materia nº 19/2024

ano 40 do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSANA Cascata ga pesa
puidado Sestora.. CONSOLIDADO (SEM CÃ
rgão..... K “33 SECRETARIA MUNICIPA;
L DE EDUCA(
Daldram Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
ubunidade..... crrret 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
Í
2410 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
1.000,00 0,00 0,00
9,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA PÍ
3.
2411 Fonte
«3 157301 ROy LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 9,00
1.000,00
9,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 ourrOS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA Ff
2412 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
9,00 0,00
9,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 ourROS RERVIÇOS DE TERCEIROS - pESSOA FÍ
2413 Fonte * 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
9,00 0,00
9,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 ouros SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA Fí
2414 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 9,00 100,00
9,00 9,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 ourROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2415 Fonte....; 1550 Transferência do Salário- Educação
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 ouTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2416 Fonte : 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90,39.00.00.00 ouTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2417 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (Des 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3:3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2418 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LES 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2419 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
?-3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2420 — Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
'-3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
2421 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 54º. LEI 7990/89
100,00 0,00 9,00
9,00 0,00
0,00 0,00
«3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
2422 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
23650085.2.372000 FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO
:3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2423 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
50.000,00 35.000,00 1.819,00
0,00 0,00
83.181,00 83.181,00
3.90.39.00.00.00 ouTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
424 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-754 EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Novembro de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
83.181,00
0,00
83.181,00
1.000,00
0,00
0,00
Folha: 94
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
1.000,00
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
9,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSANA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
EgÃO css co secs 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2425 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
123650085.2.373000 ATIVIDADES CULTURAIS PARA MOTIVAÇÃO, APOIO E REFORÇO DIDÁTICO PEDAGÓGICO
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2426 —Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
50.000,00 0,00 50.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2427 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2428 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
123650085.2.380000 INCENTIVO Á FAMILIA NA ESCOLA- EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2429 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
10.000,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2430 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
10.000,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2431 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2432 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2433 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
10.000,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2434 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
10.000,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2435 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2436 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
9,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
123650085.2.385000 ENERGIA ELÉTRICA - PRÓPRIOS MUNICIPAIS DA ED. INFANTIL CRECHE
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2437 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
2.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.9.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2438 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
150.000,00 0,00 150.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2439 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
100.000,00 0,00 0,00
0,00 43.144,76
100.000,00 43.144,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Novembro de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
43.144,76
43.144,76
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
56.855,24
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSANA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
órgão. TIETE 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade.......... : 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - sEMED
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
3.3.90.39.00.00.00 ouTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA Ju
2440 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 ourROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA Ju
2441 Fonte «3 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2442 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
200,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2443 Fonte. 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
50.000,00 0,00 50.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2444 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
50.000,00 0,00 50.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2445 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2446 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
2.000,00 0,00 2.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
123650085.2.386000 INCENTIVO A LEITURA NA EDUC. INFANTIL CRECHE
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2447 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
o
1.000,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE consumo
2448 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE Consumo |
2449 Font: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2450 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
'-3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
2451 Fonte 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
:3:90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
2453 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 122.320,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.90.32,00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
54 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
455 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
123.320,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
9,00
0,00
0,00
Novembro de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
123.320,00
0,00
0,00
100,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
9,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
9,00
0,00
9,00
96
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Novembro de 2024 Folha: 97
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.. CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Órgão. ....icseerios 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade... * 33.01.00] SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO . SEMED
Dotação Saldo Inicial | suplementações Reduções Reservado Total Créditos saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3-3.90.39.00.00.00 ouTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2456 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 ouTROoS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2457 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39,00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA Ju
2458 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 9,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 ouTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2459 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123650085.2.397000 EVENTOS LITERÁRIOS E PEDAGÓGICOS - ED. INFANTIL - CRECHE
3.3.90.39.00.00.00 ourRos SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2460 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 9,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 ourros SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA Ju
2461 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
300.000,00 0,00 290.694,72 0,00 9.305,28 9.305,28
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 ourros SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2462 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3-3.90.39.00.00.00 ouTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2463 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123650085.2.400000 Manutenção das Unidades Escolares- Creche- Escola em Tempo Integral (ETI).
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE Consumo
4953 Fonte....: 156910 ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL
0,00 71.129,94 0,00 0,00 71.129,94 71.129,94
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
4954 Fonte....: 156910 ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL
0,00 71.129,93 0,00 0,00 71.129,93 71.129,93
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 ouTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4955 Fonte....: 156910 ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL
0,00 71.129,93 0,00 0,00 71.129,93 71.129,93
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12366 Educação de Jovens e Adultos
123660081 DIREITO DE TODOS
123660081.1.057000 REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES - EJA
t-4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE Consumo
2464 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
+ 4.90.40,00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
2465 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 9.00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24:20.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2466 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4-90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
467 Fonte....: 156901 PEJA - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS
100,00 0,00 0,00 9,00 100,00 100,00
9,00 0,00 0,00 0,00 9,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Novembro de 2024 Folha: 98
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.... CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Órgão. .. .... ... 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentári. 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade. . . 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês — Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2468 Fonte....: 156902 PAR - CAMINHOS DA ESCOLA
200,00 400.000,00 0,00 0,00 400.200,00 200,00
0,00 0,00 0,00 0,00 395.056,00
400.000,00 400.000,00 0,00 4.944,00 395.056,00
4:4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2469 Fonte. 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 12.000,00 1.000,00 0,00 12.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00
12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2470 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4:4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2471 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4:4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2472 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123660081.2.097000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - EJA
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2473 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
2475 Fonte.. 156901 PEJA - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2477 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00 9,00 1.000,00 1.000,00
9,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALEISTAS
2478 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
2479 Fonte.. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2480 Fonte... 1550 Transferência do Salário- Educação
2.000,00 12.000,00 0,00 0,00 14.000,00 2.411,60
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11.588,40 11.588,40 0,00 11.588,40 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2482 Fonte....: 156901 PEJA - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS
50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2483 Fonte : 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 9.00
0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2484 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3-3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
2485 Fonte....: 1550 Transferência do Salário. Educação
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSANA
Unidade Gestora
órgão ....
Unidade Orçamentár.
Subunidade........
Dotação
3.3.90.32.00.00.00
2486 Fonte
3.3.90.32,00.00.00
2487 Fonte....:
3.3.90.32.00.00.00
2491 Fonte..
3.3.90.36.00.00.00
2495 Fonte..
3.3.90.36.00.00.00
2496
3.3.90.39.00.00.00
2497 Fonte....:
3.3.90.39.00.00.00
2498 Fonte...
3.3.90.39.00.00.00
2499 Fonte....
3.3.90.39.00.00.00
2502 Fonte..
3.3.90.92.00.00.00
2503 Fonte....:
3.3.90.93.00.00.00
Fonte....:
2504
3.1.90.11.00.00.00
2506 Fonte....:
Desdobram:
3.1.90.11.00.00.00
2508 Fonte....:
3.1.90.11.00.00.00
2509 Fonte....:
Fonte :
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
156901 PEJA - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
50,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,00 2.500,00
0,00 0,00
7.462,07 7.462,07
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1550 Transferência do Salário- Educação
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1550 Transferência do Salário- Educação
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
156901 PEJA - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS
50,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 147.739,00 110.925,10
0,00 0,00
17.834,90 17.834,90
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
09,00 0,00
0,00 0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
ÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - EJA MAGISTÉRIO
TAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 2,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
3.340.800,00 0,00 2.830.000,00
41.398,49 41.398,49
435.791,40 435.791,40
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
157301 ROY LET 9478/07-754 EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19.079,00
0,00
2.764,87
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
800,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
Novembro de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
50,00
0,00
0,00
7.500,00
0,00
7.462,07
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
9,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
50,00
0,00
0,00
36.913,90
0,00
17.834,90
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
po
«000,00
0,00
0,00
510.800,00
41.398,49
435.791,40
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
Folha: oo
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
50,00
0,00
0,00
37,93
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
50,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
75.008,60
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Unidade Gestora...
órgão meses .
Unidade Orçamentária
Subunidade........
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2510 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
100.000,00 9,00 100.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2511 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2512 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALEISTAS
2513 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
2514 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
95.550,00 0,00 0,00
6.821,19 6.821,19
66.509,21 66.509,21
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
2516 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.91,13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
2517 Font: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
123660084 MERENDA DE QUALIDADE
123660084.2.008000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - EJA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2518 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
25.000,00 200.000,00 6.994,52
0,00 30.331,33
218.005,48 215.431,64
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2519 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-754 EDUC. (LEI 12858/13)
25.000,00 213.250,00 66.000,00
1.090,32 22.485,00
120.329,98 68.898,65
3-3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2520 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
40.000,00 9,00 40.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3-3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
2525 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
123660084.2.011000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2526 Fonte. 1552 Transferências de Recursos do FNDE r.
15.300,00 10.339,20 -500,00
0,00 «567,50
17.073,70 -755,10
12367 Educação Especial
123670081 DIREITO DE TODOS
123670081.1.138000 REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2528 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
2529 — Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00
0,00 2,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
0,00
Novembro de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
«000,00
9,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
95.550,00
6.821,19
66.509,21
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
218.005,48
30.331,33
215.431,64
172.250,00
22.485,00
68.898,65
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.755,10
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Folha: 100
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
29.040,79
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
2.000,00
9,00
0,00
0,00
0,00
2.573,84
51.920,02
0,00
51.431,33
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
65,50
0,00
5.318,60
100,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSANA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
rgão. cererened 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade........ **7 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês
Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
4:4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2530 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
3.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2531 Fonte....: 156901 PEJA - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS
50,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2533 Fonte....: 156902 PAR - CAMINHOS DA ESCOLA
150,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4:4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2534 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P) E
2535 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E NATERIAL PERMANENTE
2536 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2537 Fonte : 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
20.000,00 0,00 20.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
123670081.1.151000 Construção e Ampliação das Unidades de Educação Inclusiva
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
4685 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
0,00 820.000,00 820.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4-4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
4686 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
123670081.2.088000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED. INCLUSIVA
3-1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2538 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
2539 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
577.500,00 0,00 0,00
2.689,69 2.689,69
80.181,85 80.181,85
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2544 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
10.920,00 10.000,00 0,00
1.254,78 1.254,78
13.314,64 13.314,64
-1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
2546 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 D,00
:1-91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
2547 Fonte. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
68.250,00 9,00 0,00
0,00 0,00
4.165,24 4.165,24
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Novembro de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
3.000,00
0,00
0,00
50,00
0,00
0,00
150,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
-500,00
2.689,69
«181,85
20.920,00
1.254,78
13.314,64
1.000,00
0,00
0,00
68.250,00
0,00
4.165,24
Folha: 101
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
3.000,00
0,00
0,00
50,00
0,00
0,00
150,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
n
«000,00
0,00
0,00
H
«000,00
0,00
0,00
497.318,15
0,00
0,00
7.605,36
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
64.084,76
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSANA
Unidade Gestora
órgão.. missao 4 4 .
Unidade Orçamentária
Subunidado.
*: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Dotação Saldo Inicial Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
2549 — Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2550 — Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2551 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
2552 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
50.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
2553 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 5.000,00
9,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
2554 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100.000,00 0,00 100.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3:3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA rÍ
2555 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
2556 | Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39,00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2557 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3:2.80.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2558 Fonte : 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 137.000,00 138.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3:3.80.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2559 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3:2:90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2560 — Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 9,00
0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
2561 Fonte....: 156902 PAR - CAMINHOS DA ESCOLA
150,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
-23670081.2.240000 INCENTIVO A EDUCAÇÃO QUILOMBOLA
3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2562 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 9.00
0,00 0,00
0,00 0,00
:3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2563 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Novembro de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Folha: 102
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
150,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSANA
Balancete da Despesa
Unidade Gestora CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
ÃO. crrrrerrraas 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentári. 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade........ 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2564 Fonte 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 1.
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 ouTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2565 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
15.000,00 9,00 15,
0,00
0,00
3.3.90.39,00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2566 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
123670084 MERENDA DE QUALIDADE
123670084.2.005000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - ED. INCLUSIVA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2567 Fonte....: 1552 Transferências de Recursos do FNDE refer
19.500,00 0,00 19.
0,00
0,00
123670084.2.014000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - PNAE MAIS EDUCAÇÃO - QUILOMBOLA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2568 Fonte....: 1552 Transferências de Recurgos do FNDE refer
1.000,00 0,00
0,00
0,00
123670084.2.016000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - PNAE QUILOMBOLA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2569 Fonte....: 1552 Transferências de Recursos do FNDE refer
50.000,00 9,00 50.
0,00
0,00
Total Subunidade
131.465.972,79 90.553.106,22 58.786.
7.964.865,10 11.740.
140.060.939,49 122.087.
Total Unidade Orçamentária
131.465.972,79 90.553.106,22 58.786.
7.964.865,10 11.740.
140.060.939,49 122.087.
Total do órgão
131.465.972,79 90.553.106,22 58.786.
7.964.865,10 11.740.
140.060.939,49 122.087.
no Ano
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
500,36
037,20
460,99
500,36
037,20
460,99
500,36
037,20
460,99
vu vuww
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
.328.
.376.
538,
.328,
.376.
538.
328,
.376.
.538
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
415,50
677,00
115,09
415,50
677,00
115,09
415,50
677,00
-115,09
Novembro de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
Le
163.232.
11.342,
120.798.
163.232.
11.342,
120.798.
163.232.
11.342,
120.798
no Mês
no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
578,65
224,42
420,63
578,65
224,42
420,63
578,65
224,42
.420,63
Folha: 103
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
17.764.310,04
1.289.040,36
19.262.518,86
17.764.310,04
1.289.040,36
19.262.518,86
17.764.310,04
1.289.040,36
19.262,518,86
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Novembro de 2024 Folha: 104
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
-: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Unidade Gestora. N
34 SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Órgão. ..cceeeriiro s
Unidade Orçamentária: 34.01 SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS
Subunidade...... «e..?/ 34.01.001 SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Í Empenhado no Mês Liquidado no Mês — Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
08 Assistência Social
08122 Administração Geral '
081220079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
081220079.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2570 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
081220079.1.111000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
2571 Fonte....: 170004 CONVÊNIO FNAS
400,00 0,00 0,00 0,00 400,00 400,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
2572 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
081220079.2.306000 GESTÃO DA SEMAS
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2573 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
2574 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2575 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2576 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00
0,00 9,00 0,00 0,00 9,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2577 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
2578 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3:1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
2579 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
2580 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3-3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2581 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
2582 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0.00
0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3-3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2583 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
50.000,00 480.000,00 4.500,27 0,00 525.499,73 0,00
0,00 38.747,77 0,00 5.601,40 64.837,50
525.499,73 369.946,68 0,00 305.109,18 220.390,55
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
2585 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Novembro de 2024 Folha: 105
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
34 SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
34.01 SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS
Subunidade...... 34.01.001 SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado | Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês — Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano — Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3:3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2586 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 9,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
2587 Fonte....: 170004 CONVÊNIO FNAS
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
2588 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
081220079.2.307000 GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
2589 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 4.000,00 875,00 0,00 8.125,00 2.910,00
0,00 0,00 0,00 0,00 2.790,00
5.215,00 5.215,00 0,00 2.425,00 2.790,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2590 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 9,00 0,00 0,00
9,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
2591 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00
0,00 1.887,62 0,00 0,00 1.887,62
18.876,20 16.988,58 0,00 15.100,96 3.775,24
3:3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2593 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 9.900,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Subunidade
30.500,00 484.000,00 15.275,27 0,00 559.224,73 7.410,00
0,00 40.635,39 09,00 5.601,40 69.515,12
549.590,93 392.150,26 0,00 322.635,14 226.955,79
Total Unidade Orçamentária
90.500,00 484.000,00 15.275,27 0,00 559.224,73 7.410,00
0,00 40.635,39 0,00 5.601,40 69.515,12
549.590,93 392.150,26 0,00 322.635,14 226.955,79
Total do órgão
90.500,00 484.000,00 15.275,27 0,00 559.224,73 7.410,00
0,00 40.635,39 0,00 5.601,40 69.515,12
549.590,93 392.150,26 0,00 322.635,14 226.955,79
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Novembro de 2024 Folha: 106
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Unidade Gestora.
Órgão... . . : 35 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária 35.01 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Subunidade..........: 35.01.001 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês — anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
os Assistência Social
og122 Administração Geral
081220079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
081220079.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2595 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 4.500,00 0,00 500,00 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
2596 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 4.500,00 0,00 500,00 500,00
0,00 0,00 9,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2597 Fonte....: 166001 BPC NA ESCOLA
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2598 Fonte....: 166003 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
18.000,00 14.000,00 4.500,00 0,00 27.500,00 7.946,54
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19.553,46 19.553,46 0,00 19.553,46 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2599 Fonte....: 166004 APRIMORAMENTO DA GESTÃO
1.100,00 0,00 0,00 0,00 1.100,00 1.100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2600 Fonte....: 166006 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPECIAL
10.000,00 6.200,00 1.300,00 0,00 14.900,00 121,48
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14.778,52 10.916,92 0,00 10.916,92 3.861,60
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2605 Fonte....: 166007 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
80.000,00 4.000,00 22.000,00 0,00 62.000,00 4.726,34
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
57.273,66 57.273,66 0,00 57.273,66 0,00
4-4-90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2606 Fonte....: 166008 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 950,00
0,00 9,00 0,00 0,00 0,00
4.050,00 4.050,00 0,00 4.050,00 0,00
4.4-90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2608 Fonte....: 170005 CONVÊNIO SEC. NAC. POLÍTICAS P/ MULHERES
500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2609 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
45.000,00 0,00 44.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
981220079.1.111000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS
4-4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
2620 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100.000,00 87.000,00 99.000,00 0,00 88.000,00 826,99
0,00 33.941,62 0,00 33.941,62 9,00
87.173,01 87.172,94 0,00 87.172,94 0,07
981220079.2.288000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS
3-1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2622 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.80.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
2623 Fonte.... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
9.649.000,00 1.961.000,00 0,00 0,00 7.610.000,00 310.902,33
636.154,82 636.154,82 0,00 $36.154, bz 0,00
7.299.097,67 7.299.097,67 1.584,00 7.299.097,67 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
2629 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 9,00 0,00 0,00 100,00 100,90
0,00 0,00 9,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2633 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
591.700,00 0,00 145.000,00 9,00 446.700,00 143.336,55
29.102,40 29.102,40 0,00 29.102,40 0,00
303.363,45 303.363,45 0,00 303.363,45 0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Novembro de 2024 Folha: 107
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSANA
Unidade Gestora. CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
35
EGÃO. crrrrrro a FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 35.01 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Subunidade..... cerrri 35.01.001 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3-1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2635 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 9,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2637 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 71.000,00 0,00 0,00 72.000,00 1.611,77
5.260,69 0,00 0,00 0,00 65.127,54
70.388,23 65.127,54 0,00 0,00 70.388,23
3.1.90.92.00,00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2638 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
2639 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
20.000,00 330.000,00 0,00 0,00 350.000,00 134.205,84
72.575,48 72.575,48 0,00 72.575,48 0,00
215.794,16 215.794,16 28.273,43 215.794,16 0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
2640 Fonte : 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3:1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
2641 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
168.000,00 158.000,00 0,00 3.855,27 326.000,00 33.927,02
69.517,62 11.534,11 0,00 11.534,11 85.986,86
288.217,71 218.700,09 0,00 132.713,23 155.504,48
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
2643 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
2644 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
259.500,00 80.000,00 0,00 0,00 339.500,00 10.422,12
1.163,67 34.770,15 0,00 34.770,15 0,00
329.077,88 329.077,88 29.043,10 329.077,88 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
2646 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 9,00 0,00 9,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3-3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - crvIL
2648 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
39.800,00 0,00 30.000,00 1.040,00 9.800,00 4.840,00
0,00 0,00 0,00 0,00 1.570,00
3.920,00 3.920,00 0,00 2.350,00 1.570,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2649 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
40.000,00 28.000,00 26.000,00 0,00 42.000,00 1.002,00
13.656,00 0,00 0,00 0,00 0,56
40.998,00 23.621,10 0,00 23.620,54 17.377,46
3.3.90.36.00.00.00 ouTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA PÍ
2660 Fonte.. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 2.500,00 9.500,00 0,00 3.000,00 544,35
0,00 2.455,65 0,00 2.455,65 0,00
2.455,65 2.455,65 0,00 2.455,65 0,00
3.3.90.39.00.00.00 ouTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2661 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
90.000,00 400.000,00 140.000,00 2.241,41 350.000,00 5.859,37
6.052,81 53.334,67 0,00 7.190,76 65.929,68
341.899,22 291.280,83 65,66 225.351,15 116.548,07
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
2680 Fonte,...: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
25.000,00 0,00 24.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2681 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 103.000,00 61.100,00 0,00 51.900,00 690,20
0,00 0,00 0,00 0,00 39.362,82
51.209,80 51.209,80 0,00 11.846,98 39.362,82
'-390.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
2682 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 9,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSANA
Unidade Gestora. CONSOLIDADO (SEM CÂMARA,
CEaÃO sn gis 6d é é tous 35 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentári 35.01 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Subunidade........ 35.01.001 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
08123 Administração Financeira
081230079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
981230079.2.003000 ADMINISTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2683 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 0,00
565,75 290,28
815,95 540,48
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA Ju
2684 Fonte....: 166001 BPC NA ESCOLA
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA Ju
2685 Fonte 166002 PAEFI - PROTEÇÃO E ATENDIM ESPECIALIZADO
1.000,00 0,00 0,00
295,40 295,40
457,20 457,20
3-3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2686 Fonte. 166003 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
17.293,16 0,00 0,00
110,60 110,60
122,20 122,20
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2687 Fonte....: 166004 APRIMORAMENTO DA GESTÃO
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2688 Fonte....: 166005 ACESSUAS - PROMOÇÃO AO TRABALHO
11.481,63 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2689 Fonte....: 166006 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPECIAL
1.000,00 9,00 0,00
599,00 599,00
749,80 749,80
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2690 Fonte....: 166007 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
13.135,20 0,00 0,00
180,80 180,80
230,60 230,60
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2691 Fonte....: 166008 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
1.000,00 0,00 0,00
164,60 164,60
232,60 232,60
3.3.90.39.00.00.00 ouTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2692 Fonte....: 166009 EPI (CovID-19)
7.574,97 0,00 0,00
0,00 0,00
3,40 3,40
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2693 Fonte....: 170702 AUX. FIN. M 39 1 - LC 173 (COVID-19) - À
8.322,99 0,00 0,00
0,00 0,00
9,00 9,00
3-3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2694 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 2.400,00 0,00
1.465,80 0,00
2.270,73 804,93
3.3.90.39.00.00.00 ouTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2696 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 1.900,00 0,00
1.396,70 371,08
1.726,70 701,08
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2697 Fonte....: 1500 Recurson não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
206,60 140,60
2.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2698 Fonte....: 166001 BPC NA ESCOLA
222,25 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
165,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
597,50
0,00
0,00
0,00
Novembro de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
+
ii.
13
no Mês
no Ano
000,00
0,00
250,20
100,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
161,80
«293,16
0,00
11,60
500,00
0,00
0,00
481,63
0,00
0,00
«000,00
0,00
150,80
«135,20
0,00
49,80
000,00
0,00
68,00
574,97
0,00
3,40
322,99
0,00
0,00
«500,00
0,00
804,93
«000,00
0,00
330,00
- 000,00
0,00
140,60
222,25
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
ER
12,
184,05
290,28
565,75
100,00
0,00
0,00
542,80
295,40
295,40
170,96
110,60
110,60
500,00
0,00
0,00
«481,63
0,00
0,00
250,20
599,00
599,00
304,60
180,80
180,80
767,40
164,60
164,60
«571,57
0,00
0,00
«322,99
0,00
0,00
229,27
0,00
-465,80
273,30
371,08
«396,70
793,40
0,00
66,00
222,25
0,00
0,00
108
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSANA
Unidade Gestora
rgão,
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA
35 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária 35.01 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Subunidade... ces. 35.01.001 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Dotação Saldo Inicial suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
foros Penhado no Ano Liquidado no Ano
3.3.90.92.00. 00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2699 166002 pAEFI - PROTEÇÃO E ATENDIM ESPECIALIZADO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
43,00 43,00
3.3.90.92,.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2700 Fonte....: 166003 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
1.000,00 9,00 0,00
0,00 0,00
31,40 31,40
3.3,90.92.00,00. 00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2701 Fonte.. 166004 APRIMORAMENTO DA GESTÃO
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
2,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2702 Fonte....: 166005 ACESSUAS - PROMOÇÃO AO TRABALHO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2703 Fonte 166006 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPECIAL
1.000,00 0,00 9,00
0,00 0,00
149,40 149,40
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2704 Fonte....: 166007 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
11,60 11,60
3.3.90,92.00,00. 00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2705 166008 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
40,80 40,80
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2706 Fonte. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 3.000,00 0,00
0,00 0,00
2.976,30 830,30
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2707 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 1.300,00 0,00
0,00 0,00
1.209,50 366,50
08241 Assistência ao Idoso
082410093 CIDADE INCLUSIVA
082410093.2.292000 AUXÍLIO AO IDOSO
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ
2708 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 2.287.400,00 0,00
380.100,00 380.100,00
2.287.200,00 2.287.200,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
2709 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.500.000,00 23.400,00 0,00
0,00 0,00
1.523.400,00 1.523.400,00
982410093.2.293000 AUXÍLIO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ
2710 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
500.000,00 189.250,00 9,00
73.250,00 73.250,00
689.250,00 689.250,00
3-3. 90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ
2711 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
6243 Assistência à Criança o no Adolescente
62430092 ATENÇÃO INTEGRAL À PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ
82430092.2.271000 PRIMEIROS PASSOS
:3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
2712 Font: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 9,00 10.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
146,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
9,00
0,00
0,00
Novembro de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
r
.287,
380.
«287,
.523
523,
ER
ses.
no Mês
no Ano
- 000,00
0,00
43,00
- 000,00
0,00
31,40
500,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
149,40
«000,00
0,00
11,60
«000,00
0,00
40,80
«100,00
0,00
830,30
- 400,00
0,00
366,50
500,00
100,00
200,00
-400,00
0,00
400,00
250,00
«250,00
250,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Folha: 109
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
957,00
0,00
0,00
968,60
0,00
9,00
500,00
9,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
850,60
0,00
0,00
988,40
0,00
0,00
959,20
9,00
0,00
123,70
0,00
2.146,00
44,00
0,00
843,00
300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSANA
Unidade Gestora.
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
órgão . .. . 35 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária 35.01 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Subunidade........ 35.01.001 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
3.3.90.39.00.00.00 ouTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2713 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
500.000,00 707.500,00 227.500,00
113.406,00 98.556,10
869.249,80 854.499,90
3.3.90.48.00.00.00 ouTRrOS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ
2716 | Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
982430092.2.291000 GESTÃO DA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ
3:1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2717 Fonte....: 166008 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
117.217,84 0,00 0,00
3.942,53 3.942,53
84.379,12 84.379,12
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2718 Fonte....: 166008 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
1.000,00 0,00 0,00
9,00 0,00
0,00 0,00
3:3.80.36.00.00.00 OurROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
2720 Fonte... 166008 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 ouTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2721 Fonte....: 166008 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
10.000,00 0,00 0,00
0,00 1.049,12
9.844,61 9.844,61
082430093 CIDADE INCLUSIVA
082430093.2.294000 AUXÍLIO AO AGENTE MIRIM
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ
2723 Font : 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ
2724 Fonte... 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000.000,00 1.087.750,00 0,00
214.750,00 214.750,00
2.087.750,00 2.087.750,00
082430093.2.296000 AUXÍLIO AO JOVEM EM AÇÃO
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ
2725 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000.000,00 385.600,00 0,00
144.300,00 144.300,00
1.385.100,00 1.385.100,00
3-5.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS rÍ
2726 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
08244 Assistência Comunitária
082440088 PROTEÇÃO E PREVENÇÃO SOCIAL - PROTEÇÃO BÁSICA PSB
082440088.2.284000 BENEFÍCIOS EVENTUAIS
53 :80.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIRUIÇ
2727 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000.000,00 738.000,00 51.000,00
0,00 41.200,00
1.654.730,00 1.603.400,00
'53:90-32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
2731 Fonte....: 172001 ROYALTIES - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
29550:39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA Ju
2732 Fonte : 166006 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPECIAL
1.000,00 0,00 9,00
0,00 0,00
0,00 0,00
15:90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA Ju
2733 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
20.000,00 15.000,00 19.000,00
0,00 7.402,00
15.000,00 12.905,60
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27.840,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Novembro de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
980.
98,
854.
147,
as
2.087,
214.
2.087.
1.385,
144,
1.385,
1.687.
1.212;
16
no Mês
no Ano
000,00
656,10
499,90
100,00
0,00
0,00
217,84
«942,53
«379,12
- 000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
- 000,00
«049,12
-B44,61
100,00
0,00
0,00
750,00
750,00
750,00
600,00
300,00
100,00
100,00
0,00
0,00
000,00
-552,37
265,38
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
110.750,20
0,00
14.749,90
100,00
0,00
0,00
32.838,72
9,00
0,00
"
- 000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
155,39
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
500,00
9,00
0,00
100,00
0,00
0,00
4.430,00
391.134,62
442.464,62
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
12.905,60
15.000,00
110
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSANA
Unidade Gestora. “eres
Orgão... .
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Ê 35
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTI
Balancete da Despesa
35.01 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -
Subunida: sa 35.01.001 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -
Dotação Saldo Inicial Suplementações R
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
980.000,00 936.800,00 0,00
175.760,00 176.644,37
1.876.923,33 1.875.687,43
3:3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2737 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 9,00 0,00
0,00 0,00
48.916,67 48.916,67
982440088.2.285000 GESTÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - psp
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2738 Fonte....: 166006 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPECIAL
13.416,17 181.000,00 9.200,00
56.647,44 1.379,25
184.359,45 127.712,01
3:3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE Consumo
2739 Fonte....: 166007 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
85.400,00 9,00 9,00
0,00 2.758,80
83.514,20 83.514,20
3:3.90.30.00.00.00 MaTERIAL DE Consumo
2745 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100.000,00 120.000,00 109.000,00
0,00 27.889,44
104.218,60 92.815,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
2750 Fonte....: 166006 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPECIAL
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3-3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
2751 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100.000,00 0,00 99.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 ouTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
2752 Fonte....: 166006 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPECIAL
10.000,00 83.424,73 0,00
15.924,73 9.521,45
93.327,09 64.286,94
3-3.90.36.00.00.00 ouTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA PÍ
2754 Fonte....: 166007 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
60.000,00 0,00 4.000,00
0,00 4.218,87
55.703,83 52.033,26
3.3.90.39.00.00.00 ouTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2756 Fonte....: 166006 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPECIAL
10.000,00 325.919,68 9.500,00
85.919,68 27.677,20
326.244,99 262.002,51
3.3.90.39.00.00.00 ourROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2763 Fonte....: 166007 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
15.000,00 22.000,00 0,00
0,00 0,00
36.915,22 36.915,22
3.3.90.39.00.00.00 ouros SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2765 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100.000,00 226.000,00 95.000,00
39.574,00 63.438,96
225.855,94 193.615,96
082440089 PROTEÇÃO SOCIAL - SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS)
SESTÃO DO IGDSUAS - M
DIÁRIAS - CIVIL
082440089,2.286000
3.3.90.14.00.00.00
2772 Fonte....: 166004 APRIMORAMENTO DA GESTÃO
500,00 0,00
0,00
0,00
'-3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE Consumo
2773 Fonte....: 166004 APRIMORANENTO DA Grerão
500,00 0,00
0,00
0,00
:3.90.36.00.00.00 ouTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
2774 Fonte....: 166004 APRIMORAMENTO DA GESTÃO
500,00
0,00
0,00
0,00
'ÊNCIA SOCIAL
FMAS
FMAS
eduções
Liquidado no Mês
piquidado no Ano
F:
FÍ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.473,00
0,00
11.743,88
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.740,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Novembro de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
1.916.
176.
1.875.
50.
48.
185
as
111.
50,
86.
n
93
56.
-D63,43
50.
326.
«112,40
.437,71
240
37,
36.
231,
802,96
75.
no Mês
no Ano
800,00
543,39
586,45
000,00
0,00
916,67
216,17
«723,50
là?
712,01
- 400,00
758,80
83,
514,20
000,00
147,18
368,63
«000,00
0,00
0,00
-000,00
0,00
0,00
«424,73
«535,13
so.
300,62
000,00
877,82
419,68
000,00
0,00
915,22
000,00
095,46
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
Folha: 111
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
39.876,67
100,98
1.336,88
"
«083,33
0,00
0,00
856,72
0,00
56.647,44
1.885,80
0,00
9,00
5.308,40
6.446,37
17.849,97
1.000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
97,64
3.986,32
33.026,47
296,17
-155,44
«826,01
so
174,69
21.564,80
85.807,28
84,78
0,00
0,00
w
-144,06
118.520,50
150.760,48
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
35
EGÃO....rerrereses FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentári. 35.01 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Subunidade......... 35.01.001 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Dotação Saldo Inicial Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
3.3.90.39.00.00.00 ouros SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
Ju
2775 Fonte....: 166004 APRIMORAMENTO DA GESTÃO
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
082440090 INCLUSÃO socraL - CADASTRO ÚNICO DE BOLSA FAMÍLIA
982440090.2.287000 GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E BOLSA FAMÍLIA
3:3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2776 Fonte. 166003 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
9.000,00 0,00 8.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3:3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2777 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00
9,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 ourROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA PÍ
2778 Fonte.. 166003 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 ouros SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2779 Fonte....: 166003 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
8.000,00 4.500,00 6.000,00
0,00 0,00
6.384,92 3.301,97
3.3.90.39.00.00.00 ourROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2781 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
082440091 PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS
982440091.2.289000 GESTÃO DO ACESSUAS TRABALHO
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2782 Fonte....: 166005 ACESSUAS - PROMOÇÃO AO TRABALHO
400,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3-3.90.36.00.00.00 ourROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
2783 Fonte....: 166005 ACESSUAS - PROMOÇÃO AO TRABALHO
200,00 9,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 ourROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2784 Fonte....: 166005 ACESSUAS - PROMOÇÃO AO TRABALHO
400,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
082440093 CIDADE INCLUSIVA
2058000 AUXÍLIO - EXERCÍCIOS ANTERIORES
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
170401 ROYALTIES ATÉ 54 - LEI 7990/89
1.000.000,00 337.600,00 0,00
9,00 0,00
1.337.600,00
082440093.2.297000 AUXÍLIO MAIS RENDA QUISSAMÃ
1.337.600,00
3-3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS PÍ
2786 | Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
2.000.000,00 4.163.700,00 337.500,00
610.200,00 610.200,00
5.824.500,00 5.824.500,00
-3-90.48.00.00.00 ouTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ
2787 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 9,00
9,00 0,00
0,00 0,00
82440093.2.394000 AUXÍLIO AO JUVENTUDE ATIVA
23:90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ
2788 Fonte. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
9,00 0,00
0,00 0,00
'3-90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ
2789 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
2440094 PROTEÇÃO E PREVENÇÃO SOCIAL - PROTEÇÃO ESPECIAL PSE
2440094.2.298000 GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MAC
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Novembro de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
1
mA
5.826
500,00
0,00
0,00
-D00,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«500,00
0,00
+301,97
100,00
0,00
0,00
400,00
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
400,00
0,00
0,00
-600,00
0,00
«600,00
«100,00
610.
5.824,
200,00
500,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
Folha: 112
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
500,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
115,08
0,00
3.082,95
100,00
0,00
0,00
400,00
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
400,00
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
«600,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
9,00
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSANA
Unidade Gestora.
órgão. . To 3
Unidade Orçamentária
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
: 166002 PAEFI - PROTEÇÃO E ATEND)
2790 Fonte...
-? CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
35
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Saldo Inicial | Suplementações
60.528,89 100.000,00
-8.700,00
140.385,26
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2791 Fonte....: 166006 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPECIAL
10.000,00 158.700,00
8.700,00
131.228,84
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2793 Fonte....: 170401
ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2796 Fonte.. 170403
ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
75.000,00 4.000,00
0,00
7.873,33
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
2800 Fonte, 170403
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS
2801 Fonte....: 166002
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS
2802 Fonte....: 170403
3.3.90.39.00.00.00 ouUTROS
2803 Fonte....: 166002
3.3.90.39,00.00.00 ouTROS
2806 Fonte....: 166006
3.3.90.39.00.00.00 ouTROS
2809 Fonte....: 170401
3.3.90.39.00.00.00 ouTROS
2814 Fonte....: 170403
/82440094.2.390000 AUXÍLIO
-3.90.48.00.00.00 OUTROS
2818 Fonte....: 170401
+3.90.48.00.00.00 ouTROS
2819 Fonte....: 170403
otal Subunidade
otal Unidade Orçamentária
tal do Órgão
ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
90.000,00 0,00
0,00
0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
35.01 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -
Subunidade......... -: 35.01.001
FMAS
FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
IM ESPECIALIZADO
10.
-8.
140.
35.
ll.
50.
70.
7
CER
PAEFI - PROTEÇÃO E ATENDIM ESPECIALIZADO
1.000,00 0,00
0,00
0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
30.000,00 0,00
0,00
0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
29.
PAEFI - PROTEÇÃO E ATENDIM ESPECIALIZADO
20.000,00 10.000,00
0,00
29.236,79
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPECIAL
10.000,00 0,00
0,00
9.871,45
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
25.000,00 31.000,00
0,00
0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
50.000,00 2.000,00
0,00
4.000,00
À MULHER VÍTIMA DE VIOLÊNCIA
AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ
ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
200.000,00 84.480,00
18.480,00
283.800,00
AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ
2.770.516,52
30.557.291,64
18.085.493,10 15.478.324,41
2.770.516,52
30.557.291,64
18.085.493,10 15.478.324,41
2.770.516,52
30.557.291,64
ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
18.085.493,10 15.478.324,41
25.
47.
a.
18
283,
«966.
795.
108.
. 966.
“775,
108.
- 966.
«775.
.108.
000,00
700,00
385,26
500,00
0,00
965,47
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
-873,33
000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
0,00
«573,68
«385,79
0,00
0,00
«871,45
000,00
0,00
0,00
600,00
0,00
000,00
0,00
- 480,00
800,00
0,00
0,00
0,00
300,00
612,43
982,74
300,00
612,43
982,74
300,00
612,43
982,74
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
8
8
30.
68.
«700,00
ELA
68.
+ 700,00
88.
68.
«700,00
CER
0,00
«700,00
«700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,67
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
070,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
666,58
916,24
666,58
916,24
666,58
916,24
Novembro de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
150.
140,
133.
111.
aro
=
30.
22
10,
31.
ara
284.
18.
283,
«597.
«644,
.293,
597,
644,
.293,
597.
644,
.293,
no Mês
no Ano
528,89
0,00
385,26
200,00
0,00
965,47
0,00
0,00
0,00
- 000,00
«505,52
861,72
- 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
000, 00
«314,08
-385,79
000,00
0,00
.871,45
000,00
0,00
0,00
«400,00
«410,00
«000,00
480,00
480,00
800,00
100,00
0,00
0,00
517,51
921,50
167,28
517,51
921,50
167,28
517,51
921,50
167,28
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
10.143,63
0,00
0,00
1.971,16
0,00
19.263,37
0,00
0,00
0,00
126,67
11,61
11,61
1.000,00
0,00
0,00
'"
-000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
763,21
0,00
6.851,00
128,55
0,00
0,00
929,60
0,00
0,00
400,00
0,00
0,00
680,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
971.559,29
815.815,46
1.264.124,36
971.559,29
815.815,46
1.264.124,36
971.559,29
815.815,46
1.264.124,36
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSANA
Unidade Gestora..
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Órgão........ere 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- PMS
Subunidade..........: 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- PMS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
10 Saúde
10122 Administração Geral
101220118 GESTÃO DO sus
101220118.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
3.3.90.92.00.00.00
4894
Fonte..
4.4.90.40.00.00.00
2820
Fonte..
4.4.90.52.00.00.00
2821
Fonte
4.4.90.52.00.00.00
2822
Fonte..
4.4.90.52.00.00.00
Fonte....:
2826
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
0,00 2.500,00 0,00
0,00 0,00
2.431,00 2.431,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
160004 GESTÃO sus
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
160101 ATENÇÃO BÁSICA
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
101220118.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2829
Fonte,
Desdobram:
3.1.90.11.00.00.00
2830
Fonte..
Desdobram
3.1.90.11.00.00.00
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
840,80 840,80
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
2834 Fonte.. 160501 PISO ENFERMAGEM (PORTARIA Nº 597/2023)
800.000,00 276.262,40 458.000,00
24.957,47 24.957,47
443.968,13 443.968,13
3.1.90.11.00.00.00
2835
Fonte..
3.1.90.13.00.00.00
2836
Fonte..
Desdobram:
3.1.90.13.00.00.00
2638
Fonte.
3.1.90.92.00.00.00
2840
3.1.90.94
2841
Fonte..
Desdobram:
- 00.00.00
Fonte...
Desdobram:
3.1.90.94.00.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
9,00 0,00
9,00 0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
1.000,00 296.195,00 0,00
0,00 0,00
269.533,67 242.528,87
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
1.000,00 387.112,00 0,00
3.249,90 3.249,90
209.021,09 209.021,09
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
2842 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.366,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26.003,72
0,00
31.790,47
2.692,92
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Novembro de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
2.500,00
0,00
2.431,00
100,00
0,00
0,00
pr
000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
840,80
1.000,00
0,00
0,00
618.262,40
44.604,84
443.374,50
100,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
297.195,00
0,00
44.772,70
388.1
201.961,27
100,00
0,00
0,00
Folha: 114
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
69,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
159,20
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
174.294,27
593,63
593,63
100,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
1.657,61
197.756,17
224.760,97
176.397,99
7.059,82
7.059,82
100,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSANA
Unidade Gestora
órgão.
Unidade Orçamentár:
Subunidade...... ea
3.1.90.
2843
3.1.90.
2845
3.1.90.
4720
31:92
2846
3.1.91.
2848
3.3.90.
2850
3.3.90
2853
3.3.90.
2858
3.3.90.
2862
3.3.90,
2863
3.3.90.
2864
3.3.90.
2865
3.3.90.
2866
3.3.90.
2867
3.3.90,
2869
96.00.00.00
Fonte
Desdobram.
96.00.00.00
Fonte....:
96.00.00.00
Fonte....:
13.00.00.00
Fonte..
Desdobram:
13.00.00.00
Fonte.
30.00.00.00
Fonte
«30.00.00.00
Fonte....:
30.00.00.00
Fonte....:
32.00.00.00
Fonte....:
33.00.00.00
Fonte....:
35.00.00.00
Fonte....:
35.00.00.00
Fonte....:
36.00.00.00
Fonte..
39.00.00.00
Fonte....:
Dosdobram:
39.00.00.00
Fonte....:
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- PMS
36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- PMS
Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
534.000,00 200.000,00 0,00
60.697,66 54.373,29
687.015,02 580.690,65
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
160501 PISO ENFERMAGEM (PORTARIA Nº 597/2023)
0,00 30.000,00 0,00
1.205,01 1.205,01
15.665,13 15.665,13
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
1.000,00 1.200,00 0,00
0,00 0,00
2.151,96 2.151,96
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO
160004 GESTÃO sus
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
200.000,00 3.000,00 10.000,00
3.000,00 3.000,00
192.459,79 166.511,54
MATERIAL DE CONSUMO
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
50.000,00 0,00 50.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
190,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
40.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
4.950,00 4.950,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 2,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA PÍ
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
9,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
1.090,00 0,00 0,00
0,00 0,00
406,60 406,60
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
160004 GESTÃO sus
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
24.855,11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.205,01
0,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6,47
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Novembro de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
734.000,00
54.373,29
680.690,65
100,00
9,00
0,00
«000,00
«205,01
665,13
nro
2.200,00
0,00
2.151,96
100,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
193.000,00
0,00
106.869,40
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
40.000,00
0,00
4.950,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
9,00
0,00
1.000,00
0,00
406,60
10.000,00
0,00
0,00
Folha: 115
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
46.984,98
0,00
6.324,37
100,00
0,00
0,00
14.334,87
0,00
0,00
48,04
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
540,21
59.742,14
85.590,39
0,00
0,00
9,00
100,00
0,00
0,00
35.050,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
593,40
0,00
0,00
10.000,00
9,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSANA
Unidade Gestora
ÃO, é saimos
Unidade Orçamentár.
Subunidade........
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
36
Balancete da Despesa
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- PM9
36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- PMS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
2872 Fonte....: 162101 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA
100.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
2873 Fonte....: 162102 CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA
100.000,00 402.
191;
PESSOA JU
HOSPITALAR DO IN
0,00 0,00
0,00 0,00
111,75 111,75
PESSOA JU
746,10 286.200,00
8,20 10.855,40
332,46 162.835,46
3.3.90.39.00.00.00 ouTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA Ju
2874 Fonte..
100,00
162104 ATENÇÃO PSICOSSOCIAL COFI CAPS
158,00 100,00
0,00 0,00
157,90 157,90
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2876 Fonte.
100,00
163502 ROY LEI 7990/89-25% SAÚDE (LEI 12858/13)
59,47 0,00
59,47 59,47
142,91 142,91
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2879 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 54.000,00 80.000,00
0,00 5.586,35
70.556,79 60.133,70
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2888 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
150.000,00 139.000,00 0,00
63.000,00 83.256,24
278.398,12 194.290,62
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4789 Fonte....: 160007 DIGISUS - SUS DIGITAL (PORTARIA N.º3.233
0,00 22.828,05 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
2894 Fonte..
100,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
2895 Fonte.
100,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
2896 Fonte.
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
0,00 0,00
9,00 9,00
0,00 0,00
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE
2897 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE
2898 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
!-3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2899 Fonte...
Desdobram
100,00
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
500,00 0,00
0,00 0,00
423,60 423,60
'-3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2900 Fonte..
100.000,00
162101 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR DO IN
0,00 0,00
0,00 0,00
680,40 680,40
13-90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2901 Fonte..
100.000,00
162102 CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA
9,00 60.000,00
0,00 0,00
109,35 109,35
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
24.746,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
257,79
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Novembro de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
100,
216.
10.
162.
74.
60.
289,
42,
22
100.
40.
no Mês
no Ano
000,00
0,00
111,75
546,10
847,20
827,26
158,00
0,00
157,90
159,47
0,00
83,44
000,00
776,23
133,70
000,00
«457,42
185,02
828,05
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
600,00
0,00
423,60
000,00
0,00
680,40
000,00
0,00
109,35
Folha: 116
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
99.888,25
0,00
0,00
467,54
8,20
28.505,20
0,10
0,00
0,00
16,56
59,47
59,47
w
443,21
0,00
10.423,09
10.601,88
152.105,60
236.213,10
22.828,05
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
176,40
0,00
0,00
99.319,60
0,00
0,00
39.890,65
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Subunidade...
Dotação
3.3.90.92.00.00.00
2902 Fonte..
3.3.90.92.00.00.00
2903 Fonte.
3.3.90.92.00.00.00
2904 Fonte
3.3.90.92.00.00.00
2905 Fonte.
3.3.90.92.00.00.00
2906 Fonte....
3.3.90.93.00.00.00
2907 Fonte
3.3.90.93.00.00.00
2908 Fonte
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- PMS
36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
162103 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
36,45 36,45
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
162104 ATENÇÃO PSICOSSOCIAL COFI CAPS
100,00 200,00 105,30
0,00 0,00
152,05 152,05
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
163502 ROY LEI 7990/89-25% SAÚDE (LEI 12858/13)
100,00 200,00 59,47
0,00 0,00
198,20 198,20
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 168.800,00 0,00
0,00 0,00
168.735,81 168.735,81
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 9,00
0,00 0,00
0,00 0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
160101 ATENÇÃO BÁSICA
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
101220118.2.236000 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2909 Fonte..
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
101220118.2.320000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
3.3.90.14.00.00.00
2910 Font:
3.3.90.30.00.00.00
2911 Fonte..
3.3.90.33.00.00.00
2912 Fonte..
3.3.90.36.00.00.00
2913 Fonte.
3.3.90.39.00.00.00
DIÁRIAS - CIVIL o
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 3.000,00
0,00 0,00
990,00 990,00
MATERIAL DE CONSUMO |
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 9,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2914 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
2.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
10126 Tecnologia da Informação
101260118
GESTÃO DO sus
[01260118.1.123000 AMPLIAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA REDE DE SAÚDE
1. 4.90.30.00.00.00
2915 Fonte...
«4.90.40.00.00.00
2916 Fonte..
MATERIAL DE CONSUMO
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 9,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
9,00
0,00
0,00
0,00
Novembro de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
1.000,00
0,00
36,45
194,70
0,00
152,05
240,53
0,00
198,20
168.900,00
0,00
168.735,81
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
660,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
963,55
0,00
0,00
42,65
0,00
0,00
42,33
0,00
0,00
164,19
0,00
0,00
100,00
9,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
1.010,00
330,00
330,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
117
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSANA
Unidade Gestora... CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
órgão. . .. .. 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMs
Subunidade. .. : 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2917 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2918 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
101260118.2.322000 SUPORTE TECNOLÓGICO
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2919 Fonte.. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2920 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 0,00
0,00 9,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2921 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
10128 Formação de Recursos Humanos
101280118 GESTÃO DO sus
101280118.2.321000 EDUCAÇÃO CONTINUADA
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
2922 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS Com LOCOMOÇÃO
2923 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
190,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2924 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
101280118.2.323000 EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2925 Fonte....: 160004 GESTÃO sus
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2926 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3-.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
2927 Fonte....: 160004 GESTÃO Sus
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
2928 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2929 Fonte....: 160004 GESTÃO sus
1.000,00 0,00 0,00
9,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2930 — Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,00 9,00
0,00 0,00
0,00 0,00
10301 Atenção Básica
103010116 ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE E CICLOS DE VIDA
103010116.1.023000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ FINS PÚBLICOS
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Novembro de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
a
- 000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
Folha: 118
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
a
«000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSANA
Unidade Gestora
órgão.
Unidade Orçamentári
Subunidade
4.4.90.51.00.00.00
2931
Fonte....:
4.4,90.51.00.00.00
2933
Fonte....:
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
103010116.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2935
4.4.90.52.00.00.00
2936
Fonte....:
Fonte..
4.4.90.52.00.00.00
2944
Fonte....:
103010116.1.122000 SAÚDE VAI ATÉ vocÊ
4.4.90.52.00.00.00
2951
Fonte....:
103010116.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.04.00.00.00
2953
Font :
Desdobram
3.1.90.11.00.00.00
2954
3.1.90.11.00.00.00
2960
Fonte..
Desdobram
Fonte...
3.1.90.11.00.00.00
4714
Fonte....:
3.1.90.13.00.00.00
2963
Fonte....:
Desdobram:
3.1.90.13.00.00.00
2965
Fonte....:
3.1.90.92.00.00.00
2966
Fonte....:
Desdobram:
3.1.91.13.00.00.00
2967
Fonte....:
Desdobram:
36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Saldo Inicial Suplementações Re
Empenhado no Mês Liquidado
Empenhado no Ano Liquidado
OBRAS E INSTALAÇÕES
160101 ATENÇÃO BÁSICA
4.500,00 185.000,00
0,00
148.794,15 112%
OBRAS E INSTALAÇÕES
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 5.
0,00
0,00
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
160101 ATENÇÃO BÁSICA
160.900,00 0,00 130.
0,00
0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 9,00
0,00
0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
160101 ATENÇÃO BÁSICA
1.000,00 0,00
0,00
0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
50.400,00 120.000,00 50.
11.810,97 1.
97.024,30 97.
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
7.450.000,00 839.000,00 200.
677.166,83 677.
6.873.016,63 6.873.
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
9,00
0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
160401 ACS (PORTARIA N.º 3.162/2024)
0,00 1.443.064,00
0,00
1.207.864,37 1.207.
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
177.450,00 0,00 90.
4.472,20 4
46.418,88 46.
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
1.000,00 0,00
0,00
0,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
982.800,00 132.000,00
69.838,95 7.
1.114.737,20 1.114.
duções
no Mês
no Ano
0,00
0,00
558,57
000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
000,00
810,97
024,30
000,00
166,83
016,63
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
864,37
000,00
.472,20
418,88
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
702,89
737,20
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
0,00
7.844,65
0,00
0,00
9.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
43.163,27
0,00
0,00
3.751,66
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.337,31
Novembro de 2024
Total cri
Pago
Pago
189,
112.
30.
120.
12.
97.
8.089,
677.
6.873.
1.443,
1.207.
a7
46
1.114.
74,
1.114,
éditos
no Mês
no Ano
500,00
0,00
558,57
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
900,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
400,00
810,97
024,30
000,00
166,83
016,63
100,00
0,00
0,00
064,00
0,00
864,37
«450,00
472,20
«418,88
100,00
9,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
800,00
702,89
737,20
Folha: 119
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
40.705,85
0,00
36.235,58
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
9,00
30.900,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
23.375,70
0,00
0,00
1.215.983,37
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
235.199,63
0,00
0,00
41.031,12
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
62,80
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Novembro de 2024 Folha: 120
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSANA
Unidade Gestora. CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
órgão.... ... . 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- PMS
Subunidade..........: 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. FMS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado | Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês — Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2969 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA
604.200,00 157.000,00 0,00 12.393,94 761.200,00 30.586,01
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
718.220,05 592.846,41 1.410,00 592.846,41 125.373,64
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO . .
2983 Fonte....: 162102 CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA
100.000,00 284.000,00 0,00 0,00 384.000,00 3.766,84
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
380.233,16 334.289,06 0,00 334.289,06 45.944,10
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2986 Fonte.. 162103 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
35.616,15 0,00 0,00 6.027,18 35.616,15 29.588,97
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 9,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2987 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
600.000,00 0,00 418.574,00 0,00 181.426,00 2.567,96
0,00 4.979,00 0,00 4.979,00 0,00
178.858,04 178.858, 04 0,00 178.858,04 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
3000 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA
26.400,00 2.400,00 0,00 0,00 28.800,00 111,00
0,00 3.484,00 0,00 1.284,00 2.200,00
28.689,00 23.059,00 0,00 20.859,00 7.830,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
3006 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,01 0,00 0,00 0,00 100,01 100,01
0,00 0,00 9,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 ouTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3007 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA
800.000,00 399.574,63 0,00 108.834,63 1.199.574,63 1.451,79
139.410,99 24.750,00 0,00 24.750,00 0,00
1.089.288,21 895.325,99 28.669,24 895.325,99 193.962,22
3.3.80.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3015 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 0,00 4.000,00 0,00 96.000,00 395,81
9,00 0,00 0,00 0,00 0,00
95.604,19 95.604,19 36.000,00 95.604,19 0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
3024 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3025 Fonte * 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 26.000,00 0,00 0,00 26.100,00 623,76
0,00 0,00 0,00 0,00 9,00
25.476,24 25.476,24 0,00 25.476,24 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
3026 — Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3:3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
3027 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 1.174,00 0,00 0,00 1.274,00 100,66
9,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.173,34 1.173,34 0,00 1.173,34 0,00
103010116.2.304000 REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS
3-3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3028 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA
2.500,00 9,00 0,00 0,00 2.500,00 2.500,00
0,00 0,00 0,00 9,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE Consumo
3029 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 54 - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 9,00 100,00 100,00
9,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3:3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3030 | Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA
3.200,00 9,00 0,00 9,00 3.200,00 3.200,00
9,00 0,00 0,00 0,00 9,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.
rgão
Unidade Orçamentár.
Subunidade........
Dotação
3.3.90.39.00.00.00
3031
Fonte...
3.3.90.39.00.00.00
3033
Fonte...
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
160101 ATENÇÃO BÁSICA
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
7.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
103010116.2.317000 PROMOÇÃO E PREVENÇÃO DA SAÚDE
3.3.90.30.00.00.00
3034
Fonte,.
MATERIAL DE CONSUMO
160002 ATENÇÃO BÁSICA
5.000,00 0,00 2.400,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3035
Fonte...
3.3.90.39.00.00.00
3036
Fonte
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
160002 ATENÇÃO BÁSICA
5.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3037
103010116.2.318000 ENFRENTAMENTO DAS DOEN(
Fonte....
3.3.90.30.00.00.00
3038
Fonte...
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO
162102 CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA
100.000,00 2,00 54.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3039
Fonte,.
162103 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3040
Fonte...
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
30.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3041
Fonte..
162102 CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA
1.888.800,35 992.200,00 0,00
96.972,76 368.993,86
2.850.607,09 2.577.247,10
3-3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3044
Fonte....
3.3.90.39.00.00.00
3046
Fonte..
162103 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
5.000,00 0,00 0,00
2,65 2,65
15,40 15,40
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
99.800,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
103010116.2.319000 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3048
Fonte.
Desdobram:
3.1.90.11.00.00.00
3049
Fonte
Desdobram:
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
3050
Fonte
160002 ATENÇÃO BÁSICA
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
ÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS (DANT)
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.369,12
487.235,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Novembro de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
PA
»
46.
30.
2.881
282.
2.490,
99.
no Mês
no Ano
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
«600,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,35
355,92
609,16
«000,00
0,00
12,75
800,00
9,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
Folha: 121
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
1.000,00
0,00
0,00
7.000,00
0,00
0,00
2.600,00
0,00
0,00
100,00
9,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
46.000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
30.393,26
86.637,94
359.997,93
4.984,60
2,65
2,65
99.800,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0.00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Novembro de 2024 Folha: 122
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSANA
Unidade Gestora.. CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
gão.. . .. . 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Subunidade..........: 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMs
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês — Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano — Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
3051 Font 3: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3053 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA
25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3054 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
3055 Fonte. 160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
3056 Fonte 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3057 Fonte....: 160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3058 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
103010116.2.379000 TERMO DE PARCERIA 0.S. ATENÇÃO BÁSICA
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3059 Fonte....: 162102 CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA
1.000.000,00 1.306.000,00 0,00 0,00 2.306.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.306.000,00 2.306.000,00 0,00 2.306.000,00 0,00
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3060 — Fonte....: 163501 ROY LEI 9478/97-25% SAÚDE (LEI 12858/13)
100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3061 Fonte....: 163502 ROY LEI 7990/89-25% SAÚDE (LEI 12858/13)
200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3062 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
800.000,00 0,00 800.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3063 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3:3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3064 Fonte....: 170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97
2.396.023,91 0,00 9,00 0,00 2.396.023,91 2.396.023,91
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3-3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4913 Fonte....: 160101 ATENÇÃO BÁSICA
0,00 761.378,59 0,00 460.000,00 161.378,59 1.378,59
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
300.000,00 297.890,00 0,00 297.890,00 2.110,00
3+3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4925 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA
0,00 4.273.000,00 0,00 0,00 4.273.000,00 9,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.273.000,00 3.480.038,80 0,00 3.480.038,80 792.961,20
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.... CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
órgão. ... .... 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-
Subunidade. 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-
Dotação Saldo Inicial Suplementações
Empenhado no Mês
5091 Fonte....: 162103 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
0,00 10.000,00
0,00
0,00
103010119 SAÚDE BUCAL
103010119.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
FMs
FMs
Reduções
Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
3.3.50.39.00.00.00 ouTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3065 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 9,00
0,00
0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
3066 — Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3067 Fonte....: 160101 ATENÇÃO BÁSICA
1.000,00 0,00
0,00
0,00
103010119.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3068 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
3069 | Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
781.000,00 0,00 781
0,00
0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
3075 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3078 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impos
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
75.075,00 0,00 75.
0,00
0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
3080 | Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
109.200,00 0,00 109.
0,00
0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3082 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA
60.000,00 9,00
0,00
56.613,06 56.
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3088 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 0,00 94,
0,00
0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
3096 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA
10.000,00 0,00 10.
0,00
0,00
tos e Tr
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA Ju
3097 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA
1.000,00 0.00
0,00
0,00
3 .3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3099 — Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 9,00
9,00
0,00
103010119.2.317000 PROMOÇÃO E PREVENÇÃO DA SAÚDE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
613,06
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Novembro de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
10.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
75,00
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
60.000,00
0,00
56.613,06
6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
Folha: 123
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
10.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
75,00
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
3.386,94
0,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
OUTRO esry vs sroraaiEE 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentári. 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- PMS
Subunidade
Dotação Saldo Inicial Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3102 Fonte «? 160002 ATENÇÃO BÁSICA
15.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3103 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
-*5 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
3104 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA
5.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
3105 Fonte : 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3106 Fonte : 160002 ATENÇÃO BÁSICA
6.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3107 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
103010119.2.324000 AMPLIAÇÃO DA COBERTURA DE SAÚDE BUCAL
0,00
0,00
0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
3108 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA
100,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3109 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
3110 Fonte...
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00
0,00
0,00
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
100,00 0,00
0,00
0,00
10302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
103020119 SAÚDE BUCAL .
103020119.2.325000 DISPENSAÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3112 Fonte.. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
3114 Fonte. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
100,00 9,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
3116 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
2.000,00 0,00
0,00
0,00
103020120 ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE
9478/97
0,00
0,00
0,00
Ju
9478/97
0,00
0,00
0,00
103020120.1.023000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ FINS PÚBLICOS
4.4,90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3119 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
300.000,00 0,00
0,00
0,00
103020120.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3121 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
6.000,00 0,00
0,00
0,00
299.000,00
0,00
0,00
9478/97
0,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Novembro de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
Folha: 124
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSANA
Novembro de 2024
Folha: 125
Unidade Gestora.
órgão.. à
Unidade Orçamentária
Subunidade..........:
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- PMS
36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- PMS
Dotação Saldo Inicial Suplementações
Empenhado no Mês
Reduções
Reservado
Total Créditos
Saldo Disponível
Liquidado no Mês — anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3126 Fonte....: 160102 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL AMB E HOSP
800.000,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00 800.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4:4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3133 Fonte....: 162104 ATENÇÃO PSICOSSOCIAL COFI CAPS
3.000,00 0,00 13,00 0,00 2.987,00 2.987,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3134 Fonte. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
200.000,00 0,00 191.000,00 0,00 9.000,00 7.004,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.996,00 09,00 145,00 0,00 1.996,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4658 Fonte.. 160101 ATENÇÃO BÁSICA
0,00 720.000,00 55.000,00 469.315,00 665.000,00 195.685,00
9,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
103020120.2.083000 MANUTENÇÃO DO TERMO DE PARCERIA HOSPITAL E BARRA DO FURADO
3:3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS — PESSOA JU
3143 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
1.000,00 3.189.821,98 0,00 0,00 3.190.821,98 1,23
0,00 0,00 9,00 0,00 0,00
3.190.820,75 3.189.820,75 0,00 3.189.820,75 1.000,00
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3144 Fonte....: 1705 ROYALTIES ESTADO
500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3145 Fonte....: 160003 ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMB
100,00 3.157.769,09 0,00 0,00 3.157.869,09 0,00
0,00 0,00 9,00 0,00 0,00
3.157.869,09 3.157.869,09 09,00 3.157.869,09 0,00
3:3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3146 Fonte....: 160501 PISO ENFERMAGEM (PORTARIA Nº 597/2023)
200.000,00 2.580.587,06 0,00 0,00 2.780.587,06 45.229,16
241.015,26 241.015,26 0,00 241.015,26 0,00
2.735.357,90 2.735.357,90 9,00 2.735.357,90 0,00
3:3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3147 Fonte....: 162106 PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS ELETIVOS - MAC
1.000,00 5.555.600,00 0,00 0,00 5.556.600,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.556.600,00 5.556.600,00 0,00 5.556.600,00 0,00
3:3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3148 Fonte....: 163501 ROY LEI 9478/97-25% SAÚDE (LEI 12858/13)
7.975.499,25 100.000,00 0,00 0,00 8.075.499,25 863.692,42
-863.692,42 556.118,23 863.692,42 556.118,23 0,00
7.211.806,83 5.269.115,61 -692,42 5.269.115,61 1.942.691,22
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3149 Fonte....: 163502 ROY LEI 7990/89-25% SAÚDE (LET 12858/13)
6.618.926,21 1.516.000,00 0,00 0,00 8.134.926,21 9,00
0,00 787.883,36 0,00 787.883,36 0,00
8.134.926,21 8.134.926,21 122.000,00 8.134.926,21 0,00
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3150 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
7.000.000,00 5.761.873,48 0,00 0,00 12.761.873,48 0,00
1.507.361,54 1.507.361,54 0,00 1.507.361,54 0,00
12.761.873,48 12.752.862,12 2.074.464,10 12.752.862,12 9.011,36
*.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3151 Font : 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
7.500.000,00 1.310.000,00 0,00 0,00 8.810.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8.810.000,00 8.810.000,00 3.207.361,54 8.810.000,00 0,00
'+3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3152 Fonte.. 170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97
2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 1.000.000,00
0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00
1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00
;2:50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4618 Fonte....: 162102 CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA
0,00 4.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Novembro de 2024 Folha: 126
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSANA
Unidade Gestora..
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
rgão... . . 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Subunidade.......... : 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês — Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4718 Fonte....: 162104 ATENÇÃO PSICOSSOCIAL COFI CAPS
0,00 1.003.687,00 0,00 0,00 1.003.687,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.003.687,00 952.228,35 0,00 952.228,35 51.458,65
3:3-50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4767 Fonte....: 165901 OUTROS REC. VINCUL. À SAÚDE - LC 141/12
0,00 114.314,34 0,00 0,00 114.314,34 14,34
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
114.300,00 114.300,00 0,00 114.300,00 0,00
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4768 Fonte....: 162112 RES. SES Nº 2755/2022 - MATERNIDADE SEGU
0,00 260.000,00 0,00 0,00 260.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
260.000,00 260.000,00 0,00 260.000,00 0,00
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4893 Fonte....: 160005 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
0,00 669.000,00 0,00 0,00 669.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
669.000,00 669.000,00 0,00 669.000,00 0,00
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
5106 Fonte....: 160006 MAC (PORTARIA N.º 544/2023) - caps
0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
103020120.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3153 Fonte. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 9,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
3154 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
12.885.633,78 4.245.000,00 0,00 0,00 17.130.633,78 753.163,38
1.427.498,31 1.427.498,31 9,00 1.427.498,31 2.360,92
16.377.470,40 16.377.470,40 254.108,43 16.375.109,48 2.360,92
3,1.90.13,00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3160 Fonte.... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAUDE
641.550,00 0,00 0,00 0,00 641.550,00 345.729,15
30.333,23 30.333,23 0,00 30.333,23 0,00
295.820,85 295.820,85 30.852,52 295.820,85 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3163 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
1.000,00 0,00 2,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
3164 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
9,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3:1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
3165 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 9,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
3166 Ponte..--: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
532.350,00 430.000,00 0,00 0,00 962.350,00 575,47
110.472,03 110.472,03 0,00 110.472,03 0,00
961.774,53 961.774,53 0,00 961.774,53 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
3168 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0.00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
|-3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
3169 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00 0,00 2.275,00 50.000,00 26.375,00
560,00 2.735,00 0,00 0,00 8.085,00
21.350,00 19.550,00 220,00 11.465,00 9.885,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Novembro de 2024 Folha: 127
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSANA
Unidade Gestora.... CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
EGÃO....crererees 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- PMS
Subunidade..... ea 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções Reservado Total Créditos saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês — anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3-3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3170 160003 ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMB
1.829.777,94 2.574.000,00 17.000,00 600.551,00 4.386.777,94 2.373,71
116.429,53 20.086,06 0,00 17.106,45 2.979,61
3.783.853,23 3.317.818,46 52.645,45 3.314.838,85 469.014,38
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3188 Fonte....: 162101 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR DO IN
160.784,68 0,00 0,00 160.784,68 160.784,68 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3201 Fonte.. 162103 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
1.090,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3202 Fonte. 162104 ATENÇÃO PSICOSSOCIAL CorI Caps
73.000,00 0,00 57.632,00 0,00 15.368,00 12.508,18
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.859,82 2.859,82 12.653,10 2.859,82 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3207 Fonte : 162106 PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS ELETIVOS - MAC
10.000,00 0,00 6.600,00 0,00 3.400,00 3.400,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00,00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3208 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
2.000.000,00 21.000,00 1.088.547,33 3.111,33 932.452,67 2.261,68
14.954,00 27.116,90 0,00 33.309,47 110.813,81
927.079,66 763.361,81 152.003,81 652.548,00 274.531,66
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
4660 — Fonte....: 170701 AUX. FIN. M 39 1 - LC 173 (coviD-19) - 5
0,00 2.424,90 0,00 2.424,90 2.424,90 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
4661 Fonte... 160202 COVID - 19 (PORTARIA Nº 3.978/2021)
0,00 60.000,00 0,00 60.000,00 60.000,00 0,00
9,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
4662 Fonte. 160203 COVID - 19 (PORTARIA Nº 3.617/2021)
0,00 23.256,00 0,00 23.256,00 23.256,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
4663 Fonte : 160204 COVID - 19 (PORTARIA Nº 331/2022)
0,00 120.000,00 0,00 120.000,00 120.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
4664 Fonte....: 160205 COVID - 19 (PORTARIA Nº 377/2022)
0,00 43.632,00 0,00 43.632,00 43.632,00 9,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
4665 | Fonte....: 160210 COVID-19 (PORTARIA 1.329/2022)
0,00 24.000,00 0,00 24.000,00 24.000,00 9,00
0,00 0,00 0,00 0,090 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
4666 | Fonte....: 160214 COVID-15 (PORTARIA Nº 3.664/2020)
0,00 300.954,02 0,00 300.954,02 300.954,02 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
4667 Fonte....: 162105 CENTRO DE TRIAGEM - COVID 19.
0,00 226,43 0,00 226,43 226,43 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
4668 Fonte....: 162111 COVID-19 (RESOLUÇÃO SES N.º 2195/2020)
0,00 68.200,00 0,00 68.200,00 68.200,00 0,00
0,00 0,00 9,00 0,00 9,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1688 | Fonte....: 160006 MAC (PORTARIA N.º 544/2023) - CAPS
0,00 100.000,00 10.000,00 0,00 90.000,00 90.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 9,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora. CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Órgão.......cceio 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentári. 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Subunidade 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- PMS
Dotação Saldo Inicial Suplementações
Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
3226 Fonte...
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
3228 Fonte.. 162102 CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA
100.000,00 0,00
0,00
2.704,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
3229 Fonte, 162103 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
3230 Fonte 162107 ATENÇÃO BÁSICA (RES. SES Nº 2.580/2021)
5.000,00 4.000,00
0,00
7.436,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
3232 Fonte....: 163501 ROY LEI 9478/97-25% SAÚDE (LEI 12858/13)
5.000,00 10.000,00
0,00
14.507,51
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
3234 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
150.000,00 0,00 12
0,00
27.880,55 2
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
3238 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
400.000,00 0,00 38
0,00
9.543,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
3242 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
3-3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3243 Fonte....: 160003 ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMB
1.829.777,93 829.823,22 so
12.257,53
2.157.155,38 1.79
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA Ju
3250 Fonte....: 162104 ATENÇÃO PSICOSSOCIAL COFI CAPS
500,00 5,30
5,30
5,30
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3252 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
500.000,00 1.507.356,00
0,00 as)
2.006.851,89 1.37
'-3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4687 Fonte....: 160006 MAC (PORTARIA N.º 544/2023) - CAPS
0,00 400.290,00
0,00 2
251.790,00 19:
-3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
3262 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
:3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE
3263 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
:3-90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3264 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 20.300,00 1
0,00
5.884,24
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
755,51
«755,51.
oo
2.000,00
0,00
7.880,55
6.000,00
9.543,00
9.543,00
0,00
0,00
0,00
0.000,00
1.596,00
2.309,45
500,00
0,00
0,00
0,00
6.221,12
1.014,77
0,00
9.040,00
2.885,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.165,00
0,00
5.884,24
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
37.449,80
74.785,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
46.365,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
65,00
0,00
0,00
Novembro de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
100.
28
27
2.159,
1.790.
2.007
36.
963.
400
192,
no Mês
no Ano
«000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
9,00
- 000,00
«755,51
«755,51
- 000,00
0,00
880,55
«000,00
543,00
543,00
100,00
0,00
0,00
601,15
«073,99
713,45
5,30
0,00
0,00
.356,00
596,09
656,77
-290,00
29.
040,00
885,00
100,00
0,00
9,00
200,00
0,00
0,00
«235,00
0,00
594,24
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
1.000,00
0,00
0,00
71.296,00
0,00
2.704,00
1.000,00
0,00
0,00
1.564,00
0,00
7.436,00
492,49
0,00
5.752,00
119,45
0,00
0,00
4.457,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
2.445,77
1.596,00
366.441,93
9,00
0,00
5,30
504,11
407.358,00
1.043.195,12
148.500,00
0,00
58.905,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
1.220,76
2.290,00
2.290,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSANA
Unidade Gestora..
órgão............
Unidade Orçamentária
Subunidade
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- PMS
“3 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- PMS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
o empenhado no Ano Liquidado no Ano
3.3.90.93, 00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
3266 Fonte 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
9,00 0,00
0,00 0,00
103020120.2.304000 REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3268 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 9,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3-3.90.39.00.00.00 ouros SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA Ju
3270 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 0,00
9,00 0,00
1.004,32 1.004,32
103020120.2.328000 AQUISIÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE Consumo
3271 Fonte 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
o
5.000,00 0,0] 3.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 ouTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA pÍ
3276 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
9,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 ourROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3277 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e TT
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - saúDE
1.000,00 0,00 0,00
444,60 0,00
444,60 0,00
3.3.90.39.00.00.00 ourros SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA Ju
3281 Fonte....: 162101 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR DO IN
100.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39,00.00.00 ourRos SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA Ju
3284 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
300.000,00 220.000,00 0,00
-57.893,79 1.411,88
455.815,75 260.551,11
3.3.90.39.00.00.00 ourRos SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3286 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.500.000,00 0,00 135.000,00
-24.085,28 49.455,79
1.003.504,49 168.240,92
3.3.90.39.00.00.00 ourROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4562 Fonte....: 160003 ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMB
0,00 500.000,00 140.000,00
0,00 0,00
359.899,25 242.423,82
10303 Suporte Profilático e Terapêutico
103030121 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
103030121.2.323000 EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE Consumo
3289 Fonte.. 160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
9,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE Consumo
3290 Fonte 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 ouTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3291 Fonte....: 160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
500,00 9,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
-3.90.39.00.00.00 ouTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3292 Fonte.. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
93030121.2.331000 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA VIVA
Reservado
Anulado
Anulado
100.
59.
79.
24,
405.
no Mês
no Ano
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
0,00
004,00
837,33
0,00
085,28
911,48
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,90
0,00
0,00
9,00
0,00
Novembro de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
ua
pa
100.
520,
«364,80
.289,11
160
1.365.
2.762,76
90.
242,
5
100,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
-004,32
«000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
-000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
000,00
670,71
- 000,00
0,00
423,82
500,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
«000,00
9,00
0,00
Folha: 129
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
100,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
w
-995,68
9,00
0,00
2.000,00
9,00
0,00
100,00
0,00
0,00
555,40
0,00
444,60
0,00
0,00
0,00
64.184,25
100.262,00
295.526,64
361.495,51
77.570,21
912.833,78
100,75
0,00
117.475,43
500,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora
órgão.....
Subunidade. .
Dotação
3.1.90.04.00.00.00
3293 Font
Desdobram:
3.3.90.30.00.00.00
3294 Fonte...
3.3.90.30.00.00.00
3297 Fonte....:
3.3.90.36.00.00.00
3298 Fonte....:
3.3.90.39.00.00.00
3299 Fonte.
3.3.90.39.00.00.00
3300 Fonte....:
103030121.2.332000 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL
3.3.90.30.00.00.00
Unidade Orçamentári:
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- PMS
Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
500,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 9,00
0,00 0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO
160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 02,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
2.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100.000,00 0,00 100.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
DE CONSUMO E SUPLEMENTO NUTRICIONAL
MATERIAL DE CONSUMO
3302 Fonte....: 160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
5.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3304 Font 162101 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR DO IN
100.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 9,00
0,00 0,00 0,00
'-3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3306 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
:3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
3309 Fonte.. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
1.000,00 0,00 0,00 9,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
;3:90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
3310 Fonte....: 160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
84.348,86 217.232,43 0,00 0,00
0,00 97.064,00 0,00
297.318,50 246.524,50 2.854,80
:3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
3313 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA
100,00 0,00 0,00 0,00
9,00 0,00 9,00
0,00 0,00 0,00
:3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
3315 Fonte....: 162102 CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA
100.000,00 103.000,00 0,00 0,00
50.062,00 0,00 0,00
184.236,90 134.174,90 0,00
:3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
3316 Fonte....: 162103 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
1.000,00 850.000,00 0,00 14.500,00
0,00 0,00 0,00
792.425,60 791.525,60 131.068,00
:3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
3318 Fonte....: 163501 ROY LEI 9478/97-25% SAÚDE (LEI 12858/13)
5.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Novembro de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
100
301.
218.
246.
203.
134,
851.
791
500,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
-000,00
0,00
9,00
- 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
-000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
581,29
276,43
524,50
100,00
0,00
0,00
000,00
0,00
174,90
000,00
0,00
.525,60
«000,00
0,00
0,00
Folha: 130
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
500,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
5.000,00
9,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
5.000,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
4.262,79
0,00
50.794,00
100,00
0,00
0,00
18.763,10
0,00
50.062,00
44.074,40
0,00
900,00
5.000,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSANA
Unidade Gestora.... CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
órgão. mero 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentári. 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- PMS
Subunidade......... 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- PMS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
3320 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000.000,00 0,00 35.000,00
0,00 21.540,00
952.048,88 912.286,88
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
3324 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.500.000,00 65.000,00 266.000,00
-1.380,00 549.338,72
1.232.228,62 1.107.790,42
103030121.2.333000 CONSUMO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS E NUTRIÇÃO ENTERAL - ATENÇÃO ESPECIALIZADA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3327 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
1.000,00 0,00 9,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3328 Fonte....: 160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
20.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3329 Fonte....: 162101 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR DO IN
100.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3330 — Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
'-3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
3331 — Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
+3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
3332 Fonte....: 160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
7.000,00 0,00 0,00
9,00 0,00
0,00 0,00
-3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
3333 Fonte....: 162102 CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA
100.000,00 0,00 43.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
:3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
3334 Fonte....: 162103 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
+3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
3335 Fonte : 163501 ROY LEI 9478/97-25% SAÚDE (LEI 12858/13)
10.000,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
-3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
3336 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
200.000,00 0,00 200.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
«3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
3337 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100.000,00 0,00 100.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
-3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA PÍ
3338 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
«3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3339 Fonte : 160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
9.300,00
0,00
16.259,70
0,00
1.380,00
20.820,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Novembro de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
965.
2
770.
1.299,
192.
57.
20
100.
57;
no Mês
no Ano
000,00
234,48
694,52
000,00
161,86
899,68
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
-000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
Folha: 131
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
3.651,12
141.592,36
181.354,36
66.771,38
535.890,74
660.328,94
1.000,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
7.000,00
0,00
0,00
57.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
500,00
9,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSANA
Unidade Gestora
rgão.
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FMs
Unidade Orçamentária 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-
Subunidade..... . 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMs
Dotação Saldo Inicial Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
3.3.90.39.00.00.00 ourros SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3340 Font;
++? 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
103030121.2.334000 REMÉDIO EM CASA
3:3.80.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3341 Ponte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3:3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3342 Fonte....: 160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3:3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3343 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 54 - LEI 7990/89
100,00 9,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3:3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3344 Fonte....: 160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3:3.90.39,00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3345 — Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
10304 Vigilância Sanitária
103040117 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
103040117.1.023000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ FINS PÚBLICOS
4-4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3346 — Fonte....: 162108 RES. sES 2194/2020 - corI vs
118.231,25 0,00 9,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3348 | Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
103040117.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3349 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
9,00 0,00
0,00 0,00
!-4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E €
3350 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
'-4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3351 Fonte....: 160005 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
100.000,00 0,00 9,00
0,00 0,00
0,00 0,00
:4-90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3352 Fonte....: 160101 ATENÇÃO BÁSICA
1.000,00 9,00 0,00
9,00 0,00
0,00 0,00
14:90.52.00.00.00 EQUIPANENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3353 Fonte....: 162108 RES. SES 2194/2020 - COPI VS
13.200,00 9,00 0,00
0,00 9,00
0,00 0,00
4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E NATERIAL PERMANENTE
355 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 1.700,00
9,00 0,00
0,00 0,00
3040117.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Novembro de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago
p
118.
100.
13
no Ano
100,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
100,00
9,00
0,00
+ 000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
231,25
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
«000,00
9,00
0,00
-200,00
9,90
0,00
-300,00
0,00
0,00
Folha: 132
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
100,00
9,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
9,00
0,00
100,00
0,00
0,00
H
«000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
118.231,25
0,00
0,00
100,00
9,00
0,00
100,00
9,00
0,00
100,00
9,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
p
- 000,00
0,00
0,00
13.200,00
0,00
0,00
o
«300,00
9,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSANA
Unidade Gestora....
órgão.
Unidade Orçamen:
Subunidade
3.1.90
3359
«04.00.00.00
Fonte....:
Desdobram:
tári:
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMs
Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
. Empenhado no Ano Liquidado no Ano
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
3360
3.1.90
3366
3.1.90.
4715
3.1.90,
3367
3.1.91.
3369
3.3.90.
3371
3.3.90.
3378
3.3.90.
3381
3.3.90.
3389
3.3.90.
3392
.3.90.
5062
3.90
3396
-3.90.
3397
0306
13060122
Fonte....:
Desdobram:
«11.00.00.00
Fonte
11.00.00.00
Fonte,
13.00.00.00
Fonte....:
Desdobram:
13.00.00.00
Fonte...
Desdobram
30.00.00.00
Fonte..
30.00.00.00
Fonte...
30.00.00.00
Fonte....:
39.00.00.00
Fonte....:
39.00.00.00
Fonte....:
39.00.00.00
Fonte....:
-92.00.00.00
Fonte....:
93.00.00.00
Fonte.
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
1.492.500,00 1.601.000,00 0,00
264.616,30 264.616,30
2.957.169,43 2.957.169,43
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
160005 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
100.000,00 9,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
160402 ACE (PORTARIA N.º 3.162/2024)
0,00 276.752,00 0,00
0,00 0,00
180.957,59 180.957,59
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
238.875,00 0,00 0,00
3.662,18 3.662,18
35.633,49 35.633,49
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
143,325,00 105.000,00 0,00
27.404,71 27.404,71
246.945,49 246.945,49
MATERIAL DE CONSUMO
160005 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
200.000,00 0,00 0,00
0,00 34.695,00
91.235,18 77.184,62
MATERIAL DE CONSUMO
162108 RES. SES 2194/2020 - corI VS
15.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
70.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
162108 RES. SES 2194/2020 - COFI vs
20.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
20.000,00 597.000,00 130.000,00
0,00 73.228,99
483.008,88 288.532,99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
165901 OUTROS REC. VINCUL. À SAÚDE - LC 141/12
0,00 100,00 0,00
0,00 0,00
12,00 12,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Alimentação e Nutrição
VIGILÂNCIA NUTRICIONAL
73060122.2.335000 PREVENÇÃO E ATENÇÃO A OBESIDADE INFANTIL (PROTEJA)
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
142.208,67
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
0,00
4.144,76
0,00
564,10
564,10
0,00
0,00
2.148,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Novembro de 2024
Total Créditos
»
Pago
Pago
093
264,
«957,
100
276.
180.
238,
35,
248,
27
246.
200.
34,
77.
15,
70.
20.
487,
215.
no Mês
no Ano
«000,00
0,00
0,00
«500,00
616,30
169,43
«000,00
0,00
0,00
752,00
0,00
957,59
875,00
662,18
633,49
325,00
404,71
945,49
000,00
695,00
184,62
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
304,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
136.
100.
95.
203.
108.
14
15
TO.
20.
73
«000,00
0,00
0,00
330,57
9,00
0,00
000,00
0,00
0,00
794,41
9,00
0,00
241,51
0,00
0,00
«379,51
0,00
0,00
764,82
0,00
«050,56
-000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
9,00
0,00
«991,12
228,99
267.
704,88
88,00
12,00
12,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
133
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Novembro de 2024 Folha: 134
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSANA
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- PMS
36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Unidade Gestora.....
órgão.... ç
Unidade Orçamentári.
Subunidade........
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
Dotação
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3398 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3399 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
3400 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA
5.000,00 ox00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
3401 — Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
3402 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA
500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA PÍ
3403 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3404 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3405 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
103060122.2.336000 PREVENÇÃO E TRATAMENTO DE TRANSTORNOS ALIMENTARES
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3406 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3408 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
3409 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 2,00 0,00
9,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
3410 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
3411 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
3412 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 9,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3413 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA
1.000,00 0,00 0,00 09,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora..
rgão.
36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Balancete da Despesa
Unidade Orçament. 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Subunidade..... *e*.*3 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMs
Dotação Saldo Inicial | suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
3:3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA
3414 | Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
100,00 0,00
0,00
0,00
10752 Energia Elétrica
107520118 GESTÃO DO sus
107520118.2.225000 ENERGIA ELÉTRICA - PRÓPRIOS MUNICIPAIS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
3415 Fonte....: 160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
10.000,00 0,00
0,00
9,00
3.3.90.39.00.00.00 outros SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
3417 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA
1.400.000,00 0,00
0,00
1.400.000,00
3.3.90.39.00.00.00 ouTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
3419 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
200.000,00 0,00
0,00
200.000,00
3.3.90.39.00.00.00 ouTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
3421 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
400.000,00 0,00
+90
400.000,00
Total Subunidade
86.131.145,32 58.184.757,49
4.015.978,09
1
-068.194,88
Total Unidade Orçamentária
86.131,145,32 58.184,757,49
4.015.978,09
121.068.194,88
Total do órgão
86.131.145,32 58.184.757,49
4.015.978,09
121.068.194,88
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
Ju
9478/97
Ju
Ju
855.
Ju
200
Ju
9478/97
400.
8.590.
8.595.
113.530,
8.590.
8.695.
113.530.
8.590
8.695
113.530
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
802,26
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
000,00
596,10
098,65
089,31
596,10
098,65
089,31
«596,10
098,65
-089,31
Re
servado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
vn
o
400
400
.643
«416.
«970.
.643,
«416,
«970.
643.
416.
- 970.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
«000,00
- 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
«293,85
544,72
107,43
293,85
544,72
107,43
293,85
544,72
107,43
Novembro de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
é
135,
11.
135,
ill.
135.
11.
10.
400.
855.
200.
200.
400.
725.
976.
559.
725
«976.
559.
725.
976.
559.
100,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
802,26
000,00
0,00
000,00
000,00
0,00
«000,00
306,71
320,69
554,05
306,71
320,69
554,05
306,71
320,69
554,05
Folha: 135
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
100,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
544.197,74
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.486.752,98
1.970.535,26
9.508.640,83
11.486.752,98
1.970.535,26
9.508.640,83
11.486.752,98
1.970.535,26
9.508.640,83
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSANA
Unidade Gestora... CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Órgão... .crerrrsseeai 37 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 37.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SEMSA
Subunidade........ 37.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SEMSA
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
10 Saúde
10122 Administração Geral
101220079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
101220079.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3423 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3424 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3+3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
3425 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3426 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00 45.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
-3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3428 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
+3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
3429 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
otal Subunidade
56.300,00 0,00 50.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
otal Unidade Orçamentária
56.300,00 0,00 50.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
otal do Órgão
56.300,00 0,00 50.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Novembro de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
1
«000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
«300,00
0,00
0,00
«300,00
0,00
0,00
Folha: 136
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Balancete da Despesa
órgão.. corcreres 39 SEC. MUN. OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO
Unidade Orçamentária: 39.01 SEC.MUN.OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB
Subunidade..... *ec+-3/ 39.01.001 SEC.MUN.OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
04 Administração
04122 Administração Geral
041220079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
041220079.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3430 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
3431 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3432 Fonte «: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 1.544,00 99.966,03
0,00 0,00
0,00 0,00
041220079.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
3434 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
3.672.140,39 1.396.000,00 0,00
405.872,44 405.872,44
4.785.139,51 4.785.139,51
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3440 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
241.400,00 0,00 0,00
14.041,49 14.041,49
132.142,10 132.142,10
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3442 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 9,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3443 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
3444 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
204.900,00 52.000,00 0,00
25.656,95 25.656,95
255.348,32 255.348,32
.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
3446 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
20.000,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00
415,00 415,00
.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3447 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 0,00 76.200,00
0,00 0,00
23.736,00 14.278,80
-3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3455 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
200.000,00 0,00 175.000,00
0,00 0,00
19.748,00 19.748,00
-3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
3461 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 3.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
«3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
3462 Fonte.. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
-3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3463 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
500.000,00 0,00 0,00
0,00 36.500,00
499.790,13 317.290,13
-3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3468 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
800.000,00 918.165,00 74.875,00
14.443,14 107.608,03
1.550.196,73 1.191.165,36
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
78.989,89
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
207.142,96
Novembro de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
5.068,
405
4.785.
241
14
132
256
25
255
10,
23
12
25
19
500.
36
317%
1.643.
87.
1.016.
no Mês
no Ano
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
577,97
0,00
0,00
140,39
.872,44
139,51
«400,00
041,49
142,10
«000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
-900,00
«656,95
-34B,32
000,00
0,00
350,00
-800,00
933,55
.861,45
«000,00
0,00
«646,60
-000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
000,00
-500,00
290,13
290,00
470,65
616,04
Folha: 137
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.577,97
0,00
0,00
283.000,88
0,00
0,00
109.257,90
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.551,68
0,00
0,00
9.585,00
65,00
65,00
64,00
1.417,35
10.874,55
5.252,00
101,40
101,40
200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
182.500,00
93.093,27
174.549,32
533.580,69
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.
órgão. cor ptisinidçã
Unidade Orçamentária
Subunidade.
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Dotação Saldo Inicial Suplementações
39 SEC. MUN. OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO
39.01 SEC.MUN.OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB
39.01.001 SEC.MUN.OBRAS, SERV. PUB .URBANISMO-SEMOB
Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICA
3477 Fonte 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3478 | Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
500.000,00 100.000,00 12.800,00
0,00 0,00
587.197,54 586.892,54
3:3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
3479 | Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 200,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
941220079,2.225000 ENERGIA ELÉTRICA - PRÓPRIOS MUNICIPAIS
3:3:90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3480 Fonte....: 1705 ROYALTIES ESTADO
1.000.000,00 400.000,00 0,00
281.897,85 2,00
1.193.792,04 911.894,19
3:3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3482 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
800.000,00 45.500,00 435,82
0,00 0,00
845.064,18 845.064,18
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3483 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
200.000,00 370.500,00 100.000,00
0,00 0,00
449.712,39 449.712,39
041220102 MÃOS À OBRA
041220102.1.023000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ FINS PÚBLICOS
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3485 — Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
500.000,00 0,00 500.000,00
0,00 0,00
0,00 9,00
041220102.2.304000 REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3486 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
300.000,00 0,00 299.978,00
9,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3488 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 0,00 100.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3+3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3489 Fonte. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
3.000.000,00 0,00 2.894.207,40
0,00 0,00
105.766,87 55.091,68
'»3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3491 Fonte....: 170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97
200.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4128 Formação de Recursos Humanos
41280079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
41280079.2.036000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
+3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3492 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
20.000,00 0,00 20.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4 Direitos da Cidadania
4422 Direitos Individuais, Coletivos e Difuso
44220103 CIDADE LEGAL
44220103.2.314000 TÍTULO DE PROPRIEDADE
:3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
3494 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
:3:90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3495 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Novembro de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago
587.
1.400,
sil.
ETER
Bas.
470.
449
105.
4.
200.
no Ano
100,00
0,00
0,00
200,00
0,00
«892,54
300,00
0,00
0,00
000, 00
0,00
894,19
064,18
0,00
064,18
500,00
0,00
712,39
0,00
0,00
0,00
22,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
792,60
0,00
131,87
000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
Folha: 138
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
2,46
0,00
305,00
200,00
0,00
0,00
118.102,15
0,00
281.897,85
0,00
0,00
0,00
20.787,61
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.959,81
101.635,00
80.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSANA
15 Urbanismo
15451 Infra-estrutura Urbana
154510079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
154510079.1.075000 PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADO
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
Balancete da Despesa
3496 | Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 9,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4:4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3497 | Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
154510079.2.217000 PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADO
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3498 | Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3:3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA Ju
3499 Fonte. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 9,00
0,00 0,00
0,00 0,00
154510098 CIDADE ILUMINADA E SUSTENTÁVEL
154510098.1.039000 EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3500 — Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
500.000,00 0,00 500.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
154510098.1.076000 EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E ENERGIAS RENOVÁVEIS
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3502 — Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3503 — Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
154510098.2.091000 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3504 | Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3506 — Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
500.000,00 0,00 499.334,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3508 — Fonte....: 170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3510 —Fonte....: 1751 COSIP
1.481.971,69 131.945,14 0,00
141.000,00 141.000,00
1.600.830,65 1.600.830,65
3-3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3512 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
500.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
399.995,98 399.995,98
-3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3516 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000.000,00 641.000,00 0,00
103.039,67 175.224,32
1.319.656,33 860.480,53
54510101 CIDADE URBANIZADA
54510101.1.021000 CONSTRUÇÃO DE VIAS
:4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3520 Pont 170003 CONVÊNIO FUNASA
200,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
:4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3521 — Fonte....: 170006 CONVENIO MINIST DO TURISMO - CICLOVIA
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.004,02
0,00
0,00
283.383,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
Novembro de 2024
1.613,
141.
1.600.
500.
399.
1.641.
260.
729.
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
666,00
0,00
0,00
-000,00
0,00
0,00
916,83
000,00
830,65
000,00
0,00
995,98
000,00
910,83
211,96
200,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
Folha:
43,
37.
131,
590.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
086,18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
960,33
268,57
444,37
200,00
0,00
0,00
500,00
9,00
0,00
139
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora...
órgão......... H
Unidade Orçamentária
Subunidade .
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
39 SEC. MUN. OBRAS, SERV. PUB. URBANISMO
39.01 SEC.MUN.OBRAS, SERV. PUB. URBANISMO-SEMOB
39.01.001 SEC.MUN.OBRAS, SERV. PUB. URBANISMO-SEMOB
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3522 Font 170007 CONVENIO MINIST DAS CIDADES - CICLOVIA
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3523 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000.000,00 0,00 999.993,76
0,00 0,00
0,00 0,00
154510101.1.050000 REEQUIPAMENTO DA PATRULHA MECÂNICA
4-4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4631 Fonte....: 170015 CONVÊNIO MINIST. INTEG. E DO DESENVOLVIM
0,00 465.562,50 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4632 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
0,00 80.466,03 1.544,00
0,00 0,00
0,00 0,00
154510101.1.079000 URBANIZAÇÃO E MELHORIA DO BAIRRO CAXIAS
4.4.90.51,00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3524 Fonte.. 1705 ROYALTIES ESTADO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3525 Fonte....: 170008 CONVENIO MINIST DAS CIDADES - URB CAXIAS
500,00 02,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3526 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3527 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
2.300.000,00 1.963.000,00 2.262.455,10
0,00 292.595,75
1.999.739,42 816.909,89
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3529 Fonte.. 170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3530 Fonte 172101 CESSÃO ONEROSA
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
154510101.1.097000 URBANIZAÇÃO DAS ORIAS DE BARRA DO FURADO E VISGUEIRO
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3532 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
9,00 0,00
0,00 0,00
154510101.1.114000 URBANIZAÇÃO DO sÍTIO QUISSAMÃ II
t-4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3533 Fonte....: 1705 ROYALTIES ESTADO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
!.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3534 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
54510101.2.264000 URBANIZAÇÃO DAS ORLAS DE BARRA DO FURADO E VISGUEIRO
:2:90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3535 Fonte.. 1705 ROYALTIES ESTADO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
34510101.2.364000 MANUTENÇÃO DE VIAS
:3-90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3536 Fonte....: 1750 CIDE
6.776,58 53.101,97 0,00
59.878,55 0,00
59.878,55 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
465.562,50
0,00
0,00
78.787,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.192.455,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
0,00
Novembro de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
500,00
0,00
0,00
465.562,50
0,00
0,00
78.922,03
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
2.000.544,90
44.416,91
568.731,05
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
9,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
59.878,55
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
500,00
0,00
0,00
6,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
135,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
9,00
0,00
0,00
0,00
544,90
248.178,84
1.431.008,37
0,00
0,00
0,00
1.000,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
59.878,55
140
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Novembro de 2024 Folha: 141
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
órgão.......... 39 SEC. MUN. OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO
Unidade Orçamentár. 39.01 SEC.MUN.OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB
Subunidade. 39.01.001 SEC.MUN.OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês — Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano — Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3538 Fonte....: 170009 CONVÊNIO MINISTÉRIO DO DESENV. REGIONAL
500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3539 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
500.000,00 100.000,00 4.000,00 0,00 596.000,00 0,00
100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
595.992,03 330.661,36 0,00 330.661,36 265.330,67
154510102 MÃOS À OBRA
154510102.1.017000 CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE PASSAGEIROS
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3542 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
9,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154510102.1.019000 CONSTRUÇÃO DE PONTES
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3544 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3545 Fonte....: 170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154510102.1.024000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3546 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3547 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 9,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3548 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154510102.1.035000 DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL
4.4.90.61.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
3549 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 36.980,00 37.000,00 0,00 80,00 80,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154510102.2.102000 MANUTENÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3550 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
200.090,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154510102.2.104000 MANUTENÇÃO DE PONTES
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3551 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154510102.2.224000 REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3552 Fonte 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3553 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3554 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000.000,00 700.000,00 1.078.518,56 0,00 621.481,44 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 237.431,23
621.481,44 269.007,38 741.000,00 31.576,15 589.905,29
154510102.2.263000 REFORMA DE CICLOVIA COM ILUMINAÇÃO
sstado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Novembro de 2024 Folha: 142
REFEITURA MUNICIPAL DE QUISSANA
jidade Gestora... CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
-gão . cera 39 SEC. MUN. OBRAS, SERV. PUB. URBANISMO
idade Orçamentária 39.01 SEC.MUN. OBRAS, SERV. PUB. URBANISMO- SEMOB
ibunidade....... 39.01.001 SEC.MUN.OBRAS, SERV. PUB. URBANISMO-SEMOB
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções Reservado | Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês — Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3557 Fonte : 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54510103 CIDADE LEGAL
54510103.1.041000 PLANEJAMENTO URBANO
24.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3559 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LET 9478/97
190,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54510103.1.120000 INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS
.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3560 Ponte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 9,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154510103.2.150000 PLANEJAMENTO E ESTUDOS TÉCNICOS
33.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA UU
3561 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
300.000,00 0,00 299.901,84 0,00 98,16 98,16
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154510103.2.151000 PLANEJAMENTO URBANO
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3562 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154510103.2.175000 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3563 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154510103.2.312000 INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3564 Fonte.. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15452 Serviços Urbanos
154520100 SANEAMENTO BÁSICO
154520100.2.081000 LIMPEZA URBANA
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3565 Fonte... 1705 ROYALTIES ESTADO
8.000.000,00 3.136.971,45 0,00 0,00 11.136.971,45 0,21
0,00 1.582.837,24 0,00 1.582.837,24 0,00
11.136.971,24 8.724.983,48 857.853,76 8.724.983,48 2.411.987,76
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3567 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000.000,00 3.407.000,00 3.600.336,52 0,00 806.663,48 281,01
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
806.382,47 806.382,47 4.762.918,84 806. 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3569 —Fonte....: 172001 ROYALTIES - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO
642.684,61 0,00 642.684,61 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3571 —Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
500.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 3.500.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3573 Fonte....: 170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97
1.500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4790 * FPonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 1.511.000,00 0,00 0,00 1.511.000,00 651,66
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.510.348,34 1.510.348,34 0,00 1.510.348,34 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4791 — Fonte....: 1501 Outros Recursos não Vinculados
0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Habitação
16482 Eabitação Urbana
164820102 MÃOS À OBRA
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Balancete da Despesa
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Órgão. ....ereerers 39 SEC. MUN. OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO
Unidade Orçamentária: 39.01 SEC.MUN.OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB
Subunidade 39.01.001 SEC.MUN.OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB
Dotação Saldo Inicial | Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
164820102.1.116000 CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
3575 — Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
164820102.2.047000 CONDOMÍNIO DO SERVIDOR
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3576 | Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
7 Saneamento
17451 Infra-estrutura Urbana
174510097 DRENAGEM E CANALIZAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS
-74510097.1.030000 CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM E CANALIZAÇÃO DE ÁGUAS
.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3577 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
3.500.000,00 0,00 3.500.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
74510097.2.128000 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM
-3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3579 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100.000,00 0,00 100.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
+3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3580 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
300.000,00 0,00 300.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
74510099 ÁGUA PARA TODOS
74510099.1.090000 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
'.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3582 Fonte 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
74510100 SANEAMENTO BÁSICO
74510100.1.002000 AMPLIAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
+4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3583 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
9,00 0,00
0,00 0,00
7452 Serviços Urbanos
74520099 ÁGUA PARA TODOS
74520099.2.055000 DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL
«3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3584 — Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
-3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3585 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000.000,00 0,00 236.892,27
0,00 177.237,00
717.000,00 354.474,00
7512 Saneamento Básico Urbano
75120100 SANEAMENTO BÁSICO
75120100.1.001000 AMPLIAÇÃO DA REDE COLETORA DE ESGOTO
-4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3588 Fonte.. 170003 CONVÊNIO FUNASA
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
«4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3589 — Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
«4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3590 — Fonte....: 170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PLUVIAIS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
283.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
75120100.1.022000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO
«4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3591 Fonte....: 1705 ROYALTIES ESTADO
4.000.000,00 0,00
0,00
862.028,55
3.136.971,45
458.588,80
863.028,55
0,00
0,00
3.136.971,45
Novembro de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
763.
97.
274.
863.
74,
479.
no Mês
no Ano
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
107,73
464,36
701,36
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
028,55
630,68
070,43
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
79.772,64
442.298,64
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
383.958,12
383.958,12
143
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSANA
Unidade Gestora. CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Órgão....ceerers 39 SEC. MUN. OBRAS, SERV. PUB,URBANISMO
Unidade Orçamentária: 39.01 SEC.MUN.OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB
Subunidade.......... : 39.01.001 SEC.MUN.OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3593 Fonte....: 170003 CONVÊNIO FUNASA
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3594 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
500.000,00 0,00 499.139,35
0,00 0,00
0,00 0,00
175120100.1.091000 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3596 Fonte....: 170003 CONVÊNIO FUNASA
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES |
3597 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
6.000.000,00 0,00 5.999.994,26
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3599 Fonte....: 170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
175120100.2.041000 COLETA MECÂNICA DE ESGOTO
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3600 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
175120100.2.093000 MANUTENÇÃO DA REDE COLETORA DE ESGOTO
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3601 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3602 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
3.000.000,00 600.000,00 1.491.428,00
0,00 0,00
2.096.157,85 2.096.157,85
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3605 Fonte....: 170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
204.139,35
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.503.841,69
0,00
0,00
0,00
175120100.2.147000 OPERAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3606 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3607 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
9,00 0,00
0,00 0,00
17544 Recursos Hídricos
175440099 ÁGUA PARA TODOS
175440099.2.146000 MONITORAMENTO E CONTROLE DA QUALIDADE DA ÁGUA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3608 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
-3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3609 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
75440100 SANEAMENTO BÁSICO
-75440100.2.094000 MANUTENÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3610 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Novembro de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
2.108.
2.096.
no Mês
no Ano
100,00
0,00
0,00
860,65
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
5,74
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
572,00
0,00
157,85
«000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100, 00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
100,00
0,00
0,00
860,65
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
5,74
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.414,15
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
144
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Novembro de 2024 Folha: 145
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
órgão.. 39 SEC. MUN. OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO
Unidade Orçamentária: 39.01 SEC.MUN.OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB
Subunidado.... 39.01.001 SEC.MUN.OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês — Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano — Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3611 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Gestão Ambiental
18544 Recursos Hídricos
185440097 DRENAGEM E CANALIZAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS
185440097.2.080000 LIMPEZA DE CANAIS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3613 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Comércio e Serviços
23692 Comercialização
236920102 MÃOS À OBRA
236920102.1.098000 CONSTRUÇÃO DO TERMINAL PESQUEIRO DE BARRA DO FURADO
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3614 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 9,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Desporto e Lazer
27813 Lazer
278130102 MÃOS À OBRA
278130102.1.020000 CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3615 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
278130102.1.115000 CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO DE RECREAÇÃO ESPORTIVA E BALNEÁRIO
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3616 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
278130102.2.167000 REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3617 Fonte....: 170012 CONVÊNIO MINISTÉRIO DA CIDADANIA
500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3619 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
278130102.2.311000 REFORMA DO PARQUE AQUÁTICO
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3621 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA Ju
3622 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 9,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 Encargos Especiais
28694 Serviços Financeiros
286940098 CIDADE ILUMINADA E SUSTENTÁVEL
286940098.0.001000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA
3:2.90.22.00.00.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR
3623 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4:6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
a624 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 9,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Subunidade
54.263.873,27 19.210.936,09 32.806.655,97 927.736,86 40.668.153,39 793.821,18
1.145.830,09 3.417.162,02 0,00 2.777.735,10 1.307.702,28
37.675.511,66 31.697.442,68 15.968.313,04 30.389.740,40 7.285.771,26
Total Unidade Orçamentária
54.263.873,27 19.210.936,09 32.806.655,97 927.736,86 40.668.153,39 793.821,18
1.145.830,09 3.417.162,02 0,00 2.777.735,10 1.307.702,28
37.675.511,66 31.697.442,68 15.968.313,04 30.389.740,40 7.285.771,26
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Novembro de 2024 Folha: 146
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Total do órgão
54.263.873,27 19.210.936,09 32.806.655,97 927.736,86 40.668.153,39 793.821,18
1.145.830,09 3.417.162,02 0,00 2.777.735,10 1.307.702,28
37.675.511,66 31.697.442,68 15.968.313,04 30.389.740,40 7.285.771,26
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
nidade Gestora CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
LJÃO.. creo .. 40 SEC. MUN.AGRICULTURA, MEIO AMB. E PESCA
nidade Orçamentária 40.01 SEC.MUN. AGRICULTURA M.AMB. E PESCA-SEMAG
ubunidade.........+ : 40.01.001 SEC.MUN.AGRICULTURA M.AMB. E PESCA-SEMAG
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
8 Gestão Ambiental
8541 Preservação e Conservação Ambiental
85410138 APOIO ATIVIDADE PESQUEIRA
85410138.2.238000 AUXÍLIO FINANCEIRO AO PESCADOR
.3,90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS Fí
3625 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
80.000,00 6.810,00 37.700,00
0,00 9.000,00
45.000,00 45.000,00
185410138.2.363000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO PARA OS PESCADORES
3.3.90.26.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
3626 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3627 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
20.000,00 0,00 20.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
20 agricultura
20122 Administração Geral
201220079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
201220079.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3628 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
3629 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3630 Ponte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
90.000,00 0,00 57.223,00
0,00 0,00
4.594,80 0,00
201220079.2.036000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
3637 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
2.000,00 0,00 2.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
3638 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3639 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
15.000,00 0,00 15.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
201220079.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
3640 Fonte. : 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
2.284.000,00 1.192.000,00 0,00
283.713,01 283.713,01
3.291.317,53 3.291.317,53
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3646 Fonte.. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
207.125,00 0,00 0,00
12.870,98 12.870,98
101.638,59 101.638,59
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3648 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
3649 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
259.350,00 0,00 0,00
17.207,00 17.207,00
178.502,44 178.502,44
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
3651 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
60.000,00 0,00 25.000,00
0,00 0,00
23.905,00 22.280,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
218.321,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
195,00
0,00
0,00
Novembro de 2024
Total Créditos
Pago
no Mês
Pago no Ano
49.
35.
32
3.476
283
207
12
101
259
17
35
20.
110,00
0,00
000,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
777,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
000,00
«713,01
3.294,
317,53
125,00
870,98
«638,59
100,00
0,00
0,00
350,00
.207,00
178.
502,44
.000,00
0,00
565,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
4.110,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28.182,20
0,00
4.594,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
184.682,47
0,00
0,00
105.486,41
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
80.847,56
0,00
0,00
10.900,00
1.715,00
3.340,00
147
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
nidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
BEGÃO io a é o emeceuea 40 SEC. MUN.AGRICULTURA, MEIO AMB. E PESCA
Unidade Orçamentária: 40.01 SEC.MUN.AGRICULTURA M.AMB. E PESCA-SEMAG
Subunidade........ 40.01.001 SEC.MUN.AGRICULTURA M.AMB. E PESCA-SEMAG
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3652 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
80.000,00 2.000,00 55.424,00
9.882,00 5.280,00
24.806,00 14.924,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
3679 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3680 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000.000,00 1.402.647,00 952.000,00
2.646,75 278.920,12
1.436.251,73 835.797,54
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
3702 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3703 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 0,00 1.210,00
0,00 0,00
3.789,73 3.789,73
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
3704 Fonte....: 170002 CONVÊNIO MINISTÉRIO AGRICULTURA
50,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
20541 Preservação e Conservação Ambiental
205410139 EDUCAÇÃO, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
205410139.2.080000 LIMPEZA DE CANAIS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3705 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
2.000.000,00 0,00 1.959.241,00
0,00 0,00
0,00 0,00
20606 Extensão Rural
206060143 INFRAESTRUTURA DO SETOR AGRÍCOLA
206060143.1.136000 CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS FÍSICAS
4.4,90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3707 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000.000,00 0,00 988.145,77
0,00 0,00
0,00 0,00
206060143.1.137000 REEQUIPAMENTO DO SETOR AGRÍCOLA
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3709 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
250.000,00 16.000,00 40.000,00
0,00 0,00
211.269,55 0,00
20608 Promoção da Produção Agropecuária
206080135 FOMENTO, INCENTIVO A PRODUÇÃOAGRÍCOLA E COMERCIALIZAÇÃO
206080135.1.050000 REEQUIPAMENTO DA PATRULHA MECÂNICA
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3710 Fonte. 170002 CONVÊNIO MINISTÉRIO AGRICULTURA
25,00 842.593,32 0,00
0,00 0,00
727.099,42 0,00
1.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3713 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 90.541,00 5.000,00
0,00 0,00
78.531,03 0,00
1.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3716 Fonte....: 175501 ALIENAÇÃO DE BENS - DIVERSOS
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
1.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3717 Fonte....: 175502 ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS
250,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
06080135.1.130000 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HORTO MUNICIPAL
.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3718 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
500.000,00 0,00 370.000,00
0,00 13.282,32
123.670,10 16.687,24
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
1.770,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.137,14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
45.500,00
0,00
0,00
477.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
06080135.1.132000 REEQUIPAMENTO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA AGRICULTURA FAMILIAR
Novembro de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
26.576,00
21,24
7.231,50
0,00
0,00
0,00
1.450.647,00
52.493,50
604.980,17
0,00
0,00
0,00
3.790,00
0,00
3.079,73
50,00
0,00
0,00
40.759,00
0,00
0,00
11.854,23
0,00
0,00
226.000,00
0,00
0,00
842.618,32
0,00
0,00
85.641,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
250,00
0,00
0,00
130.000,00
13.282,32
16.687,24
Folha: 148
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
7.692,50
17.574,50
0,00
0,00
0,00
3.258,13
230.817,37
831.271,56
0,00
0,00
0,00
0,27
710,00
710,00
50,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.024,33
0,00
0,00
14.730,45
0,00
211.269,55
115.518,90
0,00
727.099,42
7.109,97
0,00
78.531,03
100,00
0,00
0,00
250,00
0,00
0,00
6.329,90
9,00
106.982,86
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Novembro de 2024 149
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSANA
Unidade Gestora. CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
órgão. covnscee? 40 SEC. MUN.AGRICULTURA, MEIO AMB. E PESCA
Unidade Orçamentária: 40.01 SEC.MUN.AGRICULTURA M.AMB. E PESCA-SEMAG
Subunidade..... c... 03 40.01.001 SEC.MUN. AGRICULTURA M.AMB. E PESCA-SEMAG
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês — Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano | Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3720 Fonte....: 170002 CONVÊNIO MINISTÉRIO AGRICULTURA
25,00 0,00 0,00 0,00 25,00 25,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 9,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3721 —Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
206080135.2.021000 ASSISTÊNCIA E APOIO TÉCNICO À AGROPECUÁRIA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3722 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 142.000,00 15.000,00 0,00 227.000,00 54.053,07
0,00 56.770,00 0,00 0,00 56.770,00
172.946,93 172.946,93 0,00 116.176,93 56.770,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
3729 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3,3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3730 —Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
206080135.2.092000 MANUTENÇÃO DA PATRULHA MECÂNICA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3731 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3732 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3733 Fonte : 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3735 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
300.000,00 100.000,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00
0,00 118.101,76 9,00 107.124,78 10.976,98
400.000,00 293.507,56 0,00 282.530,58 117.469,42
206080135.2.119000 MANUTENÇÃO DO HORTO MUNICIPAL
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3737 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
200.000,00 0,00 25.000,00 0,00 175.000,00 30.551,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
144.449,00 144.449,00 0,00 144.449,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
3742 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
9,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3743 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 09,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
206080135.2.352000 MANUTENÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3744 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
a745 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3746 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
206080136 INCENTIVO A PRODUÇÃO ANIMAL
206080136.1.133000 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSANA
Balancete da Despesa
Unidade Gestora CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Órgão. .....ccrer 40 SEC. MUN.AGRICULTURA, MEIO AMB. E PESCA
Unidade Orçamentári. 40.01 SEC.MUN.AGRICULTURA M.AMB. E PESCA-SEMAG
Subunidade..........: 40.01.001 SEC.MUN.AGRICULTURA M.AMB. E PESCA-SEMAG
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
4-4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3747 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
206080136.2.148000 OPERACIONALIZAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO MUNICIPAL
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3749 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3750 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
680.000,00 0,00
0,00
33.600,00
206080136.2.159000 PROMOÇÃO E EVENTOS AGROPECUÁRIOS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3754 Fonte. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
500.000,00 0,00
0,00
180.844,08
206080136.2.357000 LEGALIZAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3758 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
200.000,00 0,00
0,00
9,00
Total Subunidade
10.854.625,00 3.794.591,32 6
326.319,74
7.182.215,93 5.
Total Unidade Orçamentária
10.854.625,00 3.794.591,32 6.
326.319,74
7.182.215,93 5.
Total do Órgão
10.854.625,00 3.794.591,32 6
326.319,74
7.182.215,93 5.
640.
33.
280.
180.
199.
708.
0,00
0,00
0,00
000,00
0,00
$00,00
000,00
0,00
844,08
335.2
708.
795.
335.2
708.
795.
335.
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.005,92
0,00
0,00
0,00
13.102,14
0,00
751.327,12
13.102,14
0,00
751.327,12
13.102,14
0,00
751.327,12
Novembro de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
40.
220,
180.
7.940,
486.
4.985.
7.940,
486,
4.985.
7.940,
486.
4.985.
no Mês
no Ano
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
000,00
0,00
973,60
000,00
0,00
844,08
105,34
0,00
0,00
777,89
712,83
976,39
777,89
712,83
976,39
777,89
712,83
976,39
Folha: 150
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.400,00
30.626,40
30.626,40
39.155,92
0,00
0,00
105,34
0,00
0,00
702.870,92
349.308,25
2.196.239,54
702.870,92
349.308,25
2.196.239,54
702.870,92
349.308,25
2.196.239,54
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Órgão........res 41 FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Unidade Orçamentária: 41.01 FUNDO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-FMDE
Subunidade... 41.01.001 FUNDO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO -FMDE
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
o4 Administração
04123 Administração Financeira
041230113 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA ECONÔMICA E ADMINISTRATIVA
941230113.2.003000 ADMINISTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
3759 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3761 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 399,22 0,00
74,88 71,12
399,22 399,22
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3762 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
04695 Turismo
046950114 PROJETO URBANÍSTICO CAIS DA RIBEIRA
946950114.1.071000 REEQUIPAMENTO DAS INSTALAÇÕES DE APOIO TURÍSTICOS
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3763 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
046950115 DECK DE EMBARQUE E DESEMBARQUE NO CANAL CAMPOS /MACAÉ
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3764 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
80.000,00 0,00 74.150,00
0,00 0,00
0,00 0,00
20 Agricultura
20694 Serviços Financeiros
206940124 EMPREENDER QUISSAMÃ
206940124.1.096000 MICROCRÉDITO PARA EMPREENDEDOR RURAL
4.5.90.66.00.00.00 CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO
3765 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 0,00 95.000,00
9,00 0,00
0,00 0,00
22 Indústria
22130 Administração de Concessões
221300111 MICROCRÉDITO
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
8.000,00 0,00 8.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
22661 Promoção Industrial
226610108 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
226610108.2.304000 REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3767 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 956.502,43 15.071,12
0,00 0,00
927.765,72 296.125,82
226610112 QUISSAMÃ EMPREENDEDOR
226610112.1.042000 QUISSAME EMPREENDEDOR
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
3770 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
50.000,00 0,00 45.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
*.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3771 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
200.000,00 9,00 195.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3772 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
150.000,00 0,00 145.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
15.90.66.00.00.00 CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO
3773 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
26610112.1.139000 OBRAS DA ZONA INDUSTRIAL
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
Novembro de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
5
5
941
259,
no Mês
no Ano
100,00
0,00
0,00
499,22
71,12
399,22
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
850,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
531,31
0,00
427,75
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
-000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
Folha: 151
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.850,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.765,59
36.698,07
668.337,97
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
9,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Novembro de 2024 Folha: 152
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSANA
Unidade Gestora... CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Órgão......... . 41 FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Unidade Orçamentária: 41.01 FUNDO MUN. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-FMDE
Subunidade....... «++: 41.01.001 FUNDO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-FMDE
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado | Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês — Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano — Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3774 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
200.000,00 0,00 198.602,43 0,00 1.397,57 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
226610112.2.316000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUISSAMÃ EMPREENDEDOR
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3775 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
3776 Fonte. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
3777 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
3778 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
200.000,00 0,00 195.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3780 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 7.900,00 0,00 2.100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3782 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
2.000,00 0,00 882,98 0,00 1.117,02 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.117,02 1.117,02 0,00 1.117,02 0,00
226610113 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA ECONÔMICA E ADMINISTRATIVA
226610113.1.029000 CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO COMP. LOGÍSTICO E INDUSTRIAL B. DO FURADO
4.4.40.41.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES
3783 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3784 Fonte....: 170001 OUTROS CONVÊNIOS DE ANOS ANTERIORES
25,00 0,00 0,00 0,00 25,00 25,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3785 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
226610113.2.043000 COMPLEXO LOGÍSTICO E INDUSTRIAL DE BARRA DO FURADO
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
3786 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3787 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3788 Fonte....: 170001 OUTROS CONVÊNIOS DE ANOS ANTERIORES
25,00 0,00 0,00 0,00 25,00 25,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3789 Font 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,09 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 9,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
3790 | Fonte....: 170001 OUTROS CONVÊNIOS DE ANOS ANTERIORES
25,00 0,00 0,00 0,00 25,00 25,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 9,00
3 Comércio e Serviços
3694 Serviços Financeiros
36940111 MICROCRÉDITO
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Balancete da Despesa
Unidade Gestora... CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
EgÃO..eceeerrreceras 41 FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Unidade Orçamentária: 41.01 FUNDO MUN. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-FMDE
Subunidade..........: 41.01.001 FUNDO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-FMDE
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
236940111.1.121000 MICROCRÉDITO PARA MEI
4.5.90.66.00.00.00 CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO
3791 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
200.000,00 0,00 190.500,00
0,00 0,00
0,00 0,00
236940111.2.218000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MICROCRÉDITO
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3792 | Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
2.000,00 0,00 800,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
3793 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
2.000,00 0,00 2.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
3794 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
3795 — Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
3.000,00 600,00 3.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3796 Fonte... 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 328,10
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
3798 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3799 Fonte 3 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 200,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
27 Desporto e Lazer
27695 Turismo
276950114 PROJETO URBANÍSTICO CAIS DA RIBEIRA
276950114.1.018000 CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS
4:4-90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3800 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
500.000,00 0,00 500.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Total Subunidade
1.751.275,00 957.701,65 1.709.234,63
71,12 71,12
929.281,96 297.542,06
Total Unidade Orçamentária
1.751.275,00 957.701,65 1.709.234,63
71,12 Tio
929.281,96 297.642,06
Total do órgão
1.751.275,00 957.701,65 1.709.234,63
71,12 71, 12
929.281,96 297.642,06
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
552,27
0,00
0,00
253,72
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
191,99
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
997,98
0,00
0,00
997,98
0,00
0,00
997,98
0,00
0,00
Novembro de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
ER
1
EEER
260,
999,
260,
260.
no Mês
no Ano
500,00
0,00
0,00
«200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
600,00
0,00
0,00
«671,90
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
742,02
71,12
943,99
742,02
71,12
943,99
«742,02
71,12
943,99
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
9.
ã
e2,
36
e2.
36.
668.
62.
-698,07
668.
500,00
0,00
0,00
828,87
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
47,73
0,00
0,00
«233,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
308,76
-698,07
668.
337,97
308,76
698,07
337,97
308,76
337,97
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSANA
Unidade Gestora .
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
órgão...... RAGE o» poe 42 FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
Unidade Orçamentári 42.01 FUNDO MUN. CONSERVAÇÃO AMBIENTAL - FUMCAM
Subunidado......... 42.01.001 FUNDO MUN. CONSERVAÇÃO AMBIENTAL - FUNCAM
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
04 Administração
04122 administração Geral
041220079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
041220079.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3801 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
20.000,00 94.000,00
0,00
0,00
041220079.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3804 — Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
20.000,00 0,00
0,00
2.758,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
3809 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
30.000,00 0,00
0,00
21.415,32
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3815 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
40.000,00 101.389,00
0,00
62.840,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3822 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
24,60
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
4896 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
0,00 2.500,00
0,00
2.034,08
15 Urbanismo
15451 Infra-estrutura Urbana
154510101 CIDADE URBANIZADA
154510101.1.079000 URBANIZAÇÃO E MELHORIA DO BAIRRO CAXIAS
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
2.758,00
0,00
10.707,66
16.061,49
25.000,00
194,92
42.518,90
0,00
24,60
24,60
465,92
0,00
2.034,08
5049 Fonte. 175903 RECEITA DO FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃ
0,00 500.000,00 500.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
15452 Serviços Urbanos
154520100 SANEAMENTO BÁSICO
154520100.2.081000 LIMPEZA URBANA
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
5048 Fonte...
175903 RECEITA DO FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃ
0,00 309.667,49 309.667,49
0,00 0,00
0,00 0,00
17 Saneamento
17512 Saneamento Básico Urbano
175120100 SANEAMENTO BÁSICO
75120100.2.093000 MANUTENÇÃO DA REDE COLETORA DE ESGOTO
.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
5047 Fonte....: 175903 RECEITA DO FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃ
0,00 1.309.667,49 0,00
0,00 334.254,23
1.309.667,49 997.359,51
8 Gestão Ambiental
8123 Administração Financeira
81230001 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS
[B1230001.2.003000 ADMINISTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS
-3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3823 Fonte....
500,00 0,00
0,00
0,00
+3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
a824 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/59
100,00 0,00
0,00
0,00
-3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3825 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
41,00
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
41,00
41,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
3.135,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
37.055,42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
309.667,49
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Novembro de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
104.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
30.000,00
5.930,13
6.506,43
116.389,00
153,27
41.123,98
100,00
0,00
0,00
2.034,08
0,00
2.034,08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.309.667,49
334.254,23
997.359,51
500,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
Folha: 154
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
97.730,00
0,00
0,00
7.242,00
2.758,00
2.758,00
8.584,68
9.555,06
14.908,89
16.493,58
1.394,92
21.716,02
0,00
24,60
24,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
312.307,98
500,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
41,00
41,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Novembro de 2024 Folha: 155
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Órgão.....ccrrreas 42 FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
Unidade Orçamentári. 42.01 FUNDO MUN. CONSERVAÇÃO AMBIENTAL - FUMCAM
Subunidade......... 42.01.001 FUNDO MUN. CONSERVAÇÃO AMBIENTAL - FUMCAM
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado | Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês — Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano —Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3826 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3827 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 9,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3828 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 9,00
20 Agricultura
20541 Preservação e Conservação Ambiental
205410139 EDUCAÇÃO, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
205410139.1.141000 REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3829 Fonte 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
25.000,00 0,00 15.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
205410139.1.143000 IMPLEMENTAÇÃO E EQUIPAÇÃO DA COLETA SELETIVA
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3832 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
50.000,00 0,00 46.865,00 0,00 3.135,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.135,00 0,00 0,00 0,00 3.135,00
205410139.2.060000 EDUCAÇÃO E PROMOÇÃO AMBIENTAL
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3836 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3-90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
3846 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA Ju
3848 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
17.000,00 72.000,00 89.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
205410139.2.079000 LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3852 Fonte : 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3853 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
28.000,00 0,00 28.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
205410139.2.234000 COLETA SELETIVA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3854 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
*:3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3867 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
35.000,00 9,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05410139,2.353000 IMPLANTAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO
'-3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3879 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
:3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
3885 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Novembro de 2024 Folha: 156
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.... CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Órgão........crereer 42 FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
Unidade Orçamentária: 42.01 FUNDO MUN. CONSERVAÇÃO AMBIENTAL - FUNCAM
Subunidade 42.01.001 FUNDO MUN. CONSERVAÇÃO AMBIENTAL - FUMCAM
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês — Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano — Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3887 Font 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100.000,00 0,00 62.524,00 36.039,58 37.476,00 0,42
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
205410139.2.354000 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FLORA E FAUNA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3890 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
18.000,00 0,00 10.000,00 0,00 8.000,00 8.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
3891 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3893 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
45.000,00 0,00 40.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
205410139.2.355000 ARBORIZAÇÃO URBANA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3895 Fonte : 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
3901 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3902 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
80.000,00 0,00 79.000,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Subunidade
554.200,00 2.389.223,98 1.295.022,41 76.230,00 1.648.401,57 164.050,68
0,00 345.222,41 0,00 340.337,63 13.773,58
1.401.915,49 1.060.797,58 309.667,49 1.047.024,00 354.891,49
Total Unidade Orçamentária
554.200,00 2.389.223,98 1.295.022,41 76.230,00 1.648.401,57 164.050,68
0,00 345.222,41 0,00 340.337,63 13.773,58
1.401.915,49 1.060.797,58 309.667,49 1.047.024,00 354.891,49
Total do órgão
554.200,00 2.389.223,98 1.295.022,41 76.230,00 1.648.401,57 164.050,68
0,00 345.222,41 0,00 340.337,63 13.773,58
1.401.915,49 1.060.797,58 309.667,49 1.047.024,00 354.891,49
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora..
órgão...
Balancete da Despesa
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
43 FUNDO MUN.DIREITO CRIANÇA E ADOLESCENTE
Unidade Orçamentária: 43.01 FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA ADOLESCENTE - FMDCA
Subunidade.... 43.01.001 FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA ADOLESCENTE - FNDCA
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
og Assistência Social
08243 Assistência à Criança e ao Adolescente
082430107 PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS CRIANÇASADOLESCENTES
082430107.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3911 Fonte.. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
082430107.2.305000 GESTÃO DO FMDCA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3912 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3913 Fonte....: 175902 RECEITA DO FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENT
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
3914 — Ponte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
9,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3915 — Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3916 | Fonte....: 175902 RECEITA DO FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENT
1.447,40 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Total Subunidade
3.747,40 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Total Unidade Orçamentária
3.747,40 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Total do Órgão
3.747,40 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Novembro de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
1.447,40
0,00
0,00
3.747,40
0,00
0,00
3.747,40
0,00
0,00
3.747,40
0,00
0,00
Folha: 157
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
447,40
0,00
0,00
2.447,40
0,00
0,00
2.447,40
0,00
0,00
2.447,40
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora. «3 CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
órgão. . .. . . 45 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade Orçamentária: 45.01 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC
Subunidade : 45.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
13 Cultura
13813 Lazer
138130134 CULTURA VIVA
138130134.1.073000 AQUISIÇÃO DE BENS E ACERVOS CULTURAIS E HISTÓRICOS
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3917 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00 50.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.61.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
3918 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
138130134.1.128000 ACESSO À INFORMAÇÃO E CULTURA
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3919 —Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
30.000,00 0,00 30.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
138130134.2.142000 MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DA CULTURA IMATERIAL DE QUISSAMÃ
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS
3920 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 0,00 100.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.60.45.00.00.00 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS
3921 —Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3922 Fonte : 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
3923 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3924 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
40.000,00 0,00 40.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ
3925 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
138130134.2.154000 MANUTENÇÃO DE BENS HISTÓRICOS E CULTURAIS
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3926 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
20.000,00 0,00 20.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
3927 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3928 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 0,00 100.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
138130134.2.206000 PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3929 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3930 Fonte.. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
60.000,00 770.000,00 329.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
138130134.2.214000 MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
54.000,00
0,00
0,00
Novembro de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
501.000,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
447.000,00
0,00
0,00
158
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Novembro de 2024 Folha: 159
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
45 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
45.01 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC
45.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FNC
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado — Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês — Anulado no Mês pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano — Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3931 Fonte.. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3932 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 209.000,00 259.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 9,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
138130142 MODERNIZAÇÃO DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
138130142.1.018000 CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3933 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1386130142.1.038000 ESTRUTURAÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3934 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
138130142.1.127000 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E BENS MÓVEIS P/ PRAÇAS E JARDINS PÚBLICOS
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3935 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
138130142.2.103000 MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3936 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3937 Fonte. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
80.000,00 0,00 80.000,00 9,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
138130142.2.224000 REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3939 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 9,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Subunidade
820.700,00 979.000,00 1.298.000,00 54.000,00 501.700,00 447.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Unidade Orçamentária
820.700,00 979.000,00 1.298.000,00 54.000,00 501.700,00 447.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total do Órgão
820.700,00 979.000,00 1.298.000,00 54.000,00 501.700,00 447.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Novembro de 2024 Folha: 160
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora. CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
órgão.. crereeerot 46 FUNDO MUN. DE HAB. INTERESSE SOCIAL
Unidade Orçamentária: 46.01 FUNDO MUN. DE HAB. INTERESSE SOCIAL-FMHIS
Subunidade.......... : 46.01.001 FUNDO MUN. DE HAB. INTERESSE SOCIAL-FMHIS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês — Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano — Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
16 Habitação
16482 Habitação Urbana .
164820079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
164820079.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3940 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
50.000,00 0,00 45.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
164820079.2.003000 ADMINISTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3941 Fonte....: 1501 Outros Recursos não Vinculados
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3942 Fonte.. 1705 ROYALTIES ESTADO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3943 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 9,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3944 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3945 Fonte....: 1501 Outros Recursos não Vinculados
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3946 Fonte....: 1705 ROYALTIES ESTADO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3947 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3948 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
94,20 94,20 0,00 94,20 0,00
164820079.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3949 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
3950 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3951 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
15.000,00 0,00 10.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
3952 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
3953 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
25.000,00 2.000,00 10.628,61 0,00 16.371,39 0,00
0,00 2.338,77 0,00 2.338,77 4.677,54
16.371,39 16.371,39 0,00 11.693,85 4.677,54
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3955 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
12.000,00 10.000,00 2.000,00 0,00 20.000,00 1.013,36
13,60 1.028,41 0,00 1.094,34 911,28
18.986,64 11.162,99 0,00 10.251,71 8.734,93
getado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Novembro de 2024 Folha: 161
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
midade Gestora... CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
rgão. . RR 46 FUNDO MUN. DE HAB. INTERESSE SOCIAL
Jnidade orçamentária 46.01 FUNDO MUN. DE HAB. INTERESSE SOCIAL-FMHIS
gubunidade... 46.01.001 FUNDO MUN. DE HAB. INTERESSE SOCIAL-FMHIS
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3959 Fonte .1 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3960 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
3961 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 9,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
164820141 HABITAÇÃO PARA TODOS
164820141.1.134000 CASAS POPULARES
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3962 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3963 Ponte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.500.000,00 0,00 1.495.400,00 0,00 4.600,00 4.600,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
164820141.2.365000 CARTÃO REFORMA QUISSAMÃ
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
3965” FPonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LET 9478/97
700.000,00 0,00 430.000,00 0,00 270.000,00 8.521,00
0,00 0,00 0,00 140.596,50 0,00
244.200,02 229.716,02 73.640,78 229.716,02 14.484,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3967 ..1 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
350.000,00 0,00 343.000,00 0,00 7.000,00 7.000,00
0,090 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
164820141.2.366000 MÃO NA MASSA MULHER
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JT
3968 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
30.000,00 0,00 29.000,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
164820141.2.367000 REFORMA DE CASAS POPULARES
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3969 Fonte....: 1705 ROYALTIES ESTADO
300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3970 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
300.000,00 0,00 296.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Subunidade
3.597.800,00 12.000,00 2.971.028,61 0,00 638.771,39 38.134,36
13,60 3.367,18 0,00 144.029,61 5.588,82
279.652,25 257.344,60 73.640,78 251.755,78 27.896,47
Total Unidade Orçamentária
3.597.800,00 12.000,00 2.971.028,61 0,00 638.771,39 38.134,36
13,60 3.367,18 0,00 144.029,61 5.588,82
279.652,25 257.344,60 73.640,78 251.755,78 27.896,47
Total do Órgão
3.597.800,00 12.000,00 2.971.028,61 0,00 638.771,39 38.134,36
13,60 3.367,18 0,00 144.029,61 5.588,82
279.652,25 257.344,60 73.640,78 251.755,78 27.896,47
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSANA
Unidade Gestora.... CONSOLIDADO (SEM CÂMARA.
órgão 47 INST. PREV. SERV. PÚB.MUN.QUISSAMA
Unidade Orçamentária: 47.01 INST.PREV.SERV.PÚB.MUN.QUISSAMA - IPMQ
Subunidade......... 47.01.001 INST.PREV.SERV.PÚB.MUN.QUISSAMA - IPMQ
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
og Previdência Social
09122 Administração Geral
091220127 APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL- RPPS
091220127.1.089000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - IPMQ
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3972 Fonte... 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em €
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
091220127.1.125000 CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS - IPMQ
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3976 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
091220127.2.338000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE - IPMQ
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
3977 Fonte. 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C
1.170.000,00 0,00 0,00
77.811,69 77.811,69
894.878,73 894.878,73
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3981 Fonte. 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C
50.000,00 0,00 0,00
3.267,33 3.267,33
36.436,12 36.436,12
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
3983 Fonte. j 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C
30.000,00 0,00 0,00
3.025,29 3.025,29
14.121,11 14.121,11
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
3984 Fonte 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
3985 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C
60.000,00 0,00 0,00
3.724,88 3.724,88
42.486,43 42.486,43
3.3.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI
3987 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3988 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em €
25.000,00 9,00 13.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
3991 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em €
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
9.715,58 9.715,58
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
3992 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em €
140.000,00 0,00 0,00
0,00 10.895,37
128.482,60 106.591,83
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
3993 Fonte 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C
110.000,00 85.000,00 0,00
15.832,00 20.294,28
187.042,24 181.614,74
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3996 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em €
150.000,00 0,00 46.120,00
410,80 1.769,91
41.887,70 28.185,15
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
4008 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C
70.000,00 12.500,00 0,00
0,00 4.653,98
54.220,73 46.973,55
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
4009 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C
128.000,00 0,00 5.000,00
0,00 7.511,00
90.883,10 90.132,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.548,24
0,00
2.458,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
92,20
1.509,20
24.822,07
0,00
0,00
0,00
0,00
18.026,40
Novembro de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
10
10.
1.170
77
894.
50
33,
30
14
60
42
12:
10
140
10
106
195
20
181.
103.
28
E)
46
124.
90
no Mês
no Ano
. 000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
«000,00
«811,69
878,73
«000,00
0,00
168,79
«000,00
025,29
«121,11
-000,00
0,00
0,00
. 000,00
.724,88
486,43
«000,00
9,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
715,58
-000,00
«895,37
«691,83
-000,00
«294,28
614,74
880,00
-169,91
185,15
-500,00
653,98
597355
000,00
511,00
«132,00
Folha: 162
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
9,00
0,00
275.121,27
0,00
0,00
13.563,88
3.267,33
3.267,33
15.878,89
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
17.513,57
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
10.451,76
0,00
0,00
284,42
0,00
0,00
11.517,40
0,00
21.790,77
7.957,76
0,00
5.427,50
61.992,30
0,00
13.702,55
3.457,20
0,00
7.247,18
33.116,90
0,00
751,10
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSANA
Unidade Gestora.... CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
CEGNO meme és é mregeo 47 INST. PREV. SERV. PÚB.MUN.QUISSAMA
Unidade Orçamentária: 47.01 INST.PREV.SERV.PÚB.MUN.QUISSAMA - IPMQ
Subunidade.... 47.01.001 INST.PREV.SERV.PÚB.MUN.QUISSAMA - IPMQ
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
- Empenhado no Ano Liquidado no Ano
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
4010 Fonte 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em €
5.000,00 0,00 4.500,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90,49.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE
4011 Fonte. 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em €
5.000,00 0,00 4.500,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4012 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C
5.000,00 0,00 5.000,00
9,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
4013 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C
5.000,00 4.500,00 0,00
7.932,00 7.932,00
9.192,00 9.192,00
091220127.2.376000 CAPACITAÇÃO E EDUCAÇÃO PREVIDENCIÁRIA
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
4014 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em €
30.000,00 10.000,00 0,00
0,00 0,00
35.770,00 35.770,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4015 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C
50.000,00 1.120,00 35.000,00
0,00 0,00
16.120,00 12.320,00
09272 Previdência do Regime Estatutário
092720128 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS
092720128.2.250000 PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS RPPS
3.1.90.01.00.00.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF.
4019 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C
4.650.000,00 0,00 0,00
76.665,48 76.565,48
601.642,45 601.642,45
3.1.90.03.00.00.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR
4021 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em €
1.350.000,00 0,00 0,00
89.859,24 89.859,24
1.008.668,02 1.008.568,02
3.1.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
4023 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em €
2.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.86.00.00.00 COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA
4024 Fonte....: 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em €
2.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
99 Reservas
99997 Reserva do RPPS
999970128 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS
999970128.0.003000 RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS
9.9.99.99.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RP
4025 Fonte... 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em €
33.372.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
99999 Reserva de Contingência
999990127 APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL- RPPS
999990127.9.999000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9.9.99.99.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RP
4026 Font 1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C
334.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
9,00 0,00
Total Subunidade
41.776.000,00 113.120,00 113.120,00
278.528,71 307.410,45
3.171.546,81 3.118.827,71
Total Unidade Orçamentária
41.776.000,00 113.120,00 113.120,00
278.528,71 307.410,45
3.171.546,81 3.118.827,71
Total do órgão
41.776.000,00 113.120,00 113.120,00
278.528,71 307.410,45
3.171.546,81 3.118.827,71
Reservado
Anulado
Anulado
26
2d:
26
21.
26.
21.
no Mês
no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
370,31
9,20
993,60
370,31
9,20
993,60
370,31
9,20
993,60
Novembro de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
40.
35.
16.
12.
4.650
76
so1
no Mês
no Ano
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
«500,00
«932,00
192,00
000,00
0,00
770,00
120,00
0,00
320,00
«000,00
665,48
642,45
1.350.000,00
1
aa
ai.
ai.
al.
Bo
008
.372
334
776
304
«115
776
304
.115
776
304
.115
859,24
«668,02
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
. 143,12
-560,38
«000,00
143,12
-560,38
000,00
.143,12
-560,38
Fol!
Saldo Disp
Empenhos a
Pagtos a E
4.048.
341.
33.372
334
38.578
55
38.578
55
38.578.
55
ha:
onível
Pagar
fetuar
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
308,00
0,00
0,00
-230,00
0,00
0,00
0,00
0,00
800,00
357,55
0,00
0,00
331,98
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
.000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
-082,88
«267,33
«986,43
-082,88
.267,33
986,43
082,88
.267,33
«986,43
163
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.
órgão.. . E
Unidade Orçamentária
Subunidade.
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
48 FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL
48.01 FUNDO ESPECIAL PROCURADORIA GERAL-FEPGM
48.01.001 FUNDO ESPECIAL PROCURADORIA GERAL-FEPGM
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
02 Judiciária
02122 Administração Geral
021220129 TUTELA JURÍDICA DO MUNICÍPIO
921220129.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
4027 Fonte....: 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
350,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4028 Fonte....: 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
350,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
921220129.2.003000 ADMINISTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4029 Fonte....: 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
350,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4030 Fonte....: 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
350,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
921220129.2.036000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
3:3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL o
4031 Fonte....: 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
1.010,55 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4032 Fonte....: 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
350,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
921220129.2.342000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DO FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DOMUNICÍPIO
3-1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
4033 Fonte....: 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
350,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI
4034 Fonte....: 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
6.710,56 65.000,00 0,00
0,00 0,00
70.874,00 70.874,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4035 Fonte.. 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
350,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
4035 Fonte... 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
350,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
4037 Fonte....: 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
350,00 0,00 0,00
9,00 0,00
0,00 0,00
'13:90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
4038 Fonte....: 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
350,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
:3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
4039 Fonte....: 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
350,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
;3:90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
4040 Fonte 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
350,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,90
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
Novembro de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
7.
70,
350,00
0,00
0,00
350,00
0,00
0,00
350,00
0,00
0,00
350,00
0,00
0,00
«010,55
0,00
0,00
350,00
0,00
0,00
350,00
0,00
0,00
710,56
0,00
874,00
350,00
0,00
0,00
350,00
0,00
0,00
350,00
0,00
0,00
350,00
0,00
0,00
350,00
0,00
0,00
350,00
0,00
0,00
Folha: 164
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
350,00
0,00
0,00
350,00
0,00
0,00
350,00
0,00
0,00
350,00
0,00
0,00
1.010,55
0,00
0,00
350,00
0,00
0,00
350,00
0,00
0,00
836,56
0,00
0,00
350,00
0,00
0,00
350,00
0,00
0,00
350,00
0,00
0,00
350,00
0,00
0,00
350,00
0,00
0,00
350,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSANA
Unidade Gestora CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Balancete da Despesa
órgão 48 FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL
Unidade Orçamentári. 48.01 FUNDO ESPECIAL PROCURADORIA GERAL-FEPGM
Subunidade........ *? 48.01.001 FUNDO ESPECIAL PROCURADORIA GERAL-FEPGM
Dotação Saldo Inicial Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
3-3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
Ju
4041 Fonte....: 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
350,00 0,00 0,00
41,00 41,00
41,00 41,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
4042 Fonte....: 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
350,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4043 Fonte....: 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
350,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
4044 Fonte....: 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
350,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Total Subunidade
i3,3%1,21 65.000,00 0,00
41,00 41,00
70.915,00 70.915,00
Total Unidade Orçamentária
13.321,11 65.000,00 0,00
41,00 41,00
70.915,00 70.915,00
Total do órgão
13.321,11 65.000,00 0,00
41,00 41,00
70.915,00 70.915,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
32,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
32,80
0,00
0,00
32,80
0,00
0,00
32,80
0,00
0,00
Novembro de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
78.
70.
78
70,
78,
70.
no Mês
no Ano
350,00
0,00
0,00
350,00
0,00
0,00
350,00
0,00
0,00
350,00
0,00
0,00
321,11
0,00
874,00
S2ã,Ãa
0,00
874,00
321,11
0,00
874,00
Folha: 165
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
276,20
41,00
41,00
350,00
0,00
0,00
350,00
0,00
0,00
350,00
0,00
0,00
7.373,31
41,00
41,00
7.373,31
41,00
41,00
7.373,31
41,00
41,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Novembro de 2024 Folha: 166
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSANA
tora.
Unidade Orçamentári
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA) o
49 FUNDO MUN. SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSITO
49.01 FUNDO MUN. SEGURANÇA PÚB.E TRANSITO-FMSPT
Subunidade 49.01.001 FUNDO MUN.SEGURANÇA PÚB.E TRANSITO-FMSPT
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês — anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano — Anulado no Ano Pago no Ano Ppagtos a Efetuar
06 Segurança Pública
06122 Administração Geral
061220079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
061220079.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4045 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
961220079.2.036000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
4046 Fonte +? 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
4047 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
4048 Fonte.. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
3.000,00 0,00 2.000,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4049 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
961220079.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4050 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
4051 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 9,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
4052 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 ouTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4053 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3-3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4054 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3-3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
4055 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 9,00 0,00 0,00 0,00
9,00 0,00 0,00 0,00 0,00
961220079.2.228000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE - GUARDA AMBIENTAL
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4058 Fonte.. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
4059 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3:3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CoNsuMO
4060 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Novembro de 2024 Folha: 167
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.. CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
DegÃO essere sé vvs 49 FUNDO MUN. SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSITO
Unidade Orçamentária: 49.01 FUNDO MUN.SEGURANÇA PÚB.E TRANSITO-FMSPT
Subunidade....... a 49.01.001 FUNDO MUN. SEGURANÇA PÚB.E TRANSITO-FMSPT
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês — Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano — Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
4061 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4062 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4063 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
190,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
4064 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
961220079.2.304000 REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
4065 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4066 | Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 9,00
061220105 TRÂNSITO SEGURO
061220105.1.080000 MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4067 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 9,00 0,00
061220105.2.227000 MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
4068 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3-3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4069 Fonte 3 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
961220105.2.303000 TRÂNSITO NA ESCOLA, TRÂNSITO NA VIDA.
3-3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
4070 Fonte. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 9,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3-3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
4071 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4072 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
6.000,00 0,00 5.000,00 0,00 1.000,00 0,00
9,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
061220106 CIDADE SEGURA
061220106.1.117000 DE OLHO NA CIDADE
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
4073 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 9,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
061220106.1.118000 CANIL DA GUARDA
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
4074 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
190,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Novembro de 2024 Folha: 168
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA) .
49 FUNDO MUN. SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSITO
49.01 FUNDO MUN.SEGURANÇA PÚB.E TRANSITO-FMSPT
ubunidade........ 49.01.001 FUNDO MUN.SEGURANÇA PÚB.E TRANSITO-FMSPT
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês — Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano — Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4075 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
9.000,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61220106.1.119000 GUARDA PRESENTE
.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4076 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61220106.2.310000 CÃES DE GUARDA
.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
4077 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4078 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6181 Policiamento
61810106 CIDADE SEGURA
)61810106.2.309000 MANUTENÇÃO DO PROEIS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4079 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
161810106.2.391000 MANUTENÇÃO DO RAS DA POLÍCIA CIVIL
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4081 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06183 Informação e Inteligência
061830106 CIDADE SEGURA
061830106.2.308000 DE OLHO NA CIDADE
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
4082 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.060,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4083 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Subunidade
151.200,00 0,00 146.000,00 0,00 5.200,00 2.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Unidade Orçamentária
151.200,00 0,00 146.000,00 0,00 5.200,00 2.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total do Órgão
151.200,00 0,00 146.000,00 0,00 5.200,00 2.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 9,00
0,00 0,00 0,00 0,00 9,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Novembro de 2024 Folha: 169
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
50 SEC. MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA
50.01 SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA - SEMOU
50.01.001 SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA - SEMOU
Unidade Gestora
órgão. é sPERENE
Unidade Orçamentári
Subunidado....
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado — Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês — Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano | Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
26 Transporte
26451 Infra-estrutura Urbana
264510079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
264510079.1.035000 DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL
4.4.90.61.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
4084 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
264510079.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
4085 Fonte.. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
4086 Fonte.. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
20.000,00 0,00 15.000,00 0,00 5.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4087 Fonte.. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
80.000,00 0,00 78.560,00 0,00 1.440,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.440,00 0,00 0,00 0,00 1.440,00
264510079.2.036000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
4090 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
4091 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
45.000,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3,3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
4092 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4093 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
264510079.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
4094 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
548.000,00 570.000,00 0,00 0,00 1.118.000,00 118.393,22
69.677,70 69.677,70 0,00 69.677,70 0,00
999.606,78 999.606,78 240,00 999.606,78 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
4100 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
91.960,00 0,00 0,00 0,00 91.960,00 58.609,48
3.435,63 3.435,63 0,00 3.435,63 0,00
33.350,52 33.350,52 0,00 33.350,52 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4102 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 902,92
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
97,08 97,08 0,00 97,08 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
4103 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
81.900,00 0,00 0,00 0,00 81.900,00 37.633,24
3.935,85 3.935,85 0,00 3.935,85 0,00
44.266,76 44.266,76 0,00 44.266,76 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
4105 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
40.000,00 55.000,00 32.000,00 1.670,00 63.000,00 2.930,00
615,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
58.400,00 44.000,00 0,00 42.000,00 16.400,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
4106 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00 20.000,00 496,00 30.000,00 14.091,25
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10.616,55 22,95 17,65 10.022,95 593,60
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Novembro de 2024 Folha: 170
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSANA
--3 CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
E SEC. MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA
50.01 SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA - SEMOU
50.01.001 SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA - SEMOU
Unidade Gestora
órgão..... ass ,
Unidade Orçamentári
Subunidade.........
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês — Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
4123 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
4124 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
40.000,00 84.000,00 5.000,00 3.275,62 119.000,00 38.989,86
0,00 6.061,21 0,00 6.061,21 5.914,92
72.734,52 60.838,69 0,00 54.923,77 17.810,75
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4132 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 431.638,30 355.141,48 0,00 176.496,82 7.712,02
0,00 3.308,15 0,00 283,09 3.025,06
166.772,35 106.049,87 0,60 103.024,81 63.747,54
3-3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
4159 Fonte.. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4160 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
4161 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
264510126 SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL
264510126.1.129000 SINALIZAÇÃO LUMINOSA
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
4162 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4163 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
200.000,00 0,00 190.000,00 0,00 10.000,00 0,00
9,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,09 0,00 0,00 0,00 0,00
264510126.2.339000 SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL
3-3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
4165 Fonte.. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 ouTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
4175 Fonte : 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4182 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9,00 0,00 0,00 0,00 0,00
264510126.2.340000 SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL
3-3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
4189 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
4197 Fonte,...: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
150.000,00 0,00 148.500,00 0,00 1.500,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3:3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4201 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
50.000,00 0,00 40.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
264510126.2.346000 SINALIZAÇÃO LUMINOSA
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS com Locomoção
4208 Fonte 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 9,00 0,00
9,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Novembro de 2024 Folha: 171
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.. CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
ÔxgãO. ssesversos so SEC. MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA
Unidade Orçamentária: 50.01 SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA - SEMOU
Subunidade..........: 50.01.001 SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA - SEMOU
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês — Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano — Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
4209 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4214 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
264510137 MOBILIDADE URBANA
264510137.1.135000 CONSTRUÇÃO DE FAIXA ELEVADA
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
4223 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4226 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
264510137.2.347000 SINALIZAÇÃO DE CICLOVIAS
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
4232 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
4240 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 0,00 100.000,00 9,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4247 Fonte : 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
264510137.2.348000 IMPLANTAÇÃO DE CICLOFAIXAS
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
4252 Fonte. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
20.000,00 0,00 15.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
4260 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
30.000,00 0,00 22.000,00 0,00 8.000,00 8.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4265 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
50.000,00 0,00 45.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
264510137.2.349000 FISCALIZAÇÃO NO TRANSPORTE PÚBLICO
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
4270 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
4278 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
30.000,00 0,00 25.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4282 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
20.000,00 0,00 15.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
264510137.2.350000 FISCALIZAÇÃO DE POSTURA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
4290 Fonte.. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00 44.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
4298 Fonte.. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
30.000,00 0,00 29.000,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSANA
Unidade Gestora CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Balancete da Despesa
EGÃO....errerrese 50 SEC. MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA
Unidade Orçamentári. 50.01 SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA - SEMOU
Subunidade........ 50.01.001 SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA - SEMOU
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
3:3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS — PESSOA
4301 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
50.000,00 0,00
0,00
0,00
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
JU
9478/97
42.
264510137.2.351000 FISCALIZAÇÃO NA LEGALIDADE DE NOVOS LOTEAMENTOS -
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
4308 Fonte.. 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
50.000,00 0,00
0,00
0,00
3-3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
4319 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
30.000,00 0,00
0,00
0,00
3-3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
4323 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
50.000,00 9,00
0,00
0,00
264510137.2.368000 MANUTENÇÃO DA FAIXA ELEVADA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
4329 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
30.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
4337 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
30.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 ouTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
4342 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
50.000,00 0,00
0,00
0,00
Total Subunidade
3.428.360,00 1.140.638,30
77.664,18
1.387.284,56
Total Unidade Orçamentária
3.428.360,00 1.140.638,30
77.664,18
1.387.284,56
Total do órgão
3.428.360,00 1.140.638,30
77.664,18
1.387.284,56
9478/97
FÊ
Ju
9478/97
FÍ
Ju
9478/97
2.
1
2.
1
2
50.
29.
48,
29.
2s.
40.
792.
-418,54
.298,
86
797.
86.
298.
797,
«418,54
.298,
900,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
MOBILIDADE URBANA
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
701,48
232,65
701,48
418,54
232,65
701,48
232,65
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.441,62
0,00
258,25
5.441,62
0,00
258,25
5.441,62
0,00
258,25
Novembro de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
8.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.500,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
9,00
1.771.296,82
83.393,46
1.287.292,67
1.771.296,82
83.393,48
1.287.292,67
1.771.296,82
83.393,48
1.287.292,67
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
8.
u
10.
347.
10.
99.
347
347.
10.
99.
000,00
0,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
+ 000,00
0,00
0,00
+ 000,00
9,00
0,00
000,00
0,00
0,00
261,99
939,98
991,89
-261,99
10,
99.
939,98
991,89
261,99
939,98
991,89
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSANA
Unidade Gestora
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
51
Órgão........iiiio SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO-SEHAB
Unidade Orçamentári 51.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO-SEHAB
Subunidade..........: 51.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO-SEHAB
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
16 Habitação
16482 Habitação Urbana
164820079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
164820079.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
4350 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
4.000,00 0,00 4.000,00
09,00 0,00
0,00 0,00
4:4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
4351 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
7.000,00 0,00 7.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4352 Fonte. : 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
40.000,00 0,00 40.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
164820079.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3:1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
4354 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
301.500,00 110.000,00 0,00
33.367,32 33.367,32
351.793,89 351.793,89
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
4358 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
51.900,00 0,00 0,00
2.351,36 2.351,36
17.450,39 17.450,39
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4360 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1-91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
4361 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
8.190,00 0,00 0,00
474,45 474,45
4.708,00 4.708,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - crvIL
4363 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
15.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE Consumo
4364 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 54 - LEI 7990/89
40.000,00 0,00
0,00
7.794,47
3.3.90.36.00.00.00 ouTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
4367 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
20.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 ourRos SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4368 Fonte : 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
25.000,00 5.500,00
0,00
25.059,75
3-3.90.40.00.00.00 seRvIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
4373 Fonte.. 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
4.000,00 0,00
0,00
0,00
3-3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4374 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
2.000,00 0,00
0,00
0,00
3:3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
4375 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
Total Subunidade
519.690,00 115.500,00
36.193,13
406.806,50
15.000,00
9,00
0,00
30.500,00
0,00
7.794,47
15.000,00
0,00
0,00
un
«000,00
1.913,52
15.008,90
4.000,00
0,00
0,00
2.000,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
122.500,00
38.106,65
396.755,65
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5,53
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,22
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
5,75
Novembro de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
all,
33.
351.
51
17.
o
25.
13.
SLB,
36.
395,
no Mês
no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
367,32
793,89
«900,00
«351,36
450,39
«000,00
0,00
0,00
«190,00
474,45
- 708,00
0,00
0,00
0,00
«500,00
0,00
«735,52
-000,00
0,00
0,00
500,00
264,33
359,71
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
690,00
457,46
047,51
Folha: 173
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
59.706,11
0,00
0,00
34.449,61
0,00
0,00
«000,00
9,00
0,00
3.482,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
«705,53
58,95
58,95
5.000,00
0,00
0,00
440,25
«649,19
11.700,04
n
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
105.783,50
1.708,14
11.758,99
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Total Unidade Orçamentária
519.690,00
Total do órgão
519.690,00
Balancete da Despesa
115.
36.
406.
115.
36.
406.
500,00
193,13
806,50
500,00
193,13
806,50
122.
38.
396.
122.
38.
396.
500,00
106,65
755,65
500,00
106,65
755,65
0,00
0,00
5,75
0,00
0,00
5,75
Novembro de 2024
512.
36.
395.
512.
36
395.
690,00
457,46
047,51
690,00
457,46
047,51
Folha:
105.
11.
105.
32.
783,50
«708,14
758,99
783,50
«708,14
758,99
174
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
52 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
52.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
52.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Unidade Gestora...
órgão.. ...
Unidade Orçamentária
Subunidade
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
12 Educação
12361 Ensino Fundamental
123610082 EDUCAR PARA O FUTURO
123610082.2.100000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
4376 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
4377 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4378 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.94,00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
4379 Fonte : 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
123610082.2.219000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
4380 Fonte.. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
4381 — Fonte.. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALEISTAS
4382 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
4383 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL, DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Novembro de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
9,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
123610082.2.278000 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENS. FUNDAMENTAL
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
4384 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
4385 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4386 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALEISTAS
4387 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
4388 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
500,00
0,00
0,00
500,00
9,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
9,00
0,00
s00,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
175
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSANA
Unidade Gestora.
órgão
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA) .
52 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Novembro de 2024
Folha: 176
Unidade Orçamentária: 52.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Subunidade..... nuno 52.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês
Liquidado no Mês
Anulado no Mês
Pago no Mês
Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
4389 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO o
500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00
0,00 0,00 9,00 0,00 9,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12365 Educação Infantil
123650082 EDUCAR PARA O FUTURO o
123650082.2.099000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED INFANTIL PRÉ-ESCOLA
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
4390 Fonte.. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00
0,00 0,00 9,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
4391 Fonte... .: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4392 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
4393 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
4394 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
4395 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 9,00 0,00 0,00 500,00 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 9,00 0,00 0,00
123650082.2.221000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED INFANTIL PRÉ-ESCOLA MAGISTÉRIO
3.1:90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
4396 Fonte.. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
4397 Ponte....: 1500 Recurgos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 9,00 0,00 0,00 500,00 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 9,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3:1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
4398 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3-1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
4399 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 9,00 0,00
123650082.2.279000 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOL
3:1-90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
4400 Fonte.. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 509,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3:1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
4401 Ponte...-: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 9,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSANA
Unidade Gestora.
órgão.
Unidade Orçamentária:
Subunidade..........
Dotação
3.1.90.92.00.00.00
4402 Fonte....:
Desdobram
3.1.90.94.00.00.00
4403 Fonte....:
Desdobram:
3.1.90.96.00.00.00
4404 Fonte
Desdobram:
3.1.91.13.00.00.00
4405 Fonte....:
Desdobram:
123650084
3.3.90.30.00.00.00
4406 Fonte....:
3.3.90.30.00.00.00
4407 Fonte..
.: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
52 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
52.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
: 52.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALEISTAS
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
9,00 0,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MERENDA DE QUALIDADE
123650084.2.006000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE
MATERIAL DE CONSUMO
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO
157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
123650084.2.007000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
3.3.90.30.00.00.00
4408 Fonte....:
3.3.90.30.00.00.00
4409 Fonte....:
MATERIAL DE CONSUMO
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO
157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
123650084.2.009000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.30.00.00.00
4410 Font:
3.3.90.30.00.00.00
4411 Fonte....:
123650085
4.4.90.52.00.00.00
4412 Fonte....:
4.4.90.52.00.00.00
4413 Fonte....:
MATERIAL DE CONSUMO
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO
157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.090,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
PRIMEIRA INFÂNCIA
123650085.1.109000 REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO
INFANTIL - CRECHE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12856/13)
1.000,00 0,90 1.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
123650085.1.110000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE
4.4.90.51.00.00.00
4414 Fonte..
4.4.90.51.00.00.00
4415 Fonte
OBRAS E INSTALAÇÕES
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES
157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
123650085.1.147000 INCENTIVO A INCLUSÃO DIGITAL NAS UNIDADES DA EDUC. INFANTIL CRECHE
Novembro de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
177
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora. CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
órgão..... ã 2... 52 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Unidade Orçamentária: 52.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Subunidade......... 52.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
penhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4416 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4,90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4417 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
123650085.2.098000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED INFANTIL CRECHE
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
4418 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
4419 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4420 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
4421 Fonte. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
123650085.2.220000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED INFANTIL CRECHE MAGISTÉRIO
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
4422 Fonte.. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
4423 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALEISTAS
4424 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00
0,00
0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
4425 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Novembro de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
123650085.2.283000 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTILCRECHE
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
4426 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
4427 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4428 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
178
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Novembro de 2024 Folha: 179
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
órgão. CET UE 52 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Unidade Orçamentári 52.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Subunidade..........: 52.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês — Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano | Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALEISTAS
4429 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
4430 — Fonte.. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
4431 Fonte 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 9,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123650085.2.385000 ENERGIA ELÉTRICA - PRÓPRIOS MUNICIPAIS DA ED. INFANTIL CRECHE
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4432 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4433 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3,90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4434 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4435 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12366 Educação de Jovens e Adultos
123660081 DIREITO DE TODOS
123660081.1.057000 REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES - EJA
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4436 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4,90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4437 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.090,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123660081.2.097000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - EJA
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
4438 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
4439 Fonte : 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
4440 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
4441 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
4442 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 9,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Órgão... .ccerrereer 52 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Unidade Orçamentári. 52.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Subunidade......... 52.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
4443
Fonte... 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 da
0,00
0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI
4444
Font 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 1.
0,00
0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
4445
4446
Ponte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 1.
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 Da
0,00
0,00
3,3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4447 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 1.
0,00
0,00
12367 Educação Especial
123670081 DIREITO DE TODOS
123670081.1.138000 REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4448
Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4449
Fonte.. 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00
0,00
0,00
1.
1.
123670081.2.088000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED. INCLUSIVA
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
4450
Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
4451
4452
4453
Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
4454
Fonte. 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3,1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
4455
Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALEISTAS
4456
Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00
2,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Novembro de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
180
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora. .
órgão.
Unidade Orçamentária
Subunidade...
Dotação
3.1.91.13.00.00.00
4457
Fonte..
Desdobr:
3,1.91.13.00.00.00
4458
Fonte....:
3.1.91.13.00.00.00
4459
Fonte....:
3.3.90.39.00.00.00
4460
Fonte....:
3.3.90.39.00.00.00
4461
Fonte....:
3.3.90.39.00.00.00
4462
Fonte....:
Total Subunidade
CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Balancete da Despesa
52 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
52.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
52.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Saldo Inicial Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC.
1.000,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC.
1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC.
1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC.
1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
100,00
61.100,00
Total Unidade Orçamentária
Total do Órgão
61.100,00
61.100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
(LEI 12858/13)
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
(LEI 12858/13)
0,00 1.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
(LEI 12858/13)
0,00 1.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
(LEI 12858/13)
0,00 1.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
9478/97
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 29.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 29.000,00
0,00 0,00
09,00 0,00
0,00 29.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Novembro de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
500,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
32.100,00
0,00
0,00
32.100,00
0,00
0,00
32.100,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
500,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
32.000,00
0,00
0,00
32.000,00
0,00
0,00
32.000,00
0,00
0,00
181
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despes:
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora..... : CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Orgão. cesso rerccoo3 53 SEC. MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
Unidade Orçamentária: 53.01 SEC. MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
04 Administração
04122 Administração Geral
041220079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
041220079.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4463 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00
9,00
0,00
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
45.000,00
0,00
0,00
041220079.2.036000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
4464 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
25.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
4465 Font 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
30.000,00 0,00
0,00
0,00
041220079.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
20.000,00
0,00
0,00
Ju
25.000,00
0,00
0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
4466 Font
954.750,00 625.000,00
142.648,46
1.375.119,16
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
...: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00
142.648,46
1.375.119,16
4469 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
143.325,00 0,00 0,00
7.162,02 7.162,02
66.933,50 66.933,50
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4470 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
4471 —FPonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
40.950,00 0,00 0,00
3.562,82 3.562,82
36.438,55 36.438,55
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
4472 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
4473 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
8.000,00 10.000,00 0,00
0,00 0,00
15.675,20 10.947,16
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
4474 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4475 Fonte : 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
17.700,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00
3.400,00 3.133,68
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4476 — Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
4477 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Total Subunidade
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Total Unidade Orçamentária
1.271.125,00 635.000,00 100.000,00
153.373,30 153.373,30
1.497.566,41
1.492.572,05
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Novembro de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
1.579.750,00
142.648,46
1.375.119,16
143.325,00
7.162,02
66.933,50
1.000,00
0,00
0,00
40.950,00
3.562,82
36.438,55
100,00
0,00
0,00
18.000,00
1.473,90
9.001,86
100,00
0,00
0,00
7.700,00
0,00
1.623,68
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.806.125,00
154.847,20
1.489.126,75
Folha: 182
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
204.630,84
0,00
0,00
76.391,50
0,00
0,00
1.000,00
9,00
0,00
4.511,45
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.320,00
1.945,30
6.673,34
0,00
0,00
0,00
4.300,00
1.500,00
1.766,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
307.153,79
3.445,30
8.439,66
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Total do órgão
1.271.125,00
Total Geral
454.959.488,79
Balancete da Despesa
247.
22
469.
635.000,00
153.373,30
497.566,41
469.211,51
«882.020,75
031.115,92
139
40.
425.
.492
100.0
153.
902
819.
540.
00,00
373,30
.572,05
.893,15
810,94
364,97
0,00
0,00
0,00
10.091.903,74
5.128.804,12
37.395.568,36
Novembro de 2024
562.
33.
409.
.B06.
154.
489.
525.
253.
625.
125,00
847,20
126,75
807,15
687,85
512,17
Folha:
307.153,79
3.445,30
8.439,66
80.304.078,77
15.914.852,80
59.405.603,75
183
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSANA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA
Unidade Orçamentária Saldo Inicial Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
GABINETE DO PREFEITO - GPREF
3.074.150,00 3.131.025,00
241.087,44
4.636.425,25
DEFESA CIVIL
304.700,00 16.700,00
0,00
19.518,88
SEC. MUNICIPAL DE COMUN. SOCIAL - SECOM
1.887.014,90 1.190.000,00
89.777,15
1.229.266,51
SEC. MUN. SEGURANÇA PÚB. TRANSITO - SESPT
13.322.595,00 7.641.900,00
1.572.135,86
19.178.275,30
SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE - SETRA
10.129.599,21 7.872.875,96
169.848,23
16.358.551,75
SEC MUN CULTURA PAT. HIST E LAZER-SECPLA
4.819.345,00 4.483.576,57
163.136,40
7.083.278,65
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV
4.733.975,00 2.067.440,32
214.471,69
5.153.382,76
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGE
6.472.800,00 852.000,00
175.225,06
6.937.018,72
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CONGE
1.930.275,00 320.000,00
156.927,22
1.850.599,36
SEC. MUN. DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEMBJ
3.649.325,00 3.012.900,00
432.321,68
4.604.631,46
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
18.083.949,25 9.048.708,47
2.132.925,08
23.850.035,24
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA
28.161.507,44 12.337.485,63
596.754,63
29.380.141,23
SEC. MUN. DES.ECON.TRAB. TURISMO - SEMDE
3.483.825,00 1.381.700,00
168.015,13
2.511.277,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
131.465.972,79 90.553.106,22
7.964.865,10
140.060.939,49
SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS
90.500,00 484.000,00
0,00
549.590,93
FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
18.085.493,10 15.478.324,41
2.770.516,52
30.557.291,64
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
86,131.145,32 58.184.757,49
4.015.978,09
121.068.194,88
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SEMSA
56.300,00 0,00
0,00
0,00
SEC.MUN.OBRAS, SERV. PUB. URBANISMO-SEMOB
54.263.873,27 19.210.936,09
1.145.830,09
37.675.511,66
SEC.MUN.AGRICULTURA M.AMB. S PESCA-SEMAG
10.854.625,00 3.794.591,32
326.319,74
7.182.215,93
FUNDO MUN. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-FMDE
1.751.275,00 957.701,65
71,12
o 929.281,96
FUNDO MUN. CONSERVAÇÃO AMBTENTAL-FUMCAM
554.200,00 2.389.223,98
0,00
1.401.915,49
FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA ADOLESCENTE-FMDCA
3.747,40 0,00
0,00
0,00
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC
820.700,00 979.000,00
0,00
0,00
FUNDO MUN. DE HAB. INTERESSE SOCIAL-FMHIS
3.597.800,00 12.000,00
13,60
Balancete da Despesa
Resumo Final
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
ur
58.
11.
122.
onH
113.
32.
32.
782.530,34
095.264,75
«892.370,60
287.827,77
1.209,92
10.074,69
«419.302,52
143.397,55
«228.440,11
655.900,00
«984.339,84
«719.213,94
775.004,00
«837.939,64
«793.154,76
.228.791,45
504.917,36
494.942,57
.292.046,30
409.128,77
407.381,43
43.000,00
.588.874,19
532.984, B6
53.500,00
156.862,22
.848.471,17
«445.940,00
379.435,80
.086.273,04
«635.404,51
069.653,35
. 206.883,47
.367.179,10
067.417,44
«731.097,31
411.093,90
183.668,58
444.579,10
786.500,36
740.037,20
087.460,99
15.275,27
40.635,39
392.150,26
- 966.300,00
«775.612,43
. 108.982,74
«590.596,10
«695.098,65
530.089,31
50.000,00
0,00
0,00
806.555,97
«417.162,02
697.442,68
«708.438,43
795.145,19
«335.284,64
. 709.234,63
295.022,41
345.222,41
«060.797,58
0,00
0,00
0,00
«298.000,00
0,00
0,00
«971.028,61
3.367,18
15.
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
250.575,00
61.
104.
39.
196.
505.
14,
300
307
0,00
987,62
343,91
0,00
0,00
140,00
0,00
988,57
437,00
0,00
493,95
440,00
530,54
800,82
242.
686,22
0,00
732,56
-366,29
-500,00
«248,77
«251,72
.629,32
629,32
35.
34.
14,
14.
Sia
239.
29.
144,
16.
14.
.328
.376.
.538.
65,00
0,00
669,34
210,00
213,34
736,14
736,01
0,00
356,01
300,00
0,00
963,34
064,95
0,00
617,13
.415,50
68.
«700,00
es.
927
.643,
«416.
«970.
677,00
115,09
0,00
0,00
0,00
666,58
916,24
293,85
544,72
107,43
0,00
0,00
0,00
«736,86
968.
13.
781:
76.
308.
54.
0,00
313,04
102,14
0,00
327,12
997,96
0,00
0,00
230,00
0,00
667,49
0,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Novembro de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
5.422.644,66
189.730,37
2.764.881,32
33.572,23
156,68
8.548,45
1.657.712,38
89.777,75
1.174.762,01
20.308.595,00
1.603.080,91
17.323.562,27
17.237.471,17
783.188,28
12.344.851,17
8.074.130,22
315.744,59
5.100.098,96
5.509.369,02
171.461,59
3.930.160,62
7.281.800,00
172.274,20
1.918.256,40
2.196.775,00
160.227,27
1.847.396,22
5.216.285,00
267.553,16
3.967.743,73
25.497.253,21
1.981.011,45
22.839.653,80
31.131.813,97
1.050.006,75
28.705.903,19
3.454.431,10
172.679,29
2.432.575,06
163.232.578,65
11.342.224,42
120.798.420,63
559.224,73
5.601,40
322.635,14
31.597.517,51
2.644.921,50
29.293.167,28
135.725.306,71
7.976.320,69
111.559.554,05
6.300,00
0,00
0,00
40.668.153,39
2.777.735,10
30.389.740,40
7.940.777,89
486.712,83
4.985.976,39
999.742,02
71,12
260.943,99
1.648.401,57
340.337,63
1.047.024,00
3.747,40
0,00
0,00
501.700,00
0,00
0,00
638.771,39
144.029,61
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
530.644,41
«127.489,28
«871.543,93
=r
8.831,35
1.526,24
10.970,43
320.740,77
53.678,10
54.504,60
829.763,12
395.651,67
1.854.713,03
863.655,79
1.448.303,59
4.013.700,58
739.827,92
.394.843,61
.983.179,69
Pe
329.399,28
477.220,81
1.223.222,14
327.529,56
.614,728,46
«018.762,32
ms
342.908,33
1.074,95
3.203,14
538.703,80
118.529,31
636.887,73
pn
.612.712,76
367.229,67
1.010.381,44
1.111.778,55
25.194,12
674.238,04
921.262,05
12.004,04
78.702,14
17.764.310,04
1.289.040,36
19.262.518,86
7.410,00
69.515,12
226.955,79
971.559,29
815.815,46
1.264.124,36
11.486.752,98
1.970.535,26
9.508.640,83
6.000,00
0,00
0,00
793.821,18
«307.702,28
.285.771,26
aH
702.870,92
349.308,25
2.196.239,54
62.308,76
36.698,07
668.337,97
164.050,68
13.773,58
354.891,49
2.447,40
0,00
0,00
447.000,00
0,00
0,00
38.134,36
5.588,82
184
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Novembro de 2024 Folha: 185
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO (SEM CÂMARA)
Resumo Final
Unidade Orçamentária Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês — Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano | Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
FUNDO MUN. DE HAB. INTERESSE SOCIAL-FMHIS
279.652,25 257.344,60 73.640,78 251.755,78 27.896,47
INST. PREV. SERV. PÚB.MUN.QUISSAMA - IPMQ
41.776.000,00 113.120,00 113.120,00 26.370,31 41.776.000,00 38.578.082,88
278.528,71 307.410,45 9,20 304.143,12 3.267,33
3.171.546,81 3.118.827,71 21.993,60 3.115.560,38 55.986,43
FUNDO ESPECIAL PROCURADORIA GERAL-FEPGM
13,30h,11 65.000,00 0,00 32,80 78.321,11 7.373,31
41,00 41,00 0,00 0,00 41,00
70.915,00 70.915,00 0,00 70.874,00 41,00
FUNDO MUN. SEGURANÇA PÚB.E TRANSITO-FMSPT
151.200,00 0,00 146.000,00 0,00 5.200,00 2.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA - SEMOU
3.428.360,00 1.140.638,30 2.797.701,48 5.441,62 1.771.296, B2 347.261,99
77.664,18 86.418,54 0,00 83.393,48 10.939,98
1.387.284,56 1.298.232,65 258,25 1.287.292,67 99.991,89
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO-SEHAB
519.690,00 115.500,00 122.500,00 0,00 512.690,00 105.783,50
36.193,13 38.106,65 0,00 36.457,46 1.708,14
406.806,50 396.755,65 5,75 395.047,51 11.758,99
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
61.100,00 0,00 29.000,00 0,00 32.100,00 32.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SEC. MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
1.271.125,00 635.000,00 100.000,00 0,00 1.806.125,00 307.153,79
153.373,30 153.373,30 0,00 154.847,20 3.445,30
1.497.566,41 1.492.572,05 0,00 1.489.126,75 8.439,66
Total Geral
454.959.488,79 247.469.211,51 139.902.893,15 10.091.903,74 562.525.807,15 80.304.078,77
22.882.020,75 40.819.810,94 5.128.804,12 33.253.687,85 15.914.852,80
469.031.115,92 — 425.540.364,97 37.395.568,36 — 409.625.512,17 59.405.603,75
FONTE: GOVER - Execução Orçamentária e Contabilidade pública, 10/Dez/2024, 17h e 07m.
Assinado de forma
LETICIA DA (, Assoado deforma Assinado de Ê Po Assinado deforma k e. digital por MARIA
digital por LENICIA DA DIUCIMAR ço DiucMaR “igtaipor FRANCISCO DE FATIMA
SILVA SILVA DE ps ROBERTO DE SIQUEIRA DRC ECO SINES
PESSANHA 119465937 ce Gi12405167 ' JUNIOR 780294710 :
PESSANHA:1 37 BARCELOS:0 4 BP”. pados 20241215 43720
Dados: 20241216 bras ES os: :
1946593737 tossas-osco 1768916764 Conrssoroo
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