materia 14/2024 — Quissamã (RJ)

Tipo	Balancete do Executivo
Número / Ano	14 / 2024
Date	2024-10-15
Ementa	Balancete de Despesa do mês de setembro do executivo.
native_id	8347
Date	Status	Turno	Texto
2024-10-16	Proposição encaminhada a Secretaria Geral	—	Matéria encaminhada à Secretaria Geral.
2024-10-16	Matéria encaminhada à Mesa Diretora	—	Matéria encaminhada à Mesa Diretora.
2024-10-16	Proposição lida no expediente	—	Matéria lida no expediente
2024-10-15	Proposição inclusa no expediente	—	INCLUSA NO EXPEDIENTE.
texto original #

status: extracted · method: ocr · backend: tesseract · confidence: 0.94 · pages: 184
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
16 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 16.01 GABINETE DO PREFEITO - GPREF
Subunidade 16.01.001 GABINETE DO PREFEITO - GPREF
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
04 Administração
04122 Administração Geral o
041220079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
041220079.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
69 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
40.000,00 0,00 35.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
70 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
71 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
15.000,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
041220079.2.036000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
82 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
041220079.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
83 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.447.000,00 0,00 0,00
170.953,66 170.953,66
965.134,09 965.134,09
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
87 Fonte....: 1501 Outros Recursos não Vinculados
800.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
676.682,97 676.682,97
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
88 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
163.800,00 0,00 0,00
10.332,08 10.332,08
92.277,31 92.277,31
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
89 Fonte....: 1501 Outros Recursos não Vinculados
163.800,00 0,00 157.000,00
0,00 0,00
6.754,17 6.754,17
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
91 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
92 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
93 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
20.950,00 5.000,00 0,00
0,00 0,00
19.909,51 19.909,51
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
94 Fonte....: 1501 Outros Recursos não Vinculados
20.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
2.478,07 2.478,07
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
96 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100.000,00 0,00 81.000,00
330,00 2.810,00
13.510,00 9.630,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
97 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
108 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
30.000,00 18.300,00 20.599,76
0,00 0,00
20.278,04 9.778,40
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.200,00
0,00
0,00
31.480,28
0,00
0,00
23.885,14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
2.422,20
Setembro de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
1.447
170
964.
800
676.
163.
10
25
19.
20
19.
no Mês
no Ano
000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
000,00
953,66
998,95
000,00
0,00
682,97
800,00
332,08
«277,31
«800,00
0,00
.754,17
- 000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
950,00
0,00
909,51
000,00
0,00
478,07
000,00
960,00
«670,00
100,00
0,00
0,00
700,24
948,26
760,84
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
481.865,91
135,14
135,14
123.317,03
0,00
0,00
71.522,69
0,00
0,00
45,83
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.040,49
0,00
0,00
17.521,93
0,00
0,00
. 490,00
«960,00
5.840,00
Pu
0,00
0,00
0,00
2.422,20
1.017,56
11.517,20
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
16 GABINETE DO PREFEITO
Balancete da Despesa
Unidade Orçamentária: 16.01 GABINETE DO PREFEITO - GPREF
Subunidade
Dotação Saldo Inicial Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
16.01.001 GABINETE DO PREFEITO - GPREF
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
9478/97
FÍ
9478/97
JU
9478/97
9478/97
9478/97
110 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
111 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
100,00 5.000,00
0,00
4.269,42
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
116 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
100,00 10.000,00
0,00
5.000,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
122 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 594.000,00
0,00
594.000,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
123 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
124 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
100,00 0,00
0,00
0,00
041220125 PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS
041220125.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
125 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
133 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
100,00 0,00
0,00
0,00
9478/97
041220125.2.036000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
141 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
146 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
10.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
149 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
30.000,00 0,00
0,00
0,00
041220125.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
155 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
30.000,00 0,00
0,00
0,00
9478/97
FÍ
9478/97
JU
9478/97
9478/97
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
164 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
165 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
166 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
10.000,00 0,00
0,00
0,00
9478/97
FÍ
9478/97
0,00
0,00
0,00
830,58
0,00
4.269,42
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
396.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Setembro de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
100,00
0,00
0,00
4.269,42
0,00
4.269,42
10.100,00
0,00
4.983,80
594.100,00
0,00
207.504,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16,20
16,20
0,00
188.496,00
386.496,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Balancete da Despesa
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
16 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 16.01 GABINETE DO PREFEITO - GPREF
Subunidade 16.01.001 GABINETE DO PREFEITO - GPREF
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
171 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 2.237.725,00 201.300,00
0,00 0,00
1.785.950,00 400.097,68
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
175 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
40.000,00 0,00 40.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
041220125.2.371000 PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE AÇOES PARA JUVENTUDE
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
179 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
188 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
189 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
190 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
195 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
150.000,00 0,00 145.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
041220125.2.389000 EVENTOS ESPECIAIS
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
208 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
209 Fonte 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
210 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
211 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
212 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 24.000,00 700,00
0,00 0,00
23.400,00 23.400,00
20 Agricultura
20694 Serviços Financeiros
206940124 EMPREENDER QUISSAMÃ
206940124.1.096000 MICROCRÉDITO PARA EMPREENDEDOR RURAL
4.5.90.66.00.00.00 CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO
221 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Total Subunidade
3.074.150,00 2.894.025,00 766.430,34
181.615,74 184.095,74
4.209.643,58 2.611.411,62
Total Unidade Orçamentária
3.074.150,00 2.894.025,00 766.430,34
181.615,74 184.095,74
4.209.643,58 2.611.411,62
Reservado
Anulado
Anulado
250.
260.
[o
260.
[o
no Mês
no Ano
575,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
575,00
0,00
«987,62
575,00
0,00
«987,62
Setembro de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
2.036.
400.
23.
5.201.
184,
.386,72
5.201
184.
.386,72
no Mês
no Ano
525,00
0,00
097,68
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
400,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
744,66
194,00
744,66
194,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
1.385.
23.
23.
714.
- 024,90
.256,86
714.
«024,90
.256,86
1.813
0,00
0,00
852,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
400,00
400,00
100,00
0,00
0,00
526,08
526,08
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
16 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária 16.02 DEFESA CIVIL
Subunidade 16.02.002 DEFESA CIVIL
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
04 Administração
04122 Administração Geral
041220123 DEFESA CIVIL EM RESGATE
041220123.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
222 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
15.000,00 0,00 15.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
041220123.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
232 Fonte... 1501 Outros Recursos não Vinculados
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
233 Fonte....: 1501 Outros Recursos não Vinculados
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
234 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
529,46 529,46
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
235 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
236 Fonte....: 1501 Outros Recursos não Vinculados
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
237 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
40.000,00 0,00 34.500,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
238 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
253 Fonte 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
50.000,00 0,00 47.200,00
0,00 0,00
2.458,00 2.458,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
262 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
263 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 1.700,00 0,00
0,00 0,00
1.529,39 1.529,39
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
267 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
268 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
041220140 DEFESA CIVIL EM AÇÃO
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
269 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
30.000,00 0,00 25.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
280 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
3.000,00 0,00 3.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
139,19
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
204,72
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Setembro de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
529,46
100,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
5.500,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
2.800,00
0,00
2.458,00
100,00
0,00
0,00
1.800,00
0,00
1.056,39
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
331,35
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
5.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
473,00
473,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
16 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária 16.02 DEFESA CIVIL
Subunidade 16.02.002 DEFESA CIVIL
Dotação Saldo Inicial Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
292 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
293 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
297 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
308 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
100.000,00 15.000,00
0,00
14.969,53
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
314 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
04153 Defesa Terrestre
041530123 DEFESA CIVIL EM RESGATE
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
9478/97
FÍ
JU
JU
9478/97
041530123.2.036000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
315 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
316 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
321 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
100,00 0,00
0,00
32,50
04182 Defesa Civil
041820140 DEFESA CIVIL EM AÇÃO
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
327 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
328 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
333 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
9478/97
FÍ
9478/97
JU
9478/97
9478/97
FÍ
9478/97
JU
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
100.000,00
2.419,84
4.315,42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
32,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
041820140.2.304000 REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
339 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
100,00 0,00
0,00
0,00
041820140.2.358000 DEFESA CIVIL NAS ESCOLAS
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
JU
9478/97
9478/97
9478/97
345 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
351 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
100,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Setembro de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
1.367,89
3.263,47
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
32,50
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.051,95
11.706,06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Balancete da Despesa
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
16 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária 16.02 DEFESA CIVIL
Subunidade 16.02.002 DEFESA CIVIL
Dotação Saldo Inicial | Suplementações
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
352 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
50.000,00 0,00
0,00
0,00
041820140.2.359000 NÚCLEO COMUNITÁRIO DE DEFESA CIVIL - NUDEC
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
357 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
368 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
369 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
041820140.2.360000 DEFESA CIVIL SÊNIOR
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
374 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
385 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
386 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
041820140.2.361000 AGENTE MIRIM DA DEFESA CIVIL
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
391 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
402 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
403 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
Total Subunidade
304.700,00 16.700,00
0,00
19.518,88
Total Unidade Orçamentária
304.700,00 16.700,00
0,00
19.518,88
Total do órgão
3.378.850,00 2.910.725,00 1.
181.615,74
4.229.162,46 2.
Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
6.
007.
186.
276,39
620
000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
«700,00
«419,84
-864,77
«700,00
«419,84
.864,77
130,34
515,58
Reservado
Anulado
Anulado
43.
43.
43.
304.
61.
no Mês
no Ano
127,77
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
471,68
0,00
0,00
471,68
0,00
0,00
046,68
0,00
987,62
Setembro de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
44.
5.282.
185
2.403.
no Mês
no Ano
000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
«700,00
.367,89
.339,82
«700,00
.367,89
.339,82
444,66
561,89
726,54
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
723.
216.
1.825.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
.831,35
524,95
«179,06
.831,35
.524,95
«179,06
357,43
549,85
435,92
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA
17 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUN. SOCIAL
Unidade Orçamentária: 17.01 SEC. MUNICIPAL DE COMUN. SOCIAL - SECOM
Subunidade 17.01.001 SEC. MUNICIPAL DE COMUN. SOCIAL - SECOM
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
o4 Administração
04131 Comunicação Social
041310079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
041310079.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
408 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
409 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
410 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
70.000,00 0,00 70.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
041310079.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
412 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
105.000,00 310.000,00 0,00
83.904,06 83.904,06
415.000,00 415.000,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
416 Fonte....: 1501 Outros Recursos não Vinculados
104.989,90 300.000,00 0,00
0,00 0,00
377.116,11 377.116,11
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
418 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
104.750,00 0,00 0,00
6.665,75 6.665,75
39.660,23 39.660,23
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
420 Fonte....: 1501 Outros Recursos não Vinculados
100.000,00 0,00 100.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
421 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
422 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
20.475,00 0,00 0,00
598,96 598,96
3.593,76 3.593,76
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
424 Fonte....: 1501 Outros Recursos não Vinculados
20.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
1.151,86 1.151,86
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
425 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
20.000,00 0,00 11.000,00
0,00 0,00
1.230,00 1.230,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
426 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
30.000,00 0,00 22.000,00
0,00 0,00
3.000,00 3.000,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
428 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
429 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
430 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
39.988,57
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.610,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Setembro de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
415
- 904,06
415
404.
377.
104.
665,75
39
20
20
no Mês
no Ano
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
000,00
000,00
989,90
0,00
116,11
750,00
660,23
0,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
475,00
598,96
593,76
- 000,00
0,00
151,86
«000,00
520,00
230,00
.000,00
.120,50
-996,70
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27.873,79
0,00
0,00
65.089,77
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
16.881,24
0,00
0,00
18.848,14
0,00
0,00
5.160,00
0,00
0,00
5.000,00
3,30
3,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA
Balancete da Despesa
17 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUN. SOCIAL
Unidade Orçamentária: 17.01 SEC. MUNICIPAL DE COMUN. SOCIAL - SECOM
Subunidade 17.01.001 SEC. MUNICIPAL DE COMUN. SOCIAL - SECOM
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
431 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
50.000,00 200.000,00 19.000,00
0,00 0,00
2.000,00 2.000,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
436 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
437 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
438 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
041310079.2.374000 Publicidade-Utilidade Pública
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
439 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000.000,00 0,00 815.575,00
0,00 0,00
179.760,00 125.648,60
041310079.2.375000 Publicidade-Institucional
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
441 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
250.000,00 0,00 225.000,00
0,00 0,00
19.900,00 19.565,10
12 Educação
12361 Ensino Fundamental
123610082 EDUCAR PARA O FUTURO
123610082.2.278000 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PROFISSIONAIS
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
443 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
100,00 0,00
0,00
0,00
Total Subunidade
1.887.014,90 810.000,00
91.168,77
1.042.411,96
Total Unidade Orçamentária
1.887.014,90 810.000,00
91.168,77
1.042.411,96
Total do órgão
1.887.014,90 810.000,00
91.168,77
1.042.411,96
9478/97
1.272.
«168,77
987.
1.272.
«168,77
987.
1.272.
«168,77
987.
Reservado
Anulado
Anulado
223
DA EDUCAÇÃO - ENS
0,00
0,00
0,00
575,00
965,66
575,00
965,66
575,00
965,66
225.
39.
225.
39.
225.
39
Setembro de 2024
no Mês
no Ano
250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- FUNDAMENTAL
0,00
0,00
0,00
860,00
0,00
988,57
860,00
0,00
988,57
860,00
0,00
-988,57
Pago
Pago
231
1.
184
125
25
19
1.424,
93.
987.
1.424,
93.
987.
1.424,
93.
987.
Total Créditos
no Mês
no Ano
000,00
280,00
945,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
«425,00
0,00
648,60
000,00
0,00
565,10
100,00
0,00
0,00
439,90
089,27
907,36
439,90
089,27
907,36
439,90
089,27
907,36
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
5.750,00
55,00
55,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
54.111,40
0,00
0,00
334,90
0,00
0,00
0,00
145.602,94
58,30
54.504,60
145.602,94
58,30
54.504,60
145.602,94
58,30
54.504,60
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA
Balancete da Despesa
18 SEC. MUN. SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSITO
Unidade Orçamentária 18.01 SEC. MUN. SEGURANÇA PÚB.TRANSITO - SESPT
Subunidade
Dotação Saldo Inicial Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
06 Segurança Pública
06122 Administração Geral o
061220079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
061220079.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
444 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
445 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
446 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 0,00 50
0,00
0,00
061220079.2.036000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
453 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.
0,00
0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
454 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
456 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 1
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
457 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.
0,00
0,00
061220079.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
460 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
6.962.500,00 1.620.000,00
929.966,11 929.
8.531.632,61 8.508.
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
466 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
140.595,00 0,00
5.637,30 5
39.849,66 39
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
469 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
470 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
842.000,00 0,00
82.173,85 82.
656.083,86 656.
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
472 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
15.000,00 0,00 1
0,00
8.750,00 8
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
473 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 0,00
0,00
24.411,70 20.
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
481 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 0,00
0,00 2
60.113,88 2
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
484 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
3.800.000,00 2.212.000,00 so.
733.677,72 739.
5.732.163,86 4.919.
18.01.001 SEC. MUN. SEGURANÇA PÚB.TRANSITO - SESPT
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
0,00
966,11
601,45
0,00
.637,30
.B49,66
0,00
0,00
0,00
0,00
173,85
083,86
«000,00
0,00
- 750,00
0,00
0,00
749,00
0,00
-618,36
618,36
900,00
394,23
402,80
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
87.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
74.462,00
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.923,56
Setembro de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
50
5
8.582.
929
8.508.
140
«637,30
39
842.
82.
656.
14.
100.
390,60
13.
100
5.931.
772
no Mês
no Ano
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
966,11
601,45
595,00
849,66
- 000,00
0,00
0,00
000,00
173,85
083,86
000,00
0,00
«750,00
000,00
149,25
- 000,00
26,93
26,93
100,00
«454,27
4.633,
462,56
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
50.
23.
100.
185.
39
198.
285.
1.098.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
867,39
0,00
031,16
745,34
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
916,14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
.126,00
-599,75
.262,45
-686,12
-591,43
60.
086,95
936,14
940,24
701,30
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Setembro de 2024 Folha: 10
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
18 SEC. MUN. SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSITO
Unidade Orçamentária 18.01 SEC. MUN. SEGURANÇA PÚB.TRANSITO - SESPT
Subunidade 18.01.001 SEC. MUN. SEGURANÇA PÚB. TRANSITO - SESPT
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
500 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
30.000,00 80.000,00 0,00 13.066,00 110.000,00 0,00
0,00 8.077,80 0,00 14.966,66 6.888,86
96.933,60 48.466,80 0,00 41.577,94 55.355,66
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
501 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
3.000,00 0,00 0,00 2.000,00 3.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
502 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 900,00 0,00 0,00 1.000,00 900,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
061220079.2.228000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE - GUARDA AMBIENTAL
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
509 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
511 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
512 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
513 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
061220079.2.304000 REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
514 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
515 Fonte 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
9.000,00 0,00 0,00 9.000,00 9.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
061220105 TRÂNSITO SEGURO
061220105.1.080000 MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
516 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
061220105.2.227000 MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
517 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
518 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
519 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
061220105.2.303000 TRÂNSITO NA ESCOLA, TRÂNSITO NA VIDA.
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
520 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
7.500,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
521 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
7.500,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
061220106 CIDADE SEGURA
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Setembro de 2024 Folha: 11
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
18 SEC. MUN. SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSITO
Unidade Orçamentária 18.01 SEC. MUN. SEGURANÇA PÚB.TRANSITO - SESPT
Subunidade 18.01.001 SEC. MUN. SEGURANÇA PÚB. TRANSITO - SESPT
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
061220106.1.117000 DE OLHO NA CIDADE
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
522 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
523 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
061220106.1.118000 CANIL DA GUARDA
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
524 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
525 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
061220106.1.119000 GUARDA PRESENTE
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
526 Fonte 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100.000,00 50.000,00 0,00 34.709,00 150.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
115.290,81 0,00 2.000,00 0,00 115.290,81
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4576 Fonte....: 170013 CONVÊNIO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURAN
0,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 35.390,81
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
164.609,19 0,00 0,00 0,00 164.609,19
061220106.2.310000 CÃES DE GUARDA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
527 Fonte 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
528 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06181 Policiamento
061810106 CIDADE SEGURA
061810106.2.309000 MANUTENÇÃO DO PROEIS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
529 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00
0,00 32.804,51 0,00 32.804,51 0,00
401.024,99 100.256,48 401.024,99 100.256,48 300.768,51
061810106.2.391000 MANUTENÇÃO DO RAS DA POLÍCIA CIVIL
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
532 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100.000,00 0,00 10.000,00 0,00 90.000,00 0,00
0,00 27.202,35 0,00 27.202,35 0,00
82.606,32 54.182,64 0,00 54.182,64 28.423,68
06183 Informação e Inteligência
061830106 CIDADE SEGURA
061830106.2.308000 DE OLHO NA CIDADE
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
534 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
535 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Subunidade
13.322.595,00 4.162.900,00 646.900,00 196.437,00 16.838.595,00 615.567,94
1.751.454,98 1.827.874,51 0,00 1.866.622,58 303.020,28
15.913.470,48 14.358.961,05 505.448,55 14.055.940,77 1.857.529,71
Total Unidade Orçamentária
13.322.595,00 4.162.900,00 646.900,00 196.437,00 16.838.595,00 615.567,94
1.751.454,98 1.827.874,51 0,00 1.866.622,58 303.020,28
15.913.470,48 14.358.961,05 505.448,55 14.055.940,77 1.857.529,71
Total do órgão
13.322.595,00 4.162.900,00 646.900,00 196.437,00 16.838.595,00 615.567,94
1.751.454,98 1.827.874,51 0,00 1.866.622,58 303.020,28
15.913.470,48 14.358.961,05 505.448,55 14.055.940,77 1.857.529,71
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA
Balancete da Despesa
19 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
Unidade Orçamentária: 19.01 SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE - SETRA
Subunidade 19.01.001 SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE - SETRA
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
26 Transporte
26122 Administração Geral
261220079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
261220079.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
536 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
537 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 59,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
538 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
80.000,00 0,00 80.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
544 Fonte....: 175501 ALIENAÇÃO DE BENS - DIVERSOS
200,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
545 Fonte....: 175502 ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS
250,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
261220079.2.036000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
546 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
261220079.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
547 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
2.749.260,98 2.080.000,00 0,00
515.599,55 515.599,55
4.814.524,55 4.814.524,55
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
553 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
138.875,00 0,00 0,00
9.666,45 9.666,45
58.103,66 58.103,66
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
555 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
556 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
557 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
423.150,00 0,00 0,00
32.517,73 32.517,73
256.029,40 256.029,40
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
559 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
400.000,00 281.000,00 0,00
99.965,00 88.395,00
631.620,00 410.580,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
560 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,00 0,00
1.708,00 718,80
4.133,32 1.717,32
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
570 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
571 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
8.000,00 1.945,00 0,00
5.525,00 1.105,00
9.945,00 4.420,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.550,00
0,00
4.200,00
0,00
0,00
2.001,48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Setembro de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
4.829.
515
138.
58.
423.
32.
256.
681.
138.
386
10.
Ho
no Mês
no Ano
0,00
0,00
0,00
41,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
260,98
599,55
.524,55
875,00
666,45
103,66
- 000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
150,00
517,73
029,40
000,00
165,00
420,00
000,00
0,00
998,52
100,00
0,00
0,00
-945,00
«105,00
420,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
14.
80.
1.
167.
34.
24.
245.
5.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
736,43
0,00
0,00
771,34
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120,60
0,00
0,00
830,00
160,00
200,00
.866,68
718,80
134,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
525,00
12
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Balancete da Despesa
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
19 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
Unidade Orçamentária: 19.01 SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE - SETRA
Subunidade 19.01.001 SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE - SETRA
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
573 Fonte....: 171701 ASSISTÊNCIA FINANCEIRA TRANSPORTE COLETI
4.613,23 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
575 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000.000,00 1.329.218,00 0,00
0,00 444.454,49
2.065.751,66 1.600.734,25
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
585 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
586 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
20.000,00 55.000,00 22.586,21
0,00 0,00
52.231,64 52.231,64
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
587 Fonte 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
261220095 TRANSPORTE DE QUALIDADE PARA TODOS
261220095.1.006000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
588 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
75.000,00 0,00 70.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
26453 Transportes Coletivos Urbanos
264530095 TRANSPORTE DE QUALIDADE PARA TODOS
264530095.1.112000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - TRANSPORTE COLETIVO
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
590 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
264530095.2.090000 MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
591 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
3.000,00 0,00 0,00
1.000,00 0,00
2.997,00 1.997,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
595 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
596 Fonte....: 171701 ASSISTÊNCIA FINANCEIRA TRANSPORTE COLETI
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
598 Fonte 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.500.000,00 1.019.212,96 62.358,79
427.042,81 8.119,50
2.456.854,17 908.322,19
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
602 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
600.000,00 465.500,00 334.500,00
200.000,00 198.487,68
731.000,00 457.252,77
26605 Abastecimento
266050095 TRANSPORTE DE QUALIDADE PARA TODOS
266050095.2.290000 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
604 Fonte....: 171701 ASSISTÊNCIA FINANCEIRA TRANSPORTE COLETI
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
606 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
3.000.000,00 750.000,00 0,00
0,00 0,00
3.000.000,00 2.089.038,83
26782 Transporte Rodoviário
267820095 TRANSPORTE DE QUALIDADE PARA TODOS
267820095.1.010000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
20.965,86
0,00
96,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
927,15
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
42,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Setembro de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
2.329.
264.
1.420
52
52.
10
2.456.
15
718
731.
264,
457.
10
3.750.
332.
2.089.
no Mês
no Ano
613,23
0,00
0,00
218,00
263,50
543,26
100,00
0,00
0,00
413,79
0,00
231,64
100,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
«997,00
100,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
854,17
849,26
800,71
000,00
803,29
252,77
000,00
0,00
0,00
000,00
730,73
038,83
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
4.
242.
180.
645.
5.
1.
10.
189.
1.738.
273.
10.
750.
910.
613,23
0,00
0,00
500,00
190,99
208,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3,00
0,00
000,00
0,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
0,00
521,48
053,46
0,00
0,00
747,23
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
961,17
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Orçamentária
Subunidade
Dotação
4.4.90.52.00.00.00
608 Fonte....:
4.4.90.52.00.00.00
610 Fonte....:
4.4.90.52.00.00.00
611 Fonte....:
4.4.90.52.00.00.00
4755 Fonte....:
Total Subunidade
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA
Balancete da Despesa
19 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
19.01 SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE - SETRA
Saldo Inicial Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
100.000,00 80.159,00
0,00
180.159,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
175501 ALIENAÇÃO DE BENS - DIVERSOS
200,00 0,00
0,00
0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
175502 ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS
250,00 0,00
0,00
0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
9478/97
19.01.001 SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE - SETRA
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
170601 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - TRANSP
0,00 325.841,00
0,00
325.841,00
10.139.599,21 6.387.875,96
1.293.024,54
14.589.190,40
Total Unidade Orçamentária
Total do órgão
10.139.599,21 6.387.875,96
1.293.024,54
14.589.190,40
10.139.599,21 6.387.875,96
1.293.024,54
14.589.190,40
574.
.299.
.654,
574
574
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
604,00
064,20
951,61
«604,00
.299.
.654.
064,20
951,61
«604,00
.299.
.654.
064,20
951,61
Reservado
Anulado
Anulado
35.
35.
35.
no Mês
no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
515,86
0,00
«270,28
515,86
0,00
.270,28
515,86
0,00
270,28
Setembro de 2024
Total Créditos
15.
10.
15
10.
15.
.574.
10.260.
Pago
Pago
180
325
952.
.574.
260.
952
952.
.574.
260.
no Mês
no Ano
159,00
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
250,00
0,00
0,00
841,00
0,00
0,00
871,17
700,51
360,34
871,17
700,51
360,34
871,17
700,51
360,34
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
180.159,00
200,00
0,00
0,00
250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
325.841,00
1.327.341,28
394.591,27
4.328.830,06
1.327.341,28
394.591,27
4.328.830,06
1.327.341,28
394.591,27
4.328.830,06
14
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA
20 SEC. MUN. CULTURA PATR HI
Unidade Orçamentária 20.01 SEC MUN CULTURA PAT. HIST
Subunidade 20.01.001 SEC MUN CULTURA PAT. HIST
Dotação Saldo Inicial Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
13 Cultura
13392 Difusão Cultural
133920134 CULTURA VIVA
133920134.2.214000
3.3.50.43.00.00.00
612 Fonte....:
3.3.50.43.00.00.00
613 Fonte....:
3.3.50.43.00.00.00
5022 Fonte....:
3.3.50.43.00.00.00
5034 Fonte...
3.3.60.45.00.00.00
614 Fonte....:
3.3.90.39.00.00.00
615 Fonte
3.3.90.48.00.00.00
616 Fonte
3.3.90.48.00.00.00
617 Fonte....:
3.3.90.48.00.00.00
5021 Fonte....:
3.3.90.48.00.00.00
MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS
SUBVENÇÕES SOCIAIS
171501 SETOR CULTURAL-LC PAULO GUSTAVO
19.000,00 9.290,31
0,00
27.014,69
SUBVENÇÕES SOCIAIS
171601 SETOR CULTURAL-LC PAULO GUSTAVO
15.000,00 0,00
0,00
6.409,10
SUBVENÇÕES SOCIAIS
174902 APOIO CULTURAL - LEI ALDIR BLAN
0,00 50.000,00
0,00
0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS
1719 Transferências da Política Naci:
0,00 50.000,00
0,00
0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS
171501 SETOR CULTURAL-LC PAULO GUSTAVO
50.000,00 10.146,57
0,00
33.363,15
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
171501 SETOR CULTURAL-LC PAULO GUSTAVO
12.000,00 0,00
0,00
0,00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS
171501 SETOR CULTURAL-LC PAULO GUSTAVO
89.000,00 37.077,97
0,00
115.931,40
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS
171601 SETOR CULTURAL-LC PAULO GUSTAVO
55.000,00 1.006,04
0,00
52.801,49
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS
174902 APOIO CULTURAL - LEI ALDIR BLAN
0,00 131.366,47
0,00
0,00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS
5033 Fonte....: 1719 Transferências da Política Naci:
0,00 131.366,47
0,00
0,00
13813 Lazer
138130079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
Balancete da Despesa
STORICO E LAZER
E LAZER-SECPLA
E LAZER-SECPLA
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
- Audiov
0,00
0,00
27.014,69
- Demais
1.006,04
0,00
6.409,10
Cc
50.000,00
0,00
0,00
onal Aldi
0,00
0,00
0,00
- Audiov
26.783,42
0,00
33.363,15
JU
- Audiov
10.294,55
0,00
0,00
FÍ
- Audiov
10.146,57
0,00
115.931,40
FÍ
- Demais
0,00
0,00
52.801,49
FÍ
c
131.366,47
0,00
0,00
FÍ
onal Aldi
0,00
0,00
0,00
138130079.1.126000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - CULTURA E LAZER
4.4.90.40.00.00.00
618 Fonte....:
4.4.90.52.00.00.00
619 Fonte
138130079.2.035000
3.3.90.14.00.00.00
624 Fonte....:
3.3.90.30.00.00.00
625 Fonte
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
100,00 0,00
0,00
0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
100.000,00 0,00
0,00
0,00
CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
DIÁRIAS - CIVIL
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
3.000,00 0,00
0,00
0,00
MATERIAL DE CONSUMO
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
100,00 1.000,00
0,00
0,00
c
9478/97
0,00
0,00
0,00
9478/97
95.000,00
0,00
0,00
2.900,00
0,00
0,00
9478/97
0,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.704,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Setembro de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
28.
27
50.
33.
33.
115
115
56
.204,55
52.
131
no Mês
no Ano
290,31
0,00
014,69
.993,96
.204,55
.409,10
0,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
363,15
0,00
363,15
705,45
0,00
0,00
931,40
0,00
931,40
006,04
801,49
0,00
0,00
0,00
366,47
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
«100,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
1.275,62
0,00
0,00
7.584,86
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.705,45
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
131.366,47
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
15
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
20 SEC. MUN. CULTURA PATR HISTORICO E LAZER
Unidade Orçamentária: 20.01 SEC MUN CULTURA PAT. HIST E LAZER-SECPLA
Subunidade 20.01.001 SEC MUN CULTURA PAT. HIST E LAZER-SECPLA
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
626 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
627 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
7.000,00 1.000,00 2.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
138130079.2.343000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE - CULTURA E LAZER
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
628 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.070.500,00 270.000,00 0,00
135.849,95 135.849,95
1.333.895,23 1.333.895,23
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
634 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
170.625,00 0,00 0,00
5.947,04 5.947,04
36.197,09 36.197,09
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
636 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
637 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
638 Fonte 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
120.120,00 0,00 0,00
7.679,93 7.679,93
59.691,66 59.691,66
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
640 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,00 9.900,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
641 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
20.000,00 10.000,00 1.000,00
0,00 1.107,68
13.492,00 11.695,54
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
647 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 56.680,00 973,40
0,00 3.010,55
55.806,60 25.701,10
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
649 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
25.000,00 26.100,00 40.000,00
1.326,36 408,00
5.142,25 3.813,89
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
657 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
658 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
659 Fonte....: 174902 APOIO CULTURAL - LEI ALDIR BLANC
1.000,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
5032 Fonte....: 1719 Transferências da Política Nacional Aldi
0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
138130130 CULTURA PARA TODOS
138130130.1.018000 CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.679,93
0,00
0,00
0,00
2.976,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Setembro de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
1.340.
135
1.333.
170
36.
120
59
55
25
11
1.
no Mês
no Ano
100,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
500,00
849,95
895,23
-625,00
947,04
197,09
«000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
120,00
.679,93
.691,66
100,00
0,00
0,00
- 000,00
«107,68
500,94
806,60
010,55
701,10
100,00
408,00
-668,89
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
6.604,77
0,00
0,00
134.427,91
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60.428,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.024,00
3.194,60
4.991,06
0,00
0,00
30.105,50
2.973,64
«145,00
«473,36
ne
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
16
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA
Balancete da Despesa
20 SEC. MUN. CULTURA PATR HISTORICO E LAZER
Unidade Orçamentária: 20.01 SEC MUN CULTURA PAT. HIST E LAZER-SECPLA
Subunidade 20.01.001 SEC MUN CULTURA PAT. HIST E LAZER-SECPLA
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
660 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
138130130.1.038000 ESTRUTURAÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
661 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 27.841,00 90.000,00
0,00 0,00
37.841,00 37.841,00
138130130.2.103000 MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
663 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 0,00 95.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
668 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
200.000,00 26.300,00 7.000,00
0,00 77.180,92
214.125,20 194.592,30
138130130.2.344000 REALIZAÇÃO DE OFICINAS E CURSOS
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
676 Fonte... 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00 45.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
677 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
200.000,00 209.000,00 94.341,00
206.433,29 29.367,23
311.746,97 29.367,23
138130131 VIVENDO COM LAZER
138130131.1.127000 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E BENS MÓVEIS P/ PRAÇAS E
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
681 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
200.000,00 0,00
0,00
0,00
138130131.2.160000 PROMOÇÃO DE EVENTOS FESTIVOS E LAZER
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
683 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
684 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
685 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
2.000.000,00 2.710.401,84
788.980,19
4.414.714,46
138130131.2.224000 REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
695 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 0,00
0,00
0,00
138130131.2.345000 REALIZAÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS AO LAZER
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
696 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
697 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 0,00
0,00
0,00
Total Subunidade
4.819.345,00
w
759.576,67
1.146.216,76
6.718.172,29
Total Unidade Orçamentária
4.819.345,00 3.759.576,67
1.146.216,76
6.718.172,29
195.
9478/97
FÍ
JU
9478/97
108.
594.
2.755.
JU
9a.
JU
100
1.210.
854.
4.723.
1.210.
ssa.
4.723.
Reservado
Anulado
Anulado
JARDINS PÚBLICOS
000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
000,00
434,27
001,17
080,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
+ 000,00
0,00
0,00
791,45
985,57
316,04
791,45
985,57
316,04
172
140
179
148
179
148
no Mês
no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
.878,18
0,00
-389,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
259,71
0,00
- 068,96
259,71
0,00
«068,96
Setembro de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
37
219
as
163.
314
4.602.
1.136.
2.494,
7.368.
1.371.
4.388,
7.368.
1.371.
4.388,
no Mês
no Ano
100,00
0,00
0,00
841,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
300,00
693,88
105,26
- 000,00
0,00
0,00
659,00
29
29
367,23
367,23
- 000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
401,84
043,54
141,90
«920,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
130,22
516,90
789,13
130,22
516,90
789,13
Folha: 17
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
37.841,00
37.841,00
0,00
0,00
0,00
5.174,80
31.487,04
51.019,94
5.000,00
0,00
0,00
2.565,68
0,00
282.379,74
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.809,20
260.859,27
1.920.572,56
5.920,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
444.360,79
334.526,91
2.329.383,16
444.360,79
334.526,91
2.329.383,16
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Setembro de 2024 Folha: 18
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Total do órgão
4.819.345,00 3.759.576,67 1.210.791,45 179.259,71 7.368.130,22 444.360,79
1.146.216,76 854.985,57 0,00 1.371.516,90 334.526,91
6.718.172,29 4.723.316,04 148.068,96 4.388.789,13 2.329.383,16
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA
Balancete da Despesa
21 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade Orçamentária: 21.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV
Subunidade 21.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
04 Administração
04122 Administração Geral
041220079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
041220079.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
699 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
63.000,00 0,00 55.124,00
0,00 0,00
6.597,00 0,00
041220079.2.046000 CONCESSÃO DE SUBVENÇÕES
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS
703 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
207.000,00 0,00 25.000,00
0,00 0,00
177.000,00 177.000,00
041220079.2.059000 DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
704 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 0,00 94.318,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
705 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
13.000,00 29.608,00 0,00
1.608,00 780,00
39.608,00 33.027,80
041220079.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
708 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.287.000,00 0,00 0,00
80.303,84 80.303,84
1.141.587,82 1.141.587,82
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
712 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
195.225,00 0,00 0,00
6.531,34 6.531,34
53.972,57 53.972,57
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
714 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
715 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
95.550,00 0,00 0,00
6.096,39 6.096,39
47.991,14 47.991,14
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
717 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
15.000,00 3.000,00 0,00
0,00 0,00
15.910,27 9.540,27
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
718 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 108.039,00 0,00
0,00 0,00
155.660,00 154.461,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
723 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
724 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 30.000,00 0,00
0,00 0,00
106.314,81 94.670,65
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
725 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
15.000,00 18.300,16 0,00
0,00 2.036,64
30.993,84 21.367,28
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
727 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
700.000,00 335.363,00 0,00
100.000,00 94.601,96
1.002.889,78 764.210,81
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.706,00
0,00
2.724,40
0,00
0,00
8.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
55,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23.685,19
2.306,16
0,00
0,00
0,00
0,00
770,00
Setembro de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
182.
177.
42.
32.
1.287.
so
1.141.
195.
.531,34
53.
95
«096,39
47.
158
240,40
153.
130.
18.
94.
33.
036,64
21
1.035.
60.
371.
no Mês
no Ano
876,00
0,00
0,00
000,00
0,00
000,00
-682,00
0,00
0,00
608,00
669,24
247,80
000,00
303,84
587,82
225,00
972,57
.000,00
0,00
0,00
550,00
991,14
«000,00
.440,00
540,27
039,00
019,40
100,00
0,00
0,00
000,00
355,84
670,65
300,16
367,28
363,00
690,56
670,61
Folha: 19
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
1.279,00
0,00
6.597,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18,40
780,00
7.360,20
145.412,18
0,00
0,00
141.252,43
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
47.558,86
0,00
0,00
0,00
0,00
6.370,00
55,00
«441,60
.640,60
ne
0,00
0,00
0,00
23.685,19
0,00
11.644,16
0,00
0,00
9.626,56
30.770,00
392.540,20
631.219,17
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
21 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade Orçamentária: 21.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV
Subunidade 21.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
734 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
735 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
736 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
041220079.2.236000 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO
3.3.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ
737 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 49.742,00 0,00
8.311,81 0,00
74.806,29 66.494,48
041220086 PREFEITURA PRESENTE
041220086.2.239000 PREFEITURA PRESENTE
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
738 Fonte 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
739 —Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
04126 Tecnologia da Informação
041260087 MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA
041260087.1.106000 REESTRUTURAÇÃO DA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
740 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
800.000,00 0,00 799.974,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
741 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
20.000,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00
4.980,00 4.980,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
742 Fonte....: 175501 ALIENAÇÃO DE BENS - DIVERSOS
200,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
041260087.2.145000 MODERNIZAÇÃO DO ARQUIVO GERAL
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
743 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
744 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 39.603,00 0,00
-76.001,50 0,00
23.998,50 0,00
041260087.2.277000 SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
745 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
747 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
500.000,00 865.664,76 1.000,00
0,00 0,00
1.359.565,64 744.125,00
041260087.2.280000 INTERNET PARA TODOS
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
748 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24.935,71
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
39.181,20
76.001,50
76.001,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Setembro de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
99.
16.
66.
10.
139,
1.364.
183.
744,
no Mês
no Ano
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
742,00
623,62
494,48
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
26,00
0,00
0,00
000,00
0,00
«980,00
200,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
603,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
664,76
688,40
125,00
0,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.311,81
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
76.423,30
0,00
23.998,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
615.440,64
0,00
0,00
0,00
20
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA
21 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade Orçamentária: 21.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV
Subunidade
Dotação
3.3.90.32.00.00.00
749 Fonte....:
3.3.90.39.00.00.00
750 Fonte....:
3.3.90.40.00.00.00
751 Fonte....:
041260087.2.281000 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA
3.3.90.30.00.00.00
752 Fonte....:
3.3.90.39.00.00.00
753 Fonte....:
3.3.90.40.00.00.00
754 Fonte....:
Total Subunidade
21.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV
Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
200.000,00 0,00 158.207,00
0,00 0,00
41.792,80 41.792,80
MATERIAL DE CONSUMO
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
Total Unidade Orçamentária
Total do órgão
200.000,00 170.711,00 0,00
0,00 34.325,83
351.510,34 260.924,25
4.733.975,00 1.650.030,92 1.164.623,00
126.849,88 224.676,00
4.635.178,80 3.616.145,87
4.733.975,00 1.650.030,92 1.164.623,00
126.849,88 224.676,00
4.635.178,80 3.616.145,87
4.733.975,00 1.650.030,92 1.164.623,00
126.849,88 224.676,00
4.635.178,80 3.616.145,87
Reservado
Anulado
Anulado
36.
DA INFORMAÇÃO
19.
ss.
76.
147.
ss.
76.
147.
CER
76.
147
no Mês
no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
112,68
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
329,07
001,50
748,77
329,07
001,50
748,77
329,07
001,50
748,77
Setembro de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
41
41
370.
67
227.
5.219
451.
3.187.
5.219
451
3.187.
5.219.
451
3.187.
no Mês
no Ano
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
«793,00
0,00
792,80
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
711,00
471,20
289,22
382,92
147,47
749,04
382,92
147,47
749,04
382,92
147,47
749,04
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
33
124.
467.
428.
1.447.
467.
428.
1.447.
467.
428.
1.447
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
635,03
221,12
654,36
396,83
429,76
654,36
396,83
429,76
654,36
396,83
«429,76
21
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Balancete da Despesa
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
22 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade Orçamentária: 22.01 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGE
Subunidade 22.01.001 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGE
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
02 Judiciária
02061 Ação Judiciária .
020610129 TUTELA JURÍDICA DO MUNICÍPIO
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
020610129.2.152000 PRECATÓRIOS, SENTENÇAS E DECISÕES JUDICIAIS - REGIME ORDINÁRIO
3.1.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
755 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
756 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
757 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
781,20 781,20
3.3.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
758 Fonte... 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
020610129.2.226000 REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR - RPVS
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
759 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
760 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
761 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
30.000,00 73.000,00 0,00
1.274,77 4.082,45
85.034,23 74.422,88
3.3.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
762 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.800,86
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
020610129.2.249000 PRECATÓRIOS, SENTENÇAS E DECISÕES JUDICIAIS - REGIME ESPECIAL
3.1.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
763 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
4.000.000,00 0,00 12.000,00
0,00 0,00
3.988.000,00 2.184.568,27
3.1.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
764 Fonte....: 1501 Outros Recursos não Vinculados
1.000.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
1.000.000,00 1.000.000,00
3.3.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
765 Fonte 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
02122 Administração Geral
021220129 TUTELA JURÍDICA DO MUNICÍPIO
021220129.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
766 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
767 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
768 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
3.000,00 0,00 3.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
021220129.2.036000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Setembro de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
1.
103.
70.
3.988.
1.000.
no Mês
no Ano
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
000,00
0,00
781,20
0,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
000,00
0,00
340,43
100,00
0,00
0,00
000,00
0,00
«236,00
000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
H
1.
10.
4.
14.
.180.
.983.
.000.
.000.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
218,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
164,91
082,45
693,80
0,00
0,00
0,00
0,00
332,27
764,00
0,00
000,00
000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
22 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade Orçamentária: 22.01 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGE
Subunidade
Dotação
3.3.90.14.00.00.00
769 Fonte....:
3.3.90.39.00.00.00
770 Fonte....:
22.01.001 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGE
Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
DIÁRIAS - CIVIL
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
3.000,00 0,00 3.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
021220129.2.341000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DA PROCURADORIA GERAL
3.1.90.11.00.00.00
771 Fonte....:
3.1.90.13.00.00.00
776 Fonte....:
3.1.90.92.00.00.00
779 Fonte....:
3.1.90.92.00.00.00
780 Fonte....:
3.1.91.13.00.00.00
781 Fonte
3.3.90.14.00.00.00
783 Fonte....:
3.3.90.30.00.00.00
784 Fonte....:
3.3.90.33.00.00.00
786 Fonte....:
3.3.90.36.00.00.00
787 Fonte....:
3.3.90.39.00.00.00
788 Fonte...
3.3.90.40.00.00.00
790 Fonte
3.3.90.92.00.00.00
791 Fonte....:
3.3.90.93.00.00.00
792 Fonte....:
Total Subunidade
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.168.500,00 210.000,00 0,00
153.845,30 153.845,30
1.378.500,00 1.378.500,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
127.450,00 0,00 0,00
6.039,78 6.039,78
40.857,02 40.857,02
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
102.850,00 0,00 0,00
8.881,02 8.881,02
69.951,82 69.951,82
DIÁRIAS - CIVIL
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 2.000,00
0,00 0,00
7.808,00 5.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 12.000,00 1.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
6.472.800,00 295.000,00 43.000,00
170.040,87 172.848,55
6.570.932,27 4.754.081,19
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.800,86
0,00
0,00
Setembro de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
1.378.
153.
1.378.
127
40.
102.
(5)
12.
6.724.
168.
1.564.
no Mês
no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
845,30
500,00
450,00
039,78
857,02
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
850,00
.881,02
-951,82
0,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
800,00
766,10
666,47
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
86.592,98
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
32.898,18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
192,00
5.000,00
7.808,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
144.066,87
3.189.414,72
5.006.265,80
23
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Total Unidade Orçamentária
6.472.800,00
Total do órgão
6.472.800,00
295
295
Balancete da Despesa
- 000,00
170
.570
040,87
932,27
- 000,00
170
.570
040,87
932,27
43
172
.754
43
172
.754
«000,00
.B48,55
«081,19
«000,00
.B48,55
«081,19
7.800,86
0,00
0,00
7.800,86
0,00
0,00
.724
168.
.564
.724
168.
.564
Setembro de 2024
800,00
766,10
666,47
800,00
766,10
666,47
Folha:
144.
.189.
.006.
144.
.189.
.006.
066,87
414,72
265,80
066,87
414,72
265,80
24
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA
23 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade Orçamentária 23.01 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CONGE
Subunidade 23.01.001 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CONGE
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
04 Administração
04122 Administração Geral
041220079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
041220079.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
793 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
794 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
795 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
9.000,00 0,00 2.000,00
0,00 0,00
1.383,90 0,00
041220079.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
800 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.579.000,00 0,00 0,00
148.079,81 148.079,81
1.379.393,01 1.379.393,01
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
806 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
184.275,00 0,00 0,00
7.877,68 7.877,68
62.153,26 62.153,26
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
809 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
810 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
811 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
81.900,00 0,00 0,00
6.148,88 6.148,88
48.718,02 48.718,02
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
813 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
814 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
25.000,00 0,00 15.000,00
3.000,00 3.000,00
9.113,79 8.434,50
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
818 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
819 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 6.000,00
2.000,00 2.000,00
3.900,00 3.900,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
822 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
823 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
2.000,00 0,00 2.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
824 Fonte «.: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.400,00
0,00
0,00
12.420,46
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Setembro de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
7.000,00
0,00
0,00
1.579.000,00
148.079,81
1.379.393,01
184.275,00
7.877,68
62.153,26
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
81.900,00
6.148,88
48.718,02
0,00
0,00
0,00
10.000,00
501,74
5.434,50
100,00
0,00
0,00
4.000,00
0,00
1.900,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.383,90
199.606,99
0,00
0,00
122.121,74
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
33.181,98
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
3.679,29
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
23 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade Orçamentária 23.01 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CONGE
Subunidade 23.01.001 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CONGE
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
04128 Formação de Recursos Humanos
041280079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
041280079.2.036000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
825 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
30.000,00 0,00 17.000,00
0,00 0,00
7.290,00 7.290,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
826 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
2.500,00 0,00 2.500,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Total Subunidade
1.930.275,00 0,00 49.500,00
167.106,37 167.106,37
1.511.951,98 1.509.888,79
Total Unidade Orçamentária
1.930.275,00 0,00 49.500,00
167.106,37 167.106,37
1.511.951,98 1.509.888,79
Total do órgão
1.930.275,00 0,00 49.500,00
167.106,37 167.106,37
1.511.951,98 1.509.888,79
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
1.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29.520,46
0,00
0,00
29.520,46
0,00
0,00
29.520,46
Setembro de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
1.880.
163.
1.504.
1.880.
163.
1.504.
1.880.
163.
1.504.
no Mês
no Ano
000,00
340,00
290,00
0,00
0,00
0,00
775,00
948,11
888,79
775,00
948,11
888,79
775,00
948,11
888,79
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
5.710,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
361.620,71
5.000,00
7.063,19
361.620,71
5.000,00
7.063,19
361.620,71
5.000,00
7.063,19
26
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
26 SEC. MUN. DE ESPORTE E JUV]
Unidade Orçamentária 26.01 SEC. MUN. DE ESPORTE E JUV]
Subunidade 26.01.001 SEC. MUN. DE ESPORTE E JUVI
Dotação Saldo Inicial Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
27 Desporto e Lazer
27122 Administração Geral o
271220079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
271220079.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Balancete da Despesa
ENTUDE
ENTUDE - SEMEJ
ENTUDE - SEMEJ
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
827 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
828 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
829 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 1.500,00 0,00
0,00 0,00
11.150,00 8.990,00
271220079.2.036000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
832 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
833 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
834 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
15.000,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
271220079.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
835 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.547.500,00 520.000,00 0,00
222.322,94 222.322,94
2.059.848,66
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2.059.848,66
841 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
167.925,00 0,00 0,00
7.765,69 7.765,69
47.881,09 47.881,09
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
843 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
844 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
191.100,00 0,00 0,00
14.161,96 14.161,96
112.040,46 112.040,46
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
846 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
700.000,00 0,00 695.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
847 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 5.000,00
175,00 220,00
1.120,00 945,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
84s Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
190.000,00 110.000,00 160.000,00
0,00 12.950,00
73.547,35 73.547,35
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
864 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
865 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
40.000,00 0,00 40.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Setembro de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
11.
2.067.
222.
848,66
167.
765,69
47.
191.
14.
112.
140.
54.
64.
no Mês
no Ano
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
500,00
0,00
-990,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
500,00
322,94
925,00
881,09
- 000,00
0,00
0,00
100,00
161,96
040,46
.000,00
0,00
0,00
- 000,00
330,00
945,00
000,00
787,99
957,69
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.160,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.651,34
0,00
0,00
120.043,91
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
79.059,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
175,00
32,35
8.589,66
8.589,66
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Setembro de 2024 Folha: 28
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
26 SEC. MUN. DE ESPORTE E JUVENTUDE
Unidade Orçamentária 26.01 SEC. MUN. DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEMEJ
Subunidade 26.01.001 SEC. MUN. DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEMEJ
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
866 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
250.000,00 331.000,00 120.000,00 0,00 461.000,00 0,00
111.102,22 112.591,02 0,00 63.556,93 49.034,09
460.862,06 286.434,05 522,50 237.399,96 223.462,10
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
872 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
873 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
874 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27811 Desporto de Rendimento
278110096 RUMO AO PODIO
278110096.2.377000 BOLSA ATLETA
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ
875 Fonte 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 101.500,00 440,00 68.000,00 201.060,00 0,00
0,00 0,00 0,00 10.900,00 0,00
133.060,00 65.360,00 0,00 65.360,00 67.700,00
27812 Desporto Comunitário
278120104 PROMOÇÃO DO ESPORTE E JUVENTUDE
278120104.1.113000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
876 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
278120104.1.140000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESPORTIVOS
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
878 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
278120104.2.063000 ESCOLINHAS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
879 Fonte 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 0,00 97.000,00 0,00 3.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
881 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
882 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
883 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 0,00 81.000,00 0,00 19.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 12.576,00 0,00
17.710,56 17.710,56 0,00 17.710,56 0,00
278120104.2.064000 EVENTOS ESPORTIVOS
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
885 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
40.000,00 0,00 12.000,00 0,00 28.000,00 5.105,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22.895,00 22.895,00 0,00 22.895,00 0,00
3.3.90.31.00.00.00 PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA
904 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 70.000,00 110.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
905 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Setembro de 2024 Folha: 29
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
26 SEC. MUN. DE ESPORTE E JUVENTUDE
Unidade Orçamentária 26.01 SEC. MUN. DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEMEJ
Subunidade 26.01.001 SEC. MUN. DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEMEJ
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
906 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
907 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 803.700,00 32.500,00 29.210,00 871.200,00 5.101,47
113.830,20 75.000,00 0,00 75.000,00 0,00
836.888,53 763.666,67 0,00 763.666,67 73.221,86
278120104.2.181000 TERCEIRA IDADE EM AÇÃO
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
921 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
922 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
278120104.2.190000 ESPORTE ESPECIAL
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
923 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
924 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
278120104.2.369000 MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESPORTIVA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
925 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
926 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Subunidade
3.649.325,00 1.937.700,00 1.397.940,00 97.210,00 4.189.085,00 227.993,61
469.358,01 445.011,61 0,00 461.401,51 57.623,75
3.777.003,71 3.459.318,84 522,80 3.401.695,09 375.308,62
Total Unidade Orçamentária
3.649.325,00 1.937.700,00 1.397.940,00 97.210,00 4.189.085,00 227.993,61
469.358,01 445.011,61 0,00 461.401,51 57.623,75
3.777.003,71 3.459.318,84 522,80 3.401.695,09 375.308,62
Total do órgão
3.649.325,00 1.937.700,00 1.397.940,00 97.210,00 4.189.085,00 227.993,61
469.358,01 445.011,61 0,00 461.401,51 57.623,75
3.777.003,71 3.459.318,84 522,80 3.401.695,09 375.308,62
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA
Balancete da Despesa
27 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária 27.01 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
Subunidade
Dotação Saldo Inicial Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
04 Administração
04122 Administração Geral o
041220079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
041220079.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
27.01.001 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
927 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
200.000,00 0,00 200.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
928 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
929 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 21.851,94 0,00
7.099,55 0,00
50.330,35 14.613,00
041220079.1.086000 MODERNIZAÇÃO DO ARQUIVO GERAL
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
942 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
943 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
20.000,00 0,00 20.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
041220079.2.036000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
944 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
20.000,00 0,00 20.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
945 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
60.000,00 0,00 60.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
041220079.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
949 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
2.362.500,00 0,00 0,00
311.031,70 311.031,70
2.018.685,57
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
955 Fonte....: 1501 Outros Recursos não Vinculados
1.000.000,00 1.221.000,00
503.848,12
2.167.848,12
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2.018.685,57
0,00
503.848,12
2.167.848,12
956 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
209.500,00 0,00 0,00
8.920,48 8.920,48
63.819,67 63.819,67
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
958 Fonte....: 1501 Outros Recursos não Vinculados
200.766,57 0,00 200.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
959 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 160.000,00 0,00
0,00 0,00
158.861,21 158.861,21
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
960 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
961 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
100.000,00 450.000,00 0,00
96.452,01 91.510,13
425.385,74 420.443,86
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.467,80
0,00
6.812,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.818,48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Setembro de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
nm
14,
2.362.
311.
2.018.
2.221.
503.
2.167.
209
63.
161
54
550
100.
420
no Mês
no Ano
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
851,94
613,00
-613,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
031,70
685,57
000,00
848,12
848,12
500,00
920,48
819,67
766,57
0,00
0,00
000,00
0,00
.235,15
100,00
0,00
0,00
000,00
276,23
443,86
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.752,39
0,00
35.717,35
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
343.814,43
0,00
0,00
53.151,88
0,00
0,00
145.680,33
0,00
0,00
766,57
0,00
0,00
2.138,79
104.626,06
104.626,06
0,00
0,00
0,00
124.614,26
0,00
4.941,88
30
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA
27 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária 27.01 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
Subunidade
Dotação
3.1.90.94.00.00.00
962
3.1.90.96.00.00.00
Fonte....:
963
3.1.90.96.00.00.00
966
3.1.90.96.00.00.00
967
3.1.91.13.00.00.00
968
3.3.90.14.00.00.00
970
3.3.90.30.00.00.00
Fonte....:
971
3.3.90.32.00.00.00
Fonte....
986
3.3.90.36.00.00.00
989
3.3.90.36.00.00.00
4717
3.3.90.39.00.00.00
992
3.3.90.39.00.00.00
993
3.3.90.46.00.00.00
Fonte....:
1010
3.3.90.46.00.00.00
Fonte....:
1011
3.3.90.49.00.00.00
1012
3.3.90.92.00.00.00
1013
Fonte...
Fonte....:
Fonte
Fonte....:
Fonte....:
Fonte
Fonte
Fonte....:
Fonte...
27.01.001 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
2.436.000,00 0,00 0,00
153.637,32 196.514,53
1.713.279,07 1.709.072,10
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
1501 Outros Recursos não Vinculados
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
116.175,00 215.000,00 0,00
38.017,60 33.130,91
306.373,98 300.722,02
DIÁRIAS - CIVIL
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 5.000,00 0,00
0,00 80,00
535,00 535,00
MATERIAL DE CONSUMO
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
200.000,00 0,00 40.000,00
10.320,10 0,00
97.626,02 72.929,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
300.000,00 0,00 33.000,00
0,00 8.940,00
261.971,48 239.431,48
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 1.060.000,00 0,00
203.328,00 203.328,00
1.058.011,26 1.058.011,26
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
500.000,00 1.023.812,00 280.976,67
158.696,14 181.823,16
1.165.231,71 884.938,54
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
9.240.907,68 454.800,00 0,00
454.800,00 1.091.348,30
9.695.707,68 9.693.511,50
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
500.000,00 0,00 500.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
AUXÍLIO-TRANSPORTE
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
300.000,00 360.000,00 0,00
0,00 51.544,00
660.000,00 422.570,97
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
15.000,00 0,00 6.851,94
0,00 0,00
8.148,06 8.148,06
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
41.816,84
0,00
152.051,19
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
471,18
0,00
0,00
0,00
15.796,82
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
33.400,01
0,00
0,00
0,00
61.148,58
61.148,58
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.053,88
Setembro de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
2.436.
144,
1.524.
331
33.
300.
160
72.
267
766,00
237
1.060.
203.
1.058.
1.242.
263.
801.
9.695.
1.091.
9.693.
660
no Mês
no Ano
100,00
0,00
0,00
000,00
840,04
366,71
«000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
175,00
130,91
722,02
«100,00
65,00
455,00
000,00
734,22
929,00
100,00
0,00
0,00
000,00
291,48
000,00
328,00
011,26
100,00
0,00
0,00
835,33
996,63
532,98
707,68
348,30
511,50
0,00
0,00
0,00
- 000,00
51
422.
544,00
570,97
148,06
0,00
148,06
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
680.904,09
184.705,39
188.912,36
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24.801,02
0,00
5.651,96
4.565,00
80,00
80,00
46.577,16
0,00
24.697,02
0,00
0,00
0,00
a
.028,52
2.140,00
24.680,00
1.988,74
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
44.203,61
83.405,56
363.698,73
0,00
0,00
2.196,18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
237.429,03
0,00
0,00
0,00
31
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Setembro de 2024 Folha: 32
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
27 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária 27.01 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
Subunidade 27.01.001 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1014 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
041220079.2.145000 MODERNIZAÇÃO DO ARQUIVO GERAL
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1015 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
1016 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
041220079.2.299000 CONTROLE DE BENS PATRIMONIAIS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1017 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
1018 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Subunidade
18.083.949,25 4.971.463,94 1.610.828,61 94.481,47 21.444.584,58 1.493.986,79
1.946.151,02 2.682.019,33 61.148,58 2.742.442,63 374.957,01
19.851.814,92 19.234.141,36 239.356,01 18.859.184,35 992.630,57
Total Unidade Orçamentária
18.083.949,25 4.971.463,94 1.610.828,61 94.481,47 21.444.584,58 1.493.986,79
1.946.151,02 2.682.019,33 61.148,58 2.742.442,63 374.957,01
19.851.814,92 19.234.141,36 239.356,01 18.859.184,35 992.630,57
Total do órgão
18.083.949,25 4.971.463,94 1.610.828,61 94.481,47 21.444.584,58 1.493.986,79
1.946.151,02 2.682.019,33 61.148,58 2.742.442,63 374.957,01
19.851.814,92 19.234.141,36 239.356,01 18.859.184,35 992.630,57
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Balancete da Despesa
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA
28 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Unidade Orçamentária 28.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA
Subunidade 28.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
o4 Administração
04122 Administração Geral
041220079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
041220079.0.004000 APORTE DE RECURSOS AO IPMQ
3.3.91.97.00.00.00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA
1019 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 1.469.000,00 0,00
1.470.000,00 1.445.403,81
1.470.000,00 1.445.403,81
3.3.91.97.00.00.00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA
1020 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
9.000.000,00 3.656.000,00 0,00
0,00 147.369,16
12.656.000,00 12.656.000,00
041220079.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1021 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1022 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1023 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
1024 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1025 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
041220079.2.036000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
1028 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
30.000,00 0,00 21.464,03
2.490,00 2.490,00
5.100,00 5.100,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1029 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
20.000,00 0,00 15.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
041220079.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1031 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
2.314.697,71 0,00 0,00
154.931,60 154.931,60
1.371.946,21 1.371.946,21
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1037 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
4608 Fonte....: 1501 Outros Recursos não Vinculados
0,00 2.013.406,25 550.000,00
0,00 0,00
1.462.708,50 1.458.364,10
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1040 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
195.700,00 0,00 55.000,00
7.475,96 7.475,96
59.700,46 59.700,46
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1042 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 30.000,00 25.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
520,00
520,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
32.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
44.616,95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Setembro de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
Pr
.445
12.656.
147.
12.656.
2.314,
154.
1.371.
1.463.
1.458
140
7.475,96
59.
«470
no Mês
no Ano
000,00
403,81
1.445,
403,81
000,00
369,16
000,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
«535,97
«710,00
«100,00
- 000,00
0,00
0,00
697,71
931,60
946,21
100,00
0,00
0,00
406,25
0,00
«364,10
700,00
700,46
100,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
24.
942.
80.
0,00
0,00
596,19
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
751,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
999,54
0,00
0,00
«100,00
0,00
0,00
33
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA
28 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Unidade Orçamentária: 28.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA -
Subunidade
Dotação
3.1.90.92.00.00.00
1043 Fonte....:
3.1.90.92.00.00.00
1044 Fonte....:
3.1.91.13.00.00.00
1045 Fonte....:
3.1.91.13.00.00.00
1047 Fonte....:
3.3.90.14.00.00.00
1049 Fonte
3.3.90.30.00.00.00
1050 Fonte....:
3.3.90.36.00.00.00
1053 Fonte....:
3.3.90.39.00.00.00
1056 Fonte....:
3.3.90.39.00.00.00
1057 Fonte....:
3.3.90.39.00.00.00
1062 Fonte....:
3.3.90.39.00.00.00
1066 Fonte
3.3.90.40.00.00.00
1068 Fonte
3.3.90.92.00.00.00
1069 Fonte....:
3.3.90.93.00.00.00
1070 Fonte....:
28.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA -
Saldo Inicial Suplementações
Empenhado no Mês Liquidad
Empenhado no Ano Liquidade
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00
0,00
0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 134,32
0,00
0,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
120.150,00 0,00
12.010,55 1
90.960,03 9
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
DIÁRIAS - CIVIL
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 0,00
0,00
220,00
MATERIAL DE CONSUMO
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
20.000,00 1.750,00
5.641,45
14.515,45
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
30.000,00 5.300,00
0,00
35.199,08 3
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1705 ROYALTIES ESTADO
1.000,00 0,00
0,00
0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
15.000,00 25.000,00
-560,00
37.711,96 3
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 108.000,00
0,00 1
69.917,26 5
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97
1.000,00 0,00
0,00
0,00
SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 4.579,71
0,00
4.558,44
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
04123 Administração Financeira
041230079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
041230079.2.003000 ADMINISTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS
3.3.90.39.00.00.00
1071 Fonte....:
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
50.000,00 0,00
0,00
45.599,23
SEMFA
SEMFA
Reduções
o no Mês
o no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.010,55
0.960,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
220,00
«000,00
.528,45
8.665,45
sa
0,00
0,00
4.582,32
0,00
0,00
0,00
0,00
640,00
7.711,96
300,00
9.252,27
6.567,85
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.558,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
208,55
208,55
0,00
0,00
0,14
0,00
0,00
0,00
0,00
560,00
560,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Setembro de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
120
12.
90.
35
34.
40
36.
107.
18
ag
50
no Mês
no Ano
000,00
0,00
0,00
234,32
0,00
0,00
150,00
010,55
960,03
100,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
220,00
«750,00
249,60
178,05
300,00
0,00
582,32
«000,00
0,00
0,00
000,00
32,90
544,86
800,00
977,40
764,68
- 000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
679,71
0,00
.558,44
100,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29.189,97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.234,55
2.487,40
8.337,40
0,00
0,00
616,76
0,00
0,00
0,00
560,00
1.167,10
1.167,10
35.000,00
6.803,17
20.152,58
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.400,77
0,00
45.599,23
34
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unida
Subun:
3.3.9
1074
3.3.9
1075
3.3.9
1076
3.3.9
1078
3.3.9
1079
3.3.9
1080
3.3.9
1081
3.3.9
1082
3.3.9
1083
3.3.9
1084
3.3.9
1085
3.3.9
1086
3.3.9
1087
3.3.9
1088
3.3.9
1089
3.3.9
1090
28
de Orçamentária: 28.
idade
Dotação
0.39.00.00.00 OUTROS
Balancete da Despesa
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA
Saldo Inicial Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
28.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
JU
Fonte....: 1705 ROYALTIES ESTADO
300,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
Fonte....: 1750 CIDE
300,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
Fonte....: 1751 COSIP
300,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
300,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
Fonte... 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13
300,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
Fonte....: 163501 ROY LEI 9478/97-25% SAÚDE (LEI 12858/13)
300,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
Fonte....: 163502 ROY LEI 7990/89-25% SAÚDE (LEI 12858/13)
300,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
Fonte....: 170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97
300,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
Fonte....: 175501 ALIENAÇÃO DE BENS - DIVERSOS
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
Fonte... 175502 ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS
250,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Fonte....: 1705 ROYALTIES ESTADO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Fonte....: 1750 CIDE
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Fonte....: 1751 COSIP
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Setembro de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
300,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
250,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
250,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
35
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Balancete da Despesa
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA
28 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Unidade Orçamentária: 28.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA
Subunidade
Dotação Saldo Inicial | Suplementações
28.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA
Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1091 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1092 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1093 Fonte....: 163501 ROY LEI 9478/97-25% SAÚDE (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1094 Fonte....: 163502 ROY LEI 7990/89-25% SAÚDE (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1095 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1096 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1097 Fonte....: 170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1098 Fonte....: 175501 ALIENAÇÃO DE BENS - DIVERSOS
200,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
04129 Administração de Receitas
041290079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
041290079.1.142000 MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
4.4.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1099 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1100 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
1101 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1102 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
041290079.2.036000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
1103 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
20.000,00 0,00 20.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1104 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
041290079.2.235000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITA
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1105 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Setembro de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
36
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Orçamentária
Subunidade
Dotação
3.1.90.13.00.00.00
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA
28
28.01
Saldo Inicial Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Balancete da Despesa
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA
28.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
1107 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1108 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1110 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1111 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1112 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1113 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
041290079.2.269000 MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1114 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1115 Fonte....: 170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1116 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 0,00 95.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
1117 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
11 Trabalho
11331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador
113310079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
113310079.0.002000 CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
1118 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
300.000,00 0,00 0,00
0,00 27.478,21
300.000,00 260.963,76
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
1119 Fonte....: 1705 ROYALTIES ESTADO
685.881,69 0,00 89.470,76
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
1120 Fonte....: 1750 CIDE
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
500,00 180,40
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
1121 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
300.000,00 0,00 0,00
0,00 33.144,78
300.000,00 138.088,14
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
1122 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
250.000,00 0,00 0,00
0,00 52.543,71
250.000,00 209.307,86
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Setembro de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
1
1
1
5
300.
27
596
300.
33.
138
250
no Mês
no Ano
000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
.000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
000,00
.478,21
234,
631,56
.410,93
0,00
0,00
- 000,00
0,00
180,40
000,00
144,78
088,14
000,00
52.
209.3
543,71
07,86
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26.332,20
65.368,44
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
319,60
0,00
0,00
161.911,86
0,00
0,00
40.692,14
37
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Balancete da Despesa
Unidade Gestora.. CONSOLIDADO (SEM CÂMARA
órgão........... 28 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Unidade Orçamentária 28.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA
Subunidade 28.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
1123 Fonte....: 163501 ROY LEI 9478/97-25% SAÚDE (LEI 12858/13)
65.000,00 0,00 0,00
0,00 11.048,26
65.000,00 46.029,36
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
1124 Fonte....: 163502 ROY LEI 7990/89-25% SAÚDE (LEI 12858/13)
70.000,00 0,00 0,00
0,00 17.514,57
70.000,00 69.769,27
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
1125 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
400.000,00 195.000,00 0,00
65.000,00 84.500,58
595.000,00 530.000,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
1126 Fonte....: 172001 ROYALTIES - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO
10.000,00 0,00 0,00
-1.857,70 1.535,67
8.142,30 5.013,94
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
1127 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
2.000.000,00 700.000,00 0,00
200.000,00 256.998,20
2.700.000,00 2.686.238,41
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
1128 Fonte....: 170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97
108.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
108.000,00 4.961,71
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1129 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
300.000,00 0,00 300.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
28 Encargos Especiais
28694 Serviços Financeiros
286940079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
286940079.0.001000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA
3.2.90.22.00.00.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR
1130 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
600.000,00 699.723,48 0,00
82.186,48 136.992,75
1.299.723,48 1.173.091,67
3.2.90.22.00.00.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR
1131 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
0,00 7.000,00 0,00
0,00 502,80
7.000,00 4.150,85
4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
1132 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
2.600.000,00 0,00 0,00
0,00 265.155,96
2.538.204,63 2.379.352,11
4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
1133 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
0,00 15.470,76 0,00
0,00 1.289,23
15.470,76 11.603,07
99 Reservas
99999 Reserva de Contingência
999990079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
999990079.9.999000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9.9.99.99.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RP
1134 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
4.234.064,02 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
9.9.99.99.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RP
1135 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
4.234.064,02 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Total Subunidade
28.161.507,44 8.930.364,52 1.238.234,79
1.997.318,34 2.682.806,52
25.581.177,79 24.748.531,18
Total Unidade Orçamentária
28.161.507,44 8.930.364,52 1.238.234,79
1.997.318,34 2.682.806,52
25.581.177,79 24.748.531,18
Reservado
Anulado
Anulado
1.
1.
no Mês
no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
857,70
857,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
.146,25
«963,34
0,00
.146,25
«963,34
Setembro de 2024
Total Créditos
2
2
1
1
2
2
35.
24.
35.
24.
Pago
Pago
65
11
46.
70
17
69
595
64.
510
10
700
256.
.686.
.299
158
173.0
«600.
327.
.379
15
.234,
.234.
853.
«742.
691
853.
742.
691
no Mês
no Ano
000,00
048,26
029,36
000,00
514,57
769,27
000,00
911,01
410,43
000,00
726,31
.204,58
000,00
998,20
238,41
«000,00
0,00
961,71
0,00
0,00
0,00
723,48
386,06
91,67
- 000,00
502,80
150,85
000,00
136,37
352,11
470, 76
.289,23
11
603,07
064,02
0,00
0,00
064,02
0,00
0,00
637,17
840,49
342,38
637,17
840,49
342,38
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
18.
19.
84.
13.
103.
126.
61.
158.
4,234.
5.416.
EEER
5.416.
57.
EEER
0,00
0,00
970,64
0,00
0,00
230,73
0,00
589,57
589,57
«857,70
809,36
«937,72
0,00
0,00
761,59
0,00
0,00
038,29
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
631,81
0,00
0,00
849,15
795,37
0,00
852,52
0,00
0,00
.867,69
064,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
501,17
188,80
835,41
501,17
188,80
835,41
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Setembro de 2024 Folha: 39
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Total do órgão
28.161.507,44 8.930.364,52 1.238.234,79 0,00 35.853.637,17 5.416.501,17
1.997.318,34 2.682.806,52 3.146,25 2.742.840,49 57.188,80
25.581.177,79 24.748.531,18 79.963,34 24.691.342,38 889.835,41
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA
Balancete da Despesa
29 SEC. MUN. DE DES.ECON.TRAB. E TURISMO
Unidade Orçamentária 29.01 SEC. MUN. DES.ECON.TRAB. TURISMO - SEMDE
Subunidade 29.01.001 SEC. MUN. DES.ECON.TRAB. TURISMO - SEMDE
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
04 Administração
04122 Administração Geral o
041220079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
041220079.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1136 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
1137 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1138 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
40.000,00 0,00
0,00
7.115,20
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
041220079.2.036000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
1143 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1144 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
041220079.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1145 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impos
1.409.000,00 220.000,00
167.090,78
1.620.375,49
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1151 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impos
113.800,00 0,00
6.265,19
46.993,96
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1153 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impos
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1154 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 500,00
0,00
481,61
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1155 Fonte
93.325,00 5.000,00
10.737,98
83.788,53
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
1157 Fonte
20.000,00 30.000,00
2.075,00
42.968,49
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1158 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
24.000,00 7.000,00
236,00
23.066,83
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1166 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1167 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
3.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1168 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
20.000,00 40.000,00
0,00
59.700,00
tos e
1.
tos e
tos e
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
25
4
Tr
167.
620.
Tr
Tr
..t 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
10.
83.
w
3
3
35
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
-540,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
090,78
375,49
0,00
.265,19
-993,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
481,61
0,00
737,98
788,53
«000,00
-515,00
«643,49
«000,00
0,00
-190,00
0,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
0,00
- 980,00
«820,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
585,00
0,00
930,00
4.235,27
0,00
40,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Setembro de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
1.629.
167
1.620.
113.
.265,19
-993,96
46
98.
10
83.
47.
155,00
40
60
3
35
no Mês
no Ano
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
- 000,00
«540,60
540,60
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
000,00
090,78
375,49
800,00
«000,00
0,00
0,00
600,00
0,00
481,61
325,00
737,98
788,53
000,00
878,49
- 000,00
141,60
.356,85
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- 000,00
«980,00
820,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.884,80
0,00
2.574,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.624,51
0,00
0,00
66.806,04
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.536,47
0,00
0,00
1.485,00
1.765,00
2.090,00
0,00
833,15
14.709,98
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23.880,00
40
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Setembro de 2024 Folha: 41
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
29 SEC. MUN. DE DES.ECON.TRAB. E TURISMO
Unidade Orçamentária 29.01 SEC. MUN. DES.ECON.TRAB. TURISMO - SEMDE
Subunidade 29.01.001 SEC. MUN. DES.ECON.TRAB. TURISMO - SEMDE
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1170 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
20.000,00 20.000,00 10.500,00 6.471,52 29.500,00 6.804,39
564,78 1.095,40 0,00 1.683,14 1.812,26
16.224,09 13.825,40 402,00 12.013,14 4.210,95
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
1177 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1178 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1179 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04695 Turismo
046950110 VIVER QUISSAMÃ
046950110.1.071000 REEQUIPAMENTO DAS INSTALAÇÕES DE APOIO TURÍSTICOS
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1180 Fonte 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
50.000,00 0,00 45.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Trabalho
11333 Empregabilidade
113330109 TRABALHO E RENDA
113330109.1.014000 CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1184 Fonte 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
1185 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1186 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
35.000,00 0,00 15.000,00 5.358,16 20.000,00 14.641,84
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
113330109.2.035000 CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1187 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1188 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
200.000,00 0,00 195.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
1189 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11695 Turismo
116950110 VIVER QUISSAMÃ
116950110.2.036000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1190 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1191 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
116950110.2.185000 VALORIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA OFERTA TURÍSTICA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1192 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
40.000,00 0,00 35.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
29 SEC. MUN. DE DES.ECON.TRAB. E TURISMO
Unidade Orçamentária 29.01 SEC. MUN. DES.ECON.TRAB. TURISMO - SEMDE
Subunidade 29.01.001 SEC. MUN. DES.ECON.TRAB. TURISMO - SEMDE
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
3.3.90.31.00.00.00
1195 Fonte....:
3.3.90.32.00.00.00
1196 Fonte....:
3.3.90.36.00.00.00
1197 Fonte....:
3.3.90.39.00.00.00
1199 Fonte....:
116950110.2.262000
3.3.90.30.00.00.00
1202 Fonte....:
3.3.90.31.00.00.00
1206 Fonte....:
3.3.90.32.00.00.00
1207 Fonte
3.3.90.36.00.00.00
1209 Fonte....:
3.3.90.39.00.00.00
1210 Fonte....:
3.3.90.40.00.00.00
1216 Fonte....:
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00
0,00
0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
30.000,00 0,00
0,00
0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
20.000,00 0,00
0,00
0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
40.000,00 0,00
0,00
0,00
PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO DESTINO TURÍSTICO
MATERIAL DE CONSUMO
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
40.000,00 0,00
0,00
0,00
PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00
0,00
0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
40.000,00 0,00
0,00
0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
40.000,00 0,00
0,00
0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100.000,00 0,00
0,00
0,00
SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00
0,00
0,00
22 Indústria
22661 Promoção Industrial
226610108 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
5.000,00
0,00
0,00
25.000,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
35.000,00
0,00
0,00
35.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
35.000,00
0,00
0,00
35.000,00
0,00
0,00
95.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
226610108.1.023000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ FINS PÚBLICOS
4.4.90.51.00.00.00
1217 Fonte....:
226610108.1.048000
4.4.90.30.00.00.00
1218 Fonte....:
4.4.90.40.00.00.00
1219 Fonte....:
4.4.90.52.00.00.00
1220 Fonte....:
226610108.2.200000
OBRAS E INSTALAÇÕES
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
50.000,00 0,00
0,00
0,00
REEQUIPAMENTO DA CASA DO EMPREENDEDOR
MATERIAL DE CONSUMO
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
38.000,00 0,00
0,00
0,00
MANUTENÇÃO DA CASA DO EMPREENDEDOR
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Setembro de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
8.000,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.000,00
0,00
0,00
42
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
29 SEC. MUN. DE DES.ECON.TRAB. E TURISMO
Unidade Orçamentária 29.01 SEC. MUN. DES.ECON.TRAB. TURISMO - SEMDE
Subunidade 29.01.001 SEC. MUN. DES.ECON.TRAB. TURISMO - SEMDE
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1221 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
8.000,00 0,00 3.000,00
0,00 0,00
4.995,87 4.995,87
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1223 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1224 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
90.000,00 3.700,00 7.572,00
0,00 11.301,28
44.207,00 34.021,62
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
1227 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
226610108.2.304000 REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1228 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1230 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100.000,00 0,00 100.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
23 Comércio e Serviços
23334 Fomento ao Trabalho
233340108 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
233340108.2.199000 FOMENTO AS EMPRESAS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1232 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1233 Fonte 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
200.000,00 0,00 8.700,00
0,00 0,00
186.129,00 186.129,00
233340108.2.315000 AUXÍLIO ÀS MICROEMPRESAS E MEIS
3.3.60.45.00.00.00 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS
1235 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
23695 Turismo
236950110 VIVER QUISSAMÃ
236950110.1.092000 IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1236 Fonte 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
150.000,00 0,00 149.321,90
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
4921 Fonte....: 170010 CONVÊNIO MINIST DO TURISMO - SINALIZAÇÃO
0,00 477.500,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1238 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
236950110.2.378000 FOMENTO AO TURISMO
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1239 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100.000,00 0,00 95.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1240 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
300.000,00 0,00 295.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
4,13
0,00
0,00
0,00
40.282,69
0,00
221,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Setembro de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
un
000,00
1.482,00
4.526,83
100,00
0,00
0,00
86.128,00
6.177,79
27.498,13
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
191.300,00
69.468,75
186.129,00
100,00
0,00
0,00
678,10
0,00
0,00
477.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
4,13
469,04
469,04
0,00
0,00
0,00
1.638,31
6.523,49
16.708,87
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
477.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
43
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Setembro de 2024 Folha: 44
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Total Subunidade
3.483.825,00 803.700,00 1.410.093,90 56.932,64 2.877.431,10 677.625,49
186.969,73 203.985,63 0,00 278.722,83 11.402,94
2.136.046,07 2.082.805,57 1.597,13 2.071.402,63 64.643,44
Total Unidade Orçamentária
3.483.825,00 803.700,00 1.410.093,90 56.932,64 2.877.431,10 677.625,49
186.969,73 203.985,63 0,00 278.722,83 11.402,94
2.136.046,07 2.082.805,57 1.597,13 2.071.402,63 64.643,44
Total do Órgão
3.483.825,00 803.700,00 1.410.093,90 56.932,64 2.877.431,10 677.625,49
186.969,73 203.985,63 0,00 278.722,83 11.402,94
2.136.046,07 2.082.805,57 1.597,13 2.071.402,63 64.643,44
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Balancete da Despesa
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
12 Educação
12361 Ensino Fundamental
123610082 EDUCAR PARA O FUTURO
123610082.1.023000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ FINS PÚBLICOS
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
4708 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
0,00 1.010.000,00 940.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
4709 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
123610082.1.035000 DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL
4.4.90.61.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
1242 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.61.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
1243 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
123610082.1.104000 REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1244 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
1245 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1246 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
800.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
39.665,00 18.745,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1257 Fonte....: 156909 PROINFO - PROG NAC TECNOL EDUCACIONAL
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1258 Fonte....: 157003 Convênio - Aquisição e Utensílios de Coz
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1259 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
100.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1264 Fonte 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
25.000,00 6.860.383,11 3.081.210,80
0,00 3.182.382,81
3.804.172,31 3.694.751,91
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1268 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 30.900,00 107.300,00
0,00 0,00
23.557,20 23.557,20
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1279 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
50.000,00 0,00 50.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
123610082.1.105000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1283 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
Setembro de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
70.
1.
1.
1.
800.
18
100.
3.804.
3.182.
3.694.
23.
23.
no Mês
no Ano
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
000,00
0,00
«745,00
«000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
172,31
382,81
751,91
600,00
0,00
557,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
70.
760.
20.
109.
000,00
0,00
0,00
.000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
335,00
0,00
920,00
«000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
«600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
420,40
42,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
45
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Orçamentária
Subunidade
Dotação
4.4.90.39.00.00.00
1284
4.4.90.39.00.00.00
1286
Fonte
4.4.90.51.00.00.00
1288
Fonte
4.4.90.51.00.00.00
1289
Fonte
4.4.90.51.00.00.00
1291
Fonte
4.4.90.51.00.00.00
1293
4.4.90.51.00.00.00
1295
Fonte
4.4.90.51.00.00.00
1296
Fonte
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA
33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1297
4.4.90.40.00.00.00
1298
4.4.90.52.00.00.00
1299
Fonte
4.4.90.52.00.00.00
1300
Fonte
4.4.90.52.00.00.00
1301
Fonte
4.4.90.52.00.00.00
1302
Fonte
4.4.90.52.00.00.00
1303
Fonte
33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano | anulado no Ano
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 124.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
123.201,98 67.897,71 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES
1550 Transferência do Salário- Educação
1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES
157004 Convênio - Construção de Unidade Escolar
500,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.500.000,00 0,00 1.343.000,00 61.323,98
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES
157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
218.000,00 122.375,09 50.000,00 28.495,31
0,00 0,00 0,00
261.879,78 130.755,01 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
30.000,00 0,00 30.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
123610082.1.144000 INCENTIVO A INCLUSÃO DIGITAL NAS UNIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL
Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EC
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1550 Transferência do Salário- Educação
100.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
500,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
30.000,00 0,00 30.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
123610082.1.146000 INCENTIVO A PERMANÊNCIA DE ALUNOS DO ATEND. EDUC. ESP. DO ENS. FUNDAMENTAL
Setembro de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
125.000,00
0,00
67.897,71
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
157.000,00
0,00
0,00
290.375,09
0,00
130.755,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
1.798,02
0,00
55.304,27
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
95.676,02
0,00
0,00
0,00
0,00
131.124,77
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
46
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA
33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1304 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
1305 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1306 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
100.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1307 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1308 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13
30.000,00 0,00 30.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1309 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
15.000,00 0,00 15.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1310 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
15.000,00 0,00 15.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
123610082.2.100000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL
3.1.90.
1311
3.1.90.
1312
3.1.90.
1318
3.1.90.
1319
3.1.90.
1320
3.1.90.
1323
3.1.90.
1324
3.1.90.
1325
04.00.00.00
Fonte....:
Desdobram:
11.00.00.00
Fonte
Desdobram
11.00.00.00
Fonte....:
11.00.00.00
Fonte
13.00.00.00
Fonte....:
Desdobram:
13.00.00.00
Fonte...
13.00.00.00
Fonte....:
92.00.00.00
Fonte...
Desdobram:
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
5.901.000,00 0,00 1.300.000,00
274.639,57 274.639,57
2.584.708,96 2.584.708,96
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
150.150,00 0,00 0,00
10.762,85 10.762,85
65.384,77 65.384,77
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Setembro de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
100.
4.601.
274.
2.584.
150
10
65
no Mês
no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
000,00
639,57
708,96
- 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
150,00
762,85
384,77
- 000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
2.016.291,04
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
84.765,23
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
47
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA
33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade
33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1326
1327
1328
Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1329
Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1330
Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
20.000,00 200.000,00 0,00
25.049,23 28.029,39
97.065,29 97.065,29
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1331
Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1332
1333
Fonte... 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1334
Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
1335
1337
1338
Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.102.500,00 0,00 0,00
70.377,92 70.377,92
685.333,98 685.333,98
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 30.000,00 0,00
0,00 0,00
22.037,53 22.037,53
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 150.000,00 0,00
0,00 0,00
35.754,04 35.754,04
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
1339
1340
Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1341
Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
532.350,00 0,00 0,00
116.772,40 112.068,47
289.355,72 283.645,89
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.941,88
0,00
2.980,16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
104.580,33
0,00
0,00
5.899,31
74.599,87
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
872,21
Setembro de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
220.000,00
23.274,21
90.984,51
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.102.500,00
70.377,92
685.333,98
31.000,00
0,00
22.037,53
151.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
532.350,00
112.068,47
283.645,89
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
117.992,83
6.080,78
6.080,78
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
417.166,02
0,00
0,00
8.962,47
0,00
0,00
40.646,09
35.754,04
35.754,04
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
242.994,28
0,00
5.709,83
48
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Setembro de 2024 Folha: 49
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1343 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1344 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
1345 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 14.410,00 9.870,00 130,00 14.540,00 170,00
8.040,00 2.790,00 0,00 5.960,00 2.790,00
14.240,00 8.880,00 2.890,00 6.090,00 8.150,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
1346 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 7.090,00 0,00 2.910,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.910,00 2.910,00 0,00 2.910,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1347 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1348 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
598.440,32 0,00 12.000,00 0,00 586.440,32 303.057,32
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
283.383,00 283.383,00 0,00 283.383,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1350 Fonte... 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
200.000,00 280.000,00 0,00 0,00 480.000,00 97,02
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
479.902,98 279.902,98 0,00 279.902,98 200.000,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1367 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000.000,00 2.312.687,38 0,00 1.945.385,00 3.312.687,38 295,94
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.367.006,44 1.007.184,18 0,00 1.007.184,18 359.822,26
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1375 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
500.000,00 66.917,10 467.150,00 0,00 99.767,10 105,17
14.301,38 28.078,18 23,62 0,00 32.869,44
99.661,93 98.950,33 99,42 66.080,89 33.581,04
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1382 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.31.00.00.00 PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA
1389 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1390 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1392 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
750.000,00 66.000,00 0,00 0,00 816.000,00 1.382,85
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
814.617,15 0,00 0,00 0,00 814.617,15
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1395 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
300.000,00 0,00 120.000,00 0,00 180.000,00 242,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
179.758,00 0,00 0,00 0,00 179.758,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1398 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
200.000,00 54.500,00 190.301,53 0,00 64.198,47 0,00
0,00 31.883,39 0,00 31.883,39 0,00
64.198,47 54.066,81 0,00 54.066,81 10.131,66
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Orçamentária 33.01
Subunidade
Dotação Saldo Inicial
Balancete da Despesa
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA
33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -
33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -
Suplementações
1403 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1407 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER
1408 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER
1409 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1410 Fonte
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1411 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1412 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1413 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1414 Fonte...
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1416 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
450.000,00 0,00
205,40
205,40
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1418 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/1
750.000,00 519.497,73
37.506,30
698.309,67
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1430 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/1
2.928.281,47 12.517.968,08
1.293.085,30 1.
14.814.657,63 8.
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1441 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
250.000,00 307.368,32
33.459,85
345.663,07
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1457 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
1467 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
SEMED
SEMED
Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
10.
10.
10.
10.
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
3)
105.
26.
615.
3)
310.
427.
211.
60.
162.
10.
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
503,20
100,00
515,60
0,00
809,29
600,91
700,00
957,01
235,21
000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado
Anulado
21.
629.
160.
no Mês
no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
528,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
«794,00
0,00
563,02
586,24
0,00
0,00
0,00
3,40
149,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Setembro de 2024
Total Créditos
o
Pago
Pago
1.
.163.
26.
615.
446,
«310.
«427.
345
956,64
146.
no Mês
no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
994,53
100,00
515,60
249,55
809,29
600,91
668,32
014,59
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
1.
449.
463.
82.
6.387.
16.
199.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
472,00
0,00
0,00
794,60
0,00
205,40
890,86
0,00
794,07
- 005,68
0,00
056,72
5,25
220,62
648,48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Setembro de 2024 Folha: 51
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
4603 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
0,00 565.626,20 0,00 0,00 565.626,20 710,52
0,00 35.310,00 0,00 35.310,00 0,00
564.915,68 209.036,30 0,00 209.036,30 355.879,38
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
1468 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
1469 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.500.000,00 660.000,00 792.000,00 0,00 1.368.000,00 48,20
-750.000,00 31.546,20 750.000,00 31.546,20 0,00
1.367.951,80 1.213.777,60 750.000,00 1.213.777,60 154.174,20
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
4702 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
0,00 1.978.000,00 0,00 0,00 1.978.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.978.000,00 1.963.841,80 0,00 1.963.841,80 14.158,20
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
4703 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
0,00 1.489.000,00 0,00 0,00 1.489.000,00 1.000,00
0,00 485.961,70 0,00 485.961,70 0,00
1.488.000,00 1.466.898,30 0,00 1.466.898,30 21.101,70
3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE
1470 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
500.000,00 0,00 388.950,00 0,00 111.050,00 0,00
-300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00
108.000,00 14.747,11 300.000,00 14.747,11 93.252,89
3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE
1471 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
200.000,00 0,00 64.100,00 0,00 135.900,00 40,57
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
135.859,43 135.859,43 0,00 135.859,43 0,00
3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE
4725 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
0,00 560.000,00 100.000,00 0,00 460.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
275.000,00 229.404,51 0,00 229.404,51 45.595,49
3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE
4726 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
0,00 349.000,00 0,00 0,00 349.000,00 1.000,00
0,00 59.625,12 0,00 59.625,12 0,00
348.000,00 109.367,78 0,00 109.367,78 238.632,22
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1472 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 732,50
267,50 267,50 0,00 267,50 0,00
267,50 267,50 0,00 267,50 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1473 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 1.947,40
52,60 0,00 0,00 0,00 0,00
52,60 0,00 0,00 0,00 52,60
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1474 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 503,20 0,00 0,00 1.503,20 117,67
503,20 503,20 0,00 503,20 0,00
1.385,53 1.385,53 0,00 1.385,53 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1475 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 105,10
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
894,90 894,90 0,00 894,90 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1476 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1477 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1478 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
50.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1479 Fonte....: 156901 PEJA - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1480 Fonte....: 156909 PROINFO - PROG NAC TECNOL EDUCACIONAL
385,62 14.691,30 0,00
0,00 0,00
14.932,14 14.932,14
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1481 Fonte....: 157002 CONVÊNIO FNDE
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1482 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1483 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1484 Fonte 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1485 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
123610082.2.134000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1486 Fonte 1553 Transferências de Recursos do FNDE Refer
28.711,12 0,00 18.398,17
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1488 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1489 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1490 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
20.000,00 0,00 17.820,00
0,00 0,00
2.180,00 2.180,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1492 Fonte....: 1553 Transferências de Recursos do FNDE Refer
19.477,97 21.816,33 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1494 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 300.000,00 0,00
0,00 62.486,00
256.744,45 252.023,47
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1495 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 110.000,00 0,00
0,00 72.742,40
110.000,00 72.742,40
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.932,14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
41.294,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Setembro de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
50
15
14,
10.
41
301.
«486,00
252.
111
72.
72.
no Mês
no Ano
000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
076,92
0,00
932,14
100,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
312,95
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
«180,00
0,00
180,00
294,30
0,00
0,00
000,00
023,47
000,00
742,40
742,40
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
50.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
144,78
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.312,95
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.255,55
0,00
4.720,98
1.000,00
0,00
37.257,60
52
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA
33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1496 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00 50.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1498 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
20.000,00 0,00 20.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
123610082.2.219000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1500
Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1501
Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
7.406.866,22 900.000,00 4.415.
552.183,10 552.
3.843.933,34 3.843.
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1505
Fonte... 1540 Transferência do FUNDEB 70 %
Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%)
19.604.144,84 131.503,68
1.803.339,07 1.803.
14.454.709,91 14,454.
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1511
Fonte... 1541 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%)
2.493.797,17 369.880,59
0,00
2.151.601,74 2.151.
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1512
Fonte... 1543 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%)
500,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1513
Fonte....: 154001 FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%)
500,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1514
Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
7.568.000,00 1.200.000,00 30.
0,00
8.513.853,01 8.296.
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1520
Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 5.650.000,00
1.293.154,62 1.293.
5.627.661,43 5.627.
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1521
Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
573.300,00 0,00 50.
23.311,85 23.
177.195,64 177.
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1524
1525
Fonte... 1540 Transferência do FUNDEB 70 %
Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%)
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte....: 1541 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%)
100,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1526
Fonte....: 1541 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
100,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
115,98
183,10
933,34
0,00
339,07
709,91
0,00
0,00
601,74
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
000,00
0,00
014,14
0,00
154,62
661,43
000,00
311,85
195,64
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.400,00
87.332,52
0,00
9.494,93
1.670.451,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
242.591,50
0,00
62.447,84
62.945,73
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Setembro de 2024
Total Créditos
19.
.803.
14.454.
Pago
Pago
.891
552.
843.
735
.863.
152.
.738.
.296.
.651
.293.
.627
523.
23.
177.
no Mês
no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
750,24
183,10
933,34
.648,52
339,07
709,91
677,76
0,00
601,74
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
000,00
0,00
014,14
000,00
154,62
661,43
300,00
311,85
195,64
- 000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
47.816,90
0,00
0,00
5.280.938,61
0,00
0,00
712.076,02
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
224.146,99
0,00
217.838,87
23.338,57
0,00
0,00
346.104,36
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
53
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Balancete da Despesa
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1527 Fonte....: 1543 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1528 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
157.500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1530 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1531 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1532 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
20.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
575,21 575,21
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1533 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
5.500.000,00 0,00 105.000,00
409.272,51 409.272,51
3.381.447,44 3.381.447,44
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1536 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
315.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1538 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.031,41
23.294,99
59.738,61
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Setembro de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
157.
20.
5.395
3.381
315.
123610082.2.278000 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENS.FUNDAMENTAL
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1539 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1540 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
3.255.000,00 0,00 2.500.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1546 Fonte 1540 Transferência do FUNDEB 70 %
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1547 Fonte... 1540 Transferência do FUNDEB 70 %
Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1548 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1549 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
no Mês
no Ano
100,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
000,00
0,00
575,21
000,00
409.
447,44
272,51
000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
.000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
157.
19.
2.011
315.
755.
100,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
424,79
0,00
0,00
.521,15
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
.000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
54
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade
33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1550
1552
1553
1554
Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
232.050,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte....: 1540 Transferência do FUNDEB 70 %
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte....: 1540 Transferência do FUNDEB 70 %
Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1555
Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1556
1557
1558
Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 86.000,00 0,00
0,00 0,00
86.915,43 86.915,43
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 200.000,00 0,00
-739,00 9.296,20
103.604,10 58.521,91
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1559
1560
Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1561
1562
Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
347,64 347,64
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1563
Fonte... 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1564
1565
Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
96.427,85
45.821,19
55.855,71
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Setembro de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
232.
87.
201.
no Mês
no Ano
050,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
000,00
0,00
347,64
000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
232.050,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
84,57
86.915,43
86.915,43
1.000,00
0,00
0,00
968,05
58.521,91
103.604,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
652,36
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
55
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Orçamentária
Subunidade
Dotação
3.1.90.96.00.00.00
1566 Fonte...
Desdobram
3.1.90.96.00.00.00
1567 Fonte....:
3.1.90.96.00.00.00
1568 Fonte....:
3.1.90.96.00.00.00
1569 Fonte....:
3.1.90.96.00.00.00
1570 Fonte....:
3.1.91.13.00.00.00
1571 Fonte....:
Desdobram:
3.1.91.13.00.00.00
1573 Fonte....:
3.1.91.13.00.00.00
1574
3.3.90.14.00.00.00
1575 Fonte
3.3.90.14.00.00.00
1576 Fonte....:
3.3.90.30.00.00.00
1577 Fonte....:
3.3.90.30.00.00.00
1578 Fonte....:
3.3.90.30.00.00.00
1579 Fonte....:
3.3.90.30.00.00.00
1582 :
3.3.90.32.00.00.00
1586 Fonte
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA
33.01
Saldo Inicial Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -
33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -
SEMED
SEMED
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00
0,00
0,00
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC.
1.000,00 0,00
0,00
745,61
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC.
1.000,00 0,00
0,00
0,00
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
0,00
0,00
0,00
(LEI 12858/13)
0,00
0,00
745,61
(LEI 12858/13)
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
177.450,00 0,00
0,00
299,93
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC.
1.000,00 0,00
0,00
0,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC.
1.000,00 0,00
0,00
0,00
DIÁRIAS - CIVIL
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00
0,00
0,00
DIÁRIAS - CIVIL
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00
0,00
930,00
MATERIAL DE CONSUMO
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC.
1.000,00 0,00
0,00
0,00
MATERIAL DE CONSUMO
157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC.
1.000,00 0,00
0,00
0,00
MATERIAL DE CONSUMO
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 32.338,80
14.644,60
32.233,28
MATERIAL DE CONSUMO
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
51.000,00 16.000,00
0,00
30.668,83
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC.
1.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
299,93
(LEI 12858/13)
0,00
0,00
0,00
(LEI 12858/13)
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
9.000,00
0,00
930,00
(LEI 12858/13)
0,00
0,00
0,00
(LEI 12858/13)
0,00
0,00
0,00
200,00
17.118,35
20.935,45
36.100,00
0,00
30.668,83
(LEI 12858/13)
0,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
203,57
0,00
0,00
0,00
Setembro de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
1.
1.
1.
177
32.
30.
30
no Mês
no Ano
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
745,61
000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
450,00
0,00
299,93
.000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
930,00
- 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
238,80
0,00
817,10
900,00
0,00
650,53
«000,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
1.000,00
0,00
0,00
254,39
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
177.150,07
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
5,52
17.118,35
28.416,18
231,17
18,30
18,30
1.000,00
0,00
0,00
56
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1587 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1588 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1589 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1590 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER
1591 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER
1592 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER
1593 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1594 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1595 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1596 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1597 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1598 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
100.000,00 0,00 0,00
0,00 4.100,00
53.355,00 49.255,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1599 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
100.000,00 0,00 38.495,31
0,00 1.385,00
16.620,00 4.155,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1600 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
30.000,00 0,00 30.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1603 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
25.000,00 0,00 25.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21.294,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Setembro de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
1.
1.
1.
1.
100
49
no Mês
no Ano
000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
000,00
«100,00
255,00
«504,69
385,00
155,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
350,60
0,00
4.100,00
44.884,69
0,00
12.465,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
57
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA
33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade
Dotação Saldo Inicial Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
1605 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI
20.000,00 0,00
0,00
17.781,05
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
1606 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI
20.000,00 140.000,00
-4,536,80
143.543,54
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
1607 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
30.000,00 184.000,00
2.176,90
169.518,99
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
1615 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
25.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1622 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1623 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1624 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1625 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
11.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
JU
12858/13)
0,00
0,00
17.781,05
JU
12858/13)
0,00
7.223,45
122.102,80
JU
44.240,00
2.176,90
9.841,95
9478/97
25.000,00
0,00
0,00
12858/13)
0,00
0,00
0,00
12858/13)
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
9478/97
11.000,00
0,00
0,00
1626 Fonte....: 170001 OUTROS CONVÊNIOS DE ANOS ANTERIORES
25,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1627 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1628 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
100,00 0,00
0,00
0,00
123610082.2.372000 FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
1629 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI
50.000,00 35.000,00
0,00
78.288,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
1631 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI
1.000,00 266.000,00
0,00
265.620,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
1632 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
9478/97
100,00
0,00
0,00
DA EDUCAÇÃO
JU
12858/13)
0,00
0,00
78.288,00
JU
12858/13)
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
4.536,80
4.536,80
0,00
0,00
53,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
123610082.2.373000 ATIVIDADES CULTURAIS PARA MOTIVAÇÃO, APOIO E REFORÇO DIDÁTICO PEDAGÓGICO
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
1633 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI
50.000,00 0,00
0,00
20.225,00
JU
12858/13)
0,00
0,00
20.225,00
0,00
0,00
0,00
Setembro de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
20.000,00
0,00
17.781,05
160.000,00
6.190,12
120.533,32
169.760,00
-4,75
7.550,03
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
85.000,00
0,00
78.288,00
267.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
20.225,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
2.218,95
0,00
0,00
16.456,46
1.569,48
23.010,22
241,01
2.291,92
161.968,96
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.712,00
0,00
0,00
1.380,00
0,00
265.620,00
0,00
0,00
0,00
17.775,00
0,00
0,00
58
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade
Dotação Saldo Inicial Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
1636 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
1637 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
123610082.2.381000 INCENTIVO À FAMÍLIA NA ESCOLA - ENSINO
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1639 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI
10.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1640 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI
10.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1641 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1642 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
10.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
1643 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI
10.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
1644 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI
10.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
1645 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
1646 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
10.000,00 0,00
0,00
0,00
33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
JU
12858/13)
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
FUNDAMENTAL
12858/13)
0,00
0,00
0,00
12858/13)
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
9478/97
10.000,00
0,00
0,00
JU
12858/13)
0,00
0,00
0,00
JU
12858/13)
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
JU
9478/97
10.000,00
0,00
0,00
123610082.2.383000 INCENTIVO A LEITURA NA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1647 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1648 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
30.000,00 0,00 30.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1649 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1651 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1652 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Setembro de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
59
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Setembro de 2024 Folha: 60
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1654 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1655 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1656 Fonte. : 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
10.000,00 0,00 8.937,92 0,00 1.062,08 1.062,08
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1657 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1658 Fonte 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123610082.2.387000 ENERGIA ELÉTRICA - PRÓPRIOS MUNICIPAIS ENS. FUNDAMENTAL
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1659 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1660 Fonte 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
400.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 4.999,42
0,00 26.056,61 0,00 68.265,39 0,00
305.000,58 305.000,58 0,00 305.000,58 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1661 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
250.000,00 170.000,00 0,00 0,00 420.000,00 3.162,84
0,00 36.280,32 0,00 71.558,09 0,00
416.837,16 292.072,14 0,00 292.072,14 124.765,02
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1664 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1665 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00. o DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1666 Fonte. 1550 Transferência do Salário- Educação
500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00. o DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1667 Fonte. 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 29,94
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
114.070,06 114.070,06 0,00 114.070,06 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1668 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1669 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1670 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123610082.2.395000 EVENTOS LITERÁRIOS E PEDAGÓGICOS - FUNDAMENTAL
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA
Balancete da Despesa
33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade
Dotação Saldo Inicial Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
1671 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI
800.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
1672 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI
800.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
1673 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 300.000,00
0,00
300.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
1674 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
5.000,00 0,00
0,00
0,00
33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
JU
12858/13)
533.500,00
0,00
0,00
JU
12858/13)
800.000,00
0,00
0,00
JU
5.000,00
0,00
300.000,00
JU
9478/97
5.000,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Setembro de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
266.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300.000,00
0,00
300.000,00
0,00
0,00
0,00
123610082.2.398000 Manutenção das Unidades Escolares- Ensino Fundamental- Escola em Tempo Integral
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
4947 Fonte....: 156910 ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL
0,00 61.852,12 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
4948 Fonte....: 156910 ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL
0,00 61.852,12 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4949 Fonte....: 156910 ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL
0,00 61.852,11 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
123610084 MERENDA DE QUALIDADE
123610084.2.009000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1675 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
500.000,00 20.000,00 0,00
0,00 0,00
516.511,15 472.991,15
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1676 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
500.000,00 1.596.500,00 0,00
202.963,71 258.681,29
1.731.741,67
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1.295.036,96
1677 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
300.000,00 0,00 300.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1683 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1689 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
50.000,00 0,00 50.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1690 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1691 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1692 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00 50.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
106.688,48
0,00
1.339,89
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
61.852,12
0,00
0,00
61.852,12
0,00
0,00
61.852,11
0,00
0,00
520.000,00
0,00
472.991,15
2.096.500,00
258.681,29
1.295.036,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
266.
61.
61.
61.
43.
258.
436.
1.
1.
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
852,12
0,00
0,00
852,12
0,00
0,00
852,11
0,00
0,00
.488,85
0,00
520,00
069,85
0,00
704,71
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
61
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1693 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
50.000,00 0,00 50.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
123610084.2.012000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1694 Fonte....: 1552 Transferências de Recursos do FNDE refer
413.131,85 165.283,62 52.000,00 249.794,90
0,00 35.090,00 0,00
170.580,36 111.958,22 0,00
123610084.2.013000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - PNAE MAIS EDUCAÇÃO ENS FUNDAMENTAL
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1696 Fonte... 1552 Transferências de Recursos do FNDE refer
1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 759,80 0,00
759,80 759,80 0,00
12362 Ensino Médio
123620080 NOVOS CAMINHOS
123620080.2.124000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BOLSAS DE ESTUDO - ENSINO MÉDIO
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1697 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
200.000,00 675.000,00 23.403,20 92.469,30
93.451,05 0,00 0,00
660.047,85 566.596,80 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1699 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1701 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00 50.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1702 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100.000,00 0,00 11.365,30 0,00
0,00 0,00 0,00
88.634,70 88.634,70 0,00
123620080.2.135000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1703 Fonte....: 1553 Transferências de Recursos do FNDE Refer
10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1704 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1705 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1706 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
500,00 0,00 500,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1707 Fonte....: 1553 Transferências de Recursos do FNDE Refer
1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1708 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1709 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1710 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
60.000,00 0,00 60.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
123620080.2.242000 CAPACITAÇÃO PARA CURSOS DE NÍVEL SUPERIOR (PRÉ-VESTIBULAR)
Setembro de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
526.
35
111.
851.
566.
es.
ss.
10
1.
1.
1.
no Mês
no Ano
0,00
0,00
0,00
415,47
090,00
958,22
«000,00
759,80
759,80
596,80
0,00
596,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
634,70
0,00
634,70
000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
106.040,21
0,00
58.622,14
240,20
0,00
0,00
99.079,65
0,00
93.451,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
62
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1712 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1713 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
500,00 0,00 500,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1714 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1715 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
123620080.2.272000 INCENTIVO PARA CURSOS DE NÍVEL SUPERIOR (PRÉ-IFF)
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1716 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1717 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
12.000,00 0,00 12.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1718 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1719 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1720 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1721 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
500,00 0,00 400,00
0,00 0,00
0,00 0,00
123620080.2.392000 INCENTIVO À LEITURA NO ENSINO MÉDIO
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1722 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
79.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1723 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
12363 Ensino Profissional
123630080 NOVOS CAMINHOS
123630080.2.393000 INCENTIVO À LEITURA NO ENSINO PROFISSIONAL
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1725 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
59.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1726 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
12364 Ensino Superior
123640080 NOVOS CAMINHOS
123640080.2.035000 CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Setembro de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
79.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
59.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
63
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Setembro de 2024 Folha: 64
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.18.00.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
1728 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
50.000,00 0,00 5.000,00 0,00 45.000,00 25,96
205,25 8.709,07 0,00 11.245,57 0,00
44.974,04 44.974,04 0,00 44.974,04 0,00
3.3.90.18.00.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
1729 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 35.171,56
14.828,44 10.750,03 0,00 10.750,03 0,00
14.828,44 10.750,03 0,00 10.750,03 4.078,41
3.3.90.18.00.00.00 — AuxÉLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
1730 Fonte. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
20.000,00 0,00 14.700,00 0,00 5.300,00 93,50
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.206,50 5.206,50 2.908,58 5.206,50 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4606 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 2.935,24
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.064,76 1.741,79 0,00 1.741,79 322,97
123640080.2.126000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BOLSAS DE ESTUDO - ENSINO SUPERIOR
3.3.90.18.00.00. so AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
1731 Fonte. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
500.000,00 1.579.780,00 127.567,89 70.981,97 1.952.212,11 290.689,37
270.527,45 103.731,76 332,22 104.833,95 562,02
1.590.540,77 1.371.817,98 18.696,03 1.371.255,96 219.284,81
3.3.90.18.00.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
1732 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
200.000,00 0,00 190.000,00 0,00 10.000,00 154,27
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.845,73 9.845,73 0,00 9.845,73 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1733 Fonte 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1734 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1735 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
70.000,00 481.365,30 783,13 217,34 550.582,17 6.407,54
15.710,46 7.389,30 0,00 11.060,19 90,00
543.957,29 531.009,58 1.268,90 530.919,58 13.037,71
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1736 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
54.703,96 0,00 0,00 0,00 54.703,96 856,88
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
53.847,08 53.847,08 0,00 53.847,08 0,00
123640080.2.273000 FRETAMENTO DE TRANSPORTE PARA ESTUDANTES
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1737 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
700.000,00 4.735.000,00 836,47 0,00 5.434.163,53 275,78
280.091,38 1.632.813,37 0,00 765.125,57 867.687,80
5.433.887,75 3.748.842,46 0,00 2.881.154,66 2.552.733,09
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1739 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100.000,00 0,00 3.000,00 0,00 97.000,00 724,04
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
96.275,96 96.275,96 0,00 96.275,96 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1741 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1742 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12365 Educação Infantil
123650082 EDUCAR PARA O FUTURO
123650082.1.103000 REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1743 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade
Dotação
33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
1744 Fonte
«..: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1745 Fonte
«..?/ 1542 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1746 Fonte.
...5 1550 Transferência do Salário- Educação
684.500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
12.400,00 12.400,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1757 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
82.000,00 0,00 0,00
0,00 26.400,00
27.400,00 26.400,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1760 Fonte
157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
25.000,00 1.282.384,09 613.000,00
0,00 3.882,44
213.549,74 210.007,94
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1764 Fonte
«..: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00 50.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1768 Fonte
«..3 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Setembro de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
684.
12.
82
26
26
694.
.882,44
210.
123650082.1.107000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1772 Fonte.
«..: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1773 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1774 Fonte
...t 1550 Transferência do Salário- Educação
50.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1775 Fonte.
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
750.000,00 0,00 12.000,00
0,00 36.548,21
660.237,55 76.030,74
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1777 Fonte.
157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
2.000.000,00 0,00 1.993.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1778 Fonte
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
25.000,00 0,00 25.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1779 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
20.000,00 0,00 20.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
123650082.1.145000 INCENTIVO A INCLUSÃO DIGITAL NAS UNIDADES DA ED.
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1780 Fonte
«.: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
INFANTIL PRÉ-ESCOLA
0,00
0,00
0,00
50.
738.
36.
76.
no Mês
no Ano
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
400,00
- 000,00
400,00
«400,00
384,09
007,94
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
.000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
548,21
030,74
- 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
672.
480.
50.
584.
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
600,00
0,00
«000,00
834,35
0,00
-541,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
62,45
0,00
206,81
«000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
65
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Orçamentária
Subunidade
Dotação
4.4.90.40.00.00.00
1781 Fonte....:
4.4.90.52.00.00.00
1782 Fonte....:
4.4.90.52.00.00.00
1783 Fonte....:
4.4.90.52.00.00.00
1784 Fonte....:
4.4.90.52.00.00.00
1785 Fonte
4.4.90.52.00.00.00
1786 Fonte....:
123650082.1.149000 INCENTIVO A PERMANÊNCIA DE ALUNOS DO ATEND. EDUCACIONAL ESPECIAL PRÉ-ESCOLA
4.4.90.30.00.00.00
1787 Fonte
4.4.90.40.00.00.00
1788 Fonte....:
4.4.90.52.00.00.00
1789 Fonte....:
4.4.90.52.00.00.00
1790 Fonte....:
4.4.90.52.00.00.00
1791 Fonte....:
4.4.90.52.00.00.00
1792 Fonte....:
4.4.90.52.00.00.00
1793 Fonte
123650082.2.099000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED INFANTIL PRÉ-ESCOLA
3.1.90.04.00.00.00
1794 Fonte...
Desdobram:
3.1.90.11.00.00.00
1795 Fonte...
Desdobram
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EC
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1550 Transferência do Salário- Educação
4.500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
300,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
3.000,00 0,00 3.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
3.000,00 0,00 3.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1550 Transferência do Salário- Educação
4.500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
300,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.307.250,00 0,00 0,00
13.435,97 13.435,97
207.230,88 207.230,88
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Setembro de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
0,00
0,00
0,00
4.500,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.500,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.307.250,00
13.435,97
207.230,88
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
4.500,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.500,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.100.019,12
0,00
0,00
66
Estado do Rio de Janeiro
PREF!
Unida
Subun:
3.1.9
1801
3.1.9
1802
3.1.9
1803
3.1.9
1805
3.1.9
1806
3.1.9
1807
3.1.9
1808
3.1.9
1809
3.1.9
1810
3.1.9
1811
3.1.9
1812
3.1.9
1813
3.1.9
1814
3.1.9
1815
3.1.9
1816
Balancete da Despesa
EITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA
SEMED
SEMED
Reduções
o no Mês
33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
de Orçamentária 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -
idade 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -
Dotação Saldo Inicial Suplementações
Empenhado no Mês Liquidad
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
0.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00
0,00
0,00
0.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00
0,00
0,00
0.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
34.125,00 0,00
1.308,04
11.687,78 1
0.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00
0,00
0,00
0.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00
0,00
0,00
0.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00
0,00
0,00
0.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00
0,00
0,00
0.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00
0,00
0,00
0.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
0.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
0.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00
0,00
0,00
0.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00
0,00
0,00
0.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00
0,00
0,00
0.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
0.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.308,04
1.687,78
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Setembro de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
34.
«308,04
11
no Mês
no Ano
000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
125,00
687,78
- 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
.000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
1.
22.
000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
437,22
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
.000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
67
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Setembro de 2024 Folha: 68
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
1817 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
1818 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
1819 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
1820 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
1821 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1822 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
208.845,00 0,00 0,00 0,00 208.845,00 200.643,47
278,11 278,11 0,00 278,11 0,00
8.201,53 8.201,53 0,00 8.201,53 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1824 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1825 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
1826 Fonte 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
1827 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1828 Fonte....: 1542 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1829 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
700.000,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00 685.747,60
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14.252,40 14.252,40 0,00 14.252,40 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1830 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 103.674,63
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
396.325,37 360.467,55 0,00 360.467,55 35.857,82
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1841 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000.000,00 163.099,61 628.291,46 137.806,00 534.808,15 11.621,49
20.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00
385.380,66 133.951,40 0,00 133.951,40 251.429,26
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1847 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 32.964,00 10.000,00 0,00 32.964,00 87,87
13.284,03 27.532,83 0,00 0,00 32.876,13
32.876,13 32.876,13 0,00 0,00 32.876,13
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA
Balancete da Despesa
33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
3.3.90.30.00.00.00
1853
3.3.90.32.00.00.00
1860 Fonte....:
3.3.90.32.00.00.00
1862 Fonte....:
3.3.90.32.00.00.00
1865 Fonte....:
3.3.90.32.00.00.00
1867 Fonte
3.3.90.32.00.00.00
1870 :
3.3.90.33.00.00.00
1873 Fonte....:
3.3.90.33.00.00.00
1874 Fonte....:
3.3.90.34.00.00.00
1875 Fonte....:
3.3.90.34.00.00.00
1876 Fonte....:
3.3.90.35.00.00.00
1877 Fonte
3.3.90.35.00.00.00
1878 Fonte
3.3.90.36.00.00.00
1879 Fonte....:
3.3.90.39.00.00.00
1880 Fonte....:
3.3.90.39.00.00.00
1889 Fonte....:
3.3.90.39.00.00.00
1894 Fonte....:
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
MATERIAL DE CONSUMO
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
50.000,00 28.000,00 13.200,00
-1,62 -1,62
64.737,52 64.497,92
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1550 Transferência do Salário- Educação
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
200.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
199.465,00 180.245,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
400.000,00 62.000,00 0,00
0,00 0,00
460.731,40 36.352,80
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00 50.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
50.000,00 0,00 50.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
750.000,00 1.693.000,00 6.000,00
0,00 198.128,69
1.985.764,83 1.044.571,43
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
500.000,00 2.162.707,29 0,00
296.246,60 222.042,51
2.567.667,02 1.596.724,24
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 14.916,00 63.300,00
2.547,72 6.109,92
51.409,82 42.121,82
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
1,62
17,48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
449.329,04
0,00
137,29
93.159,82
0,00
0,00
0,00
0,25
158,25
Setembro de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
64.800,00
0,00
64.488,80
1.000,00
0,00
0,00
200.000,00
0,00
180.245,00
462.000,00
0,00
36.352,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.437,
198.
1.044,
000,00
128,69
571,43
2.662.707,29
222.042,51
1.596.724,24
51.616,00
0,00
35.394,30
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
62,48
9,12
248,72
1.000,00
0,00
0,00
535,00
0,00
19.220,00
1.268,60
0,00
424.378,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.906,13
0,00
941.193,40
1.880,45
0,00
970.942,78
206,18
6.727,52
16.015,52
69
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA
33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
3.3.90.39.00.00.00
1904
3.3.90.40.00.00.00
Fonte....:
1912
3.3.90.40.00.00.00
4605
3.3.90.46.00.00.00
1913
3.3.90.46.00.00.00
1914
3.3.90.46.00.00.00
4704
3.3.90.46.00.00.00
Fonte....:
4705
3.3.90.49.00.00.00
Fonte....
1915
3.3.90.49.00.00.00
1916
3.3.90.49.00.00.00
4727
3.3.90.49.00.00.00
4728
3.3.90.92.00.00.00
1917
3.3.90.92.00.00.00
Fonte....:
1918
3.3.90.92.00.00.00
Fonte....:
1919
3.3.90.92.00.00.00
1920
3.3.90.92.00.00.00
1921
Fonte...
Fonte....:
Fonte
Fonte....:
Fonte....:
Fonte
Fonte
Fonte....:
Fonte...
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
0,00 103.441,13 0,00
0,00 6.420,00
103.387,68 38.006,60
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
200.000,00 0,00 200.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
800.000,00 0,00 446.250,00
-220.898,50 0,00
232.841,00 119.556,90
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
0,00 318.000,00 0,00
0,00 0,00
318.000,00 303.444,40
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
0,00 319.000,00 0,00
0,00 161.952,90
318.000,00 315.928,40
AUXÍLIO-TRANSPORTE
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
200.000,00 0,00 100.000,00
0,00 0,00
100.000,00 22.027,45
AUXÍLIO-TRANSPORTE
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100.000,00 0,00 70.800,00
0,00 0,00
29.112,00 29.112,00
AUXÍLIO-TRANSPORTE
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
0,00 120.000,00 0,00
0,00 0,00
115.000,00 83.896,63
AUXÍLIO-TRANSPORTE
157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
0,00 139.000,00 0,00
0,00 21.772,78
138.000,00 37.479,35
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1550 Transferência do Salário- Educação
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
220.898,50
220.898,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Setembro de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
103.
6.
38
353.
119
318.
303.
319
161.
315
100
22
29
29
120
83.
139
21
37
no Mês
no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
441,13
420,00
006,60
0,00
0,00
0,00
750,00
0,00
556,90
000,00
0,00
444,40
000,00
952,90
928,40
000,00
0,00
027,45
200,00
0,00
112,00
000,00
0,00
896,63
000,00
772,78
479,35
.000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
53,45
0,00
65.381,08
0,00
0,00
0,00
120.909,00
0,00
113.284,10
0,00
0,00
14.555,60
1.000,00
0,00
2.071,60
0,00
0,00
77.972,55
88,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
31.103,37
1.000,00
0,00
100.520,65
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1922 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1923 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1924 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1925 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1926 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
123650082.2.133000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1927 Fonte....: 1553 Transferências de Recursos do FNDE Refer
10.000,00 0,00 0,00
6.064,00 0,00
6.064,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1929 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1930 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1931 Fonte 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
20.000,00 0,00 20.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1933 Fonte....: 1553 Transferências de Recursos do FNDE Refer
20.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1935 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 100.000,00 0,00
0,00 0,00
74.600,00 73.176,62
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1936 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 55.000,00 0,00
0,00 20.789,72
55.000,00 20.789,72
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1937 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00 50.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1939 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.250,17
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
123650082.2.221000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED INFANTIL PRÉ-ESCOLA MAGISTÉRIO
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1941 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
Setembro de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
101.000,00
0,00
73.176,62
56.000,00
20.789,72
20.789,72
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
34
1
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
«936,00
0,00
«064,00
.000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
. 749,83
0,00
0,00
0,00
0,00
«423,38
«000,00
0,00
.210,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
71
Estado do Rio de Janeiro
PREF!
Unida
Subun:
3.1.9
1942
3.1.9
1946
3.1.9
1951
3.1.9
1952
3.1.9
1953
3.1.9
1957
3.1.9
1958
3.1.9
1961
3.1.9
1962
3.1.9
1963
3.1.9
1964
3.1.9
1965
3.1.9
1966
3.1.9
1967
Balancete da Despesa
EITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA
33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
de Orçamentária 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
idade 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
0.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
3.000.000,00 0,00 1.950.000,00
5.200,00 5.200,00
107.044,92 107.044,92
0.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
Fonte... 1540 Transferência do FUNDEB 70 %
Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%)
2.835.000,00 0,00 0,00
219.674,14 219.674,14
2.010.881,19 2.010.881,19
0.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
Fonte... 1541 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%)
1.000.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
214.479,85 214.479,85
0.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
Fonte....: 1543 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%)
100,00 210.000,00 0,00
0,00 0,00
123.136,28 123.136,28
0.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.400.000,00 400.000,00 100.000,00
0,00 0,00
1.425.555,95 1.425.555,95
0.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 1.100.000,00 0,00
247.878,05 247.878,05
1.096.616,98 1.096.616,98
0.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
10.000,00 10.000,00 0,00
1.047,62 1.047,62
8.882,70 8.882,70
0.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte... 1540 Transferência do FUNDEB 70 %
Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%)
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte....: 1541 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte....: 1543 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13
189.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
2.800,00
0,00
0,00
167.496,30
0,00
0,00
12.596,36
0,00
0,00
88.398,90
0,00
0,00
193.003,55
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.047,62
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Setembro de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
1.050.
«200,00
107.
2.835
214
210
123.
1.101.
247.
1.096.
189
no Mês
no Ano
000,00
044,92
- 000,00
219
2.010.
674,14
881,19
«000,00
0,00
«479,85
100,00
0,00
136,28
000,00
0,00
555,95
000,00
878,05
616,98
.000,00
.047,62
.882,70
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
942
824
785
86
274
4
11
189.
-955,08
0,00
0,00
118,81
0,00
0,00
520,15
0,00
0,00
«963,72
0,00
0,00
444,05
0,00
0,00
-383,02
0,00
0,00
«117,30
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
72
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Balancete da Despesa
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1968 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.160.250,00 0,00 0,00
58.386,70 58.386,70
459.130,64 459.130,64
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1971 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
252.000,00 0,00 100.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1972 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Setembro de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
1.160.
58.
459.
152.
123650082.2.279000 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOL
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1973 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1974 Fonte 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
600.000,00 100.000,00 350.000,00
52.243,16 52.243,16
313.449,83 313.449,83
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1977 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1978 Fonte 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1979 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
100.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1982 Fonte 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1983 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1984 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1985 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1986 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1987 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1988 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
350
313
100.
no Mês
no Ano
250,00
386,70
130,64
000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
000,00
52.
243,16
.449,83
- 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
.000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
701.
152.
36.
100.
119,36
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
550,17
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
.000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
73
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade
33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1989
1990
Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
895,18 895,18
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1991
Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
1992
Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
1993
1994
1995
1996
Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1997
1998
Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
50.000,00 5.000,00 0,00
6.351,69 6.351,69
46.526,46 46.526,46
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1999
Fonte... 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
2000
2001
Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2002
Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2003
Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.351,89
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Setembro de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
1.000,00
0,00
895,18
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
55.000,00
6.351,69
46.526,46
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
104,82
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.473,54
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
74
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA
Balancete da Despesa
33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
3.3.90.30.00.00.00
2004
3.3.90.30.00.00.00
Fonte....:
2005
3.3.90.32.00.00.00
2006
3.3.90.32.00.00.00
2007
3.3.90.32.00.00.00
2008
3.3.90.32.00.00.00
2009
3.3.90.33.00.00.00
Fonte....:
2010
3.3.90.33.00.00.00
Fonte....
2011
3.3.90.34.00.00.00
2012
3.3.90.34.00.00.00
2013
3.3.90.35.00.00.00
2014
3.3.90.35.00.00.00
2015
3.3.90.35.00.00.00
Fonte....:
2016
3.3.90.36.00.00.00
Fonte....:
2017
3.3.90.36.00.00.00
2018
3.3.90.36.00.00.00
2019
Fonte...
Fonte....:
Fonte
Fonte....:
Fonte....:
Fonte
Fonte
Fonte....:
Fonte...
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
MATERIAL DE CONSUMO
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Setembro de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
75
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Subunidade
Dotação Saldo Inicial Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
2020 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
10.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
2021 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
2022 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
2023 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
2024 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
10.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2025 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2026 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2027 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2028 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
2029 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
2030 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
100,00 0,00
0,00
0,00
123650082.2.372000 FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
2031 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI
50.000,00 35.000,00
0,00
83.181,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
2033 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
2034 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
Balancete da Despesa
33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -
33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -
SEMED
SEMED
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
FÍ
9478/97
10.000,00
0,00
0,00
JU
12858/13)
0,00
0,00
0,00
JU
12858/13)
0,00
0,00
0,00
JU
5.000,00
0,00
0,00
JU
9478/97
10.000,00
0,00
0,00
12858/13)
0,00
0,00
0,00
12858/13)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9478/97
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9478/97
100,00
0,00
0,00
DA EDUCAÇÃO
JU
12858/13)
0,00
0,00
83.181,00
JU
12858/13)
0,00
0,00
0,00
JU
0,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
123650082.2.373000 ATIVIDADES CULTURAIS PARA MOTIVAÇÃO, APOIO E REFORÇO DIDÁTICO PEDAGÓGICO
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
2035 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI
50.000,00 0,00
0,00
0,00
JU
12858/13)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Setembro de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
1.
1.
1.
1.
85.
83.
50.
no Mês
no Ano
0,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
000,00
0,00
181,00
«000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.819,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
76
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade
Dotação Saldo Inicial Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
2038 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
2039 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
JU
12858/13)
0,00
0,00
0,00
Ju
0,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
123650082.2.382000 INCENTIVO À FAMÍLIA NA ESCOLA - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2040 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2041 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2042 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2043 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2044 Fonte... 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2045 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2046 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2047 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
123650082.2.384000 INCENTIVO A LEITURA NA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2048 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2049 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
2050 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
2052 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
2053 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Setembro de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
77
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Setembro de 2024 Folha: 78
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
2054 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2055 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2056 Fonte. 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2057 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2058 Fonte 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123650082.2.388000 ENERGIA ELÉTRICA - PRÓPRIOS MUNICIPAIS ED. INFANTIL PRÉ-ESCOLA
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2059 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2060 Fonte 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2062 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2063 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2064 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00. o DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2065 Fonte. 1550 Transferência do Salário- Educação
300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00. o DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2066 Fonte. 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2067 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2068 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2069 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123650082.2.396000 EVENTOS LITERÁRIOS E PEDAGÓGICOS - ED. INFANTIL-PRÉ-ESCOLA
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA
Subunidade
Dotação Saldo Inicial Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
Balancete da Despesa
33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -
33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -
SEMED
SEMED
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2070 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
300.000,00 0,00 250.
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2071 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
300.000,00 0,00 299.
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2072 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 5
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2073 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 0,00 5
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Setembro de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
50.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
123650082.2.399000 Manutenção das Unidades Escolares- Pré-Escola- Escola em Tempo Integral (ETI).
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
4950 Fonte....: 156910 ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL
0,00 62.111,06
0,00
0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
4951 Fonte....: 156910 ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL
0,00 62.111,06
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
4952 Fonte 156910 ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL
0,00 62.111,05
0,00
0,00
123650084 MERENDA DE QUALIDADE
123650084.2.006000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
JU
2074 Fonte....: 156905 APOIO A CRECHES
25,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2075 Fonte....: 156906 APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO
50,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2076 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
500.000,00 100.000,00
0,00 28.
487.448,63 470.
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2077 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
500.000,00 197.300,00 374.
57.377,22 64.
180.617,30 81.
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2078 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00 50.
0,00
0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2084 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.
0,00
0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
2090 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2091 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00 50.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
757,88
248,63
207,00
634,44
741,94
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.173,95
0,00
0,00
41.242,86
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
62.111,06
0,00
0,00
62.111,06
0,00
0,00
62.111,05
0,00
0,00
25,00
0,00
0,00
50,00
0,00
0,00
600.000,00
28.757,88
470.248,63
323.093,00
64.634,44
81.741,94
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Folha: 79
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
50.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
62.111,06
0,00
0,00
62.111,06
0,00
0,00
62.111,05
0,00
0,00
25,00
0,00
0,00
50,00
0,00
0,00
98.377,42
0,00
17.200,00
101.232,84
98.875,36
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Balancete da Despesa
33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade
Dotação Saldo Inicial Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
2092 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
10.000,00 0,00
0,00
0,00
33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
JU
9478/97
10.000,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
123650084.2.007000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2093 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
500.000,00 100.000,00 20.000,00
0,00 44.864,52
534.348,20 445.668,20
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2094 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
500.000,00 216.000,00 444.722,56
52.357,68 48.150,30
128.284,84 49.430,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2095 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00 50.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2101 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
2107 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2108 Fonte... 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2109 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2110 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
20.000,00 0,00 20.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2111 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
10.927,64
0,00
0,00
42.487,86
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
123650084.2.010000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - PNAE EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2112 Fonte....: 1552 Transferências de Recursos do FNDE refer
140.000,00 61.635,00 107.000,00
0,00 5.120,82
76.697,15 44.990,42
0,00
0,00
0,00
123650084.2.282000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - PNAE EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2114 Fonte....: 1552 Transferências de Recursos do FNDE refer
150.000,00 122.497,50 0,00
0,00 10.700,92
121.216,86 54.556,26
123650085 PRIMEIRA INFÂNCIA
123650085.1.035000 DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL
4.4.90.61.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
2116 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.61.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
2117 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
123650085.1.109000 REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2118 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
100,00 0,00
0,00
0,00
INFANTIL - CRECHE
9478/97
100,00
0,00
0,00
123.657,55
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Setembro de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
580.
44.
445.
271.
«150,30
«430,00
49
1
1
94.
120,82
44.
272
no Mês
no Ano
0,00
0,00
0,00
000,00
864,52
668,20
277,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
635,00
990,42
497,50
10.
54.
700,92
556,26
- 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
34.724,16
0,00
88.680,00
100.504,74
0,00
78.854,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.937,85
0,00
31.706,73
27.623,09
0,00
66.660,60
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8o
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Setembro de 2024 Folha: 81
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
2119 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2120 Fonte....: 1542 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2121 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2132 Fonte....: 156904 PAR - INFRAESTRUTURA ESCOLAR MOBILIÁRIO
100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2133 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2136 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
100.000,00 1.109.384,09 1.073.026,59 0,00 136.357,50 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
136.357,50 135.453,90 0,00 135.453,90 903,60
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2139 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2143 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123650085.1.110000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2146 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2147 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 156.000,00 0,00 0,00 157.000,00 1.590,02
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155.409,98 125.113,25 0,00 125.113,25 30.296,73
4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2149 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
2150 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
2151 Fonte....: 156903 PAR - PROINFÂNCIA - CONSTRUÇÃO DE CRECHE
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
2152 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000.000,00 1.850.000,00 0,00 0,00 2.850.000,00 1.376,87
0,00 149.193,88 0,00 149.193,88 0,00
2.806.623,13 213.419,18 0,00 213.419,18 2.593.203,95
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
2154 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
2.494.697,16 274.195,00 2.367.442,63 109.681,07 401.449,53 17.573,36
274.195,10 0,00 0,00 0,00 0,00
274.195,10 0,00 0,00 0,00 274.195,10
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
2156 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00 50.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
2158 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
123650085.1.147000 INCENTIVO A INCLUSÃO DIGITAL NAS UNIDADES DA EDUC.
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2159
2160
2161
2162
Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
15.000,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
200,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2163
2164
Fonte... 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
10.000,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
2.000,00 0,00 2.
0,00
0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2165
Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
2.000,00 0,00 2.
0,00
0,00
INFANTIL CRECHE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
123650085.1.148000 INCENTIVO A PERMANÊNCIA DE ALUNOS DO ATENDIMENTO EDUC. ESP. CRECHE
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2166
2167
2168
Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
15.000,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2169
2170
Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
200,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
10.000,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2171
Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 5.
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Setembro de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
82
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -
Subunidade 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -
2172
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA
33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Dotação Saldo Inicial | Suplementações
SEMED
SEMED
Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
2.000,00 0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
123650085.2.098000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED INFANTIL CRECHE
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2173 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
2174 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
3.339.000,00 0,00 1.690.000,00
3.386,10 3.386,10
253.554,44 253.554,44
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
2179 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
2180 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2181 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
34.125,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2183 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2184 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2185 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2186 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2187 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2188 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2189 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
2190 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
2191 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Setembro de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.649.000,00
3.386,10
253.554,44
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
34.125,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.395.445,56
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
34.125,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
83
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA
33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade
33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
2192
2193
2194
2195
2196
2197
Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
2198
2200
Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
348.075,00 0,00 0,00
288,41 288,41
31.670,01 31.670,01
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
2201
Fonte... 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2202
2203
2204
2205
2206
Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte....: 1542 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2207
Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
200.000,00 0,00 0,00
0,00 13.286,70
34.022,70 13.286,70
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Setembro de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
1.
1.
348
31
200
13.
13.
no Mês
no Ano
000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
.075,00
288,41
670,01
- 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
000,00
286,70
286,70
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
1.
1.
316.
1.
1.
165.
20.
000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
404,99
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
977,30
0,00
736,00
84
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA
33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2211 Fonte....: 156904 PAR - INFRAESTRUTURA ESCOLAR MOBILIÁRIO
450,00 0,00 450,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2212 Fonte....: 156905 APOIO A CRECHES
25,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2213 Fonte....: 156906 APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO
25,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2214 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
300.000,00 0,00 60.000,00
0,00 0,00
18.244,10 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2221 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13
1.000.000,00 22.575,62 400.000,00
0,00 0,00
611.865,15 359.124,01
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2227 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
200.000,00 38.448,40 181.000,00
14.838,00 19.587,60
57.430,64 57.430,64
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2232 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 9.700,00
0,00 0,00
239,60 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
2243 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
2245 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
700.000,00 0,00 128.000,00
0,00 0,00
138.650,00 138.650,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
2247 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
400.000,00 0,00 240.126,00
0,00 0,00
159.874,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
2249 Fonte... 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 0,00 100.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
2252 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
20.000,00 0,00 20.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
2255 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
2256 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER
2257 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER
2258 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4,50
158,26
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Setembro de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
240
622.
359,
57
37
572.
159
no Mês
no Ano
0,00
0,00
0,00
25,00
0,00
0,00
25,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
575,62
0,00
124,01
.448,40
0,00
779,58
300,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
«650,00
874,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
221.
18.
10.
252.
19.
19.
433.
159.
0,00
0,00
0,00
25,00
0,00
0,00
25,00
0,00
0,00
755,90
0,00
244,10
710,47
0,00
741,14
17,76
651,06
651,06
60,40
0,00
239,60
«000,00
0,00
0,00
350,00
0,00
0,00
0,00
0,00
874,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
85
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA
33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
2259 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
2260 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
2261 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
2262 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2263 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2264 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2265 Fonte....: 156905 APOIO A CRECHES
25,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2266 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
670.675,09 0,00 17.600,00
0,00 8.280,00
645.321,09 497.212,15
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2276 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
4.000.000,00 1.697.037,64 1.570.000,00
730.015,96 314.922,05
3.871.129,92 2.441.249,47
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2280 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
400.000,00 9.749,60 385.922,00
2.967,80 4.155,20
23.787,70 23.787,70
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2286 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 7.500,00
0,00 0,00
2.414,88 0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
2296 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
4604 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
0,00 205.882,25 0,00
0,00 12.840,00
205.846,22 76.013,20
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
2297 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
150.000,00 0,00 149.900,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
2298 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
500.000,00 0,00 46.250,00
-33.123,50 0,00
420.616,00 420.616,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.847,28
255.886,13
0,00
0,00
0,00
0,70
333,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
33.123,50
33.123,50
Setembro de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
1.
1.
1.
653
497
4.127.
314.
2.441.
23.
19
205
12.
76.
453.
420
no Mês
no Ano
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
25,00
0,00
0,00
.075,09
.280,00
212,15
037,64
922,05
249,47
827,60
0,00
617,10
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
882,25
840,00
013,20
100,00
0,00
0,00
750,00
0,00
616,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
25,00
0,00
0,00
7.754,00
0,00
148.108,94
21,59
0,00
1.429.880,45
39,90
4.170,60
4.170,60
85,12
0,00
2.414,88
0,00
0,00
0,00
36,03
0,00
129.833,02
100,00
0,00
0,00
33.134,00
0,00
0,00
86
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Setembro de 2024 Folha: 87
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
4706 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
0,00 318.000,00 0,00 0,00 318.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
318.000,00 318.000,00 0,00 318.000,00 0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
4707 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
0,00 414.000,00 0,00 0,00 414.000,00 0,00
96.000,00 47.604,00 0,00 47.604,00 0,00
414.000,00 318.000,00 0,00 318.000,00 96.000,00
3.3.90.49.00.00.00 — AUXÉLIO TRANSPORTE
2299 Fonte. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
200.000,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
100.000,00 19.854,80 0,00 19.854,80 80.145,20
3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE
2300 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
50.000,00 0,00 20.800,00 0,00 29.200,00 88,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29.112,00 29.112,00 0,00 29.112,00 0,00
3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE
4729 Fonte 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
0,00 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 20.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
100.000,00 74.433,12 0,00 74.433,12 25.566,88
3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE
4730 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
0,00 121.000,00 0,00 0,00 121.000,00 1.000,00
0,00 24.889,26 0,00 24.889,26 0,00
120.000,00 42.196,48 0,00 42.196,48 77.803,52
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2301 Fonte. : 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2302 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2303 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2304 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00. o DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2305 Fonte. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00. o DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2306 Fonte. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
2307 Fonte 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
2308 Fonte....: 156904 PAR - INFRAESTRUTURA ESCOLAR MOBILIÁRIO
450,00 37.439,97 0,00 0,00 37.889,97 17,76
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
37.872,21 37.872,21 0,00 37.872,21 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
2309 Fonte....: 156905 APOIO A CRECHES
25,00 0,00 0,00 0,00 25,00 24,20
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,80 0,80 0,00 0,80 0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA
Balancete da Despesa
33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anula
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anula
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
2310 Fonte....: 156906 APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO
25,00 0,00 0,00
0,00 0,00
24,30 24,30
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
2311 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
2312 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
4657 Fonte....: 156903 PAR - PROINFÂNCIA - CONSTRUÇÃO DE CRECHE
0,00 285.878,17 0,00
0,00 0,00
285.877,68 285.877,68
123650085.2.132000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE
3.3.90.30.00.00.00
2313 Fonte....:
3.3.90.30.00.00.00
2315 Fonte....:
3.3.90.30.00.00.00
2316 Fonte
3.3.90.30.00.00.00
2317 Fonte....:
3.3.90.39.00.00.00
2319 Fonte....:
3.3.90.39.00.00.00
2321 Fonte....:
3.3.90.39.00.00.00
2322 Fonte....:
3.3.90.39.00.00.00
2323 Fonte...
3.3.90.39.00.00.00
2325 Fonte
MATERIAL DE CONSUMO
1553 Transferências de Recursos do FNDE Refer
10.000,00 0,00
0,00
0,00
MATERIAL DE CONSUMO
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI
1.000,00 0,00
0,00
0,00
MATERIAL DE CONSUMO
157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI
1.000,00 0,00
0,00
0,00
MATERIAL DE CONSUMO
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
10.000,00 0,00
0,00
0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
0,00
0,00
0,00
12858/13)
0,00
0,00
0,00
12858/13)
0,00
0,00
0,00
9478/97
10.000,00
0,00
0,00
JU
1553 Transferências de Recursos do FNDE Refer
20.000,00 0,00
0,00
0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI
1.000,00 100.000,00
0,00
78.817,29
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI
1.000,00 110.000,00
0,00
110.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
20.000,00 0,00
0,00
0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
100.000,00 0,00
0,00
0,00
123650085.2.220000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED
3.1.90.04.00.00.00
2327 Fonte...
Desdobram:
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3.418,16
0,00
0,00
JU
12858/13)
0,00
0,00
78.817,29
JU
12858/13)
0,00
0,00
0,00
JU
20.000,00
0,00
0,00
JU
9478/97
100.000,00
0,00
0,00
INFANTIL CRECHE MAGISTÉRIO
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
2328 Fonte...
Desdobram
315.000,00 1.600.000,00
286.476,96
1.825.465,56
0,00
286.476,96
1.825.465,56
Reservado
do no Mês
do no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.539,22
0,00
0,00
21.474,82
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
800,00
Setembro de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
25,00
0,00
24,30
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
285.878,17
0,00
285.877,68
10.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.581,84
0,00
0,00
101.000,00
0,00
78.817,29
111.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.915.000,00
286.476,96
1.825.465,56
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,70
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,49
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.624,46
0,00
0,00
707,89
0,00
0,00
1.000,00
0,00
110.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
89.534,44
0,00
0,00
88
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Setembro de 2024 Folha: 89
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
2332 Fonte... 1540 Transferência do FUNDEB 70 %
Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%)
3.150.000,00 0,00 0,00 0,00 3.150.000,00 278.057,18
402.572,52 402.572,52 0,00 402.572,52 0,00
2.871.942,82 2.871.942,82 107.959,44 2.871.942,82 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
2337 Fonte... 1541 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%)
1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 598.254,64
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
401.745,36 401.745,36 0,00 401.745,36 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
2338 Fonte 1543 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%)
100,00 349.000,00 0,00 0,00 349.100,00 134.823,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
214.277,00 214.277,00 0,00 214.277,00 0,00
3.1.90.11.00.00. o VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
2339 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.050.000,00 850.000,00 100.000,00 0,00 1.800.000,00 169.187,51
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.630.812,49 1.630.812,49 0,00 1.630.812,49 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
2345 Fonte 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 680.000,00 0,00 0,00 681.000,00 97.289,87
125.108,44 125.108,44 0,00 125.108,44 0,00
583.710,13 583.710,13 8.481,17 583.710,13 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2346 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 20.000,00 10.026,67
1.167,73 1.167,73 0,00 1.167,73 0,00
9.973,33 9.973,33 0,00 9.973,33 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2349 Fonte 1540 Transferência do FUNDEB 70 %
Desdobram 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%)
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 , OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2350 Fonte... 1541 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2351 Fonte 1541 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%)
500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2352 Fonte....: 1543 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2353 Fonte 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
126.000,00 0,00 0,00 0,00 126.000,00 126.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2354 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2355 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
2356 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
2357 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
395.850,00 100.000,00 0,00
6.400,00 6.400,00
395.849,47 395.849,47
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
2360 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
315.000,00 0,00 100.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
2362 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.008,19
0,00
0,00
0,00
Setembro de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
495.850,00
6.400,00
395.849,47
215.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
123650085.2.283000 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTILCRECHE
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2363 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
2364 Fonte 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
52.500,00 0,00 30.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
2367 Fonte....: 1540 Transferência do FUNDEB 70 %
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
2368 Fonte 1540 Transferência do FUNDEB 70 %
Desdobram 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%)
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
2369 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
2370 Fonte 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2371 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2372 Fonte 1540 Transferência do FUNDEB 70 %
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2373 Fonte... 1540 Transferência do FUNDEB 70 %
Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%)
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2374 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2375 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
22.500,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
100.000,53
0,00
0,00
215.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
22.500,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
90
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Setembro de 2024 Folha: 91
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2376 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2377 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2378 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2379 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2380 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
2381 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
2382 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
2383 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
2384 Fonte 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
2385 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
2386 Fonte 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
2387 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
4.095,00 0,00 0,00 0,00 4.095,00 4.095,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
2389 Fonte... 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
2390 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
2391 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA
33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
3.3.90.14.00.00.00
2392
3.3.90.30.00.00.00
Fonte....:
2393
3.3.90.30.00.00.00
2394
3.3.90.30.00.00.00
2395
3.3.90.30.00.00.00
2396
3.3.90.30.00.00.00
2397
3.3.90.30.00.00.00
Fonte....:
2398
3.3.90.32.00.00.00
Fonte....
2399
3.3.90.32.00.00.00
2400
3.3.90.32.00.00.00
2401
3.3.90.32.00.00.00
2402
3.3.90.32.00.00.00
2403
3.3.90.33.00.00.00
Fonte....:
2404
3.3.90.33.00.00.00
Fonte....:
2405
3.3.90.34.00.00.00
2406
3.3.90.34.00.00.00
2407
Fonte...
Fonte....:
Fonte
Fonte....:
Fonte....:
Fonte
Fonte
Fonte....:
Fonte...
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
DIÁRIAS - CIVIL
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
20.000,00 0,00 20.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO
1550 Transferência do Salário- Educação
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO
1705 ROYALTIES ESTADO
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO
157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1550 Transferência do Salário- Educação
8.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Setembro de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
92
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
2408 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
2409 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
2410 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
2411 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
2412 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
2413 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
2414 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2415 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2416 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2417 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2418 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2419 Fonte 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2420 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
2421 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
2422 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
123650085.2.372000 FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Setembro de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
93
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Balancete da Despesa
33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade
Dotação Saldo Inicial Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
2423 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI
50.000,00 35.000,00
0,00
83.181,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
2424 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
2425 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Reduções
JU
12858/13)
0,00
0,00
83.181,00
JU
12858/13)
0,00
0,00
0,00
JU
0,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
123650085.2.373000 ATIVIDADES CULTURAIS PARA MOTIVAÇÃO, APOIO E REFORÇO DIDÁTICO PEDAGÓGICO
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2426 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
50.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2427 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2428 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
123650085.2.380000 INCENTIVO Á FAMILIA NA ESCOLA- EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2429 Fonte... 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2430 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2431 Fonte... 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2432 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2433 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2434 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2435 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2436 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
123650085.2.385000 ENERGIA ELÉTRICA - PRÓPRIOS MUNICIPAIS DA ED. INFANTIL CRECHE
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2437 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
2.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Setembro de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
85.000,00
0,00
83.181,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
1.819,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
94
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2438 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
150.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2439 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
100.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2440 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2441 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2442 Fonte 1550 Transferência do Salário- Educação
200,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2443 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
50.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2444 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
50.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2445 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2446 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
2.000,00 0,00 2.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
123650085.2.386000 INCENTIVO A LEITURA NA EDUC. INFANTIL CRECHE
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2447 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2448 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2449 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2450 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
2451 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
2453 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Setembro de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
150.000,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
95
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA
Balancete da Despesa
33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade
Dotação Saldo Inicial Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
2454 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
2455 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2456 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2457 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2458 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2459 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
123650085.2.397000 EVENTOS LITERÁRIOS E PEDAGÓGICOS - ED.
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
2460 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI
300.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
2461 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI
300.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
2462 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
2463 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
5.000,00 0,00
0,00
0,00
INFANTIL - CRECHE
JU
12858/13)
230.000,00
0,00
0,00
JU
12858/13)
290.694,72
0,00
0,00
JU
5.000,00
0,00
0,00
JU
9478/97
5.000,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
123650085.2.400000 Manutenção das Unidades Escolares- Creche- Escola em Tempo Integral (ETI).
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
4953 Fonte....: 156910 ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL
0,00 71.129,94 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
4954 Fonte....: 156910 ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL
0,00 71.129,93 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4955 Fonte....: 156910 ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL
0,00 71.129,93 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
12366 Educação de Jovens e Adultos
123660081 DIREITO DE TODOS
123660081.1.057000 REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES - EJA
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2464 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
2465 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Setembro de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
1.
1.
70
9.
nm
7
nm
no Mês
no Ano
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
305,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
129,94
0,00
0,00
129,93
0,00
0,00
129,93
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
1.
1.
70.
9.
7.
7.
71.
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
305,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
129,94
0,00
0,00
129,93
0,00
0,00
129,93
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
96
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Balancete da Despesa
33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade
Dotação
4.4.90.52.00.00.00
2466 Fonte
4.4.90.52.00.00.00
2467 Fonte
4.4.90.52.00.00.00
2468 Fonte
4.4.90.52.00.00.00
2469 Fonte
4.4.90.52.00.00.00
2470 Fonte
4.4.90.52.00.00.00
2471 Fonte
4.4.90.52.00.00.00
2472 Fonte
Saldo Inicial Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
1550 Transferência do Salário- Educação
1.000,00 0,00
0,00
0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
0,00
0,00
0,00
156901 PEJA - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS
100,00 0,00
0,00
0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
156902 PAR - CAMINHOS DA ESCOLA
200,00 400.000,00
0,00
400.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI
1.000,00 12.000,00
0,00
12.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI
1.000,00 0,00
0,00
0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00
0,00
0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
2.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
400.000,00
12858/13)
0,00
0,00
12.000,00
12858/13)
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
9478/97
2.000,00
0,00
0,00
123660081.2.097000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - EJA
3.1.90.04.00.00.00
2473 Fonte
Desdobram:
3.1.90.11.00.00.00
2475 Fonte
3.1.90.92.00.00.00
2477 Fonte
Desdobram:
3.1.90.94.00.00.00
2478 Fonte
Desdobram
3.1.91.13.00.00.00
2479 Fonte
Desdobram:
3.3.90.30.00.00.00
2480 Fonte
3.3.90.30.00.00.00
2482 Fonte
3.3.90.30.00.00.00
2483 Fonte
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
156901 PEJA - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS
100,00 0,00
0,00
0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
0,00
0,00
0,00
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00
0,00
0,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
0,00
0,00
0,00
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00
0,00
0,00
MATERIAL DE CONSUMO
0,00
0,00
0,00
1550 Transferência do Salário- Educação
2.000,00 12.000,00
0,00
11.588,40
MATERIAL DE CONSUMO
0,00
0,00
11.588,40
156901 PEJA - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS
50,00 0,00
0,00
0,00
MATERIAL DE CONSUMO
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Setembro de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
1.
400.
13.
1.
14,
11.
no Mês
no Ano
000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
200,00
0,00
«944,00
000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
.000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
588,40
50,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
1.
395.
395.
000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
200,00
056,00
056,00
- 000,00
12.
12.
000,00
000,00
- 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
.000,00
0,00
0,00
«411,60
0,00
0,00
50,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
97
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA
33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade
Dotação
33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2484
«..: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
2485
Fonte
...3 1550 Transferência do Salário- Educação
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
2486
Fonte.
«..: 156901 PEJA - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS
50,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
2487
10.000,00 0,00 2.500,00
0,00 0,00
7.462,07 7.462,07
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
2491
Fonte
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
2495
... 1550 Transferência do Salário- Educação
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
2496
Fonte
«..: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2497
Fonte
... 1550 Transferência do Salário- Educação
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
Fonte....: 156901 PEJA - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS
2498
50,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
2499
100,00 147.739,00 110.925,10
0,00 0,00
17.834,90 17.834,90
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2502
Fonte
«.: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2503
Fonte
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
2504
Fonte
«..: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
123660081.2.222000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - EJA MAGISTÉRIO
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
2505
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
2506
Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
3.340.800,00 0,00 1.800.000,00
42.256,78 42.256,78
351.706,98 351.706,98
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19.079,00
0,00
2.764,87
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
800,00
Setembro de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
10
7.
7.
1.
10
36.
17
17.
1.540
351
no Mês
no Ano
0,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
50,00
0,00
0,00
500,00
0,00
462,07
0,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
50,00
0,00
0,00
913,90
834,90
834,90
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
800,00
.256,78
706,98
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
50,00
0,00
0,00
37,93
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
50,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.189.093,02
0,00
0,00
98
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
2508 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
2509 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2510 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
100.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2511 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2512 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
2513 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
2514 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
95.550,00 0,00 0,00
6.821,19 6.821,19
53.288,88 53.288,88
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
2516 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
2517 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
123660084 MERENDA DE QUALIDADE
123660084.2.008000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - EJA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2518 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
25.000,00 200.000,00 0,00
10.655,75 26.449,90
215.872,96 165.908,96
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2519 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
25.000,00 137.700,00 55.000,00
17.200,00 0,00
41.893,65 24.693,65
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2520 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
40.000,00 0,00 40.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
2525 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
123660084.2.011000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2526 Fonte....: 1552 Transferências de Recursos do FNDE refer
15.300,00 5.039,20 8.500,00
0,00 759,80
7.956,10 5.165,90
12367 Educação Especial
123670081 DIREITO DE TODOS
123670081.1.138000 REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.056,92
0,00
0,00
9.456,67
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Setembro de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
95.550,00
6.821,19
53.288,88
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
225.000,00
26.449,90
165.908,96
107.700,00
0,00
24.693,65
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.839,20
759,80
5.165,90
Folha: 99
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
42.261,12
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
7.070,12
0,00
49.964,00
56.349,68
0,00
17.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.883,10
0,00
2.790,20
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA
33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade
Dotação Saldo Inicial Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
2528 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
2529 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2530 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
3.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2531 Fonte....: 156901 PEJA - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS
50,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2533 Fonte....: 156902 PAR - CAMINHOS DA ESCOLA
150,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2534 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2535 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2536 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2537 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
20.000,00 0,00 20.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
123670081.1.151000 Construção e Ampliação das Unidades de
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
4685 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI
0,00 820.000,00
0,00
0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
4686 Fonte... 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI
0,00 1.000,00
0,00
0,00
123670081.2.088000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED.
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2538 Fonte...
Educação Inclusiva
12858/13)
462.397,73
0,00
0,00
12858/13)
0,00
0,00
0,00
INCLUSIVA
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
2539 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
577.500,00 0,00 0,00
2.689,69 2.689,69
74.802,47 74.802,47
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2544 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
10.920,00 10.000,00 0,00
0,00 0,00
10.805,08 10.805,08
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
2546 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Setembro de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
3.
357.
577.
689,69
74.8
20.
10
no Mês
no Ano
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
50,00
0,00
0,00
150,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
602,27
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
500,00
02,47
920,00
0,00
805,08
- 000,00
0,00
0,00
Folha: 100
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
50,00
0,00
0,00
150,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.602,27
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
502.697,53
0,00
0,00
10.114,92
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
2547 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
68.250,00 0,00 0,00
0,00 0,00
4.165,24 4.165,24
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2549 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2550 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2551 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
2552 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
50.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
2553 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
2554 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100.000,00 0,00 100.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
2555 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
2556 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2557 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2558 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 137.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2559 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2560 Fonte 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
2561 Fonte....: 156902 PAR - CAMINHOS DA ESCOLA
150,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
123670081.2.240000 INCENTIVO A EDUCAÇÃO QUILOMBOLA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2562 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Setembro de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
68.
4.
1.
50.
10.
138.
no Mês
no Ano
250,00
0,00
165,24
000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
Folha: 101
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
64.084,76
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA
Balancete da Despesa
33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
2563 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2564 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2565 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
15.000,00 0,00 15.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2566 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
123670084 MERENDA DE QUALIDADE
123670084.2.005000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - ED. INCLUSIVA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2567 Fonte....: 1552 Transferências de Recursos do FNDE refer
19.500,00 0,00 19.500,00
0,00 0,00
0,00 0,00
123670084.2.014000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2568 Fonte....: 1552 Transferências de Recursos do FNDE refer
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
123670084.2.016000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - PNAE QUILOMBOLA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2569 Fonte... 1552 Transferências de Recursos do FNDE refer
50.000,00 0,00 50.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Total Subunidade
131.465.972,79 71.867.588,71 41.511.662,85
8.628.395,63 15.168.890,55
121.996.106,70 99.478.212,17
Total Unidade Orçamentária
131.465.972,79 71.867.588,71 41.511.662,85
8.628.395,63 15.168.890,55
121.996.106,70 99.478.212,17
Total do órgão
131.465.972,79 71.867.588,71 41.511.662,85
8.628.395,63 15.168.890,55
121.996.106,70 99.478.212,17
Reservado
Anulado
no Mês
Anulado no Ano
ESCOLAR - PNAE MAIS EDUCAÇÃO - QUILOMBOLA
4.820.
1.452.
4.453.
4.820.
1.452.
4.453.
4.820.
1.452.
4.453.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
592,95
384,06
070,03
592,95
384,06
070,03
592,95
384,06
070,03
Setembro de 2024
Total Créditos
161.
14.
97.
161.
14.
97.
161.
14.
97.
Pago
Pago
1.
1.
821
272.
879.
821
272.
879
821
272.
879
no Mês
no Ano
0,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
898,65
156,59
231,65
898,65
156,59
231,65
898,65
156,59
231,65
Folha: 102
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
33.325.
1.598.
24.116.
630,84
980,52
875,05
33.325.
1.598.
24.116.
630,84
980,52
875,05
33.325.
1.598.
24.116.
630,84
980,52
875,05
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA
34 SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária 34.01 SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS
Subunidade 34.01.001 SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
08 Assistência Social
08122 Administração Geral
081220079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
081220079.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.52.00.00.00
Fonte....:
2570
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
081220079.1.111000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS
4.4.90.51.00.00.00
2571
4.4.90.51.00.00.00
Fonte....:
2572
Fonte
OBRAS E INSTALAÇÕES
170004 CONVÊNIO FNAS
400,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
081220079.2.306000 GESTÃO DA SEMAS
3.1.90.04.00.00.00
2573
3.1.90.11.00.00.00
2574
3.1.90.13.00.00.00
Fonte....:
2575
3.1.90.92.00.00.00
Fonte....
2576
3.1.90.92.00.00.00
2577
3.1.90.94.00.00.00
2578
3.1.90.94.00.00.00
2579
3.1.91.13.00.00.00
2580
3.3.90.30.00.00.00
Fonte....:
2581
3.3.90.36.00.00.00
Fonte....:
2582
3.3.90.39.00.00.00
2583
3.3.90.40.00.00.00
2585
Fonte
Fonte....:
Fonte....:
Fonte
Fonte
Fonte....:
Fonte...
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
50.000,00 480.000,00 4.500,27
0,00 74.126,48
525.499,73 331.198,91
SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Setembro de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
525
42.
299.
no Mês
no Ano
100,00
0,00
0,00
400,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
499,73
435,35
507,78
100,00
0,00
0,00
Folha: 103
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31.691,13
225.991,95
0,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA
Balancete da Despesa
34 SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária 34.01 SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS
Subunidade 34.01.001 SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2586 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
2587 Fonte....: 170004 CONVÊNIO FNAS
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
2588 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
081220079.2.307000 GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
2589 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 2.000,00 875,00
0,00 505,00
2.425,00 2.425,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2590 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
2591 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
20.000,00 0,00 0,00
0,00 1.887,62
18.876,20 13.213,34
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2593 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 9.900,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Total Subunidade
90.500,00 482.000,00 15.275,27
0,00 76.519,10
546.800,93 346.837,25
Total Unidade Orçamentária
90.500,00 482.000,00 15.275,27
0,00 76.519,10
546.800,93 346.837,25
Total do órgão
90.500,00 482.000,00 15.275,27
0,00 76.519,10
546.800,93 346.837,25
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.790,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.790,00
0,00
0,00
2.790,00
0,00
0,00
2.790,00
0,00
0,00
Setembro de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
20
«775,24
13.
557
46
314
557
.210,59
314,
557.
.210,59
314,
no Mês
no Ano
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
125,00
0,00
-920,00
100,00
0,00
0,00
000,00
213,34
100,00
0,00
0,00
224,73
210,59
641,12
224,73
641,12
224,73
641,12
Folha: 104
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
910,00
505,00
505,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.662,86
0,00
0,00
0,00
5.410,00
32.196,13
232.159,81
5.410,00
32.196,13
232.159,81
5.410,00
32.196,13
232.159,81
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA
Unidade Orçamentária 35.01
Balancete da Despesa
35 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Subunidade 35.01.001 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
os Assistência Social
08122 Administração Geral
081220079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
081220079.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2595 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 4.500,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
2596 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 4.500,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2597 Fonte....: 166001 BPC NA ESCOLA
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2598 Fonte....: 166003 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
18.000,00 14.000,00 4.500,00
0,00 0,00
19.553,46 19.553,46
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2599 Fonte....: 166004 APRIMORAMENTO DA GESTÃO
1.100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2600 Fonte....: 166006 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPECIAL
10.000,00 6.200,00 1.300,00
0,00 0,00
14.778,52 10.916,92
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2605 Fonte....: 166007 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
80.000,00 4.000,00 22.000,00
0,00 0,00
57.273,66 57.273,66
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2606 Fonte....: 166008 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
5.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
4.050,00 4.050,00
4.4.90.52.00.00.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2608 Fonte....: 170005 CONVÊNIO SEC. NAC. POLÍTICAS P/ MULHERES
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2609 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
45.000,00 0,00 44.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
081220079.1.111000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS
4.4.90.51.00.00.00
OBRAS E INSTALAÇÕES
2620 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100.000,00 87.000,00 99.000,00
65.285,87 19.858,22
87.173,01 19.858,22
081220079.2.288000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS
3.1.90.04.00.00.00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2622 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
2623 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
5.649.000,00 390.000,00 0,00
648.567,24 648.567,24
3.1.90.11.00.00.00
6.031.288,98 6.031.288,98
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
2629 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2633 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
591.700,00 0,00 145.000,00
31.392,56 31.392,56
242.533,23 242.533,23
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.584,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Setembro de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
27.500,00
0,00
19.553,46
1.100,00
0,00
0,00
14.900,00
0,00
10.916,92
62.000,00
0,00
57.273,66
5.000,00
0,00
4.050,00
500,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
88.000,00
19.858,22
19.858,22
1.000,00
0,00
0,00
6.039.
648.
6.031.
000,00
567,24
288,98
100,00
0,00
0,00
446.700,00
31.392,56
242.533,23
Folha: 105
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
7.946,54
0,00
0,00
1.100,00
0,00
0,00
121,48
0,00
3.861,60
4.726,34
0,00
0,00
950,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
826,99
0,00
67.314,79
1.000,00
0,00
0,00
7.711,02
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
204.166,77
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Setembro de 2024 Folha: 106
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
35 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária 35.01 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Subunidade 35.01.001 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2635 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2637 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 65.000,00 0,00 0,00 66.000,00 872,46
65.127,54 0,00 0,00 0,00 0,00
65.127,54 0,00 0,00 0,00 65.127,54
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2638 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
2639 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
20.000,00 330.000,00 0,00 0,00 350.000,00 206.781,32
29.919,52 29.919,52 28.273,43 29.919,52 0,00
143.218,68 143.218,68 28.273,43 143.218,68 0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
2640 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
2641 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
168.000,00 100.000,00 0,00 0,00 268.000,00 74.504,80
46.920,93 20.750,62 0,00 11.534,11 52.318,64
193.495,20 161.963,65 0,00 109.645,01 83.850,19
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
2643 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
2644 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
259.500,00 80.000,00 0,00 0,00 339.500,00 45.192,27
66.448,91 33.361,61 0,00 33.361,61 0,00
294.307,73 260.056,76 29.043,10 260.056,76 34.250,97
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
2646 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
2648 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
39.800,00 0,00 30.000,00 1.040,00 9.800,00 4.840,00
805,00 220,00 0,00 570,00 220,00
3.920,00 2.350,00 0,00 2.130,00 1.790,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2649 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
40.000,00 12.000,00 26.000,00 0,00 26.000,00 503,00
0,00 0,00 0,00 6.986,65 4.824,35
25.497,00 23.621,10 0,00 18.796,75 6.700,25
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
2660 Fonte 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,00 9.500,00 0,00 500,00 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2661 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
90.000,00 396.000,00 140.000,00 7.967,90 346.000,00 16.907,35
57.344,73 23.859,21 0,00 69.028,30 23.094,51
321.124,75 228.797,32 65,66 205.702,81 115.421,94
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
2680 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
25.000,00 0,00 24.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2681 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 103.000,00 61.100,00 0,00 51.900,00 690,20
0,00 0,00 0,00 740,00 39.362,82
51.209,80 51.209,80 0,00 11.846,98 39.362,82
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
2682 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Balancete da Despesa
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
35 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária 35.01 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Subunidade 35.01.001 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
08123 Administração Financeira
081230079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
081230079.2.003000 ADMINISTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2683 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
250,20 250,20
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2684 Fonte....: 166001 BPC NA ESCOLA
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2685 Fonte....: 166002 PAEFI - PROTEÇÃO E ATENDIM ESPECIALIZADO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
161,80 161,80
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2686 Fonte....: 166003 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
17.293,16 0,00 0,00
0,00 0,00
11,60 11,60
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2687 Fonte 166004 APRIMORAMENTO DA GESTÃO
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2688 Fonte....: 166005 ACESSUAS - PROMOÇÃO AO TRABALHO
11.481,63 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2689 Fonte....: 166006 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPECIAL
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
150,80 150,80
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2690 Fonte....: 166007 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
13.135,20 0,00 0,00
0,00 0,00
49,80 49,80
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2691 Fonte....: 166008 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
68,00 68,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2692 Fonte....: 166009 EPI (COVID-19)
7.574,97 0,00 0,00
0,00 0,00
3,40 3,40
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2693 Fonte 170702 AUX. FIN. M 39 1 - LC 173 (COVID-19) - A
8.322,99 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2694 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 900,00 0,00
0,00 0,00
804,93 804,93
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2696 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 400,00 0,00
0,00 0,00
330,00 330,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2697 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
140,60 140,60
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2698 Fonte....: 166001 BPC NA ESCOLA
222,25 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
165,00
0,00
0,00
0,00
66,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Setembro de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
17.
11
13.
no Mês
no Ano
000,00
0,00
250,20
100,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
161,80
293,16
0,00
11,60
500,00
0,00
0,00
.481,63
0,00
0,00
- 000,00
0,00
150,80
135,20
0,00
49,80
- 000,00
0,00
68,00
574,97
0,00
3,40
.322,99
0,00
0,00
- 000,00
0,00
804,93
500,00
0,00
330,00
«000,00
0,00
140,60
222,25
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
17.
11.
13.
749,80
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
838,20
0,00
0,00
281,56
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
481,63
0,00
0,00
849,20
0,00
0,00
085,40
0,00
0,00
932,00
0,00
0,00
«571,57
0,00
0,00
322,99
0,00
0,00
195,07
0,00
0,00
170,00
0,00
0,00
793,40
0,00
0,00
222,25
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Orçamentária
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
35 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
35.01 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Subunidade 35.01.001 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2699 Fonte....: 166002 PAEFI - PROTEÇÃO E ATENDIM ESPECIALIZADO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
43,00 43,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2700 Fonte....: 166003 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
31,40 31,40
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2701 Fonte....: 166004 APRIMORAMENTO DA GESTÃO
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2702 Fonte....: 166005 ACESSUAS - PROMOÇÃO AO TRABALHO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2703 Fonte....: 166006 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPECIAL
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
149,40 149,40
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2704 Fonte....: 166007 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
11,60 11,60
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2705 Fonte....: 166008 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
40,80 40,80
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2706 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 3.000,00 0,00
0,00 0,00
830,30 830,30
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2707 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 1.300,00 0,00
0,00 0,00
366,50 366,50
08241 Assistência ao Idoso
082410093 CIDADE INCLUSIVA
082410093.2.292000 AUXÍLIO AO IDOSO
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ
2708 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 1.531.300,00 0,00
381.600,00 381.600,00
1.525.500,00 1.525.500,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
2709 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.500.000,00 23.400,00 0,00
0,00 0,00
1.523.400,00 1.523.400,00
082410093.2.293000 AUXÍLIO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ
2710 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
500.000,00 75.000,00 0,00
42.750,00 72.250,00
542.750,00 542.750,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ
2711 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
08243 Assistência à Criança e ao Adolescente
082430092 ATENÇÃO INTEGRAL À PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ
082430092.2.271000 PRIMEIROS PASSOS
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
2712 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.146,00
0,00
0,00
843,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Setembro de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
1.531.
381.
1.525.
575.
72.
542.
no Mês
no Ano
000,00
0,00
43,00
- 000,00
0,00
31,40
500,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
149,40
«000,00
0,00
11,60
- 000,00
0,00
40,80
«100,00
0,00
830,30
«400,00
0,00
366,50
400,00
600,00
500,00
«400,00
0,00
400,00
000,00
250,00
750,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Folha: 108
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
957,00
0,00
0,00
968,60
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
850,60
0,00
0,00
988,40
0,00
0,00
959,20
0,00
0,00
123,70
0,00
0,00
190,50
0,00
0,00
5.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
32.250,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA
Balancete da Despesa
35 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária 35.01 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Subunidade
Dotação Saldo Inicial Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
35.01.001 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2713 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
500.000,00 596.750,00 227.500,00
46.635,50 98.656,10
755.843,80 657.187,70
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ
2716 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
082430092.2.291000 GESTÃO DA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2717 Fonte....: 166008 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
117.217,84 0,00 0,00
8.816,00 8.816,00
72.340,58 72.340,58
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2718 Fonte....: 166008 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
2720 Fonte....: 166008 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2721 Fonte....: 166008 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
10.000,00 0,00 0,00
3.556,23 1.573,68
9.844,61 5.239,26
082430093 CIDADE INCLUSIVA
082430093.2.294000 AUXÍLIO AO AGENTE MIRIM
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ
2723 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ
2724 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000.000,00 656.000,00 0,00
217.000,00 217.000,00
1.656.000,00 1.656.000,00
082430093.2.296000 AUXÍLIO AO JOVEM EM AÇÃO
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ
2725 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000.000,00 144.300,00 0,00
96.500,00 144.300,00
1.096.500,00 1.096.500,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ
2726 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
08244 Assistência Comunitária
082440088 PROTEÇÃO E PREVENÇÃO SOCIAL - PROTEÇÃO BÁSICA PSB
082440088.2.284000 BENEFÍCIOS EVENTUAIS
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
2727 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000.000,00 710.000,00 51.000,00
169.000,00 169.000,00
1.627.670,00 1.374.660,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
2731 Fonte
+.: 172001 ROYALTIES - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2732 Fonte....: 166006 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPECIAL
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2733 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
20.000,00 15.000,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19.000,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27.840,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Setembro de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
869
98.
657.
117.
72.
1.656.
217.
1.656.
1.144,
144.
1.659.
335
1.207.
16.
no Mês
no Ano
250,00
656,10
187,70
100,00
0,00
0,00
217,84
.816,00
340,58
- 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
619,63
.239,26
100,00
0,00
0,00
000,00
000,00
000,00
300,00
300,00
-500,00
100,00
0,00
0,00
000,00
972,00
688,00
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
Folha: 109
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
113.406,20
0,00
98.656,10
100,00
0,00
0,00
44.877,26
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
155,39
0,00
4.605,35
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
47.800,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
3.490,00
166.972,00
419.982,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
15.000,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Setembro de 2024 Folha: 110
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
35 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária 35.01 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Subunidade 35.01.001 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ
2736 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
980.000,00 575.200,00 0,00 0,00 1.555.200,00 19.536,67
176.300,00 181.132,72 0,00 183.034,98 0,00
1.535.663,33 1.532.452,83 0,00 1.532.452,83 3.210,50
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2737 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 1.083,33
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
48.916,67 48.916,67 0,00 48.916,67 0,00
082440088.2.285000 GESTÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PSB
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2738 Fonte....: 166006 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPECIAL
13.416,17 125.000,00 9.200,00 0,00 129.216,17 1.504,16
1.379,25 14.238,20 0,00 5.893,95 8.344,25
127.712,01 126.332,76 0,00 117.988,51 9.723,50
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2739 Fonte....: 166007 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
85.400,00 0,00 0,00 0,00 85.400,00 1.885,80
2.758,80 0,00 0,00 0,00 0,00
83.514,20 80.755,40 0,00 80.755,40 2.758,80
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2745 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100.000,00 91.000,00 109.000,00 1.473,00 82.000,00 4.197,84
36.763,44 0,00 8.445,60 1.143,82 2.549,92
76.329,16 33.649,72 11.743,88 31.099,80 45.229,36
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
2750 Fonte....: 166006 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPECIAL
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
2751 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100.000,00 0,00 99.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
2752 Fonte....: 166006 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPECIAL
10.000,00 67.500,00 0,00 0,00 77.500,00 97,64
0,00 4.001,05 0,00 4.001,05 0,00
77.402,36 50.764,44 7.740,00 50.764,44 26.637,92
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
2754 Fonte....: 166007 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
60.000,00 0,00 4.000,00 0,00 56.000,00 7.334,60
0,00 9.731,67 0,00 9.731,67 0,00
48.665,40 38.082,72 0,00 38.082,72 10.582,68
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2756 Fonte....: 166006 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPECIAL
10.000,00 240.000,00 9.500,00 0,00 240.500,00 174,69
5.997,00 46.781,61 3,00 53.475,69 0,00
240.325,31 221.396,47 3,00 221.396,47 18.928,84
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2763 Fonte....: 166007 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
15.000,00 22.000,00 0,00 0,00 37.000,00 84,78
2.510,28 0,00 0,00 0,00 0,00
36.915,22 34.404,94 0,00 34.404,94 2.510,28
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2765 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100.000,00 164.000,00 95.000,00 13.452,98 169.000,00 15.977,06
72.838,96 10.267,25 0,00 50.731,00 1.982,50
139.569,96 64.731,00 1.000,00 62.748,50 76.821,46
082440089 PROTEÇÃO SOCIAL - SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS)
082440089.2.286000 GESTÃO DO IGDSUAS - M
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
2772 Fonte....: 166004 APRIMORAMENTO DA GESTÃO
500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2773 Fonte....: 166004 APRIMORAMENTO DA GESTÃO
500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
2774 Fonte....: 166004 APRIMORAMENTO DA GESTÃO
500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
35 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária 35.01 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Subunidade 35.01.001 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2775 Fonte....: 166004 APRIMORAMENTO DA GESTÃO
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
082440090 INCLUSÃO SOCIAL - CADASTRO ÚNICO DE BOLSA FAMÍLIA
082440090.2.287000 GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E BOLSA FAMÍLIA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2776 Fonte....: 166003 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
9.000,00 0,00 8.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2777 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
2778 Fonte....: 166003 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2779 Fonte....: 166003 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
8.000,00 4.500,00 6.000,00
627,57 342,55
6.384,92 1.989,30
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2781 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
082440091 PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS
082440091.2.289000 GESTÃO DO ACESSUAS TRABALHO
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2782 Fonte 166005 ACESSUAS - PROMOÇÃO AO TRABALHO
400,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
2783 Fonte....: 166005 ACESSUAS - PROMOÇÃO AO TRABALHO
200,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2784 Fonte....: 166005 ACESSUAS - PROMOÇÃO AO TRABALHO
400,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
082440093 CIDADE INCLUSIVA
082440093.2.295000 AUXÍLIO - EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2785 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000.000,00 337.600,00 0,00
0,00 0,00
1.337.600,00 1.337.600,00
082440093.2.297000 AUXÍLIO MAIS RENDA QUISSAMÃ
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ
2786 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
2.000.000,00 2.965.500,00 337.600,00
603.300,00 603.300,00
4.606.200,00 4.606.200,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ
2787 Fonte 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
082440093.2.394000 AUXÍLIO AO JUVENTUDE ATIVA
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ
2788 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ
2789 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
082440094 PROTEÇÃO E PREVENÇÃO SOCIAL - PROTEÇÃO ESPECIAL PSE
082440094.2.298000 GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MAC
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Setembro de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
1.
1.
6.
1.
4.627.
603.
4.606.
no Mês
no Ano
500,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
500,00
342,55
989,30
100,00
0,00
0,00
400,00
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
400,00
0,00
0,00
-600,00
0,00
-600,00
900,00
300,00
200,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
Folha: 111
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
500,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
115,08
0,00
4.395,62
100,00
0,00
0,00
400,00
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21.700,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Setembro de 2024 Folha: 112
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
35 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária 35.01 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Subunidade 35.01.001 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2790 Fonte....: 166002 PAEFI - PROTEÇÃO E ATENDIM ESPECIALIZADO
60.528,89 100.000,00 10.000,00 0,00 150.528,89 1.443,63
0,00 3.306,00 0,00 0,00 8.700,00
149.085,26 149.085,26 0,00 140.385,26 8.700,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2791 Fonte....: 166006 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPECIAL
10.000,00 150.000,00 35.500,00 0,00 124.500,00 1.971,16
0,00 5.801,10 0,00 5.801,10 0,00
122.528,84 111.965,47 0,00 111.965,47 10.563,37
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2793 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2796 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
75.000,00 4.000,00 70.000,00 0,00 9.000,00 1.126,67
3.937,00 3.937,00 0,00 484,87 3.452,13
7.873,33 7.873,33 0,67 4.421,20 3.452,13
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
2800 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
90.000,00 0,00 89.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
2801 Fonte....: 166002 PAEFI - PROTEÇÃO E ATENDIM ESPECIALIZADO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
2802 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
30.000,00 0,00 29.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2803 Fonte....: 166002 PAEFI - PROTEÇÃO E ATENDIM ESPECIALIZADO
20.000,00 10.000,00 0,00 0,00 30.000,00 763,21
209,19 3.730,72 0,00 4.985,86 0,00
29.236,79 17.862,52 0,00 17.862,52 11.374,27
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2806 Fonte....: 166006 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPECIAL
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 128,55
209,19 0,00 0,00 0,00 0,00
9.871,45 9.662,26 0,00 9.662,26 209,19
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2809 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2814 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
50.000,00 2.000,00 47.600,00 0,00 4.400,00 400,00
2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
4.000,00 4.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00
082440094.2.390000 AUXÍLIO Á MULHER VÍTIMA DE VIOLÊNCIA
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ
2818 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
200.000,00 53.000,00 0,00 0,00 253.000,00 8.800,00
19.800,00 19.800,00 0,00 19.800,00 0,00
244.200,00 244.200,00 0,00 244.200,00 0,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ
2819 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Subunidade
18.085.493,10 10.255.850,00 1.966.300,00 54.828,88 26.375.043,10 1.005.375,33
2.906.300,71 2.809.494,63 36.722,03 3.055.898,48 313.821,12
25.314.838,89 24.435.638,54 79.618,74 24.121.817,42 1.193.021,47
Total Unidade Orçamentária
18.085.493,10 10.255.850,00 1.966.300,00 54.828,88 26.375.043,10 1.005.375,33
2.906.300,71 2.809.494,63 36.722,03 3.055.898,48 313.821,12
25.314.838,89 24.435.638,54 79.618,74 24.121.817,42 1.193.021,47
Total do órgão
18.085.493,10 10.255.850,00 1.966.300,00 54.828,88 26.375.043,10 1.005.375,33
2.906.300,71 2.809.494,63 36.722,03 3.055.898,48 313.821,12
25.314.838,89 24.435.638,54 79.618,74 24.121.817,42 1.193.021,47
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA
36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Subunidade
36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
10 Saúde
10122 Administração Geral
101220118 GESTÃO DO SUS
101220118.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4894
2820
Fonte....: 160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
0,00 2.500,00 0,00
0,00 0,00
2.431,00 2.431,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2821
Fonte....: 160004 GESTÃO SUS
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2822
2826
Fonte....: 160101 ATENÇÃO BÁSICA
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
101220118.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2829
Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
840,80 840,80
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
2830
Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
2834
2835
Fonte....: 160501 PISO ENFERMAGEM (PORTARIA Nº 597/2023)
800.000,00 250.099,92 458.000,00
158.524,22 158.524,22
394.053,19 394.053,19
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2836
2838
2840
2841
2842
Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
1.000,00 296.195,00 0,00
0,00 0,00
269.533,67 242.528,87
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
1.000,00 387.112,00 0,00
11.985,57 6.623,01
147.601,39 142.238,83
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.366,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26.003,72
0,00
31.790,47
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Setembro de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
592.
158
393.
297.
44.
388.
135
no Mês
no Ano
500,00
0,00
«431,00
100,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
840,80
.000,00
0,00
0,00
099,92
524,22
459,56
100,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
195,00
0,00
772,70
112,00
«623,01
179,01
100,00
0,00
0,00
Folha: 113
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
69,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
159,20
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
198.046,73
593,63
593,63
100,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
1.657,61
197.756,17
224.760,97
240.510,61
7.059,82
12.422,38
100,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Setembro de 2024 Folha: 114
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Subunidade 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
2843 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
534.000,00 200.000,00 0,00 0,00 734.000,00 163.317,94
56.919,44 56.919,44 0,00 56.919,44 0,00
570.682,06 570.682,06 24.855,11 570.682,06 0,00
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
2845 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
4720 Fonte....: 160501 PISO ENFERMAGEM (PORTARIA Nº 597/2023)
0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 16.744,89
7.230,06 7.230,06 0,00 7.230,06 0,00
13.255,11 13.255,11 1.205,01 13.255,11 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
2846 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
1.000,00 1.200,00 0,00 0,00 2.200,00 48,04
426,10 0,00 0,00 0,00 0,00
2.151,96 1.725,86 0,00 1.725,86 426,10
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
2848 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2850 Fonte....: 160004 GESTÃO sus
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2853 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 10.533,94
123,83 56.741,58 0,00 23.747,10 124.420,34
189.466,06 161.416,24 0,20 36.995,90 152.470,16
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2858 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
2862 Fonte 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
2863 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 36.310,00
0,00 780,00 0,00 0,00 780,00
3.690,00 3.690,00 0,00 2.910,00 780,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
2864 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
2865 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
2866 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2867 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 593,40
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
406,60 406,60 0,00 406,60 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2869 Fonte....: 160004 GESTÃO SUS
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Setembro de 2024 Folha: 115
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Subunidade 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2872 Fonte....: 162101 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR DO IN
100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 99.888,25
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
111,75 111,75 0,00 111,75 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2873 Fonte....: 162102 CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA
100.000,00 378.000,00 181.000,00 0,00 297.000,00 105.675,74
6.297,00 30.754,40 0,00 30.754,40 0,00
191.324,26 149.881,06 0,00 149.881,06 41.443,20
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2874 Fonte....: 162104 ATENÇÃO PSICOSSOCIAL COFI CAPS
100,00 158,00 100,00 0,00 158,00 0,10
0,00 0,00 0,00 13,00 0,00
157,90 157,90 0,00 157,90 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2876 Fonte....: 163502 ROY LEI 7990/89-25% SAÚDE (LEI 12858/13)
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 16,56
0,00 47,44 0,00 47,44 0,00
83,44 83,44 0,00 83,44 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2879 Fonte 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 54.000,00 80.000,00 0,00 74.000,00 3.443,21
0,00 8.154,46 0,00 5.964,58 2.189,88
70.556,79 48.626,81 0,00 46.436,93 24.119,86
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2888 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
150.000,00 66.000,00 0,00 0,00 216.000,00 592,38
70.513,55 0,00 248,29 4.107,10 25.325,18
215.407,62 60.272,54 248,29 34.947,36 180.460,26
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4789 Fonte....: 160007 DIGISUS - SUS DIGITAL (PORTARIA N.º3.233
0,00 22.828,05 0,00 0,00 22.828,05 22.828,05
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
2894 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
2895 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
2896 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE
2897 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE
2898 Fonte 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2899 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
100,00 500,00 0,00 0,00 600,00 176,40
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
423,60 423,60 0,00 423,60 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2900 Fonte....: 162101 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR DO IN
100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 99.319,60
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
680,40 680,40 0,00 680,40 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2901 Fonte....: 162102 CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA
100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 99.890,65
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
109,35 109,35 0,00 109,35 0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-
Subunidade 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-
Dotação Saldo Inicial Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2902 Fonte....: 162103 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
1.000,00 0,00
0,00
36,45
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2903 Fonte....: 162104 ATENÇÃO PSICOSSOCIAL COFI CAPS
100,00 200,00
0,00
152,05
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2904 Fonte....: 163502 ROY LEI 7990/89-25% SAÚDE (LEI
100,00 200,00
0,00
198,20
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2905 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 168.800,00
0,00
168.735,81
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2906 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
2907 Fonte....: 160101 ATENÇÃO BÁSICA
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
2908 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
100,00 0,00
0,00
0,00
FMS
FMs
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
0,00
0,00
36,45
100,00
0,00
152,05
12858/13)
0,00
0,00
198,20
0,00
0,00
168.735,81
9478/97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9478/97
0,00
0,00
0,00
101220118.2.236000 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2909 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
101220118.2.320000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
2910 Fonte 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00
0,00
990,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2911 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
2912 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
2913 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
2914 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
2.000,00 0,00
0,00
0,00
10126 Tecnologia da Informação
101260118 GESTÃO DO SUS
0,00
660,00
660,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
FÍ
0,00
0,00
0,00
Ju
0,00
0,00
0,00
101260118.1.123000 AMPLIAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA REDE DE SAÚDE
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2915 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
100,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E
2916 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00
0,00
0,00
9478/97
0,00
0,00
0,00
c
0,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Setembro de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
168.
no Mês
no Ano
000,00
0,00
36,45
200,00
0,00
152,05
300,00
0,00
198,20
900,00
0,00
«735,81
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
«000,00
330,00
330,00
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
Folha: 116
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
963,55
0,00
0,00
47,95
0,00
0,00
101,80
0,00
0,00
164,19
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
4.010,00
330,00
660,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-
Subunidade 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-
Dotação Saldo Inicial Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2917 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2918 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
100,00 0,00
0,00
0,00
101260118.2.322000 SUPORTE TECNOLÓGICO
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2919 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
2920 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
2921 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
100,00 0,00
0,00
0,00
10128 Formação de Recursos Humanos
101280118 GESTÃO DO SUS
101280118.2.321000 EDUCAÇÃO CONTINUADA
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
2922 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
2923 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
2924 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00
0,00
0,00
101280118.2.323000 EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2925 Fonte....: 160004 GESTÃO sus
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2926 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
2927 Fonte....: 160004 GESTÃO SUS
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
2928 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
2929 Fonte....: 160004 GESTÃO SUS
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
2930 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,00
0,00
0,00
10301 Atenção Básica
103010116 ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE E CICLOS DE VII!
103010116.1.023000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ FI
FMS
FMs
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
0,00
0,00
0,00
9478/97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
JU
0,00
0,00
0,00
JU
9478/97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DA
NS PÚBLICOS
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Setembro de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
Folha: 117
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-
Subunidade 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-
Dotação Saldo Inicial Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
Balancete da Despesa
FMS
FMs
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
2931 Fonte....: 160101 ATENÇÃO BÁSICA
4.500,00 185.000,00 0,00
0,00 0,00
148.794,15 112.558,57
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
2933 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
103010116.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2935 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2936 Fonte....: 160101 ATENÇÃO BÁSICA
160.900,00 0,00 130.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2944 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
103010116.1.122000 SAÚDE VAI ATÉ VOCÊ
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2951 Fonte....: 160101 ATENÇÃO BÁSICA
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
103010116.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2953 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
50.400,00 90.000,00 0,00
11.806,16 11.806,16
73.402,36 73.402,36
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
2954 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
7.450.000,00 0,00 200.000,00
683.765,94 683.765,94
5.701.188,48 5.701.188,48
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
2960 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
4714 Fonte....: 160401 ACS (PORTARIA N.º 3.162/2024
0,00 1.194.552,00 0,00
0,00 0,00
993.615,43 993.615,43
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2963 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
177.450,00 0,00 90.000,00
4.571,63 4.571,63
37.632,72 37.632,72
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2965 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2966 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
2967 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
982.800,00 109.000,00 0,00
153.414,06 80.540,48
1.037.955,71 960.218,19
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.844,65
0,00
0,00
9.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
43.163,27
0,00
0,00
3.751,66
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.337,31
Setembro de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
189
112
30
140
11
73.
7.250.
683.
5.701.
1.194
993.
87
1.091.
so
960.
no Mês
no Ano
500,00
0,00
.558,57
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
900,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
400,00
806,16
402,36
000,00
765,94
188,48
100,00
0,00
0,00
552,00
0,00
615,43
.450,00
.571,63
37
632,72
100,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
800,00
540,48
218,19
Folha: 118
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
40.705,85
0,00
36.235,58
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
30.900,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
66.997,64
0,00
0,00
1.548.811,52
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
200.936,57
0,00
0,00
49.817,28
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
53.844,29
0,00
77.737,52
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Subunidade
Dotação Saldo Inicial
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-
36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-
Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
Balancete da Despesa
FMS
FMs
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
2969 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA
604.200,00 157.000,00 0,00
13.642,46 8.864,06
719.630,05 582.977,87
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2983 Fonte....: 162102 CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA
100.000,00 284.000,00 0,00
0,00 0,00
361.005,16 270.876,76
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2986 Fonte....: 162103 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
35.616,15 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2987 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
600.000,00 0,00 373.574,00
0,00 173.879,04
178.858,04 173.879,04
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
3000 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA
26.400,00 2.400,00 0,00
0,00 2.815,00
25.205,00 16.760,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
3006 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,01 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3007 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA
800.000,00 150.000,00 0,00
34.000,00 60.350,83
949.877,22 737.745,81
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3015 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
95.604,19 95.604,19
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
3024 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3025 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 26.000,00 0,00
0,00 0,00
25.476,24 25.476,24
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
3026 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
3027 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 1.174,00 0,00
0,00 0,00
1.173,34 1.173,34
103010116.2.304000 REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3028 Fonte 160002 ATENÇÃO BÁSICA
2.500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3029 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3030 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA
3.200,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
38.955,81
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28.669,24
0,00
0,00
36.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Setembro de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
761
8.
582.
384,
270
35.
226
28.
«915,00
16.
950
677.
100
34.
.230,89
26.
25
no Mês
no Ano
200,00
864,06
977,87
000,00
0,00
876,76
616,15
0,00
0,00
426,00
173.
173.
879,04
879,04
800,00
760,00
100,01
0,00
0,00
000,00
0,00
394,98
000,00
534,10
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
.476,24
- 000,00
0,00
0,00
.274,00
0,00
173,34
«500,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
2.
136.
22.
90.
35.
47.
60.
272.
3.
614,14
0,00
652,18
994,84
0,00
128,40
616,15
0,00
0,00
567,96
0,00
«979,00
«595,00
0,00
445,00
100,01
0,00
0,00
122,78
350,83
482,24
«395,81
35.
«373,30
373,30
100,00
0,00
0,00
623,76
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
100,66
0,00
0,00
«500,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA
36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-
36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-
Subunidade
Dotação Saldo Inicial Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
3031 Fonte....: 160101 ATENÇÃO BÁSICA
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
3033 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
7.000,00 0,00
0,00
0,00
103010116.2.317000 PROMOÇÃO E PREVENÇÃO DA SAÚDE
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3034 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA
5.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3035 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
3036 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA
5.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
3037 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
103010116.2.318000 ENFRENTAMENTO DAS DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS (DANT)
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3038 Fonte....:
100.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3039 Fonte....: 162103 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3040 Fonte 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
Balancete da Despesa
FMS
FMs
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
JU
Ju
JU
JU
162102 CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA
5
16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.035,45
1.740.484,70
30.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3041 Fonte....: 162102 CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA
1.888.800,35 887.000,00
377.914,19
2.718.969,91
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3044 Fonte....: 162103 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
5.000,00 0,00
0,00
12,75
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3046 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
99.800,00 0,00
0,00
0,00
103010116.2.319000 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3048 Fonte...
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
3049 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
3050 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA
1.000,00 0,00
0,00
0,00
Tr
Tr
0,00
0,00
12,75
0,00
0,00
0,00
EM CASA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.942,66
0,00
456.866,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Setembro de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
46
30.
2.775.
234,
1.740
99.
no Mês
no Ano
000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
-600,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
.000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
800,35
933,37
«484,70
- 000,00
0,00
12,75
800,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
Folha: 120
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
1.000,00
0,00
0,00
7.000,00
0,00
0,00
2.600,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
46.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
49.887,78
0,00
978.485,21
4.987,25
0,00
0,00
99.800,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA
36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Subunidade 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
3.1.90.11.00.00.00
3051
3.3.90.30.00.00.00
3053
Fonte
3.3.90.30.00.00.00
3054
Fonte
3.3.90.36.00.00.00
3055
Fonte
3.3.90.36.00.00.00
3056
Fonte
3.3.90.39.00.00.00
3057
3.3.90.39.00.00.00
3058
Fonte
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO
160002 ATENÇÃO BÁSICA
25.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
103010116.2.379000 TERMO DE PARCERIA O0.S. ATENÇÃO BÁSICA
3.3.50.39.00.00.00
3059
Fonte
3.3.50.39.00.00.00
3060
Fonte
3.3.50.39.00.00.00
3061
3.3.50.39.00.00.00
3062
Fonte
3.3.50.39.00.00.00
3063
Fonte
3.3.50.39.00.00.00
3064
Fonte
3.3.50.39.00.00.00
4913
Fonte
3.3.50.39.00.00.00
4925
103010119
Fonte
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
162102 CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA
1.000.000,00 1.306.000,00 0,00
0,00 0,00
2.306.000,00 1.600.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
163501 ROY LEI 9478/97-25% SAÚDE (LEI 12858/13)
100.000,00 0,00 100.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
163502 ROY LEI 7990/89-25% SAÚDE (LEI 12858/13)
200.000,00 0,00 200.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
800.000,00 0,00 800.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
500.000,00 0,00 500.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97
2.396.023,91 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
160101 ATENÇÃO BÁSICA
0,00 761.378,59 0,00
0,00 297.890,00
300.000,00 297.890,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
160002 ATENÇÃO BÁSICA
0,00 4.273.000,00 0,00
0,00 0,00
4.273.000,00 1.171.544,00
SAÚDE BUCAL
103010119.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Setembro de 2024
Total Créditos
2.306.
1.600.
Pra
Pago
Pago
25
.396.
761
297
297
.273.
144,
171
no Mês
no Ano
100,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
000,00
0,00
000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
023,91
0,00
0,00
378,59
890,00
890,00
000,00
394,86
544,00
Folha: 121
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
100,00
0,00
0,00
25.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
706.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.396.023,91
0,00
0,00
461.378,59
0,00
2.110,00
0,00
0,00
3.101.456,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Subunidade 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Dotação Saldo Inicial | Suplementações
Balancete da Despesa
Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3065 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
3066 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3067 Fonte....: 160101 ATENÇÃO BÁSICA
1.000,00 0,00
0,00
0,00
103010119.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3068 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
3069 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
781.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
3075 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3078 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
75.075,00 0,00
0,00
0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
3080 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
109.200,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3082 Fonte 160002 ATENÇÃO BÁSICA
60.000,00 0,00
0,00
56.613,06
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3088 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
3096 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA
10.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3097 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3099 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00
0,00
0,00
103010119.2.317000 PROMOÇÃO E PREVENÇÃO DA SAÚDE
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3102 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA
15.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3103 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Tr
0,00
0,00
0,00
Tr
781.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Tr
109.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
56.613,06
94.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Setembro de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
75
60.
56.
10
15
no Mês
no Ano
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
075,00
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
000,00
0,00
613,06
- 000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
.000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
Folha: 122
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
75.075,00
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
3.386,94
0,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Subunidade 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
3104 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA
6.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
3105 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3106 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA
6.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3107 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
103010119.2.324000 AMPLIAÇÃO DA COBERTURA DE SAÚDE BUCAL
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
3108 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3109 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
3110 Fonte 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
10302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
103020119 SAÚDE BUCAL
103020119.2.325000 DISPENSAÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3112 Fonte 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00 50.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
3114 Fonte 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3116 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
2.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
103020120 ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE
103020120.1.023000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ FINS PÚBLICOS
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3119 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
300.000,00 0,00 294.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
103020120.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3121 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
6.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3126 Fonte....: 160102 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL AMB E HOSP
800.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3133 Fonte....: 162104 ATENÇÃO PSICOSSOCIAL COFI CAPS
3.000,00 0,00 13,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Setembro de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
6.
800.
no Mês
no Ano
000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
«987,00
0,00
0,00
Folha: 123
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
6.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
800.000,00
0,00
0,00
2.987,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Subunidade 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3134 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
200.000,00 0,00 191.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00
1.996,00 0,00 145,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4658 Fonte....: 160101 ATENÇÃO BÁSICA
0,00 720.000,00 55.000,00 469.315,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
103020120.2.083000 MANUTENÇÃO DO TERMO DE PARCERIA HOSPITAL E BARRA DO FURADO
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3143 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
1.000,00 2.827.771,98 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
2.828.771,98 2.827.771,98 0,00
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3144 Fonte....: 1705 ROYALTIES ESTADO
500.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3145 Fonte....: 160003 ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMB
100,00 3.157.769,09 0,00 0,00
118.250,31 118.250,31 0,00
3.157.869,09 3.157.869,09 0,00
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3146 Fonte....: 160501 PISO ENFERMAGEM (PORTARIA Nº 597/2023)
200.000,00 2.339.571,80 0,00 0,00
244.156,89 461.452,16 0,00
2.254.986,45 2.254.986,45 0,00
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3147 Fonte....: 162106 PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS ELETIVOS - MAC
1.000,00 5.555.600,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
5.556.600,00 5.556.600,00 0,00
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3148 Fonte....: 163501 ROY LEI 9478/97-25% SAÚDE (LEI 12858/13)
7.975.499,25 100.000,00 0,00 0,00
0,00 530.796,10 0,00
8.075.499,25 4.150.015,52 192.000,00
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3149 Fonte 163502 ROY LEI 7990/89-25% SAÚDE (LEI 12858/13)
6.618.926,21 1.516.000,00 0,00 0,00
1.000.000,00 824.798,77 0,00
8.134.926,21 6.437.899,12 122.000,00
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3150 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
7.000.000,00 1.776.027,32 0,00 0,00
1.776.027,32 2.277.347,05 0,00
8.776.027,32 8.767.015,96 2.074.464,10
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3151 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
7.500.000,00 1.210.000,00 0,00 0,00
1.210.000,00 1.290.343,67 0,00
8.710.000,00 8.481.123,08 3.207.361,54
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3152 Fonte....: 170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97
2.000.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
1.000.000,00 0,00 0,00
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4618 Fonte....: 162102 CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA
0,00 4.000.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
4.000.000,00 4.000.000,00 0,00
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4718 Fonte....: 162104 ATENÇÃO PSICOSSOCIAL COFI CAPS
0,00 1.003.687,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
1.003.687,00 952.228,35 0,00
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4767 Fonte....: 165901 OUTROS REC. VINCUL. À SAÚDE - LC 141/12
0,00 114.314,34 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
114.300,00 114.300,00 0,00
Setembro de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
665.
500.
3.157.
118.
3.157.
2.539,
461
8.075
8.134.
824.
6.437.
8.776.
2.277.
8.767.
8.710.
1.290.
8.481.
952.
114.
114.
no Mês
no Ano
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
«771,98
0,00
«771,98
000,00
0,00
0,00
869,09
250,31
869,09
571,80
452,16
986,45
.600,00
0,00
«600,00
499,25
530.
4.150.
796,10
015,52
926,21
798,77
899,12
027,32
347,05
015,96
000,00
343,67
123,08
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
- 000,00
.687,00
0,00
228,35
314,34
0,00
300,00
Folha: 124
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
7.004,00
0,00
1.996,00
195.685,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
284.585,35
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.925.483,73
0,00
0,00
1.697.027,09
0,00
0,00
9.011,36
0,00
0,00
228.876,92
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
51.458,65
14,34
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA
36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Subunidade
4768
4893
3153
3154
3160
3163
3164
36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Dotação Saldo Inicial | Suplementações
Balancete da Despesa
Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
Fonte....: 162112 RES. SES Nº 2755/2022 - MATERNIDADE SEGU
0,00 260.000,00
0,00
260.000,00 260.
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
Fonte....: 160005 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
0,00 669.000,00
0,00
669.000,00 669.
103020120.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
12.885.633,78 700.000,00
1.451.829,05 1.451.
13.545.934,80 13.545.
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
641.550,00 0,00
31.083,56 30.
235.084,82 234.
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
106.
744.
3165 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
3166 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
532.350,00 320.000,00
213.355,67
851.302,50
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
3168 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
3169 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00
2.880,00
14.035,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3170
17.
Fonte....: 160003 ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMB
1.829.777,94 2.574.000,00
184.595,86
3.647.337,64
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte....: 162101 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR DO IN
3188
3201
160.784,68 0,00
0,00
0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte....: 162103 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3
159.
.206.
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
829,05
934,80
0,00
811,78
813,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
457,59
404,42
0,00
0,00
0,00
0,00
«005,00
-.245,00
000,00
590,80
572,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado
Anulado
242.
30.
600.
52
160.
no Mês
no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
727,37
0,00
0,00
852,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
«030,00
220,00
220,00
551,00
-802,00
645,45
784,68
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Setembro de 2024
Total Créditos
13.
13.
Pago
Pago
260.
260.
669
669
585
.451
543.
641
30
234,
852.
106.
744,
.386.
159
.206.
160
no Mês
no Ano
000,00
0,00
000,00
000,00
0,00
000,00
«000,00
0,00
0,00
633,78
829,05
573,88
550,00
811,78
813,04
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
350,00
457,59
404,42
100,00
0,00
0,00
- 000,00
«920,00
435,00
777,94
590,80
572,80
784,68
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
Folha: 125
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
39.698,98
2.360,92
2.360,92
406.465,18
0,00
271,78
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
1.047,50
0,00
106.898,08
100,00
0,00
0,00
29.935,00
1.810,00
4.600,00
138.889,30
0,00
440.764,84
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Orçamentária
Subunidade
Dotação
3.3.90.30.00.00.00
3202
3.3.90.30.00.00.00
3207 Fonte....:
3.3.90.30.00.00.00
3208 Fonte....:
3.3.90.30.00.00.00
4660 Fonte....:
3.3.90.30.00.00.00
4661 Fonte
3.3.90.30.00.00.00
4662 :
3.3.90.30.00.00.00
4663 Fonte....:
3.3.90.30.00.00.00
4664 Fonte....:
3.3.90.30.00.00.00
4665 Fonte....:
3.3.90.30.00.00.00
4666 Fonte....:
3.3.90.30.00.00.00
4667 Fonte
3.3.90.30.00.00.00
4668 Fonte
3.3.90.30.00.00.00
4688 Fonte....:
3.3.90.32.00.00.00
3226 Fonte...
Desdobram
3.3.90.32.00.00.00
3228 Fonte....:
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA
36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
MATERIAL DE CONSUMO
162104 ATENÇÃO PSICOSSOCIAL COFI CAPS
73.000,00 0,00 57.632,00
0,00 0,00
2.859,82 2.859,82
MATERIAL DE CONSUMO
162106 PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS ELETIVOS - MAC
10.000,00 0,00 6.600,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
2.000.000,00 10.000,00 1.018.256,00
-11.832,00 41.332,80
892.208,76 736.244,91
MATERIAL DE CONSUMO
170701 AUX. FIN. M 39 I
0,00
- LC 173 (COVID-19) - s
2.424,90
0,00
0,00
MATERIAL DE CONSUMO
160202 COVID - 19 (PORTARIA Nº
0,00 60.
3.978/2021)
000,00
0,00
0,00
MATERIAL DE CONSUMO
160203 COVID - 19 (PORTARIA Nº 3.617/2021)
0,00 23.256,00
0,00
0,00
MATERIAL DE CONSUMO
160204 COVID - 19 (PORTARIA Nº 331/2022)
0,00 120.000,00
0,00
0,00
MATERIAL DE CONSUMO
160205 COVID - 19 (PORTARIA Nº 377/2022)
0,00 43.632,00
0,00
0,00
MATERIAL DE CONSUMO
160210 COVID-19 (PORTARIA 1.329/2022)
0,00 24.000,00
0,00
0,00
MATERIAL DE CONSUMO
160214 COVID-19 (PORTARIA Nº 3.664/2020
0,00 300.954,02
0,00
0,00
MATERIAL DE CONSUMO
162105 CENTRO DE TRIAGEM - COVID 19.
0,00 226,43
0,00
0,00
MATERIAL DE CONSUMO
162111 COVID-19 (RESOLUÇÃO SES N.º 2195/2020)
0,00 68.200,00
0,00
0,00
MATERIAL DE CONSUMO
160006 MAC (PORTARIA N.º 544/2023) - CAPS
0,00 100.000,00
0,00
0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
1.000,00 0,00
0,00
0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
162102 CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA
100.000,00 0,00
0,00
2.704,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado
Anulado
12.
73.
- 028,00
152.
60.
23.
120.
43.
24.
300.
68.
no Mês
no Ano
0,00
0,00
653,10
0,00
0,00
0,00
302,66
003,81
«424,90
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
256,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
632,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
954,02
0,00
0,00
226,43
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Setembro de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
15
2.
991.
419,46
619.
107
60
23.
120
43.
24.
300.
es
100
100
no Mês
no Ano
368,00
0,00
859,82
400,00
0,00
0,00
644,00
238,53
424,90
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
256,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
632,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
954,02
0,00
0,00
226,43
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
12.
26.
117.
272.
100.
7.
508,18
0,00
0,00
«400,00
0,00
0,00
132,58
006,38
970,23
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
296,00
0,00
«704,00
126
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Subunidade
Dotação
3.3.90.32.00.00.00
3229 Fonte....:
3.3.90.32.00.00.00
3230 Fonte....:
3.3.90.32.00.00.00
3232 Fonte....:
3.3.90.32.00.00.00
3234 Fonte....:
3.3.90.32.00.00.00
3238 Fonte
3.3.90.36.00.00.00
3242 Fonte....:
3.3.90.39.00.00.00
3243 Fonte....:
3.3.90.39.00.00.00
3250 Fonte....:
3.3.90.39.00.00.00
3252 Fonte....:
3.3.90.39.00.00.00
4687 Fonte....:
3.3.90.46.00.00.00
3262 Fonte
3.3.90.49.00.00.00
3263 Fonte
3.3.90.92.00.00.00
3264 Fonte....:
3.3.90.93.00.00.00
3266 Fonte....:
36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
162103 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
162107 ATENÇÃO BÁSICA (RES. SES Nº 2.580/2021
5.000,00 4.000,00 0,00
0,00 0,00
7.436,00 0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
163501 ROY LEI 9478/97-25% SAÚDE (LEI 12858/13)
5.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
150.000,00 0,00 122.000,00
0,00 0,00
27.880,55 27.880,55
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
400.000,00 0,00 386.000,00
0,00 0,00
9.543,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
160003 ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMB
1.829.777,93 829.823,22 500.000,00
43.700,00 45.322,06
1.947.395,58 1.599.180,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
162104 ATENÇÃO PSICOSSOCIAL COFI CAPS
500,00 0,00 500,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
500.000,00 1.438.356,00 0,00
0,00 108.731,83
1.931.851,89 700.492,25
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
160006 MAC (PORTARIA N.º 544/2023) - CAPS
0,00 400.290,00 0,00
0,00 29.040,00
251.790,00 134.805,00
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
AUXÍLIO-TRANSPORTE
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 20.300,00 0,00
0,00 0,00
5.884,24 5.884,24
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
103020120.2.304000 REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS
3.3.90.30.00.00.00
3268 Fonte....:
MATERIAL DE CONSUMO
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
37.335,96
37.335,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
46.365,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.825,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Setembro de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
28
27.
14,
2.159.
26.
1.559.
1.938.
117.
537.
400.
29
134,
20.
no Mês
no Ano
000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
833,51
880,55
000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
601,15
821,91
023,93
0,00
0,00
0,00
356,00
142,86
910,85
290,00
040,00
805,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
400,00
0,00
.529,24
100,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
Folha: 127
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
1.000,00
0,00
0,00
1.564,00
0,00
7.436,00
5.000,00
0,00
0,00
119,45
0,00
0,00
4.457,00
0,00
9.543,00
100,00
0,00
0,00
212.205,57
40.156,57
388.371,65
0,00
0,00
0,00
6.504,11
162.581,40
1.393.941,04
148.500,00
0,00
116.985,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
690,76
2.355,00
2.355,00
100,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA
36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Subunidade
36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Dotação Saldo Inicial | Suplementações
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
3.3.90.
3270
39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00
0,00
1.004,32
Reduções
1.
1.
0,00
004,32
004,32
103020120.2.328000 AQUISIÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3271 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
3276 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3277 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3281 Fonte....: 162101 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR DO IN
100.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3284 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
300.000,00 220.000,00
0,00 35
374.234,74 148
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3286 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.500.000,00 0,00
0,00 74.
1.342.202,19 103.
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4562 Fonte....: 160003 ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMB
0,00 500.000,00 140.
0,00
359.899,25 139.
10303 Suporte Profilático e Terapêutico
103030121 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
103030121.2.323000 EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3289 Fonte....: 160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
500,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3290 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3291 Fonte....: 160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
500,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3292 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00
0,00
0,00
103030121.2.331000 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA VIVA
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3293 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
500,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3294 Fonte....: 160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
1.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-200,08
.864,38
0,00
718,70
493,41
000,00
0,00
038,09
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado
Anulado
100
139
20
12
no Mês
no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
«474,80
0,00
.833,33
.250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Setembro de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
un
100
520
33.
.843,55
1.500
360
139
no Mês
no Ano
000,00
004,32
«004,32
«000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
177,17
.000,00
.106,84
87.
881,55
000,00
0,00
038,09
500,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
.000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
Folha: 128
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
3.995,68
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.290,46
55.020,83
280.391,19
145.547,81
15.611,86
1.254.320,64
100,75
0,00
220.861,16
500,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA
36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Subunidade
Dotação
36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3297
«..: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
3298
Fonte
«..: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3299
Fonte.
«..: 160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
2.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
3300
103030121.2.332000 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL
100.000,00 0,00 100.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3302
3304
Fonte....: 160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
5.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte....: 162101 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR DO IN
100.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3306
Fonte
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
3309
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
3310
Fonte
160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
84.348,86 217.232,43 0,00
218.681,50 0,00
300.081,30 81.399,80
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA
3313
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
3315
Fonte
«..: 162102 CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA
100.000,00 43.000,00 0,00
0,00 0,00
134.174,90 134.174,90
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
3316
Fonte
«..: 162103 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
1.000,00 850.000,00 0,00
-32.531,00 33.825,00
792.425,60 736.925,60
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
Fonte....: 163501 ROY LEI 9478/97-25% SAÚDE (LEI 12858/13)
3318
5.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
3320
Fonte
«..: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000.000,00 0,00 35.000,00
39.762,00 131.488,90
952.048,88 890.746,88
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
3324
103030121.2.333000 CONSUMO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS E NUTRIÇÃO ENTERAL - ATENÇÃO
Fonte
«.: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.500.000,00 0,00 166.000,00
658.426,92 49.713,36
1.233.608,62 476.798,00
DE CONSUMO E SUPLEMENTO NUTRICIONAL
Reservado
Anulado no Mês Pago
Anulado no Ano Pago
0,00 5
0,00
0,00
0,00 1
0,00
0,00
0,00 2
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 5
0,00
0,00
0,00 100.
0,00
0,00
0,00 5
0,00
0,00
0,00 1
0,00
0,00
0,00 301.
0,00
92,00 81.
0,00
0,00
0,00
0,00 143.
0,00
0,00 134.
14.500,00 851.
32.531,00 33.
131.068,00 736.
0,00 5
0,00
0,00
9.300,00 965.
0,00 137.
16.259,70 768
0,00 1.334,
19.440,80 283.
19.440,80 363.
ESPECIALIZADA
Setembro de 2024
Total Créditos
no Mês
no Ano
000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
581,29
0,00
399,80
100,00
0,00
0,00
000,00
0,00
174,90
000,00
825,00
925,60
- 000,00
0,00
0,00
000,00
279,77
460,04
000,00
785,24
968,40
Folha: 129
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
5.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.499,99
0,00
218.681,50
100,00
0,00
0,00
8.825,10
0,00
0,00
44.074,40
0,00
55.500,00
5.000,00
0,00
0,00
3.651,12
122.286,84
183.588,84
100.391,38
112.829,60
869.640,22
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Subunidade
Dotação
3.3.90.30.00.00.00
3327 Fonte...
Desdobram
3.3.90.30.00.00.00
3328 Fonte....:
3.3.90.30.00.00.00
3329 Fonte....:
3.3.90.30.00.00.00
3330 Fonte....:
3.3.90.32.00.00.00
3331 Fonte...
Desdobram
3.3.90.32.00.00.00
3332 Fonte....:
3.3.90.32.00.00.00
3333 Fonte....:
3.3.90.32.00.00.00
3334 Fonte....:
3.3.90.32.00.00.00
3335 Fonte
3.3.90.32.00.00.00
3336 Fonte....:
3.3.90.32.00.00.00
3337 Fonte....:
3.3.90.36.00.00.00
3338 Fonte....:
3.3.90.39.00.00.00
3339 Fonte....:
3.3.90.39.00.00.00
3340 Fonte....:
36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
MATERIAL DE CONSUMO
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO
160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
20.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO
162101 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR DO IN
100.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
7.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
162102 CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA
100.000,00 0,00 43.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
162103 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
163501 ROY LEI 9478/97-25% SAÚDE (LEI 12858/13)
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
200.000,00 0,00 189.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100.000,00 0,00 100.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
103030121.2.334000 REMÉDIO EM CASA
3.3.90.30.00.00.00
3341 Fonte...
Desdobram
MATERIAL DE CONSUMO
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Setembro de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
1.000,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
7.000,00
0,00
0,00
57.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
11.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
Folha: 130
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
1.000,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
7.000,00
0,00
0,00
57.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
11.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA
Reduções
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Subunidade 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Dotação Saldo Inicial Suplementações
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3342 Fonte....: 160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3343 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3344 Fonte....: 160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3345 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
10304 Vigilância Sanitária
103040117 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
103040117.1.023000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ FINS PÚBLICOS
4.4.90.51
3346
4.4.90.51
3348
103040117
4.4.90.30
3349
4.4.90.40
3350
4.4.90.52
3351
4.4.90.52
3352
4.4.90.52
3353
4.4.90.52
3355
103040117
3.1.90.04
3359
3.1.90.11
3360
«00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte....: 162108 RES. SES 2194/2020 - COFI VS
118.231,25 0,00
0,00
0,00
00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
-1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
«00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte....: 160005 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
100.000,00 0,00
0,00
0,00
-00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte....: 160101 ATENÇÃO BÁSICA
1.000,00 0,00
0,00
0,00
-00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte....: 162108 RES. SES 2194/2020 - COFI VS
13.200,00 0,00
0,00
0,00
«00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00
0,00
0,00
«2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
1.000,00 0,00
0,00
0,00
00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
1.492.500,00 981.000,00
276.936,21
2.444.245,32 2.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
276.936,21
444.245,32
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
132.464,93
Setembro de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
118.
100
13.
2.473.
276.
2.444,
no Mês
no Ano
000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
231,25
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
«300,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
500,00
936,21
245,32
Folha: 131
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
118.231,25
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
13.200,00
0,00
0,00
8.300,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
29.254,68
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA
36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Subunidade
36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
3.1.90.
3366
3.1.90.
4715
3.1.90.
3367
3.1.91.
3369
Empenhado no Mês Liquidado
Empenhado no Ano Liquidado
11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
Fonte....: 160005 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
100.000,00 0,00
0,00
0,00
11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
Fonte....: 160402 ACE (PORTARIA N.º 3.162/2024)
0,00 197.680,00
0,00
127.588,90 127.
13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
238.875,00 0,00
5.318,06 5.
28.374,47 28.
13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
143.325,00 80.000,00
52.851,25 26.
219.540,78 193.
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3371 Fonte....: 160005 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
200.000,00 0,00
0,00
91.235,18 40.
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3378 Fonte....: 162108 RES. SES 2194/2020 - COFI VS
15.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3381 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
70.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3389 Fonte....: 162108 RES. SES 2194/2020 - COFI VS
20.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3392 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
20.000,00 597.000,00 130.
106.226,88 53.
483.008,88 188.
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3396 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
3397 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
10306 Alimentação e Nutrição
103060122 VIGILÂNCIA NUTRICIONAL
103060122.2.335000 PREVENÇÃO E ATENÇÃO A OBESIDADE INFANTIL (PROTEJA)
3.3.90.
3398
3.3.90.
3399
3.3.90.
3400
3.3.90.
3401
30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA
5.000,00 0,00
0,00
0,00
30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,00
0,00
0,00
32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA
5.000,00 0,00
0,00
0,00
32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
no Mês
no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
588,90
0,00
318,06
374,47
0,00
441,20
130,73
0,00
0,00
088,22
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
000,00
826,00
391,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.144,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.148,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Setembro de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
100
197
127.
238.
318,06
28.
223.
441,20
193.
26
200
40
15
70
20
487
53.
188.
10
no Mês
no Ano
000,00
0,00
0,00
680,00
0,00
588,90
875,00
374,47
325,00
130,73
000,00
0,00
088,22
000,00
0,00
0,00
.000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
826,00
391,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
.000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
Folha: 132
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
100.000,00
0,00
0,00
70.091,10
0,00
0,00
210.500,53
0,00
0,00
3.784,22
0,00
26.410,05
108.764,82
0,00
51.146,96
15.000,00
0,00
0,00
70.000,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
3.991,12
0,00
294.617,88
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA
36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-
36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-
Subunidade
Dotação Saldo Inicial Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
3402 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA
500,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
3403 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
3404 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
3405 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
100,00 0,00
0,00
0,00
Balancete da Despesa
FMS
FMs
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
FÍ
FÍ
JU
JU
9478/97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
103060122.2.336000 PREVENÇÃO E TRATAMENTO DE TRANSTORNOS ALIMENTARES
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3406 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA
5.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3408 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
3409 Fonte 160002 ATENÇÃO BÁSICA
9478/97
FÍ
FÍ
JU
10.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
3410 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
5.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
3411 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
3412 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
3413 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
3414 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
100,00 0,00
0,00
0,00
10752 Energia Elétrica
107520118 GESTÃO DO SUS
107520118.2.225000 ENERGIA ELÉTRICA - PRÓPRIOS MUNICIPAIS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
3415 Fonte....: 160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
10.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
3417 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA
1.400.000,00 0,00
0,00
1.400.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
3419 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
200.000,00 0,00
0,00
200.000,00
JU
9478/97
JU
Ju
JU
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
138.861,13
713.038,79
0,00
0,00
200.000,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Setembro de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
10
10
1.400
475
713.
200.
200
no Mês
no Ano
500,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
.000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
709,75
038,79
000,00
0,00
- 000,00
Folha: 133
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
500,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
686.961,21
0,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.. CONSOLIDADO (SEM CÂMARA
órgão.. .. . 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-
Subunidade 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-
Dotação Saldo Inicial | Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
3421 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
400.000,00 0,00
0,00
400.000,00
Total Subunidade
86.131.145,32 47.259.414,09
9.180.852,69
111.047.678,50
Total Unidade Orçamentária
86.131.145,32 47.259.414,09
9.180.852,69
111.047.678,50
Total do órgão
86.131.145,32 47.259.414,09
9.180.852,69
111.047.678,50
Balancete da Despesa
FMS
FMs
JU
9478/97
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
400.
.810.
10.
92.
125.
239.
.810.
10.
92.
125.
239.
.810.
10.
92.
125.
239.
0,00
0,00
000,00
975,00
395,13
481,12
975,00
395,13
481,12
975,00
395,13
481,12
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
2.313.928,68
115.606,05
7.146.423,14
2.313.928,68
115.606,05
7.146.423,14
2.313.928,68
115.606,05
7.146.423,14
Setembro de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
400.000,00
0,00
400.000,00
125.579.584,41
11.903.619,57
91.153.282,57
125.579.584,41
11.903.619,57
91.153.282,57
125.579.584,41
11.903.619,57
91.153.282,57
Folha: 134
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
11.685.977,23
1.086.198,55
19.894.395,93
11.685.977,23
1.086.198,55
19.894.395,93
11.685.977,23
1.086.198,55
19.894.395,93
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
37 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 37.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SEMSA
Subunidade 37.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SEMSA
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
10 Saúde
10122 Administração Geral e
101220079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
101220079.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3423 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3424 Fonte 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
3425 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3426 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00 45.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3428 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
3429 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Total Subunidade
56.300,00 0,00 50.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Total Unidade Orçamentária
56.300,00 0,00 50.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Total do órgão
56.300,00 0,00 50.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Setembro de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
6.300,00
0,00
0,00
6.300,00
0,00
0,00
6.300,00
0,00
0,00
Folha: 135
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA
Balancete da Despesa
39 SEC. MUN. OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO
Unidade Orçamentária 39.01 SEC.MUN.OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB
Subunidade
Dotação Saldo Inicial Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
04 Administração
04122 Administração Geral o
041220079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
041220079.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3430 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
3431 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3432 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 0,00
0,00
0,00
041220079.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
3434 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impos
3.672.140,39 430.000,00
273.158,73
3.920.793,84
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3440 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impos
241.400,00 0,00
13.791,36
103.186,43
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3442 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impos
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3443 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
3444 Fonte
204.900,00 30.000,00
25.857,46
203.770,10
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
3446 Fonte
20.000,00 0,00
0,00
415,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3447 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 0,00
8.796,40
13.862,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3455 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
200.000,00 0,00
0,00
19.748,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
tos e
3.
tos e
tos e
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
3461 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F
3462 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3463 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
500.000,00 0,00
0,00
499.790,13
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3468 Fonte
800.000,00 734.665,00
7.408,88
1.400.471,84
«.: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
39.01.001 SEC.MUN.OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
85
Tr
273.
920.
Tr
13.
103.
Tr
,.: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
25.
203.
10.
75
175.
19.
280
74
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
. 466,03
0,00
0,00
0,00
158,73
793,84
0,00
791,36
186,43
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
857,46
770,10
000,00
350,00
350,00
«000,00
660,80
404,80
000,00
0,00
748,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
«790,13
«875,00
244,
946.
776,06
444,61
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
78.989,89
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
56.885,86
0,00
207.142,96
Setembro de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
14,
4.102.
273.
3.920.
241
13.
103.
234.
25
203.
10
25
25
.613,00
19.
500.
280
1.459
no Mês
no Ano
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
533,97
0,00
0,00
140,39
158,73
793,84
400,00
791,36
186,43
«000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
900,00
857,46
770,10
000,00
285,00
285,00
- 000,00
0,00
. 744,00
000,00
646,60
.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
000,00
0,00
-790,13
790,00
172.
864.
280,77
262,65
Folha: 136
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.533,97
0,00
0,00
181.346,55
0,00
0,00
138.213,57
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31.129,90
0,00
0,00
9.585,00
65,00
130,00
11.138,00
660,80
10.118,00
5.252,00
101,40
101,40
200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
219.000,00
2.432,30
82.181,96
536.209,19
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Setembro de 2024 Folha: 137
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
39 SEC. MUN. OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO
Unidade Orçamentária 39.01 SEC.MUN.OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB
Subunidade 39.01.001 SEC.MUN.OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
3477 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3478 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
500.000,00 100.000,00 12.800,00 0,00 587.200,00 2,46
0,00 306,59 0,00 306,59 0,00
587.197,54 586.892,54 0,00 586.892,54 305,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
3479 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
041220079.2.225000 ENERGIA ELÉTRICA - PRÓPRIOS MUNICIPAIS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3480 Fonte....: 1705 ROYALTIES ESTADO
1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
911.894,19 911.894,19 0,00 911.894,19 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3482 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
800.000,00 45.500,00 435,82 91.909,62 845.064,18 0,00
0,00 0,00 0,00 133.270,50 0,00
753.154,56 753.154,56 0,00 753.154,56 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3483 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
200.000,00 370.500,00 100.000,00 150.696,33 470.500,00 0,00
219.803,67 319.803,67 0,00 319.803,67 0,00
319.803,67 319.803,67 0,00 319.803,67 0,00
041220102 MÃOS À OBRA
041220102.1.023000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ FINS PÚBLICOS
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3485 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
041220102.2.304000 REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3486 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
300.000,00 0,00 299.978,00 0,00 22,00 22,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3488 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3489 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
3.000.000,00 0,00 2.757.745,00 0,00 242.255,00 136.488,13
0,00 0,00 0,00 0,00 50.959,81
105.766,87 55.091,68 2.000.000,00 4.131,87 101.635,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3491 Fonte....: 170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97
200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 80.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04128 Formação de Recursos Humanos
041280079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
041280079.2.036000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3492 Fonte 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Direitos da Cidadania
14422 Direitos Individuais, Coletivos e Difuso
144220103 CIDADE LEGAL
144220103.2.314000 TÍTULO DE PROPRIEDADE
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
3494 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3495 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
15 Urbanismo
15451 Infra-estrutura Urbana
154510079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
154510079.1.075000 PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADO
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3496 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
100,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3497 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
100,00 0,00
0,00
0,00
154510079.2.217000 PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADO
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3498 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
3499 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
100,00 0,00
0,00
0,00
154510098 CIDADE ILUMINADA E SUSTENTÁVEL
154510098.1.039000 EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3500 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
500.000,00 0,00
0,00
0,00
Balancete da Despesa
9478/97
9478/97
9478/97
JU
9478/97
9478/97
154510098.1.076000 EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E ENERGIAS RENOVÁVEIS
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3502 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
100,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3503 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
100,00 0,00
0,00
0,00
154510098.2.091000 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
9478/97
9478/97
500.
3504 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3506 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
500.000,00 0,00 499.
0,00
0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3508 Fonte....: 170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3510 Fonte....: 1751 COSIP
1.481.971,69 0,00
275.000,00 150.
1.237.418,25 1.112.
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3512 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
500.000,00 0,00
148.121,21 66.
399.995,98 318.
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3516 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000.000,00 500.000,00
0,00 70.
1.216.616,66 513.
154510101 CIDADE URBANIZADA
154510101.1.021000 CONSTRUÇÃO DE VIAS
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3520 Fonte....: 170003 CONVÊNIO FUNASA
200,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3521 Fonte....: 170006 CONVENIO MINIST DO TURISMO - CICLOVIA
500,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
334,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
000,00
418,25
0,00
317,53
192,30
0,00
969,99
883,19
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.004,02
0,00
0,00
283.383,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Setembro de 2024
1.481
150
1.112
500
66.
318.
1.500.
134,16
382.
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
666,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
971,69
000,00
.418,25
000,00
317,53
192,30
000,00
614,62
200,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
Folha:
244.
125.
81.
131.
834.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
553,44
0,00
000,00
0,00
0,00
803,68
0,00
268,57
002,04
200,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
138
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
39 SEC. MUN. OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO
Unidade Orçamentária 39.01 SEC.MUN.OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB
Subunidade 39.01.001 SEC.MUN.OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3522 Fonte....: 170007 CONVENIO MINIST DAS CIDADES - CICLOVIA
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3523 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000.000,00 0,00 999.993,76
0,00 0,00
0,00 0,00
154510101.1.050000 REEQUIPAMENTO DA PATRULHA MECÂNICA
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4631 Fonte....: 170015 CONVÊNIO MINIST. INTEG. E DO DESENVOLVIM
0,00 465.562,50 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4632 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
0,00 80.466,03 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
154510101.1.079000 URBANIZAÇÃO E MELHORIA DO BAIRRO CAXIAS
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3524 Fonte....: 1705 ROYALTIES ESTADO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3525 Fonte....: 170008 CONVENIO MINIST DAS CIDADES - URB CAXIAS
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3526 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3527 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
2.300.000,00 1.893.000,00 0,00
0,00 193.962,67
4.192.194,52 524.314,14
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3529 Fonte 170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3530 Fonte....: 172101 CESSÃO ONEROSA
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
154510101.1.097000 URBANIZAÇÃO DAS ORLAS DE BARRA DO FURADO E VISGUEIRO
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3532 Fonte 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
154510101.1.114000 URBANIZAÇÃO DO SÍTIO QUISSAMÃ II
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3533 Fonte....: 1705 ROYALTIES ESTADO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3534 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
154510101.2.264000 URBANIZAÇÃO DAS ORLAS DE BARRA DO FURADO E VISGUEIRO
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3535 Fonte....: 1705 ROYALTIES ESTADO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
154510101.2.364000 MANUTENÇÃO DE VIAS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3536 Fonte....: 1750 CIDE
6.776,58 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
465.562,50
0,00
0,00
78.787,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Setembro de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
500,00
0,00
0,00
6,24
0,00
0,00
465.562,50
0,00
0,00
80.466,03
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
4.193.000,00
193.962,67
524.314,14
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
6.776,58
0,00
0,00
Folha: 139
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
500,00
0,00
0,00
6,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.679,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
544,90
0,00
3.667.880,38
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.776,58
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Setembro de 2024 Folha: 140
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
39 SEC. MUN. OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO
Unidade Orçamentária 39.01 SEC.MUN.OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB
Subunidade 39.01.001 SEC.MUN.OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3538 Fonte....: 170009 CONVÊNIO MINISTÉRIO DO DESENV. REGIONAL
500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3539 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
500.000,00 0,00 4.000,00 0,00 496.000,00 0,00
0,00 82.665,34 0,00 158.014,81 0,00
495.992,03 247.996,02 0,00 247.996,02 247.996,01
154510102 MÃOS À OBRA
154510102.1.017000 CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE PASSAGEIROS
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3542 Fonte 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154510102.1.019000 CONSTRUÇÃO DE PONTES
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3544 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3545 Fonte 170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154510102.1.024000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3546 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3547 Fonte 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3548 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154510102.1.035000 DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL
4.4.90.61.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
3549 Fonte 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 36.980,00 37.000,00 0,00 80,00 80,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154510102.2.102000 MANUTENÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3550 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154510102.2.104000 MANUTENÇÃO DE PONTES
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3551 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154510102.2.224000 REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3552 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3553 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3554 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000.000,00 700.000,00 337.518,56 0,00 1.362.481,44 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.362.481,44 0,00 0,00 0,00 1.362.481,44
154510102.2.263000 REFORMA DE CICLOVIA COM ILUMINAÇÃO
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA
39
39.01
39.01.001 SEC.MUN.OBRAS, SERV.
Unidade Orçamentária
Subunidade
Dotação Saldo Inicial Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
3557 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
500.000,00 0,00
0,00
0,00
154510103 CIDADE LEGAL
154510103.1.041000 PLANEJAMENTO URBANO
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3559 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
100,00 0,00
0,00
0,00
154510103.1.120000 INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3560 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
154510103.2.150000
3.3.90.39.00.00.00
PLANEJAMENTO E ESTUDOS TÉCNICOS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
3561 Fonte... 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
300.000,00 0,00
0,00
0,00
154510103.2.151000
3.3.90.39.00.00.00
PLANEJAMENTO URBANO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
3562 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
100,00 0,00
0,00
0,00
154510103.2.175000
3.3.90.39.00.00.00
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
3563 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
100,00 0,00
0,00
0,00
154510103.2.312000
3.3.90.39.00.00.00
INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
3564 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
15452 Serviços Urbanos
154520100 SANEAMENTO BÁSICO
154520100.2.081000 LIMPEZA URBANA
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
3565 Fonte....: 1705 ROYALTIES ESTADO
8.000.000,00 0,00
-857.853,76
7.142.146,24
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
3567 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000.000,00 3.407.000,00
-691.489,85
3.021.718,99
Balancete da Despesa
SEC. MUN. OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO
SEC.MUN.OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB
PUB.URBANISMO-SEMOB
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
JU
500.000,00
0,00
0,00
9478/97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
299.901,84
0,00
0,00
JU
9478/97
0,00
0,00
0,00
JU
9478/97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.142.146,24
1.385.
465.
465.
000,00
510,15
510,15
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
3569 Fonte. 172001 ROYALTIES - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO
642.684,61 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3571 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
500.000,00 3.000.000,00 0,00
0,00 1.478.875,60
3.500.000,00 2.466.795,57
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3573 Fonte....: 170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97
1.500.000,00 0,00 500.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4790 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 1.511.000,00 0,00
0,00 0,00
1.510.348,34 1.510.348,34
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4791 Fonte....: 1501 Outros Recursos não Vinculados
0,00 100.000,00 100.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
16 Habitação
16482 Habitação Urbana
164820102 MÃOS À OBRA
Reservado
Anulado
Anulado
857.
857.
1.157.
2.547.
no Mês
no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
853,76
853,76
0,00
000,00
582,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Setembro de 2024
Total Créditos
w
Pago
Pago
000
142,
.022.
465
465
642.
.500
.478
.466.
.000
.511
.510
no Mês
no Ano
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
98,16
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
000,00
0,00
146,24
000,00
510,15
510,15
684,61
0,00
0,00
000,00
875,60
795,57
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
348,34
0,00
0,00
0,00
Folha: 141
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
98,16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
857.853,76
0,00
0,00
281,01
0,00
2.556.208,84
642.684,61
0,00
0,00
0,00
0,00
1.033.204,43
0,00
0,00
0,00
651,66
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Setembro de 2024 Folha: 142
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
39 SEC. MUN. OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO
Unidade Orçamentária 39.01 SEC.MUN.OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB
Subunidade 39.01.001 SEC.MUN.OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
164820102.1.116000 CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3575 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
164820102.2.047000 CONDOMÍNIO DO SERVIDOR
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3576 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Saneamento
17451 Infra-estrutura Urbana
174510097 DRENAGEM E CANALIZAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS
174510097.1.030000 CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM E CANALIZAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3577 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
174510097.2.128000 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3579 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3580 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
174510099 ÁGUA PARA TODOS
174510099.1.090000 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3582 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
174510100 SANEAMENTO BÁSICO
174510100.1.002000 AMPLIAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3583 Fonte 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17452 Serviços Urbanos
174520099 ÁGUA PARA TODOS
174520099.2.055000 DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3584 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3585 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00
0,00 89.910,62 0,00 169.683,26 0,00
1.000.000,00 177.237,00 0,00 177.237,00 822.763,00
17512 Saneamento Básico Urbano
175120100 SANEAMENTO BÁSICO
175120100.1.001000 AMPLIAÇÃO DA REDE COLETORA DE ESGOTO
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3588 Fonte....: 170003 CONVÊNIO FUNASA
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3589 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3590 Fonte....: 170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
175120100.1.022000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3591 Fonte....: 1705 ROYALTIES ESTADO
4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.000.000,00 404.439,75 0,00 404.439,75 3.595.560,25
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Balancete da Despesa
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA
39 SEC. MUN. OBRAS, SERV. PUB.URBANI:
SMO
Unidade Orçamentária 39.01 SEC.MUN.OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB
Subunidade
Dotação Saldo Inicial | Suplementações
39.01.001 SEC.MUN.OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB
Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3593 Fonte....: 170003 CONVÊNIO FUNASA
100,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3594 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
500.000,00 0,00
0,00
204.139,35
175120100.1.091000 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRI!
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3596 Fonte....: 170003 CONVÊNIO FUNASA
100,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3597 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
6.000.000,00 0,00 5.
0,00
0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3599 Fonte....: 170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/
1.000,00 0,00
0,00
0,00
175120100.2.041000 COLETA MECÂNICA DE ESGOTO
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3600 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
175120100.2.093000 MANUTENÇÃO DA REDE COLETORA DE ESGOTO
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3601 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3602 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
3.000.000,00 600.000,00
-512.413,69
3.087.585,85 2.
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3605 Fonte....: 170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/
1.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
295.000,00
0,00
0,00
o
0,00
0,00
0,00
999.994,26
0,00
0,00
97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500.000,00
462.886,32
096.157,85
97
0,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.400,00
512.413,69
512.413,69
0,00
0,00
0,00
175120100.2.147000 OPERAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3606 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3607 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000.000,00 0,00 1.
0,00
0,00
17544 Recursos Hídricos
175440099 ÁGUA PARA TODOS
175440099.2.146000 MONITORAMENTO E CONTROLE DA QUALIDADE DA ÁGUA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3608 Fonte 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3609 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
175440100 SANEAMENTO BÁSICO
175440100.2.094000 MANUTENÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3610 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Setembro de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
205
1.
3.100.
462.
2.096.
no Mês
no Ano
100,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
5,74
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
000,00
886,32
157,85
- 000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
100,00
0,00
0,00
860,65
0,00
204.139,35
100,00
0,00
0,00
5,74
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14,15
0,00
991.428,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
143
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Setembro de 2024 Folha: 144
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
39 SEC. MUN. OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO
Unidade Orçamentária 39.01 SEC.MUN.OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB
Subunidade 39.01.001 SEC.MUN.OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3611 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Gestão Ambiental
18544 Recursos Hídricos
185440097 DRENAGEM E CANALIZAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS
185440097.2.080000 LIMPEZA DE CANAIS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3613 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Comércio e Serviços
23692 Comercialização
236920102 MÃOS À OBRA
236920102.1.098000 CONSTRUÇÃO DO TERMINAL PESQUEIRO DE BARRA DO FURADO
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3614 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Desporto e Lazer
27813 Lazer
278130102 MÃOS À OBRA
278130102.1.020000 CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3615 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
278130102.1.115000 CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO DE RECREAÇÃO ESPORTIVA E BALNEÁRIO
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3616 Fonte 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
278130102.2.167000 REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3617 Fonte....: 170012 CONVÊNIO MINISTÉRIO DA CIDADANIA
500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3619 Fonte 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
278130102.2.311000 REFORMA DO PARQUE AQUÁTICO
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3621 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3622 Fonte 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 Encargos Especiais
28694 Serviços Financeiros
286940098 CIDADE ILUMINADA E SUSTENTÁVEL
286940098.0.001000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA
3.2.90.22.00.00.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR
3623 Fonte 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
3624 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Subunidade
54.263.873,27 14.004.673,53 22.219.042,27 1.239.628,67 46.049.504,53 2.371.433,81
-1.089.819,59 3.939.802,89 2.527.267,45 4.091.751,58 265.237,54
41.210.491,82 25.085.763,35 6.203.982,62 24.820.525,81 16.389.966,01
Total Unidade Orçamentária
54.263.873,27 14.004.673,53 22.219.042,27 1.239.628,67 46.049.504,53 2.371.433,81
-1.089.819,59 3.939.802,89 2.527.267,45 4.091.751,58 265.237,54
41.210.491,82 25.085.763,35 6.203.982,62 24.820.525,81 16.389.966,01
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Setembro de 2024 Folha: 145
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Total do órgão
54.263.873,27 14.004.673,53 22.219.042,27 1.239.628,67 46.049.504,53 2.371.433,81
-1.089.819,59 3.939.802,89 2.527.267,45 4.091.751,58 265.237,54
41.210.491,82 25.085.763,35 6.203.982,62 24.820.525,81 16.389.966,01
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA
Balancete da Despesa
40 SEC. MUN.AGRICULTURA, MEIO AMB. E PESCA
Unidade Orçamentária 40.01 SEC.MUN.AGRICULTURA M.AMB. E PESCA-SEMAG
Subunidade 40.01.001 SEC.MUN.AGRICULTURA M.AMB. E PESCA-SEMAG
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
18 Gestão Ambiental
18541 Preservação e Conservação Ambiental
185410138 APOIO ATIVIDADE PESQUEIRA
185410138.2.238000 AUXÍLIO FINANCEIRO AO PESCADOR
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ
3625 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
80.000,00 0,00 37.700,00
0,00 0,00
35.000,00 35.000,00
185410138.2.363000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO PARA OS PESCADORES
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
3626 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3627 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
20.000,00 0,00 20.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
20 Agricultura
20122 Administração Geral
201220079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
201220079.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3628 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
3629 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3630 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
90.000,00 0,00 55.000,00
4.594,80 0,00
4.594,80 0,00
201220079.2.036000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
3637 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
2.000,00 0,00 2.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
3638 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3639 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
15.000,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
201220079.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
3640 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
2.284.000,00 550.000,00 0,00
171.061,89 171.061,89
2.696.509,10 2.696.509,10
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3646 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
207.125,00 0,00 0,00
11.265,39 11.265,39
77.818,16 77.818,16
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3648 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
3649 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
259.350,00 0,00 0,00
17.181,94 17.181,94
144.088,44 144.088,44
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
3651 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
60.000,00 0,00 25.000,00
710,00 6.325,00
21.060,00 20.565,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
129.687,20
218.321,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.195,00
0,00
0,00
Setembro de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
42.
35
35
2.834,
171
2.696.
259
17.
144
35
no Mês
no Ano
300,00
0,00
000,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
000,00
061,89
509,10
.125,00
.265,39
.818,16
100,00
0,00
0,00
350,00
181,94
088,44
000,00
12.
18
550,00
325,00
Folha: 146
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
7.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.405,20
0,00
4.594,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
137.490,90
0,00
0,00
129.306,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
115.261,56
0,00
0,00
12.745,00
240,00
«735,00
nn
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Balancete da Despesa
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
40 SEC. MUN.AGRICULTURA, MEIO AMB. E PESCA
Unidade Orçamentária 40.01 SEC.MUN.AGRICULTURA M.AMB. E PESCA-SEMAG
Subunidade 40.01.001 SEC.MUN.AGRICULTURA M.AMB. E PESCA-SEMAG
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3652 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
80.000,00 0,00 55.000,00
1.770,00 1.770,00
14.924,00 9.644,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
3679 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3680 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000.000,00 1.400.000,00 890.000,00
407.786,15 182.850,14
1.430.958,23 532.282,84
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
3702 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3703 Fonte 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
3.789,73 3.789,73
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
3704 Fonte....: 170002 CONVÊNIO MINISTÉRIO AGRICULTURA
50,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
20541 Preservação e Conservação Ambiental
205410139 EDUCAÇÃO, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
205410139.2.080000 LIMPEZA DE CANAIS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3705 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
2.000.000,00 0,00 1.959.241,00
0,00 0,00
0,00 0,00
20606 Extensão Rural
206060143 INFRAESTRUTURA DO SETOR AGRÍCOLA
206060143.1.136000 CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS FÍSICAS
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3707 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000.000,00 0,00 830.145,77
0,00 0,00
0,00 0,00
206060143.1.137000 REEQUIPAMENTO DO SETOR AGRÍCOLA
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3709 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
250.000,00 16.000,00 40.000,00
0,00 0,00
211.269,55 0,00
20608 Promoção da Produção Agropecuária
206080135 FOMENTO, INCENTIVO A PRODUÇÃOAGRÍCOLA E COMERCIALIZAÇÃO
206080135.1.050000 REEQUIPAMENTO DA PATRULHA MECÂNICA
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3710 Fonte....: 170002 CONVÊNIO MINISTÉRIO AGRICULTURA
25,00 842.593,32 0,00
0,00 0,00
727.099,42 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3713 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 90.541,00 5.000,00
0,00 0,00
78.531,03 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3716 Fonte....: 175501 ALIENAÇÃO DE BENS - DIVERSOS
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3717 Fonte....: 175502 ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS
250,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
206080135.1.130000 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HORTO MUNICIPAL
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3718 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
500.000,00 0,00 350.000,00
0,00 0,00
123.670,10 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.137,14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
45.500,00
0,00
0,00
477.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
206080135.1.132000 REEQUIPAMENTO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA AGRICULTURA FAMILIAR
Setembro de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
25
4.
1.510.
114,
456.
40
169.
226.
842.
85.
150
no Mês
no Ano
000,00
961,64
896,20
100,00
0,00
0,00
000,00
983,59
872,79
100,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
-079,73
50,00
0,00
0,00
759,00
0,00
0,00
854,23
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
618,32
0,00
0,00
641,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
250,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
10.
4.
10.
67.
75.
974.
154.
14.
211.
115.
727.
78.
26.
123.
076,00
747,80
027,80
0,00
0,00
0,00
904,63
410,05
085,44
0,00
0,00
0,00
0,00
710,00
710,00
50,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
024,33
0,00
0,00
730,45
0,00
269,55
518,90
0,00
099,42
.109,97
0,00
531,03
100,00
0,00
0,00
250,00
0,00
0,00
329,90
0,00
670,10
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Setembro de 2024 Folha: 148
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
40 SEC. MUN.AGRICULTURA, MEIO AMB. E PESCA
Unidade Orçamentária 40.01 SEC.MUN.AGRICULTURA M.AMB. E PESCA-SEMAG
Subunidade 40.01.001 SEC.MUN.AGRICULTURA M.AMB. E PESCA-SEMAG
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3720 Fonte....: 170002 CONVÊNIO MINISTÉRIO AGRICULTURA
25,00 0,00 0,00 0,00 25,00 25,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3721 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
206080135.2.021000 ASSISTÊNCIA E APOIO TÉCNICO À AGROPECUÁRIA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3722 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 142.000,00 15.000,00 40.457,00 227.000,00 13.596,07
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
172.946,93 116.176,93 0,00 116.176,93 56.770,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
3729 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3730 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
206080135.2.092000 MANUTENÇÃO DA PATRULHA MECÂNICA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3731 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3732 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3733 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3735 Fonte 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
300.000,00 100.000,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00
100.000,00 7.084,42 0,00 175.405,80 0,00
400.000,00 175.405,80 0,00 175.405,80 224.594,20
206080135.2.119000 MANUTENÇÃO DO HORTO MUNICIPAL
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3737 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
200.000,00 0,00 25.000,00 0,00 175.000,00 30.551,00
0,00 0,00 0,00 11.100,00 133.349,00
144.449,00 144.449,00 0,00 11.100,00 133.349,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
3742 Fonte 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3743 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
206080135.2.352000 MANUTENÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3744 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
3745 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3746 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
206080136 INCENTIVO A PRODUÇÃO ANIMAL
206080136.1.133000 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Setembro de 2024 Folha: 149
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
40 SEC. MUN.AGRICULTURA, MEIO AMB. E PESCA
Unidade Orçamentária 40.01 SEC.MUN.AGRICULTURA M.AMB. E PESCA-SEMAG
Subunidade 40.01.001 SEC.MUN.AGRICULTURA M.AMB. E PESCA-SEMAG
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3747 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
206080136.2.148000 OPERACIONALIZAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO MUNICIPAL
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3749 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3750 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
680.000,00 0,00 600.000,00 0,00 80.000,00 46.400,00
33.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33.600,00 0,00 0,00 0,00 33.600,00
206080136.2.159000 PROMOÇÃO E EVENTOS AGROPECUÁRIOS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3754 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
500.000,00 0,00 280.000,00 0,00 220.000,00 39.155,92
180.844,08 94.840,00 9.005,92 94.840,00 0,00
180.844,08 94.840,00 9.005,92 94.840,00 86.004,08
206080136.2.357000 LEGALIZAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3758 Fonte 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
200.000,00 0,00 148.894,66 0,00 51.105,34 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Subunidade
10.854.625,00 3.141.134,32 6.367.981,43 52.789,14 7.627.777,89 963.331,67
928.814,25 492.378,78 138.693,12 609.350,25 216.456,85
6.501.152,57 4.050.569,00 750.327,12 3.834.112,15 2.667.040,42
Total Unidade Orçamentária
10.854.625,00 3.141.134,32 6.367.981,43 52.789,14 7.627.777,89 963.331,67
928.814,25 492.378,78 138.693,12 609.350,25 216.456,85
6.501.152,57 4.050.569,00 750.327,12 3.834.112,15 2.667.040,42
Total do Órgão
10.854.625,00 3.141.134,32 6.367.981,43 52.789,14 7.627.777,89 963.331,67
928.814,25 492.378,78 138.693,12 609.350,25 216.456,85
6.501.152,57 4.050.569,00 750.327,12 3.834.112,15 2.667.040,42
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Setembro de 2024 Folha: 150
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
41 FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Unidade Orçamentária 41.01 FUNDO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO -FMDE
Subunidade 41.01.001 FUNDO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-FMDE
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
04 Administração
04123 Administração Financeira
041230113 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA ECONÔMICA E ADMINISTRATIVA
041230113.2.003000 ADMINISTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
3759 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3761 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 328,10 0,00 0,00 428,10 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
328,10 328,10 0,00 328,10 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3762 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04695 Turismo
046950114 PROJETO URBANÍSTICO CAIS DA RIBEIRA
046950114.1.071000 REEQUIPAMENTO DAS INSTALAÇÕES DE APOIO TURÍSTICOS
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3763 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
046950115 DECK DE EMBARQUE E DESEMBARQUE NO CANAL CAMPOS/MACAÉ
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3764 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
80.000,00 0,00 74.150,00 0,00 5.850,00 5.850,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Agricultura
20694 Serviços Financeiros
206940124 EMPREENDER QUISSAMÃ
206940124.1.096000 MICROCRÉDITO PARA EMPREENDEDOR RURAL
4.5.90.66.00.00.00 CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO
3765 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 0,00 95.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Indústria
22130 Administração de Concessões
221300111 MICROCRÉDITO
221300111.1.077000 REEQUIPAMENTO DO PROGRAMA MICROCRÉDITO
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3766 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22661 Promoção Industrial
226610108 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
226610108.2.304000 REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3767 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 956.502,43 15.000,00 0,00 941.602,43 13.836,71
0,00 55.712,86 0,00 137.591,23 49.194,46
927.765,72 258.167,65 0,00 208.973,19 718.792,53
226610112 QUISSAMÃ EMPREENDEDOR
226610112.1.042000 QUISSAMÃ EMPREENDEDOR
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
3770 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
50.000,00 0,00 45.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3771 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
200.000,00 0,00 195.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3772 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
150.000,00 0,00 145.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.5.90.66.00.00.00 CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO
3773 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
226610112.1.139000 OBRAS DA ZONA INDUSTRIAL
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Setembro de 2024 Folha: 151
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
41 FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Unidade Orçamentária 41.01 FUNDO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO -FMDE
Subunidade 41.01.001 FUNDO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-FMDE
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3774 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
200.000,00 0,00 198.602,43 0,00 1.397,57 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
226610112.2.316000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUISSAMÃ EMPREENDEDOR
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3775 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
3776 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
3777 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
3778 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
200.000,00 0,00 195.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3780 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 7.900,00 0,00 2.100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3782 Fonte 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
2.000,00 0,00 882,98 0,00 1.117,02 0,00
0,00 0,00 0,00 288,15 0,00
1.117,02 1.117,02 0,00 1.117,02 0,00
226610113 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA ECONÔMICA E ADMINISTRATIVA
226610113.1.029000 CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO COMP. LOGÍSTICO E INDUSTRIAL B. DO FURADO
4.4,40.41.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES
3783 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3784 Fonte....: 170001 OUTROS CONVÊNIOS DE ANOS ANTERIORES
25,00 0,00 0,00 0,00 25,00 25,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3785 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
226610113.2.043000 COMPLEXO LOGÍSTICO E INDUSTRIAL DE BARRA DO FURADO
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
3786 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3787 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3788 Fonte... 170001 OUTROS CONVÊNIOS DE ANOS ANTERIORES
25,00 0,00 0,00 0,00 25,00 25,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3789 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
3790 Fonte....: 170001 OUTROS CONVÊNIOS DE ANOS ANTERIORES
25,00 0,00 0,00 0,00 25,00 25,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Comércio e Serviços
23694 Serviços Financeiros
236940111 MICROCRÉDITO
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
41 FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Unidade Orçamentária 41.01 FUNDO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO -FMDE
Subunidade 41.01.001 FUNDO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-FMDE
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
236940111.1.121000 MICROCRÉDITO PARA MEI
4.5.90.66.00.00.00 CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO
3791 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
200.000,00 0,00 190.500,00
0,00 0,00
0,00 0,00
236940111.2.218000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MICROCRÉDITO
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3792 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
2.000,00 0,00 800,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
3793 Fonte 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
2.000,00 0,00 2.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
3794 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
3795 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
3.000,00 600,00 3.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3796 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 328,10
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
3798 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3799 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 200,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
27 Desporto e Lazer
27695 Turismo
276950114 PROJETO URBANÍSTICO CAIS DA RIBEIRA
276950114.1.018000 CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3800 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
500.000,00 0,00 500.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Total Subunidade
1.751.275,00 957.630,53 1.709.163,51
0,00 55.712,86
929.210,84 259.612,77
Total Unidade Orçamentária
1.751.275,00 957.630,53 1.709.163,51
0,00 55.712,86
929.210,84 259.612,77
Total do órgão
1.751.275,00 957.630,53 1.709.163,51
0,00 55.712,86
929.210,84 259.612,77
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
552,27
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
552,27
0,00
0,00
552,27
0,00
0,00
552,27
0,00
0,00
Setembro de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
9
1
999
210
999
210
999.
137.
.418,31
210
no Mês
no Ano
-500,00
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
600,00
0,00
0,00
671,90
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
«742,02
137
418,31
879,38
.742,02
137.
.418,31
879,38
742,02
879,38
Folha: 152
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
9.500,00
0,00
0,00
828,87
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
47,73
0,00
0,00
7.487,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
62.825,59
49.194,46
718.792,53
62.825,59
49.194,46
718.792,53
62.825,59
49.194,46
718.792,53
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
42 FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMB.
IENTAL
Unidade Orçamentária 42.01 FUNDO MUN. CONSERVAÇÃO AMBIENTAL-FUMCAM
Subunidade
42.01.001 FUNDO MUN. CONSERVAÇÃO AMBIENTAL-FUMCAM
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidad
Empenhado no Ano Liquidad
04 Administração
04122 Administração Geral
041220079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
041220079.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3801 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
20.000,00 94.000,00 1
0,00
0,00
041220079.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3804 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
20.000,00 0,00 1
0,00
2.758,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
3809 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
30.000,00 0,00
21.415,32
21.415,32
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3815 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
40.000,00 101.389,00 2
0,00
62.840,00 4
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3822 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
4896 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
0,00 2.500,00
0,00
2.034,08
15 Urbanismo
15451 Infra-estrutura Urbana
154510101 CIDADE URBANIZADA
154510101.1.079000 URBANIZAÇÃO E MELHORIA DO BAIRRO CAXIAS
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
5049 Fonte....: 175903 RECEITA DO FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃ
0,00 500.000,00
0,00
0,00
15452 Serviços Urbanos
154520100 SANEAMENTO BÁSICO
154520100.2.081000 LIMPEZA URBANA
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
5048 Fonte....: 175903 RECEITA DO FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃ
0,00 309.667,49
0,00
0,00
17 Saneamento
17512 Saneamento Básico Urbano
175120100 SANEAMENTO BÁSICO
175120100.2.093000 MANUTENÇÃO DA REDE COLETORA DE ESGOTO
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
5047 Fonte....: 175903 RECEITA DO FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃ
0,00 500.000,00
500.000,00
500.000,00
18 Gestão Ambiental
18123 Administração Financeira
181230001 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS
181230001.2.003000 ADMINISTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3823 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
500,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3824 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3825 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
o no Mês
o no Ano
0.000,00
0,00
0,00
0.000,00
0,00
2.758,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
2.037,38
0,00
0,00
0,00
465,92
0,00
2.034,08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
3.135,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
37.055,42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Setembro de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
104.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
116.389,00
126,19
40.837,38
100,00
0,00
0,00
2.034,08
0,00
2.034,08
500.000,00
0,00
0,00
309.667,49
0,00
0,00
500.000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
Folha: 153
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
100.865,00
0,00
0,00
7.242,00
2.758,00
2.758,00
21.415,32
16.493,58
1.200,00
22.002,62
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500.000,00
0,00
0,00
309.667,49
0,00
0,00
0,00
0,00
500.000,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Setembro de 2024 Folha: 154
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
42 FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
Unidade Orçamentária 42.01 FUNDO MUN. CONSERVAÇÃO AMBIENTAL-FUMCAM
Subunidade 42.01.001 FUNDO MUN. CONSERVAÇÃO AMBIENTAL - FUMCAM
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3826 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3827 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3828 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Agricultura
20541 Preservação e Conservação Ambiental
205410139 EDUCAÇÃO, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
205410139.1.141000 REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3829 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
25.000,00 0,00 15.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
205410139.1.143000 IMPLEMENTAÇÃO E EQUIPAÇÃO DA COLETA SELETIVA
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3832 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
50.000,00 0,00 46.865,00 0,00 3.135,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.135,00 0,00 0,00 0,00 3.135,00
205410139.2.060000 EDUCAÇÃO E PROMOÇÃO AMBIENTAL
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3836 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
3846 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3848 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
17.000,00 72.000,00 89.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
205410139.2.079000 LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3852 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3853 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
28.000,00 0,00 28.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
205410139.2.234000 COLETA SELETIVA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3854 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3867 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
205410139.2.353000 IMPLANTAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3879 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
3885 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA
Balancete da Despesa
42 FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
Unidade Orçamentária 42.01 FUNDO MUN. CONSERVAÇÃO AMBIENTAL-FUMCAM
Subunidade
Dotação Saldo Inicial Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
3887 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
100.000,00 0,00
0,00
0,00
JU
9478/97
205410139.2.354000 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FLORA E FAUNA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
9478/97
9478/97
JU
9478/97
3890 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
18.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
3891 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
3893 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
45.000,00 0,00
0,00
0,00
205410139.2.355000 ARBORIZAÇÃO URBANA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
9478/97
9478/97
JU
9478/97
3895 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
10.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
3901 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
3902 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
80.000,00 0,00
0,00
0,00
Total Subunidade
554.200,00 1.579.556,49
521.415,32
592.182,40
Total Unidade Orçamentária
554.200,00 1.579.556,49
521.415,32
592.182,40
Total do órgão
554.200,00 1.579.556,49
521.415,32
592.182,40
42.01.001 FUNDO MUN. CONSERVAÇÃO AMBIENTAL-FUMCAM
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
62.
10.
40.
5.
79.
485.
46.
485.
46.
485.
46.
524,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
354,92
0,00
829,46
354,92
0,00
829,46
354,92
0,00
829,46
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
36.039,58
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
76.230,00
0,00
0,00
76.230,00
0,00
0,00
76.230,00
0,00
0,00
Setembro de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
37
1.648
42.
1.648
42.
1.648
42.
no Mês
no Ano
476,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
.000,00
0,00
0,00
.401,57
126,19
871,46
.401,57
126,19
871,46
.401,57
126,19
871,46
Folha: 155
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,42
0,00
0,00
8.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
976.853,17
3.958,00
549.310,94
976.853,17
3.958,00
549.310,94
976.853,17
3.958,00
549.310,94
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA
43 FUNDO MUN.DIREITO CRIANÇA E ADOLESCENTE
Balancete da Despesa
Unidade Orçamentária: 43.01 FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA ADOLESCENTE-FMDCA
Subunidade
Dotação Saldo Inicial
Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
os Assistência Social
08243 Assistência à Criança e ao
082430107 PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS
082430107.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
3911 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5%
1.000,00
082430107.2.305000 GESTÃO DO FMDCA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3912 Fonte 170401 ROYALTIES ATÉ 5%
100,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3913 Fonte....: 175902 RECEITA DO FUNDO
1.000,00
Adolescente
CRIANÇASADOLESCENTES
PERMANENTE
- LEI 7990/89
0,00
0,00
0,00
- LEI 7990/89
0,00
0,00
0,00
DA CRIANÇA E ADOLESCENT
0,00
0,00
0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
3914 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5%
100,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3915 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3916 Fonte....: 175902 RECEITA DO FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENT
1.447,40 0,00
0,00
0,00
Total Subunidade
3.747,40 0,00
0,00
0,00
Total Unidade Orçamentária
3.747,40 0,00
0,00
0,00
Total do órgão
3.747,40 0,00
0,00
- LEI 7990/89
0,00
0,00
0,00
0,00
43.01.001 FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA ADOLESCENTE-FMDCA
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Setembro de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
1.447,40
0,00
0,00
3.747,40
0,00
0,00
3.747,40
0,00
0,00
3.747,40
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.447,40
0,00
0,00
2.447,40
0,00
0,00
2.447,40
0,00
0,00
2.447,40
0,00
0,00
156
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
as FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade Orçamentária: 45.01 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC
Subunidade 45.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
13 Cultura
13813 Lazer
138130134 CULTURA VIVA
138130134.1.073000 AQUISIÇÃO DE BENS E ACERVOS CULTURAIS E HISTÓRICOS
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3917 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00 50.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.61.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
3918 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
138130134.1.128000 ACESSO À INFORMAÇÃO E CULTURA
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3919 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
30.000,00 0,00 30.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
138130134.2.142000 MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DA CULTURA IMATERIAL DE QUISSAMÃ
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS
3920 Fonte 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 0,00 100.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.60.45.00.00.00 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS
3921 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3922 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
3923 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3924 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
40.000,00 0,00 40.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ
3925 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
138130134.2.154000 MANUTENÇÃO DE BENS HISTÓRICOS E CULTURAIS
3.3.90.30.00.00. o MATERIAL DE CONSUMO
3926 Fonte. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
20.000,00 0,00 20.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00. o OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
3927 Fonte. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3928 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 0,00 100.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
138130134.2.206000 PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3929 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3930 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
60.000,00 770.000,00 55.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
138130134.2.214000 MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
760.900,16
0,00
0,00
Setembro de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
775.000,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.099,84
0,00
0,00
157
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Setembro de 2024 Folha: 158
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
as FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade Orçamentária: 45.01 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC
Subunidade 45.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3931 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3932 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 209.000,00 259.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
138130142 MODERNIZAÇÃO DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
138130142.1.018000 CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3933 Fonte 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
138130142.1.038000 ESTRUTURAÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3934 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
138130142.1.127000 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E BENS MÓVEIS P/ PRAÇAS E JARDINS PÚBLICOS
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3935 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
138130142.2.103000 MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3936 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3937 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
80.000,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
138130142.2.224000 REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3939 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Subunidade
820.700,00 979.000,00 1.024.000,00 760.900,16 775.700,00 14.099,84
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Unidade Orçamentária
820.700,00 979.000,00 1.024.000,00 760.900,16 775.700,00 14.099,84
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total do órgão
820.700,00 979.000,00 1.024.000,00 760.900,16 775.700,00 14.099,84
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
46 FUNDO MUN. DE HAB. INTERESSE SOCIAL
Unidade Orçamentária: 46.01 FUNDO MUN. DE HAB. INTERESSE SOCIAL-FMHIS
Subunidade 46.01.001 FUNDO MUN. DE HAB. INTERESSE SOCIAL-FMHIS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
16 Habitação
16482 Habitação Urbana
164820079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
164820079.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.52.00.00.00
3940 Fonte....:
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
50.000,00 0,00 45.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
164820079.2.003000 ADMINISTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS
3.3.90.39.00.00.00
3941 Fonte
3.3.90.39.00.00.00
3942 Fonte....:
3.3.90.39.00.00.00
3943 Fonte....:
3.3.90.39.00.00.00
3944 Fonte....:
3.3.90.92.00.00.00
3945 Fonte....:
3.3.90.92.00.00.00
3946 Fonte....:
3.3.90.92.00.00.00
3947 Fonte
3.3.90.92.00.00.00
3948 Fonte
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1501 Outros Recursos não Vinculados
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1705 ROYALTIES ESTADO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1501 Outros Recursos não Vinculados
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1705 ROYALTIES ESTADO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
94,20 94,20
164820079.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.92.00.00.00
3949 Fonte
3.3.90.14.00.00.00
3950 Fonte
3.3.90.30.00.00.00
3951 Fonte....:
3.3.90.36.00.00.00
3952 Fonte....:
3.3.90.36.00.00.00
3953 Fonte....:
3.3.90.39.00.00.00
3955 Fonte....:
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
DIÁRIAS - CIVIL
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
15.000,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
25.000,00 2.000,00 10.628,61
0,00 7.016,31
16.371,39 14.032,62
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
12.000,00 10.000,00 2.000,00
93,80 800,81
18.973,04 9.063,57
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Setembro de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
5
1
1
no Mês
no Ano
000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
94,20
- 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
371,39
344,73
022,27
- 000,00
433,33
063,57
Folha: 159
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
5.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.010,35
9.349,12
1.026,96
0,00
9.909,47
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Setembro de 2024 Folha: 160
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
46 FUNDO MUN. DE HAB. INTERESSE SOCIAL
Unidade Orçamentária: 46.01 FUNDO MUN. DE HAB. INTERESSE SOCIAL-FMHIS
Subunidade 46.01.001 FUNDO MUN. DE HAB. INTERESSE SOCIAL-FMHIS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3959 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3960 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
3961 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
164820141 HABITAÇÃO PARA TODOS
164820141.1.134000 CASAS POPULARES
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3962 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3963 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.500.000,00 0,00 1.495.400,00 0,00 4.600,00 4.600,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
164820141.2.365000 CARTÃO REFORMA QUISSAMÃ
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
3965 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
700.000,00 0,00 400.000,00 0,00 300.000,00 8.521,00
0,00 140.596,50 0,00 0,00 140.596,50
244.200,02 229.716,02 73.640,78 89.119,52 155.080,50
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3967 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
350.000,00 0,00 343.000,00 0,00 7.000,00 7.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
164820141.2.366000 MÃO NA MASSA MULHER
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3968 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
30.000,00 0,00 25.000,00 0,00 5.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
164820141.2.367000 REFORMA DE CASAS POPULARES
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3969 Fonte 1705 ROYALTIES ESTADO
300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3970 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
300.000,00 0,00 296.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Subunidade
3.597.800,00 12.000,00 2.937.028,61 0,00 672.771,39 38.147,96
93,80 148.413,62 0,00 3.778,06 147.606,85
279.638,65 252.906,41 73.640,78 105.299,56 174.339,09
Total Unidade Orçamentária
3.597.800,00 12.000,00 2.937.028,61 0,00 672.771,39 38.147,96
93,80 148.413,62 0,00 3.778,06 147.606,85
279.638,65 252.906,41 73.640,78 105.299,56 174.339,09
Total do órgão
3.597.800,00 12.000,00 2.937.028,61 0,00 672.771,39 38.147,96
93,80 148.413,62 0,00 3.778,06 147.606,85
279.638,65 252.906,41 73.640,78 105.299,56 174.339,09
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Balancete da Despesa
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
47 INST.PREV. SERV. PÚB.MUN.QUISSAMA
Unidade Orçamentária 47.01 INST.PREV.SERV.PÚB.MUN.QUISSAMA - IPMQ
Subunidade 47.01.001 INST.PREV.SERV.PÚB.MUN.QUISSAMA - IPMQ
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
09 Previdência Social
09122 Administração Geral
091220127 APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL- RPPS
091220127.1.089000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - IPMQ
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3972 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
091220127.1.125000 CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS - IPMQ
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3976 Fonte... 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
091220127.2.338000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE - IPMQ
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
3977 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C
1.170.000,00 0,00 0,00
76.497,88 76.497,88
739.210,09 739.210,09
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3981 Fonte 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C€
50.000,00 0,00 0,00
3.267,33 3.267,33
29.622,86 29.622,86
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
3983 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C
30.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
11.095,82 11.095,82
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
3984 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
3985 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C
60.000,00 0,00 0,00
3.965,91 3.965,91
34.795,64 34.795,64
3.3.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI
3987 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3988 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em €
25.000,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
3991 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em €C
10.000,00 0,00 0,00
1.606,30 1.606,30
9.715,58 9.715,58
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
3992 Fonte 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em €
140.000,00 0,00 0,00
0,00 10.456,77
128.482,60 84.901,09
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
3993 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em €
110.000,00 50.000,00 0,00
15.832,00 20.294,28
156.169,84 141.817,78
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3996 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em €
150.000,00 0,00 0,00
0,00 1.668,69
41.476,90 20.659,80
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
4008 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C
70.000,00 0,00 0,00
0,00 7.667,94
50.625,93 38.106,11
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
4009 Fonte... 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C
129.000,00 0,00 5.000,00
0,00 16.524,20
90.883,10 74.358,90
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.458,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
19.374,07
0,00
0,00
0,00
0,00
18.026,40
Setembro de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
10
10
1.170
76
50
534,66
29
30.
11.
60.
.931,82
.795,64
34
15
140
10
84.
160
20.
141
150
19.
70
124.
16.
74.
no Mês
no Ano
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
- 000,00
497,88
739.
210,09
000,00
622,86
000,00
0,00
095,82
- 000,00
0,00
0,00
000,00
«000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
- 000,00
606,30
715,58
000,00
456,77
901,09
000,00
294,28
817,78
000,00
758,68
749,79
- 000,00
667,94
38.
106,11
000,00
524,20
358,90
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
10.
10.
430.
20.
18.
25.
15.
11.
43.
14.
108.
21.
12.
33.
16.
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
789,91
0,00
0,00
377,14
0,00
0,00
904,18
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
204,36
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
284,42
0,00
0,00
517,40
0,00
581,51
830,16
0,00
352,06
523,10
910,01
727,11
0,00
0,00
519,82
116,90
0,00
524,20
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Setembro de 2024 Folha: 162
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
47 INST.PREV. SERV. PÚB.MUN.QUISSAMA
Unidade Orçamentária 47.01 INST.PREV.SERV.PÚB.MUN.QUISSAMA - IPMQ
Subunidade 47.01.001 INST.PREV.SERV.PÚB.MUN.QUISSAMA - IPMQ
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
4010 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE
4011 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em €
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4012 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
4013 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 3.740,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.260,00 1.260,00 0,00 1.260,00 0,00
091220127.2.376000 CAPACITAÇÃO E EDUCAÇÃO PREVIDENCIÁRIA
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
4014 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C
30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 930,00
1.480,00 1.480,00 0,00 1.480,00 0,00
29.070,00 29.070,00 0,00 29.070,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4015 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em €
50.000,00 0,00 35.000,00 0,00 15.000,00 2.680,00
0,00 5.320,00 0,00 5.320,00 0,00
12.320,00 12.320,00 0,00 12.320,00 0,00
09272 Previdência do Regime Estatutário
092720128 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS
092720128.2.250000 PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS RPPS
3.1.90.01.00.00.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF.
4019 Fonte 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em €C
4.650.000,00 0,00 0,00 0,00 4.650.000,00 4.193.114,88
64.619,80 64.619,80 0,00 64.619,80 0,00
456.885,12 456.885,12 0,00 456.885,12 0,00
3.1.90.03.00.00.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR
4021 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C
1.350.000,00 0,00 0,00 0,00 1.350.000,00 522.710,91
87.091,83 87.091,83 0,00 87.091,83 0,00
827.289,09 827.289,09 0,00 827.289,09 0,00
3.1.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
4023 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C
2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.86.00.00.00 COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA
4024 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em €C
2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
99 Reservas
99997 Reserva do RPPS
999970128 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS
999970128.0.003000 RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS
9.9.99.99.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RP
4025 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em €C
33.372.000,00 0,00 0,00 0,00 33.372.000,00 33.372.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
99999 Reserva de Contingência
999990127 APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL- RPPS
999990127.9.999000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9.9.99.99.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RP
4026 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em €
334.000,00 0,00 0,00 0,00 334.000,00 334.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Subunidade
41.776.000,00 50.000,00 50.000,00 19.374,07 41.776.000,00 39.137.723,36
254.361,05 300.460,93 0,00 306.784,16 910,01
2.618.902,57 2.511.107,88 21.984,40 2.510.197,87 108.704,70
Total Unidade Orçamentária
41.776.000,00 50.000,00 50.000,00 19.374,07 41.776.000,00 39.137.723,36
254.361,05 300.460,93 0,00 306.784,16 910,01
2.618.902,57 2.511.107,88 21.984,40 2.510.197,87 108.704,70
Total do órgão
41.776.000,00 50.000,00 50.000,00 19.374,07 41.776.000,00 39.137.723,36
254.361,05 300.460,93 0,00 306.784,16 910,01
2.618.902,57 2.511.107,88 21.984,40 2.510.197,87 108.704,70
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
48 FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL
Unidade Orçamentária: 48.01 FUNDO ESPECIAL PROCURADORIA GERAL-FEPGM
Subunidade 48.01.001 FUNDO ESPECIAL PROCURADORIA GERAL-FEPGM
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
02 Judiciária
02122 Administração Geral .
021220129 TUTELA JURÍDICA DO MUNICÍPIO
021220129.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
4027 Fonte....: 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
350,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4028 Fonte....: 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
350,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
021220129.2.003000 ADMINISTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4029 Fonte....: 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
350,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4030 Fonte....: 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
350,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
021220129.2.036000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
4031 Fonte....: 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
1.010,55 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4032 Fonte....: 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
350,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
021220129.2.342000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DO FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DOMUNICÍPIO
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
4033 Fonte....: 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
350,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI
4034 Fonte....: 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
6.710,56 65.000,00 0,00
0,00 0,00
70.874,00 70.874,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4035 Fonte....: 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
350,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.14.00.00. o DIÁRIAS - CIVIL
4036 Fonte. 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
350,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
4037 Fonte. 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
350,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
4038 Fonte....: 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
350,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
4039 Fonte....: 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
350,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
4040 Fonte....: 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
350,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Setembro de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
nm
70
no Mês
no Ano
350,00
0,00
0,00
350,00
0,00
0,00
350,00
0,00
0,00
350,00
0,00
0,00
«010,55
0,00
0,00
350,00
0,00
0,00
350,00
0,00
0,00
710,56
0,00
874,00
350,00
0,00
0,00
350,00
0,00
0,00
350,00
0,00
0,00
350,00
0,00
0,00
350,00
0,00
0,00
350,00
0,00
0,00
Folha: 163
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
350,00
0,00
0,00
350,00
0,00
0,00
350,00
0,00
0,00
350,00
0,00
0,00
1.010,55
0,00
0,00
350,00
0,00
0,00
350,00
0,00
0,00
836,56
0,00
0,00
350,00
0,00
0,00
350,00
0,00
0,00
350,00
0,00
0,00
350,00
0,00
0,00
350,00
0,00
0,00
350,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA
Balancete da Despesa
48 FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL
Unidade Orçamentária: 48.01 FUNDO ESPECIAL PROCURADORIA GERAL-FEPGM
Subunidade
Dotação Saldo Inicial Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4041 Fonte....: 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
350,00
0,00
0,00
0,00
48.01.001 FUNDO ESPECIAL PROCURADORIA GERAL-FEPGM
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
0,00
0,00
0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
4042 Fonte....: 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
350,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4043 Fonte....: 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
350,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
4044 Fonte....: 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
350,00
Total Subunidade
13.321,11
Total Unidade Orçamentária
13.321,11
Total do órgão
13.321,11
65.
70
65
70
65
70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
000,00
0,00
874,00
000,00
0,00
874,00
000,00
0,00
874,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70.874,00
0,00
0,00
70.874,00
0,00
0,00
70.874,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
41,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
41,00
0,00
0,00
41,00
0,00
0,00
41,00
0,00
0,00
Setembro de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
78
70
78
70
78
70
no Mês
no Ano
350,00
0,00
0,00
350,00
0,00
0,00
350,00
0,00
0,00
350,00
0,00
0,00
321,11
0,00
874,00
321,11
0,00
874,00
321,11
0,00
874,00
Folha: 164
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
309,00
0,00
0,00
350,00
0,00
0,00
350,00
0,00
0,00
350,00
0,00
0,00
7.406,11
0,00
0,00
7.406,11
0,00
0,00
7.406,11
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Setembro de 2024 Folha: 165
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
49 FUNDO MUN. SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSITO
Unidade Orçamentária 49.01 FUNDO MUN.SEGURANÇA PÚB.E TRANSITO-FMSPT
Subunidade 49.01.001 FUNDO MUN.SEGURANÇA PÚB.E TRANSITO-FMSPT
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
06 Segurança Pública
06122 Administração Geral
061220079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
061220079.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4045 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
061220079.2.036000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
4046 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
4047 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
4048 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4049 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
061220079.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4050 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
4051 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
4052 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4053 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4054 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
4055 Fonte 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
061220079.2.228000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE - GUARDA AMBIENTAL
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4058 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
4059 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
4060 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Setembro de 2024 Folha: 166
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
49 FUNDO MUN. SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSITO
Unidade Orçamentária 49.01 FUNDO MUN.SEGURANÇA PÚB.E TRANSITO-FMSPT
Subunidade 49.01.001 FUNDO MUN.SEGURANÇA PÚB.E TRANSITO-FMSPT
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
4061 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4062 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4063 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
4064 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
061220079.2.304000 REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
4065 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4066 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
061220105 TRÂNSITO SEGURO
061220105.1.080000 MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4067 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
061220105.2.227000 MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
4068 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4069 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
061220105.2.303000 TRÂNSITO NA ESCOLA, TRÂNSITO NA VIDA.
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
4070 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
4071 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4072 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
6.000,00 0,00 1.000,00 0,00 5.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
061220106 CIDADE SEGURA
061220106.1.117000 DE OLHO NA CIDADE
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
4073 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
061220106.1.118000 CANIL DA GUARDA
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
4074 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Setembro de 2024 Folha: 167
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
49 FUNDO MUN. SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSITO
Unidade Orçamentária 49.01 FUNDO MUN.SEGURANÇA PÚB.E TRANSITO-FMSPT
Subunidade 49.01.001 FUNDO MUN.SEGURANÇA PÚB.E TRANSITO-FMSPT
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4075 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
9.000,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
061220106.1.119000 GUARDA PRESENTE
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4076 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
061220106.2.310000 CÃES DE GUARDA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
4077 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4078 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06181 Policiamento
061810106 CIDADE SEGURA
061810106.2.309000 MANUTENÇÃO DO PROEIS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4079 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
061810106.2.391000 MANUTENÇÃO DO RAS DA POLÍCIA CIVIL
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4081 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06183 Informação e Inteligência
061830106 CIDADE SEGURA
061830106.2.308000 DE OLHO NA CIDADE
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
4082 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4083 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Subunidade
151.200,00 0,00 140.000,00 0,00 11.200,00 2.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Unidade Orçamentária
151.200,00 0,00 140.000,00 0,00 11.200,00 2.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total do órgão
151.200,00 0,00 140.000,00 0,00 11.200,00 2.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
«: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
: 50 SEC. MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA
Unidade Orçamentária: 50.01 SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA - SEMOU
Subunidade 50.01.001 SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA - SEMOU
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
26 Transporte
26451 Infra-estrutura Urbana
264510079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
264510079.1.035000 DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL
4.4.90.61.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
4084
Fonte
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
200.000,00 0,00
0,00
0,00
264510079.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
4085
Fonte
4.4.90.40.00.00.00
4086
Fonte
4.4.90.52.00.00.00
4087
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
30.000,00 0,00
0,00
0,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
20.000,00 0,00
0,00
0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
80.000,00 0,00
0,00
1.440,00
264510079.2.036000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
3.3.90.14.00.00.00
4090
Fonte
3.3.90.30.00.00.00
4091
Fonte
3.3.90.36.00.00.00
4092
Fonte
3.3.90.39.00.00.00
4093
Fonte
DIÁRIAS - CIVIL
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00
0,00
0,00
MATERIAL DE CONSUMO
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
45.000,00 0,00
0,00
0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00
0,00
0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
30.000,00 0,00
0,00
0,00
264510079.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
4094
Fonte
3.1.90.13.00.00.00
4100
Fonte
3.1.90.92.00.00.00
4102
Fonte
3.1.91.13.00.00.00
4103
Fonte
3.3.90.14.00.00.00
4105
Fonte
3.3.90.30.00.00.00
4106
Fonte
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e
548.000,00 310.000,00
81.261,22
853.047,48
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e
91.960,00 0,00
3.195,22
26.486,18
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e
1.000,00 0,00
0,00
97,08
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e
81.900,00 0,00
4.297,20
36.033,71
DIÁRIAS - CIVIL
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
40.000,00 55.000,00
3.130,00
55.970,00
MATERIAL DE CONSUMO
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00
0,00
10.280,20
200.
24.
15.
78.
10.
40.
10.
25.
81.
853.
32.
.285,00
41.
20.
10.
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
560,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
0,00
261,22
047,48
0,00
-195,22
.486,18
0,00
0,00
97,08
0,00
297,20
«033,71
000,00
265,00
000,00
0,00
022,95
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
240,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.670,00
0,00
0,00
2.277,60
0,00
0,00
Setembro de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
6
E
1
5
858.
81.
853.
91
195,22
.486,18
26
81.
297,20
36.
63.
«830,00
33.
30
«040,60
10
no Mês
no Ano
0,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«440,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
000,00
261,22
047,48
960,00
- 000,00
0,00
97,08
900,00
033,71
000,00
990,00
000,00
022,95
Folha: 168
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.440,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
4.952,52
0,00
0,00
65.473,82
0,00
0,00
902,92
0,00
0,00
45.866,29
0,00
0,00
5.360,00
7.275,00
21.980,00
2.646,00
0,00
257,25
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Setembro de 2024 Folha: 169
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora..... : CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
ó : 50 SEC. MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA
Unidade Orçamentária 50.01 SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA - SEMOU
Subunidade 50.01.001 SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA - SEMOU
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
4123 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
4124 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
40.000,00 42.000,00 5.000,00 0,00 77.000,00 4.265,48
0,00 2.917,31 0,00 5.971,07 0,00
72.734,52 42.655,06 0,00 42.655,06 30.079,46
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4132 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 431.638,30 355.141,48 2.000,00 176.496,82 7.711,42
0,00 3.286,14 0,00 32.339,59 66,31
166.772,95 99.395,81 0,00 99.329,50 67.443,45
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
4159 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4160 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
4161 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
264510126 SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL
264510126.1.129000 SINALIZAÇÃO LUMINOSA
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
4162 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4163 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
200.000,00 0,00 190.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
264510126.2.339000 SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
4165 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
4175 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
200.000,00 0,00 195.000,00 0,00 5.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4182 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
264510126.2.340000 SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
4189 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
4197 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
150.000,00 0,00 144.500,00 0,00 5.500,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4201 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
50.000,00 0,00 40.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
264510126.2.346000 SINALIZAÇÃO LUMINOSA
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
4208 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Balancete da Despesa
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
ó : 50 SEC. MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA
Unidade Orçamentária: 50.01 SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA - SEMOU
Subunidade 50.01.001 SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA - SEMOU
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
4209 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
50.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
4214 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00
0,00
0,00
264510137 MOBILIDADE URBANA
264510137.1.135000 CONSTRUÇÃO DE FAIXA ELEVADA
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
4223 Fonte 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4226 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
100,00 0,00
0,00
0,00
264510137.2.347000 SINALIZAÇÃO DE CICLOVIAS
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
4232 Fonte 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
4240 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
4247 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00
0,00
0,00
264510137.2.348000 IMPLANTAÇÃO DE CICLOFAIXAS
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
4252 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
20.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
4260 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
30.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
4265 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
50.000,00 0,00
0,00
0,00
264510137.2.349000 FISCALIZAÇÃO NO TRANSPORTE PÚBLICO
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
4270 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
4278 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
30.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
4282 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
20.000,00 0,00
0,00
0,00
264510137.2.350000 FISCALIZAÇÃO DE POSTURA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
4290 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
4298 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
30.000,00 0,00
0,00
0,00
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
FÍ
9478/97
Ju
9478/97
FÍ
JU
FÍ
9478/97
JU
9478/97
FÍ
JU
9478/97
FÍ
45
50
45
95
45
15
45
25
44
25
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Setembro de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
8.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
Folha: 170
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
8.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Balancete da Despesa
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
ó : 50 SEC. MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA
Unidade Orçamentária: 50.01 SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA - SEMOU
Subunidade 50.01.001 SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA - SEMOU
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
4301 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
50.000,00 0,00
0,00
0,00
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
JU
9478/97
42.
264510137.2.351000 FISCALIZAÇÃO NA LEGALIDADE DE NOVOS LOTEAMENTOS -
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
4308 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
50.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
4319 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
30.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
4323 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
50.000,00 0,00
0,00
0,00
264510137.2.368000 MANUTENÇÃO DA FAIXA ELEVADA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
4329 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
30.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
4337 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
30.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
4342 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
50.000,00 0,00
0,00
0,00
Total Subunidade
3.428.360,00 838.638,30
91.883,64
1.222.862,12
Total Unidade Orçamentária
3.428.360,00 838.638,30
91.883,64
1.222.862,12
Total do órgão
3.428.360,00 838.638,30
91.883,64
1.222.862,12
9478/97
FÍ
JU
9478/97
FÍ
JU
9478/97
50.
25.
45.
25.
25.
40.
.732
104
«732.
104.
.109.
«732.
104.
.109.
000,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
MOBILIDADE URBANA
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
«701,48
242,09
.109.
003,27
701,48
242,09
003,27
701,48
242,09
003,27
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.947,60
0,00
240,00
5.947,60
0,00
240,00
5.947,60
0,00
240,00
Setembro de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
8.
10
1.534
1.534,
140
1.102.
1.534,
140
1.101.
no Mês
no Ano
000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
-500,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
.000,00
0,00
0,00
.296,82
140.
1.101.
934,90
661,96
296,82
934,90
661,96
296,82
934,90
661,96
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
8.
10.
255
255.
«341,31
121.
255.
«341,31
121.
000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
.178,45
«341,31
121.
200,16
178,45
200,16
178,45
200,16
171
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
ó : 51 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO-SEHAB
Unidade Orçamentária: 51.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO-SEHAB
Subunidade 51.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO-SEHAB
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
16 Habitação
16482 Habitação Urbana o
164820079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
164820079.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
4350 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
4.000,00 0,00 4.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
4351 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
7.000,00 0,00 7.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4352 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
40.000,00 0,00 40.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
164820079.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
4354 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
301.500,00 0,00 0,00
37.808,16 37.808,16
288.724,22 288.724,22
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
4358 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
51.900,00 0,00 0,00
2.851,22 2.851,22
12.146,98 12.146,98
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4360 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
4361 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
8.190,00 0,00 0,00
474,45 474,45
3.759,10 3.759,10
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
4363 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
15.000,00 0,00 15.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
4364 Fonte 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
40.000,00 0,00 30.500,00
0,00 0,00
7.794,47 7.794,47
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
4367 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
20.000,00 0,00 15.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4368 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
25.000,00 5.500,00 5.000,00
0,00 3.827,04
13.578,63 13.095,38
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
4373 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
4.000,00 0,00 4.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4374 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
2.000,00 0,00 2.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
4375 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Total Subunidade
519.690,00 5.500,00 122.500,00
41.133,83 44.960,87
326.003,40 325.520,15
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5,53
0,00
0,00
0,00
11.481,12
0,00
0,22
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.481,12
0,00
5,75
Setembro de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
301.
37.
288.
51.
12.
aro
25.
10.
402.
321
no Mês
no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
808,16
724,22
900,00
.851,22
146,98
«000,00
0,00
0,00
190,00
474,45
.759,10
0,00
0,00
0,00
«500,00
660,67
.215,82
- 000,00
0,00
0,00
500,00
.759,14
263,48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
690,00
.553,64
109,60
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.775,78
0,00
0,00
39.753,02
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
4.430,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.705,53
1.578,65
1.578,65
5.000,00
0,00
0,00
440,25
.831,90
3.315,15
»
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
65.105,48
4.410,55
4.893,80
172
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Total Unidade Orçamentária
519.690,00
Total do órgão
519.690,00
Balancete da Despesa
41
326
41
326
-500,00
133,83
003,40
500,00
133,83
- 003,40
122
44
325
122
44
325
«500,00
«960,87
.520,15
«500,00
«960,87
.520,15
11.481,12
0,00
5,75
11.481,12
0,00
5,75
Setembro de 2024
402
321
402
321
-690,00
as
109,60
553,64
-690,00
as
109,60
553,64
Folha:
ES
-105,48
«410,55
- 893,80
-105,48
.410,55
- 893,80
173
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
ó : 52 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Unidade Orçamentária 52.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Subunidade 52.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
12 Educação
12361 Ensino Fundamental
123610082 EDUCAR PARA O FUTURO
123610082.2.100000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
4376 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
4377 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4378 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
4379 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
123610082.2.219000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
4380 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
4381 Fonte 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
4382 Fonte 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
4383 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Setembro de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
123610082.2.278000 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENS.FUNDAMENTAL
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
a384 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
4385 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4386 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
4387 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
4388 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
Folha: 174
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
ó : 52 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Unidade Orçamentária 52.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Subunidade 52.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
4389 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
12365 Educação Infantil
123650082 EDUCAR PARA O FUTURO
123650082.2.099000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED INFANTIL PRÉ-ESCOLA
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
4390 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
4391 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4392 Fonte 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
4393 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
4394 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
4395 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
123650082.2.221000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED INFANTIL PRÉ-ESCOLA MAGISTÉRIO
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
4396 Fonte 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
4397 Fonte 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
4398 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
4399 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Setembro de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
123650082.2.279000 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOL
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
4400 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
4401 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
Folha: 175
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA]
ó : 52 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Unidade Orçamentária 52.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Subunidade 52.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4402 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
4403 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
4404 Fonte 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
4405 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
123650084 MERENDA DE QUALIDADE
123650084.2.006000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
4406 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
4407 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
123650084.2.007000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
4408 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
4409 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
123650084.2.009000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
4410 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
4411 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
123650085 PRIMEIRA INFÂNCIA
123650085.1.109000 REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4412 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4413 Fonte... 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
123650085.1.110000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
4414 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
4415 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
123650085.1.147000 INCENTIVO A INCLUSÃO DIGITAL NAS UNIDADES DA EDUC. INFANTIL CRECHE
Setembro de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
Folha: 176
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA]
ó : 52 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Unidade Orçamentária 52.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Subunidade 52.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Dotação Saldo Inicial Suplementações
Empenhado no Mês Liquidad
Empenhado no Ano Liquidad
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4416 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4417 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00
0,00
0,00
123650085.2.098000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED INFANTIL
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
4418 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
4419 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4420 Fonte 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
4421 Fonte 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00
0,00
0,00
Reduções
o no Mês
o no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
CRECHE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
123650085.2.220000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED INFANTIL CRECHE MAGISTÉRIO
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
4422 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
4423 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
4424 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00
0,00
0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
4425 Fonte 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Setembro de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
123650085.2.283000 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTILCRECHE
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
4426 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
4427 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4428 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
Folha: 177
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA]
ó : 52 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Unidade Orçamentária 52.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Subunidade 52.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Dotação Saldo Inicial | Suplementações
Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
4429 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
4430 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00
0,00
0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
4431 Fonte 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
123650085.2.385000 ENERGIA ELÉTRICA - PRÓPRIOS MUNICIPAIS DA ED. INFANTIL CRECHE
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4432 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4433 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4434 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4435 Fonte 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00
0,00
0,00
12366 Educação de Jovens e Adultos
123660081 DIREITO DE TODOS
123660081.1.057000 REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES - EJA
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4436 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4437 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00
0,00
0,00
123660081.2.097000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - EJA
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
4438 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
4439 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
4440 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
4441 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
4442 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Setembro de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
Folha: 178
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA]
ó : 52 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Unidade Orçamentária 52.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Subunidade
52.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
3.3.90.
4443
3.3.90.
4444
3.3.90.
4445
3.3.90.
30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00
0,00
0,00
32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00
0,00
0,00
32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00
0,00
0,00
39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4446 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4447 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13
1.000,00 0,00
0,00
0,00
12367 Educação Especial
123670081 DIREITO DE TODOS
123670081.1.138000 REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA
4.4.90.
4448
4.4.90.
4449
52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00
0,00
0,00
52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00
0,00
0,00
123670081.2.088000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED. INCLUSIVA
3.1.90.
4450
3.1.90.
4451
3.1.90.
4452
3.1.90.
4453
3.1.90.
4454
3.1.90.
4455
3.1.90.
4456
11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00
0,00
0,00
11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
Fonte... 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00
0,00
0,00
11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00
0,00
0,00
13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00
0,00
0,00
13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00
0,00
0,00
13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00
0,00
0,00
94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Setembro de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
Folha: 179
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Balancete da Despesa
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA]
ó : 52 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Unidade Orçamentária 52.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Subunidade 52.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Dotação Saldo Inicial | Suplementações
Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
4457 Fonte...
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00
0,00
0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
4458 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
4459 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4460 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4461 — Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4462 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
Total Subunidade
61.100,00 0,00
0,00
0,00
Total Unidade Orçamentária
61.100,00 0,00
0,00
0,00
Total do órgão
61.100,00 0,00
0,00
0,00
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Setembro de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
61
61
61
no Mês
no Ano
500,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
Folha: 180
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
500,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
61.000,00
0,00
0,00
61.000,00
0,00
0,00
61.000,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
ó : 53 SEC. MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
Unidade Orçamentária: 53.01 SEC. MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
04 Administração
04122 Administração Geral
041220079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
041220079.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
4463 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00 45.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
041220079.2.036000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
4464 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
25.000,00 0,00 20.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4465 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
30.000,00 0,00 25.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
041220079.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
4466 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
954.750,00 150.000,00 0,00
144.269,11 144.269,11
1.088.304,67
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1.088.304,67
4469 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
143.325,00 0,00 0,00
9.513,88 9.513,88
50.515,13 50.515,13
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4470 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
4471 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
40.950,00 0,00 0,00
6.639,98 6.639,98
29.553,57 29.553,57
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
4472 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
4473 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
8.000,00 10.000,00 0,00
0,00 4.200,00
10.995,20 10.947,16
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
4474 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4475 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
17.700,00 0,00 10.000,00
0,00 1.300,00
3.400,00 3.133,68
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4476 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
4477 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Total Subunidade
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Total Unidade Orçamentária
1.271.125,00 160.000,00 100.000,00
160.422,97 165.922,97
1.182.768,57
1.182.454,21
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.680,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.680,00
0,00
0,00
Setembro de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
1.104.750,00
144.269,11
1.088.304,67
143.325,00
9.513,88
50.515,13
1.000,00
0,00
0,00
40.950,00
6.639,98
29.553,57
100,00
0,00
0,00
18.000,00
200,00
6.947,16
100,00
0,00
0,00
7.700,00
-200,00
1.633,68
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.331.125,00
160.422,97
1.176.954,21
Folha: 181
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
16.445,33
0,00
0,00
92.809,87
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
11.396,43
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.320,00
4.000,00
4.048,04
0,00
0,00
0,00
4.300,00
1.500,00
1.766,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
142.271,63
5.500,00
5.814,36
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Total do órgão
1.271.125,00
Total Geral
454.959.488,79
Balancete da Despesa
188.
31.
420.
160
277
396
- 000,00
160.
182.
422,97
768,57
322,98
151.
025,09
129,31
100.
44
344,
100
868
145
«000,00
165.
.182
922,97
«454,21
.206,43
«270.
«193,13
257,06
10.649.
4.410.
19.990.
-680,00
0,00
0,00
637,83
969,04
765,07
Setembro de 2024
542.
46.
335.
.331
160
.176
368
040
125,00
«422,97
954,21
605,34
875.
650,58
226,65
102.
85.
Folha:
142.
173.
.104.
355.
271,63
«500,00
-814,36
897,25
542,55
374,51
182
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora...
Unidade Orçamentária Saldo Inicial
GABINETE DO PREFEITO - GPREF
3.074.150,00
DEFESA CIVIL
304.700,00
SEC. MUNICIPAL DE COMUN. SOCIAL - SECOM
1.887.014,90
SEC. MUN. SEGURANÇA PÚB.TRANSITO - SESPT
13.322.595,00
SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE - SETRA
10.139.599,21
SEC MUN CULTURA PAT. HIST E LAZER-SECPLA
4.819.345,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV
4.733.975,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGE
6.472.800,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CONGE
1.930.275,00
SEC. MUN. DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEMEJ
3.649.325,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
18.083.949,25
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA
28.161.507,44
SEC. MUN. DES.ECON.TRAB. TURISMO - SEMDE
3.483.825,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
131.465.972,79
SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS
90.500,00
FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
18.085.493,10
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
86.131.145,32
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SEMSA
56.300,00
SEC.MUN.OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB
54.263.873,27
SEC.MUN.AGRICULTURA M.AMB. E PESCA-SEMAG
10.854.625,00
FUNDO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-FMDE
1.751.275,00
FUNDO MUN. CONSERVAÇÃO AMBIENTAL-FUMCAM
554.200,00
FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA ADOLESCENTE-FMDCA
3.747,40
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC
820.700,00
FUNDO MUN. DE HAB. INTERESSE SOCIAL-FMHIS
3.597.800,00
Balancete da Despesa
: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
2.
71.
121.
10.
25.
47.
111.
14.
-1
41.
894.
181.
.209
16.
19.
810.
91.
.042.
.162.
.751
913.
.387
.293.
.589.
.759.
.146.
.718
.650
126.
.635.
295.
170
570.
167
.511.
937
469
“7177
«971.
946.
.851
930
«997.
.581
803.
186.
.136.
867
.628
996.
482.
546.
255
«906.
314,
259.
.180
047
004.
.089.
210.
142.
928
502.
957
929
.579
521.
592.
979.
025,00
615,74
«643,58
700,00
0,00
518,88
000,00
168,77
411,96
900,00
454,98
470,48
875,96
024,54
190,40
576,67
216,76
172,29
030,92
849,88
178,80
000,00
040,87
932,27
0,00
106,37
951,98
700,00
358,01
003,71
463,94
151,02
814,92
364,52
318,34
177,79
700,00
969,73
046,07
588,71
395,63
106,70
000,00
0,00
800,93
850,00
300,71
838,89
414,09
852,69
678,50
0,00
0,00
0,00
673,53
819,59
491,82
134,32
814,25
152,57
630,53
0,00
210,84
556,49
415,32
182,40
0,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
«000,00
93,80
Resumo Final
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
41
15.
99
BNH
10.
92.
22.
25.
766.
184.
.611
240.
2.
8.
.272.
91.
987.
646.
.827.
.358.
574.
.299.
.654,
«210.
854.
.723
.164.
224.
.616.
43.
172.
754.
49.
167.
.509.
.397.
445.
.459.
.610.
.682.
.234
.238.
.682.
.748.
«410.
203.
.082.
511.
168.
478
15.
«519,10
346.
.966.
.809.
.435.
.810.
125.
239.
50.
219.
.939.
085.
.367.
492.
.050.
709.
55.
259.
46.
.024.
«937.
148.
430,34
095,74
«411,62
700,00
419,84
864,77
575,00
168,77
965,66
900,00
874,51
961,05
604,00
064,20
951,61
791,45
985,57
-316,04
623,00
676,00
145,87
000,00
848,55
081,19
500,00
106,37
888,79
940,00
011,61
318,84
828,61
019,33
«141,36
234,79
806,52
531,18
093,90
985,63
805,57
662,85
890,55
212,17
275,27
837,25
300,00
494,63
638,54
975,00
395,13
481,12
000,00
0,00
0,00
042,27
802,89
763,35
981,43
378,78
569,00
163,51
712,86
612,77
«354,92
0,00
829,46
0,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
028,61
413,62
Reservado
Anulado
Anulado
260.
[o
43.
225.
39.
196.
505.
35.
179.
148
ss.
76.
147.
29.
97.
94.
61.
239
4.820.
1.452.
4.453.
54.
36.
79.
2.313.
115.
7.146.
anH
52.
138.
750.
76.
760.
.239.
«527.
.203.
no Mês
no Ano
575,00
0,00
«987,62
471,68
0,00
0,00
860,00
0,00
988,57
437,00
0,00
448,55
515,86
0,00
«270,28
259,71
0,00
- 068,96
329,07
001,50
748,77
«800,86
0,00
0,00
0,00
0,00
520,46
210,00
0,00
522,80
481,47
148,58
356,01
0,00
.146,25
.963,34
932,64
0,00
.597,13
592,95
384,06
070,03
«790,00
0,00
0,00
828,88
722,03
618,74
928,68
606,05
423,14
0,00
0,00
0,00
628,67
267,45
982,62
789,14
693,12
327,12
552,27
0,00
0,00
230,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
900,16
0,00
0,00
0,00
0,00
Setembro de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
5.201.744,66
184.194,00
2.396.386,72
80.700,00
1.367,89
7.339,82
1.424.439,90
93.089,27
987.907,36
16.838.595,00
1.866.622,58
14.055.940,77
15.952.871,17
1.574.700,51
10.260.360,34
7.368.130,22
1.371.516,90
4.388.789,13
5.219.382,92
451.147,47
3.187.749,04
6.724.800,00
168.766,10
1.564.666,47
1.880.775,00
163.948,11
1.504.888,79
4.189.085,00
461.401,51
3.401.695,09
21.444.584,58
2.742.442,63
18.859.184,35
35.853.637,17
2.742.840,49
24.691.342,38
2.877.431,10
278.722,83
2.071.402,63
161.821.898,65
14.272.156,59
97.879.231,65
557.224,73
46.210,59
314.641,12
26.375.043,10
3.055.898,48
24.121.817,42
125.579.584,41
11.903.619,57
91.153.282,57
6.300,00
0,00
0,00
46.049.504,53
4.091.751,58
24.820.525,81
7.627.777,89
609.350,25
3.834.112,15
999.742,02
137.879,38
210.418,31
1.648.401,57
126,19
42.871,46
3.747,40
0,00
0,00
775.700,00
0,00
0,00
672.771,39
3.778,06
Folha: 183
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
714.526,08
215.024,90
1.813.256,86
8.831,35
1.524,95
12.179,06
145.602,94
58,30
54.504,60
615.567,94
303.020,28
1.857.529,71
1.327.341,28
394.591,27
4.328.830,06
444.360,79
334.526,91
2.329.383,16
467.654,36
428.396,83
1.447.429,76
144.066,87
3.189.414,72
5.006.265,80
361.620,71
5.000,00
7.063,19
227.993,61
57.623,75
375.308,62
1.493.986,79
374.957,01
992.630,57
5.416.501,17
57.188,80
889.835,41
677.625,49
11.402,94
64.643,44
33.325.630,84
1.598.980,52
24.116.875,05
5.410,00
32.196,13
232.159,81
1.005.375,33
313.821,12
1.193.021,47
11.685.977,23
1.086.198,55
19.894.395,93
6.000,00
0,00
0,00
2.371.433,81
265.237,54
16.389.966,01
963.331,67
216.456,85
2.667.040,42
62.825,59
49.194,46
718.792,53
976.853,17
3.958,00
549.310,94
2.447,40
0,00
0,00
14.099,84
0,00
0,00
38.147,96
147.606,85
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Setembro de 2024 Folha: 184
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Resumo Final
Unidade Orçamentária Saldo Inicial | Suplementações Reduções Reservado — Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano — Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
FUNDO MUN. DE HAB. INTERESSE SOCIAL-FMHIS
279.638,65 252.906,41 73.640,78 105.299,56 174.339,09
INST.PREV.SERV.PÚB.MUN.QUISSAMA - IPMQ
41.776.000,00 50.000,00 50.000,00 19.374,07 41.776.000,00 39.137.723,36
254.361,05 300.460,93 0,00 306.784,16 910,01
2.618.902,57 2.511.107,88 21.984,40 2.510.197,87 108.704,70
FUNDO ESPECIAL PROCURADORIA GERAL -FEPGM
13.321,11 65.000,00 0,00 41,00 78.321,11 7.406,11
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70.874,00 70.874,00 0,00 70.874,00 0,00
FUNDO MUN. SEGURANÇA PÚB.E TRANSITO-FMSPT
151.200,00 0,00 140.000,00 0,00 11.200,00 2.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA - SEMOU
3.428.360,00 838.638,30 2.732.701,48 5.947,60 1.534.296,82 255.178,45
91.883,64 104.242,09 0,00 140.934,90 7.341,31
1.222.862,12 1.109.003,27 240,00 1.101.661,96 121.200,16
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO-SEHAB
519.690,00 5.500,00 122.500,00 11.481,12 402.690,00 65.105,48
41.133,83 44.960,87 0,00 45.553,64 4.410,55
326.003,40 325.520,15 5,75 321.109,60 4.893,80
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
61.100,00 0,00 0,00 0,00 61.100,00 61.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SEC. MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
1.271.125,00 160.000,00 100.000,00 4.680,00 1.331.125,00 142.271,63
160.422,97 165.922,97 0,00 160.422,97 5.500,00
1.182.768,57 1.182.454,21 0,00 1.176.954,21 5.814,36
Total Geral
454.959.488,79 188.277.322,98 — 100.868.206,43 10.649.637,83 542.368.605,34 — 102.173.897,25
31.151.129,31 44.270.257,06 4.410.969,04 46.875.226,65 9.104.542,55
420.396.025,09 — 344,145.193,13 19.990.765,07 335.040.650,58 85.355.374,51
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 10/Out/2024, 16h e 5lm.
LETICIA DA assinado de forma Assinado de forma Assinado de forma
digital por LETICIA DA DIUCIMAR | cgital por Assinado de forma digital por MARIA
SILVA SILVA DE DIUCIMAR DE ROBERPO DE QUEIRA DE FATIMA
PESSANHA:1 1946593737 «q EARCELOS!ON768916 JUNIOR:01780299710 PACHECO:944480
PESSANHA: 11 PEssANHA ISS BARCELOS:O 75% Dornes bs
fados!-2024.10.1 Dados: 2024.10.14 D 10:08:34-0300' $D Dados: 2024.10.11
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946593737 17:02:18 -0300' 1768916764 55:41:04 -0300'
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materia nº 14/2024

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