materia nº 16/2025

Gália, 31 de março de 2025. 
Oficio/Sec.Finan. n.º 006/2025 
Assunto: Encaminha a prestação de contas do exercício financeiro de 2024. 
Excelentíssimo Senhor Presidente, 
Vimos através do presente, encaminhar os 
demonstrativos contábeis e financeiros relativos ao encerramento de 2024, 
documentos que seguem EM ANEXO: 
Anexo 1 – Sumário Geral da Receita e Despesa 
Anexo 2 – Receita por Categoria Econômica por Unidade Orçamentária 
Anexo 2 – Despesa por Categoria Econômica por Unidade Orçamentária 
Anexo 2 – Despesa por Categoria Econômica por Órgão
Anexo 2 – Despesa por Categoria Econômica – Consolidação Geral 
Anexo 6 – Despesa por Programa de Governo 
Anexo 7 – Despesa por Função e Sub Função 
Anexo 8 – Despesa por Função, Sub Função e Vinculação 
Anexo 9 – Despesa por Função e Órgão de Governo 
Anexo 10 – Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada 
Anexo 11 – Comparativo da Despesa Fixada com a Realizada 
Anexo 12 – Balanço Orçamentário 
Anexo 13 – Balanço Financeiro 
Anexo 14 – Balanço Patrimonial 
Anexo 15 – Demonstração das Variações Patrimoniais 
Anexo 16 – Demonstrativo da Dívida Fundada 
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante 
LRF – Acumulado 6º Bimestre 
RGF – Acumulado 3º Quadrimestre e Gastos com Pessoal 
Demonstrativo de Aplicação no Ensino e Fundeb – Acumulado 4º Trimestre 
Demonstrativo de Aplicação em Saúde Pública Acumulada 3º Quadrimestre. 
Sem mais para o presente, e esperamos ter dado 
cumprimento à legislação em vigor, subscrevemo-nos, e ao ensejo reitero 
protestos de elevada estima e distinta consideração. 
Atenciosamente. 
Erlon Antonio Ferreira 
Contador 
A Sua Excelência 
Vereador GUILHERME FERRAREZI ALTRAN 
Presidente da Câmara Municipal 
Gália/S.P. 
ANEXO 01 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
Prefeitura Municipal de Gália
Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755
44518389/0001-37 Exercício: 2024
T I T U L O S EXECUÇÃO T I T U L O S EXECUÇÃO
CONSOLIDADO Página 1
R E C E I T A D E S P E S A
RECEITAS CORRENTES
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 4.502.843,01
CONTRIBUIÇÕES 238.737,12
RECEITA PATRIMONIAL 342.045,28
RECEITA AGROPECUÁRIA 50.177,35
RECEITA DE SERVIÇOS 20.244,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 40.477.126,58
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 236.858,33
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB -5.518.178,01
SUB TOTAL 40.349.853,66
RECEITAS DE CAPITAL
ALIENAÇÃO DE BENS 307.090,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 174.899,98
DEFICIT DE CAPITAL 955.401,51
SUB TOTAL 1.437.391,49
TOTAL 41.787.245,15
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17.249.671,15
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 21.248.964,17
SUPERAVIT CORRENTE 1.851.218,34
SUB TOTAL 40.349.853,66
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS 1.437.391,49
SUB TOTAL 1.437.391,49
TOTAL 41.787.245,15
RECEITAS CORRENTES 40.349.853,66
RECEITAS DE CAPITAL 1.437.391,49
TOTAL 41.787.245,15
DESPESAS CORRENTES 40.349.853,66
DESPESAS DE CAPITAL 1.437.391,49
TOTAL 41.787.245,15
R E S U M O
CODIGO ESPECIFICACAO DESDOBRAMENTO FONTE CATEGORIA
ECONOMICA
Prefeitura Municipal de Gália
Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755
44518389/0001-37 Balanço Exercício: 2024
ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDADO Página 1
1000.00.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES. 45.868.031,67
1100.00.0.0.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 4.502.843,01
1110.00.0.0.00.00 IMPOSTOS 4.355.366,83
1112.00.0.0.00.00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO 1.758.458,71
1112.50.0.0.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E 1.033.280,13
TERRITORIAL URBANA
1112.50.0.1.00.00 IPTU - PRINCIPAL 762.371,13
1112.50.0.2.00.00 IPTU - MULTAS E JUROS 4.052,12
1112.50.0.3.00.00 IPTU - DIVIDA ATIVA 207.947,39
1112.50.0.4.00.00 IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS 58.909,49
1112.53.0.0.00.00 ITBI-"INTER VIVOS" 725.178,58
1112.53.0.1.00.00 ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL 725.099,80
1112.53.0.2.00.00 ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS 78,78
1113.00.0.0.00.00 IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE 721.731,92
QUALQUER NATUREZA
1113.03.0.0.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE 721.731,92
1113.03.1.0.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - 661.472,75
TRABALHO
1113.03.1.1.00.00 IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL 661.472,75
1113.03.4.0.00.00 IRRF- OUTROS RENDIMENTOS 60.259,17
1113.03.4.1.00.00 IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL 60.259,17
1114.00.0.0.00.00 IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS 1.875.176,20
SERVIÇOS
1114.51.0.0.00.00 IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS 1.875.176,20
1114.51.1.0.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER 1.875.176,20
NATUREZA - ISSQN
1114.51.1.1.00.00 ISSQN - PRINCIPAL 1.864.220,03
1114.51.1.2.00.00 ISSQN -MULTAS E JUROS 1.850,82
1114.51.1.3.00.00 ISSQN - DIVIDA ATIVA 7.976,58
1114.51.1.4.00.00 ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS 1.128,77
1120.00.0.0.00.00 TAXAS 147.476,18
1121.00.0.0.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 107.135,98
1121.01.0.0.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 105.686,98
1121.01.0.1.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - 100.716,39
PRINCIPAL
1121.01.0.2.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - 305,24
MULTAS E JUROS
1121.01.0.3.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - 3.624,90
DÍVIDA ATIVA
1121.01.0.4.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 1.040,45
-D/A M/JUROS
1121.50.0.0.00.00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 1.449,00
1121.50.0.1.00.00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - 1.449,00
PRINCIPAL
1122.00.0.0.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 40.340,20
1122.01.0.0.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL 40.340,20
1122.01.0.1.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - 40.340,20
PRINCIPAL
1122.01.0.2.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL -
MULTAS E JUROS
1122.01.0.3.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL -
DÍVIDA ATIVA
1122.01.0.4.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL -
D.ATIVA M/JUROS
1200.00.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES 238.737,12
1240.00.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE 238.737,12
ILUMINAÇÃO PÚBLICA
1241.00.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE 238.737,12
ILUMINAÇÃO PÚBLICA
1241.50.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE 238.737,12
ILUMINAÇÃO PÚBLICA
1241.50.0.1.00.00 CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL 238.737,12
1300.00.0.0.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 342.045,28
1310.00.0.0.00.00 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO 55.933,96
ESTADO
1311.00.0.0.00.00 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO 55.933,96
ESTADO
1311.02.0.0.00.00 CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS 55.933,96
IMPOV.PÚBLICO
1311.02.0.1.00.00 CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS 55.933,96
IMOV.PÚBL.-PRINCIPAL
1320.00.0.0.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS 286.111,32
1321.00.0.0.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS 286.111,32
1321.01.0.0.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 286.111,32
CODIGO ESPECIFICACAO DESDOBRAMENTO FONTE CATEGORIA
ECONOMICA
Prefeitura Municipal de Gália
Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755
44518389/0001-37 Balanço Exercício: 2024
ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDADO Página 2
1321.01.0.1.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 286.111,32
PRINCIPAL
1400.00.0.0.00.00 RECEITA AGROPECUÁRIA 50.177,35
1410.00.0.0.00.00 RECEITA AGROPECUÁRIA 50.177,35
1411.00.0.0.00.00 RECEITA AGROPECUÁRIA 50.177,35
1411.01.0.0.00.00 RECEITA AGROPECUÁRIA 50.177,35
1411.01.0.1.00.00 RECEITA AGROPECUÁRIA - PRINCIPAL 50.177,35
1600.00.0.0.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS 20.244,00
1610.00.0.0.00.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS 20.244,00
GERAIS
1611.00.0.0.00.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS 20.244,00
GERAIS
1611.02.0.0.00.00 INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS 20.244,00
SELETIVOS
1611.02.0.1.00.00 INSC.CONC.PROC.SELETIVOS–PRINCIPAL 20.244,00
1700.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 40.477.126,58
1710.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS 22.440.725,52
ENTIDADES
1711.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE 18.143.212,32
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI
1711.51.0.0.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS 17.487.861,01
MUNICÍPIOS - FPM
1711.51.1.0.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS 15.851.433,80
MUNICÍPIOS - COTA ME
1711.51.1.1.00.00 COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL 15.851.433,80
1711.51.2.0.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS 1.636.427,21
MUNICÍPIOS - COTAS E
1711.51.2.1.00.00 COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - 1.636.427,21
PRINCIPAL
1711.52.0.0.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE 655.351,31
TERRITORIAL RURAL
1711.52.0.1.00.00 COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - 655.351,31
PRINCIPAL
1712.00.0.0.00.00 TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS 314.591,03
NATURAIS
1712.52.0.0.00.00 COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA 314.591,03
PRODUÇÃO PETRÓLEO
1712.52.4.0.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – 314.591,03
FEP
1712.52.4.1.00.00 COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL 314.591,03
1713.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO 3.160.229,10
SAÚDE – SUS 
1713.50.0.0.00.00 TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE 2.602.462,47
MANUTENÇÃO
1713.50.1.0.00.00 TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE 1.853.255,83
MANUTENÇÃO
1713.50.1.1.00.00 TRANS.SUS-BLOCO 1.853.255,83
MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL
1713.50.2.0.00.00 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO 396.022,80
ESPECIALIZADA
1713.50.2.1.00.00 TRANS.SUS-BLOCO 396.022,80
MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL
1713.50.3.0.00.00 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM 22.115,34
SAÚDE
1713.50.3.1.00.00 TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA 22.115,34
SAÚDE-PRINCIPAL
1713.50.4.0.00.00 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA 331.068,50
FARMACÊUTICA
1713.50.4.1.00.00 TRANS.SUS- BLOCO 331.068,50
MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL
1713.51.0.0.00.00 TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE 406.643,63
ESTRUTURAÇÃO
1713.51.1.0.00.00 TRANSF.SUS-FUNDO FUNDO-BLOCO 406.643,63
ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA
1713.51.1.1.00.00 TRANS.SUS-BLOCO 406.643,63
ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL
1713.99.0.0.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA 151.123,00
ÚNICO SAÚDE-SUS
1713.99.0.1.00.00 OUTRAS TRANSF. RECURSO-SUS- PRINCIPAL 151.123,00
1714.00.0.0.00.00 TRANSF.RECURSOS FUNDO 591.951,76
NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE 
1714.50.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 366.294,31
1714.50.0.1.00.00 TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL 366.294,31
1714.52.0.0.00.00 TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO 193.930,00
ESCOLA- PNAE
1714.52.0.1.00.00 TRANSF.PROGR.NAC. 193.930,00
ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL
CODIGO ESPECIFICACAO DESDOBRAMENTO FONTE CATEGORIA
ECONOMICA
Prefeitura Municipal de Gália
Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755
44518389/0001-37 Balanço Exercício: 2024
ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDADO Página 3
1714.53.0.0.00.00 TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO 31.727,45
ESCOLAR – PNATE
1714.53.0.1.00.00 TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRIN 31.727,45
CIPAL
1716.00.0.0.00.00 TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL 203.577,39
ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS
1716.50.0.0.00.00 TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL 203.577,39
ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS
1716.50.0.1.00.00 TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL 203.577,39
1719.00.0.0.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE 27.163,92
SUAS ENTIDADES
1719.58.0.0.00.00 TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 27.163,92
1719.58.0.1.00.00 TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 27.163,92
176/2020-PRINCIPAL
1720.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E 13.458.195,88
DE SUAS ENTIDADES
1721.00.0.0.00.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E 11.099.011,23
DISTRITO FEDERAL
1721.50.0.0.00.00 COTA-PARTE DO ICMS 9.615.974,29
1721.50.0.1.00.00 COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL 9.615.974,29
1721.51.0.0.00.00 COTA-PARTE DO IPVA 1.394.218,07
1721.51.0.1.00.00 COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL 1.394.218,07
1721.52.0.0.00.00 COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS 74.029,74
1721.52.0.1.00.00 COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL 74.029,74
1721.53.0.0.00.00 COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO 14.789,13
DOMÍNIO ECONÔMICO
1721.53.0.1.00.00 COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL 14.789,13
1722.00.0.0.00.00 TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS 21.304,75
NATURAIS
1722.51.0.0.00.00 COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECURSOS 2,48
MINERAIS-CFEM
1722.51.0.1.00.00 COTA-PARTE-CFEM-PRINCIPAL 2,48
1722.52.0.0.00.00 COTA-PARTE 21.302,27
ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO
PETRÓEO
1722.52.0.1.00.00 COTA-PARTE 21.302,27
ROYALTIES-PROD.PETRÓEO-PRINCIPAL
1723.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO 100.000,00
SAÚDE – SUS
1723.50.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO 100.000,00
SAÚDE – SUS
1723.50.0.1.00.00 TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL 100.000,00
1724.00.0.0.00.00 TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES 2.145.379,60
1724.50.0.0.00.00 TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS 1.334.977,91
1724.50.0.1.00.00 TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL 1.334.977,91
1724.51.0.0.00.00 TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA 810.401,69
EDUCAÇÃO
1724.51.0.1.00.00 TRANSF.CONV.ESTADOS 810.401,69
PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL
1729.00.0.0.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E 92.500,30
DISTRITO FEDERAL
1729.51.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À 69.618,70
ASSISTÊNCIA SOCIAL
1729.51.0.1.00.00 TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL 69.618,70
1729.99.0.0.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF 22.881,60
1729.99.0.1.00.00 OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL 22.881,60
1750.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES 4.557.205,18
PÚBLICAS
1751.00.0.0.00.00 TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO 4.557.205,18
DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB
1751.50.0.0.00.00 TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO 4.557.205,18
DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB
1751.50.0.1.00.00 TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL 4.557.205,18
1790.00.0.0.00.00 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 21.000,00
1799.00.0.0.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 21.000,00
1799.99.0.0.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 21.000,00
1799.99.0.1.00.00 OUTRAS TRANSF.CORRENTES-PRINCIPAL 21.000,00
1900.00.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 236.858,33
1920.00.0.0.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E 42.033,18
RESSARCIMENTOS
1922.00.0.0.00.00 RESTITUIÇÕES 42.033,18
1922.99.0.0.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES 42.033,18
1922.99.0.1.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL 42.033,18
1990.00.0.0.00.00 DEMAIS RECEITAS CORRENTES 194.825,15
1999.00.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 194.825,15
CODIGO ESPECIFICACAO DESDOBRAMENTO FONTE CATEGORIA
ECONOMICA
Prefeitura Municipal de Gália
Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755
44518389/0001-37 Balanço Exercício: 2024
ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDADO Página 4
1999.99.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS 194.825,15
1999.99.2.0.00.00 OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS 194.825,15
RFB-PRIMÁRIAS
1999.99.2.1.00.00 OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO 194.147,77
PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL
1999.99.2.2.00.00 OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO 677,38
PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-MULTAS JUROS
2000.00.0.0.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 481.989,98
2200.00.0.0.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS 307.090,00
2210.00.0.0.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 307.090,00
2213.00.0.0.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES 307.090,00
2213.01.0.0.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES 307.090,00
2213.01.0.1.00.00 ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL 307.090,00
2400.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 174.899,98
2420.00.0.0.00.00 TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE 174.899,98
SUAS ENTIDADES
2422.00.0.0.00.00 TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS 174.899,98
ENTIDADES
2422.51.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS 24.910,00
DESTINADAS A PROGRAM
2422.51.0.1.00.00 TRANSF.CONV.ESTADOS 24.910,00
PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL
2422.54.0.0.00.00 TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS 149.989,98
PROGR.INFRAESTRUTURA TRANSPORTE
2422.54.0.1.00.00 TRANSF.CONV.ESTADOS 149.989,98
PROGR.INFRAEST.TRANSP.-PRINCIPAL
91000.00.0.0.00.00 (R) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES. -5.518.178,01
91700.00.0.0.00.00 (R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES -5.518.178,01
91710.00.0.0.00.00 (R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E -3.301.356,45
DE SUAS ENTIDADES
91711.00.0.0.00.00 (R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS -3.301.356,45
DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO N
91711.51.0.0.00.00 (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE -3.170.286,32
PARTICIPAÇÃO DOS MUNI
91711.51.1.0.00.00 (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE -3.170.286,32
PARTICIPAÇÃO DOS MUNI
91711.51.1.1.00.00 (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FPM- COTA -3.170.286,32
MENSAL - PRINCIPAL
91711.52.0.0.00.00 (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO -131.070,13
SOBRE A PROPRIEDADE TE
91711.52.0.1.00.00 (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMP. -131.070,13
PROPRIED.TERRIT.RURAL - P
91720.00.0.0.00.00 (R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS ESTADOS -2.216.821,56
DISTRITO FEDERAL E D
91721.00.0.0.00.00 (R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS -2.216.821,56
ESTADOS E DISTRI
91721.50.0.0.00.00 (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS -1.923.194,63
91721.50.0.1.00.00 (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS – -1.923.194,63
PRINCIPAL
91721.51.0.0.00.00 (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA -278.820,96
91721.51.0.1.00.00 (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA – -278.820,96
PRINCIPAL
91721.52.0.0.00.00 (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI – -14.805,97
MUNICÍPIOS
91721.52.0.1.00.00 (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI – -14.805,97
MUNICÍPIOS – PRINCIPAL
T O T A L 40.831.843,64
CODIGO ESPECIFICACAO MODALIDADE GRUPO CATEGORIA
ECONOMICA
ELEMENTO
Prefeitura Municipal de Gália
Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755
44518389/0001-37 PODER 2024
ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO Página 1
DESDOBRO
01 PODER LEGISLATIVO
01 01 CAMARA MUNICIPAL 1.038.203,78
3 DESPESAS CORRENTES 976.907,15
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 809.576,18
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS 809.576,18
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 713.313,18
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 219.715,00
3.1.90.11.31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 45.288,60
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 16.968,78
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 85.327,69
3.1.90.11.43 13º SALÁRIO 32.018,29
3.1.90.11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 15.691,15
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 7.845,58
3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTR 11.633,69
3.1.90.11.75 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS 278.824,40
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 96.263,00
3.1.90.13.01 FGTS 33.477,13
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 62.785,87
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 167.330,97
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 167.330,97
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 24.791,40
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 3.621,79
3.3.90.30.15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS 870,00
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 4.584,47
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO4.802,94
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 3.494,60
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 867,60
3.3.90.30.29 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 410,00
3.3.90.30.44 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 6.140,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 76.300,26
3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42.922,72
3.3.90.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO 460,00
3.3.90.39.20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS 5.765,00
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 11.140,77
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 953,96
3.3.90.39.46 SERVIÇOS DOMÉSTICOS 650,00
3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS 71,89
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA14.335,92
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 35.443,47
3.3.90.40.22 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOL 18.358,64
3.3.90.40.24 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE 8.277,58
3.3.90.40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU 8.807,25
3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 30.795,84
3.3.90.46.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 30.795,84
4 DESPESAS DE CAPITAL 61.296,63
4.4 INVESTIMENTOS 61.296,63
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS 61.296,63
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 61.296,63
4.4.90.52.30 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS 649,00
4.4.90.52.33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 15.410,63
4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 27.846,00
4.4.90.52.42 MOBILIÁRIO EM GERAL 8.391,00
4.4.90.52.51 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS 5.800,00
4.4.90.52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 3.200,00
CODIGO ESPECIFICACAO MODALIDADE GRUPO CATEGORIA
ECONOMICA
ELEMENTO
Prefeitura Municipal de Gália
Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755
44518389/0001-37 PODER 2024
ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO Página 2
DESDOBRO
02 PODER EXECUTIVO
02 01 Gabinete do Prefeito 368.813,81
3 DESPESAS CORRENTES 368.813,81
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 241.888,52
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS 241.888,52
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 221.916,11
3.1.90.11.75 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS 221.916,11
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 19.972,41
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 19.972,41
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 126.925,29
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 126.925,29
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 21.044,59
3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 13.576,50
3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 7.468,09
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 48.545,98
3.3.90.36.02 DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS 48.375,98
3.3.90.36.20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 170,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 57.334,72
3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 5.034,20
3.3.90.39.69 SEGUROS EM GERAL 2.656,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA49.644,52
CODIGO ESPECIFICACAO MODALIDADE GRUPO CATEGORIA
ECONOMICA
ELEMENTO
Prefeitura Municipal de Gália
Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755
44518389/0001-37 PODER 2024
ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO Página 3
DESDOBRO
02 PODER EXECUTIVO
02 02 Secretaria Municipal de Governo 1.453.730,33
3 DESPESAS CORRENTES 1.449.779,92
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 875.584,00
3.1.71 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 12.426,60
3.1.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 12.426,60
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS 863.157,40
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 681.377,05
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 387.866,44
3.1.90.11.04 ADICIONAL NOTURNO 42,69
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 52.143,70
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 47.845,69
3.1.90.11.42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 9.116,39
3.1.90.11.43 13º SALÁRIO 52.062,41
3.1.90.11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 1.418,76
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 17.412,99
3.1.90.11.46 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO 43.680,84
3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE 8.136,49
3.1.90.11.75 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS 61.082,82
3.1.90.11.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 567,83
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 118.936,23
3.1.90.13.01 FGTS 40.314,10
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 78.622,13
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 62.844,12
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 62.844,12
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 574.195,92
3.3.73 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT 16.434,67
3.3.73.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 16.434,67
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 557.761,25
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 63.319,13
3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 3.804,50
3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 219,00
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 22.071,18
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 2.819,02
3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 51,80
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO4.949,64
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 21.199,18
3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 580,00
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 630,80
3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 6.994,01
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 105.887,02
3.3.90.36.02 DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS 2.963,34
3.3.90.36.07 ESTAGIÁRIOS 52.581,71
3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 12.502,00
3.3.90.36.20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 685,00
3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 37.154,97
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 343.780,00
3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 24.029,77
3.3.90.39.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 30.936,92
3.3.90.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO 680,00
3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 3.157,42
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 15.943,45
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 6.130,97
3.3.90.39.48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 2.772,00
3.3.90.39.49 PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS 26.000,00
3.3.90.39.63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 1.350,00
3.3.90.39.69 SEGUROS EM GERAL 2.503,97
3.3.90.39.95 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCES 819,80
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 229.455,70
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 44.775,10
3.3.90.40.16 LOCAÇÃO DE SOFTWARE 18.145,27
3.3.90.40.24 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE 24.601,98
3.3.90.40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU 2.027,85
4 DESPESAS DE CAPITAL 3.950,41
4.4 INVESTIMENTOS 3.950,41
4.4.74 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT 51,41
4.4.74.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 51,41
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS 3.899,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.899,00
4.4.90.52.06 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 2.100,00
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
CODIGO ESPECIFICACAO MODALIDADE GRUPO CATEGORIA
ECONOMICA
ELEMENTO
Prefeitura Municipal de Gália
Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755
44518389/0001-37 PODER 2024
ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO Página 4
DESDOBRO
02 PODER EXECUTIVO
02 02 Secretaria Municipal de Governo 1.453.730,33
4 DESPESAS DE CAPITAL 3.950,41
4.4 INVESTIMENTOS 3.950,41
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS 3.899,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.899,00
4.4.90.52.35 1.799,00
CODIGO ESPECIFICACAO MODALIDADE GRUPO CATEGORIA
ECONOMICA
ELEMENTO
Prefeitura Municipal de Gália
Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755
44518389/0001-37 PODER 2024
ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO Página 5
DESDOBRO
02 PODER EXECUTIVO
02 03 Secretaria Municipal de Administração 1.333.760,99
3 DESPESAS CORRENTES 1.333.760,99
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 697.251,20
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS 697.251,20
3.1.90.01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 277.912,89
3.1.90.01.01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 146.700,80
3.1.90.01.06 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL 8.685,18
3.1.90.01.51 ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMP 122.526,91
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 352.526,64
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 134.213,59
3.1.90.11.04 ADICIONAL NOTURNO 17,05
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 81.248,25
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 27.917,43
3.1.90.11.42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 10.404,19
3.1.90.11.43 13º SALÁRIO 26.966,81
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 6.767,62
3.1.90.11.46 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO 20.223,63
3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE 2.221,02
3.1.90.11.75 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS 42.464,26
3.1.90.11.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 82,79
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 60.981,35
3.1.90.13.01 FGTS 24.210,43
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 36.770,92
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.830,32
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.830,32
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 636.509,79
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 636.509,79
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 13.307,83
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 10.334,83
3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 2.697,00
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 276,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 16.755,73
3.3.90.36.07 ESTAGIÁRIOS 16.755,73
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 589.352,77
3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 23.098,76
3.3.90.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO 4.105,40
3.3.90.39.20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS 60,00
3.3.90.39.50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATO 2.894,04
3.3.90.39.69 SEGUROS EM GERAL 1.111,20
3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS 10.936,47
3.3.90.39.90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 27.391,56
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 519.755,34
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 17.093,46
3.3.90.40.16 LOCAÇÃO DE SOFTWARE 17.093,46
CODIGO ESPECIFICACAO MODALIDADE GRUPO CATEGORIA
ECONOMICA
ELEMENTO
Prefeitura Municipal de Gália
Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755
44518389/0001-37 PODER 2024
ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO Página 6
DESDOBRO
02 PODER EXECUTIVO
02 05 Secretaria Municipal de Finanças 1.603.582,03
3 DESPESAS CORRENTES 1.601.783,03
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 746.367,41
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS 746.367,41
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 508.801,57
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 246.672,59
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 79.478,85
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 78.646,53
3.1.90.11.42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 3.146,50
3.1.90.11.43 13º SALÁRIO 39.370,06
3.1.90.11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 5.025,76
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 12.383,92
3.1.90.11.46 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO 31.932,67
3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE 9.356,69
3.1.90.11.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.788,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 114.606,32
3.1.90.13.01 FGTS 41.789,75
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 72.816,57
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 19.872,20
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 19.872,20
3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 103.087,32
3.1.90.91.01 PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL 67.546,98
3.1.90.91.26 SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR - ATIVO CIVIL 35.540,34
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 855.415,62
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 855.415,62
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 12.970,40
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 1.282,00
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 7.835,50
3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1.963,00
3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 390,00
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 549,90
3.3.90.30.41 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA 950,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 387,66
3.3.90.36.02 DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS 387,66
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 255.067,04
3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 13.458,83
3.3.90.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO 1.859,80
3.3.90.39.42 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 29.563,76
3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 4.016,44
3.3.90.39.61 SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO 1.493,54
3.3.90.39.62 SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL 417,86
3.3.90.39.63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 3.338,40
3.3.90.39.69 SEGUROS EM GERAL 504,00
3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS 35.978,19
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 164.436,22
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 97.894,70
3.3.90.40.16 LOCAÇÃO DE SOFTWARE 97.332,60
3.3.90.40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU 562,10
3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 458.280,50
3.3.90.47.12 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 458.280,50
3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 30.815,32
3.3.90.91.13 PRECATÓRIOS JUDICIAS 23.739,78
3.3.90.91.15 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR 7.075,54
4 DESPESAS DE CAPITAL 1.799,00
4.4 INVESTIMENTOS 1.799,00
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS 1.799,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.799,00
4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1.799,00
CODIGO ESPECIFICACAO MODALIDADE GRUPO CATEGORIA
ECONOMICA
ELEMENTO
Prefeitura Municipal de Gália
Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755
44518389/0001-37 PODER 2024
ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO Página 7
DESDOBRO
02 PODER EXECUTIVO
02 06 Secretaria Municipal de Obras e Viação 1.931.580,65
3 DESPESAS CORRENTES 1.327.528,19
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 739.654,46
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS 739.654,46
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 539.410,90
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 324.738,96
3.1.90.11.04 ADICIONAL NOTURNO 46,30
3.1.90.11.09 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 43.033,73
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 11.983,18
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 8.590,78
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 41.807,12
3.1.90.11.42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 7.131,95
3.1.90.11.43 13º SALÁRIO 44.037,72
3.1.90.11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 2.142,68
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 13.526,57
3.1.90.11.46 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO 32.359,57
3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE 7.139,39
3.1.90.11.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.872,95
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 114.846,59
3.1.90.13.01 FGTS 49.622,97
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 65.223,62
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 85.396,97
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 85.396,97
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 587.873,73
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 587.873,73
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 216.689,04
3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 108.926,00
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 3.592,72
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 54,00
3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1.798,00
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 50.790,73
3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 47.565,59
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 3.962,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 7.170,00
3.3.90.36.06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 800,00
3.3.90.36.20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 6.370,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 364.014,69
3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 4.110,00
3.3.90.39.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 27.495,00
3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 23.446,00
3.3.90.39.20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS 350,00
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 38.054,16
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 27.075,09
3.3.90.39.69 SEGUROS EM GERAL 4.885,33
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 238.599,11
4 DESPESAS DE CAPITAL 604.052,46
4.4 INVESTIMENTOS 604.052,46
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS 604.052,46
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 603.792,56
4.4.90.51.91 OBRAS EM ANDAMENTO 50.057,28
4.4.90.51.99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 553.735,28
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 259,90
4.4.90.52.34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 259,90
CODIGO ESPECIFICACAO MODALIDADE GRUPO CATEGORIA
ECONOMICA
ELEMENTO
Prefeitura Municipal de Gália
Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755
44518389/0001-37 PODER 2024
ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO Página 8
DESDOBRO
02 PODER EXECUTIVO
02 07 Secretaria Municipal de Serviços Urbanos 3.753.601,41
3 DESPESAS CORRENTES 3.603.611,43
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.933.472,76
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS 1.933.472,76
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.506.088,46
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 839.920,88
3.1.90.11.04 ADICIONAL NOTURNO 36.009,59
3.1.90.11.09 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 53.620,88
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 133.759,70
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 42.975,56
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 152.843,76
3.1.90.11.43 13º SALÁRIO 114.183,58
3.1.90.11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 2.584,47
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 31.531,03
3.1.90.11.46 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO 80.763,68
3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE 17.515,08
3.1.90.11.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 380,25
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 328.245,66
3.1.90.13.01 FGTS 128.776,28
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 199.469,38
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 99.138,64
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 99.138,64
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.670.138,67
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 1.670.138,67
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 332.147,44
3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 73.607,68
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 11.763,70
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 3.643,59
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO1.579,14
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 170.265,08
3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 1.351,10
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 2.220,00
3.3.90.30.28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 10.198,25
3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 41.202,73
3.3.90.30.44 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 7.930,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 8.386,17
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 795,00
3.3.90.36.20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 795,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.333.671,94
3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 10.710,00
3.3.90.39.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 11.138,25
3.3.90.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO 3.200,00
3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 17.020,00
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 415.416,62
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 61.921,28
3.3.90.39.63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 200,00
3.3.90.39.69 SEGUROS EM GERAL 12.259,77
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 801.806,02
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 3.524,29
3.3.90.40.24 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE 2.962,19
3.3.90.40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU 562,10
4 DESPESAS DE CAPITAL 149.989,98
4.4 INVESTIMENTOS 149.989,98
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS 149.989,98
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 149.989,98
4.4.90.51.99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 149.989,98
CODIGO ESPECIFICACAO MODALIDADE GRUPO CATEGORIA
ECONOMICA
ELEMENTO
Prefeitura Municipal de Gália
Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755
44518389/0001-37 PODER 2024
ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO Página 9
DESDOBRO
02 PODER EXECUTIVO
02 08 Secretaria Municipal de Educação 11.253.761,05
3 DESPESAS CORRENTES 10.960.957,52
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.838.447,20
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS 5.838.447,20
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 4.477.165,98
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 3.071.034,30
3.1.90.11.04 ADICIONAL NOTURNO 16.618,38
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 51.884,04
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 294.525,87
3.1.90.11.42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 6.090,56
3.1.90.11.43 13º SALÁRIO 358.223,69
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 138.261,19
3.1.90.11.46 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO 379.860,03
3.1.90.11.50 SALÁRIO MATERNIDADE 3.973,62
3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE 107.240,90
3.1.90.11.75 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS 46.436,78
3.1.90.11.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.016,62
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 796.724,34
3.1.90.13.01 FGTS 368.276,76
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 428.447,58
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 564.556,88
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 564.556,88
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.122.510,32
3.3.50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU 344.007,84
3.3.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 344.007,84
3.3.50.39.02 TERMO DE FOMENTO 344.007,84
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 4.778.502,48
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.648.945,16
3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 322.177,00
3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 36.062,20
3.3.90.30.06 ALIMENTOS PARA ANIMAIS 965,40
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 835.745,22
3.3.90.30.09 MATERIAL FARMACOLÓGICO 195,40
3.3.90.30.14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 46.430,67
3.3.90.30.15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS 8.749,90
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 25.729,27
3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 2.640,00
3.3.90.30.19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM 1.703,40
3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 2.059,06
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO53.618,10
3.3.90.30.23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 72.536,80
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 54.346,07
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 1.753,81
3.3.90.30.28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 3.834,64
3.3.90.30.29 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 1.901,20
3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 124.529,79
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 53.967,23
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 967.902,91
3.3.90.36.02 DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS 7.272,33
3.3.90.36.07 ESTAGIÁRIOS 212.713,06
3.3.90.36.20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 1.240,00
3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 746.677,52
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.119.788,93
3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 34.291,40
3.3.90.39.14 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍV 6.300,00
3.3.90.39.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 26.256,00
3.3.90.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO 7.435,86
3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 52.230,90
3.3.90.39.20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS 3.245,00
3.3.90.39.23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 6.100,00
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 77.720,13
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 88.881,37
3.3.90.39.48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 790,00
3.3.90.39.65 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO 6.500,00
3.3.90.39.69 SEGUROS EM GERAL 40.872,83
3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS 5.745,46
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.763.419,98
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 26.333,48
3.3.90.40.16 LOCAÇÃO DE SOFTWARE 14.802,02
3.3.90.40.24 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE 7.596,76
3.3.90.40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU 3.934,70
3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 15.532,00
CODIGO ESPECIFICACAO MODALIDADE GRUPO CATEGORIA
ECONOMICA
ELEMENTO
Prefeitura Municipal de Gália
Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755
44518389/0001-37 PODER 2024
ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO Página 10
DESDOBRO
02 PODER EXECUTIVO
02 08 Secretaria Municipal de Educação 11.253.761,05
3 DESPESAS CORRENTES 10.960.957,52
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.122.510,32
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 4.778.502,48
3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 15.532,00
3.3.90.48.99 DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS15.532,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 292.803,53
4.4 INVESTIMENTOS 292.803,53
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS 292.803,53
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 292.803,53
4.4.90.52.12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 3.000,00
4.4.90.52.32 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS 3.999,00
4.4.90.52.34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS22.343,80
4.4.90.52.38 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA4.798,00
4.4.90.52.42 MOBILIÁRIO EM GERAL 33.772,73
4.4.90.52.52 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA 224.000,00
4.4.90.52.57 ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS 890,00
CODIGO ESPECIFICACAO MODALIDADE GRUPO CATEGORIA
ECONOMICA
ELEMENTO
Prefeitura Municipal de Gália
Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755
44518389/0001-37 PODER 2024
ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO Página 11
DESDOBRO
02 PODER EXECUTIVO
02 09 Secretaria Municipal de Saúde 13.260.431,78
3 DESPESAS CORRENTES 12.964.227,30
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.182.276,93
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS 4.182.276,93
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.923.722,43
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 1.786.294,69
3.1.90.11.04 ADICIONAL NOTURNO 28.005,94
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 218.795,10
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 25.421,02
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 199.811,68
3.1.90.11.42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 19.642,09
3.1.90.11.43 13º SALÁRIO 206.265,77
3.1.90.11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 2.531,00
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 79.130,96
3.1.90.11.46 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO 180.075,31
3.1.90.11.50 SALÁRIO MATERNIDADE 18.721,55
3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE 73.991,54
3.1.90.11.75 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS 46.436,78
3.1.90.11.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 38.599,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 753.459,87
3.1.90.13.01 FGTS 270.581,94
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 482.877,93
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 505.094,63
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 505.094,63
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.781.950,37
3.3.50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU 4.074.165,74
3.3.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4.074.165,74
3.3.50.39.01 TERMO DE COLABORAÇÃO 614.090,47
3.3.50.39.02 TERMO DE FOMENTO 3.444.233,65
3.3.50.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA15.841,62
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 4.707.784,63
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.030.540,49
3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 371.917,30
3.3.90.30.03 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD 317,40
3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 134.538,20
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 71.477,49
3.3.90.30.09 MATERIAL FARMACOLÓGICO 1.733,47
3.3.90.30.10 MATERIAL ODONTOLÓGICO 25.959,24
3.3.90.30.14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 11.816,79
3.3.90.30.15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS 230,80
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 19.745,42
3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1.662,90
3.3.90.30.18 MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO 414,00
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO13.267,78
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 51.947,80
3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 21,60
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 2.289,30
3.3.90.30.28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 1.274,30
3.3.90.30.29 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 104,70
3.3.90.30.35 MATERIAL LABORATORIAL 2.975,00
3.3.90.30.36 MATERIAL HOSPITALAR 58.049,07
3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 237.707,95
3.3.90.30.41 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA 1.657,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 21.432,98
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT 870.695,76
3.3.90.32.02 MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR 97.576,18
3.3.90.32.03 MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL 42.792,58
3.3.90.32.99 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 730.327,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 123.068,78
3.3.90.36.02 DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS 40.360,64
3.3.90.36.06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 11.000,00
3.3.90.36.07 ESTAGIÁRIOS 47.053,14
3.3.90.36.20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 9.255,00
3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 15.400,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.651.110,16
3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 79.377,00
3.3.90.39.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 18.630,00
3.3.90.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO 5.069,30
3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 59.357,47
3.3.90.39.23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 875,00
3.3.90.39.39 ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS 600,00
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
CODIGO ESPECIFICACAO MODALIDADE GRUPO CATEGORIA
ECONOMICA
ELEMENTO
Prefeitura Municipal de Gália
Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755
44518389/0001-37 PODER 2024
ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO Página 12
DESDOBRO
02 PODER EXECUTIVO
02 09 Secretaria Municipal de Saúde 13.260.431,78
3 DESPESAS CORRENTES 12.964.227,30
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.781.950,37
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 4.707.784,63
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.651.110,16
68.097,74
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 22.444,32
3.3.90.39.50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATO 1.152.997,54
3.3.90.39.63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 2.928,00
3.3.90.39.69 SEGUROS EM GERAL 40.862,25
3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS 4.554,82
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.195.316,72
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 32.369,44
3.3.90.40.16 LOCAÇÃO DE SOFTWARE 14.802,02
3.3.90.40.24 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE 14.194,82
3.3.90.40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU 3.372,60
4 DESPESAS DE CAPITAL 296.204,48
4.4 INVESTIMENTOS 296.204,48
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS 296.204,48
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 145.000,00
4.4.90.51.99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 145.000,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 151.204,48
4.4.90.52.06 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 4.500,00
4.4.90.52.08 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL 62.457,65
4.4.90.52.33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 1.499,00
4.4.90.52.34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS11.920,00
4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 26.500,00
4.4.90.52.38 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA 539,00
4.4.90.52.39 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS 29.482,03
4.4.90.52.42 MOBILIÁRIO EM GERAL 11.185,00
4.4.90.52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 3.121,80
CODIGO ESPECIFICACAO MODALIDADE GRUPO CATEGORIA
ECONOMICA
ELEMENTO
Prefeitura Municipal de Gália
Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755
44518389/0001-37 PODER 2024
ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO Página 13
DESDOBRO
02 PODER EXECUTIVO
02 10 Secretaria Municipal de Cidadania e Assistencia So 1.569.346,38
3 DESPESAS CORRENTES 1.542.051,38
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 533.307,70
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS 533.307,70
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 428.967,91
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 285.865,22
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 38.665,18
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 28.069,55
3.1.90.11.42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 4.911,89
3.1.90.11.43 13º SALÁRIO 33.773,59
3.1.90.11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 1.418,76
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 7.181,62
3.1.90.11.46 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO 19.556,28
3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE 9.399,35
3.1.90.11.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 126,47
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 80.961,10
3.1.90.13.01 FGTS 35.910,08
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 45.051,02
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 23.378,69
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 23.378,69
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.008.743,68
3.3.50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU 446.445,00
3.3.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 446.445,00
3.3.50.39.01 TERMO DE COLABORAÇÃO 185.725,00
3.3.50.39.02 TERMO DE FOMENTO 260.720,00
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 562.298,68
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 60.631,54
3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 1.066,00
3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 110,00
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 33.687,80
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 2.357,84
3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1.789,30
3.3.90.30.19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM 731,50
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO6.212,84
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 3.744,00
3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 770,00
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 506,25
3.3.90.30.28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 264,50
3.3.90.30.30 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES 204,00
3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 7.453,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 1.734,51
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT 178.504,60
3.3.90.32.99 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 178.504,60
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 85,00
3.3.90.36.20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 85,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 308.730,28
3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 23.560,00
3.3.90.39.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 11.810,00
3.3.90.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO 590,00
3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 2.980,00
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 12.448,18
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 5.595,36
3.3.90.39.48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 22.438,72
3.3.90.39.69 SEGUROS EM GERAL 2.746,21
3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS 206,26
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 226.355,55
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 14.347,26
3.3.90.40.16 LOCAÇÃO DE SOFTWARE 8.072,64
3.3.90.40.24 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE 3.887,90
3.3.90.40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU 2.386,72
4 DESPESAS DE CAPITAL 27.295,00
4.4 INVESTIMENTOS 27.295,00
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS 27.295,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 27.295,00
4.4.90.52.34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS18.706,00
4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 3.279,00
4.4.90.52.42 MOBILIÁRIO EM GERAL 5.310,00
CODIGO ESPECIFICACAO MODALIDADE GRUPO CATEGORIA
ECONOMICA
ELEMENTO
Prefeitura Municipal de Gália
Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755
44518389/0001-37 PODER 2024
ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO Página 14
DESDOBRO
02 PODER EXECUTIVO
02 11 Secretaria Municipal de Cultura e Turismo 806.674,04
3 DESPESAS CORRENTES 806.674,04
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 117.897,31
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS 117.897,31
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 105.301,62
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 30.808,67
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 3.513,31
3.1.90.11.43 13º SALÁRIO 7.585,05
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 2.480,52
3.1.90.11.46 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO 13.589,47
3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE 978,25
3.1.90.11.75 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS 46.248,82
3.1.90.11.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 97,53
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 12.595,69
3.1.90.13.01 FGTS 3.484,29
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 9.111,40
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 688.776,73
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 688.776,73
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 53.623,37
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 9.762,93
3.3.90.30.15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS 33.737,18
3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 728,00
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 406,54
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 4.418,16
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 1.270,56
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 3.300,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 634.591,26
3.3.90.39.01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 2.569,27
3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 89.586,31
3.3.90.39.12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 4.500,00
3.3.90.39.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1.950,00
3.3.90.39.20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS 1.192,00
3.3.90.39.23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 59.342,12
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 4.426,84
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 541,75
3.3.90.39.48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 2.972,00
3.3.90.39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 500,00
3.3.90.39.63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 440,00
3.3.90.39.69 SEGUROS EM GERAL 169,29
3.3.90.39.79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI 6.320,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 460.081,68
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 562,10
3.3.90.40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU 562,10
CODIGO ESPECIFICACAO MODALIDADE GRUPO CATEGORIA
ECONOMICA
ELEMENTO
Prefeitura Municipal de Gália
Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755
44518389/0001-37 PODER 2024
ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO Página 15
DESDOBRO
02 PODER EXECUTIVO
02 12 Secretaria Municipal de Esporte e Lazer 383.136,02
3 DESPESAS CORRENTES 383.136,02
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 174.879,97
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS 174.879,97
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 129.406,63
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 40.910,27
3.1.90.11.04 ADICIONAL NOTURNO 2,77
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 3.068,75
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 7.259,56
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 6.102,15
3.1.90.11.42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 5.202,09
3.1.90.11.43 13º SALÁRIO 10.762,48
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 2.899,51
3.1.90.11.46 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO 7.938,23
3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE 260,88
3.1.90.11.75 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS 44.892,72
3.1.90.11.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 107,22
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 23.827,26
3.1.90.13.01 FGTS 7.282,00
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 16.545,26
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 21.646,08
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 21.646,08
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 208.256,05
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 208.256,05
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 42.858,76
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 4.389,56
3.3.90.30.14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 3.502,09
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO2.885,33
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 20.908,28
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 9.257,80
3.3.90.30.28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 97,00
3.3.90.30.42 FERRAMENTAS 1.116,50
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 702,20
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 16.196,12
3.3.90.36.06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 3.690,00
3.3.90.36.07 ESTAGIÁRIOS 4.936,12
3.3.90.36.25 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 2.110,00
3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 5.460,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 146.918,28
3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 8.400,00
3.3.90.39.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 17.357,25
3.3.90.39.23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 875,00
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 17.553,76
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 21.833,01
3.3.90.39.48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 18.776,00
3.3.90.39.69 SEGUROS EM GERAL 189,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA61.934,26
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 2.282,89
3.3.90.40.24 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE 1.720,79
3.3.90.40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU 562,10
CODIGO ESPECIFICACAO MODALIDADE GRUPO CATEGORIA
ECONOMICA
ELEMENTO
Prefeitura Municipal de Gália
Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755
44518389/0001-37 PODER 2024
ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO Página 16
DESDOBRO
02 PODER EXECUTIVO
02 13 Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient 1.179.404,54
3 DESPESAS CORRENTES 1.179.404,54
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 359.067,51
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS 359.067,51
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 294.876,13
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 145.957,16
3.1.90.11.04 ADICIONAL NOTURNO 10,44
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 16.061,29
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 13.875,47
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 17.939,15
3.1.90.11.42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 5.202,09
3.1.90.11.43 13º SALÁRIO 22.236,41
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 5.666,15
3.1.90.11.46 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO 16.714,31
3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE 5.163,63
3.1.90.11.75 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS 45.977,60
3.1.90.11.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 72,43
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 54.986,04
3.1.90.13.01 FGTS 19.760,59
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 35.225,45
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 9.205,34
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 9.205,34
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 820.337,03
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 820.337,03
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 346.922,25
3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 253.525,00
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 74,90
3.3.90.30.15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS 7.012,50
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 9.984,00
3.3.90.30.20 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO 135,00
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 917,09
3.3.90.30.23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 47,50
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 9.393,33
3.3.90.30.31 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS 6.900,00
3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 50.317,13
3.3.90.30.42 FERRAMENTAS 470,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 8.145,80
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 845,00
3.3.90.36.06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 335,00
3.3.90.36.20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 510,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 470.702,55
3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 26.292,95
3.3.90.39.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 752,00
3.3.90.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO 3.180,00
3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 22.022,64
3.3.90.39.23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 2.725,00
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 5.156,20
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1.668,35
3.3.90.39.69 SEGUROS EM GERAL 33.442,61
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 375.462,80
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 1.867,23
3.3.90.40.24 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE743,03
3.3.90.40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU 1.124,20
ORGÃO 39.936.026,81
CODIGO ESPECIFICACAO MODALIDADE GRUPO
CATEGORIA
ECONOMICA ELEMENTO
Prefeitura Municipal de Gália
Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755
44518389/0001-37 Balanço Exercício: 2024
ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
CONSOLIDADO Página 1
DESDOBRO
01 PODER LEGISLATIVO 1.038.203,78
3 DESPESAS CORRENTES 976.907,15
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 809.576,18
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS 809.576,18
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 713.313,18
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 219.715,00
3.1.90.11.31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 45.288,60
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 16.968,78
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 85.327,69
3.1.90.11.43 13º SALÁRIO 32.018,29
3.1.90.11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 15.691,15
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 7.845,58
3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTR 11.633,69
3.1.90.11.75 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS 278.824,40
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 96.263,00
3.1.90.13.01 FGTS 33.477,13
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 62.785,87
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 167.330,97
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 167.330,97
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 24.791,40
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 3.621,79
3.3.90.30.15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS 870,00
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 4.584,47
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 4.802,94
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 3.494,60
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 867,60
3.3.90.30.29 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 410,00
3.3.90.30.44 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 6.140,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 76.300,26
3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42.922,72
3.3.90.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO 460,00
3.3.90.39.20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS 5.765,00
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 11.140,77
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 953,96
3.3.90.39.46 SERVIÇOS DOMÉSTICOS 650,00
3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS 71,89
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 14.335,92
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 35.443,47
3.3.90.40.22 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOL 18.358,64
3.3.90.40.24 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE 8.277,58
3.3.90.40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU 8.807,25
3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 30.795,84
3.3.90.46.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 30.795,84
4 DESPESAS DE CAPITAL 61.296,63
4.4 INVESTIMENTOS 61.296,63
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS 61.296,63
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 61.296,63
4.4.90.52.30 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS 649,00
4.4.90.52.33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 15.410,63
4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS27.846,00
4.4.90.52.42 MOBILIÁRIO EM GERAL 8.391,00
4.4.90.52.51 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS 5.800,00
4.4.90.52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 3.200,00
CODIGO ESPECIFICACAO MODALIDADE GRUPO
CATEGORIA
ECONOMICA ELEMENTO
Prefeitura Municipal de Gália
Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755
44518389/0001-37 Balanço Exercício: 2024
ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
CONSOLIDADO Página 2
DESDOBRO
02 PODER EXECUTIVO 38.897.823,03
3 DESPESAS CORRENTES 37.521.728,17
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16.440.094,97
3.1.71 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 12.426,60
3.1.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 12.426,60
3.1.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 12.426,60
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS 16.427.668,37
3.1.90.01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 277.912,89
3.1.90.01.01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 146.700,80
3.1.90.01.06 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL 8.685,18
3.1.90.01.51 ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMP 122.526,91
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 12.169.561,43
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 7.294.282,77
3.1.90.11.04 ADICIONAL NOTURNO 80.753,16
3.1.90.11.09 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 96.654,61
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 383.668,02
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 401.542,41
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 899.022,24
3.1.90.11.42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 70.847,75
3.1.90.11.43 13º SALÁRIO 915.467,57
3.1.90.11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 15.121,43
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 317.242,08
3.1.90.11.46 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO 826.694,02
3.1.90.11.50 SALÁRIO MATERNIDADE 22.695,17
3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE 241.403,22
3.1.90.11.75 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS 555.455,89
3.1.90.11.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 48.711,09
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.480.142,86
3.1.90.13.01 FGTS 990.009,19
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 1.490.133,67
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.396.963,87
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL1.396.963,87
3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 103.087,32
3.1.90.91.01 PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL 67.546,98
3.1.90.91.26 SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR - ATIVO CIVIL 35.540,34
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 21.081.633,20
3.3.50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU 4.864.618,58
3.3.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4.864.618,58
3.3.50.39.01 TERMO DE COLABORAÇÃO 799.815,47
3.3.50.39.02 TERMO DE FOMENTO 4.048.961,49
3.3.50.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15.841,62
3.3.73 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT 16.434,67
3.3.73.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 16.434,67
3.3.73.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 16.434,67
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 16.200.579,95
CODIGO ESPECIFICACAO MODALIDADE GRUPO
CATEGORIA
ECONOMICA ELEMENTO
Prefeitura Municipal de Gália
Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755
44518389/0001-37 Balanço Exercício: 2024
ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
CONSOLIDADO Página 3
DESDOBRO
02 PODER EXECUTIVO 38.897.823,03
3 DESPESAS CORRENTES 37.521.728,17
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 21.081.633,20
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 16.200.579,95
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 3.843.000,00
3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS1.148.599,98
3.3.90.30.03 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD 317,40
3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 170.929,40
3.3.90.30.06 ALIMENTOS PARA ANIMAIS 965,40
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 993.847,50
3.3.90.30.09 MATERIAL FARMACOLÓGICO 1.928,87
3.3.90.30.10 MATERIAL ODONTOLÓGICO 25.959,24
3.3.90.30.14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 61.749,55
3.3.90.30.15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS 49.730,38
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 82.503,47
3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 13.330,00
3.3.90.30.18 MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO414,00
3.3.90.30.19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM2.434,90
3.3.90.30.20 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO 135,00
3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 2.059,06
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 83.836,46
3.3.90.30.23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 72.584,30
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS387.012,63
3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 3.112,70
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 18.754,42
3.3.90.30.28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 15.668,69
3.3.90.30.29 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 2.005,90
3.3.90.30.30 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES 204,00
3.3.90.30.31 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS 6.900,00
3.3.90.30.35 MATERIAL LABORATORIAL 2.975,00
3.3.90.30.36 MATERIAL HOSPITALAR 58.049,07
3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 523.238,29
3.3.90.30.41 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA 2.607,00
3.3.90.30.42 FERRAMENTAS 1.586,50
3.3.90.30.44 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 7.930,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 101.630,89
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT 1.049.200,36
3.3.90.32.02 MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR 97.576,18
3.3.90.32.03 MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL 42.792,58
3.3.90.32.99 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA908.831,60
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.287.639,20
3.3.90.36.02 DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS99.359,95
3.3.90.36.06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 15.825,00
3.3.90.36.07 ESTAGIÁRIOS 334.039,76
3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 12.502,00
3.3.90.36.20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 19.110,00
3.3.90.36.25 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 2.110,00
3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 804.692,49
CODIGO ESPECIFICACAO MODALIDADE GRUPO
CATEGORIA
ECONOMICA ELEMENTO
Prefeitura Municipal de Gália
Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755
44518389/0001-37 Balanço Exercício: 2024
ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
CONSOLIDADO Página 4
DESDOBRO
02 PODER EXECUTIVO 38.897.823,03
3 DESPESAS CORRENTES 37.521.728,17
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 21.081.633,20
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 16.200.579,95
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 9.275.062,62
3.3.90.39.01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 2.569,27
3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 336.915,02
3.3.90.39.12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 4.500,00
3.3.90.39.14 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍV 6.300,00
3.3.90.39.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS146.325,42
3.3.90.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO 26.120,36
3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 185.248,63
3.3.90.39.20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS 4.847,00
3.3.90.39.23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 69.917,12
3.3.90.39.39 ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS600,00
3.3.90.39.42 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 29.563,76
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 654.817,08
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 236.091,50
3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 4.016,44
3.3.90.39.48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 47.748,72
3.3.90.39.49 PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS 26.000,00
3.3.90.39.50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATO 1.155.891,58
3.3.90.39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 500,00
3.3.90.39.61 SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO 1.493,54
3.3.90.39.62 SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL 417,86
3.3.90.39.63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 8.256,40
3.3.90.39.65 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO 6.500,00
3.3.90.39.69 SEGUROS EM GERAL 142.202,46
3.3.90.39.79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI 6.320,00
3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS 57.421,20
3.3.90.39.90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 27.391,56
3.3.90.39.95 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCES 819,80
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 6.086.267,90
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 241.049,95
3.3.90.40.16 LOCAÇÃO DE SOFTWARE 170.248,01
3.3.90.40.24 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE 55.707,47
3.3.90.40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU 15.094,47
3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 458.280,50
3.3.90.47.12 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 458.280,50
3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 15.532,00
3.3.90.48.99 DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 15.532,00
3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 30.815,32
3.3.90.91.13 PRECATÓRIOS JUDICIAS 23.739,78
3.3.90.91.15 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR 7.075,54
4 DESPESAS DE CAPITAL 1.376.094,86
4.4 INVESTIMENTOS 1.376.094,86
4.4.74 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT 51,41
4.4.74.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 51,41
4.4.74.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO51,41
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS 1.376.043,45
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 898.782,54
4.4.90.51.91 OBRAS EM ANDAMENTO 50.057,28
4.4.90.51.99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 848.725,26
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 477.260,91
4.4.90.52.06 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO6.600,00
4.4.90.52.08 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL 62.457,65
4.4.90.52.12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 3.000,00
4.4.90.52.32 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS 3.999,00
4.4.90.52.33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 1.499,00
4.4.90.52.34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 53.229,70
4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS33.377,00
4.4.90.52.38 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA 5.337,00
4.4.90.52.39 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS 29.482,03
4.4.90.52.42 MOBILIÁRIO EM GERAL 50.267,73
4.4.90.52.52 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA 224.000,00
4.4.90.52.57 ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS 890,00
4.4.90.52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 3.121,80
T O T A L G E R A L 39.936.026,81
CODIGO ESPECIFICACAO MODALIDADE GRUPO
CATEGORIA
ECONOMICA ELEMENTO
Prefeitura Municipal de Gália
Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755
44518389/0001-37 Balanço Exercício: 2024
ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
CONSOLIDADO Página 5
DESDOBRO
CODIGO ESPECIFICACAO MODALIDADE GRUPO CATEGORIA
ECONOMICA
ELEMENTO
Prefeitura Municipal de Gália
Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755
44518389/0001-37 Balanço Exercício: 2024
ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
CONSOLIDADO Página 1
DESDOBRO
3 DESPESAS CORRENTES 38.498.635,32
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17.249.671,15
3.1.71 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 12.426,60
3.1.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 12.426,60
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS 17.237.244,55
3.1.90.01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 277.912,89
3.1.90.01.01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 146.700,80
3.1.90.01.06 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL 8.685,18
3.1.90.01.51 ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMP 122.526,91
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 12.882.874,61
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 7.513.997,77
3.1.90.11.04 ADICIONAL NOTURNO 80.753,16
3.1.90.11.09 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 96.654,61
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 383.668,02
3.1.90.11.31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 45.288,60
3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 418.511,19
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 984.349,93
3.1.90.11.42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 70.847,75
3.1.90.11.43 13º SALÁRIO 947.485,86
3.1.90.11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 30.812,58
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 325.087,66
3.1.90.11.46 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO 826.694,02
3.1.90.11.50 SALÁRIO MATERNIDADE 22.695,17
3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTR 11.633,69
3.1.90.11.52 LICENÇA SAÚDE 241.403,22
3.1.90.11.75 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS 834.280,29
3.1.90.11.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 48.711,09
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.576.405,86
3.1.90.13.01 FGTS 1.023.486,32
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 1.552.919,54
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.396.963,87
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.396.963,87
3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 103.087,32
3.1.90.91.01 PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL 67.546,98
3.1.90.91.26 SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR - ATIVO CIVIL 35.540,34
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 21.248.964,17
3.3.50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU 4.864.618,58
3.3.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4.864.618,58
3.3.50.39.01 TERMO DE COLABORAÇÃO 799.815,47
3.3.50.39.02 TERMO DE FOMENTO 4.048.961,49
3.3.50.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15.841,62
3.3.73 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT 16.434,67
3.3.73.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 16.434,67
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 16.367.910,92
CODIGO ESPECIFICACAO MODALIDADE GRUPO CATEGORIA
ECONOMICA
ELEMENTO
Prefeitura Municipal de Gália
Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755
44518389/0001-37 Balanço Exercício: 2024
ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
CONSOLIDADO Página 2
DESDOBRO
3 DESPESAS CORRENTES 38.498.635,32
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 21.248.964,17
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 16.367.910,92
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 3.867.791,40
3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 1.148.599,98
3.3.90.30.03 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD317,40
3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 170.929,40
3.3.90.30.06 ALIMENTOS PARA ANIMAIS 965,40
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 997.469,29
3.3.90.30.09 MATERIAL FARMACOLÓGICO 1.928,87
3.3.90.30.10 MATERIAL ODONTOLÓGICO 25.959,24
3.3.90.30.14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 61.749,55
3.3.90.30.15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS 50.600,38
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 87.087,94
3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 13.330,00
3.3.90.30.18 MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO 414,00
3.3.90.30.19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM 2.434,90
3.3.90.30.20 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO 135,00
3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 2.059,06
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 88.639,40
3.3.90.30.23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 72.584,30
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 390.507,23
3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 3.112,70
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 19.622,02
3.3.90.30.28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 15.668,69
3.3.90.30.29 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 2.415,90
3.3.90.30.30 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES 204,00
3.3.90.30.31 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS 6.900,00
3.3.90.30.35 MATERIAL LABORATORIAL 2.975,00
3.3.90.30.36 MATERIAL HOSPITALAR 58.049,07
3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 523.238,29
3.3.90.30.41 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA 2.607,00
3.3.90.30.42 FERRAMENTAS 1.586,50
3.3.90.30.44 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 14.070,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 101.630,89
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT 1.049.200,36
3.3.90.32.02 MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR 97.576,18
3.3.90.32.03 MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL 42.792,58
3.3.90.32.99 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 908.831,60
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.287.639,20
3.3.90.36.02 DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS 99.359,95
3.3.90.36.06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 15.825,00
3.3.90.36.07 ESTAGIÁRIOS 334.039,76
3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 12.502,00
3.3.90.36.20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 19.110,00
3.3.90.36.25 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 2.110,00
3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 804.692,49
CODIGO ESPECIFICACAO MODALIDADE GRUPO CATEGORIA
ECONOMICA
ELEMENTO
Prefeitura Municipal de Gália
Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755
44518389/0001-37 Balanço Exercício: 2024
ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
CONSOLIDADO Página 3
DESDOBRO
3 DESPESAS CORRENTES 38.498.635,32
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 21.248.964,17
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 16.367.910,92
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 9.351.362,88
3.3.90.39.01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 2.569,27
3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 379.837,74
3.3.90.39.12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 4.500,00
3.3.90.39.14 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍV 6.300,00
3.3.90.39.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 146.325,42
3.3.90.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO 26.580,36
3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 185.248,63
3.3.90.39.20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS 10.612,00
3.3.90.39.23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 69.917,12
3.3.90.39.39 ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS 600,00
3.3.90.39.42 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 29.563,76
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 665.957,85
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 237.045,46
3.3.90.39.46 SERVIÇOS DOMÉSTICOS 650,00
3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 4.016,44
3.3.90.39.48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 47.748,72
3.3.90.39.49 PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS 26.000,00
3.3.90.39.50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATO 1.155.891,58
3.3.90.39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 500,00
3.3.90.39.61 SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO 1.493,54
3.3.90.39.62 SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL 417,86
3.3.90.39.63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 8.256,40
3.3.90.39.65 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO 6.500,00
3.3.90.39.69 SEGUROS EM GERAL 142.202,46
3.3.90.39.79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI 6.320,00
3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS 57.493,09
3.3.90.39.90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 27.391,56
3.3.90.39.95 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCES 819,80
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA6.100.603,82
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 276.493,42
3.3.90.40.16 LOCAÇÃO DE SOFTWARE 170.248,01
3.3.90.40.22 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOL 18.358,64
3.3.90.40.24 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE63.985,05
3.3.90.40.99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU 23.901,72
3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 30.795,84
3.3.90.46.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 30.795,84
3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 458.280,50
3.3.90.47.12 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 458.280,50
3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 15.532,00
3.3.90.48.99 DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 15.532,00
3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 30.815,32
3.3.90.91.13 PRECATÓRIOS JUDICIAS 23.739,78
3.3.90.91.15 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR 7.075,54
4 DESPESAS DE CAPITAL 1.437.391,49
4.4 INVESTIMENTOS 1.437.391,49
4.4.74 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT 51,41
4.4.74.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 51,41
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS 1.437.340,08
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 898.782,54
4.4.90.51.91 OBRAS EM ANDAMENTO 50.057,28
4.4.90.51.99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 848.725,26
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 538.557,54
4.4.90.52.06 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 6.600,00
4.4.90.52.08 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL 62.457,65
4.4.90.52.12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 3.000,00
4.4.90.52.30 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS 649,00
4.4.90.52.32 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS 3.999,00
4.4.90.52.33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 16.909,63
4.4.90.52.34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 53.229,70
4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 61.223,00
4.4.90.52.38 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA 5.337,00
4.4.90.52.39 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS 29.482,03
4.4.90.52.42 MOBILIÁRIO EM GERAL 58.658,73
4.4.90.52.51 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS 5.800,00
4.4.90.52.52 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA 224.000,00
4.4.90.52.57 ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS 890,00
4.4.90.52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 6.321,80
CODIGO ESPECIFICACAO MODALIDADE GRUPO CATEGORIA
ECONOMICA
ELEMENTO
Prefeitura Municipal de Gália
Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755
44518389/0001-37 Balanço Exercício: 2024
ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
CONSOLIDADO Página 4
DESDOBRO
T O T A L 39.936.026,81
CODIGO ESPECIFICACAO PROJETOS ATIVIDADES T O T A L
Orgao: 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade Orcamentaria: 01 CAMARA MUNICIPAL
Prefeitura Municipal de Gália
Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755
44518389/0001-37 Balanço Exercício: 2024
ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO Página 1
01 Legislativa 0,00 1.038.203,78 1.038.203,78
031 Ação Legislativa 0,00 1.038.203,78 1.038.203,78
0001 Processo Legislativo 0,00 1.038.203,78 1.038.203,78
01.031.0001.2001.0000 Manutenção da Camara Municipal 1.038.203,78 1.038.203,78
TOTAL 0,00 1.038.203,78 1.038.203,78
CODIGO ESPECIFICACAO PROJETOS ATIVIDADES T O T A L
Orgao: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 01 Gabinete do Prefeito
Prefeitura Municipal de Gália
Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755
44518389/0001-37 Balanço Exercício: 2024
ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO Página 2
04 Administração 0,00 368.813,81 368.813,81
122 Administração Geral 0,00 368.813,81 368.813,81
0002 Coordenação Superior 0,00 368.813,81 368.813,81
04.122.0002.2002.0000 Manutenção do Gabinete do Prefeito 368.813,81 368.813,81
TOTAL 0,00 368.813,81 368.813,81
CODIGO ESPECIFICACAO PROJETOS ATIVIDADES T O T A L
Orgao: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02 Secretaria Municipal de Governo
Prefeitura Municipal de Gália
Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755
44518389/0001-37 Balanço Exercício: 2024
ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO Página 3
04 Administração 0,00 1.211.138,70 1.211.138,70
122 Administração Geral 0,00 1.211.138,70 1.211.138,70
0002 Coordenação Superior 0,00 1.211.138,70 1.211.138,70
04.122.0002.2003.0000 Manutenção da Secretaria de Governo 1.211.138,70 1.211.138,70
08 Assistência Social 0,00 242.591,63 242.591,63
243 Assistência à Criança e ao Adolescente 0,00 242.591,63 242.591,63
0009 Atendimento Social 0,00 242.591,63 242.591,63
08.243.0009.2065.0000 Manutenção do Conselho Tutelar 242.591,63 242.591,63
TOTAL 0,00 1.453.730,33 1.453.730,33
CODIGO ESPECIFICACAO PROJETOS ATIVIDADES T O T A L
Orgao: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 03 Secretaria Municipal de Administração
Prefeitura Municipal de Gália
Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755
44518389/0001-37 Balanço Exercício: 2024
ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO Página 4
04 Administração 0,00 1.055.848,10 1.055.848,10
122 Administração Geral 0,00 1.055.848,10 1.055.848,10
0002 Coordenação Superior 0,00 1.055.848,10 1.055.848,10
04.122.0002.2004.0000 Manutenção da Secretaria de Administração 1.055.848,10 1.055.848,10
09 Previdência Social 0,00 277.912,89 277.912,89
272 Previdência do Regime Estatutário 0,00 171.493,25 171.493,25
0003 Gestão Financeira 0,00 171.493,25 171.493,25
09.272.0003.2006.0000 Inativos 171.493,25 171.493,25
273 Previdência Complementar 0,00 106.419,64 106.419,64
0003 Gestão Financeira 0,00 106.419,64 106.419,64
09.273.0003.2007.0000 Complementação de Aposentadoria 106.419,64 106.419,64
TOTAL 0,00 1.333.760,99 1.333.760,99
CODIGO ESPECIFICACAO PROJETOS ATIVIDADES T O T A L
Orgao: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 05 Secretaria Municipal de Finanças
Prefeitura Municipal de Gália
Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755
44518389/0001-37 Balanço Exercício: 2024
ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO Página 5
04 Administração 0,00 1.603.582,03 1.603.582,03
122 Administração Geral 0,00 1.603.582,03 1.603.582,03
0003 Gestão Financeira 0,00 1.603.582,03 1.603.582,03
04.122.0003.2010.0000 Manutenção da Secretaria de Finanças 1.011.398,89 1.011.398,89
04.122.0003.2011.0000 Encargos Financeiros do Município 592.183,14 592.183,14
TOTAL 0,00 1.603.582,03 1.603.582,03
CODIGO ESPECIFICACAO PROJETOS ATIVIDADES T O T A L
Orgao: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 06 Secretaria Municipal de Obras e Viação
Prefeitura Municipal de Gália
Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755
44518389/0001-37 Balanço Exercício: 2024
ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO Página 6
04 Administração 0,00 1.371.650,09 1.371.650,09
122 Administração Geral 0,00 1.371.650,09 1.371.650,09
0008 Serviços Gerais do Municipio 0,00 1.328.787,59 1.328.787,59
04.122.0008.2005.0000 Manutenção da Engenharia 180.356,33 180.356,33
04.122.0008.2013.0000 Manutenção de Rodovias e Estradas 936.967,56 936.967,56
04.122.0008.2014.0000 Manutenção de Bens Imóveis Municipais 211.463,70 211.463,70
1000 Emendas Impositivas do Poder Legislativo 0,00 42.862,50 42.862,50
04.122.1000.2014.0000 Manutenção de Bens Imóveis Municipais 42.862,50 42.862,50
15 Urbanismo 0,00 504.930,56 504.930,56
452 Serviços Urbanos 0,00 504.930,56 504.930,56
0008 Serviços Gerais do Municipio 0,00 504.930,56 504.930,56
15.452.0008.2015.0000 Fundo Especial do Petroleo - FEP 504.930,56 504.930,56
26 Transporte 0,00 55.000,00 55.000,00
782 Transporte Rodoviário 0,00 55.000,00 55.000,00
0008 Serviços Gerais do Municipio 0,00 55.000,00 55.000,00
26.782.0008.2016.0000 Contribuição de Intervenção no Dominio Economico - 55.000,00 55.000,00
CIDE
TOTAL 0,00 1.931.580,65 1.931.580,65
CODIGO ESPECIFICACAO PROJETOS ATIVIDADES T O T A L
Orgao: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 07 Secretaria Municipal de Serviços Urbanos
Prefeitura Municipal de Gália
Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755
44518389/0001-37 Balanço Exercício: 2024
ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO Página 7
04 Administração 0,00 3.463.303,93 3.463.303,93
122 Administração Geral 0,00 3.463.303,93 3.463.303,93
0008 Serviços Gerais do Municipio 0,00 3.463.303,93 3.463.303,93
04.122.0008.2017.0000 Manutenção dos Serviç 3.463.303,93 3.463.303,93
25 Energia 0,00 290.297,48 290.297,48
751 Conservação de Energia 0,00 290.297,48 290.297,48
0008 Serviços Gerais do Municipio 0,00 290.297,48 290.297,48
25.751.0008.2018.0000 Iluminação Pública 290.297,48 290.297,48
TOTAL 0,00 3.753.601,41 3.753.601,41
CODIGO ESPECIFICACAO PROJETOS ATIVIDADES T O T A L
Orgao: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 08 Secretaria Municipal de Educação
Prefeitura Municipal de Gália
Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755
44518389/0001-37 Balanço Exercício: 2024
ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO Página 8
04 Administração 0,00 102.733,90 102.733,90
122 Administração Geral 0,00 102.733,90 102.733,90
0004 Apoio a Educação 0,00 102.733,90 102.733,90
04.122.0004.2124.0000 Ações de Apoio a Secretaria de Educação 102.733,90 102.733,90
12 Educação 0,00 11.151.027,15 11.151.027,15
306 Alimentação e Nutrição 0,00 881.712,48 881.712,48
0004 Apoio a Educação 0,00 881.712,48 881.712,48
12.306.0004.2019.0000 Manutenção da Merenda Escolar 290.932,02 290.932,02
12.306.0004.2020.0000 Programa Nacional de Alimentação Escolar 196.370,15 196.370,15
12.306.0004.2021.0000 Programa Estadual de Merenda Escolar 394.410,31 394.410,31
361 Ensino Fundamental 0,00 6.005.950,34 6.005.950,34
0005 Educação para Todos 0,00 3.343.405,74 3.343.405,74
12.361.0005.2024.0000 Manutenção do Ensino Fundamental 1.694.338,08 1.694.338,08
12.361.0005.2030.0000 Transporte Escolar - Ensino Básico 661.185,50 661.185,50
12.361.0005.2031.0000 Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE 35.419,93 35.419,93
12.361.0005.2032.0000 Programa Estadual de Transporte Escolar 429.532,42 429.532,42
12.361.0005.2033.0000 Salário Educação - QESE 522.929,81 522.929,81
0006 Recursos do FUNDEB 0,00 2.662.544,60 2.662.544,60
12.361.0006.2034.0000 Fundeb - Profissionais da Educação - Fundamental 2.662.544,60 2.662.544,60
362 Ensino Médio 0,00 107.531,18 107.531,18
0004 Apoio a Educação 0,00 107.531,18 107.531,18
12.362.0004.2022.0000 Manutenção do Enino Médio 107.531,18 107.531,18
364 Ensino Superior 0,00 464.996,36 464.996,36
0004 Apoio a Educação 0,00 464.996,36 464.996,36
12.364.0004.2023.0000 Manutenção do Enino Superior 464.996,36 464.996,36
365 Educação Infantil 0,00 3.346.828,95 3.346.828,95
0005 Educação para Todos 0,00 1.446.407,14 1.446.407,14
12.365.0005.2025.0000 Manutenção do Ensino Infantil - Pre Escola 708.986,71 708.986,71
12.365.0005.2026.0000 Manutenção do Ensino Infantil - Creche 737.420,43 737.420,43
CODIGO ESPECIFICACAO PROJETOS ATIVIDADES T O T A L
Orgao: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 08 Secretaria Municipal de Educação
Prefeitura Municipal de Gália
Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755
44518389/0001-37 Balanço Exercício: 2024
ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO Página 9
12 Educação 0,00 11.151.027,15 11.151.027,15
365 Educação Infantil 0,00 3.346.828,95 3.346.828,95
0006 Recursos do FUNDEB 0,00 1.880.421,81 1.880.421,81
12.365.0006.2035.0000 Fundeb - Profissionais da Educação - Pre Escola 866.856,43 866.856,43
12.365.0006.2036.0000 Fundeb - Profissionais da Educação - Creche 1.013.565,38 1.013.565,38
1000 Emendas Impositivas do Poder Legislativo 0,00 20.000,00 20.000,00
12.365.1000.2026.0000 Manutenção do Ensino Infantil - Creche 20.000,00 20.000,00
367 Educação Especial 0,00 344.007,84 344.007,84
0005 Educação para Todos 0,00 344.007,84 344.007,84
12.367.0005.2028.0000 Manutenção da Educação Especial 344.007,84 344.007,84
TOTAL 0,00 11.253.761,05 11.253.761,05
CODIGO ESPECIFICACAO PROJETOS ATIVIDADES T O T A L
Orgao: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 09 Secretaria Municipal de Saúde
Prefeitura Municipal de Gália
Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755
44518389/0001-37 Balanço Exercício: 2024
ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO Página 10
10 Saúde 0,00 13.260.431,78 13.260.431,78
301 Atenção Básica 0,00 9.399.100,96 9.399.100,96
0007 Saúde Pública 0,00 9.104.991,18 9.104.991,18
10.301.0007.2039.0000 Manutenção da Atenção Básica 4.838.802,54 4.838.802,54
10.301.0007.2046.0000 Bloco de Atenção Basica 2.562.007,14 2.562.007,14
10.301.0007.2048.0000 Bloco de Assistencia Farmaceutica 12.767,30 12.767,30
10.301.0007.2050.0000 Manutenção da Assistência Farmacêutica 230.950,00 230.950,00
10.301.0007.2051.0000 Bloco de Atenção Basica - Estadual 1.460.464,20 1.460.464,20
1000 Emendas Impositivas do Poder Legislativo 0,00 294.109,78 294.109,78
10.301.1000.2039.0000 Manutenção da Atenção Básica 294.109,78 294.109,78
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 0,00 3.486.692,67 3.486.692,67
0007 Saúde Pública 0,00 3.400.967,67 3.400.967,67
10.302.0007.2049.0000 Bloco de Media e Alta Complexidade 719.173,03 719.173,03
10.302.0007.2053.0000 Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatori 2.681.794,64 2.681.794,64
al e Hospi
1000 Emendas Impositivas do Poder Legislativo 0,00 85.725,00 85.725,00
10.302.1000.2053.0000 Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatori 85.725,00 85.725,00
al e Hospi
304 Vigilância Sanitária 0,00 374.638,15 374.638,15
0007 Saúde Pública 0,00 229.638,15 229.638,15
10.304.0007.2047.0000 Bloco de Vigilancia em Saúde 33.296,20 33.296,20
10.304.0007.2055.0000 Manutenção da Vigilância em Saúde 196.341,95 196.341,95
1000 Emendas Impositivas do Poder Legislativo 0,00 145.000,00 145.000,00
10.304.1000.2055.0000 Manutenção da Vigilância em Saúde 145.000,00 145.000,00
TOTAL 0,00 13.260.431,78 13.260.431,78
CODIGO ESPECIFICACAO PROJETOS ATIVIDADES T O T A L
Orgao: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 10 Secretaria Municipal de Cidadania e Assistencia Social
Prefeitura Municipal de Gália
Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755
44518389/0001-37 Balanço Exercício: 2024
ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO Página 11
08 Assistência Social 0,00 1.569.346,38 1.569.346,38
241 Assistência ao Idoso 0,00 446.445,00 446.445,00
0009 Atendimento Social 0,00 360.720,00 360.720,00
08.241.0009.2059.0000 Atendimento ao Idoso - Rec. Próprio 230.000,00 230.000,00
08.241.0009.2060.0000 Atendimento ao Idoso - FNAS 117.520,00 117.520,00
08.241.0009.2061.0000 Atendimento ao Idoso - Prot. Social Especial 13.200,00 13.200,00
1000 Emendas Impositivas do Poder Legislativo 0,00 85.725,00 85.725,00
08.241.1000.2059.0000 Atendimento ao Idoso - Rec. Próprio 85.725,00 85.725,00
243 Assistência à Criança e ao Adolescente 0,00 64.950,27 64.950,27
0009 Atendimento Social 0,00 64.950,27 64.950,27
08.243.0009.2132.0000 Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos- 47.950,27 47.950,27
Criança 
08.243.0009.2134.0000 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E 17.000,00 17.000,00
ADOLESCENTE
244 Assistência Comunitária 0,00 1.057.951,11 1.057.951,11
0009 Atendimento Social 0,00 992.226,11 992.226,11
08.244.0009.2052.0000 Orgão Gestor da Secret.Mun.Cid.e Assist.Social 398.054,21 398.054,21
08.244.0009.2054.0000 Centro de Convivência do Idoso CCI 39.885,24 39.885,24
08.244.0009.2056.0000 Centro de Referencia de Assistência Social - CRAS 356.123,26 356.123,26
08.244.0009.2057.0000 Beneficios Eventuais 73.032,80 73.032,80
08.244.0009.2058.0000 Manut.Fdo.Munic.Assist.Criança e ao Adolescente 19.638,45 19.638,45
08.244.0009.2064.0000 Fundo Social de Solidariedade 82.331,34 82.331,34
08.244.0009.2131.0000 IGD - Programa Auxilio Brasil 23.160,81 23.160,81
1000 Emendas Impositivas do Poder Legislativo 0,00 65.725,00 65.725,00
08.244.1000.2052.0000 Orgão Gestor da Secret.Mun.Cid.e Assist.Social 22.862,50 22.862,50
08.244.1000.2057.0000 Beneficios Eventuais 42.862,50 42.862,50
TOTAL 0,00 1.569.346,38 1.569.346,38
CODIGO ESPECIFICACAO PROJETOS ATIVIDADES T O T A L
Orgao: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 11 Secretaria Municipal de Cultura e Turismo
Prefeitura Municipal de Gália
Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755
44518389/0001-37 Balanço Exercício: 2024
ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO Página 12
13 Cultura 0,00 755.869,70 755.869,70
392 Difusão Cultural 0,00 755.869,70 755.869,70
0010 Desenvolvimento da Cultura 0,00 755.869,70 755.869,70
13.392.0010.2040.0000 Atividades Culturais 755.869,70 755.869,70
23 Comércio e Serviços 0,00 50.804,34 50.804,34
695 Turismo 0,00 50.804,34 50.804,34
0011 Desenvolvimento do Turismo 0,00 50.804,34 50.804,34
23.695.0011.2041.0000 Atividades do Turismo 50.804,34 50.804,34
TOTAL 0,00 806.674,04 806.674,04
CODIGO ESPECIFICACAO PROJETOS ATIVIDADES T O T A L
Orgao: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 12 Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
Prefeitura Municipal de Gália
Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755
44518389/0001-37 Balanço Exercício: 2024
ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO Página 13
27 Desporto e Lazer 0,00 383.136,02 383.136,02
812 Desporto Comunitário 0,00 383.136,02 383.136,02
0012 Desenvolvimento do Esporte e Lazer 0,00 383.136,02 383.136,02
27.812.0012.2042.0000 Atividades Esportivas e de Lazer 383.136,02 383.136,02
TOTAL 0,00 383.136,02 383.136,02
CODIGO ESPECIFICACAO PROJETOS ATIVIDADES T O T A L
Orgao: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 13 Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente
Prefeitura Municipal de Gália
Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755
44518389/0001-37 Balanço Exercício: 2024
ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO Página 14
18 Gestão Ambiental 0,00 769.946,69 769.946,69
541 Preservação e Conservação Ambiental 0,00 769.946,69 769.946,69
0013 Atenção ao Meio Ambiente 0,00 769.946,69 769.946,69
18.541.0013.2043.0000 Manutenção das Atividades voltadas ao Meio Ambient 769.946,69 769.946,69
e
20 Agricultura 0,00 409.457,85 409.457,85
605 Abastecimento 0,00 409.457,85 409.457,85
0014 Fomento a Agricultura 0,00 409.457,85 409.457,85
20.605.0014.2044.0000 Manutenção das Atividades voltadas a Agricultura 409.457,85 409.457,85
TOTAL 0,00 1.179.404,54 1.179.404,54
TOTAL GERAL 0,00 39.936.026,81 39.936.026,81
CODIGO ESPECIFICACAO PROJETOS ATIVIDADES T O T A L
Prefeitura Municipal de Gália
Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755
44518389/0001-37 Balanço Exercício: 2024
A N E X O 7
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES
CONSOLIDADO Página 1
01 Legislativa 1.038.203,78 0,00 1.038.203,78
031 Ação Legislativa 1.038.203,78 0,00 1.038.203,78
0001 Processo Legislativo 1.038.203,78 0,00 1.038.203,78
04 Administração 9.177.070,56 0,00 9.177.070,56
122 Administração Geral 9.177.070,56 0,00 9.177.070,56
0002 Coordenação Superior 2.635.800,61 0,00 2.635.800,61
0003 Gestão Financeira 1.603.582,03 0,00 1.603.582,03
0004 Apoio a Educação 102.733,90 0,00 102.733,90
0008 Serviços Gerais do Municipio 4.792.091,52 0,00 4.792.091,52
1000 Emendas Impositivas do Poder Legislativo 42.862,50 0,00 42.862,50
08 Assistência Social 1.723.826,93 88.111,08 1.811.938,01
241 Assistência ao Idoso 446.445,00 0,00 446.445,00
0009 Atendimento Social 360.720,00 0,00 360.720,00
1000 Emendas Impositivas do Poder Legislativo 85.725,00 0,00 85.725,00
243 Assistência à Criança e ao Adolescente 242.591,63 64.950,27 307.541,90
0009 Atendimento Social 242.591,63 64.950,27 307.541,90
244 Assistência Comunitária 1.034.790,30 23.160,81 1.057.951,11
0009 Atendimento Social 969.065,30 23.160,81 992.226,11
1000 Emendas Impositivas do Poder Legislativo 65.725,00 0,00 65.725,00
09 Previdência Social 277.912,89 0,00 277.912,89
272 Previdência do Regime Estatutário 171.493,25 0,00 171.493,25
0003 Gestão Financeira 171.493,25 0,00 171.493,25
273 Previdência Complementar 106.419,64 0,00 106.419,64
0003 Gestão Financeira 106.419,64 0,00 106.419,64
10 Saúde 13.260.431,78 0,00 13.260.431,78
CODIGO ESPECIFICACAO PROJETOS ATIVIDADES T O T A L
Prefeitura Municipal de Gália
Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755
44518389/0001-37 Balanço Exercício: 2024
A N E X O 7
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES
CONSOLIDADO Página 2
10 Saúde 13.260.431,78 0,00 13.260.431,78
301 Atenção Básica 9.399.100,96 0,00 9.399.100,96
0007 Saúde Pública 9.104.991,18 0,00 9.104.991,18
1000 Emendas Impositivas do Poder Legislativo 294.109,78 0,00 294.109,78
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 3.486.692,67 0,00 3.486.692,67
0007 Saúde Pública 3.400.967,67 0,00 3.400.967,67
1000 Emendas Impositivas do Poder Legislativo 85.725,00 0,00 85.725,00
304 Vigilância Sanitária 374.638,15 0,00 374.638,15
0007 Saúde Pública 229.638,15 0,00 229.638,15
1000 Emendas Impositivas do Poder Legislativo 145.000,00 0,00 145.000,00
12 Educação 11.151.027,15 0,00 11.151.027,15
306 Alimentação e Nutrição 881.712,48 0,00 881.712,48
0004 Apoio a Educação 881.712,48 0,00 881.712,48
361 Ensino Fundamental 6.005.950,34 0,00 6.005.950,34
0005 Educação para Todos 3.343.405,74 0,00 3.343.405,74
0006 Recursos do FUNDEB 2.662.544,60 0,00 2.662.544,60
362 Ensino Médio 107.531,18 0,00 107.531,18
0004 Apoio a Educação 107.531,18 0,00 107.531,18
364 Ensino Superior 464.996,36 0,00 464.996,36
0004 Apoio a Educação 464.996,36 0,00 464.996,36
365 Educação Infantil 3.346.828,95 0,00 3.346.828,95
0005 Educação para Todos 1.446.407,14 0,00 1.446.407,14
0006 Recursos do FUNDEB 1.880.421,81 0,00 1.880.421,81
1000 Emendas Impositivas do Poder Legislativo 20.000,00 0,00 20.000,00
367 Educação Especial 344.007,84 0,00 344.007,84
0005 Educação para Todos 344.007,84 0,00 344.007,84
CODIGO ESPECIFICACAO PROJETOS ATIVIDADES T O T A L
Prefeitura Municipal de Gália
Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755
44518389/0001-37 Balanço Exercício: 2024
A N E X O 7
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES
CONSOLIDADO Página 3
12 Educação 11.151.027,15 0,00 11.151.027,15
13 Cultura 755.869,70 0,00 755.869,70
392 Difusão Cultural 755.869,70 0,00 755.869,70
0010 Desenvolvimento da Cultura 755.869,70 0,00 755.869,70
15 Urbanismo 504.930,56 0,00 504.930,56
452 Serviços Urbanos 504.930,56 0,00 504.930,56
0008 Serviços Gerais do Municipio 504.930,56 0,00 504.930,56
18 Gestão Ambiental 769.946,69 0,00 769.946,69
541 Preservação e Conservação Ambiental 769.946,69 0,00 769.946,69
0013 Atenção ao Meio Ambiente 769.946,69 0,00 769.946,69
20 Agricultura 409.457,85 0,00 409.457,85
605 Abastecimento 409.457,85 0,00 409.457,85
0014 Fomento a Agricultura 409.457,85 0,00 409.457,85
23 Comércio e Serviços 50.804,34 0,00 50.804,34
695 Turismo 50.804,34 0,00 50.804,34
0011 Desenvolvimento do Turismo 50.804,34 0,00 50.804,34
25 Energia 290.297,48 0,00 290.297,48
751 Conservação de Energia 290.297,48 0,00 290.297,48
0008 Serviços Gerais do Municipio 290.297,48 0,00 290.297,48
26 Transporte 55.000,00 0,00 55.000,00
782 Transporte Rodoviário 55.000,00 0,00 55.000,00
0008 Serviços Gerais do Municipio 55.000,00 0,00 55.000,00
CODIGO ESPECIFICACAO PROJETOS ATIVIDADES T O T A L
Prefeitura Municipal de Gália
Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755
44518389/0001-37 Balanço Exercício: 2024
A N E X O 7
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES
CONSOLIDADO Página 4
26 Transporte 55.000,00 0,00 55.000,00
27 Desporto e Lazer 383.136,02 0,00 383.136,02
812 Desporto Comunitário 383.136,02 0,00 383.136,02
0012 Desenvolvimento do Esporte e Lazer 383.136,02 0,00 383.136,02
TOTAL 39.847.915,73 88.111,08 39.936.026,81
CODIGO ESPECIFICACAO ORDINARIO VINCULADO T O T A L
Prefeitura Municipal de Gália
Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755
44518389/0001-37 Balanço Exercício: 2024
A N E X O 8
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS
CONSOLIDADO Página 1
01 Legislativa 1.038.203,78 0,00 1.038.203,78
01 031 Ação Legislativa 1.038.203,78 0,00 1.038.203,78
01 031 0001 1.038.203,78 Processo Legislativo 1.038.203,78
04 Administração 9.027.080,58 149.989,98 9.177.070,56
04 122 Administração Geral 9.027.080,58 149.989,98 9.177.070,56
04 122 0002 2.635.800,61 Coordenação Superior 2.635.800,61
04 122 0003 1.603.582,03 Gestão Financeira 1.603.582,03
04 122 0004 102.733,90 Apoio a Educação 102.733,90
04 122 0008 149.989,98 4.792.091,52 Serviços Gerais do Municipio 4.642.101,54
04 122 1000 42.862,50 Emendas Impositivas do Poder Legislativo 42.862,50
08 Assistência Social 1.573.228,23 238.709,78 1.811.938,01
08 241 Assistência ao Idoso 315.725,00 130.720,00 446.445,00
08 241 0009 130.720,00 360.720,00 Atendimento Social 230.000,00
08 241 1000 85.725,00 Emendas Impositivas do Poder Legislativo 85.725,00
08 243 Assistência à Criança e ao Adolescente 274.380,98 33.160,92 307.541,90
08 243 0009 33.160,92 307.541,90 Atendimento Social 274.380,98
08 244 Assistência Comunitária 983.122,25 74.828,86 1.057.951,11
08 244 0009 74.828,86 992.226,11 Atendimento Social 917.397,25
08 244 1000 65.725,00 Emendas Impositivas do Poder Legislativo 65.725,00
09 Previdência Social 277.912,89 0,00 277.912,89
09 272 Previdência do Regime Estatutário 171.493,25 0,00 171.493,25
09 272 0003 171.493,25 Gestão Financeira 171.493,25
09 273 Previdência Complementar 106.419,64 0,00 106.419,64
09 273 0003 106.419,64 Gestão Financeira 106.419,64
10 Saúde 0,00 13.260.431,78 13.260.431,78
10 301 Atenção Básica 0,00 9.399.100,96 9.399.100,96
10 301 0007 9.104.991,18 9.104.991,18 Saúde Pública 0,00
10 301 1000 294.109,78 294.109,78 Emendas Impositivas do Poder Legislativo 0,00
10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 0,00 3.486.692,67 3.486.692,67
10 302 0007 3.400.967,67 3.400.967,67 Saúde Pública 0,00
10 302 1000 85.725,00 85.725,00 Emendas Impositivas do Poder Legislativo 0,00
10 304 Vigilância Sanitária 0,00 374.638,15 374.638,15
10 304 0007 229.638,15 229.638,15 Saúde Pública 0,00
10 304 1000 145.000,00 145.000,00 Emendas Impositivas do Poder Legislativo 0,00
12 Educação 863.459,56 10.287.567,59 11.151.027,15
CODIGO ESPECIFICACAO ORDINARIO VINCULADO T O T A L
Prefeitura Municipal de Gália
Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755
44518389/0001-37 Balanço Exercício: 2024
A N E X O 8
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS
CONSOLIDADO Página 2
12 306 Alimentação e Nutrição 290.932,02 590.780,46 881.712,48
12 306 0004 590.780,46 881.712,48 Apoio a Educação 290.932,02
12 361 Ensino Fundamental 0,00 6.005.950,34 6.005.950,34
12 361 0005 3.343.405,74 3.343.405,74 Educação para Todos 0,00
12 361 0006 2.662.544,60 2.662.544,60 Recursos do FUNDEB 0,00
12 362 Ensino Médio 107.531,18 0,00 107.531,18
12 362 0004 107.531,18 Apoio a Educação 107.531,18
12 364 Ensino Superior 464.996,36 0,00 464.996,36
12 364 0004 464.996,36 Apoio a Educação 464.996,36
12 365 Educação Infantil 0,00 3.346.828,95 3.346.828,95
12 365 0005 1.446.407,14 1.446.407,14 Educação para Todos 0,00
12 365 0006 1.880.421,81 1.880.421,81 Recursos do FUNDEB 0,00
12 365 1000 20.000,00 20.000,00 Emendas Impositivas do Poder Legislativo 0,00
12 366 Educação de Jovens e Adultos 0,00 0,00 0,00
12 366 0005 Educação para Todos
12 367 Educação Especial 0,00 344.007,84 344.007,84
12 367 0005 344.007,84 344.007,84 Educação para Todos 0,00
13 Cultura 755.869,70 0,00 755.869,70
13 392 Difusão Cultural 755.869,70 0,00 755.869,70
13 392 0010 755.869,70 Desenvolvimento da Cultura 755.869,70
15 Urbanismo 0,00 504.930,56 504.930,56
15 451 Infra-Estrutura Urbana 0,00 0,00 0,00
15 451 0008 Serviços Gerais do Municipio
15 451 1000 Emendas Impositivas do Poder Legislativo
15 452 Serviços Urbanos 0,00 504.930,56 504.930,56
15 452 0008 504.930,56 504.930,56 Serviços Gerais do Municipio 0,00
18 Gestão Ambiental 769.946,69 0,00 769.946,69
18 541 Preservação e Conservação Ambiental 769.946,69 0,00 769.946,69
18 541 0013 769.946,69 Atenção ao Meio Ambiente 769.946,69
20 Agricultura 409.457,85 0,00 409.457,85
20 605 Abastecimento 409.457,85 0,00 409.457,85
20 605 0014 409.457,85 Fomento a Agricultura 409.457,85
23 Comércio e Serviços 50.804,34 0,00 50.804,34
CODIGO ESPECIFICACAO ORDINARIO VINCULADO T O T A L
Prefeitura Municipal de Gália
Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755
44518389/0001-37 Balanço Exercício: 2024
A N E X O 8
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS
CONSOLIDADO Página 3
23 695 Turismo 50.804,34 0,00 50.804,34
23 695 0011 50.804,34 Desenvolvimento do Turismo 50.804,34
25 Energia 0,00 290.297,48 290.297,48
25 751 Conservação de Energia 0,00 290.297,48 290.297,48
25 751 0008 290.297,48 290.297,48 Serviços Gerais do Municipio 0,00
26 Transporte 0,00 55.000,00 55.000,00
26 782 Transporte Rodoviário 0,00 55.000,00 55.000,00
26 782 0008 55.000,00 55.000,00 Serviços Gerais do Municipio 0,00
27 Desporto e Lazer 383.136,02 0,00 383.136,02
27 812 Desporto Comunitário 383.136,02 0,00 383.136,02
27 812 0012 383.136,02 Desenvolvimento do Esporte e Lazer 383.136,02
99 Reserva de Contingência 0,00 0,00 0,00
99 999 Reserva de Contingência 0,00 0,00 0,00
99 999 0003 Gestão Financeira
TOTAL 15.149.099,64 24.786.927,17 39.936.026,81
Prefeitura Municipal de Gália
Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755
44518389/0001-37 Balanço Exercício: 2024
A N E X O 9
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNÇÕES
CONSOLIDADO
ORGAOS
Página 1
01 PODER LEGISLATIVO 1.038.203,78
01 01 CAMARA MUNICIPAL 1.038.203,78
01 Legislativa 1.038.203,78
02 PODER EXECUTIVO 38.897.823,03
02 01 Gabinete do Prefeito 368.813,81
04 Administração 368.813,81
02 02 Secretaria Municipal de Governo 1.453.730,33
04 Administração 1.211.138,70
08 Assistência Social 242.591,63
02 03 Secretaria Municipal de Administração 1.333.760,99
04 Administração 1.055.848,10
09 Previdência Social 277.912,89
02 05 Secretaria Municipal de Finanças 1.603.582,03
04 Administração 1.603.582,03
02 06 Secretaria Municipal de Obras e Viação 1.931.580,65
04 Administração 1.371.650,09
15 Urbanismo 504.930,56
26 Transporte 55.000,00
02 07 Secretaria Municipal de Serviços Urbanos 3.753.601,41
04 Administração 3.463.303,93
25 Energia 290.297,48
02 08 Secretaria Municipal de Educação 11.253.761,05
04 Administração 102.733,90
12 Educação 11.151.027,15
02 09 Secretaria Municipal de Saúde 13.260.431,78
10 Saúde 13.260.431,78
02 10 Secretaria Municipal de Cidadania e Assistencia So 1.569.346,38
08 Assistência Social 1.569.346,38
02 11 Secretaria Municipal de Cultura e Turismo 806.674,04
13 Cultura 755.869,70
23 Comércio e Serviços 50.804,34
02 12 Secretaria Municipal de Esporte e Lazer 383.136,02
27 Desporto e Lazer 383.136,02
Prefeitura Municipal de Gália
Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755
44518389/0001-37 Balanço Exercício: 2024
A N E X O 9
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNÇÕES
CONSOLIDADO
ORGAOS
Página 2
02 PODER EXECUTIVO 38.897.823,03
02 13 Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient 1.179.404,54
18 Gestão Ambiental 769.946,69
20 Agricultura 409.457,85
T O T A L G E R A L 39.936.026,81
T I T U L O S O R C A D A ARRECADADA D I F E R E N C A S
PARA MAIS PARA MENOS
Prefeitura Municipal de Gália
Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755
44518389/0001-37 Balanço Exercício: 2024
A N E X O 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
CONSOLIDADO Página 1
1000.00.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES. 43.896.438,00 45.868.031,67 1.971.593,67
1100.00.0.0.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE 4.264.314,00 4.502.843,01 238.529,01
MELHORIA
1110.00.0.0.00.00 IMPOSTOS 4.167.819,00 4.355.366,83 187.547,83
1112.00.0.0.00.00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO 2.149.299,00 1.758.458,71 390.840,29
1112.50.0.0.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E 826.194,00 1.033.280,13 207.086,13
TERRITORIAL URBANA
1112.50.0.1.00.00 IPTU - PRINCIPAL 726.654,00 762.371,13 35.717,13
1112.50.0.2.00.00 IPTU - MULTAS E JUROS 4.515,00 4.052,12 462,88
1112.50.0.3.00.00 IPTU - DIVIDA ATIVA 52.500,00 207.947,39 155.447,39
1112.50.0.4.00.00 IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS 42.525,00 58.909,49 16.384,49
1112.53.0.0.00.00 ITBI-"INTER VIVOS" 1.323.105,00 725.178,58 597.926,42
1112.53.0.1.00.00 ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL 1.323.000,00 725.099,80 597.900,20
1112.53.0.2.00.00 ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS 105,00 78,78 26,22
1113.00.0.0.00.00 IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE 365.820,00 721.731,92 355.911,92
QUALQUER NATUREZA
1113.03.0.0.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE 365.820,00 721.731,92 355.911,92
1113.03.1.0.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - 365.820,00 661.472,75 295.652,75
TRABALHO
1113.03.1.1.00.00 IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL 365.820,00 661.472,75 295.652,75
1113.03.4.0.00.00 IRRF- OUTROS RENDIMENTOS 60.259,17 60.259,17
1113.03.4.1.00.00 IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL 60.259,17 60.259,17
1114.00.0.0.00.00 IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO 1.652.700,00 1.875.176,20 222.476,20
MERCADORIAS SERVIÇOS
1114.51.0.0.00.00 IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS 1.652.700,00 1.875.176,20 222.476,20
1114.51.1.0.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER 1.652.700,00 1.875.176,20 222.476,20
NATUREZA - ISSQN
1114.51.1.1.00.00 ISSQN - PRINCIPAL 1.522.500,00 1.864.220,03 341.720,03
1114.51.1.2.00.00 ISSQN -MULTAS E JUROS 91.350,00 1.850,82 89.499,18
1114.51.1.3.00.00 ISSQN - DIVIDA ATIVA 31.500,00 7.976,58 23.523,42
1114.51.1.4.00.00 ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS 7.350,00 1.128,77 6.221,23
1120.00.0.0.00.00 TAXAS 96.495,00 147.476,18 50.981,18
1121.00.0.0.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 96.495,00 107.135,98 10.640,98
1121.01.0.0.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 94.080,00 105.686,98 11.606,98
1121.01.0.1.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 84.000,00 100.716,39 16.716,39
- PRINCIPAL
1121.01.0.2.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 525,00 305,24 219,76
- MULTAS E JUROS
1121.01.0.3.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 6.930,00 3.624,90 3.305,10
- DÍVIDA ATIVA
1121.01.0.4.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 2.625,00 1.040,45 1.584,55
-D/A M/JUROS
1121.50.0.0.00.00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 2.415,00 1.449,00 966,00
1121.50.0.1.00.00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 2.415,00 1.449,00 966,00
- PRINCIPAL
1122.00.0.0.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 40.340,20 40.340,20
1122.01.0.0.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 40.340,20 40.340,20
GERAL
1122.01.0.1.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 40.340,20 40.340,20
GERAL - PRINCIPAL
1122.01.0.2.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM
GERAL - MULTAS E JUROS
1122.01.0.3.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM
GERAL - DÍVIDA ATIVA
1122.01.0.4.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM
GERAL - D.ATIVA M/JUROS
1200.00.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES 283.500,00 238.737,12 44.762,88
1240.00.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE 283.500,00 238.737,12 44.762,88
ILUMINAÇÃO PÚBLICA
1241.00.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE 283.500,00 238.737,12 44.762,88
ILUMINAÇÃO PÚBLICA
1241.50.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE 283.500,00 238.737,12 44.762,88
ILUMINAÇÃO PÚBLICA
1241.50.0.1.00.00 CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL 283.500,00 238.737,12 44.762,88
1300.00.0.0.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 194.250,00 342.045,28 147.795,28
1310.00.0.0.00.00 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO 55.933,96 55.933,96
ESTADO
T I T U L O S O R C A D A ARRECADADA D I F E R E N C A S
PARA MAIS PARA MENOS
Prefeitura Municipal de Gália
Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755
44518389/0001-37 Balanço Exercício: 2024
A N E X O 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
CONSOLIDADO Página 2
1311.00.0.0.00.00 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO 55.933,96 55.933,96
ESTADO
1311.02.0.0.00.00 CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS 55.933,96 55.933,96
IMPOV.PÚBLICO
1311.02.0.1.00.00 CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS 55.933,96 55.933,96
IMOV.PÚBL.-PRINCIPAL
1320.00.0.0.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS 194.250,00 286.111,32 91.861,32
1321.00.0.0.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS 194.250,00 286.111,32 91.861,32
1321.01.0.0.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 194.250,00 286.111,32 91.861,32
1321.01.0.1.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 194.250,00 286.111,32 91.861,32
PRINCIPAL
1400.00.0.0.00.00 RECEITA AGROPECUÁRIA 50.400,00 50.177,35 222,65
1410.00.0.0.00.00 RECEITA AGROPECUÁRIA 50.400,00 50.177,35 222,65
1411.00.0.0.00.00 RECEITA AGROPECUÁRIA 50.400,00 50.177,35 222,65
1411.01.0.0.00.00 RECEITA AGROPECUÁRIA 50.400,00 50.177,35 222,65
1411.01.0.1.00.00 RECEITA AGROPECUÁRIA - PRINCIPAL 50.400,00 50.177,35 222,65
1600.00.0.0.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS 20.244,00 20.244,00
1610.00.0.0.00.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS 20.244,00 20.244,00
GERAIS
1611.00.0.0.00.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS 20.244,00 20.244,00
GERAIS
1611.02.0.0.00.00 INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS 20.244,00 20.244,00
SELETIVOS
1611.02.0.1.00.00 INSC.CONC.PROC.SELETIVOS–PRINCIPAL 20.244,00 20.244,00
1700.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 38.908.569,00 40.477.126,58 1.568.557,58
1710.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS 21.943.824,00 22.440.725,52 496.901,52
ENTIDADES
1711.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE 17.573.220,00 18.143.212,32 569.992,32
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI
1711.51.0.0.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS 17.182.935,00 17.487.861,01 304.926,01
MUNICÍPIOS - FPM
1711.51.1.0.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS 15.605.835,00 15.851.433,80 245.598,80
MUNICÍPIOS - COTA ME
1711.51.1.1.00.00 COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL 15.605.835,00 15.851.433,80 245.598,80
1711.51.2.0.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS 1.577.100,00 1.636.427,21 59.327,21
MUNICÍPIOS - COTAS E
1711.51.2.1.00.00 COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS 1.577.100,00 1.636.427,21 59.327,21
- PRINCIPAL
1711.52.0.0.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A 390.285,00 655.351,31 265.066,31
PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
1711.52.0.1.00.00 COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - 390.285,00 655.351,31 265.066,31
PRINCIPAL
1712.00.0.0.00.00 TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS 399.000,00 314.591,03 84.408,97
NATURAIS
1712.52.0.0.00.00 COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA 399.000,00 314.591,03 84.408,97
PRODUÇÃO PETRÓLEO
1712.52.4.0.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO 399.000,00 314.591,03 84.408,97
– FEP
1712.52.4.1.00.00 COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL 399.000,00 314.591,03 84.408,97
1713.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO 3.041.850,00 3.160.229,10 118.379,10
SAÚDE – SUS 
1713.50.0.0.00.00 TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE 3.041.850,00 2.602.462,47 439.387,53
MANUTENÇÃO
1713.50.1.0.00.00 TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE 2.966.250,00 1.853.255,83 1.112.994,17
MANUTENÇÃO
1713.50.1.1.00.00 TRANS.SUS-BLOCO 2.966.250,00 1.853.255,83 1.112.994,17
MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL
1713.50.2.0.00.00 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO 396.022,80 396.022,80
ESPECIALIZADA
1713.50.2.1.00.00 TRANS.SUS-BLOCO 396.022,80 396.022,80
MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL
1713.50.3.0.00.00 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA 22.115,34 22.115,34
EM SAÚDE
1713.50.3.1.00.00 TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA 22.115,34 22.115,34
SAÚDE-PRINCIPAL
1713.50.4.0.00.00 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA 75.600,00 331.068,50 255.468,50
FARMACÊUTICA
1713.50.4.1.00.00 TRANS.SUS- BLOCO 75.600,00 331.068,50 255.468,50
MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL
1713.51.0.0.00.00 TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE 406.643,63 406.643,63
ESTRUTURAÇÃO
T I T U L O S O R C A D A ARRECADADA D I F E R E N C A S
PARA MAIS PARA MENOS
Prefeitura Municipal de Gália
Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755
44518389/0001-37 Balanço Exercício: 2024
A N E X O 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
CONSOLIDADO Página 3
1713.51.1.0.00.00 TRANSF.SUS-FUNDO FUNDO-BLOCO 406.643,63 406.643,63
ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA
1713.51.1.1.00.00 TRANS.SUS-BLOCO 406.643,63 406.643,63
ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL
1713.99.0.0.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA 151.123,00 151.123,00
ÚNICO SAÚDE-SUS
1713.99.0.1.00.00 OUTRAS TRANSF. RECURSO-SUS- PRINCIPAL 151.123,00 151.123,00
1714.00.0.0.00.00 TRANSF.RECURSOS FUNDO 794.850,00 591.951,76 202.898,24
NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE 
1714.50.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 638.085,00 366.294,31 271.790,69
1714.50.0.1.00.00 TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL 638.085,00 366.294,31 271.790,69
1714.52.0.0.00.00 TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO 139.965,00 193.930,00 53.965,00
ESCOLA- PNAE
1714.52.0.1.00.00 TRANSF.PROGR.NAC. 139.965,00 193.930,00 53.965,00
ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL
1714.53.0.0.00.00 TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO 16.800,00 31.727,45 14.927,45
ESCOLAR – PNATE
1714.53.0.1.00.00 TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRI 16.800,00 31.727,45 14.927,45
NCIPAL
1716.00.0.0.00.00 TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL 105.714,00 203.577,39 97.863,39
ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS
1716.50.0.0.00.00 TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL 105.714,00 203.577,39 97.863,39
ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS
1716.50.0.1.00.00 TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL 105.714,00 203.577,39 97.863,39
1719.00.0.0.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E 29.190,00 27.163,92 2.026,08
DE SUAS ENTIDADES
1719.58.0.0.00.00 TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 29.190,00 27.163,92 2.026,08
1719.58.0.1.00.00 TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 29.190,00 27.163,92 2.026,08
176/2020-PRINCIPAL
1720.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL 12.428.955,00 13.458.195,88 1.029.240,88
E DE SUAS ENTIDADES
1721.00.0.0.00.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E 10.624.320,00 11.099.011,23 474.691,23
DISTRITO FEDERAL
1721.50.0.0.00.00 COTA-PARTE DO ICMS 9.350.775,00 9.615.974,29 265.199,29
1721.50.0.1.00.00 COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL 9.350.775,00 9.615.974,29 265.199,29
1721.51.0.0.00.00 COTA-PARTE DO IPVA 1.195.530,00 1.394.218,07 198.688,07
1721.51.0.1.00.00 COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL 1.195.530,00 1.394.218,07 198.688,07
1721.52.0.0.00.00 COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS 59.745,00 74.029,74 14.284,74
1721.52.0.1.00.00 COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL 59.745,00 74.029,74 14.284,74
1721.53.0.0.00.00 COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO 18.270,00 14.789,13 3.480,87
DOMÍNIO ECONÔMICO
1721.53.0.1.00.00 COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL 18.270,00 14.789,13 3.480,87
1722.00.0.0.00.00 TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS 37.695,00 21.304,75 16.390,25
NATURAIS
1722.51.0.0.00.00 COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECURSOS 2,48 2,48
MINERAIS-CFEM
1722.51.0.1.00.00 COTA-PARTE-CFEM-PRINCIPAL 2,48 2,48
1722.52.0.0.00.00 COTA-PARTE 37.695,00 21.302,27 16.392,73
ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO
PETRÓEO
1722.52.0.1.00.00 COTA-PARTE 37.695,00 21.302,27 16.392,73
ROYALTIES-PROD.PETRÓEO-PRINCIPAL
1723.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO 100.000,00 100.000,00
SAÚDE – SUS
1723.50.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO 100.000,00 100.000,00
SAÚDE – SUS
1723.50.0.1.00.00 TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL 100.000,00 100.000,00
1724.00.0.0.00.00 TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES 1.695.330,00 2.145.379,60 450.049,60
1724.50.0.0.00.00 TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS 869.085,00 1.334.977,91 465.892,91
1724.50.0.1.00.00 TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA 869.085,00 1.334.977,91 465.892,91
SUS-PRINCIPAL
1724.51.0.0.00.00 TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA 826.245,00 810.401,69 15.843,31
EDUCAÇÃO
1724.51.0.1.00.00 TRANSF.CONV.ESTADOS 826.245,00 810.401,69 15.843,31
PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL
1729.00.0.0.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E 71.610,00 92.500,30 20.890,30
DISTRITO FEDERAL
1729.51.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À 71.610,00 69.618,70 1.991,30
ASSISTÊNCIA SOCIAL
1729.51.0.1.00.00 TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL 71.610,00 69.618,70 1.991,30
T I T U L O S O R C A D A ARRECADADA D I F E R E N C A S
PARA MAIS PARA MENOS
Prefeitura Municipal de Gália
Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755
44518389/0001-37 Balanço Exercício: 2024
A N E X O 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
CONSOLIDADO Página 4
1729.99.0.0.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF 22.881,60 22.881,60
1729.99.0.1.00.00 OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL 22.881,60 22.881,60
1750.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES 4.535.790,00 4.557.205,18 21.415,18
PÚBLICAS
1751.00.0.0.00.00 TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO 4.535.790,00 4.557.205,18 21.415,18
DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB
1751.50.0.0.00.00 TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO 4.535.790,00 4.557.205,18 21.415,18
DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB
1751.50.0.1.00.00 TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL 4.535.790,00 4.557.205,18 21.415,18
1790.00.0.0.00.00 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 21.000,00 21.000,00
1799.00.0.0.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 21.000,00 21.000,00
1799.99.0.0.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 21.000,00 21.000,00
1799.99.0.1.00.00 OUTRAS TRANSF.CORRENTES-PRINCIPAL 21.000,00 21.000,00
1900.00.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 195.405,00 236.858,33 41.453,33
1920.00.0.0.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E 42.033,18 42.033,18
RESSARCIMENTOS
1922.00.0.0.00.00 RESTITUIÇÕES 42.033,18 42.033,18
1922.99.0.0.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES 42.033,18 42.033,18
1922.99.0.1.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL 42.033,18 42.033,18
1990.00.0.0.00.00 DEMAIS RECEITAS CORRENTES 195.405,00 194.825,15 579,85
1999.00.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 195.405,00 194.825,15 579,85
1999.99.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS 195.405,00 194.825,15 579,85
1999.99.2.0.00.00 OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS 195.405,00 194.825,15 579,85
RFB-PRIMÁRIAS
1999.99.2.1.00.00 OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO 190.155,00 194.147,77 3.992,77
PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL
1999.99.2.2.00.00 OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO 5.250,00 677,38 4.572,62
PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-MULTAS JUROS
2000.00.0.0.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 157.500,00 481.989,98 324.489,98
2200.00.0.0.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS 157.500,00 307.090,00 149.590,00
2210.00.0.0.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 157.500,00 307.090,00 149.590,00
2213.00.0.0.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES 157.500,00 307.090,00 149.590,00
2213.01.0.0.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES 157.500,00 307.090,00 149.590,00
2213.01.0.1.00.00 ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL 157.500,00 307.090,00 149.590,00
2400.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 174.899,98 174.899,98
2420.00.0.0.00.00 TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE 174.899,98 174.899,98
SUAS ENTIDADES
2422.00.0.0.00.00 TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS 174.899,98 174.899,98
ENTIDADES
2422.51.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS 24.910,00 24.910,00
DESTINADAS A PROGRAM
2422.51.0.1.00.00 TRANSF.CONV.ESTADOS 24.910,00 24.910,00
PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL
2422.54.0.0.00.00 TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS 149.989,98 149.989,98
PROGR.INFRAESTRUTURA TRANSPORTE
2422.54.0.1.00.00 TRANSF.CONV.ESTADOS 149.989,98 149.989,98
PROGR.INFRAEST.TRANSP.-PRINCIPAL
91000.00.0.0.00.00 (R) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES. -5.320.434,00 -5.518.178,01 197.744,01
91700.00.0.0.00.00 (R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS -5.320.434,00 -5.518.178,01 197.744,01
CORRENTES
91710.00.0.0.00.00 (R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E -3.199.224,00 -3.301.356,45 102.132,45
DE SUAS ENTIDADES
91711.00.0.0.00.00 (R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS -3.199.224,00 -3.301.356,45 102.132,45
DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO N
91711.51.0.0.00.00 (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE -3.121.167,00 -3.170.286,32 49.119,32
PARTICIPAÇÃO DOS MUNI
91711.51.1.0.00.00 (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE -3.121.167,00 -3.170.286,32 49.119,32
PARTICIPAÇÃO DOS MUNI
91711.51.1.1.00.00 (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FPM- COTA -3.121.167,00 -3.170.286,32 49.119,32
MENSAL - PRINCIPAL
91711.52.0.0.00.00 (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO -78.057,00 -131.070,13 53.013,13
SOBRE A PROPRIEDADE TE
91711.52.0.1.00.00 (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMP. -78.057,00 -131.070,13 53.013,13
PROPRIED.TERRIT.RURAL - P
91720.00.0.0.00.00 (R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS ESTADOS -2.121.210,00 -2.216.821,56 95.611,56
DISTRITO FEDERAL E D
91721.00.0.0.00.00 (R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA -2.121.210,00 -2.216.821,56 95.611,56
DOS ESTADOS E DISTRI
91721.50.0.0.00.00 (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS -1.870.155,00 -1.923.194,63 53.039,63
T I T U L O S O R C A D A ARRECADADA D I F E R E N C A S
PARA MAIS PARA MENOS
Prefeitura Municipal de Gália
Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755
44518389/0001-37 Balanço Exercício: 2024
A N E X O 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
CONSOLIDADO Página 5
91721.50.0.1.00.00 (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS – -1.870.155,00 -1.923.194,63 53.039,63
PRINCIPAL
91721.51.0.0.00.00 (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA -239.106,00 -278.820,96 39.714,96
91721.51.0.1.00.00 (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA – -239.106,00 -278.820,96 39.714,96
PRINCIPAL
91721.52.0.0.00.00 (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI – -11.949,00 -14.805,97 2.856,97
MUNICÍPIOS
91721.52.0.1.00.00 (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI – -11.949,00 -14.805,97 2.856,97
MUNICÍPIOS – PRINCIPAL
T O T A L G E R A L 38.733.504,00 40.831.843,64 2.098.339,64
Prefeitura Municipal de Gália
Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755
44518389/0001-37 Balanço Exercício: 2024
A N E X O 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO
COD ESPECIFICACAO TOTAL REALIZADA
CREDITO ORC
E SUPLEMENT
CREDITO ESP
E EXTRA DIFERENCAS
Página 1
REALOCAÇÃO/
ALTERAÇÃO DE QDD
01 PODER LEGISLATIVO
750.000,00 0,00 0,00 750.000,00 713.313,18 36.686,82
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 96.263,00 103.737,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL
25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 24.791,40 208,60
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
110.000,00 0,00 0,00 110.000,00 76.300,26 33.699,74
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
45.000,00 0,00 0,00 45.000,00 35.443,47 9.556,53
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
36.000,00 0,00 0,00 36.000,00 30.795,84 5.204,16
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
65.000,00 0,00 0,00 65.000,00 61.296,63 3.703,37
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
T O T A L D O ORGAO 1.248.000,00 0,00 0,00 1.248.000,00 1.038.203,78 209.796,22
02 PODER EXECUTIVO
3.1.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
Prefeitura Municipal de Gália
Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755
44518389/0001-37 Balanço Exercício: 2024
A N E X O 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO
COD ESPECIFICACAO TOTAL REALIZADA
CREDITO ORC
E SUPLEMENT
CREDITO ESP
E EXTRA DIFERENCAS
Página 2
REALOCAÇÃO/
ALTERAÇÃO DE QDD
13.335,00 0,00 0,00 13.335,00 12.426,60 908,40
299.755,00 0,00 0,00 299.755,00 277.912,89 21.842,11
3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS
12.594.808,02 0,00 0,00 12.594.808,02 12.169.561,43 425.246,59
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
2.754.370,00 0,00 0,00 2.754.370,00 2.480.142,86 274.227,14
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1.254.604,00 196.510,00 0,00 1.451.114,00 1.396.963,87 54.150,13
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
109.000,00 0,00 0,00 109.000,00 103.087,32 5.912,68
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
4.939.684,22 165.018,78 0,00 5.104.703,00 4.864.618,58 240.084,42
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
16.590,00 0,00 0,00 16.590,00 16.434,67 155,33
3.3.73.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
4.415.825,90 25.381,60 0,00 4.441.207,50 3.843.000,00 598.207,50
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
1.345.747,73 0,00 0,00 1.345.747,73 1.049.200,36 296.547,37
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
2.750,00 0,00 0,00 2.750,00 0,00 2.750,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1.379.167,00 0,00 0,00 1.379.167,00 1.287.639,20 91.527,80
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
9.559.653,62 32.000,00 0,00 9.591.653,62 9.275.062,62 316.591,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
273.317,54 0,00 0,00 273.317,54 241.049,95 32.267,59
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
468.115,00 0,00 0,00 468.115,00 458.280,50 9.834,50
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
34.800,00 0,00 0,00 34.800,00 15.532,00 19.268,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
31.215,00 0,00 0,00 31.215,00 30.815,32 399,68
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
3.3.90.92.00
Prefeitura Municipal de Gália
Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755
44518389/0001-37 Balanço Exercício: 2024
A N E X O 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO
COD ESPECIFICACAO TOTAL REALIZADA
CREDITO ORC
E SUPLEMENT
CREDITO ESP
E EXTRA DIFERENCAS
Página 3
REALOCAÇÃO/
ALTERAÇÃO DE QDD
5.250,00 0,00 0,00 5.250,00 0,00 5.250,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
315,00 0,00 0,00 315,00 51,41 263,59
4.4.74.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
822.853,60 802.875,00 0,00 1.625.728,60 898.782,54 726.946,06
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
571.180,48 231.160,00 0,00 802.340,48 477.260,91 325.079,57
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3.980,00 0,00 0,00 3.980,00 0,00 3.980,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
T O T A L D O ORGAO 40.896.317,11 1.452.945,38 0,00 42.349.262,49 38.897.823,03 3.451.439,46
T O T A L 42.144.317,11 1.452.945,38 0,00 43.597.262,49 39.936.026,81 3.661.235,68 O R C A M E N T A R I O
DEZEMBRO(31/12/2024)
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS INICIAL
PREVISÃO
ATUALIZADA SALDO
PREVISÃO
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
(a)
REALIZADAS
(b) d = (c-b)
RECEITAS 
Prefeitura Municipal de Gália
Exercício de 2024
ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GÁLIA
(c)
Pág.: 1 de 2
RECEITAS CORRENTES(I) 38.576.004,00 38.576.004,00 40.349.853,66 1.773.849,66
 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 4.264.314,00 4.264.314,00 4.502.843,01 238.529,01
 Impostos 4.167.819,00 4.167.819,00 4.355.366,83 187.547,83
 Taxas 96.495,00 96.495,00 147.476,18 50.981,18
 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 283.500,00 283.500,00 238.737,12 -44.762,88
 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 283.500,00 283.500,00 238.737,12 -44.762,88
 RECEITA PATRIMONIAL 194.250,00 194.250,00 342.045,28 147.795,28
 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 0,00 0,00 55.933,96 55.933,96
 Valores Mobiliários 194.250,00 194.250,00 286.111,32 91.861,32
 RECEITA AGROPECUARIA 50.400,00 50.400,00 50.177,35 -222,65
 Receita Agropecuária 50.400,00 50.400,00 50.177,35 -222,65
 RECEITA DE SERVIÇOS 0,00 0,00 20.244,00 20.244,00
 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 0,00 0,00 20.244,00 20.244,00
 TRANSFERENCIAS CORRENTES 33.588.135,00 33.588.135,00 34.958.948,57 1.370.813,57
 Transferências da União e de suas Entidades 18.744.600,00 18.744.600,00 19.139.369,07 394.769,07
 Transferências do Estado e de suas Entidades 10.307.745,00 10.307.745,00 11.241.374,32 933.629,32
 Transferências de Outras Instituições Públicas 4.535.790,00 4.535.790,00 4.557.205,18 21.415,18
 Demais Transferências Correntes 0,00 0,00 21.000,00 21.000,00
 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 195.405,00 195.405,00 236.858,33 41.453,33
 Indenizações, Restituições e ressarcimentos 0,00 0,00 42.033,18 42.033,18
 Demais Receitas Correntes 195.405,00 195.405,00 194.825,15 -579,85
RECEITAS DE CAPITAL (II) 157.500,00 157.500,00 481.989,98 324.489,98
 ALIENAÇÃO DE BENS 157.500,00 157.500,00 307.090,00 149.590,00
 Alienação de Bens Móveis 157.500,00 157.500,00 307.090,00 149.590,00
 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 174.899,98 174.899,98
 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 0,00 0,00 174.899,98 174.899,98
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) 38.733.504,00 38.733.504,00 40.831.843,64 2.098.339,64
REFINANCIAMENTO (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00
 Operações de Crédito Internas 0,00 0,00 0,00 0,00
 Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00
 Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00
 Operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00 0,00
 Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00
 Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV) 38.733.504,00 38.733.504,00 40.831.843,64 2.098.339,64
DÉFICIT (VI) 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL (VII) = (V+VI) 38.733.504,00 38.733.504,00 40.831.843,64 2.098.339,64
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 1.887.586,08 1.887.586,08 0,00
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS) 0,00 0,00 0,00 0,00
 Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores 0,00 0,00 0,00 0,00
 Superávit Financeiro 0,00 1.887.586,08 1.887.586,08 0,00
 Reabertura de Créditos Adicionais 0,00 0,00 0,00 0,00
CILENE DEZIDERATO GUILHERME
TESOUREIRA
091.XXX.XXX-20
ERLON ANTONIO FERREIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS
152.XXX.XXX-01
DEZEMBRO(31/12/2024)
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
DOTACAO
INICIAL
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
(f)
DESPESAS
(e)
DESPESAS
DA DOTAÇÃO
(j)=(f-g)
SALDO
EMPENHADAS LIQUIDADAS
(g) (h)
PAGAS
DESPESAS
Prefeitura Municipal de Gália
Exercício de 2024
(i)
Pág.: 2 de 2
DESPESAS CORRENTES (VIII) 35.809.064,00 39.916.898,41 37.521.728,17 37.212.912,08 37.163.332,37 2.395.170,24
 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 15.443.484,00 17.222.382,02 16.440.094,97 16.440.094,97 16.420.997,09 782.287,05
 JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.365.580,00 22.694.516,39 21.081.633,20 20.772.817,11 20.742.335,28 1.612.883,19
DESPESAS DE CAPITAL (IX) 1.434.940,00 2.432.364,08 1.376.094,86 1.156.471,47 1.130.866,72 1.056.269,22
 INVESTIMENTOS 1.434.940,00 2.432.364,08 1.376.094,86 1.156.471,47 1.130.866,72 1.056.269,22
 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X) 241.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X) 37.485.504,00 42.349.262,49 38.897.823,03 38.369.383,55 38.294.199,09 3.451.439,46
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Amortização da Dívida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 DÍVIDA MOBILIÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 OUTRAS DÍVIDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Amortização da Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 DÍVIDA MOBILIÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 OUTRAS DÍVIDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII) 37.485.504,00 42.349.262,49 38.897.823,03 38.369.383,55 38.294.199,09 3.451.439,46
SUPERÁVIT (XIV) 0,00 0,00 1.934.020,61 0,00 0,00 0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV) 37.485.504,00 42.349.262,49 40.831.843,64 38.369.383,55 38.294.199,09 3.451.439,46
RESERVA DO RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM EXERCÍCIOS
ANTERIORES
EM 31 DE
DEZEMBRO DO
(a) (c)
EXERCÍCIO
SALDO
(f)=(a+b-d-e)
LIQUIDADOS PAGOS
(d) (e)
CANCELADOS
INSCRITOS
(b)
DESPESAS CORRENTES 446.655,61 308.816,09 435.855,38 435.855,38 67,56 319.548,76
 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 446.655,61 308.816,09 435.855,38 435.855,38 67,56 319.548,76
DESPESAS DE CAPITAL 230.812,75 219.623,39 192.396,12 192.396,12 0,00 258.040,02
 INVESTIMENTOS 230.812,75 219.623,39 192.396,12 192.396,12 0,00 258.040,02
 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 677.468,36 528.439,48 628.251,50 628.251,50 67,56 577.588,78
QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS EM EXERCÍCIOS
ANTERIORES
EM 31 DE
DEZEMBRO DO
(a)
EXERCÍCIO
SALDO
(e)=(a+b-c-d)
PAGOS
(C) (d)
CANCELADOS
INSCRITOS
(b)
DESPESAS CORRENTES 369.148,53 49.579,71 357.715,46 0,00 61.012,78
 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 344.931,16 19.097,88 333.498,09 0,00 30.530,95
 JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 24.217,37 30.481,83 24.217,37 0,00 30.481,83
DESPESAS DE CAPITAL 620,00 25.604,75 620,00 0,00 25.604,75
 INVESTIMENTOS 620,00 25.604,75 620,00 0,00 25.604,75
 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 369.768,53 75.184,46 358.335,46 0,00 86.617,53
CILENE DEZIDERATO GUILHERME
TESOUREIRA
091.XXX.XXX-20
ERLON ANTONIO FERREIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS
152.XXX.XXX-01
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Prefeitura Municipal de Gália
Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755
44518389/0001-37 Exercício: 2024
T I T U L O S VALOR T I T U L O S VALOR
Página 1
R E C E I T A D E S P E S A
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GÁLIA
Dezembro(31/12/2024)
RECEITA ORÇAMENTÁRIA 40.831.843,64
Ordinária 34.432.025,83
Vinculada 6.399.817,81
CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS 703.320,61
ALIENAÇÃO DE BENS 307.090,00
CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO 14.789,13
EDUCAÇÃO 1.427.263,45
EDUCAÇÃO-FUNDEB 4.557.205,18
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 17.042,75
SAÚDE 3.387.793,43
TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.VENC.ACS E ACE 541.576,00
GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM 406.643,63
ASSISTÊNCIA SOCIAL 196.077,69
TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND 350.585,00
TRANSF.ESTADO DECORRENTES EMENDA PARL.IN 8.608,95
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA -5.518.178,01
EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000) 19.489.647,07
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO) 603.623,94
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 528.439,48
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 75.184,46
DEPÓSITOS 4.887.915,48
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) 46.714,82
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 547.813,26
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F) 19.245,60
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 1.591.433,71
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) 2.589.795,68
DEPÓSITOS A TRANSFERIR (F) 4,50
OUTROS DEPÓSITOS (F) 37.563,33
OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS (F) 55.344,58
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS 13.998.107,65
Conforme Anexo 13-A 13.998.107,65
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR 3.161.056,09
DESPESA ORÇAMENTÁRIA 38.897.823,03
Ordinária 12.382.369,73
Vinculada 26.515.453,30
CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS 945.218,02
ALIENAÇÃO DE BENS 183.959,34
CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO 40.105,86
EDUCAÇÃO 1.542.147,02
EDUCAÇÃO INFANTIL 69,50
EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 757.116,43
EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 708.617,11
ENSINO FUNDAMENTAL 2.722.883,82
EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROF.EDUCAÇÃO 2.662.544,60
EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-CRECHE 1.013.565,38
EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-PRÉ ESCOL 866.856,43
SAÚDE 3.232.339,64
ATENÇÃO BÁSICA 574.541,02
ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP 19.479,56
VIGILÂNCIA EM SAÚDE 32.306,60
SAÚDE–GERAL 8.485.674,55
TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.VENC.ACS E ACE 548.469,20
GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM 367.621,21
ASSISTÊNCIA SOCIAL 215.576,72
ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 1.596.361,29
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS 1.248.000,00
REPASSE CONCEDIDO 1.248.000,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000) 19.720.123,98
RESTOS A PAGAR (Liquidados no periodo) 986.586,96
RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO 358.335,46
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO 628.251,50
DEPÓSITOS 4.944.139,37
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) 46.714,82
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 537.626,97
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F) 20.535,75
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 1.581.252,76
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) 2.667.067,53
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Prefeitura Municipal de Gália
Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755
44518389/0001-37 Exercício: 2024
T I T U L O S VALOR T I T U L O S VALOR
Página 2
R E C E I T A D E S P E S A
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GÁLIA
Dezembro(31/12/2024)
DISPONÍVEL 3.161.056,09
CONTA ÚNICA (F) 2.915.516,69
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F) 245.539,40
TOTAL 63.482.546,80
DEPÓSITOS A TRANSFERIR (F) 0,00
OUTROS DEPÓSITOS (F) 38.086,56
OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS (F) 52.854,98
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS 13.789.397,65
Conforme Anexo 13-A 13.789.397,65
SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE 3.616.599,79
DISPONÍVEL 3.616.599,79
CONTA ÚNICA (F) 2.844.974,53
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F) 693.341,77
REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO (F) 78.283,49
TOTAL 63.482.546,80
CILENE DEZIDERATO GUILHERME
TESOUREIRA
091.XXX.XXX-20
ERLON ANTONIO FERREIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS
152.XXX.XXX-01
Dezembro(31/12/2024)
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Prefeitura Municipal de Gália
ATIVO PASSIVO
ESPECIFICAÇÃO Exercício Atual Exercício Anterior ESPECIFICAÇÃO Exercício Atual Exercício Anterior
Exercício de 2024
ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GÁLIA
Nota Nota
A) QUADRO PRINCIPAL
Pág.: 1
PASSIVO CIRCULANTE 478.196,43 640.411,30
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E 30.530,95 403.487,98
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 0,00 239.485,70
FGTS F 0,00 10.761,31
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR F 0,00 228.724,39
PESSOAL A PAGAR 0,00 58.556,82
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO P 0,00 58.556,82
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 0,00 91.652,45
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS F 0,00 91.652,45
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR 1.954,46 9,64
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO F 1.954,46 9,64
(F)
PESSOAL A PAGAR 28.576,49 13.783,37
PESSOAL A PAGAR F 28.576,49 13.783,37
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 25.702,91 23.236,28
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 25.702,91 23.236,28
PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES P 0,00 22.518,12
NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO
FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO F 98,16 98,16
PRECATÓRIOS (F)
FORNECEDORES NACIONAIS F 25.604,75 620,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO 30.481,83 24.217,37
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO 30.481,83 24.217,37
PIS/PASEP A RECOLHER (F) F 30.481,83 24.217,37
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO 391.480,74 189.469,67
VALORES RESTITUÍVEIS 133.245,78 189.469,67
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS F 2.383,99 2.902,72
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F) F 2.692,53 2.692,53
CONSIGNAÇÕES (F) F 3.207,20 717,60
CONSIGNAÇÕES F 124.962,06 183.156,82
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 258.234,96 0,00
CONSÓRCIOS A PAGAR (P) P 258.234,96 0,00
TOTAL PASSIVO 478.196,43 640.411,30
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
ESPECIFICAÇÃO Nota Exercício Atual Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 79.266.317,73 85.982.854,56
ATIVO CIRCULANTE 3.897.191,62 3.469.262,23
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 3.616.599,79 3.161.056,09
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 3.616.599,79 3.161.056,09
CONTA ÚNICA (F) F 2.844.974,53 2.915.516,69
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F) F 693.341,77 245.539,40
REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO (F) F 78.283,49 0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO 232.607,02 226.436,35
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 249.992,84 243.822,17
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS P 249.992,84 243.822,17
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO -17.385,82 -17.385,82
(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA P -17.385,82 -17.385,82
TRIBUTÁRIA
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 3.003,74 1.917,52
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER 98,16 98,16
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS F 98,16 98,16
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 2.905,58 1.819,36
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F 0,00 1.615,14
FAMÍLIA PAGO (F)
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO F 2.905,58 204,22
ESTOQUES 44.981,07 78.275,29
ALMOXARIFADO 44.981,07 78.275,29
MATERIAL DE CONSUMO (P) P 42.482,25 52.283,99
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P) P 1.903,82 1.912,82
AUTOPEÇAS (P) P 595,00 70,00
OUTROS - ALMOXARIFADO (P) P 0,00 24.008,48
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS 0,00 1.576,98
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR 0,00 1.576,98
VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar P 0,00 1.576,98
ATIVO NÃO-CIRCULANTE 75.847.322,54 83.154.003,63
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 772.915,09 653.573,79
CRÉDITOS A LONGO PRAZO 772.915,09 653.356,79
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA P 487.493,75 485.009,11
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P) P 285.421,34 168.347,68
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS 0,00 217,00
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR (P) P 0,00 217,00
INVESTIMENTOS 363.219,24 76.071,60
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES 363.219,24 76.071,60
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE P 363.219,24 76.071,60
EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2024)
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Prefeitura Municipal de Gália
ATIVO PASSIVO
ESPECIFICAÇÃO Exercício Atual Exercício Anterior ESPECIFICAÇÃO Exercício Atual Exercício Anterior
Exercício de 2024
ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GÁLIA
Nota Nota
A) QUADRO PRINCIPAL
Pág.: 2
RESULTADOS ACUMULADOS 79.266.317,73 85.982.854,56
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 79.266.317,73 85.982.854,56
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 85.982.854,56 83.484.650,55
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO -6.716.536,83 2.498.204,01
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO 79.266.317,73 85.982.854,56
TOTAL 79.744.514,16 86.623.265,86
IMOBILIZADO 74.711.188,21 82.424.358,24
BENS MÓVEIS 9.935.066,29 9.294.964,19
BENS DE INFORMÁTICA P 498.464,05 480.487,05
MÓVEIS E UTENSÍLIOS P 859.394,83 658.529,90
VEÍCULOS P 6.162.824,19 5.905.824,19
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE P 137.320,75 135.821,75
COMUNICAÇÃO
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS P 2.277.022,42 2.114.261,25
DEMAIS BENS MÓVEIS P 40,05 40,05
BENS IMÓVEIS 66.495.124,07 74.471.299,87
INSTALAÇÕES (P) P 42.000,00 42.000,00
BENS DOMINICAIS P 40.552.030,39 40.552.030,39
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO P 870.637,37 7.494.618,47
BENS DE USO ESPECIAL P 2.552.400,00 2.618.088,94
BENS DE USO COMUM DO POVO P 18.150.000,00 19.416.276,63
DEMAIS BENS IMÓVEIS P 4.328.056,31 4.348.285,44
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -1.719.002,15 -1.341.905,82
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS P -1.699.784,75 -1.328.956,26
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS P -19.217,40 -12.949,56
TOTAL 79.744.514,16 86.623.265,86
CILENE DEZIDERATO GUILHERME
TESOUREIRA
091.XXX.XXX-20
ERLON ANTONIO FERREIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS
152.XXX.XXX-01
Dezembro(31/12/2024)
BALANÇO PATRIMONIAL
Prefeitura Municipal de Gália
Exercício de 2024 Pág.: 3
ATIVO FINANCEIRO 3.619.603,53 3.162.973,61
ATIVO PERMANENTE 76.124.910,63 83.460.292,25
PASSIVO FINANCEIRO (219.961,47)+RP não Proc.(577.588,78) 797.550,25 1.236.804,72
PASSIVO PERMANENTE 258.234,96 81.074,94
SALDO PATRIMONIAL 78.688.728,95 85.305.386,20
B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
ESPECIFICAÇÃO Nota Exercício Atual Exercício Anterior ESPECIFICAÇÃO Nota Exercício Atual Exercício Anterior
CILENE DEZIDERATO GUILHERME
TESOUREIRA
091.XXX.XXX-20
ERLON ANTONIO FERREIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS
152.XXX.XXX-01
ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (811xxx e 8944201) Exercício Atual Exercício Anterior SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ( Contas do Grupo 812xx) Exercício Atual Exercício Anterior
Dezembro(31/12/2024)
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Prefeitura Municipal de Gália
Exercício de 2024
C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)
Nota Nota
Pág.: 4
ATOS POTENCIAIS ATIVO 16.435.099,33 14.397.227,88
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES 16.026.629,60 14.045.448,11
DIREITOS CONTRATUAIS 408.469,73 351.779,77
TOTAL 16.435.099,33 14.397.227,88
ATOS POTENCIAIS PASSIVO 85.224.040,30 76.819.995,28
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS 26.517.475,15 21.595.841,50
CONGÊNERES
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 58.706.565,15 55.224.153,78
TOTAL 85.224.040,30 76.819.995,28
CILENE DEZIDERATO GUILHERME
TESOUREIRA
091.XXX.XXX-20
ERLON ANTONIO FERREIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS
152.XXX.XXX-01
Dezembro(31/12/2024)
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Prefeitura Municipal de Gália
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
ESPECIFICAÇÃO Exercício Atual Exercício Anterior ESPECIFICAÇÃO Exercício Atual Exercício Anterior
Exercício de 2024
ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GÁLIA
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS
Nota Nota
Pág.: 1
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 4.455.908,13 4.533.715,48
IMPOSTOS 4.313.362,54 4.407.071,44
TAXAS 142.545,59 126.644,04
CONTRIBUIÇÕES 238.737,12 218.978,81
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 238.737,12 218.978,81
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS 126.355,31 60.016,55
VENDA DE MERCADORIAS 50.177,35 60.016,55
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE 76.177,96 0,00
SERVIÇOS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS 481.415,91 461.460,46
JUROS E ENCARGOS DE MORA 68.043,05 76.352,86
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS 127.261,54 0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES 286.111,32 385.107,60
FINANCEIRAS
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 40.861.822,78 37.858.484,43
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS 209.796,22 115.754,07
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS 40.652.026,56 37.742.730,36
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS 346.000,99 1.109.929,39
GANHOS COM ALIENAÇÃO 307.089,99 0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS 38.911,00 1.109.929,39
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 236.140,96 216.031,73
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 236.140,96 216.031,73
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS 46.746.381,20 44.458.616,85
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT) 6.716.536,83 0,00
TOTAL 53.462.918,03 44.458.616,85
PESSOAL E ENCARGOS 16.091.198,66 15.356.588,97
REMUNERAÇÃO A PESSOAL 13.611.055,80 11.677.360,95
ENCARGOS PATRONAIS 2.480.142,86 3.679.228,02
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS 277.912,89 274.981,46
APOSENTADORIAS E REFORMAS 277.912,89 267.660,50
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS 0,00 7.320,96
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 16.199.192,60 15.158.858,90
USO DE MATERIAL DE CONSUMO 4.937.103,98 5.563.018,74
SERVIÇOS 10.884.992,29 9.227.956,10
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO 377.096,33 367.884,06
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 600,00 0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA 600,00 0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS 11.667.401,60 10.313.247,85
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 1.248.000,00 1.177.420,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS 5.518.178,01 4.795.237,56
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS 4.901.223,59 4.340.590,29
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE 8.745.724,24 430.734,31
PASSIVOS
PERDAS COM ALIENAÇÃO 0,00 92.625,67
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS 8.745.724,24 338.108,64
TRIBUTARIAS 458.280,50 419.192,82
CONTRIBUIÇÕES 458.280,50 419.192,82
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 22.607,54 6.808,53
INCENTIVOS 15.532,00 0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 7.075,54 6.808,53
TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS 53.462.918,03 41.960.412,84
RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT) 0,00 2.498.204,01
TOTAL 53.462.918,03 44.458.616,85
CILENE DEZIDERATO GUILHERME
TESOUREIRA
091.XXX.XXX-20
ERLON ANTONIO FERREIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS
152.XXX.XXX-01
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
ESPECIFICAÇÃO Exercício Atual Exercício Anterior
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)
Dezembro(31/12/2024)
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Prefeitura Municipal de Gália
Exercício de 2024
ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GÁLIA
Nota
Pág.: 2
INCORPORAÇÃO DE ATIVO 1.348.867,59 4.096.637,89
INVESTIMENTOS 1.348.867,59 4.096.637,89
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO 307.090,00 182.500,00
ALIENAÇÃO DE BENS/AMORTIZAÇÃO DE 307.090,00 182.500,00
EMPRESTIMOS(RECEITAS)
CILENE DEZIDERATO GUILHERME
TESOUREIRA
091.XXX.XXX-20
ERLON ANTONIO FERREIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS
152.XXX.XXX-01
Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada
SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
EMISSÃO T I T U L O S COR. MONET.
M O V I M E N T O D O E X E R C Í C I O SALDO ANTERIOR
EM CIRCULAÇÃO RESGATE/AMORTIZ
Dezembro(31/12/2024)
Prefeitura Municipal de Gália
Exercício de 2024
ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GÁLIA
Pág.: 1
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR
PESSOAL A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (P 0,00 2.972,39 0,00 2.972,39 0,00
Sub-total 0,00 2.972,39 0,00 2.972,39 0,00
T O T A L 0,00 2.972,39 0,00 2.972,39 0,00
CILENE DEZIDERATO GUILHERME
TESOUREIRA
091.XXX.XXX-20
ERLON ANTONIO FERREIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS
152.XXX.XXX-01
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
T I T U L O S INSCRIÇÃO BAIXA SALDO P/ O PERIODO
M O V I M E N T O D O P E R I O D O
SALDO ANTERIOR
Dezembro(31/12/2024)
Prefeitura Municipal de Gália
Exercício de 2024
ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GÁLIA
INSCR BAIXA
TRANSF .RP NAO PROC. LIQ
 SEGUINTE
Pág.: 1
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS
EXERCÍCIO 2017 1.830,15 0,00 0,00 0,00 0,00 1.830,15
EXERCÍCIO 2018 1.590,50 0,00 0,00 0,00 0,00 1.590,50
EXERCÍCIO 2019 2.359,94 0,00 2.359,94 0,00 0,00 0,00
EXERCÍCIO 2021 5.630,09 0,00 0,00 0,00 0,00 5.630,09
EXERCÍCIO 2022 2.382,33 0,00 0,00 0,00 0,00 2.382,33
EXERCÍCIO 2023 355.975,52 0,00 355.975,52 0,00 0,00 0,00
EXERCÍCIO 2024 0,00 75.184,46 0,00 0,00 0,00 75.184,46
Sub-total 369.768,53 75.184,46 358.335,46 0,00 0,00 86.617,53
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS
EXERCÍCIO 2022 17.719,52 0,00 0,00 0,00 0,00 17.719,52
EXERCÍCIO 2023 659.748,84 0,00 628.319,06 0,00 0,00 31.429,78
EXERCÍCIO 2024 0,00 528.439,48 0,00 0,00 0,00 528.439,48
Sub-total 677.468,36 528.439,48 628.319,06 0,00 0,00 577.588,78
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) 0,00 46.714,82 46.714,82 0,00 0,00 0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 57.967,11 547.813,26 537.626,97 0,00 0,00 68.153,40
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F) 3.637,17 19.245,60 20.535,75 0,00 0,00 2.347,02
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 15.721,81 1.591.433,71 1.581.252,76 0,00 0,00 25.902,76
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) 105.830,73 2.589.795,68 2.667.067,53 0,00 0,00 28.558,88
DEPÓSITOS A TRANSFERIR (F) 792,55 4,50 0,00 0,00 0,00 797,05
OUTROS DEPÓSITOS (F) 2.110,17 37.563,33 38.086,56 0,00 0,00 1.586,94
OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS (F) 717,60 55.344,58 52.854,98 0,00 0,00 3.207,20
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F) 2.692,53 0,00 0,00 0,00 0,00 2.692,53
Sub-total 189.469,67 4.887.915,48 4.944.139,37 0,00 0,00 133.245,78
*
*
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
T I T U L O S INSCRIÇÃO BAIXA SALDO P/ O PERIODO
M O V I M E N T O D O P E R I O D O
SALDO ANTERIOR
Dezembro(31/12/2024)
Prefeitura Municipal de Gália
Exercício de 2024
ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GÁLIA
INSCR BAIXA
TRANSF .RP NAO PROC. LIQ
 SEGUINTE
Pág.: 2
CILENE DEZIDERATO GUILHERME
TESOUREIRA
091.XXX.XXX-20
ERLON ANTONIO FERREIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS
152.XXX.XXX-01
T O T A L 1.236.706,56 5.491.539,42 5.930.793,89 0,00 0,00 797.452,09
*
*
1 de 2
Prefeitura Municipal de Gália
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro
RECEITAS INICIAL
PREVISÃO
ATUALIZADA
PREVISÃO SALDO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
A REALIZAR
(a-c)
RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º) R$ 1
BIMESTRE
PREVISTA ATÉ O REALIZADAS ATÉ O
BIMESTRE
RECEITAS CORRENTES 43.896.438,00 43.896.438,00 43.896.438,00 45.868.031,67 -1.971.593,67
 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 4.264.314,00 4.264.314,00 4.264.314,00 4.502.843,01 -238.529,01
 Contribuições 283.500,00 283.500,00 283.500,00 238.737,12 44.762,88
 Receita Patrimonial 194.250,00 194.250,00 194.250,00 342.045,28 -147.795,28
 Receita Agropecuária 50.400,00 50.400,00 50.400,00 50.177,35 222,65
 Receita Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Receita de Serviços 0,00 0,00 0,00 20.244,00 -20.244,00
 Transferências correntes 38.908.569,00 38.908.569,00 38.908.569,00 40.477.126,58 -1.568.557,58
 Outras Receitas Correntes 195.405,00 195.405,00 195.405,00 236.858,33 -41.453,33
RECEITAS DE CAPITAL 157.500,00 157.500,00 157.500,00 481.989,98 -324.489,98
 Operações de Crédito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Alienação de Bens 157.500,00 157.500,00 157.500,00 307.090,00 -149.590,00
 Amortizações de Empréstimos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Transferências de Capital 0,00 0,00 0,00 174.899,98 -174.899,98
 Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA 5.320.434,00 5.320.434,00 5.320.434,00 5.518.178,01 -197.744,01
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) 38.733.504,00 38.733.504,00 38.733.504,00 40.831.843,64 -2.098.339,64
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II) 38.733.504,00 38.733.504,00 38.733.504,00 40.831.843,64 -2.098.339,64
DÉFICIT (IV) 0,00
TOTAL (V) = (III + IV) 38.733.504,00 38.733.504,00 38.733.504,00 40.831.843,64 -2.098.339,64
2 de 2
Prefeitura Municipal de Gália
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
DESPESAS
DOTACAO
INICIAL
CRÉDITOS
ADICIONAIS/
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DOTAÇÃO EMPENHADO
ANUAL ANULAÇÕES
RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)
PAGO ATÉ O SALDO A
R$ 1
LIQUIDADO SALDO A
PAGAR
 SALDO A
ATUALIZADA
ANUAL
ATÉ O 
BIMESTRE
ATÉ O
BIMESTRE
BIMESTRE EMPENHAR LIQUIDAR
DESPESAS CORRENTES 36.997.064,00 4.102.834,41 41.099.898,41 38.189.819,23 38.498.635,32 38.140.239,52 2.601.263,09 308.816,09 49.579,71
 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16.401.484,00 1.778.898,02 18.180.382,02 17.249.671,15 17.249.671,15 17.230.573,27 930.710,87 0,00 19.097,88
 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.595.580,00 2.323.936,39 22.919.516,39 20.940.148,08 21.248.964,17 20.909.666,25 1.670.552,22 308.816,09 30.481,83
DESPESAS DE CAPITAL 1.494.940,00 1.002.424,08 2.497.364,08 1.217.768,10 1.1 1.437.391,49 92.163,35 1.059.972,59 219.623,39 25.604,75
 INVESTIMENTOS 1.494.940,00 1.002.424,08 2.497.364,08 1.217.768,10 1.1 1.437.391,49 92.163,35 1.059.972,59 219.623,39 25.604,75
 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 241.500,00 -241.500,00 0,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII) 38.733.504,00 4.863.758,49 43.597.262,49 39.407.587,33 39.936.026,81 39.332.402,87 3.661.235,68 528.439,48 75.184,46
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC. (IX) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUBTOTAL COM REFINANC. (X) = (VIII + IX) 38.733.504,00 4.863.758,49 43.597.262,49 39.407.587,33 39.936.026,81 39.332.402,87 3.661.235,68 528.439,48 75.184,46
SUPERÁVIT (XI) 1.424.256,31
TOTAL (XII) = (X + XI) 38.733.504,00 4.863.758,49 43.597.262,49 40.831.843,64 39.936.026,81 39.332.402,87 3.661.235,68 528.439,48 75.184,46
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro
Prefeitura Municipal de Gália RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
R$ 1
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
DOTAÇÃO
INICIAL
BIMESTRE JAN A DEZ
DESPESAS EMPENHADAS
(a)
BIMESTRE JAN A DEZ
(d) (f)
DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS EM
RESTOS A
PAGAR NÃO
PROCESSADOS
(b)
RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)
SALDO
(b/total b) (c) = (a-b) (d/total d) (e) = (b-d)
SALDO
%
%
A
 EMPENHAR
A
 LIQUIDAR
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 38.733.504,00 43.597.262,49 5.196.906,87 39.936.026,81 100,00 3.661.235,68 7.958.284,12 39.407.587,33 100,00 528.439,48 528.439,48
Legislativa 1.248.000,00 1.248.000,00 179.978,53 1.038.203,78 2,60 209.796,22 206.526,52 1.038.203,78 2,63 0,00 0,00
Ação Legislativa 1.248.000,00 1.248.000,00 179.978,53 1.038.203,78 2,60 209.796,22 206.526,52 1.038.203,78 2,63 0,00 0,00
Administração 8.990.832,50 9.504.071,36 1.248.170,91 9.177.070,56 22,98 327.000,80 1.846.442,30 9.131.870,13 23,17 45.200,43 45.200,43
Administração Geral 8.990.832,50 9.504.071,36 1.248.170,91 9.177.070,56 22,98 327.000,80 1.846.442,30 9.131.870,13 23,17 45.200,43 45.200,43
Assistência Social 2.034.882,50 2.114.714,60 181.747,84 1.811.938,01 4,54 302.776,59 308.587,51 1.809.376,11 4,59 2.561,90 2.561,90
Assistência ao Idoso 303.582,50 446.445,00 0,00 446.445,00 1,12 0,00 43.453,40 446.445,00 1,13 0,00 0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente 310.175,00 349.663,00 33.074,89 307.541,90 0,77 42.121,10 52.388,68 305.433,46 0,78 2.108,44 2.108,44
Assistência Comunitária 1.421.125,00 1.318.606,60 148.672,95 1.057.951,11 2,65 260.655,49 212.745,43 1.057.497,65 2,68 453,46 453,46
Previdência Social 276.255,00 299.755,00 38.058,20 277.912,89 0,70 21.842,11 38.058,20 277.912,89 0,71 0,00 0,00
Previdência do Regime Estatutário 124.110,00 177.610,00 21.587,30 171.493,25 0,43 6.116,75 21.587,30 171.493,25 0,44 0,00 0,00
Previdência Complementar 152.145,00 122.145,00 16.470,90 106.419,64 0,27 15.725,36 16.470,90 106.419,64 0,27 0,00 0,00
Saúde 12.693.509,00 14.372.677,39 1.336.319,53 13.260.431,78 33,20 1.112.245,61 2.621.537,29 13.019.776,58 33,04 240.655,20 240.655,20
Atenção Básica 8.977.769,00 10.323.293,23 1.369.950,35 9.399.100,96 23,54 924.192,27 2.129.533,04 9.158.445,76 23,24 240.655,20 240.655,20
Assistência Hospitalar e Ambulatorial 3.250.500,00 3.581.623,00 -62.218,15 3.486.692,67 8,73 94.930,33 397.592,80 3.486.692,67 8,85 0,00 0,00
Vigilância Sanitária 465.240,00 467.761,16 28.587,33 374.638,15 0,94 93.123,01 94.411,45 374.638,15 0,95 0,00 0,00
Educação 10.549.860,00 12.533.687,00 1.542.466,56 11.151.027,15 27,92 1.382.659,85 2.299.536,76 11.148.681,40 28,29 2.345,75 2.345,75
Alimentação e Nutrição 1.232.070,00 935.415,00 110.728,28 881.712,48 2,21 53.702,52 207.802,02 881.712,48 2,24 0,00 0,00
Ensino Fundamental 5.604.150,00 6.324.673,48 836.362,89 6.005.950,34 15,04 318.723,14 1.240.570,95 6.004.393,03 15,24 1.557,31 1.557,31
Ensino Médio 123.165,00 147.552,00 23.322,23 107.531,18 0,27 40.020,82 27.046,35 107.518,04 0,27 13,14 13,14
Ensino Superior 179.025,00 503.023,00 19.257,70 464.996,36 1,16 38.026,64 45.404,91 464.976,65 1,18 19,71 19,71
Educação Infantil 3.064.265,00 4.275.838,52 552.795,46 3.346.828,95 8,38 929.009,57 750.155,21 3.346.073,36 8,49 755,59 755,59
Educação de Jovens e Adultos 3.150,00 3.150,00 0,00 0,00 0,00 3.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Educação Especial 344.035,00 344.035,00 0,00 344.007,84 0,86 27,16 28.557,32 344.007,84 0,87 0,00 0,00
Cultura 461.370,00 771.372,00 289.365,97 755.869,70 1,89 15.502,30 304.384,14 755.789,40 1,92 80,30 80,30
Difusão Cultural 461.370,00 771.372,00 289.365,97 755.869,70 1,89 15.502,30 304.384,14 755.789,40 1,92 80,30 80,30
Urbanismo 267.725,00 514.363,14 157.114,46 504.930,56 1,26 9.432,58 3.498,00 351.314,10 0,89 153.616,46 153.616,46
Infra-Estrutura Urbana 118.725,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços Urbanos 149.000,00 514.363,14 157.114,46 504.930,56 1,26 9.432,58 3.498,00 351.314,10 0,89 153.616,46 153.616,46
Gestão Ambiental 870.870,00 861.070,00 90.925,90 769.946,69 1,93 91.123,31 128.051,66 719.707,54 1,83 50.239,15 50.239,15
Preservação e Conservação Ambiental 870.870,00 861.070,00 90.925,90 769.946,69 1,93 91.123,31 128.051,66 719.707,54 1,83 50.239,15 50.239,15
Agricultura 435.435,00 457.035,00 52.401,70 409.457,85 1,03 47.577,15 78.043,94 409.324,61 1,04 133,24 133,24
Abastecimento 435.435,00 457.035,00 52.401,70 409.457,85 1,03 47.577,15 78.043,94 409.324,61 1,04 133,24 133,24
Comércio e Serviços 24.360,00 52.360,00 2.350,00 50.804,34 0,13 1.555,66 12.080,00 23.204,34 0,06 27.600,00 27.600,00
Turismo 24.360,00 52.360,00 2.350,00 50.804,34 0,13 1.555,66 12.080,00 23.204,34 0,06 27.600,00 27.600,00
Energia 283.500,00 301.000,00 31.556,04 290.297,48 0,73 10.702,52 48.583,71 290.297,48 0,74 0,00 0,00
Conservação de Energia 283.500,00 301.000,00 31.556,04 290.297,48 0,73 10.702,52 48.583,71 290.297,48 0,74 0,00 0,00
FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1227], PREFEITURA MUNICIPAL DE GÁLIA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro
Prefeitura Municipal de Gália RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
R$ 1
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
DOTAÇÃO
INICIAL
BIMESTRE JAN A DEZ
DESPESAS EMPENHADAS
(a)
BIMESTRE JAN A DEZ
(d) (f)
DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS EM
RESTOS A
PAGAR NÃO
PROCESSADOS
(b)
RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)
SALDO
(b/total b) (c) = (a-b) (d/total d) (e) = (b-d)
SALDO
%
%
A
 EMPENHAR
A
 LIQUIDAR
Transporte 52.270,00 69.000,00 0,00 55.000,00 0,14 14.000,00 0,00 55.000,00 0,14 0,00 0,00
Transporte Rodoviário 52.270,00 69.000,00 0,00 55.000,00 0,14 14.000,00 0,00 55.000,00 0,14 0,00 0,00
Desporto e Lazer 303.135,00 498.157,00 46.451,23 383.136,02 0,96 115.020,98 62.954,09 377.128,97 0,96 6.007,05 6.007,05
Desporto Comunitário 303.135,00 498.157,00 46.451,23 383.136,02 0,96 115.020,98 62.954,09 377.128,97 0,96 6.007,05 6.007,05
Reserva de Contingência 241.500,00 0,00
Reserva de Contingência 241.500,00 0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL (III) = (I + II) 38.733.504,00 43.597.262,49 5.196.906,87 39.936.026,81 100,00 3.661.235,68 7.958.284,12 39.407.587,33 100,00 528.439,48 528.439,48
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas. 
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.
FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1227], PREFEITURA MUNICIPAL DE GÁLIA
ESPECIFICAÇÃO
Prefeitura Municipal de Gália
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JAN/2024 A DEZ/2024
RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I) R$ 1
EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES
JAN/2024 MAR/2024 FEV/2024 ABR/2024 MAI/2024 JUN/2024 JUL/2024 AGO/2024 OUT/2024 SET/2024 NOV/2024 DEZ/2024
TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
RECEITAS CORRENTES (I) 3.972.813,99 3.590.725,88 4.013.896,04 3.454.214,68 3.824.267,58 4.135.920,16 3.891.014,24 3.181.412,30 3.048.617,14 4.228.796,27 3.588.985,70 4.937.367,69 45.868.031,67
 Receita Tributária 322.382,05 265.630,11 757.304,75 289.255,95 437.832,79 362.512,89 299.656,39 269.176,85 287.512,13 268.241,87 451.465,70 491.871,53 4.502.843,01
 Receita de Contribuições 17.490,67 18.035,66 29.518,52 18.527,36 20.217,12 19.388,54 19.651,58 19.173,98 19.566,00 17.969,44 20.283,49 18.914,76 238.737,12
 Receita Patrimonial 19.247,86 20.192,85 21.082,94 19.467,24 22.842,24 24.412,74 29.527,72 28.443,41 26.147,46 26.247,20 29.984,08 74.449,54 342.045,28
 Receita Agropecuária 199,50 4.754,00 4.806,00 3.986,35 2.374,00 6.461,00 2.296,00 3.444,00 5.172,50 5.426,50 9.124,00 2.133,50 50.177,35
 Receita Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Receita de Serviços 0,00 20.244,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.244,00
 Transferências Correntes 3.604.102,21 3.257.280,09 3.187.055,83 3.024.051,47 3.331.580,26 3.689.606,56 3.531.073,59 2.847.220,38 2.694.873,27 3.902.760,59 3.069.730,21 4.337.792,12 40.477.126,58
 Outras Transferências Correntes 9.391,70 4.589,17 14.128,00 98.926,31 9.421,17 33.538,43 8.808,96 13.953,68 15.345,78 8.150,67 8.398,22 12.206,24 236.858,33
DEDUÇÕES (II) 546.948,67 533.975,26 399.143,31 441.120,79 442.030,40 463.328,15 390.516,14 414.549,10 335.174,49 544.219,31 466.935,27 540.237,12 5.518.178,01
 Contribuição do Servidor a R.P.P.S 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Receitas de Compensação Previdenciária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Ganhos com Aplicação Financeira do RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Dedução da Receita para Formação do FUNDEB 546.948,67 533.975,26 399.143,31 441.120,79 442.030,40 463.328,15 390.516,14 414.549,10 335.174,49 544.219,31 466.935,27 540.237,12 5.518.178,01
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) 3.425.865,32 3.056.750,62 3.614.752,73 3.013.093,89 3.382.237,18 3.672.592,01 3.500.498,10 2.766.863,20 2.713.442,65 3.684.576,96 3.122.050,43 4.397.130,57 40.349.853,66
( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às 0,00 0,00 0,00 0,00 200.585,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350.585,00
emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA 3.425.865,32 3.056.750,62 3.614.752,73 3.013.093,89 3.181.652,18 3.522.592,01 3.500.498,10 2.766.863,20 2.713.442,65 3.684.576,96 3.122.050,43 4.397.130,57 39.999.268,66
PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO
(V) = (III - IV)
( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)
 Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos 47.376,00 42.360,00 39.536,00 39.536,00 39.536,00 39.536,00 39.536,00 42.360,00 42.360,00 42.360,00 42.360,00 84.720,00 541.576,00
agentes de combate às endemias (EC 120/2022) (VII) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA 3.378.489,32 3.014.390,62 3.575.216,73 2.973.557,89 3.142.116,18 3.483.056,01 3.460.962,10 2.724.503,20 2.671.082,65 3.642.216,96 3.079.690,43 4.312.410,57 39.457.692,66
CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL
(VIII) = (V - VI - VII)
1 de 2
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) R$ 1
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS
PREVISÃO
ANUAL INICIAL
RECEITAS PREVISTAS RECEITAS REALIZADAS
ATÉ O BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE
(a) (c) (d)
PREVISÃO
ANUAL ATUALIZADA
(b)
RECEITAS CORRENTES (I) 0,00 0,00 0,00 0,00
 Receitas de Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00
 Contribuição do Servidor Ativo Civil 0,00 0,00 0,00 0,00
 Contribuição do Servidor Inativo Civil 0,00 0,00 0,00 0,00
 Contribuição de Pensionista Civil 0,00 0,00 0,00 0,00
 Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00
 Receita Patrimonial 0,00 0,00 0,00 0,00
 Receitas Imobiliárias 0,00 0,00 0,00 0,00
 Receitas de Valores Mobiliários 0,00 0,00 0,00 0,00
 Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00
 Outras Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II) 0,00 0,00 0,00 0,00
 Alienação de Bens 0,00 0,00 0,00 0,00
 Amortização de Empréstimos 0,00 0,00 0,00 0,00
 Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III) 0,00 0,00 0,00 0,00
 Contribuição Patronal do Exercício 0,00 0,00 0,00 0,00
 Contribuição Patronal Ativo Civil 0,00 0,00 0,00 0,00
 Contribuição Patronal Inativo Civil 0,00 0,00 0,00 0,00
 Contribuição Patronal Pensionista Civil 0,00 0,00 0,00 0,00
 Receita de Capital Intra-Orçamentária 0,00 0,00 0,00 0,00
 Alienação de Bens 0,00 0,00 0,00 0,00
 Amortização de Empréstimos 0,00 0,00 0,00 0,00
 Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00
 Outras Receitas Intra-Orçamentárias 0,00 0,00 0,00 0,00
DEDUÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA IV 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA COBERTURA DE DÉFICIT (V) 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS APORTES FINANCEIROS AO RPPS (VI) 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VII) = (I+II+III+V+VI) - IV 0,00 0,00 0,00 0,00
FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1227], PREFEITURA MUNICIPAL DE GÁLIA
2 de 2
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) R$ 1
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DOTAÇÃO
INICIAL
DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS 
ATÉ O BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE
(a) (c) (d)
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
(b)
 ADMINISTRAÇÃO (VII) 0,00 0,00 0,00 0,00
 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00
 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00
 PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII) 0,00 0,00 0,00 0,00
 Aposentadorias 0,00 0,00 0,00 0,00
 Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00
 Outras Despesas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00
 Compensações a Regimes de Previdência 0,00 0,00 0,00 0,00
 RESERVA DO RPPS (SUPERÁVIT PREVISTO NO ORÇAMENTO) (IX) 0,00 0,00 0,00 0,00
 TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)=(VII+VIII+IX) 0,00 0,00 0,00 0,00
 RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (VII - X) 0,00 0,00 0,00 0,00
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas. 
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.
FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1227], PREFEITURA MUNICIPAL DE GÁLIA
R$ 1
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Página 1 de 2
Prefeitura Municipal de Gália
RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72)
RECEITAS FISCAIS
PREVISÃO ANUAL
INICIAL
RECEITAS REALIZADAS
ATUALIZADA ATÉ O BIMESTRE
PREVISÃO ANUAL
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I) 43.702.188,00 43.702.188,00 45.581.920,35
 Receita Tributária 4.264.314,00 4.264.314,00 4.502.843,01
 Receita de Contribuição 283.500,00 283.500,00 238.737,12
 Receita Previdenciária 0,00 0,00 0,00
 Outras Contribuições 283.500,00 283.500,00 238.737,12
 Receita Patrimonial Líquida 0,00 0,00 55.933,96
 Receita Patrimonial 194.250,00 194.250,00 342.045,28
 (-) Aplicações Financeiras 194.250,00 194.250,00 286.111,32
 Transferências Correntes 38.908.569,00 38.908.569,00 40.477.126,58
 Demais Receitas Correntes 245.805,00 245.805,00 307.279,68
 Diversas Receitas Correntes 245.805,00 245.805,00 307.279,68
RECEITAS DE CAPITAL (II) 157.500,00 157.500,00 481.989,98
 Operações de Crédito (III) 0,00 0,00 0,00
 Amortização de Empréstimos (IV) 0,00 0,00 0,00
 Alienação de Ativos 157.500,00 157.500,00 307.090,00
 Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (V) 0,00 0,00 0,00
 Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (VI) 0,00 0,00 0,00
 Outras Alienações de Bens 157.500,00 157.500,00 307.090,00
 Transferências de Capital 0,00 0,00 174.899,98
 Convênios 0,00 0,00 174.899,98
 Outras Transferências de Capital 0,00 0,00 0,00
 Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI) 157.500,00 157.500,00 481.989,98
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII) 5.320.434,00 5.320.434,00 5.518.178,01
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII) 38.539.254,00 38.539.254,00 40.545.732,32
DESPESAS FISCAIS
DOTAÇÃO ANUAL
INICIAL
DOTAÇÃO ANUAL
ATUALIZADA
DESPESAS LIQUIDADAS
ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (X) 36.997.064,00 41.099.898,41 38.189.819,23
 Pessoal e Encargos Sociais 16.401.484,00 18.180.382,02 17.249.671,15
 Juros e Encargos da Dívida (XI) 0,00 0,00 0,00
 Outras Despesas Correntes 20.595.580,00 22.919.516,39 20.940.148,08
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = ( X - XI) 36.997.064,00 41.099.898,41 38.189.819,23
DESPESAS DE CAPITAL (XIII) 1.494.940,00 2.497.364,08 1.217.768,10
 Investimentos 1.494.940,00 2.497.364,08 1.217.768,10
 Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00
 Concessão de Empréstimos (XIV) 0,00 0,00 0,00
 Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XV) 0,00 0,00 0,00
 Demais Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00
 Amortização da Dívida (XVI) 0,00 0,00 0,00
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI) 1.494.940,00 2.497.364,08 1.217.768,10
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII) 241.500,00 0,00 0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII) 38.733.504,00 43.597.262,49 39.407.587,33
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX) -194.250,00 -5.058.008,49 1.138.144,99
FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1227], PREFEITURA MUNICIPAL DE GÁLIA
R$ 1
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Página 2 de 2
Prefeitura Municipal de Gália
RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72)
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO Jan a Dez/2024
Meta de resultado primário fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência -2.309.491,78
ESPECIFICAÇÃO
Em 31/Dez/2023 (a) Set a Out/2024 Nov a Dez/2024
 (a) (b) (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I) 0,00 0,00 0,00
DEDUÇÕES (II) 2.603.735,41 3.896.172,35 3.491.026,98
 Ativo Disponível 3.161.056,09 4.054.172,37 3.616.599,79
 Haveres Financeiros 1.917,52 99.362,28 94.290,50
 (-) Restos a Pagar Processados 369.768,53 11.433,07 86.617,53
 (-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados 189.469,67 245.929,23 133.245,78
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) -2.603.735,41 -3.896.172,35 -3.491.026,98
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) 0,00 0,00 0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V) 0,00 0,00 0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V) -2.603.735,41 -3.896.172,35 -3.491.026,98
ESPECIFICAÇÃO
PERÍODO DE REFERÊNCIA
Em 31/Dez/2023 (a) Jan a Dez/2024 (b)
 (c-b) (c-a)
RESULTADO NOMINAL 405.145,37 -887.291,57
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL VALOR
Meta de resultado nominal fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência 0,00
FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1227], PREFEITURA MUNICIPAL DE GÁLIA
Prefeitura Municipal de Gália
RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro
Pagos PODER / ORGÃO Exercicios
Anteriores
Saldo Em 31 de
Dezembro 2023
Cancelados Saldo
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
R$ 1
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS
Inscritos
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Inscritos
Exercicios
Anteriores
Cancelados Liquidados
e = (a+b) - (c+d)
LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES
Pagos
(b)
Saldo
Total
(a) (c) (d) (f) (g) (h) (i) (j) k = (f+g) - (i+j) L = (e + k)
1 de 1
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Em 31 de
Dezembro 2023
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) 13.793,01 358.335,46 11.433,07 355.975,52 0,00 17.719,52 628.251,50 659.748,84 628.251,50 49.149,30 67,56 60.582,37
02 PODER EXECUTIVO 13.793,01 358.335,46 11.433,07 355.975,52 0,00 17.719,52 628.251,50 659.748,84 628.251,50 49.149,30 67,56 60.582,37
0201 Gabinete do Prefeito 0,00 4.019,61 0,00 4.019,61 0,00 0,00 11.400,00 11.400,00 11.400,00 0,00 0,00 0,00
0202 Secretaria Municipal de Governo 3.261,52 13.883,43 3.261,52 13.883,43 0,00 0,00 4.935,82 18.717,26 4.935,82 13.780,48 0,96 17.042,00
0203 Secretaria Municipal de Administração 9,64 8.489,89 9,64 8.489,89 0,00 0,00 61.553,95 61.784,13 61.553,95 191,67 38,51 201,31
0204 Secretaria Municipal de Planejamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.719,52 0,00 0,00 0,00 17.719,52 0,00 17.719,52
0205 Secretaria Municipal de Finanças 3.959,07 43.506,72 3.959,07 43.506,72 0,00 0,00 82,08 82,72 82,08 0,00 0,64 3.959,07
0206 Secretaria Municipal de Obras e Viação 4.190,09 20.431,71 1.830,15 18.071,77 0,00 0,00 153,90 155,10 153,90 0,00 1,20 1.830,15
0207 Secretaria Municipal de Serviços Urbanos 2.372,69 50. 50.047,78 0,00 047,78 2.372,69 0,00 44.638,26 49.283,34 44.638,26 4.641,00 4,08 7.013,69
0208 Secretaria Municipal de Educação 0,00 60.026,12 0,00 60.026,12 0,00 0,00 191.254,14 191.263,62 191.254,14 0,00 9,48 0,00
0209 Secretaria Municipal de Saúde 0,00 129.022,29 0,00 129.022,29 0,00 0,00 178.390,65 191.215,38 178.390,65 12.816,63 8,10 12.816,63
0210 Secretaria Municipal de Cidadania e Assistencia Social 0,00 16.606,10 0,00 16.606,10 0,00 0,00 153,90 155,10 153,90 0,00 1,20 0,00
0211 Secretaria Municipal de Cultura e Turismo 0,00 1.980,82 0,00 1.980,82 0,00 0,00 105.516,78 105.517,02 105.516,78 0,00 0,24 0,00
0212 Secretaria Municipal de Esporte e Lazer 0,00 3.485,47 0,00 3.485,47 0,00 0,00 7.194,78 7.195,02 7.194,78 0,00 0,24 0,00
0213 Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente 0,00 6.835,52 0,00 6.835,52 0,00 0,00 22.977,24 22.980,15 22.977,24 0,00 2,91 0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) 0,00 0,00 0, 0,00 0,00 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 PODER EXECUTIVO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL (III) = (I + II) 13.793,01 358.335,46 11.433,07 355.975,52 0,00 17.719,52 628.251,50 659.748,84 628.251,50 49.149,30 67,56 60.582,37
FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1227], PREFEITURA MUNICIPAL DE GÁLIA
R$ 1
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Página 1 de 5
Prefeitura Municipal de Gália
RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)
PREVISÃO ATUALIZADA
JAN A DEZ RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS
RECEITAS REALIZADAS
(a)
1- RECEITA DE IMPOSTOS 4.167.819,00 4.355.366,83
 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU 826.194,00 1.033.280,13
 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI 1.323.105,00 725.178,58
 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS 1.652.700,00 1.875.176,20
 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF 365.820,00 721.731,92
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 28.179.270,00 29.227.434,42
 2.1- Cota-Parte FPM 17.182.935,00 17.487.861,01
 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B 15.605.835,00 15.851.433,80
 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E 1.577.100,00 1.636.427,21
 2.2- Cota-Parte ICMS 9.350.775,00 9.615.974,29
 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação 59.745,00 74.029,74
 2.4- Cota-Parte ITR 390.285,00 655.351,31
 2.5- Cota-Parte IPVA 1.195.530,00 1.394.218,07
 2.6- Cota-Parte IOF-Ouro 0,00 0,00
 2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais 0,00 0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2) 32.347.089,00 33.582.801,25
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1 5.320.434,00 5.518.178,01
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + 2.766.338,25 2.877.498,87
(2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))
FUNDEB
PREVISÃO ATUALIZADA
(a) JAN A DEZ
RECEITAS REALIZADAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS 4.572.540,00 4.574.247,93
 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 4.572.540,00 4.574.247,93
 6.1.1- Principal 4.535.790,00 4.557.205,18
 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira 36.750,00 17.042,75
 6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb 0,00 0,00
 6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF 0,00 0,00
 6.2.1- Principal 0,00 0,00
 6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira 0,00 0,00
 6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb 0,00 0,00
 6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT 0,00 0,00
 6.3.1- Principal 0,00 0,00
 6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira 0,00 0,00
 6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb 0,00 0,00
 6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR 0,00 0,00
 6.4.1- Principal 0,00 0,00
 6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira 0,00 0,00
 6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb 0,00 0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4) -784.644,00 -960.972,83
R$ 1
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Página 2 de 5
Prefeitura Municipal de Gália
RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT) VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT 0,00
 8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR 0,00
 8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS 0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8) 4.574.247,93
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
DESPESAS EMPENHADAS
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB JAN A DEZ
(c)
DESPESAS LIQUIDADAS
(d)
JAN A DEZ
(e) (g)
NÃO PROCESSADOS
RESTOS A PAGAR
INSCRITAS EM
DESPESAS PAGAS
JAN A DEZ
(f)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB 4.924.097,00 4.542.966,41 4.542.966,41 4.542.966,41 0,00
 10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 4.845.617,00 4.542.966,41 4.542.966,41 4.542.966,41 0,00
 10.1.1- Educação Infantil 2.100.496,00 1.880.421,81 1.880.421,81 1.880.421,81 0,00
 10.1.2- Ensino Fundamental 2.745.121,00 2.662.544,60 2.662.544,60 2.662.544,60 0,00
 10.1.3- Educação de Jovens e Adultos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 10.1.4- Educação Especial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 10.1.5- Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 10.2- OUTRAS DESPESAS 78.480,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 10.2.1- Educação Infantil 78.480,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 10.2.2- Ensino Fundamental 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 10.2.3- Educação de Jovens e Adultos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 10.2.4- Educação Especial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 10.2.5- Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 10.2.6- Transporte (Escolar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 10.2.7- Outras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS EMPENHADAS
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO JAN A DEZ
DESPESAS LIQUIDADAS
(d)
JAN A DEZ
(e) (g)
NÃO PROCESSADOS
RESTOS A PAGAR
DESPESAS PAGAS
JAN A DEZ
(f)
INDICADORES DO FUNDEB
INSCRITAS EM INSCRITAS EM RESTOS
A PAGAR NÃO PROC.
(sem disponibilidade
de caixa) (h)
DESPESAS
EM VALOR SUP. AO TOTAL
DAS RECEITAS RECEB.
NO EXERCÍCIO (i)
LIQUIDADAS/EMPENHADAS
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO 4.542.966,41 4.542.966,41 4.542.966,41 0,00 0,00 0,00
 11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 4.542.966,41 4.542.966,41 4.542.966,41 0,00 0,00 0,00
 11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 4.542.966,41 4.542.966,41 4.542.966,41 0,00 0,00 0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2 VALOR EXIGIDO VALOR APLICADO VALOR CONSIDERADO APÓS (j) (k) DEDUÇÕES (l) % APLICADO10 (m)
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica 3.201.973,55 4.542.966,41 4.542.966,41 99,32
16- Percentual da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT na Educação Infantil (INDICADOR IEI) 0,00 0,00 0,00 0,00
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máx. de 10% de Superávit)3 VALOR MÁX. PERMITIDO VALOR NÃO APLICADO VALOR NÃO APLICADO (n) (o) APÓS AJUSTE (p) % NÃO APLICADO (r) VALOR NÃO APLICADO EXCED. AO MÁX. PERMIT.(q)
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício 457.424,79 31.281,52 31.281,52 0,00 0,68
R$ 1
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Página 3 de 5
Prefeitura Municipal de Gália
RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020
Valor de Superávit
Permitido no Exercício Valor não Aplicado
Anterior
(t) (w)
Final do Exercício
Não Aplicado Até o
Valor Total de Sup.
(Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3
No Exercício Anterior
Valor de Superávit
Aplicado até o 1º
Quadrimestre Após o 1º
Valor Aplicado
Quadrimestre
(s) (u) (v)
Valor de Superávit
Permitido no Ex. Ant.
Exercício Atual (x)
não Aplicado no
19- Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS JAN A DEZ
(c)
DESPESAS LIQUIDADAS
(d)
JAN A DEZ
(e) (g)
NÃO PROCESSADOS
RESTOS A PAGAR
INSCRITAS EM
DESPESAS PAGAS
JAN A DEZ
(f) EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS 4.426.430,00 4.165.938,56 4.163.625,66 4.163.625,66 2.312,90
 20.1- Educação Infantil 1.608.987,52 1.466.407,14 1.465.651,55 1.465.651,55 755,59
 20.2- Ensino Fundamental 2.470.257,48 2.355.523,58 2.353.966,27 2.353.966,27 1.557,31
 20.3- Educação de Jovens e Adultos 3.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 20.4- Educação Especial 344.035,00 344.007,84 344.007,84 344.007,84 0,00
 20.5- Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 20.6- Transporte (Escolar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 20.7- Outras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS JAN A DEZ
(c)
DESPESAS LIQUIDADAS
(d)
JAN A DEZ
(e) (g)
NÃO PROCESSADOS
RESTOS A PAGAR
INSCRITAS EM
DESPESAS PAGAS
JAN A DEZ
(f) E RECURSOS DO FUNDEB (Por área de Atuação)6
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB 9.350.527,00 8.708.904,97 8.706.592,07 8.706.592,07 2.312,90
 21.1- Educação Infantil 3.787.963,52 3.346.828,95 3.346.073,36 3.346.073,36 755,59
 21.1.1- Creche 2.001.954,86 1.770.985,81 1.770.466,67 1.770.466,67 519,14
 21.1.2- Pré-Escola 1.786.008,66 1.575.843,14 1.575.606,69 1.575.606,69 236,45
 21.2- Ensino Fundamental 5.562.563,48 5.362.076,02 5.360.518,71 5.360.518,71 1.557,31
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e) 4.165.938,56
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4) 5.518.178,01
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q) 0,00
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x) 0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af)) 9,04
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27) 9.684.107,53
R$ 1
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Página 4 de 5
Prefeitura Municipal de Gália
RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)
VALOR EXIGIDO APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL2 e 5 VALOR APLICADO (z) (aa) % APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS 8.395.700,31 9.684.107,53 28,84
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS
CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE8
SALDO INICIAL RP LIQUIDADOS
(ac) (ae) (ag)
SALDO FINAL
(ad)
RP PAGOS RP CANCELADOS
(af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE 59.661,39 1.159,38 57.822,20 9,04 1.830,15
 30.1- Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos 14.799,38 1.159,38 12.960,19 9,04 1.830,15
 30.2- Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos 44.862,01 0,00 44.862,01 0,00 0,00
 30.3- Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PREVISÃO ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (a)
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE
Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 1.621.095,00 1.427.263,45
 31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 794.850,00 591.951,76
 31.1.1- Salário-Educação 638.085,00 366.294,31
 31.1.2- PDDE 0,00 0,00
 31.1.3- PNAE 139.965,00 193.930,00
 31.1.4- PNATE 16.800,00 31.727,45
 31.1.5- Outras Transferências do FNDE 0,00 0,00
 31.2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 826.245,00 835.311,69
 31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO 0,00 0,00
 31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO 0,00 0,00
 31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSIN
O 0,00 0,00
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS
JAN A DEZ
(c)
DESPESAS LIQUIDADAS
(d)
JAN A DEZ
(e) (g)
NÃO PROCESSADOS
RESTOS A PAGAR
INSCRITAS EM
DESPESAS PAGAS
JAN A DEZ
(f)
(Por Subfunção)6
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO 3.183.160,00 2.442.122,18 2.442.089,33 2.442.089,33 32,85
 32.1- Educação Infantil 487.875,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 32.2- Ensino Fundamental 1.109.295,00 987.882,16 987.882,16 987.882,16 0,00
 32.3- Ensino Médio 147.552,00 107.531,18 107.518,04 107.518,04 13,14
 32.4- Ensino Superior 503.023,00 464.996,36 464.976,65 464.976,65 19,71
 32.5- Ensino Profissional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 32.6- Educação de Jovens e Adultos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 32.7- Educação Especial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 32.8- Outras 935.415,00 881.712,48 881.712,48 881.712,48 0,00
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
DESPESAS EMPENHADAS
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO JAN A DEZ
(c)
DESPESAS LIQUIDADAS
(d)
JAN A DEZ
(e) (g)
NÃO PROCESSADOS
RESTOS A PAGAR
INSCRITAS EM
DESPESAS PAGAS
JAN A DEZ
(f)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32) 12.533.687,00 11.151.027,15 11.148.681,40 11.148.681,40 2.345,75
 33.1- Despesas Correntes 11.604.569,02 10.858.223,62 10.855.877,87 10.855.877,87 2.345,75
R$ 1
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Página 5 de 5
Prefeitura Municipal de Gália
RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)
 33.1.1- Pessoal Ativo 6.235.624,02 5.838.447,20 5.838.447,20 5.838.447,20 0,00
 33.1.2- Pessoal Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos 344.035,00 344.007,84 344.007,84 344.007,84 0,00
 33.1.4- Outras Despesas Correntes 5.024.910,00 4.675.768,58 4.673.422,83 4.673.422,83 2.345,75
 33.2- Despesas de Capital 929.117,98 292.803,53 292.803,53 292.803,53 0,00
 33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 33.2.2- Outras Despesas de Capital 929.117,98 292.803,53 292.803,53 292.803,53 0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FUNDEB (ah) SALÁRIO EDUCAÇÃO (aj)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR 44.862,01 410.681,49
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário) 4.574.247,93 366.294,31
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) 1.970.630,00 712.999,02
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE 2.648.479,94 63.976,78
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) 0,00 0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) 0,00 0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário) 2.648.479,94 63.976,78
1) Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação.
2) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
3) 3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: “Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de
crédito adicional.” utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional.”
4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
6) As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
7) Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a
disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.
8) Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.
9) Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).
10) Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%. 
RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL
R$ 1
RECEITAS
PREVISÃO
ATUALIZADA
(a)
RECEITAS REALIZADAS
JAN A DEZ
(b)
SALDO NÃO 
(c) = (a-b)
REALIZADO
Prefeitura Municipal de Gália
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I) 0,00 0,00 0,00
DESPESAS
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
(d)
SALDO NÃO 
(f) = (d-e)
EXECUTADO
DESPESAS EMPENHADAS
JAN A DEZ
(e)
DESPESAS DE CAPITAL 2.497.364,08 1.437.391,49 1.059.972,59
 Investimentos 2.497.364,08 1.437.391,49 1.059.972,59
 Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00
 Amortização da Dívida 0,00 0,00 0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte 0,00 0,00 0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras 0,00 0,00 0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II) 2.497.364,08 1.437.391,49 1.059.972,59
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I) 2.497.364,08 1.437.391,49 1.059.972,59
<(d - a)> <(e - b)> <(f - c)>
Notas:
1 < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III>
2 Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas
executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.
FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1227], PREFEITURA MUNICIPAL DE GÁLIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GÁLIA
RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: 2023 a 2098
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
R$ 1
EXERCÍCIO PREVIDENCIÁRIA
DESPESA
PREVIDENCIÁRIA
RECEITA
PREVIDENCIÁRIO
(a) (b) (c) = (a-b)
RESULTADO SALDO FINANCEIRO
DO EXERCÍCIO
anterior) + (c)
(d) = ("d" exercício
PLANO PREVIDENCIÁRIO
2023 0,00 0,00 0,00 0,00
2024 0,00 0,00 0,00 0,00
2025 0,00 0,00 0,00 0,00
2026 0,00 0,00 0,00 0,00
2027 0,00 0,00 0,00 0,00
2028 0,00 0,00 0,00 0,00
2029 0,00 0,00 0,00 0,00
2030 0,00 0,00 0,00 0,00
2031 0,00 0,00 0,00 0,00
2032 0,00 0,00 0,00 0,00
2033 0,00 0,00 0,00 0,00
2034 0,00 0,00 0,00 0,00
2035 0,00 0,00 0,00 0,00
2036 0,00 0,00 0,00 0,00
2037 0,00 0,00 0,00 0,00
2038 0,00 0,00 0,00 0,00
2039 0,00 0,00 0,00 0,00
2040 0,00 0,00 0,00 0,00
2041 0,00 0,00 0,00 0,00
2042 0,00 0,00 0,00 0,00
2043 0,00 0,00 0,00 0,00
2044 0,00 0,00 0,00 0,00
2045 0,00 0,00 0,00 0,00
2046 0,00 0,00 0,00 0,00
2047 0,00 0,00 0,00 0,00
2048 0,00 0,00 0,00 0,00
2049 0,00 0,00 0,00 0,00
2050 0,00 0,00 0,00 0,00
2051 0,00 0,00 0,00 0,00
2052 0,00 0,00 0,00 0,00
2053 0,00 0,00 0,00 0,00
2054 0,00 0,00 0,00 0,00
2055 0,00 0,00 0,00 0,00
2056 0,00 0,00 0,00 0,00
2057 0,00 0,00 0,00 0,00
2058 0,00 0,00 0,00 0,00
2059 0,00 0,00 0,00 0,00
2060 0,00 0,00 0,00 0,00
2061 0,00 0,00 0,00 0,00
2062 0,00 0,00 0,00 0,00
2063 0,00 0,00 0,00 0,00
2064 0,00 0,00 0,00 0,00
2065 0,00 0,00 0,00 0,00
2066 0,00 0,00 0,00 0,00
2067 0,00 0,00 0,00 0,00
2068 0,00 0,00 0,00 0,00
2069 0,00 0,00 0,00 0,00
2070 0,00 0,00 0,00 0,00
2071 0,00 0,00 0,00 0,00
2072 0,00 0,00 0,00 0,00
2073 0,00 0,00 0,00 0,00
2074 0,00 0,00 0,00 0,00
2075 0,00 0,00 0,00 0,00
2076 0,00 0,00 0,00 0,00
2077 0,00 0,00 0,00 0,00
2078 0,00 0,00 0,00 0,00
2079 0,00 0,00 0,00 0,00
FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1227], PREFEITURA MUNICIPAL DE GÁLIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GÁLIA
RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: 2023 a 2098
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
R$ 1
2080 0,00 0,00 0,00 0,00
2081 0,00 0,00 0,00 0,00
2082 0,00 0,00 0,00 0,00
2083 0,00 0,00 0,00 0,00
2084 0,00 0,00 0,00 0,00
2085 0,00 0,00 0,00 0,00
2086 0,00 0,00 0,00 0,00
2087 0,00 0,00 0,00 0,00
2088 0,00 0,00 0,00 0,00
2089 0,00 0,00 0,00 0,00
2090 0,00 0,00 0,00 0,00
2091 0,00 0,00 0,00 0,00
2092 0,00 0,00 0,00 0,00
2093 0,00 0,00 0,00 0,00
2094 0,00 0,00 0,00 0,00
2095 0,00 0,00 0,00 0,00
2096 0,00 0,00 0,00 0,00
2097 0,00 0,00 0,00 0,00
2098 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas:
1. Projeção atuarial elaborada em 31/12/2024 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.
2. Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:
FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1227], PREFEITURA MUNICIPAL DE GÁLIA
Prefeitura Municipal de Gália
RREO – ANEXO 11(LRF, art. 53, § 1º, inciso III )
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS
R$ 1
RECEITAS
PREVISÃO
ATUALIZADA
SALDO
A REALIZAR
(a) (b) (c) = (a-b)
RECEITAS
REALIZADAS
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) 157.500,00 -149.590,00 307.090,00
 Receita de Alienação de Bens Móveis 157.500,00 -149.590,00 307.090,00
 Receita de Alienação de Bens Imóveis 0,00 0,00 0,00
 Receita de Alienação de Bens Intangíveis 0,00 0,00 0,00
 Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras 0,00 0,00 0,00
DESPESAS
(g)
DE RESTOS
PAGAMENTOS
(h) = (d-e)
SALDO
 (e)
EMPENHADAS
DESPESAS
LIQUIDADAS
DESPESAS
(f)
PAGAS
DESPESAS
(d)
ATUALIZADA
DOTAÇÃO INSCRITAS EM
RESTOS A
PAGAR NÃO
PROCESSADOS
A PAGAR
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Investimentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Amortização da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Despesas Correntes dos Regimes de Previdência 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Regime Próprio dos Servidores Públicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SALDO FINANCEIRO APLICAR
2023 SALDO ATUAL
(i) (j) = (Ib – (IIf+ IIg)) (k) = (IIIi + IIIj)
2024
VALOR (III) 183.959,34 491.049,34 307.090,00
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas
executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.
FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1227], PREFEITURA MUNICIPAL DE GÁLIA
Prefeitura Municipal de Gália
RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
R$ 1
INICIAL
PREVISÃO
ATUALIZADA (a)
PREVISÃO
Até o Bimestre (b) (%) (b/a)x100 
RECEITAS REALIZADAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS
RECEITA DE IMPOSTOS (I) 4.167.819,00 4.167.819,00 4.355.366,83 104,50
 Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU 826.194,00 826.194,00 1.033.280,13 125,07
 Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI 1.323.105,00 1.323.105,00 725.178,58 54,81
 Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 1.652.700,00 1.652.700,00 1.875.176,20 113,46
 Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF 365.820,00 365.820,00 721.731,92 197,29
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) 26.602.170,00 26.602.170,00 27.591.007,21 103,72
 Cota-Parte FPM 15.605.835,00 15.605.835,00 15.851.433,80 101,57
 Cota-Parte ITR 390.285,00 390.285,00 655.351,31 167,92
 Cota-Parte IPVA 1.195.530,00 1.195.530,00 1.394.218,07 116,62
 Cota-Parte ICMS 9.350.775,00 9.350.775,00 9.615.974,29 102,84
 Cota-Parte IPI-Exportação 59.745,00 59.745,00 74.029,74 123,91
 Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II) 30.769.989,00 30.769.989,00 31.946.374,04 103,82
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS)
DESPESAS EMPENHADAS
ATÉ BIMESTRE
( d )
ATÉ BIMESTRE
( e )
%
( e/c ) x 100
DOTAÇÃO DESPESAS LIQUIDADAS
ATUALIZADA
%
( d/c ) x 100
INICIAL
DOTAÇÃO
POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA ( c )
INSCRITOS EM
RESTOS A PAGAR
NÃO PROCESSADOS
( f ) ( f/c ) x 100
ATÉ BIMESTRE %
DESPESAS PAGAS
( g )
ATENÇÃO BÁSICA (IV) 5.643.465,00 5.812.607,50 5.363.862,32 92,28 5.347.042,34 91,99 5.336.929,23 91,82 16.819,98
 Despesas Correntes 5.596.215,00 5.795.857,50 5.356.972,32 92,43 5.340.152,34 92,14 5.330.039,23 91,96 16.819,98
 Despesas de Capital 47.250,00 16.750,00 6.890,00 41,13 6.890,00 41,13 6.890,00 41,13 0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) 2.831.025,00 2.846.757,84 2.767.519,64 97,22 2.767.519,64 97,22 2.767.519,64 97,22 0,00
 Despesas Correntes 2.831.025,00 2.846.757,84 2.767.519,64 97,22 2.767.519,64 97,22 2.767.519,64 97,22 0,00
 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) 425.025,00 421.525,00 341.341,95 80,98 341.341,95 80,98 341.341,95 80,98 0,00
 Despesas Correntes 251.475,00 247.975,00 196.341,95 79,18 196.341,95 79,18 196.341,95 79,18 0,00
 Despesas de Capital 173.550,00 173.550,00 145.000,00 83,55 145.000,00 83,55 145.000,00 83,55 0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X) 8.899.515,00 9.080.890,34 8.472.723,91 93,30 8.455.903,93 93,12 8.445.790,82 93,01 16.819,98
Prefeitura Municipal de Gália
RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
R$ 1
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas Despesas Pagas
(d) (e) (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI) 8.472.723,91 8.455.903,93 8.445.790,82
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII) 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV) 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV) 0,00 0,00 0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV) 8.472.723,91 8.455.903,93 8.445.790,82
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) 0,00 4.791.956,11 0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) 0,00 3.680.767,80 0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero) 0,00 0,00 0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou %
da Lei Orgânica Municipal)
26,52 26,47
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO
Liquidadas Pagas
Referência
Despesas Custeadas no Exercício de
Empenhadas
(j) (k)
LIMITE NÃO CUMPRIDO
Saldo Inicial
(no Exercicio atual)
(h)
Saldo Final
(não aplicado)
(l) = (h - (i ou j))
(i)
 NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO
 DOS RECURSOS VINCULADOS CONFOME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012
Diferença de limite não cumprido em 2024 (saldo inicial = XIXd) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
cancelados
Total de RP a pagar Total de RP
(t) cancelados ou além do limite e o total de RP
Diferença entre o valor aplicado
(o) = (n - m),
Valor aplicado em
ASPS no exercício Indevidamente no
RPNP Inscritos 
do limite mínimo
Valor aplicado além
pagos
Total de RP
RP no exercício
Total inscrito em
EXERCÍCIO DO EMPENHO aplicação em ASPS
Valor Mínimo para 
( m ) ( n )
se < 0,
então (o) = 0
(p) no Exercício sem
Disponibilidade
Financeira
q = (XIVd)
Valor inscrito em RP
considerado no
Limite
(r) = (p - (o + q))
se < 0,
então (r) = (0)
(s) prescritos
(u) (v) = ((o + q) - u))
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR
Empenhos de 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Empenhos de 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Empenhos de 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Empenhos de 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Empenhos de 2020 e anteriores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Prefeitura Municipal de Gália
RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
R$ 1
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O
CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")
0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O
CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)
0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO
LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)
0,00
Liquidadas Pagas
Referência
Despesas Custeadas no Exercício de
Empenhadas
(y) (z)
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS
Saldo Inicial
(no Exercicio atual)
(w)
Saldo Final
(não aplicado)
(aa) = (w - (x ou y))
(x) CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012
CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do
demonstrativo do exercício anterior)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo
final do demonstrativo do exercício anterior)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO RECEITAS REALIZADAS
Até o Bimestre (b) (%) (b/a)x100 
PREVISÃO
ATUALIZADA (a)
PREVISÃO
INICIAL
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII) 3.910.935,00 3.910.935,00 4.595.207,01 117,50
 Proveniente da União 3.041.850,00 3.041.850,00 3.160.229,10 103,89
 Proveniente dos Estados 869.085,00 869.085,00 1.434.977,91 165,11
 Proveniente de outros Municípios 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX) 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX) 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX) 3.910.935,00 3.910.935,00 4.595.207,01 117,50
Prefeitura Municipal de Gália
RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
R$ 1
( g )
DESPESAS PAGAS
ATÉ BIMESTRE
%
( f ) ( f/c ) x 100
NÃO PROCESSADOS
RESTOS A PAGAR
INSCRITOS EM
NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO ( c )
DOTAÇÃO
INICIAL
( d/c ) x 100
ATUALIZADA
%
DOTAÇÃO DESPESAS LIQUIDADAS
( e/c ) x 100
%
( e )
ATÉ BIMESTRE
( d )
ATÉ BIMESTRE
DESPESAS EMPENHADAS
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII) 3.334.304,00 4.510.685,73 4.035.238,64 89,46 3.811.403,42 84,50 3.785.798,67 83,93 223.835,22
 Despesas Correntes 3.281.804,00 4.209.125,73 3.890.924,16 92,44 3.733.095,87 88,69 3.733.095,87 88,69 157.828,29
 Despesas de Capital 52.500,00 301.560,00 144.314,48 47,86 78.307,55 25,97 52.702,80 17,48 66.006,93
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) 419.475,00 734.865,16 719.173,03 97,86 719.173,03 97,86 719.173,03 97,86 0,00
 Despesas Correntes 419.475,00 734.865,16 719.173,03 97,86 719.173,03 97,86 719.173,03 97,86 0,00
 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) 40.215,00 46.236,16 33.296,20 72,01 33.296,20 72,01 33.296,20 72,01 0,00
 Despesas Correntes 40.215,00 46.236,16 33.296,20 72,01 33.296,20 72,01 33.296,20 72,01 0,00
 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) 5.291.787,05 4.538.267,90 85,76
= (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)
3.793.994,00 4.787.707,87 90,47 4.563.872,65 86,24 223.835,22
Prefeitura Municipal de Gália
RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
R$ 1
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE
DESPESAS EMPENHADAS
ATÉ BIMESTRE
( d )
ATÉ BIMESTRE
( e )
%
( e/c ) x 100
DOTAÇÃO DESPESAS LIQUIDADAS
ATUALIZADA
%
( d/c ) x 100
INICIAL
DOTAÇÃO
( c )
INSCRITOS EM
RESTOS A PAGAR
NÃO PROCESSADOS
( f ) ( f/c ) x 100
ATÉ BIMESTRE %
DESPESAS PAGAS
( g )
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII) 8.977.769,00 10.323.293,23 9.399.100,96 91,05 9.158.445,76 88,72 9.122.727,90 88,37 240.655,20
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) 3.250.500,00 3.581.623,00 3.486.692,67 97,35 3.486.692,67 97,35 3.486.692,67 97,35 0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) 465.240,00 467.761,16 374.638,15 80,09 374.638,15 80,09 374.638,15 80,09 0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX) 12.693.509,00 14.372.677,39 13.260.431,78 92,26 13.019.776,58 90,59 12.984.058,72 90,34 240.655,20
1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
2) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
3) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012
5) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012
6) No último bimestre, será utilizada a fórmula [VI(h+i) - (15 x IIIb)/100].
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre
Prefeitura Municipal de Gália
LRF, art. 48 – Anexo 6
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
R$ 1
JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA VALOR
Receita Corrente líquida 40.349.853,66
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento 39.999.268,66
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal 39.457.692,66
DESPESA COM PESSOAL VALOR % SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP 15.574.411,67 39,47
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%> 21.307.154,04 54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%> 20.241.796,34 51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%> 19.176.438,64 48,60
DÍVIDA CONSOLÍDADA VALOR % SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida -3.491.026,98 -8,73
Limite Definido por Resolução do Senado Federal 47.999.122,39 120,00
GARANTIAS DE VALORES VALOR % SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas 0,00 0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal 8.799.839,11 22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS VALOR % SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas 0,00 0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas 6.399.882,99 16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita 0,00 0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita 2.799.948,81 7,00
RESTOS A PAGAR RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO
LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO
DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS
A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total 528.439,48 2.819.147,70
FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1227], PREFEITURA MUNICIPAL DE GÁLIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - PODER EXECUTIVO
JAN/2024 A DEZ/2024
Prefeitura Municipal de Gália
RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1
DESPESA COM PESSOAL
JAN/2024 FEV/2024 MAR/2024 ABR/2024 MAI/2024 JUN/2024 JUL/2024 AGO/2024 SET/2024 OUT/2024 NOV/2024 DEZ/2024
TOTAL
PROCESSADOS
DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses)
LIQUIDADAS (últimos 12 meses)
(a)
INSCRITAS EM
PAGAR NÃO
RESTOS A 
(b)
Venctos.e Vantagens Fixas - Pessoal ativo 813.507,61 815.421,31 815.840,84 909.299,80 1.176.004,93 1.490.558,37 723.771,41 879.464,42 887.771,98 887.484,17 944.700,34 1.270.280,36 11.614.105,54 0,00
Contratação Temporária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Terceirização de Mão-de-Obra (art.18, pár.1º da L.R.F.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Remuneração de Agentes Políticos 41.181,68 38.469,47 48.085,78 50.371,63 50.436,79 41.678,16 49.811,17 50.436,79 49.367,37 45.820,48 44.827,35 44.969,22 555.455,89 0,00
Encargos Sociais 239.036,87 129.627,61 171.752,54 313.990,27 95.784,50 364.122,78 166.264,16 187.314,07 196.900,30 194.638,60 208.193,05 212.518,11 2.480.142,86 0,00
Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios Previdênciários 19.902,33 22.353,25 22.648,39 22.606,83 31.351,02 33.126,75 21.966,53 21.966,53 21.966,53 21.966,53 20.001,51 18.056,69 277.912,89 0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Despesas e Obrigações (variáveis) 54.700,36 80.834,63 84.954,14 127.721,51 114.369,29 168.104,00 116.042,47 85.467,16 132.776,91 130.789,18 140.782,08 172.848,74 1.409.390,47 0,00
Despesas de Exerc.Anteriores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sentenças Judiciais 0,00 0,00 1.709,40 0,00 0,00 0,00 12.818,04 0,00 71.062,38 0,00 7.626,05 9.871,45 103.087,32 0,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Compensações a Regimes de Previdência 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restos a Pagar não Processados Liquidados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 SUBTOTAL ( I ) 1.168.328,85 1.086.706,27 1.144.991,09 1.423.990,04 1.467.946,53 2.097.590,06 1.090.673,78 1.224.648,97 1.359.845,47 1.280.698,96 1.366.130,38 1.728.544,57 16.440.094,97 0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Decorrentes Decisão Judicial e Exercício Anteriores 0,00 0,00 1.709,40 0,00 0,00 0,00 12.818,04 0,00 71.062,38 0,00 7.626,05 9.871,45 103.087,32 0,00
Despesa com Inativos e pensionistas custeadas com recursos vinculados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às 42.360,00 42.360,00 44.054,40 42.360,00 42.360,00 42.360,00 42.360,00 42.360,00 44.102,80 42.360,00 42.360,00 79.072,00 548.469,20 0,00
endemias (EC 120/2022)
Despesa relacionada à transf. da União, para o cumprimento dos pisos salariais 17.616,82 16.375,83 16.375,83 16.375,83 16.375,83 16.375,83 16.375,83 16.375,83 16.375,83 16.375,83 16.375,83 32.751,66 214.126,78 0,00
profissionais nacionais (EC 127/2022)
Restos a Pagar não Processados Liquidados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 SUBTOTAL ( II ) 59.976,82 58.735,83 62.139,63 58.735,83 58.735,83 58.735,83 71.553,87 58.735,83 131.541,01 58.735,83 66.361,88 121.695,11 865.683,30 0,00
 TOTAL LÍQUIDO (III) = ( I - II ) 1.108.352,03 1.027.970,44 1.082.851,46 1.365.254,21 1.409.210,70 2.038.854,23 1.019.119,91 1.165.913,14 1.228.304,46 1.221.963,13 1.299.768,50 1.606.849,46 15.574.411,67 0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL VALOR % SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) 40.349.853,66
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) 350.585,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI) 0,00
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022) (VII) 541.576,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VIII) = (IV - V - VI - VII) 39.457.692,66
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b) 15.574.411,67 39,47
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) 21.307.154,04 54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF) 20.241.796,34 51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) 19.176.438,64 48,60
Conforme Layout Audesp 2024, de 20/03/2024
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - PODER EXECUTIVO
JAN/2024 A DEZ/2024
Prefeitura Municipal de Gália
RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1
TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2021)
PARÂMETROS PARA REDUÇÃO DO EXCEDENTE DE DTP (art. 15 da LC 178/2021) Percentual
 Limite Máximo (VII) (%) (LRF, art. 20) 0,00
 DTP em 2021 (X) (%) 0,00
 Excedente em 2021 (XI) = (X - VII) (%) 0,00
 Redutor anual (XII) = (0,10 x XI) (%) 0,00
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Apuração da Trajetória de Retorno ao Limite da DTP (art. 15 da LC 178/2021)
2021 2031 2032 TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2021)
 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 % DTP (VI/V) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 LIMITE CONFORME ART. 15 DA LC 178/2021 (%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nota: 
1 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas. 
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64
2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Constituição Federal
Conforme Layout Audesp 2024, de 20/03/2024
Prefeitura Municipal de Gália
RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA
R$ 1
JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024
DÍVIDA CONSOLIDADA
2º Quadrimestre 3º Quadrimestre
SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024
1º Quadrimestre
SALDO DO 
EXERCÍCIO
ANTERIOR
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) 0,00 0,00 0,00 0,00
 Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00
 Dívida Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00
 Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos 0,00 0,00 0,00 0,00
 Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00
DEDUÇÕES (II) 2.603.735,41 4.112.691,24 4.354.917,04 3.491.026,98
 Ativo Disponível 3.161.056,09 4.268.905,48 4.597.113,31 3.616.599,79
 Haveres Financeiros 1.917,52 17.802,28 8.137,56 94.290,50
 (-) Restos a Pagar Processados 369.768,53 13.793,01 13.793,01 86.617,53
 (-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados 189.469,67 160.223,51 236.540,82 133.245,78
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) = (I - II) -2.603.735,41 -4.112.691,24 -4.354.917,04 -3.491.026,98
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL 0,00 36.217.507,23 38.679.479,63 39.999.268,66
% da DC sobre a RCL 0,00 0,00 0,00 0,00
% da DCL sobre a RCL 0,00 -11,36 -11,26 -8,73
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 0,00 43.461.008,68 46.415.375,56 47.999.122,39
<120%>
Detalhamento da Dívida Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00
 Parcelamentos de Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00
 De Tributos 0,00 0,00 0,00 0,00
 De Contribuições Sociais 0,00 0,00 0,00 0,00
 Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00
 Demais Contribuições Sociais 0,00 0,00 0,00 0,00
 Do FGTS 0,00 0,00 0,00 0,00
 Demais Dívidas Contratuais 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC
2º Quadrimestre 3º Quadrimestre
SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024
1º Quadrimestre
SALDO DO 
EXERCÍCIO
ANTERIOR
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC 761.446,02 189.686,09 144.032,78 671.259,53
 Precatórios anteriores/posteriores a 5.5.2000 81.074,94 81.074,94 81.074,94 91.286,76
 Depósitos 2.902,72 792,55 2.379,49 2.383,99
 Restos a Pagar não Processados de Exercícios Anteriores 677.468,36 107.818,60 60.578,35 577.588,78
 Antecipação de Receita Orçamentária - ARO 0,00 0,00 0,00 0,00
Prefeitura Municipal de Gália
RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
 DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES 
R$ 1
JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024
GARANTIAS CONCEDIDAS
2º Quadrimestre 3º Quadrimestre
SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024
1º Quadrimestre
SALDO DO 
EXERCÍCIO
ANTERIOR
AOS ESTADOS (I) 0,00 0,00 0,00 0,00
 Em Operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00 0,00
 Em Operações de Crédito Internas 0,00 0,00 0,00 0,00
AOS MUNICÍPIOS (II) 0,00 0,00 0,00 0,00
 Em Operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00 0,00
 Em Operações de Crédito Internas 0,00 0,00 0,00 0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III) 0,00 0,00 0,00 0,00
 Em Operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00 0,00
 Em Operações de Crédito Internas 0,00 0,00 0,00 0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV) 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI) 0,00 36.557.507,23 39.130.064,63 40.349.853,66
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas 0,00 340.000,00 450.585,00 350.585,00
individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO 0,00 36.217.507,23 38.679.479,63 39.999.268,66
DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII) 0,00 0,00 0,00 0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 0,00 7.967.851,59 8.509.485,52 8.799.839,11
<22%>
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,8%> 0,00 7.171.066,43 7.658.536,97 7.919.855,19
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS
2º Quadrimestre 3º Quadrimestre
SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024
1º Quadrimestre
SALDO DO 
EXERCÍCIO
ANTERIOR
DOS ESTADOS (IX) 0,00 0,00 0,00 0,00
 Em Garantia às operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00 0,00
 Em Garantia às operações de Crédito Internas 0,00 0,00 0,00 0,00
DOS MUNICÍPIOS (X) 0,00 0,00 0,00 0,00
 Em Garantia às operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00 0,00
 Em Garantia às operações de Crédito Internas 0,00 0,00 0,00 0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI) 0,00 0,00 0,00 0,00
 Em Garantia às operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00 0,00
 Em Garantia às operações de Crédito Internas 0,00 0,00 0,00 0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII) 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + 0,00 0,00 0,00 0,00
XII)
FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1227], PREFEITURA MUNICIPAL DE GÁLIA
Prefeitura Municipal de Gália
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
R$ 1
JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024
RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")
OPERAÇÕES DE CRÉDITO No Quadrimestre
de Referência
VALOR REALIZADO
Até o Quadrimestre
de Referência (a)
Mobiliária 0,00 0,00
 Interna 0,00 0,00
 Externa 0,00 0,00
Contratual 0,00 0,00
 Interna 0,00 0,00
 Empréstimos 0,00 0,00
 Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro 0,00 0,00
 Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços 0,00 0,00
 Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) 0,00 0,00
 Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (I) 0,00 0,00
 Externa 0,00 0,00
 Empréstimos 0,00 0,00
 Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro 0,00 0,00
 Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços 0,00 0,00
 Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) 0,00 0,00
 Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (II) 0,00 0,00
TOTAL (III) 0,00 0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES VALOR % SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV) 40.349.853,66 0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V) 350.585,00 0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) =
(IV - V)
39.999.268,66 0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII) 0,00 0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII -
Ia - IIa)
0,00 0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE
CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS
6.399.882,99 16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14.4%> 5.759.894,69 14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA 0,00 0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR
ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
2.799.948,81 7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA No Quadrimestre
de Referência
VALOR REALIZADO
Até o Quadrimestre
de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas 0,00 0,00
 Tributos 0,00 0,00
 Contribuições Previdenciárias 0,00 0,00
 FGTS 0,00 0,00
 Demais Contribuições Sociais 0,00 0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas 0,00 0,00
FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1227], PREFEITURA MUNICIPAL DE GÁLIA
Prefeitura Municipal de Gália
RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
R$ 1
JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024
1 de 1
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS
DESTINAÇÃO DE RECURSOS DE CAIXA BRUTA
DISPONIBILIDADE
(a)
De Exercícios Do Exercício
Restos a Pagar
DISPONIBILIDADE
Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos
Anteriores
(b) (c)
Empenhados e Não
Liquidados de 
Exercícios Anteriores
(d) (e)
Financeiras
Obrigações
Demais DE CAIXA LÍQUIDA
(Antes da Inscrição 
em Restos a Pagar
Não Processados)
(g)=(a-(b+c+d+e)-f)
RESTOS A 
PAGAR
EMPENHADOS E NÃO
LIQUIDADOS
DO EXERCÍCIO
(h)
EMPENHOS NÃO
LIQUIDADOS
CANCELADOS
 (Não Inscritos 
por Insuficiência
Financeira)
INSUFICIÊNCIA
FINANCEIRA
VERIFICADA
NO CONSÓRCIO
(f)
PÚBLICO
DISPONIBILIDADE
DE CAIXA LÍQUIDA
(Após a Inscrição 
em Restos a Pagar
Não Processados)
(i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I) 1.582.889,70 11.433,07 49.579,71 37.591,67 -3.862.123,30 5.346.408,55 0,00 148.959,66 0,00 5.197.448,89
 Recursos Não Vinculados de Impostos 1.543.717,62 9.050,74 49.579,71 19.872,15 -719.998,59 2.185.213,61 0,00 148.959,66 0,00 2.036.253,95
 Outros Recursos não Vinculados 39.172,08 2.382,33 0,00 17.719,52 -3.142.124,71 3.161.194,94 0,00 0,00 0,00 3.161.194,94
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II) 2.033.710,09 0,00 25.604,75 11.557,63 3.995.369,08 -1.998.821,37 0,00 379.479,82 0,00 -2.378.301,19
 Recursos Vinculados à Educação 194.648,70 0,00 0,00 0,00 0,00 194.648,70 0,00 0,00 0,00 194.648,70
 Transferências do FUNDEB 31.281,52 0,00 0,00 0,00 0,00 31.281,52 0,00 0,00 0,00 31.281,52
 Outros Recursos Vinculados à Educação 163.367,18 0,00 0,00 0,00 0,00 163.367,18 0,00 0,00 0,00 163.367,18
 Recursos Vinculados à Saúde 1.043.020,04 0,00 25.604,75 6.916,63 0,00 1.010.498,66 0,00 223.835,22 0,00 786.663,44
 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS 1.043.020,04 0,00 25.604,75 6.916,63 0,00 1.010.498,66 0,00 223.835,22 0,00 786.663,44
 Outros Recursos Vinculados à Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Recursos Vinculados à Assistência Social 145.962,35 0,00 0,00 0,00 0,00 145.962,35 0,00 2.028,14 0,00 143.934,21
 Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Demais Vinculações Decorrentes de Transferências 297.801,75 0,00 0,00 4.641,00 0,00 293.160,75 0,00 153.616,46 0,00 139.544,29
 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência) 297.799,27 0,00 0,00 4.641,00 0,00 293.158,27 0,00 153.616,46 0,00 139.541,81
 Outras Vinculações Decorrentes de Transferências 2,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,48 0,00 0,00 2,48
 Demais Vinculações Legais 352.277,25 0,00 0,00 0,00 0,00 352.277,25 0,00 0,00 0,00 352.277,25
 Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Recursos de Alienação de Bens/Ativos 308.209,75 0,00 0,00 0,00 0,00 308.209,75 0,00 0,00 0,00 308.209,75
 Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Outras Vinculações Legais 44.067,50 0,00 0,00 0,00 0,00 44.067,50 0,00 0,00 0,00 44.067,50
 Recursos Extraorçamentários 0,00 0,00 0,00 0,00 3.995.369,08 -3.995.369,08 0,00 0,00 0,00 -3.995.369,08
 Outras Vinculações 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL (IV) = (I + II + III) 3.616.599,79 11.433,07 75.184,46 49.149,30 133.245,78 3.347.587,18 0,00 528.439,48 0,00 2.819.147,70
FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1227], PREFEITURA MUNICIPAL DE GÁLIA
Prefeitura Municipal de Gália
Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755
44518389/0001-37 Ensino Exercício: 2024 Período: 01/10/2024 até 31/12/2024
Anexo VI
Aplicação dos Recursos Próprios em Ensino R$ 1
RECEITAS DE IMPOSTOS
Previsão Atualizada Arrecadação
até o Período
Próprios 4.167.819,00 4.355.366,83
Transferências da União 17.573.220,00 18.143.212,32
Transferências do Estado 10.606.050,00 11.084.222,10
Subtotal 32.347.089,00 33.582.801,25
Retenções ao FUNDEB 5.320.434,00 5.518.178,01
Receitas Líquidas 27.026.655,00 28.064.623,24
DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO
Dotação Atualizada Despesa Empenhada Despesa Liquidada Despesa Paga
(para o Exercício) (até o Período) (até o Período) (até o Período)
Valor
% Valor
% Valor
% Valor
%
APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL
Prev. Atualizada (no Exer) Até Período (Arrec.)
8.086.772,25 8.395.700,31
TOTAL (25%)
DESPESAS TOTAIS
TOTAL 9.900.864,00 30,61 % 9.646.758,10 28,73 % 9.644.445,20 28,71 % 9.644.445,20 28,71 %
EDUCAÇÃO INFANTIL 2.107.022,52 6,51 % 1.439.214,26 4,29 % 1.438.458,67 4,28 % 1.438.458,67 4,28 %
ENSINO FUNDAMENTAL 2.473.407,48 7,65 % 2.689.365,83 8,01 % 2.687.808,52 8,00 % 2.687.808,52 8,00 %
RETENÇÃO AO FUNDEB 5.320.434,00 16,45 % 5.518.178,01 16,43 % 5.518.178,01 16,43 % 5.518.178,01 16,43 %
DEDUÇÕES
TOTAL 14.238,77 0,04 % 14.238,77 0,04 % 14.238,77 0,04 %
ENSINO INFANTIL 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 %
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 %
ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 %
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 %
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO NO RETORNO 14.238,77 0,04 % 14.238,77 0,04 % 14.238,77 0,04 %
DESPESAS LÍQUIDAS
TOTAL 9.632.519,33 28,69 % 9.630.206,43 28,67 % 9.630.206,43 28,67 %
EDUCAÇÃO INFANTIL 1.439.214,26 4,29 % 1.438.458,67 4,28 % 1.438.458,67 4,28 %
ENSINO FUNDAMENTAL 2.689.365,83 8,01 % 2.687.808,52 8,00 % 2.687.808,52 8,00 %
RETENÇÃO AO FUNDEB 5.503.939,24 16,39 % 5.503.939,24 16,39 % 5.503.939,24 16,39 %
Aplicação dos Recursos Próprios em Ensino - (Layout de acordo com Quadro 6 - AUDESP) - Planilha - Versão 2024 Página 1 de 1
Aplicações com Recursos do FUNDEB
Prefeitura Municipal de Gália
Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755
44518389/0001-37 Ensino Exercício: 2024 Período: 01/10/2024 até 31/12/2024
Anexo V
R$ 1
RECEITAS DO FUNDEB
Previsão Atualizada Arrecadação
até o Período
Impostos e Transf. de Impostos - Principal (I) 4.535.790,00 4.557.205,18
Impostos e Transf. Impostos - Rend. Aplic. Financ. (II) 36.750,00 17.042,75
Complementação União - VAAF - Principal (III) 0,00 0,00
Comp. União - VAAF - Rend. Aplic. Financ. (IV) 0,00 0,00
Complementação União - VAAT - Principal (V) 0,00 0,00
Comp. União - VAAT - Rend. Aplic. Financ. (VI) 0,00 0,00
Complementação União - VAAR - Principal (VII) 0,00 0,00
Comp. União - VAAR - Rend. Aplic. Financ. (VIII) 0,00 0,00
Total da Receita 4.572.540,00 4.574.247,93
APLICAÇÃO MÍNIMA - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Previsão Atualizada Arrecadação
até o Período
Receitas FUNDEB, exceto VAAR (I+II+III+IV+V+VI) 4.572.540,00 4.574.247,93
PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO BÁSICA*(70%,exceto VAAR) 3.200.778,00 3.201.973,55
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB
Dotação Atualizada Despesa Empenhada Despesa Liquidada Despesa Paga
(para o Exercício) (até o Período) (até o Período) (até o Período)
Valor
% Valor
% Valor
% Valor
%
RETENÇÕES AO FUNDEB
Prev. Atualizada Retido até Período
5.320.434,00 5.518.178,01
APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO
Transferências Recebidas Retenções
4.557.205,18 5.518.178,01
Diferenças
Recebido - Retido: (PERDA)
-960.972,83
DESPESAS TOTAIS
TOTAL(mín. 90%)** 6.347.267,00 138,81 % 4.542.966,41 99,32 % 4.542.966,41 99,32 % 4.542.966,41 99,32 %
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - exceto VAAR (mín. 70%) 4.924.097,00 107,69 % 4.542.966,41 99,32 % 4.542.966,41 99,32 % 4.542.966,41 99,32 %
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - VAAR 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 %
OUTRAS 1.423.170,00 0,00 0,00 0,00
Aplicação com Recursos do FUNDEB - (Layout de acordo com Quadro 5 - AUDESP) - Planilha - Versão 2024 Página 1 de 3
Aplicações com Recursos do FUNDEB
Prefeitura Municipal de Gália
Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755
44518389/0001-37 Ensino Exercício: 2024 Período: 01/10/2024 até 31/12/2024
Anexo V
R$ 1
DEDUÇÕES
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - exceto VAAR
(-) Desp.c/ Aposent. (3.1.90.01.00) 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 %
(-) Desp.c/ Pensões (3.1.90.03.00) 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 %
(-) Outras Despesas com Inativos 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 %
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - VAAR
(-) Desp.c/ Aposent. (3.1.90.01.00) 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 %
(-) Desp.c/ Pensões (3.1.90.03.00) 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 %
(-) Outras Despesas com Inativos 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 %
OUTRAS
(-) Desp.c/ Aposent. (3.1.90.01.00) 0,00 0,00 0,00
(-) Desp.c/ Pensões (3.1.90.03.00) 0,00 0,00 0,00
(-) Outras Despesas com Inativos 0,00 0,00 0,00
DESPESAS LÍQUIDAS
TOTAL (mín. 90%)** 4.542.966,41 99,32 % 4.542.966,41 99,32 % 4.542.966,41 99,32 %
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - Exceto VAAR(mín. 70%) 4.542.966,41 99,32 % 4.542.966,41 99,32 % 4.542.966,41 99,32 %
PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO BÁSICA* - VAAR 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 %
OUTRAS 0,00 0,00 0,00
*No percentual de aplicação dos profissionais da educação não são considerados os valores relativos ao VAAR, conforme Art. 26 da Lei 14.133/2020
**No percentual de aplicação dos recursos do FUNDEB são considerados os valores relativos à Complementação da União, conforme § 3º do Art. 25 da Lei 14.133/2020
Recursos recebidos a título de Complementação da União VAAT - Aplicação em Despesas de Capital - art. 27 Lei 14.113/2020
Despesa Empenhada Despesa Liquidada Despesa Paga
(até o Período) (até o Período) (até o Período)
Valor
% Valor
% Valor
%
Total da Complementação da União VAAT arrecadado
Percentual mínimo de aplicação - Despesa de Capital 15%
0,00
Complementação da União VAAT - Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00
Aplicação com Recursos do FUNDEB - (Layout de acordo com Quadro 5 - AUDESP) - Planilha - Versão 2024 Página 2 de 3
Aplicações com Recursos do FUNDEB
Prefeitura Municipal de Gália
Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755
44518389/0001-37 Ensino Exercício: 2024 Período: 01/10/2024 até 31/12/2024
Anexo V
R$ 1
Recursos recebidos a título de Complementação da União VAAT - Aplicação em Educação Infantil - art. 28 caput e art. 28, parágrafo único, da Lei 14.113/2020
Despesa Empenhada Despesa Liquidada Despesa Paga
(até o Período) (até o Período) (até o Período)
Valor
% Valor
% Valor
%
Percentual mínimo de aplicação - Educação Infantil
Complementação da União VAAT 0,00 0,00 0,00
Aplicação com Recursos do FUNDEB - (Layout de acordo com Quadro 5 - AUDESP) - Planilha - Versão 2024 Página 3 de 3
Aplicações dos Recursos Próprios em Saúde
Prefeitura Municipal de Gália
Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755
44518389/0001-37 Saúde Exercício: 2024 Período: 01/09/2024 até 31/12/2024
Anexo V
R$ 1
RECEITAS DE IMPOSTOS
Previsão Atualizada Arrecadação
até o Período
Próprias 4.167.819,00 4.355.366,83
Transferências da União 15.996.120,00 16.506.785,11
Transferências do Estado 10.606.050,00 11.084.222,10
Total 30.769.989,00 31.946.374,04
DESPESAS COM RECURSOS DA SAÚDE
Dotação Atualizada Despesa Empenhada Despesa Liquidada Despesa Paga
(para o Exercício) (até o Período) (até o Período) (até o Período)
Valor
% Valor
% Valor
% Valor
%
APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL
Para o Exercício (Prev. Atualizada) Até o Período (Arrecadação)
4.615.498,35 4.791.956,11
TOTAL (15%)
APURAÇÃO DA APLICAÇÃO
DESPESAS
DESP. TOTAL C/ REC. PRÓPRIOS 8.523.677,84 27,70 % 7.947.889,13 24,88 % 7.931.069,15 24,83 % 7.920.956,04 24,79 %
DEDUÇÕES
(-) Despesas com Aposentadoras - (3190.01) 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 %
(-) Despesas com Pensões - (3190.03) 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 %
DESPESA LÍQUIDA
DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE 7.947.889,13 24,88 % 7.931.069,15 24,83 % 7.920.956,04 24,79 %
Aplicação dos Recursos Próprios em Saúde - (Layout de acordo com Quadro 5 - AUDESP) - Planilha Saúde - Versão 2024 Página 1 de 1