Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.... CAMARA MUNICIPAL
órgão... ee 10 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentár 10.01 CAMARA MUNICIPAL (PLENARIO) - CAMPLEN
Subunidade. ve 10.01.001 CAMARA MUNICIPAL (PLENARIO) - CAMPLEN
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
01 Legislativa
01031 Ação Legislativa
010310044 PROCESSO LEGISLATIVO
010310044.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
Reservado
Anulado no Mês
Anrulado no Ano
Agosto de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago nc Ano
z Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.092.000,00 0,00 0,00 1.092.000,00
83.562,37 0,00 83.563,37
735.610,98 9,00 735.610,98
3.1.90.11.06.00.00 Subsidio de Vereador - Desdcbramento da Despesa
2 Fonte... .: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00 c,00 0,00 0,00
83.563,37 83.563,37 0,00 83.563,37
735.610,98 735.610,98 0,00 735.610,98
Total Subunidade
1,092.000, DO 0,00 c,00 c,00 1.092.000,00
83.563,37 83.563,37 0,00 83.563,37
735.610,98 735.610,98 0,00 735.610,98
Total Unidade Orçamentária
1.092.000,00 D,00 0,00 1.092.000,00
83,563,37 0,00 83.563,37
735.610,98 735.610,98 0,00 735.610,98
Michelé do Desterro "teber ug Fabio Castro da Co.
Chefe da Divisão de Contabilidade | Presidente
CRC-RJ 119452/0-8 Mg x
Hat 4091- mi Mat, 4008-8
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
(a
EM
»
o
SS%
sou
voc
0,00
0,00
356.389,02
0,09
0,00
356.389,02
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL
Orgão: =: qusgomes «s 10 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10.02 CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC
Subunidade... -.. +: 10.02.00] CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC
Dotação saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
o1 Legislativa
01031 Ação Legislativa
010310004 APRIMORAMENTO LEGISLATIVO
010310004,1.023000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ FINS PÚBLICOS
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
3 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,90
0,00 0,00 0,00
016310004.1.035000 DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL
4.4,90.61,.60.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
4 Fonre....: 1500 Recursos não Vínculados de Impostos e Tr
1.900,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
010310004.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
5 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
30,000,00 0,00 0,00 0,90
0,00 0,009 0,00
0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
6 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
100.990,00 300.000,00 0,00 344.293,64
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
010310004.2.017000 APERFEIÇOAMENTO DA CIDADANIA QUISSAMAENSE
3.3.90,39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
010310004.2.090000 MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
12 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
30.000,00 40.000,00 0,00 0,00
0,00 725,62 0,00
68.455,43 10.698,1 0,00
3.3.90.30.01.00.00 Combustiveis Automotivos - Desdobramento da Despesa
13 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 725,62 0,00
63.106,25 8.910,69 2,00
3.3.90.39.39.00.00 Material para Manutenção de Veículos — Desdobramento da Despesa
14 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00 2,00 0,00
0,90 0,00 0,00
5.349,18 1.787,45 0,00
3.3.90.39,00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
15 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
20.000,00 0,00 0,00 0,00
2.228,40 2.228,40 0,00
12.443,08 2.271,02 0,00
3.3.90.39,16.00.00 Manutenção de Conservação de Veiculos - Desdobramento da Despesa
16 Fonte..,..: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,90 0,00 0,00
2.228,40 2.228,40 0,00
12.443,08 2.271,02 0,00
3.3.90.47,00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
18 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
10.000,0 9,00 0,00 9,00
9,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
010310004.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.11,00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
19 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
6.244.637,85 0,00 400.000,00 0,00
540.424,14 540.424,14 0,00
4.459.164,67 4.459.164,67 0,00
3.1.99.11.10.00.00 Folha de Pagamento Câmara - Desdobramento da Despesa
20 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Agosto de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
10.090,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
309.000,00
0,00
0,00
400.000,00
0,00
0,00
1.090,00
0,00
0,00
70.000,00
725,62
10.698,14
0,00
725,62
8.910,69
0,09
9,00
1.787,45
20.000,00
2.228,40
2.271,02
2,00
2.228,40
2.271,02
10.090,00
0,00
0,00
5.844.637,85
540.424,14
4,459.164,67
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Fagar
Pagros a Efetuar
10.000,90
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
30.000,00
9,00
0,00
55.706,36
0,00
9,00
1.090,00
0,00
0,00
1.544,57
0,00
7.757,29
9,00
54.195,56
9,00
3.561,73
7.556,92
0,00
10.172,06
0,90
10.172,06
10.000,00
0,00
9,00
1.385.473,18
0,00
0,00
[6
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora....
órgão..... ão
Unidade Orçamentári.
Subunidade.
Dotação
3.1.90.13.00.00.00
21 Fonte....:
2.1.90.13.03.00.00
3.12.91.13.00.00.00
23 Fonte....:
3.1,91,13.01.00.00
24 Fonte....:
3.3.90.14.00.00.00
25 Fonté. «es!
3.3.90.30.00.00.00
26
3.3.90.30.07.00.00
28 Fonte..,.:
3.3.90.30.16.00.00
31 Fonte....:
3.3.90.30.21.00.00
33 Fonte....:
3.3.90.30.22,00.00
34 Fonte. ...:
3,3.90.30.51.00.00
35 Fonte....:
3.3.90.33.00.09.00
36 Fonte, ...:
3.3.90.36.00.00.00
37 Fonte....:
CAMARA MUNTCIPAL
10 CÂMARA
10.02 CAMARA
10.02.00] CAMARA
Saldo Inicial
0,00
Balancete da Despesa
MUNICIPAL
MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC
MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC
Suplementações Reduções
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
0,00
540.424,14
4.459.164,67
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1590 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
744.871,53
Contribuição Patronal p/ INSS(Exceto c i
0,00
29.662,04
317.221,19
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
0,00
540.424,14
1.459.164,67
0,00
29.662,04
317.080,85
- Desdobramento
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00
0,00
29.662,04
317.221,19
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1500 Recursos não Vinculados de Impostos
357.631,69
Contribuição Patronal p/RPPS( exceto a i
0,00
30.945,80
239.136,79
2,00
22.662,04
317.080,85
e Tr
0,00
30.945,80
239.136,79
- Desdobramento
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
2,00
DIÁRIAS - CIVIL
0,00
30,945,80
239.136,79
0,00
30.945,80
239.136,7
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
40.009,00
MATERIAL DE CONSUMO
0,00
2.295,00
26.085,00
2,00
2.295,00
22.075,00
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
150.000,00
0,00
8.842,00
44.772,33
Géneros de Alimentação
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00
0,00
4.842,00
23.040,02
Material de Expediente
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00
2,00
0,00
652,26
Material de Copa e Cozinha
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00
Material de Limpeza
1500 Recursos não
0,00
Material de Consumo
1500 Recursos não
0,00
0,00
0,00
11.437,80
e Produção de Higien
0,00
4.090,00
15.634,22
- Desdobramento
0,00
9,00
3.557,37
- Desdobramento
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento
0,00
0,00
5.310,40
- Desdobramento
Vinculados de Impestos e Tr
0,00
0,00
1.642,25
- Pagto Antecipade
0,00
0,00
0,00
- Desdobramento
Vinculados de Impostos e Tr
0,00
4.000,00
8.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
50.000,00
0,00
0,00
19.118,83
0,00
4.000,00
6.766,45
0,00
0,00
19.118,83
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00
0,00
2,00
9,00
0,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado nc Ano
0,09
0,00
0,00
0,00
0,00
140, 34
da Despesa
0,00
0,00
140,34
da Despesa
0,00
0,00
0,00
2,00
0,00
4.010,00
16.085,44
0,00
1.233,55
da Despesa
D,00
9,00
0,00
da Despesa
9,00
0,00
0,00
Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
02,00
0,00
o, vo
da Despesa
0,00
0,00
1.233,55
9,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
Agosto de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
0,00
540.424,14
4.459.164,67
744.871,53
29.662,04
317.080,85
0,00
29.662,04
317.080,85
357.631,69
30.945,80
239.136,79
9,00
30.945,80
239.136,79
40.009,00
2.295,00
22.075,00
150.000,00
4.000,00
15.634,22
0,00
0,00
3.557,37
0,00
9,00
0,00
0,00
0,00
5.310,40
9,00
0,00
0,00
9,00
4.000,00
6.765,45
50.000,00
2,09
19.118,83
1.009,09
9,00
2,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
427.790,68
0,00
0,00
118.494,90
9,00
0,00
0,00
2,00
17.925,00
9,90
0,00
90.375,78
0,00
27.904,56
0,00
19.482,65
0,00
652,26
0,00
6.127,40
0,00
1.642,25
30.881,17
0,00
0,00
1.000,00
9,00
0,09
My
3
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora...
órgão
Unidade Orçamentária
Subunidade.
Dotação
3.3.90.39.00.00.00
38 Fonte....:
3.90.39.01.00.00
39 Fonte....:
3.3.90.39.05.00.00
E
3.3.90.39.11.00,00
41
3.3.90.39.19.09,00
44 Fonte....:
3.3.90.39.22.00.00
4761
3.3.90.39,30.00.00
as
3.3.90.39.34.00.00
49 Fonte....:
90.39.42.00.00
51 Fonte....:
3.3.90.39.43.00.00
52 Fonte.
3.3.90.39.44.00.00
53 Fonte....:
3.3.90,39,61.00.00
57 Fonte....:
3.3.90,39.63.00.00
s8 Fonte....:
CAMARA MUNICIPAL
10 CÂMARA MUNICIPAL
10.02 CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC
10.02.001 CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC
Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
CUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
846.227,34 100.000,00 40.000,00
7.192,00 34.895,11
623.448,73 274.135,82
Assinatura de Periódicos e Anuidades - Desdobramento
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00 0,00
0,90 0,00
235,00 235,00
serviços Técnicos Profissionais - Desdobramento
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 9,00 2,00
0,00 0,00
5.688,00 5.688,00
LOCAÇÃO DE SOFTWARE - Desdobramento
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
46.800,00 0,00
Exposições, Congressos e Conferências - Desdobramento
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 9,00 D,00
9,00 0,00
2.093,88 2.093,88
MULTAS INDEDUTÍVEIS - Desdobramento
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
608,01 608,01
Serviços de Energia Elétrica - Desdobramento
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 9,00 0,00
0,00 0,00
81.000,00 36.511,12
Serviços de Águs e Esgoto - Desdobramento
1500 Recursos não Vínculados de Impostos e Tr
0,00 0,00 0,00
0,00 204,81
2.000,00 943,41
Serviços de Seleção e Treinamento - Desdobramento
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
20.935,90 10.950,90
Serviços de Processamento de Dados - Desdobramento
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,06 0,00 0,00
2,00 0,00
89.250,00 35.700,00
Serviços de Telecomunicação - Desdobramento
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00 2,00
0,00 0,00
4.100,00 140,39
Serviços de Áudio, Vídeo e Foto - Desdobramento
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00 0,00
0,90 15.986,00
135.881,00 55.951,00
Limpeza e Conservação - Desdobramento
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00 2,00
3.192,00 5.151,00
77.453,00 40.206,00
HOSPEDAGENS - Desdobramento
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0.00 0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
229.429,00
2,00
11.986,00
Despesa
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
2,00
9,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
9,00
9,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
9.985,00
da Despesa
0,00
9,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
da Despesa
0,00
0,00
0,00
Despesa
0,00
Agosto de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
906.227,34
34.895,11
274.135,72
0,00
9,00
235,00
9,09
0,00
s.688,00
0,00
0,00
0,09
0,00
0,00
2.093,88
0,00
9,00
608,01
0,00
0,00
36.511,12
0,00
204,81
943,41
0,00
0,00
19.950,90
0,00
0,00
35.700,00
0,00
9,00
140,39
0,00
15.986,00
55.951,00
0,00
6.751,00
40.205,90
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
5.335,61
0,10
337.327,01
0,00
9,00
0,00
46.800,00
0,00
0,00
2,00
0,00
0,00
44.488,88
0,00
1.056,59
0,00
53.550,00
0,00
3.959,61
0,00
79.930,00
0,10
37.247,10
bh
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Agosto de 2024 Folha:
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.. CAMARA MUNICIPAL
Órgão. .......c o. 10 CÂMARA MUNICIPAL
unidade Orçamentá: 10.02 CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC
Subunidade..........! 10.02.001 CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Més — Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos à Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano — Arulado nó Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15.103,94 15.103,94 0,00 15.103,94 09,00
3,3.90.39.64.00.00 Serviços Bancários - Desdobramento da Despesa
59 — Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 453,30 0,00 453,30 0,00
6.800,00 4.005,17 0,00 4.005,17 2.794,83
3.3.90.39.72.00.00 Despesas de Teleprocessamento - Desdobramento da Despesa
60 Fonte....: 1500 Recurscs não Vinculados de Impostos é Tr
0,00 0,90 0,00 0,00 3,00
0,00 7.500,00 0,00 7.509,00 0,00
127.500,00 60.009,00 0,00 60.009,00 :
3.3.90,39.73,00.00 outros Serviços de Terceiros PJ- Pagto A - Desdobramento da Despesa
61 Fonte. 1590 Recursos não Vinculados de Impestos e Tr
0,00 0,09 0,00 0,00 0,00
4.000,00 4.000,00 0,00 4.000,00 2,00
8.000,00 5.999,00 2.001,00 5.999,00 0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
64 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
20.060,00 0,00 0,00 0,90 20.009,00 8.000,00
0,00 1.200,00 9,00 1.200,00 0,00
12.000,00 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00
3.3.90.40.06.00.00 Locação de Softwares - Desdobramento da Despesa
4897 — Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 9,00 0,00 0,00 0,00
0,00 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00
12.000,00 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
65 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
712.042,80 0,00 0,00 0,00 712.042,80 199.357,22
64.973,28 64,973,28 0,00 64.973,28 0,00
s12.685,58 512.685,58 0,00 512.685,58 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
66 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010310004.2.304000 REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
67 Fonte, 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
10.006,00 0,00 0,00 c,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 c20
0,00 0,90 0,00 0,00 0,00
3.3.90,39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
68 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
19.009,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 2,00 2,00
Total Subunidade
9.388.911,21 440.000,00 440.000,00 589.808,08 9.388.911,21 2.481.941,39
686.562,66 711.349,39 0,00 711.349,39 0,10
6.334.531,63 5.878.000,92 17.369,89 5.878.000,82 439.160,52
Total Unidade Orçamentária
9.388.911,21 440.000,00 440.000,00 589.808,08 9.388.911,21 2.481.941,39
686.562,66 711.349,39 0,00 711.349,39 0,10
6.334.531,63 5.878.000,92 17.369,89 5.878.000,82 439.160,92
Total do Órgão
440.090,00 440.000,00 589.808,08 10.480.911,21 2.838.330,41
770.126,03 794.912,76 0,00 794.912,76 0
7.070.142,61 6.613.611,90 17.369,89 6.613.611,80 439.160,92
Total Geral “
19.480.911,21 440.000,00 440.000,00 589.808,08 10.480.911,21 2.838.330,41
770.126,03 794.912,76 0,00 794.912,76 0,10
7.070.142,61 6.613.611,90 17.369,89 6.613.611,80 439.160,92
À UR seno Clety ' . a
Dão de Cnbitse Coordensa NUA — Fabio Caltro da Cost
CRC-RJ 119452/0-8 . Presidente
Mat 4091*! Câmar,
Hat, 4008-8
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária Saldo Inicial
CAMARA MUNTI (PLENARIO) - CAMPLEN
1.092.090,00
CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC
9,388.911,21
Total Geral
10.480.911,21
Balancete da Despesa
Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
2,90
83.563,37
735.610,98
440.000,00
686.562,66
6.334.531,63
440.000,00
770.126,03
7.070.142,61
Resumo Final
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00 0,090
83.563,37 0,00
735.610,98 0,00
440.000,00 589.808,08
711.349,39 0,00
5.878.000,92 217.369,89
440.000,00 589.808,08
794.912,76 2,00
6.613.611,90 17.369,89
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 12/Set/2024, 09h e 27m.
o
ichelédo Desterr
porn Divisão de Contabilidade
RJ 119452/0-8
Ei Mat 2091-6
radio Castro da Cos.
Presidente
Mat, 400º 8
Agosto de 2024
Total Créditos
Pago no Nês
Pago no Ano
1.092.090,00
83.563,37
735.610,98
88.911,21
711.349,39
5.878.000,82
10.480.911,21
194.912,76
6.613.611,80
Folha:
Saldo Disponivel
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
356
389,02
0,00
0,00
.941,39
9,10
160,92
«330,41
0,10
.160,92
Página 1 de 2
BALANÇO FINANCEIRO
Município: QUISSAMA
Estado do Rio de Janeiro
Período: 01/08/2024 até 31/08/2024
Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
INGRESSOS
Exercício Exercício
Nota Atual Anterior
Receita Orçamentária (| 0,00 0,00
Receitas Correntes 0,00 0,00
(-JDeduções da Receita 0,00 0,00
Receitas de Capital 0,00 0,00
(-JDeduções de Capital 0,00 0,00
Transferências Financeiras R I ) 1.001.355,53 895.899,30
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária 1.001.355,53 895.899,30
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária 0,00 0,00
Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS 0,00 0,00
Recebimentos Extraorçamentários (Ill) 193.732,62 168.228,78
Despesa a Liquidar 8.034,00 (7.176,41)
Despesa a Pagar 0,00 543,20
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 185.698,62 174.861,99
Outros Recebimentos Extraorçamentários 0,00 0,00
Saldo do Periodo Anterior 1.340.460,48 1.278.115,08
Caixa e Equivalentes de Caixa 1.340.460,48 1.278.115,08
TOTAL (V) = (++ + IV) 2.535.548,63 2.342.243,16
Michele do Desterro cone E
nefe da Divisão de Contabridade A
RCA) 119452/0-8 jesoureira
Mat 4091-6 at, 0038 pre
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 12/Set/2024, 09h e 33m.
BALANÇO FINANCEIRO Página 2 de 2
Município: QUISSAMA
Estado do Rio de Janeiro
Período: 01/08/2024 até 31/08/2024
Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
— nn T—m eee
DISPÊNDIOS
Exercício Exercício
Nota Atual Anterior
[Despesa Orçamentária (VI) 770.126,03 782.449,11
Despesas Correntes 770.126,03 782.449,11
Pessoal e Encargos Sociais 684.595,35 661.272,61
Outras Despesas Correntes 85.530,68 121.176,50
Despesas de Capital 0,00 0,00
ias Fin: i ie il) 0,00 0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentaria 0,00 0,00
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária 0,00 0,00
Transferencias Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS 0,00 0,00
Pagamentos Extraorcamentários (VIII) 217.645,55 228.205,91
Despesa Anterior Paga 32.820,73 53.642,71
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados 0,00 0,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados 0,00 0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 184.824,82 174.563,20
Outros Pagamentos Extraorçamentários 0,00 0,00
Sal. d al 1.547.777,05 1.331.588,14
Caixa e Equivalentes de Caixa 1.547.777,05 1.331.588,14]
TOTAL (X) = (Vi + VII + VII + IX) 2.535.548,63 2.342.243,16
J
o)
i erro :
CRC-RJ 119452/0-8 Esoyreira
Mat 4091-6 Mat, 0038 Fabio Ca da Cos.
Presidente
Mat, 4008-8
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 12/Set/2024, 09h é 33m.
Página: 1 de 8
12/09/2024 09:31:22
Estado do Rio de Janeiro Plano de Contas
PREFEITURA MUNICIPAL DE 2024
Filtros
Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL
Período: 01/08/2024 a 31/08/2024
Somente contas com movimento
1/ 1.0.0.0.0.00.00.00.00.00 S ATIVO o. 3.963.368,33 | D 1.012.266,15 794.764,58 4.180.869,90 D
2) 1,1.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | S |ATIVO CIRCULANTE o ; 1.449.516,59 | D 1.012.266,15 — Tea TeAss 1.667018146 | D E
3/ 1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - S |CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 1.340.460,48 | D | 1.001.355,53 794.038,96 | 1.547.777,05 | D co
4) 1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 | - | S [CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 1.340.460,48 D 1.001.355,53 794.038,96 1.547.777,05 | D SÊ
5| 1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 15 S |CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C 1.340.460,48 D 1.001.355,53 794.038,96 1.547.777,05 | D e as &
7/1.11.1.10200.00.0000 | 87| S |CONTA ÚNICA 134046048 D. 1.001.355,53 TOA 03896 = 154777705| D Bs
7924, 1.1.1.1.1.02.01,00.00.00 97 S |BANCO DO BRASIL 1.340.460,48 | D 1.001.355,53 794.038,96 1.547.777,05 | D Sá e
8223 11.1.1.1.020110.0000 | 97, S [CÂMARA MUNICIPAL — 1.340.460,48 | D| 1.001.355,53 794.038,96 | 1.547.777,05 | D s
8489 1.1.1.1.1.02.01.10.02.00 97 | A Banco do Brasil S/A - Camara - 20690 - 3 - 20690 - 3 1.340.460,48 | D | 1.001.355,53 794.038,96 1.547.777,05 | D e
822) 1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 | - | S DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO CO wap “10.185,00 RAR RR
623| 1.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - S ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS 17.220,00 | D 10.185,00 . 27.405,00 D
624] 1.1.3.1,1.00.00.00.00.00 | - | 5 [ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | | 17.220,00 | D 10.185,00 : Ra 27.405,00, D
632 1.1.3.1.1.02.00.00.00.00 97| S |SUPRIMENTO DE FUNDOS - 4.000,00 -| 4.000,00 | D
8635) 1.1:3.1.102.01.00.0000 | 97| 5 |CAMARA MUNICIPAL : , à : ni 4.000,00 : “4.000,00 | D.
8636/ 1.1.3.1.1.02.01.01.00.00 97 | A [CAMARA MUNICIPAL — GERAL | - | 4.000,00 - 4.000,00 | D
635/ 1.1.3.1.1.99.00.0000,00 | 97| A |ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS ] ! * 1722000] 0! 6.185,00 aa 23.405,00 | D.
975 1.1.5.0.0.00.00.00,00.00 - S |ESTOQUES 91.836,11 | D 725,62 725,62 91.836,11| D
997 1156,0.00.00.00.0000 | - S ALMOXARIFADO | : s183611/ 0, 725,62 725,62 91.836,11) D
998 1.1.5.6.1.00.00.00.00,00 - S ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO 91.836,11 | D 725,62 725,62 91.836,11) D
899/ 1.1.5.6.1.01.00.00.00,00 | - | S MATERIAL DE CONSUMO Ea ) 76.895,92| D 725,62 2562) 68959 D
1000 1.1.5.6.1.01.01.00.00.00 . A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 9.061,87 | D 725,62 725,62 9.061,87 D
1008| 1.1.5.6.1.01.09.00.00.00 | - | A |MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS 4.900,00 | D ANT parto 4.000,00 | D
1009] 1.1.5.6.1.01.10.00.00.00 A [MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 21.979,10 | D - - | 21.979,10 | D
1012) 1.1.5.6.101.13.000000 | - | A IMATERIAL DE COPA E COZINHA | 1422780 D É Rabo 14.227,80 | D
1013/ 1.1.5.6.1.01.14.00.00.00 | A |MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 14.316,64 | D . “e 14.316,64 | D oz
1048) 1,1.5.6.101.99.000000 | - | A [OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO : — iasoso| D. . RAS 13.310,50 | D EE
1049/11.5.6.1.02.00.00.0000 '- | S [GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 10.059,41 | D - - 10.059,41 | D sES
1051/1.1,56.10202000000 |: | A [GENEROS ALIMENTAÇÃO , : 1005941/ D | a E 10059,41 | D 8s sá
1054 1.1.5.6,1.04.00.00.00.00 | is AUTOPEÇAS . 3.468,19) D - . 3.468,19 D Bs E as
1055, 1.1,5.6.1,04.01.00.0000 | - | A MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS ã Ê 346819| D - ! Pe Es 346819 D u E E
1064 1.1.5.6.1.07.00.00.00,00 - S MATERIAL DE EXPEDIENTE 1.412,60 | D . - 141260 D 2 s P-+
1065) 1.1.5.6.10701.000000 | - | A MATERIAL DE EXPEDIENTE : | 141260 D : - : = 1412,60| D| s2o
1146/ 1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | S |ATIVO NÃO CIRCULANTE 2.513.851,74, D - | 2.513.851,74 | D ES
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 12/Set/2024, 09h e 28m.
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE 2024
1724) 1.2.3.0.0.00.00.00.00.00
1725 1.2.3.1.0.00.00.00.00.00
1726 1.2:31.1.00,00.00.00.00
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1729, 1.2.3.1.101.02.00.00.00
1732 1.2.3.1.101.05.00.00.00
'1733 1.2.3,1.1,01.06.00.00.00
1734 1.2.3.1.1.01.07.00.00.00
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2022] 2.1.1.4.1.01.00.00.00.00
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Plano de Contas
PoPLnannrnnanrasLunnsuDArLA>LPDLLADD
Is
s
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A
A
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llMoBILIZADO
BENS MOVEIS |
(BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS |
IAPARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO
IMÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS
EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAM
(BENS DE INFORMÁTICA
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
MÓVEIS E UTENSÍLIOS
“APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO
(MOBILIÁRIO EM GERAL
UTENSÍLIOS EM GERAL
'MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICA:
BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS
“EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO Im
VEÍCULOS
VEÍCULOS EM GERAL |
BENS IMÓVEIS |
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO
DEMAIS BENS IMÓVEIS |
(OUTROS BENS IMÓVEIS |
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO
(PASSIVO CIRCULANTE
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEL
|PESSOAL A PAGAR |
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO ]
PESSOAL A PAGAR
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS Í
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO |
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃ
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) |
FONTE: GOVPBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 12/Set/2024, 09h e 28m.
2.513,851,74
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337.200,00
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1.067.604,32
1.067.604,32
1.067.604,32
3.200.322,71
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1.003,72 |
12.661,15
1266115)
12.661,15
12.661,15]
13.664,87
73.038,86]
73.038,86
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voBDoDoanDoOdCDoOGgoODODODODODODODODODOGOGOD!
979.737,58
979.737,58
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623.987,51
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980.611,38
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29.662,04 |
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2.512.851,74] D
1.446.247,42 D
144624742) D
103.371,58 |
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2.483,00 D
3344677! D
590,00
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73.038,86
73.038,86
Presidente
Mat, 4008-8
rabio Castro da Costa
DovovDvOoODODODODBRODO
ão de Contabilidade
2/0-8
CRC-RI 11945
Mat 4091-6
vovonosnoBoavoonUDo
Michele Pero
Chefe da Divis
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Estado do Rio de Janeiro Plano de Contas
PREFEITURA MUNICIPAL DE 2024
2040 2.1.1.4.3.00.00.00.00.00 - s (ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO 59.373,99 | € - 59.373,99 | C
2041 2.1.14.3.01.00.00.00.00 | - | S [CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR , 59.373,99 C - - 59.373,99] €
2042 2.1.1.4.3,01.01.00.00.00 97| A ICONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕ 59.373,99 C - - 59.373,99 | C
2202/2.1.3.0.0.00.00.0000.00 | - | S [FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 1571298 C. 100.132,41 100.132,41] 15.712,98 | C
2203) 2.1,3.1.0.00.00.00.00.00 - S |FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P| 15.712,98 C 100.132,41 100.132,41, 15.712,98 | C
2204) 2.1.3.1.1.00.00.00.0000 | - | S |FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P| 15.712,98 | € 100.132,41 100.132,41 15.712,98) G
2205 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 S |FORNECEDORES NACIONAIS 15.712,98 | € 100.132,41 100.132,41 15.712,98 C
2206) 2.1:3.1.1,01.01.00.0000 | 97/ A FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR 15.712,98 | € 100.132,41 100.132,41 1571298 | €
2466. 2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 - S ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CUR 61.058,22 | € 195.009,82 195.883,62 61.932,02 | € s
2515 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 - | S |VALORES RESTITUÍVEIS é | 61.168,22) € 184.824,82 185.698,62 || 62.042,02 | € S q o
2516 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 - S |VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 61.168,22 C 184.824,82 185.698,62 | 62.042,02 | € = ES
2517| 2.1.8.8,1.02.00.00.00.00 | - | 5 |CONSIGNAÇÕES 61.168,22 € 184.824,82 185.696,62, 6204202 | € eso
2527|2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 ' 97| S |OUTROS CONSIGNATARIOS 61.168,22 C. 184.824,82 185.698,62 62.042,02 | € 1 aci
7950] 2.1.8.8.1.01.99.01.00.00 | 97 A |IPMQ- CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR 63479,92| C | ã 6347992 | E = &
7995) 2.1.8.8.1.01.99.03.00.00 97 A IN.S.S-FOLHA 81.463,20 | C | - - 81.463,20 C E=]
7996 2.1.8.8.10199.040000 | 97| A INSSIEMPRESA s1871/ Cc 318,71 31716 31716 € —
8001 2.1.88.1.01.99.09.00.00 97 | A PENSÃO JUDICIAL/PENSÃO ALIMENTÍCIA | 1.435,79 | C - 1.435,79 | €
8006| 2.1.8.8.1.01.99.15.00.00 | 97] A |DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO | 190.466,16 | D - - 190.466,16 | D
8024| 2.1.8.8.1.01.99.16.00.00 97 | A |IRRF- FOLHA - FUNDOS 97.500,69 | C a 97.500,69 | €
8568 2.1.8.8,1.01,99.35.0000 | 97] A |iss sa - 337,55, 337,55] €
8721/2.1.8.8.1.01.99.41.00.00 97| A |IRRFIPESSOA JURÍDICA - - 324,05 324,05 | €
- 8472] 2.1.8:8.1.0199,99,0000 | 97| S [OUTROS CONSIGNATÁRIOS - CAMARA 743807 | C| 184.506,11 184.719,86 7.649,82 C
B473, 2.1.8.8.1.01.99.99.01.00 97 | A |Pensão Aimentícia - Câmara . | 1.932,74 1.932,74 -
sara 2.1.8.8,1.01.99,99.02.00 97| A 'Plano de Saúde - Câmara 1.080,95 | € 26.462,47 26.439,52 1.058,00 | c
8475 2.1.8.8.1.01.99,99,03.00 97| A IRRF-CAMARA - 66.795,96 66.795,96 | -
8476) 2.1.8.8.101.99.990400 | 97] A INSS-CAMARA ; 6.355,12 | C 33.973,69 34.210,39 8.591,82 | € q
8477) 2.1.8.8.1.01.99.99,05.00 97 | A |EMPRESTIMO B. BRASIL - CAMARA - 30.098,33 30.098,33
8478|2.1.8.8.1.0109,090600 | 97| A |RPPS-CAMARA E | 24.817,59 2481759, -
8633| 2.1.8.8.1.01.99.99,09.00 97| A |CarapebusPrev - | 117,08 117,08
8730/2,1.8.8,10199.991000 | 97 A |Macaeprev Eno 308,25 308,25 SER
2589 2.1.8.9.0.00.00.00.00.00 | s louTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 110,00! D | 10.185,00 10.185,00 110,00 D
2590 2.1.8.9.1.00.00.00,00.00 | - | 5 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 110,00 | D 10.185,00 19.185,00 110,00) D Sã
2598 2.1.8.9.1.03.00.00.00.00 97| A SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR 110,00 D 10.185,00 10.185,00 110,00 | D E Ra a
3161) 2.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | 5 |PATRIMÔNIO LIQUIDO ! 3.124.555,23 | C - - 3.124.555,23 | € ES
3302) 2.3.7.0.0.00.00.00.00.00 - S |RESULTADOS ACUMULADOS 3.124.555,23 C| - 3.124.555,23 | C e s ae
3303) 2.3.7.1.0.00.00.00.00.00 | - | S |SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 312455523 | - a 3.124.555,23 | € Ee sãs
3304) 2.3.7.1.1.00.00.00.00,00 . S |SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO 4.697.838,29 | D | - 4.697.838,29 | D v E 2E
32306/ 2.3.7.1.1.02.00.00.0000 | - | A |SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 4.697.838,29] D | É E 4.697.838,29 D E Se
3309 2.3.7.1.2.00.00.00.00.00 S |SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS 7.823.773,52| € | - - 7.823.773,52 C vs Ea
3311 237120200000009 | - | A SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 782377352| C E E rmmramic| ES
3324 2.3.7.1.5.00.00.00.00.00 - S SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUN 1.380,00 | D | - 1.380,00 | D
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 12/Set/2024, 09h e 28m.
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE 2024
3326) 2.3.7.1,5.0200.00.00.00
3378) 3.0.0.0.0.00.00.00.00.00
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3381/3.1.1.1.0.00,00.00.00.00 ||
3382| 3.1.1.1.1.00.00.00.00.00
3383) 3.1.1.1.1,02.00,00.00.00
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3787| 3.3.1.1.1.21.00.00.00.00
3805) 3.3.1.1.1,39.00.00.00.00
3827, 3.3.1.1.1.99,00.00.00.00 |
3843, 3.3.2.0,0.00.00.00.00.00
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3846/ 3.3.2.1.1.01.00.00.00.00
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3887) 3.3.2.2.1.38.00.00.00.00
3891, 3.3.2.3.0.00.00.00.00.00
3892 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00 |
3898 3.3.2.3.1.06.00.00.00.00
3900/ 3,3.2.3.1.08.00.00.00.00.
3903) 3.3.2.3.1.11.00.00.00.00
3914] 3,3,2,3,1.22.00.00.00.00
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 12/Set/2024, 09h e 28m.
'
Plano de Contas
!
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
(VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA
'PESSOAL E ENCARGOS
REMUNERAÇÃO A PESSOAL
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ENCARGOS PATRONAIS
ENCARGOS PATRONAIS - RPPS
[ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS
'BENEFÍCIOS A PESSOAL
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO
JAUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO
USO DE MATERIAL DE CONSUMO
CONSUMO DE MATERIAL
CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS.
(GENEROS ALIMENTAÇÃO
IMATERIAL DE COPA E COZINHA
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
“SERVIÇOS
DIÁRIAS
DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO
DIARIAS PESSOAL CIVIL
'SERVIÇOS TERCEIROS - PF
SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO
DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
|SERVIÇOS TERCEIROS - PJ- CONSOLIDAÇÃO
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS
[REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL(
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELÍ
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS |:
(SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENEL
|SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
1.380,00 |
6.246.443,09
5.514.110,24
4.570.788,14 |
ASTO.788,14 |
4.570.788,14
4.570.788,14
4.570.788,14 |
495.609,80
208.190,99 |
208.190,99
208.190,99
28741881.
287.418,81,
267.418,81
447.712,30
447.712,30
447.712,30
447.712,30
341.199,19
16.229,21
16.229,21
16.229,21
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2.657,37
5.310,40 |
1.787,45
3.270,14
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2.670,00
2.670,00 |
2.670,00
19.118,83
19.118,83
19.118,88
303.181,15
303.181,15
41.955,33
58.146,64,
17.346,00 |
1.069,78
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
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D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
784.727,76
749.568,63
623.987,51
623.987,51
623.987,51
623.987,51
623.987,51
60.607,84
30.945,80
30.945,80
30.945,80
29.662,04
29.662,04
29.662,04
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64.973,28
64.973,28
64.973,28
35.159,13
725,62
725,62
725,62
725,62
34.433,51
110,00
110,00
34.323,51
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7.704,81
1.200,00 |
- 317.080,85
1.380,00
7.031.170,85
6.263.676,87
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5.194.775,85
5.194.775,65
5.194.775,65
5.194.775,65
556.217,64
239.136,79
239,136,79 |
239.136,79
317.080,85 |
317.080,85
512.685,58 |
512.685,58
512.685,58
512.685,58 |
376.358,32,
16.954,63
16.954,83
16.954,83
3.929,47
2.657,37
5.310,40
1.787,45
3.270,14.
359.403,49
2.780,00
2.780,00
2.780,00
19.118,83
19.118,83
337.504,66 |
32750466]
48.706,33
85.851,45
18.546,00 |
1.069,78.
Página: 4 de 8
12/09/2024 09:31:23
Michele BB ro
Chefe da Divisão de Contabilidade
o ba tósta
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ouiO E
4
Presidente
Mat. 4008-8
CRC-RJ 119452/0-8
Mat 4091-6
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE 2024
3922 3.3.2.3.1.30.00.00.00.00 |
3924 3.3.2.3,1.32.00.00.00.00
3928 3.3.2.3,1.36.00.00.00.00
3940 3.3.2,3.1.51.00.00.00,00
3944 3.3.2.3.1.56.00.00.00.00
3946 3.3.2.3.1.99.00.00.00.00
4210, 3.5.0.0.0.00.00.00.00.00
4211) 3.5.1.0.0.00.00.00.00,00
4212 3.5.1.1.0.00.00.00.00.00
4213 3.5.1.1.2.00.00.00.00.00
4215| 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 |
8218) 3.5.1.1.2.02.08.00.00.00
4937| 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00
5697| 4.5.0.0.0.00.00.00.00,00
5698| 4.5.1.0.0.00.00.00.00.00
5699] 4.5.1.1.0.00.00.00.00.00
5700| 4.5.1.1.2.00.00.00.00.00
5702] 4.5.1.1.2.02.00.00.00,00
8227| 4.5.1.1.2.02.08.00.00.00
6134) 5.0.0.0,0.00.00.00.00.00
6146/ 5.2.0.0.0.00.00.00.00.00
6168] 5.2.2.0,0.00.00.00.00.00
6169| 5.2.2.1.0.00.00.00.00.00
6170 5.2.2.1.1.00.00.00.00.00
6171) 5.2.2.1.1.01.00.00.00.00
6176/ 5.2:2.1,2.00.00.00.00.00
6177) 5.2.2.1.2.01.00.00.00.00
6189/ 5.2.2.1,3.03.00.00.00.00 |
6195) 5.2.2.1.3.99,00.00.00.00
6196) 5.2:2.1.9.00,00.00.00.00
6203. 5.2.2.1.9.04.00.00.00.00
8230/5.2.29.0.00.00.00.00.00
6231 5.2.2.9.1.00.00.00.00.00 |
6232 5.2.2.9.1,01.00.00.00.00
6235 5.2.2.9.2.00.00.00.00.00
6236 5.2.2.9.2.01.00.00.00.00
6237 5.2.2.9.2.01.01.00.00.00
6239/5.2.2.9.2.01.03.00.00.00
6242 5.3.0.0.0.00.00.00.00.00
| 5.3.1.0.0.00.00.00.00.00
6244| 5.3.1.1.0.00.00.00.00.00
Plano de Contas
A
A
A
A
A
A
s
s
s
s
s
A
s
s
s
s
s
s
A
s
s
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A
s
A
A
A
s
A
s
s
A
s
s
A
A
s
s
A
| JANULAÇÃO DE DOTAÇÃO.
SELEÇÃO E TREINAMENTO
SERVIÇOS BANCARIOS
SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO
'SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO |
“OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS
“TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAM|
“TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMI
REPASSE CONCEDIDO |
'REPASSE DUODÉCIMO - CMQ
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS !
ITRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEI
[TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEI
REPASSE RECEBIDO E |
REPASSE RECEBIDO CÂMARA
(CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME
[ORÇAMENTO APROVADO
FIXAÇÃO DA DESPESA
IDOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
[DOTAÇÃO INICIAL
(CREDITO INICIAL
DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO
(CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR
[VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE
CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO
(5) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES
OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
|PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA
|PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS
EMPENHOS POR EMISSÃO
(EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO
EMISSAO DE EMPENHOS
|) ANULAÇÃO DE EMPENHOS
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR |
INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS |
RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 12/Set/2024, 09h e 28m.
890,00 | D
3.043,67
7.993,00
63.715,00
15.103,94 |
93.917,79
391.133,66
391.133,66
391.133,66
391.133,66
391.133,66
391.133,66
7.009.488,71
7.009.488,71
7.009.488,71 | C
7.009.488,71, C
7.009.488,71 C
7.009.488,71) €
7.009.488,71 €
17.641.132,94| D
17.359.580,54
17,359,580,54
10.480.911,21 |
10.480.911,21
10.480.911,21
440.000,00
440.000,00
880.000,00.
880.000,00
440.000,00
440.000,00
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596.022,64
596.022,64
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6.282.646,69
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17.369,89
281.552,40
193.804,38
193.804,38 |
oovovodov odor
o
ovogovodoDosaDoODOROR
453,30.
15.986,00
793.351,47
793.351,47
793.351,47
793.351,47
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23.225,44
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770.126,03
770.126,03
1.001.355,53
1.001.355,53
1.001.355,53
1.001.355,53
1.001.355,53
1.001.355,53
1.001.355,53
29.440,00 |
29.440,00
29.440,00 |
Página: 5 de 8
12/09/2024 09:31:23
890,00 D
349697 D
2397900 D
63.715,00 D
15.103,94 D
96.146,19 D
391.133,66 D
391.133,66 | D
391.133,66 D
39113366 | D
391.133,66 D
391.133,66
8.010.844,24 C
8.010.844,24 | €
8.010.844,24 | €
8.010.844,24 | €
8.010.844,24 | C
8.010.844,24 | €
8.010.844,24 | C
18.405.044,41 | D
18.123.492,01 | D
18.123.492,01| D
10.480.911,21 | D
10.480.911,21 | D
10.480.911,21| D
440.000,00 | D
440.000,00 | D
880.000,00 | D
880.000,00 | C
440.000,00 | €
440.000,00 | €
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589.808,08 | D
7.052.772,72 D
705277272] D
7.070.142,61 | D
17.369,89) €
281.552,40 | D
193.804,38 | D |
193.804,38 | D
a Costa
DA
Michele do Desterro
Chefe da Divisão de Contaixhidade
Mat. 4008-8
CRC-RJ 119452/0-8
Mat 4091-6
Estado do Rio de Janeiro
8824 7.9.0.0.0.00.00.00.00.00
6825 7.9.1.0.0.00.00.00.00.00
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T8BS| 8.9.1.2.0.00.00.00.00.00
7886| 8.9.1.2.1.00.00.00.00.00
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 12/Set/2024, 09h e 28m.
Plano de Contas
PREFEITURA MUNICIPAL DE 2024
is
“RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS
“na, runas» >Lr>LArLDrLALO DANDO DLUODLDLADLANDLADrAn
OUTROS CONTROLES
RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS,
|CONTROLE DE ADIANTAMENTOSISUPRIMENTOS DE FUNDOS
|/CONTROLES CREDORES |
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS
[EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO
CONTRATOS DE SEGUROS
/EXECUTADOS
CONTRATOS DE SERVIÇOS
A EXECUTAR
EXECUTADOS
IcoNTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS
'A EXECUTAR
EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
(EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO
EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS
(DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS
[RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO
|DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO
[DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO!
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPR
(COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO
(COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES
COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD
UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
(UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES
DEMAIS UTILIZAÇÕES
(EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
(CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO
EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCI
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÉNCIA
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIA
OUTROS CONTROLES
(EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS,
EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR ma
EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOSISUPRIMENTOS DE FUNDOS
29.120,00
29.120,00
29.120,00
29.120,00
11.714.356,96
1.695.806,05
1.695.806,05
1.695.806,05
1.695.806,05 |
7.993,00
1.638.694,59
1.463.659,54
175.035,05
49.118,46
49.118,46
9.989.430,91
9.989.430,91
9.989.430,91
795.728,89
795.728,89
720.286,52
720.286,52
2.080.195,71,
142.404,93 |
1.862.819,20
74.971,58
6.393.219,79
4.733.799,00
1.268.287,13
391.133,66
7.009.488,71!
7.009.488,71
29.120,00
29.120,00 |
29.120,00
29.120,00
ogodonodobodadgadodDocodododaDoso
10.185,00
10.185,00
10.185,00
10.185,00.
3.576.368,90
30.237,00
30.237,00
30.237,00
30.237,00
30.237,00
30.237,00
3.546.131,90
2.544.776,37
2.544.776,37
770.126,03
770.126,03
794.912,76
794.912,76
979.737,58
794.912,76 |
184.824,82
1.001.355,53
1.001.355,53
1,001.355,53
1.001.355,53
1.001.355,53
4.587.909,43
30.237,00
30.237,00
30.237,00
30.237,00 |
30.237,00)
a |
4.547.487,43
3.546.131,90
3.546.131,90
1.001.355,53
1.001.355,53
770.126,03
770.126,03 |
s80.611,38 |
794.912,76
185.698,62 |
794.038,96
609.214,14
184.824,82
1.001.355,53
1.001.355,53
1.001.355,53
1.001.355,53
1.001.355,53 |
10.185,00 |
10.185,00
10.185,00 |
10.185,00 |
Página: 7 de 8
12/09/2024 09:31:23
39.305,00 D
39.305,00: D
39.305,00 D
3930500 D|
12.725.897,49 | C
1.695.806,05 | C
1.695.806,05 | €
1.695.806,05 | €
1.695.806,05 | C
7.993,00 | C
7.993,00 | €
1.638.694,59 | C
1433.422,54| C
205.272,05 | €
49.118,46 | €
49.118,46 | C
10.990.786,44 | C
10.990.786,44 | €
10.990.786,44 C
2.026.958,39 | €
1.026.958,39 C
695.499,79 | C
695.499,79 | €
2.081.069,51 | €
142.404,93 | €
1.863.693,00 | €
74.971,58 | C
7.187.258,75 | C
5.343.013,14 | C
145311195 | C
391.133,66 C
|
8.010.844,24 | D
8.010.844,24 | €
39.305,00 | €
39.305,00 | €
39.305,00 | €
39.305,00 | €
Michele do Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
«ui0 Castfg decasta
Presidente
Mat. 4008-8
CRC-RJ 119452/0-8
Mat 4091-6
Página: 6 de 8
12/09/2024 09:31:23
Estado do Rio de Janeiro Plano de Contas
PREFEITURA MUNICIPAL DE 2024
6248| 5.3.2.0.0.00.00.00.00.00 | - | 5 |INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS sr7s802 D| a e sr.74802| D
6249| 5.3.2.1.0.00.00.00.00.00 - A |RP PROCESSADOS - INSCRITOS 87.748,02 D - - 87.748,02 | D
6254 6.0.0.0.0.00,00.00,00.00 | - |'5 DA EXECUÇÃO DO PLAMESMMENTO E ça 1764113294 C, 4.031.882,51 4.795.793,98 18.405.044,41 | C
6265] 6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | S [EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 17.359.580,54 C | 4.031.882,51 4.795.793,98 18.123.492,01 | C
6277] 6:2.2.0,0.00.00.00.00.00 | - | 5 [EXECUÇÃO DA DESPESA | 17.359.590,54 | € | 4.031.882,51 479579398 | 1812349201|C
6278| 6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 . S |DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 10.480.911,21 C 2.412.616,99 | 2.412.616,99 10.480.911,21 | €
6279] 62.21.100.00.000000 | - | A [CREDITO DISPONÍVEL as0224188 C| 79335147) 29.440,00 | 2.838.330,41 | € s
6280) 6.2.2.1.2.00.00.00.00.00 | - | S [CREDITO INDISPONÍVEL | 596.022,64 C | 29.440,00 23.225,44 589.808,08 | C a
6282/ 6.2.2.1.2.02.00.00,00.00 | - | A [CREDITO PRE-EMPENHADO Ê 59602264] € | 29.440,00 23.225,44 — 589.808,08] C Se o e
6284| 6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 , . S |CREDITO UTILIZADO 6.282.646,69 | c | 1.589.825,52 2.359.951,55 7.052.772,72 | C q o E) S
6285) 6.2.2.1.3.01.00.00.0000 | - | A [CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR s02.947,55| C | 794.912,76 770.126,03 439.160,82 | C Bea
6287] 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 | - | A [CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 010 € 794.912,76 794.912,76 0,10| € SER
6288) 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 | A [CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 5.818.699,04 | C | E 794.912,76. 6.613.611,80 | C o É
6313| 6.2.2.9,0.00.00.00.00.00 - S |JOUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 6.878.669,33 € 1.619.265,52 | 2.383.176,99 . 7.642.580,80 | C 8
6314 6.2.29.100.00.00.0000 | - | S |DESPESA PRE-EMPENHADA Ê * soe 02264 | E. 29.440,00 23.225,44] 580.808,08 | €
6315| 6.2.2.9.1.01.00.00.00.00 led A |PRE-EMPENHOS A EMPENHAR 596.022,64 | C 29.440,00 23.225,44 589.808,08 | C
6318 6.22.9.200.00.00.0000 | - | S |EMISSAO DE EMPENHO 6.282.646,69 | € 158082552) 235995155] 705277272 | C
6319 6.2.2.9.2.01.00.00.00.00 - | S |EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO 6.282.646,69 | € 1.589.825,52 2.359.951,55 7.052.772,72 | C
6320 6.2.29.20101.00.0000 | - | A |EMPENHOS A LIQUIDAR 463.947,55 | € 794.912,76 770.126,03 43916082 | €
6322 6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 A |EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 019] c 794.912,76 794.912,76 | 0,10) C
“6323/6229.20104000000 | - | À |[EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 5.818.699,04 | C | si 794.912,76 6.613.611,80 | €
6326 6.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | S |EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 281.552,40 | C ” =] 281.552,40 | C
6327 6.3.10.0.00.00.00.0000 | - | 5 |EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 19380438 | C | = a 193.804,38 | C
6328 6.3.1.1.0.00.00.00.00.00 | A |RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 5.016,56 | C - -| 5.016,56 |
8331 6.3.1.4.0.00.00.00.0000 | - | A |RP NÃO PROCESSADOS PAGOS mas or e! : E 114.444,01) €
6337 6.3.1.9,0,00.00.00.00.00 | - Is RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS | 74.343,81) € . . 74.343,81 | €C
6339) 6.3.1.9.9.00.00.00.00.00 | - | A [OUTROS CANCELAMENTOS DE RP 74.343,81 | € ço Ê 74.343,81 | €
6340 6.3.2.0.0.00.00.00.00.00 | | S [EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS 87.748,02 | € - - 87.748,02 C
6341 6.3.2.1,0.00:00.00,00.00 | - | A |RP PROCESSADOS A PAGAR 14.599,16 | € Ê E 14.599,16 | €
6342 6.3.2.2.0.00.00.00.00.00 | - | A |RP PROCESSADOS PAGOS 73.148,86 | C 73.148,86 C
6348 7.0.0.0.0.00.00.00.00,00 | - | S ICONTROLES DEVEDORES 11.714.356,96 | D 1.011.540,53 E 12.725.89749| D
6349 7.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | S ATOS POTENCIAIS 1.695.806,05 | D | : Ê 1.695.806,05 D
6545, 7-1.2.0.0.00.00.00.00.00 | - | S ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 1.895.806,05 | D É - 1.695.806,05 D es
6696 7.1.2.3.0.00.00.00.00.00 | - | S OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 1.695.806,05 | D - ' 1.695.806,05 D são
6697 7.1.2.3.1.00.00.00.00.00 | - | S OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO 1.695.806,05 | D - - 1.695.806,05 | D E So
E 7.1.2.3.1.0200.00.00.00 | - | A CONTRATOS DE SERVIÇOS 1.646.687,59 | D é a 1.646.687,59 D ás sz
6703 7.12.3.1.04.00.000000 | - | A CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS 49.118,46) D - : per 49.118,46 | D Bs aas
6732 7.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | S ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 9.989.430,91 | D 1.001.355,53 . 10.990.786,44 | D vERE
6733) 7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 | - | S DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 9.989.430,91 | D 1.001.355,53 - 10.990.786,44 | D ETA
6734 7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 | - | 5 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 9.989.430,91 | D 1.001.355,53 , 10.990.786,44 | D = s
6735) 7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 | - | A (RECURSOS ORDINÁRIOS 9.989.430,91 | O 100135553] | - 10.990.786,44 | D sé
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 12/Set/2024, 09h e 28m.
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Estado do Rio de Janeiro Plano de Contas
FREGEITURA MUNICIPAL DE 2024
7887] 8.91210100.000000 | -
7889| 8.9.1.2.1.03.00.00.00.00 | -
7892] 8.9.1.2.1.06.00.00.00.00
1722000] € | E Ro 10.185,00. 27:405,00| E
476545 C. -| -
TIMSS CO
A |ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR
A 'ADIANTAMENTOS APROVADOS
A |ADIANTAMENTOS CANCELADOS
Total Geral
12.189.874,90 12.189.874,90
pesterro
michele do e dade / j
ele ta Dei SS o8 Fábio Qastro da Costa
RC pa 40916 Presidente
Hat. 4008-8
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 12/Set/2024, 09h e 28m.
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL
Banco: 8489 - Banco do Brasil S/A - Camara - 20690 - 3
Página: 1
Conciliação Bancária
Conta Corrente: 20690-3
Data: 31 de Agosto de 2024
Saldo no Banco 1.547.777,05
Valor Aplicado . -
1.547.777,05
Saldo na Contabilidade :
Diferença g
(1) Entrada não considerada pelo Banco
Michele NX esterro
é Tesoureira
ão de Contabilidal
Chefe ie erre dê Mat. 0038
Mat 4091-6
FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 11/Set/2024, 11h e 45m.
ue é Paula
(2) Saída não considerada pelo Banco
(3) Entrada não contabilizada
vuiO Castro da Costa
Presidente
Hat, 4008-8
[ed Extrato de Conta Corrente
Cliente - Conta atual
G334111140955394006
11/09/2024 11:43:42
Agência 3845-8
Conta corrente 20690-3 CAM MUNICIPAL DE QUISSAMA
iria 08 / 2024
Lançamentos
b Pica si m a Ag.origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/07/2024 0000 00000 000 Saldo Anterior 1.340.480,48 C
07/08/2024 0000 13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv 80.701 1.505,00 D
341 7911 13178762701 CLEBER NUNES RIBE
07/08/2024 0000 13105 361 Pgto conta água 80.702 204,81D
CEDAE
07/08/2024 0000 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico 832.201.100.027.915 12,01D 338.738,66 C
Cobrança referente 07/08/2024
08/08/2024 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 80.801 28.000,00 D 1.310.738,66 C
UNIMED DE CAMPOS COOPERATIVA D
13/08/2024 3845 99015 470 Transferência enviada 552.941.000.015.419 1.200,00 D
13/08 16:49 CONTA SOLUCOES EM GESTAO
13/08/2024 3845 99015 470 Transferência enviada 553.845.000.016.596 7.500,00 D
13/08 16:47 WORK BANDA LARGA SERVICO
13/08/2024 3845 99015 470 Transferência enviada 553.845.000.023.117 110,00 D
13/08 16:41 RICARDO PEDRO AZEVEDO
13/08/2024 3845 99015 470 Transferência enviada 553.845.000.024.547 110,00 D
13/08 16:42 LUIZ OTAVIO NASCIMENTO
13/08/2024 3845 99015 470 Transferência enviada 553.845.000.024.547 110,00 D
13/08 16:44 LUIZ OTAVIO NASCIMENTO
13/08/2024 0000 13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv 81.301 7.993,00D
341 6128 029449027000148 FELIPE MATA D
13/08/2024 0000 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico 822.261.100.035.891 12,01D 293.703,65 C
Cobrança referente 13/08/2024
15/08/2024 3845 99015 470 Transferência enviada 553.845.000.018.636 110,00D
15/08 16:44 JOANA NASCIMENTO ROSA
15/08/2024 3845 99015 470 Transferência enviada 553.845.000.019.259 110,00 D
15/08 16:42 CLAUDIA DOS SANTOS MAGNO
15/08/2024 0000 13105 393 TED Transf. Eletr.Disponiv 81.501 7.993,00 D
341 6128 029449027000148 FELIPE MATA D
15/08/2024 0000 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico 832.281.100.023.317 12,01D 1.285.478,84 C
Cobrança referente 15/08/2024
15/08/2024 0000 13134 250 Folha de Pagamento . 671.000 502.703,40 D 782.775,24 C
19/08/2024 3845 99015 870 Transferência recebida 553.845.000.010.844 1001555550
19/08 15:41 PMQ - SALARIO - RP
19/08/2024 3845 99015 470 Transferência enviada 550.051.000.010.610 308,25 D
19/08 14:16 INST P 00000013178762701
19/08/2024 3845 99015 470 Transferência enviada 553.845.000.023.879 1.932,74D
19/08 14:13 PRISCILA SANTOS PEREIRA
19/08/2024 3845 99015 470 Transferência enviada 553.890.000.013.612 117,08D
19/08/2024
19/08/2024
19/08/2024
19/08/2024
19/08/2024
20/08/2024
21/08/2024
21/08/2024
21/08/2024
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21/08/2024
21/08/2024
21/08/2024
22/08/2024
22/08/2024
22/08/2024
22/08/2024
26/08/2024
26/08/2024
28/08/2024
28/08/2024
28/08/2024
28/08/2024
28/08/2024
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3845
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13105
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13113
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14175
99015
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99015
99015
99015
99015
13105
13105
19/08 14:15 INSTITUTO P M CARAPEBUS
375 Impostos 81.901
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
375 Impostos 81.902
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
393 TED Transf Eletr.Disponiv 81.903
341 0463 009406028000106 ALVES EMPREEN
500 Tar DOC/TED Eletrônico 832.321.200.310.111
Cobrança referente 19/08/2024
170 Tar Pag Salár Créd Conta
Cobrança referente 19/08/2024
832.321.200.319.755
470 Transferência Agendada 384.500.000.024.547
19/08 LUIZ OTAVIO NASCIMENTO
983 TED Devolvida 500.001
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL
470 Transferência enviada 553.845.000.023.593
21/08 16:08 CAMARA MUNICIPAL QUISSAM
470 Transferência enviada 553.845.000.023.593
21/08 16:10 CAMARA MUNICIPAL QUISSAM
393 TED Transf Eletr.Disponiv 82.101
237 0655 072538192000103 MARCOS A MAGA
393 TED Transf Eletr. Disponiv 82.102
237 0065 072538192000103 MARCOS A MAGA
500 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 21/08/2024
500 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 21/08/2024
832.341.100.208.619
832.341.100.208.620
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 82.201
104 4660 035306813000199 IPMQ INSTITUT
393 TED Transf Eletr.Disponiv 82.202
104 4660 035306813000199 IPMQ INSTITUT
500 Tar DOC/TED Eletrônico 822.351.100.039.353
Cobrança referente 22/08/2024
500 Tar DOC/TED Eletrônico 822.351.100.039.354
Cobrança referente 22/08/2024
375 Impostos 82.601
PREF MUNICIP DE QUISSAMA
375 Impostos 82.602
PREF MUNICIP DE QUISSAMA
470 Transferência enviada 553.845.000.023.117
28/08 14:50 RICARDO PEDRO AZEVEDO
470 Transferência enviada 553.845.000.024.535
28/08 14:51 PAULO FERNANDO DE MELO
470 Transferência enviada
553.845.002.299.999
28/08 12:11 CAMARA QUISSAMA '
470 Transferência enviada
28/08 12:12 CAMARA QUISSAMA
553.845.002.299.999
393 TED Transf Eletr.Disponiv 82.801
104 4660 031505068000156 CAMARA MUNICI
393 TED Transf Eletr.Disponiv 82.802
104 4660 031505068000156 CAMARA MUNICI
318,71D
63.635,73 D
5.772,24D
12,01D
333,20 D
110,00 D
28,40 C
a
4.000,00 D
4.000,00 D
222840D
2.22840D
12,01D
12,01D
24.817,59D
30.945,80 D
12,01D
12,01D
55.357,80 D
11.438,16 D
65,00D
65.00D
1.851,82 D
3.806,08 D
8.805,66 D
15.634,77 D
28/08/2024
28/08/2024
28/08/2024
31/08/2024
0000
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13105 109 Pagamento de Boleto 82.803
TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMEN
13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico 832.411.100.023.023
Cobrança referente 28/08/2024
143113 500 Tar DOC/TED Eletrônico 832.411.100.023.024
Cobrança referente 28/08/2024
00000 999 SALDO
725,62D
12.01D
12,01D
Transação efetuada com sucesso por: J7679010 CLEMENTINA DE PAULA.