materia nº 12/2024

Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Novembro de 2024 Folha: 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA o o
Unidade Gestora. CAMARA MUNICIPAL
órgão sáceress 10 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10.01 CAMARA MUNICIPAL (PLENARIO) - CAMPLEN
Subunidade..........: 10.01.001 CAMARA MUNICIPAL (PLENARIO) - CAMPLEN
Dotação Saldo Inícial Suplementações Reduções **”*”meservado Total Créditos Saldo Disponível |
| Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Más Pago no Mês Empenhos a Pagar
| Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
for Legislativa o o o O o o
loz031 Ação Legislativa
(010310044 PROCESSO LEGISLATIVO
[010310044.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 50.032,8
|3.1.90.11.06.00.00 Subsídio de Vereador - Desdobramento da Despesa
2 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
(Total Subunidade
(Total Unidade Orçamentária
no Jo esiterra
Chete da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/0-8
Mat 4091-5
Fábio Castro da Cu.
+: Presidente
* Mat, 4008-8
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
Novembro de 2024 Folha: 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA o o
Unidade Gestora CAMARA MUNICIPAL
órgão assssveçes 20 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10.02 CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC
Subunídade..........: 10.02.001 CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC
[ Dotação Saldo Inicial Suplementações :
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
| Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
oi E Legislativa o o O o E o
01031 Ação Legislativa
010310004 APRIMORAMENTO LEGISLATIVO
010310004.1.023000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ FINS PÚBLICOS
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
20,00 , O: 00 Do N
010310004.1.035000 DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL
|4.4.90.61.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS |
| 4 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,0
010310004.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
5 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE o
6 Fonte 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
4.4.90.52.30.00.00 Veículos de Tração Mecânica - Desdobramento da Despesa
10 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
/010310004.2.017000 APERFEIÇOAMENTO DA CIDADANIA QUISSAMAENSE
'3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
11 Fonte : 1500 Recursos não Vínculados de Impostos e Tr
1.090,00 0,0 o
010310004.2.090000 MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL
'3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
12 Fonte. ...: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0.000,00 000, ,00 0,00 2.000,00
se 18.307,01 1.144,54 13.
3.3.90.30.01.00.00 Combustíveis Automotivos - Desdobramento da Despesa
13 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
2,00 00
, .00 o o,
14.102,37 2,99 14. 49.003,
3.3.90.30.39.00.00 Material para Manutenção de Veículos - Desdobramento da Despesa
14 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
i.i4a,
144,54
5.349,18
(3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
15 Fonte 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
|3.3.90.39.16.00.00 Manutenção de Conservação de Veículos - Desdobramento da Despesa
16 Fonte 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
2.443,08 271,8 E +
Estado do Rio de Janeiro
PREF
Unidade Gestora
EITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CAMARA MUNICIPAL
Balancete da Despesa
Novembro de 2024 Folha: 3
Órgão..... " 10 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10.02 CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC
Subunídade........ 10.02.001 CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC
| Dotação | E Reservado Total Créditos Saldo Disponível
| Anulado no Més Pago no Mês Empenhos a Pagar
3.3.90.39.21.00.00 MULTAS DEDUTÍVEIS - Desdobramento da Despesa = o
silo Fonte 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
| 00
|
'3.3.90.39.22.00.00 MULTAS INDEDUTÍVEIS E - Desdobramento da Despesa E o
S111 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
|3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
0,00
18 Font 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
|
10.0 00 [ft 19.0 9,00 o "
(010310004.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
(3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL .
19 Fonte.. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
| 6.244.627,85 1.367.767,49 a d+ 859
| 669,15 6.342. 2, 00 6 0
'3.1.90.11.10.00.00 Folha de Pagamento Câmara - Desdobramento da Despesa
20 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
|
| o
| 0 6 "
|3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | o
cm Font 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
| 744.671,53 2,0 230.000,00 1
'3.1.90.13.03.00.00 Contribuição Patronal p/ INSS(Exceto o i - Desdobramento da Despesa o o =
22
3,1.91
23
(3.1.91
24
[3.3.90
31
1500 Recursos não Vínculados
0,00
Eu
462
-13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1500 Recursos não Vinculados
as
Fonte....:
357.631,69
-13.01.00.00 Contribuição Patronal p/RPPS( exceto a i
Fonte.. 1500 Recursos não Vinculados
-14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
1500 Recursos
40.
não Vinculados
MATERIAL DE CONSUMO
1500 Recursos não Vinculados
30.07.00.00 Gêneros de Alimentação
Fonte 1500 Recursos não Vinculados
+90
-30.16.00.00 Material de Expediente
Fonte. 1500 Recursos não Vinculados
de Impostos e Tr
. 566,80
de Impostos e Tr
919,45
5 69.595,96
980 3m
- Desdobramento da Despesa
de Impostos e Tr
2,00
+96
de Impostos e Tr
«060,00
de Impostos e Tr
- Desdobramento da Despesa
de Impostos e Tr
8,00
0,00
14.313,66
- Desdobramento da Despesa
de Impostos e Tr
2,0 D, 00
2,00
+40
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Novembro de 2024 Folha: 4
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA o o
Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL
órgão nes : 10 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10.02 CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC
Subunidade. ......... : 10.02.001 CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC
f Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
| Empenhado no Mês Liquidado no Mês — Anulado no Més Pago no Mês Empenhos a Pagar
| EA SA Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.17.00.00 Material de Processamento de Dados - Desdobramento da Despesa
32 Fonts 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
2,00 "0 0,00
7.140, 0,00 530
3.3.90.30.21.00.00 Material de Copa e Cozinha E - Desdobramento da Despesa E
33 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
(3.3.90.30.22.00.00 Material de Limpeza e Produção de Higien - Desdobramento da Des
3 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
(3.3.90.30.51.00.00 Material de Consumo - Pagto Antecipado - Desdobramento da Despesa
35 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
36 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
+09 , 3
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
37 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.009,00 0,00 1.000,00 ) 00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1. 38 Fonte.... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
'3.3.90.39.01.00.00 Assinatura de Periódicos e Anuidades - Desdobramento da Despesa
39 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
)
235,00 +00 235,00
3.3.90.39.05.00.00 Serviços Técnicos Profissionais - Desdobramento da Despesa
“o Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
| oo 9,00 9,00 a
3.3.90.39.11.00.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa
a Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
00 13.000
'3.3.90.39.19.00.00 Exposições, Congressos e Conferências - Desdobramento da Despesa
“4 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
3.3.90.39.22.00.00 MULTAS INDEDUTÍVEIS - Desdobramento da Despesa
4761 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
3.3.90.39.29.00.00 Serviços de Energia Elétrica - Desdobramento da Despesa
[47 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Novembro de 2024 Folha: 5
Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL
DEMO css comes empesd 10 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10.02 CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC
Subunidade..........: 10.02.001 CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC
Dotação Saldo Inicial Suplementações — Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
| Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Més Pago no Mês Empenhos a Pagar
E Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.30.00.00 Serviços de Água e Esgoto E - Desdobramento da Despesa o o E
48 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
190 9,00 0,04 00 00
o Do
2.00 D, O 1.577,
3.3.90.39.34.00.00 Serviços de Seleção e Treinamento - Desdobramento da Despesa
49 Fonte
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,90 0,00 0,9 , 00
10.950,90 9.989,0
'3.3.90.39.42.00.00 Serviços de Proc - Desdobramento
51 Fonte. 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
ao , oo o +D0
89.250, 00 ! 00 3.750,
/3,3,90.39.43.00.00 Serviços de Telecomunicação - Desdobramento da Despesa
s2 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
" +00 ão
4 140,39 a, 140,39 3.959,61
3.3.90.39.44.00.00 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto |. - Desdobramento da Despesa E E
53 Fonte 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,90 b) , ,00
3.3.90.39.57.00.00 TRANSPORTE DE SERVIDORES - Desdobramento da Despe:
5186 Fonte : 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
261,18 .00 vo
'3.3.90,39.61.00.00 Limpeza e Conservação - Desdobramento
sr Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 D,00 ]
D+ «751,00
6. +00 0,9
3.3.90.39. 63.00.00 HOSPEDAGENS - Desdobramento da Despesa
s8 Fonte 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
ei 3.94 ,00
3.3.90.39.64.00.00 Serviços Bancários - Desdobramento da Despe
59 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
444,60 9,0
3.3.90.39.72.00.00 Despesas de Teleprocessamento - Desdobramento da Despe:
60 Fonte 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00
3.3.90.39.73.00.00 Outros
s1 Fonte....:
rviços de Terceiros PJ- Pagto À - Desdobramento da Despesa
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
pf] 0,60 0,09
'3,3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
64 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
20.U00, 00 50,000,9 +00 12.078,50
se
48.
3.3.90.40.06.00.00 Locação de Softwares - Desdobramento da Despesa
4897 — Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
9,00 o 0,00 0,00
00,00 '
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora..... : CAMARA MUNICIPAL
CM nessa memos : 10 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10.02 CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC
Subunidade. 10.02.001 CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO |
es Fonte.... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Bo 63.369,
'3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
66 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
500,00 0,00 500,00 2,09
|010310004.2.304000 REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
19,00 9,90
67 Font
00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
68 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Total Subunidade
(Total Unidade Orçamentária
Total do Órgão
(Total Geral
Mich Desterro Coordenador
Chefe da Divisão de Contabilidade Mat
CRC-RJ 119452/0-8 Câmara mu
Mat 4091-6
ntrole Interno
06-8
“prai de Quissamã
Novembro de 2024
Fábio Lastro da Cu-.
4: Presidente
“Mat, 4008-8
10.00)
Folha: 6
"Total Créditos Saldo Disponível |
Pago no Mês Empenhos a Pagar
no Ano Pagtos a Efetuar
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Novembro de 2024 Folha: 7
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA ———— o É Es
Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL
Resumo Final
haidado Crcemsticio == doido IRIA Sion nação — aa mm fee
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
iii Po xr bo oco
(CAMARA MUN
0.032,82
0,00
Total Geral o o o E o o
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 10/Dez/2024, 17h e 05m.
Michele % A esterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/0-2
Mat 4091-
Fabio Cástro da Costa
Presidente
Mat. 4008-8
Página: 1 de 10
10/12/2024 17:06:25
Estado do Rio de Janeiro Plano de Contas
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISS 2024
iltros
inidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL
Período: 01/11/2024 a 30/11/2024
Somente contas com movimento
- Ss
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00 . s jarivo 4.401.280,42 | D 1.001.355,53 999.617,49 4.403.018,46) O 5 E &
| 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - | 8 Jarivo CIRCULANTE 1.714.096,50] D 1.001.355,53 999.617,49 1.715.834,54] D | NE s ps
3) 1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - S [CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1.597.141,13] D 1.001.355,53 999.617,49 |. 1.598.879,17 | D Ss e E
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - |S [caixa E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 1.597.141,13] D 1.001.355,53 999.617,49 1588917) 0] &
5/ 1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 . S [CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO 1.597.141,13] D 1.001.355,53 999.617,49 1.598.879,17| D E
1.1.1.1,1.02.00.00.00.00 97] S |contA ÚNICA 1.597.141,13] D 1.001.355,53 999.617,49 1.598.879,17] D
7924) 1.1.1.1.1.02.01.00.00.00 97| S |BANCO DO BRASIL 1.597.141,13] D 1.001.355,53 999.617,49 1.598.879,17 | D,
223) 1.1.1.1.1.02.01.10.00.00 | s MUNICIPAL 1.597.141,13] O 1.001.355,53 999.617,49 1.598.879,17] D Ê E
8489] 1.1.1.1.1.02.01.10.02.00 97| A |Banco do Brasil S/A - Camara - 20690 - 3 - 20690 - 3 1.597.141,13] O 1.001.355,53 999.617,49 1.598.879,17] D ES o E
622] 1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - | S |DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 19.340,00 | O - - 19.340,00 | O q se é
623) 1.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - S |ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS 19.340,00 | D - - 19.340,00 | D EM E
524) 1.1.3.1.1.00.00.00.00.00 = | S JADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO 19.340,00 | D - - 19.340,00] D | a E E
6354 1.1.3.1.1.99.00.00.00.00 97| A |ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS 19.340,00] D - 19.340,00] D E E É
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 - |s [estoques 97.615,37] D - - 97.615,37] D e
997) 1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 - S |ALMOXARIFADO 97.615,37 | D - - 97.615,37] D
98] 1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 E A OXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO 97.615,37 | O - - 97.615,37] D
9) 1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 - S [MATERIAL DE CONSUMO 86.412,16] D - - 86.412,16] D e E
000] 1.1.5.6.1.01.01.00.00,00 =| A |coMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 92.061,87] O - = 906187) 0 Dé E E
1008] 1.1.5.6.1.01.09.00.00.00 A [MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS 4.000,00] D - - 4.000,00] D $ E E
009) 1.1.5.6.1.01.10.00.00.00 - | A [MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 21.979,10] D - - 297910)0] S gEz
1012) 1.1.5.6.1.01.13.00.00.00 A [MATERIAL DE COPA E COZINHA 14.227,80| O - - 14.227,80] D E E é =
1013) 1.1.5.6.1.01.14.00,00.00 - | A [MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 1431664] O - - 1431664] O E g o
1048] 1.1.5.6.1.01.99.00.00.00 - A [OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 22.826,75] D 22.826,75] D o
049] 1.1.5.6.1.02.00.00.00.00 - |'s |oêneros aumentícios 10.059,41| O - - 10.059,41 | D
Página: 2 de 10
10/12/2024 17:06:25
Estado do Rio de Janeiro Plano de Contas
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISS 2024
1051) 1.1.5.6.1.02.02.00.00.00 A [GENEROS ALIMENTAÇÃO 10.059,41| D 10.059,41] DO
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00 18 3.468,19] O - ã 3.468,19) D
1.1.5.6.1.04.01.00.00.00 - A [MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS 3.468,19] D . - 3.468,19] D
1.1,5.6.1.07.00.00.00.00 - | S [MATERIAL DE EXPEDIENTE 1412,60| D . . 1.412,60] D
1.1.5.6.1.07.01.00.00.00 A [MATERIAL DE EXPEDIENTE 1.412,60] D . . 1.412,60] O
1.1,5.6.1.99.00.00,00.00 A - ALMOXARIFADO 3.736,99] € ê Ê 3.736,99] €
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 . s TIVO NÃO CIRCULANTE 2.687.183,92| D - - 2.687.183,92) D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 E. 2.687.183,92 | D - - 2.687.183,92 | D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 - s 1.619.579,60] D - - 1.619.579,60 ES 5
1.2,3.1.1.00.00.00.00.00 EST MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 1.619.579,60] D - : 1.619.579,60 8 Ss
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00 . S |MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 102.724,58| D - . E 102.724,58 Ê «
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00 - | A [APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 223526) D = E 2.235,26] O =
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00 - A [EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO 3.080,00! D - 3.080,00] O
1.2.3.1,1.01.06.00.00.00 - | A |MáQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS 690,00] D 5 a 690,00 D
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00 A |MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS 15.958,82] D 15.958,82|] D
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00 - | A [EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS 780,00] D a Ê 780,00] D o
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00 A |OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 79.980,50] D 79.980,50] O Ê E
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00 = DE INFORMÁTICA 426.108,79] D - - 426.108,79] D 205
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00 A [EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 388.208,04| D - a 388.208,04| D S ê >
1.2.3.1.1.02.02,00.00.00 - | A |EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 37.900,15] O ú ; 37.900,75 | O Ss É]
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00 - S IMÓVEIS E UTENSÍLIOS 530.366,46 | D . 530.366,46] D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00 - | A JaPARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 104.111,98] D E - 104.111,98] O
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00 - A |MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO 16.017,32] O - 16.017,32] D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00 - | A |mosiLiário EM GERAL 397.914,11) D à E 397.914,11] D
1.2.3.1.1.03.04.00,00.00 A [UTENSÍLIOS EM GERAL 12.323,05] D 12.32305| O É
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00 - | S [MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 36.519,77] D a a 36.519,77] D Ê é n
1.2.3.1.1.04.01.00.00.00 A |BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS 2.483,00| O - . 2.483,00] O 3 E E
1.23.1.1.04.05.00.00.00 = | A [EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 33.446,77] D - - 33.446,77] D sos
1.2.3.1.1.04.06.00.00.00 - A JOBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO 590,00] D - 590,00] D E E gs”
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00 -|s 523.860,00 | D ' E cid z E
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00 - A |VEÍCULOS EM GERAL 523.860,00] D 523.860,00] DO
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00 e É IMÓVEIS 1.067.604,32] O : » 1.067.604,32 | D
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISS 2024
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00
1.2,3.2.1.99.00.00.00.00
1.2.3.2.1.99.99.00.00.00
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00
2.1.1.1,1.01.01.00.00.00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00
2.1.14.1.01.01,00.00.00
2.1.1,4.2.00.00.00.00.00
2.1.1.4.2.01.00,00.00.00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00
2.1.8.8.1.01.99.03.00.00
2.1.8.8.1.01.99,04.00.00
Plano de Contas
97
9
97
9
[BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO
BENS IMÓVEIS
“> uu
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5
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2
3
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PESSOAL A PAGAR
ISALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR
u
SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR
>» u wu
AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)
>» u
[ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO
u
ÇÕES AO RGPS A PAGAR
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES
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ECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO
n
tES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOL|
FORNECEDORES NACIONAIS
“ORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
fALORES RESTITUÍVEIS
|VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO
JOUTROS CONSIGNATARIOS
IPMQ - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR
EN.S.S - FOLHA
INSS/EMPRESA
1.067.604,32
1.067.604,32
1.067.604,32
3.235.346,70
110.791,47
28.337,40
12.661,15
12.661,15
12.661,15
12.661,15
15.676,25
43.697,74
43.697,74
43.697,74
59.373,99
59.373,99
59.373,99
21.662,98
21.662,98
21.662,98
21.662,98
21.662,98
60.791,09
60.901,09
60.901,09
60.901,09
60.901,09
63.479,92
81.463,20
317,16
eo no a
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1.304.703,87
1.304.703,87
984.606,17
918.305,07
918.305,07
918.305,07
918.305,07
66.301,10
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29.341,12
29.341,12
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36.959,98
126.902,82
126.902,82
126.902,82
126.902,82
126.902,82
193.194,88
185.194,88
185.194,88
185.194,88
185.194,88
317,16
1.477.849,61
1.477.849,61
1.043.467,83
918.305,07
918.305,07
918.305,07
918.305,07
125.162,76 | |
69.595,96
69.595,96
55.566,80
55.566,80
55.566,80
121.295,40
121.295,40
121.295,40
121.295,40
121.295,40
313.086,38
305.086,38
305.086,38
305.086,38
305.086,38
317,16
Página: 3 de 10
10/12/2024 17:06:26
1.067.604,32
1.067.604,32
1.067.604,32
3.408.492,44
283.937,21
87.199,06
12.661,15
12.661,15
12.661,15
12.661,15
74.537,91
73.038,86
73.038,86
73.038,86
32.635,98
32.635,98
114.940,79
114.940,79
114.940,79
16.055,56
16.055,56
16.055,56
16.055,56
16.055,56
180.682,59
180.792,59
180.792,59
180.792,59
180.792,59
63.479,92
81.463,20
317,16
c
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Michele
Fabio Castro
“erfrole Interno
Chete da Divisão de Contabilidade
Presidente
Mat. 4008-8
se
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Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISS 2024
8001] 2.1.8.8.1.01.99.09.00.00
2.1,8.8.1.01.99.15.00.00
8024] 2.1.8.8.1.01.99.16.00.00
2.1.8.8.1.01.99.35.00.00
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8472) 2.1.8.8.1.01.99.99.00,00
8473/2.1.8.8.1.01.99.99.01.00
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8633) 2.1.8.8.1.01.99.99.09.00
2.1.8.8.1.01.99.99.10.00
2589) 2.1.8.9.0.00.00.00.00,.00
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2598) 2.1.8.9.1.03.00.00.00.00
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3304] 2.3.7.1.1.00.00.00.00.00
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2.3.7.1.5.02.00.00.00.00
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3.1.1.1.0.00.00.00.00.00
3382) 3.1.1.1.1.00.00.00.00.00
3.1.1,1.1.01.00.00.00.00
Plano de Contas
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A |PENSÃO JUDICIAL/PENSÃO ALIMENTÍCIA
DA FOLHA DE PAGAMENTO
IRRF - FOLHA - FUNDOS
» >» »
iss
>
IRRF/PESSOA JURÍDICA
CONSIGNATÁRIOS - CAMARA
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>
Pensão Aimentícia - Câmara
Plano de Saúde - Câmara
IRRF - CAMARA
INSS - CAMARA
>» >» >>
[EMPRESTIMO B. BRASIL - CAMARA
>
- CAMARA
>
CarapebusPrev
>
MacaePrev
[OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR
'ATRIMÔNIO LIQUIDO
[RESULTADOS ACUMULADOS
IVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS
ISUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO
IPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
ISUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS
IPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
ISUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO
ITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
[VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA
E ENCARGOS
REMUNERAÇÃO A PESSOAL
A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS
Ma
E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS
[REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONS!
1.435,79
190.466,16
97.500,69
1.012,65
6.157,84
508,10
5.649,74
110,00
110,00
110,00
3.124.555,23
3.124.555,23
3.124.555,23
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4.697.838,29
7.823.773,52
7.823.773,52
1.380,00
1.380,00.
8.847.621,58
7.807.945,81
6.454.979,13
6.127.991,16
6.127.991,16
6.127.991,16
vo vovomnosrvoao aos o
1.962,76
27.120,82
67.674,02
33.268,31
28.318,12
25.055,50
117,08
348,46
8.000,00
8.000,00
1.172.763,23
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337,55
324,05
304.107,62
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27.136,83
130.532,14
63.007,77
28.318,12] |
50.300,64
347,58
690,59
8.000,00
8.000,00
Página: 4 de 10
10/12/2024 17:06:26
o
1.435,79
190.466,16
97.500,69
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337,55
324,05
126.400,39
1.811,19
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62.858,12
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35.389,20] €
25.245,14) €
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230,50
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110,00
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110,00
3.124.555,23
3.124.555,23
3.124.555,23
4.697.838,29
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4.697.838,29
7.823.773,52] €
7.823.773,52
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1.380,00
1.380,00
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10.020.384,81
8.917.101,51
7.373.284,20
6.570.721,56
Chefe da Divisão de Contabiiidade
CRC-RJ 119452
Michele do Desterr
6.570.721,56
6.570.721,56
vovo
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISS 2024
3384] 3.1.1.1.1.01.01.00.00.00
3437] 3.1,1.2.0.00.00.00.00.00 =
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00 e
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00 e
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00
3.1,2.0.0.00.00.00.00.00 ie
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00 e
3.1,2.1.2.00.00.00.00.00 E
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00 .
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00 -
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00 e
3.1.3.1,0.00.00.00.00.00 E
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00 -
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00 =
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 -
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 *
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00 -
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00 a
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00 x
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00
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3846] 3.3.2.1.1.01.00.00.00.00
3851] 3.3.2.2.0.00.00.00.00.00 +
3852) 3.3.2.2.1.00.00.00.00.00 e
3887 3.3.2.2.1.38.00,00.00.00 -
Plano de Contas
A [VENCIMENTOS E SALÁRIOS
S [REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS
S [REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONS
E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS
VENCIMENTOS E SALARIOS
“> uw
PATRONAIS
S [ENCARGOS PATRONAIS - RPPS
ITRONAIS - RPPS - INTRA OFSS
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS
PATRONAIS - RGPS
[ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO
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RIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS
[BENEFÍCIOS A PESSOAL
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A PESSOAL - RPPS
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO
UXÍLIO ALIMENTAÇÃO
[USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO
a
>
DE MATERIAL DE CONSUMO
[CONSUMO DE MATERIAL
DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
w
>
ENEROS ALIMENTAÇÃO
IMATERIAL DE COPA E COZINHA
IMATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS
[OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
“>> >»
DIARIAS PESSOAL CIVIL
TERCEIROS - PF
SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO
[DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
6.127.991,16
326.987,97
326.987,97
326.987,97
326.987,97
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302.384,14
302.384,14
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406.521,22
406.521,22
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644.061,32
644.061,32
644.061,32
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31.081,29
31.081,29
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14.095,00
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19.118,83
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4.000,00
4.000,00
Página: 5 de 10
10/12/2024 17:06:26
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371.980,10
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462.088,02
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Presidente
Mat. 4008-8
Fabio Castet
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Chefe da Divisão de Contabilidade
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15.755,00
19.118,83
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19.118,83
Estado do Rio de Janeiro Plano de Contas
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISS 2024
3891] 3.3.2.3.0.00.00.00.00.00 .
3.3.2,3.1.00.00.00.00.00 -
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3.5.1.0.0.00.00.00.00.00 .
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4.5.1.1.2.00.00.00.00.00 .
4.5.1.1,2.02.00.00.00.00 .
8227] 4.5.1.1.2.02.08.00.00.00
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
IÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO
[MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
>
SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA,
LOCAÇÕES
> >» »
SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
>
EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS
>
SELEÇÃO E TREINAMENTO
[SERVIÇOS BANCARIOS
'RVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO
[SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
[OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
ÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS
[TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS
CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA
[TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTI
CONCEDIDO
[REPASSE DUODÉCIMO - CMQ
JALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS
[DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS
[DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO
[DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO
[VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA
[TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS
RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
[TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA
ASSE RECEBIDO
REPASSE RECEBIDO CÂMARA
[CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
413.419,17
413.419,17
63.006,33
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391.133,66
391.133,66
391.133,66
391.133,66
391.133,66
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170.827,82
170.827,82
170.827,82
170.827,82
10.013.555,30
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1.001.355,53
1.001.355,53
1.001.355,53
1.001.355,53
1.001.355,53
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471.366,70
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391.133,66
391.133,66
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Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISS 2024
6146] 5.2.0.0.0.00.00,00.00.00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00
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6280] 6.2.2.1.2.00.00.00,00.00
6.2.2.1.2.02.00.00.00.00
Plano de Contas
a
[ORÇAMENTO APROVADO
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
AÇÃO INICIAL
CREDITO INICIAL
TAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO
CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR
TAÇÃO ADICIONAL POR FONTE
>» ua»
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR
IULAÇÃO DE DOTAÇÃO
VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE
EMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO
(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES
> »
“> wu
CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
[PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA
> qu
'RÉ-EMPENHOS EMITIDOS
EMPENHOS POR EMISSÃO
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DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO
EMISSAO DE EMPENHOS
» > wu
(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR
DE RP NÃO PROCESSADOS
uu
>
RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS
INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS
RP PROCESSADOS - INSCRITOS
DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
“> wu
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO
DISPONIBILIDADES DE CREDITO
[EDITO DISPONÍVEL
CREDITO INDISPONÍVEL
DITO PRE-EMPENHADO
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21.353.079,55
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10.480.911,21
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2.025.355,15
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490.000,00
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340.064,93
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8.996.748,26
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193.804,38
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87.748,02
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21.353.079,55
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340.064,93
340.064,93
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4.527.624,98
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1.128.089,68
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10.715,75
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19.258,48
Página: 7 de 10
10/12/2024 17:06:26
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22.363.881,86
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10.110.129,97
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237.485,53
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Presidente
Mat, 4008-8
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/0-8
Mat 3091-5
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISS 2024
6284) 6.2.2.1.3.00.00.00.00.00
6285] 6.2.2.1.3.01,00.00.00.00
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Plano de Contas
CREDITO UTILIZADO
>
EDITO EMPENHADO A LIQUIDAR
>
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR
>
O EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
[OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
PRE-EMPENHADA
PRE-EMPENHOS A EMPENHAR
“> wu
n
EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO
>
IPENHOS A LIQUIDAR
>
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR
>
'MPENHOS LIQUIDADOS PAGOS
un
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR
[EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR
> wu
>
[RP NÃO PROCESSADOS PAGOS
un
RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS
A CANCELAMENTOS DE RP
S [EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS
A PROCESSADOS A PAGAR
>
RP PROCESSADOS PAGOS
un
DEVEDORES
ATOS POTENCIAIS
TOS POTENCIAIS PASSIVOS
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS
CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO
[CONTRATOS DE SERVIÇOS
wu
>
INTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS.
>
n
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
ILIDADES POR DESTINAÇÃO
[CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
8.996.748,26
395.639,19
35.291,22
8.565.817,85
9.336.813,19
340.064,93
340.064,93
8.996.748,26
8.996.748,26
395.639,19
35.291,22
8.565.817,85
281.552,40
193.804,38
5.016,56
114.444,01
74.343,81
74.343,81
87.748,02
14.599,16
73.148,86
14.728.608,55
1.695.806,05
1.695.806,05
1.695.806,05
1.695.806,05
1.646.687,59
49.118,46
12.993.497,50
12.993.497,50
12.993.497,50
12.993.497,50
do no dosB oo non nona
o
qo Mo Ro igão Bio &
2.302.987,97
1.183.478,98
1.119.508,99
2.424.825,85
121.837,88
121.837,88
2.302.987,97
2.302.987,97
1.183.478,98
1.119.508,99
1.001.355,53
1.001.355,53
1.001.355,53
1.001.355,53
3.416.369,68
1.124.097,46
1.172.763,23
1.119.508,99
3.435.628,16
19.258,48
19.258,48
3.416.369,68
3.416.369,68
1.124.097,46
1.172.763,23 | -
1.119.508,99
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10/12/2024 17:06:26
10.110.129,97
336.257,67
88.545,46
9.685.326,84
10.347.615,50
237.485,53
237.485,53
10,110.129,97
10.110.129,97
336.257,67
88.545,46
9.685.326,84
281.552,40
193.804,38
5.016,56
114.444,01
74.343,81
74.343,81
87.748,02
14.599,16
73.148,86
15.737.964,08
1.695.806,05
1.695.806,05
1.695.806,05
1.695.806,05
1.646.687,59
49.118,46
13.994.853,03
13.994.853,03
13.994.853,03
13.994.853,03
o
o
Do vo
Michele
Presidente
Mat. 4008-8
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/0-8
Mat 4091-5
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISS 2024
6824] 7.9.0.0.0.00.00.00.00.00
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00
6833) 7.9.1.2.0.00.00.00.00.00
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00
7.9.1.2.9.00.00.00.00.00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00
8.1.2,3.1.00.00.00.00.00
8.1.2.3.1.01.00.00.00.00
8.1.2.3.1.01.02.00.00.00
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00
7631] 8.2.1.1.4.99.00.00.00.00
Plano de Contas
Es is Ds Es Es E
gs
OUTROS CONTROLES
POR VALORES, TÍTULOS E BENS
un
RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS
u
>
OLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS
>
u
CREDORES
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS
DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS
DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO
[CONTRATOS DE SEGUROS
(ECUTADOS
[CONTRATOS DE SERVIÇOS
[DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS
[RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO
(DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR
ISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EI
>»
un
(DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR L
[COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO
>
[COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES
>
PROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS
>
[DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA
DA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
[UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES
[DEMAIS UTILIZAÇÕES
39.305,00
39.305,00
39.305,00
39.305,00
14.728.608,55
1.695.806,05
1.695.806,05
1.695.806,05
1.695.806,05
7.993,00
7.993,00
1.638.694,59
1.358.834,50
279.860,09
49.118,46
49.118,46
12.993.497,50
12.993.497,50
12.993.497,50
1.085.693,91
1.085.693,91
651.978,16
651.978,16
2.115.219,70
177.696,05
1.862.552,07
74.971,58
9.140.605,73
6.914.257,41
1.835.214,66
391.133,66
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8.000,00
8.000,00
8.000,00
28.194,00
28.194,00
28.194,00
28.194,00
28.194,00
28.194,00
3.612.280,31
3.612.280,31
3.612.280,31
1.124.097,46
1.124.097,46
1.183.478,98
1.183.478,98
1.304.703,87
1.119.508,99
185.194,88
4.649.829,84
28.194,00
28.194,00
28.194,00
28.194,00
28.194,00
28.194,00
4.613.635,84
4.613.635,84
4.613.635,84
1.012.071,28
1.012.071,28
1.124.097,46
1.124.097,46
1.477.849,61
1.172.763,23
305.086,38
999.617,49
814.422,61
185.194,88
Página: 9 de 10
10/12/2024 17:06:26
47.305,00
47.305,00
47.305,00
39.305,00
8.000,00
15.737.964,08
1.695.806,05
1.695.806,05
1.695.806,05
1.695.806,05
7.993,00
7.993,00
1.638.694,59
1.330.640,50
308.054,09
49.118,46
49.118,46
13.994.853,03
13.994.853,03
13.994.853,03
973.667,73
973.667,73
592.596,64
592.596,64
2.288.365,44
230.950,29
1.982.443,57
74.971,58
10.140.223,22
7.728.680,02
2.020.409,54
391.133,66
tabio Castfó
Michele GAesterro
Chefe da Divisão de Contabilidao:
Presidente
Mat. 4008-8
CRC-RJ 119452/0-8
Mat 4091-5
Página: 10 de 10
10/12/2024 17:06:27
Estado do Rio de Janeiro Plano de Contas
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISS 2024
7654] 8.2.2.1.1.02.01.00.00.00 - A |PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER 10.013.555,30] D - 10.013.555,30] O
655) 8.2.2.1.1.02:02.00.00.00 - | A [PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA 10.013.555,30| € - - 10.013.555,30| €
7873) 8.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - | 5 Jourros conrroLEs 39.305,00 | € - 8.000,00 47.305,00] €
| 8.9,1.0,0.00.00.00.00.00 - |S [EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS 39.305,00] € - 8.000,00 47.305,00] €
7885] 8.9.1.2.0.00.00.00.00.00 - | S [EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E 39,305,00| € - 8.000,00 47.305,00 | €
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00 - | S JEXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS 39.305,00] € - - 39.305,00 €
7887] 8.9.1.2.1.01.00.00.00.00 - A JADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR 19.340,00 | € - - 19.340,00] €
7889) 8.9.1.2.1.03.00.00.00.00 - | A JADIANTAMENTOS APROVADOS 6.524,05) € - - 6.524,05] €
7892] 8.9.1.2.1.06.00.00.00.00 . A |ADIANTAMENTOS CANCELADOS 13.440,95] € - - 13.440,95| €
03] 8.9.1.2.9.00.00.00.00.00 - | S [EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - - 8.000,00 8.000,00) €
7904] 8.9.1.2.9.01.00.00.00.00 A [OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - EM EXECUÇÃO 8.000,00 |- 8.000,00] €
Total Geral DR 1977737477 pman) A
Michele“do Desterro
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/0-8
F foci
RARO abio Castro da Cost,
Presidente
Mat, 4008-8
BALANÇO FINANCEIRO Página 1 de 2
Município: QUISSAMA
Estado do Rio de Janeiro
Período: 01/11/2024 até 30/11/2024
Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
INGRESSOS
Exercício Exercício
Nota Atual Anterior
Receita Orçamentária (1) 0,00 0,00
Receitas Correntes 0,00 0,00
(-JDeduções da Receita 0,00 0,00
Receitas de Capital 0,00 0,00
(-JDeduções de Capital 0,00 0,00
Transferênci. i R idas (1 1.001.355,53 895.899,30
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária 1.001.355,53 895.899,30
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária 0,00 0,00
Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS 0,00 0,00
Recebimentos Extraorçamentários (Ill) 385.437,49 460.339,64
Despesa a Liquidar (8.194,25) 165.358,09
Despesa a Pagar 88.545,36 2.149,45]
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 305.086,38 292.832,10
Outros Recebimentos Extraorçamentários 0,00 0,00
Saldo do Período Anterior 1.597.141,13 1.462.383,76
Caixa e Equivalentes de Caixa 1.597.141,13 1.462.383,76
TOTAL (V) = (1+ [+ HI + IV) 2.983.934,15 2.818.622,70
Michele do Desterro reto ifralde Paula É
Chefe da Divisão de Contabilidade : A Fiho E
E rei ia Mat 0038 te Interno Fabio Castro da Cusu
Mat:409156 at. 0038 * Presidente
FONTE: GOVER - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 10/Dez/2024, 17h e 09m.
Município: QUISSAMA
Estado do Rio de Janeiro
Período: 01/11/2024 até 30/11/2024
Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
Despesas Correntes
Despesas de Capital
Investimentos
Despesa Orçamentária (VI)
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Transferências Financeiras Concedidas (VI!)
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentaria
BALANÇO FINANCEIRO
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária
Transferencias Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS
Pagamentos Extraorçamentários (Vil)
Despesa Anterior Paga
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados
Pagamento de Restos a Pagar Processados
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
Outros Pagamentos Extraorçamentários
Saldo do Período Atual
Caixa e Equivalentes de Caixa
TOTAL (X) = (VI + VIL+ VII + IX)
o
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC-RJ 119452/0-8
Mat 4091-6
Mat. 0038
» Filho
Cleber Nun ERA
Coordenador de AR
Mat. Aopo-8
Quissama
Câmara Munjtipgl de
Página 2 de 2
DISPÊNDIOS
Exercício Exercício
Nota Atual Anterior
1.113.381,71 1.152.997,01
1.113.381,71 995.497,01
1.043.467,83 977.538,11
69.913,88 17.958,90
0,00 157.500,00
0,00 157.500,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
271.673,27 317.994,79
86.478,39 138.268,65
0,00 0,00
0,00 0,00
185.194,88 179.726,14
0,00 0,00
1.598.879,17 1.347.630,90
1.598.879,17 1.347.630,90
2.983.934,15 2.818.622,70
Fabio Ca Osta
Presidente
Mat. 4008-8
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Publica, 10/Dez/2024, 17h e 09m.
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL
Banco: 8489 - Banco do Brasil SIA - Camara - 20690 - 3
Página: 1
Conciliação Bancária
Conta Corrente: 20690-3
Data: 30 de Novembro de 2024
Saldo no Banco .. se 1.598.879,17
Valor Aplicado . et
1.598.879,17
Saldo na Contabilidade :
Diferença d
(1) Entrada não considerada pelo Banco
Fórmula: (1 + 4) -(2 +
Michele EM urero Clem
Chefe da Divisão de Contabilidade À Paula
CRC-RJ 119452/0-8 Tesoureira
Mat 4091-6 Mat. 0038
FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 09/Dez/2024, 15h e 25m.
(2) Saída não considerada pelo Banco
Cleber N ! .
Coordenador trole Interno Fabio Castro ==
M 4006-8 s -vold
Câmara Nunlcipal de Quissamã Presidesue
Mat, 4008-8
Extrato de Conta Corrente
Cliente - Conta atual
G334021250630587008
02/12/2024 13:00:07
Agência 3845-8
Conta corrente 20690-3 CAM MUNICIPAL DE QUISSAMA
Felodo:do 11/2024
Lançamentos
ini e m oviment ig Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/10/2024 0000 00000 000 Saldo Anterior 1.597.141,13 €
01/11/2024 0000 13105 393 TED Transf Eletr. Disponiv 110.101 5.950,00 D
077 0001 036645420000172 36.645.420 LU
01/11/2024 0000 13105 375 Impostos 110.102 337,55 D
PREF MUNICIP DE QUISSAMA
01/11/2024 0000 13105 375 Impostos 110.103 337,55 D
PREF MUNICIP DE QUISSAMA
01/11/2024 0000 13105 375 Impostos 110.104 337,55 D
PREF MUNICIP DE QUISSAMA
01/11/2024 0000 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico 853.061.100.025.503 12,00 D 1.590.188,48 C
Cobrança referente 01/11/2024
06/11/2024 0000 13105 362 Pagamento conta luz 110.601 8.498,66 D 1.581.667,82 (
AMPLA (antiga CERJ)
11/11/2024 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 111.101 27.120,82 D 1.554.547,00 C
UNIMED DE CAMPOS COOPERATIVA DE TRABAL
12/11/2024 0000 13105 375 Impostos 111.201 317,16D 554.229,84 (
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
13/11/2024 3845 99015 870 Transferência recebida 553.845.000.010.844 01.355
13/11 09:05 PMQ - SALARIO - RP
13/11/2024 3845 99015 470 Transferência enviada 550.051.000.010.610 2.808,98 D
13/11 14:14 INST P 00000013178762701
13/11/2024 3845 99015 470 Transferência enviada 553.845.000.016.596 7.500,00 D
13/11 14:17 WORK BANDA LARGA SERVICO
13/11/2024 3845 99015 470 Transferência enviada 553.890.000.013.612 2.970,40 D
13/11 14:12 INSTITUTO P M CARAPEBUS
13/11/2024 0000 13105 375 Impostos 111.301 62.609,43 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
13/11/2024 0000 13105 393 TED TransfEletr.Disponiv 111.302 7.993,00 D
341 6128 029449027000148 FELIPE MATA D
13/11/2024 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 111.303 130,16 D
MINISTERIO DA JUSTICA - DPTO.
13/11/2024 0000 13105 109 Pagamento de Boleto . 111.304 195,23D
DETRAN RJ - MULTA
13/11/2024 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 111.305 29347 D
DETRAN RJ - MULTA
13/11/2024 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 111.306 195,23D
MINISTERIO DA JUSTICA - DPTO.
13/11/2024 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 111.307 141,45D
DETRAN RJ - MULTA
13/11/2024
13/11/2024
13/11/2024
13/11/2024
13/11/2024
13/11/2024
13/11/2024
13/11/2024
13/11/2024
13/11/2024
14/11/2024
14/11/2024
14/11/2024
14/11/2024
14/11/2024
14/11/2024
14/11/2024
18/11/2024
21/11/2024
25/11/2024
25/11/2024
25/11/2024
25/11/2024
25/11/2024
26/11/2024
26/11/2024
0000
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3845
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3845
3845
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13105
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13105
13105
13113
99015
99015
99015
13134
13105
13105
13105
13113
13105
99015
99015
99015
13105
13105
13105
13113
109 Pagamento de Boleto 111.308
DETRAN RJ - MULTA
109 Pagamento de Boleto 111.309
DETRAN RJ - MULTA
109 Pagamento de Boleto 111.310
DETRAN RJ - MULTA
109 Pagamento de Boleto 111,31
DETRAN RJ - MULTA
109 Pagamento de Boleto 111.312
DETRAN RJ - MULTA
109 Pagamento de Boleto 111.313
DETRAN RJ - MULTA
109 Pagamento de Boleto 111.314
DETRAN RJ - MULTA
109 Pagamento de Boleto 111.315
DETRAN RJ - MULTA
109 Pagamento de Boleto 111.316
DETRAN RJ - MULTA
500 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 13/11/2024
843.181.100.034.192
470 Transferência enviada 552.941.000.015.419
14/11 16:27 CONTA SOLUCOES EM GESTAO
553.845.000.023.593
14/11 12:14 CAMARA MUNICIPAL QUISSAM
470 Transferência enviada
470 Transferência enviada 553.845.000.023.593
14/11 12:16 CAMARA MUNICIPAL QUISSAM
250 Folha de Pagamento 671.000
362 Pagamento conta luz 111.401
AMPLA (antiga CERJ)
362 Pagamento conta luz 111.402
AMPLA (antiga CERJ)
362 Pagamento conta luz 111.403
AMPLA (antiga CERJ)
170 Tar Pag Salár Créd Conta 853.231.100.120.727
Cobrança referente 18/11/2024
470 Transferência Agendada
14/11 PRISCILA SANTOS PEREIRA
384.500.000.023.879
470 Transferência enviada 553.845.000.019.259
25/11 16:59 CLAUDIA DOS SANTOS MAGNO
470 Transferência enviada 553.845.000.023.134
25/11 17:05 ROSILANDIA BRAGA MACIEL
470 Transferência enviada 553.845.000.024,545
25/11 17:04 GILZIS FATIMA SILVA ROCH
375 Impostos . 112.501
PREF MUNICIP DE QUISSAMA
375 Impostos 112.502
PREF MUNICIP DE QUISSAMA
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 112.601
104 4660 06877456750 CLEMENTINA DE PAU
500 Tar DOC/TED Eletrônico 833.311.100.026.025
Cobrança referente 26/11/2024
130,16D
130,16D
293,47 D
154,56 D
130,16 D
149,12D
130,16D
149,12D
195,23D
12,00 D
1.200,00 D
4.000,00 D
4.000,00 D
494.648,78 D
477446D
3.921,70D
4.153,85 D
336,60 D
1.962,76 D
3.394,37 D
830,00 D
830,00 D
56.235,86 D
11.438,16 D
4.758,05 D
12,00D
2.469.273,88 €
1.952.5
5.09 C
1.952.238,49
1.950.275,73
1.877.547,34 C
1.872.777 2!
27/11/2024
27/11/2024
28/11/2024
28/11/2024
28/11/2024
28/11/2024
28/11/2024
28/11/2024
28/11/2024
28/11/2024
28/11/2024
28/11/2024
28/11/2024
28/11/2024
28/11/2024
28/11/2024
29/11/2024
30/11/2024
3845
3845
3845
3845
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
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0000
0000
0000
99015 470 Transferência enviada 550.051.000.010.610 348,46 D
27/11 12:07 INST P 00000013178762701
99015 470 Transferência enviada 553.890.000.013.612 117,08 D 1.872.311,75 €
27/11 12:06 INSTITUTO P M CARAPEBUS
99015 470 Transferência enviada 553.845.002.299.999 3.806,08 D
28/11 12:45 CAMARA QUISSAMA
99015 470 Transferência enviada 553.845.002.299.999 1.851,82 D
28/11 12:46 CAMARA QUISSAMA
13105 438 TED 112.801 14.640,80 D
104 4660 031505068000156 CAMARA MUNICI
13105 438 TED 112.802 8.019,42 D
104 4660 031505068000156 CAMARA MUNICI
13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 112.803 25.055,50 D
104 4660 035306813000199 IPMQ INSTITUT
13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 112.804 31.180,60 D
104 4660 035306813000199 IPMQ INSTITUT
13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 112.805 5.772,24 D
341 0463 009406028000106 ALVES EMPREEN
13105 393 TED Transf .Eletr.Disponiv 112.806 5.950,00 D
077 0001 036645420000172 36.645.420 LU
13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico 833.331.100.029.402 12,00 D
Cobrança referente 28/11/2024
13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico 833.331.100.029.403 12,00 D
Cobrança referente 28/11/2024
13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico 833.331.100.029.404 12,00 D
Cobrança referente 28/11/2024
13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico 833.331.100.029.405 12,00D
Cobrança referente 28/11/2024
13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico 833.331.100.029.406 12,00D
Cobrança referente 28/11/2024
13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico 833.331.100.029.407 12,00D 1.775.963,29 €
Cobrança referente 28/11/2024
13134 250 Folha de Pagamento 671.000 177.084,12 D 1.598.879,17 C
00000 999SALDO 1.598.879.17 C
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA +*+*
OBsERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: J7679010 CLEMENTINA DE PAULA.