MARÇO
CÂMARA MUNICIPAL DE QUISSAMA
ES taDo DO RIO DE SJANHIRO
BALANCETE FINANCEIRO
MARÇO DE 2019
Receita Despesa |
| Conta Valor Conta | Valor |
|Saldo do ás Antartor 256.481 +24 [vereadores o 58.623,84
|Repasse PMQ | 740.261 ;03 (Servidores Efetivos, Comissionados e férias. 396.003,97
| INSS Parte da Empresa mês 03/2019 96.033,40
| FGTS mês 03/2019 15.485,45,
| o É — |Material de Consumo: limpeza; informática, |
o o combustível; O 5.180,90]
| | Material Permanente ,00 |
| O a - i |
| Serviços 27.747,66]
= o TT o EE z EE ara R am 1
| [Obras e Instalações ,00 |
lvale Alimentação 28.264,65]
| Resto a pagar de 2018 1174202
Diária cv no 1 880,00
Do l ag pesa Do 640.951,89
| | Total Geral Saldo Plo mês Seguinte 355.790,38
SEE TEME is Feto: |
Total 996/742/27]) ToaliGoral do imensas o Recoras 996.742,27,
LUCIANO/PESSANHA
Presidente
E SS SO TES SBD
s pucisco € “sis seiro da Silky nº 497 Ato Alegre
, “1 os 1:+4
RJ Balancete da Despesa Marco de 2019 Folha: 1
Camara Municipal de Quissama
CAMARA MUNICIPAL
10 CAMARA MUNICIPAL
) ENARIO DA CAMARA
Suplementacoes
Empenhado no Mes
Emp o no Ano
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
01
01031
010310044
095000 Manute:
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMEN'
da Unidade
E VANTAGENS FIXAS -
1 Fonte... 1 Recur Proprios
20.000,00 0,00 720.000,00 544.128,48
0,00 0,00
0,00 1 0,00
3.1.90.11.12.00.00 Vencimen'
28 Fonte....: 1 Rec
0,00
0,00
0,00
Total Unidade Orcamentaria
720.000,00
0,00 148
0,00 0,00
0,00 0,00
pedra sriidid Joélmo o
efe da Divisão de e -B. ps
E eRC-Ry 119452/0-8 Cord. de Cont. Intenjo Luciano Pessanha
nantrlrula: 3863-6 CRC RJ 070429/0-8 Mat: 004 Presidente
Contador
RJ
Camara Municipal de Quissama
anel Do
da Divisão de Contabilidao
e CR CRU 119452/0-8
Matrícula: 3863-6
Balancete da Despesa
V
A. B'Azevedo
. de Cont. Intem
070429/0-8 Mat: 001
Gontador
Marco de 2019
Luciano Petsanha
Presidente
Folha:
2
RJ
Camara Municipal de Quissama
Unidade Gestora.
Orgão. .
Unidade Orcamentari
CAMARA MUNICIPAL
10 CAMARA MUNICIPAL
10.02 SECRETARIA DA CAMARA
Dotacao Saldo Inicial | Suplementacoes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
Balancete da Despesa
Reducoes
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
4.800.000,00 0,00 0,00 0,00
396.160,75 396.160,75 0,00
1.199.343,99 1.199.343,99 0,00
3.1.90.11.11.00.00 Venc. e Vant. Fixas Servidores CMQ - Desdobramento da Despesa
27 Fontes. 1 Recursos Proprios
0,00 0,00 0,00 0,00
396.160,75 396.160,75 0,00
1.199.343,99 1.199.343,99 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
10 Fonte....: 1 Recursos Proprios
1.100.000,00 0,00 0,00
96.033,40 0,00
289.670,21 0,00
3.1.90.13.01.10.00 Obrigacoes Patronais - INSS Camara as
30 Fonte... 1 Recursos Proprios
0,00 0,00 0,00
96.033,40 0,00
289.670,21 0,00
3.1.90.13.02.00.00 Obrigacoes Patronais - FGTS
11º Font 1 Recursos Proprios
210.000,00 0,00 0,00 0,00
15.485,45 15.485,45 0,00
47.302,26 47.302,26 0,00
3.1.90.13.02.08.00 Obrigacoes Patronais - F.G.T.S. Camara - Desdobramento da Despesa
29 Fonte....: 1 Recursos Proprios
0,00 0,00 0,00 0,00
15.485,45 15.485,45 0,00
47.302,26 47.302,26 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL
12 Fonte....: 1 Recursos Proprios
55.000,00 0,00 0,00 0,00
130,00 1.880,00 0,00
10.730,00 8.510,00 0,00
3.90.14.01.00.00 Diarias Civil - Desdobramento da Despesa
26º Fonte....i 1 Recursos Proprios
0,00 0,00 0,00 0,00
130,00 1.880,00 0,00
10.730,00 8.510,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
13 Fonte....: 1 Recursos Proprios
140.000,00 40.000,00 0,00 0,00
28.270,01 5.180,90 0,00
92.428,68 7.180,90 0,00
3.3.90.30.38.00.00 Despesa extraordinaria mat. de consumo — - Desdobramento da Despesa
38 Fonte....: 1 Recursos Proprios
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
2.000,00 2.000,00 0,00
3.3.90.30.98.00.00 Outros Materiais de Consumo - Desdobramento da Despesa
39 Fonte....: 1 Recursos Proprios
0,00 0,00 0,00 0,00
28.270,01 5.180,90 0,00
90.428,68 5.180,90 0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
14º Fonte....t 1 Recursos Proprios
55.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
i5 Fonte. 1 Recursos Proprios
500,00 0,09 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0
3.3.90.39.00.00,00 TROS SERVICOS DE TERCEIROS,
A Bdrro A evelãio
iviichele pa e de Cont. Intento Uician
Crehá da Dido da Conpaadad GRC RJ 07042910-8 Mat: DO1 a
Contador
Matrícula: 3863-6
Marco de 2019 Folha: 3
Total Creditos
Pago no Mes
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pago no Ano Pagtos a Efetuar
4.800.000,00 3.600.656,01
396.160,75 0,00
1.199.343,99 0,00
0,00
396.160,75 0,00
1.199.343,99 0,00
1.100.000,00 810.329,79
96.033,40 7 0,00
2 0,00
0,00,
926.033,40 0,00
289.670,21 0,00
210.000,00 , 162.697,74
0,00
0,00
0,00,
15.485,45 0,00
47.302,26 0,00
55.000,00 , 44.270,00
1.880,00” 0,00
8.510,00 2.220,00
0,00
1.880,0 0,00
8.510,00 2.220,00
180.000,00 87.571,32
5.180,90 0,00
7.180,90 85.247,78
0,00
0,00 0,00
2.000,00 0,00
0,00
5.190,90 7 0,00
5.180,90 85.247,78
55.000,00 55.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
500,00 500,00
0,00 0,00
0,00 0,00
RJ
Balancete da Despesa
Camara Municipal de Quissama
Unidade Gestora.
Orgao.....
Unidade Orcamentaria:
Dotacao
16 Fonte....:
3.3.90.39.03.00.00
21 Fonte....:
3.3.90.39.07.00.00
43
3.3.90,39.08.00.00
20 Fonte.
3.3.90.39.18.00.00
24 Fonte....:
3.3.90.39.19.00.00
25 Fonte....:
3.3.90.39.20.00.00
31 Fonte....:
3.3.90.39.22.00.00
34 Fonte.
3.3.90.39.24.00,00
37 Fonte....:
3.3.90.39.27.00.00
36 Fonte...
3.3.90.39.28.00.00
23 Fonte....:
3.3.90.39.39.00.00
22 Fonte.
3.3.90.39.73.00.00
ao Fonte....:
trico A Seo
Chefe da Divisão de Contabilidade
CAMARA MUNICIPAL
10 CAMARA MUNICIPAL
10.02 SECRETARIA DA CAMARA
Saldo Inícial | Suplementacoes
Empenhado no Mes
Empenhado no Ano
1 Recursos Proprios
1.162.326,00 0,00
3.302,37
520.935,59
Telefone
1 Recursos Proprios
0,00 9,00
0,00
20.000,00
Vale Transporte
1 Recursos Proprios
0,00 0,00
1.547,37
1.547,37
Energia Eletrica Proprios Municipais
1 Recursos Proprios
0,00 0,00
0,00
50.000,00
Tarifas Bancaria - Banco Brasil
1 Recursos Proprios
0,00 0,00
0,00
4.500,00
Tarifas Bancaria - Banco Itau
1 Recursos Proprios
0,00 0,00
0,00
1.000,00
Beneficio - Vale Alimentacao
1 Recursos Proprios
0,00 0,00
0,00
169.527,90
Eventos - buffet
1 Recursos Proprios
0,00 0,00
0,00
8.942,00
Despesa extraordinarias servicos direto:
1 Recursos Proprios
0,00 0,00
9,00
1.500,00
Material de grafica
1 Recursos Proprios
0,00 0,00
0,00
7.732,00
Atendimento Tecnico
1 Recursos Proprios
0,00 0,00
0,00
26.138,28
Outros Servicos Terc. Pessoas Juridica
1 Recursos Proprios
0,00
0,00
1.755,00
169.800, B4
TRANSPORTE DE SERVIDORES
1 Recursos Proprios
0,00
Reducoes
Liquidado no Mes
Liquidado no Ano
60.000,00
78.076,01
183.416,72
- Desdobramento
0,00
1.405,79
4.079,72
- Desdobramento
0,00
229,12
229,12
- Desdobramento
0,00
6.410,87
18.712,32
- Desdobramento
0,00
344,01
1.049,66
- Desdobramento
0,00
74,00
212,90
- Desdobramento
0,00
28.254,65
84.763,95
- Desdobramento
0,00
0,00
8.942,00
s - Desdobramento
0,00
0,00
1.500,00
- Desdobramento
0,00
0,00
7.732,00
- Desdobramento
0,00
11.469,00
21.338,28
- Desdobramento
0,00
29.888,57
34.609,57
= Desdobramento
Reservado
Anulado no Mes
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
da Despesa
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
9,090
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da
Despesa
Marco de 2019
Total Creditos
Pago no Mes
Pago no Ano
1.102.326,00
56.002,317
131.504,53
0,09
1.336,64
2.673,93
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.301,45
0,00
344,01
1.049,66
0,00
74,00
212,90
0,06
28.254,65
56.509,30
0,00
0,00
8.942,00
0,00
0,00
1.500,00
0,90
0,00
7.732,00
0,00
92.980,00
19.849,28
0,00
15.765,81
20.486,81
Folha: 4
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
581.390,41
51.912,19
389.431,06
1.405,79
17.326,07
229,12
1.547,37
6.410,87
37.698,55
0,00
3.450,34
0,00
787,10
28.254,65
113.018,60
1.489,00
66.289,00
14.122,76
149.314,03
CRC-RJ 119452/0-8
Noseruta 38636
RJ Balancete da Despesa Marco de 2019 Folha: 5
Camara Municipal de Quissama
A , a 0,00 0,00
Chefe da Divisão
dr 119452/0-8
Matricuta: 2R6A-6
RJ Balancete da Despesa Marco de 2019 Folha: 6
Camara Municipal de Quissama
e
Mail I É Seo
se) Ay -
Chefe da Divisão de Contabilidade “oord. de Cont. Intemmu ( Lúciano Pessanha
CRC-RJ 119452/0-8 2C RJ/070429/0-8 Mat: 00 Presidente
Matriruila: 2863-6 ontador
Página: 1 de 6+0".
08/04/2019 09:06:04
RJ Plano de Contas
Camara Municipal de Quissama 2019
Filtros
Unidade Gestora: 1 - CÂMARA MUNICIPAL
Período: 01/03/2019 a 31/03/2019
Somente contas com movimento
1/ 1.0.0.0.0.00.00.00.00.00 s ATIVO D 861.923,95 2.215.105,54 | D
2) 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - | |aTIVO CIRCULANTE 259.981,24 | D | 861.923,95 359.290,38 | D
3 1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 S |CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 256.481,24 D 844.761,03 745.451,89 | 355.790,38 | D
4/ 1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - | S |CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 256.481,24 | D 844.761,03 745.451,89 355.790,38 | D
5/1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - | S [CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C 256.481,24 D 844.761,03 745.451,89 | 355.790,38 | D
13) 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 104 | S |BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 256.481,24 | D 844.761,03 745.451,89 355.790,38 | D
14 1.1.1.1.1.19.01.00.00.00 | 104] S |BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 256.481,24 D 844.761,03 | 745.451,89 355.790,38 | D
5012/ 1.1.1.1.1.19.01.01.00.00 104 | A [Banco do Brasil S/A - Camara - 20690 - 3 253.411,66 | D 740.261,03 644.467,70 349.204,99 | D
5013| 1.1.1.1.1.19.01.09.00.00 104 | A |itau S/A - Camara - 558 - 6 3.069,58 | D 104.500,00 | 100.984,19 | 6.585,39 | D
404/ 1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - | S |DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 3.500,00 | D 1.880,00 1.880,00 3.500,00 | D
405) 1.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - | S |ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS 3.500,00 | D 1.880,00 1.880,00 | 3.500,00 | D
406 1.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - | S |ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO 3.500,00 | D 1.880,00 1.880,00 3.500,00 | D
414/ 1.1.3.1.1.02.00.00.00.00 - | A |SUPRIMENTO DE FUNDOS 3.500,00 | D - - 3.500,00 | D 8208
416/ 1.1,3.1.1.99.00.00.00.00 102 | A |ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS - 1.880,00 1.880,00 UC
551 1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 - |S |EstTOQUES - 15.282,92 15.282,92 - BEE
572/ 1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 - | 'S |ALMOXARIFADO - 15.282,92 15.282,92 - <z ós
573/ 1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 | - | S |ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO - 15.282,92 15.282,92 - SEE
574/ 1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 102 | A |MATERIAL DE CONSUMO - 15.282,92 15.282,92 - <o E: E
608/ 1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - | S |ATIVO NÃO CIRCULANTE 1.855.815,16 | D - - | 1.855.815,16 | D esa
937/ 1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 - |'S |IMOBILIZADO 1.855.815,16 | D - - 1.855.815,16 D «Sgêo
938 1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 - | S |BENSMOVEIS 813.594,02 | D - | - 813.594,02 | D REA
939/ 1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 - | S |BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 813.59402 D - - 813.594,02 | D
940/ 1.2.3.1.1.01.00.00.00.00 | S |MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 110.266,58 D - | - 110.266,58 | D
942| 1.2.3.1.1.01.02.00.00.00 A |APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 2.373,26 | D - 237326) D
945) 1.2.3.1.1.01.05.00.00.00 | A [EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO 3.240,00 | D | | 3.240,00 | D
946/ 1.2.3.1.1.01.06.00.00.00 A IMÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS 1.169,00 | D 1.169,00 | D %
947) 1.2.3.1.1.01.07.00.00.00 | A |MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS 15.777,82 | D | - 15.777,82 | D E
961/ 1.2.3.1.1.01.21.00.00.00 A [EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS 780,00 | D 780,00 | D 8 SL
962) 1.2.3.1.1.01.99.00.00.00 - | A |OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME 86.926,50 | D . 86.926,50 | D Ny SR a
963/ 1.2.3.1.1.02.00.00.00.00 - |'S |BENS DE INFORMÁTICA 252.998 17 | D - - 25299817) D | DV 0 85 &
964/ 1.2.3.1.1.02.01.00.00.00 - | A [EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 252.998,17 | D -: | 252.998,17 | D ER
967/ 1.2.3.1.1.03.00.00.00.00 - |'S |MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 20.997,32 | D - - 20.997,32 | D 2 gs
968/ 1.2.3.1.1.03.01.00.00.00 A |APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 3.761,10 | D 3.761,10 | D os
969) 1.2,3.1.1.03.02.00.00.00 A IMÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO 12.977,42] D 12.977,42 | D 8
RJ
Camara Municipal de Quissama
971)
so19|
so21
1488,
5028!
soa1|
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00
1.2.3.1.1.04.01.00.00.00
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00
1.2.3.1.1.04.06.00.00.00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00
1.2.3.1.1.99.99.04,00.00
1.2.3.1,1.99.99.05.00.00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00
1.2.3.2.1.99.00.00.00.00
1.2.3.2.1.99.99.00.00.00
1.2,3.2.1.99.99.03.00.00
|1.2.3.2.1.99.99.05.00.00
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00
2.1,1.4.3.01.01.00.00.00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00
2.1,3.1.1.01.01.00.00.00
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00
| 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00
2.1,8.8.1.01.15.00.00.00
Plano de Contas
2019
| = [UTENSÍLIOS EM GERAL
BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO
'vEícuLos
VEÍCULOS EM GERAL
DEMAIS BENS MÓVEIS
OUTROS BENS MÓVEIS
Utensílios e Equipamentos Diversos
Mobiliario em Geral
'BENS IMÓVEIS
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO
DEMAIS BENS IMÓVEIS
(OUTROS BENS IMÓVEIS
(Construção e Ampliação de Imoveis
'Bens Imóveis - Camara
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO
PASSIVO CIRCULANTE
PESSOAL A PAGAR
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO
PESSOAL A PAGAR
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO
FORNECEDORES NACIONAIS
104 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR
104 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR
- DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
- VALORES RESTITUÍVEIS
- [VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO
- 'coNsIGNAÇÕES
104 [CONTRIBUIÇÃO AO RGPS
104 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
104 |
104
104 |
PENSAO ALIMENTÍCIA
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA
|RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
DPPD>D>>LUUOLUOL>LALLLLLLADLADNLNLLADLDLANNNDLDAUADUDDDUD
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕ
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR
:
4.258,80
38.239,32
2.175,00
5.474,32
590,00 |
179.700,00
179.700,00 |
211.392,63
211.392,63
2.448,00
208.944,63
1.042.221,14
1.042.221,14
1.042.221,14
1.042.221,14
569.218,26
473.002,88
1.972.690,58
29.838,49
oo00000UCoCoooDovDvoOD o
00000
774.675,89
774.675,89
566.303,44
454.784,59 |
454.784,59
454.784,59 |
454.784,59
111.518,85
111.518,85
111.518,85
111.518,85
72.925,23
72.925,23
72.925,23
72.925,23
71.285,23 |
1.640,00
135.447,22
133.567,22
133.567,22 |
133.567,22
42.763,73
42.375,62
4.804,31 |
28.092,89
15.530,67
796.906,37
796.906,37
566.303,44
454.784,59
454.784,59
454.784,59
454.784,59
111.518,85
111.518,85
111.518,85
111.518,85
94.998,93
94.998,93
94.998,93 |
94.998,93
93.358,93 |
1.640,00
135.604,00
133.724,00
133.724,00
133.724,00
42.763,73
42.375,62
4.804,31
28.092,89
15.530,67
Página: 2 de 6+0".
08/04/2019 09:06:04
4.258,80 |
38.239,32
2.175,00
35.474,32
590,00
179.700,00
179.700,00
211.392,63
211.392,63
2.448,00
208.944,63
1.042.221,14
1.042.221,14 |
1.042.221,14
1.042.221,14 |
569.218,26
473.002 88 |
1.994.921,06
5206897)
is)
!
51.912,19
51.912,19
51.912,19
51.912,19
51.912,19
156,78
156,78
156,78 |
156,78
nte
Preside
o0o0000ococvDodDovoODODODO
1
“timo À. B.
“tyrd. de Cont. Intem
o0o0o00
+ RJ 070429/0-8 Mat:
Contador
Vilão
Michele do
“hefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RI 119452/0-8
Matrlruila: 2062.6
RJ
Camara Municipal de Quissama
5032
1510,
asa
1517)
1787
1919
1920
1921
1922
1923]
1926)
1927)
1941
1942]
2000
2001
2002
2058
2059
2060,
2061
2062)
2063
2065
2066
2072,
2078
2082
2083
2091]
2095)
2169)
2178
2179
2180
2196
2197
2198,
2365
2366
2367
2368
2369
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00
2.3,7.1.1.02.00.00.00.00
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00
2.3.7.1.5.00.00.00.00.00
2.3.7.1.5.01.00.00.00.00
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00
3.1,1.0.0.00.00.00.00.00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00
3.1.1.2.1.01.02.00.00.00
3.1,1.2.1.01.03.00.00.00
3.1.1.2.1.01.05.00.00.00
3,1.1.2.1,01.06.00.00.00
3.1,1.2.1.01.12.00.00.00
3.1,1.2.1.01.18.00.00.00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00
3.1.1.2.1.01.23.00.00.00
3.1,1.2.1.01.31.00.00.00
3.1.1.2.1.01.99.00.00.00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00
8.1.2.2.1.01.00.00.00.00
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00
3.3,1.1.0.00.00.00.00.00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00
3.3,1.1.1,01.00.00.00.00
Plano de Contas
2019
104
Pour. avo.>>»>>>D>>>>LLUANLANANDLADLADLDLANANDUU
RETENÇÃO RELATIVAA VALE TRANSPORTE
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR
PATRIMÔNIO LIQUIDO
RESULTADOS ACUMULADOS
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO
'SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNI
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA
PESSOAL E ENCARGOS
REMUNERAÇÃO A PESSOAL
[REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO,
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO
'VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS |
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ADICIONAL NOTURNO
INCORPORAÇÕES
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
VANTAGEM PECUNIARIA INDIVIDUAL
GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO
(13. SALARIO
FERIAS - ABONO PECUNIARIO
|suBsíDIOS |
OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
ENCARGOS PATRONAIS
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO
FGTS
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO
USO DE MATERIAL DE CONSUMO |
CONSUMO DE MATERIAL
(CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
1.942.852,09
1.942.852,09
1.942.852,09
5.879.541,43
7.780.524,94
1.900.983,51
7.823.773,52
7.823.773,52
1.380,00
1.380,00
1.337.416,24
1.145.884,54 |
920.430,92
920.430,92
920.430,92
920.430,92
631.771,70
426,44
18.953,96
2.947,37
798,40
37.378,98
31.740,90
13.118,71
27.223,54
117.247,68
38.823,24
225.453,62
193.636,81
193.636,81
193.636,81
31.816,81
31.816,81
31.816,81
191.269,32
18.539,50
18.539,50
18.539,50 |
4.041,07
CoVovDodDoODoooovoovovovDoOoDoOvoOvDoOvDOCOUDOCOOUUODCOO
1.880,00 |
1.880,00
1.880,00 |
663.182,37
566.303,44
454.784,59
454.784,59 |
454.784,59
454.784,59
263.215,77
426,44
17.646,62
2.609,59
798,40
33.353,41 |
28.997,49
7.393,41 |
9.344,32
58.623,84
32.375,30
111.518,85 |
96.033,40
96.033,40
15.485,45 |
15.485,45
15.485,45 |
96.878,93
15.282,92
15.282,92
15.282,92
5.289,59
156,78
1.880,00
Página: 3 de 6+0'
08/04/2019 09:06:04
1.942.852,09
1.942.852,09
1.942.852,09
5.879.541,43
7.780.524,94
1.900.983,51
7.823.773,52
7.823.773,52
1.380,00
1.380,00
2.000.598,61
1.712.187,98
1.375.215,51
1.375.215,51 |
1.375.215,51
1.375.215,51
894.987,47
852,88 |
36.600,58
5.556,96 |
1.596,80
70.732,39
60.738,39
20.512,12
36.567,86
175.871,52
71.198,54
336.972,47 |
289.670,21
289.670,21
289.670,21
47.302,26
47.302,26
47.302,26
288.148,25
33.822,42
33.822,42
33.822,42]
9.330,66
02000000
CRC Ru 070429/0-8 Mat/ 00
Contador
EITO
EA
viichele do
CRC-RJ 119452/0-8
Marlruita: 2R63-6
nefe da Divisão de Contabilidade
Vv0o0VovoovovoooovocvovDODODODCODUDOS
RJ
Camara Municipal de Quissama
2405
2427
2439
2440
2441
2442
2485
2486
2494
2495
2498
2518
2539
2700
2701
2702
2703
4952
3168
3540
3541
3542
3543
3545
3831
3843
3858
3859
3860
3861
3865
3866
3875,
3878
3884
3885
3892
3915
3920,
3921,
3922
3926
3927
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00
3.3,1.1.1.99.00.00.00.00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00
3,3.2.3.1.00.00.00.00.00
3,3.2.3.1.08.00.00.00.00
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00
3,5.1.0.0.00.00.00.00.00
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00
3.5.1.1.2.09.00.00.00.00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00
4.5.0,0.0.00.00.00.00.00
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00
4,5.1.1.2.00.00.00.00.00
4,5.1.1.2.02.00.00.00.00
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00
5.2.2.1.1.01.00.00.00,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00
5.2,2.1,2.01.00.00.00.00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00
5.2.2.1,3.03.00.00.00.00
5.2.2.1,3.99.00.00.00,.00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00
2019
Plano de Contas
101
A
A
s
s
s
A
s
s
A
A
A
A
A
s
s
s
s
A
s
s
s
s
s
A
s
s
s
s
s
A
s
A
s
A
A
s
A
s
s
s
A
s
s
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
[SERVIÇOS
DIÁRIAS
DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO
DIARIAS PESSOAL CIVIL
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO
|SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OU
SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO
SERVIÇOS DE TRANSPORTE
SERVIÇOS BANCARIOS
(OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
'TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS
(TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS
'TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAME,
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME,
|DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
'VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO id
'TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN!
(REPASSE RECEBIDO
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME,
(ORÇAMENTO APROVADO
FIXAÇÃO DA DESPESA
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
'DOTAÇÃO INICIAL
[CREDITO INICIAL
|DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO
CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR
DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE
ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE |
CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO
(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES
OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EMPENHOS POR EMISSÃO
EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO
EMISSAO DE EMPENHOS
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR
INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS
9.677,25 |
4.821,18
172.729,82 |
7.245,00
7.245,00 |
7.245,00
165.484,82
165.484,82
12.301,45 |
56.509,30
247,20 |
850,85 |
95.576,02
262,38
262,38 |
262,38
262,38 |
262,38
1.480.522,06 |
1.480.522,06
1.480.522,06
1.480.522,06
1.480.522,06
1.480.522,06
10.352.034,23
10.254.159,68
10.254.159,68
8.502.326,00
8.502.326,00
8.502.326,00 |
1.751.833,68
1.751.833,68
1.751.833,68
1.751.833,68
97.874,55
97.874,55
vvovDOooU
9,993,33
81.596,01 |
1.880,00
1.880,00 |
1.880,00
79.716,01
79.716,01
6.410,87
28.254,65
229,12 |
418,01
44.403,36
803.319,02
803.319,02
803.319,02
180.000,00
60.000,00
60.000,00
120.000,00
120.000,00
623.319,02
623.319,02 |
623.319,02
623.319,02 |
740.261,03
740.261,03
740.261,03
740.261,03
740.261,03 |
740.261,03
180.000,00 |
180.000,00
180.000,00
180.000,00 |
120.000,00
120.000,00
60.000,00
60.000,00
Página: 4 de 6+0
08/04/2019 09:06:05
9.677,25
14.814,51
254.325,83
9.125,00
9.125,00
9.125,00
245.200,83
245.200,83
18.712,32 |
84.763,95
476,32
1.268,86
139.979,38
262,38
262,38 |
262,38
262,38
262,38
2.220.783,09
2.220.783,09
2.220.783,09
2.220.783,09
2.220.783,09
2.220.783,09
10.975.353,25 |
10.877.478,70
10.877.478,70 |
8.502.326,00
8.502.326,00
8.502.326,00
60.000,00
60.000,00
|
120.000,00
120.000,00
60.000,00
60.000,00
2.375.152,70
2.375.152,70 |
2.375.152,70
2.375.152,70
97.874,55
97.874,55
D
D
D
D
D
D
D
D
D E
D 8 o
D 2
E)
D of
D fa
D B
D ar]
D
'D
D
c
c
c
c
c
c
D
D
D
D
D
D
D
D
D E
c) Sá
e] 9$E69
[o 33:
D Sã
PP 9aT
o) sbfat
“wa
o *Ê
D
RJ
Camara Municipal de Quissama
3928| 5.3.1.1.0.00.00.00.00.00
3938 | 6.0.0.0.0.00.00.00.00.00
3947| 6.2.0.0.0.00.00.00.00.00
3959, 6.2.2.0.0.00.00.00.00.00
3960| 6.2.2.1.0.00.00.00.00.00
3961/ 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00
2966| 6.2.2.1.3.00.00.00.00.00
3967| 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00
3969| 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00
3970) 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00
2993| 6.2.2.9.0.00.00.00.00.00
23997/ 6.2.2.9.2.00.00.00.00.00
3998] 6.2.2.9.2.01.00.00.00.00
3999| 6.2.2.9.2.01.01.00.00.00
4001/ 6.2.2.9.2.01.03.00.00.00
4002| 6.2.2.9.2.01.04.00.00.00
4003| 6.3.0.0.0.00.00.00.00.00
4004. 6.3.1.0.0.00.00.00.00.00
4005] 6.3.1.1.0.00.00.00.00.00
4007] 6.3.1.3.0.00.00.00.00.00
4008/ 6.3.1.4.0.00.00.00.00.00
4025 7.0.0.0.0.00.00.00.00.00
4127) 7.2.0.0.0.00.00,00.00.00
4128 7.2.1.0.0.00.00.00.00.00
4129) 7.2.1.1.0.00.00.00.00.00
4130) 7.2.1.1.1.00.00.00.00.00
4132/ 7.2.1.1.3.00.00.00.00.00
4176, 7.9.0.0.0.00.00.00.00.00
4177 7.9.1.0.0.00.00.00.00.00
4182 7.9.1.2.0.00.00.00.00.00
4183| 7.9.1.2.1.00.00.00.00.00
4184) 7.9.1.2.1.01.00.00.00.00
4190/ 8.0.0.0.0.00.00.00.00.00
4191 8.1.0.0.0.00.00.00.00.00
4358| 8.1.2.0.0.00.00.00.00.00
4437 8.1.2.3.0.00.00.00.00.00
4438| 8.1.2.3.1.00.00.00.00.00
4442| 8.1.2.3.1.02.00.00.00.00
4444| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00
4472 8.2.0.0.0.00.00.00.00.00
4473] 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00
4474) 8.2.1.1.0.00.00.00.00.00
4475| 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00
Plano de Contas
2019
109/ A
.'s
:sps
s
-|s
| 107) À
=5h8
[107 A
A
107 A
- s
s
[Egas
101 A
101| A
101 A
| s
s
109/ A
=
o
3
109 | A
-|Is
-|s
s
s
A
A
s
s
s
s
A
s
|- Is
s
s
s
s
A
s
s
s
s
109 | A |
RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS
|CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO
EXECUÇÃO DA DESPESA
DISPONIBILIDADES DE CREDITO
(CREDITO DISPONÍVEL
CREDITO UTILIZADO
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR
(CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
(EMISSÃO DE EMPENHO
(EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO
EMPENHOS A LIQUIDAR
|EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR
EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR
EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR
|RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR
RP NÃO PROCESSADOS PAGOS
'CONTROLES DEVEDORES
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
[DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS
OUTROS CONTROLES
RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS
RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS |
(CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS q
CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS C
CONTROLES CREDORES
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO
|CONTRATOS DE SERVIÇOS
EXECUTADOS
EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO
EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS
97.874,55
10.352.034,23
10.254.159,68
10.254.159,68 |
8.502.326,00
6.750.492,32
1.751.823,68
478.421,18 |
29.838,49
1.243.574,01 |
1.751.833,68
1.751.833,68 |
1.751.833,68
478.421,18
29.838,49
1.243.574,01
97.874,55
97.874,55
19.533,19
78.341,36
1.585.205,61
1.574.460,61
1.574.460,61
1.574.460,61
93.938,55
1.480.522,06
10.745,00
10.745,00
10.745,00 |
10.745,00
10.745,00 |
1.585.205,61
oovvvovovoODo o
1.574.460,61 |
1.574.460,81 |
1.574.460,61 |
273.410,81
vo00
2000000000000000009
3.268.417,06 |
3.244.933,02
3.244.933,02 |
1.964.126,02
683.319,02
1.280.807,00
651.440,35
629.366,65
1.280.807,00
1.280.807,00
1.280.807,00
651.440,35
629.366,65
23.484,04
23.484,04 |
11.742,02
11.742,02
742.141,03 |
740.261,03
740.261,03
740.261,03
740.261,03
1.880,00 |
1.880,00
1.880,00
1.880,00
1.880,00
2.082.604,35
19.547,07 |
19.547,07
19.547,07
19.547,07
19.547,07
19.547,07
2.061.177,28
2.061.177,28
2.061.177,28
623.319,02
3.891.736,08
3.868.252,04
3.868.252,04
1.964.126,02
60.000,00 |
1.904.126,02
623.319,02 |
651.440,35
629.366,65 |
1.904.126,02
1.904.126,02
1.904.126,02 |
623.319,02
651.440,35
629.366,65
23.484,04
23.484,04
11.742,02
11.742,02
2.824.745,38
19.547,07
19.547,07
19.547,07
19.547,07
19.547,07 |
19.547,07
2.801.438,31)
2.801.438,31
2.801.438,31
740.261,03
08/04/2019 09:06:05
97.874,55
10.975.353,25 |
10.877.478,70
10.877.478,70
8.502.326,00
6.127.173,30
2.375.152,70
450.299,85
51.912,19
1.872.940,66
2.375.152,70
2.375.152,70
2.375.152,70
450.299,85
51.912,19
1.872.940,66
97.874,55
97.874,55
7.791,17
90.083,38
2.327.346,64
2.314.721,64
2.314.721,64 |
2.314.721,64
93.938,55 |
2.220.783,09
12.625,00 |
12.625,00
12.625,00
12.625,00
12.625,00
2.327.346,64
2.314.721,64
2.314.721,64
2.314.721,64 |
156.468,80
2000000000 0
Presidente
o
€
c
c
Cc
c
Bi] «S 828
D $55
D —- pa
| DtEês
mesas
D OE
RErE
D Wo .eo
D Es
E Nate
D o
D
D
D
c
gEd:
SAS
888
EE
c Si
c 9352
D
Página: 6 de 6+0 -
08/04/2019 09:06:05
RJ Plano de Contas ”
Camara Municipal de Quissama 2019
6514| 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 105 | A IRECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 273.410,81 | D 623.319,02 | 740.261,03 156.468,80 | D
4476 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 - | S DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO 497.954,37 | C 663.182,37 623.319,02 458.091,02 | C
6516, 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 105 | A DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRON 497.954,37 | C | 663.182,37 623.319,02 458.091,02 | C
4477 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - | S DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROÍ 27.739,30 | € 774.675,89 796.906,37 49.969,78 | C
4478 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 | 105) A [COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 29.838,49 | C | 641.108,67 663.182,37 51.912,19 | €
4479) 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 105 | A [COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 2.099,19 | D 133.567,22 133.724,00 1.942,41| D
4481 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 |105|s (DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD| 1.322.177,75 | € | - 640.951,89 1.963.129,64 C
4482| 8.2.1.1.4.01.00.00.00.00 105 | A DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1.322.177,75 | C - 640.951,89 1.963.129,64 | C
4601 8.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - S (OUTROS CONTROLES 10.745,00 C. 1.880,00 3.760,00 | 12.625,00 | €
4602 8.9.1.0.0.00.00.00.00.00 - s EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS É 10.745,00 | € 1.880,00 3.760,00 12.625,00 C
4607 | 8.9.1.2.0.00.00.00.00.00 - s EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALÇ 10.745,00 | € 1.880,00 3.760,00 12.625,00 C
4608 8.9.1.2.1.00.00.00.00.00 - s EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS | 10.745,00 | C 1.880,00 3.760,00 12.625,00 C
4609| 8.9.1.2.1.01.00.00.00.00 101| A |ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR | 3.500,00 | € 1.880,00 1.880,00 3.500,00 | €
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00 A |ADIANTAMENTOS APROVADOS 7.245,00 | C - 1.880,00 9.125,00 C
Total Geral 9.196.263,67 9.196.263,67 |
muichele do erro Joe BÉM
eis e RJ cos ponta É. RJ ipa Mat: 001 mira
' o!
Mateleuta: ARGI-6
Página: 1 de 1
Município: QUISSAMA UF:RJ
Periodo: Março de 2019 Balanço Financeiro
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 0,00 DESPESA ORÇAMENTÁRIA 623.319,02 671.176,17
|
RECEITAS CORRENTES | 0,00 0,00 | DESPESAS CORRENTES 623319,02 S11AT6AT
(JDEDUÇÕES DA RECEITA 0,00 0,00| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 568.303,44 511.452,87
RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 0,00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 57.015,58 59.723,30
(JDEDUÇÕES DA RECEITA 0,00 0,00| DESPESAS DE CAPITAL 0,00 a 000
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS 740.261,03 652.417,43 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS 0,00 0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 740.261,03 652.417,43 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA 0,00 0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA 9,00 09,00 /ORÇAMENTÁRIA 0,00 0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA
O RPPS 0,00 0,00 jo RPPS 0,00 0,00
—m.00— am mm mm 1 | ma pememme er per rey E ereta a ms ssa mmrmeeemmerems —
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 190.509,58 152.182,65 PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 208.242,45 179.437,14
|
DESPESA A PAGAR | 229,12 1.030,00 | DESPESA ANTERIOR PAGA 62.933,21 41.701,73
DESPESAA LIQUIDAR 56.656,46 31.980,00 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 0,00 0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 133.724,00 119.172,85 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 11.742,02 18.562,76
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 0,00 0,00 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS 133.567,22 119.172,65
o | "| OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS O 000
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR 266.481,24 154.319,45 |SALDO DO PERÍODO ATUAL 366.790,38 208.306,22
BANCOS CONTA MOVIMENTO Eres Era ES o A | 184319,45 | BANCOS CONTA MOVIMENTO Ei 355.700,38 20830622
TOTAL . . o 118735186 958.919,53 TOTAL E CO AABTISIAS 968.919,53
Nota Explicativa: Este demonstrativo foi elaborado pelo método indireto, isto é, apresenta as informações com contrapartida de
disponibilidades financeiras
VA p )
i kg g ad udela lo J EU [o
Michele do . Si Azevedo 'oord. de Cont. Intedio
Chefe da Divisão de Contabilidade Neide Cristina CRC RJ 070429/0-8 Matt001
CRC-RJ 119452/0-8 Tesoureira Geantador
Matrícula: 1R63-6 Matrícula: 004
PRONIM CP - Contabilidade Pública Emitido em:08/04/2019 09:23:31
Página: 1
RJ Conciliação Bancária
Camara Municipal de Quissama
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 5013 - Itau S/A - Camara Conta Corrente: 558-6
Data: 31 de Março de 2019
Saldo no Banco ............... ' s
Saldo na Contabilidade .......: 6.585,39
Diferença ................ ê 6.585,39
(1) Entrada não considerada pelo Banco (2) Saída não considerada pelo Banco
(4) Saída não contabilizada (3) Entrada não contabilizada
despues, ar!
ich BE go E Asevedo Jpeimo A Cont. Intefno
Divisão de Contabilidade Neide Cristina P. oord. de Cont. Inte”
CRER 119452/08 sas CRC RJ 070429/0-8 Mat: 001
matelenta: 3863-6 Matrícula: 004
Luciano Pessanha
Bontador Presidente
Banco Itaú S/A
BCO ITAU EXTRATO CTA CORRENTE
AGENCIA 6123
CONTA B0558-6
TIPO INDIVIDUAL
DIAHISTORICO ÚRIG
19
[4]
a
19
19
19
POSICAO EM 01/04/2019 -==—====———-—-
SALDO ANTERIOR
TAR CARTAO PJ
SALDO
SISPAG SALARIOS
TAR C/C SISPAG
TED 081.3845CAM MUN DE Q
(+)SALDO PROVISÓRIO CONTA
(=)SALDO DISPONIVEL P/ SAQUE
(=)VALOR TOTAL DISP P/ SAQUE
SDO DISP P/APLIC HOJE
INFORMACOES LIS/LIS ADICLONAL-—=—=—===———
DATA 01/04/2019 HORA 10.19.43
CAMARA MUNICIPAL DE QUISSAMA
VALOR
3.069,58
6,50-
3.063,08
100.910,19-
67,580-
184.500,08
6.585,39
6.585,39
6.585,39
6.585,39
05 SALDOS ACIMA SAO BASEADOS NAS INFORMAÇÕES
DISPONIVEIS ATE ESTE INSTANTE E PODERAO SER
ALTERADOS A QUALQUER MOMENTO EM FUNCAO DE
NOVOS LANCAMENTOS.
RJ
Camara Municipal de Quissama
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 5012 - Banco do Brasil S/A - Camara
Saldo no Banco ..........
Saldo na Contabilidade . son
Diferença ...............
(1) Entrada não considerada pelo Banco
Conciliação Bancária
349.204,99
349.204,99
Conta Corrente: 20690-3
Data: 31 de Março de 2019
(2) Saída não considerada pelo Banco
Michele do Desterro
Die ciceA pen
Chefe da Divisão de Comtabilidad.
CRC-RJ 119452/0-8
Mtrcula 2R63-6
Tesoureira
Matrícula: 004
CRC RJ 070429/0.8 Mat: 001
Contador
uciano Pessanha
Presidente
Página: 1
https://aapj bb.com briaapj/homeV2 bb?tokenSessao=0e78e95b
S336010806065358008
&| Extrato conta corrente 01/04/2019 08:10:49
Cliente - Conta atual
Agência 3845.8
Conta corrente 20690-3 CAM MUNICIPAL DE QUISSAMA
Período do 03/2019
extrato
Lançamentos
im esto AG-ofigem Lots Histórico Documento Valor R$ Saldo
'cete movimento
28/02/2019 0000 00000 000 Saldo Anterior 253.411,66 C
01/03/2019 3845 14186 002 Cheque 855.118 24720D 253164 46c
12/03/2019 3845 12520 002 Cheque 855.121 633632 D
12/03/2019 3845 12520 002 Cheque 855.122 3701,76D 24312638c
13/03/2019 3845 12520 002 Cheque 855.119 7788320
13/03/2019 3845 12520 092 Cheque 855.120 7540180
13/03/2019 SAS 90015 «TO Transterência enviada 553.845.000.009.109 8.480,00 0
13/03 3845 9109-x CO COM SERV!
13/03/2019 0000 13105 363 Pagto conta telefone 31.301 136640 21998124C
TELEMAR Ry (OI FIXO)
14/03/2019 3845 90015 470 Transferência enviada 553.845.000.016.596 1.500,00 D
14/03 3845 16596-4 WORK BANDA LAR
14/03/2019 SAS 98015 470 Transferência enviada 553.845.000.017.921 4812430
14/03 3845 17921-3 DIEGO HENRIQUE
14/03/2019 0000 13105 109 Pagamento de Titulo 31.401 8s7781D
SovBR
14/03/2019 0000 13105 109 Pagamento de Titulo 31.402 1.640,00 D
MOREIRA ARANTES CORR SEG LTDA
14/03/2019 0000 13105 109 Pagamento de Titulo 31.403 2825465D 175196 35c
GREENCARD
15/03/2019 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 6478816 74028103C 915457 38c
104 4660 31505027000160 PREFEITURA MUN
18/03/2019 3845 90015 470 Transierência enviada 553.845.000.024.547 505,00 D
18/03 3845 24547-x LUIZ OTAVIO NA
18/03/2019 0000 13105 383 TED Transt Eletr Disponiv 31.801 240,00 D
3416123 91555965768 RICARDO PEDRO AZE
18/03/2019 0000 13113 310 Tar DOCITED Eletrônico 860.771.200.533.370 10,18D 91470220€
Tarifa referente a 18/03/2019
19/03/2019 0000 13134 250 Folha de Pagamento 811.000 176187130
19/03/2019 0000 13105 «ssten 31.901 104500000
341 6123 031505068000156 CAMARA MUNICI
19/03/2019 0000 13113 310 Tar DOCITED Eletrônico 830.781.200.336.722 10,18D 634004 89C
Tarifa referente a 19/03/2019
20/03/2019 3845 12520 002 Cheque 855.125 5.126,15D
20/03/2019 3845 12520 002 Cheque 855.126 5478680
20/03/2019 3845 00015 470 Transterência enviada 553.845.000.013.148 1.51043D
20/03 3845 13148-2 LUIZA MOREIRA
20/03/2019 SS 90015 470 Transterência enviada 553.845.000.017.910 1.025,23 D
20/03 3845 17910.8 FERNANDA M M D
20/03/2019 0000 19105 393 TED Transf Eletr Disponiy 32.001 5.688,00 D
3416123 031976801000110 PEDRO HENRIQU
20/03/2019 0000 1343. 310 Tar DOCITED Eletrônico 820.791.200.485.732 10,180
Tarifa referente a 20/03/2019
20/03/2019 0000 13113 170 Tar Pag Satár Créd Conta 880.791.000.011.082 168,60 D
Tarifa referente a 20/03/2019
20/03/2019 0000 13113 170 Tar Lib Arq Poto Manual 880.791.000.012.376 10650D 614893 12C
Tarifa referente a 20/03/2019
21032019 0000 12520 os27ED | 1.427,72D
104 4660 00008652403708 PRISCILA DOS 8
21/03/2019 3845 12520 092Cheque 855.127 5.959,48 D
2103/2019 3845 12520 002 Cheque 855.128 2.700,35 D
21032019 3845 90015 470 Transterência enviada 553.845.000.013.148 840,93 D
24/03 3845 13148-2 LUIZA MOREIRA
21/03/2019 OO 13105 109 Pagamento de Titulo 32.101 2809289p
— Bahcodo Brasil
21/03/2019
21/03/2019
21/03/2019
22/03/2019
25/03/2019
25/03/2019
25/03/2019
25/03/2019
28/03/2019
28/03/2019
28/03/2019
28/03/2019
28/03/2019
28/03/2019
28/03/2019
28/03/2019
28/03/2019
29/03/2019
31/03/2019
BEBES Asas gas
Bê
13105
13105
13105
90015
13105
13105
13113
13113
13079
13113
00000
UNIMED DE CAMPOS COOPERATIVA D
102 Cheque Compensado 855.123
heque Compensado 855.124
102 Cheque Compensado 855.129
392 Tarif Adic Cheque C ompe 810.810.700.034 046
Tarifa referente a 21/03/2019
109 Pagamento de Titulo 32.501
GOVBR
375 Impostos 32.502
MUNICIPIO DE QUISSAMA
375 Impostos 32.503
MUNICIPIO DE QUISSAMA
375 Impostos 32.504
MUNICIPIO DE QUISSAMA
002 Cheque 855.131
002 Cheque 855.133
470 Transferência enviada 553.845.000.017.921
28/03 3845 17921-3 DIEGO HENRIQUE
470 Transferência enviada 553.845.000.024.547
28/03 3845 24547-x LUIZ OTAVIO NA
393 TED Transf Eletr Disponiv 32.801
3416123 02692693710 ROSILANDIA BRAGA
383 TED Transf Eletr Disponiv 32.802
341 6123 91555965768 RICARDO PEDRO AZE
310 Tar DOCYTED Eletrônico 820.871.200.022.335
Tarifa referente a 28/03/2019
310 Tar DOCITED Eletrônico 820.871.200.022. 336
Tarifa referente a 28/03/2019
102 Cheque Compensado 855.130
392 Tarif Adie Cheque Compe 810.880.700.037.463
Tarifa referente a 28/03/2019
SMMSALDO
6.041,74 D
1.950,12 D
687084 D
14200
3.500,00 D
33.577,26D
7.629,02 D
1.169,34 D
138.797,13 D
15.485,45 D
5.180,90 D
635,00 D
130,00 D
370,00 D
10180
10,18D
5.289,59 D
5810
561.009,05 C
560.994,85 €
349.210,80 €
349.204,99 C
349 204,99 C
Transação efetuada com Sucesso por: J1352571 NEIDE CRISTINA PESSANHA AZEVEDO.
https://aapj bb.com br/aapj/homeV2 bb?tokenSessao=0878e9Sbef |