materia 6/2024 — Quissamã (RJ)

Tipo	Demonstrativo de Avaliação das Metas Fiscais
Número / Ano	6 / 2024
Date	2024-09-17
Ementa	Balancetes da Receita e Despesa retificados (referentes ao 2º Quadrimestre de 2024), conforme o Ofício 030/2024 - SEMFA.
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Date	Status	Turno	Texto
2024-09-18	Proposição encaminhada a Secretaria Geral	—	Matéria encaminhada à Secretaria geral.
2024-09-18	Matéria encaminhada à Mesa Diretora	—	Matéria encaminhada à Mesa Diretora
2024-09-18	Proposição lida no expediente	—	Matéria lida no expediente.
2024-09-17	Proposição inclusa no expediente	—	PROPOSIÇÃO INCLUSA NO EXPEDIENTE.
texto original #

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Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Re ita
0.0.0.00.0.0
1.0.0.00.0.0
1.1.0.00.0.0
1.1.2.00.0.0
.1.1.2.50.0.0.
.1.1.2.50.0.2.
1 Fonte
.1.1.2.50.0.1.
2 Fonte:
.1.1.2.50.0.1.
3 Fonte:
.1.1.2.50.0.2.
4 Font
+1,1.2.50,0.2
5 Font
151 02:50.0,8
6 Fonte:
.1.1.2.50.0.3.
7 Font
.1.1.2.50.0.3
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.1.1.2.50.0.3
9 Font
.1.1.2.50,0.4
10 Font
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11 Fonte:
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1152:2 053504):
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:3,1:7553.0 43,
20 Fonte
15102:53 60435
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.1,1.2.53.0.4.
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.1.1.3.00.0.0.
.1,1.3.01.0.0.
ado DB, 01, Lo
25 Fonte:
«1.1.3.01.0.1.
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.1.1.3.02.0.2.
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.00.00.
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«00.00.
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.00.00.
1500
«00.00.
1500
00.00.
1500
Descrição
00 Receitas Correntes
00 Impostos, Taxas e
Contribuições de Melhoria
00 Impostos
00 Impostos sobre o
Patrimônio
.00 Imposto sobre a
Propriedade Predial e
Territorial Urbana
00 IPTU - Principal
Recursos não Vinculados de Im
00 IPTU - Principal
Recursos não Vinculados de Im
00 IPTU - Principal
Recursos não Vinculados de Im
00 IPTU - Multas/Juros
Recurso não Vinculados de Im
00 IPTU - Multas/Juros
Recursos não Vinculados de Im
00 IPTU - Multas/Juros
Recursos não Vinculados de Im
00 IPTU - Dívida Ativa
Recursos não Vinculados de Im
00 IPTU - Dívida Ativa
Recursos não Vinculados de Im
00 IPTU - Dívida Ativa
Recursos não Vinculados de Im
00 IPTU - D.A. Multas/Juros
Recursos não Vinculados de Im
00 IPTU - D.A. Multas/Juros
Recursos não Vinculados de Im
00.00.00 IPTU - D.A. Multas/Juros
1500
Recursos não Vinculados de Im
00.00.00 Imposto Trans. “Inter
vivos” Bens Imó. Direi.
Reais Imóveis
00.00.00 ITBI - Principal
1500
Recursos não Vinculados de Im
00.00.00 ITBI - Principal
1500
00.00.
1500
Recursos não Vinculados de Im
00 ITBI - Principal
Recursos não Vinculados de Im
00,00.00 ITBI - Multas/Juros
1500
Recursos não Vinculados de Im
00.00.00 ITBI - Multas/Juros
1500
Recursos não Vinculados de Im
00.00.00 ITBI - Multas/Juros
1500
Recursos não Vinculados de Im
00.00.00 ITBI - Dívida Ativa
1500
00.00.
1500
00.00
1500
Recursos não Vinculados de Im
00 ITBI - Dívida Ativa
Recursos não Vinculados de Im
00 ITBI - Dívida Ativa
Recursos não Vinculados de Im
00.00.00 ITBI - D.A. Multas/Juros
1500
00.00.
1500
00.00.
1500
00.00.
00.00.
00.00.
1500
00.00.
1500
00.00.
1500
00.00.
1500
00.00.
1500
00.00.
1500
00.00
00.00.
1500
00.00.
1500
00.00.
1500
00,00.
Recursos não Vinculados de Im
00 ITBI - D.A. Multas/Juros
Recursos não Vinculados de Im
00 ITBI - D.A. Multas/Juros
Recursos não Vinculados de Im
00 Impostos sobre a Renda e
Proventos de Qualquer
Natureza
00 Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física - IRPF?
00 IRRF - Pessoa Física -
Principal
Recursos não Vinculados de Im
00 IRRF - Pessoa Física -
Principal
Recursos não Vinculados de Im
00 IRRF - Pessoa Física -
Principal
Recursos não Vinculados de Im
00 IRRF - Pessoa Física -
Multas e Juros de Mora
Recursos não Vinculados de Im
00 IRRF - Pessoa Física -
Dívida Ativa
Recursos não Vinculados de Im
00 IRRF - Pessoa Física -
Dívida Ativa -
Multas/Juros
Recursos não Vinculados de Im
00 Imposto sobre a Renda de
PJ - IRPJ - Líquida de
Incentivos
00 IRRF - Pessoa Jurídica -
Principal
Recursos não Vinculados de Im
00 IRRF - Pessoa Jurídica -
Principal
Recursos não Vinculados de Im
00 IRRF - Pessoa Jurídica -
Principal
Recursos não Vinculados de Im
00 IRRF - Pessoa Jurídica -
Multas e Juros de Mora
Balancete da Receita
Previsto Liquido
460.159.
23.484,
22.658.
4.061.
3.755.
1.861
775.
465.
18.
Ti
4
asi.
104.
62.
120.
50.
30.
306.
179.
74.
44
11.468.
625.
375.
156.
93.
1.750.
1.050.
437.
262.
399,10
027,84
493,10
706,22
218,27
433,32
597,22
358,33
809,19
837,16
«702,30
905,63
960,68
976,41
982,82
409,51
245,70
487,95
457,90
774,12
.864,48
600,00
250,00
150,00
.726,71
136,12
681,68
. 108,16
461,74
277,04
174,30
971,37
582,82
492,84
895,71
0,00
436,38
261,82
609,10
565,46
Arrecadado Período Arrecadado no Ano
170.889.068,31
11.635.720,45
11.265.854,78
1.068.738,11
866.985,54
667.156,86
3.595,34
2.157,20
9.149,70
0,00
0,00
134.680,90
0,00
0,00
47.716,62
1.580,58
948,34
201.752,57
197.616,78
7.598.786,09
353.650,53
268.940,06
84.691,52
0,00
18,95
0,00
1.278.092,62
1.277.974,63
2º Quadrimestre/2024
329.166.755,56
22.934.954,69
21.909.473,75
3.266.051,91
3.018.216,42
2.631.069,85
3.595,34
2.157,20
14.722,53
0,00
0,00
270.915,44
0,00
0,00
93.052,56
1.689,69
1.013,81
247.835,49
240.202,06
0,00
0,00
1.063,11
0,00
0,00
5.333,13
0,00
0,00
1.237,19
0,00
0,00
13.117.558,77
795.213,05
603.796,61
191.397,49
0,00
18,95
0,00
2.065.612,44
2.065.484,20
Folha: 1
Diferenca
-130.992.643,54
-549.073,15
-749.019,35
-795.654,31
-737.001,85
769.636,53
-772.001,88
-463.201,13
-4.086,66
-7.837,16
-4.702,30
19.009,81
-104.960,68
-62.976,41
-27.930,26
-48.719,82
-29.231,89
-58.652,46
60.744,16
-74.774,12
-44.864,48
463,11
-250,00
-150,00
2.606,42
-1.136,12
-681,68
129,03
-461,74
-277,04
1.649.384,47
169.241,68
228.213,79
34.904,65
-93.895,71
18,95
0,00
315.176,06
1.015.222,38
-437.609,10
-262.565,46
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora:
1.1.1.3.02.0.3.
Receita
34 Fonte:
35 Fonte:
1.1.1.3.02.0.
36 Fonte:
1.1.1.3.03.0.
1.1.1.3.03.1.
1.1.1.3.03.1.
37
Fonte:
1.1.1.3.03.1.
38
Fonte:
1.1.1.3.03.1.
39
Fonte:
1.1.1.3.03.1.
ao
Fonte:
Às 15253 003% du
Pr
n
Pe
p
H
365 Fonte:
à budy3 6035 L5
366 Fonte:
A
a
42
1
1
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1
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L.1,4.51,
44
Todd 5Lcdo
as
46
47
48
49
so
52
52
53
E!
55
56
57
«Lo Ais5Ã do
1.1.4.51,1
.1.1.3.03.4.
.1,1:3:03445
Fonte:
c,3 03 .03,4
Fonte:
.1.1.4.00.0.
4.51.
4.51.
ro
4,51.
4.51.
Font
Fonte:
Font
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Fonte:
.1.1.4.51.1.
Fonte:
«1.1.4 51,1.
Fonte:
4.51.1.
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Fonte:
«1150 :5101s
Fonte:
sd, 1,4,51.1.
Fonte:
1.1.4.51.1.
«1.1.4.51.1,
Fonte:
.1.1.4.51.2.
Fonte:
.1.1.4.51.1.
Fonte:
Fonte:
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Fonte:
.1.1,4.51.1,
Fonte:
O
0.
2s
2.
2.
a
1
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1500
CONSOLIDADO
Recursos não Vinculados de Im
00.00.00 IRRF - Pessoa Jurídica -
1500
«00.00
1500
00.00
00.00
«00.00
1500
00.00
1500
«00.00
1500
00.00
1500
00.00
1500
00.00
1500
«00.00
«00.00
1500
00.00
1500
00.00
«00.00
«00.00
«00.00
«01.00
1500
1500
1500
1500
1500
«02.00
1500
«00.00
«01.00
1500
«01.00
1500
«01.00
1500
«00.00
«01.00
1500
01.00
1500
«01.00
1500
-00.00
«01.00
1500
-01.00
1500
«01.00
1500
«00.00
00.00
«00.00.
«00.00.
Dívida Ativa
Recursos não Vinculados de Im
«00 IRRF - Pessoa Jurídica -
Dívida Ativa -
Multas/Juros
Recursos não Vinculados de Im
00 Imposto sobre a Renda -
Retido na Fonte
.00 Imposto sobre a Renda -
Retido na Fonte - Trabalho
.00 IRRF - Trabalho -
Principal
Recursos não Vinculados de Im
.00 IRRF - Trabalho -
Principal
Recursos não Vinculados de Im
.00 IRRF - Trabalho -
Principal
Recursos não Vinculados de Im
«00 IRRF - Trabalho -
Multas/Juros
Recursos não Vinculados de Im
«00 IRRF - Trabalho -
Multas/Juros
Recursos não Vinculados de Im
00 IRRF - Trabalho -
Multas/Juros
Recursos não Vinculados de Im
00 Imposto sobre a Renda -
Retido na Fonte - Outros
Rendimentos
«00 IRRF - Outros Rendimentos
- Dívida Ativa
Recursos não Vinculados de Im
-00 IRRF - Outros Rendimentos
- D.A. Multas/Juros
Recursos não Vinculados de Im
«00 Impostos s/ a Produção,
Circulação de Mercadorias
e Serviços
«00 Impostos sobre Serviços
-00 Imposto sobre Serviços de
Qualquer Natureza
+00 ISSQN - Principal
-00 ISSQN - Normal - Principal
Recursos não Vinculados de Im
«1.01.00.00 ISSQN - Normal - Principal
Recursos não Vinculados de Im
«1.01.00.00 ISSQN - Normal - Principal
Recursos não Vinculados de Im
1.02.00.00 ISSQN - Super Simples
Recursos não Vinculados de Im
1.02.00.00 ISSQN - Super Simples
Recursos não Vinculados de Im
«00 ISSQN - Super Simples
Recursos não Vinculados de Im
-00 ISSQN - Multas/Juros
«00 ISSQN - Normal - Multas e
Juros
Recursos não Vinculados de Im
-00 ISSQN - Normal - Multas e
Juros
Recursos não Vinculados de Im
-00 ISSQN - Normal - Multas e
Juros
Recursos não Vinculados de Im
-00 ISSQN - Dívida Ativa
«00 ISSQN - Normal - Dívida
Ativa
Recursos não Vinculados de Im
«00 ISSQN - Normal - Dívida
Ativa
Recursos não Vinculados de Im
-00 ISSQN - Normal - Dívida
Ativa
Recursos não Vinculados de Im
-00 ISSQN - D.A. Multas/Juros
«00 ISSQN - Normal-Multas e
Juros da Dívida Ativa
Recursos não Vinculados de Im
-00 ISSQN - Normal-Multas e
Juros da Dívida Ativa
Recursos não Vinculados de Im
«00 ISSQN - Normal-Multas e
Juros da Dívida Ativa
Recursos não Vinculados de Im
.00 Taxas
-00 Taxas pelo Exercício do
Poder de Polícia
00 Taxas de Inspeção,
Controle e Fiscalização
00 Taxas de Inspeção,
Balancete da Receita
Previsto Liquido
as
aa
«091.
«091.
.455.
«272
.363.
.128
.128
.128
- 004
.819
«591
954
382
159
9s
75
45
18
1
33
20
14
825
104
104
0,00
766,55
766,55
059,93
«941,64
764,98
0,00
0,00
.612,58
.612,58
612,58
.446,75
-841,90
600,80
«960,48
-B26,14
-510,89
«706,54
«868,76
521,26
967,19
«380,31
.840,25
.304,15
«460,06
«076,04
456,82
674,09
«614,21
168,52
534,74
«282,64
282,64
Arrecadado Período Arrecadado no Ano
117,99
0,00
0,00
5.967.042,94
5.967.042,94
5.967.042,94
0,00
0,00
0,00
0,00
2.598.330,58
2.598.330,58
«598.330,58
«536.205,30
na
2.457.270,50
78.934,80
21.395,53
21.395,53
31.981,72
31.981,72
369.865,67
32.792,84
32.792,84
10.256
10.256
10.240
15
5.525.
5.525.
aa
5.079.
244
138.
138.
aa.
aa.
19.
1%
1.025
67
67
.525.
.323.
2º Quadrimestre/2024
128,24
0,00
0,00
«733,28
«733,28
-961,67
0,00
0,00
«771,61
0,00
0,00
«697,55
0,00
0,00
518,76
«138,71
683,23
480,94
«790,79
«790,79
Folha: 2
Diferenca
128,24
0,00
0,00
.966,73
1.164.966,73
4.785.901,74
-2.272.941,64
-1.363.764,98
15.771,61
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.602.749,51
-1.602.749,51
-1.602.749,51
-1.680.568,16
1.259.339,14
-1.591.600,80
954.960,48
138.128,59
159.510,89
-95.706,54
62.650,00
92.997,50
-18.967,19
-11.380,31
10.488,91
24.025,01
-8.460,06
-5.076,04
4.679,74
8.640,53
-2.475,50
-1.485,29
199.946,20
-36.491,85
-36.491,85
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
.1.2.1.01.0.1.
58 Fonte:
11.2. 1.01.0,
59 Fonte:
«1.,2,8.04.0.
60 Fonte:
21:52 2170340,
61 Fonte:
.1.2.1.01.0.
62 Fonte:
d.2,1,01,0.
63 Fonte:
.1.2.1.01.0.
64 Fonte:
+1,2,1.01.0,
65 Fonte:
.1.2.1.01.0.
1:1:2.1.01.0,
66 Fonte:
1.1.2.1.01.0.
TeLe20002:0
67 Fonte:
.1.2.1.01.0.
68 Fonte:
1.1.2.1.01.0.
1,1.2.1.01.0.
69 Fonte:
«1.2.2.00.0.
11.2. 2-02.0:
“Des 240R:0:
:1,2:2:01.0:
70 Fonte:
1:2:8,02.0.
71 Fonte:
“1 7252:01:0;
72 Fonte:
ch 420240140
73 Fonte:
1 .2,2:, 01,0.
«1.2.2.01.0.
7a Fonte:
.1.2.2.01.0.
75 Fonte:
«1.2.2.01.0.
76 Fonte:
«1.2.2.01.0.
.1.2.2,01.0.
77 Fonte:
-1.2.2.01.0.
78 Fonte:
+22 62.010:
79 Fonte:
.,2.2.01.0.,
.1.2.2.01.0,
2
00.00
.00.00
01.00.
1501
«02.00.
1501
«03.00.
1501
«04.00.
1501
«05.00.
1501
«06.00.
1501
1501
08.00.
1501
«01.00
1501
«00.00
.01.00
1501
«02.00.
1501
«00.00
«01.00.
1501
00.00
00.00.
1501
02.00.
1501
1501
«04,00.
1501
00.00.
«01.00.
1501
03.00.
1501
04.00.
1501
«00.00.
«01.00.
1501
«03.00.
1501
04.00.
1501
.00.00.
«01.00.
Controle e Fiscalização -
Principal
00 Taxas de licença,
localozação e
funcionamento - Principal
Outros Recursos não Vinculado
00 Taxas Inspeção, Controle
riscalização (Obras)
Outros Recursos não Vinculado
00 Taxas de Insp., Controle
e Fisc.- Apreensão e
Depósito-Princ
Outros Recursos não Vinculado
00 Taxa de Fiscalização
Outros Recursos não Vinculado
00 Taxa de Ocupação do Solo
Outros Recursos não Vinculado
00 Taxa de Licença
Temporária para
Realização de Eventos.
Outros Recursos não Vinculado
«07.00.00 Taxa de Licença para
Oupação de Domínio e Log,
Público e Co
Outros Recursos não Vinculado
00 Taxa devistoria de
Transporte de Passageiro.
Outros Recursos não Vinculado
.00 Taxas de Inspeção,
Controle e Fiscalização -
Multas e Juros
.00 Taxas de Inspeção,
Controle e Fiscalização-
Principal
outros Recursos não Vinculado
-00 Taxas de Inspeção,
Controle e Fiscalização -
Dívida Ativa
-00 Taxas de Inspeção,
Controle e Fiscalização-
Divida Ativa
Outros Recursos não Vinculado
00 Taxas Inspeção, Controle
Fiscalização
(Obras)-Divida Ativa
Outros Recursos não Vinculado
.00 Taxas de Inspeção,
Controle e Fiscalização -
Dívida Ativa -
00 Taxas de
Inspeção, Controle e
Fiscalização- Multas e
Juros DA
Outros Recursos não Vinculado
-00 Taxas pela Prestação de
serviços
00 Taxas pela Prestação de
Serviços em Geral
-00 Taxas pela Prestação de
Serviços em Geral -
Principal
«01.00.00 Taxa de Coleta e Remoção
Normal de Lixo Domiciliar
Outros Recursos não Vinculado
00 Taxa de Publicidade
Outros Recursos não Vinculado
«03.00.00 Taxa de Serviços de
Cemitério
Outros Recursos não Vinculado
00 Taxa de Expediente
Outros Recursos não Vinculado
00 Taxas pela Prestação de
Serviços em Geral -
Multas e Juros
00 Taxa de Coleta e Remoção
Normal de Lixo Domiciliar
Outros Recursos não Vinculado
00 Taxa de Serviços de
Cemitério
Outros Recursos não Vinculado
00 Taxa de Expediente
Outros Recursos não Vinculado
00 Taxas pela Prestação de
Serviços em Geral -
Divida Ativa
00 Taxa de Coleta e Remoção
Normal de Lixo Domiciliar
Outros Recursos não Vinculado
00 Taxa de Serviços de
Cemitério
Outros Recursos não Vinculado
00 Taxa de Expediente
Outros Recursos não Vinculado
00 Taxas pela Prestação de
Serviços em Geral - DA
Multas Juros
00 Taxa de Coleta e Remoção
Normal de Lixo Domiciliar
Balancete da Receita
95.
88.
721
721;
691
546
53
90
18
15.
797,35
797,35
. 000,00
«000,00
.000,00
«000,00
«000,00
«000,00
«000,00
«139,06
-139,06
«346,23
.346,23
«000,00
- 000,00
- 000,00
252,10
252,10
-308,36
565,34
-000,00
+ 743,02
«000,00
.073,57
073,57
. 000,00
- 000,00
.442,63
950,29
«000,00
.492,34
«427,54
29.
29.
337
337
316
113.
45.
157.
14.
14,
226,30
226,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
115,68
115,68
.835,15
835,15
615,71
615,71
072,83
.072,83
552,63
-050,78
830,13
.130,23
90,42
«703,48
2º Quadrimestre/2024
el.
61.
872,99
872,99
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
379,79
379,79
608,38
-608,38
929,63
929,63
957.690,15
957.
916
472
129.
315.
30
29.
690,15
«791,35
462,73
0,00
311,08
017,54
«934,59
810,43
-930,77
193,39
-639,85
347,97
153,44
138,44
«324,36
Folha: 3
-33.924,36
-26.924,36
-1.000,00
-1.000,00
-1.000,00
-1.000,00
-1.000,00
-1.000,00
-1.000,00
-2.759,27
-2.759,27
262,15
1.262,15
-1.000,00
-70,37
-70,37
236.438,05
236.438,05
225.482,99
-74.102,61
-1.000,00
75.568,06
225.017,54
-2.138,98
-2.263,14
930,77
-806,61
12.197,22
13.397,68
-B46,56
-353,90
896,82
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Gestora: CON;
Receita
80 Fonte: 1501
1.1.2.2.01.0.4.03.00.
81 Fonte: 1501
1.1.2.2.01.0.4.04.00.
82 Fonte: 1501
1.1.2.2.53.0.0.00.00.
1.1.2.2.53.0.1.00.00.
340 Fonte: 1500
DE QUISSAMA
SOLIDADO
Descrição
outros Recursos não Vinculado
00 Taxa de Serviços de
Cemitério
Outros Recursos não Vinculado
00 Taxa de Expediente
Outros Recursos não Vinculado
00 Taxa Prestação de
Serviços Limpeza Manejo
Resíduos Sólidos
00 Taxa Manejo Resíduos
sólidos - Principal
Recursos não Vinculados de Im
1.1.2.2.53.0.2.00.00.00 Taxa Manejo Resíduos
341 Fonte: 1500
Sólidos - Multas e Juros
Recursos não Vinculados de Im
1.1.2.2.53.0.3.00.00.00 Taxa Manejo Resíduos
342 Fonte: 1500
1.1.2.2.53.0.4.00.00.
343 Fonte: 1500
pH
Es js ja
vo to ds
Pro
vos
RE
so
so
a
E
83 Fonte: 1500
1.1.3.1.99.0.2.00.00.
84 Fonte: 1500
1.1.3.1.99.0.3.00.00
85 Fonte: 1500
1.1.3.1.99.0.4.00.00
86 Fonte: 1500
1.2.0.0.00.0.0.00.00
1.2.1.0.00.0.0.00.00
1.2.1.5.00.0.0.00,00
1.2.1.5.01.0.0.00.00.
1.2.1.5.01.1.0.00.00.
1.2.1.5.01.1.1.00.00.
1.2.1.5.01.1.1.01.00
277 Fonte: 1800
1.2.1.5.01.1.1.05.00
278 Fonte: 1800
1.2.1.5.01.1.1.06.00
279 Fonte: 1800
1.2.1.5.01.1.1.07.00
280 Fonte: 1800
1.2.1.5.01.1.1.09.00
281 Fonte: 1800
1.2.1.5.01.1.1.13.00
351 Fonte: 1800
1.2.1.5.01.1.2.00.00
1.2.1.5.01.1.2.01.00
282 Fonte: 1800
1.2.1.5.01.1.2.05.00
283 Fonte: 1800
1.2.1.5.01.1.2.06.00
284 Fonte 1800
1.2.1.5.01.1.2.07.00
285 Fonte: 1800
1.2.1.5.01.1,2.09.00
286 Fonte: 1800
1.2.1.5.01.1.2.13.00.00 CPsSS
352 Fonte: 1800
«0.0.00.00.
.D0.
0.00.
+0.1.00.00.
«00 CpSsS
«00 CPSsS
Sólidos - Dívida Ativa
recursos não Vinculados de Im
00 Taxa Manejo Resíduos .
Sólidos - M.J Dívida Ativa
Recursos não Vinculados de Im
00 Contribuição de Melhoria
00 Contribuição de Melhoria
00 Outras Contribuições de
Melhoria
00 Outras Contribuições de
Melhoria - Principal
Recursos não Vinculados de Im
00 Outras Contribuições de
Melhoria - Multas e Juros
Recursos não Vinculados de Im
.00 Outras Contribuições de
Melhoria - Dívida Ativa
Recursos não Vinculados de Im
«00 Outras Contribuições de
Melhoria - Dívida Ativa -
Multas e J
Recursos não Vinculados de Im
00
«00
«00
Contribuições
Contribuições Sociais
Contrib. p/ Regimes
Próp. de Prev. e Sist.
Proteção Social
00 Contribuição do Servidor
civil
00 Contribuição do Servidor
Civil Ativo
00 CPSSS - Servidor Ativo -
Principal
-00 CPSSS Ativo PMQ
Recursos Vinculados ao RPPS -
«00 CPSSS Ativo IPMQ
Recursos Vinculados ao RPPS -
00 CPSSS Ativo FMAS
Recursos Vinculados ao RPPS -
.00 CPSSS Ativo FMS
Recursos Vinculados ao RPPS -
.00 CPSSS Ativo CÂMARA
Recursos Vinculados ao RPPS -
.00 CPSSS Ativo PMQ Cedidos
Recursos Vinculados ao RPPS -
.00 CPSSS - Servidor Ativo -
Multas/Juros
.00 CPSSS Ativo M/J PMQ
Recursos Vinculados ao RPPS -
«00 CPSSS Ativo M/J IPMQ
Recursos Vinculados ao RPPS -
-00 CPSSS Ativo M/J FMAS
Recursos Vinculados ao RPPS -
Ativo M/J FMS
Vinculados ao RPPS -
ativo M/J CÂMARA
Vinculados ao RPPS -
Ativo M/J PMQ
Cedidos
Recursos Vinculados ao RPPS -
Recursos
Recursos
1.2.1.5.01.2.0.00.00.00 CPSSS do Servidor Civil
1.2.1.5.01.2.1.00.00.00 CPSSS -
1.2.1.5.01.2.1.01.00.00 CPSSS
287 Fonte: 1800
1.2.1.5.01.2.1.02.00.00 CPSSS
288 Fonte: 1800
1.2.1.5.01.3.0.00.00.
RA
»
1:2.1.5.02
289 Fonte 1800
1.2.1.5.01.3.1.02.00.
290 Fonte: 1800
1.2.1.9.00.0.0.00.00.
.1.5.01.3.1.00.00.00
3.1.01.00.00
Inativo
Servidor Inativo
- Principal
Inativo - PMQ
Recursos Vinculados ao RPPS -
Inativo - CÂMARA
Recursos Vinculados ao RPPS -
00 CPSSS do Servidor Civil -
Pensionistas
cpsss - Pensionistas -
Principal
CPSSS Pensionistas PMQ
Recursos Vinculados ao RPPS -
00 CPSSS Pensionistas CÂMARA
Recursos Vinculados ao RPPS -
00 Outras Contribuições
Sociais
Balancete da Receita
Previsto Liquído
2.427,54
1.000,00
À:
482.
«021.
019.
019.
019,
.018
383.
32.
266.
.055.
282.
000,00
0,00
0,00
600,00
600,00
400,00
-000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
.400,00
«000,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
50,00
50,00
100,00
100,00
50,00
50,00
«000,00
Arrecadado Período Arrecadado no Ano
we
2.667,28
0,00
36,20
0,00
0,00
«041.472,22
352.052,93
352.052,93
352.052,93
«352.052,93
«339.825,18
«493.523,04
10.947,28
89.409,07
614.376,84
124.825,11
6.743,84
12.227,75
9.514,45
0,00
348,88
2.364,42
2º Quadrimestre/2024
5.139,59
8.044.
7.086.
7.086.
7.086.
7.086.
7.074.
5.316.
21
190.
1.342.
191.
8
12.
66,49
118,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
444,40
444,40
444,40
187,52
536,94
.255,69
684,02
459,73
133,85
117,29
Folha: 4
Diferenca
2.712,05
-933,51
-881,72
0,00
0,00
0,00
0,00
«438.039,34
-935.155,60
-933.155,60
.933.155,60
.932.955,60
.943,812,48
. 066.463,06
-10.744,31
-75.315,98
-712.540,27
-90.866,15
12.117,29
10.856,88
8.543,58
-100,00
248,88
2.264,42
-100,00
0,00
-100,00
-100,00
-50,00
-50,00
-100,00
-100,00
-50,00
-50,00
-2.000,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Receita
scrição
1.2.1.9.99.0.0.00.00.00 Demais Contribuições
1.2.1.9.99.1.0.00.00.
1.2.1.9.99.1.1.00.00.
1.2.1.9.99.1.1.01.00.
i.
H
Pr
.2.4
291
2.1.
292
vw
pH
91
voto
nho
375
.1.50.0.0.00.00
«1.50.0.1.00.00
Fonte: 1800
9.99.1.1.02.00.
Fonte: 1800
«0.00.0.0.00.00.
.1.00.0.0.00.00.
Font 1751
«1.50.0.2.00.00.
Font 1751
.1.50.0.3.00.00.
Font
1751
«1.50.0.4.00.00.
Fonte: 1751
0.00.
«0.00.
«00.00.
+1.00.0.0.00.00.
.1.01.0.0.00.00.
.01.1.1.00.00.
Fonte: 1501
«0.00.0.0.00.00.
«00 Juros e Correções
«1.00.0.0.00.00
.1.01.0.0.00.00.
«1.01.0.1.00.00.
«1.01.0.1.01.00.
Fonte: 157301
Fonte: 170401
«00.00.
«01.1.0.00.00.
Sociais
00 Demais Contrib. Sociais
Não Arrec. e Não
Projetadas pela RFB
00 Demais Contribuições
sociais - Principal
00 Demais Contribuições PMQ
Recursos Vinculados ao RPPS -
00 Demais Contribuições
CÂMARA
Recursos Vinculados ao RPPS -
00 Contribuição para o
Custeio do Serviço de
Iluminação Pública
00 Contribuição para o
Custeio do Serviço de
Tluminação Pública
.00 Contribuição para o
Custeio do Serviço de
Iluminação Pública
.00 COSIP - Principal
CosIP
00 COSTP - Multas/Juros
CosIP
00 COSTP - Dívida Ativa
cost»
00 COSIP - D.A. Multas/Juros
costP
00 Receita Patrimonial
00 Exploração do Patrimônio
Imobiliário do Estado
00 Exploração do Patrimônio
Imobiliário do Estado
00 Aluguéis, Arrenda.,
Foros, Laudêmios, Tarifas
de Ocupação
00 Aluguéis e Arrendamentos
00 Aluguéis e Arrendamentos
- principal
Outros Recursos não Vinculado
00 valores Mobiliários
Monetárias
00 Remuneração de Depósitos
Bancários
00 Remuneração de Depósitos
Bancários - Principal
00 Remuneração de Depósitos
Bancários- Royalties
ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LE
«1.01.0.1.01.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários- Royalties
ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/8
.1.01.0.1.01.00.00 Remuneração de Depósitos
Fonte: 172001
Bancários- Royalties
ROYALTTES - FUNDO ESPECIAL DO
.1.01.0.1.01.00.00 Remuneração de Depósitos
Fonte: 170403
«1.01.0.1.01.00.
Fonte: 170404
.1.01.0.1.01.00.
Fonte: 1705
2.1.01.0.1.01.00.
Fonte: 170401
.1.01.0.1.01.00.
Fonte: 170403
«1.01.0.1.01.00.
Fonte: 170403
«1.01.0.1.01.00.
Fonte: 170403
«1.01.0.1.01.00.
Fonte: 170401
«1.01.0.1.01.00.
Fonte: 170403
«1.01.0.1.01.00.
Fonte: 163501
«1.01.0.1.01.00.
Fonte: 170403
«1.01.0.1.01.00.
Fonte: 170404
«1.01.0.1.01.00.
Fonte: 170401
1.3.2.1.01.0.1.02.00.
Bancários- Royalties
ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LE
00 Remuneração de Depósitos
Bancários- Royalties
ROYALTIES - PART. ESPECIAL -
00 Remuneração de Depósitos
Bancários- Royalties
ROYALTIES ESTADO
00 Remuneração de Depósitos
Bancários- Royalties
ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/8
00 Remuneração de Depósitos
Bancários- Royalties
ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LE
00 Remuneração de Depósitos
Bancários- Royalties
ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LE
00 Remuneração de Depósitos
Bancários- Royalties
ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LE
00 Remuneração de Depósitos
Bancários- Royalties
ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/86
00 Remuneração de Depósitos
Bancários- Royalties
ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LE
00 Remuneração de Depósitos
Bancários- Royalties
ROY LEI 9478/97-25% SAÚDE (LE
00 Remuneração de Depósitos
Bancários- Royalties
ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LE
00 Remuneração de Depósitos
Bancários- Royalties
ROYALTIES - PART. ESPECIAL -
00 Remuneração de Depósitos
Bancários- Royalties
ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/8
00 Remuneração de Depósitos
Bancários- Fundeb
da Receita
Previsto Liquído
1.460.
1.460.
1.460.
1.460.
6.457.
000,00
. 000,00
«000,00
«700,00
300,00
6.457.840,82
6.457.840,82
5.940.840,82
5.940.840,82
1.414.309,82
505
sil.
252.
a21.
391.
.227,33
«000,00
233,38
368,10
048,47
«425,04
Arrecadado Período Arrecadado no Ano
689.
E)
689
689.
3.442.1
3.442.
3.442.
2.443,
2.443.
1.407.
bed
1%.
8.
10.
0,00
419,29
419,29
419,29
419,29
448, B4
0,00
«222,00
«449,25
020,19
.240,07
440,64
602,81
31,61
63,28
24,50
396,60
963,07
957.
957.
957.
957.
«454,
.454.
454.
«179.
.179,
.262.
11.
22
E
13
11.
2º Quadrimestre/2024
0,00
0,00
0,00
«640,15
798,35
«621,03
«561,07
-081,20
956,94
64,25
128,63
62,10
.222,05
635,99
Folha: H
Diferenca
-2.000,00
-2.000,00
-2.000,00
-1.700,00
-300,00
-502.883,74
-502.883,74
-502.883,74
-502.883,74
0,00
0,00
0,00
-1.003.774,97
-1.003.774,97
-1.003.774,97
-1.761.727,24
-1.761.727,24
848.397,46
-493.306,77
-1.000,00
-788.593,23
-249.569,75
-411.427,44
1.136,03
-378,82
35.956,94
-935,75
128,63
62,10
-378.522,11
1.828,05
-500,00
186,62
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Receita
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Receita Descrição
98 Fonte: 154001 FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%)
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários- Fundeb
99 Fonte: 1540 Transferência do FUNDEB 70 &
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00 Remun. Depósitos
Bancários - Recursos
vinculados - FMS Princ
317 Fonte: 160003 ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPL
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00 Remun. Depósitos
Bancários - Recursos
vinculados - FNS Princ
318 Fonte: 160101 ATENÇÃO BÁSICA
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00 Remun. Depósitos
Bancários - Recursos
Vinculados - FMS Princ
319 Fonte: 162101 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA HOSPI
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00 Remun. Depósitos
Bancários - Recursos
Vinculados - FMS Princ
355 Fonte: 160501 PISO ENFERMAGEM (PORTARIA Nº
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00 Remun. Depósitos
Bancários - Recursos
vinculados - FMS Princ
358 Fonte: 160102 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00 Remun. Depósitos
Bancários - Recursos
Vinculados - FMS Prince
360 Fonte: 160005 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00 Remun. Depósitos
Bancários - Recursos
vinculados - FMS Princ
361 Fonte: 162102 CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO E
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00 Remun. Depósitos
Bancários - Recursos
Vinculados - FMS Princ
362 Fonte: 160002 ATENÇÃO BÁSICA
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00 Remun. Depósitos
Bancários - Recursos
Vinculados - FMS Princ
363 Fonte: 165901 OUTROS REC. VINCUL. À SAÚDE -
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00 Remun. Depósitos
Bancários - Recursos
Vinculados - FMS Prince
364 Fonte: 170701 AUX. FIN. M 39 1 - LC 173 (CO
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00 Remun. Depósitos
Bancários - Recursos
vinculados - FMS Prince
371 Fonte: 162106 PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS ELET
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00 Remun. Depósitos
Bancários - Recursos
Vinculados - FMS Princ
372 Fonte: 162104 ATENÇÃO PSICOSSOCIAL COFT CAP
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00 Remun. Depósitos
Bancários - Recursos
Vinculados - FMS Princ
373 Fonte: 162103 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários- Manut. e Desenv
100 Fonte: 1550 Transferência do Salário- Edu
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários- Manut. e Desenv
101 Fonte: 1552 Transferências de Recursos do
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários- Manut. e Desenv
102 Fonte: 1553 Transferências de Recursos do
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários- Manut. e Desenv
103 Fonte: 156901 PEJA - ENSINO DE JOVENS E ADU
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários- Manut. e Desenv
104 Fonte: 156902 PAR - CAMINHOS DA ESCOLA
2.3.2.1.01.0.1.04.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários- Manut. e Desenv
105 Fonte: 156903 PAR - PROINFÂNCIA - CONSTRUÇÃ
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários- Manut. e Desenv
106 Fonte: 156904 PAR - INFRAESTRUTURA ESCOLAR
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários- Manut. e Desenv
107 Fonte: 156905 APOIO A CRECHES
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários- Manut. e Desenv
108 Fonte: 156906 APOIO A CRECHES - BRASIL CARI
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários- Manut. e Desenv
109 Fonte: 156907 APOIO FINANCEIRO AO FPM
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários- Manut. e Desenv
110 Fonte: 156908 FNDE - PAR - KIT APOIO PROVA
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários- Manut. e Desenv
111 Fonte: 156909 PROINFO - PROG NAC TECNOL EDU
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários- Manut. e Desenv
377 Fonte: 157004 Convênio - Construção de Unid
1.3.2.1.01.0.1.05.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários- Ações e
Serviços .
112 Fonte: 170001 OUTROS CONVÊNIOS DE ANOS ANTE
.3.2.1.01.0.1.05.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários- Ações e
Previsto Liquído
500,00
105.218,03
659.655,87
500,00
89.912,68
0,00
0,00
655.116,21
34.912,08
13.770,10
500,00
500,00
1.000,00
1.000,00
Arrecadado Período Arrecadado no Ano
0,00
98.479,49
245.697,60
91.462,65
0,00
4.558,90
12.664,87
1.031,41
17.302,92
7.832,69
1.566,07
61,38
48,79
329,35
9,38
187.043,59
9.138,24
3.162,43
0,00
0,00
0,00
636,10
3.299,45
0,00
2º Quadrimestre/2024
0,00
146.273,81
419.740,69
142.765,22
119,73
9.439,43
27.675,54
2.096,43
201.669,60
11.991,01
3.109,77
93,97
470,96
18.266,14
62.750,25
284.242,88
13.418,10
4.678,76
0,00
0,00
2.001,51
1.132,24
9,00
240,84
3.299,45
Folha: 5
Diferenca
-500,00
41.055,78
-239.915,18
142.265,22
-89.792,95
9.439,43
27.675,54
2.096,43
201.669,60
11.991,01
3.109,77
93,97
470,96
18.266,14
62.750,25
-370.873,33
-21.493,98
-9.091,34
-500,00
-500,00
1.001,51
132,24
-100,00
-99,83
0,00
0,00
-1.144,78
3.299,45
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
113 Fonte:
1.3.2.1.01.0.
114 Fonte:
1.3.2.1.01.0,
115 Fonte:
1.3.2.1,01.0.
116 Fonte:
1.3.2.1.01.0.
117 Fonte:
1.3 :2:1.02:0.
118 Font:
1.3.2.1.01.0.
119 Fonte:
1.3.2.1.01.0.
120 Fonte:
1.3.2.1.01.0.
359 Fonte:
1.3:2:1:01:0:
376 Fonte:
1.3.2.1.01.0.
121 Fonte:
1.3.2.1.01.0.
238 Fonte:
263 424150240:
239 Fonte:
1.3:2.1.01,0;
240 Fonte:
2.3.2,1.01.0
241 Fonte:
1.3.2.1.01.0.
242 Fonte:
1:34250:0 40
243 Fonte:
1.3,2.1.01.0
244 Fonte:
d..3:2:1.01,0
245 Fonte:
170002
1.05.00.
170003
1.05.00.
170004
1.05.00.
170005
1.05,00.
170006
serviços
CONVÊNIO MINISTÉRIO AGRICULTU
00 Remuneração de Depósitos
Bancários- Ações e
Serviços
CONVÊNIO FUNASA
00 Remuneração de Depósitos
Bancários- Ações e
serviços
CONVÊNIO FNAS
00 Remuneração de Depósitos
Bancários- Ações e
Serviços
CONVÊNIO SEC. NAC. POLÍTICAS
00 Remuneração de Depósitos
Bancários- Ações e
Serviços
CONVENIO MINIST DO TURISMO -
1.05.00.00 Remuneração de Depósitos
170007
1.05.00.
170008
1.05.00.
170009
1.05.00.
170601
1.05.00.
170012
1.06.00
1750
1.07.00
166001
1.07.00
166002
1.07.00
166003
.1.07.00
166004
1.07.00
166005
.1.07.00
166007
.1.07.00
166008
.1.07.00
170702
1.3.2.1.01.0.1.07.00
246 Fonte:
1.3.2.1.01.0.
247 Fonte:
1.3.2.1.01.0.
265 Fonte:
1.3.2.1.01.0.
122 Fonte:
1.:3.2,1.01.0.
123 Fonte:
1.3.2.1.01.0.
124 Fonte:
1:34 2:1:01:0%
248 Fonte:
148; 25150150;
249 Fonte:
1.3.2.1.01.0.
263 Fonte:
1.3.2.1.01.0.
266 Fonte:
1.3.2.1.01.0.
272 Fonte:
1.3.2.1.01.0.
312 Fonte:
1.3,2.1.01.0,
320 Fonte:
166009
1.08.00
166006
1.09.00
170001
Bancários- Ações e
Serviços
CONVENIO MINIST DAS CIDADES -
00 Remuneração de Depósitos
Bancários- Ações e
serviços
CONVENIO MINIST DAS CIDADES -
00 Remuneração de Depósitos
Bancários- Ações e
serviços
CONVÊNIO MINISTÉRIO DO DESENV
00 Remuneração de Depósitos
Bancários- Ações e
Serviços
TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNI
00 Remuneração de Depósitos
Bancários- Ações e
serviços
CONVÊNIO MINISTÉRIO DA CIDADA
.00 Remuneração de Depósitos
Bancários- Cide
CIDE
.00 Remuneração de Depósitos
Bancários- FNAS
BPC NA ESCOLA
.00 Remuneração de Depósitos
Bancários- FNAS
PABPI - PROTEÇÃO E ATENDIM ES
.00 Remuneração de Depósitos
Bancários- FNAS.
PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
-00 Remuneração de Depósitos
Bancários- FNAS
APRIMORAMENTO DA GESTÃO
-00 Remuneração de Depósitos
Bancários- FNAS
ACESSUAS - PROMOÇÃO AO TRABAL
.00 Remuneração de Depósitos
Bancários- FNAS
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
.00 Remuneração de Depósitos
Bancários- FNAS
PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
-00 Remuneração de Depósitos
Bancários- FNAS
AUX. FIN. M 39 1 - LC 173 (Co
.00 Remuneração de Depósitos
Bancários- FNAS
EPI (COVID-19)
-00 Aplicação Finnceira -
PLANO FEAS
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPE
.00 Aplicação Financeira
FMDE Recurso de Convenio
OUTROS CONVÊNIOS DE ANOS ANTE
1.10.00.00 Aplicação Financeira
170002
Minist.Agricultura -
Convêni
CONVÊNIO MINISTÉRIO AGRICULTU
1.11.00.00 Aplicação Financeira -
1751
COSIP
costP
1.12.00.00 Remuneração de Depósitos
1501
1.12.00.
1500
1.12.00,
1501
de Recursos Próprios
Outros Recursos não Vinculado
00 Remuneração de Depósitos
de Recursos Próprios
Recursos não Vinculados de Im
00 Remuneração de Depósitos
de Recursos Próprios
Outros Recursos não Vinculado
1.12.00.00 Remuneração de Depósitos
1501
1.12.00.
1501
1.12.00.
1501
1.12.00.
175901
1.12.00.
1501
de Recursos Próprios
Outros Recursos não Vinculado
00 Remuneração de Depósitos
de Recursos Próprios
Outros Recursos não Vinculado
00 Remuneração de Depósitos
de Recursos Próprios
Outros Recursos não Vinculado
00 Remuneração de Depósitos
- de Recursos Próprios
ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
00 Remuneração de Depósitos
de Recursos Próprios
Outros Recursos não Vinculado
Balancete da Receita
15
16.
10
12.
67.
22.
837:
13.
0,00
100,00
500,00
500,00
500,00
500,00
100,00
500,00
0,00
422,25
528,89
293,16
100,00
.481,63
135,20
.217,84
«322,99
«574,97
416,17
100,00
100,00
677,11
835,23
«199,72
0,00
.038,80
.662,08
-038,80
321,11
- 038,80
13,
11
16.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
139,90
774,04
893,24
13,35
410,41
490,91
«423,04
«272,03
«043,95
330,52
212,52
«426,90
0,00
.062,55
497,85
.296,58
0,00
797,84
0,00
2º Quadrimestre/2024
14
E
2
19
a”
12
23
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
«824,09
«774,04
«014,25
19,29
«712,97
«210,51
1,79
«240,30
«648,98
«469,83
505,98
325,35
373,25
765,68
0,00
«786,65
«663,94
«484,70
Folha: 7
0,00
-100,00
-500,00
-500,00
-500,00
-500,00
-100,00
-500,00
14.824,09
3.774,04
-6.861,82
-402,96
-8.815,92
-8.082,65
-98,21
-5.241,33
-B.486,22
-1.748,01
-7.817,01
-7.249,62
-48.042,92
47.665,68
-100,00
-9.890,46
-314.171,29
-1.038,80
4.918,90
-1.038,80
-9.549,42
-1.038,80
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Receita 2º Quadrimestre/2024 Folha: 8
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Receita Descrição Previsto Liquido Arrecadado Período Arrecadado no Ano Diferenca
.3.2.1.01.0.1.12.00.00 Remuneração de Depósitos
de Recursos Próprios
321 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 6.051,92 745,75 1.304,57 -4,747,35
1.3.2.1.01.0.1.12.00.00 Remuneração de Depósitos
de Recursos Próprios és
353 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 169.832,10 233.264,92 233.264,9
1.3.2.1.01.0.1.12.00.00 Remuneração de Depósitos
de Recursos Próprios 10.158,80
354 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 10.198,80 10.198,80 0.198,
1.3.2.1.01.0.1.13.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários-FMDE
Microcrédito “809,00
125 Fonte: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LE 800,00 0,00 0,00 À
1.3.2.1.01.0.1.14.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários - Transp.
Coletivo
126 Fonte: 171701 ASSISTÊNCIA FINANCEIRA TRANSP 24.613,23 0,00 0,00 24.613,23
1.3.2.1.01.0.1.15.00.00 Remuneraçao de Depósito
Bancário - FMDCA
273 Fonte: 175902 RECEITA DO FUNDO DA CRIANÇA E 0,00 627,76 1.275,99 1.275,99
1.3.2.1.01.0.1.16.00.00 Remuneração Dep.
Alienação de Bens
127 Fonte: 175501 ALIENAÇÃO DE BENS - DIVERSOS 0,00 1.465,54 2.243,59 2.243,59
1.3.2.1.01.0.1.17.00.00 Remuneração Dep. Lei
Aldir Blanc
128 Fonte: 174902 APOIO CULTURAL - LEI ALDIR BL 0,00 4.457, B6 4.521,94 4.521,94
1.3.2.1.01.0.1.18.00.00 Remuneração Dep. Banc.
Lei Paulo Gustavo
356 Fonte: 171601 SETOR CULTURAL-LC PAULO GUSTA 0,00 1.811,12 5.150,10 5.150,10
1.3.2.1.01.0.1.18.00.00 Remuneração Dep. Banc.
Lei Paulo Gustavo
357 Fonte: 171501 SETOR CULTURAL-LC PAULO GUSTA 0,00 4.470,93 12.713,58 12.713,58
1.3.2.1.01.0.1.19.00.00 Remuneração de Dep. ETI
(Escola em tempo Integral)
374 Fonte: 156910 ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRA 0,00 15.203,10 15.203,10 15.203,10
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00 Remune. Recursos Regime
Próprio de Previdência
Social - RPPS 517.000,00 998.932,76 1.274.952,27 757.952,27
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00 Remuneração dos Recursos
do RPPS - Principal 517.000,00 998.932,76 1.274.952,27 757.952,27
1.3.2.1.04.0.1.01.00.00 Remunerações CC 71022-8
293 Fonte: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - 236.000,00 485.704,19 628.115,60 392.115,60
1.3.2,1.04,0.1.02.00.00 Remunerações CC 71023-6
294 Fonte: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - 3.000,00 15,78 225,34 -2.774,66
1.3.2.1.04.0.1.03.00.00 Remunerações CC 71031-7
295 Fonte: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - 275.000,00 125.471,89 250.023,08 -24.976,92
1.3.2.1.04.0.1.04.00.00 Remunerações CC 71047-3
296 Fonte: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - 3.000,00 11.645,12 20.492,47 17.492,47
1.3.2.1.04.0.1.06.00.00 Remunerações CC 23312-9 BB
378 Fonte: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - 0,00 316.269,08 316.269,08 316.269,08
1.3.2.1.04.0.1.07.00.00 Remunerações CC 23313-7 BB
379 Fonte: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - 0,00 59.826,70 59.826,70 59.826,70
1.4.0.0.00.0.0.00.00.00 Receita Agropecuária 38.161,68 16.057,29 35.827,58 -2.334,10
1.4.1.0.00.0.0.00.00.00 Receita Agropecuária 38.161,68 16.057,29 35.827,58 -2.334,10
1.4.1.1.00.0.0.00.00.00 Receita Agropecuária 38.161,68 16.057,29 35.827,58 -2.334,10
1.4,1.1.01.0.0.00.00.00 Receita Agropecuária 38.161,68 16.057,29 35.827,58 -2.334,10
1.4.1.1.01.0.1.00.00.00 Receita Agropecuária -
Principal
129 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 37.761,68 15.983,44 35.650,50 -2.111,18
1.4.1.1.01.0.2.00.00.00 Receita Agropecuária -
Multas/Juros
130 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 100,00 73,85 115,84 15,84
1.4.1.1.01.0.3.00.00.00 Receita Agropecuária -
Dívida Ativa
131 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 200,00 0,00 56,20 -143,80
1.4.1.1.01.0.4.00.00.00 Receita Agropecuária -
D.A. Multas/Juros
132 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 100,00 0,00 5,04 -94,96
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 Receita de Serviços 512.737,91 45.531,51 58.484,13 -454.253,78
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00 Serviços Administrativos
e Comerciais Gerais 41.809,18 0,00 0,00 -41.809,18
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00 Serviços Administrativos
e Comerciais Gerais 41.809,18 0,00 0,00 -41.809,18
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00 Serviços Administrativos
e Comerciais Gerais 41.809,18 0,00 0,00 -41.809,18
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00 Serviços Adminis. e
Comerciais Gerais -
Principal 41.809,18 0,00 0,00 -41.809,18
1.6.1.1.01.0.1.02.00.00 Serviços Administ. e
Comerciais
Gerais-Serv.Agropecuários
133 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 41.809,18 0,00 0,00 -41.809,18
1.6.2.0.00.0.0.00.00.00 Serviços e Atividades
Referentes à Navegação e
ao Transporte 290.655,54 0,00 0,00 -290.655,54
1.6.2.1.00.0.0.00.00.00 Serviços e Atividades
Referentes à Navegação e
ao Transporte 290.655,54 0,00 0,00 -290.655,54
1.6.2.1.02.0.0.00.00.00 Serviços de Transporte de
Passageiros ou Mercadorias 290.655,54 0,00 0,00 -290.655,54
1.6.2.1.02.0.1.00.00.00 Serviços de Transp. de
Passag. /Mercad. -
Principal
134 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 290.655,54 0,00 0,00 -290.655,54
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00 Outros Serviços 180.273,19 45.531,51 58.484,13 -121.789,06
1.6.9
«9.00.0.0.00.00.00 Outros Serviços 180.273,19 45.531,51 58.484,13 -121.789,06
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Receita 2º Quadrimestre/2024 Folha: 9
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
H
Receita Descrição Previsto Liquído Arrecadado Período Arrecadado no Ano Diferenca
6.9.9.99.0.0.00.00.00 Outros Serviços 180.273,19 45.531,51 58.484,13 -121.789,06
a .0.1.00.00.00 Outros Serviços -
RARA Principal 179.873,19 44.572,13 56.672,70 -123.200,49
1.6.9.9.99.0.1.01.00.00 Preço Público - Serviços
de Cemitério
135 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 43.515,91 0,00 0,00 -43.515,91
1.6.9.9.99.0.1.02.00.00 Preço Público - Serviços
do Parquede Exposições
136 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 68.096,65 29.500,00 29.500,00 -38.596,65
1.6.9.9.99.0.1.04.00.00 Preço Público - Taxas
Administrativas .
137 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 100,00 0,00 0,00 100,00
1.6.9.9.99.0.1.05.00.00 Preço Público -
Permisgsão/Cessão de Uso
de Quiosques
138 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 13.699,30 15.072,13 27.172,70 13.473,40
1.6.9.9.99.0.1.99.00.00 Preço Público- .
Out .Rec. Prestação Serviços
139 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 54.461,33 0,00 0,00 -54.461,33
.6.9.9.99.0.2.00.00.00 Outros Serviços - Multas
neo e Juros ê 100,00 959,38 1.811,43 1.711,43
1.6.9.9.99.0.2.02.00.00 Preço Público - Serviços
do Parquede Exposições
345 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 0,00 0,00
1.6.9.9.99.0.2.05.00.00 Preço Público -
Permissão/Cessão de Uso
de Quiosques
140 Fonte: 1501 Qutros Recursos não Vinculado 100,00 959,38 1.611,43 1.711,43
i - Dívida
1.6.9.9.99.0.3.00.00.00 Quizios serviços 200,90 0,00 ami <aú0,00
1.6.9.9.99.0,3.02.00.00 Preço Público - Serviços
do Parquede Exposições
346 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 0,00 0,00
1.6.9.9.99.0.3.03.00.00 Preço Público - Outras
receitas deprestação de
serviços
141 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 100,00 0,00 0,00 -100,00
1.6.9.9.99.0.3.05.00.00 Preço Público -
Permissão/Cessão de Uso
de Quiosques - DA
142 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 100,00 0,00 0,00 -100,00
1.6.9.9.99.0.4.00.00.00 Outros Serviços - Dívida
Ativa - Multas e Juros 100,00 0,00 9,00 -100,00
1.6.9.9.99.0.4.02.00.00 Preço Público - Serviços
do Parquede Exposições
347 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 0,00 0,00
1.6.9.9.99.0.4.05.00.00 Preço Público -
Permissão/Cessão de Uso
de Quiosques
143 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 100,00 0,00 0,00 -100,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 Transferências Correntes 417.481.343,18 150.955.234,07 290.963.922,55 -126.517.420,63
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 Transferências da União e
de suas Entidades 263.191.521,34 94.314.184,00 182.951.133,65 -80.240.387,69
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00 Transferências
Decorrentes Participação
na Receita da União 29.827.553,99 11.994.878,57 23.460.051,22 -6.367.502,77
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00 Cota-Parte do Fundo de
Participação dos
Municípios - FPM 29.809.710,47 11.987.786,99 23.434.215,86 -6.375.494,61
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00 Cota-Parte FPM - Cota
Mensal 27.369.926,60 10.636.107,04 22.082.535,91 -5.287.390,69
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 Cota-Parte FPM - Cota
Mensal - Principal
144 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 16.421.955,96 6.381.664,22 13.249.521,51 -3.172,434,45
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 Cota-Parte FPM - Cota
Mensal - Principal
145 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 6.842.481,65 2.659.026,76 5.520.634,00 -1.321.847,65
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 Cota-Parte FPM - Cota
Mensal - Principal
146 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 4.105.488,99 1.595.416,06 3.312.380,40 -793.108,59
1.7,1.1.51.2.0.00.00.00 Cota-Parte FPM - Cotas
Extraordinárias 2.439.783,87 1.351.679,95 1.351.679,95 -1.088.103,92
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00 Cota-Parte FPM - Cotas
Extraordinárias -
Principal
147 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 2.439.783,87 1.351.679,95 1.351.679,95 -1.088.103,92
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00 Cota-Parte do Imposto
Sobre a Propriedade
Territorial Rural
2.7.1.1.52.0.1.00.00.00 Cota-Parte do ITR - Bda, 5a da dastásiae Tosta
Principal
148 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 10.706,11 4.254,92 6.485,23 -4.220,88
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 Cota-Parte do ITR -
Principal
149 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 4.460,88 1.772,91 17.728,80 13.267,92
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 Cota-Parte do ITR -
Principal
150 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 2.676,53 1.063,75 1.621,33 -1.055,20
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00 Transf. das Comp. Financ.
P/ Exploração de Recursos
Naturais 216.048.587,58 68.491.060,21 138.955.739,46 -77.092.848,12
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00 Cota-parte da Compen.
Finan. Recursos Minerais
CFEM 0,00 1.137,12 3.075,41 3.075,41
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Receita 2º Quadrimestre/2024 Folha: 10
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Receita Descrição Previsto Liquído Arrecadado Período Arrecadado no Ano Diferenca
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00 Cota-parte Compen. Finan.
Recur. Minerais - CFEM -
Principal
151 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 0,00 1.137,12 3.075,41 3.075,41
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00 Cota-parte da Compensação
Financeira Produção de
petróleo á 216.048.587,58 68.489.923,09 138.952.664,05 -77.095.923,53
1.7.1.2.52.1.0.00.00.00 Cota-parte Royalties
Compen. Finan. Petróleo
Lei nº 7.990/69 98.434,660,16 34.226.898,56 71.278.971,34 -27.155.688,82
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00 Cota-parte Royalties
Petróleo Lei 7.990/89 -
Principal
152 Fonte: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/8 70.872.955,32 25.144.827,24 50.377.082,47 -20.495.872,85
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00 Cota-parte Royalties
Petróleo Lei 7.990/89 -
Principal .
153 Fonte: 163502 ROY LEI 7990/89-25% SAÚDE (LE 6.890.426,21 2.270.517,82 5.225.472,20 -1.664.954,01
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00 Cota-parte Royalties
Petróleo Lei 7.990/89 -
principal
154 Fonte: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LE 20.671.278,63 6.811.553,50 15.676.416,67 -4.994.861,96
1.7.1.2.52.2.0.00.00.00 Cota-parte Royalties
E etróleo Lei nº
Sara º 111.000.787,00 33.3687.216, 88 66.474.784,86 -44.526.002,14
1.7.1.2.52.2.1.00.00.00 Cota-parte Royalties
Exceden. Petró. Lei
9.478/97 -Principal
155 Fonte: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LE 79.920.566,64 26.936.556,93 52.482.334,83 -27.438.231,81
1.7.1.2.52.2.1.00.00.00 Cota-parte Royalties
Exceden. Petró. Lei
9.478/97 -Principal
156 Fonte: 163501 ROY LEI 9478/97-25% SAÚDE (LE 7.770.055,09 1.612.664,98 3.498.112,49 -4,271,942,60
1.7.1.2.52.2.1.00.00.00 Cota-parte Royalties
Exceden. Petró. Lei
9.478/97 -Principal
157 Fonte: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LE 23.310.165,27 4.837.994,97 10.494.337,54 -12.815.827,73
2.7.1.2.52.3.0.00.00.00 Cota-parte Royalties
Participação Especial Lei
nº 9.478/97 5.960.455,81 682.746,75 795.978,47 -5.164.477,34
1.7.1.2.52.3.1.00.00.00 Cota-parte Royalties
Partici. Espe. Lei
9.478/97 - Principal
158 Fonte: 170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - 5.960.455,81 682.746,75 795.978,47 -5.164.477,34
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00 Cota-Parte do Fundo
Especial do Petróleo - FEP 652.684,61 193.060,90 402.929,38 -249.755,23
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00 Cota-Parte do Fundo
Especial do Perróleo -
FEP - Principal
159 Fonte: 172001 ROYALTIES - FUNDO ESPECIAL DO 652.684,61 193.060,90 402.929,38 -249.755,23
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00 Transferências de
Recursos do Sistema Único
de Saúde - sUS 7.557.048,86 11.097.616,03 15.102.326,28 7.545.277,42
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00 Transf. de Rec. - SUS -
Rep. Fundo/Fundo Bloco
Manut. ASPS 7.557.048, 86 11.097.616,03 15.102.326,28 7.545.277,42
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00 Transferência de Recursos
do SUS - Atenção Primária 6.557.048,86 9.260.591,12 12.292.335,90 5.735.287,04
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00 Transferência de Rec. do
SUS - Atenção Primária -
Principal 6.557.048,86 .260. .292.
1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 Transferências Recursos Paso. 55h 12 (90202. 028,80 3.708.287,04
do Bloco de MASPS - Bloco
de Custeio
322 Fonte: 160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 134.848,86 48.576,68 131
1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 Transferências Recursos Rae dritsrdo
do Bloco de MASPS - Bloco
de Custeio
323 Fonte: 160002 ATENÇÃO BÁSICA 3.000.000,00 4.263.101,72 5.218.259,79 2.218.259,79
1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 Transferências Recursos :
do Bloco de MASPS - Bloco
de custeio
324 Fonte: 160003 ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPL 3.000.000,00 4.367.747,68 5.741.798,98 2.741.798,98
1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 Transferências Recursos ,
do Bloco de MASPS - Bloco
de Custeio
325 Fonte: 160004 GESTÃO SUS 22.200,00 o, -
1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 Transferências Recursos “08 *2.209,00
do Bloco de MASPS - Bloco
de Custeio
326 Fonte: 160005 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 400.000,00 50.253,04 138.719,77 -261.280,23
1.7.1.3.50.1.1.02.00.00 Transf. de Recursos do
SUS - Incentivo ACS
368 Fonte: 160401 ACS (PORTARIA N.º 3.162/2024) 0,00 530.912,00 1.061.824,00 1.061.824,00
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00 Transferência de Recursos
do SUS - Vigilância em
Saúde 0,00 79.072,00 158.144,00 158.144,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00 Transferência de Recursos
do SUS - Vig. em Saúde -
Principal 0,00 79.072,00 158.144,00 158.144,00
2.7.1.3.50.3.1.01.00.00 Transf. de Recursos do
SUS - Incentivo ACE
369 Fonte: 160402 ACE (PORTARIA N.º 3.162/2024) 0,00 79.072,00 158.144,00 158.144,00
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00 Transferência de Recursos
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Receita
Descrição
do SUS - Gestão do SUS
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00 Transferência de Recursos
do SUS - Gestão do SUS -
Principal
1.7.1.3.50.5.1.01.00.00 Transf. Bloco MASPS -
327
Fonte:
Piso Enfermagem (Portaria
nº 597.2023)
160501 PISO ENFERMAGEM (PORTARIA Nº
1.7.1.3.50.5.1.02.00.00 Transf. DIGISUS - SUS
370
253
Fonte:
.4.00.0.
.4.50.0.
+4.50.0,
Fonte:
.4.52.0.
.4,52.0.
Fonte:
.4.53.0.
.4.53.0.
Fonte:
«4.99.0.
.4.99.0.
Fonte:
.4.99.0.
Fonte:
.5.00.0.
.5.50.0.
Fonte:
.5.51.0,
.5.51.0.
Fonte:
«5.52.0.
.5.52.0,
Fonte:
«6.00.0.
-6.50.0.
-6.50.0.
Fonte:
-6.50.0.
Fonte:
-6.50.0.
Fonte:
.6.50.0.
Fonte:
DIGITAL
160007 DIGISUS - SUS DIGITAL (PORTAR
0.00.00.00 Transfe. do Fundo
Nacional do Desenvolvi.
da Educação - FNDE
0.00.00.00 Transferências do
Salário-Educação
1.00.00.00 Transferências do
Salário-Educação
Principal
1550 Transferência do Salário- Edu
0.00.00.00 Transfe. FNDE Programa
Nacional Alimentação
Escolar - PNAE
1.00.00.00 Transte. FNDE - PNAE -
Principal
1552 Transferências de Recursos do
0.00.00.00 Transfe. ENDE Progra.
Nacional Apoio Trans.
Escolar - PNATE
1.00.00.00 Transfe. FNDE - PNATE -
Principal
1553 Transferências de Recursos do
0.00.00.00 Outras Transferências
Diretas do FNDE
1.00.00.00 Outras Transferências
Diretas do Fundo Nacional
do Desenvolv
156903 PAR - PROINFÂNCIA - CONSTRUÇÃ
1.00.00.00 Outras Transferências
Diretas do Fundo Nacional
do Desenvolv
156910 ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRA
0.00.00.00 Transferências de
Complementação da União
ao FUNDEB
«5.50.0.0.00.00.00 Transf. de Recursos da
Compl. da União ao FUNDEBR
1.00.00.00 Transferências de
Recursos de
Complementação da União
ao Fun
1542 Transferências do FUNDEB - Co
0.00.00.00 Transferências de
Recursos de
Complementação da União
ao Fun
1.00.00.00 Transferências de
Recursos de
Complementação da União
ao Fun
1541 Transferências do FUNDEB - Co
0.00.00.00 Transferências de
Recursos de
Complementação da União
ao Fun
1.00.00.00 Transferências de
Recursos de
Complementação da União
ao Fun
1543 Transferências do FUNDEB - Co
0.00.00.00 Transf. de Rec. Fundo
i de Assistência
Social - FNAS
0.00.00.00 Transf. de Rec. Fundo
Nacional de Assistência
Social - FNAS
1.00.00.00 Transf. de Rec. Fundo
Nac. de Assist. Social -
FNAS - Princ.
166001 BPC NA ESCOLA
1.00.00.00 Transf. de Rec. Fundo
Nac. de Assist. Social -
FNAS - Princ.
166002 PAEFI - PROTEÇÃO E ATENDIM ES
1.00.00.00 Transf. de Rec. Fundo
Nac. de Assist. Social -
FNAS - Princ.
166003 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
1.00.00.00 Transf. de Rec. Fundo
Nac. de Assist. Social -
FNAS - Princ.
166004 APRIMORAMENTO DA GESTÃO
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00 Transf. de Rec. Fundo
Balancete da Receita
Previsto L:
1.000.
1.000.
1.000.
4.284.
3.423,
3.423.
755
755.
105
105
4.496.
4.494,
4.494.
490.
490.
70.
38,
iquído
000,00
000,00
000,00
0,00
262,87
824,11
824,11
019,77
019,77
.418,99
«418,99
0,00
697,17
«000,00
- 000,00
697,17
697,17
-000,00
-000,00
400,00
400,00
000,00
000,00
- 000,00
Arrecadado Período
1.757.
1.757.
1,75%
1.264
75.
7.5.
196.
196.
63
63
288
288
1.018.
643
643
375
375
151
151,
20.
16.
952,91
952,91
952,91
0,00
192,96
888,71
888,71
126,37
126,37
405,34
405,34
«772,54
0,00
«772,54
953,18
0,00
0,00
«725,70
.725,70
.227,48
«227,48
«473,72
473,72
80,00
800,00
523,72
2º Quadrimestre/2024
Arrecadado no Ano
2
«651.846,38
.651.846,38
«629.018,33
22.828,05
742.530,73
«737.908,90
«737.908,90
300.265,77
300.265,77
126.810,98
126.810,98
577.545,08
0,00
577.545,08
«990.588,61
0,00
330.843,14
«330.843,14
659.745,47
659.745,47
300.831,95
300.831,95
200,00
44.822,56
37.840,39
Folha: 11
Diferenca
1.651.846,38
1.651.846,38
1.629.018,33
22.828,05
-1.541.732,14
-1.685.915,21
-1.685.915,21
-454.754,00
-454,754,00
21.391,99
21.391,99
577.545,08
0,00
577.545,08
-2.506.108,56
-1.000,00
-1.000,00
-3.163.854,03
-3.163.854,03
658.745,47
658.745,47
-189.568,05
-189.568,05
200,00
-25.177,44
-159,61
-4.000,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
nr
7:2,1.51,0
254 Fonte:
a Tod 16 080.0
255 Fonte:
«Tod 6. 50.0.
256 Fonte:
.7.1.6.50.0.
257 Fonte:
.7.1.6.50.0.
258 Fonte:
.7.1.6.50.0.
259 Fonte:
7.1.9,00.0.
.7.1,9.57.0.
.7.1.9.57.0.
167 Fonte:
«7.1.9.60.0.
«7.1.9.60.0.
168 Fonte:
.7.1.9.99.0.
.7.1.9.99.0.
.7.1.9.99.0.
169 Fonte:
«7.1,9.99.,0,
170 Fonte:
-7.1.9.99.0.
171 Fonte:
«7.2.0.00.0.
175 Font
176 Fonte:
7.2,1,51:0,
177 Fonte:
«7.2.1.52.0.
«7,2.1.52.0.
178 Fonte:
«742 51.82.0:
179 Fonte:
« B:2 0d 2524 04
180 Fonte:
.7.2.1.53.0.
«7:2.1.53.0.
181 Fonte:
«7.2.1.53.0.
328 Fonte:
166005
1.00.00.
166007
1.00.00.
166008
Nac. de Assist. Social -
FNAS - Princ. —
ACESSUAS - PROMOÇÃO AO TRABAL
00 Transf. de Rec. Fundo
Nac, de Assist. Social
FNAS - Princ.
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
00 Transf. de Rec. Fundo
Nac. de Assist. Social
FNAS - Princ.
PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
1.00.00.00 Transf. de Rec. Fundo
166010
Nac. de Assist. Social
FNAS - Princ.
PROCAD-SUAS
1.00.00.00 Transf. de Rec. Fundo
166011
1.00.00
166009
0.00.00.
0.00.00.
1.00.00
170601
0.00.00
1.00.00
174902
0.00.00
1.00.00
21.01.00
1500
21.02.00
171501
1.02.00
171601
0.00.00
0.00.00.
.0.00.00
«1.00.00
1500
.00,00
1500
00.00
1500
«0.00.00
-«1.00.00
1500
.1.00,00
1500
1.00.00
1500
0.00.00
1.00.00
1500
1.00.00.
1500
1.00.00
1500
09.00.00
1.00.00
1750
Nac. de Assist. Social
FNAS - Princ.
IGD - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL
-00 Transf. de Rec. Fundo
Nac. de Assist. Social -
FNAS - Princ.
EPI (COVID-19)
00 Outras Transferências de
Recursos da União
00 Transferência Especial da
União
.00 Transferência Especial da
União - Principal
TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNT
-00 Transf. da Polít. Nac.
Aldir Blanc de Fom. Cult.
- Lei 14399
-00 Transf. da Polít. Nac.
Aldir Blanc de Fom. Cult.
- Lei 14399
APOIO CULTURAL - LEI ALDIR BL
-00 Outras Transferências da
União
.00 Outras Transferências da
União - Principal
.00 Outras transf. rec.da
União-LC 176/2020
Recursos não Vinculados de Im
«00 Outras transf. rec.da
União-LC Paulo Gustavo (
nº195/22 )
SETOR CULTURAL-LC PAULO GUSTA
-00 Outras transf. rec.da
União-LC Paulo Gustavo (
nº195/22 )
SETOR CULTURAL-LC PAULO GUSTA
«00 Transfe. dos Estados
Distrito Federal e de
suas Entidades
00 Participação na Receita
dos Estados e Distrito
Federal
«00 Cota-Parte do ICMS
«00 Cota-Parte do ICMS -
Principal
Recursos não Vinculados de Im
00 Cota-Parte do ICMS
Principal
Recursos não Vinculados de Im
-00 Cota-Parte do ICMS -
Principal
Recursos não Vinculados de Im
«00 Cota-Parte do IPVA
-00 Cota-Parte do IPVA -
Principal
Recursos não Vinculados de Im
«00 Cota-Parte do IPVA -
Principal
Recursos não Vinculados de Im
-00 Cota-Parte do IPVA
Principal
Recursos não Vinculados de Im
«00 Cota-Parte do IPI -
Municípios
«00 Cota-Parte do IPI -
Municípios - Principal
Recursos não Vinculados de Im
00 Cota-Parte do IPI -
Municípios - Principal
Recursos não Vinculados de Im
00 Cota-Parte do IPT -
Municípios - Principal
Recursos não Vinculados de Im
«00 Cota-Parte da Contribui.
de Intervenção no Domínio
Econômico
-00 Cota-Parte da CIDE -
Principal
CIDE
1.00.00.00 Cota-Parte da CIDE -
1750
Principal
CIDE
Balancete da Receita
3.000,00
242.400,00
133.000,00
0,00
486.970,87
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
485.970,87
485.970,87
245.970,87
170.000,00
70.000,00
128.799.295,03
110.261.642,06
105.397.550,32
63.238.530,19
26.349,387,58
15.809.632,55
2.137.098,15
1.282.258,89
534.274,54
320.564,72
2.726.793,08
1.636.075,85
681.698,27
409.018,96
0,00
61.280,00
32.
296.
182.
182.
113
113.
113.
ATT.
41,784,
39.963.
23.977
9.990.
5.994.
412.
247
103.
61
1.400.
840.
350.
790,00
0,00
0,00
240,33
240,33
.769,00
769,00
769,00
0,00
887,87
426,89
186,03
911,60
796,52
477,91
597,53
558,52
149,39
.889,62
057,22
034,33
014,30
«008,59
586,11
.586,11
2º Quadrimestre/2024
142.240,00
75.729,00
0,00
182.240,33
182.240,33
216.825,07
216.825,07
216.825,07
0,00
89.249.087,40
79.128.843,55
75.023.917,98
45.014.350,75
18.755.979,53
11.253.587,70
1.632.326,99
1.124.176,77
317.593,90
190.556,32
2.455.162,87
1.570.565,07
552.873,62
331.724,18
17.435,71
17.435,71
0,00
Folha: 12
-3.000,00
-100.160,00
-57.271,00
0,00
0,00
0,00
-87.905,47
0,00
0,00
181.240,33
181.240,33
-269.145,80
-269.145,80
-29.145,80
-170.000,00
-70.000,00
-39.550.207,63
-31.132,798,51
-30.373.632,34
-18.224.179,44
-7.593.408,05
-4.556.044,85
-504.771,16
-158.082,12
-216.680,64
-130.008,40
-271.630,21
-65.510,78
-128.824,65
-77.294,78
17.235,20
17.235,20
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Receita 2º Quadrimestre/2024 Folha: 13
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Receita Descrição Previsto Liquído Arrecadado Período Arrecadado no Ano Diferenca
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00 Transf. Compensações
Financ. pela Expl. de
Recursos Naturais 14.072.233,22 5.065.885,32 8.947.113,10 -5.125.120,12
1.7.2.2.53.0.0.00.00.00 Outras Transferências
Decorrentes de .
Compensações Financeira 14.072.233,22 5.065.885,32 8.947.113,10 -5.125.120,12
1.7.2.2.53.0.1.00.00.00 Outras Transferências
Decorrentes de
Compensações Financeira .
182 Fonte: 1705 ROYALTIES ESTADO 14.072.233,22 5.065.885,32 8.937.921,58 5.134.311,64
1.7.2.2.53.0.1.00.00.00 Outras Transferências
Decorrentes de
Compensações Financeira
183 Fonte: 1750 CIDE 0,00 0,00 9.191,52 9.191,52
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00 Transferências de da
e! nico
de panda Dogs ce 4.465.419,75 656.627,66 905.182,75 -3.560.237,00
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00 Transferências de |
ursos do Sistema Único
ds Baúds - SUS 4.465.419,75 656.627,66 905.182,75 -3.560.237,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00 Transferências de
sos do SUS -
Brsneipal 4.465.419,75 656.627,66 905.182,75 -3.560.237,00
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00 Transferência de Recursos
do SUS - Fundo a Fundo
329 Fonte: 162101 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA HOSPI 570.872,00 0,00 0,00 -570.872,00
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00 Transferência de Recursos
do SUS - Fundo a Fundo
330 Fonte: 162102 CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO B 3.588.800,35 155.440,00 155.440,00 -3.433.360,35
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00 Transferência de Recursos
do SUS - Fundo a Fundo
331 Fonte: 162103 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 46.616,15 36.741,25 52.178,74 5.562,59
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00 Transferência de Recursos
do SUS - Fundo a Fundo
332 Fonte: 162104 ATENÇÃO PSICOSSOCIAL COFI CAP 76.700,00 70.101,60 84.029,20 7.329,20
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00 Transferência de Recursos
do SUS - Fundo a Fundo
333 Fonte: 162106 PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS ELET 11.000,00 73.551,21 73.551,21 62.551,21
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00 Transferência de Recursos
do SUS - Fundo a Fundo
334 Fonte: 162107 ATENÇÃO BÁSICA (RES. SES Nº 2 5.000,00 0,00 9,00 -5.000,00
-7.2.3.50.0.1.01.00.00 Transferência de Recursos
do SUS - Fundo a Fundo
335 Fonte: 162112 RES. SES Nº 2755/2022 - MATER 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00 Transferência de Recursos
do SUS - Fundo a Fundo
336 Fonte: 162108 RES, SES 2194/2020 - COFI VS 166.431,25 0,00 0,00 -166.431,25
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00 Transferência de Recursos
do SUS - Fundo a Fundo
367 Fonte: 162114 RES. SES Nº 3104/2023 - SAMU 0,00 306.866,00 526.056,00 526.056,00
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00 Transferência de Recursos
do SUS - Fundo a Fundo
380 Fonte: 165901 OUTROS REC. VINCUL. À SAÚDE - 0,00 13.927,60 13.927,60 13.927,60
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00 Outras Transferências dos
Estados e Distrito Federal 0,00 267.948,00 267.948,00 267.948,00
1.7.2.9.53.0.0.00.00.00 Cota-Parte Perdas com
Arrecadação de ICMS - LC
nº 194/22 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.2.9.53.0.1.00.00.00 Cota-Parte Perdas
Arrecadação ICMS LC nº
194/22 - Principal
184 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 9,00
1.7.2.9.53.0.1.00.00.00 Cota-Parte Perdas
Arrecadação ICMS LC nº
194/22 - Principal
0,00 0,00 0,00
185 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.2.9.53.0.1.00.00.00 Cota-Parte Perdas
Arrecadação ICMS LC nº
194/22 - Principal
186 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.2.9.53.0.1.00.00.00 Cota-Parte Perdas Í
Arrecadação ICMS LC nº
194/22 - Principal
187 Fonte: 1502 Recursos não vinculados da co 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00 Outras Transferências dos
Estados e DF 0,00 267.948,00 «948, -948,
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00 Outras Transferências dos º 267. S48,09 267. d48,00
Estados e DF- Principal 0,00 267.948,00 267.948, ,
1.7.2.9.99.0.1.01.00.00 Outras Transferências dos ? Po 287. a48,00
Estados e DF - PLANO
FEAS/FMAS
260 Fonte: 166006 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPE 0,00 267.948,00 267.948,00 267.948,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00 Transferências de Outras
Instituições Públicas 25.489.526,81 8.866.162,20 18.763.701,50 -6.725.825,31
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00 Transferências de
Recursos do - FUNDEB 25.489.526,81 8.866.162,20 18.763.701,50 -6.725.825,31
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00 Transferências de
Recursos do FUNDEB 25.489.526,81 3.866.162,20 18.763.701,50 -6.725.825,31
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 Transferências de
Recursos do FUNDEB -
Principal
188 Fonte: 1540 Transferência do FUNDEB 70 % 25.489.526,81 8.866.162,20 18.763.701,50 -6.725.825,31
1.7.9.0.00.0.0.00.00.00 Demais Transferências
Correntes 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1.7.9.9.00.0.0.00.00.00 Outras Transferências
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Receita 2º Quadrimestre/2024 Folha: 14
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Receita Descrição Previsto Liquído Arrecadado Período Arrecadado no Ano Diferenca
correntes 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1.7.9.9.99.0.0.00.00.00 RARO upnetersasass A UDDaA ES 0,6% O IOUDADO
107:9,9,99.9.4.09,00.08 as Peinoipa 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1.7.9.9.99.0.1.02.00.00 Outras Transferências de
Recursos da União -
Cessão Onerosa
189 Fonte: 172101 CESSÃO ONEROSA 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 Outras Receitas Correntes 1.703.093,09 752.934,00 1.675.345,52 -27.747,57
ER a o MIGLELATE 25.341,44 11.447,97 18.061,84 -7.279,60
109.2.1.09.0.0-90.00.09 Lo LaTo 25.341,44 11.447,97 18.061,84 -7.279,60
RR Legislação Específica 22.894,04 5.621,80 12.235,67 -10.658,37
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00 Multas Previstas em
Legislação Específica -
principal o 4.869,72 0,00 0,00 -4.869,72
1.9.1.1.01.0.1.01.00.00 Multas Previstas em
Legislação Específica
Principal Ê
190 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 500,00 0,00 0,00 500,00
1.9.1.1.01.0.1.02.00.00 Multas Previstas em
Legislação Especítica
191 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 4.369,72 0,00 0,00 4.369,72
1.9.1.1.01.0.2.00.00.00 Multas Previstas em
Legislação Específica -
Multas é Juros 170,53 0,00 565,59 395,06
1.9,1.1.01.0.2.02.00.00 Multas Previstas em
Legislação Específica
192 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 170,53 0,00 565,59 395,06
1.9.1.1.01.0.3.00.00.00 Multas Previstas em
Legislação Específica -
Dívida Ativa 7.252,05 2.366,04 5.123,01 -2.129,04
1.9.1.1.01.0.3.02.00.00 Multas Previstas em
Legislação Especítica
193 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 7.252,05 2.366,04 5.123,01 -2.129,04
1.9.1.1.01.0.4.00.00.00 Multas Previstas em
Legislação Específica -
Dívida Ativa - M 10.601,74 3.255,76 6.547,07 -4.054,67
1.9.1.1.01.0.4.02.00.00 Multas Previstas em
Legislação Específica
194 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 10.601,74 3.255,76 6.547,07 -4.054,67
1.9,1.1.07.0.0.00.00.00 Multas Aplicadas pelos
Tribunais de Contas 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9.1.1.07.0.1.00.00.00 Multas Aplicadas pelos
Tribunais de Contas -
Principal
195 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9.1.1.07.0.2.00.00.00 Multas Aplicadas pelos
Tribunais de Contas -
Multas e Juros
196 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 0,00 0,00 0,00
0,00
1.9.1.1.07.0.3.00.00.00 Multas Aplicadas pelos
Tribunais de Contas
Dívida Ativa
197 Fonte: 1501 Gutros Recursos não Vinculado 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9.1.1.07.0.4.00.00.00 Multas Aplicadas pelos
Tribunais de Contas -
Dívida Ativa -
198 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9.1.1.08.0.0.00.00.00 Multas Decorrentes de
Sentenças Judiciais 2.447,40 5.826,17 5.826,17 3.378,77
1.9.1.1.08.0.2.00.00.00 Multas Decorrentes de
Sentenças Judiciais -
Multas e Juros
274 Fonte: 175902 RECEITA DO FUNDO DA CRIANÇA E 2.447,40 5.826,17 5.826,17 3.378,77
1.9.1.1.09.0,0.00.00.00 Multas e Juros Previstos
em Contratos 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9.1.1.09.0.1.00.00.00 Multas e Juros Previstos
em Contratos - Principal
199 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 Indenizações,
Restituições e
Ressarcimentos 936.808,56 271.150,44 1.004.645,76 67.837,20
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00 Restituições 936.808,56 271.150,44 1.004.645,76 67.837,20
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00 Outras ResLituições 936.808,56 271.150,44 1.004.645,76 67.837,20
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00 Outras Restituições -
Principal 866.597,96 245.382,90 952.409,81 85.811,85
1.9.2.2.99.0.1.01.00.00 Outras Restituições -
Adiantamento
200 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 0,00 0,00 9,00 9,00
1.9.2.2.99.0.1.01.00.00 Outras Restituições -
Adiantamento
297 Fonte: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - 900,00 0,00 0,00 -900,00
1.9.2.2.99.0.1.02.00.00 Demais Restituições
201 Fonte: 1501 QOutros Recursos não Vinculado 630.204,14 190.878,73 765.839,61 135.635,47
1.9.2.2.99.0.1.02.00.00 Demais Restituições
202 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 4.105,46 0,00 0,00 -4,105,46
1.9.2.2.99.0.1.02.00.00 Demais Restituições
261 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9.2.2.99.0.1.02.00.00 Demais Restituições
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
PH
n
H
9.9.
-9.9.9,12.
Receita
267 Fonte:
275 Fonte:
.9.2.2.99.0.
298 Fonte:
.9.2,2.99.0.
337 Fonte:
0.2.8 .98, 6.
203 Fonte:
«9.2.2.99.0.
204 Fonte:
.9.2.2.99.0.
205 Fonte:
.9.2.2.99.0.
206 Fonte:
.9.2.2.99.0.
207 Fonte:
.9.2.2.99.0.
.9.2.2.99.0.
208 Fonte:
.9.2.2.99.0.
«9,2.2.99.0.
209 Fonte:
.9.2.2.99.0.
«9.2.2.99.0.
210 Fonte:
-9.4.0.00.0.
-9.4.4.00.0.
-9.4,4.06.0.
.9.4.4.06.0.
211 Fonte:
-9.4.4.06.0.
212 Fonte:
.9.4.4.06.0.
268 Fonte:
-9.4.4.06.0.
213 Fonte:
«9.9.9.03.0.
-9.9.9.03.0.
299 Fonte:
-9.9.9.03.0.
300 Fonte:
«9.9.9 012405
13.9.
2.
.9.9.9.12.2.
214 Fonte:
a DB DD: 1262
215 Fonte:
-9.9.9.12.2.
216 Fonte:
217 Fonte:
crição
1501 Qutros Recursos não Vinculado
.9.2.2.99.0.1.02.00.00 Demais Restituições
175902 RECEITA DO FUNDO DA CRIANÇA E
kr
e
Í.
1.
ooo
l:
o
1
1
.02.00.00 Demais Restituições
1800 Recursos Vinculados ao RPPS -
02.00.00 Demais Restituições
1501 Outros Recursos não Vinculado
03.00.00 Outras Restituições -
Devolução Conforme Lei nº
1298/2012.
1501 Outros Recursos não Vinculado
04.00.00 Outras
Restituições-Devoluções
de Adiantamento Lei nº
4.320
1502 Outros Recursos não Vinculado
.05.00.00 Outras Restituições -
Ressarcimento ao Erário
1501 Outros Recursos não Vinculado
.06.00.00 Outras Restituições -
Ressarcimento ao Erário
Dívida Ativa.
1501 Outros Recursos não Vinculado
«07.00.00 Outras Restituições -
Outros Ressarcimentos
1501 Outros Recursos não Vinculado
«00.00.00 Outras Restituições -
Multas e Juros
«07.00.00 Outras Restituições -
Outros Ressarcimentos
1500 Recursos não Vinculados de Im
00.00.00 Outras Restituições -
Dívida Ativa
«07.00.00 Outras Restituições -
Outros Ressarcimentos
1500 Recursos não Vinculados de Im
«00.00.00 Outras Restituições -
Dívida Ativa - Multas e
Juros
«07.00.00 Outras Restituições -
Outros Ressarcimentos
1500 Recursos não Vinculados de Im
«00.00.00 Multas e Juros de Mora
das Receitas de Capital
«00.00.00 Multas e Juros de Mora
das Amortizações de
Empréstimos
«00.00.00 Multas/Juros Mora de
Amortização de
Empréstimos Contratuais
«00.00.00 Multas/Juros Mora Amort .
Emprést. Contrat. -
Multas e Juros
1500 Recursos não Vinculados de Im
- 00.00.00 Multas/Juros Mora Amort.
Emprést. Contrat. -
Multas e Juros
1501 Outros Recursos não Vinculado
«00.00.00 Multas/Juros Mora Amort.
Emprést. Contrat. -
Multas e Juros
1501 GQutros Recursos não Vinculado
«00.00.00 Multas/Juros Mora Amort.
Emprést. Contrat. -
Mult/Juros DA
1501 Outros Recursos não Vinculado
«00.00.00 Demais Receitas Correntes
«00.00.00 Outras Receitas Correntes
.00.00.00 Compensações Financeiras
entre os Regimes de
Previdência
90.00.00 Compensações Finan. entre
RGPS e RPPS - Principal
«01.00.00 Compensações Financeiras
PMQ
1800 Recursos Vinculados ao RPPS -
-02.00.00 Compensações Financeiras
CÂMARA
1800 Recursos Vinculados ao RPPS -
«00.00.00 Encargos Legais Inscri.
Díivi. Ati. e Recei. Ônus
Sucumbência
-00.00.00 Ônus de Sucumbência
-00.00.00 Ônus de Sucumbência -
Principal
«01.00.00 ônus de Sucumbência -
FEPGM
1500 Recursos não Vinculados de Im
-02.00.00 Ônus de Sucumbência - PNQ
1500 Recursos não Vinculados de Im
«02.00.00 Ônus de Sucumbência - PMQ
175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
-9.9.9.12.2.2.00.00.00 Ônus de sucumbência -
Multas/Juros
1500 Recursos não Vinculados de Im
Balancete da Receita
Previsto Liquído
231
8%.
57
12
12
737.
737.
15
15
15.
15.
0,00
0,00
.288,36
10,96
10,96
661,33
661,33
«538,31
«538,31
338,20
.338,20
«338,20
127,54
26,57
«184,09
«740,69
- 740,69
632,14
108,55
Arrecadado Período
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
54.504,17
0,00
20.936,66
20.936,66
4.830,88
4.830,88
1.255,96
1.255,96
1.255,96
0,00
0,00
1.255,96
469.079,63
469.079,63
2.579,82
2.579,82
2.562,96
2º Quadrimestre/2024
Arrecadado no Ano
0,00
0,00
0,00
186.570,20
9,70
42.853,25
42.853,25
9.373,00
9.373,00
2.367,73
2.367,73
2.367,73
0,00
0,00
2.367,73
9,00
650.270,19
650.270,19
5.131,79
5.432,98
5.077,17
Folha: 15
Diferenca
0,00
0,00
-100,00
0,00
0,00
0,00
-44.718,16
-1,26
-1,26
-14.808,08
-14.808,08
-3.165,31
-3.165,31
-970,47
-970,47
-970,47
-127,54
-26,57
-B16,36
0,00
-87.334,70
-87.334,70
-1.000,00
-1.000,00
-900,00
-100,00
-10.608,90
-10.608,90
-10.554,97
-15.632,14
5.077,17
0,00
-53,93
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Receita 2º Quadrimestre/2024 Folha: 16
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Receita Descrição Previsto Liquído Arrecadado Período Arrecadado no Ano Diferenca
1.9.9.9.12.2.3.00.00.00 ônus de Sucumbência -
Dívida Ativa
218 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9.9.9.12.2.4.00.00.00 Ônus de Sucumbência - DA
Multas/Juros
219 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 0,00 0,00
1. «9.99.0.0.00.00.00 Outras Receitas 720.864,20 466.499,81 645.138,40 -75.725,80
9.9
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00 Out. Receitas Não ;
Arrecad. e Não Proj. p,
RFB - Primárias 720.864,20 466.499,81 645.138,40 -75.725,80
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00 Outras Receitas - :
Primárias - Principal
220 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 719.002,30 465.552,00 643.133,43 -75.868,87
1.9.9.9.99.2.2.00.00.00 Outras Receitas Não
Arrecadadas e Não
Projetadas pela RFB -
269 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9.9.9.99.2.3.00.00.00 Outras Receitas Não
Arrecadadas e Não
Projetadas pela RFB -
221 Fonte: 1501 Gutros Recursos não Vinculado 908,93 481,82 1.033,54 124,61
1.9.9.9.99.2.4.00.00.00 Outras Receitas Não
Arrecadadas e Não
Projetadas pela RFB -
222 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 952,97 465,99 971,43 18,46
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 Receitas de Capital 1.063.400,00 713.115,83 1.083.928,17 20.528,17
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00 Alienação de Bens 2.000,00 0,00 0,00 -2.000,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00 Alienação de Bens Móveis 2.000,00 0,00 0,00 -2.000,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00 Alienação de Bens Móveis
e Semoventes 2.000,00 0,00 0,00 -2.000,00
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00 Alienação de Bens Móveis
e Semoventes 2.000,00 0,00 0,00 -2.000,00
2 -3.01.0,1.00.00.00 Alienação de Bens Móveis
e Semoventes - Principal
223 Fonte: 175501 ALIENAÇÃO DE BENS - DIVERSOS 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00 Alienação de Bens Móveis
e Semoventes - Principal
224 Fonte: 175502 ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
2.3.0.0.00.0.0.00.00.00 Amortização de Empréstimos 89.000,00 27.162,83 48.155,20 -40.844,80
2.3.1.0.00.0.0.00.00.00 Amortização de Empréstimos 89.000,00 27.162,83 48.155,20 -40.844,80
2.3.1.1.00.0.0.00.00.00 Amortização de Empréstimos 89.000,00 27.162,83 48.155,20 -40.844,80
2.3.1.1.06.0.0.00.00.00 Amortização de
Empréstimos Contratuais 89.000,00 27.162,83 48.155,20 -40.844,80
2.3.1.1.06.0.1.00.00.00 Amortização de
Empréstimos Contratuais -
Principal 89.000,00 27.162,83 48.155,20 -40.844,80
2.3.1.1.06.0.1.01.00.00 Amortização de Empréstimos
225 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 0,00 14.637,96 23.537,94 23.537,94
2.3.1.1.06.0.1.02.00.00 Amortização de
Empréstimos FMDE-
Microcrédito
270 Fonte: 1501 Qutros Recursos não Vinculado 89.000,00 12.524,87 24.617,26 -64.382,74
2.3.1.1.06.0.1.03.00.00 Amortização de
Empréstimos - Multas e
Juros
226 Fonte: 1501 Gutros Recursos não Vinculado 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3.1.1.06.0.3.00.00.00 Amortização de
Empréstimos Contratuais -
Dívida Ativa 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3.1.1.06.0.3.01.00.00 Amortização de Emprestimo í
- Dívida Ativa
227 Fonte: 1501 Qutros Recursos não Vinculado 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3.1.1.06.0.3.03.00.00 Amortização de
Empréstimos - Multas e
Juros DA
228 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 0,00 0,00 0,00 0,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00 Transferências de Capital 972.400,00 685.953,00 1.035.772,97 63.372,97
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00 Transferências da União e '
de suas Entidades 972.400,00 685.953,00 1.035.772,97 63.372,97
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00 Transferências de
Recursos do Sistema Único
de Saúde - sus 970.000,00 399.453,00 399.453 -
2.4.1.1.50.0.0.00.00.00 Transf. de Rec. do SUS - 5a 570.547,00
Fundo/Fundo - B1 de
Manut. das ASPS 970.000,00 399.453,00 399.453,00 -
2.4.1.1.50.1.0.00.00.00 Transf. de Rec. do Bl. de ' 270.547,00
Manut. ASPS - Atenção
Primária 970.000,00 399.453, .453, -
2.4.1.1,50.1.1.00.00.00 Transf. de Rec. do Bl. de o 293.453,00 PB AMO
Manut. ASPS - Atenção
Primária
338 Fonte: 160101 ATENÇÃO BÁSICA 170.000,00 399.453,00
2.4.1.1.50.1.1.00.00.00 Transf. de Rec. do Bl. de RESAMAA 228.455,09
Manut. ASPS - Atenção
Primária
339 Fonte: 160102 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL 800.000,00 0,00 0,00 -800.000,00
2.4.1.2.00.0.0.00.00.00 Transferências de
Recursos do FNDE 1.100,00 0,00 349.819,97 348.71
2.4.1.2.50.0.0.00.00.00 Transferências de " «719,97
Recursos Destinados
Programas de Educação 1.100,00 0,00 349.819,97 348.719,97
2.4,1.2.50.2.0.00.00.00 Prog. Nac. de Reest. e
Aquisição de Equip. -
Proinfância 1.000,00 0,00 349.819,97 348.819,97
2.4.1.2.50.2.1.00.00.00 Prog. Nac. de Reest. e , & 4
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
2.8,1.2.50.d.
229 Fonte:
2.4.1,2.50.2.
230 Fonte:
2.4,1.2.50.9.
2,4.1.2.50.9.
2.4.1.2.50.9.
231 Fonte:
2.4.1.4.00.0.
2.4.1.4.52.0.
2.4,1.4.52.0.
2.4.1.4.52.0.
232 Fonte:
2.4.1.4.99.0.
2.4.1.4.99.0.
233 Fonte:
2.4.1.9.00.0,
2.4,1.9,99.0
2.4.1.9.99.0
2.4.1.9.99.0,
234 Fonte:
2.4.1.9.99.0
235 Fonte:
.00.
.00.
.00.
«00.
saas
nuvo
nuoo
nvoco
7.2.1.5.02.0
7.2:2:8:02:1
7.2.1.5.02.1
7.2.1.5.02.1.
301 Fonte:
7.2.1.5.02.1.
302 Fonte
7.2.1.5.02.1,
303 Fonte:
7.2. 1,5,02,1,
304 Font:
7.2.1.5.02
305 Font
2.1.5.02.
349 Font
7.2,1.5.02.1
7.2.1.5.02.1
306 Fonte:
7.2.1.5.02.1.
307 Fonte:
7.2.1.5.02.1.
308 Fonte:
7.2.1.5.02.1.
309 Fonte:
72, 1.5002:1;
310 Fonte:
7.2.1.5.02.1.
Aquis. de Equip.-
Balancete da Receita
voos
Juros - CEDIDOS
Proinfância - Princ 1.000,00
1.01.00.00 Transf. Prog. Nac. de
Reest. e Aquis. de Equip.
Proinfância
157003 Convênio - Aquisição e Utensí 500,00
1.01.00.00 Transf. Prog. Nac. de
Reest. e Aquis. de Equip.
Proinfância
157004 Convênio - Construção de Unid 500,00
0.00.00.00 Outras transferências
destinadas a Programas de
Educação 100,00
1.00.00.00 Outras transf. Dest. a
Progr. de Educação -
Principal 100,00
1.01.00.00 Convênio PNDE
157002 CONVÊNIO FNDE 200, 00
0.00.00.00 Transferência de
Convênios da União e de
suas Entidades 900,00
0.00.00.00 Transfe. de Convênios da
União - Progra.
Saneamento Básico 400,00
1.00.00.00 Transfe. Convênios União
- Progra. Sanea. Básico -
Principal 400,00
1.01.00.00 Transf. de Convênio da
União - Progama
Saneamento Básico
170003 CONVÊNIO FUNASA 400,00
0.00.00.00 Outras Transferências de
Convênios da União e de
Suas Entida 500,00
1.00.00.00 Outras Transferências de
Convênios da União e de
Suas Entida
170012 CONVÊNIO MINISTÉRIO DA CIDADA 500,00
0.00.00.00 Outras Transferências de
Recursos da União e de
Entidades 400,00
:0.00.00.00 Outras Transferências De
Recursos da União e suas
Entidades 400,00
-1.00.00.00 Out. Transf. De Recursos
União e suas Entidades -
Principal 400,00
1.01.00.00 Outras Transf. de
Recursos da União e suas
Entidades
170002 CONVÊNIO MINISTÉRIO AGRICULTU 0,00
«1.01.00.00 Outras Transf. de
Recursos da União e suas
Entidades
170008 CONVENIO MINIST DAS CIDADES - 400,00
0.00.00.00 Receitas Correntes 32.235.400,00
:0.00.00.00 Contribuições 12.905.600,00
0.00.00.00 Contribuições Sociais 12.905.600,00
0.00.00.00 Contrib. p/ Regimes
Próp. de Prev. e Sist.
Proteção Social 12.905.600,00
-0.00.00.00 Contribuição Patronal -
Servidor Civil 12.905.600,00
-0.00.00.00 Contribuição Patronal -
Servidor Cívil Ativo 12.905.600,00
-1.00.00.00 Contribuição Patronal -
Servidor Civil Ativo -
Principal 12.905.000,00
1.01.00.00 Patronal Ativo - PMQ
1800 Recursos Vinculados ao RPPS - 9.320.000,00
1.05.00.00 Patronal Ativo - IPNQ
1800 Recursos Vinculados ao RPPS - 45.000,00
1.06.00.00 Patronal Ativo - FMAS
1800 Recursos Vinculados ao RPPS - 390.000,00
1.07.00.00 Patronal Ativo - FMS
1800 Recursos Vinculados ao RPPS - 2.790.000,00
«09.00.00 Patronal Ativo - CÂMARA
1800 Recursos Vinculados ao RPPS - 360.000,00
«13.00.00 Patronal Ativo - CEDIDOS
1800 Recursos Vinculados ao RPPS - 0,00
-2.00.00.00 Contr. Patr. - servidor
Civil ativo 500,00
-2.01.00.00 Patronal Ativo - Multas e
Juros - PMQ
1800 Recursos Vinculados ao RPPS - 400,00
2.05.00.00 Patronal Ativo - Multas e
Juros - IPMQ
1800 Recursos Vinculados ao RPPS - 50,00
2.06.00.00 Patronal Ativo - Multas e
Juros - FMAS
1800 Recursos Vinculados ao RPPS - 50,00
2.07.00.00 Patronal Ativo - Multas e
Juros - FMS
1800 Recursos Vinculados ao RPPS - 50,00
2.09.00.00 Patronal Ativo - Multas e
Juros - CÂMARA
1800 Recursos Vinculados ao RPPS - 50,00
2.13.00.00 Patronal Ativo - Multas e
0,00
0,00
0,00
285.500,00
0,00
0,00
0,00
286.500,00
286.500,00
0,00
11.017.693,63
4.556.049,50
4.556.049,50
4.556.049,50
4.556.049,50
4.556.049,50
4.499.025,74
3.381.245,30
11.860,97
127.014,63
819.787,80
155.445,02
3.672,02
57.023,76
46.895,37
0,00
1.356,32
8.772,07
0,00
2º Quadrimestre/2024
349.819,97
349.819,97
0,00
286.500,00
286.500,00
0,00
22.222.412,57
9.713.781,73
9.713.781,73
9.713.781,73
9.713.781,73
9.713.781,73
9.615.931,10
ERAS
26.
274
1.796
239.
97
79.
16
529,86
863,82
-025,28
.251,28
136,79
.124,07
«850,63
237,43
0,00
«744,36
. 868,84
0,00
Folha: 17
348.819,97
-500,00
349.319,97
-100,00
-100,00
-100,00
285.600,00
-400,00
-400,00
-400,00
286.000,00
286.000,00
-400,00
-400,00
-400,00
-400,00
-10.012.987,43
-3.191.818,27
-3.191.818,27
-3.191.818,27
-3.191.818,27
-3.191.818,27
-3.289.068,90
-2.048.470,14
-18.136,18
-115.974,72
-993.748,72
-120.863,21
8.124,07
97.250,63
78.837,43
-50,00
1.694,36
16.818,84
-50,00
18
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Receita 2º Quadrimestre/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Receita Descrição Previsto Liquído Arrecadado Período Arrecadado no Ano Diferenca
350 Fonte: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - 0,00 0,00 0,00 0,00
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00 Outras Receitas Correntes 19.329.800,00 6.461.644,13 12.508.630, 84 -6. 821.169, 16
7.9.9.0.00.0.0.00.00.00 Demais Receitas Correntes 19.329.800,00 6.461.644,13 12.508.630,84 cÉrmai d65, 16
7.9.9.9.00.0.0.00.00.00 Outras Receitas Correntes 19.329.800,00 6.461.644,13 12.508.630,84 -6.821.169,
7.9.9.9.01.0.0.00.00.00 Aportes Periódicos p/
Amortização de Déficit
Atuarial - RPPS 19.329.800,00 6.461.644,13 12.508.630, 84 -6.821.169,16
7.9,9.9.01.0.1.00.00.00 Aportes Amortização
Déficit Atuarial RPPS -
Principal 19.329.800,00 6.461.644,13 12.508.630,84 -6.821.169,16
7.9.9.9.01.0.1.01.00.00 Aportes Periódicos -
PRINCIPAL
311 Fonte: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - 19.329.800,00 6.461.644,13 12.508.630,84 -6.821.169,16
Total Geral ......cccciio 493.458.199,10 182.619.877,77 352.473.096,30 -140.985.102,80
DEDUÇÕES DA RECEITA
(-) Dedução de Receita para formação do FUNDEB
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 Cota-Parte FPM - Cota Mens
144 5.473.985,32 2.060.557,26 4.353.414,06 -1.120.571,26
.7.1.1.51.2.1.00.00.00 Cota-Parte FPM - Coras Ext
a 147 487.956,77 0,00 0,00 -487.956,77
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 Cota-Parte do ITR - Princi
148 3.568,70 1.418,23 4.936,18 1.367,48
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 Cota-Parte do ICMS - Prince
172 21,079.510,06 7.992.637,18 15.004.783,51 -6,074,726,55
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 Cota-Parte do IPVA - Princ
175 427.419,63 82.519,47 318.024,93 -109.394,70
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 Cota-Parte do IPI - Municí
178 545.358,62 280.011,42 499.472,91 -45.885,71
Subtotal ; 28.017.799,10 10.417.143,56 20.180.631,59 -7.837.167,51
(-) Dedução da Receita por Renúncia
1.1.2.2.01.0.1.01.00.00 Taxa de Coleta e Remoção N
70 0,00 714,44 67.056,63 67.056,63
1.1.2.2.01.0.2.01.00.00 Taxa de Coleta e Remoção N
74 0,00 34,66 35,61 35,61
1.1.2.2.01.0.3.01.00.00 Taxa de Coleta e Remoção N
77 0,00 71,24 585,78 585,78
1,1.2.2.01.0.4.01.00.00 Taxa de Coleta e Remoção N
so 0,00 12,41 91,19 91,19
Subtotal ..... FEM BASNEE O AE Ras 0,00 832,75 67.769,21 67.769,21
(-) Dedução da Receita por Restituição
1.9.2.2.99.0.1.02.00.00 Demais Restituições
201 0,00 0,00 247,50 247,50
DREGRAL amrerens eme nua 0,00 0,00 247,50 247,50
(-) Dedução da Receita por Desconto Concedido
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 IPTU - Principal
1 0,00 35.737,44 389.098,76 389.098,78
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 IPTU - Multas/Juros
a 0,00 658,01 815,14 815,14
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 IPTU - Dívida Ativa
7 0,00 0,00 29,55 29,55
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 IPTU - D.A. Multas/Juros
10 0,00 3.243,20 6.939,39 6.939,39
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00 ITBI - D.A. Multas/Juros
22 0,00 63,08 75,92 75,92
1.1.1.3.02.0.2.00.00.00 IRRF - Pessoa Jurídica -
3a 0,00 91,66 91,66 91,66
2.1.1.4.51.1.1.01.00.00 ISSQN - Normal - Principal ,
as 0,00 0,00 2.374,80 7
1.1.1.4.51.1.2.01,00.00 ISSQN - Normal - Multas e nd do das SO
49 0,00 596,87 600,83
1.1.1.4.51.1.3.01.00.00 ISSQN - Normal - Dívida At ' 609,6
sa 0,00 0,00 4,61
1.1.1.4.51.1.4.01.00.00 ISSQN - Normal-Multas e Ju ' aa
55 0,00 542,89 1.043,91
1.1.2.1.01.0.2.01.00.00 Taxas de Inspeção, Control ' o dad
66 0,00 24,44 45,88 88
1.1.2.1.01.0.4.01.00.00 Taxas de Inspeção, Controle ' ae
69 0,00 57,61 61,67
1.1.2.2.01.0,1.01.00.00 Taxa de Coleta e Remoção N ' É 6?
70 0,00 0,00 41,10
1,1.2.2.01.0,2.01.00.00 Taxa de Coleta e Remoção N í tdo
74 0,00 140,40 171,74 7
1.1.2.2.01.0.2.03.00.00 Taxa de Serviços de Cemité ' É mun
75 0,00 61,05 154,41
1.1,2.2.01.0.2.04.00.00 Taxa de Expediente ' ' raça
76 0,00 2,40 8,24
1.1.2.2.01.0,3.01.00.00 Taxa de Coleta e Remoção N ' duma
77 0,00 0,00 3,13
1.1.2.2.01.0.4.01.00.00 Taxa de Coleta e Remoção N ' “a a
80 0,00 455,78 982,34
1.1.2.2.01.0.4.03.00.00 Taxa de Serviços de Cemité ' dbzrat
8 0,00 0,00 6
1.1.2.2.01.0.4.04.00.00 Taxa de Expediente : um Sed
a2 0,00 1,22 24,38 24,38
1.4.1.1.01.0.2.00.00.00 Receita Agropecuária - Mul ' '
130 0,00 19,06 28,60
1.4.1.1.01.0.4.00.00.00 Receita Agropecuária - D.A ' É 28,59
132 0,00 0,00 2,52 2,52
1.6.9.9.99.0.2.05.00.00 Preço Público - Permissão/
140 0,00 19,28 56,19 56,1
1.9.2.2.99.0.4.07.00.00 Outras Restituições - Qutr Í o
210 0,00 6,64 8,77 871
1.9.9.9.12.2.1.02.00.00 ônus de Sucumbência - PMQ
215 0,00 0,00 L12 1,12
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Receita 2º Quadrimestre/2024 Folha: 19
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Receita Descrição Previsto Liquído Arrecadado Período Arrecadado no Ano piferenca
DEDUÇÕES DA RECEITA
(-) Dedução da Receita por Desconto Concedido
1.9.9.9.12.2.2.00.00.00 Ônus de Sucumbência - Mult
217 0,00 4,06 7,33 7,33
1.9.9.9.99.2.4.00.00.00 Outras Receitas Não Arreca
222 0,00 10,82 18,81 18,81
gubtotal. sussa cce momesersdad ê 0,00 42.135,91 402.697,72 402.697,72
(-) Dedução da Receita por Compensação
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 IPTU - Principal
1 0,00 312,14 833,18 833,18
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 IPIU - Multas/Juros
4 0,00 21,22 26,25 26,25
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 IPIU - Dívida Ativa
7 0,00 1.280,48 1.703,77 1.703,77
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 IPTU - D.A. Multas/Juros
10 0,00 222,94 340,15 340,15
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 ISSQN - Normal - Principal
43 0,00 0,00 378,56 378,56
1.1.2.2.01.0.1.01.00.00 Taxa de Coleta e Remoção N
70 0,00 113,56 158,86 158,86
1.1.2.2.01.0.1.03.00.00 Taxa de Serviços de Cemité
72 0,00 183,06 183,06 183,06
1.1.2.2.01.0.2.01.00.00 Taxa de Coleta e Remoção N
74 0,00 2,93 a,14 B,14
1.1.2.2.01.0.2.03.00.00 Taxa de Serviços de Cemité
75 0,00 12,77 12,99 12,77
1.1.2.2.01.0.3.01.00.00 Taxa de Coleta e Remoção N
7 0,00 197,90 197,90 197,90
1.1.2.2.01.0.4.01.00.00 Taxa de Coleta e Remoção N
so 0,00 34,46 34,46 34,46
1.9.2.2.99.0,3.07.00.00 Outras Restituições - Outr
209 0,00 52,40 52,40 52,40
1.9.2.2.99.0.4.07.00.00 Outras Restituições - Outr
210 0,00 82,35 82,35 82,35
1.9.4.4.06.0.2.00.00.00 Multas/Juros Mora Amort. E
268 0,00 123,90 123,90 123,90
2.3.1.1.06.0.1.01.00.00 Amortização de Empréstimos
225 . 0,00 2.617,56 2.617,56 2.617,56
subtotal cauumerresereemeness : 0,00 5.257,67 6.753,31 6.753,31
(-) Outras Deduções da Receita
.7.1.1.51.1.1.00.00.00 Cota-Parte FPM - Cota Mens
2.7.1.1.51/2,1.00.00.00 Cota-Parte FPM - Cotas Ext “oo 1orrdtação PHS ut6t,5 Miorasos
2.9.2.1.52/0:1.00.00.00 Cota-Parte do ITR - Princi “o *Pdoéa ro *Baobro 1edo, to
1.1.1.5.91,6,1,00.00.00 Transferências de Recursos o Mi om om
* subtotal no 0:00 173.253/54 so71452/59 407.452,57
Total de Deduções 28.017.799,10 10.636.623,83 21.065.551,90 -6.952.247,20
Total da Receita Líquida....: 465.440.400,00 171.983.253,94 331.407.544,40 -134.032.855,60
FONTE: COVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 16/Set/2024, 09h e 43m.
LETICIA DA
Assinado de forma digital
SILVA por LETICIA DASILVA Diucinfarhe Barcelos
PESSANHA:1 1946593737 + secret um. de Fazenda
PESSANHA:11 Dados:202409.16 Fisdal Municipal
vratrícula: 1480
946593737 10:50:43 -03/00'
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora:
Receita
1.1.1.2.50.0.
1 Fonte:
1.d,1.2.56.0.
2 Fonte
Lcd 62:50:0,
3 Fonte
1.1.1.2.50.0.
4 Fonte:
1.1.1.2.50.0.
5 Fonte
1:1,1:2:50,0:
6 Fonte
1.1.1.2.50.0.
7 Fonte:
1.1.1.2.50.0.
8 Fonte
1.1.1.2.50.0.
9 Fonte
1.1,1.2.50.0.4.00.00
1500
«00.00
1500
«00.00
1500
10 Fonte:
1.1,1.2.50.0.
1i Fonte
1.1.1.2.50.0.
12 Fonte:
1.1.1.2.53.0.
U:2:2.2.5300:
13 Fonte:
1.1.1.2.53.0.
14 Fonte:
1,1.1.2.55.0.
15 Fonte:
1,1,1.2.53,0,
16 Fonte:
1,9,1,2.53:0;
17 Fonte:
1.1,1.2.53:0:
18 Fonte
1.1,1.2.53.0,
19 Fonte:
1.1,1.2.53.0.
20 Fonte:
1.1.1.2.53.0.
21 Fonte:
d.1,1.2.53.0:
22 Fonte:
1,1,1.2053.0%
23 Fonte:
1.1.1.2,53.0.
24 Fonte:
1.1.1.3.00.0.
2,1,2,3501:0:
-1.1.3.01.0.
25 Fonte:
1.1.1.3.01.0.
26 Fonte:
À, 0710300140
27 Fonte:
1.,1.1.3.01,0;
28 Fonte:
1.1.1.3.01.0.
29 Fonte:
1.1.1.3.01.0.
30 Fonte:
1.1.1.3.02.0.
1.1.1.3.02.0,
31 Font
2.5.7.3. 02.0,
32 Fonte:
1.1.1.3.02.0.
33 Fonte:
1.1.1.3.02.0,
4
4
4.
«00.
.00.
.00
«00.
00.
«00
CONSOLIDADO - SEM IPMQ
Descrição
00.00 Receitas Correntes
00.00 Impostos, Taxas e
Contribuições de Melhoria
«00.00 Impostos
00.00 Impostos sobre o
Patrimônio
00.00 Imposto sobre a
Propriedade Predial e
Territorial Urbana
.00.00 IPTU - Principal
1500 Recursos não Vinculados
.00
-00.00 IPTU - Principal
1500 Recursos não Vinculados
.00
«00.00 IPTU - Principal
1500 Recursos não Vinculados
«00.00.00 IPTU - Multas/Juros
1500 Recursos não Vinculados
«00.00.00 IPTU - Multas/Juros
1500 Recursos não Vinculados
«00.00.00 IPTU - Multas/Juros
1500 Recursos não Vinculados
«00.00.00 IPTU - Dívida Ativa
1500 Recursos não Vinculados
«00.00.00 IPTU - Dívida Ativa
1500 Recursos não Vinculados
«00.00.00 IPTU - Dívida Ativa
1500 Recursos não Vinculados
de
de
de
de
de
de
de
de
de
«00.00.00 Imposto Trans. “Inter
Vivos” Bens Imó. Direi.
Reais Imóveis
-00.00.00 ITBI - Principal
1500 Recursos não Vinculados
-00.00.00 ITEI - Principal
1500 Recursos não Vinculados
«00.00.00 ITBI - Principal
1500 Recursos não Vinculados
«00.00.00 ITBI - Multas/Juros
1500 Recursos não Vinculados
«00.00.00 ITEI - Multas/Juros
1500 Recursos não Vinculados
«00.00.00 ITBI - Multas/Juros
1500 Recursos não Vinculados
-00.00.00 ITBI - Dívida Ativa
1500 Recursos não Vinculados
«00.00.00 ITBI - Dívida Ativa
1500 Recursos não Vinculados
-00.00.00 ITBI - Dívida Ativa
1500 Recursos não Vinculados
de
de
de
de
de
de
de
de
de
Im
Im
Im
Im
Im
Im
Im
Im
Im
.00 IPTU - D.A. Multas/Juros
Recursos não Vinculados de Im
.00 IPTU - D.A. Multas/Juros
Recursos não Vinculados de Im
-00 IPTU - D.A. Multas/Juros
Recursos não Vinculados de Im
Im
Im
Im
Im
Im
Im
Im
Im
Im
«00.00.00 ITEI - D.A. Multas/Juros
1500 Recursos não Vinculados de Im
«00.00.00 ITBI - D.A. Multas/Juros
1500
1500
«00
«00
«00.
Proventos de Qualquer
Natureza
Pessoa Física - IRPF
«00.00 IRRF - Pessoa Física
Principal
1500 Recursos não Vinculados
«00
«00.00 IRRF - Pessoa Física
Principal
1500 Recursos não Vinculados
.00
«00.00 IRRF - Pessoa Física
Principal
1500 Recursos não Vinculados
«00
.00
-00.00 IRRF - Pessoa Física
de
de
de
Multas e Juros de Mora
1500 Recursos não Vinculados
«00.00 IRRF - Pessoa Física
Divida Ativa
1500 Recursos não Vinculados
oo
-00.00 IRRF - Pessoa Física
Dívida Ativa -
Multas/Juros
1500 Recursos não Vinculados
.00.
00.
00.00 Imposto sobre a Renda de
de
de
de
PJ - IRPJ - Líquida de
Incentivos
90.00 IRRF - Pessoa Jurídica -
Multas e Juros de Mora
Recursos não Vinculados de Im
«00.00.00 ITBI - D.A, Multas/Juros
Recursos não Vinculados de Im
«00.00.00 Impostos sobre a Renda e
00 Imposto sobre a Renda de
Im
Im
Im
Im
Im
Im
Principal
1500 Recursos não Vinculados de Im
«00.00.00 IRRF - Pessoa Jurídica -
Principal
1500 Recursos não Vinculados de Im
«00.00.00 IRRF - Pessoa Jurídica -
Principal
1500 Recursos não Vinculados de Im
-00.00.00 IRRF - Pessoa Jurídica -
Balancete da Receita
Previsto Liquído
450.618.
799,10
23.484.027,84
22.658.493,10
4.061.706,22
3.755.218,27
1.861.433,32
775
465
18.
7
4
251.
104.
62
120
50
30.
306
179
74
44
11.468.
625.
375.
156
83.
2.750
1.050
437
262.
«597,22
«358,33
809,19
«837,16
. 702,30
905,63
960,68
976,41
.982,82
«409,51
245,70
«487,95
- 457,90
«774,12
864,48
600,00
250,00
150,00
«726,71
136,12
681,68
108,16
461,74
277,04
174,30
971,37
582,82
492,84
895,71
«436,38
-261,82
-609,10
565,46
Arrecadado Período Arrecadado no Ano
166.538.082,62
11.635.720,45
11.265.854,78
1.068.738,11
866.985,54
667.156,86
3.595,34
2.157,20
9.149,70
134.680,90
47.716,62
201.752,57
197.616,78
7.598.786,09
353.650,53
268.940,06
84.691,52
0,00
18,95
0,00
1.278.092,62
1.277.974,63
320.805.
22.934.
21.909.
3.266.
3.018.
2.631.
3
2
14
270
93:
247.
240
13.117.
795
603.
191.
2.065.
2º Quadrimestre/2024
358,89
954,69
473,75
051,91
216,42
069,85
«595,34
«157,20
«722,53
0,00
0,00
915,44
0,00
0,00
052,56
«689,69
.013,81
835,49
«202,06
558,77
213,05
796,61
397,49
0,00
18,95
0,00
612,44
2.065.484,20
Folha: 1
Diferenca
-129.813.440,21
-549.073,15
-749.019,35
-795.654,31
-737.001,85
769.636,53
-772.001,88
-463.201,13
-4.086,66
-7.837,16
-4.702,30
19.009,81
-104.960,68
-62.976,41
-27.930,26
-48.719,82
-29.231,89
-58.652,46
60.744,16
-74.774,12
-44.864,48
463,11
-250,00
-150,00
2.606,42
-1.136,12
-681,68
129,03
-461,74
-277,04
1.649.384,47
169.241,68
228.213,79
34.904,65
-93.895,71
18,95
0,00
315.176,06
1.015.222,38
-437.609,10
-262.565,46
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Receita 2º Quadrimestre/2024 Folha: 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora: CONSOLIDADO - SEM IPMQ
Receita Descrição Previsto Liquido Arrecadado Período Arrecadado no Ano Diferenca
34 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 117,99 128,24 128,24
1.1.1.3.02.0.3.00.00.00 IRRF - Pessoa Jurídica -
Dívida Ativa
35 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.3.02.0.4.00.00.00 IRRF - Pessoa Jurídica -
Dívida Ativa -
Multas/Juros
36 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00 Imposto sobre a Renda - AESA
Retido na Fonte 9.091.766,55 5.967.042,94 10.256.733,28 . 164.966,
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00 Imposto sobre a Renda -
Retido na Fonte - Trabalho 9.091.766,55 5.967.042,94 10.256.733,28 1.164.966,73
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 IRRF - Trabalho -
Principal
37 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 5.455.059,93 5.967.042,94 10.240.961,67 4.785.901,74
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 IRRF - Trabalho -
Principal
38 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 2.272.941,64 0,00 0,00 -2.272.941,64
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 IRRF - Trabalho -
Principal
39 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 1.363.764,98 0,00 0,00 -1.363.764,98
1.1.1.3.03.1.2.00.00.00 IRRF - Trabalho -
Multas/Juros
40 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 15.771,61 15.771,61
1.1.1.3.03.1.2.00.00.00 IRRF - Trabalho -
Multas/Juros o
365 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 0,00 '
1.1.1.3.03.1.2.00.00.00 IRRF - Trabalho -
Multas/Juros
366 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00 Imposto sobre a Renda -
Retido na Fonte - Outros
Rendimentos 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1,1.3,03.4.3.00.00.00 IRRF - Outros Rendimentos
- Dívida Ativa
41 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.3.03.4.4.00.00.00 IRRF - Outros Rendimentos
- D.A. Multas/Juros
42 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00 Impostos s/ a Produção,
Circulação de Mercadorias
e Serviços 7.128.612,58 2.598.330,58 5.525.863,07 -1.602.749,51
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00 Impostos sobre Serviços 7.128.612,58 2.598.330,58 5.525.863,07 -1.602.749,51
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00 Imposto sobre Serviços de
Qualquer Natureza 7.128.612,58 2.598.230,58 5.525.863,07 -1.602.749,51
«1.00.00.00 ISSQN - Principal 7.004.446,75 2.536.205,30 5.323.878,59 -1.680.568,16
«1.01.00.00 ISSQN - Normal - Principal
: 1500 Recursos não Vinculados de Im 3.819.841,90 2.457.270,50 5.079.181,04 1.259.339,14
.1.01.00.00 ISSQN - Normal - Principal
1500 Recursos não Vinculados de Im 1.591.600,80 0,00 0,00 -1.591.600,80
-1.01.00.00 ISSQN - Normal - Principal
: 1500 Recursos não Vinculados de Im 954.960,48 0,00 0,00 -954.960,48
.1.02.00.00 ISSQN - Super Simples
1500 Recursos não Vinculados de Im 382.826,14 78.934,80 244.697,55 -138.128,59
.1.02.00.00 ISSQN - Super Simples
1500 Recursos não Vinculados de Im 159.510,89 0,00 0,00 -159,510,89
-1.02.00.00 ISSQN - Super Simples
1500 Recursos não Vinculados de Im 95.706,54 0,00 0,00 -95.706,54
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00 ISSQN - Multas/Juros 75.868,76 21.395,53 138.518,76 62.650,00
1.1.1.4.51.1.2.01.00.00 ISSQN - Normal - Multas e
Juros
49 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 45.521,26 21.395,53 138.518,76 92.997,50
1.1.1.4.51.1.2.01.00.00 ISSQN - Normal - Multas e
Juros
So Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 18.967,19 0,00 0,00 -18.967,19
1.1.1.4.51.1.2.01.00.00 ISSQN - Normal - Multas e
Juros
51 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 11.380,31 0,00 0,00 -11.380,31
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00 ISSQN - Dívida Ativa 33.840,25 31.981,72 44.329,16 10.488,91
1.1.1.4.51.1.3.01.00.00 ISSQN - Normal - Dívida
Ativa
52 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 20.304,15 31.981,72 44.329,16 24.025,01
1.1.1.4.51.1.3.01.00.00 ISSQN - Normal - Dívida
Ativa
53 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 8.460,06 0,00 0,00 -8.460,06
1.1.1.4.51.1.3.01.00.00 ISSQN - Normal - Dívida
Ativa
S4 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 5.076,04 0,00 0,00 -5.076,04
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00 ISSQN - D.A. Multas/Juros 14.456,82 8.748,03 19.136,56 4.679,74
1.1.1.4.51.1.4.01.00.00 ISSQN - Normal-Multas e
Juros da Dívida Ativa
55 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 8.674,09 8.748,03 17.314,62 8.640,53
1.1.1.4.51.1.4.01.00.00 ISSQN - Normal-Multas e
Juros da Dívida Ativa
56 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 3.614,21 0,00 1.138,71 -2.475,50
2.1.1.4.51.1.4.01.00.00 ISSQN - Normal-Multas e
Juros da Dívida Ativa
57 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 2.168,52 0,00 683,23 -1.485,29
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 Taxas 825.534,74 369.865,67 1.025.480,94 199.946,20
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00 Taxas pelo Exercício do
Poder de Polícia 104.282,64 32.792, B4 67.790,79 -36.491,85
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00 Taxas de Inspeção,
Controle e Fiscalização 104.282,64 32.792,84 67.790,79 -36.491,85
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00 Taxas de Inspeção,
Estado do Rio
1:1.2:1601.0.1s
58 Fonte:
1.1.2.1.01.0.1.
59 Fonte:
1.1.2.1.01.0.1.
60 Fonte:
1.1.2.1.01.0.1.
61 Fonte:
1.1.2.1.01,0.1.
62 Fonte
1:1,2.1,01.0:1:
63 Fonte:
1,2:2.1.01,0,1.
64 Fonte:
1.1.2.1.01.0.1.
65 Fonte:
de Janeiro Balancete da Receita
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
controle e Fiscalização -
Principal
01.00.00 Taxas de licença,
localozação e
funcionamento - Principal
1501 Outros Recursos não Vinculado
02.00.00 Taxas Inspeção, Controle
Fiscalização (Obras)
1501 Outros Recursos não Vinculado
03.00.00 Taxas de Insp., Controle
e Fisc.- Apreensão e
Depósito-Princ
1501 Outros Recursos não Vinculado
04.00.00 Taxa de Fiscalização
1501 Outros Recursos não Vinculado
05.00.00 Taxa de Ocupação do Solo
1501 Outros Recursos não Vinculado
06.00.00 Taxa de Licença
Temporária para
Realização de Eventos.
1501 Outros Recursos não Vinculado
07.00.00 Taxa de Licença para
Oupação de Domínio e Log,
Público e Co
1501 Outros Recursos não Vinculado
08.00.00 Taxa devVistoria de
Transporte de Passageiro.
1501 Outros Recursos não Vinculado
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00 Taxas de Inspeção,
Controle e Fiscalização -
Multas e Juros
1.1.2.1.01.0.2.01.00.00 Taxas de Inspeção,
66 Fonte:
Controle e Fiscalização-
Principal
1501 Outros Recursos não Vinculado
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00 Taxas de Inspeção,
Controle e Fiscalização -
Dívida Ativa
1.1.2.1.01.0.3.01.00.00 Taxas de Inspeção,
67 Fonte:
Controle e Fiscalização-
Divida Ativa
1501 Outros Recursos não Vinculado
1.1.2.1.01.0.3.02.00.00 Taxas Inspeção, Controle
68 Fonte:
1.1.2.1.01.0.4
Fiscalização
(Obras) -Divida Ativa
1501 Outros Recursos não Vinculado
-00.00.00 Taxas de Inspeção,
Controle e Fiscalização -
Dívida ativa -
1.1.2.1.01.0.4.01.00.00 Taxas de
69 Fonte:
Inspeção, Controle e
Fiscalização- Multas e
Juros DA
1501 Outros Recursos não Vinculado
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00 Taxas pela Prestação de
Serviços
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00 Taxas pela Prestação de
Serviços em Geral
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00 Taxas pela Prestação de
1.1,2.2.01.0.5.
70 Fonte:
1.1.2.2.01.0.1.
71 Fonte:
1.1.2.2.01.0.1.
72 Fonte:
1.1,2.2.01.0,%.
73 Fonte:
1.1.2.2.01.0.2.
1.1.2.2.01.0,2.
74 Fonte:
1.1.2.2.01.0.2.
75 Fonte:
1.1.2.2.01.0.2.
76 Fonte:
1.1.2.2.01.0.3,
1.1,.2.2.01.0.3.
77 Fonte:
1.1.2.2.01.0.3.
78 Fonte:
2,1.2.2,01,0.3:
79 Fonte:
1.1.2.2.01.0.4.
1.1.2.2.01.0.4,
Serviços em Geral -
Principal
01.00.00 Taxa de Coleta e Remoção
Normal de Lixo Domiciliar
1501 Outros Recursos não Vinculado
02.00.00 Taxa de Publicidade
1501 Outros Recursos não Vinculado
03.00.00 Taxa de Serviços de
Cemitério
1501 Outros Recursos não Vinculado
94.00.00 Taxa de Expediente
1501 Outros Recursos não Vinculado
00.00.00 Taxas pela Prestação de
Serviços em Geral -
Multas e Juros
01.00.00 Taxa de Coleta e Remoção
Normal de Lixo Domiciliar
1501 Outros Recursos não Vinculado
03.00.00 Taxa de Serviços de
Cemitério
1501 Outros Recursos não Vinculado
04.00.00 Taxa de Expediente
1501 Outros Recursos não Vinculado
00.00.00 Taxas pela Prestação de
Serviços em Geral -
Dívida Ativa
01.00.00 Taxa de Coleta e Remoção
Normal de Lixo Domiciliar
1501 Outros Recursos não Vinculado
03.00.00 Taxa de Serviços de
Cemitério
1501 Outros Recursos não Vinculado
04.00.00 Taxa de Expediente
1501 Outros Recursos não Vinculado
00.00.00 Taxas pela Prestação de
Serviços em Geral - DA
Multas Juros
01.00.00 Taxa de Coleta e Remoção
Normal de Lixo Domiciliar
95.797,35
88.797,35
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
3.139,06
3.139,06
4.346,23
3.346,23
1.000,00
1.000,00
1.000,00
721.252,10
721.252,10
691.308,36
546.565,34
1.000,00
53.743,02
90.000,00
7.073,57
5.073,57
1.000,00
1.000,00
18.442,63
15.950,29
1.000,00
1.492,34
4.427,54
29.
29.
337.
337.
316.
113.
45.
157.
14
14
226,30
226,30
0,00
0,00
115,68
115,68
835,15
.835,15
0,00
615,71
615,71
072,83
072,83
552,63
-050,78
-B30,13
.130,23
90,42
765,94
455,18
0,00
310,76
703,48
2º Quadrimestre/2024
61.872,99
61.872,99
957.
957.
916
472.
129.
315.
30.
29.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
379,79
379,79
.608,38
.608,38
0,00
929,63
929,63
690,15
690,15
«791,35
«934,59
«810,43
«930,77
193,39
639,85
347,97
153,44
138,44
«324,36
Folha: 3
-33.924,36
-26.924,36
-1.000,00
-1.000,00
-1.000,00
-1.000,00
-1.000,00
-1.000,00
-1.000,00
-2.759,27
-2.759,27
262,15
1.262,15
-1.000,00
-70,37
-70,37
236.438,05
236.438,05
225.482,99
-74.102,61
-1.000,00
75.568,06
225.017,54
-2.138,98
-2.263,14
930,77
-B06,61
12.197,22
13.397,68
-B46,56
-353,90
896,82
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Receita 2º Quadrimestre/2024 Folha:
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora: CONSOLIDADO - SEM IPMQ
Receita Descrição Previsto Liquido Arrecadado Período Arrecadado no Ano Diferenca
i 2.712,05
80 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 2.427,54 2.667,28 5.139,59
1.1.2.2.01.0.4.03.00.00 Taxa de Serviços de
Cemitério «5381
81 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 1.000,00 0,00 66,49
1.1.2.2.01.0.4.04.00.00 Taxa de Expediente 51,0
82 Font 1501 Outros Recursos não Vinculado 1.000,00 36,20 118,28
1.1.2.2.53.0.0.00.00.00 Taxa Prestação de .
Serviços Limpeza Manejo
0,00
Resíduos Sólidos 0,00 0,00 0,00
1.1.2.2.53.0.1.00.00.00 Taxa Manejo Resíduos
Sólidos - Principal mm
340 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 0,00
1.1.2.2.53.0.2.00.00.00 Taxa Manejo Resíduos
sólidos - Multas e Juros 5.00
341 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 0,00 '
1.1.2.2.53.0.3.00.00.00 Taxa Manejo Resíduos
Sólidos - Dívida Ativa
0,00
342 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 0,00
1.1.2.2.53.0.4.00.00.00 Taxa Manejo Resíduos
Sólidos - M.J Dívida Ativa
343 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00 Contribuição de Melhoria 0,00 0,00 0.00 o (00
1.1.3.1.00.0.0.00.00.00 Contribuição de Melhoria 0,00 0,00 0,0 e
1.1.3.1.99.0.0.00.00.00 Outras Contribuições de
Melhoria 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.3.1.99.0.1.00.00.00 Outras Contribuições de
Melhoria - Principal 5.09
83 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 0,00 ,
1.1.3.1.99.0.2.00.00.00 Outras Contribuições de
Melhoria - Multas e Juros
84 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.3.1.99.0.3.00.00.00 Outras Contribuições de
Melhoria - Dívida Ativa
85 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.3.1.99.0.4.00.00.00 Outras Contribuições de
Melhoria - Dívida Ativa -
Multas e J
86 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 0,00 9,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 Contribuições 1.460.594,58 689.419,29 957.710,84 -502.883,74
1. 0.0.00.00.00 Contribuição para o
Custeio do Serviço de
Iluminação Pública 1.460.594,58 689.419,29 957.710,84 -502.883,74
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00 Contribuição para o
Custeio do Serviço de
Iluminação Pública 1.460.594,58 689.419,29 957.710,84 -502.883,74
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00 Contribuição para o
Custeio do Serviço de
Iluminação Pública 1.460.594,58 689.419,29 957.710,84 -502.883,74
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00 COSIP - Principal
87 Fonte: 1751 COSIP 1.460.594,58 689.419,29 957.710,84 -502.883,74
1.2.4.1.50.0.2.00.00.00 COSIP - Multas/Juros
88 Fonte: 1751 COSIP 0,00 0,00 9,00 0,00
1.2.4.1.50.0.3.00.00.00 COSIP - Dívida Ativa
89 Fonte: 1751 COSIP 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.4.1.50.0.4.00.00.00 COSIP - D.A. Multas/Juros
90 Fonte: 1751 COSIP 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 Receita Patrimonial 5.940.840,82 2.443.186,01 4.179.113,58 -1.761.727,24
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00 Exploração do Patrimônio
Imobiliário do Estado 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00 Exploração do Patrimônio
Imobiliário do Estado 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00 Aluguéis, Arrenda.,
Foros, Laudêmios, Tarifas
de Ocupação 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00 Aluguéis e arrendamentos 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00 Aluguéis e Arrendamentos
- Principal
91 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 Valores Mobiliários 5.940.840,82 2.443.186,01 4.179.113,58 -1.761.727,24
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 Juros e Correções
Monetárias 5.940.840,82 2.443.186,01 4.179.113,58 -1.761.727,24
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários 5.940.840,82 2.443.186,01 4.179.113,58 -1.761.727,24
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários - Principal 5.940.840,82 2.443.186,01 4.179.113,58 -1.761.727,24
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários- Royalties
92 Fonte: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LE 1.414.309,82 1.407.895,54 2.262.707,28 848.397,46
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários- Royalties
93 Fonte: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/8 505.227,33 7.448,84 11.920,56 -493.306,77
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários- Royalties
94 Fonte: 172001 ROYALTIES - FUNDO ESPECIAL DO 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários- Royalties
95 Fonte: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LE 811.233,38 11.222,00 22.640,15 -788.593,23
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários- Royalties
96 Fonte: 170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - 252.368,10 2.449,25 2.798,35 -249.569,75
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários- Royalties
97 Fonte: 1705 ROYALTIES ESTADO 421.048,47 4.020,19 9.621,03 -411.427,44
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários- Royalties
236 Fonte: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/8 3.425,04 3.240,07 4.561,07 1.136,03
Estado do Ri:
o de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora: CONSOLIDADO - SEM IPNQ
Receita
1.3.2.1.01.0.
237 Fonte:
1.3.2.1.01.0.
262 Fonte:
1.3.2.1.01.0.
264 Fonte:
1,3.2.1,01.0.
271 Fonte:
1.3.2.1.01.0.
276 Fonte:
1.3.2.1.01.0.
314 Fonte:
1:3.2.1.02 6.
315 Fonte:
1,3. 2.4.0.0,
316 Fonte:
1.3.2.1.01.0.
375 Fonte:
1.3.2.1.01.0.
98 Fonte:
1:3,2.1.04.0.
99 Fonte:
1,3,2.1.01.0.
317 Fonte:
Descrição
1.01.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários- Royalties
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LE
1.01.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários- Royalties
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LE
1.01.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários- Royalties
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LE
1.01.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários- Royalties
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/8
1.01.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários- Royalties
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LE
2.01.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários- Royalties
163501 ROY LEI 9478/97-25% SAÚDE (LE
1.01.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários- Royalties
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LE
1.01.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários- Royalties
170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL -
1.01.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários- Royalties
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/8
1.02.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários- Fundeb
154001 FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%)
1.02.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários- Fundeb
1540 Transferência do FUNDEB 70 %
1.03.00.00 Remun. Depósitos
Bancários - Recursos
Vinculados - FMS Princ
160003 ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPL
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00 Remun. Depósitos
318 Fonte:
1,3.2,1.,01.0.
319 Fonte:
Bancários - Recursos
Vinculados - FMS Princ
160101 ATENÇÃO BÁSICA
1.03.00.00 Remun. Depósitos
Bancários - Recursos
Vinculados - FMS Princ
162101 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA HOSPI
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00 Remun. Depósitos
355 Fonte:
Bancários - Recursos
Vinculados - FMS Princ
160501 PISO ENFERMAGEM (PORTARIA Nº
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00 Remun. Depósitos
358 Fonte:
Bancários - Recursos
Vinculados - FMS Princ
160102 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00 Remun. Depósitos
360 Fonte:
1.3.2.1.01.0,
361 Fonte:
1.3.2.1.01.0.
362 Fonte:
às 84251501; 0;
363 Fonte:
3.3,.2.2.01.0.
364 Fonte:
1,3.2.1.01.0,
371 Fonte:
1.3,2,1.02.0.
372 Fonte:
1.3.2.1.01.0.
373 Fonte:
1.3.2.1.01.0.
100 Fonte:
1.3.2.1.01.0.
101 Fonte:
1.3.2.1.04.0,
102 Fonte:
1.3.2.1.01.0.
103 Fonte:
de Ba Bed OL: 0
104 Fonte:
1.3.2.1.01.0;
Bancários - Recursos
Vinculados - FMS Princ
160005 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
1.03.00.00 Remun. Depósitos
Bancários - Recursos
Vinculados - FMS Princ
162102 CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO B
1.03.00.00 Remun. Depósitos
Bancários - Recursos
Vinculados - FMS Princ
160002 ATENÇÃO BÁSICA
1.03.00.00 Remun. Depósitos
Bancários - Recursos
Vinculados - FMS Princ
165901 OUTROS REC. VINCUL. À SAÚDE -
1.03.00.00 Remun. Depósitos
Bancários - Recursos
Vinculados - FMS Princ
170701 AUX. FIN. M 39 T - LC 173 (CO
1.03.00.00 Remun. Depósitos
Bancários - Recursos
Vinculados - FMS Princ
162106 PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS ELET
1.03.00.00 Remun. Depósitos
Bancários - Recursos
Vinculados - FMS Princ
162104 ATENÇÃO PSICOSSOCIAL COFI CAP
1.03.00.00 Remun. Depósitos
Bancários - Recursos
Vinculados - FMS Princ
162103 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
1.04.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários- Manut. e Desenv
1550 Transferência do Salário- Edu
1.04.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários- Manut. e Desenv
1552 Transferências de Recursos do
1.04.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários- Manut. e Desenv
1553 Transferências de Recursos do
1.04.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários- Manut. e Desenv
156901 PEJA - ENSINO DE JOVENS E ADU
1.04.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários- Manut. e Desenv
156902 PAR - CAMINHOS DA ESCOLA
1.04.00.00 Remuneração de Depósitos
Balancete da Receita
Previsto Liquído
2.460,02
0,00
1.000,00
0,00
0,00
391.744,16
9.807,94
500,00
0,00
500,00
105.218,03
659.655,87
500,00
89.912,68
0,00
0,00
0,00
655.116,21
34.912,08
13.770,10
500,00
500,00
2º Quadrimestre/2024
Arrecadado Período Arrecadado no Ano
1.440,64 2.081,20
17.602,81 35.956,94
31,61 64,25
63,28 128,63
24,50 62,10
8.396,60 13.222,05
10.963,07 11.635,99
0,00 0,00
186,62 186,62
0,00 0,00
98.479,49 146.273,81
245.697,60 419.740,69
91.462,65 142.765,22
0,00 119,73
4.558,90 9.439,43
12.664,87 27.675,54
1.031,41 2.096,43
17.302,92 201.669,60
7.832,69 11.991,01
1.566,07 3.109,77
61,38 93,97
48,79 470,96
329,35 18.266,14
9,38 62.750,25
187.043,59 284.242,88
9.138,24 13.418,10
3.162,43 4.678,76
0,00 0,00
0,00 0,00
Folha: E)
Diferenca
-378,82
35.956,94
-935,75
128,63
62,10
-378.522,11
1.828,05
-500,00
186,62
-500,00
41.055,78
-239.915,18
142.265,22
-89.792,95
9.439,43
27.675,54
2.096,43
201.669,60
11.991,01
3.109,77
93,97
470,96
18.266,14
62.750,25
-370.873,33
-21.493,98
-9.091,34
-500,00
-500,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Receita 2º Quadrimestre/2024 Folha: 6
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Bancários- Manut. e Desenv
105 Fonte: 156903 PAR - PROINFÂNCIA - CONSTRUÇÃ 1.000,00 0,00 2.001,51 1.001,51
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários- Manut. e Desenv
106 Fonte: 156904 PAR - INFRAESTRUTURA ESCOLAR 1.000,00 636,10 1.132,24 132,24
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários- Manut. e Desenv .
107 Fonte: 156905 APOIO A CRECHES 100,00 0,00 0,00 100,00
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários- Manut. e Desenv 2.17
108 Fonte: 156906 APOIO A CRECHES - BRASIL CARI 100,00 0,00 ,
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários- Manut. e Desenv
109 Fonte: 156907 APOIO FINANCEIRO AO FPM 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários- Manut. e Desenv
110 Fonte: 156908 ENDE - PAR - KIT APOIO PROVA 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários- Manut. e Desenv .
111 Fonte: 156909 PROINFO - PROG NAC TECNOL EDU 1.385,62 0,00 240,84 1.144,78
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários- Manut. e Desenv
377 Fonte: 157004 Convênio - Construção de Unid 0,00 3.299,45 3.299,45 3.299,45
1.3.2.1.01.0.1.05.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários- Ações e
Serviços
112 Fonte: 170001 OUTROS CONVÊNIOS DE ANOS ANTE 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2.1.01.0.1.05.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários- Ações e
Serviços
113 Fonte: 170002 CONVÊNIO MINISTÉRIO AGRICULTU 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2.1.01.0.1.05.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários- Ações e
Serviços
114 Fonte: 170003 CONVÊNIO FUNASA 100,00 0,00 0,00 -100,00
1.3.2.1.01.0.1.05.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários- Ações e
Serviços
115 Fonte: 170004 CONVÊNIO FNAS 500,00 0,00 0,00 -500,00
1.3.2.1.01.0.1.05.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários- Ações e
Serviços
116 Fonte: 170005 CONVÊNIO SEC. NAC. POLÍTICAS 500,00 0,00 0,00 -500,00
1.3.2.1.01.0.1.05.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários- Ações e
Serviços
117 Fonte: 170006 CONVENIO MINIST DO TURISMO - 500,00 0,00 0,00 -500,00
1.3.2.1.01.0.1.05.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários- Ações e
Serviços
118 Fonte: 170007 CONVENIO MINIST DAS CIDADES - 500,00 0,00 0,00 -500,00
1.3.2.1.01.0.1.05.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários- Ações e
Serviços
119 Fonte: 170008 CONVENIO MINIST DAS CIDADES - 100,00 0,00 0,00 -100,00
1.3.2.1.01.0.1.05.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários- Ações e
Serviços
120 Fonte: 170009 CONVÊNIO MINISTÉRIO DO DESENV 500,00 0,00 0,00 -500,00
1.3.2.1.01.0.1.05.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários- Ações e
serviços
359 Fonte: 170601 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNT 0,00 13.139,90 14.824,09 14.824,09
1.3.2.1.01.0.1.05.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários- Ações e
-99,83
Serviços
376 Fonte: 170012 CONVÊNIO MINISTÉRIO DA CIDADA 0,00 3.774,04 3.774,04 3.774,04
1.3.2.1.01.0.1.06.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários- Cide
121 Fonte: 1750 CIDE 8.876,07 893,24 2.014,25 -6.861,82
1.3.2.1.01.0.1.07.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários- FNAS
238 Fonte: 166001 BPC NA ESCOLA 422,25 13,35 19,29 -402,96
1.3.2.1.01.0.1.07.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários- FNAS
239 Fonte: 166002 PAEFI - PROTEÇÃO E ATENDIM ES 13.528,89 2.410,41 4.712,97 -8.815,92
1.3.2.1.01.0.1.07.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários- FNAS
240 Fonte: 166003 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 16.293,16 5.490,91 8.210,51 -B.082,65
1.3.2.1.01.0.1.07.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários- FNAS
241 Fonte: 166004 APRIMORAMENTO DA GESTÃO 100,00 2,17 1,79 -98,21
1.3.2.1.01.0.1.07.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários- FNAS
242 Fonte: 166005 ACESSUAS - PROMOÇÃO AO TRABAL 10.481,63 3.423,04 5.240,30 -5.241,33
1.3,2.1.01.0.1.07.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários- FNAS
243 Fonte: 166007 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 12.135,20 2.272,03 3.648,98 -8.486,22
1.3.2.1.01.0.1.07.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários- FNAS
244 Fonte: 166008 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 3.217,84 1.043,95 1.469,83 -1.748,01
1.3.2.1.01.0.1.07.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários- FNAS
245 Fonte: 170702 AUX. FIN. M 39 T LC 173 (co 8.322,99 330,52 505,98 -7.817,01
1.3.2.1.01.0.1.07.00.00 Remuneração de Depósitos
Bancários- FNAS
246 Fonte: 166009 EPI (COVID-19) 7.574,97 212,52 325,35 -7.249,62
1.3.2.1.01.0.1.08.00.00 Aplicação Finnceira -
PLANO FEAS
247 Fonte: 166006 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPE 67.416,17 11.426,90 19.373,25 -48.042,92
1.3.2.1.01.0.1.09.00.00 Aplicação Financeira -
FMDE Kecurso de Convenio
265 Fonte: 170001 OUTROS CONVÊNIOS DE ANOS ANTE 100,00 0,00 47.765,68 47.665,68
1.3.2.1.01.0,1.10.00.00 Aplicação Financeira
Minist.Agricultura -
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
H
epnnn
133
.1.01.0.
oo
Fonte:
ed DI 0:
Fonte:
.1.01.0.
Fonte:
.1.01.0.
Fonte:
.1.01.0.
Fonte:
.1.01.0.
Fonte:
.1.01.0.
Font
Fonte
.1.01.0.
Fonte:
«1.01.0.
Fonte:
.1.01.0.
Fonte:
.1.01.0.
Fonte:
Fonte:
Fonte:
Fonte:
Fonte:
Fonte:
Fonte:
Fonte:
Fonte:
.1.01.0,
Fonte:
.00.
.00.
.00.
.01.
.02.
nunos
vvo000
roovos
Fonte:
«1.01.0.
Fonte:
.1.01.0.
Fonte:
.1.01.0.
Fonte:
.00.
«00.0
o
Fonte:
«0.00.0.
«1.00.0.
.1.02.0.
170002
Convênio .
CONVÊNIO MINISTÉRIO AGRICULTU
1.11.00.00 Aplicação Financeira -
1751
COSIP
cosTP
1.12.00.00 Remuneração de Depósitos
1501
1.12.00
1500
1.12.00
1501
1.12.00
1501
1.12.00
1501
1.12.00
1501
1.12.00
175901
1.12.00
1501
1.12.00
1500
1.12.00.
1500
.1.01.0.1.12.00.
1500
«1.01,0.1.13.00.
170403
«1.01.0.1.14.00.
171701
.1.01.0.1.15.00
175902
.1.01.0.1.16.00.
175501
«1.01.0.1.17.00
174902
.1.01.0,1.18.00.
171601
«1.01.0.1.18.00
171501
1.19.00
156910
«00.00
«00.00
«00.00
«00.00
«00.00
1501
2.00.00
1501
3.00.00
1501
4.00.00
1501
.0.00.00
.0.00.00
«0.00.00.
«0.00.00.
«1.00.00
.1.02.00.
1501
0.00.00
0.00.00
0.00.00.
de Recursos Próprios
Outros Recursos não Vinculado
.00 Remuneração de Depósitos
de Recursos Próprios
Recursos não Vinculados de Im
.00 Remuneração de Depósitos
de Recursos Próprios
outros Recursos não Vinculado
.00 Remuneração de Depósitos
de Recursos Próprios
outros Recursos não Vinculado
.00 Remuneração de Depósitos
de Recursos Próprios
outros Recursos não Vinculado
.00 Remuneração de Depósitos
de Recursos Próprios
Outros Recursos não Vinculado
.00 Remuneração de Depósitos
de Recursos Próprios
ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
.00 Remuneração de Depósitos
de Recursos Próprios
Outros Recursos não Vinculado
.00 Remuneração de Depósitos
de Recursos Próprios
Recursos não Vinculados de Im
00 Remuneração de Depósitos
de Recursos Próprios
Recursos não Vinculados de Im
00 Remuneração de Depósitos
de Recursos Próprios
Recursos não Vinculados de Im
00 Remuneração de Depósitos
Bancários-FMDE
Microcrédito
ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LE
00 Remuneração de Depósitos
Bancários - Transp.
Coletivo
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA TRANSP
.00 Remuneraçao de Depósito
Bancário - FMDCA
RECEITA DO FUNDO DA CRIANÇA E
00 Remuneração Dep.
Alienação de Bens
ALIENAÇÃO DE BENS - DIVERSOS
-00 Remuneração Dep. Lei
Aldir Blanc
APOIO CULTURAL - LEI ALDIR BL
00 Remuneração Dep. Banc.
Lei Paulo Gustavo
SETOR CULTURAL-LC PAULO GUSTA
-00 Remuneração Dep. Banc.
Lei Paulo Gustavo
SETOR CULTURAL-LC PAULO GUSTA
-00 Remuneração de Dep. ETI
(Escola em tempo Integral)
ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRA
.00 Receita Agropecuária
.00 Receita Agropecuária
«00 Receita Agropecuária
.00 Receita Agropecuária
.00 Receita Agropecuária -
Principal
Outros Recursos não Vinculado
-00 Receita Agropecuária -
Multas/Juros
Outros Recursos não Vinculado
-00 Receita Agropecuária -
Dívida Ativa
Outros Recursos não Vinculado
«00 Receita Agropecuária -
D.A, Multas/Juros
Outros Recursos não Vinculado
-00 Receita de Serviços
.00 Serviços Administrativos
e Comerciais Gerais
00 Serviços Administrativos
e Comerciais Gerais
00 Serviços Administrativos
e Comerciais Gerais
-00 Serviços Adminis. e
Comerciais Gerais -
Principal
00 Serviços Administ. e
Comerciais
Gerais-Serv.Agropecuários
Outros Recursos não Vinculado
.00 Serviços e Atividades
Referentes à Navegação e
ao Transporte
.00 Serviços e Atividades
Referentes à Navegação e
ao Transporte
00 Serviços de Transporte de
Passageiros ou Mercadorias
Balancete da Receita
100,00
22.677,11
337.835,23
1.199,72
0,00
1.038,80
1.662,08
1.038,80
13.321,11
1.038,80
6.051,92
0,00
800,00
24.613,23
0,00
38.161,68
38.161,68
38.161,68
38.161,68
37.761,68
100,00
200,00
100,00
512.737,91
41.809,18
41.809,18
41.809,18
41.809,18
41.809,18
290.655,54
290.655,54
290.655,54
8.
16.
169.
10.
15
16
16
16
16
15
45.
0,00
062,55
497,85
0,00
«797,84
0,00
745,75
832,10
198,80
0,00
627,76
.465,54
.457,86
.811,12
.470,93
.203,10
.057,29
.057,29
.057,29
.057,29
983,44
73,85
0,00
0,00
531,51
0,00
0,00
0,00
0,00
2º Quadrimestre/2024
pr
23.
233.
10.
12
15.
35.
35.
35.
35.
35.
58.
0,00
786,65
663,94
- 484,70
580,98
0,00
«771,69
0,00
«304,57
264,92
198,80
0,00
0,00
«275,99
243,59
.521,94
.150,10
«713,58
203,10
827,58
827,58
827,58
827,58
650,50
115,84
56,20
5,04
484,13
Folha: 7
-100,00
-9.890,46
-314.171,29
284,98
0,00
-1.038,80
4.918,90
-1.038,80
-9.549,42
-1.038,80
-4,747,35
233.264,92
10.198,80
-B00,00
-24.613,23
1; 278,59
2.243,59
4.521,94
5.150,10
12.713,58
15.203,10
-2.334,10
-2.334,10
-2.334,10
-2.334,10
-2.111,18
15,84
-143,80
-94,96
-454.253,78
-41.809,18
-41.809,18
-41.809,18
-41.809,18
-41.809,18
-290.655,54
-290.655,54
-290.655,54
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Receita 2º Quadrimestre/2024 Folha: 8
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora: CONSOLIDADO - SEM IPMQ
crição Previsto Liquído Arrecadado Período Arrecadado no Ano Diferenca
Receita D
1.6.2.1.02.0.1.00.00.00 Serviços de Transp. de
Passag. /Mercad. -
Principal
134 Fonte: 1501 Qutros Recursos não Vinculado 290.655,54 0,00 0,00 290.655,54
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00 Outros Serviços 180.273,19 45.531,51 58.484,13 ai
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00 Outros Serviços 180.273,19 45.531,51 pia EE
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00 Outros Serviços 180.273,19 45.531,51 58.484, . “
. . . Out Serviços -
118,9,9.98.0,1,09,09.00 Principal º 179.873,19 44.572,13 56.672,70 -123.200,49
1.6.9.9.99.0.1.01.00.00 Preço Público - Serviços
de Cemitério
ã i -43. +91
135 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 43.515,91 0,00 0,00 43.515
1.6.9.9.99.0.1.02.00.00 Preço Público - Serviços
do Parquede Exposições
ão Vi -38.596,65
136 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 68.096,65 29.500,00 29.500,00 38.59
1.6.9.9.99.0.1.04.00.00 Preço Público - Taxas
Administrativas
ão Vi -100,00
137 Font: 1501 Outros Recursos não Vinculado 100,00 0,00 0,00
1.6.9.9.99.0.1.05.00.00 Preço Público -
permissão/Cessão de Uso
de Quiosques
138 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 13.699,30 15.072,13 27.172,70 13.473,40
1.6.9.9.99.0.1.99.00.00 Preço Público-
Out .Rec. Prestação Serviços
139 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 54.461,33 0,00 0,00 -54.461,33
.00. rviços - Multas
dn, 8/09 0,2. 00 0000 q 100,00 959,38 1.811,43 1.711,43
1.6.9.9.99.0.2.02.00.00 Preço Público - Serviços
do Parquede Exposições
345 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 0,00 0,00
1.6.9.9.99.0.2.05.00.00 Preço Público -
pernissão/Cessão de Uso
de Quiosques
140 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 100,00 959,38 1.811,43 1.711,43
1.6.9.9.99.0.3.00.00.00 Outros Serviços - Dívida
Ativa 200,00 0,00 0,00 -200,00
1.6.9.9.99.0.3.02.00.00 Preço Público - Serviços
do Parquede Exposições
346 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 0,00 0,00
1.6.9.9.99.0.3.03.00.00 Preço Público - Outras
receitas deprestação de
serviços
141 Fonte: 1501 Qutros Recursos não Vinculado 100,00 0,00 0,00 -100,00
1.6.9.9.99.0.3.05.00.00 Preço Público -
Permissão/Cessão de Uso
de Quiosques - DA
142 Fonte: 1501 Gutros Recursos não Vinculado 100,00 0,00 0,00 -100,00
1.6.9.9.99.0.4.00.00.00 Outros Serviços - Dívida
Ativa - Multas e Juros 100,00 0,00 0,00 -100,00
1.6.9.9.99.0.4.02.00.00 Preço Público - Serviços
do Parquede Exposições
347 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 0,00 0,00 0,00 0,00
1.6.9.9.99.0.4.05.00.00 Preço Público -
Permissão/Cessão de Uso
de Quiosques
143 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 100,00 0,00 0,00 -100,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 Transferências Correntes 417.481.343,18 150.955.234,07 290.963.922,55 -126.517.420,63
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 Transferências da União e
de suas Entidades 263.191.521,34 94.314,184,00 182.951.133,65 -B0.240.387,69
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00 Transferências
Decorrentes Participação
na Receita da União 29.827.553,99 11.994.878,57 23.460.051,22 -6.367.502,77
1.7.1,1.51.0.0.00.00.00 Cota-Parte do Fundo de
Participação dos
Municípios - FPM 29.809.710,47 11.987.786,99 23.434.215,86 -6.375.494,61
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00 Cota-Parte FPM - Cota
Mensal 27.369.926,60 10.636.107,04 22.082.535,91 -5.287.390,69
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 Cota-Parte FPM - Cota
Mensal - Principal
144 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 16.421.955,96 6.381.664,22 13.249.521,51 -3.172.434,45
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 Cota-Parte FPM - Cota
Mensal - Principal
145 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 6.842.481,65 2.659.026,76 5.520.634,00
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 Cota-Parte FPM - Cota
Mensal - Principal
-1.321.847,65
146 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 4.105.488,99 1.595.416,06 3.312.380,40 -793.108,59
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00 Cota-Parte FPM - Cotas
Extraordinárias 2.439.783,87 1.351.679,95 1.351.679,95 -1.088.103,92
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00 Cota-Parte FPM - Cotas
Extraordinárias -
Principal
147 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 2.439.783,87 1.351.679,95 1.351.679,95 -1.088.103,92
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00 Cota-Parte do Imposto
Sobre a Propriedade
Territorial Rural 17.843,52 7.091,58 25.835,36 7.991,84
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 Cota-Parte do ITR -
Principal
148 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 10.706,11 4.254,92 6.485,23 -4.220,88
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 Cota-Parte do ITR -
Principal
149 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 4.460,88 1.772,91 17.728,80 13.267,92
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 Cota-Parte do ITR -
Principal
150 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 2.676,53 1.063,75 1.621,33 -1.055,20
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Receita 2º Quadrimestre/2024 Folha: 9
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora: CONSOLIDADO - SEM IPMQ
Receita Descrição Previsto Liquído Arrecadado Período Arrecadado no Ano Diferenca
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00 Transf. das Comp. Financ
E: Recursos
Renais DO de 216.048.587,58 68.491.060,21 138.955.739,46 -77.092.848,12
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00 Cota-parte da Compen.
i inerais
em na 0,00 d.15t, 12 3.075,41 3.075,41
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00 Cota-parte Compen. Finan
Recur. Minerais - CFEM -
Principal ora
151 Fonte: 1501 Outros Recursos não Vinculado 0,00 1.137,12 3.075,41 3.0
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00 Cota-parte da Compensação
i ão de
Dessas Fssdação 216.048.587,58 68.489.923,09 138.952.664,05 -77.095.923,53
1.7.1.2.52.1.0.00.00.00 Cota-parte Royalties
Compen. Finan. Petróleo
Lei nº 7.990/89 98.434.660,16 34.225.898,56 71.278.971,34 -27.155.688,82
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00 Cota-parte Royalties
Petróleo Lei 7.990/89 -
Principal
152 Fonte: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/8 70.872.955,32 25.144.827,24 50.377.082,47 -20.495.872,85
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00 Cota-parte Royalties
Petróleo Lei 7.990/89 -
Principal
153 Fonte: 163502 ROY LEI 7990/89-25% SAÚDE (LE 6.890.426,21 2.270.517,82 5.225.472,20 -1.664.954,01
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00 Cota-parte Royalties
Petróleo Lei 7.990/89 -
Principal
154 Fonte: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LE 20.671.278,63 6.811.553,50 15.676.416,67 -4.994.,861,96
1.7.1.2.52.2.0.00.00.00 Cota-parte Royalties
Excedente Petróleo Lei nº
9.478/97 111.000.787,00 33.387.216,88 66.474.784,86 -44.526.002,14
1.7.1.2.52.2.1.00.00.00 Cota-parte Royalties
Exceden. Petró. Lei
9.478/97 -Principal
155 Fonte: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LE 79.920.566,64 26.936.556,93 52.482.334,83 -27.438.231,81
1.7.1.2.52.2.1.00.00.00 Cota-parte Royalties
Exceden. Petró. Lei
9.478/97 -Principal
156 Fonte: 163501 ROY LEI 9478/97-25% SAÚDE (LE 7.770.055,09 1.612.664,98 3.498.112,49 -4.271.942,60
1.7.1.2.52.2.1.00.00.00 Cota-parte Royalties
Exceden. Petró. Lei
9.478/97 -Principal
157 Fonte: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LE 23.310.165,27 4.837.994,97 10.494.337,54 -12.815.827,73
1.7.1.2.52.3.0.00.00.00 Cota-parte Royalties
Participação Especial Lei
nº 9.478/97 5.960.455,81 682.746,75 795.978,47 -5.164.477,34
1.7.1.2.52.3.1.00.00.00 Cota-parte Royalties
Partici. Espe, Lei
9.478/97 - Principal
158 Fonte: 170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - 5.960.455,81 682.746,75 795.978,47 -5.164.477,34
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00 Cota-Parte do Fundo
Especial do Petróleo - FEP 652.684,61 193.060,90 402.929,38 -249.755,23
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00 Cota-Parte do Fundo
Especial do Petróleo -
FEP - Principal
159 Fonte: 172001 ROYALTIES - FUNDO ESPECIAL DO 652.684,61 193.060,90 402.929,38 -249.755,23
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00 Transferências de
Recursos do Sistema Único
de Saúde - sus 7.557.048,86 11.097.616,03 15.102.326,28 7.545.277,42
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00 Transf. de Rec. - SUS -
Rep. Fundo/Fundo Bloco
Manut. ASPS 7.557.048,86 11.097.616,03 15.102.326,28 7.545.277,42
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00 Transferência de Recursos
do SUS - Atenção Primária 6.557.048,86 9.260.591,12 12.292.335,90 5.735.287,04
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00 Transferência de Rec. do
SUS - Atenção Primária -
Principal 6.557.048,86 9.260.591,12 12.292.335,90 5.735.287,04
1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 Transferências Recursos
do Bloco de MASPS - Bloco
de Custeio
322 Fonte: 160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 134.848,86 48.576,68 131.733,36
1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 Transferências Recursos
do Bloco de MASPS - Bloco
de custeio
323 Fonte: 160002 ATENÇÃO BÁSICA 3.000.000,00 4.263.101,72 5.218.259,79
1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 Transferências Recursos
do Bloco de MASPS - Bloco
de Custeio
324 Fonte: 160003 ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPL 3.000.000,00 4.367.747,68 5.741.798,98
1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 Transferências Recursos
do Bloco de MASPS - Bloco
de Custeio
-3.115,50
2.218.259,79
2.741.798,98
325 Fonte: 160004 GESTÃO SUS 22.200,00 0,00 0,00 -22.200,00
1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 Transferências Recursos
do Bloco de MASPS - Bloco
de Custeio
326 Fonte: 160005 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 400.000,00 50.253,04 138.719,77 -261.280,23
1.7.1.3.50.1.1.02.00.00 Transf. de Recursos do
SUS - Incentivo ACS
368 Fonte: 160401 ACS (PORTARIA N.º 3.162/2024) 0,00 530.912,00 1.061.824,00 1.061.824,00
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00 Transferência de Recursos
do SUS - Vigilância em
Saúde 0,00 79.072,00 158.144,00 158.144,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00 Transferência de Recursos
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Receita 2º Quadrimestre/2024 Folha: 10
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
do SUS - Vig. em Saúde -
Principal º 0,00 79.072,00 158.144,00 158.144,00
.7.1.3.50.3.1.01.00.00 Transf. de Recursos do
SUS - Incentivo ACE
369 Fonte: 160402 ACE (PORTARIA N.º 3.162/2024) 0,00 79.072,00 158.144,00 158.144,00
.7.1.3.50.5.0.00.00.00 Transferência de Recursos
do SUS - Gestão do SUS 1.000.000,00 1.757.952,91 2.651.846,38 1.651.846,38
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00 Transferência de Recursos
do SUS - Gestão do SUS -
Principal 1.000.000,00 1.757.952,91 2.651.846,38 1.651.846,38
1.7.1.3.50.5.1.01.00.00 Transf. Bloco MASPS -
Piso Enfermagem (Portaria
nº 597.2023)
327 Fonte: 160501 PISO ENFERMAGEM (PORTARIA Nº 1.000.000,00 1.757.952,91 2.629.018,33 1.629.018,33
1.7.1.3.50.5.1.02.00.00 Transf. DIGISUS - SUS
DIGITAL
370 Fonte: 160007 DIGISUS - SUS DIGITAL (PORTAR 0,00 0,00 22.828,05 22.828,05
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00 Transfe. do Fundo
Nacional do Desenvolvi.
da Educação - FNDE 4.284.262,87 1.264.192,96 2.742.530,73 -1.541.732,14
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00 Transferências do
Salário-Educação 3.423.824,11 715.888,71 1.737.908,90 -1.685.915,21
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00 Transferências do
Salário-Educação -
Principal
160 Fonte: 1550 Transferência do Salário- Edu 3.423.824,11 715.888,71 1.737.908,90 -1.685.915,21
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00 Transfe. FNDE Programa
Nacional Alimentação
Escolar - PNAE 755.019,77 196.126,37 300.265,77 -454.,754,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00 Transfe. FNDE - PNAE -
Principal
161 Fonte: 1552 Transferências de Recursos do 755.019,77 196.126,37 300.265,77 -454.754,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00 Transfe. FNDE Progra.
Nacional Apoio Trans.
Escolar - PNATE 105.418,99 63.405,34 126.810,98 21.391,99
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00 Transfe. FNDE - PNATE -
Principal
162 Fonte: 1553 Transferências de Recursos do 105.418,99 63.405,34 126.810,98 21.391,99
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00 Outras Transferências
Diretas do FNDE 0,00 288.772,54 577.545,08 577.545,08
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00 Outras Transferências
Diretas do Fundo Nacional
do Desenvolv
163 Fonte: 156903 PAR - PROINFÂNCIA - CONSTRUÇÃ 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00 Outras Transferências
Diretas do Fundo Nacional
do Desenvolv
348 Fonte: 156910 ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRA 0,00 288.772,54 577.545,08 577.545,08
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00 Transferências de
Complementação da União
ao FUNDEB 4.496.697,17 1.018.953,18 1.990.588,61 -2.506.108,56
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00 Transf. de Recursos da
Compl. da União ao FUNDEB 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00 Transferências de
Recursos de
Complementação da União
ao Fun
164 Fonte: 1542 Transferências do FUNDEB - Co 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00 Transferências de
Recursos de
Complementação da União
ao Fun 4.494.697,17 - e . . -3. ”
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00 Transferências de PRE Uodab da hã À dói tt
Recursos de
Complementação da União
ao Fun
165 Fonte: 1541 Transferências do FUNDEB - Co 4.494.697,17 643.725,70 1.330.843,14 -3.163.854,03
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00 Transferências de
Recursos de
Complementação da União
ao Fun 1.000,00 .
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00 Transferências de “78.227,68 FRBeRA A $58.745,47
Recursos de
Complementação da União
ao Fun
166 Fonte: 1543 Transferências do FUNDEB - Co 1.000,00 375.227,48 659.745,47 658.745,47
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00 Transf. de Rec. Fundo
Nacional de Assistência
Social - FNAS 490.400,00 151.473,72 . 4
.7.1.6.50.0.0.00.00.00 Transf. de Rec. Fundo ERR pi Add
Nacional de Assistência
Social - FNAS 490.400,00 151.473,72 300.831,95 -189.568,05
-«7.1.6.50.0.1.00.00.00 Transf. de Rec. Fundo É
Nac. de Assist. Social -
FNAS - Princ.
250 Fonte: 166001 BPC NA ESCOLA 0,00 B0,00
+7.1.6.50.0.1.00.00.00 Transf. de Rec. Fundo
Nac. de Assist. Social -
FNAS - Princ.
251 Fonte: 166002 PAEFI - PROTEÇÃO E ATENDIM ES 70.000,00 20.800,00 44.822,56
200,00 200,00
-25.177,44
«7.1.6.50.0.1.00.00.00 Transf. de Rec. Fundo
Nac. de Assist. Social -
FNAS - Princ.
252 Fonte: 166003 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 38.000,00 16.523,72 37.840,39 -159,61
.7.1.6.50.0.1.00.00.00 Transf. de Rec. Fundo
Nac. de Assist. Social -
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Receita 2º Quadrimestre/2024 Folha: 11
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
FNAS - Princ. . 9,00 pas
253 Fonte: 166004 APRIMORAMENTO DA GESTÃO 4.000,00 ' '
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00 Transf. de Rec. Fundo
Nac. de Assist. Social -
FNAS - Princ. 23.000,00
254 Fonte: 166005 ACESSUAS - PROMOÇÃO AO TRABAL 3.000,00 0,00 0,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00 Transf. de Rec. Fundo
Nac. de Assist. Social -
FNAS - Princ. | “190.160,00
255 Fonte: 166007 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 242.400,00 81.280,00 142.240,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00 Transf. de Rec. Fundo
Nac. de Assist. Social
FNAS - Princ. “59.211,00
256 Fonte: 166008 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 133.000,00 32.790,00 75.729,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00 Transf. de Rec. Fundo
Nac. de Assist. Social
FNAS - Princ.
0,00
257 Fonte: 166010 PROCAD-SUAS 0,00 0,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00 Transf. de Rec. Fundo
Nac. de Assist. Social
FNAS - Princ. 5.09
258 Fonte: 166011 ICD - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL 0,00 0,00 0,00 '
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00 Transf. de Rec. Fundo
Nac. de Assist. Social -
FNAS - Prince.
-4.000,00
0,00
0,00
259 Fonte: 166009 EPI (COVID-19) 0,00 0,00 0,00
. .0.0.00.00.00 Outras Transferências de
2o705.9.09.9,0 Recursos da União 486.970,87 296.009,33 399.065,40 -87.905,47
.7.1.9.57.0.0.00.00.00 Transferência Especial da
deli? União 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.1.9.57.0.1.00.00.00 Transferência Especial da
União - Principal 500 5.00
167 Fonte: 170601 'TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNI 0,00 0,00 ' ,
1.7.1.9.60.0.0.00.00.00 Transf. da Polít. Nac.
Aldir Blanc de Fom. Cult.
- Lei 14399 1.000,00 182.240,33 182.240,33 181.240,33
1.7.1.9.60.0.1.00.00.00 Transf. da Polít. Nac.
Aldir Blanc de Fom. Cult.
- Lei 14399
168 Fonte: 174902 APOIO CULTURAL - LEI ALDIR BL 1.000,00 182.240,33 182.240,33 181.240,33
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00 Outras Transferências da
União 485.970,87 113.769,00 216.825,07 -269.145,80
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00 Outras Transferências da
União - Principal 485.970,87 113.769,00 216.825,07 -269.145,80
1.7.1.9.99,0,1.01.00.00 Outras transf. rec.da
União-LC 176/2020
169 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 245.970,87 113.769,00 216.825,07 -29.145,80
1.7.1.9.99.0.1.02.00.00 Outras transf. rec.da
União-LC Paulo Gustavo (
nº195/22 )
170 Fonte: 171501 SETOR CULTURAL-LC PAULO GUSTA 170.000,00 0,00 0,00 -170.000,00
1.7.1.9.99.0.1.02.00.00 Outras transf. rec.da
União-LC Paulo Gustavo (
nº195/22 )
171 Fonte: 171601 SETOR CULTURAL-LC PAULO GUSTA 70.000,00 0,00 0,00 -70.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 Transfe. dos Estados,
Distrito Federal e de
suas Entidades 128.799.295,03 47.774.887,87 89.249.087,40 -39.550.207,63
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00 Participação na Receita
dos Estados e Distrito
Federal 110.261.642,06 41,784.426,89 79.128.843,55 -31.132.798,51
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00 Cota-Parte do ICMS 105.397.550,32 39.963.186,03 75.023.917,98 -30.373.632,34
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 Cota-Parte do ICMS -
Principal
172 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 63.238.530,19 23.977.911,60 45.014.350,75 -18.224.179,44
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 Cota-Parte do ICMS -
Principal
173 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 26.349.387,58 9.990.796,52 18.755.979,53 -7.593.408,05
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 Cota-Parte do ICMS -
Principal
174 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 15.809.632,55 5.994.477,91 11.253.587,70 -4.556.044,85
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00 Cota-Parte do IPVA 2.137.098,15 412.597,53 1.632.326,99 -504.771,16
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 Cota-Parte do IPVA -
Principal
175 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 1.282.258,89 247.558,52 1.124.176,77 -158.082,12
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 Cota-Parte do IPVA -
Principal
176 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 534.274,54 103.149,39 317.593,90 -216.680,64
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 Cota-Parte do IPVA -
Principal
177 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 320.564,72 61.889,62 190.556,32 -130.008,40
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00 Cota-Parte do IPI -
Municípios 2.726.793,08 1.400.057,22 2.455.162,87 -271.630,21
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 Cota-Parte do IPI -
Municípios - Principal
178 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 1.636.075,85 840.034,33 1.570.565,07
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 Cota-Parte do IPI -
Municípios - Principal
179 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 681.698,27 350.014,30 552.873,62 -128.824,65
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 Cota-Parte do IPI -
Municípios - Principal
180 Fonte: 1500 Recursos não Vinculados de Im 409.018,96 210.008,59 331.724,18 -77.294,78
-65.510,78
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00 Cota-Parte da Contribui.
de Intervenção no Domínio
Econômico 200,51 8.586,11 17.435,71 17.235,20
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00 Cota-Parte da CIDE -
Principal
181 Fonte: 1750 CIDE 200,51 8.586,11 17.435,71 17.235,20
Estado do Rio de Janeiro Balancete
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora: CONSOLIDADO - SEM IPMQ
Receita
.7.2.1.53.0.1.00.00.
328 Fonte:
1.7.2.2.00.0.
1.7.2.2.53.0.
1.7.2.2.53.0.
182 Fonte:
1.7.2.2.53.0.
183 Fonte:
1.7.2.3.00.0.
1.7.2.3.50.0.
1.7.2.3.50.0.
1.7.2.3.50.0.
329 Fonte:
1.7.2.3.50.0.
330 Fonte:
1.
0.
1750
.00.00.
«00.00.
00.00.
1705
00.00.
1750
Descrição
00 Cota-Parte da CIDE -
Principal
CIDE
00 Transf. Compensações
Financ. pela Expl. de
Recursos Naturais
00 Outras Transferências
Decorrentes de
Compensações Financeira
00 Outras Transferências
Decorrentes de
Compensações Financeira
ROYALTIES ESTADO
00 Outras Transferências
Decorrentes de
Compensações Financeira
CIDE
.00.00.00 Transferências de
«00.00.
Recursos do Sistema Único
de Saúde - SUS
00.00.00 Transferências de
Recursos do Sistema Único
de Saúde - SUS
00 Transferências de
Recursos do SUS -
Principal
1.01.00.00 Transferência de Recursos
1
1
2
1.7.2.3.50.0.1
331 Fonte:
1.7.2.3.50.0.
332 Fonte:
1.7.2.3.50.0.
333 Fonte:
2
1
2
1
1
1.7.2,3.50.0.1
334 Fonte:
1.7.2.3.50.0.
335 Fonte:
1
1
1
1575253 50, 0,1
336 Fonte:
1.72.3 50.0:
367 Fonte:
1.7.2.3.50.0.
380 Fonte:
1.7.2.9.00.0.
1.7.2.9.53.0.
1:752:9.53.05
184 Fonte:
1.%.2.9.53.0.
185 Fonte:
1,.7.2.9.53.0,
186 Fonte:
1.7.2.9.53.0.
187 Fonte:
1.7.2.9.99.0.
1,7,2,9,99,0.
1.7.2.9.99.0,
260 Fonte:
1.7.5.0.00.0,
1.7.5.1.00.0.
1.7.5.1.50.0.
1.7.5.1.50.0.
188 Fonte:
pe
1
1
1
1
o
o
1
62101
«01.00.
62102
«01.00.
62103
«01.00.
62104
«01.00.
62106
«01.00
62107
«01.00
62112
«01.00.
62108
01.00
62114
01.00
65901
do SUS - Fundo a Fundo
PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA HOSPI
00 Transferência de Recursos
do SUS - Fundo a Fundo
CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO B
00 Transferência de Recursos
do SUS - Fundo a Fundo
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
00 Transferência de Recursos
do SUS - Fundo a Fundo
ATENÇÃO PSICOSSOCIAL COFI CAP
00 Transferência de Recursos
do SUS - Fundo a Fundo
PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS ELET
+00 Transferência de Recursos
do SUS - Fundo a Fundo
ATENÇÃO BÁSICA (RES. SES Nº 2
-00 Transferência de Recursos
do SUS - Fundo a Fundo
RES. SES Nº 2755/2022 - MATER
00 Transferência de Recursos
do SUS - Fundo a Fundo
RES. SES 2194/2020 - COFI VS
-00 Transferência de Recursos
do SUS - Fundo a Fundo
RES. SES Nº 3104/2023 - SAMU
«00 Transferência de Recursos
do SUS - Fundo a Fundo
OUTROS REC. VINCUL. À SAÚDE -
«00.00.00 Outras Transferências dos
Estados e Distrito Federal
«00.00.00 Cota-Parte Perdas com
Arrecadação de ICMS - LC
nº 194/22
«00.00.00 Cota-Parte Perdas
1500
«00.00.
1500
00.00.
1500
«00.00.
1502
«00.00.
«00.00.
+01.00.
166006
o.
0.
00.00.
00.00.
00.00.
00.00.
1540
Arrecadação ICMS LC nº
194/22 - Principal
Recursos não Vinculados de Im
00 Cota-Parte Perdas
Arrecadação ICMS LC nº
194/22 - Principal
Recursos não Vinculados de Im
00 Cota-Parte Perdas
Arrecadação ICMS LC nº
194/22 - Principal
Recursos não Vinculados de Im
00 Cota-Parte Perdas
Arrecadação ICMS LC nº
194/22 - Principal
Recursos não vinculados da co
00 Outras Transferências dos
Estados e DF
00 Outras Transferências dos
Estados e DF- Principal
00 Outras Transferências dos
Estados e DF - PLANO
FEAS/FMAS
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPE
00 Transferências de Outras
Instituições Públicas
00 Transferências de
Recursos do - FUNDEB
00 Transferências de
Recursos do FUNDEB
00 Transferências de
Recursos do FUNDEB -
Principal
Transferência do FUNDEB 70 &
da Receita
Previsto Liquido
14.072.233,22
14.072.233,22
14.072.233,22
0,00
4.465.419,75
4.465.419,75
4.465.419,75
570.872,00
3.588.800,35
46.616,15
76.700,00
11.000,00
5.000,00
0,00
166.431,25
0,00
0,00
0,00
0,00
25.489.526,81
25.489.526,81
25.489.526,81
25.489.526,81
Arrecadado Período Arrecadado no Ano
5.065
5.065
.885,32
.885,32
5.065.885,32
656.627,66
656.627,66
656.627,66
0,00
155.440,00
36.741,25
70.101,60
73.551,21
0,00
0,00
0,00
306.866,00
13.927,60
267.948,00
267.
267
267.
8.566.
8.866
8.866
8.866.
948,00
948,00
948,00
162,20
.162,20
.162,20
162,20
8.947.
8.947.
8.937.
9.
905.
905.
905.
155
52
B4
73
526.
is.
267.
267.
267.
267.
18.763.
18.763.
18.763.
18.763.
2º Quadrimestre/2024
0,00
113,10
113,10
921,58
191,52
182,75
182,75
182,75
0,00
. 440,00
«178,74
-029,20
551,21
0,00
056,00
927,60
948,00
948,00
948,00
948,00
701,50
701,50
701,50
701,50
Folha: 12
Diferenca
0,00
-5.125.120,12
-5.125.120,12
-5.134.311,64
9.191,52
-3.560.237,00
-3,560.237,00
-3.560.237,00
-570.872,00
-3.433.360,35
5.562,59
7.329,20
62.551,21
-5.000,00
0,00
-166.431,25
526.056,00
13.927,60
267.948,00
0,00
0,00
0,00
267.948,00
267.948,00
267.948,00
-6.725.825,31
-6.725.825,31
-6.725.825,31
-6.725.825,31
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora: CON
189
ne
vw
no
1.9.,1,1.01.0.2.
192
193
194
nen
vw
nto
E
ECO
200
79.2
201
1.9.2.
202
1:92,
261
o
«0.00.
«2.00.
.2.99.
.2.99.
Receita
.0.00.0.
+9.00.0.
.9.99.0.
«9.99.0.
.9.99.0.
Fonte:
.00.
o
o.
.1.00.0.
«1.01.0.
.1.01.0.
Fonte:
Fonte:
Fonte:
Fonte:
Fonte:
Fonte:
Fonte:
Fonte:
.1.07.0.
Fonte:
«1.08.0.
«1.08.0.
Fonte:
.1.09.0.
Fonte:
«0.00.0.
voo
2.99.0.
Fonte:
2.99.0.
Fonte:
2.99.0.
Fonte:
2.99.0.
Fonte:
0.
0.
0.
1.
du
00.00.
00.00.
00.00.
00.00
02.00.
172101
0.
o.
o.
o.
du
:1:010052:
.1.01.0.4.00.00
.1.07.0.0.
.1.07.0.1.
:1:07:042:
ads ME, dE
4.
0.
2.
00.00.
00.00.
00.00.
00.00.
00.00.
01,00.
1501
ISOLIDADO - SEM IPMQ
Descrição
00 Demais Transferências
Correntes
00 Outras Transferências
Correntes
00 Outras Transferências
Correntes
.00 Outras Transferências
Correntes - Principal
00 Outras Transferências de
Recursos da União -
Cessão Onerosa
CESSÃO ONEROSA
00 Outras Receitas Correntes
00 Multas Administrativas,
Contratuais e Judiciais
00 Multas Administrativas,
Contratuais e Judiciais
00 Multas Previstas em
Legislação Específica
00 Multas Previstas em
Legislação Específica -
Principal
00 Multas Previstas em
Legislação Específica
Principal
Outros Recursos não Vinculado
02.00.00 Multas Previstas em
1501
Legislação Específica
Outros Recursos não Vinculado
.1.01.0.2.00.00.00 Multas Previstas em
Legislação Específica -
Multas e Juros
02.00.00 Multas Previstas em
1501
«1.01.0.3.00.00.
«1.01.0.3.02.00.
1501
.1,01.0.4.02.00,
1501
Legislação Específica
Outros Recursos não Vinculado
00 Multas Previstas em
Legislação Específica -
Dívida Ativa
00 Multas Previstas em
Legislação Específica
Outros Recursos não Vinculado
«00 Multas Previstas em
Legislação Específica -
Dívida Ativa - M
00 Multas Previstas em
Legislação Específica
Outros Recursos não Vinculado
09.00.00 Multas Aplicadas pelos
00.00
1501
Tribunais de Contas
-00 Multas Aplicadas pelos
Tribunais de Contas -
Principal
Outros Recursos não Vinculado
00.00.00 Multas Aplicadas pelos
1501
Tribunais de Contas -
Multas e Juros
Outros Recursos não Vinculado
00.00.00 Multas Aplicadas pelos
1501
00.00.
1501
00.00.
00.00.
175902
E
o.
"oo
1
ds
1.
Em
1.9,2.2:99.0,1.
«1.09.0.0.00.00.
00.00.
1501
00.00.
«00.00.
«00.00.
«00.00.
01.00.
1501
02.00.
1501
02.00.
1500
02,00.
1501
02.00.
Tribunais de Contas -
Dívida Ativa
Outros Recursos não Vinculado
00 Multas Aplicadas pelos
Tribunais de Contas -
Dívida Ativa -
Outros Recursos não Vinculado
00 Multas Decorrentes de
Sentenças Judiciais
00 Multas Decorrentes de
Sentenças Judiciais -
Multas e Juros
RECEITA DO FUNDO DA CRIANÇA E
00 Multas e Juros Previstos
em Contratos
00 Multas e Juros Previstos
em Contratos - Principal
Outros Recursos não Vinculado
00 Indenizações,
Restituições e
Ressarcimentos
00 Restituições
00 Outras Restituições
00 Outras Restituições -
Principal
00 Outras Restituições -
Adiantamento
Outros Recursos não Vinculado
00 Demais Restituições
Outros Recursos não Vinculado
00 Demais Restituições
Recursos não Vinculados de Im
00 Demais Restituições
Outros Recursos não Vinculado
00 Demais Restituições
Balancete da Receita
Previsto Liquido
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.701.093,09
25.341,44
25.341,44
22.894,04
4.869,72
500,00
4.369,72
170,53
170,53
7.252,05
7.252,05
10.601,74
10.601,74
0,00
0,00
2.447,40
2.447,40
935.808,56
935.808,56
935.808,56
865.597,96
630.204,14
Arrecadado Período
752
ii
11
5
”
n
5
5
27.
Rd
27
190.
934,00
.447,97
«447,97
.621,80
0,00
0,00
0,00
«366,04
.366,04
0,00
.826,17
826,17
0,00
0,00
150,44
150,44
150,44
.382,90
2º Quadrimestre/2024
Arrecadado no Ano
1.675.
n
18.
18.
12.
5
5
«004
«004
-004
952.
765.
0,00
345,52
061,84
061,84
235,67
0,00
0,00
0,00
565,59
565,59
123,01
«123,01
«547,07
547,07
0,00
0,00
0,00
0,00
826,17
826,17
-645,76
645,76
- 645,76
409,81
Folha: 13
Diferenca
-q1
el
-1
-1
«000,00
«000,00
+ 000,00
. 000,00
-1.000,00
-25.747,57
-7.279,60
-7.279,60
-10.658,37
-4.869,72
-500,00
-4,369,72
395,06
395,06
-2.129,04
-2.129,04
-4.054,67
-4.054,67
3
3
68
68
68
86.
135
-4
0,00
0,00
.378,77
378,77
0,00
0,00
.8B37,20
.8B37,20
.837,20
811,85
0,00
«635,47
«105,46
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora:
Receita
Fonte:
Font
.2.99.0.
Fonte:
.2.99.0.
207
.9.2.
208
210
9.4.
219
o º
«9.00.0.
9 o
«2.99.0.
Fonte:
2.99.0.
Fonte:
.2.99.0,
Fonte:
.2.99.0.
Fonte:
2.99.0.
.2.99.0.
Fonte:
.2.99.0.
.2.99.0.
Fonte:
.2.99.0.
.«2.99.0.
Fonte:
Fonte:
.4.06.0.
Fonte:
.4.06.0.
Fonte:
.4.06.0.
Fonte:
«00.
EE
+ Dx 10 62%
EXE
co
CONSOLIDADO - SEM IPMQ
1501
.2.99.0.1.02.00.
175902
1.02.00.
1501
1.03.00.
1501
1.04.00.
1501
1.05.00.
1501
1.06.00.
1501
1.07.00.
1501
Descrição
outros Recursos não Vinculado
00 Demais Restituições
RECEITA DO FUNDO DA CRIANÇA E
00 Demais Restituições
outros Recursos não Vinculado
00 Outras restituições -
Devolução Conforme Lei nº
1298/2012.
outros Recursos não Vinculado
00 Outras
Restituições-Devoluções
de Adiantamento Lei nº
4.320
Outros Recursos não Vinculado
00 Outras Restituições -
Ressarcimento ao Erário
outros Recursos não Vinculado
00 Outras Restituições -
Ressarcimento ao Erário
Dívida Ativa.
Outros Recursos não Vinculado
00 Outras Restituições -
Outros Ressarcimentos
Outros Recursos não Vinculado
2.00.00.00 Outras Restituições -
Multas e Juros
2.07.00.00 Outras Restituições -
1500
3.00.00.
3.07
00.
1500
4.00.00.
4.07.00
1500
«0.00.00
.0.00.00.
.0.00.00.
.2.00.00.
1500
2.00.00.
1501
2.00.00.
1501
4.00
.00
1501
0.00.
0.00.
.0.00.
no
«00
1.02.
«00,
«00
00
[ojo)
oo
oo
00.
1500
1.02
.00.
1500
1.02
«00.
175901
2.00
«00
1500
3.00.
oo
1500
4.00
00.
1500
«00
«00
1.00
.00
.00
«00.
1501
Outros Ressarcimentos
Recursos não Vinculados de Im
00 Outras Restituições -
Dívida Ativa
00 Outras Restituições -
Outros Ressarcimentos
Recursos não Vinculados de Im
00 Outras Restituições -
Dívida Ativa - Multas e
Juros
«00 Outras Restituições -
Outros Ressarcimentos
Recursos não Vinculados de Im
+00 Multas e Juros de Mora
das Receitas de Capital
00 Multas e Juros de Mora
das Amortizações de
Empréstimos
00 Multas/Juros Mora de
Amortização de
Empréstimos Contratuais
00 Multas/Juros Mora Amort .
Emprést. Contrat. -
Multas e Juros
Recursos não Vinculados de Im
00 Multas/Juros Mora Amort.
Emprést. Contrat. -
Multas e Juros
Outros Recursos não Vinculado
00 Multas/Juros Mora Amort.
Emprést. Contrat. -
Multas e Juros
Outros Recursos não Vinculado
-00 Multas/Juros Mora Amort.
Emprést. Contrat. -
Mult/Juros DA
Outros Recursos não Vinculado
-00 Demais Receitas Correntes
-00 Outras Receitas Correntes
-00 Encargos Legais Inscri.
Dívi. Ati. e Recei. Ônus
Sucumbência
«00 ônus de Sucumbência
-00 ônus de Sucumbência -
Principal
00 Ônus de Sucumbência -
FEPGM
Recursos não Vinculados de Im
00 ônus de Sucumbência - PMQ
Recursos não Vinculados de Im
90 Ônus de Sucumbência - PMQ
ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
-00 Ônus de Sucumbência -
Multas/Juros
Recursos não Vinculados de Im
«00 Ônus de Sucumbência -
Divida Ativa
Recursos não Vinculados de Im
00 ônus de Sucumbência - DA
Multas/Juros
Recursos não Vinculados de Im
«00 Outras Receitas
-00 Out. Receitas Não
Arrecad. e Não Proj. p/
RFB - Primárias
00 Outras Receitas -
Primárias - Principal
Outros Recursos não Vinculado
da Receita
Previsto Liquído
232.
57.
57.
12
1B.
736.
736.
15%
15.
15.
15.
720.
720.
719.
0,00
0,00
0,00
288,36
10,96
10,95
661,33
661,33
.538,31
538,31
«338,20
.338,20
.338,20
127,54
26,57
«184,09
632,14
0,00
0,00
108,55
Arrecadado Período
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
54.504,17
0,00
0,00
20.936,66
20.936,66
4.830,88
4.830,88
1.255,96
1.255,96
1.255,96
1.255,96
0,00
469.079,63
469.079,63
2.579,82
2.579,82
2.562,96
0,00
2.562,96
0,00
16,86
0,00
0,00
466.499,81
466.499,81
465.552,00
2º Quadrimestre/2024
Arrecadado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
186.570,20
9,70
9,70
42.853,25
42.853,25
9.373,00
9.373,00
2.367,73
2.367,73
2.367,73
2.367,73
0,00
650.270,19
650.270,19
5.131,79
5.131,79
5.077,17
54,62
0,00
0,00
645.138,40
645.138,40
643.133,43
Folha: 14
Diferenca
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-44.718,16
-1,26
-1,26
-14,808,08
-14.808,08
-3.165,31
-3.165,31
-970,47
-970,47
-970,47
-127,54
-26,57
-B16,36
0,00
-86.334,70
-86.334,70
-10.608,90
-10.608,90
-10.554,97
-15.632,14
5.077,17
0,00
-75.725,80
-75.725,80
-75.868,87
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora: CONSOLIDADO - SEM IPMQ
ns
RE
ENT
vovo
Receita
.9.99.2.
Fonte:
.9.99.2.
Fonte:
.9.99.2.
Fonte:
.00.
.00.
«00.
«00.
vovo
.1.06.0.
.1.05.0.
Fonte:
«1.06.0.
Fonte:
.1.06.0.
Fonte:
.1.06.0.
.1.06.0.
Fonte:
.1.06.0.
Fonte:
+0.00.0.
.1.00.0.
.1.50.0.
«1.50.1.
«1.50.1.
Fonte:
s1,50:1,
Fonte:
«2.00.0.
«2.50.0.
.2.50.2.
.2.50.2.
.2.50.2.
Fonte:
1.2.50.2.
Fonte
.2.50.9.
.1.00.00
.1.00.00
2.00.00.
1501
3.00.00.
1501
4.00.00.
1500
«00.00
«00.00.
.00.00.
«00.00.
ob50o
.0.00.00.
175501
175502
«0.00.00.
«0.00.00
«0.00.00
.0.00.00
1.00.00
1.01.00.
1501
1.02.00.
1501
1.03.00.
1501
3.00.00.
3.01.00.
1501
3.03.00.
1501
0.00.00.
.0.00.00
0.00.00.
0.00.00.
0.00.00.
1.00.00.
160101
1.00.00.
160102
0.00.00.
0.00.00.
0.00,00,
1.00.00.
1.01.00
157003
1.01.00.
157004
0.00.00.
Descrição
00 Outras Receitas Não
Arrecadadas e Não
Projetadas pela RFB -
Outros Recursos não Vinculado
00 Outras Receitas Não
arrecadadas e Não
Projetadas pela RFB -
outros Recursos não Vinculado
00 Outras Receitas Não
Arrecadadas e Não
Projetadas pela RFB -
Recursos não Vinculados de Im
.00 Receitas de Capital
00 Alienação de Bens
00 Alienação de Bens Móvei.
00 Alienação de Bens Móveis
e Semoventes
00 Alienação de Bens Móveis
e Semoventes
.00 Alienação de Bens Móveis
e Semoventes - Principal
ALIENAÇÃO DE BENS - DIVERSOS
.00 Alienação de Bens Móveis
e Semoventes - Principal
ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS
00 Amortização de Empréstimos
00 Amortização de Empréstimos
.00 Amortização de Empréstimos
.00 Amortização de
Empréstimos Contratuais
«00 Amortização de
Empréstimos Contratuais -
Principal
00 Amortização de Empréstimos
Outros Recursos não Vinculado
00 Amortização de
Empréstimos FMDE-
Microcrédito
Outros Recursos não Vinculado
00 Amortização de
Empréstimos - Multas e
Juros
Outros Recursos não Vinculado
00 Amortização de
Empréstimos Contratuais -
Dívida Ativa
00 Amortização de Emprestimo
- Dívida Ativa
Outros Recursos não Vinculado
00 Amortização de
Empréstimos - Multas e
Juros DA
Outros Recursos não Vinculado
00 Transferências de Capital
00 Transferências da União e
de suas Entidades
00 Transferências de
Recursos do Sistema Único
de Saúde - SUS
00 Transf. de Rec. do SUS -
Fundo/Fundo - B1 de
Manut. das ASPS
00 Transf. de Rec. do 31. de
Manut. ASPS - Atenção
Primária
00 Transf. de Rec. do 31. de
Manut. ASPS - Atenção
Primária
ATENÇÃO BÁSICA
90 Transf. de Rec. do 31. de
Manut. ASPS - Atenção
Primária
ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL
00 Transferências de
Recursos do FNDE
00 Transferências de
Recursos Destinados
Programas de Educação
00 Prog. Nac. de Reest
Aquisição de Equip. -
Proinfância
00 Prog. Nac. de Reest. e
Aquis. de Equip.
Proinfância - Prince
e
.00 Transf. Prog. Nac. de
Reest. e Aquis. de Equip.
Proinfância
Convênio - Aquisição e Utensí
00 Transf. Prog. Nac. de
Reest. e Aqguis. de Equip.
Proinfância
Convênio - Construção de Unid
00 Gutras transferências
destinadas a Programas de
Educação
Balancete da Receita
n
A
CER
89.
89.
CER
89.
CER
972.
972.
970.
970.
970.
170.
800.
Previsto Liquído
908,93
952,97
400,00
000,00
«000,00
«000,00
«000,00
«000,00
.000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
0,00
000,00
400,00
400,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
.100,00
«100,00
«000,00
- 000,00
500,00
500,00
100,00
dado Período
27.
27.
FLA
27
27,
14.
1%.
685.
685
399
399
399
481,82
162,83
162,83
162,83
162,83
162,83
637,96
524,87
853,00
«953,00
.453,00
«453,00
«453,00
«453,00
2º Quadrimestre/2024
Arrecadado no Ano
1.033,54
971,43
1.083.928,17
0,00
0,00
48.155,20
48.155,20
48.155,20
48.155,20
48.155,20
23.537,94
24.617,26
1.035.772,97
1.035.772,97
399.453,00
399.453,00
399.453,00
399.453,00
0,00
349.819,97
349.819,97
349.819,97
349.819,97
349.819,97
Folha: 15
Diferenca
124,61
18,46
20.528,17
-2.000,00
-2.000,00
-2.000,00
-2.000,00
-1.000,00
-1.000,00
-40,844,80
-40.844,80
-40.844,80
-40.844,80
-40.844,80
23.537,94
-64,382,74
63.372,97
63.372,97
-570.547,00
-570.547,00
-570.547,00
229.453,00
-800.000,00
348.719,97
348.719,97
348.819,97
348.819,97
-500,00
349.319,97
-100,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora: CONSOLIDADO - SEM IPMQ
232
233
-2.50.0.2.00.00.00 IPTU
.2.50.0.3.00.00.00 IPTU
-2.50.0.4.00.00.00 IPTU
-2.53.0.4.00.00.00 ITBI
-3.02.0.2.00.00.00 IRRF
-4.51.1.3.01.00.00 ISSQN
-4.51.1.4.01.00.00 ISSQN
Receita Descrição
.2.50.9.1.00.00.00 Outras transf. Dest. a
Progr. de Educação -
Principal
.2.50.9.1.01.00.00 Convênio FNDE
Fonte: 157002 CONVÊNIO FNDE
.4.00.0.0.00.00.00 Transferência de
Convênios da União e de
suas Entidades
.4.52.0.0.00.00.00 Transfe. de Convênios da
União - Progra.
Saneamento Básico
.4.52.0.1.00.00.00 Transfe. Convênios União
- Progra. Sanea. Básico -
Principal
.4.52.0.1.01.00.00 Transf. de Convênio da
União - Progama
Saneamento Básico
Fonte: 170003 CONVÊNIO FUNASA
.4.99.0.0.00.00.00 Outras Transferências de
Convênios da União e de
Suas Entida
.4.99.0.1.00.00.00 Outras Transferências de
Convênios da União e de
Suas Entida
Fonte: 170012 CONVÊNIO MINISTÉRIO DA CIDADA
.9.00.0.0.00.00.00 Outras Transferências de
Recursos da União e de
Entidades
.9.99.0.0.00.00.00 Outras Transferências De
Recursos da União e suas
Entidades
.9.99.0.1.00.00.00 Out. Transf. De Recursos
União e suas Entidades -
Principal
.9.99.0.1.01.00.00 Outras Transf. de
Recursos da União e suas
Entidades
Fonte: 170002 CONVÊNIO MINISTÉRIO AGRICULTU
.9.99.0.1.01.00.00 Outras Transf. de
Recursos da União e suas
Entidades
Fonte: 170008 CONVENIO MINIST DAS CIDADES -
Total Geral
DEDUÇÕES DA RECEITA
(-) Dedução de Receita para formação do FUNDEB
.1.51.1.1.00.00.00 Cota-Parte FPM - Cota Mens
144
-1.51.2.1.00.00.00 Cota-Parte FPM - Cotas Ext
147
«1.52.0.1.00.00.00 Cota-Parte do ITR - Princi
148
«1.50.0.1.00.00.00 Cota-Parte do ICMS - Prince
172
+1.51.0.1.00.00.00 Cota-Parte do IPVA - Prince
175
«1.52.0.1.00.00.00 Cota-Parte do IPI - Municí
178
Bubitotal .ecensuenasenes e eos
(-) Dedução da Receita por Renúncia
-2.01.0.1.01.00.00 Taxa de Coleta e Remoção N
«2.02.0:2.02.09.00 Taxa de Coleta e Remoção N
.3.01.0.8.01,00.06 Taxa de Coleta e Remoção N
e dB Desa DO Taxa de Coleta e Remoção N
so Subtotal
(-) Dedução da Receita por Restituição
«2.99.0.1.02.00.00 Demais Restituições
201
Subtotal
(-) Dedução da Receita por Desconto Concedido
-2.50.0.1.00.00.00 IPTU - Principal
1
Multas/Juros
Dívida Ativa
D.A. Multas/Juros
D.A. Multas/Juros
Pessoa Jurídica -
-4.51.1.1.01.00.00 ISSQN - Normal - Principal
-4.51.1.2.01.00.00 ISSQN - Normal - Multas e
Normal - Dívida At
Normal-Multas e Ju
Balancete da Receita
Previsto Liquido
451.
21.
28.
«473
682.
487
079
427.
545.
017.
100,00
100,00
900,00
400,00
400,00
400,00
500,00
500,00
400,00
400,00
400,00
400,00
199,10
985,32
«956,77
. 568,70
«510,06
419,63
358,62
799,10
Arrecadado Período Arrecadado no Ano
286.
286.
286.
167.251.
2.060
7.892
82
280
10.417
35.
500,00
0,00
0,00
0,00
500,00
500,00
0,00
0,00
198,45
.557,26
0,00
.418,23
637,18
519,47
«011,42
«143,56
714,44
34,66
71,24
12,41
832,75
737,44
658,01
2º Quadrimestre/2024
286.500,00
286.
286.
321.889
4.353.
15.004.
318.
499
20.180
67.
67.
389.
0,00
0,00
500,00
500,00
0,00
0,00
0,00
«287,06
414,06
0,00
-936,18
783,51
024,93
«472,91
«631,59
056,63
35,61
585,78
91,19
769,21
247,50
247,50
098,78
815,14
29,55
«939,39
75,92
91,66
«374,80
600,83
4,61
Folha: 16
Diferenca
-100,00
-100,00
285.600,00
-400,00
-400,00
-400,00
286.000,00
286.000,00
-400,00
-400,00
-400,00
0,00
-400,00
-129.792.912,04
-1.120.571,26
-487.956,77
1.367,48
-6.074.726,55
-109.394,70
-45.885,71
-7.837.167,51
67.056,63
35,61
585,78
91,19
67.769,21
247,50
247,50
389.098,78
815,14
29,55
6.939,39
75,92
91,66
2.374,80
600,83
4,61
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Receita
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora: CONSOLIDADO - SEM IPMQ
Receita Descrição Previsto Liquído
DEDUÇÕES DA RECEITA
(-) Dedução da Receita por Desconto Concedido
55 0,00
1.1.2.1.01.0.2.01.00.00 Taxas de Inspeção, Control
66 0,00
1.1.2.1.01.0.4.01.00.00 Taxas de Inspeção, Controle 5.09
s9 '
1.1.2.2.01.0.1.01.00.00 Taxa de Coleta e Remoção N
70 0,00
1.1.2.2.01.0.2.01.00.00 Taxa de Coleta e Remoção N
74 0,00
1.1.2.2.01.0.2.03.00.00 Taxa de Serviços de Cemité
75 0,00
1.1.2.2.01.0.2.04.00.00 Taxa de Expediente
76 0,00
2.1.2.2.01.0.3.01.00.00 Taxa de Coleta e Remoção N
71 0,00
1.1.2.2.01.0.4.01.00.00 Taxa de Coleta e Remoção N
E 0,00
1.1.2.2.01.0.4.03.00.00 Taxa de Serviços de Cemité
81 0,00
1.1.2.2.01.0.4.04.00.00 Taxa de Expediente
82 0,00
1.4,1.1.01.0.2.00.00.00 Receita Agropecuária - Mul
130 0,00
1.4.1.1.01.0.4.00.00.00 Receita Agropecuária - D.A
132 0,00
1.6.9.9.99.0.2.05.00.00 Preço Público - Permissão/
140 0,00
1.9.2.2.99.0.4.07.00.00 Outras Restituições - Outr
210 0,00
1.9.9.9.12.2.1.02.00.00 Ônus de Sucumbência - PMQ
215 0,00
1.9.9.9.12.2,2.00.00.00 Ônus de Sucumbência - Mult
217 0,00
1.9.9.9.99.2.4.00.00.00 Outras Receitas Não Arreca
222 0,00
Subtotal .....ccceccccceseee : 0,00
(-) Dedução da Receita por Compensação
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 IPTU - Principal
1 0,00
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 IPTU - Multas/Juros
a 0,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 IPTU - Dívida Ativa
7 0,00
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 IPTU - D.A. Multas/Juros
10 0,00
1.1.1.4.51.1,1.01.00.00 ISSQN - Normal - Principal
43 0,00
1.1.2.2.01.0.1.01.00.00 Taxa de Coleta e Remoção N
70 0,00
1.1.2.2.01.0.1.03.00.00 Taxa de Serviços de Cemité
72 0,00
1.1.2.2.01.0.2.01.00.00 Taxa de Coleta e Remoção N
7 0,00
1.1.2.2.01.0.2.03.00.00 Taxa de Serviços de Cemité
75 0,00
1.1.2.2.01.0.3.01.00.00 Taxa de Coleta e Remoção N
77 0,00
1.1.2.2.01.0.4.01.00.00 Taxa de Coleta e Remoção N
so 0,00
1.9.2.2.99.0.3.07.00.00 Outras Restituições - Outr
209 0,00
1.9.2.2.99.0.4.07.00.00 Outras Restituições - Outr
210 0,00
1.9.4.4.06.0.2.00.00.00 Multas/Juros Mora Amort. E
268 0,00
2.3.1.1.06.0.1.01.00.00 Amortização de Empréstimos
225 0,00
Subtotal . .. . .5 0,00
(-) Outras Deduções da Receita
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 Cota-Parte FPM - Cota Mens
144 0,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00 Cota-Parte FPM - Cotas Ext
147 0,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 Cota-Parte do ITR - Prinei
148 0,00
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00 Transferências de Recursos
165 0,00
Subtotal ....iciiiesercecereet 0,00
Total de Deduções ......uas 28.017.799,10
Total da Receita Líquida....: 423.664.400,00
Arrecadado Período Arrecadado no Ano
942,89
24,44
57,61
0,00
140,40
61,05
10,82
42.135,91
a12,14
21,22
A
.280,48
222,94
0,00
113,56
183,06
2,93
12,77
197,90
34,46
52,40
82,35
123,90
2.617,56
5.257,67
151.944,24
19.309,70
0,00
0,00
171.253,94
10.636.623,83
156.614.574,62
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 16/Set/2024, 09h e 45m.
Assinado de forma digital
LE por LETICIA DA SILVA e
A sda PESSANHA:11946593737 Diucimar de
. Dados: 2024.09.16 * secretário Mu
10:52:03 -03'00' i
arcelos
le Fazenda
ipal
: 1480
2º Quadrimestre/2024
1.043,91
45,88
61,67
41,10
171,74
154,41
18,81
402.697,72
833,18
26,25
tas
703,77
340,15
378,56
158,86
183,06
8,14
iá, 9
197,90
34,46
52,40
82,35
123,90
»
«617,56
«753,31
a
315.464,53
19.309,70
230,77
72.447,57
407.452,57
21.065.551,90
300.823.735,16
Folha: 17
Diferenca
1.043,91
45,88
61,67
41,10
171,74
154,41
18,81
402.697,72
833,18
26,25
1.703,77
340,15
378,56
158,86
183,06
8,14
12,77
197,90
34,46
52,40
82,35
123,90
2.617,56
.753,31
a
315.464,53
19.309,70
230,77
72.447,57
407.452,57
-6.952.247,20
-122.840.664, 84
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Des;
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
pesa
Unidade Gestora.. CONSOLIDADO
Órgão. ........... 10 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10.01 CAMARA MUNICIPAL (PLENARIO) - CAMPLEN
Subunidade.......... : 10.02.001 CAMARA MUNICIPAL (PLENARIO) - CAMPLEN
Dotação Saldo Inicial | suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
o1 Legislativa
01031 Ação Legislativa
010310044 PROCESSO LEGISLATIVO
1.092.000,00 0,00
83.563,37
735.610,98
Total Subunidade
1.092.000,00 0,00
83.563,37
735.610,98
Total Unidade Orçamentária
1.092.000,00 0,00
83.563,37
735.610,98
83.
735.
83.
735.
83.
735.
0,00
563,37
610,98
0,00
563,37
610,98
0,00
563,37
610,98
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agosto de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
1.092.000,00
83.563,37
735.610,98
1.092.000,00
83.563,37
735.610,98
1.092.000,00
83.563,37
735.610,98
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
356.389,02
0,00
0,00
356.389,02
0,00
0,00
356.389,02
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora. CONSOLIDADO
órgão..... . . 10 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10.02 CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC
Subunidade. ........ 10.02.001 CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC
ã Saldo Inicial | Suplementações Reduções
o Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
o1 Legislativa
01031 Ação Legislativa
010310004 APRIMORAMENTO LEGISLATIVO
010310004.1.023000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ FINS PÚBLICOS
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3 Fonte.. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
010310004.1.035000 DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL
4.4.90.61.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
4 Fonte.. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
010310004.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE o
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
5 Fonte.. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
30.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
6 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
100.000,00 300.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
010310004.2.017000 APERFEIÇOAMENTO DA CIDADANIA QUISSAMAENSE
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
ii Fonte. ...: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
010310004.2.090000 MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
12 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
30.000,00 40.000,00 0,00
0,00 725,62
68.455,43 10.698,14
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
15 Fonte.. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
20.000,00 0,00 0,00
2.228,40 2.228,40
12.443,08 2.271,02
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
18 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
010310004.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
19 Fonte.. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
6.244.637,85 0,00 400.000,00
540.424,14 540.424,14
4.459.164,57 4.459.164,67
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
21 Fonte.. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
744.871,53 0,00 0,00
29.662,04 29.662,04
317.080,85 317.080,85
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
23 Fonte.. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
357.631,69 0,00 0,00
30.945,80 30.945,80
239.136,79 239.136,79
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
25 Fonte.. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
40.000,00 0,00 0,00
2.295,00 2.295,00
22.075,00 22.075,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
26 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
150.000,00 0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
344.293,64
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
140,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.010,00
16.085,44
Agosto de 2
Total Cr
Pago
Pago
10.
024
éditos
no Mês
no Ano
000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
30.000,00
400
1
70
10.
»
10.
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
. 000,00
0,00
0,00
- 000,00
725,62
698,14
«000,00
228,40
«271,02
000,00
0,00
0,00
5.844.637,85
540.424,14
4.459.164,67
744.871,53
29.662,04
317.080,85
357.631,69
30.
239.
40.
22.
150.
945,80
136,79
000,00
295,00
075,00
000,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
10.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
55.706,36
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.544,57
0,00
57.757,29
7.556,92
0,00
10.172,06
10.000,00
0,00
0,00
1.385.473,18
0,00
0,00
427.790,68
0,00
0,00
118.494,90
0,00
0,00
17.925,00
0,00
0,00
90.375,78
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2024 Folha:
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora CONSOLIDADO
S guests cvs 10 CÂMARA MUNICIPAL
10.02 CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC
10.02.001 CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC
ici õ õ éditos Saldo Disponível
ã Saldo Inicial | Suplementações Reduções Reservado Total Cré
cá cics de Empenhado no Mês Liquidado no Mês — Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano — Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
8.842,00 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00
43.538,78 15.634,22 1.233,55 15.634,22 27.904,56
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
36 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 30.881,17
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19.118,83 19.118,83 0,00 19.118,83 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
37 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
38 Fonte 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
846.227,34 100.000,00 40.000,00 229.429,00 906.227,34 65.335,61
7.192,00 34.895,11 0,00 34.895,11 0,10
611.462,73 274.135,82 11.986,00 274.135,72 337.327,01
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
sa Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 8.000,00
0,00 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00
12.000,00 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
65 Fonte.. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
712.042,80 0,00 0,00 0,00 712.042,80 199.357,22
64.973,28 64.973,28 0,00 64.973,28 0,00
512.685,58 512.685,58 0,00 512.685,58 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
66 Fonte.. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010310004.2.304000 REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
67 Fonte.. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
10.000,00 0,00 0,00 9,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
68 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Subunidade
9.388.911,21 440.000,00 440.000,00 589.808,08 9.388.911,21 2.481.941,39
686.562,56 711.349,39 0,00 711.349,39 0,10
6.317.161,74 5.878.000,92 17.369,8 87 ;
Total Unidade Orçamentária ? 5+878. 000,82 PR
9.388.911,21 440.000,00 440.000,00 589.808,08 9.388.911,21 2.481.941,39
686.562,66 711.349,39 0,00 711.349,39 0,10
6.317.161,74 5.878.000,92 17.369, E e
motál do Grgio 69,89 5.878.000,82 439.160,92
10.480.911,21 440.000,00 440.000,00 589.808,08 10.480,911,21 2.838.330,41
770.126,03 794.912,76 0,00 794.912,76 0,10
7.052.772,72 6.613.611,90 17.369,89 6.613.611,80 439.160,92
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
órgão. . . Co 16 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária 16.01 GABINETE DO PREFEITO - GPREF
Subunidade........ : 16.01.001 GABINETE DO PREFEITO - GPREF
taçã Saldo Inicial | Suplementações Reduções
BirseAs Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
04 Administração
04122 Administração Geral .
041220079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
041220079.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
s9 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
40.000,00 0,00 30.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
70 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
m Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
15.000,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
941220079.2.036000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
82 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
041220079.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
83 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.447.000,00 0,00 0,00
139.641,95 139.641,95
794.180,43 794.180,43
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
87 Fonte.. 1501 Outros Recursos não Vinculados
800.000,00 0,00 0,00
23.227,95 23.227,95
676.682,97 676.682,97
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
se Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
163.800,00 0,00 0,00
11.946,77 11.946,77
81.945,23 81.945,23
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
89 Fonte....: 1501 Outros Recursos não Vinculados
163.800,00 0,00 0,00
0,00 0,00
6.754,17 6.754,17
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
91 Fonte 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
92 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 9,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3-1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
93 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
20.950,00 0,00 0,00
3.336,25 3.336,25
19.909,51 19.909,51
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
94 Fonte....: 1501 Outros Recursos não Vinculados
20.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
2.478,07 2.478,07
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
96 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100.000,00 0,00 50.000,00
520,00 0,00
13.180,00 6.820,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
3
ER
23.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
«200,00
0,00
0,00
«480,28
0,00
946,77
885,14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
330,00
0,00
0,00
Agosto de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
10.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
1.447.000,00
139.641,95
794.045,29
800.000,00
23.227,95
676.682,97
163.800,00
11.946,77
81.945,23
163.800,00
0,00
6.754,17
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
20.950,00
3.336,25
19.909,51
20.000,00
0,00
2.478,07
50.000,00
2.350,00
6.710,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
10.
652
123,
ei.
157
5
37.
36.
000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
«819,57
135,1
a
135,14
317,03
0,00
0,00
854,77
0,00
0,00
015,83
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
«040,49
0,00
0,00
521,93
0,00
0,00
490,00
110,00
«470,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Balancete da Despe
Unidade Gestora.. CONSOLIDADO
IGÃO.. crentes 16 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 16.01 GABINETE DO PREFEITO - GPREF
Subunidade......... : 16.01.001 GABINETE DO PREFEITO - GPREF
Dotação Saldo Inicial Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
9478/97
9478/97
FÍ
9478/97
JU
9478/97
9478/97
9478/97
97 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
108 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
30.000,00 13.300,00
0,00
20.278,04
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
110 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
111 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
100,00 5.000,00
0,00
4.269,42
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
116 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
100,00 5.000,00
0,00
5.000,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
122 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 594.000,00
0,00
594.000,00
3-3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
123 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
124 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
100,00 0,00
0,00
0,00
041220125 PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS
941220125.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
125 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
133 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
100,00 0,00
0,00
0,00
9478/97
041220125.2.036000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
141 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
100,00 0,00
0,00
0,00
*-3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
146 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
10.000,00 0,00
0,00
0,00
-3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
149 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
30.000,00 0,00
0,00
0,00
41220125.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
-3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
155 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
9478/97
FÍ
9478/97
JU
9478/97
9478/97
0,00
0,00
0,00
20.000,00
1.970,40
9.778,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.269,42
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
396.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
2.422,20
0,00
2.422,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agosto de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
23.
a
a
s
a
»
594,
207.
no Mês
no Ano
100,00
0,00
0,00
300,00
22,14
812,58
100,00
0,00
0,00
«100,00
0,00
.269,42
«100,00
0,00
«983,80
100,00
0,00
504,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
2.965,82
13.465,46
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16,20
16,20
0,00
188.496,00
386.496,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
dade Gestora.....: CONSOLIDADO
ôrgão ' 16 GABINETE DO PREFEITO our
Unidade Orçamentária: 16.01 GABINETE DO PREFEITO -
Subunidade, ...: 16.01.001 GABINETE DO PREFEITO - GPREF
Dotação Saldo Inicial | Suplementações
Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
30.000,00 0,00 11.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
164 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
165 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
166 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
171 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 2.237.725,00 201.300,00
0,00 0,00
1.785.950,00 400.097,68
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
175 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
40.000,00 0,00 35.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
041220125,2.371000 PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE AÇOES PARA JUVENTUDE
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
179 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
188 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
189 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 9,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
190 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
195 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
150.000,00 0,00 131.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
041220125.2.389000 EVENTOS ESPECIAIS
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
208 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
209 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,90 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
210 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agosto de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
19.
w
2.036.
149.
400.
n
19.
000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
9,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
525,00
522,68
097,68
000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
19.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
250.575,00
0,00
1.385.852,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
19.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Balancete da Despesa
Unidade Gestora CONSOLIDADO
ÓEGRO. sir sueees z 16 GABINETE DO PREFEITO
unidade Orçamentária: 16.01 GABINETE DO PREFEITO - GPREF
Subunidade. ....... 16.01.001 GABINETE DO PREFEITO - GPREF
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
211 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
212 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 24.000,00 0,00
0,00 0,00
23.400,00 23.400,00
20 Agricultura
20694 Serviços Financeiros
206940124 EMPREENDER QUISSAMÃ
206940124.1.096000 MICROCRÉDITO PARA EMPREENDEDOR RURAL
4.5.90.66.00.00.00 CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO
221 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Total Subunidade
3.074.150,00 2.879.025,00 533.300,00
178.672,92 180.123,32
4.028.027,84 2.427.315,88
Total Unidade Orçamentária
3.074.150,00 2.879.025,00 533.300,00
178.672,92 180.123,32
4.028.027,84 2.427.315,88
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
2.
115
6.
2.
dd
61.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
752,20
946,77
987,62
752,20
946,77
987,62
Agosto de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
100,00
0,00
0,00
24.100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
5.419.875,00
330.047,74
2.212.192,72
5.419.875,00
330.047,74
2.212.192,72
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
23.400,00
23.400,00
100,00
0,00
0,00
1.374.964,62
215.123,16
1.815.835,12
1.374.964,62
215.123,16
1.815.835,12
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Reduções
Unidade Gestora. CONSOLIDADO
órgão menense cao . 16 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 16.02 DEFESA CIVIL
Subunidade. .........: 16.02.002 DEFESA CIVIL
Dotação Saldo Inicial | Suplementações
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
04 Administração
04122 Administração Geral
041220123 DEFESA CIVIL EM RESGATE
041220123.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
222 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
15.000,00 0,00
0,00
0,00
041220123.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
232 Fonte....: 1501 Outros Recursos não Vinculados
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
233 Fonte....: 1501 Outros Recursos não Vinculados
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
234 Fonte
1.000,00 0,00
0,00
529,46
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
235 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
236 Fonte....: 1501 Outros Recursos não Vinculados
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
237 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
40.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
238 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
253 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
50.000,00 0,00
0,00
2.458,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
262 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
263 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 1.700,00
0,00
1.529,39
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
267 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
268 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
041220140 DEFESA CIVIL EM AÇÃO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00
0,00
529,46
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.200,00
0,00
2.458,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.529,39
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
439,19
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
204,72
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agosto de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
15.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
529,46
100,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
23.500,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
9.800,00
0,00
2.458,00
100,00
0,00
0,00
1.800,00
0,00
1.056,39
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
15.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
331,35
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
23.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
473,00
473,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO
16 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 16.02 DEFESA CIVIL
Subunidade. ......... : 16.02.002 DEFESA CIVIL
Dotação Saldo Inicial Suplementações
Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
269 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
30.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
280 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
3.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
292 Fonte... 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
293 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
297 — Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
308 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100.000,00 15.000,00
0,00
14.969,53
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
314 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
04153 Defesa Terrestre
041520123 DEFESA CIVIL EM RESGATE
041530123.2.036000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
315 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
316 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
321 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
32,50
04182 Defesa Civil
041820140 DEFESA CIVIL EM AÇÃO
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
327 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
328 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
333 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.000,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
1.895,58
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
32,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
041820140.2.304000 REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o
0,00
0,00
0,00
0,00
Agosto de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
10.000,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
15.000,00
1.049,55
1.895,58
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
32,50
100,00
0,00
0,00
100,00
9,00
9,00
100,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.073,95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora. CONSOLIDADO
órgão z 16 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 16.02 DEFESA CIVIL
Subunidade. . 16.02.002 DEFESA CIVIL
Dotação Saldo Inicial Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
JU
339 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 9,00
0,00 0,00
041820140.2.358000 DEFESA CIVIL NAS ESCOLAS
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
345 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
351 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,90 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
352 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
50.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
041820140.2.359000 NÚCLEO COMUNITÁRIO DE DEFESA CIVIL - NUDEC
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
357 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 9,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
368 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
369 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
041820140.2.360000 DEFESA CIVIL SÊNIOR
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
374 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
9,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
385 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
386 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 09,00
041820140.2.361000 AGENTE MIRIM DA DEFESA CIVIL
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
391 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
402 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
403 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Total Subunidade
304.700,00 16.700,00 185.700,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
43.127,77
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
9,00
0,00
0,00
0,00
43.471,68
Agosto de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
135.700,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,090
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
51.831,35
10
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2024 Folha: 11
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora... CONSOLIDADO
órgão...... e... 16 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 16.02 DEFESA CIVIL
Subunidade........ 16.02.002 DEFESA CIVIL
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano — Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 1.049,55 473,00
19.518,88 6.444,93 0,00 5.971,93 13.546,95
Total Unidade Orçamentária
304.700,00 16.700,00 185.700,00 43.471,68 135.700,00 51.831,35
0,00 0,00 0,00 1.049,55 473,00
19.518,88 6.444,93 0,00 5.971,93 13.546,95
Total do Órgão
3.378.850,00 2.895.725,00 719.000,00 46.223,88 5.555.575,00 1.126.795,97
178.672,92 180.123,32 11.946,77 331.097,29 215.596,16
4.047.546,72 2.433.760,81 61.987,62 2.218.164,65 1.829.382,07
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2024 Folha: 12
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.. CONSOLIDADO
ÓrgÃO: samssrraso 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUN. SOCIAL
Unidade Orçamentária 17.01 SEC. MUNICIPAL DE COMUN. SOCIAL - SECOM
Subunidade..........: 17.01.00] SEC. MUNICIPAL DE COMUN. SOCIAL - SECOM
i éditos Saldo Disponível
Saldo Inicial | Suplementações Reduções Reservado Total Cré
Dotação ê Empenhado no Mês Liquidado no Mês — Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
04 Administração
04131 Comunicação Social . »
041310079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
041310079.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4,90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
408 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
409 — Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 109,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
410 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
70.000,00 0,00 60.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
041310079.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
412 Fonte. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
105.000,00 300.000,00 0,00 0,00 405.000,00 73.904,06
78.422,40 78.422,40 0,00 78.422,40 0,00
331.095,94 331.095,94 0,00 331.095,94 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
416 Fonte....: 1501 Outros Recursos não Vinculados
104.989,90 300.000,00 0,00 0,00 404.989,90 27.873,79
60.449,92 60.449,92 0,00 60.449,92 0,00
377.116,11 377.116,11 39.988,57 377.116,11 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
a18 Fonte. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
104.750,00 0,00 0,00 0,00 104.750,00 71.755,52
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32.994,48 32.994,48 0,00 32.994,48 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
420 Fonte.. 1501 Outros Recursos não Vinculados
100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
421 Fonte.. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
az2 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
20.475,00 0,00 0,00 0,00 20.475,00 17.480,20
598,96 598,96 0,00 598,96 0,00
2.994,80 2.994,80 0,00 2.994,80 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
424 Fonte....: 1501 Outros Recursos não Vinculados
20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 18.848,14
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.151,86 1.151,86 0,00 1.151,86 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
425 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
20.000,00 0,00 0,00 2.610,00 20.000,00 16.160,00
0,00 0,00 0,00 520,00 520,00
1.230,00 1.230,00 0,00 710,00 520,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
426 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
30.000,00 9,00 0,00 0,00 30.000,00 27.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 1.123,80
3.000,00 3.000,00 0,00 1.876,20 1.123,80
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
428 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão. .......rctos 2:17 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUN. SOCIAL
Unidade Orçamentária: 17.01 SEC. MUNICIPAL DE COMUN. SOCIAL - SECOM
Subunidade 17.01.001 SEC. MUNICIPAL DE COMUN. SOCIAL - SECOM
Dotação Saldo Inicial Suplementações || Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
429 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
430 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
431 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
50.000,00 200.000,00 0,00
0,00 0,00
2.000,00 2.000,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
436 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
437 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
438 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
041310079.2.374000 Publicidade-Utilidade Pública
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
439 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000.000,00 0,00 385.575,00
0,00 0,00
179.760,00 125.648,60
041310079.2.375000 Publicidade-Institucional
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
441 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
250.000,00 0,00 200.000,00
0,00 0,00
19.900,00 19.565,10
12 Educação
12361 Ensino Fundamental
123610082 EDUCAR PARA O FUTURO
123610082.2.278000 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PROFISSIONAIS
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIRUIÇ
443 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
Total Subunidade
1.887.014,90 800.000,00 655.
139.471,28 139.
. 951.243,19 896.
Total Unidade Orçamentária
1.887.014,90 800.000,00 655.
139.471,28 139.
951.243,19 896.
Total do Órgão
1.887.014,90 800.000,00 655.
139.471,28 139,
951.243,19 896.
DA EDUCAÇÃO - ENS.
0,00
0,00
0,00
575,00
471,28
796,89
575,00
471,28
796,89
575,00
471,28
796,89
Agosto de 2
Reservado Total Cr:
Anulado no Mês Pago
Anulado no Ano Pago
223
225,
38.
39,
225,
39.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
«250,00 250.
0,00
0,00
nm
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 614.
0,00 125.
0,00 125.
0,00 50.
0,00 19.
0,00 19,
FUNDAMENTAL
0,00
0,00
0,00
860,00 2.031.
0,00 285.
988,57 894.
.860,00 2.031.
0,00 285.
988,57 894,
860,00 2.031.
0,00 285.
988,57 894.
024
éditos
no Mês
no Ano
100,00
0,00
0,00
100,00
9,00
0,00
000,00
0,00
«665,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
425,00
648,60
648,60
000,00
565,10
565,10
100,00
0,00
0,00
439,90
204,98
818,09
439,90
204,98
818,09
439,90
204,98
818,09
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24.750,00
335,00
335,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
54.111,40
30.100,00
418
1
alB.
1.978,80
56.
418.
À:
56.
0,00
334,90
0,00
0,00
0,00
«871,71
- 978,80
56.
425,10
871,71
425,10
871,71
978,80
425,10
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2024 Folha: 14
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora. CONSOLIDADO
Órgão........... . 18 SEC. MUN. SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSITO
Unidade Orçamentária: 18.01 SEC. MUN. SEGURANÇA PÚB. TRANSITO - SESPT
Subunidade..........: 18.01.001 SEC. MUN. SEGURANÇA PÚB. TRANSITO - SESPT
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano — Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
06 Segurança Pública
06122 Administração Geral o.
061220079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
061220079.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
aaa Fonte.. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
445 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
446 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
061220079.2.036000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
as3 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
asa Fonte.. 170401 ROYALTIES ATÉ S% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA P:
456 Fonte 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
?-3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
457 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,90 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
/61220079.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
'-1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
aco Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
6.962.500,00 1.300.000,00 0,00 0,00 8.262.500,00 660.833,50
384.065,71 384.065,71 0,00 384.065,71 0,00
7.601.666,50 7.578.635,34 87.500,00 7.578.635,34 23.031,16
-1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
466 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
140.595,00 0,00 0,00 0,00 140.595,00 106.382,64
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34.212,36 34.212,36 0,00 34.212,36 0,00
-1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
469 Fonte.. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
470 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
842.000,00 0,00 0,00 0,00 842.000,00 268.089,99
82.500,41 82.500,41 0,00 82.500,41 0,00
573.910,01 573.910,01 0,00 573.910,01 9,00
-3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
472 Fonte 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 9,00 0,00
8.750,00 8.750,00 0,00 8.750,00 0,00
3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
ara Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 0,00 0,00 74.462,00 100.000,00 1.126,00
8.874,00 8.874,00 0,00 3.627,30 8.990,35
24.411,70 20.749,00 0,00 11.758,65 12.653,05
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2024 Folha: 15
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora. CONSOLIDADO .
rgão. cereet 18 SEC. MUN. SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSITO
Unidade Orçamentária: 18.01 SEC. MUN. SEGURANÇA PÚB. TRANSITO - SESPT
Subunidade.......... : 18.01.001 SEC. MUN. SEGURANÇA PÚB. TRANSITO - SESPT
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês — Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano — Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
481 Fonte.. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 0,00 0,00 200,00 100.000,00 39.686,12
28.693,56 0,00 0,00 9,00 0,00
60.113,88 0,00 0,00 0,00 60.113,88
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
asa Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
3.800.000,00 2.212.000,00 80.000,00 738.580,00 5.932.000,00 194.933,86
540.664,58 549.498,94 0,00 500.730,99 319.000,28
4.998.486,14 4.180.008,57 14.923,56 3.861.008,29 1.137.477,85
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
500 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
30.000,00 80.000,00 0,00 13.066,00 110.000,00 0,00
0,00 16.155,60 0,00 16.155,60 13.777,72
96.933,60 40.389,00 0,00 26.611,28 70.322,32
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
501 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
3.000,00 0,00 0,00 2.000,00 3.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
502 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
061220079.2.228000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE - GUARDA AMBIENTAL
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
509 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
511 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
512 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
513 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
161220079.2.304000 REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS
.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
s14 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
'-3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
515 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
9.000,00 0,00 0,00 3.000,00 9.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61220105 TRÂNSITO SEGURO
61220105.1.080000 MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO
-4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
516 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 9,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61220105.2.227000 MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO
-3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
517 Fonte.. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2024 Folha: 16
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.... CONSOLIDADO .
órgão 18 SEC. MUN. SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSITO
Unidade Orçamentária: 18.01 SEC. MUN. SEGURANÇA PÚB. TRANSITO - SESPT
Subunidade......... 18.01.001 SEC. MUN. SEGURANÇA PÚB. TRANSITO - SESPT
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês — Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano — Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
518 — Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/69
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 9,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
519 Fonte. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
061220105.2.303000 TRÂNSITO NA ESCOLA, TRÂNSITO NA VIDA.
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
520 Fonte. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
7.500,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
521 Fonte 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
7.500,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
061220106 CIDADE SEGURA
061220106.1.117000 DE OLHO NA CIDADE
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
522 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
20.000,00 0,00 20.009,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
523 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
061220106.1.118000 CANIL DA GUARDA
1.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
524 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
!-4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
525 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61220106.1.119000 GUARDA PRESENTE
-4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
526 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100.000,00 50.000,00 0,00 34.709,00 150.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
115.290,81 0,00 2.000,00 0,00 115.290,81
-4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4576 Fonte.. 170013 CONVÊNIO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURAN
0,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 35.390,81
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
164.609,19 0,00 0,00 0,00 164.609,19
61220106.2.310000 CÃES DE GUARDA
-3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
527 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-3-90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
528 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 9,00 0,00
0,00 0,00 0,00 9,00 0,00
181 Policiamento
1810106 CIDADE SEGURA
1810106.2.309000 MANUTENÇÃO DO PROEIS
3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
529 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00
0,00 35.753,23 0,00 35.753,23 0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2024 Folha: 17
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora. CONSOLIDADO .
. 18 SEC. MUN. SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSITO
18.01 SEC. MUN. SEGURANÇA PÚB. TRANSITO - SESPT
Unidade Orçamentária:
Subunidade 18.01.001 SEC. MUN. SEGURANÇA PÚB. TRANSITO - SESPT
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês — anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
401.024,99 67.451,97 401.024,99 67.451,97 333.573,02
061810106.2.391000 MANUTENÇÃO DO RAS DA POLÍCIA CIVIL
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
532 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100.000,00 0,00 9,00 0,00 100.000,00 17.393,68
0,00 26.980,29 0,00 26.980,29 0,00
82.606,32 26.980,29 0,00 26.980,29 55.626,03
06183 Informação e Inteligência
061830106 CIDADE SEGURA
061830106.2.308000 DE OLHO NA CIDADE
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
534 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 9,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
535 — Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00
+00 0,00 0,00 0,00 0,00
9,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Subunidade
13.322.595,00 3.842.000,00 634.000,00 935.017,00 16.530.595,00 1.325.836,60
1.044.798,26 1.103.828,18 0,00 1.049.813,53 341.768,35
14.162.015,50 12.531.086,54 505.448,55 12.189.318,19 1.972.697,31
Total Unidade Orçamentária
13.322.595,00 3.842.000,00 634.000,00 935.017,00 16.530.595,00 1.325.836,60
1.044.798,26 1.103.828,18 0,00 1.049.813,53 341.768,35
. 14,162.015,50 12.531.086,54 505.448,55 12.189.318,19 1.972.697,31
Total do Órgão
13.322.595,00 3.842.000,00 634.000,00 935.017,00 16.530.595,00 1.325.836,60
1.044.798,26 1.103.828,18 0,00 1.049.813,53 341.768,35
14.162.015,50 12.531.086,54 505.448,55 12.189.318,19 1.972.697,31
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2024 Folha: 18
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora CONSOLIDADO
Órgão 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
Unidade Orçamentári. 19.01 SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE - SETRA
Subunidade. .........: 19.01.001 SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE - SETRA
ici õ tal Créditos Saldo Disponível
Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Tol
Dotação ê Empenhado no Mês Liquidado no Mês — Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
26 Transporte
26122 Administração Geral
261220079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
261220079.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4,90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
536 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
fofo] 0,00
100,00 0,00 100,00 0,00 0,
0,00 9,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
537 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
0,00
100,00 0,00 59,00 0,00 41,00 '
o 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
538 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
80.000,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
544 Fonte....: 175501 ALIENAÇÃO DE BENS - DIVERSOS
200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
545 Fonte.. 175502 ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS
250,00 0,00 0,00 0,00 250,00 250,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 9,00 0,00
261220079.2.036000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
546 Fonte.. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
261220079.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
547 Fonte.. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
2.749.260,98 1.580.000,00 0,00 0,00 4.329.260,98 30.335,98
513.802,72 513.802,72 0,00 513.802,72 0,00
4.298.925,00 4.298.925,00 0,00 4.298.925,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
553 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
138.875,00 0,00 0,00 0,00 138.875,00 90.437,79
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
48.437,21 48.437,21 0,00 48.437,21 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
555 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
+90 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
556 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
557 Fonte 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
423.150,00 0,00 0,00 0,00 423.150,00 199.638,33
32.071,28 32.071,28 0,00 32.071,28 0,00
223.511,67 223.511,67 0,00 223.511,67 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
559 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
400.000,00 145.000,00 09,00 13.200,00 545.000,00 145,00
94.425,00 72.780,00 4.200,00 55.270,00 73.930,00
531.655,00 322.185,00 4.200,00 248.255,00 283.400,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
560 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 7.574,68
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.425,32 998,52 2.001,48 998,52 1.426,80
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora..... : CONSOLIDADO
órgão... =. 19
Balancete da Despesa
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
Unidade Orçamentári. 19.01 SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE - SETRA
Subunidade.......... : 19.01.001 SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE - SETRA
Dotação Saldo Inicial | Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
570 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
571 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/69
8.000,00 1.945,00 0,00
0,00 1.105,00
4.420,00 3.315,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
573 Fonte.. 171701 ASSISTÊNCIA FINANCEIRA TRANSPORTE COLETI
4.613,23 0,00 09,00
0,090 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
575 Fonte 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000.000,00 1.086.718,00 0,00
0,00 221.405,03
2.065.751,66
3.3.90.40.00.00.00
1.156.279,76
SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
585 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
586 Fonte... 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
20.000,00 55.000,00 22.586,21
0,00 0,00
52.231,64 52.231,64
3.3.90.93.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
587 Fonte.. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
261220095 TRANSPORTE DE QUALIDADE PARA TODOS
261220095.1.006000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
588 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
75.000,00 0,00 55.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
26453 Transportes Coletivos Urbanos
264530095 TRANSPORTE DE QUALIDADE PARA TODOS
264530095.1.112000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - TRANSPORTE COLETIVO
1.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
590 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
164530095.2.090000 MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL
+3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
591 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
3.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
1.997,00 1.997,00
-3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
595 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
“3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
596 Fonte....: 171701 ASSISTÊNCIA FINANCEIRA TRANSPORTE COLETI
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
-2:90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
598 Fonte : 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.500.000,00 711.837,96 62.358,79
0,00 199.077,19
2.029.811,36 900.202,69
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.965,86
0,00
96,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
927,15
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
42,25
Agosto de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
100,00
0,00
0,00
«945,00
-105,00
«315,00
wro
»
613,23
0,00
0,00
2.086.718,00
401.593,74
1.156.279,76
100,00
0,00
0,00
52.413,79
0,00
52.231,64
100,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
«997,00
100,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
2.149.479,17
662.613,34
702.951,45
Folha: 19
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
5.525,00
0,00
1.105,00
4.613,23
0,00
0,00
0,00
0,00
909.471,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.003,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
9,00
0,00
119.667,81
197.251,24
1.326.859,91
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Balancete da Despesa
Unidade Gestora. CONSOLIDADO
ORGÃO rsorca » 5 x o ums : 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
19.01 SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE - SETRA
Unidade Orçamentária
Subunidade p
Dotação Saldo Inicial Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
9478/97
602 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
600.000,00 265.500,00
0,00
531.000,00
26605 Abastecimento
266050095 TRANSPORTE DE QUALIDADE PARA TODOS
266050095.2.290000 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
604 Fonte....:
10.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
606 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
3.000.000,00 0,00
0,00
3.000.000,00
26782 Transporte Rodoviário
267820095 TRANSPORTE DE QUALIDADE PARA TODOS
267820095.1.010000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
608 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
100.000,00 80.159,00
0,00
180.159,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
610 — Fonte....: 175501 ALIENAÇÃO DE BENS - DIVERSOS
200,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
611 Fonte....: 175502 ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS
250,00 0,00
0,00
0,00
4-4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4755 Fonte....:
9,00 325.841,00
0,00
325.841,00
Total Subunidade
10.139.599,21 4.252.000,96
640.299,00
13.296.165,86
Total Unidade Orçamentária
10.139.599,21 4.252.
640.
13.296.165,86
Total do Órgão
10.139.599,21 4.252.000,96
640.299,00
13.296.165,86
19.01.001 SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE - SETRA
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
334
66
258
171701 ASSISTÊNCIA FINANCEIRA TRANSPORTE COLETI
9478/97
591
-500,00
.315,61
-765,09
0,00
+00
0,00
0,00
-B68,25
2.089.038,83
9478/97
“
170601 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - TRANSP
ss9
698
.355
559
«698
355
559
.698
.355
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
«604,00
425,08
-B87,41
«604,00
«425,08
-887,41
«604,00
-425,08
«887,41
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
165,86
«200,00
.270,28
.165, 86
«200,00
.270,28
165,86
.200,00
«270,28
Agosto de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
531.000,00
192.449,48
192.449,48
10.000,00
0,00
0,00
3.000.000,00
259.137,52
1.756.308,10
180.159,00
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
250,00
0,00
0,00
325.841,00
0,00
0,00
«831.996,17
«118.043,08
-685.659,83
ont
era
-831.996,17
«118.043,08
-685.659,83
13.831.996,17
-118.043,08
«685.659,83
ot
Folha:
Saldo Disp:
Empenhos a
Pagtos a E
338.
10.
332,
1.243.
180.
325.
500.
670.
4.610.
500.
670.
4.610.
500.
670.
4.610.
onível
Pagar
fetuar
0,00
315,61
550,52
000,00
0,00
0,00
0,00
730,73
691,90
0,00
0,00
159,00
200,00
0,00
0,00
250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
841,00
810,82
227,58
506,03
840,82
227,58
506,03
840,82
227,58
506,03
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão........... ss 20 SEC. MUN. CULTURA PATR HISTORICO E LAZER
Unidade Orçamentári. 20.01 SEC MUN CULTURA PAT. HIST E LAZER-SECPLA
Subunidade..........: 20.01.001 SEC MUN CULTURA PAT. HIST E LAZER-SECPLA
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
13 Cultura
13392 Difusão Cultural
133920134 CULTURA VIVA
133920134.2.214000 MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS
612 Fonte 171501 SETOR CULTURAL-LC PAULO GUSTAVO - Audiov
19.000,00 9.290,31 0,00
16.868,12 27.014,69
27.014,69 27.014,69
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS
613 Fonte....: 171601 SETOR CULTURAL-LC PAULO GUSTAVO - Demais
15.000,00 0,00 1.006,04
6.409,10 6.409,10
6.409,10 6.409,10
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS
5022 Fonte....: 174902 APOIO CULTURAL - LEI ALDIR BLANC
0,00 50.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.60.45.00.00.00 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS
ela Fonte....: 171501 SETOR CULTURAL-LC PAULO GUSTAVO - Audiov
50.000,00 10.146,57 26.783,42
10.146,57 13.351,12
33.363,15 33.363,15
3-3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
615 Fonte.. 171501 SETOR CULTURAL-LC PAULO GUSTAVO - Audiov
12.000,00 0,00 10.294,55
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS PÍ
616 Fonte....: 171501 SETOR CULTURAL-LC PAULO GUSTAVO - Audiov
89.000,00 37.077,97 10.146,57
0,00 17.439,71
115.931,40 115.931,40
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ
617 Fonte 171601 SETOR CULTURAL-LC PAULO GUSTAVO - Demais
55.000,00 1.006,04 0,00
6.409,10 27.665,14
52.801,49 52.801,49
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS PÍ
5021 Fonte 174902 APOIO CULTURAL - LEI ALDIR BLANC
0,00 131.366,47 0,00
9,00 9,00
0,00 0,00
13813 Lazer
138130079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
'38130079.1.126000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - CULTURA E LAZER
|.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
618 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
-4:90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
619 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100.000,00 0,00 90.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
38130079.2.035000 CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
-3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
624 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
3.000,00 0,00 2.900,00
0,00 9,00
0,00 0,00
-3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
625 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LBI 9478/97
100,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
626 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.704,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
Agosto de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
28.
27.
27.
www
50.
33
118.
40.
115.
56.
27.
49.
131.
10.
no Mês
no Ano
290,31
014,69
014,69
«993,96
204,55
«204,55
000,00
0,00
0,00
«363,15
as.
33.
012,03
363,15
«705,45
0,00
0,00
931,40
025,99
931,40
006,04
665,14
596,94
366,47
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
«100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
Folha: 21
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
1.275,62
0,00
0,00
7.584,86
3.204,55
3.204,55
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.705,45
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,05
3.204,55
3.204,55
131.366,47
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
jnidade Gestora..
LGÃO. ecc
jnidade Orçamentária
jubunidade...
Dotação
.3.90.39.00.00.00
627
Fonte..
38130079.2.343000
.1.90.11.00.00.00
CONSOLIDADO
20 SEC. MUN. CULTURA PATR HISTORICO E LAZER
20.01 SEC MUN CULTURA PAT. HIST E LAZER-SECPLA
20.01.001 SEC MUN CULTURA PAT. HIST E LAZER-SECPLA
Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
7.000,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MANUTENÇÃO DA UNIDADE - CULTURA E LAZER
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
628 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.070.500,00 150.000,00 0,00
131.576,23 131.576,23
1.198.045,28 1.198.045,28
.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
634 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
170.625,00 0,00 0,00
0,00 09,00
30.250,05 30.250,05
.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
636 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
637 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
-1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
638 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
120.120,00 0,00 0,00
7.679,93 7.679,93
52.011,73 52.011,73
-3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
640 Fonte.. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,90 92.900,00
0,00 0,00
0,00 0,00
-3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
641 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
20.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
13.492,00 10.587,86
-3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
647 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 56.680,00 0,00
0,00 3.010,55
55.806,60 22.690,55
-3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
649 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ St - LEI 7990/89
25.000,00 24.100,00 37.000,00
0,00 0,00
3.815,89 3.405,89
-3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
657 Fonte : 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,09 0,00
0,00 0,00
-3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
658 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 9,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
659 Fonte....: 174902 APOIO CULTURAL - LEI ALDIR BLANC
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 09,00
8130130 CULTURA PARA TODOS
8130130.1.018000 CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS
4.90.51.00.00.00
OBRAS E INSTALAÇÕES
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.679,93
7.679,93
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
Agosto de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
0,00
8.000,00
0,00
0,00
1.220.500,00
131.576,23
1.198.045,28
170.625,00
0,00
30.250,05
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
120.120,00
7.679,93
52.011,73
100,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
7.393,26
56.780,00
3.010,55
22.690,55
12.100,00
0,00
2.260,89
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
Folha: 22
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
1.000,00
0,00
0,00
22.454,72
0,00
0,00
140.374,95
0,00
0,00
1.000,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
68.108,27
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.194,60
6.098,74
0,00
0,00
33.116,05
0,00
1.145,00
1.555,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2024 Folha: 23
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.. CONSOLIDADO
órgão 20 SEC. MUN. CULTURA PATR HISTORICO E LAZER
Unidade Orçamentária: 20.01 SEC MUN CULTURA PAT. HIST E LAZER-SECPLA
Subunidade....... 20.01.001 SEC MUN CULTURA PAT. HIST E LAZER-SECPLA
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês — Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
660 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 9,00
138130130.1.038000 ESTRUTURAÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
661 Fonte.. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 27.841,00 90.000,00 0,00 37.841,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 37.841,00
37.841,00 37.841,00 0,00 0,00 37.841,00
138130130.2.103000 MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
663 Fonte.. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 0,00 90.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
568 Fonte.. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
200.000,00 26.300,00 0,00 0,00 226.300,00 12.174,80
0,00 3.280,00 0,00 34.750,29 0,00
214.125,20 117.411,38 0,00 117.411,38 96.713,82
138130130.2.344000 REALIZAÇÃO DE OFICINAS E CURSOS
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
676 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00 4.000,00 0,00 46.000,00 46.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
677 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
200.000,00 0,00 94.341,00 0,00 105.659,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
105.313,68 0,00 0,00 0,00 105.313,68
138130131 VIVENDO COM LAZER
138130131,1.127000 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E BENS MÓVEIS p/ PRAÇAS E JARDINS PÚBLICOS
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
681 Fonte.. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
200.000,00 0,00 190.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(38130131.2.160000 PROMOÇÃO DE EVENTOS FESTIVOS E LAZER
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
se3 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
'-3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA PÍ
c84 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-3:90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
685 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
2.000.000,00 2.710.401,84 30.000,00 764.156,83 4.680.401,84 290.510,74
627.806,03 435.475,85 0,00 213.843,71 802.468,54
3.625.734,27 2.160.566,90 140.389,03 1.358.098,36 2.267.635,91
38130131.2.224000 REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS
-3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
695 Fonte, 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 0,00 70.080,00 0,00 29.920,00 29.920,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38130131.2.345000 REALIZAÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS AO LAZER
-3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
696 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 9,00 0,00 0,00 100,00 9,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
697 Fonte.. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 0,00 99.000,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Balancete da Despesa
Unidade Gestora. CONSOLIDADO
órgão E 20 SEC. MUN. CULTURA PATR HISTORICO E LAZER
Unidade Orçamentária: 20.01 SEC MUN CULTURA PAT. HIST E LAZER-SECPLA
Subunidade. .........: 20.01.001 SEC MUN CULTURA PAT. HIST E LAZER-SECPLA
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
Total Subunidade
4.819.345,00 3.236.210,20 855.451,58
806.895,08 672.902,32
5.571.955,53 3.868.330,47
Total Unidade Orçamentária
4.819.345,00 3.236.210,20 855.451,58
206.895,08 672.902,32
5.571.955,53 3.868.330,47
Total do Órgão
4.819.345,00 3.236.210,20 855.451,58
806.895,08 672.902,32
5.571.955,53 3.868.330,47
Reservado
Anulado
Anulado
766.
148.
766.
148.
766.
7
148,
no Mês
no Ano
861,33
.679,93
068,96
861,33
679,93
068,96
861,33
«679,93
068,96
Agosto de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
7.200.
513.
3.017.
7.200.
513.
3.017.
7.200.
513.
3.017.
no Mês
no Ano
103,62
783,11
272,23
103,62
783,11
272,23
103,62
783,11
272,23
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
835.
851.
2.554.
835.
851.
554.
»
835.
8s1.
2.554
975,93
058,24
683,30
975,93
058,24
683,30
975,93
058,24
.683,30
24
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2024 Folha: 25
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
unidade Gestora CONSOLIDADO
Órgão.......... . 21 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade Orçamentária: 21.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV
Subunidade . 21.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV
ici õ uçõ éditos Saldo Disponível
Saldo Inicial | Suplementações Reduções Reservado Total Cré;
Doação Empenhado no Mês Liquidado no Mês — Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano | Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
o4 Administração
04122 administração Geral
041220079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
041220079.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4,90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
699 Fonte.. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.279,00
63.000,00 0,00 55.124,00 0,00 7.876,00 '
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.597,00 0,00 0,00 0,00 6.597,00
041220079.2.046000 CONCESSÃO DE SUBVENÇÕES
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS
703 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
oo
207.000,00 0,00 0,00 0,00 207.000,00 30.000,
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
177.000,00 177.000,00 0,00 177.000,00 0,00
041220079.2.059000 DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
3.3,90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
704 Fonte. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 0,00 94.318,00 0,00 5.682,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
705 Fonte. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
13.000,00 28.000,00 0,00 0,00 41.000,00 2.724,40
0,90 240,00 0,00 974,97 669,24
38.000,00 32.247,80 2.724,40 31.578,56 6.421,44
041220079.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
708 Fonte.. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.287.000,00 0,00 0,00 0,00 1.287.000,00 225.716,02
77.184,58 77.184,58 0,00 77.184,58 0,00
1.061.283,98 1.061.283,98 8.400,00 1.061.263,98 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
712 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
195.225,00 0,00 0,00 0,00 195.225,00 147.783,77
5.864,07 5.864,07 0,00 5.864,07 0,00
47.441,23 47.441,23 0,00 47.441,23 0,00
3.1.90.92.00.00. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
714 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
715 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
95.550,00 0,00 0,00 0,00 95.550,00 53.655,25
6.397,55 6.397,65 0,00 6.397,65 0,00
41.894,75 41.894,75 0,00 41.894,75 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
717 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
15.000,00 3.000,00 0,00 0,00 18.000,00
0,00 1.010,00 0,00 2.350,27
15.910,27 9.540,27 0,00 8.100,27
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
718 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 108.039,00 0,00 0,00 158.039,00 55,00
9,00 8.840,00 0,00 158,00 8.682,00
155.660,00 154.461,00 55,00 145.779,00 9.881,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
723 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
724 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 30.000,00 0,00 0,00 130.000,00 23.685,19
9,00 2.503,16 0,00 46.545,70 18.355,84
106.314,81 94.670,65 23.685,19 76.314,81 30.000,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
725 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
15.000,00 15.994,00 0,00 0,00 30.994,00 9,00
0,00 2.776,64 0,00 5.535,64 0,00
30.993,84 19.330,64 0,00 19.330,64 11.663,20
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora. CONSOLIDADO
órgão q 21 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
21.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV
Unidade Orçamentári.
Subunidade .
Dotação Saldo Inicial — Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
«...? 21.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
JU
727 — Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
700.000,00 205.363,00 0,00
0,90 95.667,55
902.889,78 669.608,85
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
734 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
735 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3,90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
736 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
941220079.2.236000 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO
3.3.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ
737 Fonte 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 49.742,00 0,00
8.311,81 8.311,81
66.494,48 66.494,48
041220086 PREFEITURA PRESENTE
041220086.2.239000 PREFEITURA PRESENTE
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
738 Fonte. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
739 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
04126 Tecnologia da Informação
041260087 MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA
941260087.1.106000 REESTRUTURAÇÃO DA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
4.4-90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
740 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
800.000,00 0,00 799.974,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90,52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
741 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
20.000,00 0,00 0,00
0,00 09,00
4.980,00 4.980,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
742 Fonte....: 175501 ALIENAÇÃO DE BENS - DIVERSOS
200,00 0,00 9,00
0,00 9,00
0,00 0,00
041260087.2.145000 MODERNIZAÇÃO DO ARQUIVO GERAL
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
743 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/69
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
!-390.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
744 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 39.603,00 0,00
0,00 0,00
100.000,00 0,00
41260087.2.277000 SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA
'-3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
745 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
770,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
33.247,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
39.603,00
0,00
0,00
Agosto de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
905.363,00
199.724,03
310.980,05
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
99.742,00
0,00
49.870,86
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
26,00
0,00
0,00
20.000,00
4.980,00
4.980,00
200,00
9,00
0,00
100,00
0,00
139.603,00
0,00
0,00
100,00
Folha: 26
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
770,00
358.628,80
591.909,73
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.623,62
16.623,62
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.020,00
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2024 Folha: 27
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora. CONSOLIDADO
rgão 21 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade Orçament, : 21.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV
Subunidade. .........: 21.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGov
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês — Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.80.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
747 | Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 54 - LEI 7990/89
500.000,00 865.664,76 0,00 0,00 1.365.664,76 0,00
0,00 192.950,00 0,00 101.105,80 183.688,40
1.359.565,64 744.125,00 0,00 560.436,60 799.129,04
941260087.2.280000 INTERNET PARA TODOS
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
748 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
749 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3-3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA Ju
750 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
751 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
200.000,00 0,00 158.207,00 0,00 41.793,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41.792,80 41.792,80 36.112,68 41.792,80 0,00
041260087.2.281000 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
752 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 54 - LEI 7990/89
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
753 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 9,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
754 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 54 - LEI 7990/89
200.000,00 151.511,00 0,00 0,00 351.511,00 0,00
0,00 34.081,00 0,00 27.844,85 66.780,40
351.510,34 226.598,42 0,00 159.818,02 191.692,32
Total Subunidade
4.733.975,00 1.496.916,76 1.127.623,00 72.850,52 5.103.268,76 501.888,63
97.758,11 435.826,46 0,00 478.665,56 654.868,30
. 4.508.328,92 3.391.469,87 71.747,27 2.736.601,57 1.771.727,35
Total Unidade Orçamentária
4.733.975,00 1.496.916,76 1.127.623,00 72.850,52 5.103.268,76 501.888,63
97.758,11 435.826,46 0,00 478.665,56 654.868,30
4.508.328,92 3.391.469,87 71.747,27 2.736.601,57 1.771.727,35
Total do órgão
4.733.975,00 1.496.916,76 1.127.623,00 72.850,52 5.103.268,76 501.888,63
97.758,11 435.826,46 0,00 478.665,56 654.868,30
4.508.328,92 3.391.469,87 71.747,27 2.736.601,57 1.771.727,35
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora CONSOLIDADO
órgão . 22 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade Orçamentária: 22.01 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGE
Subunidade......... 22.01.001 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGE
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
02 Judiciária
02061 Ação Judiciária
020610129 TUTELA JURÍDICA DO MUNICÍPIO
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
020610129.2.152000 PRECATÓRIOS, SENTENÇAS E DECISÕES JUDICIAIS - REGIME ORDINÁRIO
3.1.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
755 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
756 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
757 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
781,20 781,20
3.3.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
758 Fonte. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
020610129.2.226000 REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR - RPVS
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
759 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90,91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
760 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
761 Fonte. 1590 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
30.000,00 73.000,00 9,00
13.419,03 9,00
83.759,46 70.340,43
3.3.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
762 Fonte, 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.800,86
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
020610129.2.249000 PRECATÓRIOS, SENTENÇAS E DECISÕES JUDICIAIS - REGIME ESPECIAL
3.1.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
763 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
4.000.000,00 0,00 12.000,00
0,00 913.263,23
3.988.000,00 2.184.568,27
3.1.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
764 Fonte....: 1501 Outros Recursos não Vinculados
1.000.000,00 0,00 2,00
0,00 9,00
1.000.000,00 1.000.000,00
3.3.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
765 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
02122 Administração Geral
021220129 TUTELA JURÍDICA DO MUNICÍPIO
921220129.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
-4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
766 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,90 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
1.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
767 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agosto de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
781,20
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
103.000,00
16.685,97
70.340,43
100,00
0,00
0,00
3.988.000,00
0,00
4.236,00
1.000.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
Folha 28
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
218,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.439,68
0,00
13.419,03
0,00
0,00
0,00
0,00
2.180.332,27
3.983.764,00
0,00
1.090.000,00
1.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora
Órgão... cce
Unidade Orçamentária:
Subunidade
Dotação
4.4.90.52.00.00.00
768 Fonte....:
021220129.2.036000
3.3.90.14.00.00.00
769 Fonte....:
3.3.90.39.00.00.00
770 Fonte..
021220129.2.341000
3.1.90.11.00.00.00
77 Fonte....:
3.1.90.13.00.00.
TT6 Fonte..
00
3.1.90.92.00.00.
779 Fonte..
oo
3.1.90.92.00.00.
780
3.1.91.13.00.00.
781
3.3.90.14.00.00.
783
3.3.90.30.00.00.
784 Fonte..
oo
3.3.90.33.00.00.
786 Fonte..
3.3.90.36.00.00.
787
3.3.90.39.00.00.
oo
788 :
Fonte...
3.3.90.40.00.00.00
CONSOLIDADO
22 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
22.01 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGE
22.01.001 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGE
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
Saldo Inicial
0,00 0,00
0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
3.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
DIÁRIAS - CIVIL
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
3.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MANUTENÇÃO DA UNIDADE DA PROCURADORIA GERAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.168.500,00 200.000,00 0,00
40.322,07 40.322,07
1.224.654,70 1.224.654,70
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
127.450,00 0,00 0,00
0,00 0,00
34.817,24 34.817,24
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 9,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
170401 ROYALTIES ATÉ St - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
102.850,00 0,00 0,00
8.881,02 8.881,02
61.070,80 61.070,80
DIÁRIAS - CIVIL
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 2.000,00
0,00 0,00
7.808,00 5.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 12.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agosto de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
w
- 000,00
0,00
0,00
1.368.500,00
«322,07
1.224.654,70
127.450,00
0,00
34.817,24
H
- 000,00
0,00
0,00
pa
«000,00
0,00
0,00
102.850,00
-881,02
61.070,80
0,00
0,00
0,00
8.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0.00
100,00
0,00
0,00
13.000,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
143.845,30
0,00
0,00
92.632,76
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
41.779,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
192,00
5.000,00
7.808,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.000,00
9,00
0,00
29
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Balancete da Despesa
Unidade Gestora. CONSOLIDADO
órgão. cememeees DÊ PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade Orçamentária: 22.01 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGE
Subunidade..........: 22.01.001 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGE
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
790 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
791 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
792 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Total Subunidade
6.472.800,00 285.000,00 35.000,00
62.622,12 962.466,32
6.400.891,40 4.581.232,64
Total Unidade Orçamentária
6.472.800,00 285.000,00 35.000,00
62.622,12 962.466,32
6.400.891,40 4.581.232,64
Total do Órgão
6.472.800,00 285.000,00 35.000,00
62.622,12 962.466,32
6.400.891,40 4.581.232,64
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.800,86
0,00
0,00
7.800,86
0,00
0,00
7.800,86
0,00
0,00
Agosto de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
6.722.
«889,06
1.395.
6.722.
65.
1.395.
6.722.
65.
1.395.
no Mês
no Ano
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
800,00
900,37
800,00
889,06
900,37
800,00
889,06
900,37
Saldo
Folha:
Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
uu
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
304.107,74
185.332,27
-004.991,03
304.107,74
«185.332,27
«004.991,03
304.107,74
.185,332,27
«004.991,03
30
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora. . CONSOLIDADO
órgão. KSLERE 23 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade Orçamentária: 23.01 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CONGE
Subunidade : 23.01.001 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CONGE
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
04 Administração
04122 Administração Geral
041220079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
041220079.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
793 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
100,00 0,00
0,00
0,00
9478/97
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
794 Fonte... 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
100,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
795 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
9.000,00 0,00
1.383,90
1.383,90
041220079.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
9478/97
9478/97
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
800 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e
1.579.000,00 0,00
98.212,85
1.231.313,20
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Tr
0,00
98.212,85
1.231.313,20
806 Fonte.. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e
184.275,00 0,00
6.101,68
54.275,58
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Bog Fonte....:
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Bio Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
811 Fonte....:
81.900,00 0,00
6.148,88
42.569,14
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
813 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
5.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
sia Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
25.000,00 0,00
0,00
6.113,79
3-3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
818 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
100,00 0,00
0,09
0,00
/-3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
Bis Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
10.000,00 0,00
9,00
1.900,00
822 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
100,00 0,00
0,00
0,00
-3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
9478/97
9478/97
FÍ
9478/97
Ju
9478/97
9478/97
Tr
0,00
6.101,68
54.275,58
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00
6.148,88
42.569,14
5.000,00
0,00
0,00
0,00
501,74
5.434,50
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
1.900,00
0,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.400,00
0,00
6.101,68
12.420,46
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agosto de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
9.000,00
0,00
0,00
1.579.000,00
98.212,85
1.231.313,20
184.275,00
6.101,68
54.275,58
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
9,00
81.900,00
6.148,88
42.569,14
0,00
0,00
0,00
25.000,00
0,00
4.932,76
100,00
0,00
0,00
10.000,00
9,00
1.900,00
100,00
0,00
9,00
Folha: 31
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.383,90
347.686,80
0,00
0,00
129.999,42
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
39.330,86
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.886,21
501,74
1.181,03
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora CONSOLIDADO
órgão E 23 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade Orçamentária: 23.01 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CONGE
Subunidade 23.01.001 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CONGE
Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
823 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
2.000,00 0,00 2.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3-3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
824 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
04128 Formação de Recursos Humanos
041280079 MODERNIZAÇÃO DA CESTÃO PÚBLICA
941280079.2.036000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
825 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
30.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
7.290,00 7.290,00
3-3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
a26 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
2.500,00 09,00 2.500,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Total Subunidade
1.930.275,00 0,00 9.500,00
111.847,31 110.965,15
1.344.845,61 1.342.782,42
Total Unidade Orçamentária
1.930.275,00 0,00 9.500,00
111.847,31 110.965,15
1.344.845,61 1.342.782,42
Total do Órgão
1.930.275,00 0,00 9.500,00
111.847,31 110.965,15
1.344.845,61 1.342.782,42
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.101,68
29.520,46
0,00
6.101,68
29.520,46
0,00
6.101,68
29.520,46
Agosto de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
9,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
5.950,00
0,00
0,00
0,00
1.920.775,00
110.463,41
1.340.940,68
1.920.775,00
110.463,41
1.340.940,68
1.920.775,00
110.463,41
1.340.940,68
Folh 32
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22.710,00
1.340,00
1.340,00
0,00
0,00
0,00
561.613,29
1.841,74
3.904,93
561.613,29
1.841,74
3.904,93
561.613,29
1.841,74
3.904,93
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2024 Folha: 33
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora... CONSOLIDADO
Órgão........... 26 SEC. MUN. DE ESPORTE E JUVENTUDE seuEs
i UDE -
Unidade Orçamentári, 26.01 SEC. MUN. DE ESPORTE E JUVENT
Subunidade 26.01.001 SEC. MUN. DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEMEJ
ici õ õ tal Créditos Saldo Disponível
Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado To
Dotação E Empenhado no Mês Liquidado no Mês — Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
27 Desporto e Lazer
27122 Administração Geral
271220079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
271220079.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
827 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
0,00
00,00 0,00 0,00 0,00 100,00 '
+ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
828 Fonte.. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
829 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 1.500,00 0,00 0,00 11.500,00 0,00
0,00 0,00 0,00 8.990,00 0,00
11.150,00 8.990,00 0,00 8.990,00 2.160,00
271220079.2.036000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
832 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
833 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
834 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
271220079.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
835 Fonte.. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.547.500,00 320.000,00 0,00 0,00 1.867.500,00 29.974,28
222.405,22 222.405,22 0,00 222.405,22 0,00
1.837.525,72 1.837.525,72 0,00 1.837.525,72 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
841 Fonte.. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
167.925,00 0,00 0,00 0,00 167.925,00 127.809,60
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40.115,40 40.115,40 0,00 40.115,40 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
asa Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
844 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
191.100,00 0,00 0,00 0,00 191.100,00 93.221,50
14.184,31 14.184,31 0,00 14.184,31 0,00
97.878,50 97.878,50 0,00 97.878,50 0,00
3-3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
845 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
700.000,00 0,00 690.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
847 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 9.055,00
220,00 0,00 0,00 175,00 110,00
945,00 725,00 0,00 615,00 330,00
!-3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
sas Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
180.000,00 110.000,00 150.000,00 0,00 150.000,00 32,35
10.000,00 50.509,45 0,00 81,80 50.427,65
73.547,35 60.597,35 0,30 10.169,70 63.377,65
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
jnidade Gestora.....: CONSOLIDADO
jrgão : 26 SEC. MUN. DE ESPORTE E JUVENTUDE
Jnidade Orçamentária: 26.01 SEC. MUN. DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEMEJ
3ubunidade
Dotação Saldo Inicial Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
26.01.001 SEC. MUN. DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEMEJ
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
Bea Fonte 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
865 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
40.000,00 0,00 40.000,00
0,00 9,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
866 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
250.000,00 226.000,00 120.000,00
1.874,00 500,00
349.759,84 173.843,03
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
872 Fonte : 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 9,00
0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
873 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
874 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/59
100,00 0,00 0,00
9,00 9,00
0,00 0,00
27811 Desporto de Rendimento
278110096 RUMO AO PODIO
278110096.2.377000 BOLSA ATLETA
3.3,90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS PÍ
875 Fonte.. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 33.500,00 2,00
0,00 21.800,00
133.060,00 65.360,00
27812 Desporto Comunitário
278120104 PROMOÇÃO DO ESPORTE E JUVENTUDE
278120104.1.113000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERTAL PERMANENTE
876 Fonte 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
30.000,00 0,00 29.500,00
0,00 0,00
0,00 0,00
278120104.1.140000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESPORTIVOS
1.4,90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
878 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
278120104.2.063000 ESCOLINHAS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA
.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
879 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 0,00 97.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
'-3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
81 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
-3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA PÍ
CEP) Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
-3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
se3 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 0,00 81.000,00
0,00 12.576,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
522,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agosto de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
356.000,00
47.636,16
173.843,03
100,00
0,00
0,00
100,00
9,00
0,00
109,00
0,00
0,00
133.500,00
10.900,00
54.460,00
500,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
3.000,00
9,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
19.000,00
5.134,56
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
102,22
0,00
175.916,81
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.900,00
78.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.576,00
34
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2024 Folha: 35
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora... CONSOLIDADO
Órgão escnscsso .. 26 SEC. MUN. DE ESPORTE E JUVENTUDE
Unidade Orçamentária 26.01 SEC. MUN. DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEMES
Subunidade. ........ : 26.01.001 SEC. MUN. DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEMEJ
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
17.710,56 17.710,56 0,00 5.134,56 12.576,00
278120104.2.064000 EVENTOS ESPORTIVOS
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
ses Fonte.. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 17.105,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22.895,00 22.895,00 0,00 22.895,00 0,00
3-3.90.31.00.00.00 PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA
904 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 70.000,00 70.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00
9,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
905 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
906 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 54 - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3-3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
907 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 775.000,00 32.500,00 117.890,00 842.500,00 1.551,67
8.947,86 29.210,00 0,00 174.891,62 0,00
723.058,33 688.666,67 0,00 688.666,67 34.391,66
278120104.2.181000 TERCEIRA IDADE EM AÇÃO
3-3.90.30.00,00.00 MATERIAL DE CONSUMO
921 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 ouTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
922 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
278120104.2.190000 ESPORTE ESPECIAL
3-3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
923 Fonte.. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00,00.00 ouTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
924 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2,00 0,00 0,00 0,00 0,00
278120104.2.369000 MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESPORTIVA
2-3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
925 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 9,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
'-3.90.39.00.00.00 ouTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
926 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 9,00 9,00 0,00 9,00
tal Subunidade
3.649.325,00 1.536.000,00 1.315.000,00 117.890,00 3.870.325,00 354.851,62
257.631,39 351.184,98 0,00 484.398,67 74.013,65
3.307. 3.014.307,23 522,80 2.940.293,58 367.352,12
otal Unidade Orçamentária
3.649.325,00 1.536. 1.315.000,00 117.890,00 3.870.325,00 354.851,62
257. 351.184,98 0,00 484.398,67 74.013,65
3.307. 3.014.307,23 522,80 2.940.293,58 367.352,12
tal do Órgão
3.649.325,00 1.536.000,00 1.315.000,00 117.890,00 3.870.325,00 354.851,62
257.631,39 351.184,98 0,00 484.398,67 74.013,65
3.307.645,70 3.014.307,23 522,80 2.940.293,58 367.352,12
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2024 Folha: 36
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora..... : CONSOLIDADO .
órgão + 27 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
27.01 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
Unidade Orçamentária
Subunidade Ê
27.01.001 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano —Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
04 Administração
04122 Administração Geral o
041220079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
041220079.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
927 Fonte.. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E €
928 Fonte....: 170401 ROVALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
929 Fonte. . 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00 0,00 3.467,80 50.000,00 0,00
0,00 14.613,00 0,00 0,00 14.613,00
43.230,80 14.613,00 6.812,70 0,00 43.230,80
041220079.1.086000 MODERNIZAÇÃO DO ARQUIVO GERAL º
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E €
942 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
943 Fonte. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
041220079.2.036000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
3.3.90,14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
944 Fonte. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
945 Fonte.. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
60.000,00 0,00 50.000,00 0,00 10.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
041220079.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
949 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
2.362.500,00 0,00 0,00 0,00 2.362.500,00 654.846,13
121.926,23 121.926,23 0,00 121.926,23 0,00
1.707.653,87 1.707.653,87 0,00 1.707.653,87 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
955 Fonte....: 1501 Outros Recursos não Vinculados
1.000.000,00 664.000,00 0,00 0,00 1.664.000,00 0,00
689.769,33 689.769,33 0,00 689.769,33 0,00
1.664.000,00 1.664.000,00 0,00 1.664.000,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
956 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
209.500,00 0,00 0,00 0,00 209.500,00 154.600,81
0,00 9,00 0,00 0,00 0,00
54.899,19 54.899,19 0,00 54.899,19 0,00
'-1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
958 Fonte.... 1501 Outros Recursos não Vinculados
200.766,57 0,00 0,00 0,00 200.766,57 200.766,57
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,90 0,00 0,00 0,00 9,00
-1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
959 Fonte.. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 160.000,00 0,00 0,00 161.000,00 2.138,79
0,00 0,00 0,00 0,00 104.626,06
158.861,21 158.861,21 16.818,48 54.235,15 104.626,06
1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
960 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Balancete da Despesa
Unidade Gestora. CONSOLIDADO n
órgão....... setas 27 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária: 27.01 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
Subunidade.......... : 27.01.001 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
961 Fonte. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
100.000,00 450.000,00 0,00
49.828,61 73.118,51
328.933,73 328.933,73
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
962 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3-1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
963 Fonte : 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
2.436.000,00 0,00 0,00
202.370,45 208.935,92
1.559.641,75 1.512.557,57
3-.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
966 Fonte....: 1501 Outros Recursos não Vinculados
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3-1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
967 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 9,00
0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
968 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
116.175,00 200.000,00 9,00
39.064,07 38.298,80
268.356,38 267.591,11
3.3.90,14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
970 Fonte.. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 5.000,00 0,00
80,00 390,00
535,00 455,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
971 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
200.000,00 0,00 0,00
4.956,00 37.748,80
87.305,92 72.929,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
986 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 ouTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
989 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
300.000,00 9,00 0,00
0,00 8.940,00
261.971,48 230.491,48
'-3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
4717 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 870.000,00 9,00
202.386,67 202.386,67
854.683,26 854.683,26
-2:90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
992 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 9,00 9,00
0,00 0,00
0,00 0,00
“2:90.39-00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
993 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
500.000,00 1.023.812,00 0,00
10.292,31 174.734,31
1.006.535,57 703.115,38
-46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
9.240.907,68 0,00 0,00
0,00 1.093.601,60
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.797,28
0,00
152.051,19
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
54,52
471,18
0,00
0,00
0,00
19.546,92
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
338.671,29
0,00
0,00
Agosto de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
550.000,00
64.352,41
320.167,63
100,00
0,00
0,00
2.436.000,00
147.253,63
1.379.526,67
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
316.175,00
38.298,80
267.591,11
5.100,00
325,00
390,00
200.000,00
37.014,58
72.194,78
100,00
0,00
0,00
300.000,00
8.940,00
222.525,48
870.000,00
202.386,67
854.683,26
100,00
0,00
0,00
1.523.812,00
161.600,80
537.536,35
9.240.907,68
1.093.601,60
Folha: 37
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
221.066,27
8.766,10
8.766,10
0,00
0,00
0,00
867.560,97
133.030,90
180.115,08
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
47.818,62
0,00
765,27
4.565,00
65,00
145,00
93.147,16
734,22
15.111,14
0,00
0,00
0,00
38.028,52
7.966,00
39.446,00
15.316,74
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
178.605,14
165.579,03
468.999,22
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2024 Folha: 38
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
jnidade Gestora.. CONSOLIDADO o
LGÃO. ceceerrero 27 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
jnidade Orçamentária: 27.01 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
ubunidade......... : 27.01.001 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês — Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano — Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
9.240.907,68 8.602.163,20 0,00 8.602.163,20 638.744,48
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
1011 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE —
1012 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
300.000,00 360.000,00 0,00 0,00 660.000,00 0,00
0,00 46.452,18 0,00 46.452,18 9,00
660.000,00 371.026,97 0,00 371.026,97 288.973,03
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1013 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8.148,06 8.148,06 2.053,88 8.148,06 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1014 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 9,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
041220079.2.145000 MODERNIZAÇÃO DO ARQUIVO GERAL
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1015 — Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
1016 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
041220079.2.299000 CONTROLE DE BENS PATRIMONIAIS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1017 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
200.000,00 0,00 180.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00
+00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
1018 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Subunidade
18.083.949,25 3.732.812,00 1.020.000,00 370.483,29 20.796.761,25 2.499.460,72
sprpgo cera, RA 2.710.915,35 54,52 2.611.921,23 435.380,31
. - 905.663,90 16.552.122,03 178.207,43 16.116,
rotal Unidade Orçamentária $oM26. 740,78 Tinha dis; AA
18.083.949,25 3.732.812,00 1.020.000,00 370.483,29 20.796.761,25 2.499.460,72
a Des o sea a 2.710.915,35 54,52 2.611.921,23 435.380,31
«905.663,90 16.552.122,03 178.207, «116.74
ota Buda 8.207,43 16.116.741,72 1.788.922,18
18.083.949,25 3.732.812,00 1.020.000,00 370.483,29 20.796.761,25 2.499.460,72
1.320.673,57 2.710.915,35 54,52 2.611.921,23 435.380,31
17.905.663,90 16.552.122,03 178.207,43 16.116.741,72 1.788.922,18
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2024 Folha: 39
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora CONSOLIDADO
órgão.......... . 28 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Unidade Orçamentária: 28.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMPA
Subunidade 28.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMPA
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês — Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano — Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
04 Administração
04122 Administração Geral
041220079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
041220079.0.004000 APORTE DE RECURSOS AO IPMQ
3.3.91.97.00.00.00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA
1019 Fonte 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.91.97.00.00.00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA
1020 — Fonte.. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
9.000.000,00 3.656.000,00 0,00 0,00 12.656.000,00 0,00
1.700.000,00 1.636.142,63 0,00 3.228.915,60 0,00
12.656.000,00 12.508.630,84 0,00 12.508.630,84 147.369,16
941220079.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1021 Fonte 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 9,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1022 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1023 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 9,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E €
1024 Fonte.. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 9,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4-4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1025 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 9,00 0,00 0,00 0,00
041220079.2.036000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
1028 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
30.000,00 0,00 4.714,03 1.450,00 25.285,97 21.225,97
330,00 330,00 0,00 1.560,00 220,00
2.610,00 2.610,00 0,00 2.390,00 220,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1029 | Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
20.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 9,00 0,00
941220079.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
!-1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1031 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
2.314.697,71 0,00 0,00 0,00 2.314.697,71 1.097.683,10
127.025,63 127.025,63 0,00 127.025,63 0,00
1.217.014,61 1.217.014,61 32.200,00 1.217.014,61 0,00
'»1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1037 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 9,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
:1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
«608 Fonte....: 1501 Outros Recursos não Vinculados
0,00 2.013.406,25 550.000,00 0,00 1.463.406,25 697,75
772.137,13 772.137,13 0,00 772.137,13 9,00
1.462.708,50 1.458.364,10 44.616,95 1.458.364,10 4.344,40
:1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1040 | Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
195.700,00 0,00 0,00 0,00 195.700,00 143.475,50
8.229,57 8.229,57 0,00 8.229,57 9,00
52.224,50 52.224,50 0,00 52.224,50 0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Jnidade Gestora..
rgão
Jnidade Orçamentária
Jubunidade :
Dotação
3.1.90.13.00.00.00
1042
3.1.90
1043
3.1.90.
1044
3.1.91.
1045
3.1.91
1047
3.3.90
1049
3.3.90
1050
3.3.90
1053
3.3.90.
1056
3.3.90.
1057
3.3.90
1062
3.3.90.
1066
.3.90
1068
.3.90
1069
Fonte
92.00.00.00
Fonte
92.00.00.00
13.00.0!
Fonte
13.00.0
.14.00.0!
Fonte
-30.00.0]
Fonte
-36.00.0
Fonte
39.00.0
39.00.0
-39.00.0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
39.00.00.00
Fonte
Fonte
-40.00.00.00
-92.00.00.00
Saldo Inicial | Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
100,00 30.000,00
0,00
0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Balancete da Despesa
CONSOLIDADO
28 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
28.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
- SEMFA
28.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
9478/97
18.000,00
0,00
0,00
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00
0,00
0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
100,00 134,32
0,00
0,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
9478/97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
120.150,00 0,00
11.746,81
78.949,48
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
100,00 0,00
0,00
0,00
DIÁRIAS - CIVIL
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
5.000,00 0,00
0,00
220,00
MATERIAL DE CONSUMO
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
20.000,00 0,00
4.737,00
8.874,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
30.000,00 5.300,00
0,00
35.199,08
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
1705 ROYALTIES ESTADO
1.000,00 0,00
0,00
0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
15.000,00 25.000,00
1.200,00
38.271,96
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
100,00 108.000,00
18.000,00
69.917,26
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
9478/97
9478/97
9478/97
FÍ
9478/97
Ju
JU
JU
9478/97
Ju
0,00
11.746,81
78.949,48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
220,00
0,00
0,00
4.137,00
0,00
0,00
34.582,32
2,00
0,00
0,00
0,00
1.870,56
37.071,96
300,00
10.834,22
37.315,58
170404 ROYALTIES - PART, ESPECIAL - LEI 9478/97
1.000,00 0,00
0,00
0,00
SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 4.579,71
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agosto de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
12.100,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
234,32
0,00
0,00
120.150,00
11.746,81
78.949,48
100,00
0,00
0,00
5.000,00
9,00
220,00
20.000,00
9,00
3.928,45
35.300,00
0,00
34.582,32
1.000,00
0,00
0,00
40.000,00
1.870,56
36.511,96
107.800,00
4.305,92
30.787,28
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
4.679,71
0,00
Folha: 40
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
12.100,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
41.200,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.126,00
208,55
4.945,55
0,00
0,00
616,76
0,00
0,00
0,00
0,00
560,00
1.760,00
35.000,00
6.528,30
39.129,98
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Jnidade Gestora..
ETÃO cera ooo +
Jnidade Orçamentária
Subunidade. ...
28
CONSOLIDADO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
28.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA -
28.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA
Dotação Saldo Inicial Suplementações
Empenhado no Mês Liquidad:
SEMFA
Reduções
jo no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
4.558,44
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1070 Fonte 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
04123 Administração Financeira
041230079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
041230079.2.003000 ADMINISTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS
1071 Fonte....: 1500
3.3,90.39.00.00.00 OUTROS
1074 Fonte....: 1705
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS
1075 Fonte....: 1750
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS
1076 Fonte....: 1751
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS
1078 Fonte....: 157301
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS
1079 ronte....: 157302
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS
1080 Fonte....: 163501
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS
1081 Fonte....: 163502
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS
1082 Fonte....: 170401
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS
1083 Fonte....: 170403
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS
1084 Fonte....: 170404
1. 3.90.39.00.00.00 OUTROS
1085 Fonte....: 175501
.3.90.39.00.00.00 OUTROS
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4.558,44
0,00
0,00
0,00
Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
50.000,00 0,00
45.599,23
45.599,23
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
ROYALTIES ESTADO
300,00 0,00
0,00
0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
CIDE
300,00 0,00
0,00
0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
cosIP
300,00 0,00
0,00
0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
300,00 0,00
0,00
0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
300,00 0,00
0,00
0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
ROY LEI 9478/97-25% SAÚDE (LEI 12858/13
300,00 0,00
0,00
0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
ROY LEI 7990/89-25% SAÚDE (LEI 12858/13)
300,00 0,00
0,00
0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00
0,00
0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 0,00
0,00
0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97
300,00 0,00
0,00
0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
ALIENAÇÃO DE BENS - DIVERSOS
100,00 0,00
2,00
0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
9,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
Agosto de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
4.558,44
100,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
4.400,77
0,00
45.599,23
0,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
41
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora. CONSOLIDADO
Órgão......... 2 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Unidade Orçamentária: 28.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMPA
Subunidade......... : 28.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
o Empenhado no Ano Liquidado no Ano
1086 Fonte....: 175502 ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS
250,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1087 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 0,00
0,00 9,00
0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1088 Fonte....: 1705 ROYALTIES ESTADO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1089 Fonte....: 1750 CIDE
1.000,00 0,00 9,00
0,090 0,00
0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1090 Fonte....: 1751 COSIP
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1091 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 2,00 9,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1092 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
9,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1093 Fonte....: 163501 ROY LEI 9478/97-25% SAÚDE (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,06 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTDRIORES
1094 Fonte....: 163502 ROY LEI 7990/89-25% SAÚDE (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
*-3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1095 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 9,00
0,00 0,00
0,00 0,00
'-3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1096 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 9,00
:3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1097 Fonte....: 170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97
1.000,00 9,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
:3:90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1098 Fonte....: 175501 ALIENAÇÃO DE BENS - DIVERSOS
200,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
1129 Administração de Receitas
11290079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
:1290079.1.142000 MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
-4-90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
099 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agosto de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
250,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
1.000,00
9,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
n
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
n
«000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
nn
+ 000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
200,00
9,00
0,00
100,00
Folha: 42
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
250,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
pa
- 000,00
0,00
0,00
p
«000,00
0,00
0,00
+ 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
E
-000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2024 Folha: 43
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora. CONSOLIDADO
órgão . 28 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Unidade Orçamentária: 28.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA
Subunidade........ 28.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMPA
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês — Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano — Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 9,00
4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1100 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E €
1101 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4,90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1102 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
041290079.2.036000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
1103 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1104 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
941290079.2.235000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITA
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1105 Fonte.. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1107 Fonte.. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1108 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1110 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1111 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 2,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1112 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
!-3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1113 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 9,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 9,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41290079.2.269000 MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
-3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
alla Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
nidade Gestora.
BJÃO. access
nidade Orçamentária
ubunidade..........
Dotação
.3.90.35.00.00.00
CONSOLIDADO
28 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA
: 28.01
: 28.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA
Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
Saldo Inicial
1115 Fonte.. 170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1116 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 0,00 80.000,00
0,00 9,00
0,00 0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
1117 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
1 Trabalho
11331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador
113310079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
113310079.0.002000 CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
1118 Fonte. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
300.000,00 0,00 9,00
0,90 26.332,20
300.000,00 233.485,55
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
1119 Fonte....: 1705 ROYALTIES ESTADO
685.881,69 0,00 89.470,76
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
1120 Fonte....: 1750 CIDE
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
500,00 180,40
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
1121 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
300.000,00 0,00 0,00
0,00 15.966,33
300.000,00 104.943,36
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
1122 Fonte. 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
250.000,00 0,00 0,00
9,00 23.402,98
250.000,00 156.764,15
1-3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
1123 Fonte....: 163501 ROY LEI 9478/97-25% SAÚDE (LEI 12858/13)
65.000,00 9,00 0,00
0,00 5.322,10
65.000,00 34.981,10
-3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
1124 Fonte....: 163502 ROY LEI 7990/89-25% SAÚDE (LEI 12858/13)
70.000,00 0,00 0,00
0,00 7.800,99
70.000,00 52.254,70
-3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
1125 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
400.000,00 130.000,00 0,00
130.000,00 61.507,19
530.000,00 445.499,42
-3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
1126 Fonte....: 172001 ROYALTIES - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO
10.000,00 0,00 0,00
0,00 514,71
10.000,00 3.478,27
'-3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
1127 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
2.000.000,00 500.000,00 0,00
200.000,00 319.871,18
.3.90.47.00.00.00
1128 Fonte....:
2.500.000,00 2.429.240,21
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agosto de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
1.000,00
9,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
300.000,00
0,00
207.153,35
596.410,93
0,00
0,00
1.000,00
0,00
180,40
300.000,00
15.966,33
104.943,36
250.000,00
23.402,98
156.764,15
65.000,00
5.322,10
34.981,10
70.000,00
7.800,99
52.254,70
530.000,00
61.507,19
445.499,42
10.000,00
514,71
3.478,27
2.500.000,00
319.871,18
2.429.240,21
Folha: 44
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26.332,20
92.846,65
0,00
0,00
0,00
s00,00
0,00
319,60
0,00
0,00
195.056,64
0,00
0,00
93.235,85
0,00
0,00
30.018,90
0,00
0,00
17.745,30
0,00
0,00
84.500,58
0,00
0,00
6.521,73
0,00
0,00
70.759,79
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Balancete da Despesa
Unidade Gestora. CONSOLIDADO
órgão g 28 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
28.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA
Unidade Orçamentári,
Subunidade .
Dotação Saldo Inicial Suplementações
28.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMPA
Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
108.000,00 0,00
0,00
108.000,00 4
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1129 — Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
300.000,00 0,00 300
0,00
0,00
28 Encargos Especiais
28694 Serviços Financeiros |
286940079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
286940079.0.001000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA
3.2.90.22.00.00.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR
1130 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
600.000,00 617.537,00
70.000,00 135
1.217.537,00
0,00
0,00
«961,71
«000,00
0,00
0,00
0,00
.296,53
1.036.098,92
3.2.90.22.00.00.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR
1131 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
0,00 7.000,00
3.000,00
7.000,00
4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
1132 Fonte,...:
2.600.000,00 0,00
0,00
2.538.204,63
4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
1133 Fonte
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
264
0,00
491,59
648,05
0,00
«962,64
2.114.196,15
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
0,00 15.470,76
0,00 1
15.470,76 10
99 Reservas
99999 Reserva de Contingência
999990079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
999990079.9.999000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9-9.99.99.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RP
1134 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
4.234.064,02 0,00
0,00
0,00
9-9.99.99.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RP
1135 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
4.234.064,02 0,90
9,00
0,00
Total Subunidade
28.161.507,44 7.112.428,04 1.132
3.092.005,37 3.431
. 23.583.859,45 22.
Total Unidade Orçamentária 2088
28.161.507,44 7.112.428,04 1.132
3.092.005,37 3.431
23.583.859,45 E
Total do Órgão 22.065
28.161.507,44 7.112.428,04 1.132
3.092.005,37 3.431
23.583.859,45 22.065
0,00
289,23
313,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
«484,79
074,22
. 724,66
484,79
«074,22
«724,66
«484,79
«074,22
- 724,66
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-450,00
0,00
.817,09
- 450,00
0,00
«817,09
.450,00
0,00
«817,09
Agosto de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
108.000,00
0,00
4.961,71
0,00
0,00
0,00
1.217.537,00
113.903,22
1.014.705,61
7.000,00
491,59
3.648,05
2.600.000,00
202.982,23
2.052.215,74
15.470,76
1.289,23
10.313,84
a
«234.064,02
0,00
0,00
»
«234.064,02
0,00
0,00
34.141.450,69
4.908.842,97
21.948.501,89
34,141.450,69
4.908.842,97
21.948.501,89
34,141.450,69
4.908.842,97
21.948.501,89
Foli
ha:
Saldo Disponível
Empenhos a
Pagtos a E
103.
21.
202.
o
61.
61.
ass.
w
4.234,
5.707.
117.
1.635,
5.707.
diPs
1.635.
5.707.
117.
1.635.
Pagar
fetuar
0,00
0,00
038,29
0,00
0,00
0,00
0,00
393,31
831,39
0,00
0,00
351,95
795,37
980,41
988,89
0,00
0,00
.156,92
064,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
619,00
222,77
357,56
619,00
222,77
357,56
619,00
222,77
357,56
as
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2024 Folha: 46
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora CONSOLIDADO
órgão.......... .: 29 SEC. MUN. DE DES.ECON.TRAB. E TURISMO
Unidade Orçamentária: 29.01 SEC. MUN. DES.ECON.TRAB. TURISMO - SEMDE
Subunidade.......... : 29.01.001 SEC. MUN. DES.ECON.TRAB. TURISMO - SEMDE
ici o Créditos Saldo Disponível
ã Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total
Dotação Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
04 Administração
04122 Administração Geral
041220079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
041220079.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4,90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1136 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
0,00
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 '
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
1137 Fonte. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1138 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
40.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 12.884,80
0,00 0,00 0,00 0,00 4.540,60
7.115,20 4.540,60 0,00 0,00 7.115,20
041220079.2.036000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
1143 Fonte. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1144 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
041220079.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1145 Fonte,. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.409.000,00 70.000,00 0,00 0,00 1.479.000,00 25.715,29
164.159,05 164.159,05 0,00 164.159,05 0,00
1.453.284,71 1.453.284,71 0,00 1.453.284,71 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1151 Fonte 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
113.800,00 0,00 0,00 0,00 113.800,00 73.071,23
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40.728,77 40.728,77 0,00 40.728,77 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1153 Fonte... 1500 Recurgos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3-1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1154 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 500,00 0,00 0,00 600,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
481,61 481,61 0,00 481,61 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1155 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
93.325,00 0,00 0,00 0,00 93.325,00 20.274,45
11.393,54 11.393,54 0,00 11.393,54 0,00
73.050,55 73.050,55 0,00 73.050,55 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
1157 Fonte. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
20.000,00 30.000,00 0,00 0,00 50.000,00 4.145,00
5.265,00 5.740,00 0,00 2.270,00 4.405,00
40.893,49 39.128,49 930,00 34.723,49 6.170,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1158 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
24.000,00 7.000,00 0,00 4.471,27 31.000,00 0,00
0,00 3.500,00 0,00 4.255,25 1.974,75
22.830,83 9.190,00 40,00 7.215,25 15.615,58
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1166 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 9,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2024 Folha: 47
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
órgão . 29 SEC. MUN. DE DES.ECON.TRAB. E TURISMO :
gãO cicero . TURISMO
Unidade Orçamentária: 29.01 SEC. MUN. DES.ECON.TRAB. TURISI
Subunidade. ......... : 29.01.001 SEC. MUN. DES.ECON.TRAB. TURISMO - SEMDE
ici õ 1 Créditos Saldo Disponível
E I 1 Suplementações Reduções Reservado — Tota
Dotação Saldo Entota Empenhado no Mês Liquidado no Mês — Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano — Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1167 — Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00
' 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1168 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
0,00
20.000,00 40.000,00 0,00 0,00 60.000,00 7
0,00 3.980,00 0,00 3.980,00 0,00
59.700,00 31.840,00 0,00 31.840,00 27.860,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1170 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
20.000,00 20.000,00 500,00 6.471,52 39.500,00 17.369,17
511,30 2.973,72 0,00 573,72 2.400,00
15.659,31 12.730,00 402,00 10.330,00 5.329,31
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
1177 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1178 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1179 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 9,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04695 Turismo n
046950110 VIVER QUISSAMÃ
946950110.1.071000 REEQUIPAMENTO DAS INSTALAÇÕES DE APOIO TURÍSTICOS
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1180 Fonte. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
50.000,00 0,090 40.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Trabalho
11333 Empregabilidade
113330109 TRABALHO E RENDA
113330109.1.014000 CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1184 Fonte. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
1185 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4-4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1186 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
35.000,00 0,00 0,00 5.358,16 35.000,00 29.641,84
0,00 0,00 0,00 9,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
113330109.2.035000 CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1187 Fonte,. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3:3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1188 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
200.000,00 0,00 190.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
1189 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
ÓEGÃO: asuseress =: 29 SEC. MUN. DE DES.ECON.TRAB. E TURISMO
Unidade Orçamentária: 29.01 SEC. MUN. DES.ECON.TRAB. TURISMO - SEMDE
Subunidade..........: 29.01.001 SEC. MUN. DES.ECON.TRAB. TURISMO - SEMDE
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
0,00 0,00
11695 Turismo o
116950110 VIVER QUISSAMÃ
116950110.2.036000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1190 —Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 9,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1191 —Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
4.000,00 0,00 4.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
116950110.2.185000 VALORIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA OFERTA TURÍSTICA
3.3,90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1192 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
40.000,00 0,00 30.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.31.00.00.00 PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA
1195 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1196 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
30.000,00 0,00 20.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1197 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
20.000,00 0,00 20.000,00
0,00 09,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1199 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
40.000,00 0,00 20.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
116950110.2.262000 PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO DESTINO TURÍSTICO
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1202 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
40.000,00 0,00 30.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.31.00.00.00 PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA
1206 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1207 | Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
40.000,00 0,09 30.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1209 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
40.000,00 0,00 30.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1210 — Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100.000,00 0,90 90.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
1216 Fonte : 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agosto de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
0,00
100,00
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
48
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2024 Folha: 49
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.. CONSOLIDADO
órgão ' 29 SEC. MUN. DE DES.ECON.TRAB. E TURISMO
29.01 SEC. MUN. DES.ECON.TRAB. TURISMO - SEMDE
unidade Orçamentária
Subunidade 29.01.001 SEC. MUN. DES.ECON.TRAB. TURISMO - SEMDE
ici õ õ édi 1do Disponível
Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Sa
PSração Empenhado no Mês Liquidado no Mês | Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
22 Indústria
22661 Promoção Industrial
226610108 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
226610108.1.023000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ FINS PÚBLICOS
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1217 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
50.000,00 0,00 45.000,00 0,00 5.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
226610108.1.048000 REEQUIPAMENTO DA CASA DO EMPREENDEDOR
4.4,90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1218 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
1219 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1220 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
38.000,00 0,00 20.000,00 0,00 18.000,00 18.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
226610108.2.200000 MANUTENÇÃO DA CASA DO EMPREENDEDOR
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1221 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 4,13
0,00 2.500,00 0,00 548,96 1.951,04
4.995,87 4.995,87 4,13 3.044,83 1.951,04
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1223 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9178/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1224 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
90.000,00 0,00 7.000,00 0,00 83.000,00 38.221,00
0,00 1.400,00 0,00 5.736,07 1.400,00
44.207,00 22.720,34 221,00 21.320,34 22.886,66
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
1227 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
226610108.2.304000 REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1228 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1230 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Comércio e Serviços
23334 Fomento ao Trabalho
233340108 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
233340108.2.199000 FOMENTO AS EMPRESAS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1232 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1233 Fonte....:
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 3.700,00
0,00 0,00 0,00 107.353,80 69.468,75
186.129,00 186.129,00 0,00 116.660,25 69.468,75
233340108.2.315000 AUXÍLIO ÀS MICROEMPRESAS E MEIS
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora CONSOLIDADO
Órgão.......... 29 SEC. MUN. DE DES.ECON.TRAB. E TURISMO
Unidade Orçamentári. 29.01 SEC. MUN. DES.ECON.TRAB. TURISMO - SEMDE
Subunidade. ........ 29.01.001 SEC. MUN. DES.ECON.TRAB. TURISMO - SEMDE
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
3.3.60.45.00.00.00 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS
1235 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LBI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
23695 Turismo o
236950110 VIVER QUISSAMÃ o .
>36950110.1.092000 IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA
n.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1236 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
150.000,00 0,00 141.321,90
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES o
4921 Fonte....: 170010 CONVÊNIO MINIST DO TURISMO - SINALIZAÇÃO
0,00 477.500,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1238 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
236950110.2.378000 FOMENTO AO TURISMO
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1239 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100.000,00 0,00 90.000,00
0,00 0,00
0,00 09,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1240 Fonte. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
300.000,00 0,90 270.000,00
0,90 0,00
0,00 0,00
Total Subunidade
3.483.825,00 645.000,00 1.240.821,90
181.325,89 195.646,31
1.949.076,34 1.878.819,94
Total Unidade Orçamentária
3.483.825,00 645.000,00 1.240.821,90
181.328,89 195.646,31
1.949.076,34 1.878.
Total do Órgão Ee Phu
3.483.825,00 645.000,00 1.240.821,90
181.328,89 195.646,31
1.949.076,34 1.878.819,94
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.300,95
0,00
1.597,13
16.300,95
0,00
1.597,13
16.300,95
0,00
1.597,13
Agosto de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
100,00
0,00
0,00
8.678,10
0,00
0,00
477.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
2.888.003,10
300.270,39
1.792.679,80
2.888.003,10
300.270,39
1.792.679,80
2.888.003,10
300.270,39
1.792.679,80
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
477.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
881.526,91
86.140,14
156.396,54
881.526,91
86.140,14
156.396,54
881.526,91
86.140,14
156.396,54
50
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora. CONSOLIDADO
órgão : 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade. ê 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
12 Educação
12361 Ensino Fundamental
123610082 EDUCAR PARA O FUTURO
123610082.1.023000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ FINS PÚBLICOS
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
4708 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
0,00 1.010.000,00 690.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
4709 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
123610082.1.035000 DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL
4.4.90.61.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
1242 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.61.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
1243 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
123610082.1.104000 REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1244 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
1245 — Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1246 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
800.000,00 0,90 0,00
0,00 7.245,00
39.665,00 18.745,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1257 Fonte....: 156909 PROINFO - PROG NAC TECNOL EDUCACIONAL
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1258 Fonte....: 157003 Convênio - Aquisição e Utensílios de Coz
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1259 — Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
100.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1264 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
25.000,00 6.860.383,11 1.950.000,00
0,00 512.369,10
3.804.172,31 512.369,10
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1268 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/69
100.000,00 30.900,00 107.300,00
0,00 23.557,20
23.557,20 23.557,20
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1279 — Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
50.000,00 0,00 50.000,00
0,90 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agosto de 2
024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
320.
1.
1,
1.
800.
18.
100.
4.935.
512.
512.
23.
23.
23.
000,00
9,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
000,00
«245,00
745,00
«000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
383,11
369,10
369,10
600,00
557,20
557,20
0,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
320.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
760.335,00
0,00
20.920,00
NA
«000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
64.600,00
0,00
0,00
1.131.210,80
0,00
3.291.803,21
42,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
51
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.... CONSOLIDADO
órgão 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentári. 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade......... 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções Reservado
Empenhado no Mês Liquidado no Mês — Anulado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano
123610082.1.105000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1283 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1284 Fonte... 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 124.000,00 0,00 0,00
0,00 50.790,68 0,00
123.201,98 67.897,71 0,00
4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1286 Fonte. 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1288 Fonte... 1550 Transferência do Salário- Educação
1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,90 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1289 Fonte... 157004 Convênio - Construção de Unidade Escolar
500,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1291 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.500.000,00 0,00 1.093.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1293 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
218.000,00 93.879,78 50.000,00 0,00
115.281,63 130.755,01 0,00
261.879,78 130.755,01 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1295 Fonte.. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
30.000,00 0,00 30.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1296 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
123610082.1.144000 INCENTIVO A INCLUSÃO DIGITAL NAS UNIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL
1.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1297 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
1-4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
1298 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
|.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1299 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
100.000,00 0,00 9,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
|-4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1300 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
500,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
-4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1301 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
30.000,00 0,00 30.000,00 0,00
Agosto de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
0,00
0,00
0,00
125.000,00
50.790,68
67.897,71
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
407.000,00
0,00
0,00
261.879,78
130.755,01
130.755,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
Folha: 52
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
1.798,02
0,00
55.304,27
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
407.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
131.124,77
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despe:
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora. CONSOLIDADO
órgão si 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
0,00
0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1302 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1303 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00
0,00
0,00
n
123610082.1.146000 INCENTIVO A PERMANÊNCIA DE ALUNOS DO ATEND. EDUC.
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ESP, DO ENS. FUNDAMENTAL
1304 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4-90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
1305 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4-90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1306 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
100.000,00 0,00 0,00
9,00 0,00
0,00 9,00
4.4-90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1307 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-15% EDUC. (LEI 12858/13)
500,00 0,00 0,00
9,90 0,00
0,00 0,00
4.4-90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1308 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
30.000,00 0,00 30.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4-90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1309 | Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
15.000,00 0,00 15.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4/4:90.52-00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1310 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
15.000,00 0,00 15.000,00
9,00 0,00
0,00 0,00
123610082.2.100000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1311 Fonte....:
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1312 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
5.901.000,00 0,00 1.300.000,00
524.471,38 524.471,28
2.310.069,39 2.310.069,39
3-1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1318 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
-1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1319 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 9,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
-1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agosto de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
4.601.000,00
524.471,38
2.310.069,39
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
Folha: 53
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
2.290.930,61
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora... CONSOLIDADO
Órgão .. 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
1320 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
150.150,00 0,00 0,00
10.454,45 10.454,45
54.621,92 54.621,92
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1323 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1324 Fonte.. 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1325 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1326 Fonte. 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1327 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 9,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1328 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 100,00
9,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1329 Fonte. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1330 Fonte . 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
20.000,00 200.000,00 0,00
16.418,37 13.438,21
72.016,06 69.035,90
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1331 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 9,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1332 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1333 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3-1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1334 Font: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 109,00
9,00 0,00
0,00 0,00
3-1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.102.500,00 0,00 0,00
70.643,64 70.643,64
614.956,06 614.956,06
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.980,16
2.980,16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
72.812,63
104.580,33
Agosto de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
150.150,00
10.454,45
54.621,92
- 000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
”
«000,00
0,00
0,00
nm
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
220.000,00
13.438,21
67.710,30
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
9,00
1.102.500,00
70.643,64
614.956,06
Folha: 54
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
95.528,08
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
147.983,94
1.325,60
4.305,76
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
487.543,94
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora... CONSOLIDADO
Órgão.......... no 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade : 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
1337 Fonte.. 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 30.000,00 0,00
0,00 0,00
22.037,53 22.037,53
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
1338 Fonte.. 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 150.000,00 0,00
0,00 0,00
35.754,04 35.754,04
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
1339 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3-1-90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
1340 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3-1.91.13.00,00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1341 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
532.350,00 0,00 0,00
31.500,18 30.494,28
172.583,32 171.577,42
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1343 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3-1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1344 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
1345 Fonte.. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 14.410,00 9.870,00
110,00 2.980,00
6.200,00 6.090,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
1346 Fonte. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 7.090,00
0,00 0,00
2.910,00 2.910,00
3.3.90.30.00.00,00 MATERIAL DE CONSUMO
1347 Fonte....: 1500 Recurgos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3-3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1348 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
598.440,32 0,00 12.000,00
0,00 62.937,00
283.383,00 283.383,00
-3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1350 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
200.000,00 280.000,00 9,00
0,00 20.090,00
479.902,98 279.902,98
-3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1367 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000.000,00 2.312.687,38 0,00
359.822,26 0,00
1.367.006,44 1.007.184,18
:3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1375 Fonte.. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
500.000,00 66.445,10 466.560,00
18.995,40 5.245,15
85.360,55 70.872,15
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
5.899,31
74.599,87
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
872,21
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.170,00
0,00
2.890,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.945.385,00
0,00
0,00
14.524,55
0,00
75,80
Agosto de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
31.000,00
0,00
22.037,53
151.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
532.350,00
30.494,28
171.577,42
1.000,00
9,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
14.540,00
0,00
130,00
2.910,00
0,00
2.910,00
1.000,00
0,00
0,00
586.440,32
62.937,00
283.383,00
480.000,00
20.090,00
279.902,98
3.312.687,38
0,00
1.007.184,18
99.885,10
38.054,89
66.080,89
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
40.
35.
35.
359.
n
a
n
303.
200.
359.
962,47
0,00
0,00
616,09
754,04
754,04
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
766,68
0,00
- 005,90
+ 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
170,00
-960,00
- 070,00
0,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
057,32
0,00
0,00
97,02
0,00
000,00
295,94
0,00
822,26
0,00
«791,26
«279,66
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2024 Folha: 56
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora... CONSOLIDADO
Órgão............. 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Unidade Orçamentária
Subunidade. 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês — Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano —Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1382 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.31.00.00.00 PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA
1389 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3-90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1390 Fonte....: 15S0 Transferência do Salário- Educação
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1392 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
750.000,00 66.000,00 0,00 0,00 816.000,00 1.382,85
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
814.617,15 0,00 0,00 0,00 814.617,15
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1395 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
300.000,00 0,00 120.000,00 0,00 180.000,00 242,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
179.758,00 0,00 0,00 0,00 179.758,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1398 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
200.000,00 54.500,00 190.301,53 0,00 64.198,47 9,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
64.198,47 22.183,42 0,00 22.183,42 42.015,05
3-3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1403 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 9,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3:3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1407 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3-90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER
1408 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/69
100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 9,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3-90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER
1409 Fonte. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3-3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1410 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 9,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
'-3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1411 Fonte....:; 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LET 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 9,00 0,00
13:90.36-00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1412 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
1.000,00 0,90 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13:90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1413 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.
rgão
Unidade Orçamentária
Subunidade...
Dotação
3.3.90.39.00.00.00
1414 Fonte..
Desdobram:
3.3.90.39.00.00.
1416 Fonte.
3.3.90.39.00.00.
1418 Fonte....:
3.3.90.39.00.00.
1430 Fonte....:
3.3.90.39.00,00.
1441 Fonte.
3.3.90.39.00.00.
1457 Fonte....:
3.3.90.40.00.00.
1467 Fonte..
3.3.90.40.00.00.
«603 Fonte..
3.3.90.46.00.00.
1468 Fonte.
3.3.90.46.00.00.
1469 Fonte....:
3.3.90.46.00.00.
4702 Fonte..
oo
oo
oo
oo
3.3.90.46.00.00.
4703 Fonte....:
3.3.90.49.00.00.
1470 Fonte...
3.3.90.49.00.00.00
1471 Fonte..
CONSOLIDADO
33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00
0,00
0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1550 Transferência do Salário- Educação
450.000,00 9,00
0,00
0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/1
750.000,00 23.600,00
-5.873,96
660.803,37
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
2.928.281,47 11.221.490,18
199.319,42 1.
13.521.572,33 %s
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
250.000,00 306.778,32
12.727,92
312.203,22
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00
0,00
0,00
SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,90
0,00
SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
0,00 565.626,20
0,00
564.915,68
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
170401 ROYALTIES ATÉ 5t - LEI 7990/89
500.000,00 0,00
0,00
0,00
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.500.000,00 660.000,00
0,00
«117.951,80 ds
n
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/1
0,00 1.978.000,00
0,00
1.978.000,00 1.
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/1
0,00 1.489.000,00
0,00
1.488.000,00
AUXÍLIO-TRANSPORTE
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
500.000,00 0,00
9,00
408.000,00
AUXÍLIO-TRANSPORTE
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
200.000,00 0,00
3)
105.
448.
589.
340.
116.
211.
187,40
101.
n
10.
as.
173.
“2.
32%
182.
3
963.
3)
486.
980.
92
14.
64.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
000,00
025,25
415,60
0,00
029,44
791,62
700,00
278,20
000,00
0,00
0,00
100,00
9,00
0,00
0,00
310,00
726,30
- 000,00
0,00
0,00
000,00
297,30
231,40
0,00
0,00
841,80
0,00
712,80
936,60
-000,00
0,00
747,11
100,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
628.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
«794,00
als
22.
563,02
563,02
198,81
0,00
0,00
.875,10
0,00
145,85
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agosto de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
450.
668.
448.
589.
0,00
«000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
600,00
025,25
415,60
14.149.771,65
1.435.
7.116.791,62
2
1
650,68
345.078,32
13:
102,60
100.057,95
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
565.626,20
35.310,00
173,
118,
32.
.182.
«978.
.489,
486.
980.
408.
14,
135:
726,30
0,00
0,00
0,00
000,00
297,30
231,40
000,00
0,00
841,80
000,00
712,80
936,60
000,00
0,00
747,11
900,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
1.000,00
0,00
0,00
450.000,00
0,00
0,00
6.002,63
0,00
71.387,77
0,51
0,00
6.404.780,71
30.000,00
1.220,25
212.145,27
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
710,52
0,00
391.189,38
0,00
0,00
0,00
48,20
0,00
935.720,40
0,00
0,00
14.158,20
1.000,00
0,00
507.063,40
0,00
0,00
393.252,89
40,57
57
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.
órgão.
Unidade Orçamentária
Subunidade... ........
Dotação
CONSOLIDADO
+ 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
0,00 0,00
135.859,43 135.859,43
3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE
4725 Fonte.. 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13
0,00 560.000,00 100.000,00
0,00 0,00
275.000,00 229.404,51
3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE
4726 Fonte.. 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
0,00 349.000,00 0,00
0,00 49.742,66
348.000,00 49.742,66
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1472 Fonte.. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1473 Fonte.. 1550 Transferência do Salário- Educação
2.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1474 Fonte.. 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
882,33 882,33
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1475 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13
1.000,00 0,00 0,00
0,90 0,00
894,90 894,90
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1476 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3-3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1477 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 9,00
0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1478 Fonte.... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
50.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3-3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1479 | Fonte....: 156901 PEJA - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS
100,00 0,00 9,00
09,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1480 Fonte....: 156909 PROINFO - PROG NAC TECNOL EDUCACIONAL
385,62 14.691,30 0,00
0,00 0,00
14.932,14 14.932,14
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1481 Fonte.. 157002 CONVÊNIO FNDE
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1482 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1483
Fonte..
++: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.932,14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agosto de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
0,00
135.859,43
460.000,00
0,00
229.404,51
349.000,00
49.742,66
49.742,66
n
.000,00
0,00
0,00
»
- 000,00
0,00
0,00
n
- 000,00
0,00
882,33
pa
- 000,00
0,00
894,90
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
50.000,00
9,00
0,00
100,00
9,00
9,00
15.076,92
0,00
14.932,14
100,00
0,00
9,00
1.000,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
185.000,00
0,00
45.595,49
1.000,00
0,00
298.257,34
1.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
117,67
0,00
0,00
105,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
144,78
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
s8
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora..... : CONSOLIDADO
órgão 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Dotação Saldo Inicial | Suplementações
3.3.90.93.00.00.00
1484 Fonte....:
3.3.90.93.00.00.00
1485 Fonte....:
123610082.2.134000
3.3.90.30.00.00.00
1486 Fonte....:
3.3.90.30.00.00.00
1488 Fonte....:
3.3.90.30.00.00.00
1489 Fonte....:
3.3.90.30.00.00.00
1490 Fonte....:
3.3.90.39.00.00.00
1492 Fonte. .
3.3.90.39.00.00.00
1494 Fonte..
3.3.90.39,00.00.00
1495 Fonte....:
3.3.90.39.00.00.00
1496 Fonte,
3.3.90.39.00.00.00
1498 Fonte. Ê
123610082.2.219000
3.1.90.04.00.00.00
1500 Fonte...
Desdobram:
3.1.90.11.00.00.00
1501 Fonte....:
Desdobram:
- SEMED
- SEMED
Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquid:
1.000,00 0,00
0,00
0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUND,
MATERIAL DE CONSUMO
1553 Transferências de Recursos do FNDE Ref
28.711,12 0,00
0,00
0,00
MATERIAL DE CONSUMO
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/1
1.000,00 0,00
0,00
0,00
MATERIAL DE CONSUMO
lado no Ano
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
AMENTAL
er
18.398,17
0,00
0,00
3)
0,00
0,00
0,00
157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00
9,00
0,00
MATERIAL DE CONSUMO
0,00
0,00
0,00
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9178/97
20.000,00 0,00
0,00
2.180,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
17.820,00
0,00
2.180,00
1553 Transferências de Recursos do FNDE Refer
19.477,97 21.816,33
0,90
0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/1
1.000,00 300.000,00
0,00
256.744,45
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/1
1.000,00 110.000,00
0,00
110.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00
0,00
0,90
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
20.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3)
0,00
49.964,32
189.537,47
3)
0,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
41.294,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00
0,00
0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
7.406.866,22 300.000,00 4.
300.421,72
3.291.750,24 Er
Tr
0,00
0,00
0,00
Pr
415.115,98
300.421,72
291.750,24
0,00
0,00
0,00
0,00
2.400,00
84.932,52
Agosto de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
ls
10.
41
301.
87.
189.
did.
3.291.
300.
3.291,
000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
312,95
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
180,00
0,00
«180,00
«294,30
0,00
0,00
000,00
514,00
537,47
000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
750,24
421,72
750,24
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.312,95
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
44.255,55
0,00
67.206,98
1.000,00
0,00
110.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
59
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora. CONSOLIDADO
ÓLgÃO eme cume RR SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
3.1.90.
1505
3. 1:90.
1511
3.1.90.
1512
3.1.90.
1513
3.1.90.
1514
3.1.90.
1520
3.1.90
1521
3.1.90
1524
3.1.90
1525
3.1.90.
1526
3.1.90
1527
3.1.90
1528
3, 2.00»
1530
3.1.90
1531
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
Fonte.. 1540 Transferência do FUNDEB 70 %
Desdobrai 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%)
19.604.144,84 131.503,68 0,00
1.470.182,68 1.470.182,68
12.651.370,84 12.651.370,84
11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
Fonte....: 1541 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%)
2.493.797,17 369.880,59 0,00
0,00 0,00
2.151.601,74 2.151.601,74
11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
Fonte....: 1543 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%)
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
Fonte....: 154001 FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%)
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
7.568.000,00 1.200.000,00 30.000,00
0,00 0,00
8.513.853,01 8.296.014,14
11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 4.450.000,00 0,00
1.258.433,94 1.258.433,94
4.334.506,81 4.334.506,81
-13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobrar 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
573.300,00 0,00 0,00
23.827,04 23.827,04
153.883,79 153.883,79
«13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte... 1540 Transferência do FUNDEB 70 t
Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
-13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte.. 1541 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%)
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte.. 1541 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
-13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte.. 1543 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
-13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
157.500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/69-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
-92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
100,00 0,90 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
1.560.956,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
242.591,50
0,00
0,00
497,89
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agosto de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
19.735
1.470
12.651
2.863
2.151
8.738.
8.296
4.451
.258
4.334
573
23.
153
157
no Mês
no Ano
. 648,52
.182,68
.370,84
.677,76
0,00
.601,74
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
000,00
0,00
«014,14
. 000,00
.433,94
-506,81
-300,00
827,04
.883,79
«000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
«500,00
0,00
0,00
- 000,00
9,00
0,00
100,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
7.084.
712.
224
217.
116
419.
1574
277,68
0,00
0,00
076,02
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
«146,99
0,00
838,87
«493,19
0,00
0,00
416,21
0,00
0,00
-000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
s00,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
so
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2024 Folha: e1
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora..... : CONSOLIDADO
órgão.. :.33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade.......... : 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
ici õ 1 Créditos Saldo Disponível
ã Inicial Suplementações Reduções Reservado — Tota.
FStasto Saldo Entes Empenhado no Mês Liquidado no Mês — anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano — Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1532 Fonte... ! 1500 Recursos não Vinculados de Impostos o
a Ã E IMPOSTOS - EDUCA
Pesdobrans too 0.000,00 7 = 0,00 º 0,00 0,00 20.000,00 19.424,79
“o 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
575,21 575,21 0,00 575,21 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1533 Fonte....: 1500 Recurgos não Vinculados de Impostos e Tr
: REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
PRRMMESEA ERAS 5 “509.000,06 0,00 0,00 2.031,41 5.500.000,00 2.525.793,66
496.687,29 496.687,29 36.443,62 496.687,29 0,00
2.972.174,93 2.972.174,93 36.443,62 2.972.174,93 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1536 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
315.000,00 0,00 0,00 0,00 315.000,00 315.000,00
0,00 0,00 0,00 09,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1,91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1538 Fonte.. 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123610082.2.278000 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENS.FUNDAMENTAL
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1539 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00,00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1540 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
3.255.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 755.000,00 755.000,00
0,00 0,00 0,00 9,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1546 Fonte....: 1540 Transferência do FUNDEB 70 %
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 9,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1547 Fonte.. 1540 Transferência do FUNDEB 70 &
Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%)
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1548 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3-1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1549 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1550 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobray 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
232.050,00 0,00 0,00 0,00 232.050,00 232.050,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00,00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1552 Fonte....: 1540 Transferência do FUNDEB 70 &
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1553 Fonte.. 1540 Transferência do FUNDEB 70 &
Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%)
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 9,00
3.1.90.13.00,00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1554 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora. CONSOLIDADO
órgão. . 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE Eoveação o
Unidade “orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EI -
Subunidade 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial Suplementações || Reduções
as Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1555 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1556 Fonte 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 86.000,00 0,00
0,00 0,00
26.915,43 86.915,43
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1557 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13
1.000,00 0,090 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1558 Fonte. 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13
1.000,00 200.000,00 0,00
55.117,39 0,00
104.343,10 49.225,71
3.1,90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1559 Fonte. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1560 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1561 Fonte.. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
347,64 347,64
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1562 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
9,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1563 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1564 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 9,00 109,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1565 — Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,90 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
1566 Fonte. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
1567 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
745,61 745,61
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
1568 Fonte. 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
96.427,85
0,00
10.034,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agosto de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
87.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
201.000,00
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
347,64
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
9,00
1.000,00
0,00
745,61
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
84,57
86.915,43
B6.915,43
1.000,00
0,00
0,00
229,05
49.225,71
104.343,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
652,36
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
254,39
0,00
0,00
62
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora. . CONSOLIDADO
DEDRO. comeserisro 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade....... 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
1569 —Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
1570 Fonte....: 170403 ROVALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1571 Fonte. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
177.450,00 0,00 0,00
250,33 250,33
299,93 299,93
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1573 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,90 0,00
0,00 9,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1574 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL o
1575 — Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
1576 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 9.000,00
0,00 0,00
930,00 930,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1577 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1578 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1579 | Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 29.618,80 200,00
13.771,58 0,00
17.588,68 3.817,10
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1582 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
51.000,00 16.000,00 36.100,00
0,00 0,00
30.668,83 30.668,83
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1586 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 128558/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1587 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1588
Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.930,12
0,00
0,00
0,00
0,00
203,57
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agosto de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
1.
177.
H
já
r
29.
30.
15.
30.
000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
450,00
250,33
299,93
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
.000,00
0,00
930,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
518,80
0,00
«817,10
900,00
417,90
650,53
- 000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
177.150,07
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
9,00
13.771,58
231,17
18,30
18,30
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
63
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Jnidade Gestora.. CONSOLIDADO
Sraão . 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ns
idade Orçam i UCACAO - 5]
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ED!
bnidade ess o» : 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1589 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1590 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER
1591 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER
1592 Fonte.. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER
1593 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1594 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1595 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1596 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1597 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUPROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1598 Fonte... 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
100.000,00 0,00 0,00
0,00 4.100,00
53.355,00 45.155,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1599 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
100.000,00 0,00 10.090,00
0,00 1.385,00
16.620,00 2.770,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1600 Fonte. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
30.000,00 0,00 30.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1603 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
25.000,00 0,00 25.000,00
0,90 9,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1605 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
44.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
Agosto de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
4.100,00
45.155,00
90.000,00
1.385,00
2.770,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.245,00
0,00
8.200,00
73.380,00
0,00
13.850,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
64
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Dotação
3.3.90.
1606
3.3.90.
1607
3.3.90.
1615
3.3.90.
1622
3.3.90.
1623
3.3.90
1624
3.3.90.
1625
3.3.90
1626
3.3.90.
1627
39.00.00.00
39.00.00.00
39.00.0
92.00.0
92.00.0
Fonte
92.00.0!
Fonte
92.00.0
93.00.0
93.00.0)
Fonte
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
«93.00.00.00
123610082.2.372000
3.3.90.39.00.00.00
1629
Fonte
3.3.90.39.00.00.00
1631
3.3.90.39.00.00.00
1632
Saldo Inicial | Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
Balancete da Despesa
CONSOLIDADO
33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
33,01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
20.000,00 0,00 0,00
0,00 9,00
17.781,05 17.781,05
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
20.000,00 140.000,00 0,00
0,00 24.682,12
148.080,34 114.879,35
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
30.000,00 184.000,00 41.520,00
0,00 0,00
167.342,09 7.665,05
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
25.000,00 0,00 25.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
11.000,00 0,00 11.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
170001 OUTROS CONVÊNIOS DE ANOS ANTERIORES
25,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13
50.000,00 35.000,00 0,00
0,00 0,00
78.288,00 78.288,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 266.000,00 0,00
265.620,00 0,00
265.620,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.137,91
0,00
53,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
123610082.2.373000 ATIVIDADES CULTURAIS PARA MOTIVAÇÃO, APOIO E REFORÇO DIDÁTICO PEDAGÓGICO
Agosto de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
20.
17.
160.
24.
114.
172.
748,78
554,78
no Mês
no Ano
000,00
0,00
781,05
000,00
145,97
343,20
480,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
85.
78.
267.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
000,00
0,00
288,00
000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
2.218,95
9,00
0,00
11.919,66
536,15
33.737,14
0,00
110,27
159.767,31
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
9,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.712,00
0,00
0,00
1.380,00
0,00
265.620,00
0,00
0,00
0,00
65
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO
3 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade......... 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
1633 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI
50.000,00 0,00
0,00
20.225,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
1636 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
1637 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,90
0,00
0,00
123610082.2.381000 INCENTIVO À FAMÍLIA NA ESCOLA - ENSINO
3-3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1639 Fonte,. 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI
10.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1640 Fonte.. 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI
10.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE consumo
1641 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3-90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1642 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
10.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS seRvIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
1643 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI
10.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 ouTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
1644 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI
10.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 ouTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
1645 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00
0,00
2,00
'-3.90.39.00.00.00 ouTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
1646 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
10.000,00 0,00
0,00
0,00
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
JU
12858/13)
0,00
20.225,00
20.225,00
JU
12858/13)
0,00
0,00
0,00
Ju
100,00
0,00
0,00
FUNDAMENTAL
12858/13)
0,00
0,00
0,00
12858/13)
5.000,00
0,00
0,00
9478/97
10.000,00
0,00
0,00
JU
12858/13)
0,00
0,00
0,00
JU
12858/13)
0,00
0,00
2,00
JU
5.000,00
0,00
9,00
JU
9478/97
10.000,00
0,00
0,00
23610082.2.383000 INCENTIVO A LEITURA NA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
:2:90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1647 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
-3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1648 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
30.000,00 0,00
0,00
0,00
3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
649 Fonte 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI
10.000,00 0,00
100,00
0,00
0,00
9478/97
30.000,00
0,00
0,00
12858/13)
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agosto de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
50.000,00
20.225,00
20.225,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
Folha: 66
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
29.775,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora
órgão.
Unidade Orçamentária
Subunidade
Dotação
3.3.90
1651
3.3.90
1652
3.3.90
1654
3.3.90
1655
3.3.90
1656
3.3.90
1657
3.3.90
1658
«32.00.00.
Fonte.
«32.00.00
«32.00.00.
Fonte..
«39.00.00.
Fonte,
«39.00.00.
«39.00.00.
Fonte.,
«39.00.00.
Fonte,
*+++? CONSOLIDADO
:. 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
0,00 0,00
0,00 0,00
00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
-00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
Fonte..
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
«++? 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
10.000,00 0,00 8.937,92
0,00 0,00
0,00 0,00
DO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
+: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
15.000,00 0,00 15.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
**:7 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,90 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
123610082.2.387000 ENERGIA ELÉTRICA - PRÓPRIOS MUNICIPAIS ENS. FUNDAMENTAL
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA Ju
1659
3.3.90.
1660
3.3.90.
1661
3. 3.90.
1664
+3.90,
1665
3.90.
1666
«3.90.
1667
Fonte..
39.00.00.
Fonte, .
39.00.00.
Fonte...
39.00.00.
39.00.00.
Fonte..
92.00.00.
Fonte..
92.00.00.
Fonte..
1550 Transferência do Salário- Educação
30.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
400.000,00 0,00 9,00
0,00 42.208,78
305.000,58 278.943,97
90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
250.000,00 170.000,00 0,00
186.000,00 35.277,77
416.837,16 255.791,82
00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
*-: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00
0,00 c,00
00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00
0,00 9,00
00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
* 1550 Transferência do Salário- Educação
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agosto de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
10.
10
no Mês
no Ano
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-000,00
0,00
0,00
1.062,08
30.
400,
236.
420.
220.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
735,19
000,00
0,00
514,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
1.062,08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
94.999,42
42.208,78
68.265,39
3.162,84
35.277,77
196.323,11
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
500,00
0,00
0,00
67
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2024 Folha: 68
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora. CONSOLIDADO
órgão. . + mae . 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade : 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
ici éditos Saldo Disponível
ã Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Cr:
a ê Empenhado no Mês Liquidado no Mês — Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano — Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 35.929,94
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
114.070,06 114.070,06 0,00 114.070,06 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1668 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
0,00
150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 ,
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1669 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
00
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1670 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123610082.2.395000 EVENTOS LITERÁRIOS E PEDAGÓGICOS - FUNDAMENTAL
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1671 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
800.000,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00 800.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1672 Fonte.. 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
800.000,00 0,00 800.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1673 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 300.000,00 5.000,00 0,00 300.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
300.000,00 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1674 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123610082.2.398000 Manutenção das Unidades Escolares- Ensino Fundamental- Escola em Tempo Integral
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
4947 Fonte....: 156910 ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL
0,00 61.852,12 0,00 0,00 61.852,12 61.852,12
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
4948 Fonte.. 156910 ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL
0,00 61.852,12 0,00 0,00 61.852,12 61.852,12
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4949 Fonte.. 156910 ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL
0,00 61.852,11 0,00 0,00 61.852,11 61.852,11
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123610084 MERENDA DE QUALIDADE
123610084.2.009000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1675 Fonte.. 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
500.000,00 20.000,00 0,00 0,00 520.000,00 3.488,85
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
516.511,15 472.991,15 0,00 472.991,15 43.520,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1676 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
500.000,00 1.329.500,00 0,00 114.283,71 1.829.500,00 186.438,33
0,00 67.079,77 0,00 67.079,77 0,00
1.528.777,96 1.036.355,67 1.339,89 1.036.355,67 492.422,29
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1677 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora. CONSOLIDADO
Orgãos sssmmerres 3 3a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
33,01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Unidade Orçamentária
Subunidade... : 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Ptaão Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1683 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1689 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
50.000,00 0,00 50.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1690 Fonte.. 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1691 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75t EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1692 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 54 - LEI 7990/89
50.000,00 0,00 50.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00,00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1693 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
50.000,00 0,00 50.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
123610084.2.012000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1694 Fonte 1552 Transferências de Recursos do FNDE refer
413.131,85 85.283,62 52.000,00
64.887,50 12.948,70
170.580,36 76.868,22
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
249.794,90
0,00
0,00
123610084 .2.013000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - PNAE MAIS EDUCAÇÃO ENS FUNDAMENTAL
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1696 Fonte....: 1552 Transferências de Recursos do FNDE refer
1.000,00 0,00 0,00
759,80 2,00
759,80 0,00
12362 Ensino Médio
123620080 NOVOS CAMINHOS
123620080.2.124000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BOLSAS DE ESTUDO - ENSINO MÉDIO
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1697 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/69
200.000,00 390.000,00 23.403,20
0,00 186.902,10
566.596,80 566.596,80
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1699 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1701 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00 50.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3:3-90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1702 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100.000,00 0,00 11.365,30
0,00 0,00
88.634,70 88.634,70
123620080.2.135000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1703 Fonte....: 1553 Transferências de Recursos do FNDE Refer
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
Agosto de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
446.415,47
12.948,70
76.868,22
1.000,00
9,00
0,00
566.596,80
375.767,70
566.596,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
88.634,70
0,00
88.634,70
10.000,00
0,00
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26.040,21
0,00
93.712,14
240,20
0,00
759,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora. CONSOLIDADO
Órgão asssssansmovis! 38 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade.......... : 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1704 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1705 — Fonte.. 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1706 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
500,00 0,00 500,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1707 Fonte.. 1553 Transferências de Recursos do FNDE Refer
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1708 Fonte.. 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1709 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1710 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
60.000,00 9,00 60.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
123620080 .2.242000 CAPACITAÇÃO PARA CURSOS DE NÍVEL SUPERIOR (PRÉ-VESTIBULAR)
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1712 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1713 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
500,00 0,00 500,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3-3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1714 Fonte.. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3-3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1715 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
123620080.2.272000 INCENTIVO PARA CURSOS DE NÍVEL SUPERIOR (PRÉ-IFP)
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1716 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
-3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1717 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
12.000,00 0,00 12.000,00
0,90 0,00
0,00 0,00
3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1718 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agosto de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Folha: 70
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão . 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade.......... : 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39,00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1719 — Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1720 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1721 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
500,00 0,00 400,00
0,00 0,00
0,00 0,00
123620080.2.392000 INCENTIVO À LEITURA NO ENSINO MÉDIO
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1722 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
79.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1723 Fonte. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
12363 Ensino Profissional
123630080 NOVOS CAMINHOS
123630080.2.393000 INCENTIVO À LEITURA NO ENSINO PROFISSIONAL
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1725 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
59.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1726 Fonte.. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 100,00
0,90 0,00
0,00 0,00
12364 Ensino Superior
123640080 NOVOS CAMINHOS
123640080.2.035000 CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
3.3.90.18.00.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
1728 Fonte.. 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
50.000,00 0,00 5.000,00
12.530,08 7.208,70
44.768,79 36.264,97
3.3.90.18.00.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
1729 Fonte. 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
50.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.18.00.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
1730 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
20.000,00 0,00 14.700,00
0,00 0,00
5.206,50 5.206,50
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4606 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
0,00 5.000,00 0,00
9,00 0,00
2.064,76 1.741,79
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.624,58
0,00
0,00
0,00
0,00
2.908,58
0,00
0,00
0,00
123640080.2.126000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BOLSAS DE ESTUDO - ENSINO SUPERIOR
3.3.90.18.00.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
1731 Fonte 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
500.000,00 1.029.780,00 127.567,89
52.172,34 201.886,34
1.320.013,32 1.268.086,22
3.3.90.18.00.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
31.280,65
9.891,00
18.363,81
Agosto de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
79
59
as
po
50.
n
1.402.
345.
1.266.
no Mês
no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
+000,00
«531,10
33.
728,47
000,00
0,00
0,00
«300,00
0,00
«206,50
- 000,00
322,87
«741,79
212,11
979,62
422,01
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
100,00
0,00
0,00
79.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
59.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
231,21
2.536,50
11.040,32
44.375,42
0,00
0,00
93,50
0,00
0,00
2.935,24
0,00
322,97
50.918,14
1.664,21
53.591,31
7
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2024 Folha: 72
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora..... : CONSOLIDADO
:. 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade.......... : 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
ici 5 édi Saldo Disponível
ã Saldo Inicial | Suplementações Reduções Reservado | Total Créditos
PREARES Empenhado no Mês Liquidado no Mês — Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
1732 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
200.000,00 0,00 190.000,00 0,00 10.000,00 154,27
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.845,73 9.845,73 0,00 9.845,73 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1733 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1734 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
0
30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,0
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1735 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
70.000,00 466.365,30 783,13 3.404,06 535.582,17 3.931,28
18.198,03 38.017,81 0,00 61.339,13 3.760,89
528.246,83 523.620,28 1.268,90 519.859,39 8.387,44
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1736 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
54.703,96 0,00 0,00 0,00 54.703,96 856,88
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
53.847,08 53.847,08 0,00 53.847,08 0,00
123640080.2.273000 FRETAMENTO DE TRANSPORTE PARA ESTUDANTES
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1737 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
700.000,00 4.455.000,00 836,47 0,00 5.154.163,53 367,16
869.250,48 0,00 0,00 678.276,14 0,00
5.153.796,37 2.116.029,09 9,00 2.116.029,09 3.037.767,28
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1739 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100.000,00 0,00 3.000,00 0,00 97.000,00 724,04
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
96.275,96 96.275,96 0,00 96.275,96 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1741 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1742 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12365 Educação Infantil
123650082 EDUCAR PARA O FUTURO
123650082.1.103000 REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1743 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
1744 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1745 Fonte 1542 Transferências do FUNDEE - Complementaçã
500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1746 Fonte....: 15s0 Transferência do Salário- Educação
684.500,00 9,00 0,00 0,00 684.500,00 672.100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12.400,00 12.400,00 0,00 12.400,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1757 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora
Úngãos « suemente
Unidade Orçamentári.
Subunidade.
Dotação
4.4.90.52.00.00.00
1760 Fonte....:
4.4.90.52.00.00.00
1764 Fonte....:
4.4.90.52.00.00.00
1768 Fonte
123650082.1.107000
4.4.90.39.00.00.00
1772 Fonte..
4.4.90.
1773
39.00.00.00
4.4.90,
1774
51.00.00.00
4.4.90.
1775
51.00.00.00
Fonte...
4.4.90.
1777
51.00.00.
4.4.90.
1778
51.00.00.
4.4.90.
1779
51.00.00.
oo
Fonte. 3
123650082.1.145000
4.4.90.30.00.00.00
1780 Fonte,
1.4.90.40.00.00.00
1781 Fonte....:
-4,90.52.00.00.00
Fonte.
1782
CONSOLIDADO
33
a 33.01
Saldo Inicial
Balancete da Despesa
Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
Agosto de 2024
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
82.000,00 0,00 0,00 0,00 82.000,00
1.000,00 0,00 0,00 0,00
27.400,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
25.000,00 1.282.384,09 0,00 0,00 1.307.384,09
0,00 206.125,50 0,00 206.125,50
213.549,74 206.125,50 0,00 206.125,50
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 9,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 9,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
0,00 9,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES
1550 Transferência do Salário- Educação
50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 9,00
OBRAS E INSTALAÇÕES
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
750.000,00 0,00 12.000,00 0,00 738.000,00
0,00 23.905,51 0,00 23.905,51
660.237,55 39.482,53 0,00 39.482,53
OBRAS E INSTALAÇÕES
: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13
2.000.000,00 0,00 1.993.000,00 9,00 7.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 9,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
INCENTIVO A INCLUSÃO DIGITAL NAS UNIDADES DA ED. INFANTIL PRÉ-ESCOLA
MATERIAL DE CONSUMO
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/69
100,00 9,00 100,00 0,00 0,00
0,00 9,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E €
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 9,00 100,00 0,00 9,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1550 Transferência do Salário- Educação
4.500,00 0,00 9,00 0,00 4.500,00
9,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 9,00
Folha: 73
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
54.600,00
0,00
27.400,00
1.093.834,35
0,00
7.424,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
n
- 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
77.762,45
0,00
620.755,02
7.000,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.500,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora. CONSOLIDADO
órgão A 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
subunidade........ -: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação
4.4.90.52.00.00.00
1783
4.4.90.
1784
4.4.90.
1785
4.4.90.
1786
52.00.00.00
Fonte....:
52.00.00.00
Fonte.
52.00.00.00
Fonte....:
123650082.1.149000
4.4.90.
1787
4.4.90.
1788
4.4,90.
1789
4.4.90.
1790
4.4,90.
1791
4.4.90.
1792
4.4.90.
1793
1236500
3.1,90.
1794
30.00.00.00
Fonte..
40.00.00.00
Fonte....:
52.00.00.00
Fonte....:
52.00.00.00
Fonte..
52.00.00.00
Fonte, aa!
52.00.00.00
Fonte....:
52.00.00.
Fonte..
82.2.099000
04.00.00.00
Fonte.
Desdobram:
3.1.90.11.00.00.00
1795
Fonte....:
Desdobram:
3.1.90.11.00.00.00
1801
Fonte..
Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
300,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
3.000,00 0,00 3.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
3.000,00 0,00 3.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agosto de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
10.
INCENTIVO A PERMANÊNCIA DE ALUNOS DO ATEND. EDUCACIONAL ESPECIAL PRÉ-ESCOLA
MATERIAL DE CONSUMO
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,90 0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1550 Transferência do Salário- Educação
4.500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
300,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
170401 ROYALTIES ATÉ S% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED INFANTIL PRÉ-ESCOLA
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.307.250,00 0,00 0,00
16.052,08 16.052,08
193.794,91 193.794,91
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4
10.
1.307.
16.
193.
300,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
«500,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
250,00
052,08
794,91
«000,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
300,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.500,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
9,00
0,00
1.113.455,09
0,00
0,00
1.000,00
74
Estado do Rio de Janeiro lancete da Despes:
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora. . CONSOLIDADO
foro | o 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade.
33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
é Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1802 Fonte. 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1803 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
34.125,00 0,00 0,00
1.054,06 1.054,06
10.379,14 10.379,74
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1805 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1806 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1807 Fonte. 1500 Recurgos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1808 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13
1.000,00 0,90 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1809 Fonte. 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1810 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1811 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,90 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1812 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1813 Fonte.. : 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1814 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1815 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,090 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1816 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agosto de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
34.
«054,06
379,74
10
e
n
nm
a
po
no Mês
no Ano
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
125,00
- 000,00
0,00
0,00
. 000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
.000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
23.745,26
0,00
0,00
H
+ 000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
A
«000,00
0,00
0,00
n
+ 000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
75
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora CONSOLIDADO
Órgão. ......ccceeo 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentári 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade..........: 33.01.00] SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
1817 Fonte. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
1818 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
9,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
1819 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
1820 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
1821 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1822 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
208.845,00 0,00 0,00
278,11 278,11
7.923,42 7.923,42
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1824 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1825 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
1826 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 54 - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
1827 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1828 Fonte....: 1542 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
300,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1829 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
700.000,00 0,00 0,00
0,00 14.252,40
14.252,40 14.252,40
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1830 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
500.000,00 0,00 0,00
35.857,82 0,00
396.325,37 360.467,55
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1841 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agosto de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
208.845,00
278,11
7.923,42
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
700.000,00
14.252,40
14.252,40
500.000,00
0,00
360.467,55
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200.921,58
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
685.747,60
0,00
0,00
103.674,63
0,00
35.857,82
76
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
unidade Gestora.
órgão
Unidade
Subunidi
Dol
3.3.90.
1847
3.3.90.
1853
3.3.90.
1860
3.3.90.
1862
3.,3.90:
1865
3.3.90.
1867
3.3.90.
1870
3.3.90.
1873
3.3.90.
1874
3.3.90.
1875
3.3.90.
1876
3.3.90.
1877
3.3.90.
1878
ade
tação
30.00.00.
Fonte..
30.00.00.
32.00.00.
32.00.00.
32.00.00.
32.00.00.
32.00.00.
33.00.00.
Fonte....:
33.00.00.
34.00.00.
Fonte.
34.00.00.
35.00.00.
35.00.00.
36.00.00.
Orçamentária:
oo
oo
Saldo Inicial Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
1.000.000,00 163.099,61
51.339,26
365.290,66
MATERIAL DE CONSUMO
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 31.664,00
19.592,10
19.592,10
MATERIAL DE CONSUMO
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
50.000,00 28.000,00
0,00
64.739,14
Balancete da Despesa
CONSOLIDADO
33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
628.291,46
0,00
133.951,40
10.000,00
5.343,30
343,30
w
9478/97
13.200,00
0,00
64.499,54
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1550 Transferência do Salário- Educação
1.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI
200.000,00 0,00
0,00
199.465,00
12858/13)
0,00
0,00
180.245,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI
400.000,00 62.000,00
0,00
460.731,40
12858/13)
0,00
0,00
36.352,80
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
50.000,00 0,00
0,00
0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LET
100,00 0,00
0,00
0,00
9478/97
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9478/97
100,00
0,00
0,00
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,00
0,00
0,00
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
100,00 0,00
0,00
0,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
100,00
10.000,00
0,00
0,00
9478/97
100,00
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
9478/97
100,00
0,00
0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
9478/97
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
137.806,00
0,00
0,00
9.845,52
0,00
0,00
0,00
0,00
15,86
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agosto de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
534.808,15
0
133.951,40
31.664,00
0,00
0,00
64.800,00
32.840,66
64.488,80
1.000,00
0,00
0,00
200.000,00
0,00
180.245,00
462.000,00
0,00
36.352,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
31.711,49
9,00
231.339,26
2.226,38
5.343,30
19.592,10
60,86
10,74
250,34
1.000,00
0,00
0,00
535,00
0,00
19.220,00
1.268,60
0,00
424.378,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7”
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2024 Folha: 78
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora... CONSOLIDADO
órgão cenronss cane 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade........ : 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
ã Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Dotação Sutdo Empenhado no Mês Liquidado no Mês — Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1880 Fonte.
750.000,00 1.693.000,00 6.000,00 449.329,04 2.437.000,00 1.906,13
-137,29 248.271,47 137,29 248.271,47 0,00
1.985.764,83 846.442,74 137,29 846.442,74 1.139.322,09
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1889 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
500.000,00 1.867.796,49 0,00 93.159,82 2.367.796,49 3.216,25
1.351,89 234.092,26 0,00 271.976,26 0,00
2.271.420,42 1.374.681,73 0,00 1.374.681,73 896.738,69
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1894 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 14.916,00 62.000,00 4.053,90 52.916,00 0,00
4.155,90 593,70 0,00 6.704,70 617,60
48.862,10 36.011,90 158,00 35.394,30 13.467,80
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1904 Fonte. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,90 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
1912 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 9,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
4605 — Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
0,00 103.441,13 0,00 0,00 103.441,13 53,45
0,00 6.420,00 0,00 6.420,00 0,00
103.387,68 31.586,60 0,00 31.586,60 71.801,08
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
1913 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 9,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
1914 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
800.000,00 0,00 346.250,00 0,00 453.750,00 10,50
0,00 0,00 0,00 0,00 9,00
453.739,50 119.556,90 0,00 119.556,90 334.182,60
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
4704 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
0,00 318.000,00 0,00 0,00 318.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 09,00
318.000,00 303.444,40 0,00 303.444,40 14.555,60
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
4705 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
0,00 319.000,00 0,00 9,00 319.000,00 1.000,00
0,00 76.612,20 0,00 76.612,20 0,00
318.000,00 153.975,50 0,00 153.975,50 164.024,50
3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE
1915 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
200.000,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00
9,90 0,00 0,00 0,00 0,00
100.000,00 22.027,45 0,00 22.027,45 77.972,55
3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE
1916 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100.000,00 0,00 70.800,00 0,00 88,00
0,00 0,00 0,00 0,00
29.112,00 29.112,00 0,00 9,00
3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE
4727 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
0,00 120.000,00 0,00 9,00 120.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
115.000,00 83.896,63 0,00 83.896,63 31.103,37
3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE
4728 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora. CONSOLIDADO
rgão sus E 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçament 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções Reservado
Empenhado no Mês Liquidado no Mês — Anulado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano — Anulado no Ano
0,00 139.000,00 0,00 0,00
0,00 15.706,57 0,00
138.000,00 15.706,57 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1917 Fonte.. E] 1550 Transferência do Salário- Educação
1.000,00 0,00 e,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1918 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1919 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1920 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1921 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1922 — Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1923 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13
1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1924 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1925 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1926 Fonte -: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
123650082.2.133000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1927 Fonte... 1553 Transferências de Recursos do FNDE Refer
10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
1.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1929 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
-3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1930 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
-3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Agosto de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
139.000,00
15.706,57
15.706,57
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
9,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
1.000,00
0,00
122.293,43
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
79
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Balancete da Despesa
Unidade Gestora.... CONSOLIDADO
órgão 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO seuEp
cleáão UCACAO -
Unidade Orçamentári. 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ED
Subunidade......... 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
anã 5 do
á Saldo Inicial Suplementações Reduções Reserva
Dotação Empenhado no Mês Liquidado no Mês — Anulado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano
1931 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
20.000,00 0,00 20.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1933 Fonte....: 1553 Transferências de Recursos do FNDE Refer
20.000,00 0,00 0,00 18.250,17
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1935 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 100.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
74.600,00 73.176,62 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1936 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 55.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
55.000,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1937 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00 50.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1939 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
123650082.2.221000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED INFANTIL PRÉ-ESCOLA MAGISTÉRIO
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1941 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3+1:90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1942 ponte..--+ 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS = EDUCAÇÃO
3.000.000,00 0,00 1.950.000,00 0,00
5.200,00 5.200,00 0,00
101.844,92 101.844,92 2.800,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1946 Fonte... 1540 Transferência do FUNDER 70 %
Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%)
2.835.000,00 0,00 0,00 0,00
206.656,82 206.656,82 0,00
1.791.207,05 1.791.207,05 167.496,30
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1951 — Fronte.. 1541 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%)
1.000.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
214.479,85 214.479,85 12.596,36
3-1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1952 Fonte....: 1543 Transferências do FUNDE - Complementaçã
Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%)
100,00 210.000,00 0,00 0,00
123.136,28 123.136,28 88.398,90
123.136,28 123.136,28 88.398,90
3:1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS PIXAS - PESSOAL
1953 Fonte 157301 ROY LEI 9478/97-75t EDUC. (LEI 12858/13)
1.400.000,00 400.000,00 100.000,00 0,00
0,00 9,00 0,00
1.425.555,95 1.425.555,95 193.003,55
111:90-12.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1957 Fonte. 157302 ROY LEI 7990/89-75t EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 920.000,00 0,00 0,00
238.575,77 238.575,77 0,00
848.738,93 848.738,93 9,00
'-1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1958 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
10.000,00 0,00 0,00 0,00
1.047,62 1.047,62 1.047,62
7.835,08 7.835,08 1.047,62
Agosto de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
0,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
101.000,00
9,00
73.176,62
56.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
+ 000,00
0,00
0,00
1.050.000,00
5.200,00
101.844,92
2.835.000,00
206.656,82
1.791.207,05
«000,00
0,00
-479,85
210.100,00
123.136,28
123.136,28
1.700.000,00
0,00
5.555,95
921.000,00
238.575,77
848.738,93
10.000,00
1.047,62
7.835,08
Folha:
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
1.749,83
0,00
0,00
26.400,00
0,00
1.423,38
1.000,00
0,00
55.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
mr
- 000,00
0,00
0,00
948.155,08
0,00
0,00
1.043.792,95
0,00
0,00
785.520,15
0,00
0,00
86.963,72
0,00
0,00
274.444,05
0,00
0,00
72.261,07
0,00
0,00
2.164,92
0,00
0,00
8o
: ei
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2024 Folha.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
nidade Gestora. CONSOLIDADO
órgão ; 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
idade Orçame DE EDUCACAO -
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL
subunidade 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
õ éditos Saldo Disponível
ici suplementações Reduções Reservado — Total Crédi
Dotação saldo Enbotad Empenhado no Mês Liquidado no Mês — Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano — Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1961 Fonte... 1540 Transferência do FUNDEB 70 £
Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - NAGESNSRIO (70%) 0.00 5.06 190, voo dó
A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS .
1962 Fonte....: 1541 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
00 100,00
100,00 0,00 0,00 0,00 100,
0,00 0,00 0,00 9,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1963 Fonte....: 1543 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
100,00
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 é
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1964 Fonte.. 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
189.000,00 0,00 0,00 0,00 189.000,00 189.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1965 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1966 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1967 Fonte. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1968 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.160.250,00 0,00 0,00 0,00 1.160.250,00 759.506,06
59.613,98 59.613,98 0,00 59.613,98 0,00
400.743,94 400.743,94 0,00 400.743,94 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1971 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
252.000,00 0,00 100.000,00 0,00 152.000,00 152.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1972 Fonte.. 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123650082.2.279000 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOL
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1973 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1974 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
600.000,00 100.000,00 350.000,00 0,00 350.000,00 88.793,33
52.698,40 52.698,40 0,00 52.698,40 0,00
261.206,57 261.206,67 0,00 261.206,67 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1977 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 9,00 0,00 0,00
9,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1978 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora CONSOLIDADO
órgão DOR . 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentári. 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
3.1.90.
1979
3.1.90
1982
3.1.90.
1983
3.1.90.
1984
3.1.90,
1985
3.1.90.
1986
3.1.90.
1987
3.1.90.
1988
3.1.90.
1989
3.1.90.
1990
3.1.90.
1991
1.90.
1992
1,90.
1993
«1.90.
1994
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
0,00
0,00
13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte, ..«t 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
100.000,00 0,00
0,00
0,00
-13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00
0,00
0,00
13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00
0,00
0,00
92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00
0,00
0,00
92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00
0,00
0,00
92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Fonte 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00
0,00
0,00
92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Fonte.. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,90
0,00
0,00
92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Fonte. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00
0,00
895,18
94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,90
0,00
0,00
96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00
0,00
0,00
26.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00
0,00
0,00
96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12658/13)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
895,18
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agosto de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
"
«000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
895,18
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
Folha: 82
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
ps
- 000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
n
«000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
104,82
9,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.
Órgão. .
Unidade Orçamentári
Subunidade.........
3.1.90
1995
3.1.90.
1996
3.1.91,
1997
3.1.91.
1998
3.1.91
1999
3.3.90.
2000
3.3.90.
2001
3.3.90
2002
3.3.90,
2003
3.3.90.
2004
3.3.90.
2005
3,90.
2006
«3.90.
2007
-3.90.
2008
26.00.00.00
Fonte....:
96.00.00.00
13.00.00.00
Fonte....:
Desdobram:
13.00.00.00
Fonte..
14.00.00.00
14.00.00.00
Fonte....:
30.00.00.00
30.00.00.00
32.00.00.00
32.00.00.00
32.00.00.00
Fonte....:
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
CONSOLIDADO
33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Saldo Inicial ' Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
170401 ROYALTIES ATÉ 5t - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
+00 0,00
9,00 0,00
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
ooo Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
50.000,00 0,00 0,00
6.351,69 6.351,69
40.174,77 40.174,77
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,90 0,00
0,00 0,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,06 0,00
0,00 0,00
DIÁRIAS - CIVIL
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
DIÁRIAS - CIVIL
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO
: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
09,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO
157302 ROY LEI 7990/89-754 EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 2,00
0,00 2,00
9,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
157302 ROY LEI 7990/69-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.351,89
6.351,89
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agosto de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
50.000,00
6.351,69
40.174,77
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
Folha: 83
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
1.000,00
9,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.825,23
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2024 Folha: 84
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
OEÃO serv veses 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
lo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Dotada Sata Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
2009 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
0.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
2010 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
2011 Fonte 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,90 100,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER
2012 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER
2013 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
2014 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
2015 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 9,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
2016 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
2017 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
2018 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
2019 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
2020 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2021 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2022 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Balancete da Despesa
Unidade Gestora. CONSOLIDADO
órgão . 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade : 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3,90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2023 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2024 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2025 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2026 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2027 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2028 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,090 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
2029 — Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,090 0,00
0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
2030 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
123650082.2.372000 FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS
2031 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI
50.000,00 35.000,00
0,00
83.181,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
2033 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
2034 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
DA EDUCAÇÃO
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
12858/13)
0,00
0,00
83.181,00
JU
12858/13)
JU
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
123650082.2.373000 ATIVIDADES CULTURAIS PARA MOTIVAÇÃO, APOIO E REFORÇO DIDÁTICO PEDAGÓGICO
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
2035 Fonte.. 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI
50.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
2038 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI
1.000,00 0,00
0,00
0,00
Ju
12858/13)
Ju
12858/13)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agosto de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
9,00
0,00
0,00
0,00
85.000,00
0,00
83.181,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
1.000,00
o
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.819,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
8s
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO
3 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentári 33,01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade. ......... : 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
3.3.90.39.00.00.00 ouTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2039
Fonte
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
123650082.2.382000 INCENTIVO À FAMÍLIA NA ESCOLA - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2040
Fonte..
157301 ROY LEI 9478/97-754 EDUC. (LEI 12858/13)
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3:3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE consumo
2041
3.3.90
2042
3.3.90.
2043
3.3.90
2044
3.3.90,
2045
3.3,90
2046
3.3,90
2047
Fonte..
«30.00.00.
Fonte.
«39.00.00.
Fonte,.
«39.00.00.
«39.00.00
Fonte, .
157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
00 MATERIAL DE CONSUMO |
**5 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
«DO MATERIAL DE CONSUMO
*"3 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
*+5 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
10.000,00 0,00 0,00
9,00 0,00
0,00 0,00
20 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
5 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
00 OuTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
«+? 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
-00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
*"5 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
123650082.2.384000 INCENTIVO A LEITURA NA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
3-3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2048
Fonte..
-"5 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
'-3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2049
Fonte..
::5 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
:3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
2050
Fonte..
5 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
-3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
2052
Fonte.
157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LET 12858/13
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
053
Fonte..
:*3 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agosto de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
100,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
100,00
Folha: 86
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
100,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
100,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2024 Folha: 87
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora. . CONSOLIDADO
órgão 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO seuED
i UCACAO - SEI
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ED
Subunidade.......... : 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
ici õ 1 Créditos Saldo Disponível
Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Tota.
Pabação dude Enpenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago He ARO Pagtos a Bee
0,00 0,00 0,00 ' ,
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
2054 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
0,00
100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 ig
“o 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
2055 Fonte..
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 ouTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2056 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 ouTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2057 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2058 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123650082.2.388000 ENERGIA ELÉTRICA - PRÓPRIOS MUNICIPAIS ED. INFANTIL PRÉ-ESCOLA
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2059 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
10.000,00 0,00 9,00 0,00 10.000,00 10.000,00
9,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 9,00
3.5.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2060 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 9,00 0,00 0,00 0,00
3:3:90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2062 Fente....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3:3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2063 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 9,00
0,00 0,00 9,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3:3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2064 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 9,00
0,00 0,00 0,00 9,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3-90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2065 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2066 Fonte 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 9,00 0,00
3-3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2067 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2068 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 54 - LEI 7990/89
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.
Unidade Orçamentári.
Subunidade.........
Dotação
3.3.90.92,00.00.00
2069 Fonte.
123650082.2.396000
3.3.90.39.00.00.00
2070 Fonte
3.3.90.39.00.00.00
2071 Fonte....:
3.3.90.39.00.00.00
2072 Fonte....:
3.3.90.39.00.00.00
2073 Fonte..
123650082.2.399000
3.3.90.30.00.00.00
4950 Fonte....:
3.3.90.32.00.00.00
4951 Fonte....:
3.3.90.39.00.00.00
EVENTOS
CONSOLIDADO
33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SiMED
33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
3.000,00 0,00 3.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
3.000,00 0,00 3.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA Ju
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
300.000,00 0,00 100.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
300.000,00 0,00 299.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Manutenção das Unidades Escolares- Pré-Escola- Escola em
MATERIAL DE CONSUMO
156910 ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL
0,00 62.111,06 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
156910 ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL
0,00 62.111,06 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4952 Fonte 156910 ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL
0,00 62.111,05 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
123650084 MERENDA DE QUALIDADE
123650084.2.006000
3.3.90.30.00.00.00
2074 Fonte..
3.3.90.30.00.00.00
2075 Fonte,
3.3.90.30.00.00.00
2076 Fonte....:
-3.90.30.00.00.00
2077 Fonte,
:3.90.30.00.00.00
2078 Fonte....:
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE
MATERIAL DE CONSUMO
156905 APOIO A CRECHES
25,00 0,00 9,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO
: 156906 APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO
50,00 0,00 0,00
0,00 9,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
500.000,00 100.000,00 0,00
0,00 30.401,06
487.448,63 441.490,75
MATERIAL DE CONSUMO
157302 ROY LEI 7990/89-75t EDUC. (LEI 12858/13)
500.000,00 100.000,00 100.000,00
1.092,30 9,00
123.240,08 17.107,50
MATERIAL DE CONSUMO
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00 50.000,00
0,00 0,00
Agosto de 2024
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
LITERÁRIOS E PEDAGÓGICOS - ED. INFANTIL-PRÉ-ESCOLA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Tempo Integral (ETI).
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
46.292,22
9,00
0,00
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
62.111,06
0,00
0,00
62.111,06
0,00
0,00
62.111,05
0,00
0,00
25,00
0,00
0,00
50,00
0,00
0,00
600.000,00
30.401,06
441.490,75
500.000,00
0,00
17.107,50
Folha: es
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
62.111,06
0,00
0,00
62.111,06
0,00
0,00
62.111,05
0,00
0,00
25,00
0,00
0,00
50,00
0,00
0,00
112.551,37
0,00
45.957,88
330.467,70
0,00
106.132,58
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.
rgão.
Unidade Orçamentária
Subunidade
Dotação
3.3.90.30.00.00.00
2084
Fonte....;
3.3.90.32.00.00.00
2090
3.3.90
2091
3.3,90
2092
Fonte....:
-39.00.00.
Fonte...
-39.00,00
Fonte.
oo
00
123650084.2.007000
3-3.90.30.00.00.00
2093
3.3.90.
2094
3.3.,90.
2095
3.3.90.
2101
3.3.90.
2107
3.3.90.
2108
3.90.
2109
3,90.
110
3.90.
111
Fonte....:
30.00.00.
Fonte..,
30.00.00.
Fonte...
32.00.00.
Fonte....:
39.00.00.
Fonte...
39.00.00.
Fonte....:
39.00.00.
Fonte....:
oo
650084.2.010000
-90.30.00.00.00
12
Fonte....:
Saldo Inicial suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
Balancete da Despesa
CONSOLIDADO
33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
oo
0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00 50.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
MATERIAL DE CONSUMO
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
500.000,00 100.000,00 20.000,00 0,00
0,00 21.054,76 0,00
534.348,20 400.803,68 0,00
MATERIAL DE CONSUMO
157302 ROY LEI 7990/89-754% EDUC. (LEI 12858/13)
500.000, 00 100.000,00 200.000,00 38.787,68
0,00 0,00 0,00
75.927,16 1.279,70 0,00
MATERIAL DE CONSUMO
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00 50.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00
2,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
157302 ROY LEI 7990/89-754% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170401 ROYALTIES ATÉ 54 - LEI 7990/89
20.000,00 0,00 20.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00
9,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA Ju
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 9,00 10.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
ALIMENTAÇÃO E Ni
MATERIAL DE Co]
UTRIÇÃO ESCOLA;
NSUMO
R - PNAE EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE
1552 Transferências de Recursos do FNDE refer
Agosto de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
580.000,00
21.054,76
400.803,68
400.000,00
0,00
1.279,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
45.651,80
0,00
133.544,52
285.285,16
0,00
74.647,46
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
89
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
órgão. rocennermerect DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções Reservado
Empenhado no Mês Liquidado no Mês — anulado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano — Anulado no Ano
140.000,00 61.635,00 0,00 123.657,55
8.729,00 5.168,39 0,00
76.697,15 39.869,60 0,00
123650084.2.282000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - PNAE EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2114 Fonte.. 1552 Transferências de Recursos do FNDE refer
150.000,00 97.497,50 0,00 123.657,55
17.356,50 8.163,07 0,00
121.216,86 43.855,34 0,00
123650085 PRIMEIRA INFÂNCIA
123650085.1.035000 DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL
4.4.90.61.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
2116 Fonte.. 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
4.4.90.61.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
2117 Fonte. 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
123650085.1.109000 REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2118 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
2119 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
4:4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2120 Fonte....: 1542 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
100,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2121 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
200.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 9,00
0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2132 Fonte....: 156904 PAR - INFRAESTRUTURA ESCOLAR MOBILIÁRIO
100,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
4:4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2133 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
100.000,00 0,00 0,00 0,00
1.000,00 0,00 0,00
1.000,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2136 Fonte 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
100.000,00 1.109.384,09 865.397,25 0,00
903,60 135.453,90 0,00
136.357,50 135.453,90 0,00
1-4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2139 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00 50.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
'-4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2143 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
20.000,00 0,00 20.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
23650085.1.110000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE
:4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2146 Fonte.. 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00 0,00
Agosto de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
201.635,00
5.168,39
39.869,60
247.497,50
8.163,07
43.855,34
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
9,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
343.986, 84
135.453,90
135.453,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
Folha: 90
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
1.280,30
0,00
36.827,55
2.623,09
0,00
77.361,52
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
99.000,00
0,00
1.000,00
207.629,34
0,00
903,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.
Unidade Orçamentári.
Subunidade.........
4.4.90.39.00.00.00
2147 Fonte....,
4.4.90.39.00.00.00
2149 Fonte....:
4.4.90.51.00.00.00
2150 Fonte....:
4.4.90.51.00.00.00
2151 Fonte....:
4.4.90.51.00.00.00
2152 Fonte....:
4.4.90.51.00.00.00
2154 Fonte....:
4.4.90.51.00.00.00
2156 Fonte....:
4.4.90.51.00.00.00
2158 Fonte...
123650085.1.147000
4.4.90.30.00.00.00
2159 Fonte....:
4.4.90.40.00.00.00
2160 Fonte....:
4.4.90.52.00.00.00
2161 Fonte....:
+4.90.52.00.00.00
2162 Fonte....:
:4.90.52.00.00.00
2163 Fonte....:
-4,90.52.00,00.00
2164 Fonte....:
Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado
0,00
0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA Ju
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 156.000,00
0,00 34
155.409,98 125
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00
0,00
0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES
1550 Transferência do Salário- Educação
1.000,00 0,00
0,00
0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES .
156903 PAR - PROINFÂNCIA - CONSTRUÇÃO DE CRECHE
1.000,00 0,00 le
0,00
0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000.000,00 1.850.000,00
0,00 64.
2.806.623,13 64.
OBRAS E INSTALAÇÕES
157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
2.494.697,16 274.195,00 2.367.
0,00
0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES
170401 ROYALTIES ATÉ 5t - LEI 7990/89
50.000,00 0,00 so.
0,00
2,00
OBRAS E INSTALAÇÕES
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LET 9478/97
10.000,00 0,00 10,
0,00
0,00
INCENTIVO A INCLUSÃO DIGITAL NAS UNIDADES DA EDUC.
MATERIAL DE CONSUMO
170401 ROYALTIES ATÉ 54 - LEI 7990/89
100,00 9,00
0,00
0,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E €
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1550 Transferência do Salário- Educação
15.000,00 0,00
0,00
0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
200,00 0,00
0,00
9,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
10.000,00 0,00
0,00
0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
CONSOLIDADO
33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
33,01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Reservado
Anulado no Mês
no Ano Anulado no Ano
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
«677,55 0,00
«113,25 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
225,30 0,00
225,30 0,00
442,63 383.876,17
0,00 0,00
0,00 0,00
000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
INFANTIL CRECHE
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
9,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
9,00 0,00
0,00 0,00
Agosto de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
0,00
0,00
157.000,00
34.677,55
125.113,25
n
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.850.000,00
64.225,30
64.225,30
401.449,53
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
200,00
0,00
9,00
10.000,00
0,00
0,00
Folha: 91
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
1.590,02
0,00
30.296,73
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
43.376,87
0,00
2.742.397,83
17.573,36
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2024 Folha: 92
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora CONSOLIDADO
Órgão. ......io 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentári. 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade......... 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Inici Suplementações Reduções Reservado | Total Créditos Saldo Disponível
Ponição PRM RR Empenhado no Mês Liquidado no Mês — Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4,90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2165 Fonte 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123650085.1.148000 INCENTIVO A PERMANÊNCIA DE ALUNOS DO ATENDIMENTO EDUC. ESP. CRECHE
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2166 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00 0,00 9,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
2167 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2168 Fonte.. 1550 Transferência do Salário- Educação
15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4:4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2169 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2170 Fonte 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4,4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2171 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4:4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2172 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
375850085.2.098000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED INFANTIL CRECHE
3:1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2173 Fonte. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
2174 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
3.339.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 1.839.000,00 1.588.831,66
3.386,10 3.386,10 0,00 3.386,10 0,00
250.168,34 250.168,34 0,00 250.168,34 0,00
!-1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
2179 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
2180 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LET 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
;1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2181 Fonte, 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
34.125,00 0,00 9,00 0,00 34.125,00 34.125,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora. CONSOLIDADO
Órgão: sspumaness .% 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Unidade Orçamentária
Subunidade. . a .
33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
í Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2183 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2184 Fonte.. 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2185 Fonte.. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2186 Fonte.. 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2187 Fonte.. 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2188 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2189 Fonte. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
9,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
2190 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3:1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
2191 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00
9,00
0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
2192 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
2193 Fonte,. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
3:1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
2194 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
9,00
0,00
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
2195 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
2196 Fonte.. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agosto de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
1.000,00
0,00
0,00
"
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
pa
«000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
H
«000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
9,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
93
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora..
órgão... saves
Unidade Orçamentária
Subunidade :
3.1.90.
2197
3.1.91.
2198
3.1.91,
2200
3,1,.91,
2201
3.3.50.
2202
3.3.90.
2203
3.3.90.
3.3.90.
2205
3.3.90.
2206
3.3.90,
2211
3.3,90.
2212
3,90.
2213
3.90.
2214
96.00.00.00
Fonte..
13.00.00.00
Fonte....:
Desdobram:
13.00.00.00
Fonte..
13.00,00.00
Fonte....:
39.00.00.00
Fonte....:
14.00.00.00
Fonte....:
14.00.00.00
Fonte
30.00.00.00
Fonte
30.00.00.00
Fonte..
-30.00.00.00
Fonte...
30.00.00.00
Fonte
30.00.00.00
Fonte....:
30.00.00.00
Fonte..
30.00.00.00
Fonte....:
CONSOLIDADO
33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,90 0,00
0,00 0,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
348.075,00 0,00 0,00
288,41 288,41
31.381,60 31.381,60
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/12)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
DIÁRIAS - CIVIL
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
DIÁRIAS - CIVIL
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO
1542 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO
1550 Transferência do Salário- Educação
200.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
34.022,70 0,00
MATERIAL DE CONSUMO
156904 PAR - INFRAESTRUTURA ESCOLAR MOBILIÁRIO
450,00 0,00 450,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO
156905 APOIO A CRECHES
25,00 0,00 9,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO
156906 APOIO A CRECHES - ERASIL CARINHOSO
25,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
300.000,00 0,00 60.000,00
18.244,10 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Arulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agosto de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
0,00
0,00
0,00
348.075,00
288,41
31.381,60
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
200.000,00
0,00
9,00
0,00
9,00
0,00
25,00
0,00
0,00
25,00
0,00
0,00
240.000,00
0,00
Folha: 94
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
316.693,40
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
165.977,30
0,00
34.022,70
0,00
0,00
0,00
25,00
0,00
0,00
25,00
0,00
0,00
221.755,90
0,00
Estado
do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora CONSOLIDADO
Órgão. ......co 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO « SEMED
Subunidade.......... : 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
3.3.90.
2221
3.3.90.
2227
3.3.90.
2232
3.3.90.
2243
3.3.90.
2245
3.3.90.
2247
3.3.90,
2249
3.3.90.
2252
3.3.90.
2255
3.3.90.
2256
3.3.90.
2257
3.3.90.
2258
3.3.90.
2259
3.3,50.
2260
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
18.244,10
30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000.000,00 22.575,62 400.
52.539,43 110.
611.865,15 ass.
30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
200.000,00 37.998,40 18.
4.749,50
42.592,64 37.
30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 9.
0,00
239,60
32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
1.000,00 0,00
0,00
0
32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
Fonte.. 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
700.000,00 0,00 128
0,00
138.650,00 138
32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75t EDUC. (LEI 12858/13)
400.000,00 0,00 90
0,00
159.874,00
32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 0,00 100
0,00
0,00
32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
20.000,00 0,00 20
0,00
0,00
33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Fonte.. 170401 ROYALTIES ATÉ 5t - LEI 7990/89
100,00 2,00
0,00
0,00
33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Fonte,. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CIR. TER
Fonte 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER
Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
35-00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
Fonte.. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
9,00
35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
000,00
659,41
124,01
000,00
0,00
843,04
700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
«650,00
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
14.405,76
0,00
153,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agosto de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
0,00
622.575,62
110.659,41
359.124,01
56.998,40
18.934,94
37.779,58
300,00
0,00
0,00
p
«000,00
0,00
0,00
572.000,00
0,00
138.650,00
310.000,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
18.244,10
10.710,47
0,00
252.741,14
0,00
63,46
4.813,06
60,40
0,00
239,60
1.000,00
0,00
0,00
433.350,00
0,00
0,00
150.126,00
0,00
159.874,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
95
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2024 Folha: 96
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora. CONSOLIDADO
DrgÃO os 44 5 + amuss .: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
icial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Dotação Guldo Tato Empenhado no Mês Liquidado no Mês — Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano — Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,090 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
2261 Fonte.. 1550 Transferência do Salário- Educação
+ 000,00
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1 '
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
2262 Fonte. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2263 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2264 Fonte. 1550 Transferência do Salário- Educação
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3-3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2265 Fonte 156905 APOIO A CRECHES
25,00 0,00 0,00 9,00 25,00 25,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2266 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
670.675,09 0,00 17.600,00 9,00 653.075,09 7.754,00
94.625,90 147.716,21 8.847,28 172.611,41 0,00
645.321,09 488.932,15 8.847,28 488.932,15 156.388,94
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2276 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
4.000.000,00 1.225.530,64 1.570.000,00 514.416,67 3.655.530,64 0,01
0,00 407.567,53 0,00 407.567,53 0,00
3.141.113,96 2.126.327,42 0,00 2.126.327,42 1.014.786,54
3:3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2280 — Fonte.. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
400.000,00 9.749,50 385.000,00 3.479,70 24.749,60 450,00
1.187,40 0,00 0,00 4.734,20 15,40
20.819,90 19.632,50 332,50 19.617,10 1.202,80
3:3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2286 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 7.500,00 0,00 2.500,00 85,12
0,06 0,00 0,00 0,00 0,00
2.414,88 0,00 0,00 0,00 2.414,88
3.3:90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
2296 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 9,00 100,00 0,00 9,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3-90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
4604 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
0,00 205.882,25 0,00 0,00 205.882,25 36,03
0,00 12.840,00 0,00 12.840,00 0,00
205.846,22 63.173,20 0,00 63.173,20 142.673,02
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
2297 — Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
150.000,00 0,00 149.900,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
2298 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
500.000,00 0,00 46.250,00 0,00 453.750,00 10,50
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
453.739,50 420.616,00 0,00 420.616,00 33.123,50
3.3.90.46.00.00.
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
4706 Fonte..
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO
33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Unidade Gestora...
órgão sas
Unidade Orçamentária:
Subunidade......... :
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
Saldo Inicial | Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
Dotação
0,00 318.000,00 0,00
0,00 0,00
318.000,00 318.000,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
4707 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13
0,00 319.000,00 0,00
0,00 135.949,10
318.000,00 270.396,00
3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE
2299 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
200.000,00 0,00 100.000,00
0,00 0,00
100.000,00 19.854,80
3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE
2300 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
50.000,00 0,00 20.800,00
0,00 0,00
29.112,00 29.112,00
3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE
4729 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
0,00 120.000,00 0,00
0,00 0,00
100.000,00 74.433,12
3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE
4730 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
0,00 121.000,00 0,00
0,00 17.307,22
120.000,00 17.307,22
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2301 : 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.92.00,00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2302 Fonte... 1550 Transferência do Salário- Educação
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.92.00,00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2303 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 9,00 9,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2304 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13
1.000,00 0,00 0,00
0,00 09,00
0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2305 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 9,00
0,00 9,00
0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2306 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
2307 — Fonte.. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00
0,090 0,00
0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
2308 Fonte....: 156904 PAR - INFRAESTRUTURA ESCOLAR MOBILIÁRIO
450,00 37.439,97 0,00
0,00 0,00
37.872,21 37.872,21
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
3.3.90.93.00.00.00
: 156905 APOIO A CRECHES
2309 Fonte...
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
Agosto de 2
Total cr
Pago
Pago
318.
318.
319.
135.
270.
100
19.
29.
29.
120.
74
121.
AT
17.
=
n
da
7a
37.
024
éditos
no Mês
no Ano
000,00
0,00
000,00
000,00
949,10
396,00
«000,00
9,00
854,80
200,00
0,00
112,00
000,00
0,00
«433,12
000,00
307,22
307,22
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
-000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
889,97
0,00
872,21
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
47.604,00
0,00
0,00
80.145,20
88,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
25.566,88
1.000,00
0,00
102.692,78
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
17,76
0,00
0,00
97
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2024 Folha: 98
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora CONSOLIDADO
Igão.......... 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentári. 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano —Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
25,00 0,00 0,00 0,00 25,00 24,20
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,80 0,80 0,00 0,80 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
2310 Fonte....: 156906 APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO
25,00 0,00 0,00 0,00 25,00 0,70
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24,30 24,30 0,00 24,30 0,00
3-3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
2311 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3-3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
2312 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES .
4657 Fonte....: 156903 PAR - PROINFÂNCIA - CONSTRUÇÃO DE CRECHE
0,00 285.878,17 0,00 0,00 285.878,17 0,49
0,90 0,00 0,00 0,00 0,00
285.877,68 285.877,68 0,00 285.877,68 0,00
123650085.2.132000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2313 Fonte....: 1553 Transferências de Recursos do FNDE Refer
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2315 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2316 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 9,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2317 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO BXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2319 Fonte, 1553 Transferências de Recursos do FNDE Refer
20.000,00 0,00 3.418,16 8.539,22 16.581,84 4.624,46
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3:3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2321 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 100.090,00 0,00 21.474,82 101.000,00 707,89
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
78.817,29 78.817,29 0,00 78.817,29 0,00
!»3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2322 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 110.000,00 0,00 0,00 111.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110.000,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00
3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2323 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LBI 7990/89
20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00
9,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
:3:90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2325 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23650085.2.220000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED INFANTIL CRECHE MAGISTÉRIO
Estado
do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora CONSOLIDADO
OrgÃO. ssrunsere 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentári. 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade. ........ 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2327 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
2328 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
315.000,00 1.600.000,00 0,00
290.561,66 290.561,66
1.538.988,60 1.538.988,60
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
2332 Fonte....: 1540 Transferência do FUNDEB 70 %
Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%)
3.150.000,00 0,00 0,00
390.762,70 390.762,70
2.469.370,30 2.469.370,30
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
2337 Fonte....: 1541 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%)
1.000.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
401.745,36 401.745,36
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
2338 Fonte. 1543 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
Desdobrai 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDER - MAGISTÉRIO (70%
100,00 349.000,00 0,00
214.277,00 214.277,00
214.277,00 214.277,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
2339 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.050.000,00 850.000,00 100.000,00
0,00 0,00
1.630.812,49 1.630.812,49
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
2345 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13
1.000,00 680.000,00 9,00
130.494,52 130.494,52
458.601,69 458.601,69
3-1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2346 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
8.805,60 8.805,60
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2349 Fonte. 1540 Transferência do FUNDEB 70 &
Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2350 Fonte....: 1541 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2351 Fonte... 1541 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
Desdobra: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2352 Fonte.... 1543 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
100,00 0,00 0,00
9,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2353 Fonte....: 157301 ROY LBI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
126.000,00 0,00 0,00
9,00 9,00
9,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2354 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13
1.000,00 0,00 0,00
0,00 9,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
800,00
0,00
0,00
107.959,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.481,17
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agosto de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
pe
- 000,00
0,00
0,00
1.915.000,00
290.561,66
1.538.988,60
3.150.000,00
390.762,70
2.469.370,30
1.000.000,00
0,00
401.745,36
349.100,00
214.277,00
214.277,00
1.800.000,00
9,00
1.630.812,49
681.000,00
130.494,52
458.601,69
10.000,00
0,00
-805,60
o
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
500,00
9,00
0,00
100,00
0,00
0,00
126.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
1.000,00
0,00
0,00
376.011,40
0,00
0,00
680.629,70
0,00
0,00
598.254,64
0,00
0,00
134.823,00
0,00
0,00
169.187,51
0,00
0,00
222.398,31
0,00
0,00
1.194,40
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
126.000,00
0,00
0,00
1.000,00
9,00
0,00
99
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora...
IgÃO. co. E
Unidade Orçamentária
Subunidade.......
Dotação
3.1.90.92.00.00.00
2355 Fonte..
Desdobram:
3.1.90.94.00.00.00
2356 us
Desdobra
3.1.91.13.00.00.00
2357 Fonte....:
Desdobram:
3.1.91.13,00.00.00
2360 Fonte...,:
3.1.91.13.00.00.00
2362 Fonte....:
123650085.2.283000
3.1.90.04.00.00.00
2363 Fonte..
Desdobram:
3.1.90.11.00.00.00
2364 Fonte....:
Desdobram:
3.1.90.11.00.00.00
2367 Fonte....:
3.1.90.11.00.00.00
2368 Fonte....:
Desdobram:
3.1.90.11.00.00.00
2369 Fonte....:
3-1.90.11.00.00.00
2370 Fonte....:
+1.90.13.00.00.00
2371 Fonte....:
Desdobram:
:1.90.13.00.00.00
2372 Fonte..
-1.90.13.00.00.00
2373 Fonte....:
Desdobram:
MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL -
Balancete da Despesa
CONSOLIDADO
33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - sEMED
33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Saldo Inicial suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no ano
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
2200 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS EDUCAÇÃO
395.850,00 0,00 0,00
1.116,03 1.116,03
389.449,47 389.449,47
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
315.000,00 0,00 100.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
157302 ROY LEI 7990/89-754 EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 9,00
0,00 0,00
0,00 0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
d000 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
52.500,00 9,00 30.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1540 Transferência do FUNDEB 70 %
100,00 0,00 9,00
0,00 0,00
0,00 0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1540 Transferência do FUNDEB 70 %
1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%)
100,00 0,00 0,00
9,00 0,00
0,00 0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 09,00
0,00 0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1800 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
10.000,00 0,00 9,00
0,00 9,00
0,00 0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1540 Transferência do FUNDEB 70 &
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1540 Transferência do FUNDER 70 4
1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (704)
100,00 0,00 0,00
Agosto de 2024
Reservado
Anulado no Mês
Total Créditos
Pago no Mês
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTILCRECHE
Anulado no Ano Pago no Ano
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 1.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 395.850,00
0,00 1.116,03
0,00 389.449,47
0,00 215.000,00
0,00 0,00
25.008,19 0,00
0,00 1.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 1.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 22.500,00
0,00 0,00
0,00 9,00
0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 1.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 1.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 10.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 100,00
Folha: 100
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
6.400,53
0,00
0,00
215.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
22.500,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
H
«000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora... CONSOLIDADO
IGÃO....... o 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33,01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade : 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial | suplementações Reduções
Empenhado no Mês Iiquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2374 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2375 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3:1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2376 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2377 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3:1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2378 Fonte.. 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.92.00,00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2379 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 54 - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3:1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2380 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
2381 Fonte . 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
2382 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 9,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
2383 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
2384 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 9,00
0,00 0,00
0,00 0,00
-1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
2385 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
:1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
2386 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 9,00
0,00 0,00
:1291.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
2387 Fonte.,..: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
Agosto de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
0,00
0,00
n
«000,00
0,00
0,00
n
«000,00
9,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
100,00
9,00
0,00
0,00
0,00
9,00
1.000,00
9,00
0,00
100,00
0,00
9,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
H
«000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
9,00
0,00
0,00
9,00
0,00
101
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora. .
órgão.
Unidade Orçamentária
Subunidade......
3.1.91.
2389
3.1.91.
2390
3.3.90.
2391
3.3.90.
2392
3.3.90.
2393
3.3.90.
2394
3.3.90.
2395
3.3.90.
2396
3.3.90.
2397
3.3.90,
2398
3.3,90.
2400
«3.90.
2401
.3.90.
2402
13.00.00.
Fonte.
13.00.00.
Fonte..
14.00.00.
Fonte..
14.00.00.
Fonte..
30.00.00.
Fonte..
30.00.00.
Fonte,
30.00.00.
Fonte..
30.00.00.
Fonte..
30.00.00.
Fonte
30.00.00.
Fonte..
«32.00.00.
Fonte..
32.00.00.
Fonte..
32.00.00.
Fonte..
32.00.00.
Fonte..
CONSOLIDADO
33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
crê 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Saldo Inicial suplementações
Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
4.095,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
90 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OO CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
:5 157302 ROY LEI 7990/89-754 EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
00 DIÁRIAS - CIVIL
*:! 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
00 DIÁRIAS - crvIL
vo 3 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
20.000,00 0,00 20.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
00 MATERIAL DE CONSUMO
' 1550 Transferência do Salário- Educação
1.000,00 9,00 9,00
0,00 0,00
0,00 0,00
00 MATERIAL DE CONSUMO
1705 ROYALTIES ESTADO
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
90 MATERIAL DE CONSUMO
-*3 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
00 MATERIAL DE CONSUMO
**! 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
00 MATERIAL DE consumo
170401 ROYALTIES ATÉ 54 - LEI 7990/69
100,00 9,00 0,00
0,00 09,00
0,00 0,00
00 MATERIAL DE CONSUMO
+ 5 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO ZARA DISTRIBUIÇ
7 1550 Transferência do salário- Educação
8.000,00 9,00 0,00
0,00 2,00
0,00 0,00
90 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
vo7 159802 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 13858/13
10.000,00 0,00 9,00
9,00 0,00
0,00 0,00
90 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
:7 187302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agosto de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
4.095,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
Folha: 102
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
4.095,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora... CONSOLIDADO
rgão.... - 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade * 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
5.000,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
2403 Fonte. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3-3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS com Locomoção
2404 Fonte 170401 ROYALTIES ATÉ St - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.33,00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
2405 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3-3.90.34.00.00.00 ouTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR, TER
2406 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3-3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER
2407 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3:3.90.35.00.00.00 ServiÇOs DE CONSULTORIA
2408 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
2409 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 9,00
3.3.90.36.00.00.00 ouTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA PÍ
2410 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 ouTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
2411 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
9,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
2412 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3:3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
2413 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA PÍ
2414 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
'-3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2416 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agosto de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
9,00
0,00
100,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
Folha: 103
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
9,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora CONSOLIDADO
4 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Unidade Orçamentária
Subunidade..........:
33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções Reservado
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano
1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 ouTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2417 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2418 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 9,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2419 Fonte. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3-3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2420 — Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3:3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
2421 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
2422 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
123650085.2.372000 FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2423 Fonte.. 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
50.000,00 35.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
83.181,00 83.181,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA Ju
2424 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA Ju
2425 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
123650085.2.373000 ATIVIDADES CULTURAIS PARA MOTIVAÇÃO, APOIO E REFORÇO DIDÁTICO PEDAGÓGICO
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA Ju
2426 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
50.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA Ju
2427 Fonte 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2428 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
123650085.2.380000 INCENTIVO Á FAMILIA NA ESCOLA- EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2429 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Agosto de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
100,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
85.000,00
0,00
83.181,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
Folha: 104
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.819,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.
órgão...........
Unidade Orçamentári.
dade.........
Subuni:
Dotação
3.3.90.30.00.00.00
2430
3.3.90,
2431
3.3.90
2432
3.3.90
2433
3.3.90
2434
3.3.90
2435
3.3.90
2436
-30.00,0)
Fonte
-39.00.00.00
Fonte
0.00
-39.00.00.00
«39.00.00.00
Fonte
-39.00.00.00
Fonte
123650085.2.385000
3.3.90.39.00.00.00
2437
3.3.90.39.00.00.00
2438
3.3.90.39.00.00.00
2439
Fonte
3.3.90.39.00.00.00
2440
Fonte
3.3.90.39.00.00.00
2441
Fonte
3.3.90.92.00.00.00
2442
Fonte
-3.90.92.00,00.00
2443
Fonte
33
33.01.001 SECRETARIA MUNI.
Balancete da Despesa
CONSOLIDADO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Saldo Inicial Suplementações
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
MATERIAL DE CONSUMO
157302
33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - sEMED
CIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Reduções
0,00
0,00
ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
10.000,00 0,00
0,00
0,00
MATERIAL DE CONSUMO
170401
170403
ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 9,00
0,00
0,00
MATERIAL DE CONSUMO
ROYALTIES PELO EXCEDENTE -
5.000,00 0,00
0,00
0,00
OUTROS
157301
OUTROS
157302
OUTROS
170401
OUTROS
170403
ENERGIA
OUTROS
1550
OUTROS
157301
OUTROS
157302
OUTROS
170401
OUTROS
170403
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1 9478/97
0,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
10.000,00 0,00
0,00
0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
0,00
0,00
0,00
ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LET 12858/13)
10.000,00 0,00
0,00
0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00
0,00
0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
ELÉTRICA - PRÓPRIOS MUNICIPAIS DA ED.
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
Transferência do Salário- Educação
2.000,00 0,00
0,00
0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
0,00
0,00
0,00
5.000,00
9,00
0,00
100,00
0,00
0,00
INFANTIL CRECHE
0,00
0,00
0,00
ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
150.000,00 0,00
0,00
0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
0,00
0,00
0,00
ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
100.000,00 0,00
0,00
0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00
0,00
0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 9,00
0,00
0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1550
Transferência do Salário- Educação
200,00 0,00
0,00
0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
50.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
9,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agosto de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
150.000,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
50.000,00
Folha: 105
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
10.000,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
150.000,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
50.000,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora
ISãO....iiiio
Unidade Orçamentária
Subunidade.
Dotação
3.3.90.92.00.00.00
2444 Fonte
3.3.90.92.00.00.00
2445 Fonte....:
3.3.90.92.00.00.00
2446 Fonte....:
123650085.2.386000
3.3.90.30.00.00.00
2447 Fonte....:
3.3.90.30.00.00.00
2448 Fonte...
3.3.90.30.00.00.00
2449 Fonte,.
3.3.90.30.00.00.00
2450 Fonte....:
3.3.90,32.00.00.00
2451 Fonte....:
3.3.90.32.00.00.00
2453 Fonte....:
3.3.90.32.00.00.00
2454 Fonte....:
3.3. 90.32.00.00.00
2455 Fonte....:
:3.90.39.00.00.00
2456 Fonte..
-3.90.39.00,00.00
2457 Fonte....:
3.90.39.00.00.00
458 Fonte....
Saldo Inicial suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
0,00
0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
157302 ROy LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI
50.000,00 0,00
0,00
0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00
0,00
0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
2.000,00 0,00
0,00
0,00
MATERIAL DE CONSUMO
157301 ROy LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI
1.000,00 0,00
0,00
0,00
MATERIAL DE CONSUMO
157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI
1.000,00 0,00
0,00
0,00
MATERIAL DE CONSUMO
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
MATERIAL DE CONSUMO
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
5.000,00 0,00
0,00
0,00
Balancete da Despesa
CONSOLIDADO
33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCACAO - sEMED
33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
12858/13)
9478/97
INCENTIVO A LEITURA NA EDUC. INFANTIL CRECHE
12858/13)
12858/13)
9478/97
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI
1.000,00 0,00
0,00
0,00
12858/13)
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LET
1.000,00 9,00
0,00
0,00
12858/13)
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
2,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
100,00 0,00
0,00
0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LET
1.000,00 0,00
0,00
0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI
1.000,00 0,00
0,00
0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
9478/97
JU
12858/13)
Ju
12858/13)
JU
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
100,00
0,00
0,00
9,00
0,00
9,00
0,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
9,00
Agosto de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
0,00
0,00
50.000,00
0,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
Folha: 106
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora...
órgão..........
Unidade Orçamentár
Subunidade
Dotação
3.3.90.39.00,00.00
2459 Fonte...
123650085.2.397000
3.3.90.39.00.00.00
2460 Fonte..
3.3.90.39.00.00.00
2461 Fonte....:
3.3.90.39.00.00.00
2462 Fonte....:
3.3.90.39.00.00.00
2463 Fonte....:
123650085.2.400000
3.3.90.30.00,00.00
CONSOLIDADO
33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
5.000,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
EVENTOS LITERÁRIOS E PEDAGÓGICOS - ED. INFANTIL - CRECHE
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12854/13)
300.000,00 0,00 0,00
0,00 9,00
0,00 9,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
300.000,00 0,00 290.694,72
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 0,00 5.000,00
0,00 9,00
0,00 0,00
Manutenção das Unidades Escolares-
MATERIAL DE CONSUMO
4953 Fonte....: 156910 ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL
0,00 71.129,94 0,00
0,00 0,00
0,00 09,00
3:3590-32.00-00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
4954 Fonte....: 156910 ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL
0,00 71.129,93 9,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3:90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PRSSOA JU
4955 Fonte....: 156910 ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL
0,00 71.129,93 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
12366 Educação de Jovens e Adultos
123660081 DIREITO DE TODOS
123660081.1.057000 REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES - EJA
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2464 Fonte. 1550 Transferência do Salário- Educação
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
2465 — Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
1.000,00 0,00 0,00
0,00 9,00
0,00 0,00
4:4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2466 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 9,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2467 Fonte....: 156901 PEJA - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2468 Fonte....: 156902 PAR - CAMINHOS DA ESCOLA
200,00 400.000,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Creche- Escola em Tempo Integral (ETI).
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agosto de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300.000,00
0,00
0,00
9.305,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
71.129,84
0,00
0,00
71.129,93
0,00
0,00
71.129,93
9,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
400.200,00
Folha: 107
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300.000,00
0,00
0,00
9.305,28
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
71.129,94
0,00
0,00
71.129,93
0,00
0,00
71.129,93
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
200,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora. CONSOLIDADO
órgão 5 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Subunidade. ......... : 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Dotação Saldo Inicial Suplementações
- SEMED
- SEMED
Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
0,00 0,00
400.000,00 400.000,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2469 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 12.000,00 0,00
0,00 0,00
12.000,00 12.000,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2470 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2471 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2472 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
2.000,00 0,00 2.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
123660081.2.097000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - EJA
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2473 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
2475 Fonte....: 156901 PEJA - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2477 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
2478 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
2479 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2480 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
2.000,00 12.000,00 0,00
0,00 0,00
11.588,40 11.588,40
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2482 Fonte....: 156901 PEJA - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS
50,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2483 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00
0,00 9,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2484 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
2485 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agosto de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
0,00
4.944,00
13.
À.
ã.
14
dl
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
588,40
50,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Folha: 108
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
395.056,00
395.056,00
1.000,00
12.000,00
12.000,00
1.000,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
2.411,60
0,00
0,00
50,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora CONSOLIDADO
órgão 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentári. 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade.......... : 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
2486 Fonte....: 156901 PEJA - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS
50,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
2487 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,00 2.500,00
0,00 0,00
7.462,07 7.462,07
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
2491 Fonte : 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9178/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
2495 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
1.000,00 0,90 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
2496 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 9,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3:3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2497 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3:3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2498 Fonte....: 156901 PEJA - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS
50,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2499 Fonte.. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 147.739,00 110.925,10
-2.764,87 17.834,90
17.834,90 17.834,90
3.3-90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2502 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2503 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
2504 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
123660081.2.222000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - EJA MAGISTÉRIO
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2505 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 9,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
2506 Ponte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
3.340.800,00 0,00 1.800.000,00
41.112,39 41.112,39
309.450,20 309.450,20
3.1.90.11.00.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19.079,00
2.764,87
2.764,87
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
800,00
Agosto de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
10.000,00
0,00
0,00
50,00
0,00
0,00
7.500,00
0,00
7.462,07
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
50,00
0,00
0,00
36.913,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.540.800,00
41.112,39
309.450,20
Folha: 109
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
10.000,00
0,00
0,00
50,00
0,00
0,00
37,93
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
50,00
0,00
0,00
0,00
17.834,90
17.834,90
0,00
0,00
9,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.231.349,80
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2024 Folha: 110
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora. CONSOLIDADO
órgão. . i 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33,01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade : 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
ici éditos Saldo Disponível
E Saldo Inicial | suplementações Reduções Reservado Total cr
Dotação Empenhado no Mês Liquidado no Mês — Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano — Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
2508 — Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 '
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
2509 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2510 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
100.000,00 0,00 9,00 0,00 100.000,00 100.000,00
9,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2511 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2512 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 9,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3-1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
2513 ponte. ..ci 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 09,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
2514 Fonte. 1590 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
95.550,00 0,00 0,00 0,00 95.550,00 49.082,31
6.809,34 6.809,34 0,00 6.809,34 0,00
46.467,69 46.467,69 0,00 46.467,69 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
2516 | Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
2517 — Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 9,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 09,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123660084 MERENDA DE QUALIDADE
123660084.2.008000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - EJA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2518 — Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
25.000,00 200.000,00 0,00 10.655,75 225.000,00 9.127,04
0,00 8.147,52 0,00 8.147,52 0,00
205.217,21 139.459,06 0,00 139.459,06 65.758,15
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2519 — Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
25.000,00 100.000,00 0,00 0,00 125.000,00 100.306,35
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24.693,65 24.693,65 0,00 24.693,65 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2520 — Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 9,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
2525 — Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 9,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123660084.2.011000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2526 Fonte....: 1552 Transferências de Recursos do FNDE refer
15.300,00 3.039,20 8.500,00 0,00 9.839,20 1.883,10
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2024 Folha: 111
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora. CONSOLIDADO
órgão N 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
ã ici mentações Reduções Reservado — Total Créditos Saldo Disponível
Dotação PRA AS Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano — Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
1.899,50 422,90 0,00 422,90 0,00
7.956,10 4.406,10 0,00 4.406,10 3.550,00
12367 Educação Especial
123670081 DIREITO DE TODOS
123670081.1.138000 REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA
4.4,90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2528 Fonte. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
2529 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2530 Fonte.. 1550 Transferência do Salário- Educação
3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2531 Fonte.. 156901 PEJA - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS
50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2533 Fonte....: 156902 PAR - CAMINHOS DA ESCOLA
150,00 0,00 0,00 0,00 150,00 150,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2534 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2535 Fonte.. 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 9,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4:4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2536 Fonte. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/69
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2537 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123670081.1.151000 Construção e Ampliação das Unidades de Educação Inclusiva
4:4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
«685 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
0,00 820.000,00 0,00 0,00 820.000,00 820.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4:4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
a6B6 Fonte 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123670081.2.088000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED. INCLUSIVA
3-1.90.04.00,00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2538 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobra: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3:1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
2539 — Fonte.. 1590 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
577.500,00 0,00 0,00 0,00 577.500,00 505.387,22
2.689,69 2.689,69 0,00 2.689,69 0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Balancete da Despesa
Unidade Gestora.... CONSOLIDADO
33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
33,01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
72.112,78 72.112,78
3:1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2544 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobrai 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
10.920,00 0,90 0,00
1.254,78 1.254,78
10.805,08 10.805,08
3:1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
2546 Fonte.. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos é TE
Desdobram. 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
2547 Fonte, 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
68.250,00 0,00 0,00
0,00 0,00
4.165,24 4.165,24
3:3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2549 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE consumo
2550 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 54 - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2551 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
2552 Fonte. E 1550 Transferência do Salário- Educação
50.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
2553 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
2554 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100.000,00 0,00 100.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
2555 Fonte.. 198S0 Transferência do Salário- Educação
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 ouTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
2556 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 ouTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2557 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
'-3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2558 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 137.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
:2:90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2559 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
136.628,70
0,00
0,00
Agosto de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
72.112,78
10.920,00
1.254,78
10.805,08
1.000,00
0,00
0,00
68.250,00
0,00
4.165,24
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
138.000,00
0,00
0,00
100,00
Folha: 112
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
114,92
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
64.084,76
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
1.371,30
0,00
0,00
100,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora. CONSOLIDADO
órgão 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2560 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
2561 Fonte....: 156902 PAR - CAMINHOS DA ESCOLA
150,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
123670081.2.240000 INCENTIVO A EDUCAÇÃO QUILOMBOLA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2562 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2563 Fonte. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2564 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
09,00 0,00
0,00 0,00
3:3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2565 Fonte.. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
15.000,00 0,00 15.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3-3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2566 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
123670084 MERENDA DE QUALIDADE
123670084.2.005000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - ED. INCLUSIVA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2567 Fonte....: 1552 Transferências de Recursos do FNDE refer
19.500,00 0,00 19.500,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
123670084.2.014000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - PNAE MAIS EDUCAÇÃO - QUILOMBOLA
3:3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2568 Fonte....: 1552 Transferências de Recursos do PNDE refer
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
123670084.2.016000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - PNAE QUILOMBOLA
3:3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2569 Fonte.. 1552 Transferências de Recursos do FNDE refer
50.000,00 0,00 50.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Total Subunidade
131.465.972,79 65.309.264,77 35.326.388,91
8.548.123,46 11.882.794,52
113.367.711,07 84.309.321,62
Total Unidade Orçamentária
131.465.972,79 65.309.264,77 35.326.388,91
8.548.123,46 11.882.794,52
113.367.711,07 84.309.321,62
Total do órgão
131.465.972,79 65.309.264,77 35.326.388,91
8.546.123,46 11.882.794,52
113.367.711,07 84.309.321,62
5,473:
253.
3.000.
5.473.
253,
3.000.
5.473,
253,
3.000.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
952,06
638,28
685,97
952,06
638,28
685,97
952,06
638,28
685,97
Agosto de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
09,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
161.448.848,65
13.136.277,87
83.607.075,06
161.448.848,65
13.136.277,87
83.607.075, 06
161.448.848,65
13.136.277,87
83.607.075,06
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
42.603.667,36
702.246,56
29.760.636,01
42.603.667,36
702.246,56
29.760.636,01
42.603.667,36
702.246,56
29.760.636,01
113
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2024 Folha: 114
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.. CONSOLIDADO N
órgão . 34 SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária 34.01 SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS
Subunidade... . : 34.01.001 SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS
ici õ édi Saldo Disponível
Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos
rasaçãs Empenhado no Mês Liquidado no Mês — Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano — Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
08 Assistência Social
08122 Administração Geral o .
081220079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
081220079.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2570 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
081220079.1.111000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
2571 Fonte....: 170004 CONVÊNIO FNAS
400,00 0,00 0,00 0,00 400,00 400,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
2572 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
081220079.2.306000 GESTÃO DA SEMAS
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2573 Fonte....: | 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
2574 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
500,00 9,00 0,00 0,00 500,00 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2575 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2576 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2577 Fonte, 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.94.00,00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
2578 Fonte,. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
2579 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
2580 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,09 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2581 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 9,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 9,00 0,00
0,00 0,00 0,00 9,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
2582 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.
órgão
Unidade Orçamentária
Subunidade. .......
Dotação
3.3.90.39.00.00.00
2583 Fonte....:
3.3.90.40.00.00.00
2585 Fonte....:
3.3.90.92.00.00.00
2586 Fonte....:
3.3.90.93.00.00.00
2587 Fonte....:
3.3.90.93.00.00.00
2588 Fonte....:
081220079.2.307000
3.3.90.14.00.00.00
2589 Fonte.
3.3.90.30.00.00.00
2590 Fonte....:
3.3.90.36.00.00.00
2591 Fonte....:
3.3.90.39.00.00.00
2593 Fonte....:
Total Subunidade
Saldo Inicial | Suplementações
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
50.000,00 480.000,00
0,00
525.499,73
SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
170004 CONVÊNIO FNAS
100,00 0,00
0,00
0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR
DIÁRIAS - CIVIL
CONSOLIDADO R
34 SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
34.01 SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS
34.01.001 SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS
Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
a.
257
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 2.000,00
505,00
2.425,00
MATERIAL DE CONSUMO
000,00
0,00
072,43
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.920,00
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
20.000,00 09,00
0,00
18.876,20
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00
0,00
0,00
90.500,00 482.000,00
505,00
546.800,93
Total Unidade Orçamentária
Total do Órgão
90.500,00 482.000,00
505,00
546.800,93
90.500,00 482.000,00
505,00
546.800,93
13
270
13
270
13
270
0,00
0,00
0,00
0,00
- 887,62
.325,72
«900,00
0,00
0,00
«900,00
887,62
318,15
«900,00
.887,62
«318,15
«900,00
«887,62
318,15
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agosto de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
526.000,00
31.664,81
257.072,43
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
109,00
0,00
0,00
7.000,00
1.920,00
1.920,00
100,00
0,00
0,00
20.000,00
1.887,62
9.438,10
100,00
0,00
0,00
558.600,00
35.472,43
268.430,53
558.600,00
35.472,43
268.430,53
558.600,00
35.472,43
268.430,53
Folha: 115
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
268.427,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.700,00
0,00
505,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.887,62
9.438,10
0,00
0,00
0,00
8.200,00
1.887,62
278.370,40
8.200,00
1.887,62
278.370,40
8.200,00
1.887,62
278.370,40
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2024 Folha: 116
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora CONSOLIDADO N
gã a 35 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SUCIAL
35.01 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EMAS
Unidade Orçamentár.
Subunidade .. 35.01.0021 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
ici ã 5 tal Créditos Saldo Disponível
Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado To
peração Ê Empenhado no Mês Liquidado no Mês — Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano — Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
o8 Assistência Social
08122 Administração Geral
081220079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
081220079.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2595 Fonte.. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
500,00
5.000,00 0,00 4.500,00 0,00 500,00 '
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
2596 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
oo
5.000,00 0,00 4.500,00 0,00 500,00 500,
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2597 Fonte 166001 BPC NA ESCOLA
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2598 Fonte....: 166003 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
18.000,00 14.000,00 4.500,00 0,00 27.500,00 7.946,54
0,00 9.450,00 0,00 9.450,00 0,00
19.553,46 19.553,46 0,00 19.553,46 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2599 Fonte....: 166004 APRIMORAMENTO DA GESTÃO
1.100,00 0,00 a 0,00 0,00 1.100,00 1.100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2600 Fonte.. 166006 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPECIAL
10.000,00 6.200,00 1.300,00 0,00 14.900,00 121,48
0,00 2.310,00 0,00 2.310,00 0,00
14.778,52 10.916,92 0,00 10.916,92 3.861,60
4:4-90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2605 Fonte....: 166007 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
80.000,00 4.000,00 22.000,00 0,00 62.000,00 4.726,34
0,00 10.148,00 0,00 10.148,00 0,00
57.273,66 57.273,66 0,00 57.273,66 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2606 Fonte....: 166008 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 950,00
0,00 4.050,00 0,00 4.050,00 0,00
4.050,00 4.050,00 0,00 4.050,00 0,00
4.8-90.52.00,00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2608 Fonte....: 170005 CONVÊNIO SEC. NAC. POLÍTICAS P/ MULHERES
500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2609 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
45.000,00 9,00 44.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 9,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
081220079.1.111000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
2620 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100.000,00 21.000,00 99.000,00 0,00 22.000,00 112,86
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21.887,14 0,00 0,00 0,00 21.887,14
981220079.2.288000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2622 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,90 0,00 0,00 9,00 9,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3:1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
2623 Fonte 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
5.649.000,00 0,00 0,00 0,00 5.649.000,00 266.278,26
619.865,49 619.865,49 0,00 619.865,49 0,00
5.382.721,74 5.382.721,74 1.584,00 5.382.721,74 0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2024 Folha: 117
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.... CONSOLIDADO '
órgão .. 35 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentári. 35.01 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Subunidade .. .. 35.01.001 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
ici Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
PeRAgãis Guido Entoiad Empenhado no Nês Liquidado no Mês — Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano — Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
2629 Fonte 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
o
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,0
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2633 Fonte. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
-559,33
591.700,00 0,00 0,00 0,00 591.700,00 380.559,
33.180,97 33.180,97 0,00 33.180,97 0,00
211.140,67 211.140,67 0,00 211.140,67 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2635 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 9,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2637 Fonte 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2638 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
2639 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
20.000,00 330.000,00 0,00 0,00 350.000,00 236.700,84
9.191,57 9.191,57 0,00 9.191,57 0,00
113.299,16 113.299,16 0,00 113.299,16 0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
2640 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
2641 Fonte.. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
168.000,00 100.000,00 0,00 3.855,27 268.000,00 117.570,46
16.895,35 34.776,48 0,00 11.534,11 43.102,13
146.574,27 141.213,03 0,00 98.110,90 48.463,37
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
2643 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3:1.91.13.00.00,00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
2644 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
259.500,00 2,00 0,00 0,00 259.500,00 31.641,18
34.911,72 33.748,05 0,00 33.748,05 0,00
227.858,82 226.695,15 29.043,10 226.695,15 1.163,67
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
2645 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
2648 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
39.800,00 0,00 30.000,00 520,00 9.800,00 6.165,00
1.205,00 570,00 0,00 520,00 570,00
3.115,00 2.130,00 0,00 1.560,00 1.555,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2649 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
40.000,00 12.000,00 26.000,00 0,00 26.000,00 503,00
11.811,00 11.811,00 0,00 9,00 -811,00
25.497,00 23.621,10 0,00 11.810,10 «686,90
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
2660 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,90 9.500,00 0,00 500,00 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora. CONSOLIDADO
Órgão ereseaeas 35 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária 35.01 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Subunidade.... . : 35.01.001 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2661
2680
2681
Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/69
90.000,00 322.000,00 140.000,00
6.000,00 31.468,52
263.780,02 204.938,11
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
25.000,00 0,00 24.000,00
9,00 0,00
0,00 0,00
3-3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 103.000,00 61.100,00
0,00 14.741,48
51.209,80 51.209,80
3.3.90.93.00.00.00
2682
08123
081230
Fonte,
079
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Administração Financeira
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
081230079.2.003000
3.3.90.39.00.00.00
2683
3.3.90
2684
3.3.90
2685
3.3.90
2686
3.3.90
2687
3.3.90
2688
3.3.90
2689
3.3.90
2690
3.3.90
2691
3.3.90
2692
ADMINISTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
250,20 250,20
:39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
Fonte....: 166001 BPC NA ESCOLA
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
:39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
Fonte....: 166002 PAEFI - PROTEÇÃO F ATENDIM ESPECIALIZADO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
161,80 161,80
:39.00.00.00 QUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
Fonte....: 166003 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
17.293,16 0,00 0,00
0,00 0,00
11,60 11,60
:39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
Fonte....: 166004 APRIMORAMENTO DA GESTÃO
500,00 9,00 9,00
0,00 0,00
0,00 0,00
:39-00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
Fonte....: 166005 ACESSUAS - PROMOÇÃO AO TRABALHO
11.481,63 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
*39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA Jv
Fonte....: 166006 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPECIAL
1.000,00 9,00 0,00
0,00 0,00
150,80 150,80
:39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
Fonte....: 166007 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
13.135,20 0,00 0,00
0,00 0,00
49,80 49,80
:39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
Fonte....: 166008 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
1.000,00 0,00 9,00
0,00 0,00
68,00 68,00
:39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
Fonte....: 166009 EPI (COVID-19)
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
2.241,41
0,00
65,66
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agosto de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
272.000,00
1.109,74
136.674,51
se
- 000,00
0,00
0,00
81.900,00
0,00
11.106,98
100,00
0,00
0,00
pá
«000,00
0,00
250,20
100,00
0,00
0,00
má
«000,00
0,00
161,80
17.293,16
0,00
11,60
500,00
0,00
0,00
11.481,63
9,00
0,00
1.000,00
0,00
150,80
13.135,20
0,00
49,80
1.000,00
0,00
68,00
Folha: 118
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
5.978,57
68.263,60
127.105,51
1.000,00
0,00
0,00
690,20
40.102,82
40.102,82
100,00
0,00
0,00
749,80
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
838,20
0,00
0,00
17.281,56
0,00
0,00
500,00
0,00
9,00
11.481,63
0,00
0,00
849,20
0,00
0,00
13.085,40
0,00
0,00
932,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora. CONSOLIDADO ”
órgão ssa. 35 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária 35.01 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Subunidade + «-: 35.01.001 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
7.574,97 0,00 0,00
0,00 0,00
3,40 3,40
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2693 Fonte....: 170702 AUX. FIN. M 39 I - LC 173 (COVID-15) - A
8.322,99 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2694 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 900,00 0,00
0,00 0,00
804,93 804,93
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2696 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 400,00 0,00
0,00 9,00
330,00 330,00
3:3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2697 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 9,00
0,00 0,00
140,60 140,60
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2698 Fonte....: 166001 BPC NA ESCOLA
222,25 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2699 Fonte....: 166002 PAEFI - PROTEÇÃO E ATENDIM ESPECIALIZADO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
43,00 43,00
3.3-90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2700 Fonte....: 166003 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
1.000,00 9,00 0,00
0,00 0,00
31,40 31,40
2:3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2701 Fonte....: 166004 APRIMORAMENTO DA GESTÃO
500,00 0,00 0,00
9,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2702 Fonte....: 166005 ACESSUAS - PROMOÇÃO AO TRABALHO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3:3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2703 Fonte....: 166006 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPECIAL
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
149,40 149,40
3-3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2704 Fonte....: 166007 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
11,50 11,60
3:3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2705 Fonte....: 166008 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
40,80 40,80
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2706 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 3.000,00 0,00
0,00 9,00
830,30 830,30
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2707 Fonte.
: 170403 ROYALTIES PELO BXCEDENTE - LEI 9478/97
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
165,00
0,00
0,00
0,00
66,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.146,00
0,00
0,00
Agosto de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
Ta
o
pr
"
n
m
w
no Mês
no Ano
574,97
0,00
3,40
«322,99
0,00
0,00
«000,00
0,00
804,93
500,00
0,00
330,00
«000,00
0,00
140,60
222,25
0,00
0,00
«000,00
9,00
43,00
«000,00
0,00
31,40
500,00
0,00
0,00
-000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
149,40
-000,00
0,00
11,60
- 000,00
0,00
40,80
-100,00
0,00
830,30
Folha: 119
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
7.571,57
0,00
0,00
8.322,99
0,00
0,00
195,07
0,00
0,00
170,00
0,00
0,00
793,40
0,00
0,00
222,25
0,00
0,00
957,00
0,00
0,00
968,60
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
850,60
0,00
0,00
388,40
0,00
0,00
959,20
0,00
9,00
123,70
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Balancete da Despesa
Unidade Gestora.... CONSOLIDADO N
Orgão. assento, 35 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentári. 35.01 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Subunidade......... 35.01.001 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
100,00 1.300,00 0,00
0,00 0,00
366,50 366,50
08241 Assistência ao Idoso
082410093 CIDADE INCLUSIVA
082410093.2.292000 AUXÍLIO AO IDOSO é
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ
2708 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 1.149.700,00 0,00
381.600,00 381.600,00
1.143.900,00 1.143.900,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
2709 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.500.000,00 23.400,00 0,00
0,00 0,00
1.523.400,00 1.523.400,00
082410093.2.293000 AUXÍLIO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS PÍ
2710 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
500.000,00 0,00 0,00
0,00 70.000,00
500.000,00 470.500,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ
2711 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 9,00
0,00 0,00
08243 Assistência à Criança e ao Adolescente
082430092 ATENÇÃO INTEGRAL À PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ
082430092.2.271000 PRIMEIROS PASSOS
3:3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
2712 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2713 Fente....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
500.000,00 486.000,00 227.500,00
146.000,00 98.656,10
709.208,30 558.531,60
3:3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ
2716 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 9,00
0,00 0,00
082430092.2.291000 GESTÃO DA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2717 Fonte.. 166008 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
117.217,84 9,00 0,00
8.816,00 8.816,00
63.524,58 63.524,58
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2718 Fonte....: 166008 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
1.000,00 0,00 9,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3:3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
2720 Fonte....: 166008 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
*25)90-39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2721 Fonte....: 166008 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
10.000,00 0,00 0,00
0,00 2.091,90
6.288,38 3.665,58
282430093 CIDADE INCLUSIVA
182430093.2.294000 AUXÍLIO AO AGENTE MIRIM
3. 90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ
2723 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 9,00
9,00 9,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
843,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total cr
Pago
Pago
ds
1.149,
381.
1.143.
500.
70.
470.
758.
558.
117.
63.
n
nro
Agosto de 2024
éditos
no Mês
no Ano
400,00
0,00
366,50
800,00
600,00
900,00
-400,00
0,00
- 400,00
000,00
000,00
500,00
100,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
500,00
«656,10
531,60
100,00
0,00
0,00
217,84
«816,00
524,58
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
- 045,95
-619,63
100,00
0,00
0,00
Folha: 120
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
190,50
0,00
0,00
5.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29.500,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
49.291,70
0,00
150.676,70
100,00
0,00
0,00
53.693,26
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
«711,62
«045,95
«668,75
ww
100,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Balancete da Despesa
Unidade Gestora. CONSOLIDADO R
Órgão + 35 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 35.01 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EMAS
Subunidade
35.01.001 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ
2724 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000.000,00 439.000,00 0,00
211.000,00 211.000,00
1.439.000,00 1.439.000,00
982430093.2.296000 AUXÍLIO AO JOVEM EM AÇÃO
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS PÍ
2725 | Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000.000,00 0,00 0,00
0,00 143.400,00
1.000.000,00 952.200,00
3:3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÊ
2726 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
08244 Assistência Comunitária o
082440088 PROTEÇÃO E PREVENÇÃO SOCIAL - PROTEÇÃO BÁSICA PSB
082440088.2.284000 BENEFÍCIOS EVENTUAIS
3:3,90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
2727 | Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000.000,00 540.000,00 51.000,00
338.000,00 338.000,00
1.458.670,00 1.205.660,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
2731 Fonte.. 172001 ROYALTIES - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3:3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2732 Fonte....: 166006 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPECIAL
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3:3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2733 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
20.000,00 15.000,00 19.000,00
0,00 0,00
15.000,00 9,00
3:3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS PÉ
2736 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
980.000,00 384.400,00 0,00
185.810,00 188.878,96
1.359.363,33 1.351.320,11
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2737 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00 0,00
9,00 9,00
48.916,67 48.916,67
082440088 .2.285000 GESTÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - psa
3-3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2738 Fonte. 166006 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPECIAL
13.416,17 125.000,00 9.200,00
0,00 27.889,44
126.332,76 112.094,56
'-3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2739 — Fonte....: 166007 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
85.400,00 0,00 0,00
0,00 0,00
80.755,40 80.755,40
:3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2745 Fonte : 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100.000,00 56.000,00 109.000,00
5.916,00 4.431,00
39.565,72 33.649,72
:3:90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
2750 Fonte....: 166006 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPECIAL
1.000,00 0,00 9,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
02,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27.840,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.379,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.916,00
0,00
3.298,28
0,00
0,00
0,00
Agosto de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
1.439.000,00
211.000,00
1.439.000,00
1.000.000,00
143.400,00
952.200,00
100,00
0,00
0,00
1.489.000,00
171.028,00
871.716,00
1.000,00
0,00
0,00
n
«000,00
0,00
0,00
16.000,00
0,00
0,00
1.364.400,00
186.976,70
1.349.417,85
50.000,00
0,00
48.916,67
129.216,17
27.889,44
112.094,56
85.400,00
0,00
80.755,40
47.000,00
973,11
29.955,98
«000,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disp:
Empenhos a
Pagtos a E
47.
333,
586.
a
15.
w
vn
na
n
14
vw
onivel
Pagar
fetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
800,00
100,00
0,00
0,00
-490,00
944,00
954,00
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
000,00
«036,67
«902,26
945,48
-083,33
0,00
0,00
504,16
0,00
-238,20
«644,60
0,00
0,00
«518,28
«693,74
-609,74
- 000,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2024 Folha: 122
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora. CONSOLIDADO
órgão. . 35 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 35.01 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Subunidade... .......5 35.01.001 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
ici õ 1 créditos Saldo Disponível
tação Saldo Inicial suplementações Reduções Reservado Tota
DotA Empenhado no Mês Liquidado no Mês — Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano — Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
2751 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100.000,00 0,00 99.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
2752 Fonte. 166006 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPECIAL
10.000,00 67.500,00 0,00 0,00 77.500,00 97,64
7.740,00 1.127,92 7.740,00 5.114,24 0,00
77.402,36 46.763,39 7.740,00 46.763,39 30.638,97
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
2754 ronte....: 166007 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
60.000,00 0,00 4.000,00 0,00 56.000,00 7.334,60
0,00 6.668,24 0,00 9.653,60 0,00
48.665,40 28.351,05 0,00 28.351,05 20.314,35
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2756 Fonte....: 166006 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPECIAL
10.000,00 240.000,00 9.500,00 0,00 240.500,00 6.171,69
21.361,69 25.633,66 0,00 18.939,58 6.694,08
234.328,31 174.614,86 0,00 167.920,78 66.407,53
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2763 Fonte. 166007 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
15.000,00 22.000,00 0,00 0,00 37.000,00 2.595,06
0,00 4.363,10 0,00 4.363,10 0,00
34.404,94 34.404,94 0,00 34.404,94 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2765 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100.000,00 64.000,00 . 000,00 2.000,00 69.000,00 269,00
2.000,00 944,00 0,00 497,50 42.446,25
66.731,00 .463,75 1.000,00 12.017,50 54.713,50
082440089 PROTEÇÃO SOCIAL - SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS)
082440089.2.286000 GESTÃO DO IGDSUAS - M
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
2772 Fonte. 166004 APRIMORAMENTO DA GESTÃO
500,00 0,00 9,00 0,00 500,00 500,00
0,90 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 9,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2773 Fonte. 166004 APRIMORAMENTO DA GESTÃO
500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
2774 Fonte....: 166004 APRIMORAMENTO DA GESTÃO
500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2715 Fonte....: 166004 APRIMORAMENTO DA GESTÃO
500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00
9,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
082440090 INCLUSÃO SOCIAL - CADASTRO ÚNICO DE BOLSA FAMÍLIA
082440090.2.287000 GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E BOLSA FAMÍLIA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2776 Fonte....: 166003 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
9.000,00 0,90 8.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2777 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 9,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
2778 Fonte....: 166003 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
1.000,00 0,090 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2779 Fonte....: 166003 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2024 Folha: 123
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO o
35 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
35.01 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Unidade Gestora..
Unidade Orçamentária
Subunidade 35.01.001 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
ici ões Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
dotação Code ad empenhado no Nôs Liquidado no Mês anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano — Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
8.000,00 4.500,00 6.000,00 0,00 6.500,00 742,65
0,00 329,35 0,00 329,35 0,00
5.757,35 1.646,75 0,00 1.646,75 4.110,60
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2781 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00
00,00 0,00 0,00 0,00 100,00 '
* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
082440091 PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS
082440091.2.289000 GESTÃO DO ACESSUAS TRABALHO
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2782 Fonte.. 166005 ACESSUAS - PROMOÇÃO AO TRABALHO
400,00 0,00 0,00 0,00 400,00 400,00
0,90 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
2783 Fonte....: 166005 ACESSUAS - PROMOÇÃO AO TRABALHO
200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2784 Fonte....: 166005 ACESSUAS - PROMOÇÃO AO TRABALHO
400,00 0,00 0,00 0,00 400,00 400,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
082440093 CIDADE INCLUSIVA
082440093.2.295000 AUXÍLIO - EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2785 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000.000,00 337.600,00 0,00 0,00 1.337.600,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.337.600,00 1.337.600,00 0,00 1.337.600,00 0,00
082440093.2.297000 AUXÍLIO MAIS RENDA QUISSAMÃ
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS PFÍ
2786 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
2.000.000,00 2.362.200,00 337.600,00 0,00 4.024.600,00 21.700,00
596.700,00 596.700,00 0,00 596.700,00 9,00
4.002.900,00 4.002.900,00 0,00 4.002.900,00 0,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ
2787 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
082440093.2.394000 AUXÍLIO AO JUVENTUDE ATIVA
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS PÍ
2788 Fonte.. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 9,00
0,00 0,00 0,00 9,00 0,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS PÍ
2789 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 9,00 9,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 9,00 0,00 0,00 0,00
082440094 PROTEÇÃO E PREVENÇÃO SOCIAL - PROTEÇÃO ESPECIAL PSE
082440094.2.298000 GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECTAL MAC
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2790 Fonte. 166002 PAEFI - PROTEÇÃO E ATENDIM ESPECIALIZADO
60.528,89 100.000,00 10.000,00 0,00 150.528,89 1.443,63
0,00 9.458,43 0,00 4.064,43 5.394,00
149.085,26 145.779,26 0,00 140.385,26 8.700,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2791 Fonte....: 166006 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPECIAL
10.000,00 150.000,00 35.500,00 0,00 124.500,00 1.971,16
0,00 212,08 0,00 212,08 0,00
122.528,84 106.164,37 0,00 106.164,37 16.364,47
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2793 Fonte -: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 9,00 9,00
0,00 0,00 0,00 9,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 9,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2024 Folha: 124
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.. CONSOLIDADO '
órgão . 35 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 35.01 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Subunidade 35.01.001 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
2796 Fonte. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
75.000,00 4.000,00 70.000,00 3.937,00 9.000,00 1.126,67
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.936,33 3.936,33 0,67 3.936,33 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
2800 Fonte... 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
90.000,00 0,00 89.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
2801 Fonte....: 166002 PAEFI - PROTEÇÃO E ATENDIM ESPECIALIZADO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3,90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
2802 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
30.000,00 0,00 29.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2803 Fonte....: 166002 PAEFI - PROTEÇÃO E ATENDIM ESPECIALIZADO
20.000,00 10.000,00 0,00 0,00 30.000,00 972,40
0,00 4.362,48 0,00 3.107,34 1.255,14
29.027,60 14.131,80 0,00 12.876,66 16.150,94
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2806 Fonte....: 166006 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPECIAL
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 337,74
0,00 1.317,40 0,00 1.317,40 0,00
9.662,26 9.662,26 0,00 9.662,26 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2809 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2814 Fonte. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
50.000,00 2.000,00 47.600,00 2.000,00 4.400,00 400,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00
082440094.2.390000 AUXÍLIO Á MULHER VÍTIMA DE VIOLÊNCIA
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS PÍ
2818 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
200.000,00 26.600,00 0,00 0,00 226.600,00 2.200,00
21.120,00 21.120,00 0,00 21.120,00 0,00
224.400,00 224.400,00 0,00 224.400,00 0,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS PÍ
2819 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Subunidade
18.085.493,10 7.526.700,00 1.821.300,00 52.743,93 23.790.893,10 1.329.610,99
2.659.124,79 2.994.311,62 740,00 2.701.911,85 560.224,97
22.408.538,18 21.626.143,91 896,71 21.065.918,94 342.
Total Unidade Orçamentária REA
18.085.493,10 7.526.700,00 1.821.300,00 52.743,93 23.790.893,10 1.329.610,99
2.659.124,79 2.994.311,62 7.740,00 2.701.911,85 560.224,97
22.408.538,18 21.626.143,91 42.896,71 21.065.918,94 1.342.619,24
Total do Órgão
18.085.493,10 7.526.700,00 1.821.300,00 52.743,93 23.790.893,10 1.329.610,99
2.659.124,79 2.994.311,62 7.740,00 2.701.911,85 560.224,97
22.408.538,18 21.626.143,91 42.896,71 21.065.918,94 1.342.619,24
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.. CONSOLIDADO
brgão. .mecssrssss . 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- EMS
Unidade Orçamentária
Subunidade... 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
10 Saúde
10122 Administração Geral
101220118 GESTÃO DO SUS
101220118.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4894 Fonte.. 160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
0,00 2.500,00 0,00
0,00 0,00
2.431,00 2.431,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
2820 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2821 Fonte....: 160004 GESTÃO SUS
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4,4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2822 Fonte....: 160101 ATENÇÃO BÁSICA
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2826 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
101220118.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2829 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
840,80 840,80
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
2830 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobrau 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
2834 Fonte....: 160501 PISO ENFERMAGEM (PORTARIA Nº 597/2023)
800.000,00 197.774,96 458.000,00
24.957,47 24.957,47
235.528,97 235.528,97
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
2835 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2836 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2838 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3:1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2840 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
1.000,00 296.195,00 0,00
0,00 0,00
269.533,67 242.528,87
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
2841 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobrai 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
1.000,00 387.112,00 0,00
13.843,15 13.843,15
135.615,82 135.615,82
3-1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.366,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26.003,72
0,00
31.790,47
0,00
0,00
0,00
Agosto de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
no Mês
no Ano
-500,00
0,00
«431,00
100,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
840,80
«000,00
0,00
0,00
539.774,96
24
234
297.
as
388
1a
128
957,47
«935,34
100,00
0,00
0,00
-000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
195,00
0,00
«772,70
«112,00
«843,15
- 556,00
Folha: 125
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
69,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
159,20
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
304.245,99
593,63
593,63
100,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
1.657,61
197.756,17
224.760,97
252.496,18
7.059,82
7.059,82
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora. . CONSOLIDADO
órgão 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Subunidade.......... : 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
2842
3.1.90
2843
3.1.90.
2845
3.1.90.
4720
3.1.91
2846
3,1.95.
2848
3.3.90
2850
3.3.90.
2853
3.3.90.
2858
3.3.90.
2862
3.3.90.
2863
3.3.90.
2864
3.3.90.
2865
3.3.90.
2866
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
-96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
534.000,00 200.000,00 0,00
50.707,61 50.707,61
513.762,62 513.762,62
96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
Fonte.. 160501 PISO ENFERMAGEM (PORTARIA Nº 597/2023)
0,00 30.000,00 0,00
1.205,01 1.205,01
6.025,05 6.025,05
-13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
Fonte.. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
1.000,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00
1.725,86 1.725,86
13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,90 0,00
30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte.. 160004 GESTÃO sus
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
200.000,00 0,00 0,00
56.741,58 53.880,40
189.342,23 104.674,66
30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
50.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
40.000,00 0,00 0,00
780,00 0,00
3.690,00 2.910,00
35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
Fonte.. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
Fonte.. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24.855,11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.205,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agosto de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
100,00
0,00
0,00
734.000,00
50.707,61
513.762,62
100,00
0,00
0,00
«000,00
«205,01
«025,05
aro
»
+000,00
0,00
«725,86
n
100,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
200.000,00
«044,45
13.248,80
a
50.000,00
0,00
0,00
100,00
9,00
0,00
40.000,00
0,00
«910,00
”
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
Folha: 126
Saldo Disponível
Empenhos a
Pagtos a E
220.
23.
10.
10.
176.
50.
36.
Pagar
fetuar
100,00
0,00
0,00
237,38
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
974,95
0,00
0,00
274,14
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
657,77
425,86
093,43
000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
9,00
310,00
0,00
780,00
«000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
ORG RS ovo a é = 2 1 nragmaITO E : 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 36,01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-
Subunidade.......... 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-
Dotação Saldo Inicial Suplementações
3.3.90.39.00.00.00
2867
3.3.90.
2869
3.3.90.
2872
3.3.90.
2873
3.3.90.
2874
3.3.90.
2876
3.3.90.
2879
3.3.90.
2888
3.3.90.
4789
3.3.90.
2894
3.3.90.
2895
3.3.90.
2896
3.3.90.
2897
3.90.
2898
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
Balancete da Despesa
FMS
FMS
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
JU
Fonte. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
406,50 406,60
39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
Fonte....: 160004 GESTÃO SUS
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
Fonte....: 162101 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR DO IN
100.000,00 0,00 0,00
0,00 9,00
111,75 111,75
39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
Fonte, 162102 CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA
100.000,00 378.000,00 181.000,00
0,00 2.099,00
185.027,26 119.126,66
39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
Fonte....: 162104 ATENÇÃO PSICOSSOCIAL COFI CAPS
100,00 158,00 100,00
13,00 13,00
157,90 157,90
39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
Fonte.. 163502 ROY LEI 7990/89-25% SAÚDE (LEI 12858/13)
100,00 0,00 0,00
47,44 0,00
83,44 36,00
39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
Fonte. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 54.000,00 80.000,00
0,00 5.819,74
70.556,79 40.472,35
3900.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
Fonte 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
150.000,00 66.000,00 9,00
0,00 35.638,89
144.894,07 60.272,54
39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
Fonte....: 160007 DIGISUS - SUS DIGITAL (PORTARIA N.º3.233
0,00 22.828,05 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 9,00
0,00 0,00
46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 9,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
49.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE
Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 54 - LEI 7990/89
100,00 9,00 09,00
0,00 0,00
0,00 09,00
49.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE
Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
41.217,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.761,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agosto de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
1.000,00
0,00
406,60
10.000,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
111,75
297.000,00
+ 099,00
119.126,66
»
158,00
0,00
144,90
100,00
0,00
36,00
74.000,00
5.819,74
40.472,35
216.000,00
7.743,92
30.840,26
22.828,05
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
9,00
9,00
100,00
0,00
0,00
Folha: 127
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
593,40
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
99.888,25
0,00
0,00
70.755,64
0,00
65.900,60
0,10
13,00
13,00
16,56
0,00
47,44
o,
«443,21
0,00
30.084,44
20.344,09
29.432,28
114.053,81
«828,05
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora... CONSOLIDADO
órgão 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE j
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- EMS
Subunidade 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Dotação Saldo Inicial Suplementações
Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2899 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
100,00 500,00 0,00
0,00 0,00
423,60 423,60
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2900 Fonte....: 162101 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR DO IN
100.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
580,40 680,40
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
2901 Fonte.. 162102 CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA
100.000,00 0,90 0,00
0,00 0,00
109,35 109,35
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2902 Fonte.. 162103 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
36,45 36,45
3-3-90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2903 Fonte....: 162104 ATENÇÃO PSICOSSOCIAL COFI CAPS
100,00 200,00 100,00
0,00 9,00
152,05 152,05
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2904 Fonte....: 163502 ROY LEI 7990/89-25% SAÚDE (LEI 12858/13)
100,00 200,00 0,00
0,00 0,00
198,20 198,20
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2905 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 168.800,00 0,00
0,00 0,00
168.735,81 168.735,81
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2906 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3:3-90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
2907 Fonte....: 160101 ATENÇÃO BÁSICA
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
225020:93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
2908 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
101220118.2.236000 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO
3-:3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2909 — Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
101220118.2.320000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE saúDE
3:3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
2910 — Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 0,00
990,00 0,00
990,00 9,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2911 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 9,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
2:3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
2912 Fonte.. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agosto de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
600,00
0,00
423,60
100.000,00
0,00
680,40
100.000,00
0,00
109,35
pa
«000,00
0,00
36,45
200,00
0,00
152,05
300,00
0,00
198,20
168.900,00
0,00
168.735,81
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
9,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
9,00
5.000,00
9,00
0,00
Folha: 128
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
176,40
0,00
0,00
99.319,60
0,00
0,00
99.890,65
0,00
0,00
963,55
0,00
0,00
47,95
0,00
0,00
101,80
0,00
0,00
164,19
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
4.010,00
0,00
990,00
5.000,00
9,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão. ............ . 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E
Unidade Orçamentári. 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- F
Subunidade. ccrerre.: 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
5.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
2913 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
2914 Fonte. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
2.000,00 0,00
0,00
0,00
10126 Tecnologia da Informação
101260118 GESTÃO DO SUS
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
0,00
0,00
0,00
FÍ
0,00
9,00
0,00
JU
0,00
0,00
0,00
101260118.1.123000 AMPLIAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA REDE DE SAÚDE
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2915 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LET
100,00 0,00
0,00
0,00
9478/97
0,00
0,00
0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
2915 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2917 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2918 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
100,00 0,00
0,00
0,00
101260118.2.322000 SUPORTE TECNOLÓGICO
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2919 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
2920 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00
9,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
2921 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
100,00 0,00
0,00
0,00
10128 Formação de Recursos Humanos
101280118 GESTÃO DO sus
101280118.2.321000 EDUCAÇÃO CONTINUADA
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
2922 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS coM Locomoção
2923 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
2924 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00
0,00
0,00
101280118.2.323000 EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9478/97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ju
0,00
0,00
0,00
JU
9478/97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
JU
0,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
Agosto de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago nc Ano
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
2.000,00
9,00
0,00
100,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
9,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
Folha: 129
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
5.000,00
9,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora...
órgão .
Unidade Orçamentária
Subunidade. .
Dotação
2925 Fonte....:
3.3.90.30.00.00.00
2926 Fonte :
3.3.90.36.00,00.00
2927 Fonte....:
3.3.90.36.00.00.00
2928 Fonte....:
3.3.90.39.00.00.00
2929 Fonte....:
3.3.90.39.00.00.00
CONSOLIDADO
36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Saldo Inicial Suplementações
Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
160004 GESTÃO SUS
100,00 0,00
0,00
0,00
MATERIAL DE CONSUMO
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00
0,00
0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
160004 GESTÃO sus
100,00 0,00
0,00
0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
160004 GESTÃO SUS
1.000,00 0,00
0,00
0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2930 Fonte.. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,00
0,00
0,00
10301 Atenção Básica
103010116 ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE E CICLOS DE VIDA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
103010116.1.023000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ FINS PÚBLICOS
4.4.90.51.00.00.00
2931 Fonte....:
4.4.90.51.00.00.00
2933 Fonte....:
OBRAS E INSTALAÇÕES
160101 ATENÇÃO BÁSICA
4.500,00 185.000,00
0,00
148.794,15
OBRAS E INSTALAÇÕES
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00
0,00
0,00
103010116.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.30.00.00.00
2935 Fonte..
4.4.90.52.00.00.00
2936 Fonte....:
4.4.90.52.00.00.00
2944 Fonte...
103010116.1.122000 5;
4.4.90.52.00.00.00
2951 Fonte..
MATERIAL DE CONSUMO
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
160101 ATENÇÃO BÁSICA
160.900,00 0,00
0,00
0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00
0,00
0,00
AÚDE VAI ATÉ VOCÊ
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
160101 ATENÇÃO BÁSICA
1.000,00 0,00
0,00
0,00
103010116.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.04.00.00.00
2953 Fonte....:
Desdobram:
3.1.90.11.00.00.00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
0,00
0,00
112.558,57
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
130.000,00
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
50.400,00 90.000,00
11.202,87
61.596,20
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
0,00
11.202,87
61.596,20
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.844,65
Agosto de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
100,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
189.500,00
0,00
112.558,57
0,00
0,00
0,00
100,00
9,00
0,00
30.900,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
9,00
140.400,00
11.202,87
61.596,20
Folha: 130
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
5
100,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
40.705,85
0,00
36.235,58
30.
”
78.
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
900,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
803,80
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2024 Folha: 131
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.. CONSOLIDADO
órgão . 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Subunidade.......... : 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
ici õ éditos Saldo Disponível
Dot. Saldo Inicial | Suplementações Reduções Reservado Total Cré
otasto Empenhado no Mês Liquidado no Mês — anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano — Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
2954 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
7.450.000,00 0,00 200.000,00 0,00 7.250.000,00 2.232.577,46
460.930,03 460.930,03 0,00 460.930,03 0,00
5.017.422,54 5.017.422,54 9.100,00 5.017.422,54 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
2960 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
ama Fonte....: 160401 ACS (PORTARIA N.º 3.162/2024)
0,00 1.061.824,00 0,00 0,00 1.061.824,00 68.208,57
259.537,22 259.537,22 0,00 259.537,22 0,00
993.615,43 993.615,43 43.163,27 993.615,43 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2963 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
177.450,00 0,00 90.000,00 0,00 87.450,00 54.388,91
4.661,25 4.661,25 0,00 4.661,25 0,00
33.061,09 33.061,09 3.751,66 33.061,09 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2965 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2966 Fonte.. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
2967 Fonte.. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
982.800,00 109.000,00 0,00 0,00 1.091.800,00 207.258,35
86.006,33 81.142,39 0,00 81.142,39 9,00
884.541,65 879.677,71 3.337,31 879.677,71 4.863,94
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2969 Fonte.. 160002 ATENÇÃO BÁSICA
604.200,00 157.000,00 0,00 48.824,35 761.200,00 6.388,06
0,00 205.504,79 0,00 205.504,79 0,00
705.987,59 574.113,81 0,00 574.113,81 131.873,78
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2983 Fonte....: 162102 CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA
100.000,00 284.000,00 0,00 0,00 384.000,00 22.994,84
4.271,80 48.000,00 0,00 50.304,60 0,00
361.005,16 270.876,76 0,00 270.876,76 90.128,40
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2986 Fonte.. 162103 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
35.616,15 0,00 0,00 0,00 35.616,15 35.616,15
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2987 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
600.000,00 0,00 373.574,00 0,00 226.426,00 47.567,96
178.858,04 0,00 0,00 9,00 0,00
178.858,04 0,00 0,00 0,00 178.858,04
3:3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
3000 Fonte... 160002 ATENÇÃO BÁSICA
26.400,00 0,00 0,00 0,00 26.400,00 1.195,00
0,00 2.815,00 0,00 3.430,00 1.100,00
25.205,00 13.945,00 0,00 12.845,00 12.360,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
3006 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/69
100,01 0,00 0,00 0,00 100,01 109,01
9,00 0,00 0,00 9,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3:3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3007 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA
800.000,00 150.000,00 0,00 9,00 950.000,00 34.122,78
-28.669,24 0,00 28.669,24 0,00 0,00
915.877,22 677.394,98 28.669,24 677.394,98 238.482,24
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2024 Folha: 132
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.... CONSOLIDADO
órgão..... 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Subunidade..........: 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
ici 1 Créditos Saldo Disponível
Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado — Tota.
Dotação ê Empenhado no Mês Liquidado no Mês anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano — Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3015 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
4.395,81
100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 A
0,00 19.512,98 0,00 7.280,85 69.907,40
95.604,19 95.604,19 36.000,00 25.696,79 69.907,40
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
3024 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9178/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 9,00 0,00 0,00 9,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3025 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 26.000,00 0,00 0,00 26.100,00 623,76
0,00 0,00 0,00 9,00 9,00
25.476,24 25.476,24 0,00 25.476,24 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
3026 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 9,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
3027 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 1.174,00 9,00 0,00 1.274,00 100,66
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.173,34 1.173,34 0,00 1.173,34 0,00
103010116.2.304000 REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS
3.3.80.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3028 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA
2.500,00 0,00 9,00 0,00 2.500,00 2.500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3029 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 9,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3030 Fonte.. 160002 ATENÇÃO BÁSICA
3.200,00 0,00 0,00 9,00 3.200,00 3.200,00
0,00 0,00 0,00 0,00 9,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3031 Fonte....: 160101 ATENÇÃO BÁSICA
1.000,00 2,00 9,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3033 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/69
7.000,00 0,00 9,00 0,00 7.000,00 7.000,00
9,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 9,00 0,00 0,00 0,00
103010116.2.317000 PROMOÇÃO E PREVENÇÃO DA SAÚDE
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3034 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA
5.000,00 0,00 9,00 0,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3035 — Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ St - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 9,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3:3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3036 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 9,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 9,00 0,00
3-3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3037 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2024 Folha: 133
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSANA
Unidade Gestora.... CONSOLIDADO
órgão 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Subunidade. ........ 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
ã ici Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Dotação Saldo Entobad Empenhado no Mês Liquidado no Mês — Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 9,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
103010116.2.318000 ENFRENTAMENTO DAS DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS (DANT)
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3038 Fonte....: 162102 CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA
100.000,00 0,00 54.000,00 0,00 46.000,00 46.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3039 Fonte. : 162103 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
0,00
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,
0,00 0,00 0,00 9,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3040 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5t - LEI 7990/69
30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3:3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3041 Fonte....: 162102 CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA
1.888.800,35 887.000,00 0,00 254.550,80 2.775.800,35 180.193,83
277.306,50 153.004,15 70.965,00 87.106,23 65.897,92
2.341.055,72 1.571.449,25 456.866,00 1.505.551,33 835.504,39
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3044 Fonte....: 162103 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 4.987,25
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12,75 12,75 0,00 12,75 0,00
3:3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3046 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
99.800,00 0,00 0,00 0,00 99.800,00 99.800,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
103010116.2.319000 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA
3:1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3048 fonte. ...: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
1.000,00 9,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
3049 Fonte.. 1590 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 2.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
3050 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA
1.000,00 9,00 9,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,90 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
3051 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 109,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3053 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA
25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3054 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3:3.20.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
3055 Fonte....: 160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 9,00 0,00
3-3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2024 Folha: 134
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora. CONSOLIDADO
Órgão. ......... 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentári. 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Subunidade 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
õ õ édi Saldo Disponível
Saldo Inicial | Suplementações Reduções Reservado Total Créditos
Dotação ê Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3056 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 9,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3057 Fonte....: 160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 9,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3058 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
103010116.2.379000 TERMO DE PARCERIA 0.S. ATENÇÃO BÁSICA
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3059 Fonte....: 162102 CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA
1.000.000,00 1.306.000,00 0,00 0,00 2.306.000,00 0,00
706.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.306.000,00 1.600.000,00 0,00 1.600.000,00 706.000,00
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3060 — Fonte....: 163501 ROY LEI 9478/97-25% SAÚDE (LEI 12858/13)
100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3061 Fonte....: 163502 ROY LEI 7990/89-25% SAÚDE (LEI 12858/13)
200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 9,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 9,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3062 — Fonte.. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
800.000,00 0,00 9,00 0,00 800.000,00 800.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3063 — Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00
0,00 9,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3,3:50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3064 | Fonte....: 170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97
2.396.023,91 0,00 0,00 0,00 2.396.023,91 2.396.023,91
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3:3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4913 Fonte....: 160101 ATENÇÃO BÁSICA
0,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00
300.000,00 0,00 0,00 9,00 0,00
300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00
3:3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4925 — Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA
0,00 4.273.000,00 0,00 0,00 4.273.000,00 0,00
2.273.000,00 1.144.394,86 0,00 0,00 1.144.394,86
4.273.000,00 1.171.544,00 0,00 27.149,14 4.245.850,86
103010119 SAÚDE BUCAL
103010119.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3065 Fonte 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
3066 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/69
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4-90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3067 Fonte....: 160101 ATENÇÃO BÁSICA
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Balancete da Despesa
Unidade Gestora... CONSOLIDADO
órgão... nos 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- EMS
Subunidade : 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
Dotação Saldo Inicial
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
0,00 0,00
0,00 0,00
103010119.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3068 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
3069 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
781.000,00 0,00 781.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
3075 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,090 0,00
0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3078 Fonte....! 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
75.075,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
3080 Fonte....: 2500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
109.200,00 0,00 109.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3082 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA
60.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
56.613,06 56.613,06
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3088 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 0,00 94.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA PÍ
3096 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3097 Fonte. 160002 ATENÇÃO BÁSICA
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3099 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 9,00
0,00 0,00
0,00 0,00
103010119.2.317000 PROMOÇÃO E PREVENÇÃO DA SAÚDE
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3102 Fonte 160002 ATENÇÃO BÁSICA
15.000,00 0,090 0,00
0,090 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3103 Fonte : 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
3104 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA
6.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agosto de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
de
75.
60.
56.
10.
15.
6.
9,00
0,00
000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
075,00
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
000,00
0,00
613,06
«000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
-000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
Folha: 135
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
75.075,00
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
3.386,94
0,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora. CONSOLIDADO
órgão . 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Subunidade..........: 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
3105 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 o
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3106 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA
6.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3107 — Fonte. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 9,00
103010119.2.324000 AMPLIAÇÃO DA COBERTURA DE SAÚDE BUCAL
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
3108 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3109 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
3110 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
100,00 9,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
10302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
103020119 SAÚDE BUCAL
103020119.2.325000 DISPENSAÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3112 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,090 50.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
3114 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3116 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
2.000,00 0,00 0,00
9,00 0,00
0,00 0,00
103020120 ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE
103020120.1.023000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ FINS PÚBLICOS
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3119 — Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
300.000,00 0,00 250.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
103020120.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3121 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
6.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3126 Fonte....: 160102 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL AMB E HOSP
800.000,00 0,00 9,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3133 Fonte....: 162104 ATENÇÃO PSICOSSOCIAL COFI CAPS
3.000,00 0,90 13,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agosto de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
50.
800.
no Mês
no Ano
100,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
«000,00
9,00
0,00
000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
«987,00
0,00
0,00
Folha: 136
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
pagtos a Efetuar
100,00
0,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
800.000,00
0,00
0,00
2.987,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO
36
36.01
Unidade Gestora.
órgão . .
Unidade Orçamentária:
Subunidade
Dotação Saldo Inicial
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
4.4.90.52.00.00.00
3134 Fonte....:
200.000,00
4.4.90.52.00.00.00
4658 Fonte 160101 ATENÇÃO BÁSICA
0,00
103020120.2.083000
3.3.50.39.00.00.00
3143 Fonte....:
Desdobram:
1.000,00
Balancete da Despesa
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
Suplementações
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
0,00 166.000,00
0,00 0,00
1.996,00 0,00
720.000,00 55.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MANUTENÇÃO DO TERMO DE PARCERIA HOSPITAL E BARRA DO FURADO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1002 REC. NÃO VINCUL.
PESSOA JU
DE IMPOSTOS - SAÚDE
2.827.771,98
0,00
2.828.771,98
0,00
0,00
2.827.771,98
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3144 Fonte, 1705 ROYALTIES ESTADO
500.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3145 Fonte....: 160003 ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMB
100,00 3.039.618,78 0,00
0,00 0,00
3.039.618,78 3.039.618,78
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3146 Fonte....: 160501 PISO ENFERMAGEM (PORTARIA Nº 597/2023)
200.000,00 1.856.058,72 0,00
456.474,95 239.179,68
2.010.829,56 1.793.534,29
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3147 | Fonte....: 162106 PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS ELETIVOS - MAC
1.000,00 5.555.600,00 0,00
0,00 73.600,00
5.556.600,00 5.556.600,00
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3148 Fonte....: 163501 ROY LEI 9478/97-25% SAÚDE (LEI 12858/13
7.975.499,25 100.000,00 0,00
100.000,00 526.800,00
8.075.499,25 3.619.219,42
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3149 Fonte....: 163502 ROY LEI 7990/89-25% SAÚDE (LEI 12858/13
5.618.926,21 516.000,00 0,00
200.000,00 772.200,00
7.134.926,21 5.613.100,25
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3150 — Fonte.. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
7.000.000,00 0,00 0,00
0,00 1.535.174,36
7.000.000,00 6.489.668,91
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3151 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
7.500.000,00 0,00 0,00
0,00 5.271.123,08
7.500.000,00 7.190.779,41
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3152 Fonte....: 170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97
2.000.000,00 9,00 0,00
9,00 0,00
1.000.000,00 0,00
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4618 Fonte. 162102 CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA
0,00 4.000.000,00 0,00
0,00 0,00
4.000.000,00 4.000.000,00
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4718 Fonte....: 162104 ATENÇÃO PSICOSSOCIAL COFI CAPS
0,00
1.003.687,00
0,00
0,00
70.000,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
145,00
145,00
469.315,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
192.000,00
0,00
0,00
122.000,00
0,00
0,00
2.074.464,10
0,00
0,00
3.207.361,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agosto de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
34.000,00
0,00
0,00
665.000,00
0,00
0,00
«771,98
0,00
.771,98
500.000,00
0,00
0,00
«718,78
0,00
«618,78
2.056,
239.
1.793.
058,72
179,68
534,29
5.556.
73%
5.556.
600,00
600,00
600,00
8.075.499,25
526.800,00
3.619.219,42
7.134.926,21
772.200,00
-100,35
7.000.000,00
1.535.174,36
6.489.668,91
7.500.000,00
5.271.123,08
7.190.779,41
«000,00
0,00
0,00
-000,00
0,00
. 000,00
1.003.687,00
70.000,00
Folha: 137
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
EN
n
H
E
32.004,00
0,00
1.996,00
195.685,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
45.229,16
0,00
217.295,27
0,00
0,090
0,00
0,00
0,00
«456.279,83
0,00
0,00
.521.825,86
0,00
0,00
510.331,09
0,00
0,00
309.220,59
«000.000,00
0,00
«000.000,00
0,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora CONSOLIDADO
órgão. . . » 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentári 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Subunidade. ........ 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
1.003.687,00 952.228,35
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4767 Fonte....: 165901 OUTROS REC. VINCUL. À SAÚDE - LC 141/12
0,00 114.314,34 0,00
0,00 0,00
114.300,00 114.300,00
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4768 Fonte....: 162112 RES. SES Nº 2755/2022 - MATERNIDADE SEGU
0,00 260.000,00 0,00
0,00 0,00
260.000,00 260.000,00
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4893 Fonte....: 160005 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
0,00 669.000,00 0,00
0,00 0,00
669.000,00 669.000,00
103020120.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3153 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
3154 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
12.885.633,78 0,00 0,00
1.468.107,41 1.468.107,41
12.094.105,75 12.094.105,75
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3160 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
641.550,00 0,00 0,00
31.027,48 31.027,48
204.001,26 204.001,26
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3163 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
1.000,00 0,00 9,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
3164 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
3165 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
3166 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
532.350,00 320.000,00 0,00
109.079,69 109.079,69
637.946,83 637.946,83
3.1.91.13.00.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
3168 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
3169 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00 9,00
3.955,00 4.550,00
11.155,00 9.240,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3170 — Fonte....: 160003 ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMB
1.829.777,94 2.460.000,00 17.000,00
51.200,00 133.477,28
3.462.741,78 3.046.982,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3188 Fonte....: 162101 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR DO IN
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
12,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
0,00
242.727,37
0,00
0,00
30.852,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.270,00
0,00
0,00
709.242,68
0,00
46.843,45
Agosto de 2
024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
952.
114.
114.
260.
260.
669.
669.
228,35
314,34
0,00
300,00
000,00
0,00
000,00
000,00
0,00
000,00
.000,00
9,00
0,00
12.885.633,78
1.468.107,41
12.091.744,83
641.550,00
31
204.
852.
109.
637.
so.
4.272
133.
3.046.
.027,48
001,26
- 000,00
0,00
0,00
+ 000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
350,00
079,69
946,83
100,00
0,00
0,00
000,00
0,00
515,00
777,94
477,28
982,00
Folha: 138
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
pagtos a Efetuar
51.458,65
2,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
791.528,03
2.360,92
2.360,92
437.548,74
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
214.403,17
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
36.575,00
4.725,00
6.640,00
100.793,48
0,00
415.759,78
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Orçamentária
Subunidade.
Dol
3.3,90
3201
3.3.90.
3202
3 3, 905
3207
3.3.90.
3208
3.3.90.
4660
3.3.90.30.00.00.
4661
3.3.90.
4663
3.3.90.
4664
3.390:
4665
3.3.90.
4666
3.3.90.
4667
3.3.90.
4668
3.3.90.
aç8B
tação
30.00.00.
Fonte...
30.00.00.
30.00.00.
30.00.00.
Fonte..
30.00.00.
Fonte.
30.00.00.
30.00.00.
Fonte..
30.00.00.
Fonte..
30.00.00.
30.00.00.
Fonte..
30.00.00.
30.00.00.
Fonte..
oo
oo
fofo]
oo
oo
CONSOLIDADO
36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- EMS
36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Saldo Inicial | Suplementações
Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
160.784,68 0,00
0,00
0,00
MATERIAL DE CONSUMO
162103 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
1.000,00 0,00
0,00
0,00
MATERIAL DE CONSUMO
162104 ATENÇÃO PSICOSSOCIAL COFI CAPS
73.000,00 0,00
9,00
2.859,82
MATERIAL DE CONSUMO
162106 PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS ELETIVOS - MAC
10.000,00 0,00
0,00
0,00
MATERIAL DE CONSUMO
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
2.000.000,00 0,00 1.0
0,00 4
904.040,76 6
MATERIAL DE CONSUMO
170701 AUX. FIN. M 39 I - LC 173 (COVID-19) -
0,00 2.424,90
0,00
0,00
MATERIAL DE CONSUMO
160202 COVID - 19 (PORTARIA Nº 3.978/2021)
0,00 60.000,00
0,00
0,00
MATERIAL DE CONSUMO
160203 COVID - 19 (PORTARIA Nº 3.617/2021)
0,00 23.256,00
0,00
0,00
MATERIAL DE CONSUMO
160204 COVID - 19 (PORTARIA Nº 331/2022)
0,00 120.000,00
0,00
0,00
MATERIAL DE CONSUMO
160205 COVID - 19 (PORTARIA Nº 377/2022)
0,00 43.632,00
9,00
0,00
MATERIAL DE CONSUMO
160210 COVID-19 (PORTARIA 1.329/2022)
0,00 24.000,00
0,00
0,00
MATERIAL DE CONSUMO
160214 COVID-19 (PORTARIA Nº 3.664/2020)
0,00 300.954,02
0,00
0,00
MATERIAL DE CONSUMO
162105 CENTRO DE TRIAGEM - COVID 19.
0,00 226,43
2,00
0,00
MATERIAL DE CONSUMO
162111 COVID-19 (RESOLUÇÃO SES N.º 2195/2020)
0,00 68.200,00
0,00
0,00
MATERIAL DE CONSUMO
160006 MAC (PORTARIA N.º 544/2023) - CAPS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
57.632,00
0,00
2.859,82
6.600,00
0,00
0,00
18.356,00
16.675,29
94.912,11
E
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado
160.
12
72
131,
60.
23
120.
aa.
24.
300.
sa.
no Ano
784,68
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
«653,10
0,00
0,00
0,00
+302,66
0,00
975,81
«424,90
0,00
0,00
000,00
9,00
0,00
256,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
632,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
954,02
0,00
0,00
226,43
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
Agosto de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
160.784,68
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
15.368,00
0,00
2.859,82
3.400,00
0,00
0,00
981.644,00
320.521,77
511.819,07
2.424,90
0,00
0,00
60.000,00
0,00
0,00
23.256,00
0,00
9,00
120.000,00
0,00
0,00
43.632,00
0,00
0,00
24.000,00
0,00
0,00
300.954,02
0,00
0,00
226,43
0,00
0,00
68.200,00
0,00
0,00
Folha: 139
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
12.508,18
0,00
0,00
3.400,00
0,00
0,00
4.300,58
183.093,04
392.221,69
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.
Órgão: - sussa ;
Unidade Orçamentária:
Subunidade
Dotação
3.3.90.32.00.00.
3226 Fonte..
Desdobram:
3.3.90.32.00.00.
3228 Fonte....:
3.3.90.32.00.00.
3229 Fonte....:
3.3.90.32.00,00.
3230 Fonte....:
3.3.90.32.00.00.
3232 Fonte..
3.3,90.32.00,00.
3234 Fonte....:
3.3.90.32.00.00.
3238 Fonte....:
3.3.90.36.00.00.
3242 Fonte....:
3.3.90.39.00.00.
3243 Fonte...
3.3.90.39.00,00.
3250 Fonte
3.3.90.39,00.00.
3252 Fonte....:
3.3.90.39.00.00.
4687 Fonte..
3.3.90.46.00.00.
a262 Fonte...
3.3.90.49,00.00.
3263
oo
oo
co
CONSOLIDADO
36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado
Empenhado no Ano Liquidado
0,00 100.000,00
0,00
0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
1.000,00 0,00
0,00
0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
162102 CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA
100.000,00 0,00
0,00
2.704,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
162103 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
1.000,00 0,00
0,00
0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
162107 ATENÇÃO BÁSICA (RES. SES Nº 2.580/2021)
no Mês
no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
5.000,00 4.000,00 0,00
0,00 0,00
7.436,00 0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
163501 ROY LEI 9478/97-25% SAÚDE (LEI 12858/13)
5.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
150.000,00 0,00 122.000,00
0,00 6.833,51
27.880,55 27.880,55
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
400.000,00 0,00 26.000,00
9.543,00 0,00
9.543,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA PÍ
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
160003 ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMB
1.829.777,93 655.000,00 500.000,00
68.119,76 503.680,96
1.903.695,58 1.553.858,44
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
162104 ATENÇÃO PSICOSSOCIAL COFI CAPS
500,00 0,00 500,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
500.000,00 1.438.356,00 0,00
30.255,20 191.292,16
1.931.851,89 591.760,42
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
160006 MAC (PORTARIA N.º 544/2023) - CAPS
0,00 400.290,00 0,00
0,00 29.040,00
251.790,00 105.765,00
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 9,00
0,00 0,00
AUXÍLIO-TRANSPORTE .
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
37.335,96
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.336,00
0,00
46.365,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agosto de 2
Total Cr
Pago
Pago
100.
n
»
o
E
28.
21.
374.
1.984,
482.
1,532:
1.938.
20.
420.
400
105.
024
éditos
no Mês
no Ano
000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
047,04
000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
777,93
024,54
202,02
0,00
0,00
0,00
356,00
299,73
767,99
-290,00
«040,00
765,00
100,00
0,00
0,00
Fol!
Saldo Disp:
Empenhos a
Pagtos a E
100.
7.
H "
a
w
aa
364.
o
43.
21.
371,
170.
1.511.
148.
146.
ba: 140
onível
Pagar
fetuar
000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
296,00
0,00
«704,00
. 000,00
0,00
0,00
«564,00
0,00
«436,00
«000,00
0,00
0,00
119,45
«833,51
«833,51
457,00
0,00
-543,00
100,00
0,00
0,00
746,39
656,42
493,56
0,00
0,00
0,00
168,11
992,43
083,90
500,00
0,00
025,00
100,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Agosto de 2024
Folha:
141
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
gÃO: esacrerers q. 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- EMS
Subunidade. ......... : 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
i éditos Saldo Disponível
Inicial | Suplementações Reduções Reservado Total Cré
Pera ção Panis “ Empenhado no Mês Liquidado no Mês Arulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano — Arulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 00. 8,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3264 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
76
20.300,00 0,00 13.825,00 20.400,00 690,
100,00 nao 0:00 0,00 0,00 2.355,00
5.884,24 5.884,24 0,00 3.529,24 2.355,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
3266 Fonte.. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 '
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
103020120.2.304000 REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3268 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 9,00
0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3270 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 3.995,68
1.004,32 9,00 0,00 0,00 0,00
1.004,32 0,00 0,00 0,00 1.004,32
103020120.2.328000 AQUISIÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3271 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 9,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
3276 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3277 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3:3.80.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3281 Fonte....: 162101 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR DO IN
100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 9,00
0,00 09,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3:3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3284 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
300.000,00 90.000,00 0,00 0,00 390.000,00 15.765,26
171.757,35 10.984,02 0,00 41.728,58 52.997,92
374.234,74 113.664,30 20.833,33 60.656,38 313.568,36
3:3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3286 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.500.000,00 0,00 0,00 105.116,95 1.500.000,00 52.680,86
750.218,79 0,00 0,00 0,00 0,00
1.342.202,19 28.774,71 0,00 28.774,71 1.313.427,48
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4562 Fonte....: 160003 ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMB
0,00 500.000,00 140.000,00 0,00 360.000,00 100,75
0,00 0,00 0,00 9,00 0,00
359.899,25 139.038,09 0,00 139.038,09 220.861,16
10303 Suporte Profilático e Terapêutico
103030121 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
103030121.2.323000 EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3289 Fonte 160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
500,00 0,00 9,00 0,00 500,00 500,00
0,00 0,00 0,00 9,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3290 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora CONSOLIDADO
Órgão... 5 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentári. 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Subunidade......... 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
0,00
0,00
3-3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3291 Fonte.. 160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
500,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3292 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00
0,00
0,00
103030121.2.331000 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA VIVA
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3293 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
500,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3294 Fonte....: 160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
1.000,00 0,090
0,00
0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3297 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA PÍ
3298 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3:3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3299 Fonte....: 160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
2.000,00 0,00
0,00
0,00
3:3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3300 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100.000,00 0,00
0,00
0,00
103030121.2.332000 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE CONSUMO E
3:3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SUPLEMENTO NUTRICIONAL
3302 Fonte....: 160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
5.000,00 9,00 9,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3-3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3304 Fonte....: 162101 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR DO IN
100.000,00 0,00 0,00
0,00 9,00
0,00 0,00
3:3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3306 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
3309 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
1.000,00 0,00 0,00
9,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
3310 Fonte....: 160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
84.348,86 0,00 9,00
2,00 0,00
81.399,80 81.399,80
2-3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
92,00
Agosto de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
E
w
pe
»
100.
sa,
81.
no Mês
no Ano
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
+ 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
-000,00
0,00
0,00
348,86
0,00
399,80
Folha: 142
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
1.000,00
9,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
2.949,06
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
rgão. ceceeeeet 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Subunidade.......... : 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
3313 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
3315 — Fonte....: 162102 CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA
100.000,00 43.000,00 0,00
0,00 9,00
134.174,90 134.174,90
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
3316 Fonte....: 162103 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
1.000,00 850.000,00 0,00
-9.355,00 127.188,00
824.956,60 703.100,60
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
3318 Fonte....: 163501 ROY LEI 9478/97-25% SAÚDE (LEI 12858/13)
5.000,00 0,90 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3-3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
3320 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000.000,00 0,00 25.000,00
88.503,90 67. o
912.286,88 759.
3:3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
3324 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.500.000,00 0,00 66.000,00
0,00 403.624,64
575.181,70 427.084,64
103030121.2.333000 CONSUMO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS E NUTRIÇÃO ENTERAL - ATENÇÃO ESPECIALIZADA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3327 Fonte.. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
1.000,00 0,00 9,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3328 Fonte....: 160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
20.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3329 Fonte....: 162101 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR DO IN
100.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
2,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3330 Fonte, 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
3331 Fonte....: 1500 Recurgos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
3332 Fonte....: 160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
7.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
3333 Fonte....: 162102 CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA
100.000,00 0,00 43.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
3334 Fonte....: 162103 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.500,00
9.355,00
98.537,00
0,00
0,00
0,00
49.062,00
0,00
16.259,70
340.014,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agosto de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
143.
134.
851.
184,
703.
100,00
0,00
0,00
000,00
+00
174,90
000,00
055,89
100,60
«000,00
0,00
0,00
975.000,00
177.
631.
1.434.
79.
8o.
20.
100.
57.
101,65
180,27
000,00
901,64
183,16
«000,00
0,00
0,00
009,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
9,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a
Pagar
Pagtos a Efetuar
Ala
121.
a
13,
128,
281.
518.
346.
494.
n
20.
100.
57
p
100,00
0,00
0,00
.825,10
0,00
0,00
543,40
0,00
856,00
- 000,00
0,00
0,00
651,12
077,71
106,61
803,86
901,48
998,54
«000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
143
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2024 Folha: 144
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora. CONSOLIDADO
órgão ; 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Subunidade.... . 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
E lo Inicial | Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Dotação Sata Empenhado no Mês Liquidado no Mês — Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
: 163501 ROY LEI 9478/97-25% SAÚDE (LEI 12858/13)
3335 Fonte..
. oo
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
3336 Fonte.. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
200.000,00 0,00 189.000,00 0,00 11.000,00 11.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
3337 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00
0,00 09,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
3338 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3339 Fonte....: 160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3340 Fonte. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
103030121.2.334000 REMÉDIO EM CASA
3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO
3341 Fonte 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3342 Fonte.. 160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3343 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3344 Fonte....: 160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 09,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3:3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3345 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10304 Vigilância Sanitária
103040117 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
103040117.1.023000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ FINS PÚBLICOS
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3346 Fonte....: 162108 RES. SES 2194/2020 - CORI VS
118.231,25 0,00 0,00 0,00 118.231,25 118.231,25
0,00 9,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3348 Fonte.. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 106,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
103040117.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2024 Folha: 145
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora... CONSOLIDADO
órgão + 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Subunidade.......... : 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
i õ X 1 Créditos Saldo Disponível
ã Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Tota.
E º Empenhado no Mês Liquidado no Mês — Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano — Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3349 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 7
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EC
3350 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 "
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3351 Fonte....: 160005 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3352 Fonte....: 160101 ATENÇÃO BÁSICA
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 9,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3353 Fonte.. 162108 RES. SES 2194/2020 - COFI VS
13.200,00 0,00 0,00 0,00 13.200,00 13.200,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3355 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 1.700,00 0,00 8.300,00 8.300,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
103040117.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3359 Fonte.. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
3360 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
1.492.500,00 781.000,00 0,00 0,00 2.273.500,00 106.190,89
275.317,94 275.317,94 0,00 275.317,94 0,00
2.167.309,11 2.167.309,11 132.464,93 2.167.309,11 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
3366 Fonte.. 160005 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00
0,00 0,00 0,00 9,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
ans Fonte....: 160402 ACE (PORTARIA N.º 3.162/2024)
0,00 158.144,00 0,00 0,00 158.144,00 30.555,10
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
127.588,90 127.588,90 0,00 127.588,90 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3367 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobrai 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
238.875,00 0,00 9,00 0,00 238.875,00 215.818,59
3.579,99 3.579,99 0,00 3.579,99 0,00
23.056,41 23.056,41 4.144,76 23.056,41 0,00
3:1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
3369 Fonte.. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
143.325,00 80.000,00 0,00 0,00 223.325,00 56.635,47
26.236,73 26.236,73 0,00 26.236,73 0,00
166.689,53 166.689,53 0,00 166.689,53 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3371 Fonte. . 160005 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 108.764,82
51.146,96 12.275,70 0,00 12.275,70 9,00
91.235,18 40.088,22 2.148,32 40.088,22 51.146,96
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3378 Fonte....: 162108 RES. SES 2194/2020 - COFI VS
15.000,00 0,90 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00
2,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2024 Folha: 146
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.. CONSOLIDADO
rgão . 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Subunidade : 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3381 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
70.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 70.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3:3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3389 — Fonte....: 162108 RES. SES 2194/2020 - CORI VS
20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3392 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
20.000,00 597.000,00 0,00 106.226,88 617.000,00 133.991,12
188.391,00 0,00 0,00 26.913,00 0,00
376.782,00 134.565,00 0,00 134.565,00 242.217,00
3.3.90.92.00.00,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3396 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
3397 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10306 Alimentação e Nutrição
103060122 VIGILÂNCIA NUTRICIONAL
103060122.2.335000 PREVENÇÃO E ATENÇÃO A OBESIDADE INFANTIL (PROTEJA)
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3398 Fonte. 160002 ATENÇÃO BÁSICA
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3:3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3399 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 54 - LEI 7990/89
10.000,00 9,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3:3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
3400 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA
5.000,00 0,00 9,00 0,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3:3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
3401 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 9,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3:3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
3402 Fonte, 160002 ATENÇÃO BÁSICA
500,00 0,00 9,00 0,00 500,00 500,00
0,00 0,00 0,00 9,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3-90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA PÍ
3403 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 9,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA Ju
3404 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA
1.000,00 9,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3405 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 9,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 9,00 0,00
103060122.2.336000 PREVENÇÃO E TRATAMENTO DE TRANSTORNOS ALIMENTARES
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2024 Folha: 147
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
rgão arsspo BE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
GO. ss pues : sm
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Subunidade..........: 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
ici éditos Saldo Disponível
1 Suplementações Reduções Reservado Total Cré
Dotação Guido Intota Empenhado no mês Liquidado no Mês — anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano — Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3406 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
' 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
3408 Fonte..
100,00
00, 0,00 0,00 0,00 100,00 p
da 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
3409 Fonte.. 160002 ATENÇÃO BÁSICA
10.000,00
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 E
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
3410 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
3411 Fonte.. 160002 ATENÇÃO BÁSICA
1.000,00 9,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
09,90 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÊ
3412 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 9,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3413 Fonte. 160002 ATENÇÃO BÁSICA
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 9,00 9,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3414 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10752 Energia Elétrica
107520118 GESTÃO DO sus
107520118.2.225000 ENERGIA ELÉTRICA - PRÓPRIOS MUNICIPAIS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3415 Fonte....: 160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
9,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3417 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA
1.400.000,00 0,00 0,00 0,00 1.400.000,00 0,00
0,00 330.754,72 0,00 9,00 336.848,62
1.400.000,00 574.177,66 0,00 237.329,04 1.162.670,96
3:3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3419 Fonte.. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200.000,00 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3421 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9470/97
400.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00
0,00 9,00 0,00 0,00 0,00
400.000,00 400.000,00 0,00 400.000,00 0,00
Total Subunidade
86.131.145,32 40.437.100,18 5.589.575,00 3.251.395,41 120.978.670,50 15.284.449,28
8.756.954,63 15.217.699,55 109.134,24 13.191.286,72 2.864.422,99
101.866.825,81 82.114.085,99 7.030.817,09 79.249.663,00 22.617.162,81
Total Unidade Orçamentária
86.131,145,32 40.437.100,18 5.589.575,00 3.251.395,41 120.978.670,50 15.284.449,28
8.756.954,63 15.217.699,55 109.134,24 13.191,286,72 2.864.422,99
101.866.825,81 82.114.085,99 7.030.817,09 79.249.663,00 22.617.162,81
Total do Órgão
86.131.145,32 40.437.100,18 5.589.575,00 3.251.395,41 120.978.670,50 15.284.449,28
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2024 Folha: 148
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora. CONSOLIDADO
Órgão. . . + 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Subunidade.......... : 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
8.756.954,63 15.217.699,55 109.134,24 13.191.286,72 2.864.422,99
101.866.825,81 82.114,085,99 7.030.817,09 79.249.663,00 22.617.162,81
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora. CONSOLIDADO
órgão : 37 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 37.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SEMSA
Subunidade.......... : 37.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SEMSA
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
10 Saúde
10122 Administração Geral
101220079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
101220079.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3423 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3424 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
3425 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5t - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3426 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00 30.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3428 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
3429 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Total Subunidade
56.300,00 0,00 35.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Total Unidade Orçamentária
56.300,00 0,00 35.000,00
9,00 0,00
9,00 0,00
Total do Órgão
56.300,00 0,00 35.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agosto de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
21.300,00
0,00
0,00
21.300,00
0,00
0,00
21.300,00
0,00
0,00
Folha: 149
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21.000,00
0,00
0,00
21.000,00
0,00
0,00
21.000,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
ÓEGÃO cre é é cx a cseram 39 SEC. MUN. OBRAS,SERV. PUB.UKBANISMO
Unidade Orçamentária 39.01 SEC.MUN.OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB
Subunidade..........: 39.01.001 SEC.MUN.OBRAS, SERV. PUB. URBANISMO-SEMOB
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
o4 Administração
04122 Administração Geral
041220079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
041220079.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3430 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
3431 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 9,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3432 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 0,00 70.466,03
0,00 0,00
0,00 0,00
041220079.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
3434 Fonte.. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
3.672.140,39 260.000,00 0,00
218.246,41 218.246,41
3.647.635,11 3.647.635,11
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3440 Fonte.. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
241.400,00 0,00 0,00
12.154,82 12.154,82
89.395,07 89.395,07
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3442 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3443 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
3444 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
204.900,00 0,00 0,00
26.126,80
177.912,64
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
3446 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
20.000,00 0,00 0,00
415,00 0,00
415,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3447 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 0,00 50.000,00
0,00 0,00
5.065,60 3.744,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3455 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
200.000,00 0,00 140.000,00
0,00 9.874,00
19.748,00 19.748,00
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
3461 Fonte.. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA PÍ
3462 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
78.989,89
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agosto de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
100,00
0,00
0,00
100,00
9,00
0,00
29.533,97
0,00
0,00
3.932.140,39
218.246,41
3.647.635,11
241.400,00
12.154,82
89.395,07
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
204.900,00
26.126,80
177.912,64
20.000,00
0,00
0,00
50.000,00
3.744,00
3.744,00
60.000,00
8.159,60
18.033,60
5.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
Folha: 150
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
29
284
152
ES
26.
19.
as
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
«533,97
0,00
0,00
«505,28
0,00
0,00
«004,93
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
987,36
0,00
0,00
585,00
0,00
415,00
«934,40
0,00
321,60
«252,00
«714,40
«m4,40
200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão... =: 39 SEC. MUN. OBRAS, SERV. PUB, URBANISMO
Unidade Orçamentária: 39.01 SEC.MUN.OBRAS, SERV. PUB, URBANISMO-SEMOB
Subunidade : 39.01.001 SEC.MUN.OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB
Dotação Saldo Inicial Suplementações
Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
3463 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
500.000,00 0,00
0,00
499.790,13
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3468 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
800.000,00 700.000,00
62.353,47
1.393.062,96
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
3477 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 9,00
0,00
0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3478 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
500.000,00 100.000,00
306,59
587.197,54
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
3479 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
941220079.2.225000 ENERGIA ELÉTRICA - PRÓPRIOS MUNICIPAIS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3480 Fonte....: 1705 ROYALTIES ESTADO
1.000.000,00 0,00
0,00
911.894,19
3.3:90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3482 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
800.000,00 45.500,00
133.270,50
753.154,56
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3483 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
200.000,00 324.000,00
100.000,00
100.000,00
041220102 MÃOS À OBRA
941220102.1.023000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ FINS PÚBL.
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
0,00
0,00
280.790,13
50.000,00
64.764,95
701.668,55
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
586.585,95
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
911.894,19
9,00
486.590,38
753.154,56
100.000,00
0,00
0,00
ICOS
3485 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
500.000,00 0,00 500.000,00
0,00 0,00
0,00 9,00
041220102.2.304000 REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3486 Fonte.. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
300.000,00 0,00 299.978,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3488 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 0,00 100.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3489 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
3.000.000,00 0,00 2.736.980,00
0,00 0,00
105.766,87 55.091,68
3.3.90.39.00.00.00 ouTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3491 Fonte....: 170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97
200.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4128 Formação de Recursos Humanos
41280079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
41280079.2.036000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
207.142,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
136.487,38
0,00
2.000.000,00
0,00
0,00
0,00
Agosto de 2
024
Total Créditos
Pago
no Mês
Pago no Ano
500.
280.
1.450
144.
691.
600.
586.
911.
845,
353.
619.
424.
263.
4.
200.
000,00
0,00
790,13
«000,00
017,28
981,88
100,00
0,00
0,00
000,00
634,51
585,95
100,00
0,00
0,00
- 000,00
9,00
894,19
500,00
319,88
884,06
000,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
22,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
020,00
0,00
131,87
000,00
0,00
0,00
Folha: 151
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
219.000,00
56.937,04
9.686,67
701.081,08
0,00
0,00
0,00
12.802,46
0,00
611,59
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
91.909,62
133.270,50
133.270,50
324.000,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
22,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.765,75
50.959,81
101.635,00
0,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Balancete da Despesa
Unidade Gestora.. CONSOLIDADO
ú 39 SEC. MUN. OBRAS, SERV. PUB.URBANISHO
Unidade Orçamentária: 39.01 SEC.MUN.OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO--SEMOB
Subunidade......... : 39.01.001 SEC.MUN.OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3492 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
20.000,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
14 Direitos da Cidadania
14422 Direitos Individuais, Coletivos e Difuso
144220103 CIDADE LEGAL
144220103.2.314000 TÍTULO DE PROPRIEDADE
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
3494 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 9,00 9,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3495 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
15 Urbanismo
15451 Infra-estrutura Urbana
154510079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
154510079.1.075000 PARCERIAS PÓBLICO-PRIVADO
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3496 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
2,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3497 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
154510079.2.217000 PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADO
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3498 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3499 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
154510098 CIDADE ILUMINADA E SUSTENTÁVEL
154510098.1.039000 EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
4.4-90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3500 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
500.000,00 0,00 500.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
154510098.1.076000 EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E ENERGIAS RENOVÁVEIS
4.4-90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3502 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 9,00
1.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENIOS E MATERIAL PERMANENTE
3503 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
154510098.2.091000 MANUTENÇÃO DA TLUMINAÇÃO PÚBLICA
+3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3504 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 9,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
:3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3506 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
500.000,00 0,00 244.334,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agosto de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
10.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
9,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
255.666,00
0,00
0,00
Folha
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
152
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora. CONSOLIDADO
órgão . . 39 SEC. MUN. OBRAS, SERV. Pub, URBANISMO
Unidade Orçamentária 39.01 SEC.MUN.OBRAS, SERV. PUB. URBANISMO-SEMOB
Subunidade..........: 39.01.001 SEC.MUN.OBRAS, SERV. PUB. URBANISMO-SEMOB
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3508 Fonte.. : 170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3510 — Fonte.. 1751 COSIP
1.481.971,69 0,00 0,00
0,00 140.000,00
962.418,25 962.418,25
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3512 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
500.000,00 0,00 0,00
0,00 64.542,78
251.874,77 251.874,77
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3516 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000.000,00 500.000,00 0,00
118.417,26 72.672,46
1.216.616,66 442.913,20
154510101 CIDADE URBANIZADA
154510101.1.021000 CONSTRUÇÃO DE VIAS
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3520 Fonte....: 170003 CONVÊNIO FUNASA
200,00 0,00 0,00
0,00 0,00
9,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3521 Fonte.. 170006 CONVENIO MINIST DO TURISMO - CICLOVIA
500,00 0,00 9,00
0,00 . 0,00
0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3522 Fonte....: 170007 CONVENIO MINIST DAS CIDADES - CICLOVIA
500,00 0,00 9,00
0,00 9,00
0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3523 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000.000,00 0,00 953.493,76
0,00 0,00
0,00 0,00
154510101.1.050000 REEQUIPAMENTO DA PATRULHA MECÂNICA
4:4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4631 Fonte.. 170015 CONVÊNIO MINIST. INTEG. E DO DESENVOLVIM
0,00 465.562,50 0,00
0,00 0,00
2,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4632 Fonte.. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
0,00 466,03 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
154510101.1.079000 URBANIZAÇÃO E MELHORIA DO BAIRRO CAXIAS
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3524 Fonte....: 1705 ROYALTIES ESTADO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
asas Fonte....: 170008 CONVENIO MINIST DAS CIDADES - URB CAXIAS
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
1.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3526 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
!-4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3527 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
150.000,00
0,00
0,00
66.317,53
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agosto de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
1.000,00
0,00
0,00
1.481.971,69
140.000,00
962.418,25
500.000,00
64.542,78
251.874,77
e
«500.000,00
70.317,48
376.480,46
200,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
46.506,24
0,00
0,00
465.562,50
0,00
0,00
466,03
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
369.553,44
0,00
0,00
181.807,70
0,00
0,00
283.383,34
66.432,74
840.136,20
200,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
46.506,24
0,00
0,00
465.562,50
0,00
0,00
466,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
153
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.. CONSOLIDADO
EGÃO res rr gas om cet 39 SEC. MUN. OBRAS, SERV. PUB. URBANISMO
Unidade Orçamentária: 39.01 SEC.MUN.OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB
Subunidade
Dotação
4.4.90.51.00.00.00
3529 Fonte....:
4.4.90.51.00.00.00
3530 Fonte....:
154510101.1.097000
4.4.90.51.00.00.00
3532 Fonte....:
154510101.1.114000
4.4.90.51.00.00.00
3533 Fonte..
4.4.90.51.00.00.00
3534 Fonte,...:
154510101.2.264000
3.3.90.39.00.00.00
3535 Fonte....:
154510101.2.364000
3.3.90.39.00.00.00
3536 Fonte....:
3.3.90.39.00.00.00
3538 Fonte....:
3.3.90.39.00.00.00
3539 Fonte....:
154510102 M
154510102.1.017000
4.4.90.51.00.00.00
3542 Fonte. .
154510102.1.019000
1.4.90.51.00,00.00
3544 Fonte....:
1.4.90.51.00.00.00
3545 Fonte....:
54510102.1.024000
-4.90.51.00.00.00
39.01.001 SEC.MUN.OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB
Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
2.300.000,00 1.893.000,00 0,00
0,00 127.319,85
4.192.194,52 330.351,47
OBRAS E INSTALAÇÕES
170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES
172101 CESSÃO ONEROSA
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
URBANIZAÇÃO DAS ORLAS DE BARRA DO FURADO E VISGUEIRO
OBRAS E INSTALAÇÕES
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 9,00
0,00 0,00
URBANIZAÇÃO DO SÍTIO QUISSAMÃ II
OBRAS E INSTALAÇÕES
1705 ROYALTIES ESTADO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
URBANIZAÇÃO DAS ORLAS DE BARRA DO FURADO E VISGUEIRO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1705 ROYALTIES ESTADO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MANUTENÇÃO DE VIAS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1750 CIDE
6.776,58 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170009 CONVÊNIO MINISTÉRIO DO DESENV. REGIONAL
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
500.000,00 0,00 0,00
0,00 165.330,68
495.992,03 165.330,68
ÃOS À OBRA
CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE PASSAGEIROS
OBRAS E INSTALAÇÕES
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LET 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
CONSTRUÇÃO DE PONTES
OBRAS E INSTALAÇÕES
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 2,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES
170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 9,00
0,00 0,00
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS
OBRAS E INSTALAÇÕES
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agosto de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
4.193.000,00
330.351,47
330.351,47
nm
«000,00
0,00
0,00
H
«000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
1.000,00
9,00
0,00
a
«776,58
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500.000,00
89.981,21
89.981,21
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
544,90
0,00
3.861.843,05
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.776,58
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
75.349,47
406.010,82
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
154
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Balancete da Despesa
Unidade Gestora. CONSOLIDADO
Órgão........... 39 SEC. MUN. OBRAS, SERV. PUB. URBANISMO
Unidade Orçamentári 39.01 SEC.MUN.OBRAS, SERV. PUB,URBANISMO-SEMOB
Subunidade......... 39.01.001 SEC.MUN.OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
. Empenhado no Ano Liquidado no Ano
3546 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
200.000,00 0,00 200.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3547 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
200.000,00 0,00 200.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3548 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
154510102.1.035000 DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL
4.4.90.61.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
3549 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 36.980,00 37.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
154510102.2.102000 MANUTENÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3550 — Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
200.000,00 0,00 200.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
154510102.2.104000 MANUTENÇÃO DE PONTES
3.3:90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3551 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
154510102.2.224000 REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3552 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 9,00
0,00 09,00
0,00 0,00
3:3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA Ju
3553 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 54 - LEI 7990/89
100,00 0,00 09,00
0,00 0,00
09,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3554 Fonte. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000.000,00 700.000,00 337.000,00
9,00 0,00
1.362.481,44 0,00
154510102.2.263000 REFORMA DE CICLOVIA COM ILUMINAÇÃO
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3557 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
500.000,00 0,00 500.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
154510103 CIDADE LEGAL
154510103.1.041000 PLANEJAMENTO URBANO
4:4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3559 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
(54510103,1.120000 INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS
!-4-90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3560 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 9,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
84510103.2.150000 PLANEJAMENTO E ESTUDOS TÉCNICOS
15640"39 00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3561 Fonte.. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
300.000,00 0,00 269.101,84
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agosto de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
9,00
0,00
80,00
0,00
c,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
1.363.000,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
30.898,16
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
80,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.362.481,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.898,16
0,00
155
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora
órgão.
Unidade Orçamentári.
Subunidade
Dotação
154510103.2.151000
3.3.90.
3562
39.00.00.00
Fonte....:
154510103.2.175000
3.3.90.
3563
39.00.00.00
154510103.2.312000
3.2
3564
15452
154520100
90.
39.00.00.00
Fonte..
39
Balancete da Despesa
CONSOLIDADO
SEC. MUN. OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO
39.01 SEC.MUN.OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB
39.01.001 SEC.MUN.OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB
Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
0,00 0,00
PLANEJAMENTO URBANO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
OUTROS
170403
OUTROS
170401
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
9,90 0,00
0,00 0,00
INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Serviços Urbanos
154520100.2.081000 LIMPEZA
SANEAMENTO BÁSICO
URBANA
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3565 Fonte....: 1705 ROYALTIES ESTADO
8.000.000,00 0,00 0,00
0,00 401.714,23
8.000.000,00 7.142.146,24
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3567 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000.000,00 3.407.000,00 0,00
-693.791,16 0,00
3.713.208,84 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3569 Fonte....: 172001 ROYALTIES - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO
642.684,61 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3571 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
500.000,00 3.000.000,00 0,00
0,00 987.919,97
3.500.000,00 987.919,97
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3573 Fonte. 170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97
1.500.000,00 0,00 500.000,00
9,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4790 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 1.511.000,00 0,00
0,00 0,00
1.510.348,34 1.510.348,34
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4791 Fonte....: 1501 Outros Recursos não Vinculados
0,00 100.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
16 Habitação
16482 Habitação Urbana
164820102 MÃOS À OBRA
164820102.1.116000 CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL
OBRAS E INSTALAÇÕES
4.4.90
3575
51.00.00.00
Fonte....:
170403
ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
9,00 0,00
0,00 0,00
164820102.2.047000 CONDOMÍNIO DO SERVIDOR
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
3576
Fonte....:
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
693.791,16
1.390.582,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agosto de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
8.000.000,00
401.714,23
7.142.146,24
4.407.000,00
0,00
9,00
642.684,61
0,00
0,00
w
-500.000,00
987.919,97
987.919,97
1.000.000,00
9,00
0,00
1.511.000,00
0,00
1.510.348,34
100.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
Folha: 156
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
857.853,76
693.791,16
0,00
3.713.208,84
642.684,61
0,00
0,00
0,00
0,00
2.512.080,03
0,00
0,00
0,00
651,66
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora. CONSOLIDADO
órgão . 39 SEC. MUN. OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO
Unidade Orçamentári 39.01 SEC.MUN.OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB
Subunidade........ 39.01.001 SEC.MUN.OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
17 Saneamento
17451 Infra-estrutura Urbana .
174510097 DRENAGEM E CANALIZAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS .
174510097.1.030000 CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM E CANALIZAÇÃO DE ÁGUAS
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3577 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
3.500.000,00 0,00 3.500.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
174510097.2.128000 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3579 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100.000,00 0,00 100.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3580 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
300.000,00 0,00 300.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
174510099 ÁGUA PARA TODOS
174510099.1.090000 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3582 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
174510100 SANEAMENTO BÁSICO
174510100.1.002000 AMPLIAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3583 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 2,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
17452 Serviços Urbanos
174520099 ÁGUA PARA TODOS
174520099.2.055000 DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3584 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3585 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000.000,00 0,00 0,00
9,00 87.326,38
1.000.000,00 87.326,38
17512 Saneamento Básico Urbano
175120100 SANEAMENTO BÁSICO
175120100.1.001000 AMPLIAÇÃO DA REDE COLETORA DE ESGOTO
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3588 Fonte....: 170003 CONVÊNIO FUNASA
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3589 — Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 9,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3590 Fonte....: 170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
PLUVIAIS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
175120100.1.022000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3591 Fonte 1705 ROYALTIES ESTADO
4.000.000,00 0,00
0,00
4.000.000,00
3.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3593 Fonte....: 170003 CONVÊNIO FUNASA
100,00 0,00
0,00
0,00
404.439,75
0,00
0,00
0,00
Agosto de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
1.000.000,00
7.553,74
7.553,74
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
4.000.000,00
9,00
404.439,75
100,00
Folha 157
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
79.772,64
992.446,26
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.595.560,25
100,00
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora
órgão
Unidade Orçamentári.
Subunidade
Dotação
4.4.90.51.00.00.00
3594 Fonte..
175120100.1.091000
4.4.90.51.00.00.00
3596 Ponte....:
4.4.90.51.00.00.00
3597 Fonte....:
4.4.90.51.00.00.00
3599
175120100.2.041000
3.3.90.39.00.00.00
3600 Fonte....:
175120100.2.093000
3.3.90.30.00.00.00
3601 Fonte....:
3.3.90.39.00.00.00
3602 Fonte....:
3.3.90.39.00.00.00
3605 ?
175120100.2.147000
3.3.90.30.00.00.00
3606 Fonte....:
3.3.90.39.00.00.00
CONSOLIDADO
39 SEC. MUN. OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO
39.01 SEC.MUN.OBRAS, SERV. PUB. URBANISMO-SEMOB
39.01.001 SEC.MUN.OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
Saldo Inicial Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
0,00 0,00
0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
500.000,00 0,00 295.000,00
0,00 0,00
204.139,35 0,00
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
OBRAS E INSTALAÇÕES
170003 CONVÊNIO FUNASA
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
$.000.000,00 0,00 5.983.694,26
0,00 0,00
0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES
170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
COLETA MECÂNICA DE ESGOTO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MANUTENÇÃO DA REDE COLETORA DE ESGOTO
MATERIAL DE CONSUMO
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
3.000.000,00 600.000,00 0,00
1.491.428,00 0,00
3.599.999,54 1.633.271,53
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97
1.000,00 0,00
0,00
0,00
MATERIAL DE CONSUMO
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3607 Fonte 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
17544 Recursos Hídricos
175440099 ÁGUA PARA TODOS
175440099.2.146000 MONITORAMENTO E CONTROLE DA QUALIDADE DA ÁGUA
3.3.90.30.00,00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3608 Fonte... 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3609 Fonte. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
175440100 SANEAMENTO BÁSICO
175440100.2.094000 MANUTENÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
3.3.90.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
OPERAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agosto de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
0,00
0,00
205.000,00
0,00
0,00
100,00
9,00
0,00
16.305,74
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
3.600.000,00
265.313,74
1.633.271,53
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
Folha: 158
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
860,65
0,00
204.139,35
100,00
0,00
0,00
16.305,74
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,46
0,00
1.966.728,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
IgÃO. cce .: 39 SEC. MUN. OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO
Unidade Orçamentária: 39.01 SEC.MUN.OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB
Subunidade. ......... : 39.01.001 SEC.MUN.OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
3610 — Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 9,00
0,00 9,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3611 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
300.000,00 9,00 300.000,00
0,00 09,00
0,00 09,00
18 Gestão Ambiental
18544 Recursos Hídricos | é
185440097 DRENAGEM E CANALIZAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS
185440097.2.080000 LIMPEZA DE CANAIS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3613 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 9,00
0,00 0,00
0,90 0,00
23 Comércio e Serviços
23692 Comercialização
236920102 MÃOS À OBRA
236920102.1.098000 CONSTRUÇÃO DO TERMINAL PESQUEIRO DE BARRA DO FURADO
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3614 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
27 Desporto e Lazer
27813 Lazer n
278130102 MÃOS À OBRA
278130102.1.020000 CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLTESPORTIVA
4.4.90.51.00,00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3615 — Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,090 0,00
0,00 0,00
278130102.1.115000 CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO DE RECREAÇÃO ESPORTIVA E BALNEÁRIO
4.4.90.51.00,00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3616 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
278130102.2.167000 REFORMA DE QUADRAS POLTESPORTIVAS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3617 Fonte....: 170012 CONVÊNIO MINISTÉRIO DA CIDADANIA
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3619 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
250.000,00 0,00 250.000,00
0,90 0,00
0,00 0,00
278130102.2.311000 REFORMA DO PARQUE AQUÁTICO
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3621 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 9,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3622 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
28 Encargos Especiais
28694 Serviços Financeiros
286940098 CIDADE ILUMINADA E SUSTENTÁVEL
286940098.0.001000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA
3.2.90.22.00.00.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR
3623 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 9,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
3624 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
Agosto de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
Folha: 159
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora. .
Órgão.......reess
Unidade Orçamentária: 39.01
CONSOLIDADO
Balancete da Despesa
39 SEC. MUN. OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO
SEC.MUN.OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB
Subunidade. .........1 39.01.001 SEC.MUN.OBRAS, SERV. PUB. URBANISMO -SEMOB
Dotação Saldo Inicial
100,00
Total Subunidade
54.263.873,27
Total Unidade Orçamentária
54,263.873,27
Total do Órgão
54.263.873,27
Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
13.
.468.
42.
13.
.468.
42.
13.
.468.
42.
643.
300.
643.
300.
643.
300.
0,00
0,00
0,00
508,53
927,59
311,41
508,53
927,69
311,41
508,53
927,69
311,41
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
«727.
.864.
«145.
«727,
.B64.
.145.
727:
.B64,
145,
0,00
0,00
0,00
047,89
583,71
960,46
047,89
583,71
960,46
047,89
583,71
960,46
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
352.804,91
693.791,16
3.676.715,17
352.804,91
693.791,16
3.676.715,17
352.804,91
693.791,16
3.676.715,17
Agosto de 2024
Tot
48.
20.
aB.
20.
aB.
20.
al Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
100,00
0,00
0,00
180.333,91
«130.097,92
728.774,23
180.333,91
«130.097,92
728.774,23
180.333,91
+130.097,92
728.774,23
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
3.959.
417.
21.571.
3.959.
417.
21.571.
3.959.
417,
21.571.
0,00
0,00
0,00
312,98
186,23
537,18
312,98
186,23
537,18
312,98
186,23
537,18
160
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora..... : CONSOLIDADO Ea
órgão. : 40 SEC. MUN.AGRICULTURA, MEIO AMB. E PESCA
Unidade Orçamentária: 40.01 SEC.MUN AGRICULTURA M.AMB. E PESCA-SEMAG
Subunidade......... : 40.01.00] SEC.MUN.AGRICULTURA M.AMB. E PESCA-SEMAG
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
18 Gestão Ambiental .
18541 Preservação e Conservação Ambiental
185410138 APOIO ATIVIDADE PESQUEIRA
185410138.2.238000 AUXÍLIO FINANCEIRO AO PESCADOR
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ
3625 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
80.000,00 0,00 32.700,00
0,00 0,00
35.000,00 35.000,00
185410138.2.363000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO PARA OS PESCADORES
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA PÍ
3626 Fonte... 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3627 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
20.000,00 0,00 20.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
20 Agricultura
20122 Administração Geral
201220079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
201220079.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3628 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
3629 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3630 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
90.000,00 0,00 20.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
201220079.2.036000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
3637 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
2.000,00 0,00 2.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
3638 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3639 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
15.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
201220079.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3-1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
3640 — Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
2.284.000,00 410.000,00 0,00
155.329,93 155.329,93
2.525.447,21 2.525.447,21
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3646 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
207.125,00 0,00 0,00
10.929,98 10.929,98
66.552,77 66.552,77
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3648 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
9,00 0,00
0,00 0,00
3.1,91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
3649 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
4.594,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
88.634,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
Agosto de 2
024
Total Créditos
Pago
Pago
47.
as.
70.
15,
2.694,
155.
2,525;
207.
10.
66.
no Mês
no Ano
300,00
0,00
000,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
329,93
447,21
125,00
929,98
552,77
100,00
0,00
0,00
Folha: 161
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
12.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
65.405,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
168.552,79
0,00
0,00
140.572,23
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.. CONSOLIDADO
DURO ceersrsrameeççe? dO SEC. MUN.AGRICULTURA, MEIO AMB. E PESCA
Unidade Orçamentária: 40.01 SEC.MUN.AGRICULTURA M.AMB. E PESCA-SEMAG
Subunidade. ......... : 40.01.001 SEC.MUN.AGRICULTURA M.AMB. E PESCA-SEMAG
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
259.350,00 0,00 0,00
17.181,94 17.181,94
126.906,50 126.906,50
3,3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
3651 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
60.000,00 0,00 0,00
7.625,00 2.570,00
20.350,00 14.240,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3652 Fonte....: 170403 ROVALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
80.000,00 0,00 20.000,00
0,00 3.937,00
13.154,00 7.874,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
3679 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3680 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000.000,00 1.400.000,00 850.000,00
2.646,75 65.092,85
1.023.172,08 349.432,70
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
3702 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 * 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3703 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 -
5.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
3.789,73 3.789,73
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
3704 Fonte....: 170002 CONVÊNIO MINISTÉRIO AGRICULTURA
50,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
20541 Preservação e Conservação Ambiental
205410139 EDUCAÇÃO, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
205410139.2.080000 LIMPEZA DE CANAIS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3705 Fonte 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
2.000.000,00 0,00 1.540.541,00
0,00 0,00
0,00 0,00
20605 Extensão Rural
206060143 INFRAESTRUTURA DO SETOR AGRÍCOLA
206060143.1.136000 CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS FÍSICAS
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3707 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000.000,00 0,00 719.500,00
0,00 0,00
0,00 0,00
206060143.1.137000 REEQUIPAMENTO DO SETOR AGRÍCOLA
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3709 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
250.000,00 16.000,00 15.000,00
0,00 0,00
211.269,55 0,00
20608 Promoção da Produção Agropecuária
206080135 FOMENTO, INCENTIVO A PRODUÇÃOAGRÍCOLA E COMERCIALIZAÇÃO
206080135.1.050000 REEQUIPAMENTO DA PATRULHA MECÂNICA
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3710 Fonte 170002 CONVÊNIO MINISTÉRIO AGRICULTURA
25,00 842.593,32 0,00
0,00 0,00
727.099,42 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3713 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 90.541,00 0,00
0,00 0,00
78.531,03 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
710,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.137,14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
123.670,10
0,00
0,00
0,00
0,00
45.500,00
0,00
0,00
477.500,00
9,00
0,00
0,00
Agosto de 2024
Total Créditos
1
Pago no Mês
Pago no Ano
259.350,00
17.181,94
126.906,50
60.000,00
1.940,00
5.775,00
60.000,00
9,00
3.934,56
100,00
0,00
0,00
«550.000,00
121.320,01
341.889,20
100,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
3.079,73
50,00
0,00
0,00
459.459,00
0,00
0,00
280.500,00
0,00
0,00
251.000,00
0,00
0,00
842.618,32
0,00
0,00
90.641,00
0,00
9,00
Folha: 162
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
132.443,50
0,00
0,00
38.940,00
8.465,00
14.575,00
46.846,00
3.939,44
9.219,44
0,00
0,00
0,00
10.706,50
7.543,50
681.282,88
0,00
0,00
0,00
0,00
710,00
710,00
50,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
39.730,45
0,00
211.269,55
115.518,90
0,00
727.099,42
12.109,97
0,00
78.531,03
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora. CONSOLIDADO E
órgão cxssssod 4Ó SEC. MUN.AGRICULTURA, MBIC AMB. E PESCA
idade Orçam i ESCA-SEMAG
Unidade Orçamentária: 40.01 SEC.MUN.AGRICULTURA M.AMB, E P|
Subunidade. 40.01.001 SEC.MUN.AGRICULTURA M.AMB. E PESCA-SEMAG
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
4.4.90.52.00.00.00
3716 Fonte....:
4.4.90.52.00.00.00
3717 Fonte....:
206080135.1.130000
4.4.90.51.00.00.00
3718 Fonte....:
206080135.1.132000
4.4.90.52.00.00.00
3720 Fonte....:
4.4.90.52.00.00.00
3721 Fonte....:
206080135.2.021000
3.3.90.30.00,00.00
3722 Fonte
3.3.90.32.00.00.00
3729 Fonte....:
3.3.90.39.00,00.00
3730 Fonte....:
206080135.2.092000
3.3.90.30.00.00.00
3731 Fonte. .
3.3.90.30.00.00.00
3732 Fonte....:
3.3.90.39.00.00.00
3733 Ponte, sui
3.3.90.39.00.00.00
3735 Fonte....:
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquid
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
175501 ALIENAÇÃO DE BENS - DIVERSOS
100,00 0,00
0,00
0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
175502 ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS
250,00 0,00
0,00
0,00
AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HORTO MUNICIPAL
OBRAS E INSTALAÇÕES
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
500.000,00 0,00
0,00
123.670,10
lado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
320.000,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
REEQUIPAMENTO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA AGRICULTURA FAMILIAR
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
170002 CONVÊNIO MINISTÉRIO AGRICULTURA
25,00 0,00
0,00
0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
0,00
0,00
0,00
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
ASSISTÊNCIA E APOIO TÉCNICO À AGROPECUÁRIA
MATERIAL DE CONSUMO
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 142.000,00
9,00
172.946,93
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00
0,00
0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00
0,00
0,00
MANUTENÇÃO DA PATRULHA MECÂNICA
MATERIAL DE CONSUMO
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
MATERIAL DE CONSUMO
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
300.000,00 0,00
0,00
300.000,00
206080135.2.119000 MANUTENÇÃO DO HORTO MUNICIPAL
3.3.90.30.00.00.00
3737 Fonte...
MATERIAL DE CONSUMO
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
200.000,00 0,00
0,00
144.449,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
116.176,93
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,00
114.685,00
168.321,38
0,00
0,00
144.449,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.457,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agosto de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
100,00
0,00
0,00
250,00
0,00
0,00
180.000,00
0,00
0,00
25,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
242.000,00
116.176,93
116.176,93
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
300.000,00
9,00
0,00
200.000,00
0,00
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
100,00
0,00
0,00
250,00
0,00
0,00
56.329,90
0,00
123.670,10
25,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28.596,07
0,00
56.770,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
168.321,38
300.000,00
55.551,00
144.449,00
144.449,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Balancete da Despesa
Unidade Gestora.... CONSOLIDADO
Órgão.......ci : 40 SEC. MUN.AGRICULTURA, MEIO AMB. E PESCA
Unidade Orçamentária: 40.01 SEC.MUN.AGRICULTURA M.AMB, E PESCA-SEMAG
Subunidade..........: 40.01.001 SEC.MUN.AGRICULTURA M.AMB. E PESCA-SEMAG
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
3742 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3743 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
206080135.2.352000 MANUTENÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3744 Fonte. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
3745 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 09,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3746 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
206080136 INCENTIVO A PRODUÇÃO ANTMAL
206080136.1.133000 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3747 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
206080136.2.148000 OPERACIONALIZAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO MUNICIPAL
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3749 — Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 CUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3750 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
680.000,00 0,00 500.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
206080136.2.159000 PROMOÇÃO E EVENTOS AGROPECUÁRIOS
3:3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3754 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
500.000,00 0,00 250.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
206080136.2.357000 LEGALIZAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES
3:3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3758 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
200.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Total Subunidade
10.854.625,00 2.901.134,32 5.309.741,00
193.713,60 369.726,70
5.572.338,32
Total Unidade Orçamentária
10.854.625,00 2.901.134,32
193.713,60
5.572.338,32
Total do Órgão
10.854.625,00
n
«901.134,32
193.713,60
5.572.338,32
3.558.190,22
5.309.741,00
369.726,70
3.558.190,22
5.309.741,00
369.726,70
3.558.190,22
Reservado
Anulado
Anulado
no Mês
no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
59.707,74
199
439
611
439
s11
439
1
0,00
0,00
«437,71
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
«714,49
0,00
«634,00
.n4,49
0,00
634,00
-n14,49
0,00
«634,00
Agosto de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
180.
250.
200.
8.446.
422.
3.224.
8.446.
422.
3.224.
8.446,
422.
3.224.
no Mês
no Ano
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
018,32
878,79
761,50
018,32
878,79
761,90
018,32
878,79
761,90
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.292,26
0,00
0,00
50.562,29
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.009.882,06
333.428,32
2.347.576,42
1.009.882,06
333.428,32
2.347.576,42
1.009.882,06
333.428,32
2.347.576,42
164
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2024 Folha: 165
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora CONSOLIDADO
Órgão. ..crccrieros 41 FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Unidade Orçamentária: 41.01 FUNDO MUN. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-FMDE
Subunidade. .........: 41,01.001 FUNDO MUN. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO -FMDE
ici 5 édi Saldo Disponível
a Saldo Inicial | Suplementações Reduções Reservado Total Créditos
RS Empenhado no Mês Liquidado no Mês — Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano — Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
04 Administração
04123 Administração Financeira a
041230113 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA ECONÔMICA E ADMINISTRATIVA
041230113.2.003000 ADMINISTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA PÍ
3759 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
0,00
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 '
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3761 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 328,10 0,00 0,00 428,10 0,00
328,10 328,10 0,00 328,10 0,00
328,10 328,10 0,00 328,10 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3762 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 9,00 0,00
0,00 9,00 0,00 0,00 0,00
04695 Turismo .
046950114 PROJETO URBANÍSTICO CAIS DA RIBEIRA
046950114.1.071000 REEQUIPAMENTO DAS INSTALAÇÕES DE APOIO TURÍSTICOS
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3763 Fonte... 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
046950115 DECK DE EMBARQUE E DESEMBARQUE NO CANAL CAMPOS/MACAÉ
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3764 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
80.000,00 0,00 49.150,00 0,00 30.850,00 30.850,00
0,00 09,00 0,00 0,00 9,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Agricultura
20694 Serviços Financeiros
206940124 EMPREENDER QUISSAMÃ
206940124.1.096000 MICROCRÉDITO PARA EMPREENDEDOR RURAL
4.5.90.66.00.00.00 CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO
3765 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 0,90 90.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Indústria
22130 Administração de Concessões
221300111 MICROCRÉDITO
221300111.1.077000 REEQUIPAMENTO DO PROGRAMA MICROCRÉDITO
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3766 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 9,00 0,00 0,00 0,00
22661 Promoção Industrial
226610108 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
226610108.2.304000 REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3767 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 956.502,43 0,00 0,00 956.602,43 28.836,71
0,00 146.446,30 0,00 61.969,79 131.072,83
927.765,72 202.454,79 0,00 71.381,96 856.383,76
226610112 QUISSAMÃ EMPREENDEDOR
226610112.1.042000 QUISSAMÃ EMPREENDEDOR
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
3770 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
50.000,00 0,00 30.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
37m Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
200.000,00 0,00 190.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 9,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3772 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
150.000,00 0,00 135.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2024 Folha: 166
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora... CONSOLIDADO
órgão 41 FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Unidade Orçamentári. 41.01 FUNDO MUN. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-FMDE
Subunidade 41.01.001 FUNDO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-FMDE
icial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Peração Gaddo Inte Empenhado no Mês Liquidado no Mês — Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano — Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
4.5.90.66.00.00.00 CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO
3773 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
0,00
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 "
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
226610112.1.139000 OBRAS DA ZONA INDUSTRIAL
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3774 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
200.000,00 0,00 198.602,43 0,00 1.397,57 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
226610112.2.316000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUISSAMÃ EMPREENDEDOR
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3775 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
3776 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
3777 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
3778 Fonte. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
200.000,00 0,00 190.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3780 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 7.900,00 0,00 2.100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3782 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00
0,00 288,15 0,00 0,00 288,15
1.117,02 1.117,02 0,00 828,87 288,15
226610113 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA ECONÔMICA E ADMINISTRATIVA
226610113.1.029000 CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO COMP. LOGÍSTICO E INDUSTRIAL B. DO FURADO
4.4,40.41.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES
3783 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 9,00 100,00 0,00
0,90 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3784 Fonte. 170001 OUTROS CONVÊNIOS DE ANOS ANTERIORES
25,00 0,00 0,00 0,00 25,00 25,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3785 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
226610113.2.043000 COMPLEXO LOGÍSTICO E INDUSTRIAL DE BARRA DO FURADO
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
3786 Fonte. . 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 9,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3787 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.... CONSOLIDADO
ÓRGÃO: sema ssrrasas al FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Unidade Orçamentári 41.01 FUNDO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-FMDE
Subunidade......... 41.01.001 FUNDO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-FMDE
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3788 Fonte. 170001 OUTROS CONVÊNIOS DE ANOS ANTERIORES
25,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3789 — Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
3790 Fonte. 170001 OUTROS CONVÊNIOS DE ANOS ANTERIORES
25,00 0,00 9,00
0,00 09,00
0,00 0,00
23 Comércio e Serviços
23694 Serviços Financeiros
236940111 MICROCRÉDITO
236940111.1.121000 MICROCRÉDITO PARA MEI
4.5.90.66.00.00.00 CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO
3791 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
200.000,00 0,00 175.500,00
0,00 0,00
0,00 0,00
236940111.2.218000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MICROCRÉDITO
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3792 Fonte 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
2.000,00 0,00 800,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
3793 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
2.000,00 0,00 2.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
3794 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA PÍ
3795 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
3.000,00 600,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3796 Fonte, . 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 328,10
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
3798 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE ZXERCÍCIOS ANTERIORES
3799 Fonte... 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 200,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
27 Desporto e Lazer
27695 Turismo
276950114 PROJETO URBANÍSTICO CAIS DA RIBEIRA
276950114.1.018000 CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3800 Fonte 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
500.000,00 0,00 500.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Total Subunidade
1.751.275,00 957.630,53 1.599.280,53
328,10 147.062,55
929.210,84 203.899,91
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
552,27
0,00
0,00
7.487,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.039,55
0,00
0,00
Agosto de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
25,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
25,00
0,00
0,00
24.500,00
0,00
0,00
1.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.600,00
0,00
0,00
9.671,90
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
1.109.625,00
62.297,89
72.538,93
Folha: 167
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
25,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25,00
0,00
0,00
24.500,00
0,00
0,00
828,87
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
47,73
0,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.338,31
131.360,98
856.671,91
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Balancete da Despesa
Unidade Gestora.... CONSOLIDADO
órgão 41 FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Unidade Orçamentári, 41.01 FUNDO MUN. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-FMDE
Subunidade......... 41.01.001 FUNDO MUN. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-FMDE
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
Total Unidade Orçamentária
1.751.275,00 957.630,53 1.599.280,53
328,10 147.062,55
929.210,84 203.899,91
Total do Órgão
1.751.275,00 957.630,53 1.599.280,53
328,10 147.062,55
929.210,84 203.899,91
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
8.039,55
0,00
0,00
8.039,55
0,00
0,00
Agosto de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
1.109.
62.
72.
1.109.
62.
72.
no Mês
no Ano
625,00
297,89
538,93
625,00
297,89
538,93
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
150.
131,
856.
150.
131.
856.
338,31
360,98
671,91
338,31
360,98
671,91
168
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora CONSOLIDADO .
órgão x 42 FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
Unidade Orçamentári. 42.01 FUNDO MUN. CONSERVAÇÃO AMBIENTAL -FUMCAM
Subunidade......... 42.01.001 FUNDO MUN. CONSERVAÇÃO AMBIENTAL -FUMCAM
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
04 Administração
04122 Administração Geral
041220079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
041220079.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4,.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3801 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
20.000,00 94.000,00
0,00
0,00
041220079.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3804 Fonte 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
20.000,00 0,00
0,00
2.758,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
3809 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
30.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
3815 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
40.000,00 75.000,00
0,00
62.840,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3822 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
100,00 0,00
0,00
0,90
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
4896 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
0,00 2.500,00
0,00
2.034,08
18 Gestão Ambiental
18123 Administração Financeira
181230001 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS
9478/97
9478/97
FÍ
9478/97
JU
9478/97
9478/97
9478/97
181230001.2.003000 ADMINISTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
3823 Fonte..
500,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
3824 Fonte.. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
3825 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3826 Fonte....:
500,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3827 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Ju
JU
Ju
9478/97
3828 Fonte... 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
20 Agricultura
20541 Preservação e Conservação Ambiental
205410139 EDUCAÇÃO, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
205410139.1.141000 REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.758,00
0,00
0,00
0,00
0,00
38.446,19
42.037,38
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.034,08
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
3.135,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21.415,32
0,00
0,00
17.884,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agosto de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
114.000,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
115.000,00
38.320,00
40.711,19
100,00
0,00
0,00
2.500,00
2.034,08
2.034,08
500,00
0,00
0,00
100,00
0,00
9,00
100,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
Folha: 169
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
pagtos a Efetuar
110.865,00
0,00
0,00
17.242,00
2.758,00
2.758,00
8.584,68
0,00
0,00
34.276,00
1.326,19
22.128,81
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Balancete da Despesa
Unidade Gestora CONSOLIDADO .
Órgão. ......... . 42 FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
Unidade Orçamentári. 42.01 FUNDO MUN. CONSERVAÇÃO AMBIENTAL - FUMCAM
Subunidade. ......... : 42.01.001 FUNDO MUN. CONSERVAÇÃO AMBIENTAL - FUMCAM
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3829 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
25.000,00 0,00
0,00
0,00
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
9478/97
205410139.1.143000 IMPLEMENTAÇÃO E EQUIPAÇÃO DA COLETA SELETIVA
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3832 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
50.000,00 0,00
0,00
3.135,00
205410139.2.060000 EDUCAÇÃO E PROMOÇÃO AMBIENTAL
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
9478/97
9478/97
9478/97
3836 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
10.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
3846 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
10.000,00 0,00
0,90
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
3848 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
17.000,00 72.000,00
0,00
0,00
205410139.2.079000 LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3852 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
2.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
3853 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
28.000,00 0,00
0,00
0,00
205410139.2.234000 COLETA SELETIVA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3854 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
5.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
3867 Fonte. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
35.000,00 09,00
0,00
0,00
JU
9478/97
9478/97
JU
9478/97
9478/97
Ju
9478/97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
89.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
35.000,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
205410139.2.353000 IMPLANTAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3879 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
5.000,00 0,00
0,00
0,00
9478/97
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
3885 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
2.500,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
3887 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
100.000,00 0,00
0,00
0,00
9478/97
Ju
9478/97
205410139.2.354000 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FLORA E FAUNA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3890 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
18.000,00 0,00
0,00
0,00
9478/97
5.000,00
0,00
0,00
2.500,00
0,00
0,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agosto de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
25.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60.000,00
0,00
9,00
18.000,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
25.000,00
0,00
0,00
46.865,00
0,00
3.135,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
42.564,00
0,00
9,00
18.000,00
0,00
0,00
170
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2024 Folha: 171
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora. CONSOLIDADO n
órgão seres 42 FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBLENTAL
Unidade Orçamentária: 42.01 FUNDO MUN. CONSERVAÇÃO AMBIENTAL - FUMCAM
Subunidade 42.01.001 FUNDO MUN. CONSERVAÇÃO AMBIENTAL - FUMCAM
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês — Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano — Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
3891 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3893 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
45.000,00 0,00 35.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
205410139.2.355000 ARBORIZAÇÃO URBANA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3895 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
3901 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3902 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
80.000,00 0,00 72.000,00 0,00 8.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Subunidade
554.200,00 243.500,00 300.500,00 42.434,32 497.200,00 357.396,68
a 38.446,19 0,00 40.354,08 4.084,19
70.767,08 46:829,46 '
Total Unidade Orçamentária 2100 da tás do dBnda, Bê
554.200,00 243.500,00 300.500,00 42.434,32 497.200,00 357.396,68
=" sab Tê 38.446,19 0,00 40.354,08 4.084,19
nGcã, dio Órgão .767, 46.829,46 0,00 42.745,27 28.021,81
554.200,00 243.500,00 300.500,00 42.434,32 497.200,00 357.396,68
0,00 38.446,19 0,00 40.354,08 4.084,19
70.767,08 46.829,46 0,00 42.745,27 28.021,81
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2024 Folha: 172
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.. CONSOLIDADO
órgão cerercerraca 43 FUNDO MUN.DIREITO CRIANÇA E ADOLESCENTE
Unidade Orçamentária: 43.01 FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA ADOLESCENTE-FMDCA
Subunidade 43.01.001 FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA ADOLESCENTE-FMDCA
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções Reservado | Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês — Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
08 Assistência Social
08243 Assistência à Criança e ao Adolescente
082430107 PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS CRIANÇASADOLESCENTES
082430107.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3911 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
082430107.2.305000 GESTÃO DO FMDCA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3912 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,09 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3913 Fonte....: 175902 RECEITA DO FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENT
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
3914 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3915 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3916 Fonte....: 175902 RECEITA DO FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENT
1.447,40 0,00 0,00 0,00 1.447,40 1.447,40
0,00 9,00 0,00 0,00 9,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Subunidade
3.747,40 0,00 0,00 0,00 3.747,40 2.447,40
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
. 0,00 0,00
Total Unidade Orçamentária Sm Dam 9,00
3.747,40 0,00 0,00 0,00 3.747,40 2.447,40
Ea 0,00 0,00 0,00 0,00
Total do órgão y 0,00 0,00 0,00 0,00
3.747,40 0,00 0,00 0,00 3.747,40 2.447,40
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora..
órgão
Unidade Orçamentária
CONSOLIDADO
45 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
45.01 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - EMC
Subunidade 45.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - EMC
Dotação Saldo Inicial suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
13 Cultura
13813 Lazer
138130134 CULTURA VIVA
138130134.1.073000 AQUISIÇÃO DE BENS E ACERVOS CULTURAIS E HISTÓRICOS
4.4,90.52.00.00.00
3917 Fonte..
4.4.90.61.00.00.00
3918 Fonte. «st
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00 50.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
138130134.1.128000 ACESSO À INFORMAÇÃO E CULTURA
4.4,90.52.00.00.00
3919 Fonte
138130134.2.142000 MANUTENÇÃO E PRESERVA:
3.3.50.43.00.00.00
3920 Fonte....:
3.3.60.45.00.00.00
3921 Fonte....:
3.3.90.30.00.00.00
3922 Fonte..
3.3.90.32.00.00.00
3923 Fonte....:
3.3.90.39.00.00.00
3924 Fonte,...:
3.3.90.48.00.00.00
3925 Fonte....:
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
30.000,00 0,00 29.000,00
0,06 0,00
0,00 0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 0,00 100.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 9.000,00
0,00 9,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
40.000,00 0,00 39.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LET 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
138130134.2.154000 MANUTENÇÃO DE BENS HISTÓRICOS E CULTURAIS
3.3.90.30.00.00.00
3926 Fonte....:
3.3.90.36.00.00.00
3927 Fonte..
3.3.90.39.00.00.00
3928 Fonte....:
-38130134.2.206000 P;
-3.90.30.00.00.00
3929 Fonte..
MATERIAL DE CONSUMO
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
20.000,00 0,00 19.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170401 ROVALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 0,00 100.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
'ATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL
MATERIAL DE CONSUMO
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
ÇÃO DA CULTURA IMATERIAL DE QUISSAMÃ
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
Agosto de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
0,00
0,00
0,00
100,00
9,00
0,00
1.000,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
9,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
100,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
173
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2024 Folha: 174
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora. CONSOLIDADO
órgão Ame Da e mao . as FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade Orçamentária: 45.01 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - EMC
Subunidade..........: 45.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC
ici édi Saldo Disponível
Saldo Inicial — Suplementações Reduções Reservado — Total Créditos
Dotação Empenhado no Mês Liquidado no Mês — anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 QOUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3930 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
60.000,00 770.000,00 30.000,00 760.900,16 800.000,00 39.099,84
0,00 0,00 0,00 9,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
138130134.2.214000 MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS
3.3.90.30.00,00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3931 Fonte. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 9,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3932 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 208.000,00 50.000,00 206.433,48 208.000,00 1.566,52
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
o] 0,00 0,00 0,00 0,00
138130142 MODERNIZAÇÃO DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
138130142.1.018000 CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3933 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
138130142.1.038000 ESTRUTURAÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3934 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
138130142.1.127000 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E BENS MÓVEIS P/ PRAÇAS E JARDINS PÚBLICOS
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3935 Fonte.. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
138130142.2.103000 MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3936 Fonte.. 170401 ROYALTIES ATÉ St - LEI 7990/89
50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3:3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3937 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
80.000,00 0,00 80.000,00 0,00 9,00 0,00
0,00 0,00 0,00 9,00 0,00
0,00 0,00 0,00 9,00 0,00
138130142.2,224000 REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS
3:3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3939 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Subunidade
820.700,00 978.000,00 786.000,00 967.333,64 1.012.700,00 40.666,36
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Total Unidade Orçamentária “90 090
820.700,00 978.000,00 786.000,00 967.333,64 1.012.700,00 40.666,36
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 10
Total do órgão 000 “oo “do
820.700,00 978.000,00 786.000,00 967.333,64 1.012.700,00 40.666,36
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2024 Folha: 175
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora... CONSOLIDADO
órgão ceccresas 46 FUNDO MUN. DE HAB. INTERESSE SOCIAL
Unidade Orçamentária 46.01 FUNDO MUN. DE HAB. INTERESSE SOCIAL-FMHIS
Subunidade 46.01.001 FUNDO MUN. DE HAB. INTERESSE SOCIAL-FMHIS
ici ã 5 édi Saldo Disponível
a Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos
Dotação Empenhado no Mês Liquidado no Mês — Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
16 Habitação
16482 Habitação Urbana mm
164820079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
164820079.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4,90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3940 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
50.000,00 0,00 30.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
164820079.2.003000 ADMINISTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3941 Fonte....: 1501 Outros Recursos não Vinculados
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 9,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3942 Fonte.. 1705 ROYALTIES ESTADO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3943 Fonte.. : 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 9,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 ouTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3944 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 9,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3945 Fonte... 1501 Outros Recursos não Vinculados
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3946 Fonte....: 1705 ROYALTIES ESTADO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3-3-90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3947 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 54 - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3948 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
94,20 94,20 0,00 94,20 0,00
164820079.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3949 Fonte. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
3950 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 9,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3951 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
3952 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2024 Folha: 176
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora. CONSOLIDADO
Órgão. .......... . 46 FUNDO MUN. DE HAB. INTERESSE SOCIAL
Unidade Orçamentária: 46.01 FUNDO MUN. DE HAB. INTERESSE SOCIAL-FMHIS
Subunidade. ......... : 46.01.0012 FUNDO MUN. DE HAB. INTERESSE SOCIAL-FMHEIS
ici õ éditos Saldo Disponível
ã Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Crédi
Dotação Empenhado no Mês Liquidado no Mês — Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
3953 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
2.000,00 10.000,00 0,00 17.000,00 0,00
25.090,09 0,00 2.338,77 0,00 2.332,81 2.338,77
16.371,39 7.016,31 0,00 4.677,54 11.693,85
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3955 —Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
148,55
12.000,00 10.000,00 2.000,00 972,21 20.000,00 kg
0,00 632,52 0,00 607,83 632,52
18.879,24 8.262,76 0,00 7.630,24 11.249,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3959 Fonte.. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
oo
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3960 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
3961 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
164820141 HABITAÇÃO PARA TODOS
164820141.1.134000 CASAS POPULARES
4.4,90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3962 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3963 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.500.000,00 0,00 1.485.400,00 0,00 14.600,00 14.600,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
164820141.2.365000 CARTÃO REFORMA QUISSAMÃ
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
3965 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
700.000,00 0,00 300.000,00 0,00 400.000,00 8.521,00
140.596,50 0,00 0,00 0,00 0,00
244.200,02 89.119,52 73.640,78 89.119,52 155.080,50
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3967 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
350.000,00 0,00 333.000,00 0,00 17.000,00 17.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
164820141.2.366000 MÃO NA MASSA MULHER
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3968 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
30.000,00 0,00 25.000,00 0,00 5.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
164820141.2.367000 REFORMA DE CASAS POPULARES
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3969 Fonte.. 1705 ROYALTIES ESTADO
300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00
0,90 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3970 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
300.000,00 0,00 286.000,00 0,00 14.000,00 14.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Subunidade
3.597.800,00 12.000,00 2.781.400,00 972,21 828.400,00 92.269,55
140.596,50 2.971,29 0,00 2.940,64 2.971,29
279.544,85 104.492,79 73.640,78 101.521,5 .
Total Unidade Orçamentária º WA ABR
3.597.800,00 12.000,00 2.781.400,00 972,21 828.400,00 92.269,55
140.596,50 2.971,29 0,00 2.940,64 2.971,29
279.544,85 104.492,79 73.640,78 101.521,50 178.023,35
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2024 Folha: 177
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora. CONSOLIDADO
órgão ' 46 FUNDO MUN. DE HAB. INTERESSE SOCIAL
Unidade Orçamentária: 46.01 FUNDO MUN. DE HAB. INTERESSE SOCIAL-FMHIS
Subunidade.......... : 46.01.001 FUNDO MUN. DE HAB. INTERESSE SOCIAL-FMHIS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
Total do Órgão
3.597.800,00 12.000,00 2.781.400,00 972,21 828.400,00 92.269,55
140.596,50 2.971,29 0,00 2.940,64 2.971,29
279.544,85 104.492,79 73.640,78 101.521,50 178.023,35
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2024 Folha: 178
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora CONSOLIDADO o
órgão a 47 INST. PREV. SERV. PÚB.MUN. QUISSAMA
Unidade Orçamentári 47.01 INST. PREV. SERV. PÚB.MUN.QUISSAMA - IPMQ
Subunidade......... 47.01.001 INST.PREV.SERV. PÚB.MUN. QUISSAMA - IPMQ
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês — Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano | Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
09 Previdência Social
09122 Administração Geral
091220127 APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL- RPPS
091220127.1.089000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - IPMQ
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3972 Fonte.. 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em €
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
091220127.1.125000 CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS - IPMQ
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3976 Fonte.. 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em €
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
091220127.2.338000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE - IPMQ
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
3977 Fonte. . 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em €
1.170.000,00 0,00 0,00 0,00 1.170.000,00 507.287,79
81.335,95 81.335,95 0,00 81.335,95 0,00
662.712,21 662.712,21 0,00 662.712,21 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3981 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em €
50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 23.644,47
3.267,33 3.267,33 0,00 0,00 3.267,33
26.355,53 26.355,53 0,00 23.088,20 3.267,33
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
3983 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em €
30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 18.904,18
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11.095,82 11.095,82 0,00 11.095,82 0,00
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
3984 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 9,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
3985 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em €
60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 29.170,27
3.965,91 3.965,91 0,00 0,00 3.965,91
30.829,73 30.829,73 0,00 26.863,82 3.965,91
3.3.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI
3987 Fonte....: 1800 Recurgos Vinculados ao RPPS - Fundo em €
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3988 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em €
25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00
0,00 9,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 2.458,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
3991 Fonte... 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em €
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 1.890,72
295,01 295,01 0,00 295,01 0,00
8.109,28 8.109,28 0,00 8.109,28 0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
3992 Fonte....: 1809 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em €
140.000,00 0,00 0,00 0,00 140.000,00 11.517,40
44.288,28 10.427,76 0,00 10.427,76 0,00
128.482,60 74.444,32 0,00 74.444,32 54.038,28
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA PÍ
3993 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em €
110.000,00 40.000,00 0,00 0,00 150.000,00 9.662,16
17.491,70 17.098,11 0,00 17.098,11 0,00
140.337,84 121.523,50 0,00 121.523,50 18.814,34
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3996 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C
150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 108.523,10
0,00 1.354,09 0,00 1.354,09 0,00
41.476,90 18.991,11 1.500,00 18.991,11 22.485,79
Agosto de 2024 Folha: 179
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despe:
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.. CONSOLIDADO
órgão . 47 INST. PREV.SERV. PÚB.MUN. quase como
Unidade Orçamentária: 47.01 INST. PREV. SERV. PÚB.MUN.QUISSAMA - IP)
Subunidade..........? 47.01.001 INST.PREV.SERV. PÚB.MUN.QUISSAMA - IPMQ
ici õ éditos Saldo Disponível
á do Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Cré:
RAR Guido to Empenhado no Mês Liquidado no Mês — Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
4008 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em €
70.000,00 0,90 0,00 19.374,07 70.000,00 0,00
, 0,00 2.510,87 0,00 2.510,87 0,00
50.625,93 30.438,17 0,00 30.438,17 20.187,76
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
4009 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em €
129.000,00 0,00 5.000,00 0,00 124.000,00 33.116,90
15.022,00 0,00 18.026,40 0,00 0,00
90.883,10 57.834,70 18.026,40 57.834,70 33.048,40
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
4010 Fonte. 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em €
5.000,00
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 7
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE
4011 Fonte.. 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em €
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4012 Fonte.. 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em €
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
4013 Fonte.. 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em €
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 3.740,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.260,00 1.260,00 0,00 1.260,00 0,00
091220127.2.376000 CAPACITAÇÃO E EDUCAÇÃO PREVIDENCIÁRIA
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
«014 Fonte.. 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C
30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 2.410,00
7.040,00 7.040,00 0,00 7.040,00 0,00
27.590,00 27.590,00 0,00 27.590,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4015 Fonte.... 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em €
50.000,00 0,00 35.000,00 0,00 15.000,00 2.680,00
7.000,00 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00
12.320,00 7.000,00 0,00 7.000,00 5.320,00
09272 Previdência do Regime Estatutário
092720128 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS
092720128.2.250000 PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS RPPS
3.1.90.01.00.00.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF.
4019 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em €
4.650.000,00 0,00 0,00 0,00 4.650.000,00 4.257.734,68
70.662,56 70.662,56 0,00 70.662,56 0,00
392.265,32 392.265,32 0,00 392.265,32 0,00
3.1.90.03.00.00.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR
4021 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C
1.350.000,00 0,00 0,00 0,00 1.350.000,00 609.802,74
87.091,83 87.091,83 0,00 87.091,83 0,00
740.197,26 740.197,26 0,00 740.197,26 0,00
3.1.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
4023 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em €
2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,009 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.86.00.00.00 COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA
4024 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em €
2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
99 Reservas
99997 Reserva do RPPS
999970128 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS
999970128.0.003000 RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS
9.9.99.99.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RP
4025 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C
33.372.000,00 0,90 0,00 0,00 33.372.000,00 33.372.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Balancete da Despesa
Unidade Gestora. CONSOLIDADO .
órgão . 47 INST. PREV.SERV. PÚB.MUN. QUISSAMA
Unidade Orçamentária 47.01 INST.PREV.SERV. PÚB.MUN.QUISSAMA - IPMQ
Subunidade : 47.01.001 INST.PREV.SERV. PÚB.MUN.QUISSAMA - IPMQ
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
0,00 0,00
99999 Reserva de Contingência
999990127 APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL- RPPS
999990127.9.999000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9.9.99.99.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RP
4026 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em €
334.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Total Subunidade
41.776.000,00 40.000,00 40.000,00
337.460,57 292.049,42
2.364.541,52 2.210.646,95
Total Unidade Orçamentária
41.776.000,00 40.000,00 40.000,00
337.460,57 292.049,42
2.364.541,52 2.210.646,95
Total do Órgão
41.776.000,00 40.000,00 40.000,00
337.460,57 292.049,42
2.364.541,52 2.210.646,95
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
19.374,07
18.026,40
21.984,40
19,374,07
18.026,40
21.984,40
19.374,07
18.026,40
21.984,40
Agosto de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
334.
41.776.
284,
2.203.
41.776.
284.
2.203.
41.776.
284.
2.203.
no Mês
no Ano
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
816,18
413,71
000,00
816,18
413,71
000,00
816,18
413,71
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
334.000,00
0,00
0,00
39.392.084,41
7.233,24
161.127,81
39.392.084,41
7.233,24
161.127,81
39.392.084,41
7.233,24
161.127,81
180
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2024 Folha: 181
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.. CONSOLIDADO
Ó 48 FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERA!
Unidade Orçamentária 48.01 FUNDO ESPECIAL PROCURADORIA GERAL-FEPGM
Subunidade : 48.01.001 FUNDO ESPECIAL PROCURADORIA GERAL-FEPGM
ici õ õ édi Saldo Disponível
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções Reservado Total Créditos
id Empenhado no Mês Liquidado no Mês — anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
02 Judiciária
02122 administração Geral é
021220129 TUTELA JURÍDICA DO MUNICÍPIO
021220129.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4,90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
4027 Fonte....: 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
350,00 0,00 0,00 0,00 350,00 350,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
: 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
4028 Fonte..
350,00 0,00 0,00 0,00 350,00 350,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
021220129.2.003000 ADMINISTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4029 Fonte 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
350,00 0,00 0,00 0,00 350,00 350,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4030 Fonte....: 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
350,00 0,00 0,00 0,00 350,00 350,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
021220129.2.036000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
4031 Fonte....: 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
1.010,55 9,00 0,00 0,00 1.010,55 1.010,55
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90,39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4032 Fonte....: 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
350,00 0,00 0,00 0,00 350,00 350,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
021220129.2.342000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DO FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DOMUNICÍPIO
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
4033 Fonte....: 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
350,00 0,00 0,00 0,00 350,00 350,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI
4034 Fonte....: 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
6.710,56 65.000,00 0,00 0,00 71.710,56 836,56
0,00 70.874,00 0,00 70.874,00 0,00
70.874,00 70.874,00 0,00 70.874,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4035 Fonte....: 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
350,00 0,00 0,00 0,00 350,00 350,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
4036 Fonte....: 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
350,00 0,00 0,00 0,00 350,00 350,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
4037 Fonte....: 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
350,00 0,00 0,00 0,00 350,00 350,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
4038 Fonte....: 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
350,00 0,00 0,00 0,00 350,00 350,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
4039 Fonte....: 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
350,00 0,09 0,00 0,00 350,00 350,00
0,009 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Balancete da Despesa
Unidade Gestora. CONSOLIDADO
órgão 48 FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL
Unidade Orçamentária: 48.01 FUNDO ESPECIAL PROCURADORIA GERAL-FEPGM
Subunidade..........: 48.01.001 FUNDO ESPECIAL PROCURADORIA GERAL-FEPGM
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
4040 Fonte.. 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
350,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4041 Fonte....: 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
350,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
4042 Fonte....: 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
350,00
PESSOA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4043 Fonte....: 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
350,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
av44 Fonte....: 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
350,00
Total Subunidade
13.321,11
Total Unidade Orçamentária
13.321,11
Total do Órgão
13.321,11
65.
70.
6s.
70.
65.
70.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
000,00
0,00
874,00
000,00
0,00
874,00
000,00
0,00
874,00
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
FÍ
70.
70.
70.
70.
70.
70.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
874,00
874,00
0,00
874,00
874,00
0,00
874,00
874,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
41,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
41,00
0,00
0,00
41,00
0,00
0,00
41,00
0,00
0,00
Agosto de 2024
Total Créditos
Pago
no Mês
Pago no Ano
78.
70.
70.
78
78.
70.
70.
350,00
0,00
0,00
350,00
0,00
0,00
350,00
0,00
0,00
250,00
9,00
0,00
350,00
0,00
0,00
321,11
874,00
874,00
c321;11
70.
70.
874,00
874,00
321,11
874,00
874,00
Folha: 182
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
350,00
0,00
0,00
309,00
0,00
0,00
350,00
0,00
0,00
350,00
0,00
0,00
350,00
0,00
0,00
7.406,11
0,00
0,00
7.406,11
0,00
0,00
7.406,11
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despes:
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.. CONSOLIDADO o
Órgão anus amncos o 49 FUNDO MUN. SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSITO
Unidade Orçamentária 49.01 FUNDO MUN. SEGURANÇA PÚB.E TRANSITO-FMSPT
Subunidade . . 49.01.001 FUNDO MUN.SEGURANÇA PÚB.E TRANSITO-FMSPT
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
06 Segurança Pública
06122 Administração Geral
061220079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
061220079.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4,90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4045 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
061220079.2.036000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
4046 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
4047 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
4048 Fonte 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
3.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4049 — Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ S% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
061220079.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4050 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
4051 Fonte 170401 ROYALTIES ATÉ 5t - LEI 7990/89
5.000,00 09,00 5.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA PÍ
4052 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4053 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4054 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
4055 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
061220079.2.228000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE - GUARDA AMBIENTAL
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
40se Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,90 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
4059 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agosto de 2024 Folha: 183
Total Créditos Saldo Disponível
Pago no Mês Empenhos a Pagar
Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
100,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
109,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
1.000,00 1.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
100,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
09,00 0,00
0,00 0,00
100,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
100,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
1.000,00 1.000,00
+00 0,00
0,00 0,00
100,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2024 Folha: 184
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora. CONSOLIDADO
Órgão 49 FUNDO MUN. SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSITO a
e ú 'SITO-FMSP
Unidade Orçamentári. 49.01 FUNDO MUN. SEGURANÇA PÚB.E TRAN;
Subunidade......... 49.01.001 FUNDO MUN.SEGURANÇA PÚB.E TRANSITO-FMSPT
ici 5, 1 Créditos Saldo Disponível
Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Tota
Dotação e Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
4060 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
2 0,00
2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 “
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
4061 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
o
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,0
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3-3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4062 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3-3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4063 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
4064 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 9,00 0,00 0,00 100,00 0,00
9,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
061220079.2.304000 REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
4065 Fonte 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3-3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4066 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
061220105 TRÂNSITO SEGURO
961220105.1.080000 MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO
4:4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4067 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
961220105.2.227000 MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
4068 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/69
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3-3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4069 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/69
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
961220105.2.303000 TRÂNSITO NA ESCOLA, TRÂNSITO NA VIDA.
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
4070 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/69
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 9,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3-3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
4071 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 54% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3-3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4072 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2024 Folha: 185
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO o
órgão : 49 FUNDO MUN. SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSITO
Unidade Orçamentária 49.01 FUNDO MUN. SEGURANÇA PÚB.E TRANSITO-FMSPT
Subunidade : 49.01.001 FUNDO MUN. SEGURANÇA PÚB.E TRANSITO-FMSPT
ici õ é Saldo Disponível
Saldo Inicial — Suplementações Reduções Reservado Total Créditos
Dotação Empenhado no Mês Liquidado no Mês — Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano — Anulado no Ano Pago no Ano Pagros a Efetuar
061220106 CIDADE SEGURA
061220106.1.117000 DE OLHO NA CIDADE
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
4073 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
961220106.1.118000 CANIL DA GUARDA |
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
4074 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4075 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
9.000,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
061220106.1.119000 GUARDA PRESENTE
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4076 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
061220106.2.310000 CÃES DE GUARDA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
4077 Fonte. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 9,00 0,00
0,00 0,00 0,00 9,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3-3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4078 Fonte 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00 9,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06181 Policiamento
061810106 CIDADE SEGURA
061810106.2.309000 MANUTENÇÃO DO PROEIS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4079 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
961810106.2.391000 MANUTENÇÃO DO RAS DA POLÍCIA CIVIL
3-3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4081 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 109,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06183 Informação e Inteligência
061830106 CIDADE SEGURA
961830106.2.308000 DE OLHO NA CIDADE
3-3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
4082 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3-3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4083 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Subunidade
151.200,00 0,00 133.000,00 0,00 18.200,00 2.000,00
0,00 9,00 0,00 9,00 09,00
9,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Unidade Orçamentária
151.200,00 0,00 133.000,00 9,00 18.200,00 2.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total do Órgão
151.200,00 0,00 133.000,00 0,00 18.200,00 2.000,00
0,00 0,00 9,00 0,00 09,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Balancete da Despesa
Unidade Gestora.. CONSOLIDADO
órgão E 50 SEC. MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA
Unidade Orçamentária: 50.01 SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA - SEMOU
Subunidade. .........1 50.01.001 SEC.
Dotação Saldo Inicial Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
26 Transporte
26451 Infra-estrutura Urbana
264510079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
264510079.1.035000 DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL
4.4.90.61.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA - SEMOU
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
4084 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
200.000,00 0,00 200.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
264510079.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
4085 — Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
30.000,00 0,00 19.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EC
4086 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
20.000,00 0,00 14.000,00 0,00
0,00 09,00 0,00
0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4087 Fonte. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
80.000,00 0,00 78.000,00 0,00
0,090 9,00 0,00
1.440,00 0,00 0,00
264510079.2.036000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
4090 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 5.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
4091 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
45.000,00 0,00 35.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 ouTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
4092 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU
4093 Fonte.. : 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
30.000,00 0,00 20.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
264510079.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3-1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
4094 Fonte. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
548.000,00 240.000,00 0,00 0,00
77.130,58 77.130,58 240,00
771.786,26 771.786,26 240,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
4100 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
91.960,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
23.290,96 23.290,96 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4102 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
97,08 97,08 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
4103 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
81.900,00 0,00 0,00 0,00
4.297,20 4.297,20 0,00
31.736,51 31.736,51 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
4105 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
40.000,00 55.000,00 10.000,00 4.800,00
3.510,00 3.380,00 0,00
52.840,00 31.980,00 [)
Agosto de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
0,00
0,00
0,00
11.009,00
0,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
10.000,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
788.000,00
77.336,98
771.786,26
91.960,00
9,00
23.290,96
1.000,00
0,00
97,08
81.900,00
4.297,20
31.736,51
85.000,00
775,00
28.160,00
Folha:
186
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
11
0,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.440,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
10
16.
68.
50.
27.
-820,00
24.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
213,74
0,00
0,00
669,04
0,00
0,00
902,92
0,00
0,00
163,49
0,00
0,00
360,00
680,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despe!
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.. CONSOLIDADO
órgão 50 SEC. MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA
Unidade Orçamentária: 50.01 SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA - SEMOU
Subunidade 50.01.001 SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA - SEMOU
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
4106 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00 0,00
0,00 4.390,20
10.280,20 10.022,95
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
4123 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 ouTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
4124 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
40.000,00 42.000,00 0,00
0,00 3.143,90
72.734,52 39,737,75
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4132 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 431.638,30 100.000,00
0,00 32.710,93
166.772,95 96.109,67
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
4159 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4160 Fonte, 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3-3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
4161 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/49
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,90 0,00
264510126 SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL
264510126.1.129000 SINALIZAÇÃO LUMINOSA
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
4162 Fonte.. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
200.000,00 0,00 200.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4163 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
200.000,00 0,00 175.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
264510126.2.339000 SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
4165 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
200.000,00 0,00 200.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3-3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
4175 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
200.000,00 0,00 195.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA Ju
«182 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
20.000,00 0,00 20.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
264510126.2.340000 SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
4189 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
150.000,00 0,00 145.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3-3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
1.923,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
262.556,41
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agosto de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
50.000,00
0,00
1.982,35
0,00
0,00
0,00
82.000,00
6.005,06
36.683,99
431.638,30
32.510,22
66.989,91
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.000,00
0,00
9,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
Folha: 187
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
3.000,00
8.040,60
8.297,85
“E.
0,00
0,00
0,00
.265,48
«053,76
«050,53
296,49
29.
95.
119,76
783,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2024 Folha: 188
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.... CONSOLIDADO
Órgão, caxsssstassus 50 SEC. MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA
Unidade Orçamentária: 50.01 SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA - SEMOU
Subunidade.......... : 50.01.001 SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA - SEMOU
ici õ éditos Saldo Disponível
Saldo Inicial | Suplementações Reduções Reservado Total Cré
so ê E Empenhado no Mês Liquidado no Mês — Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Anc — Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
4197 — Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
9,00
- 000,00 0,00 142.500,00 0,00 7.500,00 '
29.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4201 — Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
50.000,00 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00 25.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 ,00 0,00 0,00 0,00
264510126.2.346000 SINALIZAÇÃO LUMINOSA
3-3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
4208 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3-3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
4209 Fonte 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
50.000,00 0,00 40.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3:3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4214 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
264510137 MOBILIDADE URBANA
264510137.1.135000 CONSTRUÇÃO DE FAIXA ELEVADA
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
4223 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 ' 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4226 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
264510137.2.347000 SINALIZAÇÃO DE CICLOVIAS
3-3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
4232 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00 40.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00
9,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3:3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
4240 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 54 - LEI 7950/89
100.000,00 0,00 80.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00
0,00 9,00 0,00 9,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3:3.80.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU
4247 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/69
50.000,00 0,00 40.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 09,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
264510137.2.348000 IMPLANTAÇÃO DE CICLOFAIXAS
3-3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
4252 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
20.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3:3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
4260 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
30.000,00 0,00 17.000,00 0,00 13.000,00 13.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 ouTrROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4265 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
50.000,00 0,00 40.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
264510137.2.349000 FISCALIZAÇÃO NO TRANSPORTE PÚBLICO
3-3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Balancete da Despesa
idade Gestora..... : CONSOLIDADO
Grgão gen ce..s BO SEC. MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA
Unidade Orçamentária: 50.01 SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA - SEMOU
Subunidade......... : 50.01.001 SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA - SEMOU
ã Saldo Inicial Suplementações Reduções
potisção Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
4270 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
3.3.90.36.00.00.00
4278 Fonte....:
3.3.90.39.00.00.00
4282 Fonte....
264510137.2.350000
3.3.90.30.00.00.00
4290
3.3.90.36.00.00.00
4298 Fonte....:
3.3.90.39.00.00.00
4301 Fonte....:
264510137.2.351000
3.3.90.30.00.00.00
4308 Fonte....:
3.3.90.36.00.00.00
4319 Fonte...
3.3.90.39.00.00.00
4323 Fonte....:
264510137.2.368000
3.3.90.30.00.00.00
4329 Fonte....:
3.3.90.36.00.00.00
4337 Fonte,
3.3.90.39.00,00.00
4342 Fonte....:
Total Subunidade
Total Unidade Orçamentária
Total do órgão
50.000,00 0,00 30.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA PÍ
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
30.000,00 0,00 15.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
20.000,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
FISCALIZAÇÃO DE POSTURA
MATERIAL DE CONSUMO
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00 39.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
30.000,00 0,090 25.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
50.000,00 0,00 37.000,00
0,00 9,00
0,00 0,00
FISCALIZAÇÃO NA LEGALIDADE DE NOVOS LOTEAMENTOS -
MATERIAL DE CONSUMO
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
50.000,00 0,00 50.000,00
9,00 9,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA PÍ
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/69
30.000,00 0,00 25.000,00
0,00 0,00
9,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
50.000,00 0,00 45.500,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MANUTENÇÃO DA FAIXA ELEVADA
MATERIAL DE CONSUMO
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
30.000,00 0,00 25.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
30.000,00 0,00 20.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
50.000,00 0,00 25.000,00
0,00 0,00
0,00 9,00
3.428.360,00 768.638,30 2.267.000,00
84.937,78 125.052,81
1.130.978,48 1.004.761,18
3.428.360,00 768.638,30 2.267.000,00
84.937,78 125.052,81
1.130.978,48 1.004.761,18
3.428.360,00 768.638,30 2.267.000,00
84.937,78 125.052,81
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
MOBILIDADE URBANA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
269.280,01
240,00
240,00
269.280,01
240,00
240,00
269.280,01
240,00
Agosto de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
20.000,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
11.000,00
o
0,00
5.000,00
0,00
0,00
13.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
4.500,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
25.000,00
9,00
0,00
1.929.998,30
120.924,46
960.727,06
1.929.998,30
120.924,46
960.727,06
1.929.998,30
120.924,46
Folha: 189
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
20.000,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
11.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
25.000,00
0,00
0,00
445.
aa.
170.
871,16
034,12
251,42
aas.
aa.
170
871,16
034,12
«251,42
445.
aa.
871,16
034,12
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
unidade Gestora CONSOLIDADO
Orgão: . «meme ca so SEC.
Unidade Orçamentári. 50.01 SEC.
Subunidade..........: 50.01.001 SEC
Dotação Saldo Inicial
Balancete da Despesa
MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA
MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA - SEMOU
MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA - SEMOU
Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
1.130.978,48
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
1.004.761,18
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
240,00
Agosto de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
960.727,06
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
170.251,42
190
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2024 Folha: 191
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora. CONSOLIDADO o
TGÃO.. cer : 51 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO: SEHAB
Unidade Orçamentári 51.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO-SEHAB
Subunidade. . é . 51.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO-SEHAB
ici õ éditos Saldo Disponível
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Crédi
crasdo Empenhado no Mês Liquidado no Mês — Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
16 Habitação
16482 Habitação Urbana mm
164820079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
164820079.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
4350 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
4351 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4,90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
4352 Fonte.
40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
164820079.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
4354 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
301.500,00 0,00 0,00 0,00 301.500,00 50.583,94
10.575,63 10.575,63 0,00 10.575,63 0,00
250.916,06 250.916,06 0,00 250.916,06 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
4358 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
51.900,00 0,00 0,00 0,00 51.900,00 42.604,24
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.295,76 9.295,76 0,00 9.295,76 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4360 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
4361 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
8.190,00 0,00 0,00 0,00 8.190,00 4.905,35
474,45 474,45 0,00 474,45 0,00
3.284,65 3.284,65 0,00 3.284,65 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
4363 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
15.000,00 0,00 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
4364 Fonte.. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 32.205,53
0,00 3.900,00 0,00 650,68 3.239,32
7.794,47 7.794,47 5,53 4.555,15 3.239,32
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
4367 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
20.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4368 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 11.421,37
0,00 1.764,00 0,00 1.645,51 1.764,00
13.578,63 9.268,34 0,22 7.504,34 6.074,29
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
4373 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 9,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4374 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Balancete da Despesa
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
órgão . 54 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SEHAB
Unidade Orçamentária: 51.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO-SEHAB
Subunidade..........: 51.01.00] SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO-SEHAB
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
4375 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Total Subunidade
519.690,00 0,00 70.000,00
11.050,08 16.714,08
284.869,57 280.559,28
Total Unidade Orçamentária
519.690,00 0,00 70.000,00
11.050,08 16.714,08
284.869,57 280.559,28
Total do Órgão
519.690,00 0,00 70.000,00
11.050,08 16.714,08
284.869,57 280.559,28
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5,15
0,00
0,00
5,75
0,00
0,00
5,75
Agosto de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
449.
13.
275.
449.
13.
275.
449
no Mês
no Ano
100,00
0,00
0,00
690,00
356,27
555,96
690,00
356,27
555,96
+ 690,00
13.
275.
356,27
555,96
Folha: 192
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
152.720,43
5.003,32
9.313,61
152.720,43
5.003,32
9.313,61
152.720,43
5.003,32
9.313,61
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora. CONSOLIDADO .
52 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
52.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Subunidade... 52.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
12 Educação
12361 Ensino Fundamental
123610082 EDUCAR PARA O FUTURO
123610082.2.100000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
4376 Fonte. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
4377 Fonte. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4378 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
4379 Fonte.. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agosto de 2024
Reservado Total Créditos
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
123610082.2.219000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
4380 Fonte.. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobrai 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
4381 Fonte. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
4382 Fonte.. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobrar 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00
0,00
0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
4383 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
123610082.2.278000 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENS. FUNDAMENTAL
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
4384 Fonte.. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
4385 Fonte.. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00
0,90
0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4386 Fonte.. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobray 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
4387 Fonte. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00
9,00
0,00
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
4388 Fonte.. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
9,00
0,00
0,00
Pago no Mês
Pago no Ano
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
9,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
Folha: 193
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
9,00
0,00
500,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora
órgão. assess
Unidade Orçamentári.
Subunidade.........
Dotação
3.1.91.13.00.00.00
4389 Fonte...
CONSOLIDADO o
s2 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
52.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
52.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Saldo Inicial | Suplementações Reduções Reservado
Empenhado no Mês Liquidado no Mês — Anulado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano — Anulado no Ano
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
12365 Educação Infantil
123650082 EDUCAR PARA O FUTURO
123650082.2.099000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED INFANTIL PRÉ-ESCOLA
3.1.90.11.00.00.00
4390 Fonte...
Desdobram:
3.1.90.13.00.00.00
4391 Fonte....:
Desdobram:
3.1.90.92.00.00.00
4392 Fonte....:
Desdobram:
3.1.90.94.00.00.00
4393 Fonte.
Desdobram:
3.1.91.13.00.00.00
4394 Fonte....:
Desdobram:
3.3.90.93.00.00.00
4395 Fonte....
Desdobram:
123650082.2.221000
3.1.90.11.00.00.00
4396 Fonté,...:
Desdobram:
3.1.90.13.00.00.00
4397 Fonte...
Desdobra:
3.1.90.94.00.00.00
4398 Fonte E
3.1.91.13.00.00.00
4399 Fonte..
Desdobrai
123650082.2.279000
3.1.90.11.00.00.00
4400 Fonte....:
Desdobram
3.1.90.13.00.00.00
4401 Fonte....:
Desdobram
3.1.90.92.00.00.00
MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PROFISSIONAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
s00,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED INFANTIL PRÉ-ESCOLA MAGISTÉRIO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00 0,00
0,90 0,00
0,00 0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00 0,00
9,00 0,00
0,00 0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agosto de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
S DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOL
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
194
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.. CONSOLIDADO o
OMGÃO: cameras Ji 52 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
52.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Unidade Orçamentária
Subunidade. . 52.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
4402 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobrai 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
4403 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
4404 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobrat 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
4405 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
123650084 MERENDA DE QUALIDADE
123650084.2.006000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
4406 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
4407 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
123650084.2.007000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
4408 Fonte.. 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 9,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
4409 Fonte.. 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
123650084.2.009000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
4410 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
9,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
4411 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13
1.000,00 0,00 9,00
0,00 0,00
0,00 0,00
123650085 PRIMEIRA INFÂNCIA
123650085.1.109000 REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4412 Fonte.. 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4413 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
02,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
123650085.1.110000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
aala Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
Agosto de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
r
»
a
pr
pá
E
no Mês
no Ano
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
9,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
Folha: 195
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
p
H
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora CONSOLIDADO o
OxgÃO: sos srs =" 52 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PME
Unidade Orçamentária: 52.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EME
Subunidade..........: 52.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
4415 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00
0,00
0,00
123650085.1.147000 INCENTIVO A INCLUSÃO DIGITAL NAS UNIDADES DA EDUC.
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4416 Fonte. 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
aa17 Fonte.. 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
123650085.2.098000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED INFANTIL CRECHE
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
4418 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobrai 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
4419 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobrat 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00
0,00
0,00
3-1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4420 Fonte.. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 9,00
0,00
0,00
3:1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
4421 fonte. ...t 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e “tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 9,00
0,00
0,00
0,00
09,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
INFANTIL CRECHE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
123650085.2.220000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED INFANTIL CRECHE MAGISTÉRIO
3-1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
4422 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00
0,00
0,00
3-1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
4423 Fonte... 1590 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobrai 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00
9,00
9,00
3-1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
4424 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 2,00
0,90
0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
4425 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00
0,00
9,00
123650085.2.283000 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PROFISSIONAIS DA EDU:
3:1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
4426 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00
0,00
0,00
3:1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
4427 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00
0,00
0,00
3-1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4428 Fonte. . 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
CAÇÃO INFANTILCRECHE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agosto de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
n
=
no Mês
no Ano
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
de
A
000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora. CONSOLIDADO o
órgão.... “ . 52 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Unidade Orçamentária: 52.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
52.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Subunidade....
ão Saldo Inicial Suplementações Reduções
Dotação Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
4429 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
4430 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00
0,00
0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
4431 Fonte....: | 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobrat 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
123650085.2.385000 ENERGIA ELÉTRICA - PRÓPRIOS MUNICIPAIS DA ED. INFANTIL CRECHE
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4432 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4433 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4434 Fonte.. 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3-3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4435 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75t EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00
0,00
0,00
12366 Educação de Jovens e Adultos
123660081 DIREITO DE TODOS
123660081.1.057000 REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES - EJA
4:4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4436 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00
0,00
0,00
4-4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4437 Fonte 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00
0,00
0,00
123660081.2.097000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - EJA
3-1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
4438 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00
0,00
0,00
3-1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
4439 Fonte.. 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3:1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
4440 Fonte. 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3-1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
4441 Fonte. | 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agosto de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
n
n
n
no Mês
no Ano
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
-000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
Folha: 197
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
9,00
500,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Balancete da Despesa
Unidade Gestora.. CONSOLIDADO n
órgão... .m e 52 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Unidade Orçamentária: 52.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Subunidade......... : 52.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Dotação Saldo Inicial Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
12858/13)
12858/13)
12858/13)
12858/13)
500,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
4442 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
4443 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
4444 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
4445 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
4446 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
4447 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI
1.000,00 0,00
0,00
0,00
12367 Educação Especial
123670081 DIREITO DE TODOS
123670081.1.138000 REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
aaas Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI
1.000,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
a4a9 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI
1.000,00 0,00
0,00
0,00
123670081.2.088000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED.
JU
12858/13)
JU
12858/13)
INCLUSIVA
12858/13)
12858/13)
INCLUSIVA
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
4450 Fonte.. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
4451 Fonte. 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. ( 12858/13)
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
4452 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
4453 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 9,00
0,00
0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
aa54 Fonte.. 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI
1.000,00 0,00
0,00
12858/13)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agosto de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
p
p
n
n
no Mês
no Ano
500,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
. 000,00
0,00
0,00
. 000,00
0,00
0,00
+ 000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
«000,00
9,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
Folha: 198
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
500,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
9,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora CONSOLIDADO º
órgão... . . 52 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Unidade Orçamentária: 52.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Subunidade. ......... : 52.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
4ass Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00
0,00
9,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
4456 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00
0,00
0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
4457 Fonte. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00
0,00
0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
4458 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
4459 Fonte... 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4460 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12658/13)
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4461 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00
9,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4462 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
Total Subunidade
61.100,00 0,00
0,00
' 0,00
Total Unidade Orçamentária
61.100,00 0,00
2,00
Total do Órgão o
61.100,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agosto de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
0,00
1.000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
nm
«000,00
0,00
0,00
n
- 000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
n
. 000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
61.100,00
0,00
0,00
61.100,00
0,00
0,00
61.100,00
0,00
0,00
Folha: 199
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
1.000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
61.000,00
0,00
0,00
61.000,00
0,00
0,00
61.000,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2024 Folha: 200
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
nidade Gestora. . CONSOLIDADO ns
rgãO.. ces . 53 SEC. MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
jnidade Orçamentária: 53.01 SEC. MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
i 1 créditos Saldo Disponível
Saldo Inicial | Suplementações Reduções Reservado Tota
poração ê xnpanhado no Mês Liquidado no Mês — Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano — Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
4 administração
04122 Administração Geral o o
041220079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
041220079.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4463 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
20.000,00
50.000,00 0,00 30.000,00 0,00 20.000,00 :
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
041220079.2.036000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
saca Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
25.000,00 0,00 15.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4465 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
30.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
041220079.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
4466 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
954.750,00 0,90 0,00 0,00 954.750,00 10.714,44
114.825,32 114.625,32 0,00 114.825,32 0,00
944.035,56 944.035,56 0,00 944.035,56 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
a469 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
143.325,00 0,00 0,00 0,00 143.325,00 102.323,75
8.736,67 8.736,67 0,00 8.736,67 0,00
41.001,25 41.001,25 0,00 41.001,25 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4470 Fonte.. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
4471 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
40.950,00 0,00 0,00 0,00 40.950,00 18.036,41
2.846,62 2.846,62 0,00 2.846,62 0,00
22.913,59 22.913,59 0,00 22.913,59 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
4472 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
4473 Fonte 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/69
8.000,00 10.000,00 0,00 4.680,00 18.000,00 1.320,00
4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10.995,20 6.747,16 0,00 6.717,16 4.248,04
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
4474 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUIROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4475 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
17.700,00 0,00 0,00 0,00 17.700,00 14.300,00
1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.400,00 1.833,68 0,00 1.833,68 1.566,32
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4476 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5t - LEI 7990/89
100,00 0,90 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 09,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
4477 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 9,090 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Subunidade
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
jnidade Gestora
órgão... neo
Unidade Orçamentária: 53.01
CONSOLIDADO
Dotação Saldo Inicial
0,00
Total Unidade Orçamentária
1.271.125,00
Total do Órgão
1.271.125,00
Total Geral
465.440.400,00
Balancete da Despesa
Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
163.
31.
396.
10
131.
«022
10.
131.
.022.
648.
037.
297.
0,00
0,00
0,00
. 000,00
908,61
.345,60
000,00
908,61
345,60
569,59
760,24
668,50
8s.
306.
53 SEC. MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
SEC. MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
60
126.
016.
60.
126
016.
604.
«938.
ABB.
0,00
0,00
0,00
000,00
408,61
531,24
000,00
.408,61
531,24
193,60
324,40
547,97
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
4.680,00
0,00
0,00
4.680,00
0,00
0,00
14.067.477,37
1.112.552,98
15.597.165,92
Agosto de 2024
Total Créditos
543.
47.
294.
Pago
Pago
.221.
126.
016.
«221
126.
«016.
ama.
393.
779.
no Mês
no Ano
0,00
0,00
0,00
125,00
408,61
531,24
125,00
408,61
531,24
775,99
203,75
035,73
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
192.694,60
0,00
5.814,36
192.694,60
0,00
5.814,36
123.270.737,03
11.709.512,24
101.518.632,77
201
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
jmidade Gestora.....: CONSOLIDADO
ynidade Orçamentária Saldo Inicial
CAMARA MUNICIPAL (PLENARIO) - CAMPLEN
1.092.000,00
CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC
9.388.911,21
GABINETE DO PREFEITO - GPREF
3.074.150,00
DEFESA CIVIL
304.700,00
SEC. MUNICIPAL DE COMUN. SOCIAL - SECOM
1.887.014,90
SEC. MUN. SEGURANÇA PÚB. TRANSITO - SESPT
13.322.595,00
SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE - SETRA
10.139.599,21
SEC MUN CULTURA PAT. HIST E LAZER-SECPLA
4.819.345,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV
4.733.975,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGE
6.472.800,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CONCE
1.930.275,00
SEC. MUN. DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEMEJ
3.649.325,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
18.083.949,25
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMEA
28.161.507,44
SEC. MUN. DES.ECON.TRAB. TURISMO - SEMDE
3.483.825,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
131.465.972,79
SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS
90.500,00
FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
18.085.493,10
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
86.131.145,32
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SEMSA
56.300,00
Balancete da Despesa
Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
seu
a3 e
65.
113.
40.
102.
344
83.
735.
440.
686.
4317
.B79.
178.
028.
16.
19
800.
139.
951.
.842,
044.798,26
«162.
0,00
563,37
610,98
000,00
562,66
161,74
025,00
672,92
027,84
700,00
0,00
518,88
000,00
471,28
243,19
000,00
015,50
252.000,96
640.299,00
296.
165,86
. 236.210,20
806.695,08
97.
.508.
285.
62.
.400.
ada.
.536.
257.
.307.
aa.
.320.
-905.
«112.
«092.
.583.
645.
181.
949.
309.
.548.
367.
.526.
.659.
.408,
437.
.756.
866.
«571.955,53
«496.916,75
758,11
328,92
000,00
622,12
891,40
0,00
847,31
.845,61
000,00
631,39
645,70
812,00
673,57
663,90
428,04
005,37
859,45
000,00
328,89
076,34
264,77
123,46
711,07
«000,00
505,00
.B00,93
700,00
124,79
538,18
100,18
954,63
825,81
0,00
0,00
Resumo Final
n
vm
35.
11.
84.
.391
.581
reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
83.
735.
440.
74
.B78.
533.
180.
«427.
185.
655.
139.
896.
0,00
563,37
610,98
000,00
349,39
000,92
300,00
123,32
315,88
700,00
0,00
444,93
575,00
471,28
796,89
634.000,00
.103.828,18
.531.086,54
559.604,00
.698.
.355.887,41
425,08
855.451,58
672.
.B6B.
902,32
330,47
.127.623,00
435.826,46
«469,87
35.000,00
962
.466,32
.232,64
«500,00
110.965,15
a33,5 ;
351.
«014,
.020.
.no.
.552.
132.
431,
065.
.240,
195.
.B78.
326.
se2.
309.
13.
270.
.B21.
994.
.626.
.589.
«217
114.
.342.782,42
000,00
184,98
307,23
000,00
915,35
122,03
484,79
074,22
724,66
821,90
646,31
819,94
388,91
794,52
321,62
900,00
.BB7,62
318,15
300,00
311,62
143,91
575,00
699,55
085,99
000,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
ses.
17
iz:
[1
43
225.
39,
935.
505.
w
rs
766.
a
148.
The
qm.
a
a
i1%
370.
178.
76.
16.
5.473.
253.
3.000.
52,
42.
3.251:
109.
7.030.
0,00
0,00
0,00
808,08
0,00
.369,89
.752,20
946,77
«987,62
«471,68
0,00
0,00
860,00
0,00
988,57
017,00
0,00
448,55
165,86
«200,00
«270,28
861,33
«679,93
068,96
850,52
0,00
747,27
800,86
0,00
0,00
0,00
.101,68
.520,46
890,00
0,00
522,80
483,29
54,52
207,43
450,00
0,00
817,09
300,95
0,00
597,13
952,06
638,28
685,97
0,00
0,00
0,00
743,93
740,00
896,71
395,41
134,24
817,09
Agosto de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
1.092.000,00
83.563,37
735.610,98
9.388.911,21
711.349,39
5.878.000,82
16
12
n
3
5
2
6
z
20
16
34
21
161
13
83
23
21
«419.875,00
330.047,74
.212.192,72
135.700,00
1.049,55
5.971,93
.031.439,90
285.204,98
894.818,09
«530.595,00
.049.813,53
189.318,19
«831.996,17
118.043,08
«685.659,83
.200.103,62
513.783,11
.017.272,23
.103.268,76
478.655,56
. 736.601,57
.722.800,00
65.889,06
«395.900,37
«920.775,00
110.463,41
340.940,68
«870.325,00
484.398,67
940.293,58
796.761,25
«611.921,23
«116.741,72
141.450,69
«908.842,97
948.501,89
.888.003,10
300.270,39
«792.679,80
448.848,65
.136.277,87
«607.075,06
558.600,00
35.472,43
268.430,53
- 790.893,10
701.911,85
065.918,94
120.978.670,50
13
191.286,72
79.249.663,00
21.300,00
0,00
Folha: 202
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
356.389,02
0,00
0,00
2.481.941,39
0,10
439.160,92
1.374.964,62
215.123,16
1.815.835,12
51.831,35
473,00
13.546,95
418.871,71
1.978,80
56.425,10
n
.325.836,60
341.768,35
«972.697,31
H
500.840,82
670.227,58
.610.506,03
»
835.975,93
851.058,24
«554.683,30
»
501.888,63
654.868,30
«771.727,35
H
304.107,74
185.332,27
«004.991,03
au
561.613,29
1.841,74
3.904,93
354.851,62
74.013,65
367.352,12
2.499.460,72
435.380,31
. 788.922,18
n
wa
«707.619,00
117.222,77
1.635.357,56
881.526,91
86.140,14
156.396,54
42.603.667,36
702.246,56
29.760.636,01
8.200,00
1.887,62
278.370,40
1.329.610,99
560.224,97
1.342.619,24
15.284 .449,28
2.864.422,99
22.617.162,81
21.000,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
nidade Gestora..... : CONSOLIDADO
nidade Orçamentária Saldo Inicial | Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SEMSA
0,00
SEC .MUN. OBRAS, SERV. PUB. URBANISMO-SEMOB
54.263.873,27 13.643.508,53
1.468.927,69
42.300.311,41
SEC.MUN. AGRICULTURA M.AMB. E PESCA-SEMAG
10.854.625,00 2.901.134,32
193.713,60
5.572.338,32
FUNDO MUN. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - FMDE
1.751.275,00 957.630,53
328,10
929.210,84
FUNDO MUN. CONSERVAÇÃO AMBIBNTAL-FUMCAM
554.200,00 243.500,00
0,00
70.767,08
FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA ADOLESCENTE -FMDCA
3.747,40 0,00
0,00
0,00
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - EMC
820.700,00 978.000,00
0,00
0,00
FUNDO MUN. DE HAB. INTERESSE SOCIAL-FMHIS
3.597.800,00 12.000,00
140.596,50
279.544,85
INST. PREV. SERV. PÚB.MUN.QUISSAMA - IPMQ
41.776.000,00 40.000,00
337.460,57
2.364.541,52
FUNDO ESPECIAL PROCURADORIA GERAL-FEPGM
13.321,11 65.000,00
0,00
70.874,00
FUNDO MUN. SEGURANÇA PÚB.E TRANSITO-FMSPT
151.200,00 0,00
0,00
0,00
SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA - SEMOU
3.428.360,00 768.638,30
84.937,78
1.130.978,48
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO-SEHAB
519.690,00 0,00
11.050,08
284.869,57
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
61.100,00 0,00
0,00
0,00
SEC. MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
1.271.125,00 10.000,00
131.908,61
1.022.345,60
Total Geral
465.440.400,00 163.648.569,59
31.037.7650,24
396.297.668,50
Resumo Final
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
0,00
19.727.047,89
2.864.583,71
21.145.960,46
5.309.741,00
369.726,70
3.558.190,22
1.599.280,53
147.062,55
203.899,91
300.500,00
38.446,19
46.829,46
0,00
0,00
0,00
786.000,00
0,00
0,00
2.781.400,00
2.971,29
104.492,79
40.000,00
292.049,42
2.210.646,95
0,00
70.874,00
70.874,00
133.000,00
0,00
0,00
2.267.000,00
125.052,81
1.004.761,18
70.000,00
16.714,08
280.559,28
0,00
0,00
0,00
60.000,00
126.408,61
1.016.531,24
85.604.193,60
46.938.324,40
306.488.547,97
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
352.804,91
693.791,16
3.676.715,17
439.714,49
0,00
611.634,00
8.039,55
0,00
0,00
42.434,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
967.333,64
0,00
0,00
972,21
0,00
73.640,78
19.374,07
18.026,40
21.984,40
41,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
269.280,01
240,00
240,00
0,00
0,00
5,75
0,00
0,00
0,00
4.680,00
0,00
0,00
14.067.477,37
1.112.552,98
15.597.165,92
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 16/Set/2024, 09h e 48m.
LETICIA DA
Assinado de forma digital
SILVA pr piucimar db/Barcelos
PESSANHA:1 1946593737
PESSANHA:119 Dados:2024.09.16
46593737 10:40:25 -0300'
secretário MM. de Fazenda
Agosto de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
0,00
48.180.333,91
3.130.097,92
20.728.774,23
8.446.018,32
422.878,79
3.224.761,90
1.109.625,00
62.297,89
72.538,93
497.200,00
40.354,08
42.745,27
w
747,40
0,00
0,00
1.012.700,00
0,00
0,00
828.400,00
2.940,64
101.521,50
41.776.000,00
284.816,18
2.203.413,71
78.321,11
70.874,00
70.874,00
18.200,00
0,00
0,00
1.929.998,30
120.924,46
960.727,06
449.690,00
13.356,27
275.555,96
61.100,00
0,00
0,00
1.221.125,00
126.408,61
1.016.531,24
543.484.775,99
47.393.203,75
294.779.035,73
Folha: 203
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
3.959.312,98
417.186,23
21.571.537,18
1.009.882,06
333.428,32
2.347.576,42
150.338,31
131.360,98
856.671,91
357.396,68
4.084,19
28.021,81
»
447,40
0,00
0,00
40.666,36
0,00
0,00
92.269,55
2.971,29
178.023,35
39.392.084,41
«233,24
161.127,81
=
a
«406,11
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
445.871,16
44.034,12
170.251,42
152.720,43
5.003,32
9.313,61
61.000,00
0,00
0,00
192.694,60
0,00
5.814,36
123.270.737,03
11.709.512,24
101.518.632,77
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora. . CONSOLIDADO - SEM IPMQ
ÓRGÃO ses srsro sans 10 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10.01 CAMARA MUNICIPAL (PLENARIO) - CAMPLEN
Subunidade... «3 10.01.001 CAMARA MUNICIPAL (PLENARIO) - CAMPLEN
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
o1 Legislativa
01031 Ação Legislativa
010310044 PROCESSO LEGISLATIVO
010310044.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.092.000,00 0,00 0,00
83.563,37 83.563,37
735.610,98 735.610,98
Total Subunidade
1.092.000,00 0,00 0,00
83.563,37 83.563,37
735.610,98 735.610,98
Total Unidade Orçamentária
1.092.000,00 9,00 0,00
83.563,37 83.563,37
735.610,98 735.610,98
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agosto de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
1.092.
«563,37
735.
1.092.
CER
735.
1.092.
83.
735.
no Mês
no Ano
000,00
610,98
000,00
563,37
610,98
000,00
563,37
610,98
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
356.389,02
0,00
0,00
356.389,02
0,00
0,00
356.389,02
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.
CONSOLIDADO - SEM IPMQ
Órgão.......... 10 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentári. 10.02 CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC
Subunidade 10.02.001 CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
o1 Legislativa
01031 Ação Legislativa
010310004 APRIMORAMENTO LEGISLATIVO
010310004.1.023000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ FINS PÚBLICOS
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
910310004.1.035000 DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL
4.4.90.61.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
4 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
010310004.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE o
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
5 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
30.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
6 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
100.000,00 300.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
010310004.2.017000 APERFEIÇOAMENTO DA CIDADANIA QUISSAMAENSE
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
al Fonte.. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
910310004.2.090000 MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
12 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
30.000,00 40.000,00 0,00
0,00 725,62
68.455,43 10.698,14
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
15 Fonte.. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
20.000,00 0,00 0,00
2.228,40 2.228,40
12.443,08 2.271,02
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
18 Fonte. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
010310004.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
19 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
6.244.637,85 0,00 400.000,00
540.424,14 540.424,14
4.459.164,67 4.459.164,67
*.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
21 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
744.871,53 0,00 0,00
29.662,04 29.662,04
317.080,85 317.080,85
+1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
23 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
357.631,69 0,00 0,00
30.945,80 30.945,80
239.136,79 239.136,79
-3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
25 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
40.000,00 0,00 0,00
2.295,00 2.295,00
22.075,00 22.075,00
*3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
26 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
150.000,00 0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
344.293,64
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
140,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.010,00
16.085,44
Agosto de
Total C.
Pago
Pago
30
400
70.
10.
”
vno
10.
5.844.
540.
4.459,
744.
as.
317,
357.
30.
239.
40.
2%:
150.
2024
réditos
no Mês
no Ano
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
000,00
725,62
698,14
«000,00
«228,40
«271,02
000,00
0,00
0,00
637,85
424,14
164,67
871,53
662,04
080,85
631,69
945,80
136,79
000,00
«295,00
075,00
000,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
10.000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
55.706,36
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.544,57
0,00
57.757,29
7.556,92
0,00
10.172,06
10.000,00
0,00
0,00
1.385.473,18
9,00
0,00
427.790,68
0,00
0,00
118.494,90
0,00
0,00
17.925,00
0,00
0,00
90.375,78
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora
Órgão. .........
Unidade Orçamentária:
Subunidade
3.3.90.33.00.00.
36
3.3.90.36.00.00.
37
3.3.90.39.00.00.
38
3.3.90.40.00.00.
[o
3.3.90.46.00.00.
65
3.3.90.92.00.00.
66 Fonte....:
010310004.2.304000
3.3.90.30.00.00.00
67 Fonte....:
3.3.90.39.00.00.00
68
Total Subunidade
CONSOLIDADO - SEM IPMQ
10 CÂMARA MUNICIPAL
10.02 CAMARA MUNICIPAL
(SECRETARIA) -
REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS
MATERIAL DE CONSUMO
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
10.000,00 0,00
0,00
0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Total Unidade Orçamentária
Total do Órgão
10.000,00 0,00
0,00
0,00
9.388.911,21 440.000,00 440.
686.562,56 711.
6.317.161,74 5.878.
9.388.911,21 440.000,00 440.
686.562,66 71.
6.317.161,74 5.878.
10.480.911,21 440.000,00 440.
770.126,03 794.
7.052.772,72 6.613.
CAMSEC
10.02.001 CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC
Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
8.842,00 4.000,00
43.538,78 15.634,22
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
50.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
19.118,83 19.118,83
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
846.227,34 100.000,00 40.000,00
7.192,00 34.895,11
611.462,73 274.135,82
SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
: | 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
20.000,00 0,00 0,00
0,00 1.200,00
12.000,00 6.000,00
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
712.042,80 0,00 0,00
64.973,28 64.973,28
512.685,58 512.685,58
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
000,00
349,39
000,92
000,00
349,39
000,92
000,00
912,76
611,90
Reservado
Anulado
no Mês
Anulado no Ano
Do
229,
id.
589.
17,
ELER
17.
589.
27
0,00
233,55
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
429,00
0,00
986,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
808,08
0,00
369,89
808,08
0,00
369,89
808,08
0,00
369,89
Agosto de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
4.000,00
15.634,22
50.000,00
0,00
19.118,83
1.000,00
0,00
0,00
906.227,34
34.895,11
274.135,72
20.000,00
1.200,00
6.000,00
712.042,80
64.973,28
512.685,58
500,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
9.388.911,21
711.349,39
5.878.000,82
9.388.911,21
711.349,39
5.878.000,82
10.480.911,21
794.912,76
6.613.611,80
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
27.904,56
30.881,17
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
65.335,61
0,10
337.327,01
- 000,00
0,00
6.000,00
199.357,22
0,00
0,00
500,00
0,00
9,00
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
2.481.941,39
0,10
439.160,92
2.481.941,39
0,10
439.160,92
2.838.330,41
0,10
439.160,92
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora..... : CONSOLIDADO - SEM IPNQ
órgão. .s ; : 16 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentári. 16.01 GABINETE DO PREFEITO - GPREF
Subunidade......... 16.01.001 GABINETE DO PREFEITO - GPREF
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
04 Administração
04122 Administração Geral
041220079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
041220079.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
69 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
40.000,00 0,00 30.000,00
09,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
70 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
7 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
15.000,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
041220079.2.036000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
82 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
041220079.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
83 Fonte.. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.447.000,00 0,00 0,00
139.641,95 139.641,95
794.180,43 794.180,43
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
87 Fonte. ...: 1501 Outros Recursos não Vinculados
800.000,00 0,00 0,00
23.227,95 23.227,95
676.682,97 676.682,97
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
se Fonte.. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
163.800,00 0,00 0,00
11.946,77 11.946,77
81.945,23 81.945,23
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
89 Fonte... 1501 Outros Recursos não Vinculados
163.800,00 0,00 0,00
0,00 0,00
6.754,17 6.754,17
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
91 Fonte. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
22 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
93 Fonte.. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
20.950,00 0,00 0,00
3.336,25 3.336,25
19.909,51 19.909,51
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
94 Fonte....: 1501 Outros Recursos não Vinculados
20.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
2.478,07 2.478,07
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
96 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100.000,00 0,00 50.000,00
520,00 0,00
13.180,00 6.820,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
Bã
Ts
23
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
«200,00
0,00
0,00
480,28
0,00
946,77
885,14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
330,00
0,00
0,00
Agosto de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
10
1.447.
139.
794.
800.
23.
676.
163.
11.
8.
163.
20.
«336,25
19,
Em
20.
E
ava
«000,00
0,00
0,00
100,00
9,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
000,00
641,95
045,29
000,00
227,95
682,97
800,00
946,77
945,23
800,00
0,00
- 754,17
«000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
950,00
909,51
000,00
0,00
«478,07
«000,00
«350,00
+«710,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
652.819,57
135,14
135,14
123,317,03
0,00
0,00
81.854,77
0,00
0,00
157.045,83
0,00
0,00
=
- 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
n
«040,49
0,00
0,00
17.521,93
0,00
0,00
36.490,00
110,00
6.470,00
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora
rgão.........
Unidade Orçamentária
Subunidade
Dotação
3.3.90.30.00.00.00
97 Fonte....:
3.3.90.30.00.00.00
108 Fonte....:
3.3.90.33.00.00.00
110 Fonte....:
3.3.90.36.00.00.00
111 Fonte....:
3.3,90.39.00.00.00
116 Fonte....:
3.3.90.40.00.00.00
122 Fonte....
3.3.90.92.00.00.00
123 Fonte....:
3.3.90.93.00.00.00
CONSOLIDADO - SEM IPMQ
16 GABINETE DO PREFEITO
16.01 GABINETE DO PREFEITO - GPREF
16.01.001 GABINETE DO PREFEITO - GPREF
Saldo Inicial Suplementações
Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
MATERIAL DE CONSUMO
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
MATERIAL DE CONSUMO
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
30.000,00 13.300,00
0,00
20.278,04
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 5.000,00
0,00
4.269,42
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 5.000,00
0,00
5.000,00
SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 594.000,00
0,00
594.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
124 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
041220125 PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS
041220125.1.051000
4.4.90.52.00.00.00
125 Fonte....:
4.4.90.52.00.00.00
133 Fonte....:
041220125.2.036000
3.3.90.30.00.00.00
141 Fonte.
3.3.90.36.00.00.00
146 Fonte....:
3.3.90.39.00.00.00
149 Fonte....:
)41220125.2.095000
3.3.90.30.00.00.00
155 Fonte....
REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
MATERIAL DE CONSUMO
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9178/97
10.000,00 0,00
0,00
0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
30.000,00 0,00
0,00
0,00
MANUTENÇÃO DA UNIDADE
MATERIAL DE CONSUMO
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
0,00
0,00
0,00
20.000,00
1.970,40
9.778,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.269,42
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
396.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
2.422,20
0,00
2.422,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agosto de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
23.
594.
207.
100,00
0,00
0,00
300,00
22,14
«812,58
100,00
0,00
0,00
«100,00
0,00
«269,42
«100,00
0,00
«983,80
100,00
0,00
504,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
2.965,82
13.465,46
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16,20
16,20
0,00
188.496,00
386.496,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora. CONSOLIDADO - sEM IPMQ
Balancete da Despesa
Orgão cerresera 16 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 16.01 GABINETE DO PREFEITO - GPREF
Subunidade 16.01.001 GABINETE DO PREFEITO - GPREF
Dotação Saldo Inicial Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no 2no
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
30.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
164 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
165 Fonte...,: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.36.00.00.00 ouTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
166 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00
0,00
0,00
3-3.90.39.00.00.00 QUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
171 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 2.237.725,00
0,00
1.785.950,00
3-3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
175 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
40.000,00 0,00
0,00
0,00
941220125.2.371000 PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE AÇÕES PARA JUVENTUDE
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
9478/97
9478/97
9478/97
FÍ
9478/97
179 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
188 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
189 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
100,00 0,00
0,00
0,00
3-3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
190 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
195 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
150.000,00 0,00
0,00
0,00
041220125.2.389000 EVENTOS ESPECIAIS
*-3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
208 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
100,00 0,00
0,00
0,00
'-3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
209 Font 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
100,00 0,00
0,00
0,00
-3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
210 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
100,00 0,00
0,00
0,00
9478/97
9478/97
9478/97
11.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
201.300,00
0,00
400.097,68
35.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
131.000,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agosto de
2024
Total Créditos
Pago
Pago
19.
2.036.
149,
400.
19,
no Mês
no Ano
000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
525,00
522,68
097,68
- 000,00
0,00
9,00
100,00
9,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
19.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
250.575,00
0,00
1.385.852,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
19.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.
Órgão.........
Unidade Orçamentária
Subunidade
CONSOLIDADO - SEM IPMQ
16 GABINETE DO PREFEITO
16.01 GABINETE DO PREFEITO - GPREF
16.01.001 GABINETE DO PREFEITO - GPREF
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA PÍ
211 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3:3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
212 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 24.000,00 9,00
0,00 0,00
23.400,00 23.400,00
20 Agricultura
20694 Serviços Financeiros
206940124 EMPREENDER QUISSAMÃ
206940124.1.096000 MICROCRÉDITO PARA EMPREENDEDOR RURAL
4.5.90.66.00.00.00 CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO
221 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Total Subunidade
3.074.150,00 2.879.025,00 533.300,00
178.672,92 180.123,32
4.028.027,84 2.427.315,88
Total Unidade Orçamentária
3.074.150,00 2.879.025,00 533.300,00
178.672,92 180.123,32
4.028.027,84 2.427.315,88
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
«752,20
11.
61.
946,77
987,62
752,20
Ela
e.
946,77
987,62
Agosto de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago
24.
5.419.
330.
2.213;
5.419
no Ano
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
875,00
047,74
192,72
875,00
330.
2.212.
047,74
192,72
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
23.400,00
23.400,00
100,00
0,00
0,00
1.374.964,62
215.123,16
1.815.835,12
1.374.964,62
215.123,16
1.815.835,12
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora CONSOLIDADO - SEM IPMQ
órgão esswnerses 16 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária 16.02 DEFESA CIVIL
Subunidade : 16.02.002 DEFESA CIVIL
Dotação Saldo Inicial Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
oa Administração
04122 Administração Geral
041220123 DEFESA CIVIL EM RESGATE
041220123.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Balancete da Despesa
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
222 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
15.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
041220123.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
232 Fonte....: 1501 Outros Recursos não Vinculados
1.000,00 0,00 09,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
233 Fonte....: 1501 Outros Recursos não Vinculados
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
234 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
529,46 529,46
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
235 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
236 Fonte....: 1501 Outros Recursos não Vinculados
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
237 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
40.000,00 0,00 16.500,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
238 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
253 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
50.000,00 9,00 40.200,00
0,00 0,00
2.458,00 2.458,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
262 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 9,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
263 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 1.700,00 0,00
0,00 0,00
1.529,39 1.529,39
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
267 Fonte.. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,90 9,00
0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
268 Fonte. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 9,00
041220140 DEFESA CIVIL EM AÇÃO
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
139,19
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
204,72
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agosto de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
15
n
Fo
n
n
«000,00
0,00
0,00
+ 000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
529,46
100,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
800,00
0,00
- 458,00
100,00
0,00
0,00
«800,00
0,00
056,39
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
15.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
331,35
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
23.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
473,00
473,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.. CONSOLIDADO - SEM IPMQ
GIO rem + é e é + 200% 16 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 16.02 DEFESA CIVIL
Subunidade..........: 16.02.002 DEFESA CIVIL
Dotação Saldo Inicial Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
269 Fonte.. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
30.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
280 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
3.000,00 0,00
9,00
0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
292 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
293 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
297 Fonte.. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
308 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
100.000,00 15.000,00
0,00
14.969,53
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
314 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
04153 Defesa Terrestre
041530123 DEFESA CIVIL EM RESGATE
Balancete da Despesa
Liquid
Liquid
9478/97
9478/97
Fí
JU
JU
9478/97
041530123.2.036000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
315 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
316 Fonte. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
321 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
100,00 0,00
0,00
32,50
04182 Defesa Civil
041820140 DEFESA CIVIL EM AÇÃO
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
327 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
328 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
333 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
9478/97
Fi
9478/97
JU
9478/97
9478/97
FÍ
9478/97
JU
Reduções
ado no Mês
lado no Ano
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.000,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
1.895,58
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
32,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
941820140.2.304000 REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS
Reservado
Anulado no Mês
Arulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agosto de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
10.
3.
na
rHqa
no Mês
no Ano
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
«049,55
«895,58
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
9,00
100,00
0,00
32,50
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.073,95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora CONSOLIDADO - SEM IPMQ
Órgão, sagumasss ' 16 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentári. 16.02 DEFESA CIVIL
Subunidade......... 16.02.002 DEFESA CIVIL
Dotação Saldo Inicial Suplementações
Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
339 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
041820140.2.358000 DEFESA CIVIL NAS ESCOLAS
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
345 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
351 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
352 Fonte. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
50.000,00 0,00
0,00
0,00
041820140.2.359000 NÚCLEO COMUNITÁRIO DE DEFESA CIVIL - NUDEC
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
357 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
3-3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
368 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
369 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
041820140.2.360000 DEFESA CIVIL SÊNIOR
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
374 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
385 Fonte 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
386 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
041820140.2.361000 AGENTE MIRIM DA DEFESA CIVIL
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
391 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
402 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
403 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
Total Subunidade
304.700,00 16.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
185.700,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
43,127,77
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
43.471,68
Agosto de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
135.700,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
51.831,35
10
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Balancete da Despesa
Unidade Gestora.
«7 CONSOLIDADO - SEM IPMQ
Órgão..........
16 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 16.02 DEFESA CIVIL
Subunidade..........: 16.02.002 DEFESA CIVIL
Dotação Saldo Inicial | Suplementações
Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado
0,00
19.518,88
Total Unidade Orçamentária
304.700,00 16.700,00
0,00
19.518,88
Total do órgão
3.378.850,00 2.895.725,00
178.672,92
4.047.546,72 2.433
no Ano
0,00
«444,93
«700,00
0,00
«444,93
«000,00
«123,32
«760,81
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
43.471,68
0,00
0,00
46.223,88
11.946,77
61.987,62
Agosto de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
1.
5.
135.
n
5.555.
331.
2.218.
no Mês
no Ano
049,55
971,93
700,00
«049,55
«971,93
575,00
097,29
164,65
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
473,00
13.546,95
51.831,35
473,00
13.546,95
1.426.795,97
215.596,16
1.829.382,07
11
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora. CONSOLIDADO - SEM IPMQ
Balancete da Despesa
órgão ervrceseaso - 47 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUN. SOCIAL
Unidade Orçamentária: 17.01 SEC. MUNICIPAL DE COMUN. SOCIAL - SECOM
Subunidade..........: 17.01.001 SEC. MUNICIPAL DE COMUN. SOCIAL - SECOM
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
04 Administração
04131 Comunicação Social |
041310079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
041310079.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
408 Fonte... 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EC
409 Fonte... 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
410 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
70.000,00 0,00 60.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
041310079.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
412 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
105.000,00 300.000,00 0,00
78.422,40 78.422,40
331.095,94 331.095,94
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
416 Fonte....: 1501 Outros Recursos não Vinculados
104.989,90 300.000,00 0,00
60.449,92 60.449,92
377.116,11 377.116,11
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
418 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
104.750,00 0,00 0,00
0,00 0,00
32.994,48 32.994,48
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
420 Fonte....: 1501 Outros Recursos não Vinculados
100.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
-92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
421 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
422 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
20.475,00 0,00 0,00
598,96 598,96
2.994,80 2.994,80
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
424 Fonte... 1501 Outros Recursos não Vinculados
20.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
1.151,86 1.151,86
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
425 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
20.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
1.230,00 1.230,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
426 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
30.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
3.000,00 3.000,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
428 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
Reservado
Anrulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
39.988,57
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.610,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agosto de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
10.
405.
78.
331.
404.
a)
104.
32.
100.
20
20.
20.
30.
no Mês
no Ano
100,00
0,00
0,00
100,00
9,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
422,40
095,94
989,90
449,92
377.
116,11
750,00
0,00
994,48
000,00
0,00
0,00
+ 000,00
0,00
0,00
«475,00
598,96
994,80
000,00
0,00
«151,86
000,00
520,00
710,00
000,00
0,00
«876,20
0,00
0,00
0,00
Folha: 12
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
73.904,06
0,00
0,00
27.873,79
0,00
0,00
71.755,52
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
n
«000,00
0,00
0,00
17.480,20
0,00
0,00
18.848,14
0,00
0,00
16.160,00
520,00
520,00
000,00
123,80
«123,80
n
»»I
0,00
0,00
0,00
Agosto de 2024 Folha: 13
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despes:
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO - SEM IPMQ
17 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUN. soca
L-
Unidade Orçamentária: 17.01 SEC. MUNICIPAL DE COMUN. SOCIA:
GOBURSNAdA, pese eu? 17.01.001 SEC. MUNICIPAL DE COMUN. SOCIAL - SECOM
õ õ 1 Créditos Saldo Disponível
icial Suplementações Reduções Reservado Tota
pelasdo Saldo Taboo Empenhado no Mês Liquidado no Mês — Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano | Anulado no Ano pago no Ano Pagtos a Efetuar
429 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
00,00 0,00
+00 0,00 0,00 0,00 100,
109,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
230 "—Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
0,00
100,00 0,090 0,00 0,00 100,00 e
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
431 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
50.000,00 200.000,00 0,00 223.250,00 250.000,00 24.750,00
0,00 0,00 0,00 0,00 335,00
2.000,00 2.000,00 0,00 1.665,00 335,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
436 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
437 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
438 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
041310079.2.374000 Publicidade-Utilidade Pública
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
439 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000.000,00 0,00 385.575,00 0,00 614.425,00 0,00
0,00 0,00 0,00 125.648,60 0,00
179.760,00 125.648,60 0,00 125.648,60 54.111,40
041310079.2.375000 Publicidade-Institucional
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
441 Fonte 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
250.000,00 0,00 200.000,00 0,00 50.000,00 30.100,00
0,00 0,00 0,00 19.565,10 0,00
19.900,00 19.565,10 0,00 19.565,10 334,90
12 Educação
12361 Ensino Fundamental
123610082 EDUCAR PARA O FUTURO
123610082.2.278000 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENS. FUNDAMENTAL
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
443 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Subunidade
1.887.014,90 800.000,00 655.575,00 225.860,00 2.031.439,90 418.871,71
139.471,28 139.471,28 0,00 285.204,98 1.978,80
. 951.243,19 896.796,89 39.988,57 894.818,09 56.425,10
Total Unidade Orçamentária
1.887.014,90 800.000,00 655.575,00 225.860,00 2.031.439,90 418.871,71
139.471,28 139.471,28 0,00 285.204,98 1.978,80
951.243,19 896.796,89 39.988,57 894.818,09 56.425,10
Total do Órgão
1.887.014,90 800.000,00 655.575,00 225.860,00 2.031.439,90 418.871,71
139.471,28 139.471,28 0,00 285.204,98 1.978,80
951.243,19 896.796,89 39,988,57 894.818,09 56.425,10
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora. CONSOLIDADO - SEM IPMQ
Balancete da Despesa
18 SEC. MUN. SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSITO
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
órgão : SS
i i RANÇA PÚB. TRANSITO - SE:
Unidade Orçamentári. 18.01 SEC. MUN. SEGUI É
Subunidade, eta EG TE 18.01.001 SEC. MUN. SEGURANÇA PÚB.TRANSITO - SESPT
ão Saldo Inicial Suplementações
Potas Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
06 segurança Pública
06122 administração Geral
061220079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
061220079.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
aaa Fonte..
4.4.90.40.00.00.00
445 Fonte....:
4.4.90.52.00.00.00
446
061220079.2.036000
3.3.90.14.00.00.00
asa Fonte....:
3.3.90.30.00.00.00
asa Fonte....:
3.3.90.36.00.00.00
456 Fonte....:
3.3.90.39.00.00.00
4s7 Fonte....:
061220079.2.095000
3.1.90.11.00.00.00
460 Fonte
3.1.90.13.00.00.00
466 Fonte....:
3.1.90.92.00.00.00
469 Fonte....:
3.1.91.13.00.00.00
«70 Fonte E
3.3.90.14.00.00.00
472 Fonte
3.3.90.30.00.00.00
473 Fonte :
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E €
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 0,00 50.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
DIÁRIAS - CIVIL
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MANUTENÇÃO DA UNIDADE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
6.962.500,00 1.300.000,00 0,00
384.065,71 384.065,71
7.601.666,50 7.578.635,34
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1590 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
140.595,00 0,00 0,00
0,00 0,00
34.212,36 34.212,36
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
842.000,00 0,00 0,00
82.500,41 82.500,41
573.910,01 573.910,01
DIÁRIAS - CIVIL
: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
15.000,00 0,00 9,00
9,00 0,00
8.750,00 8.750,00
MATERIAL DE CONSUMO
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 0,00 0,00
8.874,00 8.874,00
24.411,70 20.749,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
87.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
74.462,00
0,00
0,00
Agosto de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
50.
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
1.000,00
8.262.
384.
7.578.
140.
34.
H
842.
573.
15.
100.
Aka
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
065,71
635,34
595,00
0,00
212,36
- 000,00
0,00
0,00
000,00
500,41
910,01
000,00
0,00
«750,00
000,00
-627,30
758,65
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
pagos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
660.833,50
0,00
23.031,16
106.382,64
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
«089,99
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.126,00
8.990,35
12.653,05
14
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2024 Folha: 15
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.... CONSOLIDADO - SEM IPMQ
órgão : 18 SEC. MUN. SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSITO
Unidade Orçamentária 18.01 SEC. MUN. SEGURANÇA PÚB. TRANSITO - SESPT
Subunidade : 18.01.001 SEC. MUN. SEGURANÇA PÚB. TRANSITO - SESPT
ici õ õ édi Saldo Disponível
E Saldo Inicial | Suplementações Reduções Reservado — Total Créditos
Dotação 2 Empenhado no Mês Liquidado no Mês — Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano — Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
«Bi Fonte
100.000,00 0,00 0,00 200,00 100.000,00 39.686,12
28.693,56 0,00 0,00 0,00 0,00
60.113,88 0,00 0,00 0,00 60.113,88
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
asa Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
3.800.000,00 2.212.000,00 80.000,00 738.580,00 5.932.000,00 194.933,86
540.664,58 549.498,94 0,00 500.730,99 319.000,28
4.998.486,14 4.180.008,57 14.923,56 3.861.008,29 1.137.477,85
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
500 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
30.000,00 80.000,00 0,00 13.066,00 110.000,00 0,00
0,00 16.155,60 0,00 16.155,60 13.777,72
96.933,60 40.389,00 0,00 26.611,28 70.322,32
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
501 Fonte. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
3.000,00 0,00 0,00 2.000,00 3.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
502 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 9,00 0,00 0,00 0,00
061220079.2.228000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE - GUARDA AMBIENTAL
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
509 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 9,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
511 Fonte. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,90 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
512 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
513 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
061220079.2.304000 REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
514 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
515 Fonte. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
9.000,00 0,00 0,00 9.000,00 9.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 9,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
061220105 TRÂNSITO SEGURO
061220105.1.080000 MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
516 Fonte. . 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
061220105.2.227000 MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
517 Fonte... 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 9,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 9,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO - SEM IPMQ
18 SEC. MUN. SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSITO
18.01 SEC. MUN. SEGURANÇA PÚB. TRANSITO - SESPT
18.01.001 SEC. MUN. SEGURANÇA PÚB. TRANSITO - SESPT
Unidade Gestora.
órgão...
Unidade Orçamentária:
Subunidade... .......3
ã Saldo Inicial Suplementações Reduções
Dotação Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
518 Fonte... 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
519 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
15.000,00 0,00 15.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
061220105.2.303000 TRÂNSITO NA ESCOLA, TRÂNSITO NA VIDA.
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
520 —Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
7.500,00 0,00 7.500,00
0,00 9,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
521 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
7.500,00 0,00 7.500,00
0,90 0,00
0,00 0,00
061220106 CIDADE SEGURA
061220106.1.117000 DE OLHO NA CIDADE
4.4,90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
522 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
20.000,00 0,00 20.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4,90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
523 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100.000,00 0,00 100.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
061220106.1.118000 CANIL DA GUARDA
4.4,90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
524 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
15.000,00 0,00 15.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
525 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
25.000,00 0,00 25.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
061220106.1.119000 GUARDA PRESENTE
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
526 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100.000,00 50.000,00 0,00
0,00 0,00
115.290,81 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4576 Fonte.. 170013 CONVÊNIO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURAN
0,00 200.000,00 0,00
0,00 0,00
164.609,19 0,00
061220106.2.310000 CÃES DE GUARDA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
527 — Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
20.000,00 0,00 20.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
528 — Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
20.000,00 0,00 20.000,00
0,00 09,00
0,00 0,00
06181 Policiamento
061810106 CIDADE SEGURA
061810106.2.309000 MANUTENÇÃO DO PROEIS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
529 —Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
500.000,00 0,00 9,00
0,00 35.753,23
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
34.709,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agosto de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.000,00
0,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500.000,00
35.753,25
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
115.290,81
35.390,81
0,00
164.609,19
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora. . CONSOLIDADO - SEM IPMQ
Balancete da Despesa
MUN. SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSITO
Órgão. ..ccereeo 18 sEC.
Unidade Orçamentária: 18.01 SEC. MUN. SEGURANÇA PÚB. TRANSITO - SESPT
Subunidade... .......: 18.01.001 SEC. MUN. SEGURANÇA PÚB. TRANSITO - SESPT
Dotação Saldo Inicial | Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
401.024,99
061810106.2.391000 MANUTENÇÃO DO RAS DA POLÍCIA CIVIL
3.3.90.39.00.00.00
532 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
100.000,00 0,00
0,00
06183 Informação e Inteligência
061830106 CIDADE SEGURA
061830106.2.308000 DE OLHO NA CIDADE
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
534 Fonte. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
535 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 0,00
0,90
0,00
Total Subunidade
13.322.595,00 3.842.
1.044.
.162.
000,00
798,26
015,50
Total Unidade Orçamentária
13.322.595,00 3.842.
1.044.
.162.
000,00
798,26
- 015,50
Total do Órgão
13.322.595,00 3.842,
1.044,
«162.
000,00
798,26
015,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
9478/97
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
67.
26.
26.
100.
100.
634.
.103.
.531,
634.
«103.
«531.
634,
«103.
«531,
451,97
0,00
980,29
980,29
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
828,18
086,54
000,00
828,18
086,54
000,00
828,18
086,54
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
401.
935.
505.
935.
505.
935.
505.
024,99
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
017,00
0,00
448,55
017,00
0,00
448,55
017,00
0,00
448,55
Agosto de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
67.451,97
100.000,00
26.980,29
26.980,29
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.530.
1.049.
12.189.
595,00
813,53
318,19
16.530.
1.049.
12.189.
595,00
813,53
318,19
16.530.
1.049.
12.189.
595,00
813,53
318,19
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
333.573,02
17.393,68
0,00
55.626,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.325.836,60
341.768,35
1.972.697,31
1.325.836,60
341.768,35
1.972.697,31
1.325.836,60
341.768,35
1.972.697,31
17
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora CONSOLIDADO - SEM IPMO
DEGÃO. » sv» vue 3 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
Unidade Orçamentári. 19.01 SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE - SETRA
Subunidade..........: 19.01.001 SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE - SETRA
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
26 Transporte
26122 Administração Geral
261220079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
261220079.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
536 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
537 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 59,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
538 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
80.000,00 0,00 80.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
544 Fonte....: 175501 ALIENAÇÃO DE BENS - DIVERSOS
200,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
545 Fonte....: 175502 ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS
250,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
261220079.2.036000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO Di RECURSOS HUMANOS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
546 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
261220079.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
547 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
2.749.260,98 1.580.000,00 0,00
513.802,72 513.802,72
4.298.925,00 4.298.925,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
553 Fonte.. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
138.875,00 0,00 0,00
0,00 0,00
48.437,21 48.437,21
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
555 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
556 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 9,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
557 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
423.150,00 0,00 0,00
32.071,28 32.071,28
222.511,67 223.511,67
3.3.90.14.00.00.00
DIÁRIAS - CIVIL
559 Fonte 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
400.000,00 145.000,00 0,00
94.425,00 72.780,00
531.655,00 322.185,00
3.3.90,30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
560 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
2.425,32 998,52
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.200,00
4.200,00
4.200,00
0,00
0,00
2.001,48
Agosto de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
0,00
0,00
0,00
41,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
250,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.329.260,98
513.802,72
4.298.925,00
138.875,00
0,00
48.437,21
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
423.150,00
32.071,28
223.511,67
545.000,00
55.270,00
248.255,00
10.000,00
0,00
998,52
Folha: 18
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.335,98
0,00
0,00
90.437,79
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
199.638,33
0,00
0,00
145,00
73.830,00
283.400,00
7.574,68
0,00
1.426,80
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.. CONSOLIDADO - SEM IPMQ
órgão. ........... 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
Unidade Orçamentária: 19.01 SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE - SETRA
Subunidade..........: 19.01.001 SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE - SETRA
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquid,
Empenhado no Ano Liquid:
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
lado no Mês
lado no Ano
570 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
571 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
8.000,00 1.945,00 0,00
0,00 1.105,00
4.420,00 3.315,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
573 Fonte....: 171701 ASSISTÊNCIA FINANCEIRA TRANSPORTE COLETI
4.613,23 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
575 Fonte. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000.000,00 1.086.718,00 0,00
0,00 221.405,03
2.065.751,66 1.156.279,76
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
585 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
586 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
20.000,00 55.000,00 22.586,21
0,00 0,00
52.231,64 52.231,64
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
587 Fonte : 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
261220095 TRANSPORTE DE QUALIDADE PARA TODOS
261220095.1.006000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
588 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
75.000,00 0,00 55.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
26453 Transportes Coletivos Urbanos
264530095 TRANSPORTE DE QUALIDADE PARA TODOS
264530095.1.112000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - TRANSPORTE COLETIVO
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
590 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 9,00
0,00 0,00
0,00 0,00
264530095.2.090000 MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL
3-3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
591 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
3.000,00 0,00 0,00
0,00 9,00
1.997,00 1.997,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
595 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
'-3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
596 Fonte....: 171701 ASSISTÊNCIA FINANCEIRA TRANSPORTE COLETI
10.000,00 0,00 0,00
9,00 0,00
0,00 0,00
'-3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
598 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.500.000,00 711.837,96 62.358,79
0,00 199.077,19
2.029.811,36 900.202,69
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.965,86
0,00
96,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
927,15
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
42,25
Agosto de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
100,00
0,00
0,00
«945,00
-105,00
«315,00
wr wo
»
«613,23
0,00
0,00
2.086.718,00
401.593,74
1.156.279,76
100,00
0,00
0,00
52.413,79
0,00
52.231,64
100,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
w
«000,00
0,00
1.997,00
100,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
9,00
2.149.479,17
662.613,34
702.951,45
Folha; 19
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
5.525,00
0,00
1.105,00
4.613,23
0,00
0,00
0,00
0,00
909.471,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.003,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
119.667,81
197.251,24
1.326.859,91
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Balancete da Despesa
CONSOLIDADO - SEM IPMQ
19 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
19.01 SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE - SETRA
19.01.001 SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE - SETRA
Unidade Gestora.
Unidade Orçamentária
Subunidade ve. :
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
602 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
600.000,00 265.500,00 334.500,00
0,00 66.315,61
531.000,00 258.765,09
26605 Abastecimento
266050095 TRANSPORTE DE QUALIDADE PARA TODOS
266050095.2.290000 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
604 Fonte....: 171701 ASSISTÊNCIA FINANCEIRA TRANSPORTE COLETI
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
606 Fonte... 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
3.000.000,00 0,00 0,00
0,00 591.868,25
3.000.000,00 2.089.038,82
26782 Transporte Rodoviário
267820095 TRANSPORTE DE QUALIDADE PARA TODOS
267820095.1.010000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
608 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100.000,00 80.159,00 0,00
0,90 0,00
180.159,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
610 Fonte... 175501 ALIENAÇÃO DE BENS - DIVERSOS
200,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
611 Fonte....: 175502 ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS
250,00 0,00 0,00
9,00 0,00
0,00 0,00
4:4-90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4755 Fonte....:
270601 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - TRANSP
0,00 325.841,00 0,00
0,00 09,00
325.841,00 0,00
Total Subunidade
10.139.599,21 4.252.000,96 559.604,00
640.299,00 1.698.425,08
13.296.165,86 9.355.887,41
Total Unidade Orçamentária
10.139.599,21 4.252.000,96 559.604,00
640.299,00 1.698.425,08
13.296.165,86 9.355.887,41
Total do órgão
10.139.599,21 4.252.000,96 559.604,00
640.299,00 1.698.425,08
13.296.165,86 9.355.887,41
Reservado
Anulado
Anulado
sa
no Mês
no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
165,86
-200,00
«270,28
165,86
+200,00
.270,28
«165,86
200,00
«270,28
Agosto de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
531.000,00
192.449,48
192.449,48
10.000,00
0,00
0,00
3.000.000,00
259.137,52
1.756.308,10
180.159,00
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
250,00
0,00
0,00
325.841,00
0,00
0,00
13.831.996,17
2.118.043,08
8.685.659,83
13.831.996,17
2.118.043,08
8.685.659,83
13.831.996,17
2.118.043,08
8.685.659,83
Folh: 20
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
66.315,61
338.550,52
10.000,00
0,00
0,00
0,00
332.730,73
1.243.691,90
0,00
0,00
180.159,00
200,00
0,00
0,00
250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
325.841,00
500.840,82
670.227,58
«610.506,03
o
500.840,82
670.227,58
«610.506,03
»
500.840,82
670.227,58
4.610.506,03
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora
CONSOLIDADO - SEM IPMQ
2 SEC. MUN. CULTURA PATR HISTORICO E LAZER
Unidade Orçamentária 20.01 SEC MUN CULTURA PAT. HIST E LAZER-SECPLA
Subunidade. .........: 20.01.001 SEC MUN CULTURA PAT. HIST E LAZER-SECPLA
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
13 Cultura
13392 Difusão Cultural
133920134 CULTURA VIVA
133920134.2.214000 MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS
612 Fonte.. 171501 SETOR CULTURAL-LC PAULO GUSTAVO - Audiov
19.000,00 9.290,31 0,00
16.868,12 27.014,69
27.014,69 27.014,69
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS
613 Fonte....: 171601 SETOR CULTURAL-LC PAULO GUSTAVO - Demais
15.000,00 0,00 1.006,04
6.409,10 6.409,10
6.409,10 6.409,10
3:3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS
5022 Fonte....: 174902 APOIO CULTURAL - LEI ALDIR BLANC
0,00 50.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3-3.60.45.00.00.00 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS
614 Fonte 171501 SETOR CULTURAL-LC PAULO GUSTAVO - Audiov
50.000,00 10.146,57 26.783,42
10.146,57 13.351,12
33.363,15 33.363,15
3-3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
615 Fonte.. 171501 SETOR CULTURAL-LC PAULO GUSTAVO - Audiov
12.000,00 0,00 10.294,55
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.48.00,00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS pÍ
616 Fonte.. 171501 SETOR CULTURAL-LC PAULO GUSTAVO - Audiov
89.000,00 37.077,97 10.146,57
0,00 17.439,71
115.931,40 115.931,40
3-3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ
617 Fonte 171601 SETOR CULTURAL-IC PAULO GUSTAVO - Demais
55.000,00 1.006,04 0,00
6.409,10 27.665,14
52.801,49 52.801,49
3:3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS PÍ
5021 Fonte....: 174902 APOIO CULTURAL - LEI ALDIR BLANC
0,00 131.366,47 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
13813 Lazer
138130079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
38130079.1.126000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - CULTURA E LAZER
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
618 Fonte, 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4-4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
619 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100.000,00 0,00 90.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
138130079,2.035000 CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
2.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
624 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ St - LEI 7990/89
3.000,00 0,00 2.900,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE Consumo
s25 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 ouTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
626 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,90 9,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.704,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
[o]
Agosto de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
28
vw
50.
33
115.
40.
ii5.
56.
27.
CER
131.
10.
no Mês
no Ano
«290,31
2%.
27.
014,69
014,69
«993,96
«204,55
204,55
000,00
0,00
9,00
«363,15
25.
33.
012,03
363,15
-705,45
9,00
0,00
931,40
025,99
931,40
006,04
665,14
596,94
366,47
0,00
0,00
100,00
9,00
0,00
000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
«100,00
9,00
0,00
100,00
0,00
Folha: 21
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
1.275,62
0,00
0,00
7.584,86
«204,55
-204,55
ww
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.705,45
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,05
3.204,55
3.204,55
131.366,47
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
9,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2024 Folha: 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora... CONSOLIDADO - SEM IPMQ
órgão miuo sx 20 SEC. MUN. CULTURA PATR HISTORICO E LAZER
Unidade Orçamentária: 20.01 SEC MUN CULTURA PAT. HIST E LAZER-SECPLA
Subunidade : 20.01.001 SEC MUN CULTURA PAT. HIST E LAZER-SECPLA
ã Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
De pare Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano — Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
627 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
7.000,00 1.000,00 0,00 0,00 8.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
138130079.2.343000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE - CULTURA E LAZER
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
628 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.070.500,00 150.000,00 0,00 0,00 1.220.500,00 22.454,72
131.576,23 131.576,23 0,00 131.576,23 0,00
1.198.045,28 1.198.045,28 0,00 1.198.045,28 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
634 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
170.625,00 0,00 0,00 0,00 170.625,00 140.374,95
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30.250,05 30.250,05 0,00 30.250,05 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
636 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
637 Fonte. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
638 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
120.120,00 0,00 0,00 0,00 120.120,00 68.108,27
7.679,93 7.679,93 7.679,93 7.679,93 0,00
52.011,73 52.011,73 7.679,93 52.011,73 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
640 — Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,00 2.900,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
641 Fonte....: 170401 ROVALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 9,00
0,00 0,00 0,00 0,00 3.194,60
13.492,00 10.587,86 0,00 7.393,26 6.098,74
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
647 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 56.680,00 0,00 0,00 56.780,00 0,00
0,00 3.010,55 0,00 3.010,55 9,00
55.806,60 22.690,55 0,00 22.690,55 33.116,05
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
649 Fonte. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
25.000,00 24.100,00 37.000,00 0,00 12.100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 1.145,00
3.815,69 3.405,89 0,00 2.260,89 1.555,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
657 Fonte. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
658 Fonte 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
659 Fonte....: 174902 APOIO CULTURAL - LEI ALDIR BLANC
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
138130130 CULTURA PARA TODOS
138130130.1.018000 CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora...
EOÃO. eritema e
Unidade Orçamentária
Subunidade :
CONSOLIDADO - sEM IPMQ
20 SEC. MUN. CULTURA PATR HISTORICO E LAZER
20,01 SEC MUN CULTURA PAT. HIST E LAZER-SECPLA
20.01.001 SEC MUN CULTURA PAT. HIST E LAZER-SECPLA
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
660 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
138130130.1.028000 ESTRUTURAÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
661 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 27.841,00 90.000,00
0,00 0,00
37.841,00 37.841,00
138130130.2.103000 MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
663 Fonte.. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 0,00 90.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 ouTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA Ju
1) Fonte,. 170401 ROYALTIES ATÉ 54 - LEI 7990/89
200.000,00 26.300,00 0,00
0,00 3.280,00
214.125,20 117.411,38
138130130.2.344000 REALIZAÇÃO DE OFICINAS E CURSOS
3-3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
676 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00 4.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00,00.00 ourRos SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
677 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
200.000,00 0,00 94.341,00
0,00 0,00
105.313,68 0,00
138130131 VIVENDO COM LAZER
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
138130131,1.127000 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E BENS MÓVEIS P/ PRAÇAS E JARDINS PÚBLICOS
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
se1 Fonte. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
200.000,00 0,00 190.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
138130131.2.160000 PROMOÇÃO DE EVENTOS FESTIVOS E LAZER
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
se3 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,90 0,00
3.3.90.36.00.00.00 ouTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA PÍ
684 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 54 - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 ouTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA Jy
685 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
2.000.000,00 2.710.401,84 30.000,00
627.806,03 435.475,85
3.625.734,27 2.160.566,90
[38130131.2.224000 REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS
-3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
695 Fonte 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 0,00 70.080,00
0,00 0,00
0,00 0,00
38130131.2.345000 REALIZAÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS AO LAZER
:-3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE constMo
696 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 54 - LEI 7990/89
100,00 9,00 9,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.90.39.00.00.00 ourros SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
697 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 0,00 99.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
764.156,83
0,00
140.389,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agosto de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
100,00
0,00
0,00
37.841,00
9,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
226.300,00
34.750,29
117.411,38
46.000,00
9,00
0,00
105.659,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
4.680.401,84
213.843,71
1.358.098,36
29.920,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
Folha: 23
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
37.841,00
37.841,00
10.000,00
0,00
0,00
12.174,80
0,00
96.713,82
46.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
105.313,68
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
290.510,74
802.468,54
2.267.635,91
29.920,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Balancete da Despesa
Unidade Gestora. CONSOLIDADO - SEM IPMQ
Órgão........... . 20 SEC. MUN. CULTURA PATR HISTORICO E LAZER
Unidade Orçamentária: 20.01 SEC MUN CULTURA PAT. HIST E LAZER-SECPLA
Subunidade.......... : 20.01.001 SEC MUN CULTURA PAT. HIST E LAZER-SECPLA
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
Total Subunidade
4.819.345,00 3.236.210,20 855.451,58
806.895,08 672.902,32
5.571.955,53 3.868.330,47
Total Unidade Orçamentária
4.819.345,00 3.236.210,20 855.451,58
806.895,08 672.902,32
5.571.955,53 3.868.330,47
Total do Órgão
4.819.345,00 3.236.210,20 855.451,58
806.895,08 672.902,32
5.571.955,53 3.868.330,47
Reservado
Anulado
Anulado
766
7
766.
7.
148,
766.
RE
148,
no Mês
no Ano
-B61,33
«679,93
148.
068,96
861,33
679,93
068,96
861,33
679,93
068,96
Agosto de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
«200.
513.
«017.
«200.
ER
«017.
«200.
513.
«017,
no Mês
no Ano
103,62
783,11
272,23
103,62
783,11
272,23
103,62
783,11
272,23
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
835.
851.
2.554,
835.
8s1.
2.554.
835.
851.
2.554,
975,93
058,24
683,30
975,93
058,24
683,30
975,93
058,24
683,30
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2024 Folha: 2s
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora. CONSOLIDADO - SEM IPMQ
6BgãO smessssvss + 21 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade Orçamentária: 21.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV
Subunidade..........: 21.01.00] SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV
i é 1do Disponível
Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Sa
RoNaSAo dido is empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
04 Administração
04122 Administração Geral |
041220079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
041220079.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4,90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
699 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
79,00
63.000,00 0,00 55.124,00 0,00 7.876,00 1.279,
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.597,00 0,00 0,00 0,00 6.597,00
041220079.2.046000 CONCESSÃO DE SUBVENÇÕES
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS
703 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
207.000,00 0,00 0,00 0,00 207.000,00 30.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
177.000,00 177.000,00 0,00 177.000,00 0,00
041220079.2.059000 DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
704 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 0,00 94.318,00 0,00 5.682,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
705 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
13.000,00 28.000,00 0,00 0,00 41.000,00 2.724,40
0,00 240,00 0,00 974,97 669,24
38.000,00 32.247,80 2.724,40 31.578,56 6.421,44
041220079.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
708 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.287.000,00 0,00 0,00 0,00 1.287.000,00 225.716,02
77.184,58 77.184,58 0,00 77.184,58 0,00
1.061.283,98 1.061.283,98 8.400,00 1.061.283,98 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
72 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
195.225,00 0,00 0,00 0,00 195.225,00 147.783,77
5.864,07 5.864,07 0,00 5.864,07 0,00
47.441,23 47.441,23 0,00 47.441,23 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
714 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
95.550,00 0,00 0,00 0,00 95.550,00 53.655,25
6.397,55 6.397,65 0,00 6.397,65 0,00
41.894,75 41.894,75 0,00 41.894,75 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
77 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
15.000,00 3.000,00 0,00 0,00 18.000,00 0,00
0,00 1.010,00 0,00 2.350,27 2.440,00
15.910,27 9.540,27 0,00 8.100,27 7.810,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
718 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 108.039,00 0,00 0,00 158.039,00 55,00
0,00 8.840,00 0,00 158,00 8.682,00
155.660,00 154.461,00 55,00 145.779,00 9.881,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
723 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
724 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 30.000,00 0,00 0,00 130.000,00 23.685,19
0,00 2.503,16 0,00 46.545,70 18.355,84
106.314,81 94.670,65 23.685,19 76.314,81 30.000,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
725 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
15.000,00 15.994,00 0,00 0,00 30.994,00 0,00
0,00 2.776,64 0,00 5.535,64 0,00
30.993,84 19.330,64 0,00 19.330,64 11.663,20
Agosto de 2024 Folha: 26
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despe!
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora CONSOLIDADO - SEM IPMQ
órgão do 21 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,
GÃO e reroo E.
Unidade Orçamentária 21.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERN:
Subunidade : 21/01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV
ã ici Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponíve
Dotação saldo Entotad empenhado no Mês Liquidado no Mêa Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano — Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
727 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
770,00
.363, 0,00 0,00 905.363,00 '
R08 -n00, dB ae a ao 95.667,55 0,00 199.724,03 358.628,80
902.889,78 669.608,85 770,00 310.980,05 591.909,73
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
734 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
735 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
736 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
+00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
041220079.2.236000 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO
3.3.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ
737 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 49.742,00 0,00 33.247,52 99.742,00 0,00
8.311,81, 8.311,81 0,00 0,00 16.623,62
66.494,48 66.494,48 0,00 49.870,86 16.623,62
041220086 PREFEITURA PRESENTE
041220086.2.239000 PREFEITURA PRESENTE
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO |
738 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
15000500 9,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,90 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
739 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04126 Tecnologia da Informação
041260087 MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA
041260087.1.106000 REESTRUTURAÇÃO DA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
740 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
800.000,00 0,00 799.974,00 0,00 26,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
741 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 15.020,00
0,00 0,00 0,00 4.980,00 0,00
4.980,00 4.980,00 0,00 4.980,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
742 Fonte....: 175501 ALIENAÇÃO DE BENS - DIVERSOS
200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
041260087.2.145000 MODERNIZAÇÃO DO ARQUIVO GERAL
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
743 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
744 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 39.603,00 0,00 39.603,00 139.603,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
041260087.2.277000 SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
745 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2024 Folha: 27
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.. CONSOLIDADO - SEM IPNQ
ÓRGÃO! «cssansereo 21 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade Orçamentária: 21.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV
Subunidade. ........ : 21.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV
ã ici édi Saldo Disponível
t Saldo Inicial | Suplementações Reduções Reservado | Total Créditos
Doação Empenhado no Mês Liquidado no Mês — Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano — Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
747 — Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
0,00
500.000,00 865.664,76 0,00 0,00 1.265.664,76 y
0,00 192.950,00 0,00 101.105,80 183.688,40
1.359.565,64 744.125,00 0,00 560.436,60 799.129,04
041260087.2.280000 INTERNET PARA TODOS
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
748 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,090 9,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
749 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,09 0,00 0,00 9,00 0,00
0,00 0,00 0,00 9,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
750 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 9,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
751 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
200.000,00 0,00 158.207,00 0,00 41.793,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41.792,80 41.792,80 36.112,68 41.792,80 0,00
041260087.2.281000 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
752 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
753 ronte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
754 Fonte. : 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
200.000,00 151.511,00 0,00 0,00 351.511,00 0,00
0,00 34.081,00 0,00 27.844,85 66.780,40
351.510,34 226.598,42 0,00 159.818,02 191.692,32
Total Subunidade
4.733.975,00 1.496.916,76 1.127.623,00 72.850,52 5.103.268,76 501.888,63
69.788 14 435.826,46 0,00 478.665,56 654.868,30
4.508.328,92 3.391.469,87 71.747,27 2.736.601, «TI.
Total Unidade Orçamentária Rae Lo tdi ed
4.733.975,00 1.496.916,76 1.127. 72.850,52 5.103.268,76 501.888,63
á soa ias tas 435. 0,00 478.665,56 654.868,30
. - º 3.391. 71.747,27 .: . ' . .
Total do órgão 2.736.601,57 1.771.727,35
4.733.975,00 1.496.916,76 1.127, 72.850,52 5.103.268,76 501.888,63
97.758,11 435. 0,00 478.665,56 654.868,30
4.508.328,92 3.391. 71.747,27 2.736.601,57 1.771.727,35
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO - SEM IPMQ
22 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
22.01 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGE
22.01.001 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGE
Unidade Gestora.
órgão
Unidade Orçamentári.
Subunidade
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Reservado
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano
02 Judiciária
02061 Ação Judiciária .
020610129 TUTELA JURÍDICA DO MUNICÍPIO
920610129.2.152000 PRECATÓRIOS, SENTENÇAS E DECISÕES JUDICIAIS - REGIME ORDINÁRIO
3.1.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
755 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
756 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.91.00,00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
757 Fonte.. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
781,20 781,20
3.3.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS |
758 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
920610129.2.226000 REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR - RPVS
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
759 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
760 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.91.00,00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
761 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
30.000,00 73.000,00 0,00
13.419,03 0,00
83.759,46 70.340,43
3.3.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
762 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
020610129.2.249000 PRECATÓRIOS, SENTENÇAS E DECISÕES JUDICIAIS - REGIME ESPECIAL
3.1.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
763 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
4.000.000,00 0,00 12.000,00
0,00 913.263,23
3.988.000,00 2.184.568,27
3-1.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
764 Font 1501 Outros Recursos não Vinculados
1.000.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
1.000.000,00 1.000.000,00
3.3.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
765 Fente....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
02122 Administração Geral
021220129 TUTELA JURÍDICA DO MUNICÍPIO
021220129.1,051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
766 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
767 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.800,86
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agosto de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
n
«000,00
0,00
781,20
«000,00
0,00
0,00
n
«000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
103.000,00
16.685,97
70.340,43
100,00
0,00
0,00
3.988.000,00
9,00
4.236,00
1.000.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
218,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.439,68
0,00
13.419,03
0,00
0,00
0,00
0,00
2.180.332,27
3.983.764,00
0,00
1.000.000,00
1.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora CONSOLIDADO - SEM IPMQ
Balancete da Despesa
órgão .. 22 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade Orçamentária: 22.01 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGE
Subunidade. .........: 22.01.001 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGE
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
768 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
3.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
021220129.2.036000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
769 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
770 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
3.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
021220129.2.341000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DA PROCURADORIA GERAL
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
qm Fonte.. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.168.500,00 200.000,00 0,00
40.322,07 40.322,07
1.224.654,70
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1.224.654,70
776 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
127.450,00 0,00 0,00
0,00 0,00
34.817,24 34.817,24
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
779 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
780 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
781 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
102.850,00 0,00 0,00
8.881,02 8.881,02
61.070,80 61.070,80
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
783 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
784 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 2.000,00
0,00 0,00
7.808,00 5.000,00
3-3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
786 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
787 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
788 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 12.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agosto de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
w
- 000,00
0,00
0,00
1.368.500,00
40.322,07
1.224.654,70
127.450,00
0,00
34.817,24
n
«000,00
0,00
0,00
n
«000,00
0,00
0,00
102.850,00
8.881,02
61.070, 80
9,00
0,00
0,00
o
«000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
9,00
0,00
13.000,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
143.845,30
0,00
0,00
92.632,76
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
41.779,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
192,00
5.000,00
7.808,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.000,00
0,00
0,00
29
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2024 Folha: 30
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora CONSOLIDADO - SEM IPMQ
Óraão.......... 22 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade Orçamentári. 22.01 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGE
Subunidade..........: 22.01.001 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGE
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado | Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês — anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano — Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
790 Fonte. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
791 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
+00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
792 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 9,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Subunidade
6.472.800,00 285.000,00 35.000,00 7.800,86 6.722.800,00 304.107,74
62.622,12 962.466,32 0,00 65.889,06 3.185.332,27
6.400.891,40 4.581.232,64 0,00 1.395.900,37 5.004.991,03
Total Unidade Orçamentária
8.472.800,00 285.000,00 35.000,00 7.800,86 6.722.800,00 304.107,74
62.622,12 962.466,32 0,00 65.889,06 3.185,332,27
6.400.891,40 4.581.232,64 0,00 1.395.900,37 5.004.991,03
Total do Órgão
5.472.800,00 285.000,00 35.000,00 7.800,86 6.722.800,00 304.107,74
62.622,12 962.466,32 0,00 65.889,06 3.185.332,27
6.400.891,40 4.581.232,64 0,00 1.395.900,37 5.004.991,03
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora... CONSOLIDADO - SEM IPMQ
Balancete da Despesa
ÓIGÃO....cecrrerro 23 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade Orçamentári. 23.01 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CONGE
Subunidade 23.01.001 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CONGE
Dotação Saldo Inicial Suplementações || Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
04 Administração
04122 Administração Geral
041220079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
041220079.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
9478/97
793 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
794 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
795 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
9.000,00 0,00 0,00
1.383,90 0,00
1.383,90 0,00
041220079.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
800 Fonte.... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.579.000,00 0,00 0,00
98.212,85 98.212,85
1.231.313,20
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1.231.313,20
806 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
184.275,00 0,00 0,00
6.101,68 6.101,68
54.275,58 54.275,58
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Bog Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
810 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
811 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
81.900,00 0,00 0,00
6.148,88 6.148,88
42.569,14 42.569,14
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
813 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
814 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
25.000,00 0,00 0,00
0,00 501,74
6.113,79 5.434,50
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
818 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
819 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
1.900,00 1.900,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
822 Fonte 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 9,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.400,00
0,00
6.101,68
12.420,46
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agosto de 2
024
Total Créditos
Pago no Mês
pago no Ano
1.579.
98.
1.231.
184.
54.
25,
10.
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
000,00
212,85
313,20
275,00
«101,68
275,58
- 000,00
0,00
0,00
100,00
9,00
0,00
«900,00
148,88
569,14
0,00
0,00
0,00
000,00
0,00
«932,76
100,00
0,00
0,00
000,00
0,00
900,00
100,00
9,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.383,90
347.686,80
0,00
0,00
129.999,42
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
39.330,86
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.886,21
501,74
1.181,03
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.
CONSOLIDADO - SEM IPMQ
IgÃO.......ciioo 23
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade Orçamentária: 23.01 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CONGE
Subunidade. .........: 23.01.001 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CONGE
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
823 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
2.000,00 0,00 2.000,00
0,00 09,00
0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
824 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
04128 Formação de Recursos Humanos
041280079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
941280079.2.036000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
3-3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
a25 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
30.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
7.290,00 7.290,00
2-3.90.39.00.00.00 ourros sekviÇços DE TERCEIROS - PESSOA JU
826 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
2.500,00 0,00 2.500,00
9,00 0,00
0,00 0,00
Total Subunidade
1.930.275,00 0,00 9.500,00
111.847,31 110.965,15
1.344.845,61 1.342.782,42
Total Unidade Orçamentária
1.930.275,00 0,00 3.500,00
111.847,31 110.965,15
1.344.845,61 1.342.782,42
Total do Órgão
1.930.275,00 0,00 92.500,00
111.847,31 110.965,15
1.344.845,61
1.342.782,42
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.101,68
29.520,46
0,00
6.101,68
29.520,46
0,00
6.101,68
9.520,46
Agosto de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
5.950,00
0,00
0,00
0,00
1.920.775,00
110.463,41
1.340.940,68
1.920.775,00
110.463,41
1.340.940,68
1.920.775,00
110.463,41
1.340.940,68
Folh:
32
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22.710,00
1.340,00
1.340,00
0,00
0,00
0,00
561.613,29
1.841,74
3.904,93
561.613,29
1.841,74
3.904,93
561.613,29
1.841,74
3.904,93
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora. CONSOLIDADO - SEM IPMQ
Balancete da Despesa
IJÃO......... + 26 SEC. MUN. DE ESPORTE E JUVENTUDE
Unidade Orçamentária: 26.01 SEC. MUN. DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEMEJ
Subunidade. ......... : 26.01.001 SEC. MUN. DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEMEJ
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
27 Desporto e Lazer
27122 Administração Geral
271220079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
271220079.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
827 Fonte 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E €
828 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
829 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 1.500,00
0,00
11.150,00
271220079.2.036000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
832 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 0,00
0,00
0,00
3-3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
833 Fonte,.
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 ouTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
834 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
15.000,00 0,00
0,00
0,00
271220079.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE.
3-1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
aas Fonte.. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e
1.547.500,00 320.000,00
222.405,22
1.837.525,72 1
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
841 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e
167.925,00 0,00
0,00
40.115,40
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
B43 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3-1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
Baa Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e
191.100,00 0,00
14.184,31
97.878,50
3-50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
846 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
700.000,00 0,00
0,00
0,00
-3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
847 Font 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00
220,00
945,00
-3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
848 Fonte. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
190.000,00 110.000,00
10.000,00
73.547,35
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.990,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Mr
0,00
222.405,22
«837.525,72
Tr
0,00
0,00
40.115,40
Tr
0,00
0,00
0,00
Tr
8,00
14.184,31
97.878,50
690.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
725,00
150.000,00
50.509,45
60.597,35
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,30
Agosto de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
n
vor
25.
1.867,
222.
1.837.
167.
ao.
191.
14.
.878,50
97
10.
10.
150.
10.
no Mês
no Ano
100,00
0,00
0,00
100,00
9,00
0,00
«500,00
-990,00
«990,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
500,00
405,22
525,72
925,00
0,00
115,40
- 000,00
0,00
0,00
100,00
184,31
000,00
0,00
0,00
000,00
175,00
615,00
000,00
81,80
169,70
Folha: 33
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.160,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
29.974,28
0,00
0,00
127.809,60
9,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
93.221,50
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
9.055,00
110,00
330,00
32,35
50.427,65
63.377,65
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO - SEM IPMQ
26
SEC. MUN. DE ESPORTE E JUVENTUDE
Unidade Orçamentária: 26.01 SEC. MUN. DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEMEJ
Subunidade
Dotação Saldo Inicial Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
26.01.001 SEC. MUN. DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEMEJ
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
8e4 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 09,00
0,00 0,00
0,00 0,00
2-3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
865 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
40.000,00 0,00 40.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA Ju
E Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
250.000,00 226.000,00 120.000,00
1.874,00 500,00
349.759,84 173.843,03
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
872 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.92.00.00,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
873 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5t - LEI 7990/89
100,00 9,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
874 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ St - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
27811 Desporto de Rendimento
278110096 RUMO AO PODIO
278110096.2.377000 BOLSA ATLETA
3-3.90.48.00,00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS PÍ
875 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 33.500,00 0,00
0,00 21.800,00
133.060,00 65.360,00
27812 Desporto Comunitário
278120104 PROMOÇÃO DO ESPORTE E JUVENTUDE
278120104.1.113000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS
4:4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
876 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 54 - LEI 7990/89
30.000,00 0,00 29.500,00
0,00 0,00
0,00 0,00
278120104.1.140000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESPORTIVOS
2-8.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
878 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
278120104.2.063000 ESCOLINHAS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA
3-3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
879 Fonte.. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 0,00 97.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3-3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
881 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 54 - LEI 7990/89
100,00 9,00 0,00
0,00 2,00
0,00 0,00
*:3859-36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA PÍ
Bs2 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 9,00
0,00 0,00
-3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
8e3 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
81.000,00
100.000,00 0,00
0,00
12.576,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
522,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agosto de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
356.000,00
47.636,16
173.843,03
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
9,00
0,00
133.500,00
10.900,00
94.460,00
500,00
0,00
0,00
100,00
9,00
0,00
w
«000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
19.000,00
5.134,56
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
102,22
0,00
175.916,81
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.900,00
78.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.576,00
34
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2024 Folha: 35
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora... CONSOLIDADO - SEM IPNQ
órgão 26 SEC. MUN. DE ESPORTE E JUVENTUDE
Unidade Orçamentária 26.01 SEC. MUN. DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEMEJ
Subunidade 26.01.001 SEC. MUN. DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEMEJ
Inicial | Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Dotação Seldo a Enpenhado no Mês Liquidado no Mês — anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano —Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
17.710,56 17.710,56 0,00 5.134,56 12.576,00
278120104.2.064000 EVENTOS ESPORTIVOS
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
ses Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 17.105,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22.895,00 22.895,00 0,00 22.895,00 0,00
3.3.90.31.00.00.00 PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA
904 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 70.000,00 70.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00,00.00 MATERIAL, BEM QU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
905 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
906 Fonte 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 9,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
907 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 715.000,00 32.500,00 117.890,00 842.500,00 1.551,67
8.947,86 29.210,00 0,00 174.891,62 0,00
723.058,33 688.666,67 0,00 688.666,67 34.391,66
278120104.2.181000 TERCEIRA IDADE EM AÇÃO
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
921 Fonte.. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
922 Fonte, 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
278120104.2.190000 ESPORTE ESPECIAL
3-3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
923 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 54 - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 ouTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
924 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 9,00 9,00
278120104.2.369000 MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESPORTIVA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
925 Fonte... 170401 ROYALTIES ATÉ 5$ - LEI 7990/89
100,00 9,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA Ju
926 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Subunidade
3.649.325,00 1.536.000,00 1.315.000,00 117.890,00 3.870.325,00 354.851,62
257.631,39 351.184,98 0,00 484.398,67 74.013,65
3.307.645,70 3.014.307,23 522,80 2.940.293,58 367.352,12
Total Unidade Orçamentária
3.649.325,00 1.536.000,00 1.315.000,00 117.890,00 3.870.325,00 354.851,62
257.631,39 351.184,98 0,00 484.398,67 74.013,65
n 3.307.645,70 3.014.307,23 522,80 2.940.293,58 367.352,12
Total do Órgão
3.649.325,00 1.536.000,00 1.315.000,00 117.890,00 3.870.325,00 354.851,62
257.631,39 351.184,98 0,00 484.398,67 74.013,65
3.307.645,70 3.014.307,23 522,80 2.940.293,58 367.352,12
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO - SEM IPMQ
Unidade Gestora....
Órgão........ : 27 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária: 27.01 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
Subunidade......... : 27.01.001 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
oa Administração
04122 Administração Geral
041220079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
041220079.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
927 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
200.000,00 0,00 200.
0,00
0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
928 Fonte.. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
929 Fonte.. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00
0,90 14,
43.230,80 14.
041220079.1.086000 MODERNIZAÇÃO DO ARQUIVO GERAL o
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E €
942 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
943 Fonte.. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
20.000,00 0,00 20.
0,00
0,00
941220079.2.036000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
944 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
20.000,00 0,00 20.
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
945 Fonte.. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
60.000,00 0,00 50.
0,00
0,00
041220079.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3-1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
949 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
2.362.500,00 0,00
121.926,23 121.
1.707.653,87 1.707.
3:1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
955 Fonte....: 1501 Outros Recursos não Vinculados
1.000.000,00 664.000,00
689.769,33 689.
1.664.000,00 1.664.
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
956 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
209.500,00 0,00
0,00
54.899,19 54.
3:1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
958 Fonte.. 1501 Outros Recursos não Vinculados
200.766,57 0,00
9,00
0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
959 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 160.000,00
0,00
158.861,21 158.
3-1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
960 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
613,00
613,00
0,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
0,00
926,23
653,87
0,00
769,33
000,00
0,00
0,00
899,19
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
861,21
0,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.467,80
0,00
6.812,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.818,48
0,00
0,00
0,00
Agosto
de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
»
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
-362.500,00
121.926,23
«707.653,87
«664.000,00
689.769,33
-664.000,00
209.500,00
0,00
54.899,19
200.766,57
0,00
0,00
161.000,00
9,00
54.235,15
100,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.613,00
43.230,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
654.846,13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
154.600,81
0,00
0,00
200.766,57
0,00
0,00
2.138,79
104.626,06
104.626,06
0,00
0,00
0,00
36
Estado
do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade
órgão
Unidade
Subunidi
Do!
3.1.90.
961
3.1.90.
962
3.1.90.
9263
3.1.90.
966
3.1.90.
967
3.1.9,
968
3.3.90.
970
3.3.90.
971
3.3.90.
986
3.3.90.
989
3.3.90.
4717
3.3.90.
992
3.3.90.
993
3.3.90.
1010
Gestora... CONSOLIDADO - SEM IPMQ o
: 27 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Orçamentária: 27.01 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
ade : 27.01.00] SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
ão Saldo Inicial Suplementações Reduções
cas Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
100.000,00 450.000,00 0,00
49.828,61 73.118,51
328.933,73 328.933,73
94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
2.436.000,00 0,00 0,00
202.370,45 208.935,92
1.559.641,75 1.512.557,57
96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
Fonte.. 1501 Outros Recursos não Vinculados
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
96-00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
116.175,00 200.000,00 0,00
39.064,07 38.298,80
268.356,38 267.591,11
14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 5.000,00 0,00
80,00 390,00
535,00 455,00
30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
200.000,00 0,00 0,00
4.956,00 37.748,80
87.305,92 72.929,00
32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
Fonte.. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
36.00.00.00 ouTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 54 - LEI 7990/89
300.000,00 0,00 0,00
0,00 8.940,00
261.971,48 230.491,48
36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA PÍ
Fonte 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 870.000,00 0,00
202.386,67 202.386,67
854.683,26 854.683,26
39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA Ju
Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
500.000,00 1.023.812,00 0,00
10.292,31 174.734,31
1.006.535,57 703.115,38
46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
9.240.907,68 0,00 0,00
0,00 1.093.601,60
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.797,28
0,00
152.051,19
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
54,52
471,18
0,00
0,00
0,00
19.546,92
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
338.671,29
0,00
0,00
0,00
0,00
Agosto de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
550.000,00
64.352,41
320.167,63
100,00
0,00
0,00
2.436.000,00
147.253,63
1.379.526,67
«000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
316.175,00
38.298,80
267.591,11
5.100,00
325,00
390,00
200.000,00
37.014,58
72.194,78
100,00
0,00
0,00
300.000,00
8.940,00
222.525,48
870.000,00
202.386,67
854.683,26
100,00
0,00
0,00
1.523.812,00
161.600,80
537.536,35
9.240.907,68
1.093.601,60
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
221.066,27
8.766,10
8.766,10
0,00
0,00
0,00
867.560,97
133.030,90
180.115,08
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
47.818,62
0,00
765,27
4.565,00
65,00
145,00
93.147,16
734,22
15.111,14
9,00
0,00
0,00
38.028,52
7.966,00
39.446,00
15.316,74
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
178.605,14
165.579,03
468.999,22
37
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora...
órgão ,
Unidade Orçamentária
Subunidade.
Dotação
3.3.90.46.00.00.00
1011 Fonte....:
3.3.90.49.00.00.00
1012 Fonte....:
3.3.90.92.00.00.00
1013 Fonte....:
3.3.90.93.00.00.00
1014 Fonte....:
CONSOLIDADO - SEM IPMQ n
27 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
27.01 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
27.01.001 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
9.240.907,68 8.602.163,20
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
500.000,00 0,00 500.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
AUXÍLIO-TRANSPORTE
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
300.000,00 360.000,00 0,00
0,00 46.452,18
660.000,00 371.026,97
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
15.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
8.148,06 8.148,06
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
041220079.2.145000 MODERNIZAÇÃO DO ARQUIVO GERAL
3.3.90.39.00.00.00
1015 Fonte..
3.3.90.40.00.00.00
1016 Fonte..
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00 50.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
041220079.2.299000 CONTROLE DE BENS PATRIMONIAIS
3.3.90.39.00.00.00
1017 Fonte....:
3.3.90.40.00.00.00
1018 Fonte..
Total Subunidade
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/69
200.000,00 0,00 180.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
Total Unidade Orçamentária
Total do Órgão
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
18.083.949,25 3.732.812,00 1.020.000,00
1.320.673,67 2.710.915,35
17.905.663,90 16.552.122,03
18.083.949,25 3.732.812,00 1.020.000,00
1.320.673,67 2.710.915,35
17.905.663,90 16.552,122,03
18.083.949,25 3.732.812,00 1.020.000,00
1.320.673,67 2.710.915,35
17.905.663,90 16.552.122,03
Reservado
Anulado no Mês
Anulado
2
370.
178.
370
178.
370.
178.
no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-053,88
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
483,29
54,52
207,43
.483,29
54,52
207,43
483,29
54,52
207,43
Agosto de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
8.602.163,20
0,00
0,00
0,00
660.000,00
46.452,18
371.026,97
15.000,00
0,00
8.148,06
100,00
9,00
0,00
0,00
9,00
0,00
100,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
20.796.761,25
2.611.921,23
16.116.741,72
20.796.761,25
2.611.921,23
16.116.741,72
20.796.761,25
2.611.921,23
16.116.741,72
Folha
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
u
.499
638.
288.
20.
«499,
435.
- 788.
499,
435.
«788.
435,
. 788.
744,48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
973,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
460,72
380,31
922,18
460,72
380,31
922,18
«460,72
380,31
922,18
38
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora CONSOLIDADO - SEM IPMQ
órgão . 28 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Unidade Orçamentária: 28.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMPA
Subunidade. -: 28.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMPA
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
04 Administração
04122 Administração Geral
041220079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
041220079.0.004000 APORTE DE RECURSOS AO IPMQ
3.3,91.97.00.00.00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA
1019 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.91.97.00.00.00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA
1020 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
9.000.000,00 3.656.000,00 0,00
1.700.000,00 1.636.142,63
12.656.000,00 12.508.630,84
041220079.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1021 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1022 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5t - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1023 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
1024 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
9,00 0,00
0,00 0,00
4.4,90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1025 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 2,00 10.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
041220079.2.036000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
1028 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
30.000,00 0,00 4.714,03
330,00 330,00
2.610,00 2.610,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1029 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
20.000,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
941220079.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1031 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
2.314.697,71 0,00 0,00
127.025,63 127.025,63
1.217.014,61 1.217.014,61
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1037 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
«608 Fonte....: 1501 Outros Recursos não Vinculados
0,00 2.013.406,25 550.000,00
772.137,13 772. 113
1.462.708,50 1.458.364,10
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1040 Fonte....: 21500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
195.700,00 0,00 0,00
8.229,57 8.229,57
52.224,50 52.224,50
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.450,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
32.200,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
44.616,95
0,00
0,00
0,00
Agosto de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago
12.656.
3.228.
12.508.
10
2.314.
127.
1.217.
1.463.
772:
1.458.
195.
8.
52.
no Ano
«000,00
0,00
0,00
000,00
915,60
630,84
«000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
«285,97
«560,00
-390,00
- 000,00
0,00
0,00
697,71
025,63
014,61
100,00
0,00
0,00
406,25
137,13
364,10
700,00
229,57
224,50
Folha: 39
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
147.369,16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21.225,97
220,00
220,00
10.000,00
0,00
0,00
1.097.683,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
697,75
0,00
4.344,40
143.475,50
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora...
órgão
Unidade Orçamentária
Subunidade
Dotação
3.1.90.13.00.00.00
1042
Fonte
3.1.90.92.00.00.00
1043
Fonte
3.1.90.92.00.00.00
1044
Fonte
3.1.91.13.00.00.00
1045
3.1.91.13.00.00.00
Fonte....:
1047
Fonte
3.3.90.14.00.00.00
Fonte....:
1049
3.3.90.30.00.00.00
1050
Fonte
3.3.90.36.00.00.00
Fonte....:
1053
3.3.90.39.00.00.00
1056
Fonte
3.3.90.39.00.00.00
1057
Fonte
3.3.90.39.00.00.00
1062
Fonte
3.3.90.39.00.00.00
1066
Fonte
3.3.90.40.00.00.00
1068
Fonte
3.3.90.92.00.00.00
1069
Fonte
CONSOLIDADO - SEM IPMQ
Balancete da Despesa
28 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Saldo Inicial | Suplementações
Empenhado no
Empenhado no
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Mês
Ano
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
100,00 30.000,00
0,00
0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
9478/97
28.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA
28.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMPA
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
18.
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE -
100,00 13
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
0,00
0,00
0,00
LEI
4,32
0,00
0,00
9478/97
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
120.150,00 0,00
11.746,81
78.949,48
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
DIÁRIAS - CIVIL
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 0,00
0,00
220,00
MATERIAL DE CONSUMO
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
20.000,00 0,00
4.737,00
8.874,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
30.000,00 5.300,00
0,00
35.199,08
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1705 ROYALTIES ESTADO
1.000,00 0,00
0,00
0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
15.000,00 25.000,00
1.200,00
38.271,96
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 108.000,00
18.000,00
69.917,26
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
11,
78.
a.
34.
10.
Ec
170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97
1.000,00 0,00
0,00
0,00
SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
0,00
0,00
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 4.579,71
0,00
000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
746,81
949,48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
220,00
0,00
0,00
137,00
0,00
0,00
582,32
0,00
0,00
0,00
0,00
-870,56
«071,96
300,00
834,22
315,58
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agosto de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
12.100,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
234,32
0,00
0,00
120.150,00
11.746,81
78.949,48
100,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
220,00
20.000,00
0,00
3.928,45
35.300,00
0,00
34.562,32
1.000,00
0,00
0,00
40.000,00
1.870,56
36.511,96
107.800,00
4.305,92
30.787,28
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
4.679,71
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
12.
100,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
41.200,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.126,00
35
39
208,55
«945,55
0,00
0,00
616,76
0,00
0,00
0,00
0,00
560,00
«760,00
«000,00
.528,30
-129,98
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
40
: 1
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2024 Folha 4
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO - SEM IPMQ
Unidade Gestora
órgão.......... 28 SECRETARIA MUNICIPAL DE FaREaa semen
Unidade Orçamentári. 28.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA -
Subunidade osso ooo 28.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA
i édi Saldo Disponível
icial | Suplementações Reduções Reservado Total Créditos
Dotação E Empenhado no Mês Liquidado no Mês — Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano —Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
4.558,44 4.558,44 0,00 4.558,44 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1070 | Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
0,00
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 E
9,00 0,00 0,00 0,00 09,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04123 administração Financeira
041230079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
041230079.2.003000 ADMINISTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1071 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
«400,77
50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 4.400,
45.599,23 0,00 0,00 0,00 0,00
45.599,23 0,00 0,00 9,00 45.599,23
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1074 Fonte....: 1705 ROYALTIES ESTADO
300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1075 Fonte.. 1750 CIDE
300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1076 Fonte....: 1751 COSIP
300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1078 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA Ju
1079 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1080 Fonte, 163501 ROY LEI 9478/97-25% SAÚDE (LEI 12858/13)
300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 9,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA Ju
1081 Fonte....: 163502 ROY LEI 7990/89-25% SAÚDE (LEI 12858/13)
300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3:3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1082 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1083 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3:3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA Ju
1084 Fonte....: 170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97
300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00
0,00 0,00 0,00 9,00 9,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1085 Fonte.. 175501 ALIENAÇÃO DE BENS - DIVERSOS
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3 42
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2024 Folha
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora. CONSOLIDADO - SEM IPMQ
órgão : 28 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA =
ed EA - SEMI
Unidade Orçamentária: 28.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
subunidade : 28.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMPA
ici õ õ 1 Créditos Saldo Disponível
do Inicial ' Suplementações Reduções Reservado — Tota
Dotação ERGpe ESSE impenhado no Mês Liquidado no Mês — Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano — Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
1086 Fonte....: 175502 ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS
50,00
0,00 0,00 0,00 250,00 250,
250,00 duda E 8706 0,00 0:00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1087 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 -000,
0,00 0,00 0,00 0,00 9,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1088 Fonte....: 1705 ROYALTIES ESTADO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 9,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1089 Fonte....: 1750 CIDE
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 9,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1090 Fonte 1751 COSIP
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1091 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 9,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1092 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 9,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1093 Fonte....: 163501 ROY LEI 9478/97-25% SAÚDE (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1094 Fonte....: 163502 ROY LEI 7990/89-25% SAÚDE (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
9,00 9,00 0,00 0,00 0,00
9,00 9,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1095 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3:3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1096 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1097 Fonte....: 170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97
1.000,00 9,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1098 Fonte....: 175501 ALIENAÇÃO DE BENS - DIVERSOS
200,00 9,00 0,00 0,00 200,00 200,00
9,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04129 Administração de Receitas
041290079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
041290079.1.142000 MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
4.4.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1099 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora CONSOLIDADO - SEM IPMQ
Órgão.......... e à 28 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Unidade Orçamentária: 28.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA
Subunidade.......... : 28.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMPA
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1100 — Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
1101 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1102 Fonte. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
041290079.2.036000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
1103 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
20.000,00 0,00 20.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1104 Fonte. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
041290079.2.235000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITA
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1105 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1107 Fonte....: | 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1108 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1110 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 9,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1111 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1112 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1113 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 9,00 10.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
941290079.2.269000 MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1114 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
9,00
9,00
0,00
0,00
0,00
Agosto de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
9,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
43
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora....
drgão..... ssa
Unidade Orçamentári.
Subunidade.........
Dotação
3.3.90.35.00.00.00
CONSOLIDADO - SEM IPMQ
28 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
28.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA
28.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMPA
Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
Saldo Inicial
1115 Fonte....: 170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1116 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 0,00 80.000,00
0,00 9,00
0,00 0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
1117 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
11 Trabalho
11331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador
113310079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
113310079.0.002000 CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
1118 Fonte.. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
300.000,00 0,00 0,00
0,00 26.332,20
300.000,00 233.485,55
3:3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
1119 Fonte....: 1705 ROYALTIES ESTADO
685.881,69 0,00 89.470,76
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
1120 Fonte. 1750 CIDE
1.000,00 9,00 0,00
0,00 0,00
500,00 180,40
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
1121 Fonte, 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
300.000,00 0,00 0,00
0,00 15.966,33
300.000,00 104.943,36
3-3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
1122 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
250.000,00 0,00 0,00
0,00 23.402,98
250.000,00 156.764,15
3-:3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
1123 Fonte....: 163501 ROY LEI 9478/97-25% SAÚDE (LEI 12858/13)
65.000,00 0,00 0,00
0,00 5.322,10
65.000,00 34.981,10
3-3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
1124 163502 ROY LEI 7990/89-25% SAÚDE (LEI 12858/13)
70.000,00 0,00 0,00
0,00 7.800,99
70.000,00 52.254,70
3-3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
1125 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
400.000,00 130.000,00 0,00
130.000,00 61.507,19
530.000,00 445.499,42
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
1126 Fonte....: 172001 ROYALTIES - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO
10.000,00 0,00 0,00
0,00 514,71
10.000,00 3.478,27
3-3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
1127 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
2.000.000,00 500.000,00 0,00
200.000,00 319.871,18
3.3.90.47.00.00.00
1128 Fonte....:
2.500.000,00 2.429.240,21
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agosto de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
1.000,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
300.000,00
0,00
207.153,35
596.410,93
0,00
0,00
1.000,00
9,00
180,40
300.000,00
15.966,33
104.943,36
250.000,00
23.402,98
156.764,15
65.000,00
5.322,10
34.981,10
70.000,00
7.800,99
52.254,70
530.000,00
61.507,19
445.499,42
10.000,00
514,71
3.478,27
2.500.000,00
319.871,18
2.429,240,21
Folha: 44
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26.332,20
92.846,65
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
319,60
0,00
0,00
«056,64
0,00
0,00
93.235,85
0,00
0,00
30.018,90
0,00
0,00
17.745,30
0,00
0,00
84.500,58
0,00
0,00
6.521,73
09,00
0,00
70.759,79
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.. CONSOLIDADO - SEM IPMQ
Órgão.... x .
Unidade Orçamentári
Subunidade
Dotação Saldo Inicial | Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
108.000,00 0,00
0,00
108.000,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1129 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
300.000,00 0,00
0,00
0,00
28 Encargos Especiais
28694 Serviços Financeiros
286940079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
286940079.0.001000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA
Balancete da Despesa
28 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
28.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFPA
28.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA
9478/97
3.2.90.22.00.00.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR
1130 Fonte
600.000,00 617.537,00
70.000,00
1.217.537,00
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
4.
300.
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
135.
0,00
0,00
961,71
000,00
0,00
0,00
0,00
296,53
1.036.098,92
3.2.90.22.00.00.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR
1131 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
0,00 7.000,00
3.000,00
7.000,00
9478/97
4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
EE
1132 Fonte.. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
2.600.000,00 0,00
0,00
2.538.204,63
264.
0,00
491,59
648,05
0,00
962,64
2.114.196,15
4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
Í.
10.
1133 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
0,00 15.470,76
0,00
15.470,76
99 Reservas
99999 Reserva de Contingência
999990079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
999990079.9.999000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9.9.99.99.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO
1134 Fonte..
RP
9478/97
4.234.064,02 0,00
0,00
0,00
9.9.99.99.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RP
1135 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
4.234.064,02 0,00
0,00
0,00
Total Subunidade
28.161.507,44 7.112.428,04
3.092.005,37
23.583.859,45
Total Unidade Orçamentária
28.161.507,44 7.112.428,04
3.092.005,37
23.583.859,45
Total do Órgão
28.161.507,44 7.112.428,04
3.092.005,37
23.583.859,45
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
«132.
«431,
«065.
132.
«431.
.065.
“USD
431,
065.
0,00
289,23
313,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
484,79
074,22
724,66
484,79
074,22
724,66
484,79
074,22
724,66
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
76.
76.
76.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
«450,00
0,00
817,09
«450,00
0,00
817,09
.450,00
0,00
817,09
Agosto de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
108.000,00
0,00
4.961,71
0,00
0,00
0,00
1.217.537,00
113.903,22
1.014.705,61
7.000,00
491,59
648,05
w
2.600.000,00
202.982,23
2.052.215,74
15.470,76
1.269,23
10.313,84
4.234.064,02
0,00
0,00
4.234.064,02
0,00
0,00
34.141.450,69
4.908.842,97
21.948.501,89
34.141.450,69
4.908.842,97
21.948.501,89
34.141.450,69
4.908.842,97
21.948.501,89
Fol)
ha:
Saldo Disponível
Empenhos a
Pagtos a E
103.
21.
202.
61.
61.
ass.
E
4.234.
5.707.
117,
1.635.
5.707.
117.
1.635,
5.707.
417.
1.635.
Pagar
fetuar
0,00
0,00
038,29
0,00
0,00
0,00
0,00
393,31
831,39
0,00
0,00
«351,95
795,37
980,41
988,89
0,00
0,00
-156,92
064,02
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
619,00
222,77
357,56
619,00
222,77
357,56
619,00
222,77
357,56
as
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.
órgão..
Unidade Orçamentária
CONSOLIDADO - SEM IPMQ
29 SEC. MUN. DE DES.ECON.TRAB. E TURISMO
29.01 SEC. MUN. DES.ECON.TRAB. TURISMO - SEMDE
Subunidade. ......... : 29.01.001 SEC. MUN. DES.ECON.TRAB. TURISMO - SEMDE
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
04 Administração
04122 Administração Geral
041220079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
041220079.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4,90.30.00.00.00
1136 Fonte..
4.4.90.40.00.00.00
1137 Fonte....:
4.4.90.52.00.00.00
1138 Fonte....:
MATERIAL DE CONSUMO
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
40.000,00 0,00 20.000,00
0,00 0,00
7.115,20 4.540,60
041220079.2.036000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
3.3.90.14.00.00.00
1143 Fonte....:
3.3.90.39.00.00.00
1144 Fonte....:
DIÁRIAS - CIVIL
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
041220079.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.11.00.00.00
1145 Fonte....:
3.1.90.13.00.00.00
1151 Fonte....:
3.1.90.92.00.00.00
1153 Fonte....:
1.90.92.00.00.00
1154 Fonte....:
3.1.91.13.00.00.00
1155 Fonte....:
3.3.90.14.00.00.00
1157 Fonte....:
3.3.90.30.00.00.00
1158 Fonte à
3.3.90.32.00.00.00
1166 Fonte....:
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.409.000,00 70.000,00 0,00
164.159,05 164.159,05
1.453.284,71 1.453.284,71
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
113.800,00 0,00 0,00
0,00 0,00
40.728,77 40.728,77
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 500,00 0,00
0,00 0,00
481,61 481,61
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
93.325,00 0,00 0,00
11.393,54 11.393,54
73.050,55 73.050,55
DIÁRIAS - CIVIL
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
20.000,00 30.000,00 0,00
5.265,00 5.740,00
40.893,49 39.128,49
MATERIAL DE CONSUMO
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
24.000,00 7.000,00 0,00
0,00 3.500,00
22.830,83 92.190,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
930,00
4.471,27
0,00
40,00
0,00
0,00
0,00
Agosto de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
1.479.000,00
164.159,05
1.453.284,71
113.800,00
0,00
40.728,77
1.000,00
0,00
0,00
600,00
0,00
481,61
93.325,00
11.393,54
73.050,55
50.000,00
2.270,00
34.723,49
31.000,00
4.255,25
7.215,25
100,00
0,00
0,00
Folha: 46
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.884,80
4.540,60
7.115,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.715,29
0,00
0,00
73.071,23
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.274,45
0,00
0,00
«145,00
«405,00
«170,00
aaa
0,00
1.974,75
15.615,58
0,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2024 Folha: 47
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora... CONSOLIDADO - SEM IPMQ
órgão srs 29 SEC. MUN. DE DES.ECON.TRAB. E TURISMO
Ds mw ppa , 1 ,
Unidade Orçamentária: 29.01 SEC. MUN. DES.ECON.TRAB. TURISMO - SEMDI
êubunidade. : 29.01.00] SEC. MUN. DES.ECON.TRAB. TURISMO - SEMDE
ici õ éditos Saldo Disponível
ldo Inicial | Suplementações Reduções Reservado Total Cré
PRLAÇÃO, Guido Enter Empenhado no Mês Liquidado no Mês — Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1167 | Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
o 0,00
- 000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,0 ,
0,90 9,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1168 — Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
o
20.000,00 40.000,00 0,00 0,00 60.000,00 0,0!
0,00 3.980,00 0,00 3.980,00 0,00
59.700,00 31.840,00 0,00 31.840,00 27.860,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1170 | Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
20.000,00 20.000,00 500,00 6.471,52 39.500,00 17.369,17
511,30 2.973,72 0,00 573,72 2.400,00
15.659,31 12.730,00 402,00 10.330,00 5.329,31
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
1177 | Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 109,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1178 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1179 Fonte. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04695 Turismo
046950110 VIVER QUISSAMÃ
0946950110.1.071000 REEQUIPAMENTO DAS INSTALAÇÕES DE APOIO TURÍSTICOS
4-4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1180 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
50.000,00 0,00 40.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Trabalho
11333 Empregabilidade
113330109 TRABALHO E RENDA
113330109.1.014000 CAPACITAÇÃO E QUALTFICAÇÃO PROFISSIONAL
4-4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1184 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4:4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
1185 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1186 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
35.000,00 0,00 0,00 5.358,16 35.000,00 29.641,84
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
113330109.2.035000 CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSTONAL
3-3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1187 Fonte 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1188 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
200.000,00 0,00 190.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
1189 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Balancete da Despesa
Unidade Gestora CONSOLIDADO - SEM IPMQ
Órgão: segs cris z 29 SEC. MUN. DE DES.ECON.TRAB. E TURISMO
Unidade Orçamentária: 29.01 SEC. MUN. DES.ECON.TRAB. TURISMO - SEMDE
Subunidade 29.01.001 SEC. MUN. DES.ECON.TRAB. TURISMO - SEMDE
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
º Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
0,00 0,00
11695 Turismo
116950110 VIVER QUISSAMÃ
116950110.2.036000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1190 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1191 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
4.000,00 0,00 4.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
116950110.2.185000 VALORIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA OFERTA TURÍSTICA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1192 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
40.000,00 0,00 30.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.31.00.00.00 PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA
1195 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1196 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
30.000,00 9,00 20.000,00
9,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1197 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
20.000,00 0,00 20.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 ouTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1199 | Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
40.000,00 0,00 20.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
116950110.2.262000 PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO DESTINO TURÍSTICO
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1202 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
40.000,00 0,00 30.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.31.00.00.00 PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA
1206 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1207 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
40.000,00 0,00 30.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3-90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA PÍ
1209 | Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
40.000,00 0,00 30.000,00
0,00 9,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1210 | Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100.000,00 0,00 90.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3:90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
1216 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agosto de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
100
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
48
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora CONSOLIDADO - SEM IPMQ
Órgão. as ErERESHS 29 SEC. MUN. DE DES.ECON.TRAB. E TURISMO
Unidade Orçamentária: 29.01 SEC. MUN. DES.ECON.TRAB. TURISMO - SEMDE
Subunidade 29.01.001 SEC. MUN. DES.ECON.TRAB. TURISMO - SEMDE
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
22 Indústria
22661 Promoção Industrial
226610108 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
226610108.1.023000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ FINS PÚBLICOS
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1217 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
50.000,00 0,00 45.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
226610108.1.048000 REEQUIPAMENTO DA CASA DO EMPREENDEDOR
4.4,90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1218 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4,90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
1219 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1220 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
38.000,00 0,00 20.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
226610108.2.200000 MANUTENÇÃO DA CASA DO EMPREENDEDOR
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1221 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
8.000,00 0,00 0,00
0,00 2.500,00
4.995,87 4.995,87
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1223 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1224 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
90.000,00 0,00 7.000,00
0,00 1.400,00
44.207,00 22.720,34
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
1227 Fonte 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
226610108.2.304000 REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1228 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1230 Fonte. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100.000,00 0,00 100.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
22 Comércio e Serviços
23334 Fomento ao Trabalho
233340108 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
233340108.2.199000 FOMENTO AS EMPRESAS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1232 Fonte... 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1233 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
200.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
186.129,00 186.129,00
233340108.2.315000 AUXÍLIO ÀS MICROEMPRESAS E MEIS
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4,13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
221,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agosto de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
5.000,00
0,00
0,00
100,00
9,00
0,00
100,00
0,00
0,00
18.000,00
0,00
0,00
o
- 000,00
548,96
3.044,83
100,00
0,00
0,00
83.000,00
5.736,07
21.320,34
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
107.353,80
116.660,25
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.000,00
0,00
0,00
4,13
1.951,04
1.951,04
0,00
0,00
0,00
38.221,00
1.400,00
22.886,66
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.700,00
69.468,75
69.468,75
49
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora. CONSOLIDADO - SEM IPMO
Balancete da Despesa
órgão EANES 29 SEC. MUN. DE DES.ECON.TRAB. E TURISMO
Unidade Orçamentária: 29.01 SEC. MUN. DES.ECON.TRAB. TURISMO - SEMDE
Subunidade. ........ 29.01.001 SEC. MUN. DES.ECON.TRAB. TURISMO - SEMDE
Dotação Saldo Inicial Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
3.3.60.45.00.00.00 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
1235 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
23695 Turismo .
236950110 VIVER QUISSAMÃ o .
236950110.1.092000 IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1236 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
150.000,00 0,90 141.321,90
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES o
4921 Fonte....: 170010 CONVÊNIO MINIST DO TURISMO - SINALIZAÇÃO
0,00 477.500,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1238 Fonte 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
236950110.2.378000 FOMENTO AO TURISMO
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1239 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100.000,00 0,00 90.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1240 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
300.000,00 0,00 270.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Total Subunidade
3.483.825,00 645.000,00 1.240.821,90
181.328,89 195.646,31
1.949.076,34
Total Unidade Orçamentária
3.483.825,00 645.000,00
181.328,89
1.949.076,34
Total do Órgão
3.483.825,00 645.000,00
181.328,89
1.949.076,34
1.878.819,94
1.240.821,90
195.646,31
1.878.819,94
1.240.821,90
195.646,31
1.878.819,94
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
16.
16.
16,
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300,95
0,00
597,13
300,95
0,00
597,13
300,95
0,00
597,13
Agosto de 2
024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
477.
10.
30.
2.888.
300.
1.792.
2.888.
300.
1,792,
2.808.
300.
1.792.
100,00
0,00
0,00
678,10
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
003,10
270,39
679,80
003,10
270,39
679,80
003,10
270,39
679,80
Folha: so
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagros a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
477.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
881.526,91
86.140,14
156.396,54
881.526,91
86.140,14
156.396,54
881.526,91
86.140,14
156.396,54
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora CONSOLIDADO - SEM IPMQ
Órgão... cer. 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária 33,01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade........ .: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
12 Educação
12361 Ensino Fundamental
123610082 EDUCAR PARA O FUTURO
123610082.1.023000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ FINS PÚBLICOS
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
4708 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
0,00 1.010.000,00 690.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
4709 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
123610082.1.035000 DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL
4.4.90.61.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
1242 Fonte.. 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.61.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
1243 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,090 9,00
0,00 0,00
123610082.1.104000 REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1244 Fonte. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
1245 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1246 Fonte... 1550 Transferência do Salário- Educação
800.000,00 0,00 0,00
0,90 7.245,00
39.665,00 18.745,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1257 Fonte....: 156909 PROINFO - PROG NAC TECNOL EDUCACIONAL
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERTAL PERMANENTE
1258 Fonte....: 157003 Convênio - Aquisição e Utensílios de Coz
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1259 Fonte.. 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
100.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1264 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
25.000,00 6.860.383,11 1.950.000,00
0,00 512.369,10
3.804.172,31 512.369,10
4.4.50.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1268 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 30.900,00 107.300,00
0,00 23.557,20
23.557,20 23.557,20
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1279 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
50.000,00 0,00 50.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agosto de 2
024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
320.
1.
La
de
800.
a
18.
pn
100.
4.935,
512.
512.
23.
23.
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
9,00
0,00
000,00
.245,00
745,00
«000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
383,11
369,10
369,10
600,00
«557,20
957,20
0,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
320.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
760.335,00
0,00
20.920,00
1.000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
64.600,00
0,00
0,00
1.131.210,80
0,00
3.291.803,21
42,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
51
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora. .
CONSOLIDADO - SEM IPMQ
órgão pesado 38 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO seus
idade Orçar UCACAO -
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ED
Subunidade o cersesoré 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
i õ õ do
Saldo Inicial Suplementações Reduções Reserva
Dotação Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano — Anulado no Ano
123610082.1.105000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL
4.4.90.30.00.00.00
1283 Fonte..
4.4.90.39.00.00.00
1284 Fonte :
4.4,90.39.00.00.00
1285 Fonte....:
4.4.90.51.00.00.00
1288 Fonte....:
4.4.90.51.00.00.00
1289 Fonte..
4.4,90.51.00.00.00
1291 Fonte....:
4.4.90.51.00.00.00
1293 Fonte..
4.4.90.51.00.00.00
1295 Fonte..
4.4.90.51.00.00.00
1296 Fonte....:
123610082.1.144000
4.4.90.30.00.00.00
1297 Fonte....:
4.4.90.40.00.00.00
1298 Fonte..
4.4.90.52.00.00.00
1299 Fonte....:
4.4.90.52.00.00.00
1300 Fonte....:
4.4.90.52.00.00.00
1301 Fonte....:
MATERIAL DE CONSUMO
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 124.000,00
0,00 50.
123.201,98 67.
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00
0,00
0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES
1550 Transferência do Salário- Educação
1.000,00 0,00
0,00
0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES
157004 Convênio - Construção de Unidade Escolar
500,00 0,00
0,00
0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.500.000,00 0,00 1.093.
0,00
0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES
157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13
218.000,00 93.879,78 50.
115.281,63 130.
261.879,78 130.
OBRAS E INSTALAÇÕES |
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
30.000,00 0,00 30.
0,00
0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.
0,00
0,00
INCENTIVO A INCLUSÃO DIGITAL NAS UNIDADES DO ENS.
MATERIAL DE CONSUMO
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1550 Transferência do Salário- Educação
100.000,00 0,00
0,00
0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
500,00 0,00
0,00
0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
30.000,00 0,00 30.
100,00
0,00
0,00
0,00
790,68
897,71
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
755,01
755,01
000,00
0,00
0,00
000,00
9,00
0,00
FUNDAMENTAL
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agosto de 2
024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
125.
50.
67.
n
pa
261.
130.
130.
100.
0,00
0,00
0,00
000,00
790,68
897,71
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
879,78
755,01
755,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
000,00
9,00
0,00
500,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
1.798,02
0,00
55.304,27
1.000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
407.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
131.124,77
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
52
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora. .
CONSOLIDADO - SEM IPMQ
órgão. .. “ “. . 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade......... 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1302 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1303 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
123610082.1.146000
4.4.90.
1304
4.4,90
1305
4.4.90.
1306
4.4.90.
1307
4.4.90.
1308
4.4,90.
1309
4.4.90.
1310
30.00.00.00
Fonte..
«40.00.00.00
52.00.00.00
Fonte..
52.00.00.00
Fonte..
52.00.00.00
Fonte
52.00.00.00
52.00.00.00
Fonte....:
123610082.2.100000
3.1.90.
1311
3.1.90.
1312
3.1.90.
1318
3.1.90.
1319
3.1.90
04.00.00.00
Fonte.
Desdobrai
11.00.00.00
Fonte...
Desdobrai
11.00.00.00
11.00.00.00
-13.00.00.00
1.000,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
INCENTIVO A PERMANÊNCIA DE ALUNOS DO ATEND. EDUC. ESP. DO ENS. FUNDAMENTAL
MATERIAL DE CONSUMO
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1550 Transferência do Salário- Educação
100.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
30.000,00 0,00 30.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
15.000,00 0,00 15.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
15.000,00 0,00 15.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
5.901.000,00 0,00 1.300.000,00
524.471,38 524.471,38
2.310.069,39 2.310.069,39
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,90 0,00
0,00 0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agosto de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
500,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
4.601.000,00
524.471,38
2.310.069,39
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
2.290.930,61
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
53
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.. CONSOLIDADO - SEM IPMQ
Órgão 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE ns Ea
i i - 8
Unidade Orçamentária 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACA(
subunidsde. o. Ê 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
ã Saldo Inicial Suplementações Reduções
Pabação Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
1320 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
150.150,00 0,00 0,00
10.454,45 10.454,45
54.621,92 54.621,92
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1323 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1324 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1325 Fonte.. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1326 Fonte.. 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1327 Fonte.. 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1328 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1329 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3-1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1330 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobra! 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
20.000,00 200.000,00 0,00
16.418,37 13.438,21
72.016,06 69.035,90
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1331 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3-1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1332 Fonte.. 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 9,00
3-1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1333 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3-1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1334 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,90 0,00
0,00 0,00
?-1.90.96-00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
1335 Fonte.... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobras 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.102.500,00 0,00 0,00
70.643,64 70.643,64
614.956,06 614.956,06
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.980,16
2.980,16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
72.812,63
104.580,33
Agosto de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
150.150,00
10.454,45
54.621,92
m
«000,00
0,00
0,00
pn
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
e
-000,00
0,00
0,00
'"
- 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
220.000,00
13.438,21
67.710,30
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.102.500,00
70.643,64
614.956,06
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
95.528,08
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
147.983,94
1.325,60
4.305,76
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
487.543,94
9,00
0,00
54
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despei
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora. CONSOLIDADO - SEM IPMQ
DETRO ec na é 4 dia = 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
1337 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 30.000,00 0,00
0,00 0,00
22.037,53 22.037,53
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
1338 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 150.000,00 0,00
0,00 9,00
35.754,04 35.754,04
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
1339 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
1340 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 9,00
0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1341 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
532.350,00 0,00 0,00
31.500,18 30.194,28
172.583,32 171.577,42
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1343 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1344 Fonte.. 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
1345 Fonte.. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 14.410,00 9.870,00
110,00 2.980,00
6.200,00 6.090,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
1346 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 7.090,00
0,00 0,00
2.910,00 2.910,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1347 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1348 Fonte.. 1550 Transferência do Salário- Educação
598.440,32 0,00 12.000,00
0,00 62.937,00
283.383,00 283.383,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1350 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
200.000,00 280.000,00 0,00
0,00 20.090,00
479.902,98 279.902,98
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1367 Fonte 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000.000,00 2.312.687,38 0,00
359.822,26 0,00
1.367.006,44 1.007.184,18
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1375 Fonte. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
500.000,00 66.445,10 466.560,00
18.998,40 5.245,15
85.360,55 70.872,15
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
5.899,31
74.599,87
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
872,21
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.170,00
0,00
2.890,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.945.385,00
0,00
0,00
14.524,55
0,00
75,80
Agosto de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
31.000,00
0,00
22.037,53
151.000,00
c,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
532.350,00
30.494,28
171.577,42
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
9,00
14.540,00
0,00
130,00
2.910,00
0,00
2.910,00
1.000,00
0,00
0,00
586.440,32
62.937,00
283.383,00
480.000,00
20.090,00
279.902,98
3.312.687,38
0,00
1.007.184,18
99.885,10
38.054,89
66.080,89
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
40
35
359.
303.
200
359.
.962,47
0,00
0,00
.646,09
.754,04
35.
754,04
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
766,68
0,00
«005,90
- 000,00
0,00
0,00
+ 000,00
0,00
0,00
170,00
«260,00
«070,00
0,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
057,32
0,00
0,00
97,02
0,00
«000,00
295,94
0,00
822,26
0,00
«791,26
279,66
55
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ
órgão....... :3 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade.......... : 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
3.3.90.30.00.00.00
1382 Fonte..
3.3.90.31.00.00.00
1389 Fonte..
3.3.90.32.00.00.00
1390 Fonte.
3.3.90.32.00.00.00
1392 Fonte...
3.3.90.32.00.00.00
1395 Fonte.
3.3.90.32.00.00.00
1398 Fonte....:
3.3.90.32.00.00.00
1403 Fonte....:
3.3.90.33.00.00.00
1407 Fonte..
3.3.90.34.00.00.00
1408 Fonte....:
3.3.90.34.00.00.00
1409 Fonte.
3.3.90.35.00.00.00
1410 Fonte....:
3.3.90.35.00.00.00
1411 Fonte....
.3.90.36.00.00.00
1412 Fonte....:
3.90.36.00.00.00
1413 Fonte..
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
MATERIAL DE CONSUMO
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100.000,00 0,00 100.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1550 Transferência do Salário- Educação
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
750.000,00 66.000,00 9,00
0,00 09,00
814.617,15 0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
300.000,00 0,00 120.000,00
0,00 0,00
179.758,00 0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
200.000,00 54.500,00 190.301,53
0,00 0,00
64.198,47 22.183,42
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
170403 ROYALTIES PELO EXCE!
ENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1550 Transferência do Salário- Educação
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agosto de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
816.000,00
0,00
0,00
180.000,00
0,00
0,00
64.198,47
0,00
22.183,42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.382,85
0,00
814.617,15
242,00
0,00
179.758,00
0,00
0,00
42.015,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
56
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSANA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ
Órgão............ . 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Unidade Orçamentária
Subunidade....... .
33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado
Empenhado no Ano Liquidado
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1414 Fonte.. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1416 Fonte.. 1550 Transferência do Salário- Educação
450.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1418 Fonte.. 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
750.000,00 23.600,00 105
-5.873,96 448
660.803,37 589
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1430 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
2.928.281,47 11.221.490,18
199.319,42 1.340
13.521.572,33 7.116
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1441 Fonte.. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
250.000,00 306.778,32 211
12.727,92 1
312.203,22 101
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1457 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10
0,00
0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
1467 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
3-3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
4603 Fonte.. 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
0,00 565.626,20
0,00 35.
564.915,68 173:
3:3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
1468 Fonte. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
500.000,00 0,00 500.
0,00
9,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
1469 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.500.000,00 660.000,00 42.
0,00 32.
2.117.951,80 1.182,
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
4702 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13
0,00 1.978.000,00
0,00
1.978.000,00 1.963,
+ 3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
4703 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
0,00 1.489.000,00
0,00 aB6.
1.488.000,00 980.
-3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE
1470 Fonte.. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
500.000,00 0,00 92.
0,00
408.000,00 14.
:3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE
1471 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
200.000,00 0,00 64.
no Mês
no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- 000,00
«025,25
«415,60
9,00
029,44
«791,62
.700,00
.187,40
-278,20
- 000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
310,00
726,30
000,00
0,00
0,00
000,00
297,30
231,40
0,00
9,00
841,80
0,00
712,80
936,60
000,00
0,00
747,11
100,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
160.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
794,00
21,
22:
563,02
563,02
«198,81
0,00
0,00
875,10
0,00
145,85
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agosto de 2
Total cr
024
éditos
Pago no Mês
Pago
450.
668.
448,
589.
14.149.
1.435.
7.116.
345.
lie
100.
565.
35.
173.
2.118.
32
1.182.
1.489.
aB6.
980.
408.
14.
135.
no Ano
0,00
-000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
600,00
025,25
415,60
711,65
650,68
791,62
078,32
102,60
057,95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
626,20
310,00
726,30
0,00
0,00
0,00
000,00
«297,30
231,40
«000,00
0,00
«841,80
000,00
712,80
936,60
000,00
0,00
747,11
900,00
Folha: 57
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
1.000,00
0,00
0,00
450.000,00
0,00
0,00
6.002,63
0,00
71.387,77
0,51
0,00
6.404.780,71
30.000,00
1.220,25
212.145,27
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
710,52
0,00
391.189,38
0,00
0,00
0,00
48,20
0,00
935.720,40
0,00
0,00
14.158,20
«000,00
0,00
507.063,40
0,00
0,00
393.252,89
40,57
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora. .
órgão...
Unidade Orçamentária
Subunidade... ......
Dotação
3.3.90.49.00.00.00
4725 Fonte....:
3.3.90.49.00.00.00
4726 Fonte....:
3.3.90.92.00.00.00
1472 Fonte....:
Desdobram:
3.3.90.92.00.00.00
1473 Fonte.
3.3.90.92.00.00.00
1474 Fonte....:
3.3.90.92.00.00.00
1475 Fonte....:
3.3.90.92.00.00.00
1475 Fonte....:
3.3.90.92.00.00.00
1477 Fonte.
3.3.90.93.00.00.00
1478 Fonte....:
Desdobram:
3.3.90.93.00.00.00
1479 Fonte....:
3.3.90.93.00.00.00
1480 Fonte....:
3.3.90.93.00.00.00
1481 Fonte....:
3.3.90.93.00.00.00
1482 Fonte....:
3.3.90.93.00.00.00
1483 Fonte....:
CONSOLIDADO - SEM IPMQ
33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
: 33.01.00] SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
0,00 0,00
135.859,43 135.859,43
AUXÍLIO-TRANSPORTE
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13
0,00 560.000,00 100.000,00
0,00 0,00
275.000,00 229.404,51
AUXÍLIO-TRANSPORTE
157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
0,00 349.000,00 0,00
0,00 49.742,66
348.000,00 49.742,66
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1550 Transferência do Salário- Educação
2.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13
1.000,00 9,00 0,00
0,00 0,00
882,33 882,33
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
894,90 894,90
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
50.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
156901 PEJA - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS
100,00 09,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
156909 PROINFO - PROG NAC TECNOL EDUCACIONAL
385,62 14.691,30 0,00
0,00 0,00
14.932,14 14.932,14
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
157002 CONVÊNIO FNDE
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.932,14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agosto de 2
Total cr
Pago
Pago
135.
460.
229.
349.
49.
024
éditos
no Mês
no Ano
0,00
859,43
000,00
0,00
404,51
009,00
742,66
49.742,66
"
»
H
p
50.
15.
14.
ds
«000,00
9,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
882,33
«000,00
0,00
894,90
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
076,92
0,00
932,14
100,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
185.000,00
0,00
45.595,49
H
. 000,00
0,00
298.257,34
A
-000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
117,67
0,00
0,00
105,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
144,78
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
58
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Orçamentária
Subunidade.........
Dotação
3.3.90.93.00.00.00
1484 Fonte...
3.3.90.93.00.00.00
1485 Fonte....:
123610082.2.134000
3.3.90.30.00.00.00
1486 Fonte
3.3.90.30.00.00.00
1488 Fonte....:
3.3.90.30.00.00.00
1489 Fonte....:
3.3.90.30.00.00.00
1490 Fonte
3.3.90.39.00.00.00
1492 Fonte....:
3.3.90.39.00.00.00
1494 Fonte....:
3.3.90.39,00.00.00
1495 Fonte....:
3.3.90.39.00.00.00
1496 Fonte....:
3.3.90.39.00.00.00
1498 Fonte....:
123610082.2.219000
3.1.90.04.00.00.00
1500 Fonte.
Desdobram:
3.1.90.11.00.00.00
1501 Fonte....:
Desdobram:
CONSOLIDADO - SEM IPNQ
33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL
MATERIAL DE CONSUMO
1553 Transferências de Recursos do FNDE Refer
28.711,12 0,00 18.398,17
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO
157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
20.000,00 0,00 17.820,00
0,00 0,00
2.180,00 2.180,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1553 Transferências de Recursos do FNDE Refer
19.477,97 21.816,33 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 300.000,00 0,00
0,00 49.964,32
256.744,45 189.537,47
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 110.000,00 0,00
0,00 0,00
110.000,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00 50.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
20.000,00 0,00 20.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
7.406.866,22 300.000,00 4.415.115,98
300.421,72 300.421,72
3.291.750,24 3.291.750,24
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
41.294,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO
0,00
0,00
0,00
0,00
2.400,00
84.932,52
Agosto de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
1.000,00
0,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.312,95
0,00
0,00
1.000,00
9,00
0,00
1.000,00
9,00
0,00
2.180,00
0,00
2.180,00
41.294,30
0,00
0,00
301.000,00
87.514,00
189.537,47
111.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
9,00
3.291.750,24
300.421,72
3.291.750,24
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.312,95
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
44.255,55
0,00
67.206,98
1.000,00
0,00
110.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
59
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.
Órgão...........
Unidade Orçamentária
Subunidade
CONSOLIDADO - SEM IPMQ
33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
33.02.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
3.1.90.11.00.00. 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1505 Fonte....: 1540 Transferência do FUNDEB 70 &%
Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%)
19.604.144,84 131.503,68 0,00
1.470.182,68 1.470.182,68
12.651.370,84 12.651.370,84
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1511 Fonte....: 1541 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
Desdobrai 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%)
2.493.797,17 369.880,59 0,00
0,00 0,00
2.151.601,74 2.151.601,74
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1512 Fonte... 1543 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%)
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1513 Fonte....: 154001 FUNDEB - MAGISTÉRIO (708)
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3-1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1514 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
7.568.000,00 1.200.000,00 30.000,00
0,00 0,00
8.513.853,01 8.296.014,14
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1520 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 4.450.000,00 0,00
1.258.433,94 1.258.433,94
4.334.506,81 4.334.506,81
3-:1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1521 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL, DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
573.300,00 0,00 0,00
23.827,04 23.827,04
153.883,79 153.883,79
3-1.90.13.00.00.00 oBRIGAÇÕES PATRONAIS
1524 Fonte....: 1540 Transferência do FUNDEB 70 &
Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 9,00
0,00 0,00
3-1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1525 Fonte....: 1541 Transferências do FUNDER - Complementaçã
Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%)
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1526 Fonte....: 1541 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
100,00 0,00 0,00
9,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1527 Fonte....: 1543 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
100,00 9,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1528 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
157.500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1530 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
9,00 0,00
'-1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1531 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
1.560.956,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
242.591,50
0,00
0,00
497,89
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agosto de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
19.735.
1.470.
12.651.
2.863,
2.151.
8.738.
8.296.
4.451.
1,258,
4.334,
573.
23.
153.
157.
648,52
182,68
370,84
677,76
0,00
601,74
500,00
0,00
0,00
500,00
9,00
0,00
000,00
0,00
014,14
000,00
433,94
506,81
300,00
827,04
883,79
«000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
9,00
0,00
500,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
7.084.
712.
116.
419,
n
à57a
277,68
0,00
0,00
076,02
9,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
146,99
0,00
-838,87
493,19
0,00
0,00
416,21
9,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO - SEM IPMQ
Unidade Gestora
Órgão. ; suma s 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentári. 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
ici Total Créditos
Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado
Dotação Empenhado no Mês Liquidado no Mês — anulado no Mês Pago no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano — Anulado no Ano Pago no Ano
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1532 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
575,21 575,21 0,00 575,21
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1533 Fonte....: 1500 Recurgos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
5.500.000,00 0,00 0,00 2.031,41 5.500.000,00
496.687,29 496.687,29 36.443,62 496.687,29
2.972.174,93 2.972.174,93 36.443,62 2.972.174,93
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1536 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
315.000,00 0,00 0,00 0,00 315.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
3-1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1538 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 9,00 0,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 9,00
0,00 0,00 0,00 0,00
123610082.2.278000 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENS. FUNDAMENTAL
3-1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1539 Fonte.. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
3:1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1540 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
3.255.000,00 0,00 2.500.000,00 9,00 755.000,00
0,00 0,00 0,00 9,00
0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1546 Fonte....: 1540 Transferência do FUNDER 70 4
1.000,00 0,00 9,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
3-1.90.12.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1547 Ponte....: 1540 Transferência do FUNDER 70 +
Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDER - MAGISTÉRIO (70%)
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
3-1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1548 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 9,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.12.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1549 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEL 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 9,00
0,00 9,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1550 Fonte É 45000 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS EDUCAÇÃO
232.050,00 0,00 0,00 9,00 232.050,00
0,00 0,00 0,00 9,00
0,00 0,00 0,00 0,00
3-1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1552 Fonte....: 1540 Transferência do FUNDES 70 &
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00 9,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1553 Ponte... .: 1540 Transferência do FUNDEB 70 &
Desdobram: 1070 'TRANSFERÊNCIA FUNDES - MAGISTÉRIO (70%)
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1554 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/12)
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
19.424,79
0,00
0,00
2.525.793,66
0,00
0,00
315.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
755.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
232.050,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
9,00
1.000,00
: 2
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2024 Folha 6
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora CONSOLIDADO - SEM IPMQ
órgão 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ea
ko a a vecoteca : =
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SUbuniBAde. meesssos 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
i éditos Saldo Disponível
ã icial * Suplementações Reduções Reservado Total Cré:
notnção Saldo Intoia Empenhado no Nês Liquidado no Mês anulado no Hês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano — Anulado no Ano Pago pe Ano Pagtos a Bfetuas
0,00 0,00 0,00 ' '
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1555 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00
1.000,00 0,00 9,00 0,00 1.000,00 - 000,
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 9,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1556 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos E Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
é 1.000,00 86.000,00 0,00 0,00 87.000,00 84,57
0,00 0,00 0,00 0,00 86.915,43
86.915,43 86.915,43 0,00 0,00 86.915,43
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1557 Fonte.. 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1558 Fonte 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 200.000,00 0,00 96.427,85 201.000,00 229,05
55.117,39 9,00 0,00 0,00 49.225,71
104.343,10 49.225,71 10.034,52 0,00 104.343,10
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE BXERCÍCIOS ANTERIORES
1559 | Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 100,00 0,00 9,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1560 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00 9,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3-1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1561 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 2,00 0,00 1.000,00 652,36
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
347,64 347,64 0,00 347,64 0,00
3-1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1562 Fonte. 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1563 Fonte.. 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LET 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3-1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1564 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3-1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1565 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3-1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
1566 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
1567 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 254,39
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
745,61 745,61 0,00 745,61 0,00
3:1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
1568 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora..
órgão..
Unidade Orçamentária
Subunidade.........
Dotação
3.1.90.
1569
3.1.90.
1570
3.1.91.
1571
3.1.91,
1573
3.3.9,
1574
3.3.90,
1575
3.3.90,
1577
3.3.90.
1578
3.3.90,
1579
3.3.90
1582
3.3.90.
1586
-3.90.
1587
3.90.
1588
96.00.00.00
96.00.00.00
Fonte....:
13.00.00.00
Fonte....:
Desdobram:
13.00.00.00
Fonte..
13.00.00.00
14.00.00.00
-14.00.00.00
Fonte,
30.00.00.00
30.00.00.00
Fonte....:
30.00.00.00
Fonte....:
-30.00.00.00
32.00.00.00
Fonte....:
32.00.00.00
32.00.00.00
Fonte....:
CONSOLIDADO - SEM IPMQ
33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
170401 ROYALTIES ATÉ 5t - LEI 7990/89
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
177.450,00 0,00 0,00
250,33 250,33
299,93 299,93
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
DIÁRIAS - CIVIL o
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
DIÁRIAS - CIVIL
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 2.000,00
0,00 0,00
930,00 930,00
MATERIAL DE CONSUMO
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO
157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 29.618,80 200,00
13.771,58 0,00
17.588,68 3.817,10
MATERIAL DE CONSUMO
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
51.000,00 16.000,00 36.100,00
0,00 0,00
30.668,63 30.668,83
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 9,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
Reservado
Arulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.930,12
0,00
0,00
0,00
0,00
203,57
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agosto de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
1.000,00
0,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
177.450,00
250,33
299,93
«000,00
0,00
0,00
n
«000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
930,00
1.000,00
0,00
0,00
«000,00
9,00
0,00
29.518,80
0,00
3.817,10
30.900,00
15.417,90
30.650,53
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
Folha: 63
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
177.150,07
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.771,58
231,17
18,30
18,30
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.
CONSOLIDADO - SEM IPMQ
33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Unidade Orçamentária
: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS com LOCOMOÇÃO
1589 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 100,00
0,00 9,00
0,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1590 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER
1591 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR, TER
1592 Fonte 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER
1593 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.35.00,00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1594 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 9,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1595 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3:3.90.35.00.00.00 seRvIÇOS DZ CONSULTORIA
1596 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 100,00
9,00 0,00
0,00 0,00
3.3-90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1597 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 ourRrOS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1598 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
100.000,00 0,00 0,00
0,00 4.100,00
53.355,00 45.155,00
3-3.90.36.00.00.00 ouTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1599 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
100.000,00 0,00 10.000,00
0,00 1.385,00
16.620,00 2.770,00
3-3.90.36.00.00.00 outros SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1600 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 54 - LEI 7990/89
30.000,00 0,00 30.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 ourROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1603 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
25.000,00 0,00 25.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3-3.90.39.00.00.00 ouTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1605 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
44.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agosto de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
09,00
0,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
100.000,00
4.100,00
45.155,00
90.000,00
1.385,00
2.770,00
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.245,00
0,00
8.200,00
73.380,00
0,00
13.850,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
64
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora. CONSOLIDADO - SEM IPMQ
órgão ecumesessi . 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade... . -: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
20.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
17.781,05 17.781,05
3.3:90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1606 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
20.000,00 140.000,00 0,00
0,00 24.682,12
148.080,34 114.879,35
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1607 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
30.000,00 184.000,00 41.520,00
0,00 0,00
167.342,09 7.665,05
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1615 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
25.000,00 0,00 25.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1622 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 9,00
0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1623 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1624 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3-3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1625 | Fonte,...: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
11.000,00 0,00 11.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1626 Fonte....: 170001 OUTROS CONVÊNIOS DE ANOS ANTERIORES
25,00 0,00 0,00
9,00 0,00
9,00 0,00
3-3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1627 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 54 - LEI 7990/89
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3-3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1628 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
9,00 0,00
0,00 0,00
123610082.2.372000 FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1629 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-754 EDUC. (LEI 12858/12)
50.000,00 35.000,00 0,00
0,00 0,00
78.288,00 78.288,00
*3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1631 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 266.000,00 0,00
265.620,00 0,00
265.620,00 0,00
15420-39-00.00.00 ouTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1632 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.137,91
0,00
53,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agosto de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
20.000,00
0,00
17.781,05
160.000,00
24.145,97
114.343,20
172.480,00
3.748,78
7.554,78
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
85.000,00
0,00
78.288,00
267.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Folha: 65
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
2.218,95
9,00
0,00
11.919,66
536,15
33.737,14
0,00
110,27
159.787,31
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.712,00
0,00
0,00
1.380,00
0,00
265.620,00
0,00
9,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora. CONSOLIDADO - SEM IPMQ
rgão.... erormecned 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade. ......... :/ 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1633 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
50.000,00 0,00 0,00
0,00 20.225,00
20.225,00 20.225,00
3.3.90.39.00.00.00 ouTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1636 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1637 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
123610082.2.381000 INCENTIVO À FAMÍLIA NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.30.00,00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1639 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% BDUC. (LEI 12858/13)
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1640 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1641 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1642 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00
0,00 2,00
3:3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1643 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1644 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1645 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00
0,00 2,00
3-3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1646 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
-23610082.2.383000 INCENTIVO A LEITURA NA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
-3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1647 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,90 0,00
:-3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1648 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
30.000,00 0,00 30.000,00
0,00 0,00
0,90 0,00
:3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1649 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC, (LEI 12858/13)
10.000,00 0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agosto de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
50.000,00
20.225,00
20.225,00
1.000,00
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
10.000,00
Folha: 66
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
29.775,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora CONSOLIDADO - SEM IPMQ
órgão 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E
i i UCACAO -
Unidade Orçamentári 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ED
Subunidade, gras 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1651 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
10.000,00 0,90 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1652 Fonte 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1654 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1655 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
10.000,00 0,00 09,00
0,00 0,00
2,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1656 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
10.000,00 0,00 8.937,92
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1657 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
15.000,00 0,00 15.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3-3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1658 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,090 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
123610082.2.387000 ENERGIA ELÉTRICA - PRÓPRIOS MUNICIPAIS ENS. FUNDAMENTAL
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1659 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
30.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1660 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
400.000,00 0,00 0,00
0,00 42.208,78
305.000,58 278.943,97
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1661 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
250.000,00 170.000,00 0,00
186.000,00 35.277,77
416.837,16 255.791,82
3:3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1664 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1665 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3-3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1666 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1667 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
Agosto de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
1.062,08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
400.000,00
0,00
236.735,19
420.000,00
0,00
220.514,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
500,00
0,00
9,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a
Pagar
Pagtos a Efetuar
10.
10.
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
1.062,08
30.
94.
42.
5)
35.
196.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
999,42
208,78
265,39
.162, 84
277,77
323,11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
67
Folha: 68
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2024 o
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO - SEM IPMQ
Unidade Gestora
Órgão 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE co
idade Orçame DE EDUCACAO -
dade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL
Enbima dade nas ess 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
éditos Saldo Disponível
i Suplementações Reduções Reservado Total Cré
Dotação Saldo Entotad Empenhado no Nês Liquidado no Mês anulado co ado Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 35.929,94
o 0,00 0,00 0,00 0,00 0.90
114.070,06 114.070,06 0,00 114.070,06 '
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1668 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1669 Fonte. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
0,00
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 é
0,00 0,00 0,00 09,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1670 | Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 9,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123610082.2.395000 EVENTOS LITERÁRIOS E PEDAGÓGICOS - FUNDAMENTAL
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1671 Fonte.. 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
800.000,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00 800.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1672 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
800.000,00 0,00 800.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1673 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ S% - LEI 7990/89
5.000,00 300.000,00 5.000,00 0,00 300.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
300.000,00 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00
3-3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1674 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123610082.2.398000 Manutenção das Unidades Escolares- Ensino Fundamental- Escola em Tempo Integral
3:3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
4947 Fonte.. 156910 ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL
0,00 61.852,12 0,00 0,00 61.852,12 61.852,12
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3-3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
4948 Fonte, 156910 ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL
0,00 61.852,12 0,00 0,00 61.852,12 61.852,12
0,00 0,00 9,00 9,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4949 Fonte....: 156910 ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL
0,00 61.852,11 0,00 0,00 61.852,11 61.852,11
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123610084 MERENDA DE QUALIDADE
123610084.2.009000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL
3:3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1675 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
500.000,00 20.000,00 0,00 0,00 520.000,00 3.488,85
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
516.511,15 472.991,15 0,00 472.991,15 43.520,00
3:3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1676 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
500.000,00 1.329.500,00 0,00 114.283,71 1.829.500,00 186.438,33
0,00 67.079,77 0,00 67.079,77 0,00
1.528.777,96 1.036.355,67 1.339,89 1.036.355,67 492.422,29
3:3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1677 Fonte.. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.. CONSOLIDADO - SEM IPMQ
Balancete da Despesa
órgão « 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade......... : 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1683 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1689 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
50.000,00 0,00 50.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1690 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1691 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1692 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00 50.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1693 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
50.000,00 0,090 50.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
123610084.2.012000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
52.000,00
12.948,70
1694 Fonte....: 1552 Transferências de Recursos do FNDE refer
413.131,85 85.283,62
64.887,50
170.580,36
123610084.2.013000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR -
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
76.868,22
1696 Fonte.. 1552 Transferências de Recursos do FNDE refer
1.000,00 0,00 0,00
759,80 0,00
759,80 0,00
12362 Ensino Médio
123620080 NOVOS CAMINHOS
123620080.2.124000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BOLSAS DE ESTUDO - ENSINO MÉDIO
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1697 Fonte.
3.3.90.39.00.00.00
1699 Fonte.
3.3.90.92.00.00.00
1701 Fonte..
3.3.90.92.00.00.00
1702 Fonte....:
3.3.90.30.00.00.00
1703 Fonte....:
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
200.000,00 390.000,00 23.403,20
0,00 186.902,10
566.596,80 566.596,80
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00 50.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100.000,00 0,00 11.365,30
0,00 0,00
88.634,70 88.634,70
123620080.2.135000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO
MATERIAL DE CONSUMO
1553 Transferências de Recursos do FNDE Refer
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
249.794,90
0,00
0,00
PNAE MAIS EDUCAÇÃO ENS FUNDAMENTAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agosto de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
446.415,47
12.948,70
76.868,22
1.000,00
0,00
0,00
566.596,80
375.767,70
566.596,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
88.634,70
9,00
88.634,70
10.000,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26.040,21
0,00
93.712,14
240,20
0,00
759,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
59
ha: 70
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2024 Folha
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO - SEM IPMQ
33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Unidade Gestora.
Órgão. sumesasios
Unidade Orçamentária
Subunidade.
õ Créditos Saldo Disponível
lei Suplementações Reduções Reservado Total
Dotação ERR ENA Empenhado no Mês Liquidado no Mês — Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1704 Fonte.. 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
: í 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1705 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1706 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,90 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1707 Fonte....: 1553 Transferências de Recursos do FNDE Refer
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1708 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1709 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 02,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1710 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
50.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 9,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123620080.2.242000 CAPACITAÇÃO PARA CURSOS DE NÍVEL SUPERIOR (PRÉ-VESTIBULAR)
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1712 Fonte 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1713 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3-3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1714 Fonte.. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 100,00 0,00 9,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUPROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1715 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123620080.2.272000 INCENTIVO PARA CURSOS DE NÍVEL SUPERIOR (PRÉ-IFP)
3-3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1716 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1717 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1718 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO - SEM IPMQ
33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Unidade Gestora.
Órgão...........
Unidade Orçamentári
Subunidade. ........
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1719 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1720 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1721 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
500,00 0,00 400,00
0,00 0,00
0,00 0,00
123620080.2.392000 INCENTIVO À LEITURA NO ENSINO MÉDIO
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1722 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
79.000,00 0,90 0,00
0,00 0,00
0,090 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1723 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
12363 Ensino Profissional
123630080 NOVOS CAMINHOS
123630080.2.393000 INCENTIVO À LEITURA NO ENSINO PROFISSIONAL
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1725 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
59.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1726 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
12364 Ensino Superior
123640080 NOVOS CAMINHOS
123640080.2.035000 CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
3.3.90.18.00.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
1728 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
50.000,00 0,00 5.000,00
12.530,08 7.208,70
44.768,19 36.264,97
3.3.90.18.00.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
1729 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
50.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.18.00.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
1730 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
20.000,00 0,00 14.700,00
0,00 0,00
5.206,50 5.206,50
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4606 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
0,00 5.000,00 0,00
0,00 0,00
2.064,76 1.741,79
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.624,58
0,00
0,00
0,00
0,00
2.908,58
0,00
0,00
0,00
123640080.2.126000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BOLSAS DE ESTUDO - ENSINO SUPERIOR
3.3.90.18.00.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
1731 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
500.000,00 1.029.780,00 127.567,89
52.172,34 201.886,34
1.320.013,32 1.268.086,22
3.3.90.18.00.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
31.280,65
8.891,00
18.363,81
Agosto de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
79.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
59.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
45.000,00
7.531,10
33.728,47
50.000,00
0,00
0,00
5.300,00
0,00
5.206,50
5.000,00
322,97
1.741,79
1.402.212,11
345.979,62
1.266.422,01
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
79.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
59.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
231,21
2.536,50
11.040,32
44.375,42
0,00
0,00
93,50
0,00
0,00
2.935,24
0,00
322,97
50.918,14
1.664,21
53.591,31
a
Estado do Rio de Ja!
neiro Balancete da Despe:
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora....
órgão
Unidade Orçamentária
Subunidade
Dotação
1732 Fonte....:
3.3.90.39.00.00.00
1733 Fonte....:
3.3.90.39.00.00.00
1734 Fonte....:
3.3.90.92.00.00.00
1735 Fonte....:
3.3.90.92.00.00.00
1736 Fonte....:
: CONSOLIDADO - SEM IPMQ
:.33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
200.000,00 0,00 190.000,00
0,00 0,00
9.845,73 9.845,73
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
30.000,00 0,00 30.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
70.000,00 466.365,30 783,13
18.198,03 38.017,81
528.246,83 523.620,28
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
54.703,96 0,00
0,00
53.847,08
123640080.2.273000 FRETAMENTO DE TRANSPORTE PARA ESTUDANTES
3.3.90.39.00.00.00
1737 Fonte....:
3.3.90.39.00.00.00
1739 Fonte....:
3.3.90.92.00.00.00
1741 Fonte.
3.3.90.92.00.00.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
700.000,00 4.455.000,00 836,47
869.250,48 0,00
5.153.796,37 2.116.029,09
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100.000,00 0,00 3.000,00
0,00 0,00
96.275,96 96.275,96
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1742 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
12365 Educação Infantil
123650082 EDUCAR PARA O FUTURO
123650082.1.103000 REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
4.4.90.30.00.00.00
1743 Fonte..
4.4.90.40.00.00.00
1744 Fonte....:
4.4.90.52.00.00.00
1745 Fonte....:
4.4.90.52.00.00.00
1746 Fonte....:
4.4.90.52.00.00.00
1757 Fonte....:
MATERIAL DE CONSUMO
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
9,00 0,00
0,00 0,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1542 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E MATERTAL PERMANENTE
1550 Transferência do Salário- Educação
684.500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
12.400,00 12.400,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.404,06
0,00
1.268,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agosto de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
10.000,00
0,00
9.845,73
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
535.582,17
61.339,13
519.859,39
54.703,96
0,00
53.847,08
5.154.163,53
678.276,14
2.116.029,09
97.000,00
0,00
96.275,96
100,00
0,00
0,00
100,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
684.500,00
0,00
12.400,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Ppagtos a Efetuar
154,27
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.931,28
3.760,89
8.387,44
856,88
0,00
0,00
367,16
0,00
3.037.767,28
724,04
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
672.100,00
9,00
0,00
72
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.. CONSOLIDADO - SEM IPMQ
órgão 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade. .........: 33.01.00] SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
82.000,00 0,00 0,00
1.000,00 0,00
27.400,00 0,00
4.4,90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1760 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
25.000,00 1.282.384,09 0,00
0,00 206.125,50
213.549,74 206.125,50
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1764 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00 50.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1768 Fonte 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agosto de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
82.000,00
0,00
0,00
1.307.384,09
206.125,50
206.125,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
123650082.1.107000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1772 Fonte 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1773 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1774 Fonte.. 1550 Transferência do Salário- Educação
50.000,00 9,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1775 Fonte... 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
750.000,00 0,00 12.000,00
0,00 23.905,51
660.237,55 39.482,53
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1777 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
2.000.000,00 0,00 1.993.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90,51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1778 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
25.000,00 0,00 25.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1779 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
20.000,00 0,00 20.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
2,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
0,00
123650082.1.145000 INCENTIVO A INCLUSÃO DIGITAL NAS UNIDADES DA ED. INFANTIL PRÉ-ESCOLA
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1780 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
1781 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERTAL PERMANENTE
1782 Fonte. : 1550 Transferência do Salário- Educação
4.500,00 9,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
9,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
738.000,00
23.905,51
39.482,53
7.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.500,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
54.600,00
0,00
27.400,00
1.093.834,35
0,00
7.424,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
n
«000,00
9,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
77.762,45
0,00
620.755,02
7.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.500,00
0,00
0,00
73
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2024 Folha: 74
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora..... : CONSOLIDADO - SEM IPMQ
Ó 1.3 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade voor... oi 33/01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
ici éditos Saldo Disponível
ã Saldo Inicial | Suplementações Reduções Reservado Total Cré
Dotação Empenhado no Mês Liquidado no Mês — Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1783 Fonte..
300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00
' 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1784 Fonte...
10.000,00
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 '
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1785 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1786 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 9,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123650082.1.149000 INCENTIVO A PERMANÊNCIA DE ALUNOS DO ATEND. EDUCACIONAL ESPECIAL PRÉ-ESCOLA
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1787 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
1788 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1789 Fonte. 1550 Transferência do Salário- Educação
4.500,00 0,00 0,00 0,00 4.500,00 4.500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1790 Fonte.. 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1791 Fonte.. 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1792 Fonte.. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1793 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,90 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123650082.2.099000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED INFANTIL PRÉ-ESCOLA
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1794 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1795 Fonte. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.307.250,00 0,00 0,00 0,00 1.307.250,00 1.113.455,09
16.052,08 16.052,08 0,00 16.052,08 0,00
193.794,91 193.794,91 0,00 193.794,91 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1801 Fonte. 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....:
órgão.
Unidade Orçamentária
Subunidade
Dotação
CONSOLIDADO - SEM IPMQ
Balancete da Despesa
33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
0,00 0,00
0,00 0,00
3-1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1802 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1803 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobra 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
34.125,00 0,00 0,00
1.054,06 1.054,06
10.379,74 10.379,74
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1805 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1806 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/12)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,90 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1807 ponte. ...: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3-1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1808 Fonte,...: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13
1.000,00 0,00 0,00
0,00 2,00
0,00 0,00
3:1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1809 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13
1.000,00 9,00 0,00
0,00 9,00
0,00 0,00
3-1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1810 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1811 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
9,00 0,00
0,00 0,00
3:1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1812 fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3-:1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1813 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,90 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3:1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1814 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3-1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1815 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,09
3-1.90.94.00.00.
1816 Fonte....:
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LET 9478/97
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agosto de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
3a.
054,06
10.
E
jo
1.
1.
dy
0,00
0,00
+ 000,00
0,00
0,00
125,00
379,74
+ 000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
9,00
«000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
000,00
0,00
9,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
9,00
100,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a
Pagtos a E
23.
n
n
n
ne
Pagar
fetuar
0,00
0,00
+ 000,00
0,00
0,00
745,26
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
. 000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
9,00
0,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
-000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade
Gestora.....
Órgão... cicero :
unidade Orçamentária
Subunidade
Dotação
3.1.90.
1817
3.1.90.
1818
3.1.90.
1819
3.1.90.
1820
3.1.90.
1821
3.1.91.
1822
3.1.91.
1824
3.1,91.
1825
3.3.90.
1826
3.3,90.
1827
3.3.90.
1828
3.3.90.
1829
3.3.90.
1830
.3.90.
1841
96.00.00.00
Fonte....:
Desdobram:
96.00.00.00
96.00.00.00
96.00.00.00
96.00.00.00
13.00.00.00
Fonte....:
Desdobram:
13.00.00.00
13.00.00.00
14.00.00.00
30.00.00.00
30.00.00.00
30.00.00.00
Fonte....
30.00.00.00
Fonte....:
: CONSOLIDADO - SEM IPMQ
33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
208.845,00 0,00 0,00
278,11 278,11
7.923,42 7.923,42
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
DIÁRIAS - CIVIL
170401 ROYALTIES ATÉ St - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
DIÁRIAS - CIVIL
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO
1542 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
300,00 0,00 0,00
0,00 9,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO
1550 Transferência do Salário- Educação
700.000,00 0,00 0,00
0,00 14.252,40
14.252,40 14.252,40
MATERIAL DE CONSUMO
: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13
500.000,00 0,00 0,00
35.857,82 9,00
396.325,37 360.467,55
MATERIAL DE CONSUMO
157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
Agosto de 2024
Total Créditos
Pago
no Mês
Pago no Ano
A
208.
a
p
o
700
14
500.
360
0,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
845,00
278,11
«923,42
-000,00
0,00
0,00
-000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
- 000,00
14,
252,40
-252,40
000,00
0,00
467,55
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200.921,58
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
685.747,60
0,00
0,00
103.674,63
0,00
35.857,82
76
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2024 Folha: 77
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.. CONSOLIDADO - SEM IPMQ
ÓEgÃO. e rsss aero 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade. ......... : 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
a sai ê éditos Saldo Disponível
t. Saldo Inicial | Suplementações Reduções Reservado Total Cré
Poliôção Empenhado no Mês Liquidado no Mês — Anulado no Wês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano | Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
1.000.000,00 163.099,61 628.291,46 137.806,00 534.808,15 31.711,49
51.339,26 0,00 0,00 0,00 0,00
365.290,56 133.951,40 0,00 133.951,40 231.339,26
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1847 — Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 31.664,00 10.000,00 9.845,52 31.664,00 2.226,38
19.592,10 5.343,30 0,00 0,00 5.343,30
19.592,10 5.343,30 0,00 0,00 19.592,10
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1853 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
50.000,00 28.000,00 13.200,00 0,00 64.800,00 60,86
0,00 0,00 0,00 32.840,66 10,74
64.739,14 64.499,54 15,86 64.488,80 250,34
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1860 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
1.000,00 0,90 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
9,090 9,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1862 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 535,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
199.465,00 180.245,00 0,00 180.245,00 19.220,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1865 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
400.000,00 62.000,00 0,00 0,00 462.000,00 1.268,60
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
460.731,40 36.352,80 0,00 36.352,80 424.378,60
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1867 — Fonte.. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 9,00 0,00
0,00 9,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1870 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 9,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1873 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
9,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1874 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 9,00 100,00 0,00 0,00 0,00
09,00 0,00 9,00 9,00 9,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER
1875 — Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,90 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 9,00 9,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER
1876 — Fonte. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1877 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1878 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 9,00
0,90 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1879 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2024 Folha: 78
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.. CONSOLIDADO - SEM IPMQ
órgão..... 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçament : 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
icial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
PRaRe Saldo Indo Eipeobado no Nês Liquidado no Mês — anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano — Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1880 Fonte 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
750.000,00 1.693.000,00 6.000,00 449.329,04 2.437.000,00 1.906,13
-137,29 248.271,47 137,29 248.271,47 0,00
1.985.764,83 846.442,74 137,29 846.442,74 1.139.322,09
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1889 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
500.000,00 1.867.796,49 0,00 93.159,82 2.367.796,49 3.216,25
1.351,89 234.092,26 0,00 271.976,26 0,00
2.271.420,42 1.374.681,73 0,00 1.374.681,73 896.738,69
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1894 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 14.916,00 62.000,00 4.053,90 52.916,00 0,00
4.155,90 593,70 0,00 6.704,70 617,60
48.862,10 36.011,90 158,00 35.394,30 13.467,80
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1904 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 9,00
0,00 0,00 0,00 0,00 9,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
1912 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 9,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3-3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
4605 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
0,00 103.441,13 0,00 0,00 103.441,13 53,45
0,00 6.420,00 0,00 6.420,00 0,00
103.387,68 31.586,60 9,00 31.586,60 71.801,08
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
1913 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 9,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
1914 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
800.000,00 0,00 346.250,00 0,00 453.750,00 10,50
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
453.739,50 119.556,90 0,00 119.556,90 334.182,60
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
4704 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75t EDUC. (LBI 12858/13)
0,00 318.000,00 0,00 0,00 318.000,00 0,00
2,00 0,00 0,00 0,00 0,00
318.000,00 303.444,40 0,00 303.444,40 14.555,60
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
4705 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
0,00 319.000,00 0,00 0,00 319.000,00 1.000,00
0,00 76.612,20 0,00 76.612,20 0,00
318.000,00 153.975,50 0,00 153.975,50 164.024,50
3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE
1915 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
200.000,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 9,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
100.000,00 22.027,45 0,00 22.027,45 77.972,55
3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE
1916 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100.000,00 0,00 70.800,00 0,00 29.200,00 88,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29.112,00 29.112,00 0,00 29.112,00 0,00
3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE
4727 — Fonte. 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
0,00 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 9,00
115.000,00 83.896,63 0,00 83.896,63 31.103,37
3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE
4728 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora..... : CONSOLIDADO - SEM IPMQ
Órgão. ....ctcieer :.33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentári. 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade. ........ 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
3.3.90
1917
3.3.90
1918
3.3.90.
1919
3.3.90.
1920
3.3.90
1921
3.3.90.
1922
3.3.90.
1923
3.3.90.
1924
3.3.90,
1925
3.3.90,
1926
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
0,00 139.000,00 0,00
0,00 15.706,57
138.000,00 15.706,57
-92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,90 0,00
0,00 0,00
92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 5.000,00
0,90 0,00
0,00 9,00
-92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00
0,00 = 0,00
93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Fonte.. 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
123650082.2.133000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
3.3.90.
1927
1929
3.3.90.
1930
30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte....: 1553 Transferências de Recursos do FNDE Refer
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agosto de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
139.000,00
15.706,57
15.706,57
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
9,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
1.000,00
0,00
122.293,43
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
79
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
2.0.7 CONSOLIDADO - SEM IPMO
Unidade Gestora
Balancete da Despesa
Órgão........c.eeees 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO .
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade : 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
wa do
Saldo Inicial Suplementações Reduções Reserva
Retanio Empenhado no Mês Liquidado no Mês — Anulado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano
1931 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
20.000,00 0,00 20.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1933 Fonte....: 1553 Transferências de Recursos do FNDE Refer
20.000,00 0,00 0,00 18.250,17
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1935 Fonte.. 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 100.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
74.600,00 73.176,62 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1936 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 55.000,00 0,00 0,00
0,90 0,00 0,00
55.000,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1937 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00 50.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1939 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
123650082.2.221000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED INFANTIL PRÉ-ESCOLA MAGISTÉRIO
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1941 Fonte.. : 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1942 Fonte.. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
3.000.000,00 0,00 1.950.000,00 0,00
5.200,00 5 0,00
101.844,92 101.844,92 2.800,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1946 Fonte....: 1540 Transferência do FUNDEB 70 %
Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%)
2.835.000,00 0,00 0,00 0,00
206.656,82 206.656,82 0,00
1.791.207,05 1.791.207,05 167.496,30
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1951 Fonte....: 1541 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%
1.000.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
214.479,85 214.479,85 12.596,36
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1952 Fonte....: 1543 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%
100,00 210.000,00 0,00 0,00
123.136,28 123.136,28 88.398,90
123.136,28 123.136,28 88.398,90
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1953 Fonte.. 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.400.000,00 400.000,00 100.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00
1.425.555,95 1.425.555,95 193.003,55
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1957 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 920.000,00 0,00 0,00
238.575,77 238.575,77 0,00
848.738,93 848.738,93 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1958 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
10.000,00 0,90 0,00 0,00
1.047,62 1.047,62 1.047,62
7.835,08 7.835,08 1.047,62
Agosto de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago
20.
101.
73
56
1.050.
«200,00
101.
2.835.
206.
1,791.
1.000.
214
210.
123.
123.
1.700.
1.425.
921.
238.
848.
10.
«047,62
835,08
no Ano
0,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
«176,62
«000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
000,00
844,92
000,00
656,82
207,05
000,00
0,00
.479,85
100,00
136,28
136,28
000,00
0,00
555,95
000,00
575,77
738,93
000,00
Foll
Saldo Disp
Empenhos a
pagtos a E
de
26.
1.
Le
55.
948.
1.043.
785.
86.
274
Tê.
ha:
onível
Pagar
fetuar
0,00
0,00
0,00
749,83
0,00
0,00
400,00
0,00
423,38
000,00
0,00
000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
155,08
0,00
9,00
792,95
0,00
0,00
520,15
0,00
0,00
963,72
0,00
0,00
444,05
0,00
0,00
261,07
0,00
0,00
- 164,92
0,00
0,00
so
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.. CONSOLIDADO - SEM IPMQ
órgão o 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade........ : 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1961 Fonte....: 1540 Transferência do FUNDEB 70 %
Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%
100,00 0,00 0,00
0,90 0,00
0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1962 Fonte....: 1541 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1963 Fonte....: 1543 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1964 Fonte. 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
189.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1965 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1966 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1967 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,090 2,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1968 Fonte. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.160.250,00 0,00 0,00
59.613,98 59.613,98
400.743,94 400.743,94
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1971 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13
252.000,00 0,00 100.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1972 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
123650082.2.279000 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1973 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1974 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
600.000,00 100.000,00 350.000,00
52.698,40 52.698,40
261.206,57 261.206,67
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1977 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1978 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agosto de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
-ESCOL
189.
ga
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
1.160.250,00
59.613,98
400.
152.
350.
52.
261.
743,94
000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
000,00
698,40
206,67
- 000,00
0,00
0,00
«000,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
pagtos a Efetuar
n
759.
152.
88.
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
+ 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
506,06
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
. 000,00
0,00
0,00
793,33
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
- 000,00
ei
Estado
do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora... CONSOLIDADO - SEM IPMQ
IGÃO. cicero 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE aa pese
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -
Subunidade, 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
o Sai 5 ões
Dotação Saldo Inicial Suplementações |. Reduçi
“e Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1979 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
100.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1982 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1983 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1984 Fonte.. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1985 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3-1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1986 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
+00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1987 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5t - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 9,00
0,00 0,00
3.1-90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1988 Fonte. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1989 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
895,18 895,18
3-1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1990 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ St - LEI 7990/89
100,00 9,00 0,00
0,00 0,00
9,00 0,00
3:1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1991 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
1992 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobrai 2002 REG. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 9,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
1993 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
1994
Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agosto de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
895,18
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
104,82
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
82
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora..
órgão
Unidade Orçamentária:
Subunidade.......... :
Dotação
3.1.90.96.00.00.00
1995 Fonte...
3.1.90.96.00.00.00
1996 Fonte....:
3.1.91.13.00.00.00
1997 Fonte...
3.1.91.13.00.00.00
1998 Fonte....
3.1.91.13.00.00.00
1999 Fonte....:
3.3.90.14.00.00.00
2000
3.3.90.14.00.00.
2001 Fonte,
oo
3.3.90,30.00.00.
2002 Fonte....:
3.3.90.30.00.00
2003 Fonte...
3.3.90.30.00.00.
2004
3.3.90.30.00.00.
2005 Fonte....:
3.3.90.32.00.00.
2006
co
Fonte....:
3.3.90.32.00.00.
2007 Fonte....:
3.3.90.32.00.00.
2008
Fonte....:
as
33.01
Saldo Inicial
1.000,00
Balancete da Despesa
CONSOLIDADO - SEM IPMQ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
50.000,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC.
1.000,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC.
1.000,00
DIÁRIAS - CIVIL
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00
DIÁRIAS - CIVIL
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE -
5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC.
1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO
157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC.
1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00
MATERIAL DE CONSUMO
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
100,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC.
1.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVI
157302 ROY LEI 7990/89
1.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVI.
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 100,00
0,00 09,00
0,00 0,00
0,00 0,00
6.351,69 6.351,69
40.174,77 40.174,77
(LEI 12858/13)
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
(LEI 12858/13)
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 5.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
LEI 9478/97
0,00 5.000,00
9,00 2,00
0,00 0,00
(LEI 12858/13)
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
(LEI 12858/13)
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
9478/97
0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
PARA DISTRIBUIÇ
(LEI 12858/13)
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
TO PARA DISTRIBUIÇ
-75% EDUC. (LEI 12858/13)
0,00 09,00
0,00 0,00
0,00 0,00
RVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.351,89
6.351,89
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agosto de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
6.351,69
40.174,77
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
9,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.825,23
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
83
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora. CONSOLIDADO - SEM IPMQ
órgão cecenenases 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO o,
Unidade Orçamentári. 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade......... 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
5.000,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
2009 —Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
2010 Fonte.. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
2011 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER
2012 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER
2013 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
2014 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
2015 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 9,00 9,00
0,00 9,00
0,00 0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
2016 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 9,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
2017 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
2018 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
2019 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/69
5.000,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA PÍ
2020 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2021 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 9,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2022 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI
12858/13)
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agosto de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
109,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
1.000,00
9,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
84
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora..... : CONSOLIDADO - SEM IPMQ
órgão. : 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade..........: 33.01.00] SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2023 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2024 — Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2025 — Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 9,00
0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2026 — Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2027 — Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
9,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2028 — Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 9,00
0,00 0,00
3:3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
2029 — Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 9,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
2030 — Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,90 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
123650082.2.372000 FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO
3:3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2031 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
50.000,00 35.000,00 0,00
0,00 0,00
83.181,00 83.181,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2033 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LET 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3 .90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2034 Fonte. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 9,00
0,00 2,00
0,00 0,00
123650082.2.373000 ATIVIDADES CULTURAIS PARA MOTIVAÇÃO, APOIO E REFORÇO DIDÁTICO PEDAGÓGICO
3.3.90.38.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2035 — Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
50.000,00 0,00 9,00
9,90 0,00
0,00 02,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2038 — Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
Agosto de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
85.000,00
0,00
83.181,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
50.000,00
9,90
0,00
1.000,00
0,00
0,00
Folha: 8s
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.819,00
0,00
0,00
1.000,00
9,00
0,00
100,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2024 Folha: 86
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora. CONSOLIDADO - SEM IPMQ
órgão g 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 5
idade Orçament i CAO - SEME)
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA
Subunidade......... 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
ici õ Créditos Saldo Disponível
1do Inicial | Suplementações Reduções Reservado Total )
Dotação PR e Rspenhado no Mês Liquidado no Mês — Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano — Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2039 — Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
o 100,00
100,00 0,00 0,00 0,00 100,0 À
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123650082.2.382000 INCENTIVO À FAMÍLIA NA ESCOLA - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2040 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
00,00
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2041 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 9,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO.
2042 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2043 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2044 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
10.000,00 9,00 9,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2045 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3:3:90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2046 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 9,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
3,3.80.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2047 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123650082.2.384000 INCENTIVO A LEITURA NA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
3-3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2048 Fonte 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 9,00 0,00 9,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3-3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2049 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 9,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3:3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
2050 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 1858/13)
10.000,00 0,00 0,00 9,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
2052 Ponte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
9,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 9,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
2053 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.
CONSOLIDADO - SEM IPMQ
Balancete da Despesa
Órgãos csemameces 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade......... 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
2054 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2055 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2056 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2057 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 54 - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2058 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
123650082.2.388000 ENERGIA ELÉTRICA - PRÓPRIOS MUNICIPAIS
3.3.90.39.00.00
2059 Fonte.
3.3.90.39.00.00.
2060 Fonte.
3.3.90.39.00.00.
2062 Fonte.
3.3.90.39.00.00.
2063 Fonte..
3.3.90.39.00.00.
2064 Fonte...
3.3.90.92.00.00.
2065 Fonte..
3.3.90.92.00.00.
2066 Fonte...
3.3.90.92.00.00.
2067 Fonte..
3.3.90.92.00.00.
2068 Fonte..
«00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
: 1550 Transferência do Salário- Educação
10.000,00 0,00
0,00
0,00
00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI
150.000,00 0,00
0,90
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ED. INFANTIL PRÉ-ESCOLA
JU
JU
12858/13)
00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
-..: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI
10.000,00 0,00
0,00
0,00
00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
«.: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
3.000,00 0,00
0,00
0,00
00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
3.000,00 0,00
0,00
0,00
00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
12858/13)
JU
9478/97
su. 1550 Transferência do Salário- Educação
300,00 0,00
0,00
0,00
00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI
50.000,00 0,00
0,00
0,00
00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI
50.000,00 0,00
0,00
0,00
00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
«.: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
12858/13)
12858/13)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agosto de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
150.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
09,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
9,00
0,00
150.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
87
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora CONSOLIDADO - SEM IPMQ
Balancete da Despesa
órgão. .. . . 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentári. 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade......... 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
3.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2069 Fonte. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
3.000,00 0,00
0,00
0,00
123650082.2.396000 EVENTOS LITERÁRIOS E PEDAGÓGICOS - ED.
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
2070 Fonte.. 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI
300.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
2071 Fonte.. 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI
300.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
2072 Fonte.. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
2073 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
5.000,00 0,00
0,00
0,00
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
3.000,00
0,00
0,00
9478/97
3.000,00
0,00
0,00
INFANTIL-PRÉ-ESCOLA
JU
12858/13)
100.000,00
0,00
0,00
Ju
12858/13)
298.000,00
0,00
0,00
JU
5.000,00
0,00
0,00
JU
9478/97
5.000,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agosto de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
no Mês
no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00
1.000,00
123650082.2.399000 Manutenção das Unidades Escolares- Pré-Escola- Escola em Tempo Integral (ETI).
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
4950 Fonte....: 156910 ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL
0,00 62.111,06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
4951 Fonte.. 156910 ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL
0,00 62.111,06
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
4952 Fonte....: 156910 ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL
0,00 62.111,05
0,00
0,00
123650084 MERENDA DE QUALIDADE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
123650084.2.006000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2074 Fonte....: 156905 APOIO A CRECHES
25,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2075 Fonte....: 156906 APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO
50,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2076 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
500.000,00 100.000,00 0,00
0,00 30.401,06
487.448,63 441.490,75
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2077 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
500.000,00 100.000,00 100.000,00
1.092,30 0,00
123.240,08 17.107,50
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2078 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00 50.000,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
46.292,22
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,090
0,00
62.111,06
0,00
0,00
62.111,06
0,00
0,00
62.111,05
600.
30.
441.
500.
17.
0,00
0,00
25,00
0,00
0,00
50,00
0,00
0,00
000,00
401,06
490,75
000,00
0,00
107,50
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
62.111,06
0,00
0,00
62.111,06
0,00
0,00
62.111,05
0,00
0,00
25,00
0,00
0,00
50,00
0,00
0,00
112.551,37
0,00
45.957,88
330.467,70
0,00
106.132,58
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora... CONSOLIDADO - SEM IPMQ
ÓEGÃO ssumemero 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentári. 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
ici créditos Saldo Disponível
Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total
petação tido pmpenhado no Mês Liquidado no Mês — Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano — Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2084 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,90 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
2090 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2091 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2092 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123650084.2.007000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2093 Fonte.. 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
500.000,00 100.000,00 20.000,00 0,00 580.000,00 45.651,80
0,00 21.054,76 0,00 21.054,76 0,00
534.348,20 400.803,68 0,00 400.803,68 133,544,52
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2094 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
500.000,00 100.000,00 200.000,00 38.787,68 400.000,00 285.285,16
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75.927,16 1.279,70 0,00 1.279,70 74.647,46
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2095 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2101 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
+00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
2107 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 9,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2108 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2109 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2110 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2211 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 9,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 09,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123650084.2.010000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - PNAE EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2112 Fonte....: 1552 Transferências de Recursos do FNDE refer
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora CONSOLIDADO - SEM IPMQ
órgão 1.33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Subunidade. .......ees 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
61.635,00
8.729,00
16.697,15
Dotação Saldo Inicial
140.000,00
- SEMED
- SEMED
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
0,00
5.168,39
39.869,60
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
123.657,55
0,00
0,00
123650084.2.282000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - PNAE EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2114 Fonte....: 1552 Transferências de Recursos do FNDE refer
150.000,00 97.497,50 0,00
17.356,50 8.163,07
121.216,86 43.855,34
123650085 PRIMEIRA INFÂNCIA
123650085.1.025000 DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL
4.4.90.61.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
2116 Fonte. 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,090 0,00
0,00 0,00
4.4.90.61.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
2117 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/69-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
123650085.1.109000 REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2118 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
2119 Fonte. 170403 ROYALTIES PELO BXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2120 Fonte... 1542 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
100,00 0,00 0,00
9,00 9,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2121 Fonte... 1550 Transferência do Salário- Educação
200.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2132 Fonte....: 156904 PAR - INFRAESTRUTURA ESCOLAR MOBILIÁRIO
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2133 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
100.000,00 0,00 0,00
1.000,00 0,00
1.000,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2136 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
100.000,00 1.109.384,09 .397,25
903,60 5.453,90
136.357,50 «453,90
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2139 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00 50.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2143 Fonte. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
20.000,00 9,00 20.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
123.657,55
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
123650085.1.110000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE
MATERIAL DE CONSUMO
4.4.90.30.00.00.00
: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC.
2146 Fonte...
1.000,00 0,00
(LEI 12858/13)
0,00
Agosto de 2024 Folha:
Total Créditos Saldo Disponível
Pago no Mês Empenhos a Pagar
Pago no Ano Pagtos a Efetuar
201.635,00 1.280,30
5.168,39 0,00
39.869,60 36.827,55
247.497,50 2.623,09
8.163,07 0,00
43.855,34 77.361,52
1.000,00 1.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
1.000,00 1.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
100,00 100,00
9,00 0,00
0,00 0,00
200.000,00 200.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
100.000,00 99.000,00
0,00 0,00
0,00 1.000,00
343.986,84 207.629,34
135.453,90 0,00
135.453,90 903,60
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
1.000,00 1.000,00
90
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora. .
órgão
unidade Orçamentária
Subunidade. .........?
CONSOLIDADO - SEM IPMO
Dotação Saldo Inicial | Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
Balancete da Despesa
33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
Reduções Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2147 — Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13
1.000,00 156.000,00 0,00 0,00
0,00 34.677,55 0,00
155.409,98 125.113,25 0,00
4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2149 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
2150 Fonte.. 1550 Transferência do Salário- Educação
1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES º
2151 Fonte....: 156903 PAR - PROINFÂNCIA - CONSTRUÇÃO DE CRECHE
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
2152 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13
1.000.000,00 1.850.000,00 0,00 0,00
0,00 64.225,30 0,00
2.806.623,13 64.225,30 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
2154 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
2.494.697,16 274.195,00 2.367.442,63 383.876,17
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
4.4,90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
2156 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00 50.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
2158 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00
9,00 0,00 0,00
123650085.1.147000 INCENTIVO A INCLUSÃO DIGITAL NAS UNIDADES DA EDUC. INFANTIL CRECHE
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2159 Fonte.. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
2160 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2161 Fonte. 1550 Transferência do Salário- Educação
15.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2162 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
200,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2163 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2164
Fonte.
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
Agosto de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
0,00
0,00
157.000,00
34.677,55
125.113,25
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.850.000,00
64.225,30
64.225,30
401.449,53
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
1.590,02
0,00
30.296,73
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
43.376,87
0,00
2.742.397,83
17.573,36
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
91
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.
CONSOLIDADO - SEM IPMO
órgão . 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade. .........t 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
4.4,90.52.00.00.00
2165 Fonte....:
123650085.1.148000
4.4.90.30.00.00.00
2166 Fonte
4.4.90.40.00.00.00
2167 Fonte....:
4.4.90.52.00.00.00
2168 Fonte..
4.4.90.52.00.00.00
2169 Fonte....:
4.4.90.52.00.00.00
2170 Fonte....:
4.4,90.52.00.00.00
2171 Fonte....:
4.4.90.52.00.00.00
2172 Fonte
123650085.2.098000
3.1.90.04.00.00.00
2173 Fonte.
Desdobram:
3.1.90.11.00.00.00
2174 Fonte....:
Desdobram:
3.1.90.11.00.00.00
2179 Fonte
3.1.90.11.00.00.00
2180 Fonte E
3.1.90.13.00.00.00
2181 Fonte....:
Desdobram:
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
2.000,00 0,00 2.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
2.000,00 0,00 2.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
INCENTIVO A PERMANÊNCIA DE ALUNOS DO ATENDIMENTO EDUC. ESP. CRECHE
MATERIAL DE CONSUMO
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1550 Transferência do Salário- Educação
15.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
200,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
170401 ROYALTIES ATÉ S% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
2.000,00 0,00 2.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED TNFANTIL CRECHE
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
3.339.000,00 0,00 1.500.000,00
3.386,10 3.386,10
250.168,34 250.168,34
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,90 0,00
0,00 0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
34.125,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agosto de 2
024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
15.
10.
1.839.
250.
34.
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
000,00
386,10
168,34
+ 000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
125,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.588.831,66
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
34.125,00
0,00
0,00
92
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despes.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Pesa
Unidade Gestora
CONSOLIDADO - SEM IPMQ
33
rgão Comece gg; e: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade... 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial Suplementações
Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2183 Fonte. 157301 Roy LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2184 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2185 Fonte, 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2186 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2187 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3-1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2188 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
9,00
0,00
3.1.90.92.00.00.00 Despesas DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2189 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
3-1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
2190 Fonte.. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00
0,00
0,00
:1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
2191 Fonte.. 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00
0,00
0,00
/1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
2192 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89 95% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00
0,00
0,00
1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
193 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
194 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
9,00
20.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
95 Fonte.. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 9,90
0,00
0,00
589:96-00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
96 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
Liquidado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agosto de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
1.000,00
9,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
9,00
0,00
1.000,00
9,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
9,00
0,00
100,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
o
0,00
100,00
0,00
0,00
Folha: 93
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
9,00
Esta
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.
do do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
3 CONSOLIDADO - SEM IPMQ
Dniies 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
nidade Or; 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade “ee: 33.01.0021 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial Suplementações
3.1.90
2197
3.1.91.
2198
3.1.91.
2200
3.1.91.
2201
3.3.50.
2202
3.3.90.
2203
3.3.90.
2204
«3.90.
2205
3.90.
2206
3.90.
207
3.90.
211
. 90.
12
.90.
13
«90
14
Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
-96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
348.075,00 0,00 0,00
288,41 288,41
31.381,50 31.381,60
13.00.00.00 contrIBUIÇÕES PATRONAIS
Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
9,00 09,00
0,00 0,00
13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89 754 EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 9,00
0,00 0,00
0,00 0,00
39.00.00.00 ouTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
14.00.00.00 DIÁRIAS - crvIL
Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 100,00
09,00 0,00
0,00 0,00
14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 9,00
30-00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte....: 1542 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
200.000,00 0,00 9,00
0,00 0,00
34.022,70 0,00
30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO o
Fonte....: 156904 PAR - INFRAESTRUTURA ESCOLAR MOBILIÁRIO
450,00 0,00 450,00
0,00 0,00
0,00 0,00
30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte... 156905 APOTO A CRECHES
25,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte....: 156906 APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO
25,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
-30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
300.000,00 0,00 60.000,00
18.244,10 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agosto de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
0,00
0,00
0,00
348.075,00
288,41
31.381,60
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25,00
0,00
0,00
25,00
0,00
0,00
240.000,00
0,00
Folha: 94
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
316.693,40
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
165.977,30
0,00
34.022,70
0,00
0,00
0,00
25,00
0,00
0,00
25,00
9,00
0,00
221.755,90
9,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
Ea e ia Agosto de 2024 Folha: 95
gnidade Gestora. CONSOLIDADO - sem IPMQ
Igão.......... 33 SECRETARIA MUNICIP,
g 'AL DE EDUCACAO
Ejoade rçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
unidade 33.02.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SeMeD
Dotação Saldo Inicial su õ
plementações Reduções Reservad édi i í
Empenhado no Mês Liquidado no Mês anulado no Hês “ago no pes. Saldo Disponível
Empenhado no Ano Liquidado PO Ano Amuiádo Do Mês pêgo no Mês Empenhos a Pagar
Pago no Ano Pagtos a Efetuar
18.244,
Meira 9,00 0,00 0,00 18.244,10
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE consumo
2221 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LZI 12858/13)
1.000.000,00 22.575,62 400.000,00 0,00 622.575,62 10.710,47
52.539,43 110.659,41 0,00 110.659,41 0,00
611.865,15 359.124,01 0,00 359.124,01 252.741,14
2:3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2227 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
200.000,00 37.998,40 181.000,00 14.405,76 56.998,40 0,00
4.749,50 0,00 0,00 18.934,94 63,46
42.592,64 37.843,04 153,76 37.779,58 4.813,06
3:3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2232 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 9.700,00 0,00 300,00 60,40
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
239,60 0,00 0,00 0,00 239,60
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
243 Fonte....: 1550 Transferência do salário! Educação
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2:3,90-32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
2245 Fonte....: 157301 ROy LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
700.000,00 0,00 128.000,00 0,00 572.000,00 433.350,00
2,00 0,00 0,00 0,00 0,00
138.650,00 138.650,00 0,00 138.650,00 0,00
3.3.90.32.00,00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
2247 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
400.000,00 0,00 90.000,00 0,00 310.000,00 150.126,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
159.874,00 0,00 0,00 0,00 159.874,00
3-3:90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIÇ
2249 Fonte.,..: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
:.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
2252 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
«3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS com Locomoção
2255 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS Com Locomoção
2256 Fonte. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER
257 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER
258 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
259 Fonte.... 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
260 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.
Orgão.... ss... .
Unidade Orçamentária
Subunidade
CONSOLIDADO - SEM IPMQ
33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
33,01
33.01.001
Saldo Inicial suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - Samen
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no ano
0,00 0,00
0,00 0,00
3-3.90.36.00.00.00 ourROs SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
2261 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 ouTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA PÍ
2262 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 ourRos SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSCA JU
2263 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3-3.90.39.00.00.00 ourRos SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2264 Fonte.. 1550 Transferência do Salário- Educação
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3:3.90.39.00.00.00 ourros SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2265 Fonte....: 156905 APOIO A CRECHES
25,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 ouTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2266 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13
670.675,09 0,00 17.600,00
94.625,90 147.716,21
645.321,09 488.932,15
3:3.90.39.00.00.00 ourros SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2276 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13
4.000.000,00 1.225.530,64 1.570.000,00
0,00 407.567,53
3.141.113,96 2.126.327,42
3-3.90.39.00.00.00 ouTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2280 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 54 - LEI 7990/89
400.000,00 9.749,60 385.000,00
1.187,40 0,00
20.819,90 19.632,50
231:90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2286 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 7.500,00
0,00 0,00
2.414,88 0,00
:3:90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
2296 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 9,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3-80.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
604 Fonte 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13
0,00 205.882,25 0,00
0,00 12.840,00
205.846,22 63.173,20
3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
297 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
150.000,00 0,00 149.900,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3. 90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
298 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO BXCEDENTE - LEI 9478/97
500.000,00 0,00 46.250,00
0,00 0,00
453.739,50 420.616,00
:46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
06 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-754 EDUC. (LEI 12858/13
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
o
s14,
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
«847,28
-847,28
416,67
0,00
0,00
«479,70
0,00
332,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agosto de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
25,00
0,00
0,00
653.
Ás
488.
075,09
611,41
932,15
3.655.
407.
2.126.
530,64
567,53
327,42
24.749,60
4.734,20
19.617,10
2.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
205.882,25
12.840,00
63.173,20
100,00
0,00
0,00
453.750,00
0,00
420.616,00
Folha: 96
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
09,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
25,00
0,00
0,00
7.754,00
0,00
156.388,94
0,01
0,00
1.014.786,54
450,00
15,40
1.202,80
85,12
0,00
2.414,88
0,00
0,00
0,00
36,03
0,00
142.673,02
109,00
9,00
0,00
10,50
0,00
33.123,50
Estado do Rio de Janeiro
Bal
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA PR clio Despesa
Unidade Gestora
Órgão...
Unidade Orçamentária
Subunidade
CONSOLIDADO - sEM IPMQ
33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Dotação Saldo Inicial Suplementações
- SEMED
- SEMED
Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Més
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
0,00 318.000,00
0,00
318.000,00 2
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
4707 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13
0,00
0,00
18.000,00
)
0,00 319.000,00 0,00
0,00 135.949,10
318.000,00 270.396,00
3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE
2299 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 54 - LEI 7990/89
200.000,00 0,00 100.000,00
0,00 0,00
100.000,00 19.854,80
3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE
2300 — Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
50.000,00 0,00 20.800,00
0,00 0,00
29.112,00 29.112,00
3-3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE
4729 | Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
0,00 120.000,00 9,00
0,00 0,00
100.000,00 74.433,12
3.3:90.49.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE
4730 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-754 EDUC. (LEI 12858/13)
0,00 121.000,00 0,00
0,00 17.307,22
120.000,00 17.307,22
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE ExpRCÍCIOS ANTERIORES
2301 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS — EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3-90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2302 Fonte....: 1550 Transferência do Salário. Educação
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
|-3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2303 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (Ler 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 9,00
0,00 0,00
»3090-92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2304 Ponte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
13020:92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2305 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5t - LEI 7990/69
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
30 20-92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
306 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3-90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
307 Fonte... 1590 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
2,00 0,00
3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES .
308 Fonte....: 156904 PAR - INFRAESTRUTURA ESCOLAR MOBILIÁRIO
450,00 37.439,97 0,00
9,00 0,00
37.872,21 37.872,21
+ 90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
09 — Fonte....: 156905 APOIO A CRECHES
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agosto de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
318.000,00
318
319
135
270
100
19
29
121
17
1
1
1
0,00
- 000,00
- 000,00
-949,10
-296,00
- 000,00
0,00
-854,80
«200,00
0,00
«112,00
+ 000,00
0,00
«433,12
«000,00
«307,22
«307,22
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-000,00
0,00
0,00
37.889,97
0,00
37.872,21
Folha: 97
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
47.604,00
0,00
0,00
80.145,20
88,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
25.566,88
1.000,00
0,00
102.692,78
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
17,76
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora..
CONSOLIDADO - sEM IPMQ
3
Balancete da Despesa
Igão.......... mess 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade.......... * 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial Suplementações
3.3,90.93.00.00.00
2310
3.3.90.93.00.00.00
Fonte...
2311
3.3.90.93.00.00.00
Fonte....:
2312
3.3.90.93.00.00.00
Fonte....:
4657
123650085.2.132000
3.3.90.30.00.00.00
Fonte....:
2313
3.3.90.
2315
3.3.90.
2316
3.3.90
2317
3.3.90.
2319
3,90.
2321
3.90.
2322
3.90.
2323
3.90,
325
Fonte
30.00.00.
Fonte..
30.00.00.
«30.00.00.
39.00.00.
39.00.00.
Fonte,
39.00.00.
39.00.00.
Fonte...
39.00.00.
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
25,00 0,00
0,00
0,80
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Reduções
Reservado
Liquidado no Mês — anulado no Mês
Liquidado no Ano Anulado no Ano
0,00
0,00
0,80
156906 APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO
25,00 0,00
0,00
24,30
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/69
100,00 0,00
0,00
0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
100,00 0,00
0,00
0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
156903 PAR - PROINFÂNCIA - CONSTRUÇÃO
0,00 285.878,17
0,00
285.877,68
MATERIAL DE CONSUMO
0,00
0,00
24,30
0,00
0,00
0,00
9478/97
100,00
0,00
0,00
DE CRECHE
9,00
0,00
285.877,68
- EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE
1553 Transferências de Recursos do FNDE Refer
10.000,00 0,00
0,00
0,00
MATERIAL DE CONSUMO
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI
1.000,00 0,00
0,00
0,00
MATERIAL DE CONSUMO
157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI
1.000,00 0,00
0,00
0,00
MATERIAL DE CONSUMO
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
10.000,00 0,00
0,00
0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
0,00
0,00
0,00
12858/13)
0,00
0,00
0,00
12858/13)
0,00
0,00
0,00
9478/97
10.000,00
0,00
0,00
JU
1553 Transferências de Recursos do FNDE Refer
20.000,00 0,00
0,00
0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI
1,000,00 100.000,00
0,00
78.817,29
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI
1.000,00 110.000,00
0,00
110.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
20.000,00 0,00
0,00
0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
100.000,00 0,00
9,00
0,00
3650085.2.220000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED
3.418,16
0,00
0,00
Ju
12858/13)
0,00
0,00
78.817,29
JU
12858/13)
0,00
0,00
0,00
20.000,00
9,00
9,00
Ju
9478/97
100.000,00
0,00
0,00
INFANTIL CRECHE MAGISTÉRIO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.539,22
0,00
0,00
21.474,82
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agosto de
2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
10.
16,
101
78.
25,00
0,00
0,80
25,00
9,00
24,30
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
«878,17
0,00
«877,68
000,00
0,00
0,00
«000,00
9,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
581,84
0,00
0,00
«000,00
0,00
817,29
-000,00
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Folha: 98
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
24,20
0,00
0,00
0,70
9,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,49
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.624,46
0,00
9,00
707,89
0,00
0,00
1.000,00
0,00
110.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora...
Órgão. ........ E
CONSOLIDADO - seM IPMQ
33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMEo
Dotação Saldo Inicial suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
. Empenhado no Ano Liquidado no Ano
3-1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2327 Fonte.. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 09,00
0,00 9,00
0,00 0,00
3:1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
2328 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
315.000,00 1.600.000,00 0,00
290.561,66 290.561,66
1.538.988,50 1.538.988,60
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
2332 Fonte... 1540 Transferência do FUNDEB 70 £
1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%)
3.150.000,00 0,00 0,00
390.762,70 390.762,70
2.469.370,30 2.469.370,30
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
2337 Fonte....: 1541 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDER - MAGISTÉRIO (70%)
1.000.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
401.745,36 401.745,36
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
2338 Fonte....: 1543 Transferências do FUNDER - Complementaçã
Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDER - MAGISTÉRIO (70%)
100,00 349.000,00 0,00
214.277,00 214.277,00
214.277,00 214.277,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
2339 Fonte 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LET 12858/13)
1.050.000,00 850.000,00 100.000,00
0,00 0,00
1.630.812,49 1.630.812,49
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
2345 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 680.000,00 0,00
130.494,52 130.494,52
458.601,69 458.601,69
3-1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2346 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
8.805,60 8.805,60
3:1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2349 — Fonte....: 1540 Transferência do FUNDEE 70 &
Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%)
100,00 0,00 9,00
0,00 0,00
0,00 0,00
*:1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2350 Fonte 1541 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2351 Fonte....: 1541 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEE - MAGISTÉRIO (70%)
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
:1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2352 Fonte....: 1543 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
100,00 0,00 0,00
9,00 0,00
0,00 0,00
1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2353 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
126.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
354 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
9,00
800,00
0,00
0,00
107.959,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.481,17
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agosto de
2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
1
1.915
290
1.538
3.150
390.
2.469,
1.000.
aol.
349,
214,
214.
681.
130
458.
10.
126
1
- 000,00
0,00
0,00
- 000,00
«561,66
- 988,60
000,00
762,70
370,30
000,00
0,00
745,36
100,00
277,00
277,00
- 000,00
0,00
«812,49
000,00
«494,52
601,69
000,00
0,00
«805,60
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
nr
376.
sBo.
598.
134,
169.
222.
a
126
1
-000,00
0,00
0,00
011,40
0,00
0,00
629,70
0,00
0,00
254,64
0,00
0,00
823,00
0,00
0,00
187,51
0,00
0,00
398,31
0,00
0,00
«194,40
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
99
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Des sa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Pe
Dotação
Saldo Inicial Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Unidade Gestora...... CONSOLIDADO - sem IPMQ
Orgão R 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
2355 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
2356 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
2357 Fonte....:; 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
395.850,00 0,00
1.116,03 2.12
389.449,47 389,44
3.1.97.13,00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
2360 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
315.000,00 0,00 100.00
0,00
0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
2362 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00
0,00
0,00
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
2364 fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
52.500,00 0,00 30.00
0,00
0,00
3:1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
2367 Fonte....: 1540 Transferência do FUNDEB 70 &
100,00 0,00
0,00
0,00
1-90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
2368 Fonte....: 1540 Transferência do FUNDES 70 +
Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDES - MAGISTÉRIO (70%)
100,00 0,00
0,00
0,00
1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
2369 — Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00
0,00
0,00
:1.90-11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
2370 Fonte.. 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00
0,00
0,00
1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
371 ponte... .: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS" EDUCAÇÃO
10.000,00 0,00
9,00
0,00
1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
372 Fonte... 1540 Transferência do PUNDEB 70 4
100,00 0,00
0,00
0,00
1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
373 ponte....: 1540 Transferência do FUNDES 70 &
Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%)
100,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6,03
9,47
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.008,19
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
Agosto de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
0,00
0,00
0,00
n
- 000,00
0,00
0,00
395.850,00
1.116,03
389.449,47
215.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
22.500,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
"
«000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
Folha: 100
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
n
«000,00
0,00
0,00
6.400,53
0,00
0,00
215.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
22.500,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
H
«000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Des; sa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Pe
Unidade Gestora. CONSOLIDADO - sEM IPMQ
33
rgão......... ' SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -
Subunidade.......,..: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -
Dotação Saldo Inicial | suplementações
Empenhado no Mês Liquidad.
Empenhado no Ano Liquidad
0,00
0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2374 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2375 Fonte....: 157302 ROy LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2376 Fonte.. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2377 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12859/12)
10.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2378 Fonte : 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
10.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2379 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2380 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,90
0,00
3:1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
2381 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos & Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00
0,00
0,00
-1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
2382 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
*94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
-1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
2384 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos gr Te
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00
0,00
0,00
-1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
385 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/69
100,00 0,00
0,00
0,00
1860:98-00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
386 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
387 Fonte, 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
SEMED
Reduções
lo no Mês
lo no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
2,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
100,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agosto de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
n
«000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
9,00
0,00
100,00
9,00
9,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Folha: 101
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - sEM IPMQ
órgão . 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - sEMED
Subunidade 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
4.095,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.91.13,00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
2389 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/12)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
2390 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
2391 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - crvIL
2392 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
20.000,00 0,00 20.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3-3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE Consumo
2393 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2394 Fonte... 1705 ROYALTIES ESTADO
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE consumo
2395 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2396 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2397 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 9,00 0,00
2,00 0,00
0,00 0,00
3:3-90.30.00.00.00 MATERIAL DE Consumo
2398 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3-3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
2399 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
8.000,00 0,00 0,00
0,00 2,00
0,00 0,00
-3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
2400 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97.75% EDUC. (LEI 12858/13)
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
-3-90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
2401 Fonte... 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
10.000,00 0,00 0,00
0,00 9,00
2,00 0,00
-3-90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
2402 Fonte. : 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agosto de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
4.095,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
9,00
0,00
1.000,00
9,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
9,00
10.000,00
0,00
0,00
Folha: 102
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
4.095,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
9,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora. CONSOLIDADO - SEM IPMQ
TOÃO. iii sam 35 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentári. 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade... . . 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
5.000,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
2403 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS com LOCOMOÇÃO
2404 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.33,00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM Locomoção
2405 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC, CTR. TER
2406 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER
2407 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3:3.90.35.00.00.00 ServIÇOS DE CONSULTORIA
2408 Fonte.. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
2409 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
2410 Fonte... 1550 Transferência do Salário- Educação
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 ouTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
2411 Fonte. 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 ourTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA Í
2412 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 ouTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
2413 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
-3.90.36.00.00.00 ourrOS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA pÍ
2414 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
:3.90.39.00.00.00 ourTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2415 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
-3.90.39.00.00.00 oUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2416 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
Agosto de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
Folha; 103
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.
CONSOLIDADO - SEM IPMQ
3
Balancete da Despesa
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade.......... : 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
1.000,00 09,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2417 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2418 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2419 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/69
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3:3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2420 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3-3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
2421 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
2422 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
123650085.2.372000 FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO
3:3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2423 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13
50.000,00 35.000,00 0,00
0,00 0,00
83.181,00 83.181,00
3:3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2424 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2425 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
123650085.2.373000 ATIVIDADES CULTURAIS PARA MOTIVAÇÃO, APOIO E REFORÇO DIDÁTICO PEDAGÓGICO
JU
3:3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
2426 Fonte..
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
50.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2427 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2428 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
123650085.2.380000 INCENTIVO Á FAMILIA NA ESCOLA- EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2429 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agosto de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
à.
1.
8s.
83.
s0.
10.
no Mês
no Ano
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
000,00
0,00
181,00
«000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
000,00
0,00
9,00
Folha: 104
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.819,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
9,00
0,00
50.000,00
9,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....:
CONSOLIDADO - SEM IPMQ
Balancete da Despesa
órgão... 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade. .........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado
Empenhado no Mês Liquidado no Mês anulado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano anulado no Ano
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2430 Fonte. 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3-3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2431 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2432 Fonte 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00
0,00 0,00 09,00
0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2433 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2434 Fonte.. 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2435 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3:3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2436 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
123650085.2.385000 ENERGIA ELÉTRICA - PRÓPRIOS MUNICIPAIS DA ED. INFANTIL CRECHE
3:3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2437 Fonte.. 1550 Transferência do Salário- Educação
2.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3:3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2438 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
150.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2439 Fonte.. 157302 ROY LEI 7990/69-75% EDUC. (LEI 12858/13)
100.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3:3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2440 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3,3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2441 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00 0,00
0,00 9,00 0,00
0,00 0,00 0,00
?.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2442 Fonte. 1550 Transferência do Salário- Educação
200,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
'-3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2443 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
50.000,00 9,00 0,00 0,00
Agosto de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
150.000,00
0,00
0,00
100.000,00
9,00
0,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
50.000,00
Folha: 105
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
10.000,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
150.000,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
50.000,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora..... : CONSOLIDADO - SEM IPMQ
Órgão. .....iis :.33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade. ......... : 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
0,00 0,00
0,00 0,00
3-3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2444 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
50.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3-3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2445 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2446 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
2.000,00 0,00 2.000,00
0,00 0,00
9,00 0,00
123650085.2.386000 INCENTIVO A LEITURA NA EDUC. INFANTIL CRECHE
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2447 Fonte.. 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2448 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE consumo |
2449 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2450 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3:3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
2451 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIRUIÇ
2453 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89.75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
2454 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3-3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
2455 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2456 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 9,00
2,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2457 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3-3. 90.39.00.00.00 ouTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2458 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
Agosto de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
9,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
Folha: 106
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Jd
aneiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.
CONSOLIDADO - SEM IPMQ
Órgão: suusesssss 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade. ......... : 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
3.3,90.39.00.00.00
2459 Fonte....:
123650085.2.397000
3.3.90.39.00.00.00
2460 Fonte
3.3.90.39.00.00.00
2461 Fonte....:
3.3.90.39.00.00.00
2462 Fonte....:
3.3.90.39.00.00.00
2463 Fonte....:
123650085.2.400000
3.3.90.30.00.00.00
4953 Fonte....:
3.3.90.32.00.00.00
4954 Fonte....:
3.3.90.39.00.00.00
4955 Fonte
12366 Ed
123660081 D
123660081.1.057000
4.4.90.30.00.00.00
2464 Fonte....:
4.4.90.40.00.00.00
2465 Fonte....:
4.4.90.52.00.00.00
2466 Fonte....:
1.4.90.52.00.00.00
2467 Fonte....:
|+4.90.52.00.00.00
2468 Fonte....:
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
5.000,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
EVENTOS LITERÁRIOS E PEDAGÓGICOS - ED. INFANTIL - CRECHE
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13
300.000,00 0,00 9,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
300.000,00 0,00 290.694,72
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Manutenção das Unidades Escolares- Creche- Escola em Tempo Integral (ETI).
MATERIAL DE CONSUMO
156910 ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL
0,00 71.129,94 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
156910 ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL
0,00 71.129,93 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
156910 ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL
0,00 71.129,93 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
lucação de Jovens e Adultos
TREITO DE TODOS
REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES - EJA
MATERIAL DE CONSUMO
1550 Transferência do Salário- Educação
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
1550 Transferência do Salário- Educação
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1550 Transferência do Salário- Educação
1.000,00 0,00 9,00
0,00 0,00
0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
156901 PEJA - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
156902 PAR - CAMINHOS DA ESCOLA
200,00 400.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agosto de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300.000,00
0,00
0,00
9.305,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
71.129,94
0,00
0,00
71.129,93
0,00
0,00
71.129,93
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
9,00
0,00
1.000,00
9,00
0,00
100,00
0,00
0,00
400.200,00
Folha: 107
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300.000,00
0,00
0,00
9.305,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
71.129,94
0,00
0,00
71.129,93
0,00
0,00
71.129,93
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
200,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.. CONSOLIDADO - SEM IPMQ
ORGÃO. .acmsrrress 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade. ......... : 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
0,00 0,00
400.000,00 400.000,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2469 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 12.000,00 0,00
0,00 0,00
12.000,00 12.000,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2470 Fonte. 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52,00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2471 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2472 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
2.000,00 0,00 2.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
123660081.2.097000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - EJA
3:1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2473 Fonte.. 1509 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 9,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3:1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL,
2475 Fonte....: 156901 PEJA - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS
100,00 0,00 0,00
9,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2477 Pente....: 1500 Recurgos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
2478 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobras 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00
9,00 0,00
0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
2479 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE Consumo
2480 Fonte.. 1550 Transferência do Salário- Educação
2.000,00 12.000,00 0,00
0,00 0,00
11.588,40 11.588,40
3-3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE consumo
2482 Fonte....: 156901 PEJA - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS
50,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2483 Fonte.. 170401 ROYALTIES ATÉ St - LEI 7990/89
10.000,00 0,00 10.000,00
2,00 0,00
0,00 0,00
3:3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE Consumo
2484 Fonte, 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
*-3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
2485 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agosto de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
0,00
4.944,00
13.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
9,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
9,00
0,00
14.000,00
0,00
11.588,40
50,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Folha: 108
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
395.056,00
395.056,00
1.000,00
12.000,00
12.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
2.411,60
0,00
0,00
50,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Balancete da Despesa
Unidade Gestora
CONSOLIDADO - SEM IPMQ
33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentári. 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade......... 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
2486 Fonte....: 156901 PEJA - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS
50,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
2487 — Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,00 2.500,00
0,00 0,00
7.462,07 7.462,07
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
2491 — Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3:3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
2495 — Fonte....: 150 Transferência do Salário- Educação
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3:3:90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
2496 — Fonte.. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/69
100,00 0,00 9,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3:3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2497 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
10.000,00 0,00 0,00
9,00 0,00
0,00 0,00
3:3590.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA Ju
2498 Fonte.. 156901 PEJA - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS
50,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
2:3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2499 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 54 - LEI 7990/89
100,00 147.739,00 110.925,10
764,87 17.834,90
17.834,90 17.834,90
3.3-90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2502 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3:3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2503 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ St - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 9,00
0,00 0,00
3.3.90.93.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
2504 — Fonte.. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
123660081.2.222000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - EJA MAGISTÉRIO
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2505 — Fonte....: 1500 Recurgos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 9,00
3-1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
2506 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
3.340.800,00 0,00 1.800.000,00
41.112,39 41.112,39
309.450,20 309.450,20
-1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19.079,00
2.764,87
2.764,87
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
800,00
Agosto de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
10.000,00
0,00
0,00
50,00
0,00
0,00
7.500,00
0,00
7.462,07
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
10.000,00
9,00
0,00
50,00
0,00
0,00
36.913,90
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
1.000,00
9,00
0,00
1.540.800,00
41.112,39
309.450,20
Folha: 109
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
10.000,00
0,00
0,00
50,00
9,00
0,00
37,93
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
50,00
0,00
0,00
0,00
17.834,90
17.834,90
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.231.349,80
0,00
0,00
Estado
do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora CONSOLIDADO - SEM IPMQ
Orgão. ... ass sua 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentári. 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - 5;
Subunidade 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - 5
Dotação Saldo Inicial Suplementações Re
Empenhado no Mês Liquidado
Empenhado no Ano Liquidado
2508 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
2509 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRICAÇÕES PATRONAIS
2510 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
100.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2511 Fonte.. 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3-1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2512 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/69-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3:1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
2513 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3:1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
2514 Fonte : 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
95.550,00 0,00
6.809,34 6.
46.467,69 46.
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
2516 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,90
0,00
0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
2517 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00
0,00
0,00
123660084 MERENDA DE QUALIDADE
)23650084.2.008000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - EJA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2518 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
25.000,00 200.000,00
0,00 8
205.217,21 139,
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2519 — Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-754 EDUC. (LEI 12858/13)
25.000,00 100.000,00
0,00
24.693,65 24
3:3.90.30.00.00,00 MATERIAL DE CONSUMO
2520 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
40.000,00 0,00 40.
0,00
0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
2525 — Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 0,00 5
0,00
0,00
123660084.2.011000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2526
Fonte....: 1552 Transferências de Recursos do FNDE refer
15.300,00 3.039,20 8
EMED
EMED
duções
no Mês
no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- 0,00
0,00
809,34
467,69
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
«147,52
459,06
0,00
0,00
«693,65
000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
-500,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.655,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agosto de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
95.550,00
6.809,34
46.467,69
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
225.000,00
8.147,52
139.459,06
125.000,00
0,00
24.693,65
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.839,20
Folha: 110
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
49.082,31
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
9.127,04
0,00
65.758,15
100.306,35
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.883,10
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.. CONSOLIDADO - SEM IPMQ
Órgão......... :
Unidade Orçamentária
Subunidade
33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ED
Dotação Saldo Inicial | Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UCACAO - SEMED
33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
1.899,50 422,90
7.956,10 4.406,10
12367 Educação Especial
123670081 DIREITO DE TODOS o
123670081.1.138000 REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2528 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
2529 — Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00
9,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2530 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
3.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2531 Fonte....: 156901 PEJA - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS
50,00 0,00 09,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2533 Fonte....: 156902 PAR - CAMINHOS DA ESCOLA
150,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4:4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2534 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2535 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4:4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2536 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 9,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4:4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2537 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
20.000,00 0,00 20.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
123670081.1.151000 Construção e Ampliação das Unidades de Educação Inclusiva
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
4685 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (Ler 12858/13)
0,00 820.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.:4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
4686 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
123670081.2-088000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED. INCLUSIVA
*:1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2538 Bente-:ci 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
2539 — Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS . EDUCAÇÃO
577.500,00 0,00 0,00
2.689,69 2.689,69
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agosto de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
422,90
4.406,10
100,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
50,00
0,00
0,00
150,00
9,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
820.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
577.500,00
2.689,69
111
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
3.550,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
50,00
0,00
0,00
150,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
820.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
505.387,22
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora CONSOLIDADO - SEM IPMQ
órgão cerrererre 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentári. 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade. . . 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
72.112,78 72.112,78
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2544 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
10.920,00 0,00 0,00
1.254,78 1.254,78
10.805,08 10.805,08
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
2546 Fonte. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
2547 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
68.250,00 0,00 0,00
0,00 0,00
4.165,24 4.165,24
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2549 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2550 Fonte 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2551 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90,32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
2552 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
50.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
2553 Fonte.. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
2554 Fonte. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100.000,00 0,00 100.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
2555 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
2556 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2557 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2558 Fonte.. 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 137.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA Ju
2559 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
136.628,70
0,00
0,00
Agosto de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
72.112,78
10.920,00
1.254,78
10.805,08
1.000,00
0,00
0,00
68.250,00
0,00
4.165,24
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
9,00
0,00
100,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
138.000,00
0,00
0,00
100,00
Folha: 112
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
114,92
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
64.084,76
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
1.371,30
0,00
0,00
100,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora...
Órgão...
CONSOLIDADO - sEM IPMQ
33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade. ...... -: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 ouTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2560 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
2561 Fonte 156902 PAR - CAMINHOS DA ESCOLA
150,00 0,00
0,00
0,00
123670081.2.240000 INCENTIVO A EDUCAÇÃO QUILOMBOLA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2562 Fonte.. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CoNsuMo
2563 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
9,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 ourros SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2564 Fonte... 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3:3.90.39.00.00.00 ourros SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA Ju
2565 Fonte.. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
15.000,00 0,00 15
0,00
0,00
3-3.90.39.00.00.00 otTROs SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA Ju
2566 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
123670084 MERENDA DE QUALIDADE
123670084.2.005000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - ED. INCLUSIVA
3:3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2567 Fonte....: 1552 Transferências de Recursos do FNDE refer
19.500,00 0,00 19,
0,00
0,00
9,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado
Anulado
123670084.2.014000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - PNAE MAIS EDUCAÇÃO - QUILOMBOLA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE Consumo
2568 Fonte....: 1552 Transferências de Recursos do FNDE refer
1.000,00 0,00
0,00
0,00
123670084.2.016000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - PNAE QUILOMBOLA
*-3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2569 Fonte..... 1552 Transferências de Recursos do FNDE refer
50.000,00 9,00 so.
0,00
0,00
otal Subunidade
131.465.972,79 65.309.264,77 35.326.
8.548.123,46 11.882,
113.367.711,07 84.309.
otal Unidade Orçamentária
131.465.972,79 65.309,264,77 35.326.
8.548.123,46 11.882.
113.367,711,07 84.309
“tal do Órgão
131.465.972,79 65.309.264,77 35.326.
8.548.123,46 11.882,
113.367.711,07 84.309.
0,00
0,00
0,00
000,00
9,00
0,00
388,91
794,52
321,62
388,91
794,52
«321,62
388,91
794,52
321,62
5.473,
253,
3.000.
5.473,
253,
3.000.
5.473,
253,
3.000.
no Mês
no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
952,06
638,28
685,97
952,06
638,28
685,97
952,06
638,28
685,97
Agosto de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150,00
9,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
161.448.848,65
13.136.277,87
83.607.075,06
161.448 .848,65
13.136.277,87
83.607.075,06
161.448.848,65
13.136.277,87
83.607.075,06
Folha: 113
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
42.603.667,36
702.246,56
29.760.636,01
42.603.667,36
702.246,56
29.760.636,01
42.603.667,36
702.246,56
29.760.636,01
Estad
o do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
bnidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM LPMQ N
Órgão......ccasesi ces 34 SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 34.01 SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS
Subunidade..........: 34.01.001 SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS
Dotação Saldo Inicial sSuplementações Reduções Reservado
Empenhado no Mês Liquidado no Mês anulado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano
o8 Assistência Social
08122 Administração Geral
081220079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
981220079.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2570 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
081220079.1.111000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
2571 Fonte....: 170004 CONVÊNIO FNAS
400,00 0,00 0,00 0,00
0,00 09,00 0,00
0,00 0,00 0,00
4:4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
2572 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
981220079.2.306000 GESTÃO DA SEMAs
3-1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2573 Fonte. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,90 9,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3:1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
2574 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
500,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3:1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2575 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
500,00 0,00 0,00 0,00
9,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2576 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
500,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2577 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 9,00 0,00
0,00 0,00 9,00
0,00 0,00 0,00
3:1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
2578 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
500,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3:1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
2579 | Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3:1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
2580 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3:3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2581 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 9,00 0,00
':3280.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
2582 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 9,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Agosto de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
100,00
0,00
0,00
400,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
9,00
0,00
100,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
9,00
0,00
100,00
0,00
0,00
Folha: 114
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora CONSOLIDADO - SEM IPMQ
Balancete da Despesa
EGÃO.......s 34 SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentári, 34.01 SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS
Subunidade......... 34.01.001 SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
3-3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2583 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
50.000,00 480.000,00 4.
0,00
525.499,73 257.
3:3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
2585 — Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
3:3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2586 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
3-3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
2587 Fonte....: 170004 CONVÊNIO FNAS
100,00 0,00
0,09
0,00
3:3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
2588 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
981220079.2.307000 GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
2589 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 2.000,00
505,00
2.425,00 1
3-3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2590 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
3:3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
2591 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
20.000,00 0,00
0,00 1
18.876,20 n
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2593 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 9
0,00
0,00
Total Subunidade
90.500,00 482.000,00 13.
505,00 à
546.800,93 270.
Total Unidade Orçamentária
90.500,00 482.000,00 dis
505,00 1
546.800,93 270.
Total do órgão
90.500,00 482.000,00 13.
505,00 1
546.800,93 270.
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
000,00
0,00
072,43
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-920,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-887,62
.325,72
«900,00
0,00
0,00
900,00
-887,62
318,15
900,00
«887,62
318,15
900,00
«887,62
318,15
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agosto de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
526.
3.
257.
rrHa
vn
558.
35.
268.
558.
35.
268
558.
35.
268.
no Mês
no Ano
000,00
664,81
072,43
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
-000,00
«920,00
«920,00
100,00
9,00
0,00
-000,00
887,62
438,10
100,00
0,00
0,00
600,00
472,43
430,53
500,00
472,43
«430,53
600,00
472,43
430,53
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
268.427,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.700,00
0,00
505,00
0,00
9,00
0,00
0,00
1.887,62
9.438,10
0,00
0,00
0,00
8.200,00
1.887,62
278.370,40
8.200,00
1.887,62
278.370,40
-200,00
.887,62
278.370,40
ro
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.
CONSOLIDADO - SEM IPMQ
OCIAL
- FMAS
- FMAS
Reduções
IGÃO..... ir . 35 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 8
Unidade Orçamentária: 35.01 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subunidade. ........ 35.01.001 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Dotação Saldo Inicial Suplementações
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
o8 Assistência Social
08122 Administração Geral
081220079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
981220079.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2595
4.4.90.
2596
4.4.90.
2597
4.4,90.
2598
4.4.90.
2599
4.4.90.
2600
4.4.90.
2605
4.4.90.
2606
4.4,90.
2608
4.4.90.
2609
Fonte....:
40.00.00.00
52.00.00.00
Fonte..
52.00.00.00
52.00.00.00
52.00.00.00
52.00.00.00
Fonte
52.00.00.00
52.00.00.00
52.00.00.00
Fonte.
081220079.1.111000
4.4,90.
2620
51.00.00.00
Fonte....:
181220079.2.288000
3.1.90.
2622
1.90.
2623
04.00.00.00
Fonte....:
11.00.00.00
Fonte....:
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00
0,00
0,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00
0,00
0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
166001 BPC NA ESCOLA
100,00 0,00
0,00
0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
166003 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
18.000,00 14.000,00
0,00
19.553,46
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
166004 APRIMORAMENTO DA GESTÃO
1.100,00 0,00
0,00
0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
166006 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPECIAL
10.000,00 6.200,00
0,00
14.778,52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
166007 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
80.000,00 4.000,00
0,00
57.273,66
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
166008 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
5.000,00 0,00
9,00
4.050,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4.500,00
0,00
0,00
4.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.500,00
9.450,00
19.553,46
0,00
0,00
0,00
1.300,00
2.310,00
10.916,92
22.000,00
10.148,00
57.273,66
0,00
4.050,00
4.050,00
170005 CONVÊNIO SEC. NAC. POLÍTICAS P/ MULHERES
500,00 0,00
0,00
0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
45.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
44.000,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100.000,00 21.000,00
0,00
21.887,14
SESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e
1.000,00 0,00
9,00
0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1590 Recursos não Vinculados de Impostos e
5.649.000,00 0,00
619.865,49
5.382.721,74 Ss
99.000,00
9,00
0,00
Tr
0,00
0,00
0,00
Tr
0,00
619.865,49
382.721,74
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
1.584,00
Total cr
Pago
Pago
27.
19.
'
14.
10.
62.
10.
57
a
22.
tá
5.649,
619.
5.382.
Agosto de 2024
éditos
no Mês
no Ano
500,00
0,00
0,00
500,00
9,00
0,00
100,00
0,00
0,00
500,00
«450,00
553,46
«100,00
0,00
0,00
900,00
«310,00
916,92
000,00
148,00
«273,66
«000,00
- 050,00
«050,00
500,00
0,00
0,00
-000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
000,00
865,49
721,74
Folha: 116
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
7.946,54
0,00
0,00
1.100,00
0,00
0,00
121,48
9,00
3.861,60
4.726,34
0,00
0,00
950,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
112,86
0,00
21.887,14
1.000,00
0,00
0,00
266.278,26
0,00
0,00
Agosto de 2024 Folha: 117
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despes:
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora. CONSOLIDADO - SEM IPMQ
Órgão. ....cciimereet 35 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E
Unidade Orçamentária: 35.01 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EMA
Subunidade. esveseras : 35.01.001 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
ici õ édi Saldo Disponível
1 Suplementações Reduções Reservado Total Créditos
PERA FS qa Empenhado no Mês Liquidado no Mês — Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Ppagtos a Efetuar
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
2629 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
' 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2633 Fonte.. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
380.559,33
591.700,00 0,00 0,00 0,00 591.700,00 "
33.180,97 33.180,97 0,00 33.180,97 0,00
211.140,67 211.140,67 0,00 211.140,67 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2635 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2637 Fonte.. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2638 Fonte.. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
2639 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
20.000,00 330.000,00 0,00 0,00 350.000,00 236.700, 84
9.191,57 9.191,57 0,00 9.191,57 0,00
113.299,16 113.299,16 0,00 113.299,16 0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
2640 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
2641 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
168.000,00 100.000,00 0,00 3.855,27 268.000,00 117.570,46
16.695,35 34.776,48 0,00 11.534,11 43.102,13
146.574,27 141.213,03 0,00 98.110,90 48.463,37
3:1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
2643 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
2644 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
259.500,00 0,00 0,00 0,00 259.500,00 31.641,18
34.911,72 33.748,05 0,00 33.748,05 0,00
227.858,82 226.695,15 29.043,10 226.695,15 1.163,67
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
2646 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 9,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
2648 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
39.800,00 0,00 30.000,00 520,00 9.800,00 6.165,00
1.205,00 570,00 0,00 520,00 570,00
3.115,00 2.130,00 0,00 1.560,00 1.555,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2649 Fonte.. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
40.000,00 12.000,00 26.000,00 0,00 26.000,00 503,00
11.811,00 11.811,00 0,00 9,00 11.811,00
25.497,00 23.621,10 0,00 11.810,10 13.686,90
3-3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
2660 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,00 9.500,00 0,00 500,00 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.
Órgão. ..........
Unidade Orçamentári.
Subunidade
Dotação
3.3.90.39.00.00.00
2661 Fonte....:
3.3.90.40.00.00.00
2680 Fonte....:
3.3.90.92.00.00.00
2681 Fonte....:
3.3.90.93.00.00.00
CONSOLIDADO - SEM IPMQ R
35 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
35.01 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
35.01.001 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Saldo Inicial — Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
90.000,00 322.000,00 140.000,00
6.000,00 31.468,52
263.780,02 204.938,11
SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
25.000,00 0,00 24.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 103.000,00 61.100,00
0,00 14.741,48
51.209,80 51.209,80
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
2682 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
08123 Administração Financeira
081230079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
081230079.2.003000 ADMINISTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS
3.3.90.39.00.00.00
2683 Fonte....:
3.3.90.39.00.00.00
2684 Fonte,...:
3.3.90.39.00.00.00
2685 Fonte....:
3.3.90.39.00.00.00
2686 Fonte..
3.3.90.39.00.00.00
2687 Fonte....:
3.3.90.39.00.00.00
2688 Fonte....:
3.3.90.39.00.00.00
2689 Fonte
3. 3.90.39.00.00.00
2690 Fonte....:
-3.90.39.00.00.00
2691 Fonte....:
-3.90.39.00.00.00
2692 Fonte....:
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
250,20 250,20
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
166001 BPC NA ESCOLA
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
166002 PAEFI - PROTEÇÃO E ATENDIM ESPECIALIZADO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
161,80 161,80
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
166003 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
17.293,16 0,00 0,00
0,00 0,00
11,60 11,60
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
166004 APRIMORAMENTO DA GESTÃO
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
166005 ACESSUAS - PROMOÇÃO AO TRABALHO
11.481,63 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
166006 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPECIAL
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
150,80 150,80
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
166007 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
13.135,20 0,00 0,00
0,00 0,00
49,80 49,80
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
166008 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
1.000,00 0,00 9,00
0,00 0,00
68,00 68,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
166009 EPI (CovID-19)
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
2.241,41
0,00
65,66
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agosto de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
272.000,00
1.109,74
136.674,51
n
«000,00
0,00
0,00
51.900,00
0,00
11.106,98
100,00
0,00
0,00
n
-000,00
0,00
250,20
100,00
0,00
0,00
”
«000,00
0,00
161,80
17.293,16
0,00
11,60
500,00
0,00
0,00
11.481,63
9,00
0,00
1.000,00
0,00
150,80
13.135,20
0,00
49,80
1.000,00
0,00
68,00
Folha: 118
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
5.978,57
68.263,60
127.105,51
1.000,00
0,00
0,00
690,20
40.102,82
40.102,82
100,00
0,00
0,00
749,80
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
838,20
0,00
0,00
17.281,56
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
11.481,63
0,00
0,00
849,20
0,00
0,00
13.085,40
0,00
0,00
932,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despe:
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora..
rgão
CONSOLIDADO - SEM IPMQ
35
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 35.01 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Subunidade.......... : 35.01.001 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
7.574,97 0,00
0,00
3,40
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2693 Fonte.. 170702 AUX. FIN. M 39 I - LC 173 (COVID-19) - A
8.322,99 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2694 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 900,00
0,00
804,93
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2696 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 400,00
0,00
330,00
3:3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2697 Fonte.. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00
0,00
140,60
3:3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2698 Fonte....: 166001 BPC NA ESCOLA
222,25 0,00
0,00
0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2699 Fonte....: 166002 PAEFI - PROTEÇÃO E ATENDIM ESPECIALIZADO
1.000,00 0,00
0,00
43,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2700 Fonte....: 166003 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
1.000,00 0,00
0,00
31,40
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2701 Fonte....: 166004 APRIMORAMENTO DA GESTÃO
500,00 0,00
0,00
0,00
3-3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2702 Fonte....: 166005 ACESSUAS - PROMOÇÃO AO TRABALHO
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2703 Fonte....: 166006 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPECIAL
1.000,00 0,00
0,00
149,40
3:3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2704 Fonte....: 166007 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
1.000,00 0,00
0,00
11,60
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2705 Fonte....: 166008 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
1.000,00 0,00
0,00
40,80
3-3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2706 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 3.000,00
0,00
830,30
-3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2707 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
0,00
0,00
3,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
804,93
0,00
0,00
330,00
0,00
0,00
140,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
43,00
0,00
0,00
31,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
149,40
0,00
0,00
11,60
0,00
9,00
40,80
0,00
0,00
830,30
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
165,00
0,00
0,00
0,00
66,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.146,00
0,00
0,00
Agosto de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
7.574,97
0,00
3,40
8.322,99
0,00
0,00
1.000,00
0,00
804,93
500,00
0,00
330,00
1.000,00
0,00
140,60
222,25
0,00
0,00
1.000,00
0,00
43,00
n
«000,00
0,00
31,40
500,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
a]
- 000,00
0,00
149,40
1.000,00
0,00
11,60
«000,00
0,00
40,80
3.100,00
0,00
830,30
Folha: 119
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
7.571,57
0,00
0,00
8.322,99
0,00
0,00
195,07
0,00
0,00
170,00
0,00
0,00
793,40
0,00
0,00
222,25
0,00
0,00
957,00
0,00
0,00
968,60
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
850,60
0,00
0,00
988,40
0,00
0,00
959,20
0,00
9,00
123,70
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora...
CONSOLIDADO - SEM IPMQ
35
Órgão. ......i. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 35.01 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EMAS
Subunidade 35.02.001 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
100,00 1.300,00 0,00
0,00 0,00
366,50 366,50
08241 Assistência ao Idoso
082410093 CIDADE INCLUSIVA
982410093.2.292000 AUXÍLIO AO IDOSO
3:3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ
2708 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 1.149.700,00 0,00
381.600,00 381.600,00
1.143.900,00 1.143.900,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
2709 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.500.000,00 23.400,00 0,00
0,00 0,00
1.523.400,00 1.523.400,00
982410093.2.253000 AUXÍLIO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ
2710 Fonte.. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
500.000,00 0,00 9,00
0,00 70.000,00
500.000,00 470.500,00
3:3.30.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ
2711 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
09,00 0,00
0,00 0,00
08243 Assistência à Criança e ao Adolescente
082430092 ATENÇÃO INTEGRAL À PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA -PELIZ
082430092.2.271000 PRIMEIROS PASSOS
323:90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
2712 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3:3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2713 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
500.000,00 486.000,00 227.500,00
146.000,00 98.656,10
709.208,30 558.531,60
3:3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS PÍ
2716 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
082430092.2.291000 GESTÃO DA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2717 Fonte.. 166008 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
117.217,84 0,00 0,00
8.816,00 8.816,00
63.524,58 63.524,58
3:3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2718 Fonte....: 166008 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA pÍ
2720 | Fonte....: 166008 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3:90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2721 Fonte....: 166008 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
10.000,00 0,00 0,00
0,00 2.091,90
6.288,38 3.665,58
82430093 CIDADE INCLUSIVA
82430093.2.294000 AUXÍLIO AO AGENTE MIRIM
33550:48-00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ
2723 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 9,00
0,90 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
843,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agosto de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
1.400,00
0,00
366,50
1.149.800,00
381.600,00
1.143.900,00
1.523.400,00
0,00
«523.400,00
»
500.000,00
70.000,00
470.500,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
758.500,00
98.656,10
558.531,60
100,00
0,00
0,00
117.217,84
8.816,00
63.524,58
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
10.000,00
1.045,95
2.619,63
100,00
9,00
0,00
Folha 120
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
190,50
0,00
0,00
5.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29.500,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
49.291,70
0,00
150.676,70
100,00
0,00
0,00
53.693,26
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
n
«000,00
0,00
0,00
«711,62
-045,95
«668,75
Pu
q
100,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora. .
ETÃO ocre esa mass
Unidade Orçamentári,
Subunidade...
Dotação
3.3.90.48.00.00.00
2724 Fonte....:
CONSOLIDADO - SEM IPMQ
.: 35 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
a: 35,01 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
-: 35.01.001 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ
170103 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000.000,00 439.000,00 0,00
211.000,00 211.000,00
1.439.000,00 1.439.000,00
982430093.2.296000 AUXÍLIO AO JOVEM EM AÇÃO
3.3.90.48.00.00.00
2725 Fonte....:
3.3.90.48.00.00.00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000.000,00 0,00 0,00
0,00 143.400,00
1.000.000,00 952.200,00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS PÍ
2726 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
08244 Assistência Comunitária o
082440088 PROTEÇÃO E PREVENÇÃO SOCIAL - PROTEÇÃO BÁSICA PSB
082440088.2.284000
3.3.90.32.00.00.00
2727 Fonte...
3.3.90.32.00.00.00
2731 Fonte....:
3.3.90.39.00.00.00
2732 Fonte....:
3.3.90.39.00.00.00
2733 Fonte....:
3.3.90.48.00.00.00
2736 Fonte....:
3.3.90.92,00.00.00
2737 Fonte....:
082440088.2.285000
3.3.90.30.00.00.00
2738 Fonte....:
3.3.90.30.00.00.00
2739 Fonte....:
3.3.90.30.00.00.00
a7as Fonte....:
-3.90.32.00.00.00
2750 Fonte.
BENEFÍCIOS EVENTUAIS
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000.000,00 540.000,00 51.000,00
338.000,00 338.000,00
1.458.670,00 1.205.660,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
172001 ROYALTIES - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
166006 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPECIAL
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
20.000,00 15.000,00 19.000,00
0,00 0,00
15.000,00 0,00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS PÍ
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
980.000,00 384.400,00 0,00
185.810,00 188.878,96
1.359.363,33 1.351.320,11
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
48.916,67 48.916,67
GESTÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PSB
MATERIAL DE CONSUMO
166006 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPECIAL
13.416,17 125.000,00 9.200,00
0,00 27.889,44
126.332,76 112.094,56
MATERIAL DE CONSUMO
166007 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
85.400,00 0,00 0,00
0,00 0,00
80.755,40 80.755,40
MATERIAL DE CONSUMO
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100.000,00 56.000,00 109.000,00
5.916,00 4.431,00
39.565,72 33.649,72
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
166006 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPECIAL
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27.840,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.379,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.916,00
0,00
3.298,28
0,00
0,00
0,00
Agosto de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
1.439.000,00
211.000,00
1.439.000,00
1.000.000,00
143.400,00
952.200,00
100,00
0,00
0,00
1.489.000,00
171.028,00
871.716,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
16.000,00
0,00
0,00
1.364.400,00
186.976,70
1.349.417,85
50.000,00
0,00
48.916,67
129.216,17
27.889,44
112.094,56
85.400,00
0,00
80.755,40
47.000,00
973,11
29.955,98
1.000,00
0,00
0,00
Folha: 121
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
47.800,00
100,00
0,00
0,00
2.490,00
333.944,00
586.954,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
15.000,00
5.036,67
1.902,26
9.945,48
1.083,33
0,00
0,00
1.504,16
0,00
14.238,20
4.644,60
0,00
0,00
1.518,28
3.693,74
9.609,74
1.000,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2024 Folha: 122
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora CONSOLIDADO - SEM IPMQ
rgão g 35 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 35.01 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Subunidade.......... : 35.01.001 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções Reservado | Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês — anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano —Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
2751 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100.000,00 0,00 99.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 9,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 9,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA PÍ
2752 Fonte....: 166006 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPECIAL
10.000,00 67.500,00 0,00 0,00 77.500,00 97,64
7.740,00 1.127,92 7.740,00 5.114,24 0,00
77.402,36 46.763,39 7.740,00 46.763,39 30.638,97
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA PÍ
2754 Fonte.. 166007 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
60.000,00 0,00 4.000,00 0,00 56.000,00 7.334,60
0,00 6.668,24 0,00 9.653,60 0,00
48.665,40 28.351,05 0,00 28.351,05 20.314,35
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2756 Fonte....: 166006 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPECIAL
10.000,00 240.000,00 9.500,00 0,00 240.500,00 6.171,69
21.361,59 25.633,66 0,00 18.939,58 6.694,08
234.328,31 174.614,86 0,00 167.920,78 66.407,53
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2763 Fonte....: 166007 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
15.000,00 22.000,00 0,00 0,00 37.000,00 2.595,06
9,00 4.363,10 0,00 4.363,10 0,00
34.404,94 34.404,94 0,00 34.404,94 0,00
3:3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2765 Fente....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100.000,00 64.000,00 95.000,00 2.000,00 69.000,00 269,00
2.000,00 32.944,00 0,00 497,50 42.446,25
66.731,00 54.463,75 1.000,00 12.017,50 54.713,50
082440089 PROTEÇÃO SOCIAL - SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS)
082440089.2.286000 GESTÃO DO IGDSUAS - M
3:3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
2772 Fonte....: 166004 APRIMORAMENTO DA GESTÃO
500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00
9,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2773 Fonte.. 166004 APRIMORAMENTO DA GESTÃO
500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 9,00 0,00
3:3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
2774 Fonte....: 166004 APRIMORAMENTO DA GESTÃO
500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 9,00
3-3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2775 | Fonte....: 166004 APRIMORAMENTO DA GESTÃO
500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00
0,00 9,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
082440090 INCLUSÃO SOCIAL - CADASTRO ÚNICO DE BOLSA FAMÍLIA
982440090.2.287000 GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E BOLSA FAMÍLIA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2776 Fonte....: 166003 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
9.000,00 0,00 8.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3-3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2777 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - Ler 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 9,00
0,00 9,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 9,00 0,00
3:3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA pÍ
2778 Fonte....: 166003 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 9,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
'-3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2719 Fonte....: 166003 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Balancete da Despesa
CONSOLIDADO - SEM IPMQ
rgão...... qa 35 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentári. 35.01 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Subunidade. ........ 35.01.001 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
8.000,00 4.500,00 6.000,00
0,00 329,35
5.757,35 1.646,75
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2781 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
082440091 PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS
082440091.2.289000 GESTÃO DO ACESSUAS TRABALHO
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO o
2782 Fonte....: 166005 ACESSUAS - PROMOÇÃO AO TRABALHO
400,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3:90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA PÍ
2783 Fonte....: 166005 ACESSUAS - PROMOÇÃO AO TRABALHO
200,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3-3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2784 Fonte....: 166005 ACESSUAS - PROMOÇÃO AO TRABALHO
400,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 9,00
082440093 CIDADE INCLUSIVA
982440093.2.295000 AUXÍLIO - EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2785 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000.000,00 337.600,00 0,00
0,00 0,00
1.337.600,00 1.337.600,00
082440093.2.297000 AUXÍLIO MAIS RENDA QUISSAMÃ
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS PÍ
2786 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
2.000.000,00 2.362.200,00 337.600,00
596.700,00 596.700,00
4.002.900,00 4.002.900,00
353.80.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ
2787 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
082410093.2.394000 AUXÍLIO AO JUVENTUDE ATIVA
3-3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ
2788 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
9,00 0,00
0,00 0,00
3:3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS rÍ
2789 | Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE = Lor 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
082440094 PROTEÇÃO E PREVENÇÃO SOCIAL - PROTEÇÃO ESPECIAL PSE
082440094.2.298000 GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MAC
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2790 Fonte....: 166002 PAEFI - PROTEÇÃO E ATENDIM ESPECIALIZADO
60.528,89 100.000,00 10.000,00
0,00 9.458,43
149.085,26 145.779,26
':3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE constMo
2191 Fonte....: 166006 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPECIAL
10.000,00 150.000,00 35.500,00
0,00 212,08
122.528,84 106.164,37
3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2793 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00 50.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
-3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agosto de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago ne Ano
6.500,00
329,35
1.646,75
100,00
0,00
0,00
400,00
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
400,00
0,00
0,00
«337.600,00
0,00
«337.600,00
«024.600,00
596.700,00
«002.900,00
150
4
140
124
106
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
9,00
100,00
0,00
0,00
-528,89
«064,43
-385,26
«500,00
212,08
«164,37
0,00
0,00
0,00
Folha: 123
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
742,65
0,00
4.110,60
100,00
0,00
0,00
400,00
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21.700,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
«443,63
-394,00
+ 700,00
our
.971,16
9,00
16.364,47
0,00
0,00
0,00
] 124
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2024 Folha
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO - SEM IPMQ N
35 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
35.01 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
35.01.001 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Unidade Gestora..
Órgão... ...ccceeo
Unidade Orçamentária
Subunidade... «cc... 5
ar 5 Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Bobaçãs. Saldo Inicial empenhado no Mês Liquidado no Hês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano — Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
2796 — Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
75.000,00 4.000,00 70.000,00 3.937,00 9.000,00 1.126,67
000 0,00 0,00 0,00 Ss o
3.936,33 3.936,33 0,67 3.936,33 À
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIC
2800 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
90.000,00 0,00 89.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
2801 Fonte....: 166002 PABFI - PROTEÇÃO E ATENDIM ESPECIALIZADO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA PÍ
2802 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
30.000,00 0,00 29.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2803 Fonte....: 166002 PAEFI - PROTEÇÃO E ATENDIM ESPECIALIZADO
20.000,00 10.000,00 0,00 0,00 30.000,00 972,40
0,00 4.362,48 0,00 3.107,34 1.255,14
29.027,60 14.131,80 0,00 12.876,66 16.150,94
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2806 Fonte....: 166006 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPECIAL
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 337,74
0,00 1.317,40 0,00 1.317,40 0,00
9.662,26 9.662,26 0,00 9.662,26 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2809 —Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
25.000,00 0,090 25.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2814 Fonte. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
50.000,00 2.000,00 47.600,00 2.000,00 4.400,00 400,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00
082440094.2.390000 AUXÍLIO Á MULHER VÍTIMA DE VIOLÊNCIA
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ
2818 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
200.000,00 26.600,00 0,00 0,00 226.600,00 2.200,00
21.120,00 21.120,00 0,00 21.120,00 0,00
224.400,00 224.400,00 0,00 224.400,00 0,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ
2819 —Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Subunidade
18.085.493,10 7.526.700,00 1.821.300,00 52.743,93 23.790.893,10 1.329.610,99
2.659.124,79 2.994.311,62 7.740,00 2.701.911,85 560.224,97
22.408.538,18 21.626.143,91 42.896,71 . «91
Total Unidade Orçamentária 22.065.9:8,94 ha
18.085.493,10 7.526.700,00 1.821.300,00 52.743,93 23.790.893,10 1.329.610,99
Essa dad vi 2.994.311,62 7.740,00 2.701.911,85 560.224,97
-408.538,18 21.626.143,91 is é
Tetai do rgio 3,9 42.896,71 21.065.918,94 1.342.619,24
18.085.493,10 7.526.700,00 1.821.300,00 52.743,93 23.790.893,10 1.329.610,99
22659 124,19 2.994.311,62 7.740,00 2.701.911,85 560.224,97
408.538,18 21.626.143,91 42.896,71 21.065.918,94 1.342.619,24
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.. CONSOLIDADO - SEM IPMQ
órgão.... ç
Unidade Orçamentária
Subunidade.........
36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- EMS
36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Balancete da Despesa
Saldo Inicial Suplementações Reduções
Potnção Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
10 Saúde
10122 Administração Geral
101220118 GESTÃO DO SUS
101220118.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4894 Fonte... 160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
0,00 2.500,00 0,00
0,00 0,00
2.431,00 2.431,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E €
2820 — Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2821 Fonte....: 160004 GESTÃO sus
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2822 Fonte.. 160101 ATENÇÃO BÁSICA
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2826 Fonte.. : 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00
0,00
101220118.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2829 Fonte,
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
840,80 840,80
3-1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
2830 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
1.000,00 0,00 0,00
0,90 0,00
0,00 0,00
3:1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
2834 Fonte....: 160501 PISO ENFERMAGEM (PORTARIA Nº 597/2023)
800.000,00 197.774,96 458.000,00
24.957,47 24.957,47
235.528,97 235.528,97
3:1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS PIXAS - PESSOAL
2835 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3-1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2836 Ponte... .: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3-1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2838 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
9,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2840 Ponte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
1.000,00 296.195,00 0,00
0,90 0,00
269.533,67 242.528,87
»1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES k RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
2841 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobrai 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
1.000,00 387.112,00 0,00
13.843,15 13.843,15
135.615,82 135.615,82
'-1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.366,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26.003,72
0,00
31.790,47
0,00
0,00
0,00
Agosto de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
2.500,00
0,00
2.431,00
100,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
840,80
1.000,00
0,00
0,00
539.774,96
24.957,47
234.935,34
100,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
297.195,00
9,00
44.772,70
388.112,00
13.843,15
128.556,00
Fol
ha: 125
Saldo Disponível
Empenhos a
Pagtos a E
304.
197.
224.
252.
Pagar
fetuar
69,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
159,20
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
245,99
593,63
593,63
100,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
.657,61
756,17
760,97
496,18
«059,82
-059,82
Estado
do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora... : CONSOLIDADO - SEM IPMQ
órgão 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Subunidade..........: 36.01.00] FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Dotação Saldo Inicial — Suplementações — Reduções
í Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
2842 — Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.
2843
3.1.90
2845
3.1.90.
4720
3.1.91.
2846
3.1.91.
2848
3.3.90
2850
3.3.90.
2853
3.3.90,
2858
3.3.90.
2862
3.3.90.
2863
3.3.90.
2864
3.3.90.
2865
3.3.90,
2866
96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
534.000,00 200.000,00 0,00
50.707,61 50.707,61
513.762,62 513.762,62
96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
Fonte....: 160501 PISO ENFERMAGEM (PORTARIA Nº 597/2023
0,00 30.000,00 0,00
1.205,01 1.205,01
6.025,05 6.025,05
13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
Fonte. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobra: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
1.000,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00
1.725,86 1.725,86
13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte.. 160004 GESTÃO SUS
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
200.000,00 0,00 0,00
56.741,58 53.880,40
189.342,23 104.674,66
30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
50.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
Fonte.. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
40.000,00 0,00 0,00
780,00 0,00
3.690,00 2.910,00
35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
Fonte,, 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
Fonte.. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24.855,11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.205,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agosto de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
100,00
0,00
0,00
734.000,00
50.707,61
513.762,62
100,00
0,00
0,00
«000,00
205,01
«025,05
Em,
aro
”
«000,00
0,00
1.725,86
100,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
200.000,00
«044,45
13.248,80
w
50.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
40.000,00
0,00
«910,00
»
-000,00
0,00
0,00
100,00
9,00
0,00
100,00
0,00
0,00
Folha: 126
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
100,00
0,00
0,00
220.237,38
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
23.974,95
0,00
0,00
274,14
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
10.657,77
91.425,86
176.093,43
50.000,00
9,00
0,00
100,00
0,00
0,00
36.310,00
0,00
780,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
9,00
0,00
100,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.
Balancete da Despesa
CONSOLIDADO - SEM IPMQ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Órgão. .susserecs 36
Unidade Orçamentári. 36.01
Subunidade. ........
Dotação
3.3.90.39.00.00.00
2867
Desdobram:
3.3.90.39.00.00.00
2869
Fonte
3.3.90.39.00.00.00
2872
Fonte
3.3.90.39.00.00.00
Fonte....:
2873
3.3.90.39.00.00.00
2874
Fonte
3.3.90.39.00.00.00
Fonte....:
2876
3.3.90.39.00.00.00
Fonte....:
2879
3.3.90.39.00.00.00
2888
Fonte..
3.3.90.39.00.00.00
4789
2894
3.3.90.40,00.00.00
Fonte
3.3.90.46.00.00.00
2895
Fonte
3.3.90.46.00.00.00
2896
Fonte
3.3.90.49.00.00.00
2897
Fonte
3.3.90.49.00.00.00
2898
Fonte
Saldo Inicial | Suplementações
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
OUTROS
160004
OUTROS
162101
OUTROS
162102
OUTROS
162104
OUTROS
163502
OUTROS
170401
OUTROS
170403
ouTROS
160007
1.000,00 0,00
0,00
406,50
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
GESTÃO sus
10.000,00 0,00
0,00
0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
Reduções
PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR DO IN
100.000,00 0,00
0,00
111,75
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA
100.000,00 378.000,00
0,00
185.027,26
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
ATENÇÃO PSICOSSOCIAL COFI CAPS
100,00 158,00
13,00
157,90
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
181.
119,
ROY LEI 7990/89-25% SAÚDE (LEI 12858/13
100,00 0,00
47,44
83,44
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 54.000,00
0,00
70.556,79
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
150.000,00 66.000,00
0,00
144.894,07
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
8o.
40.
35.
60.
Ju
DIGISUS - SUS DIGITAL (PORTARIA N.º3.233
0,00 22.828,05
0,00
0,00
SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
170403
ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
170401
ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
100,00 0,00
0,00
0,00
AUXÍLIO-TRANSPORTE
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 9,00
9,00
0,00
AUXÍLIO-TRANSPORTE
: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
100,00 0,00
0,00
0,00
9478/97
9478/97
0,00
0,00
406,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
111,75
000,00
-099,00
126,66
100,00
13,00
157,90
0,00
0,00
36,00
000,00
«819,74
472,35
0,00
638,89
272,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
41.217,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.761,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
Agosto de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
1.000,00
0,00
406,60
10.000,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
111,75
297.000,00
2.099,00
119.126,66
158,00
0,00
144,90
100,00
0,00
36,00
74.000,00
5.819,74
40.472,35
216.000,00
7.743,92
30.840,26
22.828,05
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
9,00
0,00
Folha: 127
Saldo Disponível
Empenhos a
Pagtos a E:
10.
99.
70.
65.
Em,
30.
20.
29
114.
22.
Pagar
fetuar
593,40
0,00
0,00
009,00
0,00
0,00
888,25
0,00
0,00
755,64
0,00
900,60
0,10
13,00
13,00
16,56
0,00
47,44
443,21
0,00
084,44
344,09
432,28
053,81
828,05
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
9,00
100,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora
órgão..
Unidade Orçamentári.
Subunidade.........
Dotação
3.3.90.92.00.00.00
2899
3.3.90.
2900
3.3.90.
2901
3.3.90.
2902
3.3.90.
2903
3.3.90.
2904
3.3.90.
2905
3.3.90.
2906
3.3.90.
2907
3.3.90.
2908
Desdobram:
92.00.00.00
Fonte,
92.00.00.00
Fonte.
92.00.00.00
Fonte....:
92.00.00.00
Fonte....:
92.00.00.00
Fonte....:
92.00.00.00
Fonte....:
92.00.00.00
Fonte..
93.00.00.00
Fonte.
93.00.00.00
Fonte....:
101220118.2.236000
3.3.90.
2909
30.00.00.00
Fonte.
101220118.2.320000
3.3.90.14.00.00.00
2910
Fonte....:
3.3.90.30.00.00.00
2911
3.3.90.33.00.00.00
2912
Fonte..
Fonte..
CONSOLIDADO - SEM IPMQ
36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- EMS
36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
100,00 500,00 0,00
0,00 0,00
423,60 423,60
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
162101 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR DO IN
100.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
680,40 680,40
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
162102 CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA
100.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
109,35 109,35
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
162103 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
36,45 36,45
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
162104 ATENÇÃO PSICOSSOCIAL COFI CAPS
100,00 200,00 100,00
0,00 0,00
152,05 152,05
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
163502 ROY LEI 7990/89-25% SAÚDE (LEI 12858/13)
100,00 200,00 0,00
0,00 0,00
198,20 198,20
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 168.800,00 0,00
0,00 0,00
166.735,81 168.735,81
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
160101 ATENÇÃO BÁSICA
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
2,00 0,00
0,00 9,00
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO
MATERIAL DE CONSUMO
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
DIÁRIAS - CIVIL
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 0,00
990,00 0,00
990,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agosto de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
600,00
0,00
423,60
100.000,00
0,00
680,40
100.000,00
0,00
109,35
«000,00
0,00
36,45
200,00
0,00
152,05
300,00
0,00
198,20
168.900,00
0,00
168.735,81
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
5.000,00
9,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
Folha: 128
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
176,40
0,00
0,00
99.319,60
0,00
0,00
99.890,65
0,00
0,00
963,55
0,00
0,00
47,95
0,00
0,00
101,80
0,00
0,00
164,19
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
4.010,00
0,00
990,00
5.000,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora... CONSOLIDADO - SEM IPMQ
ÓRGÃO. =. sussa z 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-
Subunidade........ 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-
Dotação Saldo Inicial Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
5.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
2913 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
2914 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
2.000,00 0,00
0,00
0,00
10126 Tecnologia da Informação
101260118 GESTÃO DO SUS
FMS
FMS
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
0,00
0,00
0,00
FÍ
9,00
0,00
0,00
Ju
0,00
o
0,00
101260118.1.123000 AMPLIAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA REDE DE SAÚDE
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2915 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
2916 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5t - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2917 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2918 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
101260118.2.322000 SUPORTE TECNOLÓGICO
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2919 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/69
5.000,00 0,06 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2920 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2921 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
10128 Formação de Recursos Humanos
101280118 GESTÃO DO SUS
101280118.2.321000 EDUCAÇÃO CONTINUADA
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
2922 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS com LOCOMOÇÃO
2923 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2924 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
101280118.2.323000 EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agosto de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
2.000,00
9,00
0,00
100,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
w
- 000,00
0,00
9,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
9,00
5.000,00
0,00
0,00
Folha: 129
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2024 Folha: 130
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO - SEM IPMQ
0.3 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
i - MS
Unidade Orçamentária 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Subunidade. ......... : 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
õ édi Saldo Disponível
ici Suplementações Reduções Reservado Total Créditos
Dotação Saldo Tntotad Empenhado no Nês Liquidado no Mês — Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Anc Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
2925 Fonte....: 160004 GESTÃO SUS
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
í 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2926 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00
«000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 A
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
2927 Fonte....: 160004 GESTÃO SUS
100,00
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 4
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
2928 Fonte.. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2929 Fonte.. 160004 GESTÃO sus
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2930 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10301 Atenção Básica .
103010116 ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE E CICLOS DE VIDA
103010116.1.023000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ FINS PÚBLICOS
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
2931 Fonte....: 160101 ATENÇÃO BÁSICA
4.500,00 185.000,00 0,00 0,00 189.500,00 40.705,85
0,90 0,00 0,00 0,00 0,00
148.794,15 112.558,57 0,00 112.558,57 36.235,58
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
2933 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/69
5.000,00 0,90 5.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
103010116.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4-.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2935 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 9,00 9,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2936 Fonte....: 160101 ATENÇÃO BÁSICA
160.900,00 0,00 130.000,00 0,00 30.900,00 30.900,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2944 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
103010116.1.122000 SAÚDE VAL ATÉ você
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2951 Fonte....: 160101 ATENÇÃO BÁSICA
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
103010116.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2953 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
50.400,00 90.000,00 0,00 0,00 140.400,00 78.803,80
11.202,87 11.202,87 0,00 11.202,87 0,00
61.596,20 61.596,20 7.844,65 61.596,20 0,00
3-1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.
BORDO, amesaseits Rag
Unidade Orçamentária
Subunidade.
Dotação
2954 Fonte..
Desdobram:
3.1.90.11.00.00.00
2960
3.1.90.11.00.00.00
a714 Fonte....
3.1.90.13.00.00.00
2963 Fonte....:
Desdobram:
3.1.90.13.00.00.00
2965 Fonte....:
3.1.90.92.00.00.00
2966 Fonte....:
Desdobram:
3.1.91.13.00.00.00
2967 Fonte....:
Desdobram:
3.3.90.30.00.00.00
2969 Fonte.
3.3.90.30.00.00.
2983
3.3.90.30.00.00.
2986 Fonte..
oo
3.3.90.30.00.00.
oo
2987 Fonte....
3.3.90.36.00.00.
3000
oo
Fonte....:
3.3.90.36.00.00.
do
3006 Fonte....:
3.3.90.39.00.00.
3007 Fonte....:
CONSOLIDADO - SEM IPMQ
36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
.: 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Saldo Inicial
1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
7.450.000,00 0,00 200.000,00
460.930,03 460.930,03
5.017.422,54 5.017,422,54
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
160401 ACS (PORTARIA N.º 3.162/2024
0,00 1.061.824,00 0,00
259.537,22 259.537,22
993.615,43 993.615,43
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
177.450,00 0,00 90.000,00
4.661,25 4.661,25
33.061,09 33.061,09
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1590 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 9,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
982.800,00 109.000,00 0,00
86.006,33 81.142,39
884.541,65 879.677,71
MATERIAL DE CONSUMO
: 160002 ATENÇÃO BÁSICA
604.200,00 157.000,00 0,00
0,00 205.504,79
705.987,59 574.113,81
MATERIAL DE CONSUMO
162102 CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA
100.000,00 284.000,00 0,00
4.271,80 48.000,00
361.005,16 270.876,76
MATERIAL DE CONSUMO
162103 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
35.616,15 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
600.000,00 0,00 373.574,00
178.858,04 0,00
178.858,04 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
160002 ATENÇÃO BÁSICA
26.400,00 0,00 0,00
0,00 2.815,00
25.205,00 13.945,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,01 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
160002 ATENÇÃO BÁSICA
800.000,00 150.090,00 0,00
-28.669,24 0,00
915.877,22 677.394,98
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
9.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
43.163,27
0,00
0,00
3.751,66
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.337,31
48.824,35
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28.669,24
28.669,24
Agosto de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
7.250.000,00
460.
5.017.
1.061.
259.
993.
87.
33.
o
1.091.
81.
879.
761.
205.
574.
384.
50.
270.
35.
226.
26.
nda
950.
677.
930,03
422,54
100,00
0,00
0,00
824,00
537,22
615,43
450,00
«661,25
061,09
100,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
800,00
142,39
677,71
200,00
504,79
113,81
000,00
304,60
876,76
616,15
0,00
0,00
426,00
0,00
0,00
400,00
«430,00
845,00
100,01
0,00
0,00
000,00
0,00
394,98
Folha: 131
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
2.232.577,46
0,00
9,00
100,00
0,00
0,00
68.208,57
0,00
0,00
54.388,91
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
207.258,35
0,00
4.863,94
6.388,06
0,00
131.873,78
22.994,84
0,00
90.128,40
35.616,15
0,00
0,00
47.567,96
0,00
178.858,04
1.195,00
1.100,00
12.360,00
100,01
0,00
0,00
34.122,78
0,00
238.482,24
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2024 Folha: 132
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO - SEM IPMO
36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Unidade Gestora...
Unidade Orçamentária
Subunidade.........t
Dotação
3.3.90.39.00.00.00
Saldo Inicial — Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
ou
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
3015 Fonte....:
4.395,81
100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 '
0.00 19.512,98 0,00 7.280,85 69.507,40
95.604,19 95.604,19 36.000,00 25.696,79 69.907,40
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
3024 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3025 ronte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 26.000,00 0,00 0,00 26.100,00 623,76
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25.476,24 25.476,24 0,00 5.476,24 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
3026 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3,90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
3027 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 1.174,00 0,00 0,00 1.274,00 100,66
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.173,34 1.173,34 0,00 1.173,34 0,00
103010116.2.304000 REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3028 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA
2.500,00 0,00 09,00 0,00 2.500,00 2.500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3029 — Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3030 Fonte.. 160002 ATENÇÃO BÁSICA
3.200,00 0,00 0,00 9,00 3.200,00 3.200,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 +00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3031 Fonte....: 160101 ATENÇÃO BÁSICA
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3033 ronte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
103010116.2.317000 PROMOÇÃO E PREVENÇÃO DA SAÚDE
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3034 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3035 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3036 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3037 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2024 Folha: 133
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora. CONSOLIDADO - SEM IPNQ
Orgãos comer rsss comes BO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- EMS
Subunidade... ....... : 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
ici ões Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Rotação Suddo Tntotad empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano | Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,09 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
103010116.2.318000 ENFRENTAMENTO DAS DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS (DANT)
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3038 Fonte....: 162102 CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA
46.000,00
0.000,00 0,00 54.000,00 0,00 46.000,00 '
10 500 0.00 0.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3039 Fonte....: 162103 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 9,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3040 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3041 Fonte....: 162102 CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA
1.888.800,35 887.000,00 0,00 254.550,80 2.775.800,35 180.193,83
277.306,50 153.004,15 70.965,00 87.106,23 65.897,92
2.341.055,72 1.571.449,25 456.866,00 1.505.551,33 835.504,39
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3044 Fonte....: 162103 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 4.987,25
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12,75 12,75 0,00 12,75 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3046 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
99.800,00 0,00 0,00 0,00 99.800,00 99.800,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
103010116.2.319000 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3048 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 9,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
3049 Fonte... 1590 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
3050 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA
1.000,00 0,00 9,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
3051 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3053 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA
25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3054 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ S% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 9,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
3055 Fonte....: 160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 9,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2024 Folha: 134
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.. CONSOLIDADO - SEM IPMQ
Órgão... 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Subunidade....... 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
ici édi Saldo Disponível
do Inicial ' Suplementações Reduções Reservado Total Créditos
pragas Saldo Enteta Empenhado no Mês Liquidado no Mês — Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano — Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3056 — Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 9,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3057 Fonte....: 160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
00,00
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3058 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
103010116.2.379000 TERMO DE PARCERIA 0.S. ATENÇÃO BÁSICA
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3059 — Fonte....: 162102 CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA
1.000.000,00 1.306.000,00 0,00 0,00 2.306.000,00 0,00
706.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.306.000,00 1.600.000,00 0,00 1.600.000,00 706.000,00
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3060 Fonte....: 163501 ROY LEI 9478/97-25% SAÚDE (LEI 12858/13)
100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3061 Fonte....: 163502 ROY LEI 7990/89-25% SAÚDE (LEI 12858/13)
200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3062 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
800.000,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00 800.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 9,00 9,00
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3063 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00
0,00 09,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3064 Fonte....: 170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97
2.396.023,91 0,00 0,00 0,00 2.396.023,91 2.396.023,91
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4913 Fonte.. 160101 ATENÇÃO BÁSICA
0,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00
300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00
3-3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA Ju
4925 Fonte 160002 ATENÇÃO BÁSICA
0,00 4.273.000,00 0,00 0,00 4.273.000,00 0,00
2.273.000,00 1.144.394,86 0,00 0,00 1.144.394,86
4.273.000,00 1.171.544,00 0,00 27.149,14 4.245.850,86
103010119 SAÚDE BUCAL
103010119.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3065 Fonte.. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
3066 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/69
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3067 Fonte....: 160101 ATENÇÃO BÁSICA
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2024 Folha: 135
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora. CONSOLIDADO - SEM IPMQ
Órgão... x z . 36 FUNDO MUNICIPAL Di SAUDE
Unidade Orçamentária 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Subunidade.......... : 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
ici Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Pefação FARM E Empenhado no Nês Liquidado no Mês Arulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
103010119.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3068 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de qaponcas e Tr
ãi ' IMPOSTOS - SAI
Desdonfam: 1002 REG; E Pa 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 9,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
3069 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
781.000,00 0,00 781.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
3075 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3078 Fonte. st 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
75.075,00 0,00 0,00 0,00 75.075,00 75.075,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
3080 Fonte....: 2500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
109.200,00 “0,00 109.000,00 0,00 200,00 200,00
0,00 0,00 0,00 9,00 9,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3082 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA
60.000,00 9,00 0,00 0,00 60.000,00 3.386,94
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
56.613,06 56.613,06 0,00 56.613,06 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3088 Fonte 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 0,00 94.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
3096 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3097 Fonte.. 160002 ATENÇÃO BÁSICA
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 09,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3099 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
103010119.2.317000 PROMOÇÃO E PREVENÇÃO DA SAÚDE
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3102 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA
15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3103 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
3104 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA
6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00
0,90 9,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora. CONSOLIDADO - SEM IPMQ
órgão . 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Subunidade.......... : 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
3105 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3,90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3106 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA
6.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3107 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,090 0,00
0,00 0,00
103010119.2.324000 AMPLIAÇÃO DA COBERTURA DE SAÚDE BUCAL
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
3108 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3109 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
3110 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
10302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
103020119 SAÚDE BUCAL
103020119.2.325000 DISPENSAÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3112 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,090 50.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
3114 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3116 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
2.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
103020120 ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE
103020120.1.023000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ FINS PÚBLICOS
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3119 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
300.000,00 0,90 250.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
103020120.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3121 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
6.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3126 Fonte....: 160102 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL AMB E HOSP
800.000,00 0,90 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3133 Fonte....: 162104 ATENÇÃO PSICOSSOCIAL COFI CAPS
3.000,00 0,00 13,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agosto de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
ns
50.
a
800.
no Mês
no Ano
100,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
«987,00
0,00
0,00
Folha: 136
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
100,00
0,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
2.000,00
09,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
800.000,00
9,00
0,00
2.987,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.
Órgão espsssas
Unidade Orçamentária
Subunidade
Dotação
4.4.90.52.00.00.
4.4.90.52.00.00.
4658 Fonte....:
oo
3134 Fonte....:
oo
103020120.2.083000
3.3.50.39.00.00.
3143 Fonte..
3.3.50.39.00.00.
3144 Fonte....:
3.3.50.39.00.00.
3145 Fonte..
3.3.50.39.00.00.
3146 Fonte,
3.3.50.39.00.00.
3147 Fonte..
3.3.50.39.00.00.
3148 Fonte....:
3.3.50.39.00.00.
3149 Fonte....:
3.3.50.39.00.00.
3150 Fonte..
3.3.50.39.00.00.
3.3.50.39.00.00.
3152 Fonte....:
3.3.50.39.00.00.
4618 Fonte....:
.3.50.39.00.00.
4718 Fonte..
oo
oo
oo
oo
oo
oo
3151 Fonte....:
36
Balancete da Despesa
CONSOLIDADO - SEM IPMQ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
170401
ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
200.000,00 0,00 166.000,00
0,00 0,00
1.996,00 0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
160101
OUTROS
1500
ATENÇÃO BÁSICA
0,00 720.000,00 55.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MANUTENÇÃO DO TERMO DE PARCERIA HOSPITAL E BARRA DO FURADO
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
OUTROS
1705
OUTROS
160003
OUTROS
160501
ouTROS
162106
ourTROS
163501
ourTrROS
162502
OUTROS
170401
OUTROS
170403
OUTROS
170404
OUTROS
162102
OUTROS
162104
1.000,00 2.827.771,98 0,00
0,00 0,00
2.828.771,98 2.827.771,98
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
ROYALTIES ESTADO
500.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,90 0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMB
100,00 3.039.618,78 0,00
0,00 0,00
3.039.618,78 3.039.618,78
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
PISO ENFERMAGEM (PORTARIA Nº 597/2023)
200.000,00 1.856.058,72 0,00
456.474,95 239.179,68
2.010.829,56 1.793.534,29
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS ELETIVOS - MAC
1.000,00 5.555.600,00 0,00
0,00 73.600,00
5.556.600,00 5.556.600,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
ROY LEI 9478/97-25% SAÚDE (LEI 12858/13)
7.975.499,25 100.000,00 0,00
100.000,00 526.800,00
8.075.499,25 3.619.219,42
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
ROY LEI 7990/89-25% SAÚDE (LEI 12858/13)
6.618.926,21 516.000,00 0,00
200.000,00 772.200,00
7.134.926,21 5.613.100,35
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
7.000.000,00 0,00 0,00
0,00 1.535.174,36
7.000.000,00 6.489.668,91
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
7.500.000,00 0,00 0,00
+00 5.271.123,08
7.500.000,00 7.190.779,41
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97
2.000.000,00 0,00 9,00
0,00 0,00
1.000.000,00 0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA
0,00 4.000.000,00 0,00
0,00 0,00
4.000.000,00 4.000.000,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
ATENÇÃO PSICOSSOCIAL COFI CAPS
0,00 1.003.687,00 0,00
0,00 70.000,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
145,00
145,00
469.315,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
192.000,00
0,00
0,00
122.000,00
0,00
0,00
2.074.464,10
0,00
0,00
3.207.361,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agosto de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
34.000,00
0,00
0,00
665.000,00
0,00
0,00
2.628.771,98
0,00
2.827.771,98
500.000,00
0,00
0,00
3.039.718,78
0,00
3.039.618,78
2.056.058,72
239.179,68
1.793.534,29
5.556.600,00
73.600,00
5.556.600,00
8.075.
526.
3.619.
7.134.926,21
772.200,00
5.613.100,35
7.000.000,00
1.535.174,36
6.489.668,91
7.500.000,00
5.271.123,08
7.190.779,41
2.000.000,00
0,00
0,00
4.000.000,00
9,00
4.000.000,00
1.003.687,00
70.000,00
Folha: 137
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
»
A
H
32.004,00
0,00
1.996,00
195.685,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
45.229,16
0,00
217.295,27
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
«456.279,83
0,00
0,00
«521.825,86
9,00
0,00
510.331,09
0,00
0,00
309.220,59
«000.000,00
0,00
«000.000,00
0,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2024 Folha: 138
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora... CONSOLIDADO - SEM IPMQ
órgão si 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Subunidade. sa 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
ici rédi Saldo Disponível
s Inicial | Suplementações Reduções Reservado — Total Créditos
PSttçÃo tido Enteta Empenhado no Mês Liquidado no Mês — anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
1.003.687,00 952.228,35 0,00 952.228,35 51.458,65
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4767 | Fonte....: 165901 OUTROS REC. VINCUL. À SAÚDE - LC 141/12
2,34
0,00 114.314,34 0,00 12,00 114.314,34 E
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
114.300,00 114.300,00 0,00 114.300,00 0,00
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4768 | Fonte....: 162112 RES. SES Nº 2755/2022 - MATERNIDADE SEGU
0,00 260.000,00 0,00 0,00 260.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
260.000,00 260.000,00 0,00 260.000,00 0,00
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4893 — Fonte....: 160005 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
0,00 669.000,00 0,00 0,00 669.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
669.000,00 669.000,00 0,00 669.000,00 0,00
103020120.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3153 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
3154 Fonte.. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
12.885.633,78 0,00 0,00 09,00 12.885.633,78 791.528,03
1.468.107,41 1.468.107,41 0,00 1.468.107,41 2.360,92
12.094.105,75 12.094.105,75 242.727,37 12.091.744,83 2.360,92
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3160 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
641.550,00 0,00 0,00 0,00 641.550,00 437.548,74
31.027,48 31.027,48 0,00 31.027,48 0,00
204.001,26 204.001,26 30.852,52 204.001,26 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3163 Fonte 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3-1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
3164 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
3165 | Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 9,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
3166 fonte. ...: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
532.350,00 320.000,00 0,00 0,00 852.350,00 214.403,17
109.079,69 109.079,69 0,00 109.079,69 0,00
637.946,83 637.946,83 0,00 637.946,83 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
3168 Fonte. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
3169 — Fonte.. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00 9,00 2.270,00 50.000,00 36.575,00
3.955,00 4.550,00 0,00 o,co 4.725,00
11.155,00 9.240,00 0,00 4.515,00 6.640,00
3-3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3170 Fonte....: 160003 ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMB
1.829.777,94 2.460.000,00 17.000,00 709.242,68 4.272.777,94 100.793,48
51.200,00 133.477,28 0,00 133.477,28 0,00
3.462.741,78 3.046.982,00 46.843,45 3.046.982,00 415.759,78
3-3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3188 Fonte....: 162101 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR DO IN
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2024 Folha: 139
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora. CONSOLIDADO - SEM IPNQ
ORGROE é sá saieis 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentári 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- EMS
Subunidade. ........ 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês — Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano — Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
160.784,68 0,00 0,00 160.784,68 160.784,68 0,00
0,00 0,00 0,00 9,00 9,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3201 Fonte....: 162103 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3202 Fonte....: 162104 ATENÇÃO PSICOSSOCIAL COFI CAPS
73.000,00 0,00 57.632,00 0,00 15.368,00 12.508,18
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.859,82 2.859,82 12.653,10 2.859,82 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3207 Fonte....: 162106 PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS ELETIVOS - MAC
10.000,00 0,00 6.600,00 0,00 3.400,00 3.400,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO |
3208 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
2.000.000,00 0,00 1.018.356,00 73.302,66 981.644,00 4.300,58
0,00 416.675,29 0,00 320.521,77 183.093,04
904.040,76 694.912,11 131.975,81 511.819,07 392.221,69
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
4660 — Fonte....: 170701 AUX. FIN. M 39 I - LC 173 (COVID-19) - 8
0,00 2.424,90 0,00 2.424,90 2.424,90 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
4661 — Fonte....: 160202 COVID - 19 (PORTARIA Nº 3.978/2021)
0,00 60.000,00 0,00 60.000,00 60.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
4662 Fonte....: 160203 COVID - 19 (PORTARIA Nº 3.617/2021)
0,00 23.256,00 0,00 23.256,00 23.256,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
4663 Fonte....: 160204 COVID - 19 (PORTARIA Nº 331/2022)
0,00 120.000,00 0,00 120.000,00 120.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
4664 Fonte....: 160205 COVID - 19 (PORTARIA Nº 377/2022)
0,00 43.632,00 0,00 43.632,00 43.632,00 0,00
0,00 9,00 0,00 9,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
4665 Fonte....: 160210 COVID-19 (PORTARIA 1.329/2022)
0,00 24.000,00 9,00 24.000,00 24.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
4666 Fonte.. 160214 COVID-19 (PORTARIA Nº 3.664/2020)
0,00 300.954,02 0,00 300.954,02 300.954,02 0,00
9,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
4667 Fonte....: 162105 CENTRO DE TRIAGEM - COVID 19.
0,00 226,43 0,00 226,43 226,43 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
4668 Fonte....: 162111 COVID-19 (RESOLUÇÃO SES N.º 2195/2020)
0,00 68.200,00 0,00 68.200,00 68.200,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00,00.00 MATERIAL DE CONSUMO
aces Fonte....: 160006 MAC (PORTARIA N.º 544/2023) - CAPS
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2024 Folha: 140
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO - SEM IPMQ
36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
icial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Suddo Inbor Empenhado no Mês Liquidado no Mês — Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano — Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00
É 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
3226 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
E EC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
Pesdobram id 1.600 oo 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
' 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
3228 Fonte. 162102 CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA
96,00
100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 71.296,
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.704,00 0,00 0,00 0,00 2.704,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
3229 — Fonte....: 162103 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
3230 Fonte....: 162107 ATENÇÃO BÁSICA (RES. SES Nº 2.580/2021)
5.000,00 4.000,00 0,00 0,00 9.000,00 1.564,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.436,00 0,00 0,00 0,00 7.436,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
3232 Fonte....: 163501 ROY LEI 9478/97-25% SAÚDE (LEI 12858/13)
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 9,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
3234 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
150.000,00 0,00 122.000,00 0,00 28.000,00 119,45
0,00 6.833,51 0,00 0,00 6.833,51
27.880,55 27.880,55 0,00 21.047,04 6.833,51
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
3238 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
400.000,00 0,90 26.000,00 0,00 374.000,00 364.457,00
9.543,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.543,00 0,00 0,00 0,00 9.543,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA PÍ
3242 Fonte 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3243 Fonte....: 160003 ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMB
1.829.777,93 655.000,00 500.090,00 37.335,96 1.984.777,93 43.746,39
68.119,76 503.680,96 0,00 482.024,54 21.656,42
1.903.695,58 1.553.858,44 0,00 1.532.202,02 371.493,56
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3250 Fonte....: 162104 ATENÇÃO PSICOSSOCIAL COFI CAPS
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 9,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3252 Fonte.. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
500.000,00 1.438.356,00 0,00 6.336,00 1.938.356,00 168,11
30.255,20 191.292,16 0,00 20.299,73 170.992,43
1.931.851,89 591.760,42 46.365,00 420.767,99 1.511.083,90
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4687 Fonte....: 160006 MAC (PORTARIA N.º 544/2023) - CAPS
0,00 400.290,00 0,00 0,00 400.290,00 148.500,00
0,00 29.040,00 0,00 29.040,00 0,00
251.790,00 105.765,00 0,00 105.765,00 146.025,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
3262 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,90 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE
3263 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.. CONSOLIDADO - SEM IPMQ
órgão > 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-
Subunidade......... : 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-
Saldo Inicial | Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
Dotação
Balancete da Despesa
FMS
FMS
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
3.3.90.92.00.00.00
3264 Fonte....:
3.3.90.93.00.00.00
3266
103020120.2.304000
3.3.90.30.00.00.00
3268 Fonte...
3.3.90.39.00.00.00
3270 Fonte
103020120.2.328000
3.3.90.30.00.00.00
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 20.300,00 0,00
0,00 0,00
5.884,24 5.884,24
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS
MATERIAL DE CONSUMO
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,90 0,00
1.004,32 0,00
1.004,32 0,00
AQUISIÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
MATERIAL DE CONSUMO
3271 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
3276 Fonte 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3277 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 9,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3281 Fonte....: 162101 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR DO IN
100.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3284 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
300.000,00 90.000,00 0,00
171.757,35 10.984,02
374.234,74 113.664,30
3.3.90.39.00,00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3286 Fonte. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.500.000,00 0,00 0,00
750.218,79 0,00
1.342.202,19 28.774,71
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4562 Fonte....: 160003 ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMB
0,00 500.000,00 140.000,00
0,00 0,00
359.899,25 139.038,09
10303 Suporte Profilático e Terapêutico
103030121 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
103030121.2.323000 EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3289 Fonte....: 160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3290 Fonte.. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
13.825,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.833,33
105.116,95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agosto de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
100,00
0,00
0,00
20.400,00
0,00
3.529,24
100,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
um
. 000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
pá
- 000,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
390.000,00
41.728,58
60.666,38
1.500.000,00
0,00
28.774,71
360.000,00
0,00
139.038,09
500,00
0,00
9,00
100,00
Folha: 141
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
100,00
0,00
0,00
690,76
2.355,00
2.355,00
100,00
0,00
0,00
a
«000,00
0,00
0,00
w
.995,68
09,00
. 004,32
u
- 000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
mm
- 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.
52.
313.
765,26
997,92
568,36
52.680,86
0,00
1.313.427,48
100,75
0,00
220.861,16
500,00
0,00
0,00
100,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora
órgão
Unidade Orçamentári,
Subunidade
Dotação
3.3.90.39.00.00.00
3291 Fonte....:
3.3.90.39.00.00.00
3292 Fonte
103030121.2.331000
3.1.90.04.00.00.00
3293 Fonte....:
Desdobram:
3.3.90.30.00.00.00
3294 Fonte....:
3.3.90.30.00.00.00
3297 Fonte....:
3.3.90.36.00.00.00
3298 Fonte....:
3.3.90.39.00.00.00
3299 Fonte....:
3.3.90.39.00,00.00
3300 Fonte....:
103030121.2.332000
3.3.90.30.00.00.00
3302 Fonte.
3.3.90.30.00.00.00
3304 Fonte....:
3.3.90.30.00.00.00
3306 Fonte....:
3.3.90.32.00.00.00
3309 Fonte....:
Desdobram:
3.3.90.32.00.00.00
3310 Fonte....:
3.3.90.32.00.00.00
CONSOLIDADO - SEM IPMQ
36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
36.01
Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
Saldo Inicial
DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL
MATERIAL DE CONSUMO
160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-
36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-
Balancete da Despesa
EMS
FMS
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
500,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA VIVA
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
500,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO
160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO
: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
2.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 9,00 0,00
0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
DE CONSUMO E SUPLEMENTO NUTRICIONAL
5.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO
162101 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR DO IN
100.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
84.348,86 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 9,00
81.399,80 81.399,80 22,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
Agosto de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
H
»
100.
100.
8a.
81.
no Mês
no Ano
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
. 000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
348,86
0,00
399,80
Folha: 142
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
p
000,00
0,00
0,00
E
«000,00
0,00
0,00
E
«000,00
0,00
0,00
n
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
q
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
2.949,06
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.
CONSOLIDADO - SEM IPMQ
órgão ' 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Subunidade..........t 36.01.00] FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
3313 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA
3.3.90.32.00.00.00
3315 Fonte....:
3.3.90.32.00.00.00
3316 Fonte....:
3.3.90.32.00.00.00
3318 Fonte.
3.3.90.32.00.00.00
3320 Fonte...
3.3.90.32.00.00.00
3324 Fonte...
103030121.2.333000
3.3.90.30.00.00.00
3327 Fonte
Desdobram:
3.3.90.30.00.00.00
3328 Fonte..
3.3.90.30.00.00.00
3329 Fonte....:
3.3.90.30,00,00.00
3330 Fonte....:
3.3.90.32.00.00.00
3331 Fonte...
Desdobrai
3.3.90.32.00.00.00
3332 Fonte....:
3.3.90.32.00.00.00
3333 Fonte..
3.3.90.32.00.00.00
3334 Fonte..
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
162102 CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA
100.000,00 43.000,00 0,00
0,00 0,00
134.174,90 134.174,90
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
162103 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
1.000,00 850.000,00 0,00
-9.355,00 127.188,00
824.956,60 703.100,60
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
163501 ROY LEI 9478/97-25% SAÚDE (LEI 12858/13)
5.000,00 0,90 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000.000,00 0,00 25.000,00
88.503,90 67.027,10
912.286,68 759.257,98
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.500.000,00 0,00 66.000,00
0,00 403.624,64
575.181,70 427.084,64
CONSUMO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS E NUTRIÇÃO ENTERAL - ATENÇÃO ESPECIALIZADA
MATERIAL DE CONSUMO
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1002 REC, NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO
160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
20.000,00 0,90 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO
162101 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR DO IN
100.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
7.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
162102 CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA
100.000,00 0,00 43.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
162103 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.500,00
9.355,00
98.537,00
0,00
0,00
0,00
49,062,00
0,00
16.259,70
340.014,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agosto de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
100,00
0,00
0,00
143.000,00
0,00
134.174,90
851.000,00
184.055,89
703.100,60
5.000,00
0,00
0,00
“975.000,00
177.101,65
631.180,27
1.434.000,00
79.901,64
80.183,16
1.000,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
57.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
Folha: 143
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
100,00
0,00
0,00
8.825,10
0,00
0,00
11.543,40
0,00
121.856,00
5.000,00
0,00
0,00
13.651,12
128.077,71
281.106,61
518.803,86
346.901,48
494.998,54
1.000,00
0,00
0,00
20.000,00
09,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
7.000,00
0,00
0,00
57.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.. CONSOLIDADO - SEM IPMQ
Órgão. .. 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-
Subunidade......... : 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-
Dotação Saldo Inicial | Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
FMs
FMs
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
3335 Fonte....: 163501 ROY LEI 9478/97-25% SAÚDE (LEI 12858/13)
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
3336 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
200.000,00 0,00 189.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
3337 | Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA PÍ
3338 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3339 — Fonte.. 160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3340 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 09,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
103030121.2.334000 REMÉDIO EM CASA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3341 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
9,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3342 Fonte....: 160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3343 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3-3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3344 Fonte....: 160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3345 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
10304 Vigilância Sanitária
103040117 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
193040117.1.023000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ PINS PÚBLICOS
4:4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3346 Fonte....: 162108 RES. SES 2194/2020 - COFI vs
118.231,25 0,00 0,00
9,00 0,00
0,00 0,00
1.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3348 Fonte.. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
103040117.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agosto de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
10.000,00
0,00
0,00
11.000,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
100,00
9,00
0,00
500,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
118.231,25
0,00
9,00
100,00
0,00
o,co
Folha: 144
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
10.000,00
0,00
0,00
11.000,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
pe
- 000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
118.231,25
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ
OLAÃO:» es rzsmmns ssa : 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Subunidade.......... : 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3349 Fonte. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
3350 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3351 Fonte....: 160005 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
100.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3352 Fonte 160101 ATENÇÃO BÁSICA
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3353 Fonte.. 162108 RES. SES 2194/2020 - COFI VS
13.200,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 9,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3355 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 1.700,00
0,00 0,00
0,00 0,00
103040117.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3359 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobra: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3-:1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
3360 Fonte.. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
1.492.500,00 781.000,00 0,00
275.317,94 275.317,94
2.167.309,11 2.167.309,11
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
3366 Fonte....: 160005 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
100.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3-1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
4715 Fonte 160402 ACE (PORTARIA N.º 3.162/2024)
0,00 158.144,00 0,00
0,00 0,00
127.588,90 127.588,90
3-1,90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3367 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
238.875,00 0,00 0,00
3.578,99 3.579,99
23.056,41 23.056,41
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
3369 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
143.325,00 80.000,00 0,00
26.236,73 26.236,73
166.689,53 166.689,53
'-3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3371 Fonte....: 160005 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
200.000,00 0,00 0,00
51.146,96 12.275,70
91.235,18 40.088,22
:3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3378 Fonte.. 162108 RES. SES 2194/2020 - COFI VS
15.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
132.464,93
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.144,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.148,32
Agosto de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
13.200,00
0,00
0,00
8.300,00
0,00
0,00
«000,00
9,00
0,00
2.273.500,00
275.317,94
2.167.309,11
100.000,00
0,00
0,00
158.144,00
0,00
127.588,90
238.875,00
3.579,99
23.056,41
223.325,00
26.236,73
166.689,53
200.000,00
12.275,70
40.088,22
15.000,00
0,00
Folha: 145
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
n
«000,00
0,00
0,00
13.200,00
0,00
0,00
o
-300,00
0,00
0,00
pa
«000,00
9,00
0,00
106.190,89
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
30.555,10
0,00
0,00
215.818,59
0,00
0,00
56.635,47
0,00
0,00
108.764,82
0,00
51.146,96
15.000,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.... CONSOLIDADO - SEM IPMQ
36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- EMS
Subunidade. ...
Dotação Saldo Inicial Suplementações
Balancete da Despesa
36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3381 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
70.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3389 Fonte. 162108 RES. SES 2194/2020 - COFI VS
20.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3392 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
20.000,00 597.000,00
188.391,00
376.782,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3396 Fonte....:
100,00 0,00
0,00
0,00
3:3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
3397 Fonte.
100,00 0,00
0,00
0,00
10306 Alimentação e Nutrição
103060122 VIGILÂNCIA NUTRICIONAL
103060122.2.335000 PREVENÇÃO E ATENÇÃO A OBESIDADE INFANTIL (PROTEJA)
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3398 Fonte.. 160002 ATENÇÃO BÁSICA
5.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3399 — Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
3400 Fonte.. 160002 ATENÇÃO BÁSICA
5.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
3401 Fonte.
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F:
3402 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA
500,00 0,00
0,00
0,00
+390.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F:
3403 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 09,00
0,00
0,00
3404 Fonte.. 160002 ATENÇÃO BÁSICA
1.000,00 0,00
0,00
0,00
:3:90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3405 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LET 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
03060122.2.336000 PREVENÇÃO E TRATAMENTO DE TRANSTORNOS ALIMENTARES
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
há
f
3-90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
134.565,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
106.226,88
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agosto de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
9,00
70.000,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
617.000,00
26.913,00
134.565,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
a
- 000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
Folha: 146
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
70.000,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
133.991,12
0,00
242.217,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora. CONSOLIDADO - SEM IPMQ
Balancete da Despesa
FMS
órgão cocnnenuess . 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentári. 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-
Subunidade......... 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Dotação Saldo Inicial | Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no no
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
3406 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA
5.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3408 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3-90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
3409 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA
10.000,00 0,00
0,00
0,00
3,3.00.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
3410 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
5.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
3411 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
3412 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OuTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
3413 Fonte. 160002 ATENÇÃO BÁSICA
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
3414 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
100,00 0,00
0,00
0,00
10752 Energia Elétrica
107520118 GESTÃO DO SUS
107520118.2.225000 ENERGIA ELÉTRICA - PRÓPRIOS MUNICIPAIS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA
3415 Fonte 160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
10.000,00 0,00
9,00
0,00
3:3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
3417 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA
1.400.000,00 9,00
0,00
1.400.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
3419 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
200.000,00 0,00
0,00
200.000,00
*:3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
3421 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
400.000,00 0,00
0,00
400.000,00
fotal Subunidade
8.131.145,32 40.437.100,18
8.756.954,63
101.866.825,81
'otal Unidade Orçamentária
86.131.145,32 40.437.100,18
8.756.954,63
101.866.625,81
otal do Órgão
86.131.145,32 40.437,100,18
9478/97
FÊ
FÍ
Ju
Ju
9478/97
Ju
JU
330.
574.
JU
200.
Ju
9478/97
400.
5.589
217.
14.
5.589,
15.217,
82.114,
5.589,
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
754,72
177,66
0,00
9,00
000,00
0,00
0,00
000,00
-575,00
699,55
085,99
575,00
699,55
085,99
575,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
3.251
Sasi.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
395,41
109.
7.030.
134,24
817,09
-395,41
109.
7.030.
134,24
817,09
«395,41
Tot.
1
120.
13:
79.
120.
13.
79.
120.
Agosto de 2024
al Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
5.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
9,00
100,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
«400.000,00
0,00
237.329,04
200.000,00
0,00
200.000,00
400.000,00
0,00
400.000,00
978.670,50
191.286,72
249.663,00
978.670,50
191.286,72
249.663,00
978.670,50
Folha: 147
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
5.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
336.848,62
1.162.670,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.284.449,28
2.864.422,99
22.617.162,81
15.284.449,28
2.864.422,99
22.617.162,81
15.284.449,28
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2024 Folha: 148
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora CONSOLIDADO - SEM IPMQ
órgão 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Subunidade.......... : 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMs
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado | Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês — anulado no Mês Pago nc Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
8.756.954,63 15.217.699,55 109.134,24 13.191.286,72 2.864.422,99
101.866.825,81 82.114.085,99 7.030.817,09 79.249.663,00 22.617.162,81
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora. CONSOLIDADO - SEM IPNQ
órgão : 37 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 37.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SEMSA
Subunidade..........: 37.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SEMSA
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
10 Saúde
10122 Administração Geral
101220079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
101220079.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3423 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3424 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
3425 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3426 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00 30.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3428 Fonte.. 170401 ROYALTIES ATÉ 5t - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
3429 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Total Subunidade
56.300,00 0,00 35.000,00
0,00 0,00
. 0,00 0,00
Total Unidade Orçamentária
56.300,00 0,00 35.000,00
0,00 0,00
0,00
Total do Órgão ? Sado
56.300,00 0,00 35.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agosto de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
21.300,00
0,00
0,00
21.300,00
0,00
0,00
21.300,00
0,00
0,00
Folha: 149
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21.000,00
0,00
0,00
21.000,00
0,00
0,00
21.000,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora..
órgão
Unidade Orçamentária
CONSOLIDADO - SEM IPMQ
39 SEC. MUN. OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO
39,01 SEC.MUN.OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB
Reduções
0,00
0,00
Subunidade . 39.01.001 SEC.MUN.OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB
Dotação Saldo Inicial Suplementações
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
04 Administração
04122 Administração Geral o
041220079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
041220079.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4,90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3430 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.
3431
4.4.90
3432
40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E €
Fonte. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 9,00
0,00
0,00
-52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 0,00
0,00
0,00
041220079.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90
3434
3.1.90
3440
3.1.90
3442
3.1.90.
3443
3.1.91.
3444
3.3.90
3446
3.3.90
3447
3.3.90.
3455
3.3.90
3461
3.3,90
3462
3.3.90
-11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
Fonte. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e
3.672.140,39 260.000,00
218.246,41
3.647.635,11 ER
-13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e
241.400,00 0,00
12.154,82
89.395,07
92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e
1.000,00 0,00
0,00
0,00
92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Fonte.. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 2,00
0,00
0,00
13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
Fonte.. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e
204.900,00 0,00
26.126,80
177.912,64
-14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
20.000,00 0,00
415,00
415,00
30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 0,00
0,00
5.065,60
30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
200.000,00 0,00
0,00
19.748,00
33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 1990/89
5.000,00 0,00
0,00
0,00
36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
70.
Tr
218.
647.
Pr
12.
89.
Tr
Tr
26.
177.
50.
140.
9
19.
0,00
0,00
0,00
0,00
466,03
0,00
0,00
0,00
246,41
635,11
0,00
154,82
395,07
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
126,80
912,64
0,00
0,00
0,00
000,00
0,00
744,00
000,00
+874,00
748,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
78.989,89
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agosto de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
29.533,97
0,00
0,00
3.932.140,39
218.246,41
3.647.635,11
241.400,00
12.154,82
89.395,07
»
«000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
204.900,00
26.126,80
177.912,64
20.000,00
0,00
0,00
«000,00
744,00
«744,00
60.000,00
8.159,60
18.033,60
5.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
Folha: 150
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29.533,97
0,00
0,00
284.505,28
0,00
0,00
152.004,93
0,00
0,00
n
«000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26.987,36
0,00
0,00
19.585,00
0,00
415,00
44.934,40
0,00
1.321,60
«252,00
«714,40
«714,40
a
rro
200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora CONSOLIDADO - SEM IPMQ
órgão 39 SEC. MUN. OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO
Unidade Orçamentária 39.01 SEC.MUN.OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB
Subunidade 39.01.001 SEC.MUN.OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB
Dotação Saldo Inicial | Suplementações
Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquid
lado no Ano
3463 Fonte. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
500.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
499.790,13 280.790,13
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3468 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
800.000,00 700.000,00 50.000,00
62.353,47 64.764,95
1.393.062,96 701.668,55
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
3477 | Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3,3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3478 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
500.000,00 100.000,00 9,00
306,59 0,00
587.197,54 586.585,95
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
3479 — Fonte 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
941220079.2.225000 ENERGIA ELÉTRICA - PRÓPRIOS MUNICIPAIS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3480 Fonte 1705 ROYALTIES ESTADO
1.000.000,00 0,00 0,00
9,00 0,00
911.894,19 911.894,19
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3482 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
800.000,00 45.500,00 0,00
133.270,50 486.590,38
753.154,56 753.154,56
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3483 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
200.000,00 324.000,00 100.000,00
100.000,00 0,00
100.000,00 0,00
041220102 MÃOS À OBRA
941220102.1.023000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ FINS PÚBLICOS
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3485 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
500.000,00 0,00 500.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
941220102.2.304000 REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3486 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
300.000,00 0,00 299.978,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3488 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 0,00 100.000,00
0,00 09,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3489 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
3.000.000,00 9,00 2.736.980,00
0,00 0,00
105.766,87 55.091,68
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3491 Fonte....: 170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97
200.000,00 0,00 0,00
0,00 09,00
0,00 0,00
4128 Formação de Recursos Humanos
)41280079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
)41280079.2.036000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
207.142,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
136.487,38
0,00
2.000.000,00
0,00
0,00
0,00
Agosto de 2
Total cr
024
éditos
Pago no Mês
Pago
500.
280.
1.450,
144.
691.
600.
586.
1.000.
SL.
845.
353.
619.
424.
263.
4.
200.
no Ano
000,00
0,00
790,13
000,00
017,28
981,88
100,00
0,00
0,00
000,00
«634,51
585,95
100,00
0,00
0,00
000,00
0,00
894,19
500,00
319,88
884,06
000,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
22,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
020,00
0,00
131,87
000,00
0,00
0,00
Folha: 151
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
219.000,00
56.937,04
9.686,67
701.081,08
0,00
0,00
0,00
12.802,46
0,00
611,59
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
91.909,62
133.270,50
133.270,50
324.000,00
09,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
22,00
0,00
0,00
09,00
0,00
0,00
20.765,75
50.959,81
101.635,00
0,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2024 Folha: 152
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPNQ
Órgão... iii .: 39 SEC. MUN. OBRAS, SERV. PUB, URBANISMO
Unidade Orçamentária: 39.01 SEC.MUN.OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB
Subunidade.......... : 39.01.001 SEC.MUN.OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções Reservado — Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês — Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano — Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3492 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
20.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Direitos da Cidadania
14422 Direitos Individuais, Coletivos e Difuso
144220103 CIDADE LEGAL
144220103.2.314000 TÍTULO DE PROPRIEDADE
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
3494 Fonte. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3495 — Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 9,00 0,00
15 Urbanismo
15451 Infra-estrutura Urbana
154510079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
154510079.1.075000 PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADO
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3496 Fonte 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3497 Fonte. . 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154510079.2.217000 PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADO
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3498 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,90 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3499 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154510098 CIDADE ILUMINADA E SUSTENTÁVEL
154510098.1.039000 EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3500 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
500.000,00 9,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154510098.1.076000 EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E ENERGIAS RENOVÁVEIS
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3502 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3503 Fonte 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154510098.2.091000 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3504 Fonte 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 9,00 9,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3506 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
500.000,00 0,00 244.334,00 0,00 255.666,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.. CONSOLIDADO - SEM IPMQ
órgão 39 SEC. MUN. OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO
Unidade Orçamentária 39.01 SEC.MUN.OBRAS, SERV. PUB. URBANISMO-SEMOB
Subunidade. ......... : 39.01.001 SEC.MUN.OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3508 Fonte....: 170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3510 Fonte. 1751 COSIP
1.481.971,69 0,00 0,00
0,00 140.000,00
962.418,25 962.418,25
3.3.90,39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3512 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
500.000,00 0,00 0,00
0,00 64.542,78
251.874,77 251.874,77
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3516 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000.000,00 500.000,00 0,00
118.417,26 72.672,46
1.216.616,66 442.913,20
154510101 CIDADE URBANIZADA
154510101.1.021000 CONSTRUÇÃO DE VIAS
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3520 Fonte....: 170003 CONVÊNIO FUNASA
200,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3521 Fonte....: 170006 CONVENIO MINIST DO TURISMO - CICLOVIA
500,00 0,00 0,00
9,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3522 Fonte....: 170007 CONVENIO MINIST DAS CIDADES - CICLOVIA
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3523 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000.000,00 0,00 953.493,76
0,00 0,00
0,00 0,00
154510101.1.050000 REEQUIPAMENTO DA PATRULHA MECÂNICA
4:4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4631 Fonte....: 170015 CONVÊNIO MINIST. INTEG. E DO DESENVOLVIM
0,00 465.562,50 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4-4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4632 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
0,00 466,03 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
154510101.1.079000 URBANIZAÇÃO E MELHORIA DO BAIRRO CAXIAS
4-4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3524 Fonte....: 1705 ROYALTIES ESTADO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
1.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3525 Fonte....: 170008 CONVENIO MINIST DAS CIDADES - URB CAXIAS
500,00 0,00 9,00
0,00 0,00
0,00 0,00
1.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3526 Fonte.. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
|-4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3527 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
150.000,00
0,00
0,00
66.317,53
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agosto de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
1
1.481
140
962
500
sa
251
1.500
70
376
46
465
1
no Mês
no Ano
«000,00
0,00
0,00
«971,69
«000,00
«418,25
000,00
«542,78
«874,77
«000,00
«317,48
480,46
200,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
«506,24
0,00
0,00
-562,50
0,00
9,00
466,03
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
Fol)
Saldo Disp
Empenhos a
Pagtos a E
369.
181.
283.
66.
840.
46.
465.
ha:
onível
Pagar
fetuar
0,00
0,00
0,00
553,44
0,00
0,00
807,70
0,00
0,00
383,34
432,74
136,20
200,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
506,24
0,00
0,00
562,50
0,00
0,00
466,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
153
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora. CONSOLIDADO - SEM IPMQ
rgão E 39 SEC. MUN. OBRAS, SERV. PUB. URBANISM
Unidade Orçamentária 39.01 SEC.MUN.OBRAS, SERV. PUB. URBANISMO-.
Subunidade. so 39.01.001 SEC.MUN.OBRAS, SERV. PUB. URBANISMO-
Dotação Saldo Inicial — Suplementações
Empenhado no Mês Liquidad
Empenhado no Ano Liquidad
2.300.000,00 1.893.000,00
0,00 12
4.192.194,52 33
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3529 — Fonte....: 170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97
1.000,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3530 Fonte....: 172101 CESSÃO ONEROSA
1.000,00 0,00
0,00
0,00
to]
SEMOB
SEMOB
Reduções
lo no Mês
o no Ano
0,00
7.319,85
0.351,47
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
154510101.1.097000 URBANIZAÇÃO DAS ORLAS DE BARRA DO FURADO E VISGUEIRO
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3532 Fonte.. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
154510101.1.114000 URBANIZAÇÃO DO SÍTIO QUISSAMÃ II
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3533 Fonte....: 1705 ROYALTIES ESTADO
1.000,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3534 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
154510101.2.264000 URBANIZAÇÃO DAS ORLAS DE BARRA DO FURADO E VISGUEIRO
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA Ju
3535 Fonte 1705 ROYALTIES ESTADO
1.000,00 0,00
0,00
0,00
154510101.2.364000 MANUTENÇÃO DE VIAS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA Ju
3536 Fonte....: 1750 CIDE
6.776,58 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3538 Fonte.. 170009 CONVÊNIO MINISTÉRIO DO DESENV. REGIONAL
500,00 0,00
0,00
0,00
3:3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3539 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
500.000,00 0,00
0,00 16
495.992,03 16
154510102 MÃOS À OBRA
154510102.1.017000 CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE PASSAGEIROS
4.4-90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3542 Fonte 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
154510102.1.019000 CONSTRUÇÃO DE PONTES
1.4-90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
a544 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
2,00
0,00
1-4-90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3545 Fonte....:; 170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97
1.000,00 0,00
0,00
0,00
54510102.1.024000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS
-4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.330,68
5.330,68
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agosto de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
4.193.000,00
330.351,47
330.351,47
"
+ 000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
6.776,58
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500.000,00
89.981,21
89.981,21
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
544,90
0,00
3.861.843,05
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.776,58
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
75.349,47
406.010,82
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
154
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.. CONSOLIDADO - SEM IPMQ
Balancete da Despesa
órgão..... cenesesit 39 SEC. MUN. OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO
Unidade Orçamentária: 39.01 SEC.MUN.OBRAS, SERV. PUB. URBANISMO-SEMOB
Subunidade : 39.01.001 SEC.MUN.OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
3546 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
200.000,00 0,00 200.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3547 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
200.000,00 0,00 200.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4-90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3548 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
154510102.1.035000 DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL
4.4.90.61.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
3549 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 36.980,00 37.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
154510102.2.102000 MANUTENÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS
3.3:90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3550 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
200.000,00 0,00 200.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
154510102.2.104000 MANUTENÇÃO DE PONTES
2:3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3551 Ponte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 9,00
184510102.2.224000 REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3552 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCRIROS - PESSOA JU
3553 Fonte....:; 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/69
100,00 0,00 0,00
+00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3554 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000.000,00 700.000,00 337.000,00
9,00 0,00
1.362.481,44 9,00
194510102.2.263000 REFORMA DE CICLOVIA Com ILUMINAÇÃO
3.3:90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU
3557 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
500.000,00 0,00 500.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
154510103 CIDADE LEGAL
154510103.1.041000 PLANEJAMENTO URBANO
4:4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3559 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
194510103.1.120000 INFRABSTRUTURA E SERVIÇOS
4:4-90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3560 Fonte 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/69
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
;94510103.2.150000 PLANEJAMENTO E ESTUDOS TÉCNICOS
'-3.90.39-00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3561 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/69
300.000,00 0,00 269.101,84
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agosto de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
80,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
1.363.000,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
9,00
0,00
30.898,16
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
80,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.362.461,44
0,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.898,16
9,00
155
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2024 Folha: 156
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora CONSOLIDADO - SEM IPMQ
Ôrgão. . .... 39 SEC. MUN. OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO
Unidade Orçamentári. 39.01 SEC.MUN.OBRAS, SERV. PUB. URBANISMO-SEMOB
Subunidade 39.01.001 SEC.MUN.OBRAS, SERV. PUB - URBANISMO-SEMOB
Dotação Saldo Inicial — Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês — Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154510103.2.151000 PLANEJAMENTO URBANO
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3562 Fonte 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154510103.2.175000 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3563 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 9,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154510103.2.312000 INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3564 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15452 Serviços Urbanos
154520100 SANEAMENTO BÁSICO
154520100.2.081000 LIMPEZA URBANA
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3565 Fonte....: 1705 ROYALTIES ESTADO
8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000.000,00 0,00
0,00 401.714,23 0,00 401.714,23 0,00
8.000.000,00 7.142.146,24 0,00 7.142.146,24 857.853,76
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3567 Fonte. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000.000,00 3.407.000,00 0,00 0,00 4.407.000,00 693.791,16
-693.791,16 0,00 693.791,16 9,00 0,00
3.713.208, 84 0,00 1.390.582,32 0,00 3.713.208,84
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3569 Fonte....: 172001 ROYALTIES - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO
642.684,61 0,00 0,00 0,00 642.684,61 642.684,61
0,00 0,00 0,00 9,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3:3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3571 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
500.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 3.500.000,00 0,00
0,00 987.919,97 0,00 987.919,97 0,00
3.500.000,00 987.919,97 0,00 987.919,97 2.512.080,03
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3573 Fonte....: 170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97
1.500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 9,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3:3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4790 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 1.511.000,00 0,00 0,00 1.511.000,00 651,66
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.510.348,34 1.510.348,34 0,00 1.510.348,34 0,00
3:3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4791 Fonte....: 1501 Outros Recursos não Vinculados
0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Habitação
16482 Habitação Urbana
164820102 MÃOS À OBRA
[64820102.1.116000 CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL
1.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3575 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 9,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 9,00 0,00
$4820102.2.047000 CONDOMÍNIO DO SERVIDOR
32,90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA Ju
3576 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2024 Folha: 157
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO - SEM IPMQ
Unidade Gestora
Órgão... . . 39 SEC. MUN. OBRAS, SERV. PUB, URBANISMO
Unidade Orçamentári. 39.01 SEC.MUN.OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB
Subunidade..........: 39.01.001 SEC.MUN.OBRAS, SERV. PUB. URBANISMO-SEMOB
ici õ édi do Disponível
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos sal
É Empenhado no Mês Liquidado no Mês — Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
17 Saneamento
17451 Infra-estrutura Urbana '
174510097 DRENAGEM E CANALIZAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS
174510097.1.030000 CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM E CANALIZAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS
4.4,90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3577 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
174510097.2.128000 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3579 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100.000,00 0,90 100.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3580 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
174510099 ÁGUA PARA TODOS
174510099.1.090000 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3582 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
174510100 SANEAMENTO BÁSICO
174510100.1.002000 AMPLIAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3583 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17452 Serviços Urbanos
174520099 ÁGUA PARA TODOS
174520099.2.055000 DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL,
3:3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3584 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3-3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3585 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00
0,00 87.326,38 0,00 7.553,74 79.772,64
1.000.000,00 87.326,38 0,00 7.553,74 992.446,26
17512 Saneamento Básico Urbano
175120100 SANEAMENTO BÁSICO
175120100.1.001000 AMPLIAÇÃO DA REDE COLETORA DE ESGOTO
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3588 Fonte....: 170003 CONVÊNIO FUNASA
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4:4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3589 Fonte. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 9,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4-90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3590 Fonte....: 170404 ROYALTIES - PART, ESPECIAL - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
175120100.1.022000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE EsgoTo
!-4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3591 Fonte....: 1705 ROYALTIES ESTADO
4.000.000,00 9,00 0,00 0,00 4.000.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.000.000,00 404.439,75 0,00 404.439,75 3.595.560,25
:$:90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3593 Fonte.. 170003 CONVÊNIO FUNASA
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ
órgão ceserrceda .: 39 SEC. MUN. OBRAS, SERV. PUB. URBANISMO
Unidade Orçamentária: 39.01 SEC.MUN.CBRAS, SERV. PUB. URBANISMO-SEMOB
Subunidade.......... : 39.01.001 SEC.MUN.OBRAS, SERV. PUB. URBANISMO-SEMOB
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
3594
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
0,00
0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
500.000,00 0,00
0,00
204.139,35
0,00
0,00
295.000,00
0,00
0,00
175120100.1.091000 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3596 Fonte....: 170003 CONVÊNIO FUNASA
100,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3597 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000.000,00 0,00 ER
0,00
0,90
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3599 Fonte....: 170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/
1.000,00 0,00
0,00
0,00
175120100.2.041000 COLETA MECÂNICA DE ESGOTO
3:3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3600 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,009
175120100.2.093000 MANUTENÇÃO DA REDE COLETORA DE ESGOTO
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3601
3602
3605
Fonte,. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
3.000.000,00 600.000,00
1.491.428,00
3.599.999,54 1.
3.3.90.39.00.00.00 ouTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
Fonte....: 170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/
1.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
983.694,26
0,00
0,00
97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
633.271,53
97
0,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
175120100.2.147000 OPERAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE Escoro
3:3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3606
3607
Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
3:3-90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000.000,00 0,00 Lj
0,00
0,00
17544
175440099
Recursos Hídricos
ÁGUA PARA TODOS
175440099.2.146000 MONITORAMENTO E CONTROLE DA QUALIDADE DA ÁGUA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3608
3609
Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
2-3 -90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
75440100
SANEAMENTO BÁSICO
75440100.2.094000 MANUTENÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
-3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
0,00
0,00
0,00
000.000,00
0,00
0,00
“0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agosto de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
0,00
0,00
205.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
16.305,74
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
3.600.000,00
265.313,74
1.633.271,53
1.000,00
0,00
0,00
100,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
9,00
100,00
0,09
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
860,65
0,00
204.139,35
100,00
0,00
0,00
16.305,74
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,46
0,00
1.966.728,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
158
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2024 Folha: 159
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora CONSOLIDADO - SEM IPMQ
Órgão....... .. .. 39 SEC. MUN. OBRAS, SERV. PUB. URBANISMO
Unidade Orçamentári. 39.01 SEC.MUN.OBRAS, SERV. PUB. URBANISMO-SEMOB
Subunidade.......... : 39.01.001 SEC.MUN. OBRAS, SERV. PUB - URBANISMO-SEMOB
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado | Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano — Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3610 | Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3611 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Sestão Ambiental
18544 Recursos Hídricos .
185440097 DRENAGEM E CANALIZAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS
185440097.2.080000 LIMPEZA DE CANAIS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3613 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Comércio e Serviços
23692 Comercialização
236920102 MÃOS À OBRA
236920102.1.098000 CONSTRUÇÃO DO TERMINAL PESQUEIRO DE BARRA DO FURADO
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3614 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Desporto e Lazer
27813 Lazer
278130102 MÃOS À OBRA
278130102.1.020000 CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3615 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
278130102.1.115000 CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO DE RECREAÇÃO ESPORTIVA E BALNEÁRIO
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3616 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 9,00 0,00
278130102.2.167000 REFORMA DE QUADRAS POLTESPORTIVAS
3:3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3617 Fonte.. 170012 CONVÊNIO MINISTÉRIO DA CIDADANIA
500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 9,00
3.3.90.39.00,00.00 ouTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3619 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
278130102.2.311000 REFORMA DO PARQUE AQUÁTICO
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3621 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3622 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 Encargos Especiais
28694 Serviços Financeiros
286940098 CIDADE ILUMINADA E SUSTENTÁVEL
286940098.0.001000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA
*:2.90.22.00.00.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR
3623 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
:8.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
3624 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.
Balancete da Despesa
CONSOLIDADO - SEM IPMQ
Órgão......... K 39 SEC. MUN. OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO
Unidade Orçamentária: 39.01 SEC.MUN.OBRAS, SERV. PUB, URBANISMO-SEMOB
Subunidade 2 39.01.001 SEC.MUN.OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
100,00
Total Subunidade
54.263.873,27
Total Unidade Orçamentária
54.263.873,27
Total do Órgão
54.263.873,27
Empenhado no Nês
Empenhado no Ano
13,
42.
33;
42.
13.
42,
643.
.468.
300.
643,
468.
300.
643.
.468,
300.
0,00
0,00
0,00
508,53
927,59
311,41
508,53
927,69
311,41
508,53
927,69
311,41
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
19.
21.
15.
21:
19,
Bi.
dam:
.B64.
145.
727,
.B64,
145.
727.
«B64,
145,
0,00
0,00
0,00
047,89
583,71
960,46
047,89
583,71
960,46
047,89
583,71
960,46
Reservado
Anulado
Anulado
352,
693.
3.676,
352,
693.
3.676.
as2.
693.
3.676.
no Mês
no Ano
0,00
0,00
0,00
804,91
791,16
715,17
804,91
791,16
715,17
804,91
791,16
715,17
Agosto de 2024
Total Créditos
aB.
20.
48.
20.
48.
20.
Pago
Pago
180.
«130.
728.
180.
«130.
728.
180,
130,
728.
no Mês
no Ano
100,00
0,00
0,00
333,91
097,92
774,23
333,91
097,92
774,23
333,91
097,92
774,23
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
wo
«959.312,98
417.186,23
21.571.537,18
3.959.312,98
417.186,23
21.571.537,18
3.959.312,98
417.186,23
21.571.537,18
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora. CONSOLIDADO - SEM IPMQ
órgão........ mmrorsd 60 SEC. MUN.AGRICULTURA, MEIO AMB. E PESCA
Unidade Orçamentária: 40.01 SEC.MUN.AGRICULTURA M.AMB. E PESCA-SEMAG
Subunidade.......... 2 40.01.001 SEC.MUN.AGRICULTURA M.AMB. E PESCA-SEMAG
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
18 Gestão Ambiental
18541 Preservação e Conservação Ambiental
185410138 APOIO ATIVIDADE PESQUEIRA
185410138.2.238000 AUXÍLIO FINANCEIRO AO PESCADOR
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS PÍ
3625 Fonte 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
80.000,00 0,00 32.700,00
0,00 0,00
35.000,00 35.000,00
185410138.2.363000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO PARA OS PESCADORES
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA PÍ
3626 Fonte 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3627 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
20.000,00 0,00 20.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
20 Agricultura
20122 Administração Geral
201220079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
201220079.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4-4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3628 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
3629 Fonte. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4:4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3630 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
90.000,00 0,00 20.000,00
0,00 9,00
0,00 0,00
201220079.2.036000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
3-.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
3637 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
2.000,00 0,00 2.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
3638 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
9,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 ourTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3639 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
15.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
201220079.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3-1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
3640 Fonte 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
2.284.000,00 410.000,00 0,00
155.329,93 155.329,93
2.525.447,21 2.525.447,21
*:1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3646 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
207.125,00 0,00 0,00
10.929,98 10.929,98
66.552,77 66.552,77
-1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3648 Fonte.. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
:1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
3649 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.594,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
88.634,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agosto de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
47.300,00
0,00
35.000,00
100,00
0,00
9,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
70.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
9,00
15.000,00
0,00
0,00
2.694.000,00
155.329,93
2.525.447,21
207.125,00
10.929,98
66.552,77
100,00
0,00
0,00
Folha: 161
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
12.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
65.405,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
168.552,79
0,00
0,00
140.572,23
0,00
9,00
0,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO - SEM IPMQ
40 SEC. MUN.AGRICULTURA, MEIO AMB. E PESCA
40.01 SEC.MUN.AGRICULTURA M.AMB. E PESCA-SEMAG
40.01.001 SEC.MUN.AGRICULTURA M.AMB. E PESCA-SEMAG
Unidade Gestora...
órgão :
Unidade Orçamentária
Subunidade z
Dotação Saldo Inicial | Suplementações |. Reduções
Ê Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
259.350,00 0,00 0,00
17.181,94 17.181,94
126.906,50 126.906,50
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
3651 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
60.000,00 0,00 0,00
7.625,00 2.570,00
20.350,00 14.240,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3652 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
80.000,00 0,00 20.000,00
0,00 3.937,00
13.154,00 7.874,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA rÍ
3679 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3680 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000.000,00 1.400.000,00 850.000,00
2.646,75 65.092,85
1.023.172,08 349.432,70
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
3702 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3703 Fonte. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
3.789,73 3.789,73
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
3704 Fonte 170002 CONVÊNIO MINISTÉRIO AGRICULTURA
50,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
20541 Preservação e Conservação Ambiental
205410139 EDUCAÇÃO, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
205410139.2.080000 LIMPEZA DE CANAIS
3:3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3705 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
2.000.000,00 0,00 1.540.541,00
0,00 0,00
0,00 0,00
20606 Extensão Rural
206060143 INFRAESTRUTURA DO SETOR AGRÍCOLA
206060143.1.136000 CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS FÍSICAS
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3707 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000.000,00 0,00 719.500,00
0,00 0,00
0,00 0,00
206060143.1.137000 REEQUIPAMENTO DO SETOR AGRÍCOLA
4-4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3709 Fonte 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
250.000,00 16.000,00 15.000,00
0,00 0,00
211.269,55 0,00
20608 Promoção da Produção Agropecuária
206080135 FOMENTO, INCENTIVO A PRODUÇÃOAGRÍCOLA E COMERCIALIZAÇÃO
206080135.1.050000 REEQUIPAMENTO DA PATRULHA MECÂNICA
à-4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3710 Fonte....: 170002 CONVÊNIO MINISTÉRIO AGRICULTURA
25,00 842.593,32 0,00
0,00 0,00
727.099,42 0,00
:4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3713 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 90.541,00 0,00
0,00 0,00
78.531,03 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
710,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11,137,14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
123.670,10
0,00
0,00
0,00
0,00
45.500,00
0,00
0,00
477.500,00
0,00
9,00
0,00
Agosto de 2024
Total Créditos
1
Pago no Mês
Pago no Ano
259.350,00
17.181,94
126.906,50
60.000,00
1.940,00
5.775,00
60.000,00
0,00
3.934,56
100,00
0,00
0,00
«550.000,00
121.320,01
341.889,20
100,00
0,00
9,00
5.000,00
0,00
3.079,73
50,00
0,00
0,00
459.459,00
0,00
0,00
280.500,00
0,00
0,00
251.000,00
0,00
0,00
842.618,32
0,00
9,00
90.641,00
0,00
0,00
Folha: 162
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
132.443,50
0,00
0,00
38.940,00
8.465,00
14,575,00
46.846,00
3.939,44
9.219,44
0,00
0,00
0,00
10.706,50
7.543,50
681.282,88
0,00
0,00
0,00
0,00
710,00
710,00
50,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
39.730,45
0,00
211.269,55
115.518,90
0,00
727.099,42
12.109,97
0,00
78.531,03
Estado do Rio de Ji
eneiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.
rgão....
Unidade Orçamentária
Subunidade
Dotação
4.4.90.52.00.00.00
3716 Fonte.
4.4.90.52.00.00.00
3717 Fonte....:
206080135.1.130000
4.4.90.51.00.00.00
3718 Fonte....
206080135.1.132000
4.4.90.52.00.00.00
3720 Fonte....:
4.4.90.52.00.00.00
3721 Fonte,
206080135.2.021000
3.3.90.30,00,00.00
3722 Fonte..
3.3.90.32.00.00.00
3729 Fonte
3.3.90.39.00,00.00
3730 Fonte....:
206080135.2.092000
3.3.90.30.00.00,00
3731 Fonte....:
3.3.90.30.00.00.00
3732 Fonte,
3.3.90.39.00.00.00
3733 Fonte....:
3.3.90.39.00.00.00
3735 Fonte....:
06080135.2.119000
3.90.30.00.00.00
3737 Fonte..
CONSOLIDADO - SEM IPMQ
40 SEC. MUN.AGRICULTURA, MEIO AMB. E PESCA
40.01 SEC.MUN.AGRICULTURA M.AMB. E PESCA-SEMAG
40.01.001 SEC.MUN.AGRICULTURA M.AMB. E PESCA-SEMAG
Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
175501 ALIENAÇÃO DE BENS - DIVERSOS
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
175502 ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS
250,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HORTO MUNICIPAL
OBRAS E INSTALAÇÕES
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
500.000,00 0,00 320.000,00
0,00 0,00
123.670,10 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
REEQUIPAMENTO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA AGRICULTURA FAMILIAR
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
170002 CONVÊNIO MINISTÉRIO AGRICULTURA
25,00 0,00 9,00
0,00 0,00
0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
ASSISTÊNCIA E APOTO TÉCNICO À AGROPECUÁRIA
MATERIAL DE CONSUMO
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 142.000,00 0,00
0,00 0,00
172.946,93 116.176,93
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MANUTENÇÃO DA PATRULHA MECÂNICA
MATERIAL DE CONSUMO
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 09,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
300.000,00 0,00 0,00
0,00 114.685,00
300.000,00 168.321,38
MANUTENÇÃO DO HORTO MUNICIPAL
MATERIAL DE CONSUMO
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
200.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
144.449,00 144.449,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.457,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agosto de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
100,00
0,00
0,00
250,00
0,00
0,00
180.000,00
0,00
0,00
25,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
242.000,00
116.176,93
116.176,93
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
300.000,00
0,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00
Folha: 163
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
100,00
0,00
0,00
250,00
0,00
0,00
56.329,90
0,00
123.670,10
25,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28.596,07
0,00
56.770,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
168.321,38
300.000,00
55.551,00
144.449,00
144.449,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO - SEM IPMQ
40 SEC. MUN.AGRICULTURA, MEIO AMB. E PESCA
40.01 SEC.MUN.AGRICULTURA M.AMB. E PESCA-SEMAG
40.01.001 SEC.MUN.AGRICULTURA M.AMB. E PESCA-SEMAG
Unidade Gestora.
rgão
Unidade Orçamentária
Subunidade
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
3742 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3743 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
206080135.2.352000 MANUTENÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3744 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
3745 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3-3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3746 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
206080136 INCENTIVO A PRODUÇÃO ANIMAL
206080136.1.133000 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES
4:4-90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3747 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
206080136.2.148000 OPERACIONALIZAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO MUNICIPAL
3:3-90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3749 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 ouTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3750 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LET 9478/97
680.000,00 0,00 500.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
206080136.2.159000 PROMOÇÃO E EVENTOS AGROPECUÁRIOS
3.3.90.39.00.00.00 oUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3754 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
500.000,00 0,00 250.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
206080136.2.357000 LEGALIZAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES
3.3.90.39.00.00.00 ouUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3758 Fonte. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LET 9478/97
200.000,00 0,00 0,00
0,00 9,00
0,00 0,00
Total Subunidade
10.854.625,00 2.901.134,32 5.309.741,00
193.713,60 369.726,70
5.572.338,32 3.558.190,22
rotal Unidade Orçamentária
10.854.625,00 2.901.134,32 5.309.741,00
193.713,60 369.726,70
5.572.338,32 3.558.190,22
Total do Órgão
10.854.625,00 2.901.134,32 5.309.741,00
193.713,60 369.726,70
5.572.338,32 3.558.190,22
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
59.707,74
0,00
0,00
199.437,71
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
439.714,49
0,00
611.634,00
439.714,49
0,00
611.634,00
439.714,49
0,00
611.634,00
Agosto de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
180.
250.
200.
8.446.
422.
3.224.
8.446.
422.
3.224.
8.446,
422.
3.224,
no Mês
no Ano
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
018,32
878,79
761,90
018,32
878,79
751,90
018,32
878,79
761,90
Saldo
Folha
Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.292,26
0,00
0,00
50.562,29
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
«009.882,06
333.428,32
«347.576,42
«009.882,06
333.428,32
«347.576,42
- 009.882,06
333.428,32
«347.576,42
164
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora. CONSOLIDADO - SEM IPMQ
órgão al FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Unidade Orçamentári. 41.01 FUNDO MUN. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-FMDE
Subunidade......... 42.01.001 FUNDO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. FMDE
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
04 Administração
04123 Administração Financeira
041230113 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA ECONÔMICA E ADMINISTRATIVA
3:3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA PÍ
3759 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
9,00 0,00
3:3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3761 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE LES 9478/97
100,00 328,10 0,00
328,10 328,10
328,10 328,10
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3762 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
04695 Turismo .
046950114 PROJETO URBANÍSTICO CAIS DA RIBEIRA
946950114.1.071000 REEQUIPAMENTO DAS INSTALAÇÕES DE APOIO TURÍSTICOS
4:8-90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3763 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
046950115 DECK DE EMBARQUE E DESEMBARQUE NO CANAL CAMPOS /MACAÉ
4.4-90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3764 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE LEI 9478/97
80.000,00 0,00 49.150,00
0,00 0,00
0,00 0,00
20 Agricultura
20694 Serviços Financeiros
206940124 EMPREENDER QUISSAMÃ
206940124.1.096000 MICROCRÉDITO PARA EMPREENDEDOR RURAL,
4:5.90.66.00.00.00 CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO
3769 Fonte..... 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 0,00 90.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
22 Indústria
22130 Administração de Concessões
221300111 MICROCRÉDITO
221300111.1.077000 REEQUIPAMENTO DO PROGRAMA MICROCRÉDITO
4:4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3766 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
8.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
22661 Promoção Industrial
226610108 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
226610108.2.304000 REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA PINS PÚBLICOS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
3767 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 956.502,43 2,00
0,00 146.446,30
927.765,72 202.454,79
226610112 QUISSAMÃ EMPREENDEDOR
26610112.1.042000 QUISSANÃ EMPREENDEDOR
-4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E €
3770 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
50.000,00 0,00 30.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
18:90:51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3771 Fonte....: 170403 ROVALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
200.000,00 9,00 190.000,00
9,00 0,00
0,00 0,00
320-52.00.00.00 EQUIPAMENTOS k MATERIAL PERMANENTE
772 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
150.000,00 0,00 135.000,00
0,00 0,00
9,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agosto de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
100,00
0,00
0,00
428,10
328,10
328,10
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
30.850,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
8.000,00
0,00
0,00
956.602,43
61.969,79
71.381,96
20.000,00
9,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
Folha: 165
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.850,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28.836,71
131.072,83
856.383,76
20.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
9,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2024 Folha: 166
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora. CONSOLIDADO - SEM IPMQ
Órgão.......... . 41 FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Unidade Orçamentária: 41.01 FUNDO MUN. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-EMDE
Subunidade. ........ 41.01.001 FUNDO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-FMDE
ici édi 1do Disponível
Saldo Inicial | Suplementações Reduções Reservado Total Créditos sa
iii Empenhado no Mês Liquidado no Mês — Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano — Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
4.5.90.66.00.00.00 CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO
3773 Fonte. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
0
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
226610112.1.139000 OBRAS DA ZONA INDUSTRIAL
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3774 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
o
200.000,00 0,00 198.602,43 0,00 1.397,57 0,0
0,00 0,00 0,00 0,00 9,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
226610112.2.316000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUISSANÃ EMPREENDEDOR
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3775 Fonte 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
3776 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
3777 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3:3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
3778 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
200.000,00 0,00 190.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3-3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3780 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LET 9478/97
10.000,00 0,90 7.900,00 0,00 2.100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3:3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3782 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00
0,00 288,15 0,00 0,00 288,15
1.117,02 1.117,02 0,00 828,87 288,15
226610113 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA ECONÔMICA E ADMINISTRATIVA
226610113.1.029000 CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO COMP. LOGÍSTICO E INDUSTRIAL B. DO FURADO
4.4.40.41.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES
3783 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3784 Fonte.. 170001 OUTROS CONVÊNIOS DE ANOS ANTERIORES
25,00 0,00 9,00 0,00 25,00 25,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3785 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
226610113.2.043000 COMPLEXO LOGÍSTICO E INDUSTRIAL DE BARRA DO FURADO
3:90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
3786 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
':3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3787 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
jnidade Gestora.
órgão
Jnidade Orçamentária 41.01
Subunidade :
Dotação Saldo Inicial — Suplementações
Balancete da Despesa
CONSOLIDADO - SEM IPMQ
Eracsad] na aque 41 FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
FUNDO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-FMDE
41.01.001 FUNDO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-FMDE
Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3788 Fonte....: 170001 OUTROS CONVÊNIOS DE ANOS ANTERIORES
25,00 0,00 9,00
0,00 0,00
0,00 0,00
.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3789 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
3790 — Fonte....: 170001 OUTROS CONVÊNIOS DE ANOS ANTERIORES
25,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3 Comércio e Serviços
3694 Serviços Financeiros
36940111 MICROCRÉDITO
36940111.1.121000 MICROCRÉDITO PARA MEI
1.5.90.
3791
66.00.00.00 CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO
Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
200.000,00 0,00 175.500,00
0,00 0,00
0,00 0,00
»36940111.2.218000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MICROCRÉDITO
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3792 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
2.000,00 0,00 800,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI
3793 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
2.000,00 0,00 2.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
3794 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
8.000,00 0,90 5.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA PÍ
3795 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
3.000,00 600,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3796 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 328,10
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
3798 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 09,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3799 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 200,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
27 Desporto e Lazer
27695 Turismo
276950114 PROJETO URBANÍSTICO CATS DA RIBEIRA
>76950114.1.018000 CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3800
Total Subunidade
Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
500.000,00 0,00 500.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
1.751.275,00 957.630,53 1.599.280,53
328,10 147.062,55
929.210,84 203.899,91
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
552,27
0,00
0,00
7.487,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.039,55
0,00
0,00
Agosto de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
25,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
25,00
0,00
0,00
24.500,00
0,00
0,00
1.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.600,00
0,00
0,00
9.671,90
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
1.109.625,00
62.297,89
72.538,93
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
25,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25,00
0,00
0,00
24.500,00
0,00
0,00
828,87
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
47,73
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.338,31
131.360,98
856.671,91
167
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2024 Folha: 168
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora CONSOLIDADO - SEM IPMQ
Orgão. sesssíis . 41 FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Unidade Orçamentári 41.01 FUNDO MUN. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO- EMDE
Subunidade..........s 41.01.001 FUNDO MUN. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-FMDE
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado | Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
Total Unidade Orçamentária
1.751.275,00 957.630,53 1.599.280,53 8.039,55 1.109.625,00 150.338,31
328,10 147.062,55 0,00 62.297,89 131.360,98
929.210,84 203.899,91 0,00 72.538,93 856.671,91
Total do órgão
1.751.275,00 957.630,53 1.599.280,53 8.039,55 1.109.625,00 150.338,31
328,10 147.062,55 0,00 62.297,89 131.360,98
929.210,84 203.899,91 0,00 72.538,93 856.671,91
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2024 Folha: 169
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora CONSOLIDADO - SEM IPMQ
órgão. emu ççs 42 FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
Unidade Orçamentári. 42.01 FUNDO MUN. CONSERVAÇÃO AMBIENTAL - FUMCAM
Subunidade......... 42.01.001 FUNDO MUN. CONSERVAÇÃO AMBIENTAL-FUMCAM
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês — anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano — Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
04 Administração
04122 Administração Geral
041220079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
941220079.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3801 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
20.000,00 94.000,00 0,00 3.135,00 114.000,00 110.865,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
041220079.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3804 Font: : 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 17.242,00
0,00 0,00 0,00 0,00 2.758,00
2.758,00 2.758,00 0,00 0,00 2.758,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
3809 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
30.000,00 0,00 0,00 21.415,32 30.000,00 8.584,68
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3815 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
40.000,00 75.000,00 0,00 17.884,00 115.000,00 34.276,00
0,00 38.446,19 0,00 38.320,00 1.326,19
62.840,00 42.037,38 0,00 40.711,19 22.128,81
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3822 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3-3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
4896 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
0,00 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00
0,00 0,00 0,00 2.034,08 0,00
2.034,08 2.034,08 0,00 2.034,08 0,00
18 Gestão Ambiental
18123 Administração Financeira
181230001 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS
181230001.2.003000 ADMINISTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3823 Fonte.. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 9,00 0,00
3.3:90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3824 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
3:3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3825 — Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
9,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3826 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00
0,00 0,00 0,00 9,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3827 — Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 54 - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 9,00
0,00 9,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3828 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 09,00 09,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
do) Agricultura
20541 Preservação e Conservação Ambiental
205410139 EDUCAÇÃO, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
05410139,1.141000 REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2024 Folha: 170
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora CONSOLIDADO - SEM IPMQ
Órgão.......... hs 42 FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
Unidade Orçamentária: 42.01 FUNDO MUN. CONSERVAÇÃO AMBIENTAL - FUMCAM
Subunidade 42.01.001 FUNDO MUN. CONSERVAÇÃO AMBIENTAL -FUMCAM
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado | Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês — anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3829 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00
0,00 0,00 0,00 9,00 0,00
0,00 9,00 0,00 0,00 0,00
205410139.1.143000 IMPLEMENTAÇÃO E EQUIPAÇÃO DA COLETA SELETIVA
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3832 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 46.865,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.135,00 0,00 0,00 0,00 3.135,00
205410139.2.060000 EDUCAÇÃO E PROMOÇÃO AMBIENTAL
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3836 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
3846 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3:3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3848 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
17.000,00 72.000,00 89.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
205410139.2.079000 LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3852 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 9,00 9,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3:3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3853 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
28.000,00 0,00 5.000,00 0,00 23.000,00 23.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
205410139.2.234000 COLETA SELETIVA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3854 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3:3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3867 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
35.000,00 9,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00
2,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
205410139.2.353000 IMPLANTAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3879 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
3885 Fonte 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 GuUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3887 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100.000,00 0,00 40.000,00 0,00 60.000,00 42.564,00
9,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
105410139.2.354000 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FLORA E FAUNA
-3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3890 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
18.000,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 18.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.. CONSOLIDADO - SEM IPMQ
órgão - 42 FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
Unidade Orçamentária: 42.01 FUNDO MUN. CONSERVAÇÃO AMBIENTAL - FUMCAM
Subunidade..........: 42.01.001 FUNDO MUN. CONSERVAÇÃO AMBIENTAL - FUMCAM
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
3891 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 QuTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3893 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
45.000,00 0,00 35.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
205410139.2.355000 ARBORIZAÇÃO URBANA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3895 — Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3-:3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
3901 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 9,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3:3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3902 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
80.000,00 0,00 72.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Total Subunidade
554.200,00 243.500,00 300.500,00
0,00 38.446,19
. 70.767,08 46.829,46
Total Unidade Orçamentária
554.200,00 243.500,00 300.500,00
0,00 38.446,19
70.767,08 46.829,46
Total do Órgão
554.200,00 243.500,00 300.500,00
0,00 38.446,19
70.767,08 46.829,46
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
42.434,32
0,00
0,00
42.434,32
0,00
0,00
42.434,32
0,00
0,00
Agosto de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
100,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
o
- 000,00
0,00
0,00
497.200,00
40.354,08
42.745,27
497.200,00
40.354,08
42.745,27
497.200,00
40.354,08
42.745,27
Folha: 171
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
357.396,68
4.084,19
28.021,81
357.396,68
4.084,19
28.021,81
357.396,68
4.084,19
28.021,81
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora
CONSOLIDADO - SEM IPMQ
43
FUNDO MUN.DIREITO CRIANÇA £ ADOLESCENTE
Unidade Orçamentária: 43.01 FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA ADOLESCENTE-FMDCA
Subunidade. .........: 43.01.001 FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA ADOLESCENTE-FMDCA
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
08 Assistência Social
08243 Assistência à Criança e ao Adolescente
082430107 PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS CRIANÇASADOLESCENTES
982430107.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4:4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3911 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00
0,00
0,00
082430107.2.305000 GESTÃO DO FMDCA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3912 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3913 Fonte....: 175902 RECEITA DO FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENT
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
3914 Fonte... 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA Ju
2915 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3916 Fonte....: 175902 RECEITA DO FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENT
1.447,40 0,00
0,00
0,00
Total Subunidade
3.747,40 0,00
0,00
0,00
Total Unidade Orçamentária
3.747,40 0,00
0,00
0,00
Total do Órgão
3.747,40 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agosto de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
1.447,40
0,00
0,00
3.747,40
0,00
0,00
3.747,40
0,00
0,00
3.747,40
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.447,40
0,00
0,00
2.447,40
9,00
0,00
2.447,40
0,00
0,00
2.447,40
0,00
0,00
172
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora. CONSOLIDADO - SEM IPMQ
a AA 45 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade Orçamentária 45.01 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC
Subunidade.... .. 45.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - EMC
Dotação Saldo Inicial suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
13 Cultura
13813 Lazer
138130134 CULTURA VIVA
3917 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.61.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
3918 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
138130134.1.128000 AcESSO À INFORMAÇÃO E CULTURA
4:4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3919 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
30.000,00 0,00
0,00
0,00
138130134.2.142000 MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DA CULTURA IMATERIAL DE QUISSAMÃ
3:3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS
3920 Fonte,. 170401 ROYALTIES ATÉ 54 - LEI 7990/89
100.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.60.45.00.00.00 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS
3921 Fonte 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
100,00 0,00
0,00
0,00
3-3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3922 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
3923 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
10.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00,00.00 ourRos SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
3924 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
40.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.48.00.00.00 ouTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS
3925 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
100,00 0,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9478/97
29.000,00
9,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
9478/97
0,00
0,00
0,00
9478/97
0,00
0,00
0,00
9478/97
9.000,00
0,00
0,00
Ju
9478/97
39.000,00
0,00
0,00
Ff
9478/97
0,00
0,00
0,00
138130134.2.154000 MANUTENÇÃO DE BENS HISTÓRICOS E CULTURAIS
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE Consumo
3926 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
20.000,00 0,00
0,00
0,00
':3.90.36.00.00.00 ouTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
3927 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
:3-90.39.00.00.00 ouTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
3928 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ St - LEI 7990/89
100.000,00 0,00
02,00
0,00
38130134.2.206000 PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL
-3-90.30.00.00.00 MATERIAL DE Consumo
929 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
19.000,00
0,00
0,00
FÍ
0,00
0,00
0,00
Ju
100.000,00
0,00
9,00
0,00
o
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agosto de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
0,00
9,00
0,00
100,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
9,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
100,00
0,00
Folh;
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
173
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora. CONSOLIDADO - seM IPMQ
Orgão......... 4s FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade Orçamentária: 45.01 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - EMC
Subunidade : 45.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - PMC
Dotação Saldo Inicial Suplementações
0,00
3.3.90.39.00.00.00 ouTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3930 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
60.000,00 770.000,00
0,00
0,00
138130134.2.214000 MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE Consumo
3931 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
30.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 ouros SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA Ju
3932 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 208.000,00
0,00
0,00
138130142 MODERNIZAÇÃO DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
138130142,1.018000 CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3933 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
138130142.1.038000 ESTRUTURAÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3934 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 0,00
0,00
0,00
Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
30.
30.
50.
100.
138130142.1.127000 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E BENS MÓVEIS p/ PRAÇAS E
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3935 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00
0,00
0,00
138130142.2.103000 MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS
3:3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE Consumo
3936 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ St - LEI 7990/89
50.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 ouTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA Ju
3937 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
80.000,00 0,00
0,00
0,00
138130142.2.224000 REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS
3-3.90.39.00.00.00 ouTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3939 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ S% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00
0,00
0,00
fotal Subunidade
820.700,00 978.000,00
0,00
0,00
otal Unidade Orçamentária
820.700,00 978.000,00
0,00
0,00
otal do Órgão
820.700,00 978.000,00
0,00
0,00
so.
50.
80.
so.
786.
786
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
760.900,16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
206.433,48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
JARDINS PÚBLICOS
000,00
0,00
0,00
900,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
-000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
967.333,64
0,00
0,00
967.333,64
0,00
0,00
967.333,64
0,00
0,00
Agosto de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
0,00
800.000,00
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
208.000,00
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.012.700,00
9,00
0,00
1.012.700,00
0,00
0,00
1.012.700,00
0,00
9,00
Folha: 174
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagros a Efetuar
0,00
39.099,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.566,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.666,36
0,00
0,00
40.666,36
0,00
0,00
40.666,36
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora. CONSOLIDADO - SEM IPMQ
46
IgãO.......... : FUNDO MUN. DE HAB. INTERESSE SOCIAL
Unidade Orçamentári. 46.01 FUNDO MUN. DE HAB. INTERESSE SOCIAL-FMHIS
Subunidade...... é 46.01.001 FUNDO MUN. DE HAB. INTERESSE SOCIAL-FMHIS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
16 Habitação
16482 Habitação Urbana
164820079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
164820079.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4,90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3940 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
50.000,00 0,00
0,00
0,00
164820079.2.003000 ADMINISTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3941 Fonte....: 1501 Outros Recursos não Vinculados
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 ouTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3942 Fonte....: 1705 ROYALTIES ESTADO
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 ouTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3943 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 ouTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3944 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
9,00
0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3945 Fonte.. 1501 Outros Recursos não Vinculados
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3:3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3946 Fonte....: 1705 ROYALTIES ESTADO
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3:3-90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3947 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 54 . LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3948 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
94,20
164820079.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3:1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3949 Fonte.
1.000,00 0,00
0,00
0,00
*-3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
3950 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 9,00
0,00
0,00
:3:90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3951 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
15.000,00 0,00
9,00
0,00
:3.90.36.00.00.00 ouTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
3952 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
30.000,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
94,20
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00
0,00
9,00
10.000,00
0,00
0,00
9,00
9,00
0,00
9,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agosto de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
20.000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
+ 000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
p
«000,00
0,00
0,00
n
- 000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
94,20
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
Folha: 175
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
20.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2024 Folha: 176
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora. CONSOLIDADO - SEM IPMQ
ó 46
ÓTIÃO. . si sanêio . FUNDO MUN. DE HAB. INTERESSE SOCIAL
Unidade Orçamentári 46.01 FUNDO MUN. DE HAB. INTERESSE SOCIAL-FMHIS
Subunidade. ........ 46.01.001 FUNDO MUN. DE HAB. INTERESSE SOCIAL-FMHIS
Dotação Saldo Inicial suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Enpenhado no Mês Liquidado no Mês anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
3953 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
25.000,00 2.000,00 10.000,00 0,00 17.000,00 0,00
0,00 2.338,77 0,00 2.332,81 2.338,77
16.371,39 7.016,31 0,00 4.677,54 11.693,85
3.3.90.39.00.00.00 ouTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3955 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
12.000,00 10.000,00 2.000,00 972,21 20.000,00 148,55
0,00 632,52 0,00 607,83 632,52
18.879,24 8.262,76 0,00 7.630,24 11.249,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3959 Fonte.. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3960 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3:3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
3961 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
164820141 HABITAÇÃO PARA TODOS
164820141.1.134000 CASAS POPULARES
4:4,90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3962 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3963 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.500.000,00 0,00 1.485.400,00 0,00 14.600,00 14.600,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
164820141.2.365000 CARTÃO REFORMA QUISSAMÃ
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
3965 Fonte....:; 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
700.000,00 0,00 300.000,00 0,00 400.000,00 8.521,00
140.596,50 0,00 0,00 0,00 0,00
244.200,02 89.119,52 73.640,78 89.119,52 155.080,50
4.4.90.51.00.00.00 BRAS E INSTALAÇÕES
3967 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
350.000,00 0,00 333.000,00 0,00 17.000,00 17.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
164820141.2.366000 MÃO NA MASSA MULHER
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3968 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
30.000,00 0,00 25.000,00 0,00 5.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
164820141.2.367000 REFORMA DE CASAS POPULARES
3-3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA Ju
3969 Fonte....: 1705 ROYALTIES ESTADO
300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3970 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
300.000,00 0,00 286.000,00 0,00 14.000,00 14.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
tal Subunidade
3.597.800,00 12.000,00 2.781.400,00 972,21 828.400,00 92.269,55
140.596,50 2.971,29 0,00 2.940,64 2.971,29
279.544,85 104.492,79 73.640,78 101.521,50 178.023,35
tal Unidade Orçamentária
3.597.800,00 12.000,00 2.781.400,00 972,21 828.400,00 92.269,55
140.596,50 2.971,29 0,00 2.940,64 2.971,29
279.544,85 104.492,79 73.640,78 101.521,50 178.023,35
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2024 Folha: 177
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora. CONSOLIDADO - SEM IPMQ
Órgão. .......... a6 FUNDO MUN. DE HAB. INTERESSE SOCIAL
Unidade Orçamentária: 46.01 FUNDO MUN. DE HAB. INTERESSE SOCIAL-FMHIS
Subunidade......... 46.01.001 FUNDO MUN. DE HAB. INTERESSE SOCIAL-FMHIS
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções Reservado | Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês — anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano — Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
Total do Órgão
3.597.800,00 12.000,00 2.781.400,00 972,21 828.400,00 92.269,55
140.596,50 2.971,29 0,00 2.940,64 2.971,29
279.544,85 104.492,79 73.640,78 101.521,50 178.023,35
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO - SEM IPMQ
48 FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL
48.01 FUNDO ESPECIAL PROCURADORIA GERAL-FEPGM
48.01.001 FUNDO ESPECIAL PROCURADORIA GERAL-FEPGM
Unidade Gestora.
Unidade Orçamentária
Subunidade. .........:
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
02 Judiciária
02122 Administração Geral o
021220129 TUTELA JURÍDICA DO MUNICÍPIO
021220129.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4,90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
4027 — Fonte....: 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
350,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4028 Fonte. 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
350,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
921220129.2.003000 ADMINISTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS
3-3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4029 Fonte. 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
350,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3-3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4030 Fonte....: 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
350,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
921220129.2.036000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
3-3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL .
4031 Fonte....: 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
1.010,55 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4032 Fonte....: 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
350,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Arulado no Mês
Arulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
921220129.2.342000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DO FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DOMUNICÍPIO
3-1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
4033 Fonte....: 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
350,00 0,00 0,00
0,00 9,00
0,00 0,00
3:1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL cIvI
4034 Fonte....: 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
6.710,56 65.000,00 0,00
0,00 70.874,00
70.874,00 70.874,00
3-1.90,92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4035 Fonte....: 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
350,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
4036 Fonte....: 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
350,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3:90.30.00.00.00 MATERIAL DE consumo
4037 Fonte....: 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
350,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3:3:90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
4038 Fonte....: 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
350,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
*-3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
4039 Fonte....: 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
350,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agosto de 2
024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
mn.
70.
70.
350,00
0,00
0,00
350,00
0,00
0,00
350,00
0,00
0,00
350,00
0,00
0,00
010,55
0,00
0,00
350,00
0,00
0,00
350,00
0,00
0,00
710,56
874,00
874,00
350,00
0,00
0,00
350,00
0,00
0,00
350,00
0,00
0,00
350,00
0,00
0,00
350,00
0,00
0,00
Folha: 178
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagros a Efetuar
350,00
0,00
0,00
350,00
0,00
0,00
350,00
0,00
0,00
350,00
0,00
0,00
010,55
0,00
0,00
350,00
0,00
0,00
350,00
0,00
0,00
836,56
0,00
0,00
350,00
0,00
0,00
350,00
0,00
0,00
350,00
0,00
9,00
350,00
0,00
0,00
350,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2024 Folha: 179
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSANA
Unidade Gestora.. CONSOLIDADO - SEM IPMQ
ÓLDÃO: ese sessave 48 FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL
Unidade Orçamentária: 48.01 FUNDO ESPECIAL PROCURADORIA GERAL-FEPGM
Subunidade........ 48.01.001 FUNDO ESPECIAL PROCURADORIA GERAL-FEPGM
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções Reservado | Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês — Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano — Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
4040 — Fonte....: 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
350,00 0,00 0,00 0,00 350,00 350,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUIROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4041 —Fonte....: 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
350,00 0,00 0,00 41,00 350,00 309,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
4042 Fonte....: 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
350,00 0,00 0,00 0,00 350,00 350,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4043 Fonte....: 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
350,00 0,00 0,00 0,00 350,00 350,00
0,00 0,00 0,00 9,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
avaa Fonte....: 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
350,00 0,00 0,00 0,00 350,00 350,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Subunidade
13.321,11 65.000,00 0,00 41,00 78.321,11 7.406,11
o chi 70.874,00 0,00 70.874,00 0,00
. 70.874,00 70.874,00 A
Total Unidade Orçamentária Roe 19.814,00 9190
13.321,11 65.000,00 0,00 41,00 78.321,11 7.406,11
ne snes 70.874,00 0,00 70.874,00 0,00
ue dra .874, 70.874,00 0,00 70.874,00 0,00
13.321,11 65.000,00 0,00 41,00 78.321,11 7.406,11
0,00 70.874,00 0,00 70.874,00 0,00
70.874,00 70.874,00 0,00 70.874,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora..... :
ÓEGRO. meme seas
Unidade Orçamentári
CONSOLIDADO - SEM IPMQ o
49 FUNDO MUN. SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSITO
49.01 FUNDO MUN. SEGURANÇA PÚB.E TRANSITU-FMSPT
49.01.001 FUNDO MUN.SEGURANÇA PÚB.E TRANSITO-FMSPT
Subunidade. ......... :
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
06 Segurança Pública
06122 Administração Geral E
061220079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
061220079.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.52.00.00.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4045 — Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
961220079.2.036000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
4046 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
4047 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
4048 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
3.000,00 0,00 0,00
0,00 09,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4049 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ S% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
061220079.2.095000
3.1.90.92.00.00.00
4050 Fonte.
3.3.90.30.00.00.00
4051
3.3.90.36.00.00.00
4052
3.3.90.39.00.00.00
4053 Fonte....:
3.3.90.92.00.00.00
4054 Fonte....:
3.3.90.93.00.00.00
4055 Fonte 7
3.1.90.92.00.00.00
4058 Fonte.
3.3.90.14.00.00.00
4059 Fonte....:
MANUTENÇÃO DA UNIDADE
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 0,00
0,00 9,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA Ff
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
+00 0,00
0,00 0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/69
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
061220079.2.228000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE - GUARDA AMBIENTAL
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 9,00 09,00
0,00 0,00
0,00 0,00
DIÁRIAS - CIVIL
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agosto de 2024 Folha:
Total Créditos Saldo Disponível
Pago no Mês Empenhos a Pagar
Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
100,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
100,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
1.000,00 1.000,00
9,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
100,00 0,00
9,00 0,00
0,00 0,00
9,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
100,00 0,00
9,00 0,00
0,00 0,00
100,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
1.000,00 1.000,00
0,00 0,00
9,00 0,00
100,00 0,00
0,00 0,00
9,00 0,00
180
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora. .
CONSOLIDADO - SEM IPMQ
órgão 1.49 FUNDO MUN. SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSITO
Unidade Orçamentária: 49.01 FUNDO MUN.SEGURANÇA PÚB.E TRANSITO-FMSPT
Subunidade. ......... + 49.01.001 FUNDO MUN.SEGURANÇA PÚB.E TRANSITO-FMSPT
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
3.3.90.30.00.00.00
4060 Fonte....:
3.3.90.36.00.00.00
4061 Fonte....:
3.3.90.39.00.00.00
4062 Fonte....:
3.3.90.92.00.00.00
4063 Fonte....:
3.3.90.93.00.00.00
4064 Fonte....:
061220079.2.304000
3.3.90.30.00.00.00
4065 Fonte....:
3.3.90.39.00.00.00
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
MATERIAL DE CONSUMO
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
2.000,00 0,00 2.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS
MATERIAL DE CONSUMO
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
2.000,00 0,00 2.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4066 Fonte. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
6.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
061220105 TRÂNSITO SEGURO
061220105.1.080000
4.4.90.52.00.00.00
4067 Fonte
061220105.2.227000
3.3.90.30.00.00.00
4068 Fonte
3.3.90.39.00.00.00
4069 Fonte....:
MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO
MATERIAL DE CONSUMO
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 5.000,00
0,90 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
061220105.2.303000 TRÂNSITO NA ESCOLA, TRÂNSITO NA VIDA.
3.3.90.30.00.00.00
4070 Fonte....:
3.3.90.36.00.00.00
4071 Fonte....:
3.3.90.39.00.00.00
4072 Fonte....:
MATERIAL DE CONSUMO
170401 ROYALTIES ATÉ 54% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
8.000,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
6.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agosto de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
9,00
0,00
0,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
Folha: 181
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2024 Folha: 182
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.. CONSOLIDADO - SEM IPMQ
órgão 49 FUNDO MUN. SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSITO
Unidade Orçamentária: 49.01 FUNDO MUN. SEGURANÇA PÚB.E TRANSITO-FMSPT
Subunidade. .........: 49.01.001 FUNDO MUN.SEGURANÇA PÚB.E TRANSITO-FMSPT
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções Reservado | Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês — Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano — Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
061220106 CIDADE SEGURA
061220106.1.117000 DE OLHO NA CIDADE
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
4073 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
061220106.1.118000 CANIL DA GUARDA |
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
4074 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 9,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4,90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4075 Fonte. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
9.000,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
061220106.1.119000 GUARDA PRESENTE
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4076 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
061220106.2.310000 CÃES DE GUARDA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
4077 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4078 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06181 Policiamento
061810106 CIDADE SEGURA
061810106.2.309000 MANUTENÇÃO DO PROEIS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4079 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
061810106.2.391000 MANUTENÇÃO DO RAS DA POLÍCIA CIVIL
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4081 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06183 Informação e Inteligência
061830106 CIDADE SEGURA
061830106.2.308000 DE OLHO NA CIDADE
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
4082 — Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90,39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4083 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Subunidade
151.200,00 0,00 133.000,00 0,00 18.200,00 2.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 o,
Total Unidade Orçamentária o” “do
151.200,00 0,00 133.000,00 0,00 18.200,00 2.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,0 +
Total do Órgão º “99 200
151.200,00 0,00 133.000,00 0,00 18.200,00 2.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Orçamentária
Subunidade. .........
Dotação
26
26451
264510079
«084
Fonte
CONSOLIDADO - SEM IPMQ
50 SEC. MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA
50.01 SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA - SEMOU
50.01.001 SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA - SEMOU
Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
Transporte
Infra-estrutura Urbana
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
264510079.1.035000 DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL
4.4.90.61.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
264510079.1.051000
4.4.90.30.00.00.00
4085
4.4.90.40.00.00.00
Fonte..
4086
4.4.90.52.00.00.00
Fonte....:
4087
Fonte..
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
200.000,00 0,00 200.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
MATERIAL DE CONSUMO
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
30.000,00 0,00 19.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
20.000,00 0,00 14.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
80.000,00 0,00 78.000,00
0,00 0,00
1.440,00 0,00
264510079.2.036000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
3.3.90.14.00.00.00
4090
Fonte..
3.3.90.30.00.00.00
4091
3.3.90.36.00.00.00
4092
3.3.90.39.00.00.00
Fonte....:
4093
Fonte.
264510079.2.095000
3.1.90.11.00.00.00
4094
Fonte..
3.1.90.13.00.00.00
4100
3.1.90.92.00.00.00
4102
Fonte
Fonte
3.1.91.13.00.00.00
4103
Fonte
3.3.90.14.00.00.00
4105
Fonte
DIÁRIAS - CIVIL
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
45.000,00 0,00 35.000,00
0,00 9,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00
0,00 9,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
30.000,00 0,00 20.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MANUTENÇÃO DA UNIDADE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
548.000,00 240.000,00 0,00
77.130,58 77.130,58
771.786,26 771.786,26
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
91.960,00 0,00 0,00
0,00 0,00
23.290,96 23.290,96
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
97,08 97,08
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
81.900,00 0,00 0,00
4.297,20 4.297,20
31.736,51 31.736,51
DIÁRIAS - CIVIL
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
40.000,00 55.000,00 10.000,00
3.510,00 3.380,00
52.840,00 31.980,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
240,00
240,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.800,00
0,00
0,00
Agosto de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
0,00
0,00
0,00
11.000,00
0,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
788.000,00
77.336,98
771.786,26
91.960,00
0,00
23.290,96
1.000,00
0,00
97,08
81.900,00
4.297,20
31.736,51
85.000,00
775,00
28.160,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
ii,
1
10
10.
16.
68.
27.
«820,00
24.
0,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
+440,00
0,00
0,00
0,00
+ 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
213,74
0,00
0,00
669,04
0,00
0,00
902,92
0,00
0,00
163,49
0,00
0,00
360,00
680,00
183
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.. CONSOLIDADO - SEM IPMQ
órgão........ . 50 SEC. MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA
Unidade Orçamentária: 50.01 SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA - SEMOU
Subunidade... ....... : 50.01.001 SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA - SEMOU
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
4106 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00 0,00
0,00 4.390,20
10.280,20 10.022,95
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
4123 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
4124 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
40.000,00 42.000,00 0,00
0,00 3.143,90
72.734,52 39.737,75
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4132 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 431.638,30 100.000,00
0,00 32.710,93
166.772,95 96.109,67
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
4159 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4160 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
4161 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
264510126 SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL
264510126.1.129000 SINALIZAÇÃO LUMINOSA
3:3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
4162 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
200.000,00 0,00 200.000,00
0,90 0,00
0,00 0,00
4-4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4163 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
200.000,00 0,00 175.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
264510126.2.339000 SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
4165 Fonte 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
200.000,00 0,00 200.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3-3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
4175 | Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
200.000,00 0,00 195.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3:3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4182 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
20.000,00 0,00 20.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
264510126.2.340000 SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
4189 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
150.000,00 0,00 145.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3-3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA PÍ
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
1.923,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
262.556,41
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agosto de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
50.000,00
0,00
1.982,35
0,00
0,00
0,00
82.000,00
6.005,06
36.683,99
431.638,30
32.510,22
66.989,91
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
Folha: 184
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
Em
8.
000,00
040,60
8.297,85
A wo
25.
0,00
0,00
0,00
.265,48
.053,76
.050,53
«296,49
29.
99.
119,76
783,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
9,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora. CONSOLIDADO - SEM IPMQ
Balancete da Despesa
órgão enenestaras . 50 SEC. MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA
unidade Orçamentária: 50.01 SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA - SEMOU
Subunidade..........: 50.01.001 SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA - SEMOU
Dotação Saldo Inicial — Suplementações Reduções
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
4197 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
150.000,00 0,00
0,090
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
4201 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
50.000,00 0,00
0,00
0,00
264510126.2.346000 SINALIZAÇÃO LUMINOSA o
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
a208 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
4209 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
50.000,00 0,00
0,90
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
4214 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00
0,00
0,00
264510137 MOBILIDADE URBANA
264510137.1.135000 CONSTRUÇÃO DE FAIXA ELEVADA
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
a223 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/69
100,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4226 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
100,00 0,00
0,90
0,00
264510137.2.347000 SINALIZAÇÃO DE CICLOVIAS
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
4232 Fonte 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
4240 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
azar Fonte.. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00
0,00
0,00
264510137.2.348000 IMPLANTAÇÃO DE CICLOFAIXAS
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
4252 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
20.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
4260 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
30.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
4265 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
50.000,00 0,00
0,00
0,00
264510137.2.349000 FISCALIZAÇÃO NO TRANSPORTE PÚBLICO
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
142.500,00
JU
9478/97
FÍ
9478/97
9478/97
FÍ
Ju
FÍ
9478/97
JU
9478/97
0,00
0,00
25.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
40.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00
0,00
0,00
80.000,00
0,00
0,00
40.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
17.000,00
0,00
0,00
40.000,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agosto de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
Ze
25.
10
10.
20.
10.
10.
13
10.
500,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
9,00
000,00
9,00
0,00
Folha: 185
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
25.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
13.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2024 Folha: 186
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora CONSOLIDADO - SEM IPMQ
órgão. .. . . . 50 SEC. MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA é
Unidade Orçamentária: 50,01 SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA - SEMOU
Subunidade escassa 50.01.001 SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA - SEMOU
ici 1 Créditos Saldo Disponível
do L 1 Suplementações Reduções Reservado — Tota.
Dotação FERE A Empenhado no Mês Liquidado no Mês — Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
4270 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00 30.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA PÍ
4278 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
30.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
a282 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
20.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
264510137.2.350000 FISCALIZAÇÃO DE POSTURA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
4290 — Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,09 39.000,00 0,00 11.000,00 11.000,00
0,00 9,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
4298 — Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/69
30.000,00 9,00 25.000,00 0,00 5.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4301 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
50.000,00 0,00 37.000,00 0,00 13.000,00 13.000,00
9,00 0,00 0,00 9,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 9,00
264510137.2.351000 FISCALIZAÇÃO NA LEGALIDADE DE NOVOS LOTEAMENTOS - MOBILIDADE URBANA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
4308 — Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00
9,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 9,00
3:3.90.36.00.00.00 QUIROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA PÍ
4319 | Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
30.000,00 0,00 25.000,00 9,00 5.000,00 9,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3-3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4323 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
50.000,00 0,00 45.500,00 0,00 4.500,00 9,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9,00 0,00 0,00 0,00 0,00
264510137.2.368000 MANUTENÇÃO DA FAIXA ELEVADA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1329 — Ponte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
30.000,00 0,00 25.000,00 0,00 5.000,00 0,00
0,00 9,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3:3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DZ TERCEIROS - PESSOA PÍ
4337 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
30.000,00 0,00 20.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 9,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3-3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4342 — Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
50.000,00 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00 25.000,00
+90 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Subunidade
3.428.360,00 768.638,30 2.267.000,00 269.280,01 1.929.998,30 445.871,16
84.937,78 125.052,81 240,00 120.924,46 44.034,12
1.130.978,48 1.004.761,18 240,00 960.727,06 170.251,42
Total Unidade Orçamentária
3.428.360,00 768.638,30 2.267.000,00 269.280,01 1.929.998,30 445.871,16
84.937,78 125.052,81 240,00 120.924,46 44.034,12
1.130.978,48 1.004.761,18 240,00 960.727,06 170.251,42
fotal do órgão
3.428.360,00 768.638,30 2.267.000,00 269.280,01 1.929.998,30 445.871,16
84.937,78 125.052,81 240,00 120.924,46 44.034,12
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2024 Folha: 187
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora CONSOLIDADO - SEM IPMQ
órgão . so SEC. MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA
Unidade Orçamentária: 50.01 SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA - SEMOU
Subunidade..........: 50.01.001 SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA - SEMOU
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês — anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
1.130.978,48 1.004.761,18 240,00 960.727,06 170.251,42
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora
órgão..
Unidade Orçamentári:
Subunidade. .
Dotação
16
16482
164820079
CONSOLIDADO - SEM IPMQ
Saldo Inicial | Suplementações
Balancete da Despesa
51 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO-SEHAB
51.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO-SEHAB
51.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO-SEHAB
reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
Habitação
Habitação Urbana
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
164820079.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4,90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
4350
4.4.50
4351
4.4.90
4352
Fonte....:
40.00.00.00
Fonte....:
.52.00.00.00
Fonte...
164820079.2.095000
3.1.90
4354
3.1.90.
4358
31.905
4360
3.1.91.
4361
3.3.90.
4363
3.3.90.
4364
3.3.90.
4367
3.3.90
4368
3.3.90.
4373
3.3.90
4374
3.3.90
«11.00.00.00
13.00.00.00
Fonte....:
92.00.00.00
13.00.00.00
14.00.00.00
Fonte....:
30.00.00.00
36.00.00.00
39.00.00.00
40.00.00.00
Fonte..
92.00.00.00
-93.00.00.00
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
4.000,00 0,00
0,00
0,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
7.000,00 0,00
0,00
0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
40.000,00 0,00
0,00
0,00
MANUTENÇÃO DA UNIDADE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1500 Recursos não Vinculados de Impostos
301.500,00 0,00
10.575,63
250.916,06
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1500 Recursos não Vinculados de Impostos
51.900,00 0,00
0,00
9.295,76
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1500 Recursos não Vinculados de Impostos
1.000,00 0,00
0,00
0,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1500 Recursos não Vinculados de Impostos
8.190,00 0,00
474,45
3.284,65
DIÁRIAS - CIVIL
e
e
e
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00
0,00
0,00
Tr
0,00
10.575,63
250.916,06
Tr
0,00
0,00
9.295,76
0,00
0,00
0,00
0,00
474,45
3.284,65
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
15.000,00 0,00
0,00
0,00
MATERIAL DE CONSUMO
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
40.000,00 0,00
0,00
7.794,47
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
20.000,00 0,00
0,00
0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
25.000,00 0,00
0,00
13.578,63
SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
4.000,00 0,00
0,00
0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
2.000,00 0,00
0,00
0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
10.000,00
0,00
0,00
0,00
3.900,00
7.794,47
10.000,00
0,00
0,00
0,00
. 764,00
9.268,34
4.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5,53
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,22
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agosto de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
0,00
0,00
0,00
7.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
301.500,00
10.575,63
250.916,06
51.900,00
0,00
9.295,76
1.000,00
0,00
0,00
o
«190,00
474,45
.284,65
w
5.000,00
0,00
0,00
40.000,00
660,68
4.555,15
10.000,00
0,00
0,00
25.000,00
1.645,51
7.504,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Folha: 188
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
50.
42.
us
PE
10.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
583,94
0,00
0,00
604,24
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«905,35
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
205,53
239,32
«239,32
000,00
0,00
0,00
«421,37
- 764,00
.074,29
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora. CONSOLIDADO - SEM IPMQ
Balancete da Despesa
órgão a s1 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO -SEHAD
Unidade Orçamentár 51.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO-SEHAB
Subunidade........ 51.02.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO-SEHAB
Dotação Saldo Inicial | Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no 2no
4375 — Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
100,00 0,00
0,00
0,00
Total Subunidade
519.690,00 0,00
11.050,08
284.869,57
Total Unidade Orçamentária
519.690,00 0,00
11.050,08
284.869,57
Total do Órgão
519.690,00 0,00
11.050,08
284.869,57
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
9478/97
0,00
0,00
0,00
70.000,00
16.714,08
280.559,28
70.000,00
16.714,08
280.559,28
70.000,00
16.714,08
280.559,28
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5,75
0,00
0,00
5,75
0,00
0,00
5,75
Agosto de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
449.
13
275.
449.
13.
275.
449,
13.
275.
«356,
no Mês
no Ano
100,00
0,00
0,00
690,00
E
555,96
690,00
356,27
555,96
690,00
356,27
555,96
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
152.720,43
5.003,32
9.313,61
152.720,43
5.003,32
9.313,61
152.720,43
5.003,32
9.313,61
189
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora. CONSOLIDADO - SEM IPMO
órgão 52 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Unidade Orçament ári. 52.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Subunidade. ........ 52.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
ii Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
12 Educação
12361 Ensino Fundamental
123610082 EDUCAR PARA O FUTURO
123610082.2.100000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
4376 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
4377 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00 0,00
0,00 9,00
0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4378 Fonte. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
4379 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
123610082.2.219000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
4380 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00 0,00
9,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
4381 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobrat 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
4382 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
4383 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agosto de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
123610082.2.278000 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENS. FUNDAMENTAL
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
4384 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobrai 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
4385 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4386 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
4387 Fonte. . 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
a388 Fonte.. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
9,00
500,00
9,90
0,00
500,00
0,00
0,00
Folha 190
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
9,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.. CONSOLIDADO - SEM IPMQ
Órgão... ra . 52 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Unidade Orçamentária: 52.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Subunidade : 52.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
4389 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
12365 Educação Infantil
123650082 EDUCAR PARA O FUTURO
123650082.2.099000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED INFANTIL PRÉ-ESCOLA
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
4390 — Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
4391 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4392 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90,94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
4393 Fonte. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
4394 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,90 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
4395 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
2,00 0,00
Agosto de 2024
Reservado Total Créditos
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
123650082.2.221000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED INFANTIL PRÉ-ESCOLA MAGISTÉRIO
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
4396 Fonte. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
4397 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
4398 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00 0,00
0,00 9,00
0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
4399 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
123650082.2.279000 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOL
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
4400 Fonte.... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
4401 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00 0,00
0,90 0,00
0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
Pago no Mês
Pago no Ano
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
Folha: 191
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
pagros a Efetuar
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
s00,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora. CONSOLIDADO - SEM IPMQ
órgão. .......... .: 52 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Unidade Orçamentária: 52.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Subunidade..........: 52.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Dotação Saldo Inicial | suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
4402 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
4403 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
4404 Fonte.. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 9,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
4405 Fonte.. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
123650084 MERENDA DE QUALIDADE
123650084.2.006000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
4406 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
4407 Fonte.. 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
123650084.2.007000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
4408 Fonte. . 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC, (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,90 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
4409 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
123650084.2.009000 ALIMENIAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
4410 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 9,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
4411 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
123650085 PRIMEIRA INFÂNCIA
123650085.1.109000 REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
ae Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4413 Fonte 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
123650085.1.110000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
4414 Fonte.. 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 9,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
Agosto de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
A
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
.000,00
9,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
9,00
- 000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
Folha: 192
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
pá
n
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
+ 000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
-000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
9,00
«000,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2024 Folha: 193
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO - SEM IPMQ o
52 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PME
52.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
52.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Unidade Gestora
órgão 5
Unidade Orçamentária:
Subunidade.........
E ici ã éditos Saldo Disponível
Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Cré:
ES RMRe Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano | Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
4415 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
0,00
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,90 0,00 0,00 0,00 0,00
123650085.1.147000 INCENTIVO A INCLUSÃO DIGITAL NAS UNIDADES DA EDUC. INFANTIL CRECHE
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4416 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4417 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123650085.2.098000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED INFANTIL CRECHE
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
4418 Fonte.. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
4419 Fonte.. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4420 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
4421 Fonte.. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123650085.2.220000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED INFANTIL CRECHE MAGISTÉRIO
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
4422 Fonte.. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
4423 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
4424 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
4425 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123650085.2.283000 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTILCRECHE
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
4426 Fonte. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
4427 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4428 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Lespesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora CONSOLIDADO - SEM IPMO
Órgão. ......... . 52 FUNDO MUNICIPAL DE JDUCAÇÃO - em:
Unidade Orçamentári. 52.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - Fil
Subunidade. .........: 52.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EMB
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Anc
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
4429 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
4430 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00
0,00
0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
4431 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobrai 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,09
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
c,00
0,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
123650085.2.385000 ENERGIA ELÉTRICA - PRÓPRIOS MUNICIPAIS DA ED. INFANTIL CRECHE
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4432 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 o
0,00
0,06
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4433 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. '(LEI 12855/13
1.000,00 “0,090
0,00
0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4434 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13
1.000,00 0,06
0,00
0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4435 Fonte. 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00
0,00
0,00
12366 Educação de Jovens e Adultos
123660081 DIREITO DE TODOS
123660081.1.057000 REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES - EJA
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4436 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4437 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 2,00
0,00
0,00
123660081.2.097000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES “ EJA
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
4438 Fonte. 1509 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobrai 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
4439 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
4440 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00
0,0c
0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
4441 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - LDUCAÇÃO
0,00
0,00
0,0c
0,06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,09
0,09
0,00
c,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agosto de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
n
po
na
pn
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
-000,00
0,00
0,00
+ 000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
. 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
9,00
Folha: 194
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora. CONSOLIDADO - SEM IPMQ
órgão
Unidade Orçamentária
Subunidade
Dotação Saldo Inicial | Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano,
500,00 “0,00
0,00
0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
4442 Fonte. 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
aaa Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
Balancete da Despesa
52 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
52.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
52.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Keduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
12858/13)
12858/13)
12858/13)
12858/13)
aaaa Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
a4as Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI
1.000,00 0,00
0,90
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
4446 Fonte.. 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
4447 Fonte.. 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI
1.000,00 0,00
0,00
0,00
12367 Educação Especial
123670081 DIREITO DE TODOS
123670081.1.138000 REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4448 ronte.. 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI
1.000,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
a4as Fonte.. 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI
1.000,00 0,00
0,00
0,00
123670081.2.088000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED.
JU
12858/13)
JU
12858/13)
INCLUSIVA
12858/13)
12858/13)
INCLUSIVA
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
12858/13)
12858/13)
4450 — Fonte.. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
4451 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
4452 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
4453 Fonte....:
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
aa5a Fonte.. 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI
1.000,00 0,00
0,00
12858/13)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agosto de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
p
n
n
n
n
n
n
no Mês
no Ano
500,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
+ 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
-000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
500,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
a
«000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
ja
000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
n
«000,00
0,00
0,00
H
-000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora CONSOLIDADO - SEM IPMQ
órgão ' 52 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Unidade Orçamentária: 52.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EME
Subunidade 52.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
0,00
0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
4455 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
4456 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00
0,00
0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
4457 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00
0,00
0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
4458 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
4459 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU
4460 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4461 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4462 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
Total Subunidade
61.100,00 0,00
0,00
0,00
Total Unidade Orçamentária
61.100,00 0,00
0,00
0,00
Total do órgão
61.100,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agosto de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
0,00
1.000,00
9,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
á
- 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
61.100,00
0,00
0,00
61.100,00
9,00
0,00
61.100,00
0,00
0,00
Folhi 196
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
1.000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
na
«000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
a
«000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
61.000,00
0,00
0,00
61.000,00
0,00
9,00
61.000,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora. CONSOLIDADO - SEM IPMQ
DEGÃOs é ss suiça : 53 SEC. MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
Unidade Orçamentári. 53.01 SEC. MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
04 Administração
04122 Administração Geral
041220079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
041220079.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4463 Fonte.. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00
0,00
0,00
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
041220079.2.036000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
4464 Fonte.. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
25.000,00 0,00
0,00
0,00
3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
4465 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
30.000,00 0,00
0,00
0,00
041220079.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
JU
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
4466 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e
954.750,00 0,00
114.825,32
944.035,56
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
4469 — Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e
143.325,00 9,00
8.736,57
41.001,25
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4470 — Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
4471 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e
40.950,00 0,00
2.846,62
22.913,59
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
4472 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
4473 — Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
8.000,00 10.000,00
4.000,00
10.995,20
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
4474 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,90
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4475 — Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
17.700,00 0,00
1.500,00
3.400,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4476 Fonte.. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
4477 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
Total Subunidade
30.000,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
114.825,32
944.035,56
Tr
0,00
8.736,67
41.001,25
0,00
0,00
0,00
0,00
2.846,62
22.913,59
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.747,16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.832,68
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.680,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Agosto de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
20.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
954.750,00
114.825,32
944.035,56
143.325,00
8.736,67
41.001,25
1.000,00
0,00
0,00
40.950,00
2.846,62
22.913,59
100,00
0,00
0,00
18.000,00
0,00
6.747,16
100,00
0,00
0,00
17.700,00
0,00
1.833,68
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
Folha: 197
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
20.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
10.714,44
0,00
0,00
102.323,75
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
18.036,41
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.320,00
0,00
4.248,04
0,00
0,00
0,00
14.300,00
0,00
1.566,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora
Órgão. .ececcos .
Unidade Orçamentária: 53.01
Dotação Saldo Inicial
0,00
Total Unidade Orçamentária
1.271.125,00
Total do Órgão
1.271.125,00
Total Geral
423.664.400,00
Balancete da Despesa
CONSOLIDADO - SEM IPMQ
53 SEC. MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
SEC. MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
163.
30
393.
10
131.
«022.
10.
131.
022.
608.
700.
933.
0,00
0,00
0,00
- 000,00
908,61
345,60
000,00
908,61
345,60
569,59
299,67
126,98
Reduções
Liquidado
Liquidado
60.
126
60.
126.
1.016.
85.564.
46.646.
-901,02
304.277
no Mês
no Ano
0,00
0,00
0,00
000,00
.408,61
.531,24
000,00
408,61
531,24
193,60
274,98
Reservado
Anulado
Anulado
14.048,
1.094,
15.575.
no Mês
no Ano
0,00
0,00
0,00
.680,00
0,00
0,00
- 680,00
0,00
0,00
103,30
526,58
181,52
Agosto de 2024
Total Créditos
501.
292.
Pago
Pago
«222:
126.
«016.
«221.
126.
016.
708.
-108.
575.
no Mês
no Ano
0,00
0,00
0,00
125,00
408,61
531,24
125,00
408,61
531,24
775,99
387,57
622,02
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
192.
a
192.
83.878.
11.702.
101.357.
0,00
0,00
0,00
694,60
0,00
.814,36
694,60
0,00
«814,36
652,62
279,00
504,96
198
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora..... : CONSOLIDADO - SEM
Unidade Orçamentária Saldo Inicial
CAMARA MUNICIPAL (PLENARIO) - CAMPLEN
1.092.000,00
CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC
9.388.911,21
GABINETE DO PREFEITO - GPREF
3.074.150,00
DEFESA CIVIL
304.700,00
SEC. MUNICIPAL DE COMUN. SOCIAL - SECOM
1.887.014,90
SEC. MUN. SEGURANÇA PÚB. TRANSITO - SESPT
13.322.595,00
SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE - SETRA
10.139.599,21
SEC MUN CULTURA PAT. HIST E LAZER-SECPLA
4.819.345,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV
4.733.975,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGE
6.472.800,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CONCE
1.930.275,00
SEC. MUN. DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEMEJ
3.649.325,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
18.083.949,25
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMEA
28.161.507,44
SEC. MUN. DES.ECON.TRAB. TURISMO - SEMDE
3.483.825,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
131.465.972,79
SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS
90.500,00
FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
18.085.493,10
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
86.131.145,32
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SEMSA
56.300,00
Balancete da Despesa
IPMQ
Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado
e.
735.
440.
686.
6.317
2.879.
178.
4.028.
16.
19.
800.
139.
981;
3.842.
1.044.
14.162.
4.252
640.
13.296.
3.236
806.
5.571.
1.496.
97.
4.508.
285.
622,12
6.400.
asi.
1.344.
1.536.
257.
3.307
Boas.
1.320
17.905.
7.112
645
181.
1.949,
65.309.
8.548.
113.367.
482,
546.
7.526.
2.659.
22.408.
40.437.
8.756.
101.866.
no Ano
0,00
563,37
610,98
000,00
562,66
161,74
025,00
672,92
027,84
700,00
0,00
518,88
000,00
471,28
243,19
000,00
798,26
015,50
000,96
299,00
165,86
210,20
895,08
955,53
916,76
758,11
328,92
000,00
891,40
0,00
847,31
845,61
000,00
631,39
645,70
812,00
673,67
663,90
428,04
3.092.
23.583.
005,37
859,45
000,00
328,89
076,34
264,77
123,46
711,07
000,00
505,00
800,93
700,00
124,79
538,18
100,18
954,63
825,81
0,00
0,00
Resumo Final
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
0,00
83.563,37
735.610,98
440.000,00
711.349,39
5.878.000,92
533.300,00
180.123,32
2.427.315,88
185.700,00
0,00
6.444,93
655.575,00
139.471,28
896.796,89
634.000,00
1.103.828,18
12.531.086,54
559.604,00
1.698.425,08
9.355.887,41
855.451,58
672.902,32
3.868.330,47
1.127.623,00
435.826,46
3.391.469,87
35.000,00
962.466,32
4.581.232,64
9.500,00
110.965,15
1.342.782,42
1.315.000,00
351.184,98
3.014.307,23
1.020.000,00
2.710.915,35
16.552.122,03
1.132.484,79
3.431.074,22
22.065.724,66
1.240.821,90
195.646,31
1.878.819,94
35.326.388,91
11.882.794,52
84.309.321,62
13.900,00
1.887,62
270.318,15
1.821.300,00
2.994.311,62
21.626.143,91
5.589.575,00
15.217.699,55
82.114.085,99
35.000,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
589.808,08
0,00
17.369,89
2.752,20
11.946,77
61.987,62
43.471,68
0,00
0,00
225.860,00
0,00
39.988,57
935.017,00
0,00
505.448,55
34.165,86
4.200,00
7.270,28
766.861,33
7.679,93
148.068,96
72.850,52
0,00
71.747,27
7.800,86
0,00
0,00
0,00
6.101,68
29.520,46
117.890,00
0,00
522,80
370.483,29
54,52
178.207,43
1.450,00
0,00
76.817,09
16.300,95
0,00
1.597,13
5.473.952,06
253.638,28
3.000.685,97
0,00
0,00
0,00
52.743,93
7.740,00
42.896,71
3.251.395,41
109.134,24
7.030.817,09
0,00
0,00
Agosto de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
E
16
12
20
16
34
21
161
13
83
23
21
120
13
79
092.
83.
735.
.388.
Til.
.878.
.419.
330.
.212.
135.
1.
EM
«031.
285.
894.
«530.
.049.
.189.
.831.
.118.
.685.
«200.
513.
«017.
.103.
478.
«736.
«22.
65.
.395.
.920.
110.
.340.
«870.
484.
940.
«796.
641
116.
.141.
908.
948.
.888.
300.
«792.
448.
«136.
.607.
558.
35.
268.
«790.
«701.
«065.
«978.
«191.
.249
Bi.
000,00
563,27
610,98
911,21
349,39
000,82
875,00
047,74
192,72
700,00
049,55
971,93
439,90
204,98
818,09
595,00
813,53
318,19
996,17
043,08
659,83
103,62
783,11
272,23
268,76
665,56
601,57
800,00
889,06
900,37
775,00
463,41
940,68
325,00
398,67
293,58
761,25
921,23
741,72
450,69
842,97
501,89
003,10
270,39
679,80
848,65
277,87
075,06
600,00
472,43
430,53
893,10
911,85
918,94
670,50
286,72
663,00
300,00
0,00
Folha: 199
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagros a Efetuar
2.
1:
2.
w
29.
15.
.B64.
22.
356.
481.
439.
374.
215.
sis.
51.
13.
418.
56.
1325.
341.
«972.
500.
670.
«610.
835.
852.
554,
sol.
654.
a Tha
304.
.185.
004.
561.
841,74
«904,93
354.
7a
.499.
435.
. 788.
«707.
217.
.635.
sei.
86.
156.
.603.
702
760.
278.
.329,
560.
.342.
284
617.
21.
389,02
0,00
0,00
941,39
0,10
160,92
964,62
123,16
835,12
831,35
473,00
546,95
871,71
978,80
425,10
836,60
768,35
697,31
840,82
227,58
506,03
975,93
058,24
683,30
888,63
868,30
727,35
107,74
332,27
991,03
613,29
851,62
013,65
367.
352,12
460,72
380,31
922,18
619,00
222,77
357,56
526,91
140,14
396,54
667,36
-246,56
636,01
«200,00
.887,62
370,40
610,99
224,97
619,24
.449,28
422,99
162,81
000,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora..... : CONSOLIDADO - SEM IPMQ
Unidade Orçamentária Saldo Inicial | Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SEMSA
0,00
SEC.MUN.OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB
54.263.873,27 13.643.508,53
1.468.927,69
42.300.311,41
SEC.MUN. AGRICULTURA M.AMB. E PESCA-SEMAG
10.854.625,00 2.901.134,32
193.713,60
5.572.338,32
FUNDO MUN. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-FMDE
1.751.275,00 957.630,53
328,10
929.210,84
FUNDO MUN. CONSERVAÇÃO AMBIENTAL-FUMCAM
554.200,00 243.500,00
0,00
70.767,08
FUNDO MUN.DIR. CRIANÇA ADOLESCENTE-FMDCA
3.747,40 0,00
0,00
0,00
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - EMC
820.700,00 978.000,00
0,00
0,00
FUNDO MUN. DE HAB. INTERESSE SOCIAL-FMHIS
3.597.800,00 12.000,00
140.596,50
279.544,85
FUNDO ESPECIAL PROCURADORIA GERAL-FEPGM
13.321,11 65.000,00
0,00
70.874,00
FUNDO MUN. SEGURANÇA PÚB.E 'TRANSITO-FMSPT
151.200,00 0,90
0,00
0,00
SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA - SEMOU
3.428.360,00 768.638,30
84.937,78
1.130.978,48
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO-SEHAB
519.690,00 0,00
11.050,08
284.869,57
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
61.100,00 0,00
0,00
0,00
SEC. MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
1.271.125,00 10.000,00
131.908,61
1.022.345,60
Total Geral
423.664.400,00 163.608.569,59
30.700.299,67
393.933.126,98
Resumo Final
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
0,00
19.727.047,89
2.864.583,71
21.145.960,46
5.309.741,00
369.726,70
3.558.190,22
1.599.280,53
147.062,55
203.899,91
300.500,00
38.446,19
46.829,46
0,00
0,00
0,00
786.000,00
0,00
0,00
2.781.400,00
2.971,29
104.492,79
0,00
70.874,00
70.874,00
133.000,00
0,00
0,00
2.267.000,00
125.052,81
1.004.761,18
70.000,00
16.714,08
280.559,28
0,00
0,00
0,00
60.000,00
126.408,61
1.016.531,24
85.564.193,60
46.646.274,98
304.277.901,02
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
352.804,91
693.791,16
3.676.715,17
439.714,49
0,00
611.634,00
8.039,55
0,00
0,00
42.434,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
967.333,64
0,00
0,00
972,21
0,00
73.640,78
41,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
269.280,01
240,00
240,00
0,00
0,00
5,75
0,00
0,00
0,00
4.680,00
0,00
0,00
14.048.103,30
1.094.526,58
15.575.181,52
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 16/Set/2024, 11h e 53m.
LETICIA DA Assinado de forma digital “nr ERBarcelos
SILVA por LETICIA DA SILVA Diucimar de Fazenda
PESSANHA:1 1946593737 . ecretário A T
PESSANHA:119 pados:2024.09.16 á Fiscal e
ula: 14º
46593737 120311-0300'
Diucimar de
secretário Mu,
Fiscal Mun
Matri
Agosto de 2024
Tot;
48.
20.
1
al Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
0,00
180.333,91
130.097,92
728.774,23
446.018,32
422.878,79
.224.761,90
. 109.625,00
62.297,89
72.538,93
497.200,00
40.354,08
42.745,27
3.747,40
0,00
0,00
.012.700,00
0,00
0,00
828.400,00
2.940,64
101.521,50
78.321,11
70.874,00
70.874,00
18.200,00
0,00
0,00
1.929.998,30
501
47
292
120.924,46
960.727,06
449.690,00
13.356,27
275.555,96
61.100,00
0,00
0,00
«221.125,00
126.408,61
016.531,24
«708.775,99
108.387,57
575.622,02
Folha: 200
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
3.959.312,98
417.186,23
21.571.537,18
1.009.882,06
333.428,32
2.347.576,42
150.338,31
131.360,98
856.671,91
357.396,68
4.084,19
28.021,81
2.447,40
0,00
0,00
40.666,36
0,00
0,00
92.269,55
2.971,29
178.023,35
a
«406,11
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
445.871,16
44.034,12
170.251,42
2.720,43
5.003,32
9.313,61
61.000,00
0,00
0,00
192.694,60
0,00
5.814,36
83.878.652,62
11.702.279,00
101.357.504,96
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materia nº 6/2024

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