materia nº 5/2024

RELATÓRIO DE DESEMPENHO FISCAL DO MUNICÍPIO DE
QUISSAMÃ (EM FACE DO Art. 9, § 4 da L.R.F)
2º QUADRIMESTRE DE 2024
INTRODUÇÃO
Este documento tem por finalidade demonstrar, de forma
resumida, o desempenho fiscal do município de Quissamã
em seus pontos mais importantes. Para isto, tomará por
base os principais indicadores de resultado da receita e
da despesa.
ANEXOS AO DOCUMENTO:
BALANCETES DA RECEITA 2º QUADRIMESTRE
DE 2024 (CONSOLIDADO E SEM O I.P.M.Q.)
BALANCETE DA DESPESA POR ÓRGÃOS
JANEIRO A AGOSTO DE 2024
RELATÓRIOS DE META DE ARRECADAÇÃO E
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
Quissamã (RJ), 13 de setembro de 2024. 
 República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro
 Prefeitura Municipal de Quissamã
 Rua Conde de Araruama, 425 - Centro
RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS DO SEGUNDO QUADRIMESTRE
DE 2024
ANÁLISE DA RECEITA
Este relatório tem por objetivo apresentar, sinteticamente, os resultados fiscais do município de
Quissamã, no segundo quadrimestre de 2024.
Para o exercício fiscal de 2024, à Prefeitura de Quissamã (RJ) estimou a receita em
R$ 465.440.400,00 (quatrocentos e sessenta e cinco milhões, quatrocentos e quarenta mil e
quatrocentos reais), incluindo a receita para o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do
Município de Quissamã – IPMQ.
Considerando o relatório de metas de arrecadação, o município deveria arrecadar, no 2º
quadrimestre do ano, considerando o Instituto de Previdência, o montante de R$ 155.689.408,44
(cento e cinquenta e cinco milhões, seiscentos e oitenta e nove mil, quatrocentos e oito reais e
quarenta e quatro centavos).
Ao final desse período, os dados revelaram excesso de arrecadação no valor de
R$ 16.293.845,50 (dezesseis milhões, duzentos e noventa e três mil, oitocentos e quarenta e cinco
reais e cinquenta centavos), uma vez que a receita realizada no período correspondeu a R$
171.983.253,94 (cento e setenta e um milhões, novecentos e oitenta e três mil, duzentos e cinquenta
e três reais e noventa e quatro centavos), ou seja, aproximadamente 10,47%, acima da meta
estipulada.
Fundamentalmente, o excesso decorreu de Receita Tributária e Receitas de Transferências,
com previsão de R$ 7.855.386,86 e arrecadação de R$ 11.590.430,19 e previsão de R$
130.275.216,28 e arrecadação de R$ 140.366.836,57, respectivamente.
Tais informações de arrecadação, nos meses de maio a agosto, podem ser visualizadas no
quadro e gráfico a seguir.
1
QUADRO 1 – VALORES ARRECADADOS 2º QUADRIMESTRE – DUODÉCIMOS 2024
Na forma de figura abaixo, é possível observar a trajetória da arrecadação, comparativamente à
previsão.
O gráfico expõe a situação do município no 2º quadrimestre do ano de 2024, onde se arrecadou
um montante de R$ 171.983.253,94 havendo um excesso na ordem de R$ 16.293.845,50 em
relação à meta estabelecida (R$ 155.689.408,04)
Vale ressaltar que no montante de R$ 171.983.253,94 do total da receita arrecadada,
R$ 15.368.679,32 se refere à receita do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do
Município de Quissamã – IPMQ, conforme quadro a seguir.
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QUADRO 2 – DEMONSTRATIVO DA ARRECADAÇÃO DO INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ – IPMQ
RECEITA 2024 (2º QUADRIMESTRE)
PREVISÃO ARRECADAÇÃO VAR (%)
CONSOLIDADA 155.689.408,44 171.983.253,94 10,47%
I.P.M.Q. 13.586.600,02 15.368.679,32 10.36%
TOTAL (SEM O I.P.M.Q.) 142.102.808,42 156.614.574,62 10,90%
Como base para comparabilidade da receita total, foi excluída a receita do Instituto de
Previdência dos Servidores Públicos do Município de Quissamã – IPMQ, para melhor
visualização.
Sendo assim, para o exercício fiscal de 2024, à Prefeitura de Quissamã (RJ) estimou a receita
em R$ 423.664.400,00 (quatrocentos e vinte e três milhões, seiscentos e sessenta e quatro mil e
quatrocentos reais), excluindo da análise o Instituto de Previdência.
Levando em consideração o relatório de metas de arrecadação, o município deveria arrecadar,
no 2º quadrimestre do ano, sem o Instituto de Previdência, o montante de R$ 142.102.808,42 (cento
e quarenta e dois milhões, oitocentos e oito reais e quarenta e dois centavos).
Sendo assim, os dados revelaram excesso de arrecadação no valor de R$ 14.511.766,20
(quatorze milhões, quinhentos e onze mil, setecentos e sessenta e seis mil e vinte centavos), uma
vez que a receita realizada no período correspondeu a R$ 156.614.574,62 (cento e cinquenta e seis
milhões, seiscentos quatorze reais, quinhentos e setenta e quatro reais e sessenta e dois centavos),
ou seja, aproximadamente 10,21% acima da meta estipulada (R$ 142.102.808,42 ).
Essas informações podem ser vistas no quadro a seguir.
QUADRO 3 – VALORES ARRECADADOS 2º QUADRIMESTRE – DUODÉCIMOS 2024
(SEM O IPMQ)
3
Cabe também estabelecer um comparativo com o mesmo período do ano de 2024, fato
observado no quadro demonstrativo a seguir.
QUADRO 4 – VALORES ARRECADADOS 2º QUADRIMESTRE 
 COMPARATIVO 2023-2024 (SEM O IPMQ) 
Neste cenário, vê-se que a arrecadação do 2º quadrimestre em 2024 de R$ 156.614.574,62 foi
superior em aproximadamente 24,91 % a de 2023, onde se arrecadou o valor de R$125.386.161,44.
No quadro gráfico a seguir, apresentamos os valores arrecadados de janeiro a agosto de 2024
comparativamente com a previsão. Desta forma, a série histórica ampliada permite outra análise.
QUADRO 5 – VALORES ARRECADADOS DE JANEIRO A AGOSTO
DUODÉCIMO 2024
4
Conforme apresentado anteriormente no quadro 5, e considerando os meses de janeiro a agosto,
nota-se um acréscimo na arrecadação. Com a meta estabelecida em R$ 311.929.525,90, estando R$
19.478.018,50 acima do estimado.
Para efeito de comparação, vale demonstrar a mesma análise, de janeiro a agosto de 2024,
excluindo a receita do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Quissamã
– IPMQ, sendo taos informações apresentadas a seguir:
QUADRO 6 – VALORES ARRECADADOS DE JANEIRO A AGOSTO
DUODÉCIMO 2024 (SEM O IPMQ)
Conforme quadro 6, vê-se que a arrecadação, excluindo o Instituto de Previdência, foi R$
17.083.609,31, superior à meta estabelecida (R$ 283.740.125,86), sedo arrecadado o montante de
R$ 300.823.735,16.
QUADRO 7 – VALORES ARRECADADOS DE JANEIRO A AGOSTO
COMPARATIVO 2024 E 2023 (SEM O IPMQ)
5
Numa análise comparativa, os números demonstram que a arrecadação de janeiro a agosto de
2024, no valor de R$ 331.407.544,40, foi superior aos R$ 293.207.592,22, arrecadados no mesmo
período de 2023, havendo um acréscimo na arrecadação na ordem de R$ 38.199.952,18.
Adiante, será apresentado o demonstrativo das receitas ordinárias do segundo quadrimestre de
2024 que não sofrem influência das receitas do Instituto de Previdência.
QUADRO 8 – RECEITA ORDINÁRIA DO 2º QUADRIMESTRE DE 2024
A receita ordinária é utilizada para pagamento de despesas importantes, dentre elas as despesas
com folha de pessoal (vencimentos e obrigações), duodécimo do Legislativo, Sentenças Judiciais,
entre outras.
Conforme apresentada no quadro anterior, obteve uma arrecadação de R$ 55.922.128,55.
A seguir, quadro 5 demonstrado graficamente:
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MAIO JUNHO JULHO AGOSTO
12.000.000,00
12.500.000,00
13.000.000,00
13.500.000,00
14.000.000,00
14.500.000,00
15.000.000,00
RECEITA ORDINÁRIA
Logo a seguir, o demonstrativo da receita ordinária de 2024, comparada com o mesmo período
de 2023.
QUADRO 9 – RECEITA ORDINÁRIA 2º QUADRIMESTRE 
COMPARATIVO 2024-2023
A comparação mostra que no mesmo período, a arrecadação em 2024 no valor de
R$ 55.922.128,55 foi superior a de 2023, onde se arrecadou R$ 45.566.154,70 havendo um
acréscimo de aproximadamente 22,73%.
Veem-se abaixo estas informações em forma de gráfico.
Observa-se adiante, o comparativo de 2023 com 2024 das principais receitas ordinárias do 2º
 quadrimestre.
A seguir, comparação da receita ordinária de 2024 com 2023, no período de janeiro a agosto.
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MAIO JUNHO JULHO AGOSTO
0,00
2.000.000,00
4.000.000,00
6.000.000,00
8.000.000,00
10.000.000,00
12.000.000,00
14.000.000,00
16.000.000,00 Coluna B
Coluna C
QUADRO 10– RECEITA ORDINÁRIA JANEIRO À AGOSTO 
COMPARATIVO 2024/2023
Conforme demonstra o quadro anterior, a receita ordinária em 2024 de R$ 106.821.694,07, está
acima do montante arrecadado em 2023, na ordem de R$ 88.369.135,75, apresentando assim um
acréscimo de aproximadamente 20,88%
QUADRO 11– PRINCIPAIS RECEITAS ORDINÁRIAS DO 2° QUADRIMESTRE 
COMPARATIVO 2024/2023
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JANEIRO FEVE￾REIRO
MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO
0,00
2.000.000,00
4.000.000,00
6.000.000,00
8.000.000,00
10.000.000,00
12.000.000,00
14.000.000,00
16.000.000,00 2023
2024
A seguir, tais dados de forma gráfica.
Prosseguindo, observam-se os dados relacionados à arrecadação tributária. 
QUADRO 12 – IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (RECEITA 
TRIBUTÁRIA) DO 2º QUADRIMESTRE DE 2024 – PREVISÃO/ARRECADAÇÃO.
Observa-se que em relação aos impostos e taxas de competência municipal, os números
demonstram que arrecadou recursos superiores a meta estabelecida, correspondente a aproximados
48,06% acima da receita tributária prevista para o quadrimestre. Contribuíram para o cumprimento
das metas quadrimestrais, o IRRF, o ITBI e as TAXAS, com 99%, 97% e 34% respectivamente de
sua previsão, considerando as cotas para o período.
Ressalta-se que a arrecadação do IPTU concentra-se, fortemente, nos meses de ocorrência do
desconto de 20% para pagamento em cota única, que nesse exercício foi inicialmente até 28 de
março de 2024, conforme Decreto nº 3839, de 12 de janeiro de 2024, todavia, o prazo foi
prorrogado para 30 de abril de 2024, através do Decreto nº 3895, de 26 de março de 2024.
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RECEITA 
TRIBUTÁRIA
ICMS FPM IPVA IPI OUTRAS 
RECEITAS
0,00
5.000.000,00
10.000.000,00
15.000.000,00
20.000.000,00
25.000.000,00
30.000.000,00
35.000.000,00
Logo adiante, vê-se a comparação da receita tributária do 2º quadrimestre de 2024 com relação
a 2023.
QUADRO 13 – IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (RECEITA
TRIBUTÁRIA) DO 2º QUADRIMESTRE – COMPARATIVO 2024/2023
Nota-se que com relação ao arrecadado de 2023 no montante de R$ 6.109.801,82, houve uma
alta na arrecadação no valor de R$ 5.480.628,37, já que em 2024 foi arrecadado R$ 11.590.430,19,
com um aumento de aproximadamente 90%.
Agora se observa os valores arrecadados da receita tributária de 2024, no período de janeiro a
agosto.
QUADRO 14 – IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (RECEITA
TRIBUTÁRIA) DE JANEIRO A AGOSTO DE 2023.
No quadro anterior é demonstrado que no período de janeiro a agosto, o arrecadado com a
receita de impostos, taxas e contribuições de melhorias (receita tributária), no valor de
R$ 22.460.734,00, ficou acima da previsão inicial de R$ 15.656.018,56, havendo um acréscimo de
aproximadamente 43% da receita efetivamente arrecadada.
No quadro a seguir, o comparativo de 2024 em relação a 2023, no período de janeiro a agosto.
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QUADRO 15 – IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (RECEITA
TRIBUTÁRIA) DE JANEIRO A AGOSTO – COMPARATIVO 2023/2022
Como se apresenta no quadro anterior, houve um acréscimo de arrecadação em 2024 se
comparado a 2023. Em 2024 se arrecadou R$ 22.460.734,00, enquanto que no mesmo período de
2023 a arrecadação alcançou R$ 12.144.421,04, elevando o montante em R$ 10.316.312,96, ou
seja, aproximadamente 85% da receita efetivamente arrecadada no exercício anterior.
No próximo quadro, apresenta-se a perspectiva da arrecadação conforme a categoria econômica
da receita, tomando por referência o 2º quadrimestre de 2024, com o Instituto de Previdência.
QUADRO 16 – CATEGORIA ECONÔMICA DO 2º QUADRIMESTRE DE 2024
PREVISÃO/ARRECADAÇÃO
A seguir, verificamos o mesmo quadro, porém sem o Instituto de Previdência.
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QUADRO 17– CATEGORIA ECONÔMICA DO 2º QUADRIMESTRE DE 2024
PREVISÃO/ARRECADAÇÃO (SEM O IPMQ)
A seguir, o quadro comparativo do 2º quadrimestre de 2024 em relação ao de 2023 por
categoria econômica da receita, excluindo as receitas do Instituto de Previdência.
QUADRO 18 – CATEGORIA ECONÔMICA DO 2º QUADRIMESTRE
COMPARATIVO 2023/2024 (SEM O IPMQ)
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Nesta situação, a arrecadação em 2024 foi superior se comparado a 2023. Assim, o
município demonstra um acréscimo na arrecadação da ordem de R$ 31.228.413,18.
Na oportunidade, cabe evidenciar o ICMS e o Royalties do Petróleo, que juntos representam
57,38% do total da Receita arrecadada.
QUADRO 19 – ROYALTIES E ICMS 2º QUADRIMESTRE – COMPARATIVO 2023/2024
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ANÁLISE DA DESPESA
Considerando a despesa fixada para o município de R$ 465.440.400,00 (quatrocentos e
sessenta e cinco milhões, quatrocentos e quarenta mil e quatrocentos reais), o município poderia
executar a despesa, no primeiro quadrimestre do ano de 2024, até o montante de R$ 156.313.466,67
(cento e cinquenta e seis milhões, trezentos e treze mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e
sessenta e sete centavos). 
Todavia, ao final deste período, a arrecadação atingiu o montante de R$ 171.983.253,94 (cento
e setenta e um milhões, novecentos e oitenta e três mil, duzentos e cinquenta e três reais e noventa e
quatro centavos) e a despesa liquidada o total de R$ 173.125.779,23 (cento e setenta e três milhões,
cento e vinte e cinco mil, setecentos e setenta e nove reais e vinte e três centavos), com a despesa
empenhada alcançando o valor de R$ 162.872.861,68 (cento e sessenta e dois milhões, oitocentos e
setenta e dois mil, oitocentos e sessenta e um reais e sessenta e oito centavos).
A tabela abaixo apresenta a realidade da execução orçamentária para o período em referência: 
QUADRO 20 – DESPESA EMPENHADA/LIQUIDADA/PAGA 
SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA
Assim como demonstrado na receita, na despesa também será excluída a do Instituto de
Previdência para fins de comparação.
Desta forma a despesa foi fixada em R$ 423.664.400,00 (quatrocentos e vinte e três milhões,
seiscentos e sessenta e quatro mil e quatrocentos reais) para o ano de 2024, e para o segundo
quadrimestre o valor de R$141.221.466,67 (cento e quarenta e um milhões, duzentos e vinte e um
mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos). Ao final do quadrimestre, foi
liquidado o montante de R$ 171.911.584,49 (cento e setenta e um milhões, novecentos e onze mil,
quinhentos e oitenta e quatro reais e quarenta e nove centavos) e empenhado R$ 161.697.570,44
(cento e sessenta e um milhões, seiscentos e noventa e sete mil, quinhentos e setenta reais e
quarenta e quatro centavos).
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Os dados mencionados encontram-se no quadro a seguir.
QUADRO 21 – DESPESA EMPENHADA/LIQUIDADA/PAGA
SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA (SEM O IPMQ)
O próximo demonstrativo é referente às despesas por categoria econômica, revelando que das
despesas liquidadas no quadrimestre no valor de R$ 173.125.779,23, se pagou R$ 169.199.816,40,
chegando a aproximadamente 97,73% das despesas liquidadas no período, incluindo o Instituto de
Previdência.
QUADRO 22 – DESPESA LIQUIDADA/PAGA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA
Para fins de comparação, adiante será demonstrado o mesmo quadro, porém sem as despesas do
Instituto de Previdência.
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QUADRO 23 – DESPESA LIQUIDADA/PAGA CATEGORIA ECONÔMICA (SEM O IPMQ)
Adiante, observamos à dinâmica das despesas empenhadas e liquidadas, comparando os
exercícios de 2023 e 2024, no segundo quadrimestre, excluída as despesas com o Instituto de
Previdência.
QUADRO 24 – DESPESA EMPENHADA/LIQUIDADA POR CATEGORIA ECONÔMICA
DO 2º QUADRIMESTRE - COMPARATIVO 2024/2023
(SEM O IPMQ)
O quadro a seguir mostra que do montante da despesa paga na ordem de R$ 169.200.754,36,
no segundo quadrimestre de 2024, R$ 50.153.817,47 foram despendidos na execução do orçamento
da Educação; R$ 43.737.991,45 da Saúde e R$ 11.686.417,03 da Assistência Social.
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QUADRO 25 – DESPESAS EMPENHADAS/LIQUIDADAS/PAGAS
ÁREAS PRIORITÁRIAS – 2º QUADRIMESTRE
No âmbito geral, são estas as informações a serem apresentadas, estando a Secretaria de Fazenda
disponível para outros esclarecimentos.
Quissamã (RJ), 13 de setembro de 2024.
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LETICIA DA 
SILVA 
PESSANHA:119
46593737
Assinado de forma digital 
por LETICIA DA SILVA 
PESSANHA:11946593737 
Dados: 2024.09.13 
18:43:03 -03'00'
DIUCIMAR DE 
BARCELOS:01
768916764
Assinado de forma 
digital por DIUCIMAR DE 
BARCELOS:01768916764 
Dados: 2024.09.13 
18:55:57 -03'00'
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Receita 2º Quadrimestre/2023 Folha: 1
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
 Unidade Gestora: CONSOLIDADO 
 
 Receita Descrição Previsto Liquído Arrecadado Período Arrecadado no Ano Diferenca
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 Receitas Correntes 589.269.975,00 138.664.664,83 294.934.658,98 -294.335.316,02 
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 Impostos, Taxas e 
 Contribuições de Melhoria 18.085.800,00 6.202.461,59 12.547.046,53 -5.538.753,47 
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 Impostos 17.672.700,00 5.840.543,71 11.675.236,40 -5.997.463,60 
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00 Impostos sobre o 
 Patrimônio 2.830.000,00 1.147.938,58 2.777.698,39 -52.301,61 
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00 Imposto sobre a 
 Propriedade Predial e 
 Territorial Urbana 2.743.000,00 1.086.470,09 2.545.620,65 -197.379,35 
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 IPTU - Principal 
 1 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 1.263.000,00 904.343,51 2.156.967,13 893.967,13 
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 IPTU - Principal 
 4 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 526.250,00 0,00 0,00 -526.250,00 
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 IPTU - Principal 
 5 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 315.750,00 0,00 0,00 -315.750,00 
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 IPTU - Multas/Juros 
 6 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 7.800,00 8.552,27 19.777,75 11.977,75 
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 IPTU - Multas/Juros 
 7 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 3.250,00 0,00 0,00 -3.250,00 
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 IPTU - Multas/Juros 
 8 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 1.950,00 0,00 0,00 -1.950,00 
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 IPTU - Dívida Ativa 
 10 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 223.800,00 124.161,98 242.233,16 18.433,16 
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 IPTU - Dívida Ativa 
 11 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 93.250,00 0,00 0,00 -93.250,00 
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 IPTU - Dívida Ativa 
 17 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 55.950,00 0,00 0,00 -55.950,00 
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 IPTU - D.A. Multas/Juros 
 18 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 151.200,00 49.412,33 126.642,61 -24.557,39 
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 IPTU - D.A. Multas/Juros 
 19 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 63.000,00 0,00 0,00 -63.000,00 
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 IPTU - D.A. Multas/Juros 
 21 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 37.800,00 0,00 0,00 -37.800,00 
 
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00 Imposto Trans. “Inter 
 Vivos” Bens Imó. Direi. 
 Reais Imóveis 87.000,00 61.468,49 232.077,74 145.077,74 
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 ITBI - Principal 
 22 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 34.200,00 58.299,92 227.925,01 193.725,01 
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 ITBI - Principal 
 23 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 14.250,00 0,00 0,00 -14.250,00 
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 ITBI - Principal 
 25 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 8.550,00 0,00 0,00 -8.550,00 
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00 ITBI - Multas/Juros 
 244 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 1.079,92 1.292,13 1.292,13 
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00 ITBI - Dívida Ativa 
 30 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 11.700,00 1.523,25 1.882,64 -9.817,36 
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00 ITBI - Dívida Ativa 
 32 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 4.875,00 0,00 0,00 -4.875,00 
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00 ITBI - Dívida Ativa 
 35 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 2.925,00 0,00 0,00 -2.925,00 
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00 ITBI - D.A. Multas/Juros 
 37 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 6.300,00 565,40 977,96 -5.322,04 
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00 ITBI - D.A. Multas/Juros 
 39 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 2.625,00 0,00 0,00 -2.625,00 
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00 ITBI - D.A. Multas/Juros 
 41 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 1.575,00 0,00 0,00 -1.575,00 
 
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00 Impostos sobre a Renda e 
 Proventos de Qualquer 
 Natureza 9.880.000,00 2.382.234,26 4.266.720,40 -5.613.279,60 
1.1.1.3.01.0.0.00.00.00 Imposto sobre a Renda de 
 Pessoa Física - IRPF 0,00 163.534,66 402.590,84 402.590,84 
1.1.1.3.01.0.1.00.00.00 IRRF - Pessoa Física - 
 Principal 
 278 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 163.534,66 402.590,84 402.590,84 
1.1.1.3.01.0.2.00.00.00 IRRF - Pessoa Física - 
 Multas e Juros de Mora 
 279 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.1.1.3.01.0.3.00.00.00 IRRF - Pessoa Física - 
 Dívida Ativa 
 280 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.1.1.3.01.0.4.00.00.00 IRRF - Pessoa Física - 
 Dívida Ativa - 
 Multas/Juros 
 281 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
1.1.1.3.02.0.0.00.00.00 Imposto sobre a Renda de 
 PJ - IRPJ - Líquida de 
 Incentivos 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.1.1.3.02.0.2.00.00.00 IRRF - Pessoa Jurídica - 
 Multas e Juros de Mora 
 329 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.1.1.3.02.0.3.00.00.00 IRRF - Pessoa Jurídica - 
 Dívida Ativa 
 330 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.1.1.3.02.0.4.00.00.00 IRRF - Pessoa Jurídica - 
 Dívida Ativa - 
 Multas/Juros 
 331 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00 Imposto sobre a Renda - 
 Retido na Fonte 9.880.000,00 2.218.699,60 3.864.129,56 -6.015.870,44 
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00 Imposto sobre a Renda - 
 Retido na Fonte - Trabalho 9.880.000,00 2.218.699,60 3.864.129,56 -6.015.870,44 
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 IRRF - Trabalho - 
 Principal 
 43 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 5.928.000,00 2.218.699,60 3.864.129,56 -2.063.870,44 
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 IRRF - Trabalho - 
 Principal 
 45 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 2.470.000,00 0,00 0,00 -2.470.000,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Receita 2º Quadrimestre/2023 Folha: 2
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
 Unidade Gestora: CONSOLIDADO 
 
 Receita Descrição Previsto Liquído Arrecadado Período Arrecadado no Ano Diferenca
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 IRRF - Trabalho - 
 Principal 
 47 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 1.482.000,00 0,00 0,00 -1.482.000,00 
1.1.1.3.03.1.2.00.00.00 IRRF - Trabalho - 
 Multas/Juros 
 282 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00 Imposto sobre a Renda - 
 Retido na Fonte - Outros 
 Rendimentos 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.1.1.3.03.4.3.00.00.00 IRRF - Outros Rendimentos 
 - Dívida Ativa 
 283 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.1.1.3.03.4.4.00.00.00 IRRF - Outros Rendimentos 
 - D.A. Multas/Juros 
 284 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00 Impostos s/ a Produção, 
 Circulação de Mercadorias 
 e Serviços 4.962.700,00 2.310.370,87 4.630.817,61 -331.882,39 
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00 Impostos sobre Serviços 4.962.700,00 2.310.370,87 4.630.817,61 -331.882,39 
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00 Imposto sobre Serviços de 
 Qualquer Natureza 4.962.700,00 2.310.370,87 4.630.817,61 -331.882,39 
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00 ISSQN - Principal 4.920.000,00 2.262.737,13 4.542.825,14 -377.174,86 
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 ISSQN - Normal - Principal 
 49 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 2.637.000,00 2.065.048,37 4.128.613,00 1.491.613,00 
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 ISSQN - Normal - Principal 
 51 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 1.098.750,00 0,00 0,00 -1.098.750,00 
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 ISSQN - Normal - Principal 
 53 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 659.250,00 0,00 0,00 -659.250,00 
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00 ISSQN - Super Simples 
 55 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 315.000,00 197.688,76 414.212,14 99.212,14 
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00 ISSQN - Super Simples 
 57 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 131.250,00 0,00 0,00 -131.250,00 
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00 ISSQN - Super Simples 
 59 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 78.750,00 0,00 0,00 -78.750,00 
 
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00 ISSQN - Multas/Juros 0,00 31.139,73 55.035,00 55.035,00 
1.1.1.4.51.1.2.01.00.00 ISSQN - Normal - Multas e 
 Juros 
 258 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 31.139,73 55.035,00 55.035,00 
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00 ISSQN - Dívida Ativa 24.700,00 11.368,75 21.786,76 -2.913,24 
1.1.1.4.51.1.3.01.00.00 ISSQN - Normal - Dívida 
 Ativa 
 94 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 14.820,00 11.368,75 21.786,76 6.966,76 
1.1.1.4.51.1.3.01.00.00 ISSQN - Normal - Dívida 
 Ativa 
 95 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 6.175,00 0,00 0,00 -6.175,00 
1.1.1.4.51.1.3.01.00.00 ISSQN - Normal - Dívida 
 Ativa 
 96 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 3.705,00 0,00 0,00 -3.705,00 
 
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00 ISSQN - D.A. Multas/Juros 18.000,00 5.125,26 11.170,71 -6.829,29 
1.1.1.4.51.1.4.01.00.00 ISSQN - Normal-Multas e 
 Juros da Dívida Ativa 
 98 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 10.800,00 5.125,26 11.170,71 370,71 
1.1.1.4.51.1.4.01.00.00 ISSQN - Normal-Multas e 
 Juros da Dívida Ativa 
 100 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 4.500,00 0,00 0,00 -4.500,00 
1.1.1.4.51.1.4.01.00.00 ISSQN - Normal-Multas e 
 Juros da Dívida Ativa 
 103 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 2.700,00 0,00 0,00 -2.700,00 
 
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 Taxas 413.100,00 361.917,88 871.810,13 458.710,13 
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00 Taxas pelo Exercício do 
 Poder de Polícia 25.500,00 36.858,22 66.431,22 40.931,22 
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00 Taxas de Inspeção, 
 Controle e Fiscalização 25.500,00 36.858,22 66.431,22 40.931,22 
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00 Taxas de Inspeção, 
 Controle e Fiscalização - 
 Principal 25.500,00 35.158,46 61.480,70 35.980,70 
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00 Taxas de licença, 
 localozação e 
 funcionamento - Principal 
 20 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 18.000,00 35.158,46 61.480,70 43.480,70 
1.1.2.1.01.0.1.02.00.00 Taxas Inspeção,Controle 
 Fiscalização (Obras) 
 75 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 
1.1.2.1.01.0.1.03.00.00 Taxas de Insp., Controle 
 e Fisc.- Apreensão e 
 Depósito-Princ 
 87 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 1.500,00 0,00 0,00 -1.500,00 
1.1.2.1.01.0.1.04.00.00 Taxa de Fiscalização 
 68 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 
1.1.2.1.01.0.1.05.00.00 Taxa de Ocupação do Solo 
 69 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 
1.1.2.1.01.0.1.06.00.00 Taxa de Licença 
 Temporária para 
 Realização de Eventos. 
 79 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 
1.1.2.1.01.0.1.07.00.00 Taxa de Licença para 
 Oupação de Domínio e Log, 
 Público e Co 
 83 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 
1.1.2.1.01.0.1.08.00.00 Taxa deVistoria de 
 Transporte de Passageiro. 
 77 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 
 
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00 Taxas de Inspeção, 
 Controle e Fiscalização - 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Receita 2º Quadrimestre/2023 Folha: 3
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
 Unidade Gestora: CONSOLIDADO 
 
 Receita Descrição Previsto Liquído Arrecadado Período Arrecadado no Ano Diferenca
 Multas e Juros 0,00 221,46 2.021,81 2.021,81 
1.1.2.1.01.0.2.01.00.00 Taxas de Inspeção, 
 Controle e Fiscalização- 
 Principal 
 251 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 221,46 2.021,81 2.021,81 
 
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00 Taxas de Inspeção, 
 Controle e Fiscalização - 
 Dívida Ativa 0,00 1.106,79 2.221,25 2.221,25 
1.1.2.1.01.0.3.01.00.00 Taxas de Inspeção, 
 Controle e Fiscalização- 
 Divida Ativa 
 252 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 1.106,79 2.221,25 2.221,25 
 
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00 Taxas de Inspeção, 
 Controle e Fiscalização - 
 Dívida Ativa - 0,00 371,51 707,46 707,46 
1.1.2.1.01.0.4.01.00.00 Taxas de 
 Inspeção,Controle e 
 Fiscalização- Multas e 
 Juros DA 
 259 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 371,51 707,46 707,46 
 
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00 Taxas pela Prestação de 
 Serviços 387.600,00 325.059,66 805.378,91 417.778,91 
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00 Taxas pela Prestação de 
 Serviços em Geral 387.600,00 325.059,66 805.378,91 417.778,91 
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00 Taxas pela Prestação de 
 Serviços em Geral - 
 Principal 387.600,00 310.778,35 786.060,06 398.460,06 
1.1.2.2.01.0.1.01.00.00 Taxa de Coleta e Remoção 
 Normal de Lixo Domiciliar 
 88 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 325.000,00 157.278,64 446.150,69 121.150,69 
1.1.2.2.01.0.1.02.00.00 Taxa de Publicidade 
 70 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 
1.1.2.2.01.0.1.03.00.00 Taxa de Serviços de 
 Cemitério 
 82 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 26.100,00 0,00 15.560,22 -10.539,78 
1.1.2.2.01.0.1.04.00.00 Taxa de Expediente 
 86 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 35.500,00 153.499,71 324.349,15 288.849,15 
 
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00 Taxas pela Prestação de 
 Serviços em Geral - 
 Multas e Juros 0,00 1.604,18 3.897,35 3.897,35 
1.1.2.2.01.0.2.01.00.00 Taxa de Coleta e Remoção 
 Normal de Lixo Domiciliar 
 262 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 1.484,51 3.484,07 3.484,07 
1.1.2.2.01.0.2.03.00.00 Taxa de Serviços de 
 Cemitério 
 274 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 7,71 7,71 
1.1.2.2.01.0.2.04.00.00 Taxa de Expediente 
 245 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 119,67 405,57 405,57 
 
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00 Taxas pela Prestação de 
 Serviços em Geral - 
 Dívida Ativa 0,00 10.845,14 13.191,13 13.191,13 
1.1.2.2.01.0.3.01.00.00 Taxa de Coleta e Remoção 
 Normal de Lixo Domiciliar 
 263 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 10.172,20 12.154,53 12.154,53 
1.1.2.2.01.0.3.03.00.00 Taxa de Serviços de 
 Cemitério 
 275 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.1.2.2.01.0.3.04.00.00 Taxa de Expediente 
 246 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 672,94 1.036,60 1.036,60 
 
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00 Taxas pela Prestação de 
 Serviços em Geral - DA 
 Multas Juros 0,00 1.831,99 2.230,37 2.230,37 
1.1.2.2.01.0.4.01.00.00 Taxa de Coleta e Remoção 
 Normal de Lixo Domiciliar 
 264 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 1.448,29 1.736,87 1.736,87 
1.1.2.2.01.0.4.03.00.00 Taxa de Serviços de 
 Cemitério 
 276 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.1.2.2.01.0.4.04.00.00 Taxa de Expediente 
 247 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 383,70 493,50 493,50 
 
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00 Contribuição de Melhoria 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.1.3.1.00.0.0.00.00.00 Contribuição de Melhoria 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.1.3.1.99.0.0.00.00.00 Outras Contribuições de 
 Melhoria 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.1.3.1.99.0.1.00.00.00 Outras Contribuições de 
 Melhoria - Principal 
 240 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.1.3.1.99.0.2.00.00.00 Outras Contribuições de 
 Melhoria - Multas e Juros 
 241 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.1.3.1.99.0.3.00.00.00 Outras Contribuições de 
 Melhoria - Dívida Ativa 
 242 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.1.3.1.99.0.4.00.00.00 Outras Contribuições de 
 Melhoria - Dívida Ativa - 
 Multas e J 
 243 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 Contribuições 10.094.800,00 2.960.597,99 6.291.720,62 -3.803.079,38 
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00 Contribuições Sociais 8.507.000,00 2.475.640,25 5.345.680,40 -3.161.319,60 
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00 Contrib. p/ Regimes 
 Próp. de Prev. e Sist. 
 Proteção Social 8.506.500,00 2.477.026,73 5.344.490,50 -3.162.009,50 
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00 Contribuição do Servidor 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Receita 2º Quadrimestre/2023 Folha: 4
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
 Unidade Gestora: CONSOLIDADO 
 
 Receita Descrição Previsto Liquído Arrecadado Período Arrecadado no Ano Diferenca
 Civil 8.506.500,00 2.477.026,73 5.344.490,50 -3.162.009,50 
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00 Contribuição do Servidor 
 Civil Ativo 8.505.500,00 2.477.026,73 5.344.490,50 -3.161.009,50 
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00 CPSSS - Servidor Ativo - 
 Principal 8.505.000,00 2.476.792,79 5.343.639,68 -3.161.360,32 
1.2.1.5.01.1.1.01.00.00 CPSSS - Servidor Civil 
 Ativo - Principal - 
 Prefeitura Geral 
 97 Fonte: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - 6.121.500,00 1.735.456,12 3.786.387,30 -2.335.112,70 
1.2.1.5.01.1.1.05.00.00 CPSSS-Servidor Ativo 
 Cívil-Principal-IPMQ 
 Cedidos Prefeitura 
 101 Fonte: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - 244.000,00 10.148,26 18.609,61 -225.390,39 
1.2.1.5.01.1.1.06.00.00 CPSSS-Servidor Civil 
 Ativo-Principal-FMAS 
 104 Fonte: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - 276.100,00 73.869,69 157.255,87 -118.844,13 
1.2.1.5.01.1.1.07.00.00 CPSSS-Servidor Civil 
 Ativo-Principal-FMS 
 102 Fonte: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - 1.833.600,00 570.538,27 1.216.407,47 -617.192,53 
1.2.1.5.01.1.1.09.00.00 CPSSS-Servidor Civil 
 Ativo-Principal-CAMARA 
 99 Fonte: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - 29.800,00 86.780,45 164.979,43 135.179,43 
 
1.2.1.5.01.1.2.00.00.00 CPSSS - Servidor Ativo - 
 Multas/Juros 500,00 233,94 850,82 350,82 
1.2.1.5.01.1.2.01.00.00 CPSSS - Servidor Civil 
 Ativo-Multas Juros - 
 Prefeitura Geral 
 105 Fonte: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - 100,00 233,94 850,82 750,82 
1.2.1.5.01.1.2.02.00.00 CPSSS - Servidor Civil 
 Ativo-M e Juros Mora- 
 Camara 
 106 Fonte: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - 100,00 0,00 0,00 -100,00 
1.2.1.5.01.1.2.05.00.00 CPSSS-Servidor Ativo 
 Cívil-Principal-IPMQ 
 Cedidos Prefeitura 
 107 Fonte: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - 100,00 0,00 0,00 -100,00 
1.2.1.5.01.1.2.06.00.00 CPSSS-Servidor Civil 
 Ativo-Principal-FMAS 
 109 Fonte: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - 100,00 0,00 0,00 -100,00 
1.2.1.5.01.1.2.07.00.00 CPSSS-Servidor Civil 
 Ativo-Principal-FMS 
 108 Fonte: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - 100,00 0,00 0,00 -100,00 
 
1.2.1.5.01.2.0.00.00.00 CPSSS do Servidor Civil 
 Inativo 500,00 0,00 0,00 -500,00 
1.2.1.5.01.2.1.00.00.00 CPSSS - Servidor Inativo 
 - Principal 500,00 0,00 0,00 -500,00 
1.2.1.5.01.2.1.01.00.00 CPSSS - Servidor Civil 
 Inativo-Principal-Prefeitu 
 ra 
 110 Fonte: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - 400,00 0,00 0,00 -400,00 
1.2.1.5.01.2.1.02.00.00 CPSSS - Servidor Civil 
 Inativo-Principal-Camara 
 111 Fonte: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - 100,00 0,00 0,00 -100,00 
 
1.2.1.5.01.3.0.00.00.00 CPSSS do Servidor Civil - 
 Pensionistas 500,00 0,00 0,00 -500,00 
1.2.1.5.01.3.1.00.00.00 CPSSS - Pensionistas - 
 Principal 500,00 0,00 0,00 -500,00 
1.2.1.5.01.3.1.01.00.00 CPSSS - Servidor Civil 
 Pensionistas-Principal-Pre 
 feitura 
 112 Fonte: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - 400,00 0,00 0,00 -400,00 
1.2.1.5.01.3.1.02.00.00 CPSSS - Servidor Civil 
 Pensionistas-Principal-Cam 
 ara 
 113 Fonte: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - 100,00 0,00 0,00 -100,00 
 
1.2.1.9.00.0.0.00.00.00 Outras Contribuições 
 Sociais 500,00 -1.386,48 1.189,90 689,90 
1.2.1.9.99.0.0.00.00.00 Demais Contribuições 
 Sociais 500,00 -1.386,48 1.189,90 689,90 
1.2.1.9.99.1.0.00.00.00 Demais Contrib. Sociais 
 Não Arrec. e Não 
 Projetadas pela RFB 500,00 -1.386,48 1.189,90 689,90 
1.2.1.9.99.1.1.00.00.00 Demais Contribuições 
 Sociais - Principal 500,00 -1.386,48 1.189,90 689,90 
1.2.1.9.99.1.1.01.00.00 Demais Contrib 
 Socias-Principal-Prefeitur 
 a 
 114 Fonte: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - 400,00 -1.386,48 1.189,90 789,90 
1.2.1.9.99.1.1.02.00.00 Demais Contrib 
 Socias-Principal-Camara 
 115 Fonte: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - 100,00 0,00 0,00 -100,00 
 
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00 Contribuição para o 
 Custeio do Serviço de 
 Iluminação Pública 1.587.800,00 484.957,74 946.040,22 -641.759,78 
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00 Contribuição para o 
 Custeio do Serviço de 
 Iluminação Pública 1.587.800,00 484.957,74 946.040,22 -641.759,78 
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00 Contribuição para o 
 Custeio do Serviço de 
 Iluminação Pública 1.587.800,00 484.957,74 946.040,22 -641.759,78 
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00 COSIP - Principal 
 89 Fonte: 1751 COSIP 1.587.800,00 484.957,74 946.040,22 -641.759,78 
1.2.4.1.50.0.2.00.00.00 COSIP - Multas/Juros 
 248 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.2.4.1.50.0.3.00.00.00 COSIP - Dívida Ativa 
 249 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Receita 2º Quadrimestre/2023 Folha: 5
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
 Unidade Gestora: CONSOLIDADO 
 
 Receita Descrição Previsto Liquído Arrecadado Período Arrecadado no Ano Diferenca
1.2.4.1.50.0.4.00.00.00 COSIP - D.A. Multas/Juros 
 250 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 Receita Patrimonial 9.260.500,00 7.464.700,22 8.215.882,41 -1.044.617,59 
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00 Exploração do Patrimônio 
 Imobiliário do Estado 1.000,00 28.335,81 66.116,89 65.116,89 
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00 Exploração do Patrimônio 
 Imobiliário do Estado 1.000,00 28.335,81 66.116,89 65.116,89 
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00 Aluguéis, Arrenda., 
 Foros, Laudêmios, Tarifas 
 de Ocupação 1.000,00 28.335,81 66.116,89 65.116,89 
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00 Aluguéis e Arrendamentos 1.000,00 28.335,81 66.116,89 65.116,89 
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00 Aluguéis e Arrendamentos 
 - Principal 
 24 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 1.000,00 28.335,81 66.116,89 65.116,89 
 
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 Valores Mobiliários 9.259.500,00 7.436.364,41 8.149.765,52 -1.109.734,48 
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 Juros e Correções 
 Monetárias 9.259.500,00 7.436.364,41 8.149.765,52 -1.109.734,48 
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 Remuneração de Depósitos 
 Bancários 9.234.500,00 5.995.757,91 6.072.045,02 -3.162.454,98 
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 Remuneração de Depósitos 
 Bancários - Principal 9.234.500,00 5.995.757,91 6.072.045,02 -3.162.454,98 
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00 Remuneração de Depósitos 
 Bancários- Royalties 
 26 Fonte: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LE 2.730.000,00 2.028.619,63 2.028.619,63 -701.380,37 
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00 Remuneração de Depósitos 
 Bancários- Royalties 
 27 Fonte: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/8 2.470.000,00 511.534,16 511.534,16 -1.958.465,84 
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00 Remuneração de Depósitos 
 Bancários- Royalties 
 28 Fonte: 170402 ROYALTIES - FUNDO ESPECIAL DO 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00 Remuneração de Depósitos 
 Bancários- Royalties 
 29 Fonte: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LE 2.040.000,00 854.041,72 854.041,72 -1.185.958,28 
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00 Remuneração de Depósitos 
 Bancários- Royalties 
 31 Fonte: 170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - 200.000,00 275.460,13 275.460,13 75.460,13 
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00 Remuneração de Depósitos 
 Bancários- Royalties 
 33 Fonte: 1705 ROYALTIES ESTADO 450.000,00 446.310,59 446.310,59 -3.689,41 
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00 Remuneração de Depósitos 
 Bancários- Royalties 
 119 Fonte: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/8 3.000,00 0,00 3.481,30 481,30 
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00 Remuneração de Depósitos 
 Bancários- Royalties 
 120 Fonte: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LE 5.000,00 2.675,02 2.675,02 -2.324,98 
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00 Remuneração de Depósitos 
 Bancários- Royalties 
 189 Fonte: 163501 ROY LEI 9478/97-25% SAÚDE (LE 500,00 317.112,21 317.112,21 316.612,21 
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00 Remuneração de Depósitos 
 Bancários- Royalties 
 190 Fonte: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LE 500,00 1.224,46 11.459,92 10.959,92 
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00 Remuneração de Depósitos 
 Bancários- Royalties 
 191 Fonte: 170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - 500,00 0,00 0,00 -500,00 
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00 Remuneração de Depósitos 
 Bancários- Royalties 
 210 Fonte: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LE 500,00 230,15 230,15 -269,85 
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00 Remuneração de Depósitos 
 Bancários- Fundeb 
 34 Fonte: 154001 FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%) 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00 Remuneração de Depósitos 
 Bancários- Fundeb 
 36 Fonte: 1540 Transferência do FUNDEB 70 % 180.000,00 69.288,04 69.288,04 -110.711,96 
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00 Remun. Depósitos 
 Bancários - Recursos 
 Vinculados - FMS Princ 
 192 Fonte: 160003 ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPL 500,00 584.569,84 584.569,84 584.069,84 
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00 Remun. Depósitos 
 Bancários - Recursos 
 Vinculados - FMS Princ 
 193 Fonte: 160101 ATENÇÃO BÁSICA 500,00 0,00 0,00 -500,00 
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00 Remun. Depósitos 
 Bancários - Recursos 
 Vinculados - FMS Princ 
 194 Fonte: 162101 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA HOSPI 1.900,00 62.556,51 62.556,51 60.656,51 
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00 Remuneração de Depósitos 
 Bancários- Manut. e Desenv 
 38 Fonte: 1550 Transferência do Salário- Edu 415.000,00 430.647,10 430.647,10 15.647,10 
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00 Remuneração de Depósitos 
 Bancários- Manut. e Desenv 
 40 Fonte: 1552 Transferências de Recursos do 35.000,00 25.608,09 25.608,09 -9.391,91 
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00 Remuneração de Depósitos 
 Bancários- Manut. e Desenv 
 42 Fonte: 1553 Transferências de Recursos do 19.000,00 10.055,78 10.055,78 -8.944,22 
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00 Remuneração de Depósitos 
 Bancários- Manut. e Desenv 
 44 Fonte: 156901 PEJA - ENSINO DE JOVENS E ADU 14.000,00 0,00 0,00 -14.000,00 
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00 Remuneração de Depósitos 
 Bancários- Manut. e Desenv 
 46 Fonte: 156902 PAR - CAMINHOS DA ESCOLA 4.000,00 0,00 0,00 -4.000,00 
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00 Remuneração de Depósitos 
 Bancários- Manut. e Desenv 
 48 Fonte: 156903 PAR - PROINFÂNCIA - CONSTRUÇÃ 18.800,00 25.905,73 25.905,73 7.105,73 
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00 Remuneração de Depósitos 
 Bancários- Manut. e Desenv 
 50 Fonte: 156904 PAR - INFRAESTRUTURA ESCOLAR 5.100,00 2.212,54 2.212,54 -2.887,46 
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00 Remuneração de Depósitos 
 Bancários- Manut. e Desenv 
 52 Fonte: 156905 APOIO A CRECHES 8.000,00 2,08 2,08 -7.997,92 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Receita 2º Quadrimestre/2023 Folha: 6
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
 Unidade Gestora: CONSOLIDADO 
 
 Receita Descrição Previsto Liquído Arrecadado Período Arrecadado no Ano Diferenca
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00 Remuneração de Depósitos 
 Bancários- Manut. e Desenv 
 54 Fonte: 156906 APOIO A CRECHES - BRASIL CARI 6.000,00 61,47 61,47 -5.938,53 
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00 Remuneração de Depósitos 
 Bancários- Manut. e Desenv 
 56 Fonte: 156907 APOIO FINANCEIRO AO FPM 2.200,00 0,00 0,00 -2.200,00 
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00 Remuneração de Depósitos 
 Bancários- Manut. e Desenv 
 58 Fonte: 156908 FNDE - PAR - KIT APOIO PROVA 2.200,00 0,00 0,00 -2.200,00 
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00 Remuneração de Depósitos 
 Bancários- Manut. e Desenv 
 60 Fonte: 156909 PROINFO - PROG NAC TECNOL EDU 2.200,00 933,87 933,87 -1.266,13 
1.3.2.1.01.0.1.05.00.00 Remuneração de Depósitos 
 Bancários- Ações e 
 Serviços 
 61 Fonte: 170001 OUTROS CONVÊNIOS DE ANOS ANTE 500,00 0,00 0,00 -500,00 
1.3.2.1.01.0.1.05.00.00 Remuneração de Depósitos 
 Bancários- Ações e 
 Serviços 
 62 Fonte: 170002 CONVÊNIO MINISTÉRIO AGRICULTU 500,00 0,00 0,00 -500,00 
1.3.2.1.01.0.1.05.00.00 Remuneração de Depósitos 
 Bancários- Ações e 
 Serviços 
 63 Fonte: 170003 CONVÊNIO FUNASA 500,00 0,00 0,00 -500,00 
1.3.2.1.01.0.1.05.00.00 Remuneração de Depósitos 
 Bancários- Ações e 
 Serviços 
 64 Fonte: 170004 CONVÊNIO FNAS 500,00 0,00 0,00 -500,00 
1.3.2.1.01.0.1.05.00.00 Remuneração de Depósitos 
 Bancários- Ações e 
 Serviços 
 65 Fonte: 170005 CONVÊNIO SEC. NAC. POLÍTICAS 500,00 0,00 0,00 -500,00 
1.3.2.1.01.0.1.05.00.00 Remuneração de Depósitos 
 Bancários- Ações e 
 Serviços 
 66 Fonte: 170006 CONVENIO MINIST DO TURISMO - 4.800,00 0,00 0,00 -4.800,00 
1.3.2.1.01.0.1.05.00.00 Remuneração de Depósitos 
 Bancários- Ações e 
 Serviços 
 67 Fonte: 170007 CONVENIO MINIST DAS CIDADES - 13.500,00 0,00 0,00 -13.500,00 
1.3.2.1.01.0.1.05.00.00 Remuneração de Depósitos 
 Bancários- Ações e 
 Serviços 
 71 Fonte: 170008 CONVENIO MINIST DAS CIDADES - 4.900,00 0,00 0,00 -4.900,00 
1.3.2.1.01.0.1.05.00.00 Remuneração de Depósitos 
 Bancários- Ações e 
 Serviços 
 72 Fonte: 170009 CONVÊNIO MINISTÉRIO DO DESENV 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.3.2.1.01.0.1.06.00.00 Remuneração de Depósitos 
 Bancários- Cide 
 73 Fonte: 1750 CIDE 6.500,00 5.744,54 5.744,54 -755,46 
1.3.2.1.01.0.1.07.00.00 Remuneração de Depósitos 
 Bancários- FNAS 
 142 Fonte: 166001 BPC NA ESCOLA 500,00 3,25 6,48 -493,52 
1.3.2.1.01.0.1.07.00.00 Remuneração de Depósitos 
 Bancários- FNAS 
 143 Fonte: 166002 PAEFI - PROTEÇÃO E ATENDIM ES 12.800,00 4.705,94 9.423,58 -3.376,42 
1.3.2.1.01.0.1.07.00.00 Remuneração de Depósitos 
 Bancários- FNAS 
 145 Fonte: 166003 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 10.500,00 5.244,51 11.684,60 1.184,60 
1.3.2.1.01.0.1.07.00.00 Remuneração de Depósitos 
 Bancários- FNAS 
 150 Fonte: 166004 APRIMORAMENTO DA GESTÃO 500,00 1,39 2,76 -497,24 
1.3.2.1.01.0.1.07.00.00 Remuneração de Depósitos 
 Bancários- FNAS 
 152 Fonte: 166005 ACESSUAS - PROMOÇÃO AO TRABAL 10.100,00 4.063,06 8.090,13 -2.009,87 
1.3.2.1.01.0.1.07.00.00 Remuneração de Depósitos 
 Bancários- FNAS 
 153 Fonte: 166007 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 34.800,00 1.475,81 8.881,94 -25.918,06 
1.3.2.1.01.0.1.07.00.00 Remuneração de Depósitos 
 Bancários- FNAS 
 154 Fonte: 166008 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 4.200,00 1.128,21 2.297,65 -1.902,35 
1.3.2.1.01.0.1.07.00.00 Remuneração de Depósitos 
 Bancários- FNAS 
 292 Fonte: 170702 AUX. FIN. M 39 I - LC 173 (CO 0,00 392,31 5.812,12 5.812,12 
1.3.2.1.01.0.1.07.00.00 Remuneração de Depósitos 
 Bancários- FNAS 
 293 Fonte: 166009 EPI (COVID-19) 0,00 1.430,26 5.292,04 5.292,04 
1.3.2.1.01.0.1.08.00.00 Aplicação Finnceira - 
 PLANO FEAS 
 213 Fonte: 166006 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPE 64.000,00 22.352,48 46.898,12 -17.101,88 
1.3.2.1.01.0.1.09.00.00 Aplicação Financeira - 
 FMDE Recurso de Convenio 
 209 Fonte: 170001 OUTROS CONVÊNIOS DE ANOS ANTE 500,00 0,00 0,00 -500,00 
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00 Aplicação Financeira 
 Minist.Agricultura - 
 Convênio 
 74 Fonte: 170002 CONVÊNIO MINISTÉRIO AGRICULTU 500,00 0,00 0,00 -500,00 
1.3.2.1.01.0.1.11.00.00 Aplicação Financeira - 
 COSIP 
 76 Fonte: 1751 COSIP 13.500,00 15.830,10 15.830,10 2.330,10 
1.3.2.1.01.0.1.12.00.00 Remuneração de Depósitos 
 de Recursos Próprios 
 78 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 356.000,00 224.626,67 224.626,67 -131.373,33 
1.3.2.1.01.0.1.12.00.00 Remuneração de Depósitos 
 de Recursos Próprios 
 80 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 60.000,00 21.543,01 21.543,01 -38.456,99 
1.3.2.1.01.0.1.12.00.00 Remuneração de Depósitos 
 de Recursos Próprios 
 81 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 15.500,00 9.047,14 9.047,14 -6.452,86 
1.3.2.1.01.0.1.12.00.00 Remuneração de Depósitos 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Receita 2º Quadrimestre/2023 Folha: 7
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
 de Recursos Próprios 
 156 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 500,00 602,64 754,91 254,91 
1.3.2.1.01.0.1.12.00.00 Remuneração de Depósitos 
 de Recursos Próprios 
 157 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 500,00 0,00 0,00 -500,00 
1.3.2.1.01.0.1.12.00.00 Remuneração de Depósitos 
 de Recursos Próprios 
 180 Fonte: 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA 500,00 10.823,56 10.823,56 10.323,56 
1.3.2.1.01.0.1.12.00.00 Remuneração de Depósitos 
 de Recursos Próprios 
 195 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 500,00 0,00 0,00 -500,00 
1.3.2.1.01.0.1.12.00.00 Remuneração de Depósitos 
 de Recursos Próprios 
 211 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 500,00 0,00 0,00 -500,00 
1.3.2.1.01.0.1.12.00.00 Remuneração de Depósitos 
 de Recursos Próprios 
 212 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 500,00 0,00 0,00 -500,00 
1.3.2.1.01.0.1.12.00.00 Remuneração de Depósitos 
 de Recursos Próprios 
 291 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 4.825,88 4.825,88 
1.3.2.1.01.0.1.13.00.00 Remuneração de Depósitos 
 Bancários-FMDE 
 Microcrédito 
 204 Fonte: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LE 500,00 0,00 0,00 -500,00 
1.3.2.1.01.0.1.14.00.00 Remuneração de Depósitos 
 Bancários - Transp. 
 Coletivo 
 315 Fonte: 171701 ASSISTÊNCIA FINANCEIRA TRANSP 0,00 17.693,91 17.693,91 17.693,91 
 
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00 Remune. Recursos Regime 
 Próprio de Previdência 
 Social - RPPS 25.000,00 1.440.606,50 2.077.720,50 2.052.720,50 
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00 Remuneração dos Recursos 
 do RPPS - Principal 25.000,00 1.440.606,50 2.077.720,50 2.052.720,50 
1.3.2.1.04.0.1.01.00.00 Remunerações - CAIXA CC 
 71022-8 
 116 Fonte: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - 14.000,00 611.233,43 1.010.087,35 996.087,35 
1.3.2.1.04.0.1.02.00.00 Remunerações - CAIXA CC 
 71023-6 
 117 Fonte: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - 500,00 8.484,16 37.388,20 36.888,20 
1.3.2.1.04.0.1.03.00.00 Remunerações - CAIXA CC 
 71031-7 
 118 Fonte: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - 10.500,00 813.425,60 1.022.781,64 1.012.281,64 
1.3.2.1.04.0.1.04.00.00 Remunerações - CAIXA CC 
 71047-3 
 314 Fonte: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - 0,00 7.463,31 7.463,31 7.463,31 
 
1.4.0.0.00.0.0.00.00.00 Receita Agropecuária 0,00 19.458,44 21.295,84 21.295,84 
1.4.1.0.00.0.0.00.00.00 Receita Agropecuária 0,00 19.458,44 21.295,84 21.295,84 
1.4.1.1.00.0.0.00.00.00 Receita Agropecuária 0,00 19.458,44 21.295,84 21.295,84 
1.4.1.1.01.0.0.00.00.00 Receita Agropecuária 0,00 19.458,44 21.295,84 21.295,84 
1.4.1.1.01.0.1.00.00.00 Receita Agropecuária - 
 Principal 
 295 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 18.790,45 20.563,47 20.563,47 
1.4.1.1.01.0.2.00.00.00 Receita Agropecuária - 
 Multas/Juros 
 296 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 103,78 168,16 168,16 
1.4.1.1.01.0.3.00.00.00 Receita Agropecuária - 
 Dívida Ativa 
 297 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 515,77 515,77 515,77 
1.4.1.1.01.0.4.00.00.00 Receita Agropecuária - 
 D.A. Multas/Juros 
 298 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 48,44 48,44 48,44 
 
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 Receita de Serviços 478.000,00 74.837,51 75.059,33 -402.940,67 
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00 Serviços Administrativos 
 e Comerciais Gerais 40.000,00 0,00 0,00 -40.000,00 
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00 Serviços Administrativos 
 e Comerciais Gerais 40.000,00 0,00 0,00 -40.000,00 
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00 Serviços Administrativos 
 e Comerciais Gerais 40.000,00 0,00 0,00 -40.000,00 
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00 Serviços Adminis. e 
 Comerciais Gerais - 
 Principal 40.000,00 0,00 0,00 -40.000,00 
1.6.1.1.01.0.1.02.00.00 Serviços Administ. e 
 Comerciais 
 Gerais-Serv.Agropecuários 
 84 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 40.000,00 0,00 0,00 -40.000,00 
 
1.6.2.0.00.0.0.00.00.00 Serviços e Atividades 
 Referentes à Navegação e 
 ao Transporte 425.000,00 0,00 0,00 -425.000,00 
1.6.2.1.00.0.0.00.00.00 Serviços e Atividades 
 Referentes à Navegação e 
 ao Transporte 425.000,00 0,00 0,00 -425.000,00 
1.6.2.1.02.0.0.00.00.00 Serviços de Transporte de 
 Passageiros ou Mercadorias 425.000,00 0,00 0,00 -425.000,00 
1.6.2.1.02.0.1.00.00.00 Serviços de Transp. de 
 Passag./Mercad. - 
 Principal 
 85 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 425.000,00 0,00 0,00 -425.000,00 
 
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00 Outros Serviços 13.000,00 74.837,51 75.059,33 62.059,33 
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00 Outros Serviços 13.000,00 74.837,51 75.059,33 62.059,33 
1.6.9.9.50.0.0.00.00.00 Serviços Sujeitos à 
 Regulação 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.6.9.9.50.3.0.00.00.00 Serviços Saneam. Básico - 
 Limpeza Urbana/Manejo 
 Res. Sólidos 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.6.9.9.50.3.1.00.00.00 Limpeza Urbana/Manejo 
 Res. Sólidos - Principal 
 299 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.6.9.9.50.3.2.00.00.00 Limpeza Urbana/Manejo 
 Res. Sólidos - 
 Multas/Juros 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Receita 2º Quadrimestre/2023 Folha: 8
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
 Unidade Gestora: CONSOLIDADO 
 
 Receita Descrição Previsto Liquído Arrecadado Período Arrecadado no Ano Diferenca
 300 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.6.9.9.50.3.3.00.00.00 Limpeza Urbana/Manejo 
 Res. Sólidos - Dívida 
 Ativa 
 301 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.6.9.9.50.3.4.00.00.00 Limpeza Urbana/Manejo 
 Res. Sólidos - D.A 
 Multas/Juros 
 302 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00 Outros Serviços 13.000,00 74.837,51 75.059,33 62.059,33 
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00 Outros Serviços - 
 Principal 2.000,00 74.518,98 74.740,80 72.740,80 
1.6.9.9.99.0.1.02.00.00 Preço Público - Serviços 
 do Parquede Exposições 
 90 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 1.000,00 65.553,19 65.553,19 64.553,19 
1.6.9.9.99.0.1.05.00.00 Preço Público - 
 Permissão/Cessão de Uso 
 de Quiosques 
 91 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 1.000,00 8.965,79 9.187,61 8.187,61 
 
1.6.9.9.99.0.2.00.00.00 Outros Serviços - Multas 
 e Juros 0,00 318,53 318,53 318,53 
1.6.9.9.99.0.2.02.00.00 Preço Público - Serviços 
 do Parquede Exposições 
 303 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 65,06 65,06 65,06 
1.6.9.9.99.0.2.05.00.00 Preço Público - 
 Permissão/Cessão de Uso 
 de Quiosques 
 260 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 253,47 253,47 253,47 
 
1.6.9.9.99.0.3.00.00.00 Outros Serviços - Dívida 
 Ativa 11.000,00 0,00 0,00 -11.000,00 
1.6.9.9.99.0.3.02.00.00 Preço Público - Serviços 
 do Parquede Exposições 
 304 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.6.9.9.99.0.3.03.00.00 Preço Público - Outras 
 receitas deprestação de 
 serviços 
 93 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 2.000,00 0,00 0,00 -2.000,00 
1.6.9.9.99.0.3.05.00.00 Preço Público - 
 Permissão/Cessão de Uso 
 de Quiosques - DA 
 92 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 9.000,00 0,00 0,00 -9.000,00 
 
1.6.9.9.99.0.4.00.00.00 Outros Serviços - Dívida 
 Ativa - Multas e Juros 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.6.9.9.99.0.4.02.00.00 Preço Público - Serviços 
 do Parquede Exposições 
 305 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.6.9.9.99.0.4.05.00.00 Preço Público - 
 Permissão/Cessão de Uso 
 de Quiosques 
 277 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 Transferências Correntes 549.640.175,00 121.286.663,31 266.678.963,98 -282.961.211,02 
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 Transferências da União e 
 de suas Entidades 387.550.875,00 70.648.820,71 165.399.836,37 -222.151.038,63 
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00 Transferências 
 Decorrentes Participação 
 na Receita da União 32.796.250,00 10.367.069,94 20.413.471,30 -12.382.778,70 
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00 Cota-Parte do Fundo de 
 Participação dos 
 Municípios - FPM 32.770.000,00 10.361.321,98 20.396.294,26 -12.373.705,74 
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00 Cota-Parte FPM - Cota 
 Mensal 30.000.000,00 9.112.665,96 19.147.638,24 -10.852.361,76 
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 Cota-Parte FPM - Cota 
 Mensal - Principal 
 133 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 18.000.000,00 0,00 0,00 -18.000.000,00 
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 Cota-Parte FPM - Cota 
 Mensal - Principal 
 134 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 7.500.000,00 9.112.665,96 19.147.638,24 11.647.638,24 
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 Cota-Parte FPM - Cota 
 Mensal - Principal 
 135 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 4.500.000,00 0,00 0,00 -4.500.000,00 
 
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00 Cota-Parte FPM - Cotas 
 Extraordinárias 2.770.000,00 1.248.656,02 1.248.656,02 -1.521.343,98 
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00 Cota-Parte FPM - Cotas 
 Extraordinárias - 
 Principal 
 136 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 2.770.000,00 1.248.656,02 1.248.656,02 -1.521.343,98 
 
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00 Cota-Parte do Imposto 
 Sobre a Propriedade 
 Territorial Rural 26.250,00 5.747,96 17.177,04 -9.072,96 
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 Cota-Parte do ITR - 
 Principal 
 137 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 15.750,00 0,00 0,00 -15.750,00 
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 Cota-Parte do ITR - 
 Principal 
 138 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 6.562,50 5.747,96 17.177,04 10.614,54 
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 Cota-Parte do ITR - 
 Principal 
 139 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 3.937,50 0,00 0,00 -3.937,50 
 
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00 Transf. das Comp. Financ. 
 p/ Exploração de Recursos 
 Naturais 336.701.625,00 53.800.248,61 132.210.176,89 -204.491.448,11 
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00 Cota-parte da Compen. 
 Finan. Recursos Minerais 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Receita 2º Quadrimestre/2023 Folha: 9
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
 Unidade Gestora: CONSOLIDADO 
 
 Receita Descrição Previsto Liquído Arrecadado Período Arrecadado no Ano Diferenca
 - CFEM 500,00 0,00 0,00 -500,00 
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00 Cota-parte Compen. Finan. 
 Recur. Minerais - CFEM - 
 Principal 
 140 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 500,00 0,00 0,00 -500,00 
 
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00 Cota-parte da Compensação 
 Financeira Produção de 
 Petróleo 336.701.125,00 53.800.248,61 132.210.176,89 -204.490.948,11 
1.7.1.2.52.1.0.00.00.00 Cota-parte Royalties 
 Compen. Finan. Petróleo 
 Lei nº 7.990/89 156.740.650,00 24.310.729,42 59.413.726,80 -97.326.923,20 
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00 Cota-parte Royalties 
 Petróleo Lei 7.990/89 - 
 Principal 
 9 Fonte: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/8 129.866.850,00 17.591.772,06 42.578.309,08 -87.288.540,92 
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00 Cota-parte Royalties 
 Petróleo Lei 7.990/89 - 
 Principal 
 15 Fonte: 163502 ROY LEI 7990/89-25% SAÚDE (LE 6.874.500,00 1.679.739,32 4.208.854,39 -2.665.645,61 
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00 Cota-parte Royalties 
 Petróleo Lei 7.990/89 - 
 Principal 
 16 Fonte: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LE 19.999.300,00 5.039.218,04 12.626.563,33 -7.372.736,67 
 
1.7.1.2.52.2.0.00.00.00 Cota-parte Royalties 
 Excedente Petróleo Lei nº 
 9.478/97 168.760.475,00 27.556.226,03 68.858.261,51 -99.902.213,49 
1.7.1.2.52.2.1.00.00.00 Cota-parte Royalties 
 Exceden. Petró. Lei 
 9.478/97 -Principal 
 12 Fonte: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LE 143.541.875,00 22.275.459,65 55.520.511,19 -88.021.363,81 
1.7.1.2.52.2.1.00.00.00 Cota-parte Royalties 
 Exceden. Petró. Lei 
 9.478/97 -Principal 
 13 Fonte: 163501 ROY LEI 9478/97-25% SAÚDE (LE 6.000.000,00 1.320.191,58 3.334.437,54 -2.665.562,46 
1.7.1.2.52.2.1.00.00.00 Cota-parte Royalties 
 Exceden. Petró. Lei 
 9.478/97 -Principal 
 14 Fonte: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LE 19.218.600,00 3.960.574,80 10.003.312,78 -9.215.287,22 
 
1.7.1.2.52.3.0.00.00.00 Cota-parte Royalties 
 Participação Especial Lei 
 nº 9.478/97 10.500.000,00 1.796.485,31 3.609.882,26 -6.890.117,74 
1.7.1.2.52.3.1.00.00.00 Cota-parte Royalties 
 Partici. Espe. Lei 
 9.478/97 - Principal 
 3 Fonte: 170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - 10.500.000,00 1.796.485,31 3.609.882,26 -6.890.117,74 
 
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00 Cota-Parte do Fundo 
 Especial do Petróleo - FEP 700.000,00 136.807,85 328.306,32 -371.693,68 
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00 Cota-Parte do Fundo 
 Especial do Petróleo - 
 FEP - Principal 
 2 Fonte: 170402 ROYALTIES - FUNDO ESPECIAL DO 700.000,00 136.807,85 328.306,32 -371.693,68 
 
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00 Transferências de 
 Recursos do Sistema Único 
 de Saúde - SUS 13.921.000,00 3.428.884,05 6.338.980,95 -7.582.019,05 
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00 Transf. de Rec. - SUS - 
 Rep. Fundo/Fundo Bloco 
 Manut. ASPS 13.921.000,00 3.428.884,05 6.338.980,95 -7.582.019,05 
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00 Transferência de Recursos 
 do SUS - Atenção Primária 13.921.000,00 3.064.775,05 5.974.871,95 -7.946.128,05 
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00 Transferência de Rec. do 
 SUS - Atenção Primária - 
 Principal 13.921.000,00 3.064.775,05 5.974.871,95 -7.946.128,05 
1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 Transferências Recursos 
 do Bloco de MASPS - Bloco 
 de Custeio 
 183 Fonte: 160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 160.000,00 48.576,68 97.153,36 -62.846,64 
1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 Transferências Recursos 
 do Bloco de MASPS - Bloco 
 de Custeio 
 184 Fonte: 160002 ATENÇÃO BÁSICA 5.600.000,00 1.491.902,39 2.862.750,45 -2.737.249,55 
1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 Transferências Recursos 
 do Bloco de MASPS - Bloco 
 de Custeio 
 185 Fonte: 160003 ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPL 7.800.000,00 1.392.134,57 2.759.641,69 -5.040.358,31 
1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 Transferências Recursos 
 do Bloco de MASPS - Bloco 
 de Custeio 
 186 Fonte: 160004 GESTÃO SUS 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 
1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 Transferências Recursos 
 do Bloco de MASPS - Bloco 
 de Custeio 
 187 Fonte: 160005 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 360.000,00 132.161,41 255.326,45 -104.673,55 
 
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00 Transferência de Recursos 
 do SUS - Gestão do SUS 0,00 364.109,00 364.109,00 364.109,00 
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00 Transferência de Recursos 
 do SUS - Gestão do SUS - 
 Principal 0,00 364.109,00 364.109,00 364.109,00 
1.7.1.3.50.5.1.01.00.00 Transf. Bloco MASPS - 
 Piso Enfermagem (Portaria 
 nº 597.2023) 
 322 Fonte: 160501 PISO ENFERMAGEM (PORTARIA Nº 0,00 364.109,00 364.109,00 364.109,00 
 
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00 Transfe. do Fundo 
 Nacional do Desenvolvi. 
 da Educação - FNDE 3.580.000,00 1.534.634,67 2.772.242,28 -807.757,72 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Receita 2º Quadrimestre/2023 Folha: 10
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
 Unidade Gestora: CONSOLIDADO 
 
 Receita Descrição Previsto Liquído Arrecadado Período Arrecadado no Ano Diferenca
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00 Transferências do 
 Salário-Educação 2.980.000,00 1.055.146,61 2.215.941,58 -764.058,42 
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00 Transferências do 
 Salário-Educação - 
 Principal 
 144 Fonte: 1550 Transferência do Salário- Edu 2.980.000,00 1.055.146,61 2.215.941,58 -764.058,42 
 
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00 Transfe. FNDE Programa 
 Nacional Alimentação 
 Escolar - PNAE 555.000,00 422.647,19 486.819,19 -68.180,81 
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00 Transfe. FNDE - PNAE - 
 Principal 
 146 Fonte: 1552 Transferências de Recursos do 555.000,00 422.647,19 486.819,19 -68.180,81 
 
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00 Transfe. FNDE Progra. 
 Nacional Apoio Trans. 
 Escolar - PNATE 45.000,00 56.840,87 69.481,51 24.481,51 
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00 Transfe. FNDE - PNATE - 
 Principal 
 147 Fonte: 1553 Transferências de Recursos do 45.000,00 56.840,87 69.481,51 24.481,51 
 
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00 Transferências de 
 Complementação da União 
 ao FUNDEB 3.000,00 989.982,97 2.886.816,67 2.883.816,67 
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00 Transf. de Recursos da 
 Compl. da União ao FUNDEB 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00 Transferências de 
 Recursos de 
 Complementação da União 
 ao Fun 
 148 Fonte: 1542 Transferências do FUNDEB - Co 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 
 
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00 Transferências de 
 Recursos de 
 Complementação da União 
 ao Fun 1.000,00 989.982,97 2.886.816,67 2.885.816,67 
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00 Transferências de 
 Recursos de 
 Complementação da União 
 ao Fun 
 149 Fonte: 1541 Transferências do FUNDEB - Co 1.000,00 989.982,97 2.886.816,67 2.885.816,67 
 
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00 Transferências de 
 Recursos de 
 Complementação da União 
 ao Fun 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00 Transferências de 
 Recursos de 
 Complementação da União 
 ao Fun 
 151 Fonte: 1543 Transferências do FUNDEB - Co 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 
 
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00 Transf. de Rec. Fundo 
 Nacional de Assistência 
 Social - FNAS 264.000,00 172.303,19 302.640,24 38.640,24 
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00 Transf. de Rec. Fundo 
 Nacional de Assistência 
 Social - FNAS 264.000,00 172.303,19 302.640,24 38.640,24 
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00 Transf. de Rec. Fundo 
 Nac. de Assist. Social - 
 FNAS - Princ. 
 122 Fonte: 166001 BPC NA ESCOLA 2.500,00 0,00 0,00 -2.500,00 
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00 Transf. de Rec. Fundo 
 Nac. de Assist. Social - 
 FNAS - Princ. 
 124 Fonte: 166002 PAEFI - PROTEÇÃO E ATENDIM ES 20.000,00 21.333,61 38.989,29 18.989,29 
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00 Transf. de Rec. Fundo 
 Nac. de Assist. Social - 
 FNAS - Princ. 
 127 Fonte: 166003 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 42.000,00 17.013,83 27.681,80 -14.318,20 
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00 Transf. de Rec. Fundo 
 Nac. de Assist. Social - 
 FNAS - Princ. 
 129 Fonte: 166004 APRIMORAMENTO DA GESTÃO 8.500,00 0,00 0,00 -8.500,00 
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00 Transf. de Rec. Fundo 
 Nac. de Assist. Social - 
 FNAS - Princ. 
 130 Fonte: 166005 ACESSUAS - PROMOÇÃO AO TRABAL 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00 Transf. de Rec. Fundo 
 Nac. de Assist. Social - 
 FNAS - Princ. 
 131 Fonte: 166007 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 135.000,00 94.678,15 163.664,55 28.664,55 
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00 Transf. de Rec. Fundo 
 Nac. de Assist. Social - 
 FNAS - Princ. 
 132 Fonte: 166008 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 55.000,00 39.277,60 72.304,60 17.304,60 
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00 Transf. de Rec. Fundo 
 Nac. de Assist. Social - 
 FNAS - Princ. 
 337 Fonte: 166010 PROCAD-SUAS 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00 Transf. de Rec. Fundo 
 Nac. de Assist. Social - 
 FNAS - Princ. 
 338 Fonte: 166011 IGD - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00 Transf. de Rec. Fundo 
 Nac. de Assist. Social - 
 FNAS - Princ. 
 340 Fonte: 166009 EPI (COVID-19) 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00 Outras Transferências de 
 Recursos da União 285.000,00 355.697,28 475.508,04 190.508,04 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Receita 2º Quadrimestre/2023 Folha: 11
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
 Unidade Gestora: CONSOLIDADO 
 
 Receita Descrição Previsto Liquído Arrecadado Período Arrecadado no Ano Diferenca
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00 Outras Transferências da 
 União 285.000,00 355.697,28 475.508,04 190.508,04 
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00 Outras Transferências da 
 União - Principal 285.000,00 355.697,28 475.508,04 190.508,04 
1.7.1.9.99.0.1.01.00.00 Outras transf. rec.da 
 União-LC 176/2020 
 141 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 285.000,00 116.972,90 236.783,66 -48.216,34 
1.7.1.9.99.0.1.02.00.00 Outras transf. rec.da 
 União-LC Paulo Gustavo ( 
 nº195/22 ) 
 320 Fonte: 171501 SETOR CULTURAL-LC PAULO GUSTA 0,00 169.900,14 169.900,14 169.900,14 
1.7.1.9.99.0.1.02.00.00 Outras transf. rec.da 
 União-LC Paulo Gustavo ( 
 nº195/22 ) 
 321 Fonte: 171601 SETOR CULTURAL-LC PAULO GUSTA 0,00 68.824,24 68.824,24 68.824,24 
 
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 Transfe. dos Estados, 
 Distrito Federal e de 
 suas Entidades 136.088.300,00 42.784.344,48 85.141.654,75 -50.946.645,25 
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00 Participação na Receita 
 dos Estados e Distrito 
 Federal 118.038.300,00 36.311.562,01 71.408.968,41 -46.629.331,59 
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00 Cota-Parte do ICMS 113.437.500,00 35.081.122,11 68.297.357,05 -45.140.142,95 
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 Cota-Parte do ICMS - 
 Principal 
 160 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 68.062.500,00 28.361.975,07 61.578.210,01 -6.484.289,99 
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 Cota-Parte do ICMS - 
 Principal 
 161 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 28.359.375,00 4.199.466,89 4.199.466,89 -24.159.908,11 
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 Cota-Parte do ICMS - 
 Principal 
 162 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 17.015.625,00 2.519.680,15 2.519.680,15 -14.495.944,85 
 
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00 Cota-Parte do IPVA 1.680.000,00 367.691,13 1.377.275,85 -302.724,15 
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 Cota-Parte do IPVA - 
 Principal 
 155 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 1.008.000,00 0,00 104.075,81 -903.924,19 
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 Cota-Parte do IPVA - 
 Principal 
 158 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 420.000,00 0,00 0,00 -420.000,00 
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 Cota-Parte do IPVA - 
 Principal 
 159 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 252.000,00 367.691,13 1.273.200,04 1.021.200,04 
 
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00 Cota-Parte do IPI - 
 Municípios 2.875.000,00 862.748,77 1.734.146,22 -1.140.853,78 
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 Cota-Parte do IPI - 
 Municípios - Principal 
 206 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 1.725.000,00 862.748,77 1.509.914,67 -215.085,33 
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 Cota-Parte do IPI - 
 Municípios - Principal 
 207 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 718.750,00 0,00 24.145,36 -694.604,64 
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 Cota-Parte do IPI - 
 Municípios - Principal 
 208 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 431.250,00 0,00 200.086,19 -231.163,81 
 
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00 Cota-Parte da Contribui. 
 de Intervenção no Domínio 
 Econômico 45.800,00 0,00 189,29 -45.610,71 
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00 Cota-Parte da CIDE - 
 Principal 
 202 Fonte: 1750 CIDE 45.800,00 0,00 0,00 -45.800,00 
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00 Cota-Parte da CIDE - 
 Principal 
 294 Fonte: 1750 CIDE 0,00 0,00 189,29 189,29 
 
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00 Transf. Compensações 
 Financ. pela Expl. de 
 Recursos Naturais 15.000.000,00 4.356.033,74 9.002.126,87 -5.997.873,13 
1.7.2.2.53.0.0.00.00.00 Outras Transferências 
 Decorrentes de 
 Compensações Financeira 15.000.000,00 4.356.033,74 9.002.126,87 -5.997.873,13 
1.7.2.2.53.0.1.00.00.00 Outras Transferências 
 Decorrentes de 
 Compensações Financeira 
 203 Fonte: 1705 ROYALTIES ESTADO 15.000.000,00 4.356.033,74 9.002.126,87 -5.997.873,13 
1.7.2.2.53.0.1.00.00.00 Outras Transferências 
 Decorrentes de 
 Compensações Financeira 
 287 Fonte: 1750 CIDE 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00 Transferências de 
 Recursos do Sistema Único 
 de Saúde - SUS 2.780.000,00 264.035,00 2.877.845,74 97.845,74 
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00 Transferências de 
 Recursos do Sistema Único 
 de Saúde - SUS 2.780.000,00 264.035,00 2.877.845,74 97.845,74 
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00 Transferências de 
 Recursos do SUS - 
 Principal 2.780.000,00 264.035,00 2.877.845,74 97.845,74 
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00 Transferência de Recursos 
 do SUS - Fundo a Fundo 
 196 Fonte: 162101 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA HOSPI 2.650.000,00 0,00 960.000,00 -1.690.000,00 
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00 Transferência de Recursos 
 do SUS - Fundo a Fundo 
 197 Fonte: 162102 CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO B 100.000,00 233.160,00 1.774.755,83 1.674.755,83 
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00 Transferência de Recursos 
 do SUS - Fundo a Fundo 
 198 Fonte: 162103 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 5.000,00 30.875,00 30.875,00 25.875,00 
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00 Transferência de Recursos 
 do SUS - Fundo a Fundo 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Receita 2º Quadrimestre/2023 Folha: 12
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
 Unidade Gestora: CONSOLIDADO 
 
 Receita Descrição Previsto Liquído Arrecadado Período Arrecadado no Ano Diferenca
 199 Fonte: 162104 ATENÇÃO PSICOSSOCIAL COFI CAP 10.000,00 0,00 0,00 -10.000,00 
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00 Transferência de Recursos 
 do SUS - Fundo a Fundo 
 200 Fonte: 162106 PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS ELET 10.000,00 0,00 0,00 -10.000,00 
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00 Transferência de Recursos 
 do SUS - Fundo a Fundo 
 201 Fonte: 162107 ATENÇÃO BÁSICA (RES. SES Nº 2 5.000,00 0,00 0,00 -5.000,00 
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00 Transferência de Recursos 
 do SUS - Fundo a Fundo 
 286 Fonte: 162112 RES. SES Nº 2755/2022 - MATER 0,00 0,00 112.214,91 112.214,91 
 
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00 Outras Transferências dos 
 Estados e Distrito Federal 270.000,00 1.852.713,73 1.852.713,73 1.582.713,73 
1.7.2.9.53.0.0.00.00.00 Cota-Parte da Compensação 
 ICMS - LC nº 194/2022 0,00 1.852.713,73 1.852.713,73 1.852.713,73 
1.7.2.9.53.0.1.00.00.00 Cota-Parte Compen. ICMS 
 LC 194/2022 - Principal 
 316 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.7.2.9.53.0.1.00.00.00 Cota-Parte Compen. ICMS 
 LC 194/2022 - Principal 
 317 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.7.2.9.53.0.1.00.00.00 Cota-Parte Compen. ICMS 
 LC 194/2022 - Principal 
 318 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 856.845,20 856.845,20 856.845,20 
1.7.2.9.53.0.1.00.00.00 Cota-Parte Compen. ICMS 
 LC 194/2022 - Principal 
 319 Fonte: 1502 Recursos não vinculados da co 0,00 995.868,53 995.868,53 995.868,53 
 
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00 Outras Transferências dos 
 Estados e DF 270.000,00 0,00 0,00 -270.000,00 
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00 Outras Transferências dos 
 Estados e DF- Principal 270.000,00 0,00 0,00 -270.000,00 
1.7.2.9.99.0.1.01.00.00 Outras Transferências dos 
 Estados e DF - PLANO 
 FEAS/FMAS 
 214 Fonte: 166006 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPE 270.000,00 0,00 0,00 -270.000,00 
 
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00 Transferências de Outras 
 Instituições Públicas 26.000.000,00 7.853.498,12 16.137.472,86 -9.862.527,14 
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00 Transferências de 
 Recursos do - FUNDEB 26.000.000,00 7.853.498,12 16.137.472,86 -9.862.527,14 
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00 Transferências de 
 Recursos do FUNDEB 26.000.000,00 7.853.498,12 16.137.472,86 -9.862.527,14 
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 Transferências de 
 Recursos do FUNDEB - 
 Principal 
 205 Fonte: 1540 Transferência do FUNDEB 70 % 26.000.000,00 7.853.498,12 16.137.472,86 -9.862.527,14 
 
1.7.9.0.00.0.0.00.00.00 Demais Transferências 
 Correntes 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 
1.7.9.9.00.0.0.00.00.00 Outras Transferências 
 Correntes 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 
1.7.9.9.99.0.0.00.00.00 Outras Transferências 
 Correntes 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 
1.7.9.9.99.0.1.00.00.00 Outras Transferências 
 Correntes - Principal 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 
1.7.9.9.99.0.1.02.00.00 Outras Transferências de 
 Recursos da União - 
 Cessão Onerosa 
 238 Fonte: 174901 CESSÃO ONEROSA 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 
 
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 Outras Receitas Correntes 1.710.700,00 655.945,77 1.104.690,27 -606.009,73 
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00 Multas Administrativas, 
 Contratuais e Judiciais 13.500,00 4.430,27 16.513,60 3.013,60 
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00 Multas Administrativas, 
 Contratuais e Judiciais 13.500,00 4.430,27 16.513,60 3.013,60 
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00 Multas Previstas em 
 Legislação Específica 1.000,00 2.874,28 14.957,61 13.957,61 
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00 Multas Previstas em 
 Legislação Específica - 
 Principal 1.000,00 1.132,80 2.806,51 1.806,51 
1.9.1.1.01.0.1.01.00.00 Multas Previstas em 
 Legislação Específica 
 Principal 
 216 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 
1.9.1.1.01.0.1.02.00.00 Multas Previstas em 
 Legislação Específica 
 257 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 1.132,80 2.806,51 2.806,51 
 
1.9.1.1.01.0.2.00.00.00 Multas Previstas em 
 Legislação Específica - 
 Multas e Juros 0,00 44,42 164,16 164,16 
1.9.1.1.01.0.2.02.00.00 Multas Previstas em 
 Legislação Específica 
 254 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 44,42 164,16 164,16 
 
1.9.1.1.01.0.3.00.00.00 Multas Previstas em 
 Legislação Específica - 
 Dívida Ativa 0,00 675,99 4.981,18 4.981,18 
1.9.1.1.01.0.3.02.00.00 Multas Previstas em 
 Legislação Específica 
 256 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 675,99 4.981,18 4.981,18 
 
1.9.1.1.01.0.4.00.00.00 Multas Previstas em 
 Legislação Específica - 
 Dívida Ativa - M 0,00 1.021,07 7.005,76 7.005,76 
1.9.1.1.01.0.4.02.00.00 Multas Previstas em 
 Legislação Específica 
 253 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 1.021,07 7.005,76 7.005,76 
 
1.9.1.1.07.0.0.00.00.00 Multas Aplicadas pelos 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Receita 2º Quadrimestre/2023 Folha: 13
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
 Unidade Gestora: CONSOLIDADO 
 
 Receita Descrição Previsto Liquído Arrecadado Período Arrecadado no Ano Diferenca
 Tribunais de Contas 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.9.1.1.07.0.1.00.00.00 Multas Aplicadas pelos 
 Tribunais de Contas - 
 Principal 
 270 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.9.1.1.07.0.2.00.00.00 Multas Aplicadas pelos 
 Tribunais de Contas - 
 Multas e Juros 
 271 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.9.1.1.07.0.3.00.00.00 Multas Aplicadas pelos 
 Tribunais de Contas - 
 Dívida Ativa 
 272 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.9.1.1.07.0.4.00.00.00 Multas Aplicadas pelos 
 Tribunais de Contas - 
 Dívida Ativa - 
 273 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
1.9.1.1.08.0.0.00.00.00 Multas Decorrentes de 
 Sentenças Judiciais 11.500,00 1.555,99 1.555,99 -9.944,01 
1.9.1.1.08.0.2.00.00.00 Multas Decorrentes de 
 Sentenças Judiciais - 
 Multas e Juros 
 217 Fonte: 175902 RECEITA DO FUNDO DA CRIANÇA E 11.500,00 1.555,99 1.555,99 -9.944,01 
 
1.9.1.1.09.0.0.00.00.00 Multas e Juros Previstos 
 em Contratos 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 
1.9.1.1.09.0.1.00.00.00 Multas e Juros Previstos 
 em Contratos - Principal 
 218 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 
 
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 Indenizações, 
 Restituições e 
 Ressarcimentos 613.700,00 302.416,98 601.986,79 -11.713,21 
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00 Restituições 613.700,00 302.416,98 601.986,79 -11.713,21 
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00 Outras Restituições 613.700,00 302.416,98 601.986,79 -11.713,21 
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00 Outras Restituições - 
 Principal 613.700,00 280.499,38 555.951,20 -57.748,80 
1.9.2.2.99.0.1.01.00.00 Outras Restituições - 
 Desconto deAdiantamento 
 de Funcionário 
 123 Fonte: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - 5.000,00 0,00 0,00 -5.000,00 
1.9.2.2.99.0.1.01.00.00 Outras Restituições - 
 Desconto deAdiantamento 
 de Funcionário 
 219 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 
1.9.2.2.99.0.1.02.00.00 Demais Restituições 
 125 Fonte: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - 700,00 0,00 0,00 -700,00 
1.9.2.2.99.0.1.02.00.00 Demais Restituições 
 220 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 485.000,00 250.137,71 404.665,52 -80.334,48 
1.9.2.2.99.0.1.02.00.00 Demais Restituições 
 221 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 52.000,00 0,00 0,00 -52.000,00 
1.9.2.2.99.0.1.02.00.00 Demais Restituições 
 222 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 500,00 0,00 0,00 -500,00 
1.9.2.2.99.0.1.02.00.00 Demais Restituições 
 223 Fonte: 175902 RECEITA DO FUNDO DA CRIANÇA E 500,00 0,00 0,00 -500,00 
1.9.2.2.99.0.1.02.00.00 Demais Restituições 
 224 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 500,00 0,00 0,00 -500,00 
1.9.2.2.99.0.1.02.00.00 Demais Restituições 
 313 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 523,60 2.636,12 2.636,12 
1.9.2.2.99.0.1.03.00.00 Outras Restituições - 
 Devolução Conforme Lei nº 
 1298/2012. 
 225 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 500,00 0,00 0,00 -500,00 
1.9.2.2.99.0.1.04.00.00 Outras 
 Restituições-Devoluções 
 de Adiantamento Lei nº 
 4.320 
 226 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 500,00 0,00 0,00 -500,00 
1.9.2.2.99.0.1.05.00.00 Outras Restituições - 
 Ressarcimento ao Erário 
 227 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 
1.9.2.2.99.0.1.06.00.00 Outras Restituições - 
 Ressarcimento ao Erário 
 Dívida Ativa. 
 228 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 25.000,00 0,00 0,00 -25.000,00 
1.9.2.2.99.0.1.07.00.00 Outras Restituições - 
 Outros Ressarcimentos 
 229 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 41.500,00 29.838,07 148.649,56 107.149,56 
 
1.9.2.2.99.0.2.00.00.00 Outras Restituições - 
 Multas e Juros 0,00 10,55 10,55 10,55 
1.9.2.2.99.0.2.07.00.00 Outras Restituições - 
 Outros Ressarcimentos 
 266 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 10,55 10,55 10,55 
 
1.9.2.2.99.0.3.00.00.00 Outras Restituições - 
 Dívida Ativa 0,00 19.796,11 37.683,23 37.683,23 
1.9.2.2.99.0.3.07.00.00 Outras Restituições - 
 Outros Ressarcimentos 
 261 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 19.796,11 37.683,23 37.683,23 
 
1.9.2.2.99.0.4.00.00.00 Outras Restituições - 
 Dívida Ativa - Multas e 
 Juros 0,00 2.110,94 8.341,81 8.341,81 
1.9.2.2.99.0.4.07.00.00 Outras Restituições - 
 Outros Ressarcimentos 
 269 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 2.110,94 8.341,81 8.341,81 
 
1.9.4.0.00.0.0.00.00.00 Multas e Juros de Mora 
 das Receitas de Capital 1.000,00 828,38 2.239,10 1.239,10 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Receita 2º Quadrimestre/2023 Folha: 14
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
 Unidade Gestora: CONSOLIDADO 
 
 Receita Descrição Previsto Liquído Arrecadado Período Arrecadado no Ano Diferenca
1.9.4.4.00.0.0.00.00.00 Multas e Juros de Mora 
 das Amortizações de 
 Empréstimos 1.000,00 828,38 2.239,10 1.239,10 
1.9.4.4.06.0.0.00.00.00 Multas/Juros Mora de 
 Amortização de 
 Empréstimos Contratuais 1.000,00 828,38 2.239,10 1.239,10 
1.9.4.4.06.0.2.00.00.00 Multas/Juros Mora Amort. 
 Emprést. Contrat. - 
 Multas e Juros 
 230 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 1.000,00 731,18 2.065,16 1.065,16 
1.9.4.4.06.0.2.00.00.00 Multas/Juros Mora Amort. 
 Emprést. Contrat. - 
 Multas e Juros 
 285 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 97,20 148,36 148,36 
1.9.4.4.06.0.2.00.00.00 Multas/Juros Mora Amort. 
 Emprést. Contrat. - 
 Multas e Juros 
 288 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 0,00 0,00 25,58 25,58 
1.9.4.4.06.0.4.00.00.00 Multas/Juros Mora Amort. 
 Emprést. Contrat. - 
 Mult/Juros DA 
 290 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 Demais Receitas Correntes 1.082.500,00 348.270,14 483.950,78 -598.549,22 
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00 Outras Receitas Correntes 1.082.500,00 348.270,14 483.950,78 -598.549,22 
1.9.9.9.03.0.0.00.00.00 Compensações Financeiras 
 entre os Regimes de 
 Previdência 5.000,00 0,00 0,00 -5.000,00 
1.9.9.9.03.0.1.00.00.00 Compensações Finan. entre 
 RGPS e RPPS - Principal 5.000,00 0,00 0,00 -5.000,00 
1.9.9.9.03.0.1.01.00.00 Compensações Financeiras 
 - PODER EXECUTIVO 
 176 Fonte: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - 4.500,00 0,00 0,00 -4.500,00 
1.9.9.9.03.0.1.02.00.00 Compensações Financeiras 
 - PODER LEGISLATIVO 
 177 Fonte: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - 500,00 0,00 0,00 -500,00 
 
1.9.9.9.12.0.0.00.00.00 Encargos Legais Inscri. 
 Dívi. Ati. e Recei. Ônus 
 Sucumbência 14.000,00 6.391,05 10.411,44 -3.588,56 
1.9.9.9.12.2.0.00.00.00 Ônus de Sucumbência 14.000,00 6.391,05 10.411,44 -3.588,56 
1.9.9.9.12.2.1.00.00.00 Ônus de Sucumbência - 
 Principal 14.000,00 6.301,76 10.248,27 -3.751,73 
1.9.9.9.12.2.1.01.00.00 Ônus de Sucumbência - 
 FEPGM 
 181 Fonte: 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 
1.9.9.9.12.2.1.01.00.00 Ônus de Sucumbência - 
 FEPGM 
 306 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 6.301,76 10.248,27 10.248,27 
1.9.9.9.12.2.1.02.00.00 Ônus de Sucumbência - PMQ 
 231 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 
1.9.9.9.12.2.1.02.00.00 Ônus de Sucumbência - PMQ 
 232 Fonte: 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA 12.000,00 0,00 0,00 -12.000,00 
1.9.9.9.12.2.2.00.00.00 Ônus de Sucumbência - 
 Multas/Juros 
 307 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 89,29 163,17 163,17 
1.9.9.9.12.2.3.00.00.00 Ônus de Sucumbência - 
 Dívida Ativa 
 308 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.9.9.9.12.2.4.00.00.00 Ônus de Sucumbência - DA 
 Multas/Juros 
 309 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00 Outras Receitas 1.063.500,00 341.879,09 473.539,34 -589.960,66 
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00 Out. Receitas Não 
 Arrecad. e Não Proj. p/ 
 RFB - Primárias 1.063.500,00 341.879,09 473.539,34 -589.960,66 
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00 Outras Receitas - 
 Primárias - Principal 
 233 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 1.000,00 341.076,31 472.147,00 471.147,00 
1.9.9.9.99.2.2.00.00.00 Outras Receitas Não 
 Arrecadadas e Não 
 Projetadas pela RFB - 
 234 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 2.400,00 0,00 0,00 -2.400,00 
1.9.9.9.99.2.3.00.00.00 Outras Receitas Não 
 Arrecadadas e Não 
 Projetadas pela RFB - 
 235 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 1.060.100,00 431,95 674,98 -1.059.425,02 
1.9.9.9.99.2.4.00.00.00 Outras Receitas Não 
 Arrecadadas e Não 
 Projetadas pela RFB - 
 268 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 370,83 717,36 717,36 
 
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 Receitas de Capital 3.699.400,00 187.028,51 227.631,96 -3.471.768,04 
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00 Alienação de Bens 12.300,00 0,00 500,00 -11.800,00 
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00 Alienação de Bens Móveis 12.300,00 0,00 500,00 -11.800,00 
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00 Alienação de Bens Móveis 
 e Semoventes 12.300,00 0,00 500,00 -11.800,00 
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00 Alienação de Bens Móveis 
 e Semoventes 12.300,00 0,00 500,00 -11.800,00 
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00 Alienação de Bens Móveis 
 e Semoventes - Principal 
 163 Fonte: 175501 ALIENAÇÃO DE BENS - DIVERSOS 10.000,00 0,00 500,00 -9.500,00 
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00 Alienação de Bens Móveis 
 e Semoventes - Principal 
 239 Fonte: 175502 ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS 2.300,00 0,00 0,00 -2.300,00 
 
2.3.0.0.00.0.0.00.00.00 Amortização de Empréstimos 46.000,00 28.513,51 68.616,96 22.616,96 
2.3.1.0.00.0.0.00.00.00 Amortização de Empréstimos 46.000,00 28.513,51 68.616,96 22.616,96 
2.3.1.1.00.0.0.00.00.00 Amortização de Empréstimos 46.000,00 28.513,51 68.616,96 22.616,96 
2.3.1.1.06.0.0.00.00.00 Amortização de 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Receita 2º Quadrimestre/2023 Folha: 15
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
 Unidade Gestora: CONSOLIDADO 
 
 Receita Descrição Previsto Liquído Arrecadado Período Arrecadado no Ano Diferenca
 Empréstimos Contratuais 46.000,00 28.513,51 68.616,96 22.616,96 
2.3.1.1.06.0.1.00.00.00 Amortização de 
 Empréstimos Contratuais - 
 Principal 46.000,00 28.513,51 68.616,96 22.616,96 
2.3.1.1.06.0.1.01.00.00 Amortização de Empréstimos 
 164 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 1.000,00 8.690,16 17.102,27 16.102,27 
2.3.1.1.06.0.1.02.00.00 Amortização de 
 Empréstimos FMDE- 
 Microcrédito 
 172 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 45.000,00 19.823,35 51.514,69 6.514,69 
2.3.1.1.06.0.1.03.00.00 Amortização de 
 Empréstimos - Multas e 
 Juros 
 310 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
2.3.1.1.06.0.3.00.00.00 Amortização de 
 Empréstimos Contratuais - 
 Dívida Ativa 0,00 0,00 0,00 0,00 
2.3.1.1.06.0.3.01.00.00 Amortização de Emprestimo 
 - Dívida Ativa 
 311 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 0,00 0,00 
2.3.1.1.06.0.3.03.00.00 Amortização de 
 Empréstimos - Multas e 
 Juros DA 
 312 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00 Transferências de Capital 3.641.100,00 158.515,00 158.515,00 -3.482.585,00 
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00 Transferências da União e 
 de suas Entidades 3.641.100,00 158.515,00 158.515,00 -3.482.585,00 
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00 Transferências de 
 Recursos do Sistema Único 
 de Saúde - SUS 810.000,00 158.515,00 158.515,00 -651.485,00 
2.4.1.1.50.0.0.00.00.00 Transf. de Rec. do SUS - 
 Fundo/Fundo - Bl de 
 Manut. das ASPS 810.000,00 158.515,00 158.515,00 -651.485,00 
2.4.1.1.50.1.0.00.00.00 Transf. de Rec. do Bl. de 
 Manut. ASPS - Atenção 
 Primária 810.000,00 158.515,00 158.515,00 -651.485,00 
2.4.1.1.50.1.1.00.00.00 Transf. de Rec. do Bl. de 
 Manut. ASPS - Atenção 
 Primária 
 215 Fonte: 160101 ATENÇÃO BÁSICA 10.000,00 158.515,00 158.515,00 148.515,00 
2.4.1.1.50.1.1.00.00.00 Transf. de Rec. do Bl. de 
 Manut. ASPS - Atenção 
 Primária 
 236 Fonte: 160102 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL 800.000,00 0,00 0,00 -800.000,00 
 
2.4.1.2.00.0.0.00.00.00 Transferências de 
 Recursos do FNDE 2.347.600,00 0,00 0,00 -2.347.600,00 
2.4.1.2.50.0.0.00.00.00 Transferências de 
 Recursos Destinados 
 Programas de Educação 2.347.600,00 0,00 0,00 -2.347.600,00 
2.4.1.2.50.2.0.00.00.00 Prog. Nac. de Reest. e 
 Aquisição de Equip. - 
 Proinfância 2.346.500,00 0,00 0,00 -2.346.500,00 
2.4.1.2.50.2.1.00.00.00 Prog. Nac. de Reest. e 
 Aquis. de Equip.- 
 Proinfância - Princ 2.346.500,00 0,00 0,00 -2.346.500,00 
2.4.1.2.50.2.1.01.00.00 Transf. Prog. Nac. de 
 Reest. e Aquis. de Equip. 
 Proinfância 
 178 Fonte: 157003 Convênio – Aquisição e Utensí 5.000,00 0,00 0,00 -5.000,00 
2.4.1.2.50.2.1.01.00.00 Transf. Prog. Nac. de 
 Reest. e Aquis. de Equip. 
 Proinfância 
 179 Fonte: 157004 Convênio – Construção de Unid 2.341.500,00 0,00 0,00 -2.341.500,00 
 
2.4.1.2.50.9.0.00.00.00 Outras transferências 
 destinadas a Programas de 
 Educação 1.100,00 0,00 0,00 -1.100,00 
2.4.1.2.50.9.1.00.00.00 Outras transf. Dest. a 
 Progr. de Educação - 
 Principal 1.100,00 0,00 0,00 -1.100,00 
2.4.1.2.50.9.1.01.00.00 Convênio FNDE 
 237 Fonte: 157002 CONVÊNIO FNDE 1.100,00 0,00 0,00 -1.100,00 
 
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00 Transferência de 
 Convênios da União e de 
 suas Entidades 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 
2.4.1.4.52.0.0.00.00.00 Transfe. de Convênios da 
 União - Progra. 
 Saneamento Básico 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 
2.4.1.4.52.0.1.00.00.00 Transfe. Convênios União 
 - Progra. Sanea. Básico - 
 Principal 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 
2.4.1.4.52.0.1.01.00.00 Transf. de Convênio da 
 União - Progama 
 Saneamento Básico 
 182 Fonte: 170003 CONVÊNIO FUNASA 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 
 
2.4.1.9.00.0.0.00.00.00 Transferências da União a 
 Consórcios Públicos 482.500,00 0,00 0,00 -482.500,00 
2.4.1.9.99.0.0.00.00.00 Outras Transferências De 
 Recursos da União e suas 
 Entidades 482.500,00 0,00 0,00 -482.500,00 
2.4.1.9.99.0.1.00.00.00 Out. Transf. De Recursos 
 União e suas Entidades - 
 Principal 482.500,00 0,00 0,00 -482.500,00 
2.4.1.9.99.0.1.01.00.00 Outras Transf. de 
 Recursos da União e suas 
 Entidades 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Receita 2º Quadrimestre/2023 Folha: 16
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
 Unidade Gestora: CONSOLIDADO 
 
 Receita Descrição Previsto Liquído Arrecadado Período Arrecadado no Ano Diferenca
 188 Fonte: 170002 CONVÊNIO MINISTÉRIO AGRICULTU 482.500,00 0,00 0,00 -482.500,00 
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00 Receitas Correntes 26.634.375,00 8.359.489,50 17.102.179,14 -9.532.195,86 
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00 Contribuições 12.150.500,00 3.531.531,14 7.647.171,84 -4.503.328,16 
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00 Contribuições Sociais 12.150.500,00 3.531.531,14 7.647.171,84 -4.503.328,16 
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00 Contrib. p/ Regimes 
 Próp. de Prev. e Sist. 
 Proteção Social 12.150.500,00 3.531.531,14 7.647.171,84 -4.503.328,16 
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00 Contribuição Patronal - 
 Servidor Civil 12.150.500,00 3.531.531,14 7.647.171,84 -4.503.328,16 
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00 Contribuição Patronal - 
 Servidor Civil Ativo 12.150.500,00 3.531.531,14 7.647.171,84 -4.503.328,16 
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00 Contribuição Patronal - 
 Servidor Civil Ativo - 
 Principal 12.150.000,00 3.531.522,93 7.647.057,83 -4.502.942,17 
7.2.1.5.02.1.1.01.00.00 CPSSS Patronal- Serv 
 Civil 
 Principal-Prefeitura 
 Geral-Intra 
 126 Fonte: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - 8.891.000,00 2.533.205,65 5.526.111,74 -3.364.888,26 
7.2.1.5.02.1.1.05.00.00 CPSSS Patronal- Serv 
 Civil Principal-IPMQ 
 Cedidos Pref-Intra 
 165 Fonte: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - 362.000,00 14.674,26 27.102,18 -334.897,82 
7.2.1.5.02.1.1.06.00.00 CPSSS Patr - Serv Civil 
 Principal-FMAS - Intra 
 168 Fonte: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - 346.300,00 108.127,22 230.817,72 -115.482,28 
7.2.1.5.02.1.1.07.00.00 CPSSS Patronal - Serv 
 Civil Principal-FMS-Intra 
 166 Fonte: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - 2.507.700,00 766.456,06 1.653.427,59 -854.272,41 
7.2.1.5.02.1.1.09.00.00 CPSSS Patronal- Serv 
 Civil 
 Principal-Camara-Intra 
 128 Fonte: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - 43.000,00 109.059,74 209.598,60 166.598,60 
 
7.2.1.5.02.1.2.00.00.00 Contr. Patr. - Servidor 
 Civil Ativo 500,00 8,21 114,01 -385,99 
7.2.1.5.02.1.2.01.00.00 CPSSS Patronal-Serv Civil 
 M Juros 
 Mora-Prefeitural-Intra 
 169 Fonte: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - 100,00 8,21 114,01 14,01 
7.2.1.5.02.1.2.02.00.00 CPSSS Patronal- Serv 
 Civil M Juros 
 Moral-Camara - Intra 
 170 Fonte: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - 100,00 0,00 0,00 -100,00 
7.2.1.5.02.1.2.05.00.00 CPSSS - Servidor Civil 
 Principal-IPMQ Cedidos 
 Pref - Intra 
 173 Fonte: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - 100,00 0,00 0,00 -100,00 
7.2.1.5.02.1.2.06.00.00 CPSSS Patr - Serv Civil 
 Principal-FMAS - Intra 
 174 Fonte: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - 100,00 0,00 0,00 -100,00 
7.2.1.5.02.1.2.07.00.00 CPSSS Patronal - Serv 
 Civil Principal-FMS-Intra 
 171 Fonte: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - 100,00 0,00 0,00 -100,00 
 
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00 Outras Receitas Correntes 14.483.875,00 4.827.958,36 9.455.007,30 -5.028.867,70 
7.9.9.0.00.0.0.00.00.00 Demais Receitas Correntes 14.483.875,00 4.827.958,36 9.455.007,30 -5.028.867,70 
7.9.9.9.00.0.0.00.00.00 Outras Receitas Correntes 14.483.875,00 4.827.958,36 9.455.007,30 -5.028.867,70 
7.9.9.9.01.0.0.00.00.00 Aportes Periódicos p/ 
 Amortização de Déficit 
 Atuarial - RPPS 14.483.875,00 4.827.958,36 9.455.007,30 -5.028.867,70 
7.9.9.9.01.0.1.00.00.00 Aportes Amortização 
 Déficit Atuarial RPPS - 
 Principal 14.483.875,00 4.827.958,36 9.455.007,30 -5.028.867,70 
7.9.9.9.01.0.1.01.00.00 Aportes Periódicos - 
 PRINCIPAL 
 175 Fonte: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - 14.483.875,00 4.827.958,36 9.455.007,30 -5.028.867,70 
 Total Geral .............. 619.603.750,00 147.211.182,84 312.264.470,08 -307.339.279,92 
 
 DEDUÇÕES DA RECEITA 
 (-) Dedução de Receita para formação do FUNDEB 
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 Cota-Parte FPM - Cota Mens 
 133 6.000.000,00 1.822.533,08 3.829.527,43 -2.170.472,57 
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 Cota-Parte do ITR - Princi 
 137 5.250,00 1.143,89 3.428,81 -1.821,19 
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 Cota-Parte do ICMS - Princ 
 160 22.687.500,00 7.016.224,36 13.659.471,30 -9.028.028,70 
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 Cota-Parte do IPVA - Princ 
 155 336.000,00 73.538,17 282.767,34 -53.232,66 
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 Cota-Parte do IPI - Municí 
 206 575.000,00 172.549,71 339.510,92 -235.489,08 
1.7.2.9.53.0.1.00.00.00 Cota-Parte Compen. ICMS LC 
 318 0,00 171.369,04 171.369,04 171.369,04 
1.7.2.9.53.0.1.00.00.00 Cota-Parte Compen. ICMS LC 
 319 0,00 199.173,70 199.173,70 199.173,70 
 Subtotal ....................: 29.603.750,00 9.456.531,95 18.485.248,54 -11.118.501,46 
 
 (-) Dedução da Receita por Renúncia 
1.1.2.2.01.0.1.01.00.00 Taxa de Coleta e Remoção N 
 88 0,00 0,00 82.873,76 82.873,76 
 Subtotal ....................: 0,00 0,00 82.873,76 82.873,76 
 (-) Dedução da Receita por Restituição 
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 Cota-Parte do ITR - Princi 
 138 0,00 0,00 6,52 6,52 
 Subtotal ....................: 0,00 0,00 6,52 6,52 
 (-) Dedução da Receita por Desconto Concedido 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Receita 2º Quadrimestre/2023 Folha: 17
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 IPTU - Principal 
 1 0,00 85.480,23 309.655,76 309.655,76 
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 IPTU - Multas/Juros 
 6 0,00 506,58 630,63 630,63 
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 IPTU - D.A. Multas/Juros 
 18 0,00 3.337,36 5.743,93 5.743,93 
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00 ITBI - Multas/Juros 
 244 0,00 679,94 679,94 679,94 
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00 ITBI - D.A. Multas/Juros 
 37 0,00 0,87 0,87 0,87 
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 ISSQN - Normal - Principal 
 49 0,00 1.510,40 1.510,40 1.510,40 
1.1.1.4.51.1.2.01.00.00 ISSQN - Normal - Multas e 
 258 0,00 3,90 9,75 9,75 
1.1.1.4.51.1.3.01.00.00 ISSQN - Normal - Dívida At 
 94 0,00 2,68 19,88 19,88 
1.1.1.4.51.1.4.01.00.00 ISSQN - Normal-Multas e Ju 
 98 0,00 38,46 120,04 120,04 
1.1.2.1.01.0.2.01.00.00 Taxas de Inspeção, Control 
 251 0,00 61,28 125,25 125,25 
1.1.2.1.01.0.4.01.00.00 Taxas de Inspeção,Controle 
 259 0,00 12,53 45,39 45,39 
1.1.2.2.01.0.2.01.00.00 Taxa de Coleta e Remoção N 
 262 0,00 103,66 129,86 129,86 
1.1.2.2.01.0.2.04.00.00 Taxa de Expediente 
 245 0,00 1,13 1,24 1,24 
1.1.2.2.01.0.4.01.00.00 Taxa de Coleta e Remoção N 
 264 0,00 401,48 489,27 489,27 
1.1.2.2.01.0.4.04.00.00 Taxa de Expediente 
 247 0,00 2,06 4,50 4,50 
1.4.1.1.01.0.2.00.00.00 Receita Agropecuária - Mul 
 296 0,00 48,10 48,10 48,10 
1.4.1.1.01.0.4.00.00.00 Receita Agropecuária - D.A 
 298 0,00 24,23 24,23 24,23 
1.9.1.1.01.0.2.02.00.00 Multas Previstas em Legisl 
 254 0,00 -0,07 1,25 1,25 
1.9.2.2.99.0.4.07.00.00 Outras Restituições - Outr 
 269 0,00 5,11 11,26 11,26 
1.9.4.4.06.0.2.00.00.00 Multas/Juros Mora Amort. E 
 285 0,00 8,90 8,90 8,90 
1.9.9.9.12.2.1.01.00.00 Ônus de Sucumbência - FEPG 
 306 0,00 2,43 4,33 4,33 
1.9.9.9.12.2.2.00.00.00 Ônus de Sucumbência - Mult 
 307 0,00 2,79 4,11 4,11 
 Subtotal ....................: 0,00 92.234,05 319.268,89 319.268,89 
 
 (-) Dedução da Receita por Compensação 
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 IPTU - Principal 
 1 0,00 247,94 247,94 247,94 
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 IPTU - Dívida Ativa 
 10 0,00 79,36 132,86 132,86 
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 IPTU - D.A. Multas/Juros 
 18 0,00 35,90 50,21 50,21 
1.1.2.2.01.0.1.01.00.00 Taxa de Coleta e Remoção N 
 88 0,00 113,28 113,28 113,28 
 Subtotal ....................: 0,00 476,48 544,29 544,29 
 
 (-) Outras Deduções da Receita 
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 IPTU - D.A. Multas/Juros 
 18 0,00 40,73 40,73 40,73 
1.3.2.1.04.0.1.01.00.00 Remunerações - CAIXA CC 71 
 116 0,00 0,00 141.377,18 141.377,18 
1.3.2.1.04.0.1.02.00.00 Remunerações - CAIXA CC 71 
 117 0,00 0,00 27.516,01 27.516,01 
1.9.9.9.12.2.2.00.00.00 Ônus de Sucumbência - Mult 
 307 0,00 1,94 1,94 1,94 
 Subtotal ....................: 0,00 42,67 168.935,86 168.935,86 
 
 Total de Deduções ..........: 29.603.750,00 9.549.285,15 19.056.877,86 -10.546.872,14 
 Total da Receita Líquida....: 590.000.000,00 137.661.897,69 293.207.592,22 -296.792.407,78 
FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA, 13/Set/2024, 11h e 51m.
LETICIA DA SILVA 
PESSANHA:11946593737
Assinado de forma digital 
por LETICIA DA SILVA 
PESSANHA:11946593737 
Dados: 2024.09.13 
14:38:50 -03'00'
DIUCIMAR DE 
BARCELOS:017689
16764
Assinado de forma digital por 
DIUCIMAR DE 
BARCELOS:01768916764 
Dados: 2024.09.13 19:00:38 
-03'00'
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Receita 2º Quadrimestre/2023 Folha: 1
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
 Unidade Gestora: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
 
 Receita Descrição Previsto Liquído Arrecadado Período Arrecadado no Ano Diferenca
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 Receitas Correntes 580.727.275,00 134.748.418,08 287.511.258,08 -293.216.016,92 
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 Impostos, Taxas e 
 Contribuições de Melhoria 18.085.800,00 6.202.461,59 12.547.046,53 -5.538.753,47 
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 Impostos 17.672.700,00 5.840.543,71 11.675.236,40 -5.997.463,60 
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00 Impostos sobre o 
 Patrimônio 2.830.000,00 1.147.938,58 2.777.698,39 -52.301,61 
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00 Imposto sobre a 
 Propriedade Predial e 
 Territorial Urbana 2.743.000,00 1.086.470,09 2.545.620,65 -197.379,35 
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 IPTU - Principal 
 1 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 1.263.000,00 904.343,51 2.156.967,13 893.967,13 
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 IPTU - Principal 
 4 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 526.250,00 0,00 0,00 -526.250,00 
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 IPTU - Principal 
 5 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 315.750,00 0,00 0,00 -315.750,00 
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 IPTU - Multas/Juros 
 6 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 7.800,00 8.552,27 19.777,75 11.977,75 
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 IPTU - Multas/Juros 
 7 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 3.250,00 0,00 0,00 -3.250,00 
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 IPTU - Multas/Juros 
 8 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 1.950,00 0,00 0,00 -1.950,00 
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 IPTU - Dívida Ativa 
 10 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 223.800,00 124.161,98 242.233,16 18.433,16 
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 IPTU - Dívida Ativa 
 11 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 93.250,00 0,00 0,00 -93.250,00 
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 IPTU - Dívida Ativa 
 17 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 55.950,00 0,00 0,00 -55.950,00 
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 IPTU - D.A. Multas/Juros 
 18 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 151.200,00 49.412,33 126.642,61 -24.557,39 
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 IPTU - D.A. Multas/Juros 
 19 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 63.000,00 0,00 0,00 -63.000,00 
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 IPTU - D.A. Multas/Juros 
 21 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 37.800,00 0,00 0,00 -37.800,00 
 
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00 Imposto Trans. “Inter 
 Vivos” Bens Imó. Direi. 
 Reais Imóveis 87.000,00 61.468,49 232.077,74 145.077,74 
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 ITBI - Principal 
 22 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 34.200,00 58.299,92 227.925,01 193.725,01 
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 ITBI - Principal 
 23 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 14.250,00 0,00 0,00 -14.250,00 
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 ITBI - Principal 
 25 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 8.550,00 0,00 0,00 -8.550,00 
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00 ITBI - Multas/Juros 
 244 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 1.079,92 1.292,13 1.292,13 
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00 ITBI - Dívida Ativa 
 30 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 11.700,00 1.523,25 1.882,64 -9.817,36 
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00 ITBI - Dívida Ativa 
 32 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 4.875,00 0,00 0,00 -4.875,00 
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00 ITBI - Dívida Ativa 
 35 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 2.925,00 0,00 0,00 -2.925,00 
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00 ITBI - D.A. Multas/Juros 
 37 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 6.300,00 565,40 977,96 -5.322,04 
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00 ITBI - D.A. Multas/Juros 
 39 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 2.625,00 0,00 0,00 -2.625,00 
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00 ITBI - D.A. Multas/Juros 
 41 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 1.575,00 0,00 0,00 -1.575,00 
 
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00 Impostos sobre a Renda e 
 Proventos de Qualquer 
 Natureza 9.880.000,00 2.382.234,26 4.266.720,40 -5.613.279,60 
1.1.1.3.01.0.0.00.00.00 Imposto sobre a Renda de 
 Pessoa Física - IRPF 0,00 163.534,66 402.590,84 402.590,84 
1.1.1.3.01.0.1.00.00.00 IRRF - Pessoa Física - 
 Principal 
 278 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 163.534,66 402.590,84 402.590,84 
1.1.1.3.01.0.2.00.00.00 IRRF - Pessoa Física - 
 Multas e Juros de Mora 
 279 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.1.1.3.01.0.3.00.00.00 IRRF - Pessoa Física - 
 Dívida Ativa 
 280 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.1.1.3.01.0.4.00.00.00 IRRF - Pessoa Física - 
 Dívida Ativa - 
 Multas/Juros 
 281 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
1.1.1.3.02.0.0.00.00.00 Imposto sobre a Renda de 
 PJ - IRPJ - Líquida de 
 Incentivos 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.1.1.3.02.0.2.00.00.00 IRRF - Pessoa Jurídica - 
 Multas e Juros de Mora 
 329 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.1.1.3.02.0.3.00.00.00 IRRF - Pessoa Jurídica - 
 Dívida Ativa 
 330 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.1.1.3.02.0.4.00.00.00 IRRF - Pessoa Jurídica - 
 Dívida Ativa - 
 Multas/Juros 
 331 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00 Imposto sobre a Renda - 
 Retido na Fonte 9.880.000,00 2.218.699,60 3.864.129,56 -6.015.870,44 
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00 Imposto sobre a Renda - 
 Retido na Fonte - Trabalho 9.880.000,00 2.218.699,60 3.864.129,56 -6.015.870,44 
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 IRRF - Trabalho - 
 Principal 
 43 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 5.928.000,00 2.218.699,60 3.864.129,56 -2.063.870,44 
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 IRRF - Trabalho - 
 Principal 
 45 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 2.470.000,00 0,00 0,00 -2.470.000,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Receita 2º Quadrimestre/2023 Folha: 2
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
 Unidade Gestora: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
 
 Receita Descrição Previsto Liquído Arrecadado Período Arrecadado no Ano Diferenca
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 IRRF - Trabalho - 
 Principal 
 47 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 1.482.000,00 0,00 0,00 -1.482.000,00 
1.1.1.3.03.1.2.00.00.00 IRRF - Trabalho - 
 Multas/Juros 
 282 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00 Imposto sobre a Renda - 
 Retido na Fonte - Outros 
 Rendimentos 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.1.1.3.03.4.3.00.00.00 IRRF - Outros Rendimentos 
 - Dívida Ativa 
 283 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.1.1.3.03.4.4.00.00.00 IRRF - Outros Rendimentos 
 - D.A. Multas/Juros 
 284 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00 Impostos s/ a Produção, 
 Circulação de Mercadorias 
 e Serviços 4.962.700,00 2.310.370,87 4.630.817,61 -331.882,39 
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00 Impostos sobre Serviços 4.962.700,00 2.310.370,87 4.630.817,61 -331.882,39 
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00 Imposto sobre Serviços de 
 Qualquer Natureza 4.962.700,00 2.310.370,87 4.630.817,61 -331.882,39 
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00 ISSQN - Principal 4.920.000,00 2.262.737,13 4.542.825,14 -377.174,86 
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 ISSQN - Normal - Principal 
 49 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 2.637.000,00 2.065.048,37 4.128.613,00 1.491.613,00 
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 ISSQN - Normal - Principal 
 51 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 1.098.750,00 0,00 0,00 -1.098.750,00 
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 ISSQN - Normal - Principal 
 53 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 659.250,00 0,00 0,00 -659.250,00 
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00 ISSQN - Super Simples 
 55 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 315.000,00 197.688,76 414.212,14 99.212,14 
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00 ISSQN - Super Simples 
 57 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 131.250,00 0,00 0,00 -131.250,00 
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00 ISSQN - Super Simples 
 59 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 78.750,00 0,00 0,00 -78.750,00 
 
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00 ISSQN - Multas/Juros 0,00 31.139,73 55.035,00 55.035,00 
1.1.1.4.51.1.2.01.00.00 ISSQN - Normal - Multas e 
 Juros 
 258 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 31.139,73 55.035,00 55.035,00 
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00 ISSQN - Dívida Ativa 24.700,00 11.368,75 21.786,76 -2.913,24 
1.1.1.4.51.1.3.01.00.00 ISSQN - Normal - Dívida 
 Ativa 
 94 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 14.820,00 11.368,75 21.786,76 6.966,76 
1.1.1.4.51.1.3.01.00.00 ISSQN - Normal - Dívida 
 Ativa 
 95 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 6.175,00 0,00 0,00 -6.175,00 
1.1.1.4.51.1.3.01.00.00 ISSQN - Normal - Dívida 
 Ativa 
 96 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 3.705,00 0,00 0,00 -3.705,00 
 
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00 ISSQN - D.A. Multas/Juros 18.000,00 5.125,26 11.170,71 -6.829,29 
1.1.1.4.51.1.4.01.00.00 ISSQN - Normal-Multas e 
 Juros da Dívida Ativa 
 98 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 10.800,00 5.125,26 11.170,71 370,71 
1.1.1.4.51.1.4.01.00.00 ISSQN - Normal-Multas e 
 Juros da Dívida Ativa 
 100 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 4.500,00 0,00 0,00 -4.500,00 
1.1.1.4.51.1.4.01.00.00 ISSQN - Normal-Multas e 
 Juros da Dívida Ativa 
 103 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 2.700,00 0,00 0,00 -2.700,00 
 
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 Taxas 413.100,00 361.917,88 871.810,13 458.710,13 
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00 Taxas pelo Exercício do 
 Poder de Polícia 25.500,00 36.858,22 66.431,22 40.931,22 
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00 Taxas de Inspeção, 
 Controle e Fiscalização 25.500,00 36.858,22 66.431,22 40.931,22 
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00 Taxas de Inspeção, 
 Controle e Fiscalização - 
 Principal 25.500,00 35.158,46 61.480,70 35.980,70 
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00 Taxas de licença, 
 localozação e 
 funcionamento - Principal 
 20 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 18.000,00 35.158,46 61.480,70 43.480,70 
1.1.2.1.01.0.1.02.00.00 Taxas Inspeção,Controle 
 Fiscalização (Obras) 
 75 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 
1.1.2.1.01.0.1.03.00.00 Taxas de Insp., Controle 
 e Fisc.- Apreensão e 
 Depósito-Princ 
 87 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 1.500,00 0,00 0,00 -1.500,00 
1.1.2.1.01.0.1.04.00.00 Taxa de Fiscalização 
 68 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 
1.1.2.1.01.0.1.05.00.00 Taxa de Ocupação do Solo 
 69 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 
1.1.2.1.01.0.1.06.00.00 Taxa de Licença 
 Temporária para 
 Realização de Eventos. 
 79 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 
1.1.2.1.01.0.1.07.00.00 Taxa de Licença para 
 Oupação de Domínio e Log, 
 Público e Co 
 83 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 
1.1.2.1.01.0.1.08.00.00 Taxa deVistoria de 
 Transporte de Passageiro. 
 77 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 
 
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00 Taxas de Inspeção, 
 Controle e Fiscalização - 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Receita 2º Quadrimestre/2023 Folha: 3
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
 Unidade Gestora: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
 
 Receita Descrição Previsto Liquído Arrecadado Período Arrecadado no Ano Diferenca
 Multas e Juros 0,00 221,46 2.021,81 2.021,81 
1.1.2.1.01.0.2.01.00.00 Taxas de Inspeção, 
 Controle e Fiscalização- 
 Principal 
 251 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 221,46 2.021,81 2.021,81 
 
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00 Taxas de Inspeção, 
 Controle e Fiscalização - 
 Dívida Ativa 0,00 1.106,79 2.221,25 2.221,25 
1.1.2.1.01.0.3.01.00.00 Taxas de Inspeção, 
 Controle e Fiscalização- 
 Divida Ativa 
 252 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 1.106,79 2.221,25 2.221,25 
 
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00 Taxas de Inspeção, 
 Controle e Fiscalização - 
 Dívida Ativa - 0,00 371,51 707,46 707,46 
1.1.2.1.01.0.4.01.00.00 Taxas de 
 Inspeção,Controle e 
 Fiscalização- Multas e 
 Juros DA 
 259 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 371,51 707,46 707,46 
 
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00 Taxas pela Prestação de 
 Serviços 387.600,00 325.059,66 805.378,91 417.778,91 
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00 Taxas pela Prestação de 
 Serviços em Geral 387.600,00 325.059,66 805.378,91 417.778,91 
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00 Taxas pela Prestação de 
 Serviços em Geral - 
 Principal 387.600,00 310.778,35 786.060,06 398.460,06 
1.1.2.2.01.0.1.01.00.00 Taxa de Coleta e Remoção 
 Normal de Lixo Domiciliar 
 88 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 325.000,00 157.278,64 446.150,69 121.150,69 
1.1.2.2.01.0.1.02.00.00 Taxa de Publicidade 
 70 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 
1.1.2.2.01.0.1.03.00.00 Taxa de Serviços de 
 Cemitério 
 82 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 26.100,00 0,00 15.560,22 -10.539,78 
1.1.2.2.01.0.1.04.00.00 Taxa de Expediente 
 86 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 35.500,00 153.499,71 324.349,15 288.849,15 
 
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00 Taxas pela Prestação de 
 Serviços em Geral - 
 Multas e Juros 0,00 1.604,18 3.897,35 3.897,35 
1.1.2.2.01.0.2.01.00.00 Taxa de Coleta e Remoção 
 Normal de Lixo Domiciliar 
 262 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 1.484,51 3.484,07 3.484,07 
1.1.2.2.01.0.2.03.00.00 Taxa de Serviços de 
 Cemitério 
 274 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 7,71 7,71 
1.1.2.2.01.0.2.04.00.00 Taxa de Expediente 
 245 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 119,67 405,57 405,57 
 
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00 Taxas pela Prestação de 
 Serviços em Geral - 
 Dívida Ativa 0,00 10.845,14 13.191,13 13.191,13 
1.1.2.2.01.0.3.01.00.00 Taxa de Coleta e Remoção 
 Normal de Lixo Domiciliar 
 263 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 10.172,20 12.154,53 12.154,53 
1.1.2.2.01.0.3.03.00.00 Taxa de Serviços de 
 Cemitério 
 275 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.1.2.2.01.0.3.04.00.00 Taxa de Expediente 
 246 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 672,94 1.036,60 1.036,60 
 
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00 Taxas pela Prestação de 
 Serviços em Geral - DA 
 Multas Juros 0,00 1.831,99 2.230,37 2.230,37 
1.1.2.2.01.0.4.01.00.00 Taxa de Coleta e Remoção 
 Normal de Lixo Domiciliar 
 264 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 1.448,29 1.736,87 1.736,87 
1.1.2.2.01.0.4.03.00.00 Taxa de Serviços de 
 Cemitério 
 276 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.1.2.2.01.0.4.04.00.00 Taxa de Expediente 
 247 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 383,70 493,50 493,50 
 
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00 Contribuição de Melhoria 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.1.3.1.00.0.0.00.00.00 Contribuição de Melhoria 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.1.3.1.99.0.0.00.00.00 Outras Contribuições de 
 Melhoria 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.1.3.1.99.0.1.00.00.00 Outras Contribuições de 
 Melhoria - Principal 
 240 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.1.3.1.99.0.2.00.00.00 Outras Contribuições de 
 Melhoria - Multas e Juros 
 241 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.1.3.1.99.0.3.00.00.00 Outras Contribuições de 
 Melhoria - Dívida Ativa 
 242 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.1.3.1.99.0.4.00.00.00 Outras Contribuições de 
 Melhoria - Dívida Ativa - 
 Multas e J 
 243 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 Contribuições 1.587.800,00 484.957,74 946.040,22 -641.759,78 
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00 Contribuição para o 
 Custeio do Serviço de 
 Iluminação Pública 1.587.800,00 484.957,74 946.040,22 -641.759,78 
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00 Contribuição para o 
 Custeio do Serviço de 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Receita 2º Quadrimestre/2023 Folha: 4
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
 Unidade Gestora: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
 
 Receita Descrição Previsto Liquído Arrecadado Período Arrecadado no Ano Diferenca
 Iluminação Pública 1.587.800,00 484.957,74 946.040,22 -641.759,78 
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00 Contribuição para o 
 Custeio do Serviço de 
 Iluminação Pública 1.587.800,00 484.957,74 946.040,22 -641.759,78 
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00 COSIP - Principal 
 89 Fonte: 1751 COSIP 1.587.800,00 484.957,74 946.040,22 -641.759,78 
1.2.4.1.50.0.2.00.00.00 COSIP - Multas/Juros 
 248 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.2.4.1.50.0.3.00.00.00 COSIP - Dívida Ativa 
 249 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.2.4.1.50.0.4.00.00.00 COSIP - D.A. Multas/Juros 
 250 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 Receita Patrimonial 9.235.500,00 6.024.093,72 6.138.161,91 -3.097.338,09 
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00 Exploração do Patrimônio 
 Imobiliário do Estado 1.000,00 28.335,81 66.116,89 65.116,89 
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00 Exploração do Patrimônio 
 Imobiliário do Estado 1.000,00 28.335,81 66.116,89 65.116,89 
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00 Aluguéis, Arrenda., 
 Foros, Laudêmios, Tarifas 
 de Ocupação 1.000,00 28.335,81 66.116,89 65.116,89 
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00 Aluguéis e Arrendamentos 1.000,00 28.335,81 66.116,89 65.116,89 
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00 Aluguéis e Arrendamentos 
 - Principal 
 24 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 1.000,00 28.335,81 66.116,89 65.116,89 
 
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 Valores Mobiliários 9.234.500,00 5.995.757,91 6.072.045,02 -3.162.454,98 
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 Juros e Correções 
 Monetárias 9.234.500,00 5.995.757,91 6.072.045,02 -3.162.454,98 
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 Remuneração de Depósitos 
 Bancários 9.234.500,00 5.995.757,91 6.072.045,02 -3.162.454,98 
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 Remuneração de Depósitos 
 Bancários - Principal 9.234.500,00 5.995.757,91 6.072.045,02 -3.162.454,98 
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00 Remuneração de Depósitos 
 Bancários- Royalties 
 26 Fonte: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LE 2.730.000,00 2.028.619,63 2.028.619,63 -701.380,37 
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00 Remuneração de Depósitos 
 Bancários- Royalties 
 27 Fonte: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/8 2.470.000,00 511.534,16 511.534,16 -1.958.465,84 
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00 Remuneração de Depósitos 
 Bancários- Royalties 
 28 Fonte: 170402 ROYALTIES - FUNDO ESPECIAL DO 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00 Remuneração de Depósitos 
 Bancários- Royalties 
 29 Fonte: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LE 2.040.000,00 854.041,72 854.041,72 -1.185.958,28 
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00 Remuneração de Depósitos 
 Bancários- Royalties 
 31 Fonte: 170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - 200.000,00 275.460,13 275.460,13 75.460,13 
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00 Remuneração de Depósitos 
 Bancários- Royalties 
 33 Fonte: 1705 ROYALTIES ESTADO 450.000,00 446.310,59 446.310,59 -3.689,41 
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00 Remuneração de Depósitos 
 Bancários- Royalties 
 119 Fonte: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/8 3.000,00 0,00 3.481,30 481,30 
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00 Remuneração de Depósitos 
 Bancários- Royalties 
 120 Fonte: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LE 5.000,00 2.675,02 2.675,02 -2.324,98 
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00 Remuneração de Depósitos 
 Bancários- Royalties 
 189 Fonte: 163501 ROY LEI 9478/97-25% SAÚDE (LE 500,00 317.112,21 317.112,21 316.612,21 
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00 Remuneração de Depósitos 
 Bancários- Royalties 
 190 Fonte: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LE 500,00 1.224,46 11.459,92 10.959,92 
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00 Remuneração de Depósitos 
 Bancários- Royalties 
 191 Fonte: 170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - 500,00 0,00 0,00 -500,00 
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00 Remuneração de Depósitos 
 Bancários- Royalties 
 210 Fonte: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LE 500,00 230,15 230,15 -269,85 
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00 Remuneração de Depósitos 
 Bancários- Fundeb 
 34 Fonte: 154001 FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%) 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00 Remuneração de Depósitos 
 Bancários- Fundeb 
 36 Fonte: 1540 Transferência do FUNDEB 70 % 180.000,00 69.288,04 69.288,04 -110.711,96 
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00 Remun. Depósitos 
 Bancários - Recursos 
 Vinculados - FMS Princ 
 192 Fonte: 160003 ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPL 500,00 584.569,84 584.569,84 584.069,84 
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00 Remun. Depósitos 
 Bancários - Recursos 
 Vinculados - FMS Princ 
 193 Fonte: 160101 ATENÇÃO BÁSICA 500,00 0,00 0,00 -500,00 
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00 Remun. Depósitos 
 Bancários - Recursos 
 Vinculados - FMS Princ 
 194 Fonte: 162101 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA HOSPI 1.900,00 62.556,51 62.556,51 60.656,51 
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00 Remuneração de Depósitos 
 Bancários- Manut. e Desenv 
 38 Fonte: 1550 Transferência do Salário- Edu 415.000,00 430.647,10 430.647,10 15.647,10 
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00 Remuneração de Depósitos 
 Bancários- Manut. e Desenv 
 40 Fonte: 1552 Transferências de Recursos do 35.000,00 25.608,09 25.608,09 -9.391,91 
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00 Remuneração de Depósitos 
 Bancários- Manut. e Desenv 
 42 Fonte: 1553 Transferências de Recursos do 19.000,00 10.055,78 10.055,78 -8.944,22 
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00 Remuneração de Depósitos 
 Bancários- Manut. e Desenv 
 44 Fonte: 156901 PEJA - ENSINO DE JOVENS E ADU 14.000,00 0,00 0,00 -14.000,00 
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00 Remuneração de Depósitos 
 Bancários- Manut. e Desenv 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Receita 2º Quadrimestre/2023 Folha: 5
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
 Unidade Gestora: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
 
 Receita Descrição Previsto Liquído Arrecadado Período Arrecadado no Ano Diferenca
 46 Fonte: 156902 PAR - CAMINHOS DA ESCOLA 4.000,00 0,00 0,00 -4.000,00 
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00 Remuneração de Depósitos 
 Bancários- Manut. e Desenv 
 48 Fonte: 156903 PAR - PROINFÂNCIA - CONSTRUÇÃ 18.800,00 25.905,73 25.905,73 7.105,73 
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00 Remuneração de Depósitos 
 Bancários- Manut. e Desenv 
 50 Fonte: 156904 PAR - INFRAESTRUTURA ESCOLAR 5.100,00 2.212,54 2.212,54 -2.887,46 
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00 Remuneração de Depósitos 
 Bancários- Manut. e Desenv 
 52 Fonte: 156905 APOIO A CRECHES 8.000,00 2,08 2,08 -7.997,92 
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00 Remuneração de Depósitos 
 Bancários- Manut. e Desenv 
 54 Fonte: 156906 APOIO A CRECHES - BRASIL CARI 6.000,00 61,47 61,47 -5.938,53 
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00 Remuneração de Depósitos 
 Bancários- Manut. e Desenv 
 56 Fonte: 156907 APOIO FINANCEIRO AO FPM 2.200,00 0,00 0,00 -2.200,00 
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00 Remuneração de Depósitos 
 Bancários- Manut. e Desenv 
 58 Fonte: 156908 FNDE - PAR - KIT APOIO PROVA 2.200,00 0,00 0,00 -2.200,00 
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00 Remuneração de Depósitos 
 Bancários- Manut. e Desenv 
 60 Fonte: 156909 PROINFO - PROG NAC TECNOL EDU 2.200,00 933,87 933,87 -1.266,13 
1.3.2.1.01.0.1.05.00.00 Remuneração de Depósitos 
 Bancários- Ações e 
 Serviços 
 61 Fonte: 170001 OUTROS CONVÊNIOS DE ANOS ANTE 500,00 0,00 0,00 -500,00 
1.3.2.1.01.0.1.05.00.00 Remuneração de Depósitos 
 Bancários- Ações e 
 Serviços 
 62 Fonte: 170002 CONVÊNIO MINISTÉRIO AGRICULTU 500,00 0,00 0,00 -500,00 
1.3.2.1.01.0.1.05.00.00 Remuneração de Depósitos 
 Bancários- Ações e 
 Serviços 
 63 Fonte: 170003 CONVÊNIO FUNASA 500,00 0,00 0,00 -500,00 
1.3.2.1.01.0.1.05.00.00 Remuneração de Depósitos 
 Bancários- Ações e 
 Serviços 
 64 Fonte: 170004 CONVÊNIO FNAS 500,00 0,00 0,00 -500,00 
1.3.2.1.01.0.1.05.00.00 Remuneração de Depósitos 
 Bancários- Ações e 
 Serviços 
 65 Fonte: 170005 CONVÊNIO SEC. NAC. POLÍTICAS 500,00 0,00 0,00 -500,00 
1.3.2.1.01.0.1.05.00.00 Remuneração de Depósitos 
 Bancários- Ações e 
 Serviços 
 66 Fonte: 170006 CONVENIO MINIST DO TURISMO - 4.800,00 0,00 0,00 -4.800,00 
1.3.2.1.01.0.1.05.00.00 Remuneração de Depósitos 
 Bancários- Ações e 
 Serviços 
 67 Fonte: 170007 CONVENIO MINIST DAS CIDADES - 13.500,00 0,00 0,00 -13.500,00 
1.3.2.1.01.0.1.05.00.00 Remuneração de Depósitos 
 Bancários- Ações e 
 Serviços 
 71 Fonte: 170008 CONVENIO MINIST DAS CIDADES - 4.900,00 0,00 0,00 -4.900,00 
1.3.2.1.01.0.1.05.00.00 Remuneração de Depósitos 
 Bancários- Ações e 
 Serviços 
 72 Fonte: 170009 CONVÊNIO MINISTÉRIO DO DESENV 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.3.2.1.01.0.1.06.00.00 Remuneração de Depósitos 
 Bancários- Cide 
 73 Fonte: 1750 CIDE 6.500,00 5.744,54 5.744,54 -755,46 
1.3.2.1.01.0.1.07.00.00 Remuneração de Depósitos 
 Bancários- FNAS 
 142 Fonte: 166001 BPC NA ESCOLA 500,00 3,25 6,48 -493,52 
1.3.2.1.01.0.1.07.00.00 Remuneração de Depósitos 
 Bancários- FNAS 
 143 Fonte: 166002 PAEFI - PROTEÇÃO E ATENDIM ES 12.800,00 4.705,94 9.423,58 -3.376,42 
1.3.2.1.01.0.1.07.00.00 Remuneração de Depósitos 
 Bancários- FNAS 
 145 Fonte: 166003 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 10.500,00 5.244,51 11.684,60 1.184,60 
1.3.2.1.01.0.1.07.00.00 Remuneração de Depósitos 
 Bancários- FNAS 
 150 Fonte: 166004 APRIMORAMENTO DA GESTÃO 500,00 1,39 2,76 -497,24 
1.3.2.1.01.0.1.07.00.00 Remuneração de Depósitos 
 Bancários- FNAS 
 152 Fonte: 166005 ACESSUAS - PROMOÇÃO AO TRABAL 10.100,00 4.063,06 8.090,13 -2.009,87 
1.3.2.1.01.0.1.07.00.00 Remuneração de Depósitos 
 Bancários- FNAS 
 153 Fonte: 166007 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 34.800,00 1.475,81 8.881,94 -25.918,06 
1.3.2.1.01.0.1.07.00.00 Remuneração de Depósitos 
 Bancários- FNAS 
 154 Fonte: 166008 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 4.200,00 1.128,21 2.297,65 -1.902,35 
1.3.2.1.01.0.1.07.00.00 Remuneração de Depósitos 
 Bancários- FNAS 
 292 Fonte: 170702 AUX. FIN. M 39 I - LC 173 (CO 0,00 392,31 5.812,12 5.812,12 
1.3.2.1.01.0.1.07.00.00 Remuneração de Depósitos 
 Bancários- FNAS 
 293 Fonte: 166009 EPI (COVID-19) 0,00 1.430,26 5.292,04 5.292,04 
1.3.2.1.01.0.1.08.00.00 Aplicação Finnceira - 
 PLANO FEAS 
 213 Fonte: 166006 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPE 64.000,00 22.352,48 46.898,12 -17.101,88 
1.3.2.1.01.0.1.09.00.00 Aplicação Financeira - 
 FMDE Recurso de Convenio 
 209 Fonte: 170001 OUTROS CONVÊNIOS DE ANOS ANTE 500,00 0,00 0,00 -500,00 
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00 Aplicação Financeira 
 Minist.Agricultura - 
 Convênio 
 74 Fonte: 170002 CONVÊNIO MINISTÉRIO AGRICULTU 500,00 0,00 0,00 -500,00 
1.3.2.1.01.0.1.11.00.00 Aplicação Financeira - 
 COSIP 
 76 Fonte: 1751 COSIP 13.500,00 15.830,10 15.830,10 2.330,10 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Receita 2º Quadrimestre/2023 Folha: 6
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
 Unidade Gestora: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
 
 Receita Descrição Previsto Liquído Arrecadado Período Arrecadado no Ano Diferenca
1.3.2.1.01.0.1.12.00.00 Remuneração de Depósitos 
 de Recursos Próprios 
 78 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 356.000,00 224.626,67 224.626,67 -131.373,33 
1.3.2.1.01.0.1.12.00.00 Remuneração de Depósitos 
 de Recursos Próprios 
 80 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 60.000,00 21.543,01 21.543,01 -38.456,99 
1.3.2.1.01.0.1.12.00.00 Remuneração de Depósitos 
 de Recursos Próprios 
 81 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 15.500,00 9.047,14 9.047,14 -6.452,86 
1.3.2.1.01.0.1.12.00.00 Remuneração de Depósitos 
 de Recursos Próprios 
 156 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 500,00 602,64 754,91 254,91 
1.3.2.1.01.0.1.12.00.00 Remuneração de Depósitos 
 de Recursos Próprios 
 157 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 500,00 0,00 0,00 -500,00 
1.3.2.1.01.0.1.12.00.00 Remuneração de Depósitos 
 de Recursos Próprios 
 180 Fonte: 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA 500,00 10.823,56 10.823,56 10.323,56 
1.3.2.1.01.0.1.12.00.00 Remuneração de Depósitos 
 de Recursos Próprios 
 195 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 500,00 0,00 0,00 -500,00 
1.3.2.1.01.0.1.12.00.00 Remuneração de Depósitos 
 de Recursos Próprios 
 211 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 500,00 0,00 0,00 -500,00 
1.3.2.1.01.0.1.12.00.00 Remuneração de Depósitos 
 de Recursos Próprios 
 212 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 500,00 0,00 0,00 -500,00 
1.3.2.1.01.0.1.12.00.00 Remuneração de Depósitos 
 de Recursos Próprios 
 291 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 4.825,88 4.825,88 
1.3.2.1.01.0.1.13.00.00 Remuneração de Depósitos 
 Bancários-FMDE 
 Microcrédito 
 204 Fonte: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LE 500,00 0,00 0,00 -500,00 
1.3.2.1.01.0.1.14.00.00 Remuneração de Depósitos 
 Bancários - Transp. 
 Coletivo 
 315 Fonte: 171701 ASSISTÊNCIA FINANCEIRA TRANSP 0,00 17.693,91 17.693,91 17.693,91 
 
1.4.0.0.00.0.0.00.00.00 Receita Agropecuária 0,00 19.458,44 21.295,84 21.295,84 
1.4.1.0.00.0.0.00.00.00 Receita Agropecuária 0,00 19.458,44 21.295,84 21.295,84 
1.4.1.1.00.0.0.00.00.00 Receita Agropecuária 0,00 19.458,44 21.295,84 21.295,84 
1.4.1.1.01.0.0.00.00.00 Receita Agropecuária 0,00 19.458,44 21.295,84 21.295,84 
1.4.1.1.01.0.1.00.00.00 Receita Agropecuária - 
 Principal 
 295 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 18.790,45 20.563,47 20.563,47 
1.4.1.1.01.0.2.00.00.00 Receita Agropecuária - 
 Multas/Juros 
 296 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 103,78 168,16 168,16 
1.4.1.1.01.0.3.00.00.00 Receita Agropecuária - 
 Dívida Ativa 
 297 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 515,77 515,77 515,77 
1.4.1.1.01.0.4.00.00.00 Receita Agropecuária - 
 D.A. Multas/Juros 
 298 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 48,44 48,44 48,44 
 
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 Receita de Serviços 478.000,00 74.837,51 75.059,33 -402.940,67 
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00 Serviços Administrativos 
 e Comerciais Gerais 40.000,00 0,00 0,00 -40.000,00 
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00 Serviços Administrativos 
 e Comerciais Gerais 40.000,00 0,00 0,00 -40.000,00 
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00 Serviços Administrativos 
 e Comerciais Gerais 40.000,00 0,00 0,00 -40.000,00 
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00 Serviços Adminis. e 
 Comerciais Gerais - 
 Principal 40.000,00 0,00 0,00 -40.000,00 
1.6.1.1.01.0.1.02.00.00 Serviços Administ. e 
 Comerciais 
 Gerais-Serv.Agropecuários 
 84 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 40.000,00 0,00 0,00 -40.000,00 
 
1.6.2.0.00.0.0.00.00.00 Serviços e Atividades 
 Referentes à Navegação e 
 ao Transporte 425.000,00 0,00 0,00 -425.000,00 
1.6.2.1.00.0.0.00.00.00 Serviços e Atividades 
 Referentes à Navegação e 
 ao Transporte 425.000,00 0,00 0,00 -425.000,00 
1.6.2.1.02.0.0.00.00.00 Serviços de Transporte de 
 Passageiros ou Mercadorias 425.000,00 0,00 0,00 -425.000,00 
1.6.2.1.02.0.1.00.00.00 Serviços de Transp. de 
 Passag./Mercad. - 
 Principal 
 85 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 425.000,00 0,00 0,00 -425.000,00 
 
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00 Outros Serviços 13.000,00 74.837,51 75.059,33 62.059,33 
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00 Outros Serviços 13.000,00 74.837,51 75.059,33 62.059,33 
1.6.9.9.50.0.0.00.00.00 Serviços Sujeitos à 
 Regulação 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.6.9.9.50.3.0.00.00.00 Serviços Saneam. Básico - 
 Limpeza Urbana/Manejo 
 Res. Sólidos 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.6.9.9.50.3.1.00.00.00 Limpeza Urbana/Manejo 
 Res. Sólidos - Principal 
 299 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.6.9.9.50.3.2.00.00.00 Limpeza Urbana/Manejo 
 Res. Sólidos - 
 Multas/Juros 
 300 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.6.9.9.50.3.3.00.00.00 Limpeza Urbana/Manejo 
 Res. Sólidos - Dívida 
 Ativa 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Receita 2º Quadrimestre/2023 Folha: 7
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
 Unidade Gestora: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
 
 Receita Descrição Previsto Liquído Arrecadado Período Arrecadado no Ano Diferenca
 301 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.6.9.9.50.3.4.00.00.00 Limpeza Urbana/Manejo 
 Res. Sólidos - D.A 
 Multas/Juros 
 302 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00 Outros Serviços 13.000,00 74.837,51 75.059,33 62.059,33 
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00 Outros Serviços - 
 Principal 2.000,00 74.518,98 74.740,80 72.740,80 
1.6.9.9.99.0.1.02.00.00 Preço Público - Serviços 
 do Parquede Exposições 
 90 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 1.000,00 65.553,19 65.553,19 64.553,19 
1.6.9.9.99.0.1.05.00.00 Preço Público - 
 Permissão/Cessão de Uso 
 de Quiosques 
 91 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 1.000,00 8.965,79 9.187,61 8.187,61 
 
1.6.9.9.99.0.2.00.00.00 Outros Serviços - Multas 
 e Juros 0,00 318,53 318,53 318,53 
1.6.9.9.99.0.2.02.00.00 Preço Público - Serviços 
 do Parquede Exposições 
 303 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 65,06 65,06 65,06 
1.6.9.9.99.0.2.05.00.00 Preço Público - 
 Permissão/Cessão de Uso 
 de Quiosques 
 260 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 253,47 253,47 253,47 
 
1.6.9.9.99.0.3.00.00.00 Outros Serviços - Dívida 
 Ativa 11.000,00 0,00 0,00 -11.000,00 
1.6.9.9.99.0.3.02.00.00 Preço Público - Serviços 
 do Parquede Exposições 
 304 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.6.9.9.99.0.3.03.00.00 Preço Público - Outras 
 receitas deprestação de 
 serviços 
 93 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 2.000,00 0,00 0,00 -2.000,00 
1.6.9.9.99.0.3.05.00.00 Preço Público - 
 Permissão/Cessão de Uso 
 de Quiosques - DA 
 92 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 9.000,00 0,00 0,00 -9.000,00 
 
1.6.9.9.99.0.4.00.00.00 Outros Serviços - Dívida 
 Ativa - Multas e Juros 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.6.9.9.99.0.4.02.00.00 Preço Público - Serviços 
 do Parquede Exposições 
 305 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.6.9.9.99.0.4.05.00.00 Preço Público - 
 Permissão/Cessão de Uso 
 de Quiosques 
 277 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 Transferências Correntes 549.640.175,00 121.286.663,31 266.678.963,98 -282.961.211,02 
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 Transferências da União e 
 de suas Entidades 387.550.875,00 70.648.820,71 165.399.836,37 -222.151.038,63 
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00 Transferências 
 Decorrentes Participação 
 na Receita da União 32.796.250,00 10.367.069,94 20.413.471,30 -12.382.778,70 
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00 Cota-Parte do Fundo de 
 Participação dos 
 Municípios - FPM 32.770.000,00 10.361.321,98 20.396.294,26 -12.373.705,74 
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00 Cota-Parte FPM - Cota 
 Mensal 30.000.000,00 9.112.665,96 19.147.638,24 -10.852.361,76 
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 Cota-Parte FPM - Cota 
 Mensal - Principal 
 133 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 18.000.000,00 0,00 0,00 -18.000.000,00 
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 Cota-Parte FPM - Cota 
 Mensal - Principal 
 134 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 7.500.000,00 9.112.665,96 19.147.638,24 11.647.638,24 
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 Cota-Parte FPM - Cota 
 Mensal - Principal 
 135 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 4.500.000,00 0,00 0,00 -4.500.000,00 
 
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00 Cota-Parte FPM - Cotas 
 Extraordinárias 2.770.000,00 1.248.656,02 1.248.656,02 -1.521.343,98 
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00 Cota-Parte FPM - Cotas 
 Extraordinárias - 
 Principal 
 136 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 2.770.000,00 1.248.656,02 1.248.656,02 -1.521.343,98 
 
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00 Cota-Parte do Imposto 
 Sobre a Propriedade 
 Territorial Rural 26.250,00 5.747,96 17.177,04 -9.072,96 
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 Cota-Parte do ITR - 
 Principal 
 137 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 15.750,00 0,00 0,00 -15.750,00 
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 Cota-Parte do ITR - 
 Principal 
 138 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 6.562,50 5.747,96 17.177,04 10.614,54 
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 Cota-Parte do ITR - 
 Principal 
 139 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 3.937,50 0,00 0,00 -3.937,50 
 
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00 Transf. das Comp. Financ. 
 p/ Exploração de Recursos 
 Naturais 336.701.625,00 53.800.248,61 132.210.176,89 -204.491.448,11 
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00 Cota-parte da Compen. 
 Finan. Recursos Minerais 
 - CFEM 500,00 0,00 0,00 -500,00 
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00 Cota-parte Compen. Finan. 
 Recur. Minerais - CFEM - 
 Principal 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Receita 2º Quadrimestre/2023 Folha: 8
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
 Unidade Gestora: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
 
 Receita Descrição Previsto Liquído Arrecadado Período Arrecadado no Ano Diferenca
 140 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 500,00 0,00 0,00 -500,00 
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00 Cota-parte da Compensação 
 Financeira Produção de 
 Petróleo 336.701.125,00 53.800.248,61 132.210.176,89 -204.490.948,11 
1.7.1.2.52.1.0.00.00.00 Cota-parte Royalties 
 Compen. Finan. Petróleo 
 Lei nº 7.990/89 156.740.650,00 24.310.729,42 59.413.726,80 -97.326.923,20 
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00 Cota-parte Royalties 
 Petróleo Lei 7.990/89 - 
 Principal 
 9 Fonte: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/8 129.866.850,00 17.591.772,06 42.578.309,08 -87.288.540,92 
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00 Cota-parte Royalties 
 Petróleo Lei 7.990/89 - 
 Principal 
 15 Fonte: 163502 ROY LEI 7990/89-25% SAÚDE (LE 6.874.500,00 1.679.739,32 4.208.854,39 -2.665.645,61 
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00 Cota-parte Royalties 
 Petróleo Lei 7.990/89 - 
 Principal 
 16 Fonte: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LE 19.999.300,00 5.039.218,04 12.626.563,33 -7.372.736,67 
 
1.7.1.2.52.2.0.00.00.00 Cota-parte Royalties 
 Excedente Petróleo Lei nº 
 9.478/97 168.760.475,00 27.556.226,03 68.858.261,51 -99.902.213,49 
1.7.1.2.52.2.1.00.00.00 Cota-parte Royalties 
 Exceden. Petró. Lei 
 9.478/97 -Principal 
 12 Fonte: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LE 143.541.875,00 22.275.459,65 55.520.511,19 -88.021.363,81 
1.7.1.2.52.2.1.00.00.00 Cota-parte Royalties 
 Exceden. Petró. Lei 
 9.478/97 -Principal 
 13 Fonte: 163501 ROY LEI 9478/97-25% SAÚDE (LE 6.000.000,00 1.320.191,58 3.334.437,54 -2.665.562,46 
1.7.1.2.52.2.1.00.00.00 Cota-parte Royalties 
 Exceden. Petró. Lei 
 9.478/97 -Principal 
 14 Fonte: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LE 19.218.600,00 3.960.574,80 10.003.312,78 -9.215.287,22 
 
1.7.1.2.52.3.0.00.00.00 Cota-parte Royalties 
 Participação Especial Lei 
 nº 9.478/97 10.500.000,00 1.796.485,31 3.609.882,26 -6.890.117,74 
1.7.1.2.52.3.1.00.00.00 Cota-parte Royalties 
 Partici. Espe. Lei 
 9.478/97 - Principal 
 3 Fonte: 170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - 10.500.000,00 1.796.485,31 3.609.882,26 -6.890.117,74 
 
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00 Cota-Parte do Fundo 
 Especial do Petróleo - FEP 700.000,00 136.807,85 328.306,32 -371.693,68 
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00 Cota-Parte do Fundo 
 Especial do Petróleo - 
 FEP - Principal 
 2 Fonte: 170402 ROYALTIES - FUNDO ESPECIAL DO 700.000,00 136.807,85 328.306,32 -371.693,68 
 
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00 Transferências de 
 Recursos do Sistema Único 
 de Saúde - SUS 13.921.000,00 3.428.884,05 6.338.980,95 -7.582.019,05 
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00 Transf. de Rec. - SUS - 
 Rep. Fundo/Fundo Bloco 
 Manut. ASPS 13.921.000,00 3.428.884,05 6.338.980,95 -7.582.019,05 
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00 Transferência de Recursos 
 do SUS - Atenção Primária 13.921.000,00 3.064.775,05 5.974.871,95 -7.946.128,05 
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00 Transferência de Rec. do 
 SUS - Atenção Primária - 
 Principal 13.921.000,00 3.064.775,05 5.974.871,95 -7.946.128,05 
1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 Transferências Recursos 
 do Bloco de MASPS - Bloco 
 de Custeio 
 183 Fonte: 160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 160.000,00 48.576,68 97.153,36 -62.846,64 
1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 Transferências Recursos 
 do Bloco de MASPS - Bloco 
 de Custeio 
 184 Fonte: 160002 ATENÇÃO BÁSICA 5.600.000,00 1.491.902,39 2.862.750,45 -2.737.249,55 
1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 Transferências Recursos 
 do Bloco de MASPS - Bloco 
 de Custeio 
 185 Fonte: 160003 ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPL 7.800.000,00 1.392.134,57 2.759.641,69 -5.040.358,31 
1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 Transferências Recursos 
 do Bloco de MASPS - Bloco 
 de Custeio 
 186 Fonte: 160004 GESTÃO SUS 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 
1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 Transferências Recursos 
 do Bloco de MASPS - Bloco 
 de Custeio 
 187 Fonte: 160005 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 360.000,00 132.161,41 255.326,45 -104.673,55 
 
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00 Transferência de Recursos 
 do SUS - Gestão do SUS 0,00 364.109,00 364.109,00 364.109,00 
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00 Transferência de Recursos 
 do SUS - Gestão do SUS - 
 Principal 0,00 364.109,00 364.109,00 364.109,00 
1.7.1.3.50.5.1.01.00.00 Transf. Bloco MASPS - 
 Piso Enfermagem (Portaria 
 nº 597.2023) 
 322 Fonte: 160501 PISO ENFERMAGEM (PORTARIA Nº 0,00 364.109,00 364.109,00 364.109,00 
 
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00 Transfe. do Fundo 
 Nacional do Desenvolvi. 
 da Educação - FNDE 3.580.000,00 1.534.634,67 2.772.242,28 -807.757,72 
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00 Transferências do 
 Salário-Educação 2.980.000,00 1.055.146,61 2.215.941,58 -764.058,42 
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00 Transferências do 
 Salário-Educação - 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Receita 2º Quadrimestre/2023 Folha: 9
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
 Principal 
 144 Fonte: 1550 Transferência do Salário- Edu 2.980.000,00 1.055.146,61 2.215.941,58 -764.058,42 
 
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00 Transfe. FNDE Programa 
 Nacional Alimentação 
 Escolar - PNAE 555.000,00 422.647,19 486.819,19 -68.180,81 
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00 Transfe. FNDE - PNAE - 
 Principal 
 146 Fonte: 1552 Transferências de Recursos do 555.000,00 422.647,19 486.819,19 -68.180,81 
 
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00 Transfe. FNDE Progra. 
 Nacional Apoio Trans. 
 Escolar - PNATE 45.000,00 56.840,87 69.481,51 24.481,51 
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00 Transfe. FNDE - PNATE - 
 Principal 
 147 Fonte: 1553 Transferências de Recursos do 45.000,00 56.840,87 69.481,51 24.481,51 
 
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00 Transferências de 
 Complementação da União 
 ao FUNDEB 3.000,00 989.982,97 2.886.816,67 2.883.816,67 
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00 Transf. de Recursos da 
 Compl. da União ao FUNDEB 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00 Transferências de 
 Recursos de 
 Complementação da União 
 ao Fun 
 148 Fonte: 1542 Transferências do FUNDEB - Co 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 
 
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00 Transferências de 
 Recursos de 
 Complementação da União 
 ao Fun 1.000,00 989.982,97 2.886.816,67 2.885.816,67 
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00 Transferências de 
 Recursos de 
 Complementação da União 
 ao Fun 
 149 Fonte: 1541 Transferências do FUNDEB - Co 1.000,00 989.982,97 2.886.816,67 2.885.816,67 
 
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00 Transferências de 
 Recursos de 
 Complementação da União 
 ao Fun 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00 Transferências de 
 Recursos de 
 Complementação da União 
 ao Fun 
 151 Fonte: 1543 Transferências do FUNDEB - Co 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 
 
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00 Transf. de Rec. Fundo 
 Nacional de Assistência 
 Social - FNAS 264.000,00 172.303,19 302.640,24 38.640,24 
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00 Transf. de Rec. Fundo 
 Nacional de Assistência 
 Social - FNAS 264.000,00 172.303,19 302.640,24 38.640,24 
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00 Transf. de Rec. Fundo 
 Nac. de Assist. Social - 
 FNAS - Princ. 
 122 Fonte: 166001 BPC NA ESCOLA 2.500,00 0,00 0,00 -2.500,00 
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00 Transf. de Rec. Fundo 
 Nac. de Assist. Social - 
 FNAS - Princ. 
 124 Fonte: 166002 PAEFI - PROTEÇÃO E ATENDIM ES 20.000,00 21.333,61 38.989,29 18.989,29 
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00 Transf. de Rec. Fundo 
 Nac. de Assist. Social - 
 FNAS - Princ. 
 127 Fonte: 166003 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 42.000,00 17.013,83 27.681,80 -14.318,20 
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00 Transf. de Rec. Fundo 
 Nac. de Assist. Social - 
 FNAS - Princ. 
 129 Fonte: 166004 APRIMORAMENTO DA GESTÃO 8.500,00 0,00 0,00 -8.500,00 
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00 Transf. de Rec. Fundo 
 Nac. de Assist. Social - 
 FNAS - Princ. 
 130 Fonte: 166005 ACESSUAS - PROMOÇÃO AO TRABAL 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00 Transf. de Rec. Fundo 
 Nac. de Assist. Social - 
 FNAS - Princ. 
 131 Fonte: 166007 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 135.000,00 94.678,15 163.664,55 28.664,55 
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00 Transf. de Rec. Fundo 
 Nac. de Assist. Social - 
 FNAS - Princ. 
 132 Fonte: 166008 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 55.000,00 39.277,60 72.304,60 17.304,60 
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00 Transf. de Rec. Fundo 
 Nac. de Assist. Social - 
 FNAS - Princ. 
 337 Fonte: 166010 PROCAD-SUAS 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00 Transf. de Rec. Fundo 
 Nac. de Assist. Social - 
 FNAS - Princ. 
 338 Fonte: 166011 IGD - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00 Transf. de Rec. Fundo 
 Nac. de Assist. Social - 
 FNAS - Princ. 
 340 Fonte: 166009 EPI (COVID-19) 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00 Outras Transferências de 
 Recursos da União 285.000,00 355.697,28 475.508,04 190.508,04 
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00 Outras Transferências da 
 União 285.000,00 355.697,28 475.508,04 190.508,04 
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00 Outras Transferências da 
 União - Principal 285.000,00 355.697,28 475.508,04 190.508,04 
1.7.1.9.99.0.1.01.00.00 Outras transf. rec.da 
 União-LC 176/2020 
 141 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 285.000,00 116.972,90 236.783,66 -48.216,34 
1.7.1.9.99.0.1.02.00.00 Outras transf. rec.da 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Receita 2º Quadrimestre/2023 Folha: 10
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
 União-LC Paulo Gustavo ( 
 nº195/22 ) 
 320 Fonte: 171501 SETOR CULTURAL-LC PAULO GUSTA 0,00 169.900,14 169.900,14 169.900,14 
1.7.1.9.99.0.1.02.00.00 Outras transf. rec.da 
 União-LC Paulo Gustavo ( 
 nº195/22 ) 
 321 Fonte: 171601 SETOR CULTURAL-LC PAULO GUSTA 0,00 68.824,24 68.824,24 68.824,24 
 
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 Transfe. dos Estados, 
 Distrito Federal e de 
 suas Entidades 136.088.300,00 42.784.344,48 85.141.654,75 -50.946.645,25 
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00 Participação na Receita 
 dos Estados e Distrito 
 Federal 118.038.300,00 36.311.562,01 71.408.968,41 -46.629.331,59 
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00 Cota-Parte do ICMS 113.437.500,00 35.081.122,11 68.297.357,05 -45.140.142,95 
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 Cota-Parte do ICMS - 
 Principal 
 160 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 68.062.500,00 28.361.975,07 61.578.210,01 -6.484.289,99 
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 Cota-Parte do ICMS - 
 Principal 
 161 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 28.359.375,00 4.199.466,89 4.199.466,89 -24.159.908,11 
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 Cota-Parte do ICMS - 
 Principal 
 162 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 17.015.625,00 2.519.680,15 2.519.680,15 -14.495.944,85 
 
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00 Cota-Parte do IPVA 1.680.000,00 367.691,13 1.377.275,85 -302.724,15 
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 Cota-Parte do IPVA - 
 Principal 
 155 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 1.008.000,00 0,00 104.075,81 -903.924,19 
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 Cota-Parte do IPVA - 
 Principal 
 158 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 420.000,00 0,00 0,00 -420.000,00 
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 Cota-Parte do IPVA - 
 Principal 
 159 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 252.000,00 367.691,13 1.273.200,04 1.021.200,04 
 
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00 Cota-Parte do IPI - 
 Municípios 2.875.000,00 862.748,77 1.734.146,22 -1.140.853,78 
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 Cota-Parte do IPI - 
 Municípios - Principal 
 206 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 1.725.000,00 862.748,77 1.509.914,67 -215.085,33 
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 Cota-Parte do IPI - 
 Municípios - Principal 
 207 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 718.750,00 0,00 24.145,36 -694.604,64 
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 Cota-Parte do IPI - 
 Municípios - Principal 
 208 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 431.250,00 0,00 200.086,19 -231.163,81 
 
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00 Cota-Parte da Contribui. 
 de Intervenção no Domínio 
 Econômico 45.800,00 0,00 189,29 -45.610,71 
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00 Cota-Parte da CIDE - 
 Principal 
 202 Fonte: 1750 CIDE 45.800,00 0,00 0,00 -45.800,00 
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00 Cota-Parte da CIDE - 
 Principal 
 294 Fonte: 1750 CIDE 0,00 0,00 189,29 189,29 
 
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00 Transf. Compensações 
 Financ. pela Expl. de 
 Recursos Naturais 15.000.000,00 4.356.033,74 9.002.126,87 -5.997.873,13 
1.7.2.2.53.0.0.00.00.00 Outras Transferências 
 Decorrentes de 
 Compensações Financeira 15.000.000,00 4.356.033,74 9.002.126,87 -5.997.873,13 
1.7.2.2.53.0.1.00.00.00 Outras Transferências 
 Decorrentes de 
 Compensações Financeira 
 203 Fonte: 1705 ROYALTIES ESTADO 15.000.000,00 4.356.033,74 9.002.126,87 -5.997.873,13 
1.7.2.2.53.0.1.00.00.00 Outras Transferências 
 Decorrentes de 
 Compensações Financeira 
 287 Fonte: 1750 CIDE 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00 Transferências de 
 Recursos do Sistema Único 
 de Saúde - SUS 2.780.000,00 264.035,00 2.877.845,74 97.845,74 
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00 Transferências de 
 Recursos do Sistema Único 
 de Saúde - SUS 2.780.000,00 264.035,00 2.877.845,74 97.845,74 
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00 Transferências de 
 Recursos do SUS - 
 Principal 2.780.000,00 264.035,00 2.877.845,74 97.845,74 
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00 Transferência de Recursos 
 do SUS - Fundo a Fundo 
 196 Fonte: 162101 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA HOSPI 2.650.000,00 0,00 960.000,00 -1.690.000,00 
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00 Transferência de Recursos 
 do SUS - Fundo a Fundo 
 197 Fonte: 162102 CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO B 100.000,00 233.160,00 1.774.755,83 1.674.755,83 
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00 Transferência de Recursos 
 do SUS - Fundo a Fundo 
 198 Fonte: 162103 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 5.000,00 30.875,00 30.875,00 25.875,00 
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00 Transferência de Recursos 
 do SUS - Fundo a Fundo 
 199 Fonte: 162104 ATENÇÃO PSICOSSOCIAL COFI CAP 10.000,00 0,00 0,00 -10.000,00 
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00 Transferência de Recursos 
 do SUS - Fundo a Fundo 
 200 Fonte: 162106 PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS ELET 10.000,00 0,00 0,00 -10.000,00 
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00 Transferência de Recursos 
 do SUS - Fundo a Fundo 
 201 Fonte: 162107 ATENÇÃO BÁSICA (RES. SES Nº 2 5.000,00 0,00 0,00 -5.000,00 
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00 Transferência de Recursos 
 do SUS - Fundo a Fundo 
 286 Fonte: 162112 RES. SES Nº 2755/2022 - MATER 0,00 0,00 112.214,91 112.214,91 
 
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00 Outras Transferências dos 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Receita 2º Quadrimestre/2023 Folha: 11
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
 Unidade Gestora: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
 
 Receita Descrição Previsto Liquído Arrecadado Período Arrecadado no Ano Diferenca
 Estados e Distrito Federal 270.000,00 1.852.713,73 1.852.713,73 1.582.713,73 
1.7.2.9.53.0.0.00.00.00 Cota-Parte da Compensação 
 ICMS - LC nº 194/2022 0,00 1.852.713,73 1.852.713,73 1.852.713,73 
1.7.2.9.53.0.1.00.00.00 Cota-Parte Compen. ICMS 
 LC 194/2022 - Principal 
 316 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.7.2.9.53.0.1.00.00.00 Cota-Parte Compen. ICMS 
 LC 194/2022 - Principal 
 317 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.7.2.9.53.0.1.00.00.00 Cota-Parte Compen. ICMS 
 LC 194/2022 - Principal 
 318 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 856.845,20 856.845,20 856.845,20 
1.7.2.9.53.0.1.00.00.00 Cota-Parte Compen. ICMS 
 LC 194/2022 - Principal 
 319 Fonte: 1502 Recursos não vinculados da co 0,00 995.868,53 995.868,53 995.868,53 
 
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00 Outras Transferências dos 
 Estados e DF 270.000,00 0,00 0,00 -270.000,00 
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00 Outras Transferências dos 
 Estados e DF- Principal 270.000,00 0,00 0,00 -270.000,00 
1.7.2.9.99.0.1.01.00.00 Outras Transferências dos 
 Estados e DF - PLANO 
 FEAS/FMAS 
 214 Fonte: 166006 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPE 270.000,00 0,00 0,00 -270.000,00 
 
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00 Transferências de Outras 
 Instituições Públicas 26.000.000,00 7.853.498,12 16.137.472,86 -9.862.527,14 
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00 Transferências de 
 Recursos do - FUNDEB 26.000.000,00 7.853.498,12 16.137.472,86 -9.862.527,14 
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00 Transferências de 
 Recursos do FUNDEB 26.000.000,00 7.853.498,12 16.137.472,86 -9.862.527,14 
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 Transferências de 
 Recursos do FUNDEB - 
 Principal 
 205 Fonte: 1540 Transferência do FUNDEB 70 % 26.000.000,00 7.853.498,12 16.137.472,86 -9.862.527,14 
 
1.7.9.0.00.0.0.00.00.00 Demais Transferências 
 Correntes 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 
1.7.9.9.00.0.0.00.00.00 Outras Transferências 
 Correntes 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 
1.7.9.9.99.0.0.00.00.00 Outras Transferências 
 Correntes 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 
1.7.9.9.99.0.1.00.00.00 Outras Transferências 
 Correntes - Principal 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 
1.7.9.9.99.0.1.02.00.00 Outras Transferências de 
 Recursos da União - 
 Cessão Onerosa 
 238 Fonte: 174901 CESSÃO ONEROSA 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 
 
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 Outras Receitas Correntes 1.700.000,00 655.945,77 1.104.690,27 -595.309,73 
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00 Multas Administrativas, 
 Contratuais e Judiciais 13.500,00 4.430,27 16.513,60 3.013,60 
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00 Multas Administrativas, 
 Contratuais e Judiciais 13.500,00 4.430,27 16.513,60 3.013,60 
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00 Multas Previstas em 
 Legislação Específica 1.000,00 2.874,28 14.957,61 13.957,61 
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00 Multas Previstas em 
 Legislação Específica - 
 Principal 1.000,00 1.132,80 2.806,51 1.806,51 
1.9.1.1.01.0.1.01.00.00 Multas Previstas em 
 Legislação Específica 
 Principal 
 216 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 
1.9.1.1.01.0.1.02.00.00 Multas Previstas em 
 Legislação Específica 
 257 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 1.132,80 2.806,51 2.806,51 
 
1.9.1.1.01.0.2.00.00.00 Multas Previstas em 
 Legislação Específica - 
 Multas e Juros 0,00 44,42 164,16 164,16 
1.9.1.1.01.0.2.02.00.00 Multas Previstas em 
 Legislação Específica 
 254 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 44,42 164,16 164,16 
 
1.9.1.1.01.0.3.00.00.00 Multas Previstas em 
 Legislação Específica - 
 Dívida Ativa 0,00 675,99 4.981,18 4.981,18 
1.9.1.1.01.0.3.02.00.00 Multas Previstas em 
 Legislação Específica 
 256 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 675,99 4.981,18 4.981,18 
 
1.9.1.1.01.0.4.00.00.00 Multas Previstas em 
 Legislação Específica - 
 Dívida Ativa - M 0,00 1.021,07 7.005,76 7.005,76 
1.9.1.1.01.0.4.02.00.00 Multas Previstas em 
 Legislação Específica 
 253 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 1.021,07 7.005,76 7.005,76 
 
1.9.1.1.07.0.0.00.00.00 Multas Aplicadas pelos 
 Tribunais de Contas 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.9.1.1.07.0.1.00.00.00 Multas Aplicadas pelos 
 Tribunais de Contas - 
 Principal 
 270 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.9.1.1.07.0.2.00.00.00 Multas Aplicadas pelos 
 Tribunais de Contas - 
 Multas e Juros 
 271 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.9.1.1.07.0.3.00.00.00 Multas Aplicadas pelos 
 Tribunais de Contas - 
 Dívida Ativa 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Receita 2º Quadrimestre/2023 Folha: 12
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
 Unidade Gestora: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
 
 Receita Descrição Previsto Liquído Arrecadado Período Arrecadado no Ano Diferenca
 272 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.9.1.1.07.0.4.00.00.00 Multas Aplicadas pelos 
 Tribunais de Contas - 
 Dívida Ativa - 
 273 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
1.9.1.1.08.0.0.00.00.00 Multas Decorrentes de 
 Sentenças Judiciais 11.500,00 1.555,99 1.555,99 -9.944,01 
1.9.1.1.08.0.2.00.00.00 Multas Decorrentes de 
 Sentenças Judiciais - 
 Multas e Juros 
 217 Fonte: 175902 RECEITA DO FUNDO DA CRIANÇA E 11.500,00 1.555,99 1.555,99 -9.944,01 
 
1.9.1.1.09.0.0.00.00.00 Multas e Juros Previstos 
 em Contratos 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 
1.9.1.1.09.0.1.00.00.00 Multas e Juros Previstos 
 em Contratos - Principal 
 218 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 
 
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 Indenizações, 
 Restituições e 
 Ressarcimentos 608.000,00 302.416,98 601.986,79 -6.013,21 
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00 Restituições 608.000,00 302.416,98 601.986,79 -6.013,21 
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00 Outras Restituições 608.000,00 302.416,98 601.986,79 -6.013,21 
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00 Outras Restituições - 
 Principal 608.000,00 280.499,38 555.951,20 -52.048,80 
1.9.2.2.99.0.1.01.00.00 Outras Restituições - 
 Desconto deAdiantamento 
 de Funcionário 
 219 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 
1.9.2.2.99.0.1.02.00.00 Demais Restituições 
 220 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 485.000,00 250.137,71 404.665,52 -80.334,48 
1.9.2.2.99.0.1.02.00.00 Demais Restituições 
 221 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 52.000,00 0,00 0,00 -52.000,00 
1.9.2.2.99.0.1.02.00.00 Demais Restituições 
 222 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 500,00 0,00 0,00 -500,00 
1.9.2.2.99.0.1.02.00.00 Demais Restituições 
 223 Fonte: 175902 RECEITA DO FUNDO DA CRIANÇA E 500,00 0,00 0,00 -500,00 
1.9.2.2.99.0.1.02.00.00 Demais Restituições 
 224 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 500,00 0,00 0,00 -500,00 
1.9.2.2.99.0.1.02.00.00 Demais Restituições 
 313 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 523,60 2.636,12 2.636,12 
1.9.2.2.99.0.1.03.00.00 Outras Restituições - 
 Devolução Conforme Lei nº 
 1298/2012. 
 225 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 500,00 0,00 0,00 -500,00 
1.9.2.2.99.0.1.04.00.00 Outras 
 Restituições-Devoluções 
 de Adiantamento Lei nº 
 4.320 
 226 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 500,00 0,00 0,00 -500,00 
1.9.2.2.99.0.1.05.00.00 Outras Restituições - 
 Ressarcimento ao Erário 
 227 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 
1.9.2.2.99.0.1.06.00.00 Outras Restituições - 
 Ressarcimento ao Erário 
 Dívida Ativa. 
 228 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 25.000,00 0,00 0,00 -25.000,00 
1.9.2.2.99.0.1.07.00.00 Outras Restituições - 
 Outros Ressarcimentos 
 229 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 41.500,00 29.838,07 148.649,56 107.149,56 
 
1.9.2.2.99.0.2.00.00.00 Outras Restituições - 
 Multas e Juros 0,00 10,55 10,55 10,55 
1.9.2.2.99.0.2.07.00.00 Outras Restituições - 
 Outros Ressarcimentos 
 266 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 10,55 10,55 10,55 
 
1.9.2.2.99.0.3.00.00.00 Outras Restituições - 
 Dívida Ativa 0,00 19.796,11 37.683,23 37.683,23 
1.9.2.2.99.0.3.07.00.00 Outras Restituições - 
 Outros Ressarcimentos 
 261 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 19.796,11 37.683,23 37.683,23 
 
1.9.2.2.99.0.4.00.00.00 Outras Restituições - 
 Dívida Ativa - Multas e 
 Juros 0,00 2.110,94 8.341,81 8.341,81 
1.9.2.2.99.0.4.07.00.00 Outras Restituições - 
 Outros Ressarcimentos 
 269 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 2.110,94 8.341,81 8.341,81 
 
1.9.4.0.00.0.0.00.00.00 Multas e Juros de Mora 
 das Receitas de Capital 1.000,00 828,38 2.239,10 1.239,10 
1.9.4.4.00.0.0.00.00.00 Multas e Juros de Mora 
 das Amortizações de 
 Empréstimos 1.000,00 828,38 2.239,10 1.239,10 
1.9.4.4.06.0.0.00.00.00 Multas/Juros Mora de 
 Amortização de 
 Empréstimos Contratuais 1.000,00 828,38 2.239,10 1.239,10 
1.9.4.4.06.0.2.00.00.00 Multas/Juros Mora Amort. 
 Emprést. Contrat. - 
 Multas e Juros 
 230 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 1.000,00 731,18 2.065,16 1.065,16 
1.9.4.4.06.0.2.00.00.00 Multas/Juros Mora Amort. 
 Emprést. Contrat. - 
 Multas e Juros 
 285 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 97,20 148,36 148,36 
1.9.4.4.06.0.2.00.00.00 Multas/Juros Mora Amort. 
 Emprést. Contrat. - 
 Multas e Juros 
 288 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 0,00 0,00 25,58 25,58 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Receita 2º Quadrimestre/2023 Folha: 13
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
 Unidade Gestora: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
 
 Receita Descrição Previsto Liquído Arrecadado Período Arrecadado no Ano Diferenca
1.9.4.4.06.0.4.00.00.00 Multas/Juros Mora Amort. 
 Emprést. Contrat. - 
 Mult/Juros DA 
 290 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 Demais Receitas Correntes 1.077.500,00 348.270,14 483.950,78 -593.549,22 
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00 Outras Receitas Correntes 1.077.500,00 348.270,14 483.950,78 -593.549,22 
1.9.9.9.12.0.0.00.00.00 Encargos Legais Inscri. 
 Dívi. Ati. e Recei. Ônus 
 Sucumbência 14.000,00 6.391,05 10.411,44 -3.588,56 
1.9.9.9.12.2.0.00.00.00 Ônus de Sucumbência 14.000,00 6.391,05 10.411,44 -3.588,56 
1.9.9.9.12.2.1.00.00.00 Ônus de Sucumbência - 
 Principal 14.000,00 6.301,76 10.248,27 -3.751,73 
1.9.9.9.12.2.1.01.00.00 Ônus de Sucumbência - 
 FEPGM 
 181 Fonte: 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 
1.9.9.9.12.2.1.01.00.00 Ônus de Sucumbência - 
 FEPGM 
 306 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 6.301,76 10.248,27 10.248,27 
1.9.9.9.12.2.1.02.00.00 Ônus de Sucumbência - PMQ 
 231 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 
1.9.9.9.12.2.1.02.00.00 Ônus de Sucumbência - PMQ 
 232 Fonte: 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA 12.000,00 0,00 0,00 -12.000,00 
1.9.9.9.12.2.2.00.00.00 Ônus de Sucumbência - 
 Multas/Juros 
 307 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 89,29 163,17 163,17 
1.9.9.9.12.2.3.00.00.00 Ônus de Sucumbência - 
 Dívida Ativa 
 308 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.9.9.9.12.2.4.00.00.00 Ônus de Sucumbência - DA 
 Multas/Juros 
 309 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00 Outras Receitas 1.063.500,00 341.879,09 473.539,34 -589.960,66 
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00 Out. Receitas Não 
 Arrecad. e Não Proj. p/ 
 RFB - Primárias 1.063.500,00 341.879,09 473.539,34 -589.960,66 
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00 Outras Receitas - 
 Primárias - Principal 
 233 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 1.000,00 341.076,31 472.147,00 471.147,00 
1.9.9.9.99.2.2.00.00.00 Outras Receitas Não 
 Arrecadadas e Não 
 Projetadas pela RFB - 
 234 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 2.400,00 0,00 0,00 -2.400,00 
1.9.9.9.99.2.3.00.00.00 Outras Receitas Não 
 Arrecadadas e Não 
 Projetadas pela RFB - 
 235 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 1.060.100,00 431,95 674,98 -1.059.425,02 
1.9.9.9.99.2.4.00.00.00 Outras Receitas Não 
 Arrecadadas e Não 
 Projetadas pela RFB - 
 268 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 370,83 717,36 717,36 
 
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 Receitas de Capital 3.699.400,00 187.028,51 227.631,96 -3.471.768,04 
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00 Alienação de Bens 12.300,00 0,00 500,00 -11.800,00 
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00 Alienação de Bens Móveis 12.300,00 0,00 500,00 -11.800,00 
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00 Alienação de Bens Móveis 
 e Semoventes 12.300,00 0,00 500,00 -11.800,00 
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00 Alienação de Bens Móveis 
 e Semoventes 12.300,00 0,00 500,00 -11.800,00 
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00 Alienação de Bens Móveis 
 e Semoventes - Principal 
 163 Fonte: 175501 ALIENAÇÃO DE BENS - DIVERSOS 10.000,00 0,00 500,00 -9.500,00 
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00 Alienação de Bens Móveis 
 e Semoventes - Principal 
 239 Fonte: 175502 ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS 2.300,00 0,00 0,00 -2.300,00 
 
2.3.0.0.00.0.0.00.00.00 Amortização de Empréstimos 46.000,00 28.513,51 68.616,96 22.616,96 
2.3.1.0.00.0.0.00.00.00 Amortização de Empréstimos 46.000,00 28.513,51 68.616,96 22.616,96 
2.3.1.1.00.0.0.00.00.00 Amortização de Empréstimos 46.000,00 28.513,51 68.616,96 22.616,96 
2.3.1.1.06.0.0.00.00.00 Amortização de 
 Empréstimos Contratuais 46.000,00 28.513,51 68.616,96 22.616,96 
2.3.1.1.06.0.1.00.00.00 Amortização de 
 Empréstimos Contratuais - 
 Principal 46.000,00 28.513,51 68.616,96 22.616,96 
2.3.1.1.06.0.1.01.00.00 Amortização de Empréstimos 
 164 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 1.000,00 8.690,16 17.102,27 16.102,27 
2.3.1.1.06.0.1.02.00.00 Amortização de 
 Empréstimos FMDE- 
 Microcrédito 
 172 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 45.000,00 19.823,35 51.514,69 6.514,69 
2.3.1.1.06.0.1.03.00.00 Amortização de 
 Empréstimos - Multas e 
 Juros 
 310 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
2.3.1.1.06.0.3.00.00.00 Amortização de 
 Empréstimos Contratuais - 
 Dívida Ativa 0,00 0,00 0,00 0,00 
2.3.1.1.06.0.3.01.00.00 Amortização de Emprestimo 
 - Dívida Ativa 
 311 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 0,00 0,00 
2.3.1.1.06.0.3.03.00.00 Amortização de 
 Empréstimos - Multas e 
 Juros DA 
 312 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00 Transferências de Capital 3.641.100,00 158.515,00 158.515,00 -3.482.585,00 
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00 Transferências da União e 
 de suas Entidades 3.641.100,00 158.515,00 158.515,00 -3.482.585,00 
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00 Transferências de 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Receita 2º Quadrimestre/2023 Folha: 14
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
 Recursos do Sistema Único 
 de Saúde - SUS 810.000,00 158.515,00 158.515,00 -651.485,00 
2.4.1.1.50.0.0.00.00.00 Transf. de Rec. do SUS - 
 Fundo/Fundo - Bl de 
 Manut. das ASPS 810.000,00 158.515,00 158.515,00 -651.485,00 
2.4.1.1.50.1.0.00.00.00 Transf. de Rec. do Bl. de 
 Manut. ASPS - Atenção 
 Primária 810.000,00 158.515,00 158.515,00 -651.485,00 
2.4.1.1.50.1.1.00.00.00 Transf. de Rec. do Bl. de 
 Manut. ASPS - Atenção 
 Primária 
 215 Fonte: 160101 ATENÇÃO BÁSICA 10.000,00 158.515,00 158.515,00 148.515,00 
2.4.1.1.50.1.1.00.00.00 Transf. de Rec. do Bl. de 
 Manut. ASPS - Atenção 
 Primária 
 236 Fonte: 160102 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL 800.000,00 0,00 0,00 -800.000,00 
 
2.4.1.2.00.0.0.00.00.00 Transferências de 
 Recursos do FNDE 2.347.600,00 0,00 0,00 -2.347.600,00 
2.4.1.2.50.0.0.00.00.00 Transferências de 
 Recursos Destinados 
 Programas de Educação 2.347.600,00 0,00 0,00 -2.347.600,00 
2.4.1.2.50.2.0.00.00.00 Prog. Nac. de Reest. e 
 Aquisição de Equip. - 
 Proinfância 2.346.500,00 0,00 0,00 -2.346.500,00 
2.4.1.2.50.2.1.00.00.00 Prog. Nac. de Reest. e 
 Aquis. de Equip.- 
 Proinfância - Princ 2.346.500,00 0,00 0,00 -2.346.500,00 
2.4.1.2.50.2.1.01.00.00 Transf. Prog. Nac. de 
 Reest. e Aquis. de Equip. 
 Proinfância 
 178 Fonte: 157003 Convênio – Aquisição e Utensí 5.000,00 0,00 0,00 -5.000,00 
2.4.1.2.50.2.1.01.00.00 Transf. Prog. Nac. de 
 Reest. e Aquis. de Equip. 
 Proinfância 
 179 Fonte: 157004 Convênio – Construção de Unid 2.341.500,00 0,00 0,00 -2.341.500,00 
 
2.4.1.2.50.9.0.00.00.00 Outras transferências 
 destinadas a Programas de 
 Educação 1.100,00 0,00 0,00 -1.100,00 
2.4.1.2.50.9.1.00.00.00 Outras transf. Dest. a 
 Progr. de Educação - 
 Principal 1.100,00 0,00 0,00 -1.100,00 
2.4.1.2.50.9.1.01.00.00 Convênio FNDE 
 237 Fonte: 157002 CONVÊNIO FNDE 1.100,00 0,00 0,00 -1.100,00 
 
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00 Transferência de 
 Convênios da União e de 
 suas Entidades 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 
2.4.1.4.52.0.0.00.00.00 Transfe. de Convênios da 
 União - Progra. 
 Saneamento Básico 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 
2.4.1.4.52.0.1.00.00.00 Transfe. Convênios União 
 - Progra. Sanea. Básico - 
 Principal 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 
2.4.1.4.52.0.1.01.00.00 Transf. de Convênio da 
 União - Progama 
 Saneamento Básico 
 182 Fonte: 170003 CONVÊNIO FUNASA 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 
 
2.4.1.9.00.0.0.00.00.00 Transferências da União a 
 Consórcios Públicos 482.500,00 0,00 0,00 -482.500,00 
2.4.1.9.99.0.0.00.00.00 Outras Transferências De 
 Recursos da União e suas 
 Entidades 482.500,00 0,00 0,00 -482.500,00 
2.4.1.9.99.0.1.00.00.00 Out. Transf. De Recursos 
 União e suas Entidades - 
 Principal 482.500,00 0,00 0,00 -482.500,00 
2.4.1.9.99.0.1.01.00.00 Outras Transf. de 
 Recursos da União e suas 
 Entidades 
 188 Fonte: 170002 CONVÊNIO MINISTÉRIO AGRICULTU 482.500,00 0,00 0,00 -482.500,00 
 Total Geral .............. 584.426.675,00 134.935.446,59 287.738.890,04 -296.687.784,96 
 
 DEDUÇÕES DA RECEITA 
 (-) Dedução de Receita para formação do FUNDEB 
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 Cota-Parte FPM - Cota Mens 
 133 6.000.000,00 1.822.533,08 3.829.527,43 -2.170.472,57 
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 Cota-Parte do ITR - Princi 
 137 5.250,00 1.143,89 3.428,81 -1.821,19 
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 Cota-Parte do ICMS - Princ 
 160 22.687.500,00 7.016.224,36 13.659.471,30 -9.028.028,70 
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 Cota-Parte do IPVA - Princ 
 155 336.000,00 73.538,17 282.767,34 -53.232,66 
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 Cota-Parte do IPI - Municí 
 206 575.000,00 172.549,71 339.510,92 -235.489,08 
1.7.2.9.53.0.1.00.00.00 Cota-Parte Compen. ICMS LC 
 318 0,00 171.369,04 171.369,04 171.369,04 
1.7.2.9.53.0.1.00.00.00 Cota-Parte Compen. ICMS LC 
 319 0,00 199.173,70 199.173,70 199.173,70 
 Subtotal ....................: 29.603.750,00 9.456.531,95 18.485.248,54 -11.118.501,46 
 
 (-) Dedução da Receita por Renúncia 
1.1.2.2.01.0.1.01.00.00 Taxa de Coleta e Remoção N 
 88 0,00 0,00 82.873,76 82.873,76 
 Subtotal ....................: 0,00 0,00 82.873,76 82.873,76 
 (-) Dedução da Receita por Restituição 
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 Cota-Parte do ITR - Princi 
 138 0,00 0,00 6,52 6,52 
 Subtotal ....................: 0,00 0,00 6,52 6,52 
 (-) Dedução da Receita por Desconto Concedido 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Receita 2º Quadrimestre/2023 Folha: 15
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 IPTU - Principal 
 1 0,00 85.480,23 309.655,76 309.655,76 
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 IPTU - Multas/Juros 
 6 0,00 506,58 630,63 630,63 
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 IPTU - D.A. Multas/Juros 
 18 0,00 3.337,36 5.743,93 5.743,93 
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00 ITBI - Multas/Juros 
 244 0,00 679,94 679,94 679,94 
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00 ITBI - D.A. Multas/Juros 
 37 0,00 0,87 0,87 0,87 
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 ISSQN - Normal - Principal 
 49 0,00 1.510,40 1.510,40 1.510,40 
1.1.1.4.51.1.2.01.00.00 ISSQN - Normal - Multas e 
 258 0,00 3,90 9,75 9,75 
1.1.1.4.51.1.3.01.00.00 ISSQN - Normal - Dívida At 
 94 0,00 2,68 19,88 19,88 
1.1.1.4.51.1.4.01.00.00 ISSQN - Normal-Multas e Ju 
 98 0,00 38,46 120,04 120,04 
1.1.2.1.01.0.2.01.00.00 Taxas de Inspeção, Control 
 251 0,00 61,28 125,25 125,25 
1.1.2.1.01.0.4.01.00.00 Taxas de Inspeção,Controle 
 259 0,00 12,53 45,39 45,39 
1.1.2.2.01.0.2.01.00.00 Taxa de Coleta e Remoção N 
 262 0,00 103,66 129,86 129,86 
1.1.2.2.01.0.2.04.00.00 Taxa de Expediente 
 245 0,00 1,13 1,24 1,24 
1.1.2.2.01.0.4.01.00.00 Taxa de Coleta e Remoção N 
 264 0,00 401,48 489,27 489,27 
1.1.2.2.01.0.4.04.00.00 Taxa de Expediente 
 247 0,00 2,06 4,50 4,50 
1.4.1.1.01.0.2.00.00.00 Receita Agropecuária - Mul 
 296 0,00 48,10 48,10 48,10 
1.4.1.1.01.0.4.00.00.00 Receita Agropecuária - D.A 
 298 0,00 24,23 24,23 24,23 
1.9.1.1.01.0.2.02.00.00 Multas Previstas em Legisl 
 254 0,00 -0,07 1,25 1,25 
1.9.2.2.99.0.4.07.00.00 Outras Restituições - Outr 
 269 0,00 5,11 11,26 11,26 
1.9.4.4.06.0.2.00.00.00 Multas/Juros Mora Amort. E 
 285 0,00 8,90 8,90 8,90 
1.9.9.9.12.2.1.01.00.00 Ônus de Sucumbência - FEPG 
 306 0,00 2,43 4,33 4,33 
1.9.9.9.12.2.2.00.00.00 Ônus de Sucumbência - Mult 
 307 0,00 2,79 4,11 4,11 
 Subtotal ....................: 0,00 92.234,05 319.268,89 319.268,89 
 
 (-) Dedução da Receita por Compensação 
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 IPTU - Principal 
 1 0,00 247,94 247,94 247,94 
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 IPTU - Dívida Ativa 
 10 0,00 79,36 132,86 132,86 
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 IPTU - D.A. Multas/Juros 
 18 0,00 35,90 50,21 50,21 
1.1.2.2.01.0.1.01.00.00 Taxa de Coleta e Remoção N 
 88 0,00 113,28 113,28 113,28 
 Subtotal ....................: 0,00 476,48 544,29 544,29 
 
 (-) Outras Deduções da Receita 
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 IPTU - D.A. Multas/Juros 
 18 0,00 40,73 40,73 40,73 
1.9.9.9.12.2.2.00.00.00 Ônus de Sucumbência - Mult 
 307 0,00 1,94 1,94 1,94 
 Subtotal ....................: 0,00 42,67 42,67 42,67 
 
 Total de Deduções ..........: 29.603.750,00 9.549.285,15 18.887.984,67 -10.715.765,33 
 Total da Receita Líquida....: 554.822.925,00 125.386.161,44 268.850.905,37 -285.972.019,63 
FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA, 13/Set/2024, 11h e 52m.
LETICIA DA SILVA 
PESSANHA:1194
6593737
Assinado de forma digital 
por LETICIA DA SILVA 
PESSANHA:11946593737 
Dados: 2024.09.13 
14:39:51 -03'00'
DIUCIMAR DE 
BARCELOS:01768
916764
Assinado de forma digital por 
DIUCIMAR DE 
BARCELOS:01768916764 
Dados: 2024.09.13 18:57:43 
-03'00'
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 1
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 10 CÂMARA MUNICIPAL 
Unidade Orçamentária: 10.01 CAMARA MUNICIPAL (PLENARIO) - CAMPLEN 
Subunidade..........: 10.01.001 CAMARA MUNICIPAL (PLENARIO) - CAMPLEN 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
01 Legislativa 
01031 Ação Legislativa 
010310044 PROCESSO LEGISLATIVO 
010310044.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 678 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 
 1.114.178,26 0,00 0,00 0,00 1.114.178,26 403.889,67 
 83.563,37 83.563,37 0,00 83.563,37 0,00 
 710.288,59 710.288,59 0,00 710.288,59 0,00 
3.1.90.11.06.00.00 Subsidio de Vereador - Desdobramento da Despesa 
 3681 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 83.563,37 83.563,37 0,00 83.563,37 0,00 
 710.288,59 710.288,59 0,00 710.288,59 0,00 
Total Subunidade 
 1.114.178,26 0,00 0,00 0,00 1.114.178,26 403.889,67 
 83.563,37 83.563,37 0,00 83.563,37 0,00 
 710.288,59 710.288,59 0,00 710.288,59 0,00 
Total Unidade Orçamentária 
 1.114.178,26 0,00 0,00 0,00 1.114.178,26 403.889,67 
 83.563,37 83.563,37 0,00 83.563,37 0,00 
 710.288,59 710.288,59 0,00 710.288,59 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 2
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 10 CÂMARA MUNICIPAL 
Unidade Orçamentária: 10.02 CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC 
Subunidade..........: 10.02.001 CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
01 Legislativa 
01031 Ação Legislativa 
010310004 APRIMORAMENTO LEGISLATIVO 
010310004.1.023000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ FINS PÚBLICOS 
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 
 679 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 
 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
010310004.1.035000 DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL 
4.4.90.61.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 
 680 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
010310004.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 
 681 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 682 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 48.888,10 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.111,90 1.111,90 0,00 1.111,90 0,00 
4.4.90.52.18.00.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento da Despesa 
 4482 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.19.00.00 Equipamentos de Processamento de Dados - Desdobramento da Despesa 
 4779 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.24.00.00 Mobiliário em Geral - Desdobramento da Despesa 
 4287 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.111,90 1.111,90 0,00 1.111,90 0,00 
4.4.90.52.27.00.00 Veículos Diversos - Desdobramento da Despesa 
 4587 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.30.00.00 Veículos de Tração Mecânica - Desdobramento da Despesa 
 4620 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
010310004.2.017000 APERFEIÇOAMENTO DA CIDADANIA QUISSAMAENSE 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 683 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
010310004.2.090000 MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 684 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 30.600,00 
 0,00 7.292,22 0,00 7.292,22 0,00 
 69.400,00 11.590,11 0,00 11.590,11 57.809,89 
3.3.90.30.01.00.00 Combustíveis Automotivos - Desdobramento da Despesa 
 3996 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 3.075,42 0,00 3.075,42 0,00 
 59.400,00 7.373,31 0,00 7.373,31 52.026,69 
3.3.90.30.39.00.00 Material para Manutenção de Veículos - Desdobramento da Despesa 
 4410 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 4.216,80 0,00 4.216,80 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 3
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 10 CÂMARA MUNICIPAL 
Unidade Orçamentária: 10.02 CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC 
Subunidade..........: 10.02.001 CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 10.000,00 4.216,80 0,00 4.216,80 5.783,20 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 685 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 20.000,00 1.000,00 0,00 0,00 21.000,00 582,69 
 4.817,31 758,75 0,00 758,75 0,00 
 20.417,31 801,73 0,00 801,73 19.615,58 
3.3.90.39.16.00.00 Manutenção de Conservação de Veículos - Desdobramento da Despesa 
 3997 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 758,75 0,00 758,75 0,00 
 15.600,00 801,73 0,00 801,73 14.798,27 
3.3.90.39.53.00.00 Seguros em Geral - Desdobramento da Despesa 
 4544 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 4.817,31 0,00 0,00 0,00 0,00 
 4.817,31 0,00 0,00 0,00 4.817,31 
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 
 686 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
010310004.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 687 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 6.913.753,81 0,00 0,00 0,00 6.913.753,81 3.095.494,12 
 485.593,84 485.593,84 0,00 485.400,64 193,20 
 3.818.259,69 3.818.259,69 0,00 3.818.066,49 193,20 
3.1.90.11.10.00.00 Folha de Pagamento Câmara - Desdobramento da Despesa 
 3709 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 485.593,84 485.593,84 0,00 485.400,64 193,20 
 3.818.259,69 3.818.259,69 0,00 3.818.066,49 193,20 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
 688 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 806.550,65 0,00 0,00 0,00 806.550,65 376.815,34 
 64.935,74 64.935,74 0,00 64.935,74 0,00 
 429.735,31 429.735,31 0,00 429.735,31 0,00 
3.1.90.13.03.00.00 Contribuição Patronal p/ INSS(Exceto o i - Desdobramento da Despesa 
 3794 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 64.935,74 64.935,74 0,00 64.935,74 0,00 
 429.735,31 429.735,31 0,00 429.735,31 0,00 
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 
 690 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 376.873,84 0,00 0,00 0,00 376.873,84 167.275,24 
 27.179,66 27.179,66 0,00 27.179,66 0,00 
 209.598,60 209.598,60 0,00 209.598,60 0,00 
3.1.91.13.01.00.00 Contribuição Patronal p/RPPS( exceto a i - Desdobramento da Despesa 
 3752 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 27.179,66 27.179,66 0,00 27.179,66 0,00 
 209.598,60 209.598,60 0,00 209.598,60 0,00 
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 
 691 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 26.610,00 
 8.940,00 8.940,00 0,00 8.590,00 350,00 
 23.390,00 23.390,00 0,00 23.040,00 350,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 692 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 170.000,00 0,00 0,00 12.685,77 170.000,00 78.249,10 
 -33.885,72 8.392,50 37.005,72 8.392,50 0,00 
 79.065,13 37.742,83 43.401,12 37.742,83 41.322,30 
3.3.90.30.04.00.00 Gás Engarrafado - Desdobramento da Despesa 
 4588 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.07.00.00 Gêneros de Alimentação - Desdobramento da Despesa 
 3908 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 4
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 10 CÂMARA MUNICIPAL 
Unidade Orçamentária: 10.02 CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC 
Subunidade..........: 10.02.001 CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 -17.653,45 150,00 20.773,45 150,00 0,00 
 3.870,00 900,00 20.773,45 900,00 2.970,00 
 
3.3.90.30.08.00.00 Animais para Pesquisa e abate - Desdobramento da Despesa 
 4400 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.15.00.00 Material para Festividades e Homenagens - Desdobramento da Despesa 
 4543 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 
 4.000,00 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente - Desdobramento da Despesa 
 3911 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 -1.416,58 0,00 1.416,58 0,00 0,00 
 13.310,50 13.310,50 1.416,58 13.310,50 0,00 
3.3.90.30.17.00.00 Material de Processamento de Dados - Desdobramento da Despesa 
 4244 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 7.291,20 0,00 7.291,20 0,00 
 51.552,80 15.540,80 0,00 15.540,80 36.012,00 
3.3.90.30.21.00.00 Material de Copa e Cozinha - Desdobramento da Despesa 
 3909 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 -7.409,10 47,52 7.409,10 47,52 0,00 
 698,10 482,68 7.409,10 482,68 215,42 
3.3.90.30.22.00.00 Material de Limpeza e Produção de Higien - Desdobramento da Despesa 
 3910 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 -3.714,73 595,64 3.714,73 595,64 0,00 
 3.720,99 1.596,11 3.714,73 1.596,11 2.124,88 
3.3.90.30.51.00.00 Material de Consumo - Pagto Antecipado - Desdobramento da Despesa 
 3147 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 -3.691,86 -3.691,86 3.691,86 -3.691,86 0,00 
 1.912,74 1.912,74 10.087,26 1.912,74 0,00 
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 
 694 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 50.000,00 108.804,66 0,00 0,00 158.804,66 126.882,19 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 31.922,47 31.922,47 0,00 31.922,47 0,00 
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 
 695 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 698 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 1.676.617,83 0,00 109.804,66 0,00 1.566.813,17 666.976,98 
 141.304,91 156.612,15 3.410,01 156.612,15 0,00 
 899.836,19 745.083,32 16.870,01 745.083,32 154.752,87 
3.3.90.39.01.00.00 Assinatura de Periódicos e Anuidades - Desdobramento da Despesa 
 4226 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.05.00.00 Serviços Técnicos Profissionais - Desdobramento da Despesa 
 3503 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 22.752,00 5.688,00 0,00 5.688,00 0,00 
 96.880,00 46.028,00 5.950,00 46.028,00 50.852,00 
3.3.90.39.11.00.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa 
 3913 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.14.00.00 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - Desdobramento da Despesa 
 4530 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 5
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 10 CÂMARA MUNICIPAL 
Unidade Orçamentária: 10.02 CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC 
Subunidade..........: 10.02.001 CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.3.90.39.15.00.00 Manutenção e Conservação de Máquinas e E - Desdobramento da Despesa 
 4612 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.19.00.00 Exposições, Congressos e Conferências - Desdobramento da Despesa 
 4063 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 2.288,01 2.288,01 0,00 2.288,01 0,00 
3.3.90.39.20.00.00 Festividades e Homenagens - Desdobramento da Despesa 
 4337 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 54.570,00 54.570,00 0,00 54.570,00 0,00 
3.3.90.39.27.00.00 Fornecimento de Alimentação - Desdobramento da Despesa 
 3129 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 118.673,80 118.673,80 0,00 118.673,80 0,00 
 439.693,94 439.693,94 0,00 439.693,94 0,00 
3.3.90.39.29.00.00 Serviços de Energia Elétrica - Desdobramento da Despesa 
 3055 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 4.826,56 0,00 4.826,56 0,00 
 78.000,00 51.819,44 0,00 51.819,44 26.180,56 
3.3.90.39.30.00.00 Serviços de Água e Esgoto - Desdobramento da Despesa 
 3056 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 132,98 0,00 132,98 0,00 
 4.300,00 750,09 0,00 750,09 3.549,91 
3.3.90.39.34.00.00 Serviços de Seleção e Treinamento - Desdobramento da Despesa 
 4274 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 2.700,00 1.975,00 0,00 1.975,00 0,00 
 13.475,00 10.775,00 0,00 10.775,00 2.700,00 
3.3.90.39.38.00.00 SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL - Desdobramento da Despesa 
 4483 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.42.00.00 Serviços de Processamento de Dados - Desdobramento da Despesa 
 4265 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 558,67 12.458,67 0,01 12.458,67 0,00 
 42.208,67 18.408,67 0,01 18.408,67 23.800,00 
3.3.90.39.43.00.00 Serviços de Telecomunicação - Desdobramento da Despesa 
 3873 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 30,44 30,44 0,00 30,44 0,00 
 3.237,05 3.237,05 0,00 3.237,05 0,00 
3.3.90.39.44.00.00 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto - Desdobramento da Despesa 
 3846 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 7.993,00 0,00 7.993,00 0,00 
 55.951,00 39.965,00 0,00 39.965,00 15.986,00 
3.3.90.39.48.00.00 SERVIÇOS GRÁFICOS - Desdobramento da Despesa 
 4266 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 6.610,00 6.610,00 0,00 6.610,00 0,00 
3.3.90.39.53.00.00 Seguros em Geral - Desdobramento da Despesa 
 4778 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.54.00.00 Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâm - Desdobramento da Despesa 
 4577 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 6
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 10 CÂMARA MUNICIPAL 
Unidade Orçamentária: 10.02 CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC 
Subunidade..........: 10.02.001 CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.3.90.39.56.00.00 VALE-TRANSPORTE - Desdobramento da Despesa 
 4242 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 266,80 266,80 0,00 266,80 0,00 
3.3.90.39.61.00.00 Limpeza e Conservação - Desdobramento da Despesa 
 4597 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.63.00.00 HOSPEDAGENS - Desdobramento da Despesa 
 3914 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 23.525,72 23.525,72 0,00 23.525,72 0,00 
3.3.90.39.64.00.00 Serviços Bancários - Desdobramento da Despesa 
 3476 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 743,70 0,00 743,70 0,00 
 5.800,00 4.115,60 0,00 4.115,60 1.684,40 
3.3.90.39.72.00.00 Despesas de Teleprocessamento - Desdobramento da Despesa 
 4142 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 7.500,00 0,00 7.500,00 0,00 
 60.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 
3.3.90.39.73.00.00 Outros Serviços de Terceiros PJ- Pagto A - Desdobramento da Despesa 
 3145 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 -3.410,00 -3.410,00 3.410,00 -3.410,00 0,00 
 1.080,00 1.080,00 10.920,00 1.080,00 0,00 
3.3.90.39.99.02.00 Instalação de Ar Condicionado - Desdobramento da Despesa 
 4622 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.99.05.00 Arbitragem e Sonorização - Desdobramento da Despesa 
 4406 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 11.950,00 11.950,00 0,00 11.950,00 0,00 
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ 
 699 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 700 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
010310004.2.304000 REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 702 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 703 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total Subunidade 
 10.354.296,13 109.804,66 109.804,66 12.685,77 10.354.296,13 4.758.873,76 
 698.885,74 759.704,86 40.415,73 759.161,66 543,20 
 5.582.736,60 5.309.235,96 60.271,13 5.308.692,76 274.043,84 
Total Unidade Orçamentária 
 10.354.296,13 109.804,66 109.804,66 12.685,77 10.354.296,13 4.758.873,76 
 698.885,74 759.704,86 40.415,73 759.161,66 543,20 
 5.582.736,60 5.309.235,96 60.271,13 5.308.692,76 274.043,84 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 7
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 10 CÂMARA MUNICIPAL 
Unidade Orçamentária: 10.02 CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC 
Subunidade..........: 10.02.001 CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
Total do Órgão 
 11.468.474,39 109.804,66 109.804,66 12.685,77 11.468.474,39 5.162.763,43 
 782.449,11 843.268,23 40.415,73 842.725,03 543,20 
 6.293.025,19 6.019.524,55 60.271,13 6.018.981,35 274.043,84 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 8
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 16 GABINETE DO PREFEITO 
Unidade Orçamentária: 16.01 GABINETE DO PREFEITO - GPREF 
Subunidade..........: 16.01.001 GABINETE DO PREFEITO - GPREF 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
04 Administração 
04122 Administração Geral 
041220079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 
041220079.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 712 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 
 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 
 713 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 714 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 
 0,00 12.980,00 0,00 0,00 12.980,00 
 24.366,20 12.980,00 0,00 0,00 24.366,20 
4.4.90.52.03.00.00 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação - Desdobramento da Despesa 
 2657 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 478,40 0,00 0,00 0,00 478,40 
4.4.90.52.12.00.00 Equipamento de Proteção, Segurança e Soc - Desdobramento da Despesa 
 2658 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.15.00.00 Máquinas e Equipamentos Energéticos - Desdobramento da Despesa 
 2659 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.16.00.00 Máquinas e Equipamentos Gráficos - Desdobramento da Despesa 
 2660 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.17.00.00 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto - Desdobramento da Despesa 
 2661 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 12.980,00 0,00 0,00 12.980,00 
 12.980,00 12.980,00 0,00 0,00 12.980,00 
4.4.90.52.18.00.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento da Despesa 
 2656 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.19.00.00 Equipamentos de Processamento de Dados - Desdobramento da Despesa 
 2662 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.20.00.00 Máquinas, Instalações e Utensílios de Es - Desdobramento da Despesa 
 2664 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.24.00.00 Mobiliário em Geral - Desdobramento da Despesa 
 2655 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 10.907,80 0,00 0,00 0,00 10.907,80 
4.4.90.52.30.00.00 Veículos de Tração Mecânica - Desdobramento da Despesa 
 2665 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
041220079.2.036000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 9
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 16 GABINETE DO PREFEITO 
Unidade Orçamentária: 16.01 GABINETE DO PREFEITO - GPREF 
Subunidade..........: 16.01.001 GABINETE DO PREFEITO - GPREF 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 2160 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 560.000,00 341.000,00 264.000,00 11.844,00 637.000,00 85.628,75 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 539.527,25 0,00 0,00 0,00 539.527,25 
041220079.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 715 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 910.000,00 0,00 150.000,00 0,00 760.000,00 133.629,97 
 198.866,40 198.866,40 0,00 196.210,29 2.656,11 
 626.370,03 626.370,03 0,00 623.713,92 2.656,11 
3.1.90.11.03.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao R - Desdobramento da Despesa 
 3661 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 52.618,29 52.618,29 0,00 52.618,29 0,00 
 342.527,95 342.527,95 0,00 342.527,95 0,00 
3.1.90.11.05.00.00 Pessoal de Cargo Comissionado, Exceto FU - Desdobramento da Despesa 
 3839 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 146.248,11 146.248,11 0,00 143.592,00 2.656,11 
 262.768,38 262.768,38 0,00 260.112,27 2.656,11 
3.1.90.11.08.00.00 13° Salário RGPS - Desdobramento da Despesa 
 4815 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.09.00.00 13° Salário RPPS - Desdobramento da Despesa 
 4293 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 21.073,70 21.073,70 0,00 21.073,70 0,00 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4826 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 716 Fonte....: 1501 Outros Recursos não Vinculados 
 955.500,00 0,00 0,00 0,00 955.500,00 955.500,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4827 Fonte....: 1501 Outros Recursos não Vinculados 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 717 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 634.800,00 0,00 0,00 635.800,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 635.800,00 635.800,00 0,00 635.800,00 0,00 
3.1.90.11.05.00.00 Pessoal de Cargo Comissionado, Exceto FU - Desdobramento da Despesa 
 3639 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 589.666,74 589.666,74 0,00 589.666,74 0,00 
3.1.90.11.08.00.00 13° Salário RGPS - Desdobramento da Despesa 
 4324 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 46.133,26 46.133,26 0,00 46.133,26 0,00 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4828 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
 718 Fonte....: 1501 Outros Recursos não Vinculados 
 314.000,00 0,00 0,00 0,00 314.000,00 167.024,59 
 21.752,81 21.752,81 0,00 21.752,81 0,00 
 146.975,41 146.975,41 0,00 146.975,41 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 10
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 16 GABINETE DO PREFEITO 
Unidade Orçamentária: 16.01 GABINETE DO PREFEITO - GPREF 
Subunidade..........: 16.01.001 GABINETE DO PREFEITO - GPREF 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
3.1.90.13.03.00.00 Contribuição Patronal p/ INSS(Exceto o i - Desdobramento da Despesa 
 3593 Fonte....: 1501 Outros Recursos não Vinculados 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 21.752,81 21.752,81 0,00 21.752,81 0,00 
 146.975,41 146.975,41 0,00 146.975,41 0,00 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
 719 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 720 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 5.000,00 0,00 0,00 6.000,00 1.146,66 
 0,00 0,00 0,00 4.853,34 0,00 
 4.853,34 4.853,34 0,00 4.853,34 0,00 
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 
 721 Fonte....: 1501 Outros Recursos não Vinculados 
 33.600,00 0,00 0,00 0,00 33.600,00 16.991,16 
 2.459,58 2.459,58 0,00 2.459,58 0,00 
 16.608,84 16.608,84 0,00 16.608,84 0,00 
3.1.91.13.01.00.00 Contribuição Patronal p/RPPS( exceto a i - Desdobramento da Despesa 
 3802 Fonte....: 1501 Outros Recursos não Vinculados 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 2.459,58 2.459,58 0,00 2.459,58 0,00 
 16.608,84 16.608,84 0,00 16.608,84 0,00 
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 
 722 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 224.000,00 6.300,00 40.000,00 0,00 190.300,00 0,00 
 1.915,00 4.530,00 2.120,00 3.155,00 3.600,00 
 44.890,00 34.410,00 2.120,00 30.810,00 14.080,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 723 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 150.000,00 0,00 0,00 84.496,22 150.000,00 0,00 
 0,00 8.624,03 0,00 0,00 8.624,03 
 10.358,08 10.358,08 0,00 1.734,05 8.624,03 
3.3.90.30.07.00.00 Gêneros de Alimentação - Desdobramento da Despesa 
 2667 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente - Desdobramento da Despesa 
 2666 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 8.624,03 0,00 0,00 8.624,03 
 8.624,03 8.624,03 0,00 0,00 8.624,03 
3.3.90.30.17.00.00 Material de Processamento de Dados - Desdobramento da Despesa 
 2668 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.734,05 1.734,05 0,00 1.734,05 0,00 
3.3.90.30.19.00.00 Material de Acondicionamento e Embalagem - Desdobramento da Despesa 
 3891 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.21.00.00 Material de Copa e Cozinha - Desdobramento da Despesa 
 2669 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.22.00.00 Material de Limpeza e Produção de Higien - Desdobramento da Despesa 
 2670 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.23.00.00 Uniformes, Tecidos e Aviamentos - Desdobramento da Despesa 
 2671 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 11
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 16 GABINETE DO PREFEITO 
Unidade Orçamentária: 16.01 GABINETE DO PREFEITO - GPREF 
Subunidade..........: 16.01.001 GABINETE DO PREFEITO - GPREF 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.24.00.00 Material para Manutenção de Bens Imoveis - Desdobramento da Despesa 
 2674 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.25.00.00 Material para Manutenção de Bens Moveis - Desdobramento da Despesa 
 2675 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.44.00.00 Material de Sinalização Visual e Afins - Desdobramento da Despesa 
 2676 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 724 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 9.915,10 
 -1.915,10 -1.915,10 1.915,10 0,00 0,00 
 6.084,90 6.084,90 1.915,10 6.084,90 0,00 
3.3.90.30.51.00.00 Material de Consumo - Pagto Antecipado - Desdobramento da Despesa 
 4035 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 -1.915,10 -1.915,10 1.915,10 0,00 0,00 
 6.084,90 6.084,90 1.915,10 6.084,90 0,00 
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 
 725 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 100.000,00 0,00 85.000,00 500,12 15.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 
 726 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.14.00.00 Locação de Imóveis - Desdobramento da Despesa 
 2678 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.16.00.00 Manutenção e Conservação de Equipamentos - Desdobramento da Despesa 
 3160 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.20.00.00 Fornecimento de Alimentação - Desdobramento da Despesa 
 2679 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.44.00.00 Outros Serviços de Terceiros PF - Pagto - Desdobramento da Despesa 
 2680 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 727 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 13.452,00 
 -2,00 -2,00 2,00 0,00 0,00 
 34.280,00 14.976,00 2,00 14.976,00 19.304,00 
3.3.90.39.04.00.00 Direitos Autorais - Desdobramento da Despesa 
 3522 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 11.650,00 11.650,00 0,00 11.650,00 0,00 
3.3.90.39.11.00.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa 
 4186 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 12
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 16 GABINETE DO PREFEITO 
Unidade Orçamentária: 16.01 GABINETE DO PREFEITO - GPREF 
Subunidade..........: 16.01.001 GABINETE DO PREFEITO - GPREF 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.3.90.39.34.00.00 Serviços de Seleção e Treinamento - Desdobramento da Despesa 
 4420 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 17.504,00 0,00 0,00 0,00 17.504,00 
3.3.90.39.43.00.00 Serviços de Telecomunicação - Desdobramento da Despesa 
 4112 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.800,00 0,00 0,00 0,00 1.800,00 
3.3.90.39.73.00.00 Outros Serviços de Terceiros PJ- Pagto A - Desdobramento da Despesa 
 3523 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 -2,00 -2,00 2,00 0,00 0,00 
 3.326,00 3.326,00 2,00 3.326,00 0,00 
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ 
 729 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 264.000,00 0,00 1.000,00 265.000,00 0,00 
 264.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 264.000,00 0,00 0,00 0,00 264.000,00 
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 730 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 5.000,00 0,00 488,17 6.000,00 0,00 
 1.560,03 1.560,03 0,00 953,47 606,56 
 2.545,26 2.545,26 0,00 1.938,70 606,56 
041220125 PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS 
041220125.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 731 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 40.000,00 0,00 35.000,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.06.00.00 Aparelhos e Utensílios Domésticos - Desdobramento da Despesa 
 3161 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.17.00.00 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto - Desdobramento da Despesa 
 2683 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.18.00.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento da Despesa 
 2682 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.19.00.00 Equipamentos de Processamento de Dados - Desdobramento da Despesa 
 2684 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.20.00.00 Máquinas, Instalações e Utensílios de Es - Desdobramento da Despesa 
 2685 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.24.00.00 Mobiliário em Geral - Desdobramento da Despesa 
 2681 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.30.00.00 Veículos de Tração Mecânica - Desdobramento da Despesa 
 2686 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 13
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 16 GABINETE DO PREFEITO 
Unidade Orçamentária: 16.01 GABINETE DO PREFEITO - GPREF 
Subunidade..........: 16.01.001 GABINETE DO PREFEITO - GPREF 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 732 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 8.586,00 0,00 0,00 0,00 8.586,00 
4.4.90.52.06.00.00 Aparelhos e Utensílios Domésticos - Desdobramento da Despesa 
 3162 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 8.586,00 0,00 0,00 0,00 8.586,00 
4.4.90.52.17.00.00 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto - Desdobramento da Despesa 
 2689 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.18.00.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento da Despesa 
 2688 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.19.00.00 Equipamentos de Processamento de Dados - Desdobramento da Despesa 
 2690 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.20.00.00 Máquinas, Instalações e Utensílios de Es - Desdobramento da Despesa 
 2692 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.24.00.00 Mobiliário em Geral - Desdobramento da Despesa 
 2687 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.30.00.00 Veículos de Tração Mecânica - Desdobramento da Despesa 
 2698 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
041220125.2.036000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 733 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente - Desdobramento da Despesa 
 2710 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.30.00.00 Material para Comunicações - Desdobramento da Despesa 
 2712 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.44.00.00 Material de Sinalização Visual e Afins - Desdobramento da Despesa 
 2711 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.45.00.00 Material Técnico para Seleção e Treiname - Desdobramento da Despesa 
 2713 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 
 734 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 14
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 16 GABINETE DO PREFEITO 
Unidade Orçamentária: 16.01 GABINETE DO PREFEITO - GPREF 
Subunidade..........: 16.01.001 GABINETE DO PREFEITO - GPREF 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
3.3.90.36.25.00.00 Serviço de Seleção e Treinamento - Desdobramento da Despesa 
 2723 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.44.00.00 Outros Serviços de Terceiros PF - Pagto - Desdobramento da Despesa 
 2724 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 735 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.14.00.00 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - Desdobramento da Despesa 
 3163 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.27.00.00 Fornecimento de Alimentação - Desdobramento da Despesa 
 3164 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.34.00.00 Serviços de Seleção e Treinamento - Desdobramento da Despesa 
 2726 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.49.00.00 Serviços de Apoio ao Ensino - Desdobramento da Despesa 
 2727 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.73.00.00 Outros Serviços de Terceiros PJ- Pagto A - Desdobramento da Despesa 
 2728 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
041220125.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 736 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 200.000,00 0,00 190.000,00 0,00 10.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.07.00.00 Gêneros de Alimentação - Desdobramento da Despesa 
 2731 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente - Desdobramento da Despesa 
 2729 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.17.00.00 Material de Processamento de Dados - Desdobramento da Despesa 
 2732 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.21.00.00 Material de Copa e Cozinha - Desdobramento da Despesa 
 2733 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.22.00.00 Material de Limpeza e Produção de Higien - Desdobramento da Despesa 
 2734 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 15
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 16 GABINETE DO PREFEITO 
Unidade Orçamentária: 16.01 GABINETE DO PREFEITO - GPREF 
Subunidade..........: 16.01.001 GABINETE DO PREFEITO - GPREF 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.3.90.30.23.00.00 Uniformes, Tecidos e Aviamentos - Desdobramento da Despesa 
 2735 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.24.00.00 Material para Manutenção de Bens Imoveis - Desdobramento da Despesa 
 2737 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.44.00.00 Material de Sinalização Visual e Afins - Desdobramento da Despesa 
 2743 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 
 737 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 155.000,00 0,00 145.000,00 0,00 10.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 
 738 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 
 740 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 30.000,00 0,00 10.000,00 0,00 20.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.14.00.00 Locação de Imóveis - Desdobramento da Despesa 
 2746 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.19.00.00 Manutenção e Consevação de Bens Imóveis - Desdobramento da Despesa 
 3165 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.20.00.00 Fornecimento de Alimentação - Desdobramento da Despesa 
 2748 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.44.00.00 Outros Serviços de Terceiros PF - Pagto - Desdobramento da Despesa 
 2752 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 741 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.000.000,00 463.960,00 0,00 463.960,00 536.040,00 
3.3.90.39.10.00.00 Locação de Imóveis - Desdobramento da Despesa 
 2754 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.49.00.00 Serviços de Apoio ao Ensino - Desdobramento da Despesa 
 2757 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.73.00.00 Outros Serviços de Terceiros PJ- Pagto A - Desdobramento da Despesa 
 2758 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 16
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 16 GABINETE DO PREFEITO 
Unidade Orçamentária: 16.01 GABINETE DO PREFEITO - GPREF 
Subunidade..........: 16.01.001 GABINETE DO PREFEITO - GPREF 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.000.000,00 463.960,00 0,00 463.960,00 536.040,00 
 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 742 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000.000,00 0,00 125.000,00 0,00 875.000,00 0,00 
 0,00 30.000,00 0,00 2.856,00 27.144,00 
 783.710,00 145.990,00 0,00 118.846,00 664.864,00 
3.3.90.39.10.00.00 Locação de Imóveis - Desdobramento da Despesa 
 2762 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.49.00.00 Serviços de Apoio ao Ensino - Desdobramento da Despesa 
 4981 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.73.00.00 Outros Serviços de Terceiros PJ- Pagto A - Desdobramento da Despesa 
 2771 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 753.710,00 115.990,00 0,00 115.990,00 637.720,00 
3.3.90.39.99.09.00 Projeto Juventude Ativa - Desdobramento da Despesa 
 4469 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 30.000,00 0,00 2.856,00 27.144,00 
 30.000,00 30.000,00 0,00 2.856,00 27.144,00 
041220125.2.371000 PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE AÇOES PARA JUVENTUDE 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 2161 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.07.00.00 Gêneros de Alimentação - Desdobramento da Despesa 
 2787 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.15.00.00 Material para Festividades e Homenagens - Desdobramento da Despesa 
 3177 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente - Desdobramento da Despesa 
 2782 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.17.00.00 Material de Processamento de Dados - Desdobramento da Despesa 
 3178 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.22.00.00 Material de Limpeza e Produção de Higien - Desdobramento da Despesa 
 3179 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.23.00.00 Uniformes, Tecidos e Aviamentos - Desdobramento da Despesa 
 3180 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.44.00.00 Material de Sinalização Visual e Afins - Desdobramento da Despesa 
 3181 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.45.00.00 Material Técnico para Seleção e Treiname - Desdobramento da Despesa 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 17
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 16 GABINETE DO PREFEITO 
Unidade Orçamentária: 16.01 GABINETE DO PREFEITO - GPREF 
Subunidade..........: 16.01.001 GABINETE DO PREFEITO - GPREF 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 3182 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 
 2162 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 30.000,00 0,00 5.000,00 0,00 25.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 
 2163 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 
 2164 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 30.000,00 0,00 25.000,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.05.00.00 Direitos Autorais - Desdobramento da Despesa 
 3183 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.20.00.00 Fornecimento de Alimentação - Desdobramento da Despesa 
 3184 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.25.00.00 Serviço de Seleção e Treinamento - Desdobramento da Despesa 
 3185 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.44.00.00 Outros Serviços de Terceiros PF - Pagto - Desdobramento da Despesa 
 3186 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 743 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 500.000,00 0,00 175.000,00 161,03 325.000,00 0,00 
 0,00 31.116,86 0,00 1.116,86 30.000,00 
 320.404,66 320.404,66 0,00 290.404,66 30.000,00 
3.3.90.39.04.00.00 Direitos Autorais - Desdobramento da Despesa 
 3187 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.12.00.00 Locação de Máquinas e Equipamentos - Desdobramento da Despesa 
 3950 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 260.655,20 260.655,20 0,00 260.655,20 0,00 
3.3.90.39.19.00.00 Exposições, Congressos e Conferências - Desdobramento da Despesa 
 3188 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.20.00.00 Festividades e Homenagens - Desdobramento da Despesa 
 3189 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.27.00.00 Fornecimento de Alimentação - Desdobramento da Despesa 
 3190 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 18
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 16 GABINETE DO PREFEITO 
Unidade Orçamentária: 16.01 GABINETE DO PREFEITO - GPREF 
Subunidade..........: 16.01.001 GABINETE DO PREFEITO - GPREF 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
3.3.90.39.29.00.00 Serviços de Energia Elétrica - Desdobramento da Despesa 
 4489 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 123,05 0,00 123,05 0,00 
 123,05 123,05 0,00 123,05 0,00 
3.3.90.39.30.00.00 Serviços de Água e Esgoto - Desdobramento da Despesa 
 4471 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 993,81 0,00 993,81 0,00 
 993,81 993,81 0,00 993,81 0,00 
3.3.90.39.34.00.00 Serviços de Seleção e Treinamento - Desdobramento da Despesa 
 3191 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.44.00.00 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto - Desdobramento da Despesa 
 3951 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 11.200,00 11.200,00 0,00 11.200,00 0,00 
3.3.90.39.73.00.00 Outros Serviços de Terceiros PJ- Pagto A - Desdobramento da Despesa 
 3192 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.99.01.00 Locação de Outros Equipamentos - Desdobramento da Despesa 
 3952 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 17.432,60 17.432,60 0,00 17.432,60 0,00 
3.3.90.39.99.09.00 Projeto Juventude Ativa - Desdobramento da Despesa 
 4379 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 
 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 
041220125.2.389000 EVENTOS ESPECIAIS 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 3884 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 
 3885 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 
 3886 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 
 3887 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 3888 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 1.626.000,00 0,00 171.500,93 1.626.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.276.216,13 1.276.216,13 0,00 1.276.216,13 0,00 
3.3.90.39.12.00.00 Locação de Máquinas e Equipamentos - Desdobramento da Despesa 
 3953 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 385.652,80 385.652,80 0,00 385.652,80 0,00 
3.3.90.39.20.00.00 Festividades e Homenagens - Desdobramento da Despesa 
 3978 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 19
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 16 GABINETE DO PREFEITO 
Unidade Orçamentária: 16.01 GABINETE DO PREFEITO - GPREF 
Subunidade..........: 16.01.001 GABINETE DO PREFEITO - GPREF 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 436.709,60 436.709,60 0,00 436.709,60 0,00 
3.3.90.39.27.00.00 Fornecimento de Alimentação - Desdobramento da Despesa 
 4008 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 38.100,00 38.100,00 0,00 38.100,00 0,00 
3.3.90.39.44.00.00 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto - Desdobramento da Despesa 
 3954 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 5.600,00 5.600,00 0,00 5.600,00 0,00 
3.3.90.39.46.00.00 Serviços de Socorro e Salvamento - Desdobramento da Despesa 
 4055 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.54.00.00 Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâm - Desdobramento da Despesa 
 4218 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.62.00.00 Serviços de Apoio Administrativo, Técnic - Desdobramento da Despesa 
 4009 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.553,60 1.553,60 0,00 1.553,60 0,00 
3.3.90.39.99.01.00 Locação de Outros Equipamentos - Desdobramento da Despesa 
 3955 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 408.600,13 408.600,13 0,00 408.600,13 0,00 
20 Agricultura 
20694 Serviços Financeiros 
206940124 EMPREENDER QUISSAMÃ 
206940124.1.096000 MICROCRÉDITO PARA EMPREENDEDOR RURAL 
4.5.90.66.00.00.00 CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO 
 744 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 
 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total Subunidade 
 6.604.100,00 2.886.100,00 1.269.000,00 269.990,47 8.221.200,00 1.394.288,23 
 488.636,72 309.972,61 4.037,10 233.357,35 85.610,70 
 5.745.576,10 3.718.532,65 4.037,10 3.632.921,95 2.112.654,15 
Total Unidade Orçamentária 
 6.604.100,00 2.886.100,00 1.269.000,00 269.990,47 8.221.200,00 1.394.288,23 
 488.636,72 309.972,61 4.037,10 233.357,35 85.610,70 
 5.745.576,10 3.718.532,65 4.037,10 3.632.921,95 2.112.654,15 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 20
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 16 GABINETE DO PREFEITO 
Unidade Orçamentária: 16.02 DEFESA CIVIL 
Subunidade..........: 16.02.002 DEFESA CIVIL 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
04 Administração 
04122 Administração Geral 
041220123 DEFESA CIVIL EM RESGATE 
041220123.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 746 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 
 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 14.616,00 7.490,00 0,00 7.490,00 7.126,00 
4.4.90.52.02.00.00 APARELHOS DE MEDICAÇÃO E ORIENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa 
 3159 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.06.00.00 Aparelhos e Utensílios Domésticos - Desdobramento da Despesa 
 3155 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 14.616,00 7.490,00 0,00 7.490,00 7.126,00 
4.4.90.52.17.00.00 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto - Desdobramento da Despesa 
 3156 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.18.00.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento da Despesa 
 3509 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.19.00.00 Equipamentos de Processamento de Dados - Desdobramento da Despesa 
 3193 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.20.00.00 Máquinas, Instalações e Utensílios de Es - Desdobramento da Despesa 
 3194 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.23.00.00 Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodo - Desdobramento da Despesa 
 3153 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.24.00.00 Mobiliário em Geral - Desdobramento da Despesa 
 3157 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.30.00.00 Veículos de Tração Mecânica - Desdobramento da Despesa 
 3195 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
041220123.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 750 Fonte....: 1501 Outros Recursos não Vinculados 
 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4829 Fonte....: 1501 Outros Recursos não Vinculados 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
 751 Fonte....: 1501 Outros Recursos não Vinculados 
 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 21
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 16 GABINETE DO PREFEITO 
Unidade Orçamentária: 16.02 DEFESA CIVIL 
Subunidade..........: 16.02.002 DEFESA CIVIL 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 752 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 
 753 Fonte....: 1501 Outros Recursos não Vinculados 
 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 
 754 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 720,00 480,00 0,00 480,00 240,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 755 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 70.000,00 0,00 60.000,00 0,00 10.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.04.00.00 Gás Engarrafado - Desdobramento da Despesa 
 3998 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente - Desdobramento da Despesa 
 3196 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.17.00.00 Material de Processamento de Dados - Desdobramento da Despesa 
 3197 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.20.00.00 Material de Cama, Mesa e banho - Desdobramento da Despesa 
 3414 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.21.00.00 Material de Copa e Cozinha - Desdobramento da Despesa 
 3198 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.22.00.00 Material de Limpeza e Produção de Higien - Desdobramento da Despesa 
 3199 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.23.00.00 Uniformes, Tecidos e Aviamentos - Desdobramento da Despesa 
 3200 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.25.00.00 Material para Manutenção de Bens Moveis - Desdobramento da Despesa 
 3201 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.26.00.00 Material Elétrico e Eletrônico - Desdobramento da Despesa 
 3415 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.27.00.00 Material de Manobra e Patrulhamento - Desdobramento da Despesa 
 3202 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 22
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 16 GABINETE DO PREFEITO 
Unidade Orçamentária: 16.02 DEFESA CIVIL 
Subunidade..........: 16.02.002 DEFESA CIVIL 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
3.3.90.30.28.00.00 Material de Proteção e Segurança - Desdobramento da Despesa 
 3203 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.42.00.00 Ferramentas - Desdobramento da Despesa 
 3416 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.43.00.00 Material para Reabilitação Profissional - Desdobramento da Despesa 
 3413 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.44.00.00 Material de Sinalização Visual e Afins - Desdobramento da Despesa 
 3204 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 756 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 80.000,00 0,00 70.000,00 0,00 10.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente - Desdobramento da Despesa 
 3205 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.17.00.00 Material de Processamento de Dados - Desdobramento da Despesa 
 3206 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.21.00.00 Material de Copa e Cozinha - Desdobramento da Despesa 
 3207 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.22.00.00 Material de Limpeza e Produção de Higien - Desdobramento da Despesa 
 3208 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.23.00.00 Uniformes, Tecidos e Aviamentos - Desdobramento da Despesa 
 3209 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.25.00.00 Material para Manutenção de Bens Moveis - Desdobramento da Despesa 
 3210 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.27.00.00 Material de Manobra e Patrulhamento - Desdobramento da Despesa 
 3211 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.44.00.00 Material de Sinalização Visual e Afins - Desdobramento da Despesa 
 3212 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 757 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 10.000,00 0,00 0,00 1.082,87 10.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.082,85 0,00 0,00 0,00 1.082,85 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 23
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 16 GABINETE DO PREFEITO 
Unidade Orçamentária: 16.02 DEFESA CIVIL 
Subunidade..........: 16.02.002 DEFESA CIVIL 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
3.3.90.39.27.00.00 Fornecimento de Alimentação - Desdobramento da Despesa 
 3213 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.61.00.00 Limpeza e Conservação - Desdobramento da Despesa 
 3866 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.082,85 0,00 0,00 0,00 1.082,85 
3.3.90.39.73.00.00 Outros Serviços de Terceiros PJ- Pagto A - Desdobramento da Despesa 
 3214 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 758 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 5.000,00 0,00 220,00 6.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 3.486,41 3.486,41 0,00 3.486,41 0,00 
041220140 DEFESA CIVIL EM AÇÃO 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 759 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.07.00.00 Gêneros de Alimentação - Desdobramento da Despesa 
 3216 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente - Desdobramento da Despesa 
 3215 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.17.00.00 Material de Processamento de Dados - Desdobramento da Despesa 
 3217 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.21.00.00 Material de Copa e Cozinha - Desdobramento da Despesa 
 3218 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.22.00.00 Material de Limpeza e Produção de Higien - Desdobramento da Despesa 
 3219 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.23.00.00 Uniformes, Tecidos e Aviamentos - Desdobramento da Despesa 
 3220 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.24.00.00 Material para Manutenção de Bens Imoveis - Desdobramento da Despesa 
 3221 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.27.00.00 Material de Manobra e Patrulhamento - Desdobramento da Despesa 
 3222 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.28.00.00 Material de Proteção e Segurança - Desdobramento da Despesa 
 3223 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 24
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 16 GABINETE DO PREFEITO 
Unidade Orçamentária: 16.02 DEFESA CIVIL 
Subunidade..........: 16.02.002 DEFESA CIVIL 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.3.90.30.44.00.00 Material de Sinalização Visual e Afins - Desdobramento da Despesa 
 3224 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 760 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 10.000,00 0,00 0,00 2.276,00 10.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 2.269,85 2.269,85 6,15 2.269,85 0,00 
3.3.90.30.07.00.00 Gêneros de Alimentação - Desdobramento da Despesa 
 3226 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente - Desdobramento da Despesa 
 3225 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.17.00.00 Material de Processamento de Dados - Desdobramento da Despesa 
 3227 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.21.00.00 Material de Copa e Cozinha - Desdobramento da Despesa 
 3228 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.22.00.00 Material de Limpeza e Produção de Higien - Desdobramento da Despesa 
 3229 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.23.00.00 Uniformes, Tecidos e Aviamentos - Desdobramento da Despesa 
 3230 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.25.00.00 Material para Manutenção de Bens Moveis - Desdobramento da Despesa 
 3231 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.27.00.00 Material de Manobra e Patrulhamento - Desdobramento da Despesa 
 3232 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.28.00.00 Material de Proteção e Segurança - Desdobramento da Despesa 
 3233 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.44.00.00 Material de Sinalização Visual e Afins - Desdobramento da Despesa 
 3234 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.51.00.00 Material de Consumo - Pagto Antecipado - Desdobramento da Despesa 
 3921 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 2.269,85 2.269,85 6,15 2.269,85 0,00 
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 
 761 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 25
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 16 GABINETE DO PREFEITO 
Unidade Orçamentária: 16.02 DEFESA CIVIL 
Subunidade..........: 16.02.002 DEFESA CIVIL 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 
 762 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.14.00.00 Locação de Imóveis - Desdobramento da Despesa 
 3235 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.25.00.00 Serviço de Seleção e Treinamento - Desdobramento da Despesa 
 3236 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.44.00.00 Outros Serviços de Terceiros PF - Pagto - Desdobramento da Despesa 
 3237 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 763 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 200.000,00 0,00 150.000,00 277,28 50.000,00 41.861,08 
 895,19 895,19 0,00 950,95 213,88 
 7.861,64 1.607,79 0,00 1.393,91 6.467,73 
3.3.90.39.05.00.00 Serviços Técnicos Profissionais - Desdobramento da Despesa 
 3518 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 3.103,85 0,00 0,00 0,00 3.103,85 
3.3.90.39.10.00.00 Locação de Imóveis - Desdobramento da Despesa 
 2744 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.27.00.00 Fornecimento de Alimentação - Desdobramento da Despesa 
 2745 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.34.00.00 Serviços de Seleção e Treinamento - Desdobramento da Despesa 
 2747 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.43.00.00 Serviços de Telecomunicação - Desdobramento da Despesa 
 3542 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 895,19 895,19 0,00 950,95 213,88 
 1.607,79 1.607,79 0,00 1.393,91 213,88 
3.3.90.39.48.00.00 SERVIÇOS GRÁFICOS - Desdobramento da Despesa 
 2749 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.54.00.00 Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâm - Desdobramento da Despesa 
 4502 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.73.00.00 Outros Serviços de Terceiros PJ- Pagto A - Desdobramento da Despesa 
 2750 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.99.02.00 Instalação de Ar Condicionado - Desdobramento da Despesa 
 3506 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 26
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 16 GABINETE DO PREFEITO 
Unidade Orçamentária: 16.02 DEFESA CIVIL 
Subunidade..........: 16.02.002 DEFESA CIVIL 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 3.150,00 0,00 0,00 0,00 3.150,00 
 
3.3.90.39.99.12.00 Recarga de Extintor de Incêndio - Desdobramento da Despesa 
 3702 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 764 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 10.000,00 0,00 0,00 1.500,00 10.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 
3.3.90.39.10.00.00 Locação de Imóveis - Desdobramento da Despesa 
 2751 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.27.00.00 Fornecimento de Alimentação - Desdobramento da Despesa 
 2753 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.34.00.00 Serviços de Seleção e Treinamento - Desdobramento da Despesa 
 2755 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.48.00.00 SERVIÇOS GRÁFICOS - Desdobramento da Despesa 
 2756 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.73.00.00 Outros Serviços de Terceiros PJ- Pagto A - Desdobramento da Despesa 
 2759 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 
04153 Defesa Terrestre 
041530123 DEFESA CIVIL EM RESGATE 
041530123.2.036000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 
 765 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 
 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 
 766 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 30.000,00 0,00 25.000,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.14.00.00 Locação de Imóveis - Desdobramento da Despesa 
 2760 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.20.00.00 Fornecimento de Alimentação - Desdobramento da Despesa 
 2765 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.25.00.00 Serviço de Seleção e Treinamento - Desdobramento da Despesa 
 2766 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.44.00.00 Outros Serviços de Terceiros PF - Pagto - Desdobramento da Despesa 
 2767 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 27
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 16 GABINETE DO PREFEITO 
Unidade Orçamentária: 16.02 DEFESA CIVIL 
Subunidade..........: 16.02.002 DEFESA CIVIL 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 767 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.10.00.00 Locação de Imóveis - Desdobramento da Despesa 
 2768 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.27.00.00 Fornecimento de Alimentação - Desdobramento da Despesa 
 2769 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.34.00.00 Serviços de Seleção e Treinamento - Desdobramento da Despesa 
 2770 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.49.00.00 Serviços de Apoio ao Ensino - Desdobramento da Despesa 
 2772 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.73.00.00 Outros Serviços de Terceiros PJ- Pagto A - Desdobramento da Despesa 
 2773 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
04182 Defesa Civil 
041820140 DEFESA CIVIL EM AÇÃO 
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 
 769 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 
 770 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 30.000,00 0,00 25.000,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.14.00.00 Locação de Imóveis - Desdobramento da Despesa 
 2774 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.20.00.00 Fornecimento de Alimentação - Desdobramento da Despesa 
 2775 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.25.00.00 Serviço de Seleção e Treinamento - Desdobramento da Despesa 
 2776 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.44.00.00 Outros Serviços de Terceiros PF - Pagto - Desdobramento da Despesa 
 2777 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 771 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.10.00.00 Locação de Imóveis - Desdobramento da Despesa 
 2778 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 28
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 16 GABINETE DO PREFEITO 
Unidade Orçamentária: 16.02 DEFESA CIVIL 
Subunidade..........: 16.02.002 DEFESA CIVIL 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.3.90.39.27.00.00 Fornecimento de Alimentação - Desdobramento da Despesa 
 2780 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.34.00.00 Serviços de Seleção e Treinamento - Desdobramento da Despesa 
 2781 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.49.00.00 Serviços de Apoio ao Ensino - Desdobramento da Despesa 
 2783 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.73.00.00 Outros Serviços de Terceiros PJ- Pagto A - Desdobramento da Despesa 
 2784 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
041820140.2.304000 REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 2172 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.10.00.00 Locação de Imóveis - Desdobramento da Despesa 
 2785 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.27.00.00 Fornecimento de Alimentação - Desdobramento da Despesa 
 3241 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.34.00.00 Serviços de Seleção e Treinamento - Desdobramento da Despesa 
 3242 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.49.00.00 Serviços de Apoio ao Ensino - Desdobramento da Despesa 
 3243 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.73.00.00 Outros Serviços de Terceiros PJ- Pagto A - Desdobramento da Despesa 
 3244 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
041820140.2.358000 DEFESA CIVIL NAS ESCOLAS 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 775 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.07.00.00 Gêneros de Alimentação - Desdobramento da Despesa 
 3246 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente - Desdobramento da Despesa 
 3245 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 29
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 16 GABINETE DO PREFEITO 
Unidade Orçamentária: 16.02 DEFESA CIVIL 
Subunidade..........: 16.02.002 DEFESA CIVIL 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
3.3.90.30.17.00.00 Material de Processamento de Dados - Desdobramento da Despesa 
 3247 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.21.00.00 Material de Copa e Cozinha - Desdobramento da Despesa 
 3248 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.22.00.00 Material de Limpeza e Produção de Higien - Desdobramento da Despesa 
 3249 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 
 776 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 30.000,00 0,00 25.000,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 778 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.27.00.00 Fornecimento de Alimentação - Desdobramento da Despesa 
 3250 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.34.00.00 Serviços de Seleção e Treinamento - Desdobramento da Despesa 
 3251 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.49.00.00 Serviços de Apoio ao Ensino - Desdobramento da Despesa 
 3252 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.73.00.00 Outros Serviços de Terceiros PJ- Pagto A - Desdobramento da Despesa 
 3253 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
041820140.2.359000 NÚCLEO COMUNITÁRIO DE DEFESA CIVIL - NUDEC 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 779 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 20.000,00 0,00 15.000,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.07.00.00 Gêneros de Alimentação - Desdobramento da Despesa 
 3255 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente - Desdobramento da Despesa 
 3254 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.17.00.00 Material de Processamento de Dados - Desdobramento da Despesa 
 3256 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.21.00.00 Material de Copa e Cozinha - Desdobramento da Despesa 
 3257 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 30
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 16 GABINETE DO PREFEITO 
Unidade Orçamentária: 16.02 DEFESA CIVIL 
Subunidade..........: 16.02.002 DEFESA CIVIL 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.22.00.00 Material de Limpeza e Produção de Higien - Desdobramento da Despesa 
 3258 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.23.00.00 Uniformes, Tecidos e Aviamentos - Desdobramento da Despesa 
 3259 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.25.00.00 Material para Manutenção de Bens Moveis - Desdobramento da Despesa 
 3260 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.27.00.00 Material de Manobra e Patrulhamento - Desdobramento da Despesa 
 3261 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.28.00.00 Material de Proteção e Segurança - Desdobramento da Despesa 
 3262 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.44.00.00 Material de Sinalização Visual e Afins - Desdobramento da Despesa 
 3263 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 
 781 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 30.000,00 0,00 25.000,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 782 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.27.00.00 Fornecimento de Alimentação - Desdobramento da Despesa 
 3264 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.34.00.00 Serviços de Seleção e Treinamento - Desdobramento da Despesa 
 3265 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.49.00.00 Serviços de Apoio ao Ensino - Desdobramento da Despesa 
 3266 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.73.00.00 Outros Serviços de Terceiros PJ- Pagto A - Desdobramento da Despesa 
 3267 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
041820140.2.360000 DEFESA CIVIL SÊNIOR 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 785 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.07.00.00 Gêneros de Alimentação - Desdobramento da Despesa 
 3269 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 31
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 16 GABINETE DO PREFEITO 
Unidade Orçamentária: 16.02 DEFESA CIVIL 
Subunidade..........: 16.02.002 DEFESA CIVIL 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente - Desdobramento da Despesa 
 3268 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.17.00.00 Material de Processamento de Dados - Desdobramento da Despesa 
 3270 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.21.00.00 Material de Copa e Cozinha - Desdobramento da Despesa 
 3271 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.22.00.00 Material de Limpeza e Produção de Higien - Desdobramento da Despesa 
 3272 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.23.00.00 Uniformes, Tecidos e Aviamentos - Desdobramento da Despesa 
 3273 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.25.00.00 Material para Manutenção de Bens Moveis - Desdobramento da Despesa 
 3274 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.27.00.00 Material de Manobra e Patrulhamento - Desdobramento da Despesa 
 3275 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.28.00.00 Material de Proteção e Segurança - Desdobramento da Despesa 
 3276 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.44.00.00 Material de Sinalização Visual e Afins - Desdobramento da Despesa 
 3277 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 
 786 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 30.000,00 0,00 25.000,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 787 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.27.00.00 Fornecimento de Alimentação - Desdobramento da Despesa 
 3278 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.34.00.00 Serviços de Seleção e Treinamento - Desdobramento da Despesa 
 3279 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.49.00.00 Serviços de Apoio ao Ensino - Desdobramento da Despesa 
 3280 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 32
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 16 GABINETE DO PREFEITO 
Unidade Orçamentária: 16.02 DEFESA CIVIL 
Subunidade..........: 16.02.002 DEFESA CIVIL 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.3.90.39.73.00.00 Outros Serviços de Terceiros PJ- Pagto A - Desdobramento da Despesa 
 3281 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
041820140.2.361000 AGENTE MIRIM DA DEFESA CIVIL 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 789 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.07.00.00 Gêneros de Alimentação - Desdobramento da Despesa 
 3283 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente - Desdobramento da Despesa 
 3282 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.17.00.00 Material de Processamento de Dados - Desdobramento da Despesa 
 3284 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.21.00.00 Material de Copa e Cozinha - Desdobramento da Despesa 
 3285 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.22.00.00 Material de Limpeza e Produção de Higien - Desdobramento da Despesa 
 3286 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.23.00.00 Uniformes, Tecidos e Aviamentos - Desdobramento da Despesa 
 3287 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.25.00.00 Material para Manutenção de Bens Moveis - Desdobramento da Despesa 
 3288 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.27.00.00 Material de Manobra e Patrulhamento - Desdobramento da Despesa 
 3289 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.28.00.00 Material de Proteção e Segurança - Desdobramento da Despesa 
 3290 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.44.00.00 Material de Sinalização Visual e Afins - Desdobramento da Despesa 
 3291 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 
 790 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 30.000,00 0,00 25.000,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 33
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 16 GABINETE DO PREFEITO 
Unidade Orçamentária: 16.02 DEFESA CIVIL 
Subunidade..........: 16.02.002 DEFESA CIVIL 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 792 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.27.00.00 Fornecimento de Alimentação - Desdobramento da Despesa 
 3292 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.34.00.00 Serviços de Seleção e Treinamento - Desdobramento da Despesa 
 3293 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.49.00.00 Serviços de Apoio ao Ensino - Desdobramento da Despesa 
 3294 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.73.00.00 Outros Serviços de Terceiros PJ- Pagto A - Desdobramento da Despesa 
 3295 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total Subunidade 
 855.000,00 5.000,00 500.000,00 5.356,15 360.000,00 117.861,08 
 895,19 895,19 0,00 950,95 213,88 
 31.536,75 16.834,05 6,15 16.620,17 14.916,58 
Total Unidade Orçamentária 
 855.000,00 5.000,00 500.000,00 5.356,15 360.000,00 117.861,08 
 895,19 895,19 0,00 950,95 213,88 
 31.536,75 16.834,05 6,15 16.620,17 14.916,58 
Total do Órgão 
 7.459.100,00 2.891.100,00 1.769.000,00 275.346,62 8.581.200,00 1.512.149,31 
 489.531,91 310.867,80 4.037,10 234.308,30 85.824,58 
 5.777.112,85 3.735.366,70 4.043,25 3.649.542,12 2.127.570,73 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 34
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUN. SOCIAL 
Unidade Orçamentária: 17.01 SEC. MUNICIPAL DE COMUN. SOCIAL - SECOM 
Subunidade..........: 17.01.001 SEC. MUNICIPAL DE COMUN. SOCIAL - SECOM 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
04 Administração 
04131 Comunicação Social 
041310079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 
041310079.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 784 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 
 788 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 791 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 250.000,00 33.200,00 230.000,00 53.200,00 53.200,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.17.00.00 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto - Desdobramento da Despesa 
 4619 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
041310079.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 805 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 375.000,00 0,00 46.000,00 0,00 329.000,00 91.830,38 
 78.859,11 78.859,11 0,00 78.859,11 0,00 
 237.169,62 237.169,62 10.505,67 237.169,62 0,00 
3.1.90.11.03.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao R - Desdobramento da Despesa 
 3691 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 13.966,09 13.966,09 0,00 13.966,09 0,00 
 92.574,70 92.574,70 10.505,67 92.574,70 0,00 
3.1.90.11.05.00.00 Pessoal de Cargo Comissionado, Exceto FU - Desdobramento da Despesa 
 3831 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 64.893,02 64.893,02 0,00 64.893,02 0,00 
 138.885,24 138.885,24 0,00 138.885,24 0,00 
3.1.90.11.08.00.00 13° Salário RGPS - Desdobramento da Despesa 
 4818 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.09.00.00 13° Salário RPPS - Desdobramento da Despesa 
 4363 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 5.709,68 5.709,68 0,00 5.709,68 0,00 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4830 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 811 Fonte....: 1501 Outros Recursos não Vinculados 
 546.000,00 0,00 0,00 0,00 546.000,00 546.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.03.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao R - Desdobramento da Despesa 
 4660 Fonte....: 1501 Outros Recursos não Vinculados 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4831 Fonte....: 1501 Outros Recursos não Vinculados 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 35
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUN. SOCIAL 
Unidade Orçamentária: 17.01 SEC. MUNICIPAL DE COMUN. SOCIAL - SECOM 
Subunidade..........: 17.01.001 SEC. MUNICIPAL DE COMUN. SOCIAL - SECOM 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 911 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 117.450,00 0,00 0,00 0,00 117.450,00 19.117,63 
 13.754,65 13.754,65 0,00 13.754,65 0,00 
 98.332,37 98.332,37 0,00 98.332,37 0,00 
3.1.90.13.03.00.00 Contribuição Patronal p/ INSS(Exceto o i - Desdobramento da Despesa 
 3600 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 13.754,65 13.754,65 0,00 13.754,65 0,00 
 98.332,37 98.332,37 0,00 98.332,37 0,00 
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 
 912 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 13.650,00 0,00 0,00 0,00 13.650,00 6.518,21 
 1.066,69 1.066,69 0,00 1.066,69 0,00 
 7.131,79 7.131,79 0,00 7.131,79 0,00 
3.1.91.13.01.00.00 Contribuição Patronal p/RPPS( exceto a i - Desdobramento da Despesa 
 3811 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.066,69 1.066,69 0,00 1.066,69 0,00 
 7.131,79 7.131,79 0,00 7.131,79 0,00 
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 
 913 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 10.000,00 0,00 0,00 110,00 10.000,00 3.210,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 360,00 360,00 0,00 360,00 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 914 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 50.000,00 0,00 33.200,00 4.000,00 16.800,00 10.527,10 
 -1.727,10 0,00 1.727,10 0,00 0,00 
 2.272,90 2.272,90 1.727,10 2.272,90 0,00 
3.3.90.30.51.00.00 Material de Consumo - Pagto Antecipado - Desdobramento da Despesa 
 2954 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 -1.727,10 0,00 1.727,10 0,00 0,00 
 2.272,90 2.272,90 1.727,10 2.272,90 0,00 
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 
 915 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 
 916 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 917 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 918 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 50.000,00 25.000,00 0,00 1.000,00 75.000,00 0,00 
 1.152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 64.882,00 1.000,00 0,00 1.000,00 63.882,00 
3.3.90.39.12.00.00 Locação de Máquinas e Equipamentos - Desdobramento da Despesa 
 3922 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.43.00.00 Serviços de Telecomunicação - Desdobramento da Despesa 
 4473 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.152,00 0,00 0,00 0,00 1.152,00 
3.3.90.39.44.00.00 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto - Desdobramento da Despesa 
 4187 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 62.730,00 0,00 0,00 0,00 62.730,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 36
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUN. SOCIAL 
Unidade Orçamentária: 17.01 SEC. MUNICIPAL DE COMUN. SOCIAL - SECOM 
Subunidade..........: 17.01.001 SEC. MUNICIPAL DE COMUN. SOCIAL - SECOM 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
3.3.90.39.73.00.00 Outros Serviços de Terceiros PJ- Pagto A - Desdobramento da Despesa 
 2955 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ 
 919 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 920 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 980,00 980,00 0,00 980,00 0,00 
041310079.2.374000 Publicidade-Utilidade Pública 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 921 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.250.000,00 82.000,00 1.145.000,00 0,00 187.000,00 0,00 
 187.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 187.000,00 0,00 0,00 0,00 187.000,00 
3.3.90.39.68.00.00 Serviços de Publicidade e Propaganda - Desdobramento da Despesa 
 2429 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 187.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 187.000,00 0,00 0,00 0,00 187.000,00 
041310079.2.375000 Publicidade-Institucional 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 922 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 250.000,00 2.000,00 230.000,00 0,00 22.000,00 0,00 
 22.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 22.000,00 0,00 0,00 0,00 22.000,00 
3.3.90.39.68.00.00 Serviços de Publicidade e Propaganda - Desdobramento da Despesa 
 2430 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 22.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 22.000,00 0,00 0,00 0,00 22.000,00 
Total Subunidade 
 2.928.100,00 142.200,00 1.689.200,00 58.310,00 1.381.100,00 677.203,32 
 302.105,35 93.680,45 1.727,10 93.680,45 0,00 
 620.128,68 347.246,68 12.232,77 347.246,68 272.882,00 
Total Unidade Orçamentária 
 2.928.100,00 142.200,00 1.689.200,00 58.310,00 1.381.100,00 677.203,32 
 302.105,35 93.680,45 1.727,10 93.680,45 0,00 
 620.128,68 347.246,68 12.232,77 347.246,68 272.882,00 
Total do Órgão 
 2.928.100,00 142.200,00 1.689.200,00 58.310,00 1.381.100,00 677.203,32 
 302.105,35 93.680,45 1.727,10 93.680,45 0,00 
 620.128,68 347.246,68 12.232,77 347.246,68 272.882,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 37
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 18 SEC. MUN. SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSITO 
Unidade Orçamentária: 18.01 SEC. MUN. SEGURANÇA PÚB.TRANSITO - SESPT 
Subunidade..........: 18.01.001 SEC. MUN. SEGURANÇA PÚB.TRANSITO - SESPT 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
06 Segurança Pública 
06122 Administração Geral 
061220079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 
061220079.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 794 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 
 795 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 796 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 178.000,00 310.000,00 0,00 203.802,63 488.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.03.00.00 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação - Desdobramento da Despesa 
 2827 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.07.00.00 ARMAMENTOS - Desdobramento da Despesa 
 4414 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.16.00.00 Máquinas e Equipamentos Gráficos - Desdobramento da Despesa 
 2830 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.17.00.00 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto - Desdobramento da Despesa 
 2831 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.19.00.00 Equipamentos de Processamento de Dados - Desdobramento da Despesa 
 4418 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.27.00.00 Veículos Diversos - Desdobramento da Despesa 
 4419 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
061220079.2.036000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 
 797 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 799 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente - Desdobramento da Despesa 
 3372 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 
 800 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 38
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 18 SEC. MUN. SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSITO 
Unidade Orçamentária: 18.01 SEC. MUN. SEGURANÇA PÚB.TRANSITO - SESPT 
Subunidade..........: 18.01.001 SEC. MUN. SEGURANÇA PÚB.TRANSITO - SESPT 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 801 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.46.00.00 Serviços de Socorro e Salvamento - Desdobramento da Despesa 
 2985 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.99.10.00 Prestação de Serviço de Transporte (Fret - Desdobramento da Despesa 
 4615 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
061220079.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 802 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 8.190.000,00 0,00 0,00 0,00 8.190.000,00 1.064.059,26 
 957.734,35 957.734,35 0,00 957.734,35 0,00 
 7.125.940,74 7.125.940,74 0,00 7.125.940,74 0,00 
3.1.90.11.03.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao R - Desdobramento da Despesa 
 3684 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 903.670,84 903.670,84 0,00 903.670,84 0,00 
 6.488.911,96 6.488.911,96 0,00 6.488.911,96 0,00 
3.1.90.11.04.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao I - Desdobramento da Despesa 
 3714 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 33.364,09 33.364,09 0,00 33.364,09 0,00 
 252.367,74 252.367,74 0,00 252.367,74 0,00 
3.1.90.11.05.00.00 Pessoal de Cargo Comissionado, Exceto FU - Desdobramento da Despesa 
 4491 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 20.699,42 20.699,42 0,00 20.699,42 0,00 
 45.209,85 45.209,85 0,00 45.209,85 0,00 
3.1.90.11.08.00.00 13° Salário RGPS - Desdobramento da Despesa 
 4303 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 11.338,66 11.338,66 0,00 11.338,66 0,00 
3.1.90.11.09.00.00 13° Salário RPPS - Desdobramento da Despesa 
 4356 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 328.112,53 328.112,53 0,00 328.112,53 0,00 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4832 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 803 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 127.000,00 0,00 0,00 128.000,00 514,63 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 127.485,37 127.485,37 0,00 127.485,37 0,00 
3.1.90.11.05.00.00 Pessoal de Cargo Comissionado, Exceto FU - Desdobramento da Despesa 
 3640 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 118.754,16 118.754,16 0,00 118.754,16 0,00 
3.1.90.11.08.00.00 13° Salário RGPS - Desdobramento da Despesa 
 4325 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 8.731,21 8.731,21 0,00 8.731,21 0,00 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4833 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 39
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 18 SEC. MUN. SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSITO 
Unidade Orçamentária: 18.01 SEC. MUN. SEGURANÇA PÚB.TRANSITO - SESPT 
Subunidade..........: 18.01.001 SEC. MUN. SEGURANÇA PÚB.TRANSITO - SESPT 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
 806 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 96.915,00 0,00 0,00 4.693,89 96.915,00 15.933,78 
 15.074,81 15.074,81 0,00 15.074,81 0,00 
 76.287,33 76.287,33 0,00 76.287,33 0,00 
3.1.90.13.01.00.00 FGTS (Exceto o incidente sobre o FUNDEB) - Desdobramento da Despesa 
 4402 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.13.03.00.00 Contribuição Patronal p/ INSS(Exceto o i - Desdobramento da Despesa 
 3594 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 15.074,81 15.074,81 0,00 15.074,81 0,00 
 76.287,33 76.287,33 0,00 76.287,33 0,00 
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 
 807 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 850.545,00 0,00 0,00 0,00 850.545,00 346.275,59 
 78.027,22 78.027,22 0,00 78.027,22 0,00 
 504.269,41 504.269,41 0,00 504.269,41 0,00 
3.1.91.13.01.00.00 Contribuição Patronal p/RPPS( exceto a i - Desdobramento da Despesa 
 3804 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 78.027,22 78.027,22 0,00 78.027,22 0,00 
 504.269,41 504.269,41 0,00 504.269,41 0,00 
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 
 808 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 45.000,00 0,00 0,00 2.160,00 45.000,00 11.395,00 
 0,00 1.100,00 0,00 0,00 1.100,00 
 10.230,00 6.330,00 1.750,00 5.230,00 5.000,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 810 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 250.000,00 0,00 0,00 8.328,00 250.000,00 12.711,26 
 10.434,00 2.681,70 0,00 0,00 2.681,70 
 48.743,16 22.848,89 3.600,06 20.167,19 28.575,97 
3.3.90.30.07.00.00 Gêneros de Alimentação - Desdobramento da Despesa 
 3417 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 620,00 0,00 0,00 620,00 
 5.435,50 2.955,50 0,00 2.335,50 3.100,00 
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente - Desdobramento da Despesa 
 3418 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 6.270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 26.930,46 10.732,30 0,00 10.732,30 16.198,16 
3.3.90.30.17.00.00 Material de Processamento de Dados - Desdobramento da Despesa 
 2828 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 441,75 309,75 0,00 309,75 132,00 
3.3.90.30.22.00.00 Material de Limpeza e Produção de Higien - Desdobramento da Despesa 
 3933 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 842,50 0,00 0,00 842,50 
 3.262,36 842,50 2.061,70 0,00 3.262,36 
3.3.90.30.26.00.00 Material Elétrico e Eletrônico - Desdobramento da Despesa 
 2829 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 500,25 0,00 0,00 0,00 500,25 
3.3.90.30.28.00.00 Material de Proteção e Segurança - Desdobramento da Despesa 
 4026 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 1.219,20 0,00 0,00 1.219,20 
 1.219,20 1.219,20 0,00 0,00 1.219,20 
3.3.90.30.51.00.00 Material de Consumo - Pagto Antecipado - Desdobramento da Despesa 
 3477 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 4.164,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 40
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 18 SEC. MUN. SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSITO 
Unidade Orçamentária: 18.01 SEC. MUN. SEGURANÇA PÚB.TRANSITO - SESPT 
Subunidade..........: 18.01.001 SEC. MUN. SEGURANÇA PÚB.TRANSITO - SESPT 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 10.953,64 6.789,64 1.538,36 6.789,64 4.164,00 
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 
 812 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 300.000,00 70.000,00 135.000,00 0,00 235.000,00 82.660,92 
 58.461,24 23.469,46 0,00 23.469,46 0,00 
 152.339,08 93.877,84 0,00 93.877,84 58.461,24 
3.3.90.36.14.00.00 Locação de Imóveis - Desdobramento da Despesa 
 4443 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 58.461,24 0,00 0,00 0,00 0,00 
 58.461,24 0,00 0,00 0,00 58.461,24 
3.3.90.36.30.00.00 Serviço de Apoio Administrativo, Técnico - Desdobramento da Despesa 
 3987 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 23.469,46 0,00 23.469,46 0,00 
 93.877,84 93.877,84 0,00 93.877,84 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 813 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 7.000.000,00 1.662.271,16 70.000,00 1.037.138,40 8.592.271,16 49.634,32 
 1.780.405,80 735.465,47 0,00 205.999,93 538.014,65 
 7.505.498,44 5.077.187,38 1.880,00 4.539.172,73 2.966.325,71 
3.3.90.39.04.00.00 Direitos Autorais - Desdobramento da Despesa 
 2428 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.05.00.00 Serviços Técnicos Profissionais - Desdobramento da Despesa 
 3000 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 2.400,00 0,00 0,00 2.400,00 
 14.400,00 2.400,00 0,00 0,00 14.400,00 
3.3.90.39.11.00.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa 
 4440 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.12.00.00 Locação de Máquinas e Equipamentos - Desdobramento da Despesa 
 3001 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 31.194,00 5.424,00 0,00 588,75 4.835,25 
 63.738,00 5.424,00 0,00 588,75 63.149,25 
3.3.90.39.14.00.00 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - Desdobramento da Despesa 
 3677 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.15.00.00 Manutenção e Conservação de Máquinas e E - Desdobramento da Despesa 
 4525 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.19.00.00 Exposições, Congressos e Conferências - Desdobramento da Despesa 
 3151 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 317.952,00 94.226,40 0,00 94.226,40 0,00 
 1.631.408,40 1.208.962,80 0,00 1.208.962,80 422.445,60 
3.3.90.39.27.00.00 Fornecimento de Alimentação - Desdobramento da Despesa 
 3769 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 1.674,00 0,00 0,00 1.674,00 
 18.507,00 5.766,00 0,00 4.092,00 14.415,00 
3.3.90.39.29.00.00 Serviços de Energia Elétrica - Desdobramento da Despesa 
 4794 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.42.00.00 Serviços de Processamento de Dados - Desdobramento da Despesa 
 3480 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 41
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 18 SEC. MUN. SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSITO 
Unidade Orçamentária: 18.01 SEC. MUN. SEGURANÇA PÚB.TRANSITO - SESPT 
Subunidade..........: 18.01.001 SEC. MUN. SEGURANÇA PÚB.TRANSITO - SESPT 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.3.90.39.43.00.00 Serviços de Telecomunicação - Desdobramento da Despesa 
 4245 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.844,61 1.844,61 0,00 1.844,61 0,00 
3.3.90.39.46.00.00 Serviços de Socorro e Salvamento - Desdobramento da Despesa 
 2557 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 538.851,98 197.177,55 0,00 22.640,29 174.537,26 
 1.130.384,63 591.532,65 0,00 416.995,39 713.389,24 
3.3.90.39.61.00.00 Limpeza e Conservação - Desdobramento da Despesa 
 3107 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 18.995,73 0,00 27.544,84 0,00 
 132.575,20 56.592,34 0,00 56.592,34 75.982,86 
3.3.90.39.73.00.00 Outros Serviços de Terceiros PJ- Pagto A - Desdobramento da Despesa 
 3478 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 2.375.029,41 2.373.529,40 1.880,00 2.373.529,40 1.500,01 
3.3.90.39.99.01.00 Locação de Outros Equipamentos - Desdobramento da Despesa 
 4441 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 59.772,24 0,00 0,00 0,00 0,00 
 59.772,24 0,00 0,00 0,00 59.772,24 
3.3.90.39.99.04.00 Prestação de Serviços Continuados (Terce - Desdobramento da Despesa 
 4247 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 831.135,58 415.567,79 0,00 60.999,65 354.568,14 
 2.077.838,95 831.135,58 0,00 476.567,44 1.601.271,51 
3.3.90.39.99.10.00 Prestação de Serviço de Transporte (Fret - Desdobramento da Despesa 
 5006 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ 
 814 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 30.000,00 150.000,00 0,00 0,00 180.000,00 0,00 
 0,00 15.726,00 0,00 0,00 15.726,00 
 94.356,00 15.726,00 0,00 0,00 94.356,00 
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 815 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 8.000,00 2.000,00 0,00 195,00 10.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 9.025,00 9.025,00 65,00 9.025,00 0,00 
061220079.2.228000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE - GUARDA AMBIENTAL 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 877 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 1.651.650,00 0,00 121.000,00 0,00 1.530.650,00 1.284.050,84 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 246.599,16 246.599,16 0,00 246.599,16 0,00 
3.1.90.11.03.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao R - Desdobramento da Despesa 
 3990 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 216.774,52 216.774,52 0,00 216.774,52 0,00 
3.1.90.11.04.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao I - Desdobramento da Despesa 
 3972 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 29.824,64 29.824,64 0,00 29.824,64 0,00 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4834 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 881 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 42
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 18 SEC. MUN. SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSITO 
Unidade Orçamentária: 18.01 SEC. MUN. SEGURANÇA PÚB.TRANSITO - SESPT 
Subunidade..........: 18.01.001 SEC. MUN. SEGURANÇA PÚB.TRANSITO - SESPT 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4835 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
 882 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 40.950,00 0,00 0,00 0,00 40.950,00 33.255,37 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 7.694,63 7.694,63 2.864,42 7.694,63 0,00 
3.1.90.13.01.00.00 FGTS (Exceto o incidente sobre o FUNDEB) - Desdobramento da Despesa 
 4098 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 2.864,42 0,00 0,00 
3.1.90.13.03.00.00 Contribuição Patronal p/ INSS(Exceto o i - Desdobramento da Despesa 
 4099 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 7.694,63 7.694,63 0,00 7.694,63 0,00 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
 884 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 
 885 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 125.580,00 0,00 0,00 0,00 125.580,00 106.987,58 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 18.592,42 18.592,42 0,00 18.592,42 0,00 
3.1.91.13.01.00.00 Contribuição Patronal p/RPPS( exceto a i - Desdobramento da Despesa 
 4103 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 18.592,42 18.592,42 0,00 18.592,42 0,00 
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 
 887 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 117.630,00 0,00 0,00 118.630,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 118.630,00 118.630,00 0,00 118.630,00 0,00 
3.1.91.13.01.00.00 Contribuição Patronal p/RPPS( exceto a i - Desdobramento da Despesa 
 3757 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 118.630,00 118.630,00 0,00 118.630,00 0,00 
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 
 888 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 890 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 891 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 19.000,00 0,00 10.000,00 0,00 9.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
061220079.2.304000 REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 893 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 43
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 18 SEC. MUN. SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSITO 
Unidade Orçamentária: 18.01 SEC. MUN. SEGURANÇA PÚB.TRANSITO - SESPT 
Subunidade..........: 18.01.001 SEC. MUN. SEGURANÇA PÚB.TRANSITO - SESPT 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 894 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 9.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
061220105 TRÂNSITO SEGURO 
061220105.1.080000 MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 895 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 140.000,00 0,00 121.000,00 0,00 19.000,00 8.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
061220105.2.227000 MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 896 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 
 897 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 898 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 75.000,00 0,00 65.000,00 0,00 10.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
061220105.2.303000 TRÂNSITO NA ESCOLA, TRÂNSITO NA VIDA. 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 899 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 7.500,00 0,00 0,00 0,00 7.500,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 900 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 7.500,00 0,00 0,00 0,00 7.500,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
061220106 CIDADE SEGURA 
061220106.1.117000 DE OLHO NA CIDADE 
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 
 901 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 20.000,00 0,00 15.000,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 902 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 280.000,00 0,00 262.000,00 0,00 18.000,00 18.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
061220106.1.118000 CANIL DA GUARDA 
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 
 903 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 15.000,00 0,00 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 904 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 25.000,00 0,00 20.000,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
061220106.1.119000 GUARDA PRESENTE 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 905 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 100.000,00 0,00 80.000,00 0,00 20.000,00 10.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.30.00.00 Veículos de Tração Mecânica - Desdobramento da Despesa 
 5007 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 44
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 18 SEC. MUN. SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSITO 
Unidade Orçamentária: 18.01 SEC. MUN. SEGURANÇA PÚB.TRANSITO - SESPT 
Subunidade..........: 18.01.001 SEC. MUN. SEGURANÇA PÚB.TRANSITO - SESPT 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 4007 Fonte....: 170013 CONVÊNIO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURAN 
 0,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.30.00.00 Veículos de Tração Mecânica - Desdobramento da Despesa 
 5008 Fonte....: 170013 CONVÊNIO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURAN 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
061220106.2.310000 CÃES DE GUARDA 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 906 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 20.000,00 0,00 15.000,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 907 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 20.000,00 0,00 15.000,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
06181 Policiamento 
061810106 CIDADE SEGURA 
061810106.2.309000 MANUTENÇÃO DO PROEIS 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 908 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 
 1.061.539,20 0,00 0,00 0,00 1.061.539,20 408.000,00 
 0,00 176.554,61 0,00 103.573,79 72.980,82 
 464.423,40 340.208,57 201.987,32 267.227,75 197.195,65 
3.3.90.39.08.00.00 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa 
 3545 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 163.653,96 163.653,96 201.987,32 163.653,96 0,00 
3.3.90.39.99.08.00 Termo de Cooperação na Ordem Pública-PRO - Desdobramento da Despesa 
 4211 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 176.554,61 0,00 103.573,79 72.980,82 
 300.769,44 176.554,61 0,00 103.573,79 197.195,65 
061810106.2.391000 MANUTENÇÃO DO RAS DA POLÍCIA CIVIL 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 4426 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 329.425,28 0,00 0,00 329.425,28 0,00 
 0,00 27.535,44 0,00 27.535,44 0,00 
 329.425,28 27.535,44 0,00 27.535,44 301.889,84 
3.3.90.39.99.08.00 Termo de Cooperação na Ordem Pública-PRO - Desdobramento da Despesa 
 4459 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 27.535,44 0,00 27.535,44 0,00 
 329.425,28 27.535,44 0,00 27.535,44 301.889,84 
06183 Informação e Inteligência 
061830106 CIDADE SEGURA 
061830106.2.308000 DE OLHO NA CIDADE 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 909 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 
 150.000,00 0,00 140.000,00 0,00 10.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 910 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 450.000,00 0,00 420.000,00 0,00 30.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total Subunidade 
 21.215.179,20 2.968.326,44 1.514.000,00 1.256.317,92 22.669.505,64 3.653.478,55 
 2.900.137,42 2.033.369,06 0,00 1.411.415,00 630.503,17 
 16.839.539,42 13.818.238,18 212.146,80 13.187.735,01 3.651.804,41 
Total Unidade Orçamentária 
 21.215.179,20 2.968.326,44 1.514.000,00 1.256.317,92 22.669.505,64 3.653.478,55 
 2.900.137,42 2.033.369,06 0,00 1.411.415,00 630.503,17 
 16.839.539,42 13.818.238,18 212.146,80 13.187.735,01 3.651.804,41 
Total do Órgão 
 21.215.179,20 2.968.326,44 1.514.000,00 1.256.317,92 22.669.505,64 3.653.478,55 
 2.900.137,42 2.033.369,06 0,00 1.411.415,00 630.503,17 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 45
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 18 SEC. MUN. SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSITO 
Unidade Orçamentária: 18.01 SEC. MUN. SEGURANÇA PÚB.TRANSITO - SESPT 
Subunidade..........: 18.01.001 SEC. MUN. SEGURANÇA PÚB.TRANSITO - SESPT 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 16.839.539,42 13.818.238,18 212.146,80 13.187.735,01 3.651.804,41 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 46
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE 
Unidade Orçamentária: 19.01 SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE - SETRA 
Subunidade..........: 19.01.001 SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE - SETRA 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
26 Transporte 
26122 Administração Geral 
261220079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 
261220079.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 923 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 
 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 
 924 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 925 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 68.000,00 0,00 0,00 61.885,00 68.000,00 1.009,20 
 358,80 0,00 0,00 0,00 0,00 
 5.105,80 4.747,00 0,00 4.747,00 358,80 
4.4.90.52.03.00.00 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação - Desdobramento da Despesa 
 4537 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 358,80 0,00 0,00 0,00 0,00 
 358,80 0,00 0,00 0,00 358,80 
4.4.90.52.06.00.00 Aparelhos e Utensílios Domésticos - Desdobramento da Despesa 
 2694 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 4.747,00 4.747,00 0,00 4.747,00 0,00 
4.4.90.52.18.00.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento da Despesa 
 2663 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.19.00.00 Equipamentos de Processamento de Dados - Desdobramento da Despesa 
 2691 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.24.00.00 Mobiliário em Geral - Desdobramento da Despesa 
 2693 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 2047 Fonte....: 175501 ALIENAÇÃO DE BENS - DIVERSOS 
 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 2048 Fonte....: 175502 ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS 
 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
261220079.2.036000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 926 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4836 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 927 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 15.000,00 0,00 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
261220079.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 47
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE 
Unidade Orçamentária: 19.01 SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE - SETRA 
Subunidade..........: 19.01.001 SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE - SETRA 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 928 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 
 5.300.000,00 0,00 0,00 0,00 5.300.000,00 1.295.703,39 
 514.949,92 514.949,92 0,00 514.949,92 0,00 
 4.004.296,61 4.004.296,61 326.661,79 4.004.296,61 0,00 
3.1.90.11.03.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao R - Desdobramento da Despesa 
 3688 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 425.295,12 425.295,12 0,00 425.295,12 0,00 
 3.367.589,39 3.367.589,39 326.661,79 3.367.589,39 0,00 
3.1.90.11.04.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao I - Desdobramento da Despesa 
 3721 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 51.440,80 51.440,80 0,00 51.440,80 0,00 
 403.812,51 403.812,51 0,00 403.812,51 0,00 
3.1.90.11.05.00.00 Pessoal de Cargo Comissionado, Exceto FU - Desdobramento da Despesa 
 3830 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 38.214,00 38.214,00 0,00 38.214,00 0,00 
 81.878,13 81.878,13 0,00 81.878,13 0,00 
3.1.90.11.08.00.00 13° Salário RGPS - Desdobramento da Despesa 
 4309 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 14.625,44 14.625,44 0,00 14.625,44 0,00 
3.1.90.11.09.00.00 13° Salário RPPS - Desdobramento da Despesa 
 4360 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 136.391,14 136.391,14 0,00 136.391,14 0,00 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4837 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 929 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 233.050,00 0,00 0,00 234.050,00 1.687,48 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 232.362,52 232.362,52 0,00 232.362,52 0,00 
3.1.90.11.05.00.00 Pessoal de Cargo Comissionado, Exceto FU - Desdobramento da Despesa 
 3648 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 214.641,52 214.641,52 0,00 214.641,52 0,00 
3.1.90.11.08.00.00 13° Salário RGPS - Desdobramento da Despesa 
 4333 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 17.721,00 17.721,00 0,00 17.721,00 0,00 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4838 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
 930 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 71.477,21 
 20.048,90 20.048,90 0,00 20.048,90 0,00 
 128.522,79 128.522,79 0,00 128.522,79 0,00 
3.1.90.13.03.00.00 Contribuição Patronal p/ INSS(Exceto o i - Desdobramento da Despesa 
 3608 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 20.048,90 20.048,90 0,00 20.048,90 0,00 
 128.522,79 128.522,79 0,00 128.522,79 0,00 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
 931 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 48
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE 
Unidade Orçamentária: 19.01 SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE - SETRA 
Subunidade..........: 19.01.001 SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE - SETRA 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 932 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 
 933 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 87.180,81 
 32.299,85 32.299,85 0,00 32.299,85 0,00 
 212.819,19 212.819,19 0,00 212.819,19 0,00 
3.1.91.13.01.00.00 Contribuição Patronal p/RPPS( exceto a i - Desdobramento da Despesa 
 3808 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 32.299,85 32.299,85 0,00 32.299,85 0,00 
 212.819,19 212.819,19 0,00 212.819,19 0,00 
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 
 934 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 49.483,00 0,00 0,00 50.483,00 999,02 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 49.483,98 49.483,98 0,00 49.483,98 0,00 
3.1.91.13.01.00.00 Contribuição Patronal p/RPPS( exceto a i - Desdobramento da Despesa 
 3759 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 49.483,98 49.483,98 0,00 49.483,98 0,00 
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 
 935 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.030.000,00 100.000,00 80.000,00 227.765,00 1.050.000,00 111.605,00 
 6.335,00 64.950,00 0,00 60.725,00 78.370,00 
 710.630,00 478.225,00 27.730,00 399.855,00 310.775,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 936 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 20.000,00 0,00 0,00 3.636,20 20.000,00 3.171,48 
 1.466,67 5.769,57 0,00 740,80 6.152,77 
 13.192,32 9.912,59 11,26 3.759,82 9.432,50 
3.3.90.30.07.00.00 Gêneros de Alimentação - Desdobramento da Despesa 
 2695 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 718,80 1.506,30 0,00 124,00 1.506,30 
 3.874,22 3.155,42 0,00 1.649,12 2.225,10 
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente - Desdobramento da Despesa 
 2696 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 4.263,27 0,00 0,00 4.263,27 
 5.158,69 4.768,43 0,00 505,16 4.653,53 
3.3.90.30.17.00.00 Material de Processamento de Dados - Desdobramento da Despesa 
 2697 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 747,87 0,00 0,00 0,00 0,00 
 813,87 0,00 0,00 0,00 813,87 
3.3.90.30.21.00.00 Material de Copa e Cozinha - Desdobramento da Despesa 
 2699 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.22.00.00 Material de Limpeza e Produção de Higien - Desdobramento da Despesa 
 2700 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.156,70 0,00 0,00 0,00 1.156,70 
3.3.90.30.26.00.00 Material Elétrico e Eletrônico - Desdobramento da Despesa 
 4034 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 200,10 0,00 0,00 0,00 200,10 
3.3.90.30.28.00.00 Material de Proteção e Segurança - Desdobramento da Despesa 
 2701 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 49
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE 
Unidade Orçamentária: 19.01 SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE - SETRA 
Subunidade..........: 19.01.001 SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE - SETRA 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.42.00.00 Ferramentas - Desdobramento da Despesa 
 2703 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.51.00.00 Material de Consumo - Pagto Antecipado - Desdobramento da Despesa 
 2702 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 616,80 383,20 
 1.988,74 1.988,74 11,26 1.605,54 383,20 
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 
 937 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 
 938 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 500,00 3.920,00 0,00 4.420,00 4.420,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.14.00.00 Locação de Imóveis - Desdobramento da Despesa 
 4508 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 939 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000.000,00 1.152.790,00 0,00 93.898,85 2.152.790,00 697,58 
 23.364,52 182.866,08 0,00 182.866,08 151.814,37 
 2.058.193,57 1.132.877,01 0,00 981.062,64 1.077.130,93 
3.3.90.39.05.00.00 Serviços Técnicos Profissionais - Desdobramento da Despesa 
 2763 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 917,95 917,95 0,00 917,95 0,00 
3.3.90.39.14.00.00 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - Desdobramento da Despesa 
 3680 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.15.00.00 Manutenção e Conservação de Máquinas e E - Desdobramento da Despesa 
 4526 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.22.00.00 MULTAS INDEDUTÍVEIS - Desdobramento da Despesa 
 2705 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 14.837,96 0,00 0,00 0,00 0,00 
 14.837,96 0,00 0,00 0,00 14.837,96 
3.3.90.39.53.00.00 Seguros em Geral - Desdobramento da Despesa 
 2704 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.61.00.00 Limpeza e Conservação - Desdobramento da Despesa 
 3862 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 8.526,56 4.263,28 0,00 4.263,28 0,00 
 21.316,38 8.526,56 0,00 8.526,56 12.789,82 
3.3.90.39.62.00.00 Serviços de Apoio Administrativo, Técnic - Desdobramento da Despesa 
 2464 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.99.02.00 Instalação de Ar Condicionado - Desdobramento da Despesa 
 3583 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 50
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE 
Unidade Orçamentária: 19.01 SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE - SETRA 
Subunidade..........: 19.01.001 SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE - SETRA 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.3.90.39.99.04.00 Prestação de Serviços Continuados (Terce - Desdobramento da Despesa 
 3498 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 178.602,80 0,00 178.602,80 151.814,37 
 2.021.121,28 1.123.432,50 0,00 971.618,13 1.049.503,15 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 3930 Fonte....: 171701 ASSISTÊNCIA FINANCEIRA TRANSPORTE COLETI 
 0,00 75.630,58 0,00 0,00 75.630,58 51,20 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 75.579,38 75.579,38 0,00 75.579,38 0,00 
3.3.90.39.99.04.00 Prestação de Serviços Continuados (Terce - Desdobramento da Despesa 
 4095 Fonte....: 171701 ASSISTÊNCIA FINANCEIRA TRANSPORTE COLETI 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 75.579,38 75.579,38 0,00 75.579,38 0,00 
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ 
 940 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 941 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 40.000,00 80.000,00 30.000,00 16.945,00 90.000,00 3.931,23 
 1.637,93 0,00 0,00 0,00 0,00 
 69.123,77 66.770,84 120,93 66.770,84 2.352,93 
261220095 TRANSPORTE DE QUALIDADE PARA TODOS 
261220095.1.006000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 942 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 71.500,00 0,00 71.500,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.21.00.00 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF - Desdobramento da Despesa 
 2706 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
26453 Transportes Coletivos Urbanos 
264530095 TRANSPORTE DE QUALIDADE PARA TODOS 
264530095.1.112000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - TRANSPORTE COLETIVO 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 943 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 
 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
264530095.2.090000 MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 944 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 9.000,00 0,00 0,00 2.300,00 9.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 2.300,00 
 4.600,00 4.600,00 0,00 2.300,00 2.300,00 
3.3.90.30.01.00.00 Combustíveis Automotivos - Desdobramento da Despesa 
 4250 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.42.00.00 Ferramentas - Desdobramento da Despesa 
 2707 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.51.00.00 Material de Consumo - Pagto Antecipado - Desdobramento da Despesa 
 2708 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 2.300,00 
 4.600,00 4.600,00 0,00 2.300,00 2.300,00 
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 
 945 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 51
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE 
Unidade Orçamentária: 19.01 SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE - SETRA 
Subunidade..........: 19.01.001 SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE - SETRA 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 946 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 4.000.000,00 0,00 1.734.210,00 283.664,00 2.265.790,00 455,86 
 0,00 163.678,02 0,00 9.863,90 156.178,12 
 1.981.670,14 999.602,02 120.014,00 843.423,90 1.138.246,24 
3.3.90.39.12.00.00 Locação de Máquinas e Equipamentos - Desdobramento da Despesa 
 2560 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 163.678,02 0,00 8.183,90 155.494,12 
 1.976.956,14 994.888,02 120.000,00 839.393,90 1.137.562,24 
3.3.90.39.16.00.00 Manutenção de Conservação de Veículos - Desdobramento da Despesa 
 3924 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.73.00.00 Outros Serviços de Terceiros PJ- Pagto A - Desdobramento da Despesa 
 2709 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 1.680,00 684,00 
 4.714,00 4.714,00 14,00 4.030,00 684,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 947 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000.000,00 500.000,00 0,00 241.049,00 1.500.000,00 0,28 
 258.951,00 189.059,63 0,00 120.282,02 189.059,63 
 1.258.950,72 910.750,78 0,00 721.691,15 537.259,57 
3.3.90.39.16.00.00 Manutenção de Conservação de Veículos - Desdobramento da Despesa 
 2457 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 258.951,00 189.059,63 0,00 120.282,02 189.059,63 
 1.258.950,72 910.750,78 0,00 721.691,15 537.259,57 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 3929 Fonte....: 171701 ASSISTÊNCIA FINANCEIRA TRANSPORTE COLETI 
 0,00 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 120.000,00 120.000,00 0,00 120.000,00 0,00 
3.3.90.39.12.00.00 Locação de Máquinas e Equipamentos - Desdobramento da Despesa 
 4141 Fonte....: 171701 ASSISTÊNCIA FINANCEIRA TRANSPORTE COLETI 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 120.000,00 120.000,00 0,00 120.000,00 0,00 
26605 Abastecimento 
266050095 TRANSPORTE DE QUALIDADE PARA TODOS 
266050095.2.290000 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 948 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 
 4.000.000,00 38.000,00 0,00 138.000,00 4.038.000,00 0,00 
 0,00 356.527,81 0,00 342.438,90 356.527,81 
 3.900.000,00 2.512.999,97 100.000,00 2.156.472,16 1.743.527,84 
3.3.90.30.01.00.00 Combustíveis Automotivos - Desdobramento da Despesa 
 2465 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 356.527,81 0,00 342.438,90 356.527,81 
 3.900.000,00 2.512.999,97 100.000,00 2.156.472,16 1.743.527,84 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 3928 Fonte....: 171701 ASSISTÊNCIA FINANCEIRA TRANSPORTE COLETI 
 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 100.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 
3.3.90.30.01.00.00 Combustíveis Automotivos - Desdobramento da Despesa 
 4140 Fonte....: 171701 ASSISTÊNCIA FINANCEIRA TRANSPORTE COLETI 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 100.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 
26782 Transporte Rodoviário 
267820095 TRANSPORTE DE QUALIDADE PARA TODOS 
267820095.1.010000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 949 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 
 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 52
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE 
Unidade Orçamentária: 19.01 SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE - SETRA 
Subunidade..........: 19.01.001 SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE - SETRA 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
4.4.90.52.30.00.00 Veículos de Tração Mecânica - Desdobramento da Despesa 
 4591 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 950 Fonte....: 175501 ALIENAÇÃO DE BENS - DIVERSOS 
 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 951 Fonte....: 175502 ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS 
 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total Subunidade 
 17.069.000,00 2.452.873,58 1.934.710,00 1.073.563,05 17.587.163,58 1.580.969,74 
 859.412,59 1.530.149,78 0,00 1.284.215,37 940.402,70 
 14.924.530,79 11.043.549,68 574.537,98 10.103.146,98 4.821.383,81 
Total Unidade Orçamentária 
 17.069.000,00 2.452.873,58 1.934.710,00 1.073.563,05 17.587.163,58 1.580.969,74 
 859.412,59 1.530.149,78 0,00 1.284.215,37 940.402,70 
 14.924.530,79 11.043.549,68 574.537,98 10.103.146,98 4.821.383,81 
Total do Órgão 
 17.069.000,00 2.452.873,58 1.934.710,00 1.073.563,05 17.587.163,58 1.580.969,74 
 859.412,59 1.530.149,78 0,00 1.284.215,37 940.402,70 
 14.924.530,79 11.043.549,68 574.537,98 10.103.146,98 4.821.383,81 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 53
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 20 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER 
Unidade Orçamentária: 20.01 SEC. MUN. DE CULTURA E LAZER - SECLA 
Subunidade..........: 20.01.001 SEC. MUN. DE CULTURA E LAZER - SECLA 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
13 Cultura 
13392 Difusão Cultural 
133920134 CULTURA VIVA 
133920134.2.214000 MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS 
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 
 4643 Fonte....: 171501 SETOR CULTURAL-LC PAULO GUSTAVO - Audiov 
 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 
 4646 Fonte....: 171601 SETOR CULTURAL-LC PAULO GUSTAVO - Demais 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.60.45.00.00.00 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS 
 4644 Fonte....: 171501 SETOR CULTURAL-LC PAULO GUSTAVO - Audiov 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 4642 Fonte....: 171501 SETOR CULTURAL-LC PAULO GUSTAVO - Audiov 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ 
 4645 Fonte....: 171501 SETOR CULTURAL-LC PAULO GUSTAVO - Audiov 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ 
 4647 Fonte....: 171601 SETOR CULTURAL-LC PAULO GUSTAVO - Demais 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
13813 Lazer 
138130079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 
138130079.1.126000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - CULTURA E LAZER 
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 
 952 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 953 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 149.000,00 0,00 0,00 55.642,60 149.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 38.722,30 12.994,00 0,00 12.994,00 25.728,30 
4.4.90.52.06.00.00 Aparelhos e Utensílios Domésticos - Desdobramento da Despesa 
 3379 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 20.804,00 5.724,00 0,00 5.724,00 15.080,00 
4.4.90.52.15.00.00 Máquinas e Equipamentos Energéticos - Desdobramento da Despesa 
 4090 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 499,00 0,00 0,00 0,00 499,00 
4.4.90.52.19.00.00 Equipamentos de Processamento de Dados - Desdobramento da Despesa 
 3848 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.24.00.00 Mobiliário em Geral - Desdobramento da Despesa 
 3378 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 17.419,30 7.270,00 0,00 7.270,00 10.149,30 
138130079.2.035000 CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 
 954 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 54
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 20 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER 
Unidade Orçamentária: 20.01 SEC. MUN. DE CULTURA E LAZER - SECLA 
Subunidade..........: 20.01.001 SEC. MUN. DE CULTURA E LAZER - SECLA 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 955 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 
 956 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 957 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 15.000,00 0,00 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
138130079.2.343000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE - CULTURA E LAZER 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 958 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 1.100.000,00 0,00 0,00 0,00 1.100.000,00 403.934,32 
 124.368,87 124.368,87 0,00 124.368,87 0,00 
 696.065,68 696.065,68 63.159,75 696.065,68 0,00 
3.1.90.11.03.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao R - Desdobramento da Despesa 
 3687 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 58.875,56 58.875,56 0,00 58.875,56 0,00 
 494.554,92 494.554,92 63.159,75 494.554,92 0,00 
3.1.90.11.04.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao I - Desdobramento da Despesa 
 3718 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 14.147,45 14.147,45 0,00 14.147,45 0,00 
 67.252,48 67.252,48 0,00 67.252,48 0,00 
3.1.90.11.05.00.00 Pessoal de Cargo Comissionado, Exceto FU - Desdobramento da Despesa 
 3984 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 51.345,86 51.345,86 0,00 51.345,86 0,00 
 100.542,25 100.542,25 0,00 100.542,25 0,00 
3.1.90.11.08.00.00 13° Salário RGPS - Desdobramento da Despesa 
 4306 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 3.455,62 3.455,62 0,00 3.455,62 0,00 
3.1.90.11.09.00.00 13° Salário RPPS - Desdobramento da Despesa 
 4359 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 30.260,41 30.260,41 0,00 30.260,41 0,00 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4839 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 959 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 207.580,00 0,00 0,00 208.580,00 1.908,48 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 206.671,52 206.671,52 33.190,13 206.671,52 0,00 
3.1.90.11.05.00.00 Pessoal de Cargo Comissionado, Exceto FU - Desdobramento da Despesa 
 3645 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 189.995,56 189.995,56 33.190,13 189.995,56 0,00 
3.1.90.11.08.00.00 13° Salário RGPS - Desdobramento da Despesa 
 4330 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 16.675,96 16.675,96 0,00 16.675,96 0,00 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4840 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 55
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 20 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER 
Unidade Orçamentária: 20.01 SEC. MUN. DE CULTURA E LAZER - SECLA 
Subunidade..........: 20.01.001 SEC. MUN. DE CULTURA E LAZER - SECLA 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
 960 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 102.375,00 0,00 0,00 0,00 102.375,00 43.294,39 
 7.911,04 7.911,04 0,00 7.911,04 0,00 
 59.080,61 59.080,61 0,00 59.080,61 0,00 
3.1.90.13.03.00.00 Contribuição Patronal p/ INSS(Exceto o i - Desdobramento da Despesa 
 3604 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 7.911,04 7.911,04 0,00 7.911,04 0,00 
 59.080,61 59.080,61 0,00 59.080,61 0,00 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
 961 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 962 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 
 963 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 86.000,00 0,00 0,00 0,00 86.000,00 40.157,36 
 6.725,60 6.725,60 0,00 6.725,60 0,00 
 45.842,64 45.842,64 0,00 45.842,64 0,00 
3.1.91.13.01.00.00 Contribuição Patronal p/RPPS( exceto a i - Desdobramento da Despesa 
 3807 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 6.725,60 6.725,60 0,00 6.725,60 0,00 
 45.842,64 45.842,64 0,00 45.842,64 0,00 
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 
 964 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 15.227,00 0,00 0,00 16.227,00 1.123,75 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 15.103,25 15.103,25 0,00 15.103,25 0,00 
3.1.91.13.01.00.00 Contribuição Patronal p/RPPS( exceto a i - Desdobramento da Despesa 
 3766 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 15.103,25 15.103,25 0,00 15.103,25 0,00 
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 
 965 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 20.000,00 0,00 15.000,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 966 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 20.000,00 110.000,00 0,00 15.742,00 130.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 2.215,81 
 45.436,42 26.058,00 0,00 23.842,19 21.594,23 
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente - Desdobramento da Despesa 
 4276 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 11.135,32 0,00 0,00 0,00 11.135,32 
3.3.90.30.17.00.00 Material de Processamento de Dados - Desdobramento da Despesa 
 3849 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 8.243,10 0,00 0,00 0,00 8.243,10 
3.3.90.30.19.00.00 Material de Acondicionamento e Embalagem - Desdobramento da Despesa 
 4501 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.44.00.00 Material de Sinalização Visual e Afins - Desdobramento da Despesa 
 4190 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 56
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 20 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER 
Unidade Orçamentária: 20.01 SEC. MUN. DE CULTURA E LAZER - SECLA 
Subunidade..........: 20.01.001 SEC. MUN. DE CULTURA E LAZER - SECLA 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 15.742,00 15.742,00 0,00 15.742,00 0,00 
 
3.3.90.30.51.00.00 Material de Consumo - Pagto Antecipado - Desdobramento da Despesa 
 3787 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 2.215,81 
 10.316,00 10.316,00 0,00 8.100,19 2.215,81 
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 
 967 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 42.000,00 0,00 0,00 43.000,00 0,00 
 0,00 10.160,00 0,00 2.043,20 8.116,80 
 41.280,00 10.160,00 0,00 2.043,20 39.236,80 
3.3.90.36.14.00.00 Locação de Imóveis - Desdobramento da Despesa 
 4273 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 10.160,00 0,00 2.043,20 8.116,80 
 41.280,00 10.160,00 0,00 2.043,20 39.236,80 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 968 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 20.000,00 0,00 0,00 5.470,90 20.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 491,00 
 13.448,91 2.913,01 13,01 2.422,01 11.026,90 
3.3.90.39.05.00.00 Serviços Técnicos Profissionais - Desdobramento da Despesa 
 3544 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 10.535,90 0,00 0,00 0,00 10.535,90 
3.3.90.39.29.00.00 Serviços de Energia Elétrica - Desdobramento da Despesa 
 4041 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.30.00.00 Serviços de Água e Esgoto - Desdobramento da Despesa 
 4698 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.32.00.00 Serviços Domésticos - Desdobramento da Despesa 
 4503 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.43.00.00 Serviços de Telecomunicação - Desdobramento da Despesa 
 4102 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 13,01 13,01 13,01 13,01 0,00 
3.3.90.39.68.00.00 Serviços de Publicidade e Propaganda - Desdobramento da Despesa 
 4317 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.73.00.00 Outros Serviços de Terceiros PJ- Pagto A - Desdobramento da Despesa 
 3788 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 491,00 
 2.900,00 2.900,00 0,00 2.409,00 491,00 
3.3.90.39.99.02.00 Instalação de Ar Condicionado - Desdobramento da Despesa 
 3543 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ 
 969 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 970 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 57
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 20 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER 
Unidade Orçamentária: 20.01 SEC. MUN. DE CULTURA E LAZER - SECLA 
Subunidade..........: 20.01.001 SEC. MUN. DE CULTURA E LAZER - SECLA 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 25,88 25,88 0,00 25,88 0,00 
 
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
 4523 Fonte....: 174902 APOIO CULTURAL - LEI ALDIR BLANC 
 0,00 1.153,63 0,00 0,00 1.153,63 1.153,63 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
138130130 CULTURA PARA TODOS 
138130130.1.018000 CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS 
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 
 971 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 350.000,00 0,00 310.000,00 0,00 40.000,00 30.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
138130130.1.038000 ESTRUTURAÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 972 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 360.000,00 0,00 0,00 50.960,00 360.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 50.960,00 0,00 0,00 0,00 50.960,00 
4.4.90.52.06.00.00 Aparelhos e Utensílios Domésticos - Desdobramento da Despesa 
 4030 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 50.960,00 0,00 0,00 0,00 50.960,00 
4.4.90.52.24.00.00 Mobiliário em Geral - Desdobramento da Despesa 
 4703 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
138130130.2.103000 MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 973 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 200.000,00 0,00 145.000,00 5.278,52 55.000,00 8.354,52 
 -5.278,52 0,00 5.278,52 0,00 0,00 
 7.440,00 0,00 5.278,52 0,00 7.440,00 
3.3.90.30.07.00.00 Gêneros de Alimentação - Desdobramento da Despesa 
 3858 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 7.440,00 0,00 0,00 0,00 7.440,00 
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente - Desdobramento da Despesa 
 4994 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.20.00.00 Material de Cama, Mesa e banho - Desdobramento da Despesa 
 4262 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.51.00.00 Material de Consumo - Pagto Antecipado - Desdobramento da Despesa 
 4603 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.52.01.00 Materiais, Itens e Utensílios para Decor - Desdobramento da Despesa 
 4442 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 -5.278,52 0,00 5.278,52 0,00 0,00 
 0,00 0,00 5.278,52 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 974 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 500.000,00 90.000,00 0,00 22.050,00 590.000,00 700,00 
 0,00 66.740,35 0,00 92.485,57 0,00 
 511.321,99 123.946,36 0,00 123.946,36 387.375,63 
3.3.90.39.05.00.00 Serviços Técnicos Profissionais - Desdobramento da Despesa 
 3857 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 58
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 20 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER 
Unidade Orçamentária: 20.01 SEC. MUN. DE CULTURA E LAZER - SECLA 
Subunidade..........: 20.01.001 SEC. MUN. DE CULTURA E LAZER - SECLA 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.10.00.00 Locação de Imóveis - Desdobramento da Despesa 
 4096 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.14.00.00 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - Desdobramento da Despesa 
 3625 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 88.830,00 0,00 0,00 0,00 88.830,00 
3.3.90.39.54.00.00 Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâm - Desdobramento da Despesa 
 3958 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.61.00.00 Limpeza e Conservação - Desdobramento da Despesa 
 3864 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 66.740,35 0,00 92.485,57 0,00 
 400.441,99 123.946,36 0,00 123.946,36 276.495,63 
3.3.90.39.73.00.00 Outros Serviços de Terceiros PJ- Pagto A - Desdobramento da Despesa 
 4604 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.99.02.00 Instalação de Ar Condicionado - Desdobramento da Despesa 
 3501 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 22.050,00 0,00 0,00 0,00 22.050,00 
138130130.2.344000 REALIZAÇÃO DE OFICINAS E CURSOS 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 975 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 100.000,00 0,00 80.000,00 0,00 20.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 976 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 600.000,00 0,00 0,00 8.744,00 600.000,00 35.508,88 
 495.747,12 0,00 0,00 0,00 0,00 
 555.525,08 59.777,96 0,68 59.777,96 495.747,12 
3.3.90.39.05.00.00 Serviços Técnicos Profissionais - Desdobramento da Despesa 
 4133 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 495.747,12 0,00 0,00 0,00 0,00 
 495.747,12 0,00 0,00 0,00 495.747,12 
3.3.90.39.54.00.00 Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâm - Desdobramento da Despesa 
 3957 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.61.00.00 Limpeza e Conservação - Desdobramento da Despesa 
 3105 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 59.777,96 59.777,96 0,68 59.777,96 0,00 
138130131 VIVENDO COM LAZER 
138130131.1.127000 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E BENS MÓVEIS P/ PRAÇAS E JARDINS PÚBLICOS 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 977 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 350.000,00 195.000,00 150.000,00 390.840,00 395.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.05.00.00 Aparelhos e Equipamentos para Esportes e - Desdobramento da Despesa 
 4010 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
138130131.2.160000 PROMOÇÃO DE EVENTOS FESTIVOS E LAZER 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 59
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 20 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER 
Unidade Orçamentária: 20.01 SEC. MUN. DE CULTURA E LAZER - SECLA 
Subunidade..........: 20.01.001 SEC. MUN. DE CULTURA E LAZER - SECLA 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 978 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 
 979 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 980 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 5.000.000,00 6.700.000,00 0,00 881.276,03 11.700.000,00 239.679,23 
 2.993.417,19 2.054.382,00 0,00 1.584.031,20 558.889,70 
 10.579.044,74 8.236.765,68 164.283,34 7.677.875,98 2.901.168,76 
3.3.90.39.04.00.00 Direitos Autorais - Desdobramento da Despesa 
 4399 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 59.000,00 289.874,00 0,00 55.698,90 289.874,00 
 578.869,90 347.995,90 0,00 58.121,90 520.748,00 
3.3.90.39.12.00.00 Locação de Máquinas e Equipamentos - Desdobramento da Despesa 
 3125 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 947.002,20 142.684,00 0,00 31.570,30 111.113,70 
 3.152.947,37 1.892.088,95 85.350,50 1.780.975,25 1.371.972,12 
3.3.90.39.19.00.00 Exposições, Congressos e Conferências - Desdobramento da Despesa 
 3510 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.20.00.00 Festividades e Homenagens - Desdobramento da Despesa 
 2654 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.893.779,99 1.454.550,00 0,00 1.487.390,00 0,00 
 5.962.681,25 5.341.348,03 70.892,84 5.341.348,03 621.333,22 
3.3.90.39.44.00.00 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto - Desdobramento da Despesa 
 3530 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 159.900,00 0,00 3.198,00 156.702,00 
 402.782,00 376.452,00 0,00 219.750,00 183.032,00 
3.3.90.39.68.00.00 Serviços de Publicidade e Propaganda - Desdobramento da Despesa 
 4499 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.99.01.00 Locação de Outros Equipamentos - Desdobramento da Despesa 
 3127 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 3.000,00 0,00 1.800,00 1.200,00 
 344.389,22 238.056,80 8.040,00 236.856,80 107.532,42 
3.3.90.39.99.03.00 Serviços de Brigadistas - Desdobramento da Despesa 
 3126 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 21.870,00 4.374,00 0,00 4.374,00 0,00 
 65.610,00 40.824,00 0,00 40.824,00 24.786,00 
3.3.90.39.99.25.00 Serviços de Pirotecnia com Fornecimento - Desdobramento da Despesa 
 4479 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 71.765,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 71.765,00 0,00 0,00 0,00 71.765,00 
138130131.2.224000 REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 981 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 250.000,00 0,00 242.000,00 0,00 8.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
138130131.2.345000 REALIZAÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS AO LAZER 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 982 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 60
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 20 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER 
Unidade Orçamentária: 20.01 SEC. MUN. DE CULTURA E LAZER - SECLA 
Subunidade..........: 20.01.001 SEC. MUN. DE CULTURA E LAZER - SECLA 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 983 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 190.044,00 6.696,00 0,00 6.696,00 183.348,00 
3.3.90.39.44.00.00 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto - Desdobramento da Despesa 
 3128 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 190.044,00 6.696,00 0,00 6.696,00 183.348,00 
Total Subunidade 
 9.441.375,00 7.360.960,63 952.000,00 1.436.004,05 15.850.335,63 807.814,56 
 3.622.891,30 2.270.287,86 5.278,52 1.817.565,48 569.713,31 
 13.056.013,02 9.502.100,59 265.925,43 8.932.387,28 4.123.625,74 
Total Unidade Orçamentária 
 9.441.375,00 7.360.960,63 952.000,00 1.436.004,05 15.850.335,63 807.814,56 
 3.622.891,30 2.270.287,86 5.278,52 1.817.565,48 569.713,31 
 13.056.013,02 9.502.100,59 265.925,43 8.932.387,28 4.123.625,74 
Total do Órgão 
 9.441.375,00 7.360.960,63 952.000,00 1.436.004,05 15.850.335,63 807.814,56 
 3.622.891,30 2.270.287,86 5.278,52 1.817.565,48 569.713,31 
 13.056.013,02 9.502.100,59 265.925,43 8.932.387,28 4.123.625,74 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 61
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 21 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 
Unidade Orçamentária: 21.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV 
Subunidade..........: 21.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
04 Administração 
04122 Administração Geral 
041220079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 
041220079.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 987 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 
 120.000,00 0,00 0,00 8.600,00 120.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 10.862,00 10.862,00 0,00 10.862,00 0,00 
4.4.90.52.03.00.00 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação - Desdobramento da Despesa 
 2973 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 598,00 598,00 0,00 598,00 0,00 
4.4.90.52.06.00.00 Aparelhos e Utensílios Domésticos - Desdobramento da Despesa 
 3789 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 10.264,00 10.264,00 0,00 10.264,00 0,00 
4.4.90.52.20.00.00 Máquinas, Instalações e Utensílios de Es - Desdobramento da Despesa 
 3881 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.24.00.00 Mobiliário em Geral - Desdobramento da Despesa 
 4719 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.39.00.00 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Desdobramento da Despesa 
 4780 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
041220079.2.046000 CONCESSÃO DE SUBVENÇÕES 
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 
 988 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 140.000,00 51.000,00 0,00 0,00 191.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 191.000,00 191.000,00 0,00 191.000,00 0,00 
041220079.2.059000 DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 990 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 17.500,00 0,00 10.000,00 0,00 7.500,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 991 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 100.000,00 0,00 0,00 2.724,40 100.000,00 0,00 
 0,00 12.827,10 0,00 12.827,10 0,00 
 75.885,40 57.829,66 0,00 57.829,66 18.055,74 
3.3.90.39.33.00.00 Serviços de Comunicação em Geral - Desdobramento da Despesa 
 3054 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 2.724,40 1.673,56 0,00 1.673,56 1.050,84 
3.3.90.39.68.00.00 Serviços de Publicidade e Propaganda - Desdobramento da Despesa 
 2433 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 12.827,10 0,00 12.827,10 0,00 
 73.161,00 56.156,10 0,00 56.156,10 17.004,90 
041220079.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 992 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 1.385.000,00 0,00 160.000,00 0,00 1.225.000,00 565.922,77 
 144.457,29 144.457,29 1.235,52 144.457,29 0,00 
 659.077,23 659.077,23 1.235,52 659.077,23 0,00 
3.1.90.11.03.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao R - Desdobramento da Despesa 
 3673 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 65.395,39 65.395,39 1.235,52 65.395,39 0,00 
 487.088,51 487.088,51 1.235,52 487.088,51 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 62
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 21 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 
Unidade Orçamentária: 21.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV 
Subunidade..........: 21.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
3.1.90.11.05.00.00 Pessoal de Cargo Comissionado, Exceto FU - Desdobramento da Despesa 
 3982 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 79.061,90 79.061,90 0,00 79.061,90 0,00 
 142.529,46 142.529,46 0,00 142.529,46 0,00 
3.1.90.11.08.00.00 13° Salário RGPS - Desdobramento da Despesa 
 4813 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.09.00.00 13° Salário RPPS - Desdobramento da Despesa 
 4349 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 29.459,26 29.459,26 0,00 29.459,26 0,00 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4841 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 993 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 442.500,00 0,00 0,00 443.500,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 443.500,00 443.500,00 0,00 443.500,00 0,00 
3.1.90.11.05.00.00 Pessoal de Cargo Comissionado, Exceto FU - Desdobramento da Despesa 
 3638 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 405.217,44 405.217,44 0,00 405.217,44 0,00 
3.1.90.11.08.00.00 13° Salário RGPS - Desdobramento da Despesa 
 4323 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 38.282,56 38.282,56 0,00 38.282,56 0,00 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4842 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
 994 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 165.165,00 0,00 0,00 0,00 165.165,00 68.199,25 
 13.071,13 13.071,13 0,00 13.071,13 0,00 
 96.965,75 96.965,75 0,00 96.965,75 0,00 
3.1.90.13.03.00.00 Contribuição Patronal p/ INSS(Exceto o i - Desdobramento da Despesa 
 3592 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 13.071,13 13.071,13 0,00 13.071,13 0,00 
 96.965,75 96.965,75 0,00 96.965,75 0,00 
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 
 995 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 84.630,00 0,00 0,00 0,00 84.630,00 41.691,20 
 6.395,00 6.395,00 0,00 6.395,00 0,00 
 42.938,80 42.938,80 0,00 42.938,80 0,00 
3.1.91.13.01.00.00 Contribuição Patronal p/RPPS( exceto a i - Desdobramento da Despesa 
 3796 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 6.395,00 6.395,00 0,00 6.395,00 0,00 
 42.938,80 42.938,80 0,00 42.938,80 0,00 
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 
 996 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 25.000,00 12.771,40 0,00 0,00 37.771,40 1.265,00 
 13.735,00 1.270,00 0,00 1.350,00 1.270,00 
 36.506,40 15.941,40 871,40 14.671,40 21.835,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 997 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 60.000,00 0,00 0,00 16.680,00 60.000,00 0,00 
 0,00 6.477,84 0,00 938,17 7.258,84 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 63
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 21 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 
Unidade Orçamentária: 21.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV 
Subunidade..........: 21.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 14.966,83 13.506,25 391,50 6.247,41 8.719,42 
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente - Desdobramento da Despesa 
 2591 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 439,88 0,00 219,17 439,88 
 4.099,39 3.639,31 0,00 3.199,43 899,96 
3.3.90.30.17.00.00 Material de Processamento de Dados - Desdobramento da Despesa 
 2975 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 5.980,00 0,00 0,00 5.980,00 
 6.700,48 6.700,48 0,00 720,48 5.980,00 
3.3.90.30.26.00.00 Material Elétrico e Eletrônico - Desdobramento da Despesa 
 2974 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 57,96 0,00 0,00 57,96 
 1.058,46 57,96 0,00 0,00 1.058,46 
3.3.90.30.47.00.00 Aquisição de Software de Base - Desdobramento da Despesa 
 4823 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.51.00.00 Material de Consumo - Pagto Antecipado - Desdobramento da Despesa 
 3898 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 719,00 781,00 
 3.108,50 3.108,50 391,50 2.327,50 781,00 
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 
 998 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 
 999 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 278.000,00 0,00 0,00 0,00 278.000,00 0,00 
 36.951,90 29.399,50 0,00 0,00 29.399,50 
 278.000,00 230.086,80 36.951,90 200.687,30 77.312,70 
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 
 1000 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 30.000,00 0,00 0,00 2.220,00 30.000,00 0,00 
 0,00 2.759,00 0,00 2.412,00 2.019,00 
 27.508,00 17.760,00 0,00 15.741,00 11.767,00 
3.3.90.36.14.00.00 Locação de Imóveis - Desdobramento da Despesa 
 2432 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 2.759,00 0,00 2.412,00 2.019,00 
 27.508,00 17.760,00 0,00 15.741,00 11.767,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1001 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.200.000,00 0,00 263.000,00 76.960,00 937.000,00 200.632,79 
 0,00 88.600,86 0,00 20.531,96 88.541,55 
 631.631,85 526.534,66 90,00 437.993,11 193.638,74 
3.3.90.39.05.00.00 Serviços Técnicos Profissionais - Desdobramento da Despesa 
 3710 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.803,85 1.803,85 0,00 1.803,85 0,00 
3.3.90.39.10.00.00 Locação de Imóveis - Desdobramento da Despesa 
 4623 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.12.00.00 Locação de Máquinas e Equipamentos - Desdobramento da Despesa 
 2456 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 86.932,65 0,00 19.672,65 86.932,65 
 617.918,00 516.207,74 0,00 429.275,09 188.642,91 
3.3.90.39.43.00.00 Serviços de Telecomunicação - Desdobramento da Despesa 
 2789 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 64
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 21 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 
Unidade Orçamentária: 21.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV 
Subunidade..........: 21.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 0,00 1.668,21 0,00 819,31 848,90 
 10.200,00 6.813,07 0,00 5.964,17 4.235,83 
 
3.3.90.39.73.00.00 Outros Serviços de Terceiros PJ- Pagto A - Desdobramento da Despesa 
 3899 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 40,00 760,00 
 1.710,00 1.710,00 90,00 950,00 760,00 
3.3.90.39.99.14.00 Inscrição em evento - Desdobramento da Despesa 
 3883 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ 
 1002 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
041220079.2.236000 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO 
3.3.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ 
 1003 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 78.000,00 0,00 0,00 0,00 78.000,00 13.084,14 
 0,00 45.633,49 0,00 0,00 45.633,49 
 45.633,49 45.633,49 0,00 0,00 45.633,49 
041220086 PREFEITURA PRESENTE 
041220086.2.239000 PREFEITURA PRESENTE 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 1004 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 92.000,00 0,00 60.000,00 0,00 32.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1005 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 302.000,00 0,00 266.000,00 0,00 36.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
04126 Tecnologia da Informação 
041260087 MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA 
041260087.1.106000 REESTRUTURAÇÃO DA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 
 1006 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 1007 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 40.000,00 0,00 35.000,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 1008 Fonte....: 175501 ALIENAÇÃO DE BENS - DIVERSOS 
 6.700,00 0,00 0,00 0,00 6.700,00 6.700,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
041260087.2.145000 MODERNIZAÇÃO DO ARQUIVO GERAL 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1009 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ 
 1010 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 398.000,00 0,00 0,00 0,00 398.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 142.999,38 15.773,40 370.611,06 15.773,40 127.225,98 
041260087.2.277000 SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1011 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.99.01.00 Locação de Outros Equipamentos - Desdobramento da Despesa 
 3919 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 65
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 21 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 
Unidade Orçamentária: 21.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV 
Subunidade..........: 21.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ 
 1012 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.309.000,00 0,00 0,00 0,00 1.309.000,00 86.664,99 
 -86.664,99 115.550,00 86.664,99 227.650,00 115.550,00 
 1.187.635,01 713.335,01 86.664,99 597.785,01 589.850,00 
041260087.2.280000 INTERNET PARA TODOS 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 1014 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 
 1016 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1017 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ 
 1018 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 490.000,00 0,00 0,00 0,00 490.000,00 0,00 
 0,00 38.952,74 0,00 38.952,74 38.952,74 
 464.318,80 269.555,10 0,01 230.602,36 233.716,44 
041260087.2.281000 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 1021 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1022 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ 
 1025 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 472.000,00 0,00 0,00 0,00 472.000,00 30.000,00 
 0,00 39.045,29 0,00 27.416,79 26.020,16 
 409.597,06 242.663,40 0,00 216.643,24 192.953,82 
Total Subunidade 
 6.870.995,00 506.271,40 794.000,00 107.184,40 6.583.266,40 1.014.160,14 
 127.945,33 544.439,24 87.900,51 496.002,18 354.645,28 
 4.759.026,00 3.592.962,95 496.816,38 3.238.317,67 1.520.708,33 
Total Unidade Orçamentária 
 6.870.995,00 506.271,40 794.000,00 107.184,40 6.583.266,40 1.014.160,14 
 127.945,33 544.439,24 87.900,51 496.002,18 354.645,28 
 4.759.026,00 3.592.962,95 496.816,38 3.238.317,67 1.520.708,33 
Total do Órgão 
 6.870.995,00 506.271,40 794.000,00 107.184,40 6.583.266,40 1.014.160,14 
 127.945,33 544.439,24 87.900,51 496.002,18 354.645,28 
 4.759.026,00 3.592.962,95 496.816,38 3.238.317,67 1.520.708,33 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 66
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 22 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 
Unidade Orçamentária: 22.01 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGE 
Subunidade..........: 22.01.001 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGE 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
02 Judiciária 
02061 Ação Judiciária 
020610129 TUTELA JURÍDICA DO MUNICÍPIO 
020610129.2.152000 PRECATÓRIOS, SENTENÇAS E DECISÕES JUDICIAIS - REGIME ORDINÁRIO 
3.1.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 
 1030 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 71,87 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 928,13 928,13 0,00 928,13 0,00 
3.1.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 
 1031 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 
 1034 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 
 1036 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
020610129.2.226000 REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR - RPVS 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 1039 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4843 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 
 1041 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 
 1042 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 30.000,00 200.000,00 0,00 2.316,73 230.000,00 56.702,10 
 1.962,42 0,00 0,00 0,00 0,00 
 170.981,17 169.018,75 0,00 169.018,75 1.962,42 
3.3.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 
 1043 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
020610129.2.249000 PRECATÓRIOS, SENTENÇAS E DECISÕES JUDICIAIS - REGIME ESPECIAL 
3.1.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 
 1044 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 3.000.000,00 1.009.000,00 0,00 0,00 4.009.000,00 0,00 
 0,00 2.343,60 0,00 2.343,60 0,00 
 4.009.000,00 2.854.588,07 0,00 2.854.588,07 1.154.411,93 
3.3.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 
 1045 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
02122 Administração Geral 
021220129 TUTELA JURÍDICA DO MUNICÍPIO 
021220129.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 1047 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 
 1049 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 67
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 22 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 
Unidade Orçamentária: 22.01 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGE 
Subunidade..........: 22.01.001 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGE 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 1051 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
021220129.2.036000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 
 1053 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 10.000,00 10.000,00 0,00 1.450,00 20.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 1.860,00 0,00 
 10.130,00 10.130,00 0,00 10.130,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1055 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
021220129.2.341000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DA PROCURADORIA GERAL 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 1056 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 1.570.050,00 0,00 209.000,00 0,00 1.361.050,00 512.398,81 
 159.786,73 159.786,73 0,00 159.786,73 0,00 
 848.651,19 848.651,19 0,00 848.651,19 0,00 
3.1.90.11.03.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao R - Desdobramento da Despesa 
 3683 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 88.057,26 88.057,26 0,00 88.057,26 0,00 
 697.551,16 697.551,16 0,00 697.551,16 0,00 
3.1.90.11.04.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao I - Desdobramento da Despesa 
 4422 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 669,00 669,00 0,00 669,00 0,00 
3.1.90.11.05.00.00 Pessoal de Cargo Comissionado, Exceto FU - Desdobramento da Despesa 
 4492 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 71.729,47 71.729,47 0,00 71.729,47 0,00 
 106.447,29 106.447,29 0,00 106.447,29 0,00 
3.1.90.11.08.00.00 13° Salário RGPS - Desdobramento da Despesa 
 4814 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.09.00.00 13° Salário RPPS - Desdobramento da Despesa 
 4355 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 43.983,74 43.983,74 0,00 43.983,74 0,00 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4844 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 1057 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 292.800,00 0,00 0,00 293.800,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 293.800,00 293.800,00 651,00 293.800,00 0,00 
3.1.90.11.03.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao R - Desdobramento da Despesa 
 3843 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 651,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.04.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao I - Desdobramento da Despesa 
 3915 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.05.00.00 Pessoal de Cargo Comissionado, Exceto FU - Desdobramento da Despesa 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 68
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 22 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 
Unidade Orçamentária: 22.01 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGE 
Subunidade..........: 22.01.001 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGE 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 3641 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 271.867,29 271.867,29 0,00 271.867,29 0,00 
3.1.90.11.08.00.00 13° Salário RGPS - Desdobramento da Despesa 
 4326 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 21.932,71 21.932,71 0,00 21.932,71 0,00 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4845 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
 1058 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 150.150,00 0,00 0,00 0,00 150.150,00 78.336,84 
 9.323,14 9.323,14 0,00 9.323,14 0,00 
 71.813,16 71.813,16 15.657,86 71.813,16 0,00 
3.1.90.13.02.00.00 Contribuição Patronal p/ RPPS(Exceto o i - Desdobramento da Despesa 
 3956 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 15.657,86 0,00 0,00 
3.1.90.13.03.00.00 Contribuição Patronal p/ INSS(Exceto o i - Desdobramento da Despesa 
 3595 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 9.323,14 9.323,14 0,00 9.323,14 0,00 
 71.813,16 71.813,16 0,00 71.813,16 0,00 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
 1059 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 1060 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 1061 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 
 1062 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 116.025,00 0,00 0,00 0,00 116.025,00 58.682,84 
 8.567,40 8.567,40 0,00 8.567,40 0,00 
 57.342,16 57.342,16 0,00 57.342,16 0,00 
3.1.91.13.01.00.00 Contribuição Patronal p/RPPS( exceto a i - Desdobramento da Despesa 
 3803 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 8.567,40 8.567,40 0,00 8.567,40 0,00 
 57.342,16 57.342,16 0,00 57.342,16 0,00 
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 
 1063 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 18.060,00 0,00 0,00 19.060,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 19.060,00 19.060,00 0,00 19.060,00 0,00 
3.1.91.13.01.00.00 Contribuição Patronal p/RPPS( exceto a i - Desdobramento da Despesa 
 3765 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 19.060,00 19.060,00 0,00 19.060,00 0,00 
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 
 1064 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 69
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 22 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 
Unidade Orçamentária: 22.01 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGE 
Subunidade..........: 22.01.001 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGE 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 1065 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 
 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 4.447,65 
 5.000,00 5.000,00 0,00 552,35 4.447,65 
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente - Desdobramento da Despesa 
 5002 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.51.00.00 Material de Consumo - Pagto Antecipado - Desdobramento da Despesa 
 4146 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 4.447,65 
 5.000,00 5.000,00 0,00 552,35 4.447,65 
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 
 1066 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 
 1067 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 3993 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 3.015,82 3.015,82 0,00 3.015,82 0,00 
3.3.90.39.05.00.00 Serviços Técnicos Profissionais - Desdobramento da Despesa 
 4178 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 3.015,82 3.015,82 0,00 3.015,82 0,00 
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ 
 1068 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 1069 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total Subunidade 
 4.920.225,00 1.549.860,00 209.000,00 3.766,73 6.261.085,00 712.192,46 
 179.639,69 180.020,87 0,00 181.880,87 4.447,65 
 5.489.721,63 4.333.347,28 16.308,86 4.328.899,63 1.160.822,00 
Total Unidade Orçamentária 
 4.920.225,00 1.549.860,00 209.000,00 3.766,73 6.261.085,00 712.192,46 
 179.639,69 180.020,87 0,00 181.880,87 4.447,65 
 5.489.721,63 4.333.347,28 16.308,86 4.328.899,63 1.160.822,00 
Total do Órgão 
 4.920.225,00 1.549.860,00 209.000,00 3.766,73 6.261.085,00 712.192,46 
 179.639,69 180.020,87 0,00 181.880,87 4.447,65 
 5.489.721,63 4.333.347,28 16.308,86 4.328.899,63 1.160.822,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 70
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 23 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 
Unidade Orçamentária: 23.01 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CONGE 
Subunidade..........: 23.01.001 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CONGE 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
04 Administração 
04122 Administração Geral 
041220079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 
041220079.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 1070 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 
 1071 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 1072 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 5.000,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 4.188,60 4.188,60 0,00 4.188,60 0,00 
4.4.90.52.03.00.00 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação - Desdobramento da Despesa 
 2672 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 418,60 418,60 0,00 418,60 0,00 
4.4.90.52.06.00.00 Aparelhos e Utensílios Domésticos - Desdobramento da Despesa 
 2852 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 3.770,00 3.770,00 0,00 3.770,00 0,00 
4.4.90.52.18.00.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento da Despesa 
 2715 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.22.00.00 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E - Desdobramento da Despesa 
 2574 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
041220079.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 1073 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 1.298.100,00 0,00 0,00 0,00 1.298.100,00 526.246,86 
 136.953,91 136.953,91 0,00 136.953,91 0,00 
 771.853,14 771.853,14 0,00 771.853,14 0,00 
3.1.90.11.03.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao R - Desdobramento da Despesa 
 3674 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 73.539,72 73.539,72 0,00 73.539,72 0,00 
 567.227,96 567.227,96 0,00 567.227,96 0,00 
3.1.90.11.04.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao I - Desdobramento da Despesa 
 3715 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 9.911,43 9.911,43 0,00 9.911,43 0,00 
 65.657,92 65.657,92 0,00 65.657,92 0,00 
3.1.90.11.05.00.00 Pessoal de Cargo Comissionado, Exceto FU - Desdobramento da Despesa 
 3838 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 53.502,76 53.502,76 0,00 53.502,76 0,00 
 102.878,38 102.878,38 0,00 102.878,38 0,00 
3.1.90.11.08.00.00 13° Salário RGPS - Desdobramento da Despesa 
 4302 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 3.910,27 3.910,27 0,00 3.910,27 0,00 
3.1.90.11.09.00.00 13° Salário RPPS - Desdobramento da Despesa 
 4350 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 32.178,61 32.178,61 0,00 32.178,61 0,00 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 71
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 23 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 
Unidade Orçamentária: 23.01 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CONGE 
Subunidade..........: 23.01.001 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CONGE 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 4846 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 1074 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 295.600,00 0,00 0,00 296.600,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 296.600,00 296.600,00 0,00 296.600,00 0,00 
3.1.90.11.05.00.00 Pessoal de Cargo Comissionado, Exceto FU - Desdobramento da Despesa 
 3637 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 271.295,60 271.295,60 0,00 271.295,60 0,00 
3.1.90.11.08.00.00 13° Salário RGPS - Desdobramento da Despesa 
 4322 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 25.304,40 25.304,40 0,00 25.304,40 0,00 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4847 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
 1075 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 136.500,00 0,00 0,00 0,00 136.500,00 62.501,78 
 9.344,64 9.344,64 0,00 9.344,64 0,00 
 73.998,22 73.998,22 20.755,65 73.998,22 0,00 
3.1.90.13.02.00.00 Contribuição Patronal p/ RPPS(Exceto o i - Desdobramento da Despesa 
 3596 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 12.776,78 12.776,78 20.755,65 12.776,78 0,00 
3.1.90.13.03.00.00 Contribuição Patronal p/ INSS(Exceto o i - Desdobramento da Despesa 
 3591 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 9.344,64 9.344,64 0,00 9.344,64 0,00 
 61.221,44 61.221,44 0,00 61.221,44 0,00 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
 1076 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 1086 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 
 1088 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 63.336,00 0,00 0,00 0,00 63.336,00 27.685,96 
 5.347,74 5.347,74 0,00 5.347,74 0,00 
 35.650,04 35.650,04 0,00 35.650,04 0,00 
3.1.91.13.01.00.00 Contribuição Patronal p/RPPS( exceto a i - Desdobramento da Despesa 
 3797 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 5.347,74 5.347,74 0,00 5.347,74 0,00 
 35.650,04 35.650,04 0,00 35.650,04 0,00 
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 
 1089 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 16.275,00 0,00 0,00 17.275,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 17.275,00 17.275,00 0,00 17.275,00 0,00 
3.1.91.13.01.00.00 Contribuição Patronal p/RPPS( exceto a i - Desdobramento da Despesa 
 3754 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 17.275,00 17.275,00 0,00 17.275,00 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 72
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 23 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 
Unidade Orçamentária: 23.01 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CONGE 
Subunidade..........: 23.01.001 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CONGE 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 
 1091 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 
 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 1092 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 10.000,00 7.000,00 0,00 932,18 17.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 9.877,51 4.666,23 74,90 4.666,23 5.211,28 
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente - Desdobramento da Despesa 
 2572 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 9.153,06 3.941,78 35,00 3.941,78 5.211,28 
3.3.90.30.17.00.00 Material de Processamento de Dados - Desdobramento da Despesa 
 2573 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 424,30 424,30 39,90 424,30 0,00 
3.3.90.30.26.00.00 Material Elétrico e Eletrônico - Desdobramento da Despesa 
 2673 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 300,15 300,15 0,00 300,15 0,00 
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 
 1093 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1094 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 10.000,00 0,00 2.300,00 0,00 7.700,00 0,00 
 1.152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 2.052,00 900,00 0,00 900,00 1.152,00 
3.3.90.39.05.00.00 Serviços Técnicos Profissionais - Desdobramento da Despesa 
 2622 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 900,00 900,00 0,00 900,00 0,00 
3.3.90.39.43.00.00 Serviços de Telecomunicação - Desdobramento da Despesa 
 4472 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.152,00 0,00 0,00 0,00 1.152,00 
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ 
 1096 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 1097 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 1.337,49 0,00 0,00 2.337,49 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 2.337,49 2.337,49 0,00 2.337,49 0,00 
04128 Formação de Recursos Humanos 
041280079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 
041280079.2.036000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 
 1099 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 
 5.000,00 25.000,00 0,00 1.235,00 30.000,00 17.874,14 
 195,00 1.450,00 195,00 0,00 1.450,00 
 10.890,86 10.695,86 6.405,00 9.245,86 1.645,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1100 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 5.000,00 0,00 1.337,49 0,00 3.662,51 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total Subunidade 
 1.551.936,00 350.212,49 19.637,49 2.167,18 1.882.511,00 635.308,74 
 152.993,29 153.096,29 195,00 151.646,29 1.450,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 73
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 23 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 
Unidade Orçamentária: 23.01 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CONGE 
Subunidade..........: 23.01.001 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CONGE 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 1.224.722,86 1.218.164,58 27.235,55 1.216.714,58 8.008,28 
Total Unidade Orçamentária 
 1.551.936,00 350.212,49 19.637,49 2.167,18 1.882.511,00 635.308,74 
 152.993,29 153.096,29 195,00 151.646,29 1.450,00 
 1.224.722,86 1.218.164,58 27.235,55 1.216.714,58 8.008,28 
Total do Órgão 
 1.551.936,00 350.212,49 19.637,49 2.167,18 1.882.511,00 635.308,74 
 152.993,29 153.096,29 195,00 151.646,29 1.450,00 
 1.224.722,86 1.218.164,58 27.235,55 1.216.714,58 8.008,28 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 74
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 26 SEC. MUN. DE ESPORTE E JUVENTUDE 
Unidade Orçamentária: 26.01 SEC. MUN. DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEMEJ 
Subunidade..........: 26.01.001 SEC. MUN. DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEMEJ 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
27 Desporto e Lazer 
27122 Administração Geral 
271220079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 
271220079.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 1463 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 
 1464 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 1465 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 9.218,00 9.218,00 0,00 9.218,00 0,00 
4.4.90.52.03.00.00 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação - Desdobramento da Despesa 
 4592 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.06.00.00 Aparelhos e Utensílios Domésticos - Desdobramento da Despesa 
 2742 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 9.218,00 9.218,00 0,00 9.218,00 0,00 
271220079.2.036000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 
 1466 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 
 1467 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1468 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 15.000,00 0,00 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
271220079.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 1469 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 2.241.000,00 0,00 0,00 0,00 2.241.000,00 919.838,48 
 208.498,11 208.498,11 0,00 208.498,11 0,00 
 1.321.161,52 1.321.161,52 0,00 1.321.161,52 0,00 
3.1.90.11.03.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao R - Desdobramento da Despesa 
 3689 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 143.643,72 143.643,72 0,00 143.643,72 0,00 
 1.085.516,82 1.085.516,82 0,00 1.085.516,82 0,00 
3.1.90.11.04.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao I - Desdobramento da Despesa 
 3717 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 3.525,37 3.525,37 0,00 3.525,37 0,00 
 27.532,56 27.532,56 0,00 27.532,56 0,00 
3.1.90.11.05.00.00 Pessoal de Cargo Comissionado, Exceto FU - Desdobramento da Despesa 
 3983 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 61.329,02 61.329,02 0,00 61.329,02 0,00 
 144.239,68 144.239,68 0,00 144.239,68 0,00 
3.1.90.11.08.00.00 13° Salário RGPS - Desdobramento da Despesa 
 4305 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.762,68 1.762,68 0,00 1.762,68 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 75
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 26 SEC. MUN. DE ESPORTE E JUVENTUDE 
Unidade Orçamentária: 26.01 SEC. MUN. DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEMEJ 
Subunidade..........: 26.01.001 SEC. MUN. DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEMEJ 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
3.1.90.11.09.00.00 13° Salário RPPS - Desdobramento da Despesa 
 4361 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 62.109,78 62.109,78 0,00 62.109,78 0,00 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4848 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 1470 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 379.100,00 0,00 0,00 380.100,00 3.545,17 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 376.554,83 376.554,83 58.435,13 376.554,83 0,00 
3.1.90.11.05.00.00 Pessoal de Cargo Comissionado, Exceto FU - Desdobramento da Despesa 
 3644 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 348.102,82 348.102,82 58.435,13 348.102,82 0,00 
3.1.90.11.08.00.00 13° Salário RGPS - Desdobramento da Despesa 
 4329 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 28.452,01 28.452,01 0,00 28.452,01 0,00 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4849 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
 1471 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 232.050,00 0,00 0,00 91.407,36 232.050,00 56.804,85 
 14.085,86 14.085,86 0,00 14.085,86 0,00 
 83.837,79 83.837,79 0,00 83.837,79 0,00 
3.1.90.13.03.00.00 Contribuição Patronal p/ INSS(Exceto o i - Desdobramento da Despesa 
 3603 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 14.085,86 14.085,86 0,00 14.085,86 0,00 
 83.837,79 83.837,79 0,00 83.837,79 0,00 
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 
 1472 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 163.800,00 0,00 0,00 0,00 163.800,00 75.617,95 
 13.461,42 13.461,42 0,00 13.461,42 0,00 
 88.182,05 88.182,05 0,00 88.182,05 0,00 
3.1.91.13.01.00.00 Contribuição Patronal p/RPPS( exceto a i - Desdobramento da Despesa 
 3809 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 13.461,42 13.461,42 0,00 13.461,42 0,00 
 88.182,05 88.182,05 0,00 88.182,05 0,00 
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1473 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 3.300.000,00 0,00 1.100.000,00 0,00 2.200.000,00 1.825.243,08 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 
 1474 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 10.000,00 0,00 0,00 110,00 10.000,00 1.270,00 
 280,00 790,00 270,00 0,00 790,00 
 3.065,00 2.020,00 270,00 1.230,00 1.835,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 1476 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 190.000,00 0,00 0,00 15.523,14 190.000,00 169,00 
 3.831,00 -0,20 0,00 0,00 0,00 
 147.750,52 76.326,32 260,48 76.326,32 71.424,20 
3.3.90.30.01.00.00 Combustíveis Automotivos - Desdobramento da Despesa 
 3737 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 76
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 26 SEC. MUN. DE ESPORTE E JUVENTUDE 
Unidade Orçamentária: 26.01 SEC. MUN. DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEMEJ 
Subunidade..........: 26.01.001 SEC. MUN. DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEMEJ 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
3.3.90.30.04.00.00 Gás Engarrafado - Desdobramento da Despesa 
 3738 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.07.00.00 Gêneros de Alimentação - Desdobramento da Despesa 
 3739 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 2.995,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 2.995,00 0,00 0,00 0,00 2.995,00 
3.3.90.30.11.00.00 Material Químico - Desdobramento da Despesa 
 3740 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 135.926,00 68.333,00 0,00 68.333,00 67.593,00 
3.3.90.30.14.00.00 Material Educativo e Esportivo - Desdobramento da Despesa 
 3741 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.15.00.00 Material para Festividades e Homenagens - Desdobramento da Despesa 
 3742 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente - Desdobramento da Despesa 
 2999 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 836,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 2.090,00 1.254,00 0,00 1.254,00 836,00 
3.3.90.30.19.00.00 Material de Acondicionamento e Embalagem - Desdobramento da Despesa 
 3743 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.22.00.00 Material de Limpeza e Produção de Higien - Desdobramento da Despesa 
 3744 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.24.00.00 Material para Manutenção de Bens Imoveis - Desdobramento da Despesa 
 4427 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.26.00.00 Material Elétrico e Eletrônico - Desdobramento da Despesa 
 4435 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.28.00.00 Material de Proteção e Segurança - Desdobramento da Despesa 
 3745 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.42.00.00 Ferramentas - Desdobramento da Despesa 
 3747 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.45.00.00 Material Técnico para Seleção e Treiname - Desdobramento da Despesa 
 3746 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.51.00.00 Material de Consumo - Pagto Antecipado - Desdobramento da Despesa 
 2531 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 -0,20 0,00 0,00 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 77
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 26 SEC. MUN. DE ESPORTE E JUVENTUDE 
Unidade Orçamentária: 26.01 SEC. MUN. DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEMEJ 
Subunidade..........: 26.01.001 SEC. MUN. DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEMEJ 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 6.739,52 6.739,32 260,48 6.739,32 0,20 
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 
 1477 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 
 1478 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 40.000,00 0,00 35.000,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1479 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 750.000,00 0,00 0,00 96.598,55 750.000,00 0,00 
 3.456,00 97.941,42 0,00 97.945,42 0,00 
 601.992,46 155.578,17 0,00 155.578,17 446.414,29 
3.3.90.39.05.00.00 Serviços Técnicos Profissionais - Desdobramento da Despesa 
 2736 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 2.200,00 0,00 0,00 0,00 2.200,00 
3.3.90.39.12.00.00 Locação de Máquinas e Equipamentos - Desdobramento da Despesa 
 4536 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.43.00.00 Serviços de Telecomunicação - Desdobramento da Despesa 
 4475 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 3.456,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 3.456,00 0,00 0,00 0,00 3.456,00 
3.3.90.39.61.00.00 Limpeza e Conservação - Desdobramento da Despesa 
 3780 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 97.945,42 0,00 97.945,42 0,00 
 587.672,46 146.918,17 0,00 146.918,17 440.754,29 
3.3.90.39.73.00.00 Outros Serviços de Terceiros PJ- Pagto A - Desdobramento da Despesa 
 2532 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 -4,00 0,00 0,00 0,00 
 8.664,00 8.660,00 0,00 8.660,00 4,00 
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ 
 1480 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 1482 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
27811 Desporto de Rendimento 
278110096 RUMO AO PODIO 
278110096.2.377000 BOLSA ATLETA 
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ 
 2125 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 
 448.800,00 0,00 80.000,00 0,00 368.800,00 0,00 
 0,00 14.780,00 0,00 14.780,00 450,00 
 182.760,00 69.770,00 0,00 69.320,00 113.440,00 
27812 Desporto Comunitário 
278120104 PROMOÇÃO DO ESPORTE E JUVENTUDE 
278120104.1.113000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 1487 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 
 70.000,00 0,00 60.000,00 8.600,00 10.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.06.00.00 Aparelhos e Utensílios Domésticos - Desdobramento da Despesa 
 3995 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 78
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 26 SEC. MUN. DE ESPORTE E JUVENTUDE 
Unidade Orçamentária: 26.01 SEC. MUN. DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEMEJ 
Subunidade..........: 26.01.001 SEC. MUN. DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEMEJ 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
278120104.1.140000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESPORTIVOS 
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 
 1488 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
278120104.2.063000 ESCOLINHAS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 1490 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 400.000,00 0,00 307.800,00 18.071,10 92.200,00 17.471,26 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 16.607,70 0,00 0,00 0,00 16.607,70 
3.3.90.30.14.00.00 Material Educativo e Esportivo - Desdobramento da Despesa 
 4049 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 16.607,70 0,00 0,00 0,00 16.607,70 
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 
 1491 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 
 1493 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1494 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 200.000,00 0,00 90.000,00 74.880,00 110.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.27.00.00 Fornecimento de Alimentação - Desdobramento da Despesa 
 4064 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
278120104.2.064000 EVENTOS ESPORTIVOS 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 1495 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 19.426,32 0,00 
 90.210,78 87.110,78 0,00 87.110,78 3.100,00 
3.3.90.30.07.00.00 Gêneros de Alimentação - Desdobramento da Despesa 
 3483 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 3.100,00 0,00 0,00 0,00 3.100,00 
3.3.90.30.09.00.00 Material Farmacológico - Desdobramento da Despesa 
 3484 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.11.00.00 Material Químico - Desdobramento da Despesa 
 3485 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.13.00.00 Material de Caça e Pesca - Desdobramento da Despesa 
 3486 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.14.00.00 Material Educativo e Esportivo - Desdobramento da Despesa 
 3481 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 19.426,32 0,00 
 29.527,12 29.527,12 0,00 29.527,12 0,00 
3.3.90.30.15.00.00 Material para Festividades e Homenagens - Desdobramento da Despesa 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 79
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 26 SEC. MUN. DE ESPORTE E JUVENTUDE 
Unidade Orçamentária: 26.01 SEC. MUN. DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEMEJ 
Subunidade..........: 26.01.001 SEC. MUN. DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEMEJ 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 3487 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente - Desdobramento da Despesa 
 3488 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.19.00.00 Material de Acondicionamento e Embalagem - Desdobramento da Despesa 
 3489 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.20.00.00 Material de Cama, Mesa e banho - Desdobramento da Despesa 
 3490 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.22.00.00 Material de Limpeza e Produção de Higien - Desdobramento da Despesa 
 2442 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 3.322,00 3.322,00 0,00 3.322,00 0,00 
3.3.90.30.23.00.00 Uniformes, Tecidos e Aviamentos - Desdobramento da Despesa 
 3491 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.24.00.00 Material para Manutenção de Bens Imoveis - Desdobramento da Despesa 
 3492 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.25.00.00 Material para Manutenção de Bens Moveis - Desdobramento da Despesa 
 3493 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.26.00.00 Material Elétrico e Eletrônico - Desdobramento da Despesa 
 3494 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.28.00.00 Material de Proteção e Segurança - Desdobramento da Despesa 
 3495 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.44.00.00 Material de Sinalização Visual e Afins - Desdobramento da Despesa 
 3482 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 54.261,66 54.261,66 0,00 54.261,66 0,00 
3.3.90.30.50.00.00 Bandeiras, Flamulas e Insígnias - Desdobramento da Despesa 
 3496 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.51.00.00 Material de Consumo - Pagto Antecipado - Desdobramento da Despesa 
 3497 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.31.00.00.00 PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA 
 1496 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 157.000,00 0,00 0,00 0,00 157.000,00 52.500,00 
 0,00 0,00 0,00 7.499,94 120,00 
 78.299,94 20.699,94 0,06 20.579,94 57.720,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 80
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 26 SEC. MUN. DE ESPORTE E JUVENTUDE 
Unidade Orçamentária: 26.01 SEC. MUN. DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEMEJ 
Subunidade..........: 26.01.001 SEC. MUN. DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEMEJ 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 
 1498 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 
 1499 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1500 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 400.000,00 763.000,00 0,00 108.504,08 1.163.000,00 1.239,74 
 23.871,66 7.357,80 0,00 7.357,80 0,00 
 1.051.280,58 1.012.278,36 0,00 1.012.278,36 39.002,22 
3.3.90.39.04.00.00 Direitos Autorais - Desdobramento da Despesa 
 2427 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.05.00.00 Serviços Técnicos Profissionais - Desdobramento da Despesa 
 3111 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.12.00.00 Locação de Máquinas e Equipamentos - Desdobramento da Despesa 
 2519 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 150.750,44 146.656,58 0,00 146.656,58 4.093,86 
3.3.90.39.13.00.00 Locação de Bens Móveis e Outras Natureza - Desdobramento da Despesa 
 2510 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 283.946,32 283.946,32 0,00 283.946,32 0,00 
3.3.90.39.15.00.00 Manutenção e Conservação de Máquinas e E - Desdobramento da Despesa 
 3113 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.19.00.00 Exposições, Congressos e Conferências - Desdobramento da Despesa 
 3112 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.20.00.00 Festividades e Homenagens - Desdobramento da Despesa 
 3104 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 260.770,00 260.770,00 0,00 260.770,00 0,00 
3.3.90.39.27.00.00 Fornecimento de Alimentação - Desdobramento da Despesa 
 3114 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.54.00.00 Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâm - Desdobramento da Despesa 
 3115 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.62.00.00 Serviços de Apoio Administrativo, Técnic - Desdobramento da Despesa 
 2443 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 286.865,00 286.865,00 0,00 286.865,00 0,00 
3.3.90.39.99.01.00 Locação de Outros Equipamentos - Desdobramento da Despesa 
 3116 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 81
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 26 SEC. MUN. DE ESPORTE E JUVENTUDE 
Unidade Orçamentária: 26.01 SEC. MUN. DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEMEJ 
Subunidade..........: 26.01.001 SEC. MUN. DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEMEJ 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
3.3.90.39.99.02.00 Instalação de Ar Condicionado - Desdobramento da Despesa 
 3117 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.99.05.00 Arbitragem e Sonorização - Desdobramento da Despesa 
 3434 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 23.871,66 7.357,80 0,00 7.357,80 0,00 
 68.948,82 34.040,46 0,00 34.040,46 34.908,36 
3.3.90.39.99.18.00 Organização e Execução de Eventos - Desdobramento da Despesa 
 4995 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
278120104.2.181000 TERCEIRA IDADE EM AÇÃO 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 1501 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1502 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
278120104.2.190000 ESPORTE ESPECIAL 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 1503 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1504 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
278120104.2.369000 MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESPORTIVA 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 1505 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1506 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total Subunidade 
 8.750.650,00 1.142.100,00 1.682.800,00 413.694,23 8.209.950,00 2.953.699,53 
 267.484,05 356.914,41 270,00 383.054,87 1.360,00 
 4.050.921,17 3.302.737,76 58.965,67 3.301.377,76 749.543,41 
Total Unidade Orçamentária 
 8.750.650,00 1.142.100,00 1.682.800,00 413.694,23 8.209.950,00 2.953.699,53 
 267.484,05 356.914,41 270,00 383.054,87 1.360,00 
 4.050.921,17 3.302.737,76 58.965,67 3.301.377,76 749.543,41 
Total do Órgão 
 8.750.650,00 1.142.100,00 1.682.800,00 413.694,23 8.209.950,00 2.953.699,53 
 267.484,05 356.914,41 270,00 383.054,87 1.360,00 
 4.050.921,17 3.302.737,76 58.965,67 3.301.377,76 749.543,41 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 82
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 27 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
Unidade Orçamentária: 27.01 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD 
Subunidade..........: 27.01.001 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
04 Administração 
04122 Administração Geral 
041220079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 
041220079.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 1159 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 
 1160 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 25.000,00 0,00 20.000,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 1161 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 10.000,00 146.000,00 0,00 40.512,80 156.000,00 8.616,78 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 106.870,42 82.722,68 0,00 82.722,68 24.147,74 
4.4.90.52.03.00.00 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação - Desdobramento da Despesa 
 4134 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.06.00.00 Aparelhos e Utensílios Domésticos - Desdobramento da Despesa 
 2635 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 53.481,00 53.481,00 0,00 53.481,00 0,00 
4.4.90.52.14.00.00 Máquinas e Equipamentos de Natureza Indu - Desdobramento da Despesa 
 2627 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 5.020,99 5.020,99 0,00 5.020,99 0,00 
4.4.90.52.15.00.00 Máquinas e Equipamentos Energéticos - Desdobramento da Despesa 
 4506 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.16.00.00 Máquinas e Equipamentos Gráficos - Desdobramento da Despesa 
 3048 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 3.208,40 3.208,40 0,00 3.208,40 0,00 
4.4.90.52.17.00.00 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto - Desdobramento da Despesa 
 2623 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.19.00.00 Equipamentos de Processamento de Dados - Desdobramento da Despesa 
 4151 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.21.00.00 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF - Desdobramento da Despesa 
 4261 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.22.00.00 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E - Desdobramento da Despesa 
 4611 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.24.00.00 Mobiliário em Geral - Desdobramento da Despesa 
 2982 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 43.925,65 21.012,29 0,00 21.012,29 22.913,36 
4.4.90.52.27.00.00 Veículos Diversos - Desdobramento da Despesa 
 4507 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 83
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 27 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
Unidade Orçamentária: 27.01 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD 
Subunidade..........: 27.01.001 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
4.4.90.52.29.00.00 Peças não Incorporáveis a Imóveis - Desdobramento da Despesa 
 2567 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.234,38 0,00 0,00 0,00 1.234,38 
041220079.1.086000 MODERNIZAÇÃO DO ARQUIVO GERAL 
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 
 1162 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 1163 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 173.400,00 0,00 145.000,00 0,00 28.400,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
041220079.2.036000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 
 1164 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 50.000,00 0,00 0,00 8.733,00 50.000,00 19.467,00 
 220,00 715,00 0,00 0,00 715,00 
 21.800,00 21.580,00 0,00 20.865,00 935,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1165 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 200.000,00 0,00 0,00 42.248,00 200.000,00 47.300,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 18.798,00 17.598,00 0,00 17.598,00 1.200,00 
3.3.90.39.12.00.00 Locação de Máquinas e Equipamentos - Desdobramento da Despesa 
 3109 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.14.00.00 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - Desdobramento da Despesa 
 4538 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.34.00.00 Serviços de Seleção e Treinamento - Desdobramento da Despesa 
 3108 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 18.798,00 17.598,00 0,00 17.598,00 1.200,00 
041220079.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 1167 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 3.785.000,00 0,00 0,00 0,00 3.785.000,00 1.290.200,05 
 415.182,39 415.182,39 0,00 411.416,24 3.766,15 
 2.494.799,95 2.494.799,95 20.743,11 2.491.033,80 3.766,15 
3.1.90.11.03.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao R - Desdobramento da Despesa 
 3682 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 246.105,26 246.105,26 0,00 246.105,26 0,00 
 1.982.533,69 1.982.533,69 0,00 1.982.533,69 0,00 
3.1.90.11.04.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao I - Desdobramento da Despesa 
 3716 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 20.879,12 20.879,12 0,00 20.879,12 0,00 
 163.961,44 163.961,44 20.743,11 163.961,44 0,00 
3.1.90.11.05.00.00 Pessoal de Cargo Comissionado, Exceto FU - Desdobramento da Despesa 
 3835 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 148.198,01 148.198,01 0,00 144.431,86 3.766,15 
 228.516,73 228.516,73 0,00 224.750,58 3.766,15 
3.1.90.11.08.00.00 13° Salário RGPS - Desdobramento da Despesa 
 4304 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 10.371,55 10.371,55 0,00 10.371,55 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 84
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 27 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
Unidade Orçamentária: 27.01 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD 
Subunidade..........: 27.01.001 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
3.1.90.11.09.00.00 13° Salário RPPS - Desdobramento da Despesa 
 4354 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 109.416,54 109.416,54 0,00 109.416,54 0,00 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4850 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 1168 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 1.005.010,00 0,00 0,00 1.006.010,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.006.010,00 1.006.010,00 81.191,80 1.006.010,00 0,00 
3.1.90.11.05.00.00 Pessoal de Cargo Comissionado, Exceto FU - Desdobramento da Despesa 
 3642 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 925.212,63 925.212,63 81.191,80 925.212,63 0,00 
3.1.90.11.08.00.00 13° Salário RGPS - Desdobramento da Despesa 
 4327 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 80.797,37 80.797,37 0,00 80.797,37 0,00 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4851 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 4791 Fonte....: 1502 Recursos não vinculados da compensação d 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.03.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao R - Desdobramento da Despesa 
 4984 Fonte....: 1502 Recursos não vinculados da compensação d 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4852 Fonte....: 1502 Recursos não vinculados da compensação d 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 4792 Fonte....: 171101 APOIO FINANCEIRO 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.04.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao I - Desdobramento da Despesa 
 4993 Fonte....: 171101 APOIO FINANCEIRO 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.05.00.00 Pessoal de Cargo Comissionado, Exceto FU - Desdobramento da Despesa 
 4983 Fonte....: 171101 APOIO FINANCEIRO 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4853 Fonte....: 171101 APOIO FINANCEIRO 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
 1170 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 327.600,00 0,00 0,00 0,00 327.600,00 169.985,64 
 24.062,11 24.062,11 0,00 24.062,11 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 85
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 27 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
Unidade Orçamentária: 27.01 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD 
Subunidade..........: 27.01.001 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 157.614,36 157.614,36 6.472,20 157.614,36 0,00 
3.1.90.13.03.00.00 Contribuição Patronal p/ INSS(Exceto o i - Desdobramento da Despesa 
 3598 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 24.062,11 24.062,11 0,00 24.062,11 0,00 
 157.614,36 157.614,36 6.472,20 157.614,36 0,00 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
 1172 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 25.000,00 0,00 0,00 26.000,00 16.975,15 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 9.024,85 9.024,85 0,00 9.024,85 0,00 
3.1.90.13.03.00.00 Contribuição Patronal p/ INSS(Exceto o i - Desdobramento da Despesa 
 3651 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 9.024,85 9.024,85 0,00 9.024,85 0,00 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
 4790 Fonte....: 1502 Recursos não vinculados da compensação d 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 1174 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 600.000,00 121.000,00 0,00 91.676,04 721.000,00 533,92 
 0,00 0,00 0,00 0,00 190.895,75 
 628.790,04 528.550,74 62.195,80 337.654,99 291.135,05 
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 1175 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 241.000,00 0,00 0,00 242.000,00 10.827,89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 231.172,11 231.172,11 0,00 231.172,11 0,00 
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 
 1176 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 100.000,00 490.000,00 0,00 9.407,57 590.000,00 9.111,71 
 343.698,47 343.698,47 0,00 352.572,29 2.795,43 
 571.480,72 570.749,99 0,00 567.954,56 3.526,16 
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 
 1177 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ 
 1179 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 1.237.776,61 446.000,00 0,00 37.146,13 1.683.776,61 38.556,40 
 232.451,21 194.862,93 0,00 166.260,88 62.781,66 
 1.608.074,08 1.570.485,80 1.854,12 1.507.704,14 100.369,94 
3.1.90.96.01.00.00 Pessoal Requisitado de Outros Órgãos da - Desdobramento da Despesa 
 3707 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 232.451,21 194.862,93 0,00 166.260,88 52.533,15 
 1.492.353,12 1.454.764,84 1.854,12 1.402.231,69 90.121,43 
3.1.90.96.02.00.00 Pessoal Requisitado de Outros Entes - Desdobramento da Despesa 
 4062 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 10.248,51 
 115.720,96 115.720,96 0,00 105.472,45 10.248,51 
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ 
 1180 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ 
 2422 Fonte....: 1501 Outros Recursos não Vinculados 
 704.000,00 0,00 0,00 0,00 704.000,00 704.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.96.01.00.00 Pessoal Requisitado de Outros Órgãos da - Desdobramento da Despesa 
 4702 Fonte....: 1501 Outros Recursos não Vinculados 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 86
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 27 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
Unidade Orçamentária: 27.01 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD 
Subunidade..........: 27.01.001 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 
 1181 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 682.500,00 0,00 0,00 0,00 682.500,00 434.688,69 
 34.453,13 34.592,28 6.864,26 41.456,54 0,00 
 247.811,31 243.380,03 27.464,09 243.380,03 4.431,28 
3.1.91.13.01.00.00 Contribuição Patronal p/RPPS( exceto a i - Desdobramento da Despesa 
 3748 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 34.453,13 34.592,28 6.864,26 41.456,54 0,00 
 247.811,31 243.380,03 27.464,09 243.380,03 4.431,28 
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 
 1184 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 110.000,00 0,00 0,00 111.000,00 9.013,19 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 101.986,81 101.986,81 0,00 101.986,81 0,00 
3.1.91.13.01.00.00 Contribuição Patronal p/RPPS( exceto a i - Desdobramento da Despesa 
 3763 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 101.986,81 101.986,81 0,00 101.986,81 0,00 
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 
 4789 Fonte....: 1502 Recursos não vinculados da compensação d 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.91.13.01.00.00 Contribuição Patronal p/RPPS( exceto a i - Desdobramento da Despesa 
 5005 Fonte....: 1502 Recursos não vinculados da compensação d 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 
 1185 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 1187 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 494.000,00 0,00 4.500,00 42.898,42 489.500,00 226.520,98 
 3.868,80 25.555,70 0,00 27.927,38 26.594,70 
 220.080,60 122.524,50 5.780,74 95.929,80 124.150,80 
3.3.90.30.07.00.00 Gêneros de Alimentação - Desdobramento da Despesa 
 3900 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 3.868,80 3.868,80 0,00 2.635,60 3.868,80 
 21.335,74 12.285,14 5.780,74 8.416,34 12.919,40 
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente - Desdobramento da Despesa 
 2825 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 4.738,60 0,00 
 85.713,84 37.408,96 0,00 37.408,96 48.304,88 
3.3.90.30.17.00.00 Material de Processamento de Dados - Desdobramento da Despesa 
 4028 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 815,10 0,00 
 1.685,42 1.685,42 0,00 1.685,42 0,00 
3.3.90.30.19.00.00 Material de Acondicionamento e Embalagem - Desdobramento da Despesa 
 4505 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.21.00.00 Material de Copa e Cozinha - Desdobramento da Despesa 
 4156 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 13.350,00 13.350,00 0,00 13.350,00 0,00 
3.3.90.30.22.00.00 Material de Limpeza e Produção de Higien - Desdobramento da Despesa 
 3526 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 87
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 27 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
Unidade Orçamentária: 27.01 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD 
Subunidade..........: 27.01.001 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 5.544,30 4.261,25 0,00 4.261,25 1.283,05 
 
3.3.90.30.23.00.00 Uniformes, Tecidos e Aviamentos - Desdobramento da Despesa 
 3786 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.24.00.00 Material para Manutenção de Bens Imoveis - Desdobramento da Despesa 
 4152 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 14.352,40 0,00 2.542,70 14.352,40 
 42.680,62 16.895,10 0,00 2.542,70 40.137,92 
3.3.90.30.26.00.00 Material Elétrico e Eletrônico - Desdobramento da Despesa 
 2629 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 7.275,50 0,00 15.197,40 7.275,50 
 22.472,90 22.472,90 0,00 15.197,40 7.275,50 
3.3.90.30.28.00.00 Material de Proteção e Segurança - Desdobramento da Despesa 
 3528 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 259,45 152,40 0,00 152,40 107,05 
3.3.90.30.30.00.00 Material para Comunicações - Desdobramento da Despesa 
 4189 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 13.025,00 0,00 0,00 0,00 13.025,00 
3.3.90.30.36.00.00 Material Hospitalar - Desdobramento da Despesa 
 3527 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 222,15 222,15 0,00 222,15 0,00 
3.3.90.30.42.00.00 Ferramentas - Desdobramento da Despesa 
 4260 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 59,00 0,00 232,18 59,00 
 291,18 291,18 0,00 232,18 59,00 
3.3.90.30.51.00.00 Material de Consumo - Pagto Antecipado - Desdobramento da Despesa 
 2633 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 1.765,80 1.039,00 
 13.500,00 13.500,00 0,00 12.461,00 1.039,00 
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 
 1188 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 19.500,00 0,00 16.120,00 20.500,00 47,40 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 4.332,60 0,00 0,00 0,00 4.332,60 
3.3.90.32.04.00.00 Uniformes, Tecidos e Aviamentos - Desdobramento da Despesa 
 4289 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 4.332,60 0,00 0,00 0,00 4.332,60 
3.3.90.32.06.00.00 Outros Materiais p/ Doação - Desdobramento da Despesa 
 4539 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 
 1190 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 150.000,00 460.000,00 0,00 0,00 610.000,00 17.824,40 
 66.000,00 74.940,00 0,00 74.940,00 7.952,86 
 592.175,60 560.695,60 74.390,00 552.742,74 39.432,86 
3.3.90.36.07.00.00 Estagiários - Desdobramento da Despesa 
 3437 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 66.000,00 66.000,00 0,00 66.000,00 0,00 
 515.995,60 515.995,60 74.390,00 515.995,60 0,00 
3.3.90.36.14.00.00 Locação de Imóveis - Desdobramento da Despesa 
 3541 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 88
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 27 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
Unidade Orçamentária: 27.01 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD 
Subunidade..........: 27.01.001 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 8.940,00 0,00 8.940,00 7.952,86 
 76.180,00 44.700,00 0,00 36.747,14 39.432,86 
 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1191 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1192 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 2.500.000,00 0,00 0,00 169.784,87 2.500.000,00 33.129,96 
 21.888,85 182.086,36 0,00 130.080,01 87.148,79 
 2.297.085,17 769.104,73 8,60 681.955,94 1.615.129,23 
3.3.90.39.01.00.00 Assinatura de Periódicos e Anuidades - Desdobramento da Despesa 
 4584 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.05.00.00 Serviços Técnicos Profissionais - Desdobramento da Despesa 
 2716 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 136.051,45 0,00 0,00 0,00 136.051,45 
3.3.90.39.12.00.00 Locação de Máquinas e Equipamentos - Desdobramento da Despesa 
 3771 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 41.940,00 0,00 0,00 0,00 41.940,00 
3.3.90.39.14.00.00 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - Desdobramento da Despesa 
 2521 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 33.742,64 0,00 0,00 0,00 33.742,64 
3.3.90.39.15.00.00 Manutenção e Conservação de Máquinas e E - Desdobramento da Despesa 
 4470 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 9.588,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 9.588,00 0,00 0,00 0,00 9.588,00 
3.3.90.39.20.00.00 Festividades e Homenagens - Desdobramento da Despesa 
 4478 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.27.00.00 Fornecimento de Alimentação - Desdobramento da Despesa 
 4606 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.29.00.00 Serviços de Energia Elétrica - Desdobramento da Despesa 
 3949 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 154,28 237,57 0,00 237,57 0,00 
 1.010,29 856,01 0,00 856,01 154,28 
3.3.90.39.30.00.00 Serviços de Água e Esgoto - Desdobramento da Despesa 
 3882 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 159,33 60,25 0,00 128,25 60,25 
 2.000,24 1.751,16 0,00 1.690,91 309,33 
3.3.90.39.34.00.00 Serviços de Seleção e Treinamento - Desdobramento da Despesa 
 2847 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 52.000,00 52.000,00 0,00 52.000,00 0,00 
3.3.90.39.42.00.00 Serviços de Processamento de Dados - Desdobramento da Despesa 
 2717 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 47.446,00 0,00 39.329,87 37.342,32 
 901.003,50 204.991,50 0,00 167.649,18 733.354,32 
3.3.90.39.43.00.00 Serviços de Telecomunicação - Desdobramento da Despesa 
 3905 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 89
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 27 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
Unidade Orçamentária: 27.01 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD 
Subunidade..........: 27.01.001 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 11.307,56 0,00 0,00 0,00 0,00 
 51.507,23 34.799,67 0,00 34.799,67 16.707,56 
 
3.3.90.39.53.00.00 Seguros em Geral - Desdobramento da Despesa 
 2490 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 679,68 61.889,44 0,00 13.616,22 48.273,22 
 624.375,90 303.585,37 0,00 255.312,15 369.063,75 
3.3.90.39.61.00.00 Limpeza e Conservação - Desdobramento da Despesa 
 3863 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 72.453,10 0,00 72.453,10 0,00 
 434.718,52 161.973,62 0,00 161.973,62 272.744,90 
3.3.90.39.62.00.00 Serviços de Apoio Administrativo, Técnic - Desdobramento da Despesa 
 4605 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.73.00.00 Outros Serviços de Terceiros PJ- Pagto A - Desdobramento da Despesa 
 3750 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 4.315,00 1.473,00 
 9.147,40 9.147,40 8,60 7.674,40 1.473,00 
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 
 1194 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 15.327.000,00 946.986,88 0,00 170.950,36 16.273.986,88 782.476,90 
 0,00 1.086.841,70 0,00 1.086.841,70 0,00 
 15.320.559,62 10.291.713,50 436.747,34 10.291.713,50 5.028.846,12 
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 
 1195 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 
 1196 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 930.000,00 0,00 0,00 0,00 930.000,00 0,00 
 0,00 81.122,01 0,00 81.122,01 0,00 
 578.080,54 318.421,26 0,00 318.421,26 259.659,28 
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 1197 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 127,73 127,73 0,00 127,73 0,00 
041220079.2.145000 MODERNIZAÇÃO DO ARQUIVO GERAL 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1199 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 120.000,00 0,00 100.000,00 0,00 20.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ 
 1200 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
041220079.2.299000 CONTROLE DE BENS PATRIMONIAIS 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1201 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ 
 1203 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total Subunidade 
 27.478.276,61 4.010.496,88 274.500,00 629.477,19 31.214.273,49 3.821.276,06 
 1.141.824,96 2.463.658,95 6.864,26 2.396.679,16 382.650,34 
 26.216.674,51 19.098.262,64 716.847,80 18.715.612,30 7.501.062,21 
Total Unidade Orçamentária 
 27.478.276,61 4.010.496,88 274.500,00 629.477,19 31.214.273,49 3.821.276,06 
 1.141.824,96 2.463.658,95 6.864,26 2.396.679,16 382.650,34 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 90
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 27 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
Unidade Orçamentária: 27.01 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD 
Subunidade..........: 27.01.001 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 26.216.674,51 19.098.262,64 716.847,80 18.715.612,30 7.501.062,21 
Total do Órgão 
 27.478.276,61 4.010.496,88 274.500,00 629.477,19 31.214.273,49 3.821.276,06 
 1.141.824,96 2.463.658,95 6.864,26 2.396.679,16 382.650,34 
 26.216.674,51 19.098.262,64 716.847,80 18.715.612,30 7.501.062,21 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 91
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 28 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 
Unidade Orçamentária: 28.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA 
Subunidade..........: 28.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
04 Administração 
04122 Administração Geral 
041220079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 
041220079.0.004000 APORTE DE RECURSOS AO IPMQ 
3.3.91.97.00.00.00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA 
 1257 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.91.97.00.00.00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA 
 1258 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 11.000.000,00 0,00 0,00 0,00 11.000.000,00 0,00 
 0,00 1.206.989,59 0,00 1.206.989,59 0,00 
 11.000.000,00 8.448.927,13 0,00 8.448.927,13 2.551.072,87 
041220079.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 1260 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 
 1261 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1262 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 
 1264 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 1265 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 20.000,00 0,00 0,00 4.300,00 20.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 12.506,00 12.506,00 0,00 12.506,00 0,00 
4.4.90.52.03.00.00 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação - Desdobramento da Despesa 
 2600 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.196,00 1.196,00 0,00 1.196,00 0,00 
4.4.90.52.06.00.00 Aparelhos e Utensílios Domésticos - Desdobramento da Despesa 
 3136 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 11.310,00 11.310,00 0,00 11.310,00 0,00 
041220079.2.036000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 
 1266 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 30.000,00 0,00 0,00 978,55 30.000,00 23.056,45 
 220,00 0,00 0,00 110,00 0,00 
 5.965,00 5.745,00 0,00 5.745,00 220,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1268 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 20.000,00 0,00 15.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.34.00.00 Serviços de Seleção e Treinamento - Desdobramento da Despesa 
 4561 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
041220079.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 1269 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 1.940.000,00 0,00 230.000,00 0,00 1.710.000,00 575.467,33 
 197.445,33 197.445,33 0,00 195.069,33 2.376,00 
 1.134.532,67 1.114.843,78 0,00 1.112.467,78 22.064,89 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 92
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 28 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 
Unidade Orçamentária: 28.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA 
Subunidade..........: 28.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
3.1.90.11.03.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao R - Desdobramento da Despesa 
 3676 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 133.274,02 133.274,02 0,00 133.274,02 0,00 
 882.697,40 863.008,51 0,00 863.008,51 19.688,89 
3.1.90.11.04.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao I - Desdobramento da Despesa 
 3712 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 4.177,31 4.177,31 0,00 4.177,31 0,00 
 32.180,84 32.180,84 0,00 32.180,84 0,00 
3.1.90.11.05.00.00 Pessoal de Cargo Comissionado, Exceto FU - Desdobramento da Despesa 
 3836 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 59.994,00 59.994,00 0,00 57.618,00 2.376,00 
 159.925,32 159.925,32 0,00 157.549,32 2.376,00 
3.1.90.11.08.00.00 13° Salário RGPS - Desdobramento da Despesa 
 4300 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 2.088,65 2.088,65 0,00 2.088,65 0,00 
3.1.90.11.09.00.00 13° Salário RPPS - Desdobramento da Despesa 
 4352 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 57.640,46 57.640,46 0,00 57.640,46 0,00 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4854 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 1270 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 492.300,00 0,00 0,00 493.300,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 493.300,00 493.300,00 57.745,00 493.300,00 0,00 
3.1.90.11.05.00.00 Pessoal de Cargo Comissionado, Exceto FU - Desdobramento da Despesa 
 3634 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 453.606,54 453.606,54 57.745,00 453.606,54 0,00 
3.1.90.11.08.00.00 13° Salário RGPS - Desdobramento da Despesa 
 4320 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 39.693,46 39.693,46 0,00 39.693,46 0,00 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4855 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
 1271 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 245.700,00 0,00 0,00 0,00 245.700,00 92.963,26 
 16.107,88 16.432,90 0,00 17.864,84 0,00 
 152.736,74 152.736,74 0,00 152.736,74 0,00 
3.1.90.13.03.00.00 Contribuição Patronal p/ INSS(Exceto o i - Desdobramento da Despesa 
 3589 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 16.107,88 16.432,90 0,00 17.864,84 0,00 
 152.736,74 152.736,74 0,00 152.736,74 0,00 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
 1272 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 1274 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 93
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 28 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 
Unidade Orçamentária: 28.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA 
Subunidade..........: 28.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 1275 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 
 1276 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 354.900,00 0,00 0,00 0,00 354.900,00 291.751,36 
 10.536,41 10.536,41 0,00 10.536,41 0,00 
 63.148,64 63.148,64 0,00 63.148,64 0,00 
3.1.91.13.01.00.00 Contribuição Patronal p/RPPS( exceto a i - Desdobramento da Despesa 
 3799 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 10.536,41 10.536,41 0,00 10.536,41 0,00 
 63.148,64 63.148,64 0,00 63.148,64 0,00 
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 
 1277 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 17.729,00 0,00 0,00 18.729,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 18.729,00 18.729,00 0,00 18.729,00 0,00 
3.1.91.13.01.00.00 Contribuição Patronal p/RPPS( exceto a i - Desdobramento da Despesa 
 3756 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 18.729,00 18.729,00 0,00 18.729,00 0,00 
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 
 1279 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 110,00 110,00 0,00 110,00 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 1280 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 20.000,00 25.000,00 0,00 3.500,00 45.000,00 10.738,50 
 2.021,26 6.101,70 0,00 1.069,66 6.101,70 
 30.761,50 28.653,24 0,00 22.551,54 8.209,96 
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente - Desdobramento da Despesa 
 3499 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 2.021,26 5.713,60 0,00 1.069,66 5.713,60 
 30.373,40 28.265,14 0,00 22.551,54 7.821,86 
3.3.90.30.17.00.00 Material de Processamento de Dados - Desdobramento da Despesa 
 3502 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 388,10 0,00 0,00 388,10 
 388,10 388,10 0,00 0,00 388,10 
3.3.90.30.51.00.00 Material de Consumo - Pagto Antecipado - Desdobramento da Despesa 
 4704 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 
 1281 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 30.000,00 0,00 0,00 3.953,19 30.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 22.752,80 22.752,80 966,34 22.752,80 0,00 
3.3.90.36.06.00.00 Serviços Tecnicos Profissionais - Desdobramento da Despesa 
 3376 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.30.00.00 Serviço de Apoio Administrativo, Técnico - Desdobramento da Despesa 
 3516 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 22.752,80 22.752,80 966,34 22.752,80 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1283 Fonte....: 1705 ROYALTIES ESTADO 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 94
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 28 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 
Unidade Orçamentária: 28.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA 
Subunidade..........: 28.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1284 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 40.000,00 3.974.000,00 0,00 11.969,90 4.014.000,00 25.619,98 
 4.842,62 2.538,62 0,00 2.538,62 0,00 
 3.976.410,12 2.760.738,45 0,00 2.760.738,45 1.215.671,67 
3.3.90.39.05.00.00 Serviços Técnicos Profissionais - Desdobramento da Despesa 
 3137 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 3.934.700,00 2.723.096,13 0,00 2.723.096,13 1.211.603,87 
3.3.90.39.23.00.00 JUROS - Desdobramento da Despesa 
 3100 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 2.538,62 2.538,62 0,00 2.538,62 0,00 
 37.642,32 37.642,32 0,00 37.642,32 0,00 
3.3.90.39.43.00.00 Serviços de Telecomunicação - Desdobramento da Despesa 
 4474 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 2.304,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 2.304,00 0,00 0,00 0,00 2.304,00 
3.3.90.39.64.00.00 Serviços Bancários - Desdobramento da Despesa 
 3070 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.763,80 0,00 0,00 0,00 1.763,80 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1285 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 180.000,00 0,00 24.534,03 181.000,00 43.191,59 
 5.403,48 5.403,48 0,00 5.403,48 0,00 
 113.274,38 82.041,03 0,00 82.041,03 31.233,35 
3.3.90.39.05.00.00 Serviços Técnicos Profissionais - Desdobramento da Despesa 
 3138 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 60.000,00 29.309,45 0,00 29.309,45 30.690,55 
3.3.90.39.23.00.00 JUROS - Desdobramento da Despesa 
 3099 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 5.403,48 5.403,48 0,00 5.403,48 0,00 
 52.731,58 52.731,58 0,00 52.731,58 0,00 
3.3.90.39.64.00.00 Serviços Bancários - Desdobramento da Despesa 
 3073 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 542,80 0,00 0,00 0,00 542,80 
3.3.90.39.73.00.00 Outros Serviços de Terceiros PJ- Pagto A - Desdobramento da Despesa 
 4705 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1286 Fonte....: 170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.05.00.00 Serviços Técnicos Profissionais - Desdobramento da Despesa 
 3139 Fonte....: 170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ 
 1288 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 1289 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 95
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 28 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 
Unidade Orçamentária: 28.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA 
Subunidade..........: 28.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 1.000,00 1.119.000,00 0,00 0,00 1.120.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.119.206,31 1.119.206,31 0,00 1.119.206,31 0,00 
 
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
 1290 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 800,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 
04123 Administração Financeira 
041230079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 
041230079.2.003000 ADMINISTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1291 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 
 50.000,00 30.000,00 0,00 200,00 80.000,00 10.376,14 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 69.423,86 0,00 0,00 0,00 69.423,86 
3.3.90.39.12.00.00 Locação de Máquinas e Equipamentos - Desdobramento da Despesa 
 2738 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.64.00.00 Serviços Bancários - Desdobramento da Despesa 
 3436 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 69.423,86 0,00 0,00 0,00 69.423,86 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1292 Fonte....: 1705 ROYALTIES ESTADO 
 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1293 Fonte....: 1750 CIDE 
 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1295 Fonte....: 1751 COSIP 
 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.03.00.00 COMISSÕES E CORRETAGENS - Desdobramento da Despesa 
 2599 Fonte....: 1751 COSIP 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1296 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1297 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1299 Fonte....: 163501 ROY LEI 9478/97-25% SAÚDE (LEI 12858/13) 
 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1300 Fonte....: 163502 ROY LEI 7990/89-25% SAÚDE (LEI 12858/13) 
 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1301 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 96
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 28 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 
Unidade Orçamentária: 28.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA 
Subunidade..........: 28.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1302 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1303 Fonte....: 170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97 
 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1305 Fonte....: 175501 ALIENAÇÃO DE BENS - DIVERSOS 
 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1306 Fonte....: 175502 ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS 
 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 1307 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 1309 Fonte....: 1705 ROYALTIES ESTADO 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 1310 Fonte....: 1750 CIDE 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 1311 Fonte....: 1751 COSIP 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 1313 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 1314 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 1316 Fonte....: 163501 ROY LEI 9478/97-25% SAÚDE (LEI 12858/13) 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 1317 Fonte....: 163502 ROY LEI 7990/89-25% SAÚDE (LEI 12858/13) 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 1318 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 110,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 1320 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 97
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 28 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 
Unidade Orçamentária: 28.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA 
Subunidade..........: 28.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 1321 Fonte....: 170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 1322 Fonte....: 175501 ALIENAÇÃO DE BENS - DIVERSOS 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
04129 Administração de Receitas 
041290079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 
041290079.1.142000 MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 
4.4.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 
 1333 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1334 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 
 1335 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 2136 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
041290079.2.036000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 
 1338 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 20.000,00 0,00 15.000,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1340 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
041290079.2.235000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITA 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 1342 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 516.950,00 0,00 13.600,00 0,00 503.350,00 378.596,86 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 124.753,14 124.753,14 0,00 124.753,14 0,00 
3.1.90.11.03.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao R - Desdobramento da Despesa 
 3678 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 124.753,14 124.753,14 0,00 124.753,14 0,00 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4856 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 1344 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4857 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 98
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 28 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 
Unidade Orçamentária: 28.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA 
Subunidade..........: 28.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
 1345 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
 1346 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 
 1348 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 43.202,00 0,00 0,00 0,00 43.202,00 34.505,75 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 8.696,25 8.696,25 0,00 8.696,25 0,00 
3.1.91.13.01.00.00 Contribuição Patronal p/RPPS( exceto a i - Desdobramento da Despesa 
 3800 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 8.696,25 8.696,25 0,00 8.696,25 0,00 
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 
 1349 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 1351 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 
 1352 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1354 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
041290079.2.269000 MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 2129 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 
 2130 Fonte....: 170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 2131 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 150.000,00 0,00 103.000,00 0,00 47.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ 
 2132 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
11 Trabalho 
11331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 
113310079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 
113310079.0.002000 CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP 
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 
 1356 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 
 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 
 0,00 21.069,11 0,00 21.069,11 0,00 
 500.000,00 204.553,66 0,00 204.553,66 295.446,34 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 99
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 28 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 
Unidade Orçamentária: 28.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA 
Subunidade..........: 28.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 
 1357 Fonte....: 1705 ROYALTIES ESTADO 
 
 1.001.000,00 0,00 910.000,00 0,00 91.000,00 91.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 
 1358 Fonte....: 1750 CIDE 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 500,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 500,00 1,89 0,00 1,89 498,11 
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 
 1359 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 217.300,00 0,00 0,00 0,00 217.300,00 17.300,00 
 0,00 13.459,10 0,00 13.459,10 0,00 
 200.000,00 100.033,12 0,00 100.033,12 99.966,88 
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 
 1361 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 198.000,00 0,00 0,00 0,00 198.000,00 0,00 
 0,00 17.210,74 0,00 17.210,74 0,00 
 198.000,00 126.265,62 0,00 126.265,62 71.734,38 
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 
 1362 Fonte....: 163501 ROY LEI 9478/97-25% SAÚDE (LEI 12858/13) 
 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 
 0,00 4.486,36 0,00 4.486,36 0,00 
 60.000,00 33.344,35 0,00 33.344,35 26.655,65 
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 
 1363 Fonte....: 163502 ROY LEI 7990/89-25% SAÚDE (LEI 12858/13) 
 68.000,00 0,00 0,00 0,00 68.000,00 0,00 
 0,00 5.736,92 0,00 5.736,92 0,00 
 68.000,00 42.088,53 0,00 42.088,53 25.911,47 
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 
 1364 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 800.000,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00 0,00 
 0,00 55.318,39 0,00 55.318,39 0,00 
 800.000,00 425.783,03 0,00 425.783,03 374.216,97 
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 
 1365 Fonte....: 170402 ROYALTIES - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO 
 7.000,00 10.000,00 0,00 0,00 17.000,00 10.000,00 
 0,00 441,99 0,00 441,99 0,00 
 7.000,00 3.282,99 0,00 3.282,99 3.717,01 
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 
 1366 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 2.013.755,80 700.000,00 0,00 0,00 2.713.755,80 200.755,80 
 220.000,00 250.566,91 0,00 250.566,91 0,00 
 2.513.000,00 2.062.961,48 0,00 2.062.961,48 450.038,52 
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 
 1368 Fonte....: 170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97 
 108.000,00 0,00 0,00 0,00 108.000,00 0,00 
 0,00 6.961,16 0,00 6.961,16 0,00 
 108.000,00 36.098,80 0,00 36.098,80 71.901,20 
28 Encargos Especiais 
28694 Serviços Financeiros 
286940079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 
286940079.0.001000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA 
3.2.90.22.00.00.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR 
 1369 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 
 600.000,00 217.000,00 0,00 0,00 817.000,00 943,07 
 16.056,93 81.398,41 0,00 81.398,41 15.500,29 
 816.056,93 594.573,55 0,00 579.073,26 236.983,67 
3.2.90.22.00.00.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR 
 1371 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 5.000,00 0,00 0,00 6.000,00 2.000,00 
 0,00 350,55 0,00 350,55 0,00 
 4.000,00 2.421,99 0,00 2.421,99 1.578,01 
4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 
 1372 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 113.102,82 
 0,00 211.356,07 0,00 211.356,07 298.751,32 
 2.386.897,18 1.690.848,56 0,00 1.392.097,24 994.799,94 
4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 
 1373 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 100
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 28 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 
Unidade Orçamentária: 28.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA 
Subunidade..........: 28.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 15.500,00 0,00 0,00 0,00 15.500,00 0,00 
 0,00 1.289,23 0,00 1.289,23 0,00 
 15.470,76 10.313,84 0,00 10.313,84 5.156,92 
 
99 Reservas 
99999 Reserva de Contingência 
999990079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 
999990079.9.999000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 
9.9.99.99.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RP 
 1374 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 
 8.850.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 7.850.000,00 7.850.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total Subunidade 
 31.519.307,80 6.770.029,00 2.306.600,00 49.545,67 35.982.736,80 9.806.668,91 
 472.633,91 2.115.092,97 0,00 2.109.226,87 322.729,31 
 26.023.431,28 19.789.658,92 58.711,34 19.466.929,61 6.556.501,67 
Total Unidade Orçamentária 
 31.519.307,80 6.770.029,00 2.306.600,00 49.545,67 35.982.736,80 9.806.668,91 
 472.633,91 2.115.092,97 0,00 2.109.226,87 322.729,31 
 26.023.431,28 19.789.658,92 58.711,34 19.466.929,61 6.556.501,67 
Total do Órgão 
 31.519.307,80 6.770.029,00 2.306.600,00 49.545,67 35.982.736,80 9.806.668,91 
 472.633,91 2.115.092,97 0,00 2.109.226,87 322.729,31 
 26.023.431,28 19.789.658,92 58.711,34 19.466.929,61 6.556.501,67 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 101
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 29 SEC. MUN. DE DES.ECON.TRAB. E TURISMO 
Unidade Orçamentária: 29.01 SEC. MUN. DES.ECON.TRAB. TURISMO - SEMDE 
Subunidade..........: 29.01.001 SEC. MUN. DES.ECON.TRAB. TURISMO - SEMDE 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
04 Administração 
04122 Administração Geral 
041220079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 
041220079.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 1375 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 
 1376 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 1377 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 15.000,00 54.900,00 0,00 23.416,20 69.900,00 0,00 
 0,00 5.307,60 0,00 0,00 5.307,60 
 41.627,60 5.307,60 0,00 0,00 41.627,60 
4.4.90.52.06.00.00 Aparelhos e Utensílios Domésticos - Desdobramento da Despesa 
 4278 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.17.00.00 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto - Desdobramento da Despesa 
 4279 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.19.00.00 Equipamentos de Processamento de Dados - Desdobramento da Despesa 
 4020 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 36.320,00 0,00 0,00 0,00 36.320,00 
4.4.90.52.24.00.00 Mobiliário em Geral - Desdobramento da Despesa 
 4277 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 5.307,60 0,00 0,00 5.307,60 
 5.307,60 5.307,60 0,00 0,00 5.307,60 
041220079.2.036000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 
 1378 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1379 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 4.400,00 0,00 0,00 0,00 4.400,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
041220079.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 1380 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 1.763.750,00 0,00 0,00 0,00 1.763.750,00 733.426,68 
 147.442,08 147.442,08 0,00 147.442,08 0,00 
 1.030.323,32 1.030.323,32 0,00 1.030.323,32 0,00 
3.1.90.11.03.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao R - Desdobramento da Despesa 
 3686 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 99.835,20 99.835,20 0,00 99.835,20 0,00 
 814.467,62 814.467,62 0,00 814.467,62 0,00 
3.1.90.11.04.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao I - Desdobramento da Despesa 
 3720 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 8.137,06 8.137,06 0,00 8.137,06 0,00 
 66.696,10 66.696,10 0,00 66.696,10 0,00 
3.1.90.11.05.00.00 Pessoal de Cargo Comissionado, Exceto FU - Desdobramento da Despesa 
 3829 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 39.469,82 39.469,82 0,00 39.469,82 0,00 
 98.246,48 98.246,48 0,00 98.246,48 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 102
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 29 SEC. MUN. DE DES.ECON.TRAB. E TURISMO 
Unidade Orçamentária: 29.01 SEC. MUN. DES.ECON.TRAB. TURISMO - SEMDE 
Subunidade..........: 29.01.001 SEC. MUN. DES.ECON.TRAB. TURISMO - SEMDE 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
3.1.90.11.08.00.00 13° Salário RGPS - Desdobramento da Despesa 
 4308 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 3.392,46 3.392,46 0,00 3.392,46 0,00 
3.1.90.11.09.00.00 13° Salário RPPS - Desdobramento da Despesa 
 4358 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 47.520,66 47.520,66 0,00 47.520,66 0,00 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4858 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 1381 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 239.360,00 0,00 0,00 240.360,00 2.782,66 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 237.577,34 237.577,34 24.474,00 237.577,34 0,00 
3.1.90.11.05.00.00 Pessoal de Cargo Comissionado, Exceto FU - Desdobramento da Despesa 
 3647 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 217.842,43 217.842,43 24.474,00 217.842,43 0,00 
3.1.90.11.08.00.00 13° Salário RGPS - Desdobramento da Despesa 
 4332 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 19.734,91 19.734,91 0,00 19.734,91 0,00 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4859 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
 1382 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 136.500,00 0,00 0,00 0,00 136.500,00 66.175,38 
 10.975,73 10.975,73 0,00 10.975,73 0,00 
 70.324,62 70.324,62 0,00 70.324,62 0,00 
3.1.90.13.03.00.00 Contribuição Patronal p/ INSS(Exceto o i - Desdobramento da Despesa 
 3606 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 10.975,73 10.975,73 0,00 10.975,73 0,00 
 70.324,62 70.324,62 0,00 70.324,62 0,00 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
 1383 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 1385 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 1386 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 
 1387 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 126.358,00 0,00 0,00 0,00 126.358,00 59.602,87 
 10.566,71 10.566,71 0,00 10.566,71 0,00 
 66.755,13 66.755,13 0,00 66.755,13 0,00 
3.1.91.13.01.00.00 Contribuição Patronal p/RPPS( exceto a i - Desdobramento da Despesa 
 3806 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 10.566,71 10.566,71 0,00 10.566,71 0,00 
 66.755,13 66.755,13 0,00 66.755,13 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 103
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 29 SEC. MUN. DE DES.ECON.TRAB. E TURISMO 
Unidade Orçamentária: 29.01 SEC. MUN. DES.ECON.TRAB. TURISMO - SEMDE 
Subunidade..........: 29.01.001 SEC. MUN. DES.ECON.TRAB. TURISMO - SEMDE 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 
 1388 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 19.291,00 0,00 0,00 20.291,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 20.291,00 20.291,00 0,00 20.291,00 0,00 
3.1.91.13.01.00.00 Contribuição Patronal p/RPPS( exceto a i - Desdobramento da Despesa 
 3758 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 20.291,00 20.291,00 0,00 20.291,00 0,00 
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 
 1389 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 40.000,00 10.000,00 2.850,00 9.145,00 47.150,00 6.280,00 
 4.100,00 300,00 0,00 0,00 300,00 
 29.016,48 25.216,48 0,00 24.916,48 4.100,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 1390 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 22.000,00 84.000,00 0,00 18.255,54 106.000,00 23,56 
 3.976,44 15.792,45 23,56 3.654,00 15.816,01 
 84.570,52 33.954,02 3.916,98 18.138,01 66.432,51 
3.3.90.30.07.00.00 Gêneros de Alimentação - Desdobramento da Despesa 
 4614 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente - Desdobramento da Despesa 
 3751 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 3.654,00 0,00 
 57.440,39 8.613,29 0,00 8.613,29 48.827,10 
3.3.90.30.17.00.00 Material de Processamento de Dados - Desdobramento da Despesa 
 3703 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 295,00 0,00 0,00 295,00 
 1.556,40 295,00 0,00 0,00 1.556,40 
3.3.90.30.21.00.00 Material de Copa e Cozinha - Desdobramento da Despesa 
 4005 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 11.521,01 0,00 0,00 11.521,01 
 13.970,71 13.970,71 0,00 2.449,70 11.521,01 
3.3.90.30.22.00.00 Material de Limpeza e Produção de Higien - Desdobramento da Despesa 
 3932 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 431,70 0,00 0,00 0,00 431,70 
3.3.90.30.26.00.00 Material Elétrico e Eletrônico - Desdobramento da Despesa 
 4011 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 96,30 0,00 0,00 0,00 96,30 
3.3.90.30.51.00.00 Material de Consumo - Pagto Antecipado - Desdobramento da Despesa 
 2522 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 3.976,44 3.976,44 23,56 0,00 4.000,00 
 11.075,02 11.075,02 3.916,98 7.075,02 4.000,00 
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 
 1391 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 
 1392 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 3.000,00 2.500,00 0,00 0,00 5.500,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 
 1394 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 46.760,00 0,00 0,00 47.760,00 0,00 
 0,00 3.980,00 0,00 3.980,00 3.736,23 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 104
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 29 SEC. MUN. DE DES.ECON.TRAB. E TURISMO 
Unidade Orçamentária: 29.01 SEC. MUN. DES.ECON.TRAB. TURISMO - SEMDE 
Subunidade..........: 29.01.001 SEC. MUN. DES.ECON.TRAB. TURISMO - SEMDE 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 47.760,00 19.900,00 0,00 16.163,77 31.596,23 
3.3.90.36.14.00.00 Locação de Imóveis - Desdobramento da Despesa 
 3570 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 3.980,00 0,00 3.980,00 3.736,23 
 47.760,00 19.900,00 0,00 16.163,77 31.596,23 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1395 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 22.000,00 36.700,00 0,00 13.479,65 58.700,00 2.162,17 
 1.569,68 34.757,49 195,70 1.975,96 32.976,53 
 43.058,18 41.404,04 3.600,34 8.427,51 34.630,67 
3.3.90.39.14.00.00 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - Desdobramento da Despesa 
 3659 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 -0,70 32.591,25 0,70 1.629,56 30.961,69 
 32.591,25 32.591,25 0,70 1.629,56 30.961,69 
3.3.90.39.15.00.00 Manutenção e Conservação de Máquinas e E - Desdobramento da Despesa 
 4524 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.29.00.00 Serviços de Energia Elétrica - Desdobramento da Despesa 
 4347 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 101,38 0,00 0,00 0,00 0,00 
 202,57 101,19 0,00 101,19 101,38 
3.3.90.39.43.00.00 Serviços de Telecomunicação - Desdobramento da Despesa 
 2779 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 697,24 0,00 346,40 350,84 
 4.254,46 2.701,70 245,54 2.350,86 1.903,60 
3.3.90.39.64.00.00 Serviços Bancários - Desdobramento da Despesa 
 4421 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.700,00 1.700,00 0,00 1.700,00 0,00 
3.3.90.39.73.00.00 Outros Serviços de Terceiros PJ- Pagto A - Desdobramento da Despesa 
 2523 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.469,00 1.469,00 195,00 0,00 1.664,00 
 4.309,90 4.309,90 3.354,10 2.645,90 1.664,00 
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ 
 1397 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 1398 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 2.850,00 0,00 0,00 3.850,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 535,00 
 3.850,00 3.850,00 0,00 3.315,00 535,00 
04695 Turismo 
046950110 VIVER QUISSAMÃ 
046950110.1.071000 REEQUIPAMENTO DAS INSTALAÇÕES DE APOIO TURÍSTICOS 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 1400 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 
 244.000,00 40.000,00 169.000,00 72.675,00 115.000,00 41.727,25 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.06.00.00 Aparelhos e Utensílios Domésticos - Desdobramento da Despesa 
 4097 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.12.00.00 Equipamento de Proteção, Segurança e Soc - Desdobramento da Despesa 
 4463 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.14.00.00 Máquinas e Equipamentos de Natureza Indu - Desdobramento da Despesa 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 105
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 29 SEC. MUN. DE DES.ECON.TRAB. E TURISMO 
Unidade Orçamentária: 29.01 SEC. MUN. DES.ECON.TRAB. TURISMO - SEMDE 
Subunidade..........: 29.01.001 SEC. MUN. DES.ECON.TRAB. TURISMO - SEMDE 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 4390 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
11 Trabalho 
11333 Empregabilidade 
113330109 TRABALHO E RENDA 
113330109.1.014000 CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 1402 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 
 1404 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 1405 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 36.300,00 0,00 0,00 0,00 36.300,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
113330109.2.035000 CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 1407 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 9.900,00 0,00 0,00 0,00 9.900,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1408 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 800.000,00 0,00 750.000,00 49.000,00 50.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ 
 1409 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
11695 Turismo 
116950110 VIVER QUISSAMÃ 
116950110.2.036000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 1411 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1413 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 15.400,00 0,00 10.005,00 0,00 5.395,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
116950110.2.185000 VALORIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA OFERTA TURÍSTICA 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 1414 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 16.500,00 1.000,00 0,00 0,00 17.500,00 7.499,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.09.00.00 Material Farmacológico - Desdobramento da Despesa 
 4613 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.21.00.00 Material de Copa e Cozinha - Desdobramento da Despesa 
 4773 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.25.00.00 Material para Manutenção de Bens Moveis - Desdobramento da Despesa 
 4205 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 106
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 29 SEC. MUN. DE DES.ECON.TRAB. E TURISMO 
Unidade Orçamentária: 29.01 SEC. MUN. DES.ECON.TRAB. TURISMO - SEMDE 
Subunidade..........: 29.01.001 SEC. MUN. DES.ECON.TRAB. TURISMO - SEMDE 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.31.00.00.00 PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA 
 1416 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 40.000,00 0,00 35.600,00 0,00 4.400,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 
 1417 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 33.000,00 0,00 28.000,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 
 1419 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 16.500,00 0,00 10.000,00 0,00 6.500,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.14.00.00 Locação de Imóveis - Desdobramento da Despesa 
 2526 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1420 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 100.000,00 0,00 19.500,00 52.114,38 80.500,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 3.600,00 3.600,00 0,00 3.600,00 0,00 
3.3.90.39.05.00.00 Serviços Técnicos Profissionais - Desdobramento da Despesa 
 3904 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.99.11.00 Serv.de Consultoria p/ Planejamento de A - Desdobramento da Despesa 
 3660 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 3.600,00 3.600,00 0,00 3.600,00 0,00 
116950110.2.262000 PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO DESTINO TURÍSTICO 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 1422 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 108.900,00 141.822,16 40.000,00 0,00 210.722,16 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 175.019,99 0,00 0,00 0,00 175.019,99 
3.3.90.30.29.00.00 Material para Áudio, Video e Foto - Desdobramento da Despesa 
 2517 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.44.00.00 Material de Sinalização Visual e Afins - Desdobramento da Despesa 
 3479 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 175.019,99 0,00 0,00 0,00 175.019,99 
3.3.90.30.50.00.00 Bandeiras, Flamulas e Insígnias - Desdobramento da Despesa 
 3934 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.31.00.00.00 PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA 
 1424 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 33.000,00 0,00 33.000,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 
 1425 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 88.000,00 0,00 66.500,00 0,00 21.500,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.32.06.00.00 Outros Materiais p/ Doação - Desdobramento da Despesa 
 4468 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 107
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 29 SEC. MUN. DE DES.ECON.TRAB. E TURISMO 
Unidade Orçamentária: 29.01 SEC. MUN. DES.ECON.TRAB. TURISMO - SEMDE 
Subunidade..........: 29.01.001 SEC. MUN. DES.ECON.TRAB. TURISMO - SEMDE 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 
 1426 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 22.000,00 0,00 15.000,00 0,00 7.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1428 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 380.000,00 0,00 65.000,00 257.523,12 315.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 55.611,27 53.435,67 0,00 53.435,67 2.175,60 
3.3.90.39.12.00.00 Locação de Máquinas e Equipamentos - Desdobramento da Despesa 
 4342 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.19.00.00 Exposições, Congressos e Conferências - Desdobramento da Despesa 
 4425 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 53.435,67 53.435,67 0,00 53.435,67 0,00 
3.3.90.39.44.00.00 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto - Desdobramento da Despesa 
 4462 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.48.00.00 SERVIÇOS GRÁFICOS - Desdobramento da Despesa 
 2553 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.99.16.00 Instalação de Adesivos Personalizados - Desdobramento da Despesa 
 4012 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 2.175,60 0,00 0,00 0,00 2.175,60 
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ 
 1429 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
22 Indústria 
22661 Promoção Industrial 
226610108 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 
226610108.1.023000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ FINS PÚBLICOS 
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 
 1430 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 
 240.000,00 0,00 110.582,16 120.000,00 129.417,84 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
226610108.1.048000 REEQUIPAMENTO DA CASA DO EMPREENDEDOR 
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 1431 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 
 1432 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 1434 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 30.800,00 0,00 25.800,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
226610108.2.200000 MANUTENÇÃO DA CASA DO EMPREENDEDOR 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 1435 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 108
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 29 SEC. MUN. DE DES.ECON.TRAB. E TURISMO 
Unidade Orçamentária: 29.01 SEC. MUN. DES.ECON.TRAB. TURISMO - SEMDE 
Subunidade..........: 29.01.001 SEC. MUN. DES.ECON.TRAB. TURISMO - SEMDE 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 31.900,00 0,00 0,00 2.776,00 31.900,00 0,00 
 2.776,00 2.776,00 0,00 0,00 2.776,00 
 5.539,69 5.539,69 12,31 2.763,69 2.776,00 
 
3.3.90.30.51.00.00 Material de Consumo - Pagto Antecipado - Desdobramento da Despesa 
 2524 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 2.776,00 2.776,00 0,00 0,00 2.776,00 
 5.539,69 5.539,69 12,31 2.763,69 2.776,00 
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 
 1436 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1438 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 66.000,00 9.000,00 10.000,00 21.000,00 65.000,00 0,00 
 1.000,00 13.077,05 0,00 12.077,05 1.000,00 
 38.161,14 20.045,58 70,00 19.045,58 19.115,56 
3.3.90.39.61.00.00 Limpeza e Conservação - Desdobramento da Despesa 
 3860 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 12.077,05 0,00 12.077,05 0,00 
 36.231,14 18.115,58 0,00 18.115,58 18.115,56 
3.3.90.39.73.00.00 Outros Serviços de Terceiros PJ- Pagto A - Desdobramento da Despesa 
 2525 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 
 1.930,00 1.930,00 70,00 930,00 1.000,00 
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ 
 1439 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
226610108.2.304000 REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 1442 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 22.000,00 0,00 15.000,00 0,00 7.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.44.00.00 Material de Sinalização Visual e Afins - Desdobramento da Despesa 
 2558 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1443 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 11.000,00 0,00 5.000,00 0,00 6.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.14.00.00 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - Desdobramento da Despesa 
 4039 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
23 Comércio e Serviços 
23334 Fomento ao Trabalho 
233340108 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 
233340108.2.199000 FOMENTO AS EMPRESAS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 1445 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1446 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 500.000,00 36.550,00 155.000,00 0,00 381.550,00 265,00 
 307.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 381.285,00 73.335,00 7.187,00 73.335,00 307.950,00 
3.3.90.39.12.00.00 Locação de Máquinas e Equipamentos - Desdobramento da Despesa 
 2518 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 109
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 29 SEC. MUN. DE DES.ECON.TRAB. E TURISMO 
Unidade Orçamentária: 29.01 SEC. MUN. DES.ECON.TRAB. TURISMO - SEMDE 
Subunidade..........: 29.01.001 SEC. MUN. DES.ECON.TRAB. TURISMO - SEMDE 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 307.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 381.285,00 73.335,00 7.187,00 73.335,00 307.950,00 
 
233340108.2.315000 AUXÍLIO ÀS MICROEMPRESAS E MEIS 
3.3.60.45.00.00.00 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS 
 1448 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
23695 Turismo 
236950110 VIVER QUISSAMÃ 
236950110.1.092000 IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA 
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 
 1452 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 
 600.000,00 0,00 0,00 513.409,00 600.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 85.591,00 0,00 0,00 0,00 85.591,00 
4.4.90.51.92.00.00 Instalaçoes - Desdobramento da Despesa 
 4404 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 85.591,00 0,00 0,00 0,00 85.591,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 1453 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
236950110.2.378000 FOMENTO AO TURISMO 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 2126 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.800.000,00 1.500.000,00 848.650,00 0,00 2.451.350,00 839.292,14 
 1.612.057,86 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.612.057,86 0,00 0,00 0,00 1.612.057,86 
3.3.90.39.19.00.00 Exposições, Congressos e Conferências - Desdobramento da Despesa 
 4467 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.612.057,86 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.612.057,86 0,00 0,00 0,00 1.612.057,86 
Total Subunidade 
 7.422.208,00 2.224.733,16 2.419.487,16 1.152.793,89 7.227.454,00 1.762.236,71 
 2.102.414,50 244.975,11 219,26 190.671,53 62.447,37 
 4.032.020,14 1.710.859,49 39.260,63 1.648.412,12 2.383.608,02 
Total Unidade Orçamentária 
 7.422.208,00 2.224.733,16 2.419.487,16 1.152.793,89 7.227.454,00 1.762.236,71 
 2.102.414,50 244.975,11 219,26 190.671,53 62.447,37 
 4.032.020,14 1.710.859,49 39.260,63 1.648.412,12 2.383.608,02 
Total do Órgão 
 7.422.208,00 2.224.733,16 2.419.487,16 1.152.793,89 7.227.454,00 1.762.236,71 
 2.102.414,50 244.975,11 219,26 190.671,53 62.447,37 
 4.032.020,14 1.710.859,49 39.260,63 1.648.412,12 2.383.608,02 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 110
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
12 Educação 
12361 Ensino Fundamental 
123610082 EDUCAR PARA O FUTURO 
123610082.1.035000 DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL 
4.4.90.61.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 
 150 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.61.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 
 154 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
123610082.1.104000 REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 159 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 
 160 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 163 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 296.000,00 540.000,00 0,00 0,00 836.000,00 598.995,00 
 237.005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 237.005,00 0,00 0,00 0,00 237.005,00 
4.4.90.52.02.00.00 APARELHOS DE MEDICAÇÃO E ORIENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa 
 3450 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.03.00.00 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação - Desdobramento da Despesa 
 4811 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.06.00.00 Aparelhos e Utensílios Domésticos - Desdobramento da Despesa 
 3453 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.12.00.00 Equipamento de Proteção, Segurança e Soc - Desdobramento da Despesa 
 3439 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.14.00.00 Máquinas e Equipamentos de Natureza Indu - Desdobramento da Despesa 
 4810 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.16.00.00 Máquinas e Equipamentos Gráficos - Desdobramento da Despesa 
 4812 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.17.00.00 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto - Desdobramento da Despesa 
 3472 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.19.00.00 Equipamentos de Processamento de Dados - Desdobramento da Despesa 
 3460 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.20.00.00 Máquinas, Instalações e Utensílios de Es - Desdobramento da Despesa 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 111
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 3468 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.23.00.00 Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodo - Desdobramento da Despesa 
 3443 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.24.00.00 Mobiliário em Geral - Desdobramento da Despesa 
 3446 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 237.005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 237.005,00 0,00 0,00 0,00 237.005,00 
4.4.90.52.27.00.00 Veículos Diversos - Desdobramento da Despesa 
 3456 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.29.00.00 Peças não Incorporáveis a Imóveis - Desdobramento da Despesa 
 3464 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 164 Fonte....: 156909 PROINFO - PROG NAC TECNOL EDUCACIONAL 
 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 175 Fonte....: 157003 Convênio – Aquisição e Utensílios de Coz 
 2.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 2.500,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 176 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 100.000,00 2.636.500,00 0,00 567.470,38 2.736.500,00 69.249,12 
 0,00 19.954,00 0,00 19.954,00 0,00 
 2.099.780,50 1.987.233,00 0,00 1.987.233,00 112.547,50 
4.4.90.52.05.00.00 Aparelhos e Equipamentos para Esportes e - Desdobramento da Despesa 
 4697 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.06.00.00 Aparelhos e Utensílios Domésticos - Desdobramento da Despesa 
 3549 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 37.720,00 0,00 0,00 0,00 37.720,00 
4.4.90.52.13.00.00 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS - Desdobramento da Despesa 
 4037 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.19.00.00 Equipamentos de Processamento de Dados - Desdobramento da Despesa 
 3144 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 19.954,00 0,00 19.954,00 0,00 
 2.062.060,50 1.987.233,00 0,00 1.987.233,00 74.827,50 
4.4.90.52.24.00.00 Mobiliário em Geral - Desdobramento da Despesa 
 3558 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.27.00.00 Veículos Diversos - Desdobramento da Despesa 
 4695 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 112
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 177 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 
 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 10.680,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 14.320,00 110,00 0,00 110,00 14.210,00 
4.4.90.52.02.00.00 APARELHOS DE MEDICAÇÃO E ORIENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa 
 4730 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.04.00.00 Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médi - Desdobramento da Despesa 
 4731 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.05.00.00 Aparelhos e Equipamentos para Esportes e - Desdobramento da Despesa 
 4710 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.06.00.00 Aparelhos e Utensílios Domésticos - Desdobramento da Despesa 
 3550 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 14.210,00 0,00 0,00 0,00 14.210,00 
4.4.90.52.13.00.00 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS - Desdobramento da Despesa 
 4038 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.15.00.00 Máquinas e Equipamentos Energéticos - Desdobramento da Despesa 
 4737 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.17.00.00 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto - Desdobramento da Despesa 
 4729 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.21.00.00 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF - Desdobramento da Despesa 
 4732 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.22.00.00 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E - Desdobramento da Despesa 
 4728 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.24.00.00 Mobiliário em Geral - Desdobramento da Despesa 
 3559 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 110,00 110,00 0,00 110,00 0,00 
4.4.90.52.27.00.00 Veículos Diversos - Desdobramento da Despesa 
 4708 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.39.00.00 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Desdobramento da Despesa 
 4745 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.40.00.00 OUTROS PERMANENTES CULTURAIS, EDUCACIONA - Desdobramento da Despesa 
 4746 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 113
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 178 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 350.000,00 0,00 18.200,00 0,00 331.800,00 0,00 
 0,00 13.206,24 0,00 0,00 13.206,24 
 268.098,35 125.854,15 0,00 112.647,91 155.450,44 
4.4.90.52.02.00.00 APARELHOS DE MEDICAÇÃO E ORIENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa 
 3449 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 350,00 0,00 0,00 0,00 350,00 
4.4.90.52.06.00.00 Aparelhos e Utensílios Domésticos - Desdobramento da Despesa 
 2842 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 46.786,00 2.450,00 0,00 2.450,00 44.336,00 
4.4.90.52.12.00.00 Equipamento de Proteção, Segurança e Soc - Desdobramento da Despesa 
 3438 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 15.527,40 0,00 0,00 0,00 15.527,40 
4.4.90.52.17.00.00 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto - Desdobramento da Despesa 
 3471 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 20.841,15 20.841,15 0,00 20.841,15 0,00 
4.4.90.52.19.00.00 Equipamentos de Processamento de Dados - Desdobramento da Despesa 
 3459 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.20.00.00 Máquinas, Instalações e Utensílios de Es - Desdobramento da Despesa 
 3467 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 6.660,00 6.660,00 0,00 6.660,00 0,00 
4.4.90.52.23.00.00 Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodo - Desdobramento da Despesa 
 3442 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 950,00 0,00 0,00 0,00 950,00 
4.4.90.52.24.00.00 Mobiliário em Geral - Desdobramento da Despesa 
 3377 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 13.206,24 0,00 0,00 13.206,24 
 147.209,80 73.839,00 0,00 60.632,76 86.577,04 
4.4.90.52.27.00.00 Veículos Diversos - Desdobramento da Despesa 
 2836 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 25.174,00 22.064,00 0,00 22.064,00 3.110,00 
4.4.90.52.29.00.00 Peças não Incorporáveis a Imóveis - Desdobramento da Despesa 
 3463 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 4.600,00 0,00 0,00 0,00 4.600,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 179 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 95.300,00 0,00 0,00 0,00 95.300,00 
4.4.90.52.06.00.00 Aparelhos e Utensílios Domésticos - Desdobramento da Despesa 
 2843 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 95.300,00 0,00 0,00 0,00 95.300,00 
4.4.90.52.24.00.00 Mobiliário em Geral - Desdobramento da Despesa 
 3560 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 114
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.27.00.00 Veículos Diversos - Desdobramento da Despesa 
 2837 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
123610082.1.105000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL 
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 180 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 181 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.39.01.00.00 Reparo e Manutenção de Bens Imóveis - Desdobramento da Despesa 
 4560 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 182 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 1.000,00 1.630.000,00 0,00 0,00 1.631.000,00 407.642,67 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.223.357,33 0,00 0,00 0,00 1.223.357,33 
4.4.90.39.01.00.00 Reparo e Manutenção de Bens Imóveis - Desdobramento da Despesa 
 4448 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.223.357,33 0,00 0,00 0,00 1.223.357,33 
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 
 183 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 
 184 Fonte....: 157004 Convênio – Construção de Unidade Escolar 
 2.340.500,00 0,00 0,00 0,00 2.340.500,00 8.366,88 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 2.332.133,12 0,00 0,00 0,00 2.332.133,12 
4.4.90.51.91.00.00 Obras em Andamento - Desdobramento da Despesa 
 2956 Fonte....: 157004 Convênio – Construção de Unidade Escolar 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 2.332.133,12 0,00 0,00 0,00 2.332.133,12 
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 
 185 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 1.000.000,00 430.000,00 0,00 0,00 1.430.000,00 182.666,51 
 0,00 173.346,65 0,00 173.346,65 0,00 
 1.247.333,49 307.200,61 0,00 307.200,61 940.132,88 
4.4.90.51.91.00.00 Obras em Andamento - Desdobramento da Despesa 
 3049 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 173.346,65 0,00 173.346,65 0,00 
 1.247.333,49 307.200,61 0,00 307.200,61 940.132,88 
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 
 186 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 2.412.500,00 571.000,00 0,00 0,00 2.983.500,00 1.108.061,54 
 0,00 140.027,27 0,00 140.027,27 0,00 
 1.875.438,46 194.259,42 0,00 194.259,42 1.681.179,04 
4.4.90.51.91.00.00 Obras em Andamento - Desdobramento da Despesa 
 3052 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 140.027,27 0,00 140.027,27 0,00 
 1.875.438,46 194.259,42 0,00 194.259,42 1.681.179,04 
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 
 187 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 115
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 
 188 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
123610082.1.144000 INCENTIVO A INCLUSÃO DIGITAL NAS UNIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL 
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 2365 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 
 2366 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 2367 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 2368 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 2369 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.01.00.00 AERONAVES - Desdobramento da Despesa 
 4793 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 2370 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 2371 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
123610082.1.146000 INCENTIVO A PERMANÊNCIA DE ALUNOS DO ATEND. EDUC. ESP. DO ENS. FUNDAMENTAL 
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 2379 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 
 2380 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 2381 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 30.000,00 0,00 20.000,00 0,00 10.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 2382 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 30.000,00 0,00 20.000,00 0,00 10.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 116
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 2383 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 
 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 2384 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 2385 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
123610082.2.100000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL 
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 
 496 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 497 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 5.460.000,00 0,00 0,00 0,00 5.460.000,00 2.093.723,93 
 413.952,15 413.952,15 0,00 413.952,15 0,00 
 3.366.276,07 3.366.276,07 0,00 3.366.276,07 0,00 
 
3.1.90.11.03.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao R - Desdobramento da Despesa 
 3671 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 358.564,17 358.564,17 0,00 358.564,17 0,00 
 2.849.483,56 2.849.483,56 0,00 2.849.483,56 0,00 
 
3.1.90.11.04.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao I - Desdobramento da Despesa 
 3672 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 38.399,58 38.399,58 0,00 38.399,58 0,00 
 310.196,11 310.196,11 0,00 310.196,11 0,00 
 
3.1.90.11.05.00.00 Pessoal de Cargo Comissionado, Exceto FU - Desdobramento da Despesa 
 4494 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 16.988,40 16.988,40 0,00 16.988,40 0,00 
 30.056,40 30.056,40 0,00 30.056,40 0,00 
 
3.1.90.11.08.00.00 13° Salário RGPS - Desdobramento da Despesa 
 4311 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 16.950,46 16.950,46 0,00 16.950,46 0,00 
 
3.1.90.11.09.00.00 13° Salário RPPS - Desdobramento da Despesa 
 4367 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 159.589,54 159.589,54 0,00 159.589,54 0,00 
 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4873 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 498 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4871 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 499 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 82.500,00 0,00 0,00 83.500,00 2.315,18 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 117
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 81.184,82 81.184,82 0,00 81.184,82 0,00 
3.1.90.11.05.00.00 Pessoal de Cargo Comissionado, Exceto FU - Desdobramento da Despesa 
 3650 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 75.244,82 75.244,82 0,00 75.244,82 0,00 
3.1.90.11.08.00.00 13° Salário RGPS - Desdobramento da Despesa 
 4335 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 5.940,00 5.940,00 0,00 5.940,00 0,00 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4872 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
 500 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 150.150,00 0,00 0,00 0,00 150.150,00 87.846,00 
 10.932,76 10.932,76 0,00 10.932,76 0,00 
 62.304,00 62.304,00 0,00 62.304,00 0,00 
 
3.1.90.13.01.00.00 FGTS (Exceto o incidente sobre o FUNDEB) - Desdobramento da Despesa 
 3597 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 587,57 587,57 0,00 587,57 0,00 
 
3.1.90.13.03.00.00 Contribuição Patronal p/ INSS(Exceto o i - Desdobramento da Despesa 
 3610 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 10.932,76 10.932,76 0,00 10.932,76 0,00 
 61.716,43 61.716,43 0,00 61.716,43 0,00 
 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
 501 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
 502 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 6.000,00 0,00 0,00 7.000,00 6.940,18 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 59,82 59,82 0,00 59,82 0,00 
3.1.90.13.03.00.00 Contribuição Patronal p/ INSS(Exceto o i - Desdobramento da Despesa 
 3656 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 59,82 59,82 0,00 59,82 0,00 
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 512 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 140.091,63 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 9.908,37 9.908,37 0,00 9.908,37 0,00 
 
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 513 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 514 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 30.000,00 0,00 0,00 31.000,00 6.138,52 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 24.861,48 24.861,48 0,00 24.861,48 0,00 
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 
 518 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 30.000,00 0,00 0,00 10.782,97 30.000,00 816,72 
 3.421,94 3.421,94 0,00 3.421,94 0,00 
 18.400,31 18.003,21 0,00 18.003,21 397,10 
 
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 
 520 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 118
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 
 523 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ 
 525 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 955.500,00 0,00 50.000,00 0,00 905.500,00 317.456,21 
 72.154,77 72.154,77 0,00 72.154,77 9.918,10 
 588.043,79 588.043,79 0,00 578.125,69 9.918,10 
 
3.1.90.96.01.00.00 Pessoal Requisitado de Outros Órgãos da - Desdobramento da Despesa 
 3705 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 72.154,77 72.154,77 0,00 72.154,77 9.918,10 
 588.043,79 588.043,79 0,00 578.125,69 9.918,10 
 
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ 
 529 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ 
 531 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 
 534 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 573.300,00 0,00 0,00 0,00 573.300,00 276.954,70 
 46.165,76 46.165,76 1.383,67 47.549,43 0,00 
 296.345,30 291.363,08 1.383,67 291.363,08 4.982,22 
 
3.1.91.13.01.00.00 Contribuição Patronal p/RPPS( exceto a i - Desdobramento da Despesa 
 3816 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 46.165,76 46.165,76 1.383,67 47.549,43 0,00 
 296.345,30 291.363,08 1.383,67 291.363,08 4.982,22 
 
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 
 536 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 145.000,00 0,00 0,00 146.000,00 1.036,07 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 144.963,93 144.963,93 0,00 144.963,93 0,00 
3.1.91.13.01.00.00 Contribuição Patronal p/RPPS( exceto a i - Desdobramento da Despesa 
 3760 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 144.963,93 144.963,93 0,00 144.963,93 0,00 
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 
 541 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 10.000,00 0,00 0,00 5.125,00 10.000,00 4.305,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 570,00 570,00 0,00 570,00 0,00 
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 
 543 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 546 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 555 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 200.000,00 810.888,30 0,00 0,00 1.010.888,30 1.010.888,30 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.14.00.00 Material Educativo e Esportivo - Desdobramento da Despesa 
 4540 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 119
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 566 Fonte....: 156907 APOIO FINANCEIRO AO FPM 
 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 570 Fonte....: 156908 FNDE - PAR - KIT APOIO PROVA BRASIL 
 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 582 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 200.000,00 659.000,00 0,00 100.422,60 859.000,00 4.338,84 
 5.107,50 48.712,80 0,00 48.712,80 0,00 
 754.238,56 66.712,80 0,00 66.712,80 687.525,76 
3.3.90.30.01.00.00 Combustíveis Automotivos - Desdobramento da Despesa 
 2547 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.03.00.00 Combustíveis e Lubrificantes para outras - Desdobramento da Despesa 
 4160 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.008,00 0,00 0,00 0,00 1.008,00 
3.3.90.30.07.00.00 Gêneros de Alimentação - Desdobramento da Despesa 
 4158 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.09.00.00 Material Farmacológico - Desdobramento da Despesa 
 4159 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 1.111,06 0,00 1.111,06 0,00 
 1.111,06 1.111,06 0,00 1.111,06 0,00 
3.3.90.30.14.00.00 Material Educativo e Esportivo - Desdobramento da Despesa 
 3565 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 9.900,00 0,00 9.900,00 0,00 
 9.900,00 9.900,00 0,00 9.900,00 0,00 
3.3.90.30.15.00.00 Material para Festividades e Homenagens - Desdobramento da Despesa 
 3875 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 30.235,84 0,00 0,00 0,00 30.235,84 
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente - Desdobramento da Despesa 
 3373 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 5.107,50 0,00 0,00 0,00 0,00 
 23.107,50 18.000,00 0,00 18.000,00 5.107,50 
3.3.90.30.19.00.00 Material de Acondicionamento e Embalagem - Desdobramento da Despesa 
 4578 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.20.00.00 Material de Cama, Mesa e banho - Desdobramento da Despesa 
 4531 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.21.00.00 Material de Copa e Cozinha - Desdobramento da Despesa 
 4091 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 3.033,94 0,00 3.033,94 0,00 
 3.033,94 3.033,94 0,00 3.033,94 0,00 
3.3.90.30.22.00.00 Material de Limpeza e Produção de Higien - Desdobramento da Despesa 
 4065 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 120
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 15.586,04 0,00 0,00 0,00 15.586,04 
 
3.3.90.30.23.00.00 Uniformes, Tecidos e Aviamentos - Desdobramento da Despesa 
 3874 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 565.428,38 0,00 0,00 0,00 565.428,38 
3.3.90.30.24.00.00 Material para Manutenção de Bens Imoveis - Desdobramento da Despesa 
 4077 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.25.00.00 Material para Manutenção de Bens Moveis - Desdobramento da Despesa 
 4013 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 34.667,80 0,00 34.667,80 0,00 
 74.198,10 34.667,80 0,00 34.667,80 39.530,30 
3.3.90.30.26.00.00 Material Elétrico e Eletrônico - Desdobramento da Despesa 
 4781 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.28.00.00 Material de Proteção e Segurança - Desdobramento da Despesa 
 4089 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.50.00.00 Bandeiras, Flamulas e Insígnias - Desdobramento da Despesa 
 3876 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 30.629,70 0,00 0,00 0,00 30.629,70 
3.3.90.30.52.02.00 Materiais, Itens e Utensilios para Instr - Desdobramento da Despesa 
 4716 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 585 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 1.000.000,00 0,00 990.000,00 0,00 10.000,00 4.892,50 
 5.107,50 0,00 0,00 0,00 0,00 
 5.107,50 0,00 0,00 0,00 5.107,50 
3.3.90.30.01.00.00 Combustíveis Automotivos - Desdobramento da Despesa 
 2548 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.03.00.00 Combustíveis e Lubrificantes para outras - Desdobramento da Despesa 
 4170 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.07.00.00 Gêneros de Alimentação - Desdobramento da Despesa 
 4168 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.09.00.00 Material Farmacológico - Desdobramento da Despesa 
 4169 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.11.00.00 Material Químico - Desdobramento da Despesa 
 4725 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.14.00.00 Material Educativo e Esportivo - Desdobramento da Despesa 
 4681 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 121
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente - Desdobramento da Despesa 
 4510 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 5.107,50 0,00 0,00 0,00 0,00 
 5.107,50 0,00 0,00 0,00 5.107,50 
3.3.90.30.19.00.00 Material de Acondicionamento e Embalagem - Desdobramento da Despesa 
 4682 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.21.00.00 Material de Copa e Cozinha - Desdobramento da Despesa 
 4724 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.22.00.00 Material de Limpeza e Produção de Higien - Desdobramento da Despesa 
 4066 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.23.00.00 Uniformes, Tecidos e Aviamentos - Desdobramento da Despesa 
 4687 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.24.00.00 Material para Manutenção de Bens Imoveis - Desdobramento da Despesa 
 4078 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.26.00.00 Material Elétrico e Eletrônico - Desdobramento da Despesa 
 4690 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.28.00.00 Material de Proteção e Segurança - Desdobramento da Despesa 
 4721 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.35.00.00 Material Laboratorial - Desdobramento da Despesa 
 4720 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.36.00.00 Material Hospitalar - Desdobramento da Despesa 
 4722 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.42.00.00 Ferramentas - Desdobramento da Despesa 
 4723 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 590 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.500.000,00 0,00 851.205,44 0,00 648.794,56 7,49 
 24.914,11 170.627,09 7,49 0,00 170.634,58 
 593.100,91 466.895,45 12,77 296.260,87 296.840,04 
3.3.90.30.01.00.00 Combustíveis Automotivos - Desdobramento da Despesa 
 2545 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 145.712,98 0,00 0,00 145.712,98 
 543.836,88 417.631,42 0,00 271.918,44 271.918,44 
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente - Desdobramento da Despesa 
 4511 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 122
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.3.90.30.22.00.00 Material de Limpeza e Produção de Higien - Desdobramento da Despesa 
 4067 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.23.00.00 Uniformes, Tecidos e Aviamentos - Desdobramento da Despesa 
 3568 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.24.00.00 Material para Manutenção de Bens Imoveis - Desdobramento da Despesa 
 4079 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.51.00.00 Material de Consumo - Pagto Antecipado - Desdobramento da Despesa 
 4227 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 24.914,11 24.914,11 7,49 0,00 24.921,60 
 49.264,03 49.264,03 12,77 24.342,43 24.921,60 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 595 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 100.000,00 0,00 16.000,00 0,00 84.000,00 0,00 
 7.552,00 7.549,83 0,00 0,00 7.552,00 
 62.410,43 40.005,77 17,66 32.453,77 29.956,66 
3.3.90.30.01.00.00 Combustíveis Automotivos - Desdobramento da Despesa 
 2546 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente - Desdobramento da Despesa 
 4021 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 6.260,00 0,00 0,00 0,00 6.260,00 
3.3.90.30.22.00.00 Material de Limpeza e Produção de Higien - Desdobramento da Despesa 
 4068 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.23.00.00 Uniformes, Tecidos e Aviamentos - Desdobramento da Despesa 
 3569 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 16.142,49 0,00 0,00 0,00 16.142,49 
3.3.90.30.24.00.00 Material para Manutenção de Bens Imoveis - Desdobramento da Despesa 
 4080 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.51.00.00 Material de Consumo - Pagto Antecipado - Desdobramento da Despesa 
 2643 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 7.552,00 7.549,83 0,00 0,00 7.552,00 
 40.007,94 40.005,77 17,66 32.453,77 7.554,17 
3.3.90.31.00.00.00 PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA 
 2186 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 
 603 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 1.000,00 1.300.000,00 0,00 0,00 1.301.000,00 403.730,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 897.270,00 897.270,00 0,00 897.270,00 0,00 
3.3.90.32.06.00.00 Outros Materiais p/ Doação - Desdobramento da Despesa 
 4192 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 123
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 897.270,00 897.270,00 0,00 897.270,00 0,00 
 
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 
 605 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 1.000.000,00 0,00 30.000,00 0,00 970.000,00 9,37 
 125.147,95 281.241,03 0,00 281.241,03 0,00 
 969.990,63 591.101,48 0,00 591.101,48 378.889,15 
3.3.90.32.04.00.00 Uniformes, Tecidos e Aviamentos - Desdobramento da Despesa 
 3421 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 108.311,95 242.805,12 0,00 242.805,12 0,00 
 449.422,17 341.110,22 0,00 341.110,22 108.311,95 
3.3.90.32.06.00.00 Outros Materiais p/ Doação - Desdobramento da Despesa 
 4123 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 16.836,00 38.435,91 0,00 38.435,91 0,00 
 520.568,46 249.991,26 0,00 249.991,26 270.577,20 
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 
 609 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 300.000,00 0,00 0,00 86.366,40 300.000,00 47,68 
 28.264,00 51.865,92 0,00 51.865,92 0,00 
 213.585,92 185.321,92 0,00 185.321,92 28.264,00 
3.3.90.32.04.00.00 Uniformes, Tecidos e Aviamentos - Desdobramento da Despesa 
 3422 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 25.780,00 51.865,92 0,00 51.865,92 0,00 
 211.101,92 185.321,92 0,00 185.321,92 25.780,00 
3.3.90.32.06.00.00 Outros Materiais p/ Doação - Desdobramento da Despesa 
 4124 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 2.484,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 2.484,00 0,00 0,00 0,00 2.484,00 
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 
 614 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 500.000,00 0,00 0,00 84.998,20 500.000,00 10.493,99 
 0,00 45.544,50 0,00 0,00 45.544,50 
 404.507,81 321.682,70 0,00 276.138,20 128.369,61 
3.3.90.32.02.00.00 Aparelhos, Utens. e Equipamentos P/ Doaç - Desdobramento da Despesa 
 4627 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.32.04.00.00 Uniformes, Tecidos e Aviamentos - Desdobramento da Despesa 
 3419 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 42.834,10 0,00 0,00 42.834,10 
 239.327,10 233.974,10 0,00 191.140,00 48.187,10 
3.3.90.32.05.00.00 Produtos Funerários - Desdobramento da Despesa 
 2598 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 84.998,20 84.998,20 0,00 84.998,20 0,00 
3.3.90.32.06.00.00 Outros Materiais p/ Doação - Desdobramento da Despesa 
 4125 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 2.710,40 0,00 0,00 2.710,40 
 80.182,51 2.710,40 0,00 0,00 80.182,51 
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 
 630 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 2.902,88 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 197.097,12 197.097,12 0,00 197.097,12 0,00 
3.3.90.32.04.00.00 Uniformes, Tecidos e Aviamentos - Desdobramento da Despesa 
 3420 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 120.899,52 120.899,52 0,00 120.899,52 0,00 
3.3.90.32.05.00.00 Produtos Funerários - Desdobramento da Despesa 
 2601 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 124
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 76.197,60 76.197,60 0,00 76.197,60 0,00 
 
3.3.90.32.06.00.00 Outros Materiais p/ Doação - Desdobramento da Despesa 
 4126 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 
 633 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER 
 642 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER 
 643 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 
 644 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 
 645 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 
 646 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 
 647 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 648 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.3.90.39.64.00.00 Serviços Bancários - Desdobramento da Despesa 
 4662 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 649 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 450.000,00 0,00 16.000,00 0,00 434.000,00 434.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.64.00.00 Serviços Bancários - Desdobramento da Despesa 
 4661 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 650 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 1.000.000,00 2.175.000,00 0,00 1.441.269,48 3.175.000,00 30.275,13 
 424.825,20 128.091,64 0,00 128.091,64 0,00 
 1.703.455,39 1.014.616,27 0,00 1.014.616,27 688.839,12 
3.3.90.39.11.00.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa 
 4397 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 125
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.3.90.39.12.00.00 Locação de Máquinas e Equipamentos - Desdobramento da Despesa 
 3961 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.14.00.00 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - Desdobramento da Despesa 
 2764 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 87.112,61 0,00 87.112,61 0,00 
 422.917,25 180.023,01 0,00 180.023,01 242.894,24 
3.3.90.39.42.00.00 Serviços de Processamento de Dados - Desdobramento da Despesa 
 4581 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.61.00.00 Limpeza e Conservação - Desdobramento da Despesa 
 3867 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 40.979,03 0,00 40.979,03 0,00 
 150.558,56 150.558,56 0,00 150.558,56 0,00 
3.3.90.39.64.00.00 Serviços Bancários - Desdobramento da Despesa 
 4586 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.99.02.00 Instalação de Ar Condicionado - Desdobramento da Despesa 
 4229 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.99.04.00 Prestação de Serviços Continuados (Terce - Desdobramento da Despesa 
 3424 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 705.154,38 684.034,70 0,00 684.034,70 21.119,68 
3.3.90.39.99.15.00 Gerenciamento de Cartão de Benefício Soc - Desdobramento da Despesa 
 4182 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.99.18.00 Organização e Execução de Eventos - Desdobramento da Despesa 
 4171 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.99.21.00 Gerenciamento de Cartão Programa Auxíli - Desdobramento da Despesa 
 4207 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 424.825,20 0,00 0,00 0,00 0,00 
 424.825,20 0,00 0,00 0,00 424.825,20 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 651 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 2.500.000,00 4.020.000,00 0,00 1.100.147,35 6.520.000,00 97.385,19 
 0,00 1.570.143,37 0,00 1.555.061,59 15.081,78 
 5.322.467,46 2.441.363,65 0,00 2.426.281,87 2.896.185,59 
3.3.90.39.05.00.00 Serviços Técnicos Profissionais - Desdobramento da Despesa 
 4624 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.12.00.00 Locação de Máquinas e Equipamentos - Desdobramento da Despesa 
 3962 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 56.112,00 0,00 0,00 0,00 56.112,00 
3.3.90.39.14.00.00 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - Desdobramento da Despesa 
 3051 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 126
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 119.211,61 0,00 119.211,61 0,00 
 1.045.108,66 159.548,09 0,00 159.548,09 885.560,57 
 
3.3.90.39.30.00.00 Serviços de Água e Esgoto - Desdobramento da Despesa 
 3515 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 15.081,78 0,00 0,00 15.081,78 
 117.383,66 115.916,97 0,00 100.835,19 16.548,47 
3.3.90.39.34.00.00 Serviços de Seleção e Treinamento - Desdobramento da Despesa 
 4714 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.42.00.00 Serviços de Processamento de Dados - Desdobramento da Despesa 
 4978 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.44.00.00 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto - Desdobramento da Despesa 
 4657 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.61.00.00 Limpeza e Conservação - Desdobramento da Despesa 
 3868 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 288.849,98 0,00 288.849,98 0,00 
 1.900.093,51 339.470,68 0,00 339.470,68 1.560.622,83 
3.3.90.39.99.01.00 Locação de Outros Equipamentos - Desdobramento da Despesa 
 4658 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.99.02.00 Instalação de Ar Condicionado - Desdobramento da Despesa 
 4230 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.99.04.00 Prestação de Serviços Continuados (Terce - Desdobramento da Despesa 
 3425 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.056.769,63 679.427,91 0,00 679.427,91 377.341,72 
3.3.90.39.99.06.00 Distribuição de Água Potável - Desdobramento da Despesa 
 5009 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.99.10.00 Prestação de Serviço de Transporte (Fret - Desdobramento da Despesa 
 4699 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.99.18.00 Organização e Execução de Eventos - Desdobramento da Despesa 
 4172 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 1.147.000,00 0,00 1.147.000,00 0,00 
 1.147.000,00 1.147.000,00 0,00 1.147.000,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 652 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000.000,00 788.945,28 0,00 131.859,84 1.788.945,28 1.420,00 
 5.853,60 125.023,66 9.000,00 64.283,78 120.179,66 
 1.620.669,20 812.457,22 9.000,00 692.277,56 928.391,64 
3.3.90.39.05.00.00 Serviços Técnicos Profissionais - Desdobramento da Despesa 
 3093 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.12.00.00 Locação de Máquinas e Equipamentos - Desdobramento da Despesa 
 3959 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 127
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 4.800,00 16.820,00 0,00 470,00 16.350,00 
 55.260,00 16.820,00 0,00 470,00 54.790,00 
 
3.3.90.39.19.00.00 Exposições, Congressos e Conferências - Desdobramento da Despesa 
 3825 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 51.217,60 0,00 
 58.870,80 58.870,80 0,00 58.870,80 0,00 
3.3.90.39.20.00.00 Festividades e Homenagens - Desdobramento da Despesa 
 2528 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 552,40 94.047,94 0,00 0,00 94.047,94 
 482.553,76 94.047,94 0,00 0,00 482.553,76 
3.3.90.39.27.00.00 Fornecimento de Alimentação - Desdobramento da Despesa 
 2597 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 7.980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 25.047,00 3.501,00 0,00 3.501,00 21.546,00 
3.3.90.39.34.00.00 Serviços de Seleção e Treinamento - Desdobramento da Despesa 
 4401 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 -9.000,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 
 63.600,00 0,00 9.000,00 0,00 63.600,00 
3.3.90.39.43.00.00 Serviços de Telecomunicação - Desdobramento da Despesa 
 2470 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 1.968,92 0,00 0,00 1.968,92 
 28.092,00 14.126,09 0,00 12.157,17 15.934,83 
3.3.90.39.44.00.00 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto - Desdobramento da Despesa 
 4389 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 6.680,00 0,00 0,00 6.680,00 
 20.040,00 6.680,00 0,00 0,00 20.040,00 
3.3.90.39.61.00.00 Limpeza e Conservação - Desdobramento da Despesa 
 3102 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 159.383,00 159.383,00 0,00 159.383,00 0,00 
3.3.90.39.62.00.00 Serviços de Apoio Administrativo, Técnic - Desdobramento da Despesa 
 2527 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 388,40 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.942,00 0,00 0,00 0,00 1.942,00 
3.3.90.39.73.00.00 Outros Serviços de Terceiros PJ- Pagto A - Desdobramento da Despesa 
 4533 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.132,80 1.132,80 0,00 0,00 1.132,80 
 1.132,80 1.132,80 0,00 0,00 1.132,80 
3.3.90.39.99.02.00 Instalação de Ar Condicionado - Desdobramento da Despesa 
 4231 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.99.03.00 Serviços de Brigadistas - Desdobramento da Despesa 
 3925 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 4.374,00 0,00 4.374,00 0,00 
 11.664,00 4.374,00 0,00 4.374,00 7.290,00 
3.3.90.39.99.04.00 Prestação de Serviços Continuados (Terce - Desdobramento da Despesa 
 3426 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 8.222,18 0,00 
 713.083,84 453.521,59 0,00 453.521,59 259.562,25 
3.3.90.39.99.18.00 Organização e Execução de Eventos - Desdobramento da Despesa 
 4105 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 653 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 128
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 500.000,00 225.000,00 0,00 196.458,61 725.000,00 3.688,40 
 5.422,60 5.416,60 147,00 112.037,94 5.569,60 
 523.747,79 307.623,23 165,20 302.053,63 221.694,16 
 
3.3.90.39.12.00.00 Locação de Máquinas e Equipamentos - Desdobramento da Despesa 
 3960 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.20.00.00 Festividades e Homenagens - Desdobramento da Despesa 
 2613 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.27.00.00 Fornecimento de Alimentação - Desdobramento da Despesa 
 2529 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 6.918,66 0,00 
 6.918,66 6.918,66 0,00 6.918,66 0,00 
3.3.90.39.34.00.00 Serviços de Seleção e Treinamento - Desdobramento da Despesa 
 3576 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 9.000,00 9.000,00 0,00 9.000,00 0,00 
3.3.90.39.61.00.00 Limpeza e Conservação - Desdobramento da Despesa 
 3869 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 168.715,29 168.715,29 0,00 168.715,29 0,00 
3.3.90.39.62.00.00 Serviços de Apoio Administrativo, Técnic - Desdobramento da Despesa 
 2608 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 388,40 388,40 0,00 388,40 0,00 
3.3.90.39.73.00.00 Outros Serviços de Terceiros PJ- Pagto A - Desdobramento da Despesa 
 2647 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 5.422,60 5.416,60 147,00 0,00 5.569,60 
 17.487,60 17.481,60 165,20 11.912,00 5.575,60 
3.3.90.39.99.02.00 Instalação de Ar Condicionado - Desdobramento da Despesa 
 4232 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 5.880,00 0,00 0,00 0,00 5.880,00 
3.3.90.39.99.04.00 Prestação de Serviços Continuados (Terce - Desdobramento da Despesa 
 3427 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 105.119,28 0,00 
 315.357,84 105.119,28 0,00 105.119,28 210.238,56 
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ 
 654 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 
 655 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000.000,00 0,00 964.950,00 0,00 35.050,00 35.050,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 
 656 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 4.000.000,00 1.320.253,96 0,00 0,00 5.320.253,96 13.631,32 
 105.905,10 443.359,39 0,00 443.359,39 0,00 
 5.306.622,64 4.635.478,35 35.858,58 4.635.478,35 671.144,29 
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 
 4711 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 
 657 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 129
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 720.000,00 0,00 0,00 0,00 720.000,00 0,00 
 0,00 87.095,03 0,00 87.095,03 0,00 
 708.471,43 355.765,21 0,00 355.765,21 352.706,22 
 
3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 
 658 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 659 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 660 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 661 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 1.000,00 30.000,00 0,00 1.720,99 31.000,00 3.988,70 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 25.290,31 25.290,31 0,00 25.290,31 0,00 
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 662 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 485,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 425,00 425,00 0,00 425,00 0,00 
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 663 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 555,00 555,00 0,00 555,00 0,00 
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
 664 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 35.691,15 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 14.308,85 14.308,85 0,00 14.308,85 0,00 
 
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
 689 Fonte....: 156901 PEJA - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
 693 Fonte....: 156907 APOIO FINANCEIRO AO FPM 
 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
 696 Fonte....: 156908 FNDE - PAR - KIT APOIO PROVA BRASIL 
 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
 697 Fonte....: 156909 PROINFO - PROG NAC TECNOL EDUCACIONAL 
 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
 701 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
 704 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
 2187 Fonte....: 157002 CONVÊNIO FNDE 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 130
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
123610082.2.134000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 705 Fonte....: 1553 Transferências de Recursos do FNDE Refer 
 28.800,00 0,00 27.000,00 0,00 1.800,00 1.800,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.01.00.00 Combustíveis Automotivos - Desdobramento da Despesa 
 4757 Fonte....: 1553 Transferências de Recursos do FNDE Refer 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.39.00.00 Material para Manutenção de Veículos - Desdobramento da Despesa 
 4432 Fonte....: 1553 Transferências de Recursos do FNDE Refer 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 706 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 
 0,00 9.264,00 0,00 0,00 9.264,00 
 9.264,00 9.264,00 0,00 0,00 9.264,00 
3.3.90.30.39.00.00 Material para Manutenção de Veículos - Desdobramento da Despesa 
 4235 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 9.264,00 0,00 0,00 9.264,00 
 9.264,00 9.264,00 0,00 0,00 9.264,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 707 Fonte....: 1553 Transferências de Recursos do FNDE Refer 
 1.000,00 19.000,00 0,00 15.749,36 20.000,00 4.250,64 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.53.00.00 Seguros em Geral - Desdobramento da Despesa 
 4267 Fonte....: 1553 Transferências de Recursos do FNDE Refer 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 708 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 150.000,00 0,00 0,00 1.315,20 150.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 71.381,28 65.166,72 0,00 65.166,72 6.214,56 
3.3.90.39.16.00.00 Manutenção de Conservação de Veículos - Desdobramento da Despesa 
 2538 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 71.381,28 65.166,72 0,00 65.166,72 6.214,56 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 709 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000.000,00 150.000,00 835.000,00 200,00 315.000,00 0,00 
 50.000,00 81.678,10 0,00 0,00 81.678,10 
 199.800,00 114.380,70 0,00 32.702,60 167.097,40 
3.3.90.39.16.00.00 Manutenção de Conservação de Veículos - Desdobramento da Despesa 
 2539 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 50.000,00 81.678,10 0,00 0,00 81.678,10 
 199.800,00 114.380,70 0,00 32.702,60 167.097,40 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 4785 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
123610082.2.219000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO 
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 
 710 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 131
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 711 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 5.625.000,00 0,00 3.253.000,00 0,00 2.372.000,00 1.540.494,05 
 110.059,39 110.059,39 0,00 55.862,92 54.196,47 
 831.505,95 830.752,37 13.247,32 776.555,90 54.950,05 
 
3.1.90.11.01.00.00 Pessoal (Recursos: Mínimo de 70% do FUND - Desdobramento da Despesa 
 3974 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 54.196,47 54.196,47 0,00 0,00 54.196,47 
 189.934,19 189.934,19 0,00 135.737,72 54.196,47 
 
3.1.90.11.03.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao R - Desdobramento da Despesa 
 3654 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 48.342,18 48.342,18 0,00 48.342,18 0,00 
 592.279,60 592.279,60 9.291,65 592.279,60 0,00 
 
3.1.90.11.04.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao I - Desdobramento da Despesa 
 3668 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 7.520,74 7.520,74 0,00 7.520,74 0,00 
 49.292,16 48.538,58 3.955,67 48.538,58 753,58 
 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4877 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 728 Fonte....: 1541 Transferências do FUNDEB - Complementaçã 
 Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%) 
 200,00 1.349.612,41 0,00 0,00 1.349.812,41 1.349.812,41 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.11.01.00.00 Pessoal (Recursos: Mínimo de 70% do FUND - Desdobramento da Despesa 
 4762 Fonte....: 1541 Transferências do FUNDEB - Complementaçã 
 Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.11.03.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao R - Desdobramento da Despesa 
 4766 Fonte....: 1541 Transferências do FUNDEB - Complementaçã 
 Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.11.04.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao I - Desdobramento da Despesa 
 4761 Fonte....: 1541 Transferências do FUNDEB - Complementaçã 
 Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.11.08.00.00 13° Salário RGPS - Desdobramento da Despesa 
 4795 Fonte....: 1541 Transferências do FUNDEB - Complementaçã 
 Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.11.09.00.00 13° Salário RPPS - Desdobramento da Despesa 
 4802 Fonte....: 1541 Transferências do FUNDEB - Complementaçã 
 Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4878 Fonte....: 1541 Transferências do FUNDEB - Complementaçã 
 Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 739 Fonte....: 1543 Transferências do FUNDEB - Complementaçã 
 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4874 Fonte....: 1543 Transferências do FUNDEB - Complementaçã 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 132
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 745 Fonte....: 154001 FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4875 Fonte....: 154001 FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 747 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 6.489.000,00 1.620.000,00 0,00 0,00 8.109.000,00 158.529,15 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 7.950.470,85 7.950.470,85 3.903,43 7.950.470,85 0,00 
3.1.90.11.01.00.00 Pessoal (Recursos: Mínimo de 70% do FUND - Desdobramento da Despesa 
 3973 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 659.202,85 659.202,85 0,00 659.202,85 0,00 
3.1.90.11.03.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao R - Desdobramento da Despesa 
 3653 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 6.201.132,72 6.201.132,72 451,87 6.201.132,72 0,00 
3.1.90.11.04.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao I - Desdobramento da Despesa 
 3667 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 513.299,21 513.299,21 0,00 513.299,21 0,00 
3.1.90.11.05.00.00 Pessoal de Cargo Comissionado, Exceto FU - Desdobramento da Despesa 
 4767 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.08.00.00 13° Salário RGPS - Desdobramento da Despesa 
 4316 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 41.686,20 41.686,20 3.451,56 41.686,20 0,00 
3.1.90.11.09.00.00 13° Salário RPPS - Desdobramento da Despesa 
 4343 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 535.149,87 535.149,87 0,00 535.149,87 0,00 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4876 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 2177 Fonte....: 1540 Transferência do FUNDEB 70 % 
 Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%) 
 20.468.500,00 156.865,76 0,00 0,00 20.625.365,76 8.111.159,89 
 2.275.263,78 2.275.263,78 0,00 2.275.263,78 0,00 
 12.514.205,87 12.514.205,87 72.095,29 12.514.205,87 0,00 
 
3.1.90.11.01.00.00 Pessoal (Recursos: Mínimo de 70% do FUND - Desdobramento da Despesa 
 3826 Fonte....: 1540 Transferência do FUNDEB 70 % 
 Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.092.669,50 1.092.669,50 0,00 1.092.669,50 0,00 
 3.584.062,12 3.584.062,12 63.444,10 3.584.062,12 0,00 
 
3.1.90.11.03.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao R - Desdobramento da Despesa 
 3698 Fonte....: 1540 Transferência do FUNDEB 70 % 
 Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.027.007,82 1.027.007,82 0,00 1.027.007,82 0,00 
 7.790.584,96 7.790.584,96 8.651,19 7.790.584,96 0,00 
 
3.1.90.11.04.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao I - Desdobramento da Despesa 
 3726 Fonte....: 1540 Transferência do FUNDEB 70 % 
 Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 155.586,46 155.586,46 0,00 155.586,46 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 133
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 590.761,25 590.761,25 0,00 590.761,25 0,00 
3.1.90.11.08.00.00 13° Salário RGPS - Desdobramento da Despesa 
 4315 Fonte....: 1540 Transferência do FUNDEB 70 % 
 Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 29.778,59 29.778,59 0,00 29.778,59 0,00 
 
3.1.90.11.09.00.00 13° Salário RPPS - Desdobramento da Despesa 
 4370 Fonte....: 1540 Transferência do FUNDEB 70 % 
 Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 519.018,95 519.018,95 0,00 519.018,95 0,00 
 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4879 Fonte....: 1540 Transferência do FUNDEB 70 % 
 Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
 748 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 368.550,00 0,00 0,00 0,00 368.550,00 151.659,33 
 29.881,66 29.881,66 0,00 29.881,66 0,00 
 216.890,67 216.890,67 0,00 216.890,67 0,00 
 
3.1.90.13.03.00.00 Contribuição Patronal p/ INSS(Exceto o i - Desdobramento da Despesa 
 3615 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 29.881,66 29.881,66 0,00 29.881,66 0,00 
 156.965,79 156.965,79 0,00 156.965,79 0,00 
 
3.1.90.13.04.00.00 Obrigações Patronais Referentes ao FUNDE - Desdobramento da Despesa 
 3614 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 59.924,88 59.924,88 0,00 59.924,88 0,00 
 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
 768 Fonte....: 1541 Transferências do FUNDEB - Complementaçã 
 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
 772 Fonte....: 1543 Transferências do FUNDEB - Complementaçã 
 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
 777 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 157.500,00 0,00 0,00 0,00 157.500,00 126.386,19 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 31.113,81 31.113,81 0,00 31.113,81 0,00 
3.1.90.13.03.00.00 Contribuição Patronal p/ INSS(Exceto o i - Desdobramento da Despesa 
 3622 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 31.113,81 31.113,81 0,00 31.113,81 0,00 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
 780 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
 2179 Fonte....: 1540 Transferência do FUNDEB 70 % 
 Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%) 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 783 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 19.576,61 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 423,39 423,39 0,00 423,39 0,00 
 
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 
 793 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 441,04 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 134
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 558,96 558,96 0,00 558,96 0,00 
 
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 
 798 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 2.730.000,00 0,00 0,00 0,00 2.730.000,00 1.153.176,92 
 238.075,98 238.075,98 665,26 238.075,98 0,00 
 1.576.823,08 1.576.823,08 134.751,66 1.576.823,08 0,00 
 
3.1.91.13.01.00.00 Contribuição Patronal p/RPPS( exceto a i - Desdobramento da Despesa 
 3812 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 238.075,98 238.075,98 665,26 238.075,98 0,00 
 1.319.670,42 1.319.670,42 121.409,65 1.319.670,42 0,00 
 
3.1.91.13.03.00.00 Obrigações Patronais referentes ao FUNDE - Desdobramento da Despesa 
 3823 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 257.152,66 257.152,66 13.342,01 257.152,66 0,00 
 
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 
 804 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 315.000,00 0,00 0,00 0,00 315.000,00 29.517,31 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 285.482,69 271.620,60 0,00 271.620,60 13.862,09 
3.1.91.13.01.00.00 Contribuição Patronal p/RPPS( exceto a i - Desdobramento da Despesa 
 3762 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 285.482,69 271.620,60 0,00 271.620,60 13.862,09 
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 
 809 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
123610082.2.278000 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENS.FUNDAMENTAL 
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 
 816 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 817 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 3.640.000,00 0,00 0,00 0,00 3.640.000,00 2.591.305,36 
 214.226,23 214.226,23 0,00 214.226,23 0,00 
 1.048.694,64 1.048.694,64 0,00 1.048.694,64 0,00 
 
3.1.90.11.03.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao R - Desdobramento da Despesa 
 3694 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 127.827,33 127.827,33 0,00 127.827,33 0,00 
 841.042,10 841.042,10 0,00 841.042,10 0,00 
 
3.1.90.11.04.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao I - Desdobramento da Despesa 
 3722 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 4.026,80 4.026,80 0,00 4.026,80 0,00 
 31.896,70 31.896,70 0,00 31.896,70 0,00 
 
3.1.90.11.05.00.00 Pessoal de Cargo Comissionado, Exceto FU - Desdobramento da Despesa 
 4493 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 82.372,10 82.372,10 0,00 82.372,10 0,00 
 121.397,90 121.397,90 0,00 121.397,90 0,00 
 
3.1.90.11.08.00.00 13° Salário RGPS - Desdobramento da Despesa 
 4310 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 2.013,40 2.013,40 0,00 2.013,40 0,00 
 
3.1.90.11.09.00.00 13° Salário RPPS - Desdobramento da Despesa 
 4366 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 52.344,54 52.344,54 0,00 52.344,54 0,00 
 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4897 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 135
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 818 Fonte....: 1540 Transferência do FUNDEB 70 % 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4894 Fonte....: 1540 Transferência do FUNDEB 70 % 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 821 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4895 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 822 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 339.750,00 0,00 0,00 340.750,00 2.810,28 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 337.939,72 337.939,72 0,00 337.939,72 0,00 
3.1.90.11.05.00.00 Pessoal de Cargo Comissionado, Exceto FU - Desdobramento da Despesa 
 3649 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 313.767,88 313.767,88 0,00 313.767,88 0,00 
3.1.90.11.08.00.00 13° Salário RGPS - Desdobramento da Despesa 
 4334 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 24.171,84 24.171,84 0,00 24.171,84 0,00 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4896 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 2173 Fonte....: 1540 Transferência do FUNDEB 70 % 
 Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%) 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4898 Fonte....: 1540 Transferência do FUNDEB 70 % 
 Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
 823 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 150.150,00 0,00 0,00 0,00 150.150,00 63.230,61 
 11.562,66 11.562,66 0,00 11.562,66 0,00 
 86.919,39 86.919,39 0,00 86.919,39 0,00 
 
3.1.90.13.03.00.00 Contribuição Patronal p/ INSS(Exceto o i - Desdobramento da Despesa 
 3609 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 11.562,66 11.562,66 0,00 11.562,66 0,00 
 86.919,39 86.919,39 0,00 86.919,39 0,00 
 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
 824 Fonte....: 1540 Transferência do FUNDEB 70 % 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 136
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 827 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
 828 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
 2174 Fonte....: 1540 Transferência do FUNDEB 70 % 
 Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%) 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 829 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 200.000,00 0,00 0,00 17.917,95 200.000,00 24.102,45 
 37.221,63 0,00 37.221,63 0,00 65.921,31 
 157.979,60 83.536,34 37.221,63 17.615,03 140.364,57 
 
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 830 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 831 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 
 832 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 1.000,00 80.000,00 0,00 0,00 81.000,00 1.974,86 
 40.613,87 40.613,87 0,00 40.613,87 0,00 
 79.025,14 79.025,14 0,00 79.025,14 0,00 
 
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 
 833 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 
 834 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ 
 835 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.96.01.00.00 Pessoal Requisitado de Outros Órgãos da - Desdobramento da Despesa 
 4821 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ 
 836 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ 
 837 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 
 838 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 354.900,00 0,00 0,00 0,00 354.900,00 292.271,91 
 9.973,09 9.973,09 0,00 9.973,09 0,00 
 62.628,09 62.628,09 0,00 62.628,09 0,00 
 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 137
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
3.1.91.13.01.00.00 Contribuição Patronal p/RPPS( exceto a i - Desdobramento da Despesa 
 3815 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 9.973,09 9.973,09 0,00 9.973,09 0,00 
 62.628,09 62.628,09 0,00 62.628,09 0,00 
 
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 
 839 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 
 840 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 10.000,00 0,00 0,00 1.215,00 10.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 8.740,00 8.740,00 900,00 8.740,00 0,00 
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 
 841 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 640,00 
 9.620,00 9.620,00 360,00 8.980,00 640,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 842 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 248,00 0,00 0,00 0,00 248,00 
3.3.90.30.07.00.00 Gêneros de Alimentação - Desdobramento da Despesa 
 4374 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 248,00 0,00 0,00 0,00 248,00 
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente - Desdobramento da Despesa 
 4517 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 843 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 64.000,00 0,00 0,00 65.000,00 66,65 
 8.267,35 4.181,35 66,65 0,00 4.248,00 
 37.029,63 32.943,63 96,37 28.695,63 8.334,00 
3.3.90.30.07.00.00 Gêneros de Alimentação - Desdobramento da Despesa 
 4375 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente - Desdobramento da Despesa 
 4518 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 4.086,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 4.086,00 0,00 0,00 0,00 4.086,00 
3.3.90.30.51.00.00 Material de Consumo - Pagto Antecipado - Desdobramento da Despesa 
 2641 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 4.181,35 4.181,35 66,65 0,00 4.248,00 
 32.943,63 32.943,63 96,37 28.695,63 4.248,00 
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 
 844 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 
 845 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 
 846 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 138
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 
 847 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER 
 848 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER 
 849 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER 
 850 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 
 851 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 
 852 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 
 853 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 16.400,00 
 0,00 1.385,00 0,00 1.385,00 0,00 
 16.620,00 1.385,00 0,00 1.385,00 15.235,00 
3.3.90.36.14.00.00 Locação de Imóveis - Desdobramento da Despesa 
 4291 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 1.385,00 0,00 1.385,00 0,00 
 16.620,00 1.385,00 0,00 1.385,00 15.235,00 
3.3.90.36.23.00.00 Serviços Domésticos - Desdobramento da Despesa 
 4290 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 
 854 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.14.00.00 Locação de Imóveis - Desdobramento da Despesa 
 4280 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 
 4672 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 
 4673 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.14.00.00 Locação de Imóveis - Desdobramento da Despesa 
 5001 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 139
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 855 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 5.000,00 250.310,16 0,00 17.104,65 255.310,16 11.356,24 
 0,00 41.234,69 0,00 40.755,63 479,06 
 218.351,48 63.276,49 1.200,00 62.797,43 155.554,05 
3.3.90.39.01.00.00 Assinatura de Periódicos e Anuidades - Desdobramento da Despesa 
 4585 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.05.00.00 Serviços Técnicos Profissionais - Desdobramento da Despesa 
 3096 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.12.00.00 Locação de Máquinas e Equipamentos - Desdobramento da Despesa 
 3991 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 151.291,20 0,00 0,00 0,00 151.291,20 
3.3.90.39.29.00.00 Serviços de Energia Elétrica - Desdobramento da Despesa 
 3517 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 924,76 0,00 445,70 479,06 
 10.294,02 6.510,23 1.200,00 6.031,17 4.262,85 
3.3.90.39.30.00.00 Serviços de Água e Esgoto - Desdobramento da Despesa 
 3901 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 568,57 568,57 0,00 568,57 0,00 
3.3.90.39.34.00.00 Serviços de Seleção e Treinamento - Desdobramento da Despesa 
 4015 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 6.930,00 6.930,00 0,00 6.930,00 0,00 
3.3.90.39.61.00.00 Limpeza e Conservação - Desdobramento da Despesa 
 3872 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 40.309,93 0,00 40.309,93 0,00 
 49.267,69 49.267,69 0,00 49.267,69 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 856 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 5.000,00 156.000,00 0,00 118.397,35 161.000,00 90,60 
 381,40 5.588,17 90,60 5.118,00 694,48 
 38.762,34 33.684,80 244,40 32.990,32 5.772,02 
3.3.90.39.14.00.00 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - Desdobramento da Despesa 
 4024 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.29.00.00 Serviços de Energia Elétrica - Desdobramento da Despesa 
 3770 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 271,74 0,00 271,74 0,00 
 8.249,28 3.823,57 0,00 3.823,57 4.425,71 
3.3.90.39.30.00.00 Serviços de Água e Esgoto - Desdobramento da Despesa 
 3435 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 456,15 0,00 367,38 222,48 
 1.982,58 1.330,75 0,00 1.108,27 874,31 
3.3.90.39.34.00.00 Serviços de Seleção e Treinamento - Desdobramento da Despesa 
 3772 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 15.800,00 15.800,00 0,00 15.800,00 0,00 
3.3.90.39.61.00.00 Limpeza e Conservação - Desdobramento da Despesa 
 4111 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 140
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 0,00 4.478,88 0,00 4.478,88 0,00 
 4.478,88 4.478,88 0,00 4.478,88 0,00 
 
3.3.90.39.73.00.00 Outros Serviços de Terceiros PJ- Pagto A - Desdobramento da Despesa 
 2645 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 381,40 381,40 90,60 0,00 472,00 
 8.251,60 8.251,60 244,40 7.779,60 472,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 4674 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.29.00.00 Serviços de Energia Elétrica - Desdobramento da Despesa 
 4787 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 4675 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.29.00.00 Serviços de Energia Elétrica - Desdobramento da Despesa 
 4997 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.30.00.00 Serviços de Água e Esgoto - Desdobramento da Despesa 
 4784 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 857 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 801,37 801,37 0,00 801,37 0,00 
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 858 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 240,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 680,00 680,00 260,00 680,00 0,00 
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
 859 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
 860 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
 2415 Fonte....: 170001 OUTROS CONVÊNIOS DE ANOS ANTERIORES 
 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
123610082.2.372000 FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 861 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 50.000,00 0,00 0,00 47.676,80 50.000,00 2.323,20 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.34.00.00 Serviços de Seleção e Treinamento - Desdobramento da Despesa 
 4520 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 862 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 141
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
123610082.2.373000 ATIVIDADES CULTURAIS PARA MOTIVAÇÃO, APOIO E REFORÇO DIDÁTICO PEDAGÓGICO 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 863 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 50.000,00 518.000,00 0,00 0,00 568.000,00 52.331,05 
 0,00 143.174,68 0,00 143.174,68 0,00 
 515.668,95 143.174,68 0,00 143.174,68 372.494,27 
3.3.90.39.20.00.00 Festividades e Homenagens - Desdobramento da Despesa 
 4270 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.99.22.00 Apresentação Artística - Desdobramento da Despesa 
 4392 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 143.174,68 0,00 143.174,68 0,00 
 515.668,95 143.174,68 0,00 143.174,68 372.494,27 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 864 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 230.000,00 0,00 18.100,00 231.000,00 4.900,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 205.000,00 205.000,00 0,00 205.000,00 0,00 
3.3.90.39.20.00.00 Festividades e Homenagens - Desdobramento da Despesa 
 3942 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 205.000,00 205.000,00 0,00 205.000,00 0,00 
123610082.2.381000 INCENTIVO À FAMÍLIA NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 2325 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 15.000,00 0,00 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 2326 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 15.000,00 0,00 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 2327 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 15.000,00 0,00 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 2328 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 15.000,00 0,00 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
123610082.2.383000 INCENTIVO A LEITURA NA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 2353 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 2354 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 30.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 
 2357 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.32.09.00.00 Vale Livro - Desdobramento da Despesa 
 4651 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 142
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 
 2358 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 
 4569 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.32.09.00.00 Vale Livro - Desdobramento da Despesa 
 4649 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 2355 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 30.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 2356 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
123610082.2.387000 ENERGIA ELÉTRICA - PRÓPRIOS MUNICIPAIS ENS. FUNDAMENTAL 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 2333 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 2334 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 2335 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 400.000,00 0,00 0,00 200.000,00 400.000,00 200.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 2336 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 250.000,00 258.000,00 0,00 0,00 508.000,00 50.000,00 
 0,00 31.411,11 0,00 31.411,11 0,00 
 458.000,00 214.757,42 0,00 214.757,42 243.242,58 
3.3.90.39.26.00.00 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - Desdobramento da Despesa 
 3512 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.29.00.00 Serviços de Energia Elétrica - Desdobramento da Despesa 
 3511 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 31.411,11 0,00 31.411,11 0,00 
 458.000,00 214.757,42 0,00 214.757,42 243.242,58 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 2338 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 2339 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 2340 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 143
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 2341 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 121.838,91 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 28.161,09 28.161,09 0,00 28.161,09 0,00 
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 2342 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 2414 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 150.000,00 0,00 60.000,00 0,00 90.000,00 90.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
123610084 MERENDA DE QUALIDADE 
123610084.2.009000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 865 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 397.169,81 
 -128.878,74 202.455,71 191.820,00 135.320,85 202.455,71 
 1.602.830,19 1.256.042,13 191.820,00 1.053.586,42 549.243,77 
3.3.90.30.04.00.00 Gás Engarrafado - Desdobramento da Despesa 
 4212 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 6.508,76 12.059,01 0,00 34.583,73 12.059,01 
 70.379,38 63.870,62 0,00 51.811,61 18.567,77 
3.3.90.30.07.00.00 Gêneros de Alimentação - Desdobramento da Despesa 
 3130 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 -142.427,50 190.396,70 191.820,00 100.737,12 190.396,70 
 1.519.066,71 1.191.744,01 191.820,00 1.001.347,31 517.719,40 
3.3.90.30.19.00.00 Material de Acondicionamento e Embalagem - Desdobramento da Despesa 
 3062 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 5.264,10 427,50 0,00 427,50 4.836,60 
3.3.90.30.21.00.00 Material de Copa e Cozinha - Desdobramento da Despesa 
 3061 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 7.040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 8.120,00 0,00 0,00 0,00 8.120,00 
3.3.90.30.22.00.00 Material de Limpeza e Produção de Higien - Desdobramento da Despesa 
 3063 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 866 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 
 0,00 893,26 0,00 2.679,78 893,26 
 141.456,38 141.456,38 0,00 140.563,12 893,26 
3.3.90.30.04.00.00 Gás Engarrafado - Desdobramento da Despesa 
 4213 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 893,26 0,00 2.679,78 893,26 
 4.912,93 4.912,93 0,00 4.019,67 893,26 
3.3.90.30.07.00.00 Gêneros de Alimentação - Desdobramento da Despesa 
 3131 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 12.808,30 12.808,30 0,00 12.808,30 0,00 
3.3.90.30.19.00.00 Material de Acondicionamento e Embalagem - Desdobramento da Despesa 
 3065 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 49.206,15 49.206,15 0,00 49.206,15 0,00 
3.3.90.30.21.00.00 Material de Copa e Cozinha - Desdobramento da Despesa 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 144
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 3064 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 74.529,00 74.529,00 0,00 74.529,00 0,00 
3.3.90.30.22.00.00 Material de Limpeza e Produção de Higien - Desdobramento da Despesa 
 3066 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 4664 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.07.00.00 Gêneros de Alimentação - Desdobramento da Despesa 
 4985 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 4665 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.07.00.00 Gêneros de Alimentação - Desdobramento da Despesa 
 4986 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 
 867 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 868 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 869 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 100.000,00 0,00 11.000,00 0,00 89.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
123610084.2.012000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 870 Fonte....: 1552 Transferências de Recursos do FNDE refer 
 225.296,00 0,00 38.500,00 185.378,00 186.796,00 1.418,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.07.00.00 Gêneros de Alimentação - Desdobramento da Despesa 
 4056 Fonte....: 1552 Transferências de Recursos do FNDE refer 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
123610084.2.013000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - PNAE MAIS EDUCAÇÃO ENS FUNDAMENTAL 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 871 Fonte....: 1552 Transferências de Recursos do FNDE refer 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
12362 Ensino Médio 
123620080 NOVOS CAMINHOS 
123620080.2.124000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BOLSAS DE ESTUDO - ENSINO MÉDIO 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 872 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 
 400.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 370.308,40 370.308,40 0,00 370.308,40 0,00 
3.3.90.39.49.00.00 Serviços de Apoio ao Ensino - Desdobramento da Despesa 
 3920 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 145
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 370.308,40 370.308,40 0,00 370.308,40 0,00 
 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 873 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 430.000,00 0,00 0,00 0,00 430.000,00 152.268,70 
 92.577,10 92.577,10 0,00 92.577,10 92.577,10 
 277.731,30 277.731,30 0,00 185.154,20 92.577,10 
3.3.90.39.49.00.00 Serviços de Apoio ao Ensino - Desdobramento da Despesa 
 4398 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 92.577,10 92.577,10 0,00 92.577,10 92.577,10 
 277.731,30 277.731,30 0,00 185.154,20 92.577,10 
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 874 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 875 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 100.000,00 835.000,00 0,00 0,00 935.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 935.000,00 935.000,00 0,00 935.000,00 0,00 
123620080.2.135000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 876 Fonte....: 1553 Transferências de Recursos do FNDE Refer 
 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.01.00.00 Combustíveis Automotivos - Desdobramento da Despesa 
 4760 Fonte....: 1553 Transferências de Recursos do FNDE Refer 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.39.00.00 Material para Manutenção de Veículos - Desdobramento da Despesa 
 4756 Fonte....: 1553 Transferências de Recursos do FNDE Refer 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 878 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 879 Fonte....: 1553 Transferências de Recursos do FNDE Refer 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 880 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 
 0,00 6.212,22 0,00 0,00 6.212,22 
 60.000,00 6.212,22 0,00 0,00 60.000,00 
3.3.90.39.16.00.00 Manutenção de Conservação de Veículos - Desdobramento da Despesa 
 2540 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 6.212,22 0,00 0,00 6.212,22 
 60.000,00 6.212,22 0,00 0,00 60.000,00 
123620080.2.242000 CAPACITAÇÃO PARA CURSOS DE NÍVEL SUPERIOR (PRÉ-VESTIBULAR) 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 883 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 886 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 146
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 889 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 892 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
123620080.2.272000 INCENTIVO PARA CURSOS DE NÍVEL SUPERIOR (PRÉ-IFF) 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 1077 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 1078 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 12.000,00 0,00 5.000,00 0,00 7.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1079 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1080 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 1081 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 1082 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
123620080.2.392000 INCENTIVO À LEITURA NO ENSINO MÉDIO 
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 
 4567 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.32.09.00.00 Vale Livro - Desdobramento da Despesa 
 4650 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 
 4572 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
12363 Ensino Profissional 
123630080 NOVOS CAMINHOS 
123630080.2.393000 INCENTIVO À LEITURA NO ENSINO PROFISSIONAL 
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 
 4568 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.32.09.00.00 Vale Livro - Desdobramento da Despesa 
 4652 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 147
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 4573 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
12364 Ensino Superior 
123640080 NOVOS CAMINHOS 
123640080.2.035000 CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 
3.3.90.18.00.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 
 1083 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 
 100.000,00 0,00 0,00 5.484,55 100.000,00 77.138,35 
 5.301,24 4.982,25 0,00 318,99 4.982,25 
 17.377,10 17.058,11 3.193,97 12.075,86 5.301,24 
3.3.90.18.00.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 
 4676 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 
 4677 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
123640080.2.126000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BOLSAS DE ESTUDO - ENSINO SUPERIOR 
3.3.90.18.00.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 
 1084 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000.000,00 0,00 0,00 24.409,42 1.000.000,00 0,00 
 0,00 6.745,67 0,00 62.067,62 2.740,67 
 975.111,82 973.201,56 227.088,09 970.460,89 4.650,93 
3.3.90.18.00.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 
 1085 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 500.000,00 340.000,00 30.000,00 123.526,07 810.000,00 1.685,43 
 145.400,37 221.783,23 1.712,99 100.678,42 183.769,14 
 684.788,50 633.533,89 3.626,47 449.764,75 235.023,75 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1087 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1090 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 1095 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 149.938,99 149.010,03 0,00 149.010,03 928,96 
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 1098 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 100.000,00 50.000,00 0,00 19.871,57 150.000,00 14.000,00 
 2.546,90 2.546,90 0,00 0,00 2.546,90 
 115.502,44 113.116,38 3.170,75 110.569,48 4.932,96 
123640080.2.273000 FRETAMENTO DE TRANSPORTE PARA ESTUDANTES 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1101 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.500.000,00 1.000.000,00 0,00 292.840,00 2.500.000,00 8.640,00 
 155.315,00 400.090,00 0,00 373.828,39 366.882,52 
 2.198.520,00 1.423.760,00 0,00 1.056.877,48 1.141.642,52 
3.3.90.39.99.10.00 Prestação de Serviço de Transporte (Fret - Desdobramento da Despesa 
 3581 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 155.315,00 400.090,00 0,00 373.828,39 366.882,52 
 2.198.520,00 1.423.760,00 0,00 1.056.877,48 1.141.642,52 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1102 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.999.645,00 1.996.885,00 0,00 1.996.885,00 2.760,00 
3.3.90.39.99.10.00 Prestação de Serviço de Transporte (Fret - Desdobramento da Despesa 
 3582 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 148
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.999.645,00 1.996.885,00 0,00 1.996.885,00 2.760,00 
 
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 1103 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 1104 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
12365 Educação Infantil 
123650082 EDUCAR PARA O FUTURO 
123650082.1.103000 REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA 
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 1105 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 
 1106 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 1107 Fonte....: 1542 Transferências do FUNDEB - Complementaçã 
 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 1108 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 684.500,00 0,00 0,00 0,00 684.500,00 331.118,14 
 249.600,00 13.153,90 0,00 4.900,00 8.253,90 
 353.381,86 33.185,36 0,00 24.931,46 328.450,40 
4.4.90.52.02.00.00 APARELHOS DE MEDICAÇÃO E ORIENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa 
 3451 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 3.133,20 0,00 0,00 0,00 3.133,20 
4.4.90.52.03.00.00 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação - Desdobramento da Despesa 
 4808 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.06.00.00 Aparelhos e Utensílios Domésticos - Desdobramento da Despesa 
 3454 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 4.900,00 0,00 4.900,00 0,00 
 8.105,00 8.105,00 0,00 8.105,00 0,00 
4.4.90.52.12.00.00 Equipamento de Proteção, Segurança e Soc - Desdobramento da Despesa 
 3440 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.14.00.00 Máquinas e Equipamentos de Natureza Indu - Desdobramento da Despesa 
 4807 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.16.00.00 Máquinas e Equipamentos Gráficos - Desdobramento da Despesa 
 4809 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.17.00.00 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto - Desdobramento da Despesa 
 3473 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 249.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 257.936,46 8.336,46 0,00 8.336,46 249.600,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 149
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
4.4.90.52.19.00.00 Equipamentos de Processamento de Dados - Desdobramento da Despesa 
 3461 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.20.00.00 Máquinas, Instalações e Utensílios de Es - Desdobramento da Despesa 
 3469 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 2.220,00 2.220,00 0,00 2.220,00 0,00 
4.4.90.52.23.00.00 Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodo - Desdobramento da Despesa 
 3444 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.900,00 0,00 0,00 0,00 1.900,00 
4.4.90.52.24.00.00 Mobiliário em Geral - Desdobramento da Despesa 
 3447 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 8.253,90 0,00 0,00 8.253,90 
 80.087,20 14.523,90 0,00 6.270,00 73.817,20 
4.4.90.52.27.00.00 Veículos Diversos - Desdobramento da Despesa 
 3457 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.29.00.00 Peças não Incorporáveis a Imóveis - Desdobramento da Despesa 
 3465 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 1109 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 12.520,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 87.480,00 0,00 0,00 0,00 87.480,00 
4.4.90.52.05.00.00 Aparelhos e Equipamentos para Esportes e - Desdobramento da Despesa 
 4696 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.06.00.00 Aparelhos e Utensílios Domésticos - Desdobramento da Despesa 
 3547 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 87.480,00 0,00 0,00 0,00 87.480,00 
4.4.90.52.24.00.00 Mobiliário em Geral - Desdobramento da Despesa 
 3554 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.27.00.00 Veículos Diversos - Desdobramento da Despesa 
 4694 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 1110 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 25.000,00 205.000,00 0,00 0,00 230.000,00 57.894,50 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 172.105,50 14.965,50 0,00 14.965,50 157.140,00 
4.4.90.52.05.00.00 Aparelhos e Equipamentos para Esportes e - Desdobramento da Despesa 
 4709 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.06.00.00 Aparelhos e Utensílios Domésticos - Desdobramento da Despesa 
 3548 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 150
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.15.00.00 Máquinas e Equipamentos Energéticos - Desdobramento da Despesa 
 4738 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.19.00.00 Equipamentos de Processamento de Dados - Desdobramento da Despesa 
 3143 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 14.965,50 14.965,50 0,00 14.965,50 0,00 
4.4.90.52.24.00.00 Mobiliário em Geral - Desdobramento da Despesa 
 3555 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 157.140,00 0,00 0,00 0,00 157.140,00 
4.4.90.52.27.00.00 Veículos Diversos - Desdobramento da Despesa 
 4707 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 1111 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 89.963,50 6.304,00 0,00 6.304,00 83.659,50 
4.4.90.52.06.00.00 Aparelhos e Utensílios Domésticos - Desdobramento da Despesa 
 2840 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 83.659,50 0,00 0,00 0,00 83.659,50 
4.4.90.52.24.00.00 Mobiliário em Geral - Desdobramento da Despesa 
 3556 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.27.00.00 Veículos Diversos - Desdobramento da Despesa 
 2834 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 6.304,00 6.304,00 0,00 6.304,00 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 1112 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 
 0,00 65.890,00 0,00 0,00 65.890,00 
 90.390,00 65.890,00 0,00 0,00 90.390,00 
4.4.90.52.06.00.00 Aparelhos e Utensílios Domésticos - Desdobramento da Despesa 
 2841 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 65.890,00 0,00 0,00 65.890,00 
 90.390,00 65.890,00 0,00 0,00 90.390,00 
4.4.90.52.24.00.00 Mobiliário em Geral - Desdobramento da Despesa 
 3557 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.27.00.00 Veículos Diversos - Desdobramento da Despesa 
 2835 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
123650082.1.107000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA 
4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1120 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1121 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 151
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 
 1122 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 
 1123 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 1.000.000,00 695.000,00 227.000,00 743.059,13 1.468.000,00 687.169,56 
 0,00 5.292,00 0,00 5.292,00 0,00 
 37.771,31 34.559,30 0,00 34.559,30 3.212,01 
4.4.90.51.91.00.00 Obras em Andamento - Desdobramento da Despesa 
 4444 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 5.292,00 0,00 5.292,00 0,00 
 37.771,31 34.559,30 0,00 34.559,30 3.212,01 
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 
 1124 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 2.412.500,00 0,00 2.412.500,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 
 1125 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 
 1126 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
123650082.1.145000 INCENTIVO A INCLUSÃO DIGITAL NAS UNIDADES DA ED. INFANTIL PRÉ-ESCOLA 
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 2372 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 
 2373 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 2374 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 2375 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 2376 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 2377 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 2378 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 4.500,00 0,00 0,00 0,00 4.500,00 4.500,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
123650082.1.149000 INCENTIVO A PERMANÊNCIA DE ALUNOS DO ATEND. EDUCACIONAL ESPECIAL PRÉ-ESCOLA 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 152
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 2306 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 
 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 
 2307 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 2308 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 2309 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 2310 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 2311 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 2312 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 4.500,00 0,00 0,00 0,00 4.500,00 4.500,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
123650082.2.099000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED INFANTIL PRÉ-ESCOLA 
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 
 1140 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 1141 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 612.500,00 0,00 0,00 0,00 612.500,00 70.105,54 
 71.174,43 71.174,43 0,00 71.174,43 0,00 
 542.394,46 542.394,46 0,00 542.394,46 0,00 
 
3.1.90.11.03.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao R - Desdobramento da Despesa 
 3693 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 61.116,96 61.116,96 0,00 61.116,96 0,00 
 469.625,45 469.625,45 0,00 469.625,45 0,00 
 
3.1.90.11.04.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao I - Desdobramento da Despesa 
 3724 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 4.355,07 4.355,07 0,00 4.355,07 0,00 
 31.862,56 31.862,56 0,00 31.862,56 0,00 
 
3.1.90.11.05.00.00 Pessoal de Cargo Comissionado, Exceto FU - Desdobramento da Despesa 
 4495 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 5.702,40 5.702,40 0,00 5.702,40 0,00 
 11.404,80 11.404,80 0,00 11.404,80 0,00 
 
3.1.90.11.08.00.00 13° Salário RGPS - Desdobramento da Despesa 
 4313 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.918,35 1.918,35 0,00 1.918,35 0,00 
 
3.1.90.11.09.00.00 13° Salário RPPS - Desdobramento da Despesa 
 4365 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 153
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 27.583,30 27.583,30 0,00 27.583,30 0,00 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4870 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 1142 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4868 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 1143 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 8.000,00 0,00 0,00 9.000,00 446,40 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 8.553,60 8.553,60 0,00 8.553,60 0,00 
3.1.90.11.05.00.00 Pessoal de Cargo Comissionado, Exceto FU - Desdobramento da Despesa 
 4424 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 5.702,40 5.702,40 0,00 5.702,40 0,00 
3.1.90.11.08.00.00 13° Salário RGPS - Desdobramento da Despesa 
 4336 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 2.851,20 2.851,20 0,00 2.851,20 0,00 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4869 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
 1144 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 9.555,00 0,00 0,00 0,00 9.555,00 1.145,87 
 2.000,35 2.000,35 0,00 2.000,35 0,00 
 8.409,13 8.409,13 0,00 8.409,13 0,00 
 
3.1.90.13.03.00.00 Contribuição Patronal p/ INSS(Exceto o i - Desdobramento da Despesa 
 3612 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 2.000,35 2.000,35 0,00 2.000,35 0,00 
 8.409,13 8.409,13 0,00 8.409,13 0,00 
 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
 1145 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
 1146 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 1147 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 1148 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 1149 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 154
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 
 1150 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 10.000,00 30.000,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 
 1151 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 
 1152 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ 
 1153 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ 
 1154 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ 
 2184 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.96.01.00.00 Pessoal Requisitado de Outros Órgãos da - Desdobramento da Despesa 
 4824 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.96.02.00.00 Pessoal Requisitado de Outros Entes - Desdobramento da Despesa 
 4820 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 
 1155 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 72.345,00 0,00 0,00 0,00 72.345,00 31.814,94 
 6.907,15 6.907,15 0,00 6.907,15 0,00 
 40.530,06 40.530,06 684,01 40.530,06 0,00 
 
3.1.91.13.01.00.00 Contribuição Patronal p/RPPS( exceto a i - Desdobramento da Despesa 
 3814 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 6.907,15 6.907,15 0,00 6.907,15 0,00 
 40.530,06 40.530,06 684,01 40.530,06 0,00 
 
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 
 1156 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 
 1157 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 
 1158 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 1166 Fonte....: 1542 Transferências do FUNDEB - Complementaçã 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 155
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 1169 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 500.000,00 0,00 200.000,00 0,00 300.000,00 193.720,87 
 36.607,50 45.318,10 0,00 45.318,10 0,00 
 106.279,13 66.318,10 0,00 66.318,10 39.961,03 
3.3.90.30.01.00.00 Combustíveis Automotivos - Desdobramento da Despesa 
 2551 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.03.00.00 Combustíveis e Lubrificantes para outras - Desdobramento da Despesa 
 4167 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.07.00.00 Gêneros de Alimentação - Desdobramento da Despesa 
 4165 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.09.00.00 Material Farmacológico - Desdobramento da Despesa 
 4166 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 6.475,20 0,00 6.475,20 0,00 
 6.475,20 6.475,20 0,00 6.475,20 0,00 
3.3.90.30.14.00.00 Material Educativo e Esportivo - Desdobramento da Despesa 
 3564 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 29.700,00 0,00 29.700,00 0,00 
 29.700,00 29.700,00 0,00 29.700,00 0,00 
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente - Desdobramento da Despesa 
 3374 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 36.607,50 0,00 0,00 0,00 0,00 
 57.607,50 21.000,00 0,00 21.000,00 36.607,50 
3.3.90.30.19.00.00 Material de Acondicionamento e Embalagem - Desdobramento da Despesa 
 4579 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.21.00.00 Material de Copa e Cozinha - Desdobramento da Despesa 
 4092 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 637,72 0,00 637,72 0,00 
 637,72 637,72 0,00 637,72 0,00 
3.3.90.30.22.00.00 Material de Limpeza e Produção de Higien - Desdobramento da Despesa 
 4069 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 8.505,18 0,00 8.505,18 0,00 
 11.858,71 8.505,18 0,00 8.505,18 3.353,53 
3.3.90.30.24.00.00 Material para Manutenção de Bens Imoveis - Desdobramento da Despesa 
 4081 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.26.00.00 Material Elétrico e Eletrônico - Desdobramento da Despesa 
 4782 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 1171 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.01.00.00 Combustíveis Automotivos - Desdobramento da Despesa 
 2552 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 156
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.3.90.30.14.00.00 Material Educativo e Esportivo - Desdobramento da Despesa 
 3563 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente - Desdobramento da Despesa 
 4512 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.19.00.00 Material de Acondicionamento e Embalagem - Desdobramento da Despesa 
 4684 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.22.00.00 Material de Limpeza e Produção de Higien - Desdobramento da Despesa 
 4070 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.23.00.00 Uniformes, Tecidos e Aviamentos - Desdobramento da Despesa 
 4689 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.24.00.00 Material para Manutenção de Bens Imoveis - Desdobramento da Despesa 
 4082 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.26.00.00 Material Elétrico e Eletrônico - Desdobramento da Despesa 
 4692 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 1173 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.01.00.00 Combustíveis Automotivos - Desdobramento da Despesa 
 2549 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente - Desdobramento da Despesa 
 4513 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.22.00.00 Material de Limpeza e Produção de Higien - Desdobramento da Despesa 
 4071 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.24.00.00 Material para Manutenção de Bens Imoveis - Desdobramento da Despesa 
 4083 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.36.00.00 Material Hospitalar - Desdobramento da Despesa 
 4033 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 1178 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 157
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 1.000.000,00 120,00 593.000,00 19.371,64 407.120,00 31.587,35 
 27.672,21 11.105,01 81,39 0,00 13.541,16 
 213.742,38 130.583,42 150,98 117.042,26 96.700,12 
 
3.3.90.30.01.00.00 Combustíveis Automotivos - Desdobramento da Despesa 
 2550 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 124.305,60 62.152,80 0,00 62.152,80 62.152,80 
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente - Desdobramento da Despesa 
 4022 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 990,00 0,00 0,00 0,00 990,00 
3.3.90.30.22.00.00 Material de Limpeza e Produção de Higien - Desdobramento da Despesa 
 4072 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.23.00.00 Uniformes, Tecidos e Aviamentos - Desdobramento da Despesa 
 3999 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 3.448,96 0,00 0,00 0,00 3.448,96 
3.3.90.30.24.00.00 Material para Manutenção de Bens Imoveis - Desdobramento da Despesa 
 4084 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.51.00.00 Material de Consumo - Pagto Antecipado - Desdobramento da Despesa 
 2642 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 27.672,21 11.105,01 81,39 0,00 13.541,16 
 84.997,82 68.430,62 150,98 54.889,46 30.108,36 
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 
 1182 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 200.000,00 800.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 800.016,56 
 31.097,38 126.740,16 0,00 126.740,16 0,00 
 199.983,44 168.886,06 0,00 168.886,06 31.097,38 
3.3.90.32.04.00.00 Uniformes, Tecidos e Aviamentos - Desdobramento da Despesa 
 3531 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 126.740,16 0,00 126.740,16 0,00 
 168.886,06 168.886,06 0,00 168.886,06 0,00 
3.3.90.32.06.00.00 Outros Materiais p/ Doação - Desdobramento da Despesa 
 4119 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 31.097,38 0,00 0,00 0,00 0,00 
 31.097,38 0,00 0,00 0,00 31.097,38 
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 
 1183 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 400.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 138,43 
 99.391,20 60.115,02 0,00 60.115,02 0,00 
 399.861,57 300.470,37 0,00 300.470,37 99.391,20 
3.3.90.32.06.00.00 Outros Materiais p/ Doação - Desdobramento da Despesa 
 4120 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 99.391,20 60.115,02 0,00 60.115,02 0,00 
 399.861,57 300.470,37 0,00 300.470,37 99.391,20 
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 
 1186 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 
 0,00 180.245,00 0,00 0,00 180.245,00 
 181.369,50 180.245,00 0,00 0,00 181.369,50 
3.3.90.32.04.00.00 Uniformes, Tecidos e Aviamentos - Desdobramento da Despesa 
 4000 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.124,50 0,00 0,00 0,00 1.124,50 
3.3.90.32.06.00.00 Outros Materiais p/ Doação - Desdobramento da Despesa 
 4121 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 158
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 180.245,00 0,00 0,00 180.245,00 
 180.245,00 180.245,00 0,00 0,00 180.245,00 
 
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 
 1189 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 34.197,20 0,00 0,00 0,00 34.197,20 
3.3.90.32.04.00.00 Uniformes, Tecidos e Aviamentos - Desdobramento da Despesa 
 4031 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 34.197,20 0,00 0,00 0,00 34.197,20 
3.3.90.32.06.00.00 Outros Materiais p/ Doação - Desdobramento da Despesa 
 4122 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 
 2185 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 1.000,00 200.000,00 0,00 0,00 201.000,00 201.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.32.06.00.00 Outros Materiais p/ Doação - Desdobramento da Despesa 
 4477 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 
 1198 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 
 1202 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER 
 1204 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER 
 1205 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 
 1206 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 
 1207 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 
 1208 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1209 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 1.000.000,00 1.469.000,00 30.000,00 1.354.007,75 2.439.000,00 6.554,42 
 85.525,43 92.482,51 0,00 92.482,51 0,00 
 1.078.437,83 613.466,30 0,00 613.466,30 464.971,53 
3.3.90.39.12.00.00 Locação de Máquinas e Equipamentos - Desdobramento da Despesa 
 3965 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 159
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 124.466,40 0,00 0,00 0,00 124.466,40 
 
3.3.90.39.14.00.00 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - Desdobramento da Despesa 
 4445 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 42.429,55 0,00 42.429,55 0,00 
 130.777,40 130.777,40 0,00 130.777,40 0,00 
3.3.90.39.42.00.00 Serviços de Processamento de Dados - Desdobramento da Despesa 
 4582 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.61.00.00 Limpeza e Conservação - Desdobramento da Despesa 
 3870 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 50.052,96 0,00 50.052,96 0,00 
 300.317,64 100.105,90 0,00 100.105,90 200.211,74 
3.3.90.39.99.02.00 Instalação de Ar Condicionado - Desdobramento da Despesa 
 3058 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.99.04.00 Prestação de Serviços Continuados (Terce - Desdobramento da Despesa 
 3428 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 437.350,96 382.583,00 0,00 382.583,00 54.767,96 
3.3.90.39.99.15.00 Gerenciamento de Cartão de Benefício Soc - Desdobramento da Despesa 
 4184 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.99.21.00 Gerenciamento de Cartão Programa Auxíli - Desdobramento da Despesa 
 4209 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 85.525,43 0,00 0,00 0,00 0,00 
 85.525,43 0,00 0,00 0,00 85.525,43 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1210 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 500.000,00 318.000,00 0,00 355.985,26 818.000,00 258.101,02 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 203.913,72 67.971,24 0,00 67.971,24 135.942,48 
3.3.90.39.05.00.00 Serviços Técnicos Profissionais - Desdobramento da Despesa 
 4740 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.12.00.00 Locação de Máquinas e Equipamentos - Desdobramento da Despesa 
 3966 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.14.00.00 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - Desdobramento da Despesa 
 4219 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.34.00.00 Serviços de Seleção e Treinamento - Desdobramento da Despesa 
 4715 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.42.00.00 Serviços de Processamento de Dados - Desdobramento da Despesa 
 4979 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.61.00.00 Limpeza e Conservação - Desdobramento da Despesa 
 4108 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 160
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.3.90.39.99.04.00 Prestação de Serviços Continuados (Terce - Desdobramento da Despesa 
 3429 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 203.913,72 67.971,24 0,00 67.971,24 135.942,48 
3.3.90.39.99.10.00 Prestação de Serviço de Transporte (Fret - Desdobramento da Despesa 
 4700 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1211 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000.000,00 132.000,00 230.100,00 156.236,08 901.900,00 357,96 
 13.469,20 2.244,60 256,60 46.195,51 3.634,40 
 495.050,99 317.234,33 257,40 313.599,93 181.451,06 
3.3.90.39.05.00.00 Serviços Técnicos Profissionais - Desdobramento da Despesa 
 3094 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.12.00.00 Locação de Máquinas e Equipamentos - Desdobramento da Despesa 
 3963 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 21.300,00 0,00 0,00 0,00 21.300,00 
3.3.90.39.20.00.00 Festividades e Homenagens - Desdobramento da Despesa 
 2614 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.104,80 1.104,80 0,00 1.104,80 0,00 
3.3.90.39.27.00.00 Fornecimento de Alimentação - Desdobramento da Despesa 
 2604 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 9.525,00 0,00 0,00 8.311,17 0,00 
 87.560,67 54.146,67 0,00 54.146,67 33.414,00 
3.3.90.39.34.00.00 Serviços de Seleção e Treinamento - Desdobramento da Despesa 
 3577 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 51.000,00 14.400,00 0,00 14.400,00 36.600,00 
3.3.90.39.61.00.00 Limpeza e Conservação - Desdobramento da Despesa 
 3103 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 58.521,74 58.521,74 0,00 58.521,74 0,00 
3.3.90.39.62.00.00 Serviços de Apoio Administrativo, Técnic - Desdobramento da Despesa 
 2609 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 388,40 388,40 0,00 388,40 0,00 
3.3.90.39.73.00.00 Outros Serviços de Terceiros PJ- Pagto A - Desdobramento da Despesa 
 4225 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 3.944,20 2.244,60 256,60 0,00 3.634,40 
 9.985,00 8.285,40 257,40 4.651,00 5.334,00 
3.3.90.39.99.04.00 Prestação de Serviços Continuados (Terce - Desdobramento da Despesa 
 3430 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 37.884,34 0,00 
 265.190,38 180.387,32 0,00 180.387,32 84.803,06 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1212 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 10.000,00 20.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 
 708,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 19.615,80 18.907,80 111,40 18.907,80 708,00 
3.3.90.39.12.00.00 Locação de Máquinas e Equipamentos - Desdobramento da Despesa 
 3964 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 161
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.3.90.39.20.00.00 Festividades e Homenagens - Desdobramento da Despesa 
 2615 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.27.00.00 Fornecimento de Alimentação - Desdobramento da Despesa 
 2605 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.34.00.00 Serviços de Seleção e Treinamento - Desdobramento da Despesa 
 3575 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 12.600,00 12.600,00 0,00 12.600,00 0,00 
3.3.90.39.61.00.00 Limpeza e Conservação - Desdobramento da Despesa 
 4109 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.62.00.00 Serviços de Apoio Administrativo, Técnic - Desdobramento da Despesa 
 2610 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.73.00.00 Outros Serviços de Terceiros PJ- Pagto A - Desdobramento da Despesa 
 2646 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 708,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 7.015,80 6.307,80 111,40 6.307,80 708,00 
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ 
 1213 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 
 1214 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 500.000,00 0,00 490.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 
 1215 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000.000,00 133.416,10 0,00 0,00 1.133.416,10 45.782,86 
 22.683,22 164.490,82 0,00 164.490,82 0,00 
 1.087.633,24 905.326,17 21.622,88 905.326,17 182.307,07 
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 
 4712 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 
 1216 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 
 0,00 42.014,40 0,00 42.014,40 0,00 
 216.612,74 139.211,83 0,00 139.211,83 77.400,91 
3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 
 1217 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 1218 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 1219 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 162
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 
 0,00 195,00 0,00 195,00 0,00 
 2.225,00 2.225,00 0,00 2.225,00 0,00 
 
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 1220 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
 1221 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
 1222 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
 1223 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
123650082.2.133000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 1224 Fonte....: 1553 Transferências de Recursos do FNDE Refer 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.01.00.00 Combustíveis Automotivos - Desdobramento da Despesa 
 4759 Fonte....: 1553 Transferências de Recursos do FNDE Refer 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.39.00.00 Material para Manutenção de Veículos - Desdobramento da Despesa 
 4431 Fonte....: 1553 Transferências de Recursos do FNDE Refer 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 1225 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 9.264,00 0,00 
 9.264,00 9.264,00 0,00 9.264,00 0,00 
3.3.90.30.39.00.00 Material para Manutenção de Veículos - Desdobramento da Despesa 
 4238 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 9.264,00 0,00 
 9.264,00 9.264,00 0,00 9.264,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1226 Fonte....: 1553 Transferências de Recursos do FNDE Refer 
 1.000,00 4.000,00 0,00 2.072,50 5.000,00 2.927,50 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.53.00.00 Seguros em Geral - Desdobramento da Despesa 
 4268 Fonte....: 1553 Transferências de Recursos do FNDE Refer 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1227 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 100.000,00 33.000,00 0,00 900,00 133.000,00 0,00 
 0,00 6.494,56 0,00 0,00 6.494,56 
 47.129,28 42.264,33 0,00 35.769,77 11.359,51 
3.3.90.39.16.00.00 Manutenção de Conservação de Veículos - Desdobramento da Despesa 
 2543 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 6.494,56 0,00 0,00 6.494,56 
 47.129,28 42.264,33 0,00 35.769,77 11.359,51 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 163
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 1228 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.16.00.00 Manutenção de Conservação de Veículos - Desdobramento da Despesa 
 2544 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
123650082.2.221000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED INFANTIL PRÉ-ESCOLA MAGISTÉRIO 
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 
 1235 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 1236 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 1.700.000,00 0,00 150.000,00 0,00 1.550.000,00 1.491.652,50 
 8.436,41 8.436,41 0,00 8.436,41 0,00 
 58.347,50 58.347,50 603,17 58.347,50 0,00 
 
3.1.90.11.01.00.00 Pessoal (Recursos: Mínimo de 70% do FUND - Desdobramento da Despesa 
 3976 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 3.947,84 3.947,84 0,00 3.947,84 0,00 
 13.334,64 13.334,64 0,00 13.334,64 0,00 
 
3.1.90.11.03.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao R - Desdobramento da Despesa 
 3701 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 3.885,40 3.885,40 0,00 3.885,40 0,00 
 41.885,19 41.885,19 603,17 41.885,19 0,00 
 
3.1.90.11.04.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao I - Desdobramento da Despesa 
 3670 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 603,17 603,17 0,00 603,17 0,00 
 3.127,67 3.127,67 0,00 3.127,67 0,00 
 
3.1.90.11.05.00.00 Pessoal de Cargo Comissionado, Exceto FU - Desdobramento da Despesa 
 4768 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4889 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 1237 Fonte....: 1541 Transferências do FUNDEB - Complementaçã 
 Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%) 
 100,00 262.031,51 0,00 0,00 262.131,51 262.131,51 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.11.01.00.00 Pessoal (Recursos: Mínimo de 70% do FUND - Desdobramento da Despesa 
 4764 Fonte....: 1541 Transferências do FUNDEB - Complementaçã 
 Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.11.09.00.00 13° Salário RPPS - Desdobramento da Despesa 
 4798 Fonte....: 1541 Transferências do FUNDEB - Complementaçã 
 Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4890 Fonte....: 1541 Transferências do FUNDEB - Complementaçã 
 Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 1238 Fonte....: 1543 Transferências do FUNDEB - Complementaçã 
 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 164
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4886 Fonte....: 1543 Transferências do FUNDEB - Complementaçã 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 1240 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 1.575.000,00 741.000,00 0,00 0,00 2.316.000,00 91.783,63 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 2.224.216,37 2.224.216,37 0,00 2.224.216,37 0,00 
3.1.90.11.01.00.00 Pessoal (Recursos: Mínimo de 70% do FUND - Desdobramento da Despesa 
 4107 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 507.913,19 507.913,19 0,00 507.913,19 0,00 
3.1.90.11.03.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao R - Desdobramento da Despesa 
 3655 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.590.594,43 1.590.594,43 0,00 1.590.594,43 0,00 
3.1.90.11.04.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao I - Desdobramento da Despesa 
 4771 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.05.00.00 Pessoal de Cargo Comissionado, Exceto FU - Desdobramento da Despesa 
 4770 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.09.00.00 13° Salário RPPS - Desdobramento da Despesa 
 4344 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 125.708,75 125.708,75 0,00 125.708,75 0,00 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4887 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 1241 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4888 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 2181 Fonte....: 1540 Transferência do FUNDEB 70 % 
 Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%) 
 2.368.000,00 43.755,72 0,00 0,00 2.411.755,72 916.849,90 
 346.987,22 346.987,22 0,00 346.987,22 0,00 
 1.494.905,82 1.494.905,82 7.221,12 1.494.905,82 0,00 
 
3.1.90.11.01.00.00 Pessoal (Recursos: Mínimo de 70% do FUND - Desdobramento da Despesa 
 4264 Fonte....: 1540 Transferência do FUNDEB 70 % 
 Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 114.561,06 114.561,06 0,00 114.561,06 0,00 
 361.983,56 361.983,56 0,00 361.983,56 0,00 
 
3.1.90.11.03.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao R - Desdobramento da Despesa 
 3700 Fonte....: 1540 Transferência do FUNDEB 70 % 
 Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 224.553,17 224.553,17 0,00 224.553,17 0,00 
 1.062.858,66 1.062.858,66 7.221,12 1.062.858,66 0,00 
 
3.1.90.11.04.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao I - Desdobramento da Despesa 
 4498 Fonte....: 1540 Transferência do FUNDEB 70 % 
 Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 7.872,99 7.872,99 0,00 7.872,99 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 165
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 15.094,11 15.094,11 0,00 15.094,11 0,00 
3.1.90.11.09.00.00 13° Salário RPPS - Desdobramento da Despesa 
 4373 Fonte....: 1540 Transferência do FUNDEB 70 % 
 Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 54.969,49 54.969,49 0,00 54.969,49 0,00 
 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4891 Fonte....: 1540 Transferência do FUNDEB 70 % 
 Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
 1242 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 204.750,00 0,00 0,00 0,00 204.750,00 203.346,42 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.403,58 1.403,58 0,00 1.403,58 0,00 
 
3.1.90.13.02.00.00 Contribuição Patronal p/ RPPS(Exceto o i - Desdobramento da Despesa 
 3917 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.13.03.00.00 Contribuição Patronal p/ INSS(Exceto o i - Desdobramento da Despesa 
 3918 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.403,58 1.403,58 0,00 1.403,58 0,00 
 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
 1243 Fonte....: 1541 Transferências do FUNDEB - Complementaçã 
 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
 1244 Fonte....: 1543 Transferências do FUNDEB - Complementaçã 
 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
 1246 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 189.000,00 0,00 189.000,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
 1247 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
 2182 Fonte....: 1540 Transferência do FUNDEB 70 % 
 Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 1248 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 105,04 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 9.894,96 9.894,96 0,00 9.894,96 0,00 
 
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 
 1249 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 
 1250 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 450.450,00 0,00 0,00 0,00 450.450,00 62.928,69 
 48.207,98 48.207,98 0,00 48.207,98 0,00 
 387.521,31 387.521,31 37.034,00 387.521,31 0,00 
 
3.1.91.13.01.00.00 Contribuição Patronal p/RPPS( exceto a i - Desdobramento da Despesa 
 3820 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 166
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 48.207,98 48.207,98 0,00 48.207,98 0,00 
 316.299,53 316.299,53 13.140,83 316.299,53 0,00 
 
3.1.91.13.03.00.00 Obrigações Patronais referentes ao FUNDE - Desdobramento da Despesa 
 3824 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 71.221,78 71.221,78 23.893,17 71.221,78 0,00 
 
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 
 1251 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 252.000,00 0,00 252.000,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 
 1252 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
123650082.2.279000 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOL 
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 
 1253 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 1255 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 273.000,00 0,00 0,00 0,00 273.000,00 273.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4902 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 1256 Fonte....: 1540 Transferência do FUNDEB 70 % 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4899 Fonte....: 1540 Transferência do FUNDEB 70 % 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 1267 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4900 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 1273 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4901 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 2175 Fonte....: 1540 Transferência do FUNDEB 70 % 
 Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4903 Fonte....: 1540 Transferência do FUNDEB 70 % 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 167
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
 1278 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 6.170,00 0,00 0,00 0,00 6.170,00 6.170,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
 1282 Fonte....: 1540 Transferência do FUNDEB 70 % 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
 1298 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
 1304 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
 2176 Fonte....: 1540 Transferência do FUNDEB 70 % 
 Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 1308 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 1312 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 1315 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 
 1319 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 
 1323 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 
 1324 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ 
 1325 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.96.01.00.00 Pessoal Requisitado de Outros Órgãos da - Desdobramento da Despesa 
 4825 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 168
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 1339 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ 
 1341 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 
 1343 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 31.395,00 0,00 0,00 0,00 31.395,00 31.395,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 
 1347 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 
 1350 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 4.020,00 4.020,00 0,00 4.020,00 0,00 
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 
 1353 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 2.320,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 2.680,00 2.680,00 0,00 2.680,00 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 1355 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 1360 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 
 1367 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 
 1370 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 
 1384 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 
 1393 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER 
 1396 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER 
 1399 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 169
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 
 1401 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 
 1403 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 
 1406 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 
 1410 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1412 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1415 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 1418 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 1421 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
 1423 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
 1427 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
123650082.2.372000 FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1433 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 50.000,00 0,00 0,00 17.878,80 50.000,00 32.121,20 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.34.00.00 Serviços de Seleção e Treinamento - Desdobramento da Despesa 
 4521 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1437 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
123650082.2.373000 ATIVIDADES CULTURAIS PARA MOTIVAÇÃO, APOIO E REFORÇO DIDÁTICO PEDAGÓGICO 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1440 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 50.000,00 222.000,00 0,00 0,00 272.000,00 52.843,95 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 170
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 0,00 61.360,57 0,00 61.360,57 0,00 
 219.156,05 61.360,57 0,00 61.360,57 157.795,48 
 
3.3.90.39.20.00.00 Festividades e Homenagens - Desdobramento da Despesa 
 4271 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.99.22.00 Apresentação Artística - Desdobramento da Despesa 
 4393 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 61.360,57 0,00 61.360,57 0,00 
 219.156,05 61.360,57 0,00 61.360,57 157.795,48 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1441 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
123650082.2.382000 INCENTIVO À FAMÍLIA NA ESCOLA - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 2329 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 2330 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 2331 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 2332 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
123650082.2.384000 INCENTIVO A LEITURA NA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 2359 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 2360 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 
 2363 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 
 2364 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 
 4570 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.32.09.00.00 Vale Livro - Desdobramento da Despesa 
 4653 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 171
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 2361 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 2362 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
123650082.2.388000 ENERGIA ELÉTRICA - PRÓPRIOS MUNICIPAIS ED. INFANTIL PRÉ-ESCOLA 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 2343 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 2344 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 2345 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 150.000,00 216.000,00 0,00 0,00 366.000,00 30.000,00 
 0,00 27.102,78 0,00 27.102,78 0,00 
 336.000,00 185.883,36 0,00 185.883,36 150.116,64 
3.3.90.39.29.00.00 Serviços de Energia Elétrica - Desdobramento da Despesa 
 3514 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 27.102,78 0,00 27.102,78 0,00 
 336.000,00 185.883,36 0,00 185.883,36 150.116,64 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 2346 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 2347 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 2348 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 2349 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 2350 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 2351 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 2352 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
123650084 MERENDA DE QUALIDADE 
123650084.2.006000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 1444 Fonte....: 156905 APOIO A CRECHES 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 172
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 1447 Fonte....: 156906 APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 1449 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 217.146,28 
 -200.292,71 55.726,00 202.207,20 77.808,37 55.726,00 
 782.853,72 627.301,69 202.207,20 571.575,69 211.278,03 
3.3.90.30.04.00.00 Gás Engarrafado - Desdobramento da Despesa 
 4214 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.914,49 0,00 0,00 8.681,72 0,00 
 17.491,41 13.022,58 0,00 13.022,58 4.468,83 
3.3.90.30.07.00.00 Gêneros de Alimentação - Desdobramento da Despesa 
 3134 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 -202.207,20 55.726,00 202.207,20 69.126,65 55.726,00 
 764.023,46 613.780,36 202.207,20 558.054,36 205.969,10 
3.3.90.30.19.00.00 Material de Acondicionamento e Embalagem - Desdobramento da Despesa 
 3068 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.128,85 498,75 0,00 498,75 630,10 
3.3.90.30.21.00.00 Material de Copa e Cozinha - Desdobramento da Despesa 
 3067 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 210,00 0,00 0,00 0,00 210,00 
3.3.90.30.22.00.00 Material de Limpeza e Produção de Higien - Desdobramento da Despesa 
 3069 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 1454 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 73.558,87 73.558,87 0,00 73.558,87 0,00 
3.3.90.30.04.00.00 Gás Engarrafado - Desdobramento da Despesa 
 4215 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.07.00.00 Gêneros de Alimentação - Desdobramento da Despesa 
 3135 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 12.280,17 12.280,17 0,00 12.280,17 0,00 
3.3.90.30.19.00.00 Material de Acondicionamento e Embalagem - Desdobramento da Despesa 
 3072 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 17.530,70 17.530,70 0,00 17.530,70 0,00 
3.3.90.30.21.00.00 Material de Copa e Cozinha - Desdobramento da Despesa 
 3071 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 43.748,00 43.748,00 0,00 43.748,00 0,00 
3.3.90.30.22.00.00 Material de Limpeza e Produção de Higien - Desdobramento da Despesa 
 3074 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 4668 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 173
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.3.90.30.07.00.00 Gêneros de Alimentação - Desdobramento da Despesa 
 4989 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 4669 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.07.00.00 Gêneros de Alimentação - Desdobramento da Despesa 
 4990 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 
 1451 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1455 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1456 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
123650084.2.007000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 1457 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 204.496,16 
 -82.346,50 83.341,94 151.903,60 42.120,08 83.341,94 
 795.503,84 611.605,19 151.903,60 528.263,25 267.240,59 
3.3.90.30.04.00.00 Gás Engarrafado - Desdobramento da Despesa 
 4216 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 255,94 0,00 511,88 255,94 
 767,82 767,82 0,00 511,88 255,94 
3.3.90.30.07.00.00 Gêneros de Alimentação - Desdobramento da Despesa 
 3132 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 -84.906,50 83.086,00 151.903,60 41.608,20 83.086,00 
 791.335,92 610.837,37 151.903,60 527.751,37 263.584,55 
3.3.90.30.19.00.00 Material de Acondicionamento e Embalagem - Desdobramento da Despesa 
 3076 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 630,10 0,00 0,00 0,00 630,10 
3.3.90.30.21.00.00 Material de Copa e Cozinha - Desdobramento da Despesa 
 3075 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 2.560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 2.770,00 0,00 0,00 0,00 2.770,00 
3.3.90.30.22.00.00 Material de Limpeza e Produção de Higien - Desdobramento da Despesa 
 3077 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 1458 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 74.268,45 74.268,45 0,00 74.268,45 0,00 
3.3.90.30.04.00.00 Gás Engarrafado - Desdobramento da Despesa 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 174
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 4217 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.07.00.00 Gêneros de Alimentação - Desdobramento da Despesa 
 3133 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 12.989,75 12.989,75 0,00 12.989,75 0,00 
3.3.90.30.19.00.00 Material de Acondicionamento e Embalagem - Desdobramento da Despesa 
 3079 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 17.530,70 17.530,70 0,00 17.530,70 0,00 
3.3.90.30.21.00.00 Material de Copa e Cozinha - Desdobramento da Despesa 
 3078 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 43.748,00 43.748,00 0,00 43.748,00 0,00 
3.3.90.30.22.00.00 Material de Limpeza e Produção de Higien - Desdobramento da Despesa 
 3080 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 4666 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.07.00.00 Gêneros de Alimentação - Desdobramento da Despesa 
 4987 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 4667 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.07.00.00 Gêneros de Alimentação - Desdobramento da Despesa 
 4988 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 
 1459 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1460 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1461 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 50.000,00 0,00 40.000,00 0,00 10.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
123650084.2.010000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - PNAE EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 1462 Fonte....: 1552 Transferências de Recursos do FNDE refer 
 80.000,00 12.800,00 0,00 92.759,23 92.800,00 40,77 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.07.00.00 Gêneros de Alimentação - Desdobramento da Despesa 
 4057 Fonte....: 1552 Transferências de Recursos do FNDE refer 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 175
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
123650084.2.282000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - PNAE EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 1475 Fonte....: 1552 Transferências de Recursos do FNDE refer 
 54.120,00 38.500,00 0,00 92.618,77 92.620,00 1,23 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.07.00.00 Gêneros de Alimentação - Desdobramento da Despesa 
 4058 Fonte....: 1552 Transferências de Recursos do FNDE refer 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
123650085 PRIMEIRA INFÂNCIA 
123650085.1.035000 DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL 
4.4.90.61.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 
 1481 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 87.000,00 0,00 0,00 8.050,00 87.000,00 70.900,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 8.050,00 8.050,00 0,00 8.050,00 0,00 
4.4.90.61.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 
 1484 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
123650085.1.109000 REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 1486 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 
 1489 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 1492 Fonte....: 1542 Transferências do FUNDEB - Complementaçã 
 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 1497 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 200.000,00 16.000,00 0,00 11,34 216.000,00 11.417,70 
 18.185,00 38.054,24 0,00 24.848,00 13.206,24 
 204.570,96 85.007,16 15.048,00 71.800,92 132.770,04 
4.4.90.52.02.00.00 APARELHOS DE MEDICAÇÃO E ORIENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa 
 3452 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 866,60 0,00 0,00 0,00 866,60 
4.4.90.52.03.00.00 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação - Desdobramento da Despesa 
 4805 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.06.00.00 Aparelhos e Utensílios Domésticos - Desdobramento da Despesa 
 3455 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 6.685,00 9.800,00 0,00 9.800,00 0,00 
 31.780,00 25.095,00 0,00 25.095,00 6.685,00 
4.4.90.52.12.00.00 Equipamento de Proteção, Segurança e Soc - Desdobramento da Despesa 
 3441 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.14.00.00 Máquinas e Equipamentos de Natureza Indu - Desdobramento da Despesa 
 4804 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.16.00.00 Máquinas e Equipamentos Gráficos - Desdobramento da Despesa 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 176
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 4806 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.17.00.00 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto - Desdobramento da Despesa 
 3474 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 16.672,92 16.672,92 0,00 16.672,92 0,00 
4.4.90.52.19.00.00 Equipamentos de Processamento de Dados - Desdobramento da Despesa 
 3462 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.20.00.00 Máquinas, Instalações e Utensílios de Es - Desdobramento da Despesa 
 3470 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 4.440,00 4.440,00 0,00 4.440,00 0,00 
4.4.90.52.23.00.00 Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodo - Desdobramento da Despesa 
 3445 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 3.800,00 0,00 0,00 0,00 3.800,00 
4.4.90.52.24.00.00 Mobiliário em Geral - Desdobramento da Despesa 
 3448 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 11.500,00 28.254,24 0,00 15.048,00 13.206,24 
 147.011,44 38.799,24 15.048,00 25.593,00 121.418,44 
4.4.90.52.27.00.00 Veículos Diversos - Desdobramento da Despesa 
 3458 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.29.00.00 Peças não Incorporáveis a Imóveis - Desdobramento da Despesa 
 3466 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 1517 Fonte....: 156904 PAR - INFRAESTRUTURA ESCOLAR MOBILIÁRIO 
 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 1521 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 22.435,91 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 77.564,09 0,00 0,00 0,00 77.564,09 
4.4.90.52.06.00.00 Aparelhos e Utensílios Domésticos - Desdobramento da Despesa 
 3057 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 77.564,09 0,00 0,00 0,00 77.564,09 
4.4.90.52.24.00.00 Mobiliário em Geral - Desdobramento da Despesa 
 3551 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 1524 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 17.910,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 82.090,00 0,00 0,00 0,00 82.090,00 
4.4.90.52.06.00.00 Aparelhos e Utensílios Domésticos - Desdobramento da Despesa 
 3546 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 177
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
4.4.90.52.15.00.00 Máquinas e Equipamentos Energéticos - Desdobramento da Despesa 
 4739 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.24.00.00 Mobiliário em Geral - Desdobramento da Despesa 
 3552 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 82.090,00 0,00 0,00 0,00 82.090,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 1526 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 85.066,50 3.152,00 0,00 3.152,00 81.914,50 
4.4.90.52.06.00.00 Aparelhos e Utensílios Domésticos - Desdobramento da Despesa 
 2838 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 3.344,50 0,00 0,00 0,00 3.344,50 
4.4.90.52.24.00.00 Mobiliário em Geral - Desdobramento da Despesa 
 3553 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 78.570,00 0,00 0,00 0,00 78.570,00 
4.4.90.52.27.00.00 Veículos Diversos - Desdobramento da Despesa 
 2832 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 3.152,00 3.152,00 0,00 3.152,00 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 1529 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 100.000,00 0,00 20.000,00 0,00 80.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.06.00.00 Aparelhos e Utensílios Domésticos - Desdobramento da Despesa 
 2839 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.27.00.00 Veículos Diversos - Desdobramento da Despesa 
 2833 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
123650085.1.110000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE 
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 2203 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 2204 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.39.01.00.00 Reparo e Manutenção de Bens Imóveis - Desdobramento da Despesa 
 4559 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 2205 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 
 1534 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 178
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 
 1535 Fonte....: 156903 PAR - PROINFÂNCIA - CONSTRUÇÃO DE CRECHE 
 9.400,00 0,00 0,00 0,00 9.400,00 9.400,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 
 1538 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 551.500,00 2.880.000,00 0,00 2.878.101,72 3.431.500,00 553.398,28 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.51.91.00.00 Obras em Andamento - Desdobramento da Despesa 
 4003 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 
 1541 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 3.000.000,00 0,00 0,00 1.372.346,83 3.000.000,00 924.274,71 
 0,00 3.331,75 0,00 3.331,75 0,00 
 703.378,46 3.331,75 0,00 3.331,75 700.046,71 
4.4.90.51.91.00.00 Obras em Andamento - Desdobramento da Despesa 
 3050 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 3.331,75 0,00 3.331,75 0,00 
 703.378,46 3.331,75 0,00 3.331,75 700.046,71 
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 
 1545 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 100.000,00 200.000,00 0,00 269.401,61 300.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.51.91.00.00 Obras em Andamento - Desdobramento da Despesa 
 2850 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 
 1549 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
123650085.1.147000 INCENTIVO A INCLUSÃO DIGITAL NAS UNIDADES DA EDUC. INFANTIL CRECHE 
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 2400 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 
 2401 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 2315 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 2402 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 2403 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 2404 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 179
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 2405 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
123650085.1.148000 INCENTIVO A PERMANÊNCIA DE ALUNOS DO ATENDIMENTO EDUC. ESP. CRECHE 
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 2406 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 
 2407 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 2316 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 2408 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 2409 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 2410 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 2411 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
123650085.2.098000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED INFANTIL CRECHE 
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 
 1550 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 1553 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 2.650.450,00 0,00 0,00 0,00 2.650.450,00 724.997,26 
 231.524,78 231.524,78 0,00 231.524,78 0,00 
 1.925.452,74 1.925.452,74 0,00 1.925.452,74 0,00 
 
3.1.90.11.03.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao R - Desdobramento da Despesa 
 3695 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 221.326,05 221.326,05 0,00 221.326,05 0,00 
 1.732.019,22 1.732.019,22 0,00 1.732.019,22 0,00 
 
3.1.90.11.04.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao I - Desdobramento da Despesa 
 3723 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 10.198,73 10.198,73 0,00 10.198,73 0,00 
 93.082,62 93.082,62 0,00 93.082,62 0,00 
 
3.1.90.11.08.00.00 13° Salário RGPS - Desdobramento da Despesa 
 4312 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 5.191,01 5.191,01 0,00 5.191,01 0,00 
 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 180
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
3.1.90.11.09.00.00 13° Salário RPPS - Desdobramento da Despesa 
 4368 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 95.159,89 95.159,89 0,00 95.159,89 0,00 
 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4867 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 1557 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4865 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 1560 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4866 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
 1563 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 27.300,00 0,00 0,00 0,00 27.300,00 12.105,57 
 2.297,63 2.297,63 0,00 2.297,63 0,00 
 15.194,43 15.194,43 0,00 15.194,43 0,00 
 
3.1.90.13.03.00.00 Contribuição Patronal p/ INSS(Exceto o i - Desdobramento da Despesa 
 3611 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 2.297,63 2.297,63 0,00 2.297,63 0,00 
 15.194,43 15.194,43 0,00 15.194,43 0,00 
 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
 1565 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
 1567 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 1569 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 1572 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 1574 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 
 1577 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 930,82 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 69,18 0,00 0,00 0,00 69,18 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 181
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 
 1580 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 
 1584 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ 
 1586 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.96.01.00.00 Pessoal Requisitado de Outros Órgãos da - Desdobramento da Despesa 
 4822 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ 
 1593 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ 
 1597 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 
 1598 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 138.671,07 
 25.078,08 25.078,08 0,00 25.078,08 0,00 
 161.328,93 161.328,93 0,00 161.328,93 0,00 
 
3.1.91.13.01.00.00 Contribuição Patronal p/RPPS( exceto a i - Desdobramento da Despesa 
 3817 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 25.078,08 25.078,08 0,00 25.078,08 0,00 
 161.328,93 161.328,93 0,00 161.328,93 0,00 
 
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 
 1599 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1600 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 
 1601 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 
 1602 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 1603 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 1604 Fonte....: 1542 Transferências do FUNDEB - Complementaçã 
 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 182
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 1605 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 1.000,00 29.037,60 0,00 0,00 30.037,60 30.037,60 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.20.00.00 Material de Cama, Mesa e banho - Desdobramento da Despesa 
 4616 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.21.00.00 Material de Copa e Cozinha - Desdobramento da Despesa 
 4617 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.22.00.00 Material de Limpeza e Produção de Higien - Desdobramento da Despesa 
 4618 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 1606 Fonte....: 156904 PAR - INFRAESTRUTURA ESCOLAR MOBILIÁRIO 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 1607 Fonte....: 156905 APOIO A CRECHES 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 1608 Fonte....: 156906 APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 1609 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 261.657,00 
 18.543,00 19.800,00 0,00 19.800,00 0,00 
 38.343,00 19.800,00 0,00 19.800,00 18.543,00 
3.3.90.30.01.00.00 Combustíveis Automotivos - Desdobramento da Despesa 
 2556 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.14.00.00 Material Educativo e Esportivo - Desdobramento da Despesa 
 3562 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 19.800,00 0,00 19.800,00 0,00 
 19.800,00 19.800,00 0,00 19.800,00 0,00 
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente - Desdobramento da Despesa 
 4514 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 18.543,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 18.543,00 0,00 0,00 0,00 18.543,00 
3.3.90.30.19.00.00 Material de Acondicionamento e Embalagem - Desdobramento da Despesa 
 4580 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.22.00.00 Material de Limpeza e Produção de Higien - Desdobramento da Despesa 
 4073 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.24.00.00 Material para Manutenção de Bens Imoveis - Desdobramento da Despesa 
 4085 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 183
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.3.90.30.26.00.00 Material Elétrico e Eletrônico - Desdobramento da Despesa 
 4691 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 1610 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.01.00.00 Combustíveis Automotivos - Desdobramento da Despesa 
 2559 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.14.00.00 Material Educativo e Esportivo - Desdobramento da Despesa 
 3561 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente - Desdobramento da Despesa 
 4515 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.19.00.00 Material de Acondicionamento e Embalagem - Desdobramento da Despesa 
 4683 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.22.00.00 Material de Limpeza e Produção de Higien - Desdobramento da Despesa 
 4074 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.23.00.00 Uniformes, Tecidos e Aviamentos - Desdobramento da Despesa 
 4688 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.24.00.00 Material para Manutenção de Bens Imoveis - Desdobramento da Despesa 
 4086 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.26.00.00 Material Elétrico e Eletrônico - Desdobramento da Despesa 
 4783 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 1611 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 500.000,00 0,00 0,00 240,00 500.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.01.00.00 Combustíveis Automotivos - Desdobramento da Despesa 
 2554 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente - Desdobramento da Despesa 
 4516 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.22.00.00 Material de Limpeza e Produção de Higien - Desdobramento da Despesa 
 4075 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 184
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.3.90.30.24.00.00 Material para Manutenção de Bens Imoveis - Desdobramento da Despesa 
 4087 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 1612 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 500.000,00 0,00 0,00 23.998,30 500.000,00 27.500,69 
 23.221,46 82.361,16 0,94 0,00 82.412,95 
 252.965,00 184.107,77 108,81 101.694,82 151.270,18 
3.3.90.30.01.00.00 Combustíveis Automotivos - Desdobramento da Despesa 
 2555 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 14.876,42 0,00 0,00 14.876,42 
 108.767,40 54.383,70 0,00 39.507,28 69.260,12 
3.3.90.30.03.00.00 Combustíveis e Lubrificantes para outras - Desdobramento da Despesa 
 4164 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.07.00.00 Gêneros de Alimentação - Desdobramento da Despesa 
 4161 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 761,67 0,00 0,00 0,00 761,67 
3.3.90.30.09.00.00 Material Farmacológico - Desdobramento da Despesa 
 4162 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente - Desdobramento da Despesa 
 3375 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 21.990,00 21.000,00 0,00 21.000,00 990,00 
3.3.90.30.21.00.00 Material de Copa e Cozinha - Desdobramento da Despesa 
 4093 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 657,40 0,00 0,00 657,40 
 657,40 657,40 0,00 0,00 657,40 
3.3.90.30.22.00.00 Material de Limpeza e Produção de Higien - Desdobramento da Despesa 
 4076 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 48.137,08 0,00 0,00 48.137,08 
 52.878,78 48.137,08 0,00 0,00 52.878,78 
3.3.90.30.23.00.00 Uniformes, Tecidos e Aviamentos - Desdobramento da Despesa 
 4001 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 3.448,96 0,00 0,00 0,00 3.448,96 
3.3.90.30.24.00.00 Material para Manutenção de Bens Imoveis - Desdobramento da Despesa 
 4088 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.51.00.00 Material de Consumo - Pagto Antecipado - Desdobramento da Despesa 
 2644 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 23.221,46 18.690,26 0,94 0,00 18.742,05 
 64.460,79 59.929,59 108,81 41.187,54 23.273,25 
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 
 1613 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 700.000,00 800.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 945.477,70 
 532.319,54 4.398,66 0,00 4.398,66 0,00 
 554.522,30 22.202,76 0,00 22.202,76 532.319,54 
3.3.90.32.06.00.00 Outros Materiais p/ Doação - Desdobramento da Despesa 
 4115 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 185
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 532.319,54 4.398,66 0,00 4.398,66 0,00 
 554.522,30 22.202,76 0,00 22.202,76 532.319,54 
 
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 
 1614 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 200.000,00 0,00 120,00 0,00 199.880,00 13.800,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.124,50 0,00 0,00 0,00 1.124,50 
3.3.90.32.04.00.00 Uniformes, Tecidos e Aviamentos - Desdobramento da Despesa 
 4002 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.124,50 0,00 0,00 0,00 1.124,50 
3.3.90.32.06.00.00 Outros Materiais p/ Doação - Desdobramento da Despesa 
 4117 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 
 1615 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 400.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 13.987,90 
 386.012,10 0,00 0,00 0,00 0,00 
 386.012,10 0,00 0,00 0,00 386.012,10 
3.3.90.32.06.00.00 Outros Materiais p/ Doação - Desdobramento da Despesa 
 4116 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 386.012,10 0,00 0,00 0,00 0,00 
 386.012,10 0,00 0,00 0,00 386.012,10 
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 
 1616 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 
 0,00 241.970,96 0,00 0,00 241.970,96 
 258.107,26 255.951,66 0,00 13.980,70 244.126,56 
3.3.90.32.04.00.00 Uniformes, Tecidos e Aviamentos - Desdobramento da Despesa 
 3532 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 103.320,96 0,00 0,00 103.320,96 
 119.457,26 117.301,66 0,00 13.980,70 105.476,56 
3.3.90.32.06.00.00 Outros Materiais p/ Doação - Desdobramento da Despesa 
 4118 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 138.650,00 0,00 0,00 138.650,00 
 138.650,00 138.650,00 0,00 0,00 138.650,00 
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 
 2206 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 1.000,00 200.000,00 0,00 0,00 201.000,00 201.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.32.06.00.00 Outros Materiais p/ Doação - Desdobramento da Despesa 
 4476 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 
 1617 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 
 1618 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER 
 1619 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER 
 1620 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 186
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 
 1621 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 
 1622 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 
 1623 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 
 1624 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1625 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1626 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1627 Fonte....: 156905 APOIO A CRECHES 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1628 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 1.000.000,00 396.000,00 200.000,00 99.767,43 1.196.000,00 91.544,39 
 101.410,64 92.545,82 0,00 92.545,82 0,00 
 1.004.688,18 280.839,53 0,00 280.839,53 723.848,65 
3.3.90.39.12.00.00 Locação de Máquinas e Equipamentos - Desdobramento da Despesa 
 3969 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 8.280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 78.969,60 0,00 0,00 0,00 78.969,60 
3.3.90.39.14.00.00 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - Desdobramento da Despesa 
 4220 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.30.00.00 Serviços de Água e Esgoto - Desdobramento da Despesa 
 4487 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 5.115,32 0,00 5.115,32 0,00 
 5.115,32 5.115,32 0,00 5.115,32 0,00 
3.3.90.39.42.00.00 Serviços de Processamento de Dados - Desdobramento da Despesa 
 4583 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.61.00.00 Limpeza e Conservação - Desdobramento da Despesa 
 3871 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 87.430,50 0,00 87.430,50 0,00 
 524.582,99 174.861,00 0,00 174.861,00 349.721,99 
3.3.90.39.99.02.00 Instalação de Ar Condicionado - Desdobramento da Despesa 
 3059 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 187
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 
 
3.3.90.39.99.04.00 Prestação de Serviços Continuados (Terce - Desdobramento da Despesa 
 3432 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 302.589,63 100.863,21 0,00 100.863,21 201.726,42 
3.3.90.39.99.15.00 Gerenciamento de Cartão de Benefício Soc - Desdobramento da Despesa 
 4183 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.99.21.00 Gerenciamento de Cartão Programa Auxíli - Desdobramento da Despesa 
 4208 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 93.130,64 0,00 0,00 0,00 0,00 
 93.130,64 0,00 0,00 0,00 93.130,64 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1629 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 4.000.000,00 0,00 1.308.000,00 1.143.059,37 2.692.000,00 591.585,61 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 957.355,02 796.216,06 0,00 796.216,06 161.138,96 
3.3.90.39.05.00.00 Serviços Técnicos Profissionais - Desdobramento da Despesa 
 4741 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.12.00.00 Locação de Máquinas e Equipamentos - Desdobramento da Despesa 
 3970 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.14.00.00 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - Desdobramento da Despesa 
 3753 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.18.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E V - Desdobramento da Despesa 
 4796 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.42.00.00 Serviços de Processamento de Dados - Desdobramento da Despesa 
 4980 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.99.04.00 Prestação de Serviços Continuados (Terce - Desdobramento da Despesa 
 3431 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 957.355,02 796.216,06 0,00 796.216,06 161.138,96 
3.3.90.39.99.10.00 Prestação de Serviço de Transporte (Fret - Desdobramento da Despesa 
 4701 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1630 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 10.000,00 0,00 0,00 11.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 10.477,50 952,50 0,00 952,50 9.525,00 
3.3.90.39.12.00.00 Locação de Máquinas e Equipamentos - Desdobramento da Despesa 
 3967 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.20.00.00 Festividades e Homenagens - Desdobramento da Despesa 
 2616 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 188
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.3.90.39.27.00.00 Fornecimento de Alimentação - Desdobramento da Despesa 
 2606 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 10.477,50 952,50 0,00 952,50 9.525,00 
3.3.90.39.61.00.00 Limpeza e Conservação - Desdobramento da Despesa 
 4110 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.62.00.00 Serviços de Apoio Administrativo, Técnic - Desdobramento da Despesa 
 2611 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1631 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 100.000,00 369.000,00 0,00 72.745,44 469.000,00 2.580,00 
 5.068,62 4.733,82 28,98 45.597,01 3.967,60 
 392.419,87 295.470,89 8.763,38 291.503,29 100.916,58 
3.3.90.39.05.00.00 Serviços Técnicos Profissionais - Desdobramento da Despesa 
 3095 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.12.00.00 Locação de Máquinas e Equipamentos - Desdobramento da Despesa 
 3968 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.20.00.00 Festividades e Homenagens - Desdobramento da Despesa 
 2617 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.27.00.00 Fornecimento de Alimentação - Desdobramento da Despesa 
 2607 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 798,00 0,00 7.712,67 0,00 
 29.954,67 9.907,17 0,00 9.907,17 20.047,50 
3.3.90.39.34.00.00 Serviços de Seleção e Treinamento - Desdobramento da Despesa 
 3574 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 44.400,00 44.400,00 8.400,00 44.400,00 0,00 
3.3.90.39.61.00.00 Limpeza e Conservação - Desdobramento da Despesa 
 3101 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 38.511,80 38.511,80 0,00 38.511,80 0,00 
3.3.90.39.62.00.00 Serviços de Apoio Administrativo, Técnic - Desdobramento da Despesa 
 2612 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.73.00.00 Outros Serviços de Terceiros PJ- Pagto A - Desdobramento da Despesa 
 2650 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 5.068,62 3.935,82 28,98 0,00 3.967,60 
 14.363,02 13.230,22 363,38 9.262,62 5.100,40 
3.3.90.39.99.04.00 Prestação de Serviços Continuados (Terce - Desdobramento da Despesa 
 3433 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 37.884,34 0,00 
 265.190,38 189.421,70 0,00 189.421,70 75.768,68 
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ 
 1632 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 189
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 
 1633 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 500.000,00 0,00 110.000,00 0,00 390.000,00 390.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 
 1634 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000.000,00 203.416,10 0,00 0,00 1.203.416,10 21.733,02 
 22.683,22 104.943,69 0,00 104.943,69 0,00 
 1.181.683,08 1.158.999,86 6.000,00 1.158.999,86 22.683,22 
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 
 4713 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 
 1635 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 360.000,00 0,00 0,00 0,00 360.000,00 0,00 
 0,00 44.361,26 0,00 44.361,26 0,00 
 309.112,74 189.207,04 0,00 189.207,04 119.905,70 
3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 
 1636 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 1637 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 1638 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 1639 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 1640 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 356,82 0,00 
 356,82 356,82 0,00 356,82 0,00 
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
 1641 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
 1642 Fonte....: 156904 PAR - INFRAESTRUTURA ESCOLAR MOBILIÁRIO 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
 1643 Fonte....: 156905 APOIO A CRECHES 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
 1644 Fonte....: 156906 APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
 1645 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 190
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
 1646 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
123650085.2.132000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 1647 Fonte....: 1553 Transferências de Recursos do FNDE Refer 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.01.00.00 Combustíveis Automotivos - Desdobramento da Despesa 
 4758 Fonte....: 1553 Transferências de Recursos do FNDE Refer 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.39.00.00 Material para Manutenção de Veículos - Desdobramento da Despesa 
 4430 Fonte....: 1553 Transferências de Recursos do FNDE Refer 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 1648 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.39.00.00 Material para Manutenção de Veículos - Desdobramento da Despesa 
 4237 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1649 Fonte....: 1553 Transferências de Recursos do FNDE Refer 
 1.000,00 4.000,00 0,00 4.638,24 5.000,00 361,76 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.53.00.00 Seguros em Geral - Desdobramento da Despesa 
 4269 Fonte....: 1553 Transferências de Recursos do FNDE Refer 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1650 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 50.000,00 33.000,00 0,00 900,00 83.000,00 0,00 
 0,00 32.100,00 0,00 0,00 32.100,00 
 46.917,60 46.917,60 0,00 14.817,60 32.100,00 
3.3.90.39.16.00.00 Manutenção de Conservação de Veículos - Desdobramento da Despesa 
 2541 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 32.100,00 0,00 0,00 32.100,00 
 46.917,60 46.917,60 0,00 14.817,60 32.100,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1651 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 
 0,00 23.695,22 0,00 0,00 23.695,22 
 95.000,00 23.695,22 0,00 0,00 95.000,00 
3.3.90.39.16.00.00 Manutenção de Conservação de Veículos - Desdobramento da Despesa 
 2542 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 23.695,22 0,00 0,00 23.695,22 
 95.000,00 23.695,22 0,00 0,00 95.000,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 4786 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
123650085.2.220000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED INFANTIL CRECHE MAGISTÉRIO 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 191
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 
 1652 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 40.950,00 0,00 0,00 0,00 40.950,00 40.950,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 1653 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 722.650,00 0,00 0,00 0,00 722.650,00 606.500,39 
 15.285,05 15.285,05 0,00 15.285,05 0,00 
 116.149,61 116.149,61 7.888,04 116.149,61 0,00 
 
3.1.90.11.01.00.00 Pessoal (Recursos: Mínimo de 70% do FUND - Desdobramento da Despesa 
 4263 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.281,39 1.281,39 0,00 1.281,39 0,00 
 25.429,19 25.429,19 0,00 25.429,19 0,00 
 
3.1.90.11.03.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao R - Desdobramento da Despesa 
 3657 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 14.003,66 14.003,66 0,00 14.003,66 0,00 
 90.720,42 90.720,42 614,21 90.720,42 0,00 
 
3.1.90.11.04.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao I - Desdobramento da Despesa 
 3827 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 7.273,83 0,00 0,00 
 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4883 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 1654 Fonte....: 1541 Transferências do FUNDEB - Complementaçã 
 Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%) 
 100,00 284.189,78 0,00 0,00 284.289,78 284.289,78 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.11.01.00.00 Pessoal (Recursos: Mínimo de 70% do FUND - Desdobramento da Despesa 
 4763 Fonte....: 1541 Transferências do FUNDEB - Complementaçã 
 Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.11.08.00.00 13° Salário RGPS - Desdobramento da Despesa 
 4800 Fonte....: 1541 Transferências do FUNDEB - Complementaçã 
 Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.11.09.00.00 13° Salário RPPS - Desdobramento da Despesa 
 4797 Fonte....: 1541 Transferências do FUNDEB - Complementaçã 
 Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4884 Fonte....: 1541 Transferências do FUNDEB - Complementaçã 
 Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 1655 Fonte....: 1543 Transferências do FUNDEB - Complementaçã 
 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4880 Fonte....: 1543 Transferências do FUNDEB - Complementaçã 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 1657 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 2.205.000,00 0,00 0,00 0,00 2.205.000,00 1.387.014,38 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 817.985,62 817.985,62 0,00 817.985,62 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 192
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
3.1.90.11.01.00.00 Pessoal (Recursos: Mínimo de 70% do FUND - Desdobramento da Despesa 
 3975 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 130.573,29 130.573,29 0,00 130.573,29 0,00 
3.1.90.11.03.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao R - Desdobramento da Despesa 
 3658 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 587.699,07 587.699,07 0,00 587.699,07 0,00 
3.1.90.11.04.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao I - Desdobramento da Despesa 
 3669 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 30.088,61 30.088,61 0,00 30.088,61 0,00 
3.1.90.11.08.00.00 13° Salário RGPS - Desdobramento da Despesa 
 4346 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 3.464,26 3.464,26 0,00 3.464,26 0,00 
3.1.90.11.09.00.00 13° Salário RPPS - Desdobramento da Despesa 
 4345 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 66.160,39 66.160,39 0,00 66.160,39 0,00 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4881 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 1658 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4882 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 2198 Fonte....: 1540 Transferência do FUNDEB 70 % 
 Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%) 
 3.323.500,00 19.496,60 0,00 0,00 3.342.996,60 1.949.127,67 
 415.079,24 415.079,24 0,00 415.079,24 0,00 
 1.393.868,93 1.393.868,93 0,00 1.393.868,93 0,00 
 
3.1.90.11.01.00.00 Pessoal (Recursos: Mínimo de 70% do FUND - Desdobramento da Despesa 
 4436 Fonte....: 1540 Transferência do FUNDEB 70 % 
 Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 77.713,40 77.713,40 0,00 77.713,40 0,00 
 169.852,62 169.852,62 0,00 169.852,62 0,00 
 
3.1.90.11.03.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao R - Desdobramento da Despesa 
 3699 Fonte....: 1540 Transferência do FUNDEB 70 % 
 Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 337.365,84 337.365,84 0,00 337.365,84 0,00 
 1.185.467,02 1.185.467,02 0,00 1.185.467,02 0,00 
 
3.1.90.11.04.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao I - Desdobramento da Despesa 
 4061 Fonte....: 1540 Transferência do FUNDEB 70 % 
 Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.801,33 1.801,33 0,00 1.801,33 0,00 
 
3.1.90.11.09.00.00 13° Salário RPPS - Desdobramento da Despesa 
 4371 Fonte....: 1540 Transferência do FUNDEB 70 % 
 Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 36.747,96 36.747,96 0,00 36.747,96 0,00 
 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4885 Fonte....: 1540 Transferência do FUNDEB 70 % 
 Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 193
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
 1659 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 204.750,00 0,00 0,00 0,00 204.750,00 203.450,32 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.299,68 1.299,68 0,00 1.299,68 0,00 
 
3.1.90.13.02.00.00 Contribuição Patronal p/ RPPS(Exceto o i - Desdobramento da Despesa 
 3916 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.13.03.00.00 Contribuição Patronal p/ INSS(Exceto o i - Desdobramento da Despesa 
 3931 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.299,68 1.299,68 0,00 1.299,68 0,00 
 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
 1660 Fonte....: 1541 Transferências do FUNDEB - Complementaçã 
 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
 1661 Fonte....: 1543 Transferências do FUNDEB - Complementaçã 
 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
 1663 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 126.000,00 0,00 0,00 0,00 126.000,00 126.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
 2200 Fonte....: 1540 Transferência do FUNDEB 70 % 
 Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
 2202 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 1664 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 
 1665 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 
 1666 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 409.500,00 0,00 0,00 0,00 409.500,00 239.610,52 
 24.373,50 24.373,50 0,00 24.373,50 0,00 
 169.889,48 169.889,48 13.435,24 169.889,48 0,00 
 
3.1.91.13.01.00.00 Contribuição Patronal p/RPPS( exceto a i - Desdobramento da Despesa 
 3819 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 24.373,50 24.373,50 0,00 24.373,50 0,00 
 144.192,00 144.192,00 8.850,99 144.192,00 0,00 
 
3.1.91.13.03.00.00 Obrigações Patronais referentes ao FUNDE - Desdobramento da Despesa 
 3822 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 25.697,48 25.697,48 4.584,25 25.697,48 0,00 
 
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 
 1672 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 315.000,00 0,00 0,00 0,00 315.000,00 8.455,03 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 194
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 306.544,97 306.544,97 0,00 306.544,97 0,00 
 
3.1.91.13.01.00.00 Contribuição Patronal p/RPPS( exceto a i - Desdobramento da Despesa 
 3761 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 306.544,97 306.544,97 0,00 306.544,97 0,00 
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 
 1677 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
123650085.2.283000 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTILCRECHE 
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 
 1683 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 1686 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 450.000,00 0,00 0,00 0,00 450.000,00 400.642,26 
 3.255,88 3.255,88 0,00 3.255,88 0,00 
 49.357,74 49.357,74 0,00 49.357,74 0,00 
 
3.1.90.11.03.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao R - Desdobramento da Despesa 
 3692 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 3.255,88 3.255,88 0,00 3.255,88 0,00 
 48.044,29 48.044,29 0,00 48.044,29 0,00 
 
3.1.90.11.09.00.00 13° Salário RPPS - Desdobramento da Despesa 
 4364 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.313,45 1.313,45 0,00 1.313,45 0,00 
 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4907 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 1693 Fonte....: 1540 Transferência do FUNDEB 70 % 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4904 Fonte....: 1540 Transferência do FUNDEB 70 % 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 1703 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4905 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 1706 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4906 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 2194 Fonte....: 1540 Transferência do FUNDEB 70 % 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 195
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4908 Fonte....: 1540 Transferência do FUNDEB 70 % 
 Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
 1708 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.13.03.00.00 Contribuição Patronal p/ INSS(Exceto o i - Desdobramento da Despesa 
 4819 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
 1714 Fonte....: 1540 Transferência do FUNDEB 70 % 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
 1721 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
 1731 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
 2195 Fonte....: 1540 Transferência do FUNDEB 70 % 
 Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 1738 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 1741 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 1743 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 
 1753 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 
 1756 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 
 1759 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 196
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 1762 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.96.01.00.00 Pessoal Requisitado de Outros Órgãos da - Desdobramento da Despesa 
 4982 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ 
 1768 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ 
 1774 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 
 1783 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 53.235,00 0,00 0,00 77,59 53.235,00 50.002,11 
 277,32 277,32 0,00 277,32 0,00 
 3.155,30 3.155,30 382,67 3.155,30 0,00 
 
3.1.91.13.01.00.00 Contribuição Patronal p/RPPS( exceto a i - Desdobramento da Despesa 
 3813 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 277,32 277,32 0,00 277,32 0,00 
 3.155,30 3.155,30 382,67 3.155,30 0,00 
 
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 
 1786 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 
 1787 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 20.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 
 1788 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 20.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 1789 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 1792 Fonte....: 1705 ROYALTIES ESTADO 
 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 1795 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 1798 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 
 1810 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 197
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 
 1812 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 
 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 
 1815 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 
 2196 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 
 2197 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 
 1820 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 
 1827 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER 
 1831 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER 
 1836 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 
 1846 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 
 1851 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 
 1855 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 
 1858 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 
 1861 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1865 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 198
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1869 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 1873 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 1877 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
 1881 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
 1884 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
123650085.2.372000 FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1894 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.34.00.00 Serviços de Seleção e Treinamento - Desdobramento da Despesa 
 5003 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1895 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
123650085.2.373000 ATIVIDADES CULTURAIS PARA MOTIVAÇÃO, APOIO E REFORÇO DIDÁTICO PEDAGÓGICO 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1896 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 2207 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
123650085.2.380000 INCENTIVO Á FAMILIA NA ESCOLA- EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 2302 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 2303 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 2304 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 2305 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 199
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
123650085.2.385000 ENERGIA ELÉTRICA - PRÓPRIOS MUNICIPAIS DA ED. INFANTIL CRECHE 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 2313 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 2386 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 2387 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 2388 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 2389 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 2314 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 2390 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 2391 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 2392 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 2393 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 27.170,88 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 22.829,12 22.829,12 0,00 22.829,12 0,00 
123650085.2.386000 INCENTIVO A LEITURA NA EDUC. INFANTIL CRECHE 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 2394 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 2395 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 
 2398 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 200
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 
 2399 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 
 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 
 4571 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.32.09.00.00 Vale Livro - Desdobramento da Despesa 
 4654 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 2396 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 2397 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
12366 Educação de Jovens e Adultos 
123660081 DIREITO DE TODOS 
123660081.1.057000 REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES - EJA 
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 1897 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 
 1898 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 1899 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 1900 Fonte....: 156901 PEJA - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 1901 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 2191 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 2192 Fonte....: 156902 PAR - CAMINHOS DA ESCOLA 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
123660081.2.097000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - EJA 
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 
 1915 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 1916 Fonte....: 156901 PEJA - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 201
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4862 Fonte....: 156901 PEJA - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 1917 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4864 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 1918 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4863 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
 1919 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 
 1920 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 
 1921 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 1923 Fonte....: 156901 PEJA - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 1924 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 20.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 1925 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 2189 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.14.00.00 Material Educativo e Esportivo - Desdobramento da Despesa 
 4541 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 
 1926 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 202
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 
 1927 Fonte....: 156901 PEJA - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 
 1928 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 21.319,92 
 0,00 179,20 0,00 0,00 179,20 
 8.680,08 7.754,40 0,00 7.575,20 1.104,88 
3.3.90.32.04.00.00 Uniformes, Tecidos e Aviamentos - Desdobramento da Despesa 
 3533 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.32.05.00.00 Produtos Funerários - Desdobramento da Despesa 
 2602 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 7.575,20 7.575,20 0,00 7.575,20 0,00 
3.3.90.32.06.00.00 Outros Materiais p/ Doação - Desdobramento da Despesa 
 4484 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 179,20 0,00 0,00 179,20 
 1.104,88 179,20 0,00 0,00 1.104,88 
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 
 1929 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 891,20 891,20 0,00 891,20 0,00 
3.3.90.32.04.00.00 Uniformes, Tecidos e Aviamentos - Desdobramento da Despesa 
 4032 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.32.05.00.00 Produtos Funerários - Desdobramento da Despesa 
 2603 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 891,20 891,20 0,00 891,20 0,00 
3.3.90.32.06.00.00 Outros Materiais p/ Doação - Desdobramento da Despesa 
 4485 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 
 1930 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1931 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1932 Fonte....: 156901 PEJA - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1933 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 18.200,00 0,00 0,00 19.200,00 0,00 
 16.144,43 0,00 0,00 0,00 0,00 
 16.144,43 0,00 0,00 0,00 16.144,43 
3.3.90.39.99.15.00 Gerenciamento de Cartão de Benefício Soc - Desdobramento da Despesa 
 4185 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 203
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.3.90.39.99.21.00 Gerenciamento de Cartão Programa Auxíli - Desdobramento da Despesa 
 4210 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 16.144,43 0,00 0,00 0,00 0,00 
 16.144,43 0,00 0,00 0,00 16.144,43 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1934 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
123660081.2.222000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - EJA MAGISTÉRIO 
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 
 1935 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 1936 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 1.915.750,00 0,00 0,00 0,00 1.915.750,00 1.573.474,12 
 42.282,67 42.282,67 0,00 42.282,67 0,00 
 342.275,88 342.275,88 0,00 342.275,88 0,00 
 
3.1.90.11.03.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao R - Desdobramento da Despesa 
 3704 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 42.282,67 42.282,67 0,00 42.282,67 0,00 
 342.275,88 342.275,88 0,00 342.275,88 0,00 
 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4893 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 1937 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4892 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
 1938 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 54.600,00 0,00 0,00 0,00 54.600,00 54.600,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 
 1939 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 
 1940 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 177.450,00 0,00 0,00 0,00 177.450,00 146.120,97 
 4.628,51 4.628,51 0,00 4.628,51 0,00 
 31.329,03 31.329,03 0,00 31.329,03 0,00 
 
3.1.91.13.01.00.00 Contribuição Patronal p/RPPS( exceto a i - Desdobramento da Despesa 
 3821 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 4.628,51 4.628,51 0,00 4.628,51 0,00 
 31.329,03 31.329,03 0,00 31.329,03 0,00 
 
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 
 2190 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
123660084 MERENDA DE QUALIDADE 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 204
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
123660084.2.008000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - EJA 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 1941 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 
 99.000,00 0,00 0,00 0,00 99.000,00 1.295,86 
 0,00 50.619,00 0,00 7.583,74 50.619,00 
 97.704,14 94.756,64 0,00 44.137,64 53.566,50 
3.3.90.30.07.00.00 Gêneros de Alimentação - Desdobramento da Despesa 
 3334 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 50.619,00 0,00 7.583,74 50.619,00 
 97.494,14 94.756,64 0,00 44.137,64 53.356,50 
3.3.90.30.19.00.00 Material de Acondicionamento e Embalagem - Desdobramento da Despesa 
 3082 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.21.00.00 Material de Copa e Cozinha - Desdobramento da Despesa 
 3081 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 210,00 0,00 0,00 0,00 210,00 
3.3.90.30.22.00.00 Material de Limpeza e Produção de Higien - Desdobramento da Despesa 
 3083 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 4670 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.07.00.00 Gêneros de Alimentação - Desdobramento da Despesa 
 4991 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.22.00.00 Material de Limpeza e Produção de Higien - Desdobramento da Despesa 
 5000 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 4671 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.07.00.00 Gêneros de Alimentação - Desdobramento da Despesa 
 4992 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.21.00.00 Material de Copa e Cozinha - Desdobramento da Despesa 
 4999 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 
 1942 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 20.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
123660084.2.011000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 2193 Fonte....: 1552 Transferências de Recursos do FNDE refer 
 9.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 9.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.07.00.00 Gêneros de Alimentação - Desdobramento da Despesa 
 4157 Fonte....: 1552 Transferências de Recursos do FNDE refer 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 205
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
12367 Educação Especial 
123670081 DIREITO DE TODOS 
123670081.1.138000 REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA 
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 1944 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 
 1945 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 1946 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 1947 Fonte....: 156901 PEJA - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.20.00.00 Máquinas, Instalações e Utensílios de Es - Desdobramento da Despesa 
 3006 Fonte....: 156901 PEJA - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 1948 Fonte....: 156902 PAR - CAMINHOS DA ESCOLA 
 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 1949 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 1950 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
123670081.2.088000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED. INCLUSIVA 
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 
 1951 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 1952 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 1.804.000,00 0,00 0,00 0,00 1.804.000,00 1.491.875,85 
 40.118,29 40.118,29 0,00 40.118,29 0,00 
 312.124,15 312.124,15 0,00 312.124,15 0,00 
 
3.1.90.11.03.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao R - Desdobramento da Despesa 
 3697 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 36.907,94 36.907,94 0,00 36.907,94 0,00 
 272.363,76 272.363,76 0,00 272.363,76 0,00 
 
3.1.90.11.04.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao I - Desdobramento da Despesa 
 3725 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 3.210,35 3.210,35 0,00 3.210,35 0,00 
 22.697,59 22.697,59 0,00 22.697,59 0,00 
 
3.1.90.11.08.00.00 13° Salário RGPS - Desdobramento da Despesa 
 4314 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.157,83 1.157,83 0,00 1.157,83 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 206
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
3.1.90.11.09.00.00 13° Salário RPPS - Desdobramento da Despesa 
 4369 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 15.904,97 15.904,97 0,00 15.904,97 0,00 
 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4861 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 1953 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4860 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
 1954 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 27.300,00 0,00 0,00 0,00 27.300,00 23.141,64 
 1.352,33 1.352,33 0,00 1.352,33 0,00 
 4.158,36 4.158,36 0,00 4.158,36 0,00 
 
3.1.90.13.03.00.00 Contribuição Patronal p/ INSS(Exceto o i - Desdobramento da Despesa 
 3613 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.352,33 1.352,33 0,00 1.352,33 0,00 
 4.158,36 4.158,36 0,00 4.158,36 0,00 
 
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 
 1955 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 
 1956 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 218.400,00 0,00 0,00 0,00 218.400,00 191.229,25 
 4.046,71 4.046,71 0,00 4.046,71 0,00 
 27.170,75 27.170,75 0,00 27.170,75 0,00 
 
3.1.91.13.01.00.00 Contribuição Patronal p/RPPS( exceto a i - Desdobramento da Despesa 
 3818 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 4.046,71 4.046,71 0,00 4.046,71 0,00 
 27.170,75 27.170,75 0,00 27.170,75 0,00 
 
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 
 2188 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 1957 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 1958 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 1959 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 
 1960 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 207
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 
 1961 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 
 1962 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 
 1963 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 
 1964 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1965 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1966 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1967 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
 1968 Fonte....: 156902 PAR - CAMINHOS DA ESCOLA 
 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
123670081.2.240000 INCENTIVO A EDUCAÇÃO QUILOMBOLA 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 1969 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 1970 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1971 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 30.000,00 0,00 20.000,00 0,00 10.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1972 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
123670084 MERENDA DE QUALIDADE 
123670084.2.005000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - ED. INCLUSIVA 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 1973 Fonte....: 1552 Transferências de Recursos do FNDE refer 
 11.554,00 0,00 0,00 0,00 11.554,00 11.554,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
123670084.2.014000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - PNAE MAIS EDUCAÇÃO - QUILOMBOLA 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 208
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 1976 Fonte....: 1552 Transferências de Recursos do FNDE refer 
 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
123670084.2.016000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - PNAE QUILOMBOLA 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 1977 Fonte....: 1552 Transferências de Recursos do FNDE refer 
 31.030,00 0,00 12.800,00 0,00 18.230,00 18.230,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total Subunidade 
 140.655.850,00 35.862.589,28 15.195.375,44 13.524.759,77 161.323.063,84 47.893.948,89 
 7.520.537,32 11.123.413,18 596.594,00 9.964.343,45 2.333.145,78 
 94.500.040,64 72.604.028,91 1.213.039,16 70.270.883,13 24.229.157,51 
Total Unidade Orçamentária 
 140.655.850,00 35.862.589,28 15.195.375,44 13.524.759,77 161.323.063,84 47.893.948,89 
 7.520.537,32 11.123.413,18 596.594,00 9.964.343,45 2.333.145,78 
 94.500.040,64 72.604.028,91 1.213.039,16 70.270.883,13 24.229.157,51 
Total do Órgão 
 140.655.850,00 35.862.589,28 15.195.375,44 13.524.759,77 161.323.063,84 47.893.948,89 
 7.520.537,32 11.123.413,18 596.594,00 9.964.343,45 2.333.145,78 
 94.500.040,64 72.604.028,91 1.213.039,16 70.270.883,13 24.229.157,51 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 209
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 34 SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
Unidade Orçamentária: 34.01 SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS 
Subunidade..........: 34.01.001 SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
08 Assistência Social 
08122 Administração Geral 
081220079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 
081220079.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 1507 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
081220079.1.111000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS 
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 
 1509 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 
 2426 Fonte....: 170004 CONVÊNIO FNAS 
 500,00 9.594,07 10.094,07 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
081220079.2.306000 GESTÃO DA SEMAS 
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 
 1510 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 1511 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4909 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 1512 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4910 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
 1513 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
 1514 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 1515 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 1516 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 
 1518 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 210
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 34 SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
Unidade Orçamentária: 34.01 SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS 
Subunidade..........: 34.01.001 SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 
 1519 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 
 1520 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 
 1522 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 1523 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 
 1525 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1527 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 220.000,00 0,00 0,03 221.000,00 0,00 
 0,00 73.654,66 0,00 73.654,66 0,00 
 220.963,95 110.482,00 0,00 110.482,00 110.481,95 
3.3.90.39.14.00.00 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - Desdobramento da Despesa 
 4772 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.61.00.00 Limpeza e Conservação - Desdobramento da Despesa 
 3878 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 73.654,66 0,00 73.654,66 0,00 
 220.963,95 110.482,00 0,00 110.482,00 110.481,95 
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ 
 2127 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 1528 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
 2128 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
 4529 Fonte....: 170004 CONVÊNIO FNAS 
 0,00 10.094,07 0,00 0,00 10.094,07 10.094,07 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
081220079.2.307000 GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR 
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 
 1530 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 5.000,00 0,00 0,00 240,00 5.000,00 0,00 
 0,00 640,00 0,00 0,00 640,00 
 2.470,00 2.470,00 0,00 1.830,00 640,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 1531 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 211
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 34 SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
Unidade Orçamentária: 34.01 SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS 
Subunidade..........: 34.01.001 SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 
 1532 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 
 0,00 1.887,62 0,00 1.887,62 1.887,62 
 18.876,20 7.550,48 0,00 5.662,86 13.213,34 
3.3.90.36.14.00.00 Locação de Imóveis - Desdobramento da Despesa 
 4101 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 1.887,62 0,00 1.887,62 1.887,62 
 18.876,20 7.550,48 0,00 5.662,86 13.213,34 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1533 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 8.200,00 0,00 0,00 0,00 8.200,00 
3.3.90.39.34.00.00 Serviços de Seleção e Treinamento - Desdobramento da Despesa 
 4188 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 8.200,00 0,00 0,00 0,00 8.200,00 
Total Subunidade 
 55.500,00 239.688,14 10.094,07 240,03 285.094,07 21.094,07 
 0,00 76.182,28 0,00 75.542,28 2.527,62 
 250.510,15 120.502,48 0,00 117.974,86 132.535,29 
Total Unidade Orçamentária 
 55.500,00 239.688,14 10.094,07 240,03 285.094,07 21.094,07 
 0,00 76.182,28 0,00 75.542,28 2.527,62 
 250.510,15 120.502,48 0,00 117.974,86 132.535,29 
Total do Órgão 
 55.500,00 239.688,14 10.094,07 240,03 285.094,07 21.094,07 
 0,00 76.182,28 0,00 75.542,28 2.527,62 
 250.510,15 120.502,48 0,00 117.974,86 132.535,29 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 212
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 35 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
Unidade Orçamentária: 35.01 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS 
Subunidade..........: 35.01.001 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
08 Assistência Social 
08122 Administração Geral 
081220079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 
081220079.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 359 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 
 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 
 360 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 361 Fonte....: 166001 BPC NA ESCOLA 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 362 Fonte....: 166003 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 
 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 363 Fonte....: 166004 APRIMORAMENTO DA GESTÃO 
 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 364 Fonte....: 166006 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPECIAL 
 152.000,00 250.000,00 0,00 0,00 402.000,00 251.147,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 150.853,00 122.233,00 0,00 122.233,00 28.620,00 
4.4.90.52.06.00.00 Aparelhos e Utensílios Domésticos - Desdobramento da Despesa 
 4059 Fonte....: 166006 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPECIAL 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 28.620,00 0,00 0,00 0,00 28.620,00 
4.4.90.52.24.00.00 Mobiliário em Geral - Desdobramento da Despesa 
 4148 Fonte....: 166006 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPECIAL 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 122.233,00 122.233,00 0,00 122.233,00 0,00 
4.4.90.52.27.00.00 Veículos Diversos - Desdobramento da Despesa 
 4221 Fonte....: 166006 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPECIAL 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.30.00.00 Veículos de Tração Mecânica - Desdobramento da Despesa 
 4246 Fonte....: 166006 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPECIAL 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 365 Fonte....: 166007 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 
 80.000,00 0,00 24.000,00 0,00 56.000,00 56.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 366 Fonte....: 166008 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 
 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 472,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 4.528,00 4.528,00 0,00 4.528,00 0,00 
4.4.90.52.24.00.00 Mobiliário em Geral - Desdobramento da Despesa 
 4149 Fonte....: 166008 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 4.528,00 4.528,00 0,00 4.528,00 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 367 Fonte....: 170005 CONVÊNIO SEC. NAC. POLÍTICAS P/ MULHERES 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 213
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 35 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
Unidade Orçamentária: 35.01 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS 
Subunidade..........: 35.01.001 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 368 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 85.000,00 0,00 0,00 0,00 85.000,00 46.465,46 
 0,00 10.671,80 0,00 5.485,00 10.671,80 
 38.534,54 20.644,80 0,00 9.973,00 28.561,54 
4.4.90.52.02.00.00 APARELHOS DE MEDICAÇÃO E ORIENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa 
 4200 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 406,40 0,00 0,00 0,00 406,40 
4.4.90.52.04.00.00 Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médi - Desdobramento da Despesa 
 4198 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 3.780,00 0,00 0,00 3.780,00 
 3.780,00 3.780,00 0,00 0,00 3.780,00 
4.4.90.52.06.00.00 Aparelhos e Utensílios Domésticos - Desdobramento da Despesa 
 4193 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 4.919,00 0,00 
 15.571,54 4.919,00 0,00 4.919,00 10.652,54 
4.4.90.52.14.00.00 Máquinas e Equipamentos de Natureza Indu - Desdobramento da Despesa 
 4199 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 410,00 0,00 0,00 0,00 410,00 
4.4.90.52.15.00.00 Máquinas e Equipamentos Energéticos - Desdobramento da Despesa 
 4195 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 5.180,00 0,00 0,00 5.180,00 
 5.180,00 5.180,00 0,00 0,00 5.180,00 
4.4.90.52.17.00.00 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto - Desdobramento da Despesa 
 4196 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 5.149,20 0,00 0,00 0,00 5.149,20 
4.4.90.52.21.00.00 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF - Desdobramento da Despesa 
 4194 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 566,00 0,00 
 1.837,60 566,00 0,00 566,00 1.271,60 
4.4.90.52.24.00.00 Mobiliário em Geral - Desdobramento da Despesa 
 4150 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 4.488,00 4.488,00 0,00 4.488,00 0,00 
4.4.90.52.27.00.00 Veículos Diversos - Desdobramento da Despesa 
 4197 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 1.711,80 0,00 0,00 1.711,80 
 1.711,80 1.711,80 0,00 0,00 1.711,80 
4.4.90.52.30.00.00 Veículos de Tração Mecânica - Desdobramento da Despesa 
 4509 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
081220079.1.111000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS 
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 
 369 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 800.000,00 0,00 18.094,28 0,00 781.905,72 1.000,00 
 0,00 66.577,14 0,00 3.328,86 63.248,28 
 780.905,72 315.917,28 0,00 252.669,00 528.236,72 
4.4.90.51.91.00.00 Obras em Andamento - Desdobramento da Despesa 
 2562 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 66.577,14 0,00 3.328,86 63.248,28 
 780.905,72 315.917,28 0,00 252.669,00 528.236,72 
081220079.2.288000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 214
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 35 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
Unidade Orçamentária: 35.01 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS 
Subunidade..........: 35.01.001 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 
 370 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 371 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 5.142.500,00 0,00 0,00 0,00 5.142.500,00 1.988.630,71 
 597.838,57 597.838,57 0,00 585.969,92 11.868,65 
 3.153.869,29 3.153.869,29 266.233,72 3.142.000,64 11.868,65 
3.1.90.11.03.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao R - Desdobramento da Despesa 
 3727 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 314.563,39 314.563,39 0,00 314.563,39 0,00 
 2.342.104,92 2.342.104,92 266.233,72 2.342.104,92 0,00 
3.1.90.11.04.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao I - Desdobramento da Despesa 
 3663 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 110.022,11 110.022,11 0,00 110.022,11 0,00 
3.1.90.11.05.00.00 Pessoal de Cargo Comissionado, Exceto FU - Desdobramento da Despesa 
 3795 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 283.275,18 283.275,18 0,00 271.406,53 11.868,65 
 557.802,71 557.802,71 0,00 545.934,06 11.868,65 
3.1.90.11.08.00.00 13° Salário RGPS - Desdobramento da Despesa 
 4292 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 9.104,29 9.104,29 0,00 9.104,29 0,00 
3.1.90.11.09.00.00 13° Salário RPPS - Desdobramento da Despesa 
 4298 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 134.835,26 134.835,26 0,00 134.835,26 0,00 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4911 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 372 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 1.191.462,70 0,00 0,00 1.192.462,70 1.836,22 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.190.626,48 1.190.626,48 13.639,99 1.190.626,48 0,00 
3.1.90.11.03.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao R - Desdobramento da Despesa 
 4288 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.05.00.00 Pessoal de Cargo Comissionado, Exceto FU - Desdobramento da Despesa 
 3626 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.088.218,86 1.088.218,86 13.639,99 1.088.218,86 0,00 
3.1.90.11.08.00.00 13° Salário RGPS - Desdobramento da Despesa 
 4318 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 102.407,62 102.407,62 0,00 102.407,62 0,00 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4912 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
 373 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 505.100,00 0,00 0,00 0,00 505.100,00 193.393,90 
 51.653,48 51.653,48 0,00 51.653,48 0,00 
 311.706,10 311.706,10 0,00 311.706,10 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 215
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 35 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
Unidade Orçamentária: 35.01 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS 
Subunidade..........: 35.01.001 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
3.1.90.13.03.00.00 Contribuição Patronal p/ INSS(Exceto o i - Desdobramento da Despesa 
 3635 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 51.653,48 51.653,48 0,00 51.653,48 0,00 
 311.706,10 311.706,10 0,00 311.706,10 0,00 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
 374 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 53.000,00 0,00 0,00 54.000,00 2.770,88 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 51.229,12 51.229,12 0,00 51.229,12 0,00 
3.1.90.13.03.00.00 Contribuição Patronal p/ INSS(Exceto o i - Desdobramento da Despesa 
 3602 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 51.229,12 51.229,12 0,00 51.229,12 0,00 
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 375 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 1.000,00 50.000,00 0,00 0,00 51.000,00 21.909,24 
 26.048,68 26.048,68 0,00 0,00 26.048,68 
 29.090,76 29.090,76 0,00 3.042,08 26.048,68 
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 376 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 
 377 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 35.000,00 40.000,00 0,00 0,00 75.000,00 4.972,48 
 64.268,95 64.268,95 0,00 64.268,95 0,00 
 70.027,52 70.027,52 0,00 70.027,52 0,00 
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 
 378 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ 
 379 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 409.500,00 0,00 50.000,00 0,00 359.500,00 197.230,87 
 34.378,91 34.378,91 0,00 11.534,11 57.798,45 
 162.269,13 162.269,13 2.782,89 104.470,68 57.798,45 
3.1.90.96.01.00.00 Pessoal Requisitado de Outros Órgãos da - Desdobramento da Despesa 
 3708 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 34.378,91 34.378,91 0,00 11.534,11 57.798,45 
 162.269,13 162.269,13 2.782,89 104.470,68 57.798,45 
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ 
 380 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 
 381 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 341.250,00 0,00 0,00 0,00 341.250,00 147.500,99 
 28.954,49 28.954,49 0,00 30.118,16 0,00 
 193.749,01 193.749,01 1.145,58 193.749,01 0,00 
3.1.91.13.01.00.00 Contribuição Patronal p/RPPS( exceto a i - Desdobramento da Despesa 
 3735 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 28.954,49 28.954,49 0,00 30.118,16 0,00 
 193.749,01 193.749,01 1.145,58 193.749,01 0,00 
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 
 382 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 48.800,00 0,00 0,00 49.800,00 1.239,31 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 48.560,69 48.560,69 0,00 48.560,69 0,00 
3.1.91.13.01.00.00 Contribuição Patronal p/RPPS( exceto a i - Desdobramento da Despesa 
 3732 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 216
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 35 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
Unidade Orçamentária: 35.01 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS 
Subunidade..........: 35.01.001 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 48.560,69 48.560,69 0,00 48.560,69 0,00 
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 
 383 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 40.000,00 0,00 0,00 670,00 40.000,00 4.195,00 
 5.940,00 690,00 0,00 65,00 690,00 
 27.190,00 21.360,00 2.795,00 20.670,00 6.520,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 384 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 90.000,00 0,00 0,00 17.475,00 90.000,00 1,86 
 13.886,91 1.873,14 1,86 0,00 1.875,00 
 71.457,59 56.659,82 5,72 54.784,82 16.672,77 
3.3.90.30.04.00.00 Gás Engarrafado - Desdobramento da Despesa 
 3118 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.875,00 1.875,00 0,00 0,00 1.875,00 
 9.375,00 9.375,00 0,00 7.500,00 1.875,00 
3.3.90.30.07.00.00 Gêneros de Alimentação - Desdobramento da Despesa 
 2853 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 4.013,77 0,00 0,00 0,00 0,00 
 12.951,31 6.153,54 0,00 6.153,54 6.797,77 
3.3.90.30.14.00.00 Material Educativo e Esportivo - Desdobramento da Despesa 
 4203 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente - Desdobramento da Despesa 
 2512 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 25.137,00 25.137,00 0,00 25.137,00 0,00 
3.3.90.30.19.00.00 Material de Acondicionamento e Embalagem - Desdobramento da Despesa 
 4206 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.21.00.00 Material de Copa e Cozinha - Desdobramento da Despesa 
 4201 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.23.00.00 Uniformes, Tecidos e Aviamentos - Desdobramento da Despesa 
 4437 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.42.00.00 Ferramentas - Desdobramento da Despesa 
 4202 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.44.00.00 Material de Sinalização Visual e Afins - Desdobramento da Despesa 
 4408 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.51.00.00 Material de Consumo - Pagto Antecipado - Desdobramento da Despesa 
 2722 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 7.998,14 -1,86 1,86 0,00 0,00 
 23.994,28 15.994,28 5,72 15.994,28 8.000,00 
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 
 385 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 20.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 386 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 180.000,00 440.000,00 0,00 13.599,55 620.000,00 2.885,89 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 217
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 35 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
Unidade Orçamentária: 35.01 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS 
Subunidade..........: 35.01.001 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 46.974,14 74.299,34 3,00 39.656,30 35.646,04 
 598.676,95 306.140,48 9,72 270.494,44 328.182,51 
 
3.3.90.39.10.00.00 Locação de Imóveis - Desdobramento da Despesa 
 4136 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 3.260,38 0,00 3.260,38 0,00 
 40.800,00 19.669,87 0,00 19.669,87 21.130,13 
3.3.90.39.12.00.00 Locação de Máquinas e Equipamentos - Desdobramento da Despesa 
 3585 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 6.661,88 0,00 0,00 6.661,88 
 54.936,68 11.661,88 0,00 5.000,00 49.936,68 
3.3.90.39.13.00.00 Locação de Bens Móveis e Outras Natureza - Desdobramento da Despesa 
 4625 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.14.00.00 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - Desdobramento da Despesa 
 3696 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 12.429,92 0,00 0,00 0,00 0,00 
 12.429,92 0,00 0,00 0,00 12.429,92 
3.3.90.39.20.00.00 Festividades e Homenagens - Desdobramento da Despesa 
 4428 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 552,40 0,00 0,00 552,40 
 2.762,00 552,40 0,00 0,00 2.762,00 
3.3.90.39.23.00.00 JUROS - Desdobramento da Despesa 
 3529 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.307,71 1.307,71 0,00 1.307,71 0,00 
3.3.90.39.27.00.00 Fornecimento de Alimentação - Desdobramento da Despesa 
 4240 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 17.145,00 0,00 17.145,00 0,00 
 66.675,00 17.145,00 0,00 17.145,00 49.530,00 
3.3.90.39.29.00.00 Serviços de Energia Elétrica - Desdobramento da Despesa 
 2788 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 18.275,06 18.275,06 0,00 18.275,06 0,00 
3.3.90.39.30.00.00 Serviços de Água e Esgoto - Desdobramento da Despesa 
 2786 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 13.000,00 5.519,01 0,00 5.519,01 7.480,99 
3.3.90.39.34.00.00 Serviços de Seleção e Treinamento - Desdobramento da Despesa 
 3902 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 11.853,00 11.853,00 0,00 11.853,00 0,00 
3.3.90.39.43.00.00 Serviços de Telecomunicação - Desdobramento da Despesa 
 2861 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 14.611,60 0,00 0,00 0,00 0,00 
 24.611,60 8.373,89 0,00 8.373,89 16.237,71 
3.3.90.39.53.00.00 Seguros em Geral - Desdobramento da Despesa 
 4394 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 16.607,62 0,00 0,00 0,00 0,00 
 16.607,62 0,00 0,00 0,00 16.607,62 
3.3.90.39.61.00.00 Limpeza e Conservação - Desdobramento da Despesa 
 3106 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 46.348,56 46.348,56 3,72 46.348,56 0,00 
3.3.90.39.62.00.00 Serviços de Apoio Administrativo, Técnic - Desdobramento da Despesa 
 4429 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 218
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 35 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
Unidade Orçamentária: 35.01 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS 
Subunidade..........: 35.01.001 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 388,40 0,00 0,00 388,40 
 1.942,00 388,40 0,00 0,00 1.942,00 
 
3.3.90.39.64.00.00 Serviços Bancários - Desdobramento da Despesa 
 2513 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 37.264,28 0,00 18.700,92 18.563,36 
 267.119,80 148.365,70 0,00 129.802,34 137.317,46 
3.3.90.39.73.00.00 Outros Serviços de Terceiros PJ- Pagto A - Desdobramento da Despesa 
 2721 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 3.325,00 -3,00 3,00 550,00 450,00 
 10.978,00 7.650,00 6,00 7.200,00 3.778,00 
3.3.90.39.99.01.00 Locação de Outros Equipamentos - Desdobramento da Despesa 
 4372 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.99.14.00 Inscrição em evento - Desdobramento da Despesa 
 4023 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 9.030,00 0,00 0,00 9.030,00 
 9.030,00 9.030,00 0,00 0,00 9.030,00 
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ 
 387 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 388 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 10.000,00 70.000,00 0,00 6.965,00 80.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 6.232,28 
 53.877,48 53.877,48 9.348,42 47.645,20 6.232,28 
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
 389 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
08123 Administração Financeira 
081230079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 
081230079.2.003000 ADMINISTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 390 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.64.00.00 Serviços Bancários - Desdobramento da Despesa 
 4974 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 391 Fonte....: 166001 BPC NA ESCOLA 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 392 Fonte....: 166002 PAEFI - PROTEÇÃO E ATENDIM ESPECIALIZADO 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.64.00.00 Serviços Bancários - Desdobramento da Despesa 
 4976 Fonte....: 166002 PAEFI - PROTEÇÃO E ATENDIM ESPECIALIZADO 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 393 Fonte....: 166003 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 219
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 35 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
Unidade Orçamentária: 35.01 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS 
Subunidade..........: 35.01.001 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
3.3.90.39.64.00.00 Serviços Bancários - Desdobramento da Despesa 
 4977 Fonte....: 166003 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 394 Fonte....: 166004 APRIMORAMENTO DA GESTÃO 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 395 Fonte....: 166005 ACESSUAS - PROMOÇÃO AO TRABALHO 
 7.100,00 0,00 0,00 0,00 7.100,00 7.100,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 396 Fonte....: 166006 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPECIAL 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.64.00.00 Serviços Bancários - Desdobramento da Despesa 
 4975 Fonte....: 166006 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPECIAL 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 397 Fonte....: 166007 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 
 17.400,00 0,00 0,00 0,00 17.400,00 17.400,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.64.00.00 Serviços Bancários - Desdobramento da Despesa 
 4973 Fonte....: 166007 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 398 Fonte....: 166008 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 
 3.200,00 0,00 2.000,00 0,00 1.200,00 1.200,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.64.00.00 Serviços Bancários - Desdobramento da Despesa 
 4972 Fonte....: 166008 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 400 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 263,67 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 263,67 263,67 0,00 263,67 0,00 
3.3.90.39.23.00.00 JUROS - Desdobramento da Despesa 
 3890 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 263,67 263,67 0,00 263,67 0,00 
3.3.90.39.64.00.00 Serviços Bancários - Desdobramento da Despesa 
 4971 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 401 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 402 Fonte....: 170702 AUX. FIN. M 39 I - LC 173 (COVID-19) - A 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 220
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 35 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
Unidade Orçamentária: 35.01 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS 
Subunidade..........: 35.01.001 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 403 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 404 Fonte....: 166001 BPC NA ESCOLA 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 405 Fonte....: 166002 PAEFI - PROTEÇÃO E ATENDIM ESPECIALIZADO 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 406 Fonte....: 166003 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 407 Fonte....: 166004 APRIMORAMENTO DA GESTÃO 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 408 Fonte....: 166005 ACESSUAS - PROMOÇÃO AO TRABALHO 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 409 Fonte....: 166006 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPECIAL 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 410 Fonte....: 166007 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 
 17.400,00 0,00 0,00 0,00 17.400,00 17.400,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 411 Fonte....: 166008 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 412 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 286,27 286,27 0,00 286,27 0,00 
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 413 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
08241 Assistência ao Idoso 
082410093 CIDADE INCLUSIVA 
082410093.2.292000 AUXÍLIO AO IDOSO 
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ 
 414 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
 415 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 3.649.000,00 0,00 0,00 0,00 3.649.000,00 5.200,00 
 0,00 387.000,00 0,00 387.000,00 0,00 
 3.643.800,00 2.701.200,00 0,00 2.701.200,00 942.600,00 
082410093.2.293000 AUXÍLIO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 221
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 35 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
Unidade Orçamentária: 35.01 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS 
Subunidade..........: 35.01.001 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ 
 416 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 
 561.500,00 0,00 0,00 0,00 561.500,00 0,00 
 0,00 64.000,00 0,00 64.000,00 56.750,00 
 561.500,00 422.250,00 0,00 365.500,00 196.000,00 
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ 
 417 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
08243 Assistência à Criança e ao Adolescente 
082430092 ATENÇÃO INTEGRAL À PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ 
082430092.2.271000 PRIMEIROS PASSOS 
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 
 418 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 
 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 419 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.012.500,00 0,00 187.500,00 0,00 825.000,00 0,00 
 0,00 89.080,00 0,00 89.080,00 89.080,00 
 801.720,00 356.320,00 0,00 267.240,00 534.480,00 
3.3.90.39.64.00.00 Serviços Bancários - Desdobramento da Despesa 
 2561 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.99.15.00 Gerenciamento de Cartão de Benefício Soc - Desdobramento da Despesa 
 3989 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 89.080,00 0,00 89.080,00 89.080,00 
 801.720,00 356.320,00 0,00 267.240,00 534.480,00 
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ 
 420 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 280.250,00 0,00 0,00 281.250,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 281.250,00 281.250,00 0,00 281.250,00 0,00 
082430092.2.291000 GESTÃO DA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ 
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 
 421 Fonte....: 166008 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 
 38.000,00 69.000,00 0,00 0,00 107.000,00 26.348,28 
 9.680,00 9.680,00 0,00 9.680,00 0,00 
 80.651,72 80.651,72 0,00 80.651,72 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 422 Fonte....: 166008 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.23.00.00 Uniformes, Tecidos e Aviamentos - Desdobramento da Despesa 
 4439 Fonte....: 166008 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 
 423 Fonte....: 166008 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 424 Fonte....: 166008 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 
 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 3.146,96 
 0,00 1.058,84 0,00 0,00 1.058,84 
 6.853,04 2.308,84 0,00 1.250,00 5.603,04 
3.3.90.39.12.00.00 Locação de Máquinas e Equipamentos - Desdobramento da Despesa 
 3587 Fonte....: 166008 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 1.058,84 0,00 0,00 1.058,84 
 6.853,04 2.308,84 0,00 1.250,00 5.603,04 
082430093 CIDADE INCLUSIVA 
082430093.2.294000 AUXÍLIO AO AGENTE MIRIM 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 222
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 35 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
Unidade Orçamentária: 35.01 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS 
Subunidade..........: 35.01.001 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ 
 425 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ 
 426 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 2.024.000,00 0,00 0,00 0,00 2.024.000,00 0,00 
 0,00 211.000,00 0,00 211.000,00 0,00 
 2.024.000,00 1.436.000,00 0,00 1.436.000,00 588.000,00 
082430093.2.296000 AUXÍLIO AO JOVEM EM AÇÃO 
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ 
 427 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.619.000,00 0,00 0,00 0,00 1.619.000,00 200,00 
 0,00 150.600,00 0,00 150.600,00 0,00 
 1.618.800,00 1.053.600,00 0,00 1.053.600,00 565.200,00 
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ 
 428 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
08244 Assistência Comunitária 
082440088 PROTEÇÃO E PREVENÇÃO SOCIAL - PROTEÇÃO BÁSICA PSB 
082440088.2.284000 BENEFÍCIOS EVENTUAIS 
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 
 429 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 
 3.260.000,00 0,00 1.190.875,72 27.500,00 2.069.124,28 4.564,28 
 282.420,00 397.300,00 0,00 233.090,00 397.300,00 
 1.932.560,00 1.727.900,00 4.780,00 1.330.600,00 601.960,00 
3.3.90.32.03.00.00 Gêneros Alimentícios - Desdobramento da Despesa 
 2761 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 199.340,00 199.340,00 0,00 199.340,00 199.340,00 
 1.199.240,00 1.196.040,00 4.780,00 996.700,00 202.540,00 
3.3.90.32.05.00.00 Produtos Funerários - Desdobramento da Despesa 
 3119 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 147.460,00 23.410,00 0,00 23.410,00 124.050,00 
3.3.90.32.06.00.00 Outros Materiais p/ Doação - Desdobramento da Despesa 
 3369 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 83.080,00 197.960,00 0,00 33.750,00 197.960,00 
 585.860,00 508.450,00 0,00 310.490,00 275.370,00 
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 
 430 Fonte....: 170402 ROYALTIES - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 431 Fonte....: 166006 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPECIAL 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 432 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 
 0,00 1.026,58 0,00 2.113,79 0,00 
 69.763,58 30.402,12 128,68 30.402,12 39.361,46 
3.3.90.39.29.00.00 Serviços de Energia Elétrica - Desdobramento da Despesa 
 2730 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 1.026,58 0,00 2.113,79 0,00 
 33.123,58 22.321,32 128,68 22.321,32 10.802,26 
3.3.90.39.51.00.00 SERVIÇOS FUNERÁRIOS - Desdobramento da Despesa 
 3833 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 36.640,00 8.080,80 0,00 8.080,80 28.559,20 
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ 
 433 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 223
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 35 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
Unidade Orçamentária: 35.01 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS 
Subunidade..........: 35.01.001 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 2.000.000,00 0,00 109.000,00 0,00 1.891.000,00 1.000,00 
 0,00 189.090,00 0,00 189.090,00 170.555,00 
 1.890.000,00 1.351.731,67 0,00 1.181.176,67 708.823,33 
 
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 434 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 100.000,00 0,00 66.580,00 0,00 33.420,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 33.420,00 33.420,00 0,00 33.420,00 0,00 
082440088.2.285000 GESTÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PSB 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 435 Fonte....: 166006 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPECIAL 
 28.000,00 0,00 27.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.23.00.00 Uniformes, Tecidos e Aviamentos - Desdobramento da Despesa 
 5010 Fonte....: 166006 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPECIAL 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 436 Fonte....: 166007 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 
 10.000,00 24.000,00 0,00 0,00 34.000,00 1.574,95 
 0,00 5.469,55 0,00 5.469,55 0,00 
 32.425,05 13.731,75 0,00 13.731,75 18.693,30 
3.3.90.30.07.00.00 Gêneros de Alimentação - Desdobramento da Despesa 
 2866 Fonte....: 166007 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 8.262,20 8.262,20 0,00 8.262,20 0,00 
3.3.90.30.14.00.00 Material Educativo e Esportivo - Desdobramento da Despesa 
 4282 Fonte....: 166007 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 400,00 0,00 400,00 0,00 
 6.157,60 400,00 0,00 400,00 5.757,60 
3.3.90.30.19.00.00 Material de Acondicionamento e Embalagem - Desdobramento da Despesa 
 4284 Fonte....: 166007 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 12.935,70 0,00 0,00 0,00 12.935,70 
3.3.90.30.21.00.00 Material de Copa e Cozinha - Desdobramento da Despesa 
 4281 Fonte....: 166007 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 3.343,30 0,00 3.343,30 0,00 
 3.343,30 3.343,30 0,00 3.343,30 0,00 
3.3.90.30.42.00.00 Ferramentas - Desdobramento da Despesa 
 4283 Fonte....: 166007 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 1.726,25 0,00 1.726,25 0,00 
 1.726,25 1.726,25 0,00 1.726,25 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 437 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 300.000,00 0,00 0,00 3.201,00 300.000,00 0,00 
 595,00 88.382,96 0,00 6.271,00 91.189,96 
 261.396,95 195.145,41 361,63 103.955,45 157.441,50 
3.3.90.30.07.00.00 Gêneros de Alimentação - Desdobramento da Despesa 
 2865 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 595,00 88.382,96 0,00 0,00 88.382,96 
 239.550,58 173.299,04 0,00 84.916,08 154.634,50 
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente - Desdobramento da Despesa 
 4601 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.23.00.00 Uniformes, Tecidos e Aviamentos - Desdobramento da Despesa 
 4438 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.51.00.00 Material de Consumo - Pagto Antecipado - Desdobramento da Despesa 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 224
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 35 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
Unidade Orçamentária: 35.01 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS 
Subunidade..........: 35.01.001 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 2869 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 6.271,00 2.807,00 
 21.846,37 21.846,37 361,63 19.039,37 2.807,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 4777 Fonte....: 166009 EPI (COVID-19) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente - Desdobramento da Despesa 
 4803 Fonte....: 166009 EPI (COVID-19) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 
 438 Fonte....: 166006 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPECIAL 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 
 439 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 100.000,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 32.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 
 440 Fonte....: 166006 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPECIAL 
 30.000,00 76.000,00 0,00 0,00 106.000,00 561,20 
 0,00 13.519,32 0,00 13.519,32 0,00 
 105.438,80 55.110,19 0,00 55.110,19 50.328,61 
3.3.90.36.14.00.00 Locação de Imóveis - Desdobramento da Despesa 
 2854 Fonte....: 166006 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPECIAL 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 13.519,32 0,00 13.519,32 0,00 
 105.438,80 55.110,19 0,00 55.110,19 50.328,61 
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 
 441 Fonte....: 166007 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 
 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 11.546,40 
 0,00 1.537,80 0,00 1.537,80 0,00 
 18.453,60 6.151,20 0,00 6.151,20 12.302,40 
3.3.90.36.14.00.00 Locação de Imóveis - Desdobramento da Despesa 
 4104 Fonte....: 166007 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 1.537,80 0,00 1.537,80 0,00 
 18.453,60 6.151,20 0,00 6.151,20 12.302,40 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 442 Fonte....: 166006 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPECIAL 
 30.000,00 310.000,00 0,00 22.567,24 340.000,00 90,95 
 152.153,75 15.504,56 0,00 9.614,78 5.889,78 
 317.341,81 26.754,56 0,00 20.864,78 296.477,03 
3.3.90.39.10.00.00 Locação de Imóveis - Desdobramento da Despesa 
 3938 Fonte....: 166006 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPECIAL 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 44.800,00 0,00 0,00 0,00 44.800,00 
3.3.90.39.12.00.00 Locação de Máquinas e Equipamentos - Desdobramento da Despesa 
 3584 Fonte....: 166006 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPECIAL 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 9.529,56 0,00 3.639,78 5.889,78 
 61.677,36 20.779,56 0,00 14.889,78 46.787,58 
3.3.90.39.14.00.00 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - Desdobramento da Despesa 
 4137 Fonte....: 166006 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPECIAL 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.49.00.00 Serviços de Apoio ao Ensino - Desdobramento da Despesa 
 3940 Fonte....: 166006 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPECIAL 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 152.153,75 0,00 0,00 0,00 0,00 
 152.153,75 0,00 0,00 0,00 152.153,75 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 225
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 35 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
Unidade Orçamentária: 35.01 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS 
Subunidade..........: 35.01.001 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
3.3.90.39.99.01.00 Locação de Outros Equipamentos - Desdobramento da Despesa 
 4752 Fonte....: 166006 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPECIAL 
 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.99.02.00 Instalação de Ar Condicionado - Desdobramento da Despesa 
 4060 Fonte....: 166006 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPECIAL 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 4.679,50 0,00 0,00 0,00 4.679,50 
3.3.90.39.99.23.00 Oficinas de Artesanatos e Bijuterias - Desdobramento da Despesa 
 4411 Fonte....: 166006 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPECIAL 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 5.975,00 0,00 5.975,00 0,00 
 54.031,20 5.975,00 0,00 5.975,00 48.056,20 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 443 Fonte....: 166007 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 
 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.12.00.00 Locação de Máquinas e Equipamentos - Desdobramento da Despesa 
 4628 Fonte....: 166007 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.99.01.00 Locação de Outros Equipamentos - Desdobramento da Despesa 
 4753 Fonte....: 166007 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 444 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 100.000,00 245.000,00 50.000,00 2.000,00 295.000,00 0,00 
 10.519,36 40.327,50 0,00 35.477,50 41.277,50 
 287.934,07 172.564,72 0,00 131.287,22 156.646,85 
3.3.90.39.10.00.00 Locação de Imóveis - Desdobramento da Despesa 
 3939 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 6.400,00 0,00 0,00 6.400,00 
 19.200,00 12.800,00 0,00 6.400,00 12.800,00 
3.3.90.39.12.00.00 Locação de Máquinas e Equipamentos - Desdobramento da Despesa 
 4465 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 30.541,70 0,00 0,00 0,00 30.541,70 
3.3.90.39.43.00.00 Serviços de Telecomunicação - Desdobramento da Despesa 
 4113 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.560,00 0,00 0,00 0,00 1.560,00 
3.3.90.39.49.00.00 Serviços de Apoio ao Ensino - Desdobramento da Despesa 
 3941 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 33.927,50 0,00 33.927,50 33.927,50 
 187.121,25 135.710,00 0,00 101.782,50 85.338,75 
3.3.90.39.73.00.00 Outros Serviços de Terceiros PJ- Pagto A - Desdobramento da Despesa 
 2870 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 1.550,00 950,00 
 7.000,00 7.000,00 0,00 6.050,00 950,00 
3.3.90.39.99.17.00 Oficina de Capacitação - Desdobramento da Despesa 
 4135 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 10.519,36 0,00 0,00 0,00 0,00 
 42.511,12 17.054,72 0,00 17.054,72 25.456,40 
082440089 PROTEÇÃO SOCIAL - SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS) 
082440089.2.286000 GESTÃO DO IGDSUAS - M 
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 
 445 Fonte....: 166004 APRIMORAMENTO DA GESTÃO 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 226
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 35 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
Unidade Orçamentária: 35.01 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS 
Subunidade..........: 35.01.001 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 446 Fonte....: 166004 APRIMORAMENTO DA GESTÃO 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 
 447 Fonte....: 166004 APRIMORAMENTO DA GESTÃO 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 448 Fonte....: 166004 APRIMORAMENTO DA GESTÃO 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
082440090 INCLUSÃO SOCIAL - CADASTRO ÚNICO DE BOLSA FAMÍLIA 
082440090.2.287000 GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E BOLSA FAMÍLIA 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 449 Fonte....: 166003 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 
 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 450 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 
 451 Fonte....: 166003 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 
 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 452 Fonte....: 166003 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 
 18.500,00 0,00 0,00 0,00 18.500,00 8.914,99 
 0,00 1.213,26 0,00 606,63 606,63 
 9.585,01 1.213,26 0,00 606,63 8.978,38 
3.3.90.39.12.00.00 Locação de Máquinas e Equipamentos - Desdobramento da Despesa 
 4403 Fonte....: 166003 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 1.213,26 0,00 606,63 606,63 
 9.585,01 1.213,26 0,00 606,63 8.978,38 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 453 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
082440091 PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS 
082440091.2.289000 GESTÃO DO ACESSUAS TRABALHO 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 454 Fonte....: 166005 ACESSUAS - PROMOÇÃO AO TRABALHO 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 
 455 Fonte....: 166005 ACESSUAS - PROMOÇÃO AO TRABALHO 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 456 Fonte....: 166005 ACESSUAS - PROMOÇÃO AO TRABALHO 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
082440093 CIDADE INCLUSIVA 
082440093.2.295000 AUXÍLIO - EXERCÍCIOS ANTERIORES 
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 457 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 2.864.650,00 0,00 10.200,00 0,00 2.854.450,00 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 227
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 35 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
Unidade Orçamentária: 35.01 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS 
Subunidade..........: 35.01.001 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 2.854.450,00 2.854.450,00 0,00 2.854.450,00 0,00 
 
082440093.2.297000 AUXÍLIO MAIS RENDA QUISSAMÃ 
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ 
 458 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 5.534.000,00 0,00 0,00 0,00 5.534.000,00 200,00 
 0,00 598.800,00 0,00 598.800,00 0,00 
 5.533.800,00 4.098.300,00 0,00 4.098.300,00 1.435.500,00 
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ 
 459 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
082440094 PROTEÇÃO E PREVENÇÃO SOCIAL - PROTEÇÃO ESPECIAL PSE 
082440094.2.298000 GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MAC 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 460 Fonte....: 166002 PAEFI - PROTEÇÃO E ATENDIM ESPECIALIZADO 
 16.000,00 0,00 15.500,00 0,00 500,00 500,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.07.00.00 Gêneros de Alimentação - Desdobramento da Despesa 
 4693 Fonte....: 166002 PAEFI - PROTEÇÃO E ATENDIM ESPECIALIZADO 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente - Desdobramento da Despesa 
 4776 Fonte....: 166002 PAEFI - PROTEÇÃO E ATENDIM ESPECIALIZADO 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.21.00.00 Material de Copa e Cozinha - Desdobramento da Despesa 
 4686 Fonte....: 166002 PAEFI - PROTEÇÃO E ATENDIM ESPECIALIZADO 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.22.00.00 Material de Limpeza e Produção de Higien - Desdobramento da Despesa 
 4685 Fonte....: 166002 PAEFI - PROTEÇÃO E ATENDIM ESPECIALIZADO 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 461 Fonte....: 166006 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPECIAL 
 40.000,00 0,00 26.000,00 0,00 14.000,00 720,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 13.280,00 13.280,00 0,00 13.280,00 0,00 
3.3.90.30.23.00.00 Uniformes, Tecidos e Aviamentos - Desdobramento da Despesa 
 3534 Fonte....: 166006 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPECIAL 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 13.280,00 13.280,00 0,00 13.280,00 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 462 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 100.000,00 0,00 0,00 10.103,27 100.000,00 0,00 
 9.828,98 2.455,36 0,00 7.469,87 2.782,24 
 84.892,47 55.454,73 0,43 52.672,49 32.219,98 
3.3.90.30.07.00.00 Gêneros de Alimentação - Desdobramento da Despesa 
 2514 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 9.828,98 0,00 0,00 5.258,41 0,00 
 71.012,90 41.895,80 0,00 41.895,80 29.117,10 
3.3.90.30.51.00.00 Material de Consumo - Pagto Antecipado - Desdobramento da Despesa 
 2867 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 2.455,36 0,00 2.211,46 2.782,24 
 13.879,57 13.558,93 0,43 10.776,69 3.102,88 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 463 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 100.000,00 69.000,00 0,00 17.220,52 169.000,00 0,00 
 11.442,26 21.672,08 0,00 1.613,64 21.672,08 
 127.293,38 108.239,11 0,00 86.567,03 40.726,35 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 228
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 35 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
Unidade Orçamentária: 35.01 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS 
Subunidade..........: 35.01.001 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
3.3.90.30.07.00.00 Gêneros de Alimentação - Desdobramento da Despesa 
 3146 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 11.442,26 10.322,46 0,00 0,00 10.322,46 
 103.838,05 87.648,06 0,00 77.325,60 26.512,45 
3.3.90.30.21.00.00 Material de Copa e Cozinha - Desdobramento da Despesa 
 2516 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.990,60 899,00 0,00 899,00 1.091,60 
3.3.90.30.22.00.00 Material de Limpeza e Produção de Higien - Desdobramento da Despesa 
 2515 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 11.349,62 0,00 1.613,64 11.349,62 
 21.464,73 19.692,05 0,00 8.342,43 13.122,30 
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 
 464 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 90.000,00 0,00 40.000,00 0,00 50.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 
 465 Fonte....: 166002 PAEFI - PROTEÇÃO E ATENDIM ESPECIALIZADO 
 2.000,00 0,00 1.700,00 0,00 300,00 300,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 
 466 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 30.000,00 0,00 29.000,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 467 Fonte....: 166002 PAEFI - PROTEÇÃO E ATENDIM ESPECIALIZADO 
 12.800,00 17.200,00 0,00 0,00 30.000,00 86,60 
 0,00 2.719,40 0,00 2.719,40 0,00 
 29.913,40 2.719,40 0,00 2.719,40 27.194,00 
3.3.90.39.12.00.00 Locação de Máquinas e Equipamentos - Desdobramento da Despesa 
 4629 Fonte....: 166002 PAEFI - PROTEÇÃO E ATENDIM ESPECIALIZADO 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.20.00.00 Festividades e Homenagens - Desdobramento da Despesa 
 4222 Fonte....: 166002 PAEFI - PROTEÇÃO E ATENDIM ESPECIALIZADO 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 2.719,40 0,00 2.719,40 0,00 
 29.913,40 2.719,40 0,00 2.719,40 27.194,00 
3.3.90.39.99.01.00 Locação de Outros Equipamentos - Desdobramento da Despesa 
 4754 Fonte....: 166002 PAEFI - PROTEÇÃO E ATENDIM ESPECIALIZADO 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 468 Fonte....: 166006 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPECIAL 
 50.000,00 20.000,00 35.000,00 0,00 35.000,00 933,08 
 0,00 3.176,52 0,00 1.213,26 1.963,26 
 34.066,92 6.926,52 0,00 4.963,26 29.103,66 
3.3.90.39.12.00.00 Locação de Máquinas e Equipamentos - Desdobramento da Despesa 
 3586 Fonte....: 166006 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPECIAL 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 3.176,52 0,00 1.213,26 1.963,26 
 20.559,12 6.926,52 0,00 4.963,26 15.595,86 
3.3.90.39.99.01.00 Locação de Outros Equipamentos - Desdobramento da Despesa 
 4755 Fonte....: 166006 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPECIAL 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.99.23.00 Oficinas de Artesanatos e Bijuterias - Desdobramento da Despesa 
 4412 Fonte....: 166006 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPECIAL 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 13.507,80 0,00 0,00 0,00 13.507,80 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 229
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 35 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
Unidade Orçamentária: 35.01 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS 
Subunidade..........: 35.01.001 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 469 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 50.000,00 265.000,00 20.000,00 1.000,00 295.000,00 0,00 
 0,00 27.208,16 0,00 27.208,16 2.165,76 
 291.262,72 98.106,52 0,00 95.940,76 195.321,96 
3.3.90.39.12.00.00 Locação de Máquinas e Equipamentos - Desdobramento da Despesa 
 4466 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 9.221,80 0,00 0,00 0,00 9.221,80 
3.3.90.39.32.00.00 Serviços Domésticos - Desdobramento da Despesa 
 2511 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 13.223,40 0,00 13.223,40 0,00 
 158.680,80 39.670,20 0,00 39.670,20 119.010,60 
3.3.90.39.73.00.00 Outros Serviços de Terceiros PJ- Pagto A - Desdobramento da Despesa 
 2868 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 3.000,00 3.000,00 0,00 2.000,00 1.000,00 
3.3.90.39.99.04.00 Prestação de Serviços Continuados (Terce - Desdobramento da Despesa 
 3988 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 12.984,76 0,00 12.984,76 1.165,76 
 120.360,12 55.436,32 0,00 54.270,56 66.089,56 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 470 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 50.000,00 0,00 0,00 1.000,00 50.000,00 0,00 
 0,00 9.480,00 0,00 8.880,00 10.360,00 
 48.250,00 28.870,00 0,00 18.510,00 29.740,00 
3.3.90.39.49.00.00 Serviços de Apoio ao Ensino - Desdobramento da Despesa 
 4006 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.73.00.00 Outros Serviços de Terceiros PJ- Pagto A - Desdobramento da Despesa 
 3002 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 -880,00 0,00 0,00 0,00 
 2.000,00 1.120,00 0,00 1.120,00 880,00 
3.3.90.39.99.17.00 Oficina de Capacitação - Desdobramento da Despesa 
 4029 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 10.360,00 0,00 8.880,00 10.360,00 
 46.250,00 27.750,00 0,00 17.390,00 28.860,00 
082440094.2.390000 AUXÍLIO Á MULHER VÍTIMA DE VIOLÊNCIA 
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ 
 3981 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 132.000,00 0,00 0,00 132.000,00 0,00 
 0,00 25.080,00 0,00 25.080,00 0,00 
 132.000,00 73.920,00 0,00 73.920,00 58.080,00 
Total Subunidade 
 32.041.900,00 3.700.712,70 1.972.450,00 123.565,25 33.770.162,70 3.144.139,50 
 1.346.583,48 3.313.636,39 4,86 2.873.214,48 1.106.730,23 
 30.063.803,84 23.401.010,62 301.231,78 22.294.280,39 7.769.523,45 
Total Unidade Orçamentária 
 32.041.900,00 3.700.712,70 1.972.450,00 123.565,25 33.770.162,70 3.144.139,50 
 1.346.583,48 3.313.636,39 4,86 2.873.214,48 1.106.730,23 
 30.063.803,84 23.401.010,62 301.231,78 22.294.280,39 7.769.523,45 
Total do Órgão 
 32.041.900,00 3.700.712,70 1.972.450,00 123.565,25 33.770.162,70 3.144.139,50 
 1.346.583,48 3.313.636,39 4,86 2.873.214,48 1.106.730,23 
 30.063.803,84 23.401.010,62 301.231,78 22.294.280,39 7.769.523,45 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 230
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS 
Subunidade..........: 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
10 Saúde 
10122 Administração Geral 
101220118 GESTÃO DO SUS 
101220118.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 
 2 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 3 Fonte....: 160004 GESTÃO SUS 
 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 4 Fonte....: 160101 ATENÇÃO BÁSICA 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.15.00.00 Máquinas e Equipamentos Energéticos - Desdobramento da Despesa 
 4019 Fonte....: 160101 ATENÇÃO BÁSICA 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.17.00.00 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto - Desdobramento da Despesa 
 4018 Fonte....: 160101 ATENÇÃO BÁSICA 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.19.00.00 Equipamentos de Processamento de Dados - Desdobramento da Despesa 
 4017 Fonte....: 160101 ATENÇÃO BÁSICA 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 5 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 50.000,00 0,00 9.000,00 0,00 41.000,00 35.476,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 5.524,00 5.524,00 0,00 5.524,00 0,00 
4.4.90.52.03.00.00 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação - Desdobramento da Despesa 
 2634 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 5.524,00 5.524,00 0,00 5.524,00 0,00 
4.4.90.52.29.00.00 Peças não Incorporáveis a Imóveis - Desdobramento da Despesa 
 4043 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
101220118.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE 
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 
 7 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 409.500,00 0,00 0,00 0,00 409.500,00 409.500,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 8 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE 
 1.920.500,00 0,00 0,00 0,00 1.920.500,00 1.910.458,51 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 10.041,49 10.041,49 0,00 10.041,49 0,00 
 
3.1.90.11.03.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao R - Desdobramento da Despesa 
 3778 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 8.527,96 8.527,96 0,00 8.527,96 0,00 
 
3.1.90.11.04.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao I - Desdobramento da Despesa 
 3779 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.513,53 1.513,53 0,00 1.513,53 0,00 
 
3.1.90.11.05.00.00 Pessoal de Cargo Comissionado, Exceto FU - Desdobramento da Despesa 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 231
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS 
Subunidade..........: 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 4641 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4920 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 9 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4913 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 4635 Fonte....: 160501 PISO ENFERMAGEM (PORTARIA Nº 597/2023) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.03.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao R - Desdobramento da Despesa 
 4706 Fonte....: 160501 PISO ENFERMAGEM (PORTARIA Nº 597/2023) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.04.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao I - Desdobramento da Despesa 
 4717 Fonte....: 160501 PISO ENFERMAGEM (PORTARIA Nº 597/2023) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4919 Fonte....: 160501 PISO ENFERMAGEM (PORTARIA Nº 597/2023) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
 10 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE 
 218.400,00 0,00 0,00 0,00 218.400,00 217.998,15 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 401,85 401,85 0,00 401,85 0,00 
 
3.1.90.13.01.00.00 FGTS (Exceto o incidente sobre o FUNDEB) - Desdobramento da Despesa 
 3599 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 401,85 401,85 0,00 401,85 0,00 
 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
 11 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 97.000,00 0,00 0,00 0,00 97.000,00 6.169,38 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 90.830,62 90.830,62 0,00 90.830,62 0,00 
3.1.90.13.03.00.00 Contribuição Patronal p/ INSS(Exceto o i - Desdobramento da Despesa 
 3607 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 90.830,62 90.830,62 0,00 90.830,62 0,00 
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 
 12 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE 
 50.000,00 70.000,00 0,00 0,00 120.000,00 31.868,57 
 19.996,33 19.996,33 0,00 19.996,33 0,00 
 88.131,43 88.131,43 0,00 88.131,43 0,00 
 
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 
 13 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 6.097.800,00 0,00 0,00 0,00 6.097.800,00 6.097.800,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 232
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS 
Subunidade..........: 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ 
 14 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE 
 887.250,00 0,00 0,00 0,00 887.250,00 442.959,78 
 53.988,31 53.988,31 0,00 53.988,31 18.741,18 
 444.290,22 441.089,07 2.791,69 422.347,89 21.942,33 
 
3.1.90.96.01.00.00 Pessoal Requisitado de Outros Órgãos da - Desdobramento da Despesa 
 3706 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 53.988,31 53.988,31 0,00 53.988,31 18.741,18 
 444.290,22 441.089,07 2.791,69 422.347,89 21.942,33 
 
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ 
 15 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 
 16 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE 
 122.850,00 0,00 0,00 0,00 122.850,00 87.399,40 
 6.289,74 9.665,97 0,00 12.163,45 422,21 
 35.450,60 35.034,57 0,00 34.612,36 838,24 
 
3.1.91.13.01.00.00 Contribuição Patronal p/RPPS( exceto a i - Desdobramento da Despesa 
 3734 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 6.289,74 9.665,97 0,00 12.163,45 422,21 
 35.450,60 35.034,57 0,00 34.612,36 838,24 
 
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 
 17 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 220.000,00 131.000,00 0,00 0,00 351.000,00 2.020,76 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 348.979,24 348.979,24 0,00 348.979,24 0,00 
3.1.91.13.01.00.00 Contribuição Patronal p/RPPS( exceto a i - Desdobramento da Despesa 
 3749 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 348.979,24 348.979,24 0,00 348.979,24 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 18 Fonte....: 160004 GESTÃO SUS 
 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente - Desdobramento da Despesa 
 2580 Fonte....: 160004 GESTÃO SUS 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.18.00.00 Materiais e Medicamentos para Uso Veteri - Desdobramento da Despesa 
 2798 Fonte....: 160004 GESTÃO SUS 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 19 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 440.000,00 0,00 0,00 389.643,20 440.000,00 2.842,40 
 0,00 0,00 0,00 2.620,33 2.337,35 
 47.514,40 47.514,40 0,00 45.177,05 2.337,35 
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente - Desdobramento da Despesa 
 2581 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 29.148,00 29.148,00 0,00 29.148,00 0,00 
3.3.90.30.17.00.00 Material de Processamento de Dados - Desdobramento da Despesa 
 2797 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.24.00.00 Material para Manutenção de Bens Imoveis - Desdobramento da Despesa 
 4545 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 233
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS 
Subunidade..........: 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
3.3.90.30.51.00.00 Material de Consumo - Pagto Antecipado - Desdobramento da Despesa 
 2677 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 2.620,33 2.337,35 
 18.366,40 18.366,40 0,00 16.029,05 2.337,35 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 20 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente - Desdobramento da Despesa 
 4637 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.17.00.00 Material de Processamento de Dados - Desdobramento da Despesa 
 2799 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.24.00.00 Material para Manutenção de Bens Imoveis - Desdobramento da Despesa 
 4546 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 
 21 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 
 22 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 60.000,00 0,00 0,00 54.500,00 60.000,00 10,00 
 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 5.490,00 4.290,00 0,00 4.290,00 1.200,00 
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 
 23 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 
 24 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 25 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 232,50 
 767,50 0,00 0,00 0,00 0,00 
 767,50 0,00 0,00 0,00 767,50 
 
3.3.90.39.64.00.00 Serviços Bancários - Desdobramento da Despesa 
 4554 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 767,50 0,00 0,00 0,00 0,00 
 767,50 0,00 0,00 0,00 767,50 
 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 26 Fonte....: 160004 GESTÃO SUS 
 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.05.00.00 Serviços Técnicos Profissionais - Desdobramento da Despesa 
 4174 Fonte....: 160004 GESTÃO SUS 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.12.00.00 Locação de Máquinas e Equipamentos - Desdobramento da Despesa 
 2739 Fonte....: 160004 GESTÃO SUS 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 234
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS 
Subunidade..........: 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.99.01.00 Locação de Outros Equipamentos - Desdobramento da Despesa 
 4743 Fonte....: 160004 GESTÃO SUS 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 27 Fonte....: 162101 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR DO IN 
 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 28 Fonte....: 162102 CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA 
 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 29 Fonte....: 162104 ATENÇÃO PSICOSSOCIAL COFI CAPS 
 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 127,60 
 372,40 0,00 0,00 0,00 0,00 
 372,40 0,00 0,00 0,00 372,40 
3.3.90.39.64.00.00 Serviços Bancários - Desdobramento da Despesa 
 4557 Fonte....: 162104 ATENÇÃO PSICOSSOCIAL COFI CAPS 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 372,40 0,00 0,00 0,00 0,00 
 372,40 0,00 0,00 0,00 372,40 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 30 Fonte....: 163502 ROY LEI 7990/89-25% SAÚDE (LEI 12858/13) 
 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.05.00.00 Serviços Técnicos Profissionais - Desdobramento da Despesa 
 4175 Fonte....: 163502 ROY LEI 7990/89-25% SAÚDE (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.64.00.00 Serviços Bancários - Desdobramento da Despesa 
 4736 Fonte....: 163502 ROY LEI 7990/89-25% SAÚDE (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.99.19.00 Serviços Médicos - Domiciliar - Desdobramento da Despesa 
 4631 Fonte....: 163502 ROY LEI 7990/89-25% SAÚDE (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 31 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 200.000,00 0,00 0,00 12.000,00 200.000,00 7.081,80 
 69.519,20 0,00 0,00 6.143,66 0,00 
 180.918,20 60.368,34 0,00 60.368,34 120.549,86 
3.3.90.39.05.00.00 Serviços Técnicos Profissionais - Desdobramento da Despesa 
 4176 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.12.00.00 Locação de Máquinas e Equipamentos - Desdobramento da Despesa 
 2741 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 9.648,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 9.648,00 0,00 0,00 0,00 9.648,00 
3.3.90.39.43.00.00 Serviços de Telecomunicação - Desdobramento da Despesa 
 2439 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 6.143,66 0,00 
 96.000,00 44.969,34 0,00 44.969,34 51.030,66 
3.3.90.39.44.00.00 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto - Desdobramento da Despesa 
 2625 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 235
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS 
Subunidade..........: 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.3.90.39.64.00.00 Serviços Bancários - Desdobramento da Despesa 
 4553 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 2.673,20 0,00 0,00 0,00 0,00 
 2.673,20 0,00 0,00 0,00 2.673,20 
3.3.90.39.99.01.00 Locação de Outros Equipamentos - Desdobramento da Despesa 
 3992 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 57.198,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 72.597,00 15.399,00 0,00 15.399,00 57.198,00 
3.3.90.39.99.04.00 Prestação de Serviços Continuados (Terce - Desdobramento da Despesa 
 4460 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.99.19.00 Serviços Médicos - Domiciliar - Desdobramento da Despesa 
 4632 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 32 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 200.000,00 7.000,00 0,00 8.745,60 207.000,00 102.044,80 
 39.684,00 3.044,70 0,00 7.000,89 7.981,77 
 96.209,60 31.272,50 1.132,80 23.290,73 72.918,87 
3.3.90.39.12.00.00 Locação de Máquinas e Equipamentos - Desdobramento da Despesa 
 2740 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.44.00.00 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto - Desdobramento da Despesa 
 2626 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 3.044,70 0,00 3.044,70 0,00 
 32.238,00 6.984,90 0,00 6.984,90 25.253,10 
3.3.90.39.73.00.00 Outros Serviços de Terceiros PJ- Pagto A - Desdobramento da Despesa 
 2491 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 3.956,19 7.981,77 
 24.287,60 24.287,60 1.132,80 16.305,83 7.981,77 
3.3.90.39.99.01.00 Locação de Outros Equipamentos - Desdobramento da Despesa 
 4542 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 39.684,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 39.684,00 0,00 0,00 0,00 39.684,00 
3.3.90.39.99.19.00 Serviços Médicos - Domiciliar - Desdobramento da Despesa 
 4633 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ 
 33 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 500,00 0,00 0,00 1.500,00 225,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.275,00 0,00 0,00 0,00 1.275,00 
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 
 34 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 
 35 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 
 37 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 236
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS 
Subunidade..........: 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 
 2293 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 38 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE 
 1.000,00 13.600,00 0,00 0,00 14.600,00 425,76 
 274,80 0,00 0,00 0,00 0,00 
 14.174,24 13.899,44 0,00 13.899,44 274,80 
 
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 39 Fonte....: 162101 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR DO IN 
 100,00 292,00 0,00 0,00 392,00 100,75 
 291,25 0,00 0,00 0,00 0,00 
 291,25 0,00 0,00 0,00 291,25 
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 47 Fonte....: 162102 CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA 
 100,00 152,00 0,00 0,00 252,00 100,55 
 151,45 0,00 0,00 0,00 0,00 
 151,45 0,00 0,00 0,00 151,45 
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 48 Fonte....: 162103 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 
 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 476,70 
 23,30 0,00 0,00 0,00 0,00 
 23,30 0,00 0,00 0,00 23,30 
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 49 Fonte....: 162104 ATENÇÃO PSICOSSOCIAL COFI CAPS 
 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 195,25 
 304,75 0,00 0,00 0,00 0,00 
 304,75 0,00 0,00 0,00 304,75 
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 50 Fonte....: 163502 ROY LEI 7990/89-25% SAÚDE (LEI 12858/13) 
 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 25,20 
 74,80 0,00 0,00 0,00 0,00 
 74,80 0,00 0,00 0,00 74,80 
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 51 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 5.000,00 15.000,00 0,00 123,51 20.000,00 1.421,34 
 3.300,40 0,00 0,00 0,00 0,00 
 18.455,15 15.154,75 0,00 15.154,75 3.300,40 
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 52 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 480,00 0,00 0,00 0,00 480,00 480,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
 2337 Fonte....: 160101 ATENÇÃO BÁSICA 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
101220118.2.236000 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 53 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
101220118.2.320000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 
 2294 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 55 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 237
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS 
Subunidade..........: 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 
 57 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 
 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 
 58 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 59 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
10126 Tecnologia da Informação 
101260118 GESTÃO DO SUS 
101260118.1.123000 AMPLIAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA REDE DE SAÚDE 
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 61 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 
 62 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 63 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 64 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
101260118.2.322000 SUPORTE TECNOLÓGICO 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 65 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 67 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 68 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
10128 Formação de Recursos Humanos 
101280118 GESTÃO DO SUS 
101280118.2.321000 EDUCAÇÃO CONTINUADA 
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 
 71 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 
 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 
 72 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 74 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 238
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS 
Subunidade..........: 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
101280118.2.323000 EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 75 Fonte....: 160004 GESTÃO SUS 
 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 77 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 
 78 Fonte....: 160004 GESTÃO SUS 
 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 
 80 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 81 Fonte....: 160004 GESTÃO SUS 
 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 83 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
10301 Atenção Básica 
103010116 ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE E CICLOS DE VIDA 
103010116.1.023000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ FINS PÚBLICOS 
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 
 85 Fonte....: 160101 ATENÇÃO BÁSICA 
 
 4.500,00 0,00 4.000,00 0,00 500,00 500,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.51.91.00.00 Obras em Andamento - Desdobramento da Despesa 
 3946 Fonte....: 160101 ATENÇÃO BÁSICA 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 
 86 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 10.000,00 156.900,00 0,00 0,00 166.900,00 10.065,72 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 156.834,28 44.275,71 0,00 44.275,71 112.558,57 
4.4.90.51.91.00.00 Obras em Andamento - Desdobramento da Despesa 
 3947 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 156.834,28 44.275,71 0,00 44.275,71 112.558,57 
103010116.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 87 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 90 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 10.000,00 640.988,00 0,00 181.808,69 650.988,00 269.349,81 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 199.829,50 0,00 0,00 0,00 199.829,50 
4.4.90.52.04.00.00 Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médi - Desdobramento da Despesa 
 3500 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 199.829,50 0,00 0,00 0,00 199.829,50 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 239
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS 
Subunidade..........: 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
4.4.90.52.06.00.00 Aparelhos e Utensílios Domésticos - Desdobramento da Despesa 
 2631 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.17.00.00 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto - Desdobramento da Despesa 
 4750 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.18.00.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento da Despesa 
 4257 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.20.00.00 Máquinas, Instalações e Utensílios de Es - Desdobramento da Despesa 
 4258 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.24.00.00 Mobiliário em Geral - Desdobramento da Despesa 
 4259 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.27.00.00 Veículos Diversos - Desdobramento da Despesa 
 4286 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 4131 Fonte....: 160101 ATENÇÃO BÁSICA 
 0,00 900.000,00 0,00 900.000,00 900.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.02.00.00 APARELHOS DE MEDICAÇÃO E ORIENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa 
 4680 Fonte....: 160101 ATENÇÃO BÁSICA 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.03.00.00 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação - Desdobramento da Despesa 
 4679 Fonte....: 160101 ATENÇÃO BÁSICA 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.04.00.00 Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médi - Desdobramento da Despesa 
 4253 Fonte....: 160101 ATENÇÃO BÁSICA 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.06.00.00 Aparelhos e Utensílios Domésticos - Desdobramento da Despesa 
 4252 Fonte....: 160101 ATENÇÃO BÁSICA 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.18.00.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento da Despesa 
 4254 Fonte....: 160101 ATENÇÃO BÁSICA 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.19.00.00 Equipamentos de Processamento de Dados - Desdobramento da Despesa 
 4223 Fonte....: 160101 ATENÇÃO BÁSICA 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.20.00.00 Máquinas, Instalações e Utensílios de Es - Desdobramento da Despesa 
 4255 Fonte....: 160101 ATENÇÃO BÁSICA 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 240
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS 
Subunidade..........: 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
4.4.90.52.24.00.00 Mobiliário em Geral - Desdobramento da Despesa 
 4256 Fonte....: 160101 ATENÇÃO BÁSICA 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.27.00.00 Veículos Diversos - Desdobramento da Despesa 
 4348 Fonte....: 160101 ATENÇÃO BÁSICA 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
103010116.1.122000 SAÚDE VAI ATÉ VOCÊ 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 92 Fonte....: 160101 ATENÇÃO BÁSICA 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.27.00.00 Veículos Diversos - Desdobramento da Despesa 
 4285 Fonte....: 160101 ATENÇÃO BÁSICA 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
103010116.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE 
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 
 93 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE 
 382.200,00 0,00 0,00 0,00 382.200,00 159.620,14 
 8.868,41 8.868,41 0,00 8.868,41 0,00 
 222.579,86 222.579,86 8.868,41 222.579,86 0,00 
 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 94 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE 
 7.555.000,00 0,00 0,00 0,00 7.555.000,00 1.471.815,59 
 691.722,04 691.722,04 0,00 691.722,04 0,00 
 6.083.184,41 6.083.184,41 0,00 6.083.184,41 0,00 
 
3.1.90.11.03.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao R - Desdobramento da Despesa 
 3728 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 631.248,58 631.248,58 0,00 631.248,58 0,00 
 5.504.604,09 5.504.604,09 0,00 5.504.604,09 0,00 
 
3.1.90.11.04.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao I - Desdobramento da Despesa 
 3652 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 26.522,80 26.522,80 0,00 26.522,80 0,00 
 219.150,59 219.150,59 0,00 219.150,59 0,00 
 
3.1.90.11.05.00.00 Pessoal de Cargo Comissionado, Exceto FU - Desdobramento da Despesa 
 3791 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 33.950,66 33.950,66 0,00 33.950,66 0,00 
 76.534,11 76.534,11 0,00 76.534,11 0,00 
 
3.1.90.11.08.00.00 13° Salário RGPS - Desdobramento da Despesa 
 4295 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 12.475,00 12.475,00 0,00 12.475,00 0,00 
 
3.1.90.11.09.00.00 13° Salário RPPS - Desdobramento da Despesa 
 4384 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 270.420,62 270.420,62 0,00 270.420,62 0,00 
 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4921 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 96 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 208.558,00 0,00 0,00 209.558,00 1.169,24 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 208.388,76 208.388,76 0,00 208.388,76 0,00 
3.1.90.11.05.00.00 Pessoal de Cargo Comissionado, Exceto FU - Desdobramento da Despesa 
 3630 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 241
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS 
Subunidade..........: 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 193.063,56 193.063,56 0,00 193.063,56 0,00 
 
3.1.90.11.08.00.00 13° Salário RGPS - Desdobramento da Despesa 
 4381 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 15.325,20 15.325,20 0,00 15.325,20 0,00 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4914 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
 99 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE 
 163.800,00 0,00 0,00 0,00 163.800,00 81.630,34 
 12.083,35 12.083,35 0,00 12.083,35 0,00 
 82.169,66 82.169,66 0,00 82.169,66 0,00 
 
3.1.90.13.03.00.00 Contribuição Patronal p/ INSS(Exceto o i - Desdobramento da Despesa 
 3623 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 12.083,35 12.083,35 0,00 12.083,35 0,00 
 82.169,66 82.169,66 0,00 82.169,66 0,00 
 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
 101 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 
 104 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE 
 955.500,00 0,00 0,00 0,00 955.500,00 461.850,76 
 70.709,55 70.709,55 0,00 70.709,55 0,00 
 493.649,24 493.649,24 23.718,39 493.649,24 0,00 
 
3.1.91.13.01.00.00 Contribuição Patronal p/RPPS( exceto a i - Desdobramento da Despesa 
 3736 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 70.709,55 70.709,55 0,00 70.709,55 0,00 
 493.649,24 493.649,24 23.718,39 493.649,24 0,00 
 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 106 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA 
 1.200.000,00 52.429,00 0,00 282.222,42 1.252.429,00 8.336,40 
 0,00 739,76 0,00 739,76 0,00 
 961.870,18 904.611,24 0,00 904.611,24 57.258,94 
3.3.90.30.07.00.00 Gêneros de Alimentação - Desdobramento da Despesa 
 4453 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.10.00.00 Material Odontológico - Desdobramento da Despesa 
 2592 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.14.00.00 Material Educativo e Esportivo - Desdobramento da Despesa 
 4143 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente - Desdobramento da Despesa 
 2814 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 739,76 0,00 739,76 0,00 
 113.547,48 67.698,04 0,00 67.698,04 45.849,44 
3.3.90.30.17.00.00 Material de Processamento de Dados - Desdobramento da Despesa 
 2800 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.21.00.00 Material de Copa e Cozinha - Desdobramento da Despesa 
 4454 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 242
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS 
Subunidade..........: 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.3.90.30.22.00.00 Material de Limpeza e Produção de Higien - Desdobramento da Despesa 
 4139 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.24.00.00 Material para Manutenção de Bens Imoveis - Desdobramento da Despesa 
 4547 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.26.00.00 Material Elétrico e Eletrônico - Desdobramento da Despesa 
 4599 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.28.00.00 Material de Proteção e Segurança - Desdobramento da Despesa 
 3851 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.36.00.00 Material Hospitalar - Desdobramento da Despesa 
 2536 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 836.913,20 836.913,20 0,00 836.913,20 0,00 
3.3.90.30.41.00.00 Material para Utilização em Gráfica - Desdobramento da Despesa 
 3084 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.43.00.00 Material para Reabilitação Profissional - Desdobramento da Despesa 
 3948 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 11.409,50 0,00 0,00 0,00 11.409,50 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 111 Fonte....: 162102 CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA 
 5.000,00 47.000,00 0,00 0,00 52.000,00 6.320,02 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 45.679,98 0,00 0,00 0,00 45.679,98 
3.3.90.30.23.00.00 Uniformes, Tecidos e Aviamentos - Desdobramento da Despesa 
 3142 Fonte....: 162102 CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 45.679,98 0,00 0,00 0,00 45.679,98 
3.3.90.30.28.00.00 Material de Proteção e Segurança - Desdobramento da Despesa 
 3141 Fonte....: 162102 CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 112 Fonte....: 162103 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 
 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 114 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000.000,00 228.100,00 91.000,00 133.987,40 1.137.100,00 13.030,39 
 63.230,50 896.443,70 0,00 0,00 896.443,70 
 990.082,21 896.443,70 0,00 0,00 990.082,21 
3.3.90.30.07.00.00 Gêneros de Alimentação - Desdobramento da Despesa 
 2435 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.09.00.00 Material Farmacológico - Desdobramento da Despesa 
 4036 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 243
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS 
Subunidade..........: 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.3.90.30.10.00.00 Material Odontológico - Desdobramento da Despesa 
 2593 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.14.00.00 Material Educativo e Esportivo - Desdobramento da Despesa 
 4145 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 44.075,50 44.075,50 0,00 0,00 44.075,50 
 97.146,00 44.075,50 0,00 0,00 97.146,00 
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente - Desdobramento da Despesa 
 2579 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 19.155,00 15.455,00 0,00 0,00 15.455,00 
 56.023,01 15.455,00 0,00 0,00 56.023,01 
3.3.90.30.17.00.00 Material de Processamento de Dados - Desdobramento da Despesa 
 2801 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.21.00.00 Material de Copa e Cozinha - Desdobramento da Despesa 
 4455 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.22.00.00 Material de Limpeza e Produção de Higien - Desdobramento da Despesa 
 4138 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.24.00.00 Material para Manutenção de Bens Imoveis - Desdobramento da Despesa 
 4548 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.26.00.00 Material Elétrico e Eletrônico - Desdobramento da Despesa 
 4600 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.28.00.00 Material de Proteção e Segurança - Desdobramento da Despesa 
 3852 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.36.00.00 Material Hospitalar - Desdobramento da Despesa 
 2537 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 836.913,20 0,00 0,00 836.913,20 
 836.913,20 836.913,20 0,00 0,00 836.913,20 
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 
 116 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA 
 13.200,00 32.700,00 0,00 0,00 45.900,00 20,00 
 0,00 2.815,00 0,00 1.715,00 1.100,00 
 45.880,00 19.445,00 11.000,00 18.345,00 27.535,00 
3.3.90.36.02.00.00 Diárias a Colaboradores Eventuais no Paí - Desdobramento da Despesa 
 3977 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 11.000,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.14.00.00 Locação de Imóveis - Desdobramento da Despesa 
 3535 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 1.715,00 0,00 1.715,00 0,00 
 20.580,00 5.145,00 0,00 5.145,00 15.435,00 
3.3.90.36.16.00.00 Manutenção e Conservação de Equipamentos - Desdobramento da Despesa 
 3880 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 244
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS 
Subunidade..........: 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.3.90.36.44.00.00 Outros Serviços de Terceiros PF - Pagto - Desdobramento da Despesa 
 3935 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.45.01.00 Mais Médico - Desdobramento da Despesa 
 3986 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 1.100,00 0,00 0,00 1.100,00 
 25.300,00 14.300,00 0,00 13.200,00 12.100,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 117 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA 
 1.424.100,00 355.000,00 32.000,00 158.565,76 1.747.100,00 173.251,73 
 0,00 240.910,04 0,00 240.910,04 0,00 
 1.415.282,51 629.612,08 0,00 629.612,08 785.670,43 
3.3.90.39.01.00.00 Assinatura de Periódicos e Anuidades - Desdobramento da Despesa 
 4496 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.01.00.00 Assinatura de Periódicos e Anuidades - Desdobramento da Despesa 
 4497 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.12.00.00 Locação de Máquinas e Equipamentos - Desdobramento da Despesa 
 2582 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 106.365,02 0,00 106.365,02 0,00 
 692.438,81 353.399,06 0,00 353.399,06 339.039,75 
3.3.90.39.27.00.00 Fornecimento de Alimentação - Desdobramento da Despesa 
 3840 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.860,00 1.860,00 0,00 1.860,00 0,00 
3.3.90.39.36.00.00 Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico - Desdobramento da Despesa 
 4025 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 134.545,02 0,00 134.545,02 0,00 
 552.200,70 134.545,02 0,00 134.545,02 417.655,68 
3.3.90.39.53.00.00 Seguros em Geral - Desdobramento da Despesa 
 4272 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.99.01.00 Locação de Outros Equipamentos - Desdobramento da Despesa 
 2976 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 168.783,00 139.808,00 0,00 139.808,00 28.975,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 118 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 100.000,00 21.480,00 0,00 0,00 121.480,00 26.597,42 
 10.211,33 1.815,33 0,00 11.038,57 0,00 
 94.882,58 65.485,67 263,67 65.485,67 29.396,91 
3.3.90.39.05.00.00 Serviços Técnicos Profissionais - Desdobramento da Despesa 
 4678 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.12.00.00 Locação de Máquinas e Equipamentos - Desdobramento da Despesa 
 2583 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.14.00.00 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - Desdobramento da Despesa 
 2438 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 245
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS 
Subunidade..........: 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 9.223,24 0,00 
 70.297,31 55.593,40 0,00 55.593,40 14.703,91 
 
3.3.90.39.23.00.00 JUROS - Desdobramento da Despesa 
 3098 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.815,33 1.815,33 0,00 1.815,33 0,00 
 4.662,04 4.662,04 263,67 4.662,04 0,00 
3.3.90.39.27.00.00 Fornecimento de Alimentação - Desdobramento da Despesa 
 3841 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.43.00.00 Serviços de Telecomunicação - Desdobramento da Despesa 
 3906 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 8.396,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 16.792,00 2.099,00 0,00 2.099,00 14.693,00 
3.3.90.39.44.00.00 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto - Desdobramento da Despesa 
 2624 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.53.00.00 Seguros em Geral - Desdobramento da Despesa 
 3513 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 3.131,23 3.131,23 0,00 3.131,23 0,00 
3.3.90.39.99.01.00 Locação de Outros Equipamentos - Desdobramento da Despesa 
 4744 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.99.19.00 Serviços Médicos - Domiciliar - Desdobramento da Despesa 
 4630 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ 
 119 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 500,00 0,00 500,00 500,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 120 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 1.200,00 0,00 0,00 2.200,00 990,02 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.209,98 1.209,98 2.200,00 1.209,98 0,00 
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
 121 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
 124 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
103010116.2.304000 REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 126 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA 
 2.500,00 0,00 700,00 0,00 1.800,00 1.800,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 127 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 246
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS 
Subunidade..........: 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 128 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 129 Fonte....: 160101 ATENÇÃO BÁSICA 
 1.000,00 94.000,00 0,00 0,00 95.000,00 32.066,66 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 62.933,34 14.123,14 0,00 14.123,14 48.810,20 
3.3.90.39.14.00.00 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - Desdobramento da Despesa 
 2725 Fonte....: 160101 ATENÇÃO BÁSICA 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 62.933,34 14.123,14 0,00 14.123,14 48.810,20 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 135 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA 
 3.200,00 0,00 0,00 0,00 3.200,00 3.200,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
103010116.2.317000 PROMOÇÃO E PREVENÇÃO DA SAÚDE 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 138 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA 
 7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 139 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 140 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA 
 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 141 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
103010116.2.318000 ENFRENTAMENTO DAS DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS (DANT) 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 142 Fonte....: 162102 CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA 
 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 143 Fonte....: 162103 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 
 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 144 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 145 Fonte....: 162102 CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA 
 5.000,00 2.554.000,00 152,00 590.930,14 2.558.848,00 1.967.629,86 
 288,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 288,00 0,00 0,00 0,00 288,00 
3.3.90.39.36.00.00 Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico - Desdobramento da Despesa 
 2790 Fonte....: 162102 CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.64.00.00 Serviços Bancários - Desdobramento da Despesa 
 4556 Fonte....: 162102 CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 288,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 247
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS 
Subunidade..........: 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 288,00 0,00 0,00 0,00 288,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 146 Fonte....: 162103 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 
 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 476,50 
 23,50 0,00 0,00 0,00 0,00 
 23,50 0,00 0,00 0,00 23,50 
3.3.90.39.64.00.00 Serviços Bancários - Desdobramento da Despesa 
 4555 Fonte....: 162103 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 23,50 0,00 0,00 0,00 0,00 
 23,50 0,00 0,00 0,00 23,50 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 147 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 100.000,00 0,00 1.200,00 40.277,00 98.800,00 58.523,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.36.00.00 Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico - Desdobramento da Despesa 
 4016 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
103010116.2.319000 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA 
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 
 148 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 149 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE 
 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4927 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 151 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA 
 11.000,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00 11.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4925 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 152 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.01.00.00 Pessoal (Recursos: Mínimo de 70% do FUND - Desdobramento da Despesa 
 3832 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4926 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 153 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA 
 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 155 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 248
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS 
Subunidade..........: 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 
 156 Fonte....: 160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 
 157 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 158 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 161 Fonte....: 160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 
 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
103010116.2.379000 TERMO DE PARCERIA O.S. ATENÇÃO BÁSICA 
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 2296 Fonte....: 162102 CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA 
 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 2297 Fonte....: 163501 ROY LEI 9478/97-25% SAÚDE (LEI 12858/13) 
 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 2298 Fonte....: 163502 ROY LEI 7990/89-25% SAÚDE (LEI 12858/13) 
 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 2299 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 6.000.000,00 0,00 2.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 2300 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 6.000.000,00 0,00 3.632.678,54 2.367.321,46 2.367.321,46 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 2301 Fonte....: 170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97 
 2.000.000,00 0,00 1.643.950,66 356.049,34 356.049,34 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
103010119 SAÚDE BUCAL 
103010119.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 162 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 
 165 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 166 Fonte....: 160101 ATENÇÃO BÁSICA 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 249
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS 
Subunidade..........: 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
103010119.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE 
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 
 167 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE 
 150.150,00 0,00 0,00 0,00 150.150,00 150.150,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 168 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE 
 855.500,00 350.000,00 0,00 0,00 1.205.500,00 61.892,45 
 132.293,00 132.293,00 0,00 132.293,00 0,00 
 1.143.607,55 1.143.607,55 0,00 1.143.607,55 0,00 
 
3.1.90.11.03.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao R - Desdobramento da Despesa 
 3730 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 110.130,98 110.130,98 0,00 110.130,98 0,00 
 934.954,77 934.954,77 0,00 934.954,77 0,00 
 
3.1.90.11.04.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao I - Desdobramento da Despesa 
 3665 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 18.598,02 18.598,02 0,00 18.598,02 0,00 
 143.425,42 143.425,42 0,00 143.425,42 0,00 
 
3.1.90.11.05.00.00 Pessoal de Cargo Comissionado, Exceto FU - Desdobramento da Despesa 
 3979 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 3.564,00 3.564,00 0,00 3.564,00 0,00 
 7.546,00 7.546,00 0,00 7.546,00 0,00 
 
3.1.90.11.08.00.00 13° Salário RGPS - Desdobramento da Despesa 
 4296 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 8.392,32 8.392,32 0,00 8.392,32 0,00 
 
3.1.90.11.09.00.00 13° Salário RPPS - Desdobramento da Despesa 
 4386 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 49.289,04 49.289,04 0,00 49.289,04 0,00 
 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4922 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 169 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 10.000,00 7.350,00 7.000,00 0,00 10.350,00 945,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 9.405,00 9.405,00 0,00 9.405,00 0,00 
3.1.90.11.05.00.00 Pessoal de Cargo Comissionado, Exceto FU - Desdobramento da Despesa 
 3631 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 8.514,00 8.514,00 0,00 8.514,00 0,00 
3.1.90.11.08.00.00 13° Salário RGPS - Desdobramento da Despesa 
 4382 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 891,00 891,00 0,00 891,00 0,00 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4915 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
 170 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE 
 27.300,00 0,00 0,00 0,00 27.300,00 1.008,28 
 4.417,35 4.417,35 0,00 4.417,35 0,00 
 26.291,72 26.291,72 0,00 26.291,72 0,00 
 
3.1.90.13.03.00.00 Contribuição Patronal p/ INSS(Exceto o i - Desdobramento da Despesa 
 3627 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 250
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS 
Subunidade..........: 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 4.417,35 4.417,35 0,00 4.417,35 0,00 
 26.291,72 26.291,72 0,00 26.291,72 0,00 
 
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 
 171 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE 
 95.550,00 0,00 0,00 0,00 95.550,00 20.654,21 
 5.679,82 5.679,82 0,00 5.679,82 0,00 
 74.895,79 74.895,79 0,00 74.895,79 0,00 
 
3.1.91.13.01.00.00 Contribuição Patronal p/RPPS( exceto a i - Desdobramento da Despesa 
 3784 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 5.679,82 5.679,82 0,00 5.679,82 0,00 
 74.895,79 74.895,79 0,00 74.895,79 0,00 
 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 172 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA 
 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 11.768,81 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 48.231,19 0,00 0,00 0,00 48.231,19 
3.3.90.30.07.00.00 Gêneros de Alimentação - Desdobramento da Despesa 
 4449 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.10.00.00 Material Odontológico - Desdobramento da Despesa 
 2594 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 48.231,19 0,00 0,00 0,00 48.231,19 
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente - Desdobramento da Despesa 
 4638 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.17.00.00 Material de Processamento de Dados - Desdobramento da Despesa 
 2802 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.21.00.00 Material de Copa e Cozinha - Desdobramento da Despesa 
 4451 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 173 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 200.000,00 120.000,00 7.000,00 92.792,00 313.000,00 752,30 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 219.455,70 121.145,80 0,00 121.145,80 98.309,90 
3.3.90.30.07.00.00 Gêneros de Alimentação - Desdobramento da Despesa 
 4450 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.10.00.00 Material Odontológico - Desdobramento da Despesa 
 2595 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 219.455,70 121.145,80 0,00 121.145,80 98.309,90 
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente - Desdobramento da Despesa 
 4639 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.17.00.00 Material de Processamento de Dados - Desdobramento da Despesa 
 2803 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.21.00.00 Material de Copa e Cozinha - Desdobramento da Despesa 
 4452 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 251
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS 
Subunidade..........: 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.3.90.30.24.00.00 Material para Manutenção de Bens Imoveis - Desdobramento da Despesa 
 4549 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.35.00.00 Material Laboratorial - Desdobramento da Despesa 
 3892 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 
 174 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA 
 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 189 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.12.00.00 Locação de Máquinas e Equipamentos - Desdobramento da Despesa 
 2584 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 190 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 5.000,00 7.000,00 0,00 7.000,00 12.000,00 5.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.12.00.00 Locação de Máquinas e Equipamentos - Desdobramento da Despesa 
 2585 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.36.00.00 Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico - Desdobramento da Despesa 
 3926 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
103010119.2.317000 PROMOÇÃO E PREVENÇÃO DA SAÚDE 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 191 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA 
 7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 192 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 
 193 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA 
 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 
 194 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 195 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA 
 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 252
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS 
Subunidade..........: 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 196 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
103010119.2.324000 AMPLIAÇÃO DA COBERTURA DE SAÚDE BUCAL 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 197 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE 
 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4930 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 198 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA 
 12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 12.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4928 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 199 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4929 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
 200 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE 
 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
 201 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 
 202 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
10302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 
103020119 SAÚDE BUCAL 
103020119.2.325000 DISPENSAÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 203 Fonte....: 160003 ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMB 
 
 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 204 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 
 205 Fonte....: 160003 ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMB 
 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 
 206 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 253
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS 
Subunidade..........: 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 207 Fonte....: 160003 ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMB 
 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 208 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 5.000,00 41.000,00 0,00 30.000,00 46.000,00 450,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 15.550,00 0,00 0,00 0,00 15.550,00 
3.3.90.39.36.00.00 Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico - Desdobramento da Despesa 
 2809 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 15.550,00 0,00 0,00 0,00 15.550,00 
103020120 ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE 
103020120.1.023000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ FINS PÚBLICOS 
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 
 209 Fonte....: 160003 ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMB 
 55.000,00 0,00 0,00 0,00 55.000,00 55.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 
 210 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 150.000,00 405.000,00 0,00 553.703,95 555.000,00 1.296,05 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.51.91.00.00 Obras em Andamento - Desdobramento da Despesa 
 4177 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
103020120.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 211 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 15.000,00 0,00 11.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 212 Fonte....: 160003 ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMB 
 50.000,00 62.862,00 0,00 58.224,53 112.862,00 2,97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 54.634,50 977,45 0,00 977,45 53.657,05 
4.4.90.52.04.00.00 Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médi - Desdobramento da Despesa 
 3573 Fonte....: 160003 ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMB 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 54.634,50 977,45 0,00 977,45 53.657,05 
4.4.90.52.06.00.00 Aparelhos e Utensílios Domésticos - Desdobramento da Despesa 
 3980 Fonte....: 160003 ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMB 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.29.00.00 Peças não Incorporáveis a Imóveis - Desdobramento da Despesa 
 4044 Fonte....: 160003 ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMB 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 213 Fonte....: 160102 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL AMB E HOSP 
 800.000,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00 791.502,50 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 8.497,50 8.497,50 0,00 8.497,50 0,00 
4.4.90.52.03.00.00 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação - Desdobramento da Despesa 
 3773 Fonte....: 160102 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL AMB E HOSP 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 254
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS 
Subunidade..........: 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
4.4.90.52.04.00.00 Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médi - Desdobramento da Despesa 
 3775 Fonte....: 160102 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL AMB E HOSP 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.06.00.00 Aparelhos e Utensílios Domésticos - Desdobramento da Despesa 
 3776 Fonte....: 160102 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL AMB E HOSP 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.18.00.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento da Despesa 
 3777 Fonte....: 160102 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL AMB E HOSP 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.22.00.00 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E - Desdobramento da Despesa 
 3539 Fonte....: 160102 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL AMB E HOSP 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 8.497,50 8.497,50 0,00 8.497,50 0,00 
4.4.90.52.24.00.00 Mobiliário em Geral - Desdobramento da Despesa 
 3774 Fonte....: 160102 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL AMB E HOSP 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 214 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 10.000,00 665.400,00 0,00 644.940,81 675.400,00 12.957,07 
 5.995,00 0,00 0,00 2.227,16 0,00 
 17.502,12 8.447,12 0,00 8.447,12 9.055,00 
4.4.90.52.04.00.00 Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médi - Desdobramento da Despesa 
 2826 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 2.227,16 0,00 
 5.287,16 2.227,16 0,00 2.227,16 3.060,00 
4.4.90.52.06.00.00 Aparelhos e Utensílios Domésticos - Desdobramento da Despesa 
 2620 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 6.219,96 6.219,96 0,00 6.219,96 0,00 
4.4.90.52.12.00.00 Equipamento de Proteção, Segurança e Soc - Desdobramento da Despesa 
 2845 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 5.995,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 5.995,00 0,00 0,00 0,00 5.995,00 
4.4.90.52.15.00.00 Máquinas e Equipamentos Energéticos - Desdobramento da Despesa 
 2796 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.24.00.00 Mobiliário em Geral - Desdobramento da Despesa 
 4461 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.27.00.00 Veículos Diversos - Desdobramento da Despesa 
 4153 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.29.00.00 Peças não Incorporáveis a Imóveis - Desdobramento da Despesa 
 4045 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.30.00.00 Veículos de Tração Mecânica - Desdobramento da Despesa 
 4338 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 255
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS 
Subunidade..........: 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 2295 Fonte....: 162104 ATENÇÃO PSICOSSOCIAL COFI CAPS 
 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
103020120.2.083000 MANUTENÇÃO DO TERMO DE PARCERIA HOSPITAL E BARRA DO FURADO 
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 226 Fonte....: 163501 ROY LEI 9478/97-25% SAÚDE (LEI 12858/13) 
 5.902.200,00 0,00 0,00 0,00 5.902.200,00 0,00 
 0,00 443.800,00 0,00 443.800,00 0,00 
 5.902.200,00 4.494.900,00 0,00 4.494.900,00 1.407.300,00 
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 227 Fonte....: 163502 ROY LEI 7990/89-25% SAÚDE (LEI 12858/13) 
 6.800.000,00 0,00 0,00 0,00 6.800.000,00 0,00 
 0,00 566.561,54 0,00 566.561,54 0,00 
 6.800.000,00 5.166.561,54 0,00 5.166.561,54 1.633.438,46 
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 228 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 10.000.000,00 1.000.000,00 2.685.478,57 0,00 8.314.521,43 99.558,19 
 900.441,81 0,00 0,00 0,00 0,00 
 8.214.963,24 7.154.688,88 0,00 7.154.688,88 1.060.274,36 
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 229 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 10.200.000,00 1.707.361,54 2.445.323,79 0,00 9.462.037,75 407.222,00 
 1.753.870,39 0,00 0,00 0,00 0,00 
 9.054.815,75 7.300.945,36 0,00 7.300.945,36 1.753.870,39 
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 230 Fonte....: 170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97 
 3.000.000,00 5.643.950,66 0,00 0,00 8.643.950,66 2.643.950,66 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 6.000.000,00 4.842.632,88 0,00 4.842.632,88 1.157.367,12 
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 4378 Fonte....: 1705 ROYALTIES ESTADO 
 0,00 2.500.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00 0,00 
 0,00 1.479.172,95 0,00 1.479.172,95 0,00 
 2.500.000,00 1.479.172,95 0,00 1.479.172,95 1.020.827,05 
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 4522 Fonte....: 160003 ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMB 
 0,00 441.000,00 0,00 0,00 441.000,00 0,00 
 441.000,00 441.000,00 0,00 441.000,00 0,00 
 441.000,00 441.000,00 0,00 441.000,00 0,00 
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 4528 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE 
 0,00 1.756.000,00 0,00 0,00 1.756.000,00 0,00 
 1.756.000,00 1.756.000,00 0,00 1.756.000,00 0,00 
 1.756.000,00 1.756.000,00 0,00 1.756.000,00 0,00 
 
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 4634 Fonte....: 160501 PISO ENFERMAGEM (PORTARIA Nº 597/2023) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 4788 Fonte....: 1502 Recursos não vinculados da compensação d 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
103020120.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE 
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 
 231 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE 
 846.300,00 0,00 0,00 0,00 846.300,00 846.300,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 233 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE 
 13.380.000,00 0,00 500.000,00 0,00 12.880.000,00 2.094.975,87 
 1.406.422,70 1.406.422,70 0,00 1.406.422,70 0,00 
 10.785.024,13 10.785.024,13 70.137,40 10.785.024,13 0,00 
 
3.1.90.11.03.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao R - Desdobramento da Despesa 
 3729 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 256
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS 
Subunidade..........: 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.088.279,84 1.088.279,84 0,00 1.088.279,84 0,00 
 9.022.037,81 9.022.037,81 70.137,40 9.022.037,81 0,00 
 
3.1.90.11.04.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao I - Desdobramento da Despesa 
 3664 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 161.938,02 161.938,02 0,00 161.938,02 0,00 
 1.023.869,69 1.023.869,69 0,00 1.023.869,69 0,00 
 
3.1.90.11.05.00.00 Pessoal de Cargo Comissionado, Exceto FU - Desdobramento da Despesa 
 3790 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 156.204,84 156.204,84 0,00 156.204,84 0,00 
 283.535,21 283.535,21 0,00 283.535,21 0,00 
 
3.1.90.11.08.00.00 13° Salário RGPS - Desdobramento da Despesa 
 4294 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 51.371,29 51.371,29 0,00 51.371,29 0,00 
 
3.1.90.11.09.00.00 13° Salário RPPS - Desdobramento da Despesa 
 4385 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 404.210,13 404.210,13 0,00 404.210,13 0,00 
 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4923 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 234 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 516.629,00 0,00 0,00 517.629,00 2.245,90 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 515.383,10 515.383,10 0,00 515.383,10 0,00 
3.1.90.11.05.00.00 Pessoal de Cargo Comissionado, Exceto FU - Desdobramento da Despesa 
 3629 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 471.502,34 471.502,34 0,00 471.502,34 0,00 
3.1.90.11.08.00.00 13° Salário RGPS - Desdobramento da Despesa 
 4380 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 43.880,76 43.880,76 0,00 43.880,76 0,00 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4916 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
 235 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE 
 614.250,00 0,00 0,00 0,00 614.250,00 243.437,61 
 66.140,02 65.879,42 0,00 65.879,42 0,00 
 370.812,39 370.551,79 0,00 370.551,79 260,60 
 
3.1.90.13.01.00.00 FGTS (Exceto o incidente sobre o FUNDEB) - Desdobramento da Despesa 
 3733 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 521,20 260,60 0,00 260,60 0,00 
 2.361,18 2.100,58 0,00 2.100,58 260,60 
 
3.1.90.13.03.00.00 Contribuição Patronal p/ INSS(Exceto o i - Desdobramento da Despesa 
 3624 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 65.618,82 65.618,82 0,00 65.618,82 0,00 
 368.451,21 368.451,21 0,00 368.451,21 0,00 
 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
 236 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 257
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS 
Subunidade..........: 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 237 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ 
 238 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 
 239 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE 
 1.296.750,00 0,00 0,00 0,00 1.296.750,00 661.672,79 
 95.222,09 95.222,09 0,00 95.222,09 0,00 
 635.077,21 635.077,21 73.992,46 635.077,21 0,00 
 
3.1.91.13.01.00.00 Contribuição Patronal p/RPPS( exceto a i - Desdobramento da Despesa 
 3783 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 95.222,09 95.222,09 0,00 95.222,09 0,00 
 635.077,21 635.077,21 73.992,46 635.077,21 0,00 
 
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 
 240 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 
 241 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 108.000,00 0,00 15.000,00 56.220,00 93.000,00 110,00 
 6.435,00 10.170,00 1.450,00 110,00 10.430,00 
 36.670,00 29.735,00 1.885,00 19.305,00 17.365,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 242 Fonte....: 160003 ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMB 
 2.000.000,00 3.287.751,00 0,00 1.235.128,52 5.287.751,00 25.918,69 
 0,00 839.906,56 0,00 839.906,56 0,00 
 4.026.703,79 3.973.256,79 0,00 3.973.256,79 53.447,00 
3.3.90.30.01.00.00 Combustíveis Automotivos - Desdobramento da Despesa 
 4409 Fonte....: 160003 ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMB 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.03.00.00 Combustíveis e Lubrificantes para outras - Desdobramento da Despesa 
 4417 Fonte....: 160003 ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMB 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 90,75 0,00 90,75 0,00 
 90,75 90,75 0,00 90,75 0,00 
3.3.90.30.04.00.00 Gás Engarrafado - Desdobramento da Despesa 
 4147 Fonte....: 160003 ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMB 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.07.00.00 Gêneros de Alimentação - Desdobramento da Despesa 
 3091 Fonte....: 160003 ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMB 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 41.391,03 29.949,03 0,00 29.949,03 11.442,00 
3.3.90.30.09.00.00 Material Farmacológico - Desdobramento da Despesa 
 2648 Fonte....: 160003 ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMB 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 899.925,30 899.925,30 0,00 899.925,30 0,00 
3.3.90.30.14.00.00 Material Educativo e Esportivo - Desdobramento da Despesa 
 4144 Fonte....: 160003 ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMB 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente - Desdobramento da Despesa 
 2815 Fonte....: 160003 ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMB 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 258
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS 
Subunidade..........: 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
3.3.90.30.17.00.00 Material de Processamento de Dados - Desdobramento da Despesa 
 2805 Fonte....: 160003 ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMB 
 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.20.00.00 Material de Cama, Mesa e banho - Desdobramento da Despesa 
 4395 Fonte....: 160003 ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMB 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.21.00.00 Material de Copa e Cozinha - Desdobramento da Despesa 
 3092 Fonte....: 160003 ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMB 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 7,72 0,00 7,72 0,00 
 30,88 30,88 0,00 30,88 0,00 
3.3.90.30.22.00.00 Material de Limpeza e Produção de Higien - Desdobramento da Despesa 
 3896 Fonte....: 160003 ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMB 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 1.578,81 0,00 1.578,81 0,00 
 20.358,81 1.578,81 0,00 1.578,81 18.780,00 
3.3.90.30.24.00.00 Material para Manutenção de Bens Imoveis - Desdobramento da Despesa 
 4376 Fonte....: 160003 ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMB 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 56.637,88 0,00 56.637,88 0,00 
 56.637,88 56.637,88 0,00 56.637,88 0,00 
3.3.90.30.25.00.00 Material para Manutenção de Bens Moveis - Desdobramento da Despesa 
 3912 Fonte....: 160003 ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMB 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 7.636,08 0,00 7.636,08 0,00 
 7.636,08 7.636,08 0,00 7.636,08 0,00 
3.3.90.30.26.00.00 Material Elétrico e Eletrônico - Desdobramento da Despesa 
 2846 Fonte....: 160003 ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMB 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 63.448,90 0,00 63.448,90 0,00 
 63.448,90 63.448,90 0,00 63.448,90 0,00 
3.3.90.30.28.00.00 Material de Proteção e Segurança - Desdobramento da Despesa 
 3853 Fonte....: 160003 ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMB 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 658.602,40 0,00 658.602,40 0,00 
 1.482.817,58 1.482.817,58 0,00 1.482.817,58 0,00 
3.3.90.30.35.00.00 Material Laboratorial - Desdobramento da Despesa 
 2638 Fonte....: 160003 ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMB 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 28.425,00 0,00 28.425,00 0,00 
 86.530,00 63.305,00 0,00 63.305,00 23.225,00 
3.3.90.30.36.00.00 Material Hospitalar - Desdobramento da Despesa 
 2533 Fonte....: 160003 ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMB 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 23.479,02 0,00 23.479,02 0,00 
 1.367.836,58 1.367.836,58 0,00 1.367.836,58 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 244 Fonte....: 162101 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR DO IN 
 2.531.700,00 357.690,00 0,00 1.045.537,08 2.889.390,00 12.522,39 
 43.972,80 150.702,80 0,00 150.702,80 0,00 
 1.831.330,53 1.698.057,39 0,00 1.698.057,39 133.273,14 
3.3.90.30.07.00.00 Gêneros de Alimentação - Desdobramento da Despesa 
 3521 Fonte....: 162101 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR DO IN 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 19.083,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 93.144,71 74.061,71 0,00 74.061,71 19.083,00 
3.3.90.30.09.00.00 Material Farmacológico - Desdobramento da Despesa 
 2649 Fonte....: 162101 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR DO IN 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.284.206,74 1.284.206,74 0,00 1.284.206,74 0,00 
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente - Desdobramento da Despesa 
 2817 Fonte....: 162101 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR DO IN 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 259
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS 
Subunidade..........: 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
3.3.90.30.19.00.00 Material de Acondicionamento e Embalagem - Desdobramento da Despesa 
 3330 Fonte....: 162101 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR DO IN 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 15.925,60 8.552,80 0,00 8.552,80 7.372,80 
3.3.90.30.20.00.00 Material de Cama, Mesa e banho - Desdobramento da Despesa 
 4396 Fonte....: 162101 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR DO IN 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.21.00.00 Material de Copa e Cozinha - Desdobramento da Despesa 
 3332 Fonte....: 162101 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR DO IN 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.898,08 359,04 0,00 359,04 1.539,04 
3.3.90.30.22.00.00 Material de Limpeza e Produção de Higien - Desdobramento da Despesa 
 3329 Fonte....: 162101 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR DO IN 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 19.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 71.186,40 33.498,20 0,00 33.498,20 37.688,20 
3.3.90.30.24.00.00 Material para Manutenção de Bens Imoveis - Desdobramento da Despesa 
 4551 Fonte....: 162101 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR DO IN 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.26.00.00 Material Elétrico e Eletrônico - Desdobramento da Despesa 
 3331 Fonte....: 162101 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR DO IN 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 2.384,00 1.192,00 0,00 1.192,00 1.192,00 
3.3.90.30.28.00.00 Material de Proteção e Segurança - Desdobramento da Despesa 
 3850 Fonte....: 162101 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR DO IN 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 58.728,00 58.728,00 0,00 58.728,00 0,00 
3.3.90.30.35.00.00 Material Laboratorial - Desdobramento da Despesa 
 2639 Fonte....: 162101 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR DO IN 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 4.939,80 7.534,80 0,00 7.534,80 0,00 
 152.409,00 86.865,90 0,00 86.865,90 65.543,10 
3.3.90.30.36.00.00 Material Hospitalar - Desdobramento da Despesa 
 2534 Fonte....: 162101 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR DO IN 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 143.168,00 0,00 143.168,00 0,00 
 151.448,00 150.593,00 0,00 150.593,00 855,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 245 Fonte....: 162103 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 
 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 246 Fonte....: 162104 ATENÇÃO PSICOSSOCIAL COFI CAPS 
 3.000,00 70.000,00 0,00 40.376,80 73.000,00 12.050,66 
 6.302,16 5.804,58 0,00 5.804,58 0,00 
 20.572,54 14.270,38 0,00 14.270,38 6.302,16 
3.3.90.30.07.00.00 Gêneros de Alimentação - Desdobramento da Despesa 
 3089 Fonte....: 162104 ATENÇÃO PSICOSSOCIAL COFI CAPS 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 6.302,16 5.804,58 0,00 5.804,58 0,00 
 20.564,82 14.262,66 0,00 14.262,66 6.302,16 
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente - Desdobramento da Despesa 
 3879 Fonte....: 162104 ATENÇÃO PSICOSSOCIAL COFI CAPS 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.17.00.00 Material de Processamento de Dados - Desdobramento da Despesa 
 2804 Fonte....: 162104 ATENÇÃO PSICOSSOCIAL COFI CAPS 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 260
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS 
Subunidade..........: 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.21.00.00 Material de Copa e Cozinha - Desdobramento da Despesa 
 3090 Fonte....: 162104 ATENÇÃO PSICOSSOCIAL COFI CAPS 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 7,72 7,72 0,00 7,72 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 247 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 5.000.000,00 1.554.328,00 429.000,00 3.023.429,74 6.125.328,00 3.839,15 
 53.364,00 1.459.708,42 0,00 0,00 1.459.708,42 
 3.098.059,11 2.784.701,11 3.553,36 1.324.992,69 1.773.066,42 
3.3.90.30.04.00.00 Gás Engarrafado - Desdobramento da Despesa 
 2434 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 35.924,00 12.546,76 0,00 0,00 12.546,76 
 128.554,69 92.630,69 3.553,36 80.083,93 48.470,76 
3.3.90.30.07.00.00 Gêneros de Alimentação - Desdobramento da Despesa 
 3087 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 22.880,66 22.880,66 0,00 22.880,66 0,00 
3.3.90.30.09.00.00 Material Farmacológico - Desdobramento da Despesa 
 2630 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 535.566,74 447.366,74 0,00 447.366,74 88.200,00 
3.3.90.30.10.00.00 Material Odontológico - Desdobramento da Despesa 
 2596 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.14.00.00 Material Educativo e Esportivo - Desdobramento da Despesa 
 3371 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 3.598,00 3.598,00 0,00 3.598,00 0,00 
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente - Desdobramento da Despesa 
 2816 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 7.249,48 7.249,48 0,00 7.249,48 0,00 
3.3.90.30.17.00.00 Material de Processamento de Dados - Desdobramento da Despesa 
 2806 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.20.00.00 Material de Cama, Mesa e banho - Desdobramento da Despesa 
 3971 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.21.00.00 Material de Copa e Cozinha - Desdobramento da Despesa 
 3088 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 15,44 15,44 0,00 15,44 0,00 
3.3.90.30.22.00.00 Material de Limpeza e Produção de Higien - Desdobramento da Despesa 
 3897 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 32.420,00 32.420,00 0,00 32.420,00 0,00 
3.3.90.30.24.00.00 Material para Manutenção de Bens Imoveis - Desdobramento da Despesa 
 4550 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.26.00.00 Material Elétrico e Eletrônico - Desdobramento da Despesa 
 4598 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 261
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS 
Subunidade..........: 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.3.90.30.28.00.00 Material de Proteção e Segurança - Desdobramento da Despesa 
 3854 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 349.120,00 349.120,00 0,00 349.120,00 0,00 
3.3.90.30.34.00.00 Sobressalentes, Máquinas e Motores de Na - Desdobramento da Despesa 
 3060 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 48.406,44 48.406,44 0,00 48.406,44 0,00 
3.3.90.30.35.00.00 Material Laboratorial - Desdobramento da Despesa 
 2640 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 17.440,00 23.225,00 0,00 0,00 23.225,00 
 176.711,00 159.271,00 0,00 136.046,00 40.665,00 
3.3.90.30.36.00.00 Material Hospitalar - Desdobramento da Despesa 
 2535 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 1.423.936,66 0,00 0,00 1.423.936,66 
 1.793.536,66 1.621.742,66 0,00 197.806,00 1.595.730,66 
3.3.90.30.43.00.00 Material para Reabilitação Profissional - Desdobramento da Despesa 
 2862 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 2412 Fonte....: 162106 PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS ELETIVOS - MAC 
 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 
 248 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 
 249 Fonte....: 160003 ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMB 
 100.000,00 0,00 67.505,00 0,00 32.495,00 32.495,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 
 250 Fonte....: 162102 CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA 
 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 
 251 Fonte....: 162103 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 
 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 
 252 Fonte....: 162107 ATENÇÃO BÁSICA (RES. SES Nº 2.580/2021) 
 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.32.03.00.00 Gêneros Alimentícios - Desdobramento da Despesa 
 2810 Fonte....: 162107 ATENÇÃO BÁSICA (RES. SES Nº 2.580/2021) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 
 253 Fonte....: 163501 ROY LEI 9478/97-25% SAÚDE (LEI 12858/13) 
 12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 12.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.32.06.00.00 Outros Materiais p/ Doação - Desdobramento da Despesa 
 4340 Fonte....: 163501 ROY LEI 9478/97-25% SAÚDE (LEI 12858/13) 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 262
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS 
Subunidade..........: 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 
 254 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 750.000,00 0,00 136.000,00 157.753,60 614.000,00 298.492,80 
 0,00 157.753,60 0,00 0,00 157.753,60 
 157.753,60 157.753,60 0,00 0,00 157.753,60 
3.3.90.32.01.00.00 Medicamentos - Desdobramento da Despesa 
 4027 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 157.753,60 0,00 0,00 157.753,60 
 157.753,60 157.753,60 0,00 0,00 157.753,60 
3.3.90.32.03.00.00 Gêneros Alimentícios - Desdobramento da Despesa 
 2811 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.32.06.00.00 Outros Materiais p/ Doação - Desdobramento da Despesa 
 4339 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 
 255 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 3.800,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 16.200,00 16.200,00 0,00 16.200,00 0,00 
3.3.90.32.05.00.00 Produtos Funerários - Desdobramento da Despesa 
 2844 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.32.06.00.00 Outros Materiais p/ Doação - Desdobramento da Despesa 
 3366 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 16.200,00 16.200,00 0,00 16.200,00 0,00 
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 
 256 Fonte....: 160003 ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMB 
 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 257 Fonte....: 160003 ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMB 
 3.989.500,00 1.996.437,00 1.084.820,00 764.600,88 4.901.117,00 305.336,80 
 4.181,33 37.041,00 0,00 68.894,20 26.691,00 
 3.831.179,32 1.898.544,22 0,00 1.871.853,22 1.959.326,10 
3.3.90.39.05.00.00 Serviços Técnicos Profissionais - Desdobramento da Despesa 
 4173 Fonte....: 160003 ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMB 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.12.00.00 Locação de Máquinas e Equipamentos - Desdobramento da Despesa 
 2637 Fonte....: 160003 ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMB 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 4.181,33 10.350,00 0,00 15.389,00 0,00 
 2.477.309,32 967.853,66 0,00 967.853,66 1.509.455,66 
3.3.90.39.15.00.00 Manutenção e Conservação de Máquinas e E - Desdobramento da Despesa 
 2472 Fonte....: 160003 ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMB 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 180.000,00 180.000,00 0,00 180.000,00 0,00 
3.3.90.39.27.00.00 Fornecimento de Alimentação - Desdobramento da Despesa 
 2440 Fonte....: 160003 ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMB 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 145.200,00 145.200,00 0,00 145.200,00 0,00 
3.3.90.39.31.00.00 Serviços de Gás - Desdobramento da Despesa 
 3003 Fonte....: 160003 ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMB 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 263
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS 
Subunidade..........: 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 53.505,20 0,00 
 231.875,00 227.371,25 0,00 227.371,25 4.503,75 
 
3.3.90.39.36.00.00 Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico - Desdobramento da Despesa 
 2530 Fonte....: 160003 ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMB 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 26.691,00 0,00 0,00 26.691,00 
 796.795,00 378.119,31 0,00 351.428,31 445.366,69 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 258 Fonte....: 162104 ATENÇÃO PSICOSSOCIAL COFI CAPS 
 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.12.00.00 Locação de Máquinas e Equipamentos - Desdobramento da Despesa 
 4748 Fonte....: 162104 ATENÇÃO PSICOSSOCIAL COFI CAPS 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.36.00.00 Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico - Desdobramento da Despesa 
 2619 Fonte....: 162104 ATENÇÃO PSICOSSOCIAL COFI CAPS 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.64.00.00 Serviços Bancários - Desdobramento da Despesa 
 4735 Fonte....: 162104 ATENÇÃO PSICOSSOCIAL COFI CAPS 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.99.01.00 Locação de Outros Equipamentos - Desdobramento da Despesa 
 4749 Fonte....: 162104 ATENÇÃO PSICOSSOCIAL COFI CAPS 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 259 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000.000,00 1.266.074,00 20.000,00 145.250,20 2.246.074,00 374,54 
 1.109,28 152.533,48 490,00 90.237,46 146.399,60 
 2.100.449,26 507.589,14 1.195,60 361.189,54 1.739.259,72 
3.3.90.39.05.00.00 Serviços Técnicos Profissionais - Desdobramento da Despesa 
 3893 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 235.000,00 0,00 0,00 0,00 235.000,00 
3.3.90.39.12.00.00 Locação de Máquinas e Equipamentos - Desdobramento da Despesa 
 2586 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.15.00.00 Manutenção e Conservação de Máquinas e E - Desdobramento da Despesa 
 4241 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 44.100,00 0,00 
 180.000,00 45.000,00 0,00 45.000,00 135.000,00 
3.3.90.39.27.00.00 Fornecimento de Alimentação - Desdobramento da Despesa 
 2441 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 29.040,00 0,00 0,00 29.040,00 
 203.280,00 58.080,00 0,00 29.040,00 174.240,00 
3.3.90.39.29.00.00 Serviços de Energia Elétrica - Desdobramento da Despesa 
 4275 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.109,28 399,28 490,00 399,28 0,00 
 1.666,70 466,70 490,00 466,70 1.200,00 
3.3.90.39.30.00.00 Serviços de Água e Esgoto - Desdobramento da Despesa 
 4626 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.31.00.00 Serviços de Gás - Desdobramento da Despesa 
 4243 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 264
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS 
Subunidade..........: 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 123.006,00 0,00 5.646,40 117.359,60 
 493.120,00 123.006,00 0,00 5.646,40 487.473,60 
 
3.3.90.39.36.00.00 Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico - Desdobramento da Despesa 
 2431 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 88,20 0,00 40.091,78 0,00 
 920.013,56 281.036,44 705,60 281.036,44 638.977,12 
3.3.90.39.99.01.00 Locação de Outros Equipamentos - Desdobramento da Despesa 
 4747 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.99.19.00 Serviços Médicos - Domiciliar - Desdobramento da Despesa 
 4106 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 67.369,00 0,00 0,00 0,00 67.369,00 
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 
 260 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 
 261 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 262 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 500,00 15.000,00 0,00 2.455,00 15.500,00 890,00 
 0,00 110,00 0,00 0,00 110,00 
 12.155,00 12.155,00 65,00 12.045,00 110,00 
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
 263 Fonte....: 160003 ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMB 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
 264 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
103020120.2.304000 REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 266 Fonte....: 160003 ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMB 
 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 267 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 268 Fonte....: 160003 ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMB 
 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 269 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
103020120.2.328000 AQUISIÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 270 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 265
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS 
Subunidade..........: 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 
 271 Fonte....: 160003 ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMB 
 
 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.20.00.00 Fornecimento de Alimentação - Desdobramento da Despesa 
 3238 Fonte....: 160003 ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMB 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.25.00.00 Serviço de Seleção e Treinamento - Desdobramento da Despesa 
 3239 Fonte....: 160003 ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMB 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.44.00.00 Outros Serviços de Terceiros PF - Pagto - Desdobramento da Despesa 
 3240 Fonte....: 160003 ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMB 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 
 272 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 273 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.3.90.39.36.00.00 Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico - Desdobramento da Despesa 
 3767 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.3.90.39.64.00.00 Serviços Bancários - Desdobramento da Despesa 
 4734 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 274 Fonte....: 160003 ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMB 
 1.500.000,00 576.130,00 900.000,00 44.972,85 1.176.130,00 160.494,73 
 672.192,41 0,00 0,00 0,00 0,00 
 970.662,42 0,00 0,00 0,00 970.662,42 
3.3.90.39.11.00.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa 
 4775 Fonte....: 160003 ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMB 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.36.00.00 Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico - Desdobramento da Despesa 
 2972 Fonte....: 160003 ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMB 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 672.192,41 0,00 0,00 0,00 0,00 
 970.662,42 0,00 0,00 0,00 970.662,42 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 275 Fonte....: 162101 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR DO IN 
 55.000,00 0,00 292,00 0,00 54.708,00 54.169,20 
 538,80 0,00 0,00 0,00 0,00 
 538,80 0,00 0,00 0,00 538,80 
3.3.90.39.36.00.00 Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico - Desdobramento da Despesa 
 3768 Fonte....: 162101 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR DO IN 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.64.00.00 Serviços Bancários - Desdobramento da Despesa 
 4558 Fonte....: 162101 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR DO IN 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 538,80 0,00 0,00 0,00 0,00 
 538,80 0,00 0,00 0,00 538,80 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 266
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS 
Subunidade..........: 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 276 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 600.000,00 221.826,00 0,00 59.818,78 821.826,00 852,36 
 76.607,09 15.012,38 0,00 0,00 15.012,38 
 761.154,86 298.700,68 4.448,00 283.688,30 477.466,56 
3.3.90.39.11.00.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa 
 4774 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.36.00.00 Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico - Desdobramento da Despesa 
 2494 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 76.607,09 15.012,38 0,00 0,00 15.012,38 
 761.154,86 298.700,68 4.448,00 283.688,30 477.466,56 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 277 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 3.000.000,00 1.304.805,00 1.021.300,00 151.030,33 3.283.505,00 290.166,88 
 887.293,77 257.995,33 9.250,00 94.401,29 212.220,17 
 2.842.307,79 1.037.787,27 20.250,00 825.567,10 2.016.740,69 
3.3.90.39.11.00.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa 
 2628 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 20.833,33 0,00 20.833,33 20.833,33 
 229.166,67 145.833,31 0,00 124.999,98 104.166,69 
3.3.90.39.36.00.00 Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico - Desdobramento da Despesa 
 2498 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 887.293,77 237.162,00 9.250,00 73.567,96 191.386,84 
 2.613.141,12 891.953,96 20.250,00 700.567,12 1.912.574,00 
10303 Suporte Profilático e Terapêutico 
103030121 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 
103030121.2.323000 EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 278 Fonte....: 160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 
 
 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 279 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 280 Fonte....: 160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 
 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 281 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
103030121.2.331000 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA VIVA 
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 
 282 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 283 Fonte....: 160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 
 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.14.00.00 Material Educativo e Esportivo - Desdobramento da Despesa 
 4640 Fonte....: 160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente - Desdobramento da Despesa 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 267
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS 
Subunidade..........: 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 4648 Fonte....: 160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 284 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 70.000,00 0,00 0,00 63.959,50 70.000,00 6.040,50 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.35.00.00 Material Laboratorial - Desdobramento da Despesa 
 4718 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 
 285 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 286 Fonte....: 160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 
 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 287 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 150.000,00 0,00 0,00 1.800,00 150.000,00 148.200,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.05.00.00 Serviços Técnicos Profissionais - Desdobramento da Despesa 
 2632 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
103030121.2.332000 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE CONSUMO E SUPLEMENTO NUTRICIONAL 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 288 Fonte....: 160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 
 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente - Desdobramento da Despesa 
 2818 Fonte....: 160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 289 Fonte....: 162101 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR DO IN 
 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente - Desdobramento da Despesa 
 2820 Fonte....: 162101 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR DO IN 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 290 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 400.000,00 0,00 390.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.07.00.00 Gêneros de Alimentação - Desdobramento da Despesa 
 2437 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente - Desdobramento da Despesa 
 2819 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 268
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS 
Subunidade..........: 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 
 291 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 
 292 Fonte....: 160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 
 5.000,00 100.000,00 0,00 0,00 105.000,00 105.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.32.01.00.00 Medicamentos - Desdobramento da Despesa 
 4341 Fonte....: 160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.32.03.00.00 Gêneros Alimentícios - Desdobramento da Despesa 
 2578 Fonte....: 160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 
 293 Fonte....: 162102 CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA 
 73.700,00 0,00 47.000,00 0,00 26.700,00 26.700,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 
 294 Fonte....: 162103 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.32.01.00.00 Medicamentos - Desdobramento da Despesa 
 3889 Fonte....: 162103 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 
 295 Fonte....: 163501 ROY LEI 9478/97-25% SAÚDE (LEI 12858/13) 
 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 64,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 4.936,00 4.936,00 0,00 4.936,00 0,00 
3.3.90.32.01.00.00 Medicamentos - Desdobramento da Despesa 
 2653 Fonte....: 163501 ROY LEI 9478/97-25% SAÚDE (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 4.936,00 4.936,00 0,00 4.936,00 0,00 
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 
 296 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.500.000,00 1.332.492,00 50.000,00 1.264.246,11 2.782.492,00 10.103,90 
 0,00 685.549,50 0,00 0,00 685.549,50 
 1.508.141,99 1.508.141,99 0,01 822.592,49 685.549,50 
3.3.90.32.01.00.00 Medicamentos - Desdobramento da Despesa 
 2651 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 733.844,50 733.844,50 0,00 733.844,50 0,00 
3.3.90.32.03.00.00 Gêneros Alimentícios - Desdobramento da Despesa 
 2576 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 685.549,50 0,00 0,00 685.549,50 
 685.549,50 685.549,50 0,00 0,00 685.549,50 
3.3.90.32.06.00.00 Outros Materiais p/ Doação - Desdobramento da Despesa 
 3536 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 88.747,99 88.747,99 0,01 88.747,99 0,00 
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 
 297 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 400.000,00 740.000,00 0,00 777.000,00 1.140.000,00 495,08 
 0,00 17.843,04 0,00 0,00 17.843,04 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 269
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS 
Subunidade..........: 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 362.504,92 362.504,92 0,00 344.661,88 17.843,04 
3.3.90.32.01.00.00 Medicamentos - Desdobramento da Despesa 
 2652 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 17.843,04 0,00 0,00 17.843,04 
 362.504,92 362.504,92 0,00 344.661,88 17.843,04 
3.3.90.32.03.00.00 Gêneros Alimentícios - Desdobramento da Despesa 
 2577 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 
 4552 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.32.01.00.00 Medicamentos - Desdobramento da Despesa 
 4621 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
103030121.2.333000 CONSUMO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS E NUTRIÇÃO ENTERAL - ATENÇÃO ESPECIALIZADA 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 298 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 299 Fonte....: 160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 
 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 300 Fonte....: 162101 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR DO IN 
 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 301 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 
 302 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 
 303 Fonte....: 160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 
 7.500,00 0,00 0,00 0,00 7.500,00 7.500,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 
 304 Fonte....: 162102 CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA 
 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 
 305 Fonte....: 162103 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 
 306 Fonte....: 163501 ROY LEI 9478/97-25% SAÚDE (LEI 12858/13) 
 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 
 307 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 270
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS 
Subunidade..........: 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 670.000,00 0,00 300.000,00 0,00 370.000,00 370.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 
 308 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 
 309 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 310 Fonte....: 160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 
 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 311 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
103030121.2.334000 REMÉDIO EM CASA 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 312 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 313 Fonte....: 160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 
 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 314 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 315 Fonte....: 160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 
 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 316 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 15.000,00 0,00 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
10304 Vigilância Sanitária 
103040117 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 
103040117.1.023000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ FINS PÚBLICOS 
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 
 2425 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 
 4128 Fonte....: 162108 RES. SES 2194/2020 - COFI VS 
 0,00 76.000,00 0,00 75.440,67 76.000,00 559,33 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.51.91.00.00 Obras em Andamento - Desdobramento da Despesa 
 4248 Fonte....: 162108 RES. SES 2194/2020 - COFI VS 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
103040117.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 319 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 271
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS 
Subunidade..........: 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 
 320 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 321 Fonte....: 160005 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 
 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 322 Fonte....: 160101 ATENÇÃO BÁSICA 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 324 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 10.000,00 1.800,00 0,00 0,00 11.800,00 4.490,00 
 0,00 1.740,00 0,00 0,00 1.740,00 
 7.310,00 1.740,00 0,00 0,00 7.310,00 
4.4.90.52.04.00.00 Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médi - Desdobramento da Despesa 
 2872 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 5.570,00 0,00 0,00 0,00 5.570,00 
4.4.90.52.19.00.00 Equipamentos de Processamento de Dados - Desdobramento da Despesa 
 2863 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.30.00.00 Veículos de Tração Mecânica - Desdobramento da Despesa 
 4233 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 1.740,00 0,00 0,00 1.740,00 
 1.740,00 1.740,00 0,00 0,00 1.740,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 4130 Fonte....: 162108 RES. SES 2194/2020 - COFI VS 
 0,00 13.200,00 0,00 13.194,00 13.200,00 6,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.19.00.00 Equipamentos de Processamento de Dados - Desdobramento da Despesa 
 4224 Fonte....: 162108 RES. SES 2194/2020 - COFI VS 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
103040117.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE 
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 
 325 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE 
 286.650,00 0,00 0,00 0,00 286.650,00 286.650,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 326 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE 
 1.574.500,00 150.000,00 20.000,00 0,00 1.704.500,00 0,00 
 164.788,34 164.788,34 0,00 164.788,34 0,00 
 1.704.500,00 1.704.500,00 0,00 1.704.500,00 0,00 
 
3.1.90.11.03.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao R - Desdobramento da Despesa 
 3731 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 162.887,54 162.887,54 0,00 162.887,54 0,00 
 1.335.654,39 1.335.654,39 0,00 1.335.654,39 0,00 
 
3.1.90.11.04.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao I - Desdobramento da Despesa 
 3666 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 204.937,00 204.937,00 0,00 204.937,00 0,00 
 
3.1.90.11.05.00.00 Pessoal de Cargo Comissionado, Exceto FU - Desdobramento da Despesa 
 3793 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 272
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS 
Subunidade..........: 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.900,80 1.900,80 0,00 1.900,80 0,00 
 77.498,06 77.498,06 0,00 77.498,06 0,00 
 
3.1.90.11.08.00.00 13° Salário RGPS - Desdobramento da Despesa 
 4297 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 15.080,30 15.080,30 0,00 15.080,30 0,00 
 
3.1.90.11.09.00.00 13° Salário RPPS - Desdobramento da Despesa 
 4387 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 71.330,25 71.330,25 0,00 71.330,25 0,00 
 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4924 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 327 Fonte....: 160005 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 
 130.000,00 0,00 0,00 0,00 130.000,00 130.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4917 Fonte....: 160005 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 328 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 377.510,00 0,00 0,00 378.510,00 2.100,80 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 376.409,20 376.409,20 0,00 376.409,20 0,00 
3.1.90.11.05.00.00 Pessoal de Cargo Comissionado, Exceto FU - Desdobramento da Despesa 
 3632 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 345.448,60 345.448,60 0,00 345.448,60 0,00 
3.1.90.11.08.00.00 13° Salário RGPS - Desdobramento da Despesa 
 4383 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 30.960,60 30.960,60 0,00 30.960,60 0,00 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4918 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
 329 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE 
 54.600,00 0,00 0,00 0,00 54.600,00 194,31 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 54.405,69 54.405,69 0,00 54.405,69 0,00 
 
3.1.90.13.03.00.00 Contribuição Patronal p/ INSS(Exceto o i - Desdobramento da Despesa 
 3628 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 54.405,69 54.405,69 0,00 54.405,69 0,00 
 
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 
 330 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE 
 150.150,00 0,00 0,00 0,00 150.150,00 36.335,27 
 23.853,43 23.853,43 0,00 23.853,43 0,00 
 113.814,73 113.814,73 0,00 113.814,73 0,00 
 
3.1.91.13.01.00.00 Contribuição Patronal p/RPPS( exceto a i - Desdobramento da Despesa 
 3785 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 23.853,43 23.853,43 0,00 23.853,43 0,00 
 113.814,73 113.814,73 0,00 113.814,73 0,00 
 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 273
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS 
Subunidade..........: 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 331 Fonte....: 160005 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 
 180.000,00 0,00 0,00 12.924,00 180.000,00 2.400,88 
 12.911,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 164.675,12 102.465,12 0,00 102.465,12 62.210,00 
3.3.90.30.11.00.00 Material Químico - Desdobramento da Despesa 
 2851 Fonte....: 160005 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 12.911,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 12.911,00 0,00 0,00 0,00 12.911,00 
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente - Desdobramento da Despesa 
 2821 Fonte....: 160005 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.17.00.00 Material de Processamento de Dados - Desdobramento da Despesa 
 2807 Fonte....: 160005 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 21.229,80 0,00 0,00 0,00 21.229,80 
3.3.90.30.21.00.00 Material de Copa e Cozinha - Desdobramento da Despesa 
 4204 Fonte....: 160005 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 6.517,12 0,00 0,00 0,00 6.517,12 
3.3.90.30.22.00.00 Material de Limpeza e Produção de Higien - Desdobramento da Despesa 
 4180 Fonte....: 160005 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 24.517,20 2.965,12 0,00 2.965,12 21.552,08 
3.3.90.30.28.00.00 Material de Proteção e Segurança - Desdobramento da Despesa 
 3855 Fonte....: 160005 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 99.500,00 99.500,00 0,00 99.500,00 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 333 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 70.000,00 4.512,00 1.800,00 9.216,00 72.712,00 2.158,75 
 2.160,00 8.640,00 0,00 0,00 8.640,00 
 61.337,25 24.820,00 0,00 16.180,00 45.157,25 
3.3.90.30.07.00.00 Gêneros de Alimentação - Desdobramento da Despesa 
 2436 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 2.160,00 8.640,00 0,00 0,00 8.640,00 
 17.280,00 12.960,00 0,00 4.320,00 12.960,00 
3.3.90.30.14.00.00 Material Educativo e Esportivo - Desdobramento da Despesa 
 3923 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 3.598,00 3.598,00 0,00 3.598,00 0,00 
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente - Desdobramento da Despesa 
 2822 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 21.717,24 8.262,00 0,00 8.262,00 13.455,24 
3.3.90.30.17.00.00 Material de Processamento de Dados - Desdobramento da Despesa 
 2808 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.22.00.00 Material de Limpeza e Produção de Higien - Desdobramento da Despesa 
 4179 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.23.00.00 Uniformes, Tecidos e Aviamentos - Desdobramento da Despesa 
 4047 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 18.742,01 0,00 0,00 0,00 18.742,01 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 274
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS 
Subunidade..........: 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
3.3.90.30.28.00.00 Material de Proteção e Segurança - Desdobramento da Despesa 
 3856 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 4127 Fonte....: 162108 RES. SES 2194/2020 - COFI VS 
 0,00 22.000,00 0,00 0,00 22.000,00 4.153,31 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 17.846,69 0,00 0,00 0,00 17.846,69 
3.3.90.30.23.00.00 Uniformes, Tecidos e Aviamentos - Desdobramento da Despesa 
 4251 Fonte....: 162108 RES. SES 2194/2020 - COFI VS 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 6.234,75 0,00 0,00 0,00 6.234,75 
3.3.90.30.28.00.00 Material de Proteção e Segurança - Desdobramento da Despesa 
 4480 Fonte....: 162108 RES. SES 2194/2020 - COFI VS 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 11.611,94 0,00 0,00 0,00 11.611,94 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 335 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 300.000,00 0,00 0,00 32.547,88 300.000,00 11.493,72 
 80.739,00 0,00 0,00 26.913,00 0,00 
 255.958,40 148.306,40 0,00 148.306,40 107.652,00 
3.3.90.39.12.00.00 Locação de Máquinas e Equipamentos - Desdobramento da Despesa 
 2587 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.27.00.00 Fornecimento de Alimentação - Desdobramento da Despesa 
 3842 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.74.00.00 Serviços Médicos Veterinários - Desdobramento da Despesa 
 2618 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 80.739,00 0,00 0,00 26.913,00 0,00 
 255.958,40 148.306,40 0,00 148.306,40 107.652,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 4129 Fonte....: 162108 RES. SES 2194/2020 - COFI VS 
 0,00 24.000,00 0,00 23.442,59 24.000,00 557,41 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.14.00.00 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - Desdobramento da Despesa 
 4249 Fonte....: 162108 RES. SES 2194/2020 - COFI VS 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.27.00.00 Fornecimento de Alimentação - Desdobramento da Despesa 
 4574 Fonte....: 162108 RES. SES 2194/2020 - COFI VS 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 336 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
 337 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
10306 Alimentação e Nutrição 
103060122 VIGILÂNCIA NUTRICIONAL 
103060122.2.335000 PREVENÇÃO E ATENÇÃO A OBESIDADE INFANTIL (PROTEJA) 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 338 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA 
 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 275
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS 
Subunidade..........: 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 12.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 339 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 
 340 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA 
 12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 12.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 
 341 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 
 342 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA 
 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 
 343 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 344 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA 
 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 345 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
103060122.2.336000 PREVENÇÃO E TRATAMENTO DE TRANSTORNOS ALIMENTARES 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 346 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA 
 55.000,00 0,00 0,00 50.730,00 55.000,00 4.270,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente - Desdobramento da Despesa 
 2621 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 347 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 
 348 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA 
 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 
 349 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 
 350 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 276
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS 
Subunidade..........: 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 351 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 352 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 353 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
10752 Energia Elétrica 
107520118 GESTÃO DO SUS 
107520118.2.225000 ENERGIA ELÉTRICA - PRÓPRIOS MUNICIPAIS 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 354 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA 
 
 2.701.000,00 0,00 0,00 0,00 2.701.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 2.701.000,00 1.066.373,69 0,00 1.066.373,69 1.634.626,31 
3.3.90.39.29.00.00 Serviços de Energia Elétrica - Desdobramento da Despesa 
 2857 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 2.701.000,00 1.066.373,69 0,00 1.066.373,69 1.634.626,31 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 355 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 400.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 400.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 
3.3.90.39.29.00.00 Serviços de Energia Elétrica - Desdobramento da Despesa 
 2858 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 400.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 356 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 680.000,00 0,00 0,00 0,00 680.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 680.000,00 0,00 0,00 0,00 680.000,00 
3.3.90.39.29.00.00 Serviços de Energia Elétrica - Desdobramento da Despesa 
 2859 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 680.000,00 0,00 0,00 0,00 680.000,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 2413 Fonte....: 160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 
 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 
3.3.90.39.29.00.00 Serviços de Energia Elétrica - Desdobramento da Despesa 
 2856 Fonte....: 160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 
Total Subunidade 
 124.074.780,00 34.245.007,20 17.593.700,56 19.924.910,34 140.726.086,64 25.589.812,92 
 9.657.305,50 12.398.403,82 11.190,00 9.003.987,38 3.669.123,92 
 95.176.363,38 75.090.084,24 225.501,79 71.420.960,32 23.755.403,06 
Total Unidade Orçamentária 
 124.074.780,00 34.245.007,20 17.593.700,56 19.924.910,34 140.726.086,64 25.589.812,92 
 9.657.305,50 12.398.403,82 11.190,00 9.003.987,38 3.669.123,92 
 95.176.363,38 75.090.084,24 225.501,79 71.420.960,32 23.755.403,06 
Total do Órgão 
 124.074.780,00 34.245.007,20 17.593.700,56 19.924.910,34 140.726.086,64 25.589.812,92 
 9.657.305,50 12.398.403,82 11.190,00 9.003.987,38 3.669.123,92 
 95.176.363,38 75.090.084,24 225.501,79 71.420.960,32 23.755.403,06 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 277
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 37 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
Unidade Orçamentária: 37.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SEMSA 
Subunidade..........: 37.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SEMSA 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
10 Saúde 
10122 Administração Geral 
101220079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 
101220079.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 2170 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 
 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 2171 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 300.000,00 0,00 0,00 201.783,66 300.000,00 98.216,34 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.61.00.00 Limpeza e Conservação - Desdobramento da Despesa 
 3877 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total Subunidade 
 305.000,00 0,00 0,00 201.783,66 305.000,00 103.216,34 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total Unidade Orçamentária 
 305.000,00 0,00 0,00 201.783,66 305.000,00 103.216,34 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total do Órgão 
 305.000,00 0,00 0,00 201.783,66 305.000,00 103.216,34 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 278
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 39 SEC. MUN. OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO 
Unidade Orçamentária: 39.01 SEC.MUN.OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB 
Subunidade..........: 39.01.001 SEC.MUN.OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
04 Administração 
04122 Administração Geral 
041220079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 
041220079.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 1536 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 
 1537 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 5.000,00 0,00 4.737,48 6.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 1539 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 10.000,00 39.000,00 0,00 21.158,00 49.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 27.842,00 14.942,00 0,00 14.942,00 12.900,00 
4.4.90.52.06.00.00 Aparelhos e Utensílios Domésticos - Desdobramento da Despesa 
 2848 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 27.842,00 14.942,00 0,00 14.942,00 12.900,00 
041220079.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 1540 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 4.739.948,00 0,00 0,00 0,00 4.739.948,00 1.447.394,07 
 444.812,06 444.812,06 0,00 444.812,06 0,00 
 3.292.553,93 3.292.553,93 270.776,99 3.292.553,93 0,00 
3.1.90.11.03.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao R - Desdobramento da Despesa 
 3675 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 319.171,30 319.171,30 0,00 319.171,30 0,00 
 2.501.718,84 2.501.718,84 270.776,99 2.501.718,84 0,00 
3.1.90.11.04.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao I - Desdobramento da Despesa 
 3711 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 57.924,76 57.924,76 0,00 57.924,76 0,00 
 485.932,32 485.932,32 0,00 485.932,32 0,00 
3.1.90.11.05.00.00 Pessoal de Cargo Comissionado, Exceto FU - Desdobramento da Despesa 
 4490 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 67.716,00 67.716,00 0,00 67.716,00 0,00 
 140.619,60 140.619,60 0,00 140.619,60 0,00 
3.1.90.11.08.00.00 13° Salário RGPS - Desdobramento da Despesa 
 4299 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 25.526,96 25.526,96 0,00 25.526,96 0,00 
3.1.90.11.09.00.00 13° Salário RPPS - Desdobramento da Despesa 
 4351 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 138.756,21 138.756,21 0,00 138.756,21 0,00 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4931 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 1542 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 434.500,00 0,00 0,00 435.500,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 435.500,00 435.500,00 0,00 435.500,00 0,00 
3.1.90.11.05.00.00 Pessoal de Cargo Comissionado, Exceto FU - Desdobramento da Despesa 
 3633 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 401.864,75 401.864,75 0,00 401.864,75 0,00 
3.1.90.11.08.00.00 13° Salário RGPS - Desdobramento da Despesa 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 279
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 39 SEC. MUN. OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO 
Unidade Orçamentária: 39.01 SEC.MUN.OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB 
Subunidade..........: 39.01.001 SEC.MUN.OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 4319 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 33.635,25 33.635,25 0,00 33.635,25 0,00 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4932 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
 1543 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 360.360,00 0,00 0,00 0,00 360.360,00 182.614,73 
 30.323,18 30.323,18 0,00 30.323,18 0,00 
 177.745,27 177.745,27 0,00 177.745,27 0,00 
3.1.90.13.03.00.00 Contribuição Patronal p/ INSS(Exceto o i - Desdobramento da Despesa 
 3588 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 30.323,18 30.323,18 0,00 30.323,18 0,00 
 177.745,27 177.745,27 0,00 177.745,27 0,00 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
 1544 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 1546 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 
 1547 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 318.045,00 0,00 0,00 0,00 318.045,00 143.785,95 
 26.833,03 26.833,03 0,00 26.833,03 0,00 
 174.259,05 174.259,05 0,00 174.259,05 0,00 
3.1.91.13.01.00.00 Contribuição Patronal p/RPPS( exceto a i - Desdobramento da Despesa 
 3798 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 26.833,03 26.833,03 0,00 26.833,03 0,00 
 174.259,05 174.259,05 0,00 174.259,05 0,00 
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 
 1551 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 45.131,00 0,00 0,00 46.131,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 46.131,00 46.131,00 0,00 46.131,00 0,00 
3.1.91.13.01.00.00 Contribuição Patronal p/RPPS( exceto a i - Desdobramento da Despesa 
 3755 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 46.131,00 46.131,00 0,00 46.131,00 0,00 
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 
 1548 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 20.000,00 18.000,00 0,00 1.130,00 38.000,00 0,00 
 930,00 6.090,00 0,00 0,00 6.090,00 
 24.785,00 24.220,00 1.750,00 18.130,00 6.655,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 1552 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 150.000,00 0,00 0,00 89.402,72 150.000,00 10.634,68 
 -9,40 17.044,10 9,40 0,00 26.381,50 
 49.789,70 47.408,90 9,40 21.027,40 28.762,30 
3.3.90.30.07.00.00 Gêneros de Alimentação - Desdobramento da Despesa 
 2855 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 4.761,60 2.380,80 0,00 2.380,80 2.380,80 
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente - Desdobramento da Despesa 
 4998 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 280
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 39 SEC. MUN. OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO 
Unidade Orçamentária: 39.01 SEC.MUN.OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB 
Subunidade..........: 39.01.001 SEC.MUN.OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
3.3.90.30.17.00.00 Material de Processamento de Dados - Desdobramento da Despesa 
 3519 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 17.053,50 0,00 0,00 17.053,50 
 17.053,50 17.053,50 0,00 0,00 17.053,50 
3.3.90.30.21.00.00 Material de Copa e Cozinha - Desdobramento da Despesa 
 4191 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.22.00.00 Material de Limpeza e Produção de Higien - Desdobramento da Despesa 
 4534 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.23.00.00 Uniformes, Tecidos e Aviamentos - Desdobramento da Despesa 
 4610 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.28.00.00 Material de Proteção e Segurança - Desdobramento da Despesa 
 4607 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.51.00.00 Material de Consumo - Pagto Antecipado - Desdobramento da Despesa 
 3149 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 -9,40 -9,40 9,40 0,00 9.328,00 
 27.974,60 27.974,60 9,40 18.646,60 9.328,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 1554 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 100.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente - Desdobramento da Despesa 
 3508 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.17.00.00 Material de Processamento de Dados - Desdobramento da Despesa 
 3507 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.22.00.00 Material de Limpeza e Produção de Higien - Desdobramento da Despesa 
 4535 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.23.00.00 Uniformes, Tecidos e Aviamentos - Desdobramento da Despesa 
 4609 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.28.00.00 Material de Proteção e Segurança - Desdobramento da Despesa 
 4608 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 
 1555 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 
 1556 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 281
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 39 SEC. MUN. OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO 
Unidade Orçamentária: 39.01 SEC.MUN.OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB 
Subunidade..........: 39.01.001 SEC.MUN.OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1558 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 500.000,00 290.000,00 0,00 123.998,99 790.000,00 0,00 
 0,00 224.145,75 0,00 243.635,00 0,00 
 600.145,34 432.019,44 0,00 432.019,44 168.125,90 
3.3.90.39.05.00.00 Serviços Técnicos Profissionais - Desdobramento da Despesa 
 2849 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 19.489,25 0,00 
 225.075,90 56.950,00 0,00 56.950,00 168.125,90 
3.3.90.39.14.00.00 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - Desdobramento da Despesa 
 3662 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.30.00.00 Serviços de Água e Esgoto - Desdobramento da Despesa 
 2953 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 224.145,75 0,00 224.145,75 0,00 
 374.350,25 374.350,25 0,00 374.350,25 0,00 
3.3.90.39.43.00.00 Serviços de Telecomunicação - Desdobramento da Despesa 
 3412 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 719,19 719,19 0,00 719,19 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1559 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 500.000,00 0,00 0,00 47.205,36 500.000,00 1.500,00 
 17.434,52 219.022,58 0,00 202.300,06 17.077,43 
 451.294,64 285.596,87 2.000,00 268.519,44 182.775,20 
3.3.90.39.08.00.00 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa 
 2952 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.15.00.00 Manutenção e Conservação de Máquinas e E - Desdobramento da Despesa 
 3053 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.21.00.00 MULTAS DEDUTÍVEIS - Desdobramento da Despesa 
 3005 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.463,26 1.463,26 0,00 1.463,26 0,00 
3.3.90.39.29.00.00 Serviços de Energia Elétrica - Desdobramento da Despesa 
 3004 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.30.00.00 Serviços de Água e Esgoto - Desdobramento da Despesa 
 4447 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 17.077,43 35.052,26 0,00 17.974,83 17.077,43 
 42.321,41 42.321,41 0,00 25.243,98 17.077,43 
3.3.90.39.43.00.00 Serviços de Telecomunicação - Desdobramento da Despesa 
 3903 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 357,09 0,00 0,00 354,91 0,00 
 1.802,30 1.445,21 0,00 1.445,21 357,09 
3.3.90.39.61.00.00 Limpeza e Conservação - Desdobramento da Despesa 
 3861 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 183.970,32 0,00 183.970,32 0,00 
 401.707,67 236.366,99 0,00 236.366,99 165.340,68 
3.3.90.39.73.00.00 Outros Serviços de Terceiros PJ- Pagto A - Desdobramento da Despesa 
 3150 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 282
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 39 SEC. MUN. OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO 
Unidade Orçamentária: 39.01 SEC.MUN.OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB 
Subunidade..........: 39.01.001 SEC.MUN.OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 4.000,00 4.000,00 2.000,00 4.000,00 0,00 
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ 
 1561 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 10.000,00 5.000,00 0,00 14.650,20 15.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 1562 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 700.000,00 184.885,33 287.500,00 91.613,00 597.385,33 0,00 
 184.885,33 193.420,69 0,00 8.535,36 184.885,33 
 504.307,68 504.307,68 0,00 319.422,35 184.885,33 
041220079.2.225000 ENERGIA ELÉTRICA - PRÓPRIOS MUNICIPAIS 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1564 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1566 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 600.000,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 396.272,80 396.272,80 0,00 396.272,80 0,00 
3.3.90.39.29.00.00 Serviços de Energia Elétrica - Desdobramento da Despesa 
 3572 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 396.272,80 396.272,80 0,00 396.272,80 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 2423 Fonte....: 1705 ROYALTIES ESTADO 
 2.000.000,00 0,00 345.000,00 0,00 1.655.000,00 170.517,03 
 233.137,24 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.155.715,94 922.578,70 232.199,94 922.578,70 233.137,24 
3.3.90.39.29.00.00 Serviços de Energia Elétrica - Desdobramento da Despesa 
 3907 Fonte....: 1705 ROYALTIES ESTADO 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 233.137,24 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.155.715,94 922.578,70 232.199,94 922.578,70 233.137,24 
041220102 MÃOS À OBRA 
041220102.1.023000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ FINS PÚBLICOS 
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 
 1568 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 600.000,00 0,00 529.744,00 0,00 70.256,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
041220102.2.304000 REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 1570 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 300.000,00 0,00 140.000,00 160.000,00 160.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.24.00.00 Material para Manutenção de Bens Imoveis - Desdobramento da Despesa 
 3520 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1571 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1573 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 400.000,00 1.741.640,00 0,00 324.336,65 2.141.640,00 0,00 
 301.303,35 260.332,36 0,00 22.128,24 238.204,12 
 1.817.303,35 735.358,27 0,00 497.154,15 1.320.149,20 
3.3.90.39.14.00.00 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - Desdobramento da Despesa 
 2813 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 301.303,35 260.332,36 0,00 22.128,24 238.204,12 
 1.817.303,35 735.358,27 0,00 497.154,15 1.320.149,20 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 283
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 39 SEC. MUN. OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO 
Unidade Orçamentária: 39.01 SEC.MUN.OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB 
Subunidade..........: 39.01.001 SEC.MUN.OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1575 Fonte....: 170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97 
 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
04128 Formação de Recursos Humanos 
041280079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 
041280079.2.036000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1576 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 
 20.000,00 12.480,00 10.000,00 0,00 22.480,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 22.450,00 22.450,00 0,00 22.450,00 0,00 
3.3.90.39.34.00.00 Serviços de Seleção e Treinamento - Desdobramento da Despesa 
 3985 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 22.450,00 22.450,00 0,00 22.450,00 0,00 
14 Direitos da Cidadania 
14422 Direitos Individuais, Coletivos e Difuso 
144220103 CIDADE LEGAL 
144220103.2.314000 TÍTULO DE PROPRIEDADE 
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 
 1578 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1579 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
15 Urbanismo 
15451 Infra-estrutura Urbana 
154510079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 
154510079.1.075000 PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADO 
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 
 1581 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 1582 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
154510079.2.217000 PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADO 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 1583 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1585 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
154510098 CIDADE ILUMINADA E SUSTENTÁVEL 
154510098.1.039000 EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 
 1587 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.200.000,00 220.000,00 100.000,00 678.300,00 1.320.000,00 45,20 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 641.654,80 625.661,10 0,00 625.661,10 15.993,70 
4.4.90.51.91.00.00 Obras em Andamento - Desdobramento da Despesa 
 2910 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 641.654,80 625.661,10 0,00 625.661,10 15.993,70 
154510098.1.076000 EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E ENERGIAS RENOVÁVEIS 
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 
 1588 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 284
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 39 SEC. MUN. OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO 
Unidade Orçamentária: 39.01 SEC.MUN.OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB 
Subunidade..........: 39.01.001 SEC.MUN.OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 1589 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
154510098.2.091000 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 1590 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 500.000,00 0,00 39.000,00 200.300,00 461.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 260.700,00 260.700,00 0,00 260.700,00 0,00 
3.3.90.30.26.00.00 Material Elétrico e Eletrônico - Desdobramento da Despesa 
 2793 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 260.700,00 260.700,00 0,00 260.700,00 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 1591 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 500.000,00 0,00 0,00 289.600,00 500.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 210.400,00 210.400,00 0,00 210.400,00 0,00 
3.3.90.30.26.00.00 Material Elétrico e Eletrônico - Desdobramento da Despesa 
 2794 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 210.400,00 210.400,00 0,00 210.400,00 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 1592 Fonte....: 170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97 
 400.000,00 0,00 246.000,00 154.000,00 154.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.26.00.00 Material Elétrico e Eletrônico - Desdobramento da Despesa 
 2795 Fonte....: 170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1594 Fonte....: 1751 COSIP 
 1.600.000,00 146.581,88 0,00 176.555,24 1.746.581,88 566.344,18 
 161.373,48 161.373,48 0,00 10.964,20 161.373,48 
 1.003.682,46 1.003.682,46 0,00 842.308,98 161.373,48 
3.3.90.39.29.00.00 Serviços de Energia Elétrica - Desdobramento da Despesa 
 3538 Fonte....: 1751 COSIP 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 161.373,48 161.373,48 0,00 10.964,20 161.373,48 
 1.003.682,46 1.003.682,46 0,00 842.308,98 161.373,48 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1595 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000.000,00 0,00 0,00 291.261,66 1.000.000,00 34.804,54 
 51.690,00 51.690,00 0,00 0,00 51.690,00 
 673.933,80 673.933,80 0,00 622.243,80 51.690,00 
3.3.90.39.05.00.00 Serviços Técnicos Profissionais - Desdobramento da Despesa 
 2791 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 242.965,09 242.965,09 0,00 242.965,09 0,00 
3.3.90.39.14.00.00 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - Desdobramento da Despesa 
 2823 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.29.00.00 Serviços de Energia Elétrica - Desdobramento da Despesa 
 3537 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 51.690,00 51.690,00 0,00 0,00 51.690,00 
 430.968,71 430.968,71 0,00 379.278,71 51.690,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1596 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 285
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 39 SEC. MUN. OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO 
Unidade Orçamentária: 39.01 SEC.MUN.OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB 
Subunidade..........: 39.01.001 SEC.MUN.OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 1.000.000,00 200.000,00 0,00 0,00 1.200.000,00 49.203,58 
 192.647,82 73.317,61 0,00 5.840,44 67.477,17 
 1.150.796,42 472.534,98 0,00 405.057,81 745.738,61 
 
3.3.90.39.05.00.00 Serviços Técnicos Profissionais - Desdobramento da Despesa 
 2792 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 192.647,82 0,00 0,00 0,00 0,00 
 270.695,29 78.047,47 0,00 78.047,47 192.647,82 
3.3.90.39.14.00.00 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - Desdobramento da Despesa 
 2824 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 73.317,61 0,00 5.840,44 67.477,17 
 880.101,13 394.487,51 0,00 327.010,34 553.090,79 
3.3.90.39.29.00.00 Serviços de Energia Elétrica - Desdobramento da Despesa 
 4590 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
154510101 CIDADE URBANIZADA 
154510101.1.021000 CONSTRUÇÃO DE VIAS 
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 
 1667 Fonte....: 170003 CONVÊNIO FUNASA 
 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 
 1668 Fonte....: 170006 CONVENIO MINIST DO TURISMO - CICLOVIA 
 4.800,00 0,00 0,00 0,00 4.800,00 4.800,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 
 1669 Fonte....: 170007 CONVENIO MINIST DAS CIDADES - CICLOVIA 
 13.500,00 0,00 0,00 0,00 13.500,00 13.500,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 
 1670 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000.000,00 0,00 661.900,00 338.100,00 338.100,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
154510101.1.079000 URBANIZAÇÃO E MELHORIA DO BAIRRO CAXIAS 
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 
 1671 Fonte....: 1705 ROYALTIES ESTADO 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 
 1673 Fonte....: 170008 CONVENIO MINIST DAS CIDADES - URB CAXIAS 
 4.900,00 0,00 0,00 4.900,00 4.900,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 
 1674 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 
 1675 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 5.000.000,00 4.333.000,00 0,00 1.000.000,00 9.333.000,00 0,00 
 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 948.588,98 
 8.333.000,00 6.110.069,46 0,00 5.161.480,48 3.171.519,52 
4.4.90.51.91.00.00 Obras em Andamento - Desdobramento da Despesa 
 2636 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 948.588,98 
 8.333.000,00 6.110.069,46 0,00 5.161.480,48 3.171.519,52 
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 
 1676 Fonte....: 170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 286
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 39 SEC. MUN. OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO 
Unidade Orçamentária: 39.01 SEC.MUN.OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB 
Subunidade..........: 39.01.001 SEC.MUN.OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 
 1678 Fonte....: 174901 CESSÃO ONEROSA 
 1.000,00 586.459,21 0,00 586.459,21 587.459,21 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.51.91.00.00 Obras em Andamento - Desdobramento da Despesa 
 4456 Fonte....: 174901 CESSÃO ONEROSA 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
154510101.1.097000 URBANIZAÇÃO DAS ORLAS DE BARRA DO FURADO E VISGUEIRO 
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 
 1679 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
154510101.1.114000 URBANIZAÇÃO DO SÍTIO QUISSAMÃ II 
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 
 1680 Fonte....: 1705 ROYALTIES ESTADO 
 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 
 1681 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
154510101.2.264000 URBANIZAÇÃO DAS ORLAS DE BARRA DO FURADO E VISGUEIRO 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1682 Fonte....: 1705 ROYALTIES ESTADO 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
154510101.2.364000 MANUTENÇÃO DE VIAS 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1684 Fonte....: 1750 CIDE 
 50.000,00 84.092,39 0,00 50.000,00 134.092,39 84.092,39 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.12.00.00 Locação de Máquinas e Equipamentos - Desdobramento da Despesa 
 4656 Fonte....: 1750 CIDE 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1685 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000.000,00 1.272.000,00 0,00 32.506,60 2.272.000,00 0,00 
 0,00 78.590,48 0,00 78.590,48 71.635,23 
 2.239.493,40 403.722,48 0,00 332.087,25 1.907.406,15 
3.3.90.39.12.00.00 Locação de Máquinas e Equipamentos - Desdobramento da Despesa 
 3097 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 78.590,48 0,00 78.590,48 71.635,23 
 718.083,04 403.722,48 0,00 332.087,25 385.995,79 
3.3.90.39.14.00.00 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - Desdobramento da Despesa 
 3895 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.521.410,36 0,00 0,00 0,00 1.521.410,36 
154510102 MÃOS À OBRA 
154510102.1.017000 CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE PASSAGEIROS 
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 
 1687 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 700.000,00 466.000,00 150.000,00 0,00 1.016.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.015.359,00 334.664,00 0,00 334.664,00 680.695,00 
4.4.90.51.91.00.00 Obras em Andamento - Desdobramento da Despesa 
 3847 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.015.359,00 334.664,00 0,00 334.664,00 680.695,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 287
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 39 SEC. MUN. OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO 
Unidade Orçamentária: 39.01 SEC.MUN.OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB 
Subunidade..........: 39.01.001 SEC.MUN.OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
154510102.1.019000 CONSTRUÇÃO DE PONTES 
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 
 1688 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 
 1689 Fonte....: 170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
154510102.1.024000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS 
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 
 1690 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 
 1691 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 1692 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
154510102.1.035000 DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL 
4.4.90.61.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 
 1694 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.500.000,00 0,00 6.140,00 241.430,00 1.493.860,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.252.430,00 1.252.430,00 0,00 1.252.430,00 0,00 
154510102.2.102000 MANUTENÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1695 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
154510102.2.104000 MANUTENÇÃO DE PONTES 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1697 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 150.000,00 0,00 70.000,00 80.000,00 80.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
154510102.2.224000 REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 1698 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1700 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1701 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 500.000,00 1.229.744,00 0,00 0,00 1.729.744,00 546,37 
 429.599,41 0,00 0,00 70.869,86 0,00 
 1.729.197,63 77.032,46 0,00 77.032,46 1.652.165,17 
3.3.90.39.05.00.00 Serviços Técnicos Profissionais - Desdobramento da Despesa 
 3937 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 429.599,41 0,00 0,00 70.869,86 0,00 
 1.729.197,63 77.032,46 0,00 77.032,46 1.652.165,17 
3.3.90.39.61.00.00 Limpeza e Conservação - Desdobramento da Despesa 
 3936 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 288
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 39 SEC. MUN. OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO 
Unidade Orçamentária: 39.01 SEC.MUN.OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB 
Subunidade..........: 39.01.001 SEC.MUN.OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
154510102.2.263000 REFORMA DE CICLOVIA COM ILUMINAÇÃO 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1704 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000.000,00 160.000,00 0,00 819.570,35 1.160.000,00 2.936,39 
 157.092,51 0,00 0,00 0,00 0,00 
 337.493,26 25.117,63 0,00 25.117,63 312.375,63 
3.3.90.39.14.00.00 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - Desdobramento da Despesa 
 2912 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 157.092,51 0,00 0,00 0,00 0,00 
 337.493,26 25.117,63 0,00 25.117,63 312.375,63 
154510103 CIDADE LEGAL 
154510103.1.041000 PLANEJAMENTO URBANO 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 1709 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
154510103.1.120000 INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS 
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 
 1710 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
154510103.2.150000 PLANEJAMENTO E ESTUDOS TÉCNICOS 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1712 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 
 1713 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 150.000,00 0,00 80.000,00 70.000,00 70.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
154510103.2.151000 PLANEJAMENTO URBANO 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1715 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
154510103.2.175000 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1716 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
154510103.2.312000 INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1718 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
15452 Serviços Urbanos 
154520100 SANEAMENTO BÁSICO 
154520100.2.081000 LIMPEZA URBANA 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1720 Fonte....: 1705 ROYALTIES ESTADO 
 
 8.342.600,00 1.125.000,00 1.125.000,00 0,00 8.342.600,00 0,00 
 0,00 925.703,31 0,00 925.703,31 0,00 
 8.342.600,00 5.329.264,60 0,00 5.329.264,60 3.013.335,40 
3.3.90.39.61.00.00 Limpeza e Conservação - Desdobramento da Despesa 
 2495 Fonte....: 1705 ROYALTIES ESTADO 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 925.703,31 0,00 925.703,31 0,00 
 8.342.600,00 5.329.264,60 0,00 5.329.264,60 3.013.335,40 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1722 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.61.00.00 Limpeza e Conservação - Desdobramento da Despesa 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 289
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 39 SEC. MUN. OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO 
Unidade Orçamentária: 39.01 SEC.MUN.OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB 
Subunidade..........: 39.01.001 SEC.MUN.OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 2496 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1723 Fonte....: 170402 ROYALTIES - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO 
 1.000.000,00 300.000,00 300.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.000.000,00 500.000,00 0,00 500.000,00 500.000,00 
3.3.90.39.61.00.00 Limpeza e Conservação - Desdobramento da Despesa 
 2497 Fonte....: 170402 ROYALTIES - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.000.000,00 500.000,00 0,00 500.000,00 500.000,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1724 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.657.400,00 0,00 657.400,00 0,00 1.000.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 
3.3.90.39.61.00.00 Limpeza e Conservação - Desdobramento da Despesa 
 2499 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1725 Fonte....: 170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97 
 4.000.000,00 0,00 178.600,00 106.121,00 3.821.400,00 0,60 
 -106.121,60 471.680,63 106.121,60 471.680,63 0,00 
 3.715.278,40 2.393.878,40 106.121,60 2.393.878,40 1.321.400,00 
3.3.90.39.61.00.00 Limpeza e Conservação - Desdobramento da Despesa 
 2500 Fonte....: 170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 -106.121,60 471.680,63 106.121,60 471.680,63 0,00 
 3.715.278,40 2.393.878,40 106.121,60 2.393.878,40 1.321.400,00 
16 Habitação 
16482 Habitação Urbana 
164820102 MÃOS À OBRA 
164820102.1.116000 CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL 
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 
 1726 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
164820102.2.047000 CONDOMÍNIO DO SERVIDOR 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1727 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
17 Saneamento 
17451 Infra-estrutura Urbana 
174510097 DRENAGEM E CANALIZAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS 
174510097.1.030000 CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM E CANALIZAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS 
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 
 1728 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 
 200.000,00 750.000,00 950.000,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.51.91.00.00 Obras em Andamento - Desdobramento da Despesa 
 3781 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
174510097.2.128000 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 1729 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1730 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 100.000,00 65.000,00 46.500,00 0,00 118.500,00 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 290
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 39 SEC. MUN. OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO 
Unidade Orçamentária: 39.01 SEC.MUN.OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB 
Subunidade..........: 39.01.001 SEC.MUN.OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 118.413,22 0,00 0,00 0,00 118.413,22 
 
3.3.90.39.14.00.00 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - Desdobramento da Despesa 
 4415 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 118.413,22 0,00 0,00 0,00 118.413,22 
174510099 ÁGUA PARA TODOS 
174510099.1.090000 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 
 1732 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
174510100 SANEAMENTO BÁSICO 
174510100.1.002000 AMPLIAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 
 1733 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
17452 Serviços Urbanos 
174520099 ÁGUA PARA TODOS 
174520099.2.055000 DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1734 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1735 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.900.000,00 0,00 0,00 555.621,00 1.900.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.344.378,81 301.378,81 223,72 301.378,81 1.043.000,00 
3.3.90.39.62.00.00 Serviços de Apoio Administrativo, Técnic - Desdobramento da Despesa 
 2492 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.99.06.00 Distribuição de Água Potável - Desdobramento da Despesa 
 3525 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.344.378,81 301.378,81 223,72 301.378,81 1.043.000,00 
17512 Saneamento Básico Urbano 
175120100 SANEAMENTO BÁSICO 
175120100.1.001000 AMPLIAÇÃO DA REDE COLETORA DE ESGOTO 
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 
 1737 Fonte....: 170003 CONVÊNIO FUNASA 
 
 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 
 1739 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 
 1740 Fonte....: 170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
175120100.1.022000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO 
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 
 1742 Fonte....: 170003 CONVÊNIO FUNASA 
 250,00 0,00 0,00 0,00 250,00 250,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 
 1744 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 2.000.000,00 950.000,00 339.793,00 336.121,05 2.610.207,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 2.274.085,95 265.958,19 0,00 265.958,19 2.008.127,76 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 291
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 39 SEC. MUN. OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO 
Unidade Orçamentária: 39.01 SEC.MUN.OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB 
Subunidade..........: 39.01.001 SEC.MUN.OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
4.4.90.51.91.00.00 Obras em Andamento - Desdobramento da Despesa 
 3845 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 2.274.085,95 265.958,19 0,00 265.958,19 2.008.127,76 
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 
 2424 Fonte....: 1705 ROYALTIES ESTADO 
 3.000.000,00 0,00 1.350.000,00 53.400,00 1.650.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.596.513,69 0,00 0,00 0,00 1.596.513,69 
4.4.90.51.91.00.00 Obras em Andamento - Desdobramento da Despesa 
 3844 Fonte....: 1705 ROYALTIES ESTADO 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.596.513,69 0,00 0,00 0,00 1.596.513,69 
175120100.1.091000 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 
 1745 Fonte....: 170003 CONVÊNIO FUNASA 
 250,00 0,00 0,00 0,00 250,00 250,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 
 1746 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.51.91.00.00 Obras em Andamento - Desdobramento da Despesa 
 3782 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 
 1747 Fonte....: 170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97 
 1.000.000,00 0,00 980.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
175120100.2.041000 COLETA MECÂNICA DE ESGOTO 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1748 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
175120100.2.093000 MANUTENÇÃO DA REDE COLETORA DE ESGOTO 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 1749 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1750 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 2.000.000,00 1.125.000,00 0,00 0,00 3.125.000,00 0,74 
 1.137.982,00 272.910,58 0,00 323.290,23 244.254,97 
 3.124.999,26 1.961.530,68 0,00 1.717.275,71 1.407.723,55 
3.3.90.39.05.00.00 Serviços Técnicos Profissionais - Desdobramento da Despesa 
 3086 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.137.982,00 272.910,58 0,00 323.290,23 244.254,97 
 3.099.512,68 1.961.530,68 0,00 1.717.275,71 1.382.236,97 
3.3.90.39.14.00.00 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - Desdobramento da Despesa 
 4488 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 25.486,58 0,00 0,00 0,00 25.486,58 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1751 Fonte....: 170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
175120100.2.147000 OPERAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 292
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 39 SEC. MUN. OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO 
Unidade Orçamentária: 39.01 SEC.MUN.OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB 
Subunidade..........: 39.01.001 SEC.MUN.OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 1752 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1754 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
17544 Recursos Hídricos 
175440099 ÁGUA PARA TODOS 
175440099.2.146000 MONITORAMENTO E CONTROLE DA QUALIDADE DA ÁGUA 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 1755 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1758 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
175440100 SANEAMENTO BÁSICO 
175440100.2.094000 MANUTENÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 1764 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 120.000,00 0,00 50.000,00 70.000,00 70.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1767 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 25.000,00 0,00 6.885,00 26.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 19.114,94 0,00 0,00 0,00 19.114,94 
3.3.90.39.14.00.00 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - Desdobramento da Despesa 
 4416 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 19.114,94 0,00 0,00 0,00 19.114,94 
18 Gestão Ambiental 
18544 Recursos Hídricos 
185440097 DRENAGEM E CANALIZAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS 
185440097.2.080000 LIMPEZA DE CANAIS 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1760 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
23 Comércio e Serviços 
23692 Comercialização 
236920102 MÃOS À OBRA 
236920102.1.098000 CONSTRUÇÃO DO TERMINAL PESQUEIRO DE BARRA DO FURADO 
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 
 1771 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
27 Desporto e Lazer 
27813 Lazer 
278130102 MÃOS À OBRA 
278130102.1.020000 CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA 
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 
 1777 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
278130102.1.115000 CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO DE RECREAÇÃO ESPORTIVA E BALNEÁRIO 
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 
 1779 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
278130102.2.167000 REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1780 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 293
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 39 SEC. MUN. OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO 
Unidade Orçamentária: 39.01 SEC.MUN.OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB 
Subunidade..........: 39.01.001 SEC.MUN.OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 10.000,00 185.000,00 0,00 29.898,98 195.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 165.001,08 165.001,08 0,00 165.001,08 0,00 
 
3.3.90.39.14.00.00 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - Desdobramento da Despesa 
 3524 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 165.001,08 165.001,08 0,00 165.001,08 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 3540 Fonte....: 170012 CONVÊNIO MINISTÉRIO DA CIDADANIA 
 0,00 286.500,00 0,00 286.500,00 286.500,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.14.00.00 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - Desdobramento da Despesa 
 4154 Fonte....: 170012 CONVÊNIO MINISTÉRIO DA CIDADANIA 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
278130102.2.311000 REFORMA DO PARQUE AQUÁTICO 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 1781 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1782 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 200.000,00 0,00 170.000,00 0,00 30.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
28 Encargos Especiais 
28694 Serviços Financeiros 
286940098 CIDADE ILUMINADA E SUSTENTÁVEL 
286940098.0.001000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA 
3.2.90.22.00.00.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR 
 1784 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 
 1785 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total Subunidade 
 62.604.053,00 16.285.013,81 17.047.577,00 7.567.762,49 61.841.489,81 2.717.220,45 
 4.263.912,93 3.457.289,84 106.131,00 2.865.506,08 2.017.658,21 
 50.724.621,82 30.878.304,04 613.081,65 28.860.645,83 21.863.975,99 
Total Unidade Orçamentária 
 62.604.053,00 16.285.013,81 17.047.577,00 7.567.762,49 61.841.489,81 2.717.220,45 
 4.263.912,93 3.457.289,84 106.131,00 2.865.506,08 2.017.658,21 
 50.724.621,82 30.878.304,04 613.081,65 28.860.645,83 21.863.975,99 
Total do Órgão 
 62.604.053,00 16.285.013,81 17.047.577,00 7.567.762,49 61.841.489,81 2.717.220,45 
 4.263.912,93 3.457.289,84 106.131,00 2.865.506,08 2.017.658,21 
 50.724.621,82 30.878.304,04 613.081,65 28.860.645,83 21.863.975,99 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 294
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 40 SEC. MUN.AGRICULTURA, MEIO AMB. E PESCA 
Unidade Orçamentária: 40.01 SEC.MUN.AGRICULTURA M.AMB. E PESCA-SEMAG 
Subunidade..........: 40.01.001 SEC.MUN.AGRICULTURA M.AMB. E PESCA-SEMAG 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
18 Gestão Ambiental 
18541 Preservação e Conservação Ambiental 
185410138 APOIO ATIVIDADE PESQUEIRA 
185410138.2.238000 AUXÍLIO FINANCEIRO AO PESCADOR 
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ 
 1702 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 
 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 
 44.000,00 44.000,00 1.000,00 43.000,00 1.000,00 
185410138.2.362000 APETRECHOS DE PESCA 
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 
 1705 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 40.000,00 0,00 35.000,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
185410138.2.363000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO PARA OS PESCADORES 
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 
 1707 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1711 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 9.000,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
20 Agricultura 
20122 Administração Geral 
201220079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 
201220079.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 1736 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 
 1757 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 1761 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 29.879,00 29.879,00 0,00 29.879,00 0,00 
4.4.90.52.03.00.00 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação - Desdobramento da Despesa 
 2565 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 897,00 897,00 0,00 897,00 0,00 
4.4.90.52.06.00.00 Aparelhos e Utensílios Domésticos - Desdobramento da Despesa 
 2566 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 28.982,00 28.982,00 0,00 28.982,00 0,00 
4.4.90.52.23.00.00 Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodo - Desdobramento da Despesa 
 2564 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.27.00.00 Veículos Diversos - Desdobramento da Despesa 
 3409 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.30.00.00 Veículos de Tração Mecânica - Desdobramento da Despesa 
 3410 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.34.00.00 ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS - Desdobramento da Despesa 
 3411 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 295
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 40 SEC. MUN.AGRICULTURA, MEIO AMB. E PESCA 
Unidade Orçamentária: 40.01 SEC.MUN.AGRICULTURA M.AMB. E PESCA-SEMAG 
Subunidade..........: 40.01.001 SEC.MUN.AGRICULTURA M.AMB. E PESCA-SEMAG 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
201220079.2.036000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 
 1763 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 
 1765 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1766 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
201220079.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 1769 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 3.022.000,00 0,00 0,00 0,00 3.022.000,00 932.284,86 
 290.361,24 290.361,24 0,00 290.361,24 0,00 
 2.089.715,14 2.089.715,14 0,00 2.089.715,14 0,00 
3.1.90.11.03.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao R - Desdobramento da Despesa 
 3679 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 195.451,72 195.451,72 0,00 195.451,72 0,00 
 1.534.747,56 1.534.747,56 0,00 1.534.747,56 0,00 
3.1.90.11.04.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao I - Desdobramento da Despesa 
 3713 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 37.185,92 37.185,92 0,00 37.185,92 0,00 
 301.139,26 301.139,26 0,00 301.139,26 0,00 
3.1.90.11.05.00.00 Pessoal de Cargo Comissionado, Exceto FU - Desdobramento da Despesa 
 3837 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 57.723,60 57.723,60 0,00 57.723,60 0,00 
 144.608,53 144.608,53 0,00 144.608,53 0,00 
3.1.90.11.08.00.00 13° Salário RGPS - Desdobramento da Despesa 
 4301 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 16.013,46 16.013,46 0,00 16.013,46 0,00 
3.1.90.11.09.00.00 13° Salário RPPS - Desdobramento da Despesa 
 4353 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 93.206,33 93.206,33 0,00 93.206,33 0,00 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4933 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 1770 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 307.050,00 0,00 0,00 308.050,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 308.050,00 308.050,00 0,00 308.050,00 0,00 
3.1.90.11.05.00.00 Pessoal de Cargo Comissionado, Exceto FU - Desdobramento da Despesa 
 3636 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 281.817,64 281.817,64 0,00 281.817,64 0,00 
3.1.90.11.08.00.00 13° Salário RGPS - Desdobramento da Despesa 
 4321 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 26.232,36 26.232,36 0,00 26.232,36 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 296
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 40 SEC. MUN.AGRICULTURA, MEIO AMB. E PESCA 
Unidade Orçamentária: 40.01 SEC.MUN.AGRICULTURA M.AMB. E PESCA-SEMAG 
Subunidade..........: 40.01.001 SEC.MUN.AGRICULTURA M.AMB. E PESCA-SEMAG 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4934 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
 1772 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 245.700,00 0,00 0,00 0,00 245.700,00 106.406,87 
 20.004,57 20.004,57 0,00 20.004,57 0,00 
 139.293,13 139.293,13 0,00 139.293,13 0,00 
3.1.90.13.03.00.00 Contribuição Patronal p/ INSS(Exceto o i - Desdobramento da Despesa 
 3590 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 20.004,57 20.004,57 0,00 20.004,57 0,00 
 139.293,13 139.293,13 0,00 139.293,13 0,00 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
 1773 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 1775 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 
 1776 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 238.875,00 0,00 0,00 0,00 238.875,00 126.256,78 
 17.348,76 17.348,76 0,00 17.348,76 0,00 
 112.618,22 112.618,22 0,00 112.618,22 0,00 
3.1.91.13.01.00.00 Contribuição Patronal p/RPPS( exceto a i - Desdobramento da Despesa 
 3801 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 17.348,76 17.348,76 0,00 17.348,76 0,00 
 112.618,22 112.618,22 0,00 112.618,22 0,00 
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 
 1778 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 37.167,00 0,00 0,00 38.167,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 38.167,00 38.167,00 0,00 38.167,00 0,00 
3.1.91.13.01.00.00 Contribuição Patronal p/RPPS( exceto a i - Desdobramento da Despesa 
 3764 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 38.167,00 38.167,00 0,00 38.167,00 0,00 
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 
 1813 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 48.000,00 0,00 0,00 3.570,00 48.000,00 0,00 
 5.860,00 3.755,00 0,00 725,00 4.275,00 
 31.110,00 27.190,00 1.340,00 22.915,00 8.195,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 1817 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 60.000,00 0,00 0,00 14.861,16 60.000,00 0,00 
 5.524,00 6.799,00 0,00 10.922,47 6.319,22 
 31.890,67 27.010,37 0,00 20.691,15 11.199,52 
3.3.90.30.06.00.00 Alimentos para Animais - Desdobramento da Despesa 
 3380 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.07.00.00 Gêneros de Alimentação - Desdobramento da Despesa 
 2503 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 5.580,00 1.860,00 0,00 1.860,00 3.720,00 
3.3.90.30.08.00.00 Animais para Pesquisa e abate - Desdobramento da Despesa 
 3381 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 297
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 40 SEC. MUN.AGRICULTURA, MEIO AMB. E PESCA 
Unidade Orçamentária: 40.01 SEC.MUN.AGRICULTURA M.AMB. E PESCA-SEMAG 
Subunidade..........: 40.01.001 SEC.MUN.AGRICULTURA M.AMB. E PESCA-SEMAG 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
3.3.90.30.09.00.00 Material Farmacológico - Desdobramento da Despesa 
 3382 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.11.00.00 Material Químico - Desdobramento da Despesa 
 3383 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.13.00.00 Material de Caça e Pesca - Desdobramento da Despesa 
 3384 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.15.00.00 Material para Festividades e Homenagens - Desdobramento da Despesa 
 3386 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente - Desdobramento da Despesa 
 2504 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 3.135,00 0,00 10.036,57 3.135,00 
 13.573,02 13.545,22 0,00 10.410,22 3.162,80 
3.3.90.30.17.00.00 Material de Processamento de Dados - Desdobramento da Despesa 
 2502 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 696,85 564,85 0,00 564,85 132,00 
3.3.90.30.18.00.00 Materiais e Medicamentos para Uso Veteri - Desdobramento da Despesa 
 3387 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.20.00.00 Material de Cama, Mesa e banho - Desdobramento da Despesa 
 3388 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.21.00.00 Material de Copa e Cozinha - Desdobramento da Despesa 
 3389 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.22.00.00 Material de Limpeza e Produção de Higien - Desdobramento da Despesa 
 3390 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.23.00.00 Uniformes, Tecidos e Aviamentos - Desdobramento da Despesa 
 3391 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.24.00.00 Material para Manutenção de Bens Imoveis - Desdobramento da Despesa 
 2871 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.25.00.00 Material para Manutenção de Bens Moveis - Desdobramento da Despesa 
 3392 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.26.00.00 Material Elétrico e Eletrônico - Desdobramento da Despesa 
 2501 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 48,30 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 298
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 40 SEC. MUN.AGRICULTURA, MEIO AMB. E PESCA 
Unidade Orçamentária: 40.01 SEC.MUN.AGRICULTURA M.AMB. E PESCA-SEMAG 
Subunidade..........: 40.01.001 SEC.MUN.AGRICULTURA M.AMB. E PESCA-SEMAG 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 1.048,80 48,30 0,00 48,30 1.000,50 
3.3.90.30.28.00.00 Material de Proteção e Segurança - Desdobramento da Despesa 
 3393 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.29.00.00 Material para Áudio, Video e Foto - Desdobramento da Despesa 
 3394 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.30.00.00 Material para Comunicações - Desdobramento da Despesa 
 3395 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.31.00.00 Sementes, Mudas de Plantas e Insumos - Desdobramento da Despesa 
 2493 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.39.00.00 Material para Manutenção de Veículos - Desdobramento da Despesa 
 3396 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.41.00.00 Material para Utilização em Gráfica - Desdobramento da Despesa 
 3397 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.42.00.00 Ferramentas - Desdobramento da Despesa 
 3398 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.44.00.00 Material de Sinalização Visual e Afins - Desdobramento da Despesa 
 2508 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.51.00.00 Material de Consumo - Pagto Antecipado - Desdobramento da Despesa 
 2563 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 3.664,00 3.664,00 0,00 837,60 3.184,22 
 10.992,00 10.992,00 0,00 7.807,78 3.184,22 
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 
 1819 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1821 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 2.000.000,00 3.715.456,25 2.298.099,00 572.661,40 3.417.357,25 14.294,19 
 852.078,86 323.796,03 8.767,89 269.620,43 54.175,60 
 2.331.388,85 602.074,54 8.767,89 547.898,94 1.783.489,91 
3.3.90.39.01.00.00 Assinatura de Periódicos e Anuidades - Desdobramento da Despesa 
 4527 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.05.00.00 Serviços Técnicos Profissionais - Desdobramento da Despesa 
 2505 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 2.646,75 0,00 0,00 0,00 0,00 
 3.114,70 467,95 0,00 467,95 2.646,75 
3.3.90.39.10.00.00 Locação de Imóveis - Desdobramento da Despesa 
 3399 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 299
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 40 SEC. MUN.AGRICULTURA, MEIO AMB. E PESCA 
Unidade Orçamentária: 40.01 SEC.MUN.AGRICULTURA M.AMB. E PESCA-SEMAG 
Subunidade..........: 40.01.001 SEC.MUN.AGRICULTURA M.AMB. E PESCA-SEMAG 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.3.90.39.12.00.00 Locação de Máquinas e Equipamentos - Desdobramento da Despesa 
 2506 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.14.00.00 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - Desdobramento da Despesa 
 3400 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.15.00.00 Manutenção e Conservação de Máquinas e E - Desdobramento da Despesa 
 3401 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.16.00.00 Manutenção de Conservação de Veículos - Desdobramento da Despesa 
 2507 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.19.00.00 Exposições, Congressos e Conferências - Desdobramento da Despesa 
 3402 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 847.432,11 160.486,04 8.767,89 160.486,04 0,00 
 847.432,11 160.486,04 8.767,89 160.486,04 686.946,07 
3.3.90.39.20.00.00 Festividades e Homenagens - Desdobramento da Despesa 
 3403 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.23.00.00 JUROS - Desdobramento da Despesa 
 5004 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.27.00.00 Fornecimento de Alimentação - Desdobramento da Despesa 
 3404 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.43.00.00 Serviços de Telecomunicação - Desdobramento da Despesa 
 3154 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 1.027,46 0,00 0,00 1.027,46 
 13.000,00 7.362,82 0,00 6.335,36 6.664,64 
3.3.90.39.51.00.00 SERVIÇOS FUNERÁRIOS - Desdobramento da Despesa 
 3408 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.53.00.00 Seguros em Geral - Desdobramento da Despesa 
 3405 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 14.982,18 0,00 0,00 0,00 14.982,18 
3.3.90.39.54.00.00 Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâm - Desdobramento da Despesa 
 3406 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.55.00.00 CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENT - Desdobramento da Despesa 
 3407 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.61.00.00 Limpeza e Conservação - Desdobramento da Despesa 
 3865 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 300
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 40 SEC. MUN.AGRICULTURA, MEIO AMB. E PESCA 
Unidade Orçamentária: 40.01 SEC.MUN.AGRICULTURA M.AMB. E PESCA-SEMAG 
Subunidade..........: 40.01.001 SEC.MUN.AGRICULTURA M.AMB. E PESCA-SEMAG 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 103.735,56 0,00 103.735,56 0,00 
 1.034.357,09 157.702,02 0,00 157.702,02 876.655,07 
 
3.3.90.39.62.00.00 Serviços de Apoio Administrativo, Técnic - Desdobramento da Despesa 
 2461 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 18.527,25 0,00 0,00 18.527,25 
 18.527,25 18.527,25 0,00 0,00 18.527,25 
3.3.90.39.73.00.00 Outros Serviços de Terceiros PJ- Pagto A - Desdobramento da Despesa 
 3792 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 
 6.000,00 6.000,00 0,00 4.000,00 2.000,00 
3.3.90.39.99.02.00 Instalação de Ar Condicionado - Desdobramento da Despesa 
 3370 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 11.160,00 11.160,00 0,00 11.160,00 0,00 
3.3.90.39.99.04.00 Prestação de Serviços Continuados (Terce - Desdobramento da Despesa 
 3475 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 38.019,72 0,00 5.398,83 32.620,89 
 296.039,44 208.580,42 0,00 175.959,53 120.079,91 
3.3.90.39.99.13.00 Circuito de Pesca - Desdobramento da Despesa 
 3834 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 86.776,08 31.788,04 0,00 31.788,04 54.988,04 
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ 
 1822 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 1824 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 3.000,00 2.500,00 0,00 500,00 5.500,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 4.253,33 4.253,33 0,00 4.253,33 0,00 
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
 1825 Fonte....: 170002 CONVÊNIO MINISTÉRIO AGRICULTURA 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
20541 Preservação e Conservação Ambiental 
205410139 EDUCAÇÃO, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 
205410139.2.080000 LIMPEZA DE CANAIS 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1829 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 
 800.000,00 732.634,00 0,00 0,00 1.532.634,00 85.458,04 
 310.388,78 79.070,96 0,00 5.258,22 73.812,74 
 1.447.175,96 1.057.757,73 0,00 983.944,99 463.230,97 
3.3.90.39.05.00.00 Serviços Técnicos Profissionais - Desdobramento da Despesa 
 3385 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 310.388,78 79.070,96 0,00 5.258,22 73.812,74 
 1.447.175,96 1.057.757,73 0,00 983.944,99 463.230,97 
20606 Extensão Rural 
206060143 INFRAESTRUTURA DO SETOR AGRÍCOLA 
206060143.1.136000 CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS FÍSICAS 
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 
 1832 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 
 10.000,00 277.024,00 140.824,00 0,00 146.200,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 144.840,64 0,00 0,00 0,00 144.840,64 
4.4.90.51.91.00.00 Obras em Andamento - Desdobramento da Despesa 
 2568 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 144.840,64 0,00 0,00 0,00 144.840,64 
206060143.1.137000 REEQUIPAMENTO DO SETOR AGRÍCOLA 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 1843 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 301
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 40 SEC. MUN.AGRICULTURA, MEIO AMB. E PESCA 
Unidade Orçamentária: 40.01 SEC.MUN.AGRICULTURA M.AMB. E PESCA-SEMAG 
Subunidade..........: 40.01.001 SEC.MUN.AGRICULTURA M.AMB. E PESCA-SEMAG 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 200.000,00 0,00 167.000,00 0,00 33.000,00 21.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
20608 Promoção da Produção Agropecuária 
206080135 FOMENTO, INCENTIVO A PRODUÇÃOAGRÍCOLA E COMERCIALIZAÇÃO 
206080135.1.050000 REEQUIPAMENTO DA PATRULHA MECÂNICA 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 1850 Fonte....: 170002 CONVÊNIO MINISTÉRIO AGRICULTURA 
 
 477.500,00 401.093,32 0,00 842.593,32 878.593,32 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 36.000,00 0,00 0,00 0,00 36.000,00 
4.4.90.52.23.00.00 Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodo - Desdobramento da Despesa 
 3566 Fonte....: 170002 CONVÊNIO MINISTÉRIO AGRICULTURA 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 36.000,00 0,00 0,00 0,00 36.000,00 
4.4.90.52.30.00.00 Veículos de Tração Mecânica - Desdobramento da Despesa 
 3571 Fonte....: 170002 CONVÊNIO MINISTÉRIO AGRICULTURA 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 1852 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 136.500,00 188.674,00 0,00 227.040,02 325.174,00 98.133,98 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.23.00.00 Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodo - Desdobramento da Despesa 
 4464 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.30.00.00 Veículos de Tração Mecânica - Desdobramento da Despesa 
 3578 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 1854 Fonte....: 175501 ALIENAÇÃO DE BENS - DIVERSOS 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 1857 Fonte....: 175502 ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
206080135.1.130000 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HORTO MUNICIPAL 
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 
 1860 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 450.000,00 0,00 325.000,00 124.246,48 125.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.51.91.00.00 Obras em Andamento - Desdobramento da Despesa 
 4040 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
206080135.1.132000 REEQUIPAMENTO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA AGRICULTURA FAMILIAR 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 1870 Fonte....: 170002 CONVÊNIO MINISTÉRIO AGRICULTURA 
 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 1871 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
206080135.2.021000 ASSISTÊNCIA E APOIO TÉCNICO À AGROPECUÁRIA 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 1872 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 302
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 40 SEC. MUN.AGRICULTURA, MEIO AMB. E PESCA 
Unidade Orçamentária: 40.01 SEC.MUN.AGRICULTURA M.AMB. E PESCA-SEMAG 
Subunidade..........: 40.01.001 SEC.MUN.AGRICULTURA M.AMB. E PESCA-SEMAG 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 380.000,00 0,00 20.000,00 0,00 360.000,00 0,00 
 12.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 111.972,00 49.686,00 0,00 49.686,00 62.286,00 
 
3.3.90.30.04.00.00 Gás Engarrafado - Desdobramento da Despesa 
 4181 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 12.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 12.600,00 0,00 0,00 0,00 12.600,00 
3.3.90.30.09.00.00 Material Farmacológico - Desdobramento da Despesa 
 3504 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.18.00.00 Materiais e Medicamentos para Uso Veteri - Desdobramento da Despesa 
 3505 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 99.372,00 49.686,00 0,00 49.686,00 49.686,00 
3.3.90.30.22.00.00 Material de Limpeza e Produção de Higien - Desdobramento da Despesa 
 4236 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.28.00.00 Material de Proteção e Segurança - Desdobramento da Despesa 
 4234 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.36.00.00 Material Hospitalar - Desdobramento da Despesa 
 4239 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 
 1874 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1875 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
206080135.2.092000 MANUTENÇÃO DA PATRULHA MECÂNICA 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 1876 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 1878 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1879 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 400.000,00 0,00 0,00 401.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 400.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 
3.3.90.39.16.00.00 Manutenção de Conservação de Veículos - Desdobramento da Despesa 
 4433 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 400.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1880 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 
 0,00 6.008,38 0,00 0,00 6.008,38 
 499.912,96 409.637,30 0,00 403.628,92 96.284,04 
3.3.90.39.16.00.00 Manutenção de Conservação de Veículos - Desdobramento da Despesa 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 303
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 40 SEC. MUN.AGRICULTURA, MEIO AMB. E PESCA 
Unidade Orçamentária: 40.01 SEC.MUN.AGRICULTURA M.AMB. E PESCA-SEMAG 
Subunidade..........: 40.01.001 SEC.MUN.AGRICULTURA M.AMB. E PESCA-SEMAG 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 2458 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 6.008,38 0,00 0,00 6.008,38 
 499.912,96 409.637,30 0,00 403.628,92 96.284,04 
206080135.2.119000 MANUTENÇÃO DO HORTO MUNICIPAL 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 1882 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 250.000,00 58.282,00 1.108,00 143.620,86 307.174,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 163.552,50 113.392,50 0,00 113.392,50 50.160,00 
3.3.90.30.11.00.00 Material Químico - Desdobramento da Despesa 
 3944 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.24.00.00 Material para Manutenção de Bens Imoveis - Desdobramento da Despesa 
 3945 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.31.00.00 Sementes, Mudas de Plantas e Insumos - Desdobramento da Despesa 
 3110 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 163.552,50 113.392,50 0,00 113.392,50 50.160,00 
3.3.90.30.42.00.00 Ferramentas - Desdobramento da Despesa 
 3943 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 
 1883 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1885 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 280.000,00 0,00 273.724,70 0,00 6.275,30 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
206080135.2.352000 MANUTENÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 1886 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 17.000,00 0,00 17.000,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 
 1887 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1888 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
206080136 INCENTIVO A PRODUÇÃO ANIMAL 
206080136.1.133000 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES 
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 
 1889 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 10.000.000,00 645.249,00 10.225.612,98 0,00 419.636,02 406.800,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.51.91.00.00 Obras em Andamento - Desdobramento da Despesa 
 3567 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
206080136.2.148000 OPERACIONALIZAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO MUNICIPAL 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 1890 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 304
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 40 SEC. MUN.AGRICULTURA, MEIO AMB. E PESCA 
Unidade Orçamentária: 40.01 SEC.MUN.AGRICULTURA M.AMB. E PESCA-SEMAG 
Subunidade..........: 40.01.001 SEC.MUN.AGRICULTURA M.AMB. E PESCA-SEMAG 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 70.000,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1891 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 150.000,00 465.800,00 65.000,00 118.161,66 550.800,00 10.958,55 
 421.679,79 0,00 0,00 0,00 0,00 
 421.679,79 0,00 0,00 0,00 421.679,79 
3.3.90.39.12.00.00 Locação de Máquinas e Equipamentos - Desdobramento da Despesa 
 4458 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 317.438,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 317.438,00 0,00 0,00 0,00 317.438,00 
3.3.90.39.19.00.00 Exposições, Congressos e Conferências - Desdobramento da Despesa 
 4457 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.61.00.00 Limpeza e Conservação - Desdobramento da Despesa 
 4486 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 104.241,79 0,00 0,00 0,00 0,00 
 104.241,79 0,00 0,00 0,00 104.241,79 
206080136.2.159000 PROMOÇÃO E EVENTOS AGROPECUÁRIOS 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1892 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 200.000,00 0,00 120.000,00 0,00 80.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.19.00.00 Exposições, Congressos e Conferências - Desdobramento da Despesa 
 4405 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.53.00.00 Seguros em Geral - Desdobramento da Despesa 
 2719 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.64.00.00 Serviços Bancários - Desdobramento da Despesa 
 2718 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
206080136.2.357000 LEGALIZAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1893 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total Subunidade 
 20.202.575,00 7.230.929,57 14.171.368,68 2.047.254,90 13.262.135,89 1.811.593,27 
 1.935.846,00 747.143,94 8.767,89 614.240,69 145.590,94 
 8.385.499,19 5.052.724,26 11.107,89 4.907.133,32 3.478.365,87 
Total Unidade Orçamentária 
 20.202.575,00 7.230.929,57 14.171.368,68 2.047.254,90 13.262.135,89 1.811.593,27 
 1.935.846,00 747.143,94 8.767,89 614.240,69 145.590,94 
 8.385.499,19 5.052.724,26 11.107,89 4.907.133,32 3.478.365,87 
Total do Órgão 
 20.202.575,00 7.230.929,57 14.171.368,68 2.047.254,90 13.262.135,89 1.811.593,27 
 1.935.846,00 747.143,94 8.767,89 614.240,69 145.590,94 
 8.385.499,19 5.052.724,26 11.107,89 4.907.133,32 3.478.365,87 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 305
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 41 FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 
Unidade Orçamentária: 41.01 FUNDO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-FMDE 
Subunidade..........: 41.01.001 FUNDO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-FMDE 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
04 Administração 
04123 Administração Financeira 
041230113 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA ECONÔMICA E ADMINISTRATIVA 
041230113.2.003000 ADMINISTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS 
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 
 471 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 
 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.44.00.00 Outros Serviços de Terceiros PF - Pagto - Desdobramento da Despesa 
 4481 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 472 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 473 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
04695 Turismo 
046950114 PROJETO URBANÍSTICO CAIS DA RIBEIRA 
046950114.1.071000 REEQUIPAMENTO DAS INSTALAÇÕES DE APOIO TURÍSTICOS 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 474 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 
 15.000,00 0,00 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
046950115 DECK DE EMBARQUE E DESEMBARQUE NO CANAL CAMPOS/MACAÉ 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 475 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 200.000,00 0,00 165.000,00 0,00 35.000,00 20.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
20 Agricultura 
20694 Serviços Financeiros 
206940124 EMPREENDER QUISSAMÃ 
206940124.1.096000 MICROCRÉDITO PARA EMPREENDEDOR RURAL 
4.5.90.66.00.00.00 CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO 
 476 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 
 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 
22 Indústria 
22130 Administração de Concessões 
221300111 MICROCRÉDITO 
221300111.1.077000 REEQUIPAMENTO DO PROGRAMA MICROCRÉDITO 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 477 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 
 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
22661 Promoção Industrial 
226610108 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 
226610108.2.304000 REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 2159 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 
 10.000,00 1.830.000,00 0,00 1.648.295,50 1.840.000,00 136.704,50 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 55.000,00 0,00 1.352.352,52 0,00 55.000,00 
3.3.90.39.14.00.00 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - Desdobramento da Despesa 
 3140 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 1.352.352,52 0,00 0,00 
3.3.90.39.99.24.00 Contratação de empresa p/retirada de mat - Desdobramento da Despesa 
 4413 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 55.000,00 0,00 0,00 0,00 55.000,00 
226610112 QUISSAMÃ EMPREENDEDOR 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 306
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 41 FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 
Unidade Orçamentária: 41.01 FUNDO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-FMDE 
Subunidade..........: 41.01.001 FUNDO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-FMDE 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
226610112.1.042000 QUISSAMÃ EMPREENDEDOR 
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 
 478 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 
 150.000,00 0,00 95.000,00 0,00 55.000,00 10.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 
 479 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 480 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 50.000,00 0,00 20.000,00 0,00 30.000,00 20.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.5.90.66.00.00.00 CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO 
 481 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
226610112.1.139000 OBRAS DA ZONA INDUSTRIAL 
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 
 482 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
226610112.2.316000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUISSAMÃ EMPREENDEDOR 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 483 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 
 484 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 
 485 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 
 486 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.44.00.00 Outros Serviços de Terceiros PF - Pagto - Desdobramento da Despesa 
 4504 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 487 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 3.000,00 190.000,00 0,00 109.352,57 193.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.14.00.00 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - Desdobramento da Despesa 
 3120 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 488 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
226610113 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA ECONÔMICA E ADMINISTRATIVA 
226610113.1.029000 CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO COMP. LOGÍSTICO E INDUSTRIAL B. DO FURADO 
4.4.40.41.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 307
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 41 FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 
Unidade Orçamentária: 41.01 FUNDO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-FMDE 
Subunidade..........: 41.01.001 FUNDO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-FMDE 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 489 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 
 490 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
226610113.2.043000 COMPLEXO LOGÍSTICO E INDUSTRIAL DE BARRA DO FURADO 
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 
 491 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 492 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 493 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
 494 Fonte....: 170001 OUTROS CONVÊNIOS DE ANOS ANTERIORES 
 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
23 Comércio e Serviços 
23694 Serviços Financeiros 
236940111 MICROCRÉDITO 
236940111.1.121000 MICROCRÉDITO PARA MEI 
4.5.90.66.00.00.00 CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO 
 495 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 
 100.000,00 0,00 0,00 5.000,00 100.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 
236940111.2.218000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MICROCRÉDITO 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 503 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 
 504 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 
 505 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 
 506 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 507 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 3.000,00 10.000,00 0,00 4.800,00 13.000,00 0,00 
 169,80 762,80 0,00 762,80 0,00 
 7.469,80 2.669,80 0,00 2.669,80 4.800,00 
3.3.90.39.05.00.00 Serviços Técnicos Profissionais - Desdobramento da Despesa 
 2860 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 169,80 762,80 0,00 762,80 0,00 
 7.469,80 2.669,80 0,00 2.669,80 4.800,00 
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 308
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 41 FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 
Unidade Orçamentária: 41.01 FUNDO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-FMDE 
Subunidade..........: 41.01.001 FUNDO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-FMDE 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 508 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 509 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
27 Desporto e Lazer 
27695 Turismo 
276950114 PROJETO URBANÍSTICO CAIS DA RIBEIRA 
276950114.1.018000 CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS 
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 
 510 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 
 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total Subunidade 
 2.329.500,00 2.030.000,00 1.815.000,00 1.767.448,07 2.544.500,00 187.204,50 
 169,80 762,80 0,00 762,80 0,00 
 102.469,80 42.669,80 1.352.352,52 42.669,80 59.800,00 
Total Unidade Orçamentária 
 2.329.500,00 2.030.000,00 1.815.000,00 1.767.448,07 2.544.500,00 187.204,50 
 169,80 762,80 0,00 762,80 0,00 
 102.469,80 42.669,80 1.352.352,52 42.669,80 59.800,00 
Total do Órgão 
 2.329.500,00 2.030.000,00 1.815.000,00 1.767.448,07 2.544.500,00 187.204,50 
 169,80 762,80 0,00 762,80 0,00 
 102.469,80 42.669,80 1.352.352,52 42.669,80 59.800,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 309
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 42 FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 
Unidade Orçamentária: 42.01 FUNDO MUN. CONSERVAÇÃOAMBIENTAL - FMCA 
Subunidade..........: 42.01.001 FUNDO MUN. CONSERVAÇÃOAMBIENTAL - FMCA 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
04 Administração 
04122 Administração Geral 
041220079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 
041220079.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 2169 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 
 20.000,00 0,00 15.000,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.06.00.00 Aparelhos e Utensílios Domésticos - Desdobramento da Despesa 
 4769 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.20.00.00 Máquinas, Instalações e Utensílios de Es - Desdobramento da Despesa 
 3122 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.37.00.00 EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIG - Desdobramento da Despesa 
 3166 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
041220079.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 2166 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 31.400,00 0,00 26.400,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.14.00.00 Material Educativo e Esportivo - Desdobramento da Despesa 
 3167 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente - Desdobramento da Despesa 
 3168 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.24.00.00 Material para Manutenção de Bens Imoveis - Desdobramento da Despesa 
 3121 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.42.00.00 Ferramentas - Desdobramento da Despesa 
 3169 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 
 2168 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 70.000,00 0,00 0,00 71.000,00 0,00 
 61.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 61.800,00 0,00 0,00 0,00 61.800,00 
3.3.90.36.06.00.00 Serviços Tecnicos Profissionais - Desdobramento da Despesa 
 3172 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.12.00.00 Conferencias e Exposições - Desdobramento da Despesa 
 3173 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.14.00.00 Locação de Imóveis - Desdobramento da Despesa 
 4391 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 61.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 61.800,00 0,00 0,00 0,00 61.800,00 
3.3.90.36.16.00.00 Manutenção e Conservação de Equipamentos - Desdobramento da Despesa 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 310
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 42 FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 
Unidade Orçamentária: 42.01 FUNDO MUN. CONSERVAÇÃOAMBIENTAL - FMCA 
Subunidade..........: 42.01.001 FUNDO MUN. CONSERVAÇÃOAMBIENTAL - FMCA 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 3123 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.24.00.00 Serviços de Comunicação em Geral - Desdobramento da Despesa 
 3174 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 2167 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 30.000,00 0,00 25.000,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.01.00.00 Assinatura de Periódicos e Anuidades - Desdobramento da Despesa 
 4532 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.05.00.00 Serviços Técnicos Profissionais - Desdobramento da Despesa 
 3170 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.14.00.00 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - Desdobramento da Despesa 
 3124 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.19.00.00 Exposições, Congressos e Conferências - Desdobramento da Despesa 
 3171 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.29.00.00 Serviços de Energia Elétrica - Desdobramento da Despesa 
 4663 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.53.00.00 Seguros em Geral - Desdobramento da Despesa 
 4589 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
18 Gestão Ambiental 
18123 Administração Financeira 
181230001 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 
181230001.2.003000 ADMINISTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 631 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 
 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 632 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 634 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 635 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 636 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 311
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 42 FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 
Unidade Orçamentária: 42.01 FUNDO MUN. CONSERVAÇÃOAMBIENTAL - FMCA 
Subunidade..........: 42.01.001 FUNDO MUN. CONSERVAÇÃOAMBIENTAL - FMCA 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 637 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
20 Agricultura 
20541 Preservação e Conservação Ambiental 
205410139 EDUCAÇÃO, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 
205410139.1.141000 REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 638 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 
 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.10.00.00 EMBARCAÇÕES - Desdobramento da Despesa 
 3175 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.37.00.00 EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIG - Desdobramento da Despesa 
 3176 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
205410139.1.143000 IMPLEMENTAÇÃO E EQUIPAÇÃO DA COLETA SELETIVA 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 2165 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 60.000,00 0,00 10.000,00 0,00 50.000,00 31.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.17.00.00 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto - Desdobramento da Despesa 
 3298 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.19.00.00 Equipamentos de Processamento de Dados - Desdobramento da Despesa 
 3299 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.37.00.00 EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIG - Desdobramento da Despesa 
 3300 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
205410139.2.060000 EDUCAÇÃO E PROMOÇÃO AMBIENTAL 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 639 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.07.00.00 Gêneros de Alimentação - Desdobramento da Despesa 
 3302 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.15.00.00 Material para Festividades e Homenagens - Desdobramento da Despesa 
 3303 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente - Desdobramento da Despesa 
 3304 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.19.00.00 Material de Acondicionamento e Embalagem - Desdobramento da Despesa 
 3306 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 312
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 42 FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 
Unidade Orçamentária: 42.01 FUNDO MUN. CONSERVAÇÃOAMBIENTAL - FMCA 
Subunidade..........: 42.01.001 FUNDO MUN. CONSERVAÇÃOAMBIENTAL - FMCA 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.3.90.30.21.00.00 Material de Copa e Cozinha - Desdobramento da Despesa 
 3307 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.29.00.00 Material para Áudio, Video e Foto - Desdobramento da Despesa 
 3308 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.30.00.00 Material para Comunicações - Desdobramento da Despesa 
 3309 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.41.00.00 Material para Utilização em Gráfica - Desdobramento da Despesa 
 3310 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.45.00.00 Material Técnico para Seleção e Treiname - Desdobramento da Despesa 
 3311 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 
 640 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.32.05.00.00 Produtos Funerários - Desdobramento da Despesa 
 3312 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 641 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 18.000,00 0,00 10.000,00 0,00 8.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.19.00.00 Exposições, Congressos e Conferências - Desdobramento da Despesa 
 3313 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.20.00.00 Festividades e Homenagens - Desdobramento da Despesa 
 3315 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.27.00.00 Fornecimento de Alimentação - Desdobramento da Despesa 
 3316 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
205410139.2.079000 LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 665 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 666 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 18.000,00 0,00 10.000,00 0,00 8.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
205410139.2.234000 COLETA SELETIVA 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 313
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 42 FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 
Unidade Orçamentária: 42.01 FUNDO MUN. CONSERVAÇÃOAMBIENTAL - FMCA 
Subunidade..........: 42.01.001 FUNDO MUN. CONSERVAÇÃOAMBIENTAL - FMCA 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 667 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 
 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente - Desdobramento da Despesa 
 3317 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.17.00.00 Material de Processamento de Dados - Desdobramento da Despesa 
 3318 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.19.00.00 Material de Acondicionamento e Embalagem - Desdobramento da Despesa 
 3319 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.22.00.00 Material de Limpeza e Produção de Higien - Desdobramento da Despesa 
 3320 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.23.00.00 Uniformes, Tecidos e Aviamentos - Desdobramento da Despesa 
 3321 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.24.00.00 Material para Manutenção de Bens Imoveis - Desdobramento da Despesa 
 3322 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.25.00.00 Material para Manutenção de Bens Moveis - Desdobramento da Despesa 
 3323 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.26.00.00 Material Elétrico e Eletrônico - Desdobramento da Despesa 
 3324 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.28.00.00 Material de Proteção e Segurança - Desdobramento da Despesa 
 3325 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.41.00.00 Material para Utilização em Gráfica - Desdobramento da Despesa 
 3326 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.42.00.00 Ferramentas - Desdobramento da Despesa 
 3327 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.44.00.00 Material de Sinalização Visual e Afins - Desdobramento da Despesa 
 3328 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 668 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 45.000,00 0,00 40.000,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 314
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 42 FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 
Unidade Orçamentária: 42.01 FUNDO MUN. CONSERVAÇÃOAMBIENTAL - FMCA 
Subunidade..........: 42.01.001 FUNDO MUN. CONSERVAÇÃOAMBIENTAL - FMCA 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
3.3.90.39.05.00.00 Serviços Técnicos Profissionais - Desdobramento da Despesa 
 3333 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.06.00.00 CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM - Desdobramento da Despesa 
 3335 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.13.00.00 Locação de Bens Móveis e Outras Natureza - Desdobramento da Despesa 
 3336 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.14.00.00 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - Desdobramento da Despesa 
 3337 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.15.00.00 Manutenção e Conservação de Máquinas e E - Desdobramento da Despesa 
 3338 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.17.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS - Desdobramento da Despesa 
 3339 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.34.00.00 Serviços de Seleção e Treinamento - Desdobramento da Despesa 
 3340 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.37.00.00 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍF - Desdobramento da Despesa 
 3341 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.48.00.00 SERVIÇOS GRÁFICOS - Desdobramento da Despesa 
 3342 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.55.00.00 CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENT - Desdobramento da Despesa 
 3343 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.58.00.00 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa 
 3344 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
205410139.2.353000 IMPLANTAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 669 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.24.00.00 Material para Manutenção de Bens Imoveis - Desdobramento da Despesa 
 4765 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.28.00.00 Material de Proteção e Segurança - Desdobramento da Despesa 
 3345 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 315
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 42 FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 
Unidade Orçamentária: 42.01 FUNDO MUN. CONSERVAÇÃOAMBIENTAL - FMCA 
Subunidade..........: 42.01.001 FUNDO MUN. CONSERVAÇÃOAMBIENTAL - FMCA 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.3.90.30.31.00.00 Sementes, Mudas de Plantas e Insumos - Desdobramento da Despesa 
 3346 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.42.00.00 Ferramentas - Desdobramento da Despesa 
 3347 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.44.00.00 Material de Sinalização Visual e Afins - Desdobramento da Despesa 
 3348 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.51.00.00 Material de Consumo - Pagto Antecipado - Desdobramento da Despesa 
 3349 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 
 670 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.32.05.00.00 Produtos Funerários - Desdobramento da Despesa 
 3350 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 671 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 39.000,00 0,00 34.000,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.05.00.00 Serviços Técnicos Profissionais - Desdobramento da Despesa 
 3351 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.19.00.00 Exposições, Congressos e Conferências - Desdobramento da Despesa 
 3352 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
205410139.2.354000 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FLORA E FAUNA 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 672 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 38.000,00 0,00 28.000,00 0,00 10.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 
 673 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.32.04.00.00 Uniformes, Tecidos e Aviamentos - Desdobramento da Despesa 
 3353 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 674 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.05.00.00 Serviços Técnicos Profissionais - Desdobramento da Despesa 
 3354 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 316
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 42 FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 
Unidade Orçamentária: 42.01 FUNDO MUN. CONSERVAÇÃOAMBIENTAL - FMCA 
Subunidade..........: 42.01.001 FUNDO MUN. CONSERVAÇÃOAMBIENTAL - FMCA 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
205410139.2.355000 ARBORIZAÇÃO URBANA 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 675 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 44.000,00 0,00 34.000,00 0,00 10.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.23.00.00 Uniformes, Tecidos e Aviamentos - Desdobramento da Despesa 
 3355 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.28.00.00 Material de Proteção e Segurança - Desdobramento da Despesa 
 3356 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.31.00.00 Sementes, Mudas de Plantas e Insumos - Desdobramento da Despesa 
 3357 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.42.00.00 Ferramentas - Desdobramento da Despesa 
 3358 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.44.00.00 Material de Sinalização Visual e Afins - Desdobramento da Despesa 
 3359 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 
 676 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 677 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.05.00.00 Serviços Técnicos Profissionais - Desdobramento da Despesa 
 3360 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.19.00.00 Exposições, Congressos e Conferências - Desdobramento da Despesa 
 3361 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.34.00.00 Serviços de Seleção e Treinamento - Desdobramento da Despesa 
 3362 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.37.00.00 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍF - Desdobramento da Despesa 
 3363 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.48.00.00 SERVIÇOS GRÁFICOS - Desdobramento da Despesa 
 3364 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.49.00.00 Serviços de Apoio ao Ensino - Desdobramento da Despesa 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 317
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 42 FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 
Unidade Orçamentária: 42.01 FUNDO MUN. CONSERVAÇÃOAMBIENTAL - FMCA 
Subunidade..........: 42.01.001 FUNDO MUN. CONSERVAÇÃOAMBIENTAL - FMCA 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 3365 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.62.00.00 Serviços de Apoio Administrativo, Técnic - Desdobramento da Despesa 
 3367 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.68.00.00 Serviços de Publicidade e Propaganda - Desdobramento da Despesa 
 3368 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total Subunidade 
 487.400,00 70.000,00 337.400,00 0,00 220.000,00 32.000,00 
 61.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 61.800,00 0,00 0,00 0,00 61.800,00 
Total Unidade Orçamentária 
 487.400,00 70.000,00 337.400,00 0,00 220.000,00 32.000,00 
 61.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 61.800,00 0,00 0,00 0,00 61.800,00 
Total do Órgão 
 487.400,00 70.000,00 337.400,00 0,00 220.000,00 32.000,00 
 61.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 61.800,00 0,00 0,00 0,00 61.800,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 318
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 43 FUNDO MUN.DIREITO CRIANÇA E ADOLESCENTE 
Unidade Orçamentária: 43.01 FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA ADOLESCENTE-FMDCA 
Subunidade..........: 43.01.001 FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA ADOLESCENTE-FMDCA 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
08 Assistência Social 
08243 Assistência à Criança e ao Adolescente 
082430107 PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS CRIANÇASADOLESCENTES 
082430107.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 535 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 
 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
082430107.2.305000 GESTÃO DO FMDCA 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 537 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 538 Fonte....: 175902 RECEITA DO FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENT 
 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 
 539 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 540 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 542 Fonte....: 175902 RECEITA DO FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENT 
 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total Subunidade 
 17.000,00 0,00 0,00 0,00 17.000,00 12.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total Unidade Orçamentária 
 17.000,00 0,00 0,00 0,00 17.000,00 12.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total do Órgão 
 17.000,00 0,00 0,00 0,00 17.000,00 12.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 319
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 45 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 
Unidade Orçamentária: 45.01 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC 
Subunidade..........: 45.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
13 Cultura 
13813 Lazer 
138130134 CULTURA VIVA 
138130134.1.073000 AQUISIÇÃO DE BENS E ACERVOS CULTURAIS E HISTÓRICOS 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 606 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 
 119.000,00 0,00 69.000,00 0,00 50.000,00 40.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.61.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 
 607 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
138130134.1.128000 ACESSO À INFORMAÇÃO E CULTURA 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 608 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 80.000,00 0,00 60.000,00 0,00 20.000,00 10.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
138130134.2.142000 MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DA CULTURA IMATERIAL DE QUISSAMÃ 
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 
 610 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.60.45.00.00.00 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS 
 611 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 612 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 
 613 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 20.000,00 0,00 15.000,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 615 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 99.000,00 0,00 79.000,00 0,00 20.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ 
 616 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
138130134.2.154000 MANUTENÇÃO DE BENS HISTÓRICOS E CULTURAIS 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 617 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 
 618 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 619 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 549.000,00 0,00 498.000,00 0,00 51.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
138130134.2.206000 PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 620 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 320
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 45 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 
Unidade Orçamentária: 45.01 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC 
Subunidade..........: 45.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 621 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 199.000,00 0,00 176.000,00 0,00 23.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
138130134.2.214000 MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 622 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 30.000,00 0,00 25.000,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 623 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 100.000,00 0,00 80.000,00 0,00 20.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
138130142 MODERNIZAÇÃO DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS 
138130142.1.018000 CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS 
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 
 624 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 120.000,00 0,00 100.000,00 0,00 20.000,00 10.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
138130142.1.038000 ESTRUTURAÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 625 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 360.000,00 0,00 325.000,00 0,00 35.000,00 20.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
138130142.1.127000 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E BENS MÓVEIS P/ PRAÇAS E JARDINS PÚBLICOS 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 626 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 100.000,00 0,00 70.000,00 0,00 30.000,00 20.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
138130142.2.103000 MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 627 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 100.000,00 0,00 80.000,00 0,00 20.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 628 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 200.000,00 0,00 170.000,00 0,00 30.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.14.00.00 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - Desdobramento da Despesa 
 3620 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
138130142.2.224000 REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 629 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 60.000,00 0,00 40.000,00 0,00 20.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total Subunidade 
 2.292.000,00 0,00 1.787.000,00 0,00 505.000,00 100.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total Unidade Orçamentária 
 2.292.000,00 0,00 1.787.000,00 0,00 505.000,00 100.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total do Órgão 
 2.292.000,00 0,00 1.787.000,00 0,00 505.000,00 100.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 321
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 46 FUNDO MUN. DE HAB. INTERESSE SOCIAL 
Unidade Orçamentária: 46.01 FUNDO MUN. DE HAB.INTERESSE SOCIAL-FMHIS 
Subunidade..........: 46.01.001 FUNDO MUN. DE HAB.INTERESSE SOCIAL-FMHIS 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
16 Habitação 
16482 Habitação Urbana 
164820079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 
164820079.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 544 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 
 160.000,00 0,00 0,00 0,00 160.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
164820079.2.003000 ADMINISTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 545 Fonte....: 1501 Outros Recursos não Vinculados 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 547 Fonte....: 1705 ROYALTIES ESTADO 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 548 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 549 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 550 Fonte....: 1501 Outros Recursos não Vinculados 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 551 Fonte....: 1705 ROYALTIES ESTADO 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 552 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 710,26 710,26 0,00 710,26 0,00 
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 553 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 94,20 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
164820079.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE 
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 
 554 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 20.000,00 0,00 15.000,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 556 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 24.000,00 0,00 19.000,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 
 557 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 
 0,00 4.677,54 0,00 4.677,54 2.321,77 
 28.065,24 7.016,31 0,00 4.694,54 23.370,70 
3.3.90.36.14.00.00 Locação de Imóveis - Desdobramento da Despesa 
 4155 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 4.677,54 0,00 4.677,54 2.321,77 
 28.065,24 7.016,31 0,00 4.694,54 23.370,70 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 322
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 46 FUNDO MUN. DE HAB. INTERESSE SOCIAL 
Unidade Orçamentária: 46.01 FUNDO MUN. DE HAB.INTERESSE SOCIAL-FMHIS 
Subunidade..........: 46.01.001 FUNDO MUN. DE HAB.INTERESSE SOCIAL-FMHIS 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 558 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 
 15.000,00 0,00 0,00 800,00 15.000,00 0,00 
 800,00 1.934,60 0,00 1.580,49 354,11 
 9.849,03 6.813,78 0,00 6.459,67 3.389,36 
3.3.90.39.03.00.00 COMISSÕES E CORRETAGENS - Desdobramento da Despesa 
 4519 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 800,00 800,00 0,00 800,00 0,00 
 800,00 800,00 0,00 800,00 0,00 
3.3.90.39.29.00.00 Serviços de Energia Elétrica - Desdobramento da Despesa 
 3305 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 718,72 0,00 364,61 354,11 
 6.649,03 4.969,37 0,00 4.615,26 2.033,77 
3.3.90.39.43.00.00 Serviços de Telecomunicação - Desdobramento da Despesa 
 3085 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 415,88 0,00 415,88 0,00 
 2.400,00 1.044,41 0,00 1.044,41 1.355,59 
3.3.90.39.64.00.00 Serviços Bancários - Desdobramento da Despesa 
 4799 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 559 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
164820141 HABITAÇÃO PARA TODOS 
164820141.1.134000 CASAS POPULARES 
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 
 560 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 500.000,00 0,00 0,00 259.218,62 500.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 
 561 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.51.91.00.00 Obras em Andamento - Desdobramento da Despesa 
 4407 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
164820141.2.365000 CARTÃO REFORMA QUISSAMÃ 
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 
 2812 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 498.960,00 498.960,00 41.580,00 498.960,00 0,00 
3.3.90.32.08.00.00 Material de Construção - Desdobramento da Despesa 
 4132 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 498.960,00 498.960,00 41.580,00 498.960,00 0,00 
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 
 562 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
164820141.2.366000 MÃO NA MASSA MULHER 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 563 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 45.000,00 0,00 35.000,00 0,00 10.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
164820141.2.367000 REFORMA DE CASAS POPULARES 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 323
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 46 FUNDO MUN. DE HAB. INTERESSE SOCIAL 
Unidade Orçamentária: 46.01 FUNDO MUN. DE HAB.INTERESSE SOCIAL-FMHIS 
Subunidade..........: 46.01.001 FUNDO MUN. DE HAB.INTERESSE SOCIAL-FMHIS 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 564 Fonte....: 1705 ROYALTIES ESTADO 
 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 565 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total Subunidade 
 3.903.000,00 1.000.000,00 1.069.000,00 1.760.112,82 3.834.000,00 2.000,00 
 800,00 6.612,14 0,00 6.258,03 2.675,88 
 537.584,53 513.500,35 41.580,00 510.824,47 26.760,06 
Total Unidade Orçamentária 
 3.903.000,00 1.000.000,00 1.069.000,00 1.760.112,82 3.834.000,00 2.000,00 
 800,00 6.612,14 0,00 6.258,03 2.675,88 
 537.584,53 513.500,35 41.580,00 510.824,47 26.760,06 
Total do Órgão 
 3.903.000,00 1.000.000,00 1.069.000,00 1.760.112,82 3.834.000,00 2.000,00 
 800,00 6.612,14 0,00 6.258,03 2.675,88 
 537.584,53 513.500,35 41.580,00 510.824,47 26.760,06 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 324
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 47 INST.PREV.SERV.PÚB.MUN.QUISSAMA 
Unidade Orçamentária: 47.01 INST.PREV.SERV.PÚB.MUN.QUISSAMA - IPMQ 
Subunidade..........: 47.01.001 INST.PREV.SERV.PÚB.MUN.QUISSAMA - IPMQ 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
09 Previdência Social 
09122 Administração Geral 
091220127 APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL- RPPS 
091220127.1.089000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - IPMQ 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 984 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C 
 
 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 558,30 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 9.441,70 9.441,70 0,00 9.441,70 0,00 
4.4.90.52.19.00.00 Equipamentos de Processamento de Dados - Desdobramento da Despesa 
 4052 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.344,00 1.344,00 0,00 1.344,00 0,00 
4.4.90.52.20.00.00 Máquinas, Instalações e Utensílios de Es - Desdobramento da Despesa 
 4051 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 199,00 199,00 0,00 199,00 0,00 
4.4.90.52.24.00.00 Mobiliário em Geral - Desdobramento da Despesa 
 4050 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 7.898,70 7.898,70 0,00 7.898,70 0,00 
091220127.1.125000 CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS - IPMQ 
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 
 985 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C 
 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.61.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 
 986 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C 
 10.000,00 470.000,00 0,00 0,00 480.000,00 112.989,65 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 367.010,35 367.010,35 0,00 367.010,35 0,00 
091220127.2.338000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE - IPMQ 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 989 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C 
 945.000,00 0,00 0,00 0,00 945.000,00 308.943,03 
 77.560,53 77.560,53 0,00 77.560,53 0,00 
 636.056,97 636.056,97 0,00 636.056,97 0,00 
3.1.90.11.03.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao R - Desdobramento da Despesa 
 3616 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 59.095,73 59.095,73 0,00 59.095,73 0,00 
 487.425,53 487.425,53 0,00 487.425,53 0,00 
3.1.90.11.05.00.00 Pessoal de Cargo Comissionado, Exceto FU - Desdobramento da Despesa 
 3617 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 15.444,00 15.444,00 0,00 15.444,00 0,00 
 119.356,60 119.356,60 0,00 119.356,60 0,00 
3.1.90.11.07.00.00 Remuneração de Membros de Conselhos - Desdobramento da Despesa 
 3618 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 3.020,80 3.020,80 0,00 3.020,80 0,00 
 29.274,84 29.274,84 0,00 29.274,84 0,00 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
 1013 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C 
 45.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 22.041,87 
 3.324,85 3.324,85 0,00 2.938,17 3.324,85 
 22.958,13 22.958,13 0,00 19.633,28 3.324,85 
3.1.90.13.03.00.00 Contribuição Patronal p/ INSS(Exceto o i - Desdobramento da Despesa 
 3619 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 3.324,85 3.324,85 0,00 2.938,17 3.324,85 
 22.958,13 22.958,13 0,00 19.633,28 3.324,85 
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 
 1015 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C 
 12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 12.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 325
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 47 INST.PREV.SERV.PÚB.MUN.QUISSAMA 
Unidade Orçamentária: 47.01 INST.PREV.SERV.PÚB.MUN.QUISSAMA - IPMQ 
Subunidade..........: 47.01.001 INST.PREV.SERV.PÚB.MUN.QUISSAMA - IPMQ 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ 
 1019 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C 
 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 
 1020 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C 
 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 12.897,82 
 3.671,25 3.671,25 0,00 3.671,25 0,00 
 27.102,18 27.102,18 0,00 27.102,18 0,00 
3.1.91.13.01.00.00 Contribuição Patronal p/RPPS( exceto a i - Desdobramento da Despesa 
 3621 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 3.671,25 3.671,25 0,00 3.671,25 0,00 
 27.102,18 27.102,18 0,00 27.102,18 0,00 
3.3.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI 
 1023 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 1024 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C 
 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 7.650,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 7.350,00 7.350,00 0,00 7.350,00 0,00 
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente - Desdobramento da Despesa 
 3158 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 7.350,00 7.350,00 0,00 7.350,00 0,00 
3.3.90.30.51.00.00 Material de Consumo - Pagto Antecipado - Desdobramento da Despesa 
 4593 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 
 1026 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C 
 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 4.862,84 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.137,16 1.137,16 0,00 1.137,16 0,00 
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 
 1027 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C 
 140.000,00 0,00 0,00 0,00 140.000,00 4.605,20 
 52.138,80 10.407,00 0,00 10.407,00 0,00 
 135.394,80 73.506,00 0,00 73.506,00 61.888,80 
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 
 1028 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C 
 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 6.809,88 
 4.677,25 4.432,51 0,00 4.432,51 0,00 
 53.190,12 34.524,63 0,00 34.524,63 18.665,49 
3.3.90.36.14.00.00 Locação de Imóveis - Desdobramento da Despesa 
 3148 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 4.677,25 4.432,51 0,00 4.432,51 0,00 
 53.190,12 34.524,63 0,00 34.524,63 18.665,49 
3.3.90.36.40.00.00 Jetons a Conselheiros - Desdobramento da Despesa 
 4434 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1029 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C 
 175.000,00 188.000,00 0,00 187.920,80 363.000,00 148.832,59 
 0,00 2.342,14 0,00 2.342,14 0,00 
 26.246,61 18.150,02 0,00 18.150,02 8.096,59 
3.3.90.39.01.00.00 Assinatura de Periódicos e Anuidades - Desdobramento da Despesa 
 4094 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.986,93 1.986,93 0,00 1.986,93 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 326
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 47 INST.PREV.SERV.PÚB.MUN.QUISSAMA 
Unidade Orçamentária: 47.01 INST.PREV.SERV.PÚB.MUN.QUISSAMA - IPMQ 
Subunidade..........: 47.01.001 INST.PREV.SERV.PÚB.MUN.QUISSAMA - IPMQ 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
3.3.90.39.05.00.00 Serviços Técnicos Profissionais - Desdobramento da Despesa 
 3152 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 1.065,00 0,00 1.065,00 0,00 
 2.550,00 2.055,00 0,00 2.055,00 495,00 
3.3.90.39.11.00.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa 
 4114 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.29.00.00 Serviços de Energia Elétrica - Desdobramento da Despesa 
 3301 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 655,21 0,00 655,21 0,00 
 14.520,00 9.374,59 0,00 9.374,59 5.145,41 
3.3.90.39.43.00.00 Serviços de Telecomunicação - Desdobramento da Despesa 
 3297 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 131,47 0,00 131,47 0,00 
 480,00 451,60 0,00 451,60 28,40 
3.3.90.39.61.00.00 Limpeza e Conservação - Desdobramento da Despesa 
 4500 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 604,16 604,16 0,00 604,16 0,00 
3.3.90.39.62.00.00 Serviços de Apoio Administrativo, Técnic - Desdobramento da Despesa 
 4100 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 250,00 250,00 0,00 250,00 0,00 
3.3.90.39.64.00.00 Serviços Bancários - Desdobramento da Despesa 
 3314 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 247,50 0,00 247,50 0,00 
 2.940,00 2.455,90 0,00 2.455,90 484,10 
3.3.90.39.73.00.00 Outros Serviços de Terceiros PJ- Pagto A - Desdobramento da Despesa 
 4594 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.99.01.00 Locação de Outros Equipamentos - Desdobramento da Despesa 
 4048 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 242,96 0,00 242,96 0,00 
 2.915,52 971,84 0,00 971,84 1.943,68 
3.3.90.39.99.20.00 Censo Previdenciário do RPPS - Desdobramento da Despesa 
 4163 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ 
 1032 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C 
 90.000,00 0,00 19.528,60 0,00 70.471,40 11.162,58 
 0,00 3.900,56 0,00 3.900,56 0,00 
 59.308,82 42.882,35 27.900,00 42.882,35 16.426,47 
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 
 1033 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C 
 85.000,00 19.528,60 0,00 0,00 104.528,60 6.271,46 
 33.048,40 8.262,10 0,00 8.262,10 0,00 
 98.257,14 65.208,74 0,00 65.208,74 33.048,40 
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 
 1035 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C 
 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 
 1037 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C 
 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 327
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 47 INST.PREV.SERV.PÚB.MUN.QUISSAMA 
Unidade Orçamentária: 47.01 INST.PREV.SERV.PÚB.MUN.QUISSAMA - IPMQ 
Subunidade..........: 47.01.001 INST.PREV.SERV.PÚB.MUN.QUISSAMA - IPMQ 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 1038 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C 
 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
 1040 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C 
 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
091220127.2.376000 CAPACITAÇÃO E EDUCAÇÃO PREVIDENCIÁRIA 
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 
 1326 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C 
 20.000,00 5.000,00 0,00 0,00 25.000,00 3.940,00 
 1.700,00 1.700,00 0,00 1.700,00 0,00 
 21.060,00 21.060,00 0,00 21.060,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1327 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C 
 50.000,00 0,00 0,00 5.400,00 50.000,00 16.390,00 
 0,00 2.660,00 0,00 2.660,00 0,00 
 28.210,00 28.210,00 0,00 28.210,00 0,00 
3.3.90.39.05.00.00 Serviços Técnicos Profissionais - Desdobramento da Despesa 
 3296 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 2.660,00 0,00 2.660,00 0,00 
 15.960,00 15.960,00 0,00 15.960,00 0,00 
3.3.90.39.34.00.00 Serviços de Seleção e Treinamento - Desdobramento da Despesa 
 4054 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 6.850,00 6.850,00 0,00 6.850,00 0,00 
3.3.90.39.99.17.00 Oficina de Capacitação - Desdobramento da Despesa 
 4053 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 5.400,00 5.400,00 0,00 5.400,00 0,00 
09272 Previdência do Regime Estatutário 
092720128 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS 
092720128.2.250000 PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS RPPS 
3.1.90.01.00.00.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF. 
 1046 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C 
 
 551.000,00 0,00 0,00 0,00 551.000,00 421.303,40 
 22.257,60 22.257,60 0,00 22.257,60 0,00 
 129.696,60 129.696,60 0,00 129.696,60 0,00 
3.1.90.01.01.00.00 Aposentadorias custeadas com recursos do - Desdobramento da Despesa 
 3580 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 22.257,60 22.257,60 0,00 22.257,60 0,00 
 129.696,60 129.696,60 0,00 129.696,60 0,00 
3.1.90.03.00.00.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 
 1048 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C 
 855.000,00 0,00 0,00 0,00 855.000,00 227.579,94 
 68.255,22 68.255,22 0,00 68.255,22 0,00 
 627.420,06 627.420,06 0,00 627.420,06 0,00 
3.1.90.03.01.00.00 Pensões custeadas com recursos do RPPS - Desdobramento da Despesa 
 3579 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 68.255,22 68.255,22 0,00 68.255,22 0,00 
 627.420,06 627.420,06 0,00 627.420,06 0,00 
3.1.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 
 1050 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C 
 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.98.00.00.00 Compensações ao RGPS 
 1052 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C 
 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 328
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 47 INST.PREV.SERV.PÚB.MUN.QUISSAMA 
Unidade Orçamentária: 47.01 INST.PREV.SERV.PÚB.MUN.QUISSAMA - IPMQ 
Subunidade..........: 47.01.001 INST.PREV.SERV.PÚB.MUN.QUISSAMA - IPMQ 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
99 Reservas 
99997 Reserva do RPPS 
999970128 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS 
999970128.0.003000 RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS 
9.9.99.99.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RP 
 1054 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C 
 
 31.982.075,00 0,00 0,00 0,00 31.982.075,00 31.982.075,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
99999 Reserva de Contingência 
999990127 APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL- RPPS 
999990127.9.999000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 
9.9.99.99.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RP 
 1328 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C 
 
 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total Subunidade 
 35.177.075,00 682.528,60 24.528,60 193.320,80 35.835.075,00 33.391.913,56 
 266.633,90 208.773,76 0,00 208.387,08 3.324,85 
 2.249.840,64 2.111.714,89 27.900,00 2.108.390,04 141.450,60 
Total Unidade Orçamentária 
 35.177.075,00 682.528,60 24.528,60 193.320,80 35.835.075,00 33.391.913,56 
 266.633,90 208.773,76 0,00 208.387,08 3.324,85 
 2.249.840,64 2.111.714,89 27.900,00 2.108.390,04 141.450,60 
Total do Órgão 
 35.177.075,00 682.528,60 24.528,60 193.320,80 35.835.075,00 33.391.913,56 
 266.633,90 208.773,76 0,00 208.387,08 3.324,85 
 2.249.840,64 2.111.714,89 27.900,00 2.108.390,04 141.450,60 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 329
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 48 FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL 
Unidade Orçamentária: 48.01 FUNDO ESPECIAL PROCURADORIA GERAL-FEPGM 
Subunidade..........: 48.01.001 FUNDO ESPECIAL PROCURADORIA GERAL-FEPGM 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
02 Judiciária 
02122 Administração Geral 
021220129 TUTELA JURÍDICA DO MUNICÍPIO 
021220129.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 
 515 Fonte....: 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA 
 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 516 Fonte....: 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA 
 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
021220129.2.003000 ADMINISTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 517 Fonte....: 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA 
 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 519 Fonte....: 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA 
 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
021220129.2.036000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 
 521 Fonte....: 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA 
 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 522 Fonte....: 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
021220129.2.342000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DO FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DOMUNICÍPIO 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 524 Fonte....: 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4935 Fonte....: 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI 
 4388 Fonte....: 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA 
 0,00 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00 4.727,22 
 40.272,78 0,00 0,00 0,00 0,00 
 40.272,78 0,00 0,00 0,00 40.272,78 
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 
 526 Fonte....: 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 527 Fonte....: 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 
 528 Fonte....: 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 
 530 Fonte....: 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 330
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 48 FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL 
Unidade Orçamentária: 48.01 FUNDO ESPECIAL PROCURADORIA GERAL-FEPGM 
Subunidade..........: 48.01.001 FUNDO ESPECIAL PROCURADORIA GERAL-FEPGM 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 532 Fonte....: 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ 
 533 Fonte....: 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total Subunidade 
 13.500,00 45.000,00 0,00 0,00 58.500,00 18.227,22 
 40.272,78 0,00 0,00 0,00 0,00 
 40.272,78 0,00 0,00 0,00 40.272,78 
Total Unidade Orçamentária 
 13.500,00 45.000,00 0,00 0,00 58.500,00 18.227,22 
 40.272,78 0,00 0,00 0,00 0,00 
 40.272,78 0,00 0,00 0,00 40.272,78 
Total do Órgão 
 13.500,00 45.000,00 0,00 0,00 58.500,00 18.227,22 
 40.272,78 0,00 0,00 0,00 0,00 
 40.272,78 0,00 0,00 0,00 40.272,78 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 331
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 49 FUNDO MUN.SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSITO 
Unidade Orçamentária: 49.01 FUNDO MUN.SEGURANÇA PÚB.E TRANSITO-FMSPT 
Subunidade..........: 49.01.001 FUNDO MUN.SEGURANÇA PÚB.E TRANSITO-FMSPT 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
06 Segurança Pública 
06122 Administração Geral 
061220079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 
061220079.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 567 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 
 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
061220079.2.036000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 
 568 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 569 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 
 571 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 572 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
061220079.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 573 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 20.000,00 0,00 15.000,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 574 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
061220079.2.228000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE - GUARDA AMBIENTAL 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 575 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4936 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 576 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4937 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
 577 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
 578 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 332
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 49 FUNDO MUN.SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSITO 
Unidade Orçamentária: 49.01 FUNDO MUN.SEGURANÇA PÚB.E TRANSITO-FMSPT 
Subunidade..........: 49.01.001 FUNDO MUN.SEGURANÇA PÚB.E TRANSITO-FMSPT 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 
 579 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 
 580 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 581 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 583 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 19.000,00 0,00 14.000,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
061220079.2.304000 REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 584 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 586 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
061220105 TRÂNSITO SEGURO 
061220105.1.080000 MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 587 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 50.000,00 0,00 28.600,00 0,00 21.400,00 10.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
061220105.2.227000 MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 588 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 589 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 30.000,00 0,00 25.000,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
061220105.2.303000 TRÂNSITO NA ESCOLA, TRÂNSITO NA VIDA. 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 591 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 
 592 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 593 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
061220106 CIDADE SEGURA 
061220106.1.117000 DE OLHO NA CIDADE 
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 
 594 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 15.000,00 0,00 5.000,00 0,00 10.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 333
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 49 FUNDO MUN.SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSITO 
Unidade Orçamentária: 49.01 FUNDO MUN.SEGURANÇA PÚB.E TRANSITO-FMSPT 
Subunidade..........: 49.01.001 FUNDO MUN.SEGURANÇA PÚB.E TRANSITO-FMSPT 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
061220106.1.118000 CANIL DA GUARDA 
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 
 596 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 597 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 9.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
061220106.1.119000 GUARDA PRESENTE 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 598 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 10.000,00 0,00 4.407,12 0,00 5.592,88 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
061220106.2.310000 CÃES DE GUARDA 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 599 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 600 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
06181 Policiamento 
061810106 CIDADE SEGURA 
061810106.2.309000 MANUTENÇÃO DO PROEIS 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 601 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 
 100.000,00 0,00 80.000,00 0,00 20.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.14.00.00 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - Desdobramento da Despesa 
 2720 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
061810106.2.391000 MANUTENÇÃO DO RAS DA POLÍCIA CIVIL 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 4377 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 330.425,28 329.425,28 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
06183 Informação e Inteligência 
061830106 CIDADE SEGURA 
061830106.2.308000 DE OLHO NA CIDADE 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 602 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 
 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 604 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total Subunidade 
 422.000,00 330.425,28 521.432,40 0,00 230.992,88 15.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total Unidade Orçamentária 
 422.000,00 330.425,28 521.432,40 0,00 230.992,88 15.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total do Órgão 
 422.000,00 330.425,28 521.432,40 0,00 230.992,88 15.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 334
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 50 SEC. MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA 
Unidade Orçamentária: 50.01 SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA - SEMOU 
Subunidade..........: 50.01.001 SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA - SEMOU 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
26 Transporte 
26451 Infra-estrutura Urbana 
264510079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 
264510079.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 1790 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 
 50.000,00 0,00 4.000,00 46.000,00 46.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 
 1791 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 60.000,00 0,00 10.000,00 44.084,00 50.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 5.884,00 0,00 
 5.884,00 5.884,00 0,00 5.884,00 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 1793 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 290.000,00 0,00 60.000,00 229.883,80 230.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.03.00.00 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação - Desdobramento da Despesa 
 4602 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.19.00.00 Equipamentos de Processamento de Dados - Desdobramento da Despesa 
 4014 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
264510079.2.036000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 
 1794 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 10.000,00 0,00 0,00 7.000,00 10.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 2.900,00 2.900,00 0,00 2.900,00 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 1796 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 
 1797 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 2080 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
264510079.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 1799 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 833.660,00 0,00 0,00 0,00 833.660,00 359.063,46 
 85.742,70 85.742,70 0,00 85.742,70 0,00 
 474.596,54 474.596,54 0,00 474.596,54 0,00 
3.1.90.11.03.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao R - Desdobramento da Despesa 
 3690 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 49.012,83 49.012,83 0,00 49.012,83 0,00 
 338.649,65 338.649,65 0,00 338.649,65 0,00 
3.1.90.11.04.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao I - Desdobramento da Despesa 
 3719 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 8.059,47 8.059,47 0,00 8.059,47 0,00 
 45.543,77 45.543,77 0,00 45.543,77 0,00 
3.1.90.11.05.00.00 Pessoal de Cargo Comissionado, Exceto FU - Desdobramento da Despesa 
 3828 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 28.670,40 28.670,40 0,00 28.670,40 0,00 
 75.508,39 75.508,39 0,00 75.508,39 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 335
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 50 SEC. MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA 
Unidade Orçamentária: 50.01 SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA - SEMOU 
Subunidade..........: 50.01.001 SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA - SEMOU 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
3.1.90.11.08.00.00 13° Salário RGPS - Desdobramento da Despesa 
 4307 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 2.209,16 2.209,16 0,00 2.209,16 0,00 
3.1.90.11.09.00.00 13° Salário RPPS - Desdobramento da Despesa 
 4362 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 12.685,57 12.685,57 0,00 12.685,57 0,00 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4938 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 1800 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 168.800,00 0,00 0,00 169.800,00 2.067,87 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 167.732,13 167.732,13 21.009,00 167.732,13 0,00 
3.1.90.11.05.00.00 Pessoal de Cargo Comissionado, Exceto FU - Desdobramento da Despesa 
 3646 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 153.951,33 153.951,33 21.009,00 153.951,33 0,00 
3.1.90.11.08.00.00 13° Salário RGPS - Desdobramento da Despesa 
 4331 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 13.780,80 13.780,80 0,00 13.780,80 0,00 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4939 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
 1801 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 86.000,00 0,00 0,00 0,00 86.000,00 38.257,82 
 7.011,57 7.011,57 0,00 7.011,57 0,00 
 47.742,18 47.742,18 0,00 47.742,18 0,00 
3.1.90.13.03.00.00 Contribuição Patronal p/ INSS(Exceto o i - Desdobramento da Despesa 
 3605 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 7.011,57 7.011,57 0,00 7.011,57 0,00 
 47.742,18 47.742,18 0,00 47.742,18 0,00 
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 
 1802 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 49.140,00 0,00 0,00 0,00 49.140,00 23.709,05 
 4.218,54 4.218,54 0,00 4.218,54 0,00 
 25.430,95 25.430,95 0,00 25.430,95 0,00 
3.1.91.13.01.00.00 Contribuição Patronal p/RPPS( exceto a i - Desdobramento da Despesa 
 3810 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 4.218,54 4.218,54 0,00 4.218,54 0,00 
 25.430,95 25.430,95 0,00 25.430,95 0,00 
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 
 1803 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 40.000,00 50.000,00 0,00 965,00 90.000,00 2.150,00 
 6.165,00 13.785,00 0,00 8.245,00 14.645,00 
 86.885,00 64.930,00 0,00 50.285,00 36.600,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 1804 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 20.000,00 808.000,00 0,00 5.040,65 828.000,00 1.901,00 
 18.689,00 0,00 0,00 5.886,40 440,80 
 821.057,46 380.127,90 2,60 379.687,10 441.370,36 
3.3.90.30.07.00.00 Gêneros de Alimentação - Desdobramento da Despesa 
 2448 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.866,08 0,00 0,00 0,00 1.866,08 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 336
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 50 SEC. MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA 
Unidade Orçamentária: 50.01 SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA - SEMOU 
Subunidade..........: 50.01.001 SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA - SEMOU 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente - Desdobramento da Despesa 
 2444 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 3.260,40 0,00 
 3.260,40 3.260,40 0,00 3.260,40 0,00 
3.3.90.30.17.00.00 Material de Processamento de Dados - Desdobramento da Despesa 
 2447 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.19.00.00 Material de Acondicionamento e Embalagem - Desdobramento da Despesa 
 2459 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.20.00.00 Material de Cama, Mesa e banho - Desdobramento da Despesa 
 2454 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.21.00.00 Material de Copa e Cozinha - Desdobramento da Despesa 
 2453 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.22.00.00 Material de Limpeza e Produção de Higien - Desdobramento da Despesa 
 2449 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.23.00.00 Uniformes, Tecidos e Aviamentos - Desdobramento da Despesa 
 2445 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 17.861,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 17.861,00 0,00 0,00 0,00 17.861,00 
3.3.90.30.24.00.00 Material para Manutenção de Bens Imoveis - Desdobramento da Despesa 
 2450 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.25.00.00 Material para Manutenção de Bens Moveis - Desdobramento da Despesa 
 2451 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.26.00.00 Material Elétrico e Eletrônico - Desdobramento da Despesa 
 2452 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.28.00.00 Material de Proteção e Segurança - Desdobramento da Despesa 
 2446 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 828,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 828,00 0,00 0,00 0,00 828,00 
3.3.90.30.42.00.00 Ferramentas - Desdobramento da Despesa 
 2455 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.44.00.00 Material de Sinalização Visual e Afins - Desdobramento da Despesa 
 2509 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 789.605,38 369.230,90 0,00 369.230,90 420.374,48 
3.3.90.30.48.00.00 Bens Móveis não Ativáveis - Desdobramento da Despesa 
 2520 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 337
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 50 SEC. MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA 
Unidade Orçamentária: 50.01 SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA - SEMOU 
Subunidade..........: 50.01.001 SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA - SEMOU 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.51.00.00 Material de Consumo - Pagto Antecipado - Desdobramento da Despesa 
 3894 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 2.626,00 440,80 
 7.636,60 7.636,60 2,60 7.195,80 440,80 
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 
 1805 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 
 1806 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 50.000,00 40.000,00 0,00 17.000,00 90.000,00 0,00 
 0,00 6.061,21 0,00 6.061,21 5.892,82 
 72.734,52 42.655,06 0,00 36.762,24 35.972,28 
3.3.90.36.14.00.00 Locação de Imóveis - Desdobramento da Despesa 
 2460 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 6.061,21 0,00 6.061,21 5.892,82 
 72.734,52 42.655,06 0,00 36.762,24 35.972,28 
3.3.90.36.16.00.00 Manutenção e Conservação de Equipamentos - Desdobramento da Despesa 
 2462 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.19.00.00 Manutenção e Consevação de Bens Imóveis - Desdobramento da Despesa 
 2463 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.20.00.00 Fornecimento de Alimentação - Desdobramento da Despesa 
 2466 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.22.00.00 Serviços de Limpeza e Conservação - Desdobramento da Despesa 
 2467 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.24.00.00 Serviços de Comunicação em Geral - Desdobramento da Despesa 
 2468 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.30.00.00 Serviço de Apoio Administrativo, Técnico - Desdobramento da Despesa 
 2469 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1807 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 133.000,00 380.000,00 50.000,00 296.310,30 463.000,00 0,00 
 3.433,26 17.756,48 0,00 35.657,36 490,00 
 166.611,46 112.159,54 55,00 111.669,54 54.941,92 
3.3.90.39.01.00.00 Assinatura de Periódicos e Anuidades - Desdobramento da Despesa 
 2471 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.05.00.00 Serviços Técnicos Profissionais - Desdobramento da Despesa 
 2473 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.08.00.00 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa 
 2569 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 338
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 50 SEC. MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA 
Unidade Orçamentária: 50.01 SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA - SEMOU 
Subunidade..........: 50.01.001 SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA - SEMOU 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.3.90.39.09.00.00 ARMAZENAGEM - Desdobramento da Despesa 
 2570 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.10.00.00 Locação de Imóveis - Desdobramento da Despesa 
 2474 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.11.00.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa 
 2571 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.12.00.00 Locação de Máquinas e Equipamentos - Desdobramento da Despesa 
 2475 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 14.706,36 0,00 28.806,76 0,00 
 129.993,60 88.334,73 0,00 88.334,73 41.658,87 
3.3.90.39.14.00.00 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - Desdobramento da Despesa 
 2476 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.15.00.00 Manutenção e Conservação de Máquinas e E - Desdobramento da Despesa 
 2477 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.17.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS - Desdobramento da Despesa 
 2588 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.19.00.00 Exposições, Congressos e Conferências - Desdobramento da Despesa 
 2478 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.27.00.00 Fornecimento de Alimentação - Desdobramento da Despesa 
 2479 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.29.00.00 Serviços de Energia Elétrica - Desdobramento da Despesa 
 2480 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.129,26 1.244,90 0,00 1.375,76 0,00 
 11.889,00 11.889,00 0,00 11.889,00 0,00 
3.3.90.39.30.00.00 Serviços de Água e Esgoto - Desdobramento da Despesa 
 2481 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 61,59 0,00 61,59 0,00 
 1.364,73 622,19 0,00 622,19 742,54 
3.3.90.39.33.00.00 Serviços de Comunicação em Geral - Desdobramento da Despesa 
 2482 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.34.00.00 Serviços de Seleção e Treinamento - Desdobramento da Despesa 
 2483 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.42.00.00 Serviços de Processamento de Dados - Desdobramento da Despesa 
 2484 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 339
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 50 SEC. MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA 
Unidade Orçamentária: 50.01 SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA - SEMOU 
Subunidade..........: 50.01.001 SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA - SEMOU 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.3.90.39.43.00.00 Serviços de Telecomunicação - Desdobramento da Despesa 
 2485 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 2.304,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 6.470,10 1.394,08 0,00 1.394,08 5.076,02 
3.3.90.39.44.00.00 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto - Desdobramento da Despesa 
 2486 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.48.00.00 SERVIÇOS GRÁFICOS - Desdobramento da Despesa 
 2589 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.54.00.00 Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâm - Desdobramento da Despesa 
 2487 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.61.00.00 Limpeza e Conservação - Desdobramento da Despesa 
 2488 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 1.743,63 0,00 4.913,25 0,00 
 13.949,03 6.974,54 0,00 6.974,54 6.974,49 
3.3.90.39.62.00.00 Serviços de Apoio Administrativo, Técnic - Desdobramento da Despesa 
 2489 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.63.00.00 HOSPEDAGENS - Desdobramento da Despesa 
 2590 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.73.00.00 Outros Serviços de Terceiros PJ- Pagto A - Desdobramento da Despesa 
 2714 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 500,00 490,00 
 2.945,00 2.945,00 55,00 2.455,00 490,00 
3.3.90.39.99.01.00 Locação de Outros Equipamentos - Desdobramento da Despesa 
 2575 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ 
 1808 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 1809 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 4.000,00 0,00 1.230,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 3.450,00 3.450,00 0,00 3.450,00 0,00 
264510126 SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL 
264510126.1.129000 SINALIZAÇÃO LUMINOSA 
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ 
 1811 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 100.000,00 0,00 70.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 2082 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000.000,00 0,00 545.000,00 455.000,00 455.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 340
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 50 SEC. MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA 
Unidade Orçamentária: 50.01 SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA - SEMOU 
Subunidade..........: 50.01.001 SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA - SEMOU 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
4.4.90.52.12.00.00 Equipamento de Proteção, Segurança e Soc - Desdobramento da Despesa 
 3423 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
264510126.2.339000 SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 1814 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente - Desdobramento da Despesa 
 2873 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.17.00.00 Material de Processamento de Dados - Desdobramento da Despesa 
 2879 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.22.00.00 Material de Limpeza e Produção de Higien - Desdobramento da Despesa 
 2874 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.24.00.00 Material para Manutenção de Bens Imoveis - Desdobramento da Despesa 
 2875 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.26.00.00 Material Elétrico e Eletrônico - Desdobramento da Despesa 
 2880 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.28.00.00 Material de Proteção e Segurança - Desdobramento da Despesa 
 2877 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.42.00.00 Ferramentas - Desdobramento da Despesa 
 2876 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.44.00.00 Material de Sinalização Visual e Afins - Desdobramento da Despesa 
 2864 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.47.00.00 Aquisição de Software de Base - Desdobramento da Despesa 
 2878 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 
 1816 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.06.00.00 Serviços Tecnicos Profissionais - Desdobramento da Despesa 
 2881 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.15.00.00 Locação de Bens Móveis e Intangíveis - Desdobramento da Despesa 
 2882 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 341
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 50 SEC. MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA 
Unidade Orçamentária: 50.01 SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA - SEMOU 
Subunidade..........: 50.01.001 SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA - SEMOU 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.16.00.00 Manutenção e Conservação de Equipamentos - Desdobramento da Despesa 
 2883 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.19.00.00 Manutenção e Consevação de Bens Imóveis - Desdobramento da Despesa 
 2884 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.25.00.00 Serviço de Seleção e Treinamento - Desdobramento da Despesa 
 2885 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.30.00.00 Serviço de Apoio Administrativo, Técnico - Desdobramento da Despesa 
 2886 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1818 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 300.000,00 0,00 170.000,00 130.000,00 130.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.05.00.00 Serviços Técnicos Profissionais - Desdobramento da Despesa 
 2887 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.11.00.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa 
 2889 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.12.00.00 Locação de Máquinas e Equipamentos - Desdobramento da Despesa 
 2888 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.15.00.00 Manutenção e Conservação de Máquinas e E - Desdobramento da Despesa 
 2891 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.48.00.00 SERVIÇOS GRÁFICOS - Desdobramento da Despesa 
 2892 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.62.00.00 Serviços de Apoio Administrativo, Técnic - Desdobramento da Despesa 
 2890 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
264510126.2.340000 SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 1823 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente - Desdobramento da Despesa 
 2897 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.22.00.00 Material de Limpeza e Produção de Higien - Desdobramento da Despesa 
 2895 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 342
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 50 SEC. MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA 
Unidade Orçamentária: 50.01 SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA - SEMOU 
Subunidade..........: 50.01.001 SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA - SEMOU 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.3.90.30.24.00.00 Material para Manutenção de Bens Imoveis - Desdobramento da Despesa 
 2896 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.26.00.00 Material Elétrico e Eletrônico - Desdobramento da Despesa 
 2898 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.28.00.00 Material de Proteção e Segurança - Desdobramento da Despesa 
 2899 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.42.00.00 Ferramentas - Desdobramento da Despesa 
 2894 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.44.00.00 Material de Sinalização Visual e Afins - Desdobramento da Despesa 
 2893 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 
 1826 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.06.00.00 Serviços Tecnicos Profissionais - Desdobramento da Despesa 
 2900 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.16.00.00 Manutenção e Conservação de Equipamentos - Desdobramento da Despesa 
 2901 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.30.00.00 Serviço de Apoio Administrativo, Técnico - Desdobramento da Despesa 
 2902 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1828 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000.000,00 0,00 482.000,00 518.000,00 518.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.05.00.00 Serviços Técnicos Profissionais - Desdobramento da Despesa 
 2903 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.11.00.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa 
 2907 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.12.00.00 Locação de Máquinas e Equipamentos - Desdobramento da Despesa 
 2905 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.15.00.00 Manutenção e Conservação de Máquinas e E - Desdobramento da Despesa 
 2904 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 343
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 50 SEC. MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA 
Unidade Orçamentária: 50.01 SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA - SEMOU 
Subunidade..........: 50.01.001 SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA - SEMOU 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.3.90.39.34.00.00 Serviços de Seleção e Treinamento - Desdobramento da Despesa 
 2908 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.62.00.00 Serviços de Apoio Administrativo, Técnic - Desdobramento da Despesa 
 2906 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
264510126.2.346000 SINALIZAÇÃO LUMINOSA 
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 
 1830 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 
 1833 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.06.00.00 Serviços Tecnicos Profissionais - Desdobramento da Despesa 
 2909 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.16.00.00 Manutenção e Conservação de Equipamentos - Desdobramento da Despesa 
 2911 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.19.00.00 Manutenção e Consevação de Bens Imóveis - Desdobramento da Despesa 
 2914 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.30.00.00 Serviço de Apoio Administrativo, Técnico - Desdobramento da Despesa 
 2913 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1835 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 364,17 364,17 0,00 364,17 0,00 
3.3.90.39.05.00.00 Serviços Técnicos Profissionais - Desdobramento da Despesa 
 2915 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.08.00.00 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa 
 2920 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.11.00.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa 
 2918 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.12.00.00 Locação de Máquinas e Equipamentos - Desdobramento da Despesa 
 2916 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.15.00.00 Manutenção e Conservação de Máquinas e E - Desdobramento da Despesa 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 344
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 50 SEC. MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA 
Unidade Orçamentária: 50.01 SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA - SEMOU 
Subunidade..........: 50.01.001 SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA - SEMOU 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 2917 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.29.00.00 Serviços de Energia Elétrica - Desdobramento da Despesa 
 4228 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 364,17 364,17 0,00 364,17 0,00 
3.3.90.39.34.00.00 Serviços de Seleção e Treinamento - Desdobramento da Despesa 
 2921 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.62.00.00 Serviços de Apoio Administrativo, Técnic - Desdobramento da Despesa 
 2919 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
264510137 MOBILIDADE URBANA 
264510137.1.135000 CONSTRUÇÃO DE FAIXA ELEVADA 
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 
 1837 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 500.000,00 0,00 130.000,00 120.000,00 370.000,00 0,00 
 0,00 124.689,10 0,00 6.857,90 117.831,20 
 249.378,20 124.689,10 0,00 6.857,90 242.520,30 
4.4.90.51.91.00.00 Obras em Andamento - Desdobramento da Despesa 
 2922 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 124.689,10 0,00 6.857,90 117.831,20 
 249.378,20 124.689,10 0,00 6.857,90 242.520,30 
4.4.90.51.92.00.00 Instalaçoes - Desdobramento da Despesa 
 2923 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 1838 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 5.000,00 0,00 0,00 4.200,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 779,80 0,00 0,00 0,00 779,80 
4.4.90.52.16.00.00 Máquinas e Equipamentos Gráficos - Desdobramento da Despesa 
 3994 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 779,80 0,00 0,00 0,00 779,80 
4.4.90.52.18.00.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento da Despesa 
 2927 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.21.00.00 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF - Desdobramento da Despesa 
 2924 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.22.00.00 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E - Desdobramento da Despesa 
 2925 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.23.00.00 Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodo - Desdobramento da Despesa 
 2926 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
264510137.2.347000 SINALIZAÇÃO DE CICLOVIAS 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 2085 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 345
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 50 SEC. MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA 
Unidade Orçamentária: 50.01 SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA - SEMOU 
Subunidade..........: 50.01.001 SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA - SEMOU 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente - Desdobramento da Despesa 
 2928 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.22.00.00 Material de Limpeza e Produção de Higien - Desdobramento da Despesa 
 2931 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.24.00.00 Material para Manutenção de Bens Imoveis - Desdobramento da Despesa 
 2932 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.26.00.00 Material Elétrico e Eletrônico - Desdobramento da Despesa 
 2933 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.28.00.00 Material de Proteção e Segurança - Desdobramento da Despesa 
 2934 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.42.00.00 Ferramentas - Desdobramento da Despesa 
 2930 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.44.00.00 Material de Sinalização Visual e Afins - Desdobramento da Despesa 
 2929 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 
 2087 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.06.00.00 Serviços Tecnicos Profissionais - Desdobramento da Despesa 
 2935 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.15.00.00 Locação de Bens Móveis e Intangíveis - Desdobramento da Despesa 
 2937 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.16.00.00 Manutenção e Conservação de Equipamentos - Desdobramento da Despesa 
 2936 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.19.00.00 Manutenção e Consevação de Bens Imóveis - Desdobramento da Despesa 
 2938 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.22.00.00 Serviços de Limpeza e Conservação - Desdobramento da Despesa 
 2940 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.25.00.00 Serviço de Seleção e Treinamento - Desdobramento da Despesa 
 2939 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 346
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 50 SEC. MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA 
Unidade Orçamentária: 50.01 SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA - SEMOU 
Subunidade..........: 50.01.001 SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA - SEMOU 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 2090 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.05.00.00 Serviços Técnicos Profissionais - Desdobramento da Despesa 
 2941 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.12.00.00 Locação de Máquinas e Equipamentos - Desdobramento da Despesa 
 2942 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.15.00.00 Manutenção e Conservação de Máquinas e E - Desdobramento da Despesa 
 2944 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.61.00.00 Limpeza e Conservação - Desdobramento da Despesa 
 2943 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
264510137.2.348000 IMPLANTAÇÃO DE CICLOFAIXAS 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 1842 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente - Desdobramento da Despesa 
 2946 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.17.00.00 Material de Processamento de Dados - Desdobramento da Despesa 
 2951 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.22.00.00 Material de Limpeza e Produção de Higien - Desdobramento da Despesa 
 2947 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.24.00.00 Material para Manutenção de Bens Imoveis - Desdobramento da Despesa 
 2948 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.26.00.00 Material Elétrico e Eletrônico - Desdobramento da Despesa 
 2950 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.42.00.00 Ferramentas - Desdobramento da Despesa 
 2949 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.44.00.00 Material de Sinalização Visual e Afins - Desdobramento da Despesa 
 2945 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 347
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 50 SEC. MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA 
Unidade Orçamentária: 50.01 SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA - SEMOU 
Subunidade..........: 50.01.001 SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA - SEMOU 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 1844 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.06.00.00 Serviços Tecnicos Profissionais - Desdobramento da Despesa 
 2957 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.16.00.00 Manutenção e Conservação de Equipamentos - Desdobramento da Despesa 
 2958 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.19.00.00 Manutenção e Consevação de Bens Imóveis - Desdobramento da Despesa 
 2959 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.22.00.00 Serviços de Limpeza e Conservação - Desdobramento da Despesa 
 2960 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1845 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.05.00.00 Serviços Técnicos Profissionais - Desdobramento da Despesa 
 2961 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.12.00.00 Locação de Máquinas e Equipamentos - Desdobramento da Despesa 
 2962 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.14.00.00 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - Desdobramento da Despesa 
 2963 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.62.00.00 Serviços de Apoio Administrativo, Técnic - Desdobramento da Despesa 
 2964 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
264510137.2.349000 FISCALIZAÇÃO NO TRANSPORTE PÚBLICO 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 1847 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente - Desdobramento da Despesa 
 2965 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.17.00.00 Material de Processamento de Dados - Desdobramento da Despesa 
 2968 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.22.00.00 Material de Limpeza e Produção de Higien - Desdobramento da Despesa 
 2971 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 348
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 50 SEC. MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA 
Unidade Orçamentária: 50.01 SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA - SEMOU 
Subunidade..........: 50.01.001 SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA - SEMOU 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
3.3.90.30.23.00.00 Uniformes, Tecidos e Aviamentos - Desdobramento da Despesa 
 2966 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.26.00.00 Material Elétrico e Eletrônico - Desdobramento da Despesa 
 2969 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.28.00.00 Material de Proteção e Segurança - Desdobramento da Despesa 
 2967 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.44.00.00 Material de Sinalização Visual e Afins - Desdobramento da Despesa 
 2970 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 
 1848 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.06.00.00 Serviços Tecnicos Profissionais - Desdobramento da Despesa 
 2977 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.16.00.00 Manutenção e Conservação de Equipamentos - Desdobramento da Despesa 
 2979 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.30.00.00 Serviço de Apoio Administrativo, Técnico - Desdobramento da Despesa 
 2978 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1849 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 80.000,00 0,00 30.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.05.00.00 Serviços Técnicos Profissionais - Desdobramento da Despesa 
 2980 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.11.00.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa 
 2983 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.12.00.00 Locação de Máquinas e Equipamentos - Desdobramento da Despesa 
 2984 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.14.00.00 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - Desdobramento da Despesa 
 2987 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.15.00.00 Manutenção e Conservação de Máquinas e E - Desdobramento da Despesa 
 2986 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 349
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 50 SEC. MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA 
Unidade Orçamentária: 50.01 SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA - SEMOU 
Subunidade..........: 50.01.001 SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA - SEMOU 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.34.00.00 Serviços de Seleção e Treinamento - Desdobramento da Despesa 
 2988 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.71.00.00 MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS D - Desdobramento da Despesa 
 2981 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
264510137.2.350000 FISCALIZAÇÃO DE POSTURA 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 1853 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 60.000,00 0,00 20.000,00 40.000,00 40.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente - Desdobramento da Despesa 
 2989 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.17.00.00 Material de Processamento de Dados - Desdobramento da Despesa 
 2991 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.23.00.00 Uniformes, Tecidos e Aviamentos - Desdobramento da Despesa 
 2995 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.24.00.00 Material para Manutenção de Bens Imoveis - Desdobramento da Despesa 
 2994 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.26.00.00 Material Elétrico e Eletrônico - Desdobramento da Despesa 
 2992 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.28.00.00 Material de Proteção e Segurança - Desdobramento da Despesa 
 2993 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.44.00.00 Material de Sinalização Visual e Afins - Desdobramento da Despesa 
 2990 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 
 1856 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.06.00.00 Serviços Tecnicos Profissionais - Desdobramento da Despesa 
 2996 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.16.00.00 Manutenção e Conservação de Equipamentos - Desdobramento da Despesa 
 2997 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1859 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 350
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 50 SEC. MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA 
Unidade Orçamentária: 50.01 SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA - SEMOU 
Subunidade..........: 50.01.001 SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA - SEMOU 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.3.90.39.05.00.00 Serviços Técnicos Profissionais - Desdobramento da Despesa 
 2998 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.08.00.00 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa 
 3009 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.11.00.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa 
 3007 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.14.00.00 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - Desdobramento da Despesa 
 3008 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.42.00.00 Serviços de Processamento de Dados - Desdobramento da Despesa 
 3010 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.48.00.00 SERVIÇOS GRÁFICOS - Desdobramento da Despesa 
 3011 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
264510137.2.351000 FISCALIZAÇÃO NA LEGALIDADE DE NOVOS LOTEAMENTOS - MOBILIDADE URBANA 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 1862 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente - Desdobramento da Despesa 
 3012 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.17.00.00 Material de Processamento de Dados - Desdobramento da Despesa 
 3014 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.22.00.00 Material de Limpeza e Produção de Higien - Desdobramento da Despesa 
 3015 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.23.00.00 Uniformes, Tecidos e Aviamentos - Desdobramento da Despesa 
 3013 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.24.00.00 Material para Manutenção de Bens Imoveis - Desdobramento da Despesa 
 3016 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.26.00.00 Material Elétrico e Eletrônico - Desdobramento da Despesa 
 3017 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.28.00.00 Material de Proteção e Segurança - Desdobramento da Despesa 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 351
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 50 SEC. MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA 
Unidade Orçamentária: 50.01 SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA - SEMOU 
Subunidade..........: 50.01.001 SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA - SEMOU 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 3018 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.42.00.00 Ferramentas - Desdobramento da Despesa 
 3020 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.44.00.00 Material de Sinalização Visual e Afins - Desdobramento da Despesa 
 3021 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.47.00.00 Aquisição de Software de Base - Desdobramento da Despesa 
 3019 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 
 1863 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.06.00.00 Serviços Tecnicos Profissionais - Desdobramento da Despesa 
 3022 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.16.00.00 Manutenção e Conservação de Equipamentos - Desdobramento da Despesa 
 3023 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.25.00.00 Serviço de Seleção e Treinamento - Desdobramento da Despesa 
 3024 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1864 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.05.00.00 Serviços Técnicos Profissionais - Desdobramento da Despesa 
 3025 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.08.00.00 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa 
 3026 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.11.00.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa 
 3027 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.34.00.00 Serviços de Seleção e Treinamento - Desdobramento da Despesa 
 3029 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.42.00.00 Serviços de Processamento de Dados - Desdobramento da Despesa 
 3028 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 352
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 50 SEC. MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA 
Unidade Orçamentária: 50.01 SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA - SEMOU 
Subunidade..........: 50.01.001 SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA - SEMOU 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
264510137.2.368000 MANUTENÇÃO DA FAIXA ELEVADA 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 1866 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 
 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente - Desdobramento da Despesa 
 3030 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.17.00.00 Material de Processamento de Dados - Desdobramento da Despesa 
 3032 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.23.00.00 Uniformes, Tecidos e Aviamentos - Desdobramento da Despesa 
 3033 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.26.00.00 Material Elétrico e Eletrônico - Desdobramento da Despesa 
 3031 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.28.00.00 Material de Proteção e Segurança - Desdobramento da Despesa 
 3034 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.42.00.00 Ferramentas - Desdobramento da Despesa 
 3035 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.44.00.00 Material de Sinalização Visual e Afins - Desdobramento da Despesa 
 3036 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 
 1867 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 40.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.06.00.00 Serviços Tecnicos Profissionais - Desdobramento da Despesa 
 3037 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.16.00.00 Manutenção e Conservação de Equipamentos - Desdobramento da Despesa 
 3038 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.25.00.00 Serviço de Seleção e Treinamento - Desdobramento da Despesa 
 3039 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.30.00.00 Serviço de Apoio Administrativo, Técnico - Desdobramento da Despesa 
 3040 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1868 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 353
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 50 SEC. MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA 
Unidade Orçamentária: 50.01 SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA - SEMOU 
Subunidade..........: 50.01.001 SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA - SEMOU 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.05.00.00 Serviços Técnicos Profissionais - Desdobramento da Despesa 
 3041 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.08.00.00 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa 
 3042 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.11.00.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa 
 3043 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.12.00.00 Locação de Máquinas e Equipamentos - Desdobramento da Despesa 
 3044 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.13.00.00 Locação de Bens Móveis e Outras Natureza - Desdobramento da Despesa 
 3045 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.34.00.00 Serviços de Seleção e Treinamento - Desdobramento da Despesa 
 3046 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.42.00.00 Serviços de Processamento de Dados - Desdobramento da Despesa 
 3047 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total Subunidade 
 5.347.800,00 1.450.800,00 1.591.000,00 2.614.713,75 5.207.600,00 427.149,20 
 125.260,07 259.264,60 0,00 165.564,68 139.299,82 
 2.125.546,41 1.452.661,57 21.066,60 1.313.361,75 812.184,66 
Total Unidade Orçamentária 
 5.347.800,00 1.450.800,00 1.591.000,00 2.614.713,75 5.207.600,00 427.149,20 
 125.260,07 259.264,60 0,00 165.564,68 139.299,82 
 2.125.546,41 1.452.661,57 21.066,60 1.313.361,75 812.184,66 
Total do Órgão 
 5.347.800,00 1.450.800,00 1.591.000,00 2.614.713,75 5.207.600,00 427.149,20 
 125.260,07 259.264,60 0,00 165.564,68 139.299,82 
 2.125.546,41 1.452.661,57 21.066,60 1.313.361,75 812.184,66 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 354
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 51 COORD. ESPECIAL HABITAÇÃO INT.SOCIAL 
Unidade Orçamentária: 51.01 COORD. ESPEC. HABITAÇÃO INT.SOCIAL-CEHIS 
Subunidade..........: 51.01.001 COORD. ESPEC. HABITAÇÃO INT.SOCIAL-CEHIS 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
16 Habitação 
16482 Habitação Urbana 
164820079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 
164820079.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 1902 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 
 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 
 1903 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 1904 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 60.000,00 0,00 40.000,00 16.743,10 20.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.24.00.00 Mobiliário em Geral - Desdobramento da Despesa 
 4446 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
164820079.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 1905 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 351.340,00 0,00 100.000,00 0,00 251.340,00 147.153,61 
 39.354,88 39.354,88 0,00 39.354,88 0,00 
 104.186,39 104.186,39 0,00 104.186,39 0,00 
3.1.90.11.03.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao R - Desdobramento da Despesa 
 3685 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 6.394,95 6.394,95 0,00 6.394,95 0,00 
 51.238,59 51.238,59 0,00 51.238,59 0,00 
3.1.90.11.05.00.00 Pessoal de Cargo Comissionado, Exceto FU - Desdobramento da Despesa 
 4423 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 32.959,93 32.959,93 0,00 32.959,93 0,00 
 49.750,33 49.750,33 0,00 49.750,33 0,00 
3.1.90.11.08.00.00 13° Salário RGPS - Desdobramento da Despesa 
 4817 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.09.00.00 13° Salário RPPS - Desdobramento da Despesa 
 4357 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 3.197,47 3.197,47 0,00 3.197,47 0,00 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4940 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 1906 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 113.200,00 0,00 0,00 114.200,00 733,17 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 113.466,83 113.466,83 19.029,00 113.466,83 0,00 
3.1.90.11.05.00.00 Pessoal de Cargo Comissionado, Exceto FU - Desdobramento da Despesa 
 3643 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 103.190,63 103.190,63 19.029,00 103.190,63 0,00 
3.1.90.11.08.00.00 13° Salário RGPS - Desdobramento da Despesa 
 4328 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 10.276,20 10.276,20 0,00 10.276,20 0,00 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 355
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 51 COORD. ESPECIAL HABITAÇÃO INT.SOCIAL 
Unidade Orçamentária: 51.01 COORD. ESPEC. HABITAÇÃO INT.SOCIAL-CEHIS 
Subunidade..........: 51.01.001 COORD. ESPEC. HABITAÇÃO INT.SOCIAL-CEHIS 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 4941 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
 1907 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 68.250,00 0,00 0,00 0,00 68.250,00 38.121,57 
 4.467,97 4.467,97 0,00 4.467,97 0,00 
 30.128,43 30.128,43 0,00 30.128,43 0,00 
3.1.90.13.03.00.00 Contribuição Patronal p/ INSS(Exceto o i - Desdobramento da Despesa 
 3601 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 4.467,97 4.467,97 0,00 4.467,97 0,00 
 30.128,43 30.128,43 0,00 30.128,43 0,00 
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 
 1908 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 6.150,00 0,00 0,00 0,00 6.150,00 3.091,76 
 456,20 456,20 0,00 456,20 0,00 
 3.058,24 3.058,24 0,00 3.058,24 0,00 
3.1.91.13.01.00.00 Contribuição Patronal p/RPPS( exceto a i - Desdobramento da Despesa 
 3805 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 456,20 456,20 0,00 456,20 0,00 
 3.058,24 3.058,24 0,00 3.058,24 0,00 
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 
 1909 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 15.000,00 0,00 0,00 175,00 15.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 110,00 
 3.675,00 3.675,00 0,00 3.565,00 110,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 1910 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 50.000,00 0,00 0,00 1.190,40 50.000,00 0,00 
 3.900,00 0,00 0,00 0,00 695,82 
 8.395,20 3.900,00 0,00 3.204,18 5.191,02 
3.3.90.30.07.00.00 Gêneros de Alimentação - Desdobramento da Despesa 
 3927 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 595,20 0,00 0,00 0,00 595,20 
3.3.90.30.21.00.00 Material de Copa e Cozinha - Desdobramento da Despesa 
 4751 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.51.00.00 Material de Consumo - Pagto Antecipado - Desdobramento da Despesa 
 4042 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 3.900,00 0,00 0,00 0,00 695,82 
 7.800,00 3.900,00 0,00 3.204,18 4.595,82 
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 
 1911 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 2.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1912 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 40.000,00 0,00 8.980,00 0,00 31.020,00 6.137,51 
 1.764,00 3.559,46 0,00 5.176,59 1.234,00 
 24.882,49 8.882,92 0,00 7.648,92 17.233,57 
3.3.90.39.11.00.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa 
 4576 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.61.00.00 Limpeza e Conservação - Desdobramento da Despesa 
 3859 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 3.559,46 0,00 5.176,59 0,00 
 21.354,49 7.118,92 0,00 7.118,92 14.235,57 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 356
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 51 COORD. ESPECIAL HABITAÇÃO INT.SOCIAL 
Unidade Orçamentária: 51.01 COORD. ESPEC. HABITAÇÃO INT.SOCIAL-CEHIS 
Subunidade..........: 51.01.001 COORD. ESPEC. HABITAÇÃO INT.SOCIAL-CEHIS 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
3.3.90.39.73.00.00 Outros Serviços de Terceiros PJ- Pagto A - Desdobramento da Despesa 
 4046 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.764,00 0,00 0,00 0,00 1.234,00 
 3.528,00 1.764,00 0,00 530,00 2.998,00 
3.3.90.39.99.26.00 Aquisição dos Direitos de Crédito - Desdobramento da Despesa 
 4636 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ 
 1913 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 1914 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 680,00 680,00 0,00 680,00 0,00 
Total Subunidade 
 649.740,00 113.200,00 148.980,00 18.108,50 613.960,00 197.237,62 
 49.943,05 47.838,51 0,00 49.455,64 2.039,82 
 288.472,58 267.977,81 19.029,00 265.937,99 22.534,59 
Total Unidade Orçamentária 
 649.740,00 113.200,00 148.980,00 18.108,50 613.960,00 197.237,62 
 49.943,05 47.838,51 0,00 49.455,64 2.039,82 
 288.472,58 267.977,81 19.029,00 265.937,99 22.534,59 
Total do Órgão 
 649.740,00 113.200,00 148.980,00 18.108,50 613.960,00 197.237,62 
 49.943,05 47.838,51 0,00 49.455,64 2.039,82 
 288.472,58 267.977,81 19.029,00 265.937,99 22.534,59 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 357
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 52 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 
Unidade Orçamentária: 52.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 
Subunidade..........: 52.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
12 Educação 
12361 Ensino Fundamental 
123610082 EDUCAR PARA O FUTURO 
123610082.1.104000 REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 2013 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 
 220.500,00 0,00 0,00 0,00 220.500,00 220.500,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 2014 Fonte....: 156909 PROINFO - PROG NAC TECNOL EDUCACIONAL 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 2015 Fonte....: 157003 Convênio – Aquisição e Utensílios de Coz 
 2.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 2.500,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
123610082.1.105000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL 
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 
 2016 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 
 2017 Fonte....: 157004 Convênio – Construção de Unidade Escolar 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
123610082.1.144000 INCENTIVO A INCLUSÃO DIGITAL NAS UNIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 2321 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 65.000,00 0,00 0,00 0,00 65.000,00 65.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
123610082.1.146000 INCENTIVO A PERMANÊNCIA DE ALUNOS DO ATEND. EDUC. ESP. DO ENS. FUNDAMENTAL 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 2323 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 65.000,00 0,00 0,00 0,00 65.000,00 65.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
123610082.2.100000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 2243 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4947 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
 2244 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 2245 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 
 2246 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 2018 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 358
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 52 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 
Unidade Orçamentária: 52.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 
Subunidade..........: 52.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 2019 Fonte....: 156907 APOIO FINANCEIRO AO FPM 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 2020 Fonte....: 156908 FNDE - PAR - KIT APOIO PROVA BRASIL 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 
 2021 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 
 2022 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 2023 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 2024 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
 2025 Fonte....: 156901 PEJA - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
 2026 Fonte....: 156908 FNDE - PAR - KIT APOIO PROVA BRASIL 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
 2027 Fonte....: 156909 PROINFO - PROG NAC TECNOL EDUCACIONAL 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
 2247 Fonte....: 156907 APOIO FINANCEIRO AO FPM 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
 2248 Fonte....: 157002 CONVÊNIO FNDE 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
123610082.2.134000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 2028 Fonte....: 1553 Transferências de Recursos do FNDE Refer 
 8.700,00 0,00 0,00 0,00 8.700,00 8.700,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 2208 Fonte....: 1553 Transferências de Recursos do FNDE Refer 
 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
123610082.2.219000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 2029 Fonte....: 1543 Transferências do FUNDEB - Complementaçã 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 359
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 52 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 
Unidade Orçamentária: 52.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 
Subunidade..........: 52.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4948 Fonte....: 1543 Transferências do FUNDEB - Complementaçã 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 2030 Fonte....: 1540 Transferência do FUNDEB 70 % 
 Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%) 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4951 Fonte....: 1540 Transferência do FUNDEB 70 % 
 Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 2031 Fonte....: 1541 Transferências do FUNDEB - Complementaçã 
 Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%) 
 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4952 Fonte....: 1541 Transferências do FUNDEB - Complementaçã 
 Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 2222 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4950 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 2223 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4949 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
 2032 Fonte....: 1543 Transferências do FUNDEB - Complementaçã 
 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
 2033 Fonte....: 1540 Transferência do FUNDEB 70 % 
 Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%) 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
 2034 Fonte....: 1541 Transferências do FUNDEB - Complementaçã 
 Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%) 
 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
 2224 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 
 2225 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 360
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 52 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 
Unidade Orçamentária: 52.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 
Subunidade..........: 52.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 
 2035 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 
 2226 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
123610082.2.278000 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENS.FUNDAMENTAL 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 2036 Fonte....: 1540 Transferência do FUNDEB 70 % 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4963 Fonte....: 1540 Transferência do FUNDEB 70 % 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 2037 Fonte....: 1540 Transferência do FUNDEB 70 % 
 Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%) 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4965 Fonte....: 1540 Transferência do FUNDEB 70 % 
 Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 2209 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4964 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
 2038 Fonte....: 1540 Transferência do FUNDEB 70 % 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
 2039 Fonte....: 1540 Transferência do FUNDEB 70 % 
 Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%) 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
 2210 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 2211 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 
 2212 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 361
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 52 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 
Unidade Orçamentária: 52.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 
Subunidade..........: 52.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ 
 2213 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 
 2214 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
123610082.2.387000 ENERGIA ELÉTRICA - PRÓPRIOS MUNICIPAIS ENS. FUNDAMENTAL 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 2317 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 2318 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
123610084 MERENDA DE QUALIDADE 
123610084.2.012000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 2040 Fonte....: 1552 Transferências de Recursos do FNDE refer 
 65.000,00 0,00 0,00 0,00 65.000,00 65.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
123610084.2.013000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - PNAE MAIS EDUCAÇÃO ENS FUNDAMENTAL 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 2041 Fonte....: 1552 Transferências de Recursos do FNDE refer 
 53.000,00 0,00 0,00 0,00 53.000,00 53.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
12365 Educação Infantil 
123650082 EDUCAR PARA O FUTURO 
123650082.1.103000 REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 2042 Fonte....: 1542 Transferências do FUNDEB - Complementaçã 
 
 75,00 0,00 0,00 0,00 75,00 75,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 2043 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 95.000,00 0,00 0,00 0,00 95.000,00 95.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
123650082.1.107000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA 
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 
 2044 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
123650082.1.145000 INCENTIVO A INCLUSÃO DIGITAL NAS UNIDADES DA ED. INFANTIL PRÉ-ESCOLA 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 2322 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
123650082.1.150000 INCENTIVO A PERMANÊNCIA DE ALUNOS DO ATENDIMENTO EDUC. ESP. PRE-ESCOLA 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 2324 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
123650082.2.099000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED INFANTIL PRÉ-ESCOLA 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 2233 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4946 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 362
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 52 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 
Unidade Orçamentária: 52.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 
Subunidade..........: 52.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
 2234 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 2235 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 
 2236 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 
 2241 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 
 2416 Fonte....: 1542 Transferências do FUNDEB - Complementaçã 
 75,00 0,00 0,00 0,00 75,00 75,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 2237 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 
 2238 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 
 2239 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 2240 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 2046 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
 2242 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
123650082.2.133000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 2049 Fonte....: 1553 Transferências de Recursos do FNDE Refer 
 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 2050 Fonte....: 1553 Transferências de Recursos do FNDE Refer 
 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 363
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 52 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 
Unidade Orçamentária: 52.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 
Subunidade..........: 52.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
123650082.2.221000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED INFANTIL PRÉ-ESCOLA MAGISTÉRIO 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 2051 Fonte....: 1543 Transferências do FUNDEB - Complementaçã 
 
 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4958 Fonte....: 1543 Transferências do FUNDEB - Complementaçã 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 2052 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4959 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 2053 Fonte....: 1541 Transferências do FUNDEB - Complementaçã 
 Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%) 
 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4961 Fonte....: 1541 Transferências do FUNDEB - Complementaçã 
 Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 2227 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4960 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 2228 Fonte....: 1540 Transferência do FUNDEB 70 % 
 Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%) 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4962 Fonte....: 1540 Transferência do FUNDEB 70 % 
 Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
 2054 Fonte....: 1543 Transferências do FUNDEB - Complementaçã 
 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
 2055 Fonte....: 1540 Transferência do FUNDEB 70 % 
 Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%) 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
 2056 Fonte....: 1541 Transferências do FUNDEB - Complementaçã 
 Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%) 
 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
 2229 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 364
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 52 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 
Unidade Orçamentária: 52.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 
Subunidade..........: 52.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 
 2230 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 
 2231 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 
 2232 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
123650082.2.279000 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOL 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 2057 Fonte....: 1540 Transferência do FUNDEB 70 % 
 Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%) 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4967 Fonte....: 1540 Transferência do FUNDEB 70 % 
 Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 2215 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4966 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
 2058 Fonte....: 1540 Transferência do FUNDEB 70 % 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
 2059 Fonte....: 1540 Transferência do FUNDEB 70 % 
 Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%) 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
 2216 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 2217 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 
 2218 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ 
 2219 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 
 2220 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 365
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 52 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 
Unidade Orçamentária: 52.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 
Subunidade..........: 52.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
123650082.2.388000 ENERGIA ELÉTRICA - PRÓPRIOS MUNICIPAIS ED. INFANTIL PRÉ-ESCOLA 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 2319 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 2320 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
123650084 MERENDA DE QUALIDADE 
123650084.2.006000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 2060 Fonte....: 156905 APOIO A CRECHES 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 2061 Fonte....: 156906 APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
123650085 PRIMEIRA INFÂNCIA 
123650085.1.109000 REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 2062 Fonte....: 1542 Transferências do FUNDEB - Complementaçã 
 75,00 0,00 0,00 0,00 75,00 75,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 2063 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 2064 Fonte....: 156904 PAR - INFRAESTRUTURA ESCOLAR MOBILIÁRIO 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
123650085.1.110000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE 
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 
 2065 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 
 2066 Fonte....: 156903 PAR - PROINFÂNCIA - CONSTRUÇÃO DE CRECHE 
 9.400,00 0,00 0,00 0,00 9.400,00 9.400,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
123650085.1.147000 INCENTIVO A INCLUSÃO DIGITAL NAS UNIDADES DA EDUC. INFANTIL CRECHE 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 2420 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
123650085.1.148000 INCENTIVO A PERMANÊNCIA DE ALUNOS DO ATENDIMENTO EDUC. ESP. CRECHE 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 2421 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
123650085.2.098000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED INFANTIL CRECHE 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 2286 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 366
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 52 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 
Unidade Orçamentária: 52.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 
Subunidade..........: 52.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4945 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
 2287 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 2288 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 
 2289 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 2067 Fonte....: 1542 Transferências do FUNDEB - Complementaçã 
 75,00 0,00 0,00 0,00 75,00 75,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 2068 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 2069 Fonte....: 156904 PAR - INFRAESTRUTURA ESCOLAR MOBILIÁRIO 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 2070 Fonte....: 156905 APOIO A CRECHES 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 2071 Fonte....: 156906 APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 
 2290 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 
 2072 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 2073 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 2074 Fonte....: 156905 APOIO A CRECHES 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 2075 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 367
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 52 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 
Unidade Orçamentária: 52.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 
Subunidade..........: 52.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
 2076 Fonte....: 156904 PAR - INFRAESTRUTURA ESCOLAR MOBILIÁRIO 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
 2077 Fonte....: 156905 APOIO A CRECHES 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
 2078 Fonte....: 156906 APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
123650085.2.132000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 2079 Fonte....: 1553 Transferências de Recursos do FNDE Refer 
 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 2081 Fonte....: 1553 Transferências de Recursos do FNDE Refer 
 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
123650085.2.220000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED INFANTIL CRECHE MAGISTÉRIO 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 2083 Fonte....: 1543 Transferências do FUNDEB - Complementaçã 
 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4953 Fonte....: 1543 Transferências do FUNDEB - Complementaçã 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 2084 Fonte....: 1540 Transferência do FUNDEB 70 % 
 Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%) 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4956 Fonte....: 1540 Transferência do FUNDEB 70 % 
 Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 2086 Fonte....: 1541 Transferências do FUNDEB - Complementaçã 
 Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%) 
 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4957 Fonte....: 1541 Transferências do FUNDEB - Complementaçã 
 Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 2280 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4955 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 2281 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 368
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 52 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 
Unidade Orçamentária: 52.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 
Subunidade..........: 52.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4954 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
 2088 Fonte....: 1543 Transferências do FUNDEB - Complementaçã 
 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
 2089 Fonte....: 1540 Transferência do FUNDEB 70 % 
 Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%) 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
 2091 Fonte....: 1541 Transferências do FUNDEB - Complementaçã 
 Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%) 
 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
 2282 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 
 2283 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 
 2284 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 
 2285 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
123650085.2.283000 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTILCRECHE 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 2092 Fonte....: 1540 Transferência do FUNDEB 70 % 
 Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%) 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4969 Fonte....: 1540 Transferência do FUNDEB 70 % 
 Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 2271 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4968 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
 2093 Fonte....: 1540 Transferência do FUNDEB 70 % 
 Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%) 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 369
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 52 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 
Unidade Orçamentária: 52.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 
Subunidade..........: 52.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 2272 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 2276 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 
 2277 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ 
 2278 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 
 2279 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
123650085.2.385000 ENERGIA ELÉTRICA - PRÓPRIOS MUNICIPAIS DA ED. INFANTIL CRECHE 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 2418 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 2419 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
12366 Educação de Jovens e Adultos 
123660081 DIREITO DE TODOS 
123660081.1.057000 REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES - EJA 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 2100 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 
 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 2101 Fonte....: 156901 PEJA - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
123660081.2.097000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - EJA 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 2254 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4944 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 2255 Fonte....: 156901 PEJA - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4943 Fonte....: 156901 PEJA - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
 2256 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 370
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 52 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 
Unidade Orçamentária: 52.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 
Subunidade..........: 52.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 2102 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 2103 Fonte....: 156901 PEJA - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 
 2104 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 
 2105 Fonte....: 156901 PEJA - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 
 2106 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 2107 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 2108 Fonte....: 156901 PEJA - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
123660084 MERENDA DE QUALIDADE 
123660084.2.011000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 2109 Fonte....: 1552 Transferências de Recursos do FNDE refer 
 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
12367 Educação Especial 
123670081 DIREITO DE TODOS 
123670081.1.138000 REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 2110 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 
 95.000,00 0,00 0,00 0,00 95.000,00 95.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 2111 Fonte....: 156901 PEJA - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 2112 Fonte....: 156902 PAR - CAMINHOS DA ESCOLA 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
123670081.2.088000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED. INCLUSIVA 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 2249 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4942 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 371
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 52 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 
Unidade Orçamentária: 52.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 
Subunidade..........: 52.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
 2250 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 
 2251 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 
 2252 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 2113 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 
 2114 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 
 2115 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 2116 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 2417 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
 2117 Fonte....: 156902 PAR - CAMINHOS DA ESCOLA 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
123670084 MERENDA DE QUALIDADE 
123670084.2.014000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - PNAE MAIS EDUCAÇÃO - QUILOMBOLA 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 2119 Fonte....: 1552 Transferências de Recursos do FNDE refer 
 22.000,00 0,00 0,00 0,00 22.000,00 22.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
123670084.2.016000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - PNAE QUILOMBOLA 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 2120 Fonte....: 1552 Transferências de Recursos do FNDE refer 
 22.000,00 0,00 0,00 0,00 22.000,00 22.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total Subunidade 
 1.326.500,00 0,00 0,00 0,00 1.326.500,00 1.325.500,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total Unidade Orçamentária 
 1.326.500,00 0,00 0,00 0,00 1.326.500,00 1.325.500,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total do Órgão 
 1.326.500,00 0,00 0,00 0,00 1.326.500,00 1.325.500,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 372
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 53 SEC. MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
Unidade Orçamentária: 53.01 SEC. MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
04 Administração 
04122 Administração Geral 
041220079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 
041220079.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 4562 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.03.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao R - Desdobramento da Despesa 
 4659 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.05.00.00 Pessoal de Cargo Comissionado, Exceto FU - Desdobramento da Despesa 
 4655 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.08.00.00 13° Salário RGPS - Desdobramento da Despesa 
 4816 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.09.00.00 13° Salário RPPS - Desdobramento da Despesa 
 4801 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4970 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
 4563 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.13.02.00.00 Contribuição Patronal p/ RPPS(Exceto o i - Desdobramento da Despesa 
 4742 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.13.03.00.00 Contribuição Patronal p/ INSS(Exceto o i - Desdobramento da Despesa 
 4726 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 
 4564 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 4565 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente - Desdobramento da Despesa 
 4996 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 4566 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total Subunidade 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 373
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
Órgão...............: 53 SEC. MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
Unidade Orçamentária: 53.01 SEC. MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total Unidade Orçamentária 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total do Órgão 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total Geral 
 590.000.000,00 135.764.862,82 88.959.646,06 56.214.837,08 636.805.216,76 151.089.179,00 
 38.670.528,24 44.779.142,28 869.595,23 37.420.333,99 12.778.833,98 
 413.813.693,30 309.047.198,97 6.369.193,98 296.268.364,99 117.545.328,31 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 374
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
 
 Resumo Final 
Unidade Orçamentária Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
CAMARA MUNICIPAL (PLENARIO) - CAMPLEN 
 1.114.178,26 0,00 0,00 0,00 1.114.178,26 403.889,67 
 83.563,37 83.563,37 0,00 83.563,37 0,00 
 710.288,59 710.288,59 0,00 710.288,59 0,00 
 
CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC 
 10.354.296,13 109.804,66 109.804,66 12.685,77 10.354.296,13 4.758.873,76 
 698.885,74 759.704,86 40.415,73 759.161,66 543,20 
 5.582.736,60 5.309.235,96 60.271,13 5.308.692,76 274.043,84 
GABINETE DO PREFEITO - GPREF 
 6.604.100,00 2.886.100,00 1.269.000,00 269.990,47 8.221.200,00 1.394.288,23 
 488.636,72 309.972,61 4.037,10 233.357,35 85.610,70 
 5.745.576,10 3.718.532,65 4.037,10 3.632.921,95 2.112.654,15 
DEFESA CIVIL 
 855.000,00 5.000,00 500.000,00 5.356,15 360.000,00 117.861,08 
 895,19 895,19 0,00 950,95 213,88 
 31.536,75 16.834,05 6,15 16.620,17 14.916,58 
SEC. MUNICIPAL DE COMUN. SOCIAL - SECOM 
 2.928.100,00 142.200,00 1.689.200,00 58.310,00 1.381.100,00 677.203,32 
 302.105,35 93.680,45 1.727,10 93.680,45 0,00 
 620.128,68 347.246,68 12.232,77 347.246,68 272.882,00 
SEC. MUN. SEGURANÇA PÚB.TRANSITO - SESPT 
 21.215.179,20 2.968.326,44 1.514.000,00 1.256.317,92 22.669.505,64 3.653.478,55 
 2.900.137,42 2.033.369,06 0,00 1.411.415,00 630.503,17 
 16.839.539,42 13.818.238,18 212.146,80 13.187.735,01 3.651.804,41 
SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE - SETRA 
 17.069.000,00 2.452.873,58 1.934.710,00 1.073.563,05 17.587.163,58 1.580.969,74 
 859.412,59 1.530.149,78 0,00 1.284.215,37 940.402,70 
 14.924.530,79 11.043.549,68 574.537,98 10.103.146,98 4.821.383,81 
SEC. MUN. DE CULTURA E LAZER - SECLA 
 9.441.375,00 7.360.960,63 952.000,00 1.436.004,05 15.850.335,63 807.814,56 
 3.622.891,30 2.270.287,86 5.278,52 1.817.565,48 569.713,31 
 13.056.013,02 9.502.100,59 265.925,43 8.932.387,28 4.123.625,74 
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV 
 6.870.995,00 506.271,40 794.000,00 107.184,40 6.583.266,40 1.014.160,14 
 127.945,33 544.439,24 87.900,51 496.002,18 354.645,28 
 4.759.026,00 3.592.962,95 496.816,38 3.238.317,67 1.520.708,33 
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGE 
 4.920.225,00 1.549.860,00 209.000,00 3.766,73 6.261.085,00 712.192,46 
 179.639,69 180.020,87 0,00 181.880,87 4.447,65 
 5.489.721,63 4.333.347,28 16.308,86 4.328.899,63 1.160.822,00 
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CONGE 
 1.551.936,00 350.212,49 19.637,49 2.167,18 1.882.511,00 635.308,74 
 152.993,29 153.096,29 195,00 151.646,29 1.450,00 
 1.224.722,86 1.218.164,58 27.235,55 1.216.714,58 8.008,28 
SEC. MUN. DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEMEJ 
 8.750.650,00 1.142.100,00 1.682.800,00 413.694,23 8.209.950,00 2.953.699,53 
 267.484,05 356.914,41 270,00 383.054,87 1.360,00 
 4.050.921,17 3.302.737,76 58.965,67 3.301.377,76 749.543,41 
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD 
 27.478.276,61 4.010.496,88 274.500,00 629.477,19 31.214.273,49 3.821.276,06 
 1.141.824,96 2.463.658,95 6.864,26 2.396.679,16 382.650,34 
 26.216.674,51 19.098.262,64 716.847,80 18.715.612,30 7.501.062,21 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA 
 31.519.307,80 6.770.029,00 2.306.600,00 49.545,67 35.982.736,80 9.806.668,91 
 472.633,91 2.115.092,97 0,00 2.109.226,87 322.729,31 
 26.023.431,28 19.789.658,92 58.711,34 19.466.929,61 6.556.501,67 
SEC. MUN. DES.ECON.TRAB. TURISMO - SEMDE 
 7.422.208,00 2.224.733,16 2.419.487,16 1.152.793,89 7.227.454,00 1.762.236,71 
 2.102.414,50 244.975,11 219,26 190.671,53 62.447,37 
 4.032.020,14 1.710.859,49 39.260,63 1.648.412,12 2.383.608,02 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
 140.655.850,00 35.862.589,28 15.195.375,44 13.524.759,77 161.323.063,84 47.893.948,89 
 7.520.537,32 11.123.413,18 596.594,00 9.964.343,45 2.333.145,78 
 94.500.040,64 72.604.028,91 1.213.039,16 70.270.883,13 24.229.157,51 
SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS 
 55.500,00 239.688,14 10.094,07 240,03 285.094,07 21.094,07 
 0,00 76.182,28 0,00 75.542,28 2.527,62 
 250.510,15 120.502,48 0,00 117.974,86 132.535,29 
FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS 
 32.041.900,00 3.700.712,70 1.972.450,00 123.565,25 33.770.162,70 3.144.139,50 
 1.346.583,48 3.313.636,39 4,86 2.873.214,48 1.106.730,23 
 30.063.803,84 23.401.010,62 301.231,78 22.294.280,39 7.769.523,45 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS 
 124.074.780,00 34.245.007,20 17.593.700,56 19.924.910,34 140.726.086,64 25.589.812,92 
 9.657.305,50 12.398.403,82 11.190,00 9.003.987,38 3.669.123,92 
 95.176.363,38 75.090.084,24 225.501,79 71.420.960,32 23.755.403,06 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SEMSA 
 305.000,00 0,00 0,00 201.783,66 305.000,00 103.216,34 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 375
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO 
 
 Resumo Final 
Unidade Orçamentária Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SEMSA 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
SEC.MUN.OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB 
 62.604.053,00 16.285.013,81 17.047.577,00 7.567.762,49 61.841.489,81 2.717.220,45 
 4.263.912,93 3.457.289,84 106.131,00 2.865.506,08 2.017.658,21 
 50.724.621,82 30.878.304,04 613.081,65 28.860.645,83 21.863.975,99 
SEC.MUN.AGRICULTURA M.AMB. E PESCA-SEMAG 
 20.202.575,00 7.230.929,57 14.171.368,68 2.047.254,90 13.262.135,89 1.811.593,27 
 1.935.846,00 747.143,94 8.767,89 614.240,69 145.590,94 
 8.385.499,19 5.052.724,26 11.107,89 4.907.133,32 3.478.365,87 
FUNDO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-FMDE 
 2.329.500,00 2.030.000,00 1.815.000,00 1.767.448,07 2.544.500,00 187.204,50 
 169,80 762,80 0,00 762,80 0,00 
 102.469,80 42.669,80 1.352.352,52 42.669,80 59.800,00 
FUNDO MUN. CONSERVAÇÃOAMBIENTAL - FMCA 
 487.400,00 70.000,00 337.400,00 0,00 220.000,00 32.000,00 
 61.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 61.800,00 0,00 0,00 0,00 61.800,00 
FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA ADOLESCENTE-FMDCA 
 17.000,00 0,00 0,00 0,00 17.000,00 12.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC 
 2.292.000,00 0,00 1.787.000,00 0,00 505.000,00 100.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
FUNDO MUN. DE HAB.INTERESSE SOCIAL-FMHIS 
 3.903.000,00 1.000.000,00 1.069.000,00 1.760.112,82 3.834.000,00 2.000,00 
 800,00 6.612,14 0,00 6.258,03 2.675,88 
 537.584,53 513.500,35 41.580,00 510.824,47 26.760,06 
INST.PREV.SERV.PÚB.MUN.QUISSAMA - IPMQ 
 35.177.075,00 682.528,60 24.528,60 193.320,80 35.835.075,00 33.391.913,56 
 266.633,90 208.773,76 0,00 208.387,08 3.324,85 
 2.249.840,64 2.111.714,89 27.900,00 2.108.390,04 141.450,60 
FUNDO ESPECIAL PROCURADORIA GERAL-FEPGM 
 13.500,00 45.000,00 0,00 0,00 58.500,00 18.227,22 
 40.272,78 0,00 0,00 0,00 0,00 
 40.272,78 0,00 0,00 0,00 40.272,78 
FUNDO MUN.SEGURANÇA PÚB.E TRANSITO-FMSPT 
 422.000,00 330.425,28 521.432,40 0,00 230.992,88 15.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA - SEMOU 
 5.347.800,00 1.450.800,00 1.591.000,00 2.614.713,75 5.207.600,00 427.149,20 
 125.260,07 259.264,60 0,00 165.564,68 139.299,82 
 2.125.546,41 1.452.661,57 21.066,60 1.313.361,75 812.184,66 
COORD. ESPEC. HABITAÇÃO INT.SOCIAL-CEHIS 
 649.740,00 113.200,00 148.980,00 18.108,50 613.960,00 197.237,62 
 49.943,05 47.838,51 0,00 49.455,64 2.039,82 
 288.472,58 267.977,81 19.029,00 265.937,99 22.534,59 
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 
 1.326.500,00 0,00 0,00 0,00 1.326.500,00 1.325.500,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
SEC. MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total Geral 
 590.000.000,00 135.764.862,82 88.959.646,06 56.214.837,08 636.805.216,76 151.089.179,00 
 38.670.528,24 44.779.142,28 869.595,23 37.420.333,99 12.778.833,98 
 413.813.693,30 309.047.198,97 6.369.193,98 296.268.364,99 117.545.328,31 
FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA, 13/Set/2024, 11h e 55m.
LETICIA DA 
SILVA 
PESSANHA:119
46593737
Assinado de forma 
digital por LETICIA DA 
SILVA 
PESSANHA:11946593737 
Dados: 2024.09.13 
14:36:02 -03'00'
DIUCIMAR DE 
BARCELOS:0176
8916764
Assinado de forma digital 
por DIUCIMAR DE 
BARCELOS:01768916764 
Dados: 2024.09.13 19:01:28 
-03'00'
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 1
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 10 CÂMARA MUNICIPAL 
Unidade Orçamentária: 10.01 CAMARA MUNICIPAL (PLENARIO) - CAMPLEN 
Subunidade..........: 10.01.001 CAMARA MUNICIPAL (PLENARIO) - CAMPLEN 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
01 Legislativa 
01031 Ação Legislativa 
010310044 PROCESSO LEGISLATIVO 
010310044.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 678 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 
 1.114.178,26 0,00 0,00 0,00 1.114.178,26 403.889,67 
 83.563,37 83.563,37 0,00 83.563,37 0,00 
 710.288,59 710.288,59 0,00 710.288,59 0,00 
3.1.90.11.06.00.00 Subsidio de Vereador - Desdobramento da Despesa 
 3681 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 83.563,37 83.563,37 0,00 83.563,37 0,00 
 710.288,59 710.288,59 0,00 710.288,59 0,00 
Total Subunidade 
 1.114.178,26 0,00 0,00 0,00 1.114.178,26 403.889,67 
 83.563,37 83.563,37 0,00 83.563,37 0,00 
 710.288,59 710.288,59 0,00 710.288,59 0,00 
Total Unidade Orçamentária 
 1.114.178,26 0,00 0,00 0,00 1.114.178,26 403.889,67 
 83.563,37 83.563,37 0,00 83.563,37 0,00 
 710.288,59 710.288,59 0,00 710.288,59 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 2
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 10 CÂMARA MUNICIPAL 
Unidade Orçamentária: 10.02 CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC 
Subunidade..........: 10.02.001 CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
01 Legislativa 
01031 Ação Legislativa 
010310004 APRIMORAMENTO LEGISLATIVO 
010310004.1.023000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ FINS PÚBLICOS 
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 
 679 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 
 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
010310004.1.035000 DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL 
4.4.90.61.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 
 680 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
010310004.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 
 681 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 682 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 48.888,10 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.111,90 1.111,90 0,00 1.111,90 0,00 
4.4.90.52.18.00.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento da Despesa 
 4482 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.19.00.00 Equipamentos de Processamento de Dados - Desdobramento da Despesa 
 4779 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.24.00.00 Mobiliário em Geral - Desdobramento da Despesa 
 4287 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.111,90 1.111,90 0,00 1.111,90 0,00 
4.4.90.52.27.00.00 Veículos Diversos - Desdobramento da Despesa 
 4587 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.30.00.00 Veículos de Tração Mecânica - Desdobramento da Despesa 
 4620 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
010310004.2.017000 APERFEIÇOAMENTO DA CIDADANIA QUISSAMAENSE 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 683 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
010310004.2.090000 MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 684 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 30.600,00 
 0,00 7.292,22 0,00 7.292,22 0,00 
 69.400,00 11.590,11 0,00 11.590,11 57.809,89 
3.3.90.30.01.00.00 Combustíveis Automotivos - Desdobramento da Despesa 
 3996 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 3.075,42 0,00 3.075,42 0,00 
 59.400,00 7.373,31 0,00 7.373,31 52.026,69 
3.3.90.30.39.00.00 Material para Manutenção de Veículos - Desdobramento da Despesa 
 4410 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 4.216,80 0,00 4.216,80 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 3
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 10 CÂMARA MUNICIPAL 
Unidade Orçamentária: 10.02 CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC 
Subunidade..........: 10.02.001 CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 10.000,00 4.216,80 0,00 4.216,80 5.783,20 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 685 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 20.000,00 1.000,00 0,00 0,00 21.000,00 582,69 
 4.817,31 758,75 0,00 758,75 0,00 
 20.417,31 801,73 0,00 801,73 19.615,58 
3.3.90.39.16.00.00 Manutenção de Conservação de Veículos - Desdobramento da Despesa 
 3997 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 758,75 0,00 758,75 0,00 
 15.600,00 801,73 0,00 801,73 14.798,27 
3.3.90.39.53.00.00 Seguros em Geral - Desdobramento da Despesa 
 4544 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 4.817,31 0,00 0,00 0,00 0,00 
 4.817,31 0,00 0,00 0,00 4.817,31 
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 
 686 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
010310004.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 687 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 6.913.753,81 0,00 0,00 0,00 6.913.753,81 3.095.494,12 
 485.593,84 485.593,84 0,00 485.400,64 193,20 
 3.818.259,69 3.818.259,69 0,00 3.818.066,49 193,20 
3.1.90.11.10.00.00 Folha de Pagamento Câmara - Desdobramento da Despesa 
 3709 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 485.593,84 485.593,84 0,00 485.400,64 193,20 
 3.818.259,69 3.818.259,69 0,00 3.818.066,49 193,20 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
 688 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 806.550,65 0,00 0,00 0,00 806.550,65 376.815,34 
 64.935,74 64.935,74 0,00 64.935,74 0,00 
 429.735,31 429.735,31 0,00 429.735,31 0,00 
3.1.90.13.03.00.00 Contribuição Patronal p/ INSS(Exceto o i - Desdobramento da Despesa 
 3794 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 64.935,74 64.935,74 0,00 64.935,74 0,00 
 429.735,31 429.735,31 0,00 429.735,31 0,00 
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 
 690 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 376.873,84 0,00 0,00 0,00 376.873,84 167.275,24 
 27.179,66 27.179,66 0,00 27.179,66 0,00 
 209.598,60 209.598,60 0,00 209.598,60 0,00 
3.1.91.13.01.00.00 Contribuição Patronal p/RPPS( exceto a i - Desdobramento da Despesa 
 3752 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 27.179,66 27.179,66 0,00 27.179,66 0,00 
 209.598,60 209.598,60 0,00 209.598,60 0,00 
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 
 691 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 26.610,00 
 8.940,00 8.940,00 0,00 8.590,00 350,00 
 23.390,00 23.390,00 0,00 23.040,00 350,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 692 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 170.000,00 0,00 0,00 12.685,77 170.000,00 78.249,10 
 -33.885,72 8.392,50 37.005,72 8.392,50 0,00 
 79.065,13 37.742,83 43.401,12 37.742,83 41.322,30 
3.3.90.30.04.00.00 Gás Engarrafado - Desdobramento da Despesa 
 4588 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.07.00.00 Gêneros de Alimentação - Desdobramento da Despesa 
 3908 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 4
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 10 CÂMARA MUNICIPAL 
Unidade Orçamentária: 10.02 CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC 
Subunidade..........: 10.02.001 CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 -17.653,45 150,00 20.773,45 150,00 0,00 
 3.870,00 900,00 20.773,45 900,00 2.970,00 
 
3.3.90.30.08.00.00 Animais para Pesquisa e abate - Desdobramento da Despesa 
 4400 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.15.00.00 Material para Festividades e Homenagens - Desdobramento da Despesa 
 4543 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 
 4.000,00 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente - Desdobramento da Despesa 
 3911 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 -1.416,58 0,00 1.416,58 0,00 0,00 
 13.310,50 13.310,50 1.416,58 13.310,50 0,00 
3.3.90.30.17.00.00 Material de Processamento de Dados - Desdobramento da Despesa 
 4244 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 7.291,20 0,00 7.291,20 0,00 
 51.552,80 15.540,80 0,00 15.540,80 36.012,00 
3.3.90.30.21.00.00 Material de Copa e Cozinha - Desdobramento da Despesa 
 3909 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 -7.409,10 47,52 7.409,10 47,52 0,00 
 698,10 482,68 7.409,10 482,68 215,42 
3.3.90.30.22.00.00 Material de Limpeza e Produção de Higien - Desdobramento da Despesa 
 3910 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 -3.714,73 595,64 3.714,73 595,64 0,00 
 3.720,99 1.596,11 3.714,73 1.596,11 2.124,88 
3.3.90.30.51.00.00 Material de Consumo - Pagto Antecipado - Desdobramento da Despesa 
 3147 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 -3.691,86 -3.691,86 3.691,86 -3.691,86 0,00 
 1.912,74 1.912,74 10.087,26 1.912,74 0,00 
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 
 694 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 50.000,00 108.804,66 0,00 0,00 158.804,66 126.882,19 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 31.922,47 31.922,47 0,00 31.922,47 0,00 
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 
 695 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 698 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 1.676.617,83 0,00 109.804,66 0,00 1.566.813,17 666.976,98 
 141.304,91 156.612,15 3.410,01 156.612,15 0,00 
 899.836,19 745.083,32 16.870,01 745.083,32 154.752,87 
3.3.90.39.01.00.00 Assinatura de Periódicos e Anuidades - Desdobramento da Despesa 
 4226 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.05.00.00 Serviços Técnicos Profissionais - Desdobramento da Despesa 
 3503 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 22.752,00 5.688,00 0,00 5.688,00 0,00 
 96.880,00 46.028,00 5.950,00 46.028,00 50.852,00 
3.3.90.39.11.00.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa 
 3913 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.14.00.00 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - Desdobramento da Despesa 
 4530 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 5
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 10 CÂMARA MUNICIPAL 
Unidade Orçamentária: 10.02 CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC 
Subunidade..........: 10.02.001 CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.3.90.39.15.00.00 Manutenção e Conservação de Máquinas e E - Desdobramento da Despesa 
 4612 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.19.00.00 Exposições, Congressos e Conferências - Desdobramento da Despesa 
 4063 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 2.288,01 2.288,01 0,00 2.288,01 0,00 
3.3.90.39.20.00.00 Festividades e Homenagens - Desdobramento da Despesa 
 4337 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 54.570,00 54.570,00 0,00 54.570,00 0,00 
3.3.90.39.27.00.00 Fornecimento de Alimentação - Desdobramento da Despesa 
 3129 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 118.673,80 118.673,80 0,00 118.673,80 0,00 
 439.693,94 439.693,94 0,00 439.693,94 0,00 
3.3.90.39.29.00.00 Serviços de Energia Elétrica - Desdobramento da Despesa 
 3055 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 4.826,56 0,00 4.826,56 0,00 
 78.000,00 51.819,44 0,00 51.819,44 26.180,56 
3.3.90.39.30.00.00 Serviços de Água e Esgoto - Desdobramento da Despesa 
 3056 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 132,98 0,00 132,98 0,00 
 4.300,00 750,09 0,00 750,09 3.549,91 
3.3.90.39.34.00.00 Serviços de Seleção e Treinamento - Desdobramento da Despesa 
 4274 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 2.700,00 1.975,00 0,00 1.975,00 0,00 
 13.475,00 10.775,00 0,00 10.775,00 2.700,00 
3.3.90.39.38.00.00 SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL - Desdobramento da Despesa 
 4483 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.42.00.00 Serviços de Processamento de Dados - Desdobramento da Despesa 
 4265 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 558,67 12.458,67 0,01 12.458,67 0,00 
 42.208,67 18.408,67 0,01 18.408,67 23.800,00 
3.3.90.39.43.00.00 Serviços de Telecomunicação - Desdobramento da Despesa 
 3873 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 30,44 30,44 0,00 30,44 0,00 
 3.237,05 3.237,05 0,00 3.237,05 0,00 
3.3.90.39.44.00.00 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto - Desdobramento da Despesa 
 3846 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 7.993,00 0,00 7.993,00 0,00 
 55.951,00 39.965,00 0,00 39.965,00 15.986,00 
3.3.90.39.48.00.00 SERVIÇOS GRÁFICOS - Desdobramento da Despesa 
 4266 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 6.610,00 6.610,00 0,00 6.610,00 0,00 
3.3.90.39.53.00.00 Seguros em Geral - Desdobramento da Despesa 
 4778 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.54.00.00 Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâm - Desdobramento da Despesa 
 4577 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 6
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 10 CÂMARA MUNICIPAL 
Unidade Orçamentária: 10.02 CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC 
Subunidade..........: 10.02.001 CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.3.90.39.56.00.00 VALE-TRANSPORTE - Desdobramento da Despesa 
 4242 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 266,80 266,80 0,00 266,80 0,00 
3.3.90.39.61.00.00 Limpeza e Conservação - Desdobramento da Despesa 
 4597 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.63.00.00 HOSPEDAGENS - Desdobramento da Despesa 
 3914 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 23.525,72 23.525,72 0,00 23.525,72 0,00 
3.3.90.39.64.00.00 Serviços Bancários - Desdobramento da Despesa 
 3476 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 743,70 0,00 743,70 0,00 
 5.800,00 4.115,60 0,00 4.115,60 1.684,40 
3.3.90.39.72.00.00 Despesas de Teleprocessamento - Desdobramento da Despesa 
 4142 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 7.500,00 0,00 7.500,00 0,00 
 60.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 
3.3.90.39.73.00.00 Outros Serviços de Terceiros PJ- Pagto A - Desdobramento da Despesa 
 3145 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 -3.410,00 -3.410,00 3.410,00 -3.410,00 0,00 
 1.080,00 1.080,00 10.920,00 1.080,00 0,00 
3.3.90.39.99.02.00 Instalação de Ar Condicionado - Desdobramento da Despesa 
 4622 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.99.05.00 Arbitragem e Sonorização - Desdobramento da Despesa 
 4406 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 11.950,00 11.950,00 0,00 11.950,00 0,00 
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ 
 699 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 700 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
010310004.2.304000 REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 702 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 703 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total Subunidade 
 10.354.296,13 109.804,66 109.804,66 12.685,77 10.354.296,13 4.758.873,76 
 698.885,74 759.704,86 40.415,73 759.161,66 543,20 
 5.582.736,60 5.309.235,96 60.271,13 5.308.692,76 274.043,84 
Total Unidade Orçamentária 
 10.354.296,13 109.804,66 109.804,66 12.685,77 10.354.296,13 4.758.873,76 
 698.885,74 759.704,86 40.415,73 759.161,66 543,20 
 5.582.736,60 5.309.235,96 60.271,13 5.308.692,76 274.043,84 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 7
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 10 CÂMARA MUNICIPAL 
Unidade Orçamentária: 10.02 CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC 
Subunidade..........: 10.02.001 CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
Total do Órgão 
 11.468.474,39 109.804,66 109.804,66 12.685,77 11.468.474,39 5.162.763,43 
 782.449,11 843.268,23 40.415,73 842.725,03 543,20 
 6.293.025,19 6.019.524,55 60.271,13 6.018.981,35 274.043,84 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 8
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 16 GABINETE DO PREFEITO 
Unidade Orçamentária: 16.01 GABINETE DO PREFEITO - GPREF 
Subunidade..........: 16.01.001 GABINETE DO PREFEITO - GPREF 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
04 Administração 
04122 Administração Geral 
041220079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 
041220079.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 712 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 
 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 
 713 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 714 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 
 0,00 12.980,00 0,00 0,00 12.980,00 
 24.366,20 12.980,00 0,00 0,00 24.366,20 
4.4.90.52.03.00.00 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação - Desdobramento da Despesa 
 2657 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 478,40 0,00 0,00 0,00 478,40 
4.4.90.52.12.00.00 Equipamento de Proteção, Segurança e Soc - Desdobramento da Despesa 
 2658 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.15.00.00 Máquinas e Equipamentos Energéticos - Desdobramento da Despesa 
 2659 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.16.00.00 Máquinas e Equipamentos Gráficos - Desdobramento da Despesa 
 2660 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.17.00.00 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto - Desdobramento da Despesa 
 2661 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 12.980,00 0,00 0,00 12.980,00 
 12.980,00 12.980,00 0,00 0,00 12.980,00 
4.4.90.52.18.00.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento da Despesa 
 2656 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.19.00.00 Equipamentos de Processamento de Dados - Desdobramento da Despesa 
 2662 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.20.00.00 Máquinas, Instalações e Utensílios de Es - Desdobramento da Despesa 
 2664 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.24.00.00 Mobiliário em Geral - Desdobramento da Despesa 
 2655 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 10.907,80 0,00 0,00 0,00 10.907,80 
4.4.90.52.30.00.00 Veículos de Tração Mecânica - Desdobramento da Despesa 
 2665 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
041220079.2.036000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 9
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 16 GABINETE DO PREFEITO 
Unidade Orçamentária: 16.01 GABINETE DO PREFEITO - GPREF 
Subunidade..........: 16.01.001 GABINETE DO PREFEITO - GPREF 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 2160 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 560.000,00 341.000,00 264.000,00 11.844,00 637.000,00 85.628,75 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 539.527,25 0,00 0,00 0,00 539.527,25 
041220079.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 715 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 910.000,00 0,00 150.000,00 0,00 760.000,00 133.629,97 
 198.866,40 198.866,40 0,00 196.210,29 2.656,11 
 626.370,03 626.370,03 0,00 623.713,92 2.656,11 
3.1.90.11.03.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao R - Desdobramento da Despesa 
 3661 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 52.618,29 52.618,29 0,00 52.618,29 0,00 
 342.527,95 342.527,95 0,00 342.527,95 0,00 
3.1.90.11.05.00.00 Pessoal de Cargo Comissionado, Exceto FU - Desdobramento da Despesa 
 3839 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 146.248,11 146.248,11 0,00 143.592,00 2.656,11 
 262.768,38 262.768,38 0,00 260.112,27 2.656,11 
3.1.90.11.08.00.00 13° Salário RGPS - Desdobramento da Despesa 
 4815 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.09.00.00 13° Salário RPPS - Desdobramento da Despesa 
 4293 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 21.073,70 21.073,70 0,00 21.073,70 0,00 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4826 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 716 Fonte....: 1501 Outros Recursos não Vinculados 
 955.500,00 0,00 0,00 0,00 955.500,00 955.500,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4827 Fonte....: 1501 Outros Recursos não Vinculados 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 717 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 634.800,00 0,00 0,00 635.800,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 635.800,00 635.800,00 0,00 635.800,00 0,00 
3.1.90.11.05.00.00 Pessoal de Cargo Comissionado, Exceto FU - Desdobramento da Despesa 
 3639 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 589.666,74 589.666,74 0,00 589.666,74 0,00 
3.1.90.11.08.00.00 13° Salário RGPS - Desdobramento da Despesa 
 4324 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 46.133,26 46.133,26 0,00 46.133,26 0,00 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4828 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
 718 Fonte....: 1501 Outros Recursos não Vinculados 
 314.000,00 0,00 0,00 0,00 314.000,00 167.024,59 
 21.752,81 21.752,81 0,00 21.752,81 0,00 
 146.975,41 146.975,41 0,00 146.975,41 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 10
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 16 GABINETE DO PREFEITO 
Unidade Orçamentária: 16.01 GABINETE DO PREFEITO - GPREF 
Subunidade..........: 16.01.001 GABINETE DO PREFEITO - GPREF 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
3.1.90.13.03.00.00 Contribuição Patronal p/ INSS(Exceto o i - Desdobramento da Despesa 
 3593 Fonte....: 1501 Outros Recursos não Vinculados 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 21.752,81 21.752,81 0,00 21.752,81 0,00 
 146.975,41 146.975,41 0,00 146.975,41 0,00 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
 719 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 720 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 5.000,00 0,00 0,00 6.000,00 1.146,66 
 0,00 0,00 0,00 4.853,34 0,00 
 4.853,34 4.853,34 0,00 4.853,34 0,00 
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 
 721 Fonte....: 1501 Outros Recursos não Vinculados 
 33.600,00 0,00 0,00 0,00 33.600,00 16.991,16 
 2.459,58 2.459,58 0,00 2.459,58 0,00 
 16.608,84 16.608,84 0,00 16.608,84 0,00 
3.1.91.13.01.00.00 Contribuição Patronal p/RPPS( exceto a i - Desdobramento da Despesa 
 3802 Fonte....: 1501 Outros Recursos não Vinculados 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 2.459,58 2.459,58 0,00 2.459,58 0,00 
 16.608,84 16.608,84 0,00 16.608,84 0,00 
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 
 722 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 224.000,00 6.300,00 40.000,00 0,00 190.300,00 0,00 
 1.915,00 4.530,00 2.120,00 3.155,00 3.600,00 
 44.890,00 34.410,00 2.120,00 30.810,00 14.080,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 723 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 150.000,00 0,00 0,00 84.496,22 150.000,00 0,00 
 0,00 8.624,03 0,00 0,00 8.624,03 
 10.358,08 10.358,08 0,00 1.734,05 8.624,03 
3.3.90.30.07.00.00 Gêneros de Alimentação - Desdobramento da Despesa 
 2667 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente - Desdobramento da Despesa 
 2666 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 8.624,03 0,00 0,00 8.624,03 
 8.624,03 8.624,03 0,00 0,00 8.624,03 
3.3.90.30.17.00.00 Material de Processamento de Dados - Desdobramento da Despesa 
 2668 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.734,05 1.734,05 0,00 1.734,05 0,00 
3.3.90.30.19.00.00 Material de Acondicionamento e Embalagem - Desdobramento da Despesa 
 3891 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.21.00.00 Material de Copa e Cozinha - Desdobramento da Despesa 
 2669 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.22.00.00 Material de Limpeza e Produção de Higien - Desdobramento da Despesa 
 2670 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.23.00.00 Uniformes, Tecidos e Aviamentos - Desdobramento da Despesa 
 2671 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 11
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 16 GABINETE DO PREFEITO 
Unidade Orçamentária: 16.01 GABINETE DO PREFEITO - GPREF 
Subunidade..........: 16.01.001 GABINETE DO PREFEITO - GPREF 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.24.00.00 Material para Manutenção de Bens Imoveis - Desdobramento da Despesa 
 2674 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.25.00.00 Material para Manutenção de Bens Moveis - Desdobramento da Despesa 
 2675 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.44.00.00 Material de Sinalização Visual e Afins - Desdobramento da Despesa 
 2676 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 724 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 9.915,10 
 -1.915,10 -1.915,10 1.915,10 0,00 0,00 
 6.084,90 6.084,90 1.915,10 6.084,90 0,00 
3.3.90.30.51.00.00 Material de Consumo - Pagto Antecipado - Desdobramento da Despesa 
 4035 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 -1.915,10 -1.915,10 1.915,10 0,00 0,00 
 6.084,90 6.084,90 1.915,10 6.084,90 0,00 
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 
 725 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 100.000,00 0,00 85.000,00 500,12 15.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 
 726 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.14.00.00 Locação de Imóveis - Desdobramento da Despesa 
 2678 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.16.00.00 Manutenção e Conservação de Equipamentos - Desdobramento da Despesa 
 3160 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.20.00.00 Fornecimento de Alimentação - Desdobramento da Despesa 
 2679 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.44.00.00 Outros Serviços de Terceiros PF - Pagto - Desdobramento da Despesa 
 2680 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 727 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 13.452,00 
 -2,00 -2,00 2,00 0,00 0,00 
 34.280,00 14.976,00 2,00 14.976,00 19.304,00 
3.3.90.39.04.00.00 Direitos Autorais - Desdobramento da Despesa 
 3522 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 11.650,00 11.650,00 0,00 11.650,00 0,00 
3.3.90.39.11.00.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa 
 4186 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 12
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 16 GABINETE DO PREFEITO 
Unidade Orçamentária: 16.01 GABINETE DO PREFEITO - GPREF 
Subunidade..........: 16.01.001 GABINETE DO PREFEITO - GPREF 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.3.90.39.34.00.00 Serviços de Seleção e Treinamento - Desdobramento da Despesa 
 4420 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 17.504,00 0,00 0,00 0,00 17.504,00 
3.3.90.39.43.00.00 Serviços de Telecomunicação - Desdobramento da Despesa 
 4112 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.800,00 0,00 0,00 0,00 1.800,00 
3.3.90.39.73.00.00 Outros Serviços de Terceiros PJ- Pagto A - Desdobramento da Despesa 
 3523 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 -2,00 -2,00 2,00 0,00 0,00 
 3.326,00 3.326,00 2,00 3.326,00 0,00 
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ 
 729 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 264.000,00 0,00 1.000,00 265.000,00 0,00 
 264.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 264.000,00 0,00 0,00 0,00 264.000,00 
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 730 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 5.000,00 0,00 488,17 6.000,00 0,00 
 1.560,03 1.560,03 0,00 953,47 606,56 
 2.545,26 2.545,26 0,00 1.938,70 606,56 
041220125 PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS 
041220125.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 731 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 40.000,00 0,00 35.000,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.06.00.00 Aparelhos e Utensílios Domésticos - Desdobramento da Despesa 
 3161 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.17.00.00 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto - Desdobramento da Despesa 
 2683 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.18.00.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento da Despesa 
 2682 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.19.00.00 Equipamentos de Processamento de Dados - Desdobramento da Despesa 
 2684 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.20.00.00 Máquinas, Instalações e Utensílios de Es - Desdobramento da Despesa 
 2685 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.24.00.00 Mobiliário em Geral - Desdobramento da Despesa 
 2681 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.30.00.00 Veículos de Tração Mecânica - Desdobramento da Despesa 
 2686 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 13
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 16 GABINETE DO PREFEITO 
Unidade Orçamentária: 16.01 GABINETE DO PREFEITO - GPREF 
Subunidade..........: 16.01.001 GABINETE DO PREFEITO - GPREF 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 732 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 8.586,00 0,00 0,00 0,00 8.586,00 
4.4.90.52.06.00.00 Aparelhos e Utensílios Domésticos - Desdobramento da Despesa 
 3162 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 8.586,00 0,00 0,00 0,00 8.586,00 
4.4.90.52.17.00.00 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto - Desdobramento da Despesa 
 2689 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.18.00.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento da Despesa 
 2688 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.19.00.00 Equipamentos de Processamento de Dados - Desdobramento da Despesa 
 2690 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.20.00.00 Máquinas, Instalações e Utensílios de Es - Desdobramento da Despesa 
 2692 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.24.00.00 Mobiliário em Geral - Desdobramento da Despesa 
 2687 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.30.00.00 Veículos de Tração Mecânica - Desdobramento da Despesa 
 2698 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
041220125.2.036000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 733 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente - Desdobramento da Despesa 
 2710 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.30.00.00 Material para Comunicações - Desdobramento da Despesa 
 2712 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.44.00.00 Material de Sinalização Visual e Afins - Desdobramento da Despesa 
 2711 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.45.00.00 Material Técnico para Seleção e Treiname - Desdobramento da Despesa 
 2713 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 
 734 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 14
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 16 GABINETE DO PREFEITO 
Unidade Orçamentária: 16.01 GABINETE DO PREFEITO - GPREF 
Subunidade..........: 16.01.001 GABINETE DO PREFEITO - GPREF 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
3.3.90.36.25.00.00 Serviço de Seleção e Treinamento - Desdobramento da Despesa 
 2723 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.44.00.00 Outros Serviços de Terceiros PF - Pagto - Desdobramento da Despesa 
 2724 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 735 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.14.00.00 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - Desdobramento da Despesa 
 3163 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.27.00.00 Fornecimento de Alimentação - Desdobramento da Despesa 
 3164 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.34.00.00 Serviços de Seleção e Treinamento - Desdobramento da Despesa 
 2726 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.49.00.00 Serviços de Apoio ao Ensino - Desdobramento da Despesa 
 2727 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.73.00.00 Outros Serviços de Terceiros PJ- Pagto A - Desdobramento da Despesa 
 2728 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
041220125.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 736 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 200.000,00 0,00 190.000,00 0,00 10.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.07.00.00 Gêneros de Alimentação - Desdobramento da Despesa 
 2731 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente - Desdobramento da Despesa 
 2729 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.17.00.00 Material de Processamento de Dados - Desdobramento da Despesa 
 2732 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.21.00.00 Material de Copa e Cozinha - Desdobramento da Despesa 
 2733 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.22.00.00 Material de Limpeza e Produção de Higien - Desdobramento da Despesa 
 2734 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 15
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 16 GABINETE DO PREFEITO 
Unidade Orçamentária: 16.01 GABINETE DO PREFEITO - GPREF 
Subunidade..........: 16.01.001 GABINETE DO PREFEITO - GPREF 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.3.90.30.23.00.00 Uniformes, Tecidos e Aviamentos - Desdobramento da Despesa 
 2735 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.24.00.00 Material para Manutenção de Bens Imoveis - Desdobramento da Despesa 
 2737 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.44.00.00 Material de Sinalização Visual e Afins - Desdobramento da Despesa 
 2743 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 
 737 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 155.000,00 0,00 145.000,00 0,00 10.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 
 738 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 
 740 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 30.000,00 0,00 10.000,00 0,00 20.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.14.00.00 Locação de Imóveis - Desdobramento da Despesa 
 2746 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.19.00.00 Manutenção e Consevação de Bens Imóveis - Desdobramento da Despesa 
 3165 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.20.00.00 Fornecimento de Alimentação - Desdobramento da Despesa 
 2748 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.44.00.00 Outros Serviços de Terceiros PF - Pagto - Desdobramento da Despesa 
 2752 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 741 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.000.000,00 463.960,00 0,00 463.960,00 536.040,00 
3.3.90.39.10.00.00 Locação de Imóveis - Desdobramento da Despesa 
 2754 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.49.00.00 Serviços de Apoio ao Ensino - Desdobramento da Despesa 
 2757 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.73.00.00 Outros Serviços de Terceiros PJ- Pagto A - Desdobramento da Despesa 
 2758 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 16
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 16 GABINETE DO PREFEITO 
Unidade Orçamentária: 16.01 GABINETE DO PREFEITO - GPREF 
Subunidade..........: 16.01.001 GABINETE DO PREFEITO - GPREF 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.000.000,00 463.960,00 0,00 463.960,00 536.040,00 
 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 742 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000.000,00 0,00 125.000,00 0,00 875.000,00 0,00 
 0,00 30.000,00 0,00 2.856,00 27.144,00 
 783.710,00 145.990,00 0,00 118.846,00 664.864,00 
3.3.90.39.10.00.00 Locação de Imóveis - Desdobramento da Despesa 
 2762 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.49.00.00 Serviços de Apoio ao Ensino - Desdobramento da Despesa 
 4981 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.73.00.00 Outros Serviços de Terceiros PJ- Pagto A - Desdobramento da Despesa 
 2771 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 753.710,00 115.990,00 0,00 115.990,00 637.720,00 
3.3.90.39.99.09.00 Projeto Juventude Ativa - Desdobramento da Despesa 
 4469 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 30.000,00 0,00 2.856,00 27.144,00 
 30.000,00 30.000,00 0,00 2.856,00 27.144,00 
041220125.2.371000 PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE AÇOES PARA JUVENTUDE 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 2161 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.07.00.00 Gêneros de Alimentação - Desdobramento da Despesa 
 2787 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.15.00.00 Material para Festividades e Homenagens - Desdobramento da Despesa 
 3177 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente - Desdobramento da Despesa 
 2782 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.17.00.00 Material de Processamento de Dados - Desdobramento da Despesa 
 3178 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.22.00.00 Material de Limpeza e Produção de Higien - Desdobramento da Despesa 
 3179 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.23.00.00 Uniformes, Tecidos e Aviamentos - Desdobramento da Despesa 
 3180 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.44.00.00 Material de Sinalização Visual e Afins - Desdobramento da Despesa 
 3181 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.45.00.00 Material Técnico para Seleção e Treiname - Desdobramento da Despesa 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 17
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 16 GABINETE DO PREFEITO 
Unidade Orçamentária: 16.01 GABINETE DO PREFEITO - GPREF 
Subunidade..........: 16.01.001 GABINETE DO PREFEITO - GPREF 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 3182 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 
 2162 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 30.000,00 0,00 5.000,00 0,00 25.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 
 2163 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 
 2164 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 30.000,00 0,00 25.000,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.05.00.00 Direitos Autorais - Desdobramento da Despesa 
 3183 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.20.00.00 Fornecimento de Alimentação - Desdobramento da Despesa 
 3184 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.25.00.00 Serviço de Seleção e Treinamento - Desdobramento da Despesa 
 3185 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.44.00.00 Outros Serviços de Terceiros PF - Pagto - Desdobramento da Despesa 
 3186 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 743 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 500.000,00 0,00 175.000,00 161,03 325.000,00 0,00 
 0,00 31.116,86 0,00 1.116,86 30.000,00 
 320.404,66 320.404,66 0,00 290.404,66 30.000,00 
3.3.90.39.04.00.00 Direitos Autorais - Desdobramento da Despesa 
 3187 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.12.00.00 Locação de Máquinas e Equipamentos - Desdobramento da Despesa 
 3950 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 260.655,20 260.655,20 0,00 260.655,20 0,00 
3.3.90.39.19.00.00 Exposições, Congressos e Conferências - Desdobramento da Despesa 
 3188 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.20.00.00 Festividades e Homenagens - Desdobramento da Despesa 
 3189 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.27.00.00 Fornecimento de Alimentação - Desdobramento da Despesa 
 3190 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 18
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 16 GABINETE DO PREFEITO 
Unidade Orçamentária: 16.01 GABINETE DO PREFEITO - GPREF 
Subunidade..........: 16.01.001 GABINETE DO PREFEITO - GPREF 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
3.3.90.39.29.00.00 Serviços de Energia Elétrica - Desdobramento da Despesa 
 4489 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 123,05 0,00 123,05 0,00 
 123,05 123,05 0,00 123,05 0,00 
3.3.90.39.30.00.00 Serviços de Água e Esgoto - Desdobramento da Despesa 
 4471 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 993,81 0,00 993,81 0,00 
 993,81 993,81 0,00 993,81 0,00 
3.3.90.39.34.00.00 Serviços de Seleção e Treinamento - Desdobramento da Despesa 
 3191 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.44.00.00 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto - Desdobramento da Despesa 
 3951 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 11.200,00 11.200,00 0,00 11.200,00 0,00 
3.3.90.39.73.00.00 Outros Serviços de Terceiros PJ- Pagto A - Desdobramento da Despesa 
 3192 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.99.01.00 Locação de Outros Equipamentos - Desdobramento da Despesa 
 3952 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 17.432,60 17.432,60 0,00 17.432,60 0,00 
3.3.90.39.99.09.00 Projeto Juventude Ativa - Desdobramento da Despesa 
 4379 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 
 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 
041220125.2.389000 EVENTOS ESPECIAIS 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 3884 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 
 3885 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 
 3886 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 
 3887 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 3888 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 1.626.000,00 0,00 171.500,93 1.626.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.276.216,13 1.276.216,13 0,00 1.276.216,13 0,00 
3.3.90.39.12.00.00 Locação de Máquinas e Equipamentos - Desdobramento da Despesa 
 3953 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 385.652,80 385.652,80 0,00 385.652,80 0,00 
3.3.90.39.20.00.00 Festividades e Homenagens - Desdobramento da Despesa 
 3978 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 19
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 16 GABINETE DO PREFEITO 
Unidade Orçamentária: 16.01 GABINETE DO PREFEITO - GPREF 
Subunidade..........: 16.01.001 GABINETE DO PREFEITO - GPREF 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 436.709,60 436.709,60 0,00 436.709,60 0,00 
3.3.90.39.27.00.00 Fornecimento de Alimentação - Desdobramento da Despesa 
 4008 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 38.100,00 38.100,00 0,00 38.100,00 0,00 
3.3.90.39.44.00.00 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto - Desdobramento da Despesa 
 3954 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 5.600,00 5.600,00 0,00 5.600,00 0,00 
3.3.90.39.46.00.00 Serviços de Socorro e Salvamento - Desdobramento da Despesa 
 4055 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.54.00.00 Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâm - Desdobramento da Despesa 
 4218 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.62.00.00 Serviços de Apoio Administrativo, Técnic - Desdobramento da Despesa 
 4009 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.553,60 1.553,60 0,00 1.553,60 0,00 
3.3.90.39.99.01.00 Locação de Outros Equipamentos - Desdobramento da Despesa 
 3955 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 408.600,13 408.600,13 0,00 408.600,13 0,00 
20 Agricultura 
20694 Serviços Financeiros 
206940124 EMPREENDER QUISSAMÃ 
206940124.1.096000 MICROCRÉDITO PARA EMPREENDEDOR RURAL 
4.5.90.66.00.00.00 CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO 
 744 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 
 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total Subunidade 
 6.604.100,00 2.886.100,00 1.269.000,00 269.990,47 8.221.200,00 1.394.288,23 
 488.636,72 309.972,61 4.037,10 233.357,35 85.610,70 
 5.745.576,10 3.718.532,65 4.037,10 3.632.921,95 2.112.654,15 
Total Unidade Orçamentária 
 6.604.100,00 2.886.100,00 1.269.000,00 269.990,47 8.221.200,00 1.394.288,23 
 488.636,72 309.972,61 4.037,10 233.357,35 85.610,70 
 5.745.576,10 3.718.532,65 4.037,10 3.632.921,95 2.112.654,15 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 20
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 16 GABINETE DO PREFEITO 
Unidade Orçamentária: 16.02 DEFESA CIVIL 
Subunidade..........: 16.02.002 DEFESA CIVIL 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
04 Administração 
04122 Administração Geral 
041220123 DEFESA CIVIL EM RESGATE 
041220123.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 746 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 
 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 14.616,00 7.490,00 0,00 7.490,00 7.126,00 
4.4.90.52.02.00.00 APARELHOS DE MEDICAÇÃO E ORIENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa 
 3159 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.06.00.00 Aparelhos e Utensílios Domésticos - Desdobramento da Despesa 
 3155 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 14.616,00 7.490,00 0,00 7.490,00 7.126,00 
4.4.90.52.17.00.00 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto - Desdobramento da Despesa 
 3156 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.18.00.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento da Despesa 
 3509 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.19.00.00 Equipamentos de Processamento de Dados - Desdobramento da Despesa 
 3193 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.20.00.00 Máquinas, Instalações e Utensílios de Es - Desdobramento da Despesa 
 3194 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.23.00.00 Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodo - Desdobramento da Despesa 
 3153 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.24.00.00 Mobiliário em Geral - Desdobramento da Despesa 
 3157 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.30.00.00 Veículos de Tração Mecânica - Desdobramento da Despesa 
 3195 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
041220123.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 750 Fonte....: 1501 Outros Recursos não Vinculados 
 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4829 Fonte....: 1501 Outros Recursos não Vinculados 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
 751 Fonte....: 1501 Outros Recursos não Vinculados 
 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 21
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 16 GABINETE DO PREFEITO 
Unidade Orçamentária: 16.02 DEFESA CIVIL 
Subunidade..........: 16.02.002 DEFESA CIVIL 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 752 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 
 753 Fonte....: 1501 Outros Recursos não Vinculados 
 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 
 754 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 720,00 480,00 0,00 480,00 240,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 755 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 70.000,00 0,00 60.000,00 0,00 10.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.04.00.00 Gás Engarrafado - Desdobramento da Despesa 
 3998 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente - Desdobramento da Despesa 
 3196 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.17.00.00 Material de Processamento de Dados - Desdobramento da Despesa 
 3197 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.20.00.00 Material de Cama, Mesa e banho - Desdobramento da Despesa 
 3414 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.21.00.00 Material de Copa e Cozinha - Desdobramento da Despesa 
 3198 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.22.00.00 Material de Limpeza e Produção de Higien - Desdobramento da Despesa 
 3199 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.23.00.00 Uniformes, Tecidos e Aviamentos - Desdobramento da Despesa 
 3200 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.25.00.00 Material para Manutenção de Bens Moveis - Desdobramento da Despesa 
 3201 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.26.00.00 Material Elétrico e Eletrônico - Desdobramento da Despesa 
 3415 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.27.00.00 Material de Manobra e Patrulhamento - Desdobramento da Despesa 
 3202 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 22
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 16 GABINETE DO PREFEITO 
Unidade Orçamentária: 16.02 DEFESA CIVIL 
Subunidade..........: 16.02.002 DEFESA CIVIL 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
3.3.90.30.28.00.00 Material de Proteção e Segurança - Desdobramento da Despesa 
 3203 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.42.00.00 Ferramentas - Desdobramento da Despesa 
 3416 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.43.00.00 Material para Reabilitação Profissional - Desdobramento da Despesa 
 3413 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.44.00.00 Material de Sinalização Visual e Afins - Desdobramento da Despesa 
 3204 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 756 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 80.000,00 0,00 70.000,00 0,00 10.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente - Desdobramento da Despesa 
 3205 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.17.00.00 Material de Processamento de Dados - Desdobramento da Despesa 
 3206 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.21.00.00 Material de Copa e Cozinha - Desdobramento da Despesa 
 3207 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.22.00.00 Material de Limpeza e Produção de Higien - Desdobramento da Despesa 
 3208 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.23.00.00 Uniformes, Tecidos e Aviamentos - Desdobramento da Despesa 
 3209 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.25.00.00 Material para Manutenção de Bens Moveis - Desdobramento da Despesa 
 3210 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.27.00.00 Material de Manobra e Patrulhamento - Desdobramento da Despesa 
 3211 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.44.00.00 Material de Sinalização Visual e Afins - Desdobramento da Despesa 
 3212 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 757 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 10.000,00 0,00 0,00 1.082,87 10.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.082,85 0,00 0,00 0,00 1.082,85 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 23
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 16 GABINETE DO PREFEITO 
Unidade Orçamentária: 16.02 DEFESA CIVIL 
Subunidade..........: 16.02.002 DEFESA CIVIL 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
3.3.90.39.27.00.00 Fornecimento de Alimentação - Desdobramento da Despesa 
 3213 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.61.00.00 Limpeza e Conservação - Desdobramento da Despesa 
 3866 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.082,85 0,00 0,00 0,00 1.082,85 
3.3.90.39.73.00.00 Outros Serviços de Terceiros PJ- Pagto A - Desdobramento da Despesa 
 3214 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 758 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 5.000,00 0,00 220,00 6.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 3.486,41 3.486,41 0,00 3.486,41 0,00 
041220140 DEFESA CIVIL EM AÇÃO 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 759 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.07.00.00 Gêneros de Alimentação - Desdobramento da Despesa 
 3216 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente - Desdobramento da Despesa 
 3215 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.17.00.00 Material de Processamento de Dados - Desdobramento da Despesa 
 3217 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.21.00.00 Material de Copa e Cozinha - Desdobramento da Despesa 
 3218 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.22.00.00 Material de Limpeza e Produção de Higien - Desdobramento da Despesa 
 3219 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.23.00.00 Uniformes, Tecidos e Aviamentos - Desdobramento da Despesa 
 3220 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.24.00.00 Material para Manutenção de Bens Imoveis - Desdobramento da Despesa 
 3221 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.27.00.00 Material de Manobra e Patrulhamento - Desdobramento da Despesa 
 3222 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.28.00.00 Material de Proteção e Segurança - Desdobramento da Despesa 
 3223 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 24
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 16 GABINETE DO PREFEITO 
Unidade Orçamentária: 16.02 DEFESA CIVIL 
Subunidade..........: 16.02.002 DEFESA CIVIL 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.3.90.30.44.00.00 Material de Sinalização Visual e Afins - Desdobramento da Despesa 
 3224 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 760 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 10.000,00 0,00 0,00 2.276,00 10.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 2.269,85 2.269,85 6,15 2.269,85 0,00 
3.3.90.30.07.00.00 Gêneros de Alimentação - Desdobramento da Despesa 
 3226 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente - Desdobramento da Despesa 
 3225 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.17.00.00 Material de Processamento de Dados - Desdobramento da Despesa 
 3227 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.21.00.00 Material de Copa e Cozinha - Desdobramento da Despesa 
 3228 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.22.00.00 Material de Limpeza e Produção de Higien - Desdobramento da Despesa 
 3229 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.23.00.00 Uniformes, Tecidos e Aviamentos - Desdobramento da Despesa 
 3230 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.25.00.00 Material para Manutenção de Bens Moveis - Desdobramento da Despesa 
 3231 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.27.00.00 Material de Manobra e Patrulhamento - Desdobramento da Despesa 
 3232 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.28.00.00 Material de Proteção e Segurança - Desdobramento da Despesa 
 3233 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.44.00.00 Material de Sinalização Visual e Afins - Desdobramento da Despesa 
 3234 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.51.00.00 Material de Consumo - Pagto Antecipado - Desdobramento da Despesa 
 3921 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 2.269,85 2.269,85 6,15 2.269,85 0,00 
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 
 761 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 25
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 16 GABINETE DO PREFEITO 
Unidade Orçamentária: 16.02 DEFESA CIVIL 
Subunidade..........: 16.02.002 DEFESA CIVIL 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 
 762 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.14.00.00 Locação de Imóveis - Desdobramento da Despesa 
 3235 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.25.00.00 Serviço de Seleção e Treinamento - Desdobramento da Despesa 
 3236 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.44.00.00 Outros Serviços de Terceiros PF - Pagto - Desdobramento da Despesa 
 3237 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 763 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 200.000,00 0,00 150.000,00 277,28 50.000,00 41.861,08 
 895,19 895,19 0,00 950,95 213,88 
 7.861,64 1.607,79 0,00 1.393,91 6.467,73 
3.3.90.39.05.00.00 Serviços Técnicos Profissionais - Desdobramento da Despesa 
 3518 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 3.103,85 0,00 0,00 0,00 3.103,85 
3.3.90.39.10.00.00 Locação de Imóveis - Desdobramento da Despesa 
 2744 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.27.00.00 Fornecimento de Alimentação - Desdobramento da Despesa 
 2745 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.34.00.00 Serviços de Seleção e Treinamento - Desdobramento da Despesa 
 2747 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.43.00.00 Serviços de Telecomunicação - Desdobramento da Despesa 
 3542 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 895,19 895,19 0,00 950,95 213,88 
 1.607,79 1.607,79 0,00 1.393,91 213,88 
3.3.90.39.48.00.00 SERVIÇOS GRÁFICOS - Desdobramento da Despesa 
 2749 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.54.00.00 Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâm - Desdobramento da Despesa 
 4502 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.73.00.00 Outros Serviços de Terceiros PJ- Pagto A - Desdobramento da Despesa 
 2750 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.99.02.00 Instalação de Ar Condicionado - Desdobramento da Despesa 
 3506 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 26
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 16 GABINETE DO PREFEITO 
Unidade Orçamentária: 16.02 DEFESA CIVIL 
Subunidade..........: 16.02.002 DEFESA CIVIL 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 3.150,00 0,00 0,00 0,00 3.150,00 
 
3.3.90.39.99.12.00 Recarga de Extintor de Incêndio - Desdobramento da Despesa 
 3702 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 764 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 10.000,00 0,00 0,00 1.500,00 10.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 
3.3.90.39.10.00.00 Locação de Imóveis - Desdobramento da Despesa 
 2751 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.27.00.00 Fornecimento de Alimentação - Desdobramento da Despesa 
 2753 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.34.00.00 Serviços de Seleção e Treinamento - Desdobramento da Despesa 
 2755 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.48.00.00 SERVIÇOS GRÁFICOS - Desdobramento da Despesa 
 2756 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.73.00.00 Outros Serviços de Terceiros PJ- Pagto A - Desdobramento da Despesa 
 2759 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 
04153 Defesa Terrestre 
041530123 DEFESA CIVIL EM RESGATE 
041530123.2.036000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 
 765 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 
 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 
 766 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 30.000,00 0,00 25.000,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.14.00.00 Locação de Imóveis - Desdobramento da Despesa 
 2760 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.20.00.00 Fornecimento de Alimentação - Desdobramento da Despesa 
 2765 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.25.00.00 Serviço de Seleção e Treinamento - Desdobramento da Despesa 
 2766 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.44.00.00 Outros Serviços de Terceiros PF - Pagto - Desdobramento da Despesa 
 2767 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 27
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 16 GABINETE DO PREFEITO 
Unidade Orçamentária: 16.02 DEFESA CIVIL 
Subunidade..........: 16.02.002 DEFESA CIVIL 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 767 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.10.00.00 Locação de Imóveis - Desdobramento da Despesa 
 2768 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.27.00.00 Fornecimento de Alimentação - Desdobramento da Despesa 
 2769 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.34.00.00 Serviços de Seleção e Treinamento - Desdobramento da Despesa 
 2770 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.49.00.00 Serviços de Apoio ao Ensino - Desdobramento da Despesa 
 2772 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.73.00.00 Outros Serviços de Terceiros PJ- Pagto A - Desdobramento da Despesa 
 2773 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
04182 Defesa Civil 
041820140 DEFESA CIVIL EM AÇÃO 
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 
 769 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 
 770 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 30.000,00 0,00 25.000,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.14.00.00 Locação de Imóveis - Desdobramento da Despesa 
 2774 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.20.00.00 Fornecimento de Alimentação - Desdobramento da Despesa 
 2775 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.25.00.00 Serviço de Seleção e Treinamento - Desdobramento da Despesa 
 2776 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.44.00.00 Outros Serviços de Terceiros PF - Pagto - Desdobramento da Despesa 
 2777 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 771 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.10.00.00 Locação de Imóveis - Desdobramento da Despesa 
 2778 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 28
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 16 GABINETE DO PREFEITO 
Unidade Orçamentária: 16.02 DEFESA CIVIL 
Subunidade..........: 16.02.002 DEFESA CIVIL 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.3.90.39.27.00.00 Fornecimento de Alimentação - Desdobramento da Despesa 
 2780 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.34.00.00 Serviços de Seleção e Treinamento - Desdobramento da Despesa 
 2781 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.49.00.00 Serviços de Apoio ao Ensino - Desdobramento da Despesa 
 2783 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.73.00.00 Outros Serviços de Terceiros PJ- Pagto A - Desdobramento da Despesa 
 2784 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
041820140.2.304000 REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 2172 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.10.00.00 Locação de Imóveis - Desdobramento da Despesa 
 2785 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.27.00.00 Fornecimento de Alimentação - Desdobramento da Despesa 
 3241 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.34.00.00 Serviços de Seleção e Treinamento - Desdobramento da Despesa 
 3242 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.49.00.00 Serviços de Apoio ao Ensino - Desdobramento da Despesa 
 3243 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.73.00.00 Outros Serviços de Terceiros PJ- Pagto A - Desdobramento da Despesa 
 3244 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
041820140.2.358000 DEFESA CIVIL NAS ESCOLAS 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 775 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.07.00.00 Gêneros de Alimentação - Desdobramento da Despesa 
 3246 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente - Desdobramento da Despesa 
 3245 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 29
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 16 GABINETE DO PREFEITO 
Unidade Orçamentária: 16.02 DEFESA CIVIL 
Subunidade..........: 16.02.002 DEFESA CIVIL 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
3.3.90.30.17.00.00 Material de Processamento de Dados - Desdobramento da Despesa 
 3247 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.21.00.00 Material de Copa e Cozinha - Desdobramento da Despesa 
 3248 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.22.00.00 Material de Limpeza e Produção de Higien - Desdobramento da Despesa 
 3249 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 
 776 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 30.000,00 0,00 25.000,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 778 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.27.00.00 Fornecimento de Alimentação - Desdobramento da Despesa 
 3250 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.34.00.00 Serviços de Seleção e Treinamento - Desdobramento da Despesa 
 3251 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.49.00.00 Serviços de Apoio ao Ensino - Desdobramento da Despesa 
 3252 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.73.00.00 Outros Serviços de Terceiros PJ- Pagto A - Desdobramento da Despesa 
 3253 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
041820140.2.359000 NÚCLEO COMUNITÁRIO DE DEFESA CIVIL - NUDEC 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 779 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 20.000,00 0,00 15.000,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.07.00.00 Gêneros de Alimentação - Desdobramento da Despesa 
 3255 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente - Desdobramento da Despesa 
 3254 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.17.00.00 Material de Processamento de Dados - Desdobramento da Despesa 
 3256 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.21.00.00 Material de Copa e Cozinha - Desdobramento da Despesa 
 3257 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 30
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 16 GABINETE DO PREFEITO 
Unidade Orçamentária: 16.02 DEFESA CIVIL 
Subunidade..........: 16.02.002 DEFESA CIVIL 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.22.00.00 Material de Limpeza e Produção de Higien - Desdobramento da Despesa 
 3258 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.23.00.00 Uniformes, Tecidos e Aviamentos - Desdobramento da Despesa 
 3259 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.25.00.00 Material para Manutenção de Bens Moveis - Desdobramento da Despesa 
 3260 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.27.00.00 Material de Manobra e Patrulhamento - Desdobramento da Despesa 
 3261 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.28.00.00 Material de Proteção e Segurança - Desdobramento da Despesa 
 3262 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.44.00.00 Material de Sinalização Visual e Afins - Desdobramento da Despesa 
 3263 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 
 781 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 30.000,00 0,00 25.000,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 782 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.27.00.00 Fornecimento de Alimentação - Desdobramento da Despesa 
 3264 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.34.00.00 Serviços de Seleção e Treinamento - Desdobramento da Despesa 
 3265 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.49.00.00 Serviços de Apoio ao Ensino - Desdobramento da Despesa 
 3266 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.73.00.00 Outros Serviços de Terceiros PJ- Pagto A - Desdobramento da Despesa 
 3267 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
041820140.2.360000 DEFESA CIVIL SÊNIOR 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 785 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.07.00.00 Gêneros de Alimentação - Desdobramento da Despesa 
 3269 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 31
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 16 GABINETE DO PREFEITO 
Unidade Orçamentária: 16.02 DEFESA CIVIL 
Subunidade..........: 16.02.002 DEFESA CIVIL 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente - Desdobramento da Despesa 
 3268 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.17.00.00 Material de Processamento de Dados - Desdobramento da Despesa 
 3270 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.21.00.00 Material de Copa e Cozinha - Desdobramento da Despesa 
 3271 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.22.00.00 Material de Limpeza e Produção de Higien - Desdobramento da Despesa 
 3272 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.23.00.00 Uniformes, Tecidos e Aviamentos - Desdobramento da Despesa 
 3273 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.25.00.00 Material para Manutenção de Bens Moveis - Desdobramento da Despesa 
 3274 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.27.00.00 Material de Manobra e Patrulhamento - Desdobramento da Despesa 
 3275 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.28.00.00 Material de Proteção e Segurança - Desdobramento da Despesa 
 3276 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.44.00.00 Material de Sinalização Visual e Afins - Desdobramento da Despesa 
 3277 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 
 786 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 30.000,00 0,00 25.000,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 787 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.27.00.00 Fornecimento de Alimentação - Desdobramento da Despesa 
 3278 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.34.00.00 Serviços de Seleção e Treinamento - Desdobramento da Despesa 
 3279 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.49.00.00 Serviços de Apoio ao Ensino - Desdobramento da Despesa 
 3280 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 32
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 16 GABINETE DO PREFEITO 
Unidade Orçamentária: 16.02 DEFESA CIVIL 
Subunidade..........: 16.02.002 DEFESA CIVIL 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.3.90.39.73.00.00 Outros Serviços de Terceiros PJ- Pagto A - Desdobramento da Despesa 
 3281 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
041820140.2.361000 AGENTE MIRIM DA DEFESA CIVIL 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 789 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.07.00.00 Gêneros de Alimentação - Desdobramento da Despesa 
 3283 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente - Desdobramento da Despesa 
 3282 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.17.00.00 Material de Processamento de Dados - Desdobramento da Despesa 
 3284 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.21.00.00 Material de Copa e Cozinha - Desdobramento da Despesa 
 3285 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.22.00.00 Material de Limpeza e Produção de Higien - Desdobramento da Despesa 
 3286 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.23.00.00 Uniformes, Tecidos e Aviamentos - Desdobramento da Despesa 
 3287 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.25.00.00 Material para Manutenção de Bens Moveis - Desdobramento da Despesa 
 3288 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.27.00.00 Material de Manobra e Patrulhamento - Desdobramento da Despesa 
 3289 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.28.00.00 Material de Proteção e Segurança - Desdobramento da Despesa 
 3290 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.44.00.00 Material de Sinalização Visual e Afins - Desdobramento da Despesa 
 3291 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 
 790 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 30.000,00 0,00 25.000,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 33
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 16 GABINETE DO PREFEITO 
Unidade Orçamentária: 16.02 DEFESA CIVIL 
Subunidade..........: 16.02.002 DEFESA CIVIL 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 792 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.27.00.00 Fornecimento de Alimentação - Desdobramento da Despesa 
 3292 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.34.00.00 Serviços de Seleção e Treinamento - Desdobramento da Despesa 
 3293 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.49.00.00 Serviços de Apoio ao Ensino - Desdobramento da Despesa 
 3294 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.73.00.00 Outros Serviços de Terceiros PJ- Pagto A - Desdobramento da Despesa 
 3295 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total Subunidade 
 855.000,00 5.000,00 500.000,00 5.356,15 360.000,00 117.861,08 
 895,19 895,19 0,00 950,95 213,88 
 31.536,75 16.834,05 6,15 16.620,17 14.916,58 
Total Unidade Orçamentária 
 855.000,00 5.000,00 500.000,00 5.356,15 360.000,00 117.861,08 
 895,19 895,19 0,00 950,95 213,88 
 31.536,75 16.834,05 6,15 16.620,17 14.916,58 
Total do Órgão 
 7.459.100,00 2.891.100,00 1.769.000,00 275.346,62 8.581.200,00 1.512.149,31 
 489.531,91 310.867,80 4.037,10 234.308,30 85.824,58 
 5.777.112,85 3.735.366,70 4.043,25 3.649.542,12 2.127.570,73 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 34
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUN. SOCIAL 
Unidade Orçamentária: 17.01 SEC. MUNICIPAL DE COMUN. SOCIAL - SECOM 
Subunidade..........: 17.01.001 SEC. MUNICIPAL DE COMUN. SOCIAL - SECOM 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
04 Administração 
04131 Comunicação Social 
041310079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 
041310079.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 784 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 
 788 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 791 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 250.000,00 33.200,00 230.000,00 53.200,00 53.200,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.17.00.00 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto - Desdobramento da Despesa 
 4619 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
041310079.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 805 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 375.000,00 0,00 46.000,00 0,00 329.000,00 91.830,38 
 78.859,11 78.859,11 0,00 78.859,11 0,00 
 237.169,62 237.169,62 10.505,67 237.169,62 0,00 
3.1.90.11.03.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao R - Desdobramento da Despesa 
 3691 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 13.966,09 13.966,09 0,00 13.966,09 0,00 
 92.574,70 92.574,70 10.505,67 92.574,70 0,00 
3.1.90.11.05.00.00 Pessoal de Cargo Comissionado, Exceto FU - Desdobramento da Despesa 
 3831 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 64.893,02 64.893,02 0,00 64.893,02 0,00 
 138.885,24 138.885,24 0,00 138.885,24 0,00 
3.1.90.11.08.00.00 13° Salário RGPS - Desdobramento da Despesa 
 4818 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.09.00.00 13° Salário RPPS - Desdobramento da Despesa 
 4363 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 5.709,68 5.709,68 0,00 5.709,68 0,00 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4830 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 811 Fonte....: 1501 Outros Recursos não Vinculados 
 546.000,00 0,00 0,00 0,00 546.000,00 546.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.03.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao R - Desdobramento da Despesa 
 4660 Fonte....: 1501 Outros Recursos não Vinculados 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4831 Fonte....: 1501 Outros Recursos não Vinculados 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 35
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUN. SOCIAL 
Unidade Orçamentária: 17.01 SEC. MUNICIPAL DE COMUN. SOCIAL - SECOM 
Subunidade..........: 17.01.001 SEC. MUNICIPAL DE COMUN. SOCIAL - SECOM 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 911 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 117.450,00 0,00 0,00 0,00 117.450,00 19.117,63 
 13.754,65 13.754,65 0,00 13.754,65 0,00 
 98.332,37 98.332,37 0,00 98.332,37 0,00 
3.1.90.13.03.00.00 Contribuição Patronal p/ INSS(Exceto o i - Desdobramento da Despesa 
 3600 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 13.754,65 13.754,65 0,00 13.754,65 0,00 
 98.332,37 98.332,37 0,00 98.332,37 0,00 
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 
 912 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 13.650,00 0,00 0,00 0,00 13.650,00 6.518,21 
 1.066,69 1.066,69 0,00 1.066,69 0,00 
 7.131,79 7.131,79 0,00 7.131,79 0,00 
3.1.91.13.01.00.00 Contribuição Patronal p/RPPS( exceto a i - Desdobramento da Despesa 
 3811 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.066,69 1.066,69 0,00 1.066,69 0,00 
 7.131,79 7.131,79 0,00 7.131,79 0,00 
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 
 913 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 10.000,00 0,00 0,00 110,00 10.000,00 3.210,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 360,00 360,00 0,00 360,00 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 914 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 50.000,00 0,00 33.200,00 4.000,00 16.800,00 10.527,10 
 -1.727,10 0,00 1.727,10 0,00 0,00 
 2.272,90 2.272,90 1.727,10 2.272,90 0,00 
3.3.90.30.51.00.00 Material de Consumo - Pagto Antecipado - Desdobramento da Despesa 
 2954 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 -1.727,10 0,00 1.727,10 0,00 0,00 
 2.272,90 2.272,90 1.727,10 2.272,90 0,00 
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 
 915 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 
 916 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 917 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 918 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 50.000,00 25.000,00 0,00 1.000,00 75.000,00 0,00 
 1.152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 64.882,00 1.000,00 0,00 1.000,00 63.882,00 
3.3.90.39.12.00.00 Locação de Máquinas e Equipamentos - Desdobramento da Despesa 
 3922 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.43.00.00 Serviços de Telecomunicação - Desdobramento da Despesa 
 4473 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.152,00 0,00 0,00 0,00 1.152,00 
3.3.90.39.44.00.00 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto - Desdobramento da Despesa 
 4187 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 62.730,00 0,00 0,00 0,00 62.730,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 36
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUN. SOCIAL 
Unidade Orçamentária: 17.01 SEC. MUNICIPAL DE COMUN. SOCIAL - SECOM 
Subunidade..........: 17.01.001 SEC. MUNICIPAL DE COMUN. SOCIAL - SECOM 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
3.3.90.39.73.00.00 Outros Serviços de Terceiros PJ- Pagto A - Desdobramento da Despesa 
 2955 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ 
 919 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 920 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 980,00 980,00 0,00 980,00 0,00 
041310079.2.374000 Publicidade-Utilidade Pública 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 921 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.250.000,00 82.000,00 1.145.000,00 0,00 187.000,00 0,00 
 187.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 187.000,00 0,00 0,00 0,00 187.000,00 
3.3.90.39.68.00.00 Serviços de Publicidade e Propaganda - Desdobramento da Despesa 
 2429 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 187.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 187.000,00 0,00 0,00 0,00 187.000,00 
041310079.2.375000 Publicidade-Institucional 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 922 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 250.000,00 2.000,00 230.000,00 0,00 22.000,00 0,00 
 22.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 22.000,00 0,00 0,00 0,00 22.000,00 
3.3.90.39.68.00.00 Serviços de Publicidade e Propaganda - Desdobramento da Despesa 
 2430 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 22.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 22.000,00 0,00 0,00 0,00 22.000,00 
Total Subunidade 
 2.928.100,00 142.200,00 1.689.200,00 58.310,00 1.381.100,00 677.203,32 
 302.105,35 93.680,45 1.727,10 93.680,45 0,00 
 620.128,68 347.246,68 12.232,77 347.246,68 272.882,00 
Total Unidade Orçamentária 
 2.928.100,00 142.200,00 1.689.200,00 58.310,00 1.381.100,00 677.203,32 
 302.105,35 93.680,45 1.727,10 93.680,45 0,00 
 620.128,68 347.246,68 12.232,77 347.246,68 272.882,00 
Total do Órgão 
 2.928.100,00 142.200,00 1.689.200,00 58.310,00 1.381.100,00 677.203,32 
 302.105,35 93.680,45 1.727,10 93.680,45 0,00 
 620.128,68 347.246,68 12.232,77 347.246,68 272.882,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 37
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 18 SEC. MUN. SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSITO 
Unidade Orçamentária: 18.01 SEC. MUN. SEGURANÇA PÚB.TRANSITO - SESPT 
Subunidade..........: 18.01.001 SEC. MUN. SEGURANÇA PÚB.TRANSITO - SESPT 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
06 Segurança Pública 
06122 Administração Geral 
061220079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 
061220079.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 794 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 
 795 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 796 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 178.000,00 310.000,00 0,00 203.802,63 488.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.03.00.00 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação - Desdobramento da Despesa 
 2827 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.07.00.00 ARMAMENTOS - Desdobramento da Despesa 
 4414 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.16.00.00 Máquinas e Equipamentos Gráficos - Desdobramento da Despesa 
 2830 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.17.00.00 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto - Desdobramento da Despesa 
 2831 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.19.00.00 Equipamentos de Processamento de Dados - Desdobramento da Despesa 
 4418 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.27.00.00 Veículos Diversos - Desdobramento da Despesa 
 4419 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
061220079.2.036000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 
 797 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 799 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente - Desdobramento da Despesa 
 3372 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 
 800 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 38
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 18 SEC. MUN. SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSITO 
Unidade Orçamentária: 18.01 SEC. MUN. SEGURANÇA PÚB.TRANSITO - SESPT 
Subunidade..........: 18.01.001 SEC. MUN. SEGURANÇA PÚB.TRANSITO - SESPT 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 801 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.46.00.00 Serviços de Socorro e Salvamento - Desdobramento da Despesa 
 2985 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.99.10.00 Prestação de Serviço de Transporte (Fret - Desdobramento da Despesa 
 4615 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
061220079.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 802 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 8.190.000,00 0,00 0,00 0,00 8.190.000,00 1.064.059,26 
 957.734,35 957.734,35 0,00 957.734,35 0,00 
 7.125.940,74 7.125.940,74 0,00 7.125.940,74 0,00 
3.1.90.11.03.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao R - Desdobramento da Despesa 
 3684 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 903.670,84 903.670,84 0,00 903.670,84 0,00 
 6.488.911,96 6.488.911,96 0,00 6.488.911,96 0,00 
3.1.90.11.04.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao I - Desdobramento da Despesa 
 3714 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 33.364,09 33.364,09 0,00 33.364,09 0,00 
 252.367,74 252.367,74 0,00 252.367,74 0,00 
3.1.90.11.05.00.00 Pessoal de Cargo Comissionado, Exceto FU - Desdobramento da Despesa 
 4491 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 20.699,42 20.699,42 0,00 20.699,42 0,00 
 45.209,85 45.209,85 0,00 45.209,85 0,00 
3.1.90.11.08.00.00 13° Salário RGPS - Desdobramento da Despesa 
 4303 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 11.338,66 11.338,66 0,00 11.338,66 0,00 
3.1.90.11.09.00.00 13° Salário RPPS - Desdobramento da Despesa 
 4356 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 328.112,53 328.112,53 0,00 328.112,53 0,00 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4832 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 803 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 127.000,00 0,00 0,00 128.000,00 514,63 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 127.485,37 127.485,37 0,00 127.485,37 0,00 
3.1.90.11.05.00.00 Pessoal de Cargo Comissionado, Exceto FU - Desdobramento da Despesa 
 3640 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 118.754,16 118.754,16 0,00 118.754,16 0,00 
3.1.90.11.08.00.00 13° Salário RGPS - Desdobramento da Despesa 
 4325 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 8.731,21 8.731,21 0,00 8.731,21 0,00 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4833 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 39
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 18 SEC. MUN. SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSITO 
Unidade Orçamentária: 18.01 SEC. MUN. SEGURANÇA PÚB.TRANSITO - SESPT 
Subunidade..........: 18.01.001 SEC. MUN. SEGURANÇA PÚB.TRANSITO - SESPT 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
 806 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 96.915,00 0,00 0,00 4.693,89 96.915,00 15.933,78 
 15.074,81 15.074,81 0,00 15.074,81 0,00 
 76.287,33 76.287,33 0,00 76.287,33 0,00 
3.1.90.13.01.00.00 FGTS (Exceto o incidente sobre o FUNDEB) - Desdobramento da Despesa 
 4402 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.13.03.00.00 Contribuição Patronal p/ INSS(Exceto o i - Desdobramento da Despesa 
 3594 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 15.074,81 15.074,81 0,00 15.074,81 0,00 
 76.287,33 76.287,33 0,00 76.287,33 0,00 
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 
 807 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 850.545,00 0,00 0,00 0,00 850.545,00 346.275,59 
 78.027,22 78.027,22 0,00 78.027,22 0,00 
 504.269,41 504.269,41 0,00 504.269,41 0,00 
3.1.91.13.01.00.00 Contribuição Patronal p/RPPS( exceto a i - Desdobramento da Despesa 
 3804 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 78.027,22 78.027,22 0,00 78.027,22 0,00 
 504.269,41 504.269,41 0,00 504.269,41 0,00 
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 
 808 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 45.000,00 0,00 0,00 2.160,00 45.000,00 11.395,00 
 0,00 1.100,00 0,00 0,00 1.100,00 
 10.230,00 6.330,00 1.750,00 5.230,00 5.000,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 810 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 250.000,00 0,00 0,00 8.328,00 250.000,00 12.711,26 
 10.434,00 2.681,70 0,00 0,00 2.681,70 
 48.743,16 22.848,89 3.600,06 20.167,19 28.575,97 
3.3.90.30.07.00.00 Gêneros de Alimentação - Desdobramento da Despesa 
 3417 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 620,00 0,00 0,00 620,00 
 5.435,50 2.955,50 0,00 2.335,50 3.100,00 
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente - Desdobramento da Despesa 
 3418 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 6.270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 26.930,46 10.732,30 0,00 10.732,30 16.198,16 
3.3.90.30.17.00.00 Material de Processamento de Dados - Desdobramento da Despesa 
 2828 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 441,75 309,75 0,00 309,75 132,00 
3.3.90.30.22.00.00 Material de Limpeza e Produção de Higien - Desdobramento da Despesa 
 3933 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 842,50 0,00 0,00 842,50 
 3.262,36 842,50 2.061,70 0,00 3.262,36 
3.3.90.30.26.00.00 Material Elétrico e Eletrônico - Desdobramento da Despesa 
 2829 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 500,25 0,00 0,00 0,00 500,25 
3.3.90.30.28.00.00 Material de Proteção e Segurança - Desdobramento da Despesa 
 4026 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 1.219,20 0,00 0,00 1.219,20 
 1.219,20 1.219,20 0,00 0,00 1.219,20 
3.3.90.30.51.00.00 Material de Consumo - Pagto Antecipado - Desdobramento da Despesa 
 3477 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 4.164,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 40
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 18 SEC. MUN. SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSITO 
Unidade Orçamentária: 18.01 SEC. MUN. SEGURANÇA PÚB.TRANSITO - SESPT 
Subunidade..........: 18.01.001 SEC. MUN. SEGURANÇA PÚB.TRANSITO - SESPT 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 10.953,64 6.789,64 1.538,36 6.789,64 4.164,00 
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 
 812 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 300.000,00 70.000,00 135.000,00 0,00 235.000,00 82.660,92 
 58.461,24 23.469,46 0,00 23.469,46 0,00 
 152.339,08 93.877,84 0,00 93.877,84 58.461,24 
3.3.90.36.14.00.00 Locação de Imóveis - Desdobramento da Despesa 
 4443 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 58.461,24 0,00 0,00 0,00 0,00 
 58.461,24 0,00 0,00 0,00 58.461,24 
3.3.90.36.30.00.00 Serviço de Apoio Administrativo, Técnico - Desdobramento da Despesa 
 3987 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 23.469,46 0,00 23.469,46 0,00 
 93.877,84 93.877,84 0,00 93.877,84 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 813 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 7.000.000,00 1.662.271,16 70.000,00 1.037.138,40 8.592.271,16 49.634,32 
 1.780.405,80 735.465,47 0,00 205.999,93 538.014,65 
 7.505.498,44 5.077.187,38 1.880,00 4.539.172,73 2.966.325,71 
3.3.90.39.04.00.00 Direitos Autorais - Desdobramento da Despesa 
 2428 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.05.00.00 Serviços Técnicos Profissionais - Desdobramento da Despesa 
 3000 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 2.400,00 0,00 0,00 2.400,00 
 14.400,00 2.400,00 0,00 0,00 14.400,00 
3.3.90.39.11.00.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa 
 4440 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.12.00.00 Locação de Máquinas e Equipamentos - Desdobramento da Despesa 
 3001 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 31.194,00 5.424,00 0,00 588,75 4.835,25 
 63.738,00 5.424,00 0,00 588,75 63.149,25 
3.3.90.39.14.00.00 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - Desdobramento da Despesa 
 3677 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.15.00.00 Manutenção e Conservação de Máquinas e E - Desdobramento da Despesa 
 4525 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.19.00.00 Exposições, Congressos e Conferências - Desdobramento da Despesa 
 3151 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 317.952,00 94.226,40 0,00 94.226,40 0,00 
 1.631.408,40 1.208.962,80 0,00 1.208.962,80 422.445,60 
3.3.90.39.27.00.00 Fornecimento de Alimentação - Desdobramento da Despesa 
 3769 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 1.674,00 0,00 0,00 1.674,00 
 18.507,00 5.766,00 0,00 4.092,00 14.415,00 
3.3.90.39.29.00.00 Serviços de Energia Elétrica - Desdobramento da Despesa 
 4794 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.42.00.00 Serviços de Processamento de Dados - Desdobramento da Despesa 
 3480 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 41
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 18 SEC. MUN. SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSITO 
Unidade Orçamentária: 18.01 SEC. MUN. SEGURANÇA PÚB.TRANSITO - SESPT 
Subunidade..........: 18.01.001 SEC. MUN. SEGURANÇA PÚB.TRANSITO - SESPT 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.3.90.39.43.00.00 Serviços de Telecomunicação - Desdobramento da Despesa 
 4245 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.844,61 1.844,61 0,00 1.844,61 0,00 
3.3.90.39.46.00.00 Serviços de Socorro e Salvamento - Desdobramento da Despesa 
 2557 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 538.851,98 197.177,55 0,00 22.640,29 174.537,26 
 1.130.384,63 591.532,65 0,00 416.995,39 713.389,24 
3.3.90.39.61.00.00 Limpeza e Conservação - Desdobramento da Despesa 
 3107 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 18.995,73 0,00 27.544,84 0,00 
 132.575,20 56.592,34 0,00 56.592,34 75.982,86 
3.3.90.39.73.00.00 Outros Serviços de Terceiros PJ- Pagto A - Desdobramento da Despesa 
 3478 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 2.375.029,41 2.373.529,40 1.880,00 2.373.529,40 1.500,01 
3.3.90.39.99.01.00 Locação de Outros Equipamentos - Desdobramento da Despesa 
 4441 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 59.772,24 0,00 0,00 0,00 0,00 
 59.772,24 0,00 0,00 0,00 59.772,24 
3.3.90.39.99.04.00 Prestação de Serviços Continuados (Terce - Desdobramento da Despesa 
 4247 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 831.135,58 415.567,79 0,00 60.999,65 354.568,14 
 2.077.838,95 831.135,58 0,00 476.567,44 1.601.271,51 
3.3.90.39.99.10.00 Prestação de Serviço de Transporte (Fret - Desdobramento da Despesa 
 5006 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ 
 814 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 30.000,00 150.000,00 0,00 0,00 180.000,00 0,00 
 0,00 15.726,00 0,00 0,00 15.726,00 
 94.356,00 15.726,00 0,00 0,00 94.356,00 
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 815 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 8.000,00 2.000,00 0,00 195,00 10.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 9.025,00 9.025,00 65,00 9.025,00 0,00 
061220079.2.228000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE - GUARDA AMBIENTAL 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 877 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 1.651.650,00 0,00 121.000,00 0,00 1.530.650,00 1.284.050,84 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 246.599,16 246.599,16 0,00 246.599,16 0,00 
3.1.90.11.03.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao R - Desdobramento da Despesa 
 3990 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 216.774,52 216.774,52 0,00 216.774,52 0,00 
3.1.90.11.04.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao I - Desdobramento da Despesa 
 3972 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 29.824,64 29.824,64 0,00 29.824,64 0,00 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4834 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 881 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 42
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 18 SEC. MUN. SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSITO 
Unidade Orçamentária: 18.01 SEC. MUN. SEGURANÇA PÚB.TRANSITO - SESPT 
Subunidade..........: 18.01.001 SEC. MUN. SEGURANÇA PÚB.TRANSITO - SESPT 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4835 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
 882 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 40.950,00 0,00 0,00 0,00 40.950,00 33.255,37 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 7.694,63 7.694,63 2.864,42 7.694,63 0,00 
3.1.90.13.01.00.00 FGTS (Exceto o incidente sobre o FUNDEB) - Desdobramento da Despesa 
 4098 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 2.864,42 0,00 0,00 
3.1.90.13.03.00.00 Contribuição Patronal p/ INSS(Exceto o i - Desdobramento da Despesa 
 4099 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 7.694,63 7.694,63 0,00 7.694,63 0,00 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
 884 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 
 885 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 125.580,00 0,00 0,00 0,00 125.580,00 106.987,58 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 18.592,42 18.592,42 0,00 18.592,42 0,00 
3.1.91.13.01.00.00 Contribuição Patronal p/RPPS( exceto a i - Desdobramento da Despesa 
 4103 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 18.592,42 18.592,42 0,00 18.592,42 0,00 
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 
 887 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 117.630,00 0,00 0,00 118.630,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 118.630,00 118.630,00 0,00 118.630,00 0,00 
3.1.91.13.01.00.00 Contribuição Patronal p/RPPS( exceto a i - Desdobramento da Despesa 
 3757 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 118.630,00 118.630,00 0,00 118.630,00 0,00 
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 
 888 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 890 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 891 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 19.000,00 0,00 10.000,00 0,00 9.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
061220079.2.304000 REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 893 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 43
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 18 SEC. MUN. SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSITO 
Unidade Orçamentária: 18.01 SEC. MUN. SEGURANÇA PÚB.TRANSITO - SESPT 
Subunidade..........: 18.01.001 SEC. MUN. SEGURANÇA PÚB.TRANSITO - SESPT 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 894 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 9.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
061220105 TRÂNSITO SEGURO 
061220105.1.080000 MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 895 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 140.000,00 0,00 121.000,00 0,00 19.000,00 8.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
061220105.2.227000 MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 896 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 
 897 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 898 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 75.000,00 0,00 65.000,00 0,00 10.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
061220105.2.303000 TRÂNSITO NA ESCOLA, TRÂNSITO NA VIDA. 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 899 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 7.500,00 0,00 0,00 0,00 7.500,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 900 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 7.500,00 0,00 0,00 0,00 7.500,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
061220106 CIDADE SEGURA 
061220106.1.117000 DE OLHO NA CIDADE 
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 
 901 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 20.000,00 0,00 15.000,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 902 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 280.000,00 0,00 262.000,00 0,00 18.000,00 18.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
061220106.1.118000 CANIL DA GUARDA 
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 
 903 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 15.000,00 0,00 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 904 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 25.000,00 0,00 20.000,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
061220106.1.119000 GUARDA PRESENTE 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 905 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 100.000,00 0,00 80.000,00 0,00 20.000,00 10.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.30.00.00 Veículos de Tração Mecânica - Desdobramento da Despesa 
 5007 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 44
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 18 SEC. MUN. SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSITO 
Unidade Orçamentária: 18.01 SEC. MUN. SEGURANÇA PÚB.TRANSITO - SESPT 
Subunidade..........: 18.01.001 SEC. MUN. SEGURANÇA PÚB.TRANSITO - SESPT 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 4007 Fonte....: 170013 CONVÊNIO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURAN 
 0,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.30.00.00 Veículos de Tração Mecânica - Desdobramento da Despesa 
 5008 Fonte....: 170013 CONVÊNIO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURAN 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
061220106.2.310000 CÃES DE GUARDA 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 906 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 20.000,00 0,00 15.000,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 907 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 20.000,00 0,00 15.000,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
06181 Policiamento 
061810106 CIDADE SEGURA 
061810106.2.309000 MANUTENÇÃO DO PROEIS 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 908 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 
 1.061.539,20 0,00 0,00 0,00 1.061.539,20 408.000,00 
 0,00 176.554,61 0,00 103.573,79 72.980,82 
 464.423,40 340.208,57 201.987,32 267.227,75 197.195,65 
3.3.90.39.08.00.00 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa 
 3545 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 163.653,96 163.653,96 201.987,32 163.653,96 0,00 
3.3.90.39.99.08.00 Termo de Cooperação na Ordem Pública-PRO - Desdobramento da Despesa 
 4211 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 176.554,61 0,00 103.573,79 72.980,82 
 300.769,44 176.554,61 0,00 103.573,79 197.195,65 
061810106.2.391000 MANUTENÇÃO DO RAS DA POLÍCIA CIVIL 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 4426 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 329.425,28 0,00 0,00 329.425,28 0,00 
 0,00 27.535,44 0,00 27.535,44 0,00 
 329.425,28 27.535,44 0,00 27.535,44 301.889,84 
3.3.90.39.99.08.00 Termo de Cooperação na Ordem Pública-PRO - Desdobramento da Despesa 
 4459 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 27.535,44 0,00 27.535,44 0,00 
 329.425,28 27.535,44 0,00 27.535,44 301.889,84 
06183 Informação e Inteligência 
061830106 CIDADE SEGURA 
061830106.2.308000 DE OLHO NA CIDADE 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 909 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 
 150.000,00 0,00 140.000,00 0,00 10.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 910 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 450.000,00 0,00 420.000,00 0,00 30.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total Subunidade 
 21.215.179,20 2.968.326,44 1.514.000,00 1.256.317,92 22.669.505,64 3.653.478,55 
 2.900.137,42 2.033.369,06 0,00 1.411.415,00 630.503,17 
 16.839.539,42 13.818.238,18 212.146,80 13.187.735,01 3.651.804,41 
Total Unidade Orçamentária 
 21.215.179,20 2.968.326,44 1.514.000,00 1.256.317,92 22.669.505,64 3.653.478,55 
 2.900.137,42 2.033.369,06 0,00 1.411.415,00 630.503,17 
 16.839.539,42 13.818.238,18 212.146,80 13.187.735,01 3.651.804,41 
Total do Órgão 
 21.215.179,20 2.968.326,44 1.514.000,00 1.256.317,92 22.669.505,64 3.653.478,55 
 2.900.137,42 2.033.369,06 0,00 1.411.415,00 630.503,17 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 45
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 18 SEC. MUN. SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSITO 
Unidade Orçamentária: 18.01 SEC. MUN. SEGURANÇA PÚB.TRANSITO - SESPT 
Subunidade..........: 18.01.001 SEC. MUN. SEGURANÇA PÚB.TRANSITO - SESPT 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 16.839.539,42 13.818.238,18 212.146,80 13.187.735,01 3.651.804,41 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 46
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE 
Unidade Orçamentária: 19.01 SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE - SETRA 
Subunidade..........: 19.01.001 SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE - SETRA 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
26 Transporte 
26122 Administração Geral 
261220079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 
261220079.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 923 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 
 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 
 924 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 925 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 68.000,00 0,00 0,00 61.885,00 68.000,00 1.009,20 
 358,80 0,00 0,00 0,00 0,00 
 5.105,80 4.747,00 0,00 4.747,00 358,80 
4.4.90.52.03.00.00 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação - Desdobramento da Despesa 
 4537 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 358,80 0,00 0,00 0,00 0,00 
 358,80 0,00 0,00 0,00 358,80 
4.4.90.52.06.00.00 Aparelhos e Utensílios Domésticos - Desdobramento da Despesa 
 2694 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 4.747,00 4.747,00 0,00 4.747,00 0,00 
4.4.90.52.18.00.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento da Despesa 
 2663 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.19.00.00 Equipamentos de Processamento de Dados - Desdobramento da Despesa 
 2691 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.24.00.00 Mobiliário em Geral - Desdobramento da Despesa 
 2693 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 2047 Fonte....: 175501 ALIENAÇÃO DE BENS - DIVERSOS 
 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 2048 Fonte....: 175502 ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS 
 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
261220079.2.036000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 926 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4836 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 927 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 15.000,00 0,00 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
261220079.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 47
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE 
Unidade Orçamentária: 19.01 SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE - SETRA 
Subunidade..........: 19.01.001 SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE - SETRA 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 928 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 
 5.300.000,00 0,00 0,00 0,00 5.300.000,00 1.295.703,39 
 514.949,92 514.949,92 0,00 514.949,92 0,00 
 4.004.296,61 4.004.296,61 326.661,79 4.004.296,61 0,00 
3.1.90.11.03.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao R - Desdobramento da Despesa 
 3688 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 425.295,12 425.295,12 0,00 425.295,12 0,00 
 3.367.589,39 3.367.589,39 326.661,79 3.367.589,39 0,00 
3.1.90.11.04.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao I - Desdobramento da Despesa 
 3721 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 51.440,80 51.440,80 0,00 51.440,80 0,00 
 403.812,51 403.812,51 0,00 403.812,51 0,00 
3.1.90.11.05.00.00 Pessoal de Cargo Comissionado, Exceto FU - Desdobramento da Despesa 
 3830 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 38.214,00 38.214,00 0,00 38.214,00 0,00 
 81.878,13 81.878,13 0,00 81.878,13 0,00 
3.1.90.11.08.00.00 13° Salário RGPS - Desdobramento da Despesa 
 4309 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 14.625,44 14.625,44 0,00 14.625,44 0,00 
3.1.90.11.09.00.00 13° Salário RPPS - Desdobramento da Despesa 
 4360 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 136.391,14 136.391,14 0,00 136.391,14 0,00 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4837 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 929 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 233.050,00 0,00 0,00 234.050,00 1.687,48 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 232.362,52 232.362,52 0,00 232.362,52 0,00 
3.1.90.11.05.00.00 Pessoal de Cargo Comissionado, Exceto FU - Desdobramento da Despesa 
 3648 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 214.641,52 214.641,52 0,00 214.641,52 0,00 
3.1.90.11.08.00.00 13° Salário RGPS - Desdobramento da Despesa 
 4333 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 17.721,00 17.721,00 0,00 17.721,00 0,00 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4838 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
 930 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 71.477,21 
 20.048,90 20.048,90 0,00 20.048,90 0,00 
 128.522,79 128.522,79 0,00 128.522,79 0,00 
3.1.90.13.03.00.00 Contribuição Patronal p/ INSS(Exceto o i - Desdobramento da Despesa 
 3608 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 20.048,90 20.048,90 0,00 20.048,90 0,00 
 128.522,79 128.522,79 0,00 128.522,79 0,00 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
 931 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 48
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE 
Unidade Orçamentária: 19.01 SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE - SETRA 
Subunidade..........: 19.01.001 SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE - SETRA 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 932 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 
 933 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 87.180,81 
 32.299,85 32.299,85 0,00 32.299,85 0,00 
 212.819,19 212.819,19 0,00 212.819,19 0,00 
3.1.91.13.01.00.00 Contribuição Patronal p/RPPS( exceto a i - Desdobramento da Despesa 
 3808 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 32.299,85 32.299,85 0,00 32.299,85 0,00 
 212.819,19 212.819,19 0,00 212.819,19 0,00 
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 
 934 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 49.483,00 0,00 0,00 50.483,00 999,02 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 49.483,98 49.483,98 0,00 49.483,98 0,00 
3.1.91.13.01.00.00 Contribuição Patronal p/RPPS( exceto a i - Desdobramento da Despesa 
 3759 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 49.483,98 49.483,98 0,00 49.483,98 0,00 
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 
 935 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.030.000,00 100.000,00 80.000,00 227.765,00 1.050.000,00 111.605,00 
 6.335,00 64.950,00 0,00 60.725,00 78.370,00 
 710.630,00 478.225,00 27.730,00 399.855,00 310.775,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 936 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 20.000,00 0,00 0,00 3.636,20 20.000,00 3.171,48 
 1.466,67 5.769,57 0,00 740,80 6.152,77 
 13.192,32 9.912,59 11,26 3.759,82 9.432,50 
3.3.90.30.07.00.00 Gêneros de Alimentação - Desdobramento da Despesa 
 2695 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 718,80 1.506,30 0,00 124,00 1.506,30 
 3.874,22 3.155,42 0,00 1.649,12 2.225,10 
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente - Desdobramento da Despesa 
 2696 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 4.263,27 0,00 0,00 4.263,27 
 5.158,69 4.768,43 0,00 505,16 4.653,53 
3.3.90.30.17.00.00 Material de Processamento de Dados - Desdobramento da Despesa 
 2697 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 747,87 0,00 0,00 0,00 0,00 
 813,87 0,00 0,00 0,00 813,87 
3.3.90.30.21.00.00 Material de Copa e Cozinha - Desdobramento da Despesa 
 2699 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.22.00.00 Material de Limpeza e Produção de Higien - Desdobramento da Despesa 
 2700 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.156,70 0,00 0,00 0,00 1.156,70 
3.3.90.30.26.00.00 Material Elétrico e Eletrônico - Desdobramento da Despesa 
 4034 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 200,10 0,00 0,00 0,00 200,10 
3.3.90.30.28.00.00 Material de Proteção e Segurança - Desdobramento da Despesa 
 2701 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 49
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE 
Unidade Orçamentária: 19.01 SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE - SETRA 
Subunidade..........: 19.01.001 SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE - SETRA 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.42.00.00 Ferramentas - Desdobramento da Despesa 
 2703 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.51.00.00 Material de Consumo - Pagto Antecipado - Desdobramento da Despesa 
 2702 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 616,80 383,20 
 1.988,74 1.988,74 11,26 1.605,54 383,20 
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 
 937 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 
 938 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 500,00 3.920,00 0,00 4.420,00 4.420,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.14.00.00 Locação de Imóveis - Desdobramento da Despesa 
 4508 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 939 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000.000,00 1.152.790,00 0,00 93.898,85 2.152.790,00 697,58 
 23.364,52 182.866,08 0,00 182.866,08 151.814,37 
 2.058.193,57 1.132.877,01 0,00 981.062,64 1.077.130,93 
3.3.90.39.05.00.00 Serviços Técnicos Profissionais - Desdobramento da Despesa 
 2763 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 917,95 917,95 0,00 917,95 0,00 
3.3.90.39.14.00.00 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - Desdobramento da Despesa 
 3680 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.15.00.00 Manutenção e Conservação de Máquinas e E - Desdobramento da Despesa 
 4526 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.22.00.00 MULTAS INDEDUTÍVEIS - Desdobramento da Despesa 
 2705 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 14.837,96 0,00 0,00 0,00 0,00 
 14.837,96 0,00 0,00 0,00 14.837,96 
3.3.90.39.53.00.00 Seguros em Geral - Desdobramento da Despesa 
 2704 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.61.00.00 Limpeza e Conservação - Desdobramento da Despesa 
 3862 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 8.526,56 4.263,28 0,00 4.263,28 0,00 
 21.316,38 8.526,56 0,00 8.526,56 12.789,82 
3.3.90.39.62.00.00 Serviços de Apoio Administrativo, Técnic - Desdobramento da Despesa 
 2464 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.99.02.00 Instalação de Ar Condicionado - Desdobramento da Despesa 
 3583 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 50
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE 
Unidade Orçamentária: 19.01 SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE - SETRA 
Subunidade..........: 19.01.001 SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE - SETRA 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.3.90.39.99.04.00 Prestação de Serviços Continuados (Terce - Desdobramento da Despesa 
 3498 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 178.602,80 0,00 178.602,80 151.814,37 
 2.021.121,28 1.123.432,50 0,00 971.618,13 1.049.503,15 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 3930 Fonte....: 171701 ASSISTÊNCIA FINANCEIRA TRANSPORTE COLETI 
 0,00 75.630,58 0,00 0,00 75.630,58 51,20 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 75.579,38 75.579,38 0,00 75.579,38 0,00 
3.3.90.39.99.04.00 Prestação de Serviços Continuados (Terce - Desdobramento da Despesa 
 4095 Fonte....: 171701 ASSISTÊNCIA FINANCEIRA TRANSPORTE COLETI 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 75.579,38 75.579,38 0,00 75.579,38 0,00 
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ 
 940 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 941 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 40.000,00 80.000,00 30.000,00 16.945,00 90.000,00 3.931,23 
 1.637,93 0,00 0,00 0,00 0,00 
 69.123,77 66.770,84 120,93 66.770,84 2.352,93 
261220095 TRANSPORTE DE QUALIDADE PARA TODOS 
261220095.1.006000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 942 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 71.500,00 0,00 71.500,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.21.00.00 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF - Desdobramento da Despesa 
 2706 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
26453 Transportes Coletivos Urbanos 
264530095 TRANSPORTE DE QUALIDADE PARA TODOS 
264530095.1.112000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - TRANSPORTE COLETIVO 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 943 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 
 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
264530095.2.090000 MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 944 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 9.000,00 0,00 0,00 2.300,00 9.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 2.300,00 
 4.600,00 4.600,00 0,00 2.300,00 2.300,00 
3.3.90.30.01.00.00 Combustíveis Automotivos - Desdobramento da Despesa 
 4250 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.42.00.00 Ferramentas - Desdobramento da Despesa 
 2707 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.51.00.00 Material de Consumo - Pagto Antecipado - Desdobramento da Despesa 
 2708 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 2.300,00 
 4.600,00 4.600,00 0,00 2.300,00 2.300,00 
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 
 945 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 51
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE 
Unidade Orçamentária: 19.01 SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE - SETRA 
Subunidade..........: 19.01.001 SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE - SETRA 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 946 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 4.000.000,00 0,00 1.734.210,00 283.664,00 2.265.790,00 455,86 
 0,00 163.678,02 0,00 9.863,90 156.178,12 
 1.981.670,14 999.602,02 120.014,00 843.423,90 1.138.246,24 
3.3.90.39.12.00.00 Locação de Máquinas e Equipamentos - Desdobramento da Despesa 
 2560 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 163.678,02 0,00 8.183,90 155.494,12 
 1.976.956,14 994.888,02 120.000,00 839.393,90 1.137.562,24 
3.3.90.39.16.00.00 Manutenção de Conservação de Veículos - Desdobramento da Despesa 
 3924 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.73.00.00 Outros Serviços de Terceiros PJ- Pagto A - Desdobramento da Despesa 
 2709 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 1.680,00 684,00 
 4.714,00 4.714,00 14,00 4.030,00 684,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 947 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000.000,00 500.000,00 0,00 241.049,00 1.500.000,00 0,28 
 258.951,00 189.059,63 0,00 120.282,02 189.059,63 
 1.258.950,72 910.750,78 0,00 721.691,15 537.259,57 
3.3.90.39.16.00.00 Manutenção de Conservação de Veículos - Desdobramento da Despesa 
 2457 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 258.951,00 189.059,63 0,00 120.282,02 189.059,63 
 1.258.950,72 910.750,78 0,00 721.691,15 537.259,57 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 3929 Fonte....: 171701 ASSISTÊNCIA FINANCEIRA TRANSPORTE COLETI 
 0,00 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 120.000,00 120.000,00 0,00 120.000,00 0,00 
3.3.90.39.12.00.00 Locação de Máquinas e Equipamentos - Desdobramento da Despesa 
 4141 Fonte....: 171701 ASSISTÊNCIA FINANCEIRA TRANSPORTE COLETI 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 120.000,00 120.000,00 0,00 120.000,00 0,00 
26605 Abastecimento 
266050095 TRANSPORTE DE QUALIDADE PARA TODOS 
266050095.2.290000 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 948 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 
 4.000.000,00 38.000,00 0,00 138.000,00 4.038.000,00 0,00 
 0,00 356.527,81 0,00 342.438,90 356.527,81 
 3.900.000,00 2.512.999,97 100.000,00 2.156.472,16 1.743.527,84 
3.3.90.30.01.00.00 Combustíveis Automotivos - Desdobramento da Despesa 
 2465 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 356.527,81 0,00 342.438,90 356.527,81 
 3.900.000,00 2.512.999,97 100.000,00 2.156.472,16 1.743.527,84 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 3928 Fonte....: 171701 ASSISTÊNCIA FINANCEIRA TRANSPORTE COLETI 
 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 100.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 
3.3.90.30.01.00.00 Combustíveis Automotivos - Desdobramento da Despesa 
 4140 Fonte....: 171701 ASSISTÊNCIA FINANCEIRA TRANSPORTE COLETI 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 100.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 
26782 Transporte Rodoviário 
267820095 TRANSPORTE DE QUALIDADE PARA TODOS 
267820095.1.010000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 949 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 
 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 52
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE 
Unidade Orçamentária: 19.01 SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE - SETRA 
Subunidade..........: 19.01.001 SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE - SETRA 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
4.4.90.52.30.00.00 Veículos de Tração Mecânica - Desdobramento da Despesa 
 4591 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 950 Fonte....: 175501 ALIENAÇÃO DE BENS - DIVERSOS 
 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 951 Fonte....: 175502 ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS 
 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total Subunidade 
 17.069.000,00 2.452.873,58 1.934.710,00 1.073.563,05 17.587.163,58 1.580.969,74 
 859.412,59 1.530.149,78 0,00 1.284.215,37 940.402,70 
 14.924.530,79 11.043.549,68 574.537,98 10.103.146,98 4.821.383,81 
Total Unidade Orçamentária 
 17.069.000,00 2.452.873,58 1.934.710,00 1.073.563,05 17.587.163,58 1.580.969,74 
 859.412,59 1.530.149,78 0,00 1.284.215,37 940.402,70 
 14.924.530,79 11.043.549,68 574.537,98 10.103.146,98 4.821.383,81 
Total do Órgão 
 17.069.000,00 2.452.873,58 1.934.710,00 1.073.563,05 17.587.163,58 1.580.969,74 
 859.412,59 1.530.149,78 0,00 1.284.215,37 940.402,70 
 14.924.530,79 11.043.549,68 574.537,98 10.103.146,98 4.821.383,81 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 53
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 20 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER 
Unidade Orçamentária: 20.01 SEC. MUN. DE CULTURA E LAZER - SECLA 
Subunidade..........: 20.01.001 SEC. MUN. DE CULTURA E LAZER - SECLA 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
13 Cultura 
13392 Difusão Cultural 
133920134 CULTURA VIVA 
133920134.2.214000 MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS 
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 
 4643 Fonte....: 171501 SETOR CULTURAL-LC PAULO GUSTAVO - Audiov 
 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 
 4646 Fonte....: 171601 SETOR CULTURAL-LC PAULO GUSTAVO - Demais 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.60.45.00.00.00 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS 
 4644 Fonte....: 171501 SETOR CULTURAL-LC PAULO GUSTAVO - Audiov 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 4642 Fonte....: 171501 SETOR CULTURAL-LC PAULO GUSTAVO - Audiov 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ 
 4645 Fonte....: 171501 SETOR CULTURAL-LC PAULO GUSTAVO - Audiov 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ 
 4647 Fonte....: 171601 SETOR CULTURAL-LC PAULO GUSTAVO - Demais 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
13813 Lazer 
138130079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 
138130079.1.126000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - CULTURA E LAZER 
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 
 952 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 953 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 149.000,00 0,00 0,00 55.642,60 149.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 38.722,30 12.994,00 0,00 12.994,00 25.728,30 
4.4.90.52.06.00.00 Aparelhos e Utensílios Domésticos - Desdobramento da Despesa 
 3379 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 20.804,00 5.724,00 0,00 5.724,00 15.080,00 
4.4.90.52.15.00.00 Máquinas e Equipamentos Energéticos - Desdobramento da Despesa 
 4090 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 499,00 0,00 0,00 0,00 499,00 
4.4.90.52.19.00.00 Equipamentos de Processamento de Dados - Desdobramento da Despesa 
 3848 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.24.00.00 Mobiliário em Geral - Desdobramento da Despesa 
 3378 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 17.419,30 7.270,00 0,00 7.270,00 10.149,30 
138130079.2.035000 CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 
 954 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 54
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 20 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER 
Unidade Orçamentária: 20.01 SEC. MUN. DE CULTURA E LAZER - SECLA 
Subunidade..........: 20.01.001 SEC. MUN. DE CULTURA E LAZER - SECLA 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 955 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 
 956 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 957 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 15.000,00 0,00 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
138130079.2.343000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE - CULTURA E LAZER 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 958 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 1.100.000,00 0,00 0,00 0,00 1.100.000,00 403.934,32 
 124.368,87 124.368,87 0,00 124.368,87 0,00 
 696.065,68 696.065,68 63.159,75 696.065,68 0,00 
3.1.90.11.03.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao R - Desdobramento da Despesa 
 3687 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 58.875,56 58.875,56 0,00 58.875,56 0,00 
 494.554,92 494.554,92 63.159,75 494.554,92 0,00 
3.1.90.11.04.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao I - Desdobramento da Despesa 
 3718 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 14.147,45 14.147,45 0,00 14.147,45 0,00 
 67.252,48 67.252,48 0,00 67.252,48 0,00 
3.1.90.11.05.00.00 Pessoal de Cargo Comissionado, Exceto FU - Desdobramento da Despesa 
 3984 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 51.345,86 51.345,86 0,00 51.345,86 0,00 
 100.542,25 100.542,25 0,00 100.542,25 0,00 
3.1.90.11.08.00.00 13° Salário RGPS - Desdobramento da Despesa 
 4306 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 3.455,62 3.455,62 0,00 3.455,62 0,00 
3.1.90.11.09.00.00 13° Salário RPPS - Desdobramento da Despesa 
 4359 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 30.260,41 30.260,41 0,00 30.260,41 0,00 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4839 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 959 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 207.580,00 0,00 0,00 208.580,00 1.908,48 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 206.671,52 206.671,52 33.190,13 206.671,52 0,00 
3.1.90.11.05.00.00 Pessoal de Cargo Comissionado, Exceto FU - Desdobramento da Despesa 
 3645 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 189.995,56 189.995,56 33.190,13 189.995,56 0,00 
3.1.90.11.08.00.00 13° Salário RGPS - Desdobramento da Despesa 
 4330 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 16.675,96 16.675,96 0,00 16.675,96 0,00 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4840 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 55
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 20 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER 
Unidade Orçamentária: 20.01 SEC. MUN. DE CULTURA E LAZER - SECLA 
Subunidade..........: 20.01.001 SEC. MUN. DE CULTURA E LAZER - SECLA 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
 960 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 102.375,00 0,00 0,00 0,00 102.375,00 43.294,39 
 7.911,04 7.911,04 0,00 7.911,04 0,00 
 59.080,61 59.080,61 0,00 59.080,61 0,00 
3.1.90.13.03.00.00 Contribuição Patronal p/ INSS(Exceto o i - Desdobramento da Despesa 
 3604 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 7.911,04 7.911,04 0,00 7.911,04 0,00 
 59.080,61 59.080,61 0,00 59.080,61 0,00 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
 961 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 962 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 
 963 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 86.000,00 0,00 0,00 0,00 86.000,00 40.157,36 
 6.725,60 6.725,60 0,00 6.725,60 0,00 
 45.842,64 45.842,64 0,00 45.842,64 0,00 
3.1.91.13.01.00.00 Contribuição Patronal p/RPPS( exceto a i - Desdobramento da Despesa 
 3807 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 6.725,60 6.725,60 0,00 6.725,60 0,00 
 45.842,64 45.842,64 0,00 45.842,64 0,00 
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 
 964 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 15.227,00 0,00 0,00 16.227,00 1.123,75 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 15.103,25 15.103,25 0,00 15.103,25 0,00 
3.1.91.13.01.00.00 Contribuição Patronal p/RPPS( exceto a i - Desdobramento da Despesa 
 3766 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 15.103,25 15.103,25 0,00 15.103,25 0,00 
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 
 965 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 20.000,00 0,00 15.000,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 966 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 20.000,00 110.000,00 0,00 15.742,00 130.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 2.215,81 
 45.436,42 26.058,00 0,00 23.842,19 21.594,23 
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente - Desdobramento da Despesa 
 4276 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 11.135,32 0,00 0,00 0,00 11.135,32 
3.3.90.30.17.00.00 Material de Processamento de Dados - Desdobramento da Despesa 
 3849 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 8.243,10 0,00 0,00 0,00 8.243,10 
3.3.90.30.19.00.00 Material de Acondicionamento e Embalagem - Desdobramento da Despesa 
 4501 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.44.00.00 Material de Sinalização Visual e Afins - Desdobramento da Despesa 
 4190 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 56
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 20 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER 
Unidade Orçamentária: 20.01 SEC. MUN. DE CULTURA E LAZER - SECLA 
Subunidade..........: 20.01.001 SEC. MUN. DE CULTURA E LAZER - SECLA 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 15.742,00 15.742,00 0,00 15.742,00 0,00 
 
3.3.90.30.51.00.00 Material de Consumo - Pagto Antecipado - Desdobramento da Despesa 
 3787 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 2.215,81 
 10.316,00 10.316,00 0,00 8.100,19 2.215,81 
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 
 967 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 42.000,00 0,00 0,00 43.000,00 0,00 
 0,00 10.160,00 0,00 2.043,20 8.116,80 
 41.280,00 10.160,00 0,00 2.043,20 39.236,80 
3.3.90.36.14.00.00 Locação de Imóveis - Desdobramento da Despesa 
 4273 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 10.160,00 0,00 2.043,20 8.116,80 
 41.280,00 10.160,00 0,00 2.043,20 39.236,80 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 968 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 20.000,00 0,00 0,00 5.470,90 20.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 491,00 
 13.448,91 2.913,01 13,01 2.422,01 11.026,90 
3.3.90.39.05.00.00 Serviços Técnicos Profissionais - Desdobramento da Despesa 
 3544 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 10.535,90 0,00 0,00 0,00 10.535,90 
3.3.90.39.29.00.00 Serviços de Energia Elétrica - Desdobramento da Despesa 
 4041 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.30.00.00 Serviços de Água e Esgoto - Desdobramento da Despesa 
 4698 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.32.00.00 Serviços Domésticos - Desdobramento da Despesa 
 4503 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.43.00.00 Serviços de Telecomunicação - Desdobramento da Despesa 
 4102 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 13,01 13,01 13,01 13,01 0,00 
3.3.90.39.68.00.00 Serviços de Publicidade e Propaganda - Desdobramento da Despesa 
 4317 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.73.00.00 Outros Serviços de Terceiros PJ- Pagto A - Desdobramento da Despesa 
 3788 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 491,00 
 2.900,00 2.900,00 0,00 2.409,00 491,00 
3.3.90.39.99.02.00 Instalação de Ar Condicionado - Desdobramento da Despesa 
 3543 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ 
 969 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 970 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 57
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 20 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER 
Unidade Orçamentária: 20.01 SEC. MUN. DE CULTURA E LAZER - SECLA 
Subunidade..........: 20.01.001 SEC. MUN. DE CULTURA E LAZER - SECLA 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 25,88 25,88 0,00 25,88 0,00 
 
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
 4523 Fonte....: 174902 APOIO CULTURAL - LEI ALDIR BLANC 
 0,00 1.153,63 0,00 0,00 1.153,63 1.153,63 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
138130130 CULTURA PARA TODOS 
138130130.1.018000 CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS 
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 
 971 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 350.000,00 0,00 310.000,00 0,00 40.000,00 30.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
138130130.1.038000 ESTRUTURAÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 972 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 360.000,00 0,00 0,00 50.960,00 360.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 50.960,00 0,00 0,00 0,00 50.960,00 
4.4.90.52.06.00.00 Aparelhos e Utensílios Domésticos - Desdobramento da Despesa 
 4030 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 50.960,00 0,00 0,00 0,00 50.960,00 
4.4.90.52.24.00.00 Mobiliário em Geral - Desdobramento da Despesa 
 4703 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
138130130.2.103000 MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 973 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 200.000,00 0,00 145.000,00 5.278,52 55.000,00 8.354,52 
 -5.278,52 0,00 5.278,52 0,00 0,00 
 7.440,00 0,00 5.278,52 0,00 7.440,00 
3.3.90.30.07.00.00 Gêneros de Alimentação - Desdobramento da Despesa 
 3858 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 7.440,00 0,00 0,00 0,00 7.440,00 
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente - Desdobramento da Despesa 
 4994 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.20.00.00 Material de Cama, Mesa e banho - Desdobramento da Despesa 
 4262 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.51.00.00 Material de Consumo - Pagto Antecipado - Desdobramento da Despesa 
 4603 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.52.01.00 Materiais, Itens e Utensílios para Decor - Desdobramento da Despesa 
 4442 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 -5.278,52 0,00 5.278,52 0,00 0,00 
 0,00 0,00 5.278,52 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 974 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 500.000,00 90.000,00 0,00 22.050,00 590.000,00 700,00 
 0,00 66.740,35 0,00 92.485,57 0,00 
 511.321,99 123.946,36 0,00 123.946,36 387.375,63 
3.3.90.39.05.00.00 Serviços Técnicos Profissionais - Desdobramento da Despesa 
 3857 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 58
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 20 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER 
Unidade Orçamentária: 20.01 SEC. MUN. DE CULTURA E LAZER - SECLA 
Subunidade..........: 20.01.001 SEC. MUN. DE CULTURA E LAZER - SECLA 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.10.00.00 Locação de Imóveis - Desdobramento da Despesa 
 4096 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.14.00.00 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - Desdobramento da Despesa 
 3625 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 88.830,00 0,00 0,00 0,00 88.830,00 
3.3.90.39.54.00.00 Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâm - Desdobramento da Despesa 
 3958 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.61.00.00 Limpeza e Conservação - Desdobramento da Despesa 
 3864 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 66.740,35 0,00 92.485,57 0,00 
 400.441,99 123.946,36 0,00 123.946,36 276.495,63 
3.3.90.39.73.00.00 Outros Serviços de Terceiros PJ- Pagto A - Desdobramento da Despesa 
 4604 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.99.02.00 Instalação de Ar Condicionado - Desdobramento da Despesa 
 3501 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 22.050,00 0,00 0,00 0,00 22.050,00 
138130130.2.344000 REALIZAÇÃO DE OFICINAS E CURSOS 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 975 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 100.000,00 0,00 80.000,00 0,00 20.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 976 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 600.000,00 0,00 0,00 8.744,00 600.000,00 35.508,88 
 495.747,12 0,00 0,00 0,00 0,00 
 555.525,08 59.777,96 0,68 59.777,96 495.747,12 
3.3.90.39.05.00.00 Serviços Técnicos Profissionais - Desdobramento da Despesa 
 4133 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 495.747,12 0,00 0,00 0,00 0,00 
 495.747,12 0,00 0,00 0,00 495.747,12 
3.3.90.39.54.00.00 Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâm - Desdobramento da Despesa 
 3957 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.61.00.00 Limpeza e Conservação - Desdobramento da Despesa 
 3105 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 59.777,96 59.777,96 0,68 59.777,96 0,00 
138130131 VIVENDO COM LAZER 
138130131.1.127000 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E BENS MÓVEIS P/ PRAÇAS E JARDINS PÚBLICOS 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 977 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 350.000,00 195.000,00 150.000,00 390.840,00 395.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.05.00.00 Aparelhos e Equipamentos para Esportes e - Desdobramento da Despesa 
 4010 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
138130131.2.160000 PROMOÇÃO DE EVENTOS FESTIVOS E LAZER 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 59
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 20 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER 
Unidade Orçamentária: 20.01 SEC. MUN. DE CULTURA E LAZER - SECLA 
Subunidade..........: 20.01.001 SEC. MUN. DE CULTURA E LAZER - SECLA 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 978 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 
 979 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 980 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 5.000.000,00 6.700.000,00 0,00 881.276,03 11.700.000,00 239.679,23 
 2.993.417,19 2.054.382,00 0,00 1.584.031,20 558.889,70 
 10.579.044,74 8.236.765,68 164.283,34 7.677.875,98 2.901.168,76 
3.3.90.39.04.00.00 Direitos Autorais - Desdobramento da Despesa 
 4399 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 59.000,00 289.874,00 0,00 55.698,90 289.874,00 
 578.869,90 347.995,90 0,00 58.121,90 520.748,00 
3.3.90.39.12.00.00 Locação de Máquinas e Equipamentos - Desdobramento da Despesa 
 3125 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 947.002,20 142.684,00 0,00 31.570,30 111.113,70 
 3.152.947,37 1.892.088,95 85.350,50 1.780.975,25 1.371.972,12 
3.3.90.39.19.00.00 Exposições, Congressos e Conferências - Desdobramento da Despesa 
 3510 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.20.00.00 Festividades e Homenagens - Desdobramento da Despesa 
 2654 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.893.779,99 1.454.550,00 0,00 1.487.390,00 0,00 
 5.962.681,25 5.341.348,03 70.892,84 5.341.348,03 621.333,22 
3.3.90.39.44.00.00 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto - Desdobramento da Despesa 
 3530 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 159.900,00 0,00 3.198,00 156.702,00 
 402.782,00 376.452,00 0,00 219.750,00 183.032,00 
3.3.90.39.68.00.00 Serviços de Publicidade e Propaganda - Desdobramento da Despesa 
 4499 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.99.01.00 Locação de Outros Equipamentos - Desdobramento da Despesa 
 3127 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 3.000,00 0,00 1.800,00 1.200,00 
 344.389,22 238.056,80 8.040,00 236.856,80 107.532,42 
3.3.90.39.99.03.00 Serviços de Brigadistas - Desdobramento da Despesa 
 3126 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 21.870,00 4.374,00 0,00 4.374,00 0,00 
 65.610,00 40.824,00 0,00 40.824,00 24.786,00 
3.3.90.39.99.25.00 Serviços de Pirotecnia com Fornecimento - Desdobramento da Despesa 
 4479 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 71.765,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 71.765,00 0,00 0,00 0,00 71.765,00 
138130131.2.224000 REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 981 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 250.000,00 0,00 242.000,00 0,00 8.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
138130131.2.345000 REALIZAÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS AO LAZER 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 982 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 60
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 20 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER 
Unidade Orçamentária: 20.01 SEC. MUN. DE CULTURA E LAZER - SECLA 
Subunidade..........: 20.01.001 SEC. MUN. DE CULTURA E LAZER - SECLA 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 983 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 190.044,00 6.696,00 0,00 6.696,00 183.348,00 
3.3.90.39.44.00.00 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto - Desdobramento da Despesa 
 3128 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 190.044,00 6.696,00 0,00 6.696,00 183.348,00 
Total Subunidade 
 9.441.375,00 7.360.960,63 952.000,00 1.436.004,05 15.850.335,63 807.814,56 
 3.622.891,30 2.270.287,86 5.278,52 1.817.565,48 569.713,31 
 13.056.013,02 9.502.100,59 265.925,43 8.932.387,28 4.123.625,74 
Total Unidade Orçamentária 
 9.441.375,00 7.360.960,63 952.000,00 1.436.004,05 15.850.335,63 807.814,56 
 3.622.891,30 2.270.287,86 5.278,52 1.817.565,48 569.713,31 
 13.056.013,02 9.502.100,59 265.925,43 8.932.387,28 4.123.625,74 
Total do Órgão 
 9.441.375,00 7.360.960,63 952.000,00 1.436.004,05 15.850.335,63 807.814,56 
 3.622.891,30 2.270.287,86 5.278,52 1.817.565,48 569.713,31 
 13.056.013,02 9.502.100,59 265.925,43 8.932.387,28 4.123.625,74 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 61
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 21 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 
Unidade Orçamentária: 21.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV 
Subunidade..........: 21.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
04 Administração 
04122 Administração Geral 
041220079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 
041220079.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 987 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 
 120.000,00 0,00 0,00 8.600,00 120.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 10.862,00 10.862,00 0,00 10.862,00 0,00 
4.4.90.52.03.00.00 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação - Desdobramento da Despesa 
 2973 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 598,00 598,00 0,00 598,00 0,00 
4.4.90.52.06.00.00 Aparelhos e Utensílios Domésticos - Desdobramento da Despesa 
 3789 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 10.264,00 10.264,00 0,00 10.264,00 0,00 
4.4.90.52.20.00.00 Máquinas, Instalações e Utensílios de Es - Desdobramento da Despesa 
 3881 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.24.00.00 Mobiliário em Geral - Desdobramento da Despesa 
 4719 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.39.00.00 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Desdobramento da Despesa 
 4780 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
041220079.2.046000 CONCESSÃO DE SUBVENÇÕES 
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 
 988 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 140.000,00 51.000,00 0,00 0,00 191.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 191.000,00 191.000,00 0,00 191.000,00 0,00 
041220079.2.059000 DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 990 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 17.500,00 0,00 10.000,00 0,00 7.500,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 991 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 100.000,00 0,00 0,00 2.724,40 100.000,00 0,00 
 0,00 12.827,10 0,00 12.827,10 0,00 
 75.885,40 57.829,66 0,00 57.829,66 18.055,74 
3.3.90.39.33.00.00 Serviços de Comunicação em Geral - Desdobramento da Despesa 
 3054 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 2.724,40 1.673,56 0,00 1.673,56 1.050,84 
3.3.90.39.68.00.00 Serviços de Publicidade e Propaganda - Desdobramento da Despesa 
 2433 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 12.827,10 0,00 12.827,10 0,00 
 73.161,00 56.156,10 0,00 56.156,10 17.004,90 
041220079.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 992 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 1.385.000,00 0,00 160.000,00 0,00 1.225.000,00 565.922,77 
 144.457,29 144.457,29 1.235,52 144.457,29 0,00 
 659.077,23 659.077,23 1.235,52 659.077,23 0,00 
3.1.90.11.03.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao R - Desdobramento da Despesa 
 3673 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 65.395,39 65.395,39 1.235,52 65.395,39 0,00 
 487.088,51 487.088,51 1.235,52 487.088,51 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 62
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 21 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 
Unidade Orçamentária: 21.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV 
Subunidade..........: 21.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
3.1.90.11.05.00.00 Pessoal de Cargo Comissionado, Exceto FU - Desdobramento da Despesa 
 3982 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 79.061,90 79.061,90 0,00 79.061,90 0,00 
 142.529,46 142.529,46 0,00 142.529,46 0,00 
3.1.90.11.08.00.00 13° Salário RGPS - Desdobramento da Despesa 
 4813 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.09.00.00 13° Salário RPPS - Desdobramento da Despesa 
 4349 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 29.459,26 29.459,26 0,00 29.459,26 0,00 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4841 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 993 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 442.500,00 0,00 0,00 443.500,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 443.500,00 443.500,00 0,00 443.500,00 0,00 
3.1.90.11.05.00.00 Pessoal de Cargo Comissionado, Exceto FU - Desdobramento da Despesa 
 3638 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 405.217,44 405.217,44 0,00 405.217,44 0,00 
3.1.90.11.08.00.00 13° Salário RGPS - Desdobramento da Despesa 
 4323 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 38.282,56 38.282,56 0,00 38.282,56 0,00 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4842 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
 994 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 165.165,00 0,00 0,00 0,00 165.165,00 68.199,25 
 13.071,13 13.071,13 0,00 13.071,13 0,00 
 96.965,75 96.965,75 0,00 96.965,75 0,00 
3.1.90.13.03.00.00 Contribuição Patronal p/ INSS(Exceto o i - Desdobramento da Despesa 
 3592 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 13.071,13 13.071,13 0,00 13.071,13 0,00 
 96.965,75 96.965,75 0,00 96.965,75 0,00 
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 
 995 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 84.630,00 0,00 0,00 0,00 84.630,00 41.691,20 
 6.395,00 6.395,00 0,00 6.395,00 0,00 
 42.938,80 42.938,80 0,00 42.938,80 0,00 
3.1.91.13.01.00.00 Contribuição Patronal p/RPPS( exceto a i - Desdobramento da Despesa 
 3796 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 6.395,00 6.395,00 0,00 6.395,00 0,00 
 42.938,80 42.938,80 0,00 42.938,80 0,00 
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 
 996 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 25.000,00 12.771,40 0,00 0,00 37.771,40 1.265,00 
 13.735,00 1.270,00 0,00 1.350,00 1.270,00 
 36.506,40 15.941,40 871,40 14.671,40 21.835,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 997 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 60.000,00 0,00 0,00 16.680,00 60.000,00 0,00 
 0,00 6.477,84 0,00 938,17 7.258,84 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 63
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 21 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 
Unidade Orçamentária: 21.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV 
Subunidade..........: 21.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 14.966,83 13.506,25 391,50 6.247,41 8.719,42 
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente - Desdobramento da Despesa 
 2591 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 439,88 0,00 219,17 439,88 
 4.099,39 3.639,31 0,00 3.199,43 899,96 
3.3.90.30.17.00.00 Material de Processamento de Dados - Desdobramento da Despesa 
 2975 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 5.980,00 0,00 0,00 5.980,00 
 6.700,48 6.700,48 0,00 720,48 5.980,00 
3.3.90.30.26.00.00 Material Elétrico e Eletrônico - Desdobramento da Despesa 
 2974 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 57,96 0,00 0,00 57,96 
 1.058,46 57,96 0,00 0,00 1.058,46 
3.3.90.30.47.00.00 Aquisição de Software de Base - Desdobramento da Despesa 
 4823 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.51.00.00 Material de Consumo - Pagto Antecipado - Desdobramento da Despesa 
 3898 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 719,00 781,00 
 3.108,50 3.108,50 391,50 2.327,50 781,00 
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 
 998 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 
 999 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 278.000,00 0,00 0,00 0,00 278.000,00 0,00 
 36.951,90 29.399,50 0,00 0,00 29.399,50 
 278.000,00 230.086,80 36.951,90 200.687,30 77.312,70 
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 
 1000 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 30.000,00 0,00 0,00 2.220,00 30.000,00 0,00 
 0,00 2.759,00 0,00 2.412,00 2.019,00 
 27.508,00 17.760,00 0,00 15.741,00 11.767,00 
3.3.90.36.14.00.00 Locação de Imóveis - Desdobramento da Despesa 
 2432 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 2.759,00 0,00 2.412,00 2.019,00 
 27.508,00 17.760,00 0,00 15.741,00 11.767,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1001 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.200.000,00 0,00 263.000,00 76.960,00 937.000,00 200.632,79 
 0,00 88.600,86 0,00 20.531,96 88.541,55 
 631.631,85 526.534,66 90,00 437.993,11 193.638,74 
3.3.90.39.05.00.00 Serviços Técnicos Profissionais - Desdobramento da Despesa 
 3710 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.803,85 1.803,85 0,00 1.803,85 0,00 
3.3.90.39.10.00.00 Locação de Imóveis - Desdobramento da Despesa 
 4623 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.12.00.00 Locação de Máquinas e Equipamentos - Desdobramento da Despesa 
 2456 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 86.932,65 0,00 19.672,65 86.932,65 
 617.918,00 516.207,74 0,00 429.275,09 188.642,91 
3.3.90.39.43.00.00 Serviços de Telecomunicação - Desdobramento da Despesa 
 2789 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 64
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 21 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 
Unidade Orçamentária: 21.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV 
Subunidade..........: 21.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 0,00 1.668,21 0,00 819,31 848,90 
 10.200,00 6.813,07 0,00 5.964,17 4.235,83 
 
3.3.90.39.73.00.00 Outros Serviços de Terceiros PJ- Pagto A - Desdobramento da Despesa 
 3899 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 40,00 760,00 
 1.710,00 1.710,00 90,00 950,00 760,00 
3.3.90.39.99.14.00 Inscrição em evento - Desdobramento da Despesa 
 3883 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ 
 1002 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
041220079.2.236000 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO 
3.3.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ 
 1003 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 78.000,00 0,00 0,00 0,00 78.000,00 13.084,14 
 0,00 45.633,49 0,00 0,00 45.633,49 
 45.633,49 45.633,49 0,00 0,00 45.633,49 
041220086 PREFEITURA PRESENTE 
041220086.2.239000 PREFEITURA PRESENTE 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 1004 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 92.000,00 0,00 60.000,00 0,00 32.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1005 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 302.000,00 0,00 266.000,00 0,00 36.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
04126 Tecnologia da Informação 
041260087 MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA 
041260087.1.106000 REESTRUTURAÇÃO DA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 
 1006 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 1007 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 40.000,00 0,00 35.000,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 1008 Fonte....: 175501 ALIENAÇÃO DE BENS - DIVERSOS 
 6.700,00 0,00 0,00 0,00 6.700,00 6.700,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
041260087.2.145000 MODERNIZAÇÃO DO ARQUIVO GERAL 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1009 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ 
 1010 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 398.000,00 0,00 0,00 0,00 398.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 142.999,38 15.773,40 370.611,06 15.773,40 127.225,98 
041260087.2.277000 SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1011 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.99.01.00 Locação de Outros Equipamentos - Desdobramento da Despesa 
 3919 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 65
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 21 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 
Unidade Orçamentária: 21.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV 
Subunidade..........: 21.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ 
 1012 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.309.000,00 0,00 0,00 0,00 1.309.000,00 86.664,99 
 -86.664,99 115.550,00 86.664,99 227.650,00 115.550,00 
 1.187.635,01 713.335,01 86.664,99 597.785,01 589.850,00 
041260087.2.280000 INTERNET PARA TODOS 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 1014 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 
 1016 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1017 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ 
 1018 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 490.000,00 0,00 0,00 0,00 490.000,00 0,00 
 0,00 38.952,74 0,00 38.952,74 38.952,74 
 464.318,80 269.555,10 0,01 230.602,36 233.716,44 
041260087.2.281000 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 1021 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1022 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ 
 1025 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 472.000,00 0,00 0,00 0,00 472.000,00 30.000,00 
 0,00 39.045,29 0,00 27.416,79 26.020,16 
 409.597,06 242.663,40 0,00 216.643,24 192.953,82 
Total Subunidade 
 6.870.995,00 506.271,40 794.000,00 107.184,40 6.583.266,40 1.014.160,14 
 127.945,33 544.439,24 87.900,51 496.002,18 354.645,28 
 4.759.026,00 3.592.962,95 496.816,38 3.238.317,67 1.520.708,33 
Total Unidade Orçamentária 
 6.870.995,00 506.271,40 794.000,00 107.184,40 6.583.266,40 1.014.160,14 
 127.945,33 544.439,24 87.900,51 496.002,18 354.645,28 
 4.759.026,00 3.592.962,95 496.816,38 3.238.317,67 1.520.708,33 
Total do Órgão 
 6.870.995,00 506.271,40 794.000,00 107.184,40 6.583.266,40 1.014.160,14 
 127.945,33 544.439,24 87.900,51 496.002,18 354.645,28 
 4.759.026,00 3.592.962,95 496.816,38 3.238.317,67 1.520.708,33 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 66
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 22 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 
Unidade Orçamentária: 22.01 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGE 
Subunidade..........: 22.01.001 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGE 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
02 Judiciária 
02061 Ação Judiciária 
020610129 TUTELA JURÍDICA DO MUNICÍPIO 
020610129.2.152000 PRECATÓRIOS, SENTENÇAS E DECISÕES JUDICIAIS - REGIME ORDINÁRIO 
3.1.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 
 1030 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 71,87 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 928,13 928,13 0,00 928,13 0,00 
3.1.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 
 1031 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 
 1034 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 
 1036 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
020610129.2.226000 REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR - RPVS 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 1039 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4843 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 
 1041 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 
 1042 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 30.000,00 200.000,00 0,00 2.316,73 230.000,00 56.702,10 
 1.962,42 0,00 0,00 0,00 0,00 
 170.981,17 169.018,75 0,00 169.018,75 1.962,42 
3.3.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 
 1043 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
020610129.2.249000 PRECATÓRIOS, SENTENÇAS E DECISÕES JUDICIAIS - REGIME ESPECIAL 
3.1.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 
 1044 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 3.000.000,00 1.009.000,00 0,00 0,00 4.009.000,00 0,00 
 0,00 2.343,60 0,00 2.343,60 0,00 
 4.009.000,00 2.854.588,07 0,00 2.854.588,07 1.154.411,93 
3.3.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 
 1045 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
02122 Administração Geral 
021220129 TUTELA JURÍDICA DO MUNICÍPIO 
021220129.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 1047 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 
 1049 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 67
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 22 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 
Unidade Orçamentária: 22.01 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGE 
Subunidade..........: 22.01.001 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGE 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 1051 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
021220129.2.036000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 
 1053 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 10.000,00 10.000,00 0,00 1.450,00 20.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 1.860,00 0,00 
 10.130,00 10.130,00 0,00 10.130,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1055 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
021220129.2.341000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DA PROCURADORIA GERAL 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 1056 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 1.570.050,00 0,00 209.000,00 0,00 1.361.050,00 512.398,81 
 159.786,73 159.786,73 0,00 159.786,73 0,00 
 848.651,19 848.651,19 0,00 848.651,19 0,00 
3.1.90.11.03.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao R - Desdobramento da Despesa 
 3683 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 88.057,26 88.057,26 0,00 88.057,26 0,00 
 697.551,16 697.551,16 0,00 697.551,16 0,00 
3.1.90.11.04.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao I - Desdobramento da Despesa 
 4422 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 669,00 669,00 0,00 669,00 0,00 
3.1.90.11.05.00.00 Pessoal de Cargo Comissionado, Exceto FU - Desdobramento da Despesa 
 4492 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 71.729,47 71.729,47 0,00 71.729,47 0,00 
 106.447,29 106.447,29 0,00 106.447,29 0,00 
3.1.90.11.08.00.00 13° Salário RGPS - Desdobramento da Despesa 
 4814 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.09.00.00 13° Salário RPPS - Desdobramento da Despesa 
 4355 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 43.983,74 43.983,74 0,00 43.983,74 0,00 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4844 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 1057 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 292.800,00 0,00 0,00 293.800,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 293.800,00 293.800,00 651,00 293.800,00 0,00 
3.1.90.11.03.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao R - Desdobramento da Despesa 
 3843 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 651,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.04.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao I - Desdobramento da Despesa 
 3915 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.05.00.00 Pessoal de Cargo Comissionado, Exceto FU - Desdobramento da Despesa 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 68
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 22 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 
Unidade Orçamentária: 22.01 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGE 
Subunidade..........: 22.01.001 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGE 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 3641 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 271.867,29 271.867,29 0,00 271.867,29 0,00 
3.1.90.11.08.00.00 13° Salário RGPS - Desdobramento da Despesa 
 4326 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 21.932,71 21.932,71 0,00 21.932,71 0,00 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4845 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
 1058 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 150.150,00 0,00 0,00 0,00 150.150,00 78.336,84 
 9.323,14 9.323,14 0,00 9.323,14 0,00 
 71.813,16 71.813,16 15.657,86 71.813,16 0,00 
3.1.90.13.02.00.00 Contribuição Patronal p/ RPPS(Exceto o i - Desdobramento da Despesa 
 3956 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 15.657,86 0,00 0,00 
3.1.90.13.03.00.00 Contribuição Patronal p/ INSS(Exceto o i - Desdobramento da Despesa 
 3595 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 9.323,14 9.323,14 0,00 9.323,14 0,00 
 71.813,16 71.813,16 0,00 71.813,16 0,00 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
 1059 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 1060 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 1061 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 
 1062 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 116.025,00 0,00 0,00 0,00 116.025,00 58.682,84 
 8.567,40 8.567,40 0,00 8.567,40 0,00 
 57.342,16 57.342,16 0,00 57.342,16 0,00 
3.1.91.13.01.00.00 Contribuição Patronal p/RPPS( exceto a i - Desdobramento da Despesa 
 3803 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 8.567,40 8.567,40 0,00 8.567,40 0,00 
 57.342,16 57.342,16 0,00 57.342,16 0,00 
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 
 1063 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 18.060,00 0,00 0,00 19.060,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 19.060,00 19.060,00 0,00 19.060,00 0,00 
3.1.91.13.01.00.00 Contribuição Patronal p/RPPS( exceto a i - Desdobramento da Despesa 
 3765 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 19.060,00 19.060,00 0,00 19.060,00 0,00 
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 
 1064 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 69
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 22 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 
Unidade Orçamentária: 22.01 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGE 
Subunidade..........: 22.01.001 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGE 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 1065 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 
 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 4.447,65 
 5.000,00 5.000,00 0,00 552,35 4.447,65 
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente - Desdobramento da Despesa 
 5002 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.51.00.00 Material de Consumo - Pagto Antecipado - Desdobramento da Despesa 
 4146 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 4.447,65 
 5.000,00 5.000,00 0,00 552,35 4.447,65 
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 
 1066 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 
 1067 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 3993 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 3.015,82 3.015,82 0,00 3.015,82 0,00 
3.3.90.39.05.00.00 Serviços Técnicos Profissionais - Desdobramento da Despesa 
 4178 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 3.015,82 3.015,82 0,00 3.015,82 0,00 
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ 
 1068 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 1069 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total Subunidade 
 4.920.225,00 1.549.860,00 209.000,00 3.766,73 6.261.085,00 712.192,46 
 179.639,69 180.020,87 0,00 181.880,87 4.447,65 
 5.489.721,63 4.333.347,28 16.308,86 4.328.899,63 1.160.822,00 
Total Unidade Orçamentária 
 4.920.225,00 1.549.860,00 209.000,00 3.766,73 6.261.085,00 712.192,46 
 179.639,69 180.020,87 0,00 181.880,87 4.447,65 
 5.489.721,63 4.333.347,28 16.308,86 4.328.899,63 1.160.822,00 
Total do Órgão 
 4.920.225,00 1.549.860,00 209.000,00 3.766,73 6.261.085,00 712.192,46 
 179.639,69 180.020,87 0,00 181.880,87 4.447,65 
 5.489.721,63 4.333.347,28 16.308,86 4.328.899,63 1.160.822,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 70
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 23 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 
Unidade Orçamentária: 23.01 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CONGE 
Subunidade..........: 23.01.001 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CONGE 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
04 Administração 
04122 Administração Geral 
041220079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 
041220079.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 1070 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 
 1071 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 1072 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 5.000,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 4.188,60 4.188,60 0,00 4.188,60 0,00 
4.4.90.52.03.00.00 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação - Desdobramento da Despesa 
 2672 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 418,60 418,60 0,00 418,60 0,00 
4.4.90.52.06.00.00 Aparelhos e Utensílios Domésticos - Desdobramento da Despesa 
 2852 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 3.770,00 3.770,00 0,00 3.770,00 0,00 
4.4.90.52.18.00.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento da Despesa 
 2715 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.22.00.00 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E - Desdobramento da Despesa 
 2574 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
041220079.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 1073 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 1.298.100,00 0,00 0,00 0,00 1.298.100,00 526.246,86 
 136.953,91 136.953,91 0,00 136.953,91 0,00 
 771.853,14 771.853,14 0,00 771.853,14 0,00 
3.1.90.11.03.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao R - Desdobramento da Despesa 
 3674 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 73.539,72 73.539,72 0,00 73.539,72 0,00 
 567.227,96 567.227,96 0,00 567.227,96 0,00 
3.1.90.11.04.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao I - Desdobramento da Despesa 
 3715 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 9.911,43 9.911,43 0,00 9.911,43 0,00 
 65.657,92 65.657,92 0,00 65.657,92 0,00 
3.1.90.11.05.00.00 Pessoal de Cargo Comissionado, Exceto FU - Desdobramento da Despesa 
 3838 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 53.502,76 53.502,76 0,00 53.502,76 0,00 
 102.878,38 102.878,38 0,00 102.878,38 0,00 
3.1.90.11.08.00.00 13° Salário RGPS - Desdobramento da Despesa 
 4302 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 3.910,27 3.910,27 0,00 3.910,27 0,00 
3.1.90.11.09.00.00 13° Salário RPPS - Desdobramento da Despesa 
 4350 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 32.178,61 32.178,61 0,00 32.178,61 0,00 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 71
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 23 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 
Unidade Orçamentária: 23.01 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CONGE 
Subunidade..........: 23.01.001 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CONGE 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 4846 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 1074 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 295.600,00 0,00 0,00 296.600,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 296.600,00 296.600,00 0,00 296.600,00 0,00 
3.1.90.11.05.00.00 Pessoal de Cargo Comissionado, Exceto FU - Desdobramento da Despesa 
 3637 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 271.295,60 271.295,60 0,00 271.295,60 0,00 
3.1.90.11.08.00.00 13° Salário RGPS - Desdobramento da Despesa 
 4322 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 25.304,40 25.304,40 0,00 25.304,40 0,00 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4847 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
 1075 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 136.500,00 0,00 0,00 0,00 136.500,00 62.501,78 
 9.344,64 9.344,64 0,00 9.344,64 0,00 
 73.998,22 73.998,22 20.755,65 73.998,22 0,00 
3.1.90.13.02.00.00 Contribuição Patronal p/ RPPS(Exceto o i - Desdobramento da Despesa 
 3596 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 12.776,78 12.776,78 20.755,65 12.776,78 0,00 
3.1.90.13.03.00.00 Contribuição Patronal p/ INSS(Exceto o i - Desdobramento da Despesa 
 3591 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 9.344,64 9.344,64 0,00 9.344,64 0,00 
 61.221,44 61.221,44 0,00 61.221,44 0,00 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
 1076 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 1086 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 
 1088 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 63.336,00 0,00 0,00 0,00 63.336,00 27.685,96 
 5.347,74 5.347,74 0,00 5.347,74 0,00 
 35.650,04 35.650,04 0,00 35.650,04 0,00 
3.1.91.13.01.00.00 Contribuição Patronal p/RPPS( exceto a i - Desdobramento da Despesa 
 3797 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 5.347,74 5.347,74 0,00 5.347,74 0,00 
 35.650,04 35.650,04 0,00 35.650,04 0,00 
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 
 1089 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 16.275,00 0,00 0,00 17.275,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 17.275,00 17.275,00 0,00 17.275,00 0,00 
3.1.91.13.01.00.00 Contribuição Patronal p/RPPS( exceto a i - Desdobramento da Despesa 
 3754 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 17.275,00 17.275,00 0,00 17.275,00 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 72
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 23 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 
Unidade Orçamentária: 23.01 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CONGE 
Subunidade..........: 23.01.001 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CONGE 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 
 1091 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 
 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 1092 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 10.000,00 7.000,00 0,00 932,18 17.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 9.877,51 4.666,23 74,90 4.666,23 5.211,28 
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente - Desdobramento da Despesa 
 2572 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 9.153,06 3.941,78 35,00 3.941,78 5.211,28 
3.3.90.30.17.00.00 Material de Processamento de Dados - Desdobramento da Despesa 
 2573 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 424,30 424,30 39,90 424,30 0,00 
3.3.90.30.26.00.00 Material Elétrico e Eletrônico - Desdobramento da Despesa 
 2673 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 300,15 300,15 0,00 300,15 0,00 
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 
 1093 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1094 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 10.000,00 0,00 2.300,00 0,00 7.700,00 0,00 
 1.152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 2.052,00 900,00 0,00 900,00 1.152,00 
3.3.90.39.05.00.00 Serviços Técnicos Profissionais - Desdobramento da Despesa 
 2622 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 900,00 900,00 0,00 900,00 0,00 
3.3.90.39.43.00.00 Serviços de Telecomunicação - Desdobramento da Despesa 
 4472 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.152,00 0,00 0,00 0,00 1.152,00 
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ 
 1096 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 1097 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 1.337,49 0,00 0,00 2.337,49 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 2.337,49 2.337,49 0,00 2.337,49 0,00 
04128 Formação de Recursos Humanos 
041280079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 
041280079.2.036000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 
 1099 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 
 5.000,00 25.000,00 0,00 1.235,00 30.000,00 17.874,14 
 195,00 1.450,00 195,00 0,00 1.450,00 
 10.890,86 10.695,86 6.405,00 9.245,86 1.645,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1100 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 5.000,00 0,00 1.337,49 0,00 3.662,51 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total Subunidade 
 1.551.936,00 350.212,49 19.637,49 2.167,18 1.882.511,00 635.308,74 
 152.993,29 153.096,29 195,00 151.646,29 1.450,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 73
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 23 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 
Unidade Orçamentária: 23.01 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CONGE 
Subunidade..........: 23.01.001 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CONGE 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 1.224.722,86 1.218.164,58 27.235,55 1.216.714,58 8.008,28 
Total Unidade Orçamentária 
 1.551.936,00 350.212,49 19.637,49 2.167,18 1.882.511,00 635.308,74 
 152.993,29 153.096,29 195,00 151.646,29 1.450,00 
 1.224.722,86 1.218.164,58 27.235,55 1.216.714,58 8.008,28 
Total do Órgão 
 1.551.936,00 350.212,49 19.637,49 2.167,18 1.882.511,00 635.308,74 
 152.993,29 153.096,29 195,00 151.646,29 1.450,00 
 1.224.722,86 1.218.164,58 27.235,55 1.216.714,58 8.008,28 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 74
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 26 SEC. MUN. DE ESPORTE E JUVENTUDE 
Unidade Orçamentária: 26.01 SEC. MUN. DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEMEJ 
Subunidade..........: 26.01.001 SEC. MUN. DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEMEJ 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
27 Desporto e Lazer 
27122 Administração Geral 
271220079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 
271220079.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 1463 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 
 1464 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 1465 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 9.218,00 9.218,00 0,00 9.218,00 0,00 
4.4.90.52.03.00.00 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação - Desdobramento da Despesa 
 4592 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.06.00.00 Aparelhos e Utensílios Domésticos - Desdobramento da Despesa 
 2742 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 9.218,00 9.218,00 0,00 9.218,00 0,00 
271220079.2.036000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 
 1466 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 
 1467 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1468 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 15.000,00 0,00 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
271220079.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 1469 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 2.241.000,00 0,00 0,00 0,00 2.241.000,00 919.838,48 
 208.498,11 208.498,11 0,00 208.498,11 0,00 
 1.321.161,52 1.321.161,52 0,00 1.321.161,52 0,00 
3.1.90.11.03.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao R - Desdobramento da Despesa 
 3689 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 143.643,72 143.643,72 0,00 143.643,72 0,00 
 1.085.516,82 1.085.516,82 0,00 1.085.516,82 0,00 
3.1.90.11.04.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao I - Desdobramento da Despesa 
 3717 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 3.525,37 3.525,37 0,00 3.525,37 0,00 
 27.532,56 27.532,56 0,00 27.532,56 0,00 
3.1.90.11.05.00.00 Pessoal de Cargo Comissionado, Exceto FU - Desdobramento da Despesa 
 3983 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 61.329,02 61.329,02 0,00 61.329,02 0,00 
 144.239,68 144.239,68 0,00 144.239,68 0,00 
3.1.90.11.08.00.00 13° Salário RGPS - Desdobramento da Despesa 
 4305 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.762,68 1.762,68 0,00 1.762,68 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 75
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 26 SEC. MUN. DE ESPORTE E JUVENTUDE 
Unidade Orçamentária: 26.01 SEC. MUN. DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEMEJ 
Subunidade..........: 26.01.001 SEC. MUN. DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEMEJ 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
3.1.90.11.09.00.00 13° Salário RPPS - Desdobramento da Despesa 
 4361 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 62.109,78 62.109,78 0,00 62.109,78 0,00 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4848 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 1470 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 379.100,00 0,00 0,00 380.100,00 3.545,17 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 376.554,83 376.554,83 58.435,13 376.554,83 0,00 
3.1.90.11.05.00.00 Pessoal de Cargo Comissionado, Exceto FU - Desdobramento da Despesa 
 3644 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 348.102,82 348.102,82 58.435,13 348.102,82 0,00 
3.1.90.11.08.00.00 13° Salário RGPS - Desdobramento da Despesa 
 4329 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 28.452,01 28.452,01 0,00 28.452,01 0,00 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4849 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
 1471 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 232.050,00 0,00 0,00 91.407,36 232.050,00 56.804,85 
 14.085,86 14.085,86 0,00 14.085,86 0,00 
 83.837,79 83.837,79 0,00 83.837,79 0,00 
3.1.90.13.03.00.00 Contribuição Patronal p/ INSS(Exceto o i - Desdobramento da Despesa 
 3603 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 14.085,86 14.085,86 0,00 14.085,86 0,00 
 83.837,79 83.837,79 0,00 83.837,79 0,00 
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 
 1472 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 163.800,00 0,00 0,00 0,00 163.800,00 75.617,95 
 13.461,42 13.461,42 0,00 13.461,42 0,00 
 88.182,05 88.182,05 0,00 88.182,05 0,00 
3.1.91.13.01.00.00 Contribuição Patronal p/RPPS( exceto a i - Desdobramento da Despesa 
 3809 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 13.461,42 13.461,42 0,00 13.461,42 0,00 
 88.182,05 88.182,05 0,00 88.182,05 0,00 
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1473 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 3.300.000,00 0,00 1.100.000,00 0,00 2.200.000,00 1.825.243,08 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 
 1474 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 10.000,00 0,00 0,00 110,00 10.000,00 1.270,00 
 280,00 790,00 270,00 0,00 790,00 
 3.065,00 2.020,00 270,00 1.230,00 1.835,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 1476 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 190.000,00 0,00 0,00 15.523,14 190.000,00 169,00 
 3.831,00 -0,20 0,00 0,00 0,00 
 147.750,52 76.326,32 260,48 76.326,32 71.424,20 
3.3.90.30.01.00.00 Combustíveis Automotivos - Desdobramento da Despesa 
 3737 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 76
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 26 SEC. MUN. DE ESPORTE E JUVENTUDE 
Unidade Orçamentária: 26.01 SEC. MUN. DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEMEJ 
Subunidade..........: 26.01.001 SEC. MUN. DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEMEJ 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
3.3.90.30.04.00.00 Gás Engarrafado - Desdobramento da Despesa 
 3738 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.07.00.00 Gêneros de Alimentação - Desdobramento da Despesa 
 3739 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 2.995,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 2.995,00 0,00 0,00 0,00 2.995,00 
3.3.90.30.11.00.00 Material Químico - Desdobramento da Despesa 
 3740 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 135.926,00 68.333,00 0,00 68.333,00 67.593,00 
3.3.90.30.14.00.00 Material Educativo e Esportivo - Desdobramento da Despesa 
 3741 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.15.00.00 Material para Festividades e Homenagens - Desdobramento da Despesa 
 3742 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente - Desdobramento da Despesa 
 2999 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 836,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 2.090,00 1.254,00 0,00 1.254,00 836,00 
3.3.90.30.19.00.00 Material de Acondicionamento e Embalagem - Desdobramento da Despesa 
 3743 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.22.00.00 Material de Limpeza e Produção de Higien - Desdobramento da Despesa 
 3744 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.24.00.00 Material para Manutenção de Bens Imoveis - Desdobramento da Despesa 
 4427 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.26.00.00 Material Elétrico e Eletrônico - Desdobramento da Despesa 
 4435 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.28.00.00 Material de Proteção e Segurança - Desdobramento da Despesa 
 3745 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.42.00.00 Ferramentas - Desdobramento da Despesa 
 3747 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.45.00.00 Material Técnico para Seleção e Treiname - Desdobramento da Despesa 
 3746 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.51.00.00 Material de Consumo - Pagto Antecipado - Desdobramento da Despesa 
 2531 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 -0,20 0,00 0,00 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 77
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 26 SEC. MUN. DE ESPORTE E JUVENTUDE 
Unidade Orçamentária: 26.01 SEC. MUN. DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEMEJ 
Subunidade..........: 26.01.001 SEC. MUN. DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEMEJ 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 6.739,52 6.739,32 260,48 6.739,32 0,20 
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 
 1477 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 
 1478 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 40.000,00 0,00 35.000,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1479 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 750.000,00 0,00 0,00 96.598,55 750.000,00 0,00 
 3.456,00 97.941,42 0,00 97.945,42 0,00 
 601.992,46 155.578,17 0,00 155.578,17 446.414,29 
3.3.90.39.05.00.00 Serviços Técnicos Profissionais - Desdobramento da Despesa 
 2736 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 2.200,00 0,00 0,00 0,00 2.200,00 
3.3.90.39.12.00.00 Locação de Máquinas e Equipamentos - Desdobramento da Despesa 
 4536 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.43.00.00 Serviços de Telecomunicação - Desdobramento da Despesa 
 4475 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 3.456,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 3.456,00 0,00 0,00 0,00 3.456,00 
3.3.90.39.61.00.00 Limpeza e Conservação - Desdobramento da Despesa 
 3780 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 97.945,42 0,00 97.945,42 0,00 
 587.672,46 146.918,17 0,00 146.918,17 440.754,29 
3.3.90.39.73.00.00 Outros Serviços de Terceiros PJ- Pagto A - Desdobramento da Despesa 
 2532 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 -4,00 0,00 0,00 0,00 
 8.664,00 8.660,00 0,00 8.660,00 4,00 
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ 
 1480 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 1482 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
27811 Desporto de Rendimento 
278110096 RUMO AO PODIO 
278110096.2.377000 BOLSA ATLETA 
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ 
 2125 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 
 448.800,00 0,00 80.000,00 0,00 368.800,00 0,00 
 0,00 14.780,00 0,00 14.780,00 450,00 
 182.760,00 69.770,00 0,00 69.320,00 113.440,00 
27812 Desporto Comunitário 
278120104 PROMOÇÃO DO ESPORTE E JUVENTUDE 
278120104.1.113000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 1487 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 
 70.000,00 0,00 60.000,00 8.600,00 10.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.06.00.00 Aparelhos e Utensílios Domésticos - Desdobramento da Despesa 
 3995 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 78
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 26 SEC. MUN. DE ESPORTE E JUVENTUDE 
Unidade Orçamentária: 26.01 SEC. MUN. DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEMEJ 
Subunidade..........: 26.01.001 SEC. MUN. DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEMEJ 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
278120104.1.140000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESPORTIVOS 
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 
 1488 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
278120104.2.063000 ESCOLINHAS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 1490 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 400.000,00 0,00 307.800,00 18.071,10 92.200,00 17.471,26 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 16.607,70 0,00 0,00 0,00 16.607,70 
3.3.90.30.14.00.00 Material Educativo e Esportivo - Desdobramento da Despesa 
 4049 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 16.607,70 0,00 0,00 0,00 16.607,70 
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 
 1491 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 
 1493 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1494 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 200.000,00 0,00 90.000,00 74.880,00 110.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.27.00.00 Fornecimento de Alimentação - Desdobramento da Despesa 
 4064 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
278120104.2.064000 EVENTOS ESPORTIVOS 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 1495 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 19.426,32 0,00 
 90.210,78 87.110,78 0,00 87.110,78 3.100,00 
3.3.90.30.07.00.00 Gêneros de Alimentação - Desdobramento da Despesa 
 3483 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 3.100,00 0,00 0,00 0,00 3.100,00 
3.3.90.30.09.00.00 Material Farmacológico - Desdobramento da Despesa 
 3484 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.11.00.00 Material Químico - Desdobramento da Despesa 
 3485 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.13.00.00 Material de Caça e Pesca - Desdobramento da Despesa 
 3486 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.14.00.00 Material Educativo e Esportivo - Desdobramento da Despesa 
 3481 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 19.426,32 0,00 
 29.527,12 29.527,12 0,00 29.527,12 0,00 
3.3.90.30.15.00.00 Material para Festividades e Homenagens - Desdobramento da Despesa 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 79
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 26 SEC. MUN. DE ESPORTE E JUVENTUDE 
Unidade Orçamentária: 26.01 SEC. MUN. DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEMEJ 
Subunidade..........: 26.01.001 SEC. MUN. DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEMEJ 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 3487 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente - Desdobramento da Despesa 
 3488 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.19.00.00 Material de Acondicionamento e Embalagem - Desdobramento da Despesa 
 3489 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.20.00.00 Material de Cama, Mesa e banho - Desdobramento da Despesa 
 3490 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.22.00.00 Material de Limpeza e Produção de Higien - Desdobramento da Despesa 
 2442 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 3.322,00 3.322,00 0,00 3.322,00 0,00 
3.3.90.30.23.00.00 Uniformes, Tecidos e Aviamentos - Desdobramento da Despesa 
 3491 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.24.00.00 Material para Manutenção de Bens Imoveis - Desdobramento da Despesa 
 3492 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.25.00.00 Material para Manutenção de Bens Moveis - Desdobramento da Despesa 
 3493 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.26.00.00 Material Elétrico e Eletrônico - Desdobramento da Despesa 
 3494 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.28.00.00 Material de Proteção e Segurança - Desdobramento da Despesa 
 3495 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.44.00.00 Material de Sinalização Visual e Afins - Desdobramento da Despesa 
 3482 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 54.261,66 54.261,66 0,00 54.261,66 0,00 
3.3.90.30.50.00.00 Bandeiras, Flamulas e Insígnias - Desdobramento da Despesa 
 3496 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.51.00.00 Material de Consumo - Pagto Antecipado - Desdobramento da Despesa 
 3497 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.31.00.00.00 PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA 
 1496 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 157.000,00 0,00 0,00 0,00 157.000,00 52.500,00 
 0,00 0,00 0,00 7.499,94 120,00 
 78.299,94 20.699,94 0,06 20.579,94 57.720,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 80
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 26 SEC. MUN. DE ESPORTE E JUVENTUDE 
Unidade Orçamentária: 26.01 SEC. MUN. DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEMEJ 
Subunidade..........: 26.01.001 SEC. MUN. DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEMEJ 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 
 1498 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 
 1499 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1500 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 400.000,00 763.000,00 0,00 108.504,08 1.163.000,00 1.239,74 
 23.871,66 7.357,80 0,00 7.357,80 0,00 
 1.051.280,58 1.012.278,36 0,00 1.012.278,36 39.002,22 
3.3.90.39.04.00.00 Direitos Autorais - Desdobramento da Despesa 
 2427 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.05.00.00 Serviços Técnicos Profissionais - Desdobramento da Despesa 
 3111 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.12.00.00 Locação de Máquinas e Equipamentos - Desdobramento da Despesa 
 2519 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 150.750,44 146.656,58 0,00 146.656,58 4.093,86 
3.3.90.39.13.00.00 Locação de Bens Móveis e Outras Natureza - Desdobramento da Despesa 
 2510 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 283.946,32 283.946,32 0,00 283.946,32 0,00 
3.3.90.39.15.00.00 Manutenção e Conservação de Máquinas e E - Desdobramento da Despesa 
 3113 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.19.00.00 Exposições, Congressos e Conferências - Desdobramento da Despesa 
 3112 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.20.00.00 Festividades e Homenagens - Desdobramento da Despesa 
 3104 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 260.770,00 260.770,00 0,00 260.770,00 0,00 
3.3.90.39.27.00.00 Fornecimento de Alimentação - Desdobramento da Despesa 
 3114 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.54.00.00 Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâm - Desdobramento da Despesa 
 3115 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.62.00.00 Serviços de Apoio Administrativo, Técnic - Desdobramento da Despesa 
 2443 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 286.865,00 286.865,00 0,00 286.865,00 0,00 
3.3.90.39.99.01.00 Locação de Outros Equipamentos - Desdobramento da Despesa 
 3116 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 81
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 26 SEC. MUN. DE ESPORTE E JUVENTUDE 
Unidade Orçamentária: 26.01 SEC. MUN. DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEMEJ 
Subunidade..........: 26.01.001 SEC. MUN. DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEMEJ 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
3.3.90.39.99.02.00 Instalação de Ar Condicionado - Desdobramento da Despesa 
 3117 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.99.05.00 Arbitragem e Sonorização - Desdobramento da Despesa 
 3434 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 23.871,66 7.357,80 0,00 7.357,80 0,00 
 68.948,82 34.040,46 0,00 34.040,46 34.908,36 
3.3.90.39.99.18.00 Organização e Execução de Eventos - Desdobramento da Despesa 
 4995 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
278120104.2.181000 TERCEIRA IDADE EM AÇÃO 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 1501 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1502 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
278120104.2.190000 ESPORTE ESPECIAL 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 1503 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1504 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
278120104.2.369000 MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESPORTIVA 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 1505 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1506 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total Subunidade 
 8.750.650,00 1.142.100,00 1.682.800,00 413.694,23 8.209.950,00 2.953.699,53 
 267.484,05 356.914,41 270,00 383.054,87 1.360,00 
 4.050.921,17 3.302.737,76 58.965,67 3.301.377,76 749.543,41 
Total Unidade Orçamentária 
 8.750.650,00 1.142.100,00 1.682.800,00 413.694,23 8.209.950,00 2.953.699,53 
 267.484,05 356.914,41 270,00 383.054,87 1.360,00 
 4.050.921,17 3.302.737,76 58.965,67 3.301.377,76 749.543,41 
Total do Órgão 
 8.750.650,00 1.142.100,00 1.682.800,00 413.694,23 8.209.950,00 2.953.699,53 
 267.484,05 356.914,41 270,00 383.054,87 1.360,00 
 4.050.921,17 3.302.737,76 58.965,67 3.301.377,76 749.543,41 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 82
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 27 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
Unidade Orçamentária: 27.01 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD 
Subunidade..........: 27.01.001 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
04 Administração 
04122 Administração Geral 
041220079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 
041220079.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 1159 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 
 1160 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 25.000,00 0,00 20.000,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 1161 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 10.000,00 146.000,00 0,00 40.512,80 156.000,00 8.616,78 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 106.870,42 82.722,68 0,00 82.722,68 24.147,74 
4.4.90.52.03.00.00 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação - Desdobramento da Despesa 
 4134 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.06.00.00 Aparelhos e Utensílios Domésticos - Desdobramento da Despesa 
 2635 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 53.481,00 53.481,00 0,00 53.481,00 0,00 
4.4.90.52.14.00.00 Máquinas e Equipamentos de Natureza Indu - Desdobramento da Despesa 
 2627 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 5.020,99 5.020,99 0,00 5.020,99 0,00 
4.4.90.52.15.00.00 Máquinas e Equipamentos Energéticos - Desdobramento da Despesa 
 4506 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.16.00.00 Máquinas e Equipamentos Gráficos - Desdobramento da Despesa 
 3048 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 3.208,40 3.208,40 0,00 3.208,40 0,00 
4.4.90.52.17.00.00 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto - Desdobramento da Despesa 
 2623 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.19.00.00 Equipamentos de Processamento de Dados - Desdobramento da Despesa 
 4151 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.21.00.00 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF - Desdobramento da Despesa 
 4261 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.22.00.00 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E - Desdobramento da Despesa 
 4611 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.24.00.00 Mobiliário em Geral - Desdobramento da Despesa 
 2982 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 43.925,65 21.012,29 0,00 21.012,29 22.913,36 
4.4.90.52.27.00.00 Veículos Diversos - Desdobramento da Despesa 
 4507 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 83
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 27 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
Unidade Orçamentária: 27.01 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD 
Subunidade..........: 27.01.001 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
4.4.90.52.29.00.00 Peças não Incorporáveis a Imóveis - Desdobramento da Despesa 
 2567 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.234,38 0,00 0,00 0,00 1.234,38 
041220079.1.086000 MODERNIZAÇÃO DO ARQUIVO GERAL 
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 
 1162 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 1163 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 173.400,00 0,00 145.000,00 0,00 28.400,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
041220079.2.036000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 
 1164 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 50.000,00 0,00 0,00 8.733,00 50.000,00 19.467,00 
 220,00 715,00 0,00 0,00 715,00 
 21.800,00 21.580,00 0,00 20.865,00 935,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1165 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 200.000,00 0,00 0,00 42.248,00 200.000,00 47.300,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 18.798,00 17.598,00 0,00 17.598,00 1.200,00 
3.3.90.39.12.00.00 Locação de Máquinas e Equipamentos - Desdobramento da Despesa 
 3109 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.14.00.00 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - Desdobramento da Despesa 
 4538 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.34.00.00 Serviços de Seleção e Treinamento - Desdobramento da Despesa 
 3108 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 18.798,00 17.598,00 0,00 17.598,00 1.200,00 
041220079.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 1167 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 3.785.000,00 0,00 0,00 0,00 3.785.000,00 1.290.200,05 
 415.182,39 415.182,39 0,00 411.416,24 3.766,15 
 2.494.799,95 2.494.799,95 20.743,11 2.491.033,80 3.766,15 
3.1.90.11.03.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao R - Desdobramento da Despesa 
 3682 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 246.105,26 246.105,26 0,00 246.105,26 0,00 
 1.982.533,69 1.982.533,69 0,00 1.982.533,69 0,00 
3.1.90.11.04.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao I - Desdobramento da Despesa 
 3716 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 20.879,12 20.879,12 0,00 20.879,12 0,00 
 163.961,44 163.961,44 20.743,11 163.961,44 0,00 
3.1.90.11.05.00.00 Pessoal de Cargo Comissionado, Exceto FU - Desdobramento da Despesa 
 3835 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 148.198,01 148.198,01 0,00 144.431,86 3.766,15 
 228.516,73 228.516,73 0,00 224.750,58 3.766,15 
3.1.90.11.08.00.00 13° Salário RGPS - Desdobramento da Despesa 
 4304 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 10.371,55 10.371,55 0,00 10.371,55 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 84
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 27 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
Unidade Orçamentária: 27.01 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD 
Subunidade..........: 27.01.001 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
3.1.90.11.09.00.00 13° Salário RPPS - Desdobramento da Despesa 
 4354 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 109.416,54 109.416,54 0,00 109.416,54 0,00 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4850 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 1168 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 1.005.010,00 0,00 0,00 1.006.010,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.006.010,00 1.006.010,00 81.191,80 1.006.010,00 0,00 
3.1.90.11.05.00.00 Pessoal de Cargo Comissionado, Exceto FU - Desdobramento da Despesa 
 3642 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 925.212,63 925.212,63 81.191,80 925.212,63 0,00 
3.1.90.11.08.00.00 13° Salário RGPS - Desdobramento da Despesa 
 4327 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 80.797,37 80.797,37 0,00 80.797,37 0,00 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4851 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 4791 Fonte....: 1502 Recursos não vinculados da compensação d 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.03.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao R - Desdobramento da Despesa 
 4984 Fonte....: 1502 Recursos não vinculados da compensação d 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4852 Fonte....: 1502 Recursos não vinculados da compensação d 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 4792 Fonte....: 171101 APOIO FINANCEIRO 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.04.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao I - Desdobramento da Despesa 
 4993 Fonte....: 171101 APOIO FINANCEIRO 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.05.00.00 Pessoal de Cargo Comissionado, Exceto FU - Desdobramento da Despesa 
 4983 Fonte....: 171101 APOIO FINANCEIRO 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4853 Fonte....: 171101 APOIO FINANCEIRO 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
 1170 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 327.600,00 0,00 0,00 0,00 327.600,00 169.985,64 
 24.062,11 24.062,11 0,00 24.062,11 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 85
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 27 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
Unidade Orçamentária: 27.01 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD 
Subunidade..........: 27.01.001 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 157.614,36 157.614,36 6.472,20 157.614,36 0,00 
3.1.90.13.03.00.00 Contribuição Patronal p/ INSS(Exceto o i - Desdobramento da Despesa 
 3598 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 24.062,11 24.062,11 0,00 24.062,11 0,00 
 157.614,36 157.614,36 6.472,20 157.614,36 0,00 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
 1172 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 25.000,00 0,00 0,00 26.000,00 16.975,15 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 9.024,85 9.024,85 0,00 9.024,85 0,00 
3.1.90.13.03.00.00 Contribuição Patronal p/ INSS(Exceto o i - Desdobramento da Despesa 
 3651 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 9.024,85 9.024,85 0,00 9.024,85 0,00 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
 4790 Fonte....: 1502 Recursos não vinculados da compensação d 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 1174 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 600.000,00 121.000,00 0,00 91.676,04 721.000,00 533,92 
 0,00 0,00 0,00 0,00 190.895,75 
 628.790,04 528.550,74 62.195,80 337.654,99 291.135,05 
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 1175 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 241.000,00 0,00 0,00 242.000,00 10.827,89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 231.172,11 231.172,11 0,00 231.172,11 0,00 
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 
 1176 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 100.000,00 490.000,00 0,00 9.407,57 590.000,00 9.111,71 
 343.698,47 343.698,47 0,00 352.572,29 2.795,43 
 571.480,72 570.749,99 0,00 567.954,56 3.526,16 
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 
 1177 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ 
 1179 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 1.237.776,61 446.000,00 0,00 37.146,13 1.683.776,61 38.556,40 
 232.451,21 194.862,93 0,00 166.260,88 62.781,66 
 1.608.074,08 1.570.485,80 1.854,12 1.507.704,14 100.369,94 
3.1.90.96.01.00.00 Pessoal Requisitado de Outros Órgãos da - Desdobramento da Despesa 
 3707 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 232.451,21 194.862,93 0,00 166.260,88 52.533,15 
 1.492.353,12 1.454.764,84 1.854,12 1.402.231,69 90.121,43 
3.1.90.96.02.00.00 Pessoal Requisitado de Outros Entes - Desdobramento da Despesa 
 4062 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 10.248,51 
 115.720,96 115.720,96 0,00 105.472,45 10.248,51 
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ 
 1180 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ 
 2422 Fonte....: 1501 Outros Recursos não Vinculados 
 704.000,00 0,00 0,00 0,00 704.000,00 704.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.96.01.00.00 Pessoal Requisitado de Outros Órgãos da - Desdobramento da Despesa 
 4702 Fonte....: 1501 Outros Recursos não Vinculados 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 86
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 27 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
Unidade Orçamentária: 27.01 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD 
Subunidade..........: 27.01.001 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 
 1181 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 682.500,00 0,00 0,00 0,00 682.500,00 434.688,69 
 34.453,13 34.592,28 6.864,26 41.456,54 0,00 
 247.811,31 243.380,03 27.464,09 243.380,03 4.431,28 
3.1.91.13.01.00.00 Contribuição Patronal p/RPPS( exceto a i - Desdobramento da Despesa 
 3748 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 34.453,13 34.592,28 6.864,26 41.456,54 0,00 
 247.811,31 243.380,03 27.464,09 243.380,03 4.431,28 
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 
 1184 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 110.000,00 0,00 0,00 111.000,00 9.013,19 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 101.986,81 101.986,81 0,00 101.986,81 0,00 
3.1.91.13.01.00.00 Contribuição Patronal p/RPPS( exceto a i - Desdobramento da Despesa 
 3763 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 101.986,81 101.986,81 0,00 101.986,81 0,00 
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 
 4789 Fonte....: 1502 Recursos não vinculados da compensação d 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.91.13.01.00.00 Contribuição Patronal p/RPPS( exceto a i - Desdobramento da Despesa 
 5005 Fonte....: 1502 Recursos não vinculados da compensação d 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 
 1185 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 1187 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 494.000,00 0,00 4.500,00 42.898,42 489.500,00 226.520,98 
 3.868,80 25.555,70 0,00 27.927,38 26.594,70 
 220.080,60 122.524,50 5.780,74 95.929,80 124.150,80 
3.3.90.30.07.00.00 Gêneros de Alimentação - Desdobramento da Despesa 
 3900 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 3.868,80 3.868,80 0,00 2.635,60 3.868,80 
 21.335,74 12.285,14 5.780,74 8.416,34 12.919,40 
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente - Desdobramento da Despesa 
 2825 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 4.738,60 0,00 
 85.713,84 37.408,96 0,00 37.408,96 48.304,88 
3.3.90.30.17.00.00 Material de Processamento de Dados - Desdobramento da Despesa 
 4028 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 815,10 0,00 
 1.685,42 1.685,42 0,00 1.685,42 0,00 
3.3.90.30.19.00.00 Material de Acondicionamento e Embalagem - Desdobramento da Despesa 
 4505 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.21.00.00 Material de Copa e Cozinha - Desdobramento da Despesa 
 4156 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 13.350,00 13.350,00 0,00 13.350,00 0,00 
3.3.90.30.22.00.00 Material de Limpeza e Produção de Higien - Desdobramento da Despesa 
 3526 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 87
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 27 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
Unidade Orçamentária: 27.01 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD 
Subunidade..........: 27.01.001 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 5.544,30 4.261,25 0,00 4.261,25 1.283,05 
 
3.3.90.30.23.00.00 Uniformes, Tecidos e Aviamentos - Desdobramento da Despesa 
 3786 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.24.00.00 Material para Manutenção de Bens Imoveis - Desdobramento da Despesa 
 4152 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 14.352,40 0,00 2.542,70 14.352,40 
 42.680,62 16.895,10 0,00 2.542,70 40.137,92 
3.3.90.30.26.00.00 Material Elétrico e Eletrônico - Desdobramento da Despesa 
 2629 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 7.275,50 0,00 15.197,40 7.275,50 
 22.472,90 22.472,90 0,00 15.197,40 7.275,50 
3.3.90.30.28.00.00 Material de Proteção e Segurança - Desdobramento da Despesa 
 3528 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 259,45 152,40 0,00 152,40 107,05 
3.3.90.30.30.00.00 Material para Comunicações - Desdobramento da Despesa 
 4189 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 13.025,00 0,00 0,00 0,00 13.025,00 
3.3.90.30.36.00.00 Material Hospitalar - Desdobramento da Despesa 
 3527 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 222,15 222,15 0,00 222,15 0,00 
3.3.90.30.42.00.00 Ferramentas - Desdobramento da Despesa 
 4260 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 59,00 0,00 232,18 59,00 
 291,18 291,18 0,00 232,18 59,00 
3.3.90.30.51.00.00 Material de Consumo - Pagto Antecipado - Desdobramento da Despesa 
 2633 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 1.765,80 1.039,00 
 13.500,00 13.500,00 0,00 12.461,00 1.039,00 
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 
 1188 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 19.500,00 0,00 16.120,00 20.500,00 47,40 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 4.332,60 0,00 0,00 0,00 4.332,60 
3.3.90.32.04.00.00 Uniformes, Tecidos e Aviamentos - Desdobramento da Despesa 
 4289 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 4.332,60 0,00 0,00 0,00 4.332,60 
3.3.90.32.06.00.00 Outros Materiais p/ Doação - Desdobramento da Despesa 
 4539 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 
 1190 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 150.000,00 460.000,00 0,00 0,00 610.000,00 17.824,40 
 66.000,00 74.940,00 0,00 74.940,00 7.952,86 
 592.175,60 560.695,60 74.390,00 552.742,74 39.432,86 
3.3.90.36.07.00.00 Estagiários - Desdobramento da Despesa 
 3437 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 66.000,00 66.000,00 0,00 66.000,00 0,00 
 515.995,60 515.995,60 74.390,00 515.995,60 0,00 
3.3.90.36.14.00.00 Locação de Imóveis - Desdobramento da Despesa 
 3541 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 88
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 27 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
Unidade Orçamentária: 27.01 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD 
Subunidade..........: 27.01.001 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 8.940,00 0,00 8.940,00 7.952,86 
 76.180,00 44.700,00 0,00 36.747,14 39.432,86 
 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1191 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1192 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 2.500.000,00 0,00 0,00 169.784,87 2.500.000,00 33.129,96 
 21.888,85 182.086,36 0,00 130.080,01 87.148,79 
 2.297.085,17 769.104,73 8,60 681.955,94 1.615.129,23 
3.3.90.39.01.00.00 Assinatura de Periódicos e Anuidades - Desdobramento da Despesa 
 4584 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.05.00.00 Serviços Técnicos Profissionais - Desdobramento da Despesa 
 2716 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 136.051,45 0,00 0,00 0,00 136.051,45 
3.3.90.39.12.00.00 Locação de Máquinas e Equipamentos - Desdobramento da Despesa 
 3771 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 41.940,00 0,00 0,00 0,00 41.940,00 
3.3.90.39.14.00.00 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - Desdobramento da Despesa 
 2521 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 33.742,64 0,00 0,00 0,00 33.742,64 
3.3.90.39.15.00.00 Manutenção e Conservação de Máquinas e E - Desdobramento da Despesa 
 4470 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 9.588,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 9.588,00 0,00 0,00 0,00 9.588,00 
3.3.90.39.20.00.00 Festividades e Homenagens - Desdobramento da Despesa 
 4478 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.27.00.00 Fornecimento de Alimentação - Desdobramento da Despesa 
 4606 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.29.00.00 Serviços de Energia Elétrica - Desdobramento da Despesa 
 3949 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 154,28 237,57 0,00 237,57 0,00 
 1.010,29 856,01 0,00 856,01 154,28 
3.3.90.39.30.00.00 Serviços de Água e Esgoto - Desdobramento da Despesa 
 3882 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 159,33 60,25 0,00 128,25 60,25 
 2.000,24 1.751,16 0,00 1.690,91 309,33 
3.3.90.39.34.00.00 Serviços de Seleção e Treinamento - Desdobramento da Despesa 
 2847 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 52.000,00 52.000,00 0,00 52.000,00 0,00 
3.3.90.39.42.00.00 Serviços de Processamento de Dados - Desdobramento da Despesa 
 2717 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 47.446,00 0,00 39.329,87 37.342,32 
 901.003,50 204.991,50 0,00 167.649,18 733.354,32 
3.3.90.39.43.00.00 Serviços de Telecomunicação - Desdobramento da Despesa 
 3905 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 89
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 27 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
Unidade Orçamentária: 27.01 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD 
Subunidade..........: 27.01.001 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 11.307,56 0,00 0,00 0,00 0,00 
 51.507,23 34.799,67 0,00 34.799,67 16.707,56 
 
3.3.90.39.53.00.00 Seguros em Geral - Desdobramento da Despesa 
 2490 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 679,68 61.889,44 0,00 13.616,22 48.273,22 
 624.375,90 303.585,37 0,00 255.312,15 369.063,75 
3.3.90.39.61.00.00 Limpeza e Conservação - Desdobramento da Despesa 
 3863 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 72.453,10 0,00 72.453,10 0,00 
 434.718,52 161.973,62 0,00 161.973,62 272.744,90 
3.3.90.39.62.00.00 Serviços de Apoio Administrativo, Técnic - Desdobramento da Despesa 
 4605 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.73.00.00 Outros Serviços de Terceiros PJ- Pagto A - Desdobramento da Despesa 
 3750 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 4.315,00 1.473,00 
 9.147,40 9.147,40 8,60 7.674,40 1.473,00 
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 
 1194 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 15.327.000,00 946.986,88 0,00 170.950,36 16.273.986,88 782.476,90 
 0,00 1.086.841,70 0,00 1.086.841,70 0,00 
 15.320.559,62 10.291.713,50 436.747,34 10.291.713,50 5.028.846,12 
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 
 1195 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 
 1196 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 930.000,00 0,00 0,00 0,00 930.000,00 0,00 
 0,00 81.122,01 0,00 81.122,01 0,00 
 578.080,54 318.421,26 0,00 318.421,26 259.659,28 
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 1197 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 127,73 127,73 0,00 127,73 0,00 
041220079.2.145000 MODERNIZAÇÃO DO ARQUIVO GERAL 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1199 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 120.000,00 0,00 100.000,00 0,00 20.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ 
 1200 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
041220079.2.299000 CONTROLE DE BENS PATRIMONIAIS 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1201 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ 
 1203 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total Subunidade 
 27.478.276,61 4.010.496,88 274.500,00 629.477,19 31.214.273,49 3.821.276,06 
 1.141.824,96 2.463.658,95 6.864,26 2.396.679,16 382.650,34 
 26.216.674,51 19.098.262,64 716.847,80 18.715.612,30 7.501.062,21 
Total Unidade Orçamentária 
 27.478.276,61 4.010.496,88 274.500,00 629.477,19 31.214.273,49 3.821.276,06 
 1.141.824,96 2.463.658,95 6.864,26 2.396.679,16 382.650,34 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 90
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 27 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
Unidade Orçamentária: 27.01 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD 
Subunidade..........: 27.01.001 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 26.216.674,51 19.098.262,64 716.847,80 18.715.612,30 7.501.062,21 
Total do Órgão 
 27.478.276,61 4.010.496,88 274.500,00 629.477,19 31.214.273,49 3.821.276,06 
 1.141.824,96 2.463.658,95 6.864,26 2.396.679,16 382.650,34 
 26.216.674,51 19.098.262,64 716.847,80 18.715.612,30 7.501.062,21 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 91
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 28 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 
Unidade Orçamentária: 28.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA 
Subunidade..........: 28.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
04 Administração 
04122 Administração Geral 
041220079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 
041220079.0.004000 APORTE DE RECURSOS AO IPMQ 
3.3.91.97.00.00.00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA 
 1257 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.91.97.00.00.00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA 
 1258 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 11.000.000,00 0,00 0,00 0,00 11.000.000,00 0,00 
 0,00 1.206.989,59 0,00 1.206.989,59 0,00 
 11.000.000,00 8.448.927,13 0,00 8.448.927,13 2.551.072,87 
041220079.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 1260 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 
 1261 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1262 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 
 1264 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 1265 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 20.000,00 0,00 0,00 4.300,00 20.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 12.506,00 12.506,00 0,00 12.506,00 0,00 
4.4.90.52.03.00.00 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação - Desdobramento da Despesa 
 2600 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.196,00 1.196,00 0,00 1.196,00 0,00 
4.4.90.52.06.00.00 Aparelhos e Utensílios Domésticos - Desdobramento da Despesa 
 3136 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 11.310,00 11.310,00 0,00 11.310,00 0,00 
041220079.2.036000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 
 1266 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 30.000,00 0,00 0,00 978,55 30.000,00 23.056,45 
 220,00 0,00 0,00 110,00 0,00 
 5.965,00 5.745,00 0,00 5.745,00 220,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1268 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 20.000,00 0,00 15.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.34.00.00 Serviços de Seleção e Treinamento - Desdobramento da Despesa 
 4561 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
041220079.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 1269 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 1.940.000,00 0,00 230.000,00 0,00 1.710.000,00 575.467,33 
 197.445,33 197.445,33 0,00 195.069,33 2.376,00 
 1.134.532,67 1.114.843,78 0,00 1.112.467,78 22.064,89 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 92
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 28 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 
Unidade Orçamentária: 28.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA 
Subunidade..........: 28.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
3.1.90.11.03.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao R - Desdobramento da Despesa 
 3676 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 133.274,02 133.274,02 0,00 133.274,02 0,00 
 882.697,40 863.008,51 0,00 863.008,51 19.688,89 
3.1.90.11.04.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao I - Desdobramento da Despesa 
 3712 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 4.177,31 4.177,31 0,00 4.177,31 0,00 
 32.180,84 32.180,84 0,00 32.180,84 0,00 
3.1.90.11.05.00.00 Pessoal de Cargo Comissionado, Exceto FU - Desdobramento da Despesa 
 3836 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 59.994,00 59.994,00 0,00 57.618,00 2.376,00 
 159.925,32 159.925,32 0,00 157.549,32 2.376,00 
3.1.90.11.08.00.00 13° Salário RGPS - Desdobramento da Despesa 
 4300 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 2.088,65 2.088,65 0,00 2.088,65 0,00 
3.1.90.11.09.00.00 13° Salário RPPS - Desdobramento da Despesa 
 4352 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 57.640,46 57.640,46 0,00 57.640,46 0,00 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4854 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 1270 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 492.300,00 0,00 0,00 493.300,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 493.300,00 493.300,00 57.745,00 493.300,00 0,00 
3.1.90.11.05.00.00 Pessoal de Cargo Comissionado, Exceto FU - Desdobramento da Despesa 
 3634 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 453.606,54 453.606,54 57.745,00 453.606,54 0,00 
3.1.90.11.08.00.00 13° Salário RGPS - Desdobramento da Despesa 
 4320 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 39.693,46 39.693,46 0,00 39.693,46 0,00 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4855 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
 1271 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 245.700,00 0,00 0,00 0,00 245.700,00 92.963,26 
 16.107,88 16.432,90 0,00 17.864,84 0,00 
 152.736,74 152.736,74 0,00 152.736,74 0,00 
3.1.90.13.03.00.00 Contribuição Patronal p/ INSS(Exceto o i - Desdobramento da Despesa 
 3589 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 16.107,88 16.432,90 0,00 17.864,84 0,00 
 152.736,74 152.736,74 0,00 152.736,74 0,00 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
 1272 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 1274 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 93
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 28 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 
Unidade Orçamentária: 28.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA 
Subunidade..........: 28.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 1275 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 
 1276 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 354.900,00 0,00 0,00 0,00 354.900,00 291.751,36 
 10.536,41 10.536,41 0,00 10.536,41 0,00 
 63.148,64 63.148,64 0,00 63.148,64 0,00 
3.1.91.13.01.00.00 Contribuição Patronal p/RPPS( exceto a i - Desdobramento da Despesa 
 3799 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 10.536,41 10.536,41 0,00 10.536,41 0,00 
 63.148,64 63.148,64 0,00 63.148,64 0,00 
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 
 1277 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 17.729,00 0,00 0,00 18.729,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 18.729,00 18.729,00 0,00 18.729,00 0,00 
3.1.91.13.01.00.00 Contribuição Patronal p/RPPS( exceto a i - Desdobramento da Despesa 
 3756 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 18.729,00 18.729,00 0,00 18.729,00 0,00 
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 
 1279 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 110,00 110,00 0,00 110,00 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 1280 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 20.000,00 25.000,00 0,00 3.500,00 45.000,00 10.738,50 
 2.021,26 6.101,70 0,00 1.069,66 6.101,70 
 30.761,50 28.653,24 0,00 22.551,54 8.209,96 
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente - Desdobramento da Despesa 
 3499 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 2.021,26 5.713,60 0,00 1.069,66 5.713,60 
 30.373,40 28.265,14 0,00 22.551,54 7.821,86 
3.3.90.30.17.00.00 Material de Processamento de Dados - Desdobramento da Despesa 
 3502 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 388,10 0,00 0,00 388,10 
 388,10 388,10 0,00 0,00 388,10 
3.3.90.30.51.00.00 Material de Consumo - Pagto Antecipado - Desdobramento da Despesa 
 4704 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 
 1281 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 30.000,00 0,00 0,00 3.953,19 30.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 22.752,80 22.752,80 966,34 22.752,80 0,00 
3.3.90.36.06.00.00 Serviços Tecnicos Profissionais - Desdobramento da Despesa 
 3376 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.30.00.00 Serviço de Apoio Administrativo, Técnico - Desdobramento da Despesa 
 3516 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 22.752,80 22.752,80 966,34 22.752,80 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1283 Fonte....: 1705 ROYALTIES ESTADO 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 94
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 28 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 
Unidade Orçamentária: 28.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA 
Subunidade..........: 28.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1284 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 40.000,00 3.974.000,00 0,00 11.969,90 4.014.000,00 25.619,98 
 4.842,62 2.538,62 0,00 2.538,62 0,00 
 3.976.410,12 2.760.738,45 0,00 2.760.738,45 1.215.671,67 
3.3.90.39.05.00.00 Serviços Técnicos Profissionais - Desdobramento da Despesa 
 3137 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 3.934.700,00 2.723.096,13 0,00 2.723.096,13 1.211.603,87 
3.3.90.39.23.00.00 JUROS - Desdobramento da Despesa 
 3100 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 2.538,62 2.538,62 0,00 2.538,62 0,00 
 37.642,32 37.642,32 0,00 37.642,32 0,00 
3.3.90.39.43.00.00 Serviços de Telecomunicação - Desdobramento da Despesa 
 4474 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 2.304,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 2.304,00 0,00 0,00 0,00 2.304,00 
3.3.90.39.64.00.00 Serviços Bancários - Desdobramento da Despesa 
 3070 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.763,80 0,00 0,00 0,00 1.763,80 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1285 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 180.000,00 0,00 24.534,03 181.000,00 43.191,59 
 5.403,48 5.403,48 0,00 5.403,48 0,00 
 113.274,38 82.041,03 0,00 82.041,03 31.233,35 
3.3.90.39.05.00.00 Serviços Técnicos Profissionais - Desdobramento da Despesa 
 3138 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 60.000,00 29.309,45 0,00 29.309,45 30.690,55 
3.3.90.39.23.00.00 JUROS - Desdobramento da Despesa 
 3099 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 5.403,48 5.403,48 0,00 5.403,48 0,00 
 52.731,58 52.731,58 0,00 52.731,58 0,00 
3.3.90.39.64.00.00 Serviços Bancários - Desdobramento da Despesa 
 3073 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 542,80 0,00 0,00 0,00 542,80 
3.3.90.39.73.00.00 Outros Serviços de Terceiros PJ- Pagto A - Desdobramento da Despesa 
 4705 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1286 Fonte....: 170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.05.00.00 Serviços Técnicos Profissionais - Desdobramento da Despesa 
 3139 Fonte....: 170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ 
 1288 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 1289 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 95
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 28 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 
Unidade Orçamentária: 28.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA 
Subunidade..........: 28.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 1.000,00 1.119.000,00 0,00 0,00 1.120.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.119.206,31 1.119.206,31 0,00 1.119.206,31 0,00 
 
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
 1290 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 800,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 
04123 Administração Financeira 
041230079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 
041230079.2.003000 ADMINISTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1291 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 
 50.000,00 30.000,00 0,00 200,00 80.000,00 10.376,14 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 69.423,86 0,00 0,00 0,00 69.423,86 
3.3.90.39.12.00.00 Locação de Máquinas e Equipamentos - Desdobramento da Despesa 
 2738 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.64.00.00 Serviços Bancários - Desdobramento da Despesa 
 3436 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 69.423,86 0,00 0,00 0,00 69.423,86 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1292 Fonte....: 1705 ROYALTIES ESTADO 
 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1293 Fonte....: 1750 CIDE 
 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1295 Fonte....: 1751 COSIP 
 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.03.00.00 COMISSÕES E CORRETAGENS - Desdobramento da Despesa 
 2599 Fonte....: 1751 COSIP 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1296 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1297 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1299 Fonte....: 163501 ROY LEI 9478/97-25% SAÚDE (LEI 12858/13) 
 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1300 Fonte....: 163502 ROY LEI 7990/89-25% SAÚDE (LEI 12858/13) 
 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1301 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 96
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 28 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 
Unidade Orçamentária: 28.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA 
Subunidade..........: 28.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1302 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1303 Fonte....: 170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97 
 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1305 Fonte....: 175501 ALIENAÇÃO DE BENS - DIVERSOS 
 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1306 Fonte....: 175502 ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS 
 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 1307 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 1309 Fonte....: 1705 ROYALTIES ESTADO 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 1310 Fonte....: 1750 CIDE 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 1311 Fonte....: 1751 COSIP 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 1313 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 1314 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 1316 Fonte....: 163501 ROY LEI 9478/97-25% SAÚDE (LEI 12858/13) 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 1317 Fonte....: 163502 ROY LEI 7990/89-25% SAÚDE (LEI 12858/13) 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 1318 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 110,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 1320 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 97
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 28 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 
Unidade Orçamentária: 28.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA 
Subunidade..........: 28.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 1321 Fonte....: 170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 1322 Fonte....: 175501 ALIENAÇÃO DE BENS - DIVERSOS 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
04129 Administração de Receitas 
041290079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 
041290079.1.142000 MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 
4.4.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 
 1333 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1334 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 
 1335 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 2136 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
041290079.2.036000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 
 1338 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 20.000,00 0,00 15.000,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1340 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
041290079.2.235000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITA 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 1342 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 516.950,00 0,00 13.600,00 0,00 503.350,00 378.596,86 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 124.753,14 124.753,14 0,00 124.753,14 0,00 
3.1.90.11.03.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao R - Desdobramento da Despesa 
 3678 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 124.753,14 124.753,14 0,00 124.753,14 0,00 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4856 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 1344 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4857 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 98
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 28 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 
Unidade Orçamentária: 28.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA 
Subunidade..........: 28.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
 1345 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
 1346 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 
 1348 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 43.202,00 0,00 0,00 0,00 43.202,00 34.505,75 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 8.696,25 8.696,25 0,00 8.696,25 0,00 
3.1.91.13.01.00.00 Contribuição Patronal p/RPPS( exceto a i - Desdobramento da Despesa 
 3800 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 8.696,25 8.696,25 0,00 8.696,25 0,00 
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 
 1349 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 1351 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 
 1352 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1354 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
041290079.2.269000 MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 2129 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 
 2130 Fonte....: 170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 2131 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 150.000,00 0,00 103.000,00 0,00 47.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ 
 2132 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
11 Trabalho 
11331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 
113310079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 
113310079.0.002000 CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP 
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 
 1356 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 
 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 
 0,00 21.069,11 0,00 21.069,11 0,00 
 500.000,00 204.553,66 0,00 204.553,66 295.446,34 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 99
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 28 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 
Unidade Orçamentária: 28.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA 
Subunidade..........: 28.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 
 1357 Fonte....: 1705 ROYALTIES ESTADO 
 
 1.001.000,00 0,00 910.000,00 0,00 91.000,00 91.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 
 1358 Fonte....: 1750 CIDE 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 500,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 500,00 1,89 0,00 1,89 498,11 
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 
 1359 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 217.300,00 0,00 0,00 0,00 217.300,00 17.300,00 
 0,00 13.459,10 0,00 13.459,10 0,00 
 200.000,00 100.033,12 0,00 100.033,12 99.966,88 
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 
 1361 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 198.000,00 0,00 0,00 0,00 198.000,00 0,00 
 0,00 17.210,74 0,00 17.210,74 0,00 
 198.000,00 126.265,62 0,00 126.265,62 71.734,38 
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 
 1362 Fonte....: 163501 ROY LEI 9478/97-25% SAÚDE (LEI 12858/13) 
 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 
 0,00 4.486,36 0,00 4.486,36 0,00 
 60.000,00 33.344,35 0,00 33.344,35 26.655,65 
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 
 1363 Fonte....: 163502 ROY LEI 7990/89-25% SAÚDE (LEI 12858/13) 
 68.000,00 0,00 0,00 0,00 68.000,00 0,00 
 0,00 5.736,92 0,00 5.736,92 0,00 
 68.000,00 42.088,53 0,00 42.088,53 25.911,47 
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 
 1364 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 800.000,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00 0,00 
 0,00 55.318,39 0,00 55.318,39 0,00 
 800.000,00 425.783,03 0,00 425.783,03 374.216,97 
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 
 1365 Fonte....: 170402 ROYALTIES - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO 
 7.000,00 10.000,00 0,00 0,00 17.000,00 10.000,00 
 0,00 441,99 0,00 441,99 0,00 
 7.000,00 3.282,99 0,00 3.282,99 3.717,01 
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 
 1366 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 2.013.755,80 700.000,00 0,00 0,00 2.713.755,80 200.755,80 
 220.000,00 250.566,91 0,00 250.566,91 0,00 
 2.513.000,00 2.062.961,48 0,00 2.062.961,48 450.038,52 
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 
 1368 Fonte....: 170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97 
 108.000,00 0,00 0,00 0,00 108.000,00 0,00 
 0,00 6.961,16 0,00 6.961,16 0,00 
 108.000,00 36.098,80 0,00 36.098,80 71.901,20 
28 Encargos Especiais 
28694 Serviços Financeiros 
286940079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 
286940079.0.001000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA 
3.2.90.22.00.00.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR 
 1369 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 
 600.000,00 217.000,00 0,00 0,00 817.000,00 943,07 
 16.056,93 81.398,41 0,00 81.398,41 15.500,29 
 816.056,93 594.573,55 0,00 579.073,26 236.983,67 
3.2.90.22.00.00.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR 
 1371 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 5.000,00 0,00 0,00 6.000,00 2.000,00 
 0,00 350,55 0,00 350,55 0,00 
 4.000,00 2.421,99 0,00 2.421,99 1.578,01 
4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 
 1372 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 113.102,82 
 0,00 211.356,07 0,00 211.356,07 298.751,32 
 2.386.897,18 1.690.848,56 0,00 1.392.097,24 994.799,94 
4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 
 1373 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 100
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 28 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 
Unidade Orçamentária: 28.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA 
Subunidade..........: 28.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 15.500,00 0,00 0,00 0,00 15.500,00 0,00 
 0,00 1.289,23 0,00 1.289,23 0,00 
 15.470,76 10.313,84 0,00 10.313,84 5.156,92 
 
99 Reservas 
99999 Reserva de Contingência 
999990079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 
999990079.9.999000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 
9.9.99.99.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RP 
 1374 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 
 8.850.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 7.850.000,00 7.850.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total Subunidade 
 31.519.307,80 6.770.029,00 2.306.600,00 49.545,67 35.982.736,80 9.806.668,91 
 472.633,91 2.115.092,97 0,00 2.109.226,87 322.729,31 
 26.023.431,28 19.789.658,92 58.711,34 19.466.929,61 6.556.501,67 
Total Unidade Orçamentária 
 31.519.307,80 6.770.029,00 2.306.600,00 49.545,67 35.982.736,80 9.806.668,91 
 472.633,91 2.115.092,97 0,00 2.109.226,87 322.729,31 
 26.023.431,28 19.789.658,92 58.711,34 19.466.929,61 6.556.501,67 
Total do Órgão 
 31.519.307,80 6.770.029,00 2.306.600,00 49.545,67 35.982.736,80 9.806.668,91 
 472.633,91 2.115.092,97 0,00 2.109.226,87 322.729,31 
 26.023.431,28 19.789.658,92 58.711,34 19.466.929,61 6.556.501,67 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 101
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 29 SEC. MUN. DE DES.ECON.TRAB. E TURISMO 
Unidade Orçamentária: 29.01 SEC. MUN. DES.ECON.TRAB. TURISMO - SEMDE 
Subunidade..........: 29.01.001 SEC. MUN. DES.ECON.TRAB. TURISMO - SEMDE 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
04 Administração 
04122 Administração Geral 
041220079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 
041220079.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 1375 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 
 1376 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 1377 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 15.000,00 54.900,00 0,00 23.416,20 69.900,00 0,00 
 0,00 5.307,60 0,00 0,00 5.307,60 
 41.627,60 5.307,60 0,00 0,00 41.627,60 
4.4.90.52.06.00.00 Aparelhos e Utensílios Domésticos - Desdobramento da Despesa 
 4278 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.17.00.00 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto - Desdobramento da Despesa 
 4279 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.19.00.00 Equipamentos de Processamento de Dados - Desdobramento da Despesa 
 4020 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 36.320,00 0,00 0,00 0,00 36.320,00 
4.4.90.52.24.00.00 Mobiliário em Geral - Desdobramento da Despesa 
 4277 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 5.307,60 0,00 0,00 5.307,60 
 5.307,60 5.307,60 0,00 0,00 5.307,60 
041220079.2.036000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 
 1378 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1379 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 4.400,00 0,00 0,00 0,00 4.400,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
041220079.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 1380 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 1.763.750,00 0,00 0,00 0,00 1.763.750,00 733.426,68 
 147.442,08 147.442,08 0,00 147.442,08 0,00 
 1.030.323,32 1.030.323,32 0,00 1.030.323,32 0,00 
3.1.90.11.03.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao R - Desdobramento da Despesa 
 3686 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 99.835,20 99.835,20 0,00 99.835,20 0,00 
 814.467,62 814.467,62 0,00 814.467,62 0,00 
3.1.90.11.04.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao I - Desdobramento da Despesa 
 3720 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 8.137,06 8.137,06 0,00 8.137,06 0,00 
 66.696,10 66.696,10 0,00 66.696,10 0,00 
3.1.90.11.05.00.00 Pessoal de Cargo Comissionado, Exceto FU - Desdobramento da Despesa 
 3829 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 39.469,82 39.469,82 0,00 39.469,82 0,00 
 98.246,48 98.246,48 0,00 98.246,48 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 102
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 29 SEC. MUN. DE DES.ECON.TRAB. E TURISMO 
Unidade Orçamentária: 29.01 SEC. MUN. DES.ECON.TRAB. TURISMO - SEMDE 
Subunidade..........: 29.01.001 SEC. MUN. DES.ECON.TRAB. TURISMO - SEMDE 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
3.1.90.11.08.00.00 13° Salário RGPS - Desdobramento da Despesa 
 4308 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 3.392,46 3.392,46 0,00 3.392,46 0,00 
3.1.90.11.09.00.00 13° Salário RPPS - Desdobramento da Despesa 
 4358 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 47.520,66 47.520,66 0,00 47.520,66 0,00 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4858 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 1381 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 239.360,00 0,00 0,00 240.360,00 2.782,66 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 237.577,34 237.577,34 24.474,00 237.577,34 0,00 
3.1.90.11.05.00.00 Pessoal de Cargo Comissionado, Exceto FU - Desdobramento da Despesa 
 3647 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 217.842,43 217.842,43 24.474,00 217.842,43 0,00 
3.1.90.11.08.00.00 13° Salário RGPS - Desdobramento da Despesa 
 4332 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 19.734,91 19.734,91 0,00 19.734,91 0,00 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4859 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
 1382 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 136.500,00 0,00 0,00 0,00 136.500,00 66.175,38 
 10.975,73 10.975,73 0,00 10.975,73 0,00 
 70.324,62 70.324,62 0,00 70.324,62 0,00 
3.1.90.13.03.00.00 Contribuição Patronal p/ INSS(Exceto o i - Desdobramento da Despesa 
 3606 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 10.975,73 10.975,73 0,00 10.975,73 0,00 
 70.324,62 70.324,62 0,00 70.324,62 0,00 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
 1383 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 1385 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 1386 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 
 1387 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 126.358,00 0,00 0,00 0,00 126.358,00 59.602,87 
 10.566,71 10.566,71 0,00 10.566,71 0,00 
 66.755,13 66.755,13 0,00 66.755,13 0,00 
3.1.91.13.01.00.00 Contribuição Patronal p/RPPS( exceto a i - Desdobramento da Despesa 
 3806 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 10.566,71 10.566,71 0,00 10.566,71 0,00 
 66.755,13 66.755,13 0,00 66.755,13 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 103
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 29 SEC. MUN. DE DES.ECON.TRAB. E TURISMO 
Unidade Orçamentária: 29.01 SEC. MUN. DES.ECON.TRAB. TURISMO - SEMDE 
Subunidade..........: 29.01.001 SEC. MUN. DES.ECON.TRAB. TURISMO - SEMDE 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 
 1388 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 19.291,00 0,00 0,00 20.291,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 20.291,00 20.291,00 0,00 20.291,00 0,00 
3.1.91.13.01.00.00 Contribuição Patronal p/RPPS( exceto a i - Desdobramento da Despesa 
 3758 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 20.291,00 20.291,00 0,00 20.291,00 0,00 
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 
 1389 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 40.000,00 10.000,00 2.850,00 9.145,00 47.150,00 6.280,00 
 4.100,00 300,00 0,00 0,00 300,00 
 29.016,48 25.216,48 0,00 24.916,48 4.100,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 1390 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 22.000,00 84.000,00 0,00 18.255,54 106.000,00 23,56 
 3.976,44 15.792,45 23,56 3.654,00 15.816,01 
 84.570,52 33.954,02 3.916,98 18.138,01 66.432,51 
3.3.90.30.07.00.00 Gêneros de Alimentação - Desdobramento da Despesa 
 4614 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente - Desdobramento da Despesa 
 3751 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 3.654,00 0,00 
 57.440,39 8.613,29 0,00 8.613,29 48.827,10 
3.3.90.30.17.00.00 Material de Processamento de Dados - Desdobramento da Despesa 
 3703 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 295,00 0,00 0,00 295,00 
 1.556,40 295,00 0,00 0,00 1.556,40 
3.3.90.30.21.00.00 Material de Copa e Cozinha - Desdobramento da Despesa 
 4005 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 11.521,01 0,00 0,00 11.521,01 
 13.970,71 13.970,71 0,00 2.449,70 11.521,01 
3.3.90.30.22.00.00 Material de Limpeza e Produção de Higien - Desdobramento da Despesa 
 3932 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 431,70 0,00 0,00 0,00 431,70 
3.3.90.30.26.00.00 Material Elétrico e Eletrônico - Desdobramento da Despesa 
 4011 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 96,30 0,00 0,00 0,00 96,30 
3.3.90.30.51.00.00 Material de Consumo - Pagto Antecipado - Desdobramento da Despesa 
 2522 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 3.976,44 3.976,44 23,56 0,00 4.000,00 
 11.075,02 11.075,02 3.916,98 7.075,02 4.000,00 
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 
 1391 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 
 1392 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 3.000,00 2.500,00 0,00 0,00 5.500,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 
 1394 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 46.760,00 0,00 0,00 47.760,00 0,00 
 0,00 3.980,00 0,00 3.980,00 3.736,23 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 104
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 29 SEC. MUN. DE DES.ECON.TRAB. E TURISMO 
Unidade Orçamentária: 29.01 SEC. MUN. DES.ECON.TRAB. TURISMO - SEMDE 
Subunidade..........: 29.01.001 SEC. MUN. DES.ECON.TRAB. TURISMO - SEMDE 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 47.760,00 19.900,00 0,00 16.163,77 31.596,23 
3.3.90.36.14.00.00 Locação de Imóveis - Desdobramento da Despesa 
 3570 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 3.980,00 0,00 3.980,00 3.736,23 
 47.760,00 19.900,00 0,00 16.163,77 31.596,23 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1395 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 22.000,00 36.700,00 0,00 13.479,65 58.700,00 2.162,17 
 1.569,68 34.757,49 195,70 1.975,96 32.976,53 
 43.058,18 41.404,04 3.600,34 8.427,51 34.630,67 
3.3.90.39.14.00.00 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - Desdobramento da Despesa 
 3659 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 -0,70 32.591,25 0,70 1.629,56 30.961,69 
 32.591,25 32.591,25 0,70 1.629,56 30.961,69 
3.3.90.39.15.00.00 Manutenção e Conservação de Máquinas e E - Desdobramento da Despesa 
 4524 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.29.00.00 Serviços de Energia Elétrica - Desdobramento da Despesa 
 4347 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 101,38 0,00 0,00 0,00 0,00 
 202,57 101,19 0,00 101,19 101,38 
3.3.90.39.43.00.00 Serviços de Telecomunicação - Desdobramento da Despesa 
 2779 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 697,24 0,00 346,40 350,84 
 4.254,46 2.701,70 245,54 2.350,86 1.903,60 
3.3.90.39.64.00.00 Serviços Bancários - Desdobramento da Despesa 
 4421 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.700,00 1.700,00 0,00 1.700,00 0,00 
3.3.90.39.73.00.00 Outros Serviços de Terceiros PJ- Pagto A - Desdobramento da Despesa 
 2523 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.469,00 1.469,00 195,00 0,00 1.664,00 
 4.309,90 4.309,90 3.354,10 2.645,90 1.664,00 
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ 
 1397 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 1398 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 2.850,00 0,00 0,00 3.850,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 535,00 
 3.850,00 3.850,00 0,00 3.315,00 535,00 
04695 Turismo 
046950110 VIVER QUISSAMÃ 
046950110.1.071000 REEQUIPAMENTO DAS INSTALAÇÕES DE APOIO TURÍSTICOS 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 1400 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 
 244.000,00 40.000,00 169.000,00 72.675,00 115.000,00 41.727,25 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.06.00.00 Aparelhos e Utensílios Domésticos - Desdobramento da Despesa 
 4097 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.12.00.00 Equipamento de Proteção, Segurança e Soc - Desdobramento da Despesa 
 4463 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.14.00.00 Máquinas e Equipamentos de Natureza Indu - Desdobramento da Despesa 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 105
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 29 SEC. MUN. DE DES.ECON.TRAB. E TURISMO 
Unidade Orçamentária: 29.01 SEC. MUN. DES.ECON.TRAB. TURISMO - SEMDE 
Subunidade..........: 29.01.001 SEC. MUN. DES.ECON.TRAB. TURISMO - SEMDE 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 4390 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
11 Trabalho 
11333 Empregabilidade 
113330109 TRABALHO E RENDA 
113330109.1.014000 CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 1402 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 
 1404 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 1405 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 36.300,00 0,00 0,00 0,00 36.300,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
113330109.2.035000 CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 1407 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 9.900,00 0,00 0,00 0,00 9.900,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1408 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 800.000,00 0,00 750.000,00 49.000,00 50.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ 
 1409 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
11695 Turismo 
116950110 VIVER QUISSAMÃ 
116950110.2.036000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 1411 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1413 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 15.400,00 0,00 10.005,00 0,00 5.395,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
116950110.2.185000 VALORIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA OFERTA TURÍSTICA 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 1414 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 16.500,00 1.000,00 0,00 0,00 17.500,00 7.499,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.09.00.00 Material Farmacológico - Desdobramento da Despesa 
 4613 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.21.00.00 Material de Copa e Cozinha - Desdobramento da Despesa 
 4773 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.25.00.00 Material para Manutenção de Bens Moveis - Desdobramento da Despesa 
 4205 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 106
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 29 SEC. MUN. DE DES.ECON.TRAB. E TURISMO 
Unidade Orçamentária: 29.01 SEC. MUN. DES.ECON.TRAB. TURISMO - SEMDE 
Subunidade..........: 29.01.001 SEC. MUN. DES.ECON.TRAB. TURISMO - SEMDE 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.31.00.00.00 PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA 
 1416 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 40.000,00 0,00 35.600,00 0,00 4.400,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 
 1417 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 33.000,00 0,00 28.000,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 
 1419 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 16.500,00 0,00 10.000,00 0,00 6.500,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.14.00.00 Locação de Imóveis - Desdobramento da Despesa 
 2526 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1420 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 100.000,00 0,00 19.500,00 52.114,38 80.500,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 3.600,00 3.600,00 0,00 3.600,00 0,00 
3.3.90.39.05.00.00 Serviços Técnicos Profissionais - Desdobramento da Despesa 
 3904 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.99.11.00 Serv.de Consultoria p/ Planejamento de A - Desdobramento da Despesa 
 3660 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 3.600,00 3.600,00 0,00 3.600,00 0,00 
116950110.2.262000 PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO DESTINO TURÍSTICO 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 1422 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 108.900,00 141.822,16 40.000,00 0,00 210.722,16 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 175.019,99 0,00 0,00 0,00 175.019,99 
3.3.90.30.29.00.00 Material para Áudio, Video e Foto - Desdobramento da Despesa 
 2517 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.44.00.00 Material de Sinalização Visual e Afins - Desdobramento da Despesa 
 3479 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 175.019,99 0,00 0,00 0,00 175.019,99 
3.3.90.30.50.00.00 Bandeiras, Flamulas e Insígnias - Desdobramento da Despesa 
 3934 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.31.00.00.00 PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA 
 1424 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 33.000,00 0,00 33.000,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 
 1425 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 88.000,00 0,00 66.500,00 0,00 21.500,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.32.06.00.00 Outros Materiais p/ Doação - Desdobramento da Despesa 
 4468 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 107
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 29 SEC. MUN. DE DES.ECON.TRAB. E TURISMO 
Unidade Orçamentária: 29.01 SEC. MUN. DES.ECON.TRAB. TURISMO - SEMDE 
Subunidade..........: 29.01.001 SEC. MUN. DES.ECON.TRAB. TURISMO - SEMDE 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 
 1426 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 22.000,00 0,00 15.000,00 0,00 7.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1428 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 380.000,00 0,00 65.000,00 257.523,12 315.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 55.611,27 53.435,67 0,00 53.435,67 2.175,60 
3.3.90.39.12.00.00 Locação de Máquinas e Equipamentos - Desdobramento da Despesa 
 4342 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.19.00.00 Exposições, Congressos e Conferências - Desdobramento da Despesa 
 4425 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 53.435,67 53.435,67 0,00 53.435,67 0,00 
3.3.90.39.44.00.00 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto - Desdobramento da Despesa 
 4462 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.48.00.00 SERVIÇOS GRÁFICOS - Desdobramento da Despesa 
 2553 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.99.16.00 Instalação de Adesivos Personalizados - Desdobramento da Despesa 
 4012 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 2.175,60 0,00 0,00 0,00 2.175,60 
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ 
 1429 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
22 Indústria 
22661 Promoção Industrial 
226610108 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 
226610108.1.023000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ FINS PÚBLICOS 
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 
 1430 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 
 240.000,00 0,00 110.582,16 120.000,00 129.417,84 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
226610108.1.048000 REEQUIPAMENTO DA CASA DO EMPREENDEDOR 
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 1431 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 
 1432 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 1434 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 30.800,00 0,00 25.800,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
226610108.2.200000 MANUTENÇÃO DA CASA DO EMPREENDEDOR 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 1435 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 108
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 29 SEC. MUN. DE DES.ECON.TRAB. E TURISMO 
Unidade Orçamentária: 29.01 SEC. MUN. DES.ECON.TRAB. TURISMO - SEMDE 
Subunidade..........: 29.01.001 SEC. MUN. DES.ECON.TRAB. TURISMO - SEMDE 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 31.900,00 0,00 0,00 2.776,00 31.900,00 0,00 
 2.776,00 2.776,00 0,00 0,00 2.776,00 
 5.539,69 5.539,69 12,31 2.763,69 2.776,00 
 
3.3.90.30.51.00.00 Material de Consumo - Pagto Antecipado - Desdobramento da Despesa 
 2524 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 2.776,00 2.776,00 0,00 0,00 2.776,00 
 5.539,69 5.539,69 12,31 2.763,69 2.776,00 
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 
 1436 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1438 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 66.000,00 9.000,00 10.000,00 21.000,00 65.000,00 0,00 
 1.000,00 13.077,05 0,00 12.077,05 1.000,00 
 38.161,14 20.045,58 70,00 19.045,58 19.115,56 
3.3.90.39.61.00.00 Limpeza e Conservação - Desdobramento da Despesa 
 3860 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 12.077,05 0,00 12.077,05 0,00 
 36.231,14 18.115,58 0,00 18.115,58 18.115,56 
3.3.90.39.73.00.00 Outros Serviços de Terceiros PJ- Pagto A - Desdobramento da Despesa 
 2525 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 
 1.930,00 1.930,00 70,00 930,00 1.000,00 
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ 
 1439 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
226610108.2.304000 REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 1442 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 22.000,00 0,00 15.000,00 0,00 7.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.44.00.00 Material de Sinalização Visual e Afins - Desdobramento da Despesa 
 2558 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1443 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 11.000,00 0,00 5.000,00 0,00 6.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.14.00.00 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - Desdobramento da Despesa 
 4039 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
23 Comércio e Serviços 
23334 Fomento ao Trabalho 
233340108 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 
233340108.2.199000 FOMENTO AS EMPRESAS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 1445 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1446 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 500.000,00 36.550,00 155.000,00 0,00 381.550,00 265,00 
 307.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 381.285,00 73.335,00 7.187,00 73.335,00 307.950,00 
3.3.90.39.12.00.00 Locação de Máquinas e Equipamentos - Desdobramento da Despesa 
 2518 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 109
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 29 SEC. MUN. DE DES.ECON.TRAB. E TURISMO 
Unidade Orçamentária: 29.01 SEC. MUN. DES.ECON.TRAB. TURISMO - SEMDE 
Subunidade..........: 29.01.001 SEC. MUN. DES.ECON.TRAB. TURISMO - SEMDE 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 307.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 381.285,00 73.335,00 7.187,00 73.335,00 307.950,00 
 
233340108.2.315000 AUXÍLIO ÀS MICROEMPRESAS E MEIS 
3.3.60.45.00.00.00 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS 
 1448 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
23695 Turismo 
236950110 VIVER QUISSAMÃ 
236950110.1.092000 IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA 
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 
 1452 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 
 600.000,00 0,00 0,00 513.409,00 600.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 85.591,00 0,00 0,00 0,00 85.591,00 
4.4.90.51.92.00.00 Instalaçoes - Desdobramento da Despesa 
 4404 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 85.591,00 0,00 0,00 0,00 85.591,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 1453 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
236950110.2.378000 FOMENTO AO TURISMO 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 2126 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.800.000,00 1.500.000,00 848.650,00 0,00 2.451.350,00 839.292,14 
 1.612.057,86 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.612.057,86 0,00 0,00 0,00 1.612.057,86 
3.3.90.39.19.00.00 Exposições, Congressos e Conferências - Desdobramento da Despesa 
 4467 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.612.057,86 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.612.057,86 0,00 0,00 0,00 1.612.057,86 
Total Subunidade 
 7.422.208,00 2.224.733,16 2.419.487,16 1.152.793,89 7.227.454,00 1.762.236,71 
 2.102.414,50 244.975,11 219,26 190.671,53 62.447,37 
 4.032.020,14 1.710.859,49 39.260,63 1.648.412,12 2.383.608,02 
Total Unidade Orçamentária 
 7.422.208,00 2.224.733,16 2.419.487,16 1.152.793,89 7.227.454,00 1.762.236,71 
 2.102.414,50 244.975,11 219,26 190.671,53 62.447,37 
 4.032.020,14 1.710.859,49 39.260,63 1.648.412,12 2.383.608,02 
Total do Órgão 
 7.422.208,00 2.224.733,16 2.419.487,16 1.152.793,89 7.227.454,00 1.762.236,71 
 2.102.414,50 244.975,11 219,26 190.671,53 62.447,37 
 4.032.020,14 1.710.859,49 39.260,63 1.648.412,12 2.383.608,02 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 110
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
12 Educação 
12361 Ensino Fundamental 
123610082 EDUCAR PARA O FUTURO 
123610082.1.035000 DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL 
4.4.90.61.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 
 150 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.61.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 
 154 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
123610082.1.104000 REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 159 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 
 160 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 163 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 296.000,00 540.000,00 0,00 0,00 836.000,00 598.995,00 
 237.005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 237.005,00 0,00 0,00 0,00 237.005,00 
4.4.90.52.02.00.00 APARELHOS DE MEDICAÇÃO E ORIENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa 
 3450 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.03.00.00 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação - Desdobramento da Despesa 
 4811 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.06.00.00 Aparelhos e Utensílios Domésticos - Desdobramento da Despesa 
 3453 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.12.00.00 Equipamento de Proteção, Segurança e Soc - Desdobramento da Despesa 
 3439 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.14.00.00 Máquinas e Equipamentos de Natureza Indu - Desdobramento da Despesa 
 4810 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.16.00.00 Máquinas e Equipamentos Gráficos - Desdobramento da Despesa 
 4812 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.17.00.00 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto - Desdobramento da Despesa 
 3472 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.19.00.00 Equipamentos de Processamento de Dados - Desdobramento da Despesa 
 3460 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.20.00.00 Máquinas, Instalações e Utensílios de Es - Desdobramento da Despesa 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 111
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 3468 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.23.00.00 Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodo - Desdobramento da Despesa 
 3443 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.24.00.00 Mobiliário em Geral - Desdobramento da Despesa 
 3446 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 237.005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 237.005,00 0,00 0,00 0,00 237.005,00 
4.4.90.52.27.00.00 Veículos Diversos - Desdobramento da Despesa 
 3456 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.29.00.00 Peças não Incorporáveis a Imóveis - Desdobramento da Despesa 
 3464 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 164 Fonte....: 156909 PROINFO - PROG NAC TECNOL EDUCACIONAL 
 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 175 Fonte....: 157003 Convênio – Aquisição e Utensílios de Coz 
 2.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 2.500,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 176 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 100.000,00 2.636.500,00 0,00 567.470,38 2.736.500,00 69.249,12 
 0,00 19.954,00 0,00 19.954,00 0,00 
 2.099.780,50 1.987.233,00 0,00 1.987.233,00 112.547,50 
4.4.90.52.05.00.00 Aparelhos e Equipamentos para Esportes e - Desdobramento da Despesa 
 4697 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.06.00.00 Aparelhos e Utensílios Domésticos - Desdobramento da Despesa 
 3549 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 37.720,00 0,00 0,00 0,00 37.720,00 
4.4.90.52.13.00.00 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS - Desdobramento da Despesa 
 4037 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.19.00.00 Equipamentos de Processamento de Dados - Desdobramento da Despesa 
 3144 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 19.954,00 0,00 19.954,00 0,00 
 2.062.060,50 1.987.233,00 0,00 1.987.233,00 74.827,50 
4.4.90.52.24.00.00 Mobiliário em Geral - Desdobramento da Despesa 
 3558 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.27.00.00 Veículos Diversos - Desdobramento da Despesa 
 4695 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 112
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 177 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 
 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 10.680,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 14.320,00 110,00 0,00 110,00 14.210,00 
4.4.90.52.02.00.00 APARELHOS DE MEDICAÇÃO E ORIENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa 
 4730 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.04.00.00 Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médi - Desdobramento da Despesa 
 4731 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.05.00.00 Aparelhos e Equipamentos para Esportes e - Desdobramento da Despesa 
 4710 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.06.00.00 Aparelhos e Utensílios Domésticos - Desdobramento da Despesa 
 3550 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 14.210,00 0,00 0,00 0,00 14.210,00 
4.4.90.52.13.00.00 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS - Desdobramento da Despesa 
 4038 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.15.00.00 Máquinas e Equipamentos Energéticos - Desdobramento da Despesa 
 4737 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.17.00.00 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto - Desdobramento da Despesa 
 4729 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.21.00.00 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF - Desdobramento da Despesa 
 4732 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.22.00.00 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E - Desdobramento da Despesa 
 4728 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.24.00.00 Mobiliário em Geral - Desdobramento da Despesa 
 3559 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 110,00 110,00 0,00 110,00 0,00 
4.4.90.52.27.00.00 Veículos Diversos - Desdobramento da Despesa 
 4708 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.39.00.00 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Desdobramento da Despesa 
 4745 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.40.00.00 OUTROS PERMANENTES CULTURAIS, EDUCACIONA - Desdobramento da Despesa 
 4746 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 113
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 178 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 350.000,00 0,00 18.200,00 0,00 331.800,00 0,00 
 0,00 13.206,24 0,00 0,00 13.206,24 
 268.098,35 125.854,15 0,00 112.647,91 155.450,44 
4.4.90.52.02.00.00 APARELHOS DE MEDICAÇÃO E ORIENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa 
 3449 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 350,00 0,00 0,00 0,00 350,00 
4.4.90.52.06.00.00 Aparelhos e Utensílios Domésticos - Desdobramento da Despesa 
 2842 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 46.786,00 2.450,00 0,00 2.450,00 44.336,00 
4.4.90.52.12.00.00 Equipamento de Proteção, Segurança e Soc - Desdobramento da Despesa 
 3438 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 15.527,40 0,00 0,00 0,00 15.527,40 
4.4.90.52.17.00.00 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto - Desdobramento da Despesa 
 3471 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 20.841,15 20.841,15 0,00 20.841,15 0,00 
4.4.90.52.19.00.00 Equipamentos de Processamento de Dados - Desdobramento da Despesa 
 3459 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.20.00.00 Máquinas, Instalações e Utensílios de Es - Desdobramento da Despesa 
 3467 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 6.660,00 6.660,00 0,00 6.660,00 0,00 
4.4.90.52.23.00.00 Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodo - Desdobramento da Despesa 
 3442 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 950,00 0,00 0,00 0,00 950,00 
4.4.90.52.24.00.00 Mobiliário em Geral - Desdobramento da Despesa 
 3377 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 13.206,24 0,00 0,00 13.206,24 
 147.209,80 73.839,00 0,00 60.632,76 86.577,04 
4.4.90.52.27.00.00 Veículos Diversos - Desdobramento da Despesa 
 2836 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 25.174,00 22.064,00 0,00 22.064,00 3.110,00 
4.4.90.52.29.00.00 Peças não Incorporáveis a Imóveis - Desdobramento da Despesa 
 3463 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 4.600,00 0,00 0,00 0,00 4.600,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 179 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 95.300,00 0,00 0,00 0,00 95.300,00 
4.4.90.52.06.00.00 Aparelhos e Utensílios Domésticos - Desdobramento da Despesa 
 2843 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 95.300,00 0,00 0,00 0,00 95.300,00 
4.4.90.52.24.00.00 Mobiliário em Geral - Desdobramento da Despesa 
 3560 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 114
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.27.00.00 Veículos Diversos - Desdobramento da Despesa 
 2837 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
123610082.1.105000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL 
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 180 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 181 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.39.01.00.00 Reparo e Manutenção de Bens Imóveis - Desdobramento da Despesa 
 4560 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 182 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 1.000,00 1.630.000,00 0,00 0,00 1.631.000,00 407.642,67 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.223.357,33 0,00 0,00 0,00 1.223.357,33 
4.4.90.39.01.00.00 Reparo e Manutenção de Bens Imóveis - Desdobramento da Despesa 
 4448 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.223.357,33 0,00 0,00 0,00 1.223.357,33 
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 
 183 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 
 184 Fonte....: 157004 Convênio – Construção de Unidade Escolar 
 2.340.500,00 0,00 0,00 0,00 2.340.500,00 8.366,88 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 2.332.133,12 0,00 0,00 0,00 2.332.133,12 
4.4.90.51.91.00.00 Obras em Andamento - Desdobramento da Despesa 
 2956 Fonte....: 157004 Convênio – Construção de Unidade Escolar 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 2.332.133,12 0,00 0,00 0,00 2.332.133,12 
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 
 185 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 1.000.000,00 430.000,00 0,00 0,00 1.430.000,00 182.666,51 
 0,00 173.346,65 0,00 173.346,65 0,00 
 1.247.333,49 307.200,61 0,00 307.200,61 940.132,88 
4.4.90.51.91.00.00 Obras em Andamento - Desdobramento da Despesa 
 3049 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 173.346,65 0,00 173.346,65 0,00 
 1.247.333,49 307.200,61 0,00 307.200,61 940.132,88 
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 
 186 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 2.412.500,00 571.000,00 0,00 0,00 2.983.500,00 1.108.061,54 
 0,00 140.027,27 0,00 140.027,27 0,00 
 1.875.438,46 194.259,42 0,00 194.259,42 1.681.179,04 
4.4.90.51.91.00.00 Obras em Andamento - Desdobramento da Despesa 
 3052 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 140.027,27 0,00 140.027,27 0,00 
 1.875.438,46 194.259,42 0,00 194.259,42 1.681.179,04 
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 
 187 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 115
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 
 188 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
123610082.1.144000 INCENTIVO A INCLUSÃO DIGITAL NAS UNIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL 
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 2365 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 
 2366 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 2367 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 2368 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 2369 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.01.00.00 AERONAVES - Desdobramento da Despesa 
 4793 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 2370 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 2371 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
123610082.1.146000 INCENTIVO A PERMANÊNCIA DE ALUNOS DO ATEND. EDUC. ESP. DO ENS. FUNDAMENTAL 
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 2379 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 
 2380 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 2381 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 30.000,00 0,00 20.000,00 0,00 10.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 2382 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 30.000,00 0,00 20.000,00 0,00 10.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 116
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 2383 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 
 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 2384 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 2385 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
123610082.2.100000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL 
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 
 496 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 497 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 5.460.000,00 0,00 0,00 0,00 5.460.000,00 2.093.723,93 
 413.952,15 413.952,15 0,00 413.952,15 0,00 
 3.366.276,07 3.366.276,07 0,00 3.366.276,07 0,00 
 
3.1.90.11.03.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao R - Desdobramento da Despesa 
 3671 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 358.564,17 358.564,17 0,00 358.564,17 0,00 
 2.849.483,56 2.849.483,56 0,00 2.849.483,56 0,00 
 
3.1.90.11.04.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao I - Desdobramento da Despesa 
 3672 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 38.399,58 38.399,58 0,00 38.399,58 0,00 
 310.196,11 310.196,11 0,00 310.196,11 0,00 
 
3.1.90.11.05.00.00 Pessoal de Cargo Comissionado, Exceto FU - Desdobramento da Despesa 
 4494 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 16.988,40 16.988,40 0,00 16.988,40 0,00 
 30.056,40 30.056,40 0,00 30.056,40 0,00 
 
3.1.90.11.08.00.00 13° Salário RGPS - Desdobramento da Despesa 
 4311 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 16.950,46 16.950,46 0,00 16.950,46 0,00 
 
3.1.90.11.09.00.00 13° Salário RPPS - Desdobramento da Despesa 
 4367 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 159.589,54 159.589,54 0,00 159.589,54 0,00 
 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4873 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 498 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4871 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 499 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 82.500,00 0,00 0,00 83.500,00 2.315,18 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 117
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 81.184,82 81.184,82 0,00 81.184,82 0,00 
3.1.90.11.05.00.00 Pessoal de Cargo Comissionado, Exceto FU - Desdobramento da Despesa 
 3650 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 75.244,82 75.244,82 0,00 75.244,82 0,00 
3.1.90.11.08.00.00 13° Salário RGPS - Desdobramento da Despesa 
 4335 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 5.940,00 5.940,00 0,00 5.940,00 0,00 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4872 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
 500 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 150.150,00 0,00 0,00 0,00 150.150,00 87.846,00 
 10.932,76 10.932,76 0,00 10.932,76 0,00 
 62.304,00 62.304,00 0,00 62.304,00 0,00 
 
3.1.90.13.01.00.00 FGTS (Exceto o incidente sobre o FUNDEB) - Desdobramento da Despesa 
 3597 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 587,57 587,57 0,00 587,57 0,00 
 
3.1.90.13.03.00.00 Contribuição Patronal p/ INSS(Exceto o i - Desdobramento da Despesa 
 3610 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 10.932,76 10.932,76 0,00 10.932,76 0,00 
 61.716,43 61.716,43 0,00 61.716,43 0,00 
 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
 501 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
 502 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 6.000,00 0,00 0,00 7.000,00 6.940,18 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 59,82 59,82 0,00 59,82 0,00 
3.1.90.13.03.00.00 Contribuição Patronal p/ INSS(Exceto o i - Desdobramento da Despesa 
 3656 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 59,82 59,82 0,00 59,82 0,00 
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 512 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 140.091,63 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 9.908,37 9.908,37 0,00 9.908,37 0,00 
 
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 513 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 514 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 30.000,00 0,00 0,00 31.000,00 6.138,52 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 24.861,48 24.861,48 0,00 24.861,48 0,00 
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 
 518 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 30.000,00 0,00 0,00 10.782,97 30.000,00 816,72 
 3.421,94 3.421,94 0,00 3.421,94 0,00 
 18.400,31 18.003,21 0,00 18.003,21 397,10 
 
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 
 520 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 118
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 
 523 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ 
 525 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 955.500,00 0,00 50.000,00 0,00 905.500,00 317.456,21 
 72.154,77 72.154,77 0,00 72.154,77 9.918,10 
 588.043,79 588.043,79 0,00 578.125,69 9.918,10 
 
3.1.90.96.01.00.00 Pessoal Requisitado de Outros Órgãos da - Desdobramento da Despesa 
 3705 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 72.154,77 72.154,77 0,00 72.154,77 9.918,10 
 588.043,79 588.043,79 0,00 578.125,69 9.918,10 
 
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ 
 529 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ 
 531 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 
 534 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 573.300,00 0,00 0,00 0,00 573.300,00 276.954,70 
 46.165,76 46.165,76 1.383,67 47.549,43 0,00 
 296.345,30 291.363,08 1.383,67 291.363,08 4.982,22 
 
3.1.91.13.01.00.00 Contribuição Patronal p/RPPS( exceto a i - Desdobramento da Despesa 
 3816 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 46.165,76 46.165,76 1.383,67 47.549,43 0,00 
 296.345,30 291.363,08 1.383,67 291.363,08 4.982,22 
 
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 
 536 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 145.000,00 0,00 0,00 146.000,00 1.036,07 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 144.963,93 144.963,93 0,00 144.963,93 0,00 
3.1.91.13.01.00.00 Contribuição Patronal p/RPPS( exceto a i - Desdobramento da Despesa 
 3760 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 144.963,93 144.963,93 0,00 144.963,93 0,00 
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 
 541 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 10.000,00 0,00 0,00 5.125,00 10.000,00 4.305,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 570,00 570,00 0,00 570,00 0,00 
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 
 543 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 546 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 555 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 200.000,00 810.888,30 0,00 0,00 1.010.888,30 1.010.888,30 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.14.00.00 Material Educativo e Esportivo - Desdobramento da Despesa 
 4540 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 119
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 566 Fonte....: 156907 APOIO FINANCEIRO AO FPM 
 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 570 Fonte....: 156908 FNDE - PAR - KIT APOIO PROVA BRASIL 
 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 582 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 200.000,00 659.000,00 0,00 100.422,60 859.000,00 4.338,84 
 5.107,50 48.712,80 0,00 48.712,80 0,00 
 754.238,56 66.712,80 0,00 66.712,80 687.525,76 
3.3.90.30.01.00.00 Combustíveis Automotivos - Desdobramento da Despesa 
 2547 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.03.00.00 Combustíveis e Lubrificantes para outras - Desdobramento da Despesa 
 4160 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.008,00 0,00 0,00 0,00 1.008,00 
3.3.90.30.07.00.00 Gêneros de Alimentação - Desdobramento da Despesa 
 4158 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.09.00.00 Material Farmacológico - Desdobramento da Despesa 
 4159 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 1.111,06 0,00 1.111,06 0,00 
 1.111,06 1.111,06 0,00 1.111,06 0,00 
3.3.90.30.14.00.00 Material Educativo e Esportivo - Desdobramento da Despesa 
 3565 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 9.900,00 0,00 9.900,00 0,00 
 9.900,00 9.900,00 0,00 9.900,00 0,00 
3.3.90.30.15.00.00 Material para Festividades e Homenagens - Desdobramento da Despesa 
 3875 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 30.235,84 0,00 0,00 0,00 30.235,84 
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente - Desdobramento da Despesa 
 3373 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 5.107,50 0,00 0,00 0,00 0,00 
 23.107,50 18.000,00 0,00 18.000,00 5.107,50 
3.3.90.30.19.00.00 Material de Acondicionamento e Embalagem - Desdobramento da Despesa 
 4578 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.20.00.00 Material de Cama, Mesa e banho - Desdobramento da Despesa 
 4531 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.21.00.00 Material de Copa e Cozinha - Desdobramento da Despesa 
 4091 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 3.033,94 0,00 3.033,94 0,00 
 3.033,94 3.033,94 0,00 3.033,94 0,00 
3.3.90.30.22.00.00 Material de Limpeza e Produção de Higien - Desdobramento da Despesa 
 4065 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 120
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 15.586,04 0,00 0,00 0,00 15.586,04 
 
3.3.90.30.23.00.00 Uniformes, Tecidos e Aviamentos - Desdobramento da Despesa 
 3874 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 565.428,38 0,00 0,00 0,00 565.428,38 
3.3.90.30.24.00.00 Material para Manutenção de Bens Imoveis - Desdobramento da Despesa 
 4077 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.25.00.00 Material para Manutenção de Bens Moveis - Desdobramento da Despesa 
 4013 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 34.667,80 0,00 34.667,80 0,00 
 74.198,10 34.667,80 0,00 34.667,80 39.530,30 
3.3.90.30.26.00.00 Material Elétrico e Eletrônico - Desdobramento da Despesa 
 4781 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.28.00.00 Material de Proteção e Segurança - Desdobramento da Despesa 
 4089 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.50.00.00 Bandeiras, Flamulas e Insígnias - Desdobramento da Despesa 
 3876 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 30.629,70 0,00 0,00 0,00 30.629,70 
3.3.90.30.52.02.00 Materiais, Itens e Utensilios para Instr - Desdobramento da Despesa 
 4716 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 585 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 1.000.000,00 0,00 990.000,00 0,00 10.000,00 4.892,50 
 5.107,50 0,00 0,00 0,00 0,00 
 5.107,50 0,00 0,00 0,00 5.107,50 
3.3.90.30.01.00.00 Combustíveis Automotivos - Desdobramento da Despesa 
 2548 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.03.00.00 Combustíveis e Lubrificantes para outras - Desdobramento da Despesa 
 4170 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.07.00.00 Gêneros de Alimentação - Desdobramento da Despesa 
 4168 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.09.00.00 Material Farmacológico - Desdobramento da Despesa 
 4169 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.11.00.00 Material Químico - Desdobramento da Despesa 
 4725 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.14.00.00 Material Educativo e Esportivo - Desdobramento da Despesa 
 4681 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 121
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente - Desdobramento da Despesa 
 4510 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 5.107,50 0,00 0,00 0,00 0,00 
 5.107,50 0,00 0,00 0,00 5.107,50 
3.3.90.30.19.00.00 Material de Acondicionamento e Embalagem - Desdobramento da Despesa 
 4682 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.21.00.00 Material de Copa e Cozinha - Desdobramento da Despesa 
 4724 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.22.00.00 Material de Limpeza e Produção de Higien - Desdobramento da Despesa 
 4066 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.23.00.00 Uniformes, Tecidos e Aviamentos - Desdobramento da Despesa 
 4687 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.24.00.00 Material para Manutenção de Bens Imoveis - Desdobramento da Despesa 
 4078 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.26.00.00 Material Elétrico e Eletrônico - Desdobramento da Despesa 
 4690 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.28.00.00 Material de Proteção e Segurança - Desdobramento da Despesa 
 4721 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.35.00.00 Material Laboratorial - Desdobramento da Despesa 
 4720 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.36.00.00 Material Hospitalar - Desdobramento da Despesa 
 4722 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.42.00.00 Ferramentas - Desdobramento da Despesa 
 4723 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 590 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.500.000,00 0,00 851.205,44 0,00 648.794,56 7,49 
 24.914,11 170.627,09 7,49 0,00 170.634,58 
 593.100,91 466.895,45 12,77 296.260,87 296.840,04 
3.3.90.30.01.00.00 Combustíveis Automotivos - Desdobramento da Despesa 
 2545 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 145.712,98 0,00 0,00 145.712,98 
 543.836,88 417.631,42 0,00 271.918,44 271.918,44 
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente - Desdobramento da Despesa 
 4511 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 122
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.3.90.30.22.00.00 Material de Limpeza e Produção de Higien - Desdobramento da Despesa 
 4067 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.23.00.00 Uniformes, Tecidos e Aviamentos - Desdobramento da Despesa 
 3568 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.24.00.00 Material para Manutenção de Bens Imoveis - Desdobramento da Despesa 
 4079 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.51.00.00 Material de Consumo - Pagto Antecipado - Desdobramento da Despesa 
 4227 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 24.914,11 24.914,11 7,49 0,00 24.921,60 
 49.264,03 49.264,03 12,77 24.342,43 24.921,60 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 595 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 100.000,00 0,00 16.000,00 0,00 84.000,00 0,00 
 7.552,00 7.549,83 0,00 0,00 7.552,00 
 62.410,43 40.005,77 17,66 32.453,77 29.956,66 
3.3.90.30.01.00.00 Combustíveis Automotivos - Desdobramento da Despesa 
 2546 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente - Desdobramento da Despesa 
 4021 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 6.260,00 0,00 0,00 0,00 6.260,00 
3.3.90.30.22.00.00 Material de Limpeza e Produção de Higien - Desdobramento da Despesa 
 4068 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.23.00.00 Uniformes, Tecidos e Aviamentos - Desdobramento da Despesa 
 3569 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 16.142,49 0,00 0,00 0,00 16.142,49 
3.3.90.30.24.00.00 Material para Manutenção de Bens Imoveis - Desdobramento da Despesa 
 4080 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.51.00.00 Material de Consumo - Pagto Antecipado - Desdobramento da Despesa 
 2643 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 7.552,00 7.549,83 0,00 0,00 7.552,00 
 40.007,94 40.005,77 17,66 32.453,77 7.554,17 
3.3.90.31.00.00.00 PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA 
 2186 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 
 603 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 1.000,00 1.300.000,00 0,00 0,00 1.301.000,00 403.730,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 897.270,00 897.270,00 0,00 897.270,00 0,00 
3.3.90.32.06.00.00 Outros Materiais p/ Doação - Desdobramento da Despesa 
 4192 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 123
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 897.270,00 897.270,00 0,00 897.270,00 0,00 
 
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 
 605 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 1.000.000,00 0,00 30.000,00 0,00 970.000,00 9,37 
 125.147,95 281.241,03 0,00 281.241,03 0,00 
 969.990,63 591.101,48 0,00 591.101,48 378.889,15 
3.3.90.32.04.00.00 Uniformes, Tecidos e Aviamentos - Desdobramento da Despesa 
 3421 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 108.311,95 242.805,12 0,00 242.805,12 0,00 
 449.422,17 341.110,22 0,00 341.110,22 108.311,95 
3.3.90.32.06.00.00 Outros Materiais p/ Doação - Desdobramento da Despesa 
 4123 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 16.836,00 38.435,91 0,00 38.435,91 0,00 
 520.568,46 249.991,26 0,00 249.991,26 270.577,20 
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 
 609 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 300.000,00 0,00 0,00 86.366,40 300.000,00 47,68 
 28.264,00 51.865,92 0,00 51.865,92 0,00 
 213.585,92 185.321,92 0,00 185.321,92 28.264,00 
3.3.90.32.04.00.00 Uniformes, Tecidos e Aviamentos - Desdobramento da Despesa 
 3422 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 25.780,00 51.865,92 0,00 51.865,92 0,00 
 211.101,92 185.321,92 0,00 185.321,92 25.780,00 
3.3.90.32.06.00.00 Outros Materiais p/ Doação - Desdobramento da Despesa 
 4124 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 2.484,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 2.484,00 0,00 0,00 0,00 2.484,00 
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 
 614 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 500.000,00 0,00 0,00 84.998,20 500.000,00 10.493,99 
 0,00 45.544,50 0,00 0,00 45.544,50 
 404.507,81 321.682,70 0,00 276.138,20 128.369,61 
3.3.90.32.02.00.00 Aparelhos, Utens. e Equipamentos P/ Doaç - Desdobramento da Despesa 
 4627 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.32.04.00.00 Uniformes, Tecidos e Aviamentos - Desdobramento da Despesa 
 3419 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 42.834,10 0,00 0,00 42.834,10 
 239.327,10 233.974,10 0,00 191.140,00 48.187,10 
3.3.90.32.05.00.00 Produtos Funerários - Desdobramento da Despesa 
 2598 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 84.998,20 84.998,20 0,00 84.998,20 0,00 
3.3.90.32.06.00.00 Outros Materiais p/ Doação - Desdobramento da Despesa 
 4125 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 2.710,40 0,00 0,00 2.710,40 
 80.182,51 2.710,40 0,00 0,00 80.182,51 
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 
 630 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 2.902,88 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 197.097,12 197.097,12 0,00 197.097,12 0,00 
3.3.90.32.04.00.00 Uniformes, Tecidos e Aviamentos - Desdobramento da Despesa 
 3420 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 120.899,52 120.899,52 0,00 120.899,52 0,00 
3.3.90.32.05.00.00 Produtos Funerários - Desdobramento da Despesa 
 2601 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 124
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 76.197,60 76.197,60 0,00 76.197,60 0,00 
 
3.3.90.32.06.00.00 Outros Materiais p/ Doação - Desdobramento da Despesa 
 4126 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 
 633 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER 
 642 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER 
 643 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 
 644 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 
 645 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 
 646 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 
 647 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 648 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.3.90.39.64.00.00 Serviços Bancários - Desdobramento da Despesa 
 4662 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 649 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 450.000,00 0,00 16.000,00 0,00 434.000,00 434.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.64.00.00 Serviços Bancários - Desdobramento da Despesa 
 4661 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 650 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 1.000.000,00 2.175.000,00 0,00 1.441.269,48 3.175.000,00 30.275,13 
 424.825,20 128.091,64 0,00 128.091,64 0,00 
 1.703.455,39 1.014.616,27 0,00 1.014.616,27 688.839,12 
3.3.90.39.11.00.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa 
 4397 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 125
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.3.90.39.12.00.00 Locação de Máquinas e Equipamentos - Desdobramento da Despesa 
 3961 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.14.00.00 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - Desdobramento da Despesa 
 2764 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 87.112,61 0,00 87.112,61 0,00 
 422.917,25 180.023,01 0,00 180.023,01 242.894,24 
3.3.90.39.42.00.00 Serviços de Processamento de Dados - Desdobramento da Despesa 
 4581 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.61.00.00 Limpeza e Conservação - Desdobramento da Despesa 
 3867 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 40.979,03 0,00 40.979,03 0,00 
 150.558,56 150.558,56 0,00 150.558,56 0,00 
3.3.90.39.64.00.00 Serviços Bancários - Desdobramento da Despesa 
 4586 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.99.02.00 Instalação de Ar Condicionado - Desdobramento da Despesa 
 4229 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.99.04.00 Prestação de Serviços Continuados (Terce - Desdobramento da Despesa 
 3424 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 705.154,38 684.034,70 0,00 684.034,70 21.119,68 
3.3.90.39.99.15.00 Gerenciamento de Cartão de Benefício Soc - Desdobramento da Despesa 
 4182 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.99.18.00 Organização e Execução de Eventos - Desdobramento da Despesa 
 4171 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.99.21.00 Gerenciamento de Cartão Programa Auxíli - Desdobramento da Despesa 
 4207 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 424.825,20 0,00 0,00 0,00 0,00 
 424.825,20 0,00 0,00 0,00 424.825,20 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 651 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 2.500.000,00 4.020.000,00 0,00 1.100.147,35 6.520.000,00 97.385,19 
 0,00 1.570.143,37 0,00 1.555.061,59 15.081,78 
 5.322.467,46 2.441.363,65 0,00 2.426.281,87 2.896.185,59 
3.3.90.39.05.00.00 Serviços Técnicos Profissionais - Desdobramento da Despesa 
 4624 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.12.00.00 Locação de Máquinas e Equipamentos - Desdobramento da Despesa 
 3962 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 56.112,00 0,00 0,00 0,00 56.112,00 
3.3.90.39.14.00.00 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - Desdobramento da Despesa 
 3051 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 126
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 119.211,61 0,00 119.211,61 0,00 
 1.045.108,66 159.548,09 0,00 159.548,09 885.560,57 
 
3.3.90.39.30.00.00 Serviços de Água e Esgoto - Desdobramento da Despesa 
 3515 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 15.081,78 0,00 0,00 15.081,78 
 117.383,66 115.916,97 0,00 100.835,19 16.548,47 
3.3.90.39.34.00.00 Serviços de Seleção e Treinamento - Desdobramento da Despesa 
 4714 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.42.00.00 Serviços de Processamento de Dados - Desdobramento da Despesa 
 4978 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.44.00.00 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto - Desdobramento da Despesa 
 4657 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.61.00.00 Limpeza e Conservação - Desdobramento da Despesa 
 3868 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 288.849,98 0,00 288.849,98 0,00 
 1.900.093,51 339.470,68 0,00 339.470,68 1.560.622,83 
3.3.90.39.99.01.00 Locação de Outros Equipamentos - Desdobramento da Despesa 
 4658 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.99.02.00 Instalação de Ar Condicionado - Desdobramento da Despesa 
 4230 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.99.04.00 Prestação de Serviços Continuados (Terce - Desdobramento da Despesa 
 3425 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.056.769,63 679.427,91 0,00 679.427,91 377.341,72 
3.3.90.39.99.06.00 Distribuição de Água Potável - Desdobramento da Despesa 
 5009 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.99.10.00 Prestação de Serviço de Transporte (Fret - Desdobramento da Despesa 
 4699 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.99.18.00 Organização e Execução de Eventos - Desdobramento da Despesa 
 4172 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 1.147.000,00 0,00 1.147.000,00 0,00 
 1.147.000,00 1.147.000,00 0,00 1.147.000,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 652 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000.000,00 788.945,28 0,00 131.859,84 1.788.945,28 1.420,00 
 5.853,60 125.023,66 9.000,00 64.283,78 120.179,66 
 1.620.669,20 812.457,22 9.000,00 692.277,56 928.391,64 
3.3.90.39.05.00.00 Serviços Técnicos Profissionais - Desdobramento da Despesa 
 3093 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.12.00.00 Locação de Máquinas e Equipamentos - Desdobramento da Despesa 
 3959 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 127
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 4.800,00 16.820,00 0,00 470,00 16.350,00 
 55.260,00 16.820,00 0,00 470,00 54.790,00 
 
3.3.90.39.19.00.00 Exposições, Congressos e Conferências - Desdobramento da Despesa 
 3825 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 51.217,60 0,00 
 58.870,80 58.870,80 0,00 58.870,80 0,00 
3.3.90.39.20.00.00 Festividades e Homenagens - Desdobramento da Despesa 
 2528 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 552,40 94.047,94 0,00 0,00 94.047,94 
 482.553,76 94.047,94 0,00 0,00 482.553,76 
3.3.90.39.27.00.00 Fornecimento de Alimentação - Desdobramento da Despesa 
 2597 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 7.980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 25.047,00 3.501,00 0,00 3.501,00 21.546,00 
3.3.90.39.34.00.00 Serviços de Seleção e Treinamento - Desdobramento da Despesa 
 4401 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 -9.000,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 
 63.600,00 0,00 9.000,00 0,00 63.600,00 
3.3.90.39.43.00.00 Serviços de Telecomunicação - Desdobramento da Despesa 
 2470 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 1.968,92 0,00 0,00 1.968,92 
 28.092,00 14.126,09 0,00 12.157,17 15.934,83 
3.3.90.39.44.00.00 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto - Desdobramento da Despesa 
 4389 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 6.680,00 0,00 0,00 6.680,00 
 20.040,00 6.680,00 0,00 0,00 20.040,00 
3.3.90.39.61.00.00 Limpeza e Conservação - Desdobramento da Despesa 
 3102 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 159.383,00 159.383,00 0,00 159.383,00 0,00 
3.3.90.39.62.00.00 Serviços de Apoio Administrativo, Técnic - Desdobramento da Despesa 
 2527 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 388,40 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.942,00 0,00 0,00 0,00 1.942,00 
3.3.90.39.73.00.00 Outros Serviços de Terceiros PJ- Pagto A - Desdobramento da Despesa 
 4533 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.132,80 1.132,80 0,00 0,00 1.132,80 
 1.132,80 1.132,80 0,00 0,00 1.132,80 
3.3.90.39.99.02.00 Instalação de Ar Condicionado - Desdobramento da Despesa 
 4231 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.99.03.00 Serviços de Brigadistas - Desdobramento da Despesa 
 3925 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 4.374,00 0,00 4.374,00 0,00 
 11.664,00 4.374,00 0,00 4.374,00 7.290,00 
3.3.90.39.99.04.00 Prestação de Serviços Continuados (Terce - Desdobramento da Despesa 
 3426 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 8.222,18 0,00 
 713.083,84 453.521,59 0,00 453.521,59 259.562,25 
3.3.90.39.99.18.00 Organização e Execução de Eventos - Desdobramento da Despesa 
 4105 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 653 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 128
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 500.000,00 225.000,00 0,00 196.458,61 725.000,00 3.688,40 
 5.422,60 5.416,60 147,00 112.037,94 5.569,60 
 523.747,79 307.623,23 165,20 302.053,63 221.694,16 
 
3.3.90.39.12.00.00 Locação de Máquinas e Equipamentos - Desdobramento da Despesa 
 3960 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.20.00.00 Festividades e Homenagens - Desdobramento da Despesa 
 2613 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.27.00.00 Fornecimento de Alimentação - Desdobramento da Despesa 
 2529 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 6.918,66 0,00 
 6.918,66 6.918,66 0,00 6.918,66 0,00 
3.3.90.39.34.00.00 Serviços de Seleção e Treinamento - Desdobramento da Despesa 
 3576 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 9.000,00 9.000,00 0,00 9.000,00 0,00 
3.3.90.39.61.00.00 Limpeza e Conservação - Desdobramento da Despesa 
 3869 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 168.715,29 168.715,29 0,00 168.715,29 0,00 
3.3.90.39.62.00.00 Serviços de Apoio Administrativo, Técnic - Desdobramento da Despesa 
 2608 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 388,40 388,40 0,00 388,40 0,00 
3.3.90.39.73.00.00 Outros Serviços de Terceiros PJ- Pagto A - Desdobramento da Despesa 
 2647 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 5.422,60 5.416,60 147,00 0,00 5.569,60 
 17.487,60 17.481,60 165,20 11.912,00 5.575,60 
3.3.90.39.99.02.00 Instalação de Ar Condicionado - Desdobramento da Despesa 
 4232 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 5.880,00 0,00 0,00 0,00 5.880,00 
3.3.90.39.99.04.00 Prestação de Serviços Continuados (Terce - Desdobramento da Despesa 
 3427 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 105.119,28 0,00 
 315.357,84 105.119,28 0,00 105.119,28 210.238,56 
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ 
 654 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 
 655 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000.000,00 0,00 964.950,00 0,00 35.050,00 35.050,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 
 656 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 4.000.000,00 1.320.253,96 0,00 0,00 5.320.253,96 13.631,32 
 105.905,10 443.359,39 0,00 443.359,39 0,00 
 5.306.622,64 4.635.478,35 35.858,58 4.635.478,35 671.144,29 
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 
 4711 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 
 657 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 129
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 720.000,00 0,00 0,00 0,00 720.000,00 0,00 
 0,00 87.095,03 0,00 87.095,03 0,00 
 708.471,43 355.765,21 0,00 355.765,21 352.706,22 
 
3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 
 658 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 659 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 660 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 661 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 1.000,00 30.000,00 0,00 1.720,99 31.000,00 3.988,70 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 25.290,31 25.290,31 0,00 25.290,31 0,00 
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 662 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 485,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 425,00 425,00 0,00 425,00 0,00 
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 663 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 555,00 555,00 0,00 555,00 0,00 
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
 664 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 35.691,15 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 14.308,85 14.308,85 0,00 14.308,85 0,00 
 
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
 689 Fonte....: 156901 PEJA - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
 693 Fonte....: 156907 APOIO FINANCEIRO AO FPM 
 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
 696 Fonte....: 156908 FNDE - PAR - KIT APOIO PROVA BRASIL 
 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
 697 Fonte....: 156909 PROINFO - PROG NAC TECNOL EDUCACIONAL 
 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
 701 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
 704 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
 2187 Fonte....: 157002 CONVÊNIO FNDE 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 130
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
123610082.2.134000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 705 Fonte....: 1553 Transferências de Recursos do FNDE Refer 
 28.800,00 0,00 27.000,00 0,00 1.800,00 1.800,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.01.00.00 Combustíveis Automotivos - Desdobramento da Despesa 
 4757 Fonte....: 1553 Transferências de Recursos do FNDE Refer 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.39.00.00 Material para Manutenção de Veículos - Desdobramento da Despesa 
 4432 Fonte....: 1553 Transferências de Recursos do FNDE Refer 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 706 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 
 0,00 9.264,00 0,00 0,00 9.264,00 
 9.264,00 9.264,00 0,00 0,00 9.264,00 
3.3.90.30.39.00.00 Material para Manutenção de Veículos - Desdobramento da Despesa 
 4235 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 9.264,00 0,00 0,00 9.264,00 
 9.264,00 9.264,00 0,00 0,00 9.264,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 707 Fonte....: 1553 Transferências de Recursos do FNDE Refer 
 1.000,00 19.000,00 0,00 15.749,36 20.000,00 4.250,64 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.53.00.00 Seguros em Geral - Desdobramento da Despesa 
 4267 Fonte....: 1553 Transferências de Recursos do FNDE Refer 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 708 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 150.000,00 0,00 0,00 1.315,20 150.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 71.381,28 65.166,72 0,00 65.166,72 6.214,56 
3.3.90.39.16.00.00 Manutenção de Conservação de Veículos - Desdobramento da Despesa 
 2538 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 71.381,28 65.166,72 0,00 65.166,72 6.214,56 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 709 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000.000,00 150.000,00 835.000,00 200,00 315.000,00 0,00 
 50.000,00 81.678,10 0,00 0,00 81.678,10 
 199.800,00 114.380,70 0,00 32.702,60 167.097,40 
3.3.90.39.16.00.00 Manutenção de Conservação de Veículos - Desdobramento da Despesa 
 2539 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 50.000,00 81.678,10 0,00 0,00 81.678,10 
 199.800,00 114.380,70 0,00 32.702,60 167.097,40 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 4785 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
123610082.2.219000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO 
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 
 710 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 131
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 711 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 5.625.000,00 0,00 3.253.000,00 0,00 2.372.000,00 1.540.494,05 
 110.059,39 110.059,39 0,00 55.862,92 54.196,47 
 831.505,95 830.752,37 13.247,32 776.555,90 54.950,05 
 
3.1.90.11.01.00.00 Pessoal (Recursos: Mínimo de 70% do FUND - Desdobramento da Despesa 
 3974 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 54.196,47 54.196,47 0,00 0,00 54.196,47 
 189.934,19 189.934,19 0,00 135.737,72 54.196,47 
 
3.1.90.11.03.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao R - Desdobramento da Despesa 
 3654 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 48.342,18 48.342,18 0,00 48.342,18 0,00 
 592.279,60 592.279,60 9.291,65 592.279,60 0,00 
 
3.1.90.11.04.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao I - Desdobramento da Despesa 
 3668 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 7.520,74 7.520,74 0,00 7.520,74 0,00 
 49.292,16 48.538,58 3.955,67 48.538,58 753,58 
 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4877 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 728 Fonte....: 1541 Transferências do FUNDEB - Complementaçã 
 Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%) 
 200,00 1.349.612,41 0,00 0,00 1.349.812,41 1.349.812,41 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.11.01.00.00 Pessoal (Recursos: Mínimo de 70% do FUND - Desdobramento da Despesa 
 4762 Fonte....: 1541 Transferências do FUNDEB - Complementaçã 
 Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.11.03.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao R - Desdobramento da Despesa 
 4766 Fonte....: 1541 Transferências do FUNDEB - Complementaçã 
 Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.11.04.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao I - Desdobramento da Despesa 
 4761 Fonte....: 1541 Transferências do FUNDEB - Complementaçã 
 Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.11.08.00.00 13° Salário RGPS - Desdobramento da Despesa 
 4795 Fonte....: 1541 Transferências do FUNDEB - Complementaçã 
 Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.11.09.00.00 13° Salário RPPS - Desdobramento da Despesa 
 4802 Fonte....: 1541 Transferências do FUNDEB - Complementaçã 
 Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4878 Fonte....: 1541 Transferências do FUNDEB - Complementaçã 
 Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 739 Fonte....: 1543 Transferências do FUNDEB - Complementaçã 
 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4874 Fonte....: 1543 Transferências do FUNDEB - Complementaçã 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 132
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 745 Fonte....: 154001 FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4875 Fonte....: 154001 FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 747 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 6.489.000,00 1.620.000,00 0,00 0,00 8.109.000,00 158.529,15 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 7.950.470,85 7.950.470,85 3.903,43 7.950.470,85 0,00 
3.1.90.11.01.00.00 Pessoal (Recursos: Mínimo de 70% do FUND - Desdobramento da Despesa 
 3973 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 659.202,85 659.202,85 0,00 659.202,85 0,00 
3.1.90.11.03.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao R - Desdobramento da Despesa 
 3653 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 6.201.132,72 6.201.132,72 451,87 6.201.132,72 0,00 
3.1.90.11.04.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao I - Desdobramento da Despesa 
 3667 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 513.299,21 513.299,21 0,00 513.299,21 0,00 
3.1.90.11.05.00.00 Pessoal de Cargo Comissionado, Exceto FU - Desdobramento da Despesa 
 4767 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.08.00.00 13° Salário RGPS - Desdobramento da Despesa 
 4316 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 41.686,20 41.686,20 3.451,56 41.686,20 0,00 
3.1.90.11.09.00.00 13° Salário RPPS - Desdobramento da Despesa 
 4343 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 535.149,87 535.149,87 0,00 535.149,87 0,00 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4876 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 2177 Fonte....: 1540 Transferência do FUNDEB 70 % 
 Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%) 
 20.468.500,00 156.865,76 0,00 0,00 20.625.365,76 8.111.159,89 
 2.275.263,78 2.275.263,78 0,00 2.275.263,78 0,00 
 12.514.205,87 12.514.205,87 72.095,29 12.514.205,87 0,00 
 
3.1.90.11.01.00.00 Pessoal (Recursos: Mínimo de 70% do FUND - Desdobramento da Despesa 
 3826 Fonte....: 1540 Transferência do FUNDEB 70 % 
 Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.092.669,50 1.092.669,50 0,00 1.092.669,50 0,00 
 3.584.062,12 3.584.062,12 63.444,10 3.584.062,12 0,00 
 
3.1.90.11.03.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao R - Desdobramento da Despesa 
 3698 Fonte....: 1540 Transferência do FUNDEB 70 % 
 Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.027.007,82 1.027.007,82 0,00 1.027.007,82 0,00 
 7.790.584,96 7.790.584,96 8.651,19 7.790.584,96 0,00 
 
3.1.90.11.04.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao I - Desdobramento da Despesa 
 3726 Fonte....: 1540 Transferência do FUNDEB 70 % 
 Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 155.586,46 155.586,46 0,00 155.586,46 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 133
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 590.761,25 590.761,25 0,00 590.761,25 0,00 
3.1.90.11.08.00.00 13° Salário RGPS - Desdobramento da Despesa 
 4315 Fonte....: 1540 Transferência do FUNDEB 70 % 
 Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 29.778,59 29.778,59 0,00 29.778,59 0,00 
 
3.1.90.11.09.00.00 13° Salário RPPS - Desdobramento da Despesa 
 4370 Fonte....: 1540 Transferência do FUNDEB 70 % 
 Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 519.018,95 519.018,95 0,00 519.018,95 0,00 
 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4879 Fonte....: 1540 Transferência do FUNDEB 70 % 
 Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
 748 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 368.550,00 0,00 0,00 0,00 368.550,00 151.659,33 
 29.881,66 29.881,66 0,00 29.881,66 0,00 
 216.890,67 216.890,67 0,00 216.890,67 0,00 
 
3.1.90.13.03.00.00 Contribuição Patronal p/ INSS(Exceto o i - Desdobramento da Despesa 
 3615 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 29.881,66 29.881,66 0,00 29.881,66 0,00 
 156.965,79 156.965,79 0,00 156.965,79 0,00 
 
3.1.90.13.04.00.00 Obrigações Patronais Referentes ao FUNDE - Desdobramento da Despesa 
 3614 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 59.924,88 59.924,88 0,00 59.924,88 0,00 
 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
 768 Fonte....: 1541 Transferências do FUNDEB - Complementaçã 
 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
 772 Fonte....: 1543 Transferências do FUNDEB - Complementaçã 
 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
 777 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 157.500,00 0,00 0,00 0,00 157.500,00 126.386,19 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 31.113,81 31.113,81 0,00 31.113,81 0,00 
3.1.90.13.03.00.00 Contribuição Patronal p/ INSS(Exceto o i - Desdobramento da Despesa 
 3622 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 31.113,81 31.113,81 0,00 31.113,81 0,00 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
 780 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
 2179 Fonte....: 1540 Transferência do FUNDEB 70 % 
 Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%) 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 783 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 19.576,61 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 423,39 423,39 0,00 423,39 0,00 
 
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 
 793 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 441,04 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 134
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 558,96 558,96 0,00 558,96 0,00 
 
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 
 798 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 2.730.000,00 0,00 0,00 0,00 2.730.000,00 1.153.176,92 
 238.075,98 238.075,98 665,26 238.075,98 0,00 
 1.576.823,08 1.576.823,08 134.751,66 1.576.823,08 0,00 
 
3.1.91.13.01.00.00 Contribuição Patronal p/RPPS( exceto a i - Desdobramento da Despesa 
 3812 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 238.075,98 238.075,98 665,26 238.075,98 0,00 
 1.319.670,42 1.319.670,42 121.409,65 1.319.670,42 0,00 
 
3.1.91.13.03.00.00 Obrigações Patronais referentes ao FUNDE - Desdobramento da Despesa 
 3823 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 257.152,66 257.152,66 13.342,01 257.152,66 0,00 
 
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 
 804 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 315.000,00 0,00 0,00 0,00 315.000,00 29.517,31 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 285.482,69 271.620,60 0,00 271.620,60 13.862,09 
3.1.91.13.01.00.00 Contribuição Patronal p/RPPS( exceto a i - Desdobramento da Despesa 
 3762 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 285.482,69 271.620,60 0,00 271.620,60 13.862,09 
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 
 809 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
123610082.2.278000 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENS.FUNDAMENTAL 
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 
 816 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 817 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 3.640.000,00 0,00 0,00 0,00 3.640.000,00 2.591.305,36 
 214.226,23 214.226,23 0,00 214.226,23 0,00 
 1.048.694,64 1.048.694,64 0,00 1.048.694,64 0,00 
 
3.1.90.11.03.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao R - Desdobramento da Despesa 
 3694 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 127.827,33 127.827,33 0,00 127.827,33 0,00 
 841.042,10 841.042,10 0,00 841.042,10 0,00 
 
3.1.90.11.04.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao I - Desdobramento da Despesa 
 3722 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 4.026,80 4.026,80 0,00 4.026,80 0,00 
 31.896,70 31.896,70 0,00 31.896,70 0,00 
 
3.1.90.11.05.00.00 Pessoal de Cargo Comissionado, Exceto FU - Desdobramento da Despesa 
 4493 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 82.372,10 82.372,10 0,00 82.372,10 0,00 
 121.397,90 121.397,90 0,00 121.397,90 0,00 
 
3.1.90.11.08.00.00 13° Salário RGPS - Desdobramento da Despesa 
 4310 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 2.013,40 2.013,40 0,00 2.013,40 0,00 
 
3.1.90.11.09.00.00 13° Salário RPPS - Desdobramento da Despesa 
 4366 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 52.344,54 52.344,54 0,00 52.344,54 0,00 
 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4897 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 135
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 818 Fonte....: 1540 Transferência do FUNDEB 70 % 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4894 Fonte....: 1540 Transferência do FUNDEB 70 % 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 821 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4895 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 822 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 339.750,00 0,00 0,00 340.750,00 2.810,28 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 337.939,72 337.939,72 0,00 337.939,72 0,00 
3.1.90.11.05.00.00 Pessoal de Cargo Comissionado, Exceto FU - Desdobramento da Despesa 
 3649 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 313.767,88 313.767,88 0,00 313.767,88 0,00 
3.1.90.11.08.00.00 13° Salário RGPS - Desdobramento da Despesa 
 4334 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 24.171,84 24.171,84 0,00 24.171,84 0,00 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4896 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 2173 Fonte....: 1540 Transferência do FUNDEB 70 % 
 Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%) 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4898 Fonte....: 1540 Transferência do FUNDEB 70 % 
 Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
 823 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 150.150,00 0,00 0,00 0,00 150.150,00 63.230,61 
 11.562,66 11.562,66 0,00 11.562,66 0,00 
 86.919,39 86.919,39 0,00 86.919,39 0,00 
 
3.1.90.13.03.00.00 Contribuição Patronal p/ INSS(Exceto o i - Desdobramento da Despesa 
 3609 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 11.562,66 11.562,66 0,00 11.562,66 0,00 
 86.919,39 86.919,39 0,00 86.919,39 0,00 
 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
 824 Fonte....: 1540 Transferência do FUNDEB 70 % 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 136
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 827 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
 828 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
 2174 Fonte....: 1540 Transferência do FUNDEB 70 % 
 Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%) 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 829 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 200.000,00 0,00 0,00 17.917,95 200.000,00 24.102,45 
 37.221,63 0,00 37.221,63 0,00 65.921,31 
 157.979,60 83.536,34 37.221,63 17.615,03 140.364,57 
 
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 830 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 831 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 
 832 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 1.000,00 80.000,00 0,00 0,00 81.000,00 1.974,86 
 40.613,87 40.613,87 0,00 40.613,87 0,00 
 79.025,14 79.025,14 0,00 79.025,14 0,00 
 
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 
 833 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 
 834 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ 
 835 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.96.01.00.00 Pessoal Requisitado de Outros Órgãos da - Desdobramento da Despesa 
 4821 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ 
 836 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ 
 837 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 
 838 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 354.900,00 0,00 0,00 0,00 354.900,00 292.271,91 
 9.973,09 9.973,09 0,00 9.973,09 0,00 
 62.628,09 62.628,09 0,00 62.628,09 0,00 
 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 137
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
3.1.91.13.01.00.00 Contribuição Patronal p/RPPS( exceto a i - Desdobramento da Despesa 
 3815 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 9.973,09 9.973,09 0,00 9.973,09 0,00 
 62.628,09 62.628,09 0,00 62.628,09 0,00 
 
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 
 839 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 
 840 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 10.000,00 0,00 0,00 1.215,00 10.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 8.740,00 8.740,00 900,00 8.740,00 0,00 
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 
 841 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 640,00 
 9.620,00 9.620,00 360,00 8.980,00 640,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 842 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 248,00 0,00 0,00 0,00 248,00 
3.3.90.30.07.00.00 Gêneros de Alimentação - Desdobramento da Despesa 
 4374 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 248,00 0,00 0,00 0,00 248,00 
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente - Desdobramento da Despesa 
 4517 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 843 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 64.000,00 0,00 0,00 65.000,00 66,65 
 8.267,35 4.181,35 66,65 0,00 4.248,00 
 37.029,63 32.943,63 96,37 28.695,63 8.334,00 
3.3.90.30.07.00.00 Gêneros de Alimentação - Desdobramento da Despesa 
 4375 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente - Desdobramento da Despesa 
 4518 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 4.086,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 4.086,00 0,00 0,00 0,00 4.086,00 
3.3.90.30.51.00.00 Material de Consumo - Pagto Antecipado - Desdobramento da Despesa 
 2641 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 4.181,35 4.181,35 66,65 0,00 4.248,00 
 32.943,63 32.943,63 96,37 28.695,63 4.248,00 
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 
 844 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 
 845 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 
 846 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 138
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 
 847 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER 
 848 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER 
 849 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER 
 850 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 
 851 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 
 852 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 
 853 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 16.400,00 
 0,00 1.385,00 0,00 1.385,00 0,00 
 16.620,00 1.385,00 0,00 1.385,00 15.235,00 
3.3.90.36.14.00.00 Locação de Imóveis - Desdobramento da Despesa 
 4291 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 1.385,00 0,00 1.385,00 0,00 
 16.620,00 1.385,00 0,00 1.385,00 15.235,00 
3.3.90.36.23.00.00 Serviços Domésticos - Desdobramento da Despesa 
 4290 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 
 854 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.14.00.00 Locação de Imóveis - Desdobramento da Despesa 
 4280 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 
 4672 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 
 4673 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.14.00.00 Locação de Imóveis - Desdobramento da Despesa 
 5001 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 139
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 855 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 5.000,00 250.310,16 0,00 17.104,65 255.310,16 11.356,24 
 0,00 41.234,69 0,00 40.755,63 479,06 
 218.351,48 63.276,49 1.200,00 62.797,43 155.554,05 
3.3.90.39.01.00.00 Assinatura de Periódicos e Anuidades - Desdobramento da Despesa 
 4585 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.05.00.00 Serviços Técnicos Profissionais - Desdobramento da Despesa 
 3096 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.12.00.00 Locação de Máquinas e Equipamentos - Desdobramento da Despesa 
 3991 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 151.291,20 0,00 0,00 0,00 151.291,20 
3.3.90.39.29.00.00 Serviços de Energia Elétrica - Desdobramento da Despesa 
 3517 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 924,76 0,00 445,70 479,06 
 10.294,02 6.510,23 1.200,00 6.031,17 4.262,85 
3.3.90.39.30.00.00 Serviços de Água e Esgoto - Desdobramento da Despesa 
 3901 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 568,57 568,57 0,00 568,57 0,00 
3.3.90.39.34.00.00 Serviços de Seleção e Treinamento - Desdobramento da Despesa 
 4015 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 6.930,00 6.930,00 0,00 6.930,00 0,00 
3.3.90.39.61.00.00 Limpeza e Conservação - Desdobramento da Despesa 
 3872 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 40.309,93 0,00 40.309,93 0,00 
 49.267,69 49.267,69 0,00 49.267,69 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 856 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 5.000,00 156.000,00 0,00 118.397,35 161.000,00 90,60 
 381,40 5.588,17 90,60 5.118,00 694,48 
 38.762,34 33.684,80 244,40 32.990,32 5.772,02 
3.3.90.39.14.00.00 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - Desdobramento da Despesa 
 4024 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.29.00.00 Serviços de Energia Elétrica - Desdobramento da Despesa 
 3770 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 271,74 0,00 271,74 0,00 
 8.249,28 3.823,57 0,00 3.823,57 4.425,71 
3.3.90.39.30.00.00 Serviços de Água e Esgoto - Desdobramento da Despesa 
 3435 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 456,15 0,00 367,38 222,48 
 1.982,58 1.330,75 0,00 1.108,27 874,31 
3.3.90.39.34.00.00 Serviços de Seleção e Treinamento - Desdobramento da Despesa 
 3772 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 15.800,00 15.800,00 0,00 15.800,00 0,00 
3.3.90.39.61.00.00 Limpeza e Conservação - Desdobramento da Despesa 
 4111 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 140
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 0,00 4.478,88 0,00 4.478,88 0,00 
 4.478,88 4.478,88 0,00 4.478,88 0,00 
 
3.3.90.39.73.00.00 Outros Serviços de Terceiros PJ- Pagto A - Desdobramento da Despesa 
 2645 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 381,40 381,40 90,60 0,00 472,00 
 8.251,60 8.251,60 244,40 7.779,60 472,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 4674 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.29.00.00 Serviços de Energia Elétrica - Desdobramento da Despesa 
 4787 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 4675 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.29.00.00 Serviços de Energia Elétrica - Desdobramento da Despesa 
 4997 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.30.00.00 Serviços de Água e Esgoto - Desdobramento da Despesa 
 4784 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 857 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 801,37 801,37 0,00 801,37 0,00 
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 858 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 240,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 680,00 680,00 260,00 680,00 0,00 
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
 859 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
 860 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
 2415 Fonte....: 170001 OUTROS CONVÊNIOS DE ANOS ANTERIORES 
 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
123610082.2.372000 FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 861 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 50.000,00 0,00 0,00 47.676,80 50.000,00 2.323,20 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.34.00.00 Serviços de Seleção e Treinamento - Desdobramento da Despesa 
 4520 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 862 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 141
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
123610082.2.373000 ATIVIDADES CULTURAIS PARA MOTIVAÇÃO, APOIO E REFORÇO DIDÁTICO PEDAGÓGICO 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 863 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 50.000,00 518.000,00 0,00 0,00 568.000,00 52.331,05 
 0,00 143.174,68 0,00 143.174,68 0,00 
 515.668,95 143.174,68 0,00 143.174,68 372.494,27 
3.3.90.39.20.00.00 Festividades e Homenagens - Desdobramento da Despesa 
 4270 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.99.22.00 Apresentação Artística - Desdobramento da Despesa 
 4392 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 143.174,68 0,00 143.174,68 0,00 
 515.668,95 143.174,68 0,00 143.174,68 372.494,27 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 864 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 230.000,00 0,00 18.100,00 231.000,00 4.900,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 205.000,00 205.000,00 0,00 205.000,00 0,00 
3.3.90.39.20.00.00 Festividades e Homenagens - Desdobramento da Despesa 
 3942 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 205.000,00 205.000,00 0,00 205.000,00 0,00 
123610082.2.381000 INCENTIVO À FAMÍLIA NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 2325 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 15.000,00 0,00 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 2326 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 15.000,00 0,00 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 2327 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 15.000,00 0,00 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 2328 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 15.000,00 0,00 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
123610082.2.383000 INCENTIVO A LEITURA NA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 2353 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 2354 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 30.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 
 2357 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.32.09.00.00 Vale Livro - Desdobramento da Despesa 
 4651 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 142
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 
 2358 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 
 4569 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.32.09.00.00 Vale Livro - Desdobramento da Despesa 
 4649 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 2355 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 30.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 2356 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
123610082.2.387000 ENERGIA ELÉTRICA - PRÓPRIOS MUNICIPAIS ENS. FUNDAMENTAL 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 2333 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 2334 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 2335 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 400.000,00 0,00 0,00 200.000,00 400.000,00 200.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 2336 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 250.000,00 258.000,00 0,00 0,00 508.000,00 50.000,00 
 0,00 31.411,11 0,00 31.411,11 0,00 
 458.000,00 214.757,42 0,00 214.757,42 243.242,58 
3.3.90.39.26.00.00 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - Desdobramento da Despesa 
 3512 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.29.00.00 Serviços de Energia Elétrica - Desdobramento da Despesa 
 3511 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 31.411,11 0,00 31.411,11 0,00 
 458.000,00 214.757,42 0,00 214.757,42 243.242,58 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 2338 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 2339 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 2340 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 143
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 2341 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 121.838,91 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 28.161,09 28.161,09 0,00 28.161,09 0,00 
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 2342 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 2414 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 150.000,00 0,00 60.000,00 0,00 90.000,00 90.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
123610084 MERENDA DE QUALIDADE 
123610084.2.009000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 865 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 397.169,81 
 -128.878,74 202.455,71 191.820,00 135.320,85 202.455,71 
 1.602.830,19 1.256.042,13 191.820,00 1.053.586,42 549.243,77 
3.3.90.30.04.00.00 Gás Engarrafado - Desdobramento da Despesa 
 4212 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 6.508,76 12.059,01 0,00 34.583,73 12.059,01 
 70.379,38 63.870,62 0,00 51.811,61 18.567,77 
3.3.90.30.07.00.00 Gêneros de Alimentação - Desdobramento da Despesa 
 3130 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 -142.427,50 190.396,70 191.820,00 100.737,12 190.396,70 
 1.519.066,71 1.191.744,01 191.820,00 1.001.347,31 517.719,40 
3.3.90.30.19.00.00 Material de Acondicionamento e Embalagem - Desdobramento da Despesa 
 3062 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 5.264,10 427,50 0,00 427,50 4.836,60 
3.3.90.30.21.00.00 Material de Copa e Cozinha - Desdobramento da Despesa 
 3061 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 7.040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 8.120,00 0,00 0,00 0,00 8.120,00 
3.3.90.30.22.00.00 Material de Limpeza e Produção de Higien - Desdobramento da Despesa 
 3063 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 866 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 
 0,00 893,26 0,00 2.679,78 893,26 
 141.456,38 141.456,38 0,00 140.563,12 893,26 
3.3.90.30.04.00.00 Gás Engarrafado - Desdobramento da Despesa 
 4213 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 893,26 0,00 2.679,78 893,26 
 4.912,93 4.912,93 0,00 4.019,67 893,26 
3.3.90.30.07.00.00 Gêneros de Alimentação - Desdobramento da Despesa 
 3131 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 12.808,30 12.808,30 0,00 12.808,30 0,00 
3.3.90.30.19.00.00 Material de Acondicionamento e Embalagem - Desdobramento da Despesa 
 3065 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 49.206,15 49.206,15 0,00 49.206,15 0,00 
3.3.90.30.21.00.00 Material de Copa e Cozinha - Desdobramento da Despesa 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 144
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 3064 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 74.529,00 74.529,00 0,00 74.529,00 0,00 
3.3.90.30.22.00.00 Material de Limpeza e Produção de Higien - Desdobramento da Despesa 
 3066 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 4664 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.07.00.00 Gêneros de Alimentação - Desdobramento da Despesa 
 4985 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 4665 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.07.00.00 Gêneros de Alimentação - Desdobramento da Despesa 
 4986 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 
 867 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 868 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 869 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 100.000,00 0,00 11.000,00 0,00 89.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
123610084.2.012000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 870 Fonte....: 1552 Transferências de Recursos do FNDE refer 
 225.296,00 0,00 38.500,00 185.378,00 186.796,00 1.418,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.07.00.00 Gêneros de Alimentação - Desdobramento da Despesa 
 4056 Fonte....: 1552 Transferências de Recursos do FNDE refer 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
123610084.2.013000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - PNAE MAIS EDUCAÇÃO ENS FUNDAMENTAL 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 871 Fonte....: 1552 Transferências de Recursos do FNDE refer 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
12362 Ensino Médio 
123620080 NOVOS CAMINHOS 
123620080.2.124000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BOLSAS DE ESTUDO - ENSINO MÉDIO 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 872 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 
 400.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 370.308,40 370.308,40 0,00 370.308,40 0,00 
3.3.90.39.49.00.00 Serviços de Apoio ao Ensino - Desdobramento da Despesa 
 3920 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 145
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 370.308,40 370.308,40 0,00 370.308,40 0,00 
 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 873 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 430.000,00 0,00 0,00 0,00 430.000,00 152.268,70 
 92.577,10 92.577,10 0,00 92.577,10 92.577,10 
 277.731,30 277.731,30 0,00 185.154,20 92.577,10 
3.3.90.39.49.00.00 Serviços de Apoio ao Ensino - Desdobramento da Despesa 
 4398 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 92.577,10 92.577,10 0,00 92.577,10 92.577,10 
 277.731,30 277.731,30 0,00 185.154,20 92.577,10 
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 874 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 875 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 100.000,00 835.000,00 0,00 0,00 935.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 935.000,00 935.000,00 0,00 935.000,00 0,00 
123620080.2.135000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 876 Fonte....: 1553 Transferências de Recursos do FNDE Refer 
 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.01.00.00 Combustíveis Automotivos - Desdobramento da Despesa 
 4760 Fonte....: 1553 Transferências de Recursos do FNDE Refer 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.39.00.00 Material para Manutenção de Veículos - Desdobramento da Despesa 
 4756 Fonte....: 1553 Transferências de Recursos do FNDE Refer 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 878 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 879 Fonte....: 1553 Transferências de Recursos do FNDE Refer 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 880 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 
 0,00 6.212,22 0,00 0,00 6.212,22 
 60.000,00 6.212,22 0,00 0,00 60.000,00 
3.3.90.39.16.00.00 Manutenção de Conservação de Veículos - Desdobramento da Despesa 
 2540 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 6.212,22 0,00 0,00 6.212,22 
 60.000,00 6.212,22 0,00 0,00 60.000,00 
123620080.2.242000 CAPACITAÇÃO PARA CURSOS DE NÍVEL SUPERIOR (PRÉ-VESTIBULAR) 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 883 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 886 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 146
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 889 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 892 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
123620080.2.272000 INCENTIVO PARA CURSOS DE NÍVEL SUPERIOR (PRÉ-IFF) 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 1077 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 1078 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 12.000,00 0,00 5.000,00 0,00 7.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1079 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1080 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 1081 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 1082 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
123620080.2.392000 INCENTIVO À LEITURA NO ENSINO MÉDIO 
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 
 4567 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.32.09.00.00 Vale Livro - Desdobramento da Despesa 
 4650 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 
 4572 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
12363 Ensino Profissional 
123630080 NOVOS CAMINHOS 
123630080.2.393000 INCENTIVO À LEITURA NO ENSINO PROFISSIONAL 
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 
 4568 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.32.09.00.00 Vale Livro - Desdobramento da Despesa 
 4652 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 147
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 4573 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
12364 Ensino Superior 
123640080 NOVOS CAMINHOS 
123640080.2.035000 CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 
3.3.90.18.00.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 
 1083 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 
 100.000,00 0,00 0,00 5.484,55 100.000,00 77.138,35 
 5.301,24 4.982,25 0,00 318,99 4.982,25 
 17.377,10 17.058,11 3.193,97 12.075,86 5.301,24 
3.3.90.18.00.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 
 4676 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 
 4677 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
123640080.2.126000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BOLSAS DE ESTUDO - ENSINO SUPERIOR 
3.3.90.18.00.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 
 1084 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000.000,00 0,00 0,00 24.409,42 1.000.000,00 0,00 
 0,00 6.745,67 0,00 62.067,62 2.740,67 
 975.111,82 973.201,56 227.088,09 970.460,89 4.650,93 
3.3.90.18.00.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 
 1085 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 500.000,00 340.000,00 30.000,00 123.526,07 810.000,00 1.685,43 
 145.400,37 221.783,23 1.712,99 100.678,42 183.769,14 
 684.788,50 633.533,89 3.626,47 449.764,75 235.023,75 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1087 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1090 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 1095 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 149.938,99 149.010,03 0,00 149.010,03 928,96 
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 1098 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 100.000,00 50.000,00 0,00 19.871,57 150.000,00 14.000,00 
 2.546,90 2.546,90 0,00 0,00 2.546,90 
 115.502,44 113.116,38 3.170,75 110.569,48 4.932,96 
123640080.2.273000 FRETAMENTO DE TRANSPORTE PARA ESTUDANTES 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1101 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.500.000,00 1.000.000,00 0,00 292.840,00 2.500.000,00 8.640,00 
 155.315,00 400.090,00 0,00 373.828,39 366.882,52 
 2.198.520,00 1.423.760,00 0,00 1.056.877,48 1.141.642,52 
3.3.90.39.99.10.00 Prestação de Serviço de Transporte (Fret - Desdobramento da Despesa 
 3581 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 155.315,00 400.090,00 0,00 373.828,39 366.882,52 
 2.198.520,00 1.423.760,00 0,00 1.056.877,48 1.141.642,52 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1102 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.999.645,00 1.996.885,00 0,00 1.996.885,00 2.760,00 
3.3.90.39.99.10.00 Prestação de Serviço de Transporte (Fret - Desdobramento da Despesa 
 3582 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 148
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.999.645,00 1.996.885,00 0,00 1.996.885,00 2.760,00 
 
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 1103 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 1104 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
12365 Educação Infantil 
123650082 EDUCAR PARA O FUTURO 
123650082.1.103000 REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA 
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 1105 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 
 1106 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 1107 Fonte....: 1542 Transferências do FUNDEB - Complementaçã 
 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 1108 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 684.500,00 0,00 0,00 0,00 684.500,00 331.118,14 
 249.600,00 13.153,90 0,00 4.900,00 8.253,90 
 353.381,86 33.185,36 0,00 24.931,46 328.450,40 
4.4.90.52.02.00.00 APARELHOS DE MEDICAÇÃO E ORIENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa 
 3451 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 3.133,20 0,00 0,00 0,00 3.133,20 
4.4.90.52.03.00.00 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação - Desdobramento da Despesa 
 4808 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.06.00.00 Aparelhos e Utensílios Domésticos - Desdobramento da Despesa 
 3454 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 4.900,00 0,00 4.900,00 0,00 
 8.105,00 8.105,00 0,00 8.105,00 0,00 
4.4.90.52.12.00.00 Equipamento de Proteção, Segurança e Soc - Desdobramento da Despesa 
 3440 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.14.00.00 Máquinas e Equipamentos de Natureza Indu - Desdobramento da Despesa 
 4807 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.16.00.00 Máquinas e Equipamentos Gráficos - Desdobramento da Despesa 
 4809 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.17.00.00 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto - Desdobramento da Despesa 
 3473 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 249.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 257.936,46 8.336,46 0,00 8.336,46 249.600,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 149
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
4.4.90.52.19.00.00 Equipamentos de Processamento de Dados - Desdobramento da Despesa 
 3461 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.20.00.00 Máquinas, Instalações e Utensílios de Es - Desdobramento da Despesa 
 3469 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 2.220,00 2.220,00 0,00 2.220,00 0,00 
4.4.90.52.23.00.00 Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodo - Desdobramento da Despesa 
 3444 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.900,00 0,00 0,00 0,00 1.900,00 
4.4.90.52.24.00.00 Mobiliário em Geral - Desdobramento da Despesa 
 3447 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 8.253,90 0,00 0,00 8.253,90 
 80.087,20 14.523,90 0,00 6.270,00 73.817,20 
4.4.90.52.27.00.00 Veículos Diversos - Desdobramento da Despesa 
 3457 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.29.00.00 Peças não Incorporáveis a Imóveis - Desdobramento da Despesa 
 3465 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 1109 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 12.520,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 87.480,00 0,00 0,00 0,00 87.480,00 
4.4.90.52.05.00.00 Aparelhos e Equipamentos para Esportes e - Desdobramento da Despesa 
 4696 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.06.00.00 Aparelhos e Utensílios Domésticos - Desdobramento da Despesa 
 3547 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 87.480,00 0,00 0,00 0,00 87.480,00 
4.4.90.52.24.00.00 Mobiliário em Geral - Desdobramento da Despesa 
 3554 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.27.00.00 Veículos Diversos - Desdobramento da Despesa 
 4694 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 1110 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 25.000,00 205.000,00 0,00 0,00 230.000,00 57.894,50 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 172.105,50 14.965,50 0,00 14.965,50 157.140,00 
4.4.90.52.05.00.00 Aparelhos e Equipamentos para Esportes e - Desdobramento da Despesa 
 4709 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.06.00.00 Aparelhos e Utensílios Domésticos - Desdobramento da Despesa 
 3548 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 150
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.15.00.00 Máquinas e Equipamentos Energéticos - Desdobramento da Despesa 
 4738 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.19.00.00 Equipamentos de Processamento de Dados - Desdobramento da Despesa 
 3143 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 14.965,50 14.965,50 0,00 14.965,50 0,00 
4.4.90.52.24.00.00 Mobiliário em Geral - Desdobramento da Despesa 
 3555 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 157.140,00 0,00 0,00 0,00 157.140,00 
4.4.90.52.27.00.00 Veículos Diversos - Desdobramento da Despesa 
 4707 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 1111 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 89.963,50 6.304,00 0,00 6.304,00 83.659,50 
4.4.90.52.06.00.00 Aparelhos e Utensílios Domésticos - Desdobramento da Despesa 
 2840 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 83.659,50 0,00 0,00 0,00 83.659,50 
4.4.90.52.24.00.00 Mobiliário em Geral - Desdobramento da Despesa 
 3556 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.27.00.00 Veículos Diversos - Desdobramento da Despesa 
 2834 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 6.304,00 6.304,00 0,00 6.304,00 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 1112 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 
 0,00 65.890,00 0,00 0,00 65.890,00 
 90.390,00 65.890,00 0,00 0,00 90.390,00 
4.4.90.52.06.00.00 Aparelhos e Utensílios Domésticos - Desdobramento da Despesa 
 2841 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 65.890,00 0,00 0,00 65.890,00 
 90.390,00 65.890,00 0,00 0,00 90.390,00 
4.4.90.52.24.00.00 Mobiliário em Geral - Desdobramento da Despesa 
 3557 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.27.00.00 Veículos Diversos - Desdobramento da Despesa 
 2835 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
123650082.1.107000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA 
4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1120 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1121 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 151
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 
 1122 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 
 1123 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 1.000.000,00 695.000,00 227.000,00 743.059,13 1.468.000,00 687.169,56 
 0,00 5.292,00 0,00 5.292,00 0,00 
 37.771,31 34.559,30 0,00 34.559,30 3.212,01 
4.4.90.51.91.00.00 Obras em Andamento - Desdobramento da Despesa 
 4444 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 5.292,00 0,00 5.292,00 0,00 
 37.771,31 34.559,30 0,00 34.559,30 3.212,01 
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 
 1124 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 2.412.500,00 0,00 2.412.500,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 
 1125 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 
 1126 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
123650082.1.145000 INCENTIVO A INCLUSÃO DIGITAL NAS UNIDADES DA ED. INFANTIL PRÉ-ESCOLA 
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 2372 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 
 2373 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 2374 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 2375 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 2376 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 2377 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 2378 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 4.500,00 0,00 0,00 0,00 4.500,00 4.500,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
123650082.1.149000 INCENTIVO A PERMANÊNCIA DE ALUNOS DO ATEND. EDUCACIONAL ESPECIAL PRÉ-ESCOLA 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 152
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 2306 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 
 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 
 2307 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 2308 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 2309 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 2310 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 2311 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 2312 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 4.500,00 0,00 0,00 0,00 4.500,00 4.500,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
123650082.2.099000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED INFANTIL PRÉ-ESCOLA 
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 
 1140 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 1141 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 612.500,00 0,00 0,00 0,00 612.500,00 70.105,54 
 71.174,43 71.174,43 0,00 71.174,43 0,00 
 542.394,46 542.394,46 0,00 542.394,46 0,00 
 
3.1.90.11.03.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao R - Desdobramento da Despesa 
 3693 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 61.116,96 61.116,96 0,00 61.116,96 0,00 
 469.625,45 469.625,45 0,00 469.625,45 0,00 
 
3.1.90.11.04.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao I - Desdobramento da Despesa 
 3724 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 4.355,07 4.355,07 0,00 4.355,07 0,00 
 31.862,56 31.862,56 0,00 31.862,56 0,00 
 
3.1.90.11.05.00.00 Pessoal de Cargo Comissionado, Exceto FU - Desdobramento da Despesa 
 4495 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 5.702,40 5.702,40 0,00 5.702,40 0,00 
 11.404,80 11.404,80 0,00 11.404,80 0,00 
 
3.1.90.11.08.00.00 13° Salário RGPS - Desdobramento da Despesa 
 4313 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.918,35 1.918,35 0,00 1.918,35 0,00 
 
3.1.90.11.09.00.00 13° Salário RPPS - Desdobramento da Despesa 
 4365 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 153
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 27.583,30 27.583,30 0,00 27.583,30 0,00 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4870 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 1142 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4868 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 1143 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 8.000,00 0,00 0,00 9.000,00 446,40 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 8.553,60 8.553,60 0,00 8.553,60 0,00 
3.1.90.11.05.00.00 Pessoal de Cargo Comissionado, Exceto FU - Desdobramento da Despesa 
 4424 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 5.702,40 5.702,40 0,00 5.702,40 0,00 
3.1.90.11.08.00.00 13° Salário RGPS - Desdobramento da Despesa 
 4336 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 2.851,20 2.851,20 0,00 2.851,20 0,00 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4869 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
 1144 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 9.555,00 0,00 0,00 0,00 9.555,00 1.145,87 
 2.000,35 2.000,35 0,00 2.000,35 0,00 
 8.409,13 8.409,13 0,00 8.409,13 0,00 
 
3.1.90.13.03.00.00 Contribuição Patronal p/ INSS(Exceto o i - Desdobramento da Despesa 
 3612 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 2.000,35 2.000,35 0,00 2.000,35 0,00 
 8.409,13 8.409,13 0,00 8.409,13 0,00 
 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
 1145 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
 1146 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 1147 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 1148 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 1149 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 154
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 
 1150 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 10.000,00 30.000,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 
 1151 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 
 1152 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ 
 1153 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ 
 1154 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ 
 2184 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.96.01.00.00 Pessoal Requisitado de Outros Órgãos da - Desdobramento da Despesa 
 4824 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.96.02.00.00 Pessoal Requisitado de Outros Entes - Desdobramento da Despesa 
 4820 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 
 1155 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 72.345,00 0,00 0,00 0,00 72.345,00 31.814,94 
 6.907,15 6.907,15 0,00 6.907,15 0,00 
 40.530,06 40.530,06 684,01 40.530,06 0,00 
 
3.1.91.13.01.00.00 Contribuição Patronal p/RPPS( exceto a i - Desdobramento da Despesa 
 3814 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 6.907,15 6.907,15 0,00 6.907,15 0,00 
 40.530,06 40.530,06 684,01 40.530,06 0,00 
 
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 
 1156 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 
 1157 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 
 1158 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 1166 Fonte....: 1542 Transferências do FUNDEB - Complementaçã 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 155
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 1169 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 500.000,00 0,00 200.000,00 0,00 300.000,00 193.720,87 
 36.607,50 45.318,10 0,00 45.318,10 0,00 
 106.279,13 66.318,10 0,00 66.318,10 39.961,03 
3.3.90.30.01.00.00 Combustíveis Automotivos - Desdobramento da Despesa 
 2551 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.03.00.00 Combustíveis e Lubrificantes para outras - Desdobramento da Despesa 
 4167 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.07.00.00 Gêneros de Alimentação - Desdobramento da Despesa 
 4165 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.09.00.00 Material Farmacológico - Desdobramento da Despesa 
 4166 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 6.475,20 0,00 6.475,20 0,00 
 6.475,20 6.475,20 0,00 6.475,20 0,00 
3.3.90.30.14.00.00 Material Educativo e Esportivo - Desdobramento da Despesa 
 3564 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 29.700,00 0,00 29.700,00 0,00 
 29.700,00 29.700,00 0,00 29.700,00 0,00 
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente - Desdobramento da Despesa 
 3374 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 36.607,50 0,00 0,00 0,00 0,00 
 57.607,50 21.000,00 0,00 21.000,00 36.607,50 
3.3.90.30.19.00.00 Material de Acondicionamento e Embalagem - Desdobramento da Despesa 
 4579 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.21.00.00 Material de Copa e Cozinha - Desdobramento da Despesa 
 4092 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 637,72 0,00 637,72 0,00 
 637,72 637,72 0,00 637,72 0,00 
3.3.90.30.22.00.00 Material de Limpeza e Produção de Higien - Desdobramento da Despesa 
 4069 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 8.505,18 0,00 8.505,18 0,00 
 11.858,71 8.505,18 0,00 8.505,18 3.353,53 
3.3.90.30.24.00.00 Material para Manutenção de Bens Imoveis - Desdobramento da Despesa 
 4081 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.26.00.00 Material Elétrico e Eletrônico - Desdobramento da Despesa 
 4782 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 1171 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.01.00.00 Combustíveis Automotivos - Desdobramento da Despesa 
 2552 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 156
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.3.90.30.14.00.00 Material Educativo e Esportivo - Desdobramento da Despesa 
 3563 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente - Desdobramento da Despesa 
 4512 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.19.00.00 Material de Acondicionamento e Embalagem - Desdobramento da Despesa 
 4684 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.22.00.00 Material de Limpeza e Produção de Higien - Desdobramento da Despesa 
 4070 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.23.00.00 Uniformes, Tecidos e Aviamentos - Desdobramento da Despesa 
 4689 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.24.00.00 Material para Manutenção de Bens Imoveis - Desdobramento da Despesa 
 4082 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.26.00.00 Material Elétrico e Eletrônico - Desdobramento da Despesa 
 4692 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 1173 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.01.00.00 Combustíveis Automotivos - Desdobramento da Despesa 
 2549 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente - Desdobramento da Despesa 
 4513 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.22.00.00 Material de Limpeza e Produção de Higien - Desdobramento da Despesa 
 4071 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.24.00.00 Material para Manutenção de Bens Imoveis - Desdobramento da Despesa 
 4083 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.36.00.00 Material Hospitalar - Desdobramento da Despesa 
 4033 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 1178 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 157
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 1.000.000,00 120,00 593.000,00 19.371,64 407.120,00 31.587,35 
 27.672,21 11.105,01 81,39 0,00 13.541,16 
 213.742,38 130.583,42 150,98 117.042,26 96.700,12 
 
3.3.90.30.01.00.00 Combustíveis Automotivos - Desdobramento da Despesa 
 2550 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 124.305,60 62.152,80 0,00 62.152,80 62.152,80 
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente - Desdobramento da Despesa 
 4022 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 990,00 0,00 0,00 0,00 990,00 
3.3.90.30.22.00.00 Material de Limpeza e Produção de Higien - Desdobramento da Despesa 
 4072 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.23.00.00 Uniformes, Tecidos e Aviamentos - Desdobramento da Despesa 
 3999 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 3.448,96 0,00 0,00 0,00 3.448,96 
3.3.90.30.24.00.00 Material para Manutenção de Bens Imoveis - Desdobramento da Despesa 
 4084 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.51.00.00 Material de Consumo - Pagto Antecipado - Desdobramento da Despesa 
 2642 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 27.672,21 11.105,01 81,39 0,00 13.541,16 
 84.997,82 68.430,62 150,98 54.889,46 30.108,36 
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 
 1182 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 200.000,00 800.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 800.016,56 
 31.097,38 126.740,16 0,00 126.740,16 0,00 
 199.983,44 168.886,06 0,00 168.886,06 31.097,38 
3.3.90.32.04.00.00 Uniformes, Tecidos e Aviamentos - Desdobramento da Despesa 
 3531 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 126.740,16 0,00 126.740,16 0,00 
 168.886,06 168.886,06 0,00 168.886,06 0,00 
3.3.90.32.06.00.00 Outros Materiais p/ Doação - Desdobramento da Despesa 
 4119 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 31.097,38 0,00 0,00 0,00 0,00 
 31.097,38 0,00 0,00 0,00 31.097,38 
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 
 1183 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 400.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 138,43 
 99.391,20 60.115,02 0,00 60.115,02 0,00 
 399.861,57 300.470,37 0,00 300.470,37 99.391,20 
3.3.90.32.06.00.00 Outros Materiais p/ Doação - Desdobramento da Despesa 
 4120 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 99.391,20 60.115,02 0,00 60.115,02 0,00 
 399.861,57 300.470,37 0,00 300.470,37 99.391,20 
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 
 1186 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 
 0,00 180.245,00 0,00 0,00 180.245,00 
 181.369,50 180.245,00 0,00 0,00 181.369,50 
3.3.90.32.04.00.00 Uniformes, Tecidos e Aviamentos - Desdobramento da Despesa 
 4000 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.124,50 0,00 0,00 0,00 1.124,50 
3.3.90.32.06.00.00 Outros Materiais p/ Doação - Desdobramento da Despesa 
 4121 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 158
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 180.245,00 0,00 0,00 180.245,00 
 180.245,00 180.245,00 0,00 0,00 180.245,00 
 
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 
 1189 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 34.197,20 0,00 0,00 0,00 34.197,20 
3.3.90.32.04.00.00 Uniformes, Tecidos e Aviamentos - Desdobramento da Despesa 
 4031 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 34.197,20 0,00 0,00 0,00 34.197,20 
3.3.90.32.06.00.00 Outros Materiais p/ Doação - Desdobramento da Despesa 
 4122 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 
 2185 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 1.000,00 200.000,00 0,00 0,00 201.000,00 201.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.32.06.00.00 Outros Materiais p/ Doação - Desdobramento da Despesa 
 4477 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 
 1198 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 
 1202 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER 
 1204 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER 
 1205 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 
 1206 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 
 1207 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 
 1208 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1209 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 1.000.000,00 1.469.000,00 30.000,00 1.354.007,75 2.439.000,00 6.554,42 
 85.525,43 92.482,51 0,00 92.482,51 0,00 
 1.078.437,83 613.466,30 0,00 613.466,30 464.971,53 
3.3.90.39.12.00.00 Locação de Máquinas e Equipamentos - Desdobramento da Despesa 
 3965 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 159
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 124.466,40 0,00 0,00 0,00 124.466,40 
 
3.3.90.39.14.00.00 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - Desdobramento da Despesa 
 4445 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 42.429,55 0,00 42.429,55 0,00 
 130.777,40 130.777,40 0,00 130.777,40 0,00 
3.3.90.39.42.00.00 Serviços de Processamento de Dados - Desdobramento da Despesa 
 4582 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.61.00.00 Limpeza e Conservação - Desdobramento da Despesa 
 3870 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 50.052,96 0,00 50.052,96 0,00 
 300.317,64 100.105,90 0,00 100.105,90 200.211,74 
3.3.90.39.99.02.00 Instalação de Ar Condicionado - Desdobramento da Despesa 
 3058 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.99.04.00 Prestação de Serviços Continuados (Terce - Desdobramento da Despesa 
 3428 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 437.350,96 382.583,00 0,00 382.583,00 54.767,96 
3.3.90.39.99.15.00 Gerenciamento de Cartão de Benefício Soc - Desdobramento da Despesa 
 4184 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.99.21.00 Gerenciamento de Cartão Programa Auxíli - Desdobramento da Despesa 
 4209 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 85.525,43 0,00 0,00 0,00 0,00 
 85.525,43 0,00 0,00 0,00 85.525,43 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1210 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 500.000,00 318.000,00 0,00 355.985,26 818.000,00 258.101,02 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 203.913,72 67.971,24 0,00 67.971,24 135.942,48 
3.3.90.39.05.00.00 Serviços Técnicos Profissionais - Desdobramento da Despesa 
 4740 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.12.00.00 Locação de Máquinas e Equipamentos - Desdobramento da Despesa 
 3966 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.14.00.00 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - Desdobramento da Despesa 
 4219 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.34.00.00 Serviços de Seleção e Treinamento - Desdobramento da Despesa 
 4715 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.42.00.00 Serviços de Processamento de Dados - Desdobramento da Despesa 
 4979 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.61.00.00 Limpeza e Conservação - Desdobramento da Despesa 
 4108 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 160
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.3.90.39.99.04.00 Prestação de Serviços Continuados (Terce - Desdobramento da Despesa 
 3429 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 203.913,72 67.971,24 0,00 67.971,24 135.942,48 
3.3.90.39.99.10.00 Prestação de Serviço de Transporte (Fret - Desdobramento da Despesa 
 4700 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1211 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000.000,00 132.000,00 230.100,00 156.236,08 901.900,00 357,96 
 13.469,20 2.244,60 256,60 46.195,51 3.634,40 
 495.050,99 317.234,33 257,40 313.599,93 181.451,06 
3.3.90.39.05.00.00 Serviços Técnicos Profissionais - Desdobramento da Despesa 
 3094 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.12.00.00 Locação de Máquinas e Equipamentos - Desdobramento da Despesa 
 3963 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 21.300,00 0,00 0,00 0,00 21.300,00 
3.3.90.39.20.00.00 Festividades e Homenagens - Desdobramento da Despesa 
 2614 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.104,80 1.104,80 0,00 1.104,80 0,00 
3.3.90.39.27.00.00 Fornecimento de Alimentação - Desdobramento da Despesa 
 2604 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 9.525,00 0,00 0,00 8.311,17 0,00 
 87.560,67 54.146,67 0,00 54.146,67 33.414,00 
3.3.90.39.34.00.00 Serviços de Seleção e Treinamento - Desdobramento da Despesa 
 3577 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 51.000,00 14.400,00 0,00 14.400,00 36.600,00 
3.3.90.39.61.00.00 Limpeza e Conservação - Desdobramento da Despesa 
 3103 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 58.521,74 58.521,74 0,00 58.521,74 0,00 
3.3.90.39.62.00.00 Serviços de Apoio Administrativo, Técnic - Desdobramento da Despesa 
 2609 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 388,40 388,40 0,00 388,40 0,00 
3.3.90.39.73.00.00 Outros Serviços de Terceiros PJ- Pagto A - Desdobramento da Despesa 
 4225 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 3.944,20 2.244,60 256,60 0,00 3.634,40 
 9.985,00 8.285,40 257,40 4.651,00 5.334,00 
3.3.90.39.99.04.00 Prestação de Serviços Continuados (Terce - Desdobramento da Despesa 
 3430 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 37.884,34 0,00 
 265.190,38 180.387,32 0,00 180.387,32 84.803,06 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1212 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 10.000,00 20.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 
 708,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 19.615,80 18.907,80 111,40 18.907,80 708,00 
3.3.90.39.12.00.00 Locação de Máquinas e Equipamentos - Desdobramento da Despesa 
 3964 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 161
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.3.90.39.20.00.00 Festividades e Homenagens - Desdobramento da Despesa 
 2615 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.27.00.00 Fornecimento de Alimentação - Desdobramento da Despesa 
 2605 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.34.00.00 Serviços de Seleção e Treinamento - Desdobramento da Despesa 
 3575 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 12.600,00 12.600,00 0,00 12.600,00 0,00 
3.3.90.39.61.00.00 Limpeza e Conservação - Desdobramento da Despesa 
 4109 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.62.00.00 Serviços de Apoio Administrativo, Técnic - Desdobramento da Despesa 
 2610 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.73.00.00 Outros Serviços de Terceiros PJ- Pagto A - Desdobramento da Despesa 
 2646 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 708,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 7.015,80 6.307,80 111,40 6.307,80 708,00 
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ 
 1213 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 
 1214 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 500.000,00 0,00 490.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 
 1215 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000.000,00 133.416,10 0,00 0,00 1.133.416,10 45.782,86 
 22.683,22 164.490,82 0,00 164.490,82 0,00 
 1.087.633,24 905.326,17 21.622,88 905.326,17 182.307,07 
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 
 4712 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 
 1216 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 
 0,00 42.014,40 0,00 42.014,40 0,00 
 216.612,74 139.211,83 0,00 139.211,83 77.400,91 
3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 
 1217 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 1218 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 1219 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 162
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 
 0,00 195,00 0,00 195,00 0,00 
 2.225,00 2.225,00 0,00 2.225,00 0,00 
 
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 1220 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
 1221 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
 1222 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
 1223 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
123650082.2.133000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 1224 Fonte....: 1553 Transferências de Recursos do FNDE Refer 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.01.00.00 Combustíveis Automotivos - Desdobramento da Despesa 
 4759 Fonte....: 1553 Transferências de Recursos do FNDE Refer 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.39.00.00 Material para Manutenção de Veículos - Desdobramento da Despesa 
 4431 Fonte....: 1553 Transferências de Recursos do FNDE Refer 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 1225 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 9.264,00 0,00 
 9.264,00 9.264,00 0,00 9.264,00 0,00 
3.3.90.30.39.00.00 Material para Manutenção de Veículos - Desdobramento da Despesa 
 4238 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 9.264,00 0,00 
 9.264,00 9.264,00 0,00 9.264,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1226 Fonte....: 1553 Transferências de Recursos do FNDE Refer 
 1.000,00 4.000,00 0,00 2.072,50 5.000,00 2.927,50 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.53.00.00 Seguros em Geral - Desdobramento da Despesa 
 4268 Fonte....: 1553 Transferências de Recursos do FNDE Refer 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1227 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 100.000,00 33.000,00 0,00 900,00 133.000,00 0,00 
 0,00 6.494,56 0,00 0,00 6.494,56 
 47.129,28 42.264,33 0,00 35.769,77 11.359,51 
3.3.90.39.16.00.00 Manutenção de Conservação de Veículos - Desdobramento da Despesa 
 2543 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 6.494,56 0,00 0,00 6.494,56 
 47.129,28 42.264,33 0,00 35.769,77 11.359,51 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 163
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 1228 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.16.00.00 Manutenção de Conservação de Veículos - Desdobramento da Despesa 
 2544 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
123650082.2.221000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED INFANTIL PRÉ-ESCOLA MAGISTÉRIO 
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 
 1235 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 1236 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 1.700.000,00 0,00 150.000,00 0,00 1.550.000,00 1.491.652,50 
 8.436,41 8.436,41 0,00 8.436,41 0,00 
 58.347,50 58.347,50 603,17 58.347,50 0,00 
 
3.1.90.11.01.00.00 Pessoal (Recursos: Mínimo de 70% do FUND - Desdobramento da Despesa 
 3976 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 3.947,84 3.947,84 0,00 3.947,84 0,00 
 13.334,64 13.334,64 0,00 13.334,64 0,00 
 
3.1.90.11.03.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao R - Desdobramento da Despesa 
 3701 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 3.885,40 3.885,40 0,00 3.885,40 0,00 
 41.885,19 41.885,19 603,17 41.885,19 0,00 
 
3.1.90.11.04.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao I - Desdobramento da Despesa 
 3670 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 603,17 603,17 0,00 603,17 0,00 
 3.127,67 3.127,67 0,00 3.127,67 0,00 
 
3.1.90.11.05.00.00 Pessoal de Cargo Comissionado, Exceto FU - Desdobramento da Despesa 
 4768 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4889 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 1237 Fonte....: 1541 Transferências do FUNDEB - Complementaçã 
 Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%) 
 100,00 262.031,51 0,00 0,00 262.131,51 262.131,51 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.11.01.00.00 Pessoal (Recursos: Mínimo de 70% do FUND - Desdobramento da Despesa 
 4764 Fonte....: 1541 Transferências do FUNDEB - Complementaçã 
 Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.11.09.00.00 13° Salário RPPS - Desdobramento da Despesa 
 4798 Fonte....: 1541 Transferências do FUNDEB - Complementaçã 
 Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4890 Fonte....: 1541 Transferências do FUNDEB - Complementaçã 
 Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 1238 Fonte....: 1543 Transferências do FUNDEB - Complementaçã 
 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 164
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4886 Fonte....: 1543 Transferências do FUNDEB - Complementaçã 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 1240 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 1.575.000,00 741.000,00 0,00 0,00 2.316.000,00 91.783,63 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 2.224.216,37 2.224.216,37 0,00 2.224.216,37 0,00 
3.1.90.11.01.00.00 Pessoal (Recursos: Mínimo de 70% do FUND - Desdobramento da Despesa 
 4107 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 507.913,19 507.913,19 0,00 507.913,19 0,00 
3.1.90.11.03.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao R - Desdobramento da Despesa 
 3655 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.590.594,43 1.590.594,43 0,00 1.590.594,43 0,00 
3.1.90.11.04.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao I - Desdobramento da Despesa 
 4771 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.05.00.00 Pessoal de Cargo Comissionado, Exceto FU - Desdobramento da Despesa 
 4770 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.09.00.00 13° Salário RPPS - Desdobramento da Despesa 
 4344 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 125.708,75 125.708,75 0,00 125.708,75 0,00 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4887 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 1241 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4888 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 2181 Fonte....: 1540 Transferência do FUNDEB 70 % 
 Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%) 
 2.368.000,00 43.755,72 0,00 0,00 2.411.755,72 916.849,90 
 346.987,22 346.987,22 0,00 346.987,22 0,00 
 1.494.905,82 1.494.905,82 7.221,12 1.494.905,82 0,00 
 
3.1.90.11.01.00.00 Pessoal (Recursos: Mínimo de 70% do FUND - Desdobramento da Despesa 
 4264 Fonte....: 1540 Transferência do FUNDEB 70 % 
 Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 114.561,06 114.561,06 0,00 114.561,06 0,00 
 361.983,56 361.983,56 0,00 361.983,56 0,00 
 
3.1.90.11.03.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao R - Desdobramento da Despesa 
 3700 Fonte....: 1540 Transferência do FUNDEB 70 % 
 Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 224.553,17 224.553,17 0,00 224.553,17 0,00 
 1.062.858,66 1.062.858,66 7.221,12 1.062.858,66 0,00 
 
3.1.90.11.04.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao I - Desdobramento da Despesa 
 4498 Fonte....: 1540 Transferência do FUNDEB 70 % 
 Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 7.872,99 7.872,99 0,00 7.872,99 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 165
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 15.094,11 15.094,11 0,00 15.094,11 0,00 
3.1.90.11.09.00.00 13° Salário RPPS - Desdobramento da Despesa 
 4373 Fonte....: 1540 Transferência do FUNDEB 70 % 
 Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 54.969,49 54.969,49 0,00 54.969,49 0,00 
 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4891 Fonte....: 1540 Transferência do FUNDEB 70 % 
 Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
 1242 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 204.750,00 0,00 0,00 0,00 204.750,00 203.346,42 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.403,58 1.403,58 0,00 1.403,58 0,00 
 
3.1.90.13.02.00.00 Contribuição Patronal p/ RPPS(Exceto o i - Desdobramento da Despesa 
 3917 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.13.03.00.00 Contribuição Patronal p/ INSS(Exceto o i - Desdobramento da Despesa 
 3918 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.403,58 1.403,58 0,00 1.403,58 0,00 
 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
 1243 Fonte....: 1541 Transferências do FUNDEB - Complementaçã 
 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
 1244 Fonte....: 1543 Transferências do FUNDEB - Complementaçã 
 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
 1246 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 189.000,00 0,00 189.000,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
 1247 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
 2182 Fonte....: 1540 Transferência do FUNDEB 70 % 
 Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 1248 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 105,04 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 9.894,96 9.894,96 0,00 9.894,96 0,00 
 
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 
 1249 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 
 1250 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 450.450,00 0,00 0,00 0,00 450.450,00 62.928,69 
 48.207,98 48.207,98 0,00 48.207,98 0,00 
 387.521,31 387.521,31 37.034,00 387.521,31 0,00 
 
3.1.91.13.01.00.00 Contribuição Patronal p/RPPS( exceto a i - Desdobramento da Despesa 
 3820 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 166
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 48.207,98 48.207,98 0,00 48.207,98 0,00 
 316.299,53 316.299,53 13.140,83 316.299,53 0,00 
 
3.1.91.13.03.00.00 Obrigações Patronais referentes ao FUNDE - Desdobramento da Despesa 
 3824 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 71.221,78 71.221,78 23.893,17 71.221,78 0,00 
 
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 
 1251 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 252.000,00 0,00 252.000,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 
 1252 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
123650082.2.279000 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOL 
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 
 1253 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 1255 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 273.000,00 0,00 0,00 0,00 273.000,00 273.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4902 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 1256 Fonte....: 1540 Transferência do FUNDEB 70 % 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4899 Fonte....: 1540 Transferência do FUNDEB 70 % 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 1267 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4900 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 1273 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4901 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 2175 Fonte....: 1540 Transferência do FUNDEB 70 % 
 Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4903 Fonte....: 1540 Transferência do FUNDEB 70 % 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 167
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
 1278 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 6.170,00 0,00 0,00 0,00 6.170,00 6.170,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
 1282 Fonte....: 1540 Transferência do FUNDEB 70 % 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
 1298 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
 1304 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
 2176 Fonte....: 1540 Transferência do FUNDEB 70 % 
 Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 1308 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 1312 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 1315 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 
 1319 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 
 1323 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 
 1324 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ 
 1325 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.96.01.00.00 Pessoal Requisitado de Outros Órgãos da - Desdobramento da Despesa 
 4825 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 168
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 1339 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ 
 1341 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 
 1343 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 31.395,00 0,00 0,00 0,00 31.395,00 31.395,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 
 1347 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 
 1350 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 4.020,00 4.020,00 0,00 4.020,00 0,00 
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 
 1353 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 2.320,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 2.680,00 2.680,00 0,00 2.680,00 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 1355 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 1360 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 
 1367 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 
 1370 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 
 1384 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 
 1393 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER 
 1396 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER 
 1399 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 169
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 
 1401 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 
 1403 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 
 1406 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 
 1410 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1412 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1415 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 1418 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 1421 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
 1423 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
 1427 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
123650082.2.372000 FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1433 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 50.000,00 0,00 0,00 17.878,80 50.000,00 32.121,20 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.34.00.00 Serviços de Seleção e Treinamento - Desdobramento da Despesa 
 4521 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1437 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
123650082.2.373000 ATIVIDADES CULTURAIS PARA MOTIVAÇÃO, APOIO E REFORÇO DIDÁTICO PEDAGÓGICO 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1440 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 50.000,00 222.000,00 0,00 0,00 272.000,00 52.843,95 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 170
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 0,00 61.360,57 0,00 61.360,57 0,00 
 219.156,05 61.360,57 0,00 61.360,57 157.795,48 
 
3.3.90.39.20.00.00 Festividades e Homenagens - Desdobramento da Despesa 
 4271 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.99.22.00 Apresentação Artística - Desdobramento da Despesa 
 4393 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 61.360,57 0,00 61.360,57 0,00 
 219.156,05 61.360,57 0,00 61.360,57 157.795,48 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1441 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
123650082.2.382000 INCENTIVO À FAMÍLIA NA ESCOLA - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 2329 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 2330 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 2331 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 2332 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
123650082.2.384000 INCENTIVO A LEITURA NA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 2359 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 2360 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 
 2363 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 
 2364 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 
 4570 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.32.09.00.00 Vale Livro - Desdobramento da Despesa 
 4653 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 171
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 2361 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 2362 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
123650082.2.388000 ENERGIA ELÉTRICA - PRÓPRIOS MUNICIPAIS ED. INFANTIL PRÉ-ESCOLA 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 2343 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 2344 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 2345 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 150.000,00 216.000,00 0,00 0,00 366.000,00 30.000,00 
 0,00 27.102,78 0,00 27.102,78 0,00 
 336.000,00 185.883,36 0,00 185.883,36 150.116,64 
3.3.90.39.29.00.00 Serviços de Energia Elétrica - Desdobramento da Despesa 
 3514 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 27.102,78 0,00 27.102,78 0,00 
 336.000,00 185.883,36 0,00 185.883,36 150.116,64 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 2346 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 2347 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 2348 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 2349 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 2350 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 2351 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 2352 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
123650084 MERENDA DE QUALIDADE 
123650084.2.006000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 1444 Fonte....: 156905 APOIO A CRECHES 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 172
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 1447 Fonte....: 156906 APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 1449 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 217.146,28 
 -200.292,71 55.726,00 202.207,20 77.808,37 55.726,00 
 782.853,72 627.301,69 202.207,20 571.575,69 211.278,03 
3.3.90.30.04.00.00 Gás Engarrafado - Desdobramento da Despesa 
 4214 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.914,49 0,00 0,00 8.681,72 0,00 
 17.491,41 13.022,58 0,00 13.022,58 4.468,83 
3.3.90.30.07.00.00 Gêneros de Alimentação - Desdobramento da Despesa 
 3134 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 -202.207,20 55.726,00 202.207,20 69.126,65 55.726,00 
 764.023,46 613.780,36 202.207,20 558.054,36 205.969,10 
3.3.90.30.19.00.00 Material de Acondicionamento e Embalagem - Desdobramento da Despesa 
 3068 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.128,85 498,75 0,00 498,75 630,10 
3.3.90.30.21.00.00 Material de Copa e Cozinha - Desdobramento da Despesa 
 3067 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 210,00 0,00 0,00 0,00 210,00 
3.3.90.30.22.00.00 Material de Limpeza e Produção de Higien - Desdobramento da Despesa 
 3069 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 1454 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 73.558,87 73.558,87 0,00 73.558,87 0,00 
3.3.90.30.04.00.00 Gás Engarrafado - Desdobramento da Despesa 
 4215 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.07.00.00 Gêneros de Alimentação - Desdobramento da Despesa 
 3135 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 12.280,17 12.280,17 0,00 12.280,17 0,00 
3.3.90.30.19.00.00 Material de Acondicionamento e Embalagem - Desdobramento da Despesa 
 3072 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 17.530,70 17.530,70 0,00 17.530,70 0,00 
3.3.90.30.21.00.00 Material de Copa e Cozinha - Desdobramento da Despesa 
 3071 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 43.748,00 43.748,00 0,00 43.748,00 0,00 
3.3.90.30.22.00.00 Material de Limpeza e Produção de Higien - Desdobramento da Despesa 
 3074 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 4668 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 173
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.3.90.30.07.00.00 Gêneros de Alimentação - Desdobramento da Despesa 
 4989 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 4669 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.07.00.00 Gêneros de Alimentação - Desdobramento da Despesa 
 4990 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 
 1451 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1455 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1456 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
123650084.2.007000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 1457 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 204.496,16 
 -82.346,50 83.341,94 151.903,60 42.120,08 83.341,94 
 795.503,84 611.605,19 151.903,60 528.263,25 267.240,59 
3.3.90.30.04.00.00 Gás Engarrafado - Desdobramento da Despesa 
 4216 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 255,94 0,00 511,88 255,94 
 767,82 767,82 0,00 511,88 255,94 
3.3.90.30.07.00.00 Gêneros de Alimentação - Desdobramento da Despesa 
 3132 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 -84.906,50 83.086,00 151.903,60 41.608,20 83.086,00 
 791.335,92 610.837,37 151.903,60 527.751,37 263.584,55 
3.3.90.30.19.00.00 Material de Acondicionamento e Embalagem - Desdobramento da Despesa 
 3076 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 630,10 0,00 0,00 0,00 630,10 
3.3.90.30.21.00.00 Material de Copa e Cozinha - Desdobramento da Despesa 
 3075 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 2.560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 2.770,00 0,00 0,00 0,00 2.770,00 
3.3.90.30.22.00.00 Material de Limpeza e Produção de Higien - Desdobramento da Despesa 
 3077 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 1458 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 74.268,45 74.268,45 0,00 74.268,45 0,00 
3.3.90.30.04.00.00 Gás Engarrafado - Desdobramento da Despesa 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 174
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 4217 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.07.00.00 Gêneros de Alimentação - Desdobramento da Despesa 
 3133 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 12.989,75 12.989,75 0,00 12.989,75 0,00 
3.3.90.30.19.00.00 Material de Acondicionamento e Embalagem - Desdobramento da Despesa 
 3079 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 17.530,70 17.530,70 0,00 17.530,70 0,00 
3.3.90.30.21.00.00 Material de Copa e Cozinha - Desdobramento da Despesa 
 3078 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 43.748,00 43.748,00 0,00 43.748,00 0,00 
3.3.90.30.22.00.00 Material de Limpeza e Produção de Higien - Desdobramento da Despesa 
 3080 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 4666 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.07.00.00 Gêneros de Alimentação - Desdobramento da Despesa 
 4987 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 4667 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.07.00.00 Gêneros de Alimentação - Desdobramento da Despesa 
 4988 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 
 1459 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1460 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1461 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 50.000,00 0,00 40.000,00 0,00 10.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
123650084.2.010000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - PNAE EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 1462 Fonte....: 1552 Transferências de Recursos do FNDE refer 
 80.000,00 12.800,00 0,00 92.759,23 92.800,00 40,77 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.07.00.00 Gêneros de Alimentação - Desdobramento da Despesa 
 4057 Fonte....: 1552 Transferências de Recursos do FNDE refer 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 175
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
123650084.2.282000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - PNAE EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 1475 Fonte....: 1552 Transferências de Recursos do FNDE refer 
 54.120,00 38.500,00 0,00 92.618,77 92.620,00 1,23 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.07.00.00 Gêneros de Alimentação - Desdobramento da Despesa 
 4058 Fonte....: 1552 Transferências de Recursos do FNDE refer 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
123650085 PRIMEIRA INFÂNCIA 
123650085.1.035000 DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL 
4.4.90.61.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 
 1481 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 87.000,00 0,00 0,00 8.050,00 87.000,00 70.900,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 8.050,00 8.050,00 0,00 8.050,00 0,00 
4.4.90.61.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 
 1484 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
123650085.1.109000 REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 1486 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 
 1489 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 1492 Fonte....: 1542 Transferências do FUNDEB - Complementaçã 
 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 1497 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 200.000,00 16.000,00 0,00 11,34 216.000,00 11.417,70 
 18.185,00 38.054,24 0,00 24.848,00 13.206,24 
 204.570,96 85.007,16 15.048,00 71.800,92 132.770,04 
4.4.90.52.02.00.00 APARELHOS DE MEDICAÇÃO E ORIENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa 
 3452 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 866,60 0,00 0,00 0,00 866,60 
4.4.90.52.03.00.00 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação - Desdobramento da Despesa 
 4805 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.06.00.00 Aparelhos e Utensílios Domésticos - Desdobramento da Despesa 
 3455 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 6.685,00 9.800,00 0,00 9.800,00 0,00 
 31.780,00 25.095,00 0,00 25.095,00 6.685,00 
4.4.90.52.12.00.00 Equipamento de Proteção, Segurança e Soc - Desdobramento da Despesa 
 3441 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.14.00.00 Máquinas e Equipamentos de Natureza Indu - Desdobramento da Despesa 
 4804 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.16.00.00 Máquinas e Equipamentos Gráficos - Desdobramento da Despesa 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 176
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 4806 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.17.00.00 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto - Desdobramento da Despesa 
 3474 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 16.672,92 16.672,92 0,00 16.672,92 0,00 
4.4.90.52.19.00.00 Equipamentos de Processamento de Dados - Desdobramento da Despesa 
 3462 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.20.00.00 Máquinas, Instalações e Utensílios de Es - Desdobramento da Despesa 
 3470 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 4.440,00 4.440,00 0,00 4.440,00 0,00 
4.4.90.52.23.00.00 Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodo - Desdobramento da Despesa 
 3445 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 3.800,00 0,00 0,00 0,00 3.800,00 
4.4.90.52.24.00.00 Mobiliário em Geral - Desdobramento da Despesa 
 3448 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 11.500,00 28.254,24 0,00 15.048,00 13.206,24 
 147.011,44 38.799,24 15.048,00 25.593,00 121.418,44 
4.4.90.52.27.00.00 Veículos Diversos - Desdobramento da Despesa 
 3458 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.29.00.00 Peças não Incorporáveis a Imóveis - Desdobramento da Despesa 
 3466 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 1517 Fonte....: 156904 PAR - INFRAESTRUTURA ESCOLAR MOBILIÁRIO 
 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 1521 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 22.435,91 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 77.564,09 0,00 0,00 0,00 77.564,09 
4.4.90.52.06.00.00 Aparelhos e Utensílios Domésticos - Desdobramento da Despesa 
 3057 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 77.564,09 0,00 0,00 0,00 77.564,09 
4.4.90.52.24.00.00 Mobiliário em Geral - Desdobramento da Despesa 
 3551 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 1524 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 17.910,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 82.090,00 0,00 0,00 0,00 82.090,00 
4.4.90.52.06.00.00 Aparelhos e Utensílios Domésticos - Desdobramento da Despesa 
 3546 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 177
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
4.4.90.52.15.00.00 Máquinas e Equipamentos Energéticos - Desdobramento da Despesa 
 4739 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.24.00.00 Mobiliário em Geral - Desdobramento da Despesa 
 3552 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 82.090,00 0,00 0,00 0,00 82.090,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 1526 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 85.066,50 3.152,00 0,00 3.152,00 81.914,50 
4.4.90.52.06.00.00 Aparelhos e Utensílios Domésticos - Desdobramento da Despesa 
 2838 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 3.344,50 0,00 0,00 0,00 3.344,50 
4.4.90.52.24.00.00 Mobiliário em Geral - Desdobramento da Despesa 
 3553 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 78.570,00 0,00 0,00 0,00 78.570,00 
4.4.90.52.27.00.00 Veículos Diversos - Desdobramento da Despesa 
 2832 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 3.152,00 3.152,00 0,00 3.152,00 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 1529 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 100.000,00 0,00 20.000,00 0,00 80.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.06.00.00 Aparelhos e Utensílios Domésticos - Desdobramento da Despesa 
 2839 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.27.00.00 Veículos Diversos - Desdobramento da Despesa 
 2833 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
123650085.1.110000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE 
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 2203 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 2204 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.39.01.00.00 Reparo e Manutenção de Bens Imóveis - Desdobramento da Despesa 
 4559 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 2205 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 
 1534 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 178
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 
 1535 Fonte....: 156903 PAR - PROINFÂNCIA - CONSTRUÇÃO DE CRECHE 
 9.400,00 0,00 0,00 0,00 9.400,00 9.400,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 
 1538 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 551.500,00 2.880.000,00 0,00 2.878.101,72 3.431.500,00 553.398,28 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.51.91.00.00 Obras em Andamento - Desdobramento da Despesa 
 4003 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 
 1541 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 3.000.000,00 0,00 0,00 1.372.346,83 3.000.000,00 924.274,71 
 0,00 3.331,75 0,00 3.331,75 0,00 
 703.378,46 3.331,75 0,00 3.331,75 700.046,71 
4.4.90.51.91.00.00 Obras em Andamento - Desdobramento da Despesa 
 3050 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 3.331,75 0,00 3.331,75 0,00 
 703.378,46 3.331,75 0,00 3.331,75 700.046,71 
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 
 1545 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 100.000,00 200.000,00 0,00 269.401,61 300.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.51.91.00.00 Obras em Andamento - Desdobramento da Despesa 
 2850 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 
 1549 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
123650085.1.147000 INCENTIVO A INCLUSÃO DIGITAL NAS UNIDADES DA EDUC. INFANTIL CRECHE 
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 2400 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 
 2401 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 2315 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 2402 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 2403 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 2404 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 179
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 2405 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
123650085.1.148000 INCENTIVO A PERMANÊNCIA DE ALUNOS DO ATENDIMENTO EDUC. ESP. CRECHE 
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 2406 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 
 2407 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 2316 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 2408 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 2409 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 2410 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 2411 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
123650085.2.098000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED INFANTIL CRECHE 
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 
 1550 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 1553 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 2.650.450,00 0,00 0,00 0,00 2.650.450,00 724.997,26 
 231.524,78 231.524,78 0,00 231.524,78 0,00 
 1.925.452,74 1.925.452,74 0,00 1.925.452,74 0,00 
 
3.1.90.11.03.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao R - Desdobramento da Despesa 
 3695 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 221.326,05 221.326,05 0,00 221.326,05 0,00 
 1.732.019,22 1.732.019,22 0,00 1.732.019,22 0,00 
 
3.1.90.11.04.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao I - Desdobramento da Despesa 
 3723 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 10.198,73 10.198,73 0,00 10.198,73 0,00 
 93.082,62 93.082,62 0,00 93.082,62 0,00 
 
3.1.90.11.08.00.00 13° Salário RGPS - Desdobramento da Despesa 
 4312 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 5.191,01 5.191,01 0,00 5.191,01 0,00 
 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 180
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
3.1.90.11.09.00.00 13° Salário RPPS - Desdobramento da Despesa 
 4368 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 95.159,89 95.159,89 0,00 95.159,89 0,00 
 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4867 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 1557 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4865 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 1560 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4866 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
 1563 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 27.300,00 0,00 0,00 0,00 27.300,00 12.105,57 
 2.297,63 2.297,63 0,00 2.297,63 0,00 
 15.194,43 15.194,43 0,00 15.194,43 0,00 
 
3.1.90.13.03.00.00 Contribuição Patronal p/ INSS(Exceto o i - Desdobramento da Despesa 
 3611 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 2.297,63 2.297,63 0,00 2.297,63 0,00 
 15.194,43 15.194,43 0,00 15.194,43 0,00 
 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
 1565 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
 1567 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 1569 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 1572 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 1574 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 
 1577 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 930,82 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 69,18 0,00 0,00 0,00 69,18 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 181
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 
 1580 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 
 1584 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ 
 1586 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.96.01.00.00 Pessoal Requisitado de Outros Órgãos da - Desdobramento da Despesa 
 4822 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ 
 1593 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ 
 1597 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 
 1598 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 138.671,07 
 25.078,08 25.078,08 0,00 25.078,08 0,00 
 161.328,93 161.328,93 0,00 161.328,93 0,00 
 
3.1.91.13.01.00.00 Contribuição Patronal p/RPPS( exceto a i - Desdobramento da Despesa 
 3817 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 25.078,08 25.078,08 0,00 25.078,08 0,00 
 161.328,93 161.328,93 0,00 161.328,93 0,00 
 
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 
 1599 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1600 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 
 1601 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 
 1602 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 1603 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 1604 Fonte....: 1542 Transferências do FUNDEB - Complementaçã 
 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 182
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 1605 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 1.000,00 29.037,60 0,00 0,00 30.037,60 30.037,60 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.20.00.00 Material de Cama, Mesa e banho - Desdobramento da Despesa 
 4616 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.21.00.00 Material de Copa e Cozinha - Desdobramento da Despesa 
 4617 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.22.00.00 Material de Limpeza e Produção de Higien - Desdobramento da Despesa 
 4618 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 1606 Fonte....: 156904 PAR - INFRAESTRUTURA ESCOLAR MOBILIÁRIO 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 1607 Fonte....: 156905 APOIO A CRECHES 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 1608 Fonte....: 156906 APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 1609 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 261.657,00 
 18.543,00 19.800,00 0,00 19.800,00 0,00 
 38.343,00 19.800,00 0,00 19.800,00 18.543,00 
3.3.90.30.01.00.00 Combustíveis Automotivos - Desdobramento da Despesa 
 2556 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.14.00.00 Material Educativo e Esportivo - Desdobramento da Despesa 
 3562 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 19.800,00 0,00 19.800,00 0,00 
 19.800,00 19.800,00 0,00 19.800,00 0,00 
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente - Desdobramento da Despesa 
 4514 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 18.543,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 18.543,00 0,00 0,00 0,00 18.543,00 
3.3.90.30.19.00.00 Material de Acondicionamento e Embalagem - Desdobramento da Despesa 
 4580 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.22.00.00 Material de Limpeza e Produção de Higien - Desdobramento da Despesa 
 4073 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.24.00.00 Material para Manutenção de Bens Imoveis - Desdobramento da Despesa 
 4085 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 183
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.3.90.30.26.00.00 Material Elétrico e Eletrônico - Desdobramento da Despesa 
 4691 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 1610 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.01.00.00 Combustíveis Automotivos - Desdobramento da Despesa 
 2559 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.14.00.00 Material Educativo e Esportivo - Desdobramento da Despesa 
 3561 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente - Desdobramento da Despesa 
 4515 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.19.00.00 Material de Acondicionamento e Embalagem - Desdobramento da Despesa 
 4683 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.22.00.00 Material de Limpeza e Produção de Higien - Desdobramento da Despesa 
 4074 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.23.00.00 Uniformes, Tecidos e Aviamentos - Desdobramento da Despesa 
 4688 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.24.00.00 Material para Manutenção de Bens Imoveis - Desdobramento da Despesa 
 4086 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.26.00.00 Material Elétrico e Eletrônico - Desdobramento da Despesa 
 4783 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 1611 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 500.000,00 0,00 0,00 240,00 500.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.01.00.00 Combustíveis Automotivos - Desdobramento da Despesa 
 2554 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente - Desdobramento da Despesa 
 4516 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.22.00.00 Material de Limpeza e Produção de Higien - Desdobramento da Despesa 
 4075 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 184
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.3.90.30.24.00.00 Material para Manutenção de Bens Imoveis - Desdobramento da Despesa 
 4087 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 1612 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 500.000,00 0,00 0,00 23.998,30 500.000,00 27.500,69 
 23.221,46 82.361,16 0,94 0,00 82.412,95 
 252.965,00 184.107,77 108,81 101.694,82 151.270,18 
3.3.90.30.01.00.00 Combustíveis Automotivos - Desdobramento da Despesa 
 2555 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 14.876,42 0,00 0,00 14.876,42 
 108.767,40 54.383,70 0,00 39.507,28 69.260,12 
3.3.90.30.03.00.00 Combustíveis e Lubrificantes para outras - Desdobramento da Despesa 
 4164 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.07.00.00 Gêneros de Alimentação - Desdobramento da Despesa 
 4161 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 761,67 0,00 0,00 0,00 761,67 
3.3.90.30.09.00.00 Material Farmacológico - Desdobramento da Despesa 
 4162 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente - Desdobramento da Despesa 
 3375 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 21.990,00 21.000,00 0,00 21.000,00 990,00 
3.3.90.30.21.00.00 Material de Copa e Cozinha - Desdobramento da Despesa 
 4093 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 657,40 0,00 0,00 657,40 
 657,40 657,40 0,00 0,00 657,40 
3.3.90.30.22.00.00 Material de Limpeza e Produção de Higien - Desdobramento da Despesa 
 4076 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 48.137,08 0,00 0,00 48.137,08 
 52.878,78 48.137,08 0,00 0,00 52.878,78 
3.3.90.30.23.00.00 Uniformes, Tecidos e Aviamentos - Desdobramento da Despesa 
 4001 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 3.448,96 0,00 0,00 0,00 3.448,96 
3.3.90.30.24.00.00 Material para Manutenção de Bens Imoveis - Desdobramento da Despesa 
 4088 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.51.00.00 Material de Consumo - Pagto Antecipado - Desdobramento da Despesa 
 2644 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 23.221,46 18.690,26 0,94 0,00 18.742,05 
 64.460,79 59.929,59 108,81 41.187,54 23.273,25 
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 
 1613 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 700.000,00 800.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 945.477,70 
 532.319,54 4.398,66 0,00 4.398,66 0,00 
 554.522,30 22.202,76 0,00 22.202,76 532.319,54 
3.3.90.32.06.00.00 Outros Materiais p/ Doação - Desdobramento da Despesa 
 4115 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 185
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 532.319,54 4.398,66 0,00 4.398,66 0,00 
 554.522,30 22.202,76 0,00 22.202,76 532.319,54 
 
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 
 1614 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 200.000,00 0,00 120,00 0,00 199.880,00 13.800,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.124,50 0,00 0,00 0,00 1.124,50 
3.3.90.32.04.00.00 Uniformes, Tecidos e Aviamentos - Desdobramento da Despesa 
 4002 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.124,50 0,00 0,00 0,00 1.124,50 
3.3.90.32.06.00.00 Outros Materiais p/ Doação - Desdobramento da Despesa 
 4117 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 
 1615 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 400.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 13.987,90 
 386.012,10 0,00 0,00 0,00 0,00 
 386.012,10 0,00 0,00 0,00 386.012,10 
3.3.90.32.06.00.00 Outros Materiais p/ Doação - Desdobramento da Despesa 
 4116 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 386.012,10 0,00 0,00 0,00 0,00 
 386.012,10 0,00 0,00 0,00 386.012,10 
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 
 1616 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 
 0,00 241.970,96 0,00 0,00 241.970,96 
 258.107,26 255.951,66 0,00 13.980,70 244.126,56 
3.3.90.32.04.00.00 Uniformes, Tecidos e Aviamentos - Desdobramento da Despesa 
 3532 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 103.320,96 0,00 0,00 103.320,96 
 119.457,26 117.301,66 0,00 13.980,70 105.476,56 
3.3.90.32.06.00.00 Outros Materiais p/ Doação - Desdobramento da Despesa 
 4118 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 138.650,00 0,00 0,00 138.650,00 
 138.650,00 138.650,00 0,00 0,00 138.650,00 
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 
 2206 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 1.000,00 200.000,00 0,00 0,00 201.000,00 201.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.32.06.00.00 Outros Materiais p/ Doação - Desdobramento da Despesa 
 4476 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 
 1617 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 
 1618 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER 
 1619 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER 
 1620 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 186
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 
 1621 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 
 1622 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 
 1623 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 
 1624 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1625 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1626 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1627 Fonte....: 156905 APOIO A CRECHES 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1628 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 1.000.000,00 396.000,00 200.000,00 99.767,43 1.196.000,00 91.544,39 
 101.410,64 92.545,82 0,00 92.545,82 0,00 
 1.004.688,18 280.839,53 0,00 280.839,53 723.848,65 
3.3.90.39.12.00.00 Locação de Máquinas e Equipamentos - Desdobramento da Despesa 
 3969 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 8.280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 78.969,60 0,00 0,00 0,00 78.969,60 
3.3.90.39.14.00.00 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - Desdobramento da Despesa 
 4220 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.30.00.00 Serviços de Água e Esgoto - Desdobramento da Despesa 
 4487 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 5.115,32 0,00 5.115,32 0,00 
 5.115,32 5.115,32 0,00 5.115,32 0,00 
3.3.90.39.42.00.00 Serviços de Processamento de Dados - Desdobramento da Despesa 
 4583 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.61.00.00 Limpeza e Conservação - Desdobramento da Despesa 
 3871 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 87.430,50 0,00 87.430,50 0,00 
 524.582,99 174.861,00 0,00 174.861,00 349.721,99 
3.3.90.39.99.02.00 Instalação de Ar Condicionado - Desdobramento da Despesa 
 3059 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 187
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 
 
3.3.90.39.99.04.00 Prestação de Serviços Continuados (Terce - Desdobramento da Despesa 
 3432 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 302.589,63 100.863,21 0,00 100.863,21 201.726,42 
3.3.90.39.99.15.00 Gerenciamento de Cartão de Benefício Soc - Desdobramento da Despesa 
 4183 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.99.21.00 Gerenciamento de Cartão Programa Auxíli - Desdobramento da Despesa 
 4208 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 93.130,64 0,00 0,00 0,00 0,00 
 93.130,64 0,00 0,00 0,00 93.130,64 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1629 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 4.000.000,00 0,00 1.308.000,00 1.143.059,37 2.692.000,00 591.585,61 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 957.355,02 796.216,06 0,00 796.216,06 161.138,96 
3.3.90.39.05.00.00 Serviços Técnicos Profissionais - Desdobramento da Despesa 
 4741 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.12.00.00 Locação de Máquinas e Equipamentos - Desdobramento da Despesa 
 3970 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.14.00.00 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - Desdobramento da Despesa 
 3753 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.18.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E V - Desdobramento da Despesa 
 4796 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.42.00.00 Serviços de Processamento de Dados - Desdobramento da Despesa 
 4980 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.99.04.00 Prestação de Serviços Continuados (Terce - Desdobramento da Despesa 
 3431 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 957.355,02 796.216,06 0,00 796.216,06 161.138,96 
3.3.90.39.99.10.00 Prestação de Serviço de Transporte (Fret - Desdobramento da Despesa 
 4701 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1630 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 10.000,00 0,00 0,00 11.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 10.477,50 952,50 0,00 952,50 9.525,00 
3.3.90.39.12.00.00 Locação de Máquinas e Equipamentos - Desdobramento da Despesa 
 3967 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.20.00.00 Festividades e Homenagens - Desdobramento da Despesa 
 2616 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 188
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.3.90.39.27.00.00 Fornecimento de Alimentação - Desdobramento da Despesa 
 2606 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 10.477,50 952,50 0,00 952,50 9.525,00 
3.3.90.39.61.00.00 Limpeza e Conservação - Desdobramento da Despesa 
 4110 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.62.00.00 Serviços de Apoio Administrativo, Técnic - Desdobramento da Despesa 
 2611 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1631 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 100.000,00 369.000,00 0,00 72.745,44 469.000,00 2.580,00 
 5.068,62 4.733,82 28,98 45.597,01 3.967,60 
 392.419,87 295.470,89 8.763,38 291.503,29 100.916,58 
3.3.90.39.05.00.00 Serviços Técnicos Profissionais - Desdobramento da Despesa 
 3095 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.12.00.00 Locação de Máquinas e Equipamentos - Desdobramento da Despesa 
 3968 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.20.00.00 Festividades e Homenagens - Desdobramento da Despesa 
 2617 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.27.00.00 Fornecimento de Alimentação - Desdobramento da Despesa 
 2607 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 798,00 0,00 7.712,67 0,00 
 29.954,67 9.907,17 0,00 9.907,17 20.047,50 
3.3.90.39.34.00.00 Serviços de Seleção e Treinamento - Desdobramento da Despesa 
 3574 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 44.400,00 44.400,00 8.400,00 44.400,00 0,00 
3.3.90.39.61.00.00 Limpeza e Conservação - Desdobramento da Despesa 
 3101 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 38.511,80 38.511,80 0,00 38.511,80 0,00 
3.3.90.39.62.00.00 Serviços de Apoio Administrativo, Técnic - Desdobramento da Despesa 
 2612 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.73.00.00 Outros Serviços de Terceiros PJ- Pagto A - Desdobramento da Despesa 
 2650 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 5.068,62 3.935,82 28,98 0,00 3.967,60 
 14.363,02 13.230,22 363,38 9.262,62 5.100,40 
3.3.90.39.99.04.00 Prestação de Serviços Continuados (Terce - Desdobramento da Despesa 
 3433 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 37.884,34 0,00 
 265.190,38 189.421,70 0,00 189.421,70 75.768,68 
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ 
 1632 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 189
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 
 1633 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 500.000,00 0,00 110.000,00 0,00 390.000,00 390.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 
 1634 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000.000,00 203.416,10 0,00 0,00 1.203.416,10 21.733,02 
 22.683,22 104.943,69 0,00 104.943,69 0,00 
 1.181.683,08 1.158.999,86 6.000,00 1.158.999,86 22.683,22 
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 
 4713 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 
 1635 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 360.000,00 0,00 0,00 0,00 360.000,00 0,00 
 0,00 44.361,26 0,00 44.361,26 0,00 
 309.112,74 189.207,04 0,00 189.207,04 119.905,70 
3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 
 1636 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 1637 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 1638 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 1639 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 1640 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 356,82 0,00 
 356,82 356,82 0,00 356,82 0,00 
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
 1641 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
 1642 Fonte....: 156904 PAR - INFRAESTRUTURA ESCOLAR MOBILIÁRIO 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
 1643 Fonte....: 156905 APOIO A CRECHES 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
 1644 Fonte....: 156906 APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
 1645 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 190
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
 1646 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
123650085.2.132000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 1647 Fonte....: 1553 Transferências de Recursos do FNDE Refer 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.01.00.00 Combustíveis Automotivos - Desdobramento da Despesa 
 4758 Fonte....: 1553 Transferências de Recursos do FNDE Refer 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.39.00.00 Material para Manutenção de Veículos - Desdobramento da Despesa 
 4430 Fonte....: 1553 Transferências de Recursos do FNDE Refer 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 1648 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.39.00.00 Material para Manutenção de Veículos - Desdobramento da Despesa 
 4237 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1649 Fonte....: 1553 Transferências de Recursos do FNDE Refer 
 1.000,00 4.000,00 0,00 4.638,24 5.000,00 361,76 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.53.00.00 Seguros em Geral - Desdobramento da Despesa 
 4269 Fonte....: 1553 Transferências de Recursos do FNDE Refer 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1650 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 50.000,00 33.000,00 0,00 900,00 83.000,00 0,00 
 0,00 32.100,00 0,00 0,00 32.100,00 
 46.917,60 46.917,60 0,00 14.817,60 32.100,00 
3.3.90.39.16.00.00 Manutenção de Conservação de Veículos - Desdobramento da Despesa 
 2541 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 32.100,00 0,00 0,00 32.100,00 
 46.917,60 46.917,60 0,00 14.817,60 32.100,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1651 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 
 0,00 23.695,22 0,00 0,00 23.695,22 
 95.000,00 23.695,22 0,00 0,00 95.000,00 
3.3.90.39.16.00.00 Manutenção de Conservação de Veículos - Desdobramento da Despesa 
 2542 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 23.695,22 0,00 0,00 23.695,22 
 95.000,00 23.695,22 0,00 0,00 95.000,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 4786 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
123650085.2.220000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED INFANTIL CRECHE MAGISTÉRIO 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 191
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 
 1652 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 40.950,00 0,00 0,00 0,00 40.950,00 40.950,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 1653 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 722.650,00 0,00 0,00 0,00 722.650,00 606.500,39 
 15.285,05 15.285,05 0,00 15.285,05 0,00 
 116.149,61 116.149,61 7.888,04 116.149,61 0,00 
 
3.1.90.11.01.00.00 Pessoal (Recursos: Mínimo de 70% do FUND - Desdobramento da Despesa 
 4263 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.281,39 1.281,39 0,00 1.281,39 0,00 
 25.429,19 25.429,19 0,00 25.429,19 0,00 
 
3.1.90.11.03.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao R - Desdobramento da Despesa 
 3657 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 14.003,66 14.003,66 0,00 14.003,66 0,00 
 90.720,42 90.720,42 614,21 90.720,42 0,00 
 
3.1.90.11.04.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao I - Desdobramento da Despesa 
 3827 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 7.273,83 0,00 0,00 
 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4883 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 1654 Fonte....: 1541 Transferências do FUNDEB - Complementaçã 
 Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%) 
 100,00 284.189,78 0,00 0,00 284.289,78 284.289,78 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.11.01.00.00 Pessoal (Recursos: Mínimo de 70% do FUND - Desdobramento da Despesa 
 4763 Fonte....: 1541 Transferências do FUNDEB - Complementaçã 
 Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.11.08.00.00 13° Salário RGPS - Desdobramento da Despesa 
 4800 Fonte....: 1541 Transferências do FUNDEB - Complementaçã 
 Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.11.09.00.00 13° Salário RPPS - Desdobramento da Despesa 
 4797 Fonte....: 1541 Transferências do FUNDEB - Complementaçã 
 Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4884 Fonte....: 1541 Transferências do FUNDEB - Complementaçã 
 Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 1655 Fonte....: 1543 Transferências do FUNDEB - Complementaçã 
 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4880 Fonte....: 1543 Transferências do FUNDEB - Complementaçã 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 1657 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 2.205.000,00 0,00 0,00 0,00 2.205.000,00 1.387.014,38 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 817.985,62 817.985,62 0,00 817.985,62 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 192
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
3.1.90.11.01.00.00 Pessoal (Recursos: Mínimo de 70% do FUND - Desdobramento da Despesa 
 3975 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 130.573,29 130.573,29 0,00 130.573,29 0,00 
3.1.90.11.03.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao R - Desdobramento da Despesa 
 3658 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 587.699,07 587.699,07 0,00 587.699,07 0,00 
3.1.90.11.04.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao I - Desdobramento da Despesa 
 3669 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 30.088,61 30.088,61 0,00 30.088,61 0,00 
3.1.90.11.08.00.00 13° Salário RGPS - Desdobramento da Despesa 
 4346 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 3.464,26 3.464,26 0,00 3.464,26 0,00 
3.1.90.11.09.00.00 13° Salário RPPS - Desdobramento da Despesa 
 4345 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 66.160,39 66.160,39 0,00 66.160,39 0,00 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4881 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 1658 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4882 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 2198 Fonte....: 1540 Transferência do FUNDEB 70 % 
 Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%) 
 3.323.500,00 19.496,60 0,00 0,00 3.342.996,60 1.949.127,67 
 415.079,24 415.079,24 0,00 415.079,24 0,00 
 1.393.868,93 1.393.868,93 0,00 1.393.868,93 0,00 
 
3.1.90.11.01.00.00 Pessoal (Recursos: Mínimo de 70% do FUND - Desdobramento da Despesa 
 4436 Fonte....: 1540 Transferência do FUNDEB 70 % 
 Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 77.713,40 77.713,40 0,00 77.713,40 0,00 
 169.852,62 169.852,62 0,00 169.852,62 0,00 
 
3.1.90.11.03.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao R - Desdobramento da Despesa 
 3699 Fonte....: 1540 Transferência do FUNDEB 70 % 
 Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 337.365,84 337.365,84 0,00 337.365,84 0,00 
 1.185.467,02 1.185.467,02 0,00 1.185.467,02 0,00 
 
3.1.90.11.04.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao I - Desdobramento da Despesa 
 4061 Fonte....: 1540 Transferência do FUNDEB 70 % 
 Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.801,33 1.801,33 0,00 1.801,33 0,00 
 
3.1.90.11.09.00.00 13° Salário RPPS - Desdobramento da Despesa 
 4371 Fonte....: 1540 Transferência do FUNDEB 70 % 
 Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 36.747,96 36.747,96 0,00 36.747,96 0,00 
 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4885 Fonte....: 1540 Transferência do FUNDEB 70 % 
 Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 193
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
 1659 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 204.750,00 0,00 0,00 0,00 204.750,00 203.450,32 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.299,68 1.299,68 0,00 1.299,68 0,00 
 
3.1.90.13.02.00.00 Contribuição Patronal p/ RPPS(Exceto o i - Desdobramento da Despesa 
 3916 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.13.03.00.00 Contribuição Patronal p/ INSS(Exceto o i - Desdobramento da Despesa 
 3931 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.299,68 1.299,68 0,00 1.299,68 0,00 
 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
 1660 Fonte....: 1541 Transferências do FUNDEB - Complementaçã 
 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
 1661 Fonte....: 1543 Transferências do FUNDEB - Complementaçã 
 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
 1663 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 126.000,00 0,00 0,00 0,00 126.000,00 126.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
 2200 Fonte....: 1540 Transferência do FUNDEB 70 % 
 Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
 2202 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 1664 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 
 1665 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 
 1666 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 409.500,00 0,00 0,00 0,00 409.500,00 239.610,52 
 24.373,50 24.373,50 0,00 24.373,50 0,00 
 169.889,48 169.889,48 13.435,24 169.889,48 0,00 
 
3.1.91.13.01.00.00 Contribuição Patronal p/RPPS( exceto a i - Desdobramento da Despesa 
 3819 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 24.373,50 24.373,50 0,00 24.373,50 0,00 
 144.192,00 144.192,00 8.850,99 144.192,00 0,00 
 
3.1.91.13.03.00.00 Obrigações Patronais referentes ao FUNDE - Desdobramento da Despesa 
 3822 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 25.697,48 25.697,48 4.584,25 25.697,48 0,00 
 
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 
 1672 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 315.000,00 0,00 0,00 0,00 315.000,00 8.455,03 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 194
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 306.544,97 306.544,97 0,00 306.544,97 0,00 
 
3.1.91.13.01.00.00 Contribuição Patronal p/RPPS( exceto a i - Desdobramento da Despesa 
 3761 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 306.544,97 306.544,97 0,00 306.544,97 0,00 
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 
 1677 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
123650085.2.283000 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTILCRECHE 
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 
 1683 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 1686 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 450.000,00 0,00 0,00 0,00 450.000,00 400.642,26 
 3.255,88 3.255,88 0,00 3.255,88 0,00 
 49.357,74 49.357,74 0,00 49.357,74 0,00 
 
3.1.90.11.03.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao R - Desdobramento da Despesa 
 3692 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 3.255,88 3.255,88 0,00 3.255,88 0,00 
 48.044,29 48.044,29 0,00 48.044,29 0,00 
 
3.1.90.11.09.00.00 13° Salário RPPS - Desdobramento da Despesa 
 4364 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.313,45 1.313,45 0,00 1.313,45 0,00 
 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4907 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 1693 Fonte....: 1540 Transferência do FUNDEB 70 % 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4904 Fonte....: 1540 Transferência do FUNDEB 70 % 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 1703 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4905 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 1706 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4906 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 2194 Fonte....: 1540 Transferência do FUNDEB 70 % 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 195
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4908 Fonte....: 1540 Transferência do FUNDEB 70 % 
 Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
 1708 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.13.03.00.00 Contribuição Patronal p/ INSS(Exceto o i - Desdobramento da Despesa 
 4819 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
 1714 Fonte....: 1540 Transferência do FUNDEB 70 % 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
 1721 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
 1731 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
 2195 Fonte....: 1540 Transferência do FUNDEB 70 % 
 Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 1738 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 1741 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 1743 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 
 1753 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 
 1756 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 
 1759 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 196
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 1762 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.96.01.00.00 Pessoal Requisitado de Outros Órgãos da - Desdobramento da Despesa 
 4982 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ 
 1768 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ 
 1774 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 
 1783 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 53.235,00 0,00 0,00 77,59 53.235,00 50.002,11 
 277,32 277,32 0,00 277,32 0,00 
 3.155,30 3.155,30 382,67 3.155,30 0,00 
 
3.1.91.13.01.00.00 Contribuição Patronal p/RPPS( exceto a i - Desdobramento da Despesa 
 3813 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 277,32 277,32 0,00 277,32 0,00 
 3.155,30 3.155,30 382,67 3.155,30 0,00 
 
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 
 1786 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 
 1787 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 20.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 
 1788 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 20.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 1789 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 1792 Fonte....: 1705 ROYALTIES ESTADO 
 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 1795 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 1798 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 
 1810 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 197
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 
 1812 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 
 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 
 1815 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 
 2196 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 
 2197 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 
 1820 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 
 1827 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER 
 1831 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER 
 1836 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 
 1846 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 
 1851 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 
 1855 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 
 1858 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 
 1861 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1865 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 198
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1869 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 1873 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 1877 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
 1881 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
 1884 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
123650085.2.372000 FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1894 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.34.00.00 Serviços de Seleção e Treinamento - Desdobramento da Despesa 
 5003 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1895 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
123650085.2.373000 ATIVIDADES CULTURAIS PARA MOTIVAÇÃO, APOIO E REFORÇO DIDÁTICO PEDAGÓGICO 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1896 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 2207 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
123650085.2.380000 INCENTIVO Á FAMILIA NA ESCOLA- EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 2302 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 2303 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 2304 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 2305 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 199
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
123650085.2.385000 ENERGIA ELÉTRICA - PRÓPRIOS MUNICIPAIS DA ED. INFANTIL CRECHE 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 2313 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 2386 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 2387 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 2388 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 2389 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 2314 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 2390 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 2391 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 2392 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 2393 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 27.170,88 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 22.829,12 22.829,12 0,00 22.829,12 0,00 
123650085.2.386000 INCENTIVO A LEITURA NA EDUC. INFANTIL CRECHE 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 2394 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 2395 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 
 2398 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 200
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 
 2399 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 
 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 
 4571 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.32.09.00.00 Vale Livro - Desdobramento da Despesa 
 4654 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 2396 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 2397 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
12366 Educação de Jovens e Adultos 
123660081 DIREITO DE TODOS 
123660081.1.057000 REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES - EJA 
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 1897 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 
 1898 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 1899 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 1900 Fonte....: 156901 PEJA - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 1901 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 2191 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 2192 Fonte....: 156902 PAR - CAMINHOS DA ESCOLA 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
123660081.2.097000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - EJA 
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 
 1915 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 1916 Fonte....: 156901 PEJA - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 201
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4862 Fonte....: 156901 PEJA - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 1917 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4864 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 1918 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4863 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
 1919 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 
 1920 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 
 1921 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 1923 Fonte....: 156901 PEJA - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 1924 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 20.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 1925 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 2189 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.14.00.00 Material Educativo e Esportivo - Desdobramento da Despesa 
 4541 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 
 1926 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 202
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 
 1927 Fonte....: 156901 PEJA - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 
 1928 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 21.319,92 
 0,00 179,20 0,00 0,00 179,20 
 8.680,08 7.754,40 0,00 7.575,20 1.104,88 
3.3.90.32.04.00.00 Uniformes, Tecidos e Aviamentos - Desdobramento da Despesa 
 3533 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.32.05.00.00 Produtos Funerários - Desdobramento da Despesa 
 2602 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 7.575,20 7.575,20 0,00 7.575,20 0,00 
3.3.90.32.06.00.00 Outros Materiais p/ Doação - Desdobramento da Despesa 
 4484 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 179,20 0,00 0,00 179,20 
 1.104,88 179,20 0,00 0,00 1.104,88 
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 
 1929 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 891,20 891,20 0,00 891,20 0,00 
3.3.90.32.04.00.00 Uniformes, Tecidos e Aviamentos - Desdobramento da Despesa 
 4032 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.32.05.00.00 Produtos Funerários - Desdobramento da Despesa 
 2603 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 891,20 891,20 0,00 891,20 0,00 
3.3.90.32.06.00.00 Outros Materiais p/ Doação - Desdobramento da Despesa 
 4485 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 
 1930 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1931 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1932 Fonte....: 156901 PEJA - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1933 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 18.200,00 0,00 0,00 19.200,00 0,00 
 16.144,43 0,00 0,00 0,00 0,00 
 16.144,43 0,00 0,00 0,00 16.144,43 
3.3.90.39.99.15.00 Gerenciamento de Cartão de Benefício Soc - Desdobramento da Despesa 
 4185 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 203
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.3.90.39.99.21.00 Gerenciamento de Cartão Programa Auxíli - Desdobramento da Despesa 
 4210 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 16.144,43 0,00 0,00 0,00 0,00 
 16.144,43 0,00 0,00 0,00 16.144,43 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1934 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
123660081.2.222000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - EJA MAGISTÉRIO 
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 
 1935 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 1936 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 1.915.750,00 0,00 0,00 0,00 1.915.750,00 1.573.474,12 
 42.282,67 42.282,67 0,00 42.282,67 0,00 
 342.275,88 342.275,88 0,00 342.275,88 0,00 
 
3.1.90.11.03.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao R - Desdobramento da Despesa 
 3704 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 42.282,67 42.282,67 0,00 42.282,67 0,00 
 342.275,88 342.275,88 0,00 342.275,88 0,00 
 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4893 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 1937 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4892 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
 1938 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 54.600,00 0,00 0,00 0,00 54.600,00 54.600,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 
 1939 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 
 1940 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 177.450,00 0,00 0,00 0,00 177.450,00 146.120,97 
 4.628,51 4.628,51 0,00 4.628,51 0,00 
 31.329,03 31.329,03 0,00 31.329,03 0,00 
 
3.1.91.13.01.00.00 Contribuição Patronal p/RPPS( exceto a i - Desdobramento da Despesa 
 3821 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 4.628,51 4.628,51 0,00 4.628,51 0,00 
 31.329,03 31.329,03 0,00 31.329,03 0,00 
 
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 
 2190 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
123660084 MERENDA DE QUALIDADE 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 204
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
123660084.2.008000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - EJA 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 1941 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 
 99.000,00 0,00 0,00 0,00 99.000,00 1.295,86 
 0,00 50.619,00 0,00 7.583,74 50.619,00 
 97.704,14 94.756,64 0,00 44.137,64 53.566,50 
3.3.90.30.07.00.00 Gêneros de Alimentação - Desdobramento da Despesa 
 3334 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 50.619,00 0,00 7.583,74 50.619,00 
 97.494,14 94.756,64 0,00 44.137,64 53.356,50 
3.3.90.30.19.00.00 Material de Acondicionamento e Embalagem - Desdobramento da Despesa 
 3082 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.21.00.00 Material de Copa e Cozinha - Desdobramento da Despesa 
 3081 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 210,00 0,00 0,00 0,00 210,00 
3.3.90.30.22.00.00 Material de Limpeza e Produção de Higien - Desdobramento da Despesa 
 3083 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 4670 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.07.00.00 Gêneros de Alimentação - Desdobramento da Despesa 
 4991 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.22.00.00 Material de Limpeza e Produção de Higien - Desdobramento da Despesa 
 5000 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 4671 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.07.00.00 Gêneros de Alimentação - Desdobramento da Despesa 
 4992 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.21.00.00 Material de Copa e Cozinha - Desdobramento da Despesa 
 4999 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 
 1942 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 20.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
123660084.2.011000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 2193 Fonte....: 1552 Transferências de Recursos do FNDE refer 
 9.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 9.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.07.00.00 Gêneros de Alimentação - Desdobramento da Despesa 
 4157 Fonte....: 1552 Transferências de Recursos do FNDE refer 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 205
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
12367 Educação Especial 
123670081 DIREITO DE TODOS 
123670081.1.138000 REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA 
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 1944 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 
 1945 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 1946 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 1947 Fonte....: 156901 PEJA - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.20.00.00 Máquinas, Instalações e Utensílios de Es - Desdobramento da Despesa 
 3006 Fonte....: 156901 PEJA - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 1948 Fonte....: 156902 PAR - CAMINHOS DA ESCOLA 
 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 1949 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 1950 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
123670081.2.088000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED. INCLUSIVA 
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 
 1951 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 1952 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 1.804.000,00 0,00 0,00 0,00 1.804.000,00 1.491.875,85 
 40.118,29 40.118,29 0,00 40.118,29 0,00 
 312.124,15 312.124,15 0,00 312.124,15 0,00 
 
3.1.90.11.03.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao R - Desdobramento da Despesa 
 3697 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 36.907,94 36.907,94 0,00 36.907,94 0,00 
 272.363,76 272.363,76 0,00 272.363,76 0,00 
 
3.1.90.11.04.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao I - Desdobramento da Despesa 
 3725 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 3.210,35 3.210,35 0,00 3.210,35 0,00 
 22.697,59 22.697,59 0,00 22.697,59 0,00 
 
3.1.90.11.08.00.00 13° Salário RGPS - Desdobramento da Despesa 
 4314 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.157,83 1.157,83 0,00 1.157,83 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 206
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
3.1.90.11.09.00.00 13° Salário RPPS - Desdobramento da Despesa 
 4369 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 15.904,97 15.904,97 0,00 15.904,97 0,00 
 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4861 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 1953 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4860 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
 1954 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 27.300,00 0,00 0,00 0,00 27.300,00 23.141,64 
 1.352,33 1.352,33 0,00 1.352,33 0,00 
 4.158,36 4.158,36 0,00 4.158,36 0,00 
 
3.1.90.13.03.00.00 Contribuição Patronal p/ INSS(Exceto o i - Desdobramento da Despesa 
 3613 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.352,33 1.352,33 0,00 1.352,33 0,00 
 4.158,36 4.158,36 0,00 4.158,36 0,00 
 
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 
 1955 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 
 1956 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 218.400,00 0,00 0,00 0,00 218.400,00 191.229,25 
 4.046,71 4.046,71 0,00 4.046,71 0,00 
 27.170,75 27.170,75 0,00 27.170,75 0,00 
 
3.1.91.13.01.00.00 Contribuição Patronal p/RPPS( exceto a i - Desdobramento da Despesa 
 3818 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 4.046,71 4.046,71 0,00 4.046,71 0,00 
 27.170,75 27.170,75 0,00 27.170,75 0,00 
 
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 
 2188 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 1957 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 1958 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 1959 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 
 1960 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 207
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 
 1961 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 
 1962 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 
 1963 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 
 1964 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1965 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1966 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1967 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
 1968 Fonte....: 156902 PAR - CAMINHOS DA ESCOLA 
 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
123670081.2.240000 INCENTIVO A EDUCAÇÃO QUILOMBOLA 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 1969 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 1970 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1971 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 30.000,00 0,00 20.000,00 0,00 10.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1972 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
123670084 MERENDA DE QUALIDADE 
123670084.2.005000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - ED. INCLUSIVA 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 1973 Fonte....: 1552 Transferências de Recursos do FNDE refer 
 11.554,00 0,00 0,00 0,00 11.554,00 11.554,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
123670084.2.014000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - PNAE MAIS EDUCAÇÃO - QUILOMBOLA 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 208
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 1976 Fonte....: 1552 Transferências de Recursos do FNDE refer 
 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
123670084.2.016000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - PNAE QUILOMBOLA 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 1977 Fonte....: 1552 Transferências de Recursos do FNDE refer 
 31.030,00 0,00 12.800,00 0,00 18.230,00 18.230,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total Subunidade 
 140.655.850,00 35.862.589,28 15.195.375,44 13.524.759,77 161.323.063,84 47.893.948,89 
 7.520.537,32 11.123.413,18 596.594,00 9.964.343,45 2.333.145,78 
 94.500.040,64 72.604.028,91 1.213.039,16 70.270.883,13 24.229.157,51 
Total Unidade Orçamentária 
 140.655.850,00 35.862.589,28 15.195.375,44 13.524.759,77 161.323.063,84 47.893.948,89 
 7.520.537,32 11.123.413,18 596.594,00 9.964.343,45 2.333.145,78 
 94.500.040,64 72.604.028,91 1.213.039,16 70.270.883,13 24.229.157,51 
Total do Órgão 
 140.655.850,00 35.862.589,28 15.195.375,44 13.524.759,77 161.323.063,84 47.893.948,89 
 7.520.537,32 11.123.413,18 596.594,00 9.964.343,45 2.333.145,78 
 94.500.040,64 72.604.028,91 1.213.039,16 70.270.883,13 24.229.157,51 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 209
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 34 SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
Unidade Orçamentária: 34.01 SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS 
Subunidade..........: 34.01.001 SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
08 Assistência Social 
08122 Administração Geral 
081220079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 
081220079.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 1507 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
081220079.1.111000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS 
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 
 1509 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 
 2426 Fonte....: 170004 CONVÊNIO FNAS 
 500,00 9.594,07 10.094,07 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
081220079.2.306000 GESTÃO DA SEMAS 
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 
 1510 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 1511 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4909 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 1512 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4910 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
 1513 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
 1514 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 1515 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 1516 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 
 1518 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 210
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 34 SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
Unidade Orçamentária: 34.01 SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS 
Subunidade..........: 34.01.001 SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 
 1519 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 
 1520 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 
 1522 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 1523 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 
 1525 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1527 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 220.000,00 0,00 0,03 221.000,00 0,00 
 0,00 73.654,66 0,00 73.654,66 0,00 
 220.963,95 110.482,00 0,00 110.482,00 110.481,95 
3.3.90.39.14.00.00 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - Desdobramento da Despesa 
 4772 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.61.00.00 Limpeza e Conservação - Desdobramento da Despesa 
 3878 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 73.654,66 0,00 73.654,66 0,00 
 220.963,95 110.482,00 0,00 110.482,00 110.481,95 
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ 
 2127 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 1528 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
 2128 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
 4529 Fonte....: 170004 CONVÊNIO FNAS 
 0,00 10.094,07 0,00 0,00 10.094,07 10.094,07 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
081220079.2.307000 GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR 
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 
 1530 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 5.000,00 0,00 0,00 240,00 5.000,00 0,00 
 0,00 640,00 0,00 0,00 640,00 
 2.470,00 2.470,00 0,00 1.830,00 640,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 1531 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 211
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 34 SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
Unidade Orçamentária: 34.01 SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS 
Subunidade..........: 34.01.001 SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 
 1532 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 
 0,00 1.887,62 0,00 1.887,62 1.887,62 
 18.876,20 7.550,48 0,00 5.662,86 13.213,34 
3.3.90.36.14.00.00 Locação de Imóveis - Desdobramento da Despesa 
 4101 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 1.887,62 0,00 1.887,62 1.887,62 
 18.876,20 7.550,48 0,00 5.662,86 13.213,34 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1533 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 8.200,00 0,00 0,00 0,00 8.200,00 
3.3.90.39.34.00.00 Serviços de Seleção e Treinamento - Desdobramento da Despesa 
 4188 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 8.200,00 0,00 0,00 0,00 8.200,00 
Total Subunidade 
 55.500,00 239.688,14 10.094,07 240,03 285.094,07 21.094,07 
 0,00 76.182,28 0,00 75.542,28 2.527,62 
 250.510,15 120.502,48 0,00 117.974,86 132.535,29 
Total Unidade Orçamentária 
 55.500,00 239.688,14 10.094,07 240,03 285.094,07 21.094,07 
 0,00 76.182,28 0,00 75.542,28 2.527,62 
 250.510,15 120.502,48 0,00 117.974,86 132.535,29 
Total do Órgão 
 55.500,00 239.688,14 10.094,07 240,03 285.094,07 21.094,07 
 0,00 76.182,28 0,00 75.542,28 2.527,62 
 250.510,15 120.502,48 0,00 117.974,86 132.535,29 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 212
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 35 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
Unidade Orçamentária: 35.01 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS 
Subunidade..........: 35.01.001 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
08 Assistência Social 
08122 Administração Geral 
081220079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 
081220079.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 359 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 
 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 
 360 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 361 Fonte....: 166001 BPC NA ESCOLA 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 362 Fonte....: 166003 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 
 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 363 Fonte....: 166004 APRIMORAMENTO DA GESTÃO 
 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 364 Fonte....: 166006 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPECIAL 
 152.000,00 250.000,00 0,00 0,00 402.000,00 251.147,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 150.853,00 122.233,00 0,00 122.233,00 28.620,00 
4.4.90.52.06.00.00 Aparelhos e Utensílios Domésticos - Desdobramento da Despesa 
 4059 Fonte....: 166006 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPECIAL 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 28.620,00 0,00 0,00 0,00 28.620,00 
4.4.90.52.24.00.00 Mobiliário em Geral - Desdobramento da Despesa 
 4148 Fonte....: 166006 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPECIAL 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 122.233,00 122.233,00 0,00 122.233,00 0,00 
4.4.90.52.27.00.00 Veículos Diversos - Desdobramento da Despesa 
 4221 Fonte....: 166006 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPECIAL 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.30.00.00 Veículos de Tração Mecânica - Desdobramento da Despesa 
 4246 Fonte....: 166006 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPECIAL 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 365 Fonte....: 166007 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 
 80.000,00 0,00 24.000,00 0,00 56.000,00 56.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 366 Fonte....: 166008 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 
 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 472,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 4.528,00 4.528,00 0,00 4.528,00 0,00 
4.4.90.52.24.00.00 Mobiliário em Geral - Desdobramento da Despesa 
 4149 Fonte....: 166008 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 4.528,00 4.528,00 0,00 4.528,00 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 367 Fonte....: 170005 CONVÊNIO SEC. NAC. POLÍTICAS P/ MULHERES 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 213
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 35 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
Unidade Orçamentária: 35.01 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS 
Subunidade..........: 35.01.001 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 368 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 85.000,00 0,00 0,00 0,00 85.000,00 46.465,46 
 0,00 10.671,80 0,00 5.485,00 10.671,80 
 38.534,54 20.644,80 0,00 9.973,00 28.561,54 
4.4.90.52.02.00.00 APARELHOS DE MEDICAÇÃO E ORIENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa 
 4200 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 406,40 0,00 0,00 0,00 406,40 
4.4.90.52.04.00.00 Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médi - Desdobramento da Despesa 
 4198 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 3.780,00 0,00 0,00 3.780,00 
 3.780,00 3.780,00 0,00 0,00 3.780,00 
4.4.90.52.06.00.00 Aparelhos e Utensílios Domésticos - Desdobramento da Despesa 
 4193 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 4.919,00 0,00 
 15.571,54 4.919,00 0,00 4.919,00 10.652,54 
4.4.90.52.14.00.00 Máquinas e Equipamentos de Natureza Indu - Desdobramento da Despesa 
 4199 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 410,00 0,00 0,00 0,00 410,00 
4.4.90.52.15.00.00 Máquinas e Equipamentos Energéticos - Desdobramento da Despesa 
 4195 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 5.180,00 0,00 0,00 5.180,00 
 5.180,00 5.180,00 0,00 0,00 5.180,00 
4.4.90.52.17.00.00 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto - Desdobramento da Despesa 
 4196 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 5.149,20 0,00 0,00 0,00 5.149,20 
4.4.90.52.21.00.00 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF - Desdobramento da Despesa 
 4194 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 566,00 0,00 
 1.837,60 566,00 0,00 566,00 1.271,60 
4.4.90.52.24.00.00 Mobiliário em Geral - Desdobramento da Despesa 
 4150 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 4.488,00 4.488,00 0,00 4.488,00 0,00 
4.4.90.52.27.00.00 Veículos Diversos - Desdobramento da Despesa 
 4197 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 1.711,80 0,00 0,00 1.711,80 
 1.711,80 1.711,80 0,00 0,00 1.711,80 
4.4.90.52.30.00.00 Veículos de Tração Mecânica - Desdobramento da Despesa 
 4509 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
081220079.1.111000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS 
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 
 369 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 800.000,00 0,00 18.094,28 0,00 781.905,72 1.000,00 
 0,00 66.577,14 0,00 3.328,86 63.248,28 
 780.905,72 315.917,28 0,00 252.669,00 528.236,72 
4.4.90.51.91.00.00 Obras em Andamento - Desdobramento da Despesa 
 2562 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 66.577,14 0,00 3.328,86 63.248,28 
 780.905,72 315.917,28 0,00 252.669,00 528.236,72 
081220079.2.288000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 214
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 35 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
Unidade Orçamentária: 35.01 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS 
Subunidade..........: 35.01.001 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 
 370 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 371 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 5.142.500,00 0,00 0,00 0,00 5.142.500,00 1.988.630,71 
 597.838,57 597.838,57 0,00 585.969,92 11.868,65 
 3.153.869,29 3.153.869,29 266.233,72 3.142.000,64 11.868,65 
3.1.90.11.03.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao R - Desdobramento da Despesa 
 3727 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 314.563,39 314.563,39 0,00 314.563,39 0,00 
 2.342.104,92 2.342.104,92 266.233,72 2.342.104,92 0,00 
3.1.90.11.04.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao I - Desdobramento da Despesa 
 3663 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 110.022,11 110.022,11 0,00 110.022,11 0,00 
3.1.90.11.05.00.00 Pessoal de Cargo Comissionado, Exceto FU - Desdobramento da Despesa 
 3795 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 283.275,18 283.275,18 0,00 271.406,53 11.868,65 
 557.802,71 557.802,71 0,00 545.934,06 11.868,65 
3.1.90.11.08.00.00 13° Salário RGPS - Desdobramento da Despesa 
 4292 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 9.104,29 9.104,29 0,00 9.104,29 0,00 
3.1.90.11.09.00.00 13° Salário RPPS - Desdobramento da Despesa 
 4298 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 134.835,26 134.835,26 0,00 134.835,26 0,00 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4911 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 372 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 1.191.462,70 0,00 0,00 1.192.462,70 1.836,22 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.190.626,48 1.190.626,48 13.639,99 1.190.626,48 0,00 
3.1.90.11.03.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao R - Desdobramento da Despesa 
 4288 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.05.00.00 Pessoal de Cargo Comissionado, Exceto FU - Desdobramento da Despesa 
 3626 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.088.218,86 1.088.218,86 13.639,99 1.088.218,86 0,00 
3.1.90.11.08.00.00 13° Salário RGPS - Desdobramento da Despesa 
 4318 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 102.407,62 102.407,62 0,00 102.407,62 0,00 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4912 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
 373 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 505.100,00 0,00 0,00 0,00 505.100,00 193.393,90 
 51.653,48 51.653,48 0,00 51.653,48 0,00 
 311.706,10 311.706,10 0,00 311.706,10 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 215
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 35 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
Unidade Orçamentária: 35.01 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS 
Subunidade..........: 35.01.001 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
3.1.90.13.03.00.00 Contribuição Patronal p/ INSS(Exceto o i - Desdobramento da Despesa 
 3635 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 51.653,48 51.653,48 0,00 51.653,48 0,00 
 311.706,10 311.706,10 0,00 311.706,10 0,00 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
 374 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 53.000,00 0,00 0,00 54.000,00 2.770,88 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 51.229,12 51.229,12 0,00 51.229,12 0,00 
3.1.90.13.03.00.00 Contribuição Patronal p/ INSS(Exceto o i - Desdobramento da Despesa 
 3602 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 51.229,12 51.229,12 0,00 51.229,12 0,00 
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 375 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 1.000,00 50.000,00 0,00 0,00 51.000,00 21.909,24 
 26.048,68 26.048,68 0,00 0,00 26.048,68 
 29.090,76 29.090,76 0,00 3.042,08 26.048,68 
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 376 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 
 377 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 35.000,00 40.000,00 0,00 0,00 75.000,00 4.972,48 
 64.268,95 64.268,95 0,00 64.268,95 0,00 
 70.027,52 70.027,52 0,00 70.027,52 0,00 
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 
 378 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ 
 379 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 409.500,00 0,00 50.000,00 0,00 359.500,00 197.230,87 
 34.378,91 34.378,91 0,00 11.534,11 57.798,45 
 162.269,13 162.269,13 2.782,89 104.470,68 57.798,45 
3.1.90.96.01.00.00 Pessoal Requisitado de Outros Órgãos da - Desdobramento da Despesa 
 3708 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 34.378,91 34.378,91 0,00 11.534,11 57.798,45 
 162.269,13 162.269,13 2.782,89 104.470,68 57.798,45 
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ 
 380 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 
 381 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 341.250,00 0,00 0,00 0,00 341.250,00 147.500,99 
 28.954,49 28.954,49 0,00 30.118,16 0,00 
 193.749,01 193.749,01 1.145,58 193.749,01 0,00 
3.1.91.13.01.00.00 Contribuição Patronal p/RPPS( exceto a i - Desdobramento da Despesa 
 3735 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 28.954,49 28.954,49 0,00 30.118,16 0,00 
 193.749,01 193.749,01 1.145,58 193.749,01 0,00 
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 
 382 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 48.800,00 0,00 0,00 49.800,00 1.239,31 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 48.560,69 48.560,69 0,00 48.560,69 0,00 
3.1.91.13.01.00.00 Contribuição Patronal p/RPPS( exceto a i - Desdobramento da Despesa 
 3732 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 216
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 35 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
Unidade Orçamentária: 35.01 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS 
Subunidade..........: 35.01.001 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 48.560,69 48.560,69 0,00 48.560,69 0,00 
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 
 383 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 40.000,00 0,00 0,00 670,00 40.000,00 4.195,00 
 5.940,00 690,00 0,00 65,00 690,00 
 27.190,00 21.360,00 2.795,00 20.670,00 6.520,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 384 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 90.000,00 0,00 0,00 17.475,00 90.000,00 1,86 
 13.886,91 1.873,14 1,86 0,00 1.875,00 
 71.457,59 56.659,82 5,72 54.784,82 16.672,77 
3.3.90.30.04.00.00 Gás Engarrafado - Desdobramento da Despesa 
 3118 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.875,00 1.875,00 0,00 0,00 1.875,00 
 9.375,00 9.375,00 0,00 7.500,00 1.875,00 
3.3.90.30.07.00.00 Gêneros de Alimentação - Desdobramento da Despesa 
 2853 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 4.013,77 0,00 0,00 0,00 0,00 
 12.951,31 6.153,54 0,00 6.153,54 6.797,77 
3.3.90.30.14.00.00 Material Educativo e Esportivo - Desdobramento da Despesa 
 4203 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente - Desdobramento da Despesa 
 2512 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 25.137,00 25.137,00 0,00 25.137,00 0,00 
3.3.90.30.19.00.00 Material de Acondicionamento e Embalagem - Desdobramento da Despesa 
 4206 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.21.00.00 Material de Copa e Cozinha - Desdobramento da Despesa 
 4201 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.23.00.00 Uniformes, Tecidos e Aviamentos - Desdobramento da Despesa 
 4437 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.42.00.00 Ferramentas - Desdobramento da Despesa 
 4202 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.44.00.00 Material de Sinalização Visual e Afins - Desdobramento da Despesa 
 4408 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.51.00.00 Material de Consumo - Pagto Antecipado - Desdobramento da Despesa 
 2722 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 7.998,14 -1,86 1,86 0,00 0,00 
 23.994,28 15.994,28 5,72 15.994,28 8.000,00 
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 
 385 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 20.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 386 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 180.000,00 440.000,00 0,00 13.599,55 620.000,00 2.885,89 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 217
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 35 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
Unidade Orçamentária: 35.01 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS 
Subunidade..........: 35.01.001 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 46.974,14 74.299,34 3,00 39.656,30 35.646,04 
 598.676,95 306.140,48 9,72 270.494,44 328.182,51 
 
3.3.90.39.10.00.00 Locação de Imóveis - Desdobramento da Despesa 
 4136 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 3.260,38 0,00 3.260,38 0,00 
 40.800,00 19.669,87 0,00 19.669,87 21.130,13 
3.3.90.39.12.00.00 Locação de Máquinas e Equipamentos - Desdobramento da Despesa 
 3585 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 6.661,88 0,00 0,00 6.661,88 
 54.936,68 11.661,88 0,00 5.000,00 49.936,68 
3.3.90.39.13.00.00 Locação de Bens Móveis e Outras Natureza - Desdobramento da Despesa 
 4625 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.14.00.00 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - Desdobramento da Despesa 
 3696 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 12.429,92 0,00 0,00 0,00 0,00 
 12.429,92 0,00 0,00 0,00 12.429,92 
3.3.90.39.20.00.00 Festividades e Homenagens - Desdobramento da Despesa 
 4428 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 552,40 0,00 0,00 552,40 
 2.762,00 552,40 0,00 0,00 2.762,00 
3.3.90.39.23.00.00 JUROS - Desdobramento da Despesa 
 3529 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.307,71 1.307,71 0,00 1.307,71 0,00 
3.3.90.39.27.00.00 Fornecimento de Alimentação - Desdobramento da Despesa 
 4240 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 17.145,00 0,00 17.145,00 0,00 
 66.675,00 17.145,00 0,00 17.145,00 49.530,00 
3.3.90.39.29.00.00 Serviços de Energia Elétrica - Desdobramento da Despesa 
 2788 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 18.275,06 18.275,06 0,00 18.275,06 0,00 
3.3.90.39.30.00.00 Serviços de Água e Esgoto - Desdobramento da Despesa 
 2786 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 13.000,00 5.519,01 0,00 5.519,01 7.480,99 
3.3.90.39.34.00.00 Serviços de Seleção e Treinamento - Desdobramento da Despesa 
 3902 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 11.853,00 11.853,00 0,00 11.853,00 0,00 
3.3.90.39.43.00.00 Serviços de Telecomunicação - Desdobramento da Despesa 
 2861 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 14.611,60 0,00 0,00 0,00 0,00 
 24.611,60 8.373,89 0,00 8.373,89 16.237,71 
3.3.90.39.53.00.00 Seguros em Geral - Desdobramento da Despesa 
 4394 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 16.607,62 0,00 0,00 0,00 0,00 
 16.607,62 0,00 0,00 0,00 16.607,62 
3.3.90.39.61.00.00 Limpeza e Conservação - Desdobramento da Despesa 
 3106 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 46.348,56 46.348,56 3,72 46.348,56 0,00 
3.3.90.39.62.00.00 Serviços de Apoio Administrativo, Técnic - Desdobramento da Despesa 
 4429 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 218
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 35 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
Unidade Orçamentária: 35.01 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS 
Subunidade..........: 35.01.001 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 388,40 0,00 0,00 388,40 
 1.942,00 388,40 0,00 0,00 1.942,00 
 
3.3.90.39.64.00.00 Serviços Bancários - Desdobramento da Despesa 
 2513 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 37.264,28 0,00 18.700,92 18.563,36 
 267.119,80 148.365,70 0,00 129.802,34 137.317,46 
3.3.90.39.73.00.00 Outros Serviços de Terceiros PJ- Pagto A - Desdobramento da Despesa 
 2721 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 3.325,00 -3,00 3,00 550,00 450,00 
 10.978,00 7.650,00 6,00 7.200,00 3.778,00 
3.3.90.39.99.01.00 Locação de Outros Equipamentos - Desdobramento da Despesa 
 4372 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.99.14.00 Inscrição em evento - Desdobramento da Despesa 
 4023 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 9.030,00 0,00 0,00 9.030,00 
 9.030,00 9.030,00 0,00 0,00 9.030,00 
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ 
 387 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 388 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 10.000,00 70.000,00 0,00 6.965,00 80.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 6.232,28 
 53.877,48 53.877,48 9.348,42 47.645,20 6.232,28 
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
 389 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
08123 Administração Financeira 
081230079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 
081230079.2.003000 ADMINISTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 390 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.64.00.00 Serviços Bancários - Desdobramento da Despesa 
 4974 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 391 Fonte....: 166001 BPC NA ESCOLA 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 392 Fonte....: 166002 PAEFI - PROTEÇÃO E ATENDIM ESPECIALIZADO 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.64.00.00 Serviços Bancários - Desdobramento da Despesa 
 4976 Fonte....: 166002 PAEFI - PROTEÇÃO E ATENDIM ESPECIALIZADO 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 393 Fonte....: 166003 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 219
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 35 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
Unidade Orçamentária: 35.01 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS 
Subunidade..........: 35.01.001 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
3.3.90.39.64.00.00 Serviços Bancários - Desdobramento da Despesa 
 4977 Fonte....: 166003 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 394 Fonte....: 166004 APRIMORAMENTO DA GESTÃO 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 395 Fonte....: 166005 ACESSUAS - PROMOÇÃO AO TRABALHO 
 7.100,00 0,00 0,00 0,00 7.100,00 7.100,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 396 Fonte....: 166006 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPECIAL 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.64.00.00 Serviços Bancários - Desdobramento da Despesa 
 4975 Fonte....: 166006 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPECIAL 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 397 Fonte....: 166007 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 
 17.400,00 0,00 0,00 0,00 17.400,00 17.400,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.64.00.00 Serviços Bancários - Desdobramento da Despesa 
 4973 Fonte....: 166007 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 398 Fonte....: 166008 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 
 3.200,00 0,00 2.000,00 0,00 1.200,00 1.200,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.64.00.00 Serviços Bancários - Desdobramento da Despesa 
 4972 Fonte....: 166008 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 400 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 263,67 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 263,67 263,67 0,00 263,67 0,00 
3.3.90.39.23.00.00 JUROS - Desdobramento da Despesa 
 3890 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 263,67 263,67 0,00 263,67 0,00 
3.3.90.39.64.00.00 Serviços Bancários - Desdobramento da Despesa 
 4971 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 401 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 402 Fonte....: 170702 AUX. FIN. M 39 I - LC 173 (COVID-19) - A 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 220
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 35 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
Unidade Orçamentária: 35.01 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS 
Subunidade..........: 35.01.001 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 403 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 404 Fonte....: 166001 BPC NA ESCOLA 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 405 Fonte....: 166002 PAEFI - PROTEÇÃO E ATENDIM ESPECIALIZADO 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 406 Fonte....: 166003 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 407 Fonte....: 166004 APRIMORAMENTO DA GESTÃO 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 408 Fonte....: 166005 ACESSUAS - PROMOÇÃO AO TRABALHO 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 409 Fonte....: 166006 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPECIAL 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 410 Fonte....: 166007 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 
 17.400,00 0,00 0,00 0,00 17.400,00 17.400,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 411 Fonte....: 166008 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 412 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 286,27 286,27 0,00 286,27 0,00 
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 413 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
08241 Assistência ao Idoso 
082410093 CIDADE INCLUSIVA 
082410093.2.292000 AUXÍLIO AO IDOSO 
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ 
 414 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
 415 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 3.649.000,00 0,00 0,00 0,00 3.649.000,00 5.200,00 
 0,00 387.000,00 0,00 387.000,00 0,00 
 3.643.800,00 2.701.200,00 0,00 2.701.200,00 942.600,00 
082410093.2.293000 AUXÍLIO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 221
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 35 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
Unidade Orçamentária: 35.01 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS 
Subunidade..........: 35.01.001 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ 
 416 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 
 561.500,00 0,00 0,00 0,00 561.500,00 0,00 
 0,00 64.000,00 0,00 64.000,00 56.750,00 
 561.500,00 422.250,00 0,00 365.500,00 196.000,00 
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ 
 417 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
08243 Assistência à Criança e ao Adolescente 
082430092 ATENÇÃO INTEGRAL À PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ 
082430092.2.271000 PRIMEIROS PASSOS 
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 
 418 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 
 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 419 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.012.500,00 0,00 187.500,00 0,00 825.000,00 0,00 
 0,00 89.080,00 0,00 89.080,00 89.080,00 
 801.720,00 356.320,00 0,00 267.240,00 534.480,00 
3.3.90.39.64.00.00 Serviços Bancários - Desdobramento da Despesa 
 2561 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.99.15.00 Gerenciamento de Cartão de Benefício Soc - Desdobramento da Despesa 
 3989 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 89.080,00 0,00 89.080,00 89.080,00 
 801.720,00 356.320,00 0,00 267.240,00 534.480,00 
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ 
 420 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 280.250,00 0,00 0,00 281.250,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 281.250,00 281.250,00 0,00 281.250,00 0,00 
082430092.2.291000 GESTÃO DA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ 
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 
 421 Fonte....: 166008 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 
 38.000,00 69.000,00 0,00 0,00 107.000,00 26.348,28 
 9.680,00 9.680,00 0,00 9.680,00 0,00 
 80.651,72 80.651,72 0,00 80.651,72 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 422 Fonte....: 166008 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.23.00.00 Uniformes, Tecidos e Aviamentos - Desdobramento da Despesa 
 4439 Fonte....: 166008 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 
 423 Fonte....: 166008 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 424 Fonte....: 166008 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 
 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 3.146,96 
 0,00 1.058,84 0,00 0,00 1.058,84 
 6.853,04 2.308,84 0,00 1.250,00 5.603,04 
3.3.90.39.12.00.00 Locação de Máquinas e Equipamentos - Desdobramento da Despesa 
 3587 Fonte....: 166008 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 1.058,84 0,00 0,00 1.058,84 
 6.853,04 2.308,84 0,00 1.250,00 5.603,04 
082430093 CIDADE INCLUSIVA 
082430093.2.294000 AUXÍLIO AO AGENTE MIRIM 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 222
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 35 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
Unidade Orçamentária: 35.01 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS 
Subunidade..........: 35.01.001 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ 
 425 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ 
 426 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 2.024.000,00 0,00 0,00 0,00 2.024.000,00 0,00 
 0,00 211.000,00 0,00 211.000,00 0,00 
 2.024.000,00 1.436.000,00 0,00 1.436.000,00 588.000,00 
082430093.2.296000 AUXÍLIO AO JOVEM EM AÇÃO 
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ 
 427 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.619.000,00 0,00 0,00 0,00 1.619.000,00 200,00 
 0,00 150.600,00 0,00 150.600,00 0,00 
 1.618.800,00 1.053.600,00 0,00 1.053.600,00 565.200,00 
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ 
 428 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
08244 Assistência Comunitária 
082440088 PROTEÇÃO E PREVENÇÃO SOCIAL - PROTEÇÃO BÁSICA PSB 
082440088.2.284000 BENEFÍCIOS EVENTUAIS 
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 
 429 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 
 3.260.000,00 0,00 1.190.875,72 27.500,00 2.069.124,28 4.564,28 
 282.420,00 397.300,00 0,00 233.090,00 397.300,00 
 1.932.560,00 1.727.900,00 4.780,00 1.330.600,00 601.960,00 
3.3.90.32.03.00.00 Gêneros Alimentícios - Desdobramento da Despesa 
 2761 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 199.340,00 199.340,00 0,00 199.340,00 199.340,00 
 1.199.240,00 1.196.040,00 4.780,00 996.700,00 202.540,00 
3.3.90.32.05.00.00 Produtos Funerários - Desdobramento da Despesa 
 3119 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 147.460,00 23.410,00 0,00 23.410,00 124.050,00 
3.3.90.32.06.00.00 Outros Materiais p/ Doação - Desdobramento da Despesa 
 3369 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 83.080,00 197.960,00 0,00 33.750,00 197.960,00 
 585.860,00 508.450,00 0,00 310.490,00 275.370,00 
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 
 430 Fonte....: 170402 ROYALTIES - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 431 Fonte....: 166006 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPECIAL 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 432 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 
 0,00 1.026,58 0,00 2.113,79 0,00 
 69.763,58 30.402,12 128,68 30.402,12 39.361,46 
3.3.90.39.29.00.00 Serviços de Energia Elétrica - Desdobramento da Despesa 
 2730 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 1.026,58 0,00 2.113,79 0,00 
 33.123,58 22.321,32 128,68 22.321,32 10.802,26 
3.3.90.39.51.00.00 SERVIÇOS FUNERÁRIOS - Desdobramento da Despesa 
 3833 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 36.640,00 8.080,80 0,00 8.080,80 28.559,20 
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ 
 433 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 223
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 35 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
Unidade Orçamentária: 35.01 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS 
Subunidade..........: 35.01.001 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 2.000.000,00 0,00 109.000,00 0,00 1.891.000,00 1.000,00 
 0,00 189.090,00 0,00 189.090,00 170.555,00 
 1.890.000,00 1.351.731,67 0,00 1.181.176,67 708.823,33 
 
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 434 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 100.000,00 0,00 66.580,00 0,00 33.420,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 33.420,00 33.420,00 0,00 33.420,00 0,00 
082440088.2.285000 GESTÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PSB 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 435 Fonte....: 166006 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPECIAL 
 28.000,00 0,00 27.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.23.00.00 Uniformes, Tecidos e Aviamentos - Desdobramento da Despesa 
 5010 Fonte....: 166006 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPECIAL 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 436 Fonte....: 166007 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 
 10.000,00 24.000,00 0,00 0,00 34.000,00 1.574,95 
 0,00 5.469,55 0,00 5.469,55 0,00 
 32.425,05 13.731,75 0,00 13.731,75 18.693,30 
3.3.90.30.07.00.00 Gêneros de Alimentação - Desdobramento da Despesa 
 2866 Fonte....: 166007 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 8.262,20 8.262,20 0,00 8.262,20 0,00 
3.3.90.30.14.00.00 Material Educativo e Esportivo - Desdobramento da Despesa 
 4282 Fonte....: 166007 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 400,00 0,00 400,00 0,00 
 6.157,60 400,00 0,00 400,00 5.757,60 
3.3.90.30.19.00.00 Material de Acondicionamento e Embalagem - Desdobramento da Despesa 
 4284 Fonte....: 166007 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 12.935,70 0,00 0,00 0,00 12.935,70 
3.3.90.30.21.00.00 Material de Copa e Cozinha - Desdobramento da Despesa 
 4281 Fonte....: 166007 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 3.343,30 0,00 3.343,30 0,00 
 3.343,30 3.343,30 0,00 3.343,30 0,00 
3.3.90.30.42.00.00 Ferramentas - Desdobramento da Despesa 
 4283 Fonte....: 166007 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 1.726,25 0,00 1.726,25 0,00 
 1.726,25 1.726,25 0,00 1.726,25 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 437 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 300.000,00 0,00 0,00 3.201,00 300.000,00 0,00 
 595,00 88.382,96 0,00 6.271,00 91.189,96 
 261.396,95 195.145,41 361,63 103.955,45 157.441,50 
3.3.90.30.07.00.00 Gêneros de Alimentação - Desdobramento da Despesa 
 2865 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 595,00 88.382,96 0,00 0,00 88.382,96 
 239.550,58 173.299,04 0,00 84.916,08 154.634,50 
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente - Desdobramento da Despesa 
 4601 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.23.00.00 Uniformes, Tecidos e Aviamentos - Desdobramento da Despesa 
 4438 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.51.00.00 Material de Consumo - Pagto Antecipado - Desdobramento da Despesa 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 224
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 35 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
Unidade Orçamentária: 35.01 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS 
Subunidade..........: 35.01.001 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 2869 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 6.271,00 2.807,00 
 21.846,37 21.846,37 361,63 19.039,37 2.807,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 4777 Fonte....: 166009 EPI (COVID-19) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente - Desdobramento da Despesa 
 4803 Fonte....: 166009 EPI (COVID-19) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 
 438 Fonte....: 166006 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPECIAL 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 
 439 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 100.000,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 32.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 
 440 Fonte....: 166006 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPECIAL 
 30.000,00 76.000,00 0,00 0,00 106.000,00 561,20 
 0,00 13.519,32 0,00 13.519,32 0,00 
 105.438,80 55.110,19 0,00 55.110,19 50.328,61 
3.3.90.36.14.00.00 Locação de Imóveis - Desdobramento da Despesa 
 2854 Fonte....: 166006 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPECIAL 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 13.519,32 0,00 13.519,32 0,00 
 105.438,80 55.110,19 0,00 55.110,19 50.328,61 
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 
 441 Fonte....: 166007 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 
 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 11.546,40 
 0,00 1.537,80 0,00 1.537,80 0,00 
 18.453,60 6.151,20 0,00 6.151,20 12.302,40 
3.3.90.36.14.00.00 Locação de Imóveis - Desdobramento da Despesa 
 4104 Fonte....: 166007 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 1.537,80 0,00 1.537,80 0,00 
 18.453,60 6.151,20 0,00 6.151,20 12.302,40 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 442 Fonte....: 166006 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPECIAL 
 30.000,00 310.000,00 0,00 22.567,24 340.000,00 90,95 
 152.153,75 15.504,56 0,00 9.614,78 5.889,78 
 317.341,81 26.754,56 0,00 20.864,78 296.477,03 
3.3.90.39.10.00.00 Locação de Imóveis - Desdobramento da Despesa 
 3938 Fonte....: 166006 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPECIAL 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 44.800,00 0,00 0,00 0,00 44.800,00 
3.3.90.39.12.00.00 Locação de Máquinas e Equipamentos - Desdobramento da Despesa 
 3584 Fonte....: 166006 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPECIAL 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 9.529,56 0,00 3.639,78 5.889,78 
 61.677,36 20.779,56 0,00 14.889,78 46.787,58 
3.3.90.39.14.00.00 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - Desdobramento da Despesa 
 4137 Fonte....: 166006 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPECIAL 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.49.00.00 Serviços de Apoio ao Ensino - Desdobramento da Despesa 
 3940 Fonte....: 166006 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPECIAL 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 152.153,75 0,00 0,00 0,00 0,00 
 152.153,75 0,00 0,00 0,00 152.153,75 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 225
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 35 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
Unidade Orçamentária: 35.01 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS 
Subunidade..........: 35.01.001 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
3.3.90.39.99.01.00 Locação de Outros Equipamentos - Desdobramento da Despesa 
 4752 Fonte....: 166006 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPECIAL 
 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.99.02.00 Instalação de Ar Condicionado - Desdobramento da Despesa 
 4060 Fonte....: 166006 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPECIAL 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 4.679,50 0,00 0,00 0,00 4.679,50 
3.3.90.39.99.23.00 Oficinas de Artesanatos e Bijuterias - Desdobramento da Despesa 
 4411 Fonte....: 166006 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPECIAL 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 5.975,00 0,00 5.975,00 0,00 
 54.031,20 5.975,00 0,00 5.975,00 48.056,20 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 443 Fonte....: 166007 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 
 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.12.00.00 Locação de Máquinas e Equipamentos - Desdobramento da Despesa 
 4628 Fonte....: 166007 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.99.01.00 Locação de Outros Equipamentos - Desdobramento da Despesa 
 4753 Fonte....: 166007 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 444 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 100.000,00 245.000,00 50.000,00 2.000,00 295.000,00 0,00 
 10.519,36 40.327,50 0,00 35.477,50 41.277,50 
 287.934,07 172.564,72 0,00 131.287,22 156.646,85 
3.3.90.39.10.00.00 Locação de Imóveis - Desdobramento da Despesa 
 3939 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 6.400,00 0,00 0,00 6.400,00 
 19.200,00 12.800,00 0,00 6.400,00 12.800,00 
3.3.90.39.12.00.00 Locação de Máquinas e Equipamentos - Desdobramento da Despesa 
 4465 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 30.541,70 0,00 0,00 0,00 30.541,70 
3.3.90.39.43.00.00 Serviços de Telecomunicação - Desdobramento da Despesa 
 4113 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.560,00 0,00 0,00 0,00 1.560,00 
3.3.90.39.49.00.00 Serviços de Apoio ao Ensino - Desdobramento da Despesa 
 3941 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 33.927,50 0,00 33.927,50 33.927,50 
 187.121,25 135.710,00 0,00 101.782,50 85.338,75 
3.3.90.39.73.00.00 Outros Serviços de Terceiros PJ- Pagto A - Desdobramento da Despesa 
 2870 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 1.550,00 950,00 
 7.000,00 7.000,00 0,00 6.050,00 950,00 
3.3.90.39.99.17.00 Oficina de Capacitação - Desdobramento da Despesa 
 4135 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 10.519,36 0,00 0,00 0,00 0,00 
 42.511,12 17.054,72 0,00 17.054,72 25.456,40 
082440089 PROTEÇÃO SOCIAL - SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS) 
082440089.2.286000 GESTÃO DO IGDSUAS - M 
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 
 445 Fonte....: 166004 APRIMORAMENTO DA GESTÃO 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 226
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 35 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
Unidade Orçamentária: 35.01 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS 
Subunidade..........: 35.01.001 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 446 Fonte....: 166004 APRIMORAMENTO DA GESTÃO 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 
 447 Fonte....: 166004 APRIMORAMENTO DA GESTÃO 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 448 Fonte....: 166004 APRIMORAMENTO DA GESTÃO 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
082440090 INCLUSÃO SOCIAL - CADASTRO ÚNICO DE BOLSA FAMÍLIA 
082440090.2.287000 GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E BOLSA FAMÍLIA 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 449 Fonte....: 166003 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 
 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 450 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 
 451 Fonte....: 166003 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 
 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 452 Fonte....: 166003 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 
 18.500,00 0,00 0,00 0,00 18.500,00 8.914,99 
 0,00 1.213,26 0,00 606,63 606,63 
 9.585,01 1.213,26 0,00 606,63 8.978,38 
3.3.90.39.12.00.00 Locação de Máquinas e Equipamentos - Desdobramento da Despesa 
 4403 Fonte....: 166003 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 1.213,26 0,00 606,63 606,63 
 9.585,01 1.213,26 0,00 606,63 8.978,38 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 453 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
082440091 PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS 
082440091.2.289000 GESTÃO DO ACESSUAS TRABALHO 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 454 Fonte....: 166005 ACESSUAS - PROMOÇÃO AO TRABALHO 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 
 455 Fonte....: 166005 ACESSUAS - PROMOÇÃO AO TRABALHO 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 456 Fonte....: 166005 ACESSUAS - PROMOÇÃO AO TRABALHO 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
082440093 CIDADE INCLUSIVA 
082440093.2.295000 AUXÍLIO - EXERCÍCIOS ANTERIORES 
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 457 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 2.864.650,00 0,00 10.200,00 0,00 2.854.450,00 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 227
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 35 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
Unidade Orçamentária: 35.01 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS 
Subunidade..........: 35.01.001 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 2.854.450,00 2.854.450,00 0,00 2.854.450,00 0,00 
 
082440093.2.297000 AUXÍLIO MAIS RENDA QUISSAMÃ 
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ 
 458 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 5.534.000,00 0,00 0,00 0,00 5.534.000,00 200,00 
 0,00 598.800,00 0,00 598.800,00 0,00 
 5.533.800,00 4.098.300,00 0,00 4.098.300,00 1.435.500,00 
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ 
 459 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
082440094 PROTEÇÃO E PREVENÇÃO SOCIAL - PROTEÇÃO ESPECIAL PSE 
082440094.2.298000 GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MAC 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 460 Fonte....: 166002 PAEFI - PROTEÇÃO E ATENDIM ESPECIALIZADO 
 16.000,00 0,00 15.500,00 0,00 500,00 500,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.07.00.00 Gêneros de Alimentação - Desdobramento da Despesa 
 4693 Fonte....: 166002 PAEFI - PROTEÇÃO E ATENDIM ESPECIALIZADO 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente - Desdobramento da Despesa 
 4776 Fonte....: 166002 PAEFI - PROTEÇÃO E ATENDIM ESPECIALIZADO 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.21.00.00 Material de Copa e Cozinha - Desdobramento da Despesa 
 4686 Fonte....: 166002 PAEFI - PROTEÇÃO E ATENDIM ESPECIALIZADO 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.22.00.00 Material de Limpeza e Produção de Higien - Desdobramento da Despesa 
 4685 Fonte....: 166002 PAEFI - PROTEÇÃO E ATENDIM ESPECIALIZADO 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 461 Fonte....: 166006 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPECIAL 
 40.000,00 0,00 26.000,00 0,00 14.000,00 720,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 13.280,00 13.280,00 0,00 13.280,00 0,00 
3.3.90.30.23.00.00 Uniformes, Tecidos e Aviamentos - Desdobramento da Despesa 
 3534 Fonte....: 166006 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPECIAL 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 13.280,00 13.280,00 0,00 13.280,00 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 462 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 100.000,00 0,00 0,00 10.103,27 100.000,00 0,00 
 9.828,98 2.455,36 0,00 7.469,87 2.782,24 
 84.892,47 55.454,73 0,43 52.672,49 32.219,98 
3.3.90.30.07.00.00 Gêneros de Alimentação - Desdobramento da Despesa 
 2514 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 9.828,98 0,00 0,00 5.258,41 0,00 
 71.012,90 41.895,80 0,00 41.895,80 29.117,10 
3.3.90.30.51.00.00 Material de Consumo - Pagto Antecipado - Desdobramento da Despesa 
 2867 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 2.455,36 0,00 2.211,46 2.782,24 
 13.879,57 13.558,93 0,43 10.776,69 3.102,88 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 463 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 100.000,00 69.000,00 0,00 17.220,52 169.000,00 0,00 
 11.442,26 21.672,08 0,00 1.613,64 21.672,08 
 127.293,38 108.239,11 0,00 86.567,03 40.726,35 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 228
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 35 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
Unidade Orçamentária: 35.01 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS 
Subunidade..........: 35.01.001 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
3.3.90.30.07.00.00 Gêneros de Alimentação - Desdobramento da Despesa 
 3146 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 11.442,26 10.322,46 0,00 0,00 10.322,46 
 103.838,05 87.648,06 0,00 77.325,60 26.512,45 
3.3.90.30.21.00.00 Material de Copa e Cozinha - Desdobramento da Despesa 
 2516 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.990,60 899,00 0,00 899,00 1.091,60 
3.3.90.30.22.00.00 Material de Limpeza e Produção de Higien - Desdobramento da Despesa 
 2515 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 11.349,62 0,00 1.613,64 11.349,62 
 21.464,73 19.692,05 0,00 8.342,43 13.122,30 
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 
 464 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 90.000,00 0,00 40.000,00 0,00 50.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 
 465 Fonte....: 166002 PAEFI - PROTEÇÃO E ATENDIM ESPECIALIZADO 
 2.000,00 0,00 1.700,00 0,00 300,00 300,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 
 466 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 30.000,00 0,00 29.000,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 467 Fonte....: 166002 PAEFI - PROTEÇÃO E ATENDIM ESPECIALIZADO 
 12.800,00 17.200,00 0,00 0,00 30.000,00 86,60 
 0,00 2.719,40 0,00 2.719,40 0,00 
 29.913,40 2.719,40 0,00 2.719,40 27.194,00 
3.3.90.39.12.00.00 Locação de Máquinas e Equipamentos - Desdobramento da Despesa 
 4629 Fonte....: 166002 PAEFI - PROTEÇÃO E ATENDIM ESPECIALIZADO 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.20.00.00 Festividades e Homenagens - Desdobramento da Despesa 
 4222 Fonte....: 166002 PAEFI - PROTEÇÃO E ATENDIM ESPECIALIZADO 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 2.719,40 0,00 2.719,40 0,00 
 29.913,40 2.719,40 0,00 2.719,40 27.194,00 
3.3.90.39.99.01.00 Locação de Outros Equipamentos - Desdobramento da Despesa 
 4754 Fonte....: 166002 PAEFI - PROTEÇÃO E ATENDIM ESPECIALIZADO 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 468 Fonte....: 166006 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPECIAL 
 50.000,00 20.000,00 35.000,00 0,00 35.000,00 933,08 
 0,00 3.176,52 0,00 1.213,26 1.963,26 
 34.066,92 6.926,52 0,00 4.963,26 29.103,66 
3.3.90.39.12.00.00 Locação de Máquinas e Equipamentos - Desdobramento da Despesa 
 3586 Fonte....: 166006 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPECIAL 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 3.176,52 0,00 1.213,26 1.963,26 
 20.559,12 6.926,52 0,00 4.963,26 15.595,86 
3.3.90.39.99.01.00 Locação de Outros Equipamentos - Desdobramento da Despesa 
 4755 Fonte....: 166006 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPECIAL 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.99.23.00 Oficinas de Artesanatos e Bijuterias - Desdobramento da Despesa 
 4412 Fonte....: 166006 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPECIAL 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 13.507,80 0,00 0,00 0,00 13.507,80 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 229
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 35 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
Unidade Orçamentária: 35.01 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS 
Subunidade..........: 35.01.001 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 469 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 50.000,00 265.000,00 20.000,00 1.000,00 295.000,00 0,00 
 0,00 27.208,16 0,00 27.208,16 2.165,76 
 291.262,72 98.106,52 0,00 95.940,76 195.321,96 
3.3.90.39.12.00.00 Locação de Máquinas e Equipamentos - Desdobramento da Despesa 
 4466 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 9.221,80 0,00 0,00 0,00 9.221,80 
3.3.90.39.32.00.00 Serviços Domésticos - Desdobramento da Despesa 
 2511 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 13.223,40 0,00 13.223,40 0,00 
 158.680,80 39.670,20 0,00 39.670,20 119.010,60 
3.3.90.39.73.00.00 Outros Serviços de Terceiros PJ- Pagto A - Desdobramento da Despesa 
 2868 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 3.000,00 3.000,00 0,00 2.000,00 1.000,00 
3.3.90.39.99.04.00 Prestação de Serviços Continuados (Terce - Desdobramento da Despesa 
 3988 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 12.984,76 0,00 12.984,76 1.165,76 
 120.360,12 55.436,32 0,00 54.270,56 66.089,56 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 470 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 50.000,00 0,00 0,00 1.000,00 50.000,00 0,00 
 0,00 9.480,00 0,00 8.880,00 10.360,00 
 48.250,00 28.870,00 0,00 18.510,00 29.740,00 
3.3.90.39.49.00.00 Serviços de Apoio ao Ensino - Desdobramento da Despesa 
 4006 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.73.00.00 Outros Serviços de Terceiros PJ- Pagto A - Desdobramento da Despesa 
 3002 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 -880,00 0,00 0,00 0,00 
 2.000,00 1.120,00 0,00 1.120,00 880,00 
3.3.90.39.99.17.00 Oficina de Capacitação - Desdobramento da Despesa 
 4029 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 10.360,00 0,00 8.880,00 10.360,00 
 46.250,00 27.750,00 0,00 17.390,00 28.860,00 
082440094.2.390000 AUXÍLIO Á MULHER VÍTIMA DE VIOLÊNCIA 
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ 
 3981 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 132.000,00 0,00 0,00 132.000,00 0,00 
 0,00 25.080,00 0,00 25.080,00 0,00 
 132.000,00 73.920,00 0,00 73.920,00 58.080,00 
Total Subunidade 
 32.041.900,00 3.700.712,70 1.972.450,00 123.565,25 33.770.162,70 3.144.139,50 
 1.346.583,48 3.313.636,39 4,86 2.873.214,48 1.106.730,23 
 30.063.803,84 23.401.010,62 301.231,78 22.294.280,39 7.769.523,45 
Total Unidade Orçamentária 
 32.041.900,00 3.700.712,70 1.972.450,00 123.565,25 33.770.162,70 3.144.139,50 
 1.346.583,48 3.313.636,39 4,86 2.873.214,48 1.106.730,23 
 30.063.803,84 23.401.010,62 301.231,78 22.294.280,39 7.769.523,45 
Total do Órgão 
 32.041.900,00 3.700.712,70 1.972.450,00 123.565,25 33.770.162,70 3.144.139,50 
 1.346.583,48 3.313.636,39 4,86 2.873.214,48 1.106.730,23 
 30.063.803,84 23.401.010,62 301.231,78 22.294.280,39 7.769.523,45 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 230
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS 
Subunidade..........: 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
10 Saúde 
10122 Administração Geral 
101220118 GESTÃO DO SUS 
101220118.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 
 2 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 3 Fonte....: 160004 GESTÃO SUS 
 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 4 Fonte....: 160101 ATENÇÃO BÁSICA 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.15.00.00 Máquinas e Equipamentos Energéticos - Desdobramento da Despesa 
 4019 Fonte....: 160101 ATENÇÃO BÁSICA 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.17.00.00 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto - Desdobramento da Despesa 
 4018 Fonte....: 160101 ATENÇÃO BÁSICA 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.19.00.00 Equipamentos de Processamento de Dados - Desdobramento da Despesa 
 4017 Fonte....: 160101 ATENÇÃO BÁSICA 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 5 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 50.000,00 0,00 9.000,00 0,00 41.000,00 35.476,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 5.524,00 5.524,00 0,00 5.524,00 0,00 
4.4.90.52.03.00.00 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação - Desdobramento da Despesa 
 2634 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 5.524,00 5.524,00 0,00 5.524,00 0,00 
4.4.90.52.29.00.00 Peças não Incorporáveis a Imóveis - Desdobramento da Despesa 
 4043 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
101220118.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE 
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 
 7 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 409.500,00 0,00 0,00 0,00 409.500,00 409.500,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 8 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE 
 1.920.500,00 0,00 0,00 0,00 1.920.500,00 1.910.458,51 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 10.041,49 10.041,49 0,00 10.041,49 0,00 
 
3.1.90.11.03.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao R - Desdobramento da Despesa 
 3778 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 8.527,96 8.527,96 0,00 8.527,96 0,00 
 
3.1.90.11.04.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao I - Desdobramento da Despesa 
 3779 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.513,53 1.513,53 0,00 1.513,53 0,00 
 
3.1.90.11.05.00.00 Pessoal de Cargo Comissionado, Exceto FU - Desdobramento da Despesa 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 231
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS 
Subunidade..........: 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 4641 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4920 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 9 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4913 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 4635 Fonte....: 160501 PISO ENFERMAGEM (PORTARIA Nº 597/2023) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.03.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao R - Desdobramento da Despesa 
 4706 Fonte....: 160501 PISO ENFERMAGEM (PORTARIA Nº 597/2023) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.04.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao I - Desdobramento da Despesa 
 4717 Fonte....: 160501 PISO ENFERMAGEM (PORTARIA Nº 597/2023) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4919 Fonte....: 160501 PISO ENFERMAGEM (PORTARIA Nº 597/2023) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
 10 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE 
 218.400,00 0,00 0,00 0,00 218.400,00 217.998,15 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 401,85 401,85 0,00 401,85 0,00 
 
3.1.90.13.01.00.00 FGTS (Exceto o incidente sobre o FUNDEB) - Desdobramento da Despesa 
 3599 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 401,85 401,85 0,00 401,85 0,00 
 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
 11 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 97.000,00 0,00 0,00 0,00 97.000,00 6.169,38 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 90.830,62 90.830,62 0,00 90.830,62 0,00 
3.1.90.13.03.00.00 Contribuição Patronal p/ INSS(Exceto o i - Desdobramento da Despesa 
 3607 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 90.830,62 90.830,62 0,00 90.830,62 0,00 
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 
 12 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE 
 50.000,00 70.000,00 0,00 0,00 120.000,00 31.868,57 
 19.996,33 19.996,33 0,00 19.996,33 0,00 
 88.131,43 88.131,43 0,00 88.131,43 0,00 
 
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 
 13 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 6.097.800,00 0,00 0,00 0,00 6.097.800,00 6.097.800,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 232
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS 
Subunidade..........: 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ 
 14 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE 
 887.250,00 0,00 0,00 0,00 887.250,00 442.959,78 
 53.988,31 53.988,31 0,00 53.988,31 18.741,18 
 444.290,22 441.089,07 2.791,69 422.347,89 21.942,33 
 
3.1.90.96.01.00.00 Pessoal Requisitado de Outros Órgãos da - Desdobramento da Despesa 
 3706 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 53.988,31 53.988,31 0,00 53.988,31 18.741,18 
 444.290,22 441.089,07 2.791,69 422.347,89 21.942,33 
 
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ 
 15 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 
 16 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE 
 122.850,00 0,00 0,00 0,00 122.850,00 87.399,40 
 6.289,74 9.665,97 0,00 12.163,45 422,21 
 35.450,60 35.034,57 0,00 34.612,36 838,24 
 
3.1.91.13.01.00.00 Contribuição Patronal p/RPPS( exceto a i - Desdobramento da Despesa 
 3734 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 6.289,74 9.665,97 0,00 12.163,45 422,21 
 35.450,60 35.034,57 0,00 34.612,36 838,24 
 
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 
 17 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 220.000,00 131.000,00 0,00 0,00 351.000,00 2.020,76 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 348.979,24 348.979,24 0,00 348.979,24 0,00 
3.1.91.13.01.00.00 Contribuição Patronal p/RPPS( exceto a i - Desdobramento da Despesa 
 3749 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 348.979,24 348.979,24 0,00 348.979,24 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 18 Fonte....: 160004 GESTÃO SUS 
 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente - Desdobramento da Despesa 
 2580 Fonte....: 160004 GESTÃO SUS 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.18.00.00 Materiais e Medicamentos para Uso Veteri - Desdobramento da Despesa 
 2798 Fonte....: 160004 GESTÃO SUS 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 19 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 440.000,00 0,00 0,00 389.643,20 440.000,00 2.842,40 
 0,00 0,00 0,00 2.620,33 2.337,35 
 47.514,40 47.514,40 0,00 45.177,05 2.337,35 
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente - Desdobramento da Despesa 
 2581 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 29.148,00 29.148,00 0,00 29.148,00 0,00 
3.3.90.30.17.00.00 Material de Processamento de Dados - Desdobramento da Despesa 
 2797 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.24.00.00 Material para Manutenção de Bens Imoveis - Desdobramento da Despesa 
 4545 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 233
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS 
Subunidade..........: 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
3.3.90.30.51.00.00 Material de Consumo - Pagto Antecipado - Desdobramento da Despesa 
 2677 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 2.620,33 2.337,35 
 18.366,40 18.366,40 0,00 16.029,05 2.337,35 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 20 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente - Desdobramento da Despesa 
 4637 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.17.00.00 Material de Processamento de Dados - Desdobramento da Despesa 
 2799 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.24.00.00 Material para Manutenção de Bens Imoveis - Desdobramento da Despesa 
 4546 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 
 21 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 
 22 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 60.000,00 0,00 0,00 54.500,00 60.000,00 10,00 
 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 5.490,00 4.290,00 0,00 4.290,00 1.200,00 
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 
 23 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 
 24 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 25 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 232,50 
 767,50 0,00 0,00 0,00 0,00 
 767,50 0,00 0,00 0,00 767,50 
 
3.3.90.39.64.00.00 Serviços Bancários - Desdobramento da Despesa 
 4554 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 767,50 0,00 0,00 0,00 0,00 
 767,50 0,00 0,00 0,00 767,50 
 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 26 Fonte....: 160004 GESTÃO SUS 
 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.05.00.00 Serviços Técnicos Profissionais - Desdobramento da Despesa 
 4174 Fonte....: 160004 GESTÃO SUS 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.12.00.00 Locação de Máquinas e Equipamentos - Desdobramento da Despesa 
 2739 Fonte....: 160004 GESTÃO SUS 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 234
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS 
Subunidade..........: 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.99.01.00 Locação de Outros Equipamentos - Desdobramento da Despesa 
 4743 Fonte....: 160004 GESTÃO SUS 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 27 Fonte....: 162101 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR DO IN 
 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 28 Fonte....: 162102 CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA 
 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 29 Fonte....: 162104 ATENÇÃO PSICOSSOCIAL COFI CAPS 
 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 127,60 
 372,40 0,00 0,00 0,00 0,00 
 372,40 0,00 0,00 0,00 372,40 
3.3.90.39.64.00.00 Serviços Bancários - Desdobramento da Despesa 
 4557 Fonte....: 162104 ATENÇÃO PSICOSSOCIAL COFI CAPS 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 372,40 0,00 0,00 0,00 0,00 
 372,40 0,00 0,00 0,00 372,40 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 30 Fonte....: 163502 ROY LEI 7990/89-25% SAÚDE (LEI 12858/13) 
 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.05.00.00 Serviços Técnicos Profissionais - Desdobramento da Despesa 
 4175 Fonte....: 163502 ROY LEI 7990/89-25% SAÚDE (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.64.00.00 Serviços Bancários - Desdobramento da Despesa 
 4736 Fonte....: 163502 ROY LEI 7990/89-25% SAÚDE (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.99.19.00 Serviços Médicos - Domiciliar - Desdobramento da Despesa 
 4631 Fonte....: 163502 ROY LEI 7990/89-25% SAÚDE (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 31 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 200.000,00 0,00 0,00 12.000,00 200.000,00 7.081,80 
 69.519,20 0,00 0,00 6.143,66 0,00 
 180.918,20 60.368,34 0,00 60.368,34 120.549,86 
3.3.90.39.05.00.00 Serviços Técnicos Profissionais - Desdobramento da Despesa 
 4176 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.12.00.00 Locação de Máquinas e Equipamentos - Desdobramento da Despesa 
 2741 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 9.648,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 9.648,00 0,00 0,00 0,00 9.648,00 
3.3.90.39.43.00.00 Serviços de Telecomunicação - Desdobramento da Despesa 
 2439 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 6.143,66 0,00 
 96.000,00 44.969,34 0,00 44.969,34 51.030,66 
3.3.90.39.44.00.00 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto - Desdobramento da Despesa 
 2625 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 235
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS 
Subunidade..........: 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.3.90.39.64.00.00 Serviços Bancários - Desdobramento da Despesa 
 4553 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 2.673,20 0,00 0,00 0,00 0,00 
 2.673,20 0,00 0,00 0,00 2.673,20 
3.3.90.39.99.01.00 Locação de Outros Equipamentos - Desdobramento da Despesa 
 3992 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 57.198,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 72.597,00 15.399,00 0,00 15.399,00 57.198,00 
3.3.90.39.99.04.00 Prestação de Serviços Continuados (Terce - Desdobramento da Despesa 
 4460 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.99.19.00 Serviços Médicos - Domiciliar - Desdobramento da Despesa 
 4632 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 32 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 200.000,00 7.000,00 0,00 8.745,60 207.000,00 102.044,80 
 39.684,00 3.044,70 0,00 7.000,89 7.981,77 
 96.209,60 31.272,50 1.132,80 23.290,73 72.918,87 
3.3.90.39.12.00.00 Locação de Máquinas e Equipamentos - Desdobramento da Despesa 
 2740 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.44.00.00 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto - Desdobramento da Despesa 
 2626 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 3.044,70 0,00 3.044,70 0,00 
 32.238,00 6.984,90 0,00 6.984,90 25.253,10 
3.3.90.39.73.00.00 Outros Serviços de Terceiros PJ- Pagto A - Desdobramento da Despesa 
 2491 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 3.956,19 7.981,77 
 24.287,60 24.287,60 1.132,80 16.305,83 7.981,77 
3.3.90.39.99.01.00 Locação de Outros Equipamentos - Desdobramento da Despesa 
 4542 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 39.684,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 39.684,00 0,00 0,00 0,00 39.684,00 
3.3.90.39.99.19.00 Serviços Médicos - Domiciliar - Desdobramento da Despesa 
 4633 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ 
 33 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 500,00 0,00 0,00 1.500,00 225,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.275,00 0,00 0,00 0,00 1.275,00 
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 
 34 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 
 35 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 
 37 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 236
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS 
Subunidade..........: 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 
 2293 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 38 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE 
 1.000,00 13.600,00 0,00 0,00 14.600,00 425,76 
 274,80 0,00 0,00 0,00 0,00 
 14.174,24 13.899,44 0,00 13.899,44 274,80 
 
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 39 Fonte....: 162101 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR DO IN 
 100,00 292,00 0,00 0,00 392,00 100,75 
 291,25 0,00 0,00 0,00 0,00 
 291,25 0,00 0,00 0,00 291,25 
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 47 Fonte....: 162102 CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA 
 100,00 152,00 0,00 0,00 252,00 100,55 
 151,45 0,00 0,00 0,00 0,00 
 151,45 0,00 0,00 0,00 151,45 
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 48 Fonte....: 162103 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 
 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 476,70 
 23,30 0,00 0,00 0,00 0,00 
 23,30 0,00 0,00 0,00 23,30 
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 49 Fonte....: 162104 ATENÇÃO PSICOSSOCIAL COFI CAPS 
 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 195,25 
 304,75 0,00 0,00 0,00 0,00 
 304,75 0,00 0,00 0,00 304,75 
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 50 Fonte....: 163502 ROY LEI 7990/89-25% SAÚDE (LEI 12858/13) 
 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 25,20 
 74,80 0,00 0,00 0,00 0,00 
 74,80 0,00 0,00 0,00 74,80 
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 51 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 5.000,00 15.000,00 0,00 123,51 20.000,00 1.421,34 
 3.300,40 0,00 0,00 0,00 0,00 
 18.455,15 15.154,75 0,00 15.154,75 3.300,40 
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 52 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 480,00 0,00 0,00 0,00 480,00 480,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
 2337 Fonte....: 160101 ATENÇÃO BÁSICA 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
101220118.2.236000 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 53 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
101220118.2.320000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 
 2294 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 55 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 237
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS 
Subunidade..........: 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 
 57 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 
 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 
 58 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 59 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
10126 Tecnologia da Informação 
101260118 GESTÃO DO SUS 
101260118.1.123000 AMPLIAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA REDE DE SAÚDE 
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 61 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 
 62 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 63 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 64 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
101260118.2.322000 SUPORTE TECNOLÓGICO 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 65 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 67 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 68 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
10128 Formação de Recursos Humanos 
101280118 GESTÃO DO SUS 
101280118.2.321000 EDUCAÇÃO CONTINUADA 
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 
 71 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 
 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 
 72 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 74 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 238
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS 
Subunidade..........: 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
101280118.2.323000 EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 75 Fonte....: 160004 GESTÃO SUS 
 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 77 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 
 78 Fonte....: 160004 GESTÃO SUS 
 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 
 80 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 81 Fonte....: 160004 GESTÃO SUS 
 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 83 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
10301 Atenção Básica 
103010116 ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE E CICLOS DE VIDA 
103010116.1.023000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ FINS PÚBLICOS 
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 
 85 Fonte....: 160101 ATENÇÃO BÁSICA 
 
 4.500,00 0,00 4.000,00 0,00 500,00 500,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.51.91.00.00 Obras em Andamento - Desdobramento da Despesa 
 3946 Fonte....: 160101 ATENÇÃO BÁSICA 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 
 86 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 10.000,00 156.900,00 0,00 0,00 166.900,00 10.065,72 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 156.834,28 44.275,71 0,00 44.275,71 112.558,57 
4.4.90.51.91.00.00 Obras em Andamento - Desdobramento da Despesa 
 3947 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 156.834,28 44.275,71 0,00 44.275,71 112.558,57 
103010116.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 87 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 90 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 10.000,00 640.988,00 0,00 181.808,69 650.988,00 269.349,81 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 199.829,50 0,00 0,00 0,00 199.829,50 
4.4.90.52.04.00.00 Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médi - Desdobramento da Despesa 
 3500 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 199.829,50 0,00 0,00 0,00 199.829,50 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 239
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS 
Subunidade..........: 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
4.4.90.52.06.00.00 Aparelhos e Utensílios Domésticos - Desdobramento da Despesa 
 2631 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.17.00.00 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto - Desdobramento da Despesa 
 4750 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.18.00.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento da Despesa 
 4257 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.20.00.00 Máquinas, Instalações e Utensílios de Es - Desdobramento da Despesa 
 4258 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.24.00.00 Mobiliário em Geral - Desdobramento da Despesa 
 4259 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.27.00.00 Veículos Diversos - Desdobramento da Despesa 
 4286 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 4131 Fonte....: 160101 ATENÇÃO BÁSICA 
 0,00 900.000,00 0,00 900.000,00 900.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.02.00.00 APARELHOS DE MEDICAÇÃO E ORIENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa 
 4680 Fonte....: 160101 ATENÇÃO BÁSICA 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.03.00.00 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação - Desdobramento da Despesa 
 4679 Fonte....: 160101 ATENÇÃO BÁSICA 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.04.00.00 Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médi - Desdobramento da Despesa 
 4253 Fonte....: 160101 ATENÇÃO BÁSICA 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.06.00.00 Aparelhos e Utensílios Domésticos - Desdobramento da Despesa 
 4252 Fonte....: 160101 ATENÇÃO BÁSICA 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.18.00.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento da Despesa 
 4254 Fonte....: 160101 ATENÇÃO BÁSICA 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.19.00.00 Equipamentos de Processamento de Dados - Desdobramento da Despesa 
 4223 Fonte....: 160101 ATENÇÃO BÁSICA 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.20.00.00 Máquinas, Instalações e Utensílios de Es - Desdobramento da Despesa 
 4255 Fonte....: 160101 ATENÇÃO BÁSICA 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 240
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS 
Subunidade..........: 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
4.4.90.52.24.00.00 Mobiliário em Geral - Desdobramento da Despesa 
 4256 Fonte....: 160101 ATENÇÃO BÁSICA 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.27.00.00 Veículos Diversos - Desdobramento da Despesa 
 4348 Fonte....: 160101 ATENÇÃO BÁSICA 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
103010116.1.122000 SAÚDE VAI ATÉ VOCÊ 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 92 Fonte....: 160101 ATENÇÃO BÁSICA 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.27.00.00 Veículos Diversos - Desdobramento da Despesa 
 4285 Fonte....: 160101 ATENÇÃO BÁSICA 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
103010116.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE 
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 
 93 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE 
 382.200,00 0,00 0,00 0,00 382.200,00 159.620,14 
 8.868,41 8.868,41 0,00 8.868,41 0,00 
 222.579,86 222.579,86 8.868,41 222.579,86 0,00 
 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 94 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE 
 7.555.000,00 0,00 0,00 0,00 7.555.000,00 1.471.815,59 
 691.722,04 691.722,04 0,00 691.722,04 0,00 
 6.083.184,41 6.083.184,41 0,00 6.083.184,41 0,00 
 
3.1.90.11.03.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao R - Desdobramento da Despesa 
 3728 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 631.248,58 631.248,58 0,00 631.248,58 0,00 
 5.504.604,09 5.504.604,09 0,00 5.504.604,09 0,00 
 
3.1.90.11.04.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao I - Desdobramento da Despesa 
 3652 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 26.522,80 26.522,80 0,00 26.522,80 0,00 
 219.150,59 219.150,59 0,00 219.150,59 0,00 
 
3.1.90.11.05.00.00 Pessoal de Cargo Comissionado, Exceto FU - Desdobramento da Despesa 
 3791 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 33.950,66 33.950,66 0,00 33.950,66 0,00 
 76.534,11 76.534,11 0,00 76.534,11 0,00 
 
3.1.90.11.08.00.00 13° Salário RGPS - Desdobramento da Despesa 
 4295 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 12.475,00 12.475,00 0,00 12.475,00 0,00 
 
3.1.90.11.09.00.00 13° Salário RPPS - Desdobramento da Despesa 
 4384 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 270.420,62 270.420,62 0,00 270.420,62 0,00 
 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4921 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 96 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 208.558,00 0,00 0,00 209.558,00 1.169,24 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 208.388,76 208.388,76 0,00 208.388,76 0,00 
3.1.90.11.05.00.00 Pessoal de Cargo Comissionado, Exceto FU - Desdobramento da Despesa 
 3630 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 241
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS 
Subunidade..........: 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 193.063,56 193.063,56 0,00 193.063,56 0,00 
 
3.1.90.11.08.00.00 13° Salário RGPS - Desdobramento da Despesa 
 4381 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 15.325,20 15.325,20 0,00 15.325,20 0,00 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4914 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
 99 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE 
 163.800,00 0,00 0,00 0,00 163.800,00 81.630,34 
 12.083,35 12.083,35 0,00 12.083,35 0,00 
 82.169,66 82.169,66 0,00 82.169,66 0,00 
 
3.1.90.13.03.00.00 Contribuição Patronal p/ INSS(Exceto o i - Desdobramento da Despesa 
 3623 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 12.083,35 12.083,35 0,00 12.083,35 0,00 
 82.169,66 82.169,66 0,00 82.169,66 0,00 
 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
 101 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 
 104 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE 
 955.500,00 0,00 0,00 0,00 955.500,00 461.850,76 
 70.709,55 70.709,55 0,00 70.709,55 0,00 
 493.649,24 493.649,24 23.718,39 493.649,24 0,00 
 
3.1.91.13.01.00.00 Contribuição Patronal p/RPPS( exceto a i - Desdobramento da Despesa 
 3736 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 70.709,55 70.709,55 0,00 70.709,55 0,00 
 493.649,24 493.649,24 23.718,39 493.649,24 0,00 
 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 106 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA 
 1.200.000,00 52.429,00 0,00 282.222,42 1.252.429,00 8.336,40 
 0,00 739,76 0,00 739,76 0,00 
 961.870,18 904.611,24 0,00 904.611,24 57.258,94 
3.3.90.30.07.00.00 Gêneros de Alimentação - Desdobramento da Despesa 
 4453 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.10.00.00 Material Odontológico - Desdobramento da Despesa 
 2592 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.14.00.00 Material Educativo e Esportivo - Desdobramento da Despesa 
 4143 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente - Desdobramento da Despesa 
 2814 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 739,76 0,00 739,76 0,00 
 113.547,48 67.698,04 0,00 67.698,04 45.849,44 
3.3.90.30.17.00.00 Material de Processamento de Dados - Desdobramento da Despesa 
 2800 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.21.00.00 Material de Copa e Cozinha - Desdobramento da Despesa 
 4454 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 242
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS 
Subunidade..........: 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.3.90.30.22.00.00 Material de Limpeza e Produção de Higien - Desdobramento da Despesa 
 4139 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.24.00.00 Material para Manutenção de Bens Imoveis - Desdobramento da Despesa 
 4547 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.26.00.00 Material Elétrico e Eletrônico - Desdobramento da Despesa 
 4599 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.28.00.00 Material de Proteção e Segurança - Desdobramento da Despesa 
 3851 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.36.00.00 Material Hospitalar - Desdobramento da Despesa 
 2536 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 836.913,20 836.913,20 0,00 836.913,20 0,00 
3.3.90.30.41.00.00 Material para Utilização em Gráfica - Desdobramento da Despesa 
 3084 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.43.00.00 Material para Reabilitação Profissional - Desdobramento da Despesa 
 3948 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 11.409,50 0,00 0,00 0,00 11.409,50 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 111 Fonte....: 162102 CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA 
 5.000,00 47.000,00 0,00 0,00 52.000,00 6.320,02 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 45.679,98 0,00 0,00 0,00 45.679,98 
3.3.90.30.23.00.00 Uniformes, Tecidos e Aviamentos - Desdobramento da Despesa 
 3142 Fonte....: 162102 CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 45.679,98 0,00 0,00 0,00 45.679,98 
3.3.90.30.28.00.00 Material de Proteção e Segurança - Desdobramento da Despesa 
 3141 Fonte....: 162102 CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 112 Fonte....: 162103 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 
 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 114 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000.000,00 228.100,00 91.000,00 133.987,40 1.137.100,00 13.030,39 
 63.230,50 896.443,70 0,00 0,00 896.443,70 
 990.082,21 896.443,70 0,00 0,00 990.082,21 
3.3.90.30.07.00.00 Gêneros de Alimentação - Desdobramento da Despesa 
 2435 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.09.00.00 Material Farmacológico - Desdobramento da Despesa 
 4036 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 243
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS 
Subunidade..........: 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.3.90.30.10.00.00 Material Odontológico - Desdobramento da Despesa 
 2593 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.14.00.00 Material Educativo e Esportivo - Desdobramento da Despesa 
 4145 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 44.075,50 44.075,50 0,00 0,00 44.075,50 
 97.146,00 44.075,50 0,00 0,00 97.146,00 
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente - Desdobramento da Despesa 
 2579 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 19.155,00 15.455,00 0,00 0,00 15.455,00 
 56.023,01 15.455,00 0,00 0,00 56.023,01 
3.3.90.30.17.00.00 Material de Processamento de Dados - Desdobramento da Despesa 
 2801 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.21.00.00 Material de Copa e Cozinha - Desdobramento da Despesa 
 4455 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.22.00.00 Material de Limpeza e Produção de Higien - Desdobramento da Despesa 
 4138 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.24.00.00 Material para Manutenção de Bens Imoveis - Desdobramento da Despesa 
 4548 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.26.00.00 Material Elétrico e Eletrônico - Desdobramento da Despesa 
 4600 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.28.00.00 Material de Proteção e Segurança - Desdobramento da Despesa 
 3852 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.36.00.00 Material Hospitalar - Desdobramento da Despesa 
 2537 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 836.913,20 0,00 0,00 836.913,20 
 836.913,20 836.913,20 0,00 0,00 836.913,20 
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 
 116 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA 
 13.200,00 32.700,00 0,00 0,00 45.900,00 20,00 
 0,00 2.815,00 0,00 1.715,00 1.100,00 
 45.880,00 19.445,00 11.000,00 18.345,00 27.535,00 
3.3.90.36.02.00.00 Diárias a Colaboradores Eventuais no Paí - Desdobramento da Despesa 
 3977 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 11.000,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.14.00.00 Locação de Imóveis - Desdobramento da Despesa 
 3535 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 1.715,00 0,00 1.715,00 0,00 
 20.580,00 5.145,00 0,00 5.145,00 15.435,00 
3.3.90.36.16.00.00 Manutenção e Conservação de Equipamentos - Desdobramento da Despesa 
 3880 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 244
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS 
Subunidade..........: 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.3.90.36.44.00.00 Outros Serviços de Terceiros PF - Pagto - Desdobramento da Despesa 
 3935 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.45.01.00 Mais Médico - Desdobramento da Despesa 
 3986 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 1.100,00 0,00 0,00 1.100,00 
 25.300,00 14.300,00 0,00 13.200,00 12.100,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 117 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA 
 1.424.100,00 355.000,00 32.000,00 158.565,76 1.747.100,00 173.251,73 
 0,00 240.910,04 0,00 240.910,04 0,00 
 1.415.282,51 629.612,08 0,00 629.612,08 785.670,43 
3.3.90.39.01.00.00 Assinatura de Periódicos e Anuidades - Desdobramento da Despesa 
 4496 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.01.00.00 Assinatura de Periódicos e Anuidades - Desdobramento da Despesa 
 4497 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.12.00.00 Locação de Máquinas e Equipamentos - Desdobramento da Despesa 
 2582 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 106.365,02 0,00 106.365,02 0,00 
 692.438,81 353.399,06 0,00 353.399,06 339.039,75 
3.3.90.39.27.00.00 Fornecimento de Alimentação - Desdobramento da Despesa 
 3840 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.860,00 1.860,00 0,00 1.860,00 0,00 
3.3.90.39.36.00.00 Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico - Desdobramento da Despesa 
 4025 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 134.545,02 0,00 134.545,02 0,00 
 552.200,70 134.545,02 0,00 134.545,02 417.655,68 
3.3.90.39.53.00.00 Seguros em Geral - Desdobramento da Despesa 
 4272 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.99.01.00 Locação de Outros Equipamentos - Desdobramento da Despesa 
 2976 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 168.783,00 139.808,00 0,00 139.808,00 28.975,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 118 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 100.000,00 21.480,00 0,00 0,00 121.480,00 26.597,42 
 10.211,33 1.815,33 0,00 11.038,57 0,00 
 94.882,58 65.485,67 263,67 65.485,67 29.396,91 
3.3.90.39.05.00.00 Serviços Técnicos Profissionais - Desdobramento da Despesa 
 4678 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.12.00.00 Locação de Máquinas e Equipamentos - Desdobramento da Despesa 
 2583 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.14.00.00 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - Desdobramento da Despesa 
 2438 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 245
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS 
Subunidade..........: 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 9.223,24 0,00 
 70.297,31 55.593,40 0,00 55.593,40 14.703,91 
 
3.3.90.39.23.00.00 JUROS - Desdobramento da Despesa 
 3098 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.815,33 1.815,33 0,00 1.815,33 0,00 
 4.662,04 4.662,04 263,67 4.662,04 0,00 
3.3.90.39.27.00.00 Fornecimento de Alimentação - Desdobramento da Despesa 
 3841 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.43.00.00 Serviços de Telecomunicação - Desdobramento da Despesa 
 3906 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 8.396,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 16.792,00 2.099,00 0,00 2.099,00 14.693,00 
3.3.90.39.44.00.00 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto - Desdobramento da Despesa 
 2624 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.53.00.00 Seguros em Geral - Desdobramento da Despesa 
 3513 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 3.131,23 3.131,23 0,00 3.131,23 0,00 
3.3.90.39.99.01.00 Locação de Outros Equipamentos - Desdobramento da Despesa 
 4744 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.99.19.00 Serviços Médicos - Domiciliar - Desdobramento da Despesa 
 4630 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ 
 119 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 500,00 0,00 500,00 500,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 120 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 1.200,00 0,00 0,00 2.200,00 990,02 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.209,98 1.209,98 2.200,00 1.209,98 0,00 
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
 121 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
 124 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
103010116.2.304000 REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 126 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA 
 2.500,00 0,00 700,00 0,00 1.800,00 1.800,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 127 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 246
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS 
Subunidade..........: 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 128 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 129 Fonte....: 160101 ATENÇÃO BÁSICA 
 1.000,00 94.000,00 0,00 0,00 95.000,00 32.066,66 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 62.933,34 14.123,14 0,00 14.123,14 48.810,20 
3.3.90.39.14.00.00 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - Desdobramento da Despesa 
 2725 Fonte....: 160101 ATENÇÃO BÁSICA 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 62.933,34 14.123,14 0,00 14.123,14 48.810,20 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 135 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA 
 3.200,00 0,00 0,00 0,00 3.200,00 3.200,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
103010116.2.317000 PROMOÇÃO E PREVENÇÃO DA SAÚDE 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 138 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA 
 7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 139 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 140 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA 
 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 141 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
103010116.2.318000 ENFRENTAMENTO DAS DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS (DANT) 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 142 Fonte....: 162102 CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA 
 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 143 Fonte....: 162103 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 
 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 144 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 145 Fonte....: 162102 CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA 
 5.000,00 2.554.000,00 152,00 590.930,14 2.558.848,00 1.967.629,86 
 288,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 288,00 0,00 0,00 0,00 288,00 
3.3.90.39.36.00.00 Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico - Desdobramento da Despesa 
 2790 Fonte....: 162102 CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.64.00.00 Serviços Bancários - Desdobramento da Despesa 
 4556 Fonte....: 162102 CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 288,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 247
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS 
Subunidade..........: 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 288,00 0,00 0,00 0,00 288,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 146 Fonte....: 162103 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 
 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 476,50 
 23,50 0,00 0,00 0,00 0,00 
 23,50 0,00 0,00 0,00 23,50 
3.3.90.39.64.00.00 Serviços Bancários - Desdobramento da Despesa 
 4555 Fonte....: 162103 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 23,50 0,00 0,00 0,00 0,00 
 23,50 0,00 0,00 0,00 23,50 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 147 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 100.000,00 0,00 1.200,00 40.277,00 98.800,00 58.523,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.36.00.00 Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico - Desdobramento da Despesa 
 4016 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
103010116.2.319000 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA 
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 
 148 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 149 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE 
 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4927 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 151 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA 
 11.000,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00 11.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4925 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 152 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.01.00.00 Pessoal (Recursos: Mínimo de 70% do FUND - Desdobramento da Despesa 
 3832 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4926 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 153 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA 
 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 155 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 248
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS 
Subunidade..........: 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 
 156 Fonte....: 160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 
 157 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 158 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 161 Fonte....: 160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 
 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
103010116.2.379000 TERMO DE PARCERIA O.S. ATENÇÃO BÁSICA 
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 2296 Fonte....: 162102 CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA 
 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 2297 Fonte....: 163501 ROY LEI 9478/97-25% SAÚDE (LEI 12858/13) 
 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 2298 Fonte....: 163502 ROY LEI 7990/89-25% SAÚDE (LEI 12858/13) 
 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 2299 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 6.000.000,00 0,00 2.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 2300 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 6.000.000,00 0,00 3.632.678,54 2.367.321,46 2.367.321,46 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 2301 Fonte....: 170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97 
 2.000.000,00 0,00 1.643.950,66 356.049,34 356.049,34 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
103010119 SAÚDE BUCAL 
103010119.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 162 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 
 165 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 166 Fonte....: 160101 ATENÇÃO BÁSICA 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 249
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS 
Subunidade..........: 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
103010119.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE 
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 
 167 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE 
 150.150,00 0,00 0,00 0,00 150.150,00 150.150,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 168 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE 
 855.500,00 350.000,00 0,00 0,00 1.205.500,00 61.892,45 
 132.293,00 132.293,00 0,00 132.293,00 0,00 
 1.143.607,55 1.143.607,55 0,00 1.143.607,55 0,00 
 
3.1.90.11.03.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao R - Desdobramento da Despesa 
 3730 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 110.130,98 110.130,98 0,00 110.130,98 0,00 
 934.954,77 934.954,77 0,00 934.954,77 0,00 
 
3.1.90.11.04.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao I - Desdobramento da Despesa 
 3665 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 18.598,02 18.598,02 0,00 18.598,02 0,00 
 143.425,42 143.425,42 0,00 143.425,42 0,00 
 
3.1.90.11.05.00.00 Pessoal de Cargo Comissionado, Exceto FU - Desdobramento da Despesa 
 3979 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 3.564,00 3.564,00 0,00 3.564,00 0,00 
 7.546,00 7.546,00 0,00 7.546,00 0,00 
 
3.1.90.11.08.00.00 13° Salário RGPS - Desdobramento da Despesa 
 4296 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 8.392,32 8.392,32 0,00 8.392,32 0,00 
 
3.1.90.11.09.00.00 13° Salário RPPS - Desdobramento da Despesa 
 4386 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 49.289,04 49.289,04 0,00 49.289,04 0,00 
 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4922 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 169 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 10.000,00 7.350,00 7.000,00 0,00 10.350,00 945,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 9.405,00 9.405,00 0,00 9.405,00 0,00 
3.1.90.11.05.00.00 Pessoal de Cargo Comissionado, Exceto FU - Desdobramento da Despesa 
 3631 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 8.514,00 8.514,00 0,00 8.514,00 0,00 
3.1.90.11.08.00.00 13° Salário RGPS - Desdobramento da Despesa 
 4382 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 891,00 891,00 0,00 891,00 0,00 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4915 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
 170 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE 
 27.300,00 0,00 0,00 0,00 27.300,00 1.008,28 
 4.417,35 4.417,35 0,00 4.417,35 0,00 
 26.291,72 26.291,72 0,00 26.291,72 0,00 
 
3.1.90.13.03.00.00 Contribuição Patronal p/ INSS(Exceto o i - Desdobramento da Despesa 
 3627 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 250
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS 
Subunidade..........: 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 4.417,35 4.417,35 0,00 4.417,35 0,00 
 26.291,72 26.291,72 0,00 26.291,72 0,00 
 
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 
 171 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE 
 95.550,00 0,00 0,00 0,00 95.550,00 20.654,21 
 5.679,82 5.679,82 0,00 5.679,82 0,00 
 74.895,79 74.895,79 0,00 74.895,79 0,00 
 
3.1.91.13.01.00.00 Contribuição Patronal p/RPPS( exceto a i - Desdobramento da Despesa 
 3784 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 5.679,82 5.679,82 0,00 5.679,82 0,00 
 74.895,79 74.895,79 0,00 74.895,79 0,00 
 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 172 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA 
 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 11.768,81 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 48.231,19 0,00 0,00 0,00 48.231,19 
3.3.90.30.07.00.00 Gêneros de Alimentação - Desdobramento da Despesa 
 4449 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.10.00.00 Material Odontológico - Desdobramento da Despesa 
 2594 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 48.231,19 0,00 0,00 0,00 48.231,19 
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente - Desdobramento da Despesa 
 4638 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.17.00.00 Material de Processamento de Dados - Desdobramento da Despesa 
 2802 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.21.00.00 Material de Copa e Cozinha - Desdobramento da Despesa 
 4451 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 173 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 200.000,00 120.000,00 7.000,00 92.792,00 313.000,00 752,30 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 219.455,70 121.145,80 0,00 121.145,80 98.309,90 
3.3.90.30.07.00.00 Gêneros de Alimentação - Desdobramento da Despesa 
 4450 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.10.00.00 Material Odontológico - Desdobramento da Despesa 
 2595 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 219.455,70 121.145,80 0,00 121.145,80 98.309,90 
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente - Desdobramento da Despesa 
 4639 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.17.00.00 Material de Processamento de Dados - Desdobramento da Despesa 
 2803 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.21.00.00 Material de Copa e Cozinha - Desdobramento da Despesa 
 4452 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 251
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS 
Subunidade..........: 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.3.90.30.24.00.00 Material para Manutenção de Bens Imoveis - Desdobramento da Despesa 
 4549 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.35.00.00 Material Laboratorial - Desdobramento da Despesa 
 3892 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 
 174 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA 
 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 189 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.12.00.00 Locação de Máquinas e Equipamentos - Desdobramento da Despesa 
 2584 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 190 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 5.000,00 7.000,00 0,00 7.000,00 12.000,00 5.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.12.00.00 Locação de Máquinas e Equipamentos - Desdobramento da Despesa 
 2585 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.36.00.00 Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico - Desdobramento da Despesa 
 3926 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
103010119.2.317000 PROMOÇÃO E PREVENÇÃO DA SAÚDE 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 191 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA 
 7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 192 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 
 193 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA 
 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 
 194 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 195 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA 
 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 252
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS 
Subunidade..........: 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 196 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
103010119.2.324000 AMPLIAÇÃO DA COBERTURA DE SAÚDE BUCAL 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 197 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE 
 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4930 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 198 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA 
 12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 12.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4928 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 199 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4929 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
 200 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE 
 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
 201 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 
 202 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
10302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 
103020119 SAÚDE BUCAL 
103020119.2.325000 DISPENSAÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 203 Fonte....: 160003 ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMB 
 
 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 204 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 
 205 Fonte....: 160003 ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMB 
 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 
 206 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 253
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS 
Subunidade..........: 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 207 Fonte....: 160003 ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMB 
 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 208 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 5.000,00 41.000,00 0,00 30.000,00 46.000,00 450,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 15.550,00 0,00 0,00 0,00 15.550,00 
3.3.90.39.36.00.00 Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico - Desdobramento da Despesa 
 2809 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 15.550,00 0,00 0,00 0,00 15.550,00 
103020120 ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE 
103020120.1.023000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ FINS PÚBLICOS 
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 
 209 Fonte....: 160003 ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMB 
 55.000,00 0,00 0,00 0,00 55.000,00 55.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 
 210 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 150.000,00 405.000,00 0,00 553.703,95 555.000,00 1.296,05 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.51.91.00.00 Obras em Andamento - Desdobramento da Despesa 
 4177 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
103020120.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 211 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 15.000,00 0,00 11.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 212 Fonte....: 160003 ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMB 
 50.000,00 62.862,00 0,00 58.224,53 112.862,00 2,97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 54.634,50 977,45 0,00 977,45 53.657,05 
4.4.90.52.04.00.00 Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médi - Desdobramento da Despesa 
 3573 Fonte....: 160003 ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMB 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 54.634,50 977,45 0,00 977,45 53.657,05 
4.4.90.52.06.00.00 Aparelhos e Utensílios Domésticos - Desdobramento da Despesa 
 3980 Fonte....: 160003 ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMB 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.29.00.00 Peças não Incorporáveis a Imóveis - Desdobramento da Despesa 
 4044 Fonte....: 160003 ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMB 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 213 Fonte....: 160102 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL AMB E HOSP 
 800.000,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00 791.502,50 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 8.497,50 8.497,50 0,00 8.497,50 0,00 
4.4.90.52.03.00.00 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação - Desdobramento da Despesa 
 3773 Fonte....: 160102 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL AMB E HOSP 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 254
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS 
Subunidade..........: 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
4.4.90.52.04.00.00 Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médi - Desdobramento da Despesa 
 3775 Fonte....: 160102 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL AMB E HOSP 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.06.00.00 Aparelhos e Utensílios Domésticos - Desdobramento da Despesa 
 3776 Fonte....: 160102 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL AMB E HOSP 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.18.00.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento da Despesa 
 3777 Fonte....: 160102 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL AMB E HOSP 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.22.00.00 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E - Desdobramento da Despesa 
 3539 Fonte....: 160102 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL AMB E HOSP 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 8.497,50 8.497,50 0,00 8.497,50 0,00 
4.4.90.52.24.00.00 Mobiliário em Geral - Desdobramento da Despesa 
 3774 Fonte....: 160102 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL AMB E HOSP 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 214 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 10.000,00 665.400,00 0,00 644.940,81 675.400,00 12.957,07 
 5.995,00 0,00 0,00 2.227,16 0,00 
 17.502,12 8.447,12 0,00 8.447,12 9.055,00 
4.4.90.52.04.00.00 Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médi - Desdobramento da Despesa 
 2826 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 2.227,16 0,00 
 5.287,16 2.227,16 0,00 2.227,16 3.060,00 
4.4.90.52.06.00.00 Aparelhos e Utensílios Domésticos - Desdobramento da Despesa 
 2620 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 6.219,96 6.219,96 0,00 6.219,96 0,00 
4.4.90.52.12.00.00 Equipamento de Proteção, Segurança e Soc - Desdobramento da Despesa 
 2845 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 5.995,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 5.995,00 0,00 0,00 0,00 5.995,00 
4.4.90.52.15.00.00 Máquinas e Equipamentos Energéticos - Desdobramento da Despesa 
 2796 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.24.00.00 Mobiliário em Geral - Desdobramento da Despesa 
 4461 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.27.00.00 Veículos Diversos - Desdobramento da Despesa 
 4153 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.29.00.00 Peças não Incorporáveis a Imóveis - Desdobramento da Despesa 
 4045 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.30.00.00 Veículos de Tração Mecânica - Desdobramento da Despesa 
 4338 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 255
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS 
Subunidade..........: 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 2295 Fonte....: 162104 ATENÇÃO PSICOSSOCIAL COFI CAPS 
 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
103020120.2.083000 MANUTENÇÃO DO TERMO DE PARCERIA HOSPITAL E BARRA DO FURADO 
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 226 Fonte....: 163501 ROY LEI 9478/97-25% SAÚDE (LEI 12858/13) 
 5.902.200,00 0,00 0,00 0,00 5.902.200,00 0,00 
 0,00 443.800,00 0,00 443.800,00 0,00 
 5.902.200,00 4.494.900,00 0,00 4.494.900,00 1.407.300,00 
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 227 Fonte....: 163502 ROY LEI 7990/89-25% SAÚDE (LEI 12858/13) 
 6.800.000,00 0,00 0,00 0,00 6.800.000,00 0,00 
 0,00 566.561,54 0,00 566.561,54 0,00 
 6.800.000,00 5.166.561,54 0,00 5.166.561,54 1.633.438,46 
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 228 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 10.000.000,00 1.000.000,00 2.685.478,57 0,00 8.314.521,43 99.558,19 
 900.441,81 0,00 0,00 0,00 0,00 
 8.214.963,24 7.154.688,88 0,00 7.154.688,88 1.060.274,36 
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 229 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 10.200.000,00 1.707.361,54 2.445.323,79 0,00 9.462.037,75 407.222,00 
 1.753.870,39 0,00 0,00 0,00 0,00 
 9.054.815,75 7.300.945,36 0,00 7.300.945,36 1.753.870,39 
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 230 Fonte....: 170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97 
 3.000.000,00 5.643.950,66 0,00 0,00 8.643.950,66 2.643.950,66 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 6.000.000,00 4.842.632,88 0,00 4.842.632,88 1.157.367,12 
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 4378 Fonte....: 1705 ROYALTIES ESTADO 
 0,00 2.500.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00 0,00 
 0,00 1.479.172,95 0,00 1.479.172,95 0,00 
 2.500.000,00 1.479.172,95 0,00 1.479.172,95 1.020.827,05 
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 4522 Fonte....: 160003 ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMB 
 0,00 441.000,00 0,00 0,00 441.000,00 0,00 
 441.000,00 441.000,00 0,00 441.000,00 0,00 
 441.000,00 441.000,00 0,00 441.000,00 0,00 
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 4528 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE 
 0,00 1.756.000,00 0,00 0,00 1.756.000,00 0,00 
 1.756.000,00 1.756.000,00 0,00 1.756.000,00 0,00 
 1.756.000,00 1.756.000,00 0,00 1.756.000,00 0,00 
 
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 4634 Fonte....: 160501 PISO ENFERMAGEM (PORTARIA Nº 597/2023) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 4788 Fonte....: 1502 Recursos não vinculados da compensação d 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
103020120.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE 
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 
 231 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE 
 846.300,00 0,00 0,00 0,00 846.300,00 846.300,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 233 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE 
 13.380.000,00 0,00 500.000,00 0,00 12.880.000,00 2.094.975,87 
 1.406.422,70 1.406.422,70 0,00 1.406.422,70 0,00 
 10.785.024,13 10.785.024,13 70.137,40 10.785.024,13 0,00 
 
3.1.90.11.03.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao R - Desdobramento da Despesa 
 3729 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 256
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS 
Subunidade..........: 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.088.279,84 1.088.279,84 0,00 1.088.279,84 0,00 
 9.022.037,81 9.022.037,81 70.137,40 9.022.037,81 0,00 
 
3.1.90.11.04.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao I - Desdobramento da Despesa 
 3664 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 161.938,02 161.938,02 0,00 161.938,02 0,00 
 1.023.869,69 1.023.869,69 0,00 1.023.869,69 0,00 
 
3.1.90.11.05.00.00 Pessoal de Cargo Comissionado, Exceto FU - Desdobramento da Despesa 
 3790 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 156.204,84 156.204,84 0,00 156.204,84 0,00 
 283.535,21 283.535,21 0,00 283.535,21 0,00 
 
3.1.90.11.08.00.00 13° Salário RGPS - Desdobramento da Despesa 
 4294 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 51.371,29 51.371,29 0,00 51.371,29 0,00 
 
3.1.90.11.09.00.00 13° Salário RPPS - Desdobramento da Despesa 
 4385 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 404.210,13 404.210,13 0,00 404.210,13 0,00 
 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4923 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 234 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 516.629,00 0,00 0,00 517.629,00 2.245,90 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 515.383,10 515.383,10 0,00 515.383,10 0,00 
3.1.90.11.05.00.00 Pessoal de Cargo Comissionado, Exceto FU - Desdobramento da Despesa 
 3629 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 471.502,34 471.502,34 0,00 471.502,34 0,00 
3.1.90.11.08.00.00 13° Salário RGPS - Desdobramento da Despesa 
 4380 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 43.880,76 43.880,76 0,00 43.880,76 0,00 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4916 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
 235 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE 
 614.250,00 0,00 0,00 0,00 614.250,00 243.437,61 
 66.140,02 65.879,42 0,00 65.879,42 0,00 
 370.812,39 370.551,79 0,00 370.551,79 260,60 
 
3.1.90.13.01.00.00 FGTS (Exceto o incidente sobre o FUNDEB) - Desdobramento da Despesa 
 3733 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 521,20 260,60 0,00 260,60 0,00 
 2.361,18 2.100,58 0,00 2.100,58 260,60 
 
3.1.90.13.03.00.00 Contribuição Patronal p/ INSS(Exceto o i - Desdobramento da Despesa 
 3624 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 65.618,82 65.618,82 0,00 65.618,82 0,00 
 368.451,21 368.451,21 0,00 368.451,21 0,00 
 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
 236 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 257
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS 
Subunidade..........: 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 237 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ 
 238 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 
 239 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE 
 1.296.750,00 0,00 0,00 0,00 1.296.750,00 661.672,79 
 95.222,09 95.222,09 0,00 95.222,09 0,00 
 635.077,21 635.077,21 73.992,46 635.077,21 0,00 
 
3.1.91.13.01.00.00 Contribuição Patronal p/RPPS( exceto a i - Desdobramento da Despesa 
 3783 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 95.222,09 95.222,09 0,00 95.222,09 0,00 
 635.077,21 635.077,21 73.992,46 635.077,21 0,00 
 
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 
 240 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 
 241 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 108.000,00 0,00 15.000,00 56.220,00 93.000,00 110,00 
 6.435,00 10.170,00 1.450,00 110,00 10.430,00 
 36.670,00 29.735,00 1.885,00 19.305,00 17.365,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 242 Fonte....: 160003 ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMB 
 2.000.000,00 3.287.751,00 0,00 1.235.128,52 5.287.751,00 25.918,69 
 0,00 839.906,56 0,00 839.906,56 0,00 
 4.026.703,79 3.973.256,79 0,00 3.973.256,79 53.447,00 
3.3.90.30.01.00.00 Combustíveis Automotivos - Desdobramento da Despesa 
 4409 Fonte....: 160003 ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMB 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.03.00.00 Combustíveis e Lubrificantes para outras - Desdobramento da Despesa 
 4417 Fonte....: 160003 ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMB 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 90,75 0,00 90,75 0,00 
 90,75 90,75 0,00 90,75 0,00 
3.3.90.30.04.00.00 Gás Engarrafado - Desdobramento da Despesa 
 4147 Fonte....: 160003 ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMB 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.07.00.00 Gêneros de Alimentação - Desdobramento da Despesa 
 3091 Fonte....: 160003 ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMB 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 41.391,03 29.949,03 0,00 29.949,03 11.442,00 
3.3.90.30.09.00.00 Material Farmacológico - Desdobramento da Despesa 
 2648 Fonte....: 160003 ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMB 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 899.925,30 899.925,30 0,00 899.925,30 0,00 
3.3.90.30.14.00.00 Material Educativo e Esportivo - Desdobramento da Despesa 
 4144 Fonte....: 160003 ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMB 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente - Desdobramento da Despesa 
 2815 Fonte....: 160003 ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMB 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 258
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS 
Subunidade..........: 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
3.3.90.30.17.00.00 Material de Processamento de Dados - Desdobramento da Despesa 
 2805 Fonte....: 160003 ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMB 
 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.20.00.00 Material de Cama, Mesa e banho - Desdobramento da Despesa 
 4395 Fonte....: 160003 ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMB 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.21.00.00 Material de Copa e Cozinha - Desdobramento da Despesa 
 3092 Fonte....: 160003 ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMB 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 7,72 0,00 7,72 0,00 
 30,88 30,88 0,00 30,88 0,00 
3.3.90.30.22.00.00 Material de Limpeza e Produção de Higien - Desdobramento da Despesa 
 3896 Fonte....: 160003 ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMB 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 1.578,81 0,00 1.578,81 0,00 
 20.358,81 1.578,81 0,00 1.578,81 18.780,00 
3.3.90.30.24.00.00 Material para Manutenção de Bens Imoveis - Desdobramento da Despesa 
 4376 Fonte....: 160003 ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMB 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 56.637,88 0,00 56.637,88 0,00 
 56.637,88 56.637,88 0,00 56.637,88 0,00 
3.3.90.30.25.00.00 Material para Manutenção de Bens Moveis - Desdobramento da Despesa 
 3912 Fonte....: 160003 ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMB 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 7.636,08 0,00 7.636,08 0,00 
 7.636,08 7.636,08 0,00 7.636,08 0,00 
3.3.90.30.26.00.00 Material Elétrico e Eletrônico - Desdobramento da Despesa 
 2846 Fonte....: 160003 ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMB 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 63.448,90 0,00 63.448,90 0,00 
 63.448,90 63.448,90 0,00 63.448,90 0,00 
3.3.90.30.28.00.00 Material de Proteção e Segurança - Desdobramento da Despesa 
 3853 Fonte....: 160003 ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMB 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 658.602,40 0,00 658.602,40 0,00 
 1.482.817,58 1.482.817,58 0,00 1.482.817,58 0,00 
3.3.90.30.35.00.00 Material Laboratorial - Desdobramento da Despesa 
 2638 Fonte....: 160003 ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMB 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 28.425,00 0,00 28.425,00 0,00 
 86.530,00 63.305,00 0,00 63.305,00 23.225,00 
3.3.90.30.36.00.00 Material Hospitalar - Desdobramento da Despesa 
 2533 Fonte....: 160003 ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMB 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 23.479,02 0,00 23.479,02 0,00 
 1.367.836,58 1.367.836,58 0,00 1.367.836,58 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 244 Fonte....: 162101 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR DO IN 
 2.531.700,00 357.690,00 0,00 1.045.537,08 2.889.390,00 12.522,39 
 43.972,80 150.702,80 0,00 150.702,80 0,00 
 1.831.330,53 1.698.057,39 0,00 1.698.057,39 133.273,14 
3.3.90.30.07.00.00 Gêneros de Alimentação - Desdobramento da Despesa 
 3521 Fonte....: 162101 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR DO IN 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 19.083,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 93.144,71 74.061,71 0,00 74.061,71 19.083,00 
3.3.90.30.09.00.00 Material Farmacológico - Desdobramento da Despesa 
 2649 Fonte....: 162101 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR DO IN 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.284.206,74 1.284.206,74 0,00 1.284.206,74 0,00 
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente - Desdobramento da Despesa 
 2817 Fonte....: 162101 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR DO IN 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 259
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS 
Subunidade..........: 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
3.3.90.30.19.00.00 Material de Acondicionamento e Embalagem - Desdobramento da Despesa 
 3330 Fonte....: 162101 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR DO IN 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 15.925,60 8.552,80 0,00 8.552,80 7.372,80 
3.3.90.30.20.00.00 Material de Cama, Mesa e banho - Desdobramento da Despesa 
 4396 Fonte....: 162101 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR DO IN 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.21.00.00 Material de Copa e Cozinha - Desdobramento da Despesa 
 3332 Fonte....: 162101 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR DO IN 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.898,08 359,04 0,00 359,04 1.539,04 
3.3.90.30.22.00.00 Material de Limpeza e Produção de Higien - Desdobramento da Despesa 
 3329 Fonte....: 162101 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR DO IN 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 19.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 71.186,40 33.498,20 0,00 33.498,20 37.688,20 
3.3.90.30.24.00.00 Material para Manutenção de Bens Imoveis - Desdobramento da Despesa 
 4551 Fonte....: 162101 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR DO IN 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.26.00.00 Material Elétrico e Eletrônico - Desdobramento da Despesa 
 3331 Fonte....: 162101 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR DO IN 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 2.384,00 1.192,00 0,00 1.192,00 1.192,00 
3.3.90.30.28.00.00 Material de Proteção e Segurança - Desdobramento da Despesa 
 3850 Fonte....: 162101 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR DO IN 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 58.728,00 58.728,00 0,00 58.728,00 0,00 
3.3.90.30.35.00.00 Material Laboratorial - Desdobramento da Despesa 
 2639 Fonte....: 162101 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR DO IN 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 4.939,80 7.534,80 0,00 7.534,80 0,00 
 152.409,00 86.865,90 0,00 86.865,90 65.543,10 
3.3.90.30.36.00.00 Material Hospitalar - Desdobramento da Despesa 
 2534 Fonte....: 162101 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR DO IN 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 143.168,00 0,00 143.168,00 0,00 
 151.448,00 150.593,00 0,00 150.593,00 855,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 245 Fonte....: 162103 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 
 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 246 Fonte....: 162104 ATENÇÃO PSICOSSOCIAL COFI CAPS 
 3.000,00 70.000,00 0,00 40.376,80 73.000,00 12.050,66 
 6.302,16 5.804,58 0,00 5.804,58 0,00 
 20.572,54 14.270,38 0,00 14.270,38 6.302,16 
3.3.90.30.07.00.00 Gêneros de Alimentação - Desdobramento da Despesa 
 3089 Fonte....: 162104 ATENÇÃO PSICOSSOCIAL COFI CAPS 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 6.302,16 5.804,58 0,00 5.804,58 0,00 
 20.564,82 14.262,66 0,00 14.262,66 6.302,16 
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente - Desdobramento da Despesa 
 3879 Fonte....: 162104 ATENÇÃO PSICOSSOCIAL COFI CAPS 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.17.00.00 Material de Processamento de Dados - Desdobramento da Despesa 
 2804 Fonte....: 162104 ATENÇÃO PSICOSSOCIAL COFI CAPS 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 260
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS 
Subunidade..........: 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.21.00.00 Material de Copa e Cozinha - Desdobramento da Despesa 
 3090 Fonte....: 162104 ATENÇÃO PSICOSSOCIAL COFI CAPS 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 7,72 7,72 0,00 7,72 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 247 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 5.000.000,00 1.554.328,00 429.000,00 3.023.429,74 6.125.328,00 3.839,15 
 53.364,00 1.459.708,42 0,00 0,00 1.459.708,42 
 3.098.059,11 2.784.701,11 3.553,36 1.324.992,69 1.773.066,42 
3.3.90.30.04.00.00 Gás Engarrafado - Desdobramento da Despesa 
 2434 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 35.924,00 12.546,76 0,00 0,00 12.546,76 
 128.554,69 92.630,69 3.553,36 80.083,93 48.470,76 
3.3.90.30.07.00.00 Gêneros de Alimentação - Desdobramento da Despesa 
 3087 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 22.880,66 22.880,66 0,00 22.880,66 0,00 
3.3.90.30.09.00.00 Material Farmacológico - Desdobramento da Despesa 
 2630 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 535.566,74 447.366,74 0,00 447.366,74 88.200,00 
3.3.90.30.10.00.00 Material Odontológico - Desdobramento da Despesa 
 2596 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.14.00.00 Material Educativo e Esportivo - Desdobramento da Despesa 
 3371 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 3.598,00 3.598,00 0,00 3.598,00 0,00 
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente - Desdobramento da Despesa 
 2816 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 7.249,48 7.249,48 0,00 7.249,48 0,00 
3.3.90.30.17.00.00 Material de Processamento de Dados - Desdobramento da Despesa 
 2806 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.20.00.00 Material de Cama, Mesa e banho - Desdobramento da Despesa 
 3971 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.21.00.00 Material de Copa e Cozinha - Desdobramento da Despesa 
 3088 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 15,44 15,44 0,00 15,44 0,00 
3.3.90.30.22.00.00 Material de Limpeza e Produção de Higien - Desdobramento da Despesa 
 3897 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 32.420,00 32.420,00 0,00 32.420,00 0,00 
3.3.90.30.24.00.00 Material para Manutenção de Bens Imoveis - Desdobramento da Despesa 
 4550 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.26.00.00 Material Elétrico e Eletrônico - Desdobramento da Despesa 
 4598 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 261
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS 
Subunidade..........: 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.3.90.30.28.00.00 Material de Proteção e Segurança - Desdobramento da Despesa 
 3854 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 349.120,00 349.120,00 0,00 349.120,00 0,00 
3.3.90.30.34.00.00 Sobressalentes, Máquinas e Motores de Na - Desdobramento da Despesa 
 3060 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 48.406,44 48.406,44 0,00 48.406,44 0,00 
3.3.90.30.35.00.00 Material Laboratorial - Desdobramento da Despesa 
 2640 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 17.440,00 23.225,00 0,00 0,00 23.225,00 
 176.711,00 159.271,00 0,00 136.046,00 40.665,00 
3.3.90.30.36.00.00 Material Hospitalar - Desdobramento da Despesa 
 2535 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 1.423.936,66 0,00 0,00 1.423.936,66 
 1.793.536,66 1.621.742,66 0,00 197.806,00 1.595.730,66 
3.3.90.30.43.00.00 Material para Reabilitação Profissional - Desdobramento da Despesa 
 2862 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 2412 Fonte....: 162106 PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS ELETIVOS - MAC 
 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 
 248 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 
 249 Fonte....: 160003 ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMB 
 100.000,00 0,00 67.505,00 0,00 32.495,00 32.495,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 
 250 Fonte....: 162102 CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA 
 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 
 251 Fonte....: 162103 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 
 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 
 252 Fonte....: 162107 ATENÇÃO BÁSICA (RES. SES Nº 2.580/2021) 
 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.32.03.00.00 Gêneros Alimentícios - Desdobramento da Despesa 
 2810 Fonte....: 162107 ATENÇÃO BÁSICA (RES. SES Nº 2.580/2021) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 
 253 Fonte....: 163501 ROY LEI 9478/97-25% SAÚDE (LEI 12858/13) 
 12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 12.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.32.06.00.00 Outros Materiais p/ Doação - Desdobramento da Despesa 
 4340 Fonte....: 163501 ROY LEI 9478/97-25% SAÚDE (LEI 12858/13) 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 262
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS 
Subunidade..........: 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 
 254 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 750.000,00 0,00 136.000,00 157.753,60 614.000,00 298.492,80 
 0,00 157.753,60 0,00 0,00 157.753,60 
 157.753,60 157.753,60 0,00 0,00 157.753,60 
3.3.90.32.01.00.00 Medicamentos - Desdobramento da Despesa 
 4027 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 157.753,60 0,00 0,00 157.753,60 
 157.753,60 157.753,60 0,00 0,00 157.753,60 
3.3.90.32.03.00.00 Gêneros Alimentícios - Desdobramento da Despesa 
 2811 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.32.06.00.00 Outros Materiais p/ Doação - Desdobramento da Despesa 
 4339 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 
 255 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 3.800,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 16.200,00 16.200,00 0,00 16.200,00 0,00 
3.3.90.32.05.00.00 Produtos Funerários - Desdobramento da Despesa 
 2844 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.32.06.00.00 Outros Materiais p/ Doação - Desdobramento da Despesa 
 3366 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 16.200,00 16.200,00 0,00 16.200,00 0,00 
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 
 256 Fonte....: 160003 ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMB 
 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 257 Fonte....: 160003 ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMB 
 3.989.500,00 1.996.437,00 1.084.820,00 764.600,88 4.901.117,00 305.336,80 
 4.181,33 37.041,00 0,00 68.894,20 26.691,00 
 3.831.179,32 1.898.544,22 0,00 1.871.853,22 1.959.326,10 
3.3.90.39.05.00.00 Serviços Técnicos Profissionais - Desdobramento da Despesa 
 4173 Fonte....: 160003 ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMB 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.12.00.00 Locação de Máquinas e Equipamentos - Desdobramento da Despesa 
 2637 Fonte....: 160003 ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMB 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 4.181,33 10.350,00 0,00 15.389,00 0,00 
 2.477.309,32 967.853,66 0,00 967.853,66 1.509.455,66 
3.3.90.39.15.00.00 Manutenção e Conservação de Máquinas e E - Desdobramento da Despesa 
 2472 Fonte....: 160003 ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMB 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 180.000,00 180.000,00 0,00 180.000,00 0,00 
3.3.90.39.27.00.00 Fornecimento de Alimentação - Desdobramento da Despesa 
 2440 Fonte....: 160003 ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMB 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 145.200,00 145.200,00 0,00 145.200,00 0,00 
3.3.90.39.31.00.00 Serviços de Gás - Desdobramento da Despesa 
 3003 Fonte....: 160003 ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMB 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 263
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS 
Subunidade..........: 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 53.505,20 0,00 
 231.875,00 227.371,25 0,00 227.371,25 4.503,75 
 
3.3.90.39.36.00.00 Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico - Desdobramento da Despesa 
 2530 Fonte....: 160003 ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMB 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 26.691,00 0,00 0,00 26.691,00 
 796.795,00 378.119,31 0,00 351.428,31 445.366,69 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 258 Fonte....: 162104 ATENÇÃO PSICOSSOCIAL COFI CAPS 
 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.12.00.00 Locação de Máquinas e Equipamentos - Desdobramento da Despesa 
 4748 Fonte....: 162104 ATENÇÃO PSICOSSOCIAL COFI CAPS 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.36.00.00 Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico - Desdobramento da Despesa 
 2619 Fonte....: 162104 ATENÇÃO PSICOSSOCIAL COFI CAPS 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.64.00.00 Serviços Bancários - Desdobramento da Despesa 
 4735 Fonte....: 162104 ATENÇÃO PSICOSSOCIAL COFI CAPS 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.99.01.00 Locação de Outros Equipamentos - Desdobramento da Despesa 
 4749 Fonte....: 162104 ATENÇÃO PSICOSSOCIAL COFI CAPS 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 259 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000.000,00 1.266.074,00 20.000,00 145.250,20 2.246.074,00 374,54 
 1.109,28 152.533,48 490,00 90.237,46 146.399,60 
 2.100.449,26 507.589,14 1.195,60 361.189,54 1.739.259,72 
3.3.90.39.05.00.00 Serviços Técnicos Profissionais - Desdobramento da Despesa 
 3893 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 235.000,00 0,00 0,00 0,00 235.000,00 
3.3.90.39.12.00.00 Locação de Máquinas e Equipamentos - Desdobramento da Despesa 
 2586 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.15.00.00 Manutenção e Conservação de Máquinas e E - Desdobramento da Despesa 
 4241 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 44.100,00 0,00 
 180.000,00 45.000,00 0,00 45.000,00 135.000,00 
3.3.90.39.27.00.00 Fornecimento de Alimentação - Desdobramento da Despesa 
 2441 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 29.040,00 0,00 0,00 29.040,00 
 203.280,00 58.080,00 0,00 29.040,00 174.240,00 
3.3.90.39.29.00.00 Serviços de Energia Elétrica - Desdobramento da Despesa 
 4275 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.109,28 399,28 490,00 399,28 0,00 
 1.666,70 466,70 490,00 466,70 1.200,00 
3.3.90.39.30.00.00 Serviços de Água e Esgoto - Desdobramento da Despesa 
 4626 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.31.00.00 Serviços de Gás - Desdobramento da Despesa 
 4243 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 264
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS 
Subunidade..........: 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 123.006,00 0,00 5.646,40 117.359,60 
 493.120,00 123.006,00 0,00 5.646,40 487.473,60 
 
3.3.90.39.36.00.00 Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico - Desdobramento da Despesa 
 2431 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 88,20 0,00 40.091,78 0,00 
 920.013,56 281.036,44 705,60 281.036,44 638.977,12 
3.3.90.39.99.01.00 Locação de Outros Equipamentos - Desdobramento da Despesa 
 4747 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.99.19.00 Serviços Médicos - Domiciliar - Desdobramento da Despesa 
 4106 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 67.369,00 0,00 0,00 0,00 67.369,00 
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 
 260 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 
 261 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 262 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 500,00 15.000,00 0,00 2.455,00 15.500,00 890,00 
 0,00 110,00 0,00 0,00 110,00 
 12.155,00 12.155,00 65,00 12.045,00 110,00 
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
 263 Fonte....: 160003 ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMB 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
 264 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
103020120.2.304000 REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 266 Fonte....: 160003 ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMB 
 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 267 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 268 Fonte....: 160003 ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMB 
 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 269 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
103020120.2.328000 AQUISIÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 270 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 265
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS 
Subunidade..........: 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 
 271 Fonte....: 160003 ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMB 
 
 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.20.00.00 Fornecimento de Alimentação - Desdobramento da Despesa 
 3238 Fonte....: 160003 ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMB 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.25.00.00 Serviço de Seleção e Treinamento - Desdobramento da Despesa 
 3239 Fonte....: 160003 ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMB 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.44.00.00 Outros Serviços de Terceiros PF - Pagto - Desdobramento da Despesa 
 3240 Fonte....: 160003 ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMB 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 
 272 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 273 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.3.90.39.36.00.00 Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico - Desdobramento da Despesa 
 3767 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.3.90.39.64.00.00 Serviços Bancários - Desdobramento da Despesa 
 4734 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 274 Fonte....: 160003 ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMB 
 1.500.000,00 576.130,00 900.000,00 44.972,85 1.176.130,00 160.494,73 
 672.192,41 0,00 0,00 0,00 0,00 
 970.662,42 0,00 0,00 0,00 970.662,42 
3.3.90.39.11.00.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa 
 4775 Fonte....: 160003 ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMB 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.36.00.00 Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico - Desdobramento da Despesa 
 2972 Fonte....: 160003 ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMB 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 672.192,41 0,00 0,00 0,00 0,00 
 970.662,42 0,00 0,00 0,00 970.662,42 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 275 Fonte....: 162101 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR DO IN 
 55.000,00 0,00 292,00 0,00 54.708,00 54.169,20 
 538,80 0,00 0,00 0,00 0,00 
 538,80 0,00 0,00 0,00 538,80 
3.3.90.39.36.00.00 Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico - Desdobramento da Despesa 
 3768 Fonte....: 162101 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR DO IN 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.64.00.00 Serviços Bancários - Desdobramento da Despesa 
 4558 Fonte....: 162101 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR DO IN 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 538,80 0,00 0,00 0,00 0,00 
 538,80 0,00 0,00 0,00 538,80 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 266
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS 
Subunidade..........: 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 276 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 600.000,00 221.826,00 0,00 59.818,78 821.826,00 852,36 
 76.607,09 15.012,38 0,00 0,00 15.012,38 
 761.154,86 298.700,68 4.448,00 283.688,30 477.466,56 
3.3.90.39.11.00.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa 
 4774 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.36.00.00 Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico - Desdobramento da Despesa 
 2494 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 76.607,09 15.012,38 0,00 0,00 15.012,38 
 761.154,86 298.700,68 4.448,00 283.688,30 477.466,56 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 277 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 3.000.000,00 1.304.805,00 1.021.300,00 151.030,33 3.283.505,00 290.166,88 
 887.293,77 257.995,33 9.250,00 94.401,29 212.220,17 
 2.842.307,79 1.037.787,27 20.250,00 825.567,10 2.016.740,69 
3.3.90.39.11.00.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa 
 2628 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 20.833,33 0,00 20.833,33 20.833,33 
 229.166,67 145.833,31 0,00 124.999,98 104.166,69 
3.3.90.39.36.00.00 Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico - Desdobramento da Despesa 
 2498 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 887.293,77 237.162,00 9.250,00 73.567,96 191.386,84 
 2.613.141,12 891.953,96 20.250,00 700.567,12 1.912.574,00 
10303 Suporte Profilático e Terapêutico 
103030121 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 
103030121.2.323000 EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 278 Fonte....: 160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 
 
 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 279 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 280 Fonte....: 160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 
 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 281 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
103030121.2.331000 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA VIVA 
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 
 282 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 283 Fonte....: 160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 
 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.14.00.00 Material Educativo e Esportivo - Desdobramento da Despesa 
 4640 Fonte....: 160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente - Desdobramento da Despesa 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 267
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS 
Subunidade..........: 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 4648 Fonte....: 160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 284 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 70.000,00 0,00 0,00 63.959,50 70.000,00 6.040,50 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.35.00.00 Material Laboratorial - Desdobramento da Despesa 
 4718 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 
 285 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 286 Fonte....: 160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 
 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 287 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 150.000,00 0,00 0,00 1.800,00 150.000,00 148.200,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.05.00.00 Serviços Técnicos Profissionais - Desdobramento da Despesa 
 2632 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
103030121.2.332000 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE CONSUMO E SUPLEMENTO NUTRICIONAL 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 288 Fonte....: 160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 
 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente - Desdobramento da Despesa 
 2818 Fonte....: 160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 289 Fonte....: 162101 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR DO IN 
 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente - Desdobramento da Despesa 
 2820 Fonte....: 162101 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR DO IN 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 290 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 400.000,00 0,00 390.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.07.00.00 Gêneros de Alimentação - Desdobramento da Despesa 
 2437 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente - Desdobramento da Despesa 
 2819 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 268
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS 
Subunidade..........: 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 
 291 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 
 292 Fonte....: 160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 
 5.000,00 100.000,00 0,00 0,00 105.000,00 105.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.32.01.00.00 Medicamentos - Desdobramento da Despesa 
 4341 Fonte....: 160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.32.03.00.00 Gêneros Alimentícios - Desdobramento da Despesa 
 2578 Fonte....: 160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 
 293 Fonte....: 162102 CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA 
 73.700,00 0,00 47.000,00 0,00 26.700,00 26.700,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 
 294 Fonte....: 162103 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.32.01.00.00 Medicamentos - Desdobramento da Despesa 
 3889 Fonte....: 162103 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 
 295 Fonte....: 163501 ROY LEI 9478/97-25% SAÚDE (LEI 12858/13) 
 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 64,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 4.936,00 4.936,00 0,00 4.936,00 0,00 
3.3.90.32.01.00.00 Medicamentos - Desdobramento da Despesa 
 2653 Fonte....: 163501 ROY LEI 9478/97-25% SAÚDE (LEI 12858/13) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 4.936,00 4.936,00 0,00 4.936,00 0,00 
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 
 296 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.500.000,00 1.332.492,00 50.000,00 1.264.246,11 2.782.492,00 10.103,90 
 0,00 685.549,50 0,00 0,00 685.549,50 
 1.508.141,99 1.508.141,99 0,01 822.592,49 685.549,50 
3.3.90.32.01.00.00 Medicamentos - Desdobramento da Despesa 
 2651 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 733.844,50 733.844,50 0,00 733.844,50 0,00 
3.3.90.32.03.00.00 Gêneros Alimentícios - Desdobramento da Despesa 
 2576 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 685.549,50 0,00 0,00 685.549,50 
 685.549,50 685.549,50 0,00 0,00 685.549,50 
3.3.90.32.06.00.00 Outros Materiais p/ Doação - Desdobramento da Despesa 
 3536 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 88.747,99 88.747,99 0,01 88.747,99 0,00 
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 
 297 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 400.000,00 740.000,00 0,00 777.000,00 1.140.000,00 495,08 
 0,00 17.843,04 0,00 0,00 17.843,04 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 269
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS 
Subunidade..........: 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 362.504,92 362.504,92 0,00 344.661,88 17.843,04 
3.3.90.32.01.00.00 Medicamentos - Desdobramento da Despesa 
 2652 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 17.843,04 0,00 0,00 17.843,04 
 362.504,92 362.504,92 0,00 344.661,88 17.843,04 
3.3.90.32.03.00.00 Gêneros Alimentícios - Desdobramento da Despesa 
 2577 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 
 4552 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.32.01.00.00 Medicamentos - Desdobramento da Despesa 
 4621 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
103030121.2.333000 CONSUMO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS E NUTRIÇÃO ENTERAL - ATENÇÃO ESPECIALIZADA 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 298 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 299 Fonte....: 160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 
 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 300 Fonte....: 162101 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR DO IN 
 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 301 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 
 302 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 
 303 Fonte....: 160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 
 7.500,00 0,00 0,00 0,00 7.500,00 7.500,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 
 304 Fonte....: 162102 CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA 
 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 
 305 Fonte....: 162103 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 
 306 Fonte....: 163501 ROY LEI 9478/97-25% SAÚDE (LEI 12858/13) 
 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 
 307 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 270
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS 
Subunidade..........: 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 670.000,00 0,00 300.000,00 0,00 370.000,00 370.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 
 308 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 
 309 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 310 Fonte....: 160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 
 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 311 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
103030121.2.334000 REMÉDIO EM CASA 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 312 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 313 Fonte....: 160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 
 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 314 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 315 Fonte....: 160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 
 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 316 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 15.000,00 0,00 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
10304 Vigilância Sanitária 
103040117 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 
103040117.1.023000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ FINS PÚBLICOS 
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 
 2425 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 
 4128 Fonte....: 162108 RES. SES 2194/2020 - COFI VS 
 0,00 76.000,00 0,00 75.440,67 76.000,00 559,33 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.51.91.00.00 Obras em Andamento - Desdobramento da Despesa 
 4248 Fonte....: 162108 RES. SES 2194/2020 - COFI VS 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
103040117.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 319 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 271
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS 
Subunidade..........: 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 
 320 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 321 Fonte....: 160005 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 
 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 322 Fonte....: 160101 ATENÇÃO BÁSICA 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 324 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 10.000,00 1.800,00 0,00 0,00 11.800,00 4.490,00 
 0,00 1.740,00 0,00 0,00 1.740,00 
 7.310,00 1.740,00 0,00 0,00 7.310,00 
4.4.90.52.04.00.00 Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médi - Desdobramento da Despesa 
 2872 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 5.570,00 0,00 0,00 0,00 5.570,00 
4.4.90.52.19.00.00 Equipamentos de Processamento de Dados - Desdobramento da Despesa 
 2863 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.30.00.00 Veículos de Tração Mecânica - Desdobramento da Despesa 
 4233 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 1.740,00 0,00 0,00 1.740,00 
 1.740,00 1.740,00 0,00 0,00 1.740,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 4130 Fonte....: 162108 RES. SES 2194/2020 - COFI VS 
 0,00 13.200,00 0,00 13.194,00 13.200,00 6,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.19.00.00 Equipamentos de Processamento de Dados - Desdobramento da Despesa 
 4224 Fonte....: 162108 RES. SES 2194/2020 - COFI VS 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
103040117.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE 
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 
 325 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE 
 286.650,00 0,00 0,00 0,00 286.650,00 286.650,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 326 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE 
 1.574.500,00 150.000,00 20.000,00 0,00 1.704.500,00 0,00 
 164.788,34 164.788,34 0,00 164.788,34 0,00 
 1.704.500,00 1.704.500,00 0,00 1.704.500,00 0,00 
 
3.1.90.11.03.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao R - Desdobramento da Despesa 
 3731 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 162.887,54 162.887,54 0,00 162.887,54 0,00 
 1.335.654,39 1.335.654,39 0,00 1.335.654,39 0,00 
 
3.1.90.11.04.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao I - Desdobramento da Despesa 
 3666 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 204.937,00 204.937,00 0,00 204.937,00 0,00 
 
3.1.90.11.05.00.00 Pessoal de Cargo Comissionado, Exceto FU - Desdobramento da Despesa 
 3793 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 272
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS 
Subunidade..........: 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.900,80 1.900,80 0,00 1.900,80 0,00 
 77.498,06 77.498,06 0,00 77.498,06 0,00 
 
3.1.90.11.08.00.00 13° Salário RGPS - Desdobramento da Despesa 
 4297 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 15.080,30 15.080,30 0,00 15.080,30 0,00 
 
3.1.90.11.09.00.00 13° Salário RPPS - Desdobramento da Despesa 
 4387 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 71.330,25 71.330,25 0,00 71.330,25 0,00 
 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4924 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 327 Fonte....: 160005 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 
 130.000,00 0,00 0,00 0,00 130.000,00 130.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4917 Fonte....: 160005 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 328 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 377.510,00 0,00 0,00 378.510,00 2.100,80 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 376.409,20 376.409,20 0,00 376.409,20 0,00 
3.1.90.11.05.00.00 Pessoal de Cargo Comissionado, Exceto FU - Desdobramento da Despesa 
 3632 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 345.448,60 345.448,60 0,00 345.448,60 0,00 
3.1.90.11.08.00.00 13° Salário RGPS - Desdobramento da Despesa 
 4383 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 30.960,60 30.960,60 0,00 30.960,60 0,00 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4918 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
 329 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE 
 54.600,00 0,00 0,00 0,00 54.600,00 194,31 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 54.405,69 54.405,69 0,00 54.405,69 0,00 
 
3.1.90.13.03.00.00 Contribuição Patronal p/ INSS(Exceto o i - Desdobramento da Despesa 
 3628 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 54.405,69 54.405,69 0,00 54.405,69 0,00 
 
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 
 330 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE 
 150.150,00 0,00 0,00 0,00 150.150,00 36.335,27 
 23.853,43 23.853,43 0,00 23.853,43 0,00 
 113.814,73 113.814,73 0,00 113.814,73 0,00 
 
3.1.91.13.01.00.00 Contribuição Patronal p/RPPS( exceto a i - Desdobramento da Despesa 
 3785 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 23.853,43 23.853,43 0,00 23.853,43 0,00 
 113.814,73 113.814,73 0,00 113.814,73 0,00 
 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 273
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS 
Subunidade..........: 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 331 Fonte....: 160005 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 
 180.000,00 0,00 0,00 12.924,00 180.000,00 2.400,88 
 12.911,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 164.675,12 102.465,12 0,00 102.465,12 62.210,00 
3.3.90.30.11.00.00 Material Químico - Desdobramento da Despesa 
 2851 Fonte....: 160005 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 12.911,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 12.911,00 0,00 0,00 0,00 12.911,00 
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente - Desdobramento da Despesa 
 2821 Fonte....: 160005 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.17.00.00 Material de Processamento de Dados - Desdobramento da Despesa 
 2807 Fonte....: 160005 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 21.229,80 0,00 0,00 0,00 21.229,80 
3.3.90.30.21.00.00 Material de Copa e Cozinha - Desdobramento da Despesa 
 4204 Fonte....: 160005 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 6.517,12 0,00 0,00 0,00 6.517,12 
3.3.90.30.22.00.00 Material de Limpeza e Produção de Higien - Desdobramento da Despesa 
 4180 Fonte....: 160005 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 24.517,20 2.965,12 0,00 2.965,12 21.552,08 
3.3.90.30.28.00.00 Material de Proteção e Segurança - Desdobramento da Despesa 
 3855 Fonte....: 160005 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 99.500,00 99.500,00 0,00 99.500,00 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 333 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 70.000,00 4.512,00 1.800,00 9.216,00 72.712,00 2.158,75 
 2.160,00 8.640,00 0,00 0,00 8.640,00 
 61.337,25 24.820,00 0,00 16.180,00 45.157,25 
3.3.90.30.07.00.00 Gêneros de Alimentação - Desdobramento da Despesa 
 2436 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 2.160,00 8.640,00 0,00 0,00 8.640,00 
 17.280,00 12.960,00 0,00 4.320,00 12.960,00 
3.3.90.30.14.00.00 Material Educativo e Esportivo - Desdobramento da Despesa 
 3923 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 3.598,00 3.598,00 0,00 3.598,00 0,00 
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente - Desdobramento da Despesa 
 2822 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 21.717,24 8.262,00 0,00 8.262,00 13.455,24 
3.3.90.30.17.00.00 Material de Processamento de Dados - Desdobramento da Despesa 
 2808 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.22.00.00 Material de Limpeza e Produção de Higien - Desdobramento da Despesa 
 4179 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.23.00.00 Uniformes, Tecidos e Aviamentos - Desdobramento da Despesa 
 4047 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 18.742,01 0,00 0,00 0,00 18.742,01 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 274
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS 
Subunidade..........: 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
3.3.90.30.28.00.00 Material de Proteção e Segurança - Desdobramento da Despesa 
 3856 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 4127 Fonte....: 162108 RES. SES 2194/2020 - COFI VS 
 0,00 22.000,00 0,00 0,00 22.000,00 4.153,31 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 17.846,69 0,00 0,00 0,00 17.846,69 
3.3.90.30.23.00.00 Uniformes, Tecidos e Aviamentos - Desdobramento da Despesa 
 4251 Fonte....: 162108 RES. SES 2194/2020 - COFI VS 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 6.234,75 0,00 0,00 0,00 6.234,75 
3.3.90.30.28.00.00 Material de Proteção e Segurança - Desdobramento da Despesa 
 4480 Fonte....: 162108 RES. SES 2194/2020 - COFI VS 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 11.611,94 0,00 0,00 0,00 11.611,94 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 335 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 300.000,00 0,00 0,00 32.547,88 300.000,00 11.493,72 
 80.739,00 0,00 0,00 26.913,00 0,00 
 255.958,40 148.306,40 0,00 148.306,40 107.652,00 
3.3.90.39.12.00.00 Locação de Máquinas e Equipamentos - Desdobramento da Despesa 
 2587 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.27.00.00 Fornecimento de Alimentação - Desdobramento da Despesa 
 3842 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.74.00.00 Serviços Médicos Veterinários - Desdobramento da Despesa 
 2618 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 80.739,00 0,00 0,00 26.913,00 0,00 
 255.958,40 148.306,40 0,00 148.306,40 107.652,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 4129 Fonte....: 162108 RES. SES 2194/2020 - COFI VS 
 0,00 24.000,00 0,00 23.442,59 24.000,00 557,41 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.14.00.00 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - Desdobramento da Despesa 
 4249 Fonte....: 162108 RES. SES 2194/2020 - COFI VS 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.27.00.00 Fornecimento de Alimentação - Desdobramento da Despesa 
 4574 Fonte....: 162108 RES. SES 2194/2020 - COFI VS 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 336 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
 337 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
10306 Alimentação e Nutrição 
103060122 VIGILÂNCIA NUTRICIONAL 
103060122.2.335000 PREVENÇÃO E ATENÇÃO A OBESIDADE INFANTIL (PROTEJA) 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 338 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA 
 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 275
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS 
Subunidade..........: 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 12.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 339 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 
 340 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA 
 12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 12.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 
 341 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 
 342 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA 
 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 
 343 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 344 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA 
 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 345 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
103060122.2.336000 PREVENÇÃO E TRATAMENTO DE TRANSTORNOS ALIMENTARES 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 346 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA 
 55.000,00 0,00 0,00 50.730,00 55.000,00 4.270,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente - Desdobramento da Despesa 
 2621 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 347 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 
 348 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA 
 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 
 349 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 
 350 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 276
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS 
Subunidade..........: 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 351 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 352 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 353 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
10752 Energia Elétrica 
107520118 GESTÃO DO SUS 
107520118.2.225000 ENERGIA ELÉTRICA - PRÓPRIOS MUNICIPAIS 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 354 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA 
 
 2.701.000,00 0,00 0,00 0,00 2.701.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 2.701.000,00 1.066.373,69 0,00 1.066.373,69 1.634.626,31 
3.3.90.39.29.00.00 Serviços de Energia Elétrica - Desdobramento da Despesa 
 2857 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 2.701.000,00 1.066.373,69 0,00 1.066.373,69 1.634.626,31 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 355 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 400.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 400.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 
3.3.90.39.29.00.00 Serviços de Energia Elétrica - Desdobramento da Despesa 
 2858 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 400.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 356 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 680.000,00 0,00 0,00 0,00 680.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 680.000,00 0,00 0,00 0,00 680.000,00 
3.3.90.39.29.00.00 Serviços de Energia Elétrica - Desdobramento da Despesa 
 2859 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 680.000,00 0,00 0,00 0,00 680.000,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 2413 Fonte....: 160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 
 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 
3.3.90.39.29.00.00 Serviços de Energia Elétrica - Desdobramento da Despesa 
 2856 Fonte....: 160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 
Total Subunidade 
 124.074.780,00 34.245.007,20 17.593.700,56 19.924.910,34 140.726.086,64 25.589.812,92 
 9.657.305,50 12.398.403,82 11.190,00 9.003.987,38 3.669.123,92 
 95.176.363,38 75.090.084,24 225.501,79 71.420.960,32 23.755.403,06 
Total Unidade Orçamentária 
 124.074.780,00 34.245.007,20 17.593.700,56 19.924.910,34 140.726.086,64 25.589.812,92 
 9.657.305,50 12.398.403,82 11.190,00 9.003.987,38 3.669.123,92 
 95.176.363,38 75.090.084,24 225.501,79 71.420.960,32 23.755.403,06 
Total do Órgão 
 124.074.780,00 34.245.007,20 17.593.700,56 19.924.910,34 140.726.086,64 25.589.812,92 
 9.657.305,50 12.398.403,82 11.190,00 9.003.987,38 3.669.123,92 
 95.176.363,38 75.090.084,24 225.501,79 71.420.960,32 23.755.403,06 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 277
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 37 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
Unidade Orçamentária: 37.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SEMSA 
Subunidade..........: 37.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SEMSA 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
10 Saúde 
10122 Administração Geral 
101220079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 
101220079.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 2170 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 
 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 2171 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 300.000,00 0,00 0,00 201.783,66 300.000,00 98.216,34 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.61.00.00 Limpeza e Conservação - Desdobramento da Despesa 
 3877 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total Subunidade 
 305.000,00 0,00 0,00 201.783,66 305.000,00 103.216,34 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total Unidade Orçamentária 
 305.000,00 0,00 0,00 201.783,66 305.000,00 103.216,34 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total do Órgão 
 305.000,00 0,00 0,00 201.783,66 305.000,00 103.216,34 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 278
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 39 SEC. MUN. OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO 
Unidade Orçamentária: 39.01 SEC.MUN.OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB 
Subunidade..........: 39.01.001 SEC.MUN.OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
04 Administração 
04122 Administração Geral 
041220079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 
041220079.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 1536 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 
 1537 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 5.000,00 0,00 4.737,48 6.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 1539 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 10.000,00 39.000,00 0,00 21.158,00 49.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 27.842,00 14.942,00 0,00 14.942,00 12.900,00 
4.4.90.52.06.00.00 Aparelhos e Utensílios Domésticos - Desdobramento da Despesa 
 2848 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 27.842,00 14.942,00 0,00 14.942,00 12.900,00 
041220079.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 1540 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 4.739.948,00 0,00 0,00 0,00 4.739.948,00 1.447.394,07 
 444.812,06 444.812,06 0,00 444.812,06 0,00 
 3.292.553,93 3.292.553,93 270.776,99 3.292.553,93 0,00 
3.1.90.11.03.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao R - Desdobramento da Despesa 
 3675 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 319.171,30 319.171,30 0,00 319.171,30 0,00 
 2.501.718,84 2.501.718,84 270.776,99 2.501.718,84 0,00 
3.1.90.11.04.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao I - Desdobramento da Despesa 
 3711 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 57.924,76 57.924,76 0,00 57.924,76 0,00 
 485.932,32 485.932,32 0,00 485.932,32 0,00 
3.1.90.11.05.00.00 Pessoal de Cargo Comissionado, Exceto FU - Desdobramento da Despesa 
 4490 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 67.716,00 67.716,00 0,00 67.716,00 0,00 
 140.619,60 140.619,60 0,00 140.619,60 0,00 
3.1.90.11.08.00.00 13° Salário RGPS - Desdobramento da Despesa 
 4299 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 25.526,96 25.526,96 0,00 25.526,96 0,00 
3.1.90.11.09.00.00 13° Salário RPPS - Desdobramento da Despesa 
 4351 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 138.756,21 138.756,21 0,00 138.756,21 0,00 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4931 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 1542 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 434.500,00 0,00 0,00 435.500,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 435.500,00 435.500,00 0,00 435.500,00 0,00 
3.1.90.11.05.00.00 Pessoal de Cargo Comissionado, Exceto FU - Desdobramento da Despesa 
 3633 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 401.864,75 401.864,75 0,00 401.864,75 0,00 
3.1.90.11.08.00.00 13° Salário RGPS - Desdobramento da Despesa 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 279
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 39 SEC. MUN. OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO 
Unidade Orçamentária: 39.01 SEC.MUN.OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB 
Subunidade..........: 39.01.001 SEC.MUN.OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 4319 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 33.635,25 33.635,25 0,00 33.635,25 0,00 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4932 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
 1543 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 360.360,00 0,00 0,00 0,00 360.360,00 182.614,73 
 30.323,18 30.323,18 0,00 30.323,18 0,00 
 177.745,27 177.745,27 0,00 177.745,27 0,00 
3.1.90.13.03.00.00 Contribuição Patronal p/ INSS(Exceto o i - Desdobramento da Despesa 
 3588 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 30.323,18 30.323,18 0,00 30.323,18 0,00 
 177.745,27 177.745,27 0,00 177.745,27 0,00 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
 1544 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 1546 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 
 1547 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 318.045,00 0,00 0,00 0,00 318.045,00 143.785,95 
 26.833,03 26.833,03 0,00 26.833,03 0,00 
 174.259,05 174.259,05 0,00 174.259,05 0,00 
3.1.91.13.01.00.00 Contribuição Patronal p/RPPS( exceto a i - Desdobramento da Despesa 
 3798 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 26.833,03 26.833,03 0,00 26.833,03 0,00 
 174.259,05 174.259,05 0,00 174.259,05 0,00 
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 
 1551 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 45.131,00 0,00 0,00 46.131,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 46.131,00 46.131,00 0,00 46.131,00 0,00 
3.1.91.13.01.00.00 Contribuição Patronal p/RPPS( exceto a i - Desdobramento da Despesa 
 3755 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 46.131,00 46.131,00 0,00 46.131,00 0,00 
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 
 1548 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 20.000,00 18.000,00 0,00 1.130,00 38.000,00 0,00 
 930,00 6.090,00 0,00 0,00 6.090,00 
 24.785,00 24.220,00 1.750,00 18.130,00 6.655,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 1552 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 150.000,00 0,00 0,00 89.402,72 150.000,00 10.634,68 
 -9,40 17.044,10 9,40 0,00 26.381,50 
 49.789,70 47.408,90 9,40 21.027,40 28.762,30 
3.3.90.30.07.00.00 Gêneros de Alimentação - Desdobramento da Despesa 
 2855 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 4.761,60 2.380,80 0,00 2.380,80 2.380,80 
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente - Desdobramento da Despesa 
 4998 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 280
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 39 SEC. MUN. OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO 
Unidade Orçamentária: 39.01 SEC.MUN.OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB 
Subunidade..........: 39.01.001 SEC.MUN.OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
3.3.90.30.17.00.00 Material de Processamento de Dados - Desdobramento da Despesa 
 3519 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 17.053,50 0,00 0,00 17.053,50 
 17.053,50 17.053,50 0,00 0,00 17.053,50 
3.3.90.30.21.00.00 Material de Copa e Cozinha - Desdobramento da Despesa 
 4191 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.22.00.00 Material de Limpeza e Produção de Higien - Desdobramento da Despesa 
 4534 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.23.00.00 Uniformes, Tecidos e Aviamentos - Desdobramento da Despesa 
 4610 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.28.00.00 Material de Proteção e Segurança - Desdobramento da Despesa 
 4607 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.51.00.00 Material de Consumo - Pagto Antecipado - Desdobramento da Despesa 
 3149 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 -9,40 -9,40 9,40 0,00 9.328,00 
 27.974,60 27.974,60 9,40 18.646,60 9.328,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 1554 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 100.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente - Desdobramento da Despesa 
 3508 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.17.00.00 Material de Processamento de Dados - Desdobramento da Despesa 
 3507 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.22.00.00 Material de Limpeza e Produção de Higien - Desdobramento da Despesa 
 4535 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.23.00.00 Uniformes, Tecidos e Aviamentos - Desdobramento da Despesa 
 4609 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.28.00.00 Material de Proteção e Segurança - Desdobramento da Despesa 
 4608 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 
 1555 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 
 1556 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 281
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 39 SEC. MUN. OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO 
Unidade Orçamentária: 39.01 SEC.MUN.OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB 
Subunidade..........: 39.01.001 SEC.MUN.OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1558 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 500.000,00 290.000,00 0,00 123.998,99 790.000,00 0,00 
 0,00 224.145,75 0,00 243.635,00 0,00 
 600.145,34 432.019,44 0,00 432.019,44 168.125,90 
3.3.90.39.05.00.00 Serviços Técnicos Profissionais - Desdobramento da Despesa 
 2849 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 19.489,25 0,00 
 225.075,90 56.950,00 0,00 56.950,00 168.125,90 
3.3.90.39.14.00.00 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - Desdobramento da Despesa 
 3662 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.30.00.00 Serviços de Água e Esgoto - Desdobramento da Despesa 
 2953 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 224.145,75 0,00 224.145,75 0,00 
 374.350,25 374.350,25 0,00 374.350,25 0,00 
3.3.90.39.43.00.00 Serviços de Telecomunicação - Desdobramento da Despesa 
 3412 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 719,19 719,19 0,00 719,19 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1559 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 500.000,00 0,00 0,00 47.205,36 500.000,00 1.500,00 
 17.434,52 219.022,58 0,00 202.300,06 17.077,43 
 451.294,64 285.596,87 2.000,00 268.519,44 182.775,20 
3.3.90.39.08.00.00 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa 
 2952 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.15.00.00 Manutenção e Conservação de Máquinas e E - Desdobramento da Despesa 
 3053 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.21.00.00 MULTAS DEDUTÍVEIS - Desdobramento da Despesa 
 3005 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.463,26 1.463,26 0,00 1.463,26 0,00 
3.3.90.39.29.00.00 Serviços de Energia Elétrica - Desdobramento da Despesa 
 3004 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.30.00.00 Serviços de Água e Esgoto - Desdobramento da Despesa 
 4447 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 17.077,43 35.052,26 0,00 17.974,83 17.077,43 
 42.321,41 42.321,41 0,00 25.243,98 17.077,43 
3.3.90.39.43.00.00 Serviços de Telecomunicação - Desdobramento da Despesa 
 3903 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 357,09 0,00 0,00 354,91 0,00 
 1.802,30 1.445,21 0,00 1.445,21 357,09 
3.3.90.39.61.00.00 Limpeza e Conservação - Desdobramento da Despesa 
 3861 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 183.970,32 0,00 183.970,32 0,00 
 401.707,67 236.366,99 0,00 236.366,99 165.340,68 
3.3.90.39.73.00.00 Outros Serviços de Terceiros PJ- Pagto A - Desdobramento da Despesa 
 3150 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 282
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 39 SEC. MUN. OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO 
Unidade Orçamentária: 39.01 SEC.MUN.OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB 
Subunidade..........: 39.01.001 SEC.MUN.OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 4.000,00 4.000,00 2.000,00 4.000,00 0,00 
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ 
 1561 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 10.000,00 5.000,00 0,00 14.650,20 15.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 1562 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 700.000,00 184.885,33 287.500,00 91.613,00 597.385,33 0,00 
 184.885,33 193.420,69 0,00 8.535,36 184.885,33 
 504.307,68 504.307,68 0,00 319.422,35 184.885,33 
041220079.2.225000 ENERGIA ELÉTRICA - PRÓPRIOS MUNICIPAIS 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1564 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1566 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 600.000,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 396.272,80 396.272,80 0,00 396.272,80 0,00 
3.3.90.39.29.00.00 Serviços de Energia Elétrica - Desdobramento da Despesa 
 3572 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 396.272,80 396.272,80 0,00 396.272,80 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 2423 Fonte....: 1705 ROYALTIES ESTADO 
 2.000.000,00 0,00 345.000,00 0,00 1.655.000,00 170.517,03 
 233.137,24 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.155.715,94 922.578,70 232.199,94 922.578,70 233.137,24 
3.3.90.39.29.00.00 Serviços de Energia Elétrica - Desdobramento da Despesa 
 3907 Fonte....: 1705 ROYALTIES ESTADO 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 233.137,24 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.155.715,94 922.578,70 232.199,94 922.578,70 233.137,24 
041220102 MÃOS À OBRA 
041220102.1.023000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ FINS PÚBLICOS 
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 
 1568 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 600.000,00 0,00 529.744,00 0,00 70.256,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
041220102.2.304000 REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 1570 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 300.000,00 0,00 140.000,00 160.000,00 160.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.24.00.00 Material para Manutenção de Bens Imoveis - Desdobramento da Despesa 
 3520 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1571 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1573 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 400.000,00 1.741.640,00 0,00 324.336,65 2.141.640,00 0,00 
 301.303,35 260.332,36 0,00 22.128,24 238.204,12 
 1.817.303,35 735.358,27 0,00 497.154,15 1.320.149,20 
3.3.90.39.14.00.00 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - Desdobramento da Despesa 
 2813 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 301.303,35 260.332,36 0,00 22.128,24 238.204,12 
 1.817.303,35 735.358,27 0,00 497.154,15 1.320.149,20 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 283
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 39 SEC. MUN. OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO 
Unidade Orçamentária: 39.01 SEC.MUN.OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB 
Subunidade..........: 39.01.001 SEC.MUN.OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1575 Fonte....: 170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97 
 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
04128 Formação de Recursos Humanos 
041280079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 
041280079.2.036000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1576 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 
 20.000,00 12.480,00 10.000,00 0,00 22.480,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 22.450,00 22.450,00 0,00 22.450,00 0,00 
3.3.90.39.34.00.00 Serviços de Seleção e Treinamento - Desdobramento da Despesa 
 3985 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 22.450,00 22.450,00 0,00 22.450,00 0,00 
14 Direitos da Cidadania 
14422 Direitos Individuais, Coletivos e Difuso 
144220103 CIDADE LEGAL 
144220103.2.314000 TÍTULO DE PROPRIEDADE 
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 
 1578 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1579 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
15 Urbanismo 
15451 Infra-estrutura Urbana 
154510079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 
154510079.1.075000 PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADO 
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 
 1581 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 1582 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
154510079.2.217000 PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADO 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 1583 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1585 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
154510098 CIDADE ILUMINADA E SUSTENTÁVEL 
154510098.1.039000 EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 
 1587 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.200.000,00 220.000,00 100.000,00 678.300,00 1.320.000,00 45,20 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 641.654,80 625.661,10 0,00 625.661,10 15.993,70 
4.4.90.51.91.00.00 Obras em Andamento - Desdobramento da Despesa 
 2910 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 641.654,80 625.661,10 0,00 625.661,10 15.993,70 
154510098.1.076000 EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E ENERGIAS RENOVÁVEIS 
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 
 1588 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 284
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 39 SEC. MUN. OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO 
Unidade Orçamentária: 39.01 SEC.MUN.OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB 
Subunidade..........: 39.01.001 SEC.MUN.OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 1589 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
154510098.2.091000 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 1590 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 500.000,00 0,00 39.000,00 200.300,00 461.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 260.700,00 260.700,00 0,00 260.700,00 0,00 
3.3.90.30.26.00.00 Material Elétrico e Eletrônico - Desdobramento da Despesa 
 2793 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 260.700,00 260.700,00 0,00 260.700,00 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 1591 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 500.000,00 0,00 0,00 289.600,00 500.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 210.400,00 210.400,00 0,00 210.400,00 0,00 
3.3.90.30.26.00.00 Material Elétrico e Eletrônico - Desdobramento da Despesa 
 2794 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 210.400,00 210.400,00 0,00 210.400,00 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 1592 Fonte....: 170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97 
 400.000,00 0,00 246.000,00 154.000,00 154.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.26.00.00 Material Elétrico e Eletrônico - Desdobramento da Despesa 
 2795 Fonte....: 170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1594 Fonte....: 1751 COSIP 
 1.600.000,00 146.581,88 0,00 176.555,24 1.746.581,88 566.344,18 
 161.373,48 161.373,48 0,00 10.964,20 161.373,48 
 1.003.682,46 1.003.682,46 0,00 842.308,98 161.373,48 
3.3.90.39.29.00.00 Serviços de Energia Elétrica - Desdobramento da Despesa 
 3538 Fonte....: 1751 COSIP 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 161.373,48 161.373,48 0,00 10.964,20 161.373,48 
 1.003.682,46 1.003.682,46 0,00 842.308,98 161.373,48 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1595 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000.000,00 0,00 0,00 291.261,66 1.000.000,00 34.804,54 
 51.690,00 51.690,00 0,00 0,00 51.690,00 
 673.933,80 673.933,80 0,00 622.243,80 51.690,00 
3.3.90.39.05.00.00 Serviços Técnicos Profissionais - Desdobramento da Despesa 
 2791 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 242.965,09 242.965,09 0,00 242.965,09 0,00 
3.3.90.39.14.00.00 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - Desdobramento da Despesa 
 2823 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.29.00.00 Serviços de Energia Elétrica - Desdobramento da Despesa 
 3537 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 51.690,00 51.690,00 0,00 0,00 51.690,00 
 430.968,71 430.968,71 0,00 379.278,71 51.690,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1596 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 285
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 39 SEC. MUN. OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO 
Unidade Orçamentária: 39.01 SEC.MUN.OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB 
Subunidade..........: 39.01.001 SEC.MUN.OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 1.000.000,00 200.000,00 0,00 0,00 1.200.000,00 49.203,58 
 192.647,82 73.317,61 0,00 5.840,44 67.477,17 
 1.150.796,42 472.534,98 0,00 405.057,81 745.738,61 
 
3.3.90.39.05.00.00 Serviços Técnicos Profissionais - Desdobramento da Despesa 
 2792 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 192.647,82 0,00 0,00 0,00 0,00 
 270.695,29 78.047,47 0,00 78.047,47 192.647,82 
3.3.90.39.14.00.00 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - Desdobramento da Despesa 
 2824 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 73.317,61 0,00 5.840,44 67.477,17 
 880.101,13 394.487,51 0,00 327.010,34 553.090,79 
3.3.90.39.29.00.00 Serviços de Energia Elétrica - Desdobramento da Despesa 
 4590 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
154510101 CIDADE URBANIZADA 
154510101.1.021000 CONSTRUÇÃO DE VIAS 
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 
 1667 Fonte....: 170003 CONVÊNIO FUNASA 
 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 
 1668 Fonte....: 170006 CONVENIO MINIST DO TURISMO - CICLOVIA 
 4.800,00 0,00 0,00 0,00 4.800,00 4.800,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 
 1669 Fonte....: 170007 CONVENIO MINIST DAS CIDADES - CICLOVIA 
 13.500,00 0,00 0,00 0,00 13.500,00 13.500,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 
 1670 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000.000,00 0,00 661.900,00 338.100,00 338.100,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
154510101.1.079000 URBANIZAÇÃO E MELHORIA DO BAIRRO CAXIAS 
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 
 1671 Fonte....: 1705 ROYALTIES ESTADO 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 
 1673 Fonte....: 170008 CONVENIO MINIST DAS CIDADES - URB CAXIAS 
 4.900,00 0,00 0,00 4.900,00 4.900,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 
 1674 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 
 1675 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 5.000.000,00 4.333.000,00 0,00 1.000.000,00 9.333.000,00 0,00 
 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 948.588,98 
 8.333.000,00 6.110.069,46 0,00 5.161.480,48 3.171.519,52 
4.4.90.51.91.00.00 Obras em Andamento - Desdobramento da Despesa 
 2636 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 948.588,98 
 8.333.000,00 6.110.069,46 0,00 5.161.480,48 3.171.519,52 
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 
 1676 Fonte....: 170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 286
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 39 SEC. MUN. OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO 
Unidade Orçamentária: 39.01 SEC.MUN.OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB 
Subunidade..........: 39.01.001 SEC.MUN.OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 
 1678 Fonte....: 174901 CESSÃO ONEROSA 
 1.000,00 586.459,21 0,00 586.459,21 587.459,21 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.51.91.00.00 Obras em Andamento - Desdobramento da Despesa 
 4456 Fonte....: 174901 CESSÃO ONEROSA 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
154510101.1.097000 URBANIZAÇÃO DAS ORLAS DE BARRA DO FURADO E VISGUEIRO 
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 
 1679 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
154510101.1.114000 URBANIZAÇÃO DO SÍTIO QUISSAMÃ II 
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 
 1680 Fonte....: 1705 ROYALTIES ESTADO 
 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 
 1681 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
154510101.2.264000 URBANIZAÇÃO DAS ORLAS DE BARRA DO FURADO E VISGUEIRO 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1682 Fonte....: 1705 ROYALTIES ESTADO 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
154510101.2.364000 MANUTENÇÃO DE VIAS 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1684 Fonte....: 1750 CIDE 
 50.000,00 84.092,39 0,00 50.000,00 134.092,39 84.092,39 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.12.00.00 Locação de Máquinas e Equipamentos - Desdobramento da Despesa 
 4656 Fonte....: 1750 CIDE 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1685 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000.000,00 1.272.000,00 0,00 32.506,60 2.272.000,00 0,00 
 0,00 78.590,48 0,00 78.590,48 71.635,23 
 2.239.493,40 403.722,48 0,00 332.087,25 1.907.406,15 
3.3.90.39.12.00.00 Locação de Máquinas e Equipamentos - Desdobramento da Despesa 
 3097 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 78.590,48 0,00 78.590,48 71.635,23 
 718.083,04 403.722,48 0,00 332.087,25 385.995,79 
3.3.90.39.14.00.00 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - Desdobramento da Despesa 
 3895 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.521.410,36 0,00 0,00 0,00 1.521.410,36 
154510102 MÃOS À OBRA 
154510102.1.017000 CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE PASSAGEIROS 
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 
 1687 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 700.000,00 466.000,00 150.000,00 0,00 1.016.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.015.359,00 334.664,00 0,00 334.664,00 680.695,00 
4.4.90.51.91.00.00 Obras em Andamento - Desdobramento da Despesa 
 3847 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.015.359,00 334.664,00 0,00 334.664,00 680.695,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 287
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 39 SEC. MUN. OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO 
Unidade Orçamentária: 39.01 SEC.MUN.OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB 
Subunidade..........: 39.01.001 SEC.MUN.OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
154510102.1.019000 CONSTRUÇÃO DE PONTES 
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 
 1688 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 
 1689 Fonte....: 170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
154510102.1.024000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS 
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 
 1690 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 
 1691 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 1692 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
154510102.1.035000 DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL 
4.4.90.61.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 
 1694 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.500.000,00 0,00 6.140,00 241.430,00 1.493.860,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.252.430,00 1.252.430,00 0,00 1.252.430,00 0,00 
154510102.2.102000 MANUTENÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1695 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
154510102.2.104000 MANUTENÇÃO DE PONTES 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1697 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 150.000,00 0,00 70.000,00 80.000,00 80.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
154510102.2.224000 REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 1698 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1700 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1701 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 500.000,00 1.229.744,00 0,00 0,00 1.729.744,00 546,37 
 429.599,41 0,00 0,00 70.869,86 0,00 
 1.729.197,63 77.032,46 0,00 77.032,46 1.652.165,17 
3.3.90.39.05.00.00 Serviços Técnicos Profissionais - Desdobramento da Despesa 
 3937 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 429.599,41 0,00 0,00 70.869,86 0,00 
 1.729.197,63 77.032,46 0,00 77.032,46 1.652.165,17 
3.3.90.39.61.00.00 Limpeza e Conservação - Desdobramento da Despesa 
 3936 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 288
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 39 SEC. MUN. OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO 
Unidade Orçamentária: 39.01 SEC.MUN.OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB 
Subunidade..........: 39.01.001 SEC.MUN.OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
154510102.2.263000 REFORMA DE CICLOVIA COM ILUMINAÇÃO 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1704 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000.000,00 160.000,00 0,00 819.570,35 1.160.000,00 2.936,39 
 157.092,51 0,00 0,00 0,00 0,00 
 337.493,26 25.117,63 0,00 25.117,63 312.375,63 
3.3.90.39.14.00.00 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - Desdobramento da Despesa 
 2912 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 157.092,51 0,00 0,00 0,00 0,00 
 337.493,26 25.117,63 0,00 25.117,63 312.375,63 
154510103 CIDADE LEGAL 
154510103.1.041000 PLANEJAMENTO URBANO 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 1709 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
154510103.1.120000 INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS 
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 
 1710 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
154510103.2.150000 PLANEJAMENTO E ESTUDOS TÉCNICOS 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1712 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 
 1713 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 150.000,00 0,00 80.000,00 70.000,00 70.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
154510103.2.151000 PLANEJAMENTO URBANO 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1715 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
154510103.2.175000 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1716 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
154510103.2.312000 INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1718 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
15452 Serviços Urbanos 
154520100 SANEAMENTO BÁSICO 
154520100.2.081000 LIMPEZA URBANA 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1720 Fonte....: 1705 ROYALTIES ESTADO 
 
 8.342.600,00 1.125.000,00 1.125.000,00 0,00 8.342.600,00 0,00 
 0,00 925.703,31 0,00 925.703,31 0,00 
 8.342.600,00 5.329.264,60 0,00 5.329.264,60 3.013.335,40 
3.3.90.39.61.00.00 Limpeza e Conservação - Desdobramento da Despesa 
 2495 Fonte....: 1705 ROYALTIES ESTADO 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 925.703,31 0,00 925.703,31 0,00 
 8.342.600,00 5.329.264,60 0,00 5.329.264,60 3.013.335,40 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1722 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.61.00.00 Limpeza e Conservação - Desdobramento da Despesa 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 289
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 39 SEC. MUN. OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO 
Unidade Orçamentária: 39.01 SEC.MUN.OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB 
Subunidade..........: 39.01.001 SEC.MUN.OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 2496 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1723 Fonte....: 170402 ROYALTIES - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO 
 1.000.000,00 300.000,00 300.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.000.000,00 500.000,00 0,00 500.000,00 500.000,00 
3.3.90.39.61.00.00 Limpeza e Conservação - Desdobramento da Despesa 
 2497 Fonte....: 170402 ROYALTIES - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.000.000,00 500.000,00 0,00 500.000,00 500.000,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1724 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.657.400,00 0,00 657.400,00 0,00 1.000.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 
3.3.90.39.61.00.00 Limpeza e Conservação - Desdobramento da Despesa 
 2499 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1725 Fonte....: 170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97 
 4.000.000,00 0,00 178.600,00 106.121,00 3.821.400,00 0,60 
 -106.121,60 471.680,63 106.121,60 471.680,63 0,00 
 3.715.278,40 2.393.878,40 106.121,60 2.393.878,40 1.321.400,00 
3.3.90.39.61.00.00 Limpeza e Conservação - Desdobramento da Despesa 
 2500 Fonte....: 170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 -106.121,60 471.680,63 106.121,60 471.680,63 0,00 
 3.715.278,40 2.393.878,40 106.121,60 2.393.878,40 1.321.400,00 
16 Habitação 
16482 Habitação Urbana 
164820102 MÃOS À OBRA 
164820102.1.116000 CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL 
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 
 1726 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
164820102.2.047000 CONDOMÍNIO DO SERVIDOR 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1727 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
17 Saneamento 
17451 Infra-estrutura Urbana 
174510097 DRENAGEM E CANALIZAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS 
174510097.1.030000 CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM E CANALIZAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS 
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 
 1728 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 
 200.000,00 750.000,00 950.000,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.51.91.00.00 Obras em Andamento - Desdobramento da Despesa 
 3781 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
174510097.2.128000 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 1729 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1730 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 100.000,00 65.000,00 46.500,00 0,00 118.500,00 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 290
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 39 SEC. MUN. OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO 
Unidade Orçamentária: 39.01 SEC.MUN.OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB 
Subunidade..........: 39.01.001 SEC.MUN.OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 118.413,22 0,00 0,00 0,00 118.413,22 
 
3.3.90.39.14.00.00 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - Desdobramento da Despesa 
 4415 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 118.413,22 0,00 0,00 0,00 118.413,22 
174510099 ÁGUA PARA TODOS 
174510099.1.090000 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 
 1732 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
174510100 SANEAMENTO BÁSICO 
174510100.1.002000 AMPLIAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 
 1733 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
17452 Serviços Urbanos 
174520099 ÁGUA PARA TODOS 
174520099.2.055000 DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1734 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1735 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.900.000,00 0,00 0,00 555.621,00 1.900.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.344.378,81 301.378,81 223,72 301.378,81 1.043.000,00 
3.3.90.39.62.00.00 Serviços de Apoio Administrativo, Técnic - Desdobramento da Despesa 
 2492 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.99.06.00 Distribuição de Água Potável - Desdobramento da Despesa 
 3525 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.344.378,81 301.378,81 223,72 301.378,81 1.043.000,00 
17512 Saneamento Básico Urbano 
175120100 SANEAMENTO BÁSICO 
175120100.1.001000 AMPLIAÇÃO DA REDE COLETORA DE ESGOTO 
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 
 1737 Fonte....: 170003 CONVÊNIO FUNASA 
 
 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 
 1739 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 
 1740 Fonte....: 170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
175120100.1.022000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO 
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 
 1742 Fonte....: 170003 CONVÊNIO FUNASA 
 250,00 0,00 0,00 0,00 250,00 250,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 
 1744 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 2.000.000,00 950.000,00 339.793,00 336.121,05 2.610.207,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 2.274.085,95 265.958,19 0,00 265.958,19 2.008.127,76 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 291
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 39 SEC. MUN. OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO 
Unidade Orçamentária: 39.01 SEC.MUN.OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB 
Subunidade..........: 39.01.001 SEC.MUN.OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
4.4.90.51.91.00.00 Obras em Andamento - Desdobramento da Despesa 
 3845 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 2.274.085,95 265.958,19 0,00 265.958,19 2.008.127,76 
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 
 2424 Fonte....: 1705 ROYALTIES ESTADO 
 3.000.000,00 0,00 1.350.000,00 53.400,00 1.650.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.596.513,69 0,00 0,00 0,00 1.596.513,69 
4.4.90.51.91.00.00 Obras em Andamento - Desdobramento da Despesa 
 3844 Fonte....: 1705 ROYALTIES ESTADO 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.596.513,69 0,00 0,00 0,00 1.596.513,69 
175120100.1.091000 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 
 1745 Fonte....: 170003 CONVÊNIO FUNASA 
 250,00 0,00 0,00 0,00 250,00 250,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 
 1746 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.51.91.00.00 Obras em Andamento - Desdobramento da Despesa 
 3782 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 
 1747 Fonte....: 170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97 
 1.000.000,00 0,00 980.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
175120100.2.041000 COLETA MECÂNICA DE ESGOTO 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1748 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
175120100.2.093000 MANUTENÇÃO DA REDE COLETORA DE ESGOTO 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 1749 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1750 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 2.000.000,00 1.125.000,00 0,00 0,00 3.125.000,00 0,74 
 1.137.982,00 272.910,58 0,00 323.290,23 244.254,97 
 3.124.999,26 1.961.530,68 0,00 1.717.275,71 1.407.723,55 
3.3.90.39.05.00.00 Serviços Técnicos Profissionais - Desdobramento da Despesa 
 3086 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.137.982,00 272.910,58 0,00 323.290,23 244.254,97 
 3.099.512,68 1.961.530,68 0,00 1.717.275,71 1.382.236,97 
3.3.90.39.14.00.00 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - Desdobramento da Despesa 
 4488 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 25.486,58 0,00 0,00 0,00 25.486,58 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1751 Fonte....: 170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
175120100.2.147000 OPERAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 292
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 39 SEC. MUN. OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO 
Unidade Orçamentária: 39.01 SEC.MUN.OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB 
Subunidade..........: 39.01.001 SEC.MUN.OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 1752 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1754 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
17544 Recursos Hídricos 
175440099 ÁGUA PARA TODOS 
175440099.2.146000 MONITORAMENTO E CONTROLE DA QUALIDADE DA ÁGUA 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 1755 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1758 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
175440100 SANEAMENTO BÁSICO 
175440100.2.094000 MANUTENÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 1764 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 120.000,00 0,00 50.000,00 70.000,00 70.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1767 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 25.000,00 0,00 6.885,00 26.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 19.114,94 0,00 0,00 0,00 19.114,94 
3.3.90.39.14.00.00 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - Desdobramento da Despesa 
 4416 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 19.114,94 0,00 0,00 0,00 19.114,94 
18 Gestão Ambiental 
18544 Recursos Hídricos 
185440097 DRENAGEM E CANALIZAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS 
185440097.2.080000 LIMPEZA DE CANAIS 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1760 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
23 Comércio e Serviços 
23692 Comercialização 
236920102 MÃOS À OBRA 
236920102.1.098000 CONSTRUÇÃO DO TERMINAL PESQUEIRO DE BARRA DO FURADO 
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 
 1771 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
27 Desporto e Lazer 
27813 Lazer 
278130102 MÃOS À OBRA 
278130102.1.020000 CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA 
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 
 1777 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
278130102.1.115000 CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO DE RECREAÇÃO ESPORTIVA E BALNEÁRIO 
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 
 1779 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
278130102.2.167000 REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1780 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 293
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 39 SEC. MUN. OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO 
Unidade Orçamentária: 39.01 SEC.MUN.OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB 
Subunidade..........: 39.01.001 SEC.MUN.OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 10.000,00 185.000,00 0,00 29.898,98 195.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 165.001,08 165.001,08 0,00 165.001,08 0,00 
 
3.3.90.39.14.00.00 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - Desdobramento da Despesa 
 3524 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 165.001,08 165.001,08 0,00 165.001,08 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 3540 Fonte....: 170012 CONVÊNIO MINISTÉRIO DA CIDADANIA 
 0,00 286.500,00 0,00 286.500,00 286.500,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.14.00.00 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - Desdobramento da Despesa 
 4154 Fonte....: 170012 CONVÊNIO MINISTÉRIO DA CIDADANIA 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
278130102.2.311000 REFORMA DO PARQUE AQUÁTICO 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 1781 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1782 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 200.000,00 0,00 170.000,00 0,00 30.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
28 Encargos Especiais 
28694 Serviços Financeiros 
286940098 CIDADE ILUMINADA E SUSTENTÁVEL 
286940098.0.001000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA 
3.2.90.22.00.00.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR 
 1784 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 
 1785 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total Subunidade 
 62.604.053,00 16.285.013,81 17.047.577,00 7.567.762,49 61.841.489,81 2.717.220,45 
 4.263.912,93 3.457.289,84 106.131,00 2.865.506,08 2.017.658,21 
 50.724.621,82 30.878.304,04 613.081,65 28.860.645,83 21.863.975,99 
Total Unidade Orçamentária 
 62.604.053,00 16.285.013,81 17.047.577,00 7.567.762,49 61.841.489,81 2.717.220,45 
 4.263.912,93 3.457.289,84 106.131,00 2.865.506,08 2.017.658,21 
 50.724.621,82 30.878.304,04 613.081,65 28.860.645,83 21.863.975,99 
Total do Órgão 
 62.604.053,00 16.285.013,81 17.047.577,00 7.567.762,49 61.841.489,81 2.717.220,45 
 4.263.912,93 3.457.289,84 106.131,00 2.865.506,08 2.017.658,21 
 50.724.621,82 30.878.304,04 613.081,65 28.860.645,83 21.863.975,99 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 294
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 40 SEC. MUN.AGRICULTURA, MEIO AMB. E PESCA 
Unidade Orçamentária: 40.01 SEC.MUN.AGRICULTURA M.AMB. E PESCA-SEMAG 
Subunidade..........: 40.01.001 SEC.MUN.AGRICULTURA M.AMB. E PESCA-SEMAG 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
18 Gestão Ambiental 
18541 Preservação e Conservação Ambiental 
185410138 APOIO ATIVIDADE PESQUEIRA 
185410138.2.238000 AUXÍLIO FINANCEIRO AO PESCADOR 
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ 
 1702 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 
 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 
 44.000,00 44.000,00 1.000,00 43.000,00 1.000,00 
185410138.2.362000 APETRECHOS DE PESCA 
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 
 1705 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 40.000,00 0,00 35.000,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
185410138.2.363000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO PARA OS PESCADORES 
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 
 1707 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1711 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 9.000,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
20 Agricultura 
20122 Administração Geral 
201220079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 
201220079.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 1736 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 
 1757 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 1761 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 29.879,00 29.879,00 0,00 29.879,00 0,00 
4.4.90.52.03.00.00 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação - Desdobramento da Despesa 
 2565 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 897,00 897,00 0,00 897,00 0,00 
4.4.90.52.06.00.00 Aparelhos e Utensílios Domésticos - Desdobramento da Despesa 
 2566 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 28.982,00 28.982,00 0,00 28.982,00 0,00 
4.4.90.52.23.00.00 Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodo - Desdobramento da Despesa 
 2564 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.27.00.00 Veículos Diversos - Desdobramento da Despesa 
 3409 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.30.00.00 Veículos de Tração Mecânica - Desdobramento da Despesa 
 3410 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.34.00.00 ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS - Desdobramento da Despesa 
 3411 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 295
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 40 SEC. MUN.AGRICULTURA, MEIO AMB. E PESCA 
Unidade Orçamentária: 40.01 SEC.MUN.AGRICULTURA M.AMB. E PESCA-SEMAG 
Subunidade..........: 40.01.001 SEC.MUN.AGRICULTURA M.AMB. E PESCA-SEMAG 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
201220079.2.036000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 
 1763 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 
 1765 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1766 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
201220079.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 1769 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 3.022.000,00 0,00 0,00 0,00 3.022.000,00 932.284,86 
 290.361,24 290.361,24 0,00 290.361,24 0,00 
 2.089.715,14 2.089.715,14 0,00 2.089.715,14 0,00 
3.1.90.11.03.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao R - Desdobramento da Despesa 
 3679 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 195.451,72 195.451,72 0,00 195.451,72 0,00 
 1.534.747,56 1.534.747,56 0,00 1.534.747,56 0,00 
3.1.90.11.04.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao I - Desdobramento da Despesa 
 3713 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 37.185,92 37.185,92 0,00 37.185,92 0,00 
 301.139,26 301.139,26 0,00 301.139,26 0,00 
3.1.90.11.05.00.00 Pessoal de Cargo Comissionado, Exceto FU - Desdobramento da Despesa 
 3837 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 57.723,60 57.723,60 0,00 57.723,60 0,00 
 144.608,53 144.608,53 0,00 144.608,53 0,00 
3.1.90.11.08.00.00 13° Salário RGPS - Desdobramento da Despesa 
 4301 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 16.013,46 16.013,46 0,00 16.013,46 0,00 
3.1.90.11.09.00.00 13° Salário RPPS - Desdobramento da Despesa 
 4353 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 93.206,33 93.206,33 0,00 93.206,33 0,00 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4933 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 1770 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 307.050,00 0,00 0,00 308.050,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 308.050,00 308.050,00 0,00 308.050,00 0,00 
3.1.90.11.05.00.00 Pessoal de Cargo Comissionado, Exceto FU - Desdobramento da Despesa 
 3636 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 281.817,64 281.817,64 0,00 281.817,64 0,00 
3.1.90.11.08.00.00 13° Salário RGPS - Desdobramento da Despesa 
 4321 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 26.232,36 26.232,36 0,00 26.232,36 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 296
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 40 SEC. MUN.AGRICULTURA, MEIO AMB. E PESCA 
Unidade Orçamentária: 40.01 SEC.MUN.AGRICULTURA M.AMB. E PESCA-SEMAG 
Subunidade..........: 40.01.001 SEC.MUN.AGRICULTURA M.AMB. E PESCA-SEMAG 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4934 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
 1772 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 245.700,00 0,00 0,00 0,00 245.700,00 106.406,87 
 20.004,57 20.004,57 0,00 20.004,57 0,00 
 139.293,13 139.293,13 0,00 139.293,13 0,00 
3.1.90.13.03.00.00 Contribuição Patronal p/ INSS(Exceto o i - Desdobramento da Despesa 
 3590 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 20.004,57 20.004,57 0,00 20.004,57 0,00 
 139.293,13 139.293,13 0,00 139.293,13 0,00 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
 1773 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 1775 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 
 1776 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 238.875,00 0,00 0,00 0,00 238.875,00 126.256,78 
 17.348,76 17.348,76 0,00 17.348,76 0,00 
 112.618,22 112.618,22 0,00 112.618,22 0,00 
3.1.91.13.01.00.00 Contribuição Patronal p/RPPS( exceto a i - Desdobramento da Despesa 
 3801 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 17.348,76 17.348,76 0,00 17.348,76 0,00 
 112.618,22 112.618,22 0,00 112.618,22 0,00 
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 
 1778 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 37.167,00 0,00 0,00 38.167,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 38.167,00 38.167,00 0,00 38.167,00 0,00 
3.1.91.13.01.00.00 Contribuição Patronal p/RPPS( exceto a i - Desdobramento da Despesa 
 3764 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 38.167,00 38.167,00 0,00 38.167,00 0,00 
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 
 1813 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 48.000,00 0,00 0,00 3.570,00 48.000,00 0,00 
 5.860,00 3.755,00 0,00 725,00 4.275,00 
 31.110,00 27.190,00 1.340,00 22.915,00 8.195,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 1817 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 60.000,00 0,00 0,00 14.861,16 60.000,00 0,00 
 5.524,00 6.799,00 0,00 10.922,47 6.319,22 
 31.890,67 27.010,37 0,00 20.691,15 11.199,52 
3.3.90.30.06.00.00 Alimentos para Animais - Desdobramento da Despesa 
 3380 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.07.00.00 Gêneros de Alimentação - Desdobramento da Despesa 
 2503 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 5.580,00 1.860,00 0,00 1.860,00 3.720,00 
3.3.90.30.08.00.00 Animais para Pesquisa e abate - Desdobramento da Despesa 
 3381 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 297
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 40 SEC. MUN.AGRICULTURA, MEIO AMB. E PESCA 
Unidade Orçamentária: 40.01 SEC.MUN.AGRICULTURA M.AMB. E PESCA-SEMAG 
Subunidade..........: 40.01.001 SEC.MUN.AGRICULTURA M.AMB. E PESCA-SEMAG 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
3.3.90.30.09.00.00 Material Farmacológico - Desdobramento da Despesa 
 3382 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.11.00.00 Material Químico - Desdobramento da Despesa 
 3383 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.13.00.00 Material de Caça e Pesca - Desdobramento da Despesa 
 3384 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.15.00.00 Material para Festividades e Homenagens - Desdobramento da Despesa 
 3386 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente - Desdobramento da Despesa 
 2504 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 3.135,00 0,00 10.036,57 3.135,00 
 13.573,02 13.545,22 0,00 10.410,22 3.162,80 
3.3.90.30.17.00.00 Material de Processamento de Dados - Desdobramento da Despesa 
 2502 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 696,85 564,85 0,00 564,85 132,00 
3.3.90.30.18.00.00 Materiais e Medicamentos para Uso Veteri - Desdobramento da Despesa 
 3387 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.20.00.00 Material de Cama, Mesa e banho - Desdobramento da Despesa 
 3388 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.21.00.00 Material de Copa e Cozinha - Desdobramento da Despesa 
 3389 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.22.00.00 Material de Limpeza e Produção de Higien - Desdobramento da Despesa 
 3390 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.23.00.00 Uniformes, Tecidos e Aviamentos - Desdobramento da Despesa 
 3391 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.24.00.00 Material para Manutenção de Bens Imoveis - Desdobramento da Despesa 
 2871 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.25.00.00 Material para Manutenção de Bens Moveis - Desdobramento da Despesa 
 3392 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.26.00.00 Material Elétrico e Eletrônico - Desdobramento da Despesa 
 2501 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 48,30 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 298
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 40 SEC. MUN.AGRICULTURA, MEIO AMB. E PESCA 
Unidade Orçamentária: 40.01 SEC.MUN.AGRICULTURA M.AMB. E PESCA-SEMAG 
Subunidade..........: 40.01.001 SEC.MUN.AGRICULTURA M.AMB. E PESCA-SEMAG 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 1.048,80 48,30 0,00 48,30 1.000,50 
3.3.90.30.28.00.00 Material de Proteção e Segurança - Desdobramento da Despesa 
 3393 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.29.00.00 Material para Áudio, Video e Foto - Desdobramento da Despesa 
 3394 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.30.00.00 Material para Comunicações - Desdobramento da Despesa 
 3395 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.31.00.00 Sementes, Mudas de Plantas e Insumos - Desdobramento da Despesa 
 2493 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.39.00.00 Material para Manutenção de Veículos - Desdobramento da Despesa 
 3396 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.41.00.00 Material para Utilização em Gráfica - Desdobramento da Despesa 
 3397 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.42.00.00 Ferramentas - Desdobramento da Despesa 
 3398 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.44.00.00 Material de Sinalização Visual e Afins - Desdobramento da Despesa 
 2508 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.51.00.00 Material de Consumo - Pagto Antecipado - Desdobramento da Despesa 
 2563 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 3.664,00 3.664,00 0,00 837,60 3.184,22 
 10.992,00 10.992,00 0,00 7.807,78 3.184,22 
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 
 1819 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1821 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 2.000.000,00 3.715.456,25 2.298.099,00 572.661,40 3.417.357,25 14.294,19 
 852.078,86 323.796,03 8.767,89 269.620,43 54.175,60 
 2.331.388,85 602.074,54 8.767,89 547.898,94 1.783.489,91 
3.3.90.39.01.00.00 Assinatura de Periódicos e Anuidades - Desdobramento da Despesa 
 4527 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.05.00.00 Serviços Técnicos Profissionais - Desdobramento da Despesa 
 2505 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 2.646,75 0,00 0,00 0,00 0,00 
 3.114,70 467,95 0,00 467,95 2.646,75 
3.3.90.39.10.00.00 Locação de Imóveis - Desdobramento da Despesa 
 3399 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 299
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 40 SEC. MUN.AGRICULTURA, MEIO AMB. E PESCA 
Unidade Orçamentária: 40.01 SEC.MUN.AGRICULTURA M.AMB. E PESCA-SEMAG 
Subunidade..........: 40.01.001 SEC.MUN.AGRICULTURA M.AMB. E PESCA-SEMAG 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.3.90.39.12.00.00 Locação de Máquinas e Equipamentos - Desdobramento da Despesa 
 2506 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.14.00.00 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - Desdobramento da Despesa 
 3400 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.15.00.00 Manutenção e Conservação de Máquinas e E - Desdobramento da Despesa 
 3401 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.16.00.00 Manutenção de Conservação de Veículos - Desdobramento da Despesa 
 2507 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.19.00.00 Exposições, Congressos e Conferências - Desdobramento da Despesa 
 3402 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 847.432,11 160.486,04 8.767,89 160.486,04 0,00 
 847.432,11 160.486,04 8.767,89 160.486,04 686.946,07 
3.3.90.39.20.00.00 Festividades e Homenagens - Desdobramento da Despesa 
 3403 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.23.00.00 JUROS - Desdobramento da Despesa 
 5004 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.27.00.00 Fornecimento de Alimentação - Desdobramento da Despesa 
 3404 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.43.00.00 Serviços de Telecomunicação - Desdobramento da Despesa 
 3154 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 1.027,46 0,00 0,00 1.027,46 
 13.000,00 7.362,82 0,00 6.335,36 6.664,64 
3.3.90.39.51.00.00 SERVIÇOS FUNERÁRIOS - Desdobramento da Despesa 
 3408 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.53.00.00 Seguros em Geral - Desdobramento da Despesa 
 3405 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 14.982,18 0,00 0,00 0,00 14.982,18 
3.3.90.39.54.00.00 Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâm - Desdobramento da Despesa 
 3406 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.55.00.00 CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENT - Desdobramento da Despesa 
 3407 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.61.00.00 Limpeza e Conservação - Desdobramento da Despesa 
 3865 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 300
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 40 SEC. MUN.AGRICULTURA, MEIO AMB. E PESCA 
Unidade Orçamentária: 40.01 SEC.MUN.AGRICULTURA M.AMB. E PESCA-SEMAG 
Subunidade..........: 40.01.001 SEC.MUN.AGRICULTURA M.AMB. E PESCA-SEMAG 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 103.735,56 0,00 103.735,56 0,00 
 1.034.357,09 157.702,02 0,00 157.702,02 876.655,07 
 
3.3.90.39.62.00.00 Serviços de Apoio Administrativo, Técnic - Desdobramento da Despesa 
 2461 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 18.527,25 0,00 0,00 18.527,25 
 18.527,25 18.527,25 0,00 0,00 18.527,25 
3.3.90.39.73.00.00 Outros Serviços de Terceiros PJ- Pagto A - Desdobramento da Despesa 
 3792 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 
 6.000,00 6.000,00 0,00 4.000,00 2.000,00 
3.3.90.39.99.02.00 Instalação de Ar Condicionado - Desdobramento da Despesa 
 3370 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 11.160,00 11.160,00 0,00 11.160,00 0,00 
3.3.90.39.99.04.00 Prestação de Serviços Continuados (Terce - Desdobramento da Despesa 
 3475 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 38.019,72 0,00 5.398,83 32.620,89 
 296.039,44 208.580,42 0,00 175.959,53 120.079,91 
3.3.90.39.99.13.00 Circuito de Pesca - Desdobramento da Despesa 
 3834 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 86.776,08 31.788,04 0,00 31.788,04 54.988,04 
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ 
 1822 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 1824 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 3.000,00 2.500,00 0,00 500,00 5.500,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 4.253,33 4.253,33 0,00 4.253,33 0,00 
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
 1825 Fonte....: 170002 CONVÊNIO MINISTÉRIO AGRICULTURA 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
20541 Preservação e Conservação Ambiental 
205410139 EDUCAÇÃO, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 
205410139.2.080000 LIMPEZA DE CANAIS 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1829 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 
 800.000,00 732.634,00 0,00 0,00 1.532.634,00 85.458,04 
 310.388,78 79.070,96 0,00 5.258,22 73.812,74 
 1.447.175,96 1.057.757,73 0,00 983.944,99 463.230,97 
3.3.90.39.05.00.00 Serviços Técnicos Profissionais - Desdobramento da Despesa 
 3385 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 310.388,78 79.070,96 0,00 5.258,22 73.812,74 
 1.447.175,96 1.057.757,73 0,00 983.944,99 463.230,97 
20606 Extensão Rural 
206060143 INFRAESTRUTURA DO SETOR AGRÍCOLA 
206060143.1.136000 CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS FÍSICAS 
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 
 1832 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 
 10.000,00 277.024,00 140.824,00 0,00 146.200,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 144.840,64 0,00 0,00 0,00 144.840,64 
4.4.90.51.91.00.00 Obras em Andamento - Desdobramento da Despesa 
 2568 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 144.840,64 0,00 0,00 0,00 144.840,64 
206060143.1.137000 REEQUIPAMENTO DO SETOR AGRÍCOLA 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 1843 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 301
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 40 SEC. MUN.AGRICULTURA, MEIO AMB. E PESCA 
Unidade Orçamentária: 40.01 SEC.MUN.AGRICULTURA M.AMB. E PESCA-SEMAG 
Subunidade..........: 40.01.001 SEC.MUN.AGRICULTURA M.AMB. E PESCA-SEMAG 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 200.000,00 0,00 167.000,00 0,00 33.000,00 21.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
20608 Promoção da Produção Agropecuária 
206080135 FOMENTO, INCENTIVO A PRODUÇÃOAGRÍCOLA E COMERCIALIZAÇÃO 
206080135.1.050000 REEQUIPAMENTO DA PATRULHA MECÂNICA 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 1850 Fonte....: 170002 CONVÊNIO MINISTÉRIO AGRICULTURA 
 
 477.500,00 401.093,32 0,00 842.593,32 878.593,32 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 36.000,00 0,00 0,00 0,00 36.000,00 
4.4.90.52.23.00.00 Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodo - Desdobramento da Despesa 
 3566 Fonte....: 170002 CONVÊNIO MINISTÉRIO AGRICULTURA 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 36.000,00 0,00 0,00 0,00 36.000,00 
4.4.90.52.30.00.00 Veículos de Tração Mecânica - Desdobramento da Despesa 
 3571 Fonte....: 170002 CONVÊNIO MINISTÉRIO AGRICULTURA 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 1852 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 136.500,00 188.674,00 0,00 227.040,02 325.174,00 98.133,98 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.23.00.00 Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodo - Desdobramento da Despesa 
 4464 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.30.00.00 Veículos de Tração Mecânica - Desdobramento da Despesa 
 3578 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 1854 Fonte....: 175501 ALIENAÇÃO DE BENS - DIVERSOS 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 1857 Fonte....: 175502 ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
206080135.1.130000 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HORTO MUNICIPAL 
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 
 1860 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 450.000,00 0,00 325.000,00 124.246,48 125.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.51.91.00.00 Obras em Andamento - Desdobramento da Despesa 
 4040 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
206080135.1.132000 REEQUIPAMENTO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA AGRICULTURA FAMILIAR 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 1870 Fonte....: 170002 CONVÊNIO MINISTÉRIO AGRICULTURA 
 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 1871 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
206080135.2.021000 ASSISTÊNCIA E APOIO TÉCNICO À AGROPECUÁRIA 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 1872 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 302
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 40 SEC. MUN.AGRICULTURA, MEIO AMB. E PESCA 
Unidade Orçamentária: 40.01 SEC.MUN.AGRICULTURA M.AMB. E PESCA-SEMAG 
Subunidade..........: 40.01.001 SEC.MUN.AGRICULTURA M.AMB. E PESCA-SEMAG 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 380.000,00 0,00 20.000,00 0,00 360.000,00 0,00 
 12.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 111.972,00 49.686,00 0,00 49.686,00 62.286,00 
 
3.3.90.30.04.00.00 Gás Engarrafado - Desdobramento da Despesa 
 4181 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 12.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 12.600,00 0,00 0,00 0,00 12.600,00 
3.3.90.30.09.00.00 Material Farmacológico - Desdobramento da Despesa 
 3504 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.18.00.00 Materiais e Medicamentos para Uso Veteri - Desdobramento da Despesa 
 3505 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 99.372,00 49.686,00 0,00 49.686,00 49.686,00 
3.3.90.30.22.00.00 Material de Limpeza e Produção de Higien - Desdobramento da Despesa 
 4236 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.28.00.00 Material de Proteção e Segurança - Desdobramento da Despesa 
 4234 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.36.00.00 Material Hospitalar - Desdobramento da Despesa 
 4239 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 
 1874 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1875 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
206080135.2.092000 MANUTENÇÃO DA PATRULHA MECÂNICA 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 1876 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 1878 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1879 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 400.000,00 0,00 0,00 401.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 400.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 
3.3.90.39.16.00.00 Manutenção de Conservação de Veículos - Desdobramento da Despesa 
 4433 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 400.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1880 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 
 0,00 6.008,38 0,00 0,00 6.008,38 
 499.912,96 409.637,30 0,00 403.628,92 96.284,04 
3.3.90.39.16.00.00 Manutenção de Conservação de Veículos - Desdobramento da Despesa 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 303
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 40 SEC. MUN.AGRICULTURA, MEIO AMB. E PESCA 
Unidade Orçamentária: 40.01 SEC.MUN.AGRICULTURA M.AMB. E PESCA-SEMAG 
Subunidade..........: 40.01.001 SEC.MUN.AGRICULTURA M.AMB. E PESCA-SEMAG 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 2458 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 6.008,38 0,00 0,00 6.008,38 
 499.912,96 409.637,30 0,00 403.628,92 96.284,04 
206080135.2.119000 MANUTENÇÃO DO HORTO MUNICIPAL 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 1882 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 250.000,00 58.282,00 1.108,00 143.620,86 307.174,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 163.552,50 113.392,50 0,00 113.392,50 50.160,00 
3.3.90.30.11.00.00 Material Químico - Desdobramento da Despesa 
 3944 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.24.00.00 Material para Manutenção de Bens Imoveis - Desdobramento da Despesa 
 3945 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.31.00.00 Sementes, Mudas de Plantas e Insumos - Desdobramento da Despesa 
 3110 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 163.552,50 113.392,50 0,00 113.392,50 50.160,00 
3.3.90.30.42.00.00 Ferramentas - Desdobramento da Despesa 
 3943 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 
 1883 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1885 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 280.000,00 0,00 273.724,70 0,00 6.275,30 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
206080135.2.352000 MANUTENÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 1886 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 17.000,00 0,00 17.000,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 
 1887 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1888 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
206080136 INCENTIVO A PRODUÇÃO ANIMAL 
206080136.1.133000 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES 
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 
 1889 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 10.000.000,00 645.249,00 10.225.612,98 0,00 419.636,02 406.800,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.51.91.00.00 Obras em Andamento - Desdobramento da Despesa 
 3567 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
206080136.2.148000 OPERACIONALIZAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO MUNICIPAL 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 1890 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 304
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 40 SEC. MUN.AGRICULTURA, MEIO AMB. E PESCA 
Unidade Orçamentária: 40.01 SEC.MUN.AGRICULTURA M.AMB. E PESCA-SEMAG 
Subunidade..........: 40.01.001 SEC.MUN.AGRICULTURA M.AMB. E PESCA-SEMAG 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 70.000,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1891 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 150.000,00 465.800,00 65.000,00 118.161,66 550.800,00 10.958,55 
 421.679,79 0,00 0,00 0,00 0,00 
 421.679,79 0,00 0,00 0,00 421.679,79 
3.3.90.39.12.00.00 Locação de Máquinas e Equipamentos - Desdobramento da Despesa 
 4458 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 317.438,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 317.438,00 0,00 0,00 0,00 317.438,00 
3.3.90.39.19.00.00 Exposições, Congressos e Conferências - Desdobramento da Despesa 
 4457 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.61.00.00 Limpeza e Conservação - Desdobramento da Despesa 
 4486 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 104.241,79 0,00 0,00 0,00 0,00 
 104.241,79 0,00 0,00 0,00 104.241,79 
206080136.2.159000 PROMOÇÃO E EVENTOS AGROPECUÁRIOS 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1892 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 200.000,00 0,00 120.000,00 0,00 80.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.19.00.00 Exposições, Congressos e Conferências - Desdobramento da Despesa 
 4405 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.53.00.00 Seguros em Geral - Desdobramento da Despesa 
 2719 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.64.00.00 Serviços Bancários - Desdobramento da Despesa 
 2718 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
206080136.2.357000 LEGALIZAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1893 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total Subunidade 
 20.202.575,00 7.230.929,57 14.171.368,68 2.047.254,90 13.262.135,89 1.811.593,27 
 1.935.846,00 747.143,94 8.767,89 614.240,69 145.590,94 
 8.385.499,19 5.052.724,26 11.107,89 4.907.133,32 3.478.365,87 
Total Unidade Orçamentária 
 20.202.575,00 7.230.929,57 14.171.368,68 2.047.254,90 13.262.135,89 1.811.593,27 
 1.935.846,00 747.143,94 8.767,89 614.240,69 145.590,94 
 8.385.499,19 5.052.724,26 11.107,89 4.907.133,32 3.478.365,87 
Total do Órgão 
 20.202.575,00 7.230.929,57 14.171.368,68 2.047.254,90 13.262.135,89 1.811.593,27 
 1.935.846,00 747.143,94 8.767,89 614.240,69 145.590,94 
 8.385.499,19 5.052.724,26 11.107,89 4.907.133,32 3.478.365,87 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 305
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 41 FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 
Unidade Orçamentária: 41.01 FUNDO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-FMDE 
Subunidade..........: 41.01.001 FUNDO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-FMDE 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
04 Administração 
04123 Administração Financeira 
041230113 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA ECONÔMICA E ADMINISTRATIVA 
041230113.2.003000 ADMINISTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS 
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 
 471 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 
 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.44.00.00 Outros Serviços de Terceiros PF - Pagto - Desdobramento da Despesa 
 4481 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 472 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 473 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
04695 Turismo 
046950114 PROJETO URBANÍSTICO CAIS DA RIBEIRA 
046950114.1.071000 REEQUIPAMENTO DAS INSTALAÇÕES DE APOIO TURÍSTICOS 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 474 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 
 15.000,00 0,00 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
046950115 DECK DE EMBARQUE E DESEMBARQUE NO CANAL CAMPOS/MACAÉ 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 475 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 200.000,00 0,00 165.000,00 0,00 35.000,00 20.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
20 Agricultura 
20694 Serviços Financeiros 
206940124 EMPREENDER QUISSAMÃ 
206940124.1.096000 MICROCRÉDITO PARA EMPREENDEDOR RURAL 
4.5.90.66.00.00.00 CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO 
 476 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 
 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 
22 Indústria 
22130 Administração de Concessões 
221300111 MICROCRÉDITO 
221300111.1.077000 REEQUIPAMENTO DO PROGRAMA MICROCRÉDITO 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 477 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 
 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
22661 Promoção Industrial 
226610108 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 
226610108.2.304000 REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 2159 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 
 10.000,00 1.830.000,00 0,00 1.648.295,50 1.840.000,00 136.704,50 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 55.000,00 0,00 1.352.352,52 0,00 55.000,00 
3.3.90.39.14.00.00 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - Desdobramento da Despesa 
 3140 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 1.352.352,52 0,00 0,00 
3.3.90.39.99.24.00 Contratação de empresa p/retirada de mat - Desdobramento da Despesa 
 4413 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 55.000,00 0,00 0,00 0,00 55.000,00 
226610112 QUISSAMÃ EMPREENDEDOR 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 306
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 41 FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 
Unidade Orçamentária: 41.01 FUNDO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-FMDE 
Subunidade..........: 41.01.001 FUNDO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-FMDE 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
226610112.1.042000 QUISSAMÃ EMPREENDEDOR 
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 
 478 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 
 150.000,00 0,00 95.000,00 0,00 55.000,00 10.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 
 479 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 480 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 50.000,00 0,00 20.000,00 0,00 30.000,00 20.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.5.90.66.00.00.00 CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO 
 481 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
226610112.1.139000 OBRAS DA ZONA INDUSTRIAL 
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 
 482 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
226610112.2.316000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUISSAMÃ EMPREENDEDOR 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 483 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 
 484 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 
 485 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 
 486 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.44.00.00 Outros Serviços de Terceiros PF - Pagto - Desdobramento da Despesa 
 4504 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 487 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 3.000,00 190.000,00 0,00 109.352,57 193.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.14.00.00 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - Desdobramento da Despesa 
 3120 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 488 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
226610113 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA ECONÔMICA E ADMINISTRATIVA 
226610113.1.029000 CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO COMP. LOGÍSTICO E INDUSTRIAL B. DO FURADO 
4.4.40.41.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 307
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 41 FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 
Unidade Orçamentária: 41.01 FUNDO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-FMDE 
Subunidade..........: 41.01.001 FUNDO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-FMDE 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 489 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 
 490 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
226610113.2.043000 COMPLEXO LOGÍSTICO E INDUSTRIAL DE BARRA DO FURADO 
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 
 491 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 492 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 493 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
 494 Fonte....: 170001 OUTROS CONVÊNIOS DE ANOS ANTERIORES 
 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
23 Comércio e Serviços 
23694 Serviços Financeiros 
236940111 MICROCRÉDITO 
236940111.1.121000 MICROCRÉDITO PARA MEI 
4.5.90.66.00.00.00 CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO 
 495 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 
 100.000,00 0,00 0,00 5.000,00 100.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 
236940111.2.218000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MICROCRÉDITO 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 503 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 
 504 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 
 505 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 
 506 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 507 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 3.000,00 10.000,00 0,00 4.800,00 13.000,00 0,00 
 169,80 762,80 0,00 762,80 0,00 
 7.469,80 2.669,80 0,00 2.669,80 4.800,00 
3.3.90.39.05.00.00 Serviços Técnicos Profissionais - Desdobramento da Despesa 
 2860 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 169,80 762,80 0,00 762,80 0,00 
 7.469,80 2.669,80 0,00 2.669,80 4.800,00 
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 308
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 41 FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 
Unidade Orçamentária: 41.01 FUNDO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-FMDE 
Subunidade..........: 41.01.001 FUNDO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-FMDE 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 508 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 509 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
27 Desporto e Lazer 
27695 Turismo 
276950114 PROJETO URBANÍSTICO CAIS DA RIBEIRA 
276950114.1.018000 CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS 
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 
 510 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 
 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total Subunidade 
 2.329.500,00 2.030.000,00 1.815.000,00 1.767.448,07 2.544.500,00 187.204,50 
 169,80 762,80 0,00 762,80 0,00 
 102.469,80 42.669,80 1.352.352,52 42.669,80 59.800,00 
Total Unidade Orçamentária 
 2.329.500,00 2.030.000,00 1.815.000,00 1.767.448,07 2.544.500,00 187.204,50 
 169,80 762,80 0,00 762,80 0,00 
 102.469,80 42.669,80 1.352.352,52 42.669,80 59.800,00 
Total do Órgão 
 2.329.500,00 2.030.000,00 1.815.000,00 1.767.448,07 2.544.500,00 187.204,50 
 169,80 762,80 0,00 762,80 0,00 
 102.469,80 42.669,80 1.352.352,52 42.669,80 59.800,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 309
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 42 FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 
Unidade Orçamentária: 42.01 FUNDO MUN. CONSERVAÇÃOAMBIENTAL - FMCA 
Subunidade..........: 42.01.001 FUNDO MUN. CONSERVAÇÃOAMBIENTAL - FMCA 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
04 Administração 
04122 Administração Geral 
041220079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 
041220079.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 2169 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 
 20.000,00 0,00 15.000,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.06.00.00 Aparelhos e Utensílios Domésticos - Desdobramento da Despesa 
 4769 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.20.00.00 Máquinas, Instalações e Utensílios de Es - Desdobramento da Despesa 
 3122 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.37.00.00 EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIG - Desdobramento da Despesa 
 3166 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
041220079.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 2166 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 31.400,00 0,00 26.400,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.14.00.00 Material Educativo e Esportivo - Desdobramento da Despesa 
 3167 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente - Desdobramento da Despesa 
 3168 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.24.00.00 Material para Manutenção de Bens Imoveis - Desdobramento da Despesa 
 3121 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.42.00.00 Ferramentas - Desdobramento da Despesa 
 3169 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 
 2168 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 70.000,00 0,00 0,00 71.000,00 0,00 
 61.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 61.800,00 0,00 0,00 0,00 61.800,00 
3.3.90.36.06.00.00 Serviços Tecnicos Profissionais - Desdobramento da Despesa 
 3172 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.12.00.00 Conferencias e Exposições - Desdobramento da Despesa 
 3173 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.14.00.00 Locação de Imóveis - Desdobramento da Despesa 
 4391 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 61.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 61.800,00 0,00 0,00 0,00 61.800,00 
3.3.90.36.16.00.00 Manutenção e Conservação de Equipamentos - Desdobramento da Despesa 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 310
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 42 FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 
Unidade Orçamentária: 42.01 FUNDO MUN. CONSERVAÇÃOAMBIENTAL - FMCA 
Subunidade..........: 42.01.001 FUNDO MUN. CONSERVAÇÃOAMBIENTAL - FMCA 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 3123 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.24.00.00 Serviços de Comunicação em Geral - Desdobramento da Despesa 
 3174 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 2167 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 30.000,00 0,00 25.000,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.01.00.00 Assinatura de Periódicos e Anuidades - Desdobramento da Despesa 
 4532 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.05.00.00 Serviços Técnicos Profissionais - Desdobramento da Despesa 
 3170 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.14.00.00 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - Desdobramento da Despesa 
 3124 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.19.00.00 Exposições, Congressos e Conferências - Desdobramento da Despesa 
 3171 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.29.00.00 Serviços de Energia Elétrica - Desdobramento da Despesa 
 4663 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.53.00.00 Seguros em Geral - Desdobramento da Despesa 
 4589 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
18 Gestão Ambiental 
18123 Administração Financeira 
181230001 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 
181230001.2.003000 ADMINISTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 631 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 
 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 632 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 634 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 635 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 636 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 311
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 42 FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 
Unidade Orçamentária: 42.01 FUNDO MUN. CONSERVAÇÃOAMBIENTAL - FMCA 
Subunidade..........: 42.01.001 FUNDO MUN. CONSERVAÇÃOAMBIENTAL - FMCA 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 637 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
20 Agricultura 
20541 Preservação e Conservação Ambiental 
205410139 EDUCAÇÃO, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 
205410139.1.141000 REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 638 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 
 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.10.00.00 EMBARCAÇÕES - Desdobramento da Despesa 
 3175 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.37.00.00 EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIG - Desdobramento da Despesa 
 3176 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
205410139.1.143000 IMPLEMENTAÇÃO E EQUIPAÇÃO DA COLETA SELETIVA 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 2165 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 60.000,00 0,00 10.000,00 0,00 50.000,00 31.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.17.00.00 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto - Desdobramento da Despesa 
 3298 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.19.00.00 Equipamentos de Processamento de Dados - Desdobramento da Despesa 
 3299 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.37.00.00 EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIG - Desdobramento da Despesa 
 3300 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
205410139.2.060000 EDUCAÇÃO E PROMOÇÃO AMBIENTAL 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 639 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.07.00.00 Gêneros de Alimentação - Desdobramento da Despesa 
 3302 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.15.00.00 Material para Festividades e Homenagens - Desdobramento da Despesa 
 3303 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente - Desdobramento da Despesa 
 3304 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.19.00.00 Material de Acondicionamento e Embalagem - Desdobramento da Despesa 
 3306 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 312
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 42 FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 
Unidade Orçamentária: 42.01 FUNDO MUN. CONSERVAÇÃOAMBIENTAL - FMCA 
Subunidade..........: 42.01.001 FUNDO MUN. CONSERVAÇÃOAMBIENTAL - FMCA 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.3.90.30.21.00.00 Material de Copa e Cozinha - Desdobramento da Despesa 
 3307 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.29.00.00 Material para Áudio, Video e Foto - Desdobramento da Despesa 
 3308 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.30.00.00 Material para Comunicações - Desdobramento da Despesa 
 3309 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.41.00.00 Material para Utilização em Gráfica - Desdobramento da Despesa 
 3310 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.45.00.00 Material Técnico para Seleção e Treiname - Desdobramento da Despesa 
 3311 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 
 640 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.32.05.00.00 Produtos Funerários - Desdobramento da Despesa 
 3312 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 641 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 18.000,00 0,00 10.000,00 0,00 8.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.19.00.00 Exposições, Congressos e Conferências - Desdobramento da Despesa 
 3313 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.20.00.00 Festividades e Homenagens - Desdobramento da Despesa 
 3315 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.27.00.00 Fornecimento de Alimentação - Desdobramento da Despesa 
 3316 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
205410139.2.079000 LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 665 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 666 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 18.000,00 0,00 10.000,00 0,00 8.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
205410139.2.234000 COLETA SELETIVA 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 313
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 42 FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 
Unidade Orçamentária: 42.01 FUNDO MUN. CONSERVAÇÃOAMBIENTAL - FMCA 
Subunidade..........: 42.01.001 FUNDO MUN. CONSERVAÇÃOAMBIENTAL - FMCA 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 667 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 
 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente - Desdobramento da Despesa 
 3317 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.17.00.00 Material de Processamento de Dados - Desdobramento da Despesa 
 3318 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.19.00.00 Material de Acondicionamento e Embalagem - Desdobramento da Despesa 
 3319 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.22.00.00 Material de Limpeza e Produção de Higien - Desdobramento da Despesa 
 3320 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.23.00.00 Uniformes, Tecidos e Aviamentos - Desdobramento da Despesa 
 3321 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.24.00.00 Material para Manutenção de Bens Imoveis - Desdobramento da Despesa 
 3322 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.25.00.00 Material para Manutenção de Bens Moveis - Desdobramento da Despesa 
 3323 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.26.00.00 Material Elétrico e Eletrônico - Desdobramento da Despesa 
 3324 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.28.00.00 Material de Proteção e Segurança - Desdobramento da Despesa 
 3325 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.41.00.00 Material para Utilização em Gráfica - Desdobramento da Despesa 
 3326 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.42.00.00 Ferramentas - Desdobramento da Despesa 
 3327 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.44.00.00 Material de Sinalização Visual e Afins - Desdobramento da Despesa 
 3328 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 668 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 45.000,00 0,00 40.000,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 314
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 42 FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 
Unidade Orçamentária: 42.01 FUNDO MUN. CONSERVAÇÃOAMBIENTAL - FMCA 
Subunidade..........: 42.01.001 FUNDO MUN. CONSERVAÇÃOAMBIENTAL - FMCA 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
3.3.90.39.05.00.00 Serviços Técnicos Profissionais - Desdobramento da Despesa 
 3333 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.06.00.00 CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM - Desdobramento da Despesa 
 3335 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.13.00.00 Locação de Bens Móveis e Outras Natureza - Desdobramento da Despesa 
 3336 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.14.00.00 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - Desdobramento da Despesa 
 3337 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.15.00.00 Manutenção e Conservação de Máquinas e E - Desdobramento da Despesa 
 3338 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.17.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS - Desdobramento da Despesa 
 3339 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.34.00.00 Serviços de Seleção e Treinamento - Desdobramento da Despesa 
 3340 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.37.00.00 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍF - Desdobramento da Despesa 
 3341 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.48.00.00 SERVIÇOS GRÁFICOS - Desdobramento da Despesa 
 3342 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.55.00.00 CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENT - Desdobramento da Despesa 
 3343 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.58.00.00 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa 
 3344 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
205410139.2.353000 IMPLANTAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 669 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.24.00.00 Material para Manutenção de Bens Imoveis - Desdobramento da Despesa 
 4765 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.28.00.00 Material de Proteção e Segurança - Desdobramento da Despesa 
 3345 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 315
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 42 FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 
Unidade Orçamentária: 42.01 FUNDO MUN. CONSERVAÇÃOAMBIENTAL - FMCA 
Subunidade..........: 42.01.001 FUNDO MUN. CONSERVAÇÃOAMBIENTAL - FMCA 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.3.90.30.31.00.00 Sementes, Mudas de Plantas e Insumos - Desdobramento da Despesa 
 3346 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.42.00.00 Ferramentas - Desdobramento da Despesa 
 3347 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.44.00.00 Material de Sinalização Visual e Afins - Desdobramento da Despesa 
 3348 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.51.00.00 Material de Consumo - Pagto Antecipado - Desdobramento da Despesa 
 3349 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 
 670 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.32.05.00.00 Produtos Funerários - Desdobramento da Despesa 
 3350 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 671 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 39.000,00 0,00 34.000,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.05.00.00 Serviços Técnicos Profissionais - Desdobramento da Despesa 
 3351 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.19.00.00 Exposições, Congressos e Conferências - Desdobramento da Despesa 
 3352 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
205410139.2.354000 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FLORA E FAUNA 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 672 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 38.000,00 0,00 28.000,00 0,00 10.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 
 673 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.32.04.00.00 Uniformes, Tecidos e Aviamentos - Desdobramento da Despesa 
 3353 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 674 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.05.00.00 Serviços Técnicos Profissionais - Desdobramento da Despesa 
 3354 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 316
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 42 FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 
Unidade Orçamentária: 42.01 FUNDO MUN. CONSERVAÇÃOAMBIENTAL - FMCA 
Subunidade..........: 42.01.001 FUNDO MUN. CONSERVAÇÃOAMBIENTAL - FMCA 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
205410139.2.355000 ARBORIZAÇÃO URBANA 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 675 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 44.000,00 0,00 34.000,00 0,00 10.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.23.00.00 Uniformes, Tecidos e Aviamentos - Desdobramento da Despesa 
 3355 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.28.00.00 Material de Proteção e Segurança - Desdobramento da Despesa 
 3356 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.31.00.00 Sementes, Mudas de Plantas e Insumos - Desdobramento da Despesa 
 3357 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.42.00.00 Ferramentas - Desdobramento da Despesa 
 3358 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.44.00.00 Material de Sinalização Visual e Afins - Desdobramento da Despesa 
 3359 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 
 676 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 677 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.05.00.00 Serviços Técnicos Profissionais - Desdobramento da Despesa 
 3360 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.19.00.00 Exposições, Congressos e Conferências - Desdobramento da Despesa 
 3361 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.34.00.00 Serviços de Seleção e Treinamento - Desdobramento da Despesa 
 3362 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.37.00.00 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍF - Desdobramento da Despesa 
 3363 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.48.00.00 SERVIÇOS GRÁFICOS - Desdobramento da Despesa 
 3364 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.49.00.00 Serviços de Apoio ao Ensino - Desdobramento da Despesa 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 317
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 42 FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 
Unidade Orçamentária: 42.01 FUNDO MUN. CONSERVAÇÃOAMBIENTAL - FMCA 
Subunidade..........: 42.01.001 FUNDO MUN. CONSERVAÇÃOAMBIENTAL - FMCA 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 3365 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.62.00.00 Serviços de Apoio Administrativo, Técnic - Desdobramento da Despesa 
 3367 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.68.00.00 Serviços de Publicidade e Propaganda - Desdobramento da Despesa 
 3368 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total Subunidade 
 487.400,00 70.000,00 337.400,00 0,00 220.000,00 32.000,00 
 61.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 61.800,00 0,00 0,00 0,00 61.800,00 
Total Unidade Orçamentária 
 487.400,00 70.000,00 337.400,00 0,00 220.000,00 32.000,00 
 61.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 61.800,00 0,00 0,00 0,00 61.800,00 
Total do Órgão 
 487.400,00 70.000,00 337.400,00 0,00 220.000,00 32.000,00 
 61.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 61.800,00 0,00 0,00 0,00 61.800,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 318
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 43 FUNDO MUN.DIREITO CRIANÇA E ADOLESCENTE 
Unidade Orçamentária: 43.01 FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA ADOLESCENTE-FMDCA 
Subunidade..........: 43.01.001 FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA ADOLESCENTE-FMDCA 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
08 Assistência Social 
08243 Assistência à Criança e ao Adolescente 
082430107 PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS CRIANÇASADOLESCENTES 
082430107.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 535 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 
 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
082430107.2.305000 GESTÃO DO FMDCA 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 537 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 538 Fonte....: 175902 RECEITA DO FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENT 
 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 
 539 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 540 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 542 Fonte....: 175902 RECEITA DO FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENT 
 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total Subunidade 
 17.000,00 0,00 0,00 0,00 17.000,00 12.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total Unidade Orçamentária 
 17.000,00 0,00 0,00 0,00 17.000,00 12.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total do Órgão 
 17.000,00 0,00 0,00 0,00 17.000,00 12.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 319
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 45 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 
Unidade Orçamentária: 45.01 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC 
Subunidade..........: 45.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
13 Cultura 
13813 Lazer 
138130134 CULTURA VIVA 
138130134.1.073000 AQUISIÇÃO DE BENS E ACERVOS CULTURAIS E HISTÓRICOS 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 606 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 
 119.000,00 0,00 69.000,00 0,00 50.000,00 40.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.61.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 
 607 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
138130134.1.128000 ACESSO À INFORMAÇÃO E CULTURA 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 608 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 80.000,00 0,00 60.000,00 0,00 20.000,00 10.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
138130134.2.142000 MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DA CULTURA IMATERIAL DE QUISSAMÃ 
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 
 610 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.60.45.00.00.00 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS 
 611 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 612 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 
 613 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 20.000,00 0,00 15.000,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 615 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 99.000,00 0,00 79.000,00 0,00 20.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ 
 616 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
138130134.2.154000 MANUTENÇÃO DE BENS HISTÓRICOS E CULTURAIS 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 617 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 
 618 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 619 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 549.000,00 0,00 498.000,00 0,00 51.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
138130134.2.206000 PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 620 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 320
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 45 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 
Unidade Orçamentária: 45.01 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC 
Subunidade..........: 45.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 621 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 199.000,00 0,00 176.000,00 0,00 23.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
138130134.2.214000 MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 622 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 30.000,00 0,00 25.000,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 623 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 100.000,00 0,00 80.000,00 0,00 20.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
138130142 MODERNIZAÇÃO DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS 
138130142.1.018000 CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS 
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 
 624 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 120.000,00 0,00 100.000,00 0,00 20.000,00 10.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
138130142.1.038000 ESTRUTURAÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 625 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 360.000,00 0,00 325.000,00 0,00 35.000,00 20.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
138130142.1.127000 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E BENS MÓVEIS P/ PRAÇAS E JARDINS PÚBLICOS 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 626 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 100.000,00 0,00 70.000,00 0,00 30.000,00 20.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
138130142.2.103000 MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 627 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 100.000,00 0,00 80.000,00 0,00 20.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 628 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 200.000,00 0,00 170.000,00 0,00 30.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.14.00.00 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - Desdobramento da Despesa 
 3620 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
138130142.2.224000 REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 629 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 60.000,00 0,00 40.000,00 0,00 20.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total Subunidade 
 2.292.000,00 0,00 1.787.000,00 0,00 505.000,00 100.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total Unidade Orçamentária 
 2.292.000,00 0,00 1.787.000,00 0,00 505.000,00 100.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total do Órgão 
 2.292.000,00 0,00 1.787.000,00 0,00 505.000,00 100.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 321
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 46 FUNDO MUN. DE HAB. INTERESSE SOCIAL 
Unidade Orçamentária: 46.01 FUNDO MUN. DE HAB.INTERESSE SOCIAL-FMHIS 
Subunidade..........: 46.01.001 FUNDO MUN. DE HAB.INTERESSE SOCIAL-FMHIS 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
16 Habitação 
16482 Habitação Urbana 
164820079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 
164820079.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 544 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 
 160.000,00 0,00 0,00 0,00 160.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
164820079.2.003000 ADMINISTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 545 Fonte....: 1501 Outros Recursos não Vinculados 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 547 Fonte....: 1705 ROYALTIES ESTADO 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 548 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 549 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 550 Fonte....: 1501 Outros Recursos não Vinculados 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 551 Fonte....: 1705 ROYALTIES ESTADO 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 552 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 710,26 710,26 0,00 710,26 0,00 
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 553 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 94,20 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
164820079.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE 
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 
 554 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 20.000,00 0,00 15.000,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 556 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 24.000,00 0,00 19.000,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 
 557 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 
 0,00 4.677,54 0,00 4.677,54 2.321,77 
 28.065,24 7.016,31 0,00 4.694,54 23.370,70 
3.3.90.36.14.00.00 Locação de Imóveis - Desdobramento da Despesa 
 4155 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 4.677,54 0,00 4.677,54 2.321,77 
 28.065,24 7.016,31 0,00 4.694,54 23.370,70 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 322
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 46 FUNDO MUN. DE HAB. INTERESSE SOCIAL 
Unidade Orçamentária: 46.01 FUNDO MUN. DE HAB.INTERESSE SOCIAL-FMHIS 
Subunidade..........: 46.01.001 FUNDO MUN. DE HAB.INTERESSE SOCIAL-FMHIS 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 558 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 
 15.000,00 0,00 0,00 800,00 15.000,00 0,00 
 800,00 1.934,60 0,00 1.580,49 354,11 
 9.849,03 6.813,78 0,00 6.459,67 3.389,36 
3.3.90.39.03.00.00 COMISSÕES E CORRETAGENS - Desdobramento da Despesa 
 4519 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 800,00 800,00 0,00 800,00 0,00 
 800,00 800,00 0,00 800,00 0,00 
3.3.90.39.29.00.00 Serviços de Energia Elétrica - Desdobramento da Despesa 
 3305 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 718,72 0,00 364,61 354,11 
 6.649,03 4.969,37 0,00 4.615,26 2.033,77 
3.3.90.39.43.00.00 Serviços de Telecomunicação - Desdobramento da Despesa 
 3085 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 415,88 0,00 415,88 0,00 
 2.400,00 1.044,41 0,00 1.044,41 1.355,59 
3.3.90.39.64.00.00 Serviços Bancários - Desdobramento da Despesa 
 4799 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 559 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
164820141 HABITAÇÃO PARA TODOS 
164820141.1.134000 CASAS POPULARES 
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 
 560 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 500.000,00 0,00 0,00 259.218,62 500.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 
 561 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.51.91.00.00 Obras em Andamento - Desdobramento da Despesa 
 4407 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
164820141.2.365000 CARTÃO REFORMA QUISSAMÃ 
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 
 2812 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 498.960,00 498.960,00 41.580,00 498.960,00 0,00 
3.3.90.32.08.00.00 Material de Construção - Desdobramento da Despesa 
 4132 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 498.960,00 498.960,00 41.580,00 498.960,00 0,00 
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 
 562 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
164820141.2.366000 MÃO NA MASSA MULHER 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 563 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 45.000,00 0,00 35.000,00 0,00 10.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
164820141.2.367000 REFORMA DE CASAS POPULARES 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 323
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 46 FUNDO MUN. DE HAB. INTERESSE SOCIAL 
Unidade Orçamentária: 46.01 FUNDO MUN. DE HAB.INTERESSE SOCIAL-FMHIS 
Subunidade..........: 46.01.001 FUNDO MUN. DE HAB.INTERESSE SOCIAL-FMHIS 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 564 Fonte....: 1705 ROYALTIES ESTADO 
 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 565 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total Subunidade 
 3.903.000,00 1.000.000,00 1.069.000,00 1.760.112,82 3.834.000,00 2.000,00 
 800,00 6.612,14 0,00 6.258,03 2.675,88 
 537.584,53 513.500,35 41.580,00 510.824,47 26.760,06 
Total Unidade Orçamentária 
 3.903.000,00 1.000.000,00 1.069.000,00 1.760.112,82 3.834.000,00 2.000,00 
 800,00 6.612,14 0,00 6.258,03 2.675,88 
 537.584,53 513.500,35 41.580,00 510.824,47 26.760,06 
Total do Órgão 
 3.903.000,00 1.000.000,00 1.069.000,00 1.760.112,82 3.834.000,00 2.000,00 
 800,00 6.612,14 0,00 6.258,03 2.675,88 
 537.584,53 513.500,35 41.580,00 510.824,47 26.760,06 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 324
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 48 FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL 
Unidade Orçamentária: 48.01 FUNDO ESPECIAL PROCURADORIA GERAL-FEPGM 
Subunidade..........: 48.01.001 FUNDO ESPECIAL PROCURADORIA GERAL-FEPGM 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
02 Judiciária 
02122 Administração Geral 
021220129 TUTELA JURÍDICA DO MUNICÍPIO 
021220129.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 
 515 Fonte....: 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA 
 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 516 Fonte....: 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA 
 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
021220129.2.003000 ADMINISTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 517 Fonte....: 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA 
 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 519 Fonte....: 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA 
 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
021220129.2.036000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 
 521 Fonte....: 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA 
 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 522 Fonte....: 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
021220129.2.342000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DO FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DOMUNICÍPIO 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 524 Fonte....: 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4935 Fonte....: 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI 
 4388 Fonte....: 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA 
 0,00 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00 4.727,22 
 40.272,78 0,00 0,00 0,00 0,00 
 40.272,78 0,00 0,00 0,00 40.272,78 
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 
 526 Fonte....: 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 527 Fonte....: 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 
 528 Fonte....: 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 
 530 Fonte....: 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 325
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 48 FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL 
Unidade Orçamentária: 48.01 FUNDO ESPECIAL PROCURADORIA GERAL-FEPGM 
Subunidade..........: 48.01.001 FUNDO ESPECIAL PROCURADORIA GERAL-FEPGM 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 532 Fonte....: 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ 
 533 Fonte....: 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total Subunidade 
 13.500,00 45.000,00 0,00 0,00 58.500,00 18.227,22 
 40.272,78 0,00 0,00 0,00 0,00 
 40.272,78 0,00 0,00 0,00 40.272,78 
Total Unidade Orçamentária 
 13.500,00 45.000,00 0,00 0,00 58.500,00 18.227,22 
 40.272,78 0,00 0,00 0,00 0,00 
 40.272,78 0,00 0,00 0,00 40.272,78 
Total do Órgão 
 13.500,00 45.000,00 0,00 0,00 58.500,00 18.227,22 
 40.272,78 0,00 0,00 0,00 0,00 
 40.272,78 0,00 0,00 0,00 40.272,78 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 326
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 49 FUNDO MUN.SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSITO 
Unidade Orçamentária: 49.01 FUNDO MUN.SEGURANÇA PÚB.E TRANSITO-FMSPT 
Subunidade..........: 49.01.001 FUNDO MUN.SEGURANÇA PÚB.E TRANSITO-FMSPT 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
06 Segurança Pública 
06122 Administração Geral 
061220079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 
061220079.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 567 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 
 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
061220079.2.036000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 
 568 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 569 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 
 571 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 572 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
061220079.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 573 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 20.000,00 0,00 15.000,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 574 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
061220079.2.228000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE - GUARDA AMBIENTAL 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 575 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4936 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 576 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4937 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
 577 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
 578 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 327
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 49 FUNDO MUN.SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSITO 
Unidade Orçamentária: 49.01 FUNDO MUN.SEGURANÇA PÚB.E TRANSITO-FMSPT 
Subunidade..........: 49.01.001 FUNDO MUN.SEGURANÇA PÚB.E TRANSITO-FMSPT 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 
 579 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 
 580 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 581 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 583 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 19.000,00 0,00 14.000,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
061220079.2.304000 REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 584 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 586 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
061220105 TRÂNSITO SEGURO 
061220105.1.080000 MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 587 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 50.000,00 0,00 28.600,00 0,00 21.400,00 10.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
061220105.2.227000 MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 588 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 589 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 30.000,00 0,00 25.000,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
061220105.2.303000 TRÂNSITO NA ESCOLA, TRÂNSITO NA VIDA. 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 591 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 
 592 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 593 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
061220106 CIDADE SEGURA 
061220106.1.117000 DE OLHO NA CIDADE 
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 
 594 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 15.000,00 0,00 5.000,00 0,00 10.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 328
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 49 FUNDO MUN.SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSITO 
Unidade Orçamentária: 49.01 FUNDO MUN.SEGURANÇA PÚB.E TRANSITO-FMSPT 
Subunidade..........: 49.01.001 FUNDO MUN.SEGURANÇA PÚB.E TRANSITO-FMSPT 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
061220106.1.118000 CANIL DA GUARDA 
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 
 596 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 597 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 9.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
061220106.1.119000 GUARDA PRESENTE 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 598 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 10.000,00 0,00 4.407,12 0,00 5.592,88 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
061220106.2.310000 CÃES DE GUARDA 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 599 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 600 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
06181 Policiamento 
061810106 CIDADE SEGURA 
061810106.2.309000 MANUTENÇÃO DO PROEIS 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 601 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 
 100.000,00 0,00 80.000,00 0,00 20.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.14.00.00 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - Desdobramento da Despesa 
 2720 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
061810106.2.391000 MANUTENÇÃO DO RAS DA POLÍCIA CIVIL 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 4377 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 330.425,28 329.425,28 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
06183 Informação e Inteligência 
061830106 CIDADE SEGURA 
061830106.2.308000 DE OLHO NA CIDADE 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 602 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 
 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 604 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total Subunidade 
 422.000,00 330.425,28 521.432,40 0,00 230.992,88 15.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total Unidade Orçamentária 
 422.000,00 330.425,28 521.432,40 0,00 230.992,88 15.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total do Órgão 
 422.000,00 330.425,28 521.432,40 0,00 230.992,88 15.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 329
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 50 SEC. MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA 
Unidade Orçamentária: 50.01 SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA - SEMOU 
Subunidade..........: 50.01.001 SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA - SEMOU 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
26 Transporte 
26451 Infra-estrutura Urbana 
264510079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 
264510079.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 1790 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 
 50.000,00 0,00 4.000,00 46.000,00 46.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 
 1791 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 60.000,00 0,00 10.000,00 44.084,00 50.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 5.884,00 0,00 
 5.884,00 5.884,00 0,00 5.884,00 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 1793 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 290.000,00 0,00 60.000,00 229.883,80 230.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.03.00.00 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação - Desdobramento da Despesa 
 4602 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.19.00.00 Equipamentos de Processamento de Dados - Desdobramento da Despesa 
 4014 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
264510079.2.036000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 
 1794 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 10.000,00 0,00 0,00 7.000,00 10.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 2.900,00 2.900,00 0,00 2.900,00 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 1796 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 
 1797 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 2080 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
264510079.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 1799 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 833.660,00 0,00 0,00 0,00 833.660,00 359.063,46 
 85.742,70 85.742,70 0,00 85.742,70 0,00 
 474.596,54 474.596,54 0,00 474.596,54 0,00 
3.1.90.11.03.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao R - Desdobramento da Despesa 
 3690 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 49.012,83 49.012,83 0,00 49.012,83 0,00 
 338.649,65 338.649,65 0,00 338.649,65 0,00 
3.1.90.11.04.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao I - Desdobramento da Despesa 
 3719 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 8.059,47 8.059,47 0,00 8.059,47 0,00 
 45.543,77 45.543,77 0,00 45.543,77 0,00 
3.1.90.11.05.00.00 Pessoal de Cargo Comissionado, Exceto FU - Desdobramento da Despesa 
 3828 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 28.670,40 28.670,40 0,00 28.670,40 0,00 
 75.508,39 75.508,39 0,00 75.508,39 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 330
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 50 SEC. MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA 
Unidade Orçamentária: 50.01 SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA - SEMOU 
Subunidade..........: 50.01.001 SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA - SEMOU 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
3.1.90.11.08.00.00 13° Salário RGPS - Desdobramento da Despesa 
 4307 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 2.209,16 2.209,16 0,00 2.209,16 0,00 
3.1.90.11.09.00.00 13° Salário RPPS - Desdobramento da Despesa 
 4362 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 12.685,57 12.685,57 0,00 12.685,57 0,00 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4938 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 1800 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 168.800,00 0,00 0,00 169.800,00 2.067,87 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 167.732,13 167.732,13 21.009,00 167.732,13 0,00 
3.1.90.11.05.00.00 Pessoal de Cargo Comissionado, Exceto FU - Desdobramento da Despesa 
 3646 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 153.951,33 153.951,33 21.009,00 153.951,33 0,00 
3.1.90.11.08.00.00 13° Salário RGPS - Desdobramento da Despesa 
 4331 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 13.780,80 13.780,80 0,00 13.780,80 0,00 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4939 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
 1801 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 86.000,00 0,00 0,00 0,00 86.000,00 38.257,82 
 7.011,57 7.011,57 0,00 7.011,57 0,00 
 47.742,18 47.742,18 0,00 47.742,18 0,00 
3.1.90.13.03.00.00 Contribuição Patronal p/ INSS(Exceto o i - Desdobramento da Despesa 
 3605 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 7.011,57 7.011,57 0,00 7.011,57 0,00 
 47.742,18 47.742,18 0,00 47.742,18 0,00 
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 
 1802 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 49.140,00 0,00 0,00 0,00 49.140,00 23.709,05 
 4.218,54 4.218,54 0,00 4.218,54 0,00 
 25.430,95 25.430,95 0,00 25.430,95 0,00 
3.1.91.13.01.00.00 Contribuição Patronal p/RPPS( exceto a i - Desdobramento da Despesa 
 3810 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 4.218,54 4.218,54 0,00 4.218,54 0,00 
 25.430,95 25.430,95 0,00 25.430,95 0,00 
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 
 1803 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 40.000,00 50.000,00 0,00 965,00 90.000,00 2.150,00 
 6.165,00 13.785,00 0,00 8.245,00 14.645,00 
 86.885,00 64.930,00 0,00 50.285,00 36.600,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 1804 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 20.000,00 808.000,00 0,00 5.040,65 828.000,00 1.901,00 
 18.689,00 0,00 0,00 5.886,40 440,80 
 821.057,46 380.127,90 2,60 379.687,10 441.370,36 
3.3.90.30.07.00.00 Gêneros de Alimentação - Desdobramento da Despesa 
 2448 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.866,08 0,00 0,00 0,00 1.866,08 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 331
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 50 SEC. MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA 
Unidade Orçamentária: 50.01 SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA - SEMOU 
Subunidade..........: 50.01.001 SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA - SEMOU 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente - Desdobramento da Despesa 
 2444 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 3.260,40 0,00 
 3.260,40 3.260,40 0,00 3.260,40 0,00 
3.3.90.30.17.00.00 Material de Processamento de Dados - Desdobramento da Despesa 
 2447 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.19.00.00 Material de Acondicionamento e Embalagem - Desdobramento da Despesa 
 2459 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.20.00.00 Material de Cama, Mesa e banho - Desdobramento da Despesa 
 2454 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.21.00.00 Material de Copa e Cozinha - Desdobramento da Despesa 
 2453 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.22.00.00 Material de Limpeza e Produção de Higien - Desdobramento da Despesa 
 2449 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.23.00.00 Uniformes, Tecidos e Aviamentos - Desdobramento da Despesa 
 2445 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 17.861,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 17.861,00 0,00 0,00 0,00 17.861,00 
3.3.90.30.24.00.00 Material para Manutenção de Bens Imoveis - Desdobramento da Despesa 
 2450 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.25.00.00 Material para Manutenção de Bens Moveis - Desdobramento da Despesa 
 2451 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.26.00.00 Material Elétrico e Eletrônico - Desdobramento da Despesa 
 2452 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.28.00.00 Material de Proteção e Segurança - Desdobramento da Despesa 
 2446 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 828,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 828,00 0,00 0,00 0,00 828,00 
3.3.90.30.42.00.00 Ferramentas - Desdobramento da Despesa 
 2455 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.44.00.00 Material de Sinalização Visual e Afins - Desdobramento da Despesa 
 2509 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 789.605,38 369.230,90 0,00 369.230,90 420.374,48 
3.3.90.30.48.00.00 Bens Móveis não Ativáveis - Desdobramento da Despesa 
 2520 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 332
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 50 SEC. MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA 
Unidade Orçamentária: 50.01 SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA - SEMOU 
Subunidade..........: 50.01.001 SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA - SEMOU 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.51.00.00 Material de Consumo - Pagto Antecipado - Desdobramento da Despesa 
 3894 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 2.626,00 440,80 
 7.636,60 7.636,60 2,60 7.195,80 440,80 
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 
 1805 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 
 1806 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 50.000,00 40.000,00 0,00 17.000,00 90.000,00 0,00 
 0,00 6.061,21 0,00 6.061,21 5.892,82 
 72.734,52 42.655,06 0,00 36.762,24 35.972,28 
3.3.90.36.14.00.00 Locação de Imóveis - Desdobramento da Despesa 
 2460 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 6.061,21 0,00 6.061,21 5.892,82 
 72.734,52 42.655,06 0,00 36.762,24 35.972,28 
3.3.90.36.16.00.00 Manutenção e Conservação de Equipamentos - Desdobramento da Despesa 
 2462 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.19.00.00 Manutenção e Consevação de Bens Imóveis - Desdobramento da Despesa 
 2463 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.20.00.00 Fornecimento de Alimentação - Desdobramento da Despesa 
 2466 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.22.00.00 Serviços de Limpeza e Conservação - Desdobramento da Despesa 
 2467 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.24.00.00 Serviços de Comunicação em Geral - Desdobramento da Despesa 
 2468 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.30.00.00 Serviço de Apoio Administrativo, Técnico - Desdobramento da Despesa 
 2469 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1807 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 133.000,00 380.000,00 50.000,00 296.310,30 463.000,00 0,00 
 3.433,26 17.756,48 0,00 35.657,36 490,00 
 166.611,46 112.159,54 55,00 111.669,54 54.941,92 
3.3.90.39.01.00.00 Assinatura de Periódicos e Anuidades - Desdobramento da Despesa 
 2471 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.05.00.00 Serviços Técnicos Profissionais - Desdobramento da Despesa 
 2473 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.08.00.00 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa 
 2569 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 333
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 50 SEC. MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA 
Unidade Orçamentária: 50.01 SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA - SEMOU 
Subunidade..........: 50.01.001 SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA - SEMOU 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.3.90.39.09.00.00 ARMAZENAGEM - Desdobramento da Despesa 
 2570 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.10.00.00 Locação de Imóveis - Desdobramento da Despesa 
 2474 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.11.00.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa 
 2571 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.12.00.00 Locação de Máquinas e Equipamentos - Desdobramento da Despesa 
 2475 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 14.706,36 0,00 28.806,76 0,00 
 129.993,60 88.334,73 0,00 88.334,73 41.658,87 
3.3.90.39.14.00.00 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - Desdobramento da Despesa 
 2476 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.15.00.00 Manutenção e Conservação de Máquinas e E - Desdobramento da Despesa 
 2477 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.17.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS - Desdobramento da Despesa 
 2588 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.19.00.00 Exposições, Congressos e Conferências - Desdobramento da Despesa 
 2478 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.27.00.00 Fornecimento de Alimentação - Desdobramento da Despesa 
 2479 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.29.00.00 Serviços de Energia Elétrica - Desdobramento da Despesa 
 2480 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.129,26 1.244,90 0,00 1.375,76 0,00 
 11.889,00 11.889,00 0,00 11.889,00 0,00 
3.3.90.39.30.00.00 Serviços de Água e Esgoto - Desdobramento da Despesa 
 2481 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 61,59 0,00 61,59 0,00 
 1.364,73 622,19 0,00 622,19 742,54 
3.3.90.39.33.00.00 Serviços de Comunicação em Geral - Desdobramento da Despesa 
 2482 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.34.00.00 Serviços de Seleção e Treinamento - Desdobramento da Despesa 
 2483 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.42.00.00 Serviços de Processamento de Dados - Desdobramento da Despesa 
 2484 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 334
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 50 SEC. MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA 
Unidade Orçamentária: 50.01 SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA - SEMOU 
Subunidade..........: 50.01.001 SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA - SEMOU 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.3.90.39.43.00.00 Serviços de Telecomunicação - Desdobramento da Despesa 
 2485 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 2.304,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 6.470,10 1.394,08 0,00 1.394,08 5.076,02 
3.3.90.39.44.00.00 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto - Desdobramento da Despesa 
 2486 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.48.00.00 SERVIÇOS GRÁFICOS - Desdobramento da Despesa 
 2589 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.54.00.00 Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâm - Desdobramento da Despesa 
 2487 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.61.00.00 Limpeza e Conservação - Desdobramento da Despesa 
 2488 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 1.743,63 0,00 4.913,25 0,00 
 13.949,03 6.974,54 0,00 6.974,54 6.974,49 
3.3.90.39.62.00.00 Serviços de Apoio Administrativo, Técnic - Desdobramento da Despesa 
 2489 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.63.00.00 HOSPEDAGENS - Desdobramento da Despesa 
 2590 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.73.00.00 Outros Serviços de Terceiros PJ- Pagto A - Desdobramento da Despesa 
 2714 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 500,00 490,00 
 2.945,00 2.945,00 55,00 2.455,00 490,00 
3.3.90.39.99.01.00 Locação de Outros Equipamentos - Desdobramento da Despesa 
 2575 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ 
 1808 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 1809 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 4.000,00 0,00 1.230,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 3.450,00 3.450,00 0,00 3.450,00 0,00 
264510126 SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL 
264510126.1.129000 SINALIZAÇÃO LUMINOSA 
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ 
 1811 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 100.000,00 0,00 70.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 2082 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000.000,00 0,00 545.000,00 455.000,00 455.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 335
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 50 SEC. MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA 
Unidade Orçamentária: 50.01 SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA - SEMOU 
Subunidade..........: 50.01.001 SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA - SEMOU 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
4.4.90.52.12.00.00 Equipamento de Proteção, Segurança e Soc - Desdobramento da Despesa 
 3423 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
264510126.2.339000 SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 1814 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente - Desdobramento da Despesa 
 2873 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.17.00.00 Material de Processamento de Dados - Desdobramento da Despesa 
 2879 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.22.00.00 Material de Limpeza e Produção de Higien - Desdobramento da Despesa 
 2874 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.24.00.00 Material para Manutenção de Bens Imoveis - Desdobramento da Despesa 
 2875 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.26.00.00 Material Elétrico e Eletrônico - Desdobramento da Despesa 
 2880 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.28.00.00 Material de Proteção e Segurança - Desdobramento da Despesa 
 2877 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.42.00.00 Ferramentas - Desdobramento da Despesa 
 2876 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.44.00.00 Material de Sinalização Visual e Afins - Desdobramento da Despesa 
 2864 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.47.00.00 Aquisição de Software de Base - Desdobramento da Despesa 
 2878 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 
 1816 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.06.00.00 Serviços Tecnicos Profissionais - Desdobramento da Despesa 
 2881 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.15.00.00 Locação de Bens Móveis e Intangíveis - Desdobramento da Despesa 
 2882 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 336
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 50 SEC. MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA 
Unidade Orçamentária: 50.01 SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA - SEMOU 
Subunidade..........: 50.01.001 SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA - SEMOU 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.16.00.00 Manutenção e Conservação de Equipamentos - Desdobramento da Despesa 
 2883 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.19.00.00 Manutenção e Consevação de Bens Imóveis - Desdobramento da Despesa 
 2884 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.25.00.00 Serviço de Seleção e Treinamento - Desdobramento da Despesa 
 2885 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.30.00.00 Serviço de Apoio Administrativo, Técnico - Desdobramento da Despesa 
 2886 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1818 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 300.000,00 0,00 170.000,00 130.000,00 130.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.05.00.00 Serviços Técnicos Profissionais - Desdobramento da Despesa 
 2887 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.11.00.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa 
 2889 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.12.00.00 Locação de Máquinas e Equipamentos - Desdobramento da Despesa 
 2888 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.15.00.00 Manutenção e Conservação de Máquinas e E - Desdobramento da Despesa 
 2891 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.48.00.00 SERVIÇOS GRÁFICOS - Desdobramento da Despesa 
 2892 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.62.00.00 Serviços de Apoio Administrativo, Técnic - Desdobramento da Despesa 
 2890 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
264510126.2.340000 SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 1823 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente - Desdobramento da Despesa 
 2897 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.22.00.00 Material de Limpeza e Produção de Higien - Desdobramento da Despesa 
 2895 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 337
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 50 SEC. MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA 
Unidade Orçamentária: 50.01 SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA - SEMOU 
Subunidade..........: 50.01.001 SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA - SEMOU 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.3.90.30.24.00.00 Material para Manutenção de Bens Imoveis - Desdobramento da Despesa 
 2896 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.26.00.00 Material Elétrico e Eletrônico - Desdobramento da Despesa 
 2898 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.28.00.00 Material de Proteção e Segurança - Desdobramento da Despesa 
 2899 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.42.00.00 Ferramentas - Desdobramento da Despesa 
 2894 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.44.00.00 Material de Sinalização Visual e Afins - Desdobramento da Despesa 
 2893 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 
 1826 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.06.00.00 Serviços Tecnicos Profissionais - Desdobramento da Despesa 
 2900 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.16.00.00 Manutenção e Conservação de Equipamentos - Desdobramento da Despesa 
 2901 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.30.00.00 Serviço de Apoio Administrativo, Técnico - Desdobramento da Despesa 
 2902 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1828 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000.000,00 0,00 482.000,00 518.000,00 518.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.05.00.00 Serviços Técnicos Profissionais - Desdobramento da Despesa 
 2903 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.11.00.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa 
 2907 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.12.00.00 Locação de Máquinas e Equipamentos - Desdobramento da Despesa 
 2905 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.15.00.00 Manutenção e Conservação de Máquinas e E - Desdobramento da Despesa 
 2904 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 338
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 50 SEC. MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA 
Unidade Orçamentária: 50.01 SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA - SEMOU 
Subunidade..........: 50.01.001 SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA - SEMOU 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.3.90.39.34.00.00 Serviços de Seleção e Treinamento - Desdobramento da Despesa 
 2908 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.62.00.00 Serviços de Apoio Administrativo, Técnic - Desdobramento da Despesa 
 2906 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
264510126.2.346000 SINALIZAÇÃO LUMINOSA 
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 
 1830 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 
 1833 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.06.00.00 Serviços Tecnicos Profissionais - Desdobramento da Despesa 
 2909 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.16.00.00 Manutenção e Conservação de Equipamentos - Desdobramento da Despesa 
 2911 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.19.00.00 Manutenção e Consevação de Bens Imóveis - Desdobramento da Despesa 
 2914 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.30.00.00 Serviço de Apoio Administrativo, Técnico - Desdobramento da Despesa 
 2913 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1835 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 364,17 364,17 0,00 364,17 0,00 
3.3.90.39.05.00.00 Serviços Técnicos Profissionais - Desdobramento da Despesa 
 2915 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.08.00.00 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa 
 2920 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.11.00.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa 
 2918 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.12.00.00 Locação de Máquinas e Equipamentos - Desdobramento da Despesa 
 2916 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.15.00.00 Manutenção e Conservação de Máquinas e E - Desdobramento da Despesa 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 339
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 50 SEC. MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA 
Unidade Orçamentária: 50.01 SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA - SEMOU 
Subunidade..........: 50.01.001 SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA - SEMOU 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 2917 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.29.00.00 Serviços de Energia Elétrica - Desdobramento da Despesa 
 4228 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 364,17 364,17 0,00 364,17 0,00 
3.3.90.39.34.00.00 Serviços de Seleção e Treinamento - Desdobramento da Despesa 
 2921 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.62.00.00 Serviços de Apoio Administrativo, Técnic - Desdobramento da Despesa 
 2919 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
264510137 MOBILIDADE URBANA 
264510137.1.135000 CONSTRUÇÃO DE FAIXA ELEVADA 
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 
 1837 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 500.000,00 0,00 130.000,00 120.000,00 370.000,00 0,00 
 0,00 124.689,10 0,00 6.857,90 117.831,20 
 249.378,20 124.689,10 0,00 6.857,90 242.520,30 
4.4.90.51.91.00.00 Obras em Andamento - Desdobramento da Despesa 
 2922 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 124.689,10 0,00 6.857,90 117.831,20 
 249.378,20 124.689,10 0,00 6.857,90 242.520,30 
4.4.90.51.92.00.00 Instalaçoes - Desdobramento da Despesa 
 2923 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 1838 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 5.000,00 0,00 0,00 4.200,00 5.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 779,80 0,00 0,00 0,00 779,80 
4.4.90.52.16.00.00 Máquinas e Equipamentos Gráficos - Desdobramento da Despesa 
 3994 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 779,80 0,00 0,00 0,00 779,80 
4.4.90.52.18.00.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento da Despesa 
 2927 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.21.00.00 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF - Desdobramento da Despesa 
 2924 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.22.00.00 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E - Desdobramento da Despesa 
 2925 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.23.00.00 Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodo - Desdobramento da Despesa 
 2926 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
264510137.2.347000 SINALIZAÇÃO DE CICLOVIAS 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 2085 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 340
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 50 SEC. MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA 
Unidade Orçamentária: 50.01 SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA - SEMOU 
Subunidade..........: 50.01.001 SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA - SEMOU 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente - Desdobramento da Despesa 
 2928 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.22.00.00 Material de Limpeza e Produção de Higien - Desdobramento da Despesa 
 2931 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.24.00.00 Material para Manutenção de Bens Imoveis - Desdobramento da Despesa 
 2932 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.26.00.00 Material Elétrico e Eletrônico - Desdobramento da Despesa 
 2933 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.28.00.00 Material de Proteção e Segurança - Desdobramento da Despesa 
 2934 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.42.00.00 Ferramentas - Desdobramento da Despesa 
 2930 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.44.00.00 Material de Sinalização Visual e Afins - Desdobramento da Despesa 
 2929 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 
 2087 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.06.00.00 Serviços Tecnicos Profissionais - Desdobramento da Despesa 
 2935 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.15.00.00 Locação de Bens Móveis e Intangíveis - Desdobramento da Despesa 
 2937 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.16.00.00 Manutenção e Conservação de Equipamentos - Desdobramento da Despesa 
 2936 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.19.00.00 Manutenção e Consevação de Bens Imóveis - Desdobramento da Despesa 
 2938 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.22.00.00 Serviços de Limpeza e Conservação - Desdobramento da Despesa 
 2940 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.25.00.00 Serviço de Seleção e Treinamento - Desdobramento da Despesa 
 2939 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 341
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 50 SEC. MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA 
Unidade Orçamentária: 50.01 SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA - SEMOU 
Subunidade..........: 50.01.001 SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA - SEMOU 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 2090 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.05.00.00 Serviços Técnicos Profissionais - Desdobramento da Despesa 
 2941 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.12.00.00 Locação de Máquinas e Equipamentos - Desdobramento da Despesa 
 2942 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.15.00.00 Manutenção e Conservação de Máquinas e E - Desdobramento da Despesa 
 2944 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.61.00.00 Limpeza e Conservação - Desdobramento da Despesa 
 2943 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
264510137.2.348000 IMPLANTAÇÃO DE CICLOFAIXAS 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 1842 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente - Desdobramento da Despesa 
 2946 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.17.00.00 Material de Processamento de Dados - Desdobramento da Despesa 
 2951 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.22.00.00 Material de Limpeza e Produção de Higien - Desdobramento da Despesa 
 2947 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.24.00.00 Material para Manutenção de Bens Imoveis - Desdobramento da Despesa 
 2948 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.26.00.00 Material Elétrico e Eletrônico - Desdobramento da Despesa 
 2950 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.42.00.00 Ferramentas - Desdobramento da Despesa 
 2949 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.44.00.00 Material de Sinalização Visual e Afins - Desdobramento da Despesa 
 2945 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 342
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 50 SEC. MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA 
Unidade Orçamentária: 50.01 SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA - SEMOU 
Subunidade..........: 50.01.001 SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA - SEMOU 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 1844 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.06.00.00 Serviços Tecnicos Profissionais - Desdobramento da Despesa 
 2957 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.16.00.00 Manutenção e Conservação de Equipamentos - Desdobramento da Despesa 
 2958 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.19.00.00 Manutenção e Consevação de Bens Imóveis - Desdobramento da Despesa 
 2959 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.22.00.00 Serviços de Limpeza e Conservação - Desdobramento da Despesa 
 2960 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1845 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.05.00.00 Serviços Técnicos Profissionais - Desdobramento da Despesa 
 2961 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.12.00.00 Locação de Máquinas e Equipamentos - Desdobramento da Despesa 
 2962 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.14.00.00 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - Desdobramento da Despesa 
 2963 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.62.00.00 Serviços de Apoio Administrativo, Técnic - Desdobramento da Despesa 
 2964 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
264510137.2.349000 FISCALIZAÇÃO NO TRANSPORTE PÚBLICO 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 1847 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente - Desdobramento da Despesa 
 2965 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.17.00.00 Material de Processamento de Dados - Desdobramento da Despesa 
 2968 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.22.00.00 Material de Limpeza e Produção de Higien - Desdobramento da Despesa 
 2971 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 343
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 50 SEC. MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA 
Unidade Orçamentária: 50.01 SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA - SEMOU 
Subunidade..........: 50.01.001 SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA - SEMOU 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
3.3.90.30.23.00.00 Uniformes, Tecidos e Aviamentos - Desdobramento da Despesa 
 2966 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.26.00.00 Material Elétrico e Eletrônico - Desdobramento da Despesa 
 2969 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.28.00.00 Material de Proteção e Segurança - Desdobramento da Despesa 
 2967 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.44.00.00 Material de Sinalização Visual e Afins - Desdobramento da Despesa 
 2970 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 
 1848 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.06.00.00 Serviços Tecnicos Profissionais - Desdobramento da Despesa 
 2977 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.16.00.00 Manutenção e Conservação de Equipamentos - Desdobramento da Despesa 
 2979 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.30.00.00 Serviço de Apoio Administrativo, Técnico - Desdobramento da Despesa 
 2978 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1849 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 80.000,00 0,00 30.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.05.00.00 Serviços Técnicos Profissionais - Desdobramento da Despesa 
 2980 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.11.00.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa 
 2983 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.12.00.00 Locação de Máquinas e Equipamentos - Desdobramento da Despesa 
 2984 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.14.00.00 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - Desdobramento da Despesa 
 2987 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.15.00.00 Manutenção e Conservação de Máquinas e E - Desdobramento da Despesa 
 2986 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 344
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 50 SEC. MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA 
Unidade Orçamentária: 50.01 SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA - SEMOU 
Subunidade..........: 50.01.001 SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA - SEMOU 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.34.00.00 Serviços de Seleção e Treinamento - Desdobramento da Despesa 
 2988 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.71.00.00 MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS D - Desdobramento da Despesa 
 2981 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
264510137.2.350000 FISCALIZAÇÃO DE POSTURA 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 1853 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 60.000,00 0,00 20.000,00 40.000,00 40.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente - Desdobramento da Despesa 
 2989 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.17.00.00 Material de Processamento de Dados - Desdobramento da Despesa 
 2991 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.23.00.00 Uniformes, Tecidos e Aviamentos - Desdobramento da Despesa 
 2995 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.24.00.00 Material para Manutenção de Bens Imoveis - Desdobramento da Despesa 
 2994 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.26.00.00 Material Elétrico e Eletrônico - Desdobramento da Despesa 
 2992 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.28.00.00 Material de Proteção e Segurança - Desdobramento da Despesa 
 2993 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.44.00.00 Material de Sinalização Visual e Afins - Desdobramento da Despesa 
 2990 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 
 1856 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.06.00.00 Serviços Tecnicos Profissionais - Desdobramento da Despesa 
 2996 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.16.00.00 Manutenção e Conservação de Equipamentos - Desdobramento da Despesa 
 2997 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1859 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 345
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 50 SEC. MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA 
Unidade Orçamentária: 50.01 SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA - SEMOU 
Subunidade..........: 50.01.001 SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA - SEMOU 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.3.90.39.05.00.00 Serviços Técnicos Profissionais - Desdobramento da Despesa 
 2998 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.08.00.00 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa 
 3009 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.11.00.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa 
 3007 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.14.00.00 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - Desdobramento da Despesa 
 3008 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.42.00.00 Serviços de Processamento de Dados - Desdobramento da Despesa 
 3010 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.48.00.00 SERVIÇOS GRÁFICOS - Desdobramento da Despesa 
 3011 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
264510137.2.351000 FISCALIZAÇÃO NA LEGALIDADE DE NOVOS LOTEAMENTOS - MOBILIDADE URBANA 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 1862 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente - Desdobramento da Despesa 
 3012 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.17.00.00 Material de Processamento de Dados - Desdobramento da Despesa 
 3014 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.22.00.00 Material de Limpeza e Produção de Higien - Desdobramento da Despesa 
 3015 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.23.00.00 Uniformes, Tecidos e Aviamentos - Desdobramento da Despesa 
 3013 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.24.00.00 Material para Manutenção de Bens Imoveis - Desdobramento da Despesa 
 3016 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.26.00.00 Material Elétrico e Eletrônico - Desdobramento da Despesa 
 3017 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.28.00.00 Material de Proteção e Segurança - Desdobramento da Despesa 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 346
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 50 SEC. MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA 
Unidade Orçamentária: 50.01 SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA - SEMOU 
Subunidade..........: 50.01.001 SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA - SEMOU 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 3018 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.42.00.00 Ferramentas - Desdobramento da Despesa 
 3020 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.44.00.00 Material de Sinalização Visual e Afins - Desdobramento da Despesa 
 3021 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.47.00.00 Aquisição de Software de Base - Desdobramento da Despesa 
 3019 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 
 1863 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.06.00.00 Serviços Tecnicos Profissionais - Desdobramento da Despesa 
 3022 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.16.00.00 Manutenção e Conservação de Equipamentos - Desdobramento da Despesa 
 3023 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.25.00.00 Serviço de Seleção e Treinamento - Desdobramento da Despesa 
 3024 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1864 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.05.00.00 Serviços Técnicos Profissionais - Desdobramento da Despesa 
 3025 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.08.00.00 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa 
 3026 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.11.00.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa 
 3027 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.34.00.00 Serviços de Seleção e Treinamento - Desdobramento da Despesa 
 3029 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.42.00.00 Serviços de Processamento de Dados - Desdobramento da Despesa 
 3028 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 347
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 50 SEC. MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA 
Unidade Orçamentária: 50.01 SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA - SEMOU 
Subunidade..........: 50.01.001 SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA - SEMOU 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
264510137.2.368000 MANUTENÇÃO DA FAIXA ELEVADA 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 1866 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 
 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente - Desdobramento da Despesa 
 3030 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.17.00.00 Material de Processamento de Dados - Desdobramento da Despesa 
 3032 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.23.00.00 Uniformes, Tecidos e Aviamentos - Desdobramento da Despesa 
 3033 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.26.00.00 Material Elétrico e Eletrônico - Desdobramento da Despesa 
 3031 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.28.00.00 Material de Proteção e Segurança - Desdobramento da Despesa 
 3034 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.42.00.00 Ferramentas - Desdobramento da Despesa 
 3035 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.44.00.00 Material de Sinalização Visual e Afins - Desdobramento da Despesa 
 3036 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 
 1867 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 40.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.06.00.00 Serviços Tecnicos Profissionais - Desdobramento da Despesa 
 3037 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.16.00.00 Manutenção e Conservação de Equipamentos - Desdobramento da Despesa 
 3038 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.25.00.00 Serviço de Seleção e Treinamento - Desdobramento da Despesa 
 3039 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.30.00.00 Serviço de Apoio Administrativo, Técnico - Desdobramento da Despesa 
 3040 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1868 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 348
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 50 SEC. MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA 
Unidade Orçamentária: 50.01 SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA - SEMOU 
Subunidade..........: 50.01.001 SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA - SEMOU 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.05.00.00 Serviços Técnicos Profissionais - Desdobramento da Despesa 
 3041 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.08.00.00 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa 
 3042 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.11.00.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa 
 3043 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.12.00.00 Locação de Máquinas e Equipamentos - Desdobramento da Despesa 
 3044 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.13.00.00 Locação de Bens Móveis e Outras Natureza - Desdobramento da Despesa 
 3045 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.34.00.00 Serviços de Seleção e Treinamento - Desdobramento da Despesa 
 3046 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.42.00.00 Serviços de Processamento de Dados - Desdobramento da Despesa 
 3047 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total Subunidade 
 5.347.800,00 1.450.800,00 1.591.000,00 2.614.713,75 5.207.600,00 427.149,20 
 125.260,07 259.264,60 0,00 165.564,68 139.299,82 
 2.125.546,41 1.452.661,57 21.066,60 1.313.361,75 812.184,66 
Total Unidade Orçamentária 
 5.347.800,00 1.450.800,00 1.591.000,00 2.614.713,75 5.207.600,00 427.149,20 
 125.260,07 259.264,60 0,00 165.564,68 139.299,82 
 2.125.546,41 1.452.661,57 21.066,60 1.313.361,75 812.184,66 
Total do Órgão 
 5.347.800,00 1.450.800,00 1.591.000,00 2.614.713,75 5.207.600,00 427.149,20 
 125.260,07 259.264,60 0,00 165.564,68 139.299,82 
 2.125.546,41 1.452.661,57 21.066,60 1.313.361,75 812.184,66 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 349
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 51 COORD. ESPECIAL HABITAÇÃO INT.SOCIAL 
Unidade Orçamentária: 51.01 COORD. ESPEC. HABITAÇÃO INT.SOCIAL-CEHIS 
Subunidade..........: 51.01.001 COORD. ESPEC. HABITAÇÃO INT.SOCIAL-CEHIS 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
16 Habitação 
16482 Habitação Urbana 
164820079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 
164820079.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 1902 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 
 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 
 1903 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 1904 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 60.000,00 0,00 40.000,00 16.743,10 20.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.24.00.00 Mobiliário em Geral - Desdobramento da Despesa 
 4446 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
164820079.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 1905 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 351.340,00 0,00 100.000,00 0,00 251.340,00 147.153,61 
 39.354,88 39.354,88 0,00 39.354,88 0,00 
 104.186,39 104.186,39 0,00 104.186,39 0,00 
3.1.90.11.03.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao R - Desdobramento da Despesa 
 3685 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 6.394,95 6.394,95 0,00 6.394,95 0,00 
 51.238,59 51.238,59 0,00 51.238,59 0,00 
3.1.90.11.05.00.00 Pessoal de Cargo Comissionado, Exceto FU - Desdobramento da Despesa 
 4423 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 32.959,93 32.959,93 0,00 32.959,93 0,00 
 49.750,33 49.750,33 0,00 49.750,33 0,00 
3.1.90.11.08.00.00 13° Salário RGPS - Desdobramento da Despesa 
 4817 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.09.00.00 13° Salário RPPS - Desdobramento da Despesa 
 4357 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 3.197,47 3.197,47 0,00 3.197,47 0,00 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4940 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 1906 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 113.200,00 0,00 0,00 114.200,00 733,17 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 113.466,83 113.466,83 19.029,00 113.466,83 0,00 
3.1.90.11.05.00.00 Pessoal de Cargo Comissionado, Exceto FU - Desdobramento da Despesa 
 3643 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 103.190,63 103.190,63 19.029,00 103.190,63 0,00 
3.1.90.11.08.00.00 13° Salário RGPS - Desdobramento da Despesa 
 4328 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 10.276,20 10.276,20 0,00 10.276,20 0,00 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 350
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 51 COORD. ESPECIAL HABITAÇÃO INT.SOCIAL 
Unidade Orçamentária: 51.01 COORD. ESPEC. HABITAÇÃO INT.SOCIAL-CEHIS 
Subunidade..........: 51.01.001 COORD. ESPEC. HABITAÇÃO INT.SOCIAL-CEHIS 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 4941 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
 1907 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 68.250,00 0,00 0,00 0,00 68.250,00 38.121,57 
 4.467,97 4.467,97 0,00 4.467,97 0,00 
 30.128,43 30.128,43 0,00 30.128,43 0,00 
3.1.90.13.03.00.00 Contribuição Patronal p/ INSS(Exceto o i - Desdobramento da Despesa 
 3601 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 4.467,97 4.467,97 0,00 4.467,97 0,00 
 30.128,43 30.128,43 0,00 30.128,43 0,00 
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 
 1908 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 6.150,00 0,00 0,00 0,00 6.150,00 3.091,76 
 456,20 456,20 0,00 456,20 0,00 
 3.058,24 3.058,24 0,00 3.058,24 0,00 
3.1.91.13.01.00.00 Contribuição Patronal p/RPPS( exceto a i - Desdobramento da Despesa 
 3805 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 456,20 456,20 0,00 456,20 0,00 
 3.058,24 3.058,24 0,00 3.058,24 0,00 
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 
 1909 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 15.000,00 0,00 0,00 175,00 15.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 110,00 
 3.675,00 3.675,00 0,00 3.565,00 110,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 1910 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 50.000,00 0,00 0,00 1.190,40 50.000,00 0,00 
 3.900,00 0,00 0,00 0,00 695,82 
 8.395,20 3.900,00 0,00 3.204,18 5.191,02 
3.3.90.30.07.00.00 Gêneros de Alimentação - Desdobramento da Despesa 
 3927 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 595,20 0,00 0,00 0,00 595,20 
3.3.90.30.21.00.00 Material de Copa e Cozinha - Desdobramento da Despesa 
 4751 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.51.00.00 Material de Consumo - Pagto Antecipado - Desdobramento da Despesa 
 4042 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 3.900,00 0,00 0,00 0,00 695,82 
 7.800,00 3.900,00 0,00 3.204,18 4.595,82 
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 
 1911 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 2.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 1912 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 40.000,00 0,00 8.980,00 0,00 31.020,00 6.137,51 
 1.764,00 3.559,46 0,00 5.176,59 1.234,00 
 24.882,49 8.882,92 0,00 7.648,92 17.233,57 
3.3.90.39.11.00.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa 
 4576 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.61.00.00 Limpeza e Conservação - Desdobramento da Despesa 
 3859 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 3.559,46 0,00 5.176,59 0,00 
 21.354,49 7.118,92 0,00 7.118,92 14.235,57 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 351
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 51 COORD. ESPECIAL HABITAÇÃO INT.SOCIAL 
Unidade Orçamentária: 51.01 COORD. ESPEC. HABITAÇÃO INT.SOCIAL-CEHIS 
Subunidade..........: 51.01.001 COORD. ESPEC. HABITAÇÃO INT.SOCIAL-CEHIS 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
3.3.90.39.73.00.00 Outros Serviços de Terceiros PJ- Pagto A - Desdobramento da Despesa 
 4046 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1.764,00 0,00 0,00 0,00 1.234,00 
 3.528,00 1.764,00 0,00 530,00 2.998,00 
3.3.90.39.99.26.00 Aquisição dos Direitos de Crédito - Desdobramento da Despesa 
 4636 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ 
 1913 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 1914 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 680,00 680,00 0,00 680,00 0,00 
Total Subunidade 
 649.740,00 113.200,00 148.980,00 18.108,50 613.960,00 197.237,62 
 49.943,05 47.838,51 0,00 49.455,64 2.039,82 
 288.472,58 267.977,81 19.029,00 265.937,99 22.534,59 
Total Unidade Orçamentária 
 649.740,00 113.200,00 148.980,00 18.108,50 613.960,00 197.237,62 
 49.943,05 47.838,51 0,00 49.455,64 2.039,82 
 288.472,58 267.977,81 19.029,00 265.937,99 22.534,59 
Total do Órgão 
 649.740,00 113.200,00 148.980,00 18.108,50 613.960,00 197.237,62 
 49.943,05 47.838,51 0,00 49.455,64 2.039,82 
 288.472,58 267.977,81 19.029,00 265.937,99 22.534,59 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 352
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 52 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 
Unidade Orçamentária: 52.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 
Subunidade..........: 52.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
12 Educação 
12361 Ensino Fundamental 
123610082 EDUCAR PARA O FUTURO 
123610082.1.104000 REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 2013 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 
 220.500,00 0,00 0,00 0,00 220.500,00 220.500,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 2014 Fonte....: 156909 PROINFO - PROG NAC TECNOL EDUCACIONAL 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 2015 Fonte....: 157003 Convênio – Aquisição e Utensílios de Coz 
 2.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 2.500,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
123610082.1.105000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL 
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 
 2016 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 
 2017 Fonte....: 157004 Convênio – Construção de Unidade Escolar 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
123610082.1.144000 INCENTIVO A INCLUSÃO DIGITAL NAS UNIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 2321 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 65.000,00 0,00 0,00 0,00 65.000,00 65.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
123610082.1.146000 INCENTIVO A PERMANÊNCIA DE ALUNOS DO ATEND. EDUC. ESP. DO ENS. FUNDAMENTAL 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 2323 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 65.000,00 0,00 0,00 0,00 65.000,00 65.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
123610082.2.100000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 2243 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4947 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
 2244 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 2245 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 
 2246 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 2018 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 353
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 52 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 
Unidade Orçamentária: 52.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 
Subunidade..........: 52.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 2019 Fonte....: 156907 APOIO FINANCEIRO AO FPM 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 2020 Fonte....: 156908 FNDE - PAR - KIT APOIO PROVA BRASIL 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 
 2021 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 
 2022 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 2023 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 2024 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
 2025 Fonte....: 156901 PEJA - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
 2026 Fonte....: 156908 FNDE - PAR - KIT APOIO PROVA BRASIL 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
 2027 Fonte....: 156909 PROINFO - PROG NAC TECNOL EDUCACIONAL 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
 2247 Fonte....: 156907 APOIO FINANCEIRO AO FPM 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
 2248 Fonte....: 157002 CONVÊNIO FNDE 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
123610082.2.134000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 2028 Fonte....: 1553 Transferências de Recursos do FNDE Refer 
 8.700,00 0,00 0,00 0,00 8.700,00 8.700,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 2208 Fonte....: 1553 Transferências de Recursos do FNDE Refer 
 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
123610082.2.219000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 2029 Fonte....: 1543 Transferências do FUNDEB - Complementaçã 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 354
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 52 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 
Unidade Orçamentária: 52.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 
Subunidade..........: 52.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4948 Fonte....: 1543 Transferências do FUNDEB - Complementaçã 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 2030 Fonte....: 1540 Transferência do FUNDEB 70 % 
 Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%) 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4951 Fonte....: 1540 Transferência do FUNDEB 70 % 
 Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 2031 Fonte....: 1541 Transferências do FUNDEB - Complementaçã 
 Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%) 
 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4952 Fonte....: 1541 Transferências do FUNDEB - Complementaçã 
 Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 2222 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4950 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 2223 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4949 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
 2032 Fonte....: 1543 Transferências do FUNDEB - Complementaçã 
 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
 2033 Fonte....: 1540 Transferência do FUNDEB 70 % 
 Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%) 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
 2034 Fonte....: 1541 Transferências do FUNDEB - Complementaçã 
 Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%) 
 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
 2224 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 
 2225 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 355
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 52 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 
Unidade Orçamentária: 52.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 
Subunidade..........: 52.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 
 2035 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 
 2226 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
123610082.2.278000 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENS.FUNDAMENTAL 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 2036 Fonte....: 1540 Transferência do FUNDEB 70 % 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4963 Fonte....: 1540 Transferência do FUNDEB 70 % 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 2037 Fonte....: 1540 Transferência do FUNDEB 70 % 
 Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%) 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4965 Fonte....: 1540 Transferência do FUNDEB 70 % 
 Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 2209 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4964 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
 2038 Fonte....: 1540 Transferência do FUNDEB 70 % 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
 2039 Fonte....: 1540 Transferência do FUNDEB 70 % 
 Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%) 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
 2210 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 2211 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 
 2212 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 356
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 52 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 
Unidade Orçamentária: 52.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 
Subunidade..........: 52.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ 
 2213 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 
 2214 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
123610082.2.387000 ENERGIA ELÉTRICA - PRÓPRIOS MUNICIPAIS ENS. FUNDAMENTAL 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 2317 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 2318 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
123610084 MERENDA DE QUALIDADE 
123610084.2.012000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 2040 Fonte....: 1552 Transferências de Recursos do FNDE refer 
 65.000,00 0,00 0,00 0,00 65.000,00 65.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
123610084.2.013000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - PNAE MAIS EDUCAÇÃO ENS FUNDAMENTAL 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 2041 Fonte....: 1552 Transferências de Recursos do FNDE refer 
 53.000,00 0,00 0,00 0,00 53.000,00 53.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
12365 Educação Infantil 
123650082 EDUCAR PARA O FUTURO 
123650082.1.103000 REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 2042 Fonte....: 1542 Transferências do FUNDEB - Complementaçã 
 
 75,00 0,00 0,00 0,00 75,00 75,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 2043 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 95.000,00 0,00 0,00 0,00 95.000,00 95.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
123650082.1.107000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA 
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 
 2044 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
123650082.1.145000 INCENTIVO A INCLUSÃO DIGITAL NAS UNIDADES DA ED. INFANTIL PRÉ-ESCOLA 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 2322 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
123650082.1.150000 INCENTIVO A PERMANÊNCIA DE ALUNOS DO ATENDIMENTO EDUC. ESP. PRE-ESCOLA 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 2324 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
123650082.2.099000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED INFANTIL PRÉ-ESCOLA 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 2233 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4946 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 357
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 52 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 
Unidade Orçamentária: 52.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 
Subunidade..........: 52.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
 2234 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 2235 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 
 2236 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 
 2241 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 
 2416 Fonte....: 1542 Transferências do FUNDEB - Complementaçã 
 75,00 0,00 0,00 0,00 75,00 75,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 2237 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 
 2238 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 
 2239 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 2240 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 2046 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
 2242 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
123650082.2.133000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 2049 Fonte....: 1553 Transferências de Recursos do FNDE Refer 
 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 2050 Fonte....: 1553 Transferências de Recursos do FNDE Refer 
 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 358
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 52 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 
Unidade Orçamentária: 52.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 
Subunidade..........: 52.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
123650082.2.221000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED INFANTIL PRÉ-ESCOLA MAGISTÉRIO 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 2051 Fonte....: 1543 Transferências do FUNDEB - Complementaçã 
 
 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4958 Fonte....: 1543 Transferências do FUNDEB - Complementaçã 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 2052 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4959 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 2053 Fonte....: 1541 Transferências do FUNDEB - Complementaçã 
 Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%) 
 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4961 Fonte....: 1541 Transferências do FUNDEB - Complementaçã 
 Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 2227 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4960 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 2228 Fonte....: 1540 Transferência do FUNDEB 70 % 
 Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%) 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4962 Fonte....: 1540 Transferência do FUNDEB 70 % 
 Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
 2054 Fonte....: 1543 Transferências do FUNDEB - Complementaçã 
 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
 2055 Fonte....: 1540 Transferência do FUNDEB 70 % 
 Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%) 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
 2056 Fonte....: 1541 Transferências do FUNDEB - Complementaçã 
 Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%) 
 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
 2229 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 359
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 52 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 
Unidade Orçamentária: 52.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 
Subunidade..........: 52.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 
 2230 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 
 2231 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 
 2232 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
123650082.2.279000 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOL 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 2057 Fonte....: 1540 Transferência do FUNDEB 70 % 
 Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%) 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4967 Fonte....: 1540 Transferência do FUNDEB 70 % 
 Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 2215 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4966 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
 2058 Fonte....: 1540 Transferência do FUNDEB 70 % 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
 2059 Fonte....: 1540 Transferência do FUNDEB 70 % 
 Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%) 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
 2216 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 2217 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 
 2218 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ 
 2219 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 
 2220 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 360
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 52 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 
Unidade Orçamentária: 52.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 
Subunidade..........: 52.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
123650082.2.388000 ENERGIA ELÉTRICA - PRÓPRIOS MUNICIPAIS ED. INFANTIL PRÉ-ESCOLA 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 2319 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 2320 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
123650084 MERENDA DE QUALIDADE 
123650084.2.006000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 2060 Fonte....: 156905 APOIO A CRECHES 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 2061 Fonte....: 156906 APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
123650085 PRIMEIRA INFÂNCIA 
123650085.1.109000 REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 2062 Fonte....: 1542 Transferências do FUNDEB - Complementaçã 
 75,00 0,00 0,00 0,00 75,00 75,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 2063 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 2064 Fonte....: 156904 PAR - INFRAESTRUTURA ESCOLAR MOBILIÁRIO 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
123650085.1.110000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE 
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 
 2065 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 
 2066 Fonte....: 156903 PAR - PROINFÂNCIA - CONSTRUÇÃO DE CRECHE 
 9.400,00 0,00 0,00 0,00 9.400,00 9.400,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
123650085.1.147000 INCENTIVO A INCLUSÃO DIGITAL NAS UNIDADES DA EDUC. INFANTIL CRECHE 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 2420 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
123650085.1.148000 INCENTIVO A PERMANÊNCIA DE ALUNOS DO ATENDIMENTO EDUC. ESP. CRECHE 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 2421 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
123650085.2.098000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED INFANTIL CRECHE 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 2286 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 361
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 52 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 
Unidade Orçamentária: 52.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 
Subunidade..........: 52.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4945 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
 2287 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 2288 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 
 2289 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 2067 Fonte....: 1542 Transferências do FUNDEB - Complementaçã 
 75,00 0,00 0,00 0,00 75,00 75,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 2068 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 2069 Fonte....: 156904 PAR - INFRAESTRUTURA ESCOLAR MOBILIÁRIO 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 2070 Fonte....: 156905 APOIO A CRECHES 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 2071 Fonte....: 156906 APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 
 2290 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 
 2072 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 2073 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 2074 Fonte....: 156905 APOIO A CRECHES 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 2075 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 362
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 52 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 
Unidade Orçamentária: 52.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 
Subunidade..........: 52.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
 2076 Fonte....: 156904 PAR - INFRAESTRUTURA ESCOLAR MOBILIÁRIO 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
 2077 Fonte....: 156905 APOIO A CRECHES 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
 2078 Fonte....: 156906 APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
123650085.2.132000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 2079 Fonte....: 1553 Transferências de Recursos do FNDE Refer 
 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 2081 Fonte....: 1553 Transferências de Recursos do FNDE Refer 
 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
123650085.2.220000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED INFANTIL CRECHE MAGISTÉRIO 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 2083 Fonte....: 1543 Transferências do FUNDEB - Complementaçã 
 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4953 Fonte....: 1543 Transferências do FUNDEB - Complementaçã 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 2084 Fonte....: 1540 Transferência do FUNDEB 70 % 
 Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%) 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4956 Fonte....: 1540 Transferência do FUNDEB 70 % 
 Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 2086 Fonte....: 1541 Transferências do FUNDEB - Complementaçã 
 Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%) 
 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4957 Fonte....: 1541 Transferências do FUNDEB - Complementaçã 
 Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 2280 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4955 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 2281 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 363
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 52 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 
Unidade Orçamentária: 52.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 
Subunidade..........: 52.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4954 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
 2088 Fonte....: 1543 Transferências do FUNDEB - Complementaçã 
 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
 2089 Fonte....: 1540 Transferência do FUNDEB 70 % 
 Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%) 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
 2091 Fonte....: 1541 Transferências do FUNDEB - Complementaçã 
 Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%) 
 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
 2282 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 
 2283 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 
 2284 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 
 2285 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
123650085.2.283000 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTILCRECHE 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 2092 Fonte....: 1540 Transferência do FUNDEB 70 % 
 Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%) 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4969 Fonte....: 1540 Transferência do FUNDEB 70 % 
 Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%) 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 2271 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4968 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
 2093 Fonte....: 1540 Transferência do FUNDEB 70 % 
 Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%) 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 364
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 52 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 
Unidade Orçamentária: 52.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 
Subunidade..........: 52.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 2272 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 2276 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 
 2277 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ 
 2278 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 
 2279 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
123650085.2.385000 ENERGIA ELÉTRICA - PRÓPRIOS MUNICIPAIS DA ED. INFANTIL CRECHE 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 2418 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 2419 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
12366 Educação de Jovens e Adultos 
123660081 DIREITO DE TODOS 
123660081.1.057000 REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES - EJA 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 2100 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 
 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 2101 Fonte....: 156901 PEJA - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
123660081.2.097000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - EJA 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 2254 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4944 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 2255 Fonte....: 156901 PEJA - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4943 Fonte....: 156901 PEJA - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
 2256 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 365
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 52 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 
Unidade Orçamentária: 52.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 
Subunidade..........: 52.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 2102 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 2103 Fonte....: 156901 PEJA - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 
 2104 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 
 2105 Fonte....: 156901 PEJA - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 
 2106 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 2107 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 2108 Fonte....: 156901 PEJA - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
123660084 MERENDA DE QUALIDADE 
123660084.2.011000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 2109 Fonte....: 1552 Transferências de Recursos do FNDE refer 
 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
12367 Educação Especial 
123670081 DIREITO DE TODOS 
123670081.1.138000 REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 2110 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 
 95.000,00 0,00 0,00 0,00 95.000,00 95.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 2111 Fonte....: 156901 PEJA - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 2112 Fonte....: 156902 PAR - CAMINHOS DA ESCOLA 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
123670081.2.088000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED. INCLUSIVA 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 2249 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4942 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 366
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 52 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 
Unidade Orçamentária: 52.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 
Subunidade..........: 52.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
 2250 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 
 2251 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 
 2252 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 2113 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 
 2114 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 
 2115 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 2116 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação 
 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 2417 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
 2117 Fonte....: 156902 PAR - CAMINHOS DA ESCOLA 
 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
123670084 MERENDA DE QUALIDADE 
123670084.2.014000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - PNAE MAIS EDUCAÇÃO - QUILOMBOLA 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 2119 Fonte....: 1552 Transferências de Recursos do FNDE refer 
 22.000,00 0,00 0,00 0,00 22.000,00 22.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
123670084.2.016000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - PNAE QUILOMBOLA 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 2120 Fonte....: 1552 Transferências de Recursos do FNDE refer 
 22.000,00 0,00 0,00 0,00 22.000,00 22.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total Subunidade 
 1.326.500,00 0,00 0,00 0,00 1.326.500,00 1.325.500,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total Unidade Orçamentária 
 1.326.500,00 0,00 0,00 0,00 1.326.500,00 1.325.500,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total do Órgão 
 1.326.500,00 0,00 0,00 0,00 1.326.500,00 1.325.500,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 367
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 53 SEC. MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
Unidade Orçamentária: 53.01 SEC. MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
04 Administração 
04122 Administração Geral 
041220079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 
041220079.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE 
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
 4562 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.03.00.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao R - Desdobramento da Despesa 
 4659 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.05.00.00 Pessoal de Cargo Comissionado, Exceto FU - Desdobramento da Despesa 
 4655 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.08.00.00 13° Salário RGPS - Desdobramento da Despesa 
 4816 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.09.00.00 13° Salário RPPS - Desdobramento da Despesa 
 4801 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.11.11.00.00 Abono Natalino - Desdobramento da Despesa 
 4970 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 
 4563 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.13.02.00.00 Contribuição Patronal p/ RPPS(Exceto o i - Desdobramento da Despesa 
 4742 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.1.90.13.03.00.00 Contribuição Patronal p/ INSS(Exceto o i - Desdobramento da Despesa 
 4726 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 
 4564 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
 4565 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.30.16.00.00 Material de Expediente - Desdobramento da Despesa 
 4996 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 
 4566 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total Subunidade 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 368
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
Órgão...............: 53 SEC. MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
Unidade Orçamentária: 53.01 SEC. MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
 
 Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total Unidade Orçamentária 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total do Órgão 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total Geral 
 554.822.925,00 135.082.334,22 88.935.117,46 56.021.516,28 600.970.141,76 117.697.265,44 
 38.403.894,34 44.570.368,52 869.595,23 37.211.946,91 12.775.509,13 
 411.563.852,66 306.935.484,08 6.341.293,98 294.159.974,95 117.403.877,71 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 369
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
 
 Resumo Final 
Unidade Orçamentária Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
CAMARA MUNICIPAL (PLENARIO) - CAMPLEN 
 1.114.178,26 0,00 0,00 0,00 1.114.178,26 403.889,67 
 83.563,37 83.563,37 0,00 83.563,37 0,00 
 710.288,59 710.288,59 0,00 710.288,59 0,00 
 
CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC 
 10.354.296,13 109.804,66 109.804,66 12.685,77 10.354.296,13 4.758.873,76 
 698.885,74 759.704,86 40.415,73 759.161,66 543,20 
 5.582.736,60 5.309.235,96 60.271,13 5.308.692,76 274.043,84 
GABINETE DO PREFEITO - GPREF 
 6.604.100,00 2.886.100,00 1.269.000,00 269.990,47 8.221.200,00 1.394.288,23 
 488.636,72 309.972,61 4.037,10 233.357,35 85.610,70 
 5.745.576,10 3.718.532,65 4.037,10 3.632.921,95 2.112.654,15 
DEFESA CIVIL 
 855.000,00 5.000,00 500.000,00 5.356,15 360.000,00 117.861,08 
 895,19 895,19 0,00 950,95 213,88 
 31.536,75 16.834,05 6,15 16.620,17 14.916,58 
SEC. MUNICIPAL DE COMUN. SOCIAL - SECOM 
 2.928.100,00 142.200,00 1.689.200,00 58.310,00 1.381.100,00 677.203,32 
 302.105,35 93.680,45 1.727,10 93.680,45 0,00 
 620.128,68 347.246,68 12.232,77 347.246,68 272.882,00 
SEC. MUN. SEGURANÇA PÚB.TRANSITO - SESPT 
 21.215.179,20 2.968.326,44 1.514.000,00 1.256.317,92 22.669.505,64 3.653.478,55 
 2.900.137,42 2.033.369,06 0,00 1.411.415,00 630.503,17 
 16.839.539,42 13.818.238,18 212.146,80 13.187.735,01 3.651.804,41 
SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE - SETRA 
 17.069.000,00 2.452.873,58 1.934.710,00 1.073.563,05 17.587.163,58 1.580.969,74 
 859.412,59 1.530.149,78 0,00 1.284.215,37 940.402,70 
 14.924.530,79 11.043.549,68 574.537,98 10.103.146,98 4.821.383,81 
SEC. MUN. DE CULTURA E LAZER - SECLA 
 9.441.375,00 7.360.960,63 952.000,00 1.436.004,05 15.850.335,63 807.814,56 
 3.622.891,30 2.270.287,86 5.278,52 1.817.565,48 569.713,31 
 13.056.013,02 9.502.100,59 265.925,43 8.932.387,28 4.123.625,74 
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV 
 6.870.995,00 506.271,40 794.000,00 107.184,40 6.583.266,40 1.014.160,14 
 127.945,33 544.439,24 87.900,51 496.002,18 354.645,28 
 4.759.026,00 3.592.962,95 496.816,38 3.238.317,67 1.520.708,33 
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGE 
 4.920.225,00 1.549.860,00 209.000,00 3.766,73 6.261.085,00 712.192,46 
 179.639,69 180.020,87 0,00 181.880,87 4.447,65 
 5.489.721,63 4.333.347,28 16.308,86 4.328.899,63 1.160.822,00 
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CONGE 
 1.551.936,00 350.212,49 19.637,49 2.167,18 1.882.511,00 635.308,74 
 152.993,29 153.096,29 195,00 151.646,29 1.450,00 
 1.224.722,86 1.218.164,58 27.235,55 1.216.714,58 8.008,28 
SEC. MUN. DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEMEJ 
 8.750.650,00 1.142.100,00 1.682.800,00 413.694,23 8.209.950,00 2.953.699,53 
 267.484,05 356.914,41 270,00 383.054,87 1.360,00 
 4.050.921,17 3.302.737,76 58.965,67 3.301.377,76 749.543,41 
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD 
 27.478.276,61 4.010.496,88 274.500,00 629.477,19 31.214.273,49 3.821.276,06 
 1.141.824,96 2.463.658,95 6.864,26 2.396.679,16 382.650,34 
 26.216.674,51 19.098.262,64 716.847,80 18.715.612,30 7.501.062,21 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA 
 31.519.307,80 6.770.029,00 2.306.600,00 49.545,67 35.982.736,80 9.806.668,91 
 472.633,91 2.115.092,97 0,00 2.109.226,87 322.729,31 
 26.023.431,28 19.789.658,92 58.711,34 19.466.929,61 6.556.501,67 
SEC. MUN. DES.ECON.TRAB. TURISMO - SEMDE 
 7.422.208,00 2.224.733,16 2.419.487,16 1.152.793,89 7.227.454,00 1.762.236,71 
 2.102.414,50 244.975,11 219,26 190.671,53 62.447,37 
 4.032.020,14 1.710.859,49 39.260,63 1.648.412,12 2.383.608,02 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
 140.655.850,00 35.862.589,28 15.195.375,44 13.524.759,77 161.323.063,84 47.893.948,89 
 7.520.537,32 11.123.413,18 596.594,00 9.964.343,45 2.333.145,78 
 94.500.040,64 72.604.028,91 1.213.039,16 70.270.883,13 24.229.157,51 
SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS 
 55.500,00 239.688,14 10.094,07 240,03 285.094,07 21.094,07 
 0,00 76.182,28 0,00 75.542,28 2.527,62 
 250.510,15 120.502,48 0,00 117.974,86 132.535,29 
FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS 
 32.041.900,00 3.700.712,70 1.972.450,00 123.565,25 33.770.162,70 3.144.139,50 
 1.346.583,48 3.313.636,39 4,86 2.873.214,48 1.106.730,23 
 30.063.803,84 23.401.010,62 301.231,78 22.294.280,39 7.769.523,45 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS 
 124.074.780,00 34.245.007,20 17.593.700,56 19.924.910,34 140.726.086,64 25.589.812,92 
 9.657.305,50 12.398.403,82 11.190,00 9.003.987,38 3.669.123,92 
 95.176.363,38 75.090.084,24 225.501,79 71.420.960,32 23.755.403,06 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SEMSA 
 305.000,00 0,00 0,00 201.783,66 305.000,00 103.216,34 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2023 Folha: 370
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ 
 
 Resumo Final 
Unidade Orçamentária Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível 
 Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar 
 Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SEMSA 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
SEC.MUN.OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB 
 62.604.053,00 16.285.013,81 17.047.577,00 7.567.762,49 61.841.489,81 2.717.220,45 
 4.263.912,93 3.457.289,84 106.131,00 2.865.506,08 2.017.658,21 
 50.724.621,82 30.878.304,04 613.081,65 28.860.645,83 21.863.975,99 
SEC.MUN.AGRICULTURA M.AMB. E PESCA-SEMAG 
 20.202.575,00 7.230.929,57 14.171.368,68 2.047.254,90 13.262.135,89 1.811.593,27 
 1.935.846,00 747.143,94 8.767,89 614.240,69 145.590,94 
 8.385.499,19 5.052.724,26 11.107,89 4.907.133,32 3.478.365,87 
FUNDO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-FMDE 
 2.329.500,00 2.030.000,00 1.815.000,00 1.767.448,07 2.544.500,00 187.204,50 
 169,80 762,80 0,00 762,80 0,00 
 102.469,80 42.669,80 1.352.352,52 42.669,80 59.800,00 
FUNDO MUN. CONSERVAÇÃOAMBIENTAL - FMCA 
 487.400,00 70.000,00 337.400,00 0,00 220.000,00 32.000,00 
 61.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 61.800,00 0,00 0,00 0,00 61.800,00 
FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA ADOLESCENTE-FMDCA 
 17.000,00 0,00 0,00 0,00 17.000,00 12.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC 
 2.292.000,00 0,00 1.787.000,00 0,00 505.000,00 100.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
FUNDO MUN. DE HAB.INTERESSE SOCIAL-FMHIS 
 3.903.000,00 1.000.000,00 1.069.000,00 1.760.112,82 3.834.000,00 2.000,00 
 800,00 6.612,14 0,00 6.258,03 2.675,88 
 537.584,53 513.500,35 41.580,00 510.824,47 26.760,06 
FUNDO ESPECIAL PROCURADORIA GERAL-FEPGM 
 13.500,00 45.000,00 0,00 0,00 58.500,00 18.227,22 
 40.272,78 0,00 0,00 0,00 0,00 
 40.272,78 0,00 0,00 0,00 40.272,78 
FUNDO MUN.SEGURANÇA PÚB.E TRANSITO-FMSPT 
 422.000,00 330.425,28 521.432,40 0,00 230.992,88 15.000,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA - SEMOU 
 5.347.800,00 1.450.800,00 1.591.000,00 2.614.713,75 5.207.600,00 427.149,20 
 125.260,07 259.264,60 0,00 165.564,68 139.299,82 
 2.125.546,41 1.452.661,57 21.066,60 1.313.361,75 812.184,66 
COORD. ESPEC. HABITAÇÃO INT.SOCIAL-CEHIS 
 649.740,00 113.200,00 148.980,00 18.108,50 613.960,00 197.237,62 
 49.943,05 47.838,51 0,00 49.455,64 2.039,82 
 288.472,58 267.977,81 19.029,00 265.937,99 22.534,59 
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 
 1.326.500,00 0,00 0,00 0,00 1.326.500,00 1.325.500,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
SEC. MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total Geral 
 554.822.925,00 135.082.334,22 88.935.117,46 56.021.516,28 600.970.141,76 117.697.265,44 
 38.403.894,34 44.570.368,52 869.595,23 37.211.946,91 12.775.509,13 
 411.563.852,66 306.935.484,08 6.341.293,98 294.159.974,95 117.403.877,71 
FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA, 13/Set/2024, 11h e 59m.
LETICIA DA 
SILVA 
PESSANHA:1194
6593737
Assinado de forma digital 
por LETICIA DA SILVA 
PESSANHA:11946593737 
Dados: 2024.09.13 
14:37:23 -03'00'
DIUCIMAR DE 
BARCELOS:01
768916764
Assinado de forma digital 
por DIUCIMAR DE 
BARCELOS:01768916764 
Dados: 2024.09.13 
18:58:27 -03'00'
RECEITAS
Categoria Econômica /Fontes
Receitas Correntes (A) 436.776.348,96 73.318.782,42 72.802.151,44 73.488.782,41 72.936.082,41 71.343.051,43 72.887.498,85
Receitas Correntes Intraorçamentárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receitas de Capital (B) 4.400,00 733,33 733,33 733,33 733,33 733,33 733,33
Total das Receitas 436.780.748,96 73.319.515,75 72.802.884,77 73.489.515,74 72.936.815,74 71.343.784,76 72.888.232,18
Deducoes FUNDEB 28.017.799,10 4.760.416,58 4.691.816,58 4.654.936,57 4.635.736,57 4.645.196,60 4.629.696,20
Total das Receitas 408.762.949,86 68.559.099,17 68.111.068,19 68.834.579,17 68.301.079,17 66.698.588,16 68.258.535,98
RECEITAS
Categoria Econômica/Fontes 
Receitas Correntes (A) 636.977,88 106.162,98 106.162,98 106.162,98 106.162,98 106.162,98 106.162,98
Receitas Correntes Intraorçamentárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receitas de Capital (B) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total das Receitas 636.977,88 106.162,98 106.162,98 106.162,98 106.162,98 106.162,98 106.162,98
Deducoes FUNDEB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total das Receitas 636.977,88 106.162,98 106.162,98 106.162,98 106.162,98 106.162,98 106.162,98
RECEITAS
Categoria Econômica/Fontes 
Receitas Correntes (A) 13.181.679,98 2.196.946,66 2.196.946,66 2.196.946,66 2.196.946,66 2.196.946,66 2.196.946,66
Receitas Correntes Intraorçamentárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receitas de Capital (B) 970.000,00 161.666,67 161.666,67 161.666,67 161.666,67 161.666,67 161.666,67
Total das Receitas 14.151.679,98 2.358.613,33 2.358.613,33 2.358.613,33 2.358.613,33 2.358.613,33 2.358.613,33
Deducoes FUNDEB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total das Receitas 14.151.679,98 2.358.613,33 2.358.613,33 2.358.613,33 2.358.613,33 2.358.613,33 2.358.613,33
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
5º Bimestre 6º Bimestre
PREFEITURA
Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Quissamã
RELATÓRIO DE META DE ARRECADAÇÃO - 2024
Saldo Inicial 3º Bimestre 4º Bimestre
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Saldo Inicial 3º Bimestre 4º Bimestre 5º Bimestre 6º Bimestre
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Saldo Inicial 3º Bimestre
1º Bimestre 2º Bimestre
1º Bimestre 2º Bimestre
1º Bimestre 2º Bimestre 4º Bimestre 5º Bimestre 6º Bimestre
1/3
RECEITAS
Categoria Econômica/Fontes 
Receitas Correntes (A) 5.946,17 991,03 991,03 991,03 991,03 991,03 991,03
Receitas Correntes Intraorçamentárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receitas de Capital (B) 89.000,00 14.833,33 14.833,33 14.833,33 14.833,33 14.833,33 14.833,33
Total das Receitas 94.946,17 15.824,36 15.824,36 15.824,36 15.824,36 15.824,36 15.824,36
Deducoes FUNDEB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total das Receitas 94.946,17 15.824,36 15.824,36 15.824,36 15.824,36 15.824,36 15.824,36
RECEITAS
Categoria Econômica/Fontes 
Receitas Correntes (A) 1.038,80 173,13 173,13 173,13 173,13 173,13 173,13
Receitas Correntes Intraorçamentárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receitas de Capital (B) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total das Receitas 1.038,80 173,13 173,13 173,13 173,13 173,13 173,13
Deducoes FUNDEB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total das Receitas 1.038,80 173,13 173,13 173,13 173,13 173,13 173,13
RECEITAS
Categoria Econômica/Fontes 
Receitas Correntes (A) 3.486,20 581,03 581,03 581,03 581,03 581,03 581,03
Receitas Correntes Intraorçamentárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receitas de Capital (B) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total das Receitas 3.486,20 581,03 581,03 581,03 581,03 581,03 581,03
Deducoes FUNDEB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total das Receitas 3.486,20 581,03 581,03 581,03 581,03 581,03 581,03
Saldo Inicial
FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
Saldo Inicial 1º Bimestre 2º Bimestre 3º Bimestre
1º Bimestre 2º Bimestre 3º Bimestre 4º Bimestre 5º Bimestre 6º Bimestre
FUNDO MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
6º Bimestre
1º Bimestre 2º Bimestre 3º Bimestre 4º Bimestre 5º Bimestre 6º Bimestre
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Saldo Inicial
4º Bimestre 5º Bimestre
2/3
RECEITAS
Categoria Econômica/Fontes 
Receitas Correntes (A) 9.540.600,00 1.919.266,67 1.524.266,67 1.524.266,67 1.524.266,67 1.524.266,67 1.524.266,65
Receitas Correntes Intraorçamentárias 32.235.400,00 5.890.233,34 5.269.033,34 5.269.033,34 5.269.033,34 5.269.033,34 5.269.033,30
Receitas de Capital (B) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total das Receitas 41.776.000,00 7.809.500,01 6.793.300,01 6.793.300,01 6.793.300,01 6.793.300,01 6.793.299,95
Deducoes FUNDEB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total das Receitas 41.776.000,00 7.809.500,01 6.793.300,01 6.793.300,01 6.793.300,01 6.793.300,01 6.793.299,95
RECEITAS
Categoria Econômica/Fontes 
Receitas Correntes (A) 13.321,11 2.220,19 2.220,19 2.220,19 2.220,19 2.220,19 2.220,19
Receitas Correntes Intraorçamentárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receitas de Capital (B) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total das Receitas 13.321,11 2.220,19 2.220,19 2.220,19 2.220,19 2.220,19 2.220,19
Deducoes FUNDEB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total das Receitas 13.321,11 2.220,19 2.220,19 2.220,19 2.220,19 2.220,19 2.220,19
TOTAL GERAL 465.440.400,00 78.852.174,21 77.387.943,23 78.111.454,21 77.577.954,21 75.975.463,20 77.535.410,96
FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DP MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ
Saldo Inicial
Saldo Inicial
3º Bimestre 4º Bimestre
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUN. DE QUISSSAMÃ
5º Bimestre 6º Bimestre
1º Bimestre 2º Bimestre 3º Bimestre 4º Bimestre 5º Bimestre 6º Bimestre
1º Bimestre 2º Bimestre
3/3
LETICIA DA 
SILVA 
PESSANHA:119
46593737
Assinado de forma 
digital por LETICIA DA 
SILVA 
PESSANHA:11946593737 
Dados: 2024.09.13 
14:43:32 -03'00'
DIUCIMAR DE 
BARCELOS:017
68916764
Assinado de forma 
digital por DIUCIMAR DE 
BARCELOS:01768916764 
Dados: 2024.09.13 
18:59:55 -03'00'
Despesa
Fixada Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho
DESPESA CORRENTE 378.322.318,55 30.610.193,21 30.610.193,21 30.610.193,21 30.610.193,21 30.610.193,21 30.610.193,21
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 178.472.842,03 13.956.070,17 13.956.070,17 13.956.070,17 13.956.070,17 13.956.070,17 13.956.070,17
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 163.712.685,34 12.726.057,11 12.726.057,11 12.726.057,11 12.726.057,11 12.726.057,11 12.726.057,11
3.1.91.00.00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. 14.760.156,69 1.230.013,06 1.230.013,06 1.230.013,06 1.230.013,06 1.230.013,06 1.230.013,06
3.2.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 600.100,00 50.008,33 50.008,33 50.008,33 50.008,33 50.008,33 50.008,33
3.2.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 600.100,00 50.008,33 50.008,33 50.008,33 50.008,33 50.008,33 50.008,33
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 199.249.376,52 16.604.114,71 16.604.114,71 16.604.114,71 16.604.114,71 16.604.114,71 16.604.114,71
3.3.50.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 37.833.649,37 3.152.804,11 3.152.804,11 3.152.804,11 3.152.804,11 3.152.804,11 3.152.804,11
3.3.60.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS 50.200,00 4.183,33 4.183,33 4.183,33 4.183,33 4.183,33 4.183,33
3.3.71.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSR. PUB. MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO 50.000,00 4.166,67 4.166,67 4.166,67 4.166,67 4.166,67 4.166,67
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 152.314.527,15 12.692.877,26 12.692.877,26 12.692.877,26 12.692.877,26 12.692.877,26 12.692.877,26
3.3.91.00.00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS 9.001.000,00 750.083,33 750.083,33 750.083,33 750.083,33 750.083,33 750.083,33
DESPESA CAPITAL 44.943.953,41 3.745.329,45 3.745.329,45 3.745.329,45 3.745.329,45 3.745.329,45 3.745.329,45
4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 42.043.653,41 3.503.637,78 3.503.637,78 3.503.637,78 3.503.637,78 3.503.637,78 3.503.637,78
4.4.40.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 100,00 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33
4.4.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 42.043.553,41 3.503.629,45 3.503.629,45 3.503.629,45 3.503.629,45 3.503.629,45 3.503.629,45
4.5.00.00.00.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS 300.200,00 25.016,67 25.016,67 25.016,67 25.016,67 25.016,67 25.016,67
4.5.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 300.200,00 25.016,67 25.016,67 25.016,67 25.016,67 25.016,67 25.016,67
4.6.00.00.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 2.600.100,00 216.675,00 216.675,00 216.675,00 216.675,00 216.675,00 216.675,00
4.6.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.600.100,00 216.675,00 216.675,00 216.675,00 216.675,00 216.675,00 216.675,00
9.9.00.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 42.174.128,04 3.514.510,67 3.514.510,67 3.514.510,67 3.514.510,67 3.514.510,67 3.514.510,67
9.9.99.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 42.174.128,04 3.514.510,67 3.514.510,67 3.514.510,67 3.514.510,67 3.514.510,67 3.514.510,67
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL GERAL 465.440.400,00 37.870.033,33 37.870.033,33 37.870.033,33 37.870.033,33 37.870.033,33 37.870.033,33
Despesa
Fixada Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
DESPESA CORRENTE 378.322.318,55 35.443.526,56 30.610.193,21 30.610.193,21 30.610.193,21 30.610.193,21 36.776.859,88
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 178.472.842,03 18.789.403,52 13.956.070,17 13.956.070,17 13.956.070,17 13.956.070,17 20.122.736,84
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 163.712.685,34 17.559.390,46 12.726.057,11 12.726.057,11 12.726.057,11 12.726.057,11 18.892.723,78
3.1.91.00.00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. 14.760.156,69 1.230.013,06 1.230.013,06 1.230.013,06 1.230.013,06 1.230.013,06 1.230.013,06
3.2.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 600.100,00 50.008,33 50.008,33 50.008,33 50.008,33 50.008,33 50.008,33
3.2.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 600.100,00 50.008,33 50.008,33 50.008,33 50.008,33 50.008,33 50.008,33
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 199.249.376,52 16.604.114,71 16.604.114,71 16.604.114,71 16.604.114,71 16.604.114,71 16.604.114,71
3.3.50.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 37.833.649,37 3.152.804,11 3.152.804,11 3.152.804,11 3.152.804,11 3.152.804,11 3.152.804,11
3.3.60.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS 50.200,00 4.183,33 4.183,33 4.183,33 4.183,33 4.183,33 4.183,33
3.3.71.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSR. PUB. MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO 50.000,00 4.166,67 4.166,67 4.166,67 4.166,67 4.166,67 4.166,67
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 152.314.527,15 12.692.877,26 12.692.877,26 12.692.877,26 12.692.877,26 12.692.877,26 12.692.877,26
3.3.91.00.00.00.00 APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS 9.001.000,00 750.083,33 750.083,33 750.083,33 750.083,33 750.083,33 750.083,33
DESPESA CAPITAL 44.943.953,41 3.745.329,45 3.745.329,45 3.745.329,45 3.745.329,45 3.745.329,45 3.745.329,45
4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 42.043.653,41 3.503.637,78 3.503.637,78 3.503.637,78 3.503.637,78 3.503.637,78 3.503.637,78
4.4.40.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 100,00 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33
4.4.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 42.043.553,41 3.503.629,45 3.503.629,45 3.503.629,45 3.503.629,45 3.503.629,45 3.503.629,45
4.5.00.00.00.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS 300.200,00 25.016,67 25.016,67 25.016,67 25.016,67 25.016,67 25.016,67
4.5.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 300.200,00 25.016,67 25.016,67 25.016,67 25.016,67 25.016,67 25.016,67
4.6.00.00.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 2.600.100,00 216.675,00 216.675,00 216.675,00 216.675,00 216.675,00 216.675,00
4.6.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.600.100,00 216.675,00 216.675,00 216.675,00 216.675,00 216.675,00 216.675,00
9.9.00.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 42.174.128,04 3.514.510,67 3.514.510,67 3.514.510,67 3.514.510,67 3.514.510,67 3.514.510,67
9.9.99.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 42.174.128,04 3.514.510,67 3.514.510,67 3.514.510,67 3.514.510,67 3.514.510,67 3.514.510,67
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL GERAL 465.440.400,00 42.703.366,68 37.870.033,33 37.870.033,33 37.870.033,33 37.870.033,33 44.036.700,00
PROGRAMAÇÃO MENSAL
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DE DESEMBOLSO 2024
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 Estado do Rio de Janeiro
 Prefeitura Municipal de Quissamã
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DE DESEMBOLSO 2024
PROGRAMAÇÃO MENSAL
1/1
LETICIA DA SILVA 
PESSANHA:1194659
3737
Assinado de forma digital por 
LETICIA DA SILVA 
PESSANHA:11946593737 
Dados: 2024.09.13 14:45:05 -03'00'
DIUCIMAR DE 
BARCELOS:0176891676
4
Assinado de forma digital por 
DIUCIMAR DE 
BARCELOS:01768916764 
Dados: 2024.09.13 18:56:52 -03'00'