materia 6/2025 — Quissamã (RJ)

Tipo	Demonstrativo de Avaliação das Metas Fiscais
Número / Ano	6 / 2025
Date	2025-02-18
Ementa	Demonstrativos e Relatórios do Ofício 04/2025, referente à avaliação das Metas fiscais do 3º Quadrimestre de 2024 (Balancete da Despesa Sem IPMQ - 2 de 2).
native_id	8586
texto original #

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Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO - SEM IPMQ
33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade
33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
2362
Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
Dezembro de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
1.000,00
0,00
0,00
123650085.2.283000 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTILCRECHE
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2363
Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
2364
2367
Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
52.500,00 0,00 52.500,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
Fonte....: 1540 Transferência do FUNDEB 70 %
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
2368
Fonte... 1540 Transferência do FUNDEB 70 %
Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%)
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
2369
Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
2370
2371
Fonte... 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2372
Fonte... 1540 Transferência do FUNDEB 70 %
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2373
Fonte... 1540 Transferência do FUNDEB 70 %
Desdobram: 1070 TRANSFERÊNCIA FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%)
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2374
2375
Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2376
2377
Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
94
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO - SEM IPMQ
33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade
33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2378
2379
2380
2381
2382
2383
Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
10.000,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
2384
2385
Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
2386
2387
Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
4.095,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
2389
Fonte... 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
2390
2391
Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
2392
Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
20.000,00 0,00 20.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2393
Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dezembro de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.095,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.095,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
95
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO - SEM IPMQ
Balancete da Despesa
33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
3.3.90.30.00.00.00
2394
3.3.90.30.00.00.00
Fonte....:
2395
3.3.90.30.00.00.00
2396
3.3.90.30.00.00.00
2397
3.3.90.30.00.00.00
2398
3.3.90.32.00.00.00
2399
3.3.90.32.00.00.00
Fonte....:
2400
3.3.90.32.00.00.00
Fonte....
2401
3.3.90.32.00.00.00
2402
3.3.90.32.00.00.00
2403
3.3.90.33.00.00.00
2404
3.3.90.33.00.00.00
2405
3.3.90.34.00.00.00
Fonte....:
2406
3.3.90.34.00.00.00
Fonte....:
2407
3.3.90.35.00.00.00
2408
3.3.90.35.00.00.00
2409
Fonte...
Fonte....:
Fonte
Fonte....:
Fonte....:
Fonte
Fonte
Fonte....:
Fonte...
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
MATERIAL DE CONSUMO
1705 ROYALTIES ESTADO
100,00 0,00
0,00
0,00
MATERIAL DE CONSUMO
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI
1.000,00 0,00
0,00
0,00
MATERIAL DE CONSUMO
157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI
1.000,00 0,00
0,00
0,00
MATERIAL DE CONSUMO
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
MATERIAL DE CONSUMO
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
100,00 0,00
0,00
0,00
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
0,00
0,00
0,00
12858/13)
1.000,00
0,00
0,00
12858/13)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9478/97
100,00
0,00
0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1550 Transferência do Salário- Educação
8.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI
10.000,00 0,00
0,00
0,00
12858/13)
10.000,00
0,00
0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI
10.000,00 0,00
0,00
0,00
12858/13)
10.000,00
0,00
0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
10.000,00 0,00
0,00
0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
100,00 0,00
0,00
0,00
9478/97
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9478/97
100,00
0,00
0,00
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
100,00 0,00
0,00
0,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
100,00 0,00
0,00
0,00
9478/97
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9478/97
100,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dezembro de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
96
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO - SEM IPMQ
33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade
Dotação Saldo Inicial Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
FÍ
2410 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
2411 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
2412 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
2413 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
2414 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2415 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2416 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2417 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2418 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2419 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2420 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
2421 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
2422 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
123650085.2.372000 FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2423 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
50.000,00 35.000,00 1.819,00
0,00 0,00
83.181,00 83.181,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2424 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dezembro de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
83.181,00
0,00
83.181,00
1.000,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
97
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO - SEM IPMQ
33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade
Dotação Saldo Inicial Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
2425 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
JU
0,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
123650085.2.373000 ATIVIDADES CULTURAIS PARA MOTIVAÇÃO, APOIO E REFORÇO DIDÁTICO PEDAGÓGICO
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
2426 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI
50.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
2427 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
2428 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
JU
12858/13)
50.000,00
0,00
0,00
JU
12858/13)
0,00
0,00
0,00
JU
0,00
0,00
0,00
123650085.2.380000 INCENTIVO Á FAMILIA NA ESCOLA- EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2429 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI
10.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2430 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI
10.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2431 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2432 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
5.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
2433 Fonte... 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI
10.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
2434 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI
10.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
2435 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
2436 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
100,00 0,00
0,00
0,00
123650085.2.385000 ENERGIA ELÉTRICA - PRÓPRIOS MUNICIPAIS
12858/13)
10.000,00
0,00
0,00
12858/13)
10.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
9478/97
5.000,00
0,00
0,00
JU
12858/13)
10.000,00
0,00
0,00
JU
12858/13)
10.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
JU
9478/97
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DA ED. INFANTIL CRECHE
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2437 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
2.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2438 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
150.000,00 0,00 150.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2439 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
100.000,00 0,00 0,00
0,00 43.128,20
100.000,00 86.272,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dezembro de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
43.128,20
86.272,96
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.727,04
98
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO - SEM IPMQ
33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -
33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -
Subunidade
Dotação Saldo Inicial | Suplementações
SEMED
SEMED
Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2440 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2441 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2442 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
200,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2443 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
50.000,00 0,00 50.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2444 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13
50.000,00 0,00 50.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2445 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2446 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
2.000,00 0,00 2.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
123650085.2.386000 INCENTIVO A LEITURA NA EDUC. INFANTIL CRECHE
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2447 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2448 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2449 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2450 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
2451 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
2453 Fonte 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13
1.000,00 122.320,00 0,00
123.320,00 0,00
123.320,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
2454 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
2455 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dezembro de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
123.320,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
123.320,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO - SEM IPMQ
Balancete da Despesa
33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções Reservado
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
2456 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
2457 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
2458 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
2459 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
100,00 0,00
0,00
0,00
123650085.2.397000 EVENTOS LITERÁRIOS E PEDAGÓGICOS - ED.
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
2460 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI
300.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
2461 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI
300.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
2462 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
2463 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
5.000,00 0,00
0,00
0,00
123650085.2.400000 Manutenção das Unidades Escolares- Creche- Escola
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Anulado no Mês
Anulado no Ano
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
JU
12858/13)
1.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
JU
12858/13)
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
JU
5.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
JU
9478/97
100,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
INFANTIL - CRECHE
JU
12858/13)
300.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
JU
12858/13)
300.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
JU
5.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
JU
9478/97
5.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
em Tempo Integral (ETI).
4953 Fonte....: 156910 ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL
0,00 71.129,94 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
4954 Fonte....: 156910 ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL
0,00 71.129,93 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4955 Fonte....: 156910 ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL
0,00 71.129,93 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
12366 Educação de Jovens e Adultos
123660081 DIREITO DE TODOS
123660081.1.057000 REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES - EJA
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2464 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
2465 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2466 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2467 Fonte «.3 156901 PEJA - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS
100,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Dezembro de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
1.
7.
7.
71.
no Mês
no Ano
0,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
129,94
0,00
0,00
129,93
0,00
0,00
129,93
0,00
0,00
.000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
Folha: 100
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
71.129,94
0,00
0,00
71.129,93
0,00
0,00
71.129,93
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO - SEM IPMQ
Balancete da Despesa
33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
2468 Fonte....: 156902 PAR - CAMINHOS DA ESCOLA
200,00 400.000,00 0,00
0,00 0,00
400.000,00 400.000,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2469 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 12.000,00 1.000,00
0,00 0,00
12.000,00 12.000,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2470 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2471 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2472 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
2.000,00 0,00 2.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
123660081.2.097000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - EJA
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2473 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
2475 Fonte....: 156901 PEJA - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2477 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
2478 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
2479 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2480 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
2.000,00 12.000,00 0,00
0,00 0,00
11.588,40 11.588,40
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2482 Fonte....: 156901 PEJA - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS
50,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2483 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2484 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
2485 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dezembro de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
400.200,00
0,00
4.944,00
12.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
14.000,00
0,00
11.588,40
50,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
Folha: 101
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
200,00
056,00
056,00
395.
395.
0,00
12.000,00
12.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
2.411,60
0,00
0,00
50,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO - SEM IPMQ
33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade
Dotação
3.3.90.32.00.00.00
2486 Fonte....:
3.3.90.32.00.00.00
2487 Fonte....:
3.3.90.32.00.00.00
2491 Fonte....:
3.3.90.36.00.00.00
2495 Fonte....:
3.3.90.36.00.00.00
2496 Fonte
3.3.90.39.00.00.00
2497 Fonte....:
3.3.90.39.00.00.00
2498 Fonte....:
3.3.90.39.00.00.00
2499 Fonte....:
3.3.90.39.00.00.00
2502 Fonte....:
3.3.90.92.00.00.00
2503 Fonte....:
3.3.90.93.00.00.00
2504 Fonte
33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
156901 PEJA - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS
50,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,00 2.500,00
0,00 0,00
7.462,07 7.462,07
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1550 Transferência do Salário- Educação
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1550 Transferência do Salário- Educação
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
156901 PEJA - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS
50,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 147.739,00 110.925,10
0,00 0,00
17.834,90 17.834,90
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
123660081.2.222000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - EJA MAGISTÉRIO
3.1.90.04.00.00.00
2505 Fonte....:
Desdobram
3.1.90.11.00.00.00
2506 Fonte....:
Desdobram:
3.1.90.11.00.00.00
2508 Fonte....:
3.1.90.11.00.00.00
2509 Fonte....:
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
3.340.800,00 0,00 2.840.000,00
62.582,86 62.582,86
498.374,26 498.374,26
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19.079,00
0,00
2.764,87
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dezembro de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
7.
7.
1.
10.
36.
17.
500.
62.
498,
no Mês
no Ano
50,00
0,00
0,00
500,00
0,00
462,07
0,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
50,00
0,00
0,00
913,90
0,00
834,90
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
800,00
582,86
374,26
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
Folha: 102
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
50,00
0,00
0,00
37,93
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
50,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
2.425,74
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO - SEM IPMQ
33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2510 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
100.000,00 0,00 100.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2511 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2512 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
2513 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
2514 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
95.550,00 4.000,00 11.000,00
20.463,57 13.642,38
86.972,78 80.151,59
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
2516 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
2517 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
123660084 MERENDA DE QUALIDADE
123660084.2.008000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - EJA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2518 Fonte 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
25.000,00 200.000,00 6.994,52
0,00 2.573,84
218.005,48 218.005,48
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2519 Fonte 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
25.000,00 268.550,00 66.000,00
94.421,11 43.422,01
214.751,09 112.320,66
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2520 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
40.000,00 0,00 40.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
2525 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
123660084.2.011000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2526 Fonte....: 1552 Transferências de Recursos do FNDE refer
15.300,00 10.339,20 8.500,00
0,00 5.318,60
17.073,70 17.073,70
12367 Educação Especial
123670081 DIREITO DE TODOS
123670081.1.138000 REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2528 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
2529 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20,59
20,59
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dezembro de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
CER
.821,19
330,40
73
218.
.573,84
218.
227.
43
17.
318,60
17.
no Mês
no Ano
0,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
550,00
000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
005,48
005,48
550,00
422,01
112.
320,66
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
139,20
073,70
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Folha: 103
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
A
«577,22
6.821,19
13.642,38
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.798,91
0,00
102.430,43
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
65,50
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Dezembro de 2024 Folha: 104
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO - SEM IPMQ
33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2530 Fonte....: 1550 Transferência do Salário- Educação
3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2531 Fonte....: 156901 PEJA - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS
50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2533 Fonte....: 156902 PAR - CAMINHOS DA ESCOLA
150,00 0,00 0,00 0,00 150,00 150,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2534 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2535 Fonte 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2536 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2537 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123670081.1.151000 Construção e Ampliação das Unidades de Educação Inclusiva
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
4685 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
0,00 820.000,00 820.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
4686 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123670081.2.088000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED. INCLUSIVA
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2538 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
2539 Fonte 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
577.500,00 0,00 488.000,00 0,00 89.500,00 1.028,95
8.289,20 8.289,20 0,00 8.289,20 0,00
88.471,05 88.471,05 0,00 88.471,05 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2544 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
10.920,00 10.500,00 4.205,00 0,00 17.215,00 1.387,70
2.512,66 2.512,66 0,00 2.512,66 0,00
15.827,30 15.827,30 0,00 15.827,30 0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
2546 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
2547 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
68.250,00 0,00 0,00 0,00 68.250,00 56.319,35
7.765,41 0,00 0,00 0,00 0,00
11.930,65 4.165,24 0,00 4.165,24 7.765,41
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO - SEM IPMQ
33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade
Dotação
3.3.90.30.00.00.00
2549
3.3.90.30.00.00.00
2550
Fonte
3.3.90.30.00.00.00
2551
Fonte
3.3.90.32.00.00.00
2552
Fonte
3.3.90.32.00.00.00
2553
Fonte
3.3.90.32.00.00.00
2554
3.3.90.36.00.00.00
2555
Fonte
3.3.90.36.00.00.00
2556
Fonte
3.3.90.39.00.00.00
2557
Fonte
3.3.90.39.00.00.00
2558
Fonte
3.3.90.39.00.00.00
2559
Fonte
3.3.90.39.00.00.00
2560
Fonte
3.3.90.93.00.00.00
2561
Fonte
33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
MATERIAL DE CONSUMO
1550 Transferência do Salário- Educação
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1550 Transferência do Salário- Educação
50.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100.000,00 0,00 100.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1550 Transferência do Salário- Educação
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1550 Transferência do Salário- Educação
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 137.000,00 138.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
156902 PAR - CAMINHOS DA ESCOLA
150,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
123670081.2.240000 INCENTIVO A EDUCAÇÃO QUILOMBOLA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
2562
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2563
Fonte
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dezembro de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Folha: 105
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Balancete da Despesa
CONSOLIDADO - SEM IPMQ
33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3.3.90.39.00.00.00
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
2564 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2565 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
15.000,00 0,00 15.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2566 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
123670084 MERENDA DE QUALIDADE
123670084.2.005000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - ED. INCLUSIVA
3.3.90.30.00.00.00
2567
MATERIAL DE CONSUMO
1552 Transferências
19.500,00
123670084.2.014000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2568 Fonte 1552 Transferências
1.000,00
123670084.2.016000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2569 Fonte....: 1552 Transferências
50.000,00
Total Subunidade
131.465.972,79
Total Unidade Orçamentária
131.465.972,79
Total do órgão
131.465.972,79
de Recursos do FNDE refer
0,00 19.500,00
0,00 0,00
0,00 0,00
ESCOLAR - PNAE MAIS EDUCAÇÃO - QUILOMBOLA
de Recursos do FNDE refer
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
ESCOLAR - PNAE QUILOMBOLA
de Recursos do FNDE refer
0,00 50.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
94.302.171,15 63.122.342,25 4
8.381.390,12 16.974.392,28 6
148.442.329,61 139.061.853,27 15
94.302.171,15 63.122.342,25 4
8.381.390,12 16.974.392,28 6
148.442.329,61 139.061.853,27 15
94.302.171,15 63.122.342,25 4
8.381.390,12 16.974.392,28 6
148.442.329,61 139.061.853,27 15
Reservado
.036.
.051.
.589.
.036.
.051.
.589.
.036.
.051.
.589.
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
776,15
820,39
935,48
776,15
820,39
935,48
776,15
820,39
935,48
Dezembro de 2024
Total Créditos
162.
136.
162.
136.
162.
136.
Pago
Pago
1.
645
756.
554.
645
.756.
554.
645
.756.
554.
no Mês
no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
801,69
137,36
557,99
801,69
137,36
557,99
801,69
137,36
557,99
Folha: 106
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.087.
2.507.
11.887.
781,97
295,28
771,62
10.087.
2.507.
11.887.
781,97
295,28
771,62
10.087.
2.507.
11.887.
781,97
295,28
771,62
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO - SEM IPMQ
34 SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária 34.01 SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS
Subunidade 34.01.001 SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
08 Assistência Social
08122 Administração Geral
081220079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
081220079.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.52.00.00.00
Fonte....:
2570
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
081220079.1.111000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS
4.4.90.51.00.00.00
2571
4.4.90.51.00.00.00
Fonte....:
2572
Fonte
OBRAS E INSTALAÇÕES
170004 CONVÊNIO FNAS
400,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
081220079.2.306000 GESTÃO DA SEMAS
3.1.90.04.00.00.00
2573
3.1.90.11.00.00.00
2574
3.1.90.13.00.00.00
Fonte....:
2575
3.1.90.92.00.00.00
Fonte....
2576
3.1.90.92.00.00.00
2577
3.1.90.94.00.00.00
2578
3.1.90.94.00.00.00
2579
3.1.91.13.00.00.00
2580
3.3.90.30.00.00.00
Fonte....:
2581
3.3.90.36.00.00.00
Fonte....:
2582
3.3.90.39.00.00.00
2583
3.3.90.40.00.00.00
2585
Fonte
Fonte....:
Fonte....:
Fonte
Fonte
Fonte....:
Fonte...
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
50.000,00 480.000,00 4.500,27
0,00 40.432,66
525.499,73 410.379,34
SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dezembro de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
525
310.
no Mês
no Ano
100,00
0,00
0,00
400,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
499,73
829,47
938,65
100,00
0,00
0,00
Folha: 107
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
99.440,69
214.561,08
0,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Dezembro de 2024 Folha: 108
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO - SEM IPMQ
34 SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária 34.01 SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS
Subunidade 34.01.001 SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2586 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
2587 Fonte....: 170004 CONVÊNIO FNAS
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
2588 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
081220079.2.307000 GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
2589 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 4.000,00 3.785,00 0,00 5.215,00 0,00
0,00 0,00 0,00 2.790,00 0,00
5.215,00 5.215,00 0,00 5.215,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2590 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
2591 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
20.000,00 0,00 1.123,80 0,00 18.876,20 0,00
0,00 0,00 0,00 1.887,62 0,00
18.876,20 16.988,58 0,00 16.988,58 1.887,62
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2593 Fonte 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 9.900,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Subunidade
90.500,00 484.000,00 19.309,07 0,00 555.190,93 4.500,00
0,00 40.432,66 0,00 10.507,09 99.440,69
549.590,93 432.582,92 0,00 333.142,23 216.448,70
Total Unidade Orçamentária
90.500,00 484.000,00 19.309,07 0,00 555.190,93 4.500,00
0,00 40.432,66 0,00 10.507,09 99.440,69
549.590,93 432.582,92 0,00 333.142,23 216.448,70
Total do órgão
90.500,00 484.000,00 19.309,07 0,00 555.190,93 4.500,00
0,00 40.432,66 0,00 10.507,09 99.440,69
549.590,93 432.582,92 0,00 333.142,23 216.448,70
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO - SEM IPMQ
Unidade Orçamentária 35.01
Subunidade
Dotação Saldo Inicial Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
os Assistência Social
08122 Administração Geral
081220079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
081220079.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Balancete da Despesa
35 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
35.01.001 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
2595 Fonte....:
4.4.90.40.00.00.00
2596
4.4.90.52.00.00.00
2597 Fonte....:
4.4.90.52.00.00.00
2598 Fonte...
4.4.90.52.00.00.00
2599 Fonte....:
4.4.90.52.00.00.00
2600 Fonte
4.4.90.52.00.00.00
2605 Fonte
4.4.90.52.00.00.00
2606 Fonte....:
4.4.90.52.00.00.00
2608 Fonte....:
4.4.90.52.00.00.00
2609 Fonte....:
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 4.500,00
0,00 0,00
0,00 0,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 4.500,00
0,00 0,00
0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
166001 BPC NA ESCOLA
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
166003 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
18.000,00 14.000,00 4.500,00
0,00 0,00
19.553,46 19.553,46
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
166004 APRIMORAMENTO DA GESTÃO
1.100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
166006 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPECIAL
10.000,00 6.200,00 1.300,00
-3.861,60 0,00
10.916,92 10.916,92
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
166007 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
80.000,00 4.000,00 22.000,00
0,00 0,00
57.273,66 57.273,66
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
166008 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
5.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
4.050,00 4.050,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
170005 CONVÊNIO SEC. NAC. POLÍTICAS P/ MULHERES
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
45.000,00 0,00 44.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.861,60
3.861,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
081220079.1.111000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS
4.4.90.51.00.00.00
2620 Fonte....:
OBRAS E INSTALAÇÕES
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100.000,00 87.000,00 99.000,00
-0,07 0,00
87.172,94 87.172,94
081220079.2.288000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS
3.1.90.04.00.00.00
2622 Fonte....:
3.1.90.11.00.00.00
2623 Fonte....:
3.1.90.11.00.00.00
2629 Fonte....:
3.1.90.13.00.00.00
2633 Fonte....:
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
5.649.000,00 2.606.000,00 0,00
944.713,09 944.713,09
8.243.810,76 8.243.810,76
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
591.700,00 0,00 215.336,00
57.021,56 57.021,56
360.385,01 360.385,01
0,00
0,07
0,07
0,00
0,00
0,00
0,00
36.241,20
37.825,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dezembro de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
27.500,00
0,00
19.553,46
1.100,00
0,00
0,00
14.900,00
0,00
10.916,92
62.000,00
0,00
57.273,66
5.000,00
0,00
4.050,00
500,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
88.000,00
0,00
87.172,94
1.000,00
0,00
0,00
8.255.
944,
8.243.
000,00
713,09
810,76
100,00
0,00
0,00
376.364,00
57.021,56
360.385,01
Folha: 109
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
7.946,54
0,00
0,00
1.100,00
0,00
0,00
3.983,08
0,00
0,00
4.726,34
0,00
0,00
950,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
827,06
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
11.189,24
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
15.978,99
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Dezembro de 2024 Folha: 110
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO - SEM IPMQ
35 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária 35.01 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Subunidade 35.01.001 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2635 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2637 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 71.000,00 0,00 0,00 72.000,00 1.611,77
0,00 5.260,69 0,00 0,00 70.388,23
70.388,23 70.388,23 0,00 0,00 70.388,23
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2638 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
2639 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
20.000,00 378.000,00 0,00 0,00 398.000,00 173.656,58
8.549,26 8.549,26 0,00 8.549,26 0,00
224.343,42 224.343,42 28.273,43 224.343,42 0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
2640 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
2641 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
168.000,00 178.000,00 15.000,00 7.710,54 331.000,00 2.675,35
32.396,40 90.379,91 0,00 28.541,13 147.825,64
320.614,11 309.080,00 0,00 161.254,36 159.359,75
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
2643 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
2644 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
259.500,00 155.000,00 8.000,00 0,00 406.500,00 8.302,06
69.120,06 35.954,76 0,00 34.791,09 1.163,67
398.197,94 365.032,64 29.043,10 363.868,97 34.328,97
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
2646 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
2648 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
39.800,00 0,00 30.000,00 1.150,00 9.800,00 4.730,00
0,00 0,00 0,00 0,00 1.570,00
3.920,00 3.920,00 0,00 2.350,00 1.570,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2649 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
40.000,00 28.000,00 26.000,00 0,00 42.000,00 2.879,96
-1.877,96 15.498,94 1.877,96 11.809,50 3.690,00
39.120,04 39.120,04 1.877,96 35.430,04 3.690,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
2660 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 2.500,00 9.500,00 0,00 3.000,00 544,35
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.455,65 2.455,65 0,00 2.455,65 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2661 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
90.000,00 418.500,00 140.000,00 2.241,41 368.500,00 39.146,25
-14.786,88 35.831,51 14.786,88 68.990,62 32.770,57
327.112,34 327.112,34 14.852,54 294.341,77 32.770,57
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
2680 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
25.000,00 0,00 24.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2681 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 103.000,00 61.100,00 0,00 51.900,00 690,20
0,00 0,00 0,00 0,00 39.362,82
51.209,80 51.209,80 0,00 11.846,98 39.362,82
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
2682 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Balancete da Despesa
CONSOLIDADO - SEM IPMQ
35 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária 35.01 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Subunidade 35.01.001 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
08123 Administração Financeira
081230079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
081230079.2.003000 ADMINISTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2683 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 0,00
147,40 422,87
963,35 963,35
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2684 Fonte....: 166001 BPC NA ESCOLA
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2685 Fonte....: 166002 PAEFI - PROTEÇÃO E ATENDIM ESPECIALIZADO
1.000,00 0,00 0,00
26,60 26,60
483,80 483,80
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2686 Fonte....: 166003 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
17.293,16 0,00 0,00
19,80 19,80
142,00 142,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2687 Fonte 166004 APRIMORAMENTO DA GESTÃO
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2688 Fonte....: 166005 ACESSUAS - PROMOÇÃO AO TRABALHO
11.481,63 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2689 Fonte....: 166006 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPECIAL
1.000,00 0,00 0,00
72,40 72,40
822,20 822,20
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2690 Fonte....: 166007 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
13.135,20 0,00 0,00
51,20 51,20
281,80 281,80
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2691 Fonte....: 166008 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
1.000,00 0,00 0,00
34,00 34,00
266,60 266,60
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2692 Fonte....: 166009 EPI (COVID-19)
7.574,97 0,00 0,00
0,00 0,00
3,40 3,40
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2693 Fonte 170702 AUX. FIN. M 39 1 - LC 173 (COVID-19) - A
8.322,99 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2694 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 3.010,00 0,00
0,00 1.465,80
2.270,73 2.270,73
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2696 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 1.900,00 0,00
108,40 1.134,02
1.835,10 1.835,10
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2697 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 0,00
0,00 66,00
206,60 206,60
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2698 Fonte....: 166001 BPC NA ESCOLA
222,25 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
165,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
597,50
0,00
0,00
0,00
Dezembro de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
17.
11
13.
no Mês
no Ano
000,00
713,15
963,35
100,00
0,00
0,00
«000,00
322,00
483,80
293,16
130,40
142,00
500,00
0,00
0,00
.481,63
0,00
0,00
- 000,00
671,40
822,20
135,20
232,00
281,80
- 000,00
198,60
266,60
574,97
0,00
3,40
.322,99
0,00
0,00
.110,00
.465,80
.270,73
«000,00
505,10
.835,10
«000,00
66,00
206,60
222,25
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
17.
11.
12.
36,65
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
516,20
0,00
0,00
151,16
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
481,63
0,00
0,00
177,80
0,00
0,00
853,40
0,00
0,00
733,40
0,00
0,00
«571,57
0,00
0,00
322,99
0,00
0,00
839,27
0,00
0,00
164,90
0,00
0,00
793,40
0,00
0,00
222,25
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Orçamentária
CONSOLIDADO - SEM IPMQ
35 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
35.01 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Subunidade 35.01.001 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2699 Fonte....: 166002 PAEFI - PROTEÇÃO E ATENDIM ESPECIALIZADO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
43,00 43,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2700 Fonte....: 166003 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
31,40 31,40
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2701 Fonte....: 166004 APRIMORAMENTO DA GESTÃO
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2702 Fonte....: 166005 ACESSUAS - PROMOÇÃO AO TRABALHO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2703 Fonte....: 166006 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPECIAL
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
149,40 149,40
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2704 Fonte....: 166007 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
11,60 11,60
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2705 Fonte....: 166008 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
40,80 40,80
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2706 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 3.000,00 0,00
0,00 2.146,00
2.976,30 2.976,30
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2707 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 1.300,00 0,00
0,00 843,00
1.209,50 1.209,50
08241 Assistência ao Idoso
082410093 CIDADE INCLUSIVA
082410093.2.292000 AUXÍLIO AO IDOSO
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ
2708 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 2.644.700,00 0,00
357.300,00 357.300,00
2.644.500,00 2.644.500,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
2709 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.500.000,00 23.400,00 0,00
0,00 0,00
1.523.400,00 1.523.400,00
082410093.2.293000 AUXÍLIO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ
2710 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
500.000,00 262.500,00 0,00
73.250,00 73.250,00
762.500,00 762.500,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ
2711 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
08243 Assistência à Criança e ao Adolescente
082430092 ATENÇÃO INTEGRAL À PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ
082430092.2.271000 PRIMEIROS PASSOS
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
2712 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
146,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dezembro de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
»
2.644,
357.
2.644,
762.
73.
762.
no Mês
no Ano
000,00
0,00
43,00
- 000,00
0,00
31,40
500,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
149,40
«000,00
0,00
11,60
- 000,00
0,00
40,80
.100,00
.146,00
-976,30
«400,00
843,00
«209,50
800,00
300,00
500,00
«400,00
0,00
400,00
500,00
250,00
500,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Folha: 112
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
957,00
0,00
0,00
968,60
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
850,60
0,00
0,00
988,40
0,00
0,00
959,20
0,00
0,00
123,70
0,00
0,00
44,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO - SEM IPMQ
35 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária 35.01 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Subunidade
Dotação Saldo Inicial Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
35.01.001 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
JU
2713 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
500.000,00 818.250,00 227.500,00
110.000,00 98.656,10
979.249,80 953.156,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ
2716 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
082430092.2.291000 GESTÃO DA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2717 Fonte....: 166008 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
117.217,84 0,00 0,00
5.051,46 5.051,46
89.430,58 89.430,58
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2718 Fonte....: 166008 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
2720 Fonte....: 166008 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2721 Fonte....: 166008 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
9.844,61 9.844,61
082430093 CIDADE INCLUSIVA
082430093.2.294000 AUXÍLIO AO AGENTE MIRIM
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ
2723 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ
2724 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000.000,00 1.299.750,00 0,00
212.000,00 212.000,00
2.299.750,00 2.299.750,00
082430093.2.296000 AUXÍLIO AO JOVEM EM AÇÃO
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ
2725 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000.000,00 524.500,00 0,00
138.900,00 138.900,00
1.524.000,00 1.524.000,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ
2726 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
08244 Assistência Comunitária
082440088 PROTEÇÃO E PREVENÇÃO SOCIAL - PROTEÇÃO BÁSICA PSB
082440088.2.284000 BENEFÍCIOS EVENTUAIS
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
2727 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000.000,00 738.000,00 51.000,00
-13.750,00 27.060,00
1.640.980,00
1.630.460,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
2731 Fonte
«.: 172001 ROYALTIES - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2732 Fonte....: 166006 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPECIAL
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2733 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
20.000,00 15.000,00 19.000,00
0,00 0,00
15.000,00 12.905,60
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27.840,00
13.750,00
13.750,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dezembro de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
1.090.
98.
953.
117.
89
10
2.299.
212.
2.299.
1.524.
138.
1.524.
1.687.
400.
1.612.
16.
10
10
no Mês
no Ano
750,00
656,10
156,00
100,00
0,00
0,00
217,84
051,46
«430,58
- 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
.844,61
100,00
0,00
0,00
750,00
000,00
750,00
500,00
900,00
000,00
100,00
0,00
0,00
000,00
245,24
510,62
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
000,00
«400,00
400,00
Folha: 113
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
111.500,20
0,00
26.093,80
100,00
0,00
0,00
27.787,26
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
155,39
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
18.180,00
17.949,38
28.469,38
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
2.505,60
4.600,00
Estado do Rio de
Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Orçamentária
Subunidade
Dotação
3.3.90.48.00.00.00
2736 Fonte....
3.3.90.92.00.00.00
2737 Fonte....
082440088.2.285000
3.3.90.30.00.00.00
2738 Fonte....
3.3.90.30.00.00.00
2739 Fonte....
3.3.90.30.00.00.00
2745 Fonte...
3.3.90.32.00.00.00
2750 Fonte....
3.3.90.32.00.00.00
2751 Fonte
3.3.90.36.00.00.00
2752
3.3.90.36.00.00.00
2754 Fonte....
3.3.90.39.00.00.00
2756
3.3.90.39.00.00.00
2763 Fonte...
3.3.90.39.00.00.00
2765 Fonte...
082440089
082440089.2.286000
3.3.90.14.00.00.00
2772 Fonte....
3.3.90.30.00.00.00
2773 Fonte....
3.3.90.36.00.00.00
2774 Fonte...
Fonte....:
CONSOLIDADO - SEM IPMQ
35
35.01
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
35.01.001 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ
: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
980.000,00 1.087.800,00 0,00
156.314,10 157.550,00
2.033.237,43 2.033.237,43
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
48.916,67 48.916,67
GESTÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PSB
MATERIAL DE CONSUMO
: 166006 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPECIAL
13.416,17 181.000,00 9.200,00
0,00 56.647,44
184.359,45 184.359,45
MATERIAL DE CONSUMO
: 166007 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
85.400,00 0,00 0,00
0,00 0,00
83.514,20 83.514,20
MATERIAL DE CONSUMO
: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100.000,00 120.000,00 109.000,00
-3.381,77 8.021,83
100.836,83 100.836,83
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
: 166006 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPECIAL
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100.000,00 0,00 99.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
166006 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPECIAL
10.000,00 83.424,73 0,00
-12.840,67 14.654,08
80.486,42 78.941,02
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
: 166007 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
60.000,00 0,00 4.000,00
-2.515,13 1.155,44
53.188,70 53.188,70
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
: 166006 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPECIAL
10.000,00 325.919,68 9.500,00
-54,80 42.251,26
326.190,19 304.253,77
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
: 166007 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
15.000,00 22.000,00 0,00
0,00 0,00
36.915,22 36.915,22
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100.000,00 226.000,00 95.000,00
-7.028,99 -302,50
218.826,95 193.313,46
GESTÃO DO IGDSUAS - M
DIÁRIAS - CIVIL
: 166004 APRIMORAMENTO DA GESTÃO
500,00 0,00
0,00
0,00
MATERIAL DE CONSUMO
: 166004 APRIMORAMENTO DA GESTÃO
500,00 0,00
0,00
0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
: 166004 APRIMORAMENTO DA GESTÃO
500,00 0,00
0,00
0,00
PROTEÇÃO SOCIAL - SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
1.235,90
1.235,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.473,00
3.381,77
15.125,65
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
840,67
580,67
12.
20.
0,00
.515,13
2.515,13
»
0,00
54,80
57,80
0,00
0,00
0,00
2.000,00
7.208,99
8.208,99
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dezembro de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
2.067.
157
2.033.
50
48
185
647,44
184.
85
83.
111
86.
93
56.
310,88
53.
326
37.
36.
231
75
no Mês
no Ano
800,00
650,98
237,43
000,00
0,00
916,67
216,17
359,45
400,00
0,00
514,20
000,00
207,95
576,58
- 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
.424,73
.199,48
76.
500,10
000,00
188,70
«419,68
54.
295
820,89
258,60
000,00
0,00
915,22
000,00
33,20
128,66
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
Folha: 114
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
34.562,57
0,00
0,00
1.083,33
0,00
0,00
856,72
0,00
0,00
1.885,80
0,00
0,00
8.690,17
14.260,25
14.260,25
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
«938,31
2.440,92
3.986,32
2.811,30
0,00
0,00
229,49
8.995,17
«931,59
84,78
0,00
0,00
10.173,05
118.184,80
143.698,29
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO - SEM IPMQ
35 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária 35.01 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Subunidade 35.01.001 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2775 Fonte....: 166004 APRIMORAMENTO DA GESTÃO
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
082440090 INCLUSÃO SOCIAL - CADASTRO ÚNICO DE BOLSA FAMÍLIA
082440090.2.287000 GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E BOLSA FAMÍLIA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2776 Fonte....: 166003 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
9.000,00 0,00 8.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2777 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
2778 Fonte....: 166003 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2779 Fonte....: 166003 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
8.000,00 4.500,00 6.000,00
-2.397,85 342,55
3.987,07 3.644,52
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2781 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
082440091 PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS
082440091.2.289000 GESTÃO DO ACESSUAS TRABALHO
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2782 Fonte 166005 ACESSUAS - PROMOÇÃO AO TRABALHO
400,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
2783 Fonte....: 166005 ACESSUAS - PROMOÇÃO AO TRABALHO
200,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2784 Fonte....: 166005 ACESSUAS - PROMOÇÃO AO TRABALHO
400,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
082440093 CIDADE INCLUSIVA
082440093.2.295000 AUXÍLIO - EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2785 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000.000,00 337.600,00 0,00
0,00 0,00
1.337.600,00 1.337.600,00
082440093.2.297000 AUXÍLIO MAIS RENDA QUISSAMÃ
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ
2786 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
2.000.000,00 4.773.900,00 337.600,00
610.200,00 610.200,00
6.434.700,00 6.434.700,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ
2787 Fonte 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
082440093.2.394000 AUXÍLIO AO JUVENTUDE ATIVA
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ
2788 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ
2789 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
082440094 PROTEÇÃO E PREVENÇÃO SOCIAL - PROTEÇÃO ESPECIAL PSE
082440094.2.298000 GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MAC
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.397,85
2.397,85
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dezembro de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
1.
1.
6.
3.
6.436.
610.
6.434,
no Mês
no Ano
500,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
500,00
342,55
644,52
100,00
0,00
0,00
400,00
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
400,00
0,00
0,00
-600,00
0,00
-600,00
300,00
200,00
700,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
Folha: 115
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
500,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
2.512,93
0,00
342,55
100,00
0,00
0,00
400,00
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.600,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO - SEM IPMQ
35 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária 35.01 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Subunidade 35.01.001 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2790 Fonte....: 166002 PAEFI - PROTEÇÃO E ATENDIM ESPECIALIZADO
60.528,89 100.000,00 10.000,00
0,00 0,00
140.385,26 140.385,26
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2791 Fonte....: 166006 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPECIAL
10.000,00 158.700,00 35.500,00
-1.683,37 8.700,00
129.545,47 120.665,47
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2793 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00 50.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2796 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
75.000,00 4.000,00 70.000,00
-11,61 -11,61
7.861,72 7.861,72
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
2800 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
90.000,00 0,00 89.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
2801 Fonte....: 166002 PAEFI - PROTEÇÃO E ATENDIM ESPECIALIZADO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
2802 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
30.000,00 0,00 29.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2803 Fonte....: 166002 PAEFI - PROTEÇÃO E ATENDIM ESPECIALIZADO
20.000,00 10.000,00 0,00
-4.110,60 1.370,20
25.126,19 23.755,99
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2806 Fonte....: 166006 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPECIAL
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
9.871,45 9.871,45
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2809 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
25.000,00 31.000,00 25.000,00
30.070,40 0,00
30.070,40 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2814 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
50.000,00 2.000,00 47.600,00
0,00 0,00
4.000,00 4.000,00
082440094.2.390000 AUXÍLIO Á MULHER VÍTIMA DE VIOLÊNCIA
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ
2818 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
200.000,00 102.960,00 0,00
18.480,00 18.480,00
302.280,00 302.280,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ
2819 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Total Subunidade
18.085.493,10 17.957.314,41 2.059.636,00
2.755.524,83 3.030.767,66
33.312.816,47 33.139.750,40
Total Unidade Orçamentária
18.085.493,10 17.957.314,41 2.059.636,00
2.755.524,83 3.030.767,66
33.312.816,47 33.139.750,40
Total do órgão
18.085.493,10 17.957.314,41 2.059.636,00
2.755.524,83 3.030.767,66
33.312.816,47 33.139.750,40
Reservado
Anulado
no Mês
Anulado no Ano
4.
4.
47
47
194
47
105
194
«001,40
0,00
«700,00
«180,00
«683,37
683,37
0,00
0,00
0,00
0,00
11,61
12,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110,60
110,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
«742,85
105.
194.
958,40
874,64
«742,85
105.
958,40
.B74,64
«742,85
.958,40
.874,64
Dezembro de 2024
Total Créditos
33.
32.
33.
33.
32.
Pago
Pago
150
140
133.
«700,00
120
30
22
10
31
302.
18.
302.
677
983.
.384,
677
983.
.384,
32.
983.
.384,
677
no Mês
no Ano
528,89
0,00
385,26
200,00
665,47
0,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
.861,72
- 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
.385,79
000,00
0,00
.871,45
000,00
0,00
0,00
400,00
0,00
- 000,00
960,00
480,00
280,00
100,00
0,00
0,00
171,51
105,87
273,15
171,51
105,87
273,15
171,51
105,87
273,15
Folha: 116
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
6.142,23
0,00
0,00
2.474,53
0,00
8.880,00
0,00
0,00
0,00
1.138,28
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
4.873,81
1.370,20
2.740,40
128,55
0,00
0,00
929,60
0,00
30.070,40
400,00
0,00
0,00
680,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
622.612,19
462.477,25
635.543,32
622.612,19
462.477,25
635.543,32
622.612,19
462.477,25
635.543,32
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO - SEM IPMQ
36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Subunidade
36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
10 Saúde
10122 Administração Geral
101220118 GESTÃO DO SUS
101220118.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4894
2820
Fonte....: 160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
0,00 2.500,00 0,00
0,00 0,00
2.431,00 2.431,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2821
Fonte....: 160004 GESTÃO SUS
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2822
2826
Fonte....: 160101 ATENÇÃO BÁSICA
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
101220118.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2829
Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
840,80 840,80
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
2830
Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
2834
2835
Fonte....: 160501 PISO ENFERMAGEM (PORTARIA Nº 597/2023)
800.000,00 328.587,36 458.000,00
24.363,84 24.363,84
468.331,97 468.331,97
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2836
2838
2840
2841
2842
Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
1.000,00 461.481,54 0,00
0,00 0,00
269.533,67 242.528,87
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
1.000,00 387.112,00 152.726,76
26.353,06 26.353,06
235.374,15 235.374,15
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
593,63
2.959,87
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
192.563,97
0,00
31.790,47
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dezembro de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
670
24.
468.
462.
44.
235
26.
228.
no Mês
no Ano
500,00
0,00
«431,00
100,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
840,80
.000,00
0,00
0,00
587,36
957,47
331,97
100,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
481,54
0,00
772,70
385,24
353,06
314,33
100,00
0,00
0,00
Folha: 117
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
69,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
159,20
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
202.255,39
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
383,90
197.756,17
224.760,97
11,09
-059,82
7.059,82
a
100,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO - SEM IPMQ
36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Subunidade
36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
2843
2845
Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
534.000,00 498.115,67 0,00
163.276,10 148.196,95
850.291,12 828.887,60
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
4720
Fonte....: 160501 PISO ENFERMAGEM (PORTARIA Nº 597/2023)
0,00 30.000,00 0,00
1.205,01 1.205,01
16.870,14 16.870,14
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
2846
Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
1.000,00 1.720,09 0,00
0,00 0,00
2.151,96 2.151,96
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
2848 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2850 Fonte....: 160004 GESTÃO sus
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2853 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
200.000,00 3.000,00 10.000,00
-193,83 -0,78
192.265,96 166.610,76
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2858 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
50.000,00 0,00 50.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
2862
Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
2863
2864
2865
Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
40.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
4.950,00 4.950,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
2866
2867
Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
406,60 406,60
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2869
Fonte....: 160004 GESTÃO SUS
10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
126.036,52
52.405,05
77.260,16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.205,01
360,09
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
193,83
200,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
507,92
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dezembro de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
1.032.
148
828
30
16.
10
193
109.
EO]
10
no Mês
no Ano
115,67
196,95
887,60
100,00
0,00
0,00
000,00
«205,01
870,14
«720,09
0,00
151,96
100,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
-999,78
869,18
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
000,00
0,00
«950,00
- 000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
406,60
000,00
0,00
0,00
Folha: 118
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
55.788,03
0,00
21.403,52
100,00
0,00
0,00
13.129,86
0,00
0,00
208,04
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
734,04
56.741,58
82.396,78
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
35.050,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
85,48
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Dezembro de 2024 Folha: 119
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO - SEM IPMQ
36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Subunidade 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2872 Fonte....: 162101 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR DO IN
100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 99.888,25
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
111,75 111,75 0,00 111,75 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2873 Fonte....: 162102 CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA
100.000,00 402.746,10 286.200,00 0,00 216.546,10 10.568,54
14.645,10 10.847,20 10.101,00 10.855,40 0,00
205.977,56 173.682,66 10.101,00 173.682,66 32.294,90
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2874 Fonte....: 162104 ATENÇÃO PSICOSSOCIAL COFI CAPS
100,00 158,00 100,00 0,00 158,00 0,10
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
157,90 157,90 0,00 157,90 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2876 Fonte....: 163502 ROY LEI 7990/89-25% SAÚDE (LEI 12858/13)
100,00 59,47 0,00 0,00 159,47 16,56
0,00 0,00 0,00 59,47 0,00
142,91 142,91 0,00 142,91 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2879 Fonte 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 54.000,00 80.000,00 0,00 74.000,00 3.443,21
0,00 4.927,60 0,00 4.927,60 0,00
70.556,79 65.061,30 0,00 65.061,30 5.495,49
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2888 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
150.000,00 189.000,00 0,00 0,00 339.000,00 20.848,48
39.753,40 45.095,82 20.246,60 8.423,61 188.777,81
318.151,52 239.386,44 20.504,39 50.608,63 267.542,89
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4789 Fonte....: 160007 DIGISUS - SUS DIGITAL (PORTARIA N.º3.233
0,00 22.828,05 0,00 0,00 22.828,05 22.828,05
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
2894 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
2895 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
2896 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE
2897 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE
2898 Fonte 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2899 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
100,00 500,00 0,00 0,00 600,00 176,40
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
423,60 423,60 0,00 423,60 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2900 Fonte....: 162101 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR DO IN
100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 99.319,60
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
680,40 680,40 0,00 680,40 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2901 Fonte....: 162102 CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA
100.000,00 0,00 70.000,00 0,00 30.000,00 29.890,65
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
109,35 109,35 0,00 109,35 0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO - SEM IPMQ
36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-
Subunidade 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-
Dotação Saldo Inicial Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2902 Fonte....: 162103 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
1.000,00 0,00
0,00
36,45
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2903 Fonte....: 162104 ATENÇÃO PSICOSSOCIAL COFI CAPS
100,00 200,00
0,00
152,05
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2904 Fonte....: 163502 ROY LEI 7990/89-25% SAÚDE (LEI
100,00 200,00
0,00
198,20
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2905 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 168.800,00
0,00
168.735,81
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2906 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
2907 Fonte....: 160101 ATENÇÃO BÁSICA
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
2908 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
100,00 0,00
0,00
0,00
FMS
FMs
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
0,00
0,00
36,45
105,30
0,00
152,05
12858/13)
59,47
0,00
198,20
0,00
0,00
168.735,81
9478/97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9478/97
0,00
0,00
0,00
101220118.2.236000 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2909 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
101220118.2.320000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
2910 Fonte 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00
0,00
990,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2911 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
2912 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
2913 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
2914 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
2.000,00 0,00
0,00
0,00
10126 Tecnologia da Informação
101260118 GESTÃO DO SUS
3.000,00
0,00
990,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
FÍ
0,00
0,00
0,00
Ju
2.000,00
0,00
0,00
101260118.1.123000 AMPLIAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA REDE DE SAÚDE
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2915 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
100,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E
2916 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00
0,00
0,00
9478/97
0,00
0,00
0,00
c
0,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dezembro de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
1.000,00
0,00
36,45
194,70
0,00
152,05
240,53
0,00
198,20
168.900,00
0,00
168.735,81
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
660,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
Folha: 120
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
963,55
0,00
0,00
42,65
0,00
0,00
42,33
0,00
0,00
164,19
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
1.010,00
330,00
330,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO - SEM IPMQ
36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-
Subunidade 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-
Dotação Saldo Inicial Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2917 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2918 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
100,00 0,00
0,00
0,00
101260118.2.322000 SUPORTE TECNOLÓGICO
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2919 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
2920 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
2921 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
100,00 0,00
0,00
0,00
10128 Formação de Recursos Humanos
101280118 GESTÃO DO SUS
101280118.2.321000 EDUCAÇÃO CONTINUADA
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
2922 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
2923 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
2924 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00
0,00
0,00
101280118.2.323000 EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2925 Fonte....: 160004 GESTÃO sus
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2926 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
2927 Fonte....: 160004 GESTÃO SUS
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
2928 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
2929 Fonte....: 160004 GESTÃO SUS
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
2930 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,00
0,00
0,00
10301 Atenção Básica
103010116 ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE E CICLOS DE VII!
103010116.1.023000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ FI
FMS
FMs
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
0,00
0,00
0,00
9478/97
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
JU
5.000,00
0,00
0,00
JU
9478/97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
DA
NS PÚBLICOS
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dezembro de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Folha: 121
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO - SEM IPMQ
36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-
Subunidade 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-
Dotação Saldo Inicial Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
FMS
FMs
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
2931 Fonte....: 160101 ATENÇÃO BÁSICA
4.500,00 185.000,00 0,00
-2.831,80 33.403,78
145.962,35 145.962,35
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
2933 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
103010116.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2935 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2936 Fonte....: 160101 ATENÇÃO BÁSICA
160.900,00 0,00 130.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2944 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
103010116.1.122000 SAÚDE VAI ATÉ VOCÊ
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2951 Fonte....: 160101 ATENÇÃO BÁSICA
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
103010116.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2953 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
50.400,00 135.000,00 70.375,00
14.137,96 14.137,96
111.162,26 111.162,26
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
2954 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
7.450.000,00 839.000,00 522.000,00
758.065,77 758.065,77
7.631.082,40
7.631.082,40
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
2960 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
100,00 0,00
0,00
0,00
9478/97
0,00
0,00
0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
4714 Fonte....: 160401 ACS (PORTARIA N.º 3.162/2024)
0,00 1.691.576,00
250.509,00
1.458.373,37
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
0,00
250.509,00
1.458.373,37
2963 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
177.450,00 0,00 119.631,00
8.248,88 8.248,88
54.667,76 54.667,76
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2965 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2966 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
2967 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
982.800,00 437.500,00 0,00
240.120,39 156.654,26
1.354.857,59
1.271.391,46
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
2.831,80
2.831,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.844,65
0,00
0,00
9.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
43.163,27
0,00
0,00
3.751,66
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
751,33
4.088,64
Dezembro de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
189
33.
145
30
115
14.
111
7.767.
758
7.631.
1.691
57.
.248,88
54.
1.420
79
1.193.
no Mês
no Ano
500,00
403,78
962,35
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
900,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
025,00
137,96
162,26
000,00
065,77
082,40
100,00
0,00
0,00
576,00
250
1.458
509,00
373,37
819,00
667,76
100,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
300,00
190,27
927,47
Folha: 122
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
43.537,65
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
30.900,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
3.862,74
0,00
0,00
135.917,60
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
233.202,63
0,00
0,00
3.151,24
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
65.442,41
77.463,99
160.930,12
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Orçamentária 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-
Subunidade 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-
Dotação
3.3.90.30.00.00.00
2969
3.3.90.30.00.00.00
2983
Fonte
3.3.90.30.00.00.00
2986
Fonte
3.3.90.30.00.00.00
2987
Fonte
3.3.90.36.00.00.00
3000
Fonte
3.3.90.36.00.00.00
3006
3.3.90.39.00.00.00
3007
Fonte
3.3.90.39.00.00.00
3015
Fonte
3.3.90.40.00.00.00
3024
Fonte
3.3.90.92.00.00.00
3025
Fonte
3.3.90.93.00.00.00
3026
Fonte
3.3.90.93.00.00.00
3027
Fonte
CONSOLIDADO - SEM IPMQ
36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Saldo Inicial Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
MATERIAL DE CONSUMO
160002 ATENÇÃO BÁSICA
604.200,00 167.000,00
52.848,42
771.068,47
MATERIAL DE CONSUMO
Balancete da Despesa
FMS
FMs
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
0,00
137.659,64
730.506,05
162102 CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA
100.000,00 284.000,00
-42.763,30
337.469,86
MATERIAL DE CONSUMO
162103 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
35.616,15 0,00
5.917,10
5.917,10
MATERIAL DE CONSUMO
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
600.000,00 0,00
0,00
178.858,04
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
160002 ATENÇÃO BÁSICA
26.400,00 2.400,00
-1.715,00
26.974,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,01 0,00
0,00
0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
160002 ATENÇÃO BÁSICA
800.000,00 399.574,63
108.114,63
1.197.402,84
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 62.000,00
61.863,27
157.467,46
0,00
3.180,80
337.469,86
0,00
0,00
0,00
418.574,00
0,00
178.858,04
FÍ
0,00
3.915,00
26.974,00
FÍ
0,00
0,00
0,00
JU
0,00
141.292,73
1.036.618,72
JU
4.000,00
1.219,00
96.823,19
SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
100,00 0,00
0,00
0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
100,00 26.000,00
0,00
25.476,24
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
160002 ATENÇÃO BÁSICA
1.000,00 0,00
0,00
0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 1.174,00
0,00
1.173,34
9478/97
0,00
0,00
0,00
9478/97
0,00
0,00
25.476,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.173,34
103010116.2.304000 REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS
3.3.90.30.00.00.00
3028
Fonte
MATERIAL DE CONSUMO
160002 ATENÇÃO BÁSICA
2.500,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
3029
3.3.90.39.00.00.00
3030
Fonte
100,00 0,00
0,00
0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
160002 ATENÇÃO BÁSICA
3.200,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ju
0,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
107,94
0,00
1.410,00
0,00
42.763,30
42.763,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.715,00
1.715,00
0,00
0,00
0,00
0,00
720,00
29.389,24
0,00
0,00
36.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dezembro de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
771
137
730
384,
180,80
469,86
337
35.
181
178
28.
.115,00
26.
1.199.
141.
1.036.
158.
.219,00
.823,19
96
26.
25
no Mês
no Ano
200,00
659,64
506,05
000,00
616,15
0,00
0,00
426,00
0,00
858,04
800,00
974,00
100,01
0,00
0,00
574,63
292,73
618,72
000,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
.476,24
- 000,00
0,00
0,00
.274,00
0,00
173,34
«500,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
Folha: 123
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
23,59
0,00
40.562,42
46.530,14
0,00
0,00
29.699,05
0,00
5.917,10
2.567,96
0,00
0,00
1.826,00
0,00
0,00
100,01
0,00
0,00
2.171,79
0,00
160.784,12
532,54
0,00
60.644,27
100,00
0,00
0,00
623,76
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,66
0,00
0,00
2.500,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
3.200,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO - SEM IPMQ
36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-
36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-
Subunidade
Dotação Saldo Inicial Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
3031 Fonte....: 160101 ATENÇÃO BÁSICA
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
3033 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
7.000,00 0,00
0,00
0,00
103010116.2.317000 PROMOÇÃO E PREVENÇÃO DA SAÚDE
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3034 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA
5.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3035 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
3036 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA
5.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
3037 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
103010116.2.318000 ENFRENTAMENTO DAS DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS (DANT)
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3038 Fonte....:
100.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3039 Fonte....: 162103 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3040 Fonte 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
30.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3041 Fonte....: 162102 CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA
1.888.800,35 1.176.496,00
196.870,00
3.047.477,09
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3044 Fonte....: 162103 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
5.000,00 0,00
0,00
15,40
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3046 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
99.800,00 0,00
0,00
0,00
103010116.2.319000 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3048 Fonte...
Balancete da Despesa
FMS
FMs
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
JU
Ju
JU
JU
162102 CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA
10
13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.209,11
2.712.456,21
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
3049 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
3050 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA
1.000,00 0,00
0,00
0,00
Tr
Tr
0,00
0,00
15,40
0,00
0,00
0,00
EM CASA
270,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.337,00
497.572,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dezembro de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
30.
3.065.
221
2.712
99.
no Mês
no Ano
000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
-600,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
296,35
847,05
«456,21
- 000,00
2,65
15,40
800,00
0,00
0,00
730,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
.000,00
0,00
0,00
Folha: 124
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
1.000,00
0,00
0,00
7.000,00
0,00
0,00
2.600,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
17.819,26
0,00
335.020,88
4.984,60
0,00
0,00
99.800,00
0,00
0,00
730,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO - SEM IPMQ
36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Subunidade
Dotação
3.1.90.11.00.00.00
3051 Fonte....:
3.3.90.30.00.00.00
3053 Fonte....:
3.3.90.30.00.00.00
3054 Fonte....:
3.3.90.36.00.00.00
3055 Fonte....:
3.3.90.36.00.00.00
3056 Fonte
3.3.90.39.00.00.00
3057 Fonte....:
3.3.90.39.00.00.00
3058 Fonte....:
36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO
160002 ATENÇÃO BÁSICA
25.000,00 0,00 25.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
MATERIAL DE CONSUMO
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
103010116.2.379000 TERMO DE PARCERIA O0.S. ATENÇÃO BÁSICA
3.3.50.39.00.00.00
3059 Fonte....:
3.3.50.39.00.00.00
3060 Fonte....:
3.3.50.39.00.00.00
3061 Fonte....:
3.3.50.39.00.00.00
3062 Fonte....:
3.3.50.39.00.00.00
3063 Fonte...
3.3.50.39.00.00.00
3064 Fonte
3.3.50.39.00.00.00
4913 Fonte....:
3.3.50.39.00.00.00
4925 Fonte....:
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
162102 CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA
1.000.000,00 1.306.000,00 0,00
0,00 0,00
2.306.000,00 2.306.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
163501 ROY LEI 9478/97-25% SAÚDE (LEI 12858/13)
100.000,00 0,00 100.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
163502 ROY LEI 7990/89-25% SAÚDE (LEI 12858/13)
200.000,00 0,00 200.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
800.000,00 0,00 800.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
500.000,00 0,00 500.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97
2.396.023,91 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
160101 ATENÇÃO BÁSICA
0,00 761.378,59 0,00
-2.110,00 0,00
297.890,00 297.890,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
160002 ATENÇÃO BÁSICA
0,00 4.773.000,00 0,00
500.000,00 1.261.627,44
4.773.000,00 4.741.666,24
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
460.000,00
2.110,00
2.110,00
0,00
0,00
0,00
Dezembro de 2024
Total Créditos
2.306.
2.306.
srs
Pago
Pago
.396.
761.
297.
«773.
.261.
«741.
no Mês
no Ano
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
000,00
0,00
000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
023,91
0,00
0,00
378,59
0,00
890,00
000,00
627,44
666,24
Folha: 125
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.396.023,91
0,00
0,00
3.488,59
0,00
0,00
0,00
0,00
31.333,76
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO - SEM IPMQ
36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Subunidade
36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Dotação Saldo Inicial | Suplementações
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
5091 Fonte....: 162103 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
0,00 10.000,00
0,00
0,00
103010119 SAÚDE BUCAL
103010119.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.
3065
4.4.90.
3066
4.4.90.
3067
30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EC
Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte....: 160101 ATENÇÃO BÁSICA
1.000,00 0,00
0,00
0,00
103010119.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.
3068
3.1.90.
3069
3.1.90.
3075
3.1.90.
3078
3.1.91.
3080
3.3.90.
3082
3.3.90.
3088
3.3.90.
3096
3.3.90.
3097
3.3.90.
3099
04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
1.000,00 0,00
0,00
0,00
11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
781.000,00 0,00
0,00
0,00
11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
75.075,00 0,00
0,00
0,00
13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
109.200,00 0,00
0,00
0,00
30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA
60.000,00 0,00
0,00
56.613,06
30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 0,00
0,00
0,00
36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA
10.000,00 0,00
0,00
0,00
39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA
1.000,00 0,00
0,00
0,00
39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00
0,00
0,00
103010119.2.317000 PROMOÇÃO E PREVENÇÃO DA SAÚDE
Balancete da Despesa
e
e
Reduções
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Tr
0,00
0,00
0,00
Tr
781.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Tr
75.000,00
0,00
0,00
Tr
109.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
56.613,06
94.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dezembro de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
10.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
75,00
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
60.000,00
0,00
56.613,06
6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Folha: 126
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
10.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
75,00
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
3.386,94
0,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO - SEM IPMQ
36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-
Subunidade 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-
Dotação Saldo Inicial Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
FMS
FMs
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
3102 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA
15.000,00 0,00 15.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3103 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
3104 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA
6.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
3105 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3106 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA
6.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3107 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
103010119.2.324000 AMPLIAÇÃO DA COBERTURA DE SAÚDE BUCAL
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
3108 Fonte... 160002 ATENÇÃO BÁSICA
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3109 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
3110 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
10302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
103020119 SAÚDE BUCAL
103020119.2.325000 DISPENSAÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3112 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00 50.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
3114 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3116 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
2.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
103020120 ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE
103020120.1.023000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ FINS PÚBLICOS
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3119 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
300.000,00 0,00
0,00
0,00
103020120.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3121 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
6.000,00 0,00
0,00
0,00
299.000,00
0,00
0,00
9478/97
0,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dezembro de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
Folha: 127
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO - SEM IPMQ
Balancete da Despesa
36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Subunidade 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3126 Fonte....: 160102 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL AMB E HOSP
800.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3133 Fonte....: 162104 ATENÇÃO PSICOSSOCIAL COFI CAPS
3.000,00 0,00 13,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3134 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
200.000,00 0,00 191.000,00
0,00 1.996,00
1.996,00 1.996,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4658 Fonte....: 160101 ATENÇÃO BÁSICA
0,00 720.000,00 55.000,00
95.000,00 0,00
95.000,00 0,00
103020120.2.083000 MANUTENÇÃO DO TERMO DE PARCERIA HOSPITAL E BARRA DO FURADO
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
3143 Fonte...
JU
1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
1.000,00 3.383.222,80
192.400,82 193.
3.383.221,57 3.383.
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3144 Fonte....: 1705 ROYALTIES ESTADO
500.000,00 620.000,00
620.000,00 620.
620.000,00 620
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3145 Fonte....: 160003 ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMB
100,00 3.157.769,09
0,00
3.157.869,09 3.157.
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3146 Fonte....: 160501 PISO ENFERMAGEM (PORTARIA Nº 597/2023)
200.000,00 3.062.617,58
482.030,52 482.
3.217.388,42 3.217.
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3147 Fonte
162106 PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS ELETIVOS - MAC
1.000,00 5.555.600,00
0,00
5.556.600,00 5.556.
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3148 Fonte....: 163501 ROY LEI 9478/97-25% SAÚDE (LEI 12858/13)
7.975.499,25 100.000,00 1.065.
-B41.264,46 1.101.
6.370.542,37 6.370.
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3149 Fonte....: 163502 ROY LEI 7990/89-25% SAÚDE (LEI 12858/13)
6.618.926,21 3.246.692,42
1.729.804,15 1.729.
9.864.730,36 9.864.
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3150 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
7.000.000,00 5.761.873,48
-9.011,36
12.752.862,12 12.752.
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3151 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
7.500.000,00 1.310.000,00
0,00
8.810.000,00 8.810.
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3152 Fonte....: 170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97
2.000.000,00 0,00
0,00
1.000.000,00 1.000.
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4618 Fonte....: 162102 CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA
0,00 4.000.000,00
0,00
4.000.000,00 4.000.
0,00
400,82
221,57
0,00
000,00
«000,00
0,00
0,00
869,09
0,00
030,52
388,42
0,00
0,00
600,00
692,42
426,76
542,37
0,00
804,15
730,36
0,00
0,00
862,12
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
Reservado
Anulado
Anulado
310.
841.
1.896.
122.
2.083
no Mês
no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
145,00
800,00
0,00
0,00
0,00
- 000,00
«000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
264,46
956,88
0,00
0,00
000,00
0,00
«011,36
«475,46
0,00
0,00
361,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dezembro de 2024
Total Créditos
a
Ho
12.
12.
Pago
Pago
800
665
.384,
193.
.383.
.120
620
620
157.
.157
.262.
482.
.217.
.556.
.556.
«009.
101
.370.
.B65
729
.864.
.810
.810
«000.
.000
«000.
«000.
761
752.
no Mês
no Ano
000,00
0,00
0,00
-987,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
222,80
400,82
221,57
000,00
000,00
- 000,00
869,09
0,00
869,09
617,58
030,52
388,42
600,00
0,00
600,00
806,83
426,76
542,37
618,63
804,15
730,36
873,48
0,00
862,12
000,00
0,00
000,00
000,00
0,00
000,00
000,00
0,00
000,00
Folha: 128
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
800.000,00
0,00
0,00
2.987,00
0,00
0,00
a
. 004,00
1.996,00
1.996,00
259.200,00
0,00
95.000,00
1.001,23
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
45.229,16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
639.264,46
0,00
0,00
888,27
0,00
0,00
9.011,36
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO - SEM IPMQ
36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Subunidade
Dotação Saldo Inicial Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
Balancete da Despesa
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4718 Fonte....: 162104 ATENÇÃO PSICOSSOCIAL COFI CAPS
0,00 1.003.687,00
0,00
1.003.687,00 952.
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4767 Fonte....: 165901 OUTROS REC. VINCUL. À SAÚDE - LC 141/12
0,00 114.314,34
0,00
114.300,00 114.
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4768 Fonte....: 162112 RES. SES Nº 2755/2022 - MATERNIDADE SEGU
0,00 260.000,00
0,00
260.000,00 260.
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4893 Fonte....: 160005 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
0,00 669.000,00
0,00
669.000,00 669.
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
5106 Fonte....: 160006 MAC (PORTARIA N.º 544/2023) - CAPS
0,00 10.000,00
0,00
0,00
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
5204 Fonte....: 1502 Recursos não vinculados da compensação d
0,00 1.510.514,37
1.510.514,37 1.510.
1.510.514,37 1.510.
3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
5205 Fonte....: 171101 APOIO FINANCEIRO
0,00 183.446,35
183.446,35 183.
183.446,35 183.
103020120.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3153 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
3154 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
12.885.633,78 5.710.526,76
1.991.614,55 1.991.
18.369.084,95 18.369.
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3160 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
641.550,00 0,00 269.
56.326,89 56.
352.147,74 352.
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3163 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
3164 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
3165 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
3166 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
532.350,00 860.000,00
322.671,23 216.
1.284.445,76 1.178.
0,00
0,00
228,35
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
514,37
514,37
0,00
446,35
446,35
0,00
0,00
0,00
0,00
614,55
084,95
729,00
326,89
147,74
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
326,83
101,36
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.496,78
256.605,21
0,00
0,00
30.852,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dezembro de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
1.003.
952.
114.
114,
260.
260.
669
669.
10
1.510
1.510
1.510.
183
183.
183
18.596.
1.993,
18.369.
371.
352
1.392.
106.
1.068.
no Mês
no Ano
687,00
0,00
228,35
314,34
0,00
300,00
000,00
0,00
000,00
000,00
0,00
000,00
000,00
0,00
0,00
514,37
514,37
514,37
446,35
446,35
.446,35
- 000,00
0,00
0,00
160,54
975,47
084,95
821,00
326,89
«147,74
«000,00
0,00
0,00
- 000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
350,00
944,99
719,52
Folha: 129
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
51.458,65
14,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
227.075,59
0,00
0,00
19.673,26
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
107.904,24
109.381,84
215.726,24
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Dezembro de 2024 Folha: 130
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO - SEM IPMQ
36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Subunidade 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
3168 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
3169 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00 0,00 4.600,00 50.000,00 21.215,00
2.835,00 1.560,00 0,00 4.565,00 5.080,00
24.185,00 21.110,00 220,00 16.030,00 8.155,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3170 Fonte....: 160003 ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMB
1.829.777,94 2.626.000,00 17.000,00 852,00 4.438.777,94 82.254,81
571.817,90 401.137,17 87.325,30 362.409,29 41.707,49
4.355.671,13 3.718.955,63 139.970,75 3.677.248,14 678.422,99
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3188 Fonte....: 162101 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR DO IN
160.784,68 0,00 0,00 160.784,68 160.784,68 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO N
3201 Fonte....: 162103 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3202 Fonte....: 162104 ATENÇÃO PSICOSSOCIAL COFI CAPS
73.000,00 0,00 57.632,00 0,00 15.368,00 12.508,18
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.859,82 2.859,82 12.653,10 2.859,82 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3207 Fonte....: 162106 PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS ELETIVOS - MAC
10.000,00 0,00 6.600,00 0,00 3.400,00 3.400,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3208 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
2.000.000,00 21.000,00 1.088.547,33 3.111,33 932.452,67 3.257,68
-996,00 15.354,00 996,00 147,43 126.020,38
926.083,66 778.715,81 152.999,81 652.695,43 273.388,23
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
4660 Fonte....: 170701 AUX. FIN. M 39 1 - LC 173 (COVID-19) - s
0,00 2.424,90 0,00 2.424,90 2.424,90 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
4661 Fonte....: 160202 COVID - 19 (PORTARIA Nº 3.978/2021)
0,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 18,00
59.982,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59.982,00 0,00 0,00 0,00 59.982,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
4662 Fonte....: 160203 COVID - 19 (PORTARIA Nº 3.617/2021)
0,00 23.256,00 0,00 0,00 23.256,00 0,60
23.255,40 0,00 0,00 0,00 0,00
23.255,40 0,00 0,00 0,00 23.255,40
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
4663 Fonte 160204 COVID - 19 (PORTARIA Nº 331/2022)
0,00 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 448,00
119.552,00 0,00 0,00 0,00 0,00
119.552,00 0,00 0,00 0,00 119.552,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
4664 Fonte....: 160205 COVID - 19 (PORTARIA Nº 377/2022)
0,00 43.632,00 0,00 0,00 43.632,00 20,80
43.611,20 0,00 0,00 0,00 0,00
43.611,20 0,00 0,00 0,00 43.611,20
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
4665 Fonte....: 160210 COVID-19 (PORTARIA 1.329/2022)
0,00 24.000,00 0,00 0,00 24.000,00 1,50
23.998,50 0,00 0,00 0,00 0,00
23.998,50 0,00 0,00 0,00 23.998,50
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
4666 Fonte....: 160214 COVID-19 (PORTARIA Nº 3.664/2020)
0,00 300.954,02 0,00 0,00 300.954,02 22,12
300.931,90 0,00 0,00 0,00 0,00
300.931,90 0,00 0,00 0,00 300.931,90
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
4667 Fonte....: 162105 CENTRO DE TRIAGEM - COVID 19.
0,00 226,43 0,00 226,43 226,43 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Dezembro de 2024 Folha: 131
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO - SEM IPMQ
36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Subunidade 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
4668 Fonte....: 162111 COVID-19 (RESOLUÇÃO SES N.º 2195/2020)
0,00 68.200,00 0,00 68.200,00 68.200,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
4688 Fonte....: 160006 MAC (PORTARIA N.º 544/2023) - CAPS
0,00 100.000,00 10.000,00 0,00 90.000,00 62.009,50
27.990,50 21.047,24 0,00 21.047,24 0,00
27.990,50 21.047,24 0,00 21.047,24 6.943,26
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
3226 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
3228 Fonte....: 162102 CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA
100.000,00 0,00 71.296,00 0,00 28.704,00 2.704,00
-2.704,00 0,00 2.704,00 0,00 0,00
0,00 0,00 2.704,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
3229 Fonte....: 162103 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
3230 Fonte....: 162107 ATENÇÃO BÁSICA (RES. SES Nº 2.580/2021)
5.000,00 4.000,00 0,00 0,00 9.000,00 9.000,00
-7.436,00 0,00 7.436,00 0,00 0,00
0,00 0,00 7.436,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
3232 Fonte 163501 ROY LEI 9478/97-25% SAÚDE (LEI 12858/13)
5.000,00 10.000,00 0,00 0,00 15.000,00 492,49
0,00 5.752,00 0,00 5.752,00 0,00
14.507,51 14.507,51 0,00 14.507,51 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
3234 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
150.000,00 0,00 122.000,00 0,00 28.000,00 119,45
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27.880,55 27.880,55 0,00 27.880,55 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
3238 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
400.000,00 0,00 386.000,00 0,00 14.000,00 4.457,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.543,00 9.543,00 0,00 9.543,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
3242 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3243 Fonte....: 160003 ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMB
1.829.777,93 829.823,22 500.000,00 0,00 2.159.601,15 81.562,60
-79.116,83 226.566,62 79.116,83 227.612,62 550,00
2.078.038,55 2.018.876,07 153.902,59 2.018.326,07 59.712,48
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3250 Fonte....: 162104 ATENÇÃO PSICOSSOCIAL COFI CAPS
500,00 5,30 500,00 0,00 5,30 0,00
0,00 5,30 0,00 5,30 0,00
5,30 5,30 0,00 5,30 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3252 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
500.000,00 1.507.356,00 0,00 0,00 2.007.356,00 205.938,76
-205.434,65 52.941,67 205.434,65 10.086,09 450.213,58
1.801.417,24 1.423.956,44 251.799,65 973.742,86 827.674,38
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4687 Fonte....: 160006 MAC (PORTARIA N.º 544/2023) - CAPS
0,00 400.290,00 0,00 0,00 400.290,00 149.325,00
-825,00 29.040,00 825,00 29.040,00 0,00
250.965,00 221.925,00 825,00 221.925,00 29.040,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
3262 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO - SEM IPMQ
36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-
Subunidade 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-
Dotação Saldo Inicial Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE
3263 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3264 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 20.300,00
0,00
5.884,24
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
3266 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
Balancete da Despesa
FMS
FMs
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
0,00
0,00
0,00
13.165,00
0,00
5.884,24
0,00
0,00
0,00
103020120.2.304000 REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3268 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
3270 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00
0,00
1.004,32
5.000,00
0,00
0,00
JU
0,00
0,00
1.004,32
103020120.2.328000 AQUISIÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3271 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 0,00 3.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
3276 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3277 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
1.000,00 0,00 0,00
0,00 444,60
444,60 444,60
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3281 Fonte....: 162101 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR DO IN
100.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3284 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
300.000,00 220.000,00 0,00
-109.759,95 15.000,00
346.055,80 275.551,11
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3286 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.500.000,00 0,00 185.000,00
-597.644,15 21.427,85
405.860,34 189.668,77
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4562 Fonte....: 160003 ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMB
0,00 560.000,00 140.000,00
5.256,97 40.096,67
365.156,22 282.520,49
10303 Suporte Profilático e Terapêutico
103030121 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
103030121.2.323000 EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3289 Fonte....: 160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3290 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3291 Fonte....: 160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado
Anulado
100.
41.
109.
189.
235.
597.
1.003
54
54
no Mês
no Ano
0,00
0,00
0,00
65,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
214,40
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
306,90
759,95
597,28
922,25
644,15
-555,63
0,00
.305,03
.305,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dezembro de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
100
520
110,21
399,32
161
90
420
242
no Mês
no Ano
100,00
0,00
0,00
235,00
0,00
594,24
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
004,32
000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
«000,00
444,60
444,60
000,00
0,00
0,00
000,00
«000,00
257,11
927,82
000,00
0,00
.423,82
500,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
Folha: 132
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
100,00
0,00
0,00
1.220,76
2.290,00
2.290,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.995,68
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
341,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
132.637,30
114.151,79
184.656,48
673.217,41
314.932,52
54.843,78
40.096,67
122.732,40
500,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO - SEM IPMQ
Balancete da Despesa
36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Subunidade 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Dotação Saldo Inicial | Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
3.3.90.39.00.00.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3292 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
103030121.2.331000 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA VIVA
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3.1.90.04.00.00.00
3293 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3294 Fonte....: 160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3297 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
3298 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3299 Fonte....: 160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
2.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3300 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100.000,00 0,00 100.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
103030121.2.332000 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL
3.3.90.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DE CONSUMO E SUPLEMENTO NUTRICIONAL
3302 Fonte....: 160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
5.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3304 Fonte....: 162101 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR DO IN
100.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3306 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
3309 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
3310 Fonte....: 160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
84.348,86 217.232,43 0,00
0,00 50.794,00
297.318,50 297.318,50
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
3313 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA
100,00 220.000,00 0,00
219.988,92 219.988,92
219.988,92 219.988,92
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
3315 Fonte....: 162102 CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA
100.000,00 103.000,00 0,00
0,00 8.910,00
184.236,90 143.084,90
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
3316 Fonte....: 162103 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
1.000,00 850.000,00 0,00
-900,00 0,00
791.525,60 791.525,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.854,80
11,08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.500,00
900,00
131.968,00
Dezembro de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
Folha: 133
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
301.581,29
50.794,00
297.318,50
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
4.262,79
0,00
0,00
220
639,87
«639,87
203.
«910,00
143,
851
791
100,00
000,00
084,90
000,00
0,00
525,60
217.
217.
18.
41.
44.
100,00
349,05
349,05
763,10
0,00
152,00
974,40
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO - SEM IPMQ
36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-
36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-
Subunidade
Dotação Saldo Inicial Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
FMS
FMs
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
3318 Fonte....: 163501 ROY LEI 9478/97-25% SAÚDE (LEI 12858/13)
5.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
3320 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000.000,00 0,00 35.000,00
0,00 21.762,00
952.048,88 934.048,88
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
3324 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.500.000,00 65.000,00 266.000,00
533,16 28.830,00
1.232.761,78
1.136.620,42
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
9.300,00
0,00
16.259,70
0,00
62.568,20
83.389,00
Dezembro de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
5.000,00
0,00
0,00
965.000,00
261,14
770.955,66
1.299.000,00
44.875,87
616.775,55
103030121.2.333000 CONSUMO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS E NUTRIÇÃO ENTERAL - ATENÇÃO ESPECIALIZADA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3327 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3328 Fonte....: 160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
20.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3329 Fonte....: 162101 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR DO IN
100.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3330 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
3331 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
3332 Fonte....: 160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
7.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
3333 Fonte....: 162102 CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA
100.000,00 0,00 100.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
3334 Fonte....: 162103 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
3335 Fonte....: 163501 ROY LEI 9478/97-25% SAÚDE (LEI 12858/13)
10.000,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
3336 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
200.000,00 0,00 200.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
3337 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100.000,00 0,00 100.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
3338 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
7.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
Folha: 134
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
5.000,00
0,00
0,00
3.651,12
163.093,22
181.093,22
66.238,22
519.844,87
615.986,23
1.000,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
7.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO - SEM IPMQ
36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-
36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-
Subunidade
Dotação Saldo Inicial Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
FMS
FMs
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
JU
3339 Fonte....: 160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3340 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
103030121.2.334000 REMÉDIO EM CASA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3341 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3342 Fonte....: 160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3343 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3344 Fonte....: 160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3345 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
10304 Vigilância Sanitária
103040117 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
103040117.1.023000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ FINS PÚBLICOS
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3346 Fonte 162108 RES. SES 2194/2020 - COFI VS
118.231,25 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3348 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
103040117.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3349 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
3350 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3351 Fonte....: 160005 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
100.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3352 Fonte....: 160101 ATENÇÃO BÁSICA
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3353 Fonte....: 162108 RES. SES 2194/2020 - COFI VS
13.200,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3355 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 1.700,00
0,00 0,00
0,00 0,00
103040117.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dezembro de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
118
100
13
no Mês
no Ano
500,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
231,25
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
Folha: 135
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
500,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
118.231,25
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
13.200,00
0,00
0,00
8.300,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Balancete da Despesa
CONSOLIDADO - SEM IPMQ
36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Unidade Orçamentária
Subunidade
Dotação Saldo Inicial Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
3.1.90.04.00.00.00
3359 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
3360 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
1.492.500,00 1.821.144,00 0,00
356.474,57 356.474,57
3.313.644,00 3.313.644,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
3366 Fonte....: 160005 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
100.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
4715 Fonte....: 160402 ACE (PORTARIA N.º 3.162/2024)
0,00 316.288,00 0,00
53.217,51 53.217,51
234.175,10 234.175,10
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3367 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
238.875,00 0,00 193.841,00
6.980,30 6.980,30
42.613,79 42.613,79
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
3369 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
143.325,00 204.000,00 0,00
76.138,39 52.067,85
323.083,88 299.013,34
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3371 Fonte....: 160005 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
200.000,00 0,00 0,00
0,00 14.050,56
91.235,18 91.235,18
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3378 Fonte....: 162108 RES. SES 2194/2020 - COFI VS
15.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3381 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
70.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3389 Fonte....: 162108 RES. SES 2194/2020 - COFI VS
20.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3392 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
20.000,00 597.000,00 130.000,00
-53.826,00 113.736,89
429.182,88 402.269,88
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
5062 Fonte....: 165901 OUTROS REC. VINCUL. À SAÚDE - LC 141/12
0,00 100,00 0,00
0,00 0,00
12,00 12,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3396 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
3397 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
10306 Alimentação e Nutrição
103060122 VIGILÂNCIA NUTRICIONAL
103060122.2.335000 PREVENÇÃO E ATENÇÃO A OBESIDADE INFANTIL (PROTEJA)
Reservado
Anulado
Anulado
142
4
2
53
53
no Mês
no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
208,67
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
«144,76
0,00
762,21
326,31
0,00
0,00
«148,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
.826,00
.826,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dezembro de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
3.313.
356.
3.313.
100.
316.
53.
234,
as
- 980,30
613,79
42
347
25
272.
200.
14.
91.
15
70
20
487
no Mês
no Ano
- 000,00
0,00
0,00
644,00
474,57
644,00
000,00
0,00
0,00
288,00
217,51
175,10
034,00
325,00
968,48
913,97
000,00
050,56
235,18
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
- 000,00
so
296.
739,00
043,00
100,00
12,00
12,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
Folha: 136
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
82.112,90
0,00
0,00
2.420,21
0,00
0,00
24.241,12
26.099,37
50.169,91
«764,82
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
70.000,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
57.817,12
106.226,88
133.139,88
88,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO - SEM IPMQ
36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Subunidade 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3398 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA
5.000,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3399 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
3400 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA
5.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
3401 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
3402 Fonte 160002 ATENÇÃO BÁSICA
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
3403 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3404 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3405 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
103060122.2.336000 PREVENÇÃO E TRATAMENTO DE TRANSTORNOS ALIMENTARES
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3406 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA
5.000,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3408 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
3409 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA
10.000,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
3410 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
3411 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
3412 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3413 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dezembro de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
Folha: 137
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Dezembro de 2024 Folha: 138
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO - SEM IPMQ
36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Subunidade 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3414 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10752 Energia Elétrica
107520118 GESTÃO DO SUS
107520118.2.225000 ENERGIA ELÉTRICA - PRÓPRIOS MUNICIPAIS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3415 Fonte....: 160001 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3417 Fonte....: 160002 ATENÇÃO BÁSICA
1.400.000,00 0,00 0,00 0,00 1.400.000,00 0,00
0,00 344.259,52 0,00 344.259,52 0,00
1.400.000,00 1.200.061,78 400.000,00 1.200.061,78 199.938,22
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3419 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200.000,00 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3421 Fonte 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
400.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
400.000,00 400.000,00 0,00 400.000,00 0,00
Total Subunidade
86.131.145,32 67.382.603,99 10.946.157,28 1.731.895,41 142.567.592,03 9.656.304,04
9.584.132,70 13.354.444,55 2.268.144,46 12.774.008,35 2.550.971,46
130.652.327,58 126.884.533,86 11.238.251,89 124.333.562,40 6.318.765,18
Total Unidade Orçamentária
86.131.145,32 67.382.603,99 10.946.157,28 1.731.895,41 142.567.592,03 9.656.304,04
9.584.132,70 13.354.444,55 2.268.144,46 12.774.008,35 2.550.971,46
130.652.327,58 126.884.533,86 11.238.251,89 124.333.562,40 6.318.765,18
Total do Órgão
86.131.145,32 67.382.603,99 10.946.157,28 1.731.895,41 142.567.592,03 9.656.304,04
9.584.132,70 13.354.444,55 2.268.144,46 12.774.008,35 2.550.971,46
130.652.327,58 126.884.533,86 11.238.251,89 124.333.562,40 6.318.765,18
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO - SEM IPMQ
37 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 37.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SEMSA
Subunidade 37.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SEMSA
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
10 Saúde
10122 Administração Geral e
101220079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
101220079.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3423 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1002 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - SAÚDE
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3424 Fonte 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
3425 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3426 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00 50.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3428 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
3429 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Total Subunidade
56.300,00 0,00 55.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Total Unidade Orçamentária
56.300,00 0,00 55.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Total do órgão
56.300,00 0,00 55.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dezembro de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
1.300,00
0,00
0,00
1.300,00
0,00
0,00
1.300,00
0,00
0,00
Folha: 139
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO - SEM IPMQ
39 SEC. MUN. OBRAS, SERV. PUB.
Unidade Orçamentária 39.01 SEC.MUN.OBRAS, SERV. PUB.URI
Subunidade 39.01.001 SEC.MUN.OBRAS, SERV. PUB.URI
Dotação Saldo Inicial Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
04 Administração
04122 Administração Geral o
041220079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
041220079.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3430 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E
3431 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9
100,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3432 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 1.544,00
1.104,85
1.104,85
041220079.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
3434 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impos
3.672.140,39 1.803.000,00
670.932,71
5.456.072,22
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
URBANISMO
'BANI SMO - SEMOB
'BANI SMO- SEMOB
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
0,00
0,00
0,00
c
478/97
0,00
0,00
0,00
99.966,03
0,00
0,00
tos e Tr
0,00
670.932,71
5.456.072,22
3440 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
241.400,00 0,00 73.257,00
26.315,83 26.315,83
158.457,93 158.457,93
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3442 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3443 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
3444 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
204.900,00 130.500,00 0,00
77.171,18 51.503,93
332.519,50 306.852,25
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
3446 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
20.000,00 0,00 19.585,00
0,00 0,00
415,00 415,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3447 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 12.414,15 76.200,00
12.404,00 0,00
36.140,00 14.278,80
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3455 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
200.000,00 0,00 180.252,00
-101,40 -101,40
19.646,60 19.646,60
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
3461 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 4.800,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
3462 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3463 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
500.000,00 0,00 0,00
0,00 36.500,00
499.790,13 353.790,13
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3468 Fonte «.: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
800.000,00 918.165,00 102.001,85
7.601,40 125.375,74
1.557.798,13
1.316.541,10
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
78.989,89
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
101,40
101,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
57.493,02
872,00
208.014,96
Dezembro de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
5.475
5.456.
168.
26.
158.
335
25
281
36
13.
19
19
500.
36.
353
1.616
1.059.
no Mês
no Ano
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
577,97
0,00
0,00
140,39
«932,71
072,22
143,00
315,83
457,93
«000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
400,00
667,25
015,57
415,00
0,00
350,00
214,15
756,55
618,00
748,00
0,00
646,60
200,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
000,00
500,00
«790,13
.163,15
.514,93
130,97
Folha: 140
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
473,12
0,00
1.104,85
19.068,17
0,00
0,00
9.685,07
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.880,50
25.836,68
51.503,93
0,00
65,00
65,00
74,15
660,80
22.522,00
101,40
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
146.000,00
872,00
257.410,13
498.667,16
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO - SEM IPMQ
39 SEC. MUN. OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO
Unidade Orçamentária 39.01 SEC.MUN.OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB
Subunidade 39.01.001 SEC.MUN.OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
3477 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3478 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
500.000,00 100.000,00 12.800,00
0,00 0,00
587.197,54 586.892,54
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
3479 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 200,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
041220079.2.225000 ENERGIA ELÉTRICA - PRÓPRIOS MUNICIPAIS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3480 Fonte....: 1705 ROYALTIES ESTADO
1.000.000,00 400.000,00 0,00
206.000,00 281.897,85
1.399.792,04 1.193.792,04
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3482 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
800.000,00 45.500,00 435,82
0,00 0,00
845.064,18 845.064,18
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3483 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
200.000,00 384.500,00 100.000,00
34.426,23 0,00
484.138,62 449.712,39
041220102 MÃOS À OBRA
041220102.1.023000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ FINS PÚBLICOS
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3485 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
500.000,00 0,00 500.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
041220102.2.304000 REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3486 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
300.000,00 0,00 299.978,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3488 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 0,00 100.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3489 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
3.000.000,00 0,00 2.894.207,40
-9.037,25 41.637,94
96.729,62 96.729,62
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3491 Fonte....: 170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97
200.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
04128 Formação de Recursos Humanos
041280079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
041280079.2.036000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3492 Fonte 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
20.000,00 0,00 20.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
14 Direitos da Cidadania
14422 Direitos Individuais, Coletivos e Difuso
144220103 CIDADE LEGAL
144220103.2.314000 TÍTULO DE PROPRIEDADE
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
3494 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3495 Fonte «.: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.037,25
2.009.037,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dezembro de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
587
586
1.400
281
1.193.
845
845
484,
449
105.
2.
6.
200
no Mês
no Ano
100,00
0,00
0,00
200,00
0,00
892,54
300,00
0,00
0,00
000,00
897,85
792,04
064,18
0,00
064,18
500,00
0,00
712,39
0,00
0,00
0,00
22,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
792,60
748,11
879,98
000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
Folha: 141
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
2,46
0,00
305,00
200,00
0,00
0,00
207,96
0,00
206.000,00
0,00
0,00
0,00
361,38
0,00
34.426,23
0,00
0,00
0,00
22,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.037,25
89.849,64
89.849,64
80.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
15 Urbanismo
15451 Infra-estrutura Urbana
154510079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
154510079.1.075000 PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADO
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3496 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
100,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3497 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
100,00 0,00
0,00
0,00
154510079.2.217000 PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADO
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3498 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
3499 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
100,00 0,00
0,00
0,00
154510098 CIDADE ILUMINADA E SUSTENTÁVEL
154510098.1.039000 EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3500 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
500.000,00 0,00
0,00
0,00
Balancete da Despesa
9478/97
9478/97
9478/97
JU
9478/97
9478/97
500.
154510098.1.076000 EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E ENERGIAS RENOVÁVEIS
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3502 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
100,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3503 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
100,00 0,00
0,00
0,00
154510098.2.091000 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
9478/97
9478/97
3504 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3506 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
500.000,00 0,00 499.
0,00
0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3508 Fonte....: 170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3510 Fonte....: 1751 COSIP
1.481.971,69 131.945,14
13.000,00 13.
1.613.830,65 1.613.
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3512 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
500.000,00 0,00 100.
0,00
399.995,98 399.
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3516 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000.000,00 641.000,00 11.
190.715,15 259.
1.510.371,48 1.119.
154510101 CIDADE URBANIZADA
154510101.1.021000 CONSTRUÇÃO DE VIAS
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3520 Fonte....: 170003 CONVÊNIO FUNASA
200,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3521 Fonte....: 170006 CONVENIO MINIST DO TURISMO - CICLOVIA
500,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
334,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
000,00
830,65
004,02
0,00
995,98
701,92
426,97
907,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dezembro de 2024
1.613.
13.
1.613.
399,
399
1.629.
327.
1.057.
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
666,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
916,83
000,00
830,65
995,98
0,00
995,98
298,08
977,88
189,84
200,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
Folha:
118.
453.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
86,18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
926,60
«717,66
181,64
200,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
142
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO - SEM IPMQ
39 SEC. MUN. OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO
Unidade Orçamentária 39.01 SEC.MUN.OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB
Subunidade 39.01.001 SEC.MUN.OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3522 Fonte....: 170007 CONVENIO MINIST DAS CIDADES - CICLOVIA
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3523 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000.000,00 0,00 999.993,76
0,00 0,00
0,00 0,00
154510101.1.050000 REEQUIPAMENTO DA PATRULHA MECÂNICA
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4631 Fonte....: 170015 CONVÊNIO MINIST. INTEG. E DO DESENVOLVIM
0,00 465.562,50 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4632 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
0,00 80.466,03 1.544,00
0,00 0,00
0,00 0,00
154510101.1.079000 URBANIZAÇÃO E MELHORIA DO BAIRRO CAXIAS
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3524 Fonte....: 1705 ROYALTIES ESTADO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3525 Fonte....: 170008 CONVENIO MINIST DAS CIDADES - URB CAXIAS
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3526 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3527 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
2.300.000,00 1.963.000,00 2.826.090,11
-562.829,53 0,00
1.436.909,89 816.909,89
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3529 Fonte 170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3530 Fonte....: 172101 CESSÃO ONEROSA
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
154510101.1.097000 URBANIZAÇÃO DAS ORLAS DE BARRA DO FURADO E VISGUEIRO
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3532 Fonte 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
154510101.1.114000 URBANIZAÇÃO DO SÍTIO QUISSAMÃ II
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3533 Fonte....: 1705 ROYALTIES ESTADO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3534 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
154510101.2.264000 URBANIZAÇÃO DAS ORLAS DE BARRA DO FURADO E VISGUEIRO
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3535 Fonte....: 1705 ROYALTIES ESTADO
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
154510101.2.364000 MANUTENÇÃO DE VIAS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3536 Fonte....: 1750 CIDE
6.776,58 53.101,97 0,00
0,00 0,00
59.878,55 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
465.562,50
0,00
0,00
78.787,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
562.829,53
2.755.284,63
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dezembro de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
500,00
0,00
0,00
6,24
0,00
0,00
465.562,50
0,00
0,00
78.922,03
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
1.436.909,89
0,00
568.731,05
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
59.878,55
0,00
0,00
Folha: 143
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
500,00
0,00
0,00
6,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
135,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
248.178,84
868.178,84
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
59.878,55
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Dezembro de 2024 Folha: 144
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO - SEM IPMQ
39 SEC. MUN. OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO
Unidade Orçamentária 39.01 SEC.MUN.OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB
Subunidade 39.01.001 SEC.MUN.OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3538 Fonte....: 170009 CONVÊNIO MINISTÉRIO DO DESENV. REGIONAL
500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3539 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
500.000,00 100.000,00 4.000,00 0,00 596.000,00 0,00
0,00 165.330,67 0,00 165.330,67 0,00
595.992,03 495.992,03 0,00 495.992,03 100.000,00
154510102 MÃOS À OBRA
154510102.1.017000 CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE PASSAGEIROS
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3542 Fonte 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154510102.1.019000 CONSTRUÇÃO DE PONTES
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3544 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3545 Fonte 170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154510102.1.024000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3546 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3547 Fonte 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3548 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154510102.1.035000 DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL
4.4.90.61.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
3549 Fonte 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 36.980,00 37.000,00 0,00 80,00 80,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154510102.2.102000 MANUTENÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3550 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154510102.2.104000 MANUTENÇÃO DE PONTES
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3551 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154510102.2.224000 REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3552 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3553 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3554 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000.000,00 700.000,00 1.078.518,56 0,00 621.481,44 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 237.431,23
621.481,44 269.007,38 741.000,00 31.576,15 589.905,29
154510102.2.263000 REFORMA DE CICLOVIA COM ILUMINAÇÃO
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO - SEM IPMQ
39.01
39.01.001 SEC.MUN.OBRAS, SERV.
Unidade Orçamentária
Subunidade
Dotação Saldo Inicial Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
Balancete da Despesa
39 SEC. MUN. OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO
SEC.MUN.OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB
PUB.URBANISMO-SEMOB
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
JU
3557 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
500.000,00 0,00 500.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
154510103 CIDADE LEGAL
154510103.1.041000 PLANEJAMENTO URBANO
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3559 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
154510103.1.120000 INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3560 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
154510103.2.150000 PLANEJAMENTO E ESTUDOS TÉCNICOS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3561 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
300.000,00 0,00 299.901,84
0,00 0,00
0,00 0,00
154510103.2.151000 PLANEJAMENTO URBANO
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3562 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
154510103.2.175000 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3563 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
154510103.2.312000 INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3564 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
15452 Serviços Urbanos
154520100 SANEAMENTO BÁSICO
154520100.2.081000 LIMPEZA URBANA
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3565 Fonte....: 1705 ROYALTIES ESTADO
8.000.000,00 3.736.971,45 0,00
600.000,00 1.475.097,65
11.736.971,24 10.200.081,13
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3567 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
1.000.000,00 3.407.000,00 3.600.336,52
0,00 0,00
806.382,47 806.382,47
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
3569 Fonte. 172001 ROYALTIES - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO
642.684,61 0,00 642.684,61
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3571 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
500.000,00 3.000.000,00 0,00
0,00 0,00
3.500.000,00 3.500.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3573 Fonte....: 170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97
1.500.000,00 0,00 500.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4790 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
0,00 1.511.000,00 0,00
0,00 0,00
1.510.348,34 1.510.348,34
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4791 Fonte....: 1501 Outros Recursos não Vinculados
0,00 100.000,00 100.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
16 Habitação
16482 Habitação Urbana
164820102 MÃOS À OBRA
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
857.853,76
0,00
0,00
4.762.918,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dezembro de 2024
Total Créditos
11.
10.
Pago
Pago
806.
806.
.500
.500
.000
.511
.510
736.
.475
200
no Mês
no Ano
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
98,16
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
971,45
097,65
081,13
663,48
0,00
382,47
0,00
0,00
0,00
000,00
0,00
000,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
348,34
0,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
98,16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,21
0,00
1.536.890,11
281,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
651,66
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Dezembro de 2024 Folha: 146
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO - SEM IPMQ
39 SEC. MUN. OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO
Unidade Orçamentária 39.01 SEC.MUN.OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB
Subunidade 39.01.001 SEC.MUN.OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
164820102.1.116000 CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3575 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
164820102.2.047000 CONDOMÍNIO DO SERVIDOR
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3576 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Saneamento
17451 Infra-estrutura Urbana
174510097 DRENAGEM E CANALIZAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS
174510097.1.030000 CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM E CANALIZAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3577 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
174510097.2.128000 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3579 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3580 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
174510099 ÁGUA PARA TODOS
174510099.1.090000 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3582 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
174510100 SANEAMENTO BÁSICO
174510100.1.002000 AMPLIAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3583 Fonte 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17452 Serviços Urbanos
174520099 ÁGUA PARA TODOS
174520099.2.055000 DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3584 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3585 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000.000,00 0,00 283.000,00 0,00 717.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 79.772,64 0,00
717.000,00 354.474,00 283.000,00 354.474,00 362.526,00
17512 Saneamento Básico Urbano
175120100 SANEAMENTO BÁSICO
175120100.1.001000 AMPLIAÇÃO DA REDE COLETORA DE ESGOTO
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3588 Fonte....: 170003 CONVÊNIO FUNASA
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3589 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3590 Fonte....: 170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
175120100.1.022000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3591 Fonte....: 1705 ROYALTIES ESTADO
4.000.000,00 0,00 3.136.971,45 0,00 863.028,55 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 383.958,12
863.028,55 863.028,55 3.136.971,45 479.070,43 383.958,12
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Balancete da Despesa
CONSOLIDADO - SEM IPMQ
39 SEC. MUN. OBRAS, SERV. PUB.URBANI:
SMO
Unidade Orçamentária 39.01 SEC.MUN.OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB
Subunidade
Dotação Saldo Inicial | Suplementações
39.01.001 SEC.MUN.OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB
Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3593 Fonte....: 170003 CONVÊNIO FUNASA
100,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3594 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
500.000,00 0,00
0,00
0,00
175120100.1.091000 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRI!
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3596 Fonte....: 170003 CONVÊNIO FUNASA
100,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3597 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
6.000.000,00 0,00 5.
0,00
0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3599 Fonte....: 170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/
1.000,00 0,00
0,00
0,00
175120100.2.041000 COLETA MECÂNICA DE ESGOTO
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3600 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
175120100.2.093000 MANUTENÇÃO DA REDE COLETORA DE ESGOTO
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3601 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3602 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
3.000.000,00 870.000,00 1.
0,00
2.096.157,85 2.
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3605 Fonte....: 170404 ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/
1.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
499.139,35
0,00
0,00
o
0,00
0,00
0,00
999.994,26
0,00
0,00
97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
503.842,15
0,00
096.157,85
97
0,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
204.139,35
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.503.841,69
0,00
0,00
0,00
175120100.2.147000 OPERAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3606 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3607 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000.000,00 0,00 1.
0,00
0,00
17544 Recursos Hídricos
175440099 ÁGUA PARA TODOS
175440099.2.146000 MONITORAMENTO E CONTROLE DA QUALIDADE DA ÁGUA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3608 Fonte 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3609 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
175440100 SANEAMENTO BÁSICO
175440100.2.094000 MANUTENÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3610 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dezembro de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
2.366.
2.096.
no Mês
no Ano
100,00
0,00
0,00
860,65
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
5,74
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
157,85
0,00
157,85
- 000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
100,00
0,00
0,00
860,65
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
5,74
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
270.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
147
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Dezembro de 2024 Folha: 148
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO - SEM IPMQ
39 SEC. MUN. OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO
Unidade Orçamentária 39.01 SEC.MUN.OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB
Subunidade 39.01.001 SEC.MUN.OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3611 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Gestão Ambiental
18544 Recursos Hídricos
185440097 DRENAGEM E CANALIZAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS
185440097.2.080000 LIMPEZA DE CANAIS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3613 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Comércio e Serviços
23692 Comercialização
236920102 MÃOS À OBRA
236920102.1.098000 CONSTRUÇÃO DO TERMINAL PESQUEIRO DE BARRA DO FURADO
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3614 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Desporto e Lazer
27813 Lazer
278130102 MÃOS À OBRA
278130102.1.020000 CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3615 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
278130102.1.115000 CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO DE RECREAÇÃO ESPORTIVA E BALNEÁRIO
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3616 Fonte 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
278130102.2.167000 REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3617 Fonte....: 170012 CONVÊNIO MINISTÉRIO DA CIDADANIA
500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3619 Fonte 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
278130102.2.311000 REFORMA DO PARQUE AQUÁTICO
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3621 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3622 Fonte 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 Encargos Especiais
28694 Serviços Financeiros
286940098 CIDADE ILUMINADA E SUSTENTÁVEL
286940098.0.001000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA
3.2.90.22.00.00.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR
3623 Fonte 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
3624 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Subunidade
54.263.873,27 20.592.850,24 33.657.539,65 601.842,52 41.199.183,86 519.316,94
1.267.703,17 3.146.917,89 572.840,18 3.148.512,07 1.306.108,10
38.943.214,83 34.844.360,57 16.541.153,22 33.538.252,47 5.404.962,36
Total Unidade Orçamentária
54.263.873,27 20.592.850,24 33.657.539,65 601.842,52 41.199.183,86 519.316,94
1.267.703,17 3.146.917,89 572.840,18 3.148.512,07 1.306.108,10
38.943.214,83 34.844.360,57 16.541.153,22 33.538.252,47 5.404.962,36
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Dezembro de 2024 Folha: 149
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Total do órgão
54.263.873,27 20.592.850,24 33.657.539,65 601.842,52 41.199.183,86 519.316,94
1.267.703,17 3.146.917,89 572.840,18 3,148,512,07 1.306.108,10
38.943.214,83 34.844.360,57 16.541.153,22 33.538.252,47 5.404.962,36
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO - SEM IPMQ
Balancete da Despesa
40 SEC. MUN.AGRICULTURA, MEIO AMB. E PESCA
Unidade Orçamentária 40.01 SEC.MUN.AGRICULTURA M.AMB. E PESCA-SEMAG
Subunidade 40.01.001 SEC.MUN.AGRICULTURA M.AMB. E PESCA-SEMAG
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
18 Gestão Ambiental
18541 Preservação e Conservação Ambiental
185410138 APOIO ATIVIDADE PESQUEIRA
185410138.2.238000 AUXÍLIO FINANCEIRO AO PESCADOR
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ
3625 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
80.000,00 6.810,00 41.810,00
0,00 0,00
45.000,00 45.000,00
185410138.2.363000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO PARA OS PESCADORES
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F!
3626 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3627 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
20.000,00 0,00 20.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
20 Agricultura
20122 Administração Geral
201220079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
201220079.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3628 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
3629 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3630 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
90.000,00 0,00 85.405,20
0,00 0,00
4.594,80 0,00
201220079.2.036000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
3637 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
2.000,00 0,00 2.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
3638 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3639 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
15.000,00 0,00 15.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
201220079.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
3640 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
2.284.000,00 1.477.000,00 0,00
430.958,82 430.958,82
3.722.276,35 3.722.276,35
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3646 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
207.125,00 0,00 72.986,00
19.988,16 19.988,16
121.626,75 121.626,75
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3648 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
3649 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
259.350,00 10.000,00 36.000,00
53.210,11 35.246,91
231.712,55 213.749,35
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
3651 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
60.000,00 0,00 35.900,00
0,00 975,00
23.905,00 23.255,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
218.321,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
195,00
0,00
0,00
Dezembro de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
as
35
4.
3.761.
430
3.722.
134,
19
121
233.
17.
196.
24.
21
no Mês
no Ano
000,00
0,00
000,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
594,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
000,00
958,82
276,35
139,00
988,16
626,75
100,00
0,00
0,00
350,00
944,77
447,21
100,00
630,00
195,00
Folha: 150
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.594,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
38.723,65
0,00
0,00
12.512,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.637,45
17.302,14
35.265,34
0,00
- 060,00
-710,00
nn
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Dezembro de 2024 Folha: 151
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO - SEM IPMQ
40 SEC. MUN.AGRICULTURA, MEIO AMB. E PESCA
Unidade Orçamentária 40.01 SEC.MUN.AGRICULTURA M.AMB. E PESCA-SEMAG
Subunidade 40.01.001 SEC.MUN.AGRICULTURA M.AMB. E PESCA-SEMAG
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3652 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
80.000,00 2.000,00 55.424,00 0,00 26.576,00 684,98
1.085,02 1.085,02 684,98 21,24 8.756,28
25.891,02 16.009,02 684,98 7.252,74 18.638,28
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
3679 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3680 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000.000,00 1.402.647,00 952.000,00 11.137,14 1.450.647,00 46.495,12
-43.236,99 184.407,50 45.883,74 172.686,82 242.538,05
1.393.014,74 1.020.205,04 45.883,74 777.666,99 615.347,75
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
3702 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3703 Fonte 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 0,00 1.210,00 0,00 3.790,00 0,27
0,00 0,00 0,00 0,00 710,00
3.789,73 3.789,73 0,00 3.079,73 710,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
3704 Fonte....: 170002 CONVÊNIO MINISTÉRIO AGRICULTURA
50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20541 Preservação e Conservação Ambiental
205410139 EDUCAÇÃO, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
205410139.2.080000 LIMPEZA DE CANAIS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3705 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20606 Extensão Rural
206060143 INFRAESTRUTURA DO SETOR AGRÍCOLA
206060143.1.136000 CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS FÍSICAS
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3707 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000.000,00 0,00 999.170,10 0,00 829,90 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
206060143.1.137000 REEQUIPAMENTO DO SETOR AGRÍCOLA
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3709 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
250.000,00 16.000,00 54.730,45 0,00 211.269,55 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
211.269,55 0,00 45.500,00 0,00 211.269,55
20608 Promoção da Produção Agropecuária
206080135 FOMENTO, INCENTIVO A PRODUÇÃOAGRÍCOLA E COMERCIALIZAÇÃO
206080135.1.050000 REEQUIPAMENTO DA PATRULHA MECÂNICA
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3710 Fonte....: 170002 CONVÊNIO MINISTÉRIO AGRICULTURA
25,00 842.593,32 0,00 0,00 842.618,32 115.518,90
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
727.099,42 0,00 477.500,00 0,00 727.099,42
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3713 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 90.541,00 12.109,97 0,00 78.531,03 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
78.531,03 0,00 0,00 0,00 78.531,03
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3716 Fonte....: 175501 ALIENAÇÃO DE BENS - DIVERSOS
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3717 Fonte....: 175502 ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS
250,00 0,00 0,00 0,00 250,00 250,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
206080135.1.130000 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HORTO MUNICIPAL
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3718 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
500.000,00 0,00 376.329,90 0,00 123.670,10 66.818,98
-66.818,98 40.163,88 66.818,98 40.163,88 0,00
56.851,12 56.851,12 66.818,98 56.851,12 0,00
206080135.1.132000 REEQUIPAMENTO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA AGRICULTURA FAMILIAR
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Dezembro de 2024 Folha: 152
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO - SEM IPMQ
40 SEC. MUN.AGRICULTURA, MEIO AMB. E PESCA
Unidade Orçamentária 40.01 SEC.MUN.AGRICULTURA M.AMB. E PESCA-SEMAG
Subunidade 40.01.001 SEC.MUN.AGRICULTURA M.AMB. E PESCA-SEMAG
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3720 Fonte....: 170002 CONVÊNIO MINISTÉRIO AGRICULTURA
25,00 0,00 0,00 0,00 25,00 25,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3721 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
206080135.2.021000 ASSISTÊNCIA E APOIO TÉCNICO À AGROPECUÁRIA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3722 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 142.000,00 69.053,07 0,00 172.946,93 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 56.770,00
172.946,93 172.946,93 0,00 116.176,93 56.770,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
3729 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3730 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
206080135.2.092000 MANUTENÇÃO DA PATRULHA MECÂNICA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3731 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3732 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3733 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3735 Fonte 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
300.000,00 100.000,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 10.976,98
400.000,00 293.507,56 0,00 282.530,58 117.469,42
206080135.2.119000 MANUTENÇÃO DO HORTO MUNICIPAL
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3737 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
200.000,00 0,00 55.551,00 0,00 144.449,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
144.449,00 144.449,00 0,00 144.449,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
3742 Fonte 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3743 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
206080135.2.352000 MANUTENÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3744 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
3745 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3746 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
206080136 INCENTIVO A PRODUÇÃO ANIMAL
206080136.1.133000 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Dezembro de 2024 Folha: 153
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO - SEM IPMQ
40 SEC. MUN.AGRICULTURA, MEIO AMB. E PESCA
Unidade Orçamentária 40.01 SEC.MUN.AGRICULTURA M.AMB. E PESCA-SEMAG
Subunidade 40.01.001 SEC.MUN.AGRICULTURA M.AMB. E PESCA-SEMAG
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3747 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
206080136.2.148000 OPERACIONALIZAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO MUNICIPAL
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3749 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3750 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
680.000,00 0,00 646.400,00 0,00 33.600,00 0,00
0,00 0,00 0,00 30.626,40 0,00
33.600,00 33.600,00 0,00 33.600,00 0,00
206080136.2.159000 PROMOÇÃO E EVENTOS AGROPECUÁRIOS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3754 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
500.000,00 0,00 319.155,92 0,00 180.844,08 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
180.844,08 180.844,08 9.005,92 180.844,08 0,00
206080136.2.357000 LEGALIZAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3758 Fonte 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
200.000,00 0,00 199.894,66 0,00 105,34 105,34
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Subunidade
10.854.625,00 4.089.591,32 7.070.730,27 11.332,14 7.873.486,05 282.921,94
395.186,14 712.825,29 113.387,70 713.020,09 349.113,45
7.577.402,07 6.048.109,93 864.714,82 5.698.996,48 1.878.405,59
Total Unidade Orçamentária
10.854.625,00 4.089.591,32 7.070.730,27 11.332,14 7.873.486,05 282.921,94
395.186,14 712.825,29 113.387,70 713.020,09 349.113,45
7.577.402,07 6.048.109,93 864.714,82 5.698.996,48 1.878.405,59
Total do Órgão
10.854.625,00 4.089.591,32 7.070.730,27 11.332,14 7.873.486,05 282.921,94
395.186,14 712.825,29 113.387,70 713.020,09 349.113,45
7.577.402,07 6.048.109,93 864.714,82 5.698.996,48 1.878.405,59
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO - SEM IPMQ
41 FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Unidade Orçamentária 41.01 FUNDO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO -FMDE
Subunidade 41.01.001 FUNDO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-FMDE
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
04 Administração
04123 Administração Financeira N
041230113 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA ECONÔMICA E ADMINISTRATIVA
041230113.2.003000 ADMINISTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
3759 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3761 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 399,22 0,00
0,00 0,00
399,22 399,22
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3762 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
04695 Turismo
046950114 PROJETO URBANÍSTICO CAIS DA RIBEIRA
046950114.1.071000 REEQUIPAMENTO DAS INSTALAÇÕES DE APOIO TURÍSTICOS
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3763 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
046950115 DECK DE EMBARQUE E DESEMBARQUE NO CANAL CAMPOS/MACAÉ
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3764 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
80.000,00 0,00 80.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
20 Agricultura
20694 Serviços Financeiros
206940124 EMPREENDER QUISSAMÃ
206940124.1.096000 MICROCRÉDITO PARA EMPREENDEDOR RURAL
4.5.90.66.00.00.00 CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO
3765 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 0,00 100.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
22 Indústria
22130 Administração de Concessões
221300111 MICROCRÉDITO
221300111.1.077000 REEQUIPAMENTO DO PROGRAMA MICROCRÉDITO
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3766 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
8.000,00 0,00 8.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
22661 Promoção Industrial
226610108 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
226610108.2.304000 REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3767 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 956.502,43 559.183,05
-530.346,34 0,00
397.419,38 296.125,82
226610112 QUISSAMÃ EMPREENDEDOR
226610112.1.042000 QUISSAMÃ EMPREENDEDOR
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
3770 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
50.000,00 0,00 50.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3771 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
200.000,00 0,00 200.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3772 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
150.000,00 0,00 150.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.5.90.66.00.00.00 CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO
3773 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
226610112.1.139000 OBRAS DA ZONA INDUSTRIAL
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
530.346,34
530.346,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dezembro de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
100,00
0,00
0,00
499,22
0,00
399,22
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
397.419,38
36.698,07
296.125,82
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
101.293,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
154
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Dezembro de 2024 Folha: 155
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO - SEM IPMQ
41 FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Unidade Orçamentária 41.01 FUNDO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO -FMDE
Subunidade 41.01.001 FUNDO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-FMDE
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3774 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
226610112.2.316000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUISSAMÃ EMPREENDEDOR
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3775 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
3776 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
3777 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
3778 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3780 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3782 Fonte 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
2.000,00 0,00 882,98 0,00 1.117,02 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.117,02 1.117,02 0,00 1.117,02 0,00
226610113 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA ECONÔMICA E ADMINISTRATIVA
226610113.1.029000 CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO COMP. LOGÍSTICO E INDUSTRIAL B. DO FURADO
4.4,40.41.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES
3783 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3784 Fonte....: 170001 OUTROS CONVÊNIOS DE ANOS ANTERIORES
25,00 0,00 0,00 0,00 25,00 25,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3785 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
226610113.2.043000 COMPLEXO LOGÍSTICO E INDUSTRIAL DE BARRA DO FURADO
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
3786 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3787 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3788 Fonte... 170001 OUTROS CONVÊNIOS DE ANOS ANTERIORES
25,00 0,00 0,00 0,00 25,00 25,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3789 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
3790 Fonte....: 170001 OUTROS CONVÊNIOS DE ANOS ANTERIORES
25,00 0,00 0,00 0,00 25,00 25,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Comércio e Serviços
23694 Serviços Financeiros
236940111 MICROCRÉDITO
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Dezembro de 2024 Folha: 156
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO - SEM IPMQ
41 FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Unidade Orçamentária 41.01 FUNDO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO -FMDE
Subunidade 41.01.001 FUNDO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-FMDE
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
236940111.1.121000 MICROCRÉDITO PARA MEI
4.5.90.66.00.00.00 CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO
3791 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
236940111.2.218000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MICROCRÉDITO
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3792 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
2.000,00 0,00 800,00 0,00 1.200,00 828,87
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
3793 Fonte 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
3794 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
3795 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
3.000,00 600,00 3.000,00 552,27 600,00 47,73
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3796 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 9.775,83 224,17 224,17 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
3798 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3799 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 200,00 0,00 191,99 300,00 8,01
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Desporto e Lazer
27695 Turismo
276950114 PROJETO URBANÍSTICO CAIS DA RIBEIRA
276950114.1.018000 CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3800 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Subunidade
1.751.275,00 957.701,65 2.306.641,86 968,43 402.334,79 959,61
-530.346,34 0,00 530.346,34 36.698,07 0,00
398.935,62 297.642,06 530.346,34 297.642,06 101.293,56
Total Unidade Orçamentária
1.751.275,00 957.701,65 2.306.641,86 968,43 402.334,79 959,61
-530.346,34 0,00 530.346,34 36.698,07 0,00
398.935,62 297.642,06 530.346,34 297.642,06 101.293,56
Total do órgão
1.751.275,00 957.701,65 2.306.641,86 968,43 402.334,79 959,61
-530.346,34 0,00 530.346,34 36.698,07 0,00
398.935,62 297.642,06 530.346,34 297.642,06 101.293,56
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Dezembro de 2024 Folha: 157
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO - SEM IPMQ
42 FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
Unidade Orçamentária 42.01 FUNDO MUN. CONSERVAÇÃO AMBIENTAL-FUMCAM
Subunidade 42.01.001 FUNDO MUN. CONSERVAÇÃO AMBIENTAL - FUMCAM
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
04 Administração
04122 Administração Geral
041220079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
041220079.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3801 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
20.000,00 94.000,00 110.865,00 3.135,00 3.135,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
041220079.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3804 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
20.000,00 0,00 17.242,00 0,00 2.758,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 2.758,00
2.758,00 2.758,00 0,00 0,00 2.758,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
3809 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
30.000,00 0,00 8.584,68 0,00 21.415,32 0,00
0,00 5.353,83 0,00 5.353,83 9.555,06
21.415,32 21.415,32 0,00 11.860,26 9.555,06
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3815 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
40.000,00 101.389,00 41.493,58 37.055,42 99.895,42 0,00
0,00 0,00 0,00 194,92 1.200,00
62.840,00 42.518,90 0,00 41.318,90 21.521,10
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3822 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 24,60 0,00
24,60 24,60 0,00 24,60 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
4896 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
0,00 2.500,00 465,92 0,00 2.034,08 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.034,08 2.034,08 0,00 2.034,08 0,00
15 Urbanismo
15451 Infra-estrutura Urbana
154510101 CIDADE URBANIZADA
154510101.1.079000 URBANIZAÇÃO E MELHORIA DO BAIRRO CAXIAS
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
5049 Fonte....: 175903 RECEITA DO FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃ
0,00 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15452 Serviços Urbanos
154520100 SANEAMENTO BÁSICO
154520100.2.081000 LIMPEZA URBANA
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
5048 Fonte....: 175903 RECEITA DO FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃ
0,00 309.667,49 309.667,49 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 309.667,49 0,00 0,00
17 Saneamento
17512 Saneamento Básico Urbano
175120100 SANEAMENTO BÁSICO
175120100.2.093000 MANUTENÇÃO DA REDE COLETORA DE ESGOTO
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
5047 Fonte....: 175903 RECEITA DO FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃ
0,00 1.309.667,49 0,00 0,00 1.309.667,49 32,04
-32,04 312.275,94 32,04 312.275,94 0,00
1.309.635,45 1.309.635,45 32,04 1.309.635,45 0,00
18 Gestão Ambiental
18123 Administração Financeira
181230001 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS
181230001.2.003000 ADMINISTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3823 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3824 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3825 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 6,40
52,60 52,60 0,00 93,60 0,00
93,60 93,60 0,00 93,60 0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Dezembro de 2024 Folha: 158
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO - SEM IPMQ
42 FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
Unidade Orçamentária 42.01 FUNDO MUN. CONSERVAÇÃO AMBIENTAL-FUMCAM
Subunidade 42.01.001 FUNDO MUN. CONSERVAÇÃO AMBIENTAL - FUMCAM
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3826 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3827 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3828 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Agricultura
20541 Preservação e Conservação Ambiental
205410139 EDUCAÇÃO, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
205410139.1.141000 REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3829 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
205410139.1.143000 IMPLEMENTAÇÃO E EQUIPAÇÃO DA COLETA SELETIVA
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3832 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
50.000,00 0,00 46.865,00 0,00 3.135,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.135,00 0,00 0,00 0,00 3.135,00
205410139.2.060000 EDUCAÇÃO E PROMOÇÃO AMBIENTAL
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3836 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
3846 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3848 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
17.000,00 72.000,00 89.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
205410139.2.079000 LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3852 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3853 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
28.000,00 0,00 28.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
205410139.2.234000 COLETA SELETIVA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3854 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3867 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
205410139.2.353000 IMPLANTAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3879 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
3885 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Dezembro de 2024 Folha: 159
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO - SEM IPMQ
42 FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
Unidade Orçamentária 42.01 FUNDO MUN. CONSERVAÇÃO AMBIENTAL-FUMCAM
Subunidade 42.01.001 FUNDO MUN. CONSERVAÇÃO AMBIENTAL - FUMCAM
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3887 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100.000,00 0,00 63.960,00 36.039,58 36.040,00 0,42
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
205410139.2.354000 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FLORA E FAUNA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3890 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
18.000,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
3891 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3893 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
45.000,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
205410139.2.355000 ARBORIZAÇÃO URBANA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3895 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
3901 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3902 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
80.000,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Subunidade
554.200,00 2.389.223,98 1.463.643,67 76.230,00 1.479.780,31 1.038,86
20,56 317.682,37 32,04 317.942,89 13.513,06
1.401.936,05 1.378.479,95 309.699,53 1.364.966,89 36.969,16
Total Unidade Orçamentária
554.200,00 2.389.223,98 1.463.643,67 76.230,00 1.479.780,31 1.038,86
20,56 317.682,37 32,04 317.942,89 13.513,06
1.401.936,05 1.378.479,95 309.699,53 1.364.966,89 36.969,16
Total do órgão
554.200,00 2.389.223,98 1.463.643,67 76.230,00 1.479.780,31 1.038,86
20,56 317.682,37 32,04 317.942,89 13.513,06
1.401.936,05 1.378.479,95 309.699,53 1.364.966,89 36.969,16
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO - SEM IPMQ
43 FUNDO MUN.DIREITO CRIANÇA E ADOLESCENTE
Balancete da Despesa
Unidade Orçamentária: 43.01 FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA ADOLESCENTE-FMDCA
Subunidade
Dotação Saldo Inicial
Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
os Assistência Social
08243 Assistência à Criança e ao
082430107 PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS
082430107.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
3911 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5%
1.000,00
082430107.2.305000 GESTÃO DO FMDCA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3912 Fonte 170401 ROYALTIES ATÉ 5%
100,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3913 Fonte....: 175902 RECEITA DO FUNDO
1.000,00
Adolescente
CRIANÇASADOLESCENTES
PERMANENTE
- LEI 7990/89
0,00
0,00
0,00
- LEI 7990/89
0,00
0,00
0,00
DA CRIANÇA E ADOLESCENT
0,00
0,00
0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
3914 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5%
100,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3915 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3916 Fonte....: 175902 RECEITA DO FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENT
1.447,40 0,00
0,00
0,00
Total Subunidade
3.747,40 0,00
0,00
0,00
Total Unidade Orçamentária
3.747,40 0,00
0,00
0,00
Total do órgão
3.747,40 0,00
0,00
- LEI 7990/89
0,00
0,00
0,00
0,00
43.01.001 FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA ADOLESCENTE-FMDCA
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dezembro de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
1.447,40
0,00
0,00
2.747,40
0,00
0,00
2.747,40
0,00
0,00
2.747,40
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.447,40
0,00
0,00
2.447,40
0,00
0,00
2.447,40
0,00
0,00
2.447,40
0,00
0,00
160
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO - SEM IPMQ
as FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade Orçamentária: 45.01 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC
Subunidade 45.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
04 Administração
04123 Administração Financeira |
041230079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
041230079.2.003000 ADMINISTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
5185 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
0,00 25,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
13 Cultura
13813 Lazer
138130134 CULTURA VIVA
138130134.1.073000 AQUISIÇÃO DE BENS E ACERVOS CULTURAIS E HISTÓRICOS
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3917 Fonte 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00 50.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.61.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
3918 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
138130134.1.128000 ACESSO À INFORMAÇÃO E CULTURA
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3919 Fonte 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
30.000,00 0,00 30.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
138130134.2.142000 MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DA CULTURA IMATERIAL DE QUISSAMÃ
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS
3920 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 0,00 100.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.60.45.00.00.00 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS
3921 Fonte 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3922 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 25,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
3923 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3924 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
40.000,00 0,00 40.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ
3925 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
138130134.2.154000 MANUTENÇÃO DE BENS HISTÓRICOS E CULTURAIS
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3926 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
20.000,00 0,00 20.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
3927 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3928 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 0,00 100.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
138130134.2.206000 PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3929 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
24,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dezembro de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
25,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
75,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
161
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO - SEM IPMQ
as FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade Orçamentária: 45.01 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC
Subunidade 45.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3930 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
60.000,00 770.000,00 776.000,00 54.000,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
138130134.2.214000 MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3931 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
30.000,00 0,00 30.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3932 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 209.000,00 259.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
138130142 MODERNIZAÇÃO DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
138130142.1.018000 CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3933 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
138130142.1.038000 ESTRUTURAÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3934 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 0,00 100.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
138130142.1.127000 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E BENS MÓVEIS P/ PRAÇAS E JARDINS PÚBLICOS
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3935 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00
0,00
0,00
138130142.2.103000 MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3936 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
3937 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
80.000,00 0,00
0,00
0,00
138130142.2.224000 REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
3939 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00
0,00
0,00
Total Subunidade
820.700,00 979.025,00
0,00
0,00
Total Unidade Orçamentária
820.700,00 979.025,00
0,00
0,00
Total do Órgão
820.700,00 979.025,00
0,00
0,00
50
50
JU
9478/97
8o
JU
50
1.745
1.745
1.745
-000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
-000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
-000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
-000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
-025,00 54.024,60
0,00 0,00
0,00 0,00
«025,00 54.024,60
0,00 0,00
0,00 0,00
.025,00 54.024,60
0,00 0,00
0,00 0,00
Dezembro de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
54.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
54.700,00
0,00
0,00
54.700,00
0,00
0,00
54.700,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,40
0,00
0,00
0,40
0,00
0,00
0,40
0,00
0,00
162
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Dezembro de 2024 Folha: 163
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO - SEM IPMQ
46 FUNDO MUN. DE HAB. INTERESSE SOCIAL
Unidade Orçamentária: 46.01 FUNDO MUN. DE HAB. INTERESSE SOCIAL-FMHIS
Subunidade 46.01.001 FUNDO MUN. DE HAB. INTERESSE SOCIAL-FMHIS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
16 Habitação
16482 Habitação Urbana
164820079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
164820079.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3940 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
164820079.2.003000 ADMINISTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3941 Fonte... 1501 Outros Recursos não Vinculados
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3942 Fonte....: 1705 ROYALTIES ESTADO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3943 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3944 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3945 Fonte....: 1501 Outros Recursos não Vinculados
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3946 Fonte....: 1705 ROYALTIES ESTADO
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3947 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3948 Fonte 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
94,20 94,20 0,00 94,20 0,00
164820079.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3949 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
3950 Fonte 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3951 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
3952 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
3953 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
25.000,00 2.000,00 10.628,61 0,00 16.371,39 0,00
0,00 0,00 0,00 2.344,73 2.332,81
16.371,39 16.371,39 0,00 14.038,58 2.332,81
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3955 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
12.000,00 10.000,00 3.013,36 0,00 18.986,64 6.734,48
-6.734,48 959,17 6.734,48 1.870,45 0,00
12.252,16 12.122,16 6.734,48 12.122,16 130,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Dezembro de 2024 Folha: 164
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO - SEM IPMQ
46 FUNDO MUN. DE HAB. INTERESSE SOCIAL
Unidade Orçamentária: 46.01 FUNDO MUN. DE HAB. INTERESSE SOCIAL-FMHIS
Subunidade 46.01.001 FUNDO MUN. DE HAB. INTERESSE SOCIAL-FMHIS
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3959 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3960 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
3961 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
164820141 HABITAÇÃO PARA TODOS
164820141.1.134000 CASAS POPULARES
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3962 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3963 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
164820141.2.365000 CARTÃO REFORMA QUISSAMÃ
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
3965 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
700.000,00 0,00 455.799,98 0,00 244.200,02 14.484,00
-14.484,00 0,00 14.484,00 0,00 0,00
229.716,02 229.716,02 88.124,78 229.716,02 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
3967 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
350.000,00 0,00 350.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
164820141.2.366000 MÃO NA MASSA MULHER
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3968 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
164820141.2.367000 REFORMA DE CASAS POPULARES
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3969 Fonte 1705 ROYALTIES ESTADO
300.000,00 0,00 100.000,00 0,00 200.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3970 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Subunidade
3.597.800,00 12.000,00 3.124.441,95 0,00 485.358,05 24.218,48
-21.218,48 959,17 21.218,48 4.215,18 2.332,81
258.433,77 258.303,77 94.859,26 255.970,96 2.462,81
Total Unidade Orçamentária
3.597.800,00 12.000,00 3.124.441,95 0,00 485.358,05 24.218,48
-21.218,48 959,17 21.218,48 4.215,18 2.332,81
258.433,77 258.303,77 94.859,26 255.970,96 2.462,81
Total do órgão
3.597.800,00 12.000,00 3.124.441,95 0,00 485.358,05 24.218,48
-21.218,48 959,17 21.218,48 4.215,18 2.332,81
258.433,77 258.303,77 94.859,26 255.970,96 2.462,81
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO - SEM IPMQ
48 FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL
Unidade Orçamentária: 48.01 FUNDO ESPECIAL PROCURADORIA GERAL-FEPGM
Subunidade 48.01.001 FUNDO ESPECIAL PROCURADORIA GERAL-FEPGM
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
02 Judiciária
02122 Administração Geral .
021220129 TUTELA JURÍDICA DO MUNICÍPIO
021220129.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
4027 Fonte....: 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
350,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4028 Fonte....: 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
350,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
021220129.2.003000 ADMINISTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4029 Fonte....: 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
350,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4030 Fonte....: 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
350,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
021220129.2.036000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
4031 Fonte....: 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
1.010,55 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4032 Fonte....: 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
350,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
021220129.2.342000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DO FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DOMUNICÍPIO
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
4033 Fonte....: 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
350,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI
4034 Fonte....: 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
6.710,56 65.000,00 0,00
0,00 0,00
70.874,00 70.874,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4035 Fonte....: 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
350,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.14.00.00. o DIÁRIAS - CIVIL
4036 Fonte. 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
350,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
4037 Fonte. 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
350,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
4038 Fonte....: 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
350,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
4039 Fonte....: 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
350,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
4040 Fonte....: 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
350,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dezembro de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
nm
70
no Mês
no Ano
350,00
0,00
0,00
350,00
0,00
0,00
350,00
0,00
0,00
350,00
0,00
0,00
«010,55
0,00
0,00
350,00
0,00
0,00
350,00
0,00
0,00
710,56
0,00
874,00
350,00
0,00
0,00
350,00
0,00
0,00
350,00
0,00
0,00
350,00
0,00
0,00
350,00
0,00
0,00
350,00
0,00
0,00
Folha: 165
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
350,00
0,00
0,00
350,00
0,00
0,00
350,00
0,00
0,00
350,00
0,00
0,00
1.010,55
0,00
0,00
350,00
0,00
0,00
350,00
0,00
0,00
836,56
0,00
0,00
350,00
0,00
0,00
350,00
0,00
0,00
350,00
0,00
0,00
350,00
0,00
0,00
350,00
0,00
0,00
350,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO - SEM IPMQ
Balancete da Despesa
48 FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL
Unidade Orçamentária: 48.01 FUNDO ESPECIAL PROCURADORIA GERAL-FEPGM
Subunidade
Dotação Saldo Inicial Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4041 Fonte....: 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
350,00
0,00
32,80
73,80
48.01.001 FUNDO ESPECIAL PROCURADORIA GERAL-FEPGM
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
0,00
0,00
41,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
4042 Fonte....: 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
350,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4043 Fonte....: 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
350,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
4044 Fonte....: 175901 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
350,00
Total Subunidade
13.321,11
Total Unidade Orçamentária
13.321,11
Total do órgão
13.321,11
65.
70
65
70
65
70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
000,00
32,80
947,80
000,00
32,80
947,80
000,00
32,80
947,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70.915,00
0,00
0,00
70.915,00
0,00
0,00
70.915,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dezembro de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
78
70
78
70
78
70
no Mês
no Ano
350,00
41,00
41,00
350,00
0,00
0,00
350,00
0,00
0,00
350,00
0,00
0,00
321,11
41,00
915,00
321,11
41,00
915,00
321,11
41,00
915,00
Folha: 166
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
276,20
0,00
32,80
350,00
0,00
0,00
350,00
0,00
0,00
350,00
0,00
0,00
7.373,31
0,00
32,80
7.373,31
0,00
32,80
7.373,31
0,00
32,80
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Dezembro de 2024 Folha: 167
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO - SEM IPMQ
49 FUNDO MUN. SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSITO
Unidade Orçamentária 49.01 FUNDO MUN. SEGURANÇA PÚB.E TRANSITO-FMSPT
Subunidade 49.01.001 FUNDO MUN.SEGURANÇA PÚB.E TRANSITO-FMSPT
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
06 Segurança Pública
06122 Administração Geral
061220079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
061220079.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4045 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
061220079.2.036000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
4046 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
4047 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
4048 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4049 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
061220079.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4050 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
4051 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
4052 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4053 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4054 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
4055 Fonte 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
061220079.2.228000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE - GUARDA AMBIENTAL
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4058 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
4059 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
4060 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Dezembro de 2024 Folha: 168
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO - SEM IPMQ
49 FUNDO MUN. SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSITO
Unidade Orçamentária 49.01 FUNDO MUN. SEGURANÇA PÚB.E TRANSITO-FMSPT
Subunidade 49.01.001 FUNDO MUN.SEGURANÇA PÚB.E TRANSITO-FMSPT
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
4061 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4062 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4063 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
4064 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
061220079.2.304000 REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
4065 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4066 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
061220105 TRÂNSITO SEGURO
061220105.1.080000 MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4067 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
061220105.2.227000 MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
4068 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4069 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
061220105.2.303000 TRÂNSITO NA ESCOLA, TRÂNSITO NA VIDA.
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
4070 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
4071 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4072 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
061220106 CIDADE SEGURA
061220106.1.117000 DE OLHO NA CIDADE
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
4073 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
061220106.1.118000 CANIL DA GUARDA
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
4074 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Dezembro de 2024 Folha: 169
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO - SEM IPMQ
49 FUNDO MUN. SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSITO
Unidade Orçamentária 49.01 FUNDO MUN. SEGURANÇA PÚB.E TRANSITO-FMSPT
Subunidade 49.01.001 FUNDO MUN.SEGURANÇA PÚB.E TRANSITO-FMSPT
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4075 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
9.000,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
061220106.1.119000 GUARDA PRESENTE
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4076 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
061220106.2.310000 CÃES DE GUARDA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
4077 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4078 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06181 Policiamento
061810106 CIDADE SEGURA
061810106.2.309000 MANUTENÇÃO DO PROEIS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4079 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
061810106.2.391000 MANUTENÇÃO DO RAS DA POLÍCIA CIVIL
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4081 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06183 Informação e Inteligência
061830106 CIDADE SEGURA
061830106.2.308000 DE OLHO NA CIDADE
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
4082 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4083 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Subunidade
151.200,00 0,00 148.000,00 0,00 3.200,00 2.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Unidade Orçamentária
151.200,00 0,00 148.000,00 0,00 3.200,00 2.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total do órgão
151.200,00 0,00 148.000,00 0,00 3.200,00 2.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Dezembro de 2024 Folha: 170
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ
ó : 50 SEC. MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA
Unidade Orçamentária: 50.01 SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA - SEMOU
Subunidade 50.01.001 SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA - SEMOU
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
26 Transporte
26451 Infra-estrutura Urbana
264510079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
264510079.1.035000 DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL
4.4.90.61.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
4084 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
264510079.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
4085 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
4086 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4087 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
80.000,00 0,00 78.560,00 0,00 1.440,00 1.440,00
-1.440,00 0,00 1.440,00 0,00 0,00
0,00 0,00 1.440,00 0,00 0,00
264510079.2.036000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
4090 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
4091 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
45.000,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
4092 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4093 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
264510079.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
4094 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
548.000,00 570.000,00 3.500,00 0,00 1.114.500,00 4.335,90
110.557,32 110.557,32 0,00 110.557,32 0,00
1.110.164,10 1.110.164,10 240,00 1.110.164,10 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
4100 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
91.960,00 0,00 49.609,00 0,00 42.351,00 2.927,66
6.072,82 6.072,82 0,00 6.072,82 0,00
39.423,34 39.423,34 0,00 39.423,34 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4102 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 902,92
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
97,08 97,08 0,00 97,08 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
4103 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
81.900,00 2.000,00 27.000,00 0,00 56.900,00 661,30
11.971,94 8.025,31 0,00 3.935,85 4.089,46
56.238,70 52.292,07 0,00 48.202,61 8.036,09
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
4105 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
40.000,00 55.000,00 34.930,00 1.670,00 60.070,00 10.485,00
-10.485,00 2.270,00 10.485,00 1.540,00 2.730,00
47.915,00 46.270,00 10.485,00 43.540,00 4.375,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
4106 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00 38.887,45 496,00 11.112,55 239,60
-239,60 0,00 239,60 0,00 0,00
10.376,95 10.022,95 257,25 10.022,95 354,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Dezembro de 2024 Folha: 171
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora..... : CONSOLIDADO - SEM IPMQ
ó : 50 SEC. MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA
Unidade Orçamentária 50.01 SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA - SEMOU
Subunidade 50.01.001 SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA - SEMOU
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
4123 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
4124 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
40.000,00 84.000,00 47.989,86 3.275,62 76.010,14 5.834,62
-5.834,62 2.917,31 5.834,62 8.832,23 0,00
66.899,90 63.756,00 5.834,62 63.756,00 3.143,90
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4132 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 431.638,30 364.865,95 0,00 166.772,35 57.057,82
-57.057,82 3.664,66 57.057,82 3.182,25 3.507,47
109.714,53 109.714,53 57.058,42 106.207,06 3.507,47
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
4159 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4160 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
4161 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
264510126 SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL
264510126.1.129000 SINALIZAÇÃO LUMINOSA
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
4162 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4163 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
264510126.2.339000 SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
4165 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
4175 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4182 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
264510126.2.340000 SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
4189 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
4197 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4201 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
264510126.2.346000 SINALIZAÇÃO LUMINOSA
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
4208 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa Dezembro de 2024 Folha: 172
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora..... : CONSOLIDADO - SEM IPMQ
ó : 50 SEC. MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA
Unidade Orçamentária: 50.01 SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA - SEMOU
Subunidade 50.01.001 SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA - SEMOU
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções Reservado Total Créditos Saldo Disponível
Empenhado no Mês Liquidado no Mês Anulado no Mês Pago no Mês Empenhos a Pagar
Empenhado no Ano Liquidado no Ano Anulado no Ano Pago no Ano Pagtos a Efetuar
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
4209 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4214 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
264510137 MOBILIDADE URBANA
264510137.1.135000 CONSTRUÇÃO DE FAIXA ELEVADA
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
4223 Fonte 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4226 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
264510137.2.347000 SINALIZAÇÃO DE CICLOVIAS
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
4232 Fonte 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
4240 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4247 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
264510137.2.348000 IMPLANTAÇÃO DE CICLOFAIXAS
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
4252 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
4260 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4265 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
264510137.2.349000 FISCALIZAÇÃO NO TRANSPORTE PÚBLICO
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
4270 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
4278 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4282 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
264510137.2.350000 FISCALIZAÇÃO DE POSTURA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
4290 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
4298 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Balancete da Despesa
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ
ó : 50 SEC. MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA
Unidade Orçamentária: 50.01 SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA - SEMOU
Subunidade 50.01.001 SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA - SEMOU
Dotação Saldo Inicial Suplementações Reduções
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
4301 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
50.000,00 0,00
0,00
0,00
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
9478/97
50.
264510137.2.351000 FISCALIZAÇÃO NA LEGALIDADE DE NOVOS LOTEAMENTOS -
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
9478/97
9478/97
4308 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
50.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
4319 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
30.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4323 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
50.000,00 0,00
0,00
0,00
264510137.2.368000 MANUTENÇÃO DA FAIXA ELEVADA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
9478/97
4329 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
30.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
4337 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
30.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4342 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI
50.000,00 0,00
0,00
0,00
Total Subunidade
3.428.360,00 1.142.638,30
53.545,04
1.440.829,60
Total Unidade Orçamentária
3.428.360,00 1.142.638,30
53.545,04
1.440.829,60
Total do órgão
3.428.360,00 1.142.638,30
53.545,04
1.440.829,60
.040
50.
30.
50.
30.
30.
50.
133.
.431.
.040.
133.
.431.
.040.
133.
.431.
000,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
MOBILIDADE URBANA
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
«342,26
507,42
740,07
342,26
507,42
740,07
342,26
507,42
740,07
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.441,62
75.057,04
75.315,29
5.441,62
75.057,04
75.315,29
5.441,62
75.057,04
75.315,29
Dezembro de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
1.530
1.421
1.530.
134,
1.421
1.530.
134,
1.421
no Mês
no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
.656,04
134,
120,47
413,14
656,04
120,47
413,14
656,04
120,47
413,14
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
83
83.
10.
19.
83.
10.
19.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
884,82
326,93
19.
416,46
884,82
326,93
416,46
884,82
326,93
416,46
173
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ
ó : 51 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO-SEHAB
Unidade Orçamentária: 51.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO-SEHAB
Subunidade 51.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO-SEHAB
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
16 Habitação
16482 Habitação Urbana o
164820079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
164820079.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
4350 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
4.000,00 0,00 4.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
4351 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
7.000,00 0,00 7.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4352 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
40.000,00 0,00 40.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
164820079.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
4354 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
301.500,00 110.000,00 14.500,00
45.206,11 45.206,11
397.000,00 397.000,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
4358 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
51.900,00 0,00 28.449,00
4.335,94 4.335,94
21.786,33 21.786,33
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4360 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
4361 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
8.190,00 0,00 2.000,00
1.423,35 948,90
6.131,35 5.656,90
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
4363 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
15.000,00 0,00 15.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
4364 Fonte 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
40.000,00 0,00 32.205,53
-58,95 -58,95
7.735,52 7.735,52
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
4367 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
20.000,00 0,00 15.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4368 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
25.000,00 5.500,00 5.000,00
0,00 1.913,52
25.059,75 16.922,42
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
4373 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
4.000,00 0,00 4.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4374 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
2.000,00 0,00 2.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
4375 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Total Subunidade
519.690,00 115.500,00 169.154,53
50.906,45 52.345,52
457.712,95 449.101,17
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
58,95
64,48
4.215,00
0,00
0,00
0,00
6,80
7,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.215,00
65,75
71,50
Dezembro de 2024
Total Créditos
Pago
Pago
397.
397.
23.
21.
25.
13.
466.
50.
445
no Mês
no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
000,00
206,11
000,00
451,00
335,94
786,33
«000,00
0,00
0,00
190,00
474,45
.182,45
0,00
0,00
0,00
794,47
0,00
735,52
- 000,00
0,00
0,00
500,00
263,04
622,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
035,47
279,54
327,05
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.664,67
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
58,65
474,45
948,90
0,00
0,00
0,00
58,95
0,00
0,00
785,00
0,00
0,00
440,25
3.299,67
11.437,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.007,52
3.774,12
12.385,90
174
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Total Unidade Orçamentária
519.690,00
Total do órgão
519.690,00
Balancete da Despesa
115
50
457
115
50
457
-500,00
«906,45
712,95
500,00
«906,45
712,95
169
449
169
449
-154,53
52.
«101,17
345,52
-154,53
52.
«101,17
345,52
4.215,00
65,75
71,50
4.215,00
65,75
71,50
Dezembro de 2024
466
445
466
445
035,47
50.
327,05
279,54
035,47
50.
327,05
279,54
Folha:
D wo
Vw
«007,52
«774,12
«385,90
-007,52
774,12
-385,90
175
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ
ó : 52 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Unidade Orçamentária 52.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Subunidade 52.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
12 Educação
12361 Ensino Fundamental
123610082 EDUCAR PARA O FUTURO
123610082.2.100000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
4376 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
4377 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4378 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
4379 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
123610082.2.219000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
4380 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
4381 Fonte 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
4382 Fonte 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
4383 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dezembro de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
123610082.2.278000 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENS.FUNDAMENTAL
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
a384 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
4385 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4386 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
4387 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
4388 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
Folha: 176
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ
ó : 52 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Unidade Orçamentária 52.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Subunidade 52.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
4389 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
12365 Educação Infantil
123650082 EDUCAR PARA O FUTURO
123650082.2.099000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED INFANTIL PRÉ-ESCOLA
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
4390 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
4391 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4392 Fonte 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
4393 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
4394 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
4395 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
123650082.2.221000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED INFANTIL PRÉ-ESCOLA MAGISTÉRIO
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
4396 Fonte 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
4397 Fonte 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
4398 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
4399 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dezembro de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
123650082.2.279000 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOL
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
4400 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
4401 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
Folha: 177
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ
ó : 52 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Unidade Orçamentária 52.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Subunidade 52.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
Empenhado no Mês Liquidado no Mês
Empenhado no Ano Liquidado no Ano
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4402 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
4403 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
4404 Fonte 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00
0,00
0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
4405 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00
0,00
0,00
123650084 MERENDA DE QUALIDADE
123650084.2.006000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4406 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
4407 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
123650084.2.007000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
4408 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
4409 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
123650084.2.009000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
4410 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
4411 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
123650085 PRIMEIRA INFÂNCIA
123650085.1.109000 REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4412 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4413 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
123650085.1.110000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
4414 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
4415 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
123650085.1.147000 INCENTIVO A INCLUSÃO DIGITAL NAS UNIDADES DA EDUC.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
INFANTIL CRECHE
Dezembro de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
178
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ
ó : 52 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Unidade Orçamentária 52.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Subunidade 52.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Dotação Saldo Inicial Suplementações
Empenhado no Mês Liquidad
Empenhado no Ano Liquidad
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4416 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4417 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00
0,00
0,00
123650085.2.098000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED INFANTIL
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
4418 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
4419 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4420 Fonte 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
4421 Fonte 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00
0,00
0,00
Reduções
o no Mês
o no Ano
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
CRECHE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
123650085.2.220000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED INFANTIL CRECHE MAGISTÉRIO
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
4422 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
4423 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
4424 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00
0,00
0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
4425 Fonte 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dezembro de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
123650085.2.283000 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTILCRECHE
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
4426 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
4427 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4428 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
Folha: 179
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ
ó : 52 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Unidade Orçamentária 52.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Subunidade 52.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Dotação Saldo Inicial Suplementações
Empenhado no Mês Liquidad
Empenhado no Ano Liquidad
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
4429 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
4430 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00
0,00
0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
4431 Fonte 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00
0,00
0,00
Reduções
o no Mês
o no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
123650085.2.385000 ENERGIA ELÉTRICA - PRÓPRIOS MUNICIPAIS DA ED. INFANTIL CRECHE
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4432 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4433 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4434 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4435 Fonte 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00
0,00
0,00
12366 Educação de Jovens e Adultos
123660081 DIREITO DE TODOS
123660081.1.057000 REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES - EJA
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4436 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4437 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00
0,00
0,00
123660081.2.097000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - EJA
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
4438 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
4439 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
4440 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
4441 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
4442 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dezembro de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Folha: 180
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro
Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ
ó : 52 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Unidade Orçamentária 52.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Subunidade
52.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Dotação Saldo Inicial | Suplementações Reduções
3.3.90.
4443
3.3.90.
4444
3.3.90.
4445
3.3.90.
4446 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 1.
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4447 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13
1.000,00 0,00 1.
0,00
0,00
12367 Educação Especial
123670081 DIREITO DE TODOS
Empenhado no Mês Liquidado
Empenhado no Ano Liquidado
30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 1
0,00
0,00
32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 1.
0,00
0,00
32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 1.
0,00
0,00
39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
123670081.1.138000 REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA
4.4.90.
4448
4.4.90.
4449
52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 1.
0,00
0,00
52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00 1.
0,00
0,00
123670081.2.088000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED. INCLUSIVA
3.1.90.
4450
3.1.90.
4451
3.1.90.
4452
3.1.90.
4453
3.1.90.
4454
3.1.90.
4455
3.1.90.
4456
11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00
0,00
0,00
11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
Fonte... 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00
0,00
0,00
11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00
0,00
0,00
13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00
0,00
0,00
13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00
0,00
0,00
13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13)
1.000,00 0,00
0,00
0,00
94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00
0,00
0,00
no Mês
no Ano
«000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dezembro de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
181
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ
ó : 52 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Unidade Orçamentária 52.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Subunidade 52.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Dotação Saldo Inicial | Suplementações
Empenhado no Mês Liquida
Empenhado no Ano Liquida
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
4457 Fonte... 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e T:
Desdobram: 1001 REC. NÃO VINCUL. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
500,00 0,00
0,00
0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
4458 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
4459 Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4460 Fonte....: 157301 ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4461 — Fonte....: 157302 ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13
1.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4462 Fonte....: 170403 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
100,00 0,00
0,00
0,00
Total Subunidade
61.100,00 0,00
0,00
0,00
Total Unidade Orçamentária
61.100,00 0,00
0,00
0,00
Total do órgão
61.100,00 0,00
0,00
0,00
Reduções
do no Mês
do no Ano
r
0,00
0,00
0,00
)
0,00
0,00
0,00
)
1.000,00
0,00
0,00
,
1.000,00
0,00
0,00
)
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29.000,00
0,00
0,00
29.000,00
0,00
0,00
29.000,00
0,00
0,00
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dezembro de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
1
32.
32.
32.
500,00
0,00
0,00
«000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
Folha: 182
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
500,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
32.000,00
0,00
0,00
32.000,00
0,00
0,00
32.000,00
0,00
0,00
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ
ó : 53 SEC. MUNICIPAL DE LICITAÇÕ)
Unidade Orçamentária: 53.01 SEC. MUNICIPAL DE LICITAÇÕ)
Dotação Saldo Inicial | Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
04 Administração
04122 Administração Geral
041220079 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
041220079.1.051000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
ES E CONTRATOS
ES E CONTRATOS
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
4463 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
50.000,00 0,00 50.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
041220079.2.036000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
4464 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
25.000,00 0,00 25.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4465 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
30.000,00 0,00 30.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
041220079.2.095000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
4466 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
954.750,00 636.800,00 0,00
209.812,00 209.812,00
1.584.931,16
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1.584.931,16
4469 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
143.325,00 0,00 58.391,00
17.251,55 17.251,55
84.185,05 84.185,05
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4470 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
4471 Fonte....: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos e Tr
40.950,00 7.000,00 0,00
10.748,67 7.165,78
47.187,22 43.604,33
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
4472 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
4473 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
8.000,00 10.000,00 2.160,50
116,26 4.844,30
15.791,46 15.791,46
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
4474 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
4475 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
17.700,00 0,00 14.300,00
-658,32 -392,00
2.741,68 2.741,68
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4476 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
4477 Fonte....: 170401 ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
100,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Total Subunidade
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Total Unidade Orçamentária
1.271.125,00 653.800,00 179.851,50
237.270,16 238.681,63
1.734.836,57
1.731.253,68
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
48,04
48,04
0,00
0,00
0,00
0,00
658,32
658,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
706,36
706,36
Dezembro de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.591.550,00
209.812,00
1.584.931,16
84.934,00
17.251,55
84.185,05
1.000,00
0,00
0,00
47.950,00
3.582,89
40.021,44
100,00
0,00
0,00
15.839,50
2.109,60
11.111,46
100,00
0,00
0,00
w
.400,00
1.108,00
2.741,68
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.745.073,50
233.864,04
1.722.990,79
Folha: 183
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.618,84
0,00
0,00
748,95
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
762,78
3.582,89
7.165,78
0,00
0,00
0,00
48,04
4.680,00
4.680,00
0,00
0,00
0,00
658,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.836,93
8.262,89
11.845,78
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Total do órgão
1.271.125,00
Total Geral
423.664.400,00
Balancete da Despesa
275.
31.
507.
653
602
164
- 800,00
237
.734
270,16
.836,57
107,36
195.
944,64
245,56
154.
aB.
481
179
728
185
-851,50
238.
.731
681,63
.253,68
.368,16
990.
«934,75
525,19
6.734.
15.037.
52.445.
0,00
706,36
706,36
445,56
599,79
566,59
Dezembro de 2024
544,
51.
467.
.745
233.
.722
538
899
073,50
864,04
«990,79
139,20
703.
061,11
782,48
Folha:
o
28.250.
13.286.
39.265.
.836,93
.262,89
845,78
903,61
873,64
883,53
184
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ
Unidade Orçamentária Saldo Inicial Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
CAMARA MUNICIPAL (PLENARIO) - CAMPLEN
1.092.000,00 50.032,82
111.417,77
1.142.032,82
CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC
9.388.911,21 3.371.412,01
1.003.829,09
10.083.344,01
GABINETE DO PREFEITO - GPREF
3.074.150,00 3.207.025,00
43.014,16
4.679.439,41
DEFESA CIVIL
304.700,00 16.700,00
-473,00
19.045,88
SEC. MUNICIPAL DE COMUN. SOCIAL - SECOM
1.887.014,90 1.215.000,00
238.564,62
1.467.831,23
SEC. MUN. SEGURANÇA PÚB.TRANSITO - SESPT
13.322.595,00 9.606.204,74
1.881.139,92
21.059.415,22
SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE - SETRA
10.139.599,21 626.099,27
281.485,71
17.640.037,46
SEC MUN CULTURA PAT. HIST E LAZER-SECPLA
4.819.345,00 4.766.055,07
1.031.831,06
8.115.109,71
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV
4.733.975,00 2.167.012,00
275.390,43
5.428.773,19
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGE
6.472.800,00 976.780,00
-2.892.936,49
4.044.082,23
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CONGE
1.930.275,00 368.500,00
243.374,49
2.093.973,85
SEC. MUN. DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEMEJ
3.649.325,00 3.018.900,00
211.061,93
4.815.693,39
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
18.083.949,25 9.419.939,53
1.319.244,71
25.169.279,95
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA
28.161.507,44 16.257.326,88
4.037.844,10
33.417.985,33
SEC. MUN. DES.ECON.TRAB. TURISMO - SEMDE
3.483.825,00 1.411.700,00
236.309,91
747.587,11
»
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
131.465.972,79 94.302.171,15
8.381.390,12
148.442.329,61
SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS
90.500,00 484.000,00
0,00
549.590,93
FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
18.085.493,10 17.957.314,41
2.755.524,83
33.312.816,47
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
86.131.145,32 67.382.603,99
9.584.132,70
130.652.327,58
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SEMSA
56.300,00 0,00
0,00
0,00
SEC.MUN.OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB
54.263.873,27 20.592.850,24
1.267.703,17
38.943.214,83
SEC.MUN.AGRICULTURA M.AMB. E PESCA-SEMAG
10.854.625,00 4.089.591,32
395.186,14
7.577.402,07
FUNDO MUN. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-FMDE
1.751.275,00 957.701,65
-530.346,34
398.935,62
FUNDO MUN. CONSERVAÇÃO AMBIENTAL - FUMCAM
554.200,00 2.389.223,98
20,56
1.401.936,05
FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA ADOLESCENTE-FMDCA
3.747,40 0,00
Balancete da Despesa
Resumo Final
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
63.
16.
139
10.
13.
126.
33.
.146.
34.
111
.142
.886
.295.
.038
988.
263
.156
294.
10
.573
134
.363.
.096
.987
.706
937
.742
.535.
.424
522
.017
.438
436.
.843
107
.512
.020.
154
239
.087
.645
453
.539
934.
.442
.648
.458
.595.
.326
.651.
275
719.
122
974.
061
19.
40
432.
.059
.030
.139
946
354
ses
55
657
844
«070.
712
.048.
.306
297
.463.
317
.378.
0,00
«417,77
«032,82
089,68
100,76
-358,01
560,96
«903,11
«273,71
327,77
736,92
811,61
«463,52
«982,16
422,27
«085,35
«230,76
«444,70
«709,60
«300,33
455,09
.485,19
-B74,18
.B16,75
.515,37
464,31
845,74
.336,16
«925,10
059,76
«302,10
.333,53
-804,70
.631,65
«324,04
-597,08
765,28
-038,92
«922,39
022,68
418,31
-515,62
257,56
.368,75
947,85
«342,25
392,28
.853,27
309,07
«432,66
582,92
«636,00
«767,66
«750,40
.157,28
«444,55
.533,86
- 000,00
0,00
0,00
.539,65
917,89
«360,57
730,27
.825,29
109,93
-641,86
0,00
«642,06
643,67
.682,37
479,95
«000,00
0,00
w
16.
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
354.
-085,75
389
64
292
354
40.
647
.153
14
421
20
169
25.
«733,06
175
.186
196.
34
179
22
141
381
16
437
53
.036
051.
.589
47
105
194
.731
.268
.238
601
541
11
113
530.
346,34
530
76.
309
0,00
0,00
0,00
0,00
693,71
«700,00
-984,48
«972,10
343,91
473,00
473,00
- 090,00
884,80
873,37
200,00
- 800,92
«294,87
440,00
113.
-732,81
931,99
753,53
-B00,14
532,70
0,00
484,29
«700,15
«710,37
339,69
0,00
064,64
-733,98
-210,00
164.
.452,00
715,86
.290,88
«705,19
«061,20
248,37
292.
«498,77
535,43
0,00
237,83
67.
854,96
«776,15
820,39
-935,48
0,00
0,00
0,00
.742,85
.958,40
.874,64
.895,41
.144,46
.251,89
0,00
0,00
0,00
842,52
572.
153,22
840,18
332,14
387,70
864.
714,82
968,43
346,34
230,00
32,04
«699,53
Dezembro de 2024
Total Créditos
1.
21
17.
.309.
13.
wra
25.
33.
.599
33.
162.
15.
136.
33.
142.
12.
124.
41.
.148
33.
142
111
142
.874
.321
.976
.292.
494,
.259
27
8
.528
134
.832.
.127
19.
451
827
654
.160.
.355,19
454,15
773
.873
.462
479
.409
.342
.588
507
144,
109,33
.505,55
234
.081
.022
434
.401
569.
.267
24.
960
305
.244
263
645
554
555
10
983.
.384
32.
567
774
333
199
538
.873
713
402
297
.479
942,89
.364.
317
Pago no Mês
Pago no Ano
032,82
«417,77
032,82
.233,54
«484,61
196,40
614,04
877,19
758,51
072,23
155,39
- 703,84
.551,38
441,50
.309.
203,51
714,39
887,79
450,06
-988,88
642,45
«493,62
914,88
471,63
568,79
«729,41
.243,84
«777,27
033,67
472,90
.593,35
.058,10
.801,83
123,50
400,77
107.
054,57
811,64
.425, 76
328,95
.267,44
.728,55
.696.
303,61
801,69
756.
557,99
137,36
«190,93
507,09
333.
142,23
171,51
.105,87
677.
273,15
.592,03
.008,35
.562,40
«300,00
0,00
0,00
183,86
512,07
.252,47
«486,05
020,09
.698.
996,48
334,79
36.
642,06
698,07
780,31
966,89
747,40
0,00
Folha:
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
H
H
10.
11.
anw
.419
.607
.144
.241
.019
.062
.656
.550
.318
790.
62.
107
149
896
Du
57
54
158.
772
254
172
37.
32
434,
.290.
«026,09
513
537.
48
12
170
137
413
369.
541
520
21
112
492.
23
51.
087
887
99
216.
622
462
635
519
282.
349
101
13
36.
0,00
0,00
0,00
889,53
161,61
«147,61
323,05
515,20
«680,90
.804,35
«107,77
342,04
«557,67
.218,76
627,72
.598,28
«994,64
«965,16
688,27
.880.
.985.
961,47
543,84
641,31
-362,60
.655,56
«111,82
116,33
043,78
461,46
048,56
«912,84
299,15
«468,30
-539,96
795,25
.891,56
624,80
. 867,82
.225,38
221,43
186,67
-656,38
324,43
644,24
283,50
«781,97
.507.
«771,62
295,28
«500,00
«440,69
448,70
612,19
477,25
543,32
-304,04
971,46
.765,18
+ 000,00
0,00
0,00
-316,94
.306.
.404
108,10
«962,36
921,94
113,45
.878.
405,59
959,61
0,00
293,56
«038,86
-513,06
969,16
«447,40
0,00
185
Estado do Rio de Janeiro Balancete da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO - SEM IPMQ
Unidade Orçamentária Saldo Inicial Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA ADOLESCENTE-FMDCA
0,00
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC
820.700,00 979.025,00
0,00
0,00
FUNDO MUN. DE HAB. INTERESSE SOCIAL-FMHIS
3.597.800,00 12.000,00
-21.218,48
258.433,77
FUNDO ESPECIAL PROCURADORIA GERAL-FEPGM
13.321,11 65.000,00
32,80
70.947,80
FUNDO MUN.SEGURANÇA PÚB.E TRANSITO-FMSPT
151.200,00 0,00
0,00
0,00
SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA - SEMOU
3.428.360,00 1.142.638,30
53.545,04
e 1.440.829,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO-SEHAB
519.690,00 115.500,00
50.906,45
457.712,95
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
61.100,00 0,00
0,00
0,00
SEC. MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
1.271.125,00 653.800,00
237.270,16
1.734.836,57
Total Geral
423.664.400,00 275.602.107,36
31.195.245,56
507.164.944,64
Resumo Final
Reduções
Liquidado no Mês
Liquidado no Ano
0,00
1.745.025,00
0,00
0,00
3.124.441,95
959,17
258.303,77
0,00
0,00
70.915,00
148.000,00
0,00
0,00
3.040.342,26
133.507,42
1.431.740,07
169.154,53
52.345,52
449.101,17
29.000,00
0,00
0,00
179.851,50
238.681,63
1.731.253,68
154.728.368,16
48.990.525,19
481.185.934,75
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 13/Fev/2025,
JOSE ALVES DE Assinado de forma digital por
ALVARENGA:86173 1. ArvareNoaor73162768
62768 Dados: 2025.02.13 14:36:13 -04'00'
Reservado
Anulado no Mês
Anulado no Ano
0,00
54.024,60
0,00
0,00
0,00
21.218,48
94.859,26
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.441,62
75.057,04
75.315,29
4.215,00
65,75
71,50
0,00
0,00
0,00
0,00
706,36
706,36
6.734.445,56
15.037.599,79
52.445.566,59
10h e 37m.
MARINA OLIVEIRA
CHAGAS:11077216
793
Dezembro de 2024
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
0,00
54.700,00
0,00
0,00
485.358,05
4.215,18
255.970,96
78.321,11
41,00
70.915,00
3.200,00
0,00
0,00
1.530.656,04
134.120,47
1.421.413,14
466.035,47
50.279,54
445.327,05
32.100,00
0,00
0,00
1.745.073,50
233.864,04
1.722.990,79
544.538.139,20
51.703.782,48
467.899.061,11
Folha: 186
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
0,00
0,40
0,00
0,00
24.218,48
2.332,81
2.462,81
7.373,31
0,00
32,80
2.000,00
0,00
0,00
83.884,82
10.326,93
19.416,46
4.007,52
3.774,12
12.385,90
32.000,00
0,00
0,00
9.836,93
8.262,89
11.845,78
28.250.903,61
13.286.873,64
39.265.883,53
Assinado de forma digital por
MARINA OLIVEIRA
CHAGAS:11077216793
Dados: 2025.02.13 14:49:22
-0300"
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materia nº 6/2025

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