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materia nº 16/2024

Tipo Balancete do Executivo
Número / Ano 16 / 2024
Date 2024-11-25
EmentaBalancete de Despesa referente ao mês de outubro 2024
native_id8424

Autoria

Tramitação (latest 4)

DateStatusTurnoTexto
2024-11-26 Proposição encaminhada a Secretaria Geral — Matéria encaminhada à Secretaria Geral.
2024-11-26 Matéria encaminhada à Mesa Diretora — Matéria encaminhada à Mesa Diretora.
2024-11-26 Proposição lida no expediente — Matéria lida no expediente.
2024-11-25 Proposição inclusa no expediente — MATÉRIA INCLUSA NA LEITURA.

Documents (1)

texto original #

status: extracted · method: ocr · backend: tesseract · confidence: 0.94 · pages: 185 

Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora... CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
16 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 16.01 GABINETE DO PREFEITO - GPREF
Subunidade... 16.01.001 GABINETE DO PREFEITO - GPREF
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
04 Administração
04122 Administração Geral
041220079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
041220079.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
69 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
40.000,00 0,00 39.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
70 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
71 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
15.000,00 0,00 14.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
041220079.2.036000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
82 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
041220079.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
83 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.447.000,00 170.000,00 0,00
159.712,73 159.712,73
1.124.846,82 1.124.846,82
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
87 Fonte....: 1501 Outros Recursos não Vinculados
800.000,00 0,00 4.100,00
0,00 0,00
676.682,97 676.682,97
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
ss Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
163.800,00 0,00 0,00
12.645,25 12.645,25
104.922,56 104.922,56
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
89 Fonte....: 1501 Outros Recursos não Vinculados
163.800,00 0,00 157.000,00
0,00 0,00
6.754,17 6.754,17
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
91 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
92 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
93 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
20.950,00 5.000,00 0,00
3.336,25 3.336,25
23.245,76 23.245,76
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
94 Fonte....: 1501 Outros Recursos não Vinculados
20.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
2.478,07 2.478,07
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
96 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100.000,00 0,00 81.000,00
0,00 0,00
13.510,00 9.630,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
97 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
108 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
30.000,00 18.300,00 20.599,76
5.000,00 5.000,00
25.278,04 14.778,40
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.200,00
0,00
0,00
31.480,28
0,00
0,00
23.885,14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.422,20
Outubro de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
1.617.000,00
159.712,73
1.124.711,68
795.900,00
0,00
676.682,97
163.800,00
12.645,25
104.922,56
6.800,00
0,00
6.754,17
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
25.950,00
3.336,25
23.245,76
20.000,00
0,00
2.478,07
19.000,00
1.960,00
9.630,00
100,00
0,00
0,00
27.700,24
0,00
8.760,84
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
492.153,18
135,14
135,14
119.217,03
0,00
0,00
58.877,44
0,00
0,00
45,83
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.704,24
0,00
0,00
17.521,93
0,00
0,00
5.490,00
0,00
3.880,00
0,00
0,00
0,00
2.422,20
6.017,56
16.517,20
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
16 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária 16.01 GABINETE DO PREFEITO - GPREF
Subunidade : 16.01.001 GABINETE DO PREFEITO - GPREF
Dotação Saldo Inicial | Suplementações
Empenhado no Mês Liquid.
Empenhado no Ano Liquid:
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
110
Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
111
Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 5.000,00
0,00
4.269,42
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
116
122
Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 10.000,00
5.000,00
10.000,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 594.000,00
0,00
594.000,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
123
Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
124
041220125
Fonte 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS
041220125.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
125
Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
133
Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
041220125.2.036000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
141
Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
146
Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
149
Fonte : 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
30.000,00 0,00
0,00
0,00
041220125.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
155
Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
30.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
164
Fonte 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
165
Fonte 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
166
Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00
0,00
0,00
Reduções
ado no Mês
ado no Ano
0,00
0,00
0,00
830,58
0,00
4.269,42
0,00
5.000,00
10.000,00
0,00
0,00
396.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Outubro de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
100,00
0,00
0,00
4.269,42
0,00
4.269,42
10.100,00
1.110,00
«093,80
a
594.100,00
0,00
207.504,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.906,20
3.906,20
0,00
188.496,00
386.496,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora... CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Balancete da Despesa
16 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária 16.01 GABINETE DO PREFEITO - GPREF
Subunidade... 16.01.001 GABINETE DO PREFEITO - GPREF
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
171 —Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
JU
100,00 2.237.725,00 201.300,00
0,00 0,00
1.785.950,00 400.097,68
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
175 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
40.000,00 0,00 40.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
041220125.2.371000 PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE AÇÕES PARA JUVENTUDE
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
179 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
188 Fonte... 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
189 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
190 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
195 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
150.000,00 0,00 149.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
041220125.2.389000 EVENTOS ESPECIAIS
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
208 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
209 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
210 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
211 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
212 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 24.000,00 700,00
0,00 0,00
23.400,00 23.400,00
20 Agricultura
20694 Serviços Financeiros
206940124 EMPREENDER QUISSAMÃ
206940124.1.096000 MICROCRÉDITO PARA EMPREENDEDOR RURAL
4.5.90.66.00.00.00 CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO
221 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Total Subunidade
3.074.150,00 3.064.025,00 782.530,34
185.694,23 185.694,23
4.395.337,81
Total Unidade Orçamentária
3.074.150,00 3.064.025,00
185.694,23
4.395.337,81
2.797.105,85
782.530,34
185.694,23
2.797.105,85
Reservado
Anulado
Anulado
250.
250.
61.
250.
61.
no Mês
no Ano
575,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
575,00
0,00
987,62
575,00
0,00
987,62
Outubro de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
2.036
400
23.
5.355
178
2.575
5.355
178
2.575
no Mês
no Ano
525,00
0,00
«097,68
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
400,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
«644,66
. 764,23
150,95
. 644,66
.764,23
.150,95
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
1.385.
23.
23.
704,
221
1.820.
704
0,00
0,00
852,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
400,00
400,00
100,00
0,00
0,00
731,85
954,90
186,86
-731,85
221.
1.820.
954,90
186,86
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora. CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
16 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária 16.02 DEFESA CIVIL
Subunidade : 16.02.002 DEFESA CIVIL
Dotação Saldo Inicial | Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
04 Administração
04122 Administração Geral
041220123 DEFESA CIVIL EM RESGATE
041220123.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
222 Fonte 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
15.000,00 0,00 15.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
041220123.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
232 Fonte....: 1501 Outros Recursos não Vinculados
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
233 Fonte... 1501 Outros Recursos não Vinculados
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
234 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
529,46 529,46
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
235 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
236 Fonte.. 1501 Outros Recursos não Vinculados
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
237 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
40.000,00 0,00 34.500,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
238 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
253 Fonte 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
50.000,00 0,00 47.200,00
0,00 0,00
2.458,00 2.458,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
262 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
263 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 1.700,00 0,00
0,00 0,00
1.529,39 1.529,39
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
267 Fonte.. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
268 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
041220140 DEFESA CIVIL EM AÇÃO
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
269 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
30.000,00 0,00 29.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
280 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
3.000,00 0,00 3.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
139,19
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
204,72
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Outubro de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
529,46
100,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
5.500,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
2.800,00
0,00
2.458,00
100,00
0,00
0,00
1.800,00
0,00
1.056,39
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
331,35
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
5.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
473,00
473,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora. CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
16 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária 16.02 DEFESA CIVIL
Subunidade : 16.02.002 DEFESA CIVIL
Dotação Saldo Inicial | Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
292 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
293 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
297 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
308 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100.000,00 15.000,00 100.000,00
0,00 0,00
14.969,53 4.315,42
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
314 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
04153 Defesa Terrestre
041530123 DEFESA CIVIL EM RESGATE
041530123.2.036000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
315 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
316 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
321 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
32,50 32,50
04182 Defesa Civil
041820140 DEFESA CIVIL EM AÇÃO
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
327 Fonte : 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
328 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
333 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
041820140.2.304000 REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
339 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
041820140.2.358000 DEFESA CIVIL NAS ESCOLAS
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
345 Fonte : 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
351 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Outubro de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
1.051,95
4.315,42
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
32,50
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.654,11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Balancete da Despesa
Unidade Gestora... CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
16 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária 16.02 DEFESA CIVIL
Subunidade... 16.02.002 DEFESA CIVIL
Dotação Saldo Inicial | Suplementações
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
352 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
50.000,00 0,00 49.
0,00
0,00
041820140.2.359000 NÚCLEO COMUNITÁRIO DE DEFESA CIVIL - NUDEC
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
357 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
368 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
369 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
041820140.2.360000 DEFESA CIVIL SÊNIOR
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
374 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
385 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
386 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
041820140.2.361000 AGENTE MIRIM DA DEFESA CIVIL
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
391 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
402 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
403 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
Total Subunidade
304.700,00 16.700,00 287.
0,00
19.518,88 8
Total Unidade Orçamentária
304.700,00 16.700,00 287.
0,00
19.518,88 8
Total do Órgão
3.378.850,00 3.080.725,00 1.070.
185.694,23 185.
4.414.856,69 2.805.
Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
127,77
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
827,77
0,00
.864,77
827,77
0,00
.864,77
358,11
694,23
970,62
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
343,91
0,00
0,00
343,91
0,00
0,00
250.918,91
0,00
61.987,62
Outubro de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
33
1
8
33
1
8
5.389
179
2.583
872,23
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
«572,23
«051,95
«391,77
.572,23
.051,95
-391,77
.216,89
816,18
542,72
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
11
11
713.
222.
1.831.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
.831,35
473,00
127,11
.831,35
473,00
127,11
563,20
427,90
313,97
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora. CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Balancete da Despesa
17 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUN. SOCIAL
Unidade Orçamentária 17.01 SEC. MUNICIPAL DE COMUN. SOCIAL - SECOM
Subunidade : 17.01.001 SEC. MUNICIPAL DE COMUN. SOCIAL - SECOM
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
04 Administração
04131 Comunicação Social
041310079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
041310079.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
408 Fonte 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
409 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
410 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
70.000,00 0,00 70.
0,00
0,00
041310079.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
412 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
105.000,00 590.000,00
89.239,83 89.
504.239,83 504,
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
416 Fonte....: 1501 Outros Recursos não Vinculados
104.989,90 300.000,00
0,00
377.116,11 377.
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
418 Fonte.. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
104.750,00 0,00
7.238,11 7
46.898,34 46
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
420 Fonte....: 1501 Outros Recursos não Vinculados
100.000,00 0,00 100.
0,00
0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
421 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
422 Fonte 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
20.475,00 0,00
598,96
4.192,72 4
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
424 Fonte....: 1501 Outros Recursos não Vinculados
20.000,00 0,00
0,00
1.151,86 1
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
425 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
20.000,00 0,00 11.
0,00
1.230,00 1
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
426 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
30.000,00 0,00 22.
0,00
3.000,00 3
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
428 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10
0,00
0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
429 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
430 Fonte 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
0,00
239,83
239,83
0,00
0,00
116,11
0,00
.238,11
.898,34
000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
598,96
192,72
0,00
0,00
.151,86
000,00
0,00
230,00
000,00
0,00
- 000,00
.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
39.988,57
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.610,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Outubro de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
695.
89.
504.
404.
377.
104.
238,11
898,34
20.
20.
no Mês
no Ano
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
000,00
239,83
239,83
989,90
0,00
116,11
750,00
0,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
475,00
598,96
«192,72
000,00
0,00
151,86
- 000,00
0,00
230,00
«000,00
0,00
«996,70
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
190.760,17
0,00
0,00
27.873,79
0,00
0,00
57.851,66
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
16.282,28
0,00
0,00
18.848,14
0,00
0,00
5.160,00
0,00
0,00
5.000,00
3,30
3,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA
Órgão............. : 17
Balancete da Despesa
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUN. SOCIAL
Unidade Orçamentária: 17.01 SEC. MUNICIPAL DE COMUN. SOCIAL - SECOM
Subunidade... 17.01.001 SEC. MUNICIPAL DE COMUN. SOCIAL - SECOM
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
431 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
50.000,00 200.000,00 19.000,00
0,00 0,00
2.000,00 2.000,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
436 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
437 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
438 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
041310079.2.374000 Publicidade-Utilidade Pública
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
439 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000.000,00 0,00 818.575,00
0,00 0,00
179.760,00 125.648,60
041310079.2.375000 Publicidade-Institucional
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
441 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
250.000,00 0,00 229.000,00
0,00 0,00
19.900,00 19.565,10
12 Educação
12361 Ensino Fundamental
123610082 EDUCAR PARA O FUTURO
123610082.2.278000 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PROFISSIONAIS
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
443 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
100,00 0,00
0,00
0,00
Total Subunidade
1.887.014,90 1.090.000,00
97.076,90
1.139.488,86
Total Unidade Orçamentária
1.887.014,90 1.090.000,00
97.076,90
1.139.488,86
Total do órgão
1.887.014,90 1.090.000,00
97.076,90
1.139.488,86
9478/97
1.279.
076,90
.042,56
1.279.
«076,90
042,56
1.279.
. 076,90
042,56
Reservado
Anulado
Anulado
223
no Mês
no Ano
«250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Outubro de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
231.
1.
181.
125.
21.
19.
DA EDUCAÇÃO - ENS.FUNDAMENTAL
0,00
0,00
0,00
575,00
575,00
575,00
225.
39.
225.
39.
225.
39
0,00
0,00
0,00
860,00
0,00
988,57
860,00
0,00
988,57
860,00
0,00
-988,57
1.697.
.076,90
-984,26
1.697.
«076,90
-984,26
1.697.
«076,90
-984,26
no Mês
no Ano
000,00
0,00
945,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
425,00
0,00
648,60
000,00
0,00
565,10
100,00
0,00
0,00
439,90
439,90
439,90
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
5.750,00
55,00
55,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
54.111,40
0,00
0,00
334,90
0,00
0,00
0,00
328.526,04
58,30
54.504,60
328.526,04
58,30
54.504,60
328.526,04
58,30
54.504,60
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora. CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
18 SEC. MUN. SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSITO
Unidade Orçamentária 18.01 SEC. MUN. SEGURANÇA PÚB. TRANSITO - SESPT
Subunidade : 18.01.001 SEC. MUN. SEGURANÇA PÚB.TRANSITO - SESPT
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
06 Segurança Pública
06122 Administração Geral
061220079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
061220079.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
444 Fonte 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
445 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
446 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 0,00 50.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
061220079.2.036000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
453 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
454 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
456 Fonte.. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00. o OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
457 Fonte. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
061220079.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
460 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
6.962.500,00 3.210.000,00 0,00
1.038.086,35 1.038.086,35
9.569.718,96 9.546.687,80
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
466 Fonte. z 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
140.595,00 0,00 0,00
5.497,26 5.497,26
45.346,92 45.346,92
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
469 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
470 Fonte 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
842.000,00 0,00 0,00
85.009,69 85.009,69
741.093,55 741.093,55
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
472 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
15.000,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00
8.750,00 8.750,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
473 Fonte.. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 0,00 0,00
-45,40 -45,40
24.366,30 20.703,60
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
481 Fonte. : 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 0,00 0,00
0,00 2.391,13
60.113,88 5.009,49
3.3.90.39.00.00. oo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
484 Fonte. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
3.800.000,00 3.052.000,00 80.900,00
503.921,06 244.774,02
6.236.084,92 5.164.176,82
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
87.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
74.462,00
45,40
45,40
200,00
0,00
0,00
101.156,00
0,00
14.923,56
Outubro de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
50.
5.
10.172.
1.038.
9.546.
140.
«497,26
45.
842.
«009,69
741.
10.
100.
.562,83
17.
100.
- 982,56
«009,49
6.771.
526.
5.159.
no Mês
no Ano
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
086,35
687,80
595,00
346,92
- 000,00
0,00
0,00
000,00
093,55
000,00
0,00
.750,00
000,00
712,08
000,00
100,00
401,90
864,46
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
602.781,04
0,00
23.031,16
95.248,08
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100.906,45
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.171,40
2.991,52
6.654,22
39.686,12
0,00
55.104,39
433.859,08
4.312,36
1.076.220,46
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Outubro de 2024 Folha: 10
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora. CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
18 SEC. MUN. SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSITO
Unidade Orçamentária 18.01 SEC. MUN. SEGURANÇA PÚB. TRANSITO - SESPT
Subunidade : 18.01.001 SEC. MUN. SEGURANÇA PÚB. TRANSITO - SESPT
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado — Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês — Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
500 Fonte. : 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
30.000,00 80.000,00 0,00 13.066,00 110.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 6.888,86
96.933,60 48.466,80 0,00 41.577,94 55.355,66
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
501 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
3.000,00 0,00 0,00 2.000,00 3.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
502 Fonte.. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 900,00 0,00 0,00 1.000,00 700,00
200,00 200,00 0,00 0,00 200,00
200,00 200,00 0,00 0,00 200,00
061220079.2.228000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE - GUARDA AMBIENTAL
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
509 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00. so , DIÁRIAS - CIVIL
511 Fonte. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00. so MATERIAL DE CONSUMO
512 Fonte. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
513 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
061220079.2.304000 REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
514 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
515 Fonte : 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
9.000,00 0,00 0,00 9.000,00 9.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
061220105 TRÂNSITO SEGURO
061220105.1.080000 MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
516 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
061220105.2.227000 MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
517 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
518 Fonte.. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00. o OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
519 Fonte. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
061220105.2.303000 TRÂNSITO NA ESCOLA, TRÂNSITO NA VIDA.
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
520 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
7.500,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
521 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
7.500,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
061220106 CIDADE SEGURA
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Outubro de 2024 Folha: 11
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora... CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
18 SEC. MUN. SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSITO
Unidade Orçamentária: 18.01 SEC. MUN. SEGURANÇA PÚB. TRANSITO - SESPT
Subunidade... 18.01.001 SEC. MUN. SEGURANÇA PÚB. TRANSITO - SESPT
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês — Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano — Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
061220106.1.117000 DE OLHO NA CIDADE
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
522 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
523 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
061220106.1.118000 CANIL DA GUARDA
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
524 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
525 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
061220106.1.119000 GUARDA PRESENTE
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
526 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100.000,00 50.000,00 0,00 34.709,00 150.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
115.290,81 0,00 2.000,00 0,00 115.290,81
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4576 Fonte....: 170013 CONVÊNIO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURAN
0,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 35.390,81
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
164.609,19 0,00 0,00 0,00 164.609,19
061220106.2.310000 CÃES DE GUARDA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
527 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
528 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06181 Policiamento
061810106 CIDADE SEGURA
061810106.2.309000 MANUTENÇÃO DO PROEIS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
529 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
401.024,99 100.256,48 401.024,99 100.256,48 300.768,51
061810106.2.391000 MANUTENÇÃO DO RAS DA POLÍCIA CIVIL
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
532 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100.000,00 89.000,00 15.000,00 29.000,00 174.000,00 0,00
60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
142.606,32 54.182,64 0,00 54.182,64 88.423,68
06183 Informação e Inteligência
061830106 CIDADE SEGURA
061830106.2.308000 DE OLHO NA CIDADE
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
534 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
535 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Subunidade
13.322.595,00 6.681.900,00 655.900,00 326.593,00 19.348.595,00 1.311.742,98
1.692.668,96 1.375.913,05 45,40 1.664.540,59 14.392,74
17.606.139,44 15.734.874,10 505.493,95 15.720.481,36 1.885.658,08
Total Unidade Orçamentária
13.322.595,00 6.681.900,00 655.900,00 326.593,00 19.348.595,00 1.311.742,98
1.692.668,96 1.375.913,05 45,40 1.664.540,59 14.392,74
17.606.139,44 15.734.874,10 505.493,95 15.720.481,36 1.885.658,08
Total do Órgão
13.322.595,00 6.681.900,00 655.900,00 326.593,00 19.348.595,00 1.311.742,98
1.692.668,96 1.375.913,05 45,40 1.664.540,59 14.392,74
17.606.139,44 15.734.874,10 505.493,95 15.720.481,36 1.885.658,08
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora... CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Balancete da Despesa
19 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
Unidade Orçamentária: 19.01 SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE - SETRA
Subunidade... 19.01.001 SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE - SETRA
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
26 Transporte
26122 Administração Geral
261220079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
261220079.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
536 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
100,00 0,00
0,00
0,00
9478/97
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
537 Fonte...
100,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
538 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
80.000,00 0,00 8o
0,00
0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
544 Fonte....: 175501 ALIENAÇÃO DE BENS - DIVERSOS
200,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
545 Fonte....: 175502 ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS
250,00 0,00
0,00
0,00
261220079.2.036000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
546 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 5
0,00
0,00
261220079.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
547 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
2.749.260,98 2.965.000,00
519.298,43 519,
5.333.822,98 5.333.
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
553 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
138.875,00 0,00
9.131,10 9
67.234,76 67
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
555 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
556 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
557 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
423.150,00 0,00
32.733,59 32.
288.762,99 288
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
559 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
400.000,00 281.000,00
24.885,00 40.
656.505,00 450.
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
560 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,00
0,00 1
4.133,32 2
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
570 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
571 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
8.000,00 1.945,00
0,00
9.945,00 5
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.
525,00
100,00
0,00
0,00
59,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
0,00
298,43
822,98
0,00
.131,10
.234,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
733,59
762,99
0,00
300,00
880,00
0,00
.000,00
717,32
0,00
0,00
0,00
0,00
105,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.040,00
0,00
4.200,00
0,00
0,00
2.001,48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Outubro de
2024
Total Créditos
Pago
Pago
5.714.
519.
5.333.
138.
67.
423.
288
681
35.
421.
10.
no Mês
no Ano
0,00
0,00
0,00
41,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
260,98
298,43
822,98
875,00
131,10
234,76
.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
150,00
-733,59
«762,99
- 000,00
135,00
555,00
000,00
0,00
998,52
100,00
0,00
0,00
-945,00
.105,00
.525,00
Folha: 12
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
380.438,00
0,00
0,00
71.640,24
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
134.387,01
0,00
0,00
6.455,00
29.325,00
234.950,00
a
. 866,68
1.718,80
3.134,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.420,00
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora...
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
19 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
Unidade Orçamentária 19.01 SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE - SETRA
Subunidade... 19.01.001 SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE - SETRA
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
573
Fonte
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
«...3 171701 ASSISTÊNCIA FINANCEIRA TRANSPORTE COLETI
4.613,23 0,00 400,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
575 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000.000,00 1.329.218,00 0,00
263.465,00 0,00
2.329.216,66 1.600.734,25
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
585 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
586 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
20.000,00 55.000,00 22.586,21
0,00 0,00
52.231,64 52.231,64
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
587 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
261220095 TRANSPORTE DE QUALIDADE PARA TODOS
261220095.1.006000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
588 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
75.000,00 0,00 70.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
26453 Transportes Coletivos Urbanos
264530095 TRANSPORTE DE QUALIDADE PARA TODOS
264530095.1.112000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - TRANSPORTE COLETIVO
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
590 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
264530095.2.090000 MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
591 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
3.000,00 0,00 0,00
0,00 1.000,00
2.997,00 2.997,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
595 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
596 Fonte....: 171701 ASSISTÊNCIA FINANCEIRA TRANSPORTE COLETI
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
598 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.500.000,00 1.019.212,96 62.358,79
0,00 3.937,00
2.456.854,17 912.259,19
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
602 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
600.000,00 465.500,00 334.500,00
0,00 0,00
731.000,00 457.252,77
26605 Abastecimento
266050095 TRANSPORTE DE QUALIDADE PARA TODOS
266050095.2.290000 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
604 Fonte....: 171701 ASSISTÊNCIA FINANCEIRA TRANSPORTE COLETI
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
606 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
3.000.000,00 750.000,00 0,00
750.000,00 691.758,39
3.750.000,00 2.780.797,22
26782 Transporte Rodoviário
267820095 TRANSPORTE DE QUALIDADE PARA TODOS
267820095.1.010000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
96,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
927,15
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
42,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Outubro de
2024
Total Créditos
Pago
Pago
2.329.
180.
1.600.
52.
52.
10.
2.456.
721
731.
457.
10.
3.750.
2.609.
no Mês
no Ano
213,23
0,00
0,00
218,00
190,99
734,25
100,00
0,00
0,00
413,79
0,00
231,64
100,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
-000,00
.000,00
-997,00
100,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
854,17
636,48
«437,19
000,00
0,00
252,77
000,00
0,00
0,00
000,00
«071,96
110,79
Folha: 13
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
4.213,23
0,00
0,00
0,86
0,00
728.482,41
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
190.822,00
1.735.416,98
0,00
0,00
273.747,23
10.000,00
0,00
0,00
0,00
171.686,43
1.140.889,21
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Outubro de 2024 Folha: 14
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Órgão.......c.eres : 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
Unidade Orçamentária: 19.01 SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE - SETRA
Subunidade... 19.01.001 SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE - SETRA
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês — Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
608 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100.000,00 80.159,00 0,00 0,00 180.159,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
180.159,00 0,00 0,00 0,00 180.159,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
610 Fonte....: 175501 ALIENAÇÃO DE BENS - DIVERSOS
200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4,90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
611 Fonte....: 175502 ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS
250,00 0,00 0,00 0,00 250,00 250,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4755 Fonte....: 170601 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - TRANSP
0,00 325.841,00 0,00 0,00 325.841,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
325.841,00 0,00 0,00 0,00 325.841,00
Total Subunidade
10.139.599,21 7.272.875,96 575.004,00 18.040,00 16.837.471,17 629.904,02
1.599.513,12 1.300.263,51 0,00 1.301.302,55 393.552,23
16.188.703,52 11.955.215,12 7.270,28 11.561.662,89 4.627.040,63
Total Unidade Orçamentária
10.139.599,21 7.272.875,96 575.004,00 18.040,00 16.837.471,17 629.904,02
1.599.513,12 1.300.263,51 0,00 1.301.302,55 393.552,23
16.188.703,52 11.955.215,12 7.270,28 11.561.662,89 4.627.040,63
Total do Órgão
10.139.599,21 7.272.875,96 575.004,00 18.040,00 16.837.471,17 629.904,02
1.599.513,12 1.300.263,51 0,00 1.301.302,55 393.552,23
16.188.703,52 11.955.215,12 7.270,28 11.561.662,89 4.627.040,63
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora... CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
20 SEC. MUN. CULTURA PATR HI:
Unidade Orçamentária 20.01 SEC MUN CULTURA PAT. HIST
Subunidade... 20.01.001 SEC MUN CULTURA PAT. HIST
Dotação Saldo Inicial | Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
13 Cultura
13392 Difusão Cultural
133920134 CULTURA VIVA
133920134.2.214000 MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS
612 Fonte....: 171501 SETOR CULTURAL-LC PAULO GUSTAVO
19.000,00 9.290,31
0,00
27.014,69
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS
613 Fonte....: 171601 SETOR CULTURAL-LC PAULO GUSTAVO
15.000,00 0,00
0,00
6.409,10
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS
5022 Fonte....: 174902 APOIO CULTURAL - LEI ALDIR BLAN
0,00 50.000,00
0,00
0,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS
5034 Fonte....: 1719 Transferências da Política Nacil
0,00 50.000,00
0,00
0,00
3.3.60.45.00.00.00 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS
614 Fonte....: 171501 SETOR CULTURAL-LC PAULO GUSTAVO
50.000,00 10.146,57
0,00
33.363,15
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
615 Fonte....: 171501 SETOR CULTURAL-LC PAULO GUSTAVO
12.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS
616 Fonte....: 171501 SETOR CULTURAL-LC PAULO GUSTAVO
89.000,00 37.077,97
0,00
115.931,40
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS
617 Fonte....: 171601 SETOR CULTURAL-LC PAULO GUSTAVO
55.000,00 1.006,04
0,00
52.801,49
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS
5021 Fonte....: 174902 APOIO CULTURAL - LEI ALDIR BLAN
0,00 131.366,47
0,00
0,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS
5033 Fonte....: 1719 Transferências da Política Nacil
0,00 131.366,47
0,00
0,00
13813 Lazer
138130079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
138130079.1.126000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - CULTURA E LA:
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E
618 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
100,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
619 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
100.000,00 0,00
0,00
0,00
138130079.2.035000 CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
624 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
3.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
625 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
100,00 1.000,00
0,00
0,00
STORICO E LAZER
E LAZER-SECPLA
E LAZER-SECPLA
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
- Audiov
0,00
0,00
27.014,69
- Demais
1.006,04
0,00
6.409,10
c
50.000,00
0,00
0,00
onal Aldi
0,00
0,00
0,00
- Audiov
26.783,42
0,00
33.363,15
JU
- Audiov
10.294,55
0,00
0,00
FÍ
- Audiov
10.146,57
0,00
115.931,40
FÍ
- Demais
0,00
0,00
52.801,49
FÍ
c
131.366,47
0,00
0,00
FÍ
onal Aldi
0,00
0,00
0,00
ZER
c
9478/97
0,00
0,00
0,00
9478/97
99.000,00
0,00
0,00
2.900,00
0,00
0,00
9478/97
0,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.704,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Outubro de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
28.290,31
0,00
27.014,69
13.993,96
0,00
6.409,10
0,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
33.363,15
0,00
33.363,15
1.705,45
0,00
0,00
115.931,40
0,00
115.931,40
56.006,04
0,00
52.801,49
0,00
0,00
0,00
131.366,47
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
1.100,00
0,00
0,00
Folha: 15
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
1.275,62
0,00
0,00
7.584,86
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
41.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.705,45
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
131.366,47
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora... CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
20 SEC. MUN. CULTURA PATR HISTORICO E LAZER
Unidade Orçamentária 20.01 SEC MUN CULTURA PAT. HIST E LAZER-SECPLA
Subunidade... 20.01.001 SEC MUN CULTURA PAT. HIST E LAZER-SECPLA
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
626 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
627 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
7.000,00 1.000,00 4.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
138130079.2.343000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE - CULTURA E LAZER
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
628 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.070.500,00 720.000,00 0,00
140.606,13 140.606,13
1.474.501,36 1.474.501,36
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
634 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
170.625,00 0,00 0,00
6.263,50 6.263,50
42.460,59 42.460,59
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
636 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
637 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
638 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
120.120,00 0,00 0,00
7.679,93 7.679,93
67.371,59 67.371,59
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
640 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,00 9.900,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
641 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
20.000,00 10.000,00 4.000,00
8.011,40 7.421,40
21.503,40 19.116,94
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
647 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 56.680,00 973,40
0,00 3.010,55
55.806,60 28.711,65
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
649 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
25.000,00 26.100,00 41.000,00
255,00 1.581,36
5.397,25 5.395,25
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
657 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
658 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
659 Fonte....: 174902 APOIO CULTURAL - LEI ALDIR BLANC
1.000,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
5032 Fonte....: 1719 Transferências da Política Nacional Aldi
0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
138130130 CULTURA PARA TODOS
138130130.1.018000 CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.679,93
0,00
0,00
0,00
0,00
218,60
218,60
0,00
0,00
0,00
0,00
445,00
445,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Outubro de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
100,00
0,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
1.790.500,00
140.606,13
1.474.501,36
170.625,00
6.263,50
42.460,59
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
120.120,00
7.679,93
67.371,59
100,00
0,00
0,00
26.000,00
0,00
8.500,94
55.806,60
3.010,55
28.711,65
10.100,00
326,36
2.995,25
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
Folha: 16
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
315.998,64
0,00
0,00
128.164,41
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
52.748,41
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.988,60
10.616,00
13.002,46
0,00
0,00
27.094,95
w
418,64
2.400,00
2.402,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora... CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Balancete da Despesa
20 SEC. MUN. CULTURA PATR HISTORICO E LAZER
Unidade Orçamentária 20.01 SEC MUN CULTURA PAT. HIST E LAZER-SECPLA
Subunidade... 20.01.001 SEC MUN CULTURA PAT. HIST E LAZER-SECPLA
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
660 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
138130130.1.038000 ESTRUTURAÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
661 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 27.841,00
0,00
37.841,00
138130130.2.103000 MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
663 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
668 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
200.000,00 26.300,00
0,00
214.125,20
138130130.2.344000 REALIZAÇÃO DE OFICINAS E CURSOS
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
676 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
677 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
200.000,00 209.000,00
0,00
311.746,97
138130131 VIVENDO COM LAZER
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
JU
JU
90.
37.
99.
194
45.
94.
29.
138130131.1.127000 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E BENS MÓVEIS P/ PRAÇAS E
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
681 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
200.000,00 0,00
0,00
0,00
138130131.2.160000 PROMOÇÃO DE EVENTOS FESTIVOS E LAZER
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
683 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
s84 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
685 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
2.000.000,00 2.710.401,84
39.154,00
4.453.868,46
138130131.2.224000 REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
695 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 0,00
0,00
0,00
138130131.2.345000 REALIZAÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS AO LAZER
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
696 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
697 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 0,00
0,00
0,00
Total Subunidade
4.819.345,00 4.209.576,67
201.969,96
6.920.142,25
Total Unidade Orçamentária
4.819.345,00 4.209.576,67
201.969,96
6.920.142,25
199.
9478/97
FÍ
JU
9478/97
108
100
2.855
JU
94
JU
100.
1.228.
266.
4.990.
1.228.
266.
4.990.
0,00
0,00
0,00
000,00
0,00
841,00
000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
592,30
000,00
0,00
0,00
341,00
0,00
367,23
Reservado
Anulado
Anulado
JARDINS PÚBLICOS
000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- 000,00
.146,30
147,47
080,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
791,45
709,17
025,21
791,45
709,17
025,21
130
140
142.
148.
142.
148.
no Mês
no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-980,69
0,00
-389,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
686,22
663,60
732,56
686,22
663,60
732,56
Outubro de
2024
Total Créditos
Pago
Pago
37.
219.
163.
314.
29.
4.602.
237.
2.731.
7.800.
395.
4.784.
7.800.
395.
4.784.
no Mês
no Ano
100,00
0,00
0,00
841,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
300,00
0,00
105,26
-000,00
0,00
0,00
659,00
0,00
367,23
«000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
401,84
678,77
820,67
«920,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
130,22
565,24
354,37
130,22
565,24
354,37
Folha: 17
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
37.841,00
37.841,00
0,00
0,00
0,00
5.174,80
31.487,04
51.019,94
5.000,00
0,00
0,00
2.565,68
0,00
282.379,74
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.552,69
123.326,80
1.722.047,79
5.920,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
728.964,32
205.670,84
2.135.787,88
728.964,32
205.670,84
2.135.787,88
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Outubro de 2024 Folha: 18
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Total do Órgão
4.819.345,00 4.209.576,67 1.228.791,45 142.686,22 7.800.130,22 728.964,32
201.969,96 266.709,17 663,60 395.565,24 205.670,84
6.920.142,25 4.990.025,21 148.732,56 4.784.354,37 2.135.787,88
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.
Unidade Orçamentária
Subunidade
Dotação
04
04122
041220079
699
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
21 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
21.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV
: 21.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV
Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado
Empenhado no Ano Liquidado
Administração
Administração Geral
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
041220079.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.52.00.00.00
Fonte
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
63.000,00 0,00 55.
0,00 6.
6.597,00 6.
041220079.2.046000 CONCESSÃO DE SUBVENÇÕES
3.3.50.43.00.00.00
703
Fonte....:
SUBVENÇÕES SOCIAIS
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
207.000,00 0,00 25.
0,00
177.000,00 177.
041220079.2.059000 DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
3.3.90.39.00.00.00
704
Fonte....:
3.3.90.39.00.00.00
705
Fonte...
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 0,00 98.
0,00
0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
13.000,00 29.608,00
2.706,00
42.314,00 33.
041220079.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
708
Fonte....:
3.1.90.13.00.00.00
712
Fonte....:
3.1.90.92.00.00.00
714
Fonte
3.1.91.13.00.00.00
715
Fonte..
3.3.90.14.00.00.00
717
Fonte....:
3.3.90.30.00.00.00
718
Fonte....
3.3.90.32.00.00.00
723
Fonte....:
3.3.90.33.00.00.00
724
3.3.90.36.00.00.00
725
Fonte
3.3.90.39.00.00.00
727
Fonte....:
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.287.000,00 280.000,00
133.253,81 133.
1.274.841,63 1.274.
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
195.225,00 0,00
6.855,09 6.
60.827,66 60.
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00
0,00
0,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
95.550,00 0,00
6.120,30 6.
54.111,44 54.
DIÁRIAS - CIVIL .
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
15.000,00 3.000,00 1.
0,00 1.
15.910,27 11.
MATERIAL DE CONSUMO
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 108.039,00 1.
0,00 1.
155.660,00 155.
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 43.000,00
13.000,00
119.314,81 94.
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
15.000,00 18.300,16
2.306,16 2.
33.300,00 23.
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
700.000,00 411.786,30
107.193,00
1.110.082,78 765.
no Mês
no Ano
124,00
597,00
597,00
000,00
0,00
000,00
318,00
0,00
0,00
0,00
0,00
027,80
0,00
855,09
827,66
0,00
0,00
0,00
0,00
120,30
111,44
000,00
500,00
040,27
000,00
199,00
660,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
670,65
0,00
584,64
951,92
0,00
826,19
037,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.724,40
0,00
8.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
55,00
0,00
0,00
0,00
10.600,00
0,00
23.685,19
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
770,00
Outubro de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
182.
177.
42.
32.
1.567.
1.274.
195.
.855,09
60.
95.
«120,30
54.
17.
157.
.070,03
089,43
154
143.
94.
33.
584,64
23.
1.111.
220.
592.
no Mês
no Ano
«876,00
0,00
0,00
000,00
0,00
000,00
.682,00
0,00
0,00
608,00
0,00
247,80
225,00
827,66
«000,00
0,00
0,00
550,00
111,44
000,00
0,00
540,27
039,00
100,00
0,00
0,00
000,00
0,00
670,65
300,16
951,92
786,30
999,96
670,57
Folha: 19
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
1.279,00
6.597,00
6.597,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18,40
780,00
10.066,20
292.158,37
134.397,34
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
41.438,56
0,00
0,00
0,00
-500,00
370,00
am
55,00
1.570,57
1.570,57
0,00
0,00
0,00
13.085,19
0,00
24.644,16
0,00
0,00
9.348,08
0,30
172.366,43
517.412,21
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora... CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
21 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade Orçamentária 21.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV
Subunidade... 21.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
734 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
735 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
736 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
041220079.2.236000 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO
3.3.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ
737 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 49.742,00 0,00
8.311,81 16.623,62
83.118,10 83.118,10
041220086 PREFEITURA PRESENTE
041220086.2.239000 PREFEITURA PRESENTE
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
738 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
739 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
04126 Tecnologia da Informação
041260087 MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA
041260087.1.106000 REESTRUTURAÇÃO DA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
740 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
800.000,00 0,00 799.974,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
741 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
20.000,00 0,00 14.000,00
0,00 0,00
4.980,00 4.980,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
742 Fonte....: 175501 ALIENAÇÃO DE BENS - DIVERSOS
200,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
041260087.2.145000 MODERNIZAÇÃO DO ARQUIVO GERAL
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
743 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
744 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 39.603,00 89.423,30
0,00 0,00
23.998,50 0,00
041260087.2.277000 SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
745 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
747 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
500.000,00 865.664,76 5.000,00
0,00 200.066,16
1.359.565,64 944.191,16
041260087.2.280000 INTERNET PARA TODOS
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
748 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.623,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26.181,20
0,00
76.001,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Outubro de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
99.
66.
50.
1.360.
200.
944.
no Mês
no Ano
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
742,00
0,00
494,48
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
26,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
-980,00
200,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
179,70
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
664,76
066,16
191,16
0,00
0,00
0,00
Folha: 20
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.623,62
16.623,62
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23.998,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
415.374,48
0,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPA!
Unidade Gestora...
Órgão.............
Unidade Orçamentária
Subunidade...
Dotação
749 Fonte...
3.3.90.39.00.00.00
750 Fonte....:
3.3.90.40.00.00.00
751 Fonte....:
Balancete da Despesa
L DE QUISSAMA
: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
: 21 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
21.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV
21.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV
Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
200.000,00 0,00 158.207,00
0,00 0,00
41.792,80 41.792,80
041260087.2.281000 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
752 Fonte....:
3.3.90.39.00.00.00
753 Fonte...
3.3.90.40.00.00.00
754 Fonte....:
Total Subunidade
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,00 10.
0,00
0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
Total Unidade Orçamentária
Total do Órgão
200.000,00 194.697,10
23.986,10 6
375.496,44 267
4.733.975,00 2.043.440,32 1.268.
303.732,27 382
4.938.911,07 3.998.
4.733.975,00 2.043.440,32 1.268.
303.732,27 382
4.938.911,07 3.998.
4.733.975,00 2.043.440,32 1.268.
303.732,27 382.
4.938.911,07 3.998.
Reservado
Anulado
Anulado
36.
DA INFORMAÇÃO
000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
.480,98
.405,23
046,30
106,79
252,66
046,30
106,79
252,66
046,30
106,79
252,66
19.
72.
147.
72.
147.
72.
147.
no Mês
no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
112,68
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
605,10
0,00
748,77
605,10
0,00
748,77
605,10
0,00
748,77
Outubro de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
41.
41.
394
227
5.509
570
5.509.
«949,99
«699,03
570
3.758
5.509
570
3.758
no Mês
no Ano
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
793,00
0,00
792,80
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
«697,10
0,00
.289,22
.369,02
-949,99
3.758.
699,03
369,02
.369,02
-949,99
-699,03
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
40
148
483
239
483,
553,63
1.180.
239
483
239
1.180
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-116,01
.207,22
.632,16
553,63
1.180.
212,04
632,16
212,04
.632,16
553,63
.212,04
21
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Balancete da Despesa
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Unidade Gestora...
ó 22 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade Orçamentária: 22.01 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGE
Subunidade... 22.01.001 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGE
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
02 Judiciária
02061 Ação Judiciária
020610129 TUTELA JURÍDICA DO MUNICÍPIO
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
020610129.2.152000 PRECATÓRIOS, SENTENÇAS E DECISÕES JUDICIAIS - REGIME ORDINÁRIO
3.1.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
755 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
756 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
757 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
781,20 781,20
3.3.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
758 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
020610129.2.226000 REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR - RPVS
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
759 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
760 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
761 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
30.000,00 93.000,00 0,00
17.062,94 16.231,03
102.097,17 90.653,91
3.3.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
762 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
020610129.2.249000 PRECATÓRIOS, SENTENÇAS E DECISÕES JUDICIAIS - REGIME ESPECIAL
3.1.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
763 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
4.000.000,00 0,00 12.000,00
0,00 0,00
3.988.000,00 2.184.568,27
3.1.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
764 Fonte... 1501 Outros Recursos não Vinculados
1.000.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
1.000.000,00 1.000.000,00
3.3.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
765 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
02122 Administração Geral
021220129 TUTELA JURÍDICA DO MUNICÍPIO
021220129.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
766 Fonte... 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
767 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
768 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
3.000,00 0,00 3.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
021220129.2.036000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Outubro de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
781,20
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
123.000,00
7.517,28
77.857,71
100,00
0,00
0,00
3.988.000,00
0,00
4.236,00
1.000.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
»
Pe
1.
20
12.
24.
.180
983.
«000.
.000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
218,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
902,83
796,20
239,46
0,00
0,00
0,00
0,00
332,27
764,00
0,00
000,00
000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNI
Unidade Gestora.
Unidade Orçament.
Subunidade...
Dotação
3.3.90.14.00.00.
769 Fonte..
3.3.90.39.00.00.
770 Fonte..
021220129.2.3410'
3.1.90.11.00.00.
771 Fonte..
3.1.90.13.00.00.
776 Fonte.
3.1.90.92.00.00.
779 Fonte..
3.1.90.92.00.00.
780 Fonte..
3.1.91.13.00.00.
781 Fonte..
3.3.90.14.00.00.
783 Fonte..
3.3.90.30.00.00.
784 Fonte.
3.3.90.33.00.00.
786 Fonte..
3.3.90.36.00.00.
787 Fonte..
3.3.90.39.00.00.
788 Fonte..
3.3.90.40.00.00.
790 Fonte..
3.3.90.92.00.00.
791 Fonte.
3.3.90.93.00.00.
792 Fonte..
Total Subunidade
CIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
22 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
ária: 22.01 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGE
22.01.001 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGE
Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
00 DIÁRIAS - CIVIL
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
«.: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
3.000,00 0,00 3.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
00 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DA PROCURADORIA GERAL
00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
..1 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.168.500,00 735.000,00 0,00
158.386,33 158.386,33
1.536.886,33 1.536.886,33
00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
127.450,00 0,00 0,00
6.458,06 6.458,06
47.315,08 47.315,08
00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
..3 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
..: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
102.850,00 0,00 0,00
8.954,06 8.954,06
78.905,88 78.905,88
00 DIÁRIAS - CIVIL
-.: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
00 MATERIAL DE CONSUMO
«.: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 2.000,00
0,00 0,00
7.808,00 5.000,00
00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
«.: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
..3 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 24.000,00 1.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
«.3 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
«.: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
6.472.800,00 852.000,00 43.000,00
190.861,39 190.029,48
6.761.793,66 4.944.110,67
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.310,69
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.310,69
0,00
0,00
Outubro de
2024
Total Créditos
Pago
Pago
1.903.
158.
1.536.
127.
47.
102.
78.
24.
7.281.
181.
1.745.
no Mês
no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
386,33
886,33
450,00
458,06
315,08
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
850,00
«954,06
905,88
0,00
0,00
0,00
.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
800,00
315,73
982,20
Folha: 23
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
366.613,67
0,00
0,00
80.134,92
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23.944,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
192,00
5.000,00
7.808,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.689,31
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
507.695,65
3.198.128,47
5.015.811,46
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Total Unidade Orçamentária
6.472.800,00
Total do Órgão
6.472.800,00
Balancete da Despesa
852.
190.
6.761.
852.
190.
6.761.
000,00
861,39
793,66
000,00
861,39
793,66
43.
190.
«944.
43.
190.
944,
000,00
029,48
110,67
000,00
029,48
110,67
10.310,69
0,00
0,00
10.310,69
0,00
0,00
Outubro de
7.281.
181.
1.745.
7.281.
181.
1.745.
2024
800,00
315,73
982,20
800,00
315,73
982,20
wo
w
Folha:
507
198.
015.
507
.198.
015.
695,65
128,47
811,46
695,65
128,47
811,46
24
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora. CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Balancete da Despesa
23 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade Orçamentária 23.01 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CONGE
Subunidade : 23.01.001 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CONGE
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
04 Administração
04122 Administração Geral
041220079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
041220079.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Liquid
Liquid
ado no Mês
ado no Ano
793 Fonte 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
794 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
795 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
9.000,00 0,00 6.000,00
0,00 0,00
1.383,90 0,00
041220079.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
800 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.579.000,00 320.000,00 0,00
168.552,78 168.552,78
1.547.945,79 1.547.945,79
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
806 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
184.275,00 0,00 0,00
7.018,50 7.018,50
69.171,76 69.171,76
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
809 Fonte.. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
810 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
811 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
81.900,00 0,00 0,00
6.148,88 6.148,88
54.866,90 54.866,90
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
813 Fonte 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
814 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
25.000,00 0,00 15.000,00
0,00 0,00
9.113,79 8.434,50
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
818 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
819 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 6.000,00
0,00 0,00
3.900,00 3.900,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
822 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
823 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
2.000,00 0,00 2.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
824 Fonte 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.400,00
0,00
0,00
12.420,46
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.148,88
6.148,88
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Outubro de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
1.899.
168.
1.547.
184.
«018,50
«171,76
81
10.
no Mês
no Ano
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
000,00
552,78
945,79
275,00
«000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
«900,00
148,88
54.
866,90
0,00
0,00
0,00
000,00
560,00
«994,50
100,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
«900,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.383,90
351.054,21
0,00
0,00
115.103,24
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27.033,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.440,00
3.119,29
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora... CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
órgão cnccccrcre neo : 23 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade Orçamentária 23.01 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CONGE
Subunidade..........: 23.01.001 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CONGE
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
04128 Formação de Recursos Humanos
041280079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
041280079.2.036000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
825 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
30.000,00 0,00 17.000,00
0,00 0,00
7.290,00 7.290,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
826 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
2.500,00 0,00 2.500,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Total Subunidade
1.930.275,00 320.000,00 53.500,00
181.720,16 181.720,16
1.693.672,14 1.691.608,95
Total Unidade Orçamentária
1.930.275,00 320.000,00 53.500,00
181.720,16 181.720,16
1.693.672,14 1.691.608,95
Total do Órgão
1.930.275,00 320.000,00 53.500,00
181.720,16 181.720,16
1.693.672,14 1.691.608,95
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
1.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.148,88
35.669,34
0,00
6.148,88
35.669,34
0,00
6.148,88
35.669,34
Outubro de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
13.000,00
0,00
7.290,00
0,00
0,00
0,00
2.196.775,00
182.280,16
1.687.168,95
2.196.775,00
182.280,16
1.687.168,95
2.196.775,00
182.280,16
1.687.168,95
Folha: 26
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
5.710,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
499.900,55
4.440,00
6.503,19
499.900,55
4.440,00
6.503,19
499.900,55
4.440,00
6.503,19
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora... CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Balancete da Despesa
26 SEC. MUN. DE ESPORTE E JUVENTUDE
Unidade Orçamentária: 26.01 SEC. MUN. DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEMEJ
Subunidade... 26.01.001 SEC. MUN. DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEMEJ
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
27 Desporto e Lazer
27122 Administração Geral
271220079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
271220079.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
827 Fonte... 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
828 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
829 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 1.500,00 0,00
0,00 0,00
11.150,00 8.990,00
271220079.2.036000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
832 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
833 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
834 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
15.000,00 0,00 14.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
271220079.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
835 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.547.500,00 1.280.000,00 0,00
212.175,77 212.175,77
2.272.024,43
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2.272.024,43
841 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
167.925,00 0,00 0,00
7.221,67 7.221,67
55.102,76 55.102,76
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
843 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
844 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
191.100,00 0,00 0,00
14.165,42 14.165,42
126.205,88 126.205,88
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
846 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
700.000,00 0,00 695.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
847 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 7.000,00
0,00 175,00
1.120,00 1.120,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
848 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
190.000,00 160.000,00 200.000,00
49.833,65 0,00
123.381,00 73.547,35
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
864 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
865 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
40.000,00 0,00 40.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Outubro de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
11.
2.827.
212.
2.272.
167.
.221,67
55.
191.
14.
126.
150.
.957,80
ER
no Mês
no Ano
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
500,00
0,00
-990,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
500,00
175,77
024,43
925,00
102,76
.000,00
0,00
0,00
100,00
165,42
205,88
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
945,00
000,00
915,49
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
2.
555
112.
64.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
160,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
475,57
0,00
0,00
822,24
0,00
0,00
.000,00
0,00
0,00
894,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
175,00
175,00
198,70
.631,86
.465,51
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora. CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Balancete da Despesa
26 SEC. MUN. DE ESPORTE E JUVENTUDE
Unidade Orçamentária 26.01 SEC. MUN. DE ESPORTE E JUVENTUDE -
Subunidade : 26.01.001 SEC. MUN. DE ESPORTE E JUVENTUDE -
Dotação Saldo Inicial | Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
866 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
250.000,00 331.000,00
0,00
460.862,06
JU
9478/97
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
872 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
873 Fonte.. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
874 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
27811 Desporto de Rendimento
278110096 RUMO AO PODIO
278110096.2.377000 BOLSA ATLETA
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS
875 Fonte : 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 101.500,00
67.560,00
200.620,00
27812 Desporto Comunitário
278120104 PROMOÇÃO DO ESPORTE E JUVENTUDE
FÍ
SEMEJ
SEMEJ
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
120
286
10
76
«000,00
0,00
«434,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
440,00
«900,00
.260,00
278120104.1.113000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
876 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
30.000,00 0,00
0,00
0,00
278120104.1.140000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESPORTIVOS
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
878 Fonte 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
278120104.2.063000 ESCOLINHAS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
879 Fonte : 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
881 Fonte 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
882 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
883 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 0,00
0,00
17.710,56
278120104.2.064000 EVENTOS ESPORTIVOS
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
885 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
40.000,00 0,00
0,00
22.895,00
FÍ
JU
3.3.90.31.00.00.00 PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA
904 Fonte....
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 166.000,00
0,00
0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
905 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
30
99
81.
17.
12.
22.
110.
«000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
000,00
0,00
710,56
000,00
0,00
895,00
000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
522,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Outubro de
2024
Total Créditos
Pago
Pago
461.
48.
286.
201.
10.
76.
19.
17.
28.
22.
106.
no Mês
no Ano
000,00
634,09
034,05
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
060,00
900,00
260,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
000,00
0,00
710,56
000,00
0,00
895,00
000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
400,00
174.828,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
440,00
0,00
124.360,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
105,00
0,00
0,00
106.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora. CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Balancete da Despesa
órgão 26 SEC. MUN. DE ESPORTE E JUVENTUDE
Unidade Orçamentária: 26.01 SEC. MUN. DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEMEJ
Subunidade : 26.01.001 SEC. MUN. DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEMEJ
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
906 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
907 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 846.900,00 32.500,00
44.349,56 2.880,54
881.238,09 766.547,21
278120104.2.181000 TERCEIRA IDADE EM AÇÃO
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
921 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
922 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
278120104.2.190000 ESPORTE ESPECIAL
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
923 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
924 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
278120104.2.369000 MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESPORTIVA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
925 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
926 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Total Subunidade
3.649.325,00 2.886.900,00 1.445.940,00
395.306,07 247.518,40
4.172.309,78 3.706.837,24
Total Unidade Orçamentária
3.649.325,00 2.886.900,00 1.445.940,00
395.306,07 247.518,40
4.172.309,78 3.706.837,24
Total do Órgão
3.649.325,00 2.886.900,00 1.445.940,00
395.306,07 247.518,40
4.172.309,78 3.706.837,24
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
29.210,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
34.210,00
0,00
522,80
34.210,00
0,00
522,80
34.210,00
0,00
522,80
Outubro de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
914.
764.
5.090.
298.
3.700.
5.090.
298.
3.700.
5.090.
298.
3.700.
no Mês
no Ano
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
285,00
495,48
190,57
285,00
495,48
190,57
285,00
495,48
190,57
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
3.
2.
117
844.
6.
472.
844.
6.
472.
844,
6.
472.
0,00
0,00
0,00
951,91
439,81
130,69
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
887,54
646,67
119,21
887,54
646,67
119,21
887,54
646,67
119,21
29
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora. CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
27 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária 27.01 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
Subunidade : 27.01.001 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
04 Administração
04122 Administração Geral
041220079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
041220079.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
927 Fonte 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
200.000,00 0,00 200.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
928 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
929 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 21.851,94 5.000,00
0,00 0,00
50.330,35 14.613,00
041220079.1.086000 MODERNIZAÇÃO DO ARQUIVO GERAL
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
942 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
943 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
20.000,00 0,00 20.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
041220079.2.036000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
944 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
20.000,00 0,00 20.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
945 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
60.000,00 0,00 60.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
041220079.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
949 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
2.362.500,00 735.000,00 0,00
307.949,86 307.949,86
2.326.635,43 2.326.635,43
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
955 Fonte....: 1501 Outros Recursos não Vinculados
1.000.000,00 1.221.000,00 0,00
0,00 0,00
2.167.848,12 2.167.848,12
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
956 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
209.500,00 0,00 0,00
9.394,07 9.394,07
73.213,74 73.213,74
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
958 Fonte....: 1501 Outros Recursos não Vinculados
200.766,57 0,00 200.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
959 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 160.000,00 0,00
0,00 0,00
158.861,21 158.861,21
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
960 Fonte 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
961 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
100.000,00 450.000,00 0,00
2.016,70 6.958,58
427.402,44 427.402,44
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.812,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.818,48
0,00
0,00
0,00
13.885,70
0,00
0,00
Outubro de
2024
Total Créditos
Pago
Pago
66.
14.
3.097.
307.
2.326.
209.
73
161.
22.
76.
550.
427.
no Mês
no Ano
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
851,94
0,00
613,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
949,86
635,43
«000,00
0,00
848,12
500,00
.394,07
.213,74
766,57
0,00
0,00
000,00
586,03
821,18
100,00
0,00
0,00
000,00
-958,58
402,44
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.752,39
0,00
35.717,35
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
770.864,57
0,00
0,00
53.151,88
0,00
0,00
136.286,26
0,00
0,00
766,57
0,00
0,00
2.138,79
82.040,03
82.040,03
0,00
0,00
0,00
108.711,86
0,00
0,00
30
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.
Unidade Orçamentária
Subunidade
Dotação
3.1.90.94.00.00.00
962
3.1.90.96.00.00.00
Fonte....:
963
3.1.90.96.00.00.00
Fonte..
966
3.1.90.96.00.00. so
967
Fonte.
Fonte.
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Saldo Inicial Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
100,00 0,00
0,00
0,00
2.436.000,00 0,00
193.108,98
1.906.388,05
+: 1501 Outros Recursos não Vinculados
1.000,00 0,00
0,00
0,00
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
100,00 0,00
0,00
0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
968
Fonte....:
116.175,00 215.000,00
24.801,02
331.175,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
970
Fonte
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 5.000,00
0,00
535,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
971
3.3.90.32.00.00.00
986
Fonte
«..: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
200.000,00 0,00
9.874,00
107.500,02
Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
989
Fonte.
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
300.000,00 0,00
4.445,86
266.417,34
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
4717
Fonte.
0,00 1.750.000,00
197.727,06
1.255.738,32
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
992
Fonte
«..: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
993
Fonte
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
500.000,00 1.379.996,53
32.140,39
1.197.372,10
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1010
9.240.907,68 1.559.800,00
1.083.837,30
10.779.544,98
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
1011
Fonte..
.: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
500.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.49.00.00.00 — AUXÍLIO-TRANSPORTE
1012
Fonte.
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
300.000,00 360.000,00
0,00
660.000,00
3.3.90.92.00.00. oo DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1013
Fonte.
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
15.000,00 0,00
0,00
8.148,06
Balancete da Despesa
— INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
9478/97
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
27 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
27.01 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
: 27.01.001 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
193.
0,00
0,00
0,00
0,00
108,98
1.902.181,08
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
9478/97
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
FI
FÍ
1.
JU
JU
9478/97
1.
10.
9478/97
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
30.
331.
as.
.874,00
82.
33.
.800,00
246.
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
197.
255.
280.
13.
898.
083.
777.
500.
43.
466.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
452,98
175,00
0,00
0,00
535,00
515,90
803,00
0,00
0,00
0,00
000,00
231,48
0,00
727,06
738,32
0,00
0,00
0,00
976,67
086,64
025,18
0,00
837,30
348,80
000,00
0,00
0,00
0,00
899,29
470,26
851,94
0,00
.148,06
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
152.051,19
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
471,18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.713,98
0,00
0,00
0,00
0,00
61.148,58
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.053,88
Outubro de 2024
Total Créditos
2.
2.
10.
10.
Pago
Pago
331.
30.
331.
154.
.283,65
77.
267.
.940,00
246.
.750.
197.
.255.
.599.
86.
ses.
660.
43.
466.
436.
196.
721.
800.
«837,30
777.
no Mês
no Ano
100,00
0,00
0,00
000,00
777,61
144,32
«000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
175,00
452,98
175,00
«100,00
80,00
535,00
484,10
212,65
100,00
0,00
0,00
000,00
231,48
000,00
727,06
738,32
100,00
0,00
0,00
019,86
571,57
104,55
707,68
348,80
0,00
0,00
0,00
000,00
899,29
470,26
148,06
0,00
.148,06
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
529.611,95
181.036,76
185.243,73
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.565,00
0,00
0,00
46.984,08
5.590,35
30.287,37
0,00
0,00
0,00
582,66
0,00
20.185,86
494.261,68
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
399.933,78
9.920,63
309.267,55
21.162,70
0,00
2.196,18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
193.529,74
0,00
0,00
0,00
31
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora. CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Balancete da Despesa
órgão 27 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária: 27.01 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
Subunidade : 27.01.001 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1014 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
041220079.2.145000 MODERNIZAÇÃO DO ARQUIVO GERAL
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1015 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00 50.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
1016 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
041220079.2.299000 CONTROLE DE BENS PATRIMONIAIS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1017 Fonte 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
200.000,00 0,00 200.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
1018 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Total Subunidade
18.083.949,25 7.857.648,47 1.621.344,51
1.865.295,24 1.903.088,76
21.717.110,16 21.137.230,12
Total Unidade Orçamentária
18.083.949,25 7.857.648,47 1.621.344,51
1.865.295,24 1.903.088,76
21.717.110,16 21.137.230,12
Total do Órgão
18.083.949,25 7.857.648,47 1.621.344,51
1.865.295,24 1.903.088,76
21.717.110,16 21.137.230,12
Reservado
Anulado
Anulado
15.
239.
15.
239.
15.
239.
no Mês
no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
599,68
0,00
356,01
599,68
0,00
356,01
599,68
0,00
356,01
Outubro de 2024
Total Créditos
24.
20.
24.
20.
24
20.
Pago
Pago
320.
.999.
858.
320.
999.
858.
.320.
.999.
858.
no Mês
no Ano
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
253,21
458,00
642,35
253,21
458,00
642,35
253,21
458,00
642,35
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
2.584.
278
858.
2.584.
278
858.
2.584.
278
858.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
774,17
587,77
467,81
774,17
587,77
467,81
774,17
587,77
467,81
32
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora... CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
28 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Unidade Orçamentária: 28.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA
Subunidade... 28.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
04 Administração
04122 Administração Geral
041220079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
041220079.0.004000 APORTE DE RECURSOS AO IPMQ
3.3.91.97.00.00.00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA
1019 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 1.469.000,00 0,00
0,00 24.596,19
1.470.000,00 1.470.000,00
3.3.91.97.00.00.00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA
1020 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
9.000.000,00 5.251.000,00 0,00
1.595.000,00 1.568.176,78
14.251.000,00 14.224.176,78
041220079.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1021 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1022 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1023 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
1024 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 5.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1025 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 5.000,00 15.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
041220079.2.036000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
1028 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
30.000,00 0,00 23.464,03
0,00 0,00
5.100,00 5.100,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1029 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
20.000,00 0,00 19.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
041220079.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1031 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
2.314.697,71 0,00 35.000,00
256.957,59 256.957,59
1.628.903,80 1.628.903,80
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1037 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
4608 Fonte....: 1501 Outros Recursos não Vinculados
0,00 2.013.406,25 550.000,00
0,00 0,00
1.462.708,50 1.458.364,10
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1040 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
195.700,00 0,00 55.000,00
8.773,56 8.773,56
68.474,02 68.474,02
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1042 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 30.000,00 25.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
520,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
32.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
44.616,95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Outubro de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
1.470.
24.
1.470.
14,251.
1.568.
14.224.
5.
2.279.
256.
1.628
1.463.
1.458.
140.
«773,56
68.
no Mês
no Ano
000,00
596,19
000,00
000,00
176,78
176,78
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
535,97
0,00
«100,00
«000,00
0,00
0,00
697,71
957,59
«903,80
100,00
0,00
0,00
406,25
0,00
364,10
700,00
474,02
«100,00
0,00
0,00
Folha: 33
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26.823,22
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
650.793,91
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
697,75
0,00
4.344,40
72.225,98
0,00
0,00
5.100,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora...
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA,
28 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Unidade Orçamentária 28.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA
Subunidade... 28.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1043 Fonte.
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1044 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 134,32 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1045 Fonte.
««.: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
120.150,00 0,00 0,00
12.101,69 12.101,69
103.061,72 103.061,72
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1047 Fonte.
«..: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
1049 Fonte.
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 0,00 3.000,00
0,00 0,00
220,00 220,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1050 Fonte.
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
20.000,00 1.750,00 6.000,00
0,00 0,00
14.515,45 8.665,45
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1053 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
30.000,00 5.300,00 0,00
0,00 0,00
35.199,08 34.582,32
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1056 Fonte....: 1705 ROYALTIES ESTADO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1057 Fonte.
«..: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
15.000,00 25.000,00 0,00
0,00 0,00
37.711,96 37.711,96
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1062 Fonte.
«.: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 108.000,00 1.300,00
0,00 -186,84
69.917,26 56.381,01
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1066 Fonte.
170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
1068 Fonte.
«..: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1069 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 4.579,71 0,00
0,00 0,00
4.558,44 4.558,44
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1070 Fonte.
04123
041230079
«..: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Administração Financeira
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
041230079.2.003000 ADMINISTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1071 Fonte.
...1 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
50.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
45.599,23 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
208,55
0,00
0,00
0,14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
560,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Outubro de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
1.000,00
0,00
0,00
234,32
0,00
0,00
120.150,00
12.101,69
103.061,72
100,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
220,00
15.750,00
2.487,40
8.665,45
35.300,00
0,00
34.582,32
1.000,00
0,00
0,00
40.000,00
0,00
36.544,86
106.800,00
0,00
49.764,68
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
Folha: 34
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.088,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.234,55
0,00
5.850,00
0,00
0,00
616,76
0,00
0,00
0,00
560,00
1.167,10
1.167,10
35.000,00
6.616,33
20.152,58
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.400,77
0,00
45.599,23
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.
Unidade Orçamentária
Subunidade
Dotação
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
28 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
28.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA -
: 28.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA -
Saldo Inicial Suplementações
Empenhado no Mês Liquidad
Empenhado no Ano Liquidad
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1074
Fonte.
1705 ROYALTIES ESTADO
300,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1075
Fonte
ce... 1750 CIDE
300,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1076
Fonte..
1751 COSIP
300,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00. so OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1078
Fonte.
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13
300,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1079
Fonte
«...3 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13
300,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1080
Fonte
163501 ROY LEI 9478/97-25% SAÚDE (LEI 12858/13
300,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1081
Fonte
«...3 163502 ROY LEI 7990/89-25% SAÚDE (LEI 12858/13
300,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1082
Fonte
«...3 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 11.292,60
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1083
Fonte.
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 9.889,80
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1084
Fonte.
170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97
300,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1085
Fonte
«...3 175501 ALIENAÇÃO DE BENS - DIVERSOS
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1086
Fonte
175502 ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS
250,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
5088
Fonte
-...?/ 1501 Outros Recursos não Vinculados
0,00 1.800,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
5090
Fonte..
171701 ASSISTÊNCIA FINANCEIRA TRANSPORTE COLETI
0,00 200,00
0,00
0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1087
Fonte.
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 3.274,75
0,00
0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1088
Fonte...
: 1705 ROYALTIES ESTADO
1.000,00 0,00
0,00
0,00
SEMFA
SEMFA
Reduções
o no Mês
o no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Outubro de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
300,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
11.292,60
0,00
0,00
9.889,80
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
250,00
0,00
0,00
1.800,00
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
4.274,75
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
11.292,60
0,00
0,00
9.889,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
250,00
0,00
0,00
1.800,00
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
4.274,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Balancete da Despesa
Unidade Gestora. CONSOLIDADO (SEM CÂMARA,
28 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Unidade Orçamentária 28.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA -
Subunidade : 28.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA -
Dotação Saldo Inicial | Suplementações
SEMFA
SEMFA
Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1089 Fonte....: 1750 CIDE
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1090 Fonte....: 1751 COSIP
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1091 Fonte.. 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1092 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1093 Fonte....: 163501 ROY LEI 9478/97-25% SAÚDE (LEI 12858/13
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1094 Fonte 163502 ROY LEI 7990/89-25% SAÚDE (LEI 12858/13
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1095 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 30.904,80
0,00
0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1096 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 17.375,20
0,00
0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1097 Fonte....: 170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1098 Fonte....: 175501 ALIENAÇÃO DE BENS - DIVERSOS
200,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
5087 Fonte....: 1501 Outros Recursos não Vinculados
0,00 2.300,00
0,00
0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
5089 Fonte : 171701 ASSISTÊNCIA FINANCEIRA TRANSPORTE COLETI
0,00 200,00
0,00
0,00
04129 Administração de Receitas
041290079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA .
041290079.1.142000 MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
4.4.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1099 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1100 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
1101 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Outubro de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
31.
17.
no Mês
no Ano
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
.000,00
0,00
0,00
.000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
004,80
0,00
0,00
475,20
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
-300,00
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
30.904,80
0,00
0,00
17.375,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
2.300,00
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
36
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.
Unidade Orçamentária
Subunidade
Dotação
4.4.90.
1102
52.00.00.00
Fonte....:
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
28 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
28.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA -
: 28.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA -
Saldo Inicial Suplementações
Empenhado no Mês Liquidad
Empenhado no Ano Liquidad
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
041290079.2.036000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
3.3.90.
1103
3.3.90.
1104
14.00.00.00
Fonte....:
39.00.00.00
Fonte....:
DIÁRIAS - CIVIL
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
20.000,00 0,00 2
0,00
0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 1
0,00
0,00
041290079.2.235000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITA
3.1.90.
1105
3.1.90.
1107
3.1.91.
1108
3.1.91.
1110
3.3.90.
1111
3.3.90.
1112
3.3.90.
1113
11.00.00.00
Fonte....:
13.00.00.00
Fonte....:
13.00.00.00
13.00.00.00
Fonte....:
30.00.00.00
Fonte....:
35.00.00.00
Fonte
39.00.00.00
Fonte
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00
0,00
0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00
0,00
0,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00
0,00
0,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
MATERIAL DE CONSUMO
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 1
0,00
0,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,00 1
0,00
0,00
041290079.2.269000 MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,00 1
0,00
0,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97
1.000,00 0,00
0,00
0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 0,00 9
0,00
0,00
SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
100,00 0,00
0,00
0,00
Trabalho
Proteção e Benefícios ao Trabalhador
1114 Fonte :
3.3.90.35.00.00.00
1115 Fonte
3.3.90.39.00.00.00
1116 Fonte....:
3.3.90.40.00.00.00
1117 Fonte....:
11
11331
113310079
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
113310079.0.002000 CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP
SEMFA
SEMFA
Reduções
lo no Mês
o no Ano
0,00
0,00
0,00
0.000,00
0,00
0,00
0.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.000,00
0,00
0,00
0.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Outubro de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
37
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Outubro de 2024 Folha: 38
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora... CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
28 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Unidade Orçamentária 28.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA
Subunidade... 28.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês — Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
1118 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00
0,00 23.202,96 0,00 49.535,16 0,00
300.000,00 284.166,72 0,00 284.166,72 15.833,28
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
1119 Fonte....: 1705 ROYALTIES ESTADO
685.881,69 0,00 89.470,76 0,00 596.410,93 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
1120 Fonte....: 1750 CIDE
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 500,00
0,00 142,60 0,00 142,60 0,00
500,00 323,00 0,00 323,00 177,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
1121 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00
0,00 16.852,07 0,00 16.852,07 0,00
300.000,00 154.940,21 0,00 154.940,21 145.059,79
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
1122 Fonte... 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
250.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00
0,00 26.323,88 0,00 26.323,88 0,00
250.000,00 235.631,74 0,00 235.631,74 14.368,26
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
1123 Fonte... 163501 ROY LEI 9478/97-25% SAÚDE (LEI 12858/13)
65.000,00 0,00 0,00 0,00 65.000,00 0,00
0,00 5.617,35 0,00 5.617,35 0,00
65.000,00 51.646,71 0,00 51.646,71 13.353,29
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
1124 Fonte....: 163502 ROY LEI 7990/89-25% SAÚDE (LEI 12858/13)
70.000,00 10.000,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00
10.000,00 8.774,62 0,00 8.774,62 0,00
80.000,00 78.543,89 0,00 78.543,89 1.456,11
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
1125 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
400.000,00 318.347,84 0,00 0,00 718.347,84 0,00
123.347,84 114.887,50 65.000,00 134.477,07 0,00
718.347,84 644.887,50 65.000,00 644.887,50 73.460,34
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
1126 Fonte....: 172001 ROYALTIES - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO
10.000,00 642.684,61 0,00 0,00 652.684,61 1.857,70
642.684,61 235.841,51 0,00 236.650,87 0,00
650.826,91 240.855,45 1.857,70 240.855,45 409.971,46
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
1127 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
2.000.000,00 896.548,15 0,00 0,00 2.896.548,15 0,00
196.548,15 203.886,94 0,00 203.886,94 0,00
2.896.548,15 2.890.125,35 0,00 2.890.125,35 6.422,80
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
1128 Fonte....: 170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97
108.000,00 0,00 0,00 0,00 108.000,00 0,00
0,00 2.998,05 0,00 2.998,05 0,00
108.000,00 7.959,76 0,00 7.959,76 100.040,24
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1129 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 Encargos Especiais
28694 Serviços Financeiros
286940079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
286940079.0.001000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA
3.2.90.22.00.00.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR
1130 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
600.000,00 994.723,48 87.580,29 0,00 1.507.143,19 0,00
207.419,71 200.812,12 0,00 200.812,12 0,00
1.507.143,19 1.373.903,79 0,00 1.373.903,79 133.239,40
3.2.90.22.00.00.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR
1131 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
0,00 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00
0,00 513,63 0,00 513,63 0,00
7.000,00 4.664,48 0,00 4.664,48 2.335,52
4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
1132 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
2.600.000,00 87.580,29 0,00 0,00 2.687.580,29 0,00
149.375,66 203.587,26 0,00 203.587,26 0,00
2.687.580,29 2.582.939,37 0,00 2.582.939,37 104.640,92
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA
Órgão.......c.eres : 28 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Unidade Orçamentária 28.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA
Subunidade..........: 28.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
1133 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
0,00 15.470,76 0,00
0,00 1.289,23
15.470,76 12.892,30
99 Reservas
99999 Reserva de Contingência
999990079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
999990079.9.999000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9.9.99.99.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RP
1134 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
4.234.064,02 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
9.9.99.99.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RP
1135 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
4.234.064,02 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Total Subunidade
28.161.507,44 11.967.762,56 1.375.815,08
3.202.208,81 2.915.148,69
28.783.386,60 27.663.679,87
Total Unidade Orçamentária
28.161.507,44 11.967.762,56 1.375.815,08
3.202.208,81 2.915.148,69
28.783.386,60 27.663.679,87
Total do Órgão
28.161.507,44 11.967.762,56 1.375.815,08
3.202.208,81 2.915.148,69
28.783.386,60 27.663.679,87
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
65.000,00
144.963,34
0,00
65.000,00
144.963,34
0,00
65.000,00
144.963,34
Outubro de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
15.470,76
1.289,23
12.892,30
4.234.064,02
0,00
0,00
4.234.064,02
0,00
0,00
38.753.454,92
2.964.554,06
27.655.896,44
38.753.454,92
2.964.554,06
27.655.896,44
38.753.454,92
2.964.554,06
27.655.896,44
Folha: 39
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
2.578,46
4.234.064,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.122.810,11
7.783,43
1.127.490,16
5.122.810,11
7.783,43
1.127.490,16
5.122.810,11
7.783,43
1.127.490,16
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Outubro de 2024 Folha: 40
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora. CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
29 SEC. MUN. DE DES.ECON.TRAB. E TURISMO
Unidade Orçamentária: 29.01 SEC. MUN. DES.ECON.TRAB. TURISMO - SEMDE
Subunidade : 29.01.001 SEC. MUN. DES.ECON.TRAB. TURISMO - SEMDE
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
04 Administração
04122 Administração Geral
041220079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
041220079.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1136 Fonte 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
1137 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1138 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
40.000,00 0,00 25.000,00 0,00 15.000,00 7.884,80
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.115,20 4.540,60 0,00 4.540,60 2.574,60
041220079.2.036000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
1143 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1144 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
041220079.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1145 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.409.000,00 790.000,00 0,00 0,00 2.199.000,00 423.280,63
155.343,88 155.343,88 0,00 155.343,88 0,00
1.775.719,37 1.775.719,37 0,00 1.775.719,37 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1151 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
113.800,00 0,00 0,00 0,00 113.800,00 60.498,96
6.307,08 6.307,08 0,00 6.307,08 0,00
53.301,04 53.301,04 0,00 53.301,04 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1153 Fonte. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1154 Fonte. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 500,00 0,00 0,00 600,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
481,61 481,61 0,00 481,61 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1155 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
93.325,00 5.000,00 0,00 0,00 98.325,00 3.769,70
10.766,77 10.766,77 0,00 10.766,77 0,00
94.555,30 94.555,30 0,00 94.555,30 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
1157 Fonte 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
20.000,00 30.000,00 4.000,00 0,00 46.000,00 1.485,00
585,00 845,00 0,00 1.765,00 845,00
43.553,49 43.488,49 930,00 42.643,49 910,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1158 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
24.000,00 7.000,00 3.000,00 7.235,27 28.000,00 5.820,00
-8.820,00 0,00 13.020,00 829,44 3,71
14.246,83 9.190,00 13.060,00 9.186,29 5.060,54
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1166 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1167 Fonte. : 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00. oo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1168 Fonte. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
20.000,00 40.000,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00
0,00 3.980,00 0,00 3.980,00 0,00
59.700,00 39.800,00 0,00 39.800,00 19.900,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Outubro de 2024 Folha: 41
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora. CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
29 SEC. MUN. DE DES.ECON.TRAB. E TURISMO
Unidade Orçamentária 29.01 SEC. MUN. DES.ECON.TRAB. TURISMO - SEMDE
Subunidade : 29.01.001 SEC. MUN. DES.ECON.TRAB. TURISMO - SEMDE
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado — Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês — Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1170 Fonte.. : 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
20.000,00 20.000,00 10.500,00 7.371,52 29.500,00 3.834,41
2.069,98 862,22 0,00 2.599,48 75,00
18.294,07 14.687,62 402,00 14.612,62 3.681,45
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
1177 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1178 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1179 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04695 Turismo
046950110 VIVER QUISSAMÃ
046950110.1.071000 REEQUIPAMENTO DAS INSTALAÇÕES DE APOIO TURÍSTICOS
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1180 Fonte : 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
50.000,00 0,00 45.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Trabalho
11333 Empregabilidade
113330109 TRABALHO E RENDA
113330109.1.014000 CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1184 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
1185 Fonte 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1186 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
35.000,00 0,00 15.000,00 5.358,16 20.000,00 14.641,84
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
113330109.2.035000 CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1187 Fonte 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1188 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
200.000,00 0,00 195.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
1189 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11695 Turismo
116950110 VIVER QUISSAMÃ
116950110.2.036000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1190 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1191 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
116950110.2.185000 VALORIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA OFERTA TURÍSTICA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1192 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
40.000,00 0,00 35.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora. CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
29 SEC. MUN. DE DES.ECON.TRAB. E TURISMO
Unidade Orçamentária 29.01 SEC. MUN. DES.ECON.TRAB. TURISMO - SEMDE
Subunidade : 29.01.001 SEC. MUN. DES.ECON.TRAB. TURISMO - SEMDE
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
3.3.90.31.00.00.00 PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA
1195 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1196 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
30.000,00 0,00 25.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1197 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
20.000,00 0,00 20.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00. so OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1199 Fonte. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
40.000,00 0,00 35.000,00
680,60 0,00
680,60 0,00
116950110.2.262000 PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO DESTINO TURÍSTICO
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1202 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
40.000,00 0,00 35.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.31.00.00.00 PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA
1206 Fonte. : 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1207 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
40.000,00 0,00 35.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1209 Fonte 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
40.000,00 0,00 35.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00. o OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1210 Fonte. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100.000,00 0,00 95.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.40.00.00. o SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
1216 Fonte. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
22 Indústria
22661 Promoção Industrial
226610108 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
226610108.1.023000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ FINS PÚBLICOS
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1217 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
50.000,00 0,00 50.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
226610108.1.048000 REEQUIPAMENTO DA CASA DO EMPREENDEDOR
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1218 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
1219 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1220 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
38.000,00 0,00 30.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
226610108.2.200000 MANUTENÇÃO DA CASA DO EMPREENDEDOR
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Outubro de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
8.000,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.319,40
0,00
680,60
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.000,00
0,00
0,00
42
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora. CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Unidade Orçamentária: 29.01 SEC. MUN. DES.ECON.TRAB.
Subunidade : 29.01.001 SEC. MUN. DES.ECON.TRAB.
Dotação Saldo Inicial | Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
29 SEC. MUN. DE DES.ECON.TRAB. E TURISMO
TURISMO - SEMDE
TURISMO - SEMDE
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
1221 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
8.000,00 0,00 3.000,00
0,00 0,00
4.995,87 4.995,87
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1223 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1224 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
90.000,00 3.700,00 7.572,00
40.282,69 0,00
84.489,69 34.021,62
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
1227 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
226610108.2.304000 REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1228 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
10.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
1230 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
100.000,00 0,00
0,00
0,00
23 Comércio e Serviços
23334 Fomento ao Trabalho
233340108 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
9478/97
10.000,00
0,00
0,00
JU
9478/97
100.000,00
0,00
0,00
233340108.2.199000 FOMENTO AS EMPRESAS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1232 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
10.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
1233 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
200.000,00 0,00
0,00
186.129,00
233340108.2.315000 AUXÍLIO ÀS MICROEMPRESAS E MEIS
3.3.60.45.00.00.00 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS
1235 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
100,00 0,00
0,00
0,00
23695 Turismo
236950110 VIVER QUISSAMÃ
236950110.1.092000 IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1236 Fonte : 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
150.000,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
4921 Fonte
0,00 477.500,00
0,00
0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1238 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
5.000,00 0,00
0,00
0,00
236950110.2.378000 FOMENTO AO TURISMO
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1239 Fonte 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
100.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
1240 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
300.000,00 0,00
0,00
0,00
9478/97
10.000,00
0,00
0,00
Ju
9478/97
8.700,00
0,00
186.129,00
9478/97
0,00
0,00
0,00
9478/97
149.321,90
0,00
0,00
170010 CONVÊNIO MINIST DO TURISMO - SINALIZAÇÃO
0,00
0,00
0,00
9478/97
5.000,00
0,00
0,00
9478/97
95.000,00
0,00
0,00
JU
9478/97
295.000,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
4,13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
221,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Outubro de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
5.000,00
455,00
4.981,83
100,00
0,00
0,00
86.128,00
6.446,49
33.944,62
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
191.300,00
0,00
186.129,00
100,00
0,00
0,00
678,10
0,00
0,00
477.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
4,13
14,04
14,04
0,00
0,00
0,00
1.638,31
77,00
50.545,07
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
477.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
43
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Total Subunidade
3.483.825,00
Total Unidade Orçamentária
3.483.825,00
Total do órgão
3.483.825,00
Balancete da Despesa
1.373.
207.
2.343,
1.373.
207
2.343.
1.373.
207.
2.343.
700,00
216,00
262,07
700,00
216,00
262,07
700,00
216,00
262,07
«411.
178.
.260.
411,
178.
.260.
411.
178.
.260.
093,90
104,95
910,52
093,90
104,95
910,52
093,90
104,95
910,52
19.
13.
14.
19.
13.
14.
964,95
020,00
617,13
964,95
020,00
617,13
«964,95
«020,00
-617,13
Outubro de
3.446.
188.
2.259.
3.446.
188.
2.259.
3.446.
188.
2.259.
2024
431,10
493,14
895,77
431,10
493,14
895,77
431,10
493,14
895,77
Folha:
1.077.
«014,75
83.
1.077.
014,75
83.
1.077.
014,75
83.
377,18
366,30
377,18
366,30
377,18
366,30
44
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA,
33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Balancete da Despesa
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade : 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
12 Educação
12361 Ensino Fundamental
123610082 EDUCAR PARA O FUTURO
123610082.1.023000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ FINS PÚBLICOS
4.4.90.51.00.00.00
4708 Fonte
OBRAS E INSTALAÇÕES
157301 ROY LEI 9478/97-75%
0,00 1.
4.4.90.51.00.00.00
4709 Fonte....:
OBRAS E INSTALAÇÕES
157302 ROY LEI 7990/89-75%
0,00
123610082.1.035000 DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL
4.4.90.61.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
1242 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75%
1.000,00
4.4.90.61.00.00.00
1243 Fonte....:
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
157302 ROY LEI 7990/89-75%
1.000,00
EDUC. (LEI
010.000,00
0,00
0,00
EDUC. (LEI
1.000,00
0,00
0,00
EDUC. (LEI
0,00
0,00
0,00
EDUC. (LEI
0,00
0,00
0,00
12858/13)
1.010.000,00
0,00
0,00
12858/13)
0,00
0,00
0,00
12858/13)
1.000,00
0,00
0,00
12858/13)
0,00
0,00
0,00
123610082.1.104000 REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1244 Fonte
100,00
4.4.90.40.00.00.00
1245 Fonte....:
100,00
4.4.90.52.00.00.00
1246 Fonte....:
800.000,00
4.4.90.52.00.00.00
1257 Fonte....:
1.000,00
4.4.90.52.00.00.00
1258 Fonte....:
500,00
4.4.90.52.00.00.00
1259 157301 ROY LEI 9478/97-75%
100.000,00
4.4.90.52.00.00.00
1264 Fonte : 157302 ROY LEI 7990/89-75%
25.000,00 6.
3
4.4.90.52.00.00.00
1268 Fonte....:
100.000,00
4.4.90.52.00.00.00
1279 Fonte....:
50.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1550 Transferência do Salário- Educação
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
156909 PROINFO - PROG NAC TECNOL EDUCACIONAL
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
157003 Convênio - Aquisição e Utensílios de Coz
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
30.900,00
0,00
23.557,20
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
0,00
0,00
0,00
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
39.665,00 18.745,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
EDUC. (LEI 12858/13)
0,00 64.600,00
0,00 0,00
0,00 0,00
EDUC. (LEI 12858/13)
860.383,11 3.081.210,80
-24.792,60 0,00
.779.379,71 3.694.751,91
107.300,00
0,00
23.557,20
9478/97
50.000,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35.400,00
0,00
0,00
0,00
24.792,60
24.792,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
123610082.1.105000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1283 Fonte....:
100,00
0,00
0,00
0,00
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Outubro de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
800.000,00
0,00
18.745,00
1.000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
35.400,00
0,00
0,00
3.804.172,31
3.694.751,91
23.600,00
0,00
23.557,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
760.335,00
0,00
20.920,00
1.000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24.792,60
0,00
84.627,80
42,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
45
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Subunidade : 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Dotação Saldo Inicial | Suplementações
4.4.90.
1284
4.4.90.
1286
4.4.90.
1288
4.4.90.
1289
4.4.90
1291
4.4.90.
1293
4.4.90.
1295
4.4.90.
1296
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
Fonte. 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/1
1.000,00 124.000,00
0,00
123.201,98
39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/1
1.000,00 0,00
0,00
0,00
51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte.. 1550 Transferência do Salário- Educação
1.000,00 0,00
0,00
0,00
51.00.00. oo. OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte. 157004 Convênio - Construção de Unidade Escol.
500,00 0,00
0,00
0,00
«51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/1
1.500.000,00 0,00 1.
0,00
0,00
51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/1
218.000,00 122.375,09
28.495,31
290.375,09
51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
30.000,00 0,00
0,00
0,00
51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00
0,00
0,00
SEMED
SEMED
Reduções
3)
1.
67.
3)
ar
3)
438.
3)
50.
9.
140.
30.
10.
123610082.1.144000 INCENTIVO A INCLUSÃO DIGITAL NAS UNIDADES DO ENS.
4.4.90.
1297
4.4.90.
1298
4.4.90.
1299
4.4.90.
1300
4.4.90.
1301
4.4.90.
1302
4.4.90.
1303
30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
40.00.00. o SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
Fonte. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte. 1550 Transferência do Salário- Educação
100.000,00 0,00
0,00
0,00
52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/1
500,00 0,00
0,00
0,00
52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/1
30.000,00 0,00
0,00
0,00
52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00
0,00
0,00
52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3)
3)
30.
123610082.1.146000 INCENTIVO A PERMANÊNCIA DE ALUNOS DO ATEND. EDUC.
798,02
0,00
897,71
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
676,02
0,00
0,00
000,00
669,83
a24, 84
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
FUNDAMENTAL
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
ESP. DO ENS.
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
59.403,55
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
FUNDAMENTAL
Outubro de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
123.201,98
0,00
67.897,71
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
61.323,98
0,00
0,00
290.375,09
9.669,83
140.424,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
55.304,27
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
1.920,43
0,00
0,00
0,00
0,00
149.950,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
46
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.
Unidade Orçamentária
Subunidade
Dotação
4.4.90.
1304
4.4.90.
1305
4.4.90.
1306
4.4.90.
1307
4.4.90.
1308
4.4.90.
1309
4.4.90.
1310
123610082.1.152000 REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS
4.4.90.
5069
4.4.90.
5070
30.00.00.00
Fonte....:
40.00.00.00
Fonte....:
52.00.00.00
Fonte....:
52.00.00.00
Fonte....:
52.00.00.00
Fonte....:
52.00.00.00
Fonte
52.00.00.00
Fonte....:
52.00.00.00
Fonte
52.00.00.00
Fonte....:
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
MATERIAL DE CONSUMO
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1550 Transferência do Salário- Educação
100.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13
500,00 0,00 500,00
0,00 0,00
0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13
30.000,00 0,00 30.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
15.000,00 0,00 15.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
15.000,00 0,00 15.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
0,00 100,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
0,00 100,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Outubro de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
100.
123610082.1.153000 REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL (ETI
4.4.90.
5077
52.00.00.00
Fonte
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
156910 ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL
0,00 5.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
123610082.2.100000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL
3.1.90.
1311
3.1.90.
1312
3.1.90.
1318
3.1.90.
1319
3.1.90.
1320
04.00.00.00
Fonte
Desdobri
11.00.00.00
Fonte....:
Desdobram:
11.00.00.00
Fonte....:
11.00.00.00
Fonte..
13.00.00.00
Fonte
Desdobri
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
5.901.000,00 0,00 2.350.000,00
310.716,91 310.716,91
2.895.425,87 2.895.425,87
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
150.150,00 0,00 0,00
10.870,19 10.870,19
76.254,96 76.254,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
58.918,94
58.918,94
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.551.
310.
2.895
150.
10.
76.
no Mês
no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
000,00
716,91
«425,87
.000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
150,00
870,19
254,96
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
655.574,13
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
73.895,04
0,00
0,00
47
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA,
33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -
Subunidade : 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -
Dotação Saldo Inicial | Suplementações
3.1.90.
1323
3.1.90.
1324
3.1.90.
1325
3.1.90.
1326
3.1.90.
1327
3.1.90.
1328
3.1.90
1329
3.1.90.
1330
3.1.90
1331
3.1.90.
1332
3.1.90.
1333
3.1.90.
1334
3.1.90
1335
3.1.90.
1337
3.1.90.
1338
Empenhado no Mês Liquidad
Empenhado no Ano Liquidad
13.00.00.00 * OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte. 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13
1.000,00 0,00
0,00
0,00
13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13
1.000,00 0,00
0,00
0,00
92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Fonte.. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00
0,00
0,00
92.00.00. oo DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Fonte. 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13
1.000,00 0,00
0,00
0,00
92.00.00. o DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Fonte. 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13
1.000,00 0,00
0,00
0,00
92.00.00. so DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Fonte. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
«92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Fonte 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobr: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
20.000,00 200.000,00
82.097,67 1
179.162,96 11
-94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Fonte 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13
1.000,00 0,00
0,00
0,00
94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Fonte 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13
1.000,00 0,00
0,00
0,00
94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
«96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
Fonte.. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.102.500,00 0,00
71.738,23 7
757.072,21 75
96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
Fonte.. 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13
1.000,00 30.000,00
0,00
22.037,53 2
96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13
1.000,00 150.000,00
100.294,37 3
136.048,41 7
SEMED
SEMED
Reduções
o no Mês
o no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
9.771,87
6.837,16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
1.738,23
7.072,21
0,00
0,00
2.037,53
0,00
7.895,68
3.649,72
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.980,16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
104.580,33
0,00
0,00
5.899,31
0,00
0,00
0,00
Outubro de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
220.
24.
115.
1.102.
71.
757.
31.
22.
no Mês
no Ano
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
000,00
527,05
511,56
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
738,23
072,21
000,00
0,00
037,53
«000,00
«407,60
«407,60
Folha: 48
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.837,04
1.325,60
63.651,40
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
345.427,79
0,00
0,00
8.962,47
0,00
0,00
14.951,59
63.242,12
125.640,81
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA,
Balancete da Despesa
33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -
Subunidade : 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -
Dotação Saldo Inicial | Suplementações
3.1.90.
1339
3.1.90.
1340
3.1.91.
1341
3.1.91.
1343
3.1.91.
1344
3.3.90.
1345
3.3.90
1346
3.3.90.
1347
3.3.90.
1348
3.3.90.
1350
3.3.90.
1367
3.3.90.
1375
3.3.90.
1382
3.3.90.
1389
3.3.90.
1390
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
Fonte. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
100,00 0,00
0,00
0,00
13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
9478/97
12858/1.
12858/1
Fonte 1550 Transferência do Salário- Educação
598.440,32 0,00
0,00
283.383,00
30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI
200.000,00 280.000,00
0,00
479.902,98
30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI
1.000.000,00 2.312.687,38
0,00
1.367.006,44
30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte.. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
500.000,00 66.917,10
-15,44
99.646,49
30.00.00. so MATERIAL DE CONSUMO
Fonte. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
100.000,00 0,00
0,00
0,00
1.
9478/97
31.00.00.00 PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA
Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00
0,00
0,00
32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
1.000,00 0,00
0,00
0,00
SEMED
SEMED
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
Fonte.. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
532.350,00 0,00
17.462,15 22
306.817,87 306.
13.00.00.00 , CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
Fonte. 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13
1.000,00 0,00
0,00
0,00
13.00.00. so , SoNTRIBUIÇÕES PATRONAIS
Fonte. 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13
1.000,00 0,00
0,00
0,00
14.00.00. so DIÁRIAS - CIVIL
Fonte. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 14.410,00 9
0,00 5
14.240,00 14
«14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 7
0,00
2.910,00 2
30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobr: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00
0,00
0,00
12.
283.
3)
279.
3)
15
023.
467.
98.
100.
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
«417,79
063,68
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-870,00
-360,00
«240,00
- 090,00
0,00
-910,00
0,00
0,00
0,00
000,00
0,00
383,00
97,02
0,00
902,98
0,00
.849,40
033,58
150,00
-15,44
934,89
000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
416,66
1.288,87
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
290,00
0,00
2.890,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.945.385,00
0,00
0,00
0,00
15,44
114,86
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Outubro de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
532.
22.
306.
586.
283.
479.
279.
3.312.
849,40
1.023.
99.
19.
85.
1.
no Mês
no Ano
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
350,00
417,79
063,68
- 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
-540,00
«790,00
«880,00
-910,00
0,00
-910,00
«000,00
0,00
0,00
440,32
0,00
383,00
902,98
0,00
902,98
687,38
033,58
767,10
500,44
581,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
225
wa
303.
200
343,
13.
14,
1.
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
532,13
0,00
754,19
- 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
10,00
-360,00
«360,00
0,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
057,32
0,00
0,00
0,00
0,00
000,00
295,94
0,00
972,86
120,61
353,56
065,16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
49
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Outubro de 2024 Folha: 50
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora. CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade : 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês — Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1392 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
750.000,00 66.000,00 101.382,85 0,00 714.617,15 98.929,15
-198.929,15 0,00 198.929,15 0,00 0,00
615.688,00 0,00 198.929,15 0,00 615.688,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1395 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
300.000,00 0,00 120.000,00 0,00 180.000,00 242,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
179.758,00 0,00 0,00 0,00 179.758,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1398 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
200.000,00 54.500,00 190.301,53 0,00 64.198,47 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
64.198,47 54.066,81 0,00 54.066,81 10.131,66
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1403 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1407 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER
1408 Fonte 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER
1409 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1410 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1411 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1412 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1413 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1414 Fonte 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobr: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00 939,00 1.000,00 61,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1416 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
450.000,00 0,00 0,00 0,00 450.000,00 449.794,60
0,00 205,40 0,00 205,40 0,00
205,40 205,40 0,00 205,40 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1418 Fonte 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
750.000,00 519.497,73 203.306,61 371.486,44 1.066.191,12 415,01
-4.020,00 53.528,49 4.020,00 53.000,49 528,00
694.289,67 669.044,09 25.583,02 668.516,09 25.773,58
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1430 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
2.928.281,47 13.202.355,26 0,00 628.198,81 16.130.636,73 219.731,59
468.048,70 1.133.038,71 220.053,26 1.133.038,71 0,00
15.282.706,33 9.560.639,62 220.053,26 9.560.639,62 5.722.066,71
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unida:
Unidade Orçamentária
Subun:
3.3.9
1441
3.3.9
1457
3.3.9
1467
3.3.9
4603
3.3.9
1468
3.3.9
1469
3.3.9
4702
3.3.9
4703
3.3.9
1470
3.3.9
1471
3.3.9
4725
3.3.9
4726
3.3.9
1472
3.3.9
1473
3.3.9
1474
de Gestora.
idade
Dotação
0.39.00.00.00
Fonte....:
0.39.00.00.00
Fonte....:
0.40.00.00.00
Fonte....
0.40.00.00.00
Fonte....:
0.46.00.00.00
Fonte...
0.46.00.00.00
Fonte
0.46.00.00.00
Fonte....:
0.46.00.00.00
Fonte....:
0.49.00.00.00
Fonte....:
0.49.00.00.00
Fonte....:
0.49.00.00.00
0.49.00.00.00
Fonte
0.92.00.00.00
Fonte...
Desdobram
0.92.00.00.00
Fonte
0.92.00.00.00
Fonte....:
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA,
33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
250.000,00 307.368,32 211.700,00
-15,05 15.941,59
345.648,02 178.176,80
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13
0,00 565.626,20 0,00
0,00 35.310,00
564.915,68 244.346,30
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
500.000,00 0,00 500.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.500.000,00 660.000,00 792.000,00
-47.319,30 32.297,30
1.320.632,50 1.246.074,90
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13
0,00 1.978.000,00 0,00
0,00 0,00
1.978.000,00 1.963.841,80
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13
0,00 2.488.903,74 0,00
1.000.903,74 480.704,00
2.488.903,74 1.947.602,30
AUXÍLIO-TRANSPORTE
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
500.000,00 0,00 390.950,00
-93.252,89 0,00
14.747,11 14.747,11
AUXÍLIO-TRANSPORTE
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
200.000,00 0,00 64.100,00
0,00 0,00
135.859,43 135.859,43
AUXÍLIO-TRANSPORTE
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13
0,00 560.000,00 285.000,00
0,00 0,00
275.000,00 229.404,51
AUXÍLIO-TRANSPORTE
157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13
0,00 349.000,00 0,00
0,00 47.436,09
348.000,00 156.803,87
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
267,50 267,50
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1550 Transferência do Salário- Educação
2.000,00 0,00 0,00
0,00 52,60
52,60 52,60
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13
1.000,00 503,20 117,67
0,00 0,00
1.385,53 1.385,53
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
15,05
160.164,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
47.319,30
797.319,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
93.252,89
393.252,89
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Outubro de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
345.
14.
160.
565.
35.
244.
1.368.
32.
«074,90
2.488.
480.
1.947.
109.
14.
135.
135.
275.
229.
349.
.436,09
-803,87
156
no Mês
no Ano
668,32
623,80
638,39
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
626,20
310,00
346,30
0,00
0,00
0,00
000,00
297,30
«000,00
0,00
841,80
903,74
704,00
602,30
050,00
0,00
747,11
900,00
0,00
859,43
000,00
0,00
404,51
000,00
- 000,00
0,00
267,50
«000,00
0,00
0,00
.385,53
0,00
.385,53
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
17.
185
320
47
74.
14,
541
93.
45
191.
20,30
538,41
009,63
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
710,52
0,00
569,38
0,00
0,00
0,00
367,50
0,00
557,60
0,00
0,00
158,20
0,00
0,00
301,44
252,89
0,00
0,00
40,57
0,00
0,00
0,00
0,00
595,49
- 000,00
0,00
196,13
732,50
0,00
0,00
947,40
52,60
52,60
0,00
0,00
0,00
51
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.
Unidade Orçamentária
Subunidade
Dotação
3.3.90.92.00.00.00
1475
Fonte.
3.3.90.92.00.00.00
1476
Fonte....:
3.3.90.92.00.00.00
1477
Fonte..
3.3.90.93.00.00.00
1478
Fonte....:
Desdobram
3.3.90.93.00.00. so
1479
Fonte.
3.3.90.93.00.00. so
1480
Fonte.
3.3.90.93.00.00.00
1481
Fonte....:
3.3.90.93.00.00.00
1482
Fonte
3.3.90.93.00.00. so
1483
Fonte.
3.3.90.93.00.00. so
1484
Fonte.
3.3.90.93.00.00.00
1485
Fonte.
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA,
33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Saldo Inicial | Suplementações
- SEMED
- SEMED
Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13
1.000,00 0,00
0,00
894,90
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
0,00
0,00
894,90
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
50.000,00 0,00
0,00
0,00
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
156901 PEJA - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS
100,00 0,00
0,00
0,00
, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
156909 PROINFO - PROG NAC TECNOL EDUCACIONAL
385,62 14.691,30
0,00
14.932,14
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
157002 CONVÊNIO FNDE
100,00 0,00
0,00
0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.932,14
0,00
0,00
0,00
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13
1.000,00 0,00
0,00
0,00
, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1.000,00
0,00
0,00
157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13
1.000,00 0,00
0,00
0,00
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
123610082.2.134000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1553 Transferências de Recursos do FNDE Refer
1486
Fonte....:
3.3.90.30.00.00. so
1488
Fonte.
3.3.90.30.00.00.00
1489
Fonte....:
3.3.90.30.00.00.00
1490
Fonte....:
28.711,12 0,00
0,00
0,00
MATERIAL DE CONSUMO
18.398,17
0,00
0,00
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13
1.000,00 0,00
0,00
0,00
MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00
0,00
0,00
157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13
1.000,00 0,00
0,00
0,00
MATERIAL DE CONSUMO
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
20.000,00 0,00
0,00
2.180,00
0,00
0,00
0,00
17.820,00
0,00
2.180,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.932,14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Outubro de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
1.000,00
0,00
894,90
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
15.076,92
14.932,14
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.312,95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
2.180,00
0,00
2.180,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
105,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.312,95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
52
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Outubro de 2024 Folha: 53
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora... CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade... 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês — Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1492 Fonte... 1553 Transferências de Recursos do FNDE Refer
19.477,97 21.816,33 0,00 41.294,30 41.294,30 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1494 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 300.000,00 44.255,55 0,00 256.744,45 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
256.744,45 252.023,47 0,00 252.023,47 4.720,98
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1495 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 160.000,00 0,00 0,00 161.000,00 0,00
51.000,00 27.541,92 0,00 27.541,92 0,00
161.000,00 100.284,32 0,00 100.284,32 60.715,68
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1496 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1498 Fonte... 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123610082.2.219000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1500 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1501 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
7.406.866,22 1.785.000,00 4.415.115,98 0,00 4.776.750,24 429.120,41
503.696,49 503.696,49 372.008,71 503.696,49 0,00
4.347.629,83 4.347.629,83 459.341,23 4.347.629,83 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1505 Fonte....: 1540 Transferência do FUNDEB 70 %
Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%)
19.604 .144,84 1.087.860,68 0,00 0,00 20.692.005,52 4.417.599,38
1.819.696,23 1.819.696,23 0,00 1.819.696,23 0,00
16.274.406,14 16.274.406,14 1.670.451,25 16.274.406,14 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1511 Fonte....: 1541 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%)
2.493.797,17 369.880,59 0,00 0,00 2.863.677,76 712.076,02
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.151.601,74 2.151.601,74 0,00 2.151.601,74 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1512 Fonte... 1543 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
Desdobram 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%)
500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1513 Fonte....: 154001 FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%)
500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1514 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
7.568.000,00 4.460.000,00 30.000,00 0,00 11.998.000,00 2.195.921,99
1.288.225,00 1.288.225,00 26.575,13 1.288.225,00 0,00
9.802.078,01 9.584.239,14 269.166,63 9.584.239,14 217.838,87
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1520 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 5.650.000,00 0,00 0,00 5.651.000,00 23.338,57
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.627.661,43 5.627.661,43 62.945,73 5.627.661,43 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1521 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
573.300,00 0,00 50.000,00 0,00 523.300,00 322.457,61
23.646,75 23.646,75 0,00 23.646,75 0,00
200.842,39 200.842,39 0,00 200.842,39 0,00
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora...
Unidade Orçamentária
Subunidade...
Dotação
3.1.90.13.00.00.00
1524
Fonte
Desdobram
3.1.90.13.00.00.00
1525
Fonte
Desdobram
3.1.90.13.00.00.00
1526
Fonte
3.1.90.13.00.00.00
1527
3.1.90.13.00.00.00
1528
3.1.90.13.00.00.00
1530
3.1.90.92.00.00.00
1531
Fonte
Desdobram
3.1.90.94.00.00.00
1532
Fonte
Desdobram:
3.1.91.13.00.00.00
1533
Fonte
Desdobram
3.1.91.13.00.00.00
1536
Fonte
3.1.91.13.00.00.00
1538
Fonte
123610082.2.278000
3.1.90.04.00.00.00
1539
Fonte
Desdobram:
3.1.90.11.00.00.00
1540
Fonte
Desdobram
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA,
33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1540 Transferência do FUNDEB 70 %
1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1541 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%)
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1541 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1543 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13
157.500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
20.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
575,21 575,21
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
5.500.000,00 0,00 105.000,00
408.716,70 406.152,77
3.790.164,14 3.787.600,21
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13
315.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00
0,00
0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
3.255.000,00 0,00 3.255.
0,00
0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1546
1540 Transferência do FUNDEB 70 %
1.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
49.968,97
9.850,21
69.588,82
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Outubro de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
157.500,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
575,21
5.395.000,00
406.152,77
3.787.600,21
315.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENS.FUNDAMENTAL
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
Folha: 54
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
157.500,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
19.424,79
0,00
0,00
1.554.866,89
0,00
2.563,93
315.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Balancete da Despesa
Unidade Gestora. CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -
Subunidade : 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -
Dotação Saldo Inicial | Suplementações
Empenhado no Mês Liquidad
Empenhado no Ano Liquidad
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1547 Fonte.. 1540 Transferência do FUNDEB 70 %
Desdobram 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%)
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1548 Fonte.. 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1549 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1550 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
232.050,00 0,00 23
0,00
0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1552 Fonte....: 1540 Transferência do FUNDEB 70 %
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1553 Fonte.. 1540 Transferência do FUNDEB 70 %
Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%)
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1554 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1555 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1556 Fonte.. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 86.000,00
0,00
86.915,43 8
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1557 Fonte.. 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1558 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13
1.000,00 200.000,00
12.000,71 4
115.604,81 10
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1559 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1560 Fonte 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1561 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00
0,00
347,64
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1562 Fonte 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00
0,00
0,00
SEMED
SEMED
Reduções
lo no Mês
o no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.915,43
0,00
0,00
0,00
0,00
5.082,19
3.604,10
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
347,64
0,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
79.318,37
0,00
55.855,71
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Outubro de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
50,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
87.000,00
14.387,89
14.387,89
1.000,00
0,00
0,00
201.000,00
31.242,67
31.242,67
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
347,64
1.000,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
1.
1.
1.
72.
72.
1.
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
50,00
0,00
0,00
.000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
84,57
527,54
527,54
- 000,00
0,00
0,00
«076,82
72.
84.
361,43
362,14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
652,36
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
55
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Balancete da Despesa
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA,
33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -
33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -
Unidade Gestora.
Unidade Orçamentária
Subunidade :
Dotação Saldo Inicial | Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
3.1.90.94.00.00.00 — INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1563 Fonte. 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1564 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1565 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
1566 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.96.00.00. o RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
1567 Fonte. 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13
1.000,00 0,00
0,00
745,61
3.1.90.96.00.00. so
1568 Fonte.
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
1569 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
1570 Fonte 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1571 Fonte.. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
177.450,00 0,00 17
0,00
299,93
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1573 Fonte 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1574 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
1575 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.14.00.00. so DIÁRIAS - CIVIL
1576 Fonte. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00
0,00
930,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1577 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1578 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13
1.000,00 0,00
0,00
0,00
SEMED
SEMED
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
745,61
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
7.000,00
0,00
299,93
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
9.000,00
0,00
930,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Outubro de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
745,61
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
450,00
0,00
299,93
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
930,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
254,39
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150,07
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
56
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora. CONSOLIDADO (SEM CÂMARA,
33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Subunidade : 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Dotação Saldo Inicial | Suplementações
- SEMED
- SEMED
Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1579 Fonte. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 32.338,80 200,00
0,00 0,00
32.233,28 20.935,45
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1582 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
51.000,00 16.000,00 36.100,00
-3,81 -3,81
30.665,02 30.665,02
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1586 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13
1.000,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1587 Fonte. : 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1588 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1589 Fonte 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1590 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER
1591 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.34.00.00. o OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER
1592 Fonte. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER
1593 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1594 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13
1.000,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1595 Fonte. : 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1596 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1597 Fonte 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1598 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13
100.000,00 0,00 25.350,60
21.294,40 4.100,00
74.649,40 53.355,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
3,81
207,38
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Outubro de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
32.238,80
10.151,47
13.968,57
30.900,00
0,00
30.650,53
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
74.649,40
4.100,00
53.355,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
5,52
6.966,88
18.264,71
234,98
14,49
14,49
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21.294,40
57
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.
Unidade Orçamentária
Subunidade
Dotação
3.3.90.
1599
3.3.90.
1600
3.3.90.
1603
3.3.90.
1605
3.3.90.
1606
3.3.90.
1607
3.3.90.
1615
3.3.90.
1622
3.3.90.
1623
3.3.90.
1624
3.3.90.
1625
3.3.90.
1626
3.3.90.
1627
3.3.90.
1628
36.00.00.00
Fonte.
36.00.00.00
Fonte....:
36.00.00.00
Fonte....:
39.00.00. so
Fonte.
39.00.00.00
Fonte....:
39.00.00.00
Fonte
39.00.00.00
Fonte....:
92.00.00.00
Fonte....:
92.00.00.00
Fonte.
92.00.00.00
Fonte.
92.00.00.00
93.00.00.00
Fonte
93.00.00.00
Fonte....:
93.00.00.00
Fonte....:
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA,
Saldo Inicial Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI
100.000,00 0,00
0,00
16.620,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
30.000,00 0,00
0,00
0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
25.000,00 0,00
0,00
0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI
20.000,00 0,00
0,00
17.781,05
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI
20.000,00 140.000,00
-3.979,60
139.563,94
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
30.000,00 184.000,00
-40,22
169.478,77
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
25.000,00 0,00
0,00
0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI
1.000,00 0,00
0,00
0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI
1.000,00 0,00
0,00
0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,00
0,00
0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
11.000,00 0,00
0,00
0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Balancete da Despesa
33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
FÍ
12858/13)
68.495,31
1.385,00
5.540,00
FÍ
30.000,00
0,00
0,00
FÍ
9478/97
25.000,00
0,00
0,00
JU
12858/13)
2.218,95
0,00
17.781,05
JU
12858/13)
0,00
1.341,74
123.444,54
JU
44.440,00
31.892,56
41.734,51
JU
9478/97
25.000,00
0,00
0,00
12858/13)
1.000,00
0,00
0,00
12858/13)
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
9478/97
11.000,00
0,00
0,00
170001 OUTROS CONVÊNIOS DE ANOS ANTERIORES
25,00 0,00
0,00
0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
100,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
9478/97
100,00
0,00
0,00
123610082.2.372000 FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO
3.3.90.
1629
39.00.00.00
Fonte....:
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI
50.000,00 35.000,00
0,00
78.288,00
JU
12858/13)
6.712,00
0,00
78.288,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.469,60
17.006,40
0,00
40,22
93,27
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Outubro de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
31.504,69
1.385,00
5.540,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.781,05
0,00
17.781,05
160.000,00
2.911,22
123.444,54
169.560,00
13.968,86
21.518,89
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
78.288,00
0,00
78.288,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
14.884,69
0,00
11.080,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.436,06
0,00
16.119,40
81,23
20.215,62
147.959,88
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
58
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora. CONSOLIDADO (SEM CÂMARA,
33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade : 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
1631 Fonte. 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI
1.000,00 266.000,00
0,00
265.620,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
1632 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
JU
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
123610082.2.373000 ATIVIDADES CULTURAIS PARA MOTIVAÇÃO, APOIO E REFORÇO DIDÁTICO PEDAGÓGICO
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
1633 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI
50.000,00 0,00
0,00
20.225,00
3.3.90.39.00.00. oo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
1636 Fonte. 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00. o OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
1637 Fonte. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
123610082.2.381000 INCENTIVO À FAMÍLIA NA ESCOLA - ENSINO
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1639 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI
10.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.30.00.00. so MATERIAL DE CONSUMO
1640 Fonte. 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI
10.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1641 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1642 Fonte 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
10.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
1643 Fonte 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI
10.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
1644 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI
10.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
1645 Fonte.. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00. so OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
1646 Fonte. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
10.000,00 0,00
0,00
0,00
12858/13)
0,00
265.620,00
265.620,00
JU
100,00
0,00
0,00
JU
12858/13)
29.775,00
0,00
20.225,00
JU
12858/13)
0,00
0,00
0,00
JU
100,00
0,00
0,00
FUNDAMENTAL
12858/13)
10.000,00
0,00
0,00
12858/13)
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
9478/97
10.000,00
0,00
0,00
JU
12858/13)
10.000,00
0,00
0,00
JU
12858/13)
0,00
0,00
0,00
JU
5.000,00
0,00
0,00
JU
9478/97
10.000,00
0,00
0,00
123610082.2.383000 INCENTIVO A LEITURA NA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1647 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1648 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
30.000,00 0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
9478/97
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Outubro de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
267.000,00
265.620,00
265.620,00
0,00
0,00
0,00
20.225,00
0,00
20.225,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
1.380,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
59
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora. CONSOLIDADO (SEM CÂMARA,
33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade : 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1649 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
10.000,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1651 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1652 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1654 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1655 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13
10.000,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1656 Fonte 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13
10.000,00 0,00 8.937,92
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1657 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
15.000,00 0,00 15.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1658 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
123610082.2.387000 ENERGIA ELÉTRICA - PRÓPRIOS MUNICIPAIS ENS. FUNDAMENTAL
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1659 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
30.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1660 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13
400.000,00 0,00 94.999,42
0,00 0,00
305.000,58 305.000,58
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1661 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13
250.000,00 170.000,00 0,00
0,00 77.268,93
416.837,16 369.341,07
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1664 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1665 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1666 Fonte 1550 Transferência do Salário- Educação
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1667 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13
150.000,00 0,00 35.929,94
0,00 0,00
114.070,06 114.070,06
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Outubro de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.062,08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
305.000,58
0,00
305.000,58
420.000,00
77.268,93
369.341,07
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
114.070,06
0,00
114.070,06
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.062,08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.162,84
0,00
47.496,09
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora... CONSOLIDADO (SEM CÂMARA,
Balancete da Despesa
33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade... 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1668 Fonte... 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
150.000,00 0,00 150.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1669 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1670 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
123610082.2.395000 EVENTOS LITERÁRIOS E PEDAGÓGICOS - FUNDAMENTAL
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1671 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13
800.000,00 0,00 800.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1672 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13
800.000,00 0,00 800.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1673 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 300.000,00 5.000,00
0,00 0,00
300.000,00 300.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1674 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Outubro de 2024
Reservado Total Créditos
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
123610082.2.398000 Manutenção das Unidades Escolares- Ensino Fundamental- Escola em Tempo Integral
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
4947 Fonte....: 156910 ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL
0,00 61.852,12
0,00
0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
4948 Fonte....: 156910 ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL
0,00 61.852,12
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
4949 Fonte....: 156910 ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL
0,00 61.852,11
0,00
0,00
JU
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
123610082.2.401000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL -
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
5075 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
0,00 100,00
0,00
0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
5076 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
0,00 100,00
0,00
0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
5071 Fonte... 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
0,00 100,00
0,00
0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
5072 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
0,00 100,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
5073 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
0,00 100,00
0,00
0,00
9478/97
FÍ
FÍ
9478/97
JU
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
MANUTENÇÃO DOS CONSELHO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pago no Mês
Pago no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300.000,00
0,00
300.000,00
0,00
0,00
0,00
61.852,12
0,00
0,00
61.852,12
0,00
0,00
61.852,11
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
61.852,12
0,00
0,00
61.852,12
0,00
0,00
61.852,11
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
61
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA,
33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade : 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
5074 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
0,00 100,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
123610084 MERENDA DE QUALIDADE
123610084.2.009000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1675 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13
500.000,00 20.000,00 3.488,85 0,00
0,00 20.400,00 0,00
516.511,15 493.391,15 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1676 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13
500.000,00 1.665.500,00 0,00 0,00
416.742,82 225.469,50 0,00
2.148.484,49 1.520.506,46 1.339,89
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1677 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
300.000,00 0,00 300.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1683 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1689 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
50.000,00 0,00 50.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1690 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1691 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13
1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1692 Fonte 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00 50.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1693 Fonte 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
50.000,00 0,00 50.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
123610084.2.012000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1694 Fonte 1552 Transferências de Recursos do FNDE refer
413.131,85 165.283,62 52.000,00 0,00
210.540,00 40.974,50 0,00
381.120,36 152.932,72 0,00
123610084.2.013000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - PNAE MAIS EDUCAÇÃO ENS FUNDAMENTAL
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1696 Fonte....: 1552 Transferências de Recursos do FNDE refer
1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
759,80 759,80 0,00
12362 Ensino Médio
123620080 NOVOS CAMINHOS
123620080.2.124000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BOLSAS DE ESTUDO - ENSINO MÉDIO
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1697 Fonte : 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
200.000,00 675.000,00 23.403,20 0,00
184.938,60 185.920,35 0,00
844.986,45 752.517,15 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1699 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Outubro de
2024
Total Créditos
Pago
Pago
516.
20.
493.
2.165.
225.
1.520.
1.
526
152.
851.
93.
660.
no Mês
no Ano
100,00
0,00
0,00
511,15
400,00
391,15
500,00
469,50
506,46
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
«415,47
«974,50
932,72
-000,00
0,00
759,80
596,80
451,05
047,85
0,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23.120,00
17.015,51
0,00
627.978,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
145.295,11
0,00
228.187,64
240,20
0,00
0,00
6.610,35
92.469,30
184.938,60
0,00
0,00
0,00
62
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora. CONSOLIDADO (SEM CÂMARA,
33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade : 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1701 Fonte. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1702 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
100.000,00 0,00
0,00
88.634,70
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
50.000,00
0,00
0,00
9478/97
11.365,30
0,00
88.634,70
123620080.2.135000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1703 Fonte....: 1553 Transferências de Recursos do FNDE Refer
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3-90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1704 Fonte. 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13
1.000,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3-90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1705 Fonte. 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3-80.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1706 Fonte. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
500,00 0,00 500,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1707 Fonte....: 1553 Transferências de Recursos do FNDE Refer
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1708 Fonte 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13
1.000,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3-90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1709 Fonte. 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1710 Fonte. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
60.000,00 0,00 60.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
123620080.2.242000 CAPACITAÇÃO PARA CURSOS DE NÍVEL SUPERIOR (PRÉ-VESTIBULAR,
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1712 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1713 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
500,00 0,00
0,00
0,00
3.3.80.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
1714 Fonte. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
1715 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
10.000,00 0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
9478/97
500,00
0,00
0,00
JU
100,00
0,00
0,00
Ju
9478/97
10.000,00
0,00
0,00
123620080.2.272000 INCENTIVO PARA CURSOS DE NÍVEL SUPERIOR (PRÉ-IFF
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1716 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Outubro de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
0,00
0,00
0,00
88.634,70
0,00
88.634,70
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
63
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora. CONSOLIDADO (SEM CÂMARA,
Balancete da Despesa
33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade : 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1717 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
12.000,00 0,00 12.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1718 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1719 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1720 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1721 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
500,00 0,00 400,00
0,00 0,00
0,00 0,00
123620080.2.392000 INCENTIVO À LEITURA NO ENSINO MÉDIO
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1722 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13
79.000,00 0,00 79.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1723 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
12363 Ensino Profissional
123630080 NOVOS CAMINHOS
123630080.2.393000 INCENTIVO À LEITURA NO ENSINO PROFISSIONAL
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1725 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13
59.000,00 0,00 59.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1726 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
12364 Ensino Superior
123640080 NOVOS CAMINHOS
123640080.2.035000 CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
3.3.90.18.00.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
1728 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13
50.000,00 0,00 5.025,20
0,00 0,00
44.974,04 44.974,04
3.3.90.18.00.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
1729 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13
50.000,00 0,00 0,00
9.702,99 13.781,40
24.531,43 24.531,43
3.3.90.18.00.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
1730 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
20.000,00 0,00 14.700,00
0,00 0,00
5.206,50 5.206,50
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4606 Fonte 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13
0,00 5.000,00 2.935,24
0,00 0,00
2.064,76 1.741,79
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.908,58
0,00
0,00
0,00
123640080.2.126000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BOLSAS DE ESTUDO - ENSINO SUPERIOR
3.3.90.18.00.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
1731 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
500.000,00 1.579.780,00
272.635,88
1.863.176,65
130.
469.
1.841.
567,89
749,20
567,18
64.733,59
2.202,97
20.899,00
Outubro de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
44.
44.
50
1.949.
397.
1.768.
no Mês
no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
974,80
0,00
974,04
.000,00
-781,40
24.
531,43
«300,00
0,00
-206,50
064,76
0,00
«741,79
212,11
618,39
874,35
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
25
21.
72.
-302,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,76
0,00
0,00
468,57
0,00
0,00
93,50
0,00
0,00
0,00
0,00
322,97
281,41
692,83
64
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora. CONSOLIDADO (SEM CÂMARA,
Balancete da Despesa
33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade : 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
3.3.90.18.00.00.00 — AuxÉRIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
1732 Fonte.
200.000,00 0,00
0,00
9.845,73
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1733 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1734 Fonte....
30.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1735 Fonte. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
70.000,00 481.365,30
630,14
544.587,43
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1736 Fonte...
54.703,96 0,00
0,00
53.847,08
123640080.2.273000 FRETAMENTO DE TRANSPORTE PARA ESTUDANTES
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1737 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
700.000,00 4.735.000,00
0,00
5.433.887,75
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
190.
9.
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
30.
11.
542.
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
53.
29.
3.778.
1739 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100.000,00 0,00
0,00
96.275,96
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1741 Fonte 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.92.00.00. o DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1742 Fonte.
100,00 0,00
0,00
0,00
12365 Educação Infantil
123650082 EDUCAR PARA O FUTURO
123650082.1.103000 REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
96.
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1743 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
1744 Fonte. E]
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1745 Fonte....: 1542 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
500,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1746 Fonte
684.500,00 0,00
0,00
12.400,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1757 Fonte
82.000,00 0,00
0,00
27.400,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1550 Transferência do Salário- Educação
12.
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13
54.
26
1760 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13
25.000,00 1.282.384,09
0,00
213.549,74
785.
210.
000,00
0,00
845,73
.000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
783,13
808,58
818,16
0,00
0,00
847,08
- 000,00
0,00
275,96
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
400,00
600,00
0,00
«400,00
000,00
0,00
007,94
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
217,34
1.885,71
3.154,61
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Outubro de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
10.
9.
550.
-B08,58
542.
54.
53.
5.434.
3.778.
97.
96.
684.
12.
27.
26.
522.
210.
no Mês
no Ano
000,00
0,00
845,73
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
582,17
728,16
703,96
0,00
847,08
000,00
0,00
275,96
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
400,00
400,00
0,00
400,00
384,09
0,00
007,94
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
154,27
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.777,40
90,00
1.859,27
856,88
0,00
0,00
275,78
0,00
1.655.055,13
724,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
672.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
308.834,35
0,00
3.541,80
65
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora. CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Balancete da Despesa
33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade : 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções Reservado
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Anulado no Mês
Anulado no Ano
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
Outubro de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
1764 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1768 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
123650082.1.107000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1772 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1773 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1774 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1775 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13
750.000,00 0,00 89.762,45 0,00 660.237,55
0,00 0,00 0,00 0,00
660.237,55 76.030,74 0,00 76.030,74
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1777 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13
2.000.000,00 0,00 1.993.000,00 0,00 7.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1778 Fonte 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
1779 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
123650082.1.145000 INCENTIVO A INCLUSÃO DIGITAL NAS UNIDADES DA ED. INFANTIL PRÉ-ESCOLA
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1780 Fonte 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 100,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
1781 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 100,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1782 Fonte.. 1550 Transferência do Salário- Educação
4.500,00 0,00 0,00 0,00 4.500,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1783 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13
300,00 0,00 300,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1784 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1785 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
584.206,81
7.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
66
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Balancete da Despesa
Unidade Gestora. CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade : 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado
Empenhado no Ano Liquidado
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1786 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
3.000,00 0,00 3.
0,00
0,00
123650082.1.149000 INCENTIVO A PERMANÊNCIA DE ALUNOS DO ATEND. EDUCACIONAL ESPECIAL PRÉ-ESCOLA
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1787 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
1788 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.52.00.00. Do EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1789 Fonte. 1550 Transferência do Salário- Educação
4.500,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.52.00.00. so EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1790 Fonte. 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13
300,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1791 Fonte. : 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
10.000,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1792 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 5.
0,00
0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1793 Fonte 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.
0,00
0,00
no Mês
no Ano
000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Outubro de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
a.
10.
123650082.1.154000 REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - ESCOLA EM TEMPO INT
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
5078 Fonte : 156910 ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL
0,00 5.000,00
0,00
0,00
123650082.2.099000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED INFANTIL PRÉ-ESCOLA
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1794 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1795 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.307.250,00 0,00 1.052.
13.480,66 13,
220.711,54 220.
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1801 Fonte.. 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1802 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1803 Fonte.. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
34.125,00 0,00
807,60
12.495,38 12.
3.1-90.13.00.00.00 , CpRICAÇÕES PATRONAIS
1805 Fonte. 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13
1.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
000,00
480,66
711,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
807,60
495,38
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
255.
13.
220.
34.
12.
no Mês
no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
250,00
480,66
711,54
«000,00
0,00
0,00
.000,00
0,00
0,00
125,00
807,60
495,38
- 000,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
34.538,46
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
21.629,62
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
67
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA,
33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -
Subunidade : 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -
Dotação Saldo Inicial | Suplementações
3.1.90.
1806
3.1.90.
1807
3.1.90.
1808
3.1.90.
1809
3.1.90.
1810
3.1.90.
1811
3.1.90
1812
3.1.90.
1813
3.1.90
1814
3.1.90.
1815
3.1.90.
1816
3.1.90.
1817
3.1.90.
1818
3.1.90.
1819
3.1.90.
1820
Empenhado no Mês Liquidad
Empenhado no Ano Liquidad
13.00.00.00 * OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte. 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13
1.000,00 0,00
0,00
0,00
92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00
0,00
0,00
92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13
1.000,00 0,00
0,00
0,00
92.00.00. oo DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Fonte. 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13
1.000,00 0,00
0,00
0,00
92.00.00. o DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Fonte. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
92.00.00. so DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Fonte. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
-94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00
0,00
0,00
94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13
1.000,00 0,00
0,00
0,00
-94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Fonte 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13
1.000,00 0,00
0,00
0,00
94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Fonte 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00
0,00
0,00
96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13
1.000,00 0,00
0,00
0,00
96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
Fonte.. 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13
1.000,00 0,00
0,00
0,00
96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
SEMED
SEMED
Reduções
o no Mês
o no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Outubro de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
68
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Outubro de 2024 Folha: 69
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora. CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade : 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês — Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
1821 Fonte. : 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1822 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
208.845,00 0,00 0,00 0,00 208.845,00 200.365,36
278,11 278,11 0,00 278,11 0,00
8.479,64 8.479,64 0,00 8.479,64 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1824 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00. o , CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1825 Fonte. 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00. o , DIÁRIAS - CIVIL
1826 Fonte. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00. so DIÁRIAS - CIVIL
1827 Fonte. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1828 Fonte....: 1542 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1829 Fonte 1550 Transferência do Salário- Educação
700.000,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00 685.747,60
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14.252,40 14.252,40 0,00 14.252,40 0,00
3.3.90.30.00.00. o MATERIAL DE CONSUMO
1830 Fonte. 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
500.000,00 0,00 103.674,63 0,00 396.325,37 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
396.325,37 360.467,55 0,00 360.467,55 35.857,82
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1841 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000.000,00 163.099,61 628.291,46 137.806,00 534.808,15 11.621,49
0,00 9.539,35 0,00 9.539,35 0,00
385.380,66 143.490,75 0,00 143.490,75 241.889,91
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1847 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 32.964,00 10.000,00 0,00 32.964,00 87,87
0,00 0,00 0,00 20.715,46 12.160,67
32.876,13 32.876,13 0,00 20.715,46 12.160,67
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1853 Fonte. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
50.000,00 28.000,00 13.200,00 0,00 64.800,00 71,60
-9,12 -9,12 9,12 0,00 0,00
64.728,40 64.488,80 26,60 64.488,80 239,60
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1860 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1862 Fonte 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
200.000,00 0,00 535,00 0,00 199.465,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
199.465,00 180.245,00 0,00 180.245,00 19.220,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1865 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
400.000,00 62.000,00 0,00 0,00 462.000,00 66.958,20
-65.689,60 0,00 65.689,60 0,00 0,00
395.041,80 36.352,80 65.689,60 36.352,80 358.689,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Balancete da Despesa
Unidade Gestora. CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Subunidade : 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Dotação Saldo Inicial | Suplementações
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1867 Fonte. : 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1870 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
50.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1873 Fonte.. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1874 Fonte. : 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER
1875 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER
1876 Fonte 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1877 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1878 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1879 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1880 Fonte. 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/1
750.000,00 1.693.000,00
-1.260,00
1.984.504,83 1.
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1889 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/1
500.000,00 2.485.497,89
97.437,01
2.665.104,03 1.
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1894 Fonte 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 14.916,00
-23,65
51.386,17
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1904 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
1912 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
4605 Fonte. 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/1
0,00 103.441,13
0,00
103.387,68
3.3.90.46.00.00. oo , AURÉLIO-ALIMENTAÇÃO
1913 Fonte. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
200.000,00 0,00
0,00
0,00
SEMED
SEMED
Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
50.
50.
10.
10.
3)
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
9.166,13
66.
110.
3)
278.
875.
63.
42.
10.
3)
200.
145,94
717,37
0,00
396,61
120,85
300,00
-23,65
098,17
000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
420,00
«426,60
000,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado
Anulado
449.
-260,00
397,29
93.
63.
63.
no Mês
no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
329,04
159,82
958,29
958,29
0,00
23,65
181,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Outubro de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
2.433.
aB.
1.092.
2.985.
278.
1.875.
51.
448,00
38.
103.
6.
44.
no Mês
no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
833,87
035,17
606,60
497,89
396,61
120,85
616,00
842,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
441,13
420,00
426,60
0,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.110,77
891.898,23
227.234,04
0,00
789.983,18
229,83
3.255,87
12.543,87
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
53,45
0,00
58.961,08
0,00
0,00
0,00
70
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unida:
Unidade Orçamentária
Subun:
3.3.9
1914
3.3.9
4704
3.3.9
4705
3.3.9
1915
3.3.9
1916
3.3.9
4727
3.3.9
4728
3.3.9
1917
3.3.9
1918
3.3.9
1919
3.3.9
1920
3.3.9
1921
3.3.9
1922
3.3.9
1923
3.3.9
1924
de Gestora.
idade
Dotação
0.46.00.00.00
Fonte....:
0.46.00.00.00
Fonte....:
0.46.00.00.00
Fonte..
0.49.00.00.00
Fonte....:
0.49.00.00.00
Fonte...
0.49.00.00.00
Fonte
0.49.00.00.00
Fonte....:
0.92.00.00.00
Fonte....:
0.92.00.00.00
Fonte....:
0.92.00.00.00
Fonte....:
0.92.00.00.00
0.92.00.00.00
Fonte
0.93.00.00.00
Fonte...
Desdobram
0.93.00.00.00
Fonte
0.93.00.00.00
Fonte....:
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA,
33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
800.000,00 0,00 446.250,00
-113.284,10 0,00
119.556,90 119.556,90
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13
0,00 318.000,00 0,00
0,00 14.555,60
318.000,00 318.000,00
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13
0,00 475.000,00 0,00
157.000,00 60.554,40
475.000,00 376.482,80
AUXÍLIO-TRANSPORTE
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
200.000,00 0,00 100.000,00
-77.972,55 0,00
22.027,45 22.027,45
AUXÍLIO-TRANSPORTE
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100.000,00 0,00 70.800,00
0,00 0,00
29.112,00 29.112,00
AUXÍLIO-TRANSPORTE
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13
0,00 120.000,00 5.000,00
0,00 0,00
115.000,00 83.896,63
AUXÍLIO-TRANSPORTE
157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13
0,00 139.000,00 0,00
0,00 0,00
138.000,00 37.479,35
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1550 Transferência do Salário- Educação
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13
1.000,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
113.284,10
334.182,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
77.972,55
77.972,55
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Outubro de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
353.
119.
318
475.
60.
376.
100.
22.
29.
29.
115.
83.
139.
37.
1.
1.
1.
no Mês
no Ano
750,00
0,00
556,90
- 000,00
-555,60
318.
000,00
000,00
554,40
482,80
000,00
0,00
027,45
200,00
0,00
112,00
000,00
0,00
896,63
000,00
0,00
479,35
- 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
234.193,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
98.517,20
77.972,55
0,00
0,00
88,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31.103,37
1.000,00
0,00
100.520,65
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
71
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora. CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Balancete da Despesa
33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade : 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções Reservado
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Anulado no Mês
Anulado no Ano
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
1925 Fonte. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1926 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
123650082.2.133000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1927 Fonte....: 1553 Transferências de Recursos do FNDE Refer
10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
6.064,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1929 Fonte. 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1930 Fonte. 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13
1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1931 Fonte. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
20.000,00 0,00 20.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1933 Fonte....: 1553 Transferências de Recursos do FNDE Refer
20.000,00 0,00 0,00 18.250,17
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1935 Fonte 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13
1.000,00 100.000,00 26.400,00 0,00
0,00 0,00 0,00
74.600,00 73.176,62 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1936 Fonte. 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13
1.000,00 80.000,00 0,00 0,00
26.000,00 34.210,28 0,00
81.000,00 55.000,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1937 Fonte. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00 50.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1939 Fonte. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
123650082.2.221000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
INFANTIL PRÉ-ESCOLA MAGISTÉRIO
1941 Fonte.. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1942 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
3.000.000,00 0,00 2.892.000,00 0,00
800,00 800,00 0,00
107.844,92 107.844,92 2.800,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1946 1540 Transferência do FUNDEB 70 %
1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%)
2.835.000,00 0,00 0,00 0,00
224.082,46 224.082,46 400,00
2.234.963,65 2.234.963,65 167.896,30
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1951 Fonte 1541 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
Desdobr: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%)
1.000.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
214.479,85 214.479,85 12.596,36
Outubro de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
10.
1.
20.
74.
73.
81.
34.
55.
108.
107.
2.835.
224.
2.234.
214.
no Mês
no Ano
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
600,00
0,00
176,62
000,00
210,28
000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
000,00
800,00
844,92
000,00
082,46
963,65
- 000,00
0,00
479,85
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.936,00
0,00
6.064,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.749,83
0,00
0,00
0,00
0,00
1.423,38
0,00
0,00
26.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
155,08
0,00
0,00
600.036,35
0,00
0,00
785.520,15
0,00
0,00
72
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Balancete da Despesa
Unidade Gestora. CONSOLIDADO (SEM CÂMARA,
Outubro de 2024
33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade : 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1952 Fonte.. 1543 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
Desdobram 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%)
100,00 210.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
123.136,28 123.136,28 88.398,90
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1953 Fonte.. 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13
1.400.000,00 700.000,00 100.000,00 0,00
237.993,96 237.993,96 0,00
1.663.549,91 1.663.549,91 193.003,55
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1957 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13
1.000,00 1.100.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
1.096.616,98 1.096.616,98 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1958 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
10.000,00 10.000,00 0,00 0,00
1.047,62 1.047,62 0,00
9.930,32 9.930,32 1.047,62
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1961 Fonte.. 1540 Transferência do FUNDEB 70 %
Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%
100,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1962 Fonte....: 1541 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
100,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1963 Fonte....: 1543 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
100,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1964 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13
189.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1965 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13
1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1966 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1967 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1968 Fonte.. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.160.250,00 0,00 0,00 0,00
58.736,03 58.736,03 0,00
517.866,67 517.866,67 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1971 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13
252.000,00 0,00 100.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1972 Fonte.. 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13
1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
123650082.2.279000 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PROFISSIONAIS
DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOL
Pago
Pago
210.
123.
2.000.
237.
1.663.
189.
1.160
152.
Total Créditos
no Mês
no Ano
100,00
0,00
136,28
000,00
993,96
549,91
«000,00
0,00
-616,98
-000,00
.047,62
-930,32
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
250,00
«736,03
517.
866,67
000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
86.963,72
0,00
0,00
336.450,09
0,00
0,00
4.383,02
0,00
0,00
10.069,68
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
189.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
642.383,33
0,00
0,00
152.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
73
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade : 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
3.1.90.
1973
3.1.90.
1974
3.1.90.
1977
3.1.90.
1978
3.1.90.
1979
3.1.90.
1982
3.1.90.
1983
3.1.90.
1984
3.1.90.
1985
3.1.90.
1986
3.1.90.
1987
3.1.90.
1988
3.1.90
1989
3.1.90.
1990
3.1.90
1991
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
o Empenhado no Ano Liquidado no Ano
04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte.. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
600.000,00 235.000,00 350.000,00
52.867,23 52.867,23
366.317,06 366.317,06
11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
Fonte.. 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
100.000,00 0,00 100.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
13.00.00. o OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte. 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
92.00.00. oo DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Fonte. 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Fonte.. 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
92.00.00. do DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Fonte. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
-94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Fonte 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobr: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
895,18 895,18
94.00.00. o | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Fonte. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
-94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Fonte 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
52.867,23
52.867,23
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Outubro de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
1.000,00
0,00
0,00
485.000,00
52.867,23
366.317,06
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
895,18
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
1.000,00
0,00
0,00
118.682,94
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
104,82
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
74
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora. CONSOLIDADO (SEM CÂMARA,
33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade : 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
1992 Fonte.. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
1993 Fonte.. 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
1994 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.96.00.00. o RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
1995 Fonte. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.96.00.00. o RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
1996 Fonte. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1997 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
50.000,00 5.000,00 0,00
6.351,69 6.351,69
52.878,15 52.878,15
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1998 Fonte. : 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1999 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
2000 Fonte 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
2001 Fonte 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2002 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13
1.000,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2003 Fonte.. 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00. so MATERIAL DE CONSUMO
2004 Fonte. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2005 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
2006 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.351,89
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Outubro de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
55.000,00
6.351,69
52.878,15
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.121,85
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
75
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora. CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade : 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
2007 Fonte. : 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
2008 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
2009 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
2010 Fonte. : 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
2011 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER
2012 Fonte 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER
2013 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
2014 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13
1.000,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
2015 Fonte. : 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
2016 Fonte. : 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
2017 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13
1.000,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
2018 Fonte 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
2019 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
2020 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2021 Fonte. : 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2022 Fonte. 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Outubro de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
76
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora. CONSOLIDADO (SEM CÂMARA,
Balancete da Despesa
33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade : 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2023 Fonte. : 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2024 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2025 Fonte..
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.92.00.00. so DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2026 Fonte.
5.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13
1.000,00
0,00
0,00
157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2027 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2028 Fonte 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
2029 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
2030 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
123650082.2.372000 FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2031 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13
50.000,00 35.000,00 1.819,00
0,00 0,00
83.181,00 83.181,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2033 Fonte. 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2034 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
123650082.2.373000 ATIVIDADES CULTURAIS PARA MOTIVAÇÃO, APOIO E REFORÇO DIDÁTICO PEDAGÓGICO
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2035 Fonte..
50.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00. so OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2038 Fonte.
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2039 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
123650082.2.382000 INCENTIVO À FAMÍLIA NA ESCOLA - EDUCAÇÃO INFANTIL
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13
50.000,00
0,00
0,00
157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2040 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
10.000,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PRÉ-ESCOLA
0,00
0,00
0,00
Outubro de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
83.181,00
0,00
83.181,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
77
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA,
33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade : 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
2041 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2042 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2043 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2044 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13
10.000,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2045 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2046 Fonte 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2047 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
123650082.2.384000 INCENTIVO A LEITURA NA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2048 Fonte 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2049 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
2050 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13
10.000,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
2052 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
2053 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
2054 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2055 Fonte : 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13
10.000,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2056 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Outubro de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
78
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA,
33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Subunidade : 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Dotação Saldo Inicial | Suplementações
3.3.90.
2057
3.3.90.
2058
Empenhado no Mês Liquid.
Empenhado no Ano Liquid:
39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
Fonte. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00
0,00
0,00
39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
- SEMED
- SEMED
Reduções
ado no Mês
ado no Ano
5.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
123650082.2.388000 ENERGIA ELÉTRICA - PRÓPRIOS MUNICIPAIS ED. INFANTIL PRÉ-ESCOLA
3.3.90.
2059
3.3.90.
2060
3.3.90.
2062
3.3.90.
2063
3.3.90.
2064
3.3.90.
2065
3.3.90.
2066
3.3.90.
2067
3.3.90.
2068
3.3.90.
2069
123650082.2.396000 EVENTOS LITERÁRIOS E PEDAGÓGICOS - ED. INFANTIL-PRÉ-ESCOLA
3.3.90.
2070
3.3.90.
2071
3.3.90.
2072
39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
10.000,00 0,00
0,00
0,00
39.00.00. o OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
Fonte. 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/1
150.000,00 0,00
0,00
0,00
39.00.00. o OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
Fonte. 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/1
10.000,00 0,00
0,00
0,00
39.00.00. so OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
Fonte. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
3.000,00 0,00
0,00
0,00
39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
3.000,00 0,00
0,00
0,00
92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Fonte 1550 Transferência do Salário- Educação
300,00 0,00
0,00
0,00
92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Fonte. 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/1
50.000,00 0,00
0,00
0,00
92.00.00. o DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Fonte. 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/1
50.000,00 0,00
0,00
0,00
92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Fonte. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
3.000,00 0,00
0,00
0,00
92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
3.000,00 0,00
0,00
0,00
39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/1
300.000,00 0,00
0,00
0,00
39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/1
300.000,00 0,00
0,00
0,00
39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3)
150.000,00
0,00
0,00
3)
0,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3)
50.000,00
0,00
0,00
3)
0,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
3)
300.000,00
0,00
0,00
3)
299.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Outubro de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
79
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora... CONSOLIDADO (SEM CÂMARA,
Balancete da Despesa
33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade... 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2073 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
123650082.2.399000 Manutenção das Unidades Escolares- Pré-Escola- Escola em Tempo Integral (ETI).
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
4950 Fonte....: 156910 ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL
0,00 62.111,06
0,00
0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
4951 Fonte....: 156910 ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL
0,00 62.111,06
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
4952 Fonte... 156910 ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL
0,00 62.111,05
0,00
0,00
123650084 MERENDA DE QUALIDADE
123650084.2.006000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2074 Fonte....: 156905 APOIO A CRECHES
25,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2075 Fonte....: 156906 APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO
50,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2076 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13
500.000,00 100.000,00 98.
14.173,95
501.622,58 470.
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2077 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13
500.000,00 248.300,00 374.
182.117,11 36.
362.734,41 118
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2078 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00 50.
0,00
0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2084 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.
0,00
0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
2090 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2091 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00 50.
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2092 Fonte... 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.
0,00
0,00
JU
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
377,42
0,00
248,63
207,00
285,04
.026,98
000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
123650084.2.007000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2093 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI
500.000,00 100.000,00
10.927,64
545.275,84
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2094 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI
500.000,00 252.000,00
177.997,24
306.282,08
12858/13)
12858/13)
444
20.
69.
.724,16
.000,00
.668,20
722,56
205,34
635,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Outubro de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
62.
62.
62.
501.
470.
374.
36.
118
545.
- 000,00
497.
307
no Mês
no Ano
0,00
0,00
0,00
111,06
0,00
0,00
111,06
0,00
0,00
111,05
0,00
0,00
25,00
0,00
0,00
50,00
0,00
0,00
622,58
0,00
248,63
093,00
285,04
-026,98
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
275,84
668,20
«277,44
20.
69.
205,34
635,34
Folha: 8o
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
62.111,06
0,00
0,00
62.111,06
0,00
0,00
62.111,05
0,00
0,00
25,00
0,00
0,00
50,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31.373,95
11.358,59
0,00
244.707,43
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
47.607,64
995,36
0,00
236.646,74
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora. CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade : 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2095 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2101 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
10.000,00 0,00
0,00
0,00
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
50.000,00
0,00
0,00
9478/97
10.000,00
0,00
0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
2107 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
2108 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
2109 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
2110 Fonte 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
20.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
2111 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
10.000,00 0,00
0,00
0,00
9478/97
100,00
0,00
0,00
JU
12858/13)
1.000,00
0,00
0,00
JU
12858/13)
0,00
0,00
0,00
JU
20.000,00
0,00
0,00
JU
9478/97
10.000,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
123650084.2.010000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - PNAE EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2112 Fonte
140.000,00 89.635,00
29.928,00
106.625,15
1552 Transferências de Recursos do FNDE refer
107.000,00
6.431,84
51.422,26
0,00
0,00
0,00
123650084.2.282000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - PNAE EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2114 Fonte 1552 Transferências de Recursos do FNDE refer
150.000,00 122.497,50
59.508,00
180.724,86
123650085 PRIMEIRA INFÂNCIA
123650085.1.035000 DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL
4.4.90.61.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
2116 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI
1.000,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.61.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
2117 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI
1.000,00 0,00
0,00
0,00
123650085.1.109000 REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
33.300,00
19.135,68
73.691,94
12858/13)
1.000,00
0,00
0,00
12858/13)
0,00
0,00
0,00
INFANTIL - CRECHE
2118 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
2119 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2120 Fonte....: 1542 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2121 Fonte 1550 Transferência do Salário- Educação
200.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Outubro de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
122.635,00
6.431,84
51.422,26
239.197,50
13.779,68
68.335,94
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.009,85
0,00
55.202,89
58.472,64
5.356,00
112.388,92
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00
81
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora. CONSOLIDADO (SEM CÂMARA,
33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade : 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado
Empenhado no Ano Liquidado
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2132 Fonte....: 156904 PAR - INFRAESTRUTURA ESCOLAR MOBILIÁRIO
100,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2133 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13
100.000,00 0,00 99.
0,00
1.000,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2136 Fonte.. 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
100.000,00 1.109.384,09 1.073.
0,00
136.357,50 135
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2139 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00 50.
0,00
0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2143 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
20.000,00 0,00 20.
0,00
0,00
no Mês
no Ano
100,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
026,59
0,00
453,90
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
123650085.1.110000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2146 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 1.
0,00
0,00
4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2147 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 156.000,00 1.
0,00
155.409,98 125.
4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2149 Fonte 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
2150 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
1.000,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.51.00.00. o OBRAS E INSTALAÇÕES
2151 Fonte. 156903 PAR - PROINFÂNCIA - CONSTRUÇÃO DE CRECHE
1.000,00 0,00 1.
0,00
0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
2152 Fonte. : 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000.000,00 1.850.000,00 43.
0,00
2.806.623,13 213
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
2154 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13
2.494.697,16 274.195,00 2.367
109.681,07
383.876,17
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
2156 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00 50.
0,00
0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
2158 Fonte 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.
0,00
0,00
123650085.1.147000 INCENTIVO A INCLUSÃO DIGITAL NAS UNIDADES DA EDUC.
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2159 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
590,02
0,00
113,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
376,87
0,00
419,18
442,63
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
INFANTIL CRECHE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Outubro de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
136.357,50
0,00
135.453,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
155.409,98
0,00
125.113,25
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.806.623,13
0,00
213.419,18
401.449,53
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
903,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.296,73
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.593.203,95
17.573,36
0,00
383.876,17
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
82
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora...
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA,
SEMED
SEMED
Reduções
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -
Subunidade... 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -
Dotação Saldo Inicial Suplementações
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
2160 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2161 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
15.000,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2162 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
200,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2163 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
10.000,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2164 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
2.000,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2165 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
2.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
123650085.1.148000 INCENTIVO A PERMANÊNCIA DE ALUNOS DO ATENDIMENTO EDUC. ESP. CRECHE
4.4.90.
2166
4.4.90.
2167
4.4.90.
2168
4.4.90.
2169
4.4.90.
2170
4.4.90.
2171
4.4.90.
2172
123650085.1.155000 REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO
4.4.90.
5079
123650085.2.098000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED
3.1.90.
2173
30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EC
Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
15.000,00 0,00
0,00
0,00
52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte...
200,00 0,00
0,00
0,00
52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13
10.000,00 0,00
0,00
0,00
52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00
0,00
0,00
52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
2.000,00 0,00
0,00
0,00
52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte....: 156910 ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL
0,00 5.000,00
0,00
0,00
04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00
0,00
0,00
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
INFANTIL
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
- CRECHE
0,00
0,00
0,00
INFANTIL CRECHE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- ESCOLA EM TEMPO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Outubro de 2024
Total Créditos
INTEG
Pago no Mês
Pago no Ano
100,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
Folha: 83
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
100,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unida:
Unidade Orçamentária
Subun:
3.1.9
2174
3.1.9
2179
3.1.9
2180
3.1.9
2181
3.1.9
2183
3.1.9
2184
3.1.9
2185
3.1.9
2186
3.1.9
2187
3.1.9
2188
3.1.9
2189
3.1.9
2190
3.1.9
2191
3.1.9
2192
3.1.9
2193
de Gestora.
idade
Dotação
0.11.00.00.00
Fonte..
Desdobram
0.11.00.00.00
Fonte....
0.11.00.00.00
0.13.00.00.00
Fonte....:
Desdobram:
0.13.00.00.00
Fonte....:
0.13.00.00.00
0.92.00.00.00
Fonte..
Desdobram
0.92.00.00.00
Fonte....:
0.92.00.00.00
Fonte....:
0.92.00.00.00
Fonte....:
0.92.00.00.00
Fonte
0.94.00.00.00
Fonte
Desdobram
0.94.00.00.00
Fonte
0.94.00.00.00
Fonte
0.94.00.00.00
Fonte....:
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA,
33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -
: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -
Saldo Inicial Suplementações
Empenhado no Mês Liquidad
Empenhado no Ano Liquidad
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
3.339.000,00 0,00 2.99
3.386,10
256.940,54 25
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13
1.000,00 0,00
0,00
0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00
0,00
0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
34.125,00 0,00
0,00
0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13
1.000,00 0,00
0,00
0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13
1.000,00 0,00
0,00
0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00
0,00
0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13
1.000,00 0,00
0,00
0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12658/13
1.000,00 0,00
0,00
0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00
0,00
0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13
1.000,00 0,00
0,00
0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00
0,00
0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
SEMED
SEMED
Reduções
o no Mês
o no Ano
0.300,00
3.386,10
6.940,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Outubro de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
348.
386,10
256.
34.
no Mês
no Ano
700,00
940,54
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
125,00
0,00
0,00
.000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
91.759,46
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
34.125,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
84
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora...
Unidade Orçamentária
Subunidade...
Dotação
3.1.90.94.00.00.
Fonte..
2194
3.1.90.96.00.00.
2195
3.1.90.96.00.00.
2196
3.1.90.96.00.00.
2197 Fonte.
3.1.91.13.00.00.
Fonte....:
Desdobram:
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA,
33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -
33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -
Saldo Inicial Suplementações
Empenhado no Mês Liquidad
Empenhado no Ano Liquidad
00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00
0,00
0,00
00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
«.: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
2198 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
348.075,00 0,00
288,41
31.958,42 3
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
2200 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
2201 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2202 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
2203 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
2204 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.30.00.00.
00 MATERIAL DE CONSUMO
2205 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.30.00.00.
2206 Fonte.
3.3.90.30.00.00.
Fonte..
2207
3.3.90.30.00.00.
Fonte..
2211
3.3.90.30.00.00.
Fonte..
2212
00 MATERIAL DE CONSUMO
1542 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
100,00 0,00
0,00
0,00
00 MATERIAL DE CONSUMO
1550 Transferência do Salário- Educação
200.000,00 0,00
0,00
34.022,70 1
00 MATERIAL DE CONSUMO
«.: 156904 PAR - INFRAESTRUTURA ESCOLAR MOBILIÁRIO
450,00 0,00
0,00
0,00
00 MATERIAL DE CONSUMO
+.: 156905 APOIO A CRECHES
25,00 0,00
0,00
0,00
SEMED
SEMED
Reduções
o no Mês
o no Ano
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
288,41
1.958,42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.286,70
450,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Outubro de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
348.075,00
288,41
31.958,42
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
200.000,00
0,00
13.286,70
0,00
0,00
0,00
25,00
0,00
0,00
Folha: 85
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
316.116,58
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
165.977,30
0,00
20.736,00
0,00
0,00
0,00
25,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora. CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade : 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2213 Fonte. 156906 APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO
25,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2214 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
300.000,00 0,00 281.755,90
0,00 0,00
18.244,10 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2221 Fonte.. 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000.000,00 22.575,62 400.000,00
0,00 130.009,11
611.865,15 489.133,12
3.3.90.30.00.00. so MATERIAL DE CONSUMO
2227 Fonte. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
200.000,00 38.448,40 181.000,00
-58,96 -58,96
57.371,68 57.371,68
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2232 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 9.700,00
0,00 0,00
239,60 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
2243 Fonte 1550 Transferência do Salário- Educação
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
2245 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
700.000,00 0,00 561.350,00
0,00 0,00
138.650,00 138.650,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
2247 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13
400.000,00 0,00 240.126,00
-17.962,00 0,00
141.912,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
2249 Fonte. : 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 0,00 100.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
2252 Fonte. : 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
20.000,00 0,00 20.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
2255 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
2256 Fonte 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER
2257 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER
2258 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
2259 Fonte. : 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
2260 Fonte. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
58,96
217,22
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.962,00
17.962,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Outubro de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
18.
622.
130.
489.
57.
426,11
53.
138.
159.
no Mês
no Ano
25,00
0,00
0,00
244,10
0,00
0,00
575,62
009,11
133,12
448,40
205,69
300,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
650,00
0,00
«650,00
874,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
25,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.244,10
10.710,47
0,00
122.732,03
76,72
4.165,99
165,99
ES
60,40
0,00
239,60
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.962,00
0,00
141.912,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
86
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA,
33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Subunidade : 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Dotação Saldo Inicial | Suplementações
3.3.90.
2261
3.3.90.
2262
3.3.90.
2263
3.3.90.
2264
3.3.90.
2265
3.3.90.
2266
3.3.90.
2276
3.3.90.
2280
3.3.90.
2286
3.3.90.
2296
3.3.90.
4604
3.3.90.
2297
3.3.90
2298
3.3.90
4706
3.3.90.
4707
36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
Fonte. 1550 Transferência do Salário- Educação
1.000,00 0,00
0,00
0,00
36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
Fonte.. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00
0,00
0,00
39.00.00. o OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
Fonte. 1550 Transferência do Salário- Educação
1.000,00 0,00
0,00
0,00
39.00.00. o OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
Fonte. 156905 APOIO A CRECHES
25,00 0,00
0,00
0,00
39.00.00. so OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
Fonte. 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/1
670.675,09 0,00
-2.520,00
642.801,09
39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/1
4.000.000,00 2.245.452,24 1.
307.976,59
4.179.106,51 2.
39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
Fonte 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
400.000,00 9.749,60
-14,70
23.773,00
39.00.00. o OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
Fonte. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00
0,00
2.414,88
40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/1
0,00 205.882,25
0,00
205.846,22
46.00.00.00 — AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
Fonte. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
150.000,00 0,00
0,00
0,00
.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
500.000,00 0,00
0,00
420.616,00
«46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
Fonte 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/1
0,00 318.000,00
0,00
318.000,00
46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/1
0,00 688.000,00
274.000,00
688.000,00
SEMED
SEMED
Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
Tr
3)
27.
103.
600.
3)
570.
381.
822.
385.
23.
3)
12.
88.
149.
46.
420.
3)
318.
3)
132.
450.
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
000,00
359,10
608,57
922,00
-14,70
773,00
.500,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
840,00
853,20
900,00
0,00
0,00
250,00
0,00
616,00
0,00
0,00
000,00
0,00
944,70
944,70
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
109.838,74
84.973,31
84.973,31
0,00
14,70
347,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
33.123,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Outubro de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
1.
1.
1.
642.
600.
4.675.
381.
2.822.
23.
«772,00
21.
205.
12.
853,20
453.
420.
318.
318.
688.
132.
450.
no Mês
no Ano
000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
25,00
0,00
0,00
452,24
359,10
608,57
827,60
389,10
.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
882,25
840,00
100,00
0,00
0,00
750,00
0,00
616,00
000,00
0,00
000,00
000,00
944,70
944,70
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
25,00
0,00
0,00
42.115,76
386.506,99
0,00
1.356.497,94
54,60
2.383,90
2.383,90
85,12
0,00
2.414,88
0,00
0,00
0,00
36,03
0,00
116.993,02
100,00
0,00
0,00
33.134,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
237.055,30
87
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA,
33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -
Subunidade : 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -
Dotação Saldo Inicial | Suplementações
Empenhado no Mês Liquidad
Empenhado no Ano Liquidad
3.3.90.49.00.00.00 — AUXÍLIO-TRANSPORTE
2299 Fonte. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
200.000,00 0,00 10
-80.145,20
19.854,80 1
3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE
2300 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
50.000,00 0,00 2
0,00
29.112,00 2
3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE
4729 Fonte.. 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13
0,00 120.000,00 2
0,00
100.000,00 7
3:3.90.49.00.00.00. AUXÍLIO-TRANSPORTE
4730 Fonte. 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13
0,00 121.000,00
0,00 3
120.000,00 7
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2301 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2302 Fonte. 1550 Transferência do Salário- Educação
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2303 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2304 Fonte 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2305 Fonte. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2306 Fonte. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
2307 Fonte.. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
2308 Fonte.. 156904 PAR - INFRAESTRUTURA ESCOLAR MOBILIÁRIO
450,00 37.439,97
0,00
37.872,21 3
3.3.90.93.00.00. so , INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
2309 Fonte. 156905 APOIO A CRECHES
25,00 0,00
0,00
0,80
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
2310 Fonte....: 156906 APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO
25,00 0,00
0,00
24,30
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
2311 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
SEMED
SEMED
Reduções
o no Mês
o no Ano
0.000,00
0,00
9.854,80
0.800,00
0,00
9.112,00
0.000,00
0,00
4.433,12
0,00
6.089,71
8.286,19
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.872,21
0,00
0,00
0,80
0,00
0,00
24,30
0,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
80.145,20
80.145,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Outubro de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
100.000,00
0,00
19.854,80
29.200,00
0,00
29.112,00
100.000,00
0,00
74.433,12
121.000,00
36.089,71
78.286,19
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
37.889,97
0,00
37.872,21
25,00
0,00
0,80
25,00
0,00
24,30
100,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
80.145,20
0,00
0,00
88,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.566,88
1.000,00
0,00
41.713,81
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
17,76
0,00
0,00
24,20
0,00
0,00
0,70
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
88
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Balancete da Despesa
Unidade Gestora. CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade : 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado
Empenhado no Ano Liquidado
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
2312 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
4657 Fonte....: 156903 PAR - PROINFÂNCIA - CONSTRUÇÃO DE CRECHE
0,00 285.878,17
0,00
285.877,68 285.
123650085.2.132000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2313 Fonte....: 1553 Transferências de Recursos do FNDE Refer
10.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.30.00.00. oo MATERIAL DE CONSUMO
2315 Fonte. 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13
1.000,00 0,00 1.
0,00
0,00
3.3.90.30.00.00. so MATERIAL DE CONSUMO
2316 Fonte. 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.30.00.00. so MATERIAL DE CONSUMO
2317 Fonte. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2319 Fonte....: 1553 Transferências de Recursos do FNDE Refer
20.000,00 0,00 3.
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2321 Fonte 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 100.000,00
0,00
78.817,29 78.
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2322 Fonte. 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13
1.000,00 135.000,00
26.000,00 38.
136.000,00 38.
3.3.90.39.00.00. o OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2323 Fonte. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
20.000,00 0,00 20.
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00. o OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2325 Fonte. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100.000,00 0,00 100.
0,00
0,00
no Mês
no Ano
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
877,68
0,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
418,16
0,00
0,00
707,89
0,00
817,29
0,00
228,89
228,89
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.539,22
0,00
0,00
21.474,82
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
123650085.2.220000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED INFANTIL CRECHE MAGISTÉRIO
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2327 Fonte.. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
2328 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
315.000,00 2.490.000,00
561.946,42 295.
2.387.411,98 2.121.
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
2332 1540 Transferência do FUNDEB 70 %
1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%)
3.150.000,00 875.000,00
416.639,51 416.
3.288.582,33 3.288.
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
2337 Fonte 1541 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
Desdobr: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%)
1.000.000,00 0,00
0,00
401.745,36 401.
0,00
0,00
0,00
0,00
957,14
422,70
0,00
639,51
582,33
0,00
0,00
745,36
0,00
0,00
0,00
0,00
2.170,73
2.970,73
0,00
0,00
107.959,44
0,00
0,00
0,00
Outubro de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
285.
285.
10.
1.
16.
78.
136.
38.
38.
2.805.
295.
«422,70
4.025.
416.
3.288.
401.
no Mês
no Ano
0,00
0,00
0,00
878,17
0,00
877,68
000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
581,84
0,00
0,00
.292,11
0,00
817,29
000,00
228,89
228,89
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
000,00
957,14
000,00
639,51
582,33
- 000,00
0,00
745,36
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,49
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.624,46
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
97.771,11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
417.588,02
0,00
265.989,28
736.417,67
0,00
0,00
598.254,64
0,00
0,00
89
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora... CONSOLIDADO (SEM CÂMARA,
33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade... 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
2338 Fonte... 1543 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
Desdobram 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%)
100,00 349.000,00 0,00
0,00 0,00
214.277,00 214.277,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
2339 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13
1.050.000,00 977.195,00 100.000,00
128.273,63 128.273,63
1.759.086,12 1.759.086,12
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
2345 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13
1.000,00 680.000,00 0,00
0,00 0,00
583.710,13 583.710,13
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2346 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
10.000,00 10.000,00 0,00
984,85 984,85
10.958,18 10.958,18
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2349 Fonte... 1540 Transferência do FUNDEB 70 %
Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2350 Fonte....: 1541 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2351 Fonte... 1541 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%)
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2352 Fonte....: 1543 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2353 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13
126.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2354 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2355 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
2356 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
2357 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
395.850,00 100.000,00 0,00
94.845,09 94.845,09
490.694,56 490.694,56
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
2360 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
315.000,00 0,00 100.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
72.288,97
80.770,14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.008,19
Outubro de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
349.
214.
1.927.
128.
1.759.
681.
583.
20.
10.
126.
495
94
490
215
no Mês
no Ano
100,00
0,00
277,00
195,00
273,63
086,12
000,00
0,00
710,13
900,00
984,85
958,18
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
«850,00
-B45,09
«694,56
«000,00
0,00
0,00
Folha: 90
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
134.823,00
0,00
0,00
168.108,88
0,00
0,00
97.289,87
0,00
0,00
9.041,82
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
126.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
5.155,44
0,00
0,00
215.000,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.
Unidade Orçamentária
Subunidade
Dotação
3.1.91.13.00.00.00
2362 Fonte....:
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA,
33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
Outubro de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
1.000,00
0,00
0,00
123650085.2.283000 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTILCRECHE
3.1.90.04.00.00.00
2363 Fonte..
Desdobram
3.1.90.11.00.00.00
2364 Fonte....:
Desdobram:
3.1.90.11.00.00.00
2367 Fonte....:
3.1.90.11.00.00.00
2368 Fonte
Desdobri
3.1.90.11.00.00.00
2369 Fonte....:
3.1.90.11.00.00.00
2370 Fonte
3.1.90.13.00.00.00
2371 Fonte..
Desdobram
3.1.90.13.00.00.00
2372 Fonte
3.1.90.13.00.00.00
2373 Fonte...
Desdobram
3.1.90.13.00.00.00
2374 Fonte
3.1.90.13.00.00.00
2375 Fonte....:
3.1.90.92.00.00.00
2376 Fonte....:
Desdobram:
3.1.90.92.00.00.00
2377 Fonte....:
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
52.500,00 0,00 52.500,00
0,00 0,00
0,00 0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1540 Transferência do FUNDEB 70 %
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1540 Transferência do FUNDEB 70 %
1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%)
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1540 Transferência do FUNDEB 70 %
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1540 Transferência do FUNDEB 70 %
1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%)
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
91
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.
Unidade Orçamentária
Subunidade
Dotação
3.1.90.92.00.00.00
2378 Fonte....:
3.1.90.92.00.00.00
2379 Fonte....:
3.1.90.92.00.00.00
2380 Fonte....
3.1.90.94.00.00.00
2381 Fonte....:
Desdobram
3.1.90.94.00.00.00
2382 Fonte..
3.1.90.94.00.00.00
2383 Fonte...
3.1.90.96.00.00.00
2384 Fonte....:
Desdobram:
3.1.90.96.00.00.00
2385 Fonte....:
3.1.90.96.00.00.00
2386 Fonte
3.1.91.13.00.00.00
2387
3.1.91.13.00.00.00
2389 Fonte
3.1.91.13.00.00.00
2390 Fonte
3.3.90.14.00.00.00
2391 Fonte....:
3.3.90.14.00.00.00
2392 Fonte....
3.3.90.30.00.00.00
2393 Fonte....:
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA,
33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
4.095,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
DIÁRIAS - CIVIL .
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
DIÁRIAS - CIVIL
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
20.000,00 0,00 20.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO
1550 Transferência do Salário- Educação
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Outubro de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
10.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.095,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
10.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.095,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
92
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora. CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Balancete da Despesa
33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade : 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2394 Fonte. 1705 ROYALTIES ESTADO
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2395 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13
1.000,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2396 Fonte.. 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2397 Fonte. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2398 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
2399 Fonte 1550 Transferência do Salário- Educação
8.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
2400 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13
10.000,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
2401 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
2402 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
2403 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
2404 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
2405 Fonte 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER
2406 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER
2407 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
2408 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3-90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
2409 Fonte. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Outubro de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
93
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora. CONSOLIDADO (SEM CÂMARA,
33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade : 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
2410 Fonte....:
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
2411 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
2412 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.36.00.00. so OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
2413 Fonte. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
2414 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
2415 Fonte
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
2416 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
2417 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
2418 Fonte. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2419 Fonte. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2420 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
2421 Fonte : 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
2422 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
100,00 0,00
0,00
0,00
123650085.2.372000 FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
2423 Fonte : 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI
50.000,00 35.000,00
0,00
83.181,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
2424 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI
1.000,00 0,00
0,00
0,00
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
Fí
1550 Transferência do Salário- Educação
1550 Transferência do Salário- Educação
0,00
0,00
0,00
FÍ
12858/13)
1.000,00
0,00
0,00
FÍ
12858/13)
0,00
0,00
0,00
FÍ
0,00
0,00
0,00
FÍ
9478/97
100,00
0,00
0,00
JU
0,00
0,00
0,00
Ju
12858/13)
1.000,00
0,00
0,00
Ju
12858/13)
0,00
0,00
0,00
JU
9478/97
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9478/97
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9478/97
100,00
0,00
0,00
DA EDUCAÇÃO
JU
12858/13)
1.819,00
0,00
83.181,00
Ju
12858/13)
0,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Outubro de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
83.181,00
0,00
83.181,00
1.000,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
94
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.
Unidade Orçamentária
Subunidade
Dotação
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA,
33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2425
Fonte..
: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
123650085.2.373000 ATIVIDADES CULTURAIS PARA MOTIVAÇÃO, APOIO E REFORÇO DIDÁTICO PEDAGÓGICO
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2426
Fonte..
-: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13
50.000,00 0,00 50.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2427
Fonte..
-.: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2428
Fonte..
: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
123650085.2.380000 INCENTIVO Á FAMILIA NA ESCOLA- EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2429
Fonte..
: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
10.000,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2430
-.3 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2431
Fonte..
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2432
Fonte..
«.: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2433
Fonte
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13
10.000,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2434
Fonte
157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2435
Fonte..
«.: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2436
Fonte..
.: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
123650085.2.385000 ENERGIA ELÉTRICA - PRÓPRIOS MUNICIPAIS DA ED. INFANTIL CRECHE
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2437
Fonte..
«.: 1550 Transferência do Salário- Educação
2.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2438
Fonte..
-: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
150.000,00 0,00 150.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2439
Fonte..
-.: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
100.000,00 0,00 0,00
100.000,00 0,00
100.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Outubro de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
95
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora. CONSOLIDADO (SEM CÂMARA,
33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade : 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2440 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2441 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2442 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
200,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2443 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13
50.000,00 0,00 50.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2444 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13
50.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2445 Fonte 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2446 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
2.000,00 0,00 2.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
123650085.2.386000 INCENTIVO A LEITURA NA EDUC. INFANTIL CRECHE
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2447 Fonte 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13
1.000,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2448 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2449 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2450 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
2451 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13
1.000,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
2453 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
2454 Fonte : 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
2455 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Outubro de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
96
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora. CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Balancete da Despesa
33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade : 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções Reservado
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
2456 Fonte. 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
2457 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
2458 Fonte.. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
2459 Fonte. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
100,00 0,00
0,00
0,00
123650085.2.397000 EVENTOS LITERÁRIOS E PEDAGÓGICOS - ED.
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
2460 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI
300.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.80.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
2461 Fonte. 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI
300.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
2462 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
2463 Fonte 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
5.000,00 0,00
0,00
0,00
123650085.2.400000 Manutenção das Unidades Escolares- Creche- Escola
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Anulado no Mês
Anulado no Ano
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
JU
12858/13)
1.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
JU
12858/13)
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
JU
5.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
JU
9478/97
100,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
INFANTIL - CRECHE
JU
12858/13)
300.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
JU
12858/13)
290.694,72 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
JU
5.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
JU
9478/97
5.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
em Tempo Integral (ETI).
4953 Fonte : 156910 ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL
0,00 71.129,94 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
4954 Fonte 156910 ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL
0,00 71.129,93 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4955 Fonte....: 156910 ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL
0,00 71.129,93 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
12366 Educação de Jovens e Adultos
123660081 DIREITO DE TODOS
123660081.1.057000 REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES - EJA
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2464 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
2465 Fonte... 1550 Transferência do Salário- Educação
1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
4:4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2466 Fonte. 1550 Transferência do Salário- Educação
1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2467 Fonte 156901 PEJA - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS
100,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Outubro de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
1.
9.
71.
71.
7.
no Mês
no Ano
0,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
305,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
129,94
0,00
0,00
129,93
0,00
0,00
129,93
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
.000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.305,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
71.129,94
0,00
0,00
71.129,93
0,00
0,00
71.129,93
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
97
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora...
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade... 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
4.4.90.52.00.00.00
2468 Fonte..
4.4.90.52.00.00.00
2469 Fonte....:
4.4.90.52.00.00.00
2470 Fonte....:
4.4.90.52.00.00.00
2471 Fonte....:
4.4.90.52.00.00.00
2472 Fonte.
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
156902 PAR - CAMINHOS DA ESCOLA
200,00 400.000,00 0,00
0,00 0,00
400.000,00 400.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 12.000,00 1.000,00
0,00 0,00
12.000,00 12.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
2.000,00 0,00 2.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
123660081.2.097000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - EJA
3.1.90.04.00.00.00
2473 Fonte....:
Desdobram:
3.1.90.11.00.00.00
2475 Fonte....:
3.1.90.92.00.00.00
2477 Fonte...
Desdobram
3.1.90.94.00.00.00
2478 Fonte..
Desdobram:
3.1.91.13.00.00.00
2479 Fonte..
Desdobram:
3.3.90.30.00.00.00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
156901 PEJA - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO
2480 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
2.000,00 12.000,00 0,00
0,00 0,00
11.588,40 11.588,40
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2482 Fonte....: 156901 PEJA - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS
50,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2483 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2484 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
2485 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Outubro de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
400.200,00
0,00
4.944,00
12.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
14.000,00
0,00
11.588,40
50,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
Folha: 98
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
200,00
395.056,00
395.056,00
0,00
12.000,00
12.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
2.411,60
10.
0,00
0,00
50,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.
Unidade Orçamentária
Subunidade
Dotação
3.3.90.32.00.00.00
2486 Fonte....:
3.3.90.32.00.00.00
2487 Fonte....:
3.3.90.32.00.00.00
2491 Fonte..
3.3.90.36.00.00.00
2495 Fonte....:
3.3.90.36.00.00.00
2496 Fonte...
3.3.90.39.00.00.00
2497 Fonte
3.3.90.39.00.00.00
2498 Fonte....:
3.3.90.39.00.00.00
2499 Fonte....:
3.3.90.39.00.00.00
2502 Fonte....:
3.3.90.92.00.00.00
2503 Fonte....:
3.3.90.93.00.00.00
2504 Fonte....:
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA,
33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
156901 PEJA - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS
50,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,00 2.500,00
0,00 0,00
7.462,07 7.462,07
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1550 Transferência do Salário- Educação
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1550 Transferência do Salário- Educação
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
156901 PEJA - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS
50,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 147.739,00 110.925,10
0,00 0,00
17.834,90 17.834,90
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
123660081.2.222000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - EJA MAGISTÉRIO
3.1.90.04.00.00.00
2505 Fonte...
Desdobram
3.1.90.11.00.00.00
2506 Fonte..
Desdobram
3.1.90.11.00.00.00
2508 Fonte..
3.1.90.11.00.00.00
2509 Fonte....:
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
3.340.800,00 0,00 2.830.000,00
42.685,93 42.685,93
394.392,91 394.392,91
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19.079,00
0,00
2.764,87
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Outubro de
2024
Total Créditos
Pago
Pago
7.
7.
1.
10.
36.
17.
510.
42.
394.
no Mês
no Ano
50,00
0,00
0,00
500,00
0,00
462,07
0,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
50,00
0,00
0,00
913,90
0,00
834,90
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
800,00
685,93
392,91
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
50,00
0,00
0,00
37,93
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
50,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
116.407,09
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
99
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora..
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA,
33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade... 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2510 Fonte...
Desdobram
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
100.000,00 0,00 100.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2511 Fonte...
-: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2512 Fonte...
-: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
2513 Fonte...
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
2514 Fonte...
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
95.550,00 0,00 0,00
6.399,14 6.399,14
59.688,02 59.688,02
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
2516 Fonte...
-: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
2517 Fonte...
123660084
«: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MERENDA DE QUALIDADE
123660084.2.008000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - EJA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2518 Fonte...
-: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13
25.000,00 200.000,00 6.994,52
2.132,52 19.191,35
218.005,48 185.100,31
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2519 Fonte...
-: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
25.000,00 153.700,00 55.000,00
77.346,01 21.720,00
119.239,66 46.413,65
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2520 Fonte...
: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
40.000,00 0,00 40.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
2525 Fonte...
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
123660084.2.011000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2526 Fonte...
12367
123670081
.3 1552 Transferências de Recursos do FNDE refer
15.300,00 10.339,20 8.500,00
9.117,60 2.021,70
17.073,70 7.187,60
Educação Especial
DIREITO DE TODOS
123670081.1.138000 REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2528 Fonte...
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
2529 Fonte...
«: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Outubro de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
95
59
218
19
185
123.
.720,00
.413,65
21
46
no Mês
no Ano
0,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
-550,00
.399,14
.688,02
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
.005,48
191,35
.100,31
700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
.139,20
-021,70
.187,60
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Folha: 100
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
35.861,98
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
32.905,17
4.460,34
0,00
72.826,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
65,50
0,00
9.886,10
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Outubro de 2024 Folha: 101
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora. CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade : 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês — Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2530 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2531 Fonte....: 156901 PEJA - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS
50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2533 Fonte....: 156902 PAR - CAMINHOS DA ESCOLA
150,00 0,00 0,00 0,00 150,00 150,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2534 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2535 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2536 Fonte 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2537 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123670081.1.151000 Construção e Ampliação das Unidades de Educação Inclusiva
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
4685 Fonte 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
0,00 820.000,00 820.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
4686 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123670081.2.088000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED. INCLUSIVA
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2538 Fonte 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobr: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
2539 Fonte 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobr: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
577.500,00 0,00 0,00 0,00 577.500,00 500.007,84
2.689,69 2.689,69 0,00 2.689,69 0,00
77.492,16 77.492,16 0,00 77.492,16 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2544 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
10.920,00 10.000,00 0,00 0,00 20.920,00 8.860,14
1.254,78 1.254,78 0,00 1.254,78 0,00
12.059,86 12.059,86 0,00 12.059,86 0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
2546 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
2547 Fonte.. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
68.250,00 0,00 0,00 0,00 68.250,00 64.084,76
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.165,24 4.165,24 0,00 4.165,24 0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora. CONSOLIDADO (SEM CÂMARA,
33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade : 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2549 Fonte.
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
1550 Transferência do Salário- Educação
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2550 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2551 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
2552 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
50.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
2553 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
2554 Fonte 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100.000,00 0,00 100.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
2555 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
2556 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2557 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2558 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13
1.000,00 137.000,00 138.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2559 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2560 Fonte : 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
2561 Fonte....: 156902 PAR - CAMINHOS DA ESCOLA
150,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
123670081.2.240000 INCENTIVO A EDUCAÇÃO QUILOMBOLA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2562 Fonte : 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2563 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Outubro de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Folha: 102
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora...
Balancete da Despesa
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
órgão cncccercre rca : 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade... 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2564 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13
1.000,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2565 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
15.000,00 0,00 15.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2566 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
123670084 MERENDA DE QUALIDADE
123670084.2.005000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - ED. INCLUSIVA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2567 Fonte... 1552 Transferências de Recursos do FNDE refer
19.500,00 0,00 19.500,00
0,00 0,00
0,00 0,00
123670084.2.014000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2568 1552 Transferências
1.000,00
123670084.2.016000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2569 Fonte....: 1552 Transferências
50.000,00
Total Subunidade
131.465.972,79
Total Unidade Orçamentária
131.465.972,79
Total do Órgão
131.465.972,79
ESCOLAR - PNAE MAIS EDUCAÇÃO - QUILOMBOLA
de Recursos do FNDE refer
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
ESCOLAR - PNAE QUILOMBOLA
de Recursos do FNDE refer
0,00 50.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
82.602.736,83 52.286.757,85 a.
10.099.967,69 10.868.029,12 1
132.096.074,39 110.346.241,29 6.
82.602.736,83 52.286.757,85 A.
10.099.967,69 10.868.029,12 1.
132.096.074,39 110.346.241,29 6.
82.602.736,83 52.286.757,85 4.
10.099.967,69 10.868.029,12 1
132.096.074,39 110.346.241,29 6.
Reservado
134
. 708
161
134
708
161
134
«708
161
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
112,18
-368,06
.438,09
112,18
368,06
438,09
112,18
-368,06
.438,09
Outubro de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
161.
11.
109.
161.
11.
109.
161.
11.
109.
Pago
1.
781
455
781
575
455
781
455
no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
«951,77
575.
782,06
.013,71
-951,77
-782,06
013,71
.951,77
575.
782,06
.013,71
Folha: 103
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.547
891
641
176,58
«227,58
22. .060,68
25.547
891
641
176,58
227,58
22. .060,68
25.547
891
641
.176,58
.227,58
22. .060,68
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora...
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
34 SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 34.01 SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS
Subunidade... 34.01.001 SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
os Assistência Social
08122 Administração Geral
081220079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
081220079.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2570
Fonte.
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
081220079.1.111000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte....: 170004 CONVÊNIO FNAS
2571
400,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
2572
Fonte.
«..3 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
081220079.2.306000 GESTÃO DA SEMAS
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2573
Fonte.
..1 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
2574
Fonte.
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2575
Fonte.
...3 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
2576
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2577
«..3 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
2578
Fonte.
..1 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
2579
Fonte.
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
2580
Fonte.
...3 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
2581
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
2582
Fonte.
«..: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2583
Fonte.
«.: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
50.000,00 480.000,00 4.500,27
0,00 0,00
525.499,73 331.198,91
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
2585
Fonte.
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Outubro de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
100,00
0,00
0,00
400,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
525.499,73
0,00
299.507,78
100,00
0,00
0,00
Folha: 104
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31.691,13
225.991,95
0,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora... CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Órgão............. : 34 SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Balancete da Despesa
Unidade Orçamentária: 34.01 SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS
Subunidade... 34.01.001 SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2586 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
2587 Fonte....: 170004 CONVÊNIO FNAS
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
2588 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
081220079.2.307000 GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
2589 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 4.000,00 875,00
2.790,00 2.790,00
5.215,00 5.215,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2590 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
2591 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
20.000,00 0,00 0,00
0,00 1.887,62
18.876,20 15.100,96
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2593 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 9.900,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Total Subunidade
90.500,00 484.000,00 15.275,27
2.790,00 4.677,62
549.590,93 351.514,87
Total Unidade Orçamentária
90.500,00 484.000,00 15.275,27
2.790,00 4.677,62
549.590,93 351.514,87
Total do órgão
90.500,00 484.000,00 15.275,27
2.790,00 4.677,62
549.590,93 351.514,87
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Outubro de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
20
15
559.
392,62
033,74
317
559
317
559
317
no Mês
no Ano
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
«125,00
505,00
425,00
100,00
0,00
0,00
- 000,00
887,62
«100,96
100,00
0,00
0,00
224,73
«224,73
392,62
033,74
.224,73
.392,62
.033,74
Folha: 105
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.910,00
2.790,00
2.790,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.775,24
0,00
0,00
0,00
7.410,00
34.481,13
232.557,19
7.410,00
34.481,13
232.557,19
7.410,00
34.481,13
232.557,19
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora...
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
35 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 35.01 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Subunidade... 35.01.001 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
os Assistência Social
08122 Administração Geral
081220079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
081220079.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2595
Fonte.
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 4.500,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
2596
Fonte.
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 4.500,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2597
«..: 166001 BPC NA ESCOLA
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2598
«..: 166003 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
18.000,00 14.000,00 4.500,00
0,00 0,00
19.553,46 19.553,46
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2599
Fonte.
«..3 166004 APRIMORAMENTO DA GESTÃO
1.100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte....: 166006 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPECIAL
2600
10.000,00 6.200,00 1.300,00
0,00 0,00
14.778,52 10.916,92
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2605
Fonte.
166007 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
80.000,00 4.000,00 22.000,00
0,00 0,00
57.273,66 57.273,66
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2606
«..: 166008 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
5.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
4.050,00 4.050,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2608
«..: 170005 CONVÊNIO SEC. NAC. POLÍTICAS P/ MULHERES
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2609
«..: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
45.000,00 0,00 44.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
081220079.1.111000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
2620
100.000,00 87.000,00 99.000,00
0,00 33.373,10
87.173,01 53.231,32
081220079.2.288000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
2622
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
2623
«..: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
5.649.000,00 1.515.000,00 0,00
631.653,87 631.653,87
6.662.942,85 6.662.942,85
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
2629
Fonte.
«.: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2633
Fonte.
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
591.700,00 0,00 145.000,00
31.727,82 31.727,82
274.261,05 274.261,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.584,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Outubro de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
27
19
14
10.
62
57
ss
33.
53
7.164
631
6.662
446.
31
274.
no Mês
no Ano
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
«500,00
0,00
.553,46
100,00
0,00
0,00
- 900,00
0,00
916,92
- 000,00
0,00
-273,66
.000,00
0,00
«050,00
500,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
373,10
231,32
- 000,00
0,00
0,00
-000,00
.653,87
-942,85
100,00
0,00
0,00
700,00
«727,82
261,05
Folha: 106
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
7.946,54
0,00
0,00
1.100,00
0,00
0,00
121,48
0,00
3.861,60
4.726,34
0,00
0,00
950,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
826,99
0,00
33.941,69
1.000,00
0,00
0,00
501.057,15
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
172.438,95
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Balancete da Despesa
Unidade Gestora. CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
35 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária 35.01 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Subunidade : 35.01.001 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2635 Fonte. : 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2637 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e
1.000,00 65.000,00
0,00
65.127,54
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2638 Fonte.. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.94.00.00. so INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
2639 Fonte. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e
20.000,00 330.000,00
0,00
143.218,68
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
2640 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
2641 Fonte 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e
168.000,00 100.000,00
25.204,89
218.700,09
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
2643 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
2644 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e
259.500,00 80.000,00
33.606,48
327.914,21
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
2646 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.14.00.00.00 * DIÁRIAS - CIVIL
2648 Fonte. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
39.800,00 0,00
0,00
3.920,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2649 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
40.000,00 14.000,00
1.845,00
27.342,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
2660 Fonte 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 2.500,00
2.455,65
2.455,65
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2661 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
90.000,00 396.000,00
14.721,66
335.846,41
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
2680 Fonte.. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
25.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2681 Fonte. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 103.000,00
0,00
51.209,80
3.3.90.93.00.00. oo , INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
2682 Fonte. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
Tr
65.
65.
Tr
143.
Tr
45.
207.
Tr
34.
294,
30.
1.
3.
26.
23.
140.
148,84
237.
24.
61.
51.
0,00
0,00
0,00
0,00
127,54
127,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
218,68
0,00
0,00
0,00
0,00
202,33
165,98
0,00
0,00
0,00
0,00
250,97
307,73
0,00
0,00
0,00
000,00
570,00
920,00
000,00
0,00
621,10
«500,00
0,00
0,00
000,00
946,16
000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
209,80
0,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28.273,43
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29.043,10
0,00
0,00
0,00
1.040,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.241,41
0,00
65,66
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Outubro de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
66.
350.
143.
268.
11.
121.
339.
«250,97
294.
28.
«823,79
23.
346.
«457,58
218.
51.
11.
no Mês
no Ano
100,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
000,00
0,00
218,68
100,00
0,00
0,00
000,00
534,11
179,12
100,00
0,00
0,00
500,00
307,73
100,00
0,00
0,00
.800,00
220,00
«350,00
000,00
620,54
«000,00
0,00
0,00
000,00
160,39
«000,00
0,00
0,00
900,00
0,00
846,98
100,00
0,00
0,00
Folha: 107
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
100,00
0,00
0,00
872,46
65.127,54
65.127,54
100,00
0,00
0,00
206.781,32
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
49.299,91
85.986,86
97.520,97
100,00
0,00
0,00
11.585,79
0,00
33.606,48
100,00
0,00
0,00
4.840,00
1.570,00
1.570,00
658,00
0,56
3.721,46
544,35
0,00
2.455,65
7.912,18
19.785,77
117.686,02
1.000,00
0,00
0,00
690,20
39.362,82
39.362,82
100,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Outubro de 2024 Folha: 108
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora... CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
35 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 35.01 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Subunidade... 35.01.001 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
08123 Administração Financeira
081230079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
081230079.2.003000 ADMINISTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2683 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 0,00 290,28 1.000,00 459,52
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
250,20 250,20 0,00 250,20 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2684 Fonte....: 166001 BPC NA ESCOLA
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2685 Fonte....: 166002 PAEFI - PROTEÇÃO E ATENDIM ESPECIALIZADO
1.000,00 0,00 0,00 295,40 1.000,00 542,80
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
161,80 161,80 0,00 161,80 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2686 Fonte....: 166003 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
17.293,16 0,00 0,00 110,60 17.293,16 17.170,96
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11,60 11,60 0,00 11,60 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2687 Fonte....: 166004 APRIMORAMENTO DA GESTÃO
500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2688 Fonte....: 166005 ACESSUAS - PROMOÇÃO AO TRABALHO
11.481,63 0,00 0,00 0,00 11.481,63 11.481,63
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2689 Fonte....: 166006 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPECIAL
1.000,00 0,00 0,00 599,00 1.000,00 250,20
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150,80 150,80 0,00 150,80 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2690 Fonte....: 166007 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
13.135,20 0,00 0,00 180,80 13.135,20 12.904,60
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
49,80 49,80 0,00 49,80 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2691 Fonte....: 166008 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
1.000,00 0,00 0,00 164,60 1.000,00 767,40
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
68,00 68,00 0,00 68,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2692 Fonte....: 166009 EPI (COVID-19)
7.574,97 0,00 0,00 0,00 7.574,97 7.571,57
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3,40 3,40 0,00 3,40 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2693 Fonte....: 170702 AUX. FIN. M 39 1 - LC 173 (COVID-19) - A
8.322,99 0,00 0,00 0,00 8.322,99 8.322,99
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2694 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 900,00 0,00 0,00 1.000,00 195,07
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
804,93 804,93 165,00 804,93 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2696 Fonte... 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 400,00 0,00 0,00 500,00 170,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
330,00 330,00 0,00 330,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2697 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 793,40
66,00 0,00 597,50 0,00 0,00
206,60 140,60 597,50 140,60 66,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2698 Fonte....: 166001 BPC NA ESCOLA
222,25 0,00 0,00 0,00 222,25 222,25
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora...
Unidade Orçamentária
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
35 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
35.01 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Subunidade... 35.01.001 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2699 Fonte....: 166002 PAEFI - PROTEÇÃO E ATENDIM ESPECIALIZADO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
43,00 43,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2700 Fonte....: 166003 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
31,40 31,40
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2701 Fonte....: 166004 APRIMORAMENTO DA GESTÃO
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2702 Fonte....: 166005 ACESSUAS - PROMOÇÃO AO TRABALHO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2703 Fonte....: 166006 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPECIAL
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
149,40 149,40
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2704 Fonte....: 166007 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
11,60 11,60
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2705 Fonte....: 166008 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
40,80 40,80
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2706 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 3.000,00 0,00
2.146,00 0,00
2.976,30 830,30
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2707 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 1.300,00 0,00
843,00 0,00
1.209,50 366,50
08241 Assistência ao Idoso
082410093 CIDADE INCLUSIVA
082410093.2.292000 AUXÍLIO AO IDOSO
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ
2708 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 1.907.300,00 0,00
381.600,00 381.600,00
1.907.100,00 1.907.100,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
2709 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.500.000,00 23.400,00 0,00
0,00 0,00
1.523.400,00 1.523.400,00
082410093.2.293000 AUXÍLIO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ
2710 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
500.000,00 116.000,00 0,00
73.250,00 73.250,00
616.000,00 616.000,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ
2711 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
08243 Assistência à Criança e ao Adolescente
082430092 ATENÇÃO INTEGRAL À PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ
082430092.2.271000 PRIMEIROS PASSOS
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
2712 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
146,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Outubro de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
1.907.
381.
1.907.
616.
73.
616.
no Mês
no Ano
«000,00
0,00
43,00
- 000,00
0,00
31,40
500,00
0,00
0,00
.000,00
0,00
0,00
.000,00
0,00
149,40
«000,00
0,00
11,60
«000,00
0,00
40,80
«100,00
0,00
830,30
«400,00
0,00
366,50
400,00
600,00
100,00
«400,00
0,00
- 400,00
000,00
250,00
000,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Folha: 109
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
957,00
0,00
0,00
968,60
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
850,60
0,00
0,00
988,40
0,00
0,00
959,20
0,00
0,00
123,70
0,00
2.146,00
44,00
0,00
843,00
300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora... CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Balancete da Despesa
35 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária 35.01 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Subunidade... 35.01.001 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
JU
2713 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
500.000,00 596.750,00 227.500,00
0,00 98.656,10
755.843,80 755.843,80
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ
2716 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
082430092.2.291000 GESTÃO DA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2717 Fonte....: 166008 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
117.217,84 0,00 0,00
8.096,01 8.096,01
80.436,59 80.436,59
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2718 Fonte... 166008 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
2720 Fonte....: 166008 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2721 Fonte....: 166008 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
10.000,00 0,00 0,00
0,00 3.556,23
9.844,61 8.795,49
082430093 CIDADE INCLUSIVA
082430093.2.294000 AUXÍLIO AO AGENTE MIRIM
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ
2723 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ
2724 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000.000,00 873.000,00 0,00
217.000,00 217.000,00
1.873.000,00 1.873.000,00
082430093.2.296000 AUXÍLIO AO JOVEM EM AÇÃO
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ
2725 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000.000,00 241.300,00 0,00
144.300,00 144.300,00
1.240.800,00 1.240.800,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ
2726 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
08244 Assistência Comunitária
082440088 PROTEÇÃO E PREVENÇÃO SOCIAL - PROTEÇÃO BÁSICA PSB
082440088.2.284000 BENEFÍCIOS EVENTUAIS
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
2727 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000.000,00 738.000,00 51.000,00
27.060,00 187.540,00
1.654.730,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL,
1.562.200,00
BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
2731 Fonte....: 172001 ROYALTIES - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2732 Fonte....: 166006 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPECIAL
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2733 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
20.000,00 15.000,00 19.000,00
0,00 5.503,60
15.000,00 5.503,60
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27.840,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Outubro de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
869.
98.
755.
117.
80.
1.873.
217.
1.241
144,
1.240.
1.687
1.210.
16.
no Mês
no Ano
250,00
656,10
843,80
100,00
0,00
0,00
217,84
«096,01
436,59
-000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
000,00
000,00
- 000,00
.300,00
300,00
800,00
100,00
0,00
0,00
.000,00
-025,01
713,01
- 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
Folha: 110
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
113.406,20
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
36.781,25
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
155,39
1.049,12
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
4.430,00
351.486,99
444.016,99
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
H
«000,00
5.503,60
15.000,00
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora...
35 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 35.01 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Subunidade... 35.01.001 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ
2736 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
980.000,00 747.200,00 0,00
165.500,00 166.590,23
1.701.163,33 1.699.043,06
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2737 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
48.916,67 48.916,67
082440088.2.285000 GESTÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PSB
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2738 Fonte....: 166006 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPECIAL
13.416,17 125.000,00 9.200,00
0,00 0,00
127.712,01 126.332,76
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2739 Fonte....: 166007 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
85.400,00 0,00 0,00
0,00 0,00
83.514,20 80.755,40
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2745 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100.000,00 120.000,00 109.000,00
27.889,44 31.275,84
104.218,60 64.925,56
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
2750 Fonte....: 166006 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPECIAL
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
2751 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100.000,00 0,00 99.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
2752 Fonte....: 166006 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPECIAL
10.000,00 67.500,00 0,00
0,00 4.001,05
77.402,36 54.765,49
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
2754 Fonte....: 166007 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
60.000,00 0,00 4.000,00
7.038,43 9.731,67
55.703,83 47.814,39
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2756 Fonte....: 166006 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPECIAL
10.000,00 240.000,00 9.500,00
0,00 12.928,84
240.325,31 234.325,31
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2763 Fonte....: 166007 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
15.000,00 22.000,00 0,00
0,00 2.510,28
36.915,22 36.915,22
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2765 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100.000,00 206.000,00 95.000,00
46.711,98 65.446,00
186.281,94 130.177,00
082440089 PROTEÇÃO SOCIAL - SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS
082440089.2.286000 GESTÃO DO IGDSUAS - M
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
2772 Fonte... 166004 APRIMORAMENTO DA GESTÃO
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2773 Fonte....: 166004 APRIMORAMENTO DA GESTÃO
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
2774 Fonte....: 166004 APRIMORAMENTO DA GESTÃO
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA,
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.473,00
0,00
11.743,88
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.740,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Outubro de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
1.727.
166.
1.699.
50.
48.
129.
117.
85.
80.
111.
.121,65
.221,45
36
77.
«001,05
54.
56.
«731,67
47.
240.
12.
234.
37.
-510,28
-915,22
no Mês
no Ano
200,00
590,23
043,06
000,00
0,00
916,67
216,17
0,00
988,51
400,00
0,00
755,40
000,00
- 000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
500,00
765,49
000,00
814,39
500,00
928,84
325,31
000,00
.000,00
-544,00
.292,50
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
Folha: 111
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
26.036,67
0,00
2.120,27
1.083,33
0,00
0,00
H
«504,16
8.344,25
9.723,50
1.885,80
0,00
2.758,80
5.308,40
28.704,11
67.997,15
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
97,64
0,00
22.636,87
296,17
0,00
7.889,44
174,69
0,00
6.000,00
84,78
0,00
0,00
22.718,06
64.884,50
120.989,44
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora... CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Balancete da Despesa
35 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária 35.01 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Subunidade... 35.01.001 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2775 Fonte....: 166004 APRIMORAMENTO DA GESTÃO
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
082440090 INCLUSÃO SOCIAL - CADASTRO ÚNICO DE BOLSA FAMÍLIA
082440090.2.287000 GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E BOLSA FAMÍLIA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2776 Fonte....: 166003 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
9.000,00 0,00 8.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2777 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
2778 Fonte....: 166003 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2779 Fonte....: 166003 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
8.000,00 4.500,00 6.000,00
0,00 1.312,67
6.384,92 3.301,97
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2781 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
082440091 PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS
082440091.2.289000 GESTÃO DO ACESSUAS TRABALHO
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2782 Fonte....: 166005 ACESSUAS - PROMOÇÃO AO TRABALHO
400,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
2783 Fonte....: 166005 ACESSUAS - PROMOÇÃO AO TRABALHO
200,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2784 Fonte....: 166005 ACESSUAS - PROMOÇÃO AO TRABALHO
400,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
082440093 CIDADE INCLUSIVA
082440093.2.295000 AUXÍLIO - EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2785 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000.000,00 337.600,00 0,00
0,00 0,00
1.337.600,00 1.337.600,00
082440093.2.297000 AUXÍLIO MAIS RENDA QUISSAMÃ
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ
2786 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
2.000.000,00 3.553.500,00 337.600,00
608.100,00 608.100,00
5.214.300,00 5.214.300,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ
2787 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
082440093.2.394000 AUXÍLIO AO JUVENTUDE ATIVA
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ
2788 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ
2789 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
082440094 PROTEÇÃO E PREVENÇÃO SOCIAL - PROTEÇÃO ESPECIAL PSE
082440094.2.298000 GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MAC
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Outubro de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
1.
5.215
no Mês
no Ano
500,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
.500,00
.312,67
.301,97
100,00
0,00
0,00
400,00
0,00
0,00
400,00
0,00
0,00
-600,00
0,00
-600,00
- 900,00
608.
5.214.
100,00
300,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
Folha: 112
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
500,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
115,08
0,00
3.082,95
100,00
0,00
0,00
400,00
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.600,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Outubro de 2024 Folha: 113
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora... CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
35 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária 35.01 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Subunidade... 35.01.001 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado — Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês — Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2790 Fonte....: 166002 PAEFI - PROTEÇÃO E ATENDIM ESPECIALIZADO
60.528,89 100.000,00 10.000,00 0,00 150.528,89 1.443,63
0,00 0,00 0,00 0,00 8.700,00
149.085,26 149.085,26 0,00 140.385,26 8.700,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2791 Fonte....: 166006 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPECIAL
10.000,00 150.000,00 35.500,00 0,00 124.500,00 1.971,16
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
122.528,84 111.965,47 0,00 111.965,47 10.563,37
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2793 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2796 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
75.000,00 4.000,00 70.000,00 0,00 9.000,00 1.126,67
0,00 0,00 0,00 1.935,00 1.517,13
7.873,33 7.873,33 0,67 6.356,20 1.517,13
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
2800 Fonte... 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
90.000,00 0,00 89.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
2801 Fonte....: 166002 PAEFI - PROTEÇÃO E ATENDIM ESPECIALIZADO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
2802 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
30.000,00 0,00 29.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2803 Fonte....: 166002 PAEFI - PROTEÇÃO E ATENDIM ESPECIALIZADO
20.000,00 10.000,00 0,00 0,00 30.000,00 763,21
0,00 2.949,59 0,00 209,19 2.740,40
29.236,79 20.812,11 0,00 18.071,71 11.165,08
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2806 Fonte....: 166006 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPECIAL
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 128,55
0,00 209,19 0,00 209,19 0,00
9.871,45 9.871,45 0,00 9.871,45 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2809 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
25.000,00 31.000,00 25.000,00 0,00 31.000,00 31.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2814 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
50.000,00 2.000,00 47.600,00 0,00 4.400,00 400,00
0,00 0,00 0,00 590,00 1.410,00
4.000,00 4.000,00 0,00 2.590,00 1.410,00
082440094.2.390000 AUXÍLIO Á MULHER VÍTIMA DE VIOLÊNCIA
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ
2818 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
200.000,00 66.000,00 0,00 0,00 266.000,00 680,00
21.120,00 21.120,00 0,00 21.120,00 0,00
265.320,00 265.320,00 0,00 265.320,00 0,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ
2819 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Subunidade
18.085.493,10 13.019.350,00 1.966.300,00 36.381,59 29.138.543,10 1.315.386,39
2.471.936,23 2.897.731,77 597,50 2.526.428,36 685.124,53
27.786.775,12 27.333.370,31 80.216,24 26.648.245,78 1.138.529,34
Total Unidade Orçamentária
18.085.493,10 13.019.350,00 1.966.300,00 36.381,59 29.138.543,10 1.315.386,39
2.471.936,23 2.897.731,77 597,50 2.526.428,36 685.124,53
27.786.775,12 27.333.370,31 80.216,24 26.648.245,78 1.138.529,34
Total do órgão
18.085.493,10 13.019.350,00 1.966.300,00 36.381,59 29.138.543,10 1.315.386,39
2.471.936,23 2.897.731,77 597,50 2.526.428,36 685.124,53
27.786.775,12 27.333.370,31 80.216,24 26.648.245,78 1.138.529,34
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora... CONSOLIDADO (SEM CÂMARA,
Reduções
36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Subunidade... 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Dotação Saldo Inicial Suplementações
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
10 Saúde
10122 Administração Geral
101220118 GESTÃO DO SUS
101220118.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4894 Fonte....: 160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
0,00 2.500,00 0,00
0,00 0,00
2.431,00 2.431,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
2820 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2821 Fonte....: 160004 GESTÃO sus
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2822 Fonte....: 160101 ATENÇÃO BÁSICA
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2826 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
101220118.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2829 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
840,80 840,80
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
2830 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
2834 Fonte....: 160501 PISO ENFERMAGEM (PORTARIA Nº 597/2023)
800.000,00 250.099,92 458.000,00
24.957,47 24.957,47
419.010,66 419.010,66
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
2835 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2836 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2838 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2840 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
1.000,00 296.195,00 0,00
0,00 0,00
269.533,67 242.528,87
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
2841 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
1.000,00 387.112,00 0,00
58.169,80 63.532,36
205.771,19 205.771,19
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
2842 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.366,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26.003,72
0,00
31.790,47
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Outubro de
2024
Total Créditos
Pago
Pago
2.
2.
592.
398.
297.
44.
388.
63.
198.
no Mês
no Ano
500,00
0,00
431,00
100,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
840,80
«000,00
0,00
0,00
099,92
«310,10
769,66
100,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
195,00
0,00
772,70
112,00
532,36
711,37
100,00
0,00
0,00
Folha: 114
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
69,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
159,20
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
173.089,26
20.241,00
20.241,00
100,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
1.657,61
197.756,17
224.760,97
182.340,81
7.059,82
7.059,82
100,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Outubro de 2024 Folha: 115
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora... CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Subunidade... 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês — Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
2843 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
534.000,00 200.000,00 0,00 0,00 734.000,00 107.682,64
55.635,30 55.635,30 0,00 55.635,30 0,00
626.317,36 626.317,36 24.855,11 626.317,36 0,00
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
2845 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
4720 Fonte....: 160501 PISO ENFERMAGEM (PORTARIA Nº 597/2023)
0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 15.539,88
1.205,01 1.205,01 0,00 1.205,01 0,00
14.460,12 14.460,12 1.205,01 14.460,12 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
2846 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
1.000,00 1.200,00 0,00 0,00 2.200,00 48,04
0,00 426,10 0,00 426,10 0,00
2.151,96 2.151,96 0,00 2.151,96 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
2848 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2850 Fonte....: 160004 GESTÃO SUS
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2853 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
200.000,00 0,00 10.000,00 0,00 190.000,00 540,21
-6,27 2.195,30 6,27 69.873,50 56.742,14
189.459,79 163.611,54 6,47 106.869,40 82.590,39
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2858 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
2862 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
2863 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 35.050,00
1.260,00 1.260,00 0,00 2.040,00 0,00
4.950,00 4.950,00 0,00 4.950,00 0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
2864 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
2865 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
2866 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2867 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 593,40
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
406,60 406,60 0,00 406,60 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2869 Fonte....: 160004 GESTÃO sus
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.
Unidade Orçamentária
Subunidade
Dotação
3.3.90.
2872
3.3.90.
2873
3.3.90.
2874
3.3.90.
2876
3.3.90.
2879
3.3.90.
2888
3.3.90.
4789
3.3.90.
2894
3.3.90.
2895
3.3.90.
2896
3.3.90.
2897
3.3.90.
2898
3.3.90.
2899
3.3.90.
2900
3.3.90.
2901
39.00.00.00
Fonte.
39.00.00.00
Fonte....:
39.00.00.00
Fonte....:
39.00.00. so
Fonte.
39.00.00.00
Fonte....:
39.00.00.00
Fonte
39.00.00.00
Fonte....:
40.00.00.00
Fonte....:
46.00.00.00
Fonte.
46.00.00.00
Fonte.
49.00.00.00
Fonte....:
49.00.00.00
Fonte
92.00.00.00
Fonte...
Desdobram
92.00.00.00
Fonte
92.00.00.00
Fonte....:
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
: 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado
Empenhado no Ano Liquidado
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
162101 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR DO IN
100.000,00 0,00
0,00
111,75
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
162102 CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA
100.000,00 378.000,00 181.
0,00 2.
191.324,26 151.
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
162104 ATENÇÃO PSICOSSOCIAL COFI CAPS
100,00 158,00
0,00
157,90
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
163502 ROY LEI 7990/89-25% SAÚDE (LEI 12858/13
100,00 0,00
0,00
83,44
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 54.000,00 80.
0,00 5.
70.556,79 54.
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
150.000,00 66.000,00
-9,50 50.
215.398,12 111.
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
160007 DIGISUS - SUS DIGITAL (PORTARIA N.º3.233
0,00 22.828,05
0,00
0,00
SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
| AUXÉLIO-ALIMENTAÇÃO
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
— AUXÍLIO- ALIMENTAÇÃO
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
AUXÍLIO-TRANSPORTE
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
AUXÍLIO-TRANSPORTE
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
100,00 500,00
0,00
423,60
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
162101 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR DO IN
100.000,00 0,00
0,00
680,40
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
162102 CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA
100.000,00 0,00
0,00
109,35
no Mês
no Ano
0,00
0,00
111,75
000,00
099,00
980,06
100,00
0,00
157,90
0,00
0,00
83,44
000,00
920,54
547,35
0,00
761,84
034,38
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
423,60
0,00
0,00
680,40
0,00
0,00
109,35
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,50
257,79
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Outubro de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
100.
297.
«099,00
151.
74.
«920,54
52.
216.
- 780,24
36.
22.
no Mês
no Ano
000,00
0,00
111,75
000,00
980,06
158,00
0,00
157,90
100,00
0,00
83,44
000,00
357,47
000,00
727,60
828,05
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
600,00
0,00
423,60
«000,00
0,00
680,40
«000,00
0,00
109,35
Folha: 116
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
99.888,25
0,00
0,00
105.675,74
0,00
39.344,20
0,10
0,00
0,00
16,56
0,00
0,00
3.443,21
2.189,88
18.199,32
601,88
74.306,78
178.670,52
22.828,05
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
176,40
0,00
0,00
99.319,60
0,00
0,00
99.890,65
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora. CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-
Subunidade : 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-
Dotação Saldo Inicial | Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2902 Fonte....: 162103 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
1.000,00 0,00
0,00
36,45
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2903 Fonte....: 162104 ATENÇÃO PSICOSSOCIAL COFI CAPS
100,00 200,00
0,00
152,05
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2904 Fonte.. 163502 ROY LEI 7990/89-25% SAÚDE (LEI
100,00 200,00
0,00
198,20
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2905 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 168.800,00
0,00
168.735,81
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2906 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
2907 Fonte 160101 ATENÇÃO BÁSICA
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
2908 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
100,00 0,00
0,00
0,00
FMs
FMs
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
0,00
0,00
36,45
100,00
0,00
152,05
12858/13)
0,00
0,00
198,20
0,00
0,00
168.735,81
9478/97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9478/97
0,00
0,00
0,00
101220118.2.236000 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2909 Fonte 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
101220118.2.320000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
2910 Fonte : 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00
0,00
990,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2911 Fonte 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
2912 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
2913 Fonte.. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
2914 Fonte.. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
2.000,00 0,00
0,00
0,00
10126 Tecnologia da Informação
101260118 GESTÃO DO SUS
0,00
330,00
990,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
FÍ
0,00
0,00
0,00
JU
0,00
0,00
0,00
101260118.1.123000 AMPLIAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA REDE DE SAÚDE
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2915 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
100,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E
2916 Fonte : 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00
0,00
0,00
9478/97
0,00
0,00
0,00
c
0,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Outubro de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
168.
168.
no Mês
no Ano
«000,00
0,00
36,45
200,00
0,00
152,05
300,00
0,00
198,20
900,00
0,00
735,81
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
«000,00
330,00
660,00
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
Folha: 117
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
963,55
0,00
0,00
47,95
0,00
0,00
101,80
0,00
0,00
164,19
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
4.010,00
330,00
330,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora. CONSOLIDADO (SEM CÂMARA,
36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Subunidade : 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Dotação Saldo Inicial | Suplementações
Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2917 Fonte. : 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2918 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
101260118.2.322000 SUPORTE TECNOLÓGICO
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2919 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00. oo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2920 Fonte. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00. oo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2921 Fonte.
100,00 0,00
0,00
0,00
10128 Formação de Recursos Humanos
101280118 GESTÃO DO SUS
101280118.2.321000 EDUCAÇÃO CONTINUADA
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
2922 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
2923 Fonte 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2924 Fonte.. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00
0,00
0,00
101280118.2.323000 EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2925 Fonte : 160004 GESTÃO SUS
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2926 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
2927 Fonte....: 160004 GESTÃO SUS
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
2928 Fonte.. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2929 Fonte....: 160004 GESTÃO SUS
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00. oo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2930 Fonte. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,00
0,00
0,00
10301 Atenção Básica
103010116 ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE E CICLOS DE VIDA
103010116.1.023000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ FINS PÚBLICOS
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Outubro de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
Folha: 118
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora... CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-
Subunidade... 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-
Dotação Saldo Inicial | Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
2931 Fonte... 160101 ATENÇÃO BÁSICA
FMs
FMs
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
4.500,00 185.000,00 0,00
0,00 0,00
148.794,15 112.558,57
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
2933 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
103010116.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2935 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2936 Fonte....: 160101 ATENÇÃO BÁSICA
160.900,00 0,00 130.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2944 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
103010116.1.122000 SAÚDE VAI ATÉ VOCÊ
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2951 Fonte....: 160101 ATENÇÃO BÁSICA
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
103010116.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2953 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
50.400,00 90.000,00 50.000,00
11.810,97 11.810,97
85.213,33 85.213,33
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
2954 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
7.450.000,00 839.000,00 200.000,00
494.661,32 494.661,32
6.195.849,80
6.195.849,80
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
2960 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
4714 Fonte....: 160401 ACS (PORTARIA N.º 3.162/2024
0,00 1.327.280,00 0,00
214.248,94 214.248,94
1.207.864,37
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1.207.864,37
stos e Tr
90.000,00
4.313,96
2963 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impo:
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
177.450,00 0,00
4.313,96
41.946,68
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2965 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
100,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
41.946,68
9478/97
0,00
0,00
0,00
2966 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
2967 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
982.800,00 109.000,00 0,00
6.942,54 79.816,12
1.044.898,25
1.040.034,31
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.844,65
0,00
0,00
9.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
43.163,27
0,00
0,00
3.751,66
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.337,31
Outubro de
2024
Total Créditos
Pago
Pago
189.
112.
30.
90
11
85
8.089
494
6.195
1.327
214
1.207
87.
41
1.091
79.
1.040.
no Mês
no Ano
500,00
0,00
558,57
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
900,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
«400,00
810,97
-213,33
-000,00
.661,32
.849,80
100,00
0,00
0,00
280,00
248,94
864,37
450,00
313,96
-946,68
100,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
-B00,00
816,12
034,31
Folha: 119
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
40.705,85
0,00
36.235,58
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
30.900,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
5.186,67
0,00
0,00
1.893.150,20
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
119.415,63
0,00
0,00
45.503,32
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
46.901,75
0,00
4.863,94
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora. CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-
Subunidade : 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-
Dotação Saldo Inicial | Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2969 Fonte. 160002 ATENÇÃO BÁSICA
604.200,00 157.000,00
-1.410,00
718.220,05
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2983 Fonte....: 162102 CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁS.
100.000,00 284.000,00
19.228,00
380.233,16
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2986 Fonte.. 162103 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
35.616,15 0,00
0,00
0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2987 Fonte. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
600.000,00 0,00
0,00
178.858,04
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
3000 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA
26.400,00 2.400,00
3.484,00
28.689,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
3006 Fonte 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,01 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
3007 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA
800.000,00 150.000,00
0,00
949.877,22
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
3015 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 0,00
0,00
95.604,19
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
3024 Fonte. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3025 Fonte. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
100,00 26.000,00
0,00
25.476,24
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
3026 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
3027 Fonte : 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 1.174,00
0,00
1.173,34
103010116.2.304000 REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3028 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA
2.500,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3029 Fonte 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
3030 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA
3.200,00 0,00
0,00
0,00
Balancete da Despesa
FMs
FMs
Reduções
Liquidado
Liquidado
ICA
63.
334.
418.
173.
FÍ
FÍ
JU
132.
870.
JU
95.
9478/97
9478/97
25.
1.
JU
no Mês
no Ano
0,00
.868,54
592.
846,41
0,00
412,30
289,06
0,00
0,00
0,00
574,00
0,00
879,04
0,00
.815,00
.575,00
0,00
0,00
0,00
0,00
830,18
575,99
- 000,00
0,00
604,19
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
476,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
173,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
38.955,81
1.410,00
1.410,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28.669,24
0,00
0,00
36.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Outubro de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
761.
9.
592.
384.
63.
334.
35.
181.
173.
28.
«815,00
19.
950.
193.
870.
96.
«373,30
95.
26.
25.
no Mês
no Ano
200,00
868,54
846,41
000,00
412,30
289,06
616,15
0,00
0,00
426,00
0,00
879,04
800,00
575,00
100,01
0,00
0,00
000,00
181,01
575,99
000,00
604,19
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
476,24
- 000,00
0,00
0,00
-500,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
-«200,00
0,00
0,00
Folha: 120
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
4.024,14
0,00
125.373,64
3.766,84
0,00
45.944,10
35.616,15
0,00
0,00
2.567,96
0,00
4.979,00
111,00
0,00
9.114,00
100,01
0,00
0,00
122,78
0,00
79.301,23
395,81
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
623,76
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,66
0,00
0,00
2.500,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
3.200,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora. CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Subunidade : 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Dotação Saldo Inicial | Suplementações
Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3031 Fonte. : 160101 ATENÇÃO BÁSICA
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3033 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
7.000,00 0,00
0,00
0,00
103010116.2.317000 PROMOÇÃO E PREVENÇÃO DA SAÚDE
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3034 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA
5.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.30.00.00. oo MATERIAL DE CONSUMO
3035 Fonte. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00. so OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3036 Fonte. 160002 ATENÇÃO BÁSICA
5.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00. so OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3037 Fonte. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
103010116.2.318000 ENFRENTAMENTO DAS DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS (DANT)
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3038 Fonte....: 162102 CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA
100.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3039 Fonte....: 162103 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3040 Fonte 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
30.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3041 Fonte
1.888.800,35 887.000,00
34.664,42
2.753.634,33
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3044 Fonte....: 162103 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
5.000,00 0,00
0,00
12,75
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3046 Fonte..
99.800,00 0,00
0,00
0,00
162102 CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
54.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
467.768,54
2.208.253,24
0,00
0,00
12,75
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
0,00
0,00
0,00
103010116.2.319000 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3048 Fonte...
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
3049
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
3050 Fonte : 160002 ATENÇÃO BÁSICA
1.000,00 0,00
0,00
0,00
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00
0,00
0,00
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
456.866,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Outubro de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
46.
30.
2.775.
467.
2.208.
99.
no Mês
no Ano
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
«600,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
800,35
768,54
253,24
- 000,00
0,00
12,75
800,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
Folha: 121
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
1.000,00
0,00
0,00
7.000,00
0,00
0,00
2.600,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
46.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
22.166,02
0,00
545.381,09
4.987,25
0,00
0,00
99.800,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.
Unidade Orçamentária
Subunidade
Dotação
3.1.90.
3051
3.3.90.
3053
3.3.90.
3054
3.3.90.
3055
3.3.90.
3056
3.3.90.
3057
3.3.90.
3058
11.00.00.00
Fonte.
30.00.00.00
Fonte....:
30.00.00.00
Fonte..
36.00.00. so
Fonte.
36.00.00.00
Fonte...
39.00.00.00
Fonte
39.00.00.00
Fonte....:
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA,
36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
: 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO
160002 ATENÇÃO BÁSICA
25.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
103010116.2.379000 TERMO DE PARCERIA 0.S. ATENÇÃO BÁSICA
3.3.50.
3059
3.3.50.
3060
3.3.50.
3061
3.3.50.
3062
3.3.50.
3063
3.3.50.
3064
3.3.50.
4913
3.3.50.
4925
103010119
39.00.00.00
Fonte
39.00.00. so
Fonte.
39.00.00. so
Fonte.
39.00.00.00
Fonte.
39.00.00.00
Fonte....:
39.00.00.00
39.00.00.00
Fonte
39.00.00.00
Fonte....:
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
162102 CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA
1.000.000,00 1.306.000,00 0,00
0,00 706.000,00
2.306.000,00 2.306.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
163501 ROY LEI 9478/97-25% SAÚDE (LEI 12858/13)
100.000,00 0,00 100.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
163502 ROY LEI 7990/89-25% SAÚDE (LEI 12858/13
200.000,00 0,00 200.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
800.000,00 0,00 800.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
500.000,00 0,00 500.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97
2.396.023,91 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
160101 ATENÇÃO BÁSICA
0,00 761.378,59 0,00
0,00 0,00
300.000,00 297.890,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
160002 ATENÇÃO BÁSICA
0,00 4.273.000,00 0,00
0,00 2.308.494,80
4.273.000,00 3.480.038,80
SAÚDE BUCAL
103010119.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
460.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Outubro de 2024
Total Créditos
2.
2.
Eq
Pago
Pago
25.
.396.
761.
297.
.273.
.308.
.480.
306.
706.
306.
no Mês
no Ano
100,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
000,00
000,00
000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
023,91
0,00
0,00
378,59
0,00
890,00
000,00
494,80
038,80
Folha: 122
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
100,00
0,00
0,00
25.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.396.023,91
0,00
0,00
1.378,59
0,00
2.110,00
0,00
0,00
792.961,20
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora...
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Subunidade... 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3065 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
3066 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3067 Fonte....: 160101 ATENÇÃO BÁSICA
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
103010119.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3068 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
3069 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
781.000,00 0,00 781.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
3075 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3078 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
75.075,00 0,00 75.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
3080 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
109.200,00 0,00 109.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3082 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA
60.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
56.613,06 56.613,06
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3088 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 0,00 94.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
3096 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3097 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3099 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
103010119.2.317000 PROMOÇÃO E PREVENÇÃO DA SAÚDE
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3102 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA
15.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3103 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Outubro de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
60.
56.
10.
15.
no Mês
no Ano
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
75,00
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
000,00
0,00
613,06
«000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
.000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
Folha: 123
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
75,00
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
3.386,94
0,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora... CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-
Subunidade... 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-
Dotação Saldo Inicial | Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
Balancete da Despesa
FMs
FMs
Liquidade
Liquidado
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
3104 Fonte... 160002 ATENÇÃO BÁSICA
6.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
3105 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
3106 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA
6.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
3107 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
103010119.2.324000 AMPLIAÇÃO DA COBERTURA DE SAÚDE BUCAL
JU
JU
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
3108 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA
100,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3109 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
3110 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
100,00 0,00
0,00
0,00
10302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
103020119 SAÚDE BUCAL
103020119.2.325000 DISPENSAÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
5
9478/97
JU
9478/97
3112 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
3114 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
3116 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
2.000,00 0,00
0,00
0,00
103020120 ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE
Reduções
o no Mês
o no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
103020120.1.023000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ FINS PÚBLICOS
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3119 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
300.000,00 0,00
0,00
0,00
103020120.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3121 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
6.000,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
29
9478/97
3126 Fonte....: 160102 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL AMB E HOSP
800.000,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3133 Fonte....: 162104 ATENÇÃO PSICOSSOCIAL COFI CAPS
3.000,00 0,00
0,00
0,00
9.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Outubro de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
6.
800.
no Mês
no Ano
000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
.000,00
0,00
0,00
.000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
- 987,00
0,00
0,00
Folha: 124
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
6.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
800.000,00
0,00
0,00
2.987,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Balancete da Despesa
Unidade Gestora... CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Subunidade... 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções Reservado
Empenhado no Mês Liquidado no Mês — Anulado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3134 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
200.000,00 0,00 191.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00
1.996,00 0,00 145,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4658 Fonte....: 160101 ATENÇÃO BÁSICA
0,00 720.000,00 55.000,00 469.315,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
103020120.2.083000 MANUTENÇÃO DO TERMO DE PARCERIA HOSPITAL E BARRA DO FURADO
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3143 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
1.000,00 3.189.821,98 0,00 0,00
362.048,77 362.048,77 0,00
3.190.820,75 3.189.820,75 0,00
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3144 Fonte....: 1705 ROYALTIES ESTADO
500.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3145 Fonte....: 160003 ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMB
100,00 3.157.769,09 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.157.869,09 3.157.869,09 0,00
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3146 Fonte....: 160501 PISO ENFERMAGEM (PORTARIA Nº 597/2023)
200.000,00 2.339.571,80 0,00 0,00
239.356,19 239.356,19 0,00
2.494.342,64 2.494.342,64 0,00
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3147 Fonte....: 162106 PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS ELETIVOS - MAC
1.000,00 5.555.600,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
5.556.600,00 5.556.600,00 0,00
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3148 Fonte....: 163501 ROY LEI 9478/97-25% SAÚDE (LEI 12858/13
7.975.499,25 100.000,00 0,00 0,00
0,00 562.981,86 0,00
8.075.499,25 4.712.997,38 192.000,00
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3149 Fonte....: 163502 ROY LEI 7990/89-25% SAÚDE (LEI 12858/13
6.618.926,21 1.516.000,00 0,00 0,00
0,00 909.143,73 0,00
8.134.926,21 7.347.042,85 122.000,00
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3150 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
7.000.000,00 4.254.511,94 0,00 0,00
2.478.484,62 2.478.484,62 0,00
11.254.511,94 11.245.500,58 2.074.464,10
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3151 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
7.500.000,00 1.310.000,00 0,00 0,00
100.000,00 328.876,92 0,00
8.810.000,00 8.810.000,00 3.207.361,54
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3152 Fonte....: 170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97
2.000.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
1.000.000,00 0,00 0,00
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4618 Fonte....: 162102 CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA
0,00 4.000.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
4.000.000,00 4.000.000,00 0,00
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4718 Fonte....: 162104 ATENÇÃO PSICOSSOCIAL COFI CAPS
0,00 1.003.687,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
1.003.687,00 952.228,35 0,00
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4767 Fonte....: 165901 OUTROS REC. VINCUL. À SAÚDE - LC 141/12
0,00 114.314,34 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
114.300,00 114.300,00 0,00
Outubro de 2024
Total Créditos
11.
Pago
Pago
665.
«190.
362.
.189.
500.
.157.
«157.
.539.
239.
«494,
.556.
.556.
.075.
562.
.n2.
«134,
909.
.347
245
.810
.810
«000.
.000.
- 000.
003.
952.
114.
114.
254.
.478.
11.
no Mês
no Ano
«000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
821,98
048,77
820,75
000,00
0,00
0,00
869,09
0,00
869,09
571,80
356,19
342,64
600,00
0,00
600,00
499,25
981,86
997,38
926,21
143,73
.042,85
511,94
484,62
«500,58
- 000,00
.B76,92
«000,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
000,00
687,00
0,00
228,35
314,34
0,00
300,00
Folha: 125
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
7.004,00
0,00
1.996,00
195.685,00
0,00
0,00
1,23
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
45.229,16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.362.501,87
0,00
0,00
787.883,36
0,00
0,00
9.011,36
0,00
0,00
0,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
51.458,65
14,34
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora... CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Balancete da Despesa
36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Subunidade... 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4768 Fonte....: 162112 RES. SES Nº 2755/2022 - MATERNIDADE SEGU
0,00 260.000,00 0,00
0,00 0,00
260.000,00 260.000,00
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4893 Fonte....: 160005 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
0,00 669.000,00 0,00
0,00 0,00
669.000,00 669.000,00
103020120.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3153 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
3154 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
12.885.633,78 3.145.000,00 0,00
1.404.037,29 1.404.037,29
14.949.972,09 14.949.972,09
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3160 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
641.550,00 0,00 0,00
30.402,80 30.674,58
265.487,62 265.487,62
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3163 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
3164 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
3165 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
3166 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
532.350,00 320.000,00 0,00
0,00 106.898,08
851.302,50 851.302,50
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
3168 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
3169 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00 0,00
6.655,00 5.570,00
20.690,00 16.815,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3170 Fonte....: 160003 ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMB
1.829.777,94 2.574.000,00 17.000,00
20.086,06 91.159,60
3.667.423,70 3.297.732,40
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3188 Fonte....: 162101 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR DO IN
160.784,68 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3201 Fonte....: 162103 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado
Anulado
11.
254.
30.
600.
52.
no Mês
no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
381,06
108,43
0,00
0,00
852,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
.725,00
0,00
220,00
551,00
0,00
645,45
«784,68
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Outubro de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
260.
260.
669.
669.
16.030.
14.947.
641.
30.
265.
852.
106.
851.
50
11.
4.386.
3.297.
no Mês
no Ano
000,00
0,00
000,00
000,00
0,00
000,00
- 000,00
0,00
0,00
633,78
«037,29
611,17
550,00
674,58
487,62
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
350,00
898,08
302,50
100,00
0,00
0,00
.000,00
-030,00
465,00
777,94
«159,60
732,40
. 784,68
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
Folha: 126
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.080.661,69
2.360,92
2.360,92
376.062,38
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
1.047,50
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
27.585,00
5.350,00
9.225,00
118.803,24
0,00
369.691,30
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.
Subunidade
Dotação
3.3.90.30.00.00.00
3202 Fonte.
3.3.90.30.00.00.00
3207 Fonte....:
3.3.90.30.00.00.00
3208 Fonte..
3.3.90.30.00.00. so
4660 Fonte.
3.3.90.30.00.00.00
4661 Fonte...
3.3.90.30.00.00.00
4662 Fonte
3.3.90.30.00.00.00
4663 Fonte....:
3.3.90.30.00.00.00
4664 Fonte....:
3.3.90.30.00.00.00
4665 Fonte.
3.3.90.30.00.00.00
4666 Fonte.
3.3.90.30.00.00.00
4667 Fonte....:
3.3.90.30.00.00.00
4668 Fonte
3.3.90.30.00.00.00
4688 Fonte....:
3.3.90.32.00.00.00
3226 Fonte....:
Desdobram:
3.3.90.32.00.00.00
3228 Fonte....:
Unidade Orçamentária
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
: 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
MATERIAL DE CONSUMO
162104 ATENÇÃO PSICOSSOCIAL COFI CAPS
73.000,00 0,00 57.632,00
0,00 0,00
2.859,82 2.859,82
MATERIAL DE CONSUMO
162106 PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS ELETIVOS - MAC
10.000,00 0,00 6.600,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
2.000.000,00 10.000,00 1.088.547,33
19.916,90 0,00
912.125,66 736.244,91
MATERIAL DE CONSUMO
170701 AUX. FIN. M 39 1 - LC 173 (COVID-19) - 8
0,00 2.424,90
0,00
0,00
MATERIAL DE CONSUMO
160202 COVID - 19 (PORTARIA Nº
0,00 60.
3.978/2021)
000,00
0,00
0,00
MATERIAL DE CONSUMO
160203 COVID - 19 (PORTARIA Nº 3.617/2021
0,00 23.256,00
0,00
0,00
MATERIAL DE CONSUMO
160204 COVID - 19 (PORTARIA Nº 331/2022)
0,00 120.000,00
0,00
0,00
MATERIAL DE CONSUMO
160205 COVID - 19 (PORTARIA Nº 377/2022)
0,00 43.632,00
0,00
0,00
MATERIAL DE CONSUMO
160210 COVID-19 (PORTARIA 1.329/2022
0,00 24.000,00
0,00
0,00
MATERIAL DE CONSUMO
160214 COVID-19 (PORTARIA Nº 3.664/2020)
0,00 300.954,02
0,00
0,00
MATERIAL DE CONSUMO
162105 CENTRO DE TRIAGEM - COVID 19.
0,00 226,43
0,00
0,00
MATERIAL DE CONSUMO
162111 COVID-19 (RESOLUÇÃO SES N.º 2195/2020
0,00 68.200,00
0,00
0,00
MATERIAL DE CONSUMO
160006 MAC (PORTARIA N.º 544/2023) - CAPS
0,00 100.000,00
0,00
0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
1.000,00 0,00
0,00
0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
162102 CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA
100.000,00 0,00
0,00
2.704,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado
Anulado
12.
152.
60.
23.
120.
43.
24.
300.
68.
no Mês
no Ano
0,00
0,00
653,10
0,00
0,00
0,00
«111,33
0,00
003,81
.424,90
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
256,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
632,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
954,02
0,00
0,00
226,43
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Outubro de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
15.
921.
619.
60.
23.
120.
43.
24.
300.
68.
100.
no Mês
no Ano
368,00
0,00
.859,82
- 400,00
0,00
0,00
452,67
0,00
238,53
.424,90
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
256,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
632,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
954,02
0,00
0,00
226,43
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
12.
100
ma
508,18
0,00
0,00
- 400,00
0,00
0,00
215,68
117.
292.
006,38
887,13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
296,00
0,00
«704,00
127
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Outubro de 2024 Folha: 128
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora. CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Subunidade : 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
3229 Fonte....: 162103 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
3230 Fonte....: 162107 ATENÇÃO BÁSICA (RES. SES Nº 2.580/2021)
5.000,00 4.000,00 0,00 0,00 9.000,00 1.564,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.436,00 0,00 0,00 0,00 7.436,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
3232 Fonte.. 163501 ROY LEI 9478/97-25% SAÚDE (LEI 12858/13)
5.000,00 10.000,00 0,00 0,00 15.000,00 492,49
14.507,51 0,00 0,00 0,00 0,00
14.507,51 0,00 0,00 0,00 14.507,51
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
3234 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
150.000,00 0,00 122.000,00 0,00 28.000,00 119,45
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27.880,55 27.880,55 0,00 27.880,55 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
3238 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
400.000,00 0,00 386.000,00 0,00 14.000,00 4.457,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.543,00 0,00 0,00 0,00 9.543,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
3242 Fonte 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3243 Fonte....: 160003 ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMB
1.829.777,93 829.823,22 500.000,00 0,00 2.159.601,15 14.703,30
197.502,27 191.532,95 0,00 228.615,53 3.073,99
2.144.897,85 1.790.713,45 37.335,96 1.787.639,46 357.258,39
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3250 Fonte....: 162104 ATENÇÃO PSICOSSOCIAL COFI CAPS
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3252 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
500.000,00 1.507.356,00 0,00 0,00 2.007.356,00 504,11
75.000,00 214.301,40 0,00 79.149,83 297.732,97
2.006.851,89 914.793,65 46.365,00 617.060,68 1.389.791,21
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4687 Fonte....: 160006 MAC (PORTARIA N.º 544/2023) - CAPS
0,00 400.290,00 0,00 0,00 400.290,00 148.500,00
0,00 29.040,00 0,00 29.040,00 0,00
251.790,00 163.845,00 0,00 163.845,00 87.945,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
3262 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE
3263 Fonte : 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3264 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 20.300,00 13.165,00 65,00 7.235,00 1.220,76
0,00 0,00 0,00 65,00 2.290,00
5.884,24 5.884,24 0,00 3.594,24 2.290,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
3266 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
103020120.2.304000 REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3268 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora...
Unidade Orçamentária
Subunidade...
Dotação
3.3.90.39.00.00.00
3270
Fonte...
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado
Empenhado no Ano Liquidado
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00
0,00
1.004,32 1.
no Mês
no Ano
0,00
0,00
004,32
103020120.2.328000 AQUISIÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3271
Fonte....:
3.3.90.36.00.00.00
3276
3.3.90.39.00.00.00
3277
Fonte...
Desdobram:
3.3.90.39.00.00.00
3281
Fonte....:
3.3.90.39.00.00.00
3284
3.3.90.39.00.00.00
3286
3.3.90.39.00.00.00
4562
10303
103030121
3289
Fonte....:
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 0,00
0,00
0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
1.000,00 0,00
0,00
0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
162101 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR DO IN
100.000,00 0,00
0,00
0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
300.000,00 220.000,00
139.474,80 110.
513.709,54 259.
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.500.000,00 0,00
-314.612,42 15.
1.027.589,77 118.
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
160003 ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMB
0,00 500.000,00 140.
0,00 103.
359.899,25 242.
Suporte Profilático e Terapêutico
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
103030121.2.323000 EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE
3.3.90.30.00.00.00
Fonte....:
3.3.90.30.00.00.00
3290
Fonte....:
3.3.90.39.00.00.00
3291
Fonte...
3.3.90.39.00.00.00
3292
Fonte....:
MATERIAL DE CONSUMO
160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
500,00 0,00
0,00
0,00
MATERIAL DE CONSUMO
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
500,00 0,00
0,00
0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
5.000,00 0,00
0,00
0,00
103030121.2.331000 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA VIVA
3.1.90.04.00.00.00
3293
Fonte....:
Desdobram:
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
500,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3294
Fonte....:
160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
1.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
274,85
139,23
0,00
291,72
785,13
000,00
385,73
423,82
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado
Anulado
100.
20.
381.
381.
no Mês
no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
833,33
0,00
826,20
826,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Outubro de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
5.
1.
5.
100.
520
87.
360.
103.
242.
1.
no Mês
no Ano
000,00
0,00
004,32
000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
- 000,00
080,76
140.
924,31
«000,00
26,40
907,95
000,00
385,73
423,82
500,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
Folha: 129
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
3.995,68
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.290,46
118.214,92
372.785,23
472.410,23
30.877,18
939.681,82
100,75
0,00
117.475,43
500,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora...
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Subunidade... 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3297 Fonte... 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
3298 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3299 Fonte....: 160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
2.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3300 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100.000,00 0,00 100.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
103030121.2.332000 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE CONSUMO E SUPLEMENTO NUTRICIONAL
3.3.90.
3302
3.3.90.
3304
3.3.90.
3306
3.3.90.
3309
3.3.90.
3310
3.3.90.
3313
3.3.90.
3315
3.3.90.
3316
3.3.90.
3318
3.3.90.
3320
3.3.90.
3324
30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte....: 160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
5.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte....: 162101 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR DO IN
100.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
Fonte....: 160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
84.348,86 217.232,43 0,00
-2.762,80 68.060,70
297.318,50 149.460,50
32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
Fonte....: 162102 CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA
100.000,00 43.000,00 0,00
0,00 0,00
134.174,90 134.174,90
32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
Fonte....: 162103 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
1.000,00 850.000,00 0,00
0,00 54.600,00
792.425,60 791.525,60
32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
Fonte....: 163501 ROY LEI 9478/97-25% SAÚDE (LEI 12858/13
5.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000.000,00 0,00 35.000,00
0,00 0,00
952.048,88 890.746,88
32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.500.000,00 0,00 266.000,00
0,00 81.653,70
1.233.608,62 558.451,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.762,80
2.854,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.500,00
0,00
131.068,00
0,00
0,00
0,00
9.300,00
0,00
16.259,70
0,00
0,00
19.440,80
Outubro de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
5.
1.
2.
100.
301.
52.
134
143.
134.
851.
«600,00
791.
965.
768.
1.234.
15.
379.
103030121.2.333000 CONSUMO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS E NUTRIÇÃO ENTERAL - ATENÇÃO ESPECIALIZADA
no Mês
no Ano
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
581,29
848,27
.248,07
100,00
0,00
0,00
000,00
0,00
174,90
000,00
525,60
.000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
460,04
000,00
769,42
737,82
Folha: 130
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
5.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
4.262,79
15.212,43
163.070,43
100,00
0,00
0,00
8.825,10
0,00
0,00
44.074,40
0,00
900,00
5.000,00
0,00
0,00
3.651,12
122.286,84
183.588,84
391,38
178.713,88
853.870,80
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora...
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA,
36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Subunidade... 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
3.3.90.30.00.00.00
3327 Fonte...
Desdobram
3.3.90.30.00.00.00
3328 Fonte....:
3.3.90.30.00.00.00
3329 Fonte....:
3.3.90.30.00.00.00
3330 Fonte...
3.3.90.32.00.00.00
3331 Fonte...
Desdobram
3.3.90.32.00.00.00
3332 Fonte....:
3.3.90.32.00.00.00
3333 Fonte....:
3.3.90.32.00.00.00
3334 Fonte....:
3.3.90.32.00.00.00
3335 Fonte...
3.3.90.32.00.00.00
3336 Fonte....:
3.3.90.32.00.00.00
3337 Fonte....:
3.3.90.36.00.00.00
3338 Fonte....:
3.3.90.39.00.00.00
3339 Fonte....:
3.3.90.39.00.00.00
3340 Fonte....:
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
MATERIAL DE CONSUMO
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO
160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
20.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO
162101 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR DO IN
100.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
7.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
162102 CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA
100.000,00 0,00 43.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
162103 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
163501 ROY LEI 9478/97-25% SAÚDE (LEI 12858/13)
10.000,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
200.000,00 0,00 189.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100.000,00 0,00 100.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
103030121.2.334000 REMÉDIO EM CASA
3.3.90.30.00.00.00
3341 Fonte....:
Desdobram
MATERIAL DE CONSUMO
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Outubro de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
1.000,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
7.000,00
0,00
0,00
57.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
Folha: 131
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
1.000,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
7.000,00
0,00
0,00
57.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.
Unidade Orçamentária
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Subunidade : 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3342 Fonte....: 160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3343 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3344 Fonte....: 160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3345 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
10304 Vigilância Sanitária
103040117 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
103040117.1.023000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ FINS PÚBLICOS
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3346 Fonte : 162108 RES. SES 2194/2020 - COFI VS
118.231,25 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3348 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
103040117.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3349 Fonte : 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EC
3350 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3351 Fonte....: 160005 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
100.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3352 Fonte....: 160101 ATENÇÃO BÁSICA
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3353 Fonte....: 162108 RES. SES 2194/2020 - COFI VS
13.200,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3355 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 1.700,00
0,00 0,00
0,00 0,00
103040117.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3359 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
3360 Fonte.. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
1.492.500,00 1.441.000,00 0,00
248.307,81 248.307,81
2.692.553,13 2.692.553,13
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.743,74
142.208,67
Outubro de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
118.
100.
13.
2.933.
248.
2.692.
no Mês
no Ano
«000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
231,25
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
.300,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
500,00
307,81
553,13
Folha: 132
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
118.231,25
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
13.200,00
0,00
0,00
8.300,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
240.946,87
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.
Balancete da Despesa
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Subunidade : 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Dotação Saldo Inicial | Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
Liquid
Liquid
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
3366 Fonte....: 160005 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
100.000,00
0,00
0,00
0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
4715 Fonte....: 160402 ACE (PORTARIA N.º 3.162/2024)
0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
237.216,00
53.368,69
180.957,59
3367 Fonte.. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
238.875,00 0,00
3.596,84
31.971,31
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
3369 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
143.325,00 80.000,00
0,00
219.540,78
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3371 Fonte....: 160005 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
200.000,00 0,00
0,00
91.235,18
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3378 Fonte.. 162108 RES. SES 2194/2020 - COFI VS
15.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3381 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
70.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3389 Fonte....: 162108 RES. SES 2194/2020 - COFI VS
20.000,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3392 Fonte
20.000,00
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
597.000,00
0,00
483.008,88
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
5062 Fonte
0,00 100,00
12,00
12,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3396 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
3397 Fonte..
100,00
10306 Alimentação e Nutrição
103060122 VIGILÂNCIA NUTRICIONAL
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
0,00
0,00
0,00
9478/97
Reduções
ado no Mês
ado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
53.368,69
180.957,59
Tr
0,00
3.596,84
31.971,31
Tr
0,00
26.410,05
219.540,78
0,00
2.401,40
42.489,62
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
130.000,00
26.913,00
215.304,00
165901 OUTROS REC. VINCUL. À SAÚDE - LC 141/12
0,00
12,00
12,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
103060122.2.335000 PREVENÇÃO E ATENÇÃO A OBESIDADE INFANTIL (PROTEJA)
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3398 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA
5.000,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3399 Fonte..
10.000,00
0,00
0,00
0,00
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
0,00
0,00
0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
3400 Fonte
5.000,00
160002 ATENÇÃO BÁSICA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.144,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.148,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Outubro de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
100.
237
238.
-596,84
31.
223.
26.
219.
200
15.
70.
20.
487.
.913,00
.304,00
215
5.
no Mês
no Ano
000,00
0,00
0,00
-216,00
53.
180.
368,69
957,59
875,00
971,31
325,00
410,05
540,78
.000,00
.401,40
42.
489,62
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
Folha: 133
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
100.000,00
0,00
0,00
56.258,41
0,00
0,00
206.903,69
0,00
0,00
3.784,22
0,00
0,00
108.764,82
48.745,56
15.000,00
0,00
0,00
70.000,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
3.991,12
0,00
267.704,88
88,00
12,00
12,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.
Unidade Orçamentária
Subunidade
Dotação
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA,
36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
: 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
3401
Fonte.
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
3402
Fonte
-...: 160002 ATENÇÃO BÁSICA
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
3403
Fonte..
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00. so OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3404
Fonte.
160002 ATENÇÃO BÁSICA
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3405
Fonte
: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
103060122.2.336000 PREVENÇÃO E TRATAMENTO DE TRANSTORNOS ALIMENTARES
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3406
Fonte...
: 160002 ATENÇÃO BÁSICA
5.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3408
Fonte
«...3 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
3409
Fonte
160002 ATENÇÃO BÁSICA
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.32.00.00. o MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
3410
Fonte.
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00. o OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
3411
Fonte.
160002 ATENÇÃO BÁSICA
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
3412
Fonte.
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3413
Fonte
«...3 160002 ATENÇÃO BÁSICA
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3414
10752
Fonte
107520118
107520118.2.225000 ENERGIA ELÉTRICA - PRÓPRIOS MUNICIPAIS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3415
Fonte
«...3 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Energia Elétrica
GESTÃO DO SUS
160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3417
Fonte
«...3 160002 ATENÇÃO BÁSICA
1.400.000,00 0,00 0,00
0,00 142.763,47
1.400.000,00 855.802,26
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Outubro de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
10.
10.
1.400.
142.
855.
no Mês
no Ano
100,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
.000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
763,47
802,26
Folha: 134
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
100,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
544.197,74
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Outubro de 2024 Folha: 135
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
órgão cnccccrsoe soe : 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Subunidade..........: 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3419 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200.000,00 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3421 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
400.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
400.000,00 400.000,00 0,00 400.000,00 0,00
Total Subunidade
86.131.145,32 54.195.312,71 8.203.331,33 2.527.004,89 132.123.126,70 12.005.840,02
6.004.538,29 12.595.509,54 407.139,57 12.429.950,79 1.251.757,30
117.052.216,79 104.834.990,66 7.553.562,71 103.583.233,36 13.468.983,43
Total Unidade Orçamentária
86.131.145,32 54.195.312,71 8.203.331,33 2.527.004,89 132.123.126,70 12.005.840,02
6.004.538,29 12.595.509,54 407.139,57 12.429.950,79 1.251.757,30
117.052.216,79 104.834.990,66 7.553.562,71 103.583.233,36 13.468.983,43
Total do Órgão
86.131.145,32 54.195.312,71 8.203.331,33 2.527.004,89 132.123.126,70 12.005.840,02
6.004.538,29 12.595.509,54 407.139,57 12.429.950,79 1.251.757,30
117.052.216,79 104.834.990,66 7.553.562,71 103.583.233,36 13.468.983,43
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA
Órgão.......c.eres 2:37 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 37.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SEMSA
Subunidade... 37.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SEMSA
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
10 Saúde
10122 Administração Geral
101220079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
101220079.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3423 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3424 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
3425 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3426 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00 45.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3428 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
3429 Fonte... 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Total Subunidade
56.300,00 0,00 50.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Total Unidade Orçamentária
56.300,00 0,00 50.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Total do Órgão
56.300,00 0,00 50.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Outubro de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
6.300,00
0,00
0,00
6.300,00
0,00
0,00
6.300,00
0,00
0,00
Folha: 136
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora. CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Balancete da Despesa
39 SEC. MUN. OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO
Unidade Orçamentária 39.01 SEC.MUN.OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB
Subunidade : 39.01.001 SEC.MUN.OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
04 Administração
04122 Administração Geral
041220079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
041220079.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3430 Fonte 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
3431 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3432 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 0,00 99.
0,00
0,00
041220079.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
3434 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
3.672.140,39 1.160.000,00
458.473,23 458
4.379.267,07 4.379.
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3440 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
241.400,00 0,00
14.914,18 14,
118.100,61 118.
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3442 Fonte.. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3443 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
3444 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
204.900,00 30.000,00
25.921,27 25.
229.691,37 229.
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
3446 Fonte 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
20.000,00 0,00 10.
0,00
415,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3447 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 0,00 76.
9.874,00 9
23.736,00 14.
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3455 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
200.000,00 0,00 175.
0,00
19.748,00 19.
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
3461 Fonte.. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 3
0,00
0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
3462 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3463 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
500.000,00 0,00
0,00
499.790,13 280.
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3468 Fonte 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
800.000,00 918.165,00 74.
135.281,75 137.
1.535.753,59 1.083.
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
966,03
0,00
0,00
0,00
473,23
267,07
0,00
914,18
100,61
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
921,27
691,37
000,00
65,00
415,00
200,00
.874,00
278,80
000,00
0,00
748,00
«000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
790,13
875,00
112,72
557,33
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
78.989,89
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
207.142,96
Outubro de
2024
Total Créditos
Pago
Pago
4.832.
as8.
4.379.
241.
14.
118.
234
25.
229.
10.
25.
19.
500.
280.
1.643.
64.
929.
no Mês
no Ano
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
33,97
0,00
0,00
140,39
473,23
267,07
400,00
914,18
100,61
«000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
-900,00
921,27
691,37
000,00
65,00
350,00
- 800,00
-183,90
«927,90
000,00
0,00
646,60
«000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
000,00
0,00
790,13
290,00
882,74
145,39
Folha: 137
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
33,97
0,00
0,00
452.873,32
0,00
0,00
123.299,39
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.208,63
0,00
0,00
9.585,00
65,00
65,00
64,00
8.350,90
17.808,10
5.252,00
101,40
101,40
200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
219.000,00
107.536,41
154.411,94
606.608,20
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora... CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
39 SEC. MUN. OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO
Unidade Orçamentária 39.01 SEC.MUN.OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB
Subunidade... 39.01.001 SEC.MUN.OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
3477 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3478 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
500.000,00 100.000,00 12.800,00
0,00 0,00
587.197,54 586.892,54
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
3479 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 200,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
041220079.2.225000 ENERGIA ELÉTRICA - PRÓPRIOS MUNICIPAIS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3480 Fonte... 1705 ROYALTIES ESTADO
1.000.000,00 400.000,00 0,00
0,00 0,00
911.894,19 911.894,19
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3482 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
800.000,00 45.500,00 435,82
91.909,62 91.909,62
845.064,18 845.064,18
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3483 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
200.000,00 370.500,00 100.000,00
129.908,72 129.908,72
449.712,39 449.712,39
041220102 MÃOS À OBRA
041220102.1.023000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ FINS PÚBLICOS
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3485 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
500.000,00 0,00 500.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
041220102.2.304000 REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3486 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
300.000,00 0,00 299.978,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3488 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 0,00 100.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3489 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
3.000.000,00 0,00 2.894.207,40
0,00 0,00
105.766,87 55.091,68
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3491 Fonte....: 170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97
200.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
04128 Formação de Recursos Humanos
041280079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
041280079.2.036000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3492 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
20.000,00 0,00 20.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
14 Direitos da Cidadania
14422 Direitos Individuais, Coletivos e Difuso
144220103 CIDADE LEGAL
144220103.2.314000 TÍTULO DE PROPRIEDADE
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
3494 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3495 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Outubro de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
587.
586.
1.400.
911.
845.
91.
845
470
105.
4.
200.
no Mês
no Ano
100,00
0,00
0,00
200,00
0,00
892,54
300,00
0,00
0,00
000,00
0,00
894,19
064,18
909,62
.064,18
-500,00
129.
449.
908,72
712,39
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
792,60
0,00
131,87
000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
Folha: 138
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
2,46
0,00
305,00
200,00
0,00
0,00
400.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.787,61
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.959,81
101.635,00
80.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
15 Urbanismo
15451 Infra-estrutura Urbana
154510079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
154510079.1.075000 PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADO
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3496 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
100,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3497 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
100,00 0,00
0,00
0,00
154510079.2.217000 PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADO
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3498 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
3499 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
100,00 0,00
0,00
0,00
154510098 CIDADE ILUMINADA E SUSTENTÁVEL
154510098.1.039000 EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3500 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
500.000,00 0,00
0,00
0,00
Balancete da Despesa
9478/97
9478/97
9478/97
JU
9478/97
9478/97
154510098.1.076000 EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E ENERGIAS RENOVÁVEIS
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3502 Fonte 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
100,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3503 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
100,00 0,00
0,00
0,00
154510098.2.091000 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3504 Fonte 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3-90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3506 Fonte. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
500.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.30.00.00. o MATERIAL DE CONSUMO
9478/97
9478/97
9478/97
500.
499.
347
81.
399.
171.
685.
3508 Fonte. 170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3510 Fonte....: 1751 COSIP
1.481.971,69 0,00
222.412,40
1.459.830,65 1.
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3512 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
500.000,00 0,00
0,00
399.995,98
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3516 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000.000,00 641.000,00
0,00
1.216.616,66
154510101 CIDADE URBANIZADA
154510101.1.021000 CONSTRUÇÃO DE VIAS
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3520 Fonte....: 170003 CONVÊNIO FUNASA
200,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3521 Fonte....: 170006 CONVENIO MINIST DO TURISMO - CICLOVIA
500,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
334,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
412,40
EEER
830,65
0,00
803,68
995,98
0,00
373,02
256,21
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.004,02
0,00
0,00
283.383,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Outubro de 2024
1.481.
347.
830,65
500.
81.
399.
1.641.
.686,51
468.
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
666,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
971,69
412,40
000,00
803,68
995,98
000,00
301,13
200,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
Folha:
22.
141
216
748
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
141,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
000,00
955,08
315,53
200,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
139
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora. CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
39 SEC. MUN. OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO
Unidade Orçamentária 39.01 SEC.MUN.OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB
Subunidade : 39.01.001 SEC.MUN.OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3522 Fonte....: 170007 CONVENIO MINIST DAS CIDADES - CICLOVIA
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3523 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000.000,00 0,00 999.993,76
0,00 0,00
0,00 0,00
154510101.1.050000 REEQUIPAMENTO DA PATRULHA MECÂNICA
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4631 Fonte....: 170015 CONVÊNIO MINIST. INTEG. E DO DESENVOLVIM
0,00 465.562,50 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4632 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
0,00 80.466,03 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
154510101.1.079000 URBANIZAÇÃO E MELHORIA DO BAIRRO CAXIAS
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3524 Fonte....: 1705 ROYALTIES ESTADO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3525 Fonte....: 170008 CONVENIO MINIST DAS CIDADES - URB CAXIAS
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3526 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3527 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
2.300.000,00 1.963.000,00 2.262.455,10
-2.192.455,10 0,00
1.999.739,42 524.314,14
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3529 Fonte 170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3530 Fonte 172101 CESSÃO ONEROSA
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
154510101.1.097000 URBANIZAÇÃO DAS ORLAS DE BARRA DO FURADO E VISGUEIRO
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3532 Fonte : 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
154510101.1.114000 URBANIZAÇÃO DO SÍTIO QUISSAMÃ II
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3533 Fonte....: 1705 ROYALTIES ESTADO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3534 Fonte : 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
154510101.2.264000 URBANIZAÇÃO DAS ORLAS DE BARRA DO FURADO E VISGUEIRO
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3535 Fonte....: 1705 ROYALTIES ESTADO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
154510101.2.364000 MANUTENÇÃO DE VIAS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3536 Fonte....: 1750 CIDE
6.776,58 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
465.562,50
0,00
0,00
78.787,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.192.455,10
2.192.455,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Outubro de
2024
Total Créditos
Pago
Pago
80.
2.000.
524.
no Mês
no Ano
500,00
0,00
0,00
6,24
0,00
0,00
«562,50
0,00
0,00
466,03
0,00
0,00
.000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
544,90
0,00
314,14
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«776,58
0,00
0,00
Folha: 140
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
500,00
0,00
0,00
6,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.679,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
544,90
0,00
1.475.425,28
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.776,58
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Outubro de 2024 Folha: 141
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora... CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
39 SEC. MUN. OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO
Unidade Orçamentária 39.01 SEC.MUN.OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB
Subunidade... 39.01.001 SEC.MUN.OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês — Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3538 Fonte....: 170009 CONVÊNIO MINISTÉRIO DO DESENV. REGIONAL
500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3539 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
500.000,00 100.000,00 4.000,00 0,00 596.000,00 100.000,00
0,00 82.665,34 0,00 82.665,34 0,00
495.992,03 330.661,36 0,00 330.661,36 165.330,67
154510102 MÃOS À OBRA
154510102.1.017000 CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE PASSAGEIROS
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3542 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154510102.1.019000 CONSTRUÇÃO DE PONTES
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3544 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3545 Fonte....: 170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154510102.1.024000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3546 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3547 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3548 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154510102.1.035000 DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL
4.4.90.61.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
3549 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 36.980,00 37.000,00 0,00 80,00 80,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154510102.2.102000 MANUTENÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3550 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154510102.2.104000 MANUTENÇÃO DE PONTES
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3551 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154510102.2.224000 REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3552 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3553 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3554 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000.000,00 700.000,00 1.078.518,56 0,00 621.481,44 0,00
-741.000,00 269.007,38 741.000,00 31.576,15 237.431,23
621.481,44 269.007,38 741.000,00 31.576,15 589.905,29
154510102.2.263000 REFORMA DE CICLOVIA COM ILUMINAÇÃO
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora. CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Balancete da Despesa
39 SEC. MUN. OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO
Unidade Orçamentária: 39.01 SEC.MUN.OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB
Subunidade : 39.01.001 SEC.MUN.OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3557 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
500.000,00 0,00 500.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
154510103 CIDADE LEGAL
154510103.1.041000 PLANEJAMENTO URBANO
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3559 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
154510103.1.120000 INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3560 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
154510103.2.150000 PLANEJAMENTO E ESTUDOS TÉCNICOS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3561 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
300.000,00 0,00 299.901,84
0,00 0,00
0,00 0,00
154510103.2.151000 PLANEJAMENTO URBANO
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3562 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
154510103.2.175000 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3563 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
154510103.2.312000 INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3564 Fonte 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
15452 Serviços Urbanos
154520100 SANEAMENTO BÁSICO
154520100.2.081000 LIMPEZA URBANA
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3565 Fonte....: 1705 ROYALTIES ESTADO
8.000.000,00 3.136.971,45 0,00
3.994.825,00 0,00
11.136.971,24 7.142.146,24
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3567 Fonte.. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000.000,00 3.407.000,00 3.600.336,52
-2.215.336,52 340.872,32
806.382,47 806.382,47
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3569 Fonte....: 172001 ROYALTIES - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO
642.684,61 0,00 642.684,61
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3571 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
500.000,00 3.000.000,00 0,00
0,00 1.033.204,43
3.500.000,00 3.500.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3573 Fonte 170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97
1.500.000,00 0,00 500.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4790 Fonte 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 1.511.000,00 0,00
0,00 0,00
1.510.348,34 1.510.348,34
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4791 Fonte....: 1501 Outros Recursos não Vinculados
0,00 100.000,00 100.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
16 Habitação
16482 Habitação Urbana
164820102 MÃOS À OBRA
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
857.853,76
0,00
2.215.336,52
4.762.918,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Outubro de 2024
Total Créditos
11.
nu
Pago
Pago
142.
806.
340.
806.
«500.
.033.
500.
.000.
.511.
510.
136.
no Mês
no Ano
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
98,16
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
971,45
0,00
146,24
663,48
872,32
382,47
0,00
0,00
0,00
000,00
204,43
000,00
000,00
0,00
348,34
0,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
98,16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,21
0,00
3.994.825,00
281,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
651,66
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
142
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora. CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Balancete da Despesa
39 SEC. MUN. OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO
Unidade Orçamentária 39.01 SEC.MUN.OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB
Subunidade : 39.01.001 SEC.MUN.OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
164820102.1.116000 CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
3575 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
164820102.2.047000 CONDOMÍNIO DO SERVIDOR
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3576 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
17 Saneamento
17451 Infra-estrutura Urbana
174510097 DRENAGEM E CANALIZAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS
174510097.1.030000 CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM E CANALIZAÇÃO DE ÁGUAS
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3577 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
3.500.000,00 0,00 3.500.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
174510097.2.128000 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3579 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100.000,00 0,00 100.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3580 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
300.000,00 0,00 300.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
174510099 ÁGUA PARA TODOS
174510099.1.090000 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3582 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
174510100 SANEAMENTO BÁSICO
174510100.1.002000 AMPLIAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3583 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
17452 Serviços Urbanos
174520099 ÁGUA PARA TODOS
174520099.2.055000 DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3584 Fonte 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3585 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000.000,00 0,00 236.892,27
-283.000,00 0,00
717.000,00 177.237,00
17512 Saneamento Básico Urbano
175120100 SANEAMENTO BÁSICO
175120100.1.001000 AMPLIAÇÃO DA REDE COLETORA DE ESGOTO
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3588 Fonte.. 170003 CONVÊNIO FUNASA
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3589 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3590 Fonte....: 170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PLUVIAIS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
283.000,00
283.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
175120100.1.022000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3591 Fonte....: 1705 ROYALTIES ESTADO
4.000.000,00 0,00
-3.136.971,45
863.028,55
3.136.971,45
0,00
404.439,75
0,00
3.136.971,45
3.136.971,45
Outubro de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
763.107,73
0,00
177.237,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
863.028,55
0,00
404.439,75
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
539.763,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
458.588,80
143
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora... CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Balancete da Despesa
39 SEC. MUN. OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO
Unidade Orçamentária 39.01 SEC.MUN.OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB
Subunidade... 39.01.001 SEC.MUN.OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3593 Fonte....: 170003 CONVÊNIO FUNASA
Liquid
Liquid
ado no Mês
ado no Ano
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3594 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
500.000,00 0,00 499.139,35
-204.139,35 0,00
0,00 0,00
175120100.1.091000 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3596 Fonte....: 170003 CONVÊNIO FUNASA
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3597 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
6.000.000,00 0,00 5.999.994,26
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3599 Fonte....: 170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
175120100.2.041000 COLETA MECÂNICA DE ESGOTO
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3600 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
175120100.2.093000 MANUTENÇÃO DA REDE COLETORA DE ESGOTO
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3601 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3602 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
3.000.000,00 600.000,00 1.491.428,00
-991.428,00 0,00
2.096.157,85 2.096.157,85
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3605 Fonte....: 170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
204.139,35
204.139,35
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
991.428,00
1.503.841,69
175120100.2.147000 OPERAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3606 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
3607 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
1.000.000,00 0,00
0,00
0,00
17544 Recursos Hídricos
175440099 ÁGUA PARA TODOS
9478/97
JU
9478/97
1.
175440099.2.146000 MONITORAMENTO E CONTROLE DA QUALIDADE DA ÁGUA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3608 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
3609 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
100,00 0,00
0,00
0,00
175440100 SANEAMENTO BÁSICO
9478/97
JU
9478/97
175440100.2.094000 MANUTENÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3610 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
100,00 0,00
0,00
0,00
9478/97
0,00
0,00
0,00
000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Outubro de
2024
Total Créditos
Pago
Pago
2.108.
2.096.
no Mês
no Ano
100,00
0,00
0,00
860,65
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
5,74
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
572,00
0,00
157,85
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
100,00
0,00
0,00
860,65
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
5,74
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.414,15
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
144
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Outubro de 2024 Folha: 145
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora... CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
39 SEC. MUN. OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO
Unidade Orçamentária 39.01 SEC.MUN.OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB
Subunidade... 39.01.001 SEC.MUN.OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês — Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3611 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Gestão Ambiental
18544 Recursos Hídricos
185440097 DRENAGEM E CANALIZAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS
185440097.2.080000 LIMPEZA DE CANAIS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3613 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Comércio e Serviços
23692 Comercialização
236920102 MÃOS À OBRA
236920102.1.098000 CONSTRUÇÃO DO TERMINAL PESQUEIRO DE BARRA DO FURADO
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3614 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Desporto e Lazer
27813 Lazer
278130102 MÃOS À OBRA
278130102.1.020000 CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3615 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
278130102.1.115000 CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO DE RECREAÇÃO ESPORTIVA E BALNEÁRIO
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3616 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
278130102.2.167000 REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3617 Fonte....: 170012 CONVÊNIO MINISTÉRIO DA CIDADANIA
500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3619 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
278130102.2.311000 REFORMA DO PARQUE AQUÁTICO
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3621 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3622 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 Encargos Especiais
28694 Serviços Financeiros
286940098 CIDADE ILUMINADA E SUSTENTÁVEL
286940098.0.001000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA
3.2.90.22.00.00.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR
3623 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
3624 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Subunidade
54.263.873,27 18.766.344,98 32.805.111,97 927.736,86 40.225.106,28 1.496.604,16
-4.680.810,25 3.194.517,31 9.764.330,42 2.791.479,49 668.275,36
36.529.681,57 28.280.280,66 15.968.313,04 27.612.005,30 8.917.676,27
Total Unidade Orçamentária
54.263.873,27 18.766.344,98 32.805.111,97 927.736,86 40.225.106,28 1.496.604,16
-4.680.810,25 3.194.517,31 9.764.330,42 2.791.479,49 668.275,36
36.529.681,57 28.280.280,66 15.968.313,04 27.612.005,30 8.917.676,27
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Outubro de 2024 Folha: 146
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Total do Órgão
54.263.873,27 18.766.344,98 32.805.111,97 927.736,86 40.225.106,28 1.496.604,16
-4.680.810,25 3.194.517,31 9.764.330,42 2.791.479,49 668.275,36
36.529.681,57 28.280.280,66 15.968.313,04 27.612.005,30 8.917.676,27
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora... CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Balancete da Despesa
40 SEC. MUN.AGRICULTURA, MEIO AMB. E PESCA
Unidade Orçamentária: 40.01 SEC.MUN.AGRICULTURA M.AMB. E PESCA-SEMAG
Subunidade... 40.01.001 SEC.MUN.AGRICULTURA M.AMB. E PESCA-SEMAG
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
18 Gestão Ambiental
18541 Preservação e Conservação Ambiental
185410138 APOIO ATIVIDADE PESQUEIRA
185410138.2.238000 AUXÍLIO FINANCEIRO AO PESCADOR
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ
3625 Fonte... 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
80.000,00 6.810,00 37.700,00
10.000,00 1.000,00
45.000,00 36.000,00
185410138.2.363000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO PARA OS PESCADORES
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
3626 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3627 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
20.000,00 0,00 20.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
20 Agricultura
20122 Administração Geral
201220079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
201220079.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3628 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
3629 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3630 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
90.000,00 0,00 55.000,00
0,00 0,00
4.594,80 0,00
201220079.2.036000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
3637 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
2.000,00 0,00 2.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
3638 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3639 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
15.000,00 0,00 15.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
201220079.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
3640 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
2.284.000,00 1.172.000,00 0,00
311.095,42 311.095,42
3.007.604,52 3.007.604,52
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3646 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
207.125,00 0,00 0,00
10.949,45 10.949,45
88.767,61 88.767,61
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3648 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
3649 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
259.350,00 0,00 0,00
17.207,00 17.207,00
161.295,44 161.295,44
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
3651 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
60.000,00 0,00 25.000,00
2.845,00 1.715,00
23.905,00 22.280,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
218.321,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
195,00
0,00
0,00
Outubro de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
49.
35.
35.
3.456.
311.
3.007.
259.
17.
161.
35.
240,00
20.
no Mês
no Ano
110,00
0,00
000,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
000,00
095,42
604,52
125,00
«949,45
«767,61
100,00
0,00
0,00
350,00
207,00
295,44
000,00
565,00
Folha: 147
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
4.110,00
1.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.405,20
0,00
4.594,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
448.395,48
0,00
0,00
118.357,39
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
98.054,56
0,00
0,00
10.900,00
1.715,00
3.340,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Outubro de 2024 Folha: 148
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora... CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
40 SEC. MUN.AGRICULTURA, MEIO AMB. E PESCA
Unidade Orçamentária 40.01 SEC.MUN.AGRICULTURA M.AMB. E PESCA-SEMAG
Subunidade... 40.01.001 SEC.MUN.AGRICULTURA M.AMB. E PESCA-SEMAG
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado — Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês — Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3652 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
80.000,00 0,00 55.000,00 0,00 25.000,00 10.076,00
0,00 0,00 0,00 2.314,06 2.433,74
14.924,00 9.644,00 0,00 7.210,26 7.713,74
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
3679 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3680 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000.000,00 1.400.000,00 890.000,00 11.137,14 1.510.000,00 65.257,88
2.646,75 24.594,58 0,00 95.613,88 4.390,75
1.433.604,98 556.877,42 0,00 552.486,67 881.118,31
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
3702 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3703 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 0,00 1.210,00 0,00 3.790,00 0,27
0,00 0,00 0,00 0,00 710,00
3.789,73 3.789,73 0,00 3.079,73 710,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
3704 Fonte....: 170002 CONVÊNIO MINISTÉRIO AGRICULTURA
50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20541 Preservação e Conservação Ambiental
205410139 EDUCAÇÃO, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
205410139.2.080000 LIMPEZA DE CANAIS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3705 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
2.000.000,00 0,00 1.959.241,00 0,00 40.759,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20606 Extensão Rural
206060143 INFRAESTRUTURA DO SETOR AGRÍCOLA
206060143.1.136000 CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS FÍSICAS
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3707 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000.000,00 0,00 845.145,77 0,00 154.854,23 154.024,33
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
206060143.1.137000 REEQUIPAMENTO DO SETOR AGRÍCOLA
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3709 Fonte... 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
250.000,00 16.000,00 40.000,00 0,00 226.000,00 14.730,45
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
211.269,55 0,00 45.500,00 0,00 211.269,55
20608 Promoção da Produção Agropecuária
206080135 FOMENTO, INCENTIVO A PRODUÇÃOAGRÍCOLA E COMERCIALIZAÇÃO
206080135.1.050000 REEQUIPAMENTO DA PATRULHA MECÂNICA
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3710 Fonte....: 170002 CONVÊNIO MINISTÉRIO AGRICULTURA
25,00 842.593,32 0,00 0,00 842.618,32 115.518,90
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
727.099,42 0,00 477.500,00 0,00 727.099,42
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3713 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 90.541,00 5.000,00 0,00 85.641,00 7.109,97
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
78.531,03 0,00 0,00 0,00 78.531,03
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3716 Fonte....: 175501 ALIENAÇÃO DE BENS - DIVERSOS
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3717 Fonte....: 175502 ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS
250,00 0,00 0,00 0,00 250,00 250,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
206080135.1.130000 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HORTO MUNICIPAL
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3718 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
500.000,00 0,00 350.000,00 0,00 150.000,00 26.329,90
0,00 3.404,92 0,00 3.404,92 0,00
123.670,10 3.404,92 0,00 3.404,92 120.265,18
206080135.1.132000 REEQUIPAMENTO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA AGRICULTURA FAMILIAR
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Outubro de 2024 Folha: 149
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora. CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
40 SEC. MUN.AGRICULTURA, MEIO AMB. E PESCA
Unidade Orçamentária 40.01 SEC.MUN.AGRICULTURA M.AMB. E PESCA-SEMAG
Subunidade : 40.01.001 SEC.MUN.AGRICULTURA M.AMB. E PESCA-SEMAG
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado — Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês — Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3720 Fonte. : 170002 CONVÊNIO MINISTÉRIO AGRICULTURA
25,00 0,00 0,00 0,00 25,00 25,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3721 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
206080135.2.021000 ASSISTÊNCIA E APOIO TÉCNICO À AGROPECUÁRIA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3722 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 142.000,00 15.000,00 42.573,80 227.000,00 11.479,27
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
172.946,93 116.176,93 0,00 116.176,93 56.770,00
3.3.90.32.00.00. o MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
3729 Fonte. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00. so OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3730 Fonte. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
206080135.2.092000 MANUTENÇÃO DA PATRULHA MECÂNICA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3731 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00. so MATERIAL DE CONSUMO
3732 Fonte. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3733 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3735 Fonte 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
300.000,00 100.000,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
400.000,00 175.405,80 0,00 175.405,80 224.594,20
206080135.2.119000 MANUTENÇÃO DO HORTO MUNICIPAL
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3737 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
200.000,00 0,00 25.000,00 0,00 175.000,00 30.551,00
0,00 0,00 0,00 133.349,00 0,00
144.449,00 144.449,00 0,00 144.449,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
3742 Fonte : 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3743 Fonte 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
206080135.2.352000 MANUTENÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3744 Fonte 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
3745 Fonte 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3746 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
206080136 INCENTIVO A PRODUÇÃO ANIMAL
206080136.1.133000 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Outubro de 2024 Folha: 150
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Órgão.......c.eres : 40 SEC. MUN.AGRICULTURA, MEIO AMB. E PESCA
Unidade Orçamentária: 40.01 SEC.MUN.AGRICULTURA M.AMB. E PESCA-SEMAG
Subunidade... 40.01.001 SEC.MUN.AGRICULTURA M.AMB. E PESCA-SEMAG
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado — Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês — Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3747 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
206080136.2.148000 OPERACIONALIZAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO MUNICIPAL
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3749 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3750 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
680.000,00 0,00 600.000,00 0,00 80.000,00 46.400,00
0,00 33.600,00 0,00 2.973,60 30.626,40
33.600,00 33.600,00 0,00 2.973,60 30.626,40
206080136.2.159000 PROMOÇÃO E EVENTOS AGROPECUÁRIOS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3754 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
500.000,00 0,00 280.000,00 0,00 220.000,00 39.155,92
0,00 86.004,08 0,00 86.004,08 0,00
180.844,08 180.844,08 9.005,92 180.844,08 0,00
206080136.2.357000 LEGALIZAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3758 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
200.000,00 0,00 199.894,66 0,00 105,34 105,34
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Subunidade
10.854.625,00 3.769.944,32 6.440.791,43 53.905,94 8.183.777,89 1.231.386,86
354.743,62 489.570,45 1.000,00 665.151,41 40.875,89
6.855.896,19 4.540.139,45 751.327,12 4.499.263,56 2.356.632,63
Total Unidade Orçamentária
10.854.625,00 3.769.944,32 6.440.791,43 53.905,94 8.183.777,89 1.231.386,86
354.743,62 489.570,45 1.000,00 665.151,41 40.875,89
6.855.896,19 4.540.139,45 751.327,12 4.499.263,56 2.356.632,63
Total do órgão
10.854.625,00 3.769.944,32 6.440.791,43 53.905,94 8.183.777,89 1.231.386,86
354.743,62 489.570,45 1.000,00 665.151,41 40.875,89
6.855.896,19 4.540.139,45 751.327,12 4.499.263,56 2.356.632,63
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Outubro de 2024 Folha: 151
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora... CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
41 FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Unidade Orçamentária 41.01 FUNDO MUN. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO -FMDE
Subunidade... 41.01.001 FUNDO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO -FMDE
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês — Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
04 Administração
04123 Administração Financeira
041230113 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA ECONÔMICA E ADMINISTRATIVA
041230113.2.003000 ADMINISTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
3759 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3761 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 328,10 0,00 0,00 428,10 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
328,10 328,10 0,00 328,10 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3762 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04695 Turismo
046950114 PROJETO URBANÍSTICO CAIS DA RIBEIRA
046950114.1.071000 REEQUIPAMENTO DAS INSTALAÇÕES DE APOIO TURÍSTICOS
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3763 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
046950115 DECK DE EMBARQUE E DESEMBARQUE NO CANAL CAMPOS/MACAÉ
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3764 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
80.000,00 0,00 74.150,00 0,00 5.850,00 5.850,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Agricultura
20694 Serviços Financeiros
206940124 EMPREENDER QUISSAMÃ
206940124.1.096000 MICROCRÉDITO PARA EMPREENDEDOR RURAL
4.5.90.66.00.00.00 CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO
3765 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 0,00 95.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Indústria
22130 Administração de Concessões
221300111 MICROCRÉDITO
221300111.1.077000 REEQUIPAMENTO DO PROGRAMA MICROCRÉDITO
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3766 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22661 Promoção Industrial
226610108 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
226610108.2.304000 REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3767 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 956.502,43 15.000,00 0,00 941.602,43 13.836,71
0,00 37.958,17 0,00 50.454,56 36.698,07
927.765,72 296.125,82 0,00 259.427,75 668.337,97
226610112 QUISSAMÃ EMPREENDEDOR
226610112.1.042000 QUISSAMÃ EMPREENDEDOR
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
3770 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
50.000,00 0,00 45.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3771 Fonte... 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
200.000,00 0,00 195.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4,90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3772 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
150.000,00 0,00 145.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.5.90.66.00.00.00 CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO
3773 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
226610112.1.139000 OBRAS DA ZONA INDUSTRIAL
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Outubro de 2024 Folha: 152
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora... CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
41 FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Unidade Orçamentária 41.01 FUNDO MUN. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO -FMDE
Subunidade... 41.01.001 FUNDO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO -FMDE
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado — Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês — Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3774 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
200.000,00 0,00 198.602,43 0,00 1.397,57 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
226610112.2.316000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUISSAMÃ EMPREENDEDOR
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3775 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
3776 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
3777 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
3778 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
200.000,00 0,00 195.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3780 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 7.900,00 0,00 2.100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3782 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
2.000,00 0,00 882,98 0,00 1.117,02 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.117,02 1.117,02 0,00 1.117,02 0,00
226610113 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA ECONÔMICA E ADMINISTRATIVA
226610113.1.029000 CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO COMP. LOGÍSTICO E INDUSTRIAL B. DO FURADO
4.4.40.41.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES
3783 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3784 Fonte....: 170001 OUTROS CONVÊNIOS DE ANOS ANTERIORES
25,00 0,00 0,00 0,00 25,00 25,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3785 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
226610113.2.043000 COMPLEXO LOGÍSTICO E INDUSTRIAL DE BARRA DO FURADO
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
3786 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3787 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3788 Fonte....: 170001 OUTROS CONVÊNIOS DE ANOS ANTERIORES
25,00 0,00 0,00 0,00 25,00 25,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3789 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
3790 Fonte....: 170001 OUTROS CONVÊNIOS DE ANOS ANTERIORES
25,00 0,00 0,00 0,00 25,00 25,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Comércio e Serviços
23694 Serviços Financeiros
236940111 MICROCRÉDITO
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora... CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
41 FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Unidade Orçamentária 41.01 FUNDO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO -FMDE
Subunidade... 41.01.001 FUNDO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO -FMDE
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
236940111.1.121000 MICROCRÉDITO PARA MEI
4.5.90.66.00.00.00 CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO
3791 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
200.000,00 0,00 190.500,00
0,00 0,00
0,00 0,00
236940111.2.218000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MICROCRÉDITO
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3792 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
2.000,00 0,00 800,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
3793 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
2.000,00 0,00 2.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
3794 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
3795 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
3.000,00 600,00 3.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3796 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 328,10
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
3798 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3799 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 200,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
27 Desporto e Lazer
27695 Turismo
276950114 PROJETO URBANÍSTICO CAIS DA RIBEIRA
276950114.1.018000 CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3800 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
500.000,00 0,00 500.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Total Subunidade
1.751.275,00 957.630,53 1.709.163,51
0,00 37.958,17
929.210,84 297.570,94
Total Unidade Orçamentária
1.751.275,00 957.630,53 1.709.163,51
0,00 37.958,17
929.210,84 297.570,94
Total do órgão
1.751.275,00 957.630,53 1.709.163,51
0,00 37.958,17
929.210,84 297.570,94
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
552,27
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
552,27
0,00
0,00
552,27
0,00
0,00
552,27
0,00
0,00
Outubro de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
9.
1.
999.
50
260
999
50.
260
999
50.
260.
no Mês
no Ano
500,00
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
600,00
0,00
0,00
.671,90
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
742,02
454,56
-872,87
«742,02
454,56
-872,87
«742,02
454,56
872,87
Folha: 153
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
9.500,00
0,00
0,00
828,87
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
47,73
0,00
0,00
7.487,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
62.825,59
36.698,07
668.337,97
62.825,59
36.698,07
668.337,97
62.825,59
36.698,07
668.337,97
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora... CONSOLIDADO (SEM CÂMARA,
42 FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
Unidade Orçamentária: 42.01 FUNDO MUN. CONSERVAÇÃO AMBIENTAL-FUMCAM
Subunidade... 42.01.001 FUNDO MUN. CONSERVAÇÃO AMBIENTAL - FUMCAM
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
04 Administração
04122 Administração Geral
041220079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
041220079.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3801 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
20.000,00 94.000,00 10.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
041220079.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3804 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
20.000,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00
2.758,00 2.758,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
3809 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
30.000,00 0,00 0,00
0,00 5.353,83
21.415,32 5.353,83
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3815 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
40.000,00 101.389,00 25.000,00
0,00 286,60
62.840,00 42.323,98
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3822 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
24,60 0,00
24,60 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
4896 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
0,00 2.500,00 465,92
0,00 0,00
2.034,08 2.034,08
15 Urbanismo
15451 Infra-estrutura Urbana
154510101 CIDADE URBANIZADA
154510101.1.079000 URBANIZAÇÃO E MELHORIA DO BAIRRO CAXIAS
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
5049 Fonte....: 175903 RECEITA DO FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃ
0,00 500.000,00 500.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
15452 Serviços Urbanos
154520100 SANEAMENTO BÁSICO
154520100.2.081000 LIMPEZA URBANA
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
5048 Fonte....: 175903 RECEITA DO FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃ
0,00 309.667,49 309.667,49
0,00 0,00
0,00 0,00
17 Saneamento
17512 Saneamento Básico Urbano
175120100 SANEAMENTO BÁSICO
175120100.2.093000 MANUTENÇÃO DA REDE COLETORA DE ESGOTO
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
5047 Fonte....: 175903 RECEITA DO FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃ
0,00 1.309.667,49 0,00
809.667,49 663.105,28
1.309.667,49 663.105,28
18 Gestão Ambiental
18123 Administração Financeira
181230001 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS
181230001.2.003000 ADMINISTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3823 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3824 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3825 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
41,00 0,00
41,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
3.135,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
37.055,42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
309.667,49
309.667,49
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Outubro de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
104.
10.
30.
116.
40.
2.
2.
1.309.
663.
663.
no Mês
no Ano
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
576,30
576,30
389,00
133,33
970,71
100,00
0,00
0,00
034,08
0,00
034,08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
667,49
105,28
105,28
500,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
Folha: 154
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
97.730,00
0,00
0,00
7.242,00
2.758,00
2.758,00
8.584,68
4.777,53
20.839,02
16.493,58
1.353,27
21.869,29
0,00
0,00
24,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
646.562,21
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
41,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Outubro de 2024 Folha: 155
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora... CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
42 FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
Unidade Orçamentária 42.01 FUNDO MUN. CONSERVAÇÃO AMBIENTAL - FUMCAM
Subunidade... 42.01.001 FUNDO MUN. CONSERVAÇÃO AMBIENTAL - FUMCAM
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês — Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3826 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3827 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3828 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Agricultura
20541 Preservação e Conservação Ambiental
205410139 EDUCAÇÃO, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
205410139.1.141000 REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3829 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
25.000,00 0,00 15.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
205410139.1.143000 IMPLEMENTAÇÃO E EQUIPAÇÃO DA COLETA SELETIVA
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3832 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
50.000,00 0,00 46.865,00 0,00 3.135,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.135,00 0,00 0,00 0,00 3.135,00
205410139.2.060000 EDUCAÇÃO E PROMOÇÃO AMBIENTAL
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3836 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
3846 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3848 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
17.000,00 72.000,00 89.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
205410139.2.079000 LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3852 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3853 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
28.000,00 0,00 28.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
205410139.2.234000 COLETA SELETIVA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3854 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3867 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
205410139.2.353000 IMPLANTAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3879 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
3885 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA
Órgão............. : 42
Balancete da Despesa
FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
Unidade Orçamentária: 42.01 FUNDO MUN. CONSERVAÇÃO AMBIENTAL - FUMCAM
Subunidade... 42.01.001 FUNDO MUN. CONSERVAÇÃO AMBIENTAL - FUMCAM
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3887 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100.000,00 0,00 62.524,00
0,00 0,00
0,00 0,00
205410139.2.354000 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FLORA E FAUNA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3890 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
18.000,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
3891 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3893 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
45.000,00 0,00 40.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
205410139.2.355000 ARBORIZAÇÃO URBANA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3895 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
3901 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3902 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
80.000,00 0,00 79.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Total Subunidade
554.200,00 2.389.223,98 1.295.022,41
809.733,09 668.745,71
1.401.915,49 715.575,17
Total Unidade Orçamentária
554.200,00 2.389.223,98 1.295.022,41
809.733,09 668.745,71
1.401.915,49 715.575,17
Total do Órgão
554.200,00 2.389.223,98 1.295.022,41
809.733,09 668.745,71
1.401.915,49 715.575,17
Reservado
Anulado
Anulado
36
76
309.
309.
76.
309.
309.
76.
309.
309.
no Mês
no Ano
.039,58
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
«230,00
667,49
667,49
230,00
667,49
667,49
230,00
667,49
667,49
Outubro de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
37.
8.
1.648
1.648.
663.
706.
1.648.
663.
706.
no Mês
no Ano
476,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
.000,00
0,00
0,00
«401,57
663.
706.
814,91
686,37
401,57
814,91
686,37
401,57
814,91
686,37
Folha: 156
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,42
0,00
0,00
8.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
164.050,68
8.888,80
695.229,12
164.050,68
8.888,80
695.229,12
164.050,68
8.888,80
695.229,12
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA
Órgão.......c.eres 243 FUNDO MUN.DIREITO CRIANÇA E ADOLESCENTE
Unidade Orçamentária: 43.01 FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA ADOLESCENTE -FMDCA
Subunidade... 43.01.001 FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA ADOLESCENTE-FMDCA
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
os Assistência Social
08243 Assistência à Criança e ao Adolescente
082430107 PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS CRIANÇASADOLESCENTES
082430107.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3911 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
082430107.2.305000 GESTÃO DO FMDCA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3912 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3913 Fonte....: 175902 RECEITA DO FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENT
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
3914 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3915 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3916 Fonte....: 175902 RECEITA DO FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENT
1.447,40 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Total Subunidade
3.747,40 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Total Unidade Orçamentária
3.747,40 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Total do Órgão
3.747,40 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Outubro de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
no Mês
no Ano
- 000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
.447,40
0,00
0,00
747,40
0,00
0,00
«747,40
0,00
0,00
747,40
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.447,40
0,00
0,00
2.447,40
0,00
0,00
2.447,40
0,00
0,00
2.447,40
0,00
0,00
157
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora... CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
45 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade Orçamentária: 45.01 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC
Subunidade... 45.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
13 Cultura
13813 Lazer
138130134 CULTURA VIVA
138130134.1.073000 AQUISIÇÃO DE BENS E ACERVOS CULTURAIS E HISTÓRICOS
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3917 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00 50.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.61.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
3918 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
138130134.1.128000 ACESSO À INFORMAÇÃO E CULTURA
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3919 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
30.000,00 0,00 30.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
138130134.2.142000 MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DA CULTURA IMATERIAL DE QUISSAMÃ
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS
3920 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 0,00 100.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.60.45.00.00.00 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS
3921 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3922 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
3923 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3924 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
40.000,00 0,00 40.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ
3925 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
138130134.2.154000 MANUTENÇÃO DE BENS HISTÓRICOS E CULTURAIS
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3926 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
20.000,00 0,00 20.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
3927 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3928 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 0,00 100.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
138130134.2.206000 PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3929 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3930 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
60.000,00 770.000,00 55.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
138130134.2.214000 MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
745.930,66
0,00
0,00
Outubro de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
775.000,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29.069,34
0,00
0,00
158
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora... CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
45 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade Orçamentária 45.01 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC
Subunidade... 45.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3931 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
30.000,00 0,00 30.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3932 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 209.000,00 259.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
138130142 MODERNIZAÇÃO DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
138130142.1.018000 CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3933 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
138130142.1.038000 ESTRUTURAÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3934 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 0,00 100.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
138130142.1.127000 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E BENS MÓVEIS P/ PRAÇAS E JARDINS PÚBLICOS
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3935 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00 50.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
138130142.2.103000 MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3936 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00 50.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3937 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
80.000,00 0,00 80.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
138130142.2.224000 REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3939 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00 50.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Total Subunidade
820.700,00 979.000,00 1.024.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Total Unidade Orçamentária
820.700,00 979.000,00 1.024.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Total do Órgão
820.700,00 979.000,00 1.024.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
745.930,66
0,00
0,00
745.930,66
0,00
0,00
745.930,66
0,00
0,00
Outubro de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
775.700,00
0,00
0,00
775.700,00
0,00
0,00
775.700,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29.069,34
0,00
0,00
29.069,34
0,00
0,00
29.069,34
0,00
0,00
159
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora... CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
46 FUNDO MUN. DE HAB. INTERESSE SOCIAL
Unidade Orçamentária: 46.01 FUNDO MUN. DE HAB. INTERESSE SOCIAL-FMHIS
Subunidade... 46.01.001 FUNDO MUN. DE HAB. INTERESSE SOCIAL-FMHIS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
16 Habitação
16482 Habitação Urbana
164820079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
164820079.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3940 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
50.000,00 0,00 45.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
164820079.2.003000 ADMINISTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3941 Fonte....: 1501 Outros Recursos não Vinculados
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3942 Fonte....: 1705 ROYALTIES ESTADO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3943 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3944 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3945 Fonte... 1501 Outros Recursos não Vinculados
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3946 Fonte....: 1705 ROYALTIES ESTADO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3947 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3948 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
94,20 94,20
164820079.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3949 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
3950 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3951 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
15.000,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
3952 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
3953 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
25.000,00 2.000,00 10.628,61
0,00 0,00
16.371,39 14.032,62
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3955 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
12.000,00 10.000,00 2.000,00
0,00 1.071,01
18.973,04 10.134,58
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Outubro de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
20.
no Mês
no Ano
«000,00
0,00
0,00
.000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
94,20
- 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
«371,39
332,81
355,08
000,00
93,80
.157,37
Folha: 160
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
5.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.677,54
7.016,31
1.026,96
977,21
9.815,67
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Outubro de 2024 Folha: 161
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora... CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
46 FUNDO MUN. DE HAB. INTERESSE SOCIAL
Unidade Orçamentária 46.01 FUNDO MUN. DE HAB. INTERESSE SOCIAL-FMHIS
Subunidade... 46.01.001 FUNDO MUN. DE HAB. INTERESSE SOCIAL-FMHIS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado — Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês — Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3959 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3960 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
3961 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
164820141 HABITAÇÃO PARA TODOS
164820141.1.134000 CASAS POPULARES
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3962 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3963 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.500.000,00 0,00 1.495.400,00 0,00 4.600,00 4.600,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
164820141.2.365000 CARTÃO REFORMA QUISSAMÃ
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
3965 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
700.000,00 0,00 430.000,00 0,00 270.000,00 8.521,00
0,00 0,00 0,00 0,00 140.596,50
244.200,02 229.716,02 73.640,78 89.119,52 155.080,50
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3967 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
350.000,00 0,00 343.000,00 0,00 7.000,00 7.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
164820141.2.366000 MÃO NA MASSA MULHER
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3968 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
30.000,00 0,00 29.000,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
164820141.2.367000 REFORMA DE CASAS POPULARES
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3969 Fonte....: 1705 ROYALTIES ESTADO
300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3970 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
300.000,00 0,00 296.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Subunidade
3.597.800,00 12.000,00 2.971.028,61 0,00 638.771,39 38.147,96
0,00 1.071,01 0,00 2.426,61 146.251,25
279.638,65 253.977,42 73.640,78 107.726,17 171.912,48
Total Unidade Orçamentária
3.597.800,00 12.000,00 2.971.028,61 0,00 638.771,39 38.147,96
0,00 1.071,01 0,00 2.426,61 146.251,25
279.638,65 253.977,42 73.640,78 107.726,17 171.912,48
Total do Órgão
3.597.800,00 12.000,00 2.971.028,61 0,00 638.771,39 38.147,96
0,00 1.071,01 0,00 2.426,61 146.251,25
279.638,65 253.977,42 73.640,78 107.726,17 171.912,48
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Balancete da Despesa
Unidade Gestora... CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
47 INST.PREV.SERV.PÚB.MUN.QUISSAMA
Unidade Orçamentária: 47.01 INST.PREV.SERV.PÚB.MUN.QUISSAMA - IPMQ
Subunidade... 47.01.001 INST.PREV.SERV.PÚB.MUN.QUISSAMA - IPMQ
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
09 Previdência Social
09122 Administração Geral
091220127 APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL- RPPS
091220127.1.089000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - IPMQ
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3972 Fonte... 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
091220127.1.125000 CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS - IPMQ
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3976 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
091220127.2.338000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE - IPMQ
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
3977 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C
1.170.000,00 0,00 0,00
77.856,95 77.856,95
817.067,04 817.067,04
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3981 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C
50.000,00 0,00 0,00
3.545,93 3.545,93
33.168,79 33.168,79
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
3983 Fonte... 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em €
30.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
11.095,82 11.095,82
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
3984 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
3985 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C
60.000,00 0,00 0,00
3.965,91 3.965,91
38.761,55 38.761,55
3.3.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI
3987 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3988 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C
25.000,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
3991 Fonte... 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
9.715,58 9.715,58
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
3992 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C
140.000,00 0,00 0,00
0,00 10.895,37
128.482,60 95.796,46
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
3993 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C
110.000,00 85.000,00 0,00
15.040,40 19.502,68
171.210,24 161.320,46
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3996 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C
150.000,00 0,00 46.120,00
0,00 5.755,44
41.476,90 26.415,24
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
4008 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C
70.000,00 5.000,00 0,00
3.594,80 4.213,46
54.220,73 42.319,57
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
4009 Fonte... 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C
129.000,00 0,00 5.000,00
0,00 8.262,10
90.883,10 82.621,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.458,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
19.374,07
0,00
0,00
0,00
0,00
18.026,40
Outubro de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
10.
10.
1.170.
-856,95
817.
50.
545,93
33.
30.
11.
60.
«965,91
38.
15.
10.
195
103.
.665,45
26.
75.
213,46
42.
124.
262,10
82.
no Mês
no Ano
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
067,04
000,00
168,79
000,00
0,00
095,82
- 000,00
0,00
0,00
000,00
761,55
«000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
-715,58
«000,00
-895,37
«796,46
- 000,00
19.
161.
502,68
320,46
880,00
415,24
000,00
319,57
000,00
621,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
10.
10.
352.
16.
18.
21
15.
11
32.
23.
62.
15
11.
33.
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
932,96
0,00
0,00
831,21
0,00
0,00
904,18
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
238,45
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
284,42
0,00
0,00
517,40
0,00
686,14
789,76
0,00
.889,78
403,10
0,00
061,66
«405,20
0,00
901,16
116,90
0,00
.262,10
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora... CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Balancete da Despesa
47 INST.PREV.SERV.PÚB.MUN.QUISSAMA
Unidade Orçamentária 47.01 INST.PREV.SERV.PÚB.MUN.QUISSAMA - IPMQ
Subunidade... 47.01.001 INST.PREV.SERV.PÚB.MUN.QUISSAMA - IPMQ
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
4010 Fonte... 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo
5.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE
4011 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo
5.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4012 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo
5.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
4013 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo
5.000,00 0,00
0,00
1.260,00
091220127.2.376000 CAPACITAÇÃO E EDUCAÇÃO PREVIDENCIÁRIA
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
4014 Fonte... 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo
30.000,00 10.000,00
6.700,00
35.770,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4015 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo
50.000,00 1.120,00
3.800,00
16.120,00
09272 Previdência do Regime Estatutário
092720128 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS
092720128.2.250000 PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS RPPS
3.1.90.01.00.00.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF.
4019 Fonte... 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo
4.650.000,00 0,00
68.091,85
524.976,97
3.1.90.03.00.00.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR
4021 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo
1.350.000,00 0,00
91.519,69
918.808,78
3.1.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
4023 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo
2.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.86.00.00.00 COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA
4024 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo
2.000,00 0,00
0,00
0,00
99 Reservas
99997 Reserva do RPPS
999970128 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS
999970128.0.003000 RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS
9.9.99.99.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RP
4025 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo
33.372.000,00 0,00
0,00
0,00
99999 Reserva de Contingência
999990127 APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL- RPPS
999990127.9.999000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9.9.99.99.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RP
4026 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo
334.000,00 0,00
0,00
0,00
Total Subunidade
41.776.000,00 101.120,00
274.115,53
2.893.018,10
Total Unidade Orçamentária
41.776.000,00 101.120,00
274.115,53
2.893.018,10
Total do Órgão
41.776.000,00 101.120,00
274.115,53
2.893.018,10
em €
em €
em €
em €
em €
em €
12.
em €
68.
524,
em C
91.
918.
em €
em €
em €
em €
101.
300.
2.811.
101.
300.
101.
2.811.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
«260,00
0,00
.700,00
:770,00
- 000,00
0,00
320,00
0,00
091,85
976,97
0,00
519,69
808,78
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120,00
309,38
417,26
120,00
309,38
«417,26
120,00
309,38
417,26
Reservado
Anulado
Anulado
19.
21.
19.
21.
19.
21.
no Mês
no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
374,07
0,00
984,40
374,07
0,00
984,40
374,07
0,00
984,40
Outubro de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
5.
5.
40.
.700,00
-770,00
35
16.
12.
«650.
68.
524.
.350
918
no Mês
no Ano
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-000,00
0,00
260,00
000,00
120,00
0,00
320,00
000,00
091,85
976,97
.000,00
-519,69
.808,78
.000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
33.372.000,00
41.
41.
41.
334.
776
776
776
301
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
.000,00
301.
.811.
219,39
417,26
- 000,00
301.
.811.
219,39
417,26
- 000,00
-219,39
.811.
417,26
Folha: 163
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.740,00
0,00
0,00
4.230,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.800,00
4.125.023,03
0,00
0,00
431.191,22
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
33.372.000,00
0,00
0,00
334.000,00
0,00
0,00
38.863.607,83
0,00
81.600,84
38.863.607,83
0,00
81.600,84
38.863.607,83
0,00
81.600,84
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Balancete da Despesa
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
48 FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL
48.01 FUNDO ESPECIAL PROCURADORIA GERAL-FEPGM
Unidade Gestora.
Unidade Orçamentária
Subunidade : 48.01.001 FUNDO ESPECIAL PROCURADORIA GERAL-FEPGM
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
02 Judiciária
02122 Administração Geral
021220129 TUTELA JURÍDICA DO MUNICÍPIO
021220129.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
4027 Fonte 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
350,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4028 Fonte....: 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
350,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
021220129.2.003000 ADMINISTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4029 Fonte....: 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
350,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4030 Fonte....: 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
350,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
021220129.2.036000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
4031 Fonte 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
1.010,55 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4032 Fonte....: 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
350,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
021220129.2.342000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DO FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DOMUNICÍPIO
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
4033 Fonte 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
350,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3:1.80.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI
4034 Fonte. 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
6.710,56 65.000,00 0,00
0,00 0,00
70.874,00 70.874,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4035 Fonte....: 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
350,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
4036 Fonte....: 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
350,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
4037 Fonte. 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
350,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
4038 Fonte....: 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
350,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
4039 Fonte 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
350,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
4040 Fonte....: 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
350,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Outubro de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
71.
70.
no Mês
no Ano
350,00
0,00
0,00
350,00
0,00
0,00
350,00
0,00
0,00
350,00
0,00
0,00
«010,55
0,00
0,00
350,00
0,00
0,00
350,00
0,00
0,00
710,56
0,00
874,00
350,00
0,00
0,00
350,00
0,00
0,00
350,00
0,00
0,00
350,00
0,00
0,00
350,00
0,00
0,00
350,00
0,00
0,00
Folha: 164
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
350,00
0,00
0,00
350,00
0,00
0,00
350,00
0,00
0,00
350,00
0,00
0,00
1.010,55
0,00
0,00
350,00
0,00
0,00
350,00
0,00
0,00
836,56
0,00
0,00
350,00
0,00
0,00
350,00
0,00
0,00
350,00
0,00
0,00
350,00
0,00
0,00
350,00
0,00
0,00
350,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora...
Órgão............. : 48
Unidade Orçamentária
Subunidade...
Dotação Saldo Inicial
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL
48.01 FUNDO ESPECIAL PROCURADORIA GERAL-FEPGM
48.01.001 FUNDO ESPECIAL PROCURADORIA GERAL-FEPGM
Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
Balancete da Despesa
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4041 Fonte....: 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
350,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
4042 Fonte....: 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
350,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4043 Fonte....: 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
350,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
4044 Fonte....: 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
350,00
Total Subunidade
13.321,11
Total Unidade Orçamentária
13.321,11
Total do Órgão
13.321,11
65
70.
65
70
65
70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
874,00
- 000,00
0,00
874,00
- 000,00
0,00
874,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70.874,00
0,00
0,00
70.874,00
0,00
0,00
70.874,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
41,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
41,00
0,00
0,00
41,00
0,00
0,00
41,00
0,00
0,00
Outubro de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
78.
70
78
70
78
70
no Mês
no Ano
350,00
0,00
0,00
350,00
0,00
0,00
350,00
0,00
0,00
350,00
0,00
0,00
321,11
0,00
«874,00
«321,11
0,00
«874,00
«321,11
0,00
«874,00
Folha: 165
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
309,00
0,00
0,00
350,00
0,00
0,00
350,00
0,00
0,00
350,00
0,00
0,00
7.406,11
0,00
0,00
7.406,11
0,00
0,00
7.406,11
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Outubro de 2024 Folha: 166
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora. CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
49 FUNDO MUN. SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSITO
Unidade Orçamentária: 49.01 FUNDO MUN. SEGURANÇA PÚB.E TRANSITO-FMSPT
Subunidade : 49.01.001 FUNDO MUN.SEGURANÇA PÚB.E TRANSITO-FMSPT
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
06 Segurança Pública
06122 Administração Geral
061220079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
061220079.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4045 Fonte 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
061220079.2.036000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
4046 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
4047 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
4048 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
3.000,00 0,00 2.000,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4049 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
061220079.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4050 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
4051 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
4052 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4053 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4054 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
4055 Fonte 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
061220079.2.228000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE - GUARDA AMBIENTAL
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4058 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
4059 Fonte 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
4060 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Outubro de 2024 Folha: 167
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora. CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
49 FUNDO MUN. SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSITO
Unidade Orçamentária 49.01 FUNDO MUN. SEGURANÇA PÚB.E TRANSITO-FMSPT
Subunidade : 49.01.001 FUNDO MUN. SEGURANÇA PÚB.E TRANSITO-FMSPT
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês — Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
4061 Fonte.. : 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4062 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4063 Fonte.. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
4064 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
061220079.2.304000 REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
4065 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4066 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
061220105 TRÂNSITO SEGURO
061220105.1.080000 MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4067 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
061220105.2.227000 MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
4068 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4069 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
061220105.2.303000 TRÂNSITO NA ESCOLA, TRÂNSITO NA VIDA.
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
4070 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
4071 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4072 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
6.000,00 0,00 5.000,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
061220106 CIDADE SEGURA
061220106.1.117000 DE OLHO NA CIDADE
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
4073 Fonte 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
061220106.1.118000 CANIL DA GUARDA
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
4074 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Outubro de 2024 Folha: 168
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora... CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
49 FUNDO MUN. SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSITO
Unidade Orçamentária 49.01 FUNDO MUN. SEGURANÇA PÚB.E TRANSITO-FMSPT
Subunidade... 49.01.001 FUNDO MUN. SEGURANÇA PÚB.E TRANSITO-FMSPT
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado — Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês — Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4075 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
9.000,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
061220106.1.119000 GUARDA PRESENTE
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4076 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
061220106.2.310000 CÃES DE GUARDA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
4077 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4078 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06181 Policiamento
061810106 CIDADE SEGURA
061810106.2.309000 MANUTENÇÃO DO PROEIS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4079 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
061810106.2.391000 MANUTENÇÃO DO RAS DA POLÍCIA CIVIL
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4081 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06183 Informação e Inteligência
061830106 CIDADE SEGURA
061830106.2.308000 DE OLHO NA CIDADE
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
4082 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4083 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Subunidade
151.200,00 0,00 146.000,00 0,00 5.200,00 2.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Unidade Orçamentária
151.200,00 0,00 146.000,00 0,00 5.200,00 2.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total do órgão
151.200,00 0,00 146.000,00 0,00 5.200,00 2.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora... CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Balancete da Despesa
50 SEC. MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA
Unidade Orçamentária: 50.01 SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA - SEMOU
Subunidade... 50.01.001 SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA - SEMOU
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
26 Transporte
26451 Infra-estrutura Urbana
264510079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
264510079.1.035000 DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL
4.4.90.61.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
4084 Fonte... 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
200.000,00 0,00
0,00
0,00
264510079.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
4085 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
30.000,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
4086 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
20.000,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4087 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
80.000,00 0,00
0,00
1.440,00
264510079.2.036000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
4090 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
4091 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
45.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
4092 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4093 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
30.000,00 0,00
0,00
0,00
264510079.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
4094 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e
548.000,00 570.000,00
76.881,60
929.929,08
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
4100 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e
91.960,00 0,00
3.428,71
29.914,89
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4102 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e
1.000,00 0,00
0,00
97,08
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
4103 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e
81.900,00 0,00
4.297,20
40.330,91
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
4105 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
40.000,00 55.000,00
1.815,00
57.785,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
4106 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00
336,35
10.616,55
200.
24
15.
78.
10.
40.
10.
25.
76.
929.
Tr
20.
10.
000,00
0,00
0,00
.000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
560,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
0,00
881,60
929,08
0,00
428,71
914,89
0,00
0,00
97,08
0,00
«297,20
330,91
«000,00
«735,00
44.
000,00
000,00
0,00
022,95
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
240,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.670,00
0,00
0,00
496,00
17,65
17,65
Outubro de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
6.
5.
1.
5.
1.118.
76.
929.
91.
.428,71
-914,89
29
81.
«297,20
40.
63.
«010,00
42.
30.
10.
no Mês
no Ano
0,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
440,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
000,00
881,60
929,08
960,00
.000,00
0,00
97,08
900,00
330,91
000,00
000,00
000,00
0,00
022,95
Folha: 169
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.440,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
188.070,92
0,00
0,00
62.045,11
0,00
0,00
902,92
0,00
0,00
41.569,09
0,00
0,00
3.545,00
2.000,00
15.785,00
14.091,25
0,00
593,60
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Outubro de 2024 Folha: 170
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora. CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
50 SEC. MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA
Unidade Orçamentária 50.01 SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA - SEMOU
Subunidade : 50.01.001 SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA - SEMOU
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês — Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
4123 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
4124 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
40.000,00 42.000,00 5.000,00 0,00 77.000,00 265,48
0,00 12.122,42 0,00 6.207,50 5.914,92
72.734,52 54.777,48 0,00 48.862,56 23.871,96
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4132 Fonte.. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 431.638,30 355.141,48 0,00 176.496,82 7.712,02
-0,60 3.345,91 0,60 3.412,22 0,00
166.772,35 102.741,72 0,60 102.741,72 64.030,63
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
4159 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4160 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
4161 Fonte 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
264510126 SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL
264510126.1.129000 SINALIZAÇÃO LUMINOSA
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
4162 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4163 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
200.000,00 0,00 190.000,00 0,00 10.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
264510126.2.339000 SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
4165 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
4175 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
200.000,00 0,00 199.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4182 Fonte : 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
264510126.2.340000 SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
4189 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
4197 Fonte 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
150.000,00 0,00 148.500,00 0,00 1.500,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4201 Fonte 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
50.000,00 0,00 40.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
264510126.2.346000 SINALIZAÇÃO LUMINOSA
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
4208 Fonte : 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora. CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Balancete da Despesa
50 SEC. MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA
Unidade Orçamentária 50.01 SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA - SEMOU
Subunidade : 50.01.001 SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA - SEMOU
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
4209 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
50.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
4214 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00
0,00
0,00
264510137 MOBILIDADE URBANA
264510137.1.135000 CONSTRUÇÃO DE FAIXA ELEVADA
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
4223 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4226 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
100,00 0,00
0,00
0,00
264510137.2.347000 SINALIZAÇÃO DE CICLOVIAS
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
4232 Fonte : 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
4240 Fonte.. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
4247 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00
0,00
0,00
264510137.2.348000 IMPLANTAÇÃO DE CICLOFAIXAS
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
4252 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
20.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
4260 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
30.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
4265 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
50.000,00 0,00
0,00
0,00
264510137.2.349000 FISCALIZAÇÃO NO TRANSPORTE PÚBLICO
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
4270 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
4278 Fonte.. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
30.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
4282 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
20.000,00 0,00
0,00
0,00
264510137.2.350000 FISCALIZAÇÃO DE POSTURA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
4290 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
4298 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
30.000,00 0,00
0,00
0,00
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
FÍ
9478/97
Ju
9478/97
FÍ
JU
FÍ
9478/97
JU
9478/97
FÍ
JU
9478/97
FÍ
45
50
as
95
as
as
44
29
«000,00
0,00
0,00
.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
.000,00
0,00
0,00
.000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
.000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Outubro de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
8.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
Folha: 171
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
8.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA
Órgão............. : 50
Balancete da Despesa
SEC. MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA
Unidade Orçamentária 50.01 SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA - SEMOU
Subunidade... 50.01.001 SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA - SEMOU
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
4301 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
50.000,00 0,00
0,00
0,00
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
JU
9478/97
42.
264510137.2.351000 FISCALIZAÇÃO NA LEGALIDADE DE NOVOS LOTEAMENTOS -
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
4308 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
50.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
4319 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
30.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
4323 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
50.000,00 0,00
0,00
0,00
264510137.2.368000 MANUTENÇÃO DA FAIXA ELEVADA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
4329 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
30.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
4337 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
30.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
4342 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
50.000,00 0,00
0,00
0,00
Total Subunidade
3.428.360,00 1.098.638,30
86.758,26
1.309.620,38
Total Unidade Orçamentária
3.428.360,00 1.098.638,30
86.758,26
1.309.620,38
Total do Órgão
3.428.360,00 1.098.638,30
86.758,26
1.309.620,38
9478/97
FÍ
JU
9478/97
FÍ
JU
9478/97
50.
29.
48.
29.
25.
40.
.755.
102.
.211.
.755.
102.
212.
.755.
102.
.211.
000,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
MOBILIDADE URBANA
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
701,48
810,84
814,11
701,48
810,84
814,11
701,48
810,84
814,11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.166,00
18,25
258,25
2.166,00
18,25
258,25
2.166,00
18,25
258,25
Outubro de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
8.
10.
1.771
1.771.
102.
-899,19
1.771.
102.
1.203.
no Mês
no Ano
000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«500,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
296,82
102.
1.203.
237,23
899,19
296,82
237,23
296,82
237,23
899,19
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
8.
10.
428
428
«914,92
105
428.
.914,92
105.
000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
201,79
914,92
105
721,19
201,79
721,19
201,79
721,19
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora... CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Balancete da Despesa
51 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO-SEHAB
Unidade Orçamentária: 51.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO-SEHAB
Subunidade... 51.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO-SEHAB
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
16 Habitação
16482 Habitação Urbana
164820079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
164820079.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
4350 Fonte... 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
4.000,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
4351 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
7.000,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4352 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
40.000,00 0,00
0,00
0,00
164820079.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.
4354
3.1.90.
4358
3.1.90.
4360
3.1.91.
4361
3.3.90.
4363
3.3.90.
4364
3.3.90.
4367
3.3.90.
4368
3.3.90.
4373
3.3.90.
4374
3.3.90.
4375
11.00.00.00
Fonte....:
13.00.00.00
Fonte...
92.00.00.00
Fonte....:
13.00.00.00
Fonte....:
14.00.00.00
Fonte....:
30.00.00.00
Fonte....:
36.00.00.00
Fonte....:
39.00.00.00
Fonte...
40.00.00.00
Fonte....:
92.00.00.00
Fonte....:
93.00.00.00
Fonte....:
Total Subunidade
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e
301.500,00 110.000,00
29.702,35
318.426,57
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e
51.900,00 0,00
2.952,05
15.099,03
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e
1.000,00 0,00
0,00
0,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e
8.190,00 0,00
474,45
4.233,55
DIÁRIAS - CIVIL
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
15.000,00 0,00
0,00
0,00
MATERIAL DE CONSUMO
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
40.000,00 0,00
0,00
7.794,47
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
20.000,00 0,00
0,00
0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
25.000,00 5.500,00
11.481,12
25.059,75
SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
4.000,00 0,00
0,00
0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
2.000,00 0,00
0,00
0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
519.690,00 115.500,00
44.609,97
370.613,37
40.
29.
318.
15.
30.
15.
13.
122.
33.
358.
- 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
0,00
702,35
426,57
0,00
«952,05
-099,03
0,00
0,00
0,00
0,00
474,45
.233,55
000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
«794,47
000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
095,38
«000,00
0,00
0,00
.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
128,85
649,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5,53
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,22
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5,75
Outubro de
2024
Total Créditos
Pago
Pago
411.
29.
318.
51.
15.
25.
512.
358.
no Mês
no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
702,35
426,57
900,00
«952,05
099,03
«000,00
0,00
0,00
«190,00
474,45
.233,55
0,00
0,00
0,00
-500,00
.519,70
.735,52
«000,00
0,00
0,00
500,00
.831,90
.095,38
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
690,00
480,45
590,05
Folha: 173
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
93.073,43
0,00
0,00
36.800,97
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
3.956,45
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.705,53
58,95
58,95
5.000,00
0,00
0,00
440,25
0,00
11.964,37
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
141.976,63
58,95
12.023,32
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Outubro de 2024 Folha: 174
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Total Unidade Orçamentária
519.690,00 115.500,00 122.500,00 0,00 512.690,00 141.976,63
44.609,97 33.128,85 0,00 37.480,45 58,95
370.613,37 358.649,00 5,75 358.590,05 12.023,32
Total do Órgão
519.690,00 115.500,00 122.500,00 0,00 512.690,00 141.976,63
44.609,97 33.128,85 0,00 37.480,45 58,95
370.613,37 358.649,00 5,75 358.590,05 12.023,32
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora... CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
52 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Unidade Orçamentária: 52.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Subunidade... 52.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
12 Educação
12361 Ensino Fundamental
123610082 EDUCAR PARA O FUTURO
123610082.2.100000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
4376 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
4377 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4378 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
4379 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
123610082.2.219000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
4380 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
4381 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
4382 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
4383 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Outubro de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
123610082.2.278000 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENS.FUNDAMENTAL
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
4384 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
4385 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4386 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
4387 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
4388 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
Folha: 175
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora... CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
52 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Unidade Orçamentária 52.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Subunidade... 52.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
4389 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
12365 Educação Infantil
123650082 EDUCAR PARA O FUTURO
123650082.2.099000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED INFANTIL PRÉ-ESCOLA
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
4390 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
4391 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4392 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
4393 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
4394 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
4395 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
123650082.2.221000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED INFANTIL PRÉ-ESCOLA MAGISTÉRIO
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
4396 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
4397 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
4398 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
4399 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Outubro de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
123650082.2.279000 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOL
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
4400 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
4401 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
Folha: 176
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora. CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
52 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Unidade Orçamentária 52.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Subunidade : 52.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4402 Fonte.. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
4403 Fonte.. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
4404 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00
0,00
0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
4405 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00
0,00
0,00
123650084 MERENDA DE QUALIDADE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
123650084.2.006000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
4406 Fonte 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13
1.000,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
4407 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
123650084.2.007000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
4408 Fonte 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
4409 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
123650084.2.009000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
4410 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13
1.000,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
4411 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
123650085 PRIMEIRA INFÂNCIA
123650085.1.109000 REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4412 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4413 Fonte : 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13
1.000,00 0,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
123650085.1.110000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
4414 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13
1.000,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
4415 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
123650085.1.147000 INCENTIVO A INCLUSÃO DIGITAL NAS UNIDADES DA EDUC.
INFANTIL CRECHE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Outubro de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
Folha: 177
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora... CONSOLIDADO (SEM CÂMARA,
52 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Unidade Orçamentária 52.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Subunidade... 52.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Dotação Saldo Inicial | Suplementações
Empenhado no Mês Liquidad
Empenhado no Ano Liquidad
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4416 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13
1.000,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4417 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13
1.000,00 0,00
0,00
0,00
123650085.2.098000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED INFANTIL
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
4418 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
4419 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4420 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
4421 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00
0,00
0,00
Reduções
o no Mês
o no Ano
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
CRECHE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
123650085.2.220000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED INFANTIL CRECHE MAGISTÉRIO
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
4422 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
4423 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
4424 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00
0,00
0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
4425 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Outubro de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
123650085.2.283000 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTILCRECHE
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
4426 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
4427 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4428 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
Folha: 178
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora. CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
52 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Unidade Orçamentária 52.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Subunidade : 52.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Dotação Saldo Inicial | Suplementações
Empenhado no Mês Liquidad:
Empenhado no Ano Liquidad
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
4429 Fonte.. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
4430 Fonte.. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00
0,00
0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
4431 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00
0,00
0,00
Reduções
o no Mês
o no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
123650085.2.385000 ENERGIA ELÉTRICA - PRÓPRIOS MUNICIPAIS DA ED. INFANTIL CRECHE
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4432 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4433 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4434 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4435 Fonte 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00
0,00
0,00
12366 Educação de Jovens e Adultos
123660081 DIREITO DE TODOS
123660081.1.057000 REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES - EJA
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4436 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13
1.000,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4437 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13
1.000,00 0,00
0,00
0,00
123660081.2.097000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - EJA
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
4438 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
4439 Fonte 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
4440 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
4441 Fonte.. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
4442 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13
1.000,00 0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Outubro de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Folha: 179
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora. CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
52 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Unidade Orçamentária 52.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Subunidade : 52.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
4443 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
4444 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13
1.000,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
4445 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4446 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13
1.000,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4447 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
12367 Educação Especial
123670081 DIREITO DE TODOS
123670081.1.138000 REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4448 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13
1.000,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4449 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
123670081.2.088000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED. INCLUSIVA
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
4450 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
4451 Fonte 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
4452 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
4453 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
4454 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
4455 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
4456 Fonte.. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Outubro de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
Folha: 180
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora...
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Balancete da Despesa
: 52 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Órgão.............
Unidade Orçamentária 52.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Subunidade... 52.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
4457
4458
4459
4460
4461
4462
Total Subunidade
Total do Órgão
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13
1.000,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
61.100,00 0,00 14.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Total Unidade Orçamentária
61.100,00 0,00 14.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
61.100,00 0,00 14.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Outubro de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago
1.
1.
47.
47.
47.
no Ano
500,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
Folha: 181
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
500,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
47.000,00
0,00
0,00
47.000,00
0,00
0,00
47.000,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora. CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
53 SEC. MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
Unidade Orçamentária 53.01 SEC. MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
04 Administração
04122 Administração Geral
041220079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
041220079.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4463 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
50.000,00 0,00 45.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
041220079.2.036000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
4464 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
25.000,00 0,00 20.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4465 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
30.000,00 0,00 25.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
041220079.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
4466 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
954.750,00 625.000,00 0,00
144.166,03 144.166,03
1.232.470,70
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1.232.470,70
4469 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
143.325,00 0,00 0,00
9.256,35 9.256,35
59.771,48 59.771,48
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4470 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
4471 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
40.950,00 0,00 0,00
3.322,16 3.322,16
32.875,73 32.875,73
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
4472 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
4473 Fonte 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
8.000,00 10.000,00 0,00
4.680,00 0,00
15.675,20 10.947,16
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
4474 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4475 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
17.700,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00
3.400,00 3.133,68
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4476 Fonte.. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
4477 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Total Subunidade
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Total Unidade Orçamentária
1.271.125,00 635.000,00 100.000,00
161.424,54 156.744,54
1.344.193,11
1.339.198,75
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Outubro de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
1.579.
144,
1.232.
143.
.256,35
59.
40.
322,16
32.
18.
1.806.
157.
1.334.
no Mês
no Ano
.000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
750,00
166,03
470,70
325,00
771,48
«000,00
0,00
0,00
950,00
875,73
100,00
0,00
0,00
000,00
580,80
«527,96
100,00
0,00
0,00
«700,00
0,00
.633,68
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
125,00
325,34
279,55
Folha: 182
saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
347.279,30
0,00
0,00
83.553,52
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
8.074,27
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.320,00
3.419,20
8.147,24
0,00
0,00
0,00
4.300,00
1.500,00
1.766,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
460.527,09
4.919,20
9.913,56
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Outubro de 2024 Folha: 183
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Total do Órgão
1.271.125,00 635.000,00 100.000,00 0,00 1.806.125,00 460.527,09
161.424,54 156.744,54 0,00 157.325,34 4.919,20
1.344.193,11 1.339.198,75 0,00 1.334.279,55 9.913,56
Total Geral
454.959.488,79 228.827.330,63 124,034.472,21 9.640.224,01 559.752.347,21 96.690.842,35
25.753.070,08 40.574.178,40 12.275.999,17 41.329.991,24 8.348.729,71
446.149.095,17 384.719.371,53 32.266.764,24 376.370.641,82 69.778.453,35
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Outubro de 2024 Folha: 184
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Resumo Final
Unidade Orçamentária Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano | anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
GABINETE DO PREFEITO - GPREF
3.074.150,00 3.064.025,00 782.530,34 250.575,00 5.355.644,66 704.731,85
185.694,23 185.694,23 0,00 178.764,23 221.954,90
4.395.337,81 2.797.105,85 61.987,62 2.575.150,95 1.820.186,86
DEFESA CIVIL
304.700,00 16.700,00 287.827,77 343,91 33.572,23 8.831,35
0,00 0,00 0,00 1.051,95 473,00
19.518,88 8.864,77 0,00 8.391,77 11.127,11
SEC. MUNICIPAL DE COMUN. SOCIAL - SECOM
1.887.014,90 1.090.000,00 1.279.575,00 225.860,00 1.697.439,90 328.526,04
97.076,90 97.076,90 0,00 97.076,90 58,30
1.139.488,86 1.085.042,56 39.988,57 1.084.984,26 54.504,60
SEC. MUN. SEGURANÇA PÚB. TRANSITO - SESPT
13.322.595,00 6.681.900,00 655.900,00 326.593,00 19.348.595,00 1.311.742,98
1.692.668,96 1.375.913,05 45,40 1.664.540,59 14.392,74
17.606.139,44 15.734.874,10 505.493,95 15.720.481,36 1.885.658,08
SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE - SETRA
10.139.599,21 7.272.875,96 575.004,00 18.040,00 16.837.471,17 629.904,02
1.599.513,12 1.300.263,51 0,00 1.301.302,55 393.552,23
16.188.703,52 11.955.215,12 7.270,28 11.561.662,89 4.627.040,63
SEC MUN CULTURA PAT. HIST E LAZER-SECPLA
4.819.345,00 4.209.576,67 1.228.791,45 142.686,22 7.800.130,22 728.964,32
201.969,96 266.709,17 663,60 395.565,24 205.670,84
6.920.142,25 4.990.025,21 148.732,56 4.784.354,37 2.135.787,88
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV
4.733.975,00 2.043.440,32 1.268.046,30 72.605,10 5.509.369,02 483.632,16
303.732,27 382.106,79 0,00 570.949,99 239.553,63
4.938.911,07 3.998.252,66 147.748,77 3.758.699,03 1.180.212,04
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGE
6.472.800,00 852.000,00 43.000,00 10.310,69 7.281.800,00 507.695,65
190.861,39 190.029,48 0,00 181.315,73 3.198.128,47
6.761.793,66 4.944.110,67 0,00 1.745.982,20 5.015.811,46
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CONGE
1.930.275,00 320.000,00 53.500,00 0,00 2.196.775,00 499.900,55
181.720,16 181.720,16 6.148,88 182.280,16 4.440,00
1.693.672,14 1.691.608,95 35.669,34 1.687.168,95 6.503,19
SEC. MUN. DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEMEJ
3.649.325,00 2.886.900,00 1.445.940,00 34.210,00 5.090.285,00 844.887,54
395.306,07 247.518,40 0,00 298.495,48 6.646,67
4.172.309,78 3.706.837,24 522,80 3.700.190,57 472.119,21
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
18.083.949,25 7.857.648,47 1.621.344,51 15.599,68 24.320.253,21 2.584.774,17
1.865.295,24 1.903.088,76 0,00 1.999.458,00 278.587,77
21.717.110,16 21.137.230,12 239.356,01 20.858.642,35 858.467,81
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA
28.161.507,44 11.967.762,56 1.375.815,08 0,00 38.753.454,92 5.122.810,11
3.202.208,81 2.915.148,69 65.000,00 2.964.554,06 7.783,43
28.783.386,60 27.663.679,87 144.963,34 27.655.896,44 1.127.490,16
SEC. MUN. DES.ECON.TRAB. TURISMO - SEMDE
3.483.825,00 1.373.700,00 1.411.093,90 19.964,95 3.446.431,10 1.077.377,18
207.216,00 178.104,95 13.020,00 188.493,14 1.014,75
2.343.262,07 2.260.910,52 14.617,13 2.259.895,77 83.366,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
131.465.972,79 82.602.736,83 52.286.757,85 4.134.112,18 161.781.951,77 25.547.176,58
10.099.967,69 10.868.029,12 1.708.368,06 11.575.782,06 891.227,58
132.096.074,39 110.346.241,29 6.161.438,09 109.455.013,71 22.641.060,68
SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS
90.500,00 484.000,00 15.275,27 0,00 559.224,73 7.410,00
2.790,00 4.677,62 0,00 2.392,62 34.481,13
549.590,93 351.514,87 0,00 317.033,74 232.557,19
FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
18.085.493,10 13.019.350,00 1.966.300,00 36.381,59 29.138.543,10 1.315.386,39
2.471.936,23 2.897.731,77 597,50 2.526.428,36 685.124,53
27.786.775,12 27.333.370,31 80.216,24 26.648.245,78 1.138.529,34
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
86.131.145,32 54.195.312,71 8.203.331,33 2.527.004,89 132.123.126,70 12.005.840,02
6.004.538,29 12.595.509,54 407.139,57 12.429.950,79 1.251.757,30
117.052.216,79 104.834.990,66 7.553.562,71 103.583.233,36 13.468.983,43
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SEMSA
56.300,00 0,00 50.000,00 0,00 6.300,00 6.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SEC.MUN.OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB
54.263.873,27 18.766.344,98 32.805.111,97 927.736,86 40.225.106,28 1.496.604,16
-4.680.810,25 3.194.517,31 9.764.330,42 2.791.479,49 668.275,36
36.529.681,57 28.280.280,66 15.968.313,04 27.612.005,30 8.917.676,27
SEC.MUN.AGRICULTURA M.AMB. E PESCA-SEMAG
10.854.625,00 3.769.944,32 6.440.791,43 53.905,94 8.183.777,89 1.231.386,86
354.743,62 489.570,45 1.000,00 665.151,41 40.875,89
6.855.896,19 4.540.139,45 751.327,12 4.499.263,56 2.356.632,63
FUNDO MUN. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-FMDE
1.751.275,00 957.630,53 1.709.163,51 552,27 999.742,02 62.825,59
0,00 37.958,17 0,00 50.454,56 36.698,07
929.210,84 297.570,94 0,00 260.872,87 668.337,97
FUNDO MUN. CONSERVAÇÃO AMBIENTAL -FUMCAM
554.200,00 2.389.223,98 1.295.022,41 76.230,00 1.648.401,57 164.050,68
809.733,09 668.745,71 309.667,49 663.814,91 8.888,80
1.401.915,49 715.575,17 309.667,49 706.686,37 695.229,12
FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA ADOLESCENTE-FMDCA
3.747,40 0,00 0,00 0,00 3.747,40 2.447,40
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC
820.700,00 979.000,00 1.024.000,00 745.930,66 775.700,00 29.069,34
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNDO MUN. DE HAB. INTERESSE SOCIAL-FMHIS
3.597.800,00 12.000,00 2.971.028,61 0,00 638.771,39 38.147,96
0,00 1.071,01 0,00 2.426,61 146.251,25
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Unidade Orçamentária Saldo Inicial | Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
FUNDO MUN. DE HAB. INTERESSE SOCIAL-FMHIS
279.638,65
INST.PREV.SERV.PÚB.MUN.QUISSAMA - IPMQ
41.776.000,00 101.120,00
274.115,53
2.893.018,10
FUNDO ESPECIAL PROCURADORIA GERAL-FEPGM
13.321,11 65.000,00
0,00
70.874,00
FUNDO MUN.SEGURANÇA PÚB.E TRANSITO-FMSPT
151.200,00 0,00
0,00
0,00
SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA - SEMOU
3.428.360,00 1.098.638,30
86.758,26
e 1.309.620,38
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO-SEHAB
519.690,00 115.500,00
44.609,97
370.613,37
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
61.100,00 0,00
0,00
0,00
SEC. MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
1.271.125,00 635.000,00
161.424,54
1.344.193,11
Total Geral
454.959.488,79 228.827.330,63
25.753.070,08
446.149.095,17
Balancete da Despesa
Resumo
Final
Reduções
Liquidado
Liquidado
253.
101
300
2.811
70
146
2.755
102
1.211
122
33
358.
14
100
156
1.339.
124.034
40.574
384.719
no Mês
no Ano
977,42
«120,00
«309,38
«417,26
0,00
0,00
-874,00
+ 000,00
0,00
0,00
- 701,48
.810,84
814,11
«500,00
.128,85
649,00
«000,00
0,00
0,00
.000,00
.744,54
198,75
472,21
178,40
.371,53
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
73.640,78
19.374,07
0,00
21.984,40
41,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.166,00
18,25
258,25
0,00
0,00
5,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.640.224,01
12.275.999,17
32.266.764,24
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 12/Nov/2024, 15h e 57m.
Assinado de fc digital
MARINA OLIVEIRA (os MARINA OLIVEIRA
CHAGAS:1107721 CHAGAS:11077216793
Dados: 2024.11.13
6793 10:08:52 -03'00'
DIUCIMAR DE Assinado de forma
digital por DIUCIMAR DE
BARCELOS:01 BarceLos:o1768916764
Dados: 2024.11.13
768916764. 135
1:14 -03'00'
Outubro de 2024
Folha: 185
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
107.726,17 171.912,48
41.776.000,00 38.863.607,83
301.219,39 0,00
2.811.417,26 81.600,84
78.321,11 7.406,11
0,00 0,00
70.874,00 0,00
5.200,00 2.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
1.771.296,82 428.201,79
102.237,23 7.914,92
1.203.899,19 105.721,19
512.690,00 141.976,63
37.480,45 58,95
358.590,05 12.023,32
47.100,00 47.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
1.806.125,00 460.527,09
157.325,34 4.919,20
1.334.279,55 9.913,56
559.752.347,21 96.690.842,35
41.329.991,24
376.370.641,82
8.348.729,71
69.778.453,35
Assinado de forma
digital por FRANCISCO Assinado de forma
ROBERTO DE SIQUEIRA digital por MARIA
DEFATIMA
JUNIOR:01780299710 PACHECOS4448043
Dados: 2024.11.13 no
15:46:16 -03'00' Dados: 2024.11.13
15:41:51 0300"

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