Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Setembro de 2024 Folha: 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora..... : CAMARA MUNICIPAL
gls rsss CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10.01 CAMARA MUNICIPAL (PLENARIO) - CAMPLEN
10.01.001 CAMARA MUNICIPAL (PLENARIO) - CAMPLEN
f Dotação VT motai Créditos Saldo Disponível | 1
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
| Empenhado no Ano Liquidado no Ano anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
E ate ca a nada o Ni sn o Ea a a cor ge vAt Eis
01031 Ação Legislativa
(010310044 PROCESSO LEGISLATIVO !
'010310044.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE |
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL o
1 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.092.000,00 0,00 1 0,00
2,00 563,37 o,0e
2,99 819.174,35 v,0e
[3.1.90.11.06.00.00 Subsídio de Vereador ”- Desdobramento da Despesa
2 Fonte.,..:; 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 oe
| 819.174,35
(Total Subunidade
(Total Unidade Orçamentária
1.092.000,00
sicraiQ erro
Cheie da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/0-8
Est ANg-S
Fabio Castro ta-Costa
Presidente
Mat. 4008-8
Estado do Rio de Janeiro Bnlancato aa Despesa Setembro de 2024 Folha: 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL
10 CÂMARA MUNICIPAL
10.02 CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC
10.02.001 CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC
“Baido Inicial * Suplamentações
Empenhado no Más Liquidado no Més
o
01031 Ação Legislativa
010310004 APRIMORAMENTO LEGISLATIVO
010310004.1.023000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ FINS PÚBLICOS
(4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES |
3 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos a Tr
10.000,00
0,00
2,00 0,00
3,06
010310004.1.035000 DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL
4.4.90.61.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
4 Fonte. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,90
n,00
02,00
| », 00 D+
010310004.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
8,4,90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C | Co E E E
5 Fonte. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
30 ,00 29.000,00 2,90 0,00
| 2,00 3,00
| rp 2,00 2,00 0,06
[4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
| 6 Font 1500 Recursos não Vinculados de pactos e Tr
0,00 133,64 oo
2.00 2,09 co
| S. no 2,00
4.4,90.52.30.00.00 da Tração Mecânica - Desdobramento da Despesa E Co
10 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,06 2,00 0,00
«160,00 v, 00 o ou 00
010310004.2.017000 APERFEIÇOAMENTO DA CIDADANIA QUISSAMAENSE
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
11 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.009,00 o 2,06
0,00 0,00
0,06 +00
010310004.2.090000 MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL
'3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
12 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados
30.000,00 20.0
3.3.90.30.01.00.00 Combustíveis Automotivos . - Desdobramento da Despesa
13 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
3,09 io
'3.3,90.30.39.00.00 Material para Manutenção eicul: - Desdobramento da
| 14 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
09,90 00 2,00 6,00 2,00
| 2,99 2.713
| ER 0,00 4.204,64 É
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
15 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
20.0
3.3.90.39.16.00.00 Manutenção de Conservação da Veículos - Desdobramento da Despesa
16 Fonte 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Setembro de 2024 Li 3
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA |
Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL
órgão eae GE : 10 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10.02 CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC
ceecerenro : 10.02.001 CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC
Ê CT saldo Inicial Suplementaçõe Reduções E
H Empenhado no Mês Liquidado no Més Anulado no Més Empenhos s Pagar
: Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano — Pagtos a Efetuar
(3:3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
18 Fonte 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
190 2,00 2,00
010310004.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
'3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
19 Fonte.. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos
6.244,63
5.864,36
8.564,36
(3.1.90.11.10.00.00 Folha de Pagamento Câmara - De:
20 Fonte 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,90 ),
0.00
2.864,
'3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
21 Fonte 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
744.871,53 9 2,09
so 69.099,25
3? 377.180,10 140,34
(3.1.90.13.03.00.00 Contribuição Patronal p/ INSS(Exceto a i - Desdobramento da Despesa
22 Fonte.. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
2,00
2,90
29.822,37
0,10 140,34 347.
[3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
23 Fonte,
1500 Recursos não Vinculados
357.631,68
0,00 357.631,69
31.141,39
«278,18
2,09 270
Contribuição Patronal p/RPPS( exceto a i - Desdobramento da Despesa
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,99 6,00
. 664,72
«891,51
0,90
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
25 Fonte.. 1500 Recursos não Vínculados de Impostos e Tr
40.090,00
0,06
|3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
| 26 Fonte
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00 150.000,00
a,00 0,00 0,00
44. 15.634,22 . 904,56
“Gêneros de Alimentação . o o .
: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e fr
| 9,3 0,00 0,00 0,99 0,00
! 9,00 6, 0,90: 2,00 9,06
| 049,02 3.557,37 9,00 1437 2,65
3 3.90.30.16.00.00 Material de Expediente”
31 Fonte. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
| 0,00 8,00
0,0
| 652,26 o,09 |
|
3.3.90.30.21.00.00 Material de Copa e Cozinha |. - Desdobramento da Despesa o E -
33 Fonte.
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
v,00 0,00
3.3.90.30.22.00.00 Material de Limpeza é Produção de Higien - Desdobramento da Despesa
34 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00
Estado do Rio de Janeiro Enio da ni ii Setembro de 2024 Folha: 4
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL
órgão...... avec SO CÂMARA MUNICIPAL
Unidade dipaaatiota: 10.02 CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC
Subunidade..........: 10.02.001 CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC
[Dotação | saido Fnicial” Total Créditos Saldo Disponivel
Empenhado no Más Liquidado no Mês Pago no Mãs Empenhos a Pagar
- Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
1 de Consumo - Pagto Antecipado - Desdobramento da Despesa
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
3.3.90.30.51.00.00 Mater:
35 Fonte
2,00
'3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
36 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de mepontas (6:28
000,00 9,90 30.000,00 16
9,00 ou 0,09 uv, ua
19.118,83 83 0,09 19.118,83
(3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÉ
37 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
| 1.00 0,06
(3/3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
| 38 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
'3.3.90.39.01.00.00 Assinatura de Períódicos e Anuidades - Desdobramento da Despesa o Ro
RT) Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
(3.3.90.39.05.00.00 Serviços Técnicos Profissionais
ao Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
'3.3.90.39.11.00.00 LOCAÇÃO DE SOFTHARE | — — Desdobramento da Despesa = a
| “a Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
H 0,00 2,00 100
| 2,00 fi o 0,00
! as. o 0,00 16.800,06
|
B. 3.90.39.19.00.00 Exposições, Congressos e Conferências *” - Desdobramento da Despesa E TS
44 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 9,00 0,96
9,00 oa e
, 2.093,88 2.092,88 0,00
|
/3.3.90.39.22.00.00 MULTAS INDEDUTÍVEI o E — —
[478 Ponte....: 1800 Recursos não Vinculados da Impostos « Tr
cao oq 0,00
0 0,00
] 1 5º 608,01
'3.3.90.39.29.00.00 Serviços de Energia Elétrica E — Desdobramento da Despesa o E o o
(47 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
| 0,99 2,00
| 2,00 oc
1,12
|
ER 3.90.39.30.00.00 Serviços de Água e Esgoto - Desdobramento da Despesa o o =
| 48 | Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados da Impostos e Tr
| 3,09 0,00
|
| 826,67
[ * - Desdobramento da Despe: E o E o o
as 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
| 19,959,90 9. 10 0,00
(3.3.90.39.42.00.00 Serviços de Processamento de Dados | ”— Desdobramento da Despesa o e see estes cá
(51 Fonte,.,.: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
| 8,00
11.
89,25. 47.650,00
Estado do Rio de Janeiro Banners ma Daio Setembro, de 2024 Folha: 5
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora... CAMARA MUNICIPAL
10 CÂMARA MUNICIPAL
10.02 CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC
10.02.001 CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC
Liquidado no Mês | Anulado no Més
Liquidado no Ano | Anulado no Ano
'3.3.90.39.43.00.00 Serviços de Telecomunicação | - Desdobramento da Despesa O Co . o i
(52 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
o oo
0,90
4 40,38
(3.3.90.39.44.00.00 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto - Desdobramento da Despesa o o E E
53 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 2,09
7.993,00 0,00
35 63 +00 71.937,00
-61.00.00 Limpe: rvação — dobramento da Despesa CT — “—u
57 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
9.90 9,00
| 3,09
1 ae 2,09
'3.3.90.39.63.00.00 HOSPEDAGENS ”- Desdobramento da Despesa
| 58 | Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00
3.3.90.39.64.00.00 Serviços Bancários o - Desdobramento da Despesa
ss Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 9,00 9,00 0,00 2,00
c0e 432,61 2,39 432,61
4.437,78 2,09 4.437,78
'3.3,90.39.72.00.00 Despe: de Teleprocessamento
60 Fonte. 1500 Recursos não Vinculados
0,00
47.509,00
3.3.90.39.73.00.00 Outros Serviços de Terceiros PJ- Pagto À - Desdobramento da Despes.
(61 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0.0
5,00 |
2,00
5.999,00 ER
'3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
6 Fonte 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
so. 0,00 53.767,50
1.209,00 0,099
| 7.209,00 ai39
Desdobramento da Despesa
; 1800 Recursos não Vinculados de Impostos e TE
| 9,00
9,00
|3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
55 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
«042,80
o
(3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
66 Fonte 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
3.3.90-30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
s7 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
099,00
+90 19.009,00 «000,00
0,00 0,00
RE) 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
Setembro de 2024 Folha: 6
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA | o
Unidade Gestora... CAMARA MUNICIPAL
órgão..... GRU 10 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10.02 CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC
: 10.02.001 CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC
Saldo Inicial
Empenhado no Mês Liquidado no Mãs Anulado no Més
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano
-3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU o
es Fonte. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
i 90, 00 2,00 2,00 0,90 +80 20.000,00
s,00 0,00 0,00 9,00
0,00 0,90 o,00
6.911,21 1.n
113.137,18
10.480.
796.
7.410
Total Geral
10.
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Setembro de 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA o
CAMARA MUNICIPAL
Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 14/0ut/2024, 10h e 30m.
micheie AR sterro
Fabio Castro da Cósta
E Cleber Nun à
a Coordenador ce le Interno Presidente
Mat 4091-6 0 Mat. -8 Mat. 4008-8
Página: 1 de 8
15/10/2024 12:20:02
Estado do Rio de Janeiro Plano de Contas
PREFEITURA MUNICIPAL DE 2024
Filtros
Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL
Período: 01/09/2024 a 30/09/2024
Somente contas com movimento
1/ 1.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - S ATIVO 4.180.869,90 | D 1.005.406,83 962.291,50 4.223.985,23 | D s o
2/110000000000000 | - | S |ATIVOCIRCULANTE E “acesas | D) 100540683] | 70095500] "ima |D] S co
3 1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - S |CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1.547.777,05 | D I 1.001.355,53 795.903,70 1.753.228,88 | D BE ês
4/11.110.00.00.00.0000 | - | S |CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - Caseiros D 100135553) ros 008,70 | axsazasm | pj Ce BS
5 1.1.1.1,1.00.00.00.00.00 | S CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - c 1.547.777,05 D | 1.001.355,53 795.903,70 1.753.228,88 | D E) E) +
| 7/111110200000000 | 97] SiCONTAÚNICA e : asazrmos| DD! 100128558 795.903,70] imp) Ca E
7924 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00 97 | S BANCO DO BRASIL 1.547.777,05 | D 1.001.355,53 795.903,70 - 1.753.228,88 | D &
E 8223 1.1.11.1020110.0000 | 97|S (CÂMARA MUNICIPAL a sm 154777705 | D “1,001355,53] 795.903,70 175322888 |D|
8489 1.1.1.1.1.02.01.10.02.00 97| A jEanco o Brasil S/A - Camara - 20690 - 3 - 20690 - 3 1.547.777,05 | D | 1.001.355,53 795.903,70 |, 1.753.228,88 | D
622) 1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 | - | 5 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO o 2740800] D Ran e Z “2740500 D
623 1.1,3.1.0.00.00.00.00,00 - S ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 27.405,00 | D - - 27.405,00 | D
624) 1.1.8.1.1.00,00.00.00.00 | - | S |ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS- CONSOLIDAÇÃO | | 27.405,00 | D E o EE 27.405,00 | D
632 1.1.3.1.1.02.00.00.00.00 | 97| S |SUPRIMENTO DE FUNDOS 4.000,00 | D S - 4.000,00 | D & Ê E
8635/ 1.1.3.1.1.02:01.00.00.00 | 97] S [CAMARA MUNICIPAL Re ; | 400000) O Ras CR amooo), EE 5
8636| 1.1.3.1.1.02.01.01.00.00 97 | A |CAMARA MUNICIPAL - GERAL 4.000,00 | D ” 4.000,00 | D ') 5 e
635] 1,1.3.1.1.99.00.00.00.00 | 97| A |ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS || Ki 23.405,00 | D a á E 23.405,00 | D
975| 1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 - S |ESTOQUES 91.836,11 D 4.051,30 4.051,30 91.836,11 D s e
“997 1.15:6.0.00.00.00.00.00 | - | S [ALMOXARIFADO | a : , s1sssdi D “405130 4.051,30 “orsssai| D Estpê
998/ 1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 - s ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 91.836,11 D 4.051,30 4.051,30 91.836,11 D a g x ç
999/1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 | - | S |MATERIAL DE CONSUMO ; ; 7689591 D 405130) 405130) - 76.895,91 | D SE É
1000/ 1.1.5.6.1.01.01.00.00.00 - A ICOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 9.061,87 D 4.051,30 4.051,30 9.061,87 | D o
1008] 1.1.5.6.1.01.09.00.00.00 | - | A [MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS | Ea 4.000,00 | D E : ne 4.000,00 | D
1009| 1.1.5.6.1.01.10.00.00.00 | - A IMATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 21.979,10 D | - 21.979,10 | D og
10221156.10113000000 | - | A IMATERIAL DE COPA E COZINHA : Ea 14.227,80) O a Be 122780|D] Ec
1013/ 1.1.5.6.1.01.14.00.00.00 - A |MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 14.316,64 |, D - - 14.316,64| D tn E AA
1048/115610199000000 | =| A |OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ; E asdoso| DÁ E ai BO | E: s Sa
1049/ 1.1.5.6.1.02.00.00.00.00 - S |GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 10.059,41 | D - - 10.059,41 | D S 2 as
1051/1.15610202000000 | - | A |GENEROS ALIMENTAÇÃO. ea e O osaa [BA Eu RE oossa|D| > 225
1054| 1.1.5.6.1.04.00.00.00.00 - S AUTOPEÇAS . 3.468,19 | D - e 3.468,19 | D 2 sg
1055) 1.1.5.6.104.01.00.0000 | - | A IMATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS | CR ORLA Ro Oo UR a CU RS RO — 346819) D “s
1064| 1.1.5.6.1.07.00.00.00.00 | - | S MATERIAL DE EXPEDIENTE 1.412,60 | D - - 1.412,60 D ES
1065/1,1.5.6.1.0701.00.0000 | - | A MATERIAL DEEXPEDIENTE EE O talo | 5 : Ro 1.412,60 | D
1146 1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - S ATIVO NÃO CIRCULANTE | 2.513.851,74 D| - 162.336,50 2.351.515,24 D
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 15/Out/2024, 12h e 06m.
Estado do Ri
o de Janeiro
Plano de Contas
PREFEITURA MUNICIPAL DE 2024
1724,
1725
1728|
1727
1729)
1732
1733
1734
1748]
1749
1750)
1751
1752)
1753
1754)
1755)
1756]
1757
1758
1759
1763:
1764
1.2.3.0.0,00.00,00.00.00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00
1.2.3.1.1.01,02.00.00.00
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00
1,2.3.1.1,01.06.00.00,00
1,2.3.1.1.01.07.00.00.00
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00
1.2.3.1.1.02.00.00,00.00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00
12.8.1.10202.00.00.00 |
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00
1.2.3.1,1.03.01.00.00.00
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00
12.3.1.103.03000000 |
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00
1.2.3.1,1.04.01.00.00.00
.8.1,1,04.05.00.00.00
1.2.3.1,1.04.06,00.00.00
1766) 1.2:3.1.1,05.00.00.00,00
1767
ires)
1790
1850)
1856,
1951)
1952
1953)
1954)
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00
1.2.3.2.1.00.00,00.00.00
1.2.3.2.1.99.00.00.00.00
1.2.3.2.1.99.99.00.00.00
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00
1955) 2.1.1.1.1.00,00.00.00.00
1956;
1957)
2020
2021)
2022
2023
2034)
2035]
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 15/Out/2024, 12h e 06m.
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 |
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00
21.1.4,1.00.00.00.00.00
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00
2.1.1,4.1.01.01.00.00.00.
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00
211420100000000 | 97)
i
a
IMOBILIZADO |
BENS MOVEIS
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO ; |
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO |
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO
E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS É
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS
EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS
IQUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, ainsi E FERRAM
[BENS DE INFORMÁTICA
(EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
IMÓVEIS E UTENSÍLIOS
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
IMÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO
IMOBILIÁRIO EM GERAL
UTENSÍLIOS EM GERAL
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO)
BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS
(EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO
VEÍCULOS EM GERAL
[BENS IMÓVEIS à |
'BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO
OUTROS BENS IMÓVEIS
[PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO
PASSIVO CIRCULANTE
TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE!
PESSOAL A PAGAR
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO E
PESSOAL A PAGAR
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR
ENCARGOS SOCIAIS À PAGAR-CONSOLIDAÇÃO
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇ/
(ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS |
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)
dual aoOnDaoDao a.
97
- 42610879)
IDEMAIS BENS IMÓVEIS : F
2.513.851,74 | E
1.446.247,42
1.446.247,42 |
103.371,58
2.235,26
3.080,00
1.169,00
15.958,82 |
780,00
80.148,50
388.208,04
37.900,75
543.047,28
105.516,98
16.017,32
409.189,93
12.323,05
36.519,77
2.483,00
33.446,77
590,00
337.200,00
1.067.604,32
1.067.604,32
1.067.604,32
1.067.604,32 |
3.201196,51| €
7664128 C
100372 D
12.661,15 C|
1266115 | €
12.661,15 | €
1266115 | €
13.664,87 | D
73.038,86 | D
7303886) D |
73.038,86 D.
DvDOogogdoDdoGoDODOCDOrODODODODROU
984.865,13
687.806,81
626.388,54
626.388,54
626.388,54
626.388,54
61.418,27
30.276,88
30.276,88
30.276,88
31.141,39
31.141,39
1.024.872,04
162.336,50
162.336,50
162.336,50 | |
647,00 |
-|
479,00
168,00
4.189,50
“1.405,00,
2.784,50 |
157.500,00 |
1.024.872,04
727.016,87
635.252,90
635.252,90 |
“635.252,90
91.763,97
60.099,25
- 60.099,25
31.664,72
3166472)
- 3.241.203,42
235151524
1.283.910,92
1.283.910,92!
102.724,58
2.235,26
3.080,00
690,00
15.958,82 |
780,00
79.980,50
426.108,79 |
388.208,04
37.900,75
538.857,78
104.111,98
16.017,32
| 408.405,43
12.323,05
36.519,77
2.483,00
33.446,77
590,00
179.700,00
179.700,00 |
1.067.604,32,
1.057.604,32
1.067.604,32 |
1.067.604,32
116.648,19
38.206,34
21.525,51
21.525,51
21.525,51
21.525,51
16.680,83
43.216,49
- 43.216,49
523,33 |
s23,33
Página: 2 de 8
15/10/2024 12:20:02
oDopoOgovos
ooBDogododo Dodo vUnUDoOvODODOD
Michele E rerro
Chefe da Divisão de Contabilidade
Presidente
Mat. 4008-8
Y
CRC-RJ 119452/0-8
Mat 4091-6
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE
2040 2.1.1.4.3.00.00,00.00.00
2041 2.1.1.4.3.01.00.00.00.00
2042 2.1.1.4.3.01.01.00,.00.00
2202 2.1.3.0.0.00.00.00.00.00
2203| 2.1.3.1.0.00,00.00.00.00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00
2205/ 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 |
2206/ 2.1:3.1.1.01.01.00.00.00 |
2466) 2.1.8.0.0.00.00.00.00.00
2515/ 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00
2516 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00
2517) 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00
2527 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00
7950) 2.1.8.8.1.01.99.01,00.00
7995, 2.1.8.8.1.01.99.03.00.00
7996] 2.1.8.8.1.01.99.04.00.00
8001/ 2.1.8.8.1.01.99.09.00.00
8006| 2.1.8.8.1.01.99.15.00.00
8024| 2.1.8.8.1.01.99.16.00.00
8568) 2.1.8.8.1.01.99.35.00.00
8721/2.1.8.8.1.01.99.41.00.00
8472 2.1.8.8.1.01.99.99.00.00
8473 2.1.8.8.1.01.99.99.01.00
8474 2.1.88.1.01.99.99.02.00
8475, 2.1.8.8.1.01.99.99.03.00
8476| 2.1.8.8.1.01.99.99.04,00
8477| 2.1.8.8.1.01.99.99.05.00 |
8478) 2.1.8.8.1.01.99.99.06.00
8633) 2.1.8.8.1.01.99.99.09.00
8730/ 2,1.8.8.1.01.99.99.10.00
2589| 2.1.8.9.0.00.00.00.00.00
2590) 2,1.8.9.1.00.00.00.00.00
2598 2.1.8.9.1.03.00.00.00.00
3161) 2.3.0,0.0.00.00.00.00.00
3302/ 2.3.7.0.0.00.00.00.00.00
ER 3303] 2,3.7.1.0.00.00.00.00.00
3304) 2.3.7.1.1.00.00.00.00.00 |
3306] 2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.
3309) 2.3.7.1.2.00.00.00.00.00
3311) 2.3.7.1.202.00.00.0000 |
3324/ 2.3.7.1.5.00.00.00.00.00 |
Página: 3 de 8
15/10/2024 12:20:02
Plano de Contas
2024
- | S ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO 59.373,99 | C - - | 59.373,99 | C
- | S [CONTRIBUIÇÕES AO RGPS APAGAR 59.373,99 | € - ; - Soara99| €
97| A [CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕ 59.373,99 | € - - 59.373,99 C
= |'S |FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR À CURTO PRAZO | 1571298 | C | 108.893,74] 10889374] 1571298 C
- 5 |FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P, 15.712,98 C 108.893,74 108.893,74 15.712,98 C
-|S [FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P| E 1571298 | c 108.893,74 ê 108.893,74 15.712,98 | €
- S |FORNECEDORES NACIONAIS 15.712,98 C 108.893,74 108.893,74 | 15.712,98 | €
B7| A |FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR 15.712,98] C | 108.893,74 108.893,74 | 15.712,98 | €
's [ADNANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CU 61.932,02 | C 188.164,58 188.961,43 62.728,87 | C
| - |slvaLorEsREsTTUVEIS : — toa) c) 188.164,58 aBsse14s| ezesamr| C es
- IS VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 62.042,02 | C 188.164,58 188.961,43 62.838,87 | C a co
- | S CONSIGNAÇÕES É : É 82.042,02 | € 158.164,58 188.961,43 62.838,87 | C S S
97 | S OUTROS CONSIGNATARIOS 62.042,02 | € 188.164,58 188.961,43 62.838,87 | =
97| À |IPMQ- CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR | E 63.479,92) € É RE Rudi 63.479,92 C Ê =
97| A |LN.S.S - FOLHA 81.463,20 | € - - ” 81.463,20 C =
9T|A |INSSEMPRESA Re E 31746] € Bt716 Bag) meo | €
| 97] A |PENSÃO JUDICIAL/PENSÃO ALIMENTÍCIA 1.435,79 C | - -| 1.435,79| C
| 97] A |DESCONTODAFOLHADE PAGAMENTO ; 190.466,16 D || Re RR GADO dO Di
97| A |IRRF - FOLHA - FUNDOS 97.500,69 | C - - 97.500,69 | C
sr alss : ares | C| e cars ersao| c
97| A IRRF/PESSOA JURÍDICA 324,05 | € - 324,05 |, 648,10 | C É E
97| S OUTROS CONSIGNATÁRIOS - CAMARA ú Rica 7.649,82 | C 187.847,42 — 187.981,64 TAM | E Ê E
97 | A Pensão Aimentícia - Câmara | . 1.962,76 1.962,76 | - 8 Ê &
97| A |Plano de Saúde - Câmara. : ER 1058800|C| 2764258]. 27.542,58 | 105800) € Eos
97| A |IRRF- CAMARA =| 67.935,28 68.340,87 405,59 | C Su
o7| A INSS-CAMARA ia i assim | C 34.848,58 Co asma 632045] C “so
97 | A |EMPRESTIMO B. BRASIL - CAMARA -| 30.016,60 30.016,60 - WE E
97 A |RPPS CAMARA E Ro macas 25.016,20 eso - Ss 5
97| A |CarapebusPrev > 117,08 117,08 - &
Cor) A jMacaePrev Ea A É ea 0825 s082s| Rio
- | S OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 110,00 | D - - 110,00 | D
- |'S |OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 110,00 D E ES EO ES:
97 | A SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR 110,00| D . - 110,00 | D o =?
“4 |'s |parrimônio Liquido | ua CRIE 312455529 € BRR Co same C| DES
- | 'S |RESULTADOS ACUMULADOS 3.124.555,23 C | - - 3.124.555,23 | CASO SST
Isis WVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DSR A Se 3.12455523 € a - Doo e | simpssa|c pgs
- 8 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO 4.697.838,29 | D | - 4.697.838,29 | D E ê hua
- | A |SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | - 469783829] D | Hp m = asma) D] SS 5
- s |SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS 7.823.773,52 | € I - - 7.823.773,52 | C = a
- | A |ISUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES r823 77382) C E RE co qaamas) e
Ro) SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUN 1.380,00 o | - - 1.380,00 | D
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 15/Out/2024, 12h e 06m.
Página: 4 de 8
15/10/2024 12:20:02
Estado do Rio de Janeiro Plano de Contas
PREFEITURA MUNICIPAL DE 2024
226) 2371,50200.000000 | - | À |SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 138000 | D | a Ea * 138000) D
3378 3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 . s VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 7.031.170,85 | D 998.247,11 - 8.029.417,96 | D
| 3879/3.1,0.0.0.00.00.00.00.00 | - | S PESSOAL E ENCARGOS : i 626367887 | D. 792.704,74 E “1 tossasas | D
3380 3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 =| s [REMUNERAÇÃO A PESSOAL 5.194.775,65 | D 635.252,90 - 5.830.028,55 | D
3389) 3.1,1.1.0.00.00.00.00.00 | - | 5 |REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS | sas 77s6s| D “635.252,90 LS | 5,83002855| D
3382 3.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - s REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL! 5.194.775,65 | D 635.252,90 | 5.830.028,55 | D
3383 3.1.11.10100.0000.00 | - | S VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS 5.104.775,65 | D - 635.252,90 ! Co 5.830.028,55 | D
3384 3.1,1.1.1.01.01.00.00.00 ” A VENCIMENTOS E SALÁRIOS 5.194.775,65 | D 635.252,90 - | 5.830.028,55 | D
“3544 3.1.2.0.0.00.00.00.00.00 | - | 5 ENCARGOS PATRONAIS Ê sodi : 556.217,64 | D 91.763,97 Precos 64798161 | D
3545 3.1.2.1.0.00.00.00.00.00 | - S [ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 239.136,79 | D 31.664,72 - 270.801,51 D mu
3546| 3.1.2.1.2.00.00.00.00.00 | - |'S |ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS ' 239.136,79 | D als) - 270.801,51| D| as
3547| 3.1.2.1.2.01.00.00.00.00 - A ICONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS 239.136,79 | D 31.664,72 . 270.801,51 | 8 oo
3559) 3.1.2.2.0.00.00.00.00.00 | - | 5 |ENCARGOS PATRONAIS - RGPS : oo 3708085 O 60.099,25 ER do “377.18040 gs
3560/ 3.1.2.2.1.00.00.00.00.00 . S [ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 317.080,85 D | 60.099,25 - 377.180,10 | D E] 23
3561/3.122.10100.00.0000 | - | A [CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS É - 317080,85| D 60.099,25) : - = 37718010 | D as
3631) 3.1.3.0.0.00.00.00.00.00 | - S |BENEFÍCIOS A PESSOAL 512.685,58 D. 65.687,87 e | 578.373,45 | D
3632) 3.1.3.1.0.00.00.00.00.00 | - | 5 |BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS 512.685,58 | D| 65.687,87 ec 578.373,45 | D.
3633, 3.1.3.1.1.00.00.00.00.00 o) BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - ebisOLIDAÇÃO 512.685,58 | D 65.687,87 - 578.373,45 | D
8579/3.1.3.110100000000 | - | A [AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | s1268558|D | esesrer| | : = Brearaas| D
3765| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | S USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 376.358,32 | D 43.205,87 - 419.564,19 | D
3766/ 3.3.10.0.00.00.00.00.00 | - | 5 USO DE MATERIAL DE CONSUMO us É 16.954 83| D 6a , a 2342332 | D e
3767] 3.3.1.1.0.00.00.00.00,00 - S CONSUMO DE MATERIAL 16.954,83 | D 6.468,49 . 23.423,32) D E
3768! 3.3.1.1.1,00.00.00,00.00 | - | S CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 16.954,83 | D 6.468,49 A Road | 2342332] D S
3769 3.3.1.1.1.01.00.00.00.00 . A [COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 3.929,47 | D 4.051,30 - | 7.980,77 D Es
3773 3.3.1.1.10600.00.0000 | - | A icenEros ALIMENTAÇÃO E ser ea gear - ; Focaio 265137 D )
3787 3.3.1.1.1.21.00.00.00.00 - A |MATERIAL DE COPA E COZINHA ] , 5.310,40 | D - - 5.310,40 | D
3805) 3.3.1,1.1,39.00.00.00.00 | - | A MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS ny - 178745| D 241719 - 4.204,64 | D
3827| 3.3.1.1.1.99.00.00.00.00 - A [OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 3.270,14 D - - 3.270,14 | D
3843 3.3.2.0.0.00.00.00.00.00 | - | s |sERVIÇOS. e * 35940349 D seara] a 396.140,87 | D
3844 3.3.2.1.0.00.00.00.00.00 - S |DIÁRIAS 2.780,00 D 130,00 | 2.910,00 | D
3845/ 3.3.2.1.1.00.00.00.00.00 | - | S |DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO E 2.780,00 D 130,00) Ep - 2m000/D)
3846| 3.3.2.1.1.01.00.00.00.00 | - A |DIARIAS PESSOAL CIVIL 2.780,00 | D | 130,00 | 2.910,00 | D = g
3851) 3.3.22.0.00.00.00.0000 | - | S |SERVIÇOS TERCEIROS - PF , E 19.11893| D| pas ER 19.118,83 | D 2E6
3852, 3.3.2.2.1.00.00.00.00.00 - | S SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO 19.118,83 | D - “| 19.118,83 | D 4 s ae
3887/3.3.2.21.3800.00.0000 || - | A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E : omega) | se o Dmnsmsas|blaD 238
3891 3.3.2.3.0.00.00.00.00.00 | - S SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 337.504,66 | D | 36.607,38 - 374.112,04 D g 2E
3892] 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00 | - | S SERVIÇOS TERCEIROS -PJ-CONSOLIDAÇÃO | 327.504,66 | D - 36.607,38 E co amam) D 92%
3898 3.3.2.3.1.06.00.00.00.00 | - | A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 48.706,33 | D | 6.751,00 - 55.457,33 D 5) vu
3900/23.2,3.1.08.00.00.0000 | - | A SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, " 6585145 | 0 FER Ee “nsaariD| =
3903) 3.3.2.3.1.11.00.00.00.00 - A SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 18.546,00 | D | 1.200,00 - 19.746,00 | D
3914) 3.3:2.3.1.22.00.00.00.00 | = | A EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS | 106978 | DO - den E 106978) D
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 15/Out/2024, 12h e 06m.
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE 2024
3922| 3.3.2.3.1.30.00.00.00.00
3924/ 3.3,2.3.1.32.00.00.00.00 .
3928) 3.3.2.3.1.36.00.00.00.00
3940) 3.3.2.3.1.51.00.00.00,00
3944, 3.3.2.3.1.56.00.00.00,00
3946 3.3.2.3.1.99.00.00.00.00
4210/ 3.5.0.0.0.00.00.00.00.00
4211) 3.5.1.0.0.00.00.00.00.00
4212| 3.5.1.1.0.00.00.00.00.00
4213) 3,5.1.1.2.00.00.00.00.00
4215| 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00
8218) 3.5.1.1.2.02.08.00.00.00 |
4383| 3.6.0.0.0.00.00.00.00.00
* 4608| 3.6.5.0.0.00.00.00.00.00
4609 3.5.5.1.0.00.00.00.00.00
4610' 3.6.5.1.1.00.90.00.00.00
4617 3.6.5.1.1.07.00.00.00.00
4937] 4.0.0.0.0.00.00,00.00.00
5697 4.5.0.0.0.00.00.00.00.00
5698| 4,5.1.0.0.00.00.00.00.00
5699| 4.5.1.1.0.00.00.00.00.00
5700| 4.5.1.1.2.00.00.00.00.00 |
5702| 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00
8227/ 4,5.1.1.2.02.08.00.00.00
6134/ 5.0.0.0.0.00.00.00.00.00
6146 5.2.0,0.0.00.00.00.00.00
6168/ 5.2.2.0.0.00.00.00.00.00
6169) 5.2.2.1.0.00.00.00.00.00
6170| 5.2.2.1.1.00.00.00.00.00
6171/5.2.2,1.1.01.00.00.00.00 |
6176, 5.2.2.1.2.00.00.00.00.00
6177 5.2.2.1.2.01.00.00.00.00
6186 5.2.2.1.3.00.00.00.00.00
6189/5.2.2:13.03.00.00.00.00
6195 5.2.2.1.3.99.00.00.00.00 |
6196 5.2.2.1.9.00.00.00.00.00
6203 5.2.2.1.9.04.00.00.00.00
6231 5.2.2.9.1.00.00.00.00.00
6232 5.2.2.9.1.01.00.00.00.00
6235| 5.2.2.9.2.00.00.00.00.00
Plano de Contas
|
IOUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 1
SELEÇÃO E TREINAMENTO
SERVIÇOS BANCARIOS
SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO
SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
(OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS -PJ |
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS
[TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAM
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMI
REPASSE CONCEDIDO
REPASSE DUODÉCIMO - CMQ.
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E incorporação B
IDESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS
DESINÇORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO
DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO
(VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS
“TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEI
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEI
(REPASSE RECEBIDO
REPASSE RECEBIDO CAMARA ;
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E Mesiifical
[ORÇAMENTO APROVADO
FIXAÇÃO DA DESPESA
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DOTAÇÃO INICIAL
ICREDITO INICIAL |
DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO
CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR |
DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE
/ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
'VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE
i /CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO
(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES
PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA 2]
'PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS e !
EMPENHOS POR EMISSÃO
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 15/Out/2024, 12h e 06m.
8.010.844,24
* 8.010.844,24
890,00
3.406,97]
23.979,00 |
63.715,00
15.103,94
96.146,19
391.133,66
391.133,66
391.133,66
391.133,66
391.133,66
- 391.133,66
8.010.844,24
8.010.844,24
8.010.844,24
8.010.844,24
8.010.844,24
18.405.044,41 |
18.123.492,01
18.123.482,01|
10.480.911,21
10.480.911,21|
10.480.911,21 |
440.000,00
440.000,00
880.900,00
880.000,00 |
440.000,00
440.000,00 |
7.642.580,80
589.808,08 |
589.808,08
7.052.772,72 |
DovpovDoOvoOvDUDO
VoDoODUDOnoDa Dn O
oDoBDOoOnDoOD
432,61
7.993,00
11.900,00
162.336,50
162.336,50
162.336,50
162.336,50.
162.336,50
1.340.762,24
1.340.762,24
1.340.762,24
150.000,00
50.000,00
50.000,00
100.000,00
100.000,00
1.190.762,24
53.767,50
53.767,50,
1.136.994,74
2,001,355,53
1.001.355,53
1.001.355,53
1.001.355,53
2.001.355,53
1.001.355,53
1.001.355,53
494.160,00
494.160,00
494.160,00
| 150.000,00.
100.000,00
100.000,00
50.000,00
50.000,00
“344.160,00
344.160,00
-344.160.00
“10.480914,24 |
Página: 5 de 8
15/10/2024 12:20:03
890,00
292958 | D
31.972,00 | D
7561500) D |
15.103,94 D
9674704) D
391.133,66 D
"30113366 | D
391.133,66 D
391.133,66
391.133,66
391.133,66
162.336,50
162.336,50
162.336,50
162.336,50
162.336,50 |
2.012.199,77,
9.012.199,77
9.012.199,77 |
9.012.199,77 I
9.012.199,77 |
9.012.199,77 |
901219977
19.251.646,65
18.970.094,25
18.970.094,25
10.480.911,21
10.480.911,21
490.000,00
“490.000,00
DoDogopOManDo Ono DO
980.000,00 |
980.000,00 |
490.000,00 |
490.000,00 |
8.499.183,04
299.415,58
299.415,58
8.189.767,46
o
Y
Fábio Castro da Costa
Presidente
Mat. 4008-8
<(pal de Quissamã
Michele do Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/0-8
Mat 4091-6
Página: 6 de 8
15/10/2024 12:20:03
Estado do Rio de Janeiro Plano de Contas
PREFEITURA MUNICIPAL DE 2024
6226) 5.22.9.2.01.00.000000 | - |S |EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO : 7052772,12| D 1.136.994,74 E | 818976746] D
6237 5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - A EMISSAO DE EMPENHOS 7.070.142,61 | D | 1.136.994,74 - 8.207.137,35 D
6239/5.2.2.9.2.010300.0000 | - | A |) ANULAÇÃO DE EMPENHOS RR 17.369,69] C - RE E 17.369,89 €
6242| 5.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - s |INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 281.552,40 | D | - . 281.552,40 D
6243/5.3.1.0.0.00.00.00,00.00 | - | 5 |INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 193.804,38 | D - E - 193.804,38 | D
6244] 5.3.1.1.0.00.00.00.00.00 | - A |RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS 193.804,38 | D | - - 193.804,38 | D
8248/5.3.2.0.000.00.00.0000 | - |'5 |INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS | Braga D| = no fi Br7as 02 | D
6249] 5.3.2.1.0.00.00.00.00.00 24 A |RP PROCESSADOS - INSCRITOS 87.748,02 | D - el 87.748,02] D
6254] 6.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | 8 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E SA çanis| 18.405.04441| C | 5.194.304,58 | 6.040.906,80 | 1925166665 | C |
6265| 6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - s (EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 18.123.492,01 | € 5.194.304,56 6.040.906,80 18.970.094,25 | C + %
“6277 6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 | - | S EXECUÇÃO DA DESPESA E 18.123.492,01| € 519430456) 8.040.906,80) 1897009425 A] 12 co
6278 6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - S DISPONIBILIDADES DE CREDITO 10.480.911,21 | C | 3.217.533,40 3.217.533,40 10.480.911,21 C “8 s so
6279 6.22.1.100.00.00.00.00 | - | A [CREDITO DISPONÍVEL É - 283833041 | C 1.240.762,24 294.160,00 199172817 CNS S E
6280/ 6.2.2.1.2.00.00.00.00.00 | - S |CREDITO INDISPONÍVEL 589.808,08 | € 344.160,00 53.767,50 299.415,58 C a 5
6282 6.22120200000000 | - | A [CREDITO PRE-EMPENHADO , 589.808,08 | € 344.160,00 sarerso| * | 2omsm|c| E
6284| 6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 E S |CREDITO UTILIZADO 7.052.772,72 C| 1.632.611,16 2.769.605,90 8.189.767,46 | C =]
6205) 6.2.2.1.3.01.00.0000.00 | - | A ICREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR : o a3916082 C| 835.910,61 1.136.994,74 | 74024495 | 0]
6287| 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 | - A CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 0,10) € 796.700,55 835.910,61 39.210,16 | €
6288) 6.2:2,1.3.04.00.00.00,00 | - | A CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | : 6.613.611,80 | € É - 796.700,55. 7.410.312,35 | €
6313 6.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - S OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 7.642.580,80 | C | 1.976.771,16 2.823.373,40 8.489.183,04 C
6314/ 6.2.2.9.100.00.00.00.00 | - | S DESPESA PRE-EMPENHADA ; ; 589.608,08 | € 344.160,00 53.767,50 | 290.415,58) €
6315| 6.2.2.9.1.01.00.00.00.00 - | A |PRE-EMPENHOS A EMPENHAR 589.808,08 | C 344.160,00 53.767,50 299.415,58 C E
6318] 6.2.2.9.2.00.00.00.00.00 | - | S |EMISSAO DE EMPENHO Rep 7.052.772,72 | € 163261116] 2.769.605,90 8.180.767,46 | € á
6319| 6.2.2.9.2.01.00.00.00.00 - S |EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | 7.052.772,72 C 1.632.611,16 2.769.605,90 | 8.189.767,46 | C 4
6320/6.2.29:20101000000 | = A NHOS A LIQUIDAR | , 439.160,82] C | 835.910,61 1.136.994,74 | 740.244,95 | € q
6322) 6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 | - A |EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 9,10 Cc 796.700,55 835.910,61 39.210,16 | C >
6323) 6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 | - | A |EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS , : 661361180 | € - 796.700,55 7.410.312,35] C ZE
6326 6.3.0.0.0.00,00,00.00.00 - s EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 281.552,40 | € . . 281.552,40 C E
6327 6.3.1.0.0.00.00.00.00.00 | - | S EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 193.604,38 | C | - á 193.804,38 | € E
6328 6.3.1.1.0.00.00.00.00.00 - A |RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 5.016,56 | C - - 5.016,56 C
6331 6.3.1,4.0.00.00.00.00.00 | - | A |RP NÃO PROCESSADOS PAGOS É ! 1444401 € - didi 114.444,01 | €
6337/ 6.3.1.9.0.00.00.00.00.00 Dar | S |RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS 74.343,83] c | - . 74.343,81 | €
6339] 6.3.1.9.9.00.00.00.00.00 | - | A [OUTROS CANCELAMENTOS DE RP. 74.343,81| € | - Re dO 74.343,81 | € e Ê
6340| 6.3.2.0.0.00.00.00.00.00 Em S |EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS 87.748,02 | € - | 87.748,02 | € Rai 3 a
6341) 6.3.2.1.0.00.00.00.00.00 | - | A |RP PROCESSADOS A PAGAR : 14.599,16| € E E Es 1459916 C|] É sas
6342| 6.3.2.2.0.00.00.00.00.00 . A RP PROCESSADOS PAGOS 73.148,86) C - od 73.148,86 C e £z as
6348 7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | - |'S |CONTROLES DEVEDORES 12.725.89749 | D 1.001.355,53 Es 13.727.25302 D 25
6349 7.1.0.0.0.00.00.00.00.00 . S |ATOS POTENCIAIS 1.695.806,05 | D - - 1.695.806,05 | D E ã = e
6545/ 7.1.2.0.0.00.00.00.00.00 | - | 5 [ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 1.695.606,05 D * Ê = | 160580605 D] & 85
6696 7.1.2.3.0.00.00.00.00.00 - s OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 1.695.806,05 D - - 1.695.806,05 | D = E
6697) 7.1.2:3.1.00.00.00.00.00 | - | 5 [OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO : 1.695.906,05 | D | - aih 1.695.806,05 | D
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 15/Out/2024, 12h e 06m.
Página: 7 de 8
15/10/2024 12:20:03
Estado do Rio de Janeiro Plano de Contas
PREFEITURA MUNICIPAL DE 2024
6699 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00 - A (CONTRATOS DE SERVIÇOS 1.646.687,59 | D - - 1.646.687,59 | D
6701 7.1.2:3.104.00.00.0000 | - | A ICONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS : “4911846| D ; ê 49.118,46 | D
6732 7.2.0.0.0.00.00.00.00.00 . s ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 10.990.786,44 | D 1.001.355,53 | 11.992.141,97 | D
6733 7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 | - | S DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 10.990.786,44 | D | 1.001.355,53 . 11.992.141,97| D
6734 7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - S CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 10.990.786,44 | D 1.001.355,53 -| 11.992.141,97 | D
6735) 7.2.1.1.1,00.00.00.00.00 | - | A RECURSOS ORDINÁRIOS : , ! 10.990.786,44 | D 100135553) | E 11.992.141,97 | D.
6824 7.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - S OUTROS CONTROLES 39.305,00 | D | - - 39.305,00 | D
6825 7.9.1.0.0.00.00.00.00.00 | - | S RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS 39.305,00 | O Ci Ê sos] E w
6833 7.9.1.2.0.00.00.00.00.00 - S RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS, 39.305,00 | D | - - 39.305,00 | D Ss co
“6834 7.9:1.21.00.00.00.00.00 | - | A ICONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS 39.305,00 | D (ER : E 39.308,00 | D E o
6841 8.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | S CONTROLES CREDORES | 12.725.897,49| C | 3.996.288,05 4.997.643,58 13.727253,02 CIO S S
6842] 8.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | S EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS , 1.695.806,05 | C 3716204 araszos 185500605 C| NE Ds
7223 8.1.2.0.0.00.00.00.00.00 | - S EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 1.695.806,05 | C 37.162,04 37.162,04 | 1.695.806,05 | €C 3 a E
7524/ 8.1.2.3.0.00.00.00.00.00 | - | S [EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS * 1.695.806,05| € 37.162,04 s716204 | 1.695.806,05 | € Ss
7525 8.1.2.3.1.00.00.00.00.00 | - S EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES «CONSOLIDAÇÃO 1.695.806,05 | C 37.162,04 37.162,04 | - 1.695.806,05 C ad
7526 8.1.2.3/101000000.00 | - |S |[CONTRATOSDESEGUROS | ; e 7.893,00 | E - a 7.883,00 E
7528) 8.1.2.3.1.01.02.00.00.00 | - la (EXECUTADOS 7.993,00 | € - | 7.993,00 | c
7529/ 8.1.2.3.1.02.00.00.00.00 | - | S |CONTRATOS DE SERVIÇOS | E 1.638.604,59 | C 37.162,04 37.162,04 1.638.694,59 | C
7530| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00 - A |A EXECUTAR 1.433.422,54) € 37.162,04 -| 1.396.260,50 C e
| 7531 8123.10202000000 | - | A EXECUTADOS ; Cane! 20527205 € Ee 37.162,04 24243409] € Ê E
7535| 8.1.2.3.1.04.00.00.00.00 - S |CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 49.118,46 C . - 49.118,46 c "4 E
7536] 8.1.2.3.10401.0000.00 | - | A |AEXECUTAR Ra o 49.118,46 | € a sd 49.118,46, C &
7608| 8.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - S [EXECUÇÃO DA ADMINISTI RAÇÃO FINANCEIRA 10.990.786,44 C 3.959.126,01 4.960.481,54 11.992.141,97 | € e
7609/8.21.0.0.00.00.00.00.00 | - | 5 [EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 10.990.786,44 | € 2osrar0as| 3.959.126,01 uozuim Cc] ES
7610| 8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 | 99) 5 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 10.990.786,44 C 2.957.770,48 3.959.126,01 11.992.141,97 | € » S s =
7611] 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 | 99) S |DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS t 1.026.958,39 113699474] 1,001355,53 miss Cc] DL E
7612| 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 | 99| A |RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 1.026.958,39 C | 1.136.994,74 1,001.355,53 891.319,18| C = s S
7615) 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 | 99) S |DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS ( | eos go | Cc | 835.910,61 * 1.136.994,74 - 906583,92|
7616 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 | 99| A |DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO! 695.499,79 C | 835.910,61 1,136.994,74 | 996.583,92 | C
7619) 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 | 99] S |DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 208106981 € 984.865,13 - 1.024.872,04 2.121.076,42] €
7620) 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 99 | A [COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 142.404,93 | C 796.700,55 835.910,61 181.614,99 | C e É
| 7621] 8.2.11.3020000.0000 | 99| A [COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 1.863.693,00 | € | 188.164,58 18806143] 186448985 |C| 95
7622| 8.2.1.1.3.03.00.00.00.00 99 | A [COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS 74.971,58 | C | - - 74.971,58| C EH E So
7625/8.21.1400.00.00.00.00 | 99! 5 [DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTiLIZAD 748725875] CO. - 795.903,70 | 7.963.162,45) Cl é ESA
7626| 8.2.1.1.4.01.00.00.00.00 99 | A [UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5.343.013,14 | € - 607.739,12 5.950.752,26 | C s Z =
7627] 82114.0200.00.0000 | 99) A |UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES ; 145311195] € | GUN - 188.164,58 | Lopes |c| vz25
7631| 8.2.1.1.4.99.00.00.00.00 99 | A |DEMAIS UTILIZAÇÕES 391.133,66 | € - - 391.133,66 | C 2 s E
7637/8.220.0.000000.00.00 | - |'5 [EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E : a 100155553] | 200136553 ERC sê
7638] 8.2.2.1.0.00.00.00.00.00 . s (CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO . 1.001.355,53 1.001.355,53 | -|
7629/82.21100.00000000 | - | 5 [EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR oo iooLsssss 1.001.355,53 sa
7653| 8.2.2.1.1.02.00.00.00.00 s PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCI . 1.001.355,53 1.001.355,53 -
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 15/Out/2024, 12h e 06m.
Estado do Rio de Janeiro Plano de Contas
PREFEITURA MUNICIPAL DE 2024
Total Geral
M cnaL Desterro
chefe da Divisão de Contabihdace
CRC-RJ 119452/0-8
Mat 4091-6
Câmara Munick6l de Quissamã
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 15/Out/2024, 12h e 06m.
- | A |PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIA | 8.010.844,24
A |IPROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIA 8.010.844,24
pi SE SOLENE
- s EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS 39.305,00
- | S [EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VAL | 9.305,€
s EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS 39.305,00 ]
= | À |ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR. 27.405,00]
| A |ADIANTAMENTOS APROVADOS 4.765,45
= 1 A |ADIANTAMENTOS CANCELADOS. 134,55.
1.001.355,53 |
9.012.199,77 | |
9.012.199,77
Página: 8 de 8
15/10/2024 12:20:03
39.305,00
Município: QUISSAMA
Estado do Rio de Janeiro
Período: 01/09/2024 até 30/09/2024
Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
—
Ji im: ria (1
Receitas Correntes
(-)Deduções da Receita
Receitas de Capital
(-JDeduções de Capital
Tran: las Financeiras Recebi 1)
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária
Recebimentos Extraorçamentários (mi)
Despesa a Liquidar
Despesa a Pagar
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
Outros Recebimentos Extraorçamentários
Saldo do Período Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa
ii =(L+ ++ IV)
A
micheiPER Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/0-8
Mat 4091-6
Tesoureira
Mat, 0038
)
Clem A Paula
Página 1 de 2
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária
Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS
BALANÇO FINANCEIRO
INGRESSOS
Exercício Exercício
Nota Atual Anterior
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
1.001.355,53 895.899,30
1.001.355,53 895.899,30
0,00 0,00
0,00 0,00
572.331,49 266.037,74
344.160,00 94.200,03]
39.210,06 0,00]
188.961,43 171.837,71
0,00 0,00
1.547.777,05 1.331.588,14
1.547.777,05 1.331.588,14
3.121.464,07 2.493.525,18
A
fito Fábio Castro da Costa
or Nuge !
Ri nto Presidente
Mad Mat. 4008-8
Câmara Hunicea! de Quissamã
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 15/0Out/2024, 12h e 25m.
BALANÇO FINANCEIRO
Município: QUISSAMA
Estado do Rio de Janeiro
Período: 01/09/2024 até 30/09/2024
Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
Página 2 de 2
DISPÊNDIOS
Exercício Exercício
Nota Atual Anterior
Despesa Orçamentária (VI) 1.136.994,74 805.492,02
Despesas Correntes 792.834,74 805.492,02
Pessoal e Encargos Sociais 727.016,87 643.647,28
Outras Despesas Correntes 65.817,87 161.844,74
Despesas de Capital 344.160,00 0,00
Investimentos 344.160,00 0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VIl) 09,00 0,00)
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentaria 0,00 0,00
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária 0,00 0,00
Transferencias Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS 0,00 0,00
Pagamentos Extraorcamentários (VIll) 231.240,45 285.750,02
Despesa Anterior Paga 43.075,87 112.552,13
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados 0,00 0,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados 0,00 0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 188.164,58 173.197,89
Outros Pagamentos Extraorçamentários 0,00 0,00
Saldo do Período Atual 1.753.228,88 1.402.283,14
Caixa e Equivalentes de Caixa 1.753.228,88 1.402.283,14
TOTAL (X) = (VI + VIL+ VII + IX) 3.121.464,07 2.493.525,18
| Liv
te a Ds e comcado — Clementita O Pauta Cleber Nunes40f ih Fi o a Gn
CRC-RJ 119452/0-8 Tesoureir Coordenador ce Cfafyóte Into Presente
Mat 4091-6 Mat, 0038 ima Mat. Jdg6-g Mat. 4008-8
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 15/0ut/2024, 12h e 25m.
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL
Banco: 8489 - Banco do Brasil S/A - Camara - 20690 - 3
Saldo no Banco 1.753.228,88
Valor Aplicado -
1.753.228,88
Saldo na Contabilidade :
Diferença cousesoninsosas soa
(1) Entrada não considerada pelo Banco
(4) Saída não contabilizada
Q N )
Michele do Desterro Clementina e Paula
Chefe da Divisão de Contabilidade É
CRC-RJ 119452/0-8 Tesoureira
Hat 4091-6 Mat. 0038
FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 08/Out/2024, 12h e 44m.
Conciliação Bancária
Conta Corrente: 20690-3
Data: 30 de Setembro de 2024
(2) Saída não considerada pelo Banco
(3) Entrada não contabilizada
Fábio Cástro da Costa
Presidente
Mat. 4008-8
Coordenador qé 403 ole Interno
Mat sÃO6-8
Câmara pal de Quissamô
Página: 1
Cliente - Conta atual
Agência 3845-8
Conta corrente
Período do
extrato 09/2024
Lançamentos
Bins atirei Ag-órigem, Lote
28/08/2024 0000 00000
04/09/2024 3845 99015
04/09/2024 0000 13105
04/09/2024 0000 13113
05/09/2024 3845 99015
10/09/2024 3845 99015
10/09/2024 3845 99015
10/09/2024 3845 99015
10/09/2024 3845 99015
10/09/2024 0000 13105
10/09/2024 0000 13105
10/09/2024 0000 13105
16/09/2024 0000 13105
16/09/2024 0000 13113
18/09/2024 3845 99015
19/09/2024 0000 13134
19/09/2024 0000 13105
19/09/2024 0000 13105
20/09/2024 0000 13113
23/09/2024 3845 99015
23/09/2024 3845 99015
Extrato de Conta Corrente
20690-3 CAM MUNICIPAL DE QUISSAMA
Histórico Documento
000 Saldo Anterior
470 Transferência enviada 553.845.000.024.791
04/09 17:09 NILSON J SILVA GERACHOS
393 TED Transf Eletr.Disponiv 90.401
077 0001 036645420000172 36.645.420 LU
500 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 04/09/2024
842.481.100.028.251
470 Transferência enviada 553.845.000.023.133
05/09 11:05 ANDRÉ LUIZ PINHO DA MOTT
470 Transferência enviada 552.857.000.086.151
10/09 11:51 PRIME CONSULT REC E REP
AT0 Transferência enviada 552.857.000.086.151
10/09 11:53 PRIME CONSULT REC E REP
470 Transferência enviada 552.941.000.015.419
10/09 11:10 CONTA SOLUCOES EM GESTAO
470 Transferência enviada 553.845.000.025.226
10/09 13:30 IVERSON C ANDRADE PIRES
109 Pagamento de Boleto 91.001
UNIMED DE CAMPOS COOPERATIVA DE TRABAL
361 Pgto conta água 91.002
CEDAE
109 Pagamento de Boleto 91.003
TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMEN
393 TED Transf Eletr.Disponiv 91.601
341 6128 029449027000148 FELIPE MATA D
500 Tar DOC/TED Eletrônico 842.601.200.019.714
Cobrança referente 15/09/2024
870 Transferência recebida 553.845.000.010.844
18/09 10:28 PMQ - SALARIO - RP
250 Folha de Pagamento 671.000
375 Impostos 91.901
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS a
375 Impostos 91.902
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
170 Tar Pag Salár Créd Conta
Cobrança referente 20/09/2024
882.641.200.249.649
470 Transferência enviada 553.845.000.016.596
23/09 12:47 WORK BANDA LARGA SERVICO
470 Transferência enviada 553.845.000.023.879
G331010921479855006
01/10/2024 09:25:20
Valor R$ Saldo
1.547.777.05 C
1.792,77 D
5.950,00 D
12,01D 1.540
2.545,16D
1.537.477,11 C
241719D
600,85 D
1.200,00 D
2.337,97 D
27.642,58 D
229,922D
1.016,54 D
1.502.032
7.993,00 D
12,00D
497.418,87 D
31716D
65.125,46 D
336,60 D
7.500,00 D
1.962,76 D
23/09/2024
23/09/2024
23/09/2024
23/09/2024
24/09/2024
24/09/2024
24/09/2024
24/09/2024
26/09/2024
26/09/2024
26/09/2024
30/09/2024
30/09/2024
30/09/2024
30/09/2024
30/09/2024
30/09/2024
30/09/2024
30/09/2024
30/09/2024
30/09/2024
30/09/2024
30/09/2024
30/09/2024
3845
3845
0000
0000
3845
3845
0000
0000
3845
3845
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
99015
99015
13105
13113
99015
99015
13105
13105
99015
99015
99015
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13113
13113
13113
13113
13113
23/09 13:04 PRISCILA SANTOS PEREIRA
470 Transferência enviada 553.845.000.024.535
23/09 12:55 PAULO FERNANDO DE MELO
470 Transferência enviada 553.845.000.024.547
23/09 12:57 LUIZ OTAVIO NASCIMENTO
393 TED Transf .Eletr.Disponiv 92.301
341 0463 009406028000106 ALVES EMPREEN
500 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 23/09/2024
832.671.100.126.880
470 Transferência enviada 550.051.000.010.610
24/09 12:52 INST P 00000013178762701
470 Transferência enviada 553.890.000.013.612
24/09 12:51 INSTITUTO P M CARAPEBUS
375 Impostos 92.401
PREF MUNICIP DE QUISSAMA
375 Impostos 92.402
PREF MUNICIP DE QUISSAMA
470 Transferência enviada 553.845.000.012.275
26/09 17:00 CLEMENTINA DE PAULA
470 Transferência enviada 553.845.002.299.999
26/09 16:43 CAMARA QUISSAMA
ATO Transferência enviada 553.845.002.299.999
26/09 16:45 CAMARA QUISSAMA
393 TED Transtf.Eletr.Disponiv 93.001
104 4660 035306813000199 IPMQ INSTITUT
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 93.002
104 4660 035306813000199 IPMQ INSTITUT
109 Pagamento de Boleto 93.003
TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMEN
109 Pagamento de Boleto 93.004
TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMEN
393 TED Transf. Eletr.Disponiv 93.005
077 0001 036645420000172 36.645.420 LU
393 TED Transf Eletr.Disponiv 93.008
104 4660 031505068000156 CAMARA MUNICI
393 TED Transf Eletr.Disponiv 93.007
104 4660 031505068000156 CAMARA MUNICI
500 Tar DOC/TED Eletrônico 802.741.100.055.773
Cobrança referente 30/09/2024
500 Tar DOC/TED Eletrônico 802.741.100.055.774
Cobrança referente 30/09/2024
500 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 30/09/2024
500 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 30/09/2024
500 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 30/09/2024
999SALDO
802.741.100.055.775
802.741.100.055.776
802.741.100.055.777
65,00 D
65,00 D
5.771,21D
12,00D
308,25 D
117,08D
11.438,16D
56.497,12 D
2.283,93D
1.851,82 D
3.806,08 D
31.141,39 D
25.016,29 D
1.858,88 D
1.175,88 D
5.950,00 D
8.805,66 D
13.269,11 D
12,00D
12,00D
12,00D
12,00D
12,00D
1.848.447,92 C
1.753.228,88 C