MARÇO
DE QUISSAMA
PANEIRO
CÂMARA MUNICIPAI
ESTADO DO RIO DE
BALANCETE FINANCEIRO
| ABRIL DE 2019
Receita | Despesa
| a!
| Conta Valor Conta Valor
|Saldo do mês Anterior | 355. 790,38 Vereadores L l 58.623,84
fogao PMQ | = 740.261, 038 Servidores ervidoresEttvos, Comissionados e tras. | o 406.178,64]
Devolução de Adiantamento | RAS 0,00 ja INSS Parte da Enprssa mês 04/2019 | 100.458,62
E. teca seas uma | cine nd)
| (FGTS mês 04/2019 | 16.640,32
om x . po aemen o 43.816,00]
| |
E . so 87.607,69]
Obras e nstuações ,00.
Lo Do ia o | 28.641,70
| | Passagens e disp com locomoção | 3.977,22.
|Resto a pagar de 2018 | 5.213,79
ee |[———— o =]
| ponta: 2.910,00
E E ER E E |
| . Pç Do 840.418,53
Total Geral Saldo P/o mês Seguinte | 256.302,88,
fot 1.096.721,41 Total Geral de Despesas e Receitas | 1.096.721,41]
E ea
Presidente
A
Av. Francisco de Assis Carnciro da Silva, Nº 49 Adto Alegre
Quissamã - R$ 22) 68x 08-1024
RJ Balancete da Despesa
Camara Municipal de Quissama
CÂMBRA MUNICIPAL
10 CAMARA MUNICIPAL
10.01 PLENARIO DA CAMARA
Unidade Gestora...
Orgãos cá ss dsjad à
Unidade Orçamentária
Dotação Saldo Inicial | Suplementações
Empenhado no Mês
Empenhado no Ano
o1 Legislativa
01031 Ação Legislativa
010310044 Processo Legislativo
010310044.2.095000 Manutenção da Unidade
3.1.90.11.00.00.00
1 Fonte....: 1 Recursos Próprios
720.000,00 0,00
58.623,84
234.495,36
3.1.90.11.12.00.00 Vencimentos Vant. Fixas Vereadores
28 Fonte....: 1 Recursos Próprios
0,00 0,00
58.623,84
234.495,36
Total Unidade Orçamentária
720.000,00 0,00
58.623,84
234.495,36
Michele do Desterro
Chvete da Divisãa de Contabilidade
CRC-RJ 119452/0-8
Matrieula: 2R63-6
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
- Desdobramento da Despesa
0,00
58.623,84
234.495,36
0,00
58.623,84
234.495,36
Reduções Reservado
Liquidado no Mês — Anulado no Mês
Liquidado no Ano — Anulado no Ano
0,00 0,00
58.623,84 0,00
234.495,36 0,00
Abril de 2019
Total Créditos
Pago no Mês
Pago no Ano
720.000,00
58.623,84
234.495,36
0,00 0,00
0,00 58.623,84
0,00 234.495,36
0,00 720.000,00
0,00 58.623,84
0,00 234.495,36
nha
Presidente
Folha: 1
Saldo Disponível
Empenhos a Pagar
Pagtos a Efetuar
485.504,64
0,09
0,00
485.504,64
0,00
0,00
RJ Balancete da Despesa Abril de 2019 Folha: 2
Camara Municipal de Quissama
CÂMARA MUNICIPAL
10 'AMARA MUNI L
10.02 SECRETARIA DA CAMARA
Suplementaço
hac
mpenha:
Legislativa
Ação Legislativa
004 Aprimoramento Legislativ
010310004.1.023000 Construção e Ampli z
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
2 Fonte... nú P
500,00 00 500,0
0 0,00
oo 0,00
0,00 00 500,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
010310004.1.051000 Rei
4.4.90.52.00.00.00 PERMANENTE
4 Fonte. ...3
9,00 0,00 86.184,00
00 oo
«816,00 0,00
4. Informá - Des » da Despesa
00 0,00 0,00
715 0,00 15 0,00
0,00
«00 Equipamento - da Despe
45 1 Rec
0,00 0,00
0, 0,00
JU
500,00 0,00 0,00 500,00
0,00 0,00 0 0,00
0:00 0,00 0,00 0,00
0004.
.30.
ipal
0.00.00
118.000,00
0,00
9.67
1 Recurs
0,00 0,00 0,00 0,00
80.314,0 0,00 0,00 0,00
88. 0,00 0,00 88.277
0,00 0,00
0,00 0,00 0,09
9.677 0,00 9.677, 9.700,00
00 OS DE TERCE
Próprios
20.000,00 0,00 20.000,00 91,68
0,00 178,32 0,00
0,00 4.058,32 7.650,00
00.00 Seguro Obrigatório di -
Fonte... 1 Recursos Própr
0,00 0,00 0,00
178,32 0,00 178,32 0,00
178,32 0,00 178, 0,00
0.00
nfecção
1 Recurs
bramento da Despesa
i do Desterro
Michele do em
Divisão
LAI 119452/0-8
Matrícula: 2863-6
Luciano nha
Abril de 2019 Folha: 3
RJ Balancete da Despesa
Camara Municipal de Quissama
E
0,06 4 +00 4.500,00
0,00 +00 0,00 09
0,00 +06 0,00 +00
.90.13.00.00.00
709.8
0,00
0,00
55.000,00
.910,00
“085,00 0,00 11.420,00
.00
oo
0,00
0,00
Michele do 3
chefe da Divisão de Contabilidade ê t. intem
CRC-RJ 119452/0-8 A
Matrieuta: Ro CRC feria Mat: 001
RJ Balancete da Despesa Abril de 2019 Folha: 4
Camara Municipal de Quissama
idade
Unidade
Orçamentár ia:
Res
Anulad:
nhado no Ano
0,00 6,00
0,00 805,82
.90.33.00.00.00 E DESPE
14 Font . Própric
55.000,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
OUTROS SI
1
500,00 0,00 3, 00 0,00 500,00 500,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
.39.00.00.00 Ju
Fonte....:
0,00 i
670,00
670,00 344.803,09
0,00 0,00
0,00 1.405,79
20.000,00 079,72 15.
Seguro de Vida = da Despesa
1 Recur: prios
0,00 0,00 0,00 E
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 .206,40
- Desdobramento da
0,0 0,00 0,00
9,00 0,00 0,00
1.547,37 0,00 770,88
. 9.08.00.00 Er gia Elétr s - da
20 Fonte....: 1 Recur
0,00 0,00
0,00
50.000,00 362,64
.39.18.00,00 - Desdobramento «
0,00 [o] 0,00 0,00 0,00
0 490,76 0,00 490,76 0,00
4.500,00 1.540,42 0,00 1.540,42 2.959,58
19.00.00 Tarifas Bancária - Banco Itaú - Desdobramento da Despesa
25 Fonte....: 1 Recur
0,00 0,00 0,00
4,00 0,00 0,00
286,90 0,00 2 q
20.00.00 Benefic
31 Fonte.. 1
0,00 0,00
0,00 3 70 27
169. 0,00 85.151,00 84
- Desdobramento da
. de Con! Intem ha
CRC RJ 070429/0-6 ina:: 001 Luciano Pessan
Contador Presidente
Matrícula: 2863-6
RJ Balancete da Despesa
Camara Municipal de Quissama
CÂMARA MUN
19 CAMARA MUNI
10.0:
SECRETARIA
Mês
0,00
0,00
0,00
De. - Desdobramento da
Materi
da
0,00 0,00 0,00
+2 0,00
8. 0,00
00.00 Atendimento Técnico - da
bes cues 1 Recursos Própri
0,00 0,00
róprios
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Outro oas Juridi
ssarciment
: 1 Recur
da Despesa
«90.39.40.00.00
42 Font
0,00
9,00
TRANSPORTE
1 Rec
RVIDORE oc
os Próprios
bramento da
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
«00.00.00
17 Fon
010310004.2.171000 Reforma e
3 0.00.00.00 MATERIAL D
onte. ...: 1R
18
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
IRC
0,60 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Total Unidade Orçamentária
26,00 60.000,00
769.510,89
518.492,22
Total Geral
8.5
26,00 60.000,00
844.503,89
3.219.656,59
Mucneie do joe
.hefe da Divisão de Contabilidade c
CRC-RJ 119452/0-8
Matriuila: 2R63-6
. de Cont. Intemo
SRC RJ 070429/0-8 Mat: 00
Contador
Abril de 2019
0,00
27.818,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
Folha: 5
sponível
aP
gar
tuar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Do
0,00
0,00
0,00
0,00
500, 00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
4.797.834,77
45.512,18
511.511,19
339,41
RJ Balancete da Despesa
Camara Municipal de Quissama
, “Azevedo
virei Nas, Jgelme prt ho
chefe da Divisão 08 » 870429/0-8 Mat: 001
CACAU NISSO GRC Contador
Abril de 2019
Lucianó Pessanha
Presidente
Folha:
6
Página: 1 de 6+0
13/05/2019 11:52:53
RJ Plano de Contas
Camara Municipal de Quissama 2019
Filtros
[Unidade Gestora: 1 - CÂMARA MUNICIPAL
Período: 01/04/2019 a 30/04/2019
[Somente contas com movimento
1, 1.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 's ATIVO 2.215.105,54 | D | 1.068.437,11 1.123.813,61] 2.159.729,04 | D
2/ 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - |S |ATIVO CIRCULANTE 359.290,38 | D 1.018.705,86 1.123.813,61 254.182,63 | D
3 1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - S CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 355.790,38 D 853.931,03 953.418,53 256.302,88 D
4/1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - |S [CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 355.790,38 | D 853.931,03 953.418,53 256.302,88 | D
5 1.111.1.00.00.00.00.00 | - | 'S (CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C 355.790,38 | D | 853.931,03 953.418,53 256.302,88 | D
13/1.1.1.1.1.19,00.00.00.00 104 | S |BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 255.790,38 | D 853.931,03 953.418,53 256.302,88 | D
14 1.1.1.1.1.19.01.00.00.00 | 104 S BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 355.790,38 | D 853.931,03 | 953.418,53 | 256.302,88 | D
5012| 1.1.1.1.1.19.01.01.00.00 104 | A (Banco do Brasil S/A - Camara - 20690 - 3 349.204,99 | D 740.931,03 853.581,47 236.554,55 | D
5013 1.1.1.1.1.19.01.09.00.00 104 | A |itau S/A- Camara - 558 - 6 6.585,39) D | 113.000,00 99.837,06 19.748,33 | D
404) 1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - |'S |DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 3.500,00 | D 4.575,00 4.280,00 3.795,00 | D
405 1.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - | S ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS 3.500,00 D 4.575,00 4.280,00 | 3.795,00 D
406/ 1.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - | S |ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO 3.500,00 | D | 4.575,00 4.280,00 3.795,00 | D
414) 1.1.3.1.1.02.00.00.00.00 102 | A SUPRIMENTO DE FUNDOS 3.500,00 | D - 3.500,00 | -|
416/ 1.1.3.1.1.99.00.00.00.00 | 102| A |ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS - 4.575,00 780,00 3.795,00 | D
551 1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 - |S EstoQUES : 160.199,83 166.115,08 5.915,25 | €
572] 1.1.5.6,0.00.00.00.00.00 - | S |ALMOXARIFADO E 160.199,83 166.115,08 s915,25| €
573/1.1.5.6,1.00.00.00.00.00 - | S ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO : 160.199,83 166.115,08 5.915,25 €
574) 1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 | 102] A |MATERIAL DE CONSUMO - | 122.299,08 122.299,08 A
580 1. 102 | S MATERIAIS A CLASSIFICAR ; 37.900,75 43.816,00 5.915,25 | €
m9 | 102] A (MATERIAS PERMANENTE | E 37.900,75 43.816,00 5.915,25| C
608 1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | S ATIVO NÃO CIRCULANTE | 1.855.815,16 D 49.731,25 - 1.905.546,41 D
937] 1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 | - |'S iMOBILIZADO 185581516 D | 49.731,25 É 1.905.546,41 | D
938| 1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 | - | 'S BENSMOVEIS | 813.594,02 | D 49.731,25 - 863.325,27 | D
939/ 1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 - | S |BENS MOVEIS: CONSOLIDAÇÃO 813.594,02 | D 49.731,25 E 863.325,27 | D
940/ 1.2.3.1.1.01.00.00.00.00 - | S MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 110.266,58 | D 5.915,25 - 116.181,83 | D
942] 1.2.3.1.1.01.02.00.00.00 102| A |APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 237326 | D à º 2.373,26 | D
945) 1.2.3.1.1.01.05.00.00.00 102 | A EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO 3.240,00 | D - A 3.240,00 | D
946/ 1.2.3.1.1.01.06.00.00.00 | 102| A |MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS 1.169,00 | D E E 1.169,00 | D
947 1.2.3.1.1.01.07.00.00.00 102 | A MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS 15.777,82 |, D 15.777,82 D
961) 1.2:3.1.1.01.21.00.00.00 | 102| A [EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | 780,00 | D | E E 780,00 | D
962º 1.2.3.1.1.01.99.00.00.00 102 | A OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME 86.926,50 | D | 5.915,25 ê 92.841,75 | D
963) 1.2.3.1.1.02.00.00.00.00 - | S |BENS DE INFORMÁTICA | 252.998,17 | D 37.900,75 Ê 290.898,92 | D
964] 1.2.3.1.1.02.01.00.00.00 102 | A [EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 252.998,17 | D Ê E 252.998,17 | D
965) 1.2.3.1.1.02.02.00.00.00 | 102] A |EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | g 37.900,75 E 37.900,75 | D
at: 001
cy Luciano Pessanha
ont. Inte
9/0-8 M
Contador
a
dec
j 07042
Jo
[a
CRC
ntabilidad
Kemo
CRC-RJ 119452/0-8
Matrirula: 3R6I-6
Jhefe da Divisão de Co
michele
Página: 2 de 6+0
13/05/2019 11:52:54
RJ Plano de Contas
Camara Municipal de Quissama 2019
967 1.2.3.1.1.03.00.00.00.00 - | S MÓVEIS E UTENSÍLIOS 20.997,32 D | =| 20.997,32 | D
968/ 1.2.3.1.1.03.01.00.00.00 102| A APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 3.761,10 | D 3.761,10 | D
969) 1.2.3.1.1.03.02.00.00.00 | 102 | A MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO 12.977,42 | D 12.977,42 | D
971/ 1.2.3.1,1.03.04,00.00.00 102) A [UTENSÍLIOS EM GERAL 4.258,80 | D 4.258,80 | D
972) 1.2.3.1,1.04.00.00.00.00 - | S |MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 38.239,32 | D - 38.239,32 | D
973) 1.2.3.1.1.04.01.00.00.00 102 | A |BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS | 2.175,00 | D | 2.175,00 | D o
977] 1.2.3.1.1.04.05.00.00.00 102| A (EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 35.474,32 | D 35.474,32 | D E
978) 1.2.3.1.1.04.06.00.00.00 102 | A (OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO 590,00 | D 590,00 | D v
980 1.2.3.1.1.05.00.00.00.00 - |S VEÍCULOS 179.700,00 | D - 179.700,00 | D
981/ 1.2.3.1.1.05.01.00.00.00 102| A |VEÍCULOS EM GERAL | 179.700,00 | D - 179.700,00 | D o
998) 1.2.3.1.1.99.00.00.00.00 | - Is (DEMAIS BENS MÓVEIS | 21139263 D | 5.915,25 - 217.307,88 D E:
1002) 1.2.3.1.1.99.99.00.00.00 102| S (OUTROS BENS MÓVEIS | 211.392,63 | D 5.915,25 - 217.307,88 | D 3
6179) 1.2.3.1.1.99.99.04.00.00 | 102| A |Utensilios e Equipamentos Diversos 2.448,00 | D | 5.915,25 - 8.363,25 | D /
6180/ 1.2.3.1.1.99.99.05.00.00 | 102) A |Mobiliario em Geral 208.944,63 | D 208.944,63 | D
1003/ 1.2.3.2.0.00.00.00.00.00 - | S BENSIMÓVEIS 104222114 D| - - | 1.042.221,14 | D
1004) 1.2.3.2.1.00.00.00.00.00 | - | S |BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 1.042.221,14 | D - | - 1.042.221,14 | D
1065 1.2.3.2.1.99.00.00.00.00 - | S DEMAIS BENS IMÓVEIS 104222114 D | -| - 1.042.221,14 | D
1071 1.2.3.2.1.99.99.00.00.00 102 | S (OUTROS BENS IMÓVEIS 1.042.221,14 | D - - 1.042.221,14 | D
6185 1.2.3.2.1.99.99.03.00.00 102 | A (Construção e Ampliação de Imoveis 569.218,26 | D | - -| 569.218,26 | D
6187) 1.2.3.2.1.99.99.05.00.00 102 | A |Bens Imóveis - Camara 473.002,88 | D - - 473.002,88 | D -Djgê
1109) 2.0.0.0.0.00.00.00.00,00 - | S PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO 1.994.921,06 | C 979.198,87 975.073,44 1.990.795,63 | C > SE
1110) 2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - | S |PASSIVO CIRCULANTE 52.068,97 | C 979.198,87 975.073,44 47.943,54 | C 5 E3.
1111 2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - | S (OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN || 581.901,42 581.901,42 - Eos
1112 2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - |'S PESSOALA PAGAR - 464.802,48 464.802,48 - ;O SE
1113) 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 | - | S PESSOALA PAGAR - CONSOLIDAÇÃO - | 464.802,48 464.802,48 | - o” 58
1114/2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - | S |PESSOALA PAGAR - 464.802,48 464.802,48 - E
1115) 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 | 104| A |SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - 464.802,48 464.802,48 - So e
1167) 2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 - | 'S [ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - 117.098,94 117.098,94 - ma)
1189) 2.1.1.4.3.00.00.00.00.00 - | 'S [ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO -| 117.098,94 117.098,94 | -
1190) 2.1.1.4.3.01.00.00.00.00 - | S CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR - 117.098,94 117.098,94 -
1191) 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00 | 104 | A [CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕ - 117.098,94 117.098,94 | -
1321/ 2.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - | S |FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 51.912,19 | C 255.607,11 249.816,68 46.121,76 | C
1322 2.1.3.1.0.00.00.00.00.00 | - | S |FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR 51.912,19 | C 255.607,11 249.816,68 | 46.121,76 | C o
1323/ 2.1.3.1.1.00.00.00.00,00 - | S |FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR 51.912,19 | € 255.607,11 249.816,68 46.121,76 C z
1324 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 | - | S FORNECEDORES NACIONAIS | 51.912,19 | € 255.607,11 249.816,68 | 46.121,76 C « E
1325) 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 104 | A [FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR 51.912,19) C 253.967,11 248.176,68 46.121,76) C ga
1328) 2.1.3.1.1.01.99.00.00.00 104 | A (DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR -| 1.640,00 1.640,00 | - a ota É
1454) 2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 - | S |DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 156,78 | € 141.690,34 143.355,34 1.821,78 | C sds.
1476 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 - | S VALORES RESTITUÍVEIS 156,78 | C 138.780,34 138.780,34 | 156,78 | € 2 S:
1477| 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 - | S |VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 156,78 | C 138.780,34 138.780,34 156,78 | C Se
1478 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 - | S |CONSIGNAÇÕES 156,78 | C 138.780,34 138.780,34 | 156,78 | C é
5019) 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 104 | A [CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - 44.290,50 44.290,50
5021/ 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 104 | A IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 1] 45.822,87 45.822,87 |
RJ
Camara Municipal de Quissama
1488
5028,
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00
5031/ 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00
5032
1510
1511)
1517)
1787
1919
1920
1921
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00
2.3.7.0.0,00.00.00.00.00
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00
1922| 2.3.7.1.1.01.00.00.00.00
1923
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00
1926 2.3.7.1.2.00.00.00.00.00
1927
1941
1942
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00
2.3.7.1.5.00.00.00.00.00
2.3.7.1.5.01.00.00.00.00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00
2059 3.1.1.2.1.00.00.00.00.00
2060
2061]
2062
2063
2065
2066
2072
2078
2082
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00
3.1.1.2.1.01.02.00.00.00
3.1.1.2.1.01.03.00.00.00
3.1.1.2.1.01.05.00.00.00
3.1.1.2.1.01.06.00.00.00
3.1.1.2.1.01.12.00.00.00
3.1.1.2.1.01.18.00.00.00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00
2083) 3.1.1.2.1.01.23.00.00.00
2091
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00
2095) 3.1.1.2.1.01.99.00.00.00
2169
2178]
2179]
2180]
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00
2196 3.1.2.3.0.00.00.00.00.00
2197
2198
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00
2365| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00
3.3.1.0,0.00.00.00.00.00
Plano de Contas
2019
104
104
104
104
“Lona, »>>»>>r>LD>DL>>rL>rLLANANNNNADLADLUADLD>DANAADAADDD>»
PENSAO ALIMENTICIA
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA |
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS |
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE |
(OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO |
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR
|PATRIMÔNIO LIQUIDO
RESULTADOS ACUMULADOS
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS |
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO |
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNI
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA
PESSOAL E ENCARGOS
REMUNERAÇÃO A PESSOAL
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS
VENCIMENTOS E SALARIOS
ADICIONAL NOTURNO
INCORPORAÇÕES
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
VANTAGEM PECUNIARIA INDIVIDUAL
GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO
13. SALARIO
FERIAS - ABONO PECUNIARIO
SUBSÍDIOS
OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
ENCARGOS PATRONAIS
(ENCARGOS PATRONAIS - RGPS
(ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO
[CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO |
FGTS
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO |
|uso DE MATERIAL DE CONSUMO
1.942.852,09 |
1.942.852,09
1.942.852,09
5.879.541,43
7.780.524,94 |
1.900.983,51 |
7.823.773,52
7.823.773,52
1.380,00 |
1.380,00
2.000.598,61
1.712.187,98
1.375.215,51
1.375.215,51
1.375.215,51 |
1.375.215,51
894.987,47 |
852,88
36.600,58 |
5.556,96
1.596,80 |
70.732,39
60.738,39 |
20.512,12
36.567,86 |
175.871,52
71.198,54 |
336.972,47
289.670,21 |
289.670,21
289.670,21 |
47.302,26
47.302,26
47.302,26
288.148,25 |
33.822,42
o
vovoovoooVvovovovVvoOvDvODODOUDODUCDOUNDOND DU DOBA
4.886,63
28.092,89 |
15.530,67
156,78 |
2.910,00
2.910,00
2.910,00
a |
791.512,10
581.901,42
464.802,48 |
464.802,48
464.802,48
464.802,48
274.972,92
433,32
18.528,88
2.740,07
798,40
35.021,05
30.447,28
1.417,60
7.825,08 |
58.623,84
33.994,04 |
117.098,94
100.458,62
100.458,62
100.458,62
16.640,32
16.640,32
16.640,32
208.780,68
124.299,08
4.886,63
28.092,89
15.530,67
156,78 |
4.575,00
4.575,00
4.575,00
Página: 3 de 6+0
13/05/2019 11:52:54
156,78
1.665,00
1.665,00
1.665,00
1.942.852,09 |
1.942.852,09
1.942.852,09 |
5.879.541,43
7.180.524,94
1.900.983,51
7.823.773,52
7.823.773,52
1.380,00
1.380,00
2.792.110,71
2.294.089,40
1.840.017,99 |
1.840.017,99
1.840.017,99 |
1.840.017,99
1.169.960,39
1.286,20
55.129,46
8.297,03
2.395,20 |
105.753,44
91.185,67 |
21.929,72
44.392,94
234.495,36
105.192,58
454.071,41
390.128,83
390.128,83
390.128,83 |
63.942,58
63.942,58 |
63.942,58
496.928,93 |
158.121,50
CovovovoOdvovODODvOUDODOCDOCVUCOUUOAODOUDADADO DO
nha
Presidente
U7U429/0-8 Mat: 001
Contador
9452/0-8
Matricula: 3863-6
de Contabilidade
CRC-RI 11
Michele do Desterro
dhefe da Divisão
RJ
Camara Municipal de Quissama
2367
2368
2369,
2405
2427
2439
2440)
2441
2442
2485
2486
2494
2495]
2498
2511]
2518
2538,
2539
2700]
701
2702]
2703
4952)
2798,
2799
2802
2807
3168
ERES
3545|
a831
3843,
3858
a859
a860!
3861,
ag6s|
3866
3878
3884|
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00
3.3.1.1.1.39.00.00.00,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00
3.3.2.3.1.25.00.00.00.00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00
3.5.1.1.2.09.00.00.00.00
3.5.7.0.0.00.00.00.00.00
3.5.7.1.0.00.00.00.00.00
3.5.7.1.5.00.00.00.00.00
3.5.7.1.5.05.00.00.00.00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00
4,5.1.1.2.00.00.00.00.00
4.5.1,1.2.02.00.00.00.00
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00
9.2.2.1.1.01.00.00.00.00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00
| 101
Plano de Contas
2019
101 |
101
101
|
101
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A
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A
A
[consumo DE MATERIAL
(CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO
|COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
SERVIÇOS
DIÁRIAS
DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO
DIARIAS PESSOAL CIVIL
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO ]
SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OU
SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO
SERVIÇOS DE TRANSPORTE
HOSPEDAGENS
SERVIÇOS BANCARIOS
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAME
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME,
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS |
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA
(EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFS|
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS |
(TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN!
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN!
REPASSE RECEBIDO
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME
(ORÇAMENTO APROVADO
FIXAÇÃO DA DESPESA
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DOTAÇÃO INICIAL
CREDITO INICIAL
DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO |
CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR
/ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE
33.822,42 |
33.822,42
9.330,66
9.677,25
14.814,51
254.325,83
9.125,00 |
9.125,00
9.125,00
245.200,83
245.200,83
18.712,32
84.763,95
476,32
1.268,86
139.979,38
262,38
262,38
262,38 |
262,38
262,38 |
2.220.783,09
2.220.783,09
2.220.783,09
2.220.783,09
2.220.783,09
2.220.783,09
10.975.353,25
10.877.478,70
10.877.478,70
8.502.326,00
8.502.326,00
8.502.326,00
60.000,00
60.000,00
120.000,00
120.000,00 |
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124.299,08 |
124.299,08
5.848,37
118.450,71 |
84.481,60
780,00 |
780,00
780,00
83.701,60
83.701,60
6.650,32
28.254,65 |
627,90
564,76
3.896,69
43.707,28
830,00
740.261,03
740.261,03
740.261,03
740.261,03 |
740.261,03
740.261,03
670,00
670,00
670,00
Página: 4 de 6+0
13/05/2019 11:52:54
158.121,50
158.121,50
15.179,03
9.677,25
133.265,22
338.807,43
9.905,00
9.905,00
9.905,00
328.902,43
328.902,43
25.362,64
113.018,60
476,32
627,90
1.833,62
3.896,69
183.686,66
1.092,38
262,38
262,38
262,38
262,38
830,00
830,00
830,00
830,00
2.961.044,12
2.961.044,12
2.961.044,12
2.961.044,12
2.961.044,12
2.961.044,12
11.819.187,14
11.721.312,59 |
11.721.312,59
8.502.326,00
8.502.326,00
8.502.326,00
60.000,00
60.000,00
120.000,00
120.000,00
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D 3952
|
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RJ
Camara Municipal de Quissama
3885
3892
3915
3920
3921
3922
3924
3926
3927
3928
3938
3947
3959
3960
3961
3966
3967
3969
3970]
3993
3997
3998
3999
4004
4014]
4025
4127
4128
4129
4130
4132
4176
4177
4182
4183
4184
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5.2.2.1.9.04.00.00.00.00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00
8.2.2.0.0.00.00.00.00.00
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8.2.2.1.1.00.00.00.00.00
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| 6.2.2.9.0.00.00.00.00.00
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00
| 6.2.2.9.2.01.00.00.00.00
6.2.2.9.2,01.01.00.00.00
| 6.2.2.9.2.01.03.00.00.00
6.2.2.9.2,01.04.00.00.00
8.3.0.0.0.00.00.00.00.00
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00
| 6.3,1.1.0.00.00.00.00.00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00
| 6.3.1,4.0.00.00.00.00.00
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00
| 6.3.1.9.9.00.00.00.00.00
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00
| 7.2.0.0.0.00.00.00.00.00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00
| 7.2.1.1,0.00.00.00.00.00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00
| 7.2.1.1.3.00.00.00.00.00
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00
| 7.9.1.0.0.00.00.00.00.00
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00
| 7.9.1.2.1.00.00.00.00.00
7.9.1.2,1,01,00.00.00.00
Plano de Contas
107
107
107
101
101
101
101
| 107 |
101 |
CANCELAMENTO!REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO
((-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES
OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
[EMPENHOS POR EMISSÃO
EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO
[EMISSAO DE EMPENHOS
(() ANULAÇÃO DE EMPENHOS
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR
INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS
RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN,
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO
EXECUÇÃO DA DESPESA |
[DISPONIBILIDADES DE CREDITO
(CREDITO DISPONÍVEL
CREDITO UTILIZADO
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EMISSAO DE EMPENHO
EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO
EMPENHOS A LIQUIDAR
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR
EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR
EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR
RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR
RP NÃO PROCESSADOS PAGOS
RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS
OUTROS CANCELAMENTOS DE RP
CONTROLES DEVEDORES
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
(RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS
(OUTROS CONTROLES
RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS
RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS
(CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS G
CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS C|
60.000,00
60.000,00
2.375.152,70
2.375.152,70 |
2.375.152,70
2.375.152,70 |
97.874,55 |
97.874,55
97.874,55 |
10.975.353,25
10.877.478,70
10.877.478,70
8.502.326,00
6.127.173,30
2.375.152,70 |
450.299,85 |
51.912,19 |
1.872.940,66
2.375.152,70
2.375.152,70
2.375.152,70 |
450.299,85
51.912,19 |
1.872.940,66
97.874,55
97.874,55
7.791,17
90.083,38
2.327.346,64
2.314.721,64
2.314.721,64
2.314.721,64
93.938,55
2.220.783,09
12.625,00
12.625,00 |
12.625,00
12.625,00
12.625,00
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844.503,89
844.503,89
844.503,89
844.503,89
4.189.547,79
4.176.542,83
4.176.542,83
2.510.523,36
844.503,89
1.666.019,47 |
829.474,73
835.874,74 |
670,00
1.666.019,47 |
1.666.019,47
1.666.019,47 |
829.474,73
835.874,74 |
670,00
13.004,96
7.191,17)
5.213,79
743.171,03
740.261,03
740.261,03
740.261,03 |
740.261,03
2.910,00
2.910,00
2.910,00
2.910,00
2.910,00
670,00
670,00 |
670,00
670,00
5.033.381,68
5.020.376,72 |
5.020.376,72
2.510.523,36
670,00
2.509.853,36
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835.204,74
2.509.853,36
2.509.853,36
2.509.853,36
845.173,89
829.474,73
835.204,74
13.004,96
13.004,96
7.488,37
5.213,79
302,80
302,80
Página: 5 de 6+0
13/05/2019 11:52:55
60.000,00
60.000,00
3.218.986,59
3.218.986,59
3.218.986,59
3.219.656,59
670,00
97.874,55
97.874,55
97.874,55
11.819.187,14
11.721.312,59
11.721.312,59
8.502.326,00
5.283.339,41
3.218.986,59
465.999,01
45.512,18
2.707.475,40
3.218.986,59
3.218.986,59
3.218.986,59 |
465.999,01
45.512,18
2.707.475,40
97.874,55 |
97.874,55
2.274,58
95.297,17
302,80
302,80
3.070.517,67
3.054.982,67
3.054.982,67
3.054.982,67 |
93.938,55
2.961.044,12
15.535,00
15.535,00 |
15.535,00
15.535,00 |
15.535,00
9290000000000000000000000UvODO
2000D0UDUDUDOOO A
cnelt E Slsiro
chefe da Divisão de Contabilidade
Presidente
&
E!
$
8
ms
Contador
CRC RJ U7042514-8 Mat:
CRC-RJ 119452/0-8
Matrícula: 3863-6
Página: 6 de 6+0
13/05/2019 11:52:55
RJ Plano de Contas
Camara Municipal de Quissama 2019
4190) 8.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | | S CONTROLES CREDORES 2.327.346,64 | C | 2.677.557,92 3.420.728,95 | 3.070.517,67 | C
4191, 8.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - | S EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS - 10.969,26 10.969,26 -
4358/ 8.1.2,0.0.00.00.00.00.00 S EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - 10.969,26 | 10.969,26 | -
4437 8.1.2.3.0.00.00.00.00.00 - | S EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS so | 10.969,26 10.969,26 -
4438 8.1.2.3.1.00.00.00.00.00 | - | S |EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO - | 10.969,26 | 10.969,26 -
4442, 8.1.2.3.1.02.00.00.00.00 | - | 8 icontRaTOS DE SERVIÇOS - | 10.969,26 10.969,26 -
4444] 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00 | 101/ A EXECUTADOS «| | 10.969,26 10.969,26 -
4472/ 8.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - | S EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 2.314.721,64 | C | 2.662.308,66 3.402.569,69 3.054.982,67 | C
4473 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - | S EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 2.314.721,64 C| 2.662.308,66 3.402.569,69 3.054.982,67 | €
4474! 8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - | S |EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 2.314.721,64 | C 2.662.308,66 3.402.569,69 3.054.982,67 | C
4475 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 | - | S [DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 156.468,80 | D | 844.503,89 741.233,83 259.738,86 | D
6514/ 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 | 105| A [RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 156.468,80 | D 844.503,89 741.233,83 259.738,86 | D
4476, 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 | - | S DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO | 458.091,02 | C 837.265,90 | 845.173,89 465.999,01 C
6516/ 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 | 105| A |DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRON 458.091,02 | € 837.265,90 845.173,89 465.999,01 | C
4477 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - | S DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS compro! 49.969,78 | C 979.868,87 975.743,44 45.844,35 | C
4478| 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 105 | A [COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 51.912,19 | C | 841.088,53 | 836.963,10 47.786,76 | C
4479) 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 105 | A (COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 1.942,41 | D | 138.780,34 138.780,34 | 1.942,41) D
4481 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 105 | S DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD 1.963.129,64 | C 670,00 840.418,53 2.802.878,17 | C
4482| 8.2.1.1.4.01.00.00.00.00 105 | A [DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1.963.129,64 | C 670,00 | 840.418,53 2.802.878,17 | C
4601, 8.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - | 8 jourROS CONTROLES 12.625,00 | C 4.280,00 7.190,00 15.535,00 | €
4602 8.9.1.0.0.00.00.00.00.00 | - | S EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS f 1262500 | C | 4.280,00 7.190,00 15.535,00 | C
4607| 8.9.1.2.0.00.00.00.00.00 - | S |EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALG 12.625,00 | C 4.280,00 7.190,00 15.535,00 | €
4608 8.9.1.2.1.00.00.00.00.00 - | S EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS 12.625,00 | C | 4.280,00 | 7.190,00 | 15.535,00 | C
4609/ 8.9.1.2.1.01,00,00.00.00 101 | A |ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR 3.500,00 | € 4.280,00 2.910,00 2.130,00 | €
4611) 8.9.1.2.1.03.00.00.00.00 A JADIANTAMENTOS APROVADOS 9.125,00 | C | E 4.280,00 13.405,00 | C
Total Geral 11.293.928,71 11.293.928,71 |
saches Be teto Jo
OA.
d. de j
civafe da Divisão de Contabilidade Eve
CRC-RJ 119452/0-8 CRO RJ gr ir a
Matricula: 2R63-6
Página: 1 de 1
Município: QUISSAMA UF:RJ
Periodo: Abril de 2019 Balanço Financeiro
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 0,00 DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 833, 546.141,62
|
RECEITAS CORRENTES | 0,00 0,00| DESPESAS CORRENTES | 800.017,89 546.141,62
(JDEDUÇÕES DA RECEITA 0,00 000| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 581.901,42 520.445,62
RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00| OUTRAS DESPESAS CORRENTES 218.116,47 25.696,00
(JDEDUÇÕES DA RECEITA 0,00 0,00| DESPESAS DE CAPITAL | 43.816,00 0,00
o o o o = = INVESTIMENTOS o E 4381800 0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS 740.261,03 652.417,43 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 0,00 0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 74026103 652.417,43 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARAA EXECUÇÃO ORCAMENTARIA 000 0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO |
ORÇAMENTÁRIA | 0,00 0,00 |ORÇAMENTÁRIA | 09,00 0,00
JRANePeRENcUO RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA bi paia CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA|
ORPPS 000 0,00 jo 0,00 0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 251.815,82 139.515,15 PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 247.730,48 149.770,19
DESPESAA PAGAR 1.575,00 200,00 | DESPESA ANTERIOR PAGA 103.736,33 48.784,21
DESPESAA LIQUIDAR | 111.460,48 17.770,00 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 0,00 0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS 138.780,34 421.545,15 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 5.213,79 17.061,15
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 0,00 0,00 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 138.780,34 83.924,83
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 2 Pe 0,00 0,00
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR 356.790,38 208.306,22 |SALDO DO PERÍODO ATUAL 256.302,88 304.326,99
* BANCOS CONTA MOVIMENTO 35570038 20830622 | BANCOS CONTAMOVIMENTO O o 25830288 304.326,99
TOTAL ay E A 1.347.867,23 1.000.238,80 |TOTAL fo a a | Asma 000.236,80
Nota Explicativa: Este demonstrativo foi elaborado pelo método indireto, isto é, apresenta as informações com contrapartida de
disponibilidades financeiras
Vo Judas
Aichele do Desterro Neide Cristina os (USAR h
) ano Pessanha
afe da Divisão de Contabilidade :RC RJ 070429/0-8 Mat: 001 Luc Presidente
CACAU) 119452/0.8 Rear Gentador
PRONIM CP - Contabilidade Pública Emitido em:13/05/2019 12:00:51
Página: 1
RJ Conciliação Bancária
Camara Municipal de Quissama
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 5012 - Banco do Brasil S/A - Camara Conta Corrente: 20690-3
Data: 30 de Abril de 2019
Saldo no Banco ...............: -
Saldo na Conatdaiie: PEER q 236.554,55
Diferença. sceasessenaai 236.554,55
(1) Entrada não considerada pelo Banco (2) Saída não considerada pelo Banco
Fórmula: q +4)-(2+3)
U As ço !
Michele do Desterro Neide die ola.
Luciano'Pessanha
da Divisão de Contabilidade Tesoureira Presidente
: CRI SoTUaZ9i0 8 Mat: À
ento Ren “E Contador
Bance do Brasil https://aapj.bb.com .br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=ae6ac489d7
£] G333061625109 g
Extrato conta corrente 06/05/2019 16:30:13
Cliente - Conta atual
Agência 38458
Conta corrente 20690-3 CAM MUNICIPAL DE QUISSAMA
Periodo do q412019
Lançamentos
Dt Dt '
balancete movimento. Ag.origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/03/2019 0000 00000 000 Saldo Anterior 349.204,99 €
02/04/2019 0000 13105 362 Pagamento conta luz 40.201 6410870
AMPLA (antiga CERJ)
02/04/2019 0000 13105 363 Pagto conta telefone 40.202 1.405,79 D
TELEMAR RJ (OI FIXO)
02/04/2019 0000 13105 109 Pagamento de Titulo 40.203 1.489,00 D
GOVBR
02/04/2019 0000 13105 109 Pagamento de Titulo 40.204 4.793,50 D
GOVBR
02/04/2019 0000 13105 109 Pagamento de Titulo 40.205 75145D
GOVBR
02/04/2019 0000 13105 109 Pagamento de Titulo 40.206 28.254,65 D
GREEN CARD
02/04/2019 0000 13105 109 Pagamento de Titulo 40.207 385,90 D 305 713,83C
FEDERACAO DAS EMP TRAN DE PASS
04/04/2019 3845 12520 002 Cheque 855.136 3.990,00 D
04/04/2019 3845 99015 470 Transferência enviada 553.845.000.009.109 6.480,00 D
04/04 3845 9109-X C Q COM SERV |
04/04/2019 0000 13105 109 Pagamento de Titulo 40.401 1.640,00 D
MOREIRA ARANTES CORR SEG LTDA
04/04/2019 1981 13079 102 Cheque Compensado 855.137 12571975 D 167.884,08C
05/04/2019 3845 12520 002 Cheque 855.134 547,37 D
05/04/2019 0000 13105 109 Pagamento de Titulo 40.501 857781D
BANCO BRADESCO S.A.
05/04/2019 0000 13113 392 Tarif Adic Cheque Compe 820.950.700.042.871 13829D 158620,61C
Tarifa referente a 04/04/2019
08/04/2019 0000 13105 109 Pagamento de Titulo 40.801 1.500,00 D 157.120,61C
WORK BANDA LARGA SERVICOS LTDA
10/04/2019 3845 99015 470 Transferência enviada 553.845.000.018.089 15.921,50 D 141.199,11 C
10/04 3845 18089-0 M DILCE DA SIL
11/04/2019 3845 12520 002 Cheque 855.138 24.280,01 D
11/04/2019 0000 13105 109 Pagamento de Título 41.101 387,05 D
GREEN CARD
11/04/2019 1981 13079 102 Cheque Compensado 855.135 3.573,79 D 112.958,26 C
15/04/2019 3845 99015 470 Transferência enviada 553.845.000.024.522 110,00 D
15/04 3845 24522-4 JOELMO ANTONIO
15/04/2019 3845 99015 470 Transferência enviada 553.845.000.024.544 110,00 D
15/04 3845 24544-5 ANDREA CHAGAS
15/04/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 41.501 65,00 D
341 0941 11186524790 FERNANDO RIBEIRO
15/04/2019 0000 13113 310 Tar DOCITED Eletrônico 891.051.200.054.688 10,18D 112.663,08 C
Tarifa referente a 15/04/2019
16/04/2019 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 5.828.411 740.261,03€
104 4660 31505027000160 PREFEITURA MUN
16/04/2019 3845 12520 002 Cheque 855.139 2.320,20 D
16/04/2019 0000 13134 250 Folha de Pagamento 611.000 194.327,05 D
16/04/2019 0000 13105 393 TED Transf Eletr. Disponiv 41.601 5.688,00 D
341 6123 031976801000110 PEDRO HENRIQU
16/04/2019 0000 13105 393 TED Transf. Eletr Disponiv 41.602 65,00 D
341 6123 02692693710 ROSILANDIA BRAGA
16/04/2019 0000 13105 303 Pagto via Auto-Atend BB 41.603 18,15D
DPVAT SEGURADORA LIDER
16/04/2019 0000 13105 303 Pagto via Auto-Atend. BB 41.604 1821 D
DPVAT SEGURADORA LIDER
lof3 06/05/2019 16:3
iii esses
MM»... ||| 000000000
Banco do Brasil https://aapj.bb.com.br/aapj/home V2.bb?tokenSessao=ae6ac489dT...
16/04/2019 0000 13105 303 Pagto via Auto-Atend BB 41.605 18150
DPVAT SEGURADORA LIDER
16/04/2019 0000 13105 303 Pagto via Auto-Atend BB 41.606 4555D
DPVAT SEGURADORA LIDER
16/04/2019 0000 13105 303 Pagto via Auto-Atend BB 41.607 84260
DPVAT SEGURADORA LIDER
16/04/2019 0000 13105 «ss TED 41608 113000000
341 6123 031505068000156 CAMARA MUNICI
16/04/2019 0000 13113 310 Tar DOCITED Eletrônico 821.061.200.440.771 10.18 D
Tarifa referente a 16/04/2019
16/04/2019 0000 13113 310 Tar DOCITED Eletrônico 821.061.200.440.772 10,18 D
Tarifa referente a 16/04/2019
16/04/2019 0000 13113 310 Tar DOCITED Eletrônico 821.061.200.440.773 10,18D 53731500C
Tarifa referente a 16/04/2019
17/04/2019 0000 12520 052 TED 1 1.468,88 D
104 4860 00008652403708 PRISCILA DOS S
17/04/2019 3845 12520 002 Cheque 855140 175500D
17/04/2019 3845 14186 002Cheque 855.144 78902 D
17/04/2019 3845 12520 002 Cheque 855.145 — 475388D
17/042019 3845 12520 002 Cheque 855146 — 475358D
17/04/2019 3845 14186 002 Cheque 855147 4041680
17/042019 3845 12520 002 Cheque 855.148 — S4786eD
17/04/2019 3845 99015 470 Transferência enviada 553.845,000.024.535 810000
17/04 3845 24535-6 PAULO FERNANDO
17/04/2019 3845 99015 470 Transferência enviada 553.845.000.024.547 590,00 D
17/04 3845 24547-X LUIZ OTAVIO NA
17/0412019 0000 13105 393 TED Transf Eletr Disponiv 41.701 1.160,00 D
341 6123 91555965768 RICARDO PEDRO AZE
17/04/2019 0000 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta 821.070.904.177.921 180,20 D
Tarifa referente a 17/04/2019
17/04/2019 0000 13113 170 Tar Lib Arq Pgto Manual 821.070.904.180.744 10850 D
Tarifa referente a 17/04/2019
17/04/2019 0000 13413 310 Tar DOCITED Eletrônico 831.071.200.189.075 19,180
Tarifa referente a 17/04/2019
17/04/2019 1981 13079 102 Cheque Compensado 85142 6663820
17/04/2019 1981 13079 102 Cheque Compensado 855143 1950120
17/04/2019 1981 13079 102 Cheque Compensado 855.150 397722D 49881654C
18/04/2019 DOOO 13113 392 Tanif Adic Cheque Compe 811.080.700.034.869 732D 49880922C
Tarifa referente a 17/04/2019
24/04/2019 3845 12520 002 Cheque 855.149 3491550
2410412019 3845 99015 470 Transferência enviada 553845000013.148 1551590
24/04 3845 131482 LUIZA MOREIRA
24/04/2019 3845 99015 470 Transferência enviada 553845000017910 102523D aso7anBsc
24/04 3845 17910-8 FERNANDA M M D
25/04/2019 3845 12520 510 Dep Cheque BE Liquidado 38.451.252.000.080 870,00C
25/04/2019 3845 12520 002 Cheque 855.151 5.959,48 D
25/04/2019 3845 12520 002 Cheque 855152 270035D
25/04/2019 38465 12520 002 Cheque 855.155 144749120
25/04/2019 3845 99015 «70 Transferência enviada 553.845,000.013.148 840,93 D
25/04 3845 13148-2 LUIZA MOREIRA
25/04/2019 3845 99015 470 Transferência enviada 553.845,000.017.921 5147185D
25/04 3845 17921-3 DIEGO HENRIQUE
251042019 0000 13105 375 Impostos 42501 38426820
MUNICIPIO DE QUISSAMA
25/04/2019 0000 13105 375 Impostos 4250 739605D
MUNICIPIO DE QUISSAMA
25/04/2019 1981 | 13079 102 Cheque Compensado 855153 687084D 28129531C
26/04/2019 3845 12520 502 Depósito em Dinheiro 38.451.252.000.130 15244
26/04/2019 3845 12520 002Cheque 855.156 16640320
26/04/2019 0000 13105 109 Pagamento de Titulo 42.601 28.245,33 D
UNIMED DE CAMPOS COOPERATIVA D
26/04/2019 0000 13113 392 Tarif Adic Cheque Compe 811.160.700.045.627 755D 23655455
Tarifa referente a 25/04/2019
30/04/2019 0000 00000 SMSALDO 236.554,55 C
2of3 06/05/2019 16:3
Página:
RJ Conciliação Bancária
Camara Municipal de Quissama
Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL
Banco: 5013 - Itau S/A - Camara Conta Corrente: 558-6
Data: 30 de Abril de 2019
Saldo no Banco ...............: -
Saldo na Contabilidade .......: 19.748,33
Diferença .................. 19.748,33
(1) Entrada não considerada pelo Banco (2) Saída não considerada pelo Banco
pede Jeso, ' Jude G dz E
Dei ça Neide Cristina P) Azevedo d. dé a Luciano Pessanha
Dr Oca de Cor Tesoureira CRC RJ 070429/0-8 Mat: Presidente
Matricula: 3863-6 Matrícula: 004 Contador
Banco Itaú SIA
Beco ITAU EXTRATO CTA CORRENTE
AGENCIA 6123 DATA 06/05/2019 HORA 13.19.29
CONTA 00558-6 CAMARA MUNICIPAL DE QUISSAMA
TIPO INDIVIDUAL
pANISTORICO ris VALOR
19 SALDO ANTERIOR 6.585,39
Qt TAR CARTAO PJ 6,58-
at SALDO 6.578,89
16 SISPAS SALÁRIOS 99.163,06-
16 TAR C/C SISPAS 67.58-
16 TED OB .3B45CAM MUN DE Q 113.000,08
18 SALDO 19.748,33
qo TAR CARTAO PJ 6,50-
POSICAO EM 8/05/2019 -—— memo
(e )SALDO PROVISORIO CONTA 19.741,83
(e)SALDO DISPONIVEL P/ SAQUE 19.741,83
CeVALOR TOTAL DISP P/ SAQUE 19.741,83
spo DISP P/APLIC HOJE 19.741,83
INFORMACOES LISALIS ADICIONAL"
05 SALDOS ACIMA SAO BASEADOS NAS INFORMACOES
DISPONÍVEIS ATE ESTE INSTANTE E POLERAD SER
ALTERADOS À QUALQUER MOMENTO EM FUNCAO DE
NOVOS LANCAMENTOS .