36
694,19
000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
440,00
000,00
279,60
087,90
Folha: 29
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.990,00
11.150,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
82.379,50
0,00
0,00
127.809,60
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
107.405,81
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
285,00
285,00
10.032,35
0,00
53.459,45
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora...
: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA,
: 26 SEC. MUN. DE ESPORTE E JUVENTUDE
órgão
Unidade Orçamentária 26.01 SEC. MUN. DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEMEJ
Subunidade........ : 26.01.001 SEC. MUN. DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEMEJ
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
3.3.90
.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
s64 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
865 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
40.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
866 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
250.000,00 226.000,00 120.000,00
113.323,78 111.417,02
347.885,84 173.343,03
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
872 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
873 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
874 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
27811 Desporto de Rendimento
278110096 RUMO AO PODIO
278110096.2.377000 BOLSA ATLETA .
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ
875
27812
Fonte...
278120104
278120104.1.113000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
876
Fonte...
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 33.500,00 0,00
0,00 10.900,00
133.060,00 43.560,00
Desporto Comunitário
PROMOÇÃO DO ESPORTE E JUVENTUDE
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
30.000,00 0,00 1.500,00
0,00 0,00
0,00 0,00
278120104.1.140000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESPORTIVOS
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
878
Fonte...
.: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
278120104.2.063000 ESCOLINHAS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
879
.: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 0,00 70.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
sei
Fonte...
.: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
8B2
Fonte...
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
883
Fonte...
-: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 0,00 31.000,00
0,00 5.134,56
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
522,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Julho de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
40
356.
64.
126.
133.
10.
43.
28
30.
69.
no Mês
no Ano
100,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
280,86
206,87
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
500,00
900,00
560,00
500,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
000,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
76,22
47.136,16
221.678,97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
89.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.134,56
30
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora...
órgão
Unidade Orçamentária
Subunidade........
Dotação
278120104.2.064000
3.3.90.30.00.00.00
88s Fonte....:
3.3.90.31.00.00.00
904 Fonte....:
3.3.90.32.00.00.00
905 Fonte....:
3.3.90.36.00.00.00
906 Fonte...
3.3.90.39.00.00.00
907 Fonte....:
278120104.2.181000
3.3.90.30.00.00.00
921
3.3.90.39.00.00.00
922 Fonte....:
278120104.2.190000
3.3.90.30.00.00.00
923 Fonte...
3.3.90.39.00.00.00
924
278120104.2.369000
3.3.90.30.00.00.00
925 Fonte...
3.3.90.39.00.00.00
926
Total Subunidade
: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA,
: 26
26.01
Saldo Inicial | Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
17.710,56
EVENTOS ESPORTIVOS
MATERIAL DE CONSUMO
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
40.000,00 0,00
0,00
22.895,00
PREMIAÇÕES CLT., ART.,
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 70.000,00
0,00
0,00
MATERIAL,
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 700.000,00
38.037,52
714.110,47
TERCEIRA IDADE EM AÇÃO
MATERIAL DE CONSUMO
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
ESPORTE ESPECIAL
MATERIAL DE CONSUMO
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESPORTIVA
MATERIAL DE CONSUMO
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
3.649.325,00 1.291.
516.
3.050.
000,00
889,13
014,31
Total Unidade Orçamentária
Total do Órgão
3.649.325,00 1.291.
516.
3.050.
000,00
889,13
014,31
3.649.325,00 1.291.
516.
3.050.
000,00
889,13
014,31
Balancete da Despesa
SEC. MUN. DE ESPORTE E JUVENTUDE
SEC. MUN. DE ESPORTE E JUVENTUDE -
: 26.01.001 SEC. MUN. DE ESPORTE E JUVENTUDE -
SEMEJ
SEMEJ
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
5.134,56
0,00
0,00
22.895,00
+ DESP. E OUTRA
0,00
0,00
0,00
BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.500,00
13.607,40
659.456,67
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
JU
0,00
0,00
0,00
915.
456.
2.663.
000,00
658,76
122,25
915.
456.
2.663.
000,00
658,76
122,25
915.
456.
2.663.
000,00
658,76
122,25
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
42.
43.
43.
43.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
890,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110,00
0,00
522,80
110,00
0,00
522,80
110,00
0,00
522,80
Julho de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
40
22.
120
797
513.
4.025.
391.
2.455.
4.025.
391
2.455.8
4.025.
391.
2.455.
no Mês
no Ano
0,00
000,00
0,00
895,00
000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
500,00
593,28
775,05
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
325,00
088,92
894,91
325,00
088,92
94,91
325,00
088,92
894,91
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
17.710,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.500,00
145.681,62
200.335,42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
334.
207.
594.
203,48
227,34
119,40
334.
207.
594.
203,48
227,34
119,40
334.
207.
594.
203,48
227,34
119,40
31
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora...
órgão
Unidade Orçamentária
: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA,
: 27 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
27.01 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
Subunidade........ : 27.01.001 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
04 Administração
04122 Administração Geral
041220079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
041220079.1.051000
4.4.90.30.00.00.00
927
4.4.90.40.00.00.00
928 Fonte....:
4.4.90.52.00.00.00
929 Fonte....:
041220079.1.086000
4.4.90.40.00.00.00
942 Fonte....:
4.4.90.52.00.00.00
943 Fonte....:
041220079.2.036000
3.3.90.14.00.00.00
944
3.3.90.39.00.00.00
945 Fonte....:
041220079.2.095000
3.1.90.11.00.00.00
949
3.1.90.
11.00.00.00
955 :
3.1.90.
956
13.00.00.00
Fonte...
3.1.90.
13.00.00.00
958 :
3.1.90.
959
92.00.00.00
Fonte...
3.1.90.
960
92.00.00.00
REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
MATERIAL DE CONSUMO
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
200.000,00 0,00 200.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00 0,00
39.778,00 0,00
43.230,80 0,00
MODERNIZAÇÃO DO ARQUIVO GERAL
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
20.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
DIÁRIAS - CIVIL
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
20.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
60.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MANUTENÇÃO DA UNIDADE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
2.362.500,00 0,00
488.345,18
1.585.727,64
0,00
488.345,18
1.585.727,64
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1501 Outros Recursos não Vinculados
1.000.000,00 664.000,00 0,00
0,00 0,00
974.230,67 974.230,67
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
209.500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
54.899,19 54.899,19
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1501 Outros Recursos não Vinculados
200.766,57 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 160.000,00 0,00
2.795,43 2.795,43
158.861,21 158.861,21
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.467,80
0,00
6.812,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.818,48
0,00
0,00
0,00
Julho de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
50
20
20
60
2.362.
488.
1.585
974,
209
54.
200.
161
«007,90
54.
no Mês
no Ano
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
500,00
345,18
727,64
000,00
0,00
230,67
500,00
0,00
899,19
766,57
0,00
0,00
000,00
235,15
100,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
43.230,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
776.772,36
0,00
0,00
689.769,33
0,00
0,00
154.600,81
0,00
0,00
200.766,57
0,00
0,00
2.138,79
104.626,06
104.626,06
0,00
0,00
0,00
32
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Órgão : 27 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária 27.01 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
Subunidade........ : 27.01.001 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
961 Fonte 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
100.000,00 300.000,00 0,00
43.916,77 27.058,20
279.105,12 255.815,22
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
962 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
963 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
2.436.000,00 0,00 0,00
281.677,29 235.279,69
1.357.271,30 1.303.621,65
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
966 Fonte....: 1501 Outros Recursos não Vinculados
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
967 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
968 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
116.175,00 200.000,00 0,00
64.429,95 77.787,23
229.292,31 229.292,31
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
970 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 5.000,00 0,00
390,00 0,00
455,00 65,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
971 Fonte 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
200.000,00 0,00 0,00
3.329,40 0,00
82.349,92 35.180,20
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
986 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
989 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
300.000,00 0,00 0,00
0,00 8.940,00
261.971,48 221.551,48
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
4717 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 700.000,00 0,00
202.527,87 202.527,87
652.296,59 652.296,59
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
992 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
993 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
500.000,00 769.478,00 0,00
285.281,01 137.576,71
996.243,26 528.381,07
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
1010 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
9.240.907,68 0,00 0,00
0,00 1.103.365,90
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.909,85
0,00
152.051,19
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
416,66
80,00
0,00
0,00
5.922,82
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
181.754,23
0,00
0,00
0,00
Julho de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
400.
27
255
2.436.
222.
1.232.
316.
77
229
200
14,
35.
300.
213.
700
202.
652.
1.269
141
375
9.240
1.103.
no Mês
no Ano
000,00
058,20
.815,22
100,00
0,00
0,00
000,00
796,51
273,04
«000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
175,00
787,23
292,31
100,00
0,00
65,00
000,00
111,00
180,20
100,00
0,00
0,00
000,00
.940,00
585,48
000,00
527,87
296,59
100,00
0,00
0,00
«478,00
879,75
935,55
907,68
365,90
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
120.894,88
0,00
23.289,90
0,00
0,00
0,00
1.027.818,85
71.348,61
124.998,26
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
86.882,69
0,00
0,00
4.565,00
0,00
390,00
55.922,82
0,00
47.169,72
0,00
0,00
0,00
0,00
7.966,00
48.386,00
47.703,41
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.858,07
152.445,52
620.307,71
33
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora...
órgão
Unidade Orçamentária
Subunidade........
Dotação
3.3.90.46.00.00.
1011
3.3.90.49.00.00.
1012
3.3.90.92.00.00.
1013
3.3.90.93.00.00.
1014 Fonte....:
041220079.2.145000
3.3.90.39.00.00.00
1015
3.3.90.40.00.00.00
1016 Fonte....:
041220079.2.299000
3.3.90.39.00.00.00
1017 Fonte....:
3.3.90.40.00.00.00
1018 Fonte....:
Total Subunidade
: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA,
: 27
27.01
Saldo Inicial | Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
9.240.907,68
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
500.000,00 0,00
0,00
0,00
AUXÍLIO-TRANSPORTE |
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
300.000,00 360.000,00
360.000,00
660.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
15.000,00 0,00
0,00
8.148,06
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
MODERNIZAÇÃO DO ARQUIVO GERAL
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00
0,00
0,00
Balancete da Despesa
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
: 27.01.001 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
7.508.561,60
9478/97
500.000,00
0,00
0,00
0,00
51.820,35
324.574,79
0,00
0,00
8.148,06
0,00
0,00
0,00
Ju
0,00
0,00
0,00
SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
CONTROLE DE BENS PATRIMONIAIS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
200.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
JU
180.000,00
0,00
0,00
SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
18.083.949,25 3.158.478,00
1.772.470,90
584.990,23
Total Unidade Orçamentária
Total do Órgão
18.083.949,25 3.158.
1.772.
584.
478,00
470,90
990,23
18.083.949,25 3.158.
1.772.
.584,
478,00
470,90
990,23
0,00
0,00
0,00
880.000,00
2.335.496,56
.841.206,68
880.000,00
2.335.496,56
.841.206,68
880.
2.335.
.841.
000,00
496,56
206,68
Reservado
Anulado
no Mês
Anulado no Ano
2.
242
178.
242.
178.
242.
178.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
053,88
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
«134,70
0,00
152,91
134,70
0,00
152,91
134,70
0,00
152,91
Julho de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
no Mês
no Ano
7.508.561,60
20.
341
13.504.
20.
.341
13.504.
20.
13.
660
51
324
50
20
362
362
362.
.341
504.
0,00
0,00
0,00
.000,00
.820,35
.574,79
«000,00
0,00
148,06
100,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
427,25
639,89
820,49
427,25
639,89
820,49
427,25
639,89
820,49
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
1.732.346,08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
335.425,21
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.219.693,58
336.386,19
3.080.169,74
3.219.693,58
336.386,19
3.080.169,74
3.219.693,58
336.386,19
3.080.169,74
34
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora..... : CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Órgão : 28 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Unidade Orçamentária 28.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA
Subunidade........ : 28.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
04 Administração
04122 Administração Geral o
041220079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
041220079.0.004000 APORTE DE RECURSOS AO IPMQ
3.3.91.97.00.00.00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA
1019 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.91.97.00.00.00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA
1020 Fonte 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
9.000.000,00 1.956.000,00 0,00
1.700.000,00 1.617.360,82
10.956.000,00 10.872.488,21
041220079.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1021 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1022 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1023 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4,.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
1024 Fonte 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1025 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
041220079.2.036000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
1028 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
30.000,00 0,00 4.714,03
1.450,00 1.450,00
2.280,00 2.280,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1029 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
20.000,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
041220079.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1031 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
2.314.697,71 0,00 0,00
352.775,01 352.775,01
1.089.988,98 1.089.988,98
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1037 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
4608 Fonte....: 1501 Outros Recursos não Vinculados
0,00 2.013.406,25 550.000,00
0,00 0,00
690.571,37 686.226,97
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1040 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
195.700,00 0,00 0,00
2.471,04 2.471,04
43.994,93 43.994,93
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
330,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
32.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
44.616,95
0,00
0,00
0,00
Julho de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
10.956.
1.617.
9.279.
10.
25
10
2.314,
352.
1.089.
1.463
686.
195
43.
no Mês
no Ano
000,00
0,00
0,00
000,00
360,82
715,24
«000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
285,97
0,00
830,00
000,00
0,00
0,00
697,71
775,01
988,98
100,00
0,00
0,00
406,25
0,00
226,97
700,00
«471,04
994,93
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
1.000,00
0,00
0,00
0,00
1.592.772,97
1.676.284,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.220,00
1.450,00
1.450,00
0,00
0,00
0,00
1.224.708,73
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
772.834,88
0,00
4.344,40
151.705,07
0,00
0,00
35
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora..... : CONSOLIDADO (SEM CÂMARA
Órgão : 28 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Unidade Orçamentária 28.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA
Subunidade........ : 28.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1042 Fonte 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 30.000,00 18.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1043 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1044 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 134,32 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1045 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
120.150,00 0,00 0,00
23.035,04 23.035,04
67.202,67 67.202,67
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1047 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
1049 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
220,00 220,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1050 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
20.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
4.137,00 4.137,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1053 Fonte 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
30.000,00 5.300,00 0,00
0,00 0,00
35.199,08 34.582,32
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1056 Fonte....: 1705 ROYALTIES ESTADO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1057 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
15.000,00 25.000,00 0,00
0,00 3.129,44
37.071,96 35.201,40
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1062 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 73.000,00 300,00
0,00 3.435,57
51.917,26 26.481,36
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1066 Fonte....: 170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
1068 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1069 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 4.579,71 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o,14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Julho de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
12.
120
23.
67.
20
35
34.
40
34.
72.
26
no Mês
no Ano
100,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
234,32
0,00
0,00
150,00
035,04
202,67
100,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
220,00
000,00
0,00
928,45
300,00
0,00
582,32
«000,00
0,00
0,00
000,00
.129,44
641,40
800,00
435,57
481,36
- 000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
679,71
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
52.947,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
208,55
208,55
0,00
0,00
616,76
0,00
0,00
0,00
0,00
560,00
2.430,56
18.000,00
0,00
25.435,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
36
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora... CONSOLIDADO (SEM CÂMARA
: 28 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
órgão
Unidade Orçamentária 28.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA
Subunidade........ : 28.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
4.558,44 4.558,44
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1070 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
04123 Administração Financeira
041230079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
041230079.2.003000 ADMINISTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1071 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
50.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1074 Fonte....: 1705 ROYALTIES ESTADO
300,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1075 Fonte....: 1750 CIDE
300,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1076 Fonte....: 1751 COSIP
300,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1078 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
300,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1079 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
300,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1080 Fonte....: 163501 ROY LEI 9478/97-25% SAÚDE (LEI 12858/13)
300,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1081 Fonte....: 163502 ROY LEI 7990/89-25% SAÚDE (LEI 12858/13)
300,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1082 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1083 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1084 Fonte....: 170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97
300,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1085 Fonte... 175501 ALIENAÇÃO DE BENS - DIVERSOS
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
45.599,23
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Julho de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
4.558,44
100,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
Folha: 37
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
4.400,77
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora..... : CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Órgão : 28 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Unidade Orçamentária 28.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA
Subunidade........ : 28.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
1086 Fonte....: 175502 ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS
250,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1087 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1088 Fonte....: 1705 ROYALTIES ESTADO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1089 Fonte....: 1750 CIDE
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1090 Fonte 1751 COSIP
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1091 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1092 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1093 Fonte....: 163501 ROY LEI 9478/97-25% SAÚDE (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1094 Fonte....: 163502 ROY LEI 7990/89-25% SAÚDE (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1095 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1096 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1097 Fonte 170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1098 Fonte....: 175501 ALIENAÇÃO DE BENS - DIVERSOS
200,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
04129 Administração de Receitas
041290079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
041290079.1.142000 MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
4.4.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1099 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Julho de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
250,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
100,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
250,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
38
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Unidade Gestora.....:
: 28 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
órgão
Unidade Orçamentária 28.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA
Subunidade........ : 28.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidad
Empenhado no Ano Liquidad:
0,00
0,00
4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1100 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
1101 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1102 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
041290079.2.036000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
1103 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
20.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1104 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00
0,00
0,00
041290079.2.235000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITA
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1105 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1107 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1108 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1110 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1111 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1112 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1113 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,00
0,00
0,00
041290079.2.269000 MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1114 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,00
0,00
0,00
o no Mês
o no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Julho de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
39
Estado do Rio de Janeiro Julho de 2024 Folha: 40
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Balancete da Despesa
Unidade Gestora..... : CONSOLIDADO (SEM CÂMARA
Órgão : 28 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Unidade Orçamentária 28.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA
Subunidade........ : 28.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções Reservado — Total Créditos Saldo Disponível
Anulado no Mês
Anulado no Ano
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
Pago no Mês
Pago no Ano
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
3.3.90.35.00.00.00
1115 Fonte....: 170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1116 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
1117 Fonte 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Trabalho
11331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador
113310079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
113310079.0.002000 CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
1118 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00
0,00 33.444,93 0,00 33.444,93 0,00
300.000,00 207.153,35 0,00 207.153,35 92.846,65
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
1119 Fonte....: 1705 ROYALTIES ESTADO
685.881,69 0,00 89.470,76 0,00 596.410,93 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
1120 Fonte....: 1750 CIDE
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
500,00 180,40 0,00 180,40 319,60
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
1121 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00
0,00 15.999,80 0,00 15.999,80 0,00
300.000,00 88.977,03 0,00 88.977,03 211.022,97
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
1122 Fonte 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
250.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00
0,00 21.897,42 0,00 21.897,42 0,00
250.000,00 133.361,17 0,00 133.361,17 116.638,83
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
1123 Fonte....: 163501 ROY LEI 9478/97-25% SAÚDE (LEI 12858/13)
65.000,00 0,00 0,00 0,00 65.000,00 0,00
0,00 5.333,26 0,00 5.333,26 0,00
65.000,00 29.659,00 0,00 29.659,00 35.341,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
1124 Fonte....: 163502 ROY LEI 7990/89-25% SAÚDE (LEI 12858/13)
70.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00
0,00 7.299,13 0,00 7.299,13 0,00
70.000,00 44.453,71 0,00 44.453,71 25.546,29
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
1125 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
400.000,00 130.000,00 0,00 0,00 530.000,00 130.000,00
0,00 61.859,48 0,00 61.859,48 0,00
400.000,00 383.992,23 0,00 383.992,23 16.007,77
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
1126 Fonte....: 172001 ROYALTIES - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00
0,00 336,75 0,00 336,75 0,00
10.000,00 2.963,56 0,00 2.963,56 7.036,44
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
1127 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
2.000.000,00 300.000,00 0,00 0,00 2.300.000,00 0,00
300.000,00 323.333,60 0,00 597.158,79 0,00
2.300.000,00 2.109.369,03 0,00 2.109.369,03 190.630,97
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
1128 Fonte....: 170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Balancete da Despesa
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA
Unidade Gestora.....:
: 28 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
órgão
Unidade Orçamentária 28.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA
Subunidade........ : 28.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
108.000,00 0,00 0,00
0,00 3.829,40
108.000,00 4.961,71
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1129 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
300.000,00 0,00 300.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
28 Encargos Especiais
28694 Serviços Financeiros
286940079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
286940079.0.001000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA
3.2.90.22.00.00.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR
1130 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
600.000,00 547.537,00 0,00
81.537,00 133.569,61
1.147.537,00 900.802,39
3.2.90.22.00.00.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR
1131 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
0,00 4.000,00 0,00
0,00 479,86
4.000,00 3.156,46
4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
1132 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
2.600.000,00 0,00 0,00
0,00 264.739,77
2.538.204,63 1.849.233,51
4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
1133 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
0,00 15.470,76 0,00
0,00 1.289,23
15.470,76 9.024,61
99 Reservas
99999 Reserva de Contingência
999990079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
999990079.9.999000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9.9.99.99.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RP
1134 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
4.234.064,02 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
9.9.99.99.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RP
1135 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
4.234.064,02 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Total Subunidade
28.161.507,44 5.104.428,04 977.484,79
2.461.268,09 2.877.069,16
20.491.854,08 18.634.650,44
Total Unidade Orçamentária
28.161.507,44 5.104.428,04 977.484,79
2.461.268,09 2.877.069,16
20.491.854,08 18.634.650,44
Total do órgão
28.161.507,44 5.104.428,04 977.484,79
2.461.268,09 2.877.069,16
20.491.854,08 18.634.650,44
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
45.
76.
as.
76.
45.
76.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
929,23
0,00
817,09
929,23
0,00
817,09
929,23
0,00
817,09
Julho de 2024
Total Créditos
1
2
1
32.
17.
32.
17.
32.
17
Pago
Pago
108
3.
4.
147,
133.
900
«600.
264.
.B49
.234.0
.234.
288
149
288
.149
288
.149
no Mês
no Ano
000,00
829,40
961,71
0,00
0,00
0,00
537,00
569,61
802,39
«000,00
479,86
.156,46
000,00
739,77
233,51
.470,76
.289,23
.024,61
64,02
0,00
0,00
064,02
0,00
0,00
450,69
444,35
039
658,92
450,69
444,35
039
658,92
«450,69
444,35
.039
658,92
Folha: 41
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
103.038,29
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
246.734,61
0,00
0,00
843,54
61.795,37
0,00
688.971,12
0,00
0,00
6.446,15
4.234.064,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.667.526,17
1.594.991,52
3.452.195,16
6.667.526,17
1.594.991,52
3.452.195,16
6.667.526,17
1.594.991,52
3.452.195,16
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora...
órgão
(SEM CÂMARA)
SEC. MUN. DE DES.ECON.TRAB. E TURISMO
: CONSOLIDADO
: 29
Unidade Orçamentária 29.01 SEC. MUN. DES.ECON.TRAB. TURISMO - SEMDE
Subunidade........ : 29.01.001 SEC. MUN. DES.ECON.TRAB. TURISMO - SEMDE
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
04 Administração
04122 Administração Geral
041220079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
041220079.1.051000
4.4.90.30.00.00.00
1136
4.4.90.40.00.00.00
1137 Fonte....:
4,.4.90.52.00.00.00
1138 Fonte....:
041220079.2.036000
3.3.90.14.00.00.00
1143
3.3.90.39.00.00.00
1144 Fonte....:
041220079.2.095000
3.1.90.11.00.00.00
1145
3.1.90.
13.00.00.00
1151 :
3.1.90.
92.00.00.00
1153 :
Fonte...
3.1.90.
92.00.00.00
1154 :
3.1.91.
1155
13.00.00.00
Fonte...
3.3.90.
14.00.00.00
1157 :
3.3.90.
30.00.00.00
1158 :
3.3.90.
1166
32.00.00.00
Fonte...
REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
MATERIAL DE CONSUMO
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
40.000,00 0,00 0,00
0,00 4.540,60
7.115,20 4.540,60
CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
DIÁRIAS - CIVIL
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MANUTENÇÃO DA UNIDADE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.409.000,00 0,00 0,00
258.787,68 258.787,68
1.289.125,66 1.289.125,66
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
113.800,00 0,00 0,00
0,00 0,00
40.728,77 40.728,77
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 500,00 0,00
0,00 0,00
481,61 481,61
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
93.325,00 0,00 0,00
20.872,34 20.872,34
61.657,01 61.657,01
DIÁRIAS - CIVIL
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
20.000,00 30.000,00 0,00
2.240,00 2.885,00
35.628,49 33.388,49
MATERIAL DE CONSUMO
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
24.000,00 7.000,00 0,00
3.500,00 0,00
22.830,83 5.690,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.200,00
0,00
930,00
4.235,27
0,00
40,00
0,00
0,00
0,00
Julho de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
40
1.409.
258
1.289
113.
40
93.
20
61.
50
«700,00
453,49
32
31
no Mês
no Ano
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
000,00
787,68
125,66
800,00
0,00
728,77
«000,00
0,00
0,00
600,00
0,00
481,61
325,00
872,34
657,01
000,00
- 000,00
0,00
«960,00
100,00
0,00
0,00
Folha: 42
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.540,60
7.115,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
119.874,34
0,00
0,00
73.071,23
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31.667,99
0,00
0,00
4.210,00
935,00
3.175,00
0,00
2.730,00
19.870,83
0,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Julho de 2024 Folha: 43
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Unidade Gestora.....:
: 29 SEC. MUN. DE DES.ECON.TRAB. E TURISMO
órgão
Unidade Orçamentária 29.01 SEC. MUN. DES.ECON.TRAB. TURISMO - SEMDE
Subunidade........ : 29.01.001 SEC. MUN. DES.ECON.TRAB. TURISMO - SEMDE
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano — Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1167 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1168 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
20.000,00 40.000,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00
0,00 3.980,00 0,00 7.727,27 0,00
59.700,00 27.860,00 0,00 27.860,00 31.840,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1170 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
20.000,00 20.000,00 500,00 6.471,52 39.500,00 0,00
2.973,72 1.290,78 0,00 1.582,02 0,00
15.148,01 9.756,28 402,00 9.756,28 5.391,73
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
1177 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1178 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1179 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04695 Turismo .
046950110 VIVER QUISSAMÃ o.
046950110.1.071000 REEQUIPAMENTO DAS INSTALAÇÕES DE APOIO TURÍSTICOS
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1180 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Trabalho
11333 Empregabilidade
113330109 TRABALHO E RENDA
113330109.1.014000 CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1184 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
1185 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1186 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
35.000,00 0,00 0,00 5.358,16 35.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
113330109.2.035000 CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1187 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1188 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
200.000,00 0,00 190.000,00 0,00 10.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
1189 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Julho de 2024 Folha: 44
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora..... : CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
órgão : 29 SEC. MUN. DE DES.ECON.TRAB. E TURISMO
Unidade Orçamentária 29.01 SEC. MUN. DES.ECON.TRAB. TURISMO - SEMDE
Subunidade........ : 29.01.001 SEC. MUN. DES.ECON.TRAB. TURISMO - SEMDE
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano — Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11695 Turismo
116950110 VIVER QUISSAMÃ
116950110.2.036000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1190 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1191 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
116950110.2.185000 VALORIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA OFERTA TURÍSTICA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1192 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
40.000,00 0,00 30.000,00 0,00 10.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.31.00.00.00 PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA
1195 Fonte 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1196 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1197 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1199 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
40.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
116950110.2.262000 PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO DESTINO TURÍSTICO
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1202 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.31.00.00.00 PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA
1206 Fonte 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1207 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1209 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1210 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
1216 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Julho de 2024 Folha: 45
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Unidade Gestora.....:
: 29 SEC. MUN. DE DES.ECON.TRAB. E TURISMO
órgão
Unidade Orçamentária 29.01 SEC. MUN. DES.ECON.TRAB. TURISMO - SEMDE
Subunidade........ : 29.01.001 SEC. MUN. DES.ECON.TRAB. TURISMO - SEMDE
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano — Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
22 Indústria
22661 Promoção Industrial
226610108 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
226610108.1.023000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ FINS PÚBLICOS
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1217 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
50.000,00 0,00 20.000,00 0,00 30.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
226610108.1.048000 REEQUIPAMENTO DA CASA DO EMPREENDEDOR
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1218 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4,.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
1219 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1220 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
38.000,00 0,00 0,00 0,00 38.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
226610108.2.200000 MANUTENÇÃO DA CASA DO EMPREENDEDOR
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1221 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 4,13
2.495,87 -4,13 4,13 0,00 0,00
4.995,87 2.495,87 4,13 2.495,87 2.500,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1223 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1224 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
90.000,00 0,00 7.000,00 0,00 83.000,00 221,00
1.179,00 13.206,56 221,00 7.691,49 5.736,07
44.207,00 21.320,34 221,00 15.584,27 28.622,73
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
1227 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
226610108.2.304000 REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1228 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1230 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100.000,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Comércio e Serviços
23334 Fomento ao Trabalho
233340108 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
233340108.2.199000 FOMENTO AS EMPRESAS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1232 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1233 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 176.822,55
186.129,00 186.129,00 0,00 9.306,45 176.822,55
233340108.2.315000 AUXÍLIO ÀS MICROEMPRESAS E MEIS
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Balancete da Despesa
TURISMO - SEMDE
TURISMO - SEMDE
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA,
órgão : 29 SEC. MUN. DE DES.ECON.TRAB. E TURISMO
Unidade Orçamentária 29.01 SEC. MUN. DES.ECON.TRAB.
Subunidade........ : 29.01.001 SEC. MUN. DES.ECON.TRAB
Dotação Saldo Inicial Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
3.3.60.45.00.00.00 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
1235 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
23695 Turismo º
236950110 VIVER QUISSAMÃ €
236950110.1.092000 IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1236 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
150.000,00 0,00 62.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES e
4921 Fonte....: 170010 CONVÊNIO MINIST DO TURISMO - SINALIZAÇÃO
0,00 477.500,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1238 Fonte 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
236950110.2.378000 FOMENTO AO TURISMO
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1239 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1240 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
300.000,00 0,00 100.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Total Subunidade
3.483.825,00 575.000,00 479.500,00
292.048,61 305.558,83
1.767.747,45 1.683.173,63
Total Unidade Orçamentária
3.483.825,00 575.000,00 479.500,00
292.048,61 305.558,83
1.767.747,45 1.683.173,63
Total do Órgão
3.483.825,00 575.000,00 479.500,00
292.048,61 305.558,83
1.767.747,45 1.683.173,63
Reservado
Anulado
Anulado
21.
21.
21.
no Mês
no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
264,95
225,13
.597,13
264,95
225,13
«597,13
264,95
225,13
597,13
Julho de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
ss
477
100
200.
3.579.
300
1.492
3.579.
300.
1.492
3.579.
300
1.492
no Mês
no Ano
100,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
-500,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
325,00
360,80
«409,41
325,00
360,80
409,41
325,00
360,80
409,41
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
477.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
707.
190.
275.
548,69
764,22
338,04
707.
190.
275.
548,69
764,22
338,04
707.
190.
275.
548,69
764,22
338,04
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora....
órgão
Unidade Orçamentária
Subunidade........
Dotação
12
12361
123610082
-: CONSOLIDADO
: 33
33.01
(SEM CÂMARA)
Saldo Inicial | Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
Educação
Ensino Fundamental
EDUCAR PARA O FUTURO
Balancete da Despesa
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
123610082.1.023000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ FINS PÚBLICOS
4.4.90.51.00.00.00
4708 Fonte....:
4.4.90.51.00.00.00
4709 Fonte
123610082.1.035000
4.4.90.61.00.00.00
1242 Fonte....:
4.4.90.61.00.00.00
1243
123610082.1.104000
4.4.90.30.00.00.00
1244
4.4.90.
40.00.00.00
1245 :
Fonte...
4,4.90.
1246
52.00.00.
4.4.90.
1257
52.00.00.
4.4.90.
1258
52.00.00.
4.4.90.
1259
52.00.00.
4.4.90.
1264
52.00.00.
Fonte
00
4.4.90.
1268
52.00.00.
4.4.90.
52.00.00.00
1279 :
Fonte...
OBRAS E INSTALAÇÕES
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI
0,00 1.010.000,00
0,00
0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES
157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI
0,00 1.000,00
0,00
0,00
DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI
1.000,00 0,00
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI
1.000,00 0,00
0,00
0,00
12858/13)
490.000,00
0,00
0,00
12858/13)
0,00
0,00
0,00
12858/13)
0,00
0,00
0,00
12858/13)
0,00
0,00
0,00
REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL
MATERIAL DE CONSUMO
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
100,00 0,00
0,00
0,00
9478/97
100,00
0,00
0,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
100,00 0,00
0,00
0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
9478/97
100,00
0,00
0,00
1550 Transferência do Salário- Educação
800.000,00 0,00
0,00
39.665,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
0,00
500,00
500,00
11.
11.
156909 PROINFO - PROG NAC TECNOL EDUCACIONAL
1.000,00 0,00
0,00
0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
0,00
0,00
0,00
157003 Convênio - Aquisição e Utensílios de Coz
500,00 0,00
0,00
0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI
100.000,00 0,00
0,00
0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI
25.000,00 6.860.383,11
0,00
3.804.172,31
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 30.900,00
0,00
23.557,20
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
50.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12858/13)
0,00
0,00
0,00
12858/13)
1.950.000,00
0,00
0,00
107.300,00
0,00
0,00
9478/97
50.000,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Julho de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
520
1.
1.
1.
800
11
11
100.
4.935.
23
no Mês
no Ano
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
000,00
500,00
500,00
«000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
383,11
0,00
0,00
-600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
520.
1.
1.
1.
760.
28.
64.
1.131.
3.804.
23.
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
335,00
0,00
165,00
«000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
600,00
0,00
0,00
210,80
0,00
172,31
42,80
0,00
557,20
0,00
0,00
0,00
47
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
órgão 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade z 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções Reservado
Empenhado no Mês Liquidado no Mês — anulado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano | Anulado no Ano
123610082.1.105000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1283 Fonte 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1284 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 124.000,00 0,00 0,00
0,00 17.107,03 0,00
123.201,98 17.107,03 0,00
4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1286 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1288 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1289 Fonte....: 157004 Convênio - Construção de Unidade Escolar
500,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1291 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.500.000,00 0,00 693.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1293 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
218.000,00 0,00 50.000,00 17.573,46
146.598,15 0,00 0,00
146.598,15 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1295 Fonte 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
30.000,00 0,00 30.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1296 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
123610082.1.144000 INCENTIVO A INCLUSÃO DIGITAL NAS UNIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1297 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
1298 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1299 Fonte 1550 Transferência do Salário- Educação
100.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1300 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
500,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1301 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
30.000,00 0,00 30.000,00 0,00
Julho de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
0,00
0,00
0,00
125.000,00
17.107,03
17.107,03
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
807.000,00
0,00
0,00
168.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
1.798,02
0,00
106.094,95
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
807.000,00
0,00
0,00
3.828,39
0,00
146.598,15
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
48
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora..... : CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Órgão : 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade........ : 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
4.4.90.
1302
4.4.90.
1303
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
0,00 0,00
0,00 0,00
52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
123610082.1.146000 INCENTIVO A PERMANÊNCIA DE ALUNOS DO ATEND. EDUC. ESP. DO ENS. FUNDAMENTAL
4,4.90.
1304
4.4.90.
1305
4.4.90.
1306
4.4.90.
1307
4,4.90.
1308
4.4.90.
1309
4.4.90.
1310
30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
100.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
30.000,00 0,00 30.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
15.000,00 0,00 15.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
15.000,00 0,00 15.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
123610082.2.100000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL
3.1.90.
1311
3.1.90.
1312
3.1.90.
1318
3.1.90.
1319
3.1.90
04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobra 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobra 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
5.901.000,00 0,00 1.300.000,00
516.111,24 516.111,24
1.785.598,01 1.785.598,01
11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
Fonte 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Julho de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
100
4.601.
516
1.785.
no Mês
no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
000,00
111,24
598,01
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
2.815.401,99
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
49
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA,
órgão : 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -
Subunidade........ : 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -
Dotação Saldo Inicial Suplementações
Empenhado no Mês Liquidad
SEMED
SEMED
Reduções
o no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
1320 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobra! 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
150.150,00 0,00
501,13
44.167,47 4
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1323 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1324 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1325 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1326 Fonte 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1327 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1328 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1329 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1330 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobrat 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
20.000,00 200.000,00
0,00 2
55.597,69 5
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1331 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1332 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1333 Fonte 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1334 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
1335 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.102.500,00 0,00
109.551,93 10
544.312,42 54
0,00
501,13
4.167,47
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
8.960,43
5.597,69
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
9.770,21
4.312,42
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31.767,70
Julho de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
150.150,00
501,13
44.167,47
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
220.000,00
28.960,43
54.272,09
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.102.500,00
109.770,21
544.312,42
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
105.982,53
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
164.402,31
1.325,60
1.325,60
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
558.187,58
0,00
0,00
50
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Balancete da Despesa
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA
Unidade Gestora.....:
: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
órgão
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -
Subunidade........ : 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -
Dotação Saldo Inicial Suplementações
Empenhado no Mês Liquidad
SEMED
SEMED
Reduções
o no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
1337 Fonte... 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13
1.000,00 30.000,00
0,00
22.037,53 2
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
1338 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 150.000,00
0,00 3
35.754,04 3
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
1339 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
1340 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1341 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
532.350,00 0,00
48.920,56 5
141.083,14 14
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1343 Fonte... 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1344 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
1345 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 14.410,00
5.960,00
6.090,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
1346 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00
0,00
2.910,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1347 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1348 Fonte... 1550 Transferência do Salário- Educação
598.440,32 0,00 1
0,00
283.383,00 22
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1350 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
200.000,00 280.000,00
220.090,00 5
479.902,98 25
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1367 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000.000,00 2.200.000,00
0,00
1.007.184,18 1.00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO |
1375 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
500.000,00 33.000,00 46
495,55
66.362,15 6
0,00
0,00
2.037,53
0,00
5.754,04
5.754,04
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
5.778,70
1.083,14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.870,00
2.980,00
3.110,00
7.090,00
0,00
2.910,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0.446,00
0,00
9.812,98
9.812,98
0,00
0,00
7.184,18
6.560,00
1.187,40
0.877,40
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
5.899,31
74.599,87
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
872,21
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
240,00
2.890,00
2.890,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.945.385,00
0,00
0,00
0,00
0,00
75,80
Julho de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
31
22.
151
532.
55.
141
14,
586
220
480.
59
259.
3.200.
1.007.
66
28
no Mês
no Ano
000,00
0,00
037,53
000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
350,00
778,70
083,14
- 000,00
0,00
0,00
.000,00
0,00
0,00
540,00
0,00
130,00
-910,00
0,00
-910,00
000,00
0,00
0,00
.440,32
0,00
«446,00
000,00
812,98
812,98
000,00
0,00
184,18
440,00
0,00
026,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
40.
35.
35.
391.
303.
62.
220.
247.
32.
38.
«962,47
0,00
0,00
646,09
754,04
754,04
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
266,86
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
.000,00
0,00
0,00
.210,00
- 980,00
«960,00
0,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
057,32
0,00
937,00
97,02
0,00
090,00
430,82
0,00
0,00
77,85
851,40
336,15
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora
órgão
Unidade Orçamentária
Subunidade......
Dotação
3.3.90.30.00.00.
1382 Fonte
3.3.90.31.00.00.
1389 Fonte....:
3.3.90.32.00.00.
1390 Fonte...
3.3.90.32.00.00.
1392 Fonte....:
3.3.90.32.00.00.
1395 Fonte....:
3.3.90.32.00.00.
1398 Fonte....:
3.3.90.32.00.00.
1403 Fonte....:
3.3.90.33.00.00.
1407 Fonte
3.3.90.34.00.00.
1408 Fonte....:
3.3.90.34.00.00.
1409 Fonte...
3.3.90.35.00.00.
1410 Fonte....:
3.3.90.35.00.00.
1411 Fonte....:
3.3.90.36.00.00.
1412 Fonte....:
3.3.90.36.00.00.
1413 Fonte..
00
oo
00
00
00
«....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Balancete da Despesa
: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
33,01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Saldo Inicial | Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
MATERIAL DE CONSUMO
: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100.000,00 0,00 100.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1550 Transferência do Salário- Educação
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
750.000,00 66.000,00 0,00
814.617,15 0,00
814.617,15 0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
300.000,00 0,00 120.000,00
179.758,00 0,00
179.758,00 0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
200.000,00 54.500,00 183.600,00
31.883,39 0,00
64.198,47 22.183,42
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1550 Transferência do Salário- Educação
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Julho de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
816.000,00
0,00
0,00
180.000,00
0,00
0,00
70.900,00
0,00
22.183,42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.382,85
0,00
814.617,15
242,00
0,00
179.758,00
6.701,53
0,00
42.015,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
52
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora
órgão
Unidade Orçamentária
Subunidade......
Dotação
3.3.90.39.00.00.
1414
3.3.90.39.00.00.
1416 Fonte....:
3.3.90.39.00.00.
1418 Fonte....:
3.3.90.39.00.00.
1430 Fonte....:
3.3.90.39.00.00.
1441 Fonte....:
3.3.90.39.00.00.
1457 Fonte
3.3.90.40.00.00.
1467 Fonte....:
3.3.90.40.00.00.
4603 Fonte...
3.3.90.46.00.00.
1468 Fonte....:
3.3.90.46.00.00.
1469 Fonte....:
3.3.90.46.00.00.
4702 Fonte....:
3.3.90.46.00.00.
4703 Fonte
3.3.90.49.00.00.
1470 Fonte....:
3.3.90.49.00.00.
1471 Fonte....:
oo
fofo]
00
00
-... +: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA]
: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1550 Transferência do Salário- Educação
450.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
750.000,00 23.600,00 105.000,00
16.879,80 27.679,30
666.677,33 141.390,35
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
2.928.281,47 11.040.243,26 0,00
1.093.174,73 2.005.050,61
13.322.252,91 5.776.762,18
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
250.000,00 265.500,00 211.700,00
31.318,88 62.014,28
299.475,30 98.903,40
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
0,00 565.626,20 0,00
0,00 70.620,00
564.915,68 138.416,30
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
500.000,00 0,00 500.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.500.000,00 660.000,00 42.000,00
0,00 30.795,10
2.117.951,80 1.149.934,10
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
0,00 1.978.000,00 0,00
0,00 0,00
1.978.000,00 1.963.841,80
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
0,00 1.489.000,00 0,00
1.488.000,00 494.223,80
1.488.000,00 494.223,80
AUXÍLIO-TRANSPORTE
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
500.000,00 0,00 92.000,00
0,00 0,00
408.000,00 14.747,11
AUXÍLIO-TRANSPORTE
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
200.000,00 0,00 64.100,00
Reservado
Anulado
Anulado
628.
160.
no Mês
no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
«794,00
0,00
0,00
199,31
0,00
0,00
0,00
594,40
145,85
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Julho de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
450
668.
27.
141
13.968.
2.046.
5.681.
303.
57
86
565
70
138
2.118.
30
1.149.
1.978.
479
1.963.
1.489.
494,
494,
408
14.
135
no Mês
no Ano
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
600,00
679,30
390,35
524,73
083,28
140,94
800,00
982,23
955,35
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
626,20
620,00
416,30
0,00
0,00
0,00
000,00
795,10
934,10
000,00
952,90
841,80
000,00
223,80
223,80
000,00
0,00
747,11
900,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
450.
525.
18.
95.
7.641.
426.
968.
14.
993.
393.
0,00
«000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
128,67
0,00
286,98
072,51
621,24
111,97
«324,70
11.
212.
948,05
519,95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
710,52
0,00
499,38
0,00
0,00
0,00
48,20
0,00
017,70
0,00
0,00
158,20
«000,00
0,00
776,20
0,00
0,00
252,89
40,57
53
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora...
órgão
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -
Subunidade........ : 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -
Dotação Saldo Inicial Suplementações
3.3.90.
4725
3.3.90
4726
3.3.90.
1472
3.3.90.
1473
3.3.90.
1474
3.3.90.
1475
3.3.90
1476
3.3.90.
1477
3.3.90.
1478
3.3.90
1479
3.3.90.
1480
3.3.90
1481
3.3.90
1482
3.3.90.
1483
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI
Balancete da Despesa
: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SEMED
SEMED
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
12858/13)
0,00 0,00
135.859,43 135.859,43
49.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE
Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
0,00 560.000,00 0,00
0,00 57.319,75
275.000,00 229.404,51
.49.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE
Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
0,00 349.000,00 0,00
348.000,00 0,00
348.000,00 0,00
92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobrat 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Fonte... 1550 Transferência do Salário- Educação
2.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
882,33 882,33
92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
894,90 894,90
.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
50.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Fonte....: 156901 PEJA - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Fonte....: 156909 PROINFO - PROG NAC TECNOL EDUCACIONAL
385,62 14.691,30 0,00
0,00 0,00
14.932,14 14.932,14
.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Fonte....: 157002 CONVÊNIO FNDE
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.932,14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Julho de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
135
560
57
229
349
50
15
14.
no Mês
no Ano
0,00
.859,43
000,00
319,75
404,51
000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
882,33
- 000,00
0,00
894,90
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
076,92
0,00
932,14
100,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
Folha: 54
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
285.000,00
0,00
45.595,49
1.000,00
0,00
348.000,00
1.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
117,67
0,00
0,00
105,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
144,78
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....:
órgão
Unidade Orçamentária
con
: 33
33.
Subunidade........ :
Dotação
3.3.90.93.00.00.00 INDENI.
1484 Fonte....: 170401
3.3.90.93.00.00.00 INDENI
1485 Fonte 170403
123610082.2.134000
3.3.90.
1486
3.3.90.
1488
3.3.90.
1489
3.3.90.
1490
3.3.90.
1492
3.3.90.
1494
3.3.90.
1495
3.3.90.
1496
3.3.90.
1498
123610082.2.219000
3.1.90.
1500
3.1.90.
1501
Balancete da Despesa
SOLIDADO (SEM CÂMARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Saldo Inicial | Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
1.000,00 0,00
0,00
0,00
ZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
ZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
100,00 0,00
0,00
0,00
33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
9478/97
100,00
0,00
0,00
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL
30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte....: 1553 Transferências de Recursos do FNDE Refer
28.711,12 0,00 18.398,17
0,00 0,00
0,00 0,00
30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
20.000,00 0,00 17.820,00
0,00 0,00
2.180,00 2.180,00
39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
Fonte....: 1553 Transferências de Recursos do FNDE Refer
19.477,97 21.816,33 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 300.000,00 0,00
0,00 37.549,68
256.744,45 139.573,15
39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13
1.000,00 110.000,00 0,00
110.000,00 0,00
110.000,00 0,00
39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00 50.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
20.000,00 0,00 20.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobrat 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00
0,00
0,00
11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
7.406.866,22 0,00
631.614,06
2.991.328,52
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
4.415.115,98
631.614,06
2.991.328,52
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
41.294,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
82.532,52
Julho de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
1.
10.
41
301.
102.
111
2.991.
631
2.991.
no Mês
no Ano
000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
312,95
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
180,00
0,00
.180,00
294,30
0,00
0,00
000,00
0,00
023,47
000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
750,24
614,06
328,52
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.312,95
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
44.
37.
154.
255,55
549,68
720,98
1.000,00
0,00
110.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
421,72
0,00
0,00
55
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Balancete da Despesa
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA,
órgão :.33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade. ....... : 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1505 : 1540 Transferência do FUNDEB 70 %
1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%)
19.604.144,84 131.503,68 0,00
2.651.140,28 2.651.140,28
11.181.188,16 11.181.188,16
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1511 1541 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%)
2.493.797,17 369.880,59 0,00
0,00 0,00
2.151.601,74 2.151.601,74
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1512 Fonte....: 1543 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1513 Fonte....: 154001 FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1514 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
7.568.000,00 1.200.000,00 30.000,00
0,00 0,00
8.513.853,01 8.296.014,14
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1520 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 3.450.000,00 0,00
1.837.611,28 1.837.611,28
3.076.072,87 3.076.072,87
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1521 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobra! 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
573.300,00 0,00 0,00
6.322,57 6.322,57
130.056,75 130.056,75
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1524 1540 Transferência do FUNDEB 70 %
1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1525 Fonte... 1541 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%)
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1526 Fonte....: 1541 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1527 Fonte... 1543 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1528 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
157.500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1530 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1531 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
107.241,78
1.660.956,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
242.591,50
0,00
0,00
497,89
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Julho de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
19.735.648,52
2.651.140,28
11.181.188,16
.677,76
0,00
.601,74
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
014,14
3.451.
1.837.
3.076.
000,00
611,28
072,87
573.300,00
6.322,57
130.056,75
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
157.500,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
8.554.
712.
224.
217.
374.
443.
157.
460,36
0,00
0,00
076,02
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
146,99
0,00
838,87
927,13
0,00
0,00
243,25
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Julho de 2024 Folha: 57
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Unidade Gestora.....:
: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
órgão
Unidade Orçamentária 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade........ z 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano — Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1532 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 19.424,79
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
575,21 575,21 0,00 575,21 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1533 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
5.500.000,00 0,00 0,00 2.031,41 5.500.000,00 3.022.480,95
958.068,54 958.396,14 0,00 959.494,78 0,00
2.475.487,64 2.475.487,64 0,00 2.475.487,64 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1536 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
315.000,00 0,00 0,00 0,00 315.000,00 315.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1538 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123610082.2.278000 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENS. FUNDAMENTAL
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1539 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobra 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1540 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobra 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
3.255.000,00 0,00 1.430.000,00 0,00 1.825.000,00 1.825.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1546 Fonte....: 1540 Transferência do FUNDEB 70 %
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1547 Fonte... 1540 Transferência do FUNDEB 70 &
Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%)
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1548 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1549 Fonte... 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1550 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobra 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
232.050,00 0,00 0,00 0,00 232.050,00 232.050,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1552 Fonte... 1540 Transferência do FUNDEB 70 %
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1553 Fonte... 1540 Transferência do FUNDEB 70 %
Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%)
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1554 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA,
órgão : 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -
Subunidade........ : 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -
Dotação Saldo Inicial Suplementações
Empenhado no Mês Liquidad
SEMED
SEMED
Reduções
o no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
0,00
0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1555 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1556 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobrau 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 86.000,00
0,00
86.915,43 8
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1557 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1558 Fonte 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 200.000,00
0,00 1
49.225,71 4
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1559 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1560 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1561 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00
0,00
347,64
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1562 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1563 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1564 Fonte 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1565 Fonte 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
1566 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
1567 Fonte... 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00
0,00
745,61
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
1568 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.365,54
6.915,43
0,00
0,00
0,00
0,00
0.034,52
9.225,71
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
347,64
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
745,61
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.806,24
0,00
10.034,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Julho de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
87.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
201.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
347,64
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
745,61
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
84,57
86.915,43
86.915,43
1.000,00
0,00
0,00
968,05
49.225,71
49.225,71
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
652,36
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
254,39
0,00
0,00
58
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora..... : CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Órgão : 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade........ : 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
3.1.90.
1569
3.1.90.
1570
3.1.91
1571
3.1.91.
1573
3.1.91.
1574
3.3.90.
1575
3.3.90.
1576
3.3.90.
1577
3.3.90.
1578
3.3.90.
1579
3.3.90.
1582
3.3.90
1586
3.3.90.
1587
3.3.90.
1588
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
Fonte 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
177.450,00 0,00 0,00
0,00 0,00
49,60 49,60
13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
Fonte... 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL .
Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 9.000,00
0,00 0,00
930,00 930,00
30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 15.370,00 200,00
0,00 3.817,10
3.817,10 3.817,10
30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
51.000,00 16.000,00 36.100,00
0,00 1.979,00
30.668,83 30.668,83
-32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
203,57
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Julho de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
1.
177
1.
1.
30.
15
no Mês
no Ano
000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
450,00
0,00
49,60
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
930,00
- 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«270,00
817,10
817,10
900,00
0,00
232,63
- 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
177.400,40
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
11.452,90
0,00
0,00
231,17
15.436,20
15.436,20
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
59
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Balancete da Despesa
Unidade Gestora..... : CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Órgão : 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade........ : 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1589 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1590 Fonte 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER
1591 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER
1592 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER
1593 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1594 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1595 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1596 Fonte 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1597 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1598 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
100.000,00 0,00 0,00
0,00 4.100,00
53.355,00 41.055,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1599 Fonte... 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13
100.000,00 0,00 10.000,00
0,00 1.385,00
16.620,00 1.385,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1600 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
30.000,00 0,00 30.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1603 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
25.000,00 0,00 25.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1605 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
44.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Julho de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
1.
1.
1.
100.
41
no Mês
no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
000,00
100,00
055,00
«000,00
385,00
385,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
1.
1.
1.
12.
73.
15.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
«245,00
0,00
300,00
380,00
0,00
235,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora..... : CONSOLIDADO (SEM CÂMARA,
órgão 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade : 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
20.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
17.781,05 17.781,05
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1606 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
20.000,00 140.000,00 0,00
0,00 5.415,86
148.080,34 90.197,23
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1607 Fonte 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
30.000,00 184.000,00 41.520,00
155.590,32 494,75
167.342,09 7.665,05
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1615 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
25.000,00 0,00 25.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1622 Fonte... 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1623 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1624 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1625 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
11.000,00 0,00 11.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1626 Fonte 170001 OUTROS CONVÊNIOS DE ANOS ANTERIORES
25,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1627 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.93.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1628 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
123610082.2.372000 FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1629 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
50.000,00 35.000,00 0,00
0,00 0,00
78.288,00 78.288,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1631 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 266.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1632 Fonte 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
53,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
265.620,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
123610082.2.373000 ATIVIDADES CULTURAIS PARA MOTIVAÇÃO, APOIO E REFORÇO DIDÁTICO PEDAGÓGICO
Julho de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
20.000,00
0,00
17.781,05
160.000,00
9.701,71
90.197,23
172.480,00
0,00
3.806,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
85.000,00
0,00
78.288,00
267.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
2.218,95
0,00
0,00
11.919,66
0,00
57.883,11
5.137,91
3.859,05
163.536,09
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.712,00
0,00
0,00
1.380,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
61
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Balancete da Despesa
Unidade Gestora..... : CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Órgão : 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade........ : 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
3.3.90.39.00.00.00
1633
3.3.90.39.00.00.00
1636 Fonte....:
3.3.90.39.00.00.00
1637 Fonte
123610082.2.381000
3.3.90.30.00.00.00
1639 Fonte....:
3.3.90.
30.00.00.00
1640 :
3.3.90.
30.00.00.00
1641 :
3.3.90.
30.00.00.00
1642 :
3.3.90.
1643
39.00.00.00
Fonte
3.3.90.
39.00.00.00
1644 :
3.3.90.
39.00.00.00
1645 :
Fonte...
.39.00.00.00
123610082.2.383000
3.3.90.30.00.00.00
1647 Fonte
3.3.90.30.00.00.00
1648
3.3.90.32.00.00.00
1649 Fonte....:
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI
50.000,00 0,00
4.100,00
20.225,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI
1.000,00 0,00
0,00
0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
INCENTIVO À FAMÍLIA NA ESCOLA - ENSINO
MATERIAL DE CONSUMO
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI
10.000,00 0,00
0,00
0,00
MATERIAL DE CONSUMO
157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI
10.000,00 0,00
0,00
0,00
MATERIAL DE CONSUMO
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00
0,00
0,00
MATERIAL DE CONSUMO
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
10.000,00 0,00
0,00
0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI
10.000,00 0,00
0,00
0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI
10.000,00 0,00
0,00
0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00
0,00
0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
10.000,00 0,00
0,00
0,00
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
JU
12858/13)
0,00
0,00
0,00
JU
12858/13)
0,00
0,00
0,00
JU
100,00
0,00
0,00
FUNDAMENTAL
12858/13)
0,00
0,00
0,00
12858/13)
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
9478/97
10.000,00
0,00
0,00
JU
12858/13)
0,00
0,00
0,00
JU
12858/13)
0,00
0,00
0,00
JU
5.000,00
0,00
0,00
JU
9478/97
10.000,00
0,00
0,00
INCENTIVO A LEITURA NA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
MATERIAL DE CONSUMO
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
MATERIAL DE CONSUMO
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
30.000,00 0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
9478/97
30.000,00
0,00
0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI
10.000,00 0,00
12858/13)
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Julho de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
50.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
29.775,00
0,00
20.225,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
62
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Balancete da Despesa
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA,
órgão :.33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade. ....... : 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1651 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1652 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1654 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1655 Fonte 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1656 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1657 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
15.000,00 0,00 15.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1658 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
123610082.2.387000 ENERGIA ELÉTRICA - PRÓPRIOS MUNICIPAIS ENS. FUNDAMENTAL
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1659 Fonte 1550 Transferência do Salário- Educação
30.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1660 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
400.000,00 0,00
0,00 47.
305.000,58 236.
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1661 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
250.000,00 170.000,00
0,00 83.
230.837,16 220.
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1664 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 5.
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1665 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 0,00 5.
0,00
0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1666 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
500,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1667 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
0,00
0,00
0,00
0,00
748,03
735,19
0,00
278,33
514,05
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Julho de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
10
10
10
30
400.
47
236.
420
83.
220
no Mês
no Ano
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
748,03
735,19
000,00
278,33
514,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
94.999,42
0,00
68.265,39
189.162,84
0,00
10.323,11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
63
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora....
órgão
Unidade Orçamentária
Subunidade........
Dotação
-: CONSOLIDADO
: 33
33.01
(SEM CÂMARA)
Saldo Inicial | Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
Balancete da Despesa
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
150.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
114.070,06 114.070,06
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1668 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
150.000,00 0,00 150.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1669 Fonte 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1670 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
123610082.2.395000 EVENTOS LITERÁRIOS E PEDAGÓGICOS - FUNDAMENTAL
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1671 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
800.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1672 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
800.000,00 0,00 800.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1673 Fonte 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 300.000,00 5.000,00
0,00 300.000,00
300.000,00 300.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1674 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
123610084 MERENDA DE QUALIDADE
123610084.2.009000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1675 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
500.000,00 20.000,00 0,00
0,00 0,00
516.511,15 472.991,15
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1676 Fonte 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13
500.000,00 1.329.500,00 0,00
336.328,38 186.093,33
1.528.777,96 969.275,90
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO |
1677 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
300.000,00 0,00 300.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1683 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1689 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
50.000,00 0,00 50.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1690 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.339,89
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Julho de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
150.000,00
0,00
114.070,06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
800.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
0,00
0,00
0,00
520.000,00
0,00
472.991,15
1.829.
186.
969
500,00
093,33
275,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
35.929,94
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
800.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.488,85
0,00
43.520,00
300.722,04
0,00
559.502,06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
64
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora... CONSOLIDADO (SEM CÂMARA
: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
órgão
Unidade Orçamentária 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade........ : 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
1691 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
1692 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
1693 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
50.000,00 0,00
0,00
0,00
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
JU
12858/13)
0,00
0,00
0,00
JU
50.000,00
0,00
0,00
JU
9478/97
50.000,00
0,00
0,00
123610084.2.012000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1694 Fonte....: 1552 Transferências de Recursos do FNDE refer
413.131,85 21.000,00 52.000,00
11.177,00 0,00
105.692,86 63.919,52
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
249.794,90
0,00
0,00
123610084.2.013000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - PNAE MAIS EDUCAÇÃO ENS FUNDAMENTAL
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1696 Fonte....: 1552 Transferências de Recursos do FNDE refer
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
12362 Ensino Médio
123620080 NOVOS CAMINHOS
123620080.2.124000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BOLSAS DE ESTUDO - ENSINO MÉDIO
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
1697 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
200.000,00 390.000,00
186.902,10
566.596,80
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
1699 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
10.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1701 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1702 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
100.000,00 0,00
0,00
88.634,70
Ju
5.800,00
0,00
379.694,70
JU
9478/97
10.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
9478/97
11.365,30
0,00
88.634,70
123620080.2.135000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
0,00
0,00
0,00
12858/13)
0,00
0,00
0,00
12858/13)
0,00
0,00
0,00
9478/97
500,00
1703 Fonte... 1553 Transferências de Recursos do FNDE Refer
10.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1704 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1705 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1706 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
500,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Julho de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
382.131,85
0,00
63.919,52
1.000,00
0,00
0,00
584.200,00
0,00
190.829,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
88.634,70
88.634,70
10.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Folha: 65
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26.644,09
0,00
41.773,34
1.000,00
0,00
0,00
17.603,20
188.865,60
375.767,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Balancete da Despesa
Unidade Gestora..... : CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Órgão : 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade........ : 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1707 Fonte...
1553 Transferências de Recursos do FNDE Refer
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1708 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
1709 Fonte....:
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1710 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
60.000,00 0,00
0,00
0,00
123620080.2.242000 CAPACITAÇÃO PARA CURSOS DE NÍVEL SUPERIOR (PRÉ-VESTIBULAR)
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1712 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1713 Fonte 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
500,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1714 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1715 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00
0,00
0,00
JU
157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
60.
10.
123620080.2.272000 INCENTIVO PARA CURSOS DE NÍVEL SUPERIOR (PRÉ-IFF
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1716 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1717 Fonte 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
12.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1718 Fonte 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1719 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1720 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1721 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
12.
10.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Julho de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
66
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora..... : CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
órgão 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade : 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
500,00 0,00 400,00
0,00 0,00
0,00 0,00
123620080.2.392000 INCENTIVO À LEITURA NO ENSINO MÉDIO
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1722 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
79.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1723 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
12363 Ensino Profissional
123630080 NOVOS CAMINHOS
123630080.2.393000 INCENTIVO À LEITURA NO ENSINO PROFISSIONAL
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1725 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
59.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1726 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
12364 Ensino Superior
123640080 NOVOS CAMINHOS
123640080.2.035000 CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
3.3.90.18.00.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
1728 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
50.000,00 0,00 5.000,00
7.978,26 13.621,75
32.238,71 29.056,27
3.3.90.18.00.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
1729 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
50.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.18.00.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
1730 Fonte 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
20.000,00 0,00 14.700,00
0,00 0,00
5.206,50 5.206,50
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4606 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
0,00 5.000,00 0,00
0,00 0,00
2.064,76 1.741,79
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.908,58
0,00
0,00
0,00
123640080.2.126000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BOLSAS DE ESTUDO - ENSINO SUPERIOR
3.3.90.18.00.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
1731 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
500.000,00 899.780,00 120.000,00
272.157,32 195.519,48
1.267.840,98 1.066.199,88
3.3.90.18.00.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
1732 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
200.000,00 0,00 190.000,00
0,00 0,00
9.845,73 9.845,73
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1733 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1734 Fonte 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
30.000,00 0,00 30.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
9.736,61
3.854,82
8.472,81
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Julho de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
79
59
45.
13.
26.
50.
1.279.
286
920
10.
no Mês
no Ano
100,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
000,00
299,35
197,37
000,00
0,00
0,00
300,00
0,00
«206,50
«000,00
0,00
.418,82
780,00
.408,02
.442,39
000,00
584,83
.845,73
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
100,00
0,00
0,00
79.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
59.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.761,29
2.858,90
6.041,34
50.000,00
0,00
0,00
93,50
0,00
0,00
2.935,24
322,97
645,94
2.202,41
145.757,49
347.398,59
154,27
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
67
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Balancete da Despesa
Unidade Gestora..... : CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
órgão 3 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade........ z 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
- Empenhado no Ano Liquidado no Ano
1735 Fonte... 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
70.000,00 466.365,30 339,00
27.713,65 39.029,30
510.048,80 485.602,47
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1736 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
54.703,96 0,00 0,00
0,00 0,00
53.847,08 53.847,08
123640080.2.273000 FRETAMENTO DE TRANSPORTE PARA ESTUDANTES
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1737 Fonte... 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
700.000,00 3.585.000,00 300,00
0,00 1.487.934,08
4.284.545,89 2.116.029,09
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1739 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100.000,00 0,00 3.000,00
0,00 3.900,40
96.275,96 96.275,96
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1741 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1742 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
12365 Educação Infantil
123650082 EDUCAR PARA O FUTURO
123650082.1.103000 REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
INFANTIL PRÉ-ESCOLA
1743 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
1744 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1745 Fonte....: 1542 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
500,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1746 Fonte
684.500,00 0,00
0,00
12.400,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1757 Fonte 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI
82.000,00 0,00
26.400,00
26.400,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1760 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI
25.000,00 1.282.384,09
0,00
213.549,74
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1764 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1768 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
1550 Transferência do Salário- Educação
12.
12.
12858/13)
12858/13)
50.
9478/97
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
400,00
400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
12.130,63
0,00
1.268,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Julho de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
536.
40
458.
54.
53.
4.284,
809
1.437
97.
«900,40
96.
684.
12
12
82.
1.307.
no Mês
no Ano
026,30
395,02
520,26
703,96
0,00
847,08
700,00
657,94
752,95
000,00
275,96
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
«400,00
400,00
000,00
0,00
0,00
384,09
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
13.846,87
27.082,21
51.528,54
856,88
0,00
0,00
154,11
678.276,14
2.846.792,94
724,04
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
672.100,00
0,00
0,00
55.600,00
0,00
26.400,00
1.093.834,35
0,00
213.549,74
0,00
0,00
0,00
68
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora....
órgão
Unidade Orçamentária
Subunidade
Dotação
-: CONSOLIDADO
(SEM CÂMARA)
33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -
33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -
Saldo Inicial Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
SEMED
SEMED
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
Reduções
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Julho de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
0,00
0,00
0,00
123650082.1.107000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
4.4.90.39.00.00.00
1772
4.4.90.
39.00.00.00
1773 :
Fonte...
4.4.90.
1774
51.00.00.
4.4.90.
1775
51.00.00.
4.4.90.
1777
51.00.00.
4.4.90.
1778
51.00.00.
Fonte
00
4.4.90.
1779
51.00.00.
Fonte....:
123650082.1.145000
4.4.90.30.00.00.00
1780 Fonte....:
4.4.90.
1781
40.00.00.
4.4.90.
1782
52.00.00.
4.4.90.
1783
52.00.00.
Fonte
00
4.4.90.
1784
52.00.00.
4.4.90.
52.00.00.00
1785 :
Fonte...
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES
1550 Transferência do Salário- Educação
50.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
750.000,00 0,00 12.000,00 0,00
0,00 15.577,02 0,00
660.237,55 15.577,02 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES
157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
2.000.000,00 0,00 1.993.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
25.000,00 0,00 25.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
20.000,00 0,00 20.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
INCENTIVO A INCLUSÃO DIGITAL NAS UNIDADES DA ED. INFANTIL PRÉ-ESCOLA
MATERIAL DE CONSUMO
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1550 Transferência do Salário- Educação
4.500,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
300,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
3.000,00 0,00 3.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
738
15
15
000,00
577,02
577,02
7.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
4.500,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
77.762,45
0,00
644.660,53
7.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
4.500,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
69
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora..... : CONSOLIDADO (SEM CÂMARA,
órgão 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade
33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
4.4.90.
1786
123650082.1.149000
4.4.90.
1787
4,4.90
1788
4.4.90.
1789
4.4.90.
1790
4.4.90.
1791
4,4.90.
1792
4.4.90.
1793
123650082.2.099000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED INFANTIL PRÉ-ESCOLA
3.1.90.
1794
3.1.90.
1795
3.1.90.
1801
3.1.90.
1802
3.1.90
1803
3.1.90.
1805
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
3.000,00 0,00 3.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
4.500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
300,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobra 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobra 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.307.250,00 0,00 0,00
23.878,11 23.878,11
177.742,83 177.742,83
11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
Fonte 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
34.125,00 0,00 0,00
1.054,06 1.054,06
9.325,68 9.325,68
13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
INCENTIVO A PERMANÊNCIA DE ALUNOS DO ATEND. EDUCACIONAL ESPECIAL PRÉ-ESCOLA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Julho de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
4.
10
1.307.
878,11
177
no Mês
no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
250,00
742,83
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
125,00
«054,06
.325,68
000,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.500,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.129.507,17
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
24.799,32
0,00
0,00
1.000,00
70
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA,
órgão : 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -
Subunidade........ : 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -
Dotação Saldo Inicial Suplementações
3.1.90.
1806
3.1.90.
1807
3.1.90.
1808
3.1.90
1809
3.1.90
1810
3.1.90.
1811
3.1.90
1812
3.1.90.
1813
3.1.90.
1814
3.1.90
1815
3.1.90
1816
3.1.90.
1817
3.1.90.
1818
3.1.90.
1819
Empenhado no Mês Liquidad
SEMED
SEMED
Reduções
o no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
0,00
0,00
13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00
0,00
0,00
92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobrau 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00
0,00
0,00
92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00
0,00
0,00
-92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Fonte 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00
0,00
0,00
.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00
0,00
0,00
94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00
0,00
0,00
94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00
0,00
0,00
.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Fonte 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Fonte 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00
0,00
0,00
96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
Fonte... 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00
0,00
0,00
96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Julho de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
71
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora....
órgão
Unidade Orçamentária
Subunidade........
Dotação
3.1.90.96.00.00.00
1820 Fonte....:
3.1.90.96.00.00.00
1821 Fonte
3.1.91.13.00.00.00
1822
3.1.91.13.00.00.00
1824 Fonte....:
3.1.91.13.00.00.00
1825 Fonte....:
3.3.90.14.00.00.00
1826 Fonte....:
3.3.90.14.00.00.00
1827 Fonte....:
3.3.90.30.00.00.00
1828 Fonte
3.3.90.30.00.00.00
1829 Fonte....:
3.3.90.30.00.00.00
1830 Fonte....:
3.3.90.30.00.00.00
1841 Fonte....:
3.3.90.30.00.00.00
1847 Fonte....:
3.3.90.30.00.00.00
1853 Fonte....:
3.3.90.32.00.00.00
1860 Fonte....:
-: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA
: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
33,01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
208.845,00 0,00 0,00
556,22 556,22
7.645,31 7.645,31
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
DIÁRIAS - CIVIL o
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
DIÁRIAS - CIVIL
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO
1542 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
300,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO
1550 Transferência do Salário- Educação
700.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
14.252,40 0,00
MATERIAL DE CONSUMO
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
500.000,00 0,00 0,00
0,00 467,55
360.467,55 360.467,55
MATERIAL DE CONSUMO
157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000.000,00 138.000,00 628.291,46
180.000,00 19.325,72
313.951,40 133.951,40
MATERIAL DE CONSUMO
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
50.000,00 28.000,00 13.200,00
0,00 0,00
64.739,14 64.499,54
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1550 Transferência do Salário- Educação
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35.857,82
0,00
0,00
153.432,65
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15,86
Julho de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
1
208
700
500
360
509
19
133
64
31
no Mês
no Ano
- 000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
845,00
556,22
645,31
- 000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
467,55
467,55
708,54
.325,72
-951,40
0,00
0,00
0,00
«800,00
0,00
.648,14
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
201.199,69
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
685.747,60
0,00
14.252,40
103.674,63
0,00
0,00
42.324,49
0,00
180.000,00
0,00
0,00
0,00
60,86
32.851,40
33.091,00
72
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Balancete da Despesa
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA,
órgão : 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade........ : 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1862 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
200.000,00 0,00 0,00
19.220,00 0,00
199.465,00 180.245,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1865 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
400.000,00 62.000,00 0,00
424.378,60 0,00
460.731,40 36.352,80
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1867 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00 50.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1870 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
50.000,00 0,00 50.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1873 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1874 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER
1875 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER
1876 Fonte 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1877 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1878 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1879 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1880 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
750.000,00 1.693.000,00 6.000,00
0,00 297.817,95
1.985.902,12 598.171,27
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1889 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
500.000,00 1.867.796,49 0,00
260.871,36 466.996,48
2.270.068,53 1.140.589,47
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1894 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
449.329,04
0,00
0,00
94.729,46
0,00
0,00
Julho de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
1.
200
180.
462.
36.
2.437.
343.
598
2.367.
429
1.102.
no Mês
no Ano
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
245,00
000,00
0,00
352,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
000,00
590,69
171,27
796,49
112,48
705,47
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
1.
19.
424.
1.387.
37.
1.167.
000,00
0,00
0,00
535,00
0,00
220,00
.268,60
0,00
378,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- 768,84
0,00
730,85
- 998,50
884,00
363,06
73
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora
órgão
Unidade Orçamentária
Subunidade......
Dotação
3.3.90.39.00.00.
1904 Fonte....:
3.3.90.40.00.00.
1912 Fonte
3.3.90.40.00.00.
4605 Fonte....:
3.3.90.46.00.00.
1913 Fonte...
3.3.90.46.00.00.
1914 Fonte....:
3.3.90.46.00.00.
4704 Fonte....:
3.3.90.46.00.00.
4705 Fonte....:
3.3.90.49.00.00.
1915 Fonte
3.3.90.49.00.00.
1916 Fonte....:
3.3.90.49.00.00.
4727 Fonte...
3.3.90.49.00.00.
4728 Fonte...
3.3.90.92.00.00.
1917 Fonte....:
3.3.90.92.00.00.
1918 Fonte....:
3.3.90.92.00.00.
00
00
oo
00
00
-... +: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA]
Balancete da Despesa
: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
100.000,00 7.000,00 62.000,00
0,00 0,00
44.706,20 35.418,20
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
0,00 103.441,13 0,00
0,00 12.840,00
103.387,68 25.166,60
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
200.000,00 0,00 200.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
800.000,00 0,00 346.250,00
0,00 0,00
453.739,50 119.556,90
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
0,00 318.000,00 0,00
0,00 0,00
318.000,00 303.444,40
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
0,00 319.000,00 0,00
318.000,00 77.363,30
318.000,00 77.363,30
AUXÍLIO-TRANSPORTE
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
200.000,00 0,00 100.000,00
0,00 0,00
100.000,00 22.027,45
AUXÍLIO-TRANSPORTE
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100.000,00 0,00 70.800,00
0,00 0,00
29.112,00 29.112,00
AUXÍLIO-TRANSPORTE
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
0,00 120.000,00 0,00
0,00 20.088,37
115.000,00 83.896,63
AUXÍLIO-TRANSPORTE
157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
0,00 139.000,00 0,00
138.000,00 0,00
138.000,00 0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1550 Transferência do Salário- Educação
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI
12858/13)
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
158,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Julho de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
as
28
103
12
25
453.
119
318.
303
100
22.
29
29
120
20
83.
139
no Mês
no Ano
- 000,00
0,00
«689,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
441,13
«840,00
166,60
0,00
0,00
0,00
750,00
0,00
556,90
000,00
0,00
444,40
«000,00
«363,30
363,30
000,00
0,00
027,45
200,00
0,00
112,00
000,00
088,37
896,63
000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
6
16
78
334
14
240
7
31.
138.
293,80
«728,60
- 016,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
53,45
0,00
-221,08
0,00
0,00
0,00
10,50
0,00
- 182,60
0,00
0,00
.555,60
«000,00
0,00
636,70
0,00
0,00
«972,55
88,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
103,37
«000,00
0,00
000,00
- 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
74
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora..... : CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Órgão : 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade........ : 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
3.3.90.
1920
3.3.90
1921
3.3.90
1922
3.3.90.
1923
3.3.90.
1924
3.3.90.
1925
123650082.2.133000
3.3.90.
1927
3.3.90.
1929
3.3.90.
1930
3.3.90.
1931
3.3.90.
1933
3.3.90.
1935
3.3.90.
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Fonte 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
-93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Fonte... 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte... 1553 Transferências de Recursos do FNDE Refer
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
20.000,00 0,00 20.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
Fonte....: 1553 Transferências de Recursos do FNDE Refer
20.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
Fonte 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 100.000,00 0,00
0,00 0,00
74.600,00 73.176,62
39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.250,17
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Julho de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
101.000,00
6.418,04
73.176,62
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.749,83
0,00
0,00
26.400,00
0,00
1.423,38
75
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Balancete da Despesa
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA,
órgão : 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -
Subunidade........ : 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -
Dotação Saldo Inicial Suplementações
Empenhado no Mês Liquidad
SEMED
SEMED
Reduções
o no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
1936 Fonte... 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 55.000,00
55.000,00
55.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1937 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00 5
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1939 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
123650082.2.221000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED INFANTIL PRÉ-ESCOLA MAGISTÉRIO
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1941 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1942 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
3.000.000,00 0,00
5.600,00
96.644,92 9
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1946 1540 Transferência do FUNDEB 70 %
1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%)
2.835.000,00 0,00
330.965,02 33
1.584.550,23 1.58
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1951 Fonte... 1541 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
Desdobrai 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%
1.000.000,00 0,00
0,00
214.479,85 21
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1952 Fonte....: 1543 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
100,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1953 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.400.000,00 400.000,00
0,00
1.425.555,95 1.42
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1957 Fonte 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13
1.000,00 820.000,00
367.991,98 36
610.163,16 61
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1958 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
10.000,00 0,00
0,00
6.787,46
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1961 Fonte... 1540 Transferência do FUNDEB 70 %
Desdobrai 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%
100,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1962 Fonte....: 1541 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
100,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1963 Fonte....: 1543 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
100,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.600,00
6.644,92
0,00
0.965,02
4.550,23
0,00
0,00
4.479,85
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.555,95
0,00
7.991,98
0.163,16
0,00
0,00
6.787,46
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.800,00
0,00
7.025,05
167.496,30
0,00
0,00
12.596,36
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
193.003,55
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Julho de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
56
3.000.
«600,00
96.
2.835.
330
1.584.
214
821
367.
610
10
no Mês
no Ano
«000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
000,00
644,92
000,00
965,02
550,23
.000,00
0,00
«479,85
100,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
-555,95
000,00
991,98
163,16
000,00
0,00
. 787,46
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
1.000,00
0,00
55.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
2.903.355,08
0,00
0,00
1.250.449,77
0,00
0,00
785.520,15
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
374.444,05
0,00
0,00
210.836,84
0,00
0,00
3.212,54
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
76
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Julho de 2024 Folha: 77
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
órgão 3 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade........ z 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano — Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1964 Fonte 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
189.000,00 0,00 0,00 0,00 189.000,00 189.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1965 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1966 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1967 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobrat 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1968 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.160.250,00 0,00 0,00 0,00 1.160.250,00 819.120,04
114.904,42 114.904,42 0,00 114.904,42 0,00
341.129,96 341.129,96 0,00 341.129,96 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1971 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
252.000,00 0,00 0,00 0,00 252.000,00 252.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1972 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123650082.2.279000 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOL
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1973 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1974 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
600.000,00 0,00 350.000,00 0,00 250.000,00 41.491,73
79.761,25 79.761,25 0,00 79.761,25 0,00
208.508,27 208.508,27 0,00 208.508,27 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1977 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1978 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1979 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1982 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1983 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora...
órgão
Unidade Orçamentária
Subunidade :
3.1.90.
1984
3.1.90.
1985
3.1.90.
1986
3.1.90.
1987
3.1.90.
1988
3.1.90.
1989
3.1.90.
1990
3.1.90.
1991
3.1.90.
1992
3.1.90.
1993
3.1.90.
1994
3.1.90.
1995
3.1.90.
1996
3.1.91.
1997
92.00.00.00
Fonte...
Desdobrati
92.00.00.00
Fonte...
92.00.00.00
92.00.00.00
Fonte...
92.00.00.00
94.00.00.00
Fonte...
Desdobrati
94.00.00.00
Fonte....:
94.00.00.00
96.00.00.00
Fonte...
Desdobrati
96.00.00.00
96.00.00.00
96.00.00.00
Fonte....:
96.00.00.00
13.00.00.00
Fonte...
Desdobrat
: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA,
: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
33,01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -
33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -
Saldo Inicial | Suplementações
Empenhado no Mês Liquidad
SEMED
SEMED
Reduções
o no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
0,00
0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00
0,00
0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00
0,00
0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00
0,00
0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00
0,00
895,18
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00
0,00
0,00
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00
0,00
0,00
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00
0,00
0,00
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
895,18
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Julho de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
895,18
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Folha: 78
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
104,82
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora
órgão
Unidade Orçamentária
Subunidade......
Dotação
3.1.91.13.00.00.
1998 Fonte....:
3.1.91.13.00.00.
1999 Fonte
3.3.90.14.00.00.
2000 Fonte....:
3.3.90.14.00.00.
2001 Fonte...
3.3.90.30.00.00.
2002 Fonte....:
3.3.90.30.00.00.
2003 Fonte....:
3.3.90.30.00.00.
2004 Fonte....:
3.3.90.30.00.00.
2005 Fonte
3.3.90.32.00.00.
2006 Fonte....:
3.3.90.32.00.00.
2007 Fonte...
3.3.90.32.00.00.
2008 Fonte...
3.3.90.32.00.00.
2009 Fonte....:
3.3.90.33.00.00.
2010 Fonte....:
3.3.90.33.00.00.
2011 Fonte....:
00
00
oo
00
00
-... +: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA]
Balancete da Despesa
: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
33,01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Saldo Inicial | Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
50.000,00 0,00
13.259,60
33.823,08
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI
1.000,00 0,00
0,00
0,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI
1.000,00 0,00
0,00
0,00
DIÁRIAS - CIVIL
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00
0,00
0,00
DIÁRIAS - CIVIL
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
5.000,00 0,00
0,00
0,00
MATERIAL DE CONSUMO
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI
1.000,00 0,00
0,00
0,00
MATERIAL DE CONSUMO
157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI
1.000,00 0,00
0,00
0,00
MATERIAL DE CONSUMO
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
MATERIAL DE CONSUMO
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
100,00 0,00
0,00
0,00
: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
0,00
13.259,60
33.823,08
12858/13)
0,00
0,00
0,00
12858/13)
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
9478/97
5.000,00
0,00
0,00
12858/13)
0,00
0,00
0,00
12858/13)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9478/97
100,00
0,00
0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI
1.000,00 0,00
0,00
0,00
12858/13)
0,00
0,00
0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI
1.000,00 0,00
0,00
0,00
12858/13)
0,00
0,00
0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
10.000,00 0,00
0,00
0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
9478/97
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9478/97
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Julho de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
50.000,00
13.259,60
33.823,08
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
16.176,92
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
79
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora
órgão
Unidade Orçamentária
Subunidade......
Dotação
3.3.90.34.00.00.
2012 Fonte....:
3.3.90.34.00.00.
2013 Fonte
3.3.90.35.00.00.
2014 Fonte....:
3.3.90.35.00.00.
2015 Fonte...
3.3.90.35.00.00.
2016 Fonte....:
3.3.90.36.00.00.
2017 Fonte....:
3.3.90.36.00.00.
2018 Fonte....:
3.3.90.36.00.00.
2019 Fonte
3.3.90.36.00.00.
2020 Fonte....:
3.3.90.39.00.00.
2021 Fonte...
3.3.90.39.00.00.
2022 Fonte...
3.3.90.39.00.00.
2023 Fonte....:
3.3.90.39.00.00.
2024 Fonte....:
3.3.90.92.00.00.
2025 Fonte....:
00
00
oo
00
00
-... +: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA]
Balancete da Despesa
: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
33,01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Saldo Inicial | Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI
12858/13)
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Julho de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
80
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Balancete da Despesa
Unidade Gestora..... : CONSOLIDADO (SEM CÂMARA,
órgão 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade
Dotação Saldo Inicial | Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2026 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2027 Fonte 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2028 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
2029 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
2030 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
100,00 0,00
0,00
0,00
123650082.2.372000 FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
2031 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI
50.000,00 35.000,00
0,00
83.181,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
2033 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
2034 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
12858/13)
9478/97
9478/97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
DA EDUCAÇÃO
JU
12858/13)
0,00
0,00
83.181,00
JU
12858/13)
Ju
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
123650082.2.373000 ATIVIDADES CULTURAIS PARA MOTIVAÇÃO, APOIO E REFORÇO DIDÁTICO PEDAGÓGICO
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
2035 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI
50.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
2038 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
2039 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
JU
12858/13)
JU
12858/13)
JU
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
123650082.2.382000 INCENTIVO À FAMÍLIA NA ESCOLA - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2040 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI
10.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2041 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI
10.000,00 0,00
0,00
0,00
12858/13)
12858/13)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Julho de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
1.
1.
85
83.
50.
10
10
no Mês
no Ano
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
000,00
0,00
181,00
«000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.819,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
81
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora..... : CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
órgão 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade : 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2042 Fonte 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2043 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
2044 Fonte...
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2045 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2046 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2047 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
123650082.2.384000 INCENTIVO A LEITURA NA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2048 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2049 Fonte... 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
2050 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
2052 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
2053 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
2054 Fonte 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2055 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2056 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
10.000,00 0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Julho de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
82
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Balancete da Despesa
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA,
órgão : 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade........ : 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2057 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2058 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
ELÉTRICA - PRÓPRIOS MUNICIPAIS ED.
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
123650082.2.388000
3.3.90.39.00.00.00
ENERGIA
OUTROS
2059 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
10.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2060 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
150.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2062 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
10.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2063 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
3.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2064 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
3.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2065 Fonte 1550 Transferência do Salário- Educação
300,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2066 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
50.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2067 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
50.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2068 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
3.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2069 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
3.000,00 0,00
0,00
0,00
LITERÁRIOS E PEDAGÓGICOS - ED.
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
123650082.2.396000
3.3.90.39.00.00.00
EVENTOS
OUTROS
2070 Fonte 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
300.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
INFANTIL-PRÉ-ESCOLA
0,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
INFANTIL PRÉ-ESCOLA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Julho de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
150.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300.000,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
150.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300.000,00
0,00
0,00
83
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Balancete da Despesa
Unidade Gestora..... : CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Órgão : 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade........ : 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
2071 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI
300.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
2072 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
2073 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
5.000,00 0,00
0,00
0,00
123650084 MERENDA DE QUALIDADE
123650084.2.006000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
12858/1
Ju
JU
9478/97
2074 Fonte....: 156905 APOIO A CRECHES
25,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2075 Fonte....: 156906 APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO
50,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2076 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/1
500.000,00 100.000,00
59.806,68
487.448,63
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2077 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/1
500.000,00 100.000,00
105.040,28
122.147,78
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO |
2078 Fonte 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2084 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
2090 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
2091 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
2092 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
10.000,00 0,00
0,00
0,00
9478/97
JU
JU
9478/97
3)
299.
5.
5.
3)
411
3)
100.
17.
50.
10.
50.
10.
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-155,60
.089,69
000,00
0,00
107,50
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
123650084.2.007000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2093 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
500.000,00 100.000,00 20.
65.743,82 41.
534.348,20 379.
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2094 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
500.000,00 100.000,00 200.
000,00
816,82
748,92
000,00
0,00
0,00
0,00
Julho de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25,00
0,00
0,00
50,00
0,00
0,00
600.000,00
66.155,60
411.089,69
500.000,00
0,00
17.107,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
580.000,00
64.343,22
379.748,92
400.000,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25,00
0,00
0,00
50,00
0,00
0,00
112.551,37
0,00
76.358,94
377.852,22
0,00
105.040,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
45.651,80
0,00
154.599,28
324.072,84
84
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Balancete da Despesa
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA,
órgão :.33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade. ....... : 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano — anulado no Ano
74.647,46 0,00 0,00
75.927,16 1.279,70 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2095 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00 50.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2101 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
2107 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2108 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2109 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2110 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
20.000,00 0,00 20.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2111 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
123650084.2.010000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - PNAE EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2112 Fonte....: 1552 Transferências de Recursos do FNDE refer
140.000,00 55.400,00 0,00 123.657,55
0,00 1.236,86 0,00
67.968,15 34.701,21 0,00
123650084.2.282000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - PNAE EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2114 Fonte....: 1552 Transferências de Recursos do FNDE refer
150.000,00 85.100,00 0,00 123.657,55
5.356,00 2.628,50 0,00
103.860,36 35.692,27 0,00
123650085 PRIMEIRA INFÂNCIA
123650085.1.035000 DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL
4.4.90.61.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
2116 Fonte... 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
4.4.90.61.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
2117 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
123650085.1.109000 REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2118 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
2119 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Julho de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
1
1
1
195
235
.628,50
35
no Mês
no Ano
0,00
279,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
400,00
.236,86
34.
701,21
100,00
692,27
.000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Folha: 85
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
74.647,46
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.774,30
0,00
33.266,94
7.582,09
0,00
68.168,09
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora...
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA
Balancete da Despesa
: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
órgão
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade........ : 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2120 Fonte....: 1542 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2121 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
200.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2132 Fonte....: 156904 PAR - INFRAESTRUTURA ESCOLAR MOBILIÁRIO
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2133 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
100.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2136 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
100.000,00 1.109.384,09 0,00
0,00 0,00
135.453,90 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2139 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00 50.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2143 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
20.000,00 0,00 20.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
123650085.1.110000
4.4.90.
2146
4.4.90.
2147
4.4.90.
2149
4.4.90.
2150
4.4.90.
2151
4,4.90.
2152
4.4.90.
2154
30.00.00.00
Fonte....:
39.00.00.00
Fonte...
39.00.00.00
51.00.00.00
51.00.00.00
Fonte...
51.00.00.00
51.00.00.00
Fonte...
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE
MATERIAL DE CONSUMO
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00
0,00
0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
0,00
0,00
0,00
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 156.000,00
0,00
155.409,98
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
0,00
45.186,42
90.435,70
157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00
0,00
0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES
1550 Transferência do Salário- Educação
1.000,00 0,00
0,00
0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES
1.000,00 0,00
0,00
0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
156903 PAR - PROINFÂNCIA - CONSTRUÇÃO DE CRECHE
1.000,00
0,00
0,00
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000.000,00 1.850.000,00
0,00
2.806.623,13
OBRAS E INSTALAÇÕES
0,00
0,00
0,00
157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Julho de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
0,00
100,00
0,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
1.209.384,09
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
157.000,00
45.186,42
90.435,70
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.850.000,00
0,00
0,00
Folha: 86
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
100,00
0,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
1.073.930,19
0,00
135.453,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.590,02
0,00
64.974,28
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
43.376,87
0,00
2.806.623,13
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora...
: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA,
: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
órgão
Unidade Orçamentária 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade........ : 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
2.494.697,16 0,00 2.298.257,57
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
2156
..: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00 50.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
2158
Fonte..
..: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
109.681,07
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
123650085.1.147000 INCENTIVO A INCLUSÃO DIGITAL NAS UNIDADES DA EDUC. INFANTIL CRECHE
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2159
4,4.90.
2160
4.4.90.
2161
4.4.90.
2162
4.4.90.
2163
4.4.90.
2164
4.4.90.
2165
123650085.1.148000
Fonte..
40.00.00.
52.00.00.
52.00.00.
Fonte...
52.00.00.
52.00.00.
Fonte...
52.00.00.
-.: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
..: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
..: 1550 Transferência do Salário- Educação
15.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
200,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
-.: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
2.000,00 0,00 2.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
-.: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
2.000,00 0,00 2.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2166
Fonte..
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
2167
-.: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2168
Fonte..
..: 1550 Transferência do Salário- Educação
15.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2169
Fonte..
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
200,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
INCENTIVO A PERMANÊNCIA DE ALUNOS DO ATENDIMENTO EDUC. ESP. CRECHE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Julho de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
196.439,59
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
Folha: 87
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
86.758,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora..... : CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Órgão : 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade........ : 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
4.4.90.
2170
4.4.90.
2171
4.4.90.
2172
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
2.000,00 0,00 2.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
123650085.2.098000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED INFANTIL CRECHE
3.1.90.
2173
3.1.90.
2174
3.1.90.
2179
3.1.90.
2180
3.1.90
2181
3.1.90
2183
3.1.90.
2184
3.1.90.
2185
3.1.90.
2186
3.1.90.
2187
3.1.90.
2188
04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobrat 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
3.339.000,00 0,00 500.000,00
5.079,15 5.079,15
246.782,24 246.782,24
11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
34.125,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobrau 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Julho de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
10
2.839.
-079,15
246.
34.
no Mês
no Ano
000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
000,00
782,24
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
125,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
2.592.217,76
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
34.125,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
88
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Balancete da Despesa
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA,
órgão : 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -
Subunidade........ : 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -
Dotação Saldo Inicial Suplementações
Empenhado no Mês Liquidad
SEMED
SEMED
Reduções
o no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2189 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
2190 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobrai 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
2191 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
2192 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
2193 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
2194 Fonte 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
2195 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
2196 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
2197 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
2198 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobra 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
348.075,00 0,00
7.932,18
31.093,19 3
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
2200 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
2201 Fonte 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2202 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
2203 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
7.932,18
1.093,19
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Julho de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
1.
348
31
no Mês
no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
.000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
075,00
932,18
093,19
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
316.981,81
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
89
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora...
órgão
Unidade Orçamentária
Subunidade........
Dotação
3.3.90.
2204
3.3.90.
2205
3.3.90.
2206
3.3.90.
2207
3.3.90.
2211
3.3.90.
2212
3.3.90.
2213
3.3.90.
2214
3.3.90.
2221
3.3.90.
2227
3.3.90.
2232
3.3.90.
2243
3.3.90.
2245
3.3.90.
2247
14.00.00.00
30.00.00.00
Fonte....:
Desdobrati
30.00.00.00
30.00.00.00
Fonte...
30.00.00.00
30.00.00.00
30.00.00.00
Fonte....:
30.00.00.00
30.00.00.00
Fonte...
30.00.00.00
30.00.00.00
32.00.00.00
Fonte...
32.00.00.00
32.00.00.00
Fonte...
: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA,
: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
33,01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
0,00 0,00
0,00 0,00
DIÁRIAS - CIVIL
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO
1542 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO
1550 Transferência do Salário- Educação
200.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
34.022,70 0,00
MATERIAL DE CONSUMO
156904 PAR - INFRAESTRUTURA ESCOLAR MOBILIÁRIO
450,00 0,00 450,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO
156905 APOIO A CRECHES
25,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO
156906 APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO
25,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
300.000,00 0,00 60.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO
157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000.000,00 0,00 400.000,00
180.000,00 166.345,12
559.325,72 248.464,60
MATERIAL DE CONSUMO
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
200.000,00 19.000,00 181.000,00
0,00 0,00
37.843,04 37.843,04
MATERIAL DE CONSUMO
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 9.700,00
0,00 0,00
239,60 0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1550 Transferência do Salário- Educação
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
700.000,00 0,00 128.000,00
0,00 0,00
138.650,00 138.650,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.244,10
0,00
0,00
24.556,81
0,00
0,00
0,00
0,00
153,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Julho de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
1.
200.
240
600
166
248
38
18
1.
572.
138
no Mês
no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25,00
0,00
0,00
25,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
345,12
464,60
000,00
0,00
844,64
300,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
650,00
Folha: EXU
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
165.977,30
0,00
34.022,70
0,00
0,00
0,00
25,00
0,00
0,00
25,00
0,00
0,00
221.755,90
0,00
0,00
16.117,47
0,00
310.861,12
156,96
18.998,40
18.998,40
60,40
0,00
239,60
1.000,00
0,00
0,00
433.350,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Balancete da Despesa
Unidade Gestora..... : CONSOLIDADO (SEM CÂMARA
Órgão : 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade........ : 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
3.3.90.32.00.00.
2249 Fonte....:
3.3.90.32.00.00.
2252 Fonte
3.3.90.33.00.00.
2255 Fonte....:
3.3.90.33.00.00.
3.3.90.34.00.00.
2257 Fonte....:
3.3.90.34.00.00.
2258 Fonte....:
3.3.90.35.00.00.
2259 Fonte....:
3.3.90.35.00.00.
2260 Fonte
3.3.90.36.00.00.
2261 Fonte....:
3.3.90.36.00.00.
3.3.90.39.00.00.
2263
3.3.90.39.00.00.
2264 Fonte....:
3.3.90.39.00.00.
2265 Fonte....:
3.3.90.39.00.00.
2266 Fonte....:
00
00
00
oo
00
oo
2256 Fonte....:
00
2262 Fonte....:
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
400.000,00 0,00
159.874,00
159.874,00
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
90.000,00
0,00
0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 0,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
20.000,00 0,00
0,00
0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
100,00 0,00
0,00
0,00
9478/97
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9478/97
100,00
0,00
0,00
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
100,00 0,00
0,00
0,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
100,00 0,00
0,00
0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
9478/97
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9478/97
100,00
0,00
0,00
FÍ
1550 Transferência do Salário- Educação
1.000,00 0,00
0,00
0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
100,00 0,00
0,00
0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
0,00
0,00
0,00
FÍ
9478/97
100,00
0,00
0,00
Ju
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00
0,00
0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
0,00
0,00
0,00
JU
1550 Transferência do Salário- Educação
1.000,00 0,00
0,00
0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
156905 APOIO A CRECHES
25,00 0,00
0,00
0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI
0,00
0,00
0,00
JU
0,00
0,00
0,00
Ju
12858/13)
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Julho de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
310.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
25,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
150.126,00
0,00
159.874,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
25,00
0,00
0,00
91
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora
órgão
Unidade Orçamentária
Subunidade......
Dotação
3.3.90.39.00.00.
2276 Fonte....:
3.3.90.39.00.00.
2280 Fonte
3.3.90.39.00.00.
2286 Fonte....:
3.3.90.40.00.00.
2296 Fonte...
3.3.90.40.00.00.
4604 Fonte....:
3.3.90.46.00.00.
2297 Fonte....:
3.3.90.46.00.00.
2298 Fonte....:
3.3.90.46.00.00.
4706 Fonte
3.3.90.46.00.00.
4707 Fonte....:
3.3.90.49.00.00.
2299 Fonte...
3.3.90.49.00.00.
2300 Fonte...
3.3.90.49.00.00.
4729 Fonte....:
3.3.90.49.00.00.
4730 Fonte....:
3.3.90.92.00.00.
2301 Fonte....:
00
00
oo
00
00
-... +: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA]
Balancete da Despesa
:.33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
670.675,09 0,00 17.600,00
0,00 88.630,32
550.695,19 341.215,94
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
4.000.000,00 967.000,00 1.570.000,00
188.791,92 603.084,39
3.141.113,96 1.718.759,89
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
400.000,00 5.000,00 385.000,00
0,00 0,00
19.632,50 19.632,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 7.500,00
0,00 0,00
2.414,88 0,00
SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
0,00 205.882,25 0,00
0,00 25.680,00
205.846,22 50.333,20
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO —
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
150.000,00 0,00 149.900,00
0,00 0,00
0,00 0,00
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
500.000,00 0,00 46.250,00
0,00 0,00
453.739,50 420.616,00
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
0,00 318.000,00 0,00
0,00 0,00
318.000,00 318.000,00
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
0,00 319.000,00 0,00
318.000,00 134.446,90
318.000,00 134.446,90
AUXÍLIO-TRANSPORTE
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
200.000,00 0,00 100.000,00
0,00 0,00
100.000,00 19.854,80
AUXÍLIO-TRANSPORTE
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
50.000,00 0,00 20.800,00
0,00 0,00
29.112,00 29.112,00
AUXÍLIO-TRANSPORTE
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
0,00 120.000,00 0,00
0,00 22.722,49
100.000,00 74.433,12
AUXÍLIO-TRANSPORTE
157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
0,00 121.000,00 0,00
120.000,00 0,00
120.000,00 0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
252.679,31
0,00
0,00
0,00
0,00
332,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Julho de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
653.
124,
316.
3.397.
603.
1.718.
20
14.
205
25
50.
453,
420
318
318.
319.
134,
134
100.
19.
29
29
120
22.
121
no Mês
no Ano
075,09
765,44
320,74
000,00
084,39
759,89
000,00
0,00
882,90
-500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
882,25
680,00
333,20
100,00
0,00
0,00
750,00
0,00
616,00
000,00
0,00
000,00
000,00
446,90
«446,90
000,00
0,00
854,80
200,00
0,00
112,00
000,00
722,49
433,12
000,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
102.379,90
24.895,20
234.374,45
3.206,73
0,00
1.422.354,07
367,50
«749,60
4.749,60
Eq
85,12
0,00
2.414,88
0,00
0,00
0,00
36,03
0,00
155.513,02
100,00
0,00
0,00
10,50
0,00
33.123,50
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
183.553,10
0,00
0,00
80.145,20
88,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
25.566,88
1.000,00
0,00
120.000,00
92
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora...
: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA,
: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
órgão
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -
Subunidade........ : 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -
Dotação Saldo Inicial Suplementações
3.3.90.
2302
3.3.90.
2303
3.3.90.
2304
3.3.90.
2305
3.3.90.
2306
3.3.90.
2307
3.3.90.
2308
3.3.90.
2309
3.3.90.
2310
3.3.90.
2311
3.3.90.
2312
3.3.90.
4657
123650085.2.132000
92.00.00
Fonte...
92.00.00.
92.00.00.
92.00.00.
92.00.00.
93.00.00.
93.00.00.
93.00.00.
Fonte...
93.00.00.
93.00.00.
93.00.00
Fonte...
93.00.00.
Fonte..
SEMED
SEMED
Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
é Empenhado no Ano Liquidado no Ano
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2313
Fonte..
1553 Transferências de Recursos do FNDE Refer
10.000,00 0,00
0,00
0,00
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
: 1550 Transferência do Salário- Educação
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
-.: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
-.: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
-.: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
..: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
-.: 156904 PAR - INFRAESTRUTURA ESCOLAR MOBILIÁRIO
450,00 37.439,97 0,00
0,00 0,00
37.872,21 37.872,21
00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
156905 APOIO A CRECHES
25,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,80 0,80
00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
-.: 156906 APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO
25,00 0,00 0,00
0,00 0,00
24,30 24,30
00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
..: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
..: 156903 PAR - PROINFÂNCIA - CONSTRUÇÃO DE CRECHE
0,00 285.878,17 0,00
0,00 0,00
285.877,68 285.877,68
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE
0,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Julho de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
37.889,97
0,00
37.872,21
25,00
0,00
0,80
25,00
0,00
24,30
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
285.878,17
0,00
285.877,68
10.000,00
0,00
0,00
Folha: 93
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
17,76
0,00
0,00
24,20
0,00
0,00
0,70
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,49
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora...
: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA,
: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
órgão
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade. ....... : 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2315 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2316 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2317 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2319 Fonte....: 1553 Transferências de Recursos do FNDE Refer
20.000,00 0,00 3.418,16
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2321 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 100.000,00 0,00
0,00 0,00
78.817,29 78.817,29
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2322 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 110.000,00 0,00
110.000,00 0,00
110.000,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2323 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
20.000,00 0,00 20.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2325 Fonte... 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100.000,00 0,00 100.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.539,22
0,00
0,00
21.474,82
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
123650085.2.220000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED INFANTIL CRECHE MAGISTÉRIO
3.1.90.
2327
3.1.90.
2328
3.1.90.
2332
3.1.90.
2337
3.1.90.
2338
3.1.90.
2339
04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobrai 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00
0,00
0,00
11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
315.000,00 1.000.000,00
433.426,94 433.
1.248.426,94 1.248.
11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
Fonte... 1540 Transferência do FUNDEB 70 %
Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%
3.150.000,00 0,00
592.779,94 592.
2.078.607,60 2.078.
11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1541 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%)
1.000.000,00 0,00
0,00
401.745,36 401.
11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
Fonte... 1543 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
100,00 0,00
0,00
0,00
11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.050.000,00 850.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
426,94
426,94
0,00
779,94
607,60
0,00
0,00
745,36
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
800,00
0,00
4.240,58
107.959,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Julho de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
1.
1.
16.
101
18
78
111
1.315.
433
1.248.
3.150.
592.
2.078.
401
1.900.
no Mês
no Ano
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
581,84
0,00
0,00
000,00
678,73
817,29
000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
000,00
.426,94
426,94
000,00
779,94
607,60
- 000,00
0,00
745,36
100,00
0,00
0,00
000,00
0,00
Folha: 94
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.624,46
0,00
0,00
707,89
0,00
0,00
1.000,00
0,00
110.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
66.573,06
0,00
0,00
1.071.392,40
0,00
0,00
598.254,64
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
269.187,51
0,00
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora..... : CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Órgão : 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade........ : 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
3.1.90.
2345
3.1.90.
2346
3.1.90.
2349
3.1.90.
2350
3.1.90.
2351
3.1.90
2352
3.1.90
2353
3.1.90
2354
3.1.90.
2355
3.1.90.
2356
3.1.91.
2357
3.1.91.
2360
3.1.91
2362
123650085.2.283000
3.1.90.
2363
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
1.630.812,49 1.630.812,49
11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
Fonte... 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13
1.000,00 580.000,00 0,00
195.206,90 195.206,90
328.107,17 328.107,17
13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobra 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
8.805,60 8.805,60
13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1540 Transferência do FUNDEB 70 &
1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte....: 1541 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte....: 1541 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte 1543 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
126.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobra 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobra 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
395.850,00 0,00 0,00
31.753,04 31.753,04
388.333,44 388.333,44
13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
Fonte 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
315.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
-13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
8.481,17
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.008,19
0,00
0,00
0,00
Julho de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
1.630.
581
195
328
10
126.
395.
31
388.
315.
MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTILCRECHE
no Mês
no Ano
812,49
000,00
206,90
107,17
000,00
0,00
.805,60
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
.000,00
0,00
0,00
850,00
753,04
333,44
000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
252.892,83
0,00
0,00
1.194,40
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
126.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
7.516,56
0,00
0,00
315.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
95
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Balancete da Despesa
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA,
órgão : 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -
Subunidade........ : 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -
Dotação Saldo Inicial Suplementações
Empenhado no Mês Liquidad
SEMED
SEMED
Reduções
o no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
2364 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
52.500,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
2367 Fonte 1540 Transferência do FUNDEB 70 %
100,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
2368 1540 Transferência do FUNDEB 70 %
1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%
100,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
2369 Fonte... 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
2370 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2371 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobrai 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
10.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2372 Fonte....: 1540 Transferência do FUNDEB 70 &
100,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2373 1540 Transferência do FUNDEB 70 %
1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%)
100,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2374 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2375 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2376 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2377 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
10.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2378 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
10.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2379 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Julho de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
1.
52.
10.
10
10
no Mês
no Ano
000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
1.
52.
10.
10.
10.
000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
96
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA,
órgão : 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -
Subunidade........ : 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -
Dotação Saldo Inicial Suplementações
Empenhado no Mês Liquidad
SEMED
SEMED
Reduções
o no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
100,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2380 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
2381 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobrai 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
2382 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
2383 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
2384 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobrai 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
2385 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
2386 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
2387 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
4.095,00 0,00
0,00
0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
2389 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
2390 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
2391 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,00 1
0,00
0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
2392 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
20.000,00 0,00 2
0,00
0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2393 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2394 Fonte....: 1705 ROYALTIES ESTADO
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.000,00
0,00
0,00
0.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Julho de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.095,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.095,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
97
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora
órgão
Unidade Orçamentária
Subunidade......
Dotação
3.3.90.30.00.00.
2395 Fonte....:
3.3.90.30.00.00.
2396 Fonte
3.3.90.30.00.00.
2397 Fonte....:
3.3.90.30.00.00.
2398 Fonte...
3.3.90.32.00.00.
2399 Fonte....:
3.3.90.32.00.00.
2400 Fonte....:
3.3.90.32.00.00.
2401 Fonte....:
3.3.90.32.00.00.
2402 Fonte
3.3.90.32.00.00.
2403 Fonte....:
3.3.90.33.00.00.
2404 Fonte...
3.3.90.33.00.00.
2405 Fonte...
3.3.90.34.00.00.
2406 Fonte....:
3.3.90.34.00.00.
2407 Fonte....:
3.3.90.35.00.00.
2408 Fonte....:
00
00
oo
00
00
-... +: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA]
Balancete da Despesa
: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
33,01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Saldo Inicial | Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO
157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1550 Transferência do Salário- Educação
8.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Julho de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
100,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
98
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora
órgão
Unidade Orçamentária
Subunidade......
Dotação
3.3.90.35.00.00.
2409 Fonte....:
3.3.90.36.00.00.
2410 Fonte
3.3.90.36.00.00.
2411 Fonte....:
3.3.90.36.00.00.
2412 Fonte...
3.3.90.36.00.00.
2413 Fonte....:
3.3.90.36.00.00.
2414 Fonte....:
3.3.90.39.00.00.
2415 Fonte....:
3.3.90.39.00.00.
2416 Fonte
3.3.90.39.00.00.
2417 Fonte....:
3.3.90.39.00.00.
2418 Fonte...
3.3.90.92.00.00.
2419 Fonte...
3.3.90.92.00.00.
2420 Fonte....:
3.3.90.93.00.00.
2421 Fonte....:
3.3.90.93.00.00.
2422 Fonte....:
00
00
oo
00
00
-... +: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA]
Balancete da Despesa
: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
33,01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Saldo Inicial | Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
100,00 0,00
0,00
0,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
100,00 0,00
0,00
0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
0,00
0,00
0,00
9478/97
100,00
0,00
0,00
FÍ
1550 Transferência do Salário- Educação
1.000,00 0,00
0,00
0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI
1.000,00 0,00
0,00
0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI
1.000,00 0,00
0,00
0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
100,00 0,00
0,00
0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
0,00
0,00
0,00
FÍ
12858/13)
0,00
0,00
0,00
FÍ
12858/13)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
FÍ
9478/97
100,00
0,00
0,00
JU
1550 Transferência do Salário- Educação
1.000,00 0,00
0,00
0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI
1.000,00 0,00
0,00
0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI
1.000,00 0,00
0,00
0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
100,00 0,00
0,00
0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
100,00 0,00
0,00
0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
0,00
0,00
0,00
JU
12858/13)
0,00
0,00
0,00
JU
12858/13)
0,00
0,00
0,00
JU
9478/97
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9478/97
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9478/97
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Julho de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
99
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora....
órgão
-: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA
33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade
Dotação
123650085.2.372000
3.3.90.39.00.00.00
2423 Fonte....:
3.3.90.39.00.00.00
2424 Fonte....:
3.3.90.39.00.00.00
2425 Fonte....:
123650085.2.373000
3.3.90.39.00.00.00
2426 Fonte
3.3.90.39.00.00.00
2427 Fonte....:
3.3.90.39.00.00.00
2428 Fonte....:
123650085.2.380000
3.3.90.30.00.00.00
2429 Fonte....:
3.3.90.30.00.00.00
2430 Fonte....:
3.3.90.30.00.00.00
2431 Fonte
3.3.90.30.00.00.00
2432 Fonte....:
3.3.90.39.00.00.00
2433 Fonte....:
3.3.90.39.00.00.00
2434 Fonte....:
3.3.90.39.00.00.00
2435 Fonte....:
33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
50.000,00 35.000,00 0,00
0,00 0,00
83.181,00 83.181,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
50.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
INCENTIVO Á FAMILIA NA ESCOLA- EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE
MATERIAL DE CONSUMO
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO
157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ATIVIDADES CULTURAIS PARA MOTIVAÇÃO, APOIO E REFORÇO DIDÁTICO PEDAGÓGICO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Julho de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
0,00
0,00
0,00
85.000,00
0,00
83.181,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Folha: 100
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
1.819,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora
-... +: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA]
Balancete da Despesa
Órgão : 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade........ : 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
3.3.90.39.00.00.00
2436
Fonte
123650085.2.385000
3.3.90.39.00.00.00
2437
3.3.90.
2438
3.3.90.
2439
3.3.90.
2440
3.3.90.
2441
3.3.90.
2442
3.3.90.
2443
3.3.90.
2444
3.3.90.
2445
3.3.90.
2446
Fonte....:
39.00.00.
39.00.00.
39.00.00.
39.00.00.
Fonte
92.00.00.
92.00.00.
Fonte...
92.00.00.
92.00.00.
92.00.00.
Fonte....:
fofo]
123650085.2.386000
3.3.90.30.00.00.00
2447
3.3.90.30.00.00.00
Fonte....:
2448
Fonte....:
3.3.90.30.00.00.00
2449
Fonte....:
00
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
100,00 0,00
0,00
0,00
ENERGIA ELÉTRICA - PRÓPRIOS MUNICIPAIS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
1550 Transferência do Salário- Educação
2.000,00 0,00
0,00
0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI
150.000,00 0,00
0,00
0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI
100.000,00 0,00
0,00
0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00
0,00
0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
100,00 0,00
0,00
0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1550 Transferência do Salário- Educação
200,00 0,00
0,00
0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI
50.000,00 0,00
0,00
0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI
50.000,00 0,00
0,00
0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00
0,00
0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
2.000,00 0,00
0,00
0,00
INCENTIVO A LEITURA NA EDUC. INFANTIL CRECHE
MATERIAL DE CONSUMO
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI
1.000,00 0,00
0,00
0,00
MATERIAL DE CONSUMO
157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI
1.000,00 0,00
0,00
0,00
MATERIAL DE CONSUMO
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
JU
9478/97
100,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
DA ED. INFANTIL CRECHE
JU
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
JU
12858/13)
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
JU
12858/13)
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
JU
1.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
JU
9478/97
100,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
12858/13)
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
12858/13)
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
1.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
9478/97
2.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
12858/13)
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
12858/13)
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Julho de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
150.000,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
Folha: 101
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
150.000,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Balancete da Despesa
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA,
órgão :.33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade. ....... : 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2450 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
2451 Fonte 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
2453 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
2454 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
2455 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2456 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2457 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2458 Fonte 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2459 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
123650085.2.397000
3.3.90.39.00.00.00
2460 Fonte....:
3.3.90.39.00.00.00
2461 :
3.3.90.39.00.00.00
2462 Fonte....:
3.3.90.39.00.00.00
2463 Fonte
12366
EVENTOS
OUTROS
157301
OUTROS
157302
OUTROS
170401
OUTROS
170403
LITERÁRIOS E PEDAGÓGICOS - ED.
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI
300.000,00 0,00
0,00
0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI
300.000,00 0,00
0,00
0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00
0,00
0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
5.000,00 0,00
0,00
0,00
Educação de Jovens e Adultos
INFANTIL - CRECHE
JU
12858/13)
0,00
0,00
0,00
JU
12858/13)
266.000,00
0,00
0,00
JU
5.000,00
0,00
0,00
JU
9478/97
5.000,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Julho de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300.000,00
0,00
0,00
34.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Folha: 102
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300.000,00
0,00
0,00
34.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Julho de 2024 Folha: 103
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA
Unidade Gestora.....:
: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
órgão
Unidade Orçamentária 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade z 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano — Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
123660081 DIREITO DE TODOS
123660081.1.057000 REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES - EJA
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2464 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
2465 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2466 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2467 Fonte....: 156901 PEJA - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2468 Fonte....: 156902 PAR - CAMINHOS DA ESCOLA
200,00 400.000,00 0,00 0,00 400.200,00 200,00
0,00 0,00 0,00 0,00 395.056,00
400.000,00 400.000,00 0,00 4.944,00 395.056,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2469 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 12.000,00 0,00 0,00 13.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00
12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2470 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2471 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2472 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123660081.2.097000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - EJA
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2473 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
2475 Fonte....: 156901 PEJA - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2477 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobra 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
2478 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobrai 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
2479 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobrai 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora..... : CONSOLIDADO (SEM CÂMARA,
órgão : 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Subunidade........ : 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Dotação Saldo Inicial Suplementações
Empenhado no Mês Liquid:
Empenhado no Ano Liquid
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2480 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
2.000,00 12.000,00
0,00
11.588,40
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2482 Fonte 156901 PEJA - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS
50,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2483 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2484 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
2485 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
10.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
2486 Fonte....: 156901 PEJA - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS
50,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
2487 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,00
0,00
7.462,07
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
2491 Fonte 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
2495 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
2496 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2497 Fonte... 1550 Transferência do Salário- Educação
10.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2498 Fonte....: 156901 PEJA - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS
50,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2499 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 147.739,00
0,00
20.599,77
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2502 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
- SEMED
- SEMED
Reduções
ado no Mês
ado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.588,40
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.500,00
0,00
7.462,07
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
106.000,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.739,00
0,00
0,00
Julho de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
1.000,00
0,00
0,00
14.000,00
0,00
11.588,40
50,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
50,00
0,00
0,00
7.500,00
0,00
7.462,07
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
50,00
0,00
0,00
41.839,00
0,00
0,00
Folha: 104
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
1.000,00
0,00
0,00
2.411,60
0,00
0,00
50,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
50,00
0,00
0,00
37,93
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
50,00
0,00
0,00
500,23
0,00
20.599,77
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora..... : CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Órgão : 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade........ : 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2503 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
2504 Fonte 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
123660081.2.222000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - EJA MAGISTÉRIO
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2505 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobrai 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
2506 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
3.340.800,00 0,00 1.800.000,00
61.304,34 61.304,34
268.337,81 268.337,81
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
2508 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
2509 Fonte 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2510 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
100.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2511 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2512 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
2513 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
2514 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobrai 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
95.550,00 0,00 0,00
13.595,60 13.595,60
39.658,35 39.658,35
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
2516 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
2517 Fonte... 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
123660084 MERENDA DE QUALIDADE
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Julho de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
1.540.
«304,34
268
100.
95
13.
39
no Mês
no Ano
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
800,00
337,81
- 000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
550,00
595,60
658,35
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
Folha: 105
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.272.462,19
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
55.891,65
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora...
: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA,
: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
órgão
Unidade Orçamentária 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade........ : 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
123660084.2.008000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - EJA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2518
-.: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
25.000,00 200.000,00 0,00
55.811,88 26.094,39
205.217,21 131.311,54
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2519
Fonte..
-.: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
25.000,00 100.000,00 0,00
0,00 0,00
24.693,65 24.693,65
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2520
Fonte..
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
40.000,00 0,00 40.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
2525
Fonte..
-.: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
123660084.2.011000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2526
12367
Fonte..
123670081
123670081.1.138000 REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2528
4.4.90.
2529
4.4.90.
2530
4.4.90.
2531
4.4.90.
2533
4.4.90.
2534
4.4.90.
2535
4,4.90.
2536
4.4.90.
Fonte..
40.00.00.
52.00.00.
Fonte...
52.00.00.
52.00.00.
52.00.00.
Fonte...
52.00.00.
52.00.00.
Fonte...
52.00.00.
1552 Transferências de Recursos do FNDE refer
15.300,00 0,00 8.500,00
882,00 0,00
6.056,60 3.983,20
Educação Especial
DIREITO DE TODOS
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
-.: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1550 Transferência do Salário- Educação
3.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
-.: 156901 PEJA - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS
50,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
-.: 156902 PAR - CAMINHOS DA ESCOLA
150,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
-.: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Julho de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
225.000,00
26.094,39
131.311,54
125.000,00
0,00
24.693,65
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.800,00
0,00
3.983,20
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
50,00
0,00
0,00
150,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
Folha: 106
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
19.782,79
0,00
73.905,67
100.306,35
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
743,40
0,00
2.073,40
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
50,00
0,00
0,00
150,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora..... : CONSOLIDADO (SEM CÂMARA,
órgão 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -
Subunidade : 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -
Dotação Saldo Inicial | Suplementações
Empenhado no Mês Liquidad
SEMED
SEMED
Reduções
o no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
2537 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
20.000,00 0,00 2
0,00
0,00
123670081.1.151000 Construção e Ampliação das Unidades de Educação Inclusiva
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
4685 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
0,00 820.000,00
0,00
0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
4686 Fonte 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
0,00 1.000,00
0,00
0,00
2538 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobrat 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
2539 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
577.500,00 0,00
3.934,53
69.423,09 6
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2544 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobrau 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
10.920,00 0,00
253,97
9.550,30
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
2546 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
2547 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
68.250,00 0,00
0,00
4.165,24
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2549 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2550 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2551 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 1
0,00
0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
2552 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
50.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
2553 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
2554 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100.000,00 0,00 10
0,00
0.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
123670081.2.088000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED. INCLUSIVA
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
0,00
0,00
0,00
0,00
3.934,53
9.423,09
0,00
253,97
9.550,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.165,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0.000,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Julho de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
0,00
0,00
0,00
820.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
577.500,00
3.934,53
69.423,09
10.920,00
253,97
9.550,30
1.000,00
0,00
0,00
68.250,00
0,00
4.165,24
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Folha: 107
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
820.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
508.076,91
0,00
0,00
1.369,70
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
64.084,76
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora....
órgão
Unidade Orçamentária
Balancete da Despesa
-: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA
33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
33,01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
2555 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
2556 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2557 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2558 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 137.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2559 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2560 Fonte 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
2561 Fonte....: 156902 PAR - CAMINHOS DA ESCOLA
150,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
123670081.2.240000 INCENTIVO A EDUCAÇÃO QUILOMBOLA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2562 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2563 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2564 Fonte 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2565 Fonte 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
15.000,00 0,00 15.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2566 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
123670084 MERENDA DE QUALIDADE
123670084.2.005000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - ED. INCLUSIVA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2567 Fonte 1552 Transferências de Recursos do FNDE refer
19.500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
136.628,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
123670084.2.014000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - PNAE MAIS EDUCAÇÃO - QUILOMBOLA
Julho de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
138.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
19.500,00
0,00
0,00
Folha: 108
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
1.371,30
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
19.500,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Balancete da Despesa
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA,
órgão : 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade : 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2568 Fonte... 1552 Transferências de Recursos do FNDE refer
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
123670084.2.016000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - PNAE QUILOMBOLA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2569 Fonte....: 1552 Transferências de Recursos do FNDE refer
50.000,00 0,00 21.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Total Subunidade
131.465.972,79 59.758.514,96 29.021.695,64
17.397.625,52 16.533.657,93
104.819.587,61 72.420.590,10
Total Unidade Orçamentária
131.465.972,79 59.758.514,96 29.021.695,64
17.397.625,52 16.533.657,93
104.819.587,61 72.420.590,10
Total do Órgão
131.465.972,79 59.758.514,96 29.021.695,64
17.397.625,52 16.533.657,93
104.819.587,61 72.420.590,10
Reservado
Anulado
Anulado
5.070
2.747
5.070
125
2.747
5.070.
125.
«047,69
2.747
no Mês
no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
.463,00
125.
.047,69
846,63
- 463,00
.B46,63
«047,69
463,00
846,63
Julho de 2024
Total Créditos
162.
16.
70.
162.
16.
70.
162.
16.
70.
Pago
Pago
29
202
462
470
202
462
470
202.
462.
no Mês
no Ano
- 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«792,11
538,59
«797,19
«792,11
538,59
470
797,19
792,11
538,59
«797,19
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
52.
.949.
34.
52.
949.
34.
52.
949.
34.
29.
309.
348.
309.
348.
309.
348.
«000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
223,34
792,91
790,42
223,34
792,91
790,42
223,34
792,91
790,42
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora....
-: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA
AL
SEMAS
SEMAS
Reduções
o no Mês
órgão 3 34 SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI.
Unidade Orçamentária 34.01 SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -
Subunidade........ z 34.01.001 SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -
Dotação Saldo Inicial | Suplementações
Empenhado no Mês Liquidad
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
08 Assistência Social
08122 Administração Geral
081220079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
081220079.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.52.00.00.00
2570 Fonte....:
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
081220079.1.111000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS
4.4.90.51.00.00.00
2571 Fonte....:
4.4.90.51.00.00.00
2572 Fonte....:
081220079.2.306000
3.1.90.04.00.00.00
2573 Fonte
3.1.90.11.00.00.00
2574 Fonte....:
3.1.90.13.00.00.00
2575 Fonte....:
3.1.90.92.00.00.00
2576 Fonte....:
3.1.90.92.00.00.00
2577 Fonte....:
3.1.90.94.00.00.00
2578 Fonte....:
3.1.90.94.00.00.00
2579 Fonte....:
3.1.91.13.00.00.00
2580 Fonte
3.3.90.30.00.00.00
2581 Fonte....:
3.3.90.36.00.00.00
2582 Fonte....:
OBRAS E INSTALAÇÕES
170004 CONVÊNIO FNAS
400,00 0,00
0,00
0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
GESTÃO DA SEMAS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00
0,00
0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
500,00 0,00
0,00
0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
500,00 0,00
0,00
0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
500,00 0,00
0,00
0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
500,00 0,00
0,00
0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
CONTRIBUI ÇÕES PATRONAIS
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00
0,00
0,00
MATERIAL DE CONSUMO
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Julho de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
100,00
0,00
0,00
400,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
Folha: 110
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora....
órgão
Unidade Orçamentária
Subunidade........
Dotação
3.3.90.39.00.00.00
2583 :
3.3.90.40.00.00.00
2585 :
3.3.90.92.00.00.00
2586 Fonte
3.3.90.93.00.00.00
2587 :
3.3.90.93.00.00.00
2588 Fonte....:
081220079.2.307000
3.3.90.14.00.00.00
2589
3.3.90.30.00.00.00
2590 Fonte....:
3.3.90.36.00.00.00
2591 Fonte
3.3.90.39.00.00.00
2593 Fonte....:
Total Subunidade
-: CONSOLIDADO
SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
(SEM CÂMARA)
: 34
34,01 SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA
: 34.01.001 SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA
Saldo Inicial | Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
50.000,00 480.000,00
0,00
525.499,73
Balancete da Despesa
SOCIAL - SEMAS
SOCIAL - SEMAS
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
JU
9478/97
4.000,00
74.126,48
257.072,43
SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
100,00 0,00
0,00
0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
170004 CONVÊNIO FNAS
100,00 0,00
0,00
0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR
DIÁRIAS - CIVIL
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
5.000,00 0,00
0,00
1.920,00
MATERIAL DE CONSUMO
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
100,00 0,00
0,00
0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
20.000,00 0,00
0,00
18.876,20
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
0,00
0,00
0,00
10.000,00
90.500,00 480.000,00
0,00
546.295,93
Total Unidade Orçamentária
Total do órgão
90.500,00 480.000,00
0,00
546.295,93
90.500,00 480.000,00
0,00
546.295,93
0,00
0,00
0,00
9478/97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9478/97
0,00
1.920,00
1.920,00
9478/97
0,00
0,00
0,00
FÍ
9478/97
0,00
.887,62
. 438,10
vn
JU
9478/97
9.900,00
0,00
0,00
13.
77.
268.
900,00
934,10
430,53
13.900,00
«934,10
268.430,53
13.
77.
268.
900,00
934,10
430,53
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
505,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
505,00
0,00
0,00
505,00
0,00
0,00
505,00
0,00
0,00
Julho de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
526.
42
225
556.
44.
232.
556.
44.
232.
556
44.
232.
no Mês
no Ano
000,00
«461,67
407,62
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
- 000,00
.887,62
.550,48
100,00
0,00
0,00
600,00
349,29
958,10
600,00
349,29
958,10
600,00
349,29
958,10
Folha: 111
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
31.664,81
300.092,11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.700,00
1.920,00
1.920,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.887,62
11.325,72
0,00
0,00
0,00
6.200,00
35.472,43
313.337,83
6.200,00
35.472,43
313.337,83
6.200,00
35.472,43
313.337,83
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.
-...: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA
órgão 3 35 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária 35.01 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Subunidade........ z 35.01.001 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
08 Assistência Social
08122 Administração Geral
081220079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
081220079.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2595
4.4.90.
2596
4,4.90.
2597
4.4.90.
2598
4.4.90.
2599
4.4.90.
2600
4,4.90.
2605
4,4.90.
2606
4.4.90.
2608
4,4.90.
2609
081220079.1.111000
40.00.00
Fonte
52.00.00.
52.00.00.
Fonte...
52.00.00.
52.00.00.
52.00.00.
52.00.00.
Fonte
52.00.00.
52.00.00.
Fonte...
..: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 4.500,00
0,00 0,00
0,00 0,00
«00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 4.500,00
0,00 0,00
0,00 0,00
00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
-.: 166001 BPC NA ESCOLA
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
: 166003 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
18.000,00 14.000,00 4.500,00
0,00 5.800,00
19.553,46 10.103,46
00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
-.: 166004 APRIMORAMENTO DA GESTÃO
1.100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
..: 166006 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPECIAL
10.000,00 6.200,00 1.300,00
0,00 0,00
14.778,52 8.606,92
00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
..: 166007 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
80.000,00 4.000,00 22.000,00
0,00 0,00
57.273,66 47.125,66
00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
166008 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
5.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
4.050,00 0,00
00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
-.: 170005 CONVÊNIO SEC. NAC. POLÍTICAS P/ MULHERES
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
45.000,00 0,00 44.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
2620
-.: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100.000,00 21.000,00 99.000,00
21.887,14 0,00
21.887,14 0,00
081220079.2.288000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2622
Fonte..
-.: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
2623
Fonte..
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
5.649.000,00 0,00 0,00
944.930,81 944.930,81
4.762.856,25 4.762.856,25
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.584,00
Julho de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
27
10
10
22.
5.649.
944,
4.762.
no Mês
no Ano
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
500,00
103,46
103,46
100,00
0,00
0,00
«900,00
606,92
«606,92
«000,00
.125,66
125,66
- 000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
000,00
930,81
856,25
Folha: 112
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
7.946,54
0,00
9.450,00
1.100,00
0,00
0,00
121,48
0,00
6.171,60
4.726,34
0,00
10.148,00
950,00
0,00
4.050,00
500,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
112,86
0,00
21.887,14
1.000,00
0,00
0,00
886.143,75
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora...
órgão
Unidade Orçamentária
Subunidade :
Dotação
3.1.90.
2629
3.1.90.
2633
3.1.90.
2635
3.1.90.
2637
3.1.90.
2638
3.1.90.
2639
3.1.90.
2640
3.1.90.
2641
3.1.90.
2643
3.1.91.
2644
3.1.91.
2646
3.3.90.
2648
3.3.90.
2649
3.3.90.
2660
11.00.00.
Fonte...
13.00.00.
00
Fonte...
13.00.00.
92.00.00.
92.00.00.
94.00.00.
Fonte...
94.00.00.
96.00.00.
00
Fonte...
96.00.00.
13.00.00.
13.00.00.
Fonte...
14.00.00.
30.00.00.
00
00
Fonte...
36.00.00.
Fonte....:
00
00
: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA,
: 35 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
35.01 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
35.01.001 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
591.700,00 0,00 0,00
11.718,56 11.718,56
177.959,70 177.959,70
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
20.000,00 180.000,00 0,00
16.757,04 16.757,04
104.107,59 104.107,59
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
168.000,00 100.000,00 0,00
39.853,53 36.470,92
129.678,92 106.436,55
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
259.500,00 0,00 0,00
34.102,52 35.266,19
192.947,10 192.947,10
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
DIÁRIAS - CIVIL
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
39.800,00 0,00 30.000,00
350,00 520,00
1.910,00 1.560,00
MATERIAL DE CONSUMO
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
40.000,00 12.000,00 26.000,00
0,00 6.144,70
13.686,00 11.810,10
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,00 9.500,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29.043,10
0,00
0,00
0,00
440,00
0,00
0,00
11.811,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Julho de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
591
11
177
200
16
104.
268.
16
86
259
67
192.
26
11
no Mês
no Ano
100,00
0,00
0,00
700,00
718,56
959,70
100,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
000,00
«757,04
107,59
100,00
0,00
0,00
000,00
611,16
576,79
100,00
0,00
0,00
500,00
.252,21
947,10
100,00
0,00
0,00
«800,00
520,00
«040,00
- 000,00
144,70
810,10
500,00
0,00
0,00
Folha: 113
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
100,00
0,00
0,00
413.740,30
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
95.892,41
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
138.321,08
19.859,76
43.102,13
100,00
0,00
0,00
66.552,90
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
7.450,00
520,00
870,00
503,00
0,00
1.875,90
500,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora..... : CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Órgão : 35 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária 35.01 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Subunidade........ : 35.01.001 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2661 Fonte 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
90.000,00 322.000,00 140.000,00
0,00 58.290,38
257.780,02 173.469,59
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
2680 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
25.000,00 0,00 24.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2681 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 103.000,00 61.100,00
14.931,48 8.240,54
51.209,80 36.468,32
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
2682 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
08123 Administração Financeira
081230079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
081230079.2.003000 ADMINISTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2683 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
250,20 250,20
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2684 Fonte....: 166001 BPC NA ESCOLA
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2685 Fonte....: 166002 PAEFI - PROTEÇÃO E ATENDIM ESPECIALIZADO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
161,80 161,80
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2686 Fonte 166003 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
17.293,16 0,00 0,00
0,00 0,00
11,60 11,60
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2687 Fonte....: 166004 APRIMORAMENTO DA GESTÃO
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2688 Fonte....: 166005 ACESSUAS - PROMOÇÃO AO TRABALHO
11.481,63 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2689 Fonte....: 166006 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPECIAL
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
150,80 150,80
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2690 Fonte....: 166007 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
13.135,20 0,00 0,00
0,00 0,00
49,80 49,80
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2691 Fonte....: 166008 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
68,00 68,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2692 Fonte....: 166009 EPI (COVID-19
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
8.241,41
0,00
65,66
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Julho de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
272.
.136,68
564,77
135
51
11
17
11
13.
no Mês
no Ano
000,00
«000,00
0,00
0,00
900,00
240,00
106,98
100,00
0,00
0,00
000,00
0,00
250,20
100,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
161,80
293,16
0,00
11,60
500,00
0,00
0,00
.481,63
0,00
0,00
«000,00
0,00
150,80
135,20
0,00
49,80
«000,00
0,00
68,00
Folha: 114
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
5.978,57
37.904,82
122.215,25
1.000,00
0,00
0,00
690,20
25.361,34
40.102,82
100,00
0,00
0,00
749,80
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
838,20
0,00
0,00
17.281,56
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
11.481,63
0,00
0,00
849,20
0,00
0,00
13.085,40
0,00
0,00
932,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora
órgão
Unidade Orçamentária
Subunidade.....
Dotação
3.3.90.
2693
3.3.90.
2694
3.3.90.
2696
3.3.90.
2697
3.3.90.
2698
3.3.90.
2699
3.3.90.
2700
3.3.90.
2701
3.3.90.
2702
3.3.90.
2703
3.3.90.
2704
3.3.90.
2705
3.3.90.
2706
3.3.90.
2707
39.00.00.
39.00.00.
Fonte
39.00.00.
92.00.00.
Fonte...
92.00.00.
92.00.00.
92.00.00.
92.00.00.
Fonte
92.00.00.
92.00.00.
Fonte...
92.00.00.
Fonte...
92.00.00.
92.00.00.
92.00.00.
00
00
oo
00
00
-: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA
Balancete da Despesa
: 35 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
35.01 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
: 35.01.001 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
7.574,97 0,00
0,00
3,40
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
JU
170702 AUX. FIN. M 39 1 - LC 173 (COVID-19) -
8.322,99 0,00
0,00
0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 900,00
0,00
804,93
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
100,00 400,00
0,00
330,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
JU
JU
9478/97
0,00
0,00
3,40
A
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
804,93
0,00
0,00
330,00
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00
0,00
140,60
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
166001 BPC NA ESCOLA
222,25 0,00
0,00
0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
0,00
140,60
140,60
0,00
0,00
0,00
166002 PAEFI - PROTEÇÃO E ATENDIM ESPECIALIZADO
1.000,00 0,00
0,00
43,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
166003 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
1.000,00 0,00
0,00
31,40
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
166004 APRIMORAMENTO DA GESTÃO
500,00 0,00
0,00
0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
166005 ACESSUAS - PROMOÇÃO AO TRABALHO
1.000,00 0,00
0,00
0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
166006 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPECIAL
1.000,00 0,00
0,00
149,40
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
166007 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
1.000,00 0,00
0,00
11,60
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
166008 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
1.000,00 0,00
0,00
40,80
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 3.000,00
0,00
830,30
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
9478/97
0,00
43,00
43,00
0,00
31,40
31,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
149,40
149,40
0,00
11,60
11,60
0,00
40,80
40,80
0,00
353,80
830,30
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
165,00
0,00
0,00
0,00
66,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.146,00
0,00
0,00
Julho de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
7.
no Mês
no Ano
574,97
0,00
3,40
.322,99
0,00
0,00
«000,00
585,93
804,93
500,00
330,00
330,00
- 000,00
140,60
140,60
222,25
0,00
0,00
«000,00
43,00
43,00
«000,00
31,40
31,40
500,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
149,40
149,40
«000,00
11,60
11,60
- 000,00
40,80
40,80
«100,00
830,30
830,30
Folha: 115
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
7.571,57
0,00
0,00
8.322,99
0,00
0,00
195,07
0,00
0,00
170,00
0,00
0,00
793,40
0,00
0,00
222,25
0,00
0,00
957,00
0,00
0,00
968,60
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
850,60
0,00
0,00
988,40
0,00
0,00
959,20
0,00
0,00
123,70
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora..... : CONSOLIDADO (SEM CÂMARA
Órgão : 35 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária 35.01 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Subunidade........ : 35.01.001 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
100,00 1.300,00 0,00
0,00 0,00
366,50 366,50
08241 Assistência ao Idoso
082410093 CIDADE INCLUSIVA
082410093.2.292000 AUXÍLIO AO IDOSO .
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ
2708 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 767.700,00 0,00
381.600,00 381.600,00
762.300,00 762.300,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
2709 Fonte 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.500.000,00 23.400,00 0,00
0,00 0,00
1.523.400,00 1.523.400,00
082410093.2.293000 AUXÍLIO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ
2710 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
500.000,00 0,00 0,00
0,00 70.000,00
500.000,00 400.500,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ
2711 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
08243 Assistência à Criança e ao Adolescente
082430092 ATENÇÃO INTEGRAL À PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ
082430092.2.271000 PRIMEIROS PASSOS
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
2712 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2713 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
500.000,00 340.000,00 227.500,00
0,00 98.656,10
563.208,30 459.875,50
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ
2716 Fonte 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
082430092.2.291000 GESTÃO DA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2717 Fonte....: 166008 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
117.217,84 0,00 0,00
11.828,58 11.828,58
54.708,58 54.708,58
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2718 Fonte....: 166008 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
2720 Fonte....: 166008 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2721 Fonte....: 166008 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
6.288,38 1.573,68
082430093 CIDADE INCLUSIVA
082430093.2.294000 AUXÍLIO AO AGENTE MIRIM
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ
2723 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
843,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Julho de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
1
767.
762.
762.
500.
70
400.
612.
98.
459
117
11
10.
no Mês
no Ano
400,00
366,50
366,50
800,00
300,00
300,00
«400,00
0,00
«400,00
000,00
000,00
500,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
656,10
875,50
100,00
0,00
0,00
217,84
828,58
708,58
- 000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
573,68
100,00
0,00
0,00
Folha: 116
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
190,50
0,00
0,00
5.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
99.500,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
49.291,70
0,00
103.332,80
100,00
0,00
0,00
62.509,26
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
3.711,62
0,00
4.714,70
100,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Julho de 2024 Folha: 117
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
órgão 3 35 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária 35.01 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Subunidade........ z 35.01.001 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano — Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ
2724 Fonte 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000.000,00 228.000,00 0,00 0,00 1.228.000,00 0,00
211.000,00 211.000,00 0,00 418.750,00 0,00
1.228.000,00 1.228.000,00 0,00 1.228.000,00 0,00
082430093.2.296000 AUXÍLIO AO JOVEM EM AÇÃO
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ
2725 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00
0,00 144.000,00 0,00 144.000,00 0,00
1.000.000,00 808.800,00 0,00 808.800,00 191.200,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ
2726 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08244 Assistência Comunitária
082440088 PROTEÇÃO E PREVENÇÃO SOCIAL - PROTEÇÃO BÁSICA PSB
082440088.2.284000 BENEFÍCIOS EVENTUAIS
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
2727 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000.000,00 370.000,00 51.000,00 196.840,00 1.319.000,00 1.490,00
218.660,00 0,00 0,00 188.370,79 166.972,00
1.120.670,00 867.660,00 0,00 700.688,00 419.982,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
2731 Fonte....: 172001 ROYALTIES - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2732 Fonte 166006 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPECIAL
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2733 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
20.000,00 15.000,00 19.000,00 0,00 16.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ
2736 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
980.000,00 212.400,00 0,00 0,00 1.192.400,00 18.846,67
185.970,00 186.190,19 0,00 351.729,51 0,00
1.173.553,33 1.162.441,15 0,00 1.162.441,15 11.112,18
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2737 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 1.083,33
0,00 0,00 0,00 1.800,00 0,00
48.916,67 48.916,67 0,00 48.916,67 0,00
082440088.2.285000 GESTÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PSB
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2738 Fonte....: 166006 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPECIAL
13.416,17 125.000,00 9.200,00 0,00 129.216,17 2.883,41
27.889,44 24.570,16 0,00 37.327,85 0,00
126.332,76 84.205,12 0,00 84.205,12 42.127,64
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2739 Fonte 166007 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
85.400,00 0,00 0,00 0,00 85.400,00 4.644,60
0,00 5.394,00 0,00 5.394,00 0,00
80.755,40 80.755,40 0,00 80.755,40 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2745 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100.000,00 56.000,00 109.000,00 2.958,00 47.000,00 10.392,28
2.622,60 2.386,75 335,40 2.722,15 0,00
33.649,72 28.982,87 3.298,28 28.982,87 4.666,85
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
2750 Fonte....: 166006 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPECIAL
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora..... : CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Órgão : 35 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária 35.01 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Subunidade........ : 35.01.001 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
2751 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100.000,00 0,00 99.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
2752 Fonte....: 166006 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPECIAL
10.000,00 67.500,00 0,00
0,00 8.602,28
69.662,36 45.635,47
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
2754 Fonte 166007 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
60.000,00 0,00 4.000,00
11.546,04 7.038,43
48.665,40 21.682,81
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2756 Fonte....: 166006 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPECIAL
10.000,00 240.000,00 9.500,00
32.193,26 29.314,44
212.966,62 148.981,20
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2763 Fonte....: 166007 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
15.000,00 22.000,00 0,00
0,00 0,00
34.404,94 30.041,84
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2765 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100.000,00 60.000,00 95.000,00
1.000,00 10.039,75
64.731,00 21.039,75
082440089 PROTEÇÃO SOCIAL - SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS)
082440089.2.286000 GESTÃO DO IGDSUAS - M
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
2772 Fonte....: 166004 APRIMORAMENTO DA GESTÃO
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2773 Fonte....: 166004 APRIMORAMENTO DA GESTÃO
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
2774 Fonte....: 166004 APRIMORAMENTO DA GESTÃO
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2775 Fonte....: 166004 APRIMORAMENTO DA GESTÃO
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
082440090 INCLUSÃO SOCIAL - CADASTRO ÚNICO DE BOLSA FAMÍLIA
082440090.2.287000 GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E BOLSA FAMÍLIA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2776 Fonte....: 166003 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
9.000,00 0,00 8.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2777 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
2778 Fonte....: 166003 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2779 Fonte....: 166003 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
7.740,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Julho de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
77
11
41
56.
156,16
18.
240
35
37
«363,10
30
65
11
1
no Mês
no Ano
- 000,00
0,00
0,00
500,00
043,20
649,15
000,00
697,45
500,00
.407,24
148
981,20
000,00
041,84
000,00
520,00
520,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
Folha: 118
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
1.000,00
0,00
0,00
97,64
3.986,32
28.013,21
7.334,60
2.985,36
29.967,95
27.533,38
0,00
63.985,42
2.595,06
0,00
4.363,10
269,00
9.519,75
53.211,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora..... : CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Órgão : 35 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária 35.01 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Subunidade........ : 35.01.001 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
8.000,00 4.500,00 6.000,00
4.110,60 0,00
5.757,35 1.317,40
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2781 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
082440091 PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS
082440091.2.289000 GESTÃO DO ACESSUAS TRABALHO
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2782 Fonte....: 166005 ACESSUAS - PROMOÇÃO AO TRABALHO
400,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
2783 Fonte....: 166005 ACESSUAS - PROMOÇÃO AO TRABALHO
200,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2784 Fonte 166005 ACESSUAS - PROMOÇÃO AO TRABALHO
400,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
082440093 CIDADE INCLUSIVA
082440093.2.295000 AUXÍLIO - EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2785 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000.000,00 337.600,00 0,00
0,00 0,00
1.337.600,00 1.337.600,00
082440093.2.297000 AUXÍLIO MAIS RENDA QUISSAMÃ
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ
2786 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
2.000.000,00 1.765.500,00 337.600,00
596.700,00 596.700,00
3.406.200,00 3.406.200,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ
2787 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
082440093.2.394000 AUXÍLIO AO JUVENTUDE ATIVA
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ
2788 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ
2789 Fonte 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
082440094 PROTEÇÃO E PREVENÇÃO SOCIAL - PROTEÇÃO ESPECIAL PSE
082440094.2.298000 GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MAC
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2790 Fonte....: 166002 PAEFI - PROTEÇÃO E ATENDIM ESPECIALIZADO
60.528,89 100.000,00 10.000,00
0,00 17.512,14
149.085,26 136.320,83
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2791 Fonte....: 166006 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPECIAL
10.000,00 150.000,00 35.500,00
0,00 31.562,63
122.528,84 105.952,29
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2793 Fonte 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00 50.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Julho de 2024
Total Créditos
w
Pago
Pago
6.
1.
.337.
.337
427
.168
.406.
150
35
136.
124.
935,23
952,29
105
no Mês
no Ano
500,00
329,35
317,40
100,00
0,00
0,00
400,00
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
400,00
0,00
0,00
600,00
0,00
-600,00
900,00
500,00
200,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
528,89
812,69
320,83
500,00
0,00
0,00
0,00
Folha: 119
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
742,65
0,00
4.439,95
100,00
0,00
0,00
400,00
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21.700,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
1.443,63
0,00
12.764,43
1.971,16
0,00
16.576,55
0,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Julho de 2024 Folha: 120
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
órgão 3 35 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária 35.01 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Subunidade........ z 35.01.001 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano — Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
2796 Fonte... 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
75.000,00 4.000,00 70.000,00 3.937,00 9.000,00 1.126,67
-0,67 -0,67 0,67 0,00 0,00
3.936,33 3.936,33 0,67 3.936,33 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
2800 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
90.000,00 0,00 89.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
2801 Fonte....: 166002 PAEFI - PROTEÇÃO E ATENDIM ESPECIALIZADO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
2802 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
30.000,00 0,00 29.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2803 Fonte 166002 PAEFI - PROTEÇÃO E ATENDIM ESPECIALIZADO
20.000,00 10.000,00 0,00 0,00 30.000,00 972,40
10.961,60 0,00 0,00 1.852,20 0,00
29.027,60 9.769,32 0,00 9.769,32 19.258,28
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2806 Fonte....: 166006 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPECIAL
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 337,74
0,00 0,00 0,00 1.317,40 0,00
9.662,26 8.344,86 0,00 8.344,86 1.317,40
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2809 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2814 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
50.000,00 0,00 47.600,00 0,00 2.400,00 400,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00
082440094.2.390000 AUXÍLIO Á MULHER VÍTIMA DE VIOLÊNCIA
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ
2818 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
200.000,00 4.600,00 0,00 0,00 204.600,00 1.320,00
3.280,00 23.760,00 0,00 23.760,00 0,00
203.280,00 203.280,00 0,00 203.280,00 0,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ
2819 Fonte 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Subunidade
18.085.493,10 5.671.000,00 1.821.300,00 235.022,41 21.935.193,10 1.950.757,30
2.783.892,53 2.985.064,52 336,07 4.613.552,28 267.109,35
19.749.413,39 18.631.116,44 35.156,71 18.364.007,09 1.385.406,30
Total Unidade Orçamentária
18.085.493,10 5.671.000,00 1.821.300,00 235.022,41 21.935.193,10 1.950.757,30
2.783.892,53 2.985.064,52 336,07 4.613.552,28 267.109,35
19.749.413,39 18.631.116,44 35.156,71 18.364.007,09 1.385.406,30
Total do Órgão
18.085.493,10 5.671.000,00 1.821.300,00 235.022,41 21.935.193,10 1.950.757,30
2.783.892,53 2.985.064,52 336,07 4.613.552,28 267.109,35
19.749.413,39 18.631.116,44 35.156,71 18.364.007,09 1.385.406,30
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA
Unidade Gestora.....:
: 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
órgão
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Subunidade........ : 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Dotação Saldo Inicial Suplementações
Empenhado no Mês Liquidad
Empenhado no Ano Liquidad
10 Saúde
10122 Administração Geral
101220118 GESTÃO DO SUS
101220118.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4894 Fonte....: 160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
0,00 2.500,00
0,00
2.431,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
2820 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2821 Fonte....: 160004 GESTÃO SUS
1.000,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2822 Fonte....: 160101 ATENÇÃO BÁSICA
1.000,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2826 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
101220118.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2829 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobrat 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
1.000,00 0,00
840,80
840,80
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
2830 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobrat 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
2834 Fonte....: 160501 PISO ENFERMAGEM (PORTARIA Nº 597/2023
800.000,00 26.162,48 45
24.957,47 2
210.571,50 21
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
2835 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2836 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2838 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2840 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
1.000,00 296.195,00
0,00 5
269.533,67 24
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
2841 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobrai 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
1.000,00 237.112,00
0,00
121.772,67 12
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Reduções
o no Mês
o no Ano
0,00
0,00
2.431,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
840,80
840,80
0,00
0,00
0,00
8.000,00
4.957,47
0.571,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.644,25
2.528,87
0,00
9.349,61
1.772,67
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.366,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26.003,72
0,00
31.790,47
0,00
0,00
0,00
Julho de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
2
2
368
24.
209
297
44
238
114
no Mês
no Ano
500,00
0,00
«431,00
100,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
.000,00
840,80
840,80
«000,00
0,00
0,00
.162,48
957,47
«977,87
100,00
0,00
0,00
-000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
195,00
0,00
«772,70
112,00
.349,61
712,85
Folha: 121
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
69,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
159,20
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
157.590,98
593,63
593,63
100,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
1.657,61
197.756,17
224.760,97
116.339,33
7.059,82
7.059,82
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA,
órgão : 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Subunidade........ : 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Dotação Saldo Inicial Suplementações
Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
2842 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
2843 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobra! 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
534.000,00 200.000,00 0,00
108.376,61 108.376,61
463.055,01 463.055,01
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
2845 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
4720 Fonte....: 160501 PISO ENFERMAGEM (PORTARIA Nº 597/2023)
0,00 30.000,00 0,00
1.205,01 1.205,01
4.820,04 4.820,04
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
2846 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobrai 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
1.000,00 1.000,00 0,00
881,02 1.217,07
1.725,86 1.725,86
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
2848 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2850 Fonte....: 160004 GESTÃO SUS
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2853 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
200.000,00 0,00 0,00
2.077,95 43.107,20
132.600,65 50.794,26
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2858 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
50.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
2862 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
2863 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
40.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
2.910,00 2.910,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
2864 Fonte 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
2865 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
2866 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24.855,11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.205,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
780,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Julho de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
734,
108
463.
HEM
10.
200
50.
40
no Mês
no Ano
100,00
0,00
0,00
000,00
376,61
055,01
100,00
0,00
0,00
- 000,00
«205,01
.820,04
«000,00
217,07
.725,86
100,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
517,29
204,35
000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
000,00
0,00
«910,00
- 000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
Folha: 122
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
100,00
0,00
0,00
270.944,99
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
25.179,96
0,00
0,00
274,14
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
67.399,35
42.589,91
124.396,30
50.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
36.310,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Balancete da Despesa
Unidade Gestora... : CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
órgão 3 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Subunidade........ z 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
3.3.90. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
39.00.00.00
2867 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
1.000,00 0,00
0,00
406,60
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2869 Fonte....: 160004 GESTÃO SUS
10.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2872 Fonte....: 162101 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR DO IN
100.000,00 0,00
0,00
111,75
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2873 Fonte....: 162102 CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA
100.000,00 378.000,00 181.
0,00 39.
185.027,26 117.
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2874 Fonte....: 162104 ATENÇÃO PSICOSSOCIAL COFI CAPS
100,00 145,00
144,90
144,90
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2876 Fonte....: 163502 ROY LEI 7990/89-25% SAÚDE (LEI 12858/13)
100,00 0,00
0,00
36,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2879 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 54.000,00 80.
0,00 5.
70.556,79 34.
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2888 Fonte... 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
150.000,00 0,00
890,55 15
144.894,07 24.
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4789 Fonte....: 160007 DIGISUS - SUS DIGITAL (PORTARIA N.º3.233
0,00 22.828,05
0,00
0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
2894 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
2895 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
2896 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE
2897 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE
2898 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
0,00
406,60
406,60
0,00
0,00
0,00
0,00
111,75
111,75
000,00
110,20
027,66
100,00
144,90
144,90
0,00
36,00
36,00
000,00
917,26
652,61
0,00
418,15
633,65
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Julho de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
10
297
«733,05
117
74
150
13.
23.
22.
no Mês
no Ano
- 000,00
406,60
406,60
000,00
0,00
0,00
«000,00
111,75
111,75
000,00
027,66
145,00
144,90
144,90
100,00
36,00
36,00
.000,00
-917,26
34.
652,61
000,00
880,84
096,34
828,05
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
Folha: 123
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
593,40
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
99.888,25
0,00
0,00
111.972,74
0,00
67.999,60
0,10
0,00
0,00
64,00
0,00
0,00
3.443,21
0,00
35.904,18
5.105,93
1.537,31
121.797,73
22.828,05
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora....
órgão
Unidade Orçamentária
Subunidade........
Dotação
3.3.90.
2899
3.3.90.
2900
3.3.90.
2901
3.3.90.
2902
3.3.90.
2903
3.3.90.
2904
3.3.90.
2905
3.3.90.
2906
3.3.90.
2907
3.3.90.
2908
92.00.00.0
92.00.00.00
Fonte...
92.00.00.00
92.00.00.00
92.00.00.00
92.00.00.00
92.00.00.00
Fonte
93.00.00.00
93.00.00.00
Fonte....:
101220118.2.236000
3.3.90.
2909
30.00.00.00
Fonte....:
101220118.2.320000
3.3.90.
2910
3.3.90.
2911
3.3.90.
2912
14.00.00.00
30.00.00.00
Fonte....:
33.00.00.00
Fonte....:
-: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA
: 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
: 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
100,00 500,00 0,00
0,00 0,00
423,60 423,60
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
162101 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR DO IN
100.000,00 0,00 0,00
0,00 680,40
680,40 680,40
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
162102 CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA
100.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
109,35 109,35
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
162103 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
36,45 36,45
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
162104 ATENÇÃO PSICOSSOCIAL COFI CAPS
100,00 200,00 100,00
0,00 0,00
152,05 152,05
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
163502 ROY LEI 7990/89-25% SAÚDE (LEI 12858/13)
100,00 200,00 0,00
0,00 198,20
198,20 198,20
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 168.800,00 0,00
0,00 0,00
168.735,81 168.735,81
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
160101 ATENÇÃO BÁSICA
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO
MATERIAL DE CONSUMO
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
DIÁRIAS - CIVIL
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Julho de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
600,00
0,00
423,60
100.000,00
680,40
680,40
100.000,00
0,00
109,35
1.000,00
0,00
36,45
200,00
0,00
152,05
300,00
198,20
198,20
168.900,00
0,00
168.735,81
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
Folha: 124
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
176,40
0,00
0,00
99.319,60
0,00
0,00
99.890,65
0,00
0,00
963,55
0,00
0,00
47,95
0,00
0,00
101,80
0,00
0,00
164,19
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
órgão : 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-
Subunidade........ : 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-
Dotação Saldo Inicial Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
5.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
2913 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
2914 Fonte 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
2.000,00 0,00
0,00
0,00
10126 Tecnologia da Informação
101260118 GESTÃO DO SUS
FMS
FMS
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
0,00
0,00
0,00
FÍ
0,00
0,00
0,00
JU
0,00
0,00
0,00
101260118.1.123000 AMPLIAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA REDE DE SAÚDE
4,.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2915 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
100,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E
2916 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2917 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2918 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
100,00 0,00
0,00
0,00
101260118.2.322000 SUPORTE TECNOLÓGICO
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2919 Fonte 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
2920 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
2921 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
100,00 0,00
0,00
0,00
10128 Formação de Recursos Humanos
101280118 GESTÃO DO SUS
101280118.2.321000 EDUCAÇÃO CONTINUADA
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
2922 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
2923 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
2924 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00
0,00
0,00
101280118.2.323000 EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
9478/97
0,00
0,00
0,00
c
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9478/97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
JU
0,00
0,00
0,00
JU
9478/97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
JU
0,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Julho de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
Folha: 125
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA,
órgão : 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-
Subunidade........ : 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-
Dotação Saldo Inicial Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
2925 Fonte....: 160004 GESTÃO SUS
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2926 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
2927 Fonte....: 160004 GESTÃO SUS
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
2928 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
2929 Fonte....: 160004 GESTÃO SUS
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
2930 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,00
0,00
0,00
10301 atenção Básica
103010116 ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE E CICLOS DE VI
103010116.1.023000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ FI
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
2931 Fonte....: 160101 ATENÇÃO BÁSICA
4.500,00 185.000,00
0,00
148.794,15
4,4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
2933 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00
0,00
0,00
103010116.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2935 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
100,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2936 Fonte....: 160101 ATENÇÃO BÁSICA
160.900,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2944 Fonte 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00
0,00
0,00
103010116.1.122000 SAÚDE VAI ATÉ VOCÊ
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2951 Fonte....: 160101 ATENÇÃO BÁSICA
1.000,00 0,00
0,00
0,00
103010116.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2953 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impo:
Desdobrai 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - 5;
50.400,00 0,00
14.986,09
50.393,33
FMS
FMS
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
JU
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DA
NS PÚBLICOS
0,00
0,00
112.558,57
0,00
0,00
0,00
9478/97
0,00
0,00
0,00
130.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
stos e Tr
'AÚDE
0,00
14.986,09
50.393,33
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.844,65
Julho de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
10
30
50
no Mês
no Ano
100,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
«500,00
0,00
558,57
- 000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
900,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
400,00
14.
50
986,09
393,33
Folha: 126
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
100,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
40.705,85
0,00
36.235,58
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
30.900,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
6,67
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora..... : CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Órgão : 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Subunidade........ : 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
2954
3.1.90.
2960
3.1.90.
4714
3.1.90
2963
3.1.90.
2965
3.1.90
2966
3.1.91
2967
3.3.90.
2969
3.3.90.
2983
3.3.90.
2986
3.3.90.
2987
3.3.90.
3000
3.3.90.
3006
3.3.90.
3007
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobrai 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
7.450.000,00 0,00 200.000,00
1.003.135,36 1.003.135,36
4.556.492,51 4.556.492,51
11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
Fonte....: 160401 ACS (PORTARIA N.º 3.162/2024
0,00 929.096,00 0,00
243.663,32 243.663,32
734.078,21 734.078,21
.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
177.450,00 0,00 0,00
3.251,58 3.251,58
28.399,84 28.399,84
13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
982.800,00 0,00 0,00
175.857,42 184.120,23
798.535,32 798.535,32
30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA
604.200,00 157.000,00 0,00
161.972,84 265.514,18
705.987,59 368.609,02
30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO e
Fonte....: 162102 CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA
100.000,00 284.000,00 0,00
82.675,80 59.424,60
356.733,36 222.876,76
30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte....: 162103 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
35.616,15 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
600.000,00 0,00 373.574,00
0,00 0,00
0,00 0,00
36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
Fonte 160002 ATENÇÃO BÁSICA
26.400,00 0,00 0,00
0,00 2.815,00
25.205,00 11.130,00
36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,01 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA
800.000,00 150.000,00 0,00
146.975,83 161.799,53
944.546,46 677.394,98
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
9.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
43.163,27
0,00
0,00
3.751,66
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.337,31
38.955,81
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Julho de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
7.250
1.003.
4.556.
929
243,
734,
177
28
982.
258
798
761
265
368
384.
57
220
35.
226
w
950.
161
677
no Mês
no Ano
000,00
135,36
492,51
100,00
0,00
0,00
096,00
663,32
078,21
450,00
.251,58
399,84
100,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
800,00
.435,68
.535,32
200,00
514,18
609,02
000,00
120,00
572,16
616,15
0,00
0,00
«426,00
0,00
0,00
400,00
.815,00
415,00
100,01
0,00
0,00
000,00
799,53
394,98
Folha: 127
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
2.693.507,49
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
195.017,79
0,00
0,00
149.050,16
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
184.264,68
0,00
0,00
16.256,60
0,00
337.378,57
27.266,64
2.304,60
136.161,20
35.616,15
0,00
0,00
226.426,00
0,00
0,00
1.195,00
1.715,00
15.790,00
100,01
0,00
0,00
5.453,54
0,00
267.151,48
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA,
órgão : 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-
Subunidade........ : 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-
Dotação Saldo Inicial Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
FMS
FMS
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
JU
3015 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 0,00 0,00
5.660,40 72.166,20
95.604,19 76.091,21
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
3024 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3025 Fonte 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 26.000,00 0,00
0,00 0,00
25.476,24 25.476,24
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
3026 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
3027 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 1.174,00 0,00
0,00 0,00
1.173,34 1.173,34
103010116.2.304000 REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3028 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA
2.500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3029 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3030 Fonte 160002 ATENÇÃO BÁSICA
3.200,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3031 ronte....: 160101 ATENÇÃO BÁSICA
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3033 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
7.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
103010116.2.317000 PROMOÇÃO E PREVENÇÃO DA SAÚDE
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3034 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA
5.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3035 Fonte 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3036 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA
5.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3037 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
36.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Julho de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
100
14
26.
25
no Mês
no Ano
000,00
«490,93
415,94
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
476,24
«000,00
0,00
0,00
274,00
0,00
173,34
«500,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
100,00
Folha: 128
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
4.395,81
57.675,27
77.188,25
100,00
0,00
0,00
623,76
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,66
0,00
0,00
2.500,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
3.200,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
7.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
100,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora....
órgão
Unidade Orçamentária
Subunidade
Dotação
-: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA
36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-
36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-
Saldo Inicial | Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
0,00
0,00
103010116.2.318000 ENFRENTAMENTO DAS DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TJ
3.3.90.30.00.00.00
3038 Fonte....:
3.3.90.30.00.00.00
3039 Fonte
3.3.90.30.00.00.00
3040 Fonte....:
3.3.90.39.00.00.00
3041 Fonte....:
3.3.90.39.00.00.00
3044 Fonte....:
3.3.90.39.00.00.00
3046 Fonte....:
103010116.2.319000
3.1.90.04.00.00.00
3048 Fonte...
Desdobrai
3.1.90.11.00.00.00
3049 :
3.1.90.11.00.00.00
3050 Fonte....:
3.1.90.11.00.00.00
3051 Fonte....:
3.3.90.30.00.00.00
3053 Fonte....:
3.3.90.30.00.00.00
3054 Fonte....:
3.3.90.36.00.00.00
3055 Fonte
3.3.90.36.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F
Balancete da Despesa
FMS
FMS
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
0,00
0,00
RANSMISSÍVEIS (DANT)
162102 CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA
100.000,00 0,00 54.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO o
162103 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
30.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
162102 CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA
1.888.800,35 887.000,00 0,00
0,00 233.099,43
2.063.749,12 1.418.445,10
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
162103 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
5.000,00 0,00 0,00
0,00 12,75
12,75 12,75
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
99.800,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
160002 ATENÇÃO BÁSICA
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO
160002 ATENÇÃO BÁSICA
25.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
f
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
254.550,80
0,00
385.901,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Julho de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
46
30
2.775.
295
1.418
99.
25
no Mês
no Ano
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
800,35
721,92
«445,10
000,00
12,75
12,75
800,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
Folha: 129
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
46.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
457.500,43
0,00
645.304,02
4.987,25
0,00
0,00
99.800,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
25.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Julho de 2024 Folha: 130
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
órgão 3 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Subunidade........ z 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
- Empenhado no Ano Liquidado no Ano — Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3056 Fonte... 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3057 Fonte....: 160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3058 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
103010116.2.379000 TERMO DE PARCERIA 0.S. ATENÇÃO BÁSICA
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3059 Fonte....: 162102 CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA
1.000.000,00 600.000,00 0,00 0,00 1.600.000,00 0,00
0,00 1.600.000,00 0,00 1.600.000,00 0,00
1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 1.600.000,00 0,00
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3060 Fonte... 163501 ROY LEI 9478/97-25% SAÚDE (LEI 12858/13)
100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3061 Fonte....: 163502 ROY LEI 7990/89-25% SAÚDE (LEI 12858/13)
200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3062 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
800.000,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00 800.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3063 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3064 Fonte....: 170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97
2.396.023,91 0,00 0,00 0,00 2.396.023,91 2.396.023,91
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4913 Fonte 160101 ATENÇÃO BÁSICA
0,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4925 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA
0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00
0,00 27.149,14 0,00 27.149,14 0,00
2.000.000,00 27.149,14 0,00 27.149,14 1.972.850,86
103010119 SAÚDE BUCAL
103010119.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4,.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3065 Fonte 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
3066 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3067 Fonte....: 160101 ATENÇÃO BÁSICA
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....
órgão
Unidade Orçamentária
Subunidade........
Dotação
: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA,
: 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-
: 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-
FMS
FMS
Saldo Inicial | Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
103010119.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.04.00.00.00
3068 Fonte....:
Desdobram:
3.1.90.11.00.00.0
3069 Fonte
Desdobrati
3.1.90.11.00.00.00
3075 Fonte....:
3.1.90.13.00.00.00
3078 Fonte...
Desdobrai
3.1.91.13.00.00.00
3080 Fonte...
Desdobrai
3.3.90.30.00.00.00
3082 Fonte....:
3.3.90.30.00.00.00
3088 Fonte....:
3.3.90.36.00.00.00
3096 Fonte
3.3.90.39.00.00.00
3097 Fonte....:
3.3.90.39.00.00.00
3099 Fonte....:
103010119.2.317000 P)
3.3.90.30.00.00.00
3102 Fonte....:
3.3.90.30.00.00.00
3103
3.3.90.32.00.00.00
3104 Fonte
3.3.90.32.00.00.00
0,00 0,00
0,00 0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
781.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
75.075,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
109.200,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO
160002 ATENÇÃO BÁSICA
60.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
56.613,06 56.613,06
MATERIAL DE CONSUMO
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 0,00 54.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
160002 ATENÇÃO BÁSICA
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
160002 ATENÇÃO BÁSICA
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
ROMOÇÃO E PREVENÇÃO DA SAÚDE
MATERIAL DE CONSUMO
160002 ATENÇÃO BÁSICA
15.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
160002 ATENÇÃO BÁSICA
6.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Julho de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
781
75
109
60.
56.
46.
10
15
no Mês
no Ano
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
075,00
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
000,00
0,00
613,06
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
Folha: 131
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
781.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
75.075,00
0,00
0,00
109.200,00
0,00
0,00
3.386,94
0,00
0,00
46.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA,
órgão : 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Subunidade........ : 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Dotação Saldo Inicial Suplementações
Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
3105 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3106 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA
6.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3107 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
103010119.2.324000 AMPLIAÇÃO DA COBERTURA DE SAÚDE BUCAL
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
3108 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3109 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
3110 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
10302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
103020119 SAÚDE BUCAL
103020119.2.325000 DISPENSAÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3112 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
3114 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3116 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
2.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
103020120 ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE
103020120.1.023000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ FINS PÚBLICOS
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3119 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
300.000,00 0,00 250.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
103020120.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3121 Fonte 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
6.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3126 Fonte....: 160102 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL AMB E HOSP
800.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3133 Fonte....: 162104 ATENÇÃO PSICOSSOCIAL COFI CAPS
3.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Julho de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
50
50
800
no Mês
no Ano
100,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
Folha: 132
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
100,00
0,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
800.000,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora
Balancete da Despesa
-...: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA
Órgão : 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Subunidade........ : 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
4,4.90.52.00.00.00
3134
4.4.90.52.00.00.00
Fonte..
4658
103020120.2.083000
..: 170401
«.: 160101
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS
3143
3.3.50.
3144
3.3.50.
3145
3.3.50.
3146
3.3.50.
3147
3.3.50.
3148
3.3.50.
3149
3.3.50.
3150
3.3.50.
3151
3.3.50.
3152
3.3.50.
4618
3.3.50.
4718
39.00.00.
39.00.00.
39.00.00.
39.00.00.
Fonte
39.00.00.
39.00.00.
Fonte...
39.00.00.
39.00.00.
39.00.00.
39.00.00.
Fonte..
1500
-00 OUTROS
=: 1705
00 OUTROS
«.: 160003
00 OUTROS
«3 160501
00 OUTROS
«.: 162106
00 OUTROS
163501
00 OUTROS
«3 163502
00 OUTROS
: 170401
00 OUTROS
..: 170403
00 OUTROS
..: 170404
00 OUTROS
..: 162102
00 OUTROS
162104
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
200.000,00 0,00 120.000,00
0,00 0,00
1.996,00 0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
ATENÇÃO BÁSICA
0,00 720.000,00 55.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MANUTENÇÃO DO TERMO DE PARCERIA HOSPITAL E BARRA DO FURADO
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
1.000,00 2.827.771,98 0,00
0,00 0,00
2.828.771,98 2.827.771,98
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
ROYALTIES ESTADO
500.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMB
100,00 3.039.618,78 0,00
0,00 2.500.000,00
3.039.618,78 3.039.618,78
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
PISO ENFERMAGEM (PORTARIA Nº 597/2023
200.000,00 1.399.583,77 0,00
257.252,94 257.252,94
1.554.354,61 1.554.354,61
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS ELETIVOS - MAC
1.000,00 5.555.600,00 0,00
73.600,00 0,00
5.556.600,00 5.483.000,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
ROY LEI 9478/97-25% SAÚDE (LEI 12858/13)
7.975.499,25 0,00 0,00
916.107,50 527.993,43
7.975.499,25 3.092.419,42
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
ROY LEI 7990/89-25% SAÚDE (LEI 12858/13)
6.618.926,21 316.000,00 0,00
0,00 722.614,77
6.934.926,21 4.840.900,35
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
7.000.000,00 0,00 0,00
2.045.505,45 702.271,37
7.000.000,00 4.954.494,55
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
7.500.000,00 0,00 0,00
5.500.000,00 588.656,33
7.500.000,00 1.919.656,33
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97
2.000.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
1.000.000,00 0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA
0,00 4.000.000,00 0,00
0,00 0,00
4.000.000,00 4.000.000,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
ATENÇÃO PSICOSSOCIAL COFI CAPS
0,00 1.003.687,00 0,00
92.500,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
43.736,87
0,00
0,00
469.315,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
192.000,00
0,00
0,00
122.000,00
0,00
0,00
2.074.464,10
0,00
0,00
3.207.361,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Julho de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
so
665
500.
3.039.
2.500.
3.039,
1.599.
257
354,61
7.975
3.092
6.934.
722.
-900,35
7.000.
702.
4.954,
7.500
588.
1.919.
no Mês
no Ano
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
«771,98
0,00
«771,98
000,00
0,00
0,00
718,78
000,00
618,78
583,77
252,94
-600,00
0,00
- 000,00
499,25
527
993,43
.419,42
926,21
614,77
000,00
271,37
494,55
000,00
656,33
656,33
- 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
«000,00
687,00
0,00
Folha: 133
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
2.500,00
0,00
1.996,00
195.685,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
45.229,16
0,00
0,00
0,00
0,00
73.600,00
0,00
0,00
4.883.079,83
0,00
0,00
2.094.025,86
0,00
0,00
2.045.505,45
0,00
0,00
5.580.343,67
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
0,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Balancete da Despesa
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA
Unidade Gestora.....:
: 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
órgão
Unidade Orçamentária 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Subunidade........ : 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
1.003.687,00 882.228,35
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4767 Fonte....: 165901 OUTROS REC. VINCUL. À SAÚDE - LC 141/12
0,00 114.300,00 0,00
0,00 0,00
114.300,00 114.300,00
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4768 Fonte....: 162112 RES. SES Nº 2755/2022 - MATERNIDADE SEGU
0,00 260.000,00 0,00
0,00 0,00
260.000,00 260.000,00
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4893 Fonte....: 160005 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
0,00 669.000,00 0,00
0,00 0,00
669.000,00 669.000,00
103020120.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3153 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
3154 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
12.885.633,78 0,00 0,00
2.043.792,91 2.043.797,53
10.625.998,34 10.625.998,34
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3160 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
641.550,00 0,00 0,00
7.707,15 «707,15
172.973,78 172.973,78
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3163 : 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
3164 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobra 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
3165 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
3166 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
532.350,00 0,00 0,00
12.384,32 12.384,32
528.867,14 528.867,14
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
3168 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
3169 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00 0,00
2.685,00 725,00
7.200,00 4.690,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3170 Fonte....: 160003 ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMB
1.829.777,94 2.460.000,00 0,00
203.209,98 100.191,10
3.411.541,78 2.913.504,72
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3188 Fonte....: 162101 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR DO IN
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.237,56
242.727,37
0,00
0,00
30.852,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.650,00
0,00
0,00
0,00
0,00
46.843,45
Julho de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
882
114
114,
260
260.
669.
669
12.885.
2.043.
10.623
641
172.
532
118
528
50
4
4.289
110
2.913
no Mês
no Ano
.228,35
300,00
0,00
300,00
000,00
0,00
000,00
000,00
0,00
- 000,00
«000,00
0,00
0,00
633,78
797,53
637,42
550,00
707,15
973,78
- 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
350,00
348,75
.867,14
100,00
0,00
0,00
«000,00
660,00
515,00
«777,94
«501,10
.504,72
Folha: 134
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
121.458,65
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
2.259.635,44
2.360,92
2.360,92
468.576,22
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
3.482,86
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
38.150,00
175,00
2.685,00
878.236,16
0,00
498.037,06
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora..... : CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
órgão 3 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Subunidade........ z 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Dotação Saldo Inicial | Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
160.784,68 0,00
0,00
0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO N
3201 Fonte....: 162103 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3202 Fonte 162104 ATENÇÃO PSICOSSOCIAL COFI CAPS
73.000,00 0,00 57
0,00
2.859,82 2
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3207 Fonte....: 162106 PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS ELETIVOS - MAC
10.000,00 0,00 6
0,00
0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO.
3208 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
2.000.000,00 0,00 1.018.
574.002,39 86.
904.040,76 278.
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
4660 Fonte....: 170701 AUX. FIN. M 39 I - LC 173 (COVID-19) s
0,00 2.424,90
0,00
0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
4661 Fonte....: 160202 COVID - 19 (PORTARIA Nº 3.978/2021)
0,00 60.000,00
0,00
0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
4662 Fonte....: 160203 COVID - 19 (PORTARIA Nº 3.617/2021)
0,00 23.256,00
0,00
0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
4663 Fonte 160204 COVID - 19 (PORTARIA Nº 331/2022)
0,00 120.000,00
0,00
0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
4664 Fonte....: 160205 COVID - 19 (PORTARIA Nº 377/2022)
0,00 43.632,00
0,00
0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
4665 Fonte....: 160210 COVID-19 (PORTARIA 1.329/2022)
0,00 24.000,00
0,00
0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
4666 — Fonte....: 160214 COVID-19 (PORTARIA Nº 3.664/2020)
0,00 300.954,02
0,00
0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
4667 Fonte....: 162105 CENTRO DE TRIAGEM - COVID 19.
0,00 226,43
0,00
0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO .
4668 Fonte....: 162111 COVID-19 (RESOLUÇÃO SES N.º 2195/2020)
0,00 68.200,00
0,00
0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
4688 Fonte....: 160006 MAC (PORTARIA N.º 544/2023) - CAPS
Balancete da Despesa
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
«632,00
0,00
.859,82
«600,00
0,00
0,00
356,00
939,52
236,82
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
160.784,68
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.653,10
0,00
0,00
0,00
73.302,66
0,00
131.975,81
2.424,90
0,00
0,00
60.000,00
0,00
0,00
23.256,00
0,00
0,00
120.000,00
0,00
0,00
43.632,00
0,00
0,00
24.000,00
0,00
0,00
300.954,02
0,00
0,00
226,43
0,00
0,00
68.200,00
0,00
0,00
Julho de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
160
15.
981
191
60.
23.
120
43.
24.
300.
68.
no Mês
no Ano
784,68
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
368,00
0,00
.859,82
400,00
0,00
0,00
644,00
0,00
297,30
424,90
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
256,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
632,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
954,02
0,00
0,00
226,43
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
12.
86.
712.
0,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
508,18
0,00
0,00
«400,00
0,00
0,00
«300,58
939,52
743,46
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
135
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Julho de 2024 Folha: 136
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora..... : CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
órgão 3 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Subunidade........ z 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano — Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
3226 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
3228 Fonte 162102 CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA
100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 71.296,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.704,00 0,00 0,00 0,00 2.704,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
3229 Fonte....: 162103 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
3230 Fonte....: 162107 ATENÇÃO BÁSICA (RES. SES Nº 2.580/2021)
5.000,00 4.000,00 0,00 0,00 9.000,00 1.564,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.436,00 0,00 0,00 0,00 7.436,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
3232 Fonte....: 163501 ROY LEI 9478/97-25% SAÚDE (LEI 12858/13)
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
3234 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
150.000,00 0,00 0,00 45.321,00 150.000,00 76.798,45
6.833,51 0,00 0,00 0,00 0,00
27.880,55 21.047,04 0,00 21.047,04 6.833,51
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
3238 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
400.000,00 0,00 26.000,00 0,00 374.000,00 374.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
3242 Fonte 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3243 Fonte....: 160003 ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMB
1.829.777,93 638.000,00 500.000,00 46.782,17 1.967.777,93 85.419,94
97.556,06 163.219,04 0,00 184.052,37 0,00
1.835.575,82 1.050.177,48 0,00 1.050.177,48 785.398,34
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3250 Fonte....: 162104 ATENÇÃO PSICOSSOCIAL COFI CAPS
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3252 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
500.000,00 1.438.356,00 0,00 6.336,00 1.938.356,00 30.423,31
1.341.723,72 283,98 0,00 355,72 0,00
1.901.596,69 400.468,26 46.365,00 400.468,26 1.501.128,43
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4687 Fonte....: 160006 MAC (PORTARIA N.º 544/2023) - CAPS
0,00 400.290,00 0,00 0,00 400.290,00 148.500,00
0,00 29.040,00 0,00 29.040,00 0,00
251.790,00 76.725,00 0,00 76.725,00 175.065,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
3262 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE |
3263 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora....
órgão
Unidade Orçamentária
Subunidade........
Dotação
3.3.90.92.00.00.00
3264
3.3.90.93.00.00.00
3266 Fonte
103020120.2.304000
3.3.90.30.00.00.00
3268 Fonte....:
3.3.90.39.00.00.00
3270
103020120.2.328000
3.3.90.30.00.00.00
-: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA
: 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-
: 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-
FMS
FMS
Saldo Inicial | Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 20.300,00 0,00
0,00 780,00
5.884,24 5.884,24
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS
MATERIAL DE CONSUMO
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
AQUISIÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
MATERIAL DE CONSUMO
3271 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
3276 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3277 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3281 Fonte....: 162101 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR DO IN
100.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3284 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
300.000,00 0,00 0,00
12.255,30 84.702,94
202.477,39 102.680,28
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3286 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.500.000,00 0,00 0,00
453.916,20 0,00
591.983,40 28.774,71
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4562 Fonte 160003 ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMB
0,00 500.000,00 140.000,00
0,00 0,00
359.899,25 139.038,09
10303 Suporte Profilático e Terapêutico
103030121 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
103030121.2.323000 EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3289 Fonte....: 160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO |
3290 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
Reservado
Anulado
no Mês
Anulado no Ano
13.
85.
20.
418.
0,00
0,00
0,00
825,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
934,35
0,00
833,33
831,15
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Julho de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
20
300.
18.
28
360
30
no Mês
no Ano
100,00
0,00
0,00
400,00
0,00
.529,24
100,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
000,00
960,46
937,80
«000,00
0,00
774,71
000,00
.498,54
139
038,09
500,00
0,00
0,00
100,00
Folha: 137
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
100,00
0,00
0,00
690,76
-355,00
«355,00
NN
100,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.
83.
183.
588,26
742,48
539,59
489.185,45
0,00
563.208,69
100,75
0,00
220.861,16
500,00
0,00
0,00
100,00
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora...
: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA,
: 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
órgão
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Subunidade........ : 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Dotação Saldo Inicial Suplementações
3.3.90.
3291
3.3.90.
3292
Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
0,00
0,00
39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
Fonte....: 160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
500,00 0,00
0,00
0,00
39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00
0,00
0,00
103030121.2.331000 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA VIVA
3.1.90.
3293
3.3.90.
3294
3.3.90.
3297
3.3.90.
3298
3.3.90.
3299
3.3.90.
3300
04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
500,00 0,00
0,00
0,00
30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte....: 160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
1.000,00 0,00
0,00
0,00
30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00
0,00
0,00
36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00
0,00
0,00
39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
Fonte....: 160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
2.000,00 0,00
0,00
0,00
39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
103030121.2.332000 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE CONSUMO E SUPLEMENTO NUTRICIONAL
3.3.90.
3302
3.3.90.
3304
3.3.90.
3306
3.3.90.
3309
3.3.90.
3310
3.3.90.
30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte....: 160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
5.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte....: 162101 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR DO IN
100.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
Fonte....: 160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
84.348,86 0,00 0,00
0,00 19.188,00
81.399,80 81.399,80
32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
92,00
Julho de 2
024
Total Créditos
Pago
Pago
100
100
84.
19
81
no Mês
no Ano
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
348,86
188,00
399,80
Folha: 138
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
2.949,06
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Julho de 2024 Folha: 139
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
órgão : 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Subunidade. ....... : 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Lo Empenhado no Ano Liquidado no Ano | anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3313 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
3315 Fonte....: 162102 CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA
100.000,00 43.000,00 0,00 0,00 143.000,00 8.825,10
0,00 134.174,90 0,00 134.174,90 0,00
134.174,90 134.174,90 0,00 134.174,90 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
3316 Fonte....: 162103 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
1.000,00 850.000,00 0,00 14.500,00 851.000,00 2.188,40
-36,00 330.588,60 36,00 273.720,71 56.867,89
834.311,60 575.912,60 89.182,00 519.044,71 315.266,89
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
3318 Fonte....: 163501 ROY LEI 9478/97-25% SAÚDE (LEI 12858/13)
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
3320 Fonte 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000.000,00 0,00 0,00 9.300,00 1.000.000,00 166.917,02
-2,90 237.678,70 2,90 31.293,37 238.152,26
823.782,98 692.230,88 16.259,70 454.078,62 369.704,36
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
3324 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.500.000,00 0,00 0,00 340.014,44 1.500.000,00 584.803,86
127.428,00 23.460,00 0,00 281,52 23.178,48
575.181,70 23.460,00 0,00 281,52 574.900,18
103030121.2.333000 CONSUMO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS E NUTRIÇÃO ENTERAL - ATENÇÃO ESPECIALIZADA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3327 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobra 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3328 Fonte....: 160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3329 Fonte....: 162101 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR DO IN
100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3330 Fonte 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
3331 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
3332 Fonte....: 160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
3333 Fonte....: 162102 CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA
100.000,00 0,00 43.000,00 0,00 57.000,00 57.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
3334 Fonte....: 162103 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora....
órgão
Unidade Orçamentária
Subunidade........
Dotação
3.3.90.
3335
32.00.00.00
Fonte
3.3.90.
32.00.00.00
3336 :
3.3.90.
32.00.00.00
3337 :
Fonte...
3.3.90.
36.00.00.00
3338 :
3.3.90.
39.00.00.00
3339 :
.39.00.00.00
103030121.2.334000
3.3.90.30.00.00.00
3341 Fonte...
Desdobrat
3.3.90.
30.00.00.00
3342 :
Fonte...
3.3.90.
30.00.00.00
3343 :
3.3.90.
39.00.00.00
3344 :
3.3.90.
3345
39.00.00.00
Fonte....:
10304
103040117
-: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA
: 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
36.01
Saldo Inicial | Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-
: 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-
Balancete da Despesa
FMS
FMS
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
163501 ROY LEI 9478/97-25% SAÚDE (LEI
10.000,00 0,00
0,00
0,00
12858/13)
0,00
0,00
0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
200.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
100.000,00 0,00
0,00
0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
500,00 0,00
0,00
0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
REMÉDIO EM CASA
MATERIAL DE CONSUMO
9478/97
0,00
0,00
0,00
FÍ
0,00
0,00
0,00
JU
0,00
0,00
0,00
JU
0,00
0,00
0,00
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
1.000,00 0,00
0,00
0,00
MATERIAL DE CONSUMO
160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
1.000,00 0,00
0,00
0,00
MATERIAL DE CONSUMO
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
1.000,00 0,00
0,00
0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
100,00 0,00
0,00
0,00
Vigilância Sanitária
VIGILÂNCIA EM SAÚDE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
JU
0,00
0,00
0,00
JU
9478/97
0,00
0,00
0,00
103040117.1.023000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ FINS PÚBLICOS
4.4.90.51.00.00.00
3346 Fonte....:
4,4.90.51.00.00.00
3348 Fonte
103040117.1.051000
OBRAS E INSTALAÇÕES
162108 RES. SES 2194/2020 - COFI VS
118.231,25 0,00
0,00
0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Julho de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
10.000,00
0,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
118.231,25
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
Folha: 140
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
10.000,00
0,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
118.231,25
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA
Unidade Gestora.....:
: 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
órgão
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Subunidade........ : 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Dotação Saldo Inicial Suplementações
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3349 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
3350 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3351 Fonte....: 160005 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
100.000,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3352 Fonte....: 160101 ATENÇÃO BÁSICA
1.000,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3353 Fonte....: 162108 RES. SES 2194/2020 - COFI VS
13.200,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3355 Fonte....:
10.000,00 0,00
0,00
0,00
103040117.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3359 1500 Recursos não Vinculados de Impostos
1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
3360 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos
Desdobrai 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
1.492.500,00 400.000,00
379.045,62
1.891.991,17
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
3366 Fonte....: 160005 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
100.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
4715 Fonte....: 160402 ACE (PORTARIA N.º 3.162/2024)
0,00 138.376,00
9.743,74
127.588,90
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3367 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
238.875,00 0,00
378,09
19.476,42
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
3369 1500 Recursos não Vinculados de Impostos
1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
143.325,00 0,00
24.618,58
140.452,80
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3371 Fonte....: 160005 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
200.000,00 0,00
0,00
40.088,22
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3378 Fonte....: 162108 RES. SES 2194/2020 - COFI VS
15.000,00 0,00
0,00
Balancete da Despesa
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
e
e
1.8
e
e
Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
1.
Tr
Tr
379.
91.
127.
Tr
19.
Tr
24.
140.
27.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
053,35
991,17
0,00
0,00
0,00
0,00
«743,74
588,90
0,00
378,09
476,42
0,00
618,58
452,80
0,00
0,00
812,52
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
132.464,93
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.144,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.148,32
Julho de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
13.
1.892.
379
1.891.9
100.
138
127
238
19
143,
140
27
15
no Mês
no Ano
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
-300,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
500,00
053,35
91,17
000,00
0,00
0,00
376,00
.743,74
588,90
875,00
378,09
476,42
325,00
.637,74
«452,80
«000,00
0,00
.812,52
«000,00
0,00
Folha: 141
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
13.200,00
0,00
0,00
8.300,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
508,83
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
10.787,10
0,00
0,00
219.398,58
0,00
0,00
2.872,20
0,00
0,00
159.911,78
0,00
12.275,70
15.000,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
órgão 3 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Subunidade........ z 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções Reservado
Empenhado no Mês Liquidado no Mês — anulado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano — Anulado no Ano
0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3381 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
70.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3389 Fonte....: 162108 RES. SES 2194/2020 - COFI VS
20.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3392 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
20.000,00 215.000,00 0,00 0,00
0,00 26.913,00 0,00
188.391,00 134.565,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3396 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
3397 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
10306 Alimentação e Nutrição
103060122 VIGILÂNCIA NUTRICIONAL
103060122.2.335000 PREVENÇÃO E ATENÇÃO A OBESIDADE INFANTIL (PROTEJA)
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3398 Fonte 160002 ATENÇÃO BÁSICA
5.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3399 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
3400 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA
5.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
3401 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
3402 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA
500,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
3403 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3404 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA
1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3405 Fonte 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
103060122.2.336000 PREVENÇÃO E TRATAMENTO DE TRANSTORNOS ALIMENTARES
Julho de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
70
20
235
107
10.
no Mês
no Ano
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
652,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
Folha: 142
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
70.000,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
46.609,00
26.913,00
80.739,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Balancete da Despesa
Unidade Gestora..... : CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
órgão : 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Subunidade. ....... : 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3406 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA
5.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3408 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
3409 Fonte 160002 ATENÇÃO BÁSICA
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
3410 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
3411 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
3412 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3413 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3414 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
10752 Energia Elétrica
107520118 GESTÃO DO SUS
107520118.2.225000 ENERGIA ELÉTRICA - PRÓPRIOS MUNICIPAIS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3415 Fonte....: 160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3417 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA
1.400.000,00 0,00 0,00
600.000,00 0,00
1.400.000,00 243.422,94
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3419 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
200.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
200.000,00 200.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3421 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
400.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
400.000,00 400.000,00
Total Subunidade
86.131.145,32 34.692.489,41 3.749.562,00
16.759.760,51 13.190.215,27
93.109.871,18 66.896.386,44
Total Unidade Orçamentária
86.131.145,32 34.692.489,41 3.749.562,00
16.759.760,51 13.190.215,27
93.109.871,18 66.896.386,44
Total do órgão
86.131.145,32 34.692.489,41 3.749.562,00
Reservado
Anulado
Anulado
2.795.
276,46
6.921.
2.795.
.276,46
6.921.
no Mês
no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
617,00
682,85
617,00
682,85
«617,00
Julho de 2024
Total Créditos
117.
13.
66.
117.
13.
66.
117.
Pago
Pago
10.
10
.400
237
237.
200
109.
200
400.
074.
245
058.
074.
245
058
074.
no Mês
no Ano
- 000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
329,04
329,04
000,00
147,94
000,00
«000,00
0,00
000,00
072,73
327,20
376,28
072,73
327,20
376,28
072,73
Folha: 143
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
5.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
6.093,90
1.162.670,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.555.817,42
838.010,16
27.051.494,90
20.555.817,42
838.010,16
27.051.494,90
20.555.817,42
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Julho de 2024 Folha: 144
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Unidade Gestora.....:
: 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
órgão
Unidade Orçamentária 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Subunidade : 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
16.759.760,51 13.190.215,27 1.276,46 13.245.327,20 838.010,16
93.109.871,18 66.896.386,44 6.921.682,85 66.058.376,28 27.051.494,90
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora..... : CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Órgão : 37 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária 37.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SEMSA
Subunidade........ : 37.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SEMSA
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
10 Saúde
10122 Administração Geral o
101220079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
101220079.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3423 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3424 Fonte 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
3425 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3426 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3428 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
3429 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Total Subunidade
56.300,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Total Unidade Orçamentária
56.300,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Total do Órgão
56.300,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Julho de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
50
56.
56
56.
no Mês
no Ano
000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
Folha: 145
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora...
: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA,
: 39 SEC. MUN. OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO
órgão
Unidade Orçamentária 39.01 SEC.MUN.OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB
Subunidade........ z 39.01.001 SEC.MUN.OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
04 Administração
04122 Administração Geral
041220079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
041220079.1.051000
4.4.90.30.00.00.00
3430 Fonte....:
4.4.90.40.00.00.00
3431 Fonte....:
4,4.90.52.00.00.00
3432 Fonte....:
041220079.2.095000
3.1.90.11.00.00.00
3434 Fonte....:
3.1.90.13.00.00.00
3440 Fonte....:
3.1.90.92.00.00.00
3442 Fonte....:
3.1.90.92.00.00.00
3443 Fonte....:
3.1.91.13.00.00.00
3444 Fonte...
3.3.90.14.00.00.00
3446 Fonte....:
3.3.90.30.00.00.00
3447 Fonte....:
3.3.90.30.00.00.00
3455 Fonte....:
3.3.90.33.00.00.00
3461 Fonte....:
3.3.90.36.00.00.00
3462 Fonte...
3.3.90.39.00.00.00
REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
MATERIAL DE CONSUMO
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 0,00 466,03
0,00 0,00
0,00 0,00
MANUTENÇÃO DA UNIDADE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
3.672.140,39 0,00 0,00
662.980,12 662.980,12
3.429.388,70 3.429.388,70
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
241.400,00 0,00 0,00
8.413,88 8.413,88
77.240,25 77.240,25
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
204.900,00 0,00 0,00
50.125,70 50.125,70
151.785,84 151.785,84
DIÁRIAS - CIVIL
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
20.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
5.065,60 3.744,00
MATERIAL DE CONSUMO
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
200.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
19.748,00 9.874,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
78.989,89
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Julho de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
99
3.672.
662.
3.429.
241
«413,88
77
204,
50.
151
20
100
200
no Mês
no Ano
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
533,97
0,00
0,00
140,39
980,12
388,70
400,00
240,25
- 000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
900,00
125,70
785,84
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
«874,00
«000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
Folha: 146
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
242.751,69
0,00
0,00
164.159,75
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
53.114,16
0,00
0,00
515,00
0,00
0,00
0,00
3.744,00
. 065,60
a
0,00
0,00
9.874,00
200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Julho de 2024 Folha: 147
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
órgão 3 39 SEC. MUN. OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO
Unidade Orçamentária 39.01 SEC.MUN.OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB
Subunidade........ z 39.01.001 SEC.MUN.OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
- Empenhado no Ano Liquidado no Ano — Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3463 Fonte... 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
499.790,13 280.790,13 0,00 280.790,13 219.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3468 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
800.000,00 700.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 15.766,57
584.233,43 293.657,39 0,00 250.976,74 88.939,00
1.330.709,49 636.903,60 207.142,96 547.964,60 782.744,89
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
3477 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3478 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
500.000,00 100.000,00 0,00 0,00 600.000,00 371,49
6.634,51 6.634,51 0,00 80,00 6.634,51
586.890,95 586.585,95 0,00 579.951,44 6.939,51
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
3479 Fonte 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
041220079.2.225000 ENERGIA ELÉTRICA - PRÓPRIOS MUNICIPAIS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3480 Fonte....: 1705 ROYALTIES ESTADO
1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00
0,00 0,03 0,00 254.058,46 0,00
911.894,19 911.894,19 0,00 911.894,19 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3482 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
800.000,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00 179.680,12
353.319,88 0,00 0,00 266.564,18 0,00
619.884,06 266.564,18 0,00 266.564,18 353.319,88
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3483 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
200.000,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 100.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
041220102 MÃOS À OBRA
041220102.1.023000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ FINS PÚBLICOS
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3485 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
041220102.2.304000 REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3486 Fonte 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
300.000,00 0,00 254.478,00 0,00 45.522,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3488 Fonte 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3489 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
3.000.000,00 0,00 2.536.980,00 136.487,38 463.020,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 50.959,81
105.766,87 55.091,68 2.000.000,00 4.131,87 101.635,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3491 Fonte....: 170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97
200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04128 Formação de Recursos Humanos
041280079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
041280079.2.036000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Julho de 2024 Folha: 148
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Unidade Gestora.....:
: 39 SEC. MUN. OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO
órgão
Unidade Orçamentária 39.01 SEC.MUN.OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB
Subunidade........ z 39.01.001 SEC.MUN.OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano — Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3492 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Direitos da Cidadania
14422 Direitos Individuais, Coletivos e Difuso
144220103 CIDADE LEGAL
144220103.2.314000 TÍTULO DE PROPRIEDADE
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
3494 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3495 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Urbanismo
15451 Infra-estrutura Urbana
154510079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
154510079.1.075000 PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADO
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3496 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3497 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154510079.2.217000 PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADO
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3498 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3499 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154510098 CIDADE ILUMINADA E SUSTENTÁVEL
154510098.1.039000 EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3500 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154510098.1.076000 EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E ENERGIAS RENOVÁVEIS
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3502 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3503 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154510098.2.091000 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3504 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3506 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
500.000,00 0,00 90.000,00 0,00 410.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA
Unidade Gestora.....:
: 39 SEC. MUN. OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO
órgão
Unidade Orçamentária 39.01 SEC.MUN.OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB
Subunidade........ : 39.01.001 SEC.MUN.OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3508 Fonte....: 170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3510 Fonte....: 1751 COSIP
1.481.971,69 0,00 0,00
140.000,00 0,00
962.418,25 822.418,25
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3512 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
500.000,00 0,00 0,00
64.542,78 0,00
251.874,77 187.331,99
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3516 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000.000,00 500.000,00 0,00
641.690,69 70.161,82
1.098.199,40 370.240,74
154510101 CIDADE URBANIZADA
154510101.1.021000 CONSTRUÇÃO DE VIAS
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3520 Fonte....: 170003 CONVÊNIO FUNASA
200,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3521 Fonte....: 170006 CONVENIO MINIST DO TURISMO - CICLOVIA
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3522 Fonte....: 170007 CONVENIO MINIST DAS CIDADES - CICLOVIA
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3523 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000.000,00 0,00 953.493,76
0,00 0,00
0,00 0,00
154510101.1.050000 REEQUIPAMENTO DA PATRULHA MECÂNICA
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4631 Fonte....: 170015 CONVÊNIO MINIST. INTEG. E DO DESENVOLVIM
0,00 465.562,50 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4632 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
0,00 466,03 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
154510101.1.079000 URBANIZAÇÃO E MELHORIA DO BAIRRO CAXIAS
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3524 Fonte... 1705 ROYALTIES ESTADO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3525 Fonte....: 170008 CONVENIO MINIST DAS CIDADES - URB CAXIAS
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3526 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3527 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Julho de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
1.481
81.
822
500.
129
187
1.500.
213.
306.
46.
465
no Mês
no Ano
- 000,00
0,00
0,00
971,69
000,00
.418,25
000,00
734,86
331,99
000,00
106,47
162,98
200,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
506,24
0,00
0,00
562,50
0,00
0,00
466,03
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
Folha: 149
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
519.553,44
0,00
140.000,00
248.125,23
0,00
64.542,78
401.800,60
64.077,76
792.036,42
200,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
46.506,24
0,00
0,00
465.562,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Julho de 2024 Folha: 150
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora..... : CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
órgão 3 39 SEC. MUN. OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO
Unidade Orçamentária 39.01 SEC.MUN.OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB
Subunidade........ z 39.01.001 SEC.MUN.OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano — Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
2.300.000,00 1.893.000,00 0,00 0,00 4.193.000,00 544,90
1.892.455,10 203.031,62 0,00 0,00 203.031,62
4.192.194,52 203.031,62 0,00 0,00 4.192.194,52
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3529 Fonte....: 170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3530 Fonte 172101 CESSÃO ONEROSA
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154510101.1.097000 URBANIZAÇÃO DAS ORLAS DE BARRA DO FURADO E VISGUEIRO
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3532 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154510101.1.114000 URBANIZAÇÃO DO SÍTIO QUISSAMÃ II
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3533 Fonte 1705 ROYALTIES ESTADO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3534 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154510101.2.264000 URBANIZAÇÃO DAS ORLAS DE BARRA DO FURADO E VISGUEIRO
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3535 Fonte....: 1705 ROYALTIES ESTADO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154510101.2.364000 MANUTENÇÃO DE VIAS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3536 Fonte 1750 CIDE
6.776,58 0,00 0,00 0,00 6.776,58 6.776,58
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3538 Fonte....: 170009 CONVÊNIO MINISTÉRIO DO DESENV. REGIONAL
500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3539 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
495.992,03 0,00 0,00 0,00 495.992,03
154510102 MÃOS À OBRA
154510102.1.017000 CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE PASSAGEIROS
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3542 Fonte 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154510102.1.019000 CONSTRUÇÃO DE PONTES
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3544 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3545 Fonte....: 170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154510102.1.024000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Julho de 2024 Folha: 151
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora..... : CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
órgão 3 39 SEC. MUN. OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO
Unidade Orçamentária 39.01 SEC.MUN.OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB
Subunidade........ z 39.01.001 SEC.MUN.OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
- Empenhado no Ano Liquidado no Ano — Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3546 Fonte... 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3547 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3548 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154510102.1.035000 DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL
4.4.90.61.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
3549 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 36.980,00 0,00 0,00 37.080,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154510102.2.102000 MANUTENÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3550 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154510102.2.104000 MANUTENÇÃO DE PONTES
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3551 Fonte 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154510102.2.224000 REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3552 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3553 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3554 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000.000,00 700.000,00 0,00 0,00 1.700.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.362.481,44 0,00 0,00 0,00 1.362.481,44
154510102.2.263000 REFORMA DE CICLOVIA COM ILUMINAÇÃO
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3557 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154510103 CIDADE LEGAL
154510103.1.041000 PLANEJAMENTO URBANO
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3559 Fonte 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154510103.1.120000 INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS
4,4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3560 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154510103.2.150000 PLANEJAMENTO E ESTUDOS TÉCNICOS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3561 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
300.000,00 0,00 198.000,00 0,00 102.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora....
órgão
Unidade Orçamentária
Subunidade........
Dotação
-: CONSOLIDADO
: 39 SEC. MUN. OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO
39,01 SEC.MUN.OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO-SEMOR
: 39.01.001 SEC.MUN.OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB
(SEM CÂMARA)
Saldo Inicial | Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
0,00 0,00
154510103.2.151000 PLANEJAMENTO URBANO
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3562 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
154510103.2.175000 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3563 Fonte 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
154510103.2.312000 INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3564 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
15452 Serviços Urbanos
154520100 SANEAMENTO BÁSICO
154520100.2.081000 LIMPEZA URBANA
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3565 ronte....: 1705 ROYALTIES ESTADO
8.000.000,00 0,00 0,00
0,00 1.467.528,61
8.000.000,00 6.740.432,01
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3567 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000.000,00 3.407.000,00 0,00
3.713.208,84 0,00
4.407.000,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3569 Fonte....: 172001 ROYALTIES - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO
642.684,61 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3571 Fonte 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
500.000,00 3.000.000,00 0,00
3.500.000,00 0,00
3.500.000,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3573 Fonte....: 170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97
1.500.000,00 0,00 500.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4790 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 1.511.000,00 0,00
0,00 0,00
1.510.348,34 1.510.348,34
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4791 Fonte....: 1501 Outros Recursos não Vinculados
0,00 100.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
16 Habitação
16482 Habitação Urbana
164820102 MÃOS À OBRA
164820102.1.116000 CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3575 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
164820102.2.047000 CONDOMÍNIO DO SERVIDOR
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3576 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
696.791,16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Julho de 2024
Total Créditos
o
Pago
Pago
«000.
.467
.740
407
642.
.500
«000.
.511
.510
100
no Mês
no Ano
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
000,00
528,61
432,01
000,00
0,00
0,00
684,61
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
348,34
000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
Folha: 152
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-567,99
0,00
0,00
- 000,00
642.684,61
0,00
0,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
0,00
651,66
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Julho de 2024 Folha: 153
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora..... : CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
órgão 3 39 SEC. MUN. OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO
Unidade Orçamentária 39.01 SEC.MUN.OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB
Subunidade........ z 39.01.001 SEC.MUN.OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano — Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
17 Saneamento
17451 Infra-estrutura Urbana
174510097 DRENAGEM E CANALIZAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS
174510097.1.030000 CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM E CANALIZAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3577 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
174510097.2.128000 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3579 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3580 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
174510099 ÁGUA PARA TODOS
174510099.1.090000 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3582 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
174510100 SANEAMENTO BÁSICO
174510100.1.002000 AMPLIAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3583 Fonte 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17452 serviços Urbanos
174520099 ÁGUA PARA TODOS
174520099.2.055000 DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3584 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3585 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00
17512 Saneamento Básico Urbano
175120100 SANEAMENTO BÁSICO
175120100.1.001000 AMPLIAÇÃO DA REDE COLETORA DE ESGOTO
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3588 Fonte....: 170003 CONVÊNIO FUNASA
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3589 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3590 Fonte....: 170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
175120100.1.022000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3591 Fonte....: 1705 ROYALTIES ESTADO
4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.000.000,00 404.439,75 0,00 404.439,75 3.595.560,25
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3593 Fonte....: 170003 CONVÊNIO FUNASA
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora...
órgão
Unidade Orçamentária
Subunidade........
Dotação
4.4.90.51.00.00.00
3594 Fonte....:
175120100.1.091000
4.4.90.51.00.00.00
3596 Fonte....:
4,4.90.51.00.00.00
3597 Fonte....:
4.4.90.51.00.00.00
3599 Fonte....:
175120100.2.041000
3.3.90.39.00.00.00
3600 Fonte....:
175120100.2.093000
3.3.90.30.00.00.00
3601
3.3.90.39.00.00.00
3602 Fonte....:
3.3.90.39.00.00.00
3605 Fonte....:
175120100.2.147000
3.3.90.30.00.00.00
3606 Fonte....:
3.3.90.39.00.00.00
: (SEM CÂMARA.
:39 SEC. MUN. OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO
39.01 SEC.MUN.OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB
: 39.01.001 SEC.MUN.OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB
CONSOLIDADO
Saldo Inicial | Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
0,00 0,00
0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
500.000,00 0,00 295.000,00
0,00 0,00
204.139,35 0,00
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
OBRAS E INSTALAÇÕES
170003 CONVÊNIO FUNASA
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
6.000.000,00 0,00 5.983.694,26
0,00 0,00
0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES
170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
COLETA MECÂNICA DE ESGOTO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MANUTENÇÃO DA REDE COLETORA DE ESGOTO
MATERIAL DE CONSUMO
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
3.000.000,00 600.000,00 0,00
0,00 612.408,74
2.108.571,54 1.633.271,53
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.491.428,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
OPERAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO
MATERIAL DE CONSUMO
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3607 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
17544 Recursos Hídricos
175440099 ÁGUA PARA TODOS
175440099.2.146000 MONITORAMENTO E CONTROLE DA QUALIDADE DA ÁGUA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3608 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3609 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
175440100 SANEAMENTO BÁSICO
175440100.2.094000
3.3.90.30.00.00.00
MANUTENÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
MATERIAL DE CONSUMO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Julho de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
205
16.
3.600.
347
1.367.
no Mês
no Ano
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
305,74
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
000,00
095,00
957,79
«000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
860,65
0,00
204.139,35
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,46
265.313,74
740.613,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
154
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Julho de 2024 Folha: 155
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora..... : CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
órgão 3 39 SEC. MUN. OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO
Unidade Orçamentária 39.01 SEC.MUN.OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB
Subunidade........ z 39.01.001 SEC.MUN.OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano — Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3610 Fonte... 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3611 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Gestão Ambiental
18544 Recursos Hídricos e e
185440097 DRENAGEM E CANALIZAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS
185440097.2.080000 LIMPEZA DE CANAIS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3613 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Comércio e Serviços
23692 Comercialização
236920102 MÃOS A OBRA
236920102.1.098000 CONSTRUÇÃO DO TERMINAL PESQUEIRO DE BARRA DO FURADO
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3614 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Desporto e Lazer
27813 Lazer
278130102 MÃOS À OBRA
278130102.1.020000 CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3615 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
278130102.1.115000 CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO DE RECREAÇÃO ESPORTIVA E BALNEÁRIO
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3616 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
278130102.2.167000 REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3617 Fonte....: 170012 CONVÊNIO MINISTÉRIO DA CIDADANIA
500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3619 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
278130102.2.311000 REFORMA DO PARQUE AQUÁTICO
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3621 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3622 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 Encargos Especiais
28694 Serviços Financeiros º
286940098 CIDADE ILUMINADA E SUSTENTÁVEL
286940098.0.001000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA
3.2.90.22.00.00.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR
3623 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
3624 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE Q!
Unidade Gestora.....: CON:
Órgão : 39
Unidade Orçamentária: 39,
Subunidade :
Total Subunidade
Total Unidade Orçamentária
Total do Órgão
UISSAMA
SOLIDADO (SEM CÂMARA
Balancete da Despesa
SEC. MUN. OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO
o1 SEC.MUN.OBRAS, SERV.
39.01.001 SEC.MUN.OBRAS, SERV.
Saldo Inicial
100,00
54.263.873,27
54.263.873,27
54.263.873,27
Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
13.
11.
40.
13.
11.
40.
13.
11.
40
014
617
831
014
617
831
014
617
831
0,00
0,00
0,00
008,53
«604,93
.383,72
«008,53
604,93
.383,72
008,53
«604,93
.383,72
PUB. URBANISMO -SEMOB
PUB. URBANISMO - SEMOB
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
0,00
0,00
0,00
18.562.112,05
3.374.942,42
18.281.376,75
18.562.112,05
3.374.942,42
18.281.376,75
18.562.112,05
3.374.942,42
18.281.376,75
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
1.627.915,38
0,00
2.982.924,01
1.627.915,38
0,00
2.982.924,01
1.627.915,38
0,00
2.982.924,01
Julho de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
100,00
0,00
0,00
48.715.769,75
3.731.664,02
17.598.676,31
48.715.769,75
3.731.664,02
17.598.676,31
48.715.769,75
3.731.664,02
17.598.676,31
Folha: 156
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
3.194.625,65
682.700,44
23.232.707,41
3.194.625,65
682.700,44
23.232.707,41
3.194.625,65
682.700,44
23.232.707,41
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Balancete da Despesa
E PESCA
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA,
órgão : 40 SEC. MUN.AGRICULTURA, MEIO AMB.
Unidade Orçamentária: 40.01 SEC.MUN.AGRICULTURA M.AMEB. E PESCA-SEMAG
Subunidade. ....... : 40.01.001 SEC.MUN.AGRICULTURA M.AMB. E PESCA-SEMAG
Dotação Saldo Inicial Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
18 Gestão ambiental
18541 Preservação e Conservação Ambiental
185410138 APOIO ATIVIDADE PESQUEIRA
185410138.2.238000 AUXÍLIO FINANCEIRO AO PESCADOR
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ
3625 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
80.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
35.000,00 35.000,00
185410138.2.363000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO PARA OS PESCADORES
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
3626 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3627 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
20.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
20 Agricultura
20122 Administração Geral
201220079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
201220079.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3628 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
3629 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3630 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
90.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
201220079.2.036000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
3637 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
2.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
3638 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3639 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
15.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
201220079.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
3640 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
2.284.000,00 150.000,00 0,00
442.457,45 442.457,45
2.370.117,28 2.370.117,28
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
0,00
5.932,11
3646 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
207.125,00 0,00
5.932,11
55.622,79
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3648 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
3.1.91.13.00.00.00
3649 Fonte...
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
55.622,79
0,00
0,00
0,00
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
88.634,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Julho de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
so
35
20
90.
15
2.434.
442
207
55
no Mês
no Ano
000,00
0,00
«000,00
100,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
457,45
2.370.
117,28
125,00
932,11
622,79
100,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
63.882,72
0,00
0,00
151.502,21
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA,
órgão : 40 SEC. MUN.AGRICULTURA, MEI!
Unidade Orçamentária: 40.01 SEC.MUN. AGRICULTURA M.AMB
Subunidade........ : 40.01.001 SEC.MUN.AGRICULTURA M.AMB
Dotação Saldo Inicial | Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
259.350,00 0,00
36.863,78
109.724,56
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
3651 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
60.000,00 0,00
6.960,00
12.725,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3652 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
80.000,00 0,00
3.937,00
13.154,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
3679 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
3680 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
1.000.000,00 1.400.000,00
4.646,75
1.020.525,33
O AMB. E PESCA
- E PESCA-SEMAG
. E PESCA-SEMAG
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
0,00
36.863,78
109.724,56
9478/97
0,00
8.055,00
11.670,00
9478/97
0,00
0,00
3.937,00
FÍ
9478/97
0,00
0,00
0,00
JU
9478/97
0,00
130.884,00
284.339,85
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
3702 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3703 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
5.000,00 0,00
0,00
3.789,73
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
3704 Fonte....: 170002 CONVÊNIO MINISTÉRIO AGRICULTURA
50,00 0,00
0,00
0,00
20541 Preservação e Conservação Ambiental
205410139 EDUCAÇÃO, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBI
205410139.2.080000 LIMPEZA DE CANAIS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
3705 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
2.000.000,00 0,00
0,00
0,00
20606 Extensão Rural
206060143 INFRAESTRUTURA DO SETOR AGRÍCOLA
206060143.1.136000 CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS FÍSICAS
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3707 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
1.000.000,00 0,00
0,00
0,00
206060143.1.137000 REEQUIPAMENTO DO SETOR AGRÍCOLA
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3709 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
250.000,00 16.000,00
0,00
211.269,55
20608 Promoção da Produção Agropecuária
206080135 FOMENTO, INCENTIVO A PRODUÇÃOAGRÍCOLA E
206080135.1.050000 REEQUIPAMENTO DA PATRULHA MECÂNICA
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3710 Fonte....: 170002 CONVÊNIO MINISTÉRIO AGRICULTURA
25,00 842.593,32
0,00
727.099,42
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3713 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
100,00 90.541,00
0,00
78.531,03
9478/97
0,00
0,00
0,00
9478/97
0,00
0,00
3.789,73
0,00
0,00
0,00
ENTAL
JU
9478/97
1.490.541,00
0,00
0,00
9478/97
142.000,00
0,00
0,00
9478/97
0,00
0,00
0,00
COMERCIALIZAÇÃO
0,00
0,00
0,00
9478/97
0,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
6.755,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.137,14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
123.670,10
0,00
0,00
0,00
0,00
45.500,00
0,00
0,00
477.500,00
0,00
0,00
0,00
Julho de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
259.350,00
36.863,78
109.724,56
60.000,00
1.950,00
3.835,00
80.000,00
0,00
3.934,56
100,00
0,00
0,00
2.400.000,00
94.929,28
220.569,19
100,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
3.079,73
50,00
0,00
0,00
509.459,00
0,00
0,00
858.000,00
0,00
0,00
266.000,00
0,00
0,00
842.618,32
0,00
0,00
90.641,00
0,00
0,00
Folha: 158
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
149.625,44
0,00
0,00
6.385,00
7.835,00
8.890,00
0,00
2,44
9.219,44
0,00
0,00
0,00
13.353,25
63.770,66
799.956,14
0,00
0,00
0,00
0,00
710,00
710,00
50,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
211.269,55
115.518,90
0,00
727.099,42
0,00
0,00
78.531,03
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora....
órgão
Unidade Orçamentária
Subunidade
Dotação
4.4.90.52.00.00.00
3716 Fonte
4.4.90.52.00.00.00
3717 Fonte....:
206080135.1.130000
4.4.90.51.00.00.00
3718
206080135.1.132000
4.4.90.52.00.00.00
3720 Fonte
4,4.90.52.00.00.00
3721 Fonte....:
206080135.2.021000
3.3.90.30.00.00.00
3722
3.3.90.32.00.00.00
3729
3.3.90.39.00.00.00
3730 Fonte
206080135.2.092000
3.3.90.30.00.00.00
3731
3.3.90.30.00.00.00
3732 Fonte....:
3.3.90.39.00.00.00
3733
3.3.90.39.00.00.00
3735
206080135.2.119000
3.3.90.30.00.00.00
3737 Fonte....:
.: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
40 SEC. MUN.AGRICULTURA, MEIO AMB. E PESCA
40.01 SEC.MUN.AGRICULTURA M.AMB. E PESCA-SEMAG
40.01.001 SEC.MUN.AGRICULTURA M.AMB. E PESCA-SEMAG
Saldo Inicial | Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
175501 ALIENAÇÃO DE BENS - DIVERSOS
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
175502 ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS
250,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HORTO MUNICIPAL
OBRAS E INSTALAÇÕES
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
500.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
123.670,10 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
REEQUIPAMENTO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA AGRICULTURA FAMILIAR
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
170002 CONVÊNIO MINISTÉRIO AGRICULTURA
25,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
ASSISTÊNCIA E APOIO TÉCNICO À AGROPECUÁRIA
MATERIAL DE CONSUMO
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 142.000,00 0,00
0,00 0,00
172.946,93 116.176,93
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MANUTENÇÃO DA PATRULHA MECÂNICA
MATERIAL DE CONSUMO
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
300.000,00 0,00 0,00
50.000,00 53.636,38
300.000,00 53.636,38
MANUTENÇÃO DO HORTO MUNICIPAL
MATERIAL DE CONSUMO
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
200.000,00 0,00 0,00
0,00 144.449,00
144.449,00 144.449,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.144,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Julho de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
500.
242.
300.
no Mês
no Ano
100,00
0,00
0,00
250,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
25,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
Folha: 159
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
100,00
0,00
0,00
250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
123.670,10
25,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22.000,00
116.176,93
172.946,93
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
53.636,38
300.000,00
0,00
449,00
449,00
144.
144.
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Julho de 2024 Folha: 160
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Unidade Gestora.....:
: 40 SEC. MUN.AGRICULTURA, MEIO AMB. E PESCA
órgão
Unidade Orçamentária 40.01 SEC.MUN.AGRICULTURA M.AMB. E PESCA-SEMAG
Subunidade........ : 40.01.001 SEC.MUN.AGRICULTURA M.AMB. E PESCA-SEMAG
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano — Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
3742 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3743 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
206080135.2.352000 MANUTENÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3744 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
3745 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3746 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
206080136 INCENTIVO A PRODUÇÃO ANIMAL
206080136.1.133000 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3747 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
206080136.2.148000 OPERACIONALIZAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO MUNICIPAL
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3749 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3750 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
680.000,00 0,00 0,00 0,00 680.000,00 80.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
206080136.2.159000 PROMOÇÃO E EVENTOS AGROPECUÁRIOS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3754 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
500.000,00 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00 200.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
206080136.2.357000 LEGALIZAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3758 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Subunidade
10.854.625,00 2.641.134,32 2.882.541,00 159.706,24 10.613.218,32 824.692,52
550.797,09 822.277,72 0,00 582.132,62 386.580,41
5.378.624,72 3.188.463,52 611.634,00 2.801.883,11 2.576.741,61
Total Unidade Orçamentária
10.854.625,00 2.641.134,32 2.882.541,00 159.706,24 10.613.218,32 824.692,52
550.797,09 822.277,72 0,00 582.132,62 386.580,41
5.378.624,72 3.188.463,52 611.634,00 2.801.883,11 2.576.741,61
Total do Órgão
10.854.625,00 2.641.134,32 2.882.541,00 159.706,24 10.613.218,32 824.692,52
550.797,09 822.277,72 0,00 582.132,62 386.580,41
5.378.624,72 3.188.463,52 611.634,00 2.801.883,11 2.576.741,61
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Unidade Gestora.....:
: 41 FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
órgão
Unidade Orçamentária 41.01 FUNDO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-FMDE
Subunidade : 41.01.001 FUNDO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-FMDE
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções Reservado
Empenhado no Mês Liquidado no Mês — anulado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano — Anulado no Ano
04 Administração
04123 Administração Financeira
041230113 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA ECONÔMICA E ADMINISTRATIVA
041230113.2.003000 ADMINISTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS |
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
3759 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3761 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3762 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
04695 Turismo .
046950114 PROJETO URBANÍSTICO CAIS DA RIBEIRA
046950114.1.071000 REEQUIPAMENTO DAS INSTALAÇÕES DE APOIO TURÍSTICOS
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3763 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
046950115 DECK DE EMBARQUE E DESEMBARQUE NO CANAL CAMPOS/MACAÉ
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3764 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
80.000,00 0,00 19.150,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
20 Agricultura
20694 Serviços Financeiros
206940124 EMPREENDER QUISSAMÃ
206940124.1.096000 MICROCRÉDITO PARA EMPREENDEDOR RURAL
4.5.90.66.00.00.00 CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO
3765 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 0,00 50.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
22 Indústria
22130 Administração de Concessões
221300111 MICROCRÉDITO
221300111.1.077000 REEQUIPAMENTO DO PROGRAMA MICROCRÉDITO
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3766 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
8.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
22661 Promoção Industrial
226610108 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
226610108.2.304000 REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3767 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 956.502,43 0,00 0,00
0,00 48.108,49 0,00
927.765,72 56.008,49 0,00
226610112 QUISSAMÃ EMPREENDEDOR
226610112.1.042000 QUISSAMÃ EMPREENDEDOR .
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
3770 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
50.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
4,4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3771 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
200.000,00 0,00 160.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3772 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
150.000,00 0,00 110.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Julho de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
60.
50.
8.
956.
50
40
40
no Mês
no Ano
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
850,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
602,43
.512,17
.412,17
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
46.596,32
918.353,55
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
161
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Julho de 2024 Folha: 162
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Unidade Gestora.....:
: 41 FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
órgão
Unidade Orçamentária 41.01 FUNDO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-FMDE
Subunidade........ : 41.01.001 FUNDO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-FMDE
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano — Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
4.5.90.66.00.00.00 CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO
3773 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
226610112.1.139000 OBRAS DA ZONA INDUSTRIAL
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3774 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
200.000,00 0,00 198.602,43 0,00 1.397,57 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
226610112.2.316000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUISSAMÃ EMPREENDEDOR
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3775 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
3776 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
3777 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
3778 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
200.000,00 0,00 160.000,00 0,00 40.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
3780 Fonte...
10.000,00 0,00 7.900,00 0,00 2.100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3782 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00
828,87 828,87 0,00 828,87 0,00
1.117,02 828,87 0,00 828,87 288,15
226610113 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA ECONÔMICA E ADMINISTRATIVA
226610113.1.029000 CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO COMP. LOGÍSTICO E INDUSTRIAL B. DO FURADO
4,4.40.41.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES
3783 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3784 Fonte....: 170001 OUTROS CONVÊNIOS DE ANOS ANTERIORES
25,00 0,00 0,00 0,00 25,00 25,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3785 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
226610113.2.043000 COMPLEXO LOGÍSTICO E INDUSTRIAL DE BARRA DO FURADO
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
3786 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3787 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA,
órgão : 41 FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Unidade Orçamentária: 41.01 FUNDO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-FMDE
Subunidade : 41.01.001 FUNDO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-FMDE
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3788 Fonte....: 170001 OUTROS CONVÊNIOS DE ANOS ANTERIORES
25,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3789 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
3790 Fonte....: 170001 OUTROS CONVÊNIOS DE ANOS ANTERIORES
25,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
23 Comércio e Serviços
23694 Serviços Financeiros
236940111 MICROCRÉDITO
236940111.1.121000 MICROCRÉDITO PARA MEI
4.5.90.66.00.00.00 CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO
3791 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
200.000,00 0,00 175.500,00
0,00 0,00
0,00 0,00
236940111.2.218000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MICROCRÉDITO
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3792 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
2.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
3793 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
2.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
3794 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
3795 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
3.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3796 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
3798 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3799 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
27 Desporto e Lazer
27695 Turismo
276950114 PROJETO URBANÍSTICO CAIS DA RIBEIRA
276950114.1.018000 CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3800 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
500.000,00 0,00 500.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Total Subunidade
1.751.275,00 956.502,43 1.381.152,43
828,87 48.937,36
928.882,74 56.837,36
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.487,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.487,28
0,00
0,00
Julho de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
25,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
25,00
0,00
0,00
24.500,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.326.625,00
2.341,04
10.241,04
Folha: 163
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
25,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
828,87
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
328,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.231,97
46.596,32
918.641,70
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora...
Balancete da Despesa
: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA,
: 41 FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
órgão
Unidade Orçamentária 41.01 FUNDO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-FMDE
Subunidade : 41.01.001 FUNDO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-FMDE
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
Total Unidade Orçamentária
1.751.275,00 956.502,43 1.381.152,43
828,87 48.937,36
928.882,74 56.837,36
Total do Órgão
1.751.275,00 956.502,43 1.381.152,43
828,87 48.937,36
928.882,74 56.837,36
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
7.487,28
0,00
0,00
7.487,28
0,00
0,00
Julho de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
1.326
2
10
1.326
2
10
no Mês
no Ano
625,00
341,04
241,04
625,00
341,04
241,04
Folha: 164
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
1.231,97
46.596,32
918.641,70
1.231,97
46.596,32
918.641,70
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA
Unidade Gestora.....:
: 42 FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
órgão
Unidade Orçamentária 42.01 FUNDO MUN. CONSERVAÇÃO AMBIENTAL -FUMCAM
Subunidade........ : 42.01.001 FUNDO MUN. CONSERVAÇÃO AMBIENTAL - FUMCAM
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
04 Administração
04122 Administração Geral o
041220079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
041220079.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3801 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
20.000,00 94.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
041220079.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3804 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
20.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
2.758,00 2.758,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
3809 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
30.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3815 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
40.000,00 75.000,00 0,00
52.440,00 259,41
62.840,00 3.591,19
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3822 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.93.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
4896 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
0,00 2.500,00 0,00
0,00 2.034,08
2.034,08 2.034,08
18 Gestão Ambiental
18123 Administração Financeira
181230001 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS
181230001.2.003000 ADMINISTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3823 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3824 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3825 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3826 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3827 Fonte... 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3828 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
20 Agricultura
20541 Preservação e Conservação Ambiental
205410139 EDUCAÇÃO, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
205410139.1.141000 REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
3.135,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.884,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Julho de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
114
20
30
115
no Mês
no Ano
000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
259,41
391,19
100,00
0,00
0,00
-500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
Folha: 165
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
94.000,00
0,00
0,00
0,00
- 758,00
- 758,00
ND
30.000,00
0,00
0,00
150,00
1.200,00
60.448,81
0,00
0,00
0,00
0,00
2.034,08
2.034,08
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora...
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA
: 42 FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
órgão
Unidade Orçamentária 42.01 FUNDO MUN. CONSERVAÇÃO AMBIENTAL -FUMCAM
Subunidade........ : 42.01.001 FUNDO MUN. CONSERVAÇÃO AMBIENTAL - FUMCAM
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
4,4.90.52.00.00.00
3829 Fonte....:
205410139.1.143000
4.4.90.52.00.00.00
3832 Fonte....:
205410139.2.060000
3.3.90.30.00.00.00
3836 Fonte....:
3.3.90.32.00.00.00
3846 Fonte....:
3.3.90.39.00.00.00
3848 Fonte....:
205410139.2.079000
3.3.90.30.00.00.00
3852 Fonte....:
3.3.90.39.00.00.00
3853 Fonte....:
205410139.2.234000
3.3.90.30.00.00.00
3854 Fonte....:
3.3.90.39.00.00.00
3867 Fonte....:
205410139.2.353000
3.3.90.30.00.00.00
3879 Fonte....:
3.3.90.32.00.00.00
3885 Fonte....:
3.3.90.39.00.00.00
3887 Fonte....:
205410139.2.354000
3.3.90.30.00.00.00
3890 Fonte...
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
25.000,00 0,00
0,00
0,00
IMPLEMENTAÇÃO E EQUIPAÇÃO DA COLETA SELETIVA
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
50.000,00 0,00
0,00
3.135,00
EDUCAÇÃO E PROMOÇÃO AMBIENTAL
MATERIAL DE CONSUMO
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00
0,00
0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00
0,00
0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
17.000,00 72.000,00
0,00
0,00
LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL
MATERIAL DE CONSUMO
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
2.000,00 0,00
0,00
0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
28.000,00 0,00
0,00
0,00
COLETA SELETIVA
MATERIAL DE CONSUMO
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 0,00
0,00
0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
35.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
89.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
35.000,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
IMPLANTAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO
MATERIAL DE CONSUMO
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 0,00
0,00
0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
2.500,00 0,00
0,00
0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100.000,00 0,00
0,00
0,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FLORA E FAUNA
MATERIAL DE CONSUMO
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
18.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27.564,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Julho de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
25.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
23.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
18.000,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.135,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Julho de 2024 Folha: 167
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Unidade Gestora.....:
: 42 FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
órgão
Unidade Orçamentária 42.01 FUNDO MUN. CONSERVAÇÃO AMBIENTAL-FUMCAM
Subunidade........ : 42.01.001 FUNDO MUN. CONSERVAÇÃO AMBIENTAL -FUMCAM
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
3891 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3893 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
45.000,00 0,00 35.000,00 0,00 10.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
205410139.2.355000 ARBORIZAÇÃO URBANA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3895 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
3901 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3902 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
80.000,00 0,00 72.000,00 0,00 8.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Subunidade
554.200,00 243.500,00 243.500,00 48.583,00 554.200,00 125.150,00
52.440,00 2.293,49 0,00 259,41 5.992,08
70.767,08 8.383,27 0,00 2.391,19 68.375,89
Total Unidade Orçamentária
554.200,00 243.500,00 243.500,00 48.583,00 554.200,00 125.150,00
52.440,00 2.293,49 0,00 259,41 5.992,08
70.767,08 8.383,27 0,00 2.391,19 68.375,89
Total do órgão
554.200,00 243.500,00 243.500,00 48.583,00 554.200,00 125.150,00
52.440,00 2.293,49 0,00 259,41 5.992,08
70.767,08 8.383,27 0,00 2.391,19 68.375,89
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Órgão : 43 FUNDO MUN.DIREITO CRIANÇA E ADOLESCENTE
Unidade Orçamentária 43.01 FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA ADOLESCENTE-FMDCA
Subunidade........ : 43.01.001 FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA ADOLESCENTE-FMDCA
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
os Assistência Social
08243 Assistência à Criança e ao Adolescente
082430107 PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS CRIANÇASADOLESCENTES
082430107.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3911 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
082430107.2.305000 GESTÃO DO FMDCA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3912 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3913 Fonte....: 175902 RECEITA DO FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENT
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
3914 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3915 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3916 Fonte 175902 RECEITA DO FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENT
1.447,40 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Total Subunidade
3.747,40 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Total Unidade Orçamentária
3.747,40 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Total do Órgão
3.747,40 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Julho de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
no Mês
no Ano
000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
. 447,40
0,00
0,00
747,40
0,00
0,00
.747,40
0,00
0,00
747,40
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.447,40
0,00
0,00
2.447,40
0,00
0,00
2.447,40
0,00
0,00
2.447,40
0,00
0,00
168
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Balancete da Despesa
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
órgão : 45 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade Orçamentária: 45.01 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC
Subunidade........ : 45.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC
Dotação Saldo Inicial Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
13 cultura
13813 Lazer
138130134 CULTURA VIVA
Liquid:
Liquid.
Reduções
ado no Mês
ado no Ano
138130134.1.073000 AQUISIÇÃO DE BENS E ACERVOS CULTURAIS E HISTÓRICOS
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3917 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.61.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
3918 Fonte 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
138130134.1.128000 ACESSO À INFORMAÇÃO E CULTURA
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3919 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
30.000,00 0,00
0,00
0,00
138130134.2.142000 MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DA CULTURA IMATERIAL DE QUISSAMÃ
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS
9478/97
3920 Fonte 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.60.45.00.00.00 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS
3921 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3922 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
3923 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3924 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
40.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ
3925 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
138130134.2.154000 MANUTENÇÃO DE BENS HISTÓRICOS E CULTURAIS
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3926 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
20.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
3927 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3928 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 0,00
0,00
0,00
138130134.2.206000 PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3929 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29.000,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.000,00
0,00
0,00
39.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Julho de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
169
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Julho de 2024 Folha: 170
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
órgão : 45 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade Orçamentária 45.01 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC
Subunidade........ : 45.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano — Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3930 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
60.000,00 770.000,00 30.000,00 760.900,16 800.000,00 2.664,56
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
138130134.2.214000 MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3931 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3932 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
138130142 MODERNIZAÇÃO DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
138130142.1.018000 CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS
4,.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3933 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
138130142.1.038000 ESTRUTURAÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3934 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
138130142.1.127000 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E BENS MÓVEIS P/ PRAÇAS E JARDINS PÚBLICOS
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3935 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
138130142.2.103000 MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3936 Fonte 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3937 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
80.000,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
138130142.2.224000 REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3939 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Subunidade
820.700,00 770.000,00 786.000,00 760.900,16 804.700,00 2.664,56
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Unidade Orçamentária
820.700,00 770.000,00 786.000,00 760.900,16 804.700,00 2.664,56
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total do órgão
820.700,00 770.000,00 786.000,00 760.900,16 804.700,00 2.664,56
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Julho de 2024 Folha: 171
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora..... : CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
órgão : 46 FUNDO MUN. DE HAB. INTERESSE SOCIAL
Unidade Orçamentária 46.01 FUNDO MUN. DE HAB. INTERESSE SOCIAL-FMHIS
Subunidade........ : 46.01.001 FUNDO MUN. DE HAB. INTERESSE SOCIAL-FMHIS
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano — Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
16 Habitação
16482 Habitação Urbana
164820079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
164820079.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3940 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
164820079.2.003000 ADMINISTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3941 Fonte... 1501 Outros Recursos não Vinculados
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3942 Fonte....: 1705 ROYALTIES ESTADO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3943 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3944 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3945 Fonte 1501 Outros Recursos não Vinculados
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3946 Fonte....: 1705 ROYALTIES ESTADO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3947 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3948 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
94,20 94,20 0,00 94,20 0,00
164820079.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3949 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
3950 Fonte 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3951 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
3952 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Julho de 2024 Folha: 172
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora..... : CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
órgão : 46 FUNDO MUN. DE HAB. INTERESSE SOCIAL
Unidade Orçamentária 46.01 FUNDO MUN. DE HAB. INTERESSE SOCIAL-FMHIS
Subunidade........ : 46.01.001 FUNDO MUN. DE HAB. INTERESSE SOCIAL-FMHIS
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano — Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
3953 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
25.000,00 2.000,00 10.000,00 0,00 17.000,00 0,00
0,00 4.677,54 0,00 2.344,73 2.332,81
16.371,39 4.677,54 0,00 2.344,73 14.026,66
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3955 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
12.000,00 10.000,00 2.000,00 972,21 20.000,00 0,00
0,00 1.393,12 0,00 785,29 607,83
18.879,24 7.630,24 0,00 7.022,41 11.856,83
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3959 Fonte 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3960 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
3961 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
164820141 HABITAÇÃO PARA TODOS
164820141.1.134000 CASAS POPULARES
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3962 Fonte 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
300.000,00 0,00 280.000,00 0,00 20.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3963 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.500.000,00 0,00 1.465.400,00 0,00 34.600,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
164820141.2.365000 CARTÃO REFORMA QUISSAMÃ
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
3965 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
700.000,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00 149.117,50
0,00 45.653,22 0,00 45.653,22 0,00
103.603,52 89.119,52 73.640,78 89.119,52 14.484,00
4,.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3967 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
350.000,00 0,00 323.000,00 0,00 27.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
164820141.2.366000 MÃO NA MASSA MULHER
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3968 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
164820141.2.367000 REFORMA DE CASAS POPULARES
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3969 Fonte....: 1705 ROYALTIES ESTADO
300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3970 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
300.000,00 0,00 251.000,00 0,00 49.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Subunidade
3.597.800,00 12.000,00 2.331.400,00 972,21 1.278.400,00 152.117,50
0,00 51.723,88 0,00 48.783,24 2.940,64
138.948,35 101.521,50 73.640,78 98.580,86 40.367,49
Total Unidade Orçamentária
3.597.800,00 12.000,00 2.331.400,00 972,21 1.278.400,00 152.117,50
0,00 51.723,88 0,00 48.783,24 2.940,64
138.948,35 101.521,50 73.640,78 98.580,86 40.367,49
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Julho de 2024 Folha: 173
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Unidade Gestora.....:
: 46 FUNDO MUN. DE HAB. INTERESSE SOCIAL
órgão
Unidade Orçamentária: 46.01 FUNDO MUN. DE HAB. INTERESSE SOCIAL-FMHIS
Subunidade : 46.01.001 FUNDO MUN. DE HAB. INTERESSE SOCIAL-FMHIS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
Total do Órgão
3.597.800,00 12.000,00 2.331.400,00 972,21 1.278.400,00 152.117,50
0,00 51.723,88 0,00 48.783,24 2.940,64
138.948,35 101.521,50 73.640,78 98.580,86 40.367,49
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Balancete da Despesa
Unidade Gestora..... : CONSOLIDADO (SEM CÂMARA]
órgão : 47 INST.PREV. SERV. PÚB.MUN.QUISSAMA
Unidade Orçamentária: 47.01 INST.PREV.SERV.PÚB.MUN.QUISSAMA - IPMO
Subunidade. ....... : 47.01.001 INST.PREV.SERV.PÚB.MUN.QUISSAMA - IPMQ
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
09 Previdência Social
09122 Administração Geral
091220127 APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL- RPPS
091220127.1.089000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - IPMQ
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3972 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em €
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
091220127.1.125000 CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS - IPMQ
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3976 Fonte... 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em €
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
091220127.2.338000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE - IPMQ
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
3977 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C
1.170.000,00 0,00 0,00
112.414,91 112.414,91
581.376,26 581.376,26
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3981 Fonte 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em €
50.000,00 0,00 0,00
3.503,72 3.503,72
23.088,20 23.088,20
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
3983 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em €
30.000,00 0,00 0,00
11.095,82 11.095,82
11.095,82 11.095,82
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
3984 Fonte... 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em €
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
3985 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em €
60.000,00 0,00 0,00
4.136,33 4.136,33
26.863,82 26.863,82
3.3.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI
3987 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em €
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3988 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em €
25.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
3991 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em €
10.000,00 0,00 0,00
7.814,27 7.814,27
7.814,27 7.814,27
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
3992 Fonte 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C
140.000,00 0,00 0,00
0,00 21.627,76
84.194,32 64.016,56
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
3993 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em €
110.000,00 40.000,00 0,00
7.916,00 12.348,51
122.846,14 104.425,39
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3996 Fonte... 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em €
150.000,00 0,00 0,00
11.225,00 1.933,50
41.476,90 17.637,02
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.458,00
0,00
0,00
0,00
3.533,85
0,00
0,00
4.826,10
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
Julho de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
10
10
1.170.
112
50.
«973,67
23.
30.
11
11
60
.136,33
26
25
150
104
150.
-933,50
17
no Mês
no Ano
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
414,91
581.
376,26
000,00
088,20
000,00
095,82
095,82
«000,00
0,00
0,00
000,00
863,82
«000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
-000,00
.814,27
.814,27
- 000,00
.627,76
016,56
- 000,00
12.
348,51
.425,39
000,00
637,02
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
10.
10.
588.
26.
18.
33.
25.
20.
22.
18.
23.
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
623,74
0,00
0,00
911,80
0,00
0,00
904,18
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
136,18
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
.185,73
0,00
0,00
0,00
0,00
177,76
327,76
0,00
420,75
.523,10
0,00
839,88
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA
Unidade Gestora.....:
: 47 INST.PREV.SERV.PÚB.MUN.QUISSAMA
órgão
Unidade Orçamentária 47.01 INST.PREV.SERV. PÚB.MUN.QUISSAMA - IPMQ
Subunidade........ : 47.01.001 INST.PREV.SERV. PÚB.MUN.QUISSAMA - IPMQ
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
4008 Fonte... 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em €
70.000,00 0,00 0,00
0,00 6.714,45
50.625,93 27.927,30
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
4009 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C
129.000,00 0,00 5.000,00
0,00 16.524,20
75.861,10 57.834,70
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
4010 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em €
5.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE
4011 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C
5.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4012 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C
5.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
4013 Fonte... 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C
5.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
1.260,00 1.260,00
091220127.2.376000 CAPACITAÇÃO E EDUCAÇÃO PREVIDENCIÁRIA
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
4014 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C€
30.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
20.550,00 20.550,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4015 Fonte... 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em €
50.000,00 0,00 35.000,00
0,00 0,00
5.320,00 0,00
09272 Previdência do Regime Estatutário
092720128 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS
092720128.2.250000 PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS RPPS
3.1.90.01.00.00.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF.
4019 Fonte... 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C
4.650.000,00 0,00 0,00
66.741,24 66.741,24
321.602,76 321.602,76
3.1.90.03.00.00.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR
4021 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em €
1.350.000,00 0,00 0,00
130.637,62 130.637,62
653.105,43 653.105,43
3.1.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
4023 Fonte... 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C
2.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.86.00.00.00 COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA
4024 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em €
2.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
99 Reservas
99997 Reserva do RPPS
999970128 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS
999970128.0.003000 RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS
9.9.99.99.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RP
4025 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C
33.372.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Julho de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
70.000,00
6.714,45
27.927,30
124.000,00
16.524,20
57.834,70
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
1.260,00
30.000,00
0,00
20.550,00
15.000,00
0,00
0,00
4.650.000,00
66.741,24
321.602,76
1.350.000,00
130.637,62
653.105,43
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
33.372.000,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
19.
22.
48.
18.
4.328.
696.
33.372.
374,07
0,00
698,63
138,90
0,00
026,40
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
«740,00
0,00
0,00
«450,00
0,00
0,00
«680,00
0,00
-320,00
397,24
0,00
0,00
894,57
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora... CONSOLIDADO (SEM CÂMARA
Balancete da Despesa
: 47 INST.PREV.SERV.PÚB.MUN.QUISSAMA
órgão
Unidade Orçamentária 47.01 INST.PREV.SERV. PÚB.MUN.QUISSAMA - IPMQ
Subunidade : 47.01.001 INST.PREV.SERV.PÚB.MUN.QUISSAMA - IPMQ
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
0,00 0,00
99999 Reserva de Contingência
999990127 APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL- RPPS
999990127.9.999000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9.9.99.99.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RP
0,00
0,00
0,00
000,00
«484,91
080,95
000,00
484,91
080,95
000,00
4026 Fonte... 1800 Recursos Vinculados ao RPPS -
334.000,00
Total Subunidade
41.776.000,00 40.
355
2.027
Total Unidade Orçamentária
41.776.000,00 40.
355
2.027.
Total do órgão
41.776.000,00 40.
355.
2.027
484,91
080,95
Fundo em €
40
395
1.918
40
395
40
1.918
0,00
0,00
0,00
- 000,00
«492,33
«597,53
«000,00
492,33
1.918.
597,53
«000,00
395.
-597,53
492,33
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
8.359,95
0,00
3.958,00
8.359,95
0,00
3.958,00
8.359,95
0,00
3.958,00
Julho de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
334
41.776
398
1.918
41.776
398
41.776
1.918
no Mês
no Ano
0,00
- 000,00
0,00
0,00
- 000,00
962,28
597,53
«000,00
962,28
1.918.
597,53
- 000,00
398.
597,53
962,28
Folha: 176
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
334.000,00
0,00
0,00
39.688.287,27
0,00
108.483,42
39.688.287,27
0,00
108.483,42
39.688.287,27
0,00
108.483,42
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Julho de 2024 Folha: 177
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
órgão : 48 FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL
Unidade Orçamentária 48.01 FUNDO ESPECIAL PROCURADORIA GERAL-FEPGM
Subunidade........ : 48.01.001 FUNDO ESPECIAL PROCURADORIA GERAL-FEPGM
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano — Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
o2 Judiciária
02122 Administração Geral
021220129 TUTELA JURÍDICA DO MUNICÍPIO
021220129.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
4027 Fonte....: 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
350,00 0,00 0,00 0,00 350,00 350,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4028 Fonte 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
350,00 0,00 0,00 0,00 350,00 350,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
021220129.2.003000 ADMINISTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4029 Fonte....: 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
350,00 0,00 0,00 0,00 350,00 350,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4030 Fonte....: 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
350,00 0,00 0,00 0,00 350,00 350,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
021220129.2.036000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
4031 Fonte....: 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
1.010,55 0,00 0,00 0,00 1.010,55 1.010,55
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4032 Fonte....: 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
350,00 0,00 0,00 0,00 350,00 350,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
021220129.2.342000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DO FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DOMUNICÍPIO
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
4033 Fonte....: 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
350,00 0,00 0,00 0,00 350,00 350,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI
4034 Fonte....: 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
6.710,56 65.000,00 0,00 0,00 71.710,56 836,56
70.874,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70.874,00 0,00 0,00 0,00 70.874,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4035 Fonte 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
350,00 0,00 0,00 0,00 350,00 350,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL é
4036 Fonte....: 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
350,00 0,00 0,00 0,00 350,00 350,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
4037 Fonte....: 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
350,00 0,00 0,00 0,00 350,00 350,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
4038 Fonte....: 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
350,00 0,00 0,00 0,00 350,00 350,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
4039 Fonte....: 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
350,00 0,00 0,00 0,00 350,00 350,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Julho de 2024 Folha: 178
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
órgão : 48 FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL
Unidade Orçamentária 48.01 FUNDO ESPECIAL PROCURADORIA GERAL-FEPGM
Subunidade........ : 48.01.001 FUNDO ESPECIAL PROCURADORIA GERAL-FEPGM
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano — Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
4040 Fonte 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
350,00 0,00 0,00 0,00 350,00 350,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4041 Fonte....: 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
350,00 0,00 0,00 0,00 350,00 350,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
4042 Fonte....: 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
350,00 0,00 0,00 0,00 350,00 350,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4043 Fonte....: 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
350,00 0,00 0,00 0,00 350,00 350,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
4044 Fonte....: 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
350,00 0,00 0,00 0,00 350,00 350,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Subunidade
13.321,11 65.000,00 0,00 0,00 78.321,11 7.447,11
70.874,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70.874,00 0,00 0,00 0,00 70.874,00
Total Unidade Orçamentária
13.321,11 65.000,00 0,00 0,00 78.321,11 7.447,11
70.874,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70.874,00 0,00 0,00 0,00 70.874,00
Total do órgão
13.321,11 65.000,00 0,00 0,00 78.321,11 7.447,11
70.874,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70.874,00 0,00 0,00 0,00 70.874,00
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora...
órgão
Unidade Orçamentária
: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA,
: 49 FUNDO MUN.SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSITO
49.01 FUNDO MUN.SEGURANÇA PÚB.E TRANSITO-FMSPT
Subunidade........ : 49.01.001 FUNDO MUN.SEGURANÇA PÚB.E TRANSITO-FMSPT
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
06 Segurança Pública
06122 Administração Geral
061220079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
061220079.1.051000
4.4.90.52.00.00.00
4045
061220079.2.036000
3.3.90.14.00.00.00
4046 Fonte....:
3.3.90.30.00.00.00
4047 :
3.3.90.36.00.00.00
4048
3.3.90.39.00.00.00
4049 Fonte....:
061220079.2.095000
3.1.90.92.00.00.00
4050
3.3.90.
30.00.00.00
4051 :
3.3.90.
36.00.00.00
4052 :
Fonte...
3.3.90.
39.00.00.00
4053 :
3.3.90.
4054
92.00.00.00
Fonte...
.93.00.00.00
061220079.2.228000
3.1.90.92.00.00.00
4058 Fonte...
3.3.90.14.00.00.00
4059 :
REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
DIÁRIAS - CIVIL
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
3.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MANUTENÇÃO DA UNIDADE
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MANUTENÇÃO DA UNIDADE - GUARDA AMBIENTAL
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
DIÁRIAS - CIVIL
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Julho de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
10
10
no Mês
no Ano
000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora....
-: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA
Órgão : 49 FUNDO MUN. SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSITO
Unidade Orçamentária 49.01 FUNDO MUN. SEGURANÇA PÚB.E TRANSITO-FMSPT
Subunidade........ : 49.01.001 FUNDO MUN. SEGURANÇA PÚB.E TRANSITO-FMSPT
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
3.3.90.30.00.00.00
4060 Fonte
3.3.90.36.00.00.00
4061 Fonte....:
3.3.90.39.00.00.00
4062 Fonte....:
3.3.90.92.00.00.00
4063 Fonte....:
3.3.90.93.00.00.00
4064 Fonte....:
061220079.2.304000
3.3.90.30.00.00.00
4065 Fonte
3.3.90.39.00.00.00
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
MATERIAL DE CONSUMO
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
2.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS
MATERIAL DE CONSUMO
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
2.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4066 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
6.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
061220105 TRÂNSITO SEGURO
061220105.1.080000
4.4.90.52.00.00.00
4067 Fonte
061220105.2.227000
3.3.90.30.00.00.00
4068 Fonte....:
3.3.90.39.00.00.00
4069 Fonte....:
061220105.2.303000
3.3.90.30.00.00.00
4070 Fonte
3.3.90.36.00.00.00
4071 Fonte....:
3.3.90.39.00.00.00
4072 Fonte....:
MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO
MATERIAL DE CONSUMO
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
TRÂNSITO NA ESCOLA, TRÂNSITO NA VIDA.
MATERIAL DE CONSUMO
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
6.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Julho de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
2.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Julho de 2024 Folha: 181
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Unidade Gestora.....:
: 49 FUNDO MUN.SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSITO
órgão
Unidade Orçamentária 49.01 FUNDO MUN. SEGURANÇA PÚB.E TRANSITO-FMSPT
Subunidade........ : 49.01.001 FUNDO MUN.SEGURANÇA PÚB.E TRANSITO-FMSPT
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano — Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
061220106 CIDADE SEGURA
061220106.1.117000 DE OLHO NA CIDADE
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
4073 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
061220106.1.118000 CANIL DA GUARDA |
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
4074 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4075 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
9.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
061220106.1.119000 GUARDA PRESENTE
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4076 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
061220106.2.310000 CÃES DE GUARDA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
4077 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
4078 Fonte...
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06181 Policiamento
061810106 CIDADE SEGURA
061810106.2.309000 MANUTENÇÃO DO PROEIS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4079 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
061810106.2.391000 MANUTENÇÃO DO RAS DA POLÍCIA CIVIL
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4081 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
o6183 Informação e Inteligência
061830106 CIDADE SEGURA
061830106.2.308000 DE OLHO NA CIDADE
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
4082 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4083 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Subunidade
151.200,00 0,00 0,00 0,00 151.200,00 2.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Unidade Orçamentária
151.200,00 0,00 0,00 0,00 151.200,00 2.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total do Órgão
151.200,00 0,00 0,00 0,00 151.200,00 2.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Julho de 2024 Folha: 182
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora..... : CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
órgão 3 50 SEC. MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA
Unidade Orçamentária 50.01 SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA - SEMOU
Subunidade........ z 50.01.001 SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA - SEMOU
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano — Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
26 Transporte
26451 Infra-estrutura Urbana
264510079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
264510079.1.035000 DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL
4.4.90.61.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
4084 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
264510079.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
4085 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
30.000,00 0,00 19.000,00 0,00 11.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
4086 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
20.000,00 0,00 14.000,00 0,00 6.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4087 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
80.000,00 0,00 78.000,00 0,00 2.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.440,00 0,00 0,00 0,00 1.440,00
264510079.2.036000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
4090 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
4091 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
45.000,00 0,00 20.000,00 0,00 25.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
4092 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4093 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
30.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
264510079.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
4094 Fonte 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
548.000,00 200.000,00 0,00 0,00 748.000,00 53.344,32
106.706,95 106.706,95 0,00 106.500,55 206,40
694.655,68 694.655,68 0,00 694.449,28 206,40
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
4100 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
91.960,00 0,00 0,00 0,00 91.960,00 68.669,04
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23.290,96 23.290,96 0,00 23.290,96 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4102 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 902,92
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
97,08 97,08 0,00 97,08 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
4103 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
81.900,00 0,00 0,00 0,00 81.900,00 54.460,69
8.583,73 8.583,73 0,00 8.583,73 0,00
27.439,31 27.439,31 0,00 27.439,31 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
4105 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
40.000,00 55.000,00 0,00 2.370,00 95.000,00 8.870,00
4.215,00 12.740,00 0,00 21.690,00 1.215,00
49.330,00 28.600,00 0,00 27.385,00 21.945,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Julho de 2024 Folha: 183
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
órgão 3 50 SEC. MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA
Unidade Orçamentária 50.01 SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA - SEMOU
Subunidade........ z 50.01.001 SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA - SEMOU
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano — Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
4106 Fonte 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00 0,00 1.923,60 50.000,00 0,00
0,00 3.650,40 0,00 0,00 3.650,40
10.280,20 5.632,75 0,00 1.982,35 8.297,85
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
4123 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
4124 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
40.000,00 42.000,00 0,00 0,00 82.000,00 0,00
0,00 6.061,21 0,00 6.061,21 5.914,92
72.734,52 36.593,85 0,00 30.678,93 42.055,59
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4132 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 431.638,30 100.000,00 262.556,41 431.638,30 2.296,49
1.203,51 9.232,11 0,00 5.983,25 28.919,05
166.772,95 63.398,74 0,00 34.479,69 132.293,26
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
4159 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4160 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
4161 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
264510126 SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL
264510126.1.129000 SINALIZAÇÃO LUMINOSA .
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
4162 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4163 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
200.000,00 0,00 55.000,00 0,00 145.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
264510126.2.339000 SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
4165 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
4175 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
200.000,00 0,00 55.000,00 0,00 145.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4182 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
264510126.2.340000 SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
4189 Fonte 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
150.000,00 0,00 35.000,00 0,00 115.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Julho de 2024 Folha: 184
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora..... : CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
órgão 3 50 SEC. MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA
Unidade Orçamentária 50.01 SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA - SEMOU
Subunidade........ z 50.01.001 SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA - SEMOU
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
- Empenhado no Ano Liquidado no Ano — Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
4197 Fonte... 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
150.000,00 0,00 142.500,00 0,00 7.500,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4201 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
50.000,00 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
264510126.2.346000 SINALIZAÇÃO LUMINOSA
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
4208 Fonte 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
4209 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
50.000,00 0,00 40.000,00 0,00 10.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4214 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00 20.000,00 0,00 30.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
264510137 MOBILIDADE URBANA
264510137.1.135000 CONSTRUÇÃO DE FAIXA ELEVADA
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
4223 Fonte 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4226 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
264510137.2.347000 SINALIZAÇÃO DE CICLOVIAS
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
4232 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00 40.000,00 0,00 10.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
4240 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 0,00 30.000,00 0,00 70.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4247 Fonte 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00 40.000,00 0,00 10.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
264510137.2.348000 IMPLANTAÇÃO DE CICLOFAIXAS
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
4252 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
20.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
4260 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
30.000,00 0,00 17.000,00 0,00 13.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4265 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
50.000,00 0,00 40.000,00 0,00 10.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
264510137.2.349000 FISCALIZAÇÃO NO TRANSPORTE PÚBLICO
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Estado do Rio de Janeiro Julho de 2024 Folha: 185
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Balancete da Despesa
Unidade Gestora..... : CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
órgão : 50 SEC. MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA
Unidade Orçamentária: 50.01 SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA - SEMOU
Subunidade. ....... : 50.01.001 SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA - SEMOU
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês — anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
- Empenhado no Ano Liquidado no Ano — Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
4270 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00 30.000,00 0,00 20.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
4278 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
30.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4282 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
20.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
264510137.2.350000 FISCALIZAÇÃO DE POSTURA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
4290 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00 39.000,00 0,00 11.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
4298 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
30.000,00 0,00 25.000,00 0,00 5.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4301 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
50.000,00 0,00 37.000,00 0,00 13.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
264510137.2.351000 FISCALIZAÇÃO NA LEGALIDADE DE NOVOS LOTEAMENTOS - MOBILIDADE URBANA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
4308 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
4319 Fonte 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
30.000,00 0,00 25.000,00 0,00 5.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4323 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
50.000,00 0,00 45.500,00 0,00 4.500,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
264510137.2.368000 MANUTENÇÃO DA FAIXA ELEVADA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
4329 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
30.000,00 0,00 25.000,00 0,00 5.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
4337 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
30.000,00 0,00 20.000,00 0,00 10.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4342 Fonte 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
50.000,00 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Subunidade
3.428.360,00 728.638,30 1.747.000,00 266.850,01 2.409.998,30 188.543,46
120.709,19 146.974,40 0,00 148.818,74 39.905,77
1.046.040,70 879.708,37 0,00 839.802,60 206.238,10
Total Unidade Orçamentária
3.428.360,00 728.638,30 1.747.000,00 266.850,01 2.409.998,30 188.543,46
120.709,19 146.974,40 0,00 148.818,74 39.905,77
º 1.046.040,70 879.708,37 0,00 839.802,60 206.238,10
Total do Órgão
3.428.360,00 728.638,30 1.747.000,00 266.850,01 2.409.998,30 188.543,46
120.709,19 146.974,40 0,00 148.818,74 39.905,77
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Julho de 2024 Folha: 186
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora... CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
: 50 SEC. MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA
órgão
Unidade Orçamentária 50.01 SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA - SEMOU
Subunidade : 50.01.001 SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA - SEMOU
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
1.046.040,70 879.708,37 0,00 839.802,60 206.238,10
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora...
: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA,
: 51 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO-SEHAB
órgão
Unidade Orçamentária 51.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO-SEHAB
Subunidade........ z 51.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO-SEHAB
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
16 Habitação
16482 Habitação Urbana
164820079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
164820079.1.051000
4.4.90.30.00.00.00
4350 Fonte....:
4.4.90.40.00.00.00
4351 Fonte....:
4,.4.90.52.00.00.00
4352 Fonte....:
164820079.2.095000
3.1.90.11.00.00.00
4354 Fonte....:
3.1.90.13.00.00.00
4358 Fonte....:
3.1.90.92.00.00.00
4360 Fonte....:
3.1.91.13.00.00.00
4361 Fonte....:
3.3.90.14.00.00.00
4363 Fonte...
3.3.90.30.00.00.00
4364 Fonte....:
3.3.90.36.00.00.00
4367 Fonte....:
3.3.90.39.00.00.00
4368 Fonte....:
3.3.90.40.00.00.00
4373 Fonte....:
3.3.90.92.00.00.00
4374 Fonte...
3.3.90.93.00.00.00
REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
MATERIAL DE CONSUMO
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
4.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
7.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
40.000,00 0,00 40.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MANUTENÇÃO DA UNIDADE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
301.500,00 0,00 0,00
49.465,58 49.465,58
240.340,43 240.340,43
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
51.900,00 0,00 0,00
0,00 0,00
9.295,76 9.295,76
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
8.190,00 0,00 0,00
948,90 948,90
2.810,20 2.810,20
DIÁRIAS - CIVIL
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
15.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
40.000,00 0,00 0,00
3.900,00 0,00
7.794,47 3.894,47
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
20.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
25.000,00 0,00 0,00
1.764,00 3.827,04
13.578,63 7.504,34
SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
4.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
2.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5,53
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,22
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Julho de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
4
7
301
49
51
15
40
20
no Mês
no Ano
000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
.465,58
240
340,43
900,00
0,00
295,76
- 000,00
0,00
0,00
«190,00
948,90
.810,20
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
.894,47
000,00
0,00
0,00
- 000,00
181,53
.858,83
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
Folha: 187
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
61.159,57
0,00
0,00
42.604,24
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
5.379,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5,53
0,00
3.900,00
0,00
0,00
0,00
0,22
1.645,51
7.719,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora... CONSOLIDADO (SEM CÂMARA
órgão
Balancete da Despesa
: 51 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO-SEHAB
Unidade Orçamentária: 51.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO-SEHAR
Subunidade
Dotação Saldo Inicial Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
4375 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
100,00 0,00
0,00
0,00
Total Subunidade
519.690,00 0,00
56.078,48
273.819,49
Total Unidade Orçamentária
519.690,00 0,00
56.078,48
273.819,49
Total do Órgão
519.690,00 0,00
56.078,48
273.819,49
9478/97
51.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO-SEHAB
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
40
54
263
40
54
263
40
54
0,00
0,00
0,00
«000,00
«241,52
.845,20
«000,00
«241,52
.845,20
«000,00
«241,52
263.
845,20
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5,75
0,00
0,00
5,75
0,00
0,00
5,75
Julho de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
479
52
262
479
52
262
479
52
no Mês
no Ano
100,00
0,00
0,00
690,00
596,01
«199,69
-690,00
.596,01
.199,69
-690,00
«596,01
262.
199,69
Folha: 188
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
110.149,36
1.645,51
11.619,80
110.149,36
1.645,51
11.619,80
110.149,36
1.645,51
11.619,80
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Unidade Gestora.....:
: 52 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
órgão
Unidade Orçamentária 52.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Subunidade........ : 52.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
12 Educação
12361 Ensino Fundamental
123610082 EDUCAR PARA O FUTURO
123610082.2.100000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
4376 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
4377 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4378 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
4379 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobra 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
123610082.2.219000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
4380 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobrai 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
4381 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
4382 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobra 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
4383 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Julho de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
123610082.2.278000 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENS. FUNDAMENTAL
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
4384 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
4385 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4386 — Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
4387 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobrat 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
4388 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
Folha: 189
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Órgão : 52 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Unidade Orçamentária: 52.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Subunidade : 52.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
4389 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobrai 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
12365 Educação Infantil
123650082 EDUCAR PARA O FUTURO
123650082.2.099000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED INFANTIL PRÉ-ESCOLA
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
4390 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobrau 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
4391 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobrat 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4392 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobrai 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
4393 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
4394 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobrau 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
4395 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobrat 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
123650082.2.221000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED INFANTIL PRÉ-ESCOLA MAGISTÉRIO
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
4396 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobra 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
4397 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobra! 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
4398 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobra! 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
4399 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobrai 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
123650082.2.279000 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
4400 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobrai 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
4401 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobrai 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Julho de 2024
Total Créditos
-ESCOL
Pago no Mês
Pago no Ano
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
Folha: 190
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora..... : CONSOLIDADO (SEM CÂMARA
Órgão 52 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Unidade Orçamentária: 52.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Subunidade : 52.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
4402 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobrai 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
4403 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobrai 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
4404 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobrai 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
4405 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
123650084 MERENDA DE QUALIDADE
123650084.2.006000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
4406 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
4407 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
123650084.2.007000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
4408 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
4409 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
123650084.2.009000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
4410 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
4411 Fonte 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
123650085 PRIMEIRA INFÂNCIA
123650085.1.109000 REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4412 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4413 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
123650085.1.110000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
4414 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
Julho de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
Folha: 191
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA
Unidade Gestora.....:
: 52 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
órgão
Unidade Orçamentária 52.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Subunidade........ : 52.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
4415 Fonte... 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13
1.000,00 0,00
0,00
0,00
123650085.1.147000 INCENTIVO A INCLUSÃO DIGITAL NAS UNIDADES DA EDUC.
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4416 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4417 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
123650085.2.098000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED INFANTIL CRECHE
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
4418 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
4419 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4420 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobra 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
4421 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
INFANTIL CRECHE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
123650085.2.220000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED INFANTIL CRECHE MAGISTÉRIO
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
4422 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobrai 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
4423 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
4424 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00
0,00
0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
4425 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobra 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00
0,00
0,00
123650085.2.283000 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTILCRECHE
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
4426 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
4427 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobrat 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4428 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Julho de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
Folha: 192
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora..... : CONSOLIDADO (SEM CÂMARA
Órgão 52 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Unidade Orçamentária: 52.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Subunidade : 52.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Dotação Saldo Inicial Suplementações
Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
4429 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobrai 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
4430 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobra 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00
0,00
0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
4431 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobrai 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
123650085.2.385000 ENERGIA ELÉTRICA - PRÓPRIOS MUNICIPAIS DA ED. INFANTIL CRECHE
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4432 Fonte 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4433 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4434 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4435 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00
0,00
0,00
12366 Educação de Jovens e Adultos
123660081 DIREITO DE TODOS
123660081.1.057000 REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES - EJA
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4436 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4437 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00
0,00
0,00
123660081.2.097000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - EJA
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
4438 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
4439 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
4440 Fonte... 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
4441 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobrai 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Julho de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
Folha: 193
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora....
-: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Órgão : 52 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Unidade Orçamentária: 52.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Subunidade........ : 52.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
500,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
4442 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
4443 Fonte 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
4444 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
4445 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4446 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4447 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00
0,00
0,00
12367 Educação Especial
123670081 DIREITO DE TODOS
123670081.1.138000 REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA
4.4.90.
4448
4.4.90.
4449
52.00.00.00
Fonte....:
52.00.00.00
123670081.2.088000
3.1.90.
4450
3.1.90.
4451
3.1.90.
4452
3.1.90.
4453
3.1.90.
4454
11.00.00.00
11.00.00.00
13.00.00.00
Fonte....:
Desdobram:
13.00.00.00
Fonte...
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00
0,00
0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00
0,00
0,00
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED. INCLUSIVA
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00
0,00
0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00
0,00
0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00
0,00
0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00
0,00
0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Julho de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
no Mês
no Ano
500,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
Folha: 194
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
500,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora..... : CONSOLIDADO (SEM CÂMARA
Órgão : 52 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Unidade Orçamentária: 52.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Subunidade. ....... : 52.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Dotação Saldo Inicial Suplementações
3.1.90.
4455
3.1.90.
4456
3.1.91
4457
Empenhado no Mês Liquidad
Reduções
o no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
0,00
13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte... 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13
1.000,00 0,00
0,00
0,00
94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobra 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00
0,00
0,00
.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00
0,00
0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
4458 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
4459 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4460 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4461 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4462 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
Total Subunidade
61.100,00 0,00
0,00
0,00
Total Unidade Orçamentária
61.100,00 0,00
0,00
o. 0,00
Total do Órgão
61.100,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Julho de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
61
61
61.
no Mês
no Ano
0,00
000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
.000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
Folha: 195
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
1.000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
61.000,00
0,00
0,00
61.000,00
0,00
0,00
61.000,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora...
: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA,
: 53 SEC. MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
órgão
Unidade Orçamentária: 53.01 SEC. MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
o4 Administração
04122 Administração Geral
041220079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
041220079.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4463
Fonte..
..: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
041220079.2.036000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
4464
Fonte..
..: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
25.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4465
Fonte..
-.: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
30.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
041220079.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
4466
3.1.90.
4469
3.1.90.
4470
3.1.91.
4471
3.3.90.
4472
3.3.90.
4473
3.3.90.
4474
3.3.90.
4475
3.3.90.
4476
3.3.90.
4477
Total Subunidade
13.00.00.
92.00.00
13.00.00.
14.00.00.
Fonte...
30.00.00.
36.00.00.
39.00.00.
Fonte...
92.00.00.
93.00.00.
Fonte..
..s 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
954.750,00 0,00 0,00
186.118,91 186.118,91
829.210,24 829.210,24
00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
-.: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
143.325,00 0,00 0,00
2.134,65 2.134,65
32.264,58 32.264,58
.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Fonte....:
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
-.: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
40.950,00 0,00 0,00
5.693,24 5.693,24
20.066,97 20.066,97
00 DIÁRIAS - CIVIL
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
00 MATERIAL DE CONSUMO
-.: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
8.000,00 0,00 0,00
0,00 1.838,40
6.995,20 6.747,16
00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
..: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
17.700,00 0,00 0,00
0,00 630,00
1.900,00 1.833,68
00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
..: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Julho de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
50
25.
30
954,
186.
829
143,
134,65
32.
40
693,24
20.
aro
17
no Mês
no Ano
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
750,00
118,91
210,24
325,00
264,58
- 000,00
0,00
0,00
950,00
066,97
100,00
0,00
0,00
- 000,00
«833,60
747,16
100,00
0,00
0,00
700,00
630,00
.833,68
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
Folha: 196
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
125.539,76
0,00
0,00
111.060,42
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
20.883,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
248,04
0,00
0,00
0,00
1.500,00
0,00
66,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora... CONSOLIDADO (SEM CÂMARA
Balancete da Despesa
: 53 SEC. MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
órgão
Unidade Orçamentária: 53.01 SEC. MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
0,00 0,00
0,00
0,00
Total Unidade Orçamentária
1.271.125,00 0,00
193.946,80
890.436,99
Total do órgão
1.271.125,00 0,00
193.946,80
890.436,99
Total Geral
454.959.488,79 142.922.503,60
62.214.683,34
358.977.261,57
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
196.415,20
890.122,63
0,00
196.415,20
890.122,63
70.000.826,49
49.960.996,23
253.724.871,58
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.272.277,71
154.093,88
14.467.243,05
Julho de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
527.
51.
241.
.271
199
890
.271
199
890
881
565
567
0,00
0,00
0,00
125,00
«410,40
122,63
125,00
410,40
122,63
.165,90
.586,17
132,94
Folha: 197
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
259.983,21
0,00
314,36
259.983,21
0,00
314,36
136.719.271,85
12.157.738,64
117.410.128,63
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora..... : CONSOLIDADO (SEM CÂMARA,
Unidade Orçamentária Saldo Inicial | Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
GABINETE DO PREFEITO - GPREF
3.074.150,00 2.628.450,00
458.314,22
3.849.354,92
DEFESA CIVIL
304.700,00 16.700,00
0,00
19.518,88
SEC. MUNICIPAL DE COMUN. SOCIAL - SECOM
1.887.014,90 800.000,00
135.570,33
811.771,91
SEC. MUN. SEGURANÇA PÚB. TRANSITO - SESPT
13.322.595,00 2.342.000,00
1.664.303,20
13.117.217,24
SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE - SETRA
10.139.599,21 3.972.000,96
3.062.839,80
12.655.866,86
SEC MUN CULTURA PAT. HIST E LAZER-SECPLA
4.819.345,00 2.321.741,89
526.147,14
4.765.060,45
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV
4.733.975,00 1.496.916,76
874.829,33
4.410.570,81
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGE
6.472.800,00 143.000,00
255.093,31
6.338.269,28
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CONGE
1.930.275,00 0,00
234.866,45
1.232.998,30
SEC. MUN. DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEMEJ
3.649.325,00 1.291.000,00
516.889,13
3.050.014,31
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
18.083.949,25 3.158.478,00
1.772.470,90
16.584.990,23
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA
28.161.507,44 5.104.428,04
2.461.268,09
20.491.854,08
SEC. MUN. DES.ECON.TRAB. TURISMO - SEMDE
3.483.825,00 575.000,00
292.048,61
1.767.747,45
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
131.465.972,79 59.758.514,96
17.397.625,52
104.819.587,61
SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS
90.500,00 480.000,00
0,00
546.295,93
FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
18.085.493,10 «671.000,00
. 783.892,53
749.413,39
vNna
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
86.131.145,32 34.692.489,41
16.759.760,51
93.109.871,18
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SEMSA
56.300,00 0,00
0,00
0,00
SEC.MUN.OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB
54.263.873,27 13.014.008,53
11.617.604,93
40.831.383,72
SEC.MUN.AGRICULTURA M.AMB. E PESCA-SEMAG
10.854.625,00 2.641.134,32
550.797,09
Balancete da Despesa
Resumo Final
29
72.
onH
13.
66.
18.
18.
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
523
185.
.895,58
«444,93
290.
135.
757.
cl4.
.065.
427.
559
825.
682.
.195.
117.
540.
955.
13
238.
.231.
915
880.
.335.
.841.
977.
.877.
.634.
479.
305.
.683.
021.
.533.
420.
13.
77.
268.
.821.
.985.
.631.
. 749.
190.
896.
562.
374.
«376,75
281
.882.
822.
«300,00
610.
.247.
186,90
192,56
700,00
000,00
570,33
325,61
000,00
739,68
258,36
«604,00
.557.
.657.
369,46
462,33
451,58
172,98
428,15
623,00
726,66
643,41
«000,00
273.
.618.
895,38
766,32
0,00
185,81
817,27
«000,00
456.
.663.
658,76
122,25
000,00
496,56
206,68
484,79
069,16
650,44
500,00
558,83
173,63
695,64
657,93
590,10
900,00
934,10
430,53
300,00
064,52
116,44
562,00
215,27
386,44
0,00
0,00
0,00
112,05
942,42
541,00
277,72
Reservado
Anulado
Anulado
2
50.
43.
225.
39.
237.
505.
34.
354.
140.
39.
26.
7.
23.
43
242.
178.
45.
76.
21.
5.070.
125.
«047,69
235.
35.
2.795.
276,46
6.921.
159.
no Mês
no Ano
«942,20
0,00
040,85
471,68
0,00
0,00
860,00
0,00
988,57
004,56
0,00
448,55
165,86
0,00
070,28
409,89
0,00
389,03
603,00
409,59
747,27
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
418,78
.110,00
0,00
522,80
134,70
0,00
152,91
929,23
0,00
817,09
264,95
225,13
-597,13
463,00
846,63
505,00
0,00
0,00
022,41
336,07
156,71
617,00
682,85
0,00
0,00
0,00
-915,38
0,00
«924,01
706,24
0,00
Julho de 2024
Total Créditos
5.
15.
11.
20.
.341
13.504.
32.
.149
17.039.
21.
18.
117
13.
66.
48.
17.
10.
179
135
.397
135
609
050
116.
139.
.551
.619
.567
.315.
475
.503
113.
357
.257
602.
261
«330.
.930
237
.230
.025
362
288
«579.
300
.492
.202.
462.
«470
556.
44.
232.
935
613.
364.
074.
245
058.
56.
715
.731
598
613.
582.
Pago no Mês
Pago no Ano
300,00
648
.882.
497,22
144,98
700,00
846,03
922,38
014,90
240,33
613,11
595,00
120,51
504,66
-996,17
535,65
616,75
635,31
547,42
.489,12
268,76
866,21
936,01
800,00
517,91
011,31
.275,00
145,81
477,27
.325,00
.088,92
.455.
894,91
.427,25
639,89
820,49
«450,69
444,35
658,92
325,00
360,80
409,41
792,11
538,59
«797,19
600,00
349,29
958,10
193,10
552,28
007,09
072,73
327,20
376,28
300,00
0,00
0,00
769,75
664,02
676,31
218,32
132,62
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
1.
1.
H
52.
20.
27.
23.
218
450.
147.
202.
.551.
287.
«977.
707
953.
691.
.261.
587.
697.
.152.
244
629
334
.219.
336.
.080.
.667.
.594.
.452.
707.
190.
275
309.
949.
.348.
«950.
267.
.385.
555.
838.
051.
.194.
682.
232.
824.
386.
.532,54
365.
967.
047,58
209,94
.331,35
.522,55
«596,50
342,99
712,50
158,80
253,62
753,70
712,58
«370,81
.089.
.088.
845,58
250,11
861,18
939,03
571,33
874,26
707,40
634,80
530,72
.288.
.008.
755,01
257,97
.864,39
.340,00
-521,03
.203,48
207.
594.
227,34
119,40
693,58
386,19
169,74
526,17
991,52
195,16
548,69
764,22
338,04
223,34
792,91
790,42
«200,00
35.
313.
472,43
337,83
757,30
109,35
406,30
817,42
010,16
494,90
«000,00
0,00
0,00
625,65
700,44
707,41
692,52
580,41
198
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora..... : CONSOLIDADO (SEM CÂMARA,
Unidade Orçamentária Saldo Inicial | Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
SEC.MUN.AGRICULTURA M.AMB. E PESCA-SEMAG
5.378.624,72
FUNDO MUN. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-FMDE
1.751.275,00 956.502,43
828,87
928.882,74
FUNDO MUN. CONSERVAÇÃO AMBIENTAL-FUMCAM
554.200,00 243.500,00
52.440,00
70.767,08
FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA ADOLESCENTE-FMDCA
3.747,40 0,00
0,00
0,00
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC
820.700,00 770.000,00
0,00
0,00
FUNDO MUN. DE HAB. INTERESSE SOCIAL-FMHIS
3.597.800,00 12.000,00
0,00
138.948,35
INST. PREV. SERV. PÚB.MUN.QUISSAMA - IPMQ
41.776.000,00 40.000,00
355.484,91
2.027.080,95
FUNDO ESPECIAL PROCURADORIA GERAL-FEPGM
13.321,11 65.000,00
70.874,00
70.874,00
FUNDO MUN.SEGURANÇA PÚB.E TRANSITO-FMSPT
151.200,00 0,00
0,00
0,00
SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA - SEMOU
3.428.360,00 728.638,30
120.709,19
1.046.040,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO-SEHAB
519.690,00 0,00
56.078,48
273.819,49
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
61.100,00 0,00
0,00
0,00
SEC. MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
1.271.125,00 0,00
193.946,80
890.436,99
Total Geral
454.959.488,79 142.922.503,60
62.214.683,34
358.977.261,57
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública,
Balancete da Despesa
Resumo
Final
Reduções
Liquidado
Liquidado
3.188
1.381
48
56
243
2
8
786.
2.331.
51.
101.
40.
395.
1.918.
1.747.
146.
879.
40.
54.
263.
196.
890.
70.000
49.960
253.724
no Mês
no Ano
«463,52
.152,43
«937,36
.837,36
«500,00
«293,49
«383,27
0,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
400,00
723,88
521,50
000,00
492,33
597,53
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
000,00
974,40
708,37
000,00
241,52
845,20
0,00
0,00
0,00
0,00
415,20
122,63
.8B26,49
«996,23
871,58
21/Ag0/2024,
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
611.634,00
7.487,28
0,00
0,00
48.583,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
760.900,16
0,00
0,00
972,21
0,00
73.640,78
8.359,95
0,00
3.958,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
266.850,01
0,00
0,00
0,00
0,00
5,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.272.277,71
154.093,88
14.467.243,05
11h e 13m.
Julho de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
2.801
1.326
10
554
2
3
804.
1.278
98.
41.776.
398
1.918.5
78
151
2.409.
148
839
479
52.
262.
61
1.271
199
890.
527.881.
51.565.
241.567.
no Mês
no Ano
.883,11
625,00
.341,04
241,04
200,00
259,41
391,19
747,40
0,00
0,00
700,00
0,00
0,00
400,00
.783,24
580,86
000,00
962,28
97,53
321,11
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
998,30
818,74
802,60
690,00
596,01
199,69
100,00
0,00
0,00
125,00
410,40
122,63
165,90
586,17
132,94
Folha: 199
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
2.576.741,61
1.231,97
46.596,32
918.641,70
125.150,00
5.992,08
68.375,89
2.447,40
0,00
0,00
2.664,56
0,00
0,00
152.117,50
2.940,64
40.367,49
39.688.287,27
0,00
108.483,42
7.447,11
0,00
70.874,00
2.000,00
0,00
0,00
188.543,46
39.905,77
206.238,10
110.149,36
1.645,51
11.619,80
61.000,00
0,00
0,00
259.983,21
0,00
314,36
136.719.271,85
12.157.738,64
117.410.128,63

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