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Estado do Rio de Janeiro Plano de Contas
PREFEITURA MUNICIPAL DE 2024
Filtros
Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL
Período: 01/10/2024 a 31/10/2024 |
omente contas com movimento
1.706.638,56 1.529.343,37 4.401.280,42
1/ 1.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - ATIVO 4.223.985,23
s D D
“ 2/110.00.0000.000000 | - |S ATIVOCIRCULANTE | Ron qa 1.872.469,99 | D | 136247856) 152085205) | 1.714.096,50 | D q
3/ 1.1.1.0,0.00,00.00.00.00 - S |CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1.753.228,88 | D 1.007.661,93 1.163.749,68 1.597.141,13 D z
4] 1.1.1.10.0000.00.00.00 | - | 5 |CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL |. 1.753.228,88 | D “1.007.661,93 | A1atar4068| 159714113] D a) e
5| 1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 | - S |CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL» Cc 1.753.228,88 | D 1.007.661,93 1.163.749,68 1.597.141,13 | D e o
E 7/112210200000000 | 97] |CONTAÚNICA | EE É E 175322888 D | 2007610) risazades| - isoraaaa|D see
7924 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00 97 | S |BANCO DO BRASIL ] 1.753.228,88 D. 1.007.661,93 1.163.749,68 1.597.141,13 | D os É “a
- 0223 1.1.1110201.10.0000 | 97] S |CÂMARA MUNICIPAL ae f aaa ab Do 100766193] 116374968) 159714113) D 9
8489, 1.1.1.1.1.02.01.10.02.00 97, A |Banco do Brasil S/A - Camara - 20690 - 3 - 20690 - 3 1.753.228,88 | D 1.007.661,93 1.163.749,68 . 1.597.141,13 | D =
“622 11.30.000.0000.00.00 | - | S DEMAISCRÉDITOSEVALORESA CURTO PRAZO | z4080)D o nosso 1934000 o
623 1.1,3.1.0.00.00.00.00.00 - S ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS 27.405,00 | D - 8.065,00 | 19.340,00
624/ 1,1.3.1.1.00.00.00.00.00 | - | S ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | Co mas D) ps 800500) 2924000
632) 1.1.3.1.1.02.00.00.00.00 97| S SUPRIMENTO DE FUNDOS 8.000,00 | D | - º 8.000,00 Ea |
“8635/1.1.3.110201000000 | 97) S |CAMARAMUNICIPAL |O aooooolD | FRRo RE Mena RR
8636 1.1.3.1.1.02.01.01.00.00 97 | A CAMARA MUNICIPAL —- GERAL | 8.000,00 | D - 8.000,00 . ”
* 635] 1,1.3.1,199.00.00.00.00 | 97| A |ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS | E 0 1840500] D j 6500) 1934000 D|
975| 1.1.5.0.0.00,00.00.00.00 . s ESTOQUES 91.836,11 | D 354.816,63 349.037,37 97.615,37 | D
997/1156.0.00.00.000000 | - |5| ; E RR O assess) — aasosra | “sesar|D|
998 1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 - S |ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO 91.836,11 D 354.816,63 349.037,37 97.615,37 | D
999/1.156.10100.00.0000 | - |S MATERIALDECONSUMO ! Co resssa D 1065663) 114038) Beaizas|D
1000) 1.1.5.6.1.01.01.00.00.00 - A |COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 9.061,87 D 1.140,38 1.140,38 9.061,87 | D
1008] 1.1,5.6.1.01.09.00.00.00 | - | A |MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS | | 0,00 | D. o O
à 009) 1.1.5.6.1.01.10.00.00.00 - A (MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS D - - 21.979,10 | D e g
1012 1.156.10113000000 | - | A MATERIAL DE COPA E COZINHA go CNE seaao, D 5 E
1013 1.1 5.6.1.01.14.00.00.00 - A MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO D - - 14.316,64 D E Ê so
* rosa! ne A OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Saes D É oo meeas!D Rg ás
osas
1049) - S [GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - 10,059,41 D Ses
1051/1.15841,00 65000000]: A [GENEROS ALIMENTAÇÃO | 20 100 b dy ERÊ
. 1054 1.1.5.6.1.04.00.00.00.00 - S |AUTOPEÇAS - 3468,19 D 2 Ss E
| 1055/2156.10401000000 | - | A MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS es Gba ao Sa * 346819| D | sê
1064) 1.1.5.6.1.07.00.00.00.00 . S |MATERIAL DE EXPEDIENTE no a 1.412,60 D
- 1065/1.1.5.6.1070100.0000 | - | A |MATERIAL DE EXPEDIENTE. ; Í : a dede rc
1066, 1.1.5.6.1.08.00.00.00.00 - S |MATERIAIS A CLASSIFICAR - 172.080,00 172.080,00 -
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 12/Nov/2024, 09h e O1m.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE 2024
1067) 1.1.5.6.1.08.01000000 | - | A |MATERIAISACLASSIFICAR - ses E A - 17208000] 172.080,00 |! o -
1070/ 1.1.5.6.1.99.00.00.00.00 - | À '(OUTROS- ALMOXARIFADO - 172.080,00 175.816,99 3.736,99 | c
1146 1.20.00.0000.0000,00 | - | 5 ATIVONÃOCIRCULANTE | 2.351.515,24 | D. 34416000) pasa) é 268718392 D
1724] 1,2.3.0.0.00.00.00.00.00 - S |IMOBILIZADO 2.351.515,24 | D | 344.160,00 8.491,32 2.687.183,92 | D
1725] 1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 | - | 5 [BENS MOVEIS! : Ê - 128391092 D| 34418000) 84132 1essraso|D
1726 1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 e S BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 1.283.910,92 | D | 344.160,00 8.491,32 1.619.579,60 D
1727] 123.1.101.00,00.00.00 | - | S |MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS ! 272458 | D |. a SR — Ao272458| D
1729/ 1.2.3.1.1.01.02.00.00.00 - A |APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | 2.235,26, D - - 2.235,26! D
1732 1.2.3110105000000 | - | A EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO. 3.080,00 | D = ; sap aos a
1733) 1.2.3.1.1.01.06.00.00.00 Lie] A |MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS 690,00 | D - - 690,00 | D
1734] 1.23.1.10107.000000 | - A |MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS -— 9882 D. RR RD a 15958,82| D
1748 1.2.3.1.1.01.21.00.00.00 - A EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS 780,00 | D | - - 780,00 'D sa
1749 1,2.3.110199000000 | - [A [OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAM 79.980,50! D ; E VE Ega ss RU O S
1750] 1.2.3.1.1,02.00.00.00.00 . s BENS DE INFORMÁTICA 426.108,79 | D - . - 426.108,79 | D os E
1751, 12.3,110201000000 | - | A EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS] 388.208,04 | D - A . 04 | D es =
1752 1.2.3.1.1.02.02.00.00.00 - A [EQUIPAMENTOS DE MISES DA: INFORMAÇÃO 37.900,75 | D - D s Ss a
“1789/1.23110200000000 | = |'s MÓVEIS E UTENSÍLIOS na : ses D| Co 8.491,32 : D Sã E
1754 1.2.3.1.1.03.01.00.00.00 - | A |APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 104.111,98 | D - - 104.111,98 D E
| 1755/123110302000000 | - [a |máquiNAs E UTENSÍLIOS DE EscRITÓRIO | Re à 1601732! D A É - * 603] D Kd
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00 - A IMOBILIÁRIO EM GERAL 406.405,43 | D - 8.491,32 397.914,11|/ D
= [A (UTENSÍLIOS EM GERAL ; à 12.323,05 | D Repor PRE dRaza DS (AD
- S |MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 36.519,77 | D - - 36.519,77 | D
1759) 12:31, 1.04/01.00.00.00 = | |BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS ; 248300) D o , Ca raso! p
1763 - A [EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 33.446,77 | D r & 33.446,77 D
1764] * [A JOBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO | O 59000! D E À no ut 59000 | D
1766; 1.2.3.1.1.05.00,00.00.00 - s 'VEÍcULOS 179.700,00 D 344.160,00 - 523.860,00 | D
1767 1.2.31.105.0100.0000 | - | A VEICULOSEM GERAL | DR j É "17970000 | D 344.180,00 | fede 522.860,00, D Ae
1789/ 1.2.3.2.0.00.00.00.00.00 - S |BENS IMÓVEIS 1.067.604,32 | D - - 1.067.604,32 | D Er) É g =
1780/1232100.0000.0000 | - 's [BENS IMOVEIS: CONSOLIDAÇÃO 106760432 D e Rasa 1.067.604,32 | D os E
1850, 1.2.3.2.1.99.00.00.00.00 - S [DEMAIS BENS IMÓVEIS 1.067.604,32 | D - - 1.067.604,32 D ea 5
ibse|1.252.1.09/96:0000.00 - [A JOUTROS BENS IMÓVEIS | Rss , Ro | 1.067.604,32 | D : sprde see 1.067.604,32 | D
1951 2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 o s 'PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO 3.241.203,42 Cc 1.355.750,03 1.320.552,19 3.206.005,58 | € e g
1982] 2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | - |'S PASSIVO CIRCULANTE | ES pepe 116.648,19 | € - 1.255.750,08 1.320.552,19 8145035 C| 950
1953/ 2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 RE S |OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSESTER 38.206,34 c 695.743,27 656.533,21 | 1.003,72 | D E E a e
1954/2.1.110.00.00.000000 | | S|PESSOALAPAGAR ; o ass e Gama | ezassoss Rerisef)C sãB
1955 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 | - | 5 [PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO 21.525,51 | € 633.814,94 624.950,58 1266115 C O Ela
1956) 2.1.1.1.1.01.00.00.00,00 | - E DIRNRE PA RO ns Ea Rea gia essas] ermososs) | s2emias| C CT
1957! 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 | 97/ A SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS 21.525,51 | C | 633.814,94 624.950,58 12.661,15 | C E => “
2020 2.1.14.0.00.00.00.00.00 | - | 5 ENCARGOSSOCIAS APAGAR : | 16663) Cc giszsaa] armas | isssar D| =Ê
2021) 2.1.1.4.1.00.00.00.00.00 - S [ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO 43.216,49) D 29.822,37 - 73.038,86 | D
2022/2.1.1.41,01.00.00.0000 | - | S [CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR CRC Gn s3216,49 | D | 29.822,37 Ea Colo vanssas! D
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 12/Nov/2024, 09h e 01m.
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE 2024
2023
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2035!
2040)
2041
2042!
2202
2203
2204
2205
2206
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3304]
3306
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 12/Nov/2024, 09h e 01m.
2.1.1.4.1.01,01.00,00.00
2.1,1.4.2.01.00.00.00.00
2.1.1.4.3.00,00.00.00,00
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00
2.1,3.1,1.01.00,00.00.00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 |
2.1.8.0,0.00.00.00.00,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 |
2.1.8.8.1.00.00.00,00.00
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00
| 2,1.8.8.1.01.99.00.00.00
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00
2.1.8.8.101.99.03.00.00
2.1.8.8.1.01.99.04.00.00
2.1.8.8.1.01,99.09.00,00
2.1.8.8.1.01.99.15.00.00
|2.1.8.8.1,01.99.16.00.00
2.1.8.8.1.01.99.35.00.00
21.88.1,01.99.41.00.00
2.1.8.8.1.01.99.99.00.00
2.1.8.8.1.01.99.99.0100
2.1.8.8.1.01.99.99.02.00
2,1.8.8.1.01.99.09.03.00
2.1.8.8.1.01.99.99.04.00
2.1.8.8.1.01.99.99.05,00
2.1.8.8.1.01.99.99.06.00
218.8.101.99.99.09.00
2.1.8.8.1.01.99.99.10.00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00
2.3:7.0.0.00.00.00.00.00
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00
2.3.7.1.1.00.00.00.00,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00
Plano de Contas
97
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS.
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO
|CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR
[FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO
NACIONAIS
(FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR
(VALORES RESTITUÍVEIS
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO
- CONSIGNAÇÕES
97| 5 |OUTROS CONSIGNATARIOS
97 IPMQ - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR
97) A |INSS-FOLHA — ; ;
97 INSS/EMPRESA
97 PENSÃO JUDICIAL/PENSÃO ALIMENTÍCIA.
97 A IRRF-FOLHA-FUNDOS
97 ISS
97| À IRREPESSOA JURÍDICA.
97 (OUTROS CONSIGNATÁRIOS - CAMARA
97| A |Pensão Aimentícia - Câmara
97 Plano de Saúde - Câmara
“97 A liRRF-CAMARA
97| INSS - CAMARA
'97| A |EMPRESTIMO B. BRASIL - CAMARA
RPPS - CAMARA
| CarapebusPrev |
MacaePrev
(OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
SUPRIMENTOS DE FUNDOS APAGAR
PATRIMÔNIO LIQUIDO
[RESULTADOS ACUMULADOS.
|SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS
A
s
A
s
s
A
$
5
s
s
A
s
s
s
s
s
A
A
A
A
97 | A |DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO
E b
A
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s
A
A
A
A
A
A
A
A
s
s
A
s
s
s
s
A
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
[CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E pen pesa
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)
icoNTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃ
FORNECEDORES E CONTAS À PAGAR NACIONAIS A CURTO P)
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO Pp
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CUR
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO |
|SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | | a 697.838,20
43.216,49
523,33
59.373,99
59.373,99
59.373,99
15.712,98
15.712,98
15.712,98
15.712,98 |
15.712,98 |
serasa]
62.838,87
62.838,87
62.838,87
62.838,87
63.479,92
PEPRRA
318,19
143579
190.466,16
| 97.500,69
675,10
cas io
7.784,04
1.058,00
405,59
6.320,45
110,00
120,00 |
3.124.555,23
* aszasss 2a!
3.124.555,23
4.697.838,29
oBogo Dos
— 510207
| 30.623,30
29.822,37
32.105,96 |
32.105,96
466.068,63
466.068,63
466.065,63
466.068,63
193.938,13
193.938,13
193.938,13
193.938,13
318,19
188.517,87
- 1.962,76
28.898,38
67.734,88
33.939,02
24.920,80
aros)
321,65
asse
31.582,63
£
472.018,63
472.018,63
472.018,63
472.018,63
472.018,63 |
192.000,35
192.000,35
192.000,35
192.000,35
192.000,35
317,16
337,55
445397
186.891,67
1.962,76
28.348,48
67.329,29
33.268,31
30.623,30
24.920,80
117,08
321,65
| Baz4555,23
73.038,86
59.373,99
59.373,99
— 59.373,90
21.662,98 |
21.662,98
21.662,98
- 21.662,98
21.662,98
60.791,08 |.
60.901,09
60.901,09
60.901,09
63.479,92
8146320 |
317,16
1.435,79
190.466,16
97.500,69
1.012,65
6.157,84 |
508,10
5.649,74
110,00)
110,00
110,00
3.124.555,23
3.124.555,23
4.697.838,29
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obododoaonanadogoana
Cleber Nu
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Michele p, Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
Fabio . da Costa
o
Presidente
Mat. 4008-8
CRC-RJ 119452/0-8
Mat 4091-6
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE 2024
3309! 2.3.7.1,2.00.00.00.00.00
3311 2.3.7.1.2.02.00.00.00.00
3324) 2,3.7./1.5.00.00.00,00.00
3326) 2.3.7.1.5.02.00.00.00.00
3378| 8.0.0,0.0.00,00.00.00.00
3379) 3.1.0.0.0.00.00.00.00.00
3880 3.1.1.0.0.00.00.00.00.00
3381 3.1.1.1.0.00.00.00,00.00
3382) 3.1.1.1.1,00.00.00.00.00
3383) 3.1.1.1.1.01.00.00.00.00
3284) 3.1.1.1.1.01.01.00.00.00
3437 3.1.1.2.0.00.00.00.00.00
3438) 3.1.1.2.1.00.00.00.00.00
3439 3.1.1.2.1.01.00.00.00.00
3440) 3.1,1.2.1.01.01.00.00.00
3544| 3.1,2,0.0.00.00.00.00.00
“3545 3.1,2.1.0.00.00.00.00.00
3546 3.1.2.1.2.00.00.00.00.00
* 3547) 3.1.2.1.2,01.00.00.00.00 |
3559) 3.1.2.2.0.00.00.00.00.00
* 3560/3.1.22.1.00.00.00.00.00 |
3561/ 3.1.2.2.1.01.00.00.00.00
3631) 3.1.3.0.0.00.00.00.00,00
3632 3.1.3,1.0.00,00.00.00.00
3633) 3.1.3.1.1.00.00.00.00.00
8579| 3,1.3.1.1.01.00.00.00.00
3765) 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 |
3766, 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00
- 3767 3.3.1.1.0.00.00.00.00.00
3768| 3.3.1.1.1.00,00.00.00.00
3769) 3.3.1.1.1.01.00.00,00.00
3773) 3.3.1.1.1.06.00.00.00.00
3787 3.3.1.1,1.21.00.00.0000 |
3805 3.3.1.1.1.39.00.00.00.00
3827/ 3.3.1.1.1.99.00.00.00.,00
3843/ 3.3.2.0.0.00.00.00.00.00
3844| 3.3.2.1.0.00.00,00.00.00
3845/ 3.3.2.1.1.00.00.00.00.00 |
- 3846 3,3.2.1,1.01.00.00.00.00
3851 3.3.2.2.0.00.00.00.00.00
3852) 3.3.2.2.1.00,00,00.00.00
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“DIARIAS PESSOAL CIVIL
Plano de Contas
|SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS
|SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUN
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA
PESSOAL E ENCARGOS
REMUNERAÇÃO A PESSOAL |
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL!
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS
VENCIMENTOS E SALÁRIOS É
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL
[VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS.
VENCIMENTOS E SALARIOS :
ENCARGOS PATRONAIS
PATRONAIS -RPPS
ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS
(ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS
BENEFÍCIOS À PESSOAL | :
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS
jnengrícios A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO
'USO DE MATERIAL DE CONSUMO
(CONSUMO DE MATERIAL
[CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO
ICOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
GENEROS ALIMENTAÇÃO
IMATERIAL DE COPA E COZINHA |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.
SERVIÇOS
f
DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO
SERVIÇOS TERCEIROS - PF
SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO j 1
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 12/Nov/2024, 09h e O1m.
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - - ABRANGIDOS PEL |
7.823.773,52
7.823.773,52
1.380,00
1.380,00
8.029.417,96 |
7.056.383,61
- 5.830.028,55
5.830.028,55
5.830.028,55
5.830.028,55
5.830.028,55
647.981,61
270.801,51
270.801,51
270.801,51
377.180,10
877.180,10
377.180,10 |
578.373,45
578.373,45
STBI7IAS
578.373,45
419.564,19
23.423,32
23.423,32
23.423,32
“7.98077
2.657,37
“5.310,40
4.204,64
8.270,14
396.140,87
2.910,00
2.910,00
19.118,83
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DoboBgovoODODOUBGODOgOvDODODOCO
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722.221,08
624.950,58 |
297.962,61
297.962,61
297.962,61
326.987,97
326.987,97 |
326.987,97
326.987,97
31.582,63
31.582,63
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31.582,63]
65.687,87
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65.687,87 ||
65.687,87
58.150,10
7.657,97
7.657,97
7.657,97
1.140,38.
5.168,99
50.492,13
11.185,00
11.185,00
11.185,00
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(8.818.280,46
* 6.127.991,16
7.823.773,52,
1.380,00
1.380,00
7.778.604,69
645497913
6.127.991,16
6.127.99116
6.127.991,16
326.987,97
326.987,97,
326.987,97 |
326.987,97
679.564,24
302.384,14
302.384,14
302.384,14 |
377.180,10
377.180,10
377.180,10
644.061,32
644.061,32 |
644.061,32 |
644.061,32
477.714,29
31.081,29
31.081,29
31.081,29
912115)
7.826,36
5.310,40
4.204,64 |
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446.633,00
14.095,00
14.095,00
SovogoDoODoOGoODoODUDODOvOVUONODO
19.118,83
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Presidente
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CRC-RJ 119452/0-8
Mat 4091-6
Chefe da Divisão de Contabilidade
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Estado do Rio de Janeiro Plano de Contas
PREFEITURA MUNICIPAL DE 2024
3887 3.3.2.2.1.38.00.00.00.00 |. A (DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 19.118,83 | D - - 19.118,83 | D
3891 3.3.2.3.0.00.00.000000 | - | 5 |sERVIÇOS TERCEIROS -P) E Co sra! D 39.307,13 RENA e 413.419,17 | D
3892) 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00 - S (SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO 374.112,04 | D 39.307,13 - 413.419,17 | D
3868] 352.3,1.06.0000,00,00 [= [LA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO : Ro 55457233 D | 7.549,00 à RR 6300633) D
3900/ 3.3.2.3.1.08,00.00.00.00 - A [SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENE 73.581,37 D 7.903,93 - 81.485,30 | D
“- 3902/332311000000000 | - |A Locações ne e ê A | 780000 Goa 7.800,00 | D.
Ea 3,3.2.3.1.11.00.00.00.00 LE A (SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 19.746,00 | D 1.200,00 - | 20.946,00 | D
3914) 3.3,2.3.1.22.00.00.00,00 | - | A [EXPOSIÇÕES CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS CC A00| DO) | e : REAR) 1.069,78 | D s
3922 3.3.2.3.1.30.00.00.00.00 - A SELEÇÃO E TREINAMENTO 890,00 | D - - 890,00 D Ss
3924/3.3,2.3.1.3200.000000 | - | A [SERVIÇOS BANCARIOS a - 392058 | D É 501,20 Eu 4.430,78 | D Su s
3928 3.3.2.3.1.36.00.00.0000 | - A SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO | 31.972,00 | D 7.993,00 - 39.965,00 D s E Ss
3940) 3,3.2.3,1.51.00.00.00.00 | - | A [SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS , 761500|D| 5.950,00 Ra 81.585,00) D | E ni
3944 3.3.2.3.1.56.00.00.00.00 - A |PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 15.103,94 | D - - 15.103,94 | D és É +o
3946) 3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 | = [A (OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P) : | serao | D| 410,00/ | ER piatc o COASOM TD] o
4210] 3.5.0.0.0.00.00.00.00.00 a s [TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS 391.133,66 D - - 391.133,66, D -
4211 3.5.1.0.0.00.00.00.00.00 | - | 5 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS “ooo semas366| D k Re - 39113366 D
4212] 3.5.1.1.0.00.00.00.00.00 - S |TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAM. 391.133,66 | D - - 391.133,66 | D
4213] 3.5.1.1.2.00.00.00.00,00 | S ITRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAM| | BIsad6 D ER “30113366 | D |
4215 3.5.1,1.2.02.00.00.00.00 - S [REPASSE CONCEDIDO 391.133,66 | D - . 39113366, D
8218 3.5.1.1.2.0208.000000 | - | A REPASSE DUODÉCIMO - - CMQ E ROO 391.133,66 | D ê RE ey ser E 391.133,66 | D
4383 3.6.0.0.0.00.00.00.00.00 - S |DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO D 162.336,50 | D | 8.491,32 - 170.827,82 D
4608, 3.6.5.0.0.00.00.00.00.00 | - | 5 |DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | ú 162.336,50 | D Basa] o 170.827,82 | D
4609| 3.6.5.1.0.00.00.00.00.00 -.s DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS 162.336,50 | D 8.491,32 - 170.827,82 | D
* 4610 3,65.110000000000 | - |s' DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | Re 162.236,50 | D 8.491,32 | E 170.827,82 | D
4617) 3.6.5.1.1.07.00.00.00.00 | - LA DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO 162.336,50 D 8.491,32 - 170.827,82 | D
4837) 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | - |s VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA E | 9.012.199,77 | € Ra 100.355,53 10.013.555,30 | C
5697, 4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 - s TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 9.012.199,77 | C - 1.001.355,53 10.013.555,30 | C
45.1.0.0.00.00.00.00.00 | - | 5 |TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS Fe a 9.012.199,77 | e 1.001.355,53 10.013.555,30 | €
5699 4.5,1,1.0.00.00.00.00.00 - S |TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMI 9.012.199,77 | € - 1.001.355,53 10.013.555,30 €
“5700/45.1.12,0000.000000 | - |s frransremências RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ; Ooizaso 7 | | 100238853] — ooiasssso| C 2
5702! 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 -|8 REPASSE RECEBIDO 9.012.199,77 | C - 1.001.355,53 10.013.555,30 C Pd = Ss
8227) 4,5.1.1.2.0208.0000.00 | - | A [REPASSE RECEBIDO CAMARA É '2.012.199,77| E Ec 100135558] 1001358530) C] xy 0 Ego
6134 5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - S ICONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E oRçamt 19.197.879,15| D 4.080.371,23 1.643.618,43 21.634.631,95 | D Se s ES S
6146 5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | 2 |'5 ORÇAMENTO APROVADO | Ra : 18.916.328,75 | D sos037122) somem] ar35207955| D TÊDE
6168/ 5.2.2.0.0.00.00.00,00.00 o S |FIXAÇÃO DA DESPESA a 18.916.326,75 | D 4.080.371,23 1.643.618,43 ; 21.353.079,55 | D V E e
S169 5.2:2.1.0.00.00.00.00.00 | - | 5 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | y Co 10480921] D || 307071030) 153535515] 1201620636 D eo
6170) 5.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - S |DOTAÇÃO INICIAL 10.480.911,21| D - - 10.480.911,21 | D E E
-6171/5.2.21.10100.000000 | . | A lEREDITO INICIAL o , / É 10.480.911,21 D | E Cl osmsosia!p
6176 5.2.2.1.2.00.00.00.00.00 - S DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO 490.000,00 | D | 1.535.355,15 - 2.025.355,15 | D
6177] 5.2.2.1.2.01.00.00,00.00 | - | A [CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR + 490.000,00 | D 1.595.355,15 Rd 202535515 | D
6186/ 5.2.2.1.3.00.00.00.00.00 | | S DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE - 1.535.355,15 1.535.355,15 ” |
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 12/Nov/2024, 09h e 01m.
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Estado do Rio de Janeiro Plano de Contas
PREFEITURA MUNICIPAL DE 2024
6187/5.2.2.1.3.01.00.0000.00 | - | A |SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR | = 1.595.355,15 é 1595.35515| D
6189| 5.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - A |ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO 980.000,00 | D - - 980.000,00 | D
“6105/52.2.13.8000.00.0000 | - [A VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE 980.000,00 | & e [o sss3ssa5 | 2515,355,15| €
8196] 5.2.2.1.9.00.00.00.00.00 - s |CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | 490.000,00 C - - 490.000,00 | C
[2 TA |£) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES ; ; 490.000,00 | E da e E 490.000,00 | € |
6230. 5.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - S [OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 8.435.415,54 D | 1.009.660,93 108.263,28 | 9.336.813,19 | D
6231 5.2.29.100.00000000 | - | 5 |PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA — ; a 24584808 D| 19637373] 101.956,88 34006493 | D
6232 5.2.2.9.1.01.00.00.00.00 - A PRÉ EMPENHOS EMITIDOS 245.648,08 | D 196.373,73 101.956,88 340.064,93 | D
6235 5.2.2.9,2.00.00.00.00.00 | - | 5 |EMPENHOS POR EMISSÃO. : | Ê 8.189.767,46 0] - B12.287,20 — ea 5.996.748,26 | D|
6236 5.2.2.9.2.01.00.00.00.00 | - S EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | 8.189.767,46 | D 813.287,20 6.306,40 8.996.748,26 | D
6237] 5.2.2.9.2.0101.000000 | - | A |EMISSAO DE EMPENHOS ; ; a20713735| D | siazer | E 9.020.424,55 | D so
6239/ 5.2.2.9.2.01.03.00.00.00 | - A |(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS 17.369,89 | C - 6.306,40 | 23.676,29 | € 5 e
6242] 5.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | S |INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR : 28155240 | D En o an o 2m255240|D. 2
6243| 5.3.1.0.0.00.00.00.00.00 - s A INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 193.804,38 D . ci dias | ” 193.804,38 D E E
6244] 5.3.1.1.0,0000.000000 | - | A |RPNÃO PROCESSADOS INSCRITOS : | - 193.804,38 | D - É - j 193.804,38 | D e
6248 5.3. 0.0.00.00.00.00.00 - S |INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS 87.748,02 | D - - 87.748,02 D Fr
6249) 5.3.2:1.0.00.00.00.00.00 | - | A |RP PROCESSADOS - INSCRITOS id Rd ce ) 87.748,02 | D - É ss — Bras | D
6254/ 6.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - | S |CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN 19.197.879,15 C | 5.832.140,57 8.268.893,37 21.634.631,95 C
8265) 6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | S [EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO ; “18.916.32675 C| "BB3214057] | 026880337) 2135307955 | €
6277| 6.2.2.0,0.00.00.00.00.00 - s (EXECUÇÃO DA DESPESA 18.916.326,75 C 5.832.140,57 8.268.893,37 21.353.079,55 | C
6278] 6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 -|s [DISPONIBILIDADES DE CREDITO f Ê 10.480.91121| C | * 3.420.900,75 4.956.255,90 12.016.266,36 | C
6279 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 . A (CREDITO DISPONÍVEL 2.045.495,67 | C 1.009.660,93 1.643.618,43 2.679.453,17 | C
6280 6.2.2.1.2.00.00.00.00.00 | - | Ss 'creDITO INDISPONÍVEL a 245.648,08 | C | E 101.956,88 “196.373,73 - 340.064,93 |
6282 6.2.2.1.2.02.00.00.00.00 - A |CREDITO PRE-EMPENHADO 245.648,08 | C 101.956,88 196.373,73 340.064,93 | C E, Ê
6284) 6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 | - | Ss end UTILIZADO : assorerms | C| 2.309.282,94 3.116.263,74 * 8.996.748,26 | C tease
6285| 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - A [CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 740.244,95 | C | 1.134.858,24 819.593,60 424.980,31 C 8 É a S
6287) 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 | - A [orEDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR ; 39.210,16) 6 1.168.118,30 aissessza| soon Cc] SE 5
6288| 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 “ A ICREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 7.410.312,35 | € 6.306,40 1.161.811,90 | 8.565.817,85 C o
6313] 6.2.2.9.0.00.00.00.00.00 | - S [OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 8.435.415,54 | € 2411239,82| assar | 9.336.813,49 | €
6314 6.2.2.9.1.00.00.00.00.00 li S [DESPESA PRE-EMPENHADA | 245.648,08 | € 101.956,88 196.373,73 340.064,93 | C o s
6315] 6229.10100000000 | - | A |PRE-EMPENHOS A EMPENHAR É ABAS ÕR | | 101.956,88 196.373,73) 34008493] € Dão
6318| 6.2.2.9.2.00.00.00.00.00 . S |EMISSAO DE EMPENHO | 8.189.767,46 C 2.309.282,94 3.116.263,74 8.996.748,26 | € - ú E o
6319) 6.22.9.201.00.00.0000 | - | S |EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO 8.189.767,46 | aU "2300.282,94 au626374] | eooeranze | E po Sia
6320) 6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 E A |EMPENHOS A LIQUIDAR 740.244,95 C | 1.134.858,24 819.593,60 424.980,31 | C 2 as
6322) 6.2.29.20103000000 | - | A EMPENHOSLIQUIDADOS APAGAR | E no 921006) C. 1.168.116,30 aasasssza| 595040) C vFes
6323| 6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - A EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 7.410.312,35 | C 6.306,40 1.161.811,90 8.565.817,85 | Cc 2 s E
6326 6.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | S EXECUÇÃODERESTOSAPAGAR | [o msszoc| ER fa — am ss240| € sê
6327 6.3.1.0.0.00.00.00.00.00 - s (EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 193.804,38 | € - - 193.804,38 C e
6328/ 6.3.1.1.0.00.00.00.00.00 | - | A |RPNÃOPROCESSADOSALIQUIDAR a s0o56/c'| RI PRC
6331/ 6.3.1.4.0.00.00.00.00.00 - A |RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 114.444,01 | C | - . 114.444,01| €
6337] 6.3.1.9.0.00.00.00.00.00 | - | S |RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS É i aaaes | c| - o 7434381) €
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 12/Nov/2024, 09h e 01m.
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6339) 6.3.1.9.9.00,00.00.00.00 A [OUTROS CANCELAMENTOS DE RP 74.343,81 C - - 74.343,81 | €
“ 6340] 6.3,20.0.00.00.00.00.00 | - | 5 [EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS “raso c| so e = raso] c
6341 6.3.2.1.0.00.00.00.00.00 Sl A |RP PROCESSADOS A PAGAR 14.599,16 | C | - - 14.599,16 | €
6342) 63.2.2.0.00.00.00.0000 | - | A |RPPROCESSADOS PAGOS | - 7314886 | € + E so 73.148,86 | C
6348 7.0.0.0.0,00.00.00.00.00 - S CONTROLES DEVEDORES 13.727.253,02 | D 1.001.355,53 e 14.728.608,55 | D
6349) 7.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | S |ATOS POTENCIAIS Ea | 169580605 | D | Boa f > 1.695.806,05, D
6545) 7.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - S |ATOS POTENCIAIS PASSivos | 1.695.806,05 | D - - 1.695.806,05 D
6696) 7.1.2:3.0.00.00.00.00.00 | - | S |OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | FEL E ao “1.695.806,05 | D 5 Ri = | 169580605 | D.
6697| 7.1.2.3.1.00.00.00.00.00 - s OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 1.695.806,05 D - - 1.695.806,05 | D
6699) 7.1,2.3.1.02.00.00.00.00 | - | A ICONTRATOS DE SERVIÇOS = : 1.646.687,59 D | : i E 1.646.687,59 | D s
6701 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00 - A |CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS 49.118,46 | D - - 49.118,46 | D 8
6732] 7.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | S ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA ELIAS 1199214197 | D| 1.001.355,53 - 12.993.497,50 | D se 5
6733) 7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - S DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 11.992.141,97 | D 1.001.355,53 -| 12.993.497,50 | D o da a
6734) 7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 | - | S |CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - 12992142,97|D | * 100135553 - * 1299349750 D sas
6735) 7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - A |RECURSOS ORDINÁRIOS 11.992.141,97 | D 1.001.355,53 - 12.993.497,50 | D “o & E
6824) 7.9.0.0.0.00.00.00.00,00 | - | 5 |oUTROS CONTROLES | ; REA 39.305,00! D | a : Emo 39.305,00 | D e
6825, 7.9.1.0.0.00.00.00.00,00 | - S [RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS 39.305,00 D - - 39.305,00 | D [Vi
6833' 7,9.1.2.0.00.00.00.00.00 | - | S |RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS 39.305,00 | D | É E 39.305,00) D
6834 7.9.1.2.1.00.00.00.00.00 - A (CONTROLE DE PDIANTAMENT COGU RIMENTOS | DE FUNDOS 39.305,00 | D | - - 39.305,00 | D
“6841 8.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | S ICONTROLESCREDORES | EM Co asqrresspr|c| 436335480] 536471033 14,728.608,55 | €
6842| 8.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - S |EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | 1.695.806,05 | C 37.426,00 37.426,00 1.695.806,05 ] c
7223) 8.1.2.0,0.00.00.00.00.00 | - | S [EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ; 1.695.806,05 | C 37.426,00 3742600) 160580605 O
7524| 8.1.2.3.0.00.00.00.00.00 - S |EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 1.695.806,05 | € 37.426,00 37.426,00 1.695.806,05 | €
7525) 8.1.2.3.100.00.00,00.00 | - | 5 [EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO | 169520605 | 37.426,00 Braço 1.695.806,05 | €
7526 8.1.2.3.1.01.00.00.00.00 - S (CONTRATOS DE SEGUROS 7.993,00 | € - - 7.993,00 | C
7528 8.123.10102000000 | - | A EXECUTADOS | | 7.998,00 | € - RAD 7.993,00 | €
7529) 8.1.2.3.1.02.00.00.00.00 | - S [CONTRATOS DE SERVIÇOS 1.638.694,59 | C 37.426,00 37.426,00 1.638.694,59 C
7530/8.12310201000000 | - | A |AEXECUTAR 1.396.260,50 | C | 3742600) | a 135883450 | €
7531| 8.1.2.3.1.02.02.00.00,00 - A [EXECUTADOS 242.434,09 | € - 37.426,00 279.860,09 | C
7535/8.1.2.3.1,04.00,00.00.00 | - | S [CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS 11846 C || ce Ee = - 48.118,46) C &
7536) 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00 A |jA EXECUTAR 49.118,46 | C - - 49.118,46 | C E pr
7608 8.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | - | S [EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA Z o asmamgr|c' 4.317.863,80 5.319.219,33 '12.993.497,50 | C E So.
7609 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 a S EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 11.992.141,97 c 3.316.508,27 4.317.863,80 22-008.487,80 | c S Sa
7610/8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 | 98) S [EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 1199214197] € 3.316.508,27. 4.317.863,80 12.993.497,50 |, € Seus
7611) 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 99| S |DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 891.319,18 | C 813.287,20 , 1.007.661,93 1.085.693,91 c E Ê o E
7612] 8.2.1.1.10100.00.00.00 | 99] A |RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO E 891,319,18 | C 81328720] | 1,007.661,93 1.085.693,91 | C 2sE
7615| 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 89, s DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPR: | 996.583,92 C | 1.134.858,24 819.593,60 | 681.319,28 | € E g
7616] 8.2,1.1.2010000.0000 | 99 A |DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO| | 99658392| E 113465824) miossaco esiaigza| o
7619 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 99| S DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS beraida 2.121.076,42 | C 1.362.056,43 1.326.858,59 | 2.085.878,58 | C
7620 8.211.30100.00.0000 | 99] A [COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 18161499] C | 116811830) “113485824 148.354,93 | E
7621/ 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 99/| A [COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 1.864.48985|C| 193.938,13 192.000,35 | 1.862.552,07 | €
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 12/Nov/2024, 09h e 01m.
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O 7622 8.2.11.30800000000 | 99] A COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS | asmsslc| aaa
J625 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 99| S |DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA 7.983.162,45 | C 6.306,40 1.163.749,68 9.140.605,73 C
626) 8.2.1.1.4.01.00.00.00.00 | 99] À [UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | sBsorsad6 E CO 830640) om9oB155] Goa |
7627| 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00 99| A |UTILIZADA COM Eae SAR ca 1.641276,53 | C - 193.938,13 1.835.214,66 | C
| 7631] 8.2.1.1.4.09,00.000000 | 99] A |DEMAISUTILIZAÇÕES e a O Sa Rs E hos 901.133,66) €
7637 8.2.2. -0.00.00.00.00.00 . s EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO! FINANCEIRA ai o o 1.001.355,53 1.001.355,53 | . o.
E - |'S [CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | | roorssssa) room
| S [EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENA - 1.001.355,53 1.001.355,53 -
- S |PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TR GH Tt SS
7654 8.2.2.1.1.02.01.00.00.00 - A PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCI 9.012.199,77 | D 1.001.355,53 o Ê 10.013.555,30 | D
ea 7655] 8,2:21.1,02.02:00.00,00 * | à PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSI = tomas |c| ER 100126558 1001355530) C |
7873| 8.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - S OUTROS CONTROLES 39.305,00 | € 8.065,00 8.065,00 39.305,00 | C
* 7874 8,9.1.0.0.00.00.0000.00 | - | S [EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS 3930500] € 806500) 8.065,00]. 39,305,00 | €
JOBS 8.9.1.2.0.00.00.00.00.00 JE s EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VAL 39.305,00 | € 8.065,00 8.065,00 . 39.305,00 C
* 7806 8.912.10000.000000 | - |s CEC 3030500) C| anes00]) 806500) a980500| C
7887 8.9.1.2.1.01.00.00.00,00 - A |ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR 27.405,00 | C 8.065.00 - | 19.340,00 | C
É 89.1210300000000 | - | A |ADIANTAMENTOSAPROVADOS | o asa el Co iza) O Tesmos| e!
7892 8.9.1.2.1.06.00.00.00.00 - A |ADIANTAMENTOS CANCELADOS 7.134,55| C 6.306,40 13.440,95 | C
Total Geral 19.128.473,22 19.128.473,22
micetdé Desterro . . ;
Chefe da Divisão de Contabilidade Cleber Nuze ho "abig Caxtro da Costa
CRC-RJ 119452/0-8 Coordenado Ae a iráão Presidente )
t 4091-6 MÁCAÉO6- k
e Câmara Mwefhel de Quissamã Mat. 4008-8
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 12/Nov/2024, 09h e 01m.
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Outubro de 2024 Folha: 1
“PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA o O o o o o
Unidade Gestora CAMARA MUNICIPAL
10 CÂMARA MUNICIPAL
10.01 CAMARA MUNICIPAL (PLENARIO) - CAMPLEN
Subunidade.......... : 10.01.001 CAMARA MUNICIPAL (PLENARIO) - CAMPLEN
o Liquidado no Ano
'o1031 Ação Legislativa
oro310044 PROCESSO LEGISLATIVO
(010310044 .2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
|3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL |
1 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.092.000,00
| 1.092.000,00 185.730,06 |
| ER $5 0,00 |
| sos 0,00
|
t aa a ie meros irei cer a.
'3.1.90.11.06.00.00 Subsidio de Vereador - Desdobramento da Despe:
| 2 Fonte....: 1500 nogiiaco não Vinculados de Impostos e Tr
| ou 9,00
| 86.055,59 a6.095,59
| 905.269, 94 905.269,94
rei caspa cespe Ene mts cas
(Total Subunidade
Í 1.092.000,00 0,00 0,00 H
| 26.095,59 3,90 |
| 905,269,94 9,00
Imotai o — ac
| «092,0 2,00 0,00 0,09
| 86.095,59 0,00
| 905.268, 94 2,00
Ra
michele do Desterro
chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/0-8
Mat 4091-6
Fabio Castro da Costa
Presidente
Mat, 4008-8
Câmara Municipal de Qui
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.. CAMARA MUNICIPAL
Balancete da Despesa
Outubro de 2024 Folha:
2
Orgão: :auausss esisy 10 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10.02 CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC
Subunidade 10.02.001 CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC
Saldo Inicial Suplamentações ” Reduçõe:
* Empenhado no Ano Lis
Empenhado no Más Liquidado no Mês
Anulado no Més
iidado no Ano | Anulado no Ano
oz Legislativa
'o2031 Ação Legislativa
'010310004 APRIMORAMENTO LEGISLATIVO
0103100! 23000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ FINS PÚBLICOS ]
/4.4,90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | o o o o o o
| s 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
H 10.000,00 9,00 0.00
| 0,00 e,00 9,00
! 0,00 0,00 0,00
/010310004.1.035000 DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL
(4.4/90.61.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS o Cr o o E
4º Font 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
i 1.000,00 0,00 1 |
0,00 |
|
(910310004 .1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
a 4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
(5 | Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
| 100.000,00 300.000,00
0,00
| 344.160,00
4.4.90.52.30.00.00 Ve:
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00
0,00
0,00 5.444,94 400.000,
344.160,00 2,099 344.160,00
344.160,00 0,09 344.160,00
0,00
344.160,00 [e]
10 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00
| 0,00
| 344.160,00
(010310004.2.017000 APERFEIÇOAMENTO DA CIDADANIA QUISSAMAENSE
9.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
e uc
(020310004 .2.090000 MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL
|3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
«160,00 0
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.008,00 Ei
0,00
e, oo
0,00
9,00
12 Fonte. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
30.000,00 40.000,00
0,00
68.455,43
Combustíveis Automotivos
0,00 0,0
d,00
6,25
(3.3.90
.30.39.00.
14
|3:3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
15
0,00
Manutenção de Conservação de Veículos
0,00
| 0,00
12.443,08
0,00
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
oo 1.544,57
0,99 0.00
0,00 50.148,42
” - Desdobramento da Despesa — o CT
0,00 9,0
1.140,38 2,99 u,uo
14.102,37 0,09 49.003,85
8,09
0,09 e,00
4.264,64 144,54
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
- Desdobramento da Despesi
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,00
o,00 0,00
2.871,87 2.871,87 E
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Outubro de 2024 Folha: 3
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora... CAMARA MUNICIPAL
DegiD ass sue ges Sure : 10 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10.02 CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC
Subunidade. ......... : 10.02.001 CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC
Saldo Inicial ”Buplamentações duções
Empenhado no Més Liquidado no Mês
Enpenhado no Ano Liquidado no Ano
-3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
18 Fonte. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
] 19.000,90 0,00 2,09 10.000,00 10.000,00
| 0,00 0,00 0,90 !
9.00 0,90 0,90
(3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL |
19 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e
| 6.244.637,85 400.000,00 0,00
sab. 854,99 o,00 )
5.549.799,19 EA 0,00 0,0% |
E Folha de Pagamento Câmara — ——— - Desdobramento da Despesa. E = E — Re!
| 20 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr |
| 0,00 De 2.00 0,00 ]
| 538.854,99 854,99 547.719,35 0,00 |
i 5.549.709,19 5.549,709,19 5.549.709,19 0,00 1
2 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
744.8
338.350,31
'3.1.90.13.03.00.00 Contribuição isdobramento da Despesa
22 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos é Tr
| 2,09 0,0
| 25.822,37 |
| 377.180,10 ]
23 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00
302.384,14
Contribuição Patronal p/RPPS( exceto a 1 - Desdobramento da Despesa
24 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
/ 0,90 0,00 0,00
i 31.582,63 -105,96 0,08
302.384,14 0,00 «384,14 0,00
(3.3,90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
. 3 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
40.000,00 2,00
40.090,00 €
11.120
33.325,90
11.120,09
33.325,09 4.07
/3-3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
| 26 Fonte 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr |
| 150.000,00 0,0 0,90 |
7.149,00 8.295,85 |
| 51.912,33 23.931,07 |
'3.3.90.30.07.00.00 Gêneros de Alimentação . - Desdobramento da Despes.
28 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
9,90
de Expediente sdobramento da Despes: |
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr ]
0,90
0 0,00
652,26 391,86 |
-3.90.30.17.00.00 Material de Processamento de Dados” Desdobramento da bespe: o . E E o
32 Fonte. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr |
| 2,00 100
| +00 |
| 0,00 7
-3.90.30.21.00.00 Material de Copa e Cozinha - Desdobramento da Despesa o 1
[3 Fonte.. 1500 Recursos não Vínculados de Impostos e Tr |
| 9,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Outubro de 2024 Folha: 4
Unidade Gestora.. CAMARA MUNICIPAL
10 CÂMARA MUNICIPAL
10.02 CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC
10.02.001 CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CANSEC
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
ER rodução de Higien - Desdobramento da Despesa |
a «ec? 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr |
| 2,00 2,00 0,00 +00 |
! 9,00 0,00 0,00
0,00 0,09 8,00 de 25
adobramento da Despa:
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
2,00 2,0 9,06 9,00
[3/3.50.30751.00.00” Material de Consumo”
35 Fonte
-2.651,40 2.651,40
4.115,05 3.884,95
ei mae e = teia E RPE |
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO |
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1 so 0,00 o,co 20.000,00 2,00 o
| 9,00 0.00
Í 19.118,83 9,00 19.718,83
|3.3.90.36.00.00.00 o o o T E TT
| 37 Fonte,...: 2500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 0,00 3: 1.000,06
| 0,00 0, 0,00
| 2,00 RA e,00 |
[EEE CTT RO OUTROS SERVIÇOS DE FERERIROS = MES O) > — RR
| 38 Fonte. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
846.227,34 1.235.355,15 49.000,00 229.429,00 2.
8.00 34.107,13 3.590,09
448,73 343.049,48 576,00
a
Assinatura de Pariódicos a Anuidades - Desdobramento
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
| 0,00 oa 2,90 9,00
| 2,00 9,00 0,00 0,00
| 235,00 2,00 235,00 0,00
3.3.90.39.05.00.00
| 40 Tonte :
— Desdobramento da Despesa |
1590 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
2,00 [u
/3,3.90.39.11.00.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARE
41 Fonte
0,00 |
7.800,00
7.800,00
| -39.19.00.00 Exposições, Congressos « Confarências”
| 44 Fonte... 1500 Recursos não Vínculados de Impostos e Tr |
|
0,00 0,00 8,06 2,00 |
0,00 2,00 0,90 0,90 0,06
2.093,88 2.093,88 % 2.093,88 0,00
|3.3.90.39.22.00.00 MULTAS INDEDUTÍVEIS TE Desdobramento da Despes: o E o |
| 4761 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr |
] 9,00 0,00 0,00
0,00
608,01
isdobramento da Despasa
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
, 00 o, 00 0,00 0.00 c.00
0,00 0,90 0,90 o,
81.000,0 36.511, 36.511,12
(3.3.90.39.29.00.00 Serviços de Energia Elétri
47 Fonte....:
Serviços de Água e Esgoto |
1500 Recursos não Vinculados
0,90 2,90 2,00
403,93 9,00 0,00 |
1.577,26 9,00 Í
-90.39.34.00.00 Serviço: Seleção e Treinamento - Desdobramento da Despesa
as Fonte * 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
| 9,00
9,00 9,09
2,90 o
PREFEITURA MUNICIP
ALDEQUISSAMA
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Outubro de 2024
CAMARA MUNICIPAL
10 CÂMARA MUNICIPAL
10.02 CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC
10.02.001 CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC
Suplementações | Reduções Reservado Total Cráditos Saldo Disponivel
Fmpenhado no Más Liquidado no Mês Anulado no Més Pago no Mês Empenhos a Pagar
Fepenhado po Ano Liquidado no Ano ' Anhlado no Ano Pago no Ano Pagtos À Liga
de Dado:
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0.00 0,00
0,
559,00
3.3.90.39.43.00.00 Serviços de Telecomunicação |
| sz Font:
- Desdobramento da Despe:
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00
2,00 9,9
0,00 0,0
4.100,00 140,39
Serviços de Áudio, Video e Foto | - Desdobramento da Despesa
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
oo 9,00
7.993,00
71.937,00
ER 61 isdobramento da Despe: o
| 57 Fonte 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
|] , 00 0,00 0,09
| 9,00 ado
| 77.453,00 0,00
'3.3.90.39.63.00.00 HOSPEDAGENS |
58 Fonte 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
2,99
0,00
0,00
«103,94
73.50. -D0.00 Serviços Bancários
RR) Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00
(3.3.90.39.72.00.00 Despesas da Telepr - Desdobramento da Despe:
| 60 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 0,06
9,00 0,00 0,00
| 0,00 0,00 7.500,00 º
127.500,00 75.009,00 0,00 75.000,00 52,500,0
'3.3.90.39.73.00.00 Outros Serviços de Terceiros PJ- Pagto À -—
61 Fonte 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,99 2,00 9,00 2,00
-3.599,00 -3,590,00
| 2.409,00 2.403,00
20.000,00 19.000,00
43.400,00 E É) 1.200,00
55. e. 0,00 ac0,00
- Desdobramento da Despe:
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
'3.3.90.40.06.00.00 Locação de Softwares
4897 — Fonte..
9,09 2,00 0,00 0,00
1.209,00 1.200,00 0,00
490,00 8.400,00 47.000,00
|
]
| 55.409,00
|
|
|3.3.90.46.00.00.00 AUXÉLIO-ALIMENTAÇ
65 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
712.042,80 e,00
«687,87
644.061,32
0,09 712.042,80
65.687,87
€1,32
|
|
|
-90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
| 66 | Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Í s00,90 2,00 500,00 509,00
| 0,00 9,00
| 0,00 0,06
|
h
010310004 .2.304000 REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
Outubro de 2024
“PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA. o o
Folha: 6
Unidade Gestora. . CAMARA MUNICIPAL
10 CÂMARA MUNICIPAL
10.02 CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC
10.02.001 CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CANSEC
no Ano Pagtos a Etetuar É i
. -00 MATERIAL DE CONSUMO
67º Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
10.000,00 0,00 0,09 10.000,00 10.
| 8,00 0,00 0,00 |
| 9,00 9,99 |
| 8 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos « Tr |
| 10.000,00 9,00 0,09 2.90 10.090,00 10.000,90 |
t Oo 0,00 0,0e
| 0,00 0,00 9,00 ]
10.924,
1.069.
2.492.723,11
35.291,22
430.930,41
340.064,93
6.306,40
230.909,09
813.287,20 1.151.586,56
9.020.424,55 3.601.1099,0
2.025.355,15 -D00,00
813.287,20 1.151.586,56
9.020.424,85
2,07
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA|
Outubro de 2024 Folha: 7
Unidade Gestora CAMARA MUNICIPAL
86.095,59
69,54
E 450, 600, 00
727.191,61 1.065.490,97 6.306,40
5.154,61 7.695.839,13 23.676,23
95.291,22
430.930,41 |
230,41
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 12/Nov/2024, 09h e O0m.
micra do Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/0-8
Mat 4091-6
Fabio Castro da Costa
Presidente
Mat. 4008-8
Câmara Municipal de Quissamã
BALANÇO FINANCEIRO Página 1 de2
Município: QUISSAMA
Estado do Rio de Janeiro
Período: 01/10/2024 até 31/10/2024
Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
INGRESSOS
Exercício Exercício
Nota Atual Anterior
Receita Orçamentária (1) 9,00 0,0]
Receitas Correntes 0,00 0,00
(-JDeduções da Receita 0,00 0,00
Receitas de Capital 0,00 0,00]
(Deduções de Capital 0,00 0,00
Transferências Financeiras Recebidas ( D) 1.001.355,53 889.959,03
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária 1.001.355,53 889.959,03
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária 0,00 0,00
Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS 0,00 0,00
Recebimentos Extraorçamentários (ll) 265.575,07 392.099,42
Despesa a Liquidar 44.233,60 216.631,22
Despesa a Pagar 29.341,12 2.710,00]
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 192.000,35 172.758,20
Outros Recebimentos Extraorçamentários 0,00 0,00]
Saldo do Período Anterior 1.753.228,88 1.402.283,14
Caixa e Equivalentes de Caixa 1.753.228,88 1.402.283,14
TOTAL (V) = (++ tl + IV) 3.020.159,48 2.684.341,59
Hat 4091-6 Mat, 0038 Presidente
Mat, 4008-8
acres Rosana Ch MA / À
Chefe da Divisão de Contabilidade y de Pauia Cleber Nuzesp, Filho Fab
CRC-RJ 119452/0-8 esolreira Coordenador fecomtraio tm abio Cástro da Edsta
FONTE: GOVER - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 12/Nov/2024, 09h e 08m.
BALANÇO FINANCEIRO
Município: QUISSAMA
Estado do Rio de Janeiro
Periodo: 01/10/2024 até 31/10/2024
Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
Página 2 de 2
DISPÊNDIOS
Exercício Exercício
Nota Atual Anterior
[Despesa Orçamentária (VI) 806.980,80 924.794,88
Despesas Correntes 806.980,80 924.794,88
Pessoal e Encargos Sociais 685.874,33 644.471,76
Outras Despesas Correntes 121.106,47 280.323,12
Despesas de Capital 0,00 0,00
Tr: ê nan idas (Vi 0,00 0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentaria 0,00 0,00
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária 0,00 0,00
Transferencias Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS 0,00 0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VII) 616.037,55 297.162,95
Despesa Anterior Paga 422.099,42 124.541,54
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados 0,00 0,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados 0,00 0,00]
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 193.938,13 172.621,41
Outros Pagamentos Extraorçamentários 0,00 0,00
Ido do P: ] 1.597.141,13 1.462.383,76
Caixa e Equivalentes de Caixa 1.597.141,13 1.462.383,76
TOTAL (X) = (VI + VII + VI + IX) 3.020.159,48 2.684.341,59
|
Michele do Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/0-8
Mat 4091-6
la
Tesouretra
Mat. 0038
Cleber N Fábio Castro a Costa
aa | Presidente
Câmara Municipal de Quissamã Mat, 4008-8
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 12/Nov/2024, 09h e 08m.
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL
Banco: 8489 - Banco do Brasil S/A - Camara - 20690 - 3
Página: 1
Conciliação Bancária
Conta Corrente: 20690-3
Data: 31 de Outubro de 2024
Saldo no Banco 1.597.141,13
Valor Aplicado .. -
1.597.141,13
Saldo na Contabilidade :
DITETONÇÃ sseserisinsansed
(1) Entrada não considerada pelo Banco
Tesoureira
Mat, 0038
Michele do Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/0-8
Mat 4091-5
FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 11/Nov/2024, 15h e 04m.
(2) Saída não considerada pelo Banco
- Toital......: -
(3) Entrada não contabilizada
Fábio Gástro da Cústa
Presidente
Mat, 4008-8
&| Extrato de Conta Corrente
Cliente - Conta atual
Agência 3845-8
Conta corrente 20690-3 CAM MUNICIPAL DE QUISSAMA
Período do
G334111505956931006
11/11/2024 15:07:36
Valor R$ Saldo
extrato 10/2024
Lançamentos
Haas dia E Ag.origem Lote Histórico Documento
30/09/2024 0000 00000 000 Saldo Anterior
01/10/2024 0051 99020 875 Transferido da poupança 51.510.040.166
01/10 13:39 HEYSA HELENA FIRMINO
08/10/2024 3845 99015 470 Transferência enviada 553.845.000.006.111
08/10 12:22 LUCIANO NOGUEIRA VIZINHO
08/10/2024 3845 99015 470 Transferência enviada 553.845.000.024.471
08/10 12:21 DAYANE DE SOUZA SALES
08/10/2024 0000 13105 361 Pato conta água 100.801
CEDAE
09/10/2024 3845 99015 470 Transferência enviada 552.941.000.015.419
09/10 11:30 CONTA SOLUCOES EM GESTAO
09/10/2024 3845 99015 470 Transferência enviada 553.845.000.016.596
09/10 11:35 WORK BANDA LARGA SERVICO
09/10/2024 3845 99015 470 Transferência enviada 553.845.000.023.075
09/10 11:47 ANA BEATRIZ T OLIVEIRA
09/10/2024 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 100.901
TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMEN
09/10/2024 0000 13105 375 Impostos 100.902
PREF MUNICIP DE QUISSAMA
10/10/2024 0000 13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv 101.001
237 6764 009176323000105 AGUA MINERAL
10/10/2024 0000 13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv 101.002
237 0663 035904998000144 L.J) CONTROL D
10/10/2024 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 101.003
UNIMED DE CAMPOS COOPERATIVA D
10/10/2024 0000 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico 802.841.200.069.081
Cobrança referente 10/10/2024
10/10/2024 0000 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico 802.841.200.069.082
Cobrança referente 10/10/2024
14/10/2024 3845 99015 470 Transferência enviada 553.845.000.008.605
1410 16:35 VALDEI FRANCISCO SANTOS
16/10/2024 3845 99015 470 Transferência enviada 550.893.000.065.134
16/10 14:04 X CAR VEICULOS LTDA
16/10/2024 3845 99015 470 Transferência enviada 553.845.000.024.535
16/10 13:32 PAULO FERNANDO DE MELO
16/10/2024 3845 99015 470 Transferência enviada 553.845.000.024.547
16/10 13:36 LUIZ OTAVIO NASCIMENTO
16/10/2024 0000 13105 375 Impostos 101.601
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
4.525.92 D
4.338,44 D
169.92D
1.200,00 D
7.500,00 D
830.00 D
1.140,38 D
2407 D
1.091,00 D
798,00 D
28.898.38 D
12,00D
12.00D
830,00 D
340.030,08 D
110,00 D
110,00 D
31819D
1.744.259,80 C
1.702.753,77 €
1.701.923,77 C
16/10/2024
16/10/2024
16/10/2024
15/10/2024
16/10/2024
16/10/2024
16/10/2024
18/10/2024
16/10/2024
16/10/2024
17/10/2024
17/10/2024
18/10/2024
18/10/2024
21/0/2024
21/10/2024
210/2024
22/0/2024
22/10/2024
22/10/2024
22/10/2024
22/10/2024
22/10/2024
230/2024
23/10/2024
29/10/2024
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
3845
0000
0000
0000
3845
3845
0000
3845
3845
3845
3845
3845
3845
3845
D000
13105
13105
13105
13105
13105
13113
13113
13113
13113
13113
99015
13134
13105
13113
13467
13467
13105
99015
99015
99015
99015
99015
99015
99015
99015
13105
393 TED Transf Eletr.Disponiv 101.602
237 1545 019750117000110 NEWEASY SOLUC
393 TED Transf Eletr.Disponiv 101.603
341 0463 009406028000106 ALVES EMPREEN
393 TED Transf .Eletr.Disponiv 101.604
341 6128 029449027000148 FELIPE MATA D
393 TED Transf Eletr.Disponiv 101.605
237 1545 019750117000110 NEWEASY SOLUC
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 101.605
237 1545 019750117000110 NEWEASY SOLUC
500 Tar DOC/TED Eletrônico 832.901.100.176.811
Cobrança referente 16/10/2024
500 Tar DOC/TED Eletrônico 832.901.100.176.812
Cobrança referente 16/10/2024
500 Tar DOC/TED Eletrônico 832.901.100.176.813
Cobrança referente 16/10/2024
500 Tar DOC/TED Eletrônico 832.901.100.176.814
Cobrança referente 16/10/2024
500 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 16/10/2024
832.901.100.176.815
870 Transferência recebida
1710 11:05 PMQ - SALARIO - RP
553.845.000.010.844
250 Folha de Pagamento 671.000
375 Impostos 101.801
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
170 Tar Pag Salár Créd Conta
Cobrança referente 18/10/2024
832.921.100.244.226
510 Dep disponivel caixa ag 38.451.346.700.180
3845-00-QUISSAMA-QUISSAMA,RJ
510 Dep disponivel caixa ag 38.451.346.700.183
3845-00-QUISSAMA-QUISSAMA,RJ
470 Transferência Agendada 384.500.000.023.879
17/10 PRISCILA SANTOS PEREIRA
470 Transferência enviada
2210 12:51 SAPC SD EIRELI
550.005.000.131.302
470 Transferência enviada
22/10 12:53 RICARDO PEDRO AZEVEDO
553.845.000.023.117
470 Transferência enviada 553.845.000.023.117
2210 17:15 RICARDO PEDRO AZEVEDO
470 Transferência enviada 553.845.000.023.240
22/10 17:43 ANA PAULA VIEIRA BARRETO
470 Transferência enviada
22/10 17:17 PAULO FERNANDO DE MELO
553.845.000.024.535
470 Transferência enviada 553.845.000.025.226
22/10 12:09 IVERSON C ANDRADE PIRES
470 Transferência enviada
23/10 12:13 INST P 00000013178762701
550.051.000.010.610
470 Transferência enviada 553.890.000.013.612
230 12:14 INSTITUTO P M CARAPEBUS
375 Impostos 102.901
PREF MUNICIP DE QUISSAMA
1.950,00 D
5.772,24 D
7.993,00 D
1.950,00 D
1.950,00 D
12,00D
12,00D
12.00D
12,00D
12,00D
501.086,04 D
63.761,39 D
333,20 D
3.590,00 €
2.651,40 C
1.962,76 D
9.516,25 D
65,00 D
110,00 D
830,00 D
110,00 D
2.660,74 D
321,65D
117,08D
11.512,15D
1.341.680,28 C
q
77.855,16 C
1.782.133,80 C
1.768.841,81 C
1.768.403,08 C
29/10/2024
29/10/2024
29/10/2024
29/10/2024
29/10/2024
29/10/2024
29/10/2024
30/10/2024
30/10/2024
30/10/2024
30/10/2024
30/10/2024
30/10/2024
30/10/2024
30/10/2024
30/10/2024
30/10/2024
30/10/2024
30/10/2024
30/10/2024
30/10/2024
30/10/2024
30/10/2024
30/10/2024
30/10/2024
30/10/2024
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
3845
3845
3845
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
14175
99015
99015
99015
99015
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13113
13113
13113
13113
13113
13113
375 Impostos 102.902
PREF MUNICIP DE QUISSAMA
375 Impostos 102.903
PREF MUNICIP DE QUISSAMA
375 Impostos 102.904
PREF MUNICIP DE QUISSAMA
375 Impostos 102.905
PREF MUNICIP DE QUISSAMA
375 Impostos 102.906
PREF MUNICIP DE QUISSAMA
375 Impostos 102.907
PREF MUNICIP DE QUISSAMA
375 Impostos 102.908
PREF MUNICIP DE QUISSAMA
983 TED Devolvida 100.005
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL
470 Transferência enviada 553.845.000.023.117
30/10 15:06 RICARDO PEDRO AZEVEDO
470 Transferência enviada 553.845.000.024.535
30/10 15:14 PAULO FERNANDO DE MELO
470 Transferência enviada 553.845.002.299.999
30/10 15:02 CAMARA QUISSAMA
470 Transferência enviada 553.845.002.299.999
30/10 15:04 CAMARA QUISSAMA
393 TED Transf Eletr.Disponiv 103.001
104 4660 03530681 3000199 IPMQ INSTITUT
393 TED Transf Eletr.Disponiv 103.002
104 4660 035306813000199 IPMQ INSTITUT
438 TED 103.003
104 4660 031505068000156 CAMARA MUNICI
438 TED 103.004
104 4660 031505068000156 CAMARA MUNICI
393 TED Transf. Eletr.Disponiv 103.005
077 0001 036845420000172 36.645.420 LU
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 103.006
237 1545 019750117000110 NEWEASY SOLUC
361 Pato conta água 103.007
CEDAE
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 103.008
237 6764 009176323000105 AGUA MINERAL
500 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 30/10/2024
500 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 30/10/2024
500 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 30/10/2024
833.041.100.050.896
833.041.100.050.897
833.041.100.050.898
500 Tar DOC/TED Eletrônico 833.041.100.050.899
Cobrança referente 30/10/2024
500 Tar DOC/TED Eletrônico 833.041.100.050.900
Cobrança referente 30/10/2024
500 Tar DOC/TED Eletrônico 833.041.100.050.901
55.817,14D
381,52D
324,05 D
324,05 D
324,05 D
2.064,96 D
2.064,96 D
110,00 D
110,00 D
1.851,82D
3.806,08 D
24.920,80 D
31.045,90 D
8.805,66 D
16.159,74D
5.950,00 D
1.950,00 D
234,01 D
341,00 D
12,00 D
12,00D
12,00D
12,00 D
12,00D
12,00D
1.695,
o
30/10/2024
31/10/2024
31/10/2024
31/10/2024
31/10/2024
31/10/2024
31/10/2024
31/10/2024
31/10/2024
31/10/2024
31/10/2024
31/10/2024
31/10/2024
0000
3845
3845
3845
3845
3845
3845
3845
3845
3845
0000
13113
99015
99015
99015
99015
99015
99015
99015
99015
99015
99015
Cobrança referente 30/10/2024
500 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 30/10/2024
833.041.100.050.902
470 Transferência enviada 550.051.000.010.610
31/10 17:11 INST P 00000013178762701
470 Transferência enviada 550.051.000.010.610
31/10 17:15 INST P 00000013178762701
4TO Transferência enviada 553.845.000.018.636
31/10 17:19 JOANA NASCIMENTO ROSA
470 Transferência enviada 553.845.000.019.259
31/10 17:20 CLAUDIA DOS SANTOS MAGNO
470 Transferência enviada
31/10 17:16 ANA BEATRIZ T OLIVEIRA
559.845.000.023.075
470 Transferência enviada 553.845.000.023.085
31/10 17:21 JANAINA MACIEL MANHAES
470 Transferência enviada 553.845.000.023.095
31/10 17:17 SANNYA VIEIRA DOS SANTOS
470 Transferência enviada 553.845.000.024.535
31/10 17:07 PAULO FERNANDO DE MELO
470 Transferência enviada 553.845.000.024.547
31/10 17:09 LUIZ OTAVIO NASCIMENTO
470 Transferência enviada 553.890.000.013.612
31/10 17:10 INSTITUTO P M CARAPEBUS
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31/10 17:14 INSTITUTO PM CARAPEBUS
999SALDO
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Transação efetuada com sucesso por: J7679010 CLEMENTINA DE PAULA.